| 202212307 |
202211968 |
075022/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: JOYCE FERNANDA SANTOS MATRICULAS: 18.761-7 E 40.196-4 EM FAVOR DE REINALDO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75022/2022 CHEQUE A: REINALDO RODRIGUES DA ROCHA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.203,16 |
| 202211789 |
202211212 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, RECIBO 40786 PPSB3337/2022 |
R$ 2.716,13 |
| 202204218 |
202211240 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 163359, 163385, 163386, 165065, 167129, 167130, 167131, 167132, 167133, 167134 E 167135 PC564/2022,AF:765/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 103.512,00 |
| 202204219 |
202211240 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 163359, 163385, 163386, 165065, 167129, 167130, 167131, 167132, 167133, 167134 E 167135 PC564/2022,AF:765/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 2.400,00 |
| 202207648 |
202211241 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12735,12823,11741, 11752,11755,11756,11760,11763,11782,11827,11835, 1052 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.187,00 |
| 202206266 |
202211243 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3690 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.380,44 |
| 202206266 |
202211244 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3691 E 3692 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.469,22 |
| 202205171 |
202211249 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE CENOURA, CHUCHU E REPOLHO. DANFE 3217. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 13.326,06 |
| 202207049 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 131,84 |
| 202210108 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.874,12 |
| 202210109 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 8.114,81 |
| 202210111 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.198,61 |
| 202210112 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 196,33 |
| 202209398 |
202211790 |
002405/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. DANFE 206812 PC46/2022,AF:1604/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 15.136,00 |
| 202209830 |
202211794 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. DANFE 621723 PC2644/2021,AF:1788/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 17.412,00 |
| 202205121 |
202211825 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E 12810/2013 E PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202205120 |
202211826 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E 12810/2013 E PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 95.141,39 |
| 202101619 |
202211827 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES MULTIPLICADORES E SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 574 E 576 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.326,08 |
| 202205248 |
202209953 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6883 (ESTEIO ENGENHARIA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88486.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.19 |
R$ 9.128,10 |
| 202205500 |
202209953 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6883 (ESTEIO ENGENHARIA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88486.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.19 |
R$ 84.015,80 |
| 202209429 |
202210351 |
000796/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE RODO. DANFE 1233 PC796/2022,AF:1748/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 6.385,00 |
| 202205276 |
202210354 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 1540 E 1541. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 12.104,00 |
| 202209834 |
202210356 |
000705/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA. DANFE 1101 PC705/2022,AF:1810/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 4.948,50 |
| 202206108 |
202210436 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE IOGURTE SABOR MORANGO. DANFE 13623 PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO: 001 0273 9 015072 X |
R$ 217.871,76 |
| 202206108 |
202210437 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA S/ SAL. DANFE 13721 PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO: 001 0273 9 015072 X |
R$ 111.812,40 |
| 202201847 |
202210227 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36934 COMPLEMENTO DA OP 10226/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202204778 |
202210299 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM. NFES 36933. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 52.411,53 - TOTAL / R$ 4.612,21 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202204236 |
202209542 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - NFES 184 PC444/2022,AF:666/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 728,00 |
| 202204780 |
202209559 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 315893, 316050,316051,316052,316053,316072,316073,316163, 316199,337858,337864,338157,338238,338239,338240, 338242,338243,338244,338380,338395 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.157,00 |
| 202204780 |
202209560 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 314977, 314978,315303,333635,334004,334658,335235,335411, 336200,336904,337174,337175,337398 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.743,79 |
| 202204780 |
202209561 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 314974, 314976,315120,315265,315304,315305,315308,315312, 315448,315451,315453,336830,337147,337166,337308, 337320,337329,337331,337397,337399 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.356,32 |
| 202201189 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.270,97 |
| 202201190 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 30.203,14 |
| 202201191 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.332,35 |
| 202201192 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.711,69 |
| 202201193 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.737,98 |
| 202201195 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.436,47 |
| 202201196 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.252,66 |
| 202201197 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.611,26 |
| 202201198 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.203,19 |
| 202201203 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.459,30 |
| 202201204 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.901,73 |
| 202201205 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.385,19 |
| 202204780 |
202209562 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 312394, 313041,313185,313186,313187,334277,334480,334487, 334598,334640,334665,334835,334839,334892,334909, 334911,335082,335206,335217,335220 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.933,19 |
| 202204780 |
202209563 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 312461, 312927,313024,313036,313044,313495,313496,313497, 313514,313657,313658,313661,313662,334647,334715, 334833,334856,335204,335237,336486 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.646,60 |
| 202204780 |
202209564 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 313037, 313038,313040,313042,314683,314684,314975,314980, 334298,334493,334494,334612,334636,334643,334717, 334719,334834,334842,334849,334896 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.327,21 |
| 202204780 |
202209565 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 313656, 313663,313797,313798,313799,313801,313953,313956, 314086,314092,333320,333483,335225,335745,335746, 335749,335753,335755,335757,867 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.064,77 |
| 202201207 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.843,63 |
| 202201205 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.585,83 |
| 202201208 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.604,98 |
| 202201209 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.816,35 |
| 202201212 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.339,48 |
| 202201215 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.835,55 |
| 202201217 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.320,18 |
| 202201218 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.497,17 |
| 202201220 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.732,86 |
| 202201221 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.424,38 |
| 202201223 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.339,78 |
| 202205697 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 47.446,00 |
| 202205698 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.335,85 |
| 202205699 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 39.021,64 |
| 202205701 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.128,27 |
| 202205703 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.275,24 |
| 202205704 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.531,60 |
| 202205705 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 314,82 |
| 202201475 |
202211465 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. DANFE 7413 E 7429. PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 1.393,73 |
| 202207213 |
202211569 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 RUBRICAS CONFORME PLANILHA |
R$ 12.469,83 |
| 202207219 |
202211569 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 RUBRICAS CONFORME PLANILHA |
R$ 13.133,66 |
| 202210319 |
202211569 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 RUBRICAS CONFORME PLANILHA |
R$ 594,76 |
| 202200028 |
202211675 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 11281 A 11314, 11335 E 11336. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 76.049,55 |
| 202205639 |
202211675 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 11281 A 11314, 11335 E 11336. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.800.000,00 |
| 202209700 |
202211675 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 11281 A 11314, 11335 E 11336. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 482.559,91 |
| 202210371 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 73.927,53 |
| 202210378 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.023,39 |
| 202201203 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.994,74 |
| 202210473 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.468,52 |
| 202210478 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.190,80 |
| 202210480 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.821,53 |
| 202210485 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202210488 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.899,36 |
| 202210491 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.997,55 |
| 202210498 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.009,95 |
| 202210501 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202210503 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.627,73 |
| 202210509 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.034,94 |
| 202210514 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.764,25 |
| 202101620 |
202211827 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES MULTIPLICADORES E SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 574 E 576 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.438,57 |
| 202102565 |
202211827 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES MULTIPLICADORES E SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 574 E 576 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.621,07 |
| 202209994 |
202211828 |
000992/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL, GOTAS. DANFE 3307779 PC992/2022,AF:1858/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 2.816,00 |
| 202206058 |
202211041 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 14442 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202211091 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 170,48 |
| 202211092 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 95,18 |
| 202211100 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 810,90 |
| 202211106 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.038,30 |
| 202211110 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 673,51 |
| 202211117 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 401,67 |
| 202211122 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 22,66 |
| 202211124 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 7.575,13 |
| 202211125 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.470,26 |
| 202211126 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 757,51 |
| 202211127 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.239,56 |
| 202211128 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.239,56 |
| 202211129 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.101,84 |
| 202211132 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 172,43 |
| 202211133 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 418,04 |
| 202211142 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 185,80 |
| 202211145 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 761,27 |
| 202211157 |
202212320 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 371,60 |
| 202201224 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.171,91 |
| 202201225 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 615.095,14 |
| 202201226 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.259.947,53 |
| 202201227 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.230.423,22 |
| 202201229 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.340.538,04 |
| 202201231 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 270.807,56 |
| 202201208 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.604,98 |
| 202201209 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.931,00 |
| 202201210 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.395,53 |
| 202201212 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.507,59 |
| 202201213 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.613,02 |
| 202201214 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 177,93 |
| 202201215 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.419,31 |
| 202201217 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.145,02 |
| 202201218 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 31.365,26 |
| 202201219 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.111,22 |
| 202201220 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.661,25 |
| 202201221 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.106,51 |
| 202201223 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.534,89 |
| 202205697 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 45.358,85 |
| 202205698 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.434,80 |
| 202205699 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.460,99 |
| 202205703 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.262,16 |
| 202205704 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.946,17 |
| 202205707 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.459,42 |
| 202205709 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.793,58 |
| 202205710 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.001,50 |
| 202205711 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.104,92 |
| 202205712 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.055,80 |
| 202204638 |
202209352 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NETAR DE UVA, DANFES 206564, 206573,206575 A 206578,206580 A 206583 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 175.098,72 |
| 202205043 |
202209352 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NETAR DE UVA, DANFES 206564, 206573,206575 A 206578,206580 A 206583 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 73.480,86 |
| 202208779 |
202210320 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 144 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.124,00 - TOTAL. PC1870/2021,AF:1545/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 19.542,64 |
| 202204085 |
202210321 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 144 - COMPLEMENTO DA OP 10320/2022. PC1870/2021,AF:661/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 581,36 |
| 202208778 |
202210322 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 145 PC1870/2021,AF:1545/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 20.124,00 |
| 202201145 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.320,22 |
| 202201148 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 70.861,56 |
| 202201149 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.365,24 |
| 202201150 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.057,51 |
| 202201151 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.017,07 |
| 202201153 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.065,94 |
| 202201154 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.393,48 |
| 202201156 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.212,89 |
| 202201160 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.580,96 |
| 202201162 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.333,27 |
| 202201163 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.502,88 |
| 202205714 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.685,09 |
| 202205715 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.039,92 |
| 202205717 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.084,87 |
| 202210527 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.113,47 |
| 202210529 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.187,23 |
| 202210531 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.184,49 |
| 202210533 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.196,25 |
| 202210539 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210541 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.857,64 |
| 202210542 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.770,08 |
| 202210547 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202210550 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 193.934,46 |
| 202210555 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202210558 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.486,00 |
| 202205706 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 210,24 |
| 202205707 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.459,42 |
| 202205708 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.936,90 |
| 202205709 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.793,58 |
| 202205710 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.542,39 |
| 202205711 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.059,00 |
| 202205712 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.055,80 |
| 202205714 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.823,91 |
| 202205715 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 41.734,74 |
| 202205716 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.003,04 |
| 202205717 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.477,13 |
| 202205718 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.783,11 |
| 202205719 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.190,08 |
| 202205720 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.101,85 |
| 202205723 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.671,77 |
| 202205724 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.006,96 |
| 202205726 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 185,58 |
| 202205728 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.243,29 |
| 202205731 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.272,19 |
| 202205732 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.760,16 |
| 202205735 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 369,63 |
| 202205736 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 516,00 |
| 202205737 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.959,63 |
| 202205738 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.185,60 |
| 202210306 |
202212569 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO NEGATIVO A DIVERSOS SERVIDORES CIVIL CONFORME TERMOS DE DESLIGAMENTO PPSB49596/2022 R$ 35.283,93 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 5.438,45 - SBCPREV(R.9374) R$ 412,37 - GNDI(R.9235)/R$ 81,23 - IR(R.9375) |
R$ 22.084,24 |
| 202210320 |
202212569 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO NEGATIVO A DIVERSOS SERVIDORES CIVIL CONFORME TERMOS DE DESLIGAMENTO PPSB49596/2022 R$ 35.283,93 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 5.438,45 - SBCPREV(R.9374) R$ 412,37 - GNDI(R.9235)/R$ 81,23 - IR(R.9375) |
R$ 19.131,74 |
| 202209342 |
202212584 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.23/2022-SE, EM 204. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 140.651,33 |
| 202201232 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 28.956,33 |
| 202201233 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 163.493,88 |
| 202201234 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.606,49 |
| 202201235 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 164.116,53 |
| 202201236 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 40.404,96 |
| 202201237 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 147.052,32 |
| 202201238 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 49.778,68 |
| 202201240 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.415,76 |
| 202201241 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 33.665,24 |
| 202201242 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.068.657,53 |
| 202203979 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 152,65 |
| 202205643 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.938,24 |
| 202205645 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.436.435,57 |
| 202205647 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 817,00 |
| 202205648 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 200,94 |
| 202205649 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.375.168,26 |
| 202205723 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.453,23 |
| 202205737 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.022,44 |
| 202205741 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.957,44 |
| 202205742 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11,02 |
| 202205743 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.777,59 |
| 202205744 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.470,96 |
| 202205748 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 44.635,81 |
| 202205749 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.121,74 |
| 202205750 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.116,55 |
| 202205751 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 37.653,31 |
| 202205752 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 752,29 |
| 202205753 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.703,22 |
| 202205754 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.696,33 |
| 202205756 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.816,36 |
| 202205757 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.081,54 |
| 202205759 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.351,13 |
| 202205760 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.617,87 |
| 202205762 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.739,51 |
| 202205765 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.158,36 |
| 202205768 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.891,64 |
| 202209114 |
202209825 |
000163/2022 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, DANFE 4720 PC857/2022,AF:1659/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.989,00 |
| 202205286 |
202210128 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA. NFES 7248 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 003769 7 IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202206539 |
202209490 |
001004/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DEIVID DA SILVA DOS SANTOS PC1004/2022 |
R$ 40,50 |
| 202208136 |
202210355 |
000718/2022 |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E MERCOSUL, DANFE 9300 PC718/2022,AF:1524/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.605,00 |
| 202205719 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5,00 |
| 202204658 |
202210389 |
000210/2022 |
RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIACAO PRELIMINAR, INVESTIGACAO CONFIRMATORIA E PLANO DE DESATIVACAO E DECLARACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM AREA LOCALIZADA NA AV.CAMINHO DO MAR,2795, COM BASE NA DECISAO DE DIRETORIA 038/2017/C DA CETESB. NFSE 563. PC923/2022,CF:41/2022 DEPOSITO: 001 1006 5 14827 X IR A RECOLHER |
R$ 60.337,20 |
| 202204568 |
202209756 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 169 - 38ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9755/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 635.696,25 |
| 202204568 |
202209758 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12288(LARA) - 38ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9757/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 38.960,15 |
| 202204510 |
202209769 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 168(SBA) - 38ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9768/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 72.209,55 |
| 202208672 |
202209800 |
001241/2022 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
SERVIÇO DE RUBENS PONTES DO CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA, NFES 140 PC1241/2022,AF:70035/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 840,00 |
| 202205213 |
202209803 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1421709 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.049,00 |
| 202201164 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.089,03 |
| 202201165 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.374,56 |
| 202201166 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.465,79 |
| 202201167 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.362,57 |
| 202209363 |
202212587 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.18/2022-SE, EM FLS.187 PPSB75665/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 116.776,61 |
| 202201282 |
202212627 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 151/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS(AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC) PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202206011 |
202210797 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 4823 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 476,90 |
| 202206011 |
202210798 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 4822 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 2.545,14 |
| 202209909 |
202210875 |
001439/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JOSE CARLOS DA SILVA. PC1439/2022 |
R$ 200,00 |
| 202210426 |
202212360 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 991,27-SBC(R.9374)/2.141,24-INSS(R.9382) R$ 1.291,66-IR(R.9375)/8.637,10-SANTANDER(R.9368) R$ 1.291,66-GNDI(R.9235)/R$4.798,12-PENSAO(R.9378) |
R$ 8.922,52 |
| 202210444 |
202212360 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 991,27-SBC(R.9374)/2.141,24-INSS(R.9382) R$ 1.291,66-IR(R.9375)/8.637,10-SANTANDER(R.9368) R$ 1.291,66-GNDI(R.9235)/R$4.798,12-PENSAO(R.9378) |
R$ 9.262,05 |
| 202205114 |
202210785 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 5.615,98 |
| 202205115 |
202210785 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 3.754,80 |
| 202211195 |
202211134 |
001463/2022 |
MUNICIPOLIS - IDEIAS, PESQUISAS E SOLUCOES LTDA |
CURSO DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇAO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS (WORKSHOP ITBI-2022) NFSE 08. PC1463/2022,AF:2031/2022 IR A RECOLHER |
R$ 2.800,00 |
| 202210927 |
202211135 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2716 A 2718. PC333/2022,AF:1923/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 38.396,00 |
| 202210929 |
202211135 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2716 A 2718. PC333/2022,AF:1923/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 13.240,00 |
| 202210930 |
202211135 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2716 A 2718. PC333/2022,AF:1923/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 14.564,00 |
| 202206511 |
202211855 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 19.343,47 |
| 202212325 |
202211947 |
067697/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VICENTE FREIRE CRISPIM, MATRICULA 2284-5, EM FAVOR DE LINDINALVA MARIA DA SILVA CRISPIM CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB67697/2022 CHEQUE A: LINDINALVA MARIA DA SILVA CRISPIM DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.725,68 |
| 202206523 |
202210907 |
001045/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO A AV. NOVA LION N.1538 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.078.000. VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOTAL A RECOLHER: R$ 489.91 PC1045/2022000,AF:1402/2022 LIQ.:R$ 3830.26 INSS:R$ 489.91 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 133.6 |
R$ 4.453,78 |
| 202206524 |
202210908 |
001045/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1045/2022 |
R$ 890,76 |
| 202206136 |
202210929 |
000936/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.022.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 31176.46 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.58 PC936/2022000,AF:1318/2022 LIQ.:R$ 4320.17 CDATV: 102503-1 ISS:R$133.61 |
R$ 4.453,78 |
| 202206138 |
202210930 |
000936/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC936/2022 |
R$ 890,76 |
| 202211401 |
202211007 |
042154/2021 |
GILMAR DA ROCHA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 205/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4A VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11006/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB42154/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/07/2022 |
R$ 518,35 |
| 202205768 |
202211008 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR GILMAR DA ROCHA PROCESSO 1002205-76.2017.5.2.0464 DE 2017 4ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB42154/2021 |
R$ 719,41 |
| 202210563 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202210566 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 97.150,78 |
| 202205650 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.354,21 |
| 202211007 |
202211275 |
001449/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 3703 PC1449/2022,AF:1960/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 6.894,00 |
| 202211009 |
202211277 |
001449/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE SIMETICONA 125MG. DANFE 43 PC1449/2022,AF:1962/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES DANFE |
R$ 518,40 |
| 202205061 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 32.263,31 |
| 202205062 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 37.171,87 |
| 202205063 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 127.881,77 |
| 202205064 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 22.685,55 |
| 202205065 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.262,50 |
| 202205066 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.319,80 |
| 202212498 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 23.709,92 |
| 202212499 |
202212664 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 272.233,01 |
| 202210620 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 749,41 |
| 202210680 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 5.036,95 |
| 202210682 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 155,26 |
| 202210690 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 4.663,81 |
| 202210691 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.109,21 |
| 202210703 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 14.271,12 |
| 202210704 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.548,60 |
| 202210705 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 9.514,07 |
| 202210719 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.451,58 |
| 202210720 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 396,33 |
| 202210721 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 5.538,56 |
| 202210730 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 14.529,98 |
| 202210731 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 10.893,16 |
| 202211315 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 5.452,34 |
| 202211970 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 146,57 |
| 202211973 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 116,69 |
| 202211975 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 52,68 |
| 202204735 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 2.576,66 |
| 202204736 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 3.864,98 |
| 202201169 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.065,22 |
| 202201170 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.309,69 |
| 202201171 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 174.059,77 |
| 202201172 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 38.274,09 |
| 202201173 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 89.271,38 |
| 202201174 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.971,94 |
| 202201175 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.717,98 |
| 202201176 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 100.310,10 |
| 202201177 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 720,48 |
| 202201178 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 91.503,01 |
| 202201179 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.150,25 |
| 202201180 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.558,16 |
| 202201181 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.573,19 |
| 202201182 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.401,27 |
| 202201183 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.329,72 |
| 202201184 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.782,00 |
| 202201185 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.489,74 |
| 202201186 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.315,23 |
| 202201187 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.463,66 |
| 202209539 |
202210286 |
001094/2022 |
GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LT |
CURSO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY, NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO, DESTINADO A CAPACITAR SERVIDORES PARA OPERAR A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021. NFSE 427. PC1094/2022,AF:1773/2022 |
R$ 52.400,00 |
| 202201168 |
202209275 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.100,93 |
| 202204347 |
202210287 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 10924 - 34ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) PAGAMENTO PARCIAL R$ 141.109,19 - TOTAL/R$ 2.818,13 - COMPLEMENTO R$ 4.565,51 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$129492.27 CDATV: 105803-0 ISS:R$4233.28 |
R$ 58.598,47 |
| 202204871 |
202210287 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 10924 - 34ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) PAGAMENTO PARCIAL R$ 141.109,19 - TOTAL/R$ 2.818,13 - COMPLEMENTO R$ 4.565,51 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$129492.27 CDATV: 105803-0 ISS:R$4233.28 |
R$ 75.127,08 |
| 202208205 |
202210290 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3554 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.700,00 - TOTAL / R$ 485,10 - INSS PC624/2022,AF:1498/2022 DEPOSITO: 033 0653 0 13 000607 5 IR A RECOLHER |
R$ 14.214,90 |
| 202208205 |
202210291 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3554 - COMPLEMENTO DA OP 10290/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:1498/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 485,10 |
| 202201740 |
202210292 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7787(GERIBELLO) - 12ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.873,14 |
| 202201740 |
202210293 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7219(JHE) - 12ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.873,15 |
| 202201740 |
202210294 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 382(ENGENPLAN) - 12ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.891,27 |
| 202203932 |
202210325 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15876 - 46ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.862.712,43 - TOTAL/R$ 110.214,43 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$2666616.63 CDATV: 105708-0 ISS:R$85881.37 |
R$ 253.232,52 |
| 202205547 |
202210325 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15876 - 46ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.862.712,43 - TOTAL/R$ 110.214,43 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$2666616.63 CDATV: 105708-0 ISS:R$85881.37 |
R$ 2.499.265,48 |
| 202203932 |
202210326 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15876 - 46ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10325/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 110.214,43 |
| 202210573 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.127,59 |
| 202210576 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 134.856,13 |
| 202210577 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 601,46 |
| 202210582 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.836,53 |
| 202210585 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 261,39 |
| 202210591 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202210593 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.312,78 |
| 202210594 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202210598 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.843,70 |
| 202210603 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.479,82 |
| 202210605 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 757.398,13 |
| 202210613 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.290,60 |
| 202210614 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.309,43 |
| 202210617 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.616,48 |
| 202210622 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.907,04 |
| 202210628 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 550,06 |
| 202210640 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 58.858,63 |
| 202210644 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.149,78 |
| 202210646 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.662,08 |
| 202210648 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,13 |
| 202210650 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 214.069,13 |
| 202205739 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.082,10 |
| 202210567 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.875,56 |
| 202205740 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.583,39 |
| 202205741 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.461,48 |
| 202205742 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.031,90 |
| 202205743 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.843,53 |
| 202205744 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.722,56 |
| 202205745 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.303,81 |
| 202205746 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.647,89 |
| 202205747 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.349,32 |
| 202205748 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 48.083,56 |
| 202205749 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.256,70 |
| 202205750 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.534,97 |
| 202205751 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.682,02 |
| 202205752 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.651,10 |
| 202205753 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.588,07 |
| 202205754 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.539,96 |
| 202205755 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.957,01 |
| 202205756 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.276,34 |
| 202210430 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 8.077,07 |
| 202210431 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 429,32 |
| 202210432 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 5.527,81 |
| 202201326 |
202210939 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 45ª MEDICAO - NFES 26532 - COMPLEMENTO DA OP 10938/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 4.576,66 |
| 202209994 |
202211830 |
000992/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML, INJETÁVEL. DANFE 3312184 PC992/2022,AF:1858/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 4.175,00 |
| 202205192 |
202211916 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 10.695,60 |
| 202212322 |
202211929 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 01/05 PPSB47372/2020,CF:44/2020 LIQ:R$2997300.00 CDATV: 105803-0 ISS:R$92700.00 |
R$ 3.090.000,00 |
| 202204869 |
202212474 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2633683 PROCESSO DIGITAL:PC60/2022, PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 201,50 |
| 202205221 |
202212619 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 77.475,57 |
| 202205222 |
202212619 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 22.062,60 |
| 202205223 |
202212619 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 568.252,70 |
| 202205225 |
202212619 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 9.230,69 |
| 202205226 |
202212619 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 3.348,82 |
| 202205227 |
202212619 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 1.953,46 |
| 202205652 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 270.757,60 |
| 202205653 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.810,55 |
| 202205654 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.233,62 |
| 202205657 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 17.472,23 |
| 202205659 |
202211169 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.230.996,62 - FFIN1(R.7213) / R$ 5.368.159,02 - FFPREV(R.7217) / R$ 2,10 - FFIN1(R.7916) / R$ 49,43 - FFPREV(R.7920) / R$ 1,34 - FFIN1(R.1915) / R$ 31,46 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.767,98 |
| 202209645 |
202211180 |
001346/2022 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, NO DIA 04/06/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO RODA DE VIOLA. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1346/2022000,AF:70043/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202209646 |
202211181 |
001346/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC1346/2022 |
R$ 300,00 |
| 202211033 |
202211211 |
000737/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022SESP,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002390 4 |
R$ 60.000,00 |
| 202208452 |
202210557 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DANFE 140233 E 140394. PC1985/2021,AF:1553/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 4.365,14 |
| 202202994 |
202210561 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8419 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 525.071,89 - TOTAL / R$ 20.215,27 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$478603.03 CDATV: 114002-0 ISS:R$26253.59 |
R$ 56.177,58 |
| 202208823 |
202210332 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 148 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.107,77 |
| 202208825 |
202210332 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 148 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.519,92 |
| 202205515 |
202209912 |
000545/2021 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO - DANFE 826 PC1159/2021,AF:1125/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 022289 5 |
R$ 14.400,00 |
| 202204893 |
202209917 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC92004/2011,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.008,24 |
| 202201365 |
202209930 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3056 PC2683/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.915,30 |
| 202209932 |
202209947 |
016362/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021 CHEQUE A: FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202111730 |
202210297 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. NFES 158 - COMPLEMENTO DA OP 10296/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC498/2021,AF:2686/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 3.540,24 |
| 202204837 |
202210340 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4579. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 344.529,24 - TOTAL/ R$ 37.898,22 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPOSITO: 341 3175 01001 0 LIQ:R$296295.14 CDATV: 105803-0 ISS:R$10335.88 |
R$ 256.163,61 |
| 202209348 |
202210340 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4579. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 344.529,24 - TOTAL/ R$ 37.898,22 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPOSITO: 341 3175 01001 0 LIQ:R$296295.14 CDATV: 105803-0 ISS:R$10335.88 |
R$ 50.467,41 |
| 202204837 |
202210341 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4579. COMPLEMENTO DA OP 10340/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 37.898,22 |
| 202205547 |
202210328 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15877 - REAJUSTE DA 46ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.646,62 - TOTAL/R$ 1.487,90 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$35999.32 CDATV: 105708-0 ISS:R$1159.40 |
R$ 37.158,72 |
| 202205547 |
202210329 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15877 - REAJUSTE DA 46ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 10328/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.487,90 |
| 202208826 |
202210332 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 148 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.971,91 |
| 202205630 |
202209969 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS - DANFE 467305 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 179.820,00 |
| 202200173 |
202210034 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVICOS DE ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 763.138,10 |
| 202113448 |
202210035 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVICOS DE ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 189.827,16 |
| 202203279 |
202210342 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4838 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.033.940,32 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 2.431,90 - TOTAL NFES/R$ 93,63 - INSS R$ 1.431.524,94 - OPS 6182 E 6187/2022(NFES 4729) R$ 599.983,48 - OPS 7781 E 7782/2022(NFES 4777) PC405/2022,CF:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2265.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$72.95 |
R$ 2.338,27 |
| 202203279 |
202210343 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4838 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 10342/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/07/2022 |
R$ 93,63 |
| 202203278 |
202210344 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4839 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.530.589,45 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.216.130,50 - TOTAL NFES/R$ 46.821,02 - INSS R$ 890.348,43 - OPS 7102 E 7103/2022(NFES 4744) R$ 424.110,52 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC405/2022,CF:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA ERECVPQE LIQ:R$1132825.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$36483.91 |
R$ 23.657,38 |
| 202203279 |
202210344 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4839 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.530.589,45 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.216.130,50 - TOTAL NFES/R$ 46.821,02 - INSS R$ 890.348,43 - OPS 7102 E 7103/2022(NFES 4744) R$ 424.110,52 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC405/2022,CF:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA ERECVPQE LIQ:R$1132825.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$36483.91 |
R$ 1.145.652,10 |
| 202203278 |
202210345 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4839 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 10344/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/07/2022 TRANSITAR PELA CONTA ERECVPQE |
R$ 46.821,02 |
| 202205757 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.358,99 |
| 202205759 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.731,41 |
| 202205760 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 30.538,43 |
| 202205761 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.976,73 |
| 202205762 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.739,51 |
| 202205763 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.843,32 |
| 202205432 |
202211955 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PRINCIPAL - PARCELA 67/96 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.499.111,07 |
| 202205433 |
202211956 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). JUROS - PARCELA 67/96 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 337.974,59 |
| 202211780 |
202212094 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022. NFES 173 (SBA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.598.176,41 - TOTAL/ R$ 472.899,70 - INSS/ R$ 68.785,41 - DESCONTO PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$7626582.48 CDATV: 101202-0 ISS:R$429908.82 |
R$ 8.056.491,30 |
| 202210981 |
202212391 |
001467/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇAO DE CLORTALIDONA 25MG, DONEPEZILA 10MG E PANTOPRAZOL 20MG. DANFE 194 PC1467/2022,AF:1898/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 481,20 |
| 202209463 |
202210891 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS, DANFE 457191 PC1070/2022,AF:1429/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.129,12 |
| 202208317 |
202210892 |
002620/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, DANFE 251738 PC991/2022,AF:1510/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.900,00 |
| 202206040 |
202210893 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26556 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.533,75 - TOTAL / R$ 2.478,71 - INSS. PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 10.590,87 |
| 202206042 |
202210893 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26556 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.533,75 - TOTAL / R$ 2.478,71 - INSS. PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.506,75 |
| 202206045 |
202210893 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26556 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.533,75 - TOTAL / R$ 2.478,71 - INSS. PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.957,42 |
| 202201489 |
202211105 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CRECHE RIACHO GRANDE, NFES 2482 - 3ª MEDIÇÃO PC2480/2021,AF:3749/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95078.17 CDATV: 103103-0 ISS:R$2940.56 |
R$ 98.018,73 |
| 202200068 |
202211139 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 406388 E 408928 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202206317 |
202211963 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.373,25 |
| 202206527 |
202210910 |
001044/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA 80 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.038.014.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 4453.78 TOT. RETENCAO MES: R$ 489.91 TOTAL A RECOLHER: R$ 289.67 PC1044/2022000,AF:1394/2022 LIQ.:R$ 4030.50 INSS:R$ 289.67 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 133.6 |
R$ 4.453,78 |
| 202206528 |
202210911 |
001044/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1044/2022 |
R$ 890,76 |
| 202206529 |
202210913 |
001043/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO A RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA 14 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.080.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 8907.56 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.58 PC1043/2022000,AF:1395/2022 LIQ.:R$ 4320.17 CDATV: 102503-1 ISS:R$133.61 |
R$ 4.453,78 |
| 202206530 |
202210914 |
001043/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC1043/2022 |
R$ 890,76 |
| 202205161 |
202211053 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. NFES 36929 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.180,00 - TOTAL/ R$ 4.855,84 PC2653/2021,CF:124/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202205161 |
202211054 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. NFES 36929 - COMPLEMENTO DA OP 11053/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202210651 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.572,00 |
| 202205965 |
202210561 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8419 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 525.071,89 - TOTAL / R$ 20.215,27 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$478603.03 CDATV: 114002-0 ISS:R$26253.59 |
R$ 448.679,04 |
| 202206984 |
202209775 |
000423/2022 |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES, DANFE 287 PC423/2022,AF:1455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.596,00 |
| 202206985 |
202209775 |
000423/2022 |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES, DANFE 287 PC423/2022,AF:1455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.240,00 |
| 202206986 |
202209775 |
000423/2022 |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES, DANFE 287 PC423/2022,AF:1455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.364,00 |
| 202201730 |
202210195 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7158 (JHE) - 10ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.155,28 |
| 202209117 |
202210196 |
000161/2022 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR. DANFE 1663. PC570/2022,AF:1656/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 472,00 |
| 202208210 |
202209839 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIÊNICO. DANFE 3869 PC2550/2021,AF:1529/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 35.000,00 |
| 202204841 |
202210665 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202207003 |
202210208 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B. DANFE 8876 PC2629/2021,AF:1431/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 2.226,00 |
| 202204790 |
202210209 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15099 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202204796 |
202210209 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15099 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202204801 |
202210209 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15099 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204790 |
202210210 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15099 - COMPLEMENTO DA OP 10209/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202209990 |
202210056 |
069166/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DA TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇÃO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022 CONFORME DOCUMENTO DE RECEBIMENTO - DRPII |
R$ 400,00 |
| 202204625 |
202210667 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA 205921085 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 2659 X 005339 2 |
R$ 5.212,05 |
| 202205818 |
202210667 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA 205921085 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 2659 X 005339 2 |
R$ 151.131,35 |
| 202204826 |
202210670 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM. DANFE 95901 PC342/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 1874 0 017961 2 |
R$ 832,53 |
| 202205034 |
202210671 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. NFES 2892 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 21.646,37 |
| 202200034 |
202210673 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 6933 - COMPLEMENTO DA OP 10672/2022 PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 643,15 |
| 202201289 |
202210674 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 129/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 3.101,82 |
| 202209593 |
202210675 |
001315/2022 |
EDITORA ORIGINAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA, DANFE 66779 PC1315/2022,AF:1763/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 984,06 |
| 202202206 |
202210676 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.128/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 28.514,07 |
| 202208761 |
202210677 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. DANFE 2414. PC2642/2021,AF:1537/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 4.050,00 |
| 202206301 |
202210679 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 114 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 2.904,00 |
| 202208465 |
202210683 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 100722 E 101082 PC2220/2017,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,76 |
| 202208465 |
202210684 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 101746, 102025, 102384, 102823, 103100, 103562, 103709, 104431 E 104730 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 10.703,26 |
| 202201623 |
202210686 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3054. PC2684/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.063,70 |
| 202205543 |
202210132 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 205932518 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 26.500,00 |
| 202205543 |
202210133 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 205932519 - REAJUSTE PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 3.089,79 |
| 202200061 |
202210146 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 49539 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.507,56 |
| 202204909 |
202210146 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 49539 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.621,24 |
| 202209652 |
202210147 |
001223/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NINHO, DANFE 147 PC1223/2022,AF:1671/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.880,00 |
| 202201251 |
202210375 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER - DANFE 131896 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 265,20 |
| 202201251 |
202210376 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER - DANFE 131362 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 71.028,60 |
| 202201251 |
202210377 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER - DANFE 130808 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 62.420,72 |
| 202113374 |
202210410 |
002155/2020 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS. DANFE 5421 PC290/2021,AF:3170/2021 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 19.750,80 |
| 202205360 |
202210427 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KELLY PRISCILA M E FERNANDES PPSB49596/2022 R$ 2101,32-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO R$ 335,57 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.436,89 |
| 202201620 |
202210429 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 287 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 302,76 |
| 202201622 |
202210429 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 287 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 104,40 |
| 202205039 |
202211236 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA, DANFE 239309 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.383,98 |
| 202205176 |
202211237 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 860 PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.721,91 |
| 202210997 |
202211257 |
001461/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 20MG, ESCOPEN, FLAVONTD 450/50MG E ESOMEPRAZOL 40MG, DANFE 44 E 45 PC1461/2022,AF:1959/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.211,44 |
| 202211542 |
202211072 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1,88 |
| 202212375 |
202212869 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8587(CASAMAX) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 59/200 PAGAMENTO PARCIAL R$ 274.065,33 - TOTAL/R$ 10.551,52 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$249810.54 CDATV: 114002-0 ISS:R$13703.27 |
R$ 263.513,81 |
| 202204779 |
202212907 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502322 PC2436/2021,AF:3687/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 298,35 |
| 202210449 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 1.217,36 |
| 202210450 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 379,39 |
| 202210451 |
202211741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 22.783,94 - LÍQUIDO R$ 226,69 - DESCONTOS |
R$ 938,04 |
| 202209861 |
202212011 |
001287/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL. DANFE 200 PC1287/2022,AF:1814/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 1.326,00 |
| 202209826 |
202212012 |
001284/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 199 PC1284/2022,AF:1808/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 1.507,40 |
| 202211026 |
202211258 |
001457/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1MG/ML, DANFE 42 PC1457/2022,AF:1934/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.005,20 |
| 202210984 |
202211259 |
001452/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA D 200 UI, DANFE 40 PC1452/2022,AF:1909/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.344,50 |
| 202210430 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 19.532,45 |
| 202210431 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 1.610,89 |
| 202210656 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26.387,66 |
| 202210659 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.460,00 |
| 202210664 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 80.720,57 |
| 202210673 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.034,35 |
| 202210676 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.518,44 |
| 202210677 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.123,26 |
| 202210683 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.193,64 |
| 202210686 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 110.373,05 |
| 202210687 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202210692 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.638,17 |
| 202210694 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.699,80 |
| 202210699 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.806,29 |
| 202210701 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 93.723,94 |
| 202210706 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 61.833,35 |
| 202210708 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 135.905,84 |
| 202210709 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.214,32 |
| 202210712 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.404,34 |
| 202210714 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 55.088,54 |
| 202210715 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 289,19 |
| 202210722 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202210725 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 155.992,01 |
| 202210726 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.317,29 |
| 202210732 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.302,78 |
| 202201267 |
202210817 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA, NO CLM. NFES 46 PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 1.485,00 |
| 202201262 |
202210820 |
001197/2018 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CLM. NFES 128 PC1197/2018,CF:93/2018,TA:126/2020 DEPOSITO: 077 0001 6724273 1 |
R$ 810,00 |
| 202206113 |
202210820 |
001197/2018 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CLM. NFES 128 PC1197/2018,CF:93/2018,TA:126/2020 DEPOSITO: 077 0001 6724273 1 |
R$ 540,00 |
| 202206112 |
202210822 |
001194/2018 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 97 PC1194/2018,CF:82/2018,TA:135/2020 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 1.800,00 |
| 202205764 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.108,52 |
| 202205765 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.240,83 |
| 202205766 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.895,58 |
| 202205767 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.682,13 |
| 202205768 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.443,09 |
| 202208108 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 207,06 |
| 202208109 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.203,00 |
| 202211110 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.435,00 |
| 202211130 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 776,15 |
| 202211131 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.508,11 |
| 202206799 |
202210687 |
001577/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, DANFE 43899 PC2107/2021,AF:1424/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 39.000,00 |
| 202209197 |
202210390 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUÁRIO OU EM REDE NFES 1160 PC1612/2021,AF:1608/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 067822 8 |
R$ 17.000,00 |
| 202208290 |
202210668 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. DANFE 6128 PC2477/2021,AF:1538/2022 DEPOSITO: 001 6832 2 008870 6 |
R$ 26.996,88 |
| 202209158 |
202210669 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. DANFE 28256 E 28257 PC2456/2021,AF:1644/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 77.952,00 |
| 202209159 |
202210669 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. DANFE 28256 E 28257 PC2456/2021,AF:1644/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 26.880,00 |
| 202209160 |
202210669 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. DANFE 28256 E 28257 PC2456/2021,AF:1644/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 29.568,00 |
| 202206320 |
202209457 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1749 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.958,33 |
| 202209126 |
202209461 |
001259/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR DONATILA BRASIL ROCHA PINSKI. PC1259/2022 |
R$ 240,00 |
| 202208287 |
202209493 |
000720/2021 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5), PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - DANFE 500 PC1098/2021,AF:1489/2022 DEPOSITO: 001 3039 2 019948 6 |
R$ 15.594,00 |
| 202204244 |
202210483 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1133. COMPLEMENTO DA OP 10482/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 5.742,59 |
| 202209691 |
202209696 |
023554/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA C.A.S.A. - RESOLUÇÃO CMDPI 72/2021. PPSB23554/2022,CONVENIO:12/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 0 |
R$ 17.185,00 |
| 202209692 |
202209696 |
023554/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA C.A.S.A. - RESOLUÇÃO CMDPI 72/2021. PPSB23554/2022,CONVENIO:12/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 0 |
R$ 10.963,00 |
| 202209697 |
202209697 |
023505/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - EQUIPAR A LAVANDERIA PARA QUALIFICAR - RESOLUÇÃO CMDPI 72/2021. PPSB23505/2022,CONVENIO:14/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002698 0 |
R$ 121.071,88 |
| 202209698 |
202209697 |
023505/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - EQUIPAR A LAVANDERIA PARA QUALIFICAR - RESOLUÇÃO CMDPI 72/2021. PPSB23505/2022,CONVENIO:14/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002698 0 |
R$ 3.507,62 |
| 202207647 |
202210523 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3693, 3694, 3696 A 3702, 3705 A 3712, 3714 A 3722, 3743 A 3746, 3748 A 3756. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 21.592,20 |
| 202205328 |
202210528 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3272. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 514,10 |
| 202201846 |
202210533 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36930 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 5.241,58 |
| 202206105 |
202210533 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36930 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 346.233,58 |
| 202201846 |
202210535 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36930 - COMPLEMENTO DA OP 10533/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202206107 |
202210538 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 36931 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202206107 |
202210539 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 36931 - COMPLEMENTO DA OP 10538/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202206499 |
202209713 |
001058/2021 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL E SUGADOR DE SALIVA, DANFE 3998 PC1657/2021,AF:1296/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.723,20 |
| 202205501 |
202209714 |
000656/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, PARA REGIÃO SACRAL E FLEXÍVEL, DANFE 11251 PC1306/2021,AF:1025/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 229.700,00 |
| 202200117 |
202209722 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 249 - 23.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 7.826.788,18 - TOTAL / R$ 301.331,34 - INSS PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO 237 2423-6.0100001-2 LIQ:R$7134117.44 CDATV: 103125-0 ISS:R$391339.40 |
R$ 7.525.456,84 |
| 202205145 |
202211083 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1080. PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL / R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 13.654,81 |
| 202205145 |
202211084 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1080. COMPLEMENTO DA OP 11083/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.687,67 |
| 202211911 |
202212837 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202212563 |
202212709 |
100546/2021 |
JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO POR MEIO DE ACORDO PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA A COMPOSIÇÃO DO PTUSBC VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.008.000 - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.78/109 DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS 1002939-24.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21889, COTA DA PGM-3 EM FLS.119 PPSB10054/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 408.418,39 |
| 202209170 |
202212712 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 81.529,16 |
| 202212736 |
202213185 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL E DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 300,00 |
| 202212737 |
202213185 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL E DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 1.500,00 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.108,98 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.550,79 |
| 202200498 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 491,98 |
| 202209264 |
202211089 |
001108/2021 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. DANFE 12358 PC1665/2021,AF:1542/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 045000 6 |
R$ 9.450,00 |
| 202202551 |
202203947 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
-R$ 19.503,50 |
| 202202549 |
202209868 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
-R$ 21.303,60 |
| 202202551 |
202209868 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
-R$ 19.503,50 |
| 202209854 |
202209868 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
-R$ 296.000,00 |
| 202205453 |
202212102 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 104/240 - R$ 313.950,13- JUROS / R$ 120.360,55 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 313.950,13 |
| 202205455 |
202212102 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 104/240 - R$ 313.950,13- JUROS / R$ 120.360,55 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 120.360,55 |
| 202205452 |
202212103 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ PRINCIPAL ] - PARC. 104/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 320.495,27 |
| 202203750 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 3.001.081,80 |
| 202200417 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 242,86 |
| 202211142 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.863,50 |
| 202211156 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.838,16 |
| 202208698 |
202211177 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:71/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 11.701,05 |
| 202208699 |
202211177 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:71/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 3.450,75 |
| 202210961 |
202211183 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. NFSE 194. PC229/2022,AF:1999/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.300,00 |
| 202208463 |
202211010 |
002093/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. DANFE 6090 PC232/2022,AF:1508/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 1.404,00 |
| 202209550 |
202211061 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.24G. DANFE 1470678 PC2260/2021,AF:1519/2022 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 48.000,00 |
| 202207829 |
202211066 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE RAÇOES - DANFE 10537 PC2084/2021,AF:1499/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 000129 5 |
R$ 7.497,34 |
| 202209256 |
202211067 |
002433/2021 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. DANFE 20305 PC261/2022,AF:1515/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 25.300,00 |
| 202209675 |
202211070 |
002681/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. DANFE 18237 PC530/2021,AF:1721/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 11.050,00 |
| 202209346 |
202212558 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.24/2022-SE, EM FLS. 178. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 102.845,64 |
| 202209354 |
202212687 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 26/2022 EM P. 182 PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 61.520,78 |
| 202210890 |
202211140 |
001290/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO MESA/ PAREDE. DANFE 4478. PC1290/2022,AF:1976/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.839,98 |
| 202209433 |
202211158 |
000100/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DANFE 35183 PC581/2022,AF:1514/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.800,00 |
| 202201299 |
202211188 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 22 E 23 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1457812.98 CDATV: 103302-0 ISS:R$45086.99 |
R$ 1.502.899,97 |
| 202206365 |
202211191 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 253 - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-0 ISS:R$275.27 |
R$ 5.293,49 |
| 202206365 |
202211192 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 253 - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11191/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 211,96 |
| 202204202 |
202212038 |
001686/2021 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF, NFES 1342 1A. MEDICAO PARCIAL - (PLANEAR ENG.) PC31/2022,CF:31/2022 ITAU - AG: 8397 - CC: 2761-9 IR A RECOLHER |
R$ 12.949,79 |
| 202204202 |
202212039 |
001686/2021 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF, NFES 863 1A. MEDICAO PARCIAL - (ENG 11) PC264/2022,CF:31/2022 ITAU - AG: 0077 - CC: 78928-7 |
R$ 38.849,38 |
| 202208246 |
202210912 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE - DANFE 514522 PC2029/2021,AF:1525/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 18.319,50 |
| 202204220 |
202210964 |
002399/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG DANFE 116367. PC219/2022,AF:687/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 10.600,00 |
| 202208281 |
202210966 |
001077/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.000, COM EPINEFRINA. DANFE 23698 PC1635/2021,AF:1512/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 51.200,00 |
| 202206170 |
202210967 |
000192/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. DANFE 6057. PC192/2022,AF:1291/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 1.536,00 |
| 202211486 |
202210968 |
053024/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 CHEQUE A: FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202209162 |
202210970 |
001934/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAOO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. DANFE 1626 PC2643/2021,AF:1518/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 2.792,00 |
| 202204855 |
202209743 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 85267 PC676/2022,CF:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.184,28 |
| 202201684 |
202210011 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 176 - 79ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 927.954,94 - TOTAL/R$ 25.855,72 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$874260.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$27838.65 |
R$ 902.099,22 |
| 202201684 |
202210013 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 176 - 79ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 10011/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 25.855,72 |
| 202201357 |
202210055 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 235 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 4.848,00 |
| 202206388 |
202210421 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1114 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.200,00 |
| 202202038 |
202208704 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1061 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$564206.33 CDATV: 100128-0 ISS:R$11514.42 |
R$ 484.747,97 |
| 202205060 |
202208704 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1061 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$564206.33 CDATV: 100128-0 ISS:R$11514.42 |
R$ 90.972,78 |
| 202206704 |
202210542 |
000065/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. DANFE 141. PC65/2022,AF:1412/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 1.080,00 |
| 202206705 |
202210542 |
000065/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. DANFE 141. PC65/2022,AF:1412/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 189,00 |
| 202206707 |
202210542 |
000065/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. DANFE 141. PC65/2022,AF:1412/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 1.282,50 |
| 202206708 |
202210542 |
000065/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: DECLARAÇÃO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. DANFE 141. PC65/2022,AF:1412/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 13,50 |
| 202206709 |
202210543 |
000065/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. DANFE 509. PC65/2022,AF:1413/2022 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 5.078,60 |
| 202206710 |
202210543 |
000065/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. DANFE 509. PC65/2022,AF:1413/2022 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 777,50 |
| 202206711 |
202210543 |
000065/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. DANFE 509. PC65/2022,AF:1413/2022 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 1.185,10 |
| 202206712 |
202210543 |
000065/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO, BLOCO DE 100 VIAS; EVOLUÇÃO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. DANFE 509. PC65/2022,AF:1413/2022 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 46,80 |
| 202206744 |
202210556 |
002159/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. DANFE 122240. PC2624/2021,AF:1390/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 894,00 |
| 202209287 |
202210558 |
000720/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE. DANFE 243253. PC1100/2021,AF:1695/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 7.405,54 |
| 202205137 |
202210559 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1196864 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO 001 2857-6.086151-0 |
R$ 7.807,92 |
| 202205139 |
202210559 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1196864 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO 001 2857-6.086151-0 |
R$ 2.692,39 |
| 202204006 |
202210666 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - NFES 4210, 4211 E 4212 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 IR A RECOLHER |
R$ 5.892,91 |
| 202204007 |
202210666 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - NFES 4210, 4211 E 4212 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 IR A RECOLHER |
R$ 1.546,01 |
| 202204008 |
202210666 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - NFES 4210, 4211 E 4212 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 IR A RECOLHER |
R$ 28.990,89 |
| 202204821 |
202210666 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - NFES 4210, 4211 E 4212 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 IR A RECOLHER |
R$ 168,73 |
| 202204822 |
202210666 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - NFES 4210, 4211 E 4212 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 IR A RECOLHER |
R$ 19.526,85 |
| 202204825 |
202210666 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - NFES 4210, 4211 E 4212 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 IR A RECOLHER |
R$ 865,03 |
| 202210944 |
202210422 |
055336/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DA COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO 0520.049.83 (PNAFM 3ªFASE) PPSB55336/2017 CONFORME DOCUMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO - DLE |
R$ 155,68 |
| 202210432 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 12.891,43 |
| 202210440 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 9.499,91 |
| 202210441 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 6.463,82 |
| 202210449 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 16.187,65 |
| 202210450 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 4.013,13 |
| 202210451 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 13.578,43 |
| 202210457 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 548,29 |
| 202210476 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 2.479,23 |
| 202210477 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 1.715,13 |
| 202203184 |
202211075 |
007009/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 2.718,64 |
| 202209850 |
202211951 |
001641/2017 |
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2A ETAPA-FASE 2. 3º REAJUSTE, 24ª MEDICAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 48/2022. NFES 1945 PPSB40121/2020,CF:53/2018,TA:211/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 005769 X LIQ:R$210406.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$6507.42 |
R$ 216.914,16 |
| 202212348 |
202212040 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 800,00 |
| 202212349 |
202212040 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 3.500,00 |
| 202206036 |
202212069 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 278/2022 A 280/2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 15.000,00 |
| 202205471 |
202212137 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 155/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.266,94 |
| 202205472 |
202212138 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 155/215. R$ 25.342,12 - JUROS / R$ 9.714,49 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 25.342,12 |
| 202205475 |
202212138 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 155/215. R$ 25.342,12 - JUROS / R$ 9.714,49 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.714,49 |
| 202211519 |
202211957 |
001609/2022 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1609/2022000,AF:70061/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202202549 |
202203947 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
-R$ 64.760,62 |
| 202212380 |
202212073 |
067554/2022 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARE JUNTO A JUCESP PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO NA BAIXA DO CNPJ DA ETCSBC PPSB67554/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 485,94 |
| 202205428 |
202212078 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 072/240 R$ 619.282,20 - JUROS/R$ 258.034,25 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 619.282,20 |
| 202205429 |
202212078 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 072/240 R$ 619.282,20 - JUROS/R$ 258.034,25 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 258.034,25 |
| 202206493 |
202210971 |
001934/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL. DANFE 13327. PC2643/2021,AF:1325/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 8.625,00 |
| 202206716 |
202210972 |
002038/2021 |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL. DANFE 244. PC2549/2021,AF:1388/2022 DEPOSITO: 001 6545 5 026636 1 |
R$ 7.350,00 |
| 202204708 |
202210974 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 250429. PC2204/2021,AF:906/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 6.637,50 |
| 202204584 |
202210975 |
001474/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 873696. PC2113/2021,AF:854/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 9.360,00 |
| 202209535 |
202210976 |
001016/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 5668 PC1515/2021,AF:1605/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 9.380,00 |
| 202203005 |
202210979 |
001373/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO DANFE 196754. PC1954/2021,AF:208/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 54,90 |
| 202210738 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.302,86 |
| 202210739 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,03 |
| 202210742 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 55.943,04 |
| 202210743 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.459,78 |
| 202200482 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 8,40 |
| 202200489 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.339,56 |
| 202200500 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.011,58 |
| 202200506 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.443,63 |
| 202200507 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 8.323,76 |
| 202200556 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202200565 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 75.189,78 |
| 202200615 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.831,32 |
| 202200638 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.957,38 |
| 202200639 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 104.907,89 |
| 202200648 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202205361 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202208186 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669,30 |
| 202210296 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 61.629,77 |
| 202210299 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.738,71 |
| 202210300 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202210306 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 699.961,36 |
| 202210320 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.042.259,40 |
| 202210326 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.618,35 |
| 202210336 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 30.842,50 |
| 202209440 |
202211213 |
001249/2022 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA CERCA-VIVA/GRAMA, DANFE 3228 PC1249/2022,AF:1720/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,00 |
| 202209942 |
202211220 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 6870. PC2589/2021,AF:1863/2022 DEPOSITO: 001 4638 8 012572 5 |
R$ 7.421,10 |
| 202201836 |
202210423 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 386 - 61ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$266615.34 CDATV: 102104-0 ISS:R$5441.13 |
R$ 272.056,47 |
| 202201836 |
202210424 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 387 - REAJUSTE DA 61ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6692.05 CDATV: 102104-0 ISS:R$136.57 |
R$ 6.828,62 |
| 202205965 |
202210563 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1306 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 534.748,43 - TOTAL / R$ 20.587,82 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$487423.19 CDATV: 114002-7 ISS:R$26737.42 |
R$ 514.160,61 |
| 202205965 |
202210564 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1306 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 10563/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 20.587,82 |
| 202204641 |
202210631 |
000721/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FÓRMULA INFANTIL EM PÓ E NUTRISON ENERGY, DANFE 16802 PC1427/2021,AF:900/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.300,00 |
| 202209281 |
202210632 |
000721/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CUBITAN, NEOCATE LCP E NUTRISON NUTRISON ENERGY, DANFE 17015 PC1427/2021,AF:1589/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.040,00 |
| 202204780 |
202210638 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 316629, 316808,316894,317110,338818,338985,338996,339069, 339187,339247,339248,339263,339409,339431,339444 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.636,85 |
| 202204780 |
202210640 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 327108, 334784,335040,336041,336042,336043,336061,336070, 336142,336316,336317,336318,337016,337017,337018, 337020,338489,338863,339602 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.585,64 |
| 202204780 |
202210641 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 313193, 315376,334299,334304,335739,335742 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.614,98 |
| 202204780 |
202210642 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 316200, 316201,316367,316368,316508,316509,316511,317419, 317569,338518,338692,338704,338705,339744,339762, 339872,339883,339960,339970,339977 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.021,68 |
| 202205865 |
202210645 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 7581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 2.225,00 |
| 202206037 |
202210646 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 13ª MEDICAO - NFES 9274 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.264,00 - TOTAL/ R$ 18.619,04 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$142181.76 CDATV: 101202-0 ISS:R$8463.20 |
R$ 150.644,96 |
| 202201281 |
202208721 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 36172 - COMPLEMENTO DA OP 8720/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1038/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202205140 |
202210559 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1196864 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO 001 2857-6.086151-0 |
R$ 2.961,62 |
| 202207997 |
202210605 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO DECK DA DA PRAINHA DO RIACHO GRANDE, NFES 2489 - 1ª MEDIÇÃO PC1103/2022,AF:1469/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$319922.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$9894.50 |
R$ 329.816,68 |
| 202209695 |
202210606 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, DANFE 11372 PC787/2022,AF:1766/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 282.022,91 |
| 202204729 |
202210607 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA, NFES 2492 - 3ª MEDIÇÃO PC690/2022,AF:976/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22229.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$687.50 |
R$ 22.916,77 |
| 202205055 |
202210608 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1421710 PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.012,83 |
| 202201686 |
202210609 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2954 PAGAMENTO PARCIAL PC2687/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.023,58 |
| 202205450 |
202210610 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2954 COMPLEMENTO DA OP 10609/2022 PC2687/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 395,32 |
| 202205450 |
202210611 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2954 COMPLEMENTO DA OP 10609/2022 PC2687/2022,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,20 |
| 202209344 |
202210612 |
001724/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, DANFE 116443 PC2319/2021,AF:1621/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.412,80 |
| 202205205 |
202210061 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1196865 PC1513/2022,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.725,39 |
| 202201293 |
202210069 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 248 - 48ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-0 ISS:R$275.27 |
R$ 2.173,67 |
| 202204433 |
202211078 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALACAO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202211079 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALACAO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,68 |
| 202209546 |
202211080 |
001411/2021 |
AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA |
AQUISIÇAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. DANFE 2921 PC1822/2021,AF:1735/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.230,00 |
| 202201404 |
202211081 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 33 - 8ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677458.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$20952.34 |
R$ 9.010,94 |
| 202205234 |
202211081 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 33 - 8ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677458.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$20952.34 |
R$ 689.400,24 |
| 202204464 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 1.475,52 |
| 202204466 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 13.753,42 |
| 202204468 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 30.378,77 |
| 202204470 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 244.237,58 |
| 202204472 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 62.140,17 |
| 202204473 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 121.624,74 |
| 202204476 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 52.887,29 |
| 202204478 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 9.584,52 |
| 202204479 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 35.375,61 |
| 202204480 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 5.565.543,17 |
| 202210895 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 2.222,29 |
| 202210899 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 11.259,66 |
| 202210903 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 777,08 |
| 202210907 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 310,85 |
| 202209943 |
202211220 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 6870. PC2589/2021,AF:1863/2022 DEPOSITO: 001 4638 8 012572 5 |
R$ 2.559,00 |
| 202209944 |
202211220 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 6870. PC2589/2021,AF:1863/2022 DEPOSITO: 001 4638 8 012572 5 |
R$ 2.814,90 |
| 202207647 |
202211238 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3898 A 3900. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.313,45 |
| 202205171 |
202211246 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. DANFE 3213 E 3215. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 18.019,59 |
| 202204265 |
202211264 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PAO HOT DOG INTEGRAL. DANFE 133615 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 15,60 |
| 202208801 |
202211313 |
000295/2022 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA(TROPHIC BASIC E FORMULA LIQUIDA(TROPHIC FIBER). DANFE 59 PC744/2022,AF:1550/2022 DEPOSITO: 001 3076 7 025798 2 |
R$ 7.429,95 |
| 202201630 |
202211921 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.529,31 |
| 202201631 |
202211921 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 22.763,07 |
| 202201631 |
202211922 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 0,50 |
| 202201731 |
202211923 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.529,29 |
| 202201732 |
202211923 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 22.763,56 |
| 202202674 |
202211923 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 0,01 |
| 202201604 |
202211924 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.529,30 |
| 202201605 |
202211924 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 22.763,56 |
| 202201606 |
202211925 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.529,29 |
| 202201607 |
202211925 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 22.763,57 |
| 202111150 |
202211926 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.529,27 |
| 202205033 |
202210069 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 248 - 48ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-0 ISS:R$275.27 |
R$ 3.119,82 |
| 202205865 |
202210648 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 7581 - COMPLEMENTO DA OP /2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 275,00 |
| 202204647 |
202210649 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 13ª MEDICAO - NFES 9273 - (BOA HORA). PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$194744.49 CDATV: 101202-0 ISS:R$10249.71 |
R$ 3.041,30 |
| 202206037 |
202210649 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 13ª MEDICAO - NFES 9273 - (BOA HORA). PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$194744.49 CDATV: 101202-0 ISS:R$10249.71 |
R$ 201.952,90 |
| 202206037 |
202210650 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 13ª MEDICAO - NFES 9275 - (BOA HORA). PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$160800.80 CDATV: 101202-0 ISS:R$8463.20 |
R$ 169.264,00 |
| 202205771 |
202210653 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 749 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 200,00 |
| 202206037 |
202210655 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25439 (SILCON) - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 168.647,44 - TOTAL / R$ 18.551,22 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141663.85 CDATV: 101202-0 ISS:R$8432.37 |
R$ 150.096,22 |
| 202206777 |
202210656 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC. 24ª MEDICAO - NFES 1075 PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 040100 5 IR A RECOLHER |
R$ 121.566,04 |
| 202206037 |
202210657 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25439 (SILCON) - COMPLEMENTO DA OP 10655/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2022,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 18.551,22 |
| 202204833 |
202210660 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 2902 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME NF |
R$ 539,63 |
| 202204834 |
202210660 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 2902 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME NF |
R$ 185,11 |
| 202206977 |
202209485 |
001077/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC1077/2022 |
R$ 54,00 |
| 202205214 |
202209525 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS - FATURA 18593. PC2709/2021,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.270,83 |
| 202204780 |
202209566 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 313188, 313655,313796,314085,314087,314093,314229,314520, 314539,334590,335637,335731,336289,336336,336337, 336342,336348,336349,336589,336605 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.835,48 |
| 202201368 |
202210613 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2947, 2960, 2980, 3012 E 3057 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 866,51 |
| 202201371 |
202210613 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2947, 2960, 2980, 3012 E 3057 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 631,30 |
| 202205256 |
202210613 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2947, 2960, 2980, 3012 E 3057 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.486,83 |
| 202205257 |
202210613 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2947, 2960, 2980, 3012 E 3057 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.232,04 |
| 202205258 |
202210613 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2947, 2960, 2980, 3012 E 3057 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.389,04 |
| 202205260 |
202210613 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2947, 2960, 2980, 3012 E 3057 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 782,64 |
| 202205261 |
202210613 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2947, 2960, 2980, 3012 E 3057 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 456,54 |
| 202205152 |
202210614 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36674 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 1.710.729,11 |
| 202205154 |
202210614 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36674 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 695.418,33 |
| 202210909 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 124,53 |
| 202210911 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
R$ 1.497,07 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.067,80 |
| 202202730 |
202211173 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 13 E 14/ APÓLICE 1919 E 1920 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 347,77 |
| 202205431 |
202211173 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 13 E 14/ APÓLICE 1919 E 1920 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.245,91 |
| 202211040 |
202211198 |
000776/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022SESP,TA:10/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002389 0 |
R$ 132.000,00 |
| 202211042 |
202211202 |
000774/2022 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE, CONFORME LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022SESP,TA:21/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 009072 7 |
R$ 121.000,00 |
| 202211212 |
202211206 |
000759/2022 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022SESP,TA:17/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002391 2 |
R$ 110.000,00 |
| 202211213 |
202211206 |
000759/2022 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022SESP,TA:17/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002391 2 |
R$ 94.200,00 |
| 202211032 |
202211209 |
000761/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022SESP,TA:9/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 000268 0 |
R$ 70.000,00 |
| 202205619 |
202211267 |
001600/2021 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000MG CBD(CANNABIDIOL) 100MG/ML, FATURA(INVOICE) 23806 PC2210/2021,AF:1213/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.134,00 |
| 202209449 |
202211321 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO(AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4296 - REAJUSTE DA 21ª A 24ª MEDIÇÕES PARCIAIS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 43/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 168.152,72 - TOTAL/R$ 6.473,88 - INSS PPSB38810/2020,CF:141/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$156634.26 CDATV: 103116-0 ISS:R$5044.58 |
R$ 161.678,84 |
| 202209449 |
202211322 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO(AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4296 - REAJUSTE DA 21ª A 24ª MEDIÇÕES PARCIAIS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 43/2022 - COMPLEMENTO DA OP 11321/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB38810/2020,CF:141/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 6.473,88 |
| 202211909 |
202212836 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 7.220,00 |
| 202206274 |
202212849 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202210039 |
202212861 |
001446/2022 |
SPEED DOOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO - NFES 15952 PC1446/2022,AF:1890/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
R$ 2.560,00 |
| 202200341 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.441,18 |
| 202200394 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.936,75 |
| 202200398 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 46.674,23 |
| 202200413 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.416,44 |
| 202200419 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.549,78 |
| 202200434 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.725,27 |
| 202200436 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 715,79 |
| 202200454 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.541,45 |
| 202200458 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 51.998,28 |
| 202111153 |
202211926 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 22.763,57 |
| 202209982 |
202210791 |
001431/2022 |
FRANCISCO TOLEDO DAYRELL DE LIMA 22656496861 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL - O JAZZ NÃO MORDE NA CÂMARA DE CULTURA, NFES 109 PC1431/2022,AF:70053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202209875 |
202210793 |
001430/2022 |
ADILSON VIEIRA 06938597847 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA CIA SOMA TEATRAL NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 72 PC1430/2022,AF:70047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202210371 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202210379 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 134.792,33 |
| 202210385 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.098,85 |
| 202210386 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.122,51 |
| 202210391 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210400 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 57.306,73 |
| 202210401 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.264,08 |
| 202210405 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 13.902,81 |
| 202210406 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 25.011,90 |
| 202200544 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 30,04 |
| 202205356 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 740,38 |
| 202205357 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 896,46 |
| 202205360 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.910.351,93 |
| 202205363 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 662.539,64 |
| 202210327 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.811.565,56 |
| 202210328 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202210332 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 604.662,37 |
| 202210333 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 452,40 |
| 202210341 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 46.288,93 |
| 202210348 |
202211787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 220.684,34 |
| 202200665 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 242.355,46 |
| 202200667 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202208497 |
202211253 |
001001/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS 12KG, DANFE 143 PC1001/2022,AF:1522/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.140,00 |
| 202210015 |
202211254 |
000916/2022 |
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PISTOLA DE LIMPEZA PRESSURIZADA, DANFE 35942 PC916/2022,AF:1865/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.400,00 |
| 202211597 |
202211255 |
001502/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML, INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA ASPART 100UI/ML, DANFE 3718 PC1502/2022,AF:2002/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.649,30 |
| 202210994 |
202211256 |
001466/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA 5 MG, DANFE 3706 PC1466/2022,AF:1899/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.504,00 |
| 202211891 |
202211303 |
001581/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1581/2022,AF:2123/2022 |
R$ 12.559,40 |
| 202210010 |
202211306 |
000182/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG. DANFE 141350 PC771/2022,AF:1815/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.740,00 |
| 202205157 |
202210614 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36674 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 764.960,17 |
| 202200028 |
202210615 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 111237 A 11250. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.318.068,99 |
| 202205152 |
202210616 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36674 - COMPLEMENTO DA OP 10614/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 305.984,07 |
| 202206427 |
202210158 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 741 (C3) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 353.605,69 |
| 202206427 |
202210159 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 742 (C3) - REAJUSTE - 17º MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.371,23 |
| 202206427 |
202210160 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18408 (SGS ENGER) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.011,44 |
| 202208476 |
202210160 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18408 (SGS ENGER) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 319.194,09 |
| 202208476 |
202210162 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18407 (SGS ENGER) - 17º MEDIÇÃO, REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.830,90 |
| 202208476 |
202210163 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5417 (PLANAL ENGENHARIA) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 239.203,85 |
| 202209459 |
202210391 |
000934/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA BANCO DE LEITE, DANFE 144 PC934/2022,AF:1630/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.000,00 |
| 202205781 |
202210392 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME, DANFE 1209 PC626/2022,AF:1107/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.190,00 |
| 202201528 |
202210661 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 7972 E 7973 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 206.674,65 |
| 202204817 |
202210661 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 7972 E 7973 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 1.670,97 |
| 202204818 |
202210661 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 7972 E 7973 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 285.448,84 |
| 202200131 |
202210662 |
001921/2020 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 1109, 1112 E 1114. PP168/2021,AF:3666/2021 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9 |
R$ 354.780,00 |
| 202200064 |
202210663 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. DANF 4702 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 23.760,00 |
| 202204831 |
202210664 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202205884 |
202210628 |
|
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6932 - COMPLEMENTO DA OP 10627/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 552,17 |
| 202201294 |
202210635 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2576747, 2576748, 2576755 E 2576762. FATURA 69818 A 69821, 69824 E 69825. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 84.904,39 |
| 202204791 |
202210635 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2576747, 2576748, 2576755 E 2576762. FATURA 69818 A 69821, 69824 E 69825. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 20.754,11 |
| 202204647 |
202210643 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 13ª MEDICAO - NFES 9272 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 204.994,20 - TOTAL/ R$ 22.549,36 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$172194.55 CDATV: 101202-0 ISS:R$10249.71 |
R$ 182.444,26 |
| 202204647 |
202210644 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 13ª MEDICAO - NFES 9272 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 10643/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 22.549,94 |
| 202200600 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202200606 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.117,71 |
| 202200793 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.043,19 |
| 202200805 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.000,08 |
| 202200823 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.588,06 |
| 202200831 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.489,38 |
| 202200865 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.618,44 |
| 202200889 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 971,49 |
| 202200897 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26.835,89 |
| 202200921 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 301,53 |
| 202200953 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.297,77 |
| 202200955 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 213,96 |
| 202200961 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.743,98 |
| 202200963 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202212346 |
202212942 |
001792/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, NFES 1522 PC1792/2022,AF:2331/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 920,00 |
| 202202555 |
202211082 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 2422 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.998,00 |
| 202204626 |
202211082 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 2422 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.584,08 |
| 202204637 |
202211087 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 2425 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.854,29 |
| 202201297 |
202211090 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 4755. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8 |
R$ 40.367,75 |
| 202208741 |
202211091 |
000306/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML,FRASCO 50ML. DANFE 701. PC852/2022,AF:1567/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 |
R$ 6.630,00 |
| 202211551 |
202211094 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202204586 |
202211095 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1096 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61,92 |
| 202210892 |
202211095 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1096 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.411,31 |
| 202203031 |
202211100 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS. NFES 10027 PC1395/2021,AF:212/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 647,50 |
| 202205282 |
202211102 |
000191/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL - NFES 17 PC191/2022,AF:246/2022 DEPOSITO: 403 0001 1326285 4 LIQ:R$2280.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$120.00 |
R$ 2.400,00 |
| 202202121 |
202211103 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFES 4014 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPOSITO: 341 0038 0 58511 3 IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202205448 |
202212093 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 120/240 R$ 62.303,94 - JUROS / R$ 23.883,18 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.303,94 |
| 202200466 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.046,84 |
| 202205449 |
202212093 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 120/240 R$ 62.303,94 - JUROS / R$ 23.883,18 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.883,18 |
| 202205447 |
202212095 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 75.201,46 |
| 202210044 |
202211307 |
000182/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E 1,750ML. DANFE 527494 PC770/2022,AF:1816/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 42.902,06 |
| 202206008 |
202211319 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 10 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.616.060,19 - TOTAL/ R$ 43.164,99 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV LIQ:R$2494413.40 CDATV: 103124-0 ISS:R$78481.80 |
R$ 2.572.895,20 |
| 202206008 |
202211320 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 10 - 5ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 11319/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV |
R$ 43.164,99 |
| 202201703 |
202211059 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1421707 PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202205482 |
202211186 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202205481 |
202211187 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022 - COMPLEMENTO DA OP 11186/2022. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202211050 |
202211199 |
000752/2022 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. PPSB752/2022,CONVENIO:23/2022SESP,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002396 3 |
R$ 125.000,00 |
| 202210189 |
202212681 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 152/2022 A JOSE HAMILTON COSTA DOS SANTOS PPSB12744/2021 R$ 1.250,14 - LÍQUIDO R$ 208,44 - INSS(R.9382) R$ 169,53 - IR(R.9375) |
R$ 1.628,11 |
| 202206152 |
202212832 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202208921 |
202210813 |
001073/2022 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG/1,14ML, DANFE 996657 PC1073/2022,AF:1631/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.016,50 |
| 202210061 |
202210827 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2776 - 1ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 115.968,58 |
| 202201255 |
202210828 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
SERVICO COMO TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 52 PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPOSITO: 104 4635 03 000327 0 |
R$ 2.025,00 |
| 202206116 |
202210828 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
SERVICO COMO TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 52 PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPOSITO: 104 4635 03 000327 0 |
R$ 175,00 |
| 202203244 |
202210829 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE RENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1233(EMPARSANCO) - 12ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 202.239,22 - TOTAL/R$ 6.713,42 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189458.62 CDATV: 103110-0 ISS:R$6067.18 |
R$ 195.525,80 |
| 202203244 |
202210830 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE RENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1233(EMPARSANCO) - 12ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10829/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 6.713,42 |
| 202203244 |
202210831 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE RENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1714(WEBER) - 12ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95310.66 CDATV: 103110-0 ISS:R$5016.35 |
R$ 100.327,01 |
| 202201728 |
202211927 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.529,29 |
| 202201729 |
202211927 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 22.763,56 |
| 202201597 |
202211928 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.529,29 |
| 202206037 |
202210647 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 13ª MEDICAO - NFES 9274 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 10646/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 18.619,04 |
| 202206037 |
202210651 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25438 (SILCON) - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC2008/2020,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$160215.06 CDATV: 101202-0 ISS:R$8432.37 |
R$ 168.647,43 |
| 202206037 |
202210652 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25440 (SILCON) - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124824.45 CDATV: 101202-0 ISS:R$6569.71 |
R$ 131.394,16 |
| 202206037 |
202210658 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25441 (SILCON) - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 131.394,16 - TOTAL / R$ 14.453,36 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110371.09 CDATV: 101202-0 ISS:R$6569.71 |
R$ 116.940,80 |
| 202206037 |
202210659 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25441 (SILCON) - COMPLEMENTO DA OP 10658/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 14.453,36 |
| 202205782 |
202210392 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME, DANFE 1209 PC626/2022,AF:1107/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.100,00 |
| 202205783 |
202210392 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME, DANFE 1209 PC626/2022,AF:1107/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.210,00 |
| 202205278 |
202210393 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 930414. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.269,92 |
| 202204819 |
202210569 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.986,88 |
| 202203472 |
202210570 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1899, 1904 E 1907. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 60.298,05 |
| 202203473 |
202210570 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1899, 1904 E 1907. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 20.792,43 |
| 202203474 |
202210570 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1899, 1904 E 1907. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 22.871,68 |
| 202204828 |
202210571 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204854 |
202210572 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202202102 |
202208570 |
|
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6971 - COMPLEMENTO DA OP 8569/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 275,00 |
| 202200498 |
202210578 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A NAIRA O. MALTEZ,SORAIA G. R. BETENCOURT,EVELIN V. R. GOVEIA,DENISE N. NISHIOKA, HUMBERTO A. SILVA,TAMIRIS F. G. NUNES,IONE A. DE JESUS,NADIA F. DA SILVA,JOSEMAR R. DE FREITAS, SIMONE S. COTRIN,DEBORA GOBBO,LARISSA S. GOMES, GIOVANI MORETTI,BEATRIZ C. RODRIGUES,SOLANGE F. DE CARVALHO, PPSB49596/2022 R$ 20.458,91 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 3.142,01 - SBCPREV(R.9374) R$ 174,04 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 12.609,04 |
| 202200524 |
202210578 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A NAIRA O. MALTEZ,SORAIA G. R. BETENCOURT,EVELIN V. R. GOVEIA,DENISE N. NISHIOKA, HUMBERTO A. SILVA,TAMIRIS F. G. NUNES,IONE A. DE JESUS,NADIA F. DA SILVA,JOSEMAR R. DE FREITAS, SIMONE S. COTRIN,DEBORA GOBBO,LARISSA S. GOMES, GIOVANI MORETTI,BEATRIZ C. RODRIGUES,SOLANGE F. DE CARVALHO, PPSB49596/2022 R$ 20.458,91 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 3.142,01 - SBCPREV(R.9374) R$ 174,04 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 11.165,92 |
| 202204844 |
202210573 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202209563 |
202210574 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. DANFE 7637. PC239/2022,AF:1734/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 1.670,00 |
| 202204857 |
202210575 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202203530 |
202210576 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. DANFE 139 PC139/2022,AF:449/2022 DEPOSITO: 341 2000 34468 5 |
R$ 75.968,40 |
| 202203531 |
202210576 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. DANFE 139 PC139/2022,AF:449/2022 DEPOSITO: 341 2000 34468 5 |
R$ 26.196,00 |
| 202203532 |
202210576 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER. DANFE 139 PC139/2022,AF:449/2022 DEPOSITO: 341 2000 34468 5 |
R$ 28.815,60 |
| 202204859 |
202210577 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202205463 |
202212110 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 111/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 246.336,21 |
| 202205464 |
202212111 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 111/240 R$ 176.607,30 - JUROS R$ 81.239,36 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 176.607,30 |
| 202205466 |
202212111 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 111/240 R$ 176.607,30 - JUROS R$ 81.239,36 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 81.239,36 |
| 202205975 |
202211325 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 69059. PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 261.521,94 |
| 202210020 |
202211327 |
000133/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G. DANFE 2756 PC722/2022,AF:1819/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 396,00 |
| 202205975 |
202211328 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 69461. PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 75.736,73 |
| 202205975 |
202211329 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 69610. PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 201.605,81 |
| 202205975 |
202211330 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 69607. PC1388/2022,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 477,94 |
| 202211376 |
202211332 |
002236/2021 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD. FATURA 17332 PC347/2022,AF:2011/2022 DEPOSITO: 063 0297 12416 8 |
R$ 19.250,00 |
| 202210491 |
202211334 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 135/2022 A JUAN CARLOS PENALOZA MUNOZ PPSB12744/2021 R$ 637,11 - LÍQUIDO R$ 48,41 - INSS(R.9382) |
R$ 645,52 |
| 202210497 |
202211334 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 135/2022 A JUAN CARLOS PENALOZA MUNOZ PPSB12744/2021 R$ 637,11 - LÍQUIDO R$ 48,41 - INSS(R.9382) |
R$ 40,00 |
| 202210320 |
202211336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 136/2022 A SARITA SEVERO AMORIM PPSB12744/2021 R$ 1.514,99 - LÍQUIDO/R$ 102,37 - GNDI(R.9235) R$ 136,02 - INSS(R.9382) |
R$ 1.713,38 |
| 202210358 |
202211336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 136/2022 A SARITA SEVERO AMORIM PPSB12744/2021 R$ 1.514,99 - LÍQUIDO/R$ 102,37 - GNDI(R.9235) R$ 136,02 - INSS(R.9382) |
R$ 40,00 |
| 202210126 |
202211338 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 137/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.350,30 - LÍQUIDO R$ 49,79 - IR(R.9375) R$ 436,71 - INSS(R.9382) |
R$ 727,19 |
| 202210129 |
202211338 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 137/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.350,30 - LÍQUIDO R$ 49,79 - IR(R.9375) R$ 436,71 - INSS(R.9382) |
R$ 340,00 |
| 202210189 |
202211338 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 137/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.350,30 - LÍQUIDO R$ 49,79 - IR(R.9375) R$ 436,71 - INSS(R.9382) |
R$ 2.666,36 |
| 202210194 |
202211338 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 137/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.350,30 - LÍQUIDO R$ 49,79 - IR(R.9375) R$ 436,71 - INSS(R.9382) |
R$ 180,00 |
| 202210498 |
202211338 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 137/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.350,30 - LÍQUIDO R$ 49,79 - IR(R.9375) R$ 436,71 - INSS(R.9382) |
R$ 1.783,25 |
| 202200970 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.900,75 |
| 202200972 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 51.071,95 |
| 202200974 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 576,99 |
| 202200990 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.557,79 |
| 202201015 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.790,12 |
| 202201067 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.357,35 |
| 202201069 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.737,08 |
| 202201071 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 976,92 |
| 202205333 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202205337 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 389.020,19 |
| 202205341 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.756,24 |
| 202205346 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202205380 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.431,65 |
| 202201598 |
202211928 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1498 - COMPLEMENTO DA OP 11921/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 22.763,56 |
| 202201630 |
202211930 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.304,30 |
| 202201631 |
202211930 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 20.738,57 |
| 202201731 |
202211931 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 0,01 |
| 202202359 |
202211063 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 07 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 9448/2022 R$ 958.917,79 - TOTAL R$ 15.822,14 - INSS(OP 9448/2022) PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$914328.12 CDATV: 103124-0 ISS:R$28767.53 |
R$ 763.106,79 |
| 202206008 |
202211063 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 07 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 9448/2022 R$ 958.917,79 - TOTAL R$ 15.822,14 - INSS(OP 9448/2022) PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$914328.12 CDATV: 103124-0 ISS:R$28767.53 |
R$ 179.988,86 |
| 202201677 |
202211179 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 2.520,00 |
| 202206324 |
202211179 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 6.615,00 |
| 202209835 |
202211185 |
000705/2022 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE OFICIO TIPO PORTARIA E ENVELOPE OFICIO. DANFE 749 PC705/2022,AF:1811/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 108399 6 |
R$ 3.022,50 |
| 202200678 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 53.646,39 |
| 202200687 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 238.731,92 |
| 202200719 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202205371 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202210418 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 27.974,05 |
| 202210419 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.989,75 |
| 202210424 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202210434 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202210436 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 28.038,11 |
| 202210452 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202210454 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 111.755,19 |
| 202210455 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202210458 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202210459 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 41.293,91 |
| 202210460 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.740,39 |
| 202204866 |
202210580 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202201841 |
202210581 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36956 - COMPLEMENTO DA OP 10579/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.845,90 |
| 202204839 |
202210583 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.157,16 |
| 202204842 |
202210597 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202201339 |
202210598 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 243073 PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 54,67 |
| 202205126 |
202210598 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 243073 PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.745,33 |
| 202117068 |
202210602 |
002581/2021 |
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE |
SERVIÇO NA ÁREA ECONÔMICA E CONTABIL NOS AUTOS DA AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PROMOVIDA POR SBC VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A EM FACE DO MUNICÍPIO - AUTOS 1028020-43.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 20517, NFES 67131 PC993/2022,CF:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 147.700,00 |
| 202206315 |
202210469 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB46496/2020 |
R$ 7.271,00 |
| 202206694 |
202210471 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 27947, 27948, 27956 A 27958 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 111.795,34 |
| 202206694 |
202210472 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA, DANFE 27940 A 27943 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.660,00 |
| 202206419 |
202210473 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27951 A 27955 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.283,08 |
| 202206694 |
202210473 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27951 A 27955 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97.360,54 |
| 202207663 |
202210473 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27951 A 27955 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.495,72 |
| 202207663 |
202210474 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 27976 A 27980 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.719,88 |
| 202209768 |
202210331 |
001289/2022 |
TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADORES DE ÁGUA. DANFE 268. PC1289/2022,AF:1791/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 067274 2 |
R$ 299,40 |
| 202206078 |
202210603 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVIÇO DE OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 12 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.260,00 |
| 202206088 |
202210604 |
000431/2022 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
SERVIÇO DE OFICINA DE PERCUSSÃO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 78 PC431/2022,AF:70015/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202204210 |
202210623 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 452 A 487, 489 A 503 E 506. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.112,68 |
| 202205641 |
202210623 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 452 A 487, 489 A 503 E 506. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 759.077,66 |
| 202205277 |
202210629 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4090 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202205277 |
202210630 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4090 - COMPLEMENTO DA OP 10629/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202201468 |
202210633 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 582. PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 8.147,02 |
| 202204780 |
202210636 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 316510, 316780,316781,316782,316805,316806,317113,317236, 338394,338832,338835,338844,338846,338986,339074, 339077,339122,339260,339261,33956 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.091,09 |
| 202204780 |
202210637 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 315390, 317111,317237,317238,317239,317420,335878,336694, 337672,337943,337956,338312,338792,338995,339076, 339259,339562,339267,339429,339580 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.850,96 |
| 202209947 |
202209945 |
001405/2022 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30ML - PRINCIPIO ATIVO CANABIDIOL 30ML MANIFESTAÇÃO PGM.5 - 289/2022 PC1405/2022,AF:1861/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.285,80 |
| 202205430 |
202209420 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 62 - COMPLEMENTO DA OP 9419/2022 (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 569,80 |
| 202201618 |
202209643 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3053 PC2688/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 750,40 |
| 202205393 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202205396 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.509,46 |
| 202205398 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202205403 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202205596 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 254,77 |
| 202208191 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 603,57 |
| 202210113 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 67.252,34 |
| 202210122 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202210124 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202210126 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 63.782,93 |
| 202211847 |
202213033 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 137/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 95.000,00 |
| 202210891 |
202211103 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFES 4014 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPOSITO: 341 0038 0 58511 3 IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202205651 |
202211170 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. NFSE 6046892. PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 91.900,00 |
| 202201145 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.574,52 |
| 202201148 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 70.282,38 |
| 202201149 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.236,97 |
| 202201150 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.866,93 |
| 202209138 |
202212189 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - JUROS - PERIODO DE CARENCIA PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 426,27 |
| 202209139 |
202212189 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - JUROS - PERIODO DE CARENCIA PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 232,04 |
| 202210502 |
202211338 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 137/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.350,30 - LÍQUIDO R$ 49,79 - IR(R.9375) R$ 436,71 - INSS(R.9382) |
R$ 140,00 |
| 202205430 |
202211398 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO). NFES 71 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPOSITO: 001 0938 5 018735 6 IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202204882 |
202211400 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202205196 |
202211401 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. NF 69117868 PC176/2017,CF:16/2017 |
R$ 3.488,87 |
| 202205390 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202209581 |
202211405 |
000719/2021 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, DANFE 5499 E 5505 PC1124/2021,AF:1689/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.080,00 |
| 202205949 |
202211410 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14226 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.980,68 |
| 202205951 |
202211410 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14226 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.027,82 |
| 202205953 |
202211410 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14226 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.130,60 |
| 202206248 |
202211415 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14225/NFES 298 - COMPLEMENTO DA OP 11195/2022 R$ 73.757,77 - TOTAL/R$ 49.878,70 - COMPLEMENTO R$ 10.734,50 - OP 11195/2022 R$ 5.682,09 - OP 11196/2022 R$ 1.784,09 - OP 11217/2022 PC2443/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.678,39 |
| 202210130 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.979,58 |
| 202210465 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 68.881,03 |
| 202210473 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 61.557,33 |
| 202210478 |
202211788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.518,59 |
| 202201313 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.038,32 |
| 202201314 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 29.396,92 |
| 202201316 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 229,91 |
| 202201321 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.870,44 |
| 202202704 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 939,68 |
| 202207047 |
202211789 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 724,33 |
| 202206120 |
202211388 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MARACUJA AZEDO E MELANCIA. DANFE 6995. R$ 73,34 - DESCONTO PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 5.674,21 |
| 202206120 |
202211390 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MARACUJA AZEDO E MELANCIA. DANTE 7045 E 7056 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 42.055,79 |
| 202207229 |
202211498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL DE BRITO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 942,47 |
| 202207659 |
202211603 |
002286/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, ESPELHO BUCAL PLANO, HIDROXIDO DE CALCIO P.A. E GESSO COMUM OU PARIS, DANFE 1290 PC2286/2021,AF:1435/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.538,40 |
| 202209660 |
202211604 |
001688/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 135829 PC2223/2021,AF:1715/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.243,20 |
| 202210046 |
202211606 |
001090/2021 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO, DANFE 1654 PC1698/2021,AF:1835/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.200,00 |
| 202208816 |
202210732 |
002461/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. DANFE 196654 PC271/2022,AF:1386/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 15.120,00 |
| 202205186 |
202211268 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA. DANFE 10687. R$ 33,03 - DESCONTO PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 42.822,38 |
| 202205186 |
202211269 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA. DANFE 10700 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 528,39 |
| 202205186 |
202211270 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA. DANFE 10733 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 943,24 |
| 202210745 |
202211273 |
001462/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO) E SITAGLIPTINA 100 MG. DANFE 3678 PC1462/2022,AF:1905/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 4.141,32 |
| 202210747 |
202211274 |
001462/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG E TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. DANFE 36 PC1462/2022,AF:1907/2022 DADOS BANCARIOS CONFORE INSTRUCOES DANFE |
R$ 678,60 |
| 202212361 |
202212063 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22 (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022 PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:4/2022 CHEQUE EM FAVOR DE SAUDERPX, CONTA CORRENTE 006.00071.026-2, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
R$ 2.824.967,07 |
| 202212362 |
202212063 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22 (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022 PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:4/2022 CHEQUE EM FAVOR DE SAUDERPX, CONTA CORRENTE 006.00071.026-2, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
R$ 175.989,35 |
| 202212363 |
202212063 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ATENCAO BASICA), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22 (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 868/2022 PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:4/2022 CHEQUE EM FAVOR DE SAUDERPX, CONTA CORRENTE 006.00071.026-2, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
R$ 125,38 |
| 202212364 |
202212064 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (APOIO GERENCIAL), EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/21,RESOLUÇÃO CMS N.16 E 17 DE 28/6/22, TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 02/22, (ACERTO ORÇAMENTARIO), MINUTA DE GAM 869/2022, RESOLUÇÃO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:4/2022 CHEQUE EM FAVOR DE SAUDERPX, CONTA CORRENTE 006.00071.026-2, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
R$ 6.024,00 |
| 202204226 |
202209666 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, DANFE 18000. PC2373/2021,AF:731/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 11.990,46 |
| 202206170 |
202209685 |
000192/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. DANFE 6017. PC192/2022,AF:1291/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202206170 |
202209686 |
000192/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. DANFE 6023. PC192/2022,AF:1291/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202206170 |
202209687 |
000192/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. DANFE 6025. PC192/2022,AF:1291/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 400,00 |
| 202205317 |
202209643 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3053 PC2688/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 62,80 |
| 202206824 |
202209658 |
001705/2021 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PNEUS R 15 E R 16 - DANFE 1624 PC2669/2021,AF:1398/2022 DEPOSITO: 001 0095 7 029279 6 |
R$ 18.904,00 |
| 202203827 |
202209669 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. FATURA DE LOCAÇÃO 5171. PC355/2022,AF:539/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 2.170,00 |
| 202203522 |
202209695 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO - NFES 8610. PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 6861 6 006701 6 |
R$ 1.300,00 |
| 202205126 |
202209712 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA - DANFE 241436. PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.800,00 |
| 202204511 |
202209811 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12294 - 38ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9810/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 22.620,71 |
| 202202468 |
202210347 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.260,94 |
| 202206215 |
202210419 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS - NFES 199 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPOSITO: 033 2219 13 002578 6 |
R$ 4.391,66 |
| 202206844 |
202210496 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, DANFE 2109 PC565/2022,AF:1326/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202200048 |
202209413 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4526 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:153/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8809.43 CDATV: 105856-0 ISS:R$272.45 |
R$ 9.081,88 |
| 202206170 |
202209683 |
000192/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. DANFE 6015. PC192/2022,AF:1291/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202206170 |
202209684 |
000192/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO, EM PLASTICO RIGIDO, DESCARTAVEL. DANFE 6016. PC192/2022,AF:1291/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202202359 |
202209448 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 7 - 4ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 9447/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 15.822,14 |
| 202201684 |
202209942 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 177 - REAJUSTE DA 79ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$ 609.229,32 - TOTAL/R$ 16.975,03 - INSS PPSB31634/2015,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$573977.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$18276.87 |
R$ 592.254,29 |
| 202201684 |
202209943 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 177 - REAJUSTE DA 79ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 - COMPLEMENTO DA OP 9942/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB31634/2015,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 16.975,03 |
| 202201495 |
202209948 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19440 - 7ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352908.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$18574.14 |
R$ 3.795,25 |
| 202201496 |
202209948 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19440 - 7ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352908.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$18574.14 |
R$ 49.877,89 |
| 202209123 |
202209857 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 496. PC248/2022A008,AF:1690/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 1.839,00 |
| 202206223 |
202209859 |
002218/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA. DANFE 2346. PC231/2022,AF:1295/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 5.400,00 |
| 202201814 |
202210444 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7874 (GERIBELLO) - 13ª MEDIÇÃO PPSB2185/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113391.41 CDATV: 112302-0 ISS:R$5967.96 |
R$ 53.673,88 |
| 202210139 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.584,71 |
| 202210143 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202210145 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.933,73 |
| 202210147 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.786,43 |
| 202210149 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 46.469,89 |
| 202210157 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202210165 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202210167 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 93.199,45 |
| 202210168 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128,26 |
| 202210173 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.983,85 |
| 202210175 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.534,31 |
| 202210176 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.961,80 |
| 202210180 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.808,65 |
| 202210183 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.317,75 |
| 202210184 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 142,88 |
| 202210187 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.591,44 |
| 202210189 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 84.562,16 |
| 202210193 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.227,86 |
| 202210195 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.865,41 |
| 202210196 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202210198 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.383,81 |
| 202210200 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 141.431,64 |
| 202201153 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.751,12 |
| 202201154 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.183,24 |
| 202201156 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3,12 |
| 202201160 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.381,13 |
| 202201162 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 37.772,66 |
| 202210137 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.066,97 |
| 202201165 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.674,04 |
| 202201167 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.246,10 |
| 202201168 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.022,20 |
| 202201169 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.320,33 |
| 202201171 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 164.528,77 |
| 202201172 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 39.304,18 |
| 202201173 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 85.334,22 |
| 202201175 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.119,30 |
| 202201176 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 99.100,80 |
| 202201177 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 534,90 |
| 202201178 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 89.905,43 |
| 202201179 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.934,69 |
| 202202673 |
202211931 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.304,28 |
| 202202674 |
202211931 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 20.738,57 |
| 202206199 |
202211932 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.304,29 |
| 202206202 |
202211932 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 20.738,57 |
| 202201606 |
202211933 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.470,71 |
| 202201607 |
202211933 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 12.236,43 |
| 202206195 |
202211933 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 833,58 |
| 202206197 |
202211933 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.502,14 |
| 202111150 |
202211934 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.304,26 |
| 202111153 |
202211934 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 20.738,57 |
| 202202671 |
202211935 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.304,29 |
| 202202672 |
202211935 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 20.738,57 |
| 202203348 |
202211936 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 2.304,29 |
| 202203349 |
202211936 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1499 - COMPLEMENTO DA OP 11930/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 20.738,57 |
| 202212314 |
202211965 |
077160/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA SALETH JUSTO SOARES DO NASCIMENTO - MATRICULA: 28.202-5, EM FAVOR DE LISBETH SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB77160/2022 CHEQUE A: LISBETH SOARES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.002,96 |
| 202206425 |
202210444 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7874 (GERIBELLO) - 13ª MEDIÇÃO PPSB2185/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113391.41 CDATV: 112302-0 ISS:R$5967.96 |
R$ 65.685,49 |
| 202201814 |
202210445 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 18441 (PLANSERVI) - 13ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113391.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$5967.96 |
R$ 119.359,36 |
| 202206426 |
202210448 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20648 (LBR) - 13.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$212772.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$11198.55 |
R$ 42.328,48 |
| 202209894 |
202210448 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20648 (LBR) - 13.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$212772.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$11198.55 |
R$ 181.642,62 |
| 202202453 |
202210449 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 2972 - REAJUSTE DA 36ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021 PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$92238.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$2852.73 |
R$ 95.091,07 |
| 202209894 |
202210450 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 287 (MAUBERTEC) - 13.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114569.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$6029.99 |
R$ 120.599,83 |
| 202206433 |
202210452 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1458 - 6ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.530,30 |
| 202201827 |
202210456 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5359(ENCIBRA) - 6ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.789,92 |
| 202204583 |
202210456 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5359(ENCIBRA) - 6ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 145.348,45 |
| 202204583 |
202210458 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 2863(HIGH TECH) - 6ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 180.663,70 |
| 202205246 |
202209948 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19440 - 7ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352908.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$18574.14 |
R$ 32.610,06 |
| 202205247 |
202209948 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19440 - 7ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352908.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$18574.14 |
R$ 285.199,61 |
| 202201497 |
202209951 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4455(SONDOTECNICA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219109.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.10 |
R$ 8.167,20 |
| 202201685 |
202209951 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4455(SONDOTECNICA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219109.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.10 |
R$ 113.124,47 |
| 202205248 |
202209951 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4455(SONDOTECNICA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219109.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.10 |
R$ 14.435,72 |
| 202205500 |
202209951 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4455(SONDOTECNICA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219109.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.10 |
R$ 94.914,65 |
| 202205248 |
202209952 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20649 (LBR ENGENHARIA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113768.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.82 |
R$ 11.736,13 |
| 202205500 |
202209952 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20649 (LBR ENGENHARIA) - 7ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113768.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.82 |
R$ 108.020,32 |
| 202201181 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.907,53 |
| 202201182 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.696,86 |
| 202201183 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.203,92 |
| 202201185 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.888,29 |
| 202201186 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.953,83 |
| 202201187 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.109,53 |
| 202206164 |
202212283 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 52.600,00 |
| 202210201 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.804,52 |
| 202210207 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.327,75 |
| 202210210 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 69.089,08 |
| 202210214 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202210216 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.965,89 |
| 202210217 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.349,27 |
| 202210220 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.600,58 |
| 202210222 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.666,29 |
| 202210226 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.344,68 |
| 202210229 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.250,16 |
| 202210230 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.529,88 |
| 202201180 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.812,43 |
| 202210235 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.362,97 |
| 202210238 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 110.124,92 |
| 202210248 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 133.351,42 |
| 202210249 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 850,82 |
| 202210254 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 29.400,33 |
| 202210257 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.060,03 |
| 202210264 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.865,02 |
| 202210267 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.533,45 |
| 202210268 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 731,97 |
| 202210273 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.889,40 |
| 202210286 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.992,92 |
| 202210287 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202210293 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202201189 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.177,30 |
| 202201190 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.811,07 |
| 202201191 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 808,26 |
| 202201196 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.554,15 |
| 202201197 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.041,97 |
| 202201198 |
202211171 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.853,87 |
| 202213600 |
202215319 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 159/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.697.344,02 |
| 202213601 |
202215319 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 159/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.914.834,84 |
| 202213602 |
202215319 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 159/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.500.000,00 |
| 202213724 |
202215354 |
001724/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRIMETAZIDINA 35 MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG E RISPERIDONA 3 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 15735. PC2321/2021,AF:2747/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 690,60 |
| 202210306 |
202215355 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DURCILIA AP. DE MOARES FRANCO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.857,59 |
| 202210306 |
202215356 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA FERREIRA BARROS SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.116,05 |
| 202213152 |
202216793 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.677,79 |
| 202214277 |
202216794 |
002210/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E SONDAS, DANFE 166. PC2210/2022,AF:2939/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.271,20 |
| 202214276 |
202216797 |
002209/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETES EM BARRA E LOÇÃO CREMOSA EM FRASCO COM 150G. DANFE 162. PC2209/2022,AF:2958/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 583,10 |
| 202214580 |
202216798 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.156,43 |
| 202208737 |
202215466 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:181/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 14.692,62 |
| 202207574 |
202215519 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 10.697,56 |
| 202201410 |
202215532 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25923 E 25930 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 614,40 |
| 202201410 |
202215533 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25940 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 836,10 |
| 202210043 |
202216903 |
001999/2021 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 1 MEDIÇÃO PARCIAL (PMSBC) - NFSE 803 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 384.494,62 - TOTAL / R$ 4.229,44 - INSS / EM SUBSTITUIÇÃO A NL 11563/2022 EMITIDA EM 12/8/22 PC1621/2022,CF:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368730.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$11534.84 |
R$ 380.265,18 |
| 202211579 |
202216918 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 102.010,41 |
| 202208821 |
202215568 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 23.204,76 |
| 202202087 |
202216274 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2678790 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 287,61 |
| 202202094 |
202216275 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2680312 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 540,73 |
| 202206396 |
202216275 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2680312 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 628,99 |
| 202210320 |
202215357 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDIRENE DAS C. CAVALCANTE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.558,64 |
| 202210320 |
202215358 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELICA ROCHA MENDES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.333,57 |
| 202210320 |
202215359 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSILEIDE MARIA DA S. RIBEIRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.064,88 |
| 202210320 |
202215360 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE KAWAKAME DE O. PIAUHY PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.272,97 |
| 202210320 |
202215361 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOYCE FERNANDA SANTOS PPSB10783/2022 CHEQUE A: HELENA SANTOS ROCHA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.997,42 |
| 202205903 |
202216454 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 16/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.486.637,10 - JUROS R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 105.687,12 |
| 202207882 |
202215634 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 2.337,00 |
| 202207884 |
202215634 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 6.638,42 |
| 202207897 |
202215635 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:105/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 6.555,07 |
| 202208267 |
202215636 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 1.315,28 |
| 202208268 |
202215636 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 10.244,27 |
| 202207538 |
202215638 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:99/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 7.559,08 |
| 202213965 |
202215639 |
002097/2022 |
EIROS DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE ATLAS GEOCULTURAL DA ÁFRICA. DANFE 44. PC2097/2022,AF:2788/2022 DEPOSITO: 341 8786 99820 6 |
R$ 378,00 |
| 202207492 |
202215640 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 9.730,63 |
| 202214364 |
202216377 |
002184/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUTICASONA 27,5MCG E NEBIVOLOL 5MG, DANFE 156 PC2184/2022,AF:2979/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 569,60 |
| 202210371 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202210379 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 129.052,80 |
| 202210385 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.109,08 |
| 202210386 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.583,51 |
| 202210391 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210400 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 59.042,22 |
| 202210401 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.264,08 |
| 202210405 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 18.882,09 |
| 202210406 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 125.584,83 |
| 202210413 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202210328 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202210332 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 599.432,92 |
| 202210333 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 482,44 |
| 202210341 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 715.936,02 |
| 202210348 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 228.212,46 |
| 202212553 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 740,38 |
| 202212554 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 896,46 |
| 202213270 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.880.404,88 |
| 202213271 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 54.362,90 |
| 202208811 |
202215633 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 8.068,49 |
| 202205562 |
202213556 |
000239/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS DANFES 6984 A 6986 PC924/2021,AF:1153/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 9.890,00 |
| 202205563 |
202213556 |
000239/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS DANFES 6984 A 6986 PC924/2021,AF:1153/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 10.879,00 |
| 202204729 |
202214778 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA, NFES 2591 - 6ª MEDIÇÃO PC690/2022,AF:976/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6962.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$215.34 |
R$ 7.178,00 |
| 202212761 |
202214781 |
001888/2022 |
FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07/08/2022 NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA VALOR BRUTO: R$ 1650.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 181.50 PC1888/2022000,AF:70125/2022 LIQ.:R$ 1386.00 INSS:R$ 181.50 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 82.50 |
R$ 1.650,00 |
| 202212763 |
202214782 |
001888/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR FABIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR PC1888/2022 |
R$ 330,00 |
| 202212775 |
202214783 |
001886/2022 |
SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07/08/2022 NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA NO EVENTO ARENA GOSPEL VALOR BRUTO: R$ 1650.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 181.50 PC1886/2022000,AF:70122/2022 LIQ.:R$ 1386.00 INSS:R$ 181.50 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 82.50 |
R$ 1.650,00 |
| 202203886 |
202214794 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA. DANFE 19416 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 150.780,82 |
| 202212757 |
202214804 |
001892/2022 |
TANCREDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CERIMONIAL NO DIA 07/08/2022 NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA VALOR BRUTO: R$ 1650.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 181.50 PC1892/2022000,AF:70119/2022 LIQ.:R$ 1435.50 INSS:R$ 181.50 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 33.00 |
R$ 1.650,00 |
| 202212758 |
202214805 |
001892/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR TANCREDO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR PC1892/2022 |
R$ 330,00 |
| 202213203 |
202214813 |
002075/2022 |
BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807 |
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO RITUS, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 20 PC2075/2022,AF:70154/2022 DEPOSITO: 260 0001 89275183 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202206425 |
202215070 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8079(GERIBELLO) - 15ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137336.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$7228.24 |
R$ 144.564,84 |
| 202206425 |
202215071 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 19672(PLANSERVI) - 15ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137336.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$7228.24 |
R$ 144.564,83 |
| 202206111 |
202215077 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (COBRAPE) NFSE 21635. PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.795,49 |
| 202206111 |
202215079 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (IEME) NFSE 2798. PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 78.795,49 |
| 202213488 |
202215085 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO. NFSE 15447. PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPOSITO: 001 3221 2 158121 X IR A RECOLHER |
R$ 178.450,34 |
| 202207648 |
202213216 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12047 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.110,22 |
| 202205285 |
202214557 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37868 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20.976,16 - TOTAL / R$ 1.845,90 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1/IR A RECOLHER LIQ:R$18710.74 CDATV: 101403-0 ISS:R$419.52 |
R$ 19.130,26 |
| 202205285 |
202214560 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37868 - COMPLEMENTO DA OP 14557/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.845,90 |
| 202212807 |
202214646 |
000926/2022 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. DANFE 60223. PC1613/2022,AF:2287/2022 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7 |
R$ 90.230,00 |
| 202213112 |
202214700 |
002043/2022 |
FELIPE OLIVEIRA CAMPOS |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 55.00 PC2043/2022000,AF:70151/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 427.50 INSS:R$ 55.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 17.50 |
R$ 500,00 |
| 202213113 |
202214701 |
002043/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE OLIVEIRA CAMPOS. PC2043/2022 |
R$ 100,00 |
| 202213246 |
202215080 |
001978/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML, DANFE 122 PC1978/2022,AF:2644/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.679,20 |
| 202214602 |
202216701 |
002200/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DEDIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG +CICLOBENZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG, CARDILOL - CARVEDILOL - 25KG E GLICOSAMINA 500MG, DANFE 3875 PC2200/2022,AF:2955/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.668,00 |
| 202213181 |
202215999 |
000521/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50 MCG, DANFE 264941 PC1555/2022,AF:2525/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 76.802,40 |
| 202213341 |
202216002 |
001491/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA K-1(FITOMENADIONA) 10MG/ML, DANFE 3360803 PC1491/2022,AF:2664/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 690,00 |
| 202213185 |
202216004 |
000704/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG, DANFE 142977 PC1455/2022,AF:2645/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.336,00 |
| 202209430 |
202216006 |
000138/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 263395. PC799/2022,AF:1571/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 22.712,00 |
| 202209430 |
202216008 |
000138/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 262539. PC799/2022,AF:1571/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 3.747,48 |
| 202213116 |
202216022 |
002704/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. DANFE 296806. PC388/2022,AF:2579/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 7.800,00 |
| 202213196 |
202216024 |
002545/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, DANFE 3357350. PC376/2022,AF:2610/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 19.200,00 |
| 202206008 |
202216721 |
|
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 14 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 16720/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO |
R$ 5.079,25 |
| 202211968 |
202216755 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 75.878,76 |
| 202200565 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.536,52 |
| 202206118 |
202208217 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFES 96 PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$17318.38 CDATV: 104102-0 ISS:R$615.12 |
R$ 17.933,50 |
| 202211545 |
202216333 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - 4A. MEDICAO - NFSE 2649 PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$32256.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$997.61 |
R$ 33.253,74 |
| 202210330 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
-R$ 1.341,31 |
| 202200533 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.534,34 |
| 202200555 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
-R$ 1.178,08 |
| 202200529 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
-R$ 1.086,25 |
| 202207220 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
-R$ 99,23 |
| 202200533 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.832,82 |
| 202213199 |
202215687 |
001688/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 140864 PC2223/2021,AF:2630/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.248,00 |
| 202213199 |
202215688 |
001688/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 140429 PC2223/2021,AF:2630/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.995,20 |
| 202205147 |
202215689 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRÍFUGAS, NFES 3223 E 3225 E DANFE 5267 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.540,39 |
| 202201392 |
202215690 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 13614 E 13957 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.992,64 |
| 202209577 |
202215690 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 13614 E 13957 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 146.803,36 |
| 202213062 |
202215697 |
000201/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, DANFE 647 PC884/2022,AF:2512/2022 DEPOSITO: 001 1.19 4 122239 2 |
R$ 1.227,00 |
| 202213062 |
202215698 |
000201/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, DANFE 643 PC884/2022,AF:2512/2022 DEPOSITO: 001 1.19 4 122239 2 |
R$ 2.351,75 |
| 202213464 |
202215701 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6237 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 714,00 |
| 202213464 |
202215702 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6238 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,20 |
| 202205904 |
202216454 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 16/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.486.637,10 - JUROS R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.966,23 |
| 202213957 |
202216454 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 16/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.486.637,10 - JUROS R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.380.949,98 |
| 202213959 |
202216454 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 16/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.486.637,10 - JUROS R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 27.486,60 |
| 202215019 |
202216467 |
016362/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021 CHEQUE A: FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130,00 |
| 202214066 |
202216268 |
002170/2022 |
FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S |
SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSBC, NFES 1072. PC2182/2022,CF:17/2017ETC DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.126,09 |
| 202214906 |
202216271 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,00 |
| 202208116 |
202215474 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:177/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 7.381,49 |
| 202206892 |
202215476 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:175/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 9.301,00 |
| 202206915 |
202215480 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:165/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 17.365,24 |
| 202209277 |
202215482 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 15.021,04 |
| 202206606 |
202215484 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 11.848,96 |
| 202207860 |
202215493 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:164/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 14.167,94 |
| 202204903 |
202216933 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 81/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 459,36 |
| 202213625 |
202216933 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 81/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.483,22 |
| 202206897 |
202215412 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 12.307,88 |
| 202202105 |
202216326 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2683227 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 410,68 |
| 202213439 |
202216556 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202213440 |
202216557 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202213436 |
202216559 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0 |
R$ 8.982,53 |
| 202213437 |
202216562 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 146.017,47 |
| 202213400 |
202216565 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 5 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202213428 |
202216566 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202213273 |
202215980 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.720.722,27 |
| 202200667 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202210418 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 27.974,05 |
| 202210419 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.989,75 |
| 202210424 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202213597 |
202217198 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 177/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 2.002.748,64 |
| 202213598 |
202217199 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 178/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 1.707.351,16 |
| 202210320 |
202215415 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDNA LUCIA GUEDES NEVES PPSB10783/2022 CHEQUE A: PABLO DANIEL SANTANA GUEDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 886,11 |
| 202210320 |
202215416 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDNA LUCIA GUEDES NEVES PPSB10783/2022 CHEQUE A: DEBORA GUEDES NEVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 886,10 |
| 202210320 |
202215417 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDNA LUCIA GUEDES NEVES PPSB10783/2022 CHEQUE A: BEN EMANOEL GUEDES NEVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 886,10 |
| 202210320 |
202215418 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALERIA ADRIANA DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20,70 |
| 202210320 |
202215419 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 638,25 |
| 202210320 |
202215420 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELITA ALVES GONCALVES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 244,93 |
| 202210320 |
202215421 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINA PASQUALINI DE BRITO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 751,88 |
| 202210348 |
202215422 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINA MARIANE MIGUEL PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35,41 |
| 202210320 |
202215423 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 6.581,72 |
| 202210348 |
202215423 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 888,16 |
| 202201314 |
202215435 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NICOLE MACARIO ALVES RODRIGUES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 894,43 |
| 202201314 |
202215436 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANAIRE ANDRADE MACHADO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.167,83 |
| 202210109 |
202215437 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VANESSA MAZZO PASTANA PIARDI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.040,00 |
| 202212302 |
202215616 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES, DANFE 5717 PC1414/2022,AF:2316/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 58.769,37 |
| 202212303 |
202215616 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES, DANFE 5717 PC1414/2022,AF:2316/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 20.265,30 |
| 202212305 |
202215616 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANCAS CADEIRANTES, DANFE 5717 PC1414/2022,AF:2316/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 22.291,83 |
| 202201451 |
202216069 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 1.848,43 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,58 |
| 202201452 |
202216069 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 1.848,43 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,58 |
| 202205516 |
202216070 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 3.080,72 - OP 16069/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.072,09 |
| 202205517 |
202216070 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 3.080,72 - OP 16069/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 369,69 |
| 202205518 |
202216070 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 3.080,72 - OP 16069/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 406,65 |
| 202211305 |
202215899 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CARLOS GOMES, NFES 2685 - 2ª MEDIÇÃO PC1544/2022,AF:2045/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42517.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$1314.98 |
R$ 43.832,78 |
| 202210320 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
-R$ 2.483,71 |
| 202210379 |
202214565 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIA MARIA MOREIRA PEREIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 103,28 - INSS(R.9382) R$ 37,72 - GNDI(R.9235) |
R$ 141,00 |
| 202205549 |
202214567 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16048 (CLD) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 250.278,64 - TOTAL / R$ 9.635,73 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$233134.55 CDATV: 183102-0 ISS:R$7508.36 |
R$ 240.642,91 |
| 202205549 |
202214570 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16048 (CLD) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14567/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 9.635,73 |
| 202209701 |
202214658 |
000110/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS. DANFE 25756 PC930/2022,AF:1692/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 2.250,00 |
| 202200064 |
202214044 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. DANFE 5179 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 39.600,00 |
| 202215670 |
202217418 |
115859/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB11585/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.659,33 |
| 202212053 |
202211427 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL E, DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
-R$ 1.000,00 |
| 202212054 |
202211427 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL E, DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
-R$ 673,40 |
| 202212929 |
202216163 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 546,89 |
| 202213838 |
202216163 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 422.111,40 |
| 202215567 |
202217212 |
100537/2021 |
JULIANA MORENO TEIXEIRA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE IMISSÃO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.071.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.165/202,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELO DECRETO 2185/22-AUTOS N.1005765-23.2022.8.26.0564 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 22003 PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 4.131.106,00 |
| 202214276 |
202216378 |
002209/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETES EM BARRA E LOÇÃO CREMOSA EM FRASCO COM 150G. DANFE 157 PC2209/2022,AF:2958/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 551,86 |
| 202207221 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 3.776,20 |
| 202208188 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 47,84 |
| 202210296 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 114.189,96 |
| 202210297 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 10.211,73 |
| 202210298 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210299 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 16.516,08 |
| 202210300 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.702,75 |
| 202210301 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 406,99 |
| 202210302 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 332,21 |
| 202210303 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 2.960,85 |
| 202210304 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 9.980,00 |
| 202213464 |
202215704 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6241 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,20 |
| 202213464 |
202215705 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6252 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,20 |
| 202213464 |
202215706 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6258 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,20 |
| 202213464 |
202215708 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6261 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 556,92 |
| 202212874 |
202215714 |
001934/2022 |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRICADAS PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, NO PARQUE DA JUVENTUDE, NFES 35. PC1934/2022,AF:2574/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 026392 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202214818 |
202216032 |
109875/2022 |
ART CONSTRUTORA LTDA. |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2019 EMITIDO EM 10/04/2019, AÇÃO/AUTOS N.0024275-92.2008.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7083, PPSB10987/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 30.261,20 |
| 202212809 |
202216033 |
000522/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG, DANFE 3357785 PC1270/2022,AF:2480/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.000,00 |
| 202214816 |
202216034 |
054729/2020 |
AGOSTINHO LUIZ VENTURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO 18/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, AÇÃO N.0005184-93.2020.8.26.0564 AUTOS N. 1014099-27.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12089, PPSB54729/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 11.307,88 - CREDOR R$ 2.896,71 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 14.204,59 |
| 202211380 |
202215336 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 160 E 161 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.825,80 |
| 202211381 |
202215336 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 160 E 161 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.825,80 |
| 202214020 |
202215342 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3716 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.368,52 - TOTAL/ R$ 144,16 - INSS PC624/2022,AF:2797/2022 DEPOSITO: 033 0653 0 13 000607 5 IR A RECOLHER |
R$ 4.224,36 |
| 202214020 |
202215344 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3716 - COMPLEMENTO DA OP 15342/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC624/2022,AF:2797/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 144,16 |
| 202204780 |
202215739 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 323874, 323877,324178,324179,324444,346655,346657,346789, 346792,346793,346855,346856,346857,346860,346861, 346979,346985,346986,346993,347141 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 27.912,98 |
| 202204780 |
202215740 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 324560 A 324562,324571,324674,324675,324853,347101,347108, 347140,347142,347401,347516,347519,347523,347525, 347579,347582,347586,347587 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.441,09 |
| 202204780 |
202215743 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 324676, 324852,342160,345060,346862,347143,347246,347346, 347402,347524,347581,347585,347588,347589,347708, 347714,347715,347716,347875,348118 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 22.174,48 |
| 202204780 |
202215744 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 317243, 311343,312926,314976,317869,317916,318813,319875, 326546,331748,336490,346004,346999,347726 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 12.780,39 |
| 202201487 |
202215869 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295 - ENCARGOS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 25.826,77 |
| 202213648 |
202215869 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295 - ENCARGOS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 652.482,07 |
| 202213464 |
202215703 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6239 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,20 |
| 202215049 |
202216436 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 500,00 |
| 202215050 |
202216436 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 500,00 |
| 202200524 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.337,01 |
| 202200524 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.350,82 |
| 202207220 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
-R$ 254,85 |
| 202200555 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.355,75 |
| 202214037 |
202214642 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 83,85 |
| 202213390 |
202216567 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 83.239,66 |
| 202204779 |
202216785 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502324 PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 293,55 |
| 202213152 |
202217120 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 1.539,38 |
| 202214580 |
202217122 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 1.604,53 |
| 202207552 |
202215409 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:203/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 8.961,30 |
| 202208814 |
202215611 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:55/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 11.951,65 |
| 202200930 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
-R$ 1.281,89 |
| 202200930 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 482,90 |
| 202200930 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
-R$ 922,85 |
| 202200858 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.688,64 |
| 202200391 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 3.887,95 |
| 202200875 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 2.488,78 |
| 202209225 |
202215529 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 13.781,62 |
| 202211899 |
202215542 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 16.575,11 |
| 202206759 |
202215543 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 13.139,23 |
| 202207718 |
202215544 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:93/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 15.085,21 |
| 202213096 |
202215545 |
001650/2022 |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
SERVIÇO DE AVALIADOR DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES(TONI DOMINGUES) PARA EDITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL NA PINACOTECA, NFES 126 PC1650/2022,AF:70147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202206889 |
202215575 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:152/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 10.857,56 |
| 202206616 |
202215577 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:109/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 31.152,25 |
| 202215495 |
202217133 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL,ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 200,00 |
| 202215497 |
202217133 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL,ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 200,00 |
| 202215499 |
202217133 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL,ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 62,00 |
| 202214601 |
202216381 |
002192/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 6%, DANFE 3864 PC2192/2022,AF:2960/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.752,00 |
| 202212560 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.558,18 |
| 202210306 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
-R$ 2.339,21 |
| 202210306 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
-R$ 2.285,64 |
| 202206903 |
202215403 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:214/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 21.829,98 |
| 202208119 |
202215433 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:199/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 8.430,52 |
| 202206686 |
202215434 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 1.318,02 |
| 202206687 |
202215434 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 10.175,10 |
| 202209278 |
202215438 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:187/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 6.369,67 |
| 202206586 |
202215439 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:194/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 6.494,06 |
| 202210426 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 238.939,30 |
| 202210434 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202210436 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 84.865,70 |
| 202210442 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202210444 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 237.797,06 |
| 202210452 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202210454 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 111.124,47 |
| 202210455 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202210458 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202210459 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 40.614,89 |
| 202210460 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.740,39 |
| 202210465 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 68.898,18 |
| 202210466 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202210473 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 61.077,61 |
| 202210478 |
202215981 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.518,59 |
| 202201313 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.790,71 |
| 202201314 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 29.264,64 |
| 202207045 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 97,35 |
| 202210104 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.411,75 |
| 202210105 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,91 |
| 202210107 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 132,56 |
| 202210108 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.565,12 |
| 202210109 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 11.472,80 |
| 202210305 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202210306 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 303.595,94 |
| 202210307 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 11.250,03 |
| 202210308 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 6.623,57 |
| 202210309 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 153.866,12 |
| 202210312 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 4.504,97 |
| 202210313 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 15.770,63 |
| 202210320 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 2.210.204,64 |
| 202210321 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 6.482,19 |
| 202210323 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 14.605,83 |
| 202210336 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 79.427,93 |
| 202210337 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 6.217,87 |
| 202210340 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202214618 |
202216384 |
002199/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3862 PC2199/2022,AF:2973/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.428,40 |
| 202214619 |
202216385 |
002199/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 158 PC2199/2022,AF:2974/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.404,00 |
| 202215632 |
202217335 |
114575/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CRISTIANE PASIN CAPARROS, MATRICULA 46.556-8, EM FAVOR DE ALCIR DE SOUZA JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11457/2022 CHEQUE A: ALCIR DE SOUZA JUNIOR |
R$ 2.611,90 |
| 202210343 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 183.518,20 |
| 202210344 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 368,76 |
| 202210345 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 8.209,65 |
| 202210347 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.561,73 |
| 202210351 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 13.544,00 |
| 202210352 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.387,67 |
| 202210353 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 146,72 |
| 202210354 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.524,69 |
| 202210355 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.637,63 |
| 202210356 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 271.900,00 |
| 202210358 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 348.200,00 |
| 202214038 |
202214642 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 17,72 |
| 202206944 |
202215518 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 19.884,52 |
| 202213150 |
202215645 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202214638 |
202215646 |
129267/2021 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB12926/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.600,00 |
| 202205168 |
202215647 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7354 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.657,54 |
| 202205039 |
202215648 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA FUJI, DANFE 240784 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.292,88 |
| 202214044 |
202215653 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO A) DANFE 9535. PC2629/2021,AF:2859/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 750,00 |
| 202208178 |
202215655 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,63 |
| 202208182 |
202215655 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202208184 |
202215655 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202208178 |
202215656 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9078 - COMPLEMENTO DA OP 15655/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 3.687,47 |
| 202205431 |
202215660 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 01 - APÓLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.759,76 |
| 202211194 |
202215660 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 01 - APÓLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.792,47 |
| 202201437 |
202215347 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. APOLICE 3685 - FATURA 23 PC2136/2021,AF:3271/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 30,36 |
| 202201438 |
202215347 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. APOLICE 3685 - FATURA 23 PC2136/2021,AF:3271/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 34,32 |
| 202210296 |
202215349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA SALES FRIAS LOURENCINI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.628,24 |
| 202210296 |
202215350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILVIA SALES FRIAS LOURENCINI E ALISSON DE OLIVEIRA FREIRE(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 153,42 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.230,08 - INSS(R.9382) R$ 934,70 - IR(R.9375) |
R$ 2.164,78 |
| 202210336 |
202215350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILVIA SALES FRIAS LOURENCINI E ALISSON DE OLIVEIRA FREIRE(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 153,42 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.230,08 - INSS(R.9382) R$ 934,70 - IR(R.9375) |
R$ 153,42 |
| 202210959 |
202215346 |
001418/2022 |
EPPRECHT E MACHADO LTDA |
SERVICO DE TREINAMENTO PARA A CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL. TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) NA EDUCAÇAO. NFSE 80 PC1418/2022,AF:1936/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME NFSE |
R$ 8.160,00 |
| 202210960 |
202215346 |
001418/2022 |
EPPRECHT E MACHADO LTDA |
SERVICO DE TREINAMENTO PARA A CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL. TEMA: TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) NA EDUCAÇAO. NFSE 80 PC1418/2022,AF:1936/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME NFSE |
R$ 8.840,00 |
| 202214609 |
202215515 |
105243/2022 |
ALESSANDRO ARNAUD |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE SERÃO POSTOS DE VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2022, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO DESSA MUNICIPALIDADE. PPSB10524/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071139 0 |
R$ 2.900,00 |
| 202212562 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.683,93 |
| 202213851 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 0,93 |
| 202213852 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 385.427,96 |
| 202213873 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 60.957,49 |
| 202214774 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202214777 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202200500 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.283,17 |
| 202204883 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 775,31 |
| 202207221 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 496,45 |
| 202210296 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 57.415,36 |
| 202210299 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.078,27 |
| 202210300 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202210306 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 704.130,64 |
| 202210307 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 736,81 |
| 202210312 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 775,31 |
| 202210313 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.758,80 |
| 202210320 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.013.631,05 |
| 202210321 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202210326 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.121,90 |
| 202210336 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 32.081,18 |
| 202210340 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202210343 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 78.510,17 |
| 202210347 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669,30 |
| 202206738 |
202215592 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:123/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 19.191,80 |
| 202206793 |
202215593 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:65/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 11.004,56 |
| 202210113 |
202215598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 176/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.676,59 - LÍQUIDO/R$ 122,66 - IR(R.9375) R$ 50,53 - GNDI(R.9235) R$ 523,68 - INSS(R.9382) |
R$ 3.513,70 |
| 202210116 |
202215598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 176/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.676,59 - LÍQUIDO/R$ 122,66 - IR(R.9375) R$ 50,53 - GNDI(R.9235) R$ 523,68 - INSS(R.9382) |
R$ 160,00 |
| 202210130 |
202215598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 176/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.676,59 - LÍQUIDO/R$ 122,66 - IR(R.9375) R$ 50,53 - GNDI(R.9235) R$ 523,68 - INSS(R.9382) |
R$ 434,91 |
| 202210257 |
202215598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 176/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.676,59 - LÍQUIDO/R$ 122,66 - IR(R.9375) R$ 50,53 - GNDI(R.9235) R$ 523,68 - INSS(R.9382) |
R$ 241,60 |
| 202210266 |
202215598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 176/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.676,59 - LÍQUIDO/R$ 122,66 - IR(R.9375) R$ 50,53 - GNDI(R.9235) R$ 523,68 - INSS(R.9382) |
R$ 80,00 |
| 202210664 |
202215598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 176/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.676,59 - LÍQUIDO/R$ 122,66 - IR(R.9375) R$ 50,53 - GNDI(R.9235) R$ 523,68 - INSS(R.9382) |
R$ 1.783,25 |
| 202213104 |
202215855 |
000142/2022 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. DANFE 118610 PC971/2022,AF:2516/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 6.350,00 |
| 202210306 |
202216218 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JACQUELINE DE CAMPOS RAMOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.774,77 |
| 202210306 |
202216219 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICA BERGAMO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.613,62 |
| 202210306 |
202216220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIMAR ABADIO DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,19 |
| 202210306 |
202216221 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VINICIUS MORAES DE ASSIS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 257,23 |
| 202210306 |
202216222 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE CRISTINA DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 828,77 |
| 202210306 |
202216223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIEL REDAELLI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.256,60 |
| 202210306 |
202216224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NATHALY LUAN SARTORI SALUM PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.354,53 |
| 202210306 |
202216225 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUDIANE GONCALVES DE PAULA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 242,74 |
| 202211187 |
202215623 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES, NFES 2646 - 3ª MEDIÇÃO PC1366/2022,AF:1965/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69673.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$2154.83 |
R$ 71.827,93 |
| 202212527 |
202215626 |
000449/2022 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS, DANFE 3222 PC1366/2022,AF:2401/2022 DEPOSITO: 001 0160 0 000563 0 |
R$ 78.272,00 |
| 202212524 |
202215627 |
000449/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇAO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO, DANFE 1764 PC1366/2022,AF:2398/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 52.428,57 |
| 202214179 |
202215627 |
000449/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇAO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO, DANFE 1764 PC1366/2022,AF:2398/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 1,43 |
| 202213043 |
202215725 |
001741/2022 |
VITOR SILVA FREIRE 07084167641 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES DE LEITURA DRAMATIZADA DO LIVRO ACONTECEU ÀS 19:22 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO RECREATIVO, ESPORTIVO E CULTURA GENTIL ANTIQUEIRA, NFES 101 PC1741/2022,AF:70144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202201678 |
202215920 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1739(WEBER) - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$143597.66 CDATV: 103110-0 ISS:R$7557.77 |
R$ 151.155,43 |
| 202211638 |
202216187 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS R$ 23.436,98 - JUROS/R$ 11.718,49 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.436,98 |
| 202211646 |
202216187 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS R$ 23.436,98 - JUROS/R$ 11.718,49 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.718,49 |
| 202207917 |
202216278 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1145 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 204.987,79 - TOTAL/ R$ 13.529,19 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185308.97 CDATV: 103302-6 ISS:R$6149.63 |
R$ 191.458,60 |
| 202207917 |
202216279 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1145 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 16278/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 13.529,19 |
| 202212849 |
202215764 |
001921/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. DANFE 124857 PC2420/2021,AF:2396/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 6.880,00 |
| 202201667 |
202215768 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 2676 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4599.84 CDATV: 103103-0 ISS:R$142.26 |
R$ 4.742,10 |
| 202201664 |
202215769 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2677 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$656857.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$20315.19 |
R$ 17.298,65 |
| 202206592 |
202215769 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2677 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$656857.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$20315.19 |
R$ 335.242,53 |
| 202206594 |
202215769 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2677 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$656857.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$20315.19 |
R$ 324.631,96 |
| 202201804 |
202215770 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB JOSE DE ALENCAR, NFES 2678 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1446.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$44.72 |
R$ 1.490,73 |
| 202201665 |
202215771 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 2679 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1279627.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$39576.10 |
R$ 655.752,87 |
| 202210110 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.870,44 |
| 202210361 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 7.260,00 |
| 202210363 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 18.880,00 |
| 202210368 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 570,16 |
| 202210371 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202210374 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202210379 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 344.261,60 |
| 202210381 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 7.104,81 |
| 202210385 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 14.254,60 |
| 202210386 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 6.512,34 |
| 202210387 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.693,79 |
| 202210388 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 2.488,79 |
| 202210391 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210393 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 7.592,57 |
| 202210394 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.160,00 |
| 202210395 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 98.500,00 |
| 202210396 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 2.120,00 |
| 202210397 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 60,00 |
| 202210398 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 594,86 |
| 202210399 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 640,85 |
| 202210400 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 117.162,57 |
| 202210401 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 5.282,88 |
| 202210402 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 24.171,17 |
| 202210405 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 44.058,47 |
| 202210406 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 334.563,38 |
| 202210407 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 2.116,39 |
| 202210408 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.669,00 |
| 202210409 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 11.217,71 |
| 202213973 |
202215790 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 17 - 7ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 15788/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV |
R$ 24.059,57 |
| 202207647 |
202215955 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4649 A 4651, 4653, 4656 A 4660, 4663, 4665, 4668 A 4670, 4673, 4674, 4678 A 4702. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 21.592,20 |
| 202207647 |
202215956 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4726, 4728 A 4732, 4741 E 4746. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.855,75 |
| 202207648 |
202215958 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13624, 13655, 13699, 12462 E 12479 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.890,51 |
| 202207648 |
202215959 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12578, 12591 E 12595 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.756,86 |
| 202208798 |
202215661 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 6.437,46 |
| 202208799 |
202215661 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 7.721,13 |
| 202208800 |
202215661 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 19.651,73 |
| 202207686 |
202215663 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:79/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 7.930,23 |
| 202214639 |
202215664 |
088728/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - ESPOLIO. AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPSB88728/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202213152 |
202215665 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 3.294,99 |
| 202213149 |
202215670 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 1.430,50 |
| 202214580 |
202215670 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 4.523,45 |
| 202213188 |
202215672 |
000468/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, DANFE 247079 PC1963/2022,AF:2636/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.333,00 |
| 202213188 |
202215673 |
000468/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, DANFE 246896 PC1963/2022,AF:2636/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 119.567,00 |
| 202211587 |
202215799 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1259 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 709.963,63 - TOTAL/R$ 7.862,56 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$680802.16 CDATV: 103110-0 ISS:R$21298.91 |
R$ 702.101,07 |
| 202211587 |
202215800 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1259 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 15799/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1759/2022,CF:92/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 7.862,56 |
| 202207567 |
202216039 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 8.725,35 |
| 202209218 |
202216040 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 12.644,82 |
| 202214089 |
202216041 |
001477/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML, DANFE 3372394 PC1943/2021,AF:2877/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.583,68 |
| 202214090 |
202216041 |
001477/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML, DANFE 3372394 PC1943/2021,AF:2877/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.516,32 |
| 202213598 |
202215317 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 161/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.962.178,86 |
| 202211819 |
202215318 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 160/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 589.485,10 |
| 202213596 |
202215318 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 160/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 435.239,64 |
| 202207532 |
202215601 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:117/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 9.101,21 |
| 202210379 |
202215603 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 177/2022 A VANDERLEIA C. DA SILVA BARBOSA E IVONETE GONCALVES DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 793,69 - LÍQUIDO R$ 14,49 - GNDI(R.9235) R$ 21,74 - INSS(R.9382) |
R$ 48,32 |
| 202210395 |
202215603 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 177/2022 A VANDERLEIA C. DA SILVA BARBOSA E IVONETE GONCALVES DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 793,69 - LÍQUIDO R$ 14,49 - GNDI(R.9235) R$ 21,74 - INSS(R.9382) |
R$ 260,00 |
| 202210406 |
202215603 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 177/2022 A VANDERLEIA C. DA SILVA BARBOSA E IVONETE GONCALVES DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 793,69 - LÍQUIDO R$ 14,49 - GNDI(R.9235) R$ 21,74 - INSS(R.9382) |
R$ 241,60 |
| 202210416 |
202215603 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 177/2022 A VANDERLEIA C. DA SILVA BARBOSA E IVONETE GONCALVES DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 793,69 - LÍQUIDO R$ 14,49 - GNDI(R.9235) R$ 21,74 - INSS(R.9382) |
R$ 280,00 |
| 202210357 |
202215605 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 178/2022 A LIRIAN ROSA DE BRITO CORREA PPSB12744/2021 R$ 1.209,09 - LÍQUIDO R$ 65,75 - GNDI(R.9235) R$ 100,17 - INSS(R.9382) |
R$ 60,00 |
| 202213270 |
202215605 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 178/2022 A LIRIAN ROSA DE BRITO CORREA PPSB12744/2021 R$ 1.209,09 - LÍQUIDO R$ 65,75 - GNDI(R.9235) R$ 100,17 - INSS(R.9382) |
R$ 1.315,01 |
| 202212472 |
202215852 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, NFES 2664 1A. MEDICAO PC1651/2022,AF:2380/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$43737.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$1352.70 |
R$ 45.090,01 |
| 202212188 |
202215853 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 2659 - 2ª MEDIÇÃO PC1640/2022,AF:2311/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70684.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$2186.10 |
R$ 72.870,29 |
| 202210664 |
202216042 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA HELENA S DO NASCIMENTO PPSB11030/2022 R$ 74,30 - INSS (R.9382) R$ 1245,66-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.319,96 |
| 202210336 |
202216044 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THIAGO ALVES MARTINS DE SOUZA; SILVANA MARIA DA COSTA; KAROLINE CRISTINA S T SOARES. PPSB11030/2022 R$ 652,26 - SBCPREV (R.9374) R$ 4.070,35-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 2.939,80 |
| 202210343 |
202216044 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THIAGO ALVES MARTINS DE SOUZA; SILVANA MARIA DA COSTA; KAROLINE CRISTINA S T SOARES. PPSB11030/2022 R$ 652,26 - SBCPREV (R.9374) R$ 4.070,35-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.782,81 |
| 202213542 |
202216049 |
001318/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLÍRIO, DANFE 12223 PC1966/2022,AF:2724/2022 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 |
R$ 3.627,00 |
| 202213186 |
202216051 |
000520/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250 MCG, DANFE 2183 PC1187/2022,AF:2565/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8 |
R$ 1.416,75 |
| 202210320 |
202216052 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ALESSANDRA HITOMI OHTA; ADRIANA ALMEIDA MACHADO; TALITA ALVES SANTOS; DEBORA CRISTINA DOS S ALVES. PPSB11030/2022 R$ 1.452,47 - SBCPREV (R.9374) R$ 100,27 - NOTREDAME (R.9235) R$ 8.836,63-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 10.389,37 |
| 202213086 |
202216055 |
000306/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, DANFE 2338 PC852/2022,AF:2494/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 |
R$ 6.630,00 |
| 202213310 |
202216060 |
002708/2021 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 291082 PC470/2022,AF:2628/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 71.640,00 |
| 202201443 |
202216069 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 1.848,43 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.769,90 |
| 202201446 |
202216069 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 1.848,43 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 128,45 |
| 202201448 |
202216069 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 1.848,43 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 128,45 |
| 202201450 |
202216069 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - COMPLEMENTO DA OP 15777/2022. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 7.393,72 - OP 15777/2022 / R$ 1.848,43 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 46,76 |
| 202208747 |
202215630 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NAMANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:112/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 7.360,37 |
| 202210675 |
202215598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 176/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.676,59 - LÍQUIDO/R$ 122,66 - IR(R.9375) R$ 50,53 - GNDI(R.9235) R$ 523,68 - INSS(R.9382) |
R$ 160,00 |
| 202213302 |
202215632 |
002102/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC2103/2022 |
R$ 200,00 |
| 202206595 |
202215771 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 2679 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1279627.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$39576.10 |
R$ 663.450,52 |
| 202201666 |
202215772 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 2680 - 6ª MEDIÇÃO PARCIL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47364.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$1464.87 |
R$ 48.829,17 |
| 202206588 |
202215773 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 2681 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$359012.42 CDATV: 103103-0 ISS:R$11103.47 |
R$ 370.115,89 |
| 202200141 |
202215777 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 398216554 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.322,87 - TOTAL / R$ 4.929,15 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.393,72 |
| 202213145 |
202215782 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11582,11688,11700 PC1952/2022,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.951,00 |
| 202214723 |
202215801 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇÃO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 6 - 2ª VRPL - VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC MANANCIAIS PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 8.504,62 |
| 202208126 |
202215481 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:148/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 5.146,08 |
| 202208128 |
202215481 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:148/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 15.181,77 |
| 202208231 |
202215495 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:130/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 4.376,68 |
| 202208233 |
202215495 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:130/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 6.644,62 |
| 202207536 |
202215496 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:127/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 11.771,27 |
| 202201107 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.082,38 |
| 202201117 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 590,11 |
| 202201120 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 23.492,84 |
| 202201126 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 50,01 |
| 202201133 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 909,50 |
| 202201138 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 469,06 |
| 202205669 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.321,82 |
| 202205681 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.645,21 |
| 202205682 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 221,52 |
| 202205684 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 199,48 |
| 202205691 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.663,70 |
| 202205692 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.457,19 |
| 202205696 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 457,32 |
| 202208061 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 324,90 |
| 202208068 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10,00 |
| 202208075 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 135,59 |
| 202209736 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 32,22 |
| 202210111 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.163,95 |
| 202210112 |
202215983 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 328,17 |
| 202210076 |
202215984 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB12743/2021 |
R$ 30.310,65 |
| 202213219 |
202215991 |
000518/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO EM AMPOLAS COM 10ML, DANFE 142982 PC1263/2022,AF:2634/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 6.916,00 |
| 202213219 |
202215992 |
000518/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO EM AMPOLAS COM 10ML, DANFE 143096 PC1263/2022,AF:2634/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 9.804,00 |
| 202213172 |
202215993 |
002405/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. DANFE 3356750 PC45/2022,AF:2611/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.070,00 |
| 202210414 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 13.924,60 |
| 202210415 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 12.940,00 |
| 202210416 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 98.360,00 |
| 202210737 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 79.094,56 |
| 202215155 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 443.186,00 |
| 202215158 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 12.855,23 |
| 202215161 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.014,79 |
| 202215162 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.023,90 |
| 202210695 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
-R$ 1.245,66 |
| 202212447 |
202212306 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS, COM AUX FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS, TRANSP/PASSAGENS, AUX ALIMENTACAO,DESP CARTORARIAS,EMISSAO DE DOCTS SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 20,00 |
| 202215062 |
202216462 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 8.000,00 |
| 202215125 |
202216663 |
008876/2022 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1000431-52.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 11646 VALOR BRUTO: R$ 6400.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 704.00 PPSB8876/2022000 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 5696.00 INSS:R$ 704.00 <9221> |
R$ 6.400,00 |
| 202210751 |
202215569 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 2645 - 2ª MEDIÇÃO PC1385/2022,AF:1954/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$99607.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$3080.65 |
R$ 102.688,57 |
| 202213193 |
202215700 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PÓ, DANFE 2379. PC565/2022,AF:2596/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 804,00 |
| 202212465 |
202215709 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. DANFE 172516. PC564/2022,AF:2158/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 25.649,70 |
| 202212465 |
202215710 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. DANFE 171830 E 171706. PC564/2022,AF:2158/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 5.145,80 |
| 202212340 |
202215721 |
001756/2022 |
EDITORA VOLTA E MEIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS.DANFE 510 PC1756/2022,AF:2356/2022 |
R$ 345,39 |
| 202201540 |
202215738 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES FANEM, NFES 3222 E DANFE 5266 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 148,78 |
| 202205183 |
202215738 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES FANEM, NFES 3222 E DANFE 5266 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202205185 |
202215738 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES FANEM, NFES 3222 E DANFE 5266 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202213370 |
202215738 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES FANEM, NFES 3222 E DANFE 5266 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93,48 |
| 202211926 |
202215741 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 78.450,00 |
| 202214459 |
202215741 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 443.190,00 |
| 202210413 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 4.787,35 |
| 202202326 |
202204331 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA O CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 196 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 135.940,08 - TOTAL/R$ 6.495,15 - INSS, SENDO R$ 5.981,36 - PRINCIPAL, R$ 59,81 - JUROS E R$ 453,98 - MULTA, REF. A NF DE JAN/2022 PC2422/2021,CF:133/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$125366.73 CDATV: 103302-0 ISS:R$4078.20 |
R$ 129.444,93 |
| 202201563 |
202204236 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 40 - PAGAMENTO PARCIAL(TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202200034 |
202204739 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6638 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.463,18 - TOTAL/R$ 524,44 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20509.48 CDATV: 101403-0 ISS:R$429.26 |
R$ 20.938,74 |
| 202201572 |
202204104 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410086 - COMPLEMENTO DA OP 3871/2022 R$ 904,31 - TOTAL/R$ 759,62 - OP 3871/2022 PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202201507 |
202204051 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410093 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202201508 |
202204051 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410093 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202202130 |
202204416 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410090 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.278,86 |
| 202201594 |
202204481 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410088 PC2714/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.694,94 |
| 202201603 |
202204564 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1410092 PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.012,83 |
| 202203244 |
202205951 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1215(EMPARSANCO) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 386.877,83 - TOTAL / R$ 11.300,33 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$363971.16 CDATV: 103110-0 ISS:R$11606.34 |
R$ 375.577,50 |
| 202200034 |
202205952 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6762 - 43ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5950/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 566,08 |
| 202203244 |
202205953 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1215(EMPARSANCO) - 10.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5951/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 11.300,33 |
| 202203190 |
202205955 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. NFES 15767 - 44ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 5954/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 106.357,69 |
| 202203190 |
202205956 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. 44ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019. NFES 15768. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.294,25 - TOTAL/ R$ 1.435,83 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$34739.59 CDATV: 105708-0 ISS:R$1118.83 |
R$ 35.858,42 |
| 202203190 |
202205957 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. 44ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019. NFES 15768. COMPLEMENTO DA OP 5956/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 1.435,83 |
| 202201541 |
202206028 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410080 E 1410083 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.247,10 |
| 202201542 |
202206028 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410080 E 1410083 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.878,31 |
| 202201543 |
202206028 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410080 E 1410083 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.266,14 |
| 202202089 |
202205796 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2547008 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 302,20 |
| 202201704 |
202205858 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 746 E 747(ASSIST) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 10.624,65 |
| 202201725 |
202205861 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2060 E 2061 (PLANAL TECNOLOGIA) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.598,69 |
| 202201726 |
202205861 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2060 E 2061 (PLANAL TECNOLOGIA) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.577,65 |
| 202201725 |
202205862 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 697 E 698(C3) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 352.235,54 |
| 202201726 |
202205862 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 697 E 698(C3) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.364,00 |
| 202201725 |
202205863 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 17890 E 17891 (SGS ENGER) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 341.875,68 |
| 202201726 |
202205863 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 17890 E 17891 (SGS ENGER) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.206,23 |
| 202201687 |
202205867 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77000 E 77001 (BUREAU VERITAS) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147556.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$7766.12 |
R$ 9.318,17 |
| 202201688 |
202205867 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77000 E 77001 (BUREAU VERITAS) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147556.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$7766.12 |
R$ 134.038,42 |
| 202202192 |
202205867 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77000 E 77001 (BUREAU VERITAS) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147556.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$7766.12 |
R$ 777,79 |
| 202202193 |
202205867 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77000 E 77001 (BUREAU VERITAS) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147556.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$7766.12 |
R$ 11.188,33 |
| 202201687 |
202205869 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11049 E 11050 (SYSTRA) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98371.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$5177.42 |
R$ 6.212,12 |
| 202201634 |
202206090 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ATA DE REUNIÃO 28 - CMIP) PP16156/2022 |
R$ 2.581.307,65 |
| 202204385 |
202206094 |
001907/2021 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, DANFE 10510 E 10515. PC2374/2021,AF:844/2022 DEPOSITO: 001 1476 1 030261 9 |
R$ 7.500,00 |
| 202201641 |
202206259 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 55003 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.663.457,42 - TOTAL / R$ 292.980,32 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2290573.38 CDATV: 115102-0 ISS:R$79903.72 |
R$ 1.300.553,59 |
| 202202507 |
202206259 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 55003 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.663.457,42 - TOTAL / R$ 292.980,32 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2290573.38 CDATV: 115102-0 ISS:R$79903.72 |
R$ 1.069.923,51 |
| 202201641 |
202206260 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 55003 - COMPLEMENTO DA OP 6259/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 292.980,32 |
| 202204359 |
202205836 |
002468/2021 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DANFE 4516 PC462/2022,AF:807/2022 DEPOSITO: 033 0110 1 13 010499 1 |
R$ 25.370,00 |
| 202201613 |
202205851 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2743 PC2686/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 663,40 |
| 202201705 |
202205858 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 746 E 747(ASSIST) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 152.831,64 |
| 202200119 |
202206088 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA. DANFE 10376 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 1.081,23 |
| 202200119 |
202206089 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA. DANFE 10394 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 38.436,09 |
| 202201495 |
202205802 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19161 - 5ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$353746.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$18618.23 |
R$ 24.203,70 |
| 202201496 |
202205802 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19161 - 5ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$353746.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$18618.23 |
R$ 348.160,90 |
| 202202084 |
202205883 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2548536 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 400,27 |
| 202200111 |
202205891 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8510. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202201848 |
202205901 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 10.695,60 |
| 202202730 |
202205902 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SERVICO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, APOLICE 1919 E 1920. FATURA 10 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1 |
R$ 5.713,61 |
| 202200127 |
202205880 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 792 PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8 |
R$ 16.266,70 |
| 202201917 |
202205960 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇO DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, NFES 1430717 PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 122.064,90 |
| 202203945 |
202205960 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇO DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, NFES 1430717 PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 438.647,86 |
| 202204674 |
202206314 |
000237/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 31 LITROS. DANFE 4440. PC634/2022,AF:963/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 23.850,00 |
| 202202168 |
202205858 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 746 E 747(ASSIST) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 886,85 |
| 202202225 |
202205858 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 746 E 747(ASSIST) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 12.756,85 |
| 202201704 |
202205859 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20375 E 20376(LBR) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 3.541,55 |
| 202201705 |
202205859 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20375 E 20376(LBR) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 50.943,88 |
| 202202168 |
202205859 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20375 E 20376(LBR) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 295,61 |
| 202202225 |
202205859 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20375 E 20376(LBR) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 4.252,29 |
| 202201725 |
202205860 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5218 E 5219 (PLANAL ENGENHARIA) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 238.276,98 |
| 202201726 |
202205860 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5218 E 5219 (PLANAL ENGENHARIA) - 15ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.628,59 |
| 202202203 |
202206807 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
-R$ 7.155,00 |
| 202202952 |
202206957 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
-R$ 9.637,58 |
| 202202953 |
202206957 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
-R$ 5.134,00 |
| 202205583 |
202208605 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 71.751,08 |
| 202206886 |
202208008 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:175/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 59.607,61 |
| 202206888 |
202208008 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 342/2022 E 341/2022 EM FLS. 173 E 174. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº175/2022-SE EM FLS.171. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:175/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 40.149,40 |
| 202206906 |
202208009 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:168/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 103.968,68 |
| 202206907 |
202208009 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 89/2022 E 340/2022 EM FLS.164 E 165. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº168/2022-SE EM FL. 162. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:168/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 38.930,95 |
| 202206912 |
202208010 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:165/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 90.910,79 |
| 202206913 |
202208010 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 339/2022 E 338/2022 EM FLS. 167 E 168. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº165/2022-SE EM FLS. 165. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:165/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 40.491,55 |
| 202206152 |
202208035 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202204463 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 111,00 |
| 202204464 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 1.006,67 |
| 202204465 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 13.846,41 |
| 202204467 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 11.983,00 |
| 202204468 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 5.323,89 |
| 202204478 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 311,00 |
| 202204479 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 132,67 |
| 202204116 |
202208087 |
000899/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM NO MAXIMO 30 COMPRIMIDOS. DANFE 597359 PC1390/2021,AF:648/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 49.650,00 |
| 202204726 |
202208095 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 670134 PC1978/2021,AF:902/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 18.799,20 |
| 202204726 |
202208097 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 674852 PC1978/2021,AF:902/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 7.150,00 |
| 202207564 |
202208099 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022 PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:153/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 57.288,55 |
| 202207565 |
202208099 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM 104 E 402/2022 PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:153/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.148,00 |
| 202207523 |
202208100 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 115/2022 E 392/2022. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:127/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 66.716,27 |
| 202207524 |
202208100 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 115/2022 E 392/2022. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:127/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.550,00 |
| 202204902 |
202208101 |
001180/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO COADOR DE PANO PARA CAFÉ, DANFE 5714 PC1774/2021,AF:1028/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 1.380,00 |
| 202111785 |
202208102 |
001180/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DANFE 5412 PC1774/2021,AF:2700/2021 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 1.350,00 |
| 202205662 |
202208777 |
000680/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 03. PC680/2022,AF:1243/2022 DEPOSITO: 237 0656 81553 5 |
R$ 4.320,00 |
| 202201614 |
202208778 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV, NFES 156 PC2111/2021,CF:98/2021 DEPOSITO: 260 0001 47507248 6 |
R$ 864,00 |
| 202206303 |
202208778 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV, NFES 156 PC2111/2021,CF:98/2021 DEPOSITO: 260 0001 47507248 6 |
R$ 1.152,00 |
| 202201608 |
202208781 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 123 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1599.36 CDATV: 106507-0 ISS:R$32.64 |
R$ 432,00 |
| 202206304 |
202208781 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 123 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1599.36 CDATV: 106507-0 ISS:R$32.64 |
R$ 1.200,00 |
| 202208828 |
202208988 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 522/2022 E 523/2022 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 17.861,90 |
| 202208829 |
202208988 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 522/2022 E 523/2022 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 45.383,82 |
| 202208830 |
202208988 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 522/2022 E 523/2022 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.166,32 |
| 202208831 |
202208988 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 522/2022 E 523/2022 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.983,48 |
| 202208832 |
202208988 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 522/2022 E 523/2022 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.121,30 |
| 202111113 |
202207870 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1209 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 778.174,61 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 634.256,74 - TOTAL NF R$ 13.411,09 - RETENCAO INSS PC1140/2021,CF:37/2021 DEPOSITO BANCARIO - TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA RECAPEMP LIQ:R$601817.95 CDATV: 103110-0 ISS:R$19027.70 |
R$ 14.200,34 |
| 202111115 |
202207870 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1209 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 778.174,61 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 634.256,74 - TOTAL NF R$ 13.411,09 - RETENCAO INSS PC1140/2021,CF:37/2021 DEPOSITO BANCARIO - TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA RECAPEMP LIQ:R$601817.95 CDATV: 103110-0 ISS:R$19027.70 |
R$ 606.645,31 |
| 202206894 |
202207871 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163 PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:202/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 79.555,09 |
| 202206895 |
202207871 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 349/2022 E 348/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.202/2022-SE EM FLS 163 PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:202/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 44.123,65 |
| 202111113 |
202207872 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1209 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7870/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1140/2021,CF:37/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 13/05/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA RECAPEMP |
R$ 13.411,09 |
| 202206952 |
202207873 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7870/2022 PC1140/2021 |
R$ 1.107,75 |
| 202206916 |
202207874 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:163/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 87.035,10 |
| 202206918 |
202207874 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 337/2022 E 336/2022 EM FLS.170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº163/2022-SE EM FL. 168. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:163/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 45.703,35 |
| 202200323 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 762,10 |
| 202202134 |
202206761 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
-R$ 21.126,41 |
| 202202138 |
202206761 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
-R$ 7.691,50 |
| 202202485 |
202203927 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
-R$ 52.030,13 |
| 202202486 |
202203927 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
-R$ 5.013,90 |
| 202202876 |
202206759 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
-R$ 18.045,04 |
| 202201425 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 2.580,14 |
| 202201427 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 25.240,49 |
| 202201428 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 245.161,14 |
| 202201429 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 64.092,21 |
| 202201430 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 122.857,52 |
| 202201431 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 53.840,51 |
| 202208852 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.500,00 |
| 202208853 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.500,00 |
| 202208855 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 500,00 |
| 202208858 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202208860 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 500,00 |
| 202208863 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202208509 |
202208667 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BATERIA AUTOMOTIVA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.493/2022 EM FL. 105. PPSB217/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 290,00 |
| 202206719 |
202208773 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 67.975,00 |
| 202206979 |
202208773 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 157.247,33 |
| 202206980 |
202208773 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202206600 |
202207684 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO ANULAÇAO PARCIAL DOS DP 1694 E 6146. CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:63/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 223.388,04 |
| 202204588 |
202207810 |
002545/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3238163. PC376/2022,AF:864/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 28.800,00 |
| 202204120 |
202207812 |
002545/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 1557045. PC372/2022,AF:645/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 67.200,00 |
| 202202121 |
202207827 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3997 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202202123 |
202207827 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3997 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202111115 |
202207861 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1206 - 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 393.919,52 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 7.276,93 - TOTAL NF R$ 280,16 - INSS PC1140/2021,CF:37/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$6778.46 CDATV: 103110-0 ISS:R$218.31 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CHAVE RECAPEMP |
R$ 6.996,77 |
| 202111115 |
202207862 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1206 - 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7861/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1140/2021,CF:37/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 13/05/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CHAVE RECAPEMP |
R$ 280,16 |
| 202202852 |
202206803 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
-R$ 14.504,53 |
| 202202853 |
202206803 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
-R$ 5.013,90 |
| 202202514 |
202206752 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
-R$ 8.798,62 |
| 202202516 |
202206752 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
-R$ 3.517,60 |
| 202202187 |
202206787 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
-R$ 14.305,10 |
| 202202188 |
202206787 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
-R$ 4.859,82 |
| 202209247 |
202209236 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:162/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 109.340,06 |
| 202209249 |
202209236 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO TERMO DE APOSTILAMENTO N.162/2022 EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.124 E 545/2022. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:162/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 22.805,80 |
| 202201476 |
202208883 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 77/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 229,68 |
| 202204903 |
202208883 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 77/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.712,90 |
| 202204904 |
202208884 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 77/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 113.530,80 |
| 202206950 |
202207863 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7861/2022 PC1140/2021 |
R$ 23,13 |
| 202111115 |
202207864 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1207 - 3ª. MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 518.054,77 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 14.750,14 - TOTAL NF R$ 567,88 - INSS PC1140/2021,CF:37/2021 DEPOSITO BANCARIO - TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CHAVE RECAPEMP LIQ:R$13739.76 CDATV: 103110-0 ISS:R$442.50 |
R$ 14.182,26 |
| 202206951 |
202207866 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7864/2022 PC1140/2021 |
R$ 46,89 |
| 202111113 |
202207867 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1205 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 778.174,61 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 143.917,87 - TOTAL NF R$ 3.199,88 - RETENCAO INSS PC1140/2021,CF:37/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$136400.45 CDATV: 103110-0 ISS:R$4317.54 |
R$ 140.717,99 |
| 202111113 |
202207868 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1205 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7867/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1140/2021,CF:37/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 13/05/2022 |
R$ 3.199,88 |
| 202202485 |
202206705 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
-R$ 14.184,02 |
| 202202486 |
202206705 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
-R$ 5.013,90 |
| 202202420 |
202206831 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
-R$ 20.604,16 |
| 202202421 |
202206831 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
-R$ 8.079,65 |
| 202202679 |
202206816 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
-R$ 11.036,41 |
| 202202680 |
202206816 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
-R$ 5.761,00 |
| 202208827 |
202208988 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 522/2022 E 523/2022 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 23.165,79 |
| 202201408 |
202208206 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 361009372 - PAGAMENTO PARCIAL PC1970/2021,CF:89/2021 |
R$ 5.249,70 |
| 202201455 |
202208210 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 361009372 - COMPLEMENTO DA OP 8206/22 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 524,45 |
| 202201459 |
202208210 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 361009372 - COMPLEMENTO DA OP 8206/22 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 24,32 |
| 202201460 |
202208210 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 361009372 - COMPLEMENTO DA OP 8206/22 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 24,32 |
| 202201463 |
202208210 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 361009372 - COMPLEMENTO DA OP 8206/22 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 8,85 |
| 202201465 |
202208210 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 361009372 - COMPLEMENTO DA OP 8206/22 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 0,68 |
| 202201466 |
202208210 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 361009372 - COMPLEMENTO DA OP 8206/22 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 0,68 |
| 202200050 |
202208212 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 534,37 |
| 202204893 |
202208212 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 3.473,87 |
| 202200050 |
202208213 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.008,23 |
| 202204662 |
202207232 |
000286/2022 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. DANFE 3161 PC286/2022,AF:926/2022 DEPOSITO: 341 1623 46688 3 |
R$ 5.185,20 |
| 202204663 |
202207232 |
000286/2022 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. DANFE 3161 PC286/2022,AF:926/2022 DEPOSITO: 341 1623 46688 3 |
R$ 1.788,00 |
| 202204664 |
202207232 |
000286/2022 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
AQUISICAO DE ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE. DANFE 3161 PC286/2022,AF:926/2022 DEPOSITO: 341 1623 46688 3 |
R$ 1.966,80 |
| 202117354 |
202207238 |
002252/2021 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO DANFE 287 PC2659/2021,AF:4068/2021 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 5.303,71 |
| 202202956 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
-R$ 5.735,18 |
| 202202957 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
-R$ 51.501,31 |
| 202202958 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
-R$ 386,68 |
| 202201391 |
202207454 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 87165 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPOSITO: 341 0758 36887 2 / IR A RECOLHER |
R$ 7.700,00 |
| 202200990 |
202207500 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA CRISTINA Y SOBRAL PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.204,28 |
| 202201060 |
202207501 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA DE SOUZA BORALLI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.321,33 |
| 202201082 |
202207502 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EGLEI CRISTINA SIMONASSI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.698,37 |
| 202201887 |
202207503 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 -14ª MEDICAO. NFES 2883 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$1293899.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$40017.51 |
R$ 1.333.917,25 |
| 202200253 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 478,48 |
| 202200332 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 673,13 |
| 202200343 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 221,99 |
| 202200398 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 296,28 |
| 202200411 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.780,80 |
| 202206601 |
202207684 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO ANULAÇAO PARCIAL DOS DP 1694 E 6146. CONFORME MINUTA DE GAM N.77 E 261/2022. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:63/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 27.449,80 |
| 202202190 |
202207756 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 56.694,32 |
| 202202191 |
202207756 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 3.437,05 |
| 202204396 |
202207806 |
002704/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 192140. PC390/2022,AF:763/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 34.807,50 |
| 202204396 |
202207807 |
002704/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 192303. PC390/2022,AF:763/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 17.842,50 |
| 202202554 |
202203726 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
-R$ 70.297,16 |
| 202202556 |
202203726 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
-R$ 7.691,50 |
| 202201432 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 10.219,11 |
| 202201433 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 37.882,01 |
| 202201434 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
R$ 5.614.793,78 |
| 202210313 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.769,33 |
| 202210321 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202210340 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202210343 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 86.788,34 |
| 202210347 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669,30 |
| 202210371 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.468,14 |
| 202210379 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 127.998,05 |
| 202210385 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.948,66 |
| 202213162 |
202223101 |
000672/2021 |
IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO, NFES 03 PC1626/2022,CF:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 113.000,00 |
| 202218954 |
202221978 |
003100/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LORENA VYCTORIA FRABETTI. PC3100/2022 |
R$ 300,00 |
| 202214402 |
202221982 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO PORTE. FATURA DE LOCACAO 68225 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 300,00 |
| 202218844 |
202221983 |
003057/2022 |
NATALYA DA SILVA GINO |
APRESENTACAO ARTISTICA NA PINACOTECA NO PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC3057/2022000,AF:70224/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202218846 |
202221984 |
003057/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NATALYA DA SILVA GINO PC3057/2022 |
R$ 300,00 |
| 202213798 |
202221986 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 10ª MEDICAO - NFES 1301 - - COMPLEMENTO DA OP 21985/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202213797 |
202221987 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. DANFE 557. PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 124.812,63 |
| 202208639 |
202222061 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.747.765,30 |
| 202209392 |
202222061 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 209.308,40 |
| 202212108 |
202222061 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 234.985,18 |
| 202215655 |
202222061 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 127.069,86 |
| 202216049 |
202223176 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 |
R$ 4.690,03 |
| 202213499 |
202220743 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14657(FUTURE MOTION) - 21ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191759.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$10092.62 |
R$ 201.852,57 |
| 202213499 |
202220744 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14658(FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34325.38 CDATV: 112302-0 ISS:R$1806.59 |
R$ 36.131,97 |
| 202218858 |
202222687 |
001121/2022 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. DANFE 148295. PC2258/2022,AF:4058/2022 DEPOSITO: 246 3208 022580 0 |
R$ 9.600,00 |
| 202218840 |
202222688 |
001925/2022 |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL.DANFE 43344 PC2740/2022,AF:4061/2022 DEPOSITO: 033 0643 13 001301 2 |
R$ 2.280,00 |
| 202216206 |
202222689 |
001002/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 210449. PC2066/2022,AF:3571/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER |
R$ 23.560,00 |
| 202219011 |
202222690 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 171 PC2553/2022,AF:4178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$35678.62 CDATV: 104102-0 ISS:R$1286.38 |
R$ 36.965,00 |
| 202217384 |
202222691 |
002708/2021 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, DANFE 296641. PC470/2022,AF:3746/2022 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4 / IR A RECOLHER |
R$ 71.640,00 |
| 202214917 |
202222692 |
000763/2022 |
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I |
AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GÁS 80L, DANFE 2196 PC763/2022,AF:3097/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.000,00 |
| 202216113 |
202222693 |
002704/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 210567. PC390/2022,AF:3525/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER |
R$ 52.650,00 |
| 202218929 |
202222694 |
002623/2021 |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO(PATCH TESTE), DANFE 5286 PC486/2022,AF:4114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.884,00 |
| 202219210 |
202222722 |
000113/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS. DANFE 83732. PC1351/2022,AF:4119/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1 |
R$ 18.718,00 |
| 202210615 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 51.232,82 |
| 202210617 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 313.400,12 |
| 202210618 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.318,67 |
| 202210619 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 36.376,68 |
| 202210623 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 727,84 |
| 202210624 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 427,83 |
| 202210625 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210626 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.059,00 |
| 202219299 |
202221819 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.105,00 |
| 202219297 |
202221820 |
016856/2009 |
NEUTO JOSE DOS SANTOS |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRATOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SENDO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LUIZ DA COSTA CRAVEIRO. AUTOS N.0022448-94.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE: 9218 PPSB86922/2022 CONNFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.000,00 |
| 202212941 |
202221823 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5165 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60,20 |
| 202214084 |
202221823 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5165 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 511,00 |
| 202212941 |
202221824 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5166 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.854,52 |
| 202214084 |
202221824 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5166 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.740,55 |
| 202212941 |
202221825 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5167 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 717,56 |
| 202214084 |
202221825 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5167 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.090,39 |
| 202220733 |
202223176 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 |
R$ 3.568,68 |
| 202216237 |
202223051 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ABACAXI. DANFE 3534 PC1381/2022,CF:55/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.127,59 |
| 202205450 |
202223052 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4059 PAGAMENTO PARCIAL PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 10,06 |
| 202213832 |
202223053 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ABACAXI. DANFE 3536 PC1381/2022,CF:55/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.074,45 |
| 202216237 |
202223053 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ABACAXI. DANFE 3536 PC1381/2022,CF:55/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.217,90 |
| 202212218 |
202223054 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4059 COMPLEMENTO DA OP 23052/2022 PC23053/2022,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 4.355,54 |
| 202216429 |
202223057 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1100 - 30ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 70.008,63 |
| 202200246 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.296,81 |
| 202200251 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.616,22 |
| 202217407 |
202222892 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9665 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.689,00 - TOTAL/R$ 2.495,79 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19058.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$1134.45 |
R$ 6.126,03 |
| 202217406 |
202222898 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9665 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.846,00 - TOTAL/R$ 1.743,06 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$13310.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$792.30 |
R$ 9.824,52 |
| 202217407 |
202222898 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9665 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.846,00 - TOTAL/R$ 1.743,06 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$13310.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$792.30 |
R$ 4.278,42 |
| 202210627 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 43.275,24 |
| 202210628 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.616,20 |
| 202210629 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.072,65 |
| 202210630 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.239,00 |
| 202210631 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 94.260,25 |
| 202210633 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 488,00 |
| 202210634 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.717,85 |
| 202210637 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210638 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.023,81 |
| 202210643 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.238,47 |
| 202210644 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 73.359,87 |
| 202210647 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 9.383,38 |
| 202219678 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 221,00 |
| 202219679 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.615,99 |
| 202219680 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.421,00 |
| 202212941 |
202221826 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5168 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2,88 |
| 202217011 |
202222854 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9675 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.653,00 - TOTAL/R$ 1.171,83 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8948.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$532.65 |
R$ 2.130,60 |
| 202217012 |
202222854 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9675 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.653,00 - TOTAL/R$ 1.171,83 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8948.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$532.65 |
R$ 2.343,66 |
| 202217010 |
202222857 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9675 COMPLEMENTO DA OP 22854/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2711/2022,CF:192/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.171,83 |
| 202217010 |
202222863 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9677 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.916,00 - TOTAL/R$ 3.180,76 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$24289.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$1445.80 |
R$ 13.590,52 |
| 202217011 |
202222863 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9677 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.916,00 - TOTAL/R$ 3.180,76 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$24289.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$1445.80 |
R$ 5.783,20 |
| 202217012 |
202222863 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9677 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.916,00 - TOTAL/R$ 3.180,76 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$24289.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$1445.80 |
R$ 6.361,52 |
| 202217010 |
202222864 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9677 COMPLEMENTO DA OP 22863/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2711/2022,CF:192/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 3.180,76 |
| 202217010 |
202222868 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9678 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.887,00 - TOTAL/R$ 1.527,57 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11665.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$694.35 |
R$ 6.526,89 |
| 202217011 |
202222868 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9678 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.887,00 - TOTAL/R$ 1.527,57 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11665.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$694.35 |
R$ 2.777,40 |
| 202217012 |
202222868 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9678 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.887,00 - TOTAL/R$ 1.527,57 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11665.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$694.35 |
R$ 3.055,14 |
| 202217010 |
202222869 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9678 COMPLEMENTO DA OP 22868/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2711/2022,CF:192/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.527,57 |
| 202210701 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 97.696,71 |
| 202210706 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65.962,36 |
| 202210708 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 137.387,89 |
| 202210712 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.581,07 |
| 202210714 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 127.497,27 |
| 202210715 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.266,11 |
| 202210722 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202210726 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.494,37 |
| 202210732 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.829,40 |
| 202210738 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.321,71 |
| 202210743 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.602,81 |
| 202212560 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.558,18 |
| 202213852 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 389.187,34 |
| 202219594 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 717.340,50 |
| 202219595 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 300,52 |
| 202219598 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.957,26 |
| 202219600 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 995.415,83 |
| 202203449 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202203452 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 576.631,27 |
| 202207226 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 44.999,74 |
| 202210314 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.909.822,23 |
| 202210315 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 740,38 |
| 202210318 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 896,46 |
| 202210333 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 0,44 |
| 202210348 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 228.967,65 |
| 202216549 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 733.691,59 |
| 202219603 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.228.085,34 |
| 202216720 |
202223121 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 555(MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8027.41 CDATV: 112302-0 ISS:R$422.49 |
R$ 8.449,90 |
| 202216427 |
202223127 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VILA SÃO JOÃO, NFSE 903 - 4ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$814036.17 CDATV: 103602-0 ISS:R$42844.01 |
R$ 646.036,11 |
| 202218955 |
202223127 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VILA SÃO JOÃO, NFSE 903 - 4ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$814036.17 CDATV: 103602-0 ISS:R$42844.01 |
R$ 210.844,07 |
| 202209789 |
202222202 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9534 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.899,00 - TOTAL/ R$ 868,89 - INSS PC1054/2022,AF:1732/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6635.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$394.95 |
R$ 7.030,11 |
| 202209789 |
202222203 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9534 - COMPLEMENTO DA OP 22202/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1054/2022,AF:1732/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 868,89 |
| 202209789 |
202222204 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9533 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.850,00 - TOTAL/ R$ 1.083,50 - INSS PC1054/2022,AF:1732/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8274.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$492.50 |
R$ 8.766,50 |
| 202209784 |
202222210 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9541 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.414,00 - TOTAL/ R$ 1.145,54 - INSS PC1051/2022,AF:1730/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8747.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$520.70 |
R$ 9.268,46 |
| 202209784 |
202222211 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9541 - COMPLEMENTO DA OP 22210/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1051/2022,AF:1730/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.145,54 |
| 202209784 |
202222212 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9542 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.216,00 - TOTAL/ R$ 1.013,76 - INSS PC1051/2022,AF:1730/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7741.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$460.80 |
R$ 8.202,24 |
| 202209784 |
202222213 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9542 - COMPLEMENTO DA OP 22212/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1051/2022,AF:1730/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.013,76 |
| 202219681 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 107.582,26 |
| 202213873 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.447,44 |
| 202214774 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202214777 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202215166 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.946,80 |
| 202215928 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.936,27 |
| 202215929 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.435,90 |
| 202215930 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.764,98 |
| 202216530 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.106,00 |
| 202216531 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.860,12 |
| 202216555 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.088,19 |
| 202216557 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 135.871,67 |
| 202217137 |
202222583 |
002399/2021 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 268787 PC221/2022,AF:3801/2022 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2 |
R$ 3.436,00 |
| 202217167 |
202222889 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA DA EMEB JOSÉ DE ANCHIETA, DANFE 8071 PC2560/2022,CF:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 923,00 |
| 202217168 |
202222889 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA DA EMEB JOSÉ DE ANCHIETA, DANFE 8071 PC2560/2022,CF:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 92.231,55 |
| 202217170 |
202222890 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 9577 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.384,00 - TOTAL/R$ 262,24 - INSS PC2560/2022,CF:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2002.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$119.20 |
R$ 2.121,76 |
| 202217170 |
202222891 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 9577 - COMPLEMENTO DA OP 22890/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2560/2022,CF:186/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 262,24 |
| 202206991 |
202222893 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1173 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.970,00 - TOTAL/R$ 11.021,01 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$312929.89 CDATV: 105820-0 ISS:R$10019.10 |
R$ 61.362,99 |
| 202206993 |
202222893 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1173 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.970,00 - TOTAL/R$ 11.021,01 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$312929.89 CDATV: 105820-0 ISS:R$10019.10 |
R$ 24.960,00 |
| 202206995 |
202222893 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1173 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.970,00 - TOTAL/R$ 11.021,01 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$312929.89 CDATV: 105820-0 ISS:R$10019.10 |
R$ 27.456,00 |
| 202206997 |
202222893 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1173 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.970,00 - TOTAL/R$ 11.021,01 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$312929.89 CDATV: 105820-0 ISS:R$10019.10 |
R$ 120.735,76 |
| 202206999 |
202222893 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1173 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.970,00 - TOTAL/R$ 11.021,01 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$312929.89 CDATV: 105820-0 ISS:R$10019.10 |
R$ 41.268,53 |
| 202207001 |
202222893 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1173 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 333.970,00 - TOTAL/R$ 11.021,01 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$312929.89 CDATV: 105820-0 ISS:R$10019.10 |
R$ 47.165,71 |
| 202217170 |
202222895 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 9578 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 77.535,00 - TOTAL/R$ 8.528,85 - INSS PC2560/2022,CF:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65129.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$3876.75 |
R$ 69.006,15 |
| 202206991 |
202222897 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1173. COMPLEMENTO DA OP 22893/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 11.021,01 |
| 202209784 |
202222215 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9543 - COMPLEMENTO DA OP 22214/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1051/2022,AF:1730/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.054,68 |
| 202200265 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202200275 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202200315 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.806,00 |
| 202200346 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202200802 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 153,73 |
| 202200922 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.436,05 |
| 202200944 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.277,25 |
| 202200964 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 637,71 |
| 202200970 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.108,25 |
| 202200984 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202201052 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.561,57 |
| 202202732 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 327,05 |
| 202206732 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 41.260,72 |
| 202207084 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.080,00 |
| 202207086 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 81,00 |
| 202207088 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 0,54 |
| 202207090 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.801,00 |
| 202207091 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 57.949,74 |
| 202207098 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 416,99 |
| 202207104 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.180,00 |
| 202207109 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.162,00 |
| 202207118 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 27.789,00 |
| 202207123 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.579,00 |
| 202207128 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.763,00 |
| 202210649 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.156,00 |
| 202210658 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.689,00 |
| 202210660 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 936,90 |
| 202213754 |
202223032 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 158/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.462,86 |
| 202210104 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.199,79 |
| 202210105 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 5.079,69 |
| 202210106 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 71.219,08 |
| 202210109 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 24.741,18 |
| 202210110 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.402,53 |
| 202213202 |
202221112 |
002057/2022 |
KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 |
AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 101 PC2057/2022,AF:70156/2022 DEPOSITO: 260 0001 84055843 7 |
R$ 900,00 |
| 202216998 |
202221707 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL. DANFE 15841 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 127.275,35 |
| 202217287 |
202221710 |
001227/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUÁRIO. DANFE 1128 PC1909/2022,AF:3875/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.804,00 |
| 202217288 |
202221710 |
001227/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUÁRIO. DANFE 1128 PC1909/2022,AF:3875/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.760,00 |
| 202217290 |
202221710 |
001227/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUÁRIO. DANFE 1128 PC1909/2022,AF:3875/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.236,00 |
| 202206108 |
202221711 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA SEM SAL. R$ 45,36 - DESCONTO. DANFE 15117 PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 53.933,04 |
| 202214569 |
202221725 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIS. R$ 31,20 - DESCONTO. DANFE 3241 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.157,56 |
| 202215527 |
202221822 |
002051/2022 |
HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓR |
AQUISICAO DE ANTE EM AÇO. DANFE 1446. PC2051/2022,AF:3339/2022 DEPOSITO: 001 6516 1 051500 0 |
R$ 25.200,00 |
| 202215528 |
202221822 |
002051/2022 |
HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓR |
AQUISICAO DE ANTE EM AÇO. DANFE 1446. PC2051/2022,AF:3339/2022 DEPOSITO: 001 6516 1 051500 0 |
R$ 6.600,00 |
| 202212074 |
202222811 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLINHO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E BOLINHO INDIVIDUAL RECHEADO. DANFE 146248 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.344,00 |
| 202217156 |
202222811 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLINHO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E BOLINHO INDIVIDUAL RECHEADO. DANFE 146248 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 94.280,12 |
| 202212074 |
202222812 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLINHO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E BOLINHO INDIVIDUAL RECHEADO. DANFE 146884 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.206,00 |
| 202217156 |
202222812 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLINHO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E BOLINHO INDIVIDUAL RECHEADO. DANFE 146884 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.586,46 |
| 202214390 |
202222813 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCACAO 69252. PC2196/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 600,00 |
| 202214640 |
202222819 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 376 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.413,00 |
| 202213499 |
202220749 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4953(ECR) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11973.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$630.20 |
R$ 12.604,17 |
| 202212102 |
202221173 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 R$ 18.571,11 - OP 21172/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 27.464,33 |
| 202212104 |
202221173 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 R$ 18.571,11 - OP 21172/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 9.470,46 |
| 202212106 |
202221173 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 R$ 18.571,11 - OP 21172/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 10.417,51 |
| 202216513 |
202221387 |
000467/2022 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, DANFE 163 PC1497/2022,AF:3628/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001990 9 |
R$ 15.600,00 |
| 202217474 |
202221389 |
001195/2022 |
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, DANFE 11155 PC1947/2022,AF:3922/2022 DEPOSITO: 001 4770 8 107180 7 |
R$ 877,54 |
| 202217475 |
202221389 |
001195/2022 |
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, DANFE 11155 PC1947/2022,AF:3922/2022 DEPOSITO: 001 4770 8 107180 7 |
R$ 302,60 |
| 202217477 |
202221389 |
001195/2022 |
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, DANFE 11155 PC1947/2022,AF:3922/2022 DEPOSITO: 001 4770 8 107180 7 |
R$ 332,86 |
| 202210662 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210665 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.881,37 |
| 202210667 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202210668 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 206,02 |
| 202210672 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 19.965,75 |
| 202210673 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.255,70 |
| 202210677 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.799,67 |
| 202210679 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 20.859,33 |
| 202210684 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.083,02 |
| 202210685 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.602,00 |
| 202210687 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202210689 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 45.007,11 |
| 202210692 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.325,22 |
| 202210693 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.359,00 |
| 202210694 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 67.053,61 |
| 202210695 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.733,82 |
| 202210698 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210700 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.140,00 |
| 202210701 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 192.984,15 |
| 202210702 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 43.345,34 |
| 202210706 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 156.493,92 |
| 202214192 |
202221975 |
001574/2022 |
A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL. DANFE 44855 PC1574/2022,AF:2943/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 377,76 |
| 202219454 |
202221979 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 222/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202216875 |
202221980 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 221/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 312.823,73 |
| 202216877 |
202221980 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 221/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 618.406,32 |
| 202219053 |
202222822 |
002969/2022 |
NBH PROJETORES ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
SERVIÇO DE CONSERTO DO PROJETOR, NFES 333 PC2969/2022,AF:4169/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 1.890,00 |
| 202220560 |
202222824 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SRA ANA LETICIA MATHEUS NUNES, DIRETORA DA SECAO SF-104, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU/2023, QUE SERAO EMITIDOS NA GRAFICA SMARAPD EM RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 14 A 17/12/22. DESPESAS DE PEDAGIOS;DESPESAS COM DIARIAS PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 1.200,00 |
| 202217114 |
202222933 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9700, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8680,00 - TOTAL / R$ 954,80 - INSS PC2761/2022,CF:197/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 7.725,20 |
| 202216859 |
202222946 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - NFSE 239 PC444/2022,AF:3804/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202219090 |
202223003 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARC. 24/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 3.052,68 |
| 202213978 |
202223004 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 24/101 - JUROS E ENCARGOS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.310.244,35 |
| 202215922 |
202223005 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 324 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.648,26 |
| 202213854 |
202223006 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 125/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 77.784,82 |
| 202213855 |
202223007 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 125/240 R$ 60.941,23 - JUROS R$ 23.360,80 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.941,23 |
| 202213856 |
202223007 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 125/240 R$ 60.941,23 - JUROS R$ 23.360,80 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.360,80 |
| 202213757 |
202223008 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 109/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 335.098,21 |
| 202213760 |
202223009 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 109/240 R$ 312.181,90 - JUROS R$ 119.669,72 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 312.181,90 |
| 202215935 |
202222591 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 332880, 333860,354915,355295,355405,355553,356114,356161, 356253,356352,357289,357298,357299,357303,357357, 357359,357368,357518,357571,357587 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 21.870,66 |
| 202215935 |
202222592 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 334053, 355681,355693,355903,356351,357117,357175,357362, 357521,357572,357578,357788,357837,357838,357839, 357847,357976,357987,357995,358044 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.152,06 |
| 202214084 |
202221826 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 5168 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24,48 |
| 202211300 |
202221357 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFES 2921 - 5ª MEDIÇÃO PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30794.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$952.41 |
R$ 31.747,01 |
| 202217401 |
202222883 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, DANFE 8085 PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 47.981,44 |
| 202217402 |
202222883 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, DANFE 8085 PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 17.746,56 |
| 202217404 |
202222883 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, DANFE 8085 PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 40.730,86 |
| 202217405 |
202222883 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, DANFE 8085 PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 15.064,84 |
| 202219642 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 96.435,33 |
| 202219643 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 881,00 |
| 202219644 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 89.219,38 |
| 202219645 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202217153 |
202222397 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ALDINO PINOTTI, NFES 2964 - 1A MEDICAO PC2671/2022,AF:3838/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$53990.58 CDATV: 103103-0 ISS:R$1669.81 |
R$ 55.660,39 |
| 202212592 |
202222401 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CASTRO ALVES, NFES 2970 - 4ª MEDIÇÃO PC1784/2022,AF:2466/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58598.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$1812.31 |
R$ 60.410,59 |
| 202212299 |
202222402 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 2972 - 4ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97153.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$3004.73 |
R$ 73.115,20 |
| 202212300 |
202222402 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 2972 - 4ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97153.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$3004.73 |
R$ 27.042,60 |
| 202212455 |
202222403 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA, NFES 2991 - 3ª MEDIÇÃO PC1660/2022,AF:2375/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29110.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$900.30 |
R$ 30.010,30 |
| 202212297 |
202222404 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 2974 - 4ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61471.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$1901.18 |
R$ 63.372,77 |
| 202212456 |
202222405 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FIORENTE ELENA, NFES 2992 - 4ª MEDIÇÃO PC1656/2022,AF:2378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24693.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$763.72 |
R$ 25.457,38 |
| 202213692 |
202222434 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES. 44ª MEDICAO - NFSE 12809. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 464.435,25 - TOTAL/ R$ 3.715,48 - DESCONTO/ R$ 17.880,76 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$419617.25 CDATV: 101205-0 ISS:R$23221.76 |
R$ 270.313,71 |
| 202217200 |
202222434 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES. 44ª MEDICAO - NFSE 12809. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 464.435,25 - TOTAL/ R$ 3.715,48 - DESCONTO/ R$ 17.880,76 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$419617.25 CDATV: 101205-0 ISS:R$23221.76 |
R$ 172.525,30 |
| 202220704 |
202223186 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1175 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.847.348,81 - TOTAL/R$ 126.962,51 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3604965.84 CDATV: 105820-0 ISS:R$115420.46 |
R$ 471.197,89 |
| 202220706 |
202223186 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1175 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.847.348,81 - TOTAL/R$ 126.962,51 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3604965.84 CDATV: 105820-0 ISS:R$115420.46 |
R$ 206.608,11 |
| 202220707 |
202223186 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1175 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.847.348,81 - TOTAL/R$ 126.962,51 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3604965.84 CDATV: 105820-0 ISS:R$115420.46 |
R$ 226.543,25 |
| 202220708 |
202223186 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1175 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.847.348,81 - TOTAL/R$ 126.962,51 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3604965.84 CDATV: 105820-0 ISS:R$115420.46 |
R$ 1.633.301,49 |
| 202220709 |
202223186 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1175 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.847.348,81 - TOTAL/R$ 126.962,51 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3604965.84 CDATV: 105820-0 ISS:R$115420.46 |
R$ 1.182.735,56 |
| 202220704 |
202223187 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1175 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 COMPLEMENTO DA OP 23186/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 126.962,51 |
| 202216430 |
202223188 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8558(GERIBELLO) - 19ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.03 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 160.845,29 |
| 202214593 |
202223189 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 20265(PLANSERVI) - 19ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 10.522,34 |
| 202216430 |
202223189 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 20265(PLANSERVI) - 19ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 150.322,94 |
| 202219266 |
202223191 |
002586/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO, DANFE 13152 PC2586/2022,AF:4074/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.805,00 |
| 202219646 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.101,00 |
| 202219647 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 93.041,00 |
| 202219649 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 74.702,78 |
| 202219650 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 50.823,41 |
| 202217396 |
202221635 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA. 2ª MEDICAO - NFES 275 (BRASILUZ). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.802.503,18 - TOTAL / R$ 69.396,37 - INSS PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1642981.66 CDATV: 103102-0 ISS:R$90125.15 |
R$ 1.733.106,81 |
| 202217396 |
202221637 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA. 2ª MEDICAO - NFES 275 (BRASILUZ). COMPLEMENTO DA OP 21635/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2375/2022,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 69.396,37 |
| 202217859 |
202221638 |
001850/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POL. (DIÂMETRO NOMINAL: 40MM), DANFE 4574 PC2879/2022,AF:3918/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 10.010,02 |
| 202210967 |
202221724 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1284 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) - COMPLEMENTO DA OP 21723/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 7.722,40 |
| 202216560 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.312,78 |
| 202217492 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.267,75 |
| 202217493 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.479,11 |
| 202217494 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.383,81 |
| 202217495 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202217496 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202217509 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.413,05 |
| 202217510 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.784,31 |
| 202217511 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.052,48 |
| 202217512 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 123.631,10 |
| 202217513 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 96.962,96 |
| 202217514 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 130.067,35 |
| 202219513 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.671,05 |
| 202219521 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.436,60 |
| 202219523 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.155,26 |
| 202219527 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.625,00 |
| 202219530 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.782,93 |
| 202219532 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 48.486,73 |
| 202219540 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 113.272,14 |
| 202219543 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 78.372,06 |
| 202219545 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.748,18 |
| 202219547 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 69.230,32 |
| 202219549 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.971,65 |
| 202219550 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 227,54 |
| 202217121 |
202223192 |
001809/2022 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM EM PRÓPRIOS ESPORTIVOS, NFES 241 PC2537/2022,AF:3704/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26410.00 CDATV: 103302-0 ISS:R$1390.00 |
R$ 27.800,00 |
| 202212576 |
202223193 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II. 5ª MEDICAO - NFSE 3040 PC1789/2022,AF:2452/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$18477.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$571.48 |
R$ 19.049,33 |
| 202214857 |
202223194 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 3021 - 3ª MEDIÇÃO PC2316/2022,AF:3195/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55291.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$1710.03 |
R$ 57.001,09 |
| 202212593 |
202223196 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUIZ GUSHIKEN, NFSE 3036 - 5ª MEDIÇÃO PC1788/2022,AF:2465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33286.00 CDATV: 103103-1 ISS:R$1029.46 |
R$ 34.315,46 |
| 202212587 |
202223198 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFSE 3043 - 4ª MEDIÇÃO PC1786/2022,AF:2450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61561.86 CDATV: 103103-0 ISS:R$1903.97 |
R$ 63.465,83 |
| 202207130 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.602,34 |
| 202207133 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.000,00 |
| 202207138 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 239,00 |
| 202207143 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.287,00 |
| 202207149 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 19.859,00 |
| 202207152 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 379,00 |
| 202207154 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.744,95 |
| 202207155 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.740,23 |
| 202207157 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.319,00 |
| 202207158 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 27.366,00 |
| 202207160 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 124,03 |
| 202207162 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 44,00 |
| 202207174 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 24.119,00 |
| 202207186 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.601,39 |
| 202207187 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 33.899,00 |
| 202207190 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.103,00 |
| 202207194 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.241,00 |
| 202207198 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.299,00 |
| 202207248 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.394,00 |
| 202207250 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.814,78 |
| 202207259 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 22.540,00 |
| 202207303 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.778,56 |
| 202207314 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.660,00 |
| 202220340 |
202222784 |
003227/2022 |
TATU S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS,MACANETAS, VARETAS PARA PORTA E ROSETAS PARA FECHADURA PARA O CASARAO DA CHACARA SILVESTRE, DANFE 7. PC3227/2022,AF:4425/2022 DEPOSITO: 341 4903 99515 9 |
R$ 16.511,60 |
| 202213044 |
202222787 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.695,60 |
| 202213249 |
202222788 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 7.000,00 |
| 202214536 |
202222791 |
000518/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME, DANFE 13919 PC1260/2022,AF:2948/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 4.399,60 |
| 202210111 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.755,86 |
| 202216564 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 443,83 |
| 202219275 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.996,81 |
| 202219277 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 18.507,44 |
| 202219278 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.014,80 |
| 202219279 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.136,00 |
| 202220332 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,51 |
| 202220333 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.135,43 |
| 202220334 |
202223055 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.322,00 |
| 202217212 |
202223056 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB13160/2022 |
R$ 36.598,18 |
| 202210076 |
202223058 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 R$ 45.101,53 - LÍQUIDO R$ 20.908,33 - DESCONTOS |
R$ 66.009,86 |
| 202217276 |
202221827 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. NFST 180058865/12/2022 PC2233/2022,CF:101/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 950,00 |
| 202216095 |
202221832 |
001370/2022 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS, DANFE 4953 PC1370/2022,AF:3463/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.079,15 |
| 202214611 |
202221833 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 319 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 139,99 |
| 202217159 |
202221833 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 319 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.097,17 |
| 202214611 |
202221834 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 326, 328, 617 E 630 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 298,45 |
| 202217159 |
202221834 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 326, 328, 617 E 630 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.339,15 |
| 202214611 |
202221837 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 160, 173, 174, 178, 228, 251, 256, 260 E 498 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.040,32 |
| 202217159 |
202221837 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 160, 173, 174, 178, 228, 251, 256, 260 E 498 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.153,60 |
| 202211571 |
202221840 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 44.679,45 |
| 202211570 |
202221841 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 1.916,75 |
| 202214871 |
202221418 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 29 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 16.753,88 |
| 202214873 |
202221418 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 29 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 5.777,20 |
| 202214874 |
202221418 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 29 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 6.354,92 |
| 202214871 |
202221419 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 26 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 21.908,92 |
| 202214873 |
202221419 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 26 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 7.554,80 |
| 202214874 |
202221419 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 26 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 8.310,28 |
| 202207316 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.899,00 |
| 202210708 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 174.724,23 |
| 202210710 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 18.182,57 |
| 202210711 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 25.475,97 |
| 202210712 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 85.356,26 |
| 202210714 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 253.401,92 |
| 202210715 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.918,93 |
| 202210717 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202210718 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 45.346,09 |
| 202210722 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202210723 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.667,28 |
| 202210724 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.659,00 |
| 202210726 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 23.481,41 |
| 202210727 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.964,43 |
| 202210728 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202210729 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 60.742,35 |
| 202210732 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 40.173,19 |
| 202210733 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 847,05 |
| 202210734 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.802,00 |
| 202210735 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 22.657,33 |
| 202210737 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 578,42 |
| 202210738 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.893,80 |
| 202210743 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 22.433,96 |
| 202212549 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.014,78 |
| 202212555 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 816,17 |
| 202216881 |
202221981 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 220/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.300.000,00 |
| 202216882 |
202221981 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 220/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.968.365,20 |
| 202216883 |
202221981 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 220/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000.000,00 |
| 202216884 |
202221981 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 220/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.700.000,00 |
| 202211165 |
202221475 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ANDRES GEA MARTINEZ, PROCESSO 1001647-10.2017.5.02.0463/ 2017 - 3A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB50513/2020 |
R$ 781,61 |
| 202215109 |
202221481 |
002448/2022 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO DAJUV, NFES 07 PC2448/2022,AF:70198/2022 DEPOSITO: 260 0001 51196992 6 |
R$ 770,00 |
| 202205115 |
202221482 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8286.70 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 2.823,55 |
| 202213147 |
202221482 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8286.70 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 5.615,98 |
| 202213763 |
202223009 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 109/240 R$ 312.181,90 - JUROS R$ 119.669,72 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 119.669,72 |
| 202220737 |
202223023 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES DA CMSBC NA APRESENTAÇÃO DA SEDE PROVISORIA DO PODER EXECUTIVO LOCALIZADO NA CHACARA SILVESTRE. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 3.600,00 |
| 202213664 |
202223024 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 86506(BUREAU VERITAS) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136211.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$7169.00 |
R$ 14.051,24 |
| 202213665 |
202223024 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 86506(BUREAU VERITAS) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136211.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$7169.00 |
R$ 129.328,76 |
| 202213664 |
202223025 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 86507(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11369.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.40 |
R$ 1.172,87 |
| 202213665 |
202223025 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 86507(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11369.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.40 |
R$ 10.795,20 |
| 202220485 |
202222723 |
091668/2022 |
EDMILSON FREITAS ARAUJO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 362/2022 EMITIDO EM 03/11/2022 - 3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL - FILE 11376, AÇÃO/AUTOS: 0005232-08.2013.4.03.6114 AÇÃO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PPSB91668/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 438,68 |
| 202215923 |
202222729 |
121921/2022 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PATRONAL) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12192/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 384,75 |
| 202210034 |
202221364 |
000335/2022 |
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCARDIOGRAFO, DANFE 1841 PC1960/2022,CF:83/2022 DEPOSITO: 001 1622 5 020562 1 |
R$ 12.300,00 |
| 202220493 |
202222727 |
146653/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO SILVIO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA 7.597-9, EM FAVOR DE RUBIA OLIVEIRA SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14665/2022 CHEQUE A: RUBIA OLIVEIRA SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.963,91 |
| 202219652 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 40.389,94 |
| 202212375 |
202220965 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 841(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 622.917,77 - TOTAL/ R$ 23.982,33 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$567789.55 CDATV: 114002-7 ISS:R$31145.89 |
R$ 540.177,78 |
| 202214460 |
202220965 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 841(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 622.917,77 - TOTAL/ R$ 23.982,33 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$567789.55 CDATV: 114002-7 ISS:R$31145.89 |
R$ 58.757,66 |
| 202212375 |
202220967 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 841(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 20965/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 23.982,33 |
| 202203829 |
202221745 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS. NFSE 6306 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.073,13 |
| 202203829 |
202221746 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS. NFSE 6368 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.133,83 |
| 202216385 |
202221748 |
001890/2021 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRELHAS ARTICULADAS PARA BOCA DE LEÃO (ECOLÓGICA). DANFE 12248 PC2258/2021,AF:3703/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 535.000,00 |
| 202205054 |
202221753 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3924 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 299,60 |
| 202217439 |
202221757 |
001308/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, DANFE 5460 PC2159/2022,AF:3903/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.580,00 |
| 202220562 |
202222824 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SRA ANA LETICIA MATHEUS NUNES, DIRETORA DA SECAO SF-104, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU/2023, QUE SERAO EMITIDOS NA GRAFICA SMARAPD EM RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 14 A 17/12/22. DESPESAS DE PEDAGIOS;DESPESAS COM DIARIAS PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 600,00 |
| 202220563 |
202222824 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SRA ANA LETICIA MATHEUS NUNES, DIRETORA DA SECAO SF-104, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU/2023, QUE SERAO EMITIDOS NA GRAFICA SMARAPD EM RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 14 A 17/12/22. DESPESAS DE PEDAGIOS;DESPESAS COM DIARIAS PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 1.347,39 |
| 202219604 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 559.805,66 |
| 202219605 |
202222232 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 445,34 |
| 202200667 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202207285 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 20.070,57 |
| 202207291 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1,15 |
| 202207300 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202207303 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.450,89 |
| 202210418 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 27.997,28 |
| 202210419 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.989,75 |
| 202210424 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202210426 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 237.191,14 |
| 202210434 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202210436 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 83.342,26 |
| 202210442 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202210444 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 233.976,03 |
| 202210452 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202210454 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 87.631,18 |
| 202210455 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202210458 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202210465 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 72.017,87 |
| 202210466 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202210473 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 10.304,37 |
| 202210478 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.067,70 |
| 202218465 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 38.026,29 |
| 202217169 |
202222221 |
001572/2022 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML, DANFE 433003 PC2135/2022,AF:3753/2022 DEPOSITO: 001 4362 1 005058 X |
R$ 82,05 |
| 202210076 |
202222235 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 |
R$ 28.289,94 |
| 202214703 |
202222236 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 5847 A 5849,5853,5860,5870,5881,5884 A 5886 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9 |
R$ 1.742,25 |
| 202212591 |
202222395 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROF. RAMIRO GONÇALVES FERNANDEZ, NFES 2967 - 4ª MEDIÇÃO PC1791/2022,AF:2454/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80645.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$2494.18 |
R$ 83.139,65 |
| 202217234 |
202221760 |
001013/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORETO ATIVO, DANFE 6568 PC2141/2022,AF:3812/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.475,00 |
| 202219552 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.186,71 |
| 202219571 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.950,68 |
| 202219574 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.575,38 |
| 202219576 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 94.100,03 |
| 202219581 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.581,89 |
| 202219589 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.638,11 |
| 202219638 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.368,65 |
| 202219644 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.261,62 |
| 202219649 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.963,36 |
| 202219650 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.976,76 |
| 202219652 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.420,50 |
| 202219659 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 603,08 |
| 202219666 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 973,59 |
| 202219673 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.067,17 |
| 202219676 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.222,02 |
| 202219681 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.779,74 |
| 202219688 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.328,50 |
| 202219694 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.725,47 |
| 202219698 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202219706 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.889,54 |
| 202219708 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.489,15 |
| 202219709 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.371,55 |
| 202219713 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 29.510,05 |
| 202219714 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 434,97 |
| 202212116 |
202220763 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 11250 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.341,34 - TOTAL/R$ 770,20 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5/IR A RECOLHER LIQ:R$21870.90 CDATV: 105803-0 ISS:R$700.24 |
R$ 12.767,78 |
| 202212117 |
202220763 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 11250 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.341,34 - TOTAL/R$ 770,20 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5/IR A RECOLHER LIQ:R$21870.90 CDATV: 105803-0 ISS:R$700.24 |
R$ 4.668,27 |
| 202212119 |
202220763 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 11250 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.341,34 - TOTAL/R$ 770,20 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5/IR A RECOLHER LIQ:R$21870.90 CDATV: 105803-0 ISS:R$700.24 |
R$ 5.135,09 |
| 202212116 |
202220764 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 11250 - COMPLEMENTO DA OP 20763/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 770,20 |
| 202216217 |
202220767 |
000386/2022 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA), DANFE 2041 PC1205/2022,AF:3595/2022 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 1.529,46 |
| 202216218 |
202220767 |
000386/2022 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA), DANFE 2041 PC1205/2022,AF:3595/2022 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 527,40 |
| 202216219 |
202220767 |
000386/2022 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA), DANFE 2041 PC1205/2022,AF:3595/2022 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 580,14 |
| 202213071 |
202220768 |
000918/2021 |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES, DANFE 20738 PC2296/2021,CF:116/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 003073 2 |
R$ 793.011,36 |
| 202219682 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 599,43 |
| 202219683 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.584,00 |
| 202219684 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.903,80 |
| 202219685 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.920,77 |
| 202219689 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 49.781,00 |
| 202219690 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 96.958,16 |
| 202219691 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 619,38 |
| 202219692 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.023,00 |
| 202219693 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.361,00 |
| 202219694 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 67.357,63 |
| 202219695 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.549,53 |
| 202219696 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 149,83 |
| 202219697 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 920,51 |
| 202219698 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.005,25 |
| 202219699 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 70,48 |
| 202219700 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.057,00 |
| 202219701 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.601,00 |
| 202219702 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 56.123,00 |
| 202219703 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.269,94 |
| 202219704 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 58.403,76 |
| 202210391 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210401 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.264,08 |
| 202210406 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 122.178,37 |
| 202210413 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202215927 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.618,35 |
| 202216548 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 31.450,49 |
| 202217508 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.583,51 |
| 202218461 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 59.325,56 |
| 202218462 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 18.774,43 |
| 202219592 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 36.429,02 |
| 202219015 |
202221970 |
002236/2021 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E E SANITÁRIO STD, FATURA DE LOCAÇÃO 20817 PC347/2022,AF:4215/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.300,00 |
| 202217279 |
202221971 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR), DANFE 182 - PAGAMENTO PARCIAL PC2551/2022,AF:3855/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 6.052,50 |
| 202219007 |
202221972 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR), DANFE 182 - COMPLEMENTO DA OP 21971/2022 PC2551/2022,AF:4162/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 34.297,50 |
| 202219005 |
202221973 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR), DANFE 183 PC2551/2022,AF:4162/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 16.140,00 |
| 202217890 |
202221974 |
003033/2022 |
WAGNER FELIPE SILVA |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL NA PRAÇA DO RIACHO GRANDE. VALOR BRUTO: R$ 2200.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 242.00 PC3033/2022000,AF:70220/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1848.00 INSS:R$ 242.00 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 110.0 |
R$ 2.200,00 |
| 202217891 |
202221976 |
003033/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR WAGNER FELIPE SILVA. PC3033/2022 |
R$ 440,00 |
| 202218952 |
202221977 |
003100/2022 |
LORENA VYCTORIA FRABETTI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FEIRÃO DO TRABALHO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC3100/2022000,AF:70225/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202213509 |
202223176 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 |
R$ 229,89 |
| 202213519 |
202223176 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 |
R$ 3.123,75 |
| 202216046 |
202223176 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 |
R$ 99.475,59 |
| 202216047 |
202223176 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 |
R$ 270,99 |
| 202216048 |
202223176 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 |
R$ 2.085,06 |
| 202215118 |
202221490 |
002454/2022 |
GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO |
OFICINA DE UKULELE NO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC2454/2022000,AF:70200/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202215119 |
202221492 |
002454/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022 |
R$ 66,00 |
| 202215086 |
202221495 |
002453/2022 |
DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE LIBRAS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC2453/2022000,AF:70195/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202215087 |
202221498 |
002453/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022 |
R$ 88,00 |
| 202215082 |
202221499 |
002452/2022 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
OFICINA DE MALABARES, NFES 37 PC2452/2022,AF:70194/2022 DEPOSITO: 260 0001 25985800 0 |
R$ 550,00 |
| 202216487 |
202221509 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES ESCOLARES. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 608.603,74 |
| 202216220 |
202221514 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUAÇÕES ESCOLARES. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 776.059,42 |
| 202213664 |
202223026 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11821(SYSTRA) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90807.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.33 |
R$ 1.448,24 |
| 202213665 |
202223026 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11821(SYSTRA) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90807.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.33 |
R$ 13.328,40 |
| 202216860 |
202223026 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11821(SYSTRA) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90807.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.33 |
R$ 7.919,25 |
| 202213744 |
202221808 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1282(EMPARSANCO) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 860.522,87 - TOTAL/R$ 13.344,54 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$821362.64 CDATV: 103110-0 ISS:R$25815.69 |
R$ 627.993,76 |
| 202216727 |
202221808 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1282(EMPARSANCO) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 860.522,87 - TOTAL/R$ 13.344,54 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$821362.64 CDATV: 103110-0 ISS:R$25815.69 |
R$ 219.184,57 |
| 202214371 |
202221358 |
000702/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, SOLUCAO DANFE 72111 PC2074/2022,AF:2840/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8 |
R$ 5.400,00 |
| 202206425 |
202221359 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8439(GERIBELLO) - 18ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.03 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 32.212,91 |
| 202214593 |
202221359 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8439(GERIBELLO) - 18ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.03 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 128.632,38 |
| 202214593 |
202221360 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 20108(PLANSERVI) - 18ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 160.845,28 |
| 202217010 |
202222854 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9675 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.653,00 - TOTAL/R$ 1.171,83 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8948.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$532.65 |
R$ 5.006,91 |
| 202210596 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202210598 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.300,58 |
| 202210603 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202210605 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 777.987,25 |
| 202210606 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 932,20 |
| 202210614 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.915,11 |
| 202210617 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 120.791,74 |
| 202210623 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202210627 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.914,74 |
| 202210628 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202210631 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.109,67 |
| 202210644 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.133,58 |
| 202210648 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2,45 |
| 202210650 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 266.223,86 |
| 202210651 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.438,75 |
| 202210656 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.512,82 |
| 202210665 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202210673 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.057,15 |
| 202210676 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 116,33 |
| 202210677 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.463,15 |
| 202210686 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26.358,31 |
| 202216861 |
202223026 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11821(SYSTRA) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90807.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.33 |
R$ 72.890,78 |
| 202216860 |
202223027 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11822(SYSTRA) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7579.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$398.93 |
R$ 781,91 |
| 202216861 |
202223027 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11822(SYSTRA) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7579.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$398.93 |
R$ 7.196,81 |
| 202216860 |
202223028 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20187(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6316.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.44 |
R$ 651,59 |
| 202216861 |
202223028 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20187(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6316.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.44 |
R$ 5.997,34 |
| 202214589 |
202223035 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 15828 - 5ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 68.044,71 |
| 202216426 |
202223035 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 15828 - 5ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 108.762,99 |
| 202206059 |
202223036 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA. NFSE 490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.783,00 - TOTAL/ R$ 4.471,00 - COMPLEMENTO PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6096.34 CDATV: 109103-0 ISS:R$215.66 |
R$ 6.312,00 |
| 202214424 |
202223037 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA. NFSE 490 - COMPLEMENTO DA OP 23036/2022 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.471,00 |
| 202216723 |
202223040 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14871(FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34324.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$1806.53 |
R$ 36.130,64 |
| 202214587 |
202223048 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1516 - 12ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.062,33 |
| 202217832 |
202223050 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 760 PC2627/2021,AF:4030/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 5.517,00 |
| 202217406 |
202222892 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9665 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.689,00 - TOTAL/R$ 2.495,79 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19058.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$1134.45 |
R$ 14.067,18 |
| 202219653 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 273,17 |
| 202219654 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.123,60 |
| 202219655 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.908,00 |
| 202219656 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.048,00 |
| 202219657 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 441,00 |
| 202219658 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 20.078,95 |
| 202219659 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.408,36 |
| 202219660 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.161,00 |
| 202219661 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.975,56 |
| 202210687 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202210692 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.041,21 |
| 202210694 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.726,22 |
| 202213758 |
202223019 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 147/240 - PRINCIPÁL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 66.096,99 |
| 202213761 |
202223020 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 147/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 39.534,03 - JUROS/ R$ 15.154,71 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.534,03 |
| 202213764 |
202223020 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 147/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 39.534,03 - JUROS/ R$ 15.154,71 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.154,71 |
| 202213728 |
202223021 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ALVARENGA. PARCELA 160/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.715,14 |
| 202213729 |
202223022 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ALVARENGA. PARCELA 160/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 23.751,53 - JUROS/ R$ 9.104,76 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.751,53 |
| 202213730 |
202223022 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ALVARENGA. PARCELA 160/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 23.751,53 - JUROS/ R$ 9.104,76 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.104,76 |
| 202213752 |
202223031 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 158/240 - PRINCIPÁL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 44.924,87 |
| 202213753 |
202223032 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 158/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.057,96 |
| 202217668 |
202221605 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 511,07 |
| 202213820 |
202221707 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL. DANFE 15841 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.640,81 |
| 202202091 |
202222601 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2762434. PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8,75 |
| 202202092 |
202222601 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2762434. PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,02 |
| 202202100 |
202222601 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2762434. PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,32 |
| 202212238 |
202222602 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4037. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.051,60 |
| 202220307 |
202222612 |
029527/2020 |
RENATA MARCELINO TEIXEIRA PONSONI FIUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2022 EMITIDO EM 3/11/2022, ACAO/AUTOS 0017853-47.2021.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 19398, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB29527/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ANEXA |
R$ 8.539,04 |
| 202214596 |
202222796 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5935 A 5945, 5951 A 5953, 5956, 5958, 5961, 5966, 5967, 5970 A A 5973, 5975, 5976, 5979, 5980 A 5987 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.140,25 |
| 202217157 |
202222796 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5935 A 5945, 5951 A 5953, 5956, 5958, 5961, 5966, 5967, 5970 A A 5973, 5975, 5976, 5979, 5980 A 5987 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.278,75 |
| 202214596 |
202222797 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 6692 A 6700 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 795,53 |
| 202217157 |
202222797 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 6692 A 6700 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.883,95 |
| 202214596 |
202222798 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5988 A 5999, 6002 A 6004, 6008 A 6013, 6015 A 6021 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.386,59 |
| 202217157 |
202222798 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5988 A 5999, 6002 A 6004, 6008 A 6013, 6015 A 6021 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.651,85 |
| 202217096 |
202222804 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIS DANFE 3247 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.004,64 |
| 202213770 |
202220739 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4741 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 336.690,26 - TOTAL/R$ 37.035,93 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$289553.62 CDATV: 105803-0 ISS:R$10100.71 |
R$ 249.590,43 |
| 202219663 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 859,41 |
| 202219664 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 300,00 |
| 202219665 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 209.061,00 |
| 202219666 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.233,17 |
| 202219667 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.590,52 |
| 202219668 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 29.261,00 |
| 202219670 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 9.481,00 |
| 202219671 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 87.559,18 |
| 202219672 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 46.259,24 |
| 202219673 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 287.472,72 |
| 202219674 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.812,78 |
| 202219675 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.301,00 |
| 202219676 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 51.481,98 |
| 202219677 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.298,00 |
| 202217831 |
202221761 |
000703/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG, DANFE 146490 PC1766/2022,AF:3784/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.040,00 |
| 202219719 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 63.110,55 |
| 202219720 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.854,70 |
| 202219722 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 83.104,35 |
| 202219727 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.442,85 |
| 202219730 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 158.133,19 |
| 202219733 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.683,93 |
| 202219738 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,03 |
| 202204883 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 775,31 |
| 202219662 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.048,07 |
| 202207204 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 21.969,80 |
| 202207207 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 243,32 |
| 202207213 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 987,27 |
| 202207219 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 18.423,65 |
| 202210299 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.036,96 |
| 202210300 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 628,79 |
| 202210307 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.936,74 |
| 202210312 |
202222231 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.404,68 |
| 202216394 |
202220739 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4741 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 336.690,26 - TOTAL/R$ 37.035,93 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$289553.62 CDATV: 105803-0 ISS:R$10100.71 |
R$ 50.063,90 |
| 202213770 |
202220740 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4741 - COMPLEMENTO DA OP 20739/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 37.035,93 |
| 202216429 |
202221037 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1096 - 29ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 79.945,35 |
| 202205457 |
202221039 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26913 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.115,52 - TOTAL/R$ 3.090,23 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31322.98 CDATV: 101403-0 ISS:R$702.31 |
R$ 32.025,29 |
| 202205457 |
202221040 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26913 - COMPLEMENTO DA OP 21039/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 3.090,23 |
| 202214016 |
202222468 |
000757/2022 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
SERVICO DE LICENCAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER. NFSE 18342 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.648,00 |
| 202213503 |
202221159 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1509 - 11ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68,18 |
| 202214587 |
202221159 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1509 - 11ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.328,08 |
| 202218674 |
202221161 |
132422/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 314/2022, EMITIDO EM 26/10/2022, AÇÃO E AUTOS 5002314-67.2018.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13242/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - TED/SPB |
R$ 209,10 |
| 202213473 |
202221170 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 84.240,29 - TOTAL/R$ 65.923,41 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 |
R$ 18.316,88 |
| 202204521 |
202221172 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL/R$ 47.352,30 - COMPLEMENTO R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 8,18 |
| 202204522 |
202221172 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL/R$ 47.352,30 - COMPLEMENTO R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 8,12 |
| 202213478 |
202221172 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL/R$ 47.352,30 - COMPLEMENTO R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 12.676,28 |
| 202213479 |
202221172 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL/R$ 47.352,30 - COMPLEMENTO R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.672,48 |
| 202213480 |
202221172 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL/R$ 47.352,30 - COMPLEMENTO R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.672,48 |
| 202213481 |
202221172 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 21170/2022 R$ 84.240,29 - TOTAL/R$ 47.352,30 - COMPLEMENTO R$ 18.316,88 - OP 21170/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 533,57 |
| 202217110 |
202222924 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, DANFE 8086. PC2761/2022,CF:197/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 69.365,00 |
| 202217112 |
202222924 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, DANFE 8086. PC2761/2022,CF:197/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 31.777,45 |
| 202217114 |
202222926 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9699, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.549,00 - TOTAL / R$ 940,39 - INSS PC2761/2022,CF:197/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7181.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$427.45 |
R$ 7.608,61 |
| 202217114 |
202222930 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9699, COMPLEMENTO DA OP 22926/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2761/2022,CF:197/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 940,39 |
| 202217807 |
202222931 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4102 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.352,10 - TOTAL/R$ 341,62 - INSS PC624/2022,AF:3655/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.010,48 |
| 202217807 |
202222932 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4102 - COMPLEMENTO DA OP 22931/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:3655/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 341,62 |
| 202113247 |
202200476 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG - DANFE 134090 PC1796/2021,AF:3155/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 4.480,00 |
| 202113308 |
202200478 |
001185/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG - DANFE 3106239 PC1765/2021,AF:3152/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 27.600,00 |
| 202113308 |
202200479 |
001185/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS(2MG/ML) - DANFE 3106337 PC1765/2021,AF:3152/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.680,00 |
| 202113222 |
202200480 |
001735/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG - DANFE 91049 PC1735/2021,AF:3150/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 3.415,50 |
| 202202227 |
202200493 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 292,40 |
| 202113817 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 5.350,26 |
| 202113819 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 6.325,26 |
| 202113820 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 116.847,18 |
| 202113821 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 32.717,37 |
| 202113822 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 51.796,79 |
| 202113823 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 24.706,41 |
| 202113824 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 1.571,93 |
| 202113825 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 25.026,61 |
| 202113827 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 1.134.808,29 |
| 202114935 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 2.122,57 |
| 202114936 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 3.062,62 |
| 202116267 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 6.956,66 |
| 202116268 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 29.050,10 |
| 202116269 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 126.476,77 |
| 202116271 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 30.658,06 |
| 202116272 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 72.087,22 |
| 202106875 |
202200828 |
000988/2021 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 14360 PC988/2021,AF:1480/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202201548 |
202200803 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 13/2022 - COMPLEMENTO DA OP 802/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.178.270,51 |
| 202200672 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.014,96 |
| 202200673 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.820,31 |
| 202200682 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.992,61 |
| 202200683 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 278,76 |
| 202200684 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.810,67 |
| 202200688 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.972,14 |
| 202200693 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.754,78 |
| 202200694 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.434,58 |
| 202200695 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.314,71 |
| 202200700 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.108,54 |
| 202200703 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.963,33 |
| 202200704 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.241,97 |
| 202200705 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.056,21 |
| 202200708 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.829,46 |
| 202200712 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.723,79 |
| 202200713 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 211,32 |
| 202200714 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.886,30 |
| 202200729 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27.082,80 |
| 202200733 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 24.481,35 |
| 202200734 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.202,76 |
| 202113334 |
202200295 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO |
R$ 534,36 |
| 202200050 |
202200296 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO - COMPLEMENTO DA OP 295/2022 PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO |
R$ 3.473,87 |
| 202109894 |
202200301 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB JACOB ZAMPIERI, NFES 2260 - 5ª MEDICAO PC1556/2021,AF:2378/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$39440.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$1219.79 |
R$ 40.659,85 |
| 202201245 |
202200586 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 66/240 R$ 629.333,75 - JUROS R$ 262.222,40 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 629.333,75 |
| 202201246 |
202200586 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 66/240 R$ 629.333,75 - JUROS R$ 262.222,40 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 262.222,40 |
| 202200201 |
202200587 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PRINCIPAL - PARCELA 92/240 PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 402.362,41 |
| 202200196 |
202200589 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PRINCIPAL - PARCELA 92/240 PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 113.459,00 |
| 202200197 |
202200590 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 92/240 R$ 124.901,06 - JUROS R$ 47.888,32 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 124.901,06 |
| 202200199 |
202200590 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 92/240 R$ 124.901,06 - JUROS R$ 47.888,32 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.888,32 |
| 202201759 |
202201110 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202201756 |
202201112 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202113707 |
202200820 |
001155/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO, DANFE 155 PC2013/2021,AF:3255/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 12.423,60 |
| 202113708 |
202200820 |
001155/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO, DANFE 155 PC2013/2021,AF:3255/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 4.284,00 |
| 202113709 |
202200820 |
001155/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO, DANFE 155 PC2013/2021,AF:3255/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 4.712,40 |
| 202200865 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.953,39 |
| 202200872 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.187,18 |
| 202200875 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 84.898,36 |
| 202200877 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.567,51 |
| 202200884 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.506,08 |
| 202200887 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126.431,76 |
| 202200889 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.629,66 |
| 202200895 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.116,49 |
| 202200897 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.853,47 |
| 202200902 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.150,01 |
| 202200904 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.358,17 |
| 202200906 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 231,37 |
| 202200911 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.438,84 |
| 202200913 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.619,55 |
| 202200921 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.567,33 |
| 202200924 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 729.127,53 |
| 202200926 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.487,28 |
| 202200728 |
202200666 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 363,52 - IR (R. 9375) R$ 66,76 - INSS (R. 9382) R$ 607,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 66,76 |
| 202201314 |
202200699 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA DA COSTA SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.216,32 |
| 202201314 |
202200702 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KAMILLA BARBOSA SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.113,99 |
| 202201314 |
202200703 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALÁRIO A MICHELE DE OLIVEIRA SOUSA. PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.534,70 |
| 202110365 |
202200291 |
060041/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 311878, 311879, 311880, 311887, 311888, 311889, 312458, 312464, 312475, 312483, 312484, 312487, 314362 E 314363 PPSB82006/2021,CF:33/2016,TA:108/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 21.096,71 |
| 202200524 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.030.408,76 |
| 202200526 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.747,99 |
| 202200532 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.970,26 |
| 202200550 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 22.872,53 |
| 202200556 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 441,68 |
| 202200565 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 97.515,17 |
| 202200598 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.011,05 |
| 202200607 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 100.474,27 |
| 202200615 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.763,27 |
| 202200616 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.982,41 |
| 202200622 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 907,23 |
| 202200631 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 56.264,58 |
| 202200633 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.293,49 |
| 202200638 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 16.904,90 |
| 202200639 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 94.453,53 |
| 202200648 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.592,32 |
| 202110427 |
202200320 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ CATALDI, NFES 2268 - 5.ª MEDIÇÃO PC1639/2021,AF:2487/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$39570.02 CDATV: 103103-1 ISS:R$1223.81 |
R$ 40.793,83 |
| 202113059 |
202200321 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8040 COMPLEMENTO DA OP 319/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 1.252,35 - PRINCIPAL, R$ 22,16 - JUROS E R$ 235,56 - MULTA, REF. A NF DE OUTUBRO/2021 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/01/2022 |
R$ 1.510,07 |
| 202110394 |
202200322 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8225 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202110394 |
202200324 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8225 - COMPLEMENTO DA OP 322/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202117141 |
202200326 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE AREIA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD, BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD E PEDRA BRITADA NO.3, RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD DANFE 43393 PC1136/2021,AF:3490/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 005399 0 |
R$ 58.667,01 |
| 202113297 |
202200330 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB LUANA LINO DE SOUZA, NFES 2272 - 2A. MEDICAO PARCIAL PC2162/2021,AF:3224/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$35121.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$1086.24 |
R$ 36.208,04 |
| 202110403 |
202200432 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE FASES MEDICINAIS - DANFES 2562027 E 2563734, NOTAS DE LOCAÇÃO 68767, 68768, 68778, 68779, 68859, 68860, 68928 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 56.000,00 |
| 202201550 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 400.000,00 |
| 202201555 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300.000,00 |
| 202201556 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 796.222,12 |
| 202201560 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.014.588,04 |
| 202201565 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 235.821,61 |
| 202114160 |
202200856 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2451237 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:125/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.099,40 |
| 202202438 |
202200863 |
060154/2016 |
HYPERBYTE INFORMATICA LTDA |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAM 802/3050864-1 16 PPSB40547/2020,CF:97/2016,TA:203/2020 |
R$ 683,20 |
| 202110453 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 48.848,32 |
| 202110455 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 22.068,76 |
| 202110458 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 1.889,87 |
| 202110459 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 149.651,52 |
| 202110594 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 11.238,42 |
| 202110596 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 61.683,00 |
| 202111306 |
202200325 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 4.571,90 |
| 202113410 |
202200325 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 7.316,66 |
| 202109822 |
202200327 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA, NFES 2249 - 5ª MEDIÇÃO PC1568/2021,AF:2343/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22591.33 CDATV: 103103-0 ISS:R$698.70 |
R$ 23.290,03 |
| 202110426 |
202200328 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS, NFES 2266 - 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL PC1640/2021,AF:2485/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21767.80 CDATV: 103103-1 ISS:R$673.23 |
R$ 22.441,03 |
| 202110829 |
202200329 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO. NFES 2309 - 5ª MEDIÇÃO PC1715/2021,AF:2574/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$23988.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$741.89 |
R$ 24.729,90 |
| 202110383 |
202200334 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA, NFES 2265 - 5.ª MEDIÇÃO PC1641/2021,AF:2449/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22001.15 CDATV: 103103-1 ISS:R$680.45 |
R$ 22.681,60 |
| 202200481 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.242,94 |
| 202200485 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.024,87 |
| 202200486 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 436,09 |
| 202200487 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.495,27 |
| 202200499 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 55.332,18 |
| 202200503 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 65.802,83 |
| 202201549 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 452.165,20 |
| 202109888 |
202200302 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO NA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE, NFES 2261, 5ª MEDIÇÃO PC1552/2021,AF:2385/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$45801.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$1416.54 |
R$ 47.218,02 |
| 202109805 |
202200304 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB COELHO NETO, NFES 2258, 5ª MEDIÇÃO PC1551/2021,AF:2357/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12008.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$371.39 |
R$ 12.379,67 |
| 202109804 |
202200305 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CLÉIA MARIA TEURES DE SOUZA, NFES 2257, 5ª MEDIÇAO PC1550/2021,AF:2359/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$41542.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$1284.82 |
R$ 42.827,57 |
| 202200508 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.377.298,41 |
| 202200510 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 426,27 |
| 202200533 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.349.208,82 |
| 202200535 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 483,96 |
| 202200542 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 535.761,17 |
| 202200544 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 455,14 |
| 202201148 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 872,60 |
| 202201176 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 62,98 |
| 202201178 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 653,26 |
| 202201186 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 209,26 |
| 202201199 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 581,01 |
| 202201200 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 787,31 |
| 202201202 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 591,30 |
| 202201214 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 606,24 |
| 202201217 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 219,69 |
| 202201222 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 1.121,25 |
| 202201314 |
202200683 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EMILYE FERREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.559,95 |
| 202202741 |
202201317 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 BANCO BRASIL - AG:1897-X - CC:3700130935873 |
R$ 42.530,45 |
| 202200451 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.235,80 |
| 202200453 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.157,20 |
| 202200459 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.620,26 |
| 202200463 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.648,72 |
| 202200464 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.022,44 |
| 202200465 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.320,03 |
| 202200933 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.118,54 |
| 202200934 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.855,06 |
| 202200937 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 113.192,75 |
| 202200946 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.328,94 |
| 202200953 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.928,13 |
| 202200955 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 720,78 |
| 202200961 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 69.399,70 |
| 202101385 |
202200373 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, NF 058762421 E 060179817 PPSB47645/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.405,27 |
| 202116168 |
202200374 |
002564/2021 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO - DANFE 3320 PC2564/2021,AF:3873/2021 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.968,00 |
| 202116167 |
202200375 |
002564/2021 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) NUTRICIONALMENTE COMPLETA - DANFE 16042 PC2564/2021,AF:3872/2021 DEPOSITO: 001 3406 1 005259 0 |
R$ 6.308,00 |
| 202114424 |
202200379 |
001724/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20 MG. DANFE 92680 PC2318/2021,AF:3520/2021 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7 |
R$ 343,00 |
| 202114177 |
202200383 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 297086, 297087,297809,316142,316201,316216,316217,316221, 316341,316349,316354,316381,316492,316611,316612, 316614,316619,316881,316967,317154 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 22.910,06 |
| 202114177 |
202200384 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 297082, 297083,297084,298081,298083,298217,298263,298354, 298355,298358,298362,298366,298406,298407,298408, 317244,317340,317628,317637,317638 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 24.616,09 |
| 202114177 |
202200385 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 297775, 298360,298409,298410,298412,298415,298449,298560, 298565,298566,298567,298568,298571,298573,298746, 298890,298892,317374,317993,318186 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 29.361,22 |
| 202114177 |
202200386 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 298747, 298888,298891,298894,318183,318360,318361 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 10.493,96 |
| 202114177 |
202200388 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 298387, 299021,299022,299023,299025,299026,299176,299192, 299194,299311,299484,299617,299618,318192,318359, 318625,318626,318722,318724,319058 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 26.989,78 |
| 202113229 |
202200556 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - DANFE 23490 PC1429/2021,AF:3117/2021 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 18.630,30 |
| 202113230 |
202200556 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - DANFE 23490 PC1429/2021,AF:3117/2021 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 159.405,18 |
| 202202355 |
202200670 |
000389/2022 |
PATRICIA MEDICI DURAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS JUNTO A CARTORIOS. PPSB389/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071126 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202201313 |
202200671 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MIRELY MELO DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.175,98 |
| 202201313 |
202200673 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PAULO TOMIITI MIMURA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.877,21 |
| 202201313 |
202200675 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ESTER PESSOA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.147,79 |
| 202201374 |
202201209 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - JUROS E ATUAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 68.248,70 |
| 202201375 |
202201209 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - JUROS E ATUAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 7.651,71 |
| 202201376 |
202201209 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - JUROS E ATUAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 44.398,56 |
| 202201377 |
202201209 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - JUROS E ATUAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 4.977,75 |
| 202113008 |
202200432 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE FASES MEDICINAIS - DANFES 2562027 E 2563734, NOTAS DE LOCAÇÃO 68767, 68768, 68778, 68779, 68859, 68860, 68928 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 2.423,18 |
| 202113011 |
202200433 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 2564184 E 2565242, NOTAS DE LOCAÇÃO 68918, 68191, 68973 E 68974 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 5.603,29 |
| 202113014 |
202200433 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 2564184 E 2565242, NOTAS DE LOCAÇÃO 68918, 68191, 68973 E 68974 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 58.598,78 |
| 202201314 |
202200735 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THAIS MELO SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.588,25 |
| 202201314 |
202200736 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THALISSA NORBERTA S SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.591,35 |
| 202201314 |
202200737 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THAMIRES REGINA PEREIRA DA S PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.575,87 |
| 202201314 |
202200738 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VITORIA NUNES MARUCHI PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.331,28 |
| 202201314 |
202200739 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA DE SOUZA CASTRO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.534,24 |
| 202201314 |
202200740 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIANA DA SILVA GOMES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.277,39 |
| 202201314 |
202200741 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIANA MIRANDA DE LIMA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.457,99 |
| 202201314 |
202200742 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SABRINA DE OLIVEIRA SOUZA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.346,76 |
| 202201314 |
202200743 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA AP VENTURA DE A SANTOS PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.249,46 |
| 202114228 |
202200967 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA, DANFES 383,385 E 386 PC922/2021,AF:3497/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 50.598,00 |
| 202114231 |
202200967 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA, DANFES 383,385 E 386 PC922/2021,AF:3497/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 55.657,80 |
| 202114350 |
202200968 |
001883/2020 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO, DANFE 193499 PC506/2021,AF:3569/2021 DEPOSITO: 001 3588 2 018252 4 |
R$ 27.360,00 |
| 202113371 |
202200969 |
001883/2020 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
AQUISICAO DE PLAYGROUND, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DANFE 193488 PC506/2021,AF:3168/2021 DEPOSITO: 001 3588 2 018252 4 |
R$ 54.720,00 |
| 201809636 |
202200970 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 363 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2122/2019 R$ 36.347,60 - TOTAL R$ 32.301,29 - 2122/2019 R$ 898,47 - OP 2123/2019(INSS) PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.147,84 |
| 202012199 |
202200974 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 586 - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2019 E 21/2020 PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29157.33 CDATV: 103102-0 ISS:R$1711.29 |
R$ 30.868,62 |
| 202110578 |
202200975 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2373 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.084,40 |
| 202110579 |
202200975 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2373 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 718,76 |
| 202110580 |
202200975 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2373 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 790,64 |
| 202114702 |
202200976 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. DANFE 6582 PC1868/2021,AF:3664/2021 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 8.004,00 |
| 202114703 |
202200976 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. DANFE 6582 PC1868/2021,AF:3664/2021 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 2.760,00 |
| 202114704 |
202200976 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. DANFE 6582 PC1868/2021,AF:3664/2021 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 3.036,00 |
| 202202386 |
202200807 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2)MEDICAO 28 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 20.232,86 |
| 202202387 |
202200808 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) - MEDICOES 1 A 3 DO CONTRATO 14/2021 PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 353.251,81 |
| 202117510 |
202200805 |
002738/2021 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
WEBINAR COM O TEMA: A ARTE,O CORPO, A SUBJETIVIDADE E A CULTURA-A ESCOLA COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES. MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES. NFES 124 PC2738/2021,AF:4112/2021 DEPOSITO: 260 0001 98345272 3 |
R$ 9.860,00 |
| 202117511 |
202200805 |
002738/2021 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
WEBINAR COM O TEMA: A ARTE,O CORPO, A SUBJETIVIDADE E A CULTURA-A ESCOLA COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES. MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES. NFES 124 PC2738/2021,AF:4112/2021 DEPOSITO: 260 0001 98345272 3 |
R$ 3.400,00 |
| 202200504 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.810,56 |
| 202200505 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 43.492,79 |
| 202200525 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 24.102,15 |
| 202200529 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.364,77 |
| 202200530 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 92,24 |
| 202200531 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.940,58 |
| 202200551 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.375,78 |
| 202201848 |
202200259 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL, COMPLEMENTO DA OP 257/2022 PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 6.060,84 |
| 202113887 |
202200266 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS - NFES 2744, 2764 E 2785 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 53.577,15 |
| 202108649 |
202200382 |
005755/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE PPSB5755/2021 LIQ:R$21302,06 IR:R$22.27 R:<0249> |
R$ 17.920,06 |
| 202108650 |
202200382 |
005755/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE/QSE PPSB5755/2021 LIQ:R$21302,06 IR:R$22.27 R:<0249> |
R$ 3.404,27 |
| 202115436 |
202200431 |
002543/2020 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, DANFE 610912 PC237/2021,AF:3725/2021 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 24.080,38 |
| 202110827 |
202200256 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN, 5ª MEDICAO PARCIAL, NFES 2310 PC1714/2021,AF:2575/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$79465.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$2457.69 |
R$ 81.923,12 |
| 202109802 |
202200260 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO NA EMEB CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - NFES 2250- 5ª MEDIÇÃO PC1549/2021,AF:2373/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$58664.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$1814.37 |
R$ 29.030,07 |
| 202109803 |
202200260 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO NA EMEB CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - NFES 2250- 5ª MEDIÇÃO PC1549/2021,AF:2373/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$58664.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$1814.37 |
R$ 31.449,25 |
| 202114236 |
202200261 |
000351/2021 |
MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA |
AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA, DANFE 25 PC956/2021,AF:3491/2021 DEPOSITO: 707 001 731202 6 |
R$ 4.737,44 |
| 202114238 |
202200261 |
000351/2021 |
MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA |
AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA, DANFE 25 PC956/2021,AF:3491/2021 DEPOSITO: 707 001 731202 6 |
R$ 1.633,60 |
| 202114240 |
202200261 |
000351/2021 |
MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA |
AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA, DANFE 25 PC956/2021,AF:3491/2021 DEPOSITO: 707 001 731202 6 |
R$ 1.796,96 |
| 202110474 |
202200262 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG - DANFE 124564 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 118,80 |
| 202110474 |
202200263 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA E PÃO HOT DOG - DANFE 124299 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 30.702,37 |
| 202110474 |
202200265 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BISNAGUINHA E PÃO HOT DOG - DANFE 124104 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 12.754,23 |
| 202105872 |
202200274 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) - DANFES 9643, 9663, 9957, 9971, 9180, 9216, 9256, 9276, 9292, 9298, 9302, 9315, 9391 E 9876. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 12.464,33 |
| 202200355 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.712,79 |
| 202200359 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.712,78 |
| 202200361 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.475,19 |
| 202202054 |
202200376 |
002100/2022 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL E, PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071089 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202113221 |
202200488 |
000345/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG, DANFE 214404 PC878/2021,AF:3146/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 22.120,00 |
| 202200728 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 55.234,06 |
| 202200730 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 369,42 |
| 202200736 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.445,62 |
| 202202027 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.467,65 |
| 202201313 |
202200318 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.037,90 |
| 202201314 |
202200318 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 34.231,50 |
| 202201318 |
202200318 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 266,10 |
| 202201319 |
202200318 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.012,86 |
| 202201321 |
202200318 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.232,40 |
| 202201322 |
202200318 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.433,10 |
| 202201323 |
202200318 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 266,10 |
| 202113059 |
202200319 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8040 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/R$ 1.510,07 - INSS, SENDO R$ 1.252,35 - PRINCIPAL, R$ 22,16 - JUROS E R$ 235,56 - MULTA, REF. A NF DE OUTUBRO/2021 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20804.53 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.259,93 |
| 202113326 |
202200467 |
000737/2021 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG, DANFE 171938 PC1381/2021,AF:3156/2021 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9 |
R$ 13.200,00 |
| 202113296 |
202200540 |
001887/2020 |
CIRURGICA SAO JOSE LTDA |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO/ BOLSA 250ML, INJETAVEL, DANFE 215785 PC2393/2020,AF:3212/2021 DEPOSITO: 001 3358 8 005117 9 |
R$ 2.238,40 |
| 202117467 |
202200885 |
002513/2021 |
LEALL RESISTENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE RESISTENCIAS PARA BALCAO TERMICO - BANHO MARIA, DANFE 2637 PC2513/2021,AF:3935/2021 DEPOSITO: 237 0113 11508 8 |
R$ 312,00 |
| 202111516 |
202200891 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13537/NFES 12239 - COMPLEMENTO DA OP 104/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 481,40 |
| 202200466 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.505,67 |
| 202200467 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 12.520,66 |
| 202200468 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.850,00 |
| 202200469 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 49.131,47 |
| 202200471 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 679,67 |
| 202200472 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.182,50 |
| 202200473 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.710,53 |
| 202200477 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.405,69 |
| 202200478 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.050,48 |
| 202200479 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.134,00 |
| 202200598 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 158.950,32 |
| 202202695 |
202201214 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA |
R$ 65,00 |
| 202202569 |
202201153 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202200323 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 146.534,77 |
| 202200325 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.603,47 |
| 202200326 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.364,50 |
| 202200327 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 33.183,80 |
| 202200330 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 18.091,00 |
| 202200331 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.654,00 |
| 202200332 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 122.777,71 |
| 202200334 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 15.370,72 |
| 202200335 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.659,52 |
| 202200336 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 37.957,84 |
| 202200341 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 26.600,77 |
| 202200342 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.998,00 |
| 202200343 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 135.634,44 |
| 202200345 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.645,96 |
| 202200346 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.294,98 |
| 202200347 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 40.671,26 |
| 202200351 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 38.980,63 |
| 202200352 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 329,00 |
| 202200353 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.816,00 |
| 202200354 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 268.186,21 |
| 202200356 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 19.757,41 |
| 202200357 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.954,73 |
| 202200358 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 68.316,29 |
| 202200362 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 34.842,12 |
| 202200229 |
202200592 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELA GARCIA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.874,56 |
| 202200242 |
202200594 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILA HATTY RIBEIRO DE MACEDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.254,88 |
| 202117512 |
202200805 |
002738/2021 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
WEBINAR COM O TEMA: A ARTE,O CORPO, A SUBJETIVIDADE E A CULTURA-A ESCOLA COMO ESPAÇO DE CRIAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES. MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES. NFES 124 PC2738/2021,AF:4112/2021 DEPOSITO: 260 0001 98345272 3 |
R$ 3.740,00 |
| 202117488 |
202200806 |
002735/2021 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. POR ADRIANA WEIGEL. NFES 107 PC2735/2021,AF:4117/2021 DEPOSITO: 001 2801 0 083547 1 |
R$ 9.860,00 |
| 202117489 |
202200806 |
002735/2021 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. POR ADRIANA WEIGEL. NFES 107 PC2735/2021,AF:4117/2021 DEPOSITO: 001 2801 0 083547 1 |
R$ 3.400,00 |
| 202117490 |
202200806 |
002735/2021 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA. POR ADRIANA WEIGEL. NFES 107 PC2735/2021,AF:4117/2021 DEPOSITO: 001 2801 0 083547 1 |
R$ 3.740,00 |
| 202113276 |
202200495 |
000347/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 1504782 PC884/2021,AF:3107/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.260,00 |
| 202114435 |
202200503 |
001179/2020 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 05ML - DANFE 117521 PC2533/2020,AF:3570/2021 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 2.312,00 |
| 202113298 |
202200504 |
001165/2020 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL - DANFE 528 PC2512/2020,AF:3197/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 038728 2 |
R$ 1.200,00 |
| 202113295 |
202200505 |
001734/2020 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG/5ML DE SUSPENSAO ORAL - DANFE 549338 PC2392/2020,AF:3219/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 19.560,00 |
| 202111604 |
202200506 |
001734/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA - DANFE 181025 PC2391/2020,AF:2670/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.694,00 |
| 202112751 |
202200508 |
001552/2020 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SCALPE N.19G,21G E 23G. DANFE 116629 PC2209/2020,AF:3028/2021 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 1.980,00 |
| 202202561 |
202201263 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL OU EVENTUAL. PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202202562 |
202201263 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, BEM COMO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL OU EVENTUAL. PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202114699 |
202201277 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 2756 PC921/2021,AF:3680/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.069,06 |
| 202114700 |
202201277 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 2756 PC921/2021,AF:3680/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.851,40 |
| 202114701 |
202201277 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 2756 PC921/2021,AF:3680/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.336,54 |
| 202117402 |
202200802 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 13/2022 - PAGAMENTO PARCIAL PC551/2022,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 250.000,00 |
| 202200415 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 56.419,27 |
| 202200419 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 31.796,54 |
| 202200420 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 24.633,85 |
| 202200421 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.160,00 |
| 202200422 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 275.272,12 |
| 202200424 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.948,97 |
| 202200425 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.109,83 |
| 202200426 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 68.741,65 |
| 202200430 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 58.781,37 |
| 202200432 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 31.477,07 |
| 202200433 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 13.729,00 |
| 202200367 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 948,78 |
| 202200377 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 40.868,50 |
| 202200381 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 39.987,81 |
| 202200382 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.761,23 |
| 202117500 |
202200501 |
002740/2021 |
BIANCA VERONESE ARIANI |
MINISTRAÇÃO DE WEBINAR: 'COMO PLANEJAR O COTIDIANO DA ESCOLA' PELA BNCC. NFES 258 PC2740/2021,AF:4110/2021 |
R$ 9.860,00 |
| 202117502 |
202200501 |
002740/2021 |
BIANCA VERONESE ARIANI |
MINISTRAÇÃO DE WEBINAR: 'COMO PLANEJAR O COTIDIANO DA ESCOLA' PELA BNCC. NFES 258 PC2740/2021,AF:4110/2021 |
R$ 3.400,00 |
| 202117503 |
202200501 |
002740/2021 |
BIANCA VERONESE ARIANI |
MINISTRAÇÃO DE WEBINAR: 'COMO PLANEJAR O COTIDIANO DA ESCOLA' PELA BNCC. NFES 258 PC2740/2021,AF:4110/2021 |
R$ 3.740,00 |
| 202117494 |
202200507 |
002739/2021 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL 'MATEMÁTICA E IMAGINAÇÃO' - NFES 145 PC2739/2021,AF:4111/2021 DEPOSITO: 001 5962 5 07763 1 |
R$ 9.860,00 |
| 202117495 |
202200507 |
002739/2021 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL 'MATEMÁTICA E IMAGINAÇÃO' - NFES 145 PC2739/2021,AF:4111/2021 DEPOSITO: 001 5962 5 07763 1 |
R$ 3.400,00 |
| 202117497 |
202200507 |
002739/2021 |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL 'MATEMÁTICA E IMAGINAÇÃO' - NFES 145 PC2739/2021,AF:4111/2021 DEPOSITO: 001 5962 5 07763 1 |
R$ 3.740,00 |
| 202117482 |
202200512 |
002736/2021 |
REDE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 'EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A PRAXIS NA ATUALIDADE', MINISTRADO POR FABIO LUIZ D ANGELO. NFES 746 PC2736/2021,AF:4116/2021 DEPOSITO: 341 0734 78895 3 |
R$ 9.860,00 |
| 202117483 |
202200512 |
002736/2021 |
REDE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 'EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A PRAXIS NA ATUALIDADE', MINISTRADO POR FABIO LUIZ D ANGELO. NFES 746 PC2736/2021,AF:4116/2021 DEPOSITO: 341 0734 78895 3 |
R$ 3.400,00 |
| 202117484 |
202200512 |
002736/2021 |
REDE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 'EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE A PRAXIS NA ATUALIDADE', MINISTRADO POR FABIO LUIZ D ANGELO. NFES 746 PC2736/2021,AF:4116/2021 DEPOSITO: 341 0734 78895 3 |
R$ 3.740,00 |
| 202114168 |
202200513 |
000897/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 134768 PC1506/2021,AF:3384/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 30.140,16 |
| 202113455 |
202200515 |
000899/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, DANFE 550450 PC1390/2021,AF:3086/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 33.166,20 |
| 202111971 |
202200516 |
001994/2020 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG, DANFE 715953 PC2542/2020,AF:2835/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 8.962,80 |
| 202110587 |
202200278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2135,2136, 2210,2213,2214 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 9.822,48 |
| 202110588 |
202200278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2135,2136, 2210,2213,2214 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.351,65 |
| 202110589 |
202200278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2135,2136, 2210,2213,2214 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 141,33 |
| 202110590 |
202200278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2135,2136, 2210,2213,2214 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 4.227,78 |
| 202110591 |
202200278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2135,2136, 2210,2213,2214 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 588,50 |
| 202110592 |
202200278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2135,2136, 2210,2213,2214 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 585,52 |
| 202110593 |
202200278 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2135,2136, 2210,2213,2214 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 341,54 |
| 202112456 |
202200285 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NFES 214 - 43ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 284/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 235,56 |
| 202111482 |
202200287 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO, NFES 2281 - 4ª MEDIÇÃO PC1838/2021,AF:2762/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30648.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$947.90 |
R$ 31.596,88 |
| 202110985 |
202200288 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA, NFES 2278 - 5ª MEDIÇÃO PC1685/2021,AF:2564/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$25784.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$797.46 |
R$ 26.582,29 |
| 202111503 |
202200289 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL, NFES 2279 PC1852/2021,AF:2786/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$41508.67 CDATV: 103103-1 ISS:R$1283.77 |
R$ 42.792,44 |
| 202110822 |
202200290 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIO DE ANDRADE, 5ª MEDICAO PARCIAL, NFES 2273 PC1682/2021,AF:2562/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$27384.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$846.93 |
R$ 26.537,27 |
| 202200551 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.292,52 |
| 202200554 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.666,21 |
| 202200555 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.711,36 |
| 202200570 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.033,81 |
| 202200571 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 85.729,42 |
| 202200599 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.413,10 |
| 202200604 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.059,67 |
| 202200605 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.942,07 |
| 202200614 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.931,79 |
| 202200637 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.144,87 |
| 202200557 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 658.886,60 |
| 202200572 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 201.937,68 |
| 202200631 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.430,08 |
| 202200638 |
202200316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 887,73 |
| 202200653 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 26.303,38 |
| 202200655 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.877,13 |
| 202200662 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.062,66 |
| 202200665 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 238.732,74 |
| 202200667 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.583,29 |
| 202200674 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.771,52 |
| 202200675 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.695,67 |
| 202200678 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 86.270,84 |
| 202200687 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 240.525,10 |
| 202200696 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.490,92 |
| 202200699 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 106.157,27 |
| 202200701 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 884,45 |
| 202200706 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.331,99 |
| 202200707 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 38.828,48 |
| 202200709 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.528,66 |
| 202200565 |
202200629 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOZINA ALVES MOYANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.867,18 |
| 202200565 |
202200630 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOZINA ALVES MOYANO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 1.358,57 - IR (R. 9375) R$ 1.447,88 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 2.806,45 |
| 202114777 |
202201206 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS - PAGAMENTO PARCIAL PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 311,02 |
| 202114778 |
202201206 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS - PAGAMENTO PARCIAL PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 1.003,86 |
| 202114779 |
202201206 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS - PAGAMENTO PARCIAL PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 75,37 |
| 202114780 |
202201206 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS - PAGAMENTO PARCIAL PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 463,58 |
| 202201609 |
202201207 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS - PAGAMENTO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 1206/2022 PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 106,55 |
| 202201611 |
202201207 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS - PAGAMENTO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 1206/2022 PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 16,25 |
| 202201612 |
202201207 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS - PAGAMENTO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 1206/2022 PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 105,66 |
| 202200739 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 17.660,34 |
| 202200741 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 282,38 |
| 202200742 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.054,17 |
| 202200743 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.575,59 |
| 202200747 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200748 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 837,29 |
| 202200749 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 206,00 |
| 202200963 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 830,21 |
| 202200970 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.599,68 |
| 202200972 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 86.046,30 |
| 202200974 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 117,27 |
| 202200980 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.684,90 |
| 202200982 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.961,65 |
| 202200988 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.408,61 |
| 202200990 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 253.965,91 |
| 202200992 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.256,60 |
| 202200999 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.938,22 |
| 202201002 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.706,86 |
| 202201005 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 64.345,99 |
| 202201007 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.305,73 |
| 202201015 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.579,39 |
| 202201018 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 61.351,61 |
| 202200434 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 123.145,90 |
| 202200436 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.699,57 |
| 202200437 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 827,90 |
| 202200438 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 26.913,21 |
| 202200442 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 17.693,83 |
| 202200444 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.846,47 |
| 202200445 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.030,00 |
| 202201314 |
202200717 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIELE FRANGIOSI SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 999,49 |
| 202201314 |
202200718 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GLEYCE PEREIRA RIBEIRO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.582,06 |
| 202201314 |
202200719 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIANA DA SILVA MOURA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.372,56 |
| 202201314 |
202200720 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIANE RIBEIRO AMORIM PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.588,25 |
| 202201314 |
202200721 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIANNE JENNIFER R TIMOTIO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.333,86 |
| 202201314 |
202200724 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MAIARA IZABEL AUGUSTA DA CUNHA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.572,25 |
| 202201314 |
202200725 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARCELA DE LIMA FLORENCIO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.288,45 |
| 202201314 |
202200731 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RAFAELA BATISTA LISBOA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.381,85 |
| 202201314 |
202200734 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A STEPHANE GONCALVES DE ANDRADE PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.591,35 |
| 202201387 |
202200758 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202201388 |
202200759 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202113246 |
202200765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 26 - CMIP. PPSB78/2021 |
R$ 2.565.314,63 |
| 202116313 |
202200765 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 26 - CMIP. PPSB78/2021 |
R$ 91.345,82 |
| 202202367 |
202200766 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020 |
R$ 14.800,00 |
| 202113832 |
202200979 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6295,6296,6304,6310,6311, 6349 E 6484 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 85.267,95 |
| 202113835 |
202200979 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6295,6296,6304,6310,6311, 6349 E 6484 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.402,74 |
| 202113836 |
202200979 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6295,6296,6304,6310,6311, 6349 E 6484 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.343,01 |
| 202110365 |
202200298 |
060041/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, NOTAS DE LOCACAO 287471,287473, 287474, 287480, 287481, 289100, 289101 E 289108. DANFE 290668, 291859, 292061, 310236, 311207, 311208, 311886, 312075, 312541, 314364, 315760 E 2562027 PC82006/2021,CF:33/2016,TA:108/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 10.410,39 |
| 202110365 |
202200299 |
060041/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, NOTAS DE LOCACAO 287485, 287487, 289112, 289116 E 290314 PPSB82006/2021,CF:33/2016,TA:108/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 86,15 |
| 202200222 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.509,25 |
| 202200229 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.588,53 |
| 202200236 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.342,25 |
| 202200242 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.151,41 |
| 202200244 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.278,58 |
| 202200251 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.622,16 |
| 202110823 |
202200290 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIO DE ANDRADE, 5ª MEDICAO PARCIAL, NFES 2273 PC1682/2021,AF:2562/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$27384.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$846.93 |
R$ 1.693,87 |
| 202111507 |
202200297 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO I - NFES 2284, 4.ª MEDIÇÃO PC1855/2021,AF:2788/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$43942.87 CDATV: 103103-1 ISS:R$1359.05 |
R$ 45.301,92 |
| 202109895 |
202200300 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO NA EMEB NILO CAMPOS GOMES, NFES 2259 - 5ª MEDIÇÃO PC1557/2021,AF:2352/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12648.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$391.19 |
R$ 13.039,70 |
| 202202067 |
202200308 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIO CONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS 37 DE 26/10/2021. PPSB40138/2020 |
R$ 59.531,32 |
| 202202311 |
202200704 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS;DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202202313 |
202200704 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS;DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202116274 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 28.474,45 |
| 202116275 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 8.579,79 |
| 202116276 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 12.160,89 |
| 202116286 |
202200557 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL: PREFEITURA, CÂMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO, NFES 19591984 PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO: 033 0389 13.001544-0 |
R$ 4.534.930,74 |
| 202113325 |
202200564 |
001560/2021 |
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINHA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO, DANFE 16271 PC1560/2021,AF:3222/2021 DEPOSITO: 001 0368 9 064798 5 |
R$ 10.586,00 |
| 202202380 |
202200775 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES ÀS CARTAS DE SENTENÇAS NOTARIAIS PPSB3337/2022 |
R$ 1.511,91 |
| 202115827 |
202200777 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) - NFES 1447. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.055,22 - TOTAL/R$ 1.225.78 - INSS. PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.087,11 |
| 202115828 |
202200777 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) - NFES 1447. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.055,22 - TOTAL/R$ 1.225.78 - INSS. PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.004,44 |
| 202202456 |
202200899 |
003432/2022 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO - IMASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,HAJA VISTA SUA EXTINCAO EM 31/12/2021,CONFORME LM 6.977/2021 E DECRETO 21.818/2021. PPSB3432/2022 |
R$ 2.617,33 |
| 202202474 |
202200900 |
003432/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - 13º SALARIO - EXERCICIO 2021 PPSB3432/2022 |
R$ 17.872,44 |
| 202202488 |
202200901 |
003432/2022 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA VIVO JUNTADA EM FLS.16/18-INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUNCIONALISMO-IMASF. PPSB3432/2022 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 55,20 |
| 202110600 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 111.760,15 |
| 202110637 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 15.189,45 |
| 202113022 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 85.431,18 |
| 202113026 |
202200865 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 3.239,74 |
| 202104651 |
202201284 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2461103 (REF. PAGTO. FATURA DA ST - SECR. DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS) PC1193/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 23.887,46 |
| 202200553 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.858,87 |
| 202200554 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.033,80 |
| 202200838 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.089,76 |
| 202200842 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.385,20 |
| 202200846 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.223,03 |
| 202200847 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.211,59 |
| 202200848 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.560,70 |
| 202200854 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 33.188,87 |
| 202200858 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 32.135,70 |
| 202200859 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.106,18 |
| 202200860 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 22.125,85 |
| 202200866 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.900,29 |
| 202200869 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.900,26 |
| 202200871 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.266,84 |
| 202200876 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.324,69 |
| 202200880 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.042,49 |
| 202200881 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.433,93 |
| 202200882 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.853,35 |
| 202200212 |
202200523 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV - LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. PARCELA 123/240 R$ 380.064,27 - JUROS R$ 282.445,93 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 380.064,27 |
| 202200213 |
202200523 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV - LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. PARCELA 123/240 R$ 380.064,27 - JUROS R$ 282.445,93 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 282.445,93 |
| 202113294 |
202200527 |
000607/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG - DANFE 626992 PC1201/2021,AF:3217/2021 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 4.345,00 |
| 202113267 |
202200532 |
002536/2020 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G - DANFE 420779 PC464/2021,AF:3134/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 3.150,00 |
| 202111673 |
202200534 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL - DANFE 868250 PC1249/2021,AF:2752/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 2.327,50 |
| 202111673 |
202200535 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG E GEL VAGINAL 100MG/G, DEXAMETASONA 0,1% CREME E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL - DANFE 871801 PC1249/2021,AF:2752/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 39.062,50 |
| 202113261 |
202200536 |
000408/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 1497045 PC992/2021,AF:3141/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.300,80 |
| 202201253 |
202200537 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PRINCIPAL - PARCELA 56/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014 |
R$ 530.578,93 |
| 202113291 |
202200482 |
000347/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 134115 PC887/2021,AF:3161/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 14.625,00 |
| 202113291 |
202200483 |
000347/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, 134053 PC887/2021,AF:3161/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 3.150,00 |
| 202201020 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.979,49 |
| 202201027 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.217,05 |
| 202201029 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 102.356,55 |
| 202201031 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.337,49 |
| 202201037 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.859,48 |
| 202201040 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.230,34 |
| 202201042 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 262,29 |
| 202201048 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.074,41 |
| 202201050 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 88.898,07 |
| 202114177 |
202200389 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 299024, 299178,299195,299198,299313,299316,318629,318869, 318872,318982,319314,319324,319357 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 19.070,34 |
| 202202153 |
202200398 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 8.600,00 |
| 202117308 |
202200402 |
002592/2021 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG - DANFE 3341 PC2592/2021,AF:3931/2021 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 9.728,00 |
| 202113902 |
202200403 |
002083/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE INTRODUTOR (BOUGIE) DE TUBO PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL. DANFE 261 PC2083/2021,AF:3338/2021 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 5.720,00 |
| 202117109 |
202200407 |
002614/2021 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG, DANFE 3338 PC2614/2021,AF:3924/2021 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 745,20 |
| 202117110 |
202200408 |
002614/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 20MG, DANFE 1057 PC2614/2021,AF:3925/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 924,00 |
| 202117111 |
202200409 |
002614/2021 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML DANFE 131 PC2614/2021,AF:3926/2021 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 8.218,80 |
| 202117112 |
202200411 |
002612/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA DANFE 1056 PC2612/2021,AF:3923/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 399,00 |
| 202201313 |
202200676 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AMANDA GROPER PACHECO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.996,06 |
| 202201313 |
202200679 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BARBARA BALA RIBEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.550,76 |
| 202201314 |
202200684 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIELLE ENGEL DE A CARVALHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.565,11 |
| 202201314 |
202200685 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARCELA FERNANDES MELO DE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.089,54 |
| 202201314 |
202200686 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA AP DE SOUSA GONCALVES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.566,60 |
| 202113378 |
202200687 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2451132. PAGAMENTO PARCIAL. PC1192/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 734.508,18 |
| 202113379 |
202200687 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2451132. PAGAMENTO PARCIAL. PC1192/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 30.449,82 |
| 202104651 |
202200688 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2451132. COMPLEMENTO DA OP 687/2022. PC1192/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 163.924,65 |
| 202201314 |
202200689 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SELMA GERTRUDES LEAL CARVALHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.571,87 |
| 202201314 |
202200690 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VITORIA CELESTE GERVASIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 906,72 |
| 202201314 |
202200691 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AMANDA VILAS BOAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.523,35 |
| 202201314 |
202200692 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ARIANDINA CARDOSO DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.567,82 |
| 202201314 |
202200693 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DANIELI PERESTRELO DE GOIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.562,53 |
| 202201314 |
202200694 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GEOVANNA LEITE DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.371,81 |
| 202201314 |
202200695 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RUTH AZEVEDO DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.341,17 |
| 202201314 |
202200696 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SARAY BISPO DOS SANTOS BARBOSA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.560,07 |
| 202201314 |
202200697 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILLA G MARQUES DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.017,89 |
| 202201314 |
202200698 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DANIELLE AGUILAR FARIAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.241,52 |
| 202201314 |
202200700 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA MONTANHINI PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.527,57 |
| 202200253 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119.000,20 |
| 202200255 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.193,14 |
| 202200261 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.890,04 |
| 202200263 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.977,07 |
| 202200271 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.479,61 |
| 202200273 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.096,86 |
| 202200275 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119,18 |
| 202200281 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.113,36 |
| 202200283 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.313,34 |
| 202200285 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 689,07 |
| 202200291 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.440,91 |
| 202200293 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 375.662,51 |
| 202200295 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.970,02 |
| 202200300 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.257,71 |
| 202200303 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 84.619,77 |
| 202200305 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 121,00 |
| 202113363 |
202200331 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2270 2A. MEDICAO PARCIAL PC2163/2021,AF:3226/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$2359.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$72.97 |
R$ 1.775,60 |
| 202113364 |
202200331 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2270 2A. MEDICAO PARCIAL PC2163/2021,AF:3226/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$2359.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$72.97 |
R$ 656,73 |
| 202113842 |
202200332 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MANOEL DE BARROS, NFES 2267 - 2ª MEDIÇÃO PC2189/2021,AF:3342/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54400.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1682.48 |
R$ 56.082,88 |
| 202200223 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.870,68 |
| 202200225 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.870,67 |
| 202200226 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.247,12 |
| 202200232 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.524,68 |
| 202200233 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.683,12 |
| 202200237 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.224,25 |
| 202200239 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.224,23 |
| 202200240 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.149,49 |
| 202200254 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.123,54 |
| 202200258 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.308,97 |
| 202200555 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.250,52 |
| 202200566 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.014,99 |
| 202200569 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.010,36 |
| 202200571 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.673,58 |
| 202200608 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.761,12 |
| 202200612 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.130,62 |
| 202200613 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 26.232,06 |
| 202200614 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.376,84 |
| 202200632 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.255,98 |
| 202200635 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.255,97 |
| 202200637 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.170,64 |
| 202200640 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.054,61 |
| 202200644 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 32.258,79 |
| 202200645 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 37.597,58 |
| 202200646 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 21.774,95 |
| 202201899 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.995,43 |
| 202200534 |
202200336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 31.732,19 - LÍQUIDO R$ 161,48 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.165,96 |
| 202200538 |
202200336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 31.732,19 - LÍQUIDO R$ 161,48 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.254,19 |
| 202200540 |
202200336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 31.732,19 - LÍQUIDO R$ 161,48 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.372,07 |
| 202200543 |
202200336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 31.732,19 - LÍQUIDO R$ 161,48 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.662,00 |
| 202200547 |
202200336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 31.732,19 - LÍQUIDO R$ 161,48 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.663,04 |
| 202200549 |
202200336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 31.732,19 - LÍQUIDO R$ 161,48 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.775,36 |
| 202105307 |
202200208 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ - DANFE 24890 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 189,24 |
| 202200599 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.527,09 |
| 202200603 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.039,35 |
| 202200604 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 975,40 |
| 202200605 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.684,70 |
| 202200740 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.198,78 |
| 202200744 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.901,10 |
| 202200745 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 595,35 |
| 202200746 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.465,85 |
| 202200752 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.436,06 |
| 202200754 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.379,49 |
| 202200755 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.587,32 |
| 202200758 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.642,75 |
| 202200762 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.642,74 |
| 202200764 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.428,50 |
| 202200788 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.567,32 |
| 202200789 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 59,00 |
| 202200790 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.229,26 |
| 202200806 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.723,52 |
| 202112902 |
202200447 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, DANFE 76197 PC1137/2021,AF:3025/2021 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 10.960,00 |
| 202112919 |
202200448 |
002520/2020 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA, DANFE 1012 PC571/2021,AF:3022/2021 DEPOSITO: 001 3583 1 033768 4 |
R$ 11.130,00 |
| 202111565 |
202200450 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS, DANFE 151840 PC326/2021,AF:2650/2021 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 8.832,00 |
| 202111564 |
202200451 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS, DANFE 151574 E 152037 PC326/2021,AF:2650/2021 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 63.096,00 |
| 202114485 |
202200452 |
002366/2020 |
A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL. DANFE 5970 PC274/2021,AF:3572/2021 DEPOSITO: 033 0115 13 002975 8 |
R$ 61.800,00 |
| 202112437 |
202200453 |
001155/2020 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, COLAR CERVICAL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - DANFE 15855 PC2600/2020,AF:2959/2021 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 10.607,00 |
| 202113714 |
202200489 |
000111/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, DANFE 622337 PC651/2021,AF:3301/2021 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 10.469,85 |
| 202112917 |
202200491 |
000605/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML, DANFE 133965 PC1044/2021,AF:3024/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.493,60 |
| 202111613 |
202200948 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26111 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.882,78 |
| 202111614 |
202200948 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26111 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.097,51 |
| 202111615 |
202200948 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26111 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.507,26 |
| 202115724 |
202200949 |
000777/2021 |
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S |
AQUISICAO DE HEADSET, DANFE 5375 PC1479/2021,AF:3847/2021 DEPOSITO: 001 6998 1 106048 1 |
R$ 6.940,28 |
| 202115725 |
202200949 |
000777/2021 |
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S |
AQUISICAO DE HEADSET, DANFE 5375 PC1479/2021,AF:3847/2021 DEPOSITO: 001 6998 1 106048 1 |
R$ 2.393,20 |
| 202115726 |
202200949 |
000777/2021 |
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S |
AQUISICAO DE HEADSET, DANFE 5375 PC1479/2021,AF:3847/2021 DEPOSITO: 001 6998 1 106048 1 |
R$ 2.632,52 |
| 202115644 |
202200950 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9228 PC1125/2021,AF:3815/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.077,40 |
| 202115645 |
202200950 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9228 PC1125/2021,AF:3815/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.406,00 |
| 202115646 |
202200950 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9228 PC1125/2021,AF:3815/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.546,60 |
| 202200363 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 894,00 |
| 202200364 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.540,86 |
| 202200365 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.248,00 |
| 202200366 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 113.343,36 |
| 202200368 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.171,76 |
| 202200369 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.841,86 |
| 202200370 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 24.823,19 |
| 202200374 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 900,00 |
| 202200375 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.646,00 |
| 202200376 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 123.706,19 |
| 202200378 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.506,82 |
| 202200379 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.343,26 |
| 202200380 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 45.201,75 |
| 202200384 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 15.293,81 |
| 202200386 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.977,00 |
| 202200387 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 60.405,08 |
| 202200389 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 984,82 |
| 202200390 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.376,55 |
| 202200394 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.000,05 |
| 202200395 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 500,00 |
| 202200396 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.452,00 |
| 202200259 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.615,80 |
| 202200260 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.504,99 |
| 202200264 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.671,53 |
| 202200268 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.256,34 |
| 202200269 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.827,80 |
| 202200278 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.875,94 |
| 202200280 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 816,94 |
| 202113224 |
202200454 |
001155/2020 |
CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. DANFE 906 PC2599/2020,AF:3202/2021 DEPOSITO: 001 3327 8 040581 7 |
R$ 971,60 |
| 202114434 |
202200455 |
001155/2020 |
CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI |
AQUISICAO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS - DANFE 924 PC2599/2020,AF:3477/2021 DEPOSITO: 001 3327 8 040581 7 |
R$ 1.749,00 |
| 202113307 |
202200458 |
002645/2020 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - DANFE 55348 PC1194/2021,AF:3198/2021 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 13.000,00 |
| 202202226 |
202200459 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO E PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 4.000,00 |
| 202113963 |
202200465 |
002021/2021 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG POR AMPOLA DE 2 ML E CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%. DANFE 57504 PC2021/2021,AF:3330/2021 DEPOSITO: 001 3370 7 066926 1 |
R$ 7.000,00 |
| 202113411 |
202200469 |
001812/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 3 ML, SEM AGULHA - EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. DANFE 231036 PC1812/2021,AF:3243/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 901.736,48 |
| 202114582 |
202200469 |
001812/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 3 ML, SEM AGULHA - EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. DANFE 231036 PC1812/2021,AF:3243/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 69.291,52 |
| 202200841 |
202200779 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA RUBIA DOS SANTOS PPSB12744/2021 |
R$ 819,90 |
| 202200607 |
202200781 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA DE CARVALHO RENK PPSB12744/2021 |
R$ 1.502,96 |
| 202108608 |
202200280 |
005751/2021 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE), OFICIO FUNDEB 4569/2021 E 4664/2021 PPSB5751/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NOS OFICIOS |
R$ 73.973,50 |
| 202108609 |
202200280 |
005751/2021 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE), OFICIO FUNDEB 4569/2021 E 4664/2021 PPSB5751/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NOS OFICIOS |
R$ 8.366,07 |
| 202202047 |
202200281 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 296,40 |
| 202202117 |
202200370 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202110748 |
202200372 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1005004 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.182,66 |
| 202113532 |
202200372 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1005004 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.332,72 |
| 202115881 |
202200377 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300 MG. DANFE 4113 PC2322/2021,AF:3861/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 279,60 |
| 202114177 |
202200380 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 297676, 297772,297776,297779,297948,297949,298082,298086, 298087,298089,317192,317193,317194,317195,317329, 317339,317342,317344,317528,317771 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 24.626,63 |
| 202114177 |
202200387 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 299314, 299351,299369,299389,317890,318279,318383,318631, 318723,318870,318873,318974,319001,319039,319041, 319057,319059,319060,319087,319437 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 23.357,44 |
| 202113663 |
202200212 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA - DANFE 626. PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 27.937,44 |
| 202113665 |
202200212 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA - DANFE 626. PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 9.633,60 |
| 202113666 |
202200212 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA - DANFE 626. PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 10.596,96 |
| 202113389 |
202200213 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO NO CEMITERIO VILA EUCLIDES, NFES 2303, 4ª MEDICAO PC2105/2021,AF:3109/2021 DEPOSITO 237 2688.0013744-8 LIQ:R$81984.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$2535.59 |
R$ 84.519,78 |
| 202117501 |
202200214 |
002731/2021 |
PALANCH ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL, NFES 68 PC2731/2021,AF:4115/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 015747 3 IR A RECOLHER |
R$ 5.800,00 |
| 202117504 |
202200214 |
002731/2021 |
PALANCH ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL, NFES 68 PC2731/2021,AF:4115/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 015747 3 IR A RECOLHER |
R$ 2.000,00 |
| 202117505 |
202200214 |
002731/2021 |
PALANCH ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL, NFES 68 PC2731/2021,AF:4115/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 015747 3 IR A RECOLHER |
R$ 2.200,00 |
| 202115309 |
202200215 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 151 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.073.893,54 - TOTAL / R$ 88.591,15 - DESCONTO R$ 609.064,14 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9822543.58 CDATV: 101202-9 ISS:R$553694.67 |
R$ 10.376.238,25 |
| 202114829 |
202200220 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PAGAMENTO PARCIAL PC2166/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 6.600,00 |
| 202111509 |
202200286 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA. NFES 2280 - 4ª MEDIÇÃO PC1840/2021,AF:2777/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$25897.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$800.94 |
R$ 26.698,10 |
| 202110812 |
202200292 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 2292 - 5ª MEDIÇÃO PC1645/2021,AF:2493/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28383.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$877.85 |
R$ 29.261,81 |
| 202111505 |
202200293 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS - NFES 2283, 4.ª MEDIÇÃO PC1853/2021,AF:2785/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$53462.55 CDATV: 103103-1 ISS:R$1653.48 |
R$ 55.116,03 |
| 202113334 |
202200294 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO |
R$ 4.008,24 |
| 202202128 |
202200436 |
010166/2016 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM.802/3029153-3 PPSB52875/2020,CF:95/2016,TA:178/2020 DEPOSITO: 033 3414 13 001874 4 CONFORME GAM ANEXA |
R$ 4.872,12 |
| 202100256 |
202200438 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:80/2021 |
R$ 2.664,20 |
| 202115195 |
202200439 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 7.368,00 |
| 202113439 |
202200441 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 11.750,00 |
| 202113441 |
202200442 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2 |
R$ 737,50 |
| 202113584 |
202200443 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA - DANFE 415 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 5.470,00 |
| 202113183 |
202200444 |
000497/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO. DANFE 867961 PC1361/2021,AF:3128/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 21.100,00 |
| 202201144 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 1.719,38 |
| 202201145 |
202200573 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E GRATIFICAÇÃO DE NATAL. PPSB12746/2021 |
R$ 3.279,97 |
| 202201313 |
202200681 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISAQUE ALCANTARA DE A AMORIM PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.897,10 |
| 202201314 |
202200682 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EDJANE DOS SANTOS SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.265,58 |
| 202202736 |
202201315 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 BANCO BRASIL - AG: 1897-X CC: 3700130935873 |
R$ 534.386,25 |
| 202202738 |
202201315 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 BANCO BRASIL - AG: 1897-X CC: 3700130935873 |
R$ 2.434.058,58 |
| 202202739 |
202201317 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 BANCO BRASIL - AG:1897-X - CC:3700130935873 |
R$ 18.729,18 |
| 202202740 |
202201317 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 BANCO BRASIL - AG:1897-X - CC:3700130935873 |
R$ 5.698,94 |
| 202200717 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 63.947,98 |
| 202200719 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 418,10 |
| 202113306 |
202200462 |
000742/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG, DANFE 1497105 PC1097/2021,AF:3122/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 35.100,00 |
| 202115236 |
202200466 |
000737/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DANFE 184089 PC1384/2021,AF:3563/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 72.000,00 |
| 202113264 |
202200471 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG, DANFE 216389 PC1359/2021,AF:3123/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 60.900,00 |
| 202112240 |
202200472 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG, DANFE 494534 PC1343/2021,AF:2897/2021 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 27.360,72 |
| 202113249 |
202200475 |
000746/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, DANFE 182034 PC1275/2021,AF:3159/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 13.527,00 |
| 202201254 |
202200539 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - JUROS - PARCELA 56/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014 |
R$ 60.371,25 |
| 202201398 |
202201345 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 24/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 133.832,64 |
| 202201400 |
202201345 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 24/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 294,56 |
| 202201401 |
202201345 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 24/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 29.025,95 |
| 202201402 |
202201345 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 24/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 4.247,05 |
| 202202828 |
202201347 |
020920/2017 |
MINISTERIO DA SAUDE |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO VALOR REPASSADO, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO SICONV 836083/2016 PPSB9548/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 159.058,90 |
| 202200446 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 45.931,28 |
| 202200449 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.903,76 |
| 202200450 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.394,21 |
| 202200454 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 15.280,30 |
| 202200456 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.080,45 |
| 202200457 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.546,00 |
| 202200458 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 102.292,97 |
| 202200460 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 199,83 |
| 202200462 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 18.261,38 |
| 202200811 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27.183,54 |
| 202200813 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.123,69 |
| 202200824 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.567,33 |
| 202200827 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.243,88 |
| 202200829 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.495,92 |
| 202200832 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.134,66 |
| 202200836 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.134,64 |
| 202200398 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 250.312,32 |
| 202200400 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.789,52 |
| 202200750 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 880,00 |
| 202200751 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 33.647,71 |
| 202200753 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.466,15 |
| 202200756 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 786,00 |
| 202200757 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 97.337,55 |
| 202200759 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 112,91 |
| 202200760 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 357,28 |
| 202200761 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 13.038,31 |
| 202200766 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.468,18 |
| 202200767 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.510,00 |
| 202200768 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 56.677,32 |
| 202200770 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.413,63 |
| 202200774 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200775 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 12.301,08 |
| 202200777 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.296,00 |
| 202200778 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 92.142,23 |
| 202200397 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202200781 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.843,11 |
| 202200784 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.908,00 |
| 202200785 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 74.399,75 |
| 202200787 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 526,75 |
| 202200792 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.716,00 |
| 202200793 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 50.127,53 |
| 202200795 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.779,49 |
| 202200796 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.294,62 |
| 202201057 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 61.627,94 |
| 202201060 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 132.937,55 |
| 202201062 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.241,40 |
| 202113936 |
202200816 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PP72/2021 |
R$ 670.646,00 |
| 202111492 |
202200254 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS, NFES 2285 - 4ª MEDIÇÃO PC1835/2021,AF:2770/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$77828.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$2407.07 |
R$ 80.235,80 |
| 202101439 |
202200255 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 8.924,84 |
| 202105592 |
202200255 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 27.364,99 |
| 202200323 |
202200784 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 20/2022 A ALCIR PIRANI PPSB12744/2021 R$ 22.140,11 - LÍQUIDO R$ 285,01 - IR(R.9375) R$ 2.016,43 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 24.441,55 |
| 202115292 |
202200787 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO QUE OBJETIVA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE - DECRETO N. 45547 DE 26/12/2000. PAGAMENTO PARCIAL PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 28880 2 |
R$ 53.102,00 |
| 202111817 |
202200511 |
001576/2020 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO - DANFE 725414 PC2035/2020,AF:2837/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 31.360,00 |
| 202117363 |
202200568 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA), NFES 31 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.244,61 - TOTAL/R$ 246,91 - RETENCAO INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM BANCO DO BRASIL - AG 0938-5 - CC:18735-6 LIQ:R$1930.37 CDATV: 105703-0 ISS:R$67.33 |
R$ 1.997,70 |
| 202200293 |
202200595 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIS EIJI YAMAZAKI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.395,55 |
| 202200181 |
202200600 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PRINCIPAL - PARCELA 105/240 PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 239.002,63 |
| 202200183 |
202200601 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS R$ 181.715,86 - JUROS R$ 83.589,29 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 181.715,86 |
| 202200184 |
202200601 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS R$ 181.715,86 - JUROS R$ 83.589,29 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 83.589,29 |
| 202200411 |
202200605 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS APARECIDA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.087,68 |
| 202200101 |
202200606 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 136/240 R$ 41.936,26 - JUROS R$ 16.075,56 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.936,26 |
| 202200102 |
202200606 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 136/240 R$ 41.936,26 - JUROS R$ 16.075,56 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 16.075,56 |
| 202200887 |
202200612 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA EMILIA SOARES CAMPI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.044,79 |
| 202200090 |
202200613 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PARCELA 147/240 PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.173,26 |
| 202201476 |
202200626 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP - PRINCIPAL PARCELA 73/99 TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202201478 |
202200627 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP PARCELA 73ª/99 - ATUALIZACAO MONETARIA TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 97.739,79 |
| 202112424 |
202200791 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 59/65 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL - PAGAMENTO PARCIAL PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.419,44 |
| 202201403 |
202200792 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 59/65 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL - COMPLEMENTO DA OP 791/2022 PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.870,84 |
| 202114484 |
202200815 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PP76/2021 |
R$ 544.263,88 |
| 202111318 |
202200816 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PP72/2021 |
R$ 275.843,94 |
| 202201763 |
202201104 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202202735 |
202201315 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 BANCO BRASIL - AG: 1897-X CC: 3700130935873 |
R$ 146.584,64 |
| 202200383 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27.245,64 |
| 202200388 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.498,75 |
| 202200391 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.768,76 |
| 202200393 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.119,16 |
| 202200399 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 47.188,76 |
| 202200404 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 45.454,45 |
| 202200405 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.535,83 |
| 202200406 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 32.203,04 |
| 202200412 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 65.096,02 |
| 202200416 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 58.831,43 |
| 202200417 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.316,91 |
| 202200418 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 44.545,40 |
| 202200423 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 45.264,33 |
| 202200427 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 44.613,96 |
| 202200428 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.719,64 |
| 202200429 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 33.054,85 |
| 202200435 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.970,99 |
| 202200439 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.708,59 |
| 202200440 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.171,79 |
| 202200441 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.695,66 |
| 202200447 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.235,81 |
| 202105553 |
202200517 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 60143409 PC1176/2017,CF:16/2017 |
R$ 2.261,32 |
| 202105550 |
202200518 |
000129/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II, NF 60143410 E 60149525 PC759/2017,CF:12/2017 |
R$ 3.877,56 |
| 202117491 |
202200519 |
002733/2021 |
IARA NORDI CASTELLANI 54067766734 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL - ALFABETIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NFES 13 PC2733/2021,AF:4119/2021 DEPOSITO: 341 8088 20267 9 |
R$ 9.860,00 |
| 202109467 |
202200463 |
001169/2020 |
SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. DANFE 3805 PC1799/2020,AF:2084/2021 DEPOSITO: 001 6971 X 006786 5 |
R$ 2.650,00 |
| 202110180 |
202200464 |
001169/2020 |
SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - DANFE 3806 PC1799/2020,AF:2391/2021 DEPOSITO: 001 6971 X 006786 5 |
R$ 5.962,50 |
| 202115227 |
202200474 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. DANFE 1818, 1828, 1845, 1849 E 1851. PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 6.403,80 |
| 202113382 |
202200481 |
001734/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20% - DANFE 254789 PC1734/2021,AF:3246/2021 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 5.085,60 |
| 202111605 |
202201019 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 174 - PAGAMENTO PARCIAL PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPOSITO: 033 2219 13 002578 6 |
R$ 3.220,55 |
| 202201314 |
202200748 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SILVANIA F DOS SANTOS COVRE PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.303,27 |
| 202201316 |
202200752 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATANY NUNES DUARTE DINIS PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.073,60 |
| 202201317 |
202200754 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VICTOR MARCELINO CACERES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.216,83 |
| 202201319 |
202200755 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PEDRO HENRIQUE L DE PAULA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.925,71 |
| 202201319 |
202200756 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIA JUSTE MACHADO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.483,50 |
| 202201321 |
202200757 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATHALIA SANTOS TRISTAO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.173,40 |
| 202201816 |
202200987 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202201768 |
202200992 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202201788 |
202201011 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202109256 |
202201012 |
|
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34634 - COMPLEMENTO DA OP 1010/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202108815 |
202201014 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13538/NFES 12240 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 538,60 |
| 202113310 |
202200410 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. DANFE 490079 PC2030/2021,AF:3208/2021 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 31.860,00 |
| 202114427 |
202200412 |
001394/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150 MG - DANFE 92068 PC1725/2021,AF:3518/2021 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7 |
R$ 100.829,40 |
| 202113020 |
202200477 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, NFES 2814. PC2120/2017,CF:13/2018,TA:13/2021 DEPOSITO: 001 1880 5 032912 6 |
R$ 1.201,08 |
| 202201899 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.065,57 |
| 202201900 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 947,70 |
| 202202019 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.168,35 |
| 202202021 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.316,48 |
| 202202025 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 273,23 |
| 202113291 |
202200484 |
000347/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 133674 PC887/2021,AF:3161/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 22.725,00 |
| 202202053 |
202200376 |
002100/2022 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL E, PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071089 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202201067 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.197,04 |
| 202201069 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128.388,40 |
| 202201071 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 838,03 |
| 202201078 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.758,37 |
| 202201082 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 148.137,23 |
| 202201084 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.619,21 |
| 202201091 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.294,84 |
| 202201096 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.367,40 |
| 202201098 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.156,33 |
| 202201104 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.036,55 |
| 202201105 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.779,64 |
| 202202014 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 640,56 |
| 202202018 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 640,56 |
| 202202034 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 294,27 |
| 202200480 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 60.014,63 |
| 202200489 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.515,59 |
| 202200490 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 822,75 |
| 202200498 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 677.372,04 |
| 202200500 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.506,23 |
| 202200506 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.698,63 |
| 202200507 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 8.568,42 |
| 202105055 |
202200432 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE FASES MEDICINAIS - DANFES 2562027 E 2563734, NOTAS DE LOCAÇÃO 68767, 68768, 68778, 68779, 68859, 68860, 68928 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 9.269,97 |
| 202201314 |
202200701 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL LELES MENDES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.537,91 |
| 202201314 |
202200705 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MILENA BARBI DAS NEVES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.513,20 |
| 202201314 |
202200706 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SABRINA AP DA SILVA SOARES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.520,65 |
| 202201314 |
202200707 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BIANCA DE QUEIROZ ALVES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.341,04 |
| 202201314 |
202200708 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANDRESSA CAROLINE DE O SOUZA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.338,92 |
| 202201314 |
202200709 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALINE FLORENCIA GUIMARAES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.538,20 |
| 202201314 |
202200710 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AMARILES CORDEIRO DA SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.437,06 |
| 202201314 |
202200711 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA KIMERI PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.048,51 |
| 202201314 |
202200712 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CLAUDINEIA DOMINGUES DE FREITA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.536,65 |
| 202201314 |
202200713 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CLEONICE RODRIGUES FREITAS PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.420,03 |
| 202201314 |
202200714 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DAIANE MARIA DE SOUZA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.069,15 |
| 202201314 |
202200715 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELIS REGINA DO C DOS SANTOS PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.235,31 |
| 202201314 |
202200716 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA MIRIAN DE S OLIVEIRA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.543,36 |
| 202201314 |
202200722 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KELLY CRISTINA DE O MENDES PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.560,90 |
| 202201314 |
202200723 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LETICIA DE LIMA SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.316,83 |
| 202200284 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.571,19 |
| 202200288 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.504,48 |
| 202200289 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.068,17 |
| 202200294 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 66.863,11 |
| 202200298 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 75.496,61 |
| 202200299 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 49.371,80 |
| 202200304 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 23.844,43 |
| 202200308 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 23.844,40 |
| 202200309 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.896,27 |
| 202200313 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 32.990,98 |
| 202200317 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 32.910,94 |
| 202200318 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 159,98 |
| 202200319 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 21.993,97 |
| 202200324 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.643,32 |
| 202200328 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.643,30 |
| 202200329 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.762,21 |
| 202200333 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.297,35 |
| 202200337 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.086,48 |
| 202200338 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 421,66 |
| 202200339 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.198,22 |
| 202200344 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 29.135,41 |
| 202200348 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 29.095,48 |
| 202200349 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 79,77 |
| 202200350 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.423,58 |
| 202117492 |
202200519 |
002733/2021 |
IARA NORDI CASTELLANI 54067766734 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL - ALFABETIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NFES 13 PC2733/2021,AF:4119/2021 DEPOSITO: 341 8088 20267 9 |
R$ 3.400,00 |
| 202117493 |
202200519 |
002733/2021 |
IARA NORDI CASTELLANI 54067766734 |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL - ALFABETIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NFES 13 PC2733/2021,AF:4119/2021 DEPOSITO: 341 8088 20267 9 |
R$ 3.740,00 |
| 202113309 |
202200520 |
001170/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML. DANFE 3689 PC1768/2021,AF:3157/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 24.829,20 |
| 202113309 |
202200521 |
001170/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML. DANFE 3744 PC1768/2021,AF:3157/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 2.758,80 |
| 202113494 |
202200522 |
001181/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. DANFE 3703 PC1721/2021,AF:3158/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 6.386,62 |
| 202111508 |
202200303 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY, NFES 2286 - 4.ª MEDIÇÃO PC1856/2021,AF:2789/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47063.16 CDATV: 103103-1 ISS:R$1455.56 |
R$ 48.518,72 |
| 202116082 |
202200390 |
000721/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO(NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. PC1427/2021,AF:3869/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 7.545,00 |
| 202116260 |
202200395 |
000872/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG - DANFE 111861 PC1154/2021,AF:3895/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 37.695,12 |
| 202115829 |
202200777 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) - NFES 1447. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 35.055,22 - TOTAL/R$ 1.225.78 - INSS. PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.704,89 |
| 202115827 |
202200778 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) - NFES 14477. COMLEMENTO DA OP 777/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 1.225,78 |
| 202111799 |
202200258 |
001556/2020 |
DX FERRAGENS LTDA |
AQUISICAO DE GARRAFA PLASTICA TIPO SQUEEZE. DANFE 1642 PC2003/2020,AF:2815/2021 DEPOSITO: 104 0371 03 003340 8 |
R$ 94.400,00 |
| 202110474 |
202200264 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL - DANFE 124143 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 34.569,74 |
| 202108511 |
202200267 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 291.554,15 |
| 202108512 |
202200267 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 100.535,91 |
| 202108513 |
202200267 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 110.589,51 |
| 202106463 |
202200268 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS (APLICATIVO)- NFES 4396 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 246.827,66 - TOTAL/R$ 27.151,04 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$212271.79 CDATV: 105803-0 ISS:R$7404.83 |
R$ 219.676,62 |
| 202106463 |
202200269 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS (APLICATIVO)- NFES 4396 - COMPLEMENTO DA OP 268/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1146/2021,CF:31/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 27.151,04 |
| 202113014 |
202200434 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFE 2564177 E NOTAS DE LOCAÇÃO 68912 E 68914 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 37.262,40 |
| 202113357 |
202200496 |
000347/2021 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, DANFE 12673 PC883/2021,AF:3104/2021 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 3.556,00 |
| 202101385 |
202201049 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO - NF 60080642 E 61198675 PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 3.107,59 |
| 202101385 |
202201050 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO - NF 60090052 E 60100187 PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 386,87 |
| 202113800 |
202201059 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 305,78 |
| 202200133 |
202201060 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 6.893,55 |
| 202113457 |
202201163 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS, FATURA 15, APOLICE 3685 PC2136/2021,AF:3271/2021 DEPOSITO: 001 1911 9 405701 5 |
R$ 99,66 |
| 202201896 |
202200336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 31.732,19 - LÍQUIDO R$ 161,48 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.001,05 |
| 202200666 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 24.289,04 |
| 202200671 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27.222,95 |
| 202114164 |
202200498 |
002268/2020 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 1506500 PC641/2021,AF:3376/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 62.400,00 |
| 202113104 |
202200499 |
002538/2020 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG, DANFE 214416 PC472/2021,AF:3125/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 10.104,00 |
| 202113088 |
202200500 |
002536/2020 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO AEROSOL, DANFE 316509 PC462/2021,AF:3105/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 650301 2 |
R$ 49.000,00 |
| 202201314 |
202200744 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA JUCICLEIDE DA S OLIVEIRA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.497,01 |
| 202201314 |
202200745 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIANA SOARES DE LIMA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.243,56 |
| 202116077 |
202200369 |
000720/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ(ENSURE), E FORMULA PEDIASURE. DANFE 234365 PC1100/2021,AF:3852/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 20.496,19 |
| 202113044 |
202200400 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO PARCIAL PPSB38812/2020 |
R$ 23.406,47 |
| 202113045 |
202200400 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO PARCIAL PPSB38812/2020 |
R$ 75.757,52 |
| 202113046 |
202200400 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO PARCIAL PPSB38812/2020 |
R$ 4.225,23 |
| 202113047 |
202200400 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO PARCIAL PPSB38812/2020 |
R$ 817,28 |
| 202113048 |
202200400 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO PARCIAL PPSB38812/2020 |
R$ 886,27 |
| 202104486 |
202200310 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE CENTRALIZADO DO PROGRAMA HYGIA, NFES 17009 E 17217 PC93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.230,32 |
| 202110355 |
202200310 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE CENTRALIZADO DO PROGRAMA HYGIA, NFES 17009 E 17217 PC93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.429,55 |
| 202200071 |
202200401 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTO DA OP 400/2022 PPSB38812/2020 |
R$ 98.824,82 |
| 202200073 |
202200401 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTO DA OP 400/2022 PPSB38812/2020 |
R$ 5.850,51 |
| 202200074 |
202200401 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTO DA OP 400/2022 PPSB38812/2020 |
R$ 678.654,68 |
| 202200075 |
202200401 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTO DA OP 400/2022 PPSB38812/2020 |
R$ 11.315,91 |
| 202200076 |
202200401 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTO DA OP 400/2022 PPSB38812/2020 |
R$ 3.608,70 |
| 202200077 |
202200401 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTO DA OP 400/2022 PPSB38812/2020 |
R$ 1.695,55 |
| 202200735 |
202200337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 229.806,27 - LÍQUIDO R$ 3.942,22 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.055,15 |
| 202110819 |
202200338 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DI CAVALCANTI, NFES 2274 - 5ª MEDIÇÃO PC1680/2021,AF:2565/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$34902.17 CDATV: 103103-0 ISS:R$1079.44 |
R$ 35.981,61 |
| 202110382 |
202200343 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 2263 - 5.ª MEDIÇÃO PC1642/2021,AF:2466/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$23255.61 CDATV: 103103-1 ISS:R$719.24 |
R$ 23.974,85 |
| 202110370 |
202200345 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PEDRO MORASSI, NFES 2262 - 5.ª MEDIÇÃO PC1643/2021,AF:2448/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3843.87 CDATV: 103103-1 ISS:R$118.88 |
R$ 3.962,75 |
| 202200487 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.507,81 |
| 202200504 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.499,31 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 309.067,59 |
| 202200525 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.862,73 |
| 202200530 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.563,70 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 983.347,09 |
| 202201314 |
202200726 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARESSA VICKTORIA Q DE ASSIS PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.502,08 |
| 202201314 |
202200727 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIANA SIMOES LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.594,44 |
| 202201314 |
202200728 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARILENE NUNES DE FRANCA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.444,80 |
| 202201314 |
202200729 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MILENE GONCALVES DE OLIVEIRA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.588,25 |
| 202201314 |
202200730 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA DE SOUZA FEITOSA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.529,43 |
| 202201314 |
202200732 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RANID FERNANDA SANTOS DA SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.591,35 |
| 202201314 |
202200733 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SABRINA ROCHA GROTTI PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.529,43 |
| 202117362 |
202200826 |
002696/2021 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS, NFES 540 R$ 4.420,00 - TOTAL/R$ 375,82 - RETENCAO INSS PC2701/2021,CF:2/2021IM PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA LIQ:R$3911.58 CDATV: 105708-0 ISS:R$132.60 |
R$ 4.044,18 |
| 202114308 |
202200958 |
002365/2020 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. DANFE 6574 PC13/2021,AF:3564/2021 DEPOSITO: 033 0110 0 13 002242 6 |
R$ 23.263,80 |
| 202114309 |
202200958 |
002365/2020 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. DANFE 6574 PC13/2021,AF:3564/2021 DEPOSITO: 033 0110 0 13 002242 6 |
R$ 8.022,00 |
| 202114310 |
202200958 |
002365/2020 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. DANFE 6574 PC13/2021,AF:3564/2021 DEPOSITO: 033 0110 0 13 002242 6 |
R$ 8.824,20 |
| 202114225 |
202200967 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA, DANFES 383,385 E 386 PC922/2021,AF:3497/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 146.734,20 |
| 202202040 |
202200788 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO QUE OBJETIVA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE - DECRETO N. 45547 DE 26/12/2000. COMPLEMENTO DA OP 787/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 28880 2 |
R$ 312.588,16 |
| 202108611 |
202200789 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] - PAGAMENTO PARCIAL PPSB38004/2021 |
R$ 142.348,45 |
| 202117063 |
202200793 |
002233/2021 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, DANFE 93 PC2233/2021,AF:3761/2021 DEPOSITO: 001 3570 X 041863 3 |
R$ 7.576,00 |
| 202202126 |
202200794 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 11/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 4.752.000,00 |
| 202201580 |
202200795 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 12/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 827.705,79 |
| 202201585 |
202200795 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 12/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 1.567.798,27 |
| 202200607 |
202200782 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANA LUCIA DE CARVALHO RENK (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 34,19 - INSS(R.9382) R$ 28,04 - PFGB(R.9232) |
R$ 62,23 |
| 202200401 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.128,03 |
| 202200403 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 48.807,46 |
| 202200408 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 54.666,40 |
| 202200409 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.860,18 |
| 202200410 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.094,00 |
| 202200411 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 208.182,76 |
| 202200413 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.084,06 |
| 202200414 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.577,19 |
| 202200678 |
202200663 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAIRO NETTO COSTA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.388,41 |
| 202200699 |
202200664 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TERESA EIKO ANDO SAITO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.156,94 |
| 202200728 |
202200665 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAMIAO AMARAL DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.224,31 |
| 202200678 |
202200666 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 363,52 - IR (R. 9375) R$ 66,76 - INSS (R. 9382) R$ 607,73 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 971,25 |
| 202111606 |
202201512 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, 5ª MEDIÇÃO, NFES 2372 PC1862/2021,AF:2804/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$66521.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$2057.36 |
R$ 68.578,95 |
| 202111514 |
202201517 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI - 5ª MEDIÇÃO, NFES 2361 PC1858/2021,AF:2796/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$16969.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$524.82 |
R$ 17.494,05 |
| 202111513 |
202201518 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PADRE ANGELO CERONI - 5ª MEDIÇÃO, NFES 2334 PC1857/2021,AF:2795/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$26458.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$818.29 |
R$ 27.276,39 |
| 202111506 |
202201519 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II - 4ª MEDIÇÃO, NFES 2349 PC1854/2021,AF:2793/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$59191.64 CDATV: 103103-0 ISS:R$1830.66 |
R$ 61.022,30 |
| 202203072 |
202201602 |
018767/2007 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ N.042/2007-PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA MANIFESTACAO PGM-5 27/2022 EM FLS.24/29 (MO.46355/2021) E OFICIO 888/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ PPSB11115/2022 PAGAMENTO CONFORME GRU ANEXA |
R$ 7.000,44 |
| 202111489 |
202201547 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, NFES 2342, 5.ª MEDIÇÃO PC1845/2021,AF:2766/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$9810.44 CDATV: 103103-1 ISS:R$303.41 |
R$ 10.113,85 |
| 202115712 |
202201585 |
001964/2021 |
BIGNARDI - IND?STRIA E COM?RCIO DE PAP?IS E ARTEFA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I, DANFE 50186, 50187 E 50326 A 50329 PC2567/2021,AF:3854/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.501.200,00 |
| 202200001 |
202200002 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,00 |
| 202117485 |
202200219 |
002732/2021 |
PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA ESCREVIVÊNCIA: TECENDO PALAVRAS, REVERBERANDO TRAJETÓRIAS. NFES 18 PC2732/2021,AF:4114/2021 DEPOSITO: 260 0001 81923284 6 |
R$ 9.860,00 |
| 202117486 |
202200219 |
002732/2021 |
PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA ESCREVIVÊNCIA: TECENDO PALAVRAS, REVERBERANDO TRAJETÓRIAS. NFES 18 PC2732/2021,AF:4114/2021 DEPOSITO: 260 0001 81923284 6 |
R$ 3.400,00 |
| 202117487 |
202200219 |
002732/2021 |
PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL COM O TEMA ESCREVIVÊNCIA: TECENDO PALAVRAS, REVERBERANDO TRAJETÓRIAS. NFES 18 PC2732/2021,AF:4114/2021 DEPOSITO: 260 0001 81923284 6 |
R$ 3.740,00 |
| 202111017 |
202200230 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10800(SYSTRA) - 10ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48344.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$2544.45 |
R$ 3.307,77 |
| 202111023 |
202200230 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10800(SYSTRA) - 10ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48344.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$2544.45 |
R$ 47.581,18 |
| 202113869 |
202200235 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 2ª MEDIÇÃO - NFES 2264. PC2188/2021,AF:3341/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$22054.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$682.08 |
R$ 11.822,87 |
| 202114606 |
202200078 |
001411/2021 |
AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA |
AQUISICAO DE IPE AMARELO E IPE AMARELO DE CASCA LISA, IPE BRANCO, IPE ROXO E IPE ROXO DE BOLA - DANFE 2842. PC1822/2021,AF:3315/2021 DEPOSITO: 001 2827 4 008109 4 |
R$ 8.764,20 |
| 202113553 |
202200081 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8224 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202113553 |
202200082 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8224 - COMPLEMENTO DA OP 81/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202110771 |
202200085 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) - DANFE 9651 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 534,66 |
| 202111215 |
202200088 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6303 - 39ª. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 87/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS:20/01/2022 |
R$ 553,98 |
| 202115694 |
202200089 |
001058/2021 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA - DANFE 3765 PC1657/2021,AF:3830/2021 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3 |
R$ 1.374,00 |
| 202200404 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 23.026,83 |
| 202200405 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.428,58 |
| 202200406 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.160,76 |
| 202200412 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 34.468,56 |
| 202200416 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 33.766,34 |
| 202200417 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.008,43 |
| 202200418 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 24.180,37 |
| 202200423 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 30.975,27 |
| 202200427 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 35.177,38 |
| 202115191 |
202200248 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1035 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 562.100,00 |
| 202115193 |
202200248 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1035 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 207.900,00 |
| 202115191 |
202200249 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1022 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 2.922.920,00 |
| 202115193 |
202200249 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1022 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 1.081.080,00 |
| 202113147 |
202200250 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS - DANFE 539 PC965/2020,CF:51/2020,TA:75/2021 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 6.409,98 |
| 202104206 |
202118410 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARÁ O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). IMPLANTARÁ O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). NFES 07 - 6ª MEDIÇÃO. NFES 07 - 6ª MEDIÇÃO. PC525/2021,TD:17/2021,CF:27/2021 PC525/2021,TD:17/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2935879.20 CDATV: 103302-0 ISS:R$90800.38 |
R$ 3.026.679,58 |
| 202110709 |
202118424 |
001560/2018 |
BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 9284 EM ELEVADOR, NFES 9284 PPSB44560/2020,CF:163/2018,TA:210/2020 PPSB44560/2020,CF:163/2018,TA:210/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81,00 |
| 202114467 |
202118424 |
001560/2018 |
BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 9284 EM ELEVADOR, NFES 9284 PPSB44560/2020,CF:163/2018,TA:210/2020 PPSB44560/2020,CF:163/2018,TA:210/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 698,90 |
| 202107590 |
202118434 |
094657/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (CONTRIBUIÇÃO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA A MUNICIPAL DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 49721/08 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PPSB94657/2020 PPSB94657/2020 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.857,56 |
| 202107592 |
202118437 |
094657/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO SBCPREV CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB94657/2020 PPSB94657/2020 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.427,58 |
| 202110286 |
202118439 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, FATURA 920607 AFINS, FATURA 920607 PC2609/2020,CF:135/2020,TA:229/2021 PC2609/2020,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.138,80 |
| 202114707 |
202118453 |
001588/2021 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLIPS NIQUELADO, DANFE 603 AQUISIÇÃO DE CLIPS NIQUELADO, DANFE 603 PC1588/2021,AF:3584/2021 PC1588/2021,AF:3584/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.070,00 |
| 202115261 |
202118471 |
001907/2021 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. DANFE 9698, 9699, 9700 E 9747. DANFE 9698, 9699, 9700 E 9747. PC2374/2021,AF:3753/2021 PC2374/2021,AF:3753/2021 DEPOSITO: 001 1476 1 030261 9 |
R$ 15.000,00 |
| 202111985 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 228,49 |
| 202111986 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 160,00 |
| 202111990 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 305,94 |
| 202111991 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.371,81 |
| 202111993 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 397,32 |
| 202111994 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.775,58 |
| 202111995 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.854,16 |
| 202111997 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 445,74 |
| 202111998 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 595,99 |
| 202114833 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 814,99 |
| 202114834 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 414,26 |
| 202114835 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 120,48 |
| 202114836 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.329,00 |
| 202114837 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.240,60 |
| 202200854 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 161.528,61 |
| 202200858 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 185.142,47 |
| 202200859 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.470,14 |
| 202200860 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 121.212,94 |
| 202200866 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.759,03 |
| 202200869 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.654,13 |
| 202200870 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 209,68 |
| 202200871 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.172,64 |
| 202200876 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 38.626,27 |
| 202200880 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 38.239,16 |
| 202200881 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 774,07 |
| 202200882 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.750,79 |
| 202200888 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 28.550,04 |
| 202200892 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 35.950,51 |
| 202201472 |
202200221 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. COMPLEMENTO DA OP 220/2022 PC2166/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 2.400,00 |
| 202117122 |
202200222 |
002576/2021 |
ROSANGELA M VELIAGO |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL, COM O TEMA: DEFINICAO DA ESTRUTURA DE UMA PROPOSTA FORMATIVA PARA A EDUCACAO INFANTIL E CAPACITACAO DE FORMADORES PC2576/2021,AF:3886/2021 |
R$ 17.000,00 |
| 202114394 |
202200226 |
002448/2020 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. DANFE 2315 PC516/2021,AF:3578/2021 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7 |
R$ 30.000,00 |
| 202113832 |
202200232 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6294, 6297, 6300,0 6308, 6313 E 6314. PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 88.703,98 |
| 202113835 |
202200232 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6294, 6297, 6300,0 6308, 6313 E 6314. PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 30.587,58 |
| 202113836 |
202200232 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6294, 6297, 6300,0 6308, 6313 E 6314. PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 33.646,34 |
| 202113843 |
202200235 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 2ª MEDIÇÃO - NFES 2264. PC2188/2021,AF:3341/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$22054.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$682.08 |
R$ 10.913,42 |
| 202115191 |
202200242 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1053 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 834.390,00 |
| 202200003 |
202200005 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202115241 |
202118514 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO,EM SACO COM 25KG, CIMENTO PORTLAND COMPOSTO,EM SACO COM 25KG, DANFES 129479 E 129557 DANFES 129479 E 129557 PC2391/2021,AF:3752/2021 PC2391/2021,AF:3752/2021 DEPOSITO: 001 1476 1 012864 3 |
R$ 18.600,00 |
| 202114084 |
202118518 |
002266/2020 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL - DANFE 41868 AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL - DANFE 41868 PC476/2021,AF:3421/2021 PC476/2021,AF:3421/2021 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 4.358,50 |
| 202113685 |
202118520 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE - FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE - DANFE 125 DANFE 125 PC452/2021,CF:13/2021 PC452/2021,CF:13/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 2.802,24 |
| 202114697 |
202118523 |
002255/2020 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. DANFE 2208 DANFE 2208 PC218/2021,AF:3471/2021 PC218/2021,AF:3471/2021 DEPOSITO: 237 1416 8 0047076 7 |
R$ 23.844,00 |
| 202110771 |
202118526 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) - DANFE 9600 FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) - DANFE 9600 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 501,25 |
| 202113534 |
202118529 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS LOCADOS VEICULOS, MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NFES 1005003 A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NFES 1005003 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 18.310,56 |
| 202115481 |
202118545 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE RACOES, DANFE 10127 AQUISICAO DE RACOES, DANFE 10127 PC2084/2021,AF:3672/2021 PC2084/2021,AF:3672/2021 DEPOSITO: 001 0191 0 000129 5 |
R$ 17.626,49 |
| 202114925 |
202118562 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO - DANFE 129563 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO - DANFE 129563 PC2397/2021,AF:3670/2021 PC2397/2021,AF:3670/2021 DEPOSITO: 001 1476 1 012864 3 |
R$ 4.315,20 |
| 202114927 |
202118562 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO - DANFE 129563 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO - DANFE 129563 PC2397/2021,AF:3670/2021 PC2397/2021,AF:3670/2021 DEPOSITO: 001 1476 1 012864 3 |
R$ 1.488,00 |
| 202114928 |
202118562 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO - DANFE 129563 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO - DANFE 129563 PC2397/2021,AF:3670/2021 PC2397/2021,AF:3670/2021 DEPOSITO: 001 1476 1 012864 3 |
R$ 1.636,80 |
| 202110476 |
202118586 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 3571 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 3571 PC714/2019,CF:25/2019,TA:52/2021 PC714/2019,CF:25/2019,TA:52/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 49.898,46 |
| 202112994 |
202118593 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) - DANFE 556626 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) - DANFE 556626 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 257,05 |
| 202113535 |
202118599 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1005005 NFES 1005005 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 185.139,45 |
| 202113141 |
202118610 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 204308930 FATURA DE LOCAÇÃO 204308930 PC981/2018,CF:44/2018,TA:84/2021 PC981/2018,CF:44/2018,TA:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156.343,40 |
| 202111352 |
202118612 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS SURPEVISAO E APIO A FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS SURPEVISAO E APIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICIO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 74399 (BUREAU VERITAS) - 5ª MEDIÇÃO MULHER, NFES 74399 (BUREAU VERITAS) - 5ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 PC774/2021,CF:44/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62294.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$3278.68 |
R$ 3.836,29 |
| 202113162 |
202118612 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS SURPEVISAO E APIO A FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS SURPEVISAO E APIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICIO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 74399 (BUREAU VERITAS) - 5ª MEDIÇÃO MULHER, NFES 74399 (BUREAU VERITAS) - 5ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 PC774/2021,CF:44/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62294.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$3278.68 |
R$ 61.737,34 |
| 202113162 |
202118613 |
|
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS SURPEVISAO E APIO A FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS SURPEVISAO E APIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICIO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 475 (RODVIAS ENGENHARIA) - 5ª MEDIÇÃO MULHER, NFES 475 (RODVIAS ENGENHARIA) - 5ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 PC774/2021,CF:44/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26697.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$1405.14 |
R$ 28.102,99 |
| 202115104 |
202118623 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DE 3ML. AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DE 3ML. DANFE 135380 DANFE 135380 PC1985/2021,AF:3669/2021 PC1985/2021,AF:3669/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.343,12 |
| 202107636 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 163.510,20 |
| 202107637 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 42.146,93 |
| 202114838 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.122,32 |
| 202114840 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 58,29 |
| 202114841 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 941,00 |
| 202100320 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 643,96 |
| 202107627 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 573.062,48 |
| 202107629 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.175.084,79 |
| 202107632 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 192.355,01 |
| 202107633 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 29.758,83 |
| 202107634 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 73.538,02 |
| 202107635 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 13.010,70 |
| 202113876 |
202200096 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5.º DISTRITO POLICIAL, SITUADO À RUA ÁLVARO ALVIM, 900, BAIRRO PAULICEIA. PC60/2017,CF:10/2017 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202113876 |
202200097 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5.º DISTRITO POLICIAL, SITUADO À RUA ÁLVARO ALVIM, 900, BAIRRO PAULICEIA. PC60/2017,CF:10/2017 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202113876 |
202200098 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5.º DISTRITO POLICIAL, SITUADO À RUA ÁLVARO ALVIM, 900, BAIRRO PAULICEIA. PC60/2017,CF:10/2017 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202113876 |
202200100 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5.º DISTRITO POLICIAL, SITUADO À RUA ÁLVARO ALVIM, 900, BAIRRO PAULICEIA. PC60/2017,CF:10/2017 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202200806 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.838,48 |
| 202200811 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.838,46 |
| 202200813 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.892,31 |
| 202200832 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.194,12 |
| 202200836 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.194,09 |
| 202200838 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.129,39 |
| 202200842 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 54.233,74 |
| 202200846 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 57.651,37 |
| 202200847 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 863,19 |
| 202200848 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 38.721,98 |
| 202200428 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.449,98 |
| 202200429 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 26.312,36 |
| 202200435 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.089,24 |
| 202200439 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 22.142,87 |
| 202200440 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 206,55 |
| 202200441 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.830,77 |
| 202200447 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.480,94 |
| 202200451 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.387,85 |
| 202200452 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 186,14 |
| 202200453 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.987,29 |
| 202200459 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.959,28 |
| 202200463 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.959,26 |
| 202200465 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.306,16 |
| 202200599 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 21.370,77 |
| 202200603 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.722,77 |
| 202200654 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.430,14 |
| 202200658 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.430,14 |
| 202200660 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.286,76 |
| 202200666 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 38.160,07 |
| 202200671 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 51.219,39 |
| 202200672 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.422,12 |
| 202200673 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 34.155,89 |
| 202200679 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 25.190,70 |
| 202200682 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 46.008,71 |
| 202200683 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 1.283,31 |
| 202200684 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 30.659,67 |
| 202200688 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 26.939,36 |
| 202200693 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 48.385,01 |
| 202200694 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 6.652,51 |
| 202200695 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 33.106,86 |
| 202200700 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 32.162,07 |
| 202200703 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 40.592,70 |
| 202200704 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.654,70 |
| 202200705 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 27.946,73 |
| 202200708 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 12.039,53 |
| 202200712 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 11.942,34 |
| 202200713 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 194,33 |
| 202200714 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 8.026,33 |
| 202200718 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 6.631,12 |
| 202113327 |
202200223 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 555723, 556802,556804,556807,556809,556816,556818,556820, 556821 PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.062,12 |
| 202113392 |
202200224 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO VILA PAULICEIA, NFES 2304, 4ª MEDICAO PC2106/2021,AF:3112/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$80605.84 CDATV: 103103-0 ISS:R$2492.96 |
R$ 83.098,80 |
| 202113327 |
202200225 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 554566, 555872,555969,556111,556113,556116,556118,556267 PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.913,58 |
| 202114855 |
202200227 |
002155/2020 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DANFE 4197 PC290/2021,AF:3612/2021 DEPOSITO: 001 2513 5 121614 7 |
R$ 1.574,10 |
| 202113374 |
202200228 |
002155/2020 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DANFE 4198 PC290/2021,AF:3170/2021 DEPOSITO: 001 2513 5 121614 7 |
R$ 7.464,78 |
| 202111017 |
202200229 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 74757(BUREAU VERITAS) - 10ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72516.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$3816.67 |
R$ 4.961,67 |
| 202111023 |
202200229 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 74757(BUREAU VERITAS) - 10ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72516.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$3816.67 |
R$ 71.371,75 |
| 202111017 |
202200231 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18801(PLANSERVI) - 10ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40287.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$2120.37 |
R$ 2.756,48 |
| 202111023 |
202200231 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18801(PLANSERVI) - 10ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40287.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$2120.37 |
R$ 39.650,98 |
| 202113387 |
202200233 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL, DANFE 3095 PC167/2021,AF:3171/2021 DEPOSITO: 001 7031 9 040039 4 |
R$ 49.500,00 |
| 202115157 |
202200234 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 2983. PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 6.812,00 |
| 202111258 |
202117934 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTAO FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SOCIAL. NFES 5710139. NFES 5710139. PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.570,57 |
| 202111260 |
202117934 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTAO FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SOCIAL. NFES 5710139. NFES 5710139. PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.207,63 |
| 202109160 |
202118014 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICOS REFERENTES A TRADUCAO/INTERPRETACAO SERVICOS REFERENTES A TRADUCAO/INTERPRETACAO DE LIBRAS, NFES 8923 DE LIBRAS, NFES 8923 PC1395/2021,AF:2089/2021 PC1395/2021,AF:2089/2021 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.480,00 |
| 202110644 |
202118208 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO, NFES 1377660 REFERENTES AO MUNICIPIO, NFES 1377660 PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 351.452,86 |
| 202108310 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.617,17 |
| 202108311 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 182,49 |
| 202108313 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 81.703,06 |
| 202108314 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.114,89 |
| 202108315 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 17.976,88 |
| 202108316 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 41.289,68 |
| 202108317 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.231,98 |
| 202108318 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 5.046,27 |
| 202108319 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 50.029,74 |
| 202108320 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 347,88 |
| 202108321 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 50.093,68 |
| 202108322 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.011,21 |
| 202108324 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 702,66 |
| 202108325 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.979,74 |
| 202108326 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.050,48 |
| 202108327 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.861,23 |
| 202111981 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 31.698,69 |
| 202111982 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 965,00 |
| 202111983 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.818,60 |
| 202111984 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 211,00 |
| 202110357 |
202200091 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 374651343. PC1598/2021,CF:88/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.029,21 |
| 202111669 |
202200114 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.NFES 441 PC2174/2021,CF:104/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61.629,27 |
| 202111670 |
202200114 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.NFES 441 PC2174/2021,CF:104/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.407,31 |
| 202200605 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.505,87 |
| 202200740 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 922,64 |
| 202200744 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 922,64 |
| 202200746 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 615,09 |
| 202200752 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.001,94 |
| 202200754 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.888,51 |
| 202200755 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.925,68 |
| 202200758 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.719,03 |
| 202200762 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.157,69 |
| 202200763 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.122,64 |
| 202200764 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.479,34 |
| 202200769 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.067,23 |
| 202200771 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.399,30 |
| 202200772 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 385,20 |
| 202200773 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.061,27 |
| 202200779 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.163,00 |
| 202200782 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.285,00 |
| 202200783 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.524,00 |
| 202200786 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.891,85 |
| 202200788 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.891,83 |
| 202200790 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.594,56 |
| 202200794 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.676,57 |
| 202200797 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.676,56 |
| 202200798 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.451,04 |
| 202200723 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 9.912,33 |
| 202200725 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 6.608,22 |
| 202200729 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 8.377,01 |
| 202200733 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 7.289,31 |
| 202200734 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.175,37 |
| 202200735 |
202200151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 530.340,82 - LÍQUIDO R$ 6.126,58 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 5.584,67 |
| 202201958 |
202200154 |
132831/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB13283/2021 CHEQUE A: NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO C6 BANK - AG 001 - CONTA POUPANÇA 8143576-2 |
R$ 65,00 |
| 202110132 |
202200236 |
080053/2015 |
TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, NFES 4442 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.888,72 - TOTAL/R$ 623,32 - INSS PPSB38865/2020,CF:127/2015,TA:208/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17698.74 CDATV: 105813-0 ISS:R$566.66 |
R$ 18.265,40 |
| 202110132 |
202200237 |
080053/2015 |
TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, NFES 4442 - COMPLEMENTO DA OP 236/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB38865/2020,CF:127/2015,TA:208/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 623,32 |
| 202105131 |
202200199 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 465 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 033 2047 0 13 002218 2 |
R$ 1.428,77 |
| 202115193 |
202200243 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1052 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 720.090,00 |
| 202115191 |
202200244 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1047 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 1.946.910,00 |
| 202115193 |
202200244 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1047 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 720.090,00 |
| 202115191 |
202200245 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1048 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 556.260,00 |
| 202115193 |
202200245 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1048 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 205.740,00 |
| 202115191 |
202200246 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1041 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 834.390,00 |
| 202115193 |
202200246 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1041 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 308.610,00 |
| 202115191 |
202200247 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1040 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 1.112.520,00 |
| 202115193 |
202200247 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1040 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 411.480,00 |
| 202200600 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.004,25 |
| 202200601 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 763,18 |
| 202200602 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 19.333,95 |
| 202200606 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 25.672,57 |
| 202200623 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.504,78 |
| 202200625 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.299,00 |
| 202200888 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.825,99 |
| 202200892 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.000,71 |
| 202200894 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.333,80 |
| 202200914 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.410,83 |
| 202200917 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.072,33 |
| 202200918 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.537,41 |
| 202200919 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.659,95 |
| 202200925 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 90.038,40 |
| 202200930 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 67.103,20 |
| 202200931 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 57.089,93 |
| 202200932 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 62.809,48 |
| 202200938 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.010,13 |
| 202200941 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.106,07 |
| 202200942 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.808,07 |
| 202200943 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.673,40 |
| 202200954 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.607,21 |
| 202200958 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.607,20 |
| 202200959 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.071,47 |
| 202200962 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.883,24 |
| 202200966 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.710,67 |
| 202200967 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.589,16 |
| 202200968 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.437,72 |
| 202200973 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 43.503,63 |
| 202200977 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 46.017,48 |
| 202113593 |
202200541 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG - DANFE 183198 PC1199/2021,AF:3131/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.384,00 |
| 202111681 |
202200543 |
000608/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25 MG/ML - DANFE 3701 PC1250/2021,AF:2737/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 1.521,00 |
| 202113313 |
202200545 |
000606/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG - DANFE 420552 PC1259/2021,AF:3154/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 4.944,00 |
| 202202992 |
202201549 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 296,40 |
| 202110369 |
202201506 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO CASA II(QUADRA ESPORTIVA), NFES 2354 - 5ª MEDIÇÃO PC1647/2021,AF:2447/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$35917.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$1110.86 |
R$ 37.028,85 |
| 202110822 |
202201507 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIO DE ANDRADE, 6ª MEDICAO PARCIAL, NFES 2332 PC1682/2021,AF:2562/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$7940.32 CDATV: 103103-0 ISS:R$245.57 |
R$ 7.690,49 |
| 202110823 |
202201507 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIO DE ANDRADE, 6ª MEDICAO PARCIAL, NFES 2332 PC1682/2021,AF:2562/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$7940.32 CDATV: 103103-0 ISS:R$245.57 |
R$ 495,40 |
| 202111080 |
202201509 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFES 2388 - 5ª MEDIÇÃO PC1741/2021,AF:2626/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$79847.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$2469.51 |
R$ 82.317,02 |
| 202115498 |
202201568 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUMENTOS, NFES 6005 E 6007 PC2407/2021,AF:3805/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 751,64 |
| 202115499 |
202201568 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUMENTOS, NFES 6005 E 6007 PC2407/2021,AF:3805/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 384,56 |
| 202115713 |
202201647 |
001964/2021 |
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL II, DANFE 1112 PC2566/2021,AF:3855/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 733.792,00 |
| 202115105 |
202201648 |
001372/2021 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL, DANFE 105448 PC2453/2021,CF:132/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 848.000,00 |
| 202111633 |
202201470 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RIACHO GRANDE, 4ª MEDIÇÃO, NFES 2360 PC1888/2021,AF:2819/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$63445.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$1962.24 |
R$ 65.408,03 |
| 202111777 |
202201494 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES. 4ª MEDIÇÃO - NFES 2353 PC1884/2021,AF:2854/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$13824.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$427.56 |
R$ 14.252,09 |
| 202111546 |
202201496 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI. 4ª MEDIÇÃO, NFES 2366 PC1865/2021,AF:2787/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$65738.69 CDATV: 103103-0 ISS:R$2033.15 |
R$ 67.771,84 |
| 202111408 |
202201514 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFES 2323 - 5ª MEDIÇÃO PC1802/2021,AF:2689/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21666.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$670.10 |
R$ 22.336,95 |
| 202111494 |
202201516 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA, NFES 2385 - 5ª MEDIÇÃO PC1836/2021,AF:2767/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$131478.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$4066.34 |
R$ 135.544,74 |
| 202113663 |
202201592 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 654 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.254,64 |
| 202113665 |
202201592 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 654 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.984,36 |
| 202113666 |
202201592 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 654 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.682,80 |
| 202111081 |
202201511 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VICENTE DE CARVALHO, NFES 2316, 5ª MEDICAO PC1743/2021,AF:2627/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$386.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$11.94 |
R$ 398,30 |
| 202113944 |
202200186 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, NFES 11893 - 33ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 524.208,96 - TOTAL / R$ 20.182,05 - INSS / R$ 4.193,67 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 LIQ:R$473622.79 CDATV: 101202-0 ISS:R$26210.45 |
R$ 26.143,52 |
| 202115290 |
202200186 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, NFES 11893 - 33ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 524.208,96 - TOTAL / R$ 20.182,05 - INSS / R$ 4.193,67 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 LIQ:R$473622.79 CDATV: 101202-0 ISS:R$26210.45 |
R$ 473.689,72 |
| 202201996 |
202200193 |
138992/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE ANA BEATRIZ TORRES. PPSB13899/2021 CHEQUE A: ANA BEATRIZ TORES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201983 |
202200198 |
129987/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DORIVAL DE ALMEIDA, MATRICULA 8799-0, EM FAVOR DE MARIA ZELIA DA SILVEIRA ALMEIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12998/2021 CHEQUE A: MARIA ZÉLIA DA SILVEIRA ALMEIDA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.017,45 |
| 202110738 |
202200201 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM - DANFE 94543 PC340/2018,CF:107/2017,TA:5/2021 DEPOSITO: 001 1874 0 017961 2 |
R$ 995,79 |
| 202107635 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.768,88 |
| 202115104 |
202118625 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DE 3ML. AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DE 3ML. DANFE 135285 DANFE 135285 PC1985/2021,AF:3669/2021 PC1985/2021,AF:3669/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.007,34 |
| 202107627 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 15.803,12 |
| 202107629 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 3.048,78 |
| 202107636 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 5.603,70 |
| 202107637 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 3.372,94 |
| 202107638 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 630,30 |
| 202107639 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.331,08 |
| 202107641 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 1.944,66 |
| 202110474 |
202118676 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFES 124046 E TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFES 124046 E 123867 123867 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 11.452,54 |
| 202109874 |
202118693 |
000614/2021 |
WR SOARES |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE MESA DE MAYO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL, MESA DE MAYO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDAVEL, DANFE 258 DANFE 258 PC614/2021,AF:2312/2021 PC614/2021,AF:2312/2021 DEPOSITO: 001 3553 X 035100 8 |
R$ 14.680,00 |
| 202111847 |
202118704 |
002502/2020 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO FIO MONOFILAMENTO PRETO - DANFE 6305 - DANFE 6305 PC1128/2021,AF:2857/2021 PC1128/2021,AF:2857/2021 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 1.950,48 |
| 202109566 |
202118705 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 PAGAMENTO PARCIAL R$70.803,28 - TOTAL/R$ 2.478,11 PAGAMENTO PARCIAL R$70.803,28 - TOTAL/R$ 2.478,11 - INSS. - INSS. PCSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 PCSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.587,79 |
| 202109567 |
202118705 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 PAGAMENTO PARCIAL R$70.803,28 - TOTAL/R$ 2.478,11 PAGAMENTO PARCIAL R$70.803,28 - TOTAL/R$ 2.478,11 - INSS. - INSS. PCSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 PCSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.160,66 |
| 202200041 |
202200007 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.420,00 |
| 202112179 |
202118857 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 44847 NFES 44847 PC639/2021,CF:24/2018 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.659,42 |
| 202112179 |
202118858 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 45379 NFES 45379 PC639/2021,CF:24/2018 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.244,56 |
| 202112179 |
202118859 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 45380 NFES 45380 PC639/2021,CF:24/2018 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.484,78 |
| 202112179 |
202118861 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 45946 NFES 45946 PC639/2021,CF:24/2018 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 497,83 |
| 202111343 |
202118880 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - PAGAMENTO PARCIAL - 39ª MEDIÇÃO - R$ 18.755,22 - PAGAMENTO PARCIAL - 39ª MEDIÇÃO - R$ 18.755,22 - TOTAL/R$ 518,25 - INSS TOTAL/R$ 518,25 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 LIQ:R$17861.87 CDATV: 101403-0 ISS:R$375.10 |
R$ 10.359,78 |
| 202111344 |
202118880 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - PAGAMENTO PARCIAL - 39ª MEDIÇÃO - R$ 18.755,22 - PAGAMENTO PARCIAL - 39ª MEDIÇÃO - R$ 18.755,22 - TOTAL/R$ 518,25 - INSS TOTAL/R$ 518,25 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 LIQ:R$17861.87 CDATV: 101403-0 ISS:R$375.10 |
R$ 3.751,04 |
| 202111345 |
202118880 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - PAGAMENTO PARCIAL - 39ª MEDIÇÃO - R$ 18.755,22 - PAGAMENTO PARCIAL - 39ª MEDIÇÃO - R$ 18.755,22 - TOTAL/R$ 518,25 - INSS TOTAL/R$ 518,25 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 LIQ:R$17861.87 CDATV: 101403-0 ISS:R$375.10 |
R$ 4.126,15 |
| 202111343 |
202118882 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6302 - COMPLEMENTO DA OP 18880/2021 *RETENÇÃO PARA A COMPLEMENTO DA OP 18880/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 518,25 |
| 202108482 |
202118884 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, FATURAS 1397336 E 1397337. FATURAS 1397336 E 1397337. PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 15.690,58 |
| 202115131 |
202118656 |
094657/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO SBCPREV CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB94657/2020 PPSB94657/2020 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 548,50 |
| 202107638 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 149.331,28 |
| 202107639 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 62.197,06 |
| 202107641 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 23.723,18 |
| 202107642 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.078,03 |
| 202108406 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 986,08 |
| 202111760 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 142.305,00 |
| 202111761 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 74.497,00 |
| 202111762 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.680,75 |
| 202111763 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.070.784,07 |
| 202114819 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.678.948,76 |
| 202114822 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.689.327,98 |
| 202114823 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.957,77 |
| 202114824 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.048,00 |
| 202114825 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 17.414,34 |
| 202114826 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 302,00 |
| 202114827 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.163,58 |
| 202116306 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 752.153,18 |
| 202116308 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 742.080,92 |
| 202116309 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 141.380,33 |
| 202116311 |
202118759 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE MAGISTERIO - CRECHE PPSB94643/2020 PPSB94643/2020 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.592,01 |
| 202115067 |
202118801 |
002238/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCUDO OU BARREIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCUDO OU BARREIRA DE PROTECAO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE PROTECAO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. INCOLOR COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. DANFE 133 DANFE 133 PC2238/2021,AF:3748/2021 PC2238/2021,AF:3748/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 2.580,00 |
| 202112179 |
202118856 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 44465 NFES 44465 PC639/2021,CF:24/2018 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,77 |
| 202113442 |
202200115 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 154. PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.940,83 |
| 202113443 |
202200115 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 154. PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.225,84 |
| 202114991 |
202200116 |
002301/2021 |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - NFES 39 PC2425/2021,CF:1/2021FC |
R$ 6.000,00 |
| 202200039 |
202200016 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202200894 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 23.967,01 |
| 202200898 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.808,42 |
| 202200900 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.808,41 |
| 202200901 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.205,60 |
| 202200914 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.305,17 |
| 202200917 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.870,67 |
| 202200918 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 868,97 |
| 202200919 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.536,77 |
| 202200925 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 105.149,95 |
| 202200930 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 151.736,46 |
| 202200931 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 116.020,56 |
| 202200932 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 138.332,21 |
| 202200938 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.952,19 |
| 202200941 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 32.341,01 |
| 202200942 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 21.937,45 |
| 202200943 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 28.873,15 |
| 202200962 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 30.932,68 |
| 202114076 |
202200184 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. DANFE 3676 PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 37.400,00 |
| 202114077 |
202200184 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. DANFE 3676 PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 41.140,00 |
| 202107642 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.508,10 |
| 202108406 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 498,28 |
| 202111763 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 109.428,90 |
| 202114827 |
202118630 |
094643/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV R$ 148.480,18 - FFIN1 / R$ 5.996,76 - FFPREV PPSB10753/2021 PPSB10753/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.538,20 |
| 202111260 |
202118638 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTAO FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NFES 5729043 SOCIAL - NFES 5729043 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 22.730,40 |
| 202110033 |
202118650 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR FORNECIMENTO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. NFES 4767 CENFORPE. NFES 4767 PC2886/2021,CF:134/2019,TA:102/2021 PC2886/2021,CF:134/2019,TA:102/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202107590 |
202118655 |
094657/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB94657/2020 PPSB94657/2020 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.426,04 |
| 202115130 |
202118655 |
094657/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB94657/2020 PPSB94657/2020 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.431,52 |
| 202107592 |
202118656 |
094657/2020 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO SBCPREV CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB94657/2020 PPSB94657/2020 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.463,15 |
| 202200260 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.120,69 |
| 202200279 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 545,18 |
| 202200284 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.156,94 |
| 202200288 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.156,93 |
| 202200289 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.771,29 |
| 202200294 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 36.604,57 |
| 202200298 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 49.850,19 |
| 202200299 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 32.416,73 |
| 202200304 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.737,31 |
| 202200308 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.737,31 |
| 202200309 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.824,87 |
| 202200313 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 16.208,69 |
| 202111606 |
202200346 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, NFES 2276 - 4.ª MEDIÇÃO PC1862/2021,AF:2804/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19481.70 CDATV: 103103-1 ISS:R$602.52 |
R$ 20.084,22 |
| 202201264 |
202200576 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 13/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202114444 |
202200581 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12 DESCARTÁVEL - DANFE 9954 PC1968/2021,AF:3485/2021 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 8.283,00 |
| 202201769 |
202201043 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202201765 |
202201046 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202201761 |
202201048 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202201760 |
202201051 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202201787 |
202201055 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202201786 |
202201056 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202113801 |
202201063 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 1.628,38 |
| 202200134 |
202201064 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 1.041,00 |
| 202113921 |
202201071 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34106 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.480.125,60 - TOTAL / R$ 306.251,05 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$3104272.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$69602.51 |
R$ 1.712.221,80 |
| 202113922 |
202201071 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34106 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.480.125,60 - TOTAL / R$ 306.251,05 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$3104272.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$69602.51 |
R$ 696.025,12 |
| 202113923 |
202201071 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34106 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.480.125,60 - TOTAL / R$ 306.251,05 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$3104272.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$69602.51 |
R$ 765.627,63 |
| 202201858 |
202201072 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202113921 |
202201075 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34106 - COMPLEMENTO DA OP 1071/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 306.251,05 |
| 202201856 |
202201081 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202108508 |
202201085 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12117 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$22088.51 CDATV: 103127-0 ISS:R$1162.55 |
R$ 13.485,62 |
| 202108509 |
202201085 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12117 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$22088.51 CDATV: 103127-0 ISS:R$1162.55 |
R$ 4.650,20 |
| 202108510 |
202201085 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12117 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$22088.51 CDATV: 103127-0 ISS:R$1162.55 |
R$ 5.115,24 |
| 202108816 |
202201014 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13538/NFES 12240 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,72 |
| 202108817 |
202201014 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13538/NFES 12240 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 204,30 |
| 202113594 |
202200771 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 294.015,66 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 380.515,66 |
| 202200494 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 3.437,00 |
| 202200495 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 119,00 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.467.550,97 |
| 202200500 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 15.283,79 |
| 202200501 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.967,97 |
| 202200502 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 141.865,68 |
| 202200503 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 459.480,26 |
| 202200506 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 3.661,76 |
| 202200507 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 16.747,37 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.332.643,87 |
| 202200526 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 9.535,44 |
| 202200527 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 7.285,09 |
| 202200528 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 210.478,81 |
| 202200529 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.559.627,59 |
| 202200532 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 4.597,28 |
| 202200550 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 62.281,94 |
| 202200552 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 3.996,47 |
| 202200553 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 22.259,48 |
| 202200556 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.030,59 |
| 202200565 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 144.048,57 |
| 202200567 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 347,89 |
| 202111511 |
202201423 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 2351 - 5ª MEDIÇÃO PC1842/2021,AF:2781/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$35124.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$1086.33 |
R$ 17.381,34 |
| 202111512 |
202201423 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JARDIM NAZARETH, NFES 2351 - 5ª MEDIÇÃO PC1842/2021,AF:2781/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$35124.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$1086.33 |
R$ 18.829,78 |
| 202111624 |
202201432 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 2362 - 3ª MEDIÇÃO PC1883/2021,AF:2816/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$185107.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$5724.96 |
R$ 139.307,53 |
| 202200995 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 17.461,84 |
| 202200317 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 16.208,68 |
| 202200319 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 10.805,78 |
| 202113399 |
202200205 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 84006. PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.700,00 |
| 202111078 |
202201427 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS, NFES 2343 - 5ª MEDIÇÃO PC1740/2021,AF:2624/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30292.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$936.88 |
R$ 14.990,10 |
| 202111079 |
202201427 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS, NFES 2343 - 5ª MEDIÇÃO PC1740/2021,AF:2624/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30292.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$936.88 |
R$ 16.239,27 |
| 202110985 |
202201429 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA, NFES 2330 - 6ª MEDIÇÃO PC1685/2021,AF:2564/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22917.76 CDATV: 103103-0 ISS:R$708.79 |
R$ 23.626,55 |
| 202110817 |
202201436 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª ZORAIDA APARECIDA RAMOS, NFES 2324 - 6.ª MEDIÇÃO PC1649/2021,AF:2522/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4162.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$128.74 |
R$ 4.291,49 |
| 202109807 |
202201437 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ODETTE EDITH PÉRIGO DE LIMA - NFES 2359 5ª MEDIÇÃO PC1558/2021,AF:2347/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16355.91 CDATV: 103103-0 ISS:R$505.85 |
R$ 16.861,76 |
| 202109806 |
202201439 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FRANCISCO MIELE, NFES 2392 - 6ª MEDIÇÃO PC1554/2021,AF:2355/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$93947.32 CDATV: 103103-0 ISS:R$2905.58 |
R$ 96.852,90 |
| 202111491 |
202201440 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, NFES 2352, 5ª MEDICAO PC1846/2021,AF:2764/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$60356.71 CDATV: 103103-1 ISS:R$1866.70 |
R$ 62.223,41 |
| 202110814 |
202201442 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO CASA I - 5ª MEDIÇÃO. NFES 2373 PC1646/2021,AF:2520/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$99397.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$3074.15 |
R$ 49.186,51 |
| 202110815 |
202201442 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO CASA I - 5ª MEDIÇÃO. NFES 2373 PC1646/2021,AF:2520/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$99397.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$3074.15 |
R$ 53.285,37 |
| 202111487 |
202201444 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSUE DE CASTRO, NFES 2335 - 5ª MEDIÇÃO PC1844/2021,AF:2768/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8748.67 CDATV: 103103-1 ISS:R$270.57 |
R$ 9.019,24 |
| 202110811 |
202201445 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.JANDIRA MARIA CASONATO, 6ª MEDIÇÃO. NFES 2326 PC1644/2021,AF:2524/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$5858.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$181.17 |
R$ 6.039,27 |
| 202110383 |
202201446 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA. 6ª MEDIÇÃO - NFES 2348 PC1641/2021,AF:2449/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$33305.97 CDATV: 103103-0 ISS:R$1030.08 |
R$ 34.336,05 |
| 202111483 |
202201447 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 2368 - 3ª MEDIÇÃO PC1843/2021,AF:2769/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$249986.47 CDATV: 103103-1 ISS:R$7731.54 |
R$ 257.718,01 |
| 202110988 |
202201402 |
000845/2021 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGÊNCIAS REALIZADAS ATRAVÉS DE CARTAS PRECATÓRIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA PPSB845/2021 |
R$ 1.504,32 |
| 202116238 |
202200079 |
001678/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM.22G. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. DANFE 118674 PC2261/2021,AF:3763/2021 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 33.075,00 |
| 202200933 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.055,22 |
| 202200934 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 38.550,69 |
| 202200935 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 221.304,37 |
| 202200936 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 98.567,00 |
| 202200937 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 330.149,98 |
| 202200939 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.175,50 |
| 202200940 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 34.706,21 |
| 202108525 |
202201021 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 581.526,01 |
| 202108527 |
202201021 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 200.526,21 |
| 202108529 |
202201021 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 220.578,83 |
| 202201792 |
202201027 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202201779 |
202201028 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202201780 |
202201030 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202201794 |
202201039 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202201782 |
202201058 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202117507 |
202200351 |
002737/2021 |
LILIAN DE CASSIA MIRANDA DE GIOIA 13558279816 |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PANORAMAS E REFLEXOES EDUCACIONAIS COM ENFASE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NFES 19 PC2737/2021,AF:4113/2021 DEPOSITO: 001 6805 5 039275 8 |
R$ 5.800,00 |
| 202117508 |
202200351 |
002737/2021 |
LILIAN DE CASSIA MIRANDA DE GIOIA 13558279816 |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PANORAMAS E REFLEXOES EDUCACIONAIS COM ENFASE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NFES 19 PC2737/2021,AF:4113/2021 DEPOSITO: 001 6805 5 039275 8 |
R$ 2.000,00 |
| 202117509 |
202200351 |
002737/2021 |
LILIAN DE CASSIA MIRANDA DE GIOIA 13558279816 |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PANORAMAS E REFLEXOES EDUCACIONAIS COM ENFASE NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NFES 19 PC2737/2021,AF:4113/2021 DEPOSITO: 001 6805 5 039275 8 |
R$ 2.200,00 |
| 202114472 |
202200574 |
002316/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ,DE AVEIA E CEREAL MUCILON MULTI CEREAIS E DE MILHO. DANFE 1630 PC2316/2021,AF:3611/2021 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 834,00 |
| 202201314 |
202200749 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SUELEN MARQUES DOS SANTOS PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 713,37 |
| 202201315 |
202200750 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A STEFANY RODRIGUES OLIVEIRA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.743,05 |
| 202201316 |
202200751 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.076,65 |
| 202201317 |
202200753 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A OSNEI DONIZETE DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.240,17 |
| 202109821 |
202200359 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB THALES DE ANDRADE, NFES 2252 - 5.ª MEDIÇÃO PC1567/2021,AF:2341/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30083.96 CDATV: 103103-1 ISS:R$930.43 |
R$ 31.014,39 |
| 202110811 |
202200362 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA. NFES 2275 - 5.ª MEDIÇÃO. PC1644/2021,AF:2524/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47854.10 CDATV: 103103-1 ISS:R$1480.02 |
R$ 49.334,12 |
| 202114376 |
202200984 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 24910 - PAGAMENTO PARCIAL PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.302,72 |
| 202201815 |
202200986 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202201766 |
202201002 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202201795 |
202201006 |
028502/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB38451/2020,CONVENIO:8/2017SEDESC,TA:11/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202109800 |
202200353 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB BRUNO MASSONE RUA CINTRA. NFES 2255 5ª MEDIÇÃO PC1548/2021,AF:2354/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$34310.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$1061.15 |
R$ 35.371,74 |
| 202109812 |
202200356 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª ROSA DE PACCE DOS SANTOS, NFES 2253 - 5ª MEDIÇÃO PC1564/2021,AF:2360/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$56794.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$1756.53 |
R$ 58.551,26 |
| 202200508 |
202200357 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 013/2022 A TERESINHA DIAS DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 532,69 - LIQUIDO R$ 28,04 - PFGB (R.9232) |
R$ 560,73 |
| 202200997 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 17.631,84 |
| 202201006 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 910,79 |
| 202201011 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 866,77 |
| 202201012 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 88,03 |
| 202201013 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 607,19 |
| 202201019 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.776,06 |
| 202201024 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.744,84 |
| 202201025 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.552,54 |
| 202201026 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.990,00 |
| 202201030 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.459,15 |
| 202201034 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 5.381,92 |
| 202201036 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.587,95 |
| 202201041 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.181,34 |
| 202201045 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.181,34 |
| 202201046 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.787,56 |
| 202201051 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 18.956,48 |
| 202201054 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 25.671,91 |
| 202201055 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 11.324,06 |
| 202201056 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 15.658,91 |
| 202201061 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 31.481,90 |
| 202201065 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 34.285,70 |
| 202201066 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 22.234,05 |
| 202201070 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 977,98 |
| 202202923 |
202201412 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 572,81 |
| 202110824 |
202201431 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS DA EMEB PROF.GERALDO HYPOLITO, NFES 2382 - 5ª MEDIÇÃO PC1683/2021,AF:2569/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$122059.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$3775.04 |
R$ 125.834,76 |
| 202110820 |
202201433 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIA JOSE RODRIGUES, NFES 2379 - 3ª MEDIÇÃO PC1681/2021,AF:2563/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$111204.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$3439.32 |
R$ 114.644,24 |
| 202110819 |
202201435 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DI CAVALCANTI, NFES 2321 - 6ª MEDIÇÃO PC1680/2021,AF:2565/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1573.70 CDATV: 103103-0 ISS:R$48.67 |
R$ 1.622,37 |
| 202200945 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.131,00 |
| 202200946 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 67.470,36 |
| 202200951 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200952 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.632,00 |
| 202200953 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 48.107,22 |
| 202200955 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.552,85 |
| 202200957 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.751,60 |
| 202200960 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 996,00 |
| 202200961 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 140.885,86 |
| 202200963 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.532,35 |
| 202200964 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.577,30 |
| 202200965 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 28.706,76 |
| 202200969 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.346,53 |
| 202200970 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 41.298,34 |
| 202200971 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.210,00 |
| 202200972 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 166.158,76 |
| 202110796 |
202200760 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2455356 PC860/2021,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 163,05 |
| 202113380 |
202200760 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2455356 PC860/2021,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 385,80 |
| 202200026 |
202200008 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.210,00 |
| 202114065 |
202200947 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4858 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPOSITO: 001 3315 4 018537 X |
R$ 18.531,00 |
| 202114066 |
202200947 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4858 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPOSITO: 001 3315 4 018537 X |
R$ 6.390,00 |
| 202114067 |
202200947 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4858 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPOSITO: 001 3315 4 018537 X |
R$ 7.029,00 |
| 202115057 |
202200966 |
000239/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO, DANFES 6578,6579 E 6581 PC924/2021,AF:3665/2021 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 143.750,00 |
| 202110427 |
202201448 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB JOSE CATALDI. 6ª MEDIÇÃO - NFES 2325 PC1639/2021,AF:2487/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$55231.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$1708.19 |
R$ 56.939,90 |
| 202109822 |
202201449 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA - 6ª MEDIÇÃO - NFES 2320. PC1568/2021,AF:2343/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$916.32 CDATV: 103103-0 ISS:R$28.34 |
R$ 944,66 |
| 202200944 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.843,34 |
| 202109812 |
202201450 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS - 6ª MEDIÇÃO. NFES 2319. PC1564/2021,AF:2360/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$45200.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$1397.95 |
R$ 46.598,55 |
| 202111510 |
202201451 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 2341 - 5ª MEDIÇÃO PC1841/2021,AF:2779/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28828.07 CDATV: 103103-1 ISS:R$891.58 |
R$ 29.719,65 |
| 202109819 |
202200358 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª SONIA REGINA HERNANDEZ DE LIMA, NFES 2251- 5ª MEDIÇÃO PC1566/2021,AF:2344/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$56442.32 CDATV: 103103-0 ISS:R$1745.63 |
R$ 58.187,95 |
| 202200924 |
202200360 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 014/2022 A ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO PPSB12744/2021 R$ 2.140,52 - LIQUIDO R$ 680,43 - IR (R.9375) |
R$ 2.820,95 |
| 202200398 |
202200364 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 016/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 53.450,19 - LIQUIDO R$ 233,50 - IR (R.9375) R$ 40,88 - PFGB (R.9232) |
R$ 6.196,71 |
| 202200422 |
202200364 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 016/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 53.450,19 - LIQUIDO R$ 233,50 - IR (R.9375) R$ 40,88 - PFGB (R.9232) |
R$ 11.074,45 |
| 202201060 |
202200364 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 016/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 53.450,19 - LIQUIDO R$ 233,50 - IR (R.9375) R$ 40,88 - PFGB (R.9232) |
R$ 9.799,73 |
| 202201082 |
202200364 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 016/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 53.450,19 - LIQUIDO R$ 233,50 - IR (R.9375) R$ 40,88 - PFGB (R.9232) |
R$ 23.383,30 |
| 202201096 |
202200364 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 016/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 53.450,19 - LIQUIDO R$ 233,50 - IR (R.9375) R$ 40,88 - PFGB (R.9232) |
R$ 3.270,38 |
| 202200628 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 644,41 |
| 202200222 |
202200030 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 1.812,81 - LÍQUIDO 146,96 - INSS (R. 9382) |
R$ 920,78 |
| 202200253 |
202200030 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 1.812,81 - LÍQUIDO 146,96 - INSS (R. 9382) |
R$ 467,30 |
| 202201082 |
202200030 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 02/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 1.812,81 - LÍQUIDO 146,96 - INSS (R. 9382) |
R$ 571,69 |
| 202115846 |
202200157 |
000365/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO COLA, DANFE 953 PC948/2021,AF:3848/2021 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 812,58 |
| 202115850 |
202200157 |
000365/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO COLA, DANFE 953 PC948/2021,AF:3848/2021 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 280,20 |
| 202115852 |
202200157 |
000365/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO COLA, DANFE 953 PC948/2021,AF:3848/2021 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 308,22 |
| 202114845 |
202200158 |
000905/2021 |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. DANFE 133990 PC1709/2021,AF:3593/2021 DEPOSITO: 001 3483 5 027584 0 |
R$ 90.886,00 |
| 202114847 |
202200158 |
000905/2021 |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. DANFE 133990 PC1709/2021,AF:3593/2021 DEPOSITO: 001 3483 5 027584 0 |
R$ 31.340,00 |
| 202114848 |
202200158 |
000905/2021 |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. DANFE 133990 PC1709/2021,AF:3593/2021 DEPOSITO: 001 3483 5 027584 0 |
R$ 34.474,00 |
| 202113396 |
202200162 |
002362/2020 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, DANFE 142 PC477/2021,AF:3172/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 108.840,00 |
| 202113397 |
202200162 |
002362/2020 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, DANFE 142 PC477/2021,AF:3172/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 117.910,00 |
| 202115156 |
202200172 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO) - DANFE 3957 PC2298/2021,CF:121/2021 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 1.388.227,38 |
| 202200978 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.810,26 |
| 202200979 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 30.217,46 |
| 202200983 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.021,98 |
| 202200986 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.021,98 |
| 202200987 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.681,31 |
| 202200991 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 49.698,37 |
| 202200995 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 57.685,92 |
| 202200996 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 52,86 |
| 202113843 |
202201454 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 3ª MEDIÇÃO, NFES 2370 PC2188/2021,AF:3341/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$281200.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$8696.91 |
R$ 145.749,90 |
| 202113869 |
202201454 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, 3ª MEDIÇÃO, NFES 2370 PC2188/2021,AF:3341/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$281200.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$8696.91 |
R$ 144.147,15 |
| 202114138 |
202201455 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ESPACO CORINTHINHAS, NFES 2364 - 3ª MEDIÇÃO PC2344/2021,AF:3534/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$218573.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$6760.01 |
R$ 225.333,84 |
| 202113842 |
202201457 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MANOEL DE BARROS, NFES 2367 - 3ª MEDIÇÃO PC2189/2021,AF:3342/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$233637.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$7225.90 |
R$ 240.863,49 |
| 202113360 |
202201458 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. 3ª MEDIÇÃO, NFES 2344 PC2164/2021,AF:3225/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$58796.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$1818.43 |
R$ 60.614,59 |
| 202200568 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 4.892,39 |
| 202200569 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 81.456,27 |
| 202200579 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 11.558,00 |
| 202200580 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 916,48 |
| 202200583 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 78.865,00 |
| 202200585 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 108.664,00 |
| 202200588 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.172,00 |
| 202200590 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 3.604,00 |
| 202200595 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 175,56 |
| 202200598 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 15.275,86 |
| 202200602 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.117,25 |
| 202200603 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 3.883,27 |
| 202200607 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 317.709,48 |
| 202200610 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 965,15 |
| 202200611 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 6.599,89 |
| 202200614 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 167,16 |
| 202200615 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 13.447,73 |
| 202200616 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 5.515,52 |
| 202200618 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.597,92 |
| 202200619 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.384,86 |
| 202200622 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.116,87 |
| 202111834 |
202201465 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS, 4ª MEDIÇÃO, NFES 2387 PC1924/2021,AF:2880/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$75744.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$2342.61 |
R$ 78.087,11 |
| 202200521 |
202201466 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.597,88 - LÍQUIDO R$ 116,58 - DESCONTOS |
R$ 3.400,00 |
| 202200522 |
202201466 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.597,88 - LÍQUIDO R$ 116,58 - DESCONTOS |
R$ 2.331,94 |
| 202200538 |
202201466 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.597,88 - LÍQUIDO R$ 116,58 - DESCONTOS |
R$ 2.230,94 |
| 202200540 |
202201466 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.597,88 - LÍQUIDO R$ 116,58 - DESCONTOS |
R$ 1.904,69 |
| 202202905 |
202201466 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.597,88 - LÍQUIDO R$ 116,58 - DESCONTOS |
R$ 1.846,89 |
| 202200666 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 41.371,25 |
| 202200671 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 58.399,13 |
| 202200672 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 2.661,66 |
| 202200673 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 38.821,34 |
| 202200679 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 6.087,74 |
| 202200682 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 5.996,58 |
| 202200683 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 182,29 |
| 202200684 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 4.058,49 |
| 202200688 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 15.264,30 |
| 202202449 |
202200870 |
129267/2021 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB12926/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 4.000,00 |
| 202202074 |
202200279 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 002/2022. PPSB46186/2020 |
R$ 1.100.000,00 |
| 202111543 |
202200307 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 2287 - 4.ª MEDIÇÃO PC1859/2021,AF:2790/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$83479.99 CDATV: 103103-1 ISS:R$2581.85 |
R$ 86.061,84 |
| 202202099 |
202200311 |
003231/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 CHEQUE A: BRUNO GONÇALVES LEAL DA SILVA DEPÓSTO BANCÁRIO |
R$ 260,00 |
| 202109810 |
202200312 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PAULO MORANDO - NFES 2256 - 5.ª MEDIÇÃO PC1559/2021,AF:2362/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$81226.08 CDATV: 103103-1 ISS:R$2512.14 |
R$ 83.738,22 |
| 202115681 |
202200414 |
000601/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML,REFIL COM 3ML, DANFE 610497 PC1030/2021,AF:3829/2021 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 56.447,16 |
| 202117071 |
202200420 |
002610/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE UREIA 3% LOCAO CREMOSAEM FRASCO COM 150G E DEXPANTENOL 50MG/G. DANFE 1059 PC2610/2021,AF:3921/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 1.041,00 |
| 202114325 |
202200423 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, 15115 A 15117 PC328/2021,AF:3413/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 3.395,88 |
| 202110799 |
202200425 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 2455758 PC1193/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 182.947,65 |
| 202117307 |
202200429 |
002607/2021 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE PILHA DE LITIUM TAMANHO AA, DANFE 132 PC2607/2021,AF:3929/2021 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 624,00 |
| 202200974 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 759,11 |
| 202109623 |
202118888 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - R$ 11.247,08 - TOTAL / R$ 371,12 - INSS R$ 11.247,08 - TOTAL / R$ 371,12 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$10538.55 CDATV: 105803-0 ISS:R$337.41 |
R$ 6.152,18 |
| 202109624 |
202118888 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - R$ 11.247,08 - TOTAL / R$ 371,12 - INSS R$ 11.247,08 - TOTAL / R$ 371,12 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$10538.55 CDATV: 105803-0 ISS:R$337.41 |
R$ 2.249,42 |
| 202109625 |
202118888 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - R$ 11.247,08 - TOTAL / R$ 371,12 - INSS R$ 11.247,08 - TOTAL / R$ 371,12 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$10538.55 CDATV: 105803-0 ISS:R$337.41 |
R$ 2.474,36 |
| 202109623 |
202118890 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - AGUA POTAVEL, NFES 10582, 28ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 18888/2021 COMPLEMENTO DA OP 18888/2021 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 371,12 |
| 202115459 |
202118900 |
002458/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, DANFE 234086 4MM, DANFE 234086 PC2458/2021,AF:3778/2021 PC2458/2021,AF:3778/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.040,00 |
| 202115669 |
202118903 |
002421/2021 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR HP 36A, DANFE 4196 AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR HP 36A, DANFE 4196 PC2421/2021,AF:3840/2021 PC2421/2021,AF:3840/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.440,00 |
| 202109824 |
202200105 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO - NFES 220 A 230, 232 A 234, 236 A 244 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 75.907,12 |
| 202116230 |
202200105 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO - NFES 220 A 230, 232 A 234, 236 A 244 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 132.124,62 |
| 202115456 |
202200107 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.421.455,00 - TOTAL R$ 254.294,36 - COMPLEMENTO PPSB39659/2020 LIQ:R$2094516.99 CDATV: 105803-0 ISS:R$72643.65 |
R$ 1.167.160,64 |
| 202201580 |
202200055 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 02/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.618.608,23 |
| 202201582 |
202200055 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 02/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.223.206,40 |
| 202201585 |
202200055 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 02/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.039.541,57 |
| 202201580 |
202200056 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 07/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.043.462,32 |
| 202201582 |
202200056 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 07/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 919.358,69 |
| 202201585 |
202200056 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 07/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.503.610,96 |
| 202201592 |
202200057 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 08/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 1.410.177,83 |
| 202201593 |
202200057 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 08/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 4.282.282,35 |
| 202201548 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202201552 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.009.649,06 |
| 202201554 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475.000,00 |
| 202201557 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202201559 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485.694,00 |
| 202201567 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 230.000,00 |
| 202200624 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 7.276,88 |
| 202200625 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 348,00 |
| 202200626 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 33.643,00 |
| 202111625 |
202201432 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 2362 - 3ª MEDIÇÃO PC1883/2021,AF:2816/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$185107.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$5724.96 |
R$ 51.524,71 |
| 202111492 |
202201452 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS, NFES 2338 - 5.ª MEDIÇÃO PC1835/2021,AF:2770/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28729.00 CDATV: 103103-1 ISS:R$888.52 |
R$ 29.617,52 |
| 202111490 |
202201456 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO, NFES 2378 - 4ª MEDIÇÃO PC1834/2021,AF:2771/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$145306.79 CDATV: 103103-1 ISS:R$4494.02 |
R$ 149.800,81 |
| 202114506 |
202201459 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFES 2318 - 3ª MEDIÇÃO. PC2395/2021,AF:3600/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$21464.52 CDATV: 103103-1 ISS:R$663.85 |
R$ 12.834,46 |
| 202114507 |
202201459 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFES 2318 - 3ª MEDIÇÃO. PC2395/2021,AF:3600/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$21464.52 CDATV: 103103-1 ISS:R$663.85 |
R$ 4.425,66 |
| 202114508 |
202201459 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFES 2318 - 3ª MEDIÇÃO. PC2395/2021,AF:3600/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$21464.52 CDATV: 103103-1 ISS:R$663.85 |
R$ 4.868,25 |
| 202201075 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.567,64 |
| 202201076 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 635,56 |
| 202201077 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.901,86 |
| 202201083 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 13.769,41 |
| 202201088 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 13.769,39 |
| 202201090 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.179,60 |
| 202201097 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.706,15 |
| 202201101 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.706,12 |
| 202201103 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 5.630,78 |
| 202201890 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.949,16 |
| 202201907 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.398,68 |
| 202201908 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 498,33 |
| 202201909 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 12.066,95 |
| 202202015 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.632,77 |
| 202202016 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.676,56 |
| 202202031 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 5.599,11 |
| 202202032 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.398,66 |
| 202202896 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 113,97 |
| 202200975 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.200,96 |
| 202200976 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 45.102,30 |
| 202200980 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 49.171,55 |
| 202200981 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.655,00 |
| 202200982 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 81.957,30 |
| 202200984 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 407,02 |
| 202200985 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 20.988,96 |
| 202200988 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 627,39 |
| 202200989 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.282,00 |
| 202200990 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 484.232,23 |
| 202200992 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 29.202,39 |
| 202200993 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 21.109,61 |
| 202200994 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 108.590,93 |
| 202200999 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 53.522,82 |
| 202201000 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.840,57 |
| 202201001 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.300,00 |
| 202201002 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.422,28 |
| 202201003 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201004 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 132,00 |
| 202201005 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 114.401,23 |
| 202201007 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.346,03 |
| 202201008 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.069,22 |
| 202201009 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 226,38 |
| 202200693 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 20.610,16 |
| 202200694 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 4.846,71 |
| 202200695 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 15.022,86 |
| 202200700 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 8.950,99 |
| 202200703 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 7.256,00 |
| 202201568 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202201564 |
202200061 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 06/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.000,00 |
| 202201569 |
202200061 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 06/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 150.000,00 |
| 202104241 |
202200102 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 201,14 |
| 202201985 |
202200187 |
129919/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO DE JESUS NERI, MATRICULA 11.981-2, EM FAVOR DE RENATO SILVEIRA NERI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12991/2021 CHEQUE A: RENATO SILVEIRA NERI BRADESCO, AG. 1844-9, CC. 0020167-7 |
R$ 1.534,68 |
| 202109568 |
202118705 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 PAGAMENTO PARCIAL R$70.803,28 - TOTAL/R$ 2.478,11 PAGAMENTO PARCIAL R$70.803,28 - TOTAL/R$ 2.478,11 - INSS. - INSS. PCSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 PCSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.576,72 |
| 202109566 |
202118706 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 COM BASE NOS MODELOS ITIL. NFES 14328 COMPLEMENTO DA OP 18705/2021 COMPLEMENTO DA OP 18705/2021 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 PPSB38000/2021,CF:64/2016,TA:161/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 2.478,11 |
| 202108651 |
202118711 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURAS 1397338 E 1397341 FATURAS 1397338 E 1397341 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.247,10 |
| 202108652 |
202118711 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURAS 1397338 E 1397341 FATURAS 1397338 E 1397341 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.878,31 |
| 202108654 |
202118711 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURAS 1397338 E 1397341 FATURAS 1397338 E 1397341 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.266,14 |
| 202113284 |
202118717 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1719 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1719 PC2475/2020,AF:3174/2021 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 23.387,95 |
| 202113285 |
202118717 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1719 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1719 PC2475/2020,AF:3174/2021 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 8.064,81 |
| 202113286 |
202118717 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1719 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1719 PC2475/2020,AF:3174/2021 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 8.871,29 |
| 202108921 |
202118721 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1005002 CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1005002 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.938,29 |
| 202108924 |
202118721 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1005002 CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1005002 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.051,32 |
| 202114355 |
202118729 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 86 DANFE 86 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 130.291,20 |
| 202114356 |
202118729 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 86 DANFE 86 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 44.928,00 |
| 202114357 |
202118729 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 86 DANFE 86 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 49.420,80 |
| 202114355 |
202118730 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 87 DANFE 87 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 130.291,20 |
| 202114356 |
202118730 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 87 DANFE 87 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 44.928,00 |
| 202202897 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 290,54 |
| 202202898 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.774,20 |
| 202202899 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.452,05 |
| 202202900 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.745,20 |
| 202202901 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 12.388,41 |
| 202202902 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 90,08 |
| 202108559 |
202201416 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES. NFES 331 PCSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 7.529,63 |
| 202108560 |
202201416 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES. NFES 331 PCSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 2.596,42 |
| 202108561 |
202201416 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES. NFES 331 PCSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 2.856,07 |
| 202113931 |
202201418 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS . NFES 1114 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.101.146,25 - TOTAL/R$ 201.337,83 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5716774.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$183034.39 |
R$ 2.865.185,22 |
| 202113932 |
202201418 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS . NFES 1114 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.101.146,25 - TOTAL/R$ 201.337,83 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5716774.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$183034.39 |
R$ 1.057.421,74 |
| 202113933 |
202201418 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS . NFES 1114 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.101.146,25 - TOTAL/R$ 201.337,83 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5716774.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$183034.39 |
R$ 1.163.163,92 |
| 202115485 |
202201418 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS . NFES 1114 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.101.146,25 - TOTAL/R$ 201.337,83 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5716774.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$183034.39 |
R$ 472.141,77 |
| 202115486 |
202201418 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS . NFES 1114 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.101.146,25 - TOTAL/R$ 201.337,83 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5716774.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$183034.39 |
R$ 162.807,51 |
| 202115487 |
202201418 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS . NFES 1114 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.101.146,25 - TOTAL/R$ 201.337,83 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5716774.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$183034.39 |
R$ 179.088,26 |
| 202113931 |
202201419 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NFES 1114 - COMPLEMENTO DA OP 1418/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC555/2021,CF:16/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 201.337,83 |
| 202109810 |
202201420 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB PAULO MORANDO - NFES 2356 - 6.ª MEDIÇÃO PC1559/2021,AF:2362/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$36228.46 CDATV: 103103-0 ISS:R$1120.46 |
R$ 37.348,92 |
| 202200627 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 384,00 |
| 202200628 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 94,21 |
| 202200629 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 774,90 |
| 202200630 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 911,51 |
| 202200631 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 120.748,18 |
| 202200633 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 7.684,87 |
| 202200634 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 23.758,31 |
| 202200635 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.884,58 |
| 202200638 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 39.444,97 |
| 202200704 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 3.389,93 |
| 202200705 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 5.967,31 |
| 202200708 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 9.184,15 |
| 202200712 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 9.077,78 |
| 202200713 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 212,70 |
| 202200714 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 6.122,76 |
| 202200729 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 10.879,33 |
| 202200733 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 8.757,18 |
| 202200734 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 4.244,24 |
| 202200735 |
202201467 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 288.933,31 - LÍQUIDO R$ 5.684,43 - DESCONTOS |
R$ 7.252,86 |
| 202117299 |
202200404 |
002631/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG, DANFE 3165514 PC2631/2021,AF:3960/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 3.069,00 |
| 202117300 |
202200405 |
002631/2021 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 0,5MG E DE 2MG DANFE 3346 PC2631/2021,AF:3961/2021 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.330,00 |
| 202117301 |
202200406 |
002631/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE METILFENIDATO 10MG, DANFE 1064 PC2631/2021,AF:3962/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 113,40 |
| 202111495 |
202201405 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 2363 - 5ª MEDIÇÃO PC1837/2021,AF:2765/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$63626.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$1967.81 |
R$ 65.593,97 |
| 202114609 |
202200440 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS PPSB43083/2020,CF:127/2021 |
R$ 3.961,90 |
| 202113183 |
202200445 |
000497/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO, DANFE 879456 PC1361/2021,AF:3128/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 2.900,00 |
| 202113110 |
202200485 |
001181/2021 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG, DANFE 12672 PC1719/2021,AF:3099/2021 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 750,00 |
| 202201010 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 19.402,86 |
| 202201014 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201015 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 13.018,64 |
| 202201016 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 544,00 |
| 202201017 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.452,00 |
| 202201018 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 125.486,11 |
| 202201020 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.708,17 |
| 202201021 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.558,60 |
| 202201023 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 22.324,49 |
| 202201027 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.839,85 |
| 202201028 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.353,00 |
| 202201029 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 195.883,19 |
| 202114357 |
202118730 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 87 DANFE 87 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 49.420,80 |
| 202114355 |
202118731 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 88 DANFE 88 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 101.337,60 |
| 202114356 |
202118731 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 88 DANFE 88 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 34.944,00 |
| 202114357 |
202118731 |
001155/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 88 DANFE 88 PC2014/2021,AF:3430/2021 PC2014/2021,AF:3430/2021 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 38.438,40 |
| 202108532 |
202118735 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. NFES 8218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - NFES 8218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,62 |
| 202108533 |
202118735 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. NFES 8218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - NFES 8218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202108535 |
202118735 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. NFES 8218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - NFES 8218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202108532 |
202118736 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO. NFES 8218 - COMPLEMENTO DA OP 18735/2021 NFES 8218 - COMPLEMENTO DA OP 18735/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 3.687,48 |
| 202114706 |
202118911 |
001588/2021 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA LÁPIS, DANFE 512 AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA LÁPIS, DANFE 512 PC1588/2021,AF:3583/2021 PC1588/2021,AF:3583/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.220,00 |
| 202115667 |
202118913 |
000720/2021 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (NOVASOURCE GC 1,5), AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (NOVASOURCE GC 1,5), DANFE 320 DANFE 320 PC1098/2021,AF:3828/2021 PC1098/2021,AF:3828/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.068,00 |
| 202115522 |
202118934 |
000376/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYKE LIBRE, AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYKE LIBRE, DANFE 342988 DANFE 342988 PC1075/2021,AF:3793/2021 PC1075/2021,AF:3793/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.697,80 |
| 202115173 |
202118942 |
000085/2021 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA E STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA E SENSICARE SENSICARE - DANFE 1150925 - DANFE 1150925 PC529/2021,AF:3719/2021 PC529/2021,AF:3719/2021 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 600,00 |
| 202109589 |
202118949 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 232847 DANFE 232847 PC322/2021,CF:75/2021 PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.800,00 |
| 202111700 |
202118971 |
001590/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETA PARA RETROPROJETOR, DANFE 951 AQUISIÇÃO DE CANETA PARA RETROPROJETOR, DANFE 951 PC1590/2021,AF:2811/2021 PC1590/2021,AF:2811/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202108491 |
202118973 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, FATURAS 1397339 E 1397340 FATURAS 1397339 E 1397340 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.549,71 |
| 202115196 |
202118974 |
002253/2020 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE AQUISIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, DANFE 952 DESCARGA, DANFE 952 PC214/2021,AF:3756/2021 PC214/2021,AF:3756/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.676,00 |
| 202110354 |
202118975 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DANFPS-E 414215 DE SAÚDE - DANFPS-E 414215 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.550,11 |
| 202106767 |
202119117 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 67.603,33 - COMPLEMENTO R$ 67.603,33 - COMPLEMENTO PPSB38080/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PPSB38080/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 18.628,63 |
| 202114814 |
202119118 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 20.375,21 - COMPLEMENTO R$ 20.375,21 - COMPLEMENTO PP38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PP38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 27.392,31 |
| 202114815 |
202119118 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 20.375,21 - COMPLEMENTO R$ 20.375,21 - COMPLEMENTO PP38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PP38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 9.445,62 |
| 202114816 |
202119118 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 20.375,21 - COMPLEMENTO R$ 20.375,21 - COMPLEMENTO PP38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PP38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 10.390,19 |
| 202201919 |
202200122 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA, SEM DATA PREVISTA, BEM COMO PARA ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS EM CARROS OFICIAIS (AMBULÂNCIAS DE REMOÇÃO E RESGATE). PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202201921 |
202200122 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA, SEM DATA PREVISTA, BEM COMO PARA ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS EM CARROS OFICIAIS (AMBULÂNCIAS DE REMOÇÃO E RESGATE). PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
R$ 2.000,00 |
| 202112179 |
202200125 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 48926 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.576,45 |
| 202112179 |
202200126 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 47940 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 414,85 |
| 202112179 |
202200127 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 49280 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 331,88 |
| 202112179 |
202200128 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 49746 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.244,56 |
| 202112179 |
202200129 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 50346 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.244,56 |
| 202112179 |
202200130 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 50811 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.240,22 |
| 202112179 |
202200131 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 51348 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 663,77 |
| 202112179 |
202200132 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 51682 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.991,30 |
| 202112179 |
202200133 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 52346 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.078,62 |
| 202114122 |
202200155 |
000776/2021 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA - DANFE 1072 PC1867/2021,AF:3472/2021 DEPOSITO: 033 3618 13 004599 1 |
R$ 9.187,20 |
| 202114123 |
202200155 |
000776/2021 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA - DANFE 1072 PC1867/2021,AF:3472/2021 DEPOSITO: 033 3618 13 004599 1 |
R$ 3.168,00 |
| 202114124 |
202200155 |
000776/2021 |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA - DANFE 1072 PC1867/2021,AF:3472/2021 DEPOSITO: 033 3618 13 004599 1 |
R$ 3.484,80 |
| 202113954 |
202200164 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 152(SBA) - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.376.635,80 - TOTAL/R$ 11.013,09 - DESCONTO R$ 75.714,97 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1221075.95 CDATV: 101202-0 ISS:R$68831.79 |
R$ 901.543,73 |
| 202201955 |
202200195 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB102/2022 |
R$ 75,00 |
| 202201986 |
202200196 |
131659/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FLORIPES VIANA BARBOSA, MATRICULA 33.153-9, EM FAVOR DE TALITA PESTANA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13165/2021 CHEQUE A: TALITA PESTANA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.164,90 |
| 202201981 |
202200197 |
131275/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CRUZ MARTUCCI, MATRICULA 8860-3, EM FAVOR DE MARIO MARTUCCI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13127/2021 CHEQUE A: MARIO MARTUCCI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.662,50 |
| 202200639 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 319.127,00 |
| 202200641 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.015,72 |
| 202200642 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.071,80 |
| 202200643 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 13.056,47 |
| 202200648 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 3.715,45 |
| 202200649 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 10.825,03 |
| 202200650 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 3.860,00 |
| 202200651 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 32.369,00 |
| 202201095 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 74.758,22 |
| 202202208 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.072,93 |
| 202202212 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.016,46 |
| 202202477 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 334,32 |
| 202202718 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 991,96 |
| 202202719 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 646,52 |
| 202200533 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 7.590.366,14 |
| 202114503 |
202201460 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENFORPE RUTH CARDOSO. NFES 2346 - 3ª MEDIÇÃO PC2394/2021,AF:3595/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$31902.22 CDATV: 103103-1 ISS:R$986.66 |
R$ 19.075,54 |
| 202114504 |
202201460 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENFORPE RUTH CARDOSO. NFES 2346 - 3ª MEDIÇÃO PC2394/2021,AF:3595/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$31902.22 CDATV: 103103-1 ISS:R$986.66 |
R$ 6.577,78 |
| 202114505 |
202201460 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENFORPE RUTH CARDOSO. NFES 2346 - 3ª MEDIÇÃO PC2394/2021,AF:3595/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$31902.22 CDATV: 103103-1 ISS:R$986.66 |
R$ 7.235,56 |
| 202202910 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 50,88 |
| 202202911 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.897,35 |
| 202202912 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.230,74 |
| 202202913 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 839,97 |
| 202200481 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 7.059,64 |
| 202200485 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 7.542,17 |
| 202200487 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 5.028,11 |
| 202200499 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 19.735,07 |
| 202200503 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 22.038,10 |
| 202201032 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 433,87 |
| 202201033 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 38.184,98 |
| 202201037 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.338,89 |
| 202201039 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.538,00 |
| 202201040 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 55.696,77 |
| 202201042 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 612,04 |
| 202201043 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.158,02 |
| 202201044 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.035,60 |
| 202201047 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201048 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.817,74 |
| 202201049 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.316,00 |
| 202200324 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 19.971,87 |
| 202200328 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 23.470,58 |
| 202200329 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 15.647,05 |
| 202200333 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 21.788,43 |
| 202200337 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 24.507,19 |
| 202200338 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 1.641,69 |
| 202200339 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 16.885,36 |
| 202200344 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.324,73 |
| 202200348 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.967,92 |
| 202200350 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 10.023,35 |
| 202200355 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 22.455,84 |
| 202200359 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 27.124,65 |
| 202200360 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 157,59 |
| 202200361 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 17.098,10 |
| 202201031 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.114,96 |
| 202200377 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.339,18 |
| 202200381 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.167,57 |
| 202113153 |
202118978 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1722 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1722 PC2474/2020,AF:3188/2021 PC2474/2020,AF:3188/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 26.644,80 |
| 202113111 |
202118992 |
000436/2018 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS - DANFPSE 13187 ELETRONICO DE COMPRAS - DANFPSE 13187 PC488/2019,CF:40/2018,TA:61/2021 PC488/2019,CF:40/2018,TA:61/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.706,83 |
| 202109204 |
202118998 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,NFES 2790. PECAS,NFES 2790. PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 539,63 |
| 202109205 |
202118998 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,NFES 2790. PECAS,NFES 2790. PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 185,11 |
| 202113138 |
202119000 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, NFES TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, NFES 35841 35841 PC490/2019,CF:5/2019,TA:15/2021 PC490/2019,CF:5/2019,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 007075 0 IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202113940 |
202119016 |
|
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DR.BAETA NEVES,292 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DR.BAETA NEVES,292 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 6.º DISTRITO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 6.º DISTRITO POLICIAL POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3.272,40 |
| 202113322 |
202119017 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DR.BAETA NEVES,292 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DR.BAETA NEVES,292 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 6.º DISTRITO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 6.º DISTRITO POLICIAL POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3,00 |
| 202113940 |
202119017 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DR.BAETA NEVES,292 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. DR.BAETA NEVES,292 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 6.º DISTRITO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 6.º DISTRITO POLICIAL POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3.269,40 |
| 202115133 |
202119019 |
001731/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, DANFE 135319 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, DANFE 135319 PC2131/2021,AF:3706/2021 PC2131/2021,AF:3706/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.599,00 |
| 202111702 |
202119022 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 526308 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 526308 PC89/2021,AF:2832/2021 PC89/2021,AF:2832/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 194,00 |
| 202115223 |
202119028 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 500258 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 500258 PC1343/2021,AF:3457/2021 PC1343/2021,AF:3457/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.497,90 |
| 202115810 |
202119029 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 500554 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 500554 PC1343/2021,AF:3834/2021 PC1343/2021,AF:3834/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.678,64 |
| 202115223 |
202119030 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 499724 AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 499724 PC1343/2021,AF:3457/2021 PC1343/2021,AF:3457/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2,10 |
| 202115493 |
202119045 |
002194/2021 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA BAIXA PARA BACIA AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA BAIXA PARA BACIA SANITARIA E CONVERSOR PARA CAIXA ACOPLADA. SANITARIA E CONVERSOR PARA CAIXA ACOPLADA. DANFE 4388 DANFE 4388 PC2194/2021,AF:3703/2021 PC2194/2021,AF:3703/2021 DEPOSITO: 237 7731 005765 7 |
R$ 24.700,00 |
| 202113149 |
202119054 |
000264/2021 |
PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM DURO ALUMINIO FLEXIVEL, DANFE 1294 HORIZONTAIS EM DURO ALUMINIO FLEXIVEL, DANFE 1294 PC2134/2021,AF:3183/2021 PC2134/2021,AF:3183/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 100044 6 |
R$ 161.781,28 |
| 202117356 |
202200107 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.421.455,00 - TOTAL R$ 254.294,36 - COMPLEMENTO PPSB39659/2020 LIQ:R$2094516.99 CDATV: 105803-0 ISS:R$72643.65 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202115815 |
202200110 |
004731/2019 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. CARTA RECIBO 167/21 PPSB37553/2020,CONVENIO:1/2019SAS,TA:3/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 21.615,16 |
| 202115456 |
202200111 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAÚSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289/2004 COMPLEMENTO DA OP 17847/2021 PPSB39659/2020 |
R$ 332.839,36 |
| 202110892 |
202200112 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 246 A 248/2021 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 4.127,00 |
| 202115021 |
202200204 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 249/2021 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 4.259,00 |
| 202200020 |
202200017 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202200022 |
202200018 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202200059 |
202200003 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202101293 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 11.616,40 |
| 202101294 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.327,67 |
| 202101299 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 13.296,27 |
| 202101303 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 5.286,12 |
| 202101306 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.803,62 |
| 202101310 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 72.451,15 |
| 202101311 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 10.751,10 |
| 202101313 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.674,24 |
| 202101314 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 5.286,12 |
| 202101315 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 445,05 |
| 202101317 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 20.284,11 |
| 202101319 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 55.682,58 |
| 202112776 |
202200069 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 6221. PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202116290 |
202200072 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - DANFE 1414477 PC2260/2021,AF:3729/2021 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 20.340,00 |
| 202116292 |
202200072 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA - DANFE 1414477 PC2260/2021,AF:3729/2021 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 3.660,00 |
| 202109646 |
202200073 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10583 - 28ª. MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 142.618,72 - TOTAL / R$ 4.615,32 - INSS R$ 5.213,69 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$128511.15 CDATV: 105803-7 ISS:R$4278.56 |
R$ 132.789,71 |
| 202113939 |
202200074 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10583 - 28ª. MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 73/2022 R$ 142.618,72 - TOTAL / R$ 4.615,32 - INSS R$ 132.789,71 - OP 73/2022 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.213,69 |
| 202115521 |
202200090 |
001077/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. DANFE 20927 PC1635/2021,AF:3483/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 30.000,00 |
| 202110241 |
202200137 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO REMOTO, SERVIÇOS DE CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL, NFES 1012 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202114716 |
202200113 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFES 10420 A 10449 PC1952/2021,CF:80/2021 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3 |
R$ 80.602,99 |
| 202115259 |
202200113 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFES 10420 A 10449 PC1952/2021,CF:80/2021 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3 |
R$ 128.512,81 |
| 202115288 |
202200164 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 152(SBA) - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.376.635,80 - TOTAL/R$ 11.013,09 - DESCONTO R$ 75.714,97 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1221075.95 CDATV: 101202-0 ISS:R$68831.79 |
R$ 336.239,07 |
| 202117460 |
202200164 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 152(SBA) - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.376.635,80 - TOTAL/R$ 11.013,09 - DESCONTO R$ 75.714,97 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1221075.95 CDATV: 101202-0 ISS:R$68831.79 |
R$ 52.124,94 |
| 202113284 |
202200165 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1735 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 24.054,86 |
| 202200505 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 14.525,79 |
| 202200525 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 3.061,20 |
| 202200529 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 5.374,59 |
| 202200531 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 3.134,56 |
| 202200608 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 4.491,43 |
| 202200612 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 7.833,95 |
| 202200613 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 7.416,87 |
| 202200614 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 4.766,13 |
| 202200632 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 11.419,69 |
| 202200635 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 11.261,51 |
| 202200637 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 3.719,14 |
| 202200644 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 3.460,12 |
| 202200645 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 7.481,10 |
| 202200646 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 1.885,83 |
| 202111505 |
202201434 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS, NFES 2355 - 5ª MEDIÇÃO PC1853/2021,AF:2785/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$61770.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$1910.42 |
R$ 63.680,90 |
| 202109888 |
202201438 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE, NFES 2337 - 6ª MEDIÇÃO PC1552/2021,AF:2385/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$56352.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$1742.84 |
R$ 58.094,87 |
| 202109805 |
202201441 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB COELHO NETO, NFES 2375 - 6ª MEDIÇÃO PC1551/2021,AF:2357/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$133931.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$4142.19 |
R$ 138.073,25 |
| 202109799 |
202201443 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ÁUREO CRUZ, NFES 2365 - 4ª MEDIÇÃO PC1547/2021,AF:2358/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18388.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$568.70 |
R$ 18.956,86 |
| 202200535 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 1.824,25 |
| 202200536 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 22.997,52 |
| 202200537 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 675.764,52 |
| 202200538 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 3.070.158,37 |
| 202200542 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 1.248.473,01 |
| 202200544 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 1.386,28 |
| 202200545 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 2.402,63 |
| 202200546 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 167.417,55 |
| 202200382 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 343,19 |
| 202200383 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.226,11 |
| 202200399 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 17.541,41 |
| 202200404 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 22.901,39 |
| 202200405 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 693,24 |
| 202200406 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.230,54 |
| 202113191 |
202200486 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG E FINASTERIDA 5MG, DANFE 724882 PC1653/2021,AF:3106/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 66.606,60 |
| 202113325 |
202200487 |
001560/2021 |
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINHA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO, DANFE 16165 PC1560/2021,AF:3222/2021 DEPOSITO: 001 0368 9 064798 5 |
R$ 6.004,00 |
| 202111812 |
202200490 |
000630/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML, DANFE 3133380 PC1205/2021,AF:2841/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.752,10 |
| 202111729 |
202200510 |
001576/2020 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO - DANFE 207260 PC2037/2020,AF:2739/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 7.260,66 |
| 202113262 |
202200525 |
000746/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG, DANFE 217108 PC1273/2021,AF:3137/2021 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 18.848,00 |
| 202114051 |
202200538 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, DANFE 3791 PC1652/2021,AF:3359/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 40.356,00 |
| 202200177 |
202200583 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PARCELA 8/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202200178 |
202200584 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 08/108 R$ 2.742.556,32 - JUROS R$ 33.614,00 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.742.556,32 |
| 202200179 |
202200584 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 08/108 R$ 2.742.556,32 - JUROS R$ 33.614,00 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 33.614,40 |
| 202201244 |
202200585 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PRINCIPAL - PARCELA 66/240 PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 451.572,03 |
| 202200202 |
202200588 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 92/240 R$ 443.618,58 - JUROS R$ 170.053,79 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 443.618,58 |
| 202200203 |
202200588 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 92/240 R$ 443.618,58 - JUROS R$ 170.053,79 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 170.053,79 |
| 202200100 |
202200603 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PRINCIPAL - PARCELA 136/240 PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.931,81 |
| 202201050 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 178.460,51 |
| 202201052 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 951,82 |
| 202201053 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 40.448,83 |
| 202201057 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 144.979,43 |
| 202201059 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 13.770,00 |
| 202201060 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 240.808,32 |
| 202115021 |
202200112 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 246 A 248/2021 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 14.324,00 |
| 202200607 |
202200035 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 04/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 325,39 - LÍQUIDO R$ 30,18 - INSS (R. 9382) |
R$ 113,97 |
| 202200639 |
202200035 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 04/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 325,39 - LÍQUIDO R$ 30,18 - INSS (R. 9382) |
R$ 241,60 |
| 202201997 |
202200188 |
128154/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VALQUIRIA NASCIMENTO MARTINS, MATRICULA 38.890-0, EM FAVOR DE IRINEU MARTINES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12815/2021 CHEQUE A: IRINEU MARTINES BANCO DO BRASIL, AG. 3583-1, CC. 38.929-3 |
R$ 6.755,52 |
| 202201987 |
202200189 |
126314/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE PEREIRA BRITO, MATRICULA 23.564-6, EM FAVOR DE ESTELA MARIS OLIVEIRA BRITO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12631/2021 CHEQUE A: ESTELA MARIS OLIVEIRA BRITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 2700, CC. 21100-0 |
R$ 3.654,65 |
| 202201989 |
202200191 |
124091/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DIAS MAGALHAES, MATRICULA 42-3, EM FAVOR DE CRISTINA MAGALHAES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12409/2021 CHEQUE A: CRISTINA MAGALHAES SANTANDER, AG. 0060, CC. 01.075207-0 |
R$ 2.125,57 |
| 202113564 |
202200194 |
000228/2021 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB228/2021 |
R$ 375,00 |
| 202201397 |
202200006 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.115,07 |
| 202115287 |
202118739 |
001727/2021 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DES 3ML, DANFE 33218 DES 3ML, DANFE 33218 PC14995/2021,AF:3689/2021 PC14995/2021,AF:3689/2021 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 19.950,00 |
| 202114087 |
202118750 |
002306/2020 |
A H DA S MORAES |
AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR - DANFE 7091 - DANFE 7091 PC843/2021,AF:3425/2021 PC843/2021,AF:3425/2021 DEPOSITO: 001 2502 X 022359 X |
R$ 5.133,00 |
| 202114088 |
202118750 |
002306/2020 |
A H DA S MORAES |
AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR - DANFE 7091 - DANFE 7091 PC843/2021,AF:3425/2021 PC843/2021,AF:3425/2021 DEPOSITO: 001 2502 X 022359 X |
R$ 1.770,00 |
| 202114089 |
202118750 |
002306/2020 |
A H DA S MORAES |
AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR - DANFE 7091 - DANFE 7091 PC843/2021,AF:3425/2021 PC843/2021,AF:3425/2021 DEPOSITO: 001 2502 X 022359 X |
R$ 1.947,00 |
| 202115085 |
202118752 |
002448/2020 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. DANFE 5304 DANFE 5304 PC519/2021,AF:3624/2021 PC519/2021,AF:3624/2021 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 5.950,00 |
| 202101257 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 15.778,18 |
| 202101270 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 10.984,05 |
| 202101271 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.076,70 |
| 202101272 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 7.133,85 |
| 202101279 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.136,67 |
| 202101292 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.705,94 |
| 202110733 |
202119055 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 06 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 06 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.726,69 |
| 202115183 |
202119061 |
002225/2021 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PACOTE DE 50 FOLHAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PACOTE DE 50 FOLHAS. DANFE 700 DANFE 700 PC2225/2021,AF:3737/2021 PC2225/2021,AF:3737/2021 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA |
R$ 2.200,00 |
| 202109064 |
202119067 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO DE ENTREGA S/Nº SOCIAIS, RECIBO DE ENTREGA S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.351,10 |
| 202115670 |
202119074 |
000699/2021 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA EQUINOS, DANFE 621 AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA EQUINOS, DANFE 621 PC1530/2021,AF:3745/2021 PC1530/2021,AF:3745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.443,00 |
| 202113404 |
202119075 |
001214/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3228, DANFE 559 BROCA DIAMANTADA F.G. 3228, DANFE 559 EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC1214/2021,AF:3263/2021 PC1214/2021,AF:3263/2021 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 1.800,00 |
| 202113285 |
202200165 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1735 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 8.294,78 |
| 202113286 |
202200165 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1735 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 9.124,26 |
| 202113284 |
202200167 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1729 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 12.947,31 |
| 202113285 |
202200167 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1729 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 4.464,59 |
| 202113286 |
202200167 |
001674/2020 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1729 PC2475/2020,AF:3174/2021 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 4.911,05 |
| 202115201 |
202200170 |
002340/2021 |
DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT ROBÓTICA ESTRUTURAL INFANTIL - DANFE 635 PC2340/2021,AF:3738/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 042200 2 |
R$ 1.301.734,94 |
| 202115202 |
202200170 |
002340/2021 |
DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT ROBÓTICA ESTRUTURAL INFANTIL - DANFE 635 PC2340/2021,AF:3738/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 042200 2 |
R$ 942.635,65 |
| 202200607 |
202200037 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 05/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2.892,84 - LÍQUIDO R$ 197,87 - INSS (R. 9382) R$ 131,89 - PFGB (R. 9232) |
R$ 136,76 |
| 202200626 |
202200037 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 05/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2.892,84 - LÍQUIDO R$ 197,87 - INSS (R. 9382) R$ 131,89 - PFGB (R. 9232) |
R$ 112,00 |
| 202200639 |
202200037 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 05/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2.892,84 - LÍQUIDO R$ 197,87 - INSS (R. 9382) R$ 131,89 - PFGB (R. 9232) |
R$ 2.501,84 |
| 202200651 |
202200037 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 05/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2.892,84 - LÍQUIDO R$ 197,87 - INSS (R. 9382) R$ 131,89 - PFGB (R. 9232) |
R$ 472,00 |
| 202200057 |
202200004 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 |
R$ 1.210,00 |
| 202200037 |
202200019 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.150,30 |
| 202200005 |
202200023 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 403,33 |
| 202101322 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 9.420,58 |
| 202101324 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.438,24 |
| 202101326 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.954,30 |
| 202101327 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 5.673,06 |
| 202101328 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.908,62 |
| 202101330 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.183,62 |
| 202101337 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 501,74 |
| 202101338 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 12.366,05 |
| 202108329 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 20.466,95 |
| 202108330 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 5.939,00 |
| 202108332 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.009,73 |
| 202108339 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.590,67 |
| 202108340 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 25.386,47 |
| 202108343 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 16.277,66 |
| 202108345 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.572,21 |
| 202108346 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.887,43 |
| 202108349 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 17.716,50 |
| 202108350 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.954,30 |
| 202108357 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 986,78 |
| 202200547 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 847.322,35 |
| 202200562 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 1.505.939,54 |
| 202200563 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 83.717,84 |
| 202200572 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 463.960,26 |
| 202200573 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 864,23 |
| 202200574 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 53.730,41 |
| 202200575 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 308.262,07 |
| 202200584 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 206.256,00 |
| 202200586 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 29.148,00 |
| 202200587 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 189.396,00 |
| 202200589 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 46.326,00 |
| 202200591 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 11.088,00 |
| 202200592 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 38.345,46 |
| 202201900 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 353,76 |
| 202202019 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 0,65 |
| 202202021 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 0,52 |
| 202202903 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 482,54 |
| 202202904 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 336,69 |
| 202202906 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 294,68 |
| 202202907 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 4.357,16 |
| 202202908 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 676,06 |
| 202202909 |
202201464 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1461/2022 PPSB12744/2021 R$ 156.421,11 - LÍQUIDO R$ 2.010,73 - DESCONTOS |
R$ 694,78 |
| 202111629 |
202201489 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA, 4ª MEDIÇÃO, NFES 2315 PC1886/2021,AF:2818/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$39260.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$1214.25 |
R$ 40.475,06 |
| 202113363 |
202201453 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2371 - 3ª MEDIÇÃO PC2163/2021,AF:3226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$298400.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$9228.87 |
R$ 147.638,04 |
| 202113364 |
202201453 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2371 - 3ª MEDIÇÃO PC2163/2021,AF:3226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$298400.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$9228.87 |
R$ 159.991,20 |
| 202200593 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 3.228,76 |
| 202201062 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 20.616,93 |
| 202201063 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.092,51 |
| 202201064 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 76.967,33 |
| 202201067 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 82.126,84 |
| 202201068 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.371,00 |
| 202201069 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 282.671,92 |
| 202201071 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.334,69 |
| 202201072 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.694,19 |
| 202201073 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202201074 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 40.651,38 |
| 202201078 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.643,81 |
| 202201079 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.504,30 |
| 202201080 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.772,00 |
| 202201082 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 281.673,89 |
| 202201084 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 21.692,19 |
| 202201085 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.972,49 |
| 202201086 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.713,00 |
| 202201087 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 61.354,26 |
| 202200412 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.533,48 |
| 202200416 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 12.768,11 |
| 202200417 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.530,67 |
| 202200418 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.688,96 |
| 202200423 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 18.175,60 |
| 202200427 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 21.503,82 |
| 202200428 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.245,80 |
| 202200429 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.563,61 |
| 202200435 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.859,35 |
| 202200439 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.273,16 |
| 202200440 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.867,85 |
| 202109264 |
202119081 |
002502/2020 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM. CILÍNDRICA DE 2,0CM. DANFE 386566 DANFE 386566 PC1129/2021,AF:2065/2021 PC1129/2021,AF:2065/2021 DEPOSITO: 001 3340 5 011204 6 |
R$ 820,80 |
| 202110310 |
202119082 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA OPEN SOURCE, NFES 284249 OPEN SOURCE, NFES 284249 PC4/2021,CF:136/2020 PC4/2021,CF:136/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 139.115,00 |
| 202113845 |
202119083 |
001953/2021 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 37 NFES 37 PC1953/2021,AF:70009/2021 PC1953/2021,AF:70009/2021 DEPOSITO: 260 0001 41997817 5 |
R$ 997,50 |
| 202115642 |
202119084 |
000777/2021 |
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S |
AQUISIÇÃO DE HEADSET. AQUISIÇÃO DE HEADSET. DANFE 5345 DANFE 5345 PC2554/2021,AF:3826/2021 PC2554/2021,AF:3826/2021 DEPOSITO: 001 6998 1 106048 1 |
R$ 5.790,00 |
| 202112231 |
202119095 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO (E-CPF), NFES 526310 TIPO (E-CPF), NFES 526310 PC324/2021,AF:2949/2021 PC324/2021,AF:2949/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208,00 |
| 202115519 |
202119096 |
001681/2020 |
MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 683. NFES 683. PC2559/2021,AF:3823/2021 PC2559/2021,AF:3823/2021 DEPOSITO: 001 1266 1 067676 4 |
R$ 224,00 |
| 202115246 |
202119101 |
000896/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO - DANFE 117653 - DANFE 117653 PC1442/2021,AF:3400/2021 PC1442/2021,AF:3400/2021 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 91.224,00 |
| 202110417 |
202119104 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES N10042020 DIARIOS OFICIAIS, NFES N10042020 PC66/2021,CF:146/2020 PC66/2021,CF:146/2020 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7 |
R$ 519,00 |
| 202110184 |
202119107 |
001994/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - DANFE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - DANFE 184400 184400 PC2492/2020,AF:2371/2021 PC2492/2020,AF:2371/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 817,74 |
| 202114436 |
202119108 |
001994/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - DANFE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - DANFE 184432 184432 PC2492/2020,AF:3550/2021 PC2492/2020,AF:3550/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.475,00 |
| 202117118 |
202119115 |
002578/2021 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 55 DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 55 PC2578/2021,AF:3885/2021 PC2578/2021,AF:3885/2021 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 5930-7 C/C 3147-X |
R$ 9.860,00 |
| 202117119 |
202119115 |
002578/2021 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 55 DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 55 PC2578/2021,AF:3885/2021 PC2578/2021,AF:3885/2021 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 5930-7 C/C 3147-X |
R$ 3.400,00 |
| 202117120 |
202119115 |
002578/2021 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 55 DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 55 PC2578/2021,AF:3885/2021 PC2578/2021,AF:3885/2021 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 5930-7 C/C 3147-X |
R$ 3.740,00 |
| 202115673 |
202119078 |
002532/2020 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, DANFE 70147 2%, DANFE 70147 PC1456/2021,AF:3824/2021 PC1456/2021,AF:3824/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.605,00 |
| 202108362 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 481,90 |
| 202108365 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 12.392,95 |
| 202108366 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 65.229,15 |
| 202200010 |
202200013 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 302,50 |
| 202114808 |
202119119 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 12.910,92 |
| 202114809 |
202119119 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.982,70 |
| 202114810 |
202119119 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.982,70 |
| 202114811 |
202119119 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 508,85 |
| 202114812 |
202119119 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 863,33 |
| 202114813 |
202119119 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 COMPLEMENTO DA OP 19117/2021 R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 86.231,96 - TOTAL R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 18.628,63 - OP 19117/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 R$ 47.228,12 - OP 19118/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 126,71 |
| 202115605 |
202119123 |
000367/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE LAJES DE CONCRETO ARMADO AQUISICAO DE LAJES DE CONCRETO ARMADO - DANFE 1618 - DANFE 1618 PC1369/2021,AF:3755/2021 PC1369/2021,AF:3755/2021 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 34.600,00 |
| 202114402 |
202119132 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27391 E 27395 CARNE SUINA, DANFES 27391 E 27395 - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 22.315,62 |
| 202115478 |
202119152 |
000605/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML. + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML. DANFE 111797 DANFE 111797 PC1065/2021,AF:3561/2021 PC1065/2021,AF:3561/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 16.200,00 |
| 202114416 |
202200080 |
002234/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE BACKBONE OTICO (PROJETO, INSTALACAO,GERENCIAMENTO E DOCUMENTACAO, DANFE 7297 PC2234/2021,AF:3479/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 2.370,72 |
| 202106440 |
202200092 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 215 - 43.ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIÃO 22 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 765.180,34 - TOTAL / R$ 29.459,44 - INSS PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO 237 2423-6.0100001-2 LIQ:R$697461.89 CDATV: 103125-2 ISS:R$38259.01 |
R$ 109.041,48 |
| 202106442 |
202200092 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 215 - 43.ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIÃO 22 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 765.180,34 - TOTAL / R$ 29.459,44 - INSS PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO 237 2423-6.0100001-2 LIQ:R$697461.89 CDATV: 103125-2 ISS:R$38259.01 |
R$ 16.609,16 |
| 202113319 |
202200092 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 215 - 43.ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIÃO 22 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 765.180,34 - TOTAL / R$ 29.459,44 - INSS PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO 237 2423-6.0100001-2 LIQ:R$697461.89 CDATV: 103125-2 ISS:R$38259.01 |
R$ 610.070,26 |
| 202106440 |
202200093 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 215 - 43.ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIÃO 22 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 92/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 29.459,44 |
| 202110236 |
202200139 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE (TI) AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK, COM BASE NOS MODELOS DE MELHORES PRATICAS (ITIL), NFES 7517 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 103.870,83 - TOTAL / R$ 3.635,48 - INSS / R$ 5.193,54 - COMPLEMENTO PC446/2021,CF:11/2021 DEPOSITO: 341 1570 04243 0 IR A RECOLHER |
R$ 18.824,82 |
| 202200594 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 38.611,10 |
| 202200596 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 12.446,85 |
| 202200597 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 1.781,40 |
| 202200631 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 2.730,83 |
| 202200634 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 606,04 |
| 202200638 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 2.071,37 |
| 202200650 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 132,00 |
| 202202469 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 1.059,27 |
| 202202470 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 2.542,08 |
| 202202471 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 21.756,20 |
| 202202472 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 734.538,97 |
| 202202473 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 5.411.057,38 |
| 202202475 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 7.876.518,86 |
| 202202476 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
R$ 1.075.893,40 |
| 202202815 |
202201351 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.283.014,39 |
| 202200653 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 39.881,77 |
| 202200655 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 6.387,90 |
| 202200656 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 8.630,70 |
| 202200657 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 6.843,07 |
| 202200661 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200662 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 4.581,88 |
| 202200664 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 1.284,00 |
| 202200665 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 490.236,77 |
| 202111392 |
202201513 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MARIA ADELAIDE, NFES 2381 - 5ª MEDIÇÃO PC1801/2021,AF:2688/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$73438.68 CDATV: 103103-0 ISS:R$2271.29 |
R$ 75.709,97 |
| 202202846 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 800,00 |
| 202202848 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 6.000,00 |
| 202200441 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.355,46 |
| 202200447 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 10.306,95 |
| 202200451 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.837,95 |
| 202200452 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 847,86 |
| 202200453 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.871,29 |
| 202200459 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.408,91 |
| 202200463 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.165,32 |
| 202200464 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 487,18 |
| 202200465 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 1.605,94 |
| 202200599 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.965,83 |
| 202200603 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.649,63 |
| 202200096 |
202200607 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PRINCIPAL - PARCELA 149/215 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.801,98 |
| 202200097 |
202200608 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 149/215 R$ 27.298,84 - JUROS R$ 10.464,55 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.298,84 |
| 202200098 |
202200608 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 149/215 R$ 27.298,84 - JUROS R$ 10.464,55 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.464,55 |
| 202200458 |
202200610 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARIOVALDO DE MORIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.558,25 |
| 202201082 |
202200614 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANO NOBRE DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 658,75 |
| 202200091 |
202200615 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 147/240 R$ 35.716,76 - JUROS R$ 15.626,08 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 35.716,76 |
| 202200092 |
202200615 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 147/240 R$ 35.716,76 - JUROS R$ 15.626,08 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.626,08 |
| 202200229 |
202200616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 RUBRICAS CONFORME PÁGINA ANEXA |
R$ 2.536,79 |
| 202200293 |
202200616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 RUBRICAS CONFORME PÁGINA ANEXA |
R$ 6.433,78 |
| 202200411 |
202200616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 RUBRICAS CONFORME PÁGINA ANEXA |
R$ 4.543,86 |
| 202200458 |
202200616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 RUBRICAS CONFORME PÁGINA ANEXA |
R$ 426,45 |
| 202200887 |
202200616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 RUBRICAS CONFORME PÁGINA ANEXA |
R$ 2.265,67 |
| 202201082 |
202200616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 RUBRICAS CONFORME PÁGINA ANEXA |
R$ 709,77 |
| 202201091 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 45.021,60 |
| 202201092 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.862,00 |
| 202201093 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 40.634,15 |
| 202113331 |
202200139 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE (TI) AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK, COM BASE NOS MODELOS DE MELHORES PRATICAS (ITIL), NFES 7517 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 103.870,83 - TOTAL / R$ 3.635,48 - INSS / R$ 5.193,54 - COMPLEMENTO PC446/2021,CF:11/2021 DEPOSITO: 341 1570 04243 0 IR A RECOLHER |
R$ 76.216,99 |
| 202110236 |
202200140 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE (TI) AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK, COM BASE NOS MODELOS DE MELHORES PRATICAS (ITIL), NFES 7517 - COMPLEMENTO DA OP 139/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 3.635,48 |
| 202113331 |
202200141 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE (TI) AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK, COM BASE NOS MODELOS DE MELHORES PRATICAS (ITIL), NFES 7517 - COMPLEMENTO DA OP 139/2022 PC446/2021,CF:11/2021 DEPOSITO: 341 1570 04243 0 IR A RECOLHER |
R$ 5.193,54 |
| 202111603 |
202200142 |
000126/2021 |
EDER LEAL DE LIMA 40636875890 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 57 PC1750/2021,CF:60/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$744.80 CDATV: 106305-0 ISS:R$15.20 |
R$ 760,00 |
| 202106584 |
202200173 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE. RECIBO 11/2021. PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 198,50 |
| 202113054 |
202200173 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE. RECIBO 11/2021. PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.373,50 |
| 202113954 |
202200174 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 11891(LARA) - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.430,21 - TOTAL/R$ 219,44 - DESCONTO R$ 452,60 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.758,17 |
| 202114393 |
202200176 |
000432/2021 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO. DANFE 4592 PC1537/2021,AF:3580/2021 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 2.800,00 |
| 202200024 |
202200020 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202200016 |
202200012 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,00 |
| 202200007 |
202200009 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.970,40 |
| 202200011 |
202200010 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202201503 |
202200011 |
096007/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO BANCO BRADESCO - AG 0302-6 C/C: 0314376-7 |
R$ 65,00 |
| 202200018 |
202200014 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 605,00 |
| 202108367 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 10.472,35 |
| 202108368 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 30.696,94 |
| 202108369 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 80.611,81 |
| 202108372 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 69.033,11 |
| 202108373 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 681,01 |
| 202108374 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 97.584,16 |
| 202108375 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 7.709,84 |
| 202108376 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 16.020,34 |
| 202108377 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 20.793,94 |
| 202108378 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 25.023,67 |
| 202108380 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 7.221,58 |
| 202108381 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 13.933,18 |
| 202108383 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.141,90 |
| 202108389 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 10.785,57 |
| 202202850 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 200,00 |
| 202202851 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202200667 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 9.425,21 |
| 202200668 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 10.758,09 |
| 202200669 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 162.790,36 |
| 202200670 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 101.875,13 |
| 202200674 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 4.619,02 |
| 202200675 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 9.360,53 |
| 202200676 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 1.483,47 |
| 202200677 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 20.047,00 |
| 202200678 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 190.618,88 |
| 202200680 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 24.809,86 |
| 202200681 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 28.435,18 |
| 202200685 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 6.456,00 |
| 202200687 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 574.927,23 |
| 202200689 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 734,84 |
| 202200690 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 7.619,86 |
| 202200691 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 99.682,29 |
| 202200692 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 90.644,31 |
| 202200696 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 3.478,83 |
| 202200697 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 3.254,40 |
| 202107093 |
202200108 |
098797/2020 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB98797/2020 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 83.649,06 |
| 202109823 |
202200109 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFES 1120 A 1126, 1137, 1142 A 1145, 1147 A 1150, 1152 A 1165, 1171 A 1175 PC1950/2021,CF:79/2021 DEPOSITO: 341 0910 10789 5 |
R$ 1.269.536,45 |
| 202200698 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 19.572,00 |
| 202200699 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 229.363,49 |
| 202200701 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 7.150,40 |
| 202201095 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 552,00 |
| 202201096 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 27.771,86 |
| 202201098 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 17.687,10 |
| 202201099 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.670,52 |
| 202201100 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 33.334,96 |
| 202201101 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.141,61 |
| 202201104 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 100.928,71 |
| 202201105 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 29.880,24 |
| 202201106 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.626,00 |
| 202202014 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.494,65 |
| 202202018 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.494,65 |
| 202202034 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 686,63 |
| 202202215 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 677,64 |
| 202202461 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.681,38 |
| 202202465 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 81,41 |
| 202202466 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 601,31 |
| 202202467 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.244,94 |
| 202202481 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 327,39 |
| 202202482 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 403,61 |
| 202202483 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.659,38 |
| 202202708 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.314,25 |
| 202200604 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 1.539,31 |
| 202200605 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 5.617,50 |
| 202200740 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.264,04 |
| 202200744 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 1.863,77 |
| 202200745 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 749,65 |
| 202200746 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 1.509,35 |
| 202200758 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.731,91 |
| 202200762 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.731,90 |
| 202200764 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 1.821,27 |
| 202200788 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.156,93 |
| 202200790 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.771,29 |
| 202200842 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.269,35 |
| 202200846 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.853,35 |
| 202200847 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 587,49 |
| 202200848 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.791,89 |
| 202200854 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.087,16 |
| 202200858 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.908,05 |
| 202200859 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 358,16 |
| 202200860 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.724,76 |
| 202200876 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.033,45 |
| 202200880 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.784,27 |
| 202200882 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 6.022,29 |
| 202200888 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 10.551,36 |
| 202200892 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 12.616,69 |
| 202105684 |
202200399 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB245/2021 O VALOR DA CONCILIAÇÃO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 127.445,11 E INCRA5: R$ 51,33 |
R$ 3.159,91 |
| 202111394 |
202200399 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB245/2021 O VALOR DA CONCILIAÇÃO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 127.445,11 E INCRA5: R$ 51,33 |
R$ 127.496,44 |
| 202111395 |
202200399 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB245/2021 O VALOR DA CONCILIAÇÃO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 127.445,11 E INCRA5: R$ 51,33 |
R$ 494,13 |
| 202111396 |
202200399 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB245/2021 O VALOR DA CONCILIAÇÃO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 127.445,11 E INCRA5: R$ 51,33 |
R$ 4.599,50 |
| 202111397 |
202200399 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB245/2021 O VALOR DA CONCILIAÇÃO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 127.445,11 E INCRA5: R$ 51,33 |
R$ 1.281,92 |
| 202108390 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.944,05 |
| 202108391 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 14.863,05 |
| 202112000 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.288,00 |
| 202112001 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 55.243,59 |
| 202114086 |
202119153 |
000501/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - DANFE 566818 DANFE 566818 PC1339/2021,AF:3367/2021 PC1339/2021,AF:3367/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 74.000,00 |
| 202113144 |
202119154 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM - 2984 A 2986, 4954 A 4958, MARCA FANEM - 2984 A 2986, 4954 A 4958, 4961 E 4962. 4961 E 4962. PC289/2020,CF:8/2020,TA:10/2021 PC289/2020,CF:8/2020,TA:10/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 19.232,73 |
| 202114720 |
202119157 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON, NFES 2300 - 1ª MEDIÇÃO. DANGREMON, NFES 2300 - 1ª MEDIÇÃO. PC2255/2021,AF:3489/2021 PC2255/2021,AF:3489/2021 DPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6818.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$210.87 |
R$ 7.029,08 |
| 202106904 |
202119173 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFES 5433 NFES 5433 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NF ANEXA |
R$ 1.190,00 |
| 202115469 |
202119185 |
000603/2021 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG - DANFE 10358. - DANFE 10358. PC1007/2021,AF:3771/2021 PC1007/2021,AF:3771/2021 DEPOSITO: 001 4044 4 005528 X |
R$ 4.200,00 |
| 202201278 |
202200050 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 01/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB12744/2021 R$ 50,787,30 - LÍQUIDO R$ 48,18 - IR (R. 9375) |
R$ 50.835,48 |
| 202201278 |
202200052 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 11/2022 DE ADIANTAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB12744/2021 |
R$ 26.688,62 |
| 202201915 |
202200144 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 500,00 |
| 202201916 |
202200144 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 500,00 |
| 202201945 |
202200145 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202201947 |
202200145 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202201953 |
202200146 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 3.000,00 |
| 202201954 |
202200146 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 5.000,00 |
| 202201949 |
202200147 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 1.500,00 |
| 202201950 |
202200147 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202200702 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 32.103,99 |
| 202200706 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 7.774,67 |
| 202200707 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 75.694,63 |
| 202200709 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 11.501,29 |
| 202200711 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 12.642,11 |
| 202200715 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 3.272,81 |
| 202200716 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 10.680,00 |
| 202200717 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 135.158,88 |
| 202200719 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 3.321,54 |
| 202200720 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 1.124,88 |
| 202200721 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 12.724,03 |
| 202200722 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 16.407,41 |
| 202200727 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 3.387,00 |
| 202200728 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 130.009,10 |
| 202200730 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 985,44 |
| 202200731 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 710,63 |
| 202200732 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 27.255,43 |
| 202200736 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 10.373,14 |
| 202200737 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 4.545,32 |
| 202200738 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 4.860,00 |
| 202201094 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 9.069,32 |
| 202114351 |
202200822 |
001634/2021 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHÁVEL. DANFE 1867 PC2306/2021,AF:3505/2021 DEPOSITO: 237 2701 0033262 3 |
R$ 131.776,00 |
| 202114352 |
202200822 |
001634/2021 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHÁVEL. DANFE 1867 PC2306/2021,AF:3505/2021 DEPOSITO: 237 2701 0033262 3 |
R$ 45.440,00 |
| 202114353 |
202200822 |
001634/2021 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHÁVEL. DANFE 1867 PC2306/2021,AF:3505/2021 DEPOSITO: 237 2701 0033262 3 |
R$ 49.984,00 |
| 202114351 |
202200823 |
001634/2021 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHÁVEL. DANFE 1864 PC2306/2021,AF:3505/2021 DEPOSITO: 237 2701 0033262 3 |
R$ 197.664,00 |
| 202114352 |
202200823 |
001634/2021 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHÁVEL. DANFE 1864 PC2306/2021,AF:3505/2021 DEPOSITO: 237 2701 0033262 3 |
R$ 68.160,00 |
| 202114353 |
202200823 |
001634/2021 |
ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE |
AQUISIÇÃO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHÁVEL. DANFE 1864 PC2306/2021,AF:3505/2021 DEPOSITO: 237 2701 0033262 3 |
R$ 74.976,00 |
| 202117414 |
202200399 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB245/2021 O VALOR DA CONCILIAÇÃO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 127.445,11 E INCRA5: R$ 51,33 |
R$ 1.416,87 |
| 202117415 |
202200399 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB245/2021 O VALOR DA CONCILIAÇÃO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 127.445,11 E INCRA5: R$ 51,33 |
R$ 2.543,28 |
| 202202442 |
202200869 |
129365/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. PPSB12936/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 5.000,00 |
| 202201313 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.895,84 |
| 202201314 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 77.169,86 |
| 202201318 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.027,52 |
| 202201319 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 18.010,21 |
| 202201321 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.383,68 |
| 202201322 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 5.297,03 |
| 202201323 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 939,52 |
| 202202703 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.542,26 |
| 202202711 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.542,22 |
| 202202712 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 63,32 |
| 202202713 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 957,32 |
| 202202714 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 185,70 |
| 202202715 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.279,54 |
| 202202717 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 457,32 |
| 202202725 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.645,80 |
| 202202726 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 57,32 |
| 202202728 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.499,54 |
| 202202729 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 957,32 |
| 202202732 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.367,71 |
| 202202733 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.106,12 |
| 202202734 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.739,62 |
| 202202737 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.936,94 |
| 202200480 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 115.399,38 |
| 202200483 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.205,02 |
| 202200484 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 12.361,59 |
| 202200485 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 2.261,72 |
| 202200488 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 13.941,89 |
| 202201952 |
202200147 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 5.500,00 |
| 202113139 |
202200177 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. DANFE 7155 E 7156 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 187.393,66 |
| 202113140 |
202200177 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. DANFE 7155 E 7156 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 270.732,03 |
| 202200080 |
202200024 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. PARC. 122ª/130 - PRINCIPAL CONF. L.M.6.151/11 PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPOSITO: 033 0455 45 000003 2 |
R$ 339.768,25 |
| 202201268 |
202200026 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC.22ª/36 - TERMO REC. PARC. DEB. CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 317 |
R$ 111.568,96 |
| 202201269 |
202200027 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PARC.10ª/24- C.MONET. T. R. P. D. CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 317 |
R$ 34.697,95 |
| 202112002 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 24.995,45 |
| 202112003 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.954,30 |
| 202112004 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 879,44 |
| 202112005 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 12.194,50 |
| 202112006 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.771,06 |
| 202112007 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 23.505,54 |
| 202112009 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 967,90 |
| 202112010 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 11.528,91 |
| 202112011 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 71.976,00 |
| 202112012 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 59,00 |
| 202112013 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 383,00 |
| 202112014 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.409,68 |
| 202112015 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 21.381,37 |
| 202112016 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 19.911,00 |
| 202112017 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.741,68 |
| 202112018 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 11.725,84 |
| 202112019 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.723,35 |
| 202112021 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.067,00 |
| 202112022 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 871,88 |
| 202112023 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.494,60 |
| 202112025 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 13.509,88 |
| 202112027 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.439,00 |
| 202112028 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.622,79 |
| 202112030 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 9.409,09 |
| 202115049 |
202200824 |
002434/2021 |
MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM O TEMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO, NFES 1028 PC2434/2021,AF:3717/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.927,68 |
| 202115050 |
202200824 |
002434/2021 |
MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM O TEMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO, NFES 1028 PC2434/2021,AF:3717/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.699,20 |
| 202115051 |
202200824 |
002434/2021 |
MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM O TEMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO, NFES 1028 PC2434/2021,AF:3717/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.869,12 |
| 202112179 |
202200123 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 46375 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 4.314,49 |
| 202112179 |
202200124 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 48240 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 746,74 |
| 202112179 |
202200134 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 52646 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 497,83 |
| 202112901 |
202200138 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1014 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202202027 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 3.424,54 |
| 202202478 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 3.740,89 |
| 202202479 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 2.225,78 |
| 202202480 |
202201352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.536.400,90 - LÍQUIDO R$ 1.168.879,98 - DESCONTOS |
R$ 441,84 |
| 202111508 |
202201422 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY, NFES 2340 - 5ª MEDIÇÃO PC1856/2021,AF:2789/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9202.82 CDATV: 103103-0 ISS:R$284.62 |
R$ 9.487,44 |
| 202113297 |
202201426 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUANA LINO DE SOUZA, NFES 2389 - 3ª MEDIÇÃO PC2162/2021,AF:3224/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$175532.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$5428.85 |
R$ 180.961,66 |
| 202111928 |
202201430 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PADRE LEONARDO NUNES, NFES 2357 - 4ª MEDIÇÃO PC1926/2021,AF:2882/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15006.87 CDATV: 103103-0 ISS:R$464.12 |
R$ 15.470,99 |
| 202109804 |
202201498 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CLÉIA MARIA TEURES DE SOUZA, NFES 2391, 6ª MEDIÇAO PC1550/2021,AF:2359/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$89990.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$2783.22 |
R$ 92.774,07 |
| 202109895 |
202201500 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO NA EMEB NILO CAMPOS GOMES, NFES 2329 - 6ª MEDIÇÃO PC1557/2021,AF:2352/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7384.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$228.38 |
R$ 7.612,69 |
| 202109819 |
202201501 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª SONIA REGINA HERNANDEZ DE LIMA, NFES 2336- 6ª MEDIÇÃO PC1566/2021,AF:2344/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27809.64 CDATV: 103103-0 ISS:R$860.09 |
R$ 28.669,73 |
| 202200230 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 5.877,53 |
| 202200232 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 5.820,53 |
| 202200233 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.918,35 |
| 202200243 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.485,40 |
| 202200247 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 711,18 |
| 202200249 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.699,71 |
| 202200254 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.100,77 |
| 202200258 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 13.000,62 |
| 202200259 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.835,71 |
| 202200489 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 17.536,49 |
| 202200490 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 1.606,36 |
| 202200491 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 383,95 |
| 202200492 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 313,41 |
| 202200493 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
R$ 641,00 |
| 202200894 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.952,16 |
| 202200898 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.184,36 |
| 202200900 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.184,35 |
| 202200901 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.122,90 |
| 202200905 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.585,37 |
| 202200908 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 3.585,36 |
| 202200910 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 2.390,24 |
| 202200919 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 1.147,28 |
| 202200925 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 75.962,08 |
| 202200930 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 105.249,57 |
| 202200931 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 86.734,16 |
| 202200932 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 96.066,69 |
| 202200938 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 12.821,18 |
| 202200941 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 17.599,26 |
| 202200942 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.179,84 |
| 202200943 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 14.180,20 |
| 202200962 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.250,18 |
| 202200966 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.250,16 |
| 202200968 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 4.833,44 |
| 202200973 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 8.808,90 |
| 202200977 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 11.709,46 |
| 202200979 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 7.161,73 |
| 202200991 |
202201461 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.708.975,65 - LÍQUIDO R$ 47.107,31 - DESCONTOS |
R$ 9.403,96 |
| 202200253 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 3.177,64 |
| 202200841 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 2.471,71 |
| 202200852 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 48,00 |
| 202200853 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 3.349,28 |
| 202200864 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 42,00 |
| 202200875 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 2.515,43 |
| 202200886 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 48,00 |
| 202201040 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 934,60 |
| 202201049 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 24,00 |
| 202201082 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 4.116,06 |
| 202201092 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 72,00 |
| 202200230 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.146,73 |
| 202200232 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.146,72 |
| 202200233 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.764,48 |
| 202112899 |
202200178 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO VELORIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASAS (CARMINHA) - 5ª MEDIÇÃO - NFES 2306. PC2053/2021,AF:3035/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$59889.58 CDATV: 103103-0 ISS:R$1852.25 |
R$ 61.741,83 |
| 202112898 |
202200179 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA DEFESA CIVIL (VILA VIVALDI), 5ª MEDIÇÃO - NFES 2307. PC2049/2021,AF:3038/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$43662.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$1350.37 |
R$ 45.012,55 |
| 202115304 |
202200180 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 11894 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 312.678,50 - TOTAL/R$ 2.501,43 - DESCONTOS R$ 12.038,12 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$282505.02 CDATV: 101205-0 ISS:R$15633.93 |
R$ 174.598,65 |
| 202117462 |
202200180 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 11894 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 312.678,50 - TOTAL/R$ 2.501,43 - DESCONTOS R$ 12.038,12 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$282505.02 CDATV: 101205-0 ISS:R$15633.93 |
R$ 123.540,30 |
| 202114075 |
202200182 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. DANFE 3680 PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 29.920,00 |
| 202114076 |
202200182 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. DANFE 3680 PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 74.800,00 |
| 202114077 |
202200182 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. DANFE 3680 PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 76.670,00 |
| 202113953 |
202200183 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 11890 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 276.627,24 - TOTAL/R$ 2.153,02 - DESCONTO R$ 4.564,35 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 217.715,42 |
| 202115304 |
202200183 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 11890 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 276.627,24 - TOTAL/R$ 2.153,02 - DESCONTO R$ 4.564,35 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.134,45 |
| 202114075 |
202200184 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. DANFE 3676 PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 108.460,00 |
| 202200534 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 6.742,17 |
| 202200538 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 38.813,80 |
| 202200540 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 22.124,70 |
| 202200547 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 8.111,68 |
| 202200549 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 4.790,98 |
| 202200559 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.999,71 |
| 202200561 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.254,14 |
| 202200575 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 5.553,57 |
| 202200577 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.702,37 |
| 202200632 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.863,03 |
| 202200635 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.863,02 |
| 202200637 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.575,35 |
| 202203570 |
202203094 |
100546/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PPSB10054/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 5.000,00 |
| 202117301 |
202203096 |
002631/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG, DANFE 1083 PC2631/2021,AF:3962/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37,80 |
| 202202217 |
202202476 |
002207/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, DANFE 1529610 PC2664/2021,AF:19/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 1.337,00 |
| 202202787 |
202202139 |
000140/2022 |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 08 PC140/2022,AF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.860,00 |
| 202202788 |
202202139 |
000140/2022 |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 08 PC140/2022,AF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202202789 |
202202139 |
000140/2022 |
FERNANDO ISAO KAWAHARA 10478805802 |
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL: ORGANIZADORES CURRICULARES NO ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NFES 08 PC140/2022,AF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.740,00 |
| 202202171 |
202202382 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 210.982,46 |
| 202202172 |
202202382 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 6.512,43 |
| 202115880 |
202202383 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - DANFE 227861 PC2204/2021,AF:3850/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 2.301,00 |
| 202200004 |
202202391 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 58659 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 746,74 |
| 202202934 |
202202404 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 185.332,94 |
| 202200997 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 36.694,01 |
| 202201006 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.260,42 |
| 202201011 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 21.228,91 |
| 202201012 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.458,19 |
| 202201013 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.061,70 |
| 202201019 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.072,55 |
| 202201024 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.703,87 |
| 202201025 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 363,88 |
| 202201026 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.257,21 |
| 202201030 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.120,32 |
| 202201034 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.591,44 |
| 202201036 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.060,96 |
| 202201041 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.898,93 |
| 202201045 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.606,26 |
| 202201046 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.404,18 |
| 202201051 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.552,82 |
| 202200990 |
202200352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 012/2022 A FREDERICO AUGUSTO S PEREIRA PPSB12744/2021 R$ 5.059,27 - LIQUIDO R$ 373,51 - IR (R.9375) |
R$ 5.432,78 |
| 202109806 |
202200355 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FRANCISCO MIELE, NFES 2254 - 5ª MEDIÇÃO PC1554/2021,AF:2355/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8807.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$272.40 |
R$ 9.080,32 |
| 202200542 |
202200363 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 015/2022 A MONICA DE LIMA VIEIRA GARRIDO PPSB12744/2021 |
R$ 4.696,26 |
| 202200699 |
202200367 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 017/2022 A GLORIA LUCIA DE A TEIXEIRA PPSB12744/2021 R$ 6.418,36 - LIQUIDO R$ 51,29 - IR (R.9375) |
R$ 6.469,65 |
| 202201314 |
202200747 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SANDRA VALERIA DE G PEREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.362,98 |
| 202201774 |
202201090 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 75.860,07 |
| 202108921 |
202201093 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1034932 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 7.507,94 |
| 202115175 |
202201094 |
000719/2021 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, DANFES 3963 E 4055. COMPLEMENTO DA OP 932/2022 PC1124/2021,AF:3720/2021 DEPOSITO: 001 2513 5 121614 7 |
R$ 6,48 |
| 202201775 |
202201061 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202200192 |
202200593 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 075/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 59.164,20 |
| 202200186 |
202200596 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 92/240 R$ 141.571,34 - JUROS R$ 54.269,02 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 141.571,34 |
| 202200188 |
202200596 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 92/240 R$ 141.571,34 - JUROS R$ 54.269,02 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.269,02 |
| 202200219 |
202200598 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBC - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010. PARCELA 114/240. R$ 64.181,59 - JUROS / R$ 24.602,94 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONCILIACAO BANCARIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 64.181,59 |
| 202200221 |
202200598 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBC - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010. PARCELA 114/240. R$ 64.181,59 - JUROS / R$ 24.602,94 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONCILIACAO BANCARIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.602,94 |
| 202200190 |
202200619 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 130/240 R$ 106.352,73 - JUROS R$ 40.768,55 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 106.352,73 |
| 202200191 |
202200619 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 130/240 R$ 106.352,73 - JUROS R$ 40.768,55 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.768,55 |
| 202200189 |
202200621 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PRINCIPAL - PARCELA 130/140 PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CCONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 143.810,52 |
| 202200843 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.597,79 |
| 202200844 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.345,37 |
| 202200845 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 19.399,41 |
| 202200849 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200850 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.484,18 |
| 202200851 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.217,73 |
| 202200852 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.979,00 |
| 202200853 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 392.064,13 |
| 202200400 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.763,00 |
| 202200408 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.265,04 |
| 202200411 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 111.822,52 |
| 202200413 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.763,36 |
| 202200419 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.627,01 |
| 202200422 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 123.147,43 |
| 202200424 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.354,53 |
| 202200430 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.944,80 |
| 202200434 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.886,09 |
| 202200436 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.460,56 |
| 202200442 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.467,17 |
| 202114419 |
202200083 |
002234/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INSTALACAO DE BACKBONE OTICO (PROJETO, GERENCIAMENTO E DOCUMENTACAO), NFES 8229 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.523,20-TOTAL/R$ 497,55-RETENCAO INSS PC2234/2021,AF:3479/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$3889.95 CDATV: 107302-0 ISS:R$135.70 |
R$ 4.025,65 |
| 202114419 |
202200084 |
002234/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INSTALACAO DE BACKBONE OTICO (PROJETO, GERENCIAMENTO E DOCUMENTACAO), NFES 8229 COMPLEMENTO DA OP 83/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2234/2021,AF:3479/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 497,55 |
| 202113320 |
202200086 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:16/2021 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202201416 |
202200029 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃOO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR - NFES 1162, COMPLEMENTO DA OP 28/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 165.500,00 |
| 202114872 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.280,39 |
| 202114874 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 12.638,67 |
| 202114876 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 22.433,88 |
| 202114878 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 12.948,92 |
| 202114881 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.365,67 |
| 202114884 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 22.827,00 |
| 202114885 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 16.456,00 |
| 202114886 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.831,00 |
| 202114887 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 978,58 |
| 202114888 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 9.846,66 |
| 202114889 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.768,53 |
| 202114890 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 9.960,32 |
| 202114893 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.586,66 |
| 202114894 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 14.150,22 |
| 202114896 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 346,00 |
| 202114897 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 13.015,00 |
| 202114899 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.402,72 |
| 202114900 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.310,18 |
| 202101227 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 167,90 |
| 202101228 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 420,77 |
| 202200243 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.153,20 |
| 202200247 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 24.744,82 |
| 202200249 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.587,29 |
| 202200254 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.341,21 |
| 202200258 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.982,64 |
| 202200259 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27,26 |
| 202202935 |
202202404 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 4.052,60 |
| 202203397 |
202202405 |
000167/2022 |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PC167/2022,AF:411/2022 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 16.830,00 |
| 202202676 |
202202407 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 46.811,85 |
| 202202678 |
202202407 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 4.074,00 |
| 202202659 |
202202408 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 80.445,43 |
| 202202660 |
202202408 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 21.120,48 |
| 202200665 |
202202743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FAOUAZ ALI HAZIME PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.922,28 |
| 202200665 |
202202744 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZENEIDE RODRIGUES GERMANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.093,59 |
| 202200665 |
202202746 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDNA NUNES DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.636,21 |
| 202203296 |
202202146 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 296,40 |
| 202109204 |
202202147 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2809 PC1017/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 539,63 |
| 202109205 |
202202147 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2809 PC1017/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,11 |
| 202200648 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.592,32 |
| 202200688 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 6.421,72 |
| 202200693 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 5.413,30 |
| 202200694 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 2.016,77 |
| 202200695 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 4.281,12 |
| 202200524 |
202202019 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA IZABEL DE S. QUISSELARO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.543,67 |
| 202200524 |
202202020 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SIMONE FABRINI PAULINO PPSB12744/2021 CHEQUE A: CARLOS KIYOMITO MAKIYAMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.630,19 |
| 202200524 |
202202025 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADAMS DEFENSOR SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.448,29 |
| 202200524 |
202202026 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELENICE APARECIDA S. AGUILAR PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 972,48 |
| 202200524 |
202202027 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUZIVANIA OLIVEIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.972,67 |
| 202200524 |
202202028 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA FOLCHINI DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.672,80 |
| 202200524 |
202202029 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICA VILAS BOAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.244,92 |
| 202200524 |
202202030 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERIKA APARECIDA ARAUJO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.169,50 |
| 202200524 |
202202031 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANIA ARAUJO DE A. GONCALVES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.837,92 |
| 202200524 |
202202032 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAPHAEL FRANCISCO M. R. DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.177,18 |
| 202200524 |
202202033 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO LUIS CAVALCANTI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 94,47 |
| 202202705 |
202201884 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 75.329,38 |
| 202202706 |
202201884 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 19.465,48 |
| 202110817 |
202200366 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª ZORAIDA APARECIDA RAMOS, NFES 2269 - 5.ª MEDIÇÃO PC1649/2021,AF:2522/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10430.89 CDATV: 103103-1 ISS:R$322.60 |
R$ 10.753,49 |
| 202200524 |
202200644 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA AP. SILVA MARAFIOTI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.172,31 |
| 202111393 |
202200396 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PAGAMENTO PARCIAL PPSB245/2021 |
R$ 1.350.586,84 |
| 202117413 |
202200396 |
000245/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PAGAMENTO PARCIAL PPSB245/2021 |
R$ 2.100.000,00 |
| 202201692 |
202200397 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - COMPLEMENTO DA OP 396/2022 PPSB245/2021 |
R$ 327.414,74 |
| 202115118 |
202200456 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 598074 PC1978/2021,AF:3633/2021 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 24.137,06 |
| 202113321 |
202200460 |
001019/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA, DANFE 725731 PC1655/2021,AF:3210/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 93.600,00 |
| 202111108 |
202200461 |
000607/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE HALOPERRIDOL DECANOATO 50MG, DANFE 554631 PC1200/2021,AF:2550/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 16.326,12 |
| 202114053 |
202200546 |
000111/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) - DANFE 219594 PC647/2021,AF:3288/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 15.440,00 |
| 202114159 |
202200547 |
000606/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG, DANFE 10537 PC1260/2021,AF:3369/2021 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 24.642,24 |
| 202113300 |
202200548 |
002535/2020 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG/COMPRIMIDO - DANFE 731880 PC508/2021,AF:3215/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 9.672,00 |
| 202113305 |
202200549 |
000605/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG, DANFE 180499 PC1045/2021,AF:3218/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 4.270,00 |
| 202114167 |
202200550 |
000346/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 338149 PC725/2021,AF:3368/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005110 1 |
R$ 42.000,00 |
| 202105490 |
202201010 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 198,33 |
| 202109256 |
202201010 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.069,25 |
| 202109257 |
202201010 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.996,20 |
| 202109258 |
202201010 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.595,80 |
| 202201754 |
202201035 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202201753 |
202201036 |
028482/2017 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38467/2020,CONVENIO:16/2017SEDESC,TA:18/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202200799 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 900,00 |
| 202200800 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.136,00 |
| 202200801 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 29.528,55 |
| 202200803 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 673,99 |
| 202200804 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 660,00 |
| 202200805 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 62.639,66 |
| 202200808 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.315,72 |
| 202200809 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 167,39 |
| 202200810 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.930,75 |
| 202200814 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 13.994,02 |
| 202200446 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.189,48 |
| 202200454 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.548,66 |
| 202200458 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.726,08 |
| 202200466 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.930,98 |
| 202200469 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.731,44 |
| 202200471 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25,19 |
| 202200477 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.031,00 |
| 202200598 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.341,76 |
| 202200600 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 183,77 |
| 202200606 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.098,88 |
| 202200739 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.869,37 |
| 202200748 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 358,83 |
| 202200751 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.477,30 |
| 202115874 |
202200344 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 2289- 1A. MEDICAO PARCIAL PC2572/2021,AF:3857/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$81273.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$2513.62 |
R$ 18.433,21 |
| 202200509 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.495,95 |
| 202200514 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 186.522,01 |
| 202200515 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.503.763,65 |
| 202200534 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.285,87 |
| 202200539 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 100.923,32 |
| 202200540 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.448.343,24 |
| 202200548 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.789,80 |
| 202200549 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 554.247,53 |
| 202200560 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 12.670,00 |
| 202200561 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 688.252,56 |
| 202200576 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.580,00 |
| 202200577 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 199.295,39 |
| 202200637 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.464,50 |
| 202200260 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.997,50 |
| 202200264 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.997,47 |
| 202200268 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.937,66 |
| 202200269 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.301,20 |
| 202200274 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.691,00 |
| 202200278 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 26.712,06 |
| 202200280 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.808,06 |
| 202200294 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 134.201,82 |
| 202200298 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 162.250,27 |
| 202200299 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 108.166,84 |
| 202200304 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 35.292,24 |
| 202200308 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 37.728,13 |
| 202200309 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.178,68 |
| 202200313 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.265,59 |
| 202200317 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.265,57 |
| 202200319 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.177,04 |
| 202200324 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.703,05 |
| 202200328 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.294,19 |
| 202200652 |
202200047 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 09/2022 A GIULIANA FRANCO FACCO. PPSB12744/2021 |
R$ 8.992,50 |
| 202200652 |
202200048 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 10/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 |
R$ 62.947,50 |
| 202110128 |
202200200 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA PARA O TRATAMENTO DE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7133 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1226.74 CDATV: 110304-0 ISS:R$33.26 |
R$ 1.260,00 |
| 202201825 |
202200202 |
004731/2019 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. REFERENTE A CARTA RECIBO 168/2021 E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CARTA RECIBO Nº 167/2021 PPSB37553/2020,CONVENIO:1/2019SAS,TA:3/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 120864 0 |
R$ 15.724,00 |
| 202201417 |
202200028 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃOO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR - NFES 1162, PAGAMENTO PARCIAL. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 338.502,66 |
| 202113230 |
202200156 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, DANFE 23461 PC1429/2021,AF:3117/2021 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 21.914,52 |
| 202202662 |
202201887 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 77.180,84 |
| 202202663 |
202201887 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 19.413,35 |
| 202202762 |
202201888 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO E CAPITAL REFENTE A 1º REPASSE/2022 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 88.297,17 |
| 202202763 |
202201888 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO E CAPITAL REFENTE A 1º REPASSE/2022 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 21.872,90 |
| 202202667 |
202201889 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 63.312,81 |
| 202202669 |
202201889 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 5.573,35 |
| 202202675 |
202201890 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 49.626,67 |
| 202202677 |
202201890 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 3.599,45 |
| 202202614 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 110.483,22 |
| 202202616 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 132.514,19 |
| 202202618 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 5.339,67 |
| 202202619 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 337.273,71 |
| 202202620 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 13.590,48 |
| 202202627 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 4.451,93 |
| 202200665 |
202202748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DULCE DE OLIVEIRA A. POLLIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.571,48 |
| 202201313 |
202202759 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BRUNA CARVALHO FERREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.368,86 |
| 202201789 |
202202786 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202201791 |
202202788 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202203466 |
202202846 |
018775/2022 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAS, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES PPSB18775/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
R$ 500,00 |
| 202203467 |
202202846 |
018775/2022 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAS, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES PPSB18775/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
R$ 6.000,00 |
| 202202852 |
202202326 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 52.350,64 |
| 202202853 |
202202326 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 5.013,90 |
| 202203374 |
202202343 |
136245/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GAHONA (APOSENTADA), MATRICULA 7.481-8, EM FAVOR DE TELMA TERESINA DOMINGUES DALL OCCO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13624/2021 CHEQUE A: TELMA TERESINA DOMINGUES DALL OCCO BRADESCO - AG: 2856-8 - CC: 0587293-6 |
R$ 4.268,31 |
| 202200815 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 17.136,32 |
| 202200816 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.646,00 |
| 202200817 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 17.750,61 |
| 202200818 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 495,39 |
| 202200821 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.607,39 |
| 202200822 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 396,00 |
| 202200823 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 22.826,85 |
| 202200830 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 264,00 |
| 202200831 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 45.409,76 |
| 202200833 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 54,07 |
| 202200835 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.190,86 |
| 202200839 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.116,87 |
| 202200840 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.283,00 |
| 202200841 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 137.372,54 |
| 202111096 |
202200207 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ - DANFE 24889 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 102,25 |
| 202114376 |
202200207 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES BENZ - DANFE 24889 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 53,94 |
| 202113976 |
202200209 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GSU, NFES 2299, 1ª MEDICAO. PC2202/2021,AF:3278/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$98574.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$3048.69 |
R$ 101.623,18 |
| 202201994 |
202200210 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 DEPÓSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 3.939,15 |
| 202113552 |
202200211 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO NO CEMITERIO DO BAETA. 4ª MEDIÇÃO, NFES 2305. PC2065/2021,AF:3036/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$76890.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$2378.04 |
R$ 79.268,08 |
| 202201054 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.186,77 |
| 202201055 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.427,51 |
| 202201056 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.484,43 |
| 202201061 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27.013,88 |
| 202201065 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27.013,83 |
| 202201066 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.009,21 |
| 202201070 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 44.279,11 |
| 202202020 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 49.916,43 |
| 202202022 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 56.735,84 |
| 202202023 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.026,01 |
| 202202024 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.199,09 |
| 202202026 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.384,05 |
| 202200498 |
202200637 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISELE MONTEIRO GAZINHATO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.885,01 |
| 202200498 |
202200638 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA DIAS SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.029,82 |
| 202200498 |
202200639 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISABETE BENTO SPIAGORI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.146,39 |
| 202200498 |
202200640 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TELMA DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.999,48 |
| 202200498 |
202200641 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SELMA CONDE QUARTAROLO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.807,34 |
| 202200498 |
202200642 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRESSA VIDAL DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.171,23 |
| 202200498 |
202200643 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIEGO FERREIRA FELIPE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 90,86 |
| 202200524 |
202200646 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDINALDO ARAUJO DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.780,31 |
| 202200524 |
202200647 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 937,49 |
| 202200524 |
202200648 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE CRISTINA S. FERNANDES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.260,87 |
| 202111115 |
202200904 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1167 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17856/2021 R$ 649.739,20 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 57.541,14 - OPS 17103,17105 E 17106/2021(NFES 1157 E 1158) R$ 513.606,94 - OP 17856/2021 R$ 11.379,90 - INSS(OP 17830/2021) PC1140/2021,CF:37/2021 |
R$ 67.211,22 |
| 202201777 |
202200907 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202201778 |
202200908 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202114161 |
202200492 |
000896/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 498054 PC1445/2021,AF:3364/2021 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 50.400,00 |
| 202114174 |
202200494 |
000416/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, DANFE 182575 PC1196/2021,AF:3387/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 10.206,00 |
| 202200211 |
202200524 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O SBCPREV - LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 PARCELA 123/240 - PRINCIPAL PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 340.610,25 |
| 202113294 |
202200526 |
000607/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG - DANFE 622323 PC1201/2021,AF:3217/2021 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 14.773,00 |
| 202113267 |
202200531 |
002536/2020 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G - DANFE 419982 PC464/2021,AF:3134/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 14.850,00 |
| 202113593 |
202200542 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG - DANFE 181437 PC1199/2021,AF:3131/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 56.000,00 |
| 202113313 |
202200544 |
000606/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG - DANFE 420005 PC1259/2021,AF:3154/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 11.712,00 |
| 202108651 |
202201224 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1400826 E 1400829 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.247,11 |
| 202108652 |
202201224 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1400826 E 1400829 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.878,30 |
| 202108654 |
202201224 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1400826 E 1400829 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.266,14 |
| 202109623 |
202201225 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10649, 29ª MEDICAO - R$ 9.677,72 - TOTAL / R$ 319,33 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$9068.06 CDATV: 105803-0 ISS:R$290.33 |
R$ 5.293,75 |
| 202115664 |
202200159 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ACÚUCAR REFINADO. DANFE 6051 PC2477/2021,AF:3762/2021 DEPOSITO: 001 6832 2 008870 6 |
R$ 29.936,12 |
| 202101229 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.312,27 |
| 202101231 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.042,58 |
| 202101232 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.355,49 |
| 202101233 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.185,07 |
| 202101248 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 14,45 |
| 202101251 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 14.709,70 |
| 202101254 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 462,61 |
| 202101255 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 124,26 |
| 202101256 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.259,67 |
| 202103863 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 90,77 |
| 202105080 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 9,35 |
| 202105360 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 522,93 |
| 202105362 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 18,55 |
| 202106541 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 66,61 |
| 202106543 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 486,98 |
| 202108292 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 370,46 |
| 202108294 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 134,15 |
| 202108300 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.027,07 |
| 202108302 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.903,67 |
| 202108304 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 1.333,64 |
| 202108305 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 708,32 |
| 202108306 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 617,30 |
| 202108307 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 3.553,79 |
| 202108308 |
202118758 |
094653/2020 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 542,49 |
| 202200329 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.862,81 |
| 202200333 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.172,42 |
| 202200337 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 14.172,40 |
| 202200339 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.448,27 |
| 202200344 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 32.501,86 |
| 202200348 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 36.214,60 |
| 202200350 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 24.143,07 |
| 202117379 |
202202373 |
000606/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG E HIDROCLOTIAZIDA 25MG. DANFE 766548 PC1257/2021,AF:3596/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 15.019,50 |
| 202201940 |
202202375 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 186908 PC1199/2021,AF:3977/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 86.384,00 |
| 202201471 |
202201865 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 301632, 301743,301744,301780,301795,301872,301879,301917, 301926,301929,301935,301938,321369,321488,321594, 321596,321599,321600,321601,321700,321702,321703, 32184 - COMPLEMENTO DA OP 1864/2022 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.453,28 |
| 202201471 |
202201866 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 302855, 302904,303025,322049,322537,322679,322832, 322916,323121,323140 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.290,01 |
| 202201471 |
202201867 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 302129, 302196,302934,303442,321144,322011,322130,322149, 322156,322159,322161,322251,322253,322377,322626, 322795,323330,323393,323568 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.596,58 |
| 202201471 |
202201868 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 302051, 302188,302200,302203,302204,321736,321851,321853, 321855,321860,321881,321953,322008,322013 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.132,14 |
| 202201471 |
202201869 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 302198, 302339,302476,302477,302599,302600,302602,302604, 302606,302906,321856,322160,322281,322493,322494, 322498,322500,322510,322512,322788 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.346,00 |
| 202201471 |
202201870 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 300222, 301873,301920,301921,302199,302342,302480,302605, 302761,302902,303020,322148,322293,322325,322497, 322661,322822,322827,322930,322976 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.680,09 |
| 202201471 |
202201871 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 303283, 303288,303289,303317,303441,303443,323137,323319, 323391,323392,323395,323396,323398,323554,323564, 323567,323734,323742,323743,323746 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.827,47 |
| 202100030 |
202201872 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 221 - 19.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 174.891,42 - TOTAL/R$ 6.733,32 - INSS PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$159413.53 CDATV: 103125-2 ISS:R$8744.57 |
R$ 168.158,10 |
| 202100030 |
202201873 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 221 - 19.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 1872/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 6.733,32 |
| 202203245 |
202201879 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 2.500,00 |
| 202200498 |
202202035 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 3.077,54 - R.9374/R$ 3.003,13 - R.9368 R$ 112,46 - R.9375/R$ 292,38 - R.9232 R$ 2.440,90 - R.9370/R$ 695,60 - R.9393 |
R$ 1.502,62 |
| 202200524 |
202202035 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 3.077,54 - R.9374/R$ 3.003,13 - R.9368 R$ 112,46 - R.9375/R$ 292,38 - R.9232 R$ 2.440,90 - R.9370/R$ 695,60 - R.9393 |
R$ 8.119,39 |
| 202200030 |
202202041 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 255 A 270. PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 179.166,58 |
| 202111215 |
202202057 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6401 - 40ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26.920,99 - TOTAL / R$ 667,04 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25715.53 CDATV: 101403-0 ISS:R$538.42 |
R$ 26.253,95 |
| 202111215 |
202202058 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6401 - 40ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 2057/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 667,04 |
| 202200182 |
202202107 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8358 - COMPLEMENTO DA OP 2100/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202201280 |
202202186 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 1898, 1904, 1910 E 1922. PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 5.123,04 |
| 202200222 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.003,41 |
| 202200229 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.906,22 |
| 202200236 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.082,64 |
| 202200242 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.996,60 |
| 202200244 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.278,58 |
| 202201075 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 35.344,18 |
| 202201076 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.856,96 |
| 202201077 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 29.519,38 |
| 202201083 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.382,67 |
| 202201088 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 26.305,26 |
| 202201090 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.536,85 |
| 202201097 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 39.750,35 |
| 202201101 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 39.749,58 |
| 202201102 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1,37 |
| 202201103 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 26.500,16 |
| 202201885 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.570,23 |
| 202201886 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.840,71 |
| 202201888 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.425,55 |
| 202201890 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.724,27 |
| 202201891 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 195,55 |
| 202201894 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.957,95 |
| 202201895 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.936,93 |
| 202108733 |
202201095 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2451096 PC1191/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 74,00 |
| 202117067 |
202200415 |
002611/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO EM FRASCO 500ML, DANFE 1061 PC2611/2021,AF:3922/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 166,50 |
| 202117481 |
202200417 |
000085/2021 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE BIATAIN SILICONE LITE, DANFE 126671 PC530/2021,AF:3944/2021 DEPOSITO: 001 3455 X 107704 X |
R$ 3.750,00 |
| 202117069 |
202200418 |
002610/2021 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE COMBIRON-GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES XAROPE FRASCO COM 120ML. DANFE 3333 PC2610/2021,AF:3920/2021 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 388,80 |
| 202115085 |
202200419 |
002448/2020 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DANFE 5369 PC519/2021,AF:3624/2021 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 12.255,00 |
| 202117303 |
202200424 |
002609/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10MG/G, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML SUSPENSAO ORAL, CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG E NEOVITE LUTEIN, DANFE 1060 PC2609/2021,AF:3966/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 3.045,85 |
| 202114535 |
202200426 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFES 154907,154916,155235 PC326/2021,AF:3408/2021 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 46.668,00 |
| 202117305 |
202200427 |
002609/2021 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 134 PC2609/2021,AF:3967/2021 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 2.608,20 |
| 202117306 |
202200428 |
002608/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6 X 10CM, DANFE 1058 PC2608/2021,AF:3964/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 342,24 |
| 202109624 |
202201225 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10649, 29ª MEDICAO - R$ 9.677,72 - TOTAL / R$ 319,33 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$9068.06 CDATV: 105803-0 ISS:R$290.33 |
R$ 1.935,54 |
| 202109625 |
202201225 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10649, 29ª MEDICAO - R$ 9.677,72 - TOTAL / R$ 319,33 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$9068.06 CDATV: 105803-0 ISS:R$290.33 |
R$ 2.129,10 |
| 202109623 |
202201226 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10649, 29ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 1225/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 319,33 |
| 202201991 |
202201227 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 60.099,43 |
| 202200246 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.774,09 |
| 202200250 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 17,05 |
| 202200251 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.417,77 |
| 202200252 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 32.168,00 |
| 202200253 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 280.781,20 |
| 202200255 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.177,45 |
| 202200256 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.921,03 |
| 202200257 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 39.410,66 |
| 202200261 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 35.319,66 |
| 202200262 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.718,87 |
| 202200263 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 27.445,29 |
| 202200265 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 227,81 |
| 202200266 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.229,21 |
| 202200267 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.612,88 |
| 202200270 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 13.994,02 |
| 202200271 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.104,39 |
| 202200272 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 968,00 |
| 202200273 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 79.682,65 |
| 202200275 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.104,29 |
| 202200277 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.196,74 |
| 202200281 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.597,85 |
| 202200282 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.972,00 |
| 202200283 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 79.901,24 |
| 202200285 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.157,80 |
| 202200355 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 65.763,17 |
| 202200359 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 73.760,21 |
| 202200360 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.084,65 |
| 202200361 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 49.868,37 |
| 202200367 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.705,22 |
| 202200371 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 26.650,00 |
| 202200373 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 17.769,00 |
| 202200377 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.536,70 |
| 202200966 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 30.932,61 |
| 202200968 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.621,76 |
| 202200973 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 23.966,36 |
| 202200977 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 23.870,08 |
| 202200978 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 192,49 |
| 202200979 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.977,55 |
| 202200983 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 33.835,63 |
| 202200986 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 33.835,56 |
| 202200987 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 22.557,06 |
| 202200991 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 79.996,43 |
| 202200995 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 97.417,18 |
| 202200997 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 62.947,92 |
| 202201006 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.674,78 |
| 202201011 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.526,12 |
| 202201012 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 297,23 |
| 202201013 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.116,50 |
| 202200251 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.191,57 |
| 202200253 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 122.210,05 |
| 202200255 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.193,14 |
| 202203173 |
202201897 |
000244/2022 |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, DANFE 693557 PC244/2022,AF:332/2022 DEPOSITO: 237 2374 4 107469 5 |
R$ 1.401,90 |
| 202202045 |
202202081 |
001432/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL. DANFE 2017 PC2211/2021,AF:4104/2021 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 875,00 |
| 202203280 |
202202109 |
011511/2008 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO SENASP/MJ 016/2008-PROJETO MULHERES DA PAZ,CONFORME OFICIO 1107/2021/COPRE/CGCONV/ DIGES/SEGEN/MJ E MANIFESTACAO PGM-5 26/2022 PPSB14952/2022,CONVENIO:16/2008GCM,TA:1/2010 PAGAMENTO CONFORME GRU ANEXA |
R$ 85.717,43 |
| 202108794 |
202202182 |
002127/2020 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO, DANFE 7602 PC2616/2020,AF:1852/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.740,00 |
| 202111613 |
202202226 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26172 - PAGAMENTO PARCIAL PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.532,56 |
| 202111614 |
202202226 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26172 - PAGAMENTO PARCIAL PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.562,95 |
| 202201590 |
202202847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 31/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202201592 |
202202847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 31/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.300.002,95 |
| 202201593 |
202202847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 31/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.059.628,03 |
| 202201580 |
202202848 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 30/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.781.749,74 |
| 202201582 |
202202848 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 30/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 718.250,26 |
| 202201585 |
202202848 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 30/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.442.518,80 |
| 202201547 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.944.979,64 |
| 202201549 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 598.378,87 |
| 202201550 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600.000,00 |
| 202201555 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 555.455,66 |
| 202201556 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200.000,00 |
| 202201560 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.670.578,17 |
| 202202651 |
202202116 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 79.780,02 |
| 202202652 |
202202116 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 21.341,53 |
| 202201519 |
202202376 |
000607/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO - DANFE 1526335 PC1197/2021,AF:4075/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 58.470,00 |
| 202201930 |
202202378 |
000347/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ESPIRONOLACTONA 100MG. DANFE 1527699 PC884/2021,AF:4050/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.260,00 |
| 202202362 |
202202385 |
000018/2022 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI. DANFE - 4613 PC18/2022,AF:159/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 10.185,00 |
| 202201437 |
202202386 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIÁRIOS DE CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS, FATURA 16, APÓLICE 3685 PC2136/2021,AF:3271/2021 DEPOSITO: 001 1911 9 405701 5 |
R$ 60,39 |
| 202202209 |
202202455 |
001474/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. DANFE 181329. PC2099/2021,AF:1/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 3.875,08 |
| 202202211 |
202202455 |
001474/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. DANFE 181329. PC2099/2021,AF:1/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 14.924,92 |
| 202200524 |
202200645 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISIO DIAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.819,74 |
| 202200498 |
202200650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 1.413,15 - IR (R. 9375) / R$ 88,56 - PFGB (R. 9232) / R$ 7.142,45 - SBCPREV (R. 9374) R$ 857,99 - SANTANDER (R. 857,99) |
R$ 6.063,68 |
| 202200524 |
202200650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 1.413,15 - IR (R. 9375) / R$ 88,56 - PFGB (R. 9232) / R$ 7.142,45 - SBCPREV (R. 9374) R$ 857,99 - SANTANDER (R. 857,99) |
R$ 3.438,47 |
| 202101385 |
202201054 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO - NF 58756387, 58762420, 60179815 E 60179816 PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 363,20 |
| 202109566 |
202200552 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14476 PAGAMENTO PARCIAL R$53.028,35 - TOTAL/R$ 1.855,99 - INSS. PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.900,45 |
| 202109567 |
202200552 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14476 PAGAMENTO PARCIAL R$53.028,35 - TOTAL/R$ 1.855,99 - INSS. PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.605,67 |
| 202109568 |
202200552 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14476 PAGAMENTO PARCIAL R$53.028,35 - TOTAL/R$ 1.855,99 - INSS. PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.666,24 |
| 202109566 |
202200553 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14476 COMPLEMENTO DA OP 552/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 1.855,99 |
| 202113377 |
202200559 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2447346 PC1130/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.842,35 |
| 202113377 |
202200560 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2460860 PC1130/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.121,95 |
| 202117496 |
202200561 |
002734/2021 |
SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION |
CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. DANFE 343 PC2734/2021,AF:4118/2021 |
R$ 9.860,00 |
| 202117498 |
202200561 |
002734/2021 |
SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION |
CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. DANFE 343 PC2734/2021,AF:4118/2021 |
R$ 3.400,00 |
| 202117499 |
202200561 |
002734/2021 |
SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION |
CONTRATACAO DE WEBINAR COM O TEMA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. DANFE 343 PC2734/2021,AF:4118/2021 |
R$ 3.740,00 |
| 202201772 |
202201038 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202201770 |
202201040 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202201793 |
202201041 |
028528/2017 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38471/2020,CONVENIO:17/2017SEDESC,TA:19/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202201784 |
202201044 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202201791 |
202201045 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202201789 |
202201047 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202201776 |
202201052 |
028530/2017 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38478/2020,CONVENIO:19/2017SEDESC,TA:21/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202201790 |
202201053 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202201755 |
202201065 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202201750 |
202201067 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202201745 |
202201068 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202110365 |
202200306 |
060041/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, NOTAS DE LOCACAO 285108, 287475, 287482, 287483, 287484, 287486, 287489, 287490, 287491, 289102, 289109, 289110, 289111, 289113, 289114, 289115, 289118 E 289119. DANFE 314366 E 315756 PPSB82006/2021,CF:33/2016,TA:108/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 2.645,79 |
| 202200855 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.686,47 |
| 202200856 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.923,15 |
| 202200857 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 56.008,60 |
| 202200861 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.380,19 |
| 202200862 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.737,13 |
| 202200863 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.195,80 |
| 202200864 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.774,00 |
| 202200865 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 85.857,98 |
| 202200867 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 760,75 |
| 202200868 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 12.488,87 |
| 202200872 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.770,11 |
| 202200873 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 858,00 |
| 202200874 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.456,00 |
| 202200875 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 142.264,19 |
| 202200877 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 17.029,05 |
| 202200878 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.430,32 |
| 202200879 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 36.665,97 |
| 202200883 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200884 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 42.261,40 |
| 202200885 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.575,15 |
| 202200886 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.575,00 |
| 202200887 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 273.043,38 |
| 202200889 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.995,36 |
| 202200890 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.433,23 |
| 202111515 |
202200309 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA, NFES 2311 - 4.ª MEDIÇÃO PC1860/2021,AF:2792/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$31491.86 CDATV: 103103-1 ISS:R$973.98 |
R$ 32.465,84 |
| 202200757 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 45.899,39 |
| 202200768 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.579,99 |
| 202200775 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.138,71 |
| 202201019 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.649,83 |
| 202201024 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 20.649,79 |
| 202201026 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.766,53 |
| 202201030 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.205,39 |
| 202201034 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 23.018,30 |
| 202201036 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 15.345,53 |
| 202201051 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.010,03 |
| 202201054 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.895,12 |
| 202114345 |
202200160 |
001495/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VASO SANITÁRIO INFANTIL. DANFE 1617 PC1916/2021,AF:3510/2021 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 19.600,00 |
| 202114193 |
202200161 |
000694/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. DANFE 593 PC1311/2021,AF:3444/2021 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 12.296,00 |
| 202114194 |
202200161 |
000694/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. DANFE 593 PC1311/2021,AF:3444/2021 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 4.240,00 |
| 202114195 |
202200161 |
000694/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. DANFE 593 PC1311/2021,AF:3444/2021 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 4.664,00 |
| 202113367 |
202200163 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA, DANFE 369 PC922/2021,AF:3160/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 36.683,55 |
| 202113368 |
202200163 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA, DANFE 369 PC922/2021,AF:3160/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 12.649,50 |
| 202113369 |
202200163 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA, DANFE 369 PC922/2021,AF:3160/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 13.914,45 |
| 202114337 |
202200169 |
002369/2020 |
PATRICIA FELIPE CAMINHOLA ROUPAS |
AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, CALCA FEMININA COM ELASTICO NA CINTURA DIVERSOS TAMANHOS. DANFE 10115 E 10116. PC483/2021,AF:3524/2021 DEPOSITO: 237 1193 2 0070273 0 |
R$ 102.652,00 |
| 202201590 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 3.000.000,00 |
| 202201591 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 3.000.000,00 |
| 202201592 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 107.539,82 |
| 202201593 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 5.000.000,00 |
| 202201587 |
202200054 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 03/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.056.873-9 |
R$ 7.000.000,00 |
| 202201588 |
202200054 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 03/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.056.873-9 |
R$ 8.000.000,00 |
| 202201548 |
202200058 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 10/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.107.260,43 |
| 202201549 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 150.000,00 |
| 202201550 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 254.834,40 |
| 202201555 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200.000,00 |
| 202201556 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 459.077,02 |
| 202201143 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.290,36 |
| 202201144 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.567,71 |
| 202201145 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.782,85 |
| 202201146 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.598,67 |
| 202201147 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 31.346,46 |
| 202201148 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 69.300,99 |
| 202201149 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.857,69 |
| 202201150 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.545,70 |
| 202201151 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.659,59 |
| 202201152 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.592,93 |
| 202201153 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.949,00 |
| 202201154 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.314,60 |
| 202201155 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.263,61 |
| 202115060 |
202202578 |
002161/2021 |
KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR. DANFE 3387 PC2161/2021,AF:3693/2021 DEPOSITO: 341 8722 10200 4 |
R$ 5.610,00 |
| 202113489 |
202202581 |
000432/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES, DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES E COLHER DE SOBREMESA. DANFE 5405 PC1538/2021,AF:3253/2021 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 8.190,00 |
| 202200446 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.244,84 |
| 202200454 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.548,66 |
| 202200458 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.726,08 |
| 202200466 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.930,98 |
| 202200469 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.748,33 |
| 202200471 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25,19 |
| 202200477 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.031,00 |
| 202200598 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 73.442,98 |
| 202200600 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 183,77 |
| 202200606 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.179,78 |
| 202201142 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.724,41 |
| 202200739 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.869,37 |
| 202200748 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 358,83 |
| 202200751 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.477,30 |
| 202200757 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 45.957,58 |
| 202200768 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.816,36 |
| 202200775 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.631,93 |
| 202200778 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.720,56 |
| 202200785 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.123,93 |
| 202200793 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.617,67 |
| 202200801 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.501,55 |
| 202200805 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.907,15 |
| 202200815 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.111,48 |
| 202200817 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.832,35 |
| 202201741 |
202201069 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202201734 |
202201074 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202201735 |
202201076 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 95.486,00 |
| 202201783 |
202201078 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202201727 |
202201079 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202201860 |
202201080 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202200891 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 27.714,16 |
| 202200895 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.938,61 |
| 202200896 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 7.218,00 |
| 202200897 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 40.962,07 |
| 202200899 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.449,54 |
| 202200902 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.683,39 |
| 202200903 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.110,00 |
| 202200904 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 35.938,13 |
| 202200906 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 539,89 |
| 202200907 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.201,51 |
| 202200911 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.357,30 |
| 202200912 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 834,00 |
| 202200913 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 91.892,73 |
| 202200915 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.338,76 |
| 202200916 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 9.795,17 |
| 202200920 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200921 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.323,77 |
| 202200922 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 664,19 |
| 202200923 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.946,00 |
| 202200924 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.191.827,99 |
| 202200778 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.410,49 |
| 202200780 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 636,63 |
| 202200785 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.123,93 |
| 202200793 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.163,02 |
| 202200795 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 650,29 |
| 202200801 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.956,59 |
| 202200805 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.896,29 |
| 202200815 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.568,72 |
| 202200817 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.832,35 |
| 202200821 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.117,44 |
| 202200823 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.795,58 |
| 202200831 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.202,29 |
| 202200839 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 907,23 |
| 202200841 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.709,63 |
| 202200843 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.899,87 |
| 202200850 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,22 |
| 202200853 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 181.188,95 |
| 202200855 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 310,93 |
| 202200861 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.456,86 |
| 202200862 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.173,05 |
| 202114519 |
202200554 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14478 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$15.835,16 - TOTAL/R$ 554,23 - INSS. PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.630,16 |
| 202114520 |
202200554 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14478 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$15.835,16 - TOTAL/R$ 554,23 - INSS. PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.167,03 |
| 202114521 |
202200554 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14478 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$15.835,16 - TOTAL/R$ 554,23 - INSS. PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.483,74 |
| 202114519 |
202200555 |
080000/2016 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE SBC, DOS RECURSOS DE TI COM BASE NOS MODELOS ITIL, NFES 14478 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 COMPLEMENTO DA OP 554/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB38000/2020,CF:64/2016,TA:161/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 554,23 |
| 202200524 |
202200649 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE BORGES RODRIGUES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 443,92 |
| 202113175 |
202200930 |
000719/2021 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRALDAS E ABSORVENTE, DANFES 3964 E 4054 PC1124/2021,AF:3130/2021 DEPOSITO: 001 2513 5 121614 7 |
R$ 2.558,66 |
| 202115175 |
202200932 |
000719/2021 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, DANFES 3963 E 4055. PAGAMENTO PARCIAL PC1124/2021,AF:3720/2021 DEPOSITO: 001 2513 5 121614 7 |
R$ 5.014,14 |
| 202200652 |
202200577 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 18/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 107.910,00 |
| 202201482 |
202200579 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 61/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.495.426,00 |
| 202201483 |
202200580 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 61/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 429.219,87 |
| 202201560 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.494.341,78 |
| 202201565 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.284,35 |
| 202201547 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.965.880,42 |
| 202201549 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202201056 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.177,83 |
| 202201061 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 46.238,85 |
| 202201065 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 49.865,85 |
| 202201066 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 33.243,90 |
| 202201070 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 53.483,43 |
| 202201075 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 58.352,46 |
| 202201076 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3,12 |
| 202201077 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 37.820,31 |
| 202201083 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 38.040,91 |
| 202201088 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 33.941,48 |
| 202201090 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.360,56 |
| 202201097 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 25.690,01 |
| 202201101 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 27.378,09 |
| 202201103 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.252,06 |
| 202201889 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 655,10 |
| 202201890 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.021,13 |
| 202201893 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 79,77 |
| 202201894 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.348,89 |
| 202201895 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 9.526,82 |
| 202201901 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 79,77 |
| 202201903 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 370,20 |
| 202201486 |
202202234 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202200046 |
202202238 |
000129/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II - NF 61686016 E 61688002 PC759/2017,CF:12/2017 |
R$ 253,90 |
| 202201538 |
202202258 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM - NFES 3014 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 6.812,00 |
| 202203351 |
202202336 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,00 |
| 202203376 |
202202347 |
000531/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO CANASSA, MATRICULA 5191-1, EM FAVOR DE MARLENE GINI CANASSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB531/2022 CHEQUE A: MARLENE GINI CANASSA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.530,19 |
| 202201548 |
202202850 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 33/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.350.000,00 |
| 202201567 |
202202850 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 33/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 304.772,30 |
| 202200134 |
202202859 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 13.122,16 |
| 202202430 |
202202863 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 33978 4 |
R$ 46.025,58 |
| 202202431 |
202202863 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 33978 4 |
R$ 2.660,38 |
| 202203081 |
202202865 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 64.315,98 |
| 202203083 |
202202865 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 17.696,08 |
| 202202192 |
202202866 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 75524(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67333.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$3543.87 |
R$ 4.607,03 |
| 202202193 |
202202866 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 75524(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67333.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$3543.87 |
R$ 66.270,43 |
| 202202192 |
202202867 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18936(PLANSERVI) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37407.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$1968.81 |
R$ 2.559,46 |
| 202202193 |
202202867 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18936(PLANSERVI) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37407.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$1968.81 |
R$ 36.816,90 |
| 202202192 |
202202868 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10912(SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44889.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$2362.58 |
R$ 3.071,35 |
| 202202193 |
202202868 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10912(SYSTRA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44889.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$2362.58 |
R$ 44.180,29 |
| 202201282 |
202202869 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 39/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202200081 |
202201817 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 123/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 327.741,68 |
| 202201107 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 685,33 |
| 202201108 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 31.267,18 |
| 202201109 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.294,00 |
| 202201111 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.446,66 |
| 202200926 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.474,20 |
| 202200927 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.559,45 |
| 202200928 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 79.372,48 |
| 202200929 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 229.536,95 |
| 202200310 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.701,71 |
| 202200312 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 104.096,87 |
| 202200314 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.898,22 |
| 202200320 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.196,80 |
| 202200323 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 73.700,69 |
| 202200325 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.122,79 |
| 202200330 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.753,21 |
| 202200332 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.002,60 |
| 202200334 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.496,09 |
| 202200341 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.400,24 |
| 202200343 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.556,93 |
| 202200345 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 556,94 |
| 202200351 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.681,03 |
| 202200354 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 142.634,31 |
| 202200356 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.749,24 |
| 202200362 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.114,27 |
| 202200366 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.882,33 |
| 202200368 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 511,20 |
| 202200376 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.519,19 |
| 202200378 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.272,90 |
| 202200384 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.554,44 |
| 202200387 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.553,41 |
| 202200394 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.571,44 |
| 202200398 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 115.601,37 |
| 202201903 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.825,36 |
| 202201904 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.738,04 |
| 202201905 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 8.738,06 |
| 202201906 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 494,13 |
| 202201907 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 10.496,54 |
| 202201314 |
202200746 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MISLENE SANTOS SILVA PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.312,12 |
| 202202564 |
202201153 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 500,00 |
| 202202566 |
202201153 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 200,00 |
| 202200286 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.358,51 |
| 202200287 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 6.295,63 |
| 202200290 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200291 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.362,17 |
| 202200292 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.334,00 |
| 202200293 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.764.525,22 |
| 202200295 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 8.841,28 |
| 202200296 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 15.378,27 |
| 202200297 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 106.288,23 |
| 202200300 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 12.268,15 |
| 202200301 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 894,00 |
| 202200302 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.998,00 |
| 202200303 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 163.694,79 |
| 202200305 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 3.105,22 |
| 202200306 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.132,54 |
| 202200307 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 38.393,91 |
| 202200310 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 10.970,92 |
| 202200311 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 4.938,00 |
| 202200312 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 193.871,16 |
| 202200314 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 11.418,06 |
| 202200316 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 39.802,56 |
| 202200320 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 23.792,78 |
| 202200321 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 510,57 |
| 202200322 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.700,00 |
| 202201904 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 516,41 |
| 202201905 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.678,32 |
| 202200481 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 28.272,42 |
| 202201550 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.371.237,82 |
| 202201555 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202201556 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.520.102,36 |
| 202201560 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.349.167,45 |
| 202201561 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 700.000,00 |
| 202201565 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 236.136,90 |
| 202115826 |
202200063 |
001228/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR E INTERMEDIARIO. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 DANFE 566 PC1228/2021,AF:3587/2021 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 23.000,00 |
| 202113335 |
202200064 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 389070 E 389075 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2021 DEPOSITO: 001 1911 9 037433 4 IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202115567 |
202200065 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO 11º ANDAR DO PACO MUNICIPAL. 1ª MEDIÇÃO. NFES 2301 PC2470/2021,AF:3731/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$20974.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$648.68 |
R$ 21.622,78 |
| 202112904 |
202200066 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 DANFE 77009 PC1137/2021,AF:3025/2021 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 1.069,20 |
| 202115668 |
202200067 |
002373/2020 |
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, DANFE 14585 PC80/2021,AF:3746/2021 DEPOSITO: 001 7008 4 040106 4 |
R$ 1.589,66 |
| 202200485 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 28.272,38 |
| 202200487 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 18.848,25 |
| 202200499 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 123.052,91 |
| 202200503 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 178.849,44 |
| 202200504 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.706,13 |
| 202200505 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 116.964,54 |
| 202200525 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 28.349,04 |
| 202200529 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 57.911,56 |
| 202200530 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 253,06 |
| 202200531 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 35.323,54 |
| 202200384 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.554,44 |
| 202200387 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.594,25 |
| 202200394 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.571,44 |
| 202200398 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 114.811,38 |
| 202200400 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.763,00 |
| 202200408 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.859,07 |
| 202200411 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 107.137,67 |
| 202200413 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.102,87 |
| 202200419 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.627,01 |
| 202200422 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 121.789,95 |
| 202200424 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.354,53 |
| 202200430 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25.819,73 |
| 202200434 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.081,91 |
| 202200436 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.340,48 |
| 202200442 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.467,17 |
| 202200181 |
202202464 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PRINCIPAL - PARCELA 106/240 PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 240.143,67 |
| 202200183 |
202202465 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 106/240 - R$ 180.829,35 - JUROS / R$ 83.181,50 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 180.829,35 |
| 202200184 |
202202465 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 106/240 - R$ 180.829,35 - JUROS / R$ 83.181,50 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 83.181,50 |
| 202200192 |
202202545 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 076/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 59.446,66 |
| 202200193 |
202202547 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 076/240 R$ 58.608,40 - JUROS/R$ 26.959,86 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 58.608,40 |
| 202200194 |
202202547 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 076/240 R$ 58.608,40 - JUROS/R$ 26.959,86 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.959,86 |
| 202201925 |
202202568 |
001019/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A + VITAMINA E. DANFE 776017. PC1655/2021,AF:4036/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 93.600,00 |
| 202202052 |
202202570 |
001269/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. TIAMINA CLORIDRATO 100MG. DANFE 1528778. PC1617/2021,AF:4037/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 22.530,00 |
| 202201132 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 696,00 |
| 202201133 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.107,18 |
| 202201134 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 168,30 |
| 202201135 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.238,65 |
| 202201136 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13.806,00 |
| 202201137 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.552,61 |
| 202201138 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 357,82 |
| 202201139 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 7.189,91 |
| 202201140 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 935,27 |
| 202201141 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 620,00 |
| 202201908 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 3.079,43 |
| 202201909 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.148,88 |
| 202201910 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 385,20 |
| 202201911 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 5.091,39 |
| 202201912 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.444,48 |
| 202201913 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 7.637,09 |
| 202202015 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.999,23 |
| 202202016 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 6.848,31 |
| 202202017 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.988,16 |
| 202202028 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 988,37 |
| 202202029 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.484,03 |
| 202202030 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.427,48 |
| 202202031 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.689,64 |
| 202202032 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 4.036,47 |
| 202202033 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 2.083,80 |
| 202111547 |
202200341 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI. NFES 2288- 4ª MEDIÇÃO PC1866/2021,AF:2791/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$94057.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$2908.99 |
R$ 96.966,64 |
| 202114138 |
202200342 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ESPACO CORINTHINHAS, NFES 2293 - 2ª MEDIÇÃO PC2344/2021,AF:3534/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$78643.67 CDATV: 103103-0 ISS:R$2432.27 |
R$ 81.075,94 |
| 202115872 |
202200344 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 2289- 1A. MEDICAO PARCIAL PC2572/2021,AF:3857/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$81273.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$2513.62 |
R$ 48.596,66 |
| 202115873 |
202200344 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 2289- 1A. MEDICAO PARCIAL PC2572/2021,AF:3857/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$81273.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$2513.62 |
R$ 16.757,47 |
| 202201266 |
202200575 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 13/101 - JUROS E ENCARGOS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.315.283,95 |
| 202200185 |
202200597 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 092/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 128.405,32 |
| 202200218 |
202200599 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBC - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010. PARCELA 114/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONCILIACAO BANCARIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.600,42 |
| 202111638 |
202201482 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA, 4ª MEDIÇÃO, NFES 2380 PC1887/2021,AF:2820/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$150706.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$4661.01 |
R$ 74.576,24 |
| 202111640 |
202201482 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA, 4ª MEDIÇÃO, NFES 2380 PC1887/2021,AF:2820/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$150706.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$4661.01 |
R$ 80.790,92 |
| 202111835 |
202201480 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB MONTEIRO LOBATO, NFES 2377 - 4A. MEDIÇÃO PARCIAL PC1925/2021,AF:2881/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$71190.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$2201.75 |
R$ 73.391,81 |
| 202109800 |
202201495 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB BRUNO MASSONE RUA CINTRA. NFES 2390 6ª MEDIÇÃO PC1548/2021,AF:2354/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$82822.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$2561.51 |
R$ 85.383,66 |
| 202109802 |
202201497 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO NA EMEB CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - NFES 2350- 6ª MEDIÇÃO PC1549/2021,AF:2373/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13632.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$421.61 |
R$ 6.745,77 |
| 202109803 |
202201497 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO NA EMEB CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - NFES 2350- 6ª MEDIÇÃO PC1549/2021,AF:2373/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13632.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$421.61 |
R$ 7.307,90 |
| 202109821 |
202201502 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB THALES DE ANDRADE, NFES 2339 - 6.ª MEDIÇÃO PC1567/2021,AF:2341/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$57372.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$1774.40 |
R$ 59.146,83 |
| 202110426 |
202201503 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS, NFES 2314 - 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL PC1640/2021,AF:2485/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$170.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$5.26 |
R$ 175,57 |
| 202110370 |
202201504 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PEDRO MORASSI, NFES 2345 - 6.ª MEDIÇÃO PC1643/2021,AF:2448/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12474.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$385.81 |
R$ 12.860,60 |
| 202110812 |
202201505 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 2327 - 6ª MEDIÇÃO PC1645/2021,AF:2493/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22725.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$702.84 |
R$ 23.428,12 |
| 202111509 |
202201577 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA. NFES 2322 - 5ª MEDIÇÃO PC1840/2021,AF:2777/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50055.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$1548.11 |
R$ 51.603,83 |
| 202111493 |
202201578 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS - EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA, NFES 2369, 5ª MEDICAO PC1847/2021,AF:2763/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$18670.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$577.44 |
R$ 19.248,25 |
| 202111933 |
202201579 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB VIRIATO CORREIA, NFES 2374 - 3A. MEDIÇÃO PARCIAL PC1927/2021,AF:2886/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$66980.86 CDATV: 103103-0 ISS:R$2071.57 |
R$ 69.052,43 |
| 202111517 |
202201515 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO - 4ª MEDIÇÃO, NFES 2333 PC1861/2021,AF:2783/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$55465.76 CDATV: 103103-0 ISS:R$1715.43 |
R$ 57.181,19 |
| 202111507 |
202201520 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO I - 5ª MEDIÇÃO, NFES 2317 PC1855/2021,AF:2788/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$804.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$24.87 |
R$ 829,00 |
| 202111502 |
202201521 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB EDSON DANILO DOTTO - 4ª MEDIÇÃO, NFES 2358 PC1851/2021,AF:2794/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$37210.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$1150.82 |
R$ 38.360,88 |
| 202111503 |
202201524 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL - 4ª MEDIÇÃO, NFES 2376 PC1852/2021,AF:2786/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$100547.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$3109.70 |
R$ 103.656,97 |
| 202202965 |
202201541 |
010320/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA CEF AG 4037 OP 13 CP 00014223-3 |
R$ 650,00 |
| 202111544 |
202201510 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. 4ª MEDIÇÃO, NFES 2386 PC1863/2021,AF:2782/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$174222.67 CDATV: 103103-0 ISS:R$5388.32 |
R$ 179.610,99 |
| 202108733 |
202201525 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2464703 PC1191/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 424,00 |
| 202110831 |
202201508 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES - NFES 2384 - 5ª MEDIÇÃO PC1716/2021,AF:2572/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$75002.34 CDATV: 103103-0 ISS:R$2319.66 |
R$ 77.322,00 |
| 202112031 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 6.055,86 |
| 202112033 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.923,00 |
| 202200551 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.893,81 |
| 202200553 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 3.787,22 |
| 202200554 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 213,18 |
| 202200555 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.595,87 |
| 202200566 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 1.491,01 |
| 202200569 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 1.455,18 |
| 202200570 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 71,64 |
| 202200571 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 994,00 |
| 202200603 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 2.216,87 |
| 202200605 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 1.477,91 |
| 202200608 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 5.759,86 |
| 202200612 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 8.992,26 |
| 202200613 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 294,72 |
| 202200614 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 5.858,10 |
| 202113961 |
202200217 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 11892(LARA) - 33ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.619.521,36 - TOTAL/R$ 20.956,17 - DESCONTO R$ 43.222,10 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.229.817,31 |
| 202115309 |
202200217 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 11892(LARA) - 33ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.619.521,36 - TOTAL/R$ 20.956,17 - DESCONTO R$ 43.222,10 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.325.525,78 |
| 202109266 |
202200239 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4167 - 23.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 238/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC42/2020,CF:141/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO |
R$ 4.577,74 |
| 202109266 |
202200240 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4168 - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 41/2021 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.535,98 - TOTAL/R$ 367,13 - INSS PC42/2020,CF:141/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8882.78 CDATV: 103116-3 ISS:R$286.07 |
R$ 9.168,85 |
| 202109266 |
202200241 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4168 - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 41/2021 - COMPLEMENTO DA OP 240/2022 PC42/2020,CF:141/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 367,13 |
| 202115193 |
202200242 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1053 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 308.610,00 |
| 202115191 |
202200243 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). DANFE 1052 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6 |
R$ 1.946.910,00 |
| 202113398 |
202200068 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 182,86 |
| 202202085 |
202202484 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2491326 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 324,36 |
| 202201680 |
202201808 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 139 PC1776/2021,AF:4086/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 4.589,98 |
| 202201681 |
202201808 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 139 PC1776/2021,AF:4086/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 1.582,75 |
| 202201682 |
202201808 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 139 PC1776/2021,AF:4086/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 1.741,02 |
| 202200261 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.045,65 |
| 202200263 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.977,07 |
| 202200273 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.743,54 |
| 202200275 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119,18 |
| 202200281 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 0,79 |
| 202200283 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.313,34 |
| 202200285 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 689,07 |
| 202200291 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.440,91 |
| 202200293 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 375.815,95 |
| 202200295 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.970,02 |
| 202200300 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.257,71 |
| 202200303 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 84.771,91 |
| 202200305 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 121,00 |
| 202200310 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.701,71 |
| 202200312 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 101.759,02 |
| 202200314 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.898,22 |
| 202200320 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.196,80 |
| 202200323 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 78.098,07 |
| 202200325 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.122,79 |
| 202200330 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.753,21 |
| 202200332 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.035,02 |
| 202200334 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.496,09 |
| 202200341 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.400,24 |
| 202200343 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 69.360,13 |
| 202111615 |
202202226 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26172 - PAGAMENTO PARCIAL PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.719,25 |
| 202201308 |
202202227 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26172 - COMPLEMENTO DA OP 2226/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.798,91 |
| 202201309 |
202202227 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26172 - COMPLEMENTO DA OP 2226/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.344,45 |
| 202201310 |
202202227 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26172 - COMPLEMENTO DA OP 2226/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.578,90 |
| 202117443 |
202202228 |
002089/2021 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANÇA N.21, DANFE 13674 PC2679/2021,AF:4080/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 100248 1 |
R$ 4.356,00 |
| 202200216 |
202200602 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO) - PARCELA 98/240 - R$ 292.875,16 - JUROS/R$ 112.110.547,80 - ENCARGOS 268,81 PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 292.875,16 |
| 202200217 |
202200602 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO) - PARCELA 98/240 - R$ 292.875,16 - JUROS/R$ 112.110.547,80 - ENCARGOS 268,81 PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 112.268,81 |
| 202200215 |
202200604 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO) - PARCELA 98/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 281.462,40 |
| 202200205 |
202200609 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0295.009-11/2010(URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SÃO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE) - PARCELA 89/240 R$ 159.318,34 - JUROS/R$ 73.286,44 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 159.318,34 |
| 202200206 |
202200609 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0295.009-11/2010(URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SÃO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE) - PARCELA 89/240 R$ 159.318,34 - JUROS/R$ 73.286,44 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.286,44 |
| 202200204 |
202200611 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0295.009-11/2010(URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SÃO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE) - PARCELA 89/240 PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 180.755,48 |
| 202114643 |
202200761 |
001182/2020 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, DANFE 9996 PC2434/2020,AF:3632/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.674,68 |
| 202108608 |
202200762 |
005751/2021 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE / QAE), OFÍCIOS FUNDEB 47, 284 E 378/2022 PPSB5751/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NOS OFICIOS |
R$ 155.471,77 |
| 202108609 |
202200762 |
005751/2021 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS À DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE / QAE), OFÍCIOS FUNDEB 47, 284 E 378/2022 PPSB5751/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NOS OFICIOS |
R$ 14.118,99 |
| 202200222 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 67.986,49 |
| 202200224 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.368,74 |
| 202200227 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202200228 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.364,00 |
| 202200229 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 68.669,44 |
| 202200231 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 5.648,65 |
| 202200234 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200235 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 1.230,00 |
| 202200236 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 21.677,75 |
| 202200238 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.767,22 |
| 202200241 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 396,00 |
| 202200242 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 100.821,28 |
| 202200244 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
R$ 2.428,97 |
| 202105857 |
202200251 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 556112, 556114, 556115, 556117, 556120 A 556127, 556259, 556261 A 556263, 556265, 556266, 556268 A 556271, 556623 A 556625, 556627 A 556629, 556639, 556788 A 556799 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 21.934,92 |
| 202105857 |
202200252 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 556800, 556801, 556803, 556805, 556806, 556808, 556810 A 556813, 556962 A 556964, 556966, 556968 A 556972 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 10.539,05 |
| 202112867 |
202200257 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL, PAGAMENTO PARCIAL PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 4.634,76 |
| 202112036 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 646,56 |
| 202112037 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.083,00 |
| 202112039 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 7.759,92 |
| 202112042 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.695,08 |
| 202112047 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 5.079,47 |
| 202112048 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 16.044,65 |
| 202112049 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 23.189,11 |
| 202112050 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 4.634,28 |
| 202112052 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 2.021,00 |
| 202114849 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.355,00 |
| 202114851 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 28.363,42 |
| 202114852 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 11.691,56 |
| 202114854 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 12.619,84 |
| 202114856 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 438,74 |
| 202114857 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 22.859,61 |
| 202114859 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 414,00 |
| 202114860 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 7.177,00 |
| 202114861 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.430,85 |
| 202114863 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 80,69 |
| 202114865 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 5.033,00 |
| 202114866 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 237,00 |
| 202114868 |
202118757 |
094653/2020 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB94653/2020 PPSB94653/2020 |
R$ 8.775,00 |
| 202200081 |
202200025 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. PARC. 122ª/130 - JUROS E ATUAL CONF. L.M.6.151/11 PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPOSITO: 033 0455 45 000003 2 |
R$ 323.664,23 |
| 202200508 |
202200039 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 06/2022 A MARIANA SALES DE A. CARVALHO. PPSB12744/2021 R$ 351,74 - LÍQUIDO R$ 57,26 - SBCPREV (R. 9374) |
R$ 409,00 |
| 202200508 |
202200041 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 07/2022 A MARIANA SALES DE A. CARVALHO. PPSB12744/2021 R$ 2.408,62 - LÍQUIDO / R$ 412,27 - SBCPREV (R. 9374) / R$ 18,70 - IR (R. 9375) R$ 147,24 - PFGB (R. 9232) |
R$ 2.944,83 |
| 202200584 |
202200041 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 07/2022 A MARIANA SALES DE A. CARVALHO. PPSB12744/2021 R$ 2.408,62 - LÍQUIDO / R$ 412,27 - SBCPREV (R. 9374) / R$ 18,70 - IR (R. 9375) R$ 147,24 - PFGB (R. 9232) |
R$ 42,00 |
| 202200508 |
202200044 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2022 A CAMILA APARECIDA LAMBSTAIN E DANTE CHRISTE RODRIGUES. PPSB12744/2021 R$ 2.002,39 - LÍQUIDO R$ 142,56 - PENSÃO (R. 9378) R$ 541,09 - IR (R. 9375) |
R$ 1.917,95 |
| 202200557 |
202200044 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 08/2022 A CAMILA APARECIDA LAMBSTAIN E DANTE CHRISTE RODRIGUES. PPSB12744/2021 R$ 2.002,39 - LÍQUIDO R$ 142,56 - PENSÃO (R. 9378) R$ 541,09 - IR (R. 9375) |
R$ 768,09 |
| 202200222 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 6.261,27 |
| 202200228 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 66,00 |
| 202200252 |
202200032 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 03/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 19.801,60 - LÍQUIDO R$ 2.254,41 - INSS (R. 9382) R$ 1.129,98 - IR (R. 9375) |
R$ 60,00 |
| 202100030 |
202200070 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 217 - 18ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 235.883,75 - TOTAL/R$ 9.081,52 - INSS PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$215008.05 CDATV: 103125-0 ISS:R$11794.18 |
R$ 226.802,23 |
| 202100030 |
202200071 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 217 - 18ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 70/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 9.081,52 |
| 202109646 |
202200075 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10583 - 28ª. MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 73/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2022 |
R$ 4.615,32 |
| 202200381 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 18.991,19 |
| 202200382 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 1.090,95 |
| 202200383 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 13.024,45 |
| 202200388 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.503,56 |
| 202200391 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 16.503,53 |
| 202200393 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 11.002,36 |
| 202200399 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
R$ 19.974,93 |
| 202200632 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 41.225,30 |
| 202200635 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 40.621,92 |
| 202200636 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 896,00 |
| 202200637 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 27.483,50 |
| 202200640 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 13.711,45 |
| 202200644 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 14.593,36 |
| 202200645 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 1.090,32 |
| 202200646 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 10.092,34 |
| 202201900 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 310,60 |
| 202200509 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 12.120,05 |
| 202200513 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 40.770,02 |
| 202200515 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
R$ 23.330,89 |
| 202201113 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.404,22 |
| 202201114 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 543,17 |
| 202201115 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 628,18 |
| 202201117 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.078,71 |
| 202201118 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 103.715,79 |
| 202201119 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 41.261,12 |
| 202201120 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 7.176,33 |
| 202201121 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.882,49 |
| 202201122 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 20.545,00 |
| 202201123 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 48.467,91 |
| 202201124 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 336,59 |
| 202201125 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 28.839,41 |
| 202201126 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 296,01 |
| 202201127 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 796,42 |
| 202201128 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.883,03 |
| 202201129 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.359,00 |
| 202201130 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.128,11 |
| 202201131 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.681,48 |
| 202201670 |
202202486 |
001181/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO SAIS PARA REIDRARAÇÃO ORAL, DANFE 4275 PC1721/2021,AF:3970/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.758,80 |
| 202111617 |
202202487 |
000896/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML, DANFE 4247 PC1444/2021,AF:2716/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.788,00 |
| 202201995 |
202202488 |
000737/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG, DANFE 1529787 PC1378/2021,AF:4040/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.001,60 |
| 202200114 |
202202489 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG, DANFE 501592 PC1343/2021,AF:4021/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.162,12 |
| 202202000 |
202202490 |
000609/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 120568 PC1342/2021,AF:4041/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.614,80 |
| 202115115 |
202202496 |
000606/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG, DANFE 646198 PC1261/2021,AF:3705/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.760,00 |
| 202201934 |
202202497 |
000606/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG, DANFE 11358 PC1260/2021,AF:3936/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.880,00 |
| 202201872 |
202202498 |
000606/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG, DANFE 1527287 PC1258/2021,AF:3911/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.082,00 |
| 202201112 |
202201818 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.380,00 |
| 202201937 |
202202499 |
000608/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML, DANFE 4346 PC1250/2021,AF:4020/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 338,00 |
| 202201943 |
202202500 |
000742/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, DANFE 1527308 PC1097/2021,AF:4067/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.100,00 |
| 202201510 |
202202501 |
000499/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONASUCCINATO SÓDICO 500MG, DANFE 26918 PC996/2021,AF:4048/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.200,00 |
| 202201944 |
202202502 |
000408/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML, DANFE 1527891 PC992/2021,AF:4096/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.360,00 |
| 202200345 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 215,30 |
| 202200351 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.827,84 |
| 202200354 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 142.848,20 |
| 202200356 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.749,24 |
| 202200362 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.160,98 |
| 202200366 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.882,33 |
| 202200368 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 511,20 |
| 202200376 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.743,42 |
| 202200378 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.272,90 |
| 202111847 |
202200567 |
002502/2020 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO - DANFE 6363 PC1128/2021,AF:2857/2021 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 2.215,20 |
| 202201781 |
202201086 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202201771 |
202201088 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 333607 7 |
R$ 10.000,00 |
| 202200193 |
202200591 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 75/240 R$ 58.819,48 - JUROS R$ 27.056,96 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 58.819,48 |
| 202200194 |
202200591 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 75/240 R$ 58.819,48 - JUROS R$ 27.056,96 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.056,96 |
| 202117362 |
202200827 |
002696/2021 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS, NFES 540 COMPLEMENTO DA OP 826/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2701/2021,CF:2/2021IM CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 375,82 |
| 202114177 |
202200381 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 297493, 297626,316617,316798,316799,316800,316801,316802, 316887,316939,316941,316952,316953,316954,317034, 317036,317038,317048,317050,317052 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 28.008,30 |
| 202113067 |
202200661 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.900,89 |
| 202105335 |
202200662 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.664,58 |
| 202105336 |
202200662 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.981,37 |
| 202112792 |
202200672 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR, DANFE 92 PAGAMENTO PARCIAL PC1870/2021,AF:2812/2021 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 1.867,06 |
| 202202144 |
202200674 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR), DANFE 92 COMPLEMENTO DA OP 672/2022 PC1870/2021,AF:76/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 12.890,54 |
| 202110972 |
202200934 |
001583/2017 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR CASTELO BRANCO, NFES 4610 E 4611 - 35ª MEDIÇÃO FINAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 62/2019 E 78/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.878,85 - TOTAL/R$ 1.496,84 - INSS R$ 1.369,10 - REAJUSTE TA 62/2019(NFES 4611) R$ 1.763,00 - REAJUSTE TA 78/2021(NFES 4611) PPSB41770/2020,CF:17/2018,TA:165/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$36215.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$1166.36 |
R$ 37.115,85 |
| 202113884 |
202200934 |
001583/2017 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR CASTELO BRANCO, NFES 4610 E 4611 - 35ª MEDIÇÃO FINAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 62/2019 E 78/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.878,85 - TOTAL/R$ 1.496,84 - INSS R$ 1.369,10 - REAJUSTE TA 62/2019(NFES 4611) R$ 1.763,00 - REAJUSTE TA 78/2021(NFES 4611) PPSB41770/2020,CF:17/2018,TA:165/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$36215.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$1166.36 |
R$ 266,16 |
| 202113667 |
202200935 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO DE SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 89 PC1746/2021,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 2.600,00 |
| 202113884 |
202200936 |
|
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR CASTELO BRANCO, NFES 4610 E 4611 - 35ª MEDIÇÃO FINAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 62/2019 E 78/2021 COMPLEMENTO DA OP 934/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB41770/2020,CF:17/2018,TA:165/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 1.496,84 |
| 202110230 |
202200938 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVIÇO, FATURA 83566 PC452/2020,CF:27/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.600,00 |
| 202113250 |
202200940 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3921 (SONDOTECNICA) - 2ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER LIQ:R$219112.31 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.22 |
R$ 14.991,88 |
| 202113251 |
202200940 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3921 (SONDOTECNICA) - 2ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER LIQ:R$219112.31 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.22 |
R$ 215.652,65 |
| 202113250 |
202200941 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 19973 (LBR ENGENHARIA) - 2ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER LIQ:R$113769.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.88 |
R$ 7.784,25 |
| 202113251 |
202200941 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 19973 (LBR ENGENHARIA) - 2ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER LIQ:R$113769.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.88 |
R$ 111.973,49 |
| 202113250 |
202200942 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6723 (ESTEIO ENGENHARIA) - 2ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER LIQ:R$88487.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.24 |
R$ 6.054,41 |
| 202113251 |
202200942 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6723 (ESTEIO ENGENHARIA) - 2ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER LIQ:R$88487.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.24 |
R$ 87.090,50 |
| 202113142 |
202200943 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 829(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 619.547,33 - TOTAL/R$ 23.852,57 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:23/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$564717.39 CDATV: 114002-0 ISS:R$30977.37 |
R$ 595.694,76 |
| 202200821 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.117,44 |
| 202202756 |
202201703 |
000817/2021 |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. DANFE 2222 PC1312/2021,AF:169/2022 DEPOSITO: 001 2949 1 032703 4 |
R$ 6.094,40 |
| 202201932 |
202201704 |
000817/2021 |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. DANFE 2186 PC1312/2021,AF:4055/2021 DEPOSITO: 001 2949 1 032703 4 |
R$ 6.094,40 |
| 202109882 |
202201861 |
002587/2020 |
7MM COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA E SEGURANCA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, DANFE 107 PC2587/2020,TD:2587/2021,CF:81/2021 DEPOSITO: 033 0026 4 13 003652 6 |
R$ 283.000,00 |
| 202111017 |
202201939 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10887(SYSTRA) - 11.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43031.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.30 |
R$ 3.107,85 |
| 202111023 |
202201939 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10887(SYSTRA) - 11.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43031.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.30 |
R$ 44.705,24 |
| 202201687 |
202201940 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10887(SYSTRA) - 11.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1939/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.107,84 |
| 202201688 |
202201940 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10887(SYSTRA) - 11.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1939/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.705,25 |
| 202111017 |
202201941 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 75404(BUREAU VERITAS) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64547.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.96 |
R$ 4.661,78 |
| 202111023 |
202201941 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 75404(BUREAU VERITAS) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64547.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.96 |
R$ 67.057,86 |
| 202201687 |
202201942 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 75404(BUREAU VERITAS) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1941/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.661,77 |
| 202201688 |
202201942 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 75404(BUREAU VERITAS) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1941/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 67.057,86 |
| 202201757 |
202201113 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 19.699,05 |
| 202201758 |
202201113 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 10.500,00 |
| 202113956 |
202201119 |
001571/2021 |
VC CENTER PAULISTA LTDA |
AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL(CAIXA DE OVO). DANFE 1442 PC2248/2021,AF:3351/2021 DEPOSITO: 001 0297 6 023504 0 |
R$ 16.500,00 |
| 202115484 |
202201125 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 209981 PC2450/2021,AF:3792/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 12.937,50 |
| 202115437 |
202201148 |
001278/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML, DANFE 889531 PC1778/2021,AF:3747/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 7.220,00 |
| 202111789 |
202201155 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. DANFE 1066 PC723/2021,AF:2826/2021 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 1.091,72 |
| 202115693 |
202201156 |
001058/2021 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, DANFE 3715 PC1657/2021,AF:3199/2021 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3 |
R$ 4.122,00 |
| 202202629 |
202201177 |
063550/2021 |
TOP TOWER INCORPORADORA LTDA. |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS /2FP - 2A VARA CIVEL, ACAO N.0010934-42.2021.8.26.0564. PPSB63550/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CIVEL R$ 374,62 - CREDOR |
R$ 374,62 |
| 202202630 |
202201186 |
055209/2020 |
M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2022,EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1024241/2014 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0005059-28.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55209/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 11.665,04 |
| 202200065 |
202200821 |
001155/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO, DANFES 149 A 152 E 154 PC2013/2021,AF:3523/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 319.684,40 |
| 202200066 |
202200821 |
001155/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO, DANFES 149 A 152 E 154 PC2013/2021,AF:3523/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 110.236,00 |
| 202200067 |
202200821 |
001155/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO, DANFES 149 A 152 E 154 PC2013/2021,AF:3523/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 121.259,60 |
| 202200300 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 12.268,15 |
| 202200302 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 13.895,00 |
| 202200303 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 175.453,48 |
| 202200305 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.105,22 |
| 202200306 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.132,54 |
| 202200307 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 38.830,06 |
| 202200310 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 10.970,92 |
| 202200311 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.768,00 |
| 202200312 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 214.779,66 |
| 202200314 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 11.418,06 |
| 202200316 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 40.594,76 |
| 202200320 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 23.792,78 |
| 202200321 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 389,43 |
| 202200322 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.346,00 |
| 202200323 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 145.872,43 |
| 202200325 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.603,47 |
| 202200326 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.364,50 |
| 202200327 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 32.778,10 |
| 202200330 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.754,93 |
| 202200607 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 305.987,27 |
| 202200610 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.248,90 |
| 202200611 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 6.628,73 |
| 202200615 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 13.549,76 |
| 202200616 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 5.128,94 |
| 202200618 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.597,92 |
| 202200619 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.347,92 |
| 202200622 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.116,87 |
| 202200624 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 7.265,36 |
| 202200785 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 74.399,75 |
| 202200787 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 663,73 |
| 202200792 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.536,00 |
| 202200793 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 47.946,61 |
| 202202480 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 441,84 |
| 202203453 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 2.220,40 |
| 202203454 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 10.451,90 |
| 202201879 |
202201728 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. NFES 106 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 39.420,00 - TOTAL/R$ 4.336,20 -INSS PC498/2021,AF:3836/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$33112.80 CDATV: 103138-0 ISS:R$1971.00 |
R$ 35.083,80 |
| 202201879 |
202201731 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. NFES 106 - COMPLEMENTO DA OP 1728/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC498/2021,AF:3836/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 4.336,20 |
| 202201548 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.610.863,94 |
| 202201552 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.009.649,06 |
| 202201554 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 475.000,00 |
| 202201557 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202201559 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 485.694,00 |
| 202201567 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 230.000,00 |
| 202201568 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.000,00 |
| 202108532 |
202201796 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8360 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.29 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 18.146,85 |
| 202108533 |
202201796 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8360 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.29 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.257,53 |
| 202108535 |
202201796 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8360 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.29 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 3.195,81 |
| 202201344 |
202201797 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8360 - COMPLEMENTO DA OP 1796/2022 R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 27.600,19 - OP 1796/2022 R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.739,25 |
| 202201345 |
202201797 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8360 - COMPLEMENTO DA OP 1796/2022 R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 27.600,19 - OP 1796/2022 R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.151,47 |
| 202201346 |
202201797 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8360 - COMPLEMENTO DA OP 1796/2022 R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 27.600,19 - OP 1796/2022 R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.866,61 |
| 202108535 |
202201798 |
|
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8360 - COMPLEMENTO DA OP 1796/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 3.687,48 |
| 202201378 |
202201210 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 126.304,25 |
| 202201379 |
202201210 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 24.291,02 |
| 202201380 |
202201210 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 118.597,03 |
| 202201381 |
202201210 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 163.801,59 |
| 202201382 |
202201211 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 41.524,93 |
| 202201383 |
202201211 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 2.468,02 |
| 202201384 |
202201211 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 27.013,67 |
| 202201385 |
202201211 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 12/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 1.605,54 |
| 202111465 |
202201241 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO AREIÃO - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 246 (ENGENPLAN) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 39.838,74 |
| 202111465 |
202201242 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO AREIÃO - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 6973(JHE) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.478,54 |
| 202112247 |
202200955 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 11ª MEDIÇÃO E REAJUSTE - NFES 629 E 630 PC192/2021,CF:7/2021 DEPOSITO BANCARIIO/IR A RECOLHER LIQ:R$214424.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$11285.47 |
R$ 34.268,31 |
| 202111010 |
202200956 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 11ª MEDIÇÃO E REAJUSTE - NFES 12783 E 12784 PC192/2021,CF:7/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$219529.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$11554.17 |
R$ 195.999,34 |
| 202112247 |
202200956 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 11ª MEDIÇÃO E REAJUSTE - NFES 12783 E 12784 PC192/2021,CF:7/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$219529.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$11554.17 |
R$ 35.084,23 |
| 202114177 |
202200957 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 299616, 300641, 300841, 300842, 301003, 301152, 301154, 301156, 301368, 320321, 320737, 320805, 320898, 320902, 320905, 320930, 321003, 321008, 321010 E 321011. PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 32.833,09 |
| 202113952 |
202200959 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 23982 E 23983 (SILCON) - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 532.384,80 - TOTAL/R$ 29.281,16 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$476484.40 CDATV: 101202-0 ISS:R$26619.24 |
R$ 288.625,75 |
| 202115420 |
202200959 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 23982 E 23983 (SILCON) - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 532.384,80 - TOTAL/R$ 29.281,16 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$476484.40 CDATV: 101202-0 ISS:R$26619.24 |
R$ 214.477,89 |
| 202111724 |
202200965 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NFES 25 - 3ª MEDICAO PC1895/2021,CF:94/2021 DEPOSITO: 001 0376 X 070527 6 LIQ:R$287687.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$8897.54 |
R$ 296.584,94 |
| 202202255 |
202200790 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] - COMPLEMENTO DA OP 789/2022 PPSB38004/2021 |
R$ 11.567,81 |
| 202201233 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 169.184,38 |
| 202201234 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 16.423,76 |
| 202201235 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 162.721,08 |
| 202201236 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 42.814,53 |
| 202201237 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 152.597,72 |
| 202201238 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 64.092,99 |
| 202201239 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.467,39 |
| 202201240 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.151,27 |
| 202201241 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 32.325,10 |
| 202201242 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.154.064,12 |
| 202202913 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 827,96 |
| 202203219 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 3.938,86 |
| 202203221 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 5.908,28 |
| 202200608 |
202201847 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.724,28 - LIQUIDO R$ 145,68 - DESCONTOS |
R$ 4.589,67 |
| 202200612 |
202201847 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.724,28 - LIQUIDO R$ 145,68 - DESCONTOS |
R$ 5.314,50 |
| 202200613 |
202201847 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.724,28 - LIQUIDO R$ 145,68 - DESCONTOS |
R$ 1.948,92 |
| 202200614 |
202201847 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.724,28 - LIQUIDO R$ 145,68 - DESCONTOS |
R$ 3.433,95 |
| 202200644 |
202201847 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.724,28 - LIQUIDO R$ 145,68 - DESCONTOS |
R$ 1.929,15 |
| 202200645 |
202201847 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.724,28 - LIQUIDO R$ 145,68 - DESCONTOS |
R$ 1.519,63 |
| 202200646 |
202201847 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.724,28 - LIQUIDO R$ 145,68 - DESCONTOS |
R$ 1.134,14 |
| 202200625 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 216,00 |
| 202200626 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 32.590,00 |
| 202200627 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 340,00 |
| 202200628 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 34,21 |
| 202200629 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 353,85 |
| 202200630 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 520,45 |
| 202200631 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 118.886,44 |
| 202200633 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 7.684,87 |
| 202200634 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 22.615,61 |
| 202200638 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 39.444,97 |
| 202200639 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 304.402,33 |
| 202200641 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.015,72 |
| 202200642 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.550,08 |
| 202200643 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 12.262,55 |
| 202200648 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 3.804,67 |
| 202202661 |
202202601 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 51.704,47 |
| 202202664 |
202202601 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 6.086,00 |
| 202203178 |
202202602 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 212.131,00 |
| 202203179 |
202202602 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 21.183,80 |
| 202202824 |
202202605 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 56.561,06 |
| 202202825 |
202202605 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 18.153,80 |
| 202202189 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 41.492,35 |
| 202202194 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 171.751,59 |
| 202202195 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 1.441,57 |
| 202202196 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 5.967,18 |
| 202114610 |
202201844 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1658(WEBER) - 7.ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$338749.92 CDATV: 103110-4 ISS:R$17828.94 |
R$ 356.578,86 |
| 202114610 |
202201846 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1183(EMPARSANCO) - 7.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 258.377,20 - TOTAL/R$ 7.589,52 - INSS R$ 200.000,00 - COMPLEMENTO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$43036.37 CDATV: 103110-4 ISS:R$7751.31 |
R$ 50.787,68 |
| 202203385 |
202202367 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7 |
R$ 53.000,00 |
| 202203386 |
202202367 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7 |
R$ 50.000,00 |
| 202202890 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 40.676,86 |
| 202202891 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 6.117,72 |
| 202202893 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 56.894,12 |
| 202202895 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 8.556,76 |
| 202201627 |
202201747 |
002301/2021 |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
IMPLEMENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO À CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, JOVENS E SUAS FAMÍLIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS, RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO - NFES 40 PC2425/2021,CF:1/2021FC |
R$ 6.000,00 |
| 202109823 |
202202007 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1250 PC1950/2021,CF:79/2021 DEPOSITO: 341 0910 10789 5 |
R$ 110.210,00 |
| 202201550 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 700.000,00 |
| 202201555 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 800.000,00 |
| 202201556 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 1.578.916,48 |
| 202201565 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 310.021,16 |
| 202201561 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 700.000,00 |
| 202201560 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 304.868,03 |
| 202200796 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 131,84 |
| 202200800 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.016,00 |
| 202200801 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 36.372,58 |
| 202200803 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.551,35 |
| 202200804 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 654,00 |
| 202200805 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 62.580,60 |
| 202200808 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.315,72 |
| 202200809 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 167,39 |
| 202200810 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.919,89 |
| 202201580 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 857.880,78 |
| 202201582 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 2.174.517,98 |
| 202201583 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 2.276.955,90 |
| 202201585 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 4.948.029,70 |
| 202201592 |
202200797 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 16/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 2.200.000,00 |
| 202201589 |
202200798 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 17/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.056.873-9 |
R$ 1.712.000,00 |
| 202114412 |
202201129 |
001951/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, DANFE 30329 PC1951/2021,AF:3404/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.640,00 |
| 202114412 |
202201130 |
001951/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, DANFE 30458 PC1951/2021,AF:3404/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.920,00 |
| 202115657 |
202201131 |
001462/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. DANFE 6379 PC2426/2021,AF:3776/2021 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 2.298,00 |
| 202201632 |
202201133 |
002404/2021 |
MAGNALUX BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE MASCARA SEMIFACIAL. DANFE 33041 PC2404/2021,AF:3765/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME DANFE (DADOS ADICIONAIS) |
R$ 2.367,50 |
| 202115463 |
202201136 |
002362/2021 |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
AQUISICAO DE CADEIRA DE MASSAGEM - QUICK. DANFE 1410 PC2362/2021,AF:3716/2021 DEPOSITO: 341 9357 14237 2 |
R$ 799,99 |
| 202114176 |
202201152 |
001543/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO. DANFE 76259 PC1543/2021,AF:3352/2021 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 6.867,00 |
| 202113809 |
202201171 |
002358/2020 |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR INFANTIL, DANFE 4995 PC236/2021,AF:3308/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 450,00 |
| 202114163 |
202201172 |
002142/2020 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL EM PÓ, DANFE 15850 PC327/2021,AF:3420/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.858,15 |
| 202114163 |
202201174 |
002142/2020 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL EM PÓ, DANFE 15671 PC327/2021,AF:3420/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.858,15 |
| 202113937 |
202200635 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA, NFES 34173. PAGAMENTO PARCIAL R$ 382.073,65 - TOTAL / R$ 33.622,48 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340809.70 CDATV: 101403-0 ISS:R$7641.47 |
R$ 348.451,17 |
| 202113937 |
202200636 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA, NFES 34173. COMPLEMENTO DA OP 635/2022 *RETENÇAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 33.622,48 |
| 202110306 |
202200659 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA, DANFE 45242 PC378/2019,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 14.950,08 |
| 202111465 |
202201243 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DO AREIÃO - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 7495 (GERIBELLO) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER |
R$ 46.478,54 |
| 202111460 |
202201257 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 - 12ª MEDIÇÃO - NFES 2824 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$481319.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$14886.17 |
R$ 496.205,66 |
| 202115466 |
202201272 |
000633/2021 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS, DANFE 25102 PC1133/2021,AF:3728/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.550,00 |
| 202114165 |
202201283 |
000111/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG, DANFE 886118 PC648/2021,AF:3373/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.060,00 |
| 202114644 |
202201290 |
001550/2020 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA, DANFE 122084 PC2623/2020,AF:3631/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.389,76 |
| 202111734 |
202201293 |
001576/2020 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 539547 PC2039/2020,AF:2742/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.855,00 |
| 202109451 |
202201294 |
000830/2020 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENO TIPO COAST-CROSS, DANFE 1766 PC1991/2020,AF:2116/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,00 |
| 202108491 |
202200323 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESÕES, FATURAS 1400827 E 1400828 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.549,71 |
| 202202168 |
202201936 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 735 (ASSIST) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMEN TO NR 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91012.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$4790.14 |
R$ 6.227,18 |
| 202202225 |
202201936 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 735 (ASSIST) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMEN TO NR 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91012.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$4790.14 |
R$ 89.575,62 |
| 202203171 |
202202412 |
000196/2022 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME-BOTAO DE PANICO PARA REINSTALACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), DANFE 704 PC196/2022,AF:304/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.977,00 |
| 202202229 |
202202423 |
002209/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG, DANFE 187063 PC2675/2021,AF:3/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.040,00 |
| 202202441 |
202203075 |
000103/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G. DANFE 138. PC103/2022,AF:146/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 343,00 |
| 202202443 |
202203077 |
000103/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G. DANFE 1079. PC103/2022,AF:145/2022 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 514,50 |
| 202117305 |
202203080 |
002609/2021 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DANFE 140 PC2609/2021,AF:3967/2021 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 5.496,00 |
| 202117303 |
202203083 |
002609/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 1084 PC2609/2021,AF:3966/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 260,45 |
| 202202938 |
202203084 |
000102/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:PENTOXIFILINA 400MG E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG. DANFE 143. PC102/2022,AF:158/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 10.626,00 |
| 202200398 |
202201951 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDINEI APARECIDO MARTINS PPSB12774/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.461,25 |
| 202200398 |
202201952 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO VALDEVINO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.431,90 |
| 202200411 |
202201953 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO TADEU GOMES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.563,28 |
| 202200411 |
202201954 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.387,41 |
| 202200411 |
202201955 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIDNEY LOPES DE ARAUJO PPSB12774/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.394,23 |
| 202200411 |
202201963 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO CALDEIRA DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 CHEQUE A: PAULA MARQUES CALDEIRA FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.442,83 |
| 202201784 |
202202802 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202201773 |
202202803 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 343105 3 |
R$ 8.982,53 |
| 202201771 |
202202804 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 333607 7 |
R$ 10.000,00 |
| 202201764 |
202202805 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202201786 |
202202808 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202201787 |
202202809 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202201760 |
202202813 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202201761 |
202202815 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202203266 |
202201932 |
000246/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERACAO DE EMPILHADEIRA. PC246/2022,AF:378/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.467,50 |
| 202201783 |
202202823 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202201794 |
202202824 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202201753 |
202202825 |
028482/2017 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38467/2020,CONVENIO:16/2017SEDESC,TA:18/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202203432 |
202202586 |
074866/2020 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). PPSB74866/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 5.900,00 |
| 202201826 |
202202831 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO 255/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.566,00 |
| 202202591 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 12.092,22 |
| 202202592 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 26.481,23 |
| 202202593 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 1.914,96 |
| 202202595 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 4.193,64 |
| 202202596 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 50.948,76 |
| 202202597 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 8.068,38 |
| 202201145 |
202202637 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS EM ATRASO REFERENTE A JAN/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 109,55 |
| 202201150 |
202202637 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS EM ATRASO REFERENTE A JAN/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 162,41 |
| 202201173 |
202202637 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS EM ATRASO REFERENTE A JAN/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 91,45 |
| 202201176 |
202202637 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS EM ATRASO REFERENTE A JAN/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 241,72 |
| 202201221 |
202202637 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS EM ATRASO REFERENTE A JAN/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 347,59 |
| 202201222 |
202202637 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS EM ATRASO REFERENTE A JAN/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 178,45 |
| 202200177 |
202202769 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 09/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202200178 |
202202770 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE R$ 2.693.907,00 - JUROS R$ 29.452,84 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.693.907,00 |
| 202200179 |
202202770 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE R$ 2.693.907,00 - JUROS R$ 29.452,84 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 29.452,84 |
| 202201264 |
202202771 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 14/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202201266 |
202202772 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 14/101 - JUROS E ENCARGOS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.285.031,91 |
| 202201509 |
202202638 |
000605/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, DANFE 430608 PC1043/2021,AF:3702/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 642,60 |
| 202201565 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 19.896,89 |
| 202201560 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 4.980.159,87 |
| 202201549 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 757.664,58 |
| 202200331 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.874,00 |
| 202200332 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 124.047,37 |
| 202200814 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200815 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.593,56 |
| 202200816 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.034,00 |
| 202200817 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 17.750,61 |
| 202200818 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 495,39 |
| 202200821 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.607,39 |
| 202200822 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 396,00 |
| 202200823 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 22.826,85 |
| 202200830 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 198,00 |
| 202200831 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 37.447,66 |
| 202200833 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202200835 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.722,75 |
| 202200839 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.116,87 |
| 202200840 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 622,00 |
| 202200841 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 145.775,53 |
| 202203576 |
202203135 |
003344/2022 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 1.783,80 |
| 202203537 |
202203136 |
000407/2022 |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 59/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 7397/2016, 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO 0001692-59 2021.8.26.0564, AÇÃO: CUPRIMENTO DE SENTENÇA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB407/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.131,53 |
| 202115568 |
202201526 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR - DANFE 103 PC1870/2021,AF:3797/2021 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 14.757,60 |
| 202202144 |
202201527 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). DAFNE 104 PC1870/2021,AF:76/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 14.757,60 |
| 202114049 |
202201531 |
002020/2021 |
FARMACIA BIOPHARMA LTDA |
AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO EM PO - NFES 5524 PC2020/2021,AF:3310/2021 DEPOSITO: 237 109 0258586 3 LIQ:R$1580.09 CDATV: 181102-0 ISS:R$32.41 |
R$ 1.612,50 |
| 202112094 |
202201539 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL - NFES 782 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8 LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-0 ISS:R$12.80 |
R$ 640,00 |
| 202113162 |
202201540 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 75310 (BUREAU VERITAS) - 6.ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59490.10 CDATV: 112302-5 ISS:R$3131.05 |
R$ 62.621,15 |
| 202113162 |
202201542 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 491 (RODVIAS ENGENHARIA) - 6ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25495.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$1341.88 |
R$ 26.837,63 |
| 202115660 |
202201543 |
000345/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500 MG - DANFE 888516 PC879/2021,AF:3806/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 1.663,20 |
| 202202005 |
202202413 |
000604/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, DANFE 52676 PC1106/2021,AF:4002/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.800,00 |
| 202202005 |
202202414 |
000604/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA, DANFE 52688 PC1106/2021,AF:4002/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130.690,00 |
| 202201923 |
202202417 |
000896/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MG, DANFE 501593 PC1445/2021,AF:3939/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.201,60 |
| 202202439 |
202202439 |
002217/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). DANFE 3181067 PC2217/2021,AF:109/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 4.207,50 |
| 202202388 |
202202446 |
002547/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS 2MG/GOTA. DANFE 3180228 PC2547/2021,AF:79/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.902,00 |
| 201914271 |
202200971 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 410 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$45949.50 CDATV: 103102-0 ISS:R$2418.40 |
R$ 48.367,90 |
| 202012199 |
202200972 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 585 - 20ª MEDIÇÃO FINAL PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA PATALVAR LIQ:R$319408.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$18746.61 |
R$ 338.154,67 |
| 202116230 |
202200809 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO, NFES 246 E 247 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 20.107,80 |
| 202200030 |
202200811 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO, NFES 248 A 254 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 42.998,91 |
| 202104854 |
202200812 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA,NFES 397 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPOSITO: 033 2168 13 000496 2 LIQ:R$5154.80 CDATV: 109103-0 ISS:R$105.20 |
R$ 5.260,00 |
| 202112094 |
202200446 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (RÉPTEIS, AVES E MAMÍFEROS) DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL, NFES 722 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$470.40 CDATV: 100702-5 ISS:R$9.60 |
R$ 480,00 |
| 202113941 |
202200449 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 2981 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPOSITO: 001 6850 0 006142 5 |
R$ 1.188,99 |
| 202115824 |
202200772 |
000661/2021 |
LANCO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 - DANFE 62521 PC661/2021,AF:3827/2021 DEPOSITO: 001 2414 7 012530 X |
R$ 18.200,00 |
| 202115468 |
202201264 |
002018/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, DANFE 5784 PC2018/2021,AF:3655/2021 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 12.180,00 |
| 202115124 |
202201265 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG, DANFE 135183 PC1796/2021,AF:3698/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.240,00 |
| 202115612 |
202201266 |
000746/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I., DANFE 889113 PC1274/2021,AF:3809/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.776,00 |
| 202115278 |
202201267 |
000746/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 3150629 PC1272/2021,AF:3597/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.600,00 |
| 202115260 |
202201268 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG, DEXAMETASONA 0,1 E MICONAZOL 2%, DANFE 887045 PC1249/2021,AF:3704/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.500,00 |
| 202115696 |
202201269 |
000630/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, DANFE 3154414 PC1205/2021,AF:3839/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 876,05 |
| 202115462 |
202201270 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, DANFE 184630 PC1199/2021,AF:3741/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.000,80 |
| 202112902 |
202201271 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSÃO VENOSA, DANFE 76829 PC1137/2021,AF:3025/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.277,00 |
| 202112904 |
202201271 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSÃO VENOSA, DANFE 76829 PC1137/2021,AF:3025/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.771,00 |
| 202114455 |
202201273 |
000602/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, DANFE 226069 PC1118/2021,AF:3560/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.280,00 |
| 202115110 |
202201274 |
000605/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML, DANFE 135246 PC1044/2021,AF:3652/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.493,60 |
| 202115455 |
202201275 |
000408/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, DANFE 1517357 PC992/2021,AF:3724/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 537,60 |
| 202114158 |
202201276 |
000196/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50MG, DANFE 881887 PC954/2021,AF:3381/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.032,00 |
| 202201556 |
202200799 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 18/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 14.551,10 |
| 202201560 |
202200799 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 18/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 5.819.855,78 |
| 202201562 |
202200801 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 20/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 |
R$ 95.000,00 |
| 202113242 |
202200764 |
093188/2016 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NFES 1013 PC93188/2016,CF:103/2016,TA:220/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$499310.98 CDATV: 100128-0 ISS:R$10190.02 |
R$ 509.501,00 |
| 202104239 |
202200767 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 1.579,67 |
| 202110695 |
202200774 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 52526 - COMPLEMENTO DA OP 773/2022 PC293/2018,CF:27/2018,TA:22/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 293.054,46 |
| 202115656 |
202201143 |
002554/2020 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL, DANFE 55367 PC583/2021,AF:3802/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.355,00 |
| 202117309 |
202201299 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO - DANFE 186012 PC1008/2021,AF:3933/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 10.141,72 |
| 202201951 |
202202828 |
000760/2021 |
REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO. DANFE 1253. PC1401/2021,AF:11/2022 DEPOSITO: 104 0323 03 002459 8 |
R$ 8.000,00 |
| 202202168 |
202201937 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20070 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMEN TO NR 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30337.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$1596.71 |
R$ 2.075,72 |
| 202202225 |
202201937 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20070 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMEN TO NR 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30337.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$1596.71 |
R$ 29.858,55 |
| 202200201 |
202202539 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 093/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 404.618,87 |
| 202200202 |
202202540 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 093/240 R$ 441.873,94 - JUROS/R$ 169.385,01 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 441.873,94 |
| 202200203 |
202202540 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 093/240 R$ 441.873,94 - JUROS/R$ 169.385,01 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 169.385,01 |
| 202200196 |
202202541 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 093/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 114.095,28 |
| 202200197 |
202202543 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 093/240 R$ 124.600,55 - JUROS/R$ 47.763,55 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 124.600,55 |
| 202200199 |
202202543 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 093/240 R$ 124.600,55 - JUROS/R$ 47.763,55 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.763,55 |
| 202200185 |
202202549 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 093/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 129.125,42 |
| 202200186 |
202202551 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 093/240 R$ 141.014,57 - JUROS/R$ 54.055,59 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 141.014,57 |
| 202200188 |
202202551 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 093/240 R$ 141.014,57 - JUROS/R$ 54.055,59 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 54.055,59 |
| 202200218 |
202202555 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 115/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.007,56 |
| 202200219 |
202202556 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 115/240 R$ 63.857,20 - JUROS/R$ 24.478,59 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.857,20 |
| 202200221 |
202202556 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 115/240 R$ 63.857,20 - JUROS/R$ 24.478,59 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.478,59 |
| 202200215 |
202202559 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 099/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 296.861,02 |
| 202200216 |
202202561 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 099/240 R$ 305.884,44 - JUROS/R$ 117.255,70 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 305.884,44 |
| 202200217 |
202202561 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 099/240 R$ 305.884,44 - JUROS/R$ 117.255,70 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 117.255,70 |
| 202201736 |
202202426 |
001732/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL, DANFE 776016 PC2158/2021,AF:3831/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 21.900,00 |
| 202200189 |
202202460 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PRINCIPAL - PARCELA 131/240 PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 144.617,01 |
| 202200334 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.798,80 |
| 202200335 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.309,54 |
| 202200336 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 38.862,50 |
| 202200341 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 26.600,77 |
| 202200342 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.664,00 |
| 202200343 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 139.008,85 |
| 202200345 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.645,96 |
| 202200346 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.343,15 |
| 202200347 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 37.653,24 |
| 202200351 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 36.931,88 |
| 202200353 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.760,00 |
| 202200354 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 277.652,21 |
| 202200356 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 19.757,41 |
| 202200357 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.954,73 |
| 202200358 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 68.706,22 |
| 202200362 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 34.951,11 |
| 202200364 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.258,56 |
| 202200365 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.867,00 |
| 202200366 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 124.202,14 |
| 202200368 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.171,76 |
| 202200369 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.057,50 |
| 202200370 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 24.504,43 |
| 202200649 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 10.048,85 |
| 202200650 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 3.231,00 |
| 202200651 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 29.697,00 |
| 202201095 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 29.509,05 |
| 202202208 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.637,63 |
| 202202212 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.581,16 |
| 202202718 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.397,76 |
| 202200239 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 0,77 |
| 202200240 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 1,51 |
| 202201439 |
202201745 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.397,66 |
| 202201440 |
202201746 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.711,17 |
| 202200029 |
202202010 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1213 A 1216,1218 A 1242, 1246,1248,1249,1251,1253,1255 PC1950/2021,CF:79/2021 DEPOSITO: 341 0910 10789 5 |
R$ 2.171.711,34 |
| 202200157 |
202202840 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PARC. 02/40 - PRINCIPAL (US$ 1.311.740,69) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 6.819.346,33 |
| 202200159 |
202202841 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 11ªPARC JUROS EQUIV.(US$278.118,61) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 1.445.855,22 |
| 202200160 |
202202842 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 11ª PARC. ENCARGOS EQUIV.(US$ 29.424,23) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 118.000,00 |
| 202203439 |
202202842 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 11ª PARC. ENCARGOS EQUIV.(US$ 29.424,23) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 34.967,74 |
| 202201476 |
202202843 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 74ª/99 - PRINCIPAL TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202201478 |
202202844 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 74ª/99 - ATUAL. MONET. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 99.725,38 |
| 202201293 |
202202459 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NFES 220 - 44ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2456/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 282,77 |
| 202200096 |
202202461 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 150/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.187,83 |
| 202200097 |
202202463 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 150/215 - R$ 26.971,13 - JUROS/R$ 10.338,94 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.971,13 |
| 202200098 |
202202463 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 150/215 - R$ 26.971,13 - JUROS/R$ 10.338,94 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.338,94 |
| 202200090 |
202202468 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 148/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.472,83 |
| 202200091 |
202202469 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 148/240 R$ 35.463,71 - JUROS/R$ 15.515,38 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 35.463,71 |
| 202200092 |
202202469 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 148/240 R$ 35.463,71 - JUROS/R$ 15.515,38 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.515,38 |
| 202201340 |
202202959 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVICO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVICOS TELEMATICOS. FATURA 2493184 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:125/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 182,06 |
| 202201549 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 150.000,00 |
| 202201550 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 254.834,40 |
| 202201555 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 200.000,00 |
| 202201556 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 459.077,02 |
| 202114182 |
202201300 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO - DANFE 185785 PC1008/2021,AF:3377/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 105,30 |
| 202114183 |
202201300 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO - DANFE 185785 PC1008/2021,AF:3377/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.609,78 |
| 202115121 |
202201304 |
000898/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG DANFE 184820 PC1330/2021,AF:3617/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.050,00 |
| 202202335 |
202201307 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202202336 |
202201308 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 27.500,00 |
| 202202337 |
202201308 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202200639 |
202200780 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA DOS SANTOS DECCO PPSB12744/2021 |
R$ 1.276,47 |
| 202201868 |
202200776 |
000660/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE AÇO GALVANIZADO, DANFE 137 PC1116/2021,AF:3879/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.000,00 |
| 202115259 |
202200810 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFES 10476 A 10487, 10491 PC1952/2021,CF:80/2021 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3 |
R$ 28.845,95 |
| 202113686 |
202200813 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, LEITE E MARGARINA VEGETAL, DANFE 135 PC453/2021,CF:13/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.780,96 |
| 202201762 |
202201102 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202201423 |
202201103 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL - COMPLEMENTO DA OP 1100/2022 PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCOES (PAGINA 799) |
R$ 869,40 |
| 202201423 |
202201105 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCOES (PAGINA 799) |
R$ 3.272,40 |
| 202202603 |
202201114 |
000282/2022 |
HUGO ENEAS SALOMONE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 23371/2008, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0022835-12.2018. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB282/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 305,69-CREDOR R$ 1.035,32-HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.341,01 |
| 202202602 |
202201117 |
135474/2021 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 438/2011, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0032074-40.2018. 8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: ORDINARIA DE REPETICAO DE VALORES FUPREM PPSB13547/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 2.221,62 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 2.221,62 |
| 202202604 |
202201120 |
134079/2021 |
J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2022 EMITIDO EM 13/12/2021, AUTOS 12962/2001, 4A.VARA CIVEL, ACAO 0002562-41.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB13407/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 4A. VARA CIVEL R$ 10.130,04-HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 10.130,04 |
| 202202607 |
202201122 |
132922/2021 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 727/2010, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0014587-86.2020. 8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB13292/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 157,54-CREDOR R$ 841,37-HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 998,91 |
| 202202609 |
202201132 |
132915/2021 |
GFL GESTAO DE FATORES LOGISTICOS LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 922/2015, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027406-26.2018. 8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB13291/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 3.888,27-CREDOR R$ 295,01-HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 4.183,28 |
| 202202228 |
202200497 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 1.297,92 |
| 202110332 |
202200867 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4194 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.897,58 |
| 202105656 |
202200871 |
002089/2020 |
INSTITUTO EVOLUTA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NFES 154 PC565/2021,CF:17/2021,TA:251/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/2 |
R$ 4.340,99 |
| 202105657 |
202200871 |
002089/2020 |
INSTITUTO EVOLUTA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NFES 154 PC565/2021,CF:17/2021,TA:251/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/2 |
R$ 39.069,01 |
| 202113331 |
202200874 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7570 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.335,41 |
| 202200190 |
202202462 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 131/240 R$ 105.697,59 - JUROS R$ 40.517,41 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 105.697,59 |
| 202200191 |
202202462 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 131/240 R$ 105.697,59 - JUROS R$ 40.517,41 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.517,41 |
| 202200100 |
202202466 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PRINCIPAL - PARCELA 137/240 PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 61.273,52 |
| 202200101 |
202202467 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 137/240 R$ 41.656,78 - JUROS R$ 15.968,43 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.656,78 |
| 202200102 |
202202467 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 137/240 R$ 41.656,78 - JUROS R$ 15.968,43 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.968,43 |
| 202200095 |
202202470 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:80/2021 |
R$ 2.143,00 |
| 202200099 |
202202471 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 3.857,30 |
| 202200093 |
202202472 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2 |
R$ 571,50 |
| 202202245 |
202202481 |
001724/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG. DANFE 11448 PC2321/2021,AF:42/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 489,60 |
| 202201998 |
202202491 |
000501/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG, DANFE 11413 PC1339/2021,AF:3947/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.001,80 |
| 202115811 |
202202493 |
000501/2021 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2060818 PC1336/2021,AF:3808/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.072,78 |
| 202203524 |
202202935 |
048958/2021 |
CLEBER NOGUEIRA BARBOSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8118/2013 - 2A VFP ,ACAO N.0011380-16.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: INDENIZACAO. PPSB48958/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 4.029,30 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 4.029,30 |
| 202203525 |
202202939 |
091848/2020 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022-7, EMITIDO EM 20/01/2022, AUTOS 247/2013-7T - 7A VARA TRABALHISTA, ACAO N.1000247-85.2013.5.02.0467 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB91848/2020 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL R$ 1.000,40 - HONORARIOS PERICIAIS. |
R$ 1.000,40 |
| 202203527 |
202202941 |
050102/2020 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 03/02/2022 - 2A VFP,AUTOS:26024/2008. ACAO N.0033548-80.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50102/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 9.251,41 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 9.251,41 |
| 202203544 |
202202956 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL NÃO PREVISTAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202203529 |
202202957 |
000401/2022 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 10517/2017 - 2ª VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO:0017438-98.2020.26.0564 AÇÃO: CUPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB401/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.441,09 |
| 202203545 |
202202958 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NAO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICACAO, DESPESAS COM LOCOMOCAO E DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 3.000,00 |
| 202203546 |
202202958 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NAO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICACAO, DESPESAS COM LOCOMOCAO E DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 300,00 |
| 202203547 |
202202958 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NAO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICACAO, DESPESAS COM LOCOMOCAO E DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 3.000,00 |
| 202202790 |
202202960 |
000120/2022 |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN, NFES 342 PC120/2022,AF:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.800,00 |
| 202202791 |
202202960 |
000120/2022 |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN, NFES 342 PC120/2022,AF:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202202792 |
202202960 |
000120/2022 |
ANGELO & FURLAN CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇO DE WEBINAR ATUALIZAÇÕES SOBRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA MINISTRADO POR SUELI ANGELO FURLAN, NFES 342 PC120/2022,AF:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.200,00 |
| 202202084 |
202202909 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2487397 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 107,10 |
| 202202719 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 5.076,46 |
| 202200517 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 7.970.391,21 |
| 202200518 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 994,68 |
| 202200519 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 20.505,05 |
| 202200520 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 733.660,33 |
| 202200523 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 228,00 |
| 202200542 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 1.261.963,21 |
| 202200544 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 1.386,28 |
| 202200545 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 5.530,63 |
| 202200546 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 168.529,68 |
| 202200562 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 1.514.009,34 |
| 202200563 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 87.492,53 |
| 202200572 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 458.639,36 |
| 202200573 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 3.718,03 |
| 202200574 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 54.018,60 |
| 202200584 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 35.256,00 |
| 202200586 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 3.090,00 |
| 202202837 |
202202900 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 54.353,61 |
| 202202838 |
202202900 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 5.084,40 |
| 202201883 |
202201678 |
000085/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. DANFE 11066, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL PC535/2021,AF:30/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 200.303,78 |
| 202202314 |
202201685 |
002377/2021 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. DANFE 1073 PC2377/2021,AF:103/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 5.560,00 |
| 202200924 |
202202125 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 26/2022 A FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA PPSB12744/2021 R$ 2.246,54 - LÍQUIDO R$ 102,41 - SBCPREV(R.9374) R$ 47,07 - PFGB(R.9232) |
R$ 2.231,02 |
| 202200936 |
202202125 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 26/2022 A FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA PPSB12744/2021 R$ 2.246,54 - LÍQUIDO R$ 102,41 - SBCPREV(R.9374) R$ 47,07 - PFGB(R.9232) |
R$ 105,00 |
| 202201093 |
202202125 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 26/2022 A FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA PPSB12744/2021 R$ 2.246,54 - LÍQUIDO R$ 102,41 - SBCPREV(R.9374) R$ 47,07 - PFGB(R.9232) |
R$ 60,00 |
| 202113410 |
202202181 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO E OUTRAS AVENCAS DE 26/04/2010 CONFORME INCISO VII DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 6003/2009 E DECRETO 21196/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 11.896,07 |
| 202203380 |
202202345 |
135578/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARILHA XAVIER SOARES DAS NEVES (APOSENTADA), MATRICULA 12.242-3, EM FAVOR DE JULIENE APARECIDA DAS NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13557/2021 CHEQUE A: JULIENE APARECIDA DAS NEVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.535,19 |
| 202200843 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 10.597,79 |
| 202200844 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.345,37 |
| 202200845 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 19.513,87 |
| 202200849 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200850 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.484,18 |
| 202200851 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 7.006,27 |
| 202200852 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.035,00 |
| 202200853 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 375.811,95 |
| 202200855 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.686,47 |
| 202200856 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.803,27 |
| 202200857 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 54.518,78 |
| 202200861 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.380,19 |
| 202200862 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.737,13 |
| 202200863 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.249,20 |
| 202200864 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.280,00 |
| 202200865 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 109.873,13 |
| 202200867 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 760,75 |
| 202200868 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 12.488,87 |
| 202200872 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.770,11 |
| 202200874 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.725,00 |
| 202200875 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 144.305,27 |
| 202200877 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 17.029,05 |
| 202200878 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.746,04 |
| 202200879 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 35.774,87 |
| 202203535 |
202203202 |
000405/2022 |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 3547/2017 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001694-29 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB405/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.105,39 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.105,39 |
| 202115671 |
202201544 |
001105/2021 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ - DANFE 9409 PC1544/2021,AF:3803/2021 DEPOSITO: 001 4698 1 019617 7 |
R$ 2.475,00 |
| 202115225 |
202201546 |
001278/2021 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG - DANFE 7519 PC1779/2021,AF:3514/2021 DEPOSITO: 001 6884 5 009072 7 |
R$ 33.000,00 |
| 202200258 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 20.554,01 |
| 202200259 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 28.919,83 |
| 202113331 |
202200876 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7570 - COMPLEMENTO DA OP 874/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202201843 |
202200881 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 34175 - COMPLEMENTO DA OP 879/2022*RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 384,50 |
| 202113868 |
202200892 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONTENÇÃO DE VIAS, PASSEIOS PÚBLICOS E SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1181 - 67ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.497.197,47 - TOTAL/R$ 34.802,25 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2387479.30 CDATV: 103110-0 ISS:R$74915.92 |
R$ 462.395,22 |
| 202117459 |
202200892 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONTENÇÃO DE VIAS, PASSEIOS PÚBLICOS E SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1181 - 67ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.497.197,47 - TOTAL/R$ 34.802,25 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2387479.30 CDATV: 103110-0 ISS:R$74915.92 |
R$ 2.000.000,00 |
| 202113868 |
202200893 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONTENÇÃO DE VIAS, PASSEIOS PÚBLICOS E SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1181 - 67ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 892/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 34.802,25 |
| 202113599 |
202200894 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4269 (ECR ENGENHARIA) PC2446/2021,CF:117/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES EM NFES IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 76.100,98 |
| 202113601 |
202200894 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4269 (ECR ENGENHARIA) PC2446/2021,CF:117/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES EM NFES IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 1.006,42 |
| 202113602 |
202200894 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 4269 (ECR ENGENHARIA) PC2446/2021,CF:117/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES EM NFES IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 69.610,81 |
| 202113599 |
202200895 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 303 (PROMAPEN) PC2446/2021,CF:117/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES EM NFES IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,36 |
| 202113601 |
202200895 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 303 (PROMAPEN) PC2446/2021,CF:117/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES EM NFES IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.849,59 |
| 202113602 |
202200895 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO - NFES 303 (PROMAPEN) PC2446/2021,CF:117/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES EM NFES IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 16.781,50 |
| 202112776 |
202200896 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NFES 6284 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202114177 |
202200897 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 301742, 301471, 301473, 301475, 301476, 301478, 321122, 321273, 321274, 321327, 321337, 321338, 321339, A 321343, 321483, 321485 E 321486 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 29.018,37 |
| 202113452 |
202200898 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM, NFES 9 PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 930,00 |
| 202113582 |
202200905 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 67 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPOSITO: 336 0001 9190290 8 |
R$ 2.128,00 |
| 202113583 |
202200910 |
000126/2021 |
ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 65 PC1742/2021,CF:51/2021 DEPOSITO: 033 0455 13 005892 6 |
R$ 2.128,00 |
| 202110257 |
202200917 |
001270/2020 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 85 PC1606/2020,CF:89/2020 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 270,00 |
| 202117363 |
202200569 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA), NFES 31 - COMPLEMENTO DA OP 568/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2702/2021,CF:3/2021IM CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 246,91 |
| 202201548 |
202200800 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 19/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 8.557,09 |
| 202110019 |
202200860 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26112 PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.381,54 |
| 202105857 |
202200253 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 557175 A 557183 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 4.626,90 |
| 202203580 |
202203205 |
135458/2021 |
ANTONIO INACIO FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.1197/2021-5 EMITIDO EM 04/01/2022 - 5.A VARA TRABALHISTA. ACAO N.0185900-67.2005.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB13545/2021 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S.A. |
R$ 9.379,26 |
| 202201650 |
202202495 |
000610/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RINGER(CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO) COM LACTATO DE SÓDIO DANFE 52499 PC1262/2021,AF:4051/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.640,00 |
| 202203410 |
202202516 |
001828/2019 |
WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON |
DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO CONFORME GAM. 802/202755786-4 PC1678/2020,CF:84/2020,TA:68/2021 DEPOSITO: 033 4546 13 003841 5 |
R$ 20.742,67 |
| 202201668 |
202202535 |
000939/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667 MG/ML, DANFE 4297 PC1969/2021,AF:3608/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 629,00 |
| 202200606 |
202200313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 410,29 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.793,01 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 761,07 |
| 202200550 |
202202669 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 502,91 - R.9374/R$ 959,58 - R.9368 R$ 94,03 - R.9232/R$ 1.354,68 - R.9370 R$ 302,90 - R.9393 |
R$ 1.873,94 |
| 202200565 |
202202669 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 502,91 - R.9374/R$ 959,58 - R.9368 R$ 94,03 - R.9232/R$ 1.354,68 - R.9370 R$ 302,90 - R.9393 |
R$ 1.340,16 |
| 202202468 |
202202834 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 8.089,32 |
| 202202095 |
202202889 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2494557 - COMPLEMENTO DA OP 2888/2022. PC58/2022,CF:144/2021 |
R$ 18.042,11 |
| 202200229 |
202202645 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GIANCARLO AVANZI SOARES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.775,53 |
| 202200273 |
202202646 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NORBERTO CARONE CASTRO JUNIOR PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.003,78 |
| 202200283 |
202202647 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CECILIA DE MICO MURAMOTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.884,66 |
| 202200411 |
202202649 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NELSON DA SILVA GARCIA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.566,26 |
| 202200853 |
202202650 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAMIR SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.623,67 |
| 202200875 |
202202651 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LAURA MARIA RAMALHO CAMPOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.543,67 |
| 202200875 |
202202652 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALBERTO BRAZ FILHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.025,78 |
| 202200924 |
202202653 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRE LUIS SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.024,86 |
| 202200924 |
202202654 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRO MATHIAS LEITE DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.950,60 |
| 202201029 |
202202655 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS CARLOS BERTOLDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.698,63 |
| 202201069 |
202202656 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVETE DIAS DE F. SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.321,65 |
| 202201082 |
202202657 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLOVIS MANTOVANI NETO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.435,49 |
| 202200229 |
202202658 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 257,02 - SBCPREV(R.9374) R$ 87,00 - INSS(R.9382) R$ 1.295,40 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 35,04 |
| 202200273 |
202202658 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 257,02 - SBCPREV(R.9374) R$ 87,00 - INSS(R.9382) R$ 1.295,40 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 51,96 |
| 202200853 |
202202658 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 257,02 - SBCPREV(R.9374) R$ 87,00 - INSS(R.9382) R$ 1.295,40 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 94,38 |
| 202200924 |
202202658 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 257,02 - SBCPREV(R.9374) R$ 87,00 - INSS(R.9382) R$ 1.295,40 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.458,04 |
| 202203070 |
202201604 |
000282/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB282/2021 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 60,00 |
| 202111844 |
202201612 |
000905/2021 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED 100W, DANFE 4946 PC1710/2021,AF:2679/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.080,00 |
| 202111845 |
202201612 |
000905/2021 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED 100W, DANFE 4946 PC1710/2021,AF:2679/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.200,00 |
| 202111846 |
202201612 |
000905/2021 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED 100W, DANFE 4946 PC1710/2021,AF:2679/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.720,00 |
| 202201938 |
202202369 |
000346/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 345811 PC725/2021,AF:4065/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005110 1 |
R$ 39.900,00 |
| 202114166 |
202202370 |
000111/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML DANFE 185892 PC650/2021,AF:3385/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 1.996,80 |
| 202202064 |
202202371 |
002535/2020 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA, DANFE 3174731 PC509/2021,AF:25/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 3.828,00 |
| 202201933 |
202202372 |
002538/2020 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG, DANFE 92229 PC470/2021,AF:4058/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 76.800,00 |
| 202201477 |
202202416 |
001607/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 112223 PC2203/2021,AF:3928/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 5.260,00 |
| 202201751 |
202202429 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, DANFE 1525334 PC1720/2021,AF:3969/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 26.294,58 |
| 202201751 |
202202431 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, DANFE 1528574 PC1720/2021,AF:3969/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 33.856,42 |
| 202202297 |
202201753 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 75.396,94 |
| 202202298 |
202201753 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 2.200,00 |
| 202202299 |
202201754 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 99.574,82 |
| 202202300 |
202201754 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 3.300,00 |
| 202202305 |
202201756 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 133.307,68 |
| 202202306 |
202201756 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 4.950,00 |
| 202202318 |
202201860 |
000656/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL,MULTICAMADAS. DANFE 11076 PC1306/2021,AF:37/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 157.300,00 |
| 202203367 |
202202830 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 113.620,00 |
| 202202094 |
202202894 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2487402 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 480,84 |
| 202200375 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.160,00 |
| 202200376 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 133.703,40 |
| 202200378 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 11.506,82 |
| 202200379 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.783,08 |
| 202200380 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 43.653,24 |
| 202200384 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 15.293,81 |
| 202200386 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.080,00 |
| 202200387 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 60.570,20 |
| 202113507 |
202200076 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA, NFES 4837, PAGAMENTO PARCIAL, R$ 81.999,57 - TOTAL / R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPOSITO: 033 0154 13 003884 1 IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202113507 |
202200077 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA, NFES 4837 COMPLEMENTO DA OP 76/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202113546 |
202200203 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, NFES 282. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:96/2021 BANCO SANTANDER AG. 0110 - C/C. 13008290-1 |
R$ 79.789,61 |
| 202108580 |
202200094 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1040 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 68.608,82 |
| 202111253 |
202200095 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1571 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3 |
R$ 2.958,33 |
| 202108620 |
202200099 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 6351 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPOSITO: 001 6859 4 037776 7 |
R$ 1.083,33 |
| 202113953 |
202200185 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 11890 - 33ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 183/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 4.564,35 |
| 202111260 |
202200103 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - NFES 5761463 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 39.778,20 |
| 202105540 |
202200104 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13537 / NFES 12239. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.664,99 TOTAL / COMPLEMENTO R$ 64.230,13 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.902,20 |
| 202105542 |
202200104 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13537 / NFES 12239. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.664,99 TOTAL / COMPLEMENTO R$ 64.230,13 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 2.717,43 |
| 202105544 |
202200104 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13537 / NFES 12239. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 69.664,99 TOTAL / COMPLEMENTO R$ 64.230,13 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 815,23 |
| 202108490 |
202200121 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 17542 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 8.541,66 |
| 202113114 |
202200101 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO, NFES 7538 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 6861 6 006701 6 |
R$ 1.300,00 |
| 202111215 |
202200087 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6303 - 39ª. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.829,19 - TOTAL/R$ 553,98 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21818.63 CDATV: 101403-0 ISS:R$456.58 |
R$ 22.275,21 |
| 202113351 |
202200106 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO, NFES 3904 PC383/2020,CF:25/2020,TA:11/2021 DEPOSITO: 341 0038 0 58511 3 IR A RECOLHER LIQ:R$30878.34 CDATV: 105803-0 ISS:R$954.99 |
R$ 31.833,33 |
| 202105546 |
202200118 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13537 / NFES 12239 - COMPLEMENTO DA OP 104/2022 R$ 69.664,99 - TOTAL R$ 5.434,86 - OP 104/2022 R$ 54.675,85 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 9.554,28 |
| 202113954 |
202200166 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 152(SBA) - 33ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 164/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 75.714,97 |
| 202111350 |
202119155 |
093187/2016 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NFES 812 E SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NFES 812 E 821 821 PC93187/2016,CF:102/2016,TA:211/2020 PC93187/2016,CF:102/2016,TA:211/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$765501.11 CDATV: 100203-0 ISS:R$15622.47 |
R$ 374.296,47 |
| 202113168 |
202119155 |
093187/2016 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NFES 812 E SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, NFES 812 E 821 821 PC93187/2016,CF:102/2016,TA:211/2020 PC93187/2016,CF:102/2016,TA:211/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$765501.11 CDATV: 100203-0 ISS:R$15622.47 |
R$ 406.827,11 |
| 202117140 |
202200770 |
002505/2020 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. DANFE 1156463 PC435/2021,AF:3899/2021 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 62.782,82 |
| 202117141 |
202200888 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD, BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD DANFE 43486 PC1136/2021,AF:3490/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 005399 0 |
R$ 49.717,98 |
| 202115239 |
202200378 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27464, 27465, 27466 E 27467 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 884.062,89 |
| 202109315 |
202200271 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 34635. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS. PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 464,90 |
| 202113981 |
202200275 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL- ÂMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 414501 PAGAMENTO PARCIAL PC1238/2021,CF:38/2021 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3425-8 - CONTA: 9438-2 |
R$ 60.000,00 |
| 202113802 |
202200276 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL- ÂMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 414501 COMPLEMENTO DA OP 275/2022 PC1238/2021,CF:38/2021 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3425-8 - CONTA: 9438-2 |
R$ 611,99 |
| 202110571 |
202200277 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2375 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 16.293,30 |
| 202201331 |
202200562 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 63388 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 242,08 |
| 202201333 |
202200562 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 63388 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 2.864,80 |
| 202110476 |
202200563 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3573 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 101,54 |
| 202115177 |
202200563 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3573 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 7.788,21 |
| 202113670 |
202200939 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
CONTRATACAO DE SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 157 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7 LIQ:R$2802.80 CDATV: 106403-0 ISS:R$57.20 |
R$ 2.860,00 |
| 202111179 |
202201015 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 773 (ASSIST) - 12ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-0 ISS:R$9195.98 |
R$ 11.954,77 |
| 202111180 |
202201015 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 773 (ASSIST) - 12ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-0 ISS:R$9195.98 |
R$ 171.964,82 |
| 202115520 |
202201278 |
000899/2021 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, DANFE 177175 PC1389/2021,AF:3769/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.699,60 |
| 202115263 |
202201279 |
000737/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG, DANFE 884882 PC1383/2021,AF:3700/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.800,00 |
| 202114324 |
202201280 |
000629/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG, DANFE 227865 PC1314/2021,AF:3371/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 597,50 |
| 202113290 |
202201281 |
000297/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, DANFE 15988 PC870/2021,AF:3201/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.550,00 |
| 202115684 |
202201282 |
000088/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, DANFE 210877 PC752/2021,AF:3801/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.400,00 |
| 202115269 |
202201285 |
000112/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 12890 PC578/2021,AF:3613/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.898,78 |
| 202105254 |
202201024 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NFES 2980 - PAGAMENTO PARCIAL PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 006142 5 |
R$ 274,35 |
| 202113840 |
202201024 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NFES 2980 - PAGAMENTO PARCIAL PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 006142 5 |
R$ 1.270,44 |
| 202202587 |
202201134 |
001180/2022 |
ALEXANDRE ANDREOZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, 2A.VARA CIVEL, ACAO N.0000256-65.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB1180/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA CÍVEL R$ 282,09 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 282,09 |
| 202202590 |
202201135 |
000409/2022 |
ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 19/2004, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 1020441-20.2015.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB409/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 97,48 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 97,48 |
| 202202594 |
202201137 |
000396/2022 |
MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 21720/2004 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0000632-90.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB396/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 96,96 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 96,96 |
| 202202598 |
202201139 |
000394/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 407/2014, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0014966-27.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB394/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.470,48 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 1.470,48 |
| 202112994 |
202200391 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 556814, 556815, 556817, 556819, 556822, 556823, 556824 E 556967 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 816,86 |
| 202114344 |
202201613 |
000905/2021 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED 100W, DANFE 4947 PC1710/2021,AF:3509/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.500,00 |
| 202202544 |
202202591 |
080025/2013 |
CONSORCIO GERENCIADOR PTUSBC2013 |
CONSULTORIA,GERENCIAMENTO, COORDENACAO,APOIO TECNICO,MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. REALINHAMENTO DE PRECOS, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB6933/2022,CF:231/2013,TA:23/2019 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 350.154,02 |
| 202202544 |
202202592 |
080025/2013 |
CONSORCIO GERENCIADOR PTUSBC2013 |
CONSULTORIA,GERENCIAMENTO, COORDENACAO,APOIO TECNICO,MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. REALINHAMENTO DE PRECOS, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB6933/2022,CF:231/2013,TA:23/2019 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 173.440,77 |
| 202202544 |
202202593 |
080025/2013 |
CONSORCIO GERENCIADOR PTUSBC2013 |
CONSULTORIA,GERENCIAMENTO, COORDENACAO,APOIO TECNICO,MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. REALINHAMENTO DE PRECOS, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB6933/2022,CF:231/2013,TA:23/2019 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130.898,70 |
| 202201590 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 1.158.281,60 |
| 202201591 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 1.300.000,00 |
| 202201592 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 2.999.997,05 |
| 202201593 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 2.388.740,49 |
| 202201549 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 139.079,92 |
| 202201556 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.496,98 |
| 202202234 |
202201857 |
000792/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA. DANFE 77322 PC1331/2021,AF:38/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 8.840,00 |
| 202202450 |
202203097 |
000101/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E LUVOX 100MG (FLUVOXAMINA). DANFE 1080. PC101/2022,AF:142/2022 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 8.402,10 |
| 202202451 |
202203098 |
000101/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG; CLONAZEPAM DE 0,25MG E LAMOTRIGINA 50MG, DANFE 146. PC101/2022,AF:143/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 1.156,80 |
| 202202455 |
202203103 |
000093/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML, DANFE 1082 PC93/2022,AF:88/2022 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 715,75 |
| 202200498 |
202202675 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA LIMA DINIZ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.404,96 |
| 202200498 |
202202676 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TEREZINHA APARECIDA GORDON PPSB12744/2021 DEPÓSITO BNANCÁRIO |
R$ 2.910,97 |
| 202200498 |
202202677 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CLAUDIA GOMES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.312,83 |
| 202200498 |
202202678 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARY AP. YAMAZAKI CAMPANH PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.486,53 |
| 202200498 |
202202679 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA CESAR CAMPOS BEDIN PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.490,25 |
| 202200498 |
202202680 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERLENE M. DE OLIVEIRA MARTINS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.955,73 |
| 202200498 |
202202681 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDELI MACHADO LUGLIO ADALBERTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.435,40 |
| 202200498 |
202202683 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA MONTES BERTAZO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.459,18 |
| 202202398 |
202201594 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 93.453,30 |
| 202202399 |
202201594 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 2.750,00 |
| 202114607 |
202201596 |
001767/2020 |
LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL, DANFE 31661 PC405/2021,AF:3559/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.520,00 |
| 202106583 |
202201599 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE. RECIBO 12/2021. PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.400,00 |
| 202200389 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 984,82 |
| 202200390 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.335,71 |
| 202200394 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.000,05 |
| 202200396 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.068,00 |
| 202200397 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 48,00 |
| 202200398 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 234.418,82 |
| 202200400 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.546,53 |
| 202200401 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.128,03 |
| 202200403 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 48.798,77 |
| 202200408 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 54.539,86 |
| 202200409 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 14.475,76 |
| 202200410 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 7.804,00 |
| 202200411 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 197.419,00 |
| 202200413 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.152,61 |
| 202200414 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.235,71 |
| 202200415 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 54.627,93 |
| 202200587 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 26.478,00 |
| 202200589 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 7.326,00 |
| 202200591 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 1.662,00 |
| 202200592 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 7.586,06 |
| 202200593 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 336,33 |
| 202200594 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 5.916,73 |
| 202200596 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 3.146,78 |
| 202200597 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 342,04 |
| 202200631 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 2.730,83 |
| 202200634 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 606,04 |
| 202200638 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 2.071,37 |
| 202200650 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 42,00 |
| 202201333 |
202201713 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 63560 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 1.915,56 |
| 202201331 |
202201714 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 63559 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 95,55 |
| 202201333 |
202201714 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 63559 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 1.130,72 |
| 202201691 |
202202196 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4186 - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 41/2021 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.503,76 - TOTAL/R$ 750,90 - INSS PC42/2020,CF:141/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18167.75 CDATV: 103116-3 ISS:R$585.11 |
R$ 18.752,86 |
| 202201691 |
202202197 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4186 - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 41/2021 - COMPLEMENTO DA OP 2196/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC42/2020,CF:141/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 750,90 |
| 202201565 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 63.284,35 |
| 202201560 |
202200059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 09/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 3.494.341,78 |
| 202201560 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 5.349.167,45 |
| 202200883 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200884 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 41.992,75 |
| 202200885 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.540,24 |
| 202200886 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.185,00 |
| 202200887 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 271.774,08 |
| 202200889 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.995,36 |
| 202200890 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.433,23 |
| 202200891 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 27.887,29 |
| 202200895 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 11.938,61 |
| 202200896 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.287,00 |
| 202200897 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 51.505,72 |
| 202200899 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 10.627,22 |
| 202200902 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.683,39 |
| 202200903 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 792,00 |
| 202200904 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 35.938,13 |
| 202200906 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 539,89 |
| 202200907 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.201,51 |
| 202200911 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 135,02 |
| 202200912 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 834,00 |
| 202200913 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 101.481,30 |
| 202112994 |
202200392 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 554549 E 554567 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 148,52 |
| 202117061 |
202200853 |
000631/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL, DANFE 56089 PC1163/2021,AF:3891/2021 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 3.600,00 |
| 202117466 |
202200854 |
000085/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM, DANFE 77131 PC532/2021,AF:3941/2021 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 11.500,00 |
| 202110261 |
202200983 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM, NFES 72 PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 585,00 |
| 202114576 |
202200988 |
001198/2018 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 41 PC1198/2018,CF:90/2018,TA:129/2020 DEPOSITO: 033 0060 13 008380 1 |
R$ 990,00 |
| 202110263 |
202200989 |
001192/2018 |
FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS ( FLAUTA TRANSVERSAL,CLARINETE E SAXOFONE ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, 96 PC1192/2018,CF:89/2018,TA:120/2020 DEPOSITO: 341 7463 25115 2 |
R$ 90,00 |
| 202115704 |
202200991 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 01 PC2485/2021,AF:3853/2021 NUBANK 0260 AG:0001 CC:69118702-7 |
R$ 3.021,00 |
| 202111745 |
202200993 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - NFES 89 PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 540,00 |
| 202108536 |
202200994 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 34625 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.007,42 - TOTAL / R$ 110,82 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 896,60 |
| 202108536 |
202200996 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 34625 - COMPLMENTO DA OP 994/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 110,82 |
| 202110282 |
202200998 |
001194/2018 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 86 PC1194/2018,CF:82/2018,TA:135/2020 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 900,00 |
| 202110283 |
202200999 |
001195/2018 |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 55 PC1195/2018,CF:81/2018,TA:119/2020 DEPOSITO: 341 7386 18242 7 |
R$ 540,00 |
| 202114683 |
202201001 |
001197/2018 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 114 PC1197/2018,CF:93/2018,TA:126/2020 DEPOSITO: 077 0001 6724273 1 |
R$ 675,00 |
| 202106463 |
202200270 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS (APLICATIVO)- NFES 4418 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 260.610,52 - TOTAL/R$ 28.667,16 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$224125.04 CDATV: 105803-0 ISS:R$7818.32 |
R$ 231.943,36 |
| 202106463 |
202200272 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS (APLICATIVO)- NFES 4418 - COMPLEMENTO DA OP 270/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1146/2021,CF:31/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 28.667,16 |
| 202109315 |
202200273 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 34635 - COMPLEMENTO DA OP 271/2022 *RETENÇAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 57,45 |
| 202200064 |
202201057 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. DANFE 3145 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 7031 9 040039 4 |
R$ 79.900,00 |
| 202115699 |
202201073 |
002594/2020 |
DUPAC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL - DANFE 4256 PC963/2021,AF:3626/2021 DEPOSITO: 001 6850 0 007689 9 |
R$ 7.520,00 |
| 202201644 |
202201121 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML, DANFE 112135 PC1979/2021,AF:3979/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.318,50 |
| 202202599 |
202201162 |
131030/2021 |
LUIZ SERGIO OLYNTHO REHDER |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2022 EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 601/1995 - 4A VARA CIVEL, ACAO N.0006269-91.1995.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB13103/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 4A. VARA CÍVEL R$ 5.279,72 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 5.279,72 |
| 202115270 |
202201285 |
000112/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 12890 PC578/2021,AF:3613/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.640,17 |
| 202115272 |
202201285 |
000112/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 12890 PC578/2021,AF:3613/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.193,12 |
| 202115470 |
202201286 |
000112/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 888511 PC577/2021,AF:3603/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.180,00 |
| 202109589 |
202201287 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOÓLICO TIXOTRÓPICO, DANFE 234467 PC322/2021,CF:75/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.562,00 |
| 202117060 |
202201288 |
002179/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, DANFE 210981 PC117/2021,AF:3898/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 517,05 |
| 202114645 |
202201289 |
002126/2020 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE BISTURIS DE SEGURANÇA, DANFE 1413788 PC97/2021,AF:3630/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.457,50 |
| 202106584 |
202201599 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE. RECIBO 12/2021. PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 218,50 |
| 202113054 |
202201599 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE. RECIBO 12/2021. PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.546,00 |
| 202202709 |
202201633 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9 |
R$ 100.000,00 |
| 202202710 |
202201633 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9 |
R$ 90.000,00 |
| 202202716 |
202201634 |
000739/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002392 0 |
R$ 140.000,00 |
| 202202723 |
202201635 |
000737/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINÁSTICA RÍTMICA. PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002390 4 |
R$ 90.000,00 |
| 202201560 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.980.159,87 |
| 202201565 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.896,89 |
| 202201548 |
202202641 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 28/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 196.279,98 |
| 202201587 |
202202642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 27/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 2,95 |
| 202201588 |
202202642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 27/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 3,36 |
| 202200133 |
202202857 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 11.117,92 |
| 202202265 |
202202873 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61331 2 |
R$ 70.855,16 |
| 202202266 |
202202873 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61331 2 |
R$ 8.003,50 |
| 202202943 |
202203113 |
000091/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 149. PC91/2022,AF:94/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 6.999,60 |
| 202202091 |
202202789 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2490362 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 61,97 |
| 202202092 |
202202789 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2490362 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 21,37 |
| 202202100 |
202202789 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2490362 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 23,51 |
| 202117473 |
202201548 |
001908/2020 |
CM HOSPITALAR S A. |
AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA 5 MG, DANFE 2330250 PC226/2021,AF:3958/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 738,00 |
| 202202970 |
202201550 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE) - 1/3 FÉRIAS/2022 - OFICIO FUNDEB 597/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.806,59 |
| 202202972 |
202201551 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QAE) - 1/3 FÉRIAS/2022 - OFICIO FUNDEB 690/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 868,54 |
| 202114649 |
202201636 |
002520/2020 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DANFE 2339 PC570/2021,AF:3634/2021 DEPOSITO: 341 0562 10550 2 |
R$ 4.459,80 |
| 202113877 |
202201637 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NO JARDIM NOSSO TETO - NFES 1409 - 1A. MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPOSITO: 756 4409 115 5 |
R$ 15.127,64 |
| 202201224 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 498,28 |
| 202201225 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 21.097,86 |
| 202201227 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.894,48 |
| 202203448 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 1.489,88 |
| 202203449 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 1.824,25 |
| 202203450 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 22.307,85 |
| 202203451 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 686.217,24 |
| 202203452 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
R$ 7.538.506,13 |
| 202200653 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 38.011,62 |
| 202200655 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 4.694,92 |
| 202200656 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 6.311,53 |
| 202200657 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 6.601,11 |
| 202200661 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200662 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 4.581,88 |
| 202200664 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 1.068,00 |
| 202201762 |
202202793 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202201775 |
202202794 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202201790 |
202202796 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202201788 |
202202798 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202201774 |
202202800 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 75.860,07 |
| 202202098 |
202202887 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2490177. PC58/2022,CF:144/2021 |
R$ 50,95 |
| 202202098 |
202202888 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2494557 - PAGAMENTO PARCIAL. PC58/2022,CF:144/2021 |
R$ 95.494,15 |
| 202201288 |
202202916 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 42/2022 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB12745/2021 |
R$ 2.926,24 |
| 202203482 |
202202918 |
000323/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0293.598-94(RIBEIRÃO DOS COUROS II) PPSB323/2021 CONFORME DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO |
R$ 2.735,00 |
| 202201378 |
202202933 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 126.304,25 |
| 202201379 |
202202933 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 24.291,02 |
| 202201380 |
202202933 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 118.597,03 |
| 202201381 |
202202933 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 163.801,59 |
| 202201472 |
202202233 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202201559 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 485.694,00 |
| 202201567 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 230.000,00 |
| 202201568 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 30.000,00 |
| 202201298 |
202201715 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) - DANFE 559312 E 559315 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.542,30 |
| 202117380 |
202202315 |
002038/2021 |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. DANFE 33 PC2549/2021,AF:3890/2021 DEPOSITO: 001 6545 5 026636 1 |
R$ 11.025,00 |
| 202200922 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 533,08 |
| 202200923 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.438,00 |
| 202200924 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.174.718,44 |
| 202200926 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.474,20 |
| 202200927 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.574,33 |
| 202200928 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 90.986,44 |
| 202200929 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 229.572,01 |
| 202200933 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.055,22 |
| 202200934 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 35.906,25 |
| 202200935 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 201.752,43 |
| 202200936 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 92.450,00 |
| 202200937 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 331.094,90 |
| 202200939 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.962,05 |
| 202200940 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 35.394,07 |
| 202200944 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.903,87 |
| 202200945 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 11.280,00 |
| 202201552 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 1.009.649,06 |
| 202200946 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 69.009,16 |
| 202200951 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200952 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.602,00 |
| 202200953 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 42.287,51 |
| 202200955 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.552,85 |
| 202200957 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.751,60 |
| 202200960 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 936,00 |
| 202116165 |
202201291 |
001155/2020 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA(HEAD BLOCK), DANFE 11150 PC2598/2020,AF:3876/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.796,00 |
| 202114417 |
202201292 |
001734/2020 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG, DANFE 221946 PC2389/2020,AF:3476/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.812,80 |
| 202114418 |
202201292 |
001734/2020 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG, DANFE 221946 PC2389/2020,AF:3476/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.492,68 |
| 202113011 |
202201295 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2565608,2565833 E 2565835 E NOTA DE LOCAÇÃO 69013,69014,69049 A 69052 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 101.489,71 |
| 202200607 |
202201296 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANIZETE F. OLIVEIRA DE ASSIS PPSB12744/2020 |
R$ 3.374,18 |
| 202200607 |
202201297 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANIZETE F. OLIVEIRA DE ASSIS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2020 R$ 77,33 - INSS(R.9382) R$ 50,63 - PFGB(R.9232) |
R$ 127,96 |
| 202113787 |
202201301 |
001215/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DANFE 20957 PC1215/2021,AF:3261/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.713,60 |
| 202107418 |
202200769 |
000344/2021 |
WR SOARES |
AQUISIÇÃO DE CARROS TIPO PLATAFORMA, DANFE 263 PC344/2021,AF:1664/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.607,00 |
| 202117479 |
202200837 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15584(CLD) - 4ª. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 248.572,60 - TOTAL/R$ 9.570,05 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$231545.38 CDATV: 183102-0 ISS:R$7457.17 |
R$ 239.002,55 |
| 202117357 |
202200841 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15586(CLD) - 4.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 959.482,65 - TOTAL/R$ 36.940,08 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$893758.10 CDATV: 103302-6 ISS:R$28784.47 |
R$ 922.542,57 |
| 202117468 |
202200857 |
001524/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15 MG - DANFE 11257 PC1981/2021,AF:3978/2021 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 221,88 |
| 202114659 |
202201147 |
000007/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA EM ELETROCARDIO, DANFE 30435 PC563/2021,AF:3623/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.240,50 |
| 202103026 |
202201324 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 1984 E 1985 (PLANAL TECNOLOGIA). 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 324,98 |
| 202111219 |
202201324 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 1984 E 1985 (PLANAL TECNOLOGIA). 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.653,00 |
| 202113971 |
202201324 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 1984 E 1985 (PLANAL TECNOLOGIA). 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 781,41 |
| 202103026 |
202201325 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 5010 E 5011 (PLANAL ENGENHARIA). 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.544,70 |
| 202111219 |
202201325 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 5010 E 5011 (PLANAL ENGENHARIA). 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 167.101,87 |
| 202115283 |
202201326 |
000345/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DANFE 3148694 PC877/2021,AF:3646/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.000,00 |
| 202115273 |
202201329 |
000111/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG E SINVASTATINA 20MG, DANFE 1514077 PC646/2021,AF:3552/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 172.042,00 |
| 202112994 |
202200393 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 556119, 556128, 556258, 556260 E 556965 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 371,30 |
| 202112994 |
202200394 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 557301, 557304, 557307, 557401, 557473, 557474, 557562, 557563, 557572, 557676, 557686, 557922, 557923 E 557926 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.628,00 |
| 202114467 |
202200570 |
001560/2018 |
BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 9719 PPSB44560/2020,CF:163/2018,TA:210/2020 DEPOSITO: 001 7042 4 005968 4 |
R$ 285,96 |
| 202114177 |
202200902 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 300360, 300362, 300513, 300514, 300642, 300643, 300644, 300695, 300697, 300897, 320103, 320226, 320274, 320275, 320279, 320322, 320328, 320329, 320331, 320457 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 30.672,00 |
| 202201672 |
202200502 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 8.795,00 |
| 202201234 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 5.056,48 |
| 202201235 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.910,12 |
| 202201236 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 3.428,14 |
| 202201237 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 642,92 |
| 202202345 |
202201552 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 88.249,12 |
| 202202346 |
202201552 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 2.250,00 |
| 202202302 |
202201553 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 89.943,81 |
| 202202303 |
202201553 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 2.750,00 |
| 202202392 |
202201554 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 136.857,30 |
| 202202394 |
202201554 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 4.950,00 |
| 202202780 |
202201555 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 96.955,43 |
| 202202783 |
202201555 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 2.750,00 |
| 202202381 |
202201556 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 82.114,05 |
| 202202382 |
202201556 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 2.200,00 |
| 202202378 |
202201557 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 110.781,60 |
| 202202379 |
202201557 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 3.850,00 |
| 202202374 |
202201558 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 95.574,03 |
| 202201382 |
202202934 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 44.541,46 |
| 202201383 |
202202934 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 2.647,30 |
| 202201384 |
202202934 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 29.460,88 |
| 202201385 |
202202934 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(FFPREV - SBCPREV) E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(ACORDO CADPREV 58/2021) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 13/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 1.750,99 |
| 202202105 |
202202936 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2495764 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 110,98 |
| 202201248 |
202202937 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 6237/2012 - PARCELA 111/240 - PRINCIPAL PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 360.854,32 |
| 202200524 |
202202130 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 28/2022 A LUANE CHRISTINA G. DA S. DE LIMA PPSB12774/2021 |
R$ 284,14 |
| 202200652 |
202202131 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 31/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 97.937,28 |
| 202200293 |
202202132 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 32/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 27.587,05 - LÍQUIDO R$ 10.464,07 - IR(R.9375) |
R$ 38.051,12 |
| 202202093 |
202202590 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2491515 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 104,52 |
| 202200498 |
202202682 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA MONTEIRO DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.817,50 |
| 202200498 |
202202684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILENE BEZERRA DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.083,12 |
| 202200498 |
202202685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA CRISTINA PEREIRA SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.808,67 |
| 202200498 |
202202686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILDA PELISSONI MARSON PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.785,28 |
| 202201826 |
202202893 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 256/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.787,00 |
| 202202124 |
202201862 |
000088/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. DANFE 211904 PC752/2021,AF:14/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 3.609,60 |
| 202202124 |
202201863 |
000088/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. DANFE 212024 PC752/2021,AF:14/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 2.707,20 |
| 202106440 |
202201874 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 219 - 44ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 668.054,77 - TOTAL / R$ 304.140,75 - COMPLEMENTO / R$ 25.720,11 - INSS. PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$304791.18 CDATV: 103125-0 ISS:R$33402.73 |
R$ 4.577,35 |
| 202106442 |
202201874 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 219 - 44ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 668.054,77 - TOTAL / R$ 304.140,75 - COMPLEMENTO / R$ 25.720,11 - INSS. PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$304791.18 CDATV: 103125-0 ISS:R$33402.73 |
R$ 27.687,05 |
| 202113319 |
202201874 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 219 - 44ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 668.054,77 - TOTAL / R$ 304.140,75 - COMPLEMENTO / R$ 25.720,11 - INSS. PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$304791.18 CDATV: 103125-0 ISS:R$33402.73 |
R$ 305.929,51 |
| 202106440 |
202201875 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 219 - 44ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 1874/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 25.720,11 |
| 202200126 |
202201876 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 219 - 44ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 1874/2022 PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 |
R$ 304.140,75 |
| 202200498 |
202202691 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JACY OLIVEIRA SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.907,61 |
| 202200498 |
202202692 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRNA ARCIERO VITORINO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.642,87 |
| 202200498 |
202202693 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA FORATO DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.738,90 |
| 202200498 |
202202694 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KEILA M. DELFINO DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.462,98 |
| 202200288 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 17.382,20 |
| 202200289 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 11.588,13 |
| 202200298 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 35.179,09 |
| 202200299 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 22.493,45 |
| 202200308 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 8.493,22 |
| 202200309 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.980,59 |
| 202200317 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 20.502,31 |
| 202200319 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 13.668,21 |
| 202200328 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 12.454,57 |
| 202200329 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 8.303,05 |
| 202200337 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 14.337,38 |
| 202200338 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 271,65 |
| 202200339 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 9.701,30 |
| 202201586 |
202202966 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202201584 |
202202967 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 86.837,75 |
| 202203571 |
202202968 |
026999/2015 |
SAARGUMMI DO BRASIL LTDA |
COMPENSAÇÃO DO LANÇAMENTO 101190165507 PARA QUITAÇÃO DO LANÇAMENTO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OFÍCIO EP 231/2018 DE NATUREZA OUTRAS ESPÉCIES - ORDEM CRONOLÓGICA 06/2020, PROCESSO 0035683-65.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PPSB22018/2022 CHEQUE A: MSBC |
R$ 350.607,23 |
| 202202752 |
202202970 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 84.901,32 |
| 202202755 |
202202970 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 11.402,90 |
| 202202496 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 45.283,42 |
| 202202498 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 159.415,51 |
| 202202499 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 1.264,21 |
| 202202500 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 4.450,54 |
| 202202416 |
202202973 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61311 8 |
R$ 48.753,97 |
| 202202417 |
202202973 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61311 8 |
R$ 3.361,09 |
| 202200260 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 13.485,78 |
| 202111356 |
202200509 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA, TELECOBRANCA E TELESSERVICOS, RECUPERACAO DE RECEITAS, NFES 17955 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 106.663,20 - TOTAL / R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPOSITO: 033 2008 29 000513 2 LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202201445 |
202201212 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARC. 12ª/60 - JUROS E ATUAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°56/2021 R$ 412.289,86 - JUROS R$ 633.764,75 - ENCARGOS PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 412.289,86 |
| 202201447 |
202201212 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PARC. 12ª/60 - JUROS E ATUAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°56/2021 R$ 412.289,86 - JUROS R$ 633.764,75 - ENCARGOS PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 633.764,75 |
| 202201444 |
202201213 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - PRINCIPAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°56/2021 PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 6.237.732,93 |
| 202201248 |
202201215 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 PARC. 110/240 - PRINCIPAL PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 360.854,32 |
| 202111239 |
202200282 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL PC695/2021,CF:20/2021 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 22.525,00 |
| 202114006 |
202200283 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, NFES 490 - COMPLEMENTO DA OP 282/2022 PC695/2021,CF:20/2021 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 1.225,00 |
| 202112456 |
202200284 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NFES 214 - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.118,52 - TOTAL / R$ 235,56 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5577.04 CDATV: 103125-0 ISS:R$305.92 |
R$ 5.882,96 |
| 202115650 |
202201341 |
002155/2020 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
AQUISICAO DE PINCEL CHATO E REDONDO PARA PINTURA, DANFE 9740 PC292/2021,AF:3650/2021 DEPOSITO: 001 3221 2 077400 6 |
R$ 41.845,74 |
| 202113532 |
202200528 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1034934 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.363,18 |
| 202105857 |
202200566 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 557299, 557306, 557308, 557309, 557400, 557403, 557406, 557435 A 557454, 557561, 557564 A 557571, 557678, 557679, 557681 A 557685. PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 23.391,55 |
| 202108476 |
202200468 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 682 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 16.020,00 |
| 202113027 |
202200473 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7031. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202113240 |
202201005 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI, NFES 414712 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 85.120,00 |
| 202112168 |
202201007 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PAGAMENTO PARCIAL PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 18,90 |
| 202201711 |
202201008 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) COMPLEMENTO DA OP 1007/2022 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.314,36 |
| 202105752 |
202201009 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - NFES 180 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/1 |
R$ 1.434,00 |
| 202105755 |
202201009 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - NFES 180 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/1 |
R$ 11.753,70 |
| 202111179 |
202201013 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19976 (LBR) - 12ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32 |
R$ 3.984,92 |
| 202111180 |
202201013 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19976 (LBR) - 12ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32 |
R$ 57.321,61 |
| 202109896 |
202201017 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 646 - PAGAMENTO PARCIAL PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 133,33 |
| 202202376 |
202201558 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 2.750,00 |
| 202202348 |
202201559 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 88.044,94 |
| 202202349 |
202201559 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 3.300,00 |
| 202202350 |
202201560 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 104.428,43 |
| 202202351 |
202201560 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 3.300,00 |
| 202202280 |
202201561 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 87.462,69 |
| 202202281 |
202201561 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 2.750,00 |
| 202201601 |
202201691 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR - DANFE 11111 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202111293 |
202201692 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR - DANFE 10969 PC1897/2021,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 91.646,00 |
| 202112859 |
202201692 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR - DANFE 10969 PC1897/2021,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 38.304,00 |
| 202201613 |
202201773 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2401 PC2686/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 524,30 |
| 202203193 |
202201776 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA 324 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) E ATA 325 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 8.000,00 |
| 202203195 |
202201777 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA 325 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 6.000,00 |
| 202202063 |
202202436 |
002535/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG E GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 186871 PC510/2021,AF:3980/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 8.784,00 |
| 202201238 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.341,44 |
| 202201239 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.588,94 |
| 202201240 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 1.983,56 |
| 202201241 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.089,40 |
| 202201242 |
202201641 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 139.007,66 - FFIN1 / R$ 5.607,34 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 95.083,38 |
| 202203711 |
202203037 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 0009/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CARDIOP CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.712.000,00 |
| 202200498 |
202202698 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODOLFO MURANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.534,15 |
| 202200498 |
202202699 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA MIGLIANTE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.432,51 |
| 202200498 |
202202700 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA SILVA BOMFIM PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.067,75 |
| 202200498 |
202202701 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA NASCIMENTO NOVAIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.286,27 |
| 202200498 |
202202702 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARNOBIO DA SILVA FILISMINO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.667,57 |
| 202200524 |
202202703 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VILMA FRANCISCA ROCHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.059,52 |
| 202200524 |
202202704 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ENI VOLTOLINI MUNOZ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.460,28 |
| 202200419 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 31.796,54 |
| 202200420 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 27.163,74 |
| 202200421 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.205,00 |
| 202200422 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 242.137,10 |
| 202200424 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.948,97 |
| 202200425 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.868,11 |
| 202200426 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 68.522,12 |
| 202200430 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 59.916,54 |
| 202200432 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 29.515,49 |
| 202200433 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 11.804,00 |
| 202200434 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 119.598,60 |
| 202200436 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.443,41 |
| 202200437 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 827,90 |
| 202200438 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 27.404,51 |
| 202200442 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 17.585,74 |
| 202200444 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.638,42 |
| 202200445 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.002,00 |
| 202200446 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 49.151,14 |
| 202200449 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.903,76 |
| 202200450 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 11.338,85 |
| 202200454 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 15.280,30 |
| 202200498 |
202202697 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EMILIA ALVES B. FERREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 473,11 |
| 202200456 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.345,05 |
| 202200457 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.276,00 |
| 202200915 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.271,83 |
| 202200916 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.696,54 |
| 202200920 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.476,57 |
| 202200921 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.323,77 |
| 202200349 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 130,23 |
| 202200359 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 25.324,11 |
| 202200360 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 778,07 |
| 202200361 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 17.142,10 |
| 202200381 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 12.612,30 |
| 202200382 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.821,96 |
| 202200383 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 9.348,86 |
| 202200404 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 15.818,51 |
| 202200405 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.032,34 |
| 202200406 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 11.889,77 |
| 202200416 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 18.802,66 |
| 202200417 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 9.277,89 |
| 202200418 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 15.627,73 |
| 202200427 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 9.188,20 |
| 202200428 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.883,00 |
| 202200429 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 6.272,67 |
| 202200439 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 6.865,39 |
| 202200440 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.717,40 |
| 202200441 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.202,42 |
| 202200451 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.708,89 |
| 202200453 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.139,26 |
| 202200463 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.656,71 |
| 202200464 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 417,86 |
| 202200465 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.243,77 |
| 202201474 |
202201018 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 646 - COMPLEMENTO DA OP 1017/2022 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 66,67 |
| 202201551 |
202201020 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 174 - COMPLEMENTO DA OP 1019/2022 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPOSITO: 033 2219 13 002578 6 |
R$ 1.171,11 |
| 202202041 |
202201025 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NFES 2980 - COMPLEMENTO DA OP 1024/2022 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 006142 5 |
R$ 461,16 |
| 202201767 |
202201042 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202111486 |
202200981 |
000330/2020 |
INSTITUTO PERFORMA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DESENHO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÕES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTÉTICA, NFES 12 PC1519/2020,CF:83/2020,TA:200/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.224,00 |
| 202201620 |
202200982 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 281 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.489,16 |
| 202201622 |
202200982 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 281 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 858,33 |
| 202201624 |
202200982 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 281 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 944,17 |
| 202110337 |
202200990 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 6873 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.363,00 |
| 202117470 |
202200413 |
000949/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5 MG - DANFE 112002 PC1504/2021,AF:3986/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 13.446,00 |
| 202108476 |
202200470 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 681 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 4.984,00 |
| 202202611 |
202201167 |
130655/2021 |
GREGOR DE PAULA GONCALVES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, AUTOS 2266/2019 - 1A VARA CIVEL, ACAO N.0003619-02.2021.8.26.0066 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13065/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA CÍVEL R$ 1.043,59 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 1.043,59 |
| 202202615 |
202201175 |
119807/2021 |
FLAVIA PEREIRA RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 54/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6A VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB11980/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 6A. VARA CÍVEL R$ 6.026,30 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 6.026,30 |
| 202202617 |
202201176 |
119807/2021 |
ARTHUR CARUSO JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2038/2006 - 6A VARA CIVEL, ACAO N.0048454-61.2006.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB11980/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 6A. VARA CÍVEL R$ 6.026,30 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 6.026,30 |
| 202117451 |
202200858 |
002518/2021 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS 250 ML. - DANFE 76 PC2518/2021,AF:4028/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.644,00 |
| 202110907 |
202200878 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 216 PC501/2020,CF:29/2020,TA:162/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159503-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202201843 |
202200879 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 34175 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.369.38 - TOTAL / R$ 384,50 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$3897.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$87.38 |
R$ 3.984,88 |
| 202110120 |
202200880 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 291 PC2573/2019,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.166,42 |
| 202111516 |
202200889 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13537/NFES 12239 - COMPLEMENTO DA OP 104/2022 R$ 69.664,99 - TOTAL/R$ 4.891,16 - COMPLEMENTO R$ 5.434,86 - OP 104/2022 R$ 9.554,28 - OP 118/2022 R$ 2.080,33 - OP 206/2022 PC2244/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.222,96 |
| 202115427 |
202201302 |
002535/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 184241 PC510/2021,AF:3734/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 1.952,00 |
| 202201847 |
202200571 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34178, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.794,84 - TOTAL R$ 421,95 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$4277.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$95.89 |
R$ 4.372,89 |
| 202201856 |
202202799 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202203712 |
202203038 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022; 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CONVSES3 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.758.887,30 |
| 202203713 |
202203039 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 010/2022; 011/2022 E 022/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CONVSES3 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 15.760.072,28 |
| 202203714 |
202203040 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 012/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.752.000,00 |
| 202203715 |
202203041 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 014/2022; 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.500.000,00 |
| 202203716 |
202203042 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 014/2022; E 021/2022 PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.000.000,00 |
| 202203717 |
202203043 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 015/2022; 016/2022; 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.017.717,65 |
| 202203719 |
202203044 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 013/2022; 015/2022; 021/2022 E 023/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 14.730.650,87 |
| 202203720 |
202203045 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022; 018/2022; 019/2022; 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.129.406,86 |
| 202203722 |
202203046 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022; 018/2022; 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.035.333,33 |
| 202203723 |
202203047 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 020/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.276.955,90 |
| 202203726 |
202203048 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022; 018/2022; 019/2022; 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.501.499,30 |
| 202203718 |
202203049 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.910.860,06 |
| 202203721 |
202203050 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 036/2022; 037/2022; 038/2022; 039/2022; 040/2022; 041/2022; 042/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.951.231,95 |
| 202201720 |
202201567 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTEÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 5999 PC2407/2021,AF:4088/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 348,20 |
| 202202495 |
202201569 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 79.226,90 |
| 202202497 |
202201569 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 2.200,00 |
| 202200458 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 113.294,93 |
| 202200665 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 488.966,12 |
| 202200667 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 9.425,21 |
| 202200668 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 15.206,06 |
| 202200669 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 134.692,17 |
| 202200670 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 101.911,64 |
| 202200674 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 4.619,02 |
| 202200675 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 9.077,28 |
| 202200676 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 6.198,82 |
| 202200677 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 16.707,00 |
| 202200678 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 195.274,13 |
| 202200680 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 18.126,84 |
| 202200681 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 28.702,53 |
| 202200685 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 4.927,00 |
| 202200687 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 529.914,92 |
| 202200689 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 734,84 |
| 202200690 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 6.283,14 |
| 202200691 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 85.904,97 |
| 202200692 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 89.480,94 |
| 202200696 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 3.478,83 |
| 202200697 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 1.619,28 |
| 202200698 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 17.030,00 |
| 202200699 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 221.951,68 |
| 202200701 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 7.150,40 |
| 202200702 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 32.470,23 |
| 202201249 |
202202938 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 6237/2012 - PARCELA 111/240 R$ 342.983,26 - JUROS/R$ 262.751,61 - ENCARGOS PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 342.983,26 |
| 202201250 |
202202938 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 6237/2012 - PARCELA 111/240 R$ 342.983,26 - JUROS/R$ 262.751,61 - ENCARGOS PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 262.751,61 |
| 202200961 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 112.553,94 |
| 202200195 |
202201712 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3574 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 6.861,81 |
| 202202285 |
202201717 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202200603 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 6.205,81 |
| 202200604 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 509,20 |
| 202200605 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.306,94 |
| 202200762 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 15.037,03 |
| 202200763 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 600,27 |
| 202200764 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 10.224,79 |
| 202200797 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.567,32 |
| 202200798 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.124,65 |
| 202200812 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 1.368,00 |
| 202200819 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.567,32 |
| 202200820 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.045,00 |
| 202200858 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.952,18 |
| 202200859 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 467,52 |
| 202200860 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.097,74 |
| 202200869 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.246,61 |
| 202200870 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 586,32 |
| 202200871 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.026,52 |
| 202200880 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 7.737,48 |
| 202200882 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.158,32 |
| 202200892 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 19.519,24 |
| 202200894 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 13.012,85 |
| 202200918 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.460,46 |
| 202200930 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 117.519,65 |
| 202200931 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 103.504,20 |
| 202113961 |
202200218 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 11892(LARA) - 33ª. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 217/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 43.222,10 |
| 202201858 |
202202801 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202202384 |
202202806 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 132.130,03 |
| 202202385 |
202202806 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 6.000,00 |
| 202201727 |
202202807 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202201744 |
202202810 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202201741 |
202202811 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202200555 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 3.048,89 |
| 202201417 |
202201736 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1190 - COMPLEMENTO DA OP 1735/2022. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (R. 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202114772 |
202201739 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 671, 29.ª MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 544.562,90 - TOTAL R$ 20.344,13 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 237 2229 0039241 3 LIQ:R$496990.63 CDATV: 103102-3 ISS:R$27228.14 |
R$ 524.218,77 |
| 202201826 |
202201741 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 252/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.691,00 |
| 202112875 |
202201742 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 1925 - PAGAMENTO PARCIAL PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.216,32 |
| 202200049 |
202201743 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 1925 - COMPLEMENTO DA OP 1742/2022 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 783,68 |
| 202201581 |
202201767 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB39718/2020 |
R$ 589.455,00 |
| 202203199 |
202201778 |
010963/2022 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE CARTORIOS DE IMOVEIS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL PPSB10963/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0 |
R$ 1.750,00 |
| 202104206 |
202201532 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 09 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1440264.71 CDATV: 103302-0 ISS:R$44544.26 |
R$ 414.174,89 |
| 202111372 |
202201532 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 09 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1440264.71 CDATV: 103302-0 ISS:R$44544.26 |
R$ 590.688,04 |
| 202113227 |
202201532 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 09 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1440264.71 CDATV: 103302-0 ISS:R$44544.26 |
R$ 479.946,04 |
| 202115226 |
202202291 |
000737/2021 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25 MG. DANFE 12911 PC1382/2021,AF:3372/2021 DEPOSITO: 001 9792 6 160390 6 |
R$ 20.482,56 |
| 202202081 |
202202298 |
000897/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCI FEROL 400UI. DANFE 4311 PC1508/2021,AF:4061/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 19.527,00 |
| 202201617 |
202202299 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 30MG, DANFE 136201 PC1344/2021,AF:4022/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.400,00 |
| 202201617 |
202202300 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG, DANFE 136093 PC1344/2021,AF:4022/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.985,00 |
| 202110510 |
202201570 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4519 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 120.431,27 |
| 202202372 |
202201571 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 116.431,96 |
| 202202373 |
202201571 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 3.850,00 |
| 202202173 |
202201572 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 106.809,25 |
| 202202174 |
202201572 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 4.400,00 |
| 202203106 |
202201645 |
000741/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.149/153. PPSB741/2022,CONVENIO:6/2022SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023901 1 |
R$ 125.000,00 |
| 202203107 |
202201649 |
000730/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. PPSB730/2022,CONVENIO:9/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002388 2 |
R$ 147.000,00 |
| 202114077 |
202201804 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO, DANFE 3686 - PAGAMENTO PARCIAL PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 5.610,00 |
| 202202080 |
202201855 |
000007/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA EM ELETROCARDIO, DANFE 31004 PC563/2021,AF:4100/2021 DEPOSITO: 001 6997 3 000417 0 |
R$ 5.140,00 |
| 202201968 |
202201856 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA; FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ; ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL, DANFE 157463 PC326/2021,AF:4089/2021 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 25.020,00 |
| 202201968 |
202201858 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA; FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ; ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL, DANFE 157901 PC326/2021,AF:4089/2021 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 10.560,00 |
| 202201968 |
202201859 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA; FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ; ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ ORAL, DANFE 157814 PC2142/2020,AF:4089/2021 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 15.180,00 |
| 202201883 |
202201676 |
000085/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. DANFE 11068 PC535/2021,AF:30/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 55.000,00 |
| 202115567 |
202201686 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - 11º ANDAR DO PACO MUNICIPAL. NFES 2403 - 2ª MEDIÇÃO. PC2470/2021,AF:3731/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$12516.33 CDATV: 103103-0 ISS:R$387.10 |
R$ 12.903,43 |
| 202203724 |
202203051 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.097.288,57 |
| 202203725 |
202203052 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.326.072,22 |
| 202203727 |
202203053 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.019.298,12 |
| 202203728 |
202203054 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 950.000,00 |
| 202203729 |
202203055 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.355.455,66 |
| 202201694 |
202202940 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 391.588,07 |
| 202201695 |
202202940 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 75.310,79 |
| 202201696 |
202202940 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 133.869,24 |
| 202201697 |
202202940 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 146.270,07 |
| 202201374 |
202202943 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 73.206,53 |
| 202201375 |
202202943 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 8.207,56 |
| 202201376 |
202202943 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 48.420,71 |
| 202201377 |
202202943 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 13/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 5.428,69 |
| 202113235 |
202201600 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 1957 - PAGAMENTO PARCIAL PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$567.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 600,00 |
| 202200083 |
202201601 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 1957 - COMPLEMENTO DA OP 1600/2022 PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 |
R$ 1.015,00 |
| 202106767 |
202201758 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 59.666,27 - COMPLEMENTO PPSB38080/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 18.226,84 |
| 202200524 |
202202705 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANIA DE CASSIA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.225,79 |
| 202200524 |
202202706 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVONE APARECIDA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.707,00 |
| 202200524 |
202202707 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSELI AP. ZAMBRANO XAUBET PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.566,94 |
| 202200524 |
202202708 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSEMEIRE FOLTRAN PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.006,15 |
| 202200524 |
202202709 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALERIA CORRADI MASTEGUIM PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.306,21 |
| 202200524 |
202202710 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA FERREIRA BOMFIM PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.853,00 |
| 202200524 |
202202711 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONINO CELSO MONTANHER PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.645,51 |
| 202200524 |
202202712 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DO A. MATOS NASCIMENTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.889,30 |
| 202200524 |
202202713 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICHARD ANDRE HERRERA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.443,61 |
| 202200524 |
202202714 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDITE HARTMANN MENZEL PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.625,27 |
| 202200524 |
202202715 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA D. FERNANDES DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.580,90 |
| 202200524 |
202202716 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE SOUZA DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.460,07 |
| 202200524 |
202202721 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIANE FERREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.920,92 |
| 202200524 |
202202722 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IRENE MENDES R. DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.360,18 |
| 202200524 |
202202726 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EQUILIANNE DE SOUZA A. OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.580,05 |
| 202200524 |
202202727 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINA NASCIMENTO DE MORAIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.512,58 |
| 202200524 |
202202728 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAELA CRISTINA LOPES PAIVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.625,35 |
| 202200524 |
202202729 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALAIDE AZEVEDO DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.092,59 |
| 202201588 |
202200054 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 03/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.056.873-9 |
-R$ 8.000.000,00 |
| 202201587 |
202200054 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 03/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.056.873-9 |
-R$ 7.000.000,00 |
| 202201580 |
202202848 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 30/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 3.781.749,74 |
| 202201582 |
202200055 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 02/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 1.223.206,40 |
| 202201585 |
202200055 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 02/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 1.039.541,57 |
| 202201590 |
202202847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 31/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 500.000,00 |
| 202201592 |
202202847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 31/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 2.300.002,95 |
| 202201593 |
202202847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 31/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 3.059.628,03 |
| 202201590 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 1.158.281,60 |
| 202201593 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 5.000.000,00 |
| 202202126 |
202200794 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 11/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 4.752.000,00 |
| 202201589 |
202200798 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 17/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.056.873-9 |
-R$ 1.712.000,00 |
| 202201587 |
202202642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 27/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
-R$ 2,95 |
| 202201588 |
202202642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 27/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
-R$ 3,36 |
| 202201588 |
202201790 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 22/2022 - PAGAMENTO PARCIAL PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
-R$ 7.760.068,92 |
| 202201555 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 300.000,00 |
| 202201556 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 796.222,12 |
| 202201565 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 235.821,61 |
| 202201560 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 3.014.588,04 |
| 202201548 |
202200800 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 19/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
-R$ 8.557,09 |
| 202201548 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 500.000,00 |
| 202201552 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.009.649,06 |
| 202201554 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 475.000,00 |
| 202201557 |
202200060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 04/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 2.440.000,00 |
| 202202322 |
202201534 |
002520/2020 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, DANFE 2371 PC566/2021,AF:136/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.459,80 |
| 202113086 |
202201705 |
001849/2020 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL RU,FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA, DANFE 135 PC2164/2020,AF:2943/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 26.138,43 |
| 202201331 |
202201713 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 63560 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 161,84 |
| 202201617 |
202202301 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG, DANFE 136137 PC1344/2021,AF:4022/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 94.875,00 |
| 202202079 |
202202306 |
000897/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. DANFE 1529875 PC1505/2021,AF:4038/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 43.241,88 |
| 202201861 |
202202307 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A(ACETATO DE RETINOL) 50.000 UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECAL- CIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. DANFE 4307 PC1652/2021,AF:3968/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 42.480,00 |
| 202117369 |
202202314 |
001921/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. DANFE 118990 PC2420/2021,AF:3998/2021 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202117448 |
202202316 |
002159/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM. DANFE 119045 PC2624/2021,AF:4047/2021 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 1.490,00 |
| 202201826 |
202202337 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR - BOM PRATO. CARTA RECIBO 253/2022 E 254/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 8.024,00 |
| 202203375 |
202202362 |
012975/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APPARECIDA LEME DE GOUVÊA (APOSENTADA), MATRICULA 33-4, EM FAVOR DE VERA LOURDES GOUVÊA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12975/2022 CHEQUE A: VERA LOURDES GOUVÊA BRADESCO - AG: 0538-0 - CC: 0050812-8 |
R$ 1.729,59 |
| 202203362 |
202202364 |
011355/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO ROSA, MATRICULA 5130-1, EM FAVOR DE GINA ROSA GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11355/2022 CHEQUE A: GINA ROSA GONCALVES ITAU - AG: 9231 - CC: 21007-2 |
R$ 6.924,88 |
| 202202007 |
202202480 |
001606/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 260236. PC2124/2021,AF:3956/2021 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 4.350,00 |
| 202202220 |
202202482 |
002207/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO AMPOLA, DANFE 647053 PC2667/2021,AF:6/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 3.675,00 |
| 202203536 |
202202932 |
000768/2022 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022SESP DEPOSITO: 001 0427 8 72347 9 |
R$ 35.000,00 |
| 202201566 |
202202365 |
002696/2021 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS, NFES 549 R$ 10.200,00 - TOTAL/R$ 926,76 - RETENCAO INSS PC2701/2021,CF:2/2021IM PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA LIQ:R$8967.24 CDATV: 105708-0 ISS:R$306.00 |
R$ 9.273,24 |
| 202202122 |
202202379 |
000345/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG. DANFE 3175888 PC877/2021,AF:26/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 14.000,00 |
| 202201519 |
202202381 |
000607/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO DANFE 1525028 PC1197/2021,AF:4075/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 23.730,00 |
| 202203318 |
202202531 |
000967/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML, DANFE 3173486 PC1616/2021,AF:3946/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.336,00 |
| 202109160 |
202201812 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 9256 PAGAMENTO PARCIAL PC1395/2021,AF:2089/2021 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 |
R$ 740,00 |
| 202112958 |
202201813 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NFES 9256 COMPLEMENTO DA OP 1812/2022 PC1395/2021,AF:3089/2021 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 |
R$ 370,00 |
| 202203241 |
202201877 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 4.000,00 |
| 202117445 |
202202321 |
001667/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. DANFE 1543 PC2649/2021,AF:4078/2021 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 5.500,00 |
| 202200533 |
202202128 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 27/2022 A FABIANA MENDES DA SILVA SANTOS PPSB12744/2021 R$ 341,36 - LÍQUIDO R$ 19,50 - PFGB(R.9232) R$ 29,25 - INSS(R.9382) |
R$ 390,11 |
| 202201777 |
202202838 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202201778 |
202202839 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202201897 |
202201928 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 80.500,58 |
| 202201471 |
202201892 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 303019, 303021,303281,303282,303422,303580,322373,322968, 323133,323290,323301,323714,323744,323748,323776, 323782,323902,323912,323913,323918 - PAGAMENTO PARCIAL PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.598,76 |
| 202203730 |
202203056 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 031/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.621.366,06 |
| 202203731 |
202203057 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.880.000,00 |
| 202203732 |
202203058 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 971.388,00 |
| 202203733 |
202203059 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 025/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 865.160,91 |
| 202203734 |
202203060 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022; 035/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/TAXAFISX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 250.000,00 |
| 202203735 |
202203061 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022; 042/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 764.772,30 |
| 202203736 |
202203062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 037/2022; 040/2022; PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 60.000,00 |
| 202203737 |
202203063 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022; 030/2022; PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.400.000,00 |
| 202203738 |
202203064 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 033/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/FARMACI CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 95.000,00 |
| 202203739 |
202203065 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 034/2022; 035/2022 PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/TAXAFISX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 200.000,00 |
| 202203740 |
202203066 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 026/2022; 031/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 24.633.559,12 |
| 202203134 |
202203067 |
000088/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 154 PC88/2022,AF:97/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 3.424,00 |
| 202117446 |
202203069 |
001083/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DANFE 884 PC1984/2021,AF:3874/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.030,00 |
| 202202460 |
202203070 |
000079/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE TEGRETOL CR 400MG; METOPROLOL 50 MG LIBERACAO PROLONGADA; CLORTALIDONA 50MG; LEVETIRACETAM 750MG; ROSUVASTATINA CALCICA 5MG E TRAZODONA 50MG, DANFE 145 PC79/2022,AF:108/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 5.634,00 |
| 202201863 |
202202240 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL, DANFE 2257 E 2258 PC2428/2021,AF:4109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 94.139,50 |
| 202114065 |
202202241 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4862 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.451,50 |
| 202114066 |
202202241 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4862 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.535,00 |
| 202114067 |
202202241 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4862 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.688,50 |
| 202111214 |
202202331 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA, DANFE 2462 PC1408/2021,AF:2237/2021 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 107.123,82 |
| 202203369 |
202202350 |
004194/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDVALDO JOSE DE SANTANA, MATRICULA 61327-2, EM FAVOR DE ROSALINA MARIA DE JESUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB4194/2022 CHEQUE A: ROSALINA MARIA DE JESUS SANTANDER - AG: 3417 - CC: 01.095080-0 |
R$ 1.367,64 |
| 202200498 |
202202730 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$3.868,13-R.9374/R$18.047,95-R.9368 R$347,52-R.9375/R$261,49-R.9232/R$515,65-R.9398 R$9.701,58-R.9370/R$4.590,21-9393 |
R$ 12.370,77 |
| 202200524 |
202202730 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$3.868,13-R.9374/R$18.047,95-R.9368 R$347,52-R.9375/R$261,49-R.9232/R$515,65-R.9398 R$9.701,58-R.9370/R$4.590,21-9393 |
R$ 24.961,76 |
| 202200460 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 199,83 |
| 202200462 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 18.442,13 |
| 202200466 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.505,67 |
| 202200467 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 12.951,92 |
| 202200468 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.431,00 |
| 202200469 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 49.925,92 |
| 202200471 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 679,67 |
| 202200472 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.182,50 |
| 202200473 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.693,64 |
| 202200477 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.405,69 |
| 202200478 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 20.772,15 |
| 202200479 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.127,00 |
| 202200598 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 161.959,22 |
| 202200600 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.004,25 |
| 202200601 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 763,18 |
| 202200602 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 19.532,21 |
| 202200606 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 24.640,57 |
| 202200623 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 476,22 |
| 202200625 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 7.614,00 |
| 202200628 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 619,51 |
| 202200739 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 17.660,34 |
| 202200741 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 282,38 |
| 202200742 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.054,17 |
| 202200743 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.575,59 |
| 202200706 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 7.774,67 |
| 202200707 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 75.923,44 |
| 202106904 |
202201529 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, NFES 5473 PAGAMENTO PARCIAL PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6 |
R$ 515,66 |
| 202200035 |
202201530 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, NFES 5473 COMPLEMENTO DA OP 1529/2022 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6 |
R$ 674,34 |
| 202202365 |
202201707 |
002381/2021 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FILME DE PLASTIFICACAO, DANFE 4406 PC2381/2021,AF:161/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 972,00 |
| 202202364 |
202201708 |
002381/2021 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, DANFE 669 PC2381/2021,AF:162/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 600,00 |
| 202201582 |
202202848 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 30/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 718.250,26 |
| 202201585 |
202202848 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 30/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 2.442.518,80 |
| 202201580 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 857.880,78 |
| 202201582 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 2.174.517,98 |
| 202201583 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 2.276.955,90 |
| 202201585 |
202200796 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 15/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 4.948.029,70 |
| 202201591 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 1.300.000,00 |
| 202201592 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 2.999.997,05 |
| 202201593 |
202202639 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 26/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 2.388.740,49 |
| 202201592 |
202200797 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 16/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 2.200.000,00 |
| 202201592 |
202200057 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 08/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 1.410.177,83 |
| 202201587 |
202201790 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 22/2022 - PAGAMENTO PARCIAL PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
-R$ 6.758.884,35 |
| 202201569 |
202200061 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 06/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 150.000,00 |
| 202201564 |
202200061 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 06/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 100.000,00 |
| 202201556 |
202200799 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 18/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
-R$ 14.551,10 |
| 202201560 |
202200799 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 18/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
-R$ 5.819.855,78 |
| 202201549 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 452.165,20 |
| 202110310 |
202201522 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA OPEN SOURCE, NFES 285229 PC4/2021,CF:136/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 141.446,67 |
| 202201548 |
202202850 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 33/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 2.350.000,00 |
| 202201567 |
202202850 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 33/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 304.772,30 |
| 202201548 |
202202641 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 28/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 196.279,98 |
| 202201548 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 7.610.863,94 |
| 202201471 |
202201893 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 303019, 303021,303281,303282,303422,303580,322373,322968, 323133,323290,323301,323714,323744,323748,323776, 323782,323902,323912,323913,323918 - COMPLEMENTO DA OP 1892/2022 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,95 |
| 202201471 |
202201894 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 302330, 302478,302603,302607,302635,302758,302759,302764, 302766,302767,302768,302859,302903,302905,322292, 322495,322657,322663,322837,323138 - PAGAMENTO PARCIAL PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.386,66 |
| 202201471 |
202201895 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 302330, 302478,302603,302607,302635,302758,302759,302764, 302766,302767,302768,302859,302903,302905,322292, 322495,322657,322663,322837,323138 - COMPLEMENTO DA OP 1894/2022 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,09 |
| 202202573 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 20.739,13 |
| 202202574 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 3.038,81 |
| 202202575 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 91.697,96 |
| 202202576 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 13.436,09 |
| 202203301 |
202202172 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB228/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.626,73 |
| 202200434 |
202202173 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA RODRIGUES CARACA BRUNI PPSB12744/2021 |
R$ 349,56 |
| 202200434 |
202202174 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A FABIANA RODRIGUES CARACA BRUNI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 715,72 - SANTANDER(R.9368) R$ 19,25 - INSS(R.9382) |
R$ 734,97 |
| 202202139 |
202202178 |
000540/2021 |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, DANFE 948 PC1152/2021,AF:12/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.894,00 |
| 202201956 |
202202179 |
002142/2020 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PÓ, DANFE 16173 PC327/2021,AF:4091/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.992,18 |
| 202117371 |
202202180 |
002356/2020 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DANFE 55899 PC257/2021,AF:3894/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.760,00 |
| 202203327 |
202202203 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS PARA O FREEZER, MARCA METALFRIO, MODELO DA550, PATRIMONIO N.549451, LOCALIZADO NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
R$ 400,00 |
| 202117462 |
202202206 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 11967 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 374.693,74 - TOTAL/R$ 2.997,55 - DESCONTOS R$ 17.687,36 - COMPLEMENTO R$ 14.425,71 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$320848.43 CDATV: 101205-0 ISS:R$18734.69 |
R$ 339.583,12 |
| 202201263 |
202202209 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 11967 - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2206/2022 R$ 374.693,74 - TOTAL/R$ 2.997,55 - DESCONTOS R$ 339.583,12 - OP 2206/2022 R$ 14.425,71 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.687,36 |
| 202117460 |
202202212 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 11970(LARA) - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.370,71 - TOTAL/R$ 226,97 - DESCONTO R$ 45468,12 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.675,62 |
| 202201263 |
202202214 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 11968 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 368.950,06 - TOTAL/R$ 2.951,60 - DESCONTO R$ 6.087,68 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 359.910,78 |
| 202202291 |
202202239 |
002198/2021 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 2237 PC2590/2021,AF:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.019,20 |
| 202201683 |
202201809 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.289,83 |
| 202113349 |
202201929 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 5772 PC1881/2021,CF:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.131,96 |
| 202201764 |
202201781 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202200069 |
202201784 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 133,15 |
| 202200215 |
202201785 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 98/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.751,02 |
| 202203372 |
202202351 |
003867/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO ALVES DE FARIA, MATRICULA 3971-9, EM FAVOR DE MARLENE ALVES TEIXEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB3867/2022 CHEQUE A: MARLENE ALVES TEIXEIRA NU PAGAMENTOS S.A. - AG: 0001 - CC: 7226853-9 |
R$ 3.993,64 |
| 202203368 |
202202358 |
014533/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO REGIS RODRIGUES CAMARGO, MATRICULA 28.362-3, EM FAVOR DE IVONETE SILVEIRA CAMARGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14533/2022 CHEQUE A: IVONETE SILVEIRA CAMARGO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.012,13 |
| 202203370 |
202202360 |
014175/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANSCISCO TEÓFILO DE SÁ E SARTI (APOSENTADO), MATRICULA 5.224-2, EM FAVOR DE AVANI ARMANI SARTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14175/2022 CHEQUE A: AVANI ARMANI SARTI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.148,90 |
| 202203373 |
202202361 |
014150/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO AMAURI BATISTA OLIARI. (APOSENTADO), MATRICULA 8.150-4, EM FAVOR DE EDNA MARIA DE OLIVEIRA COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14150/2022 CHEQUE A: EDNA MARIA DE OLIVEIRA COSTA SANTANDER - AG: 1679 - CC: 01.038968-8 |
R$ 4.115,54 |
| 202114610 |
202201850 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1183(EMPARSANCO) - 7.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1846/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 7.589,52 |
| 202203220 |
202201854 |
000259/2022 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.040,78 |
| 202203222 |
202201854 |
000259/2022 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.738,20 |
| 202203223 |
202201854 |
000259/2022 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP. PC259/2022,AF:364/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.912,02 |
| 202112337 |
202201611 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DANFE 485742 PC2031/2021,AF:3005/2021 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 23.895,00 |
| 202202550 |
202201687 |
002522/2020 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. DANFE 4594 PC485/2021,AF:134/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 16.680,00 |
| 202202259 |
202202279 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 43.388,33 |
| 202202260 |
202202279 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 3.695,00 |
| 202201615 |
202202280 |
000196/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1% CREME, DANFE 136100 PC953/2021,AF:3653/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.733,80 |
| 202201287 |
202202282 |
000605/2021 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 212305 PC1041/2021,AF:3908/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.200,00 |
| 202117141 |
202202287 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE RACHÃO E BICA CORRIDA RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD, DANFE 43643 PC1136/2021,AF:3490/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.301,51 |
| 202201937 |
202202288 |
000608/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25 MG/ML - DANFE 4312 PC1250/2021,AF:4020/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 2.366,00 |
| 202201936 |
202202438 |
002536/2020 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME, DANFE 430808 PC464/2021,AF:4023/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 18.000,00 |
| 202202540 |
202202444 |
002544/2020 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO PAULO,PARA OS FUNCIONARIOS:VALQUIRIA DE SOUZA DJEHIZIAN,MATRIC.44.849-7,ROSANGELA PIRES MARTINS,MATRIC.22.658-4,ELAINE NASCIMENTO SANTOS, MATRIC.11.893-9 PC68/2022,AF:101/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$1591.10 CDATV: 104002-0 ISS:R$32.47 |
R$ 1.623,57 |
| 202202082 |
202202445 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2495211 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 885,36 |
| 202202339 |
202202797 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202202356 |
202201721 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO. DANFE 1070 PC722/2021,AF:128/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 7.798,00 |
| 202200103 |
202201727 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)- DANFE 10118 PC236/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 718,45 |
| 202203012 |
202201729 |
001244/2021 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO - DANFE 1535 PC1920/2021,AF:254/2022 DEPOSITO: 341 8870 12089 9 |
R$ 20.300,00 |
| 202202641 |
202201730 |
001244/2021 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, DANFE 1536 PC1920/2021,AF:178/2022 DEPOSITO: 341 8870 12089 9 |
R$ 20.300,00 |
| 202202131 |
202201732 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE - NFES 78 PC1871/2021,AF:75/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$16222.92 CDATV: 104102-0 ISS:R$331.08 |
R$ 16.554,00 |
| 202202863 |
202201733 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE - NFES 79 PC1871/2021,AF:226/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$16222.92 CDATV: 104102-0 ISS:R$331.08 |
R$ 16.554,00 |
| 202200709 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 1.049,39 |
| 202200710 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 3.783,05 |
| 202200711 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 12.819,05 |
| 202200715 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 102,96 |
| 202200716 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 9.049,00 |
| 202200717 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 134.059,71 |
| 202200719 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 3.321,54 |
| 202200720 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 1.124,88 |
| 202200721 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 6.410,75 |
| 202200722 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 16.282,11 |
| 202200727 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 3.254,00 |
| 202200728 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 120.345,07 |
| 202200730 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 123,46 |
| 202200731 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 710,63 |
| 202200732 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 27.011,70 |
| 202200736 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 13.682,35 |
| 202200737 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 4.336,96 |
| 202200738 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 4.143,00 |
| 202201094 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 7.901,16 |
| 202202027 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 3.424,54 |
| 202202478 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 3.090,87 |
| 202202479 |
202202999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.439.816,90 - LÍQUIDO R$ 1.145.245,06 - DESCONTOS |
R$ 4.207,68 |
| 202200004 |
202201619 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 54093 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.327,54 |
| 202200004 |
202201620 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 54296 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.738,04 |
| 202200004 |
202201621 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 54755 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.292,75 |
| 202200004 |
202201622 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 54969 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202200004 |
202201623 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 55535 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.576,45 |
| 202200004 |
202201624 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 55740 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.244,56 |
| 202201694 |
202201208 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - PRINCIPAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 391.588,07 |
| 202201695 |
202201208 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - PRINCIPAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 75.310,79 |
| 202201696 |
202201208 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - PRINCIPAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 133.869,24 |
| 202201697 |
202201208 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 12ª/60 - PRINCIPAL CONF. L.M. 6921/2020 TERMO AC.PARC.CONF.DEB.PREV.N°57/2021 PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 146.270,07 |
| 202201249 |
202201216 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 PARCELA 110/240 R$ 337.603,29 - JUROS R$ 258.601,26 - ENCARGOS PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 337.603,29 |
| 202201250 |
202201216 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 PARCELA 110/240 R$ 337.603,29 - JUROS R$ 258.601,26 - ENCARGOS PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 258.601,26 |
| 202202357 |
202201217 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202114920 |
202201154 |
001183/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, DANFE 209822 PC410/2021,AF:3648/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.965,00 |
| 202202572 |
202201157 |
132913/2021 |
RUY DE FIGUEIREDO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 10378/2017 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0007643-68. 2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13291/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 7.167,71 - LÍQUIDO R$ 1.307,05 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 8.474,76 |
| 202111348 |
202201159 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 14238 PC328/2021,AF:2648/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202202645 |
202201188 |
054549/2020 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2022, EMITIDO EM 01/12/2021 - 6A VARA CIVEL, ACAO: 1005018-44.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB54549/2020 PPSB54549/2020 CHEQUE A: JUIZ DA VIª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 878,28 |
| 202202649 |
202201189 |
050658/2020 |
BRUNO FRANCHI THEOPHILO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2022, EMITIDO EM 01/12/2021, - VIA VARA CIVEL, ACAO N.1004542-06.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB50658/2020 PPSB50658/2020 CHEQUE A: JUIZ DA VIª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 880,34 |
| 202202643 |
202201190 |
017969/2020 |
RENATO MARTINS DE PAULA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 4/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, 1A.VARA CIVEL, ACAO N.0004927-68.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17969/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.779,29 |
| 202110285 |
202201191 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, NFES 42 PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,00 |
| 202101668 |
202201235 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3557 - 32ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$96280.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$2977.75 |
R$ 99.258,40 |
| 202101668 |
202201236 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3558 - REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2021 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19986.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$618.14 |
R$ 20.604,88 |
| 202114771 |
202201237 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 2827 - 32ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:76/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$356932.50 CDATV: 103102-0 ISS:R$11039.14 |
R$ 367.971,64 |
| 202114771 |
202201238 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 2828 - REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021 PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:76/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29199.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$903.07 |
R$ 30.102,64 |
| 202104875 |
202201239 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES, NFES 376 - 56ª. MEDIÇÃO PARCIAL PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$219327.30 CDATV: 102104-0 ISS:R$4476.07 |
R$ 194.905,94 |
| 202200216 |
202201786 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO - PARCELA 98/240 R$ 3.811,13 - JUROS R$ 1.987,31 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.811,13 |
| 202200217 |
202201786 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO - PARCELA 98/240 R$ 3.811,13 - JUROS R$ 1.987,31 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.987,31 |
| 202202076 |
202201833 |
000830/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DE 10ML E 20 ML, DANFE 236190 PC1252/2021,AF:4108/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 159.000,00 |
| 202117404 |
202201834 |
000104/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS, DANFE 235385 RESOLUCAO CMS 24/2020 PC952/2021,AF:3996/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.277,70 |
| 202117405 |
202201834 |
000104/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS, DANFE 235385 RESOLUCAO CMS 24/2020 PC952/2021,AF:3996/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.486,03 |
| 202117406 |
202201834 |
000104/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS, DANFE 235385 RESOLUCAO CMS 24/2020 PC952/2021,AF:3996/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88.336,27 |
| 202202071 |
202201835 |
001183/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, DANFE 211590 PC410/2021,AF:4/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 26.620,00 |
| 202200377 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 3.539,73 |
| 202200381 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 3.539,72 |
| 202200383 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.359,82 |
| 202200404 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.673,87 |
| 202200405 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 3.719,70 |
| 202200406 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 743,94 |
| 202200416 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.032,73 |
| 202200418 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.355,15 |
| 202200439 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.808,99 |
| 202200440 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 6.108,41 |
| 202202292 |
202202239 |
002198/2021 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 2237 PC2590/2021,AF:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.248,00 |
| 202202293 |
202202239 |
002198/2021 |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 2237 PC2590/2021,AF:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.972,80 |
| 202201954 |
202200146 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
-R$ 200,00 |
| 202202039 |
202202254 |
000499/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ADRENALINA CLORIDRATO 1MG - DANFE 1529895 PC995/2021,AF:4066/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.894,56 |
| 202202086 |
202202261 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2491709 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 204.695,79 |
| 202200112 |
202202328 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 3972, 3978, 3982 E 3989 - PAGAMENTO PARCIAL PC2298/2021,CF:121/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.273.609,24 |
| 202115156 |
202202329 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 3972, 3978, 3982 E 3989 - COMPLEMENTO DA OP 2328/2022 PC2298/2021,CF:121/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 811.772,62 |
| 202202201 |
202202149 |
000720/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, DANFE 15552 PC1102/2021,AF:51/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 64.125,00 |
| 202202201 |
202202150 |
000720/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, DANFE 15506 PC1102/2021,AF:51/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 495,60 |
| 202117457 |
202202153 |
000250/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM.14G, DANFE 6408 PC868/2021,AF:3877/2021 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 1.435,00 |
| 202201416 |
202201735 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1190 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202202049 |
202202289 |
000347/2021 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), DANFE 212719 PC882/2021,AF:4003/2021 DEPOSITO: 001 3362 6 009111 1 |
R$ 83.160,00 |
| 202202072 |
202202290 |
000540/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, DANFE 119219 PC1151/2021,AF:4106/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 176.030,58 |
| 202202073 |
202202290 |
000540/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, DANFE 119219 PC1151/2021,AF:4106/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.969,42 |
| 202201571 |
202202292 |
000897/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG - DANFE 136133 PC1506/2021,AF:3934/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 88.074,24 |
| 202201571 |
202202293 |
000897/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG - DANFE 136039 PC1506/2021,AF:3934/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.985,28 |
| 202113327 |
202202294 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 558706, 558707,558709 A 558714,559313,559314,559317 E 559318 - PAGAMENTO PARCIAL PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 805,31 |
| 202200138 |
202202295 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 558706, 558707,558709 A 558714,559313,559314,559317 E 559318 - COMPLEMENTO DA OP 2294/2022 PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 525,65 |
| 202117453 |
202202296 |
001108/2021 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, DANFE 11647 PC1665/2021,AF:3900/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.100,00 |
| 202202046 |
202202297 |
001474/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL, DANFE 1528831 PC2098/2021,AF:4060/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.106,50 |
| 202201920 |
202202302 |
001016/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. ACIDO FOLICO 5MG. - DANFE 4298 PC1515/2021,AF:3950/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 9.380,00 |
| 202201648 |
202202303 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, DANFE 136219 PC1796/2021,AF:3930/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.000,00 |
| 202201649 |
202202303 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, DANFE 136219 PC1796/2021,AF:3930/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.440,00 |
| 202201648 |
202202304 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, DANFE 136090 PC1796/2021,AF:3930/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.960,00 |
| 202201648 |
202202305 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG, DANFE 136085 PC1796/2021,AF:3930/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.440,00 |
| 202202050 |
202202308 |
001019/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LEVOFLOXACINO 5MG. DANFE 3175581 PC1656/2021,AF:4035/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 3.960,00 |
| 202111224 |
202202309 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DANFE 18370 PC1407/2021,AF:2240/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.688,27 |
| 202200113 |
202202310 |
001731/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, DANFE 136180 PC2131/2021,AF:3948/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.195,50 |
| 202201516 |
202202311 |
001873/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG/5ML, DANFE 112151 PC2413/2021,AF:3927/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.900,00 |
| 202115471 |
202202312 |
001873/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, DANFE 186047 PC2414/2021,AF:3739/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.130,00 |
| 202200480 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 60.549,43 |
| 202200482 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7,92 |
| 202200489 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.515,59 |
| 202200490 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 822,75 |
| 202200498 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669.363,46 |
| 202200500 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.452,25 |
| 202200506 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.698,63 |
| 202200507 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.792,68 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.040.759,54 |
| 202200526 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.059,05 |
| 202200532 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.970,26 |
| 202200550 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 22.906,80 |
| 202200556 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 441,68 |
| 202111223 |
202201630 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 6975(JHE) - 7ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.216,90 |
| 202111223 |
202201631 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7493(GERIBELLO) - 7ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.216,89 |
| 202203185 |
202201744 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 4 A 7. DO CONTRATO 14/2021. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 545.989,24 |
| 202201587 |
202201790 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 22/2022 - PAGAMENTO PARCIAL PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 6.758.884,35 |
| 202201588 |
202201790 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 22/2022 - PAGAMENTO PARCIAL PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 7.760.068,92 |
| 202117395 |
202201791 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 22/2022 - COMPLEMENTO DA OP 1790/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 250.000,00 |
| 202117396 |
202201791 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 22/2022 - COMPLEMENTO DA OP 1790/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 250.000,00 |
| 202201590 |
202201792 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 21/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.050.874-2 |
R$ 1.841.718,40 |
| 202201591 |
202201792 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 21/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.050.874-2 |
R$ 1.700.000,00 |
| 202114699 |
202201801 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 2757 PC921/2021,AF:3680/2021 DEPOSITO: 001 6652 4 012465 6 |
R$ 2.228,94 |
| 202114700 |
202201801 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 2757 PC921/2021,AF:3680/2021 DEPOSITO: 001 6652 4 012465 6 |
R$ 768,60 |
| 202114701 |
202201801 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 2757 PC921/2021,AF:3680/2021 DEPOSITO: 001 6652 4 012465 6 |
R$ 845,46 |
| 202115536 |
202202251 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 84770 - PAGAMENTO PARCIAL PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.671,64 |
| 202201391 |
202202252 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 84770 - COMPLEMENTO DA OP 2251/2022 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.028,36 |
| 202203534 |
202203147 |
080934/2020 |
EDSON LOURENÇO RAMOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 5123/2017 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO 0001693-44. 2021.8.26.0564, ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENÇA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB80934/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.436,34 |
| 202201005 |
202201472 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLEI A. MENDES DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.744,78 |
| 202201005 |
202201473 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARLEI A. MENDES DE SOUZA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 112,59 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 112,59 |
| 202200565 |
202201475 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA MARINA DE TOLEDO MENDES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.615,36 |
| 202111440 |
202201593 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1057 - 19ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 56.789,17 |
| 202203139 |
202203078 |
000184/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 153 PC184/2022,AF:240/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.511,00 |
| 202203007 |
202203079 |
000183/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO CETAPHIL AD E LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD, DANFE 144 PC183/2022,AF:206/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 767,60 |
| 202202623 |
202203081 |
000104/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, DANFE 152 PC104/2022,AF:132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.715,00 |
| 202202625 |
202203082 |
000104/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, DANFE 1081 PC104/2022,AF:131/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.075,24 |
| 202203115 |
202201689 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT¿ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS CEF AG: 3300 - CC:00025480-8 |
R$ 65,00 |
| 202003271 |
202201768 |
080038/2012 |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
URBANIZACAO INTEGRADA DO JARDIM SILVINA/AUDI 65.ª MEDICAO FINAL - NFES 3398 PPSB38633/2020,CF:201/2013,TA:37/2020 DEPOSITO BANCARIO / CEI 51.221.85136/76 LIQ:R$148581.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$4595.30 |
R$ 153.176,98 |
| 202111162 |
202201239 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES, NFES 376 - 56ª. MEDIÇÃO PARCIAL PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$219327.30 CDATV: 102104-0 ISS:R$4476.07 |
R$ 28.897,43 |
| 202111162 |
202201240 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES, NFES 377 - REAJUSTE DA 56ª. MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5505.11 CDATV: 102104-0 ISS:R$112.35 |
R$ 5.617,46 |
| 202111202 |
202201244 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE (LOTE II), NFES 164 E 165 - 74ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 52/2021 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.836.895,99 - TOTAL - R$ 17.778,20 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1764010.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$55106.88 |
R$ 243.360,00 |
| 202111456 |
202201244 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE (LOTE II), NFES 164 E 165 - 74ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 52/2021 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.836.895,99 - TOTAL - R$ 17.778,20 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1764010.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$55106.88 |
R$ 1.575.757,79 |
| 202114173 |
202201245 |
001117/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, DANFE 14857 PC1894/2021,AF:3410/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.400,00 |
| 202111202 |
202201246 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE (LOTE II), NFES 164 E 165 - 74ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 52/2021 - COMPLEMENTO DA OP 1244/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PCSB31634/2015,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 17.778,20 |
| 202114173 |
202201247 |
001117/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, DANFE 15183 PC1894/2021,AF:3410/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.400,00 |
| 202114175 |
202201248 |
001170/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, DANFE 174079 PC1767/2021,AF:3378/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.992,00 |
| 202114172 |
202201249 |
001607/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 110909 PC2203/2021,AF:3380/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 34.190,00 |
| 202202635 |
202201187 |
055111/2020 |
ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, 1A VARA CIVEL, ACAO: 0007496-42.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55111/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 264,03 - CREDOR/R$ 1.668,31 - H. ADVOCATÍCIOS |
R$ 1.932,34 |
| 201905174 |
202201192 |
000315/2017 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA, NFES 1593 - 21ª MEDICAO FINAL - PAGAMENTO PARCIAL PC1351/2018,CF:69/2018,TA:107/2020 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 (TRANSITANDO PELA CONTA 006.00071062-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVSILV) LIQ:R$1594.92 CDATV: 103102-0 ISS:R$7016.79 |
R$ 8.611,71 |
| 202007579 |
202201193 |
000315/2017 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA, NFES 1593 - 21ª MEDICAO FINAL - COMPLEMENTO DA OP 1192/2022 PC1351/20180,CF:69/2018,TA:107/2020 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 (TRANSITANDO PELA CONTA 006.00071062-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVSILV) |
R$ 46.103,40 |
| 202007579 |
202201194 |
000315/2017 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA, NFES 1593 - 21ª MEDICAO FINAL - COMPLEMENTO DA OP 1192/2022 PC1351/2018,CF:69/2018,TA:107/2020 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 (TRANSITANDO PELA CONTA 006.00071062-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVSILV) |
R$ 179.177,97 |
| 202111002 |
202201195 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 518941 PC124/2021,AF:2602/2021 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 250,00 |
| 202201288 |
202201203 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 25/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 2.926,24 |
| 202117357 |
202200844 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15585(CLD) - 4.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.940.317,61 - TOTAL/R$ 74.702,33 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$1807405.86 CDATV: 105708-1 ISS:R$58209.52 |
R$ 1.865.615,38 |
| 202117357 |
202200845 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15584 a 15586 (CLD) - 4.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DAS OPS 837, 841 E 844/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 12.007,85 |
| 202117479 |
202200845 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15584 a 15586 (CLD) - 4.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DAS OPS 837, 841 E 844/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 109.204,51 |
| 202117479 |
202200846 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 579(NEWTESC) - 4.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.619,18 - TOTAL/R$ 1.063,34 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 |
R$ 26.555,84 |
| 202117479 |
202200847 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 580(NEWTESC) - 4.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 215.590,85 - TOTAL/R$ 8.300,25 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$200822.88 CDATV: 105708-1 ISS:R$6467.72 |
R$ 207.290,60 |
| 202117479 |
202200848 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 581(NEWTESC) - 4.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.609,17 - TOTAL/R$ 4.104,45 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$99306.45 CDATV: 103302-6 ISS:R$3198.27 |
R$ 102.504,72 |
| 202200144 |
202201930 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1022 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202113145 |
202201931 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL DE SOFTWARE JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1020 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202200441 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.579,69 |
| 202200876 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.177,52 |
| 202200880 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.791,46 |
| 202200882 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.451,68 |
| 202200918 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.707,79 |
| 202200925 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 36.602,11 |
| 202200930 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 25.967,51 |
| 202200931 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 28.688,92 |
| 202200932 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 26.222,72 |
| 202201011 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 683,82 |
| 202201012 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.519,63 |
| 202201013 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 303,92 |
| 202201024 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 3.266,83 |
| 202201026 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.177,88 |
| 202201051 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.208,67 |
| 202201054 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.208,67 |
| 202201056 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.472,44 |
| 202201088 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 2.578,47 |
| 202201089 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 5.156,95 |
| 202201090 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.718,98 |
| 202201101 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.241,94 |
| 202201908 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 772,11 |
| 202201909 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.765,46 |
| 202202911 |
202201845 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 186.205,90 - LIQUIDO R$ 7.362,67 - DESCONTOS |
R$ 1.746,24 |
| 202203350 |
202202335 |
084478/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB96899/2020 CHEQUE A: ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS BRADESCO - AG: 4714 - CC POUPANÇA: 1009624-3 |
R$ 65,00 |
| 202200598 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.011,05 |
| 202200607 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 127.458,62 |
| 202200615 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.763,27 |
| 202200616 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.889,15 |
| 202200622 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 907,23 |
| 202200631 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 52.754,19 |
| 202200633 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.293,49 |
| 202200638 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 16.904,90 |
| 202200639 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 127.119,84 |
| 202201848 |
202202237 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 10.695,60 |
| 202113811 |
202201794 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13639/NFES 12371 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 678,10 |
| 202201393 |
202201802 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 24972 A 24978 E 24983 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 968,27 |
| 202201394 |
202201802 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 24972 A 24978 E 24983 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 333,88 |
| 202201395 |
202201802 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 24972 A 24978 E 24983 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 367,27 |
| 202113086 |
202201807 |
001849/2020 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL RU,FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 138 PC2164/2020,AF:2943/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 9.115,97 |
| 202200538 |
202201849 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.477,20 - LIQUIDO R$ 209,03 - DESCONTOS |
R$ 1.550,79 |
| 202200539 |
202201849 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.477,20 - LIQUIDO R$ 209,03 - DESCONTOS |
R$ 3.101,58 |
| 202200540 |
202201849 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.477,20 - LIQUIDO R$ 209,03 - DESCONTOS |
R$ 1.033,86 |
| 202200666 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 5.644,45 |
| 202200671 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 5.548,51 |
| 202200672 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 191,86 |
| 202200673 |
202201851 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 1845/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.770,46 - LIQUIDO R$ 510,23 - DESCONTOS |
R$ 3.762,96 |
| 202201991 |
202203071 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 60.099,43 |
| 202203305 |
202203073 |
000260/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, DANFE 3424 PC260/2022,AF:381/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.690,00 |
| 202203003 |
202203074 |
000186/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊ, DANFE 147 PC186/2022,AF:204/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 640,00 |
| 202200607 |
202203088 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA TIAGO AMARANTE PPSB12744/2021 |
R$ 356,25 |
| 202200607 |
202203093 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PPSB12744/2021 CHEQUE A: ARIVALDO SILVA BATISTA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.630,23 |
| 202200565 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 63.646,99 |
| 202202061 |
202202546 |
000111/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG, DANFE 898257 PC648/2021,AF:4012/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 27.000,00 |
| 202014286 |
202201769 |
080038/2012 |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
URBANIZACAO INTEGRADA DO JARDIM SILVINA/AUDI, NFES 3399 - REAJUSTE DA 65ª MEDICAO PARCIAL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 25/2019 PPSB38633/2020,CF:201/2013,TA:37/2020 DEPOSITO BANCARIO / CEI 51.221.85136/76 LIQ:R$29177.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$902.38 |
R$ 30.079,44 |
| 202201701 |
202202632 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.549,37 E INCRA5: R$ 30,39 |
R$ 88.579,76 |
| 202201706 |
202202632 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.549,37 E INCRA5: R$ 30,39 |
R$ 533,73 |
| 202201707 |
202202632 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.549,37 E INCRA5: R$ 30,39 |
R$ 1.864,73 |
| 202201708 |
202202632 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.549,37 E INCRA5: R$ 30,39 |
R$ 6.021,24 |
| 202201710 |
202202632 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.549,37 E INCRA5: R$ 30,39 |
R$ 1.029,56 |
| 202202088 |
202202731 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. BOLETO 2495766 PC42/2022,CF:144/2021 |
R$ 56,46 |
| 202200747 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200748 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 837,29 |
| 202200750 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 649,00 |
| 202200751 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 33.647,71 |
| 202200753 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.466,15 |
| 202200756 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 582,00 |
| 202200757 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 112.319,56 |
| 202200759 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 112,91 |
| 202200760 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 357,28 |
| 202200761 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 12.980,12 |
| 202200766 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.476,24 |
| 202200767 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.130,00 |
| 202200768 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 57.117,07 |
| 202200770 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.324,46 |
| 202200774 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200775 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 10.807,86 |
| 202200777 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 954,00 |
| 202200778 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 96.299,18 |
| 202200781 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.843,11 |
| 202200784 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.452,00 |
| 202117479 |
202200849 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 579 A 581(NEWTESC) - 4.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DAS OPS 846 A 848/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 13.468,04 |
| 202110286 |
202200852 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, FATURA 922418 PC2609/2020,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.105,76 |
| 202114098 |
202200855 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 204613911 E 204636183 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.589,79 |
| 202112793 |
202200677 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR, DANFE 100 PAGAMENTO PARCIAL PC1870/2021,AF:2812/2021 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 2.795,00 |
| 202115568 |
202200678 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR, DANFE 100 COMPLEMENTO DA OP 677/2022 PC1870/2021,AF:3797/2021 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 7.826,00 |
| 202202144 |
202200680 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR) DANFE 101 PC1870/2021,AF:76/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 9.055,80 |
| 202113142 |
202200946 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8150(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 945/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:23/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 23.824,84 |
| 202110325 |
202200952 |
000439/2021 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. NFES 32 PC439/2021,AF:70005/2021 DEPOSITO: 290 0001 24840918 7 |
R$ 270,00 |
| 202113081 |
202200953 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2A.FASE, NFES 18809 - 2ª MEDICAO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPOSITO: 033 0400 13 001581 7 IR A RECOLHER LIQ:R$364636.41 CDATV: 112302-0 ISS:R$19191.38 |
R$ 24.948,80 |
| 202113082 |
202200953 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2A.FASE, NFES 18809 - 2ª MEDICAO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPOSITO: 033 0400 13 001581 7 IR A RECOLHER LIQ:R$364636.41 CDATV: 112302-0 ISS:R$19191.38 |
R$ 358.878,99 |
| 202111010 |
202200954 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 11ª MEDIÇÃO E REAJUSTE - NFES 4267 E 4268 PC192/2021,CF:7/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76580.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$4030.52 |
R$ 68.371,86 |
| 202112247 |
202200954 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 11ª MEDIÇÃO E REAJUSTE - NFES 4267 E 4268 PC192/2021,CF:7/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76580.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$4030.52 |
R$ 12.238,68 |
| 202111010 |
202200955 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 11ª MEDIÇÃO E REAJUSTE - NFES 629 E 630 PC192/2021,CF:7/2021 DEPOSITO BANCARIIO/IR A RECOLHER LIQ:R$214424.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$11285.47 |
R$ 191.441,21 |
| 202115439 |
202201250 |
001019/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML, DANFE 3149286 PC1656/2021,AF:3722/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.700,00 |
| 202115231 |
202201251 |
000899/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO:OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML. DANFE 566014 PC1390/2021,AF:3548/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 30.000,00 |
| 202114180 |
202201252 |
001016/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 880925 PC1514/2021,AF:3383/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.526,00 |
| 202115618 |
202201253 |
001474/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL, DANFE 176726 PC2099/2021,AF:3807/2021 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 3.760,00 |
| 202114451 |
202201254 |
000497/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG - DANFE 1509970 PC1358/2021,AF:3541/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.695,00 |
| 202115112 |
202201255 |
000896/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG, DANFE 225935 PC1441/2021,AF:3699/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.669,10 |
| 202115477 |
202201256 |
000609/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. DANFE 887334 PC1345/2021,AF:3604/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 20.100,00 |
| 202115276 |
202201258 |
001083/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL, DANFE 1930 PC1983/2021,AF:3638/2021 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 40.462,50 |
| 202115279 |
202201259 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/30MG COMPRIMIDO - DANFE 135278 PC1344/2021,AF:3366/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202115279 |
202201260 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/30MG COMPRIMIDO - DANFE 135808 PC1344/2021,AF:3366/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 104.625,00 |
| 202115279 |
202201261 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/30MG COMPRIMIDO - DANFE 135809 PC1344/2021,AF:3366/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 50.385,00 |
| 202115666 |
202201262 |
000792/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, DANFE 76728. PC1331/2021,AF:3800/2021 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 8.287,50 |
| 202203365 |
202202349 |
139334/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO BARROSO, MATRICULA 3634-7, EM FAVOR DE TEREZINHA MOREIRA BARROSO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13933/2021 CHEQUE A: TEREZINHA MOREIRA BARROSO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.817,37 |
| 202203371 |
202202354 |
000313/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SIMONE HENRIQUE PEREIRA ROCHA, MATRICULA 39879-1, EM FAVOR DE EMERSON HENRIQUE ROCHA DE PADUA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB313/2022 CHEQUE A: EMERSON HENRIQUE ROCHA DE PADUA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.101,58 |
| 202203383 |
202202356 |
133302/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO WILSON NASCIMENTO VIEIRA (APOSENTADO), MATRICULA 5.585-0, EM FAVOR DE DIRCE MARIA DO PRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13330/2021 CHEQUE A: DIRCE MARIA DO PRADO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.069,46 |
| 202203382 |
202202357 |
133088/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LOURIVALDO DE SOUZA GONCALVES (APOSENTADO), MATRICULA 2.979-0, EM FAVOR DE MARIA JOSELMA ROCHA GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13308/2021 CHEQUE A: MARIA JOSELMA ROCHA GONCALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.582,89 |
| 202203384 |
202202359 |
133066/2021 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO GONCALVES CARVALHO (APOSENTADA), MATRICULA 8.458-6, EM FAVOR DE JOSE ROMAO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13306/2021 CHEQUE A: JOSE ROMAO DE CARVALHO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.586,01 |
| 202203687 |
202203216 |
029791/2021 |
EVANDRO MARCOS MARROQUE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2A VARA CIVEL, ACAO N.0009292-34.2021.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29791/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL R$ 2.911,56 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 2.911,56 |
| 202203587 |
202203217 |
047984/2021 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 550/2022-2 EMITIDO EM 03/02/2022 - 2.A VARA CIVEL. ACAO: 0027451-93.2019.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL R$ 10.333,70 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 10.333,70 |
| 202203618 |
202203218 |
047984/2021 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2022-2, EMITIDO EM 03/02/2022, - 2A VARA CIVEL, ACAO N.0027451-93.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47984/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL R$ 10.333,70 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 10.333,70 |
| 202201224 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.822,19 |
| 202201225 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 580.313,52 |
| 202201226 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.458.245,27 |
| 202201227 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.210.570,02 |
| 202201228 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.539,21 |
| 202201229 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.452.192,52 |
| 202201230 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.980,42 |
| 202201231 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 499.770,38 |
| 202201232 |
202201938 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SBCPREV [CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIARIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.070.296,49 - FFIN1(R.7213) R$ 4.799.056,50 - FFPREV(R.7217) R$ 2.207.380,34 - FFIN2(R.7222) R$ 67,38 - FFIN1(R.7916) R$ 24,50 - FFIN2(R.7933) R$ 42,87 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.592,21 |
| 202201482 |
202202562 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) PAGAMENTO 62ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.495.510,54 |
| 202201483 |
202202564 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 380.166,25 |
| 202201244 |
202202566 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARC. 067/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 454.104,46 |
| 202202799 |
202202610 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 52.192,89 |
| 202202800 |
202202610 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 5.775,00 |
| 202202772 |
202202613 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 75.213,55 |
| 202202775 |
202202613 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 19.243,05 |
| 202203180 |
202202614 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 53.875,70 |
| 202203181 |
202202614 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 7.065,00 |
| 202202095 |
202202635 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2497189 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.989,09 |
| 202202842 |
202201956 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 30/2022 A GERALDO SEBASTIANI E JANE SAKAE MACHADO. PPSB12745/2021 |
R$ 15.515,77 |
| 202202146 |
202202978 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 74.500,07 |
| 202202147 |
202202978 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 23.621,53 |
| 202202187 |
202202979 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 52.192,56 |
| 202202188 |
202202979 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 4.859,83 |
| 202201548 |
202200058 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 10/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.107.260,43 |
| 202201569 |
202201789 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - APOIO GERENCIAL - RECIBO 25/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 100.000,00 |
| 202201564 |
202201789 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - APOIO GERENCIAL - RECIBO 25/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 100.000,00 |
| 202201549 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 139.079,92 |
| 202201556 |
202202640 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 29/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 52.496,98 |
| 202200292 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.040,00 |
| 202200293 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.849.461,53 |
| 202200295 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.841,28 |
| 202200296 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 15.378,27 |
| 202200297 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 106.210,57 |
| 202202767 |
202202861 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 8.928,50 |
| 202201444 |
202202945 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020. PARCELA 13/60 - PRINCIPAL PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 6.237.732,93 |
| 202201445 |
202202946 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. E LEI 6921/2020. PARCELA 13/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 449.639,89 |
| 202201447 |
202202946 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. E LEI 6921/2020. PARCELA 13/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 679.803,78 |
| 202203541 |
202202947 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 E 2415/1980 - CONFORME OFICIO PRE 020/2022 PPSB46186/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.490.100,00 |
| 202200665 |
202202747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.769,07 |
| 202200678 |
202202749 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO KALIL ABRAHAO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.030,25 |
| 202200678 |
202202750 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISRAEL RIBEIRO PINHEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.356,45 |
| 202200678 |
202202751 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA E. BRAGANCA SANCHES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.884,54 |
| 202200687 |
202202752 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NICE MATOS LOPES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.539,49 |
| 202200687 |
202202753 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO LUIZ GUSSEN DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.330,34 |
| 202200687 |
202202754 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEUSA M. R. GIMENES SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.787,17 |
| 202202559 |
202201595 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 97.016,14 |
| 202202560 |
202201595 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 2.750,00 |
| 202202395 |
202201597 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 156.098,65 |
| 202202396 |
202201597 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 6.050,00 |
| 202114258 |
202201614 |
002260/2020 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DANFE 4945 PC135/2021,AF:3409/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.560,00 |
| 202114259 |
202201614 |
002260/2020 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DANFE 4945 PC135/2021,AF:3409/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.400,00 |
| 202114261 |
202201614 |
002260/2020 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, DANFE 4945 PC135/2021,AF:3409/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.040,00 |
| 202201586 |
202201628 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202201584 |
202201629 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 85.511,35 |
| 202203121 |
202201693 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 3.324,99 |
| 202203124 |
202201694 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 78.868,19 |
| 202203126 |
202201695 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 40.315,25 |
| 202203129 |
202201696 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 67.178,30 |
| 202117372 |
202201907 |
002180/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO - CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. DANFE 211145 PC507/2021,AF:3893/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 41.700,00 |
| 202202316 |
202201909 |
001727/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, DANFE 624113 PC2305/2021,AF:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.790,50 |
| 202201457 |
202201912 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7157 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1226.36 CDATV: 110304-0 ISS:R$33.64 |
R$ 1.260,00 |
| 202202393 |
202201913 |
001486/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ISOFLURANO, DANFE 3180229 PC1939/2021,AF:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.500,00 |
| 202117455 |
202201916 |
000635/2021 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, DANFE 3407 PC1223/2021,AF:4043/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.068,00 |
| 202203783 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 1.493,84 |
| 202203784 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.251,34 |
| 202203785 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 18.727,28 |
| 202203688 |
202203221 |
000285/2022 |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 63582/2008 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010719-71.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB285/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 525,02 |
| 202203710 |
202203224 |
000279/2022 |
ANGELA MARIA SANTOS GOES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2A VARA CIVEL, ACAO N.0010612.56.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB279/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA CÍVEL R$ 2.066,78 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 2.066,78 |
| 202200251 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.113,73 |
| 202200252 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 25.467,00 |
| 202200253 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 264.373,75 |
| 202200255 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.177,45 |
| 202200256 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.921,03 |
| 202200257 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 38.744,15 |
| 202200261 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 28.610,19 |
| 202200262 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.590,00 |
| 202200263 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 28.185,62 |
| 202200265 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 227,81 |
| 202200266 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.229,21 |
| 202200267 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.612,88 |
| 202200270 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200272 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 620,00 |
| 202200273 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 79.682,65 |
| 202200275 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.104,29 |
| 202200277 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.196,74 |
| 202200282 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.421,00 |
| 202200283 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 84.555,14 |
| 202202377 |
202201575 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 2.200,00 |
| 202202814 |
202201576 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 90.109,49 |
| 202202816 |
202201576 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 2.750,00 |
| 202202423 |
202201580 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 114.868,54 |
| 202202425 |
202201580 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 3.850,00 |
| 202202418 |
202201581 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 99.780,35 |
| 202202419 |
202201581 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 3.850,00 |
| 202113944 |
202200192 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, NFES 11893 - 33ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 186/2022 PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 20.182,05 |
| 202115440 |
202201401 |
000607/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML, DANFE 564991 PC1200/2021,AF:3740/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 21.146,04 |
| 202111531 |
202200206 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13537 E NFES 12239 - COMPLEMENTO DA OP 104/2022 R$ 69.664,99 - TOTAL / R$ 5.434,86 - OP 104/2022 / R$ 9.554,28 - OP 118/2022 / R$ 52.595,52 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 2.080,33 |
| 202203103 |
202201642 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AO MO-42.193/21. PPSB3328/2022 |
R$ 24.267,09 |
| 202203104 |
202201643 |
000776/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002389 0 |
R$ 148.000,00 |
| 202113672 |
202200911 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 65 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 2.208,00 |
| 202113661 |
202200922 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 56 PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 1.440,00 |
| 202113581 |
202200926 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 174 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5 |
R$ 2.432,00 |
| 202113678 |
202200915 |
000126/2021 |
LUCCA COMUNICACAO LTDA |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 412 PC1755/2021,CF:65/2021 DEPOSITO: 001 3324 3 388233 0 LIQ:R$846.72 CDATV: 103911-0 ISS:R$17.28 |
R$ 864,00 |
| 202113680 |
202200919 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 62 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 1.824,00 |
| 202111576 |
202200928 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 223 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 912,00 |
| 202113591 |
202200928 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 223 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 1.296,00 |
| 202113664 |
202200933 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO DE EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 37 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063990 7 |
R$ 2.464,00 |
| 202114177 |
202200937 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 299886, 299887, 299890, 299928, 300053, 300055, 300057, 300058, 300060, 300216, 300218, 300221, 300361, 300364, 300056, 319328, 319476, 319509, 319536 E 319768 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 32.253,86 |
| 202201193 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.669,48 |
| 202201194 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.342,96 |
| 202201195 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.387,02 |
| 202201196 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.759,84 |
| 202201197 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.648,72 |
| 202201198 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.542,90 |
| 202201199 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.059,97 |
| 202201200 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.829,22 |
| 202201201 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.835,23 |
| 202201202 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.918,28 |
| 202201203 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.428,18 |
| 202202226 |
202200459 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO E PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 8,60 |
| 202202973 |
202202781 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 908 E 1000/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 150.718,15 |
| 202202974 |
202202781 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 908 E 1000/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.110,91 |
| 202201745 |
202202812 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202201750 |
202202814 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202202665 |
202202972 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 53.849,47 |
| 202202666 |
202202972 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 5.674,00 |
| 202202925 |
202202974 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 31328 9 |
R$ 43.119,84 |
| 202202926 |
202202974 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 31328 9 |
R$ 2.660,38 |
| 202200211 |
202202558 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 PRINCIPAL - PARCELA 124/240 CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 340.610,25 |
| 202200212 |
202202560 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 PARCELA 124/240 R$ 385.746,86 - JUROS / R$ 286.620,41 - ENCARGOS CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 385.746,86 |
| 202200213 |
202202560 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 PARCELA 124/240 R$ 385.746,86 - JUROS / R$ 286.620,41 - ENCARGOS CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 286.620,41 |
| 202200921 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.567,33 |
| 202200924 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 723.851,55 |
| 202200926 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.487,28 |
| 202200933 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.118,54 |
| 202200934 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.499,50 |
| 202200937 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 114.163,94 |
| 202203130 |
202201697 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 32.073,85 |
| 202203131 |
202201698 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 1.414.565,15 |
| 202203140 |
202201699 |
019780/2012 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 498,56 |
| 202114646 |
202201537 |
000121/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO, DANFE 6173 PC597/2021,AF:3621/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.460,00 |
| 202200458 |
202201968 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AFONSO TEIXEIRA LOPES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.567,70 |
| 202200458 |
202201969 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.122,71 |
| 202200598 |
202201970 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIA APARECIDA TERASSI MOELAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.504,59 |
| 202200831 |
202201971 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VICENTE PEDRO DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.327,00 |
| 202200853 |
202201972 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EZIO MAGALHAES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.968,63 |
| 202200853 |
202201973 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERALDO DO CARMO ALVES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.841,99 |
| 202200924 |
202201974 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALZEMAR EVANGELISTA MONTEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.593,00 |
| 202200961 |
202201975 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE WILSON DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.838,19 |
| 202200990 |
202201976 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALMIRES PEREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.301,35 |
| 202200990 |
202201977 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERCI MARIA DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.249,55 |
| 202202129 |
202202506 |
000603/2021 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, DANFE 10800 PC1007/2021,AF:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.800,00 |
| 202202552 |
202201700 |
135406/2021 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB13540/2021,CONVENIO:1/2022SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009071 9 |
R$ 350.000,00 |
| 202203141 |
202201701 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 20.443,92 |
| 202203142 |
202201702 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 208.826,37 |
| 202201692 |
202202631 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 5.761.747,69 |
| 202202097 |
202202845 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC62/2022,CF:144/2021 |
R$ 875,09 |
| 202200990 |
202201978 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELOA PAULA DA S. MENDES GOMES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.804,90 |
| 202201005 |
202201979 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEUZA APARECIDA DA CRUZ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.696,14 |
| 202200565 |
202201992 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRINA ALVES DO NASCIMENTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.339,58 |
| 202200565 |
202201993 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE DE FREITAS BRANCO LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.220,41 |
| 202200607 |
202201994 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO DE SOUSA NETO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.825,01 |
| 202200565 |
202201995 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PEDRINA ALVES DO NASCIMENTO E SOLANGE DE FREITAS BRANCO LIMA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 668,62 - SBCPREV(R.9374) R$ 959,58 - SANTANDER(R.9368) R$ 217,29 - PFGB(R.9232) |
R$ 1.845,49 |
| 202200498 |
202201998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CRISTINA B. DE B. PIERONI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.976,18 |
| 202200498 |
202201999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM CRIEZ NOBREGA FERREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.642,93 |
| 202200498 |
202202000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS REGINA FERNANDES SOLER PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.649,12 |
| 202200498 |
202202001 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISNEIDE DOS SANTOS PITA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.671,74 |
| 202200498 |
202202002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIMARA E. DE MOURA NAKASHIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.104,99 |
| 202200524 |
202202021 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS RIMKUS GIORGI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.102,41 |
| 202200524 |
202202022 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EMANUELLA ARAUJO DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 348,50 |
| 202200524 |
202202023 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO NASCIMENTO DE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.694,27 |
| 202200286 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.242,70 |
| 202200287 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.331,81 |
| 202200290 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200291 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 10.362,17 |
| 202200500 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 11.146,53 |
| 202200501 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.967,97 |
| 202200502 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 141.886,00 |
| 202200506 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 3.661,76 |
| 202200507 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 15.849,76 |
| 202200524 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.249.907,60 |
| 202200526 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 9.224,38 |
| 202200527 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 10.043,47 |
| 202200528 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 211.784,36 |
| 202200532 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 4.597,28 |
| 202200550 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 61.686,42 |
| 202200552 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 4.371,05 |
| 202200556 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.030,59 |
| 202200565 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 144.284,49 |
| 202200567 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 347,89 |
| 202200568 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 6.255,25 |
| 202200580 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 447,46 |
| 202200583 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 52.882,00 |
| 202200585 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 19.573,00 |
| 202200588 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 659,00 |
| 202200285 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.157,80 |
| 202200590 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.108,00 |
| 202200595 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 194,42 |
| 202113142 |
202200944 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 829(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 943/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:23/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 23.852,57 |
| 202113142 |
202200945 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8150(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 618.826,92 - TOTAL/R$ 23.824,84 - INSS PC452/2020,CF:28/2020,TA:23/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$564060.73 CDATV: 114002-0 ISS:R$30941.35 |
R$ 595.002,08 |
| 202113952 |
202200960 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 23982 E 23983 (SILCON) - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 959/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 29.281,16 |
| 202115420 |
202200961 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 8777 E 8779 (BOA HORA) - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 585.472,72 - TOTAL/R$ 32.200,99 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$523998.09 CDATV: 101202-0 ISS:R$29273.64 |
R$ 553.271,73 |
| 202115420 |
202200962 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 8777 E 8779 (BOA HORA) - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 961/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 32.200,99 |
| 202117073 |
202201397 |
001474/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200 MG - DANFE 765936 PC2113/2021,AF:3838/2021 DEPÓSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 4.525,56 |
| 202115233 |
202201399 |
001269/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML, DANFE 1514207 PC1617/2021,AF:3547/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 18.775,00 |
| 202114453 |
202201400 |
000746/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200 MG - DANFE 91625 PC1271/2021,AF:3544/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 4.248,60 |
| 202113112 |
202200859 |
000813/2018 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS - NFES 11308 PC489/2019,CF:57/2018,TA:92/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.730,00 |
| 202113111 |
202200861 |
000436/2018 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS - DANFPSE 13389 PC488/2019,CF:40/2018,TA:61/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.706,83 |
| 202113858 |
202200875 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTAÇÃO NO CAV-CENTRO AUDIO VISUAL , NFES 2302 - 3A. MEDICAO PARCIAL PC2068/2021,AF:3082/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$161143.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$4983.82 |
R$ 166.127,53 |
| 202113845 |
202200877 |
001953/2021 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 39 PC1953/2021,AF:70009/2021 DEPOSITO: 260 0001 41997817 5 |
R$ 997,50 |
| 202113385 |
202200882 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 485 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.878,00 - TOTAL/R$ 767,87 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41793.79 CDATV: 107906-0 ISS:R$1316.34 |
R$ 43.110,13 |
| 202201865 |
202200886 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 484 - COMPLEMENTO DA OP 884/2022 R$ 240.266,10 - TOTAL/R$ 4.204,66 - INSS R$ 114.608,94 - OP 884/2022 PC1142/2021,CF:35/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 121.452,50 |
| 202113383 |
202200887 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 484 - COMPLEMENTO DA OP 884/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1142/2021,CF:35/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 4.204,66 |
| 202113685 |
202200951 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 136. PC452/2021,CF:13/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 848,52 |
| 202114760 |
202200951 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 136. PC452/2021,CF:13/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.073,78 |
| 202101758 |
202200963 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
COSNULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS (PARQUE SÃO BERNARDO, 2ª ETAPA), NFES 20043 - 54º MEDIÇÃO. PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21149.96 CDATV: 112302-0 ISS:R$1113.15 |
R$ 22.263,11 |
| 202203109 |
202201653 |
000759/2022 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002391 2 |
R$ 175.800,00 |
| 202202368 |
202201755 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 114.106,90 |
| 202202369 |
202201755 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 3.850,00 |
| 202202308 |
202201757 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 90.618,79 |
| 202200946 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.328,94 |
| 202200953 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.675,72 |
| 202200955 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 720,78 |
| 202200961 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 69.909,86 |
| 202200963 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 830,21 |
| 202200970 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.895,53 |
| 202200972 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 86.554,92 |
| 202200974 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 117,27 |
| 202200980 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.194,71 |
| 202200982 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.961,65 |
| 202200990 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 254.488,39 |
| 202200992 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.256,60 |
| 202200999 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.938,22 |
| 202201002 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.706,86 |
| 202201005 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 64.404,40 |
| 202201007 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.305,73 |
| 202201015 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.579,39 |
| 202201018 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 61.653,32 |
| 202201432 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 9.978,44 |
| 202201433 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 35.647,38 |
| 202201434 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 5.492.933,03 |
| 202114513 |
202202225 |
000351/2021 |
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, DANFE 444147 PC955/2021,AF:3495/2021 DEPOSITO: 001 4478 4 028774 1 |
R$ 3.768,55 |
| 202114514 |
202202225 |
000351/2021 |
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, DANFE 444147 PC955/2021,AF:3495/2021 DEPOSITO: 001 4478 4 028774 1 |
R$ 1.299,50 |
| 202114515 |
202202225 |
000351/2021 |
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO, DANFE 444147 PC955/2021,AF:3495/2021 DEPOSITO: 001 4478 4 028774 1 |
R$ 1.429,45 |
| 202202577 |
202202273 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 100.458,99 |
| 202202579 |
202202273 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 14.479,58 |
| 202203341 |
202202276 |
006341/2021 |
MARIA NATIVIDADE DAS FAIAS PAIVA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA IMPLANTACAO DE PRACA PUBLICA, RELATIVO A OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, INCR.IMOB.532.003.082.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.173, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.86/110, DECRETO MUNICIPAL 21453/2021 PPSB6341/2021 SANTANDER - AG: 4611 - CC: 01-000977-0 |
R$ 187.400,00 |
| 202110733 |
202201615 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA 07. PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1 |
R$ 1.415,66 |
| 202113683 |
202201615 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA 07. PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1 |
R$ 4.297,95 |
| 202114425 |
202201675 |
000085/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. DANFE 10974 E 10975. COMPLEMENTO DA OP 17700/2021. PC535/2021,AF:3526/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 74.888,63 |
| 202200524 |
202202024 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GLAUCIARA PINHEIRO DE ANDRADE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.315,28 |
| 202200572 |
202202034 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE SANTANA DOS S. FAGLIARI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.824,93 |
| 202202605 |
202201880 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 47.662,91 |
| 202202606 |
202201880 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 3.090,38 |
| 202200107 |
202201881 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25042 PC1535/2018,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 576,36 |
| 202203315 |
202202534 |
001170/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG. DANFE 4274 PC1768/2021,AF:3990/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 6.897,00 |
| 202200115 |
202202536 |
001016/2021 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. DANFE 30328 PC1516/2021,AF:3985/2021 DEPOSITO: 341 9096 01566 5 |
R$ 4.260,00 |
| 202203313 |
202202537 |
000499/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. DANFE 136319 E 136350. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC998/2021,AF:3943/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 9.089,54 |
| 202203313 |
202202538 |
000499/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA E PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. DANFE 136074, 136181 E 136286. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC998/2021,AF:3943/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 16.527,16 |
| 202200503 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 51.104,07 |
| 202200505 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 33.973,95 |
| 202200529 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 13.093,66 |
| 202200531 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 7.566,87 |
| 202200553 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 1.357,57 |
| 202200555 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 905,04 |
| 202200612 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 13.115,64 |
| 202200613 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 27.577,96 |
| 202200614 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 7.963,45 |
| 202200644 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 14.237,06 |
| 202200645 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 26.977,12 |
| 202200646 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 9.197,29 |
| 202202904 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 2.025,31 |
| 202202907 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 4.615,31 |
| 202202908 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 2.903,87 |
| 202203763 |
202203176 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 215.098,40 - LÍQUIDO R$ 1.897,73 - DESCONTOS |
R$ 381,96 |
| 202200522 |
202203177 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 3.490,17 - LÍQUIDO R$ 54,53 - DESCONTOS |
R$ 1.090,67 |
| 202202905 |
202203177 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 3.490,17 - LÍQUIDO R$ 54,53 - DESCONTOS |
R$ 2.454,03 |
| 202200598 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 15.275,86 |
| 202200602 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.117,25 |
| 202115304 |
202200181 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 11894 - 33ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 180/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 12.038,12 |
| 202113412 |
202200117 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS. NFES 1087 PC21/2019,CF:175/2018,TA:218/2020 DEPÓSTIO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.080,00 |
| 202114706 |
202200143 |
001588/2021 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISICAO DE PLASTICO TRANSPARENTE, DANFE 513 PC1588/2021,AF:3583/2021 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 3.660,00 |
| 202115309 |
202200216 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 151 - 33ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 215/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 609.064,14 |
| 202109266 |
202200238 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4167 - 23.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 118.902,45 - TOTAL/R$ 4.577,74 - INSS PC42/2020,CF:141/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$110757.64 CDATV: 103116-3 ISS:R$3567.07 |
R$ 114.324,71 |
| 202200004 |
202202389 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 60687 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202200014 |
202202399 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, FATURA 923809 PC2609/2020,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.964,80 |
| 202203558 |
202203235 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NFES 161 PC2628/2021,AF:554/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 468,00 |
| 202201328 |
202203238 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O ZOOLÓGICO, DANFE 305717 PC2509/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91,25 |
| 202201841 |
202203239 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34612, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.821,68 - TOTAL / R$ 512,31 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$5192.94 CDATV: 101403-0 ISS:R$116.43 |
R$ 5.309,37 |
| 202113535 |
202203240 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1061654 - PAGAMENTO PARCIAL PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.918,52 |
| 202201424 |
202203241 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1061654 - COMPLEMENTO DA OP 3240/2022 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96.638,94 |
| 202201841 |
202203242 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34612, COMPLEMENTO DA OP 3239/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 512,31 |
| 202203024 |
202203243 |
002219/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% E ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, DANFE 3186316 PC2219/2021,AF:194/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 804,30 |
| 202203025 |
202203243 |
002219/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% E ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, DANFE 3186316 PC2219/2021,AF:194/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 213,75 |
| 202203025 |
202203244 |
002219/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, DANFE 3186684 PC2219/2021,AF:194/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.563,00 |
| 202201312 |
202203246 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 204764131 PC981/2018,CF:44/2018,TA:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156.343,40 |
| 202201845 |
202203247 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34613, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.092,30 - TOTAL / R$ 184,12 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$1866.34 CDATV: 101403-0 ISS:R$41.84 |
R$ 1.908,18 |
| 202110590 |
202203150 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2341,2342, 2396,2465 - COMPLEMENTO DA OP 3149/2022 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.490,67 |
| 202117141 |
202203154 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA E PEDRA BRITADA NO.3, DANFE 43819 PC1136/2021,AF:3490/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 005399 0 |
R$ 102.013,48 |
| 202202357 |
202203201 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202201863 |
202202785 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL. DANFE 2259. PC2428/2021,AF:4109/2021 DEPOSITO: 033 0386 13 001682 2 |
R$ 105.519,00 |
| 202201845 |
202203248 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34613, COMPLEMENTO DA OP 3247/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 184,12 |
| 202202309 |
202201757 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 2.850,00 |
| 202202323 |
202201759 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 151.332,84 |
| 202202325 |
202201759 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 8.050,00 |
| 202201651 |
202201760 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 19.702,93 - COMPLEMENTO PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 23.178,74 |
| 202108482 |
202200430 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS, GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) - FATURAS 1400824 E 1400825 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 15.690,58 |
| 202113442 |
202201681 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 160 - PAGAMENTO PARCIAL PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 8.656,76 |
| 202113443 |
202201681 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 160 - PAGAMENTO PARCIAL PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 2.370,97 |
| 202201948 |
202201682 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 160 - COMPLEMENTO DA OP 1681/2022 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 11.854,86 |
| 202202358 |
202201682 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 160 - COMPLEMENTO DA OP 1681/2022 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 43.284,08 |
| 202201826 |
202201684 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 250 E 251/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 12.916,00 |
| 202202294 |
202201752 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 120.682,84 |
| 202202295 |
202201752 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 5.400,00 |
| 202004297 |
202201764 |
082243/2018 |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIETLINDE DOMSCHAT FARIA PPSB12693/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20,05 |
| 202113592 |
202200931 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 390 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 4.896,00 |
| 202114438 |
202201115 |
001432/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO INFANTIL, DANFE 1842 PC2211/2021,AF:3488/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,00 |
| 202201880 |
202201118 |
002149/2021 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, DANFE 4214 PC2149/2021,AF:3685/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.412,00 |
| 202115484 |
202201123 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 209889 PC2450/2021,AF:3792/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 66.675,00 |
| 202115458 |
202201218 |
000746/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG, DANFE 185789 PC1275/2021,AF:3736/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.377,00 |
| 202114170 |
202201353 |
000610/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)COM LACTATO DE SODIO, DANFE 49117 PC1262/2021,AF:3399/2021 DEPOSITO: 001 3360 X 003682 X |
R$ 3.900,00 |
| 202113260 |
202201356 |
000608/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG, DANFE 12701 PC1251/2021,AF:3129/2021 DEPOSITO: 001 9792 6 000152 X |
R$ 10.770,00 |
| 202113294 |
202201358 |
000607/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG, DANFE 632625 PC1201/2021,AF:3217/2021 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 20.840,20 |
| 202115475 |
202201361 |
000604/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05% INJETAVEL E CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL A 09%, DANFE 50611 PC1106/2021,AF:3758/2021 DEPOSITO: 001 3360 X 003682 X |
R$ 24.535,00 |
| 202201883 |
202201677 |
000085/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. DANFE 11066 - PAGEMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL R$ 400.607,56 - TOTAL PC535/2021,AF:30/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 200.303,78 |
| 202117418 |
202201679 |
000085/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. DANFE 11056 PC535/2021,AF:3957/2021 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 252.058,78 |
| 202203022 |
202202976 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 34281 5 |
R$ 64.281,05 |
| 202203023 |
202202976 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 34281 5 |
R$ 8.398,65 |
| 202201245 |
202202567 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 R$ 627.455,28 - JUROS R$ 261.439,70 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 627.455,28 |
| 202201246 |
202202567 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 R$ 627.455,28 - JUROS R$ 261.439,70 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 261.439,70 |
| 202203419 |
202202577 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG: 1844-9 - C POUPANCA:1005775-2 |
R$ 65,00 |
| 202203462 |
202202878 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO - ATA 326 DO FAE(ITEM B-PARCIAL) PPSB50139/2020 |
R$ 5.500,00 |
| 202203461 |
202202879 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO - ATA 326 DO FAE(ITEM A) PPSB50139/2020 TRANSITAR PELA CONTA FAE |
R$ 16.600,00 |
| 202201020 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.461,73 |
| 202201027 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.579,27 |
| 202201029 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 101.319,27 |
| 202201031 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.337,49 |
| 202201037 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.619,05 |
| 202201040 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.230,34 |
| 202201042 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 262,29 |
| 202201048 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.074,41 |
| 202201050 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 92.571,73 |
| 202201057 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 60.364,37 |
| 202201060 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128.488,42 |
| 202201062 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.241,40 |
| 202201067 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.925,02 |
| 202201069 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128.859,20 |
| 202201071 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 838,03 |
| 202201078 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.758,37 |
| 202201082 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 141.925,00 |
| 202201084 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.381,82 |
| 202201091 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.520,68 |
| 202201096 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.357,87 |
| 202201098 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.816,82 |
| 202201104 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 55.151,51 |
| 202200672 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 3.841,36 |
| 202113139 |
202202183 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 7360 E 7361 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 187.976,88 |
| 202113140 |
202202183 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 7360 E 7361 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 290.892,79 |
| 202109589 |
202202184 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DANFE 235676 - PAGAMENTO PARCIAL PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 54,67 |
| 202201339 |
202202185 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DANFE 235676 - COMPLEMENTO DA OP 2184/2022 PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.745,33 |
| 202200013 |
202201650 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202200038 |
202201651 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.150,30 |
| 202200040 |
202201652 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202200182 |
202202100 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8358 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202203281 |
202202114 |
081375/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 161/2021 PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487 |
R$ 4.567.512,99 |
| 202202180 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 5.843,71 |
| 202201562 |
202200801 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 20/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 |
-R$ 95.000,00 |
| 202201413 |
202202965 |
000988/2021 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 14557 PC988/2021,AF:1480/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202203542 |
202202975 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202203543 |
202202975 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202200673 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 29.537,38 |
| 202200682 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 11.017,04 |
| 202200683 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 1.194,52 |
| 202200684 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 7.742,89 |
| 202200693 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 25.792,57 |
| 202200694 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 2.643,10 |
| 202200695 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 18.076,10 |
| 202200671 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 42.385,37 |
| 202200703 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 11.152,12 |
| 202114402 |
202201878 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27488 E 27492 - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. TA 64/2021. PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 26.162,98 |
| 202202008 |
202202377 |
000602/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. VITAMINAS DO COMPLEXO B. DANFE 181080 PC1119/2021,AF:3999/2021 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 18.768,00 |
| 202111724 |
202202447 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NFES 30 - 4ª MEDICAO, R$ 322.841,11 - TOTAL / R$ 14.205,00 - INSS. PC1895/2021,CF:94/2021 DEPOSITO: 001 0376 X 070527 6 LIQ:R$298950.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$9685.23 |
R$ 308.636,11 |
| 202111724 |
202202448 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NFES 30 - 4ª MEDICAO, COMPLEMENTO DA OP 2447/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 14.205,00 |
| 202105540 |
202202232 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL R$ 49.554,65 - COMPLEMENTO R$ 9.494,00 - OP 2231/2022 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.794,69 |
| 202105542 |
202202232 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL R$ 49.554,65 - COMPLEMENTO R$ 9.494,00 - OP 2231/2022 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.563,85 |
| 202105544 |
202202232 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL R$ 49.554,65 - COMPLEMENTO R$ 9.494,00 - OP 2231/2022 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 769,15 |
| 202202826 |
202202236 |
002375/2021 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60CM, 80/90/M2. DANFE 1157 PC2375/2021,AF:224/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 1.539,80 |
| 202203345 |
202202851 |
002672/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS, DANFE 42455 PC2672/2021,AF:419/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 7.580,00 |
| 202202805 |
202202862 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 47.014,49 |
| 202202806 |
202202862 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 3.826,68 |
| 202202256 |
202202864 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 88.034,80 |
| 202202287 |
202202864 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 22.888,65 |
| 202201096 |
202202870 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 38/2022 A MARCELO GAMA DOS REIS PPSB12744/2021 R$ 1.140,30 - LÍQUIDO R$ 185,63 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.325,93 |
| 202117461 |
202202485 |
001473/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS VAGINAIS, DANFE 6412 PC2224/2021,AF:4033/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202203077 |
202202449 |
001585/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA, EM CELOFANE TRANSPARENTE, DANFE 956 PC1585/2021,AF:214/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 2.660,00 |
| 202202307 |
202202452 |
001936/2021 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). DANFE 2401 PC2521/2021,AF:133/2022 DEPOSITO: 341 0562 10550 2 |
R$ 6.635,00 |
| 202202545 |
202202454 |
000315/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DANFE 34350 PC828/2021,AF:114/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 9.650,00 |
| 202202340 |
202202457 |
002378/2021 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE PASTA PARA ARQUIVO SUSPENSA, LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, LIVRO ATA VERTICAL E CADERNO ESPIRAL. DANFE 7449 PC2378/2021,AF:126/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3 |
R$ 13.808,00 |
| 202113683 |
202202563 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 08 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.713,61 |
| 202203290 |
202202565 |
002372/2021 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA. DANFE 709 PC2372/2021,AF:352/2022 DEPOSITO: 001 3435 5 008399 2 |
R$ 398,40 |
| 202201298 |
202202583 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2430 A 2433 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.827,55 |
| 202201278 |
202202872 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 40/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$46.202,05-LIQUIDO/R$10.571,42-INSS(R.9382) R$354,53-SBCPREV(R.9374)/R$9.593,50-IR(R.9375) |
R$ 66.721,50 |
| 202201819 |
202202885 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4309(ECR) - 3ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202201820 |
202202885 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4309(ECR) - 3ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 38.814,34 |
| 202115472 |
202201365 |
000408/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI, DANFE 257787 PC993/2021,AF:3770/2021 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 19.410,00 |
| 202115101 |
202201368 |
000347/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA MONNONITRATO 40MG, DANFE 111664 PC886/2021,AF:3654/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 9.120,00 |
| 202111599 |
202201398 |
001181/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% LOÇÃO - DANFE 175513 PC1718/2021,AF:2711/2021 DEPOSITO: 001 0032 9 015184 X |
R$ 6.734,00 |
| 202203333 |
202202272 |
014785/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. PPSB14785/2022 CHEQUE A: EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201946 |
202202255 |
000347/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE ANLODIPINA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 430962 PC885/2021,AF:4053/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 42.000,00 |
| 202201368 |
202202256 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2403 E 2395. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.051,70 - TOTAL/R$ 305,88 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 8.697,70 |
| 202201369 |
202202256 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2403 E 2395. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.051,70 - TOTAL/R$ 305,88 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.048,12 |
| 202110589 |
202202257 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2403 E 2395. COMPLEMENTO DA OP 2256/2022 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 305,88 |
| 202113876 |
202201406 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5º DISTRITO POLICIAL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - PAULICEIA - PAGAMENTO PARCIAL PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.293,73 |
| 202201638 |
202201407 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5º DISTRITO POLICIAL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - PAULICEIA - COMPLEMENTO DA OP 1406/2022 PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 552,96 |
| 202201638 |
202201408 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5º DISTRITO POLICIAL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202201409 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5º DISTRITO POLICIAL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202201410 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 5º DISTRITO POLICIAL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202115429 |
202201411 |
002012/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/1ML, DANFE 25809 PC2424/2021,AF:3730/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.520,00 |
| 202202400 |
202201583 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 89.042,99 |
| 202202401 |
202201583 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 2.200,00 |
| 202202282 |
202201584 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 76.233,51 |
| 202202283 |
202201584 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 1.650,00 |
| 202104651 |
202201587 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2460067 PAGAMENTO PARCIAL PC1192/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 46.522,57 |
| 202110801 |
202201588 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2460067 COMPLEMENTO DA OP 1587/2022 PC1192/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 45.087,83 |
| 202113378 |
202201589 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2460067 COMPLEMENTO DA OP 1587/2022 PC1192/2020,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 46,40 |
| 202202406 |
202201590 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 152.412,75 |
| 202201652 |
202201760 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 19.702,93 - COMPLEMENTO PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 7.992,67 |
| 202201105 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.805,74 |
| 202202014 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 640,56 |
| 202113374 |
202202594 |
002155/2020 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DANFE 4362 PC290/2021,AF:3170/2021 DEPOSITO: 001 2513 5 121614 7 |
R$ 2.096,64 |
| 202202140 |
202202607 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 204.192,22 |
| 202202141 |
202202607 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 4.232,98 |
| 202200498 |
202202690 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROGERIO CAPELI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.520,21 |
| 202202338 |
202201683 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 25.400,00 |
| 202202339 |
202201683 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 16.600,00 |
| 202201204 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.169,77 |
| 202201205 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.455,84 |
| 202200498 |
202201483 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA CRISTINA PEREIRA SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.344,30 |
| 202200498 |
202201484 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA FOLCHINI DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.261,31 |
| 202200524 |
202201486 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SHIRLEI LOPES DA CUNHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.741,67 |
| 202200524 |
202201487 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA R. DE SILOS MARINELLO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.117,92 |
| 202200422 |
202201965 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO MARIANO BRESSAN PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.601,11 |
| 202200422 |
202201966 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOVELINO CARVALHO SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.514,94 |
| 202200458 |
202201967 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE MARIA FELICIANO DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.931,27 |
| 202201018 |
202201980 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO LUIZ DOS REIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.647,24 |
| 202201018 |
202201981 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO WILSON DE LIMA E SA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.205,72 |
| 202201018 |
202201982 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS GONCALVES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.749,95 |
| 202201029 |
202201983 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLARICE S. MARTINS OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.112,03 |
| 202201050 |
202201984 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA CRISTINA LAURIANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.431,28 |
| 202201082 |
202201985 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRASILINO AKIRA OUTI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.496,61 |
| 202201082 |
202201986 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILAINE CRISTINA G. DE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.986,32 |
| 202200411 |
202201987 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.383,51 - SBCPREV(R.9374) R$ 57,09 - INSS(R.9382)/R$ 640,45 - IR(R.9375) R$ 21,86 - PFGB(R.9232) |
R$ 568,87 |
| 202201082 |
202201987 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.383,51 - SBCPREV(R.9374) R$ 57,09 - INSS(R.9382)/R$ 640,45 - IR(R.9375) R$ 21,86 - PFGB(R.9232) |
R$ 1.534,04 |
| 202202018 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 640,56 |
| 202202034 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 294,27 |
| 202202461 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.479,61 |
| 202202483 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.408,61 |
| 202203297 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.112,57 |
| 202200517 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.545.098,04 |
| 202200518 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 426,27 |
| 202200533 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.422.360,09 |
| 202200704 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 742,40 |
| 202200705 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 7.682,22 |
| 202200712 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 1.841,09 |
| 202200713 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 285,65 |
| 202200714 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 1.015,61 |
| 202200723 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 9.863,56 |
| 202200725 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 6.575,71 |
| 202200733 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 11.158,98 |
| 202200015 |
202201709 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 754 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 3.916,00 |
| 201707582 |
202202202 |
080056/2015 |
LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA |
ANÁLISES CLÍNICAS - NFES 4530, 4531, 4575, 4576, 4640,4641, 4682 E 4714. AÇÃO TRABALHISTA 1000878-84.2017.5.02.0468 - 8ª VARA TRABALHISTA. R$ 4.181.301,46 - TOTAL / R$ 143.496,66 - COMPLEMENTO / R$ 4.037.178,19 - OPS ANTERIORES PPSB25847/2019,CF:79/2016 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S/A |
R$ 626,61 |
| 202202784 |
202202271 |
000141/2022 |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
WEBINAR "ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS", MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. NFES 206 PC141/2022,AF:199/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.860,00 |
| 202202785 |
202202271 |
000141/2022 |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
WEBINAR "ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS", MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. NFES 206 PC141/2022,AF:199/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202202786 |
202202271 |
000141/2022 |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
WEBINAR "ATUALIZAÇÃO SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS", MINISTRADO POR LUCIANA HUBNER. NFES 206 PC141/2022,AF:199/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.740,00 |
| 202200205 |
202202474 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0295.009-11/2010(URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SÃO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE) - PARCELA 90/240 R$ 159.257,80 - JUROS/R$ 73.267,54 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 159.257,80 |
| 202200206 |
202202474 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0295.009-11/2010(URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SÃO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE) - PARCELA 90/240 R$ 159.257,80 - JUROS/R$ 73.267,54 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.267,54 |
| 202200734 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 1.067,91 |
| 202200735 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 7.795,30 |
| 202203764 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 328,61 |
| 202203765 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 5.882,22 |
| 202203767 |
202203178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3175/2022 PPSB12744/2021 R$ 212.383,06 - LÍQUIDO R$ 3.907,64 - DESCONTOS |
R$ 8.668,99 |
| 202113147 |
202202262 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 543 PC965/2020,CF:51/2020,TA:75/2021 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 5.257,52 |
| 202112898 |
202202263 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA DEFESA CIVIL(VILA VIVALDI), NFES 2401 - 6ª MEDIÇÃO PC2049/2021,AF:3038/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19870.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$614.54 |
R$ 20.484,70 |
| 202113976 |
202202264 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GSU, NFES 2402, 2ª MEDICAO. PC2202/2021,AF:3278/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$10260.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$317.34 |
R$ 10.578,06 |
| 202113389 |
202202265 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO NO CEMITERIO VILA EUCLIDES, NFES 2398, 5ª MEDICAO PC2105/2021,AF:3109/2021 DEPOSITO 237 2688.0013744-8 LIQ:R$46766.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$1446.39 |
R$ 48.213,24 |
| 202203338 |
202202266 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO CMS 37/2021 PPSB40138/2020 |
R$ 61.630,91 |
| 202201822 |
202202885 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4309(ECR) - 3ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 95.095,14 |
| 202201819 |
202202886 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 307(PROMAPEN) - 3ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,36 |
| 202201820 |
202202886 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 307(PROMAPEN) - 3ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.849,59 |
| 202201822 |
202202886 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 307(PROMAPEN) - 3ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 16.781,50 |
| 202201342 |
202202524 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, NFES 287 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:96/2021 BANCO SANTANDER AG. 0110 - C/C. 13008290-1 |
R$ 79.789,61 |
| 202201988 |
202202569 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 497652 PC2029/2021,AF:62/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 15.930,00 |
| 202202312 |
202202571 |
002380/2021 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BATERIA ALCALINA 9 VLOTS. DANFE 1158 PC2380/2021,AF:102/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 1.978,00 |
| 202201403 |
202202579 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 59/65, JARDIM DO MAR PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPOSITO: 237 3263 0009696 2 |
R$ 6.290,28 |
| 202012385 |
202202313 |
002083/2019 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS. DANFE 9671 PC445/2020,AF:2929/2020 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 71,10 |
| 202204559 |
202205247 |
000748/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023900 3 |
R$ 30.000,00 |
| 202203019 |
202203227 |
002409/2021 |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, DANFE 38802 PC2409/2021,AF:185/2022 DEPOSITO: 001 2502 X 122138 8 |
R$ 2.370,00 |
| 202201364 |
202202479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2399 PC2721/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 299,60 |
| 202117449 |
202202483 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS DE 12. DANFE 10744. PC1968/2021,AF:3997/2021 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 1.311,00 |
| 202201471 |
202202995 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 305103, 305112, 305113, 305240, 305241, 305370, 305371, 305372, 325544, 325707, 325708, 325709, 325711, 325843, 325844, 325848, 325958, 326000, 326001 E 326081 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 31.566,21 |
| 202201725 |
202203171 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIARIO, DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 17441 E 17442 (SGS ENGER). 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 337.381,37 |
| 202201726 |
202203171 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIARIO, DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 17441 E 17442 (SGS ENGER). 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.137,79 |
| 202201725 |
202203172 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 5079 E 5080 (PLANAL ENGENHARIA). 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 235.144,60 |
| 202201726 |
202203172 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 5079 E 5080 (PLANAL ENGENHARIA). 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.580,88 |
| 202201725 |
202203173 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 2014 E 2015 (PLANAL TECNOLOGIA). 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 102.236,78 |
| 202201726 |
202203173 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 2014 E 2015 (PLANAL TECNOLOGIA). 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.556,90 |
| 202113136 |
202203214 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, FATURA 89309 PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 13.600,00 |
| 202201566 |
202202366 |
002696/2021 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS, NFES 549 COMPLEMENTO DA OP 2365/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2696/2021,CF:2/2021IM CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 926,76 |
| 202201367 |
202202368 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2402 PC2720/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 545,70 |
| 202201653 |
202201760 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 19.702,93 - COMPLEMENTO PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 8.791,93 |
| 202200167 |
202201761 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 7.251,46 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 7.319,77 |
| 202200168 |
202201761 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 7.251,46 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.260,20 |
| 202200169 |
202201761 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 7.251,46 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.260,20 |
| 202200170 |
202201761 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 7.251,46 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 395,84 |
| 202200171 |
202201761 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 7.251,46 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 215,46 |
| 202114808 |
202201762 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 12.451,47 - OP 1761/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 5.589,08 |
| 202114809 |
202201762 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 12.451,47 - OP 1761/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 717,30 |
| 202114810 |
202201762 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 12.451,47 - OP 1761/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 717,30 |
| 202114811 |
202201762 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 12.451,47 - OP 1761/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 107,82 |
| 202114813 |
202201762 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 1758/2022 R$ 77.893,11 - TOTAL R$ 18.226,84 - OP 1758/2022 R$ 39.963,34 - OP 1760/2022 R$ 12.451,47 - OP 1761/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 119,96 |
| 202111588 |
202201386 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 2.706,23 |
| 202111589 |
202201386 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 184,19 |
| 202111590 |
202201386 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 544,48 |
| 202112839 |
202201386 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 1.855,82 |
| 202112841 |
202201386 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 19.961,20 |
| 202112842 |
202201386 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC.3º REAJUSTE DE PRECOS PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 352,23 |
| 202111592 |
202201387 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA. NFES 4009 A 4011. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 101,13 |
| 202111593 |
202201387 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA. NFES 4009 A 4011. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 219,93 |
| 202111594 |
202201387 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA. NFES 4009 A 4011. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 12.965,58 |
| 202112839 |
202201387 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA. NFES 4009 A 4011. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 6.479,79 |
| 202112840 |
202201387 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA. NFES 4009 A 4011. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 355,68 |
| 202200535 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 483,96 |
| 202200542 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 582.289,93 |
| 202200544 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 455,14 |
| 202200562 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 649.428,77 |
| 202200572 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 216.670,73 |
| 202200631 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.430,08 |
| 202200638 |
202202190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 887,73 |
| 202200653 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 27.188,37 |
| 202200655 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.385,02 |
| 202200662 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.062,66 |
| 202200665 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 236.103,95 |
| 202200667 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.403,94 |
| 202200674 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.771,52 |
| 202200675 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.978,92 |
| 202200678 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 87.529,71 |
| 202200687 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 241.467,67 |
| 202201313 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.815,38 |
| 202201314 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 22.938,56 |
| 202201317 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 7.770,28 |
| 202201318 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 620,20 |
| 202201871 |
202202422 |
001185/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML) E HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3174734 PC1765/2021,AF:3955/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 18.930,00 |
| 202201990 |
202202428 |
001181/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, DANFE 186899 PC1722/2021,AF:3975/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.534,24 |
| 202201855 |
202202434 |
001269/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMI DO, DANFE 430786 PC1618/2021,AF:4006/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 27.600,00 |
| 202201619 |
202202435 |
001016/2021 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, DANFE 779769 PC1513/2021,AF:4045/2021 DEPOSITO: 237 3129 0057324 8 |
R$ 26.880,00 |
| 202201716 |
202202437 |
000630/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, DANFE 3172416 PC1205/2021,AF:4044/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.752,10 |
| 202201941 |
202202440 |
000416/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, DANFE 186892 PC1196/2021,AF:3982/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.814,00 |
| 202201942 |
202202441 |
000605/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG, DANFE 186969 PC1045/2021,AF:3987/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,00 |
| 202201853 |
202202507 |
000347/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 136301 PC887/2021,AF:3954/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 40.500,00 |
| 202201206 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.961,81 |
| 202201207 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.005,68 |
| 202201208 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.727,27 |
| 202201209 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.212,85 |
| 202201210 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.323,56 |
| 202201211 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.039,42 |
| 202201212 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.980,88 |
| 202201213 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.431,92 |
| 202202284 |
202202268 |
001386/2021 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 24 HORAS LOCALIZADO NA RUA DOS VIANAS, 194 - CENTRO - NFES 271 - MEDIÇÃO ÚNICA - COMPLEMENTO DA OP 2267/2022 PC2619/2021,CF:131/2021 DEPOSITO: 104 4362 03 000151 6 CEI 90.009.55683/75 |
R$ 19.599,96 |
| 202113392 |
202202269 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO VILA PAULICEIA, NFES 2399, 5ª MEDICAO PC2106/2021,AF:3112/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$71182.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$2201.52 |
R$ 73.384,31 |
| 202112899 |
202202270 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASAS(CARMINHA), NFES 2400 - 6ª MEDIÇÃO PC2053/2021,AF:3035/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14914.46 CDATV: 103103-0 ISS:R$461.27 |
R$ 15.375,73 |
| 202117456 |
202202284 |
000548/2021 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO - DANFE 97739 PC1162/2021,AF:3892/2021 DEPOSITO: 001 3455 X 117215 8 |
R$ 8.960,00 |
| 202115465 |
202202285 |
000437/2021 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG, DANFE 107594 PC1064/2021,AF:3721/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.504,80 |
| 202117476 |
202202286 |
000039/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR, DANFE 954 PC588/2021,AF:3768/2021 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 1.174,87 |
| 202200133 |
202201771 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 2.466,26 |
| 202200134 |
202201772 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 3.712,05 |
| 202201493 |
202201805 |
000403/2021 |
CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO, DANFE 3686 - COMPLEMENTO DA OP 1804/2022 PC894/2021,AF:3438/2021 DEPOSITO: 104 0087 03 000035 2 |
R$ 187.000,00 |
| 202201546 |
202201806 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) - DANFE 8046 PC2655/2021,AF:3963/2021 DEPOSITO: 237 0796 0002554 2 |
R$ 4.112,00 |
| 202201580 |
202200795 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 12/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 827.705,79 |
| 202201585 |
202200795 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 12/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 1.567.798,27 |
| 202201580 |
202200056 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 07/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 1.043.462,32 |
| 202201582 |
202200056 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 07/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 919.358,69 |
| 202201585 |
202200056 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 07/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 1.503.610,96 |
| 202201580 |
202200055 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 02/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
-R$ 1.618.608,23 |
| 202201593 |
202200057 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 08/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 4.282.282,35 |
| 202201590 |
202201792 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 21/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.050.874-2 |
-R$ 1.841.718,40 |
| 202201591 |
202201792 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 21/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.050.874-2 |
-R$ 1.700.000,00 |
| 202201590 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 3.000.000,00 |
| 202201591 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 3.000.000,00 |
| 202201592 |
202200053 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 01/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPOSITO BANCARIO SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
-R$ 107.539,82 |
| 202201550 |
202200804 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 14/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 400.000,00 |
| 202201554 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 475.000,00 |
| 202201557 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 2.440.000,00 |
| 202204103 |
202205314 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1117 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.911.336,80 - TOTAL/R$ 195.074,11 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5538922.59 CDATV: 105820-0 ISS:R$177340.10 |
R$ 42.840,00 |
| 202200155 |
202205393 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - PARCELA 20/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.359.362,05 |
| 202200156 |
202205394 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 655.000,00 |
| 202204383 |
202205394 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.381,71 |
| 202201679 |
202205100 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1208(EMPARSANCO) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 277.321,26 - TOTAL/R$ 6.700,65 - INSS R$ 17.034,92 - COMPLEMENTO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$245266.05 CDATV: 103110-0 ISS:R$8319.64 |
R$ 253.585,69 |
| 202201678 |
202205101 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1208(EMPARSANCO) - 9.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5100/2022 R$ 277.321,26 - TOTAL/R$ 6.700,65 - INSS R$ 253.585,69 - OP 5100/2022 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.034,92 |
| 202110494 |
202205117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 8.789,31 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 2.634,18 |
| 202110496 |
202205117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 8.789,31 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 122,16 |
| 202110497 |
202205117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 8.789,31 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 122,16 |
| 202110498 |
202205117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 8.789,31 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 44,47 |
| 202110499 |
202205117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 8.789,31 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,40 |
| 202110500 |
202205117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 8.789,31 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,40 |
| 202201658 |
202205118 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - COMPLEMENTO DA OP 5117/2022 R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 2.929,77 - OP 5117/2022 R$ 7.031,45 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 1.019,56 |
| 202201659 |
202205118 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - COMPLEMENTO DA OP 5117/2022 R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 2.929,77 - OP 5117/2022 R$ 7.031,45 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 351,57 |
| 202201660 |
202205118 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - COMPLEMENTO DA OP 5117/2022 R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 2.929,77 - OP 5117/2022 R$ 7.031,45 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 386,73 |
| 202200141 |
202205119 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 380578554 - COMPLEMENTO DA OP 5117/2022 R$ 11.719,08 - TOTAL R$ 2.929,77 - OP 5117/2022 R$ 1.757,86 - OP 5118/2022 PC1598/2021,CF:88/2021 |
R$ 7.031,45 |
| 202203423 |
202205153 |
002626/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR ALVARENGA, NFES 4706 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 32.042,13 - TOTAL/R$ 1.233,62 - INSS PPSB40728/2020,CF:16/2020,TA:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$29847.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$961.26 |
R$ 30.808,51 |
| 202203132 |
202203068 |
000088/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3415 PC88/2022,AF:96/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.793,90 |
| 202113491 |
202202242 |
000432/2021 |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, DANFE 167 PC1540/2021,AF:3267/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.175,00 |
| 202201271 |
202202243 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7072 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202110033 |
202202244 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS (DELIBERACAO FAED 06/2021), NFES 5272 PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202201490 |
202204608 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 8ª/40 - PRINCIPAL (US$ 4.163.457,92) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
-R$ 8.700.000,00 |
| 202111542 |
202202231 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSAO/COPIA CORPORATIVA COM CESSAO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORA VIA REDE LOCAL (TCP-IP), NFES 12370 E RECIBO DE LOCAÇÃO 13638. PAGAMENTO PARCIAL 0 R$ 64.176,34 - TOTAL / R$ 54.682,34 - COMPLEMENTO. PC2514/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 9.494,00 |
| 202200071 |
202202281 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 83.136,37 |
| 202200073 |
202202281 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 29.195,37 |
| 202200074 |
202202281 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 827.465,81 |
| 202112841 |
202201387 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA. NFES 4009 A 4011. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 37.567,88 |
| 202112842 |
202201387 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA. NFES 4009 A 4011. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 842,92 |
| 202114177 |
202200873 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 300098, 300676, 300836, 301004, 301006, 301100, 301180, 301300, 301301, 301371, 301472, 319452, 320327, 320492, 320609, 320718, 320772, 320931, 321001 E 321013 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 17.280,02 |
| 202114177 |
202200890 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 299751, 299889, 299930, 299931, 300059, 300061, 300217, 300219, 300220, 319305, 319331, 319366, 319367, 319535, 319560, 319775, 319870, 320075, 320139, 320337 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 22.020,89 |
| 202113545 |
202201414 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1033 COMPLEMENTO DA OP 1413/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:56/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 1.558,33 |
| 202202407 |
202201590 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 4.950,00 |
| 202202277 |
202201824 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 125.481,84 |
| 202202279 |
202201824 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 3.599,45 |
| 202202175 |
202201828 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 89.521,50 |
| 202202176 |
202201828 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 22.950,18 |
| 202202600 |
202201829 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 51.930,79 |
| 202202601 |
202201829 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 3.823,53 |
| 202111356 |
202200514 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA, TELECOBRANCA E TELESSERVICOS, RECUPERACAO DE RECEITAS, NFES 17955 - COMPLEMENTO OP 509/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202113982 |
202200533 |
000745/2021 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL: CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO, MACACAO DE SEGURANCA PARA PINTURA, MANGOTE DE SEGURANCA E AVENTAL CONFECCIONADO EM COURO NATURAL, DANFE 3193 PC1518/2021,AF:3468/2021 DEPOSITO: 001 5795 9 015925 5 |
R$ 952,70 |
| 202200153 |
202202207 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 155(SBA) - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.401.475,37 - TOTAL/R$ 11.211,80 - DESCONTO R$ 77.081,15 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1243108.65 CDATV: 101202-0 ISS:R$70073.77 |
R$ 1.313.182,42 |
| 202201399 |
202201654 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202200025 |
202201655 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2502 |
R$ 511,00 |
| 202200021 |
202201656 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202200023 |
202201657 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202200027 |
202201658 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.210,00 |
| 202200012 |
202201659 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 305,50 |
| 202200009 |
202201660 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.970,40 |
| 202200060 |
202201661 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202201215 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.994,61 |
| 202201216 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.750,93 |
| 202201217 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.052,94 |
| 202201218 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.928,53 |
| 202201219 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.792,00 |
| 202201220 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.394,84 |
| 202201221 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.344,83 |
| 202201222 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.899,97 |
| 202201223 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.377,58 |
| 202200565 |
202201991 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA CID PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.740,05 |
| 202200498 |
202202003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA FERREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.289,27 |
| 202200498 |
202202004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DULCE VITORIANO F. DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.063,53 |
| 202200498 |
202202005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDICE SOARES ESPELHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.273,36 |
| 202200498 |
202202006 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARIANA MARIA MARANHO FERREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSTIO BANCÁRIO |
R$ 6.251,85 |
| 202200498 |
202202008 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE ANDRADE PINHEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.314,70 |
| 202200498 |
202202009 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE FATIMA S. F. DOS REIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.845,65 |
| 202200498 |
202202011 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUDARIA MODESTA ROMANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.299,12 |
| 202200498 |
202202012 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRESSA TATIANE DE F. ARAUJO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.070,85 |
| 202200498 |
202202013 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE VIANA DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.954,65 |
| 202200498 |
202202014 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA MARIA BENTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.209,61 |
| 202200524 |
202202015 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA SCARCELLO STRINI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.032,37 |
| 202200524 |
202202016 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORA DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.027,14 |
| 202200524 |
202202017 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCILIA APARECIDA MINUCCI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.105,58 |
| 202200524 |
202202018 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BERNARDETE AP. DOS SANTOS SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.167,28 |
| 202200696 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.490,92 |
| 202200699 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 106.221,19 |
| 202200701 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 884,45 |
| 202201214 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.557,50 |
| 202200706 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.331,99 |
| 202200707 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 38.828,48 |
| 202200709 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.528,66 |
| 202200717 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 64.090,60 |
| 202200719 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 418,10 |
| 202200728 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 58.958,10 |
| 202200736 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.863,84 |
| 202202027 |
202202191 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.467,65 |
| 202201313 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 696,60 |
| 202201314 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 18.297,30 |
| 202201318 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 266,10 |
| 202201559 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 485.694,00 |
| 202201567 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 230.000,00 |
| 202201568 |
202201787 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - RECIBO 23/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 30.000,00 |
| 202201548 |
202200803 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 13/2022 - COMPLEMENTO DA OP 802/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 2.178.270,51 |
| 202202035 |
202202475 |
001266/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML, DANFE 1529814 PC1690/2021,AF:3952/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.009,70 |
| 202203355 |
202202341 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. (GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS ) PPSB16482/2022 |
R$ 5.060,40 |
| 202203356 |
202202341 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. (GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS ) PPSB16482/2022 |
R$ 920,00 |
| 202200204 |
202202473 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0295.009-11/2010(URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SÃO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE) - PARCELA 90/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 182.472,20 |
| 202201547 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 2.944.979,64 |
| 202201549 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 598.378,87 |
| 202201550 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 600.000,00 |
| 202201555 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 555.455,66 |
| 202200963 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.532,35 |
| 202200964 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.577,30 |
| 202200965 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 27.975,70 |
| 202200969 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200970 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 41.220,81 |
| 202200971 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.810,00 |
| 202200972 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 168.623,10 |
| 202200974 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 759,11 |
| 202200975 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.200,96 |
| 202200976 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 45.375,28 |
| 202200980 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 49.171,55 |
| 202200981 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.453,00 |
| 202200982 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 81.957,30 |
| 202200984 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 407,02 |
| 202200985 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 20.988,96 |
| 202200989 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.468,00 |
| 202201293 |
202202456 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NFES 220 - 44ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.334,67 - TOTAL/R$ 302,88 - COMPLEMENTO R$ 282,77 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6391.79 CDATV: 103125-0 ISS:R$367.23 |
R$ 6.759,02 |
| 202115517 |
202202527 |
000839/2021 |
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÕES, DANFE 3641 PC839/2021,CF:134/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.060,97 |
| 202115518 |
202202527 |
000839/2021 |
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÕES, DANFE 3641 PC839/2021,CF:134/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.539,03 |
| 202201914 |
202201882 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL, DANFE 42311 PC2613/2021,AF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.200,00 |
| 202202432 |
202201883 |
002379/2021 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE, DANFE 7446 PC2379/2021,AF:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.792,00 |
| 202202343 |
202201885 |
001577/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, DANFE 42310 PC2107/2021,AF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.400,00 |
| 202202553 |
202201886 |
000999/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 696040 PC1619/2021,AF:117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.440,00 |
| 202201618 |
202201815 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2398 PC2688/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 502,90 |
| 202203057 |
202202533 |
000373/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, DANFE 5436 PC990/2021,AF:255/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.840,00 |
| 202117462 |
202202211 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 11967 - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2206/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 14.425,71 |
| 202117460 |
202202213 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 11970(LARA) - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2212/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 468,12 |
| 202202360 |
202201783 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 6445 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPOSITO: 001 6859 4 037776 7 |
R$ 1.083,33 |
| 202111966 |
202201838 |
000671/2021 |
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DANFE 13978 PC2147/2021,CF:102/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 222.649,32 |
| 202111967 |
202201838 |
000671/2021 |
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DANFE 13978 PC2147/2021,CF:102/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15,88 |
| 202116303 |
202201838 |
000671/2021 |
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DANFE 13978 PC2147/2021,CF:102/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.834,80 |
| 202201634 |
202202259 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATA CMIP/FUNDIP 28 PP16156/2022 |
R$ 2.492.597,78 |
| 202116313 |
202202260 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB78/2021 |
R$ 170.097,81 |
| 202201365 |
202202327 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2473 PC2683/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.861,80 |
| 202203742 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
-R$ 1.998.014,05 |
| 202203744 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
-R$ 2.965.200,26 |
| 202201609 |
202205130 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 417,78 |
| 202201610 |
202205130 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 993,99 |
| 202201611 |
202205130 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 90,40 |
| 202201612 |
202205130 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 556,50 |
| 202101385 |
202205131 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. FATURAS 63052670,63080097,63099303,63099304, 63162381 E 63181496. PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16.294,72 |
| 202113389 |
202203141 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CEMITÉRIO VILA EUCLIDES, NFES 2411 - 6ª MEDIÇÃO PC2105/2021,AF:3109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21184.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$655.19 |
R$ 21.839,91 |
| 202113858 |
202203142 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE AUDIO VISUAL, NFES 2397 - 4ª MEDIÇÃO PC2068/2021,AF:3082/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9755.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$301.71 |
R$ 10.057,24 |
| 202113858 |
202203143 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE AUDIO VISUAL, NFES 2410 - 5ª MEDIÇÃO PC2068/2021,AF:3082/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20480.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$633.40 |
R$ 21.113,40 |
| 202101385 |
202203204 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 902829,61546422,61558586,61577166, 61681050,61681051 PPSB47645/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.591,95 |
| 202200058 |
202201663 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202200006 |
202201664 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 403,33 |
| 202200019 |
202201665 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 605,00 |
| 202200043 |
202201666 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.420,00 |
| 202115620 |
202201667 |
001681/2020 |
MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) NFES 680 PC2591/2020,AF:3825/2021 DEPOSITO: 001 1266 1 067676 4 LIQ:R$1235.00 CDATV: 104002-0 ISS:R$65.00 |
R$ 1.300,00 |
| 202113113 |
202200864 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE - NFES 24191 PC862/2018,CF:39/2018,TA:79/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$239509.77 CDATV: 102320-0 ISS:R$4887.95 |
R$ 244.397,72 |
| 202104486 |
202200866 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE CENTRALIZADO DO PROGRAMA HYGIA, NFES 17505 PAGAMENTO PARCIAL PC93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 0,03 |
| 202110355 |
202200866 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE CENTRALIZADO DO PROGRAMA HYGIA, NFES 17505 PAGAMENTO PARCIAL PC93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.743,61 |
| 202201504 |
202200868 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE CENTRALIZADO DO PROGRAMA HYGIA, NFES 17505 COMPLEMENTO DA OP 866/2022 PC93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.697,91 |
| 202113232 |
202200872 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM, NFES 04 PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 360,00 |
| 202113385 |
202200883 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 485 - COMPLEMENTO DA OP 882/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1142/2021,CF:35/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 767,87 |
| 202113383 |
202200884 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 484 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 240.266,10 - TOTAL/R$ 4.204,66 - INSS R$ 121.452,50 - COMPLEMENTO PC1142/2021,CF:35/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107400.96 CDATV: 107906-0 ISS:R$7207.98 |
R$ 114.608,94 |
| 202114052 |
202201362 |
000345/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML,DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 1511057 PC876/2021,AF:3363/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 6.880,00 |
| 202113299 |
202201373 |
002536/2020 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. DANFE 10731 PC465/2021,AF:3220/2021 DEPOSITO: 001 9792 6 160390 6 |
R$ 3.349,00 |
| 202113970 |
202201031 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8149 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 499.848,12 - TOTAL/R$ 19.244,15 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$455611.56 CDATV: 114002-0 ISS:R$24992.41 |
R$ 132.519,25 |
| 202115282 |
202201031 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8149 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 499.848,12 - TOTAL/R$ 19.244,15 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$455611.56 CDATV: 114002-0 ISS:R$24992.41 |
R$ 348.084,72 |
| 202113970 |
202201032 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8149 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 1031/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 19.244,15 |
| 202200017 |
202201662 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,00 |
| 202115282 |
202201033 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 914 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 499.192,18 - TOTAL/R$ 19.244,15 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$455013.67 CDATV: 114002-0 ISS:R$24959.61 |
R$ 479.973,28 |
| 202115282 |
202201034 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 914 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 1033/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 19.218,90 |
| 202113137 |
202201029 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 12608 PC492/2019,CF:6/2019,TA:17/2021 DEPOSITO: 341 8195 7 07337 7 IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202113695 |
202201303 |
002170/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE - DANFE 184423 PC469/2021,AF:3295/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 11.160,00 |
| 202115652 |
202200977 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 494369 PC2031/2021,AF:3732/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.965,00 |
| 202115672 |
202200978 |
000497/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML, DANFE 890525 PC1361/2021,AF:3833/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202117365 |
202200980 |
002368/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, DANFE 157222 PC98/2021,AF:4008/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.220,80 |
| 202201393 |
202200985 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 24910 - COMPLEMENTO DA OP 984/2022 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 309,74 |
| 202201319 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.192,06 |
| 202201321 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 765,60 |
| 202201322 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.574,70 |
| 202201323 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 266,10 |
| 202202703 |
202202192 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 809,10 |
| 202109266 |
202202193 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4185 - 24.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 243.188,98 - TOTAL/R$ 9.362,78 - INSS R$ 97.275,59 - COMPLEMENTO PC42/2020,CF:141/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$129254.95 CDATV: 103116-3 ISS:R$7295.66 |
R$ 8.739,62 |
| 202110970 |
202202193 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4185 - 24.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 243.188,98 - TOTAL/R$ 9.362,78 - INSS R$ 97.275,59 - COMPLEMENTO PC42/2020,CF:141/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$129254.95 CDATV: 103116-3 ISS:R$7295.66 |
R$ 127.810,99 |
| 202201691 |
202202194 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4185 - 24.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2193/2022 R$ 243.188,98 - TOTAL/R$ 9.362,78 - INSS R$ 136.550,61 - OP 2193/2022 PC42/2020,CF:141/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO |
R$ 97.275,59 |
| 202202487 |
202201471 |
000755/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR LEI 13019/2014,DECRETO 20113/2017 PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000063 4 |
R$ 160.000,00 |
| 202117074 |
202201477 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), DANFE 8008 PC2655/2021,AF:3963/2021 DEPOSITO: 237 0796 0002554 2 |
R$ 1.472,00 |
| 202113584 |
202201479 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 417 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 6.390,00 |
| 202201319 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 18.529,65 |
| 202201321 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.105,05 |
| 202201322 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 5.615,14 |
| 202201323 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.304,92 |
| 202202703 |
202203036 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.370,98 |
| 202202928 |
202203107 |
000092/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIMIDEX 1MG(ANASTROZOL). DANFE 141. PC92/2022,AF:90/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 7.448,00 |
| 202114472 |
202201782 |
002316/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ,DE AVEIA E CEREAL MUCILON MULTI CEREAIS E DE MILHO. DANFE 1635 PC2316/2021,AF:3611/2021 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 583,80 |
| 202201644 |
202201919 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, DANFE 112456 PC1979/2021,AF:3979/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 234,08 |
| 202201387 |
202201921 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PAGAMENTO PARCIAL PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202201388 |
202201922 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II COMPLEMENTO DA OP 1921/2022 PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202202069 |
202201923 |
002554/2020 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 56042 PC583/2021,AF:15/2022 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7 |
R$ 10.080,00 |
| 202202412 |
202201582 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 105.730,14 |
| 202202413 |
202201582 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 3.300,00 |
| 202202409 |
202201586 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 129.084,67 |
| 202202410 |
202201586 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 3.850,00 |
| 202200990 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 476.259,93 |
| 202200992 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 29.202,39 |
| 202200993 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 21.156,13 |
| 202200994 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 109.236,86 |
| 202200999 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 53.522,82 |
| 202201000 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.121,43 |
| 202201001 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.256,00 |
| 202201002 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 10.422,28 |
| 202202454 |
202202151 |
000094/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO TRANSGÁSTRICO - JEJUNAL 16FR X 45CM, DANFE 3391 PC94/2022,AF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.120,00 |
| 202201278 |
202202152 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 33/2022 - ADIANTAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 |
R$ 28.594,95 |
| 202117062 |
202202157 |
001462/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, DANFE 16714 PC2431/2021,AF:3887/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.402,19 |
| 202202243 |
202201839 |
000731/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 56295 PC1876/2021,AF:31/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.908,32 |
| 202201679 |
202201848 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1183(EMPARSANCO) - 7.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1846/2022 R$ 258.377,20 - TOTAL/R$ 7.589,52 - INSS R$ 50.787,18 - OP 1846/2022 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200.000,00 |
| 202109644 |
202202317 |
001029/2020 |
THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI. DANFE 2485 PC1786/2020,AF:2224/2021 DEPOSITO: 341 0066 28774 9 |
R$ 27.300,00 |
| 202202070 |
202202319 |
002170/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 186742 PC469/2021,AF:4011/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 9.672,00 |
| 202202062 |
202202320 |
000347/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, DANFE 186841 PC888/2021,AF:3983/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 7.735,00 |
| 202201999 |
202202322 |
000606/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 430779 PC1259/2021,AF:4031/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 16.656,00 |
| 202200932 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 111.476,02 |
| 202200941 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 10.828,82 |
| 202202328 |
202202177 |
001580/2021 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = RÓTULO DE SORO, DANFE 1071 PC1580/2021,AF:3859/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66,00 |
| 202202331 |
202202177 |
001580/2021 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = RÓTULO DE SORO, DANFE 1071 PC1580/2021,AF:3859/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.650,00 |
| 202202065 |
202201902 |
000633/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CA LIBRE 13X4,5, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL, DANFE 56257 PC1134/2021,AF:4107/2021 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 3.300,00 |
| 202202744 |
202201904 |
000085/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ISOSSOURCE 1.5 - DANFE 3394 PC85/2022,AF:92/2022 DEPÓSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 6.520,80 |
| 202202058 |
202201906 |
002595/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL-TAMANHO G, DANFE 211667 PC750/2021,AF:4101/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 645,00 |
| 202202458 |
202201908 |
000083/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA CETOGÊNICA - DANFE 3388 PC83/2022,AF:91/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 16.524,20 |
| 202202459 |
202201910 |
000082/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2 MG, DANFE 3387 PC82/2022,AF:105/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 16.140,78 |
| 202201556 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.200.000,00 |
| 202201560 |
202202849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 32/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.670.578,17 |
| 202201547 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 7.965.880,42 |
| 202201549 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.000.000,00 |
| 202201635 |
202202644 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PP19838/2022 |
R$ 1.174.922,05 |
| 202200411 |
202202648 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JURANDIR DE ANDRADE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.741,44 |
| 202113025 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 21.000,00 |
| 202113026 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 1.747,34 |
| 202201353 |
202203087 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - COMPLEMENTO DA OP 3086/2022 PPSB39892/2020 |
R$ 115.574,78 |
| 202202332 |
202203089 |
000612/2021 |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, DANFE 21646 PC275/2022,CF:10/2022 DEPOSITO: 756 5122 14402 9 |
R$ 111.840,00 |
| 202202333 |
202203089 |
000612/2021 |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, DANFE 21646 PC275/2022,CF:10/2022 DEPOSITO: 756 5122 14402 9 |
R$ 223.680,00 |
| 202202334 |
202203089 |
000612/2021 |
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENOSCOPIO TRANSILUMINADOR CUTANEO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, DANFE 21646 PC275/2022,CF:10/2022 DEPOSITO: 756 5122 14402 9 |
R$ 186.400,00 |
| 202202447 |
202203099 |
000101/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 3.300UI/ML E GLICOSAMINA 500MG, DANFE 3389. PC101/2022,AF:141/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 979,30 |
| 202202457 |
202203104 |
000093/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE FITA TRANSPORE 100MMX4,5M, DANFE 3393. PC93/2022,AF:87/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 456,40 |
| 202201827 |
202203109 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 2ª MEDICAO - NFES 2796 - HIGH TECH PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 93.742,77 |
| 202201827 |
202203110 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 2ª MEDICAO - NFES 5216 - ENCIBRA PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 96.583,45 |
| 202201620 |
202202783 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 282 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.791,92 |
| 202201622 |
202202783 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 282 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 962,73 |
| 202201624 |
202202783 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 282 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.059,01 |
| 202201827 |
202203111 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 2ª MEDICAO - NFES 5062 - PLANAL PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 93.742,77 |
| 202202301 |
202203114 |
002584/2021 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE BENGALAS DE ALUMINIO DOBRAVEL. DANFE 134 PC2584/2021,AF:64/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 4.920,00 |
| 202203010 |
202203116 |
002565/2021 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR, DANFE 12162 PC2565/2021,AF:174/2022 DEPOSITO: 001 0722 6 049384 8 |
R$ 5.631,99 |
| 202110019 |
202203181 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, NFES 26188 - 41ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 56.240,58 |
| 202111224 |
202203169 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, E AREIA MEDIA LAVADA, DANFE 18409 PC1407/2021,AF:2240/2021 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 84.685,18 |
| 202201272 |
202203190 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES, NFES 830 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 640.093,40 - TOTAL / R$ 24.643,60 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$583445.13 CDATV: 114002-0 ISS:R$32004.67 |
R$ 615.449,80 |
| 202200134 |
202205146 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 2.214,91 |
| 202200133 |
202205148 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC705/2021,CF:24/2021 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 1.339,09 |
| 202203750 |
202205150 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 52/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.824.047,75 |
| 202203752 |
202205150 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 52/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 493.897,94 |
| 202201395 |
202200985 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 24910 - COMPLEMENTO DA OP 984/2022 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 117,48 |
| 202113887 |
202200995 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2790 - PAGAMENTO PARCIAL PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.700,15 |
| 202201473 |
202200997 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2790 - COMPLEMENTO DA OP 995/2022 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.434,56 |
| 202110354 |
202201000 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 414771 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.550,01 |
| 202113141 |
202201003 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 204625559 PC981/2018,CF:44/2018,TA:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156.343,40 |
| 202110259 |
202201004 |
001187/2018 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/VIOLA CAIPIRA, NFES 93 PC1187/2018,CF:94/2018,TA:136/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 270,00 |
| 202117055 |
202200830 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15582 E 15583 - 41.ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.499.416,71 - TOTAL/R$ 96.227,55 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2328206.66 CDATV: 105708-0 ISS:R$74982.50 |
R$ 727.897,44 |
| 202117389 |
202200830 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15582 E 15583 - 41.ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.499.416,71 - TOTAL/R$ 96.227,55 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2328206.66 CDATV: 105708-0 ISS:R$74982.50 |
R$ 1.675.291,72 |
| 202117055 |
202200832 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15582 E 15583 - 41.ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 830/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 96.227,55 |
| 202113535 |
202201089 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1034935 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 151.942,03 |
| 202113534 |
202201091 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NFES 1034933 - PAGAMENTO PARCIAL PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 17.689,44 |
| 202201418 |
202201092 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NFES 1034933 - COMPLEMENTO DA OP 1091/2022 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 1.308,40 |
| 202201657 |
202201116 |
001724/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. DANFE 615418 PC2317/2021,AF:4094/2021 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 11.142,40 |
| 202117328 |
202201124 |
002229/2021 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS - DANFE 4206 PC2229/2021,AF:3754/2021 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 10.436,00 |
| 202117329 |
202201127 |
002228/2021 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT NA COR PARDA MODELO SOS - DANFE 8810 PC2228/2021,AF:3846/2021 DEPOSITO: 341 8866 16264 0 |
R$ 1.620,00 |
| 202114721 |
202201128 |
001473/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL - DANFE 6362 PC2224/2021,AF:3636/2021 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 270,00 |
| 202114325 |
202201160 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 14690 A 14692 PC328/2021,AF:3413/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.276,12 |
| 202114326 |
202201160 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 14690 A 14692 PC328/2021,AF:3413/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 119,76 |
| 202202578 |
202201161 |
132909/2021 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2022 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1016521/2014 - 1A VARA CIVEL, ACAO N.0005173-64.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13290/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA CÍVEL R$ 6.007,56 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 6.007,56 |
| 202114431 |
202201305 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
SERVIÇO DE TÉCNICO DE ARQUIVO, NFES 47 - PAGAMENTO PARCIAL PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600,00 |
| 202201255 |
202201306 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
SERVIÇO DE TÉCNICO DE ARQUIVO, NFES 47 - COMPLEMENTO DA OP 1305/2022 PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 450,00 |
| 202201394 |
202200985 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 24910 - COMPLEMENTO DA OP 984/2022 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106,81 |
| 202202781 |
202201320 |
052348/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB81324/2020 CHEQUE A: SHEILA REGINA TEODORO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202103026 |
202201321 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 632 E 633(C3) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.683,73 |
| 202202402 |
202201591 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 115.663,31 |
| 202202403 |
202201591 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 3.300,00 |
| 202109266 |
202202195 |
001462/2019 |
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES |
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS COUROS E AJUSTES NO SISTEMA VIÁRIO (AVENIDA CORREDOR ABC E PIRAPORINHA), NFES 4185 - 24.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 2193/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC42/2020,CF:141/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO |
R$ 9.362,78 |
| 202202490 |
202201562 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 134.865,47 |
| 202202491 |
202201562 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 5.500,00 |
| 202113588 |
202201563 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFES 1867,1871,1879 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 616,12 |
| 202115227 |
202201563 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFES 1867,1871,1879 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 3.226,16 |
| 202115227 |
202201564 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 1866 - PAGAMENTO PARCIAL PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 870,04 |
| 202201280 |
202201565 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 1866 - COMPLEMENTO DA OP 1564/2022 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 410,72 |
| 202202370 |
202201573 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 128.432,80 |
| 202202371 |
202201573 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 4.950,00 |
| 202113161 |
202201574 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS, DANFE 363 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPOSITO: 001 6850 0 006142 5 |
R$ 1.188,99 |
| 202113941 |
202201574 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS, DANFE 363 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPOSITO: 001 6850 0 006142 5 |
R$ 151,51 |
| 202202932 |
202203115 |
000089/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA,PALITO(AAA)DE 1,5V. DANFE 150. PC89/2022,AF:98/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 252,00 |
| 202200004 |
202201625 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 56083 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202200004 |
202201626 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 57037 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.576,45 |
| 202200002 |
202201690 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,00 |
| 202115306 |
202201536 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 14 - 3ª MEDIÇÃO. PC2078/2021,CF:96/2021 DEPOSITO: 001 2898 3 059000 2 LIQ:R$662851.87 CDATV: 103302-0 ISS:R$20500.57 |
R$ 683.352,44 |
| 202014286 |
202201770 |
080038/2012 |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
URBANIZACAO INTEGRADA DO JARDIM SILVINA/AUDI, NFES 3400 - REALINHAMENTO DA 65ª MEDICAO PARCIAL CONFORME TA 56/2018 PPSB38633/2020,CF:201/2013,TA:37/2020 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$4995.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$154.48 |
R$ 5.149,51 |
| 202203287 |
202202124 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 DO CONTRATO 125/2020 PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 4.377.680,22 |
| 202203069 |
202201603 |
000884/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011(CAPELINHA COCAIA) CONFORME CLAÚSULA CONTRATUAL 13 PPSB884/2021 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 60,00 |
| 202201555 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 500.000,00 |
| 202201003 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201004 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 66,00 |
| 202201005 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 120.910,87 |
| 202201007 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 12.449,57 |
| 202201008 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.069,22 |
| 202201009 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 226,38 |
| 202201010 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 19.790,85 |
| 202201014 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201015 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 13.018,64 |
| 202201017 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.876,00 |
| 202201018 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 135.907,66 |
| 202201020 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.680,68 |
| 202201021 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 820,52 |
| 202201023 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 18.960,37 |
| 202201027 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 12.892,47 |
| 202201028 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.198,00 |
| 202201029 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 207.285,60 |
| 202201031 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 10.114,96 |
| 202201032 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 433,87 |
| 202201033 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 40.721,46 |
| 202201550 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.371.237,82 |
| 202201037 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 13.111,25 |
| 202201039 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.310,00 |
| 202201040 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 50.003,63 |
| 202201043 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.158,02 |
| 202113335 |
202202403 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 392983 E 393512 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1911 9 037433 4 IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202202538 |
202202406 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 45.267,79 |
| 202202539 |
202202406 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 4.592,00 |
| 202200075 |
202202281 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 11.684,09 |
| 202200076 |
202202281 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 2.341,30 |
| 202200077 |
202202281 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 2.004,45 |
| 202202075 |
202202283 |
002357/2020 |
RIOQUIMICA S.A. |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL,ESTABILIZADO A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. DANFE 112559 PC580/2021,AF:16/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 004834 8 |
R$ 30.600,00 |
| 202204504 |
202205177 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENCA NOTARIAIS. PPSB3337/2022 |
R$ 1.578,13 |
| 202204506 |
202205183 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALMOCO EMPRESARIAL DO PREFEITO ORLANDO MORANDO E OS PRINCIPAIS EMPRESARIOS E INVESTIDORES DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO,UMA VEZ QUE A CIDADE FOI RECONHECIDA COMO MELHOR CIDADE PARA AS INDUSTRIAS PPSB14306/2022 PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 12.900,00 |
| 202204507 |
202205186 |
007793/2022 |
MARCIO ROBERTO DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO, BAIRRO COOPERATIVA PPSB7793/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071023 7 |
R$ 233,94 |
| 202110900 |
202202140 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 23879 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 |
R$ 22.158,67 |
| 202110902 |
202202141 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 23880 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 |
R$ 22.158,67 |
| 202110902 |
202202144 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 23881 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 |
R$ 22.158,67 |
| 202200120 |
202202145 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 23882 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 |
R$ 22.158,67 |
| 202203094 |
202202877 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. NFSE 223. PC121/2022,AF:307/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$24282.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$1278.00 |
R$ 25.560,00 |
| 202204496 |
202205107 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM EMOLUENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS. PPSB3334/2022 |
R$ 3.173,67 |
| 202202750 |
202203072 |
000069/2022 |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO, DANFE 2460 PC69/2022,AF:163/2022 DEPOSITO: 001 5679 0 507121 6 |
R$ 5.971,68 |
| 202202751 |
202203072 |
000069/2022 |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO, DANFE 2460 PC69/2022,AF:163/2022 DEPOSITO: 001 5679 0 507121 6 |
R$ 2.059,20 |
| 202202754 |
202203072 |
000069/2022 |
SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINOLEO PARA PALCO, DANFE 2460 PC69/2022,AF:163/2022 DEPOSITO: 001 5679 0 507121 6 |
R$ 2.265,12 |
| 202203138 |
202203076 |
000184/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO 10MG, DANFE 3414 PC184/2022,AF:239/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 324,50 |
| 202200607 |
202203090 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCIA TIAGO AMARANTE (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 319,12 - SANTANDER(R.9368) R$ 20,02 - INSS(R.9382) |
R$ 339,14 |
| 202201862 |
202202609 |
000070/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDROS, NFES 220 PC702/2021,AF:29/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$29238.52 CDATV: 107306-0 ISS:R$1422.68 |
R$ 30.661,20 |
| 202202650 |
202202615 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. NFES 112 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.080,00 - TOTAL/R$ 3.088,80 -INSS PC498/2021,AF:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$23587.20 CDATV: 103138-0 ISS:R$1404.00 |
R$ 24.991,20 |
| 202202650 |
202202616 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. NFES 112 - COMPLEMENTO DA OP 2615/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC498/2021,AF:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 3.088,80 |
| 202106877 |
202202618 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 135872 - PAGAMENTO PARCIAL PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5248.20 CDATV: 168027-0 ISS:R$510.00 |
R$ 5.758,20 |
| 202200031 |
202202619 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 135872 - COMPLEMENTO DA OP 2618/2022 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.991,80 |
| 202201498 |
202202620 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34513 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.480.125,60 - TOTAL / R$ 306.251,05 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$3104272.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$69602.51 |
R$ 1.712.221,80 |
| 202201499 |
202202620 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34513 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.480.125,60 - TOTAL / R$ 306.251,05 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$3104272.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$69602.51 |
R$ 696.025,12 |
| 202201500 |
202202620 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34513 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.480.125,60 - TOTAL / R$ 306.251,05 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$3104272.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$69602.51 |
R$ 765.627,63 |
| 202104959 |
202201321 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 632 E 633(C3) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.878,14 |
| 202201642 |
202200457 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 616844 PC1978/2021,AF:3981/2021 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 3.608,92 |
| 202201869 |
202200551 |
001082/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR E REATOR PARA LÂMPADA. DANFE 955 PC1449/2021,AF:3858/2021 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 20.032,00 |
| 202113354 |
202201016 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4479 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.009,85 |
| 202113551 |
202201022 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 3968 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202113551 |
202201023 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 3968 - COMPLEMENTO DA OP 1022/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202113954 |
202200175 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 11891(LARA) - 33ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 174/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 452,60 |
| 202113940 |
202201100 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL - PAGAMENTO PARCIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCOES (PAGINA 799) |
R$ 2.403,00 |
| 202113790 |
202201106 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 676866 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.838,00 |
| 202201642 |
202201126 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 620198 E 620962 PC1978/2021,AF:3981/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.948,20 |
| 202201656 |
202201138 |
001724/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, DANFE 112182 PC2319/2021,AF:4095/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 13.706,40 |
| 202202237 |
202201140 |
002539/2020 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML, DANFE 112224 PC590/2021,AF:52/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 293,64 |
| 202113033 |
202201141 |
001220/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR - DANFE 20130 PC1220/2021,AF:3084/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 4.000,00 |
| 202114724 |
202201142 |
000731/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 55761 PC1876/2021,AF:3637/2021 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 4.380,00 |
| 202115229 |
202201144 |
000540/2021 |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL - DANFE 802 PC1152/2021,AF:3535/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001485 0 |
R$ 17.894,00 |
| 202114718 |
202201145 |
001805/2021 |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL DANFE 5029 PC1805/2021,AF:3674/2021 DEPOSITO: 001 0687 4 047109 7 |
R$ 5.553,90 |
| 202114773 |
202201146 |
000104/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML - DANFE 233171 PC952/2021,AF:3478/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 27.149,03 |
| 202114774 |
202201146 |
000104/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML - DANFE 233171 PC952/2021,AF:3478/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 40.850,97 |
| 202117472 |
202200416 |
000085/2021 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
AQUISICAO DE CURATIVOS, DANFE 7248 PC534/2021,AF:3942/2021 DEPOSITO: 001 4255 2 039021 6 |
R$ 16.240,45 |
| 202110644 |
202200421 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂ'NSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO, NFES 1390851 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 241.715,23 |
| 202201917 |
202200422 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂ'NSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO, NFES 1390851 - COMPLEMENTO DA OP 421/2022 PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 4.202,46 |
| 202111219 |
202201321 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 632 E 633(C3) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 241.142,05 |
| 202201726 |
202201322 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 632 E 633(C3) - 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1321/2022 PC263/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.077,99 |
| 202103026 |
202201323 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIARIO, DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 17017 E 17018 (SGS ENGER). 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.651,09 |
| 202111219 |
202201323 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIARIO, DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL (PROSABS/CAF) - NFES 17017 E 17018 (SGS ENGER). 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. PC2613/2020,CF:142/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 239.754,89 |
| 202203068 |
202201608 |
003432/2022 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO FUNCIONALISMO(IMASF) PROVENIENTES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB3432/2022 |
R$ 462,06 |
| 202203074 |
202201609 |
003432/2022 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO FUNCIONALISMO(IMASF) PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB3432/2022 |
R$ 14.749,56 |
| 202203075 |
202201610 |
003432/2022 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PENDENTES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO FUNCIONALISMO(IMASF) PROVENIENTES DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PPSB3432/2022 |
R$ 2.151,67 |
| 202203166 |
202201719 |
000761/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 000268 0 |
R$ 80.000,00 |
| 202202154 |
202202380 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 114.787,16 |
| 202202155 |
202202380 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 23.566,55 |
| 202202096 |
202202523 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2495768 PC59/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 84,00 |
| 202203093 |
202201632 |
113413/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB11341/2021 CHEQUE A: ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202203691 |
202203210 |
072566/2020 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2022-1, EMITIDO EM 03/02/2022 - 1A VARA CIVEL, ACAO N.0004945-89.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB72566/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 144,83 |
| 202203689 |
202203211 |
000399/2022 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 8103/2017 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0001007-86.2020.8.26.0564 DESPESA RELATIVA A HONORARIOS ADVOCATICIOS E AO CREDOR. _CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB399/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 23,36 - CREDOR/R$ 10.592,12 - HON. ADVOCATICIOS |
R$ 10.615,48 |
| 202203709 |
202203212 |
078675/2021 |
MAZIERO E MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022-2, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2A VARA CIVEL, ACAO N.0001023-40.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78675/2021 PPSB78675/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.355,06 |
| 202117471 |
202201528 |
001908/2020 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 30MG E LISDEXANFETAMINA 50MG E 70MG, DANFE 136050 E 136128 PC230/2021,AF:3972/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.420,38 |
| 202201276 |
202202218 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 11969(LARA) - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.485.692,40 - TOTAL/R$ 19.885,54 - DESCONTOS R$ 41.013,92 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.424.792,94 |
| 202201276 |
202202220 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 156 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.772.306,64 - TOTAL/R$ 86.178,45 - DESCONTOS R$ 549.044,82 - COMPLEMENTO R$ 592.476,87 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9005991.17 CDATV: 101202-0 ISS:R$538615.33 |
R$ 9.544.606,50 |
| 202115309 |
202202221 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 156 - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2220/2022 R$ 10.772.306,64 - TOTAL/R$ 86.178,45 - DESCONTOS R$ 9.544.606,50 - OP 2220/2022 R$ 592.476,87 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 549.044,82 |
| 202200045 |
202202223 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 61686015 PC1176/2017,CF:16/2017 |
R$ 99,29 |
| 202202613 |
202202208 |
000119/2022 |
SILVIA VICARI CARDOSO SISTEMA DE SEGURANÇA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER (CRAM). NFES 2058 PC119/2022,AF:191/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA LIQ:R$15075.72 CDATV: 103134-0 ISS:R$474.28 |
R$ 15.550,00 |
| 202201243 |
202202216 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 11966 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 524.208,96 - TOTAL/R$ 4.193,67 - DESCONTOS R$ 20.182,05 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$473622.79 CDATV: 101202-0 ISS:R$26210.45 |
R$ 499.833,24 |
| 202112839 |
202202253 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA - NFES 4046 A 4048 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 10.427,15 |
| 202112840 |
202202253 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA - NFES 4046 A 4048 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 852,91 |
| 202112841 |
202202253 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA - NFES 4046 A 4048 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 58.493,06 |
| 202112842 |
202202253 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, PROCESSAMENTO DE ROUPA - NFES 4046 A 4048 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:28/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 1.482,90 |
| 202200498 |
202202687 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSIMEIRE SANCHO CAVALARIA ONO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.907,68 |
| 202200942 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 6.558,56 |
| 202200943 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 9.405,40 |
| 202200966 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 6.221,89 |
| 202200968 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.147,93 |
| 202200977 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 9.416,19 |
| 202200978 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 214,56 |
| 202200979 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.747,34 |
| 202200986 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.232,16 |
| 202200987 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.821,44 |
| 202200995 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 22.190,64 |
| 202200996 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 52,86 |
| 202202236 |
202202111 |
001462/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE TALA DE MADEIRA. DANFE 6413 PC2426/2021,AF:18/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 3.064,00 |
| 202203283 |
202202112 |
080000/2014 |
BANCO BRADESCO S/A |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DE SETEMBRO/2021 A 2 DE DEZEMBRO/2021,MANIFESTACAO PGM.5 N.463/2020 EM FLS.497/501V.DECRETO MUNICIPAL 21883/2022 PPSB10328/2021,CF:15/2014 |
R$ 13.185,90 |
| 202117447 |
202202318 |
002081/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. DANFE 119049 PC2625/2021,AF:4032/2021 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 4.480,00 |
| 202113663 |
202202409 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA - DANFE 690, 775 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 16.658,99 |
| 202113665 |
202202409 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA - DANFE 690, 775 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 5.744,48 |
| 202113666 |
202202409 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA - DANFE 690, 775 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 6.318,93 |
| 202117450 |
202201927 |
002518/2021 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO AQUACEL FOAM 15 X 15 CM. DANFE 1160730, 1162956 PC2518/2021,AF:4027/2021 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 21.360,00 |
| 202200665 |
202202043 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEONIA M. DE S. E. DE FRANCA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.352,24 |
| 202201313 |
202202059 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AMANDA DE O. CAMPOS FIGUEIREDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.877,21 |
| 202201314 |
202202060 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.459,19 |
| 202201314 |
202202061 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ NATIELI LIMA COTRUFO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.076,37 |
| 202201796 |
202202064 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289. PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.286.987,16 - TOTAL R$ 613.479,86 - COMPLEMENTO PPSB39659/2020 LIQ:R$2574897.69 CDATV: 105803-0 ISS:R$98609.61 |
R$ 2.673.507,30 |
| 202201556 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.520.102,36 |
| 202201565 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 236.136,90 |
| 202201561 |
202200062 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 05/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 700.000,00 |
| 202201398 |
202202984 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 26/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2021,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 130.601,76 |
| 202201400 |
202202984 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 26/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2021,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 287,45 |
| 202201401 |
202202984 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 26/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2021,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 28.325,22 |
| 202201402 |
202202984 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 26/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2021,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 4.144,52 |
| 202201456 |
202203209 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, NFES 37193 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO: 001 3425 8 007075 0 IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202202640 |
202203222 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML DANFE 136516 PC6/2022,AF:115/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 93.390,00 |
| 202203387 |
202202363 |
050010/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB93814/2020 CHEQUE A: KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANTA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202201693 |
202203228 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE - NFES 24484 PC862/2018,CF:39/2018,TA:79/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$239509.77 CDATV: 102320-0 ISS:R$4887.95 |
R$ 244.397,72 |
| 202201988 |
202203257 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. DANFE 498257 PC2029/2021,AF:62/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202201854 |
202203297 |
000347/2021 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, DANFE 12899 PC883/2021,AF:3917/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.270,00 |
| 202201887 |
202203299 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 2860 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$482465.72 CDATV: 103102-0 ISS:R$14921.62 |
R$ 497.387,34 |
| 202202937 |
202203085 |
000102/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIMOMODULINA 20MG/5ML XAROPE EM FRASCO COM 120ML. DANFE 3405. PC102/2022,AF:157/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 4.443,60 |
| 202110458 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 3.508,17 |
| 202203421 |
202202827 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). NFSE-157. PC2628/2021,AF:450/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 546,00 |
| 202201284 |
202202906 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34914 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.184,27 |
| 202203240 |
202202544 |
002673/2021 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE CORDAO DE NYLON,DANFE 4422 PC2673/2021,AF:371/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 2.040,00 |
| 202203071 |
202202548 |
000902/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. DANFE 5434. PC1669/2021,AF:271/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 3.700,00 |
| 202202304 |
202202552 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. DANFE 3611 PC2550/2021,AF:121/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 30.000,00 |
| 202203299 |
202202557 |
002385/2021 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LAPIS DE COR E PLASTICO XADREZ. DANFE 1159 PC2385/2021,AF:397/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 4.014,30 |
| 202113312 |
202202492 |
000501/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, DANFE 181079 PC1337/2021,AF:3213/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.800,00 |
| 202204497 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 500,00 |
| 202204498 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 6.500,00 |
| 202204499 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 200,00 |
| 202204500 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 800,00 |
| 202200639 |
202202737 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 34/2022 A SILVANA MARIA DOS SANTOS PPSB12744/2021 R$ 694,13 - LÍQUIDO R$ 38,74 - PFGB(R.9232) R$ 58,12 - INSS(R.9382) |
R$ 774,99 |
| 202201902 |
202203208 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO - DANFES 559953 A 559959 E 559978 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.993,58 |
| 202115232 |
202201327 |
000737/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG, DANFE 3149472 PC1379/2021,AF:3557/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 14.400,00 |
| 202113226 |
202201328 |
001474/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1511096 PC2098/2021,AF:3139/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 13.650,00 |
| 202112198 |
202201330 |
001016/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO FOLIDO 5MG - DANFE 4088 PC1515/2021,AF:2866/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 70,35 |
| 202115277 |
202201331 |
000609/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 117776 PC1342/2021,AF:3549/2021 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 26.640,00 |
| 202114648 |
202201332 |
002535/2020 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04%, DANFE 3139061 PC509/2021,AF:3599/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.219,00 |
| 202115457 |
202201333 |
000499/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, DANFE 1517279 PC995/2021,AF:3723/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 1.427,58 |
| 202113355 |
202201334 |
000897/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - DANFE 4034 PC1508/2021,AF:3216/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 7.980,60 |
| 202113300 |
202201335 |
002535/2020 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG, DANFE 749358 PC508/2021,AF:3215/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 888,00 |
| 202201957 |
202200850 |
002142/2020 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PÓ, DANFE 16174 PC327/2021,AF:4091/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.252,25 |
| 202113138 |
202201026 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, NFES 36355 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 007075 0 IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202201744 |
202201070 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202112871 |
202201082 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 73 PAGAMENTO PARCIAL PC1871/2021,AF:2828/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$6102.53 CDATV: 104102-0 ISS:R$318.72 |
R$ 6.421,25 |
| 202202131 |
202201083 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 73 COMPLEMENTO DA OP 1082/2022 PC1871/2021,AF:75/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 |
R$ 9.514,75 |
| 202202131 |
202201084 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 77 PC1135/2021,AF:75/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$11420.92 CDATV: 104102-0 ISS:R$233.08 |
R$ 11.654,00 |
| 202106877 |
202200628 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 135869 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12240.00 CDATV: 168027-0 ISS:R$510.00 |
R$ 12.750,00 |
| 202117469 |
202200851 |
001524/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, DANFE 92101 PC1977/2021,AF:3984/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 552,00 |
| 202114706 |
202200763 |
001588/2021 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA - DANFE 592 PC1588/2021,AF:3583/2021 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 1.282,00 |
| 202114456 |
202201149 |
000345/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G - DANFE 111060 PC938/2021,AF:3558/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 1.912,50 |
| 202114447 |
202201151 |
001058/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDINDO 23MM E 28MM DE COMPRIMENTO, DANFE 493 PC1658/2021,AF:3480/2021 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 4.117,50 |
| 202114755 |
202201158 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX. DANFE 23853 PC1429/2021,AF:3647/2021 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 39.990,00 |
| 202115817 |
202201164 |
000701/2021 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, DANFE 46263 PC1268/2021,AF:3628/2021 DEPOSITO: 001 1207 6 017542 0 |
R$ 4.141,55 |
| 202115818 |
202201164 |
000701/2021 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, DANFE 46263 PC1268/2021,AF:3628/2021 DEPOSITO: 001 1207 6 017542 0 |
R$ 112,83 |
| 202115819 |
202201164 |
000701/2021 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, DANFE 46263 PC1268/2021,AF:3628/2021 DEPOSITO: 001 1207 6 017542 0 |
R$ 5.745,62 |
| 202115275 |
202201165 |
000830/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DE 10ML, DANFE 233661 PC1252/2021,AF:3635/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 96.750,00 |
| 202111224 |
202201166 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 18306 PC1407/2021,AF:2240/2021 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 106.069,27 |
| 202202621 |
202201168 |
100769/2021 |
SUELI SAMPAIO DE AGUIAR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2022, EMITIDO EM 03/01/2022 - 2A VARA CIVEL, ACAO N.0018313-68.2020.8.26.0564 - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB10076/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA CIVEL R$ 341,68-CREDOR R$ 1.330,18-HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.671,86 |
| 202114535 |
202201169 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 153883 E 153887 PC326/2021,AF:3408/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.668,00 |
| 202202624 |
202201170 |
077889/2021 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2022, EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 795/2011 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0004249-24.2018.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB77889/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.924,05-CREDOR |
R$ 1.924,05 |
| 202200498 |
202202688 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISABETE PEREIRA DE FREITAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.458,22 |
| 202200498 |
202202689 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALDEMIR COELHO CEU PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.029,37 |
| 202201441 |
202201523 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 1880 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:74/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.296,50 |
| 202202286 |
202201627 |
002382/2021 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO CD-R GRAVAVEL,CD-RW REGRAVAVEL E TECLADO PADRAO, DANFE 4229 PC2382/2021,AF:127/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 3.300,50 |
| 202203161 |
202201706 |
000774/2022 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009072 7 |
R$ 139.000,00 |
| 202105628 |
202201722 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO BAIRRO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 672, 29.ª MEDICAO, REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 237 2229 0039241 3 LIQ:R$114191.01 CDATV: 103102-3 ISS:R$6010.05 |
R$ 120.201,06 |
| 202203168 |
202201723 |
013883/2010 |
MARILIA CAMORIM FATUCH E ABRAHIM JOSE FATUCH |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98 .2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; DECRETO MUNICIPAL 17915/2012 PPSB10060/2021 CHEQUE A: PAULO SERGIO DE ALBUQUERQUE COELHO FILHO DEPOSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 151.092,33 |
| 202203169 |
202201724 |
013883/2010 |
MARISA GRECO CAMORIM E CARLOS FRANCISCO CRISTOFANI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98 .2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; DECRETO MUNICIPAL 17915/2012 PPSB10060/2021 CHEQUE A: CARLA CAMORIM CRISTOFANI DE ESCOBAR DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 151.092,33 |
| 202203170 |
202201725 |
013883/2010 |
MARILDA CAMORIN THOMAZ E NELSON JOSE THOMAZ |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98 .2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; DECRETO MUNICIPAL 17915/2012 PPSB10060/2021 CHEQUE A: MARIA CAMORIM THOMAZ E NELSON J THOMAS DEPOSITO CONFORME INSTRUÇAO ANEXA |
R$ 151.092,33 |
| 202203172 |
202201726 |
013883/2010 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO B-01 A E B-01 C - AV.MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS E CONEXAO AV.LIONS/ANEL VIARIO METROPOLITANO.INCR. IMOB.027.077.009,PARECER PGM-3.2 EM FLS.194/196, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 04/22, AUTOS 0041161-98 .2010.8.26.0564 - 2010/063295; 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; DECRETO MUNICIPAL 17915/2012 PPSB10060/2021 CHEQUE A: MSBC DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 406.009,73 |
| 202201549 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 757.664,58 |
| 202201550 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 700.000,00 |
| 202201555 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 800.000,00 |
| 202201556 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.578.916,48 |
| 202201560 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 304.868,03 |
| 202201561 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 700.000,00 |
| 202201565 |
202201788 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RECIBO 24/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 310.021,16 |
| 202201564 |
202201789 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - APOIO GERENCIAL - RECIBO 25/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 100.000,00 |
| 202201569 |
202201789 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE - APOIO GERENCIAL - RECIBO 25/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 100.000,00 |
| 202203153 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.500,00 |
| 202203154 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.500,00 |
| 202201044 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 7.996,41 |
| 202201047 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201048 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.817,74 |
| 202201049 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.092,00 |
| 202201050 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 185.038,73 |
| 202201052 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.968,34 |
| 202201053 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 41.148,23 |
| 202201057 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 143.040,77 |
| 202201059 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 13.734,00 |
| 202201060 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 232.353,60 |
| 202201062 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 20.616,93 |
| 202201063 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.410,88 |
| 202201064 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 76.362,91 |
| 202201067 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 80.996,15 |
| 202201068 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 8.530,00 |
| 202201069 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 265.672,44 |
| 202201071 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.752,26 |
| 202201072 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.694,19 |
| 202201073 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202201074 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 40.929,26 |
| 202201078 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 7.586,63 |
| 202201079 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.909,94 |
| 202201080 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.894,00 |
| 202201082 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 271.194,98 |
| 202114225 |
202201810 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA. DANFEs 388, 391 A 393 PC922/2021,AF:3497/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 97.822,80 |
| 202114228 |
202201810 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA. DANFEs 388, 391 A 393 PC922/2021,AF:3497/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 33.732,00 |
| 202114231 |
202201810 |
000239/2021 |
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA. DANFEs 388, 391 A 393 PC922/2021,AF:3497/2021 DEPOSITO: 237 2222 0 0012191 6 |
R$ 37.105,20 |
| 202201314 |
202202068 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GIOVANNA BRUNA S. BALERI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.246,19 |
| 202201314 |
202202069 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME LANDIN DELLA BARBA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.321,80 |
| 202201314 |
202202073 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LEILA CLAUDIA DE O. COUTINHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.220,89 |
| 202203754 |
202205150 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 52/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600.000,00 |
| 202203766 |
202205150 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 52/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202203770 |
202205150 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 52/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 707.480,10 |
| 202203782 |
202205150 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 52/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 230.499,92 |
| 202203745 |
202205144 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 51/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.712.000,00 |
| 202203741 |
202205145 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 50/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.579.293,70 |
| 202204284 |
202205145 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 50/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 136.244,46 |
| 202204286 |
202205145 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 50/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.606.788,72 |
| 202202819 |
202202787 |
000071/2022 |
SO GERADORES COMERCIO DE GERADORES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÁGUA E ÓLEO LUBRIFICANTE, DANFE 513 PC71/2022,AF:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.076,01 |
| 202203407 |
202202792 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 14603 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202203408 |
202202792 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 14603 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202203409 |
202202792 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 14603 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202203407 |
202202795 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 14603 COMPLEMENTO DA OP 2792/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202200653 |
202200317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE- COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 957,13 |
| 202202238 |
202202950 |
001462/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. DANFE 64905. PC2429/2021,AF:7/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 9.130,00 |
| 202112094 |
202203253 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL - NFES 782 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8 LIQ:R$470.40 CDATV: 100702-0 ISS:R$9.60 |
R$ 480,00 |
| 202202408 |
202203255 |
001732/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML, DANFE 781936 PC2158/2021,AF:81/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 16.425,00 |
| 202201272 |
202203192 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8181 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 637.239,27 - TOTAL / R$ 24.533,71 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$580843.60 CDATV: 114002-0 ISS:R$31861.96 |
R$ 612.705,56 |
| 202201272 |
202203193 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8181 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3192/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 24.533,71 |
| 202203791 |
202205150 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 52/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.922.728,63 |
| 202203789 |
202205151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 53/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.000,00 |
| 202200293 |
202205245 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 68/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.168,57 - LÍQUIDO R$ 1.201,89 - IR(R.9375) |
R$ 4.370,46 |
| 202201645 |
202205314 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1117 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.911.336,80 - TOTAL/R$ 195.074,11 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5538922.59 CDATV: 105820-0 ISS:R$177340.10 |
R$ 3.174.341,24 |
| 202201646 |
202205314 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1117 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.911.336,80 - TOTAL/R$ 195.074,11 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5538922.59 CDATV: 105820-0 ISS:R$177340.10 |
R$ 1.161.867,36 |
| 202201647 |
202205314 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1117 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.911.336,80 - TOTAL/R$ 195.074,11 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5538922.59 CDATV: 105820-0 ISS:R$177340.10 |
R$ 1.278.054,09 |
| 202204102 |
202205314 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1117 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.911.336,80 - TOTAL/R$ 195.074,11 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5538922.59 CDATV: 105820-0 ISS:R$177340.10 |
R$ 59.160,00 |
| 202113355 |
202201336 |
000897/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - DANFE 4035 PC1508/2021,AF:3216/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 11.546,40 |
| 202115240 |
202201337 |
000897/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1514225 PC1505/2021,AF:3554/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 30.080,94 |
| 202202822 |
202201338 |
116217/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB11621/2021 CHEQUE A: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS ITAU - AG:0017 - CC:73265-2 |
R$ 65,00 |
| 202202344 |
202201339 |
000694/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, DANFE 627 PC1310/2021,AF:120/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 19.080,00 |
| 202202836 |
202201340 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202112994 |
202201343 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFES 1965, 558708,558715,558716,558766,558918 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.433,77 |
| 202201902 |
202201344 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFES 559316, 559615,559616,559618,559619,559620,559621,559622, 559625 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 851,13 |
| 202105857 |
202200565 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 557925 E 557927 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.028,20 |
| 202201773 |
202201087 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 343105 3 |
R$ 8.982,53 |
| 202202205 |
202201096 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 24/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 28.519,11 |
| 202114992 |
202201098 |
002460/2021 |
ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADA |
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO DE 36.000BTUS DANFE 474, NFES 459 PC2460/2021,AF:3715/2021 DEPOSITO: 001 6846 2 044190 2 |
R$ 14.554,00 |
| 202101759 |
202201099 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS (PARQUE SÃO BERNARDO, 2ª ETAPA). NFES 19860 - 50ª MEDIÇÃO. PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76930.57 CDATV: 112302-0 ISS:R$4048.97 |
R$ 80.979,54 |
| 202101759 |
202201101 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITARIO NAIS (PARQUE SAO BERNARDO - 2ª ETAPA), NFES 20042 - 51ª MEDIÇÃO. PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93077.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$4898.79 |
R$ 26.387,15 |
| 202115606 |
202201101 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITARIO NAIS (PARQUE SAO BERNARDO - 2ª ETAPA), NFES 20042 - 51ª MEDIÇÃO. PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93077.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$4898.79 |
R$ 71.588,68 |
| 202201850 |
202200633 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 34177 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.976,41 - TOTAL / R$ 1.229,93 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12466.97 CDATV: 101403-0 ISS:R$279.52 |
R$ 12.746,49 |
| 202201850 |
202200634 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 34177. COMPLEMENTO DA OP 633/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 1.229,92 |
| 202115707 |
202200903 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 106 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 3.124,00 |
| 202200639 |
202200906 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA DE V. NICOLETTI PPSB12744/2021 |
R$ 57,40 |
| 202113586 |
202200909 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV, NFES 152 PC2111/2021,CF:98/2021 DEPOSITO: 260 0001 47507248 6 |
R$ 1.584,00 |
| 202113674 |
202200912 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 111 - PAGAMENTO PARCIAL PC2086/2021,CF:95/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 |
R$ 912,00 |
| 202201608 |
202200913 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 111- COMPLEMENTO DA OP 912/2022 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 |
R$ 1.392,00 |
| 202202628 |
202201173 |
066688/2021 |
ERLIM ANDRADE DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2022-5, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1119/2011-5T - 5A VARA TRABALHISTA, ACAO N.0001119-94.2011.5.02.0465 - HONORARIOS PERICIAIS. RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66688/2021 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S.A. |
R$ 3.000,00 |
| 202201857 |
202201178 |
001908/2020 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 10MG E 20MG, DANFE 112248 PC229/2021,AF:3971/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 124,50 |
| 202112435 |
202201179 |
001683/2020 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, DANFE 1406128 PC14/2021,AF:2974/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.593,60 |
| 202112435 |
202201180 |
001683/2020 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, DANFE 1407643 PC14/2021,AF:2974/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.382,40 |
| 202203155 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 500,00 |
| 202203156 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 500,00 |
| 202203157 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202203158 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202203167 |
202201734 |
113691/2021 |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS N.1001288-27.2021.5.02.0461,1A.VARA TRABALHISTA.FILE:21534. PPSB11369/2021 CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 500,00 |
| 202202812 |
202201688 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 84.793,80 |
| 202200080 |
202201816 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 123/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339.768,25 |
| 202203366 |
202202348 |
005246/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI LUZIA RIBEIRO, MATRICULA 10.353-8, EM FAVOR DE FABIOLA RESSUTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5246/2022 CHEQUE A: FABIOLA RESSUTTI ITAU - AG: 9253 - CC: 02536-6 |
R$ 2.075,59 |
| 202203364 |
202202352 |
014797/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALDOMIRO TOLOTTI (APOSENTADO), MATRICULA 1.731-3, EM FAVOR DE GABRIELA APARECIDA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14797/2022 CHEQUE A: GABRIELA APARECIDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.532,31 |
| 202203381 |
202202353 |
002581/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA SANTOS DAMASCENO, MATRICULA 3233-5, EM FAVOR DE JOAO DE DEUS ALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2581/2022 CHEQUE A: JOAO DE DEUS ALVES BRADESCO - AG: 0109-0 - CC: 02.67326-6 |
R$ 1.880,01 |
| 202203379 |
202202355 |
000806/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ALICE BATTISTIN, MATRICULA 7230-3, EM FAVOR DE ETORE LEONEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB806/2022 CHEQUE A: ETORE LEONEL SANTANDER - AG: 0060 - CC: 92.050460-4 |
R$ 6.465,72 |
| 202200015 |
202201710 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 755 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 14.596,00 |
| 202104241 |
202201538 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 146,46 |
| 202202777 |
202201793 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 168.684,65 |
| 202202779 |
202201793 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 7.600,00 |
| 202113808 |
202201794 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13639/NFES 12371 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.787,75 |
| 202113810 |
202201794 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13639/NFES 12371 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 616,45 |
| 202202087 |
202202384 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2490179 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 55,82 |
| 202200004 |
202202387 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 57286 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202200004 |
202202388 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 58124 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202200004 |
202202390 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 58181 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202200004 |
202202392 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 59276 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.825,36 |
| 202201314 |
202202074 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRA C. DE M. RODRIGUES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.557,29 |
| 202201314 |
202202079 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DAIANE LOPES DE NASCIMENTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.315,80 |
| 202201960 |
202202082 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL, DANFE 15473 PC328/2021,AF:4092/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 1.725,60 |
| 202201961 |
202202082 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL, DANFE 15473 PC328/2021,AF:4092/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 1.753,44 |
| 202201964 |
202202082 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL, DANFE 15473 PC328/2021,AF:4092/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 119,76 |
| 202201314 |
202202083 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELISANGELA BERNARDINA CANDIDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.571,22 |
| 202201961 |
202202084 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL, DANFE 15507 PC328/2021,AF:4092/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 672,00 |
| 202201314 |
202202090 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA GABRIELA R. GONZAGA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.578,96 |
| 202202241 |
202202091 |
001305/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO UNICO APIROGENICO E DESCARTAVEL, DANFE 77315 PC1738/2021,AF:43/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 14.400,00 |
| 202201314 |
202202094 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATHALIA CABRAL DE FARIA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.578,45 |
| 202201319 |
202202103 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KARIN CARVALHO DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.248,72 |
| 202201319 |
202202104 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SARAH CARDOSO TORRES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.922,62 |
| 202201319 |
202202105 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAIO GELLIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.866,45 |
| 202201322 |
202202106 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA MAYUMI TINA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.252,65 |
| 202200293 |
202202108 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA REGINA VALENTE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.057,03 |
| 202200607 |
202202110 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ADRIANA GIANOTTI FERNANDES PPSB12744/2021 CHEQUE A: JOSE BENEDITO FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.935,31 |
| 202200997 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 20.801,99 |
| 202201011 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 15.326,39 |
| 202201012 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.654,99 |
| 202201013 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 10.294,18 |
| 202201034 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 17.152,55 |
| 202201036 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 11.435,05 |
| 202201045 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.139,40 |
| 202201046 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.082,83 |
| 202201054 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 26.264,57 |
| 202201055 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 10.232,96 |
| 202201056 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 17.145,67 |
| 202201065 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 20.794,14 |
| 202201066 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 13.249,12 |
| 202201075 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 6.959,42 |
| 202201077 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.639,61 |
| 202201498 |
202202621 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34513 - COMPLEMENTO DA OP 2620/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 306.251,05 |
| 202201442 |
202202636 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. PPSB13812/2021 |
R$ 364,62 |
| 202201359 |
202202584 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2404 PC2685/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74,90 |
| 202116078 |
202202585 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DANFE 24110 PC1429/2021,AF:3878/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.985,00 |
| 202117370 |
202202776 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, DANFE 2067 PC2642/2021,AF:4026/2021 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 7.752,00 |
| 202203098 |
202202600 |
002448/2020 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, DANFE 1644 PC513/2021,AF:248/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 6.799,00 |
| 202201551 |
202202622 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 178 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPOSITO: 033 2219 13 002578 6 |
R$ 4.391,66 |
| 202203420 |
202202829 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX(TIPO A), DANFE 443 PC2627/2021,AF:448/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.471,20 |
| 202202144 |
202202611 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). DANFE 113 PC1870/2021,AF:76/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 16.099,20 |
| 202202118 |
202202617 |
000660/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS DIVERSAS (CEN TRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI E ARENA OLIMPICA). DANFE 140 PC1116/2021,AF:72/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 34.020,00 |
| 202202707 |
202202608 |
000169/2022 |
BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA |
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS(AVCB), NFES 1224 PC169/2022,AF:50000/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10138.96 CDATV: 105402-0 ISS:R$261.04 |
R$ 10.400,00 |
| 202203044 |
202202854 |
000903/2021 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA CERDAS GRIS E SUPORTE(CABO)PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM, DANFE 4602 PC1489/2021,AF:258/2022 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X |
R$ 3.028,00 |
| 202110578 |
202202901 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2464 - PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 258,01 |
| 202110579 |
202202901 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2464 - PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88,97 |
| 202110580 |
202202901 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2464 - PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97,86 |
| 202201361 |
202202902 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2464 - COMPLEMENTO DA OP 2901/2022 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.032,03 |
| 202201362 |
202202902 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2464 - COMPLEMENTO DA OP 2901/2022 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 355,87 |
| 202201363 |
202202902 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2464 - COMPLEMENTO DA OP 2901/2022 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 391,46 |
| 202201529 |
202202904 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 294 PC2573/2019,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.166,42 |
| 202201284 |
202202907 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34914 - COMPLEMENTO DA OP 2906/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202114065 |
202202910 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4876 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.451,50 |
| 202114066 |
202202910 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4876 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.535,00 |
| 202114067 |
202202910 |
000757/2021 |
OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, DANFE 4876 PC1817/2021,AF:3437/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.688,50 |
| 202203034 |
202202122 |
001901/2021 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA FOSCA, DANFE 721 PC2442/2021,AF:261/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.094,50 |
| 202201418 |
202202374 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NFES 1061652 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 16.826,91 |
| 202113227 |
202202513 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 10 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER LIQ:R$1514707.43 CDATV: 103302-6 ISS:R$51424.52 |
R$ 1.566.131,95 |
| 202201686 |
202202895 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2472 PC2687/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.081,60 |
| 202201850 |
202202896 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 34740 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.411,53 - TOTAL / R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202202631 |
202201181 |
101454/2020 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2A.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB10145/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.052,35 |
| 202202648 |
202201182 |
101454/2020 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2022-2 EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 2FP, 2A.VARA CIVEL, ACAO N. 0000530-29.2021.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB10145/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.052,37 |
| 202202637 |
202201183 |
071459/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO EX-OFFICIO DO CONTRATO 799436/2013-OPERACAO 1013370-48. RESOLUCAO CMS N.37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB87916/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 60,00 |
| 202202633 |
202201184 |
075292/2020 |
SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2022-1 EMITIDO EM 06/12/2021, AUTOS 1FP, 1A.VARA CIVEL, ACAO N. 0010974-58.2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75292/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.249,88 |
| 202202634 |
202201185 |
070926/2020 |
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022/2J EMITIDO EM 08/12/2021, AUTOS 2JF, 2A.VARA CIVEL, ACAO N. 5000025-30.2019.4.03.6114 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70926/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 280,62 |
| 202114708 |
202200529 |
000744/2021 |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL |
AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, DANFE 1598 PC1316/2021,AF:3543/2021 DEPOSITO: 001 0355 7 086941 4 |
R$ 17.628,71 |
| 202113327 |
202200530 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 557300, 557302, 557303, 557305, 557377, 557680 E 557687 PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.182,44 |
| 202201847 |
202200572 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34178, COMPLEMENTO DA OP 571/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 421,95 |
| 202110417 |
202200371 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES 1004381 PC66/2021,CF:146/2020 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7 |
R$ 519,00 |
| 202105345 |
202200653 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO, NFES 65 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.719,35 |
| 202105348 |
202200653 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO, NFES 65 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.474,11 |
| 202113076 |
202200653 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO, NFES 65 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.655,65 |
| 202113078 |
202200653 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO, NFES 65 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.900,89 |
| 202105345 |
202200655 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 5330 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.664,66 |
| 202105348 |
202200655 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 5330 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.981,39 |
| 202105341 |
202200656 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 80,47 |
| 202105342 |
202200656 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8,94 |
| 202113069 |
202200656 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.900,89 |
| 202113074 |
202200656 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇAO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.655,65 |
| 202105341 |
202200657 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO). COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.375,00 |
| 202200004 |
202202393 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 59638 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 248,91 |
| 202200004 |
202202394 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 60131 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 746,74 |
| 202109212 |
202202324 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG, DANFE 771733 PC1335/2021,AF:2040/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 2.395,92 |
| 202117070 |
202202325 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG, DANFE 763673 PC1335/2021,AF:3475/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 40.230,00 |
| 202117102 |
202202325 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG, DANFE 763673 PC1335/2021,AF:3475/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 6.547,60 |
| 202200687 |
202202756 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JORDINO JOSE DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.845,62 |
| 202200699 |
202202757 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA PEDRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.054,99 |
| 202200699 |
202202758 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO MIELLI ABDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.252,54 |
| 202201314 |
202202760 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JAQUELINE MACIEL R. MACEDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 973,59 |
| 202201314 |
202202761 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCA VALDENIA INACIO LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.411,26 |
| 202201319 |
202202765 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATALIA DOS REIS PEREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.925,71 |
| 202201321 |
202202768 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EDELIS SOUZA ALVES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.470,66 |
| 202116314 |
202202397 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100 MG - DANFE 227927 PC1359/2021,AF:3849/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 4.466,00 |
| 202203479 |
202202835 |
000762/2022 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022SESP DEPOSITO: 104 3004 03 001891 5 |
R$ 40.000,00 |
| 202114177 |
202201864 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 301632, 301743,301744,301780,301795,301872,301879,301917, 301926,301929,301935,301938,321369,321488,321594, 321596,321599,321600,321601,321700,321702,321703, 32184 - PAGAMENTO PARCIAL PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.511,51 |
| 202200665 |
202202042 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IARA NILDA LOZANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.028,62 |
| 202200678 |
202202044 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS ZANARDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.441,95 |
| 202200687 |
202202045 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MANOEL ARISTIDES FARIAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.339,64 |
| 202200687 |
202202046 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDUARDO DE FRANCA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.467,92 |
| 202202244 |
202202070 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML. DANFE 136305 PC1985/2021,AF:41/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.678,90 |
| 202202244 |
202202072 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DE 3ML. DANFE 136365 PC1985/2021,AF:41/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 3.022,02 |
| 202200687 |
202202047 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA BARDUZZI RAMOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.101,37 |
| 202200687 |
202202048 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO MILITAO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.562,64 |
| 202200687 |
202202049 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS TEIXEIRA COSTA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.646,78 |
| 202200687 |
202202050 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVA CONCEICAO LEITE DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.579,50 |
| 202200687 |
202202051 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA SAGRES GARBELINI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.330,34 |
| 202200687 |
202202052 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUNICE A. TAVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.302,23 |
| 202200728 |
202202053 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUNICE GONCALVES DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.373,46 |
| 202200665 |
202202054 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE A. TAVEIRA E CLEONIA M. DE S. E DE FRANCA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 87,50 - SBCPREV(R.9374) R$ 41,75 - PFGB(R.9232) R$ 4.318,95 - CAIXA(R.9393) |
R$ 4.360,45 |
| 202200687 |
202202054 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EUNICE A. TAVEIRA E CLEONIA M. DE S. E DE FRANCA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 87,50 - SBCPREV(R.9374) R$ 41,75 - PFGB(R.9232) R$ 4.318,95 - CAIXA(R.9393) |
R$ 87,75 |
| 202201314 |
202202062 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DANUSSA AP. PEREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.294,25 |
| 202201314 |
202202063 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELIS REGINA COSTA OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.529,34 |
| 202201314 |
202202065 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.503,19 |
| 202201314 |
202202066 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DAIANE DE OLIVEIRA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.263,75 |
| 202201796 |
202202067 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 - COMPLEMENTO DA OP 2064/2022 PPSB39659/2020 |
R$ 613.479,86 |
| 202201314 |
202202071 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ROSANA CRISTINA DE O. SILVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.177,69 |
| 202201088 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 21.434,40 |
| 202201090 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 10.667,01 |
| 202201101 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.146,66 |
| 202201102 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.478,63 |
| 202201894 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.948,64 |
| 202201903 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.122,90 |
| 202201904 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.184,35 |
| 202201909 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.887,76 |
| 202202031 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 303,92 |
| 202202583 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 32.868,47 |
| 202202584 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 7.965,93 |
| 202202585 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 49.900,46 |
| 202202586 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 12.093,77 |
| 202202581 |
202201826 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 328.438,59 |
| 202202582 |
202201826 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 9.582,15 |
| 202202420 |
202201827 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 65.642,08 |
| 202202421 |
202201827 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 8.079,65 |
| 202202426 |
202201832 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 419.935,51 |
| 202202429 |
202201832 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 13.845,33 |
| 202201084 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 19.596,15 |
| 202201085 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 6.972,49 |
| 202201086 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.713,00 |
| 202201087 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 60.621,14 |
| 202201091 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 45.068,85 |
| 202201092 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.482,00 |
| 202201093 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 35.891,04 |
| 202200651 |
202202737 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 34/2022 A SILVANA MARIA DOS SANTOS PPSB12744/2021 R$ 694,13 - LÍQUIDO R$ 38,74 - PFGB(R.9232) R$ 58,12 - INSS(R.9382) |
R$ 16,00 |
| 202200273 |
202202740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35/2022 A ELIANE RAMOS CARONE PPSB12744/2021 R$ 2.083,68 - LÍQUIDO R$ 181,35 - INSS(R.9382) |
R$ 2.217,03 |
| 202200282 |
202202740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35/2022 A ELIANE RAMOS CARONE PPSB12744/2021 R$ 2.083,68 - LÍQUIDO R$ 181,35 - INSS(R.9382) |
R$ 48,00 |
| 202200652 |
202202742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 36/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 48.968,64 |
| 202201285 |
202202906 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34914 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.035,86 |
| 202201286 |
202202906 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 34914 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.639,45 |
| 202200132 |
202202908 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PP19841/2022 |
R$ 575.897,96 |
| 202114344 |
202202911 |
000905/2021 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, DANFE 5049 PC1710/2021,AF:3509/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.500,00 |
| 202200154 |
202202630 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL(SAJ INSIGHTS LITE), NFES 420942 PC1238/2021,CF:38/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202202125 |
202202494 |
000701/2021 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS, DANFE 46533 PC1268/2021,AF:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.520,00 |
| 202200082 |
202202517 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, NFES 407 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPOSITO: 033 2168 13 000496 2 LIQ:R$4639.32 CDATV: 109103-0 ISS:R$94.68 |
R$ 4.734,00 |
| 202200087 |
202202520 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 158 PC453/2021,CF:13/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 13.303,20 |
| 202201881 |
202202528 |
002149/2021 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS. DANFE 5379 PC2149/2021,AF:3686/2021 DEPOSITO: 104 4067 03 0000000800 2 |
R$ 1.960,00 |
| 202201878 |
202202529 |
002149/2021 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE FOGAO A GAS TIPO PISO DOMICILIAR E SECADORA DE ROUPAS DE PISO. DANFE 133 PC2149/2021,AF:3684/2021 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 4.340,00 |
| 202107416 |
202202530 |
000344/2021 |
WR SOARES |
AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA EM INOX. DANFE 270. PC344/2021,AF:1664/2021 DEPOSITO: 001 3553 X 035100 8 |
R$ 7.556,00 |
| 202107418 |
202202530 |
000344/2021 |
WR SOARES |
AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA EM INOX. DANFE 270. PC344/2021,AF:1664/2021 DEPOSITO: 001 3553 X 035100 8 |
R$ 17.554,00 |
| 202203325 |
202202532 |
002012/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML, DANFE 26916 PC2424/2021,AF:4062/2021 DEPOSITO: 001 3360 X 3682 X |
R$ 4.620,00 |
| 202201471 |
202202994 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 303720, 303721, 303940, 303941, 303959, 324048, 324059, 324086, 324140, 324210, 324212, 324213, 324214, 324217, 324291, 324292, 324294, 324295, 324296 E 324304 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 30.849,05 |
| 202110594 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 95.511,58 |
| 202110596 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 80.817,00 |
| 202110599 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 4.000,00 |
| 202110600 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 150.739,85 |
| 202110637 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 6.103,17 |
| 202113021 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 33.800,00 |
| 202113022 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 7.409,67 |
| 202113024 |
202203086 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020 |
R$ 33.800,00 |
| 202202317 |
202203157 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5841 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 599,76 |
| 202202317 |
202203158 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5849 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 571,20 |
| 202202317 |
202203159 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5850 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 571,20 |
| 202202317 |
202203162 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5852 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 656,88 |
| 202111214 |
202203168 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCO LIMPO, DANFE 2513 PC1408/2021,AF:2237/2021 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 266.559,09 |
| 202105342 |
202200657 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO). COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.375,00 |
| 202105339 |
202200658 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.719,35 |
| 202105340 |
202200658 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.474,11 |
| 202113062 |
202200658 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.655,65 |
| 202113063 |
202200658 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.900,89 |
| 202105339 |
202200660 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.664,58 |
| 202105340 |
202200660 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 5330 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 655/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.981,37 |
| 202105335 |
202200661 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.719,35 |
| 202105336 |
202200661 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.474,11 |
| 202113065 |
202200661 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 8ª MEDIÇÃO. NFES 65 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 653/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.655,65 |
| 202110254 |
202200914 |
001269/2020 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 39 PC1634/2020,CF:90/2020 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 1.350,00 |
| 202111339 |
202200916 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 30 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPOSITO: 001 2445 7 019395 X |
R$ 672,00 |
| 202113657 |
202200918 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV, NFES 42 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPOSITO: 237 0118 0013795 2 |
R$ 1.440,00 |
| 202113659 |
202200920 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 148 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000175 4 |
R$ 480,00 |
| 202201282 |
202200921 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 21/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS(AUXILIO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC) PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202111578 |
202200923 |
000126/2021 |
VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV NFES 119 PC1761/2021,CF:71/2021 DEPOSITO: 104 2903 03 001108 7 |
R$ 1.632,00 |
| 202113658 |
202200923 |
000126/2021 |
VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV NFES 119 PC1761/2021,CF:71/2021 DEPOSITO: 104 2903 03 001108 7 |
R$ 1.536,00 |
| 202110276 |
202200924 |
000320/2019 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - NFES 95 PC320/2019,CF:22/2019,TA:92/2020 DEPOSITO: 001 7065 3 040531 0 |
R$ 630,00 |
| 202113668 |
202200925 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 49 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 5.424,00 |
| 202113669 |
202200927 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 105 PC1757/2021,CF:68/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 2.976,00 |
| 202200130 |
202200929 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 45243 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:88/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.893,10 |
| 202201314 |
202202075 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALINE ROCHA DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.497,95 |
| 202201314 |
202202076 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ LIMA DA ROCHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.539,23 |
| 202201314 |
202202077 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BIANCA ARAUJO CINTRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.395,27 |
| 202201314 |
202202078 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAROLINE COUTINHO CABRAL PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 665,19 |
| 202201960 |
202202080 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL, DANFE 15475 PC328/2021,AF:4092/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 6.816,00 |
| 202201314 |
202202085 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ESTER PEREIRA NUNES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.405,59 |
| 202202321 |
202202155 |
000250/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, DANFE 6414 PC868/2021,AF:66/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 2.182,50 |
| 202202059 |
202202158 |
000294/2021 |
ASTRA CIENTIFICA EIRELI |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, DANFE 1339 PC692/2021,AF:4103/2021 DEPOSITO: 001 4307 9 011132 5 |
R$ 1.120,00 |
| 202201898 |
202202161 |
000111/2021 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG, DANFE 159714 PC644/2021,AF:3909/2021 DEPOSITO: 033 1083 13 000015 2 |
R$ 6.600,00 |
| 202117477 |
202202165 |
002520/2020 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE COPOS PLASTICO DESCARTÁVEIS, DANFE 1135 PC571/2021,AF:4056/2021 DEPOSITO: 001 3583 1 033768 4 |
R$ 20.405,00 |
| 202201268 |
202201898 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 23/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 111.568,96 |
| 202201269 |
202201899 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENCARGOS - PARCELA 11/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 34.697,95 |
| 202114577 |
202202113 |
002122/2020 |
ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA VEICULAR, DANFE 665 PC2484/2020,AF:3679/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 210,00 |
| 202203282 |
202202115 |
074893/2020 |
ROGÉRIO PANIGASSI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.062.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 225 A 261 E COTA DA PGM-3 DE FLS.306 - AUTOS N.1023597-40.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20330. PPSB74893/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 33.479,58 |
| 202203145 |
202201820 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 163.695,56 |
| 202203146 |
202201820 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 23.107,60 |
| 202202162 |
202201821 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 169.544,14 |
| 202202163 |
202201821 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 13.724,90 |
| 202202221 |
202201823 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 101.368,03 |
| 202202222 |
202201823 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 24.857,15 |
| 202202501 |
202201831 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 118.917,29 |
| 202202502 |
202201831 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 27.913,83 |
| 202201314 |
202202086 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIELLE GOMES BRITO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 467,33 |
| 202201314 |
202202087 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABELLE ROSA MANSO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.047,48 |
| 202201314 |
202202088 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JESSICA CAROLINE DE O. BRITO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.071,22 |
| 202201314 |
202202089 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LETICIA YARA M. DO SACRAMENTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.007,75 |
| 202201314 |
202202092 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA JAQUELINE DE FREITAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.467,51 |
| 202201314 |
202202093 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARINA DE MORAIS DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.553,16 |
| 202201314 |
202202095 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EUNICE DOS SANTOS OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.382,15 |
| 202201095 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 342,37 |
| 202201096 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 23.121,22 |
| 202201098 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 14.988,96 |
| 202201099 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.681,88 |
| 202201100 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 33.213,79 |
| 202201104 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 98.610,83 |
| 202201105 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 29.880,24 |
| 202201106 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.885,00 |
| 202202014 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.494,65 |
| 202202018 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.494,65 |
| 202202034 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 686,63 |
| 202202215 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.016,46 |
| 202202461 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.785,77 |
| 202202466 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 164,69 |
| 202202467 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 9.244,94 |
| 202202481 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 918,88 |
| 202202482 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 403,61 |
| 202202032 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 683,82 |
| 202202899 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 9.205,58 |
| 202202900 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 13.715,67 |
| 202202911 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 2.745,33 |
| 202202912 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.944,31 |
| 202202913 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 15.342,96 |
| 202203753 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.111,40 |
| 202203756 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 7.668,59 |
| 202203758 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 157,48 |
| 202203759 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 55,16 |
| 202203760 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 43,69 |
| 202203761 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 1.411,97 |
| 202115262 |
202201354 |
000347/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 425898 PC885/2021,AF:3695/2021 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 21.000,00 |
| 202115425 |
202201357 |
000347/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1516828 PC884/2021,AF:3743/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 5.310,00 |
| 202114433 |
202201379 |
002536/2020 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. DANFE 55256 PC461/2021,AF:3545/2021 DEPOSITO: 001 6760 1 000330 1 |
R$ 9.175,00 |
| 202113967 |
202201417 |
000918/2021 |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT MEIAS COM 3 PARES, DANFE 20564 PC2296/2021,CF:120/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 164.429,10 |
| 202113380 |
202201415 |
000206/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2469076 PC860/2021,CF:58/2020,TA:101/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 238,80 |
| 202114186 |
202201425 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 34107 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/ R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202114186 |
202201428 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 34107 - COMPLEMENTO DA OP 1425/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202200565 |
202201476 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SONIA MARINA DE TOLEDO MENDES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 29,51 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 29,51 |
| 202200498 |
202201481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLARA MARIA VILELA MORENO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.852,42 |
| 202200524 |
202201485 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IZABEL DEMARCHI NUNES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.768,80 |
| 202200524 |
202201488 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOYCE CIBELLE V. DOS S. G. LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.621,05 |
| 202200524 |
202201490 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GEANE DOS SANTOS VITORIA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.820,66 |
| 202200524 |
202201491 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LOURDES RUEDA INACIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.586,85 |
| 202200498 |
202201492 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 5.285,12 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.585,25 - IR(R.9375) |
R$ 521,06 |
| 202200524 |
202201492 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 5.285,12 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.585,25 - IR(R.9375) |
R$ 6.349,31 |
| 202113370 |
202201803 |
002155/2020 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA AQUARELA 12 CORES, TINTA GUACHE DIVERSAS CORES E TINTA PLASTICA. DANFE 2098 PC295/2021,AF:3167/2021 DEPOSITO: 001 4437 7 070000 2 |
R$ 13.960,10 |
| 202202261 |
202201825 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 77.046,96 |
| 202202262 |
202201825 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 20.785,63 |
| 202202588 |
202201830 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 100.903,61 |
| 202202589 |
202201830 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 8.615,93 |
| 202202249 |
202201911 |
000114/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML DANFE 112352 PC689/2021,AF:49/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 2.764,60 |
| 202202288 |
202202245 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISIÇÃO DE MESA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, DANFE 6704 PC2589/2021,AF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.278,90 |
| 202202289 |
202202245 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISIÇÃO DE MESA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, DANFE 6704 PC2589/2021,AF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 441,00 |
| 202202290 |
202202245 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISIÇÃO DE MESA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, DANFE 6704 PC2589/2021,AF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485,10 |
| 202113144 |
202202246 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3015 A 3017 - PAGAMENTO PARCIAL PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.571,86 |
| 202201530 |
202202247 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3015 A 3017 - COMPLEMENTO DA OP 2246/2022 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 497,32 |
| 202110494 |
202202248 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - PAGAMENTO PARCIAL R$12.175,66 - TOTAL/R$ 9.131,74 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 2.736,82 |
| 202110496 |
202202248 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - PAGAMENTO PARCIAL R$12.175,66 - TOTAL/R$ 9.131,74 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 126,92 |
| 202111082 |
202201196 |
000846/2021 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB846/2021 INSTRUCOES DE PAGAMENTO EM FLS.315/317 |
R$ 8.988,81 |
| 202201461 |
202201198 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37292/2020 LIQ:R$10228.71 IR:R$141.31 R:<0249> |
R$ 5.531,71 |
| 202201462 |
202201198 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37292/2020 LIQ:R$10228.71 IR:R$141.31 R:<0249> |
R$ 4.838,31 |
| 202111533 |
202201199 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP). RECIBO DE LOCAÇÃO 13537 / NFES 12239 - COMPLEMENTO DA OP 104/2022 R$ 69.664,99 - TOTAL - R$ 5.434,86 - OP 104/2022, R$ 9.554,28 - OP 118/20 22, R$ 2.080,33 - OP 206/2022, R$ 47.222,96 - OP 889/2020 E R$ 481,40 - OP 891/2022. PC2443/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.891,16 |
| 202201278 |
202201200 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 22/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 43.009,51 - LÍQUIDO/R$ 8.858,55 - IR(R.9375) R$ 10.050,81 - INSS(R.9382) R$ 354,53 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 62.273,40 |
| 202201278 |
202201205 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 23/2022 A FABIANA NUNES DE FARIA E SERGIO CASONATTO JUNIOR PPSB12744/2021 |
R$ 16.945,16 |
| 202200607 |
202200578 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 19/2022 A ZORIONARIA VIEIRA CASSETARI PPSB12744/2021 |
R$ 2.507,34 |
| 202115173 |
202201150 |
000085/2021 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ E SENSICARE, DANFE 1154836 E 1161880 PC529/2021,AF:3719/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.426,00 |
| 202111455 |
202201228 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7496(GERIBELLO) - 8ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158631.76 CDATV: 112302-0 ISS:R$8349.03 |
R$ 166.980,79 |
| 202111455 |
202201229 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 18810(PLANSERVI) - 8ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158631.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$8349.03 |
R$ 166.980,78 |
| 202111126 |
202201230 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 125(MAUBERTEC) - 8ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98104.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$5163.39 |
R$ 103.267,83 |
| 202111126 |
202201231 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 19955(LBR) - 8ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$182193.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$9589.15 |
R$ 191.783,10 |
| 202113950 |
202201232 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 1A. MEDICAO - (HIGH TECH) - NFES 2774 PPSB11008/2021,CF:122/2021 IR A RECOLHER SANTANDER - AG: 0941-2 - CC: 13.000.130-4 |
R$ 78.038,14 |
| 202113950 |
202201233 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 1A. MEDICAO - (PLANAL) - NFES 4983 PPSB11008/2021,CF:122/2021 IR A RECOLHER BANCO DO BRASIL - AG: 2807-X - CC: 220032-5 |
R$ 78.038,14 |
| 202113950 |
202201234 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 1A. MEDICAO - (ENCIBRA) - NFES 5179 PPSB11008/2021,CF:122/2021 IR A RECOLHER SANTANDER - AG: 3878 - CC: 13.000.311-1 |
R$ 80.402,92 |
| 202203533 |
202202982 |
031398/2021 |
LAWRENCE ALMEIDA PEREIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS / 2A VARA CIVEL ACAO:0013785-88.2020.8.26.0564 ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB31398/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA CIVEL R$ 627,31 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 627,31 |
| 202201156 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.583,26 |
| 202201157 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.802,96 |
| 202201158 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.455,26 |
| 202201159 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.843,65 |
| 202201160 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.483,39 |
| 202201161 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.579,07 |
| 202201162 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 32.704,70 |
| 202201163 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.568,51 |
| 202201164 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.039,00 |
| 202201970 |
202202096 |
001117/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, DANFE 15455 PC1894/2021,AF:4093/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 16.800,00 |
| 202201314 |
202202097 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KELLY CRISTINA ALVES PEREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.574,54 |
| 202201314 |
202202098 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARCIA FARIA LEITE MICHELI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.397,63 |
| 202201314 |
202202099 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MONIQUE SANTANA SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.503,77 |
| 202201314 |
202202101 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GEORGIA LEMES CIPRIANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 136,08 |
| 202201319 |
202202102 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JESSICA DE OLIVEIRA DO PRADO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.269,36 |
| 202109646 |
202202119 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10650 - 29ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 149.111,68 - TOTAL/R$ 2.234,26 - COMPLEMENTO R$ 4.829,63 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$137574.44 CDATV: 105803-0 ISS:R$4473.35 |
R$ 142.047,79 |
| 202113939 |
202202120 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10650 - 29ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2119/2022 R$ 149.111,68 - TOTAL/R$ 142.047,79 - OP 2119/2022 R$ 4.829,63 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.234,26 |
| 202113939 |
202202121 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10650 - 29ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2119/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 4.829,63 |
| 202202044 |
202202148 |
001462/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. DANFE 10574 PC2430/2021,AF:4105/2021 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 51.360,00 |
| 202117454 |
202202154 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G. DANFE 16698 PC2373/2021,AF:3901/2021 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 2.846,40 |
| 202117454 |
202202156 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G. DANFE 16674 PC2373/2021,AF:3901/2021 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 9.499,86 |
| 202200140 |
202202159 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA - DANFE 421 E 423 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 10.940,00 |
| 202113584 |
202202160 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA - DANFE 419 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 5.470,00 |
| 202201655 |
202202164 |
001724/2021 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 482551 PC2320/2021,AF:3976/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 129.900,00 |
| 202117449 |
202202166 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS DE 10 E 12. DANFE 10573 PC1968/2021,AF:3997/2021 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 3.059,00 |
| 202117449 |
202202167 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS DE 10 E 12. DANFE 10453 PC1968/2021,AF:3997/2021 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 9.534,00 |
| 202115242 |
202202168 |
000967/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05 MG/ML, DANFE 3173485 PC1616/2021,AF:3375/2021 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 22.752,00 |
| 202116078 |
202202169 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, TAM P/M EM LATEX, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. DANFE 24000 PC1429/2021,AF:3878/2021 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 59.985,00 |
| 202116078 |
202202170 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, TAM P/M EM LATEX, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. DANFE 24038 PC1429/2021,AF:3878/2021 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 59.985,00 |
| 202116078 |
202202171 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, TAM P/M EM LATEX, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. DANFE 24059 PC1429/2021,AF:3878/2021 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 119.970,00 |
| 202111017 |
202201943 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18919(PLANSERVI) - 11.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35859.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.42 |
R$ 2.589,87 |
| 202111023 |
202201943 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18919(PLANSERVI) - 11.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35859.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.42 |
R$ 37.254,37 |
| 202201687 |
202201944 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18919(PLANSERVI) - 11.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1943/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.589,88 |
| 202201688 |
202201944 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 18919(PLANSERVI) - 11.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1943/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.254,37 |
| 202202116 |
202202542 |
000376/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, DANFE 346182 PC1075/2021,AF:40/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005110 1 |
R$ 13.996,00 |
| 202201922 |
202202572 |
000897/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. LOSARTAN 50MG. DANFE 897223. PC1507/2021,AF:3951/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 215.280,00 |
| 202201545 |
202202573 |
000896/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 121274. PC1442/2021,AF:4046/2021 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 89.784,00 |
| 202203762 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 3.093,46 |
| 202203768 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 239,32 |
| 202203769 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 151,63 |
| 202203771 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 79,77 |
| 202203772 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 26,47 |
| 202203773 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 287,99 |
| 202203774 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 226,27 |
| 202203776 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.188,06 |
| 202203778 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 6.168,97 |
| 202203779 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 359,52 |
| 202203780 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 5.305,08 |
| 202203781 |
202203175 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.272.592,48 - LÍQUIDO R$ 43.839,12 - DESCONTOS |
R$ 4.021,12 |
| 202117458 |
202201914 |
000067/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, DANFE 243000 PC688/2021,AF:4079/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X |
R$ 111.300,00 |
| 202117444 |
202201915 |
002050/2021 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ - 180 G/M2. DANFE 137 PC2651/2021,AF:4064/2021 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 3.426,00 |
| 202200222 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 69.149,02 |
| 202200224 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.368,74 |
| 202200227 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202200228 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.232,00 |
| 202200229 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 64.744,04 |
| 202200231 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.824,90 |
| 202200234 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200235 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.134,00 |
| 202200236 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 28.345,60 |
| 202200238 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.970,08 |
| 202200241 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 396,00 |
| 202200242 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 83.279,04 |
| 202200244 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.943,81 |
| 202200246 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 4.774,09 |
| 202200250 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201671 |
202202424 |
000737/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG, DANFE 430620 PC1380/2021,AF:3649/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.312,50 |
| 202201993 |
202202425 |
000737/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG, DANFE 3174732 PC1379/2021,AF:4039/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.600,00 |
| 202201616 |
202202427 |
000898/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG, DANFE 186730 PC1330/2021,AF:4059/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.407,50 |
| 202201797 |
202202430 |
000629/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG/5ML, DANFE 3172295 PC1313/2021,AF:3949/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202202001 |
202202432 |
000746/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 3174733 PC1272/2021,AF:4042/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.400,00 |
| 202202009 |
202202433 |
000608/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. DANFE 13047. PC1251/2021,AF:3989/2021 DEPOSITO: 001 9792 6 000152 X |
R$ 10.770,00 |
| 202201935 |
202202508 |
000111/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. METILDOPA 250MG E SINVASTATINA 20MG. DANFE 152959. PC646/2021,AF:4049/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 187.754,59 |
| 202110497 |
202202248 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - PAGAMENTO PARCIAL R$12.175,66 - TOTAL/R$ 9.131,74 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 126,92 |
| 202110498 |
202202248 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - PAGAMENTO PARCIAL R$12.175,66 - TOTAL/R$ 9.131,74 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 46,20 |
| 202110499 |
202202248 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - PAGAMENTO PARCIAL R$12.175,66 - TOTAL/R$ 9.131,74 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,53 |
| 202110500 |
202202248 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - PAGAMENTO PARCIAL R$12.175,66 - TOTAL/R$ 9.131,74 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,53 |
| 202110358 |
202202249 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - COMPLEMENTO OP 2248/22 R$12.175,66 - TOTAL/R$ 3.043,93 - OP 2248/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 1.059,28 |
| 202110359 |
202202249 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - COMPLEMENTO OP 2248/22 R$12.175,66 - TOTAL/R$ 3.043,93 - OP 2248/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 365,27 |
| 202110360 |
202202249 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - COMPLEMENTO OP 2248/22 R$12.175,66 - TOTAL/R$ 3.043,93 - OP 2248/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 401,80 |
| 202110357 |
202202250 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 377932942 - COMPLEMENTO OP 2248/22 R$12.175,66 - TOTAL/R$ 3.043,93 - OP 2248/2022 R$ 1.826,35 - OP 2249/2022 PC1598/2021,CF:88/2021 |
R$ 7.305,39 |
| 202115652 |
202201763 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 494924 PC2031/2021,AF:3732/2021 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 28.785,51 |
| 202110587 |
202200817 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2340 E 2369 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.621,30 |
| 202110589 |
202200817 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2340 E 2369 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.977,28 |
| 202110590 |
202200817 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2340 E 2369 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97,58 |
| 202110592 |
202200817 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2340 E 2369 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 585,50 |
| 202110593 |
202200817 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2340 E 2369 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 341,54 |
| 202110589 |
202200818 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2374 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3,28 |
| 202110591 |
202200818 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2374 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60,04 |
| 202110592 |
202200818 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2374 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 303,81 |
| 202110593 |
202200818 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2374 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 177,17 |
| 202200180 |
202200819 |
000239/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO, DANFE 153 E 156 PC923/2021,AF:3469/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 121.278,00 |
| 202201874 |
202202421 |
000737/2021 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG, DANFE 178397 PC1381/2021,AF:3938/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.200,00 |
| 202109196 |
202200825 |
027659/2021 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. DELIBERACOES FAED N.01/2021, N.02/2021 E N.03/2021 EM 12/05/2021, PPSB27659/2021 |
R$ 3.320,25 |
| 202112179 |
202200135 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 52798 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 482,32 |
| 202113344 |
202200135 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 52798 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 264,42 |
| 202113344 |
202200136 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 53393 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.991,30 |
| 202200550 |
202202665 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO TAFFAREL DE CARVALHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.625,81 |
| 202201165 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.236,93 |
| 202201166 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.307,36 |
| 202201167 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.114,49 |
| 202201168 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.059,92 |
| 202201169 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.590,52 |
| 202201170 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.451,55 |
| 202201171 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 230.970,64 |
| 202201172 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 47.473,04 |
| 202201173 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 112.035,60 |
| 202201174 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.987,76 |
| 202201175 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.897,07 |
| 202201176 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 104.761,22 |
| 202201177 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 830,74 |
| 202201178 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 102.688,47 |
| 202201179 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.224,99 |
| 202203413 |
202202582 |
042032/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 CHEQUE A: VALDENICE SANTOS OLIVEIRA DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA PÁGINA 40 |
R$ 65,00 |
| 202200253 |
202201945 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMARA NUNES DA ASSUNCAO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.495,35 |
| 202200253 |
202201946 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA S. DIOGO DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.245,35 |
| 202200273 |
202201947 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DOLORES MARIA M. DE QUEIROZ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.628,49 |
| 202200303 |
202201948 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LAZARO FRABETTI VALIM PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.498,81 |
| 202200354 |
202201949 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FILOGONIO MAIA CALDEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.122,71 |
| 202200398 |
202201950 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS JOSE MARSON PPSB12774/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.730,81 |
| 202200411 |
202201957 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSITA MARIA BARROS BARBOSA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.196,76 |
| 202201278 |
202201958 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 29/2022 A ELENI DE JESUS SANTOS PPSB12744/2021 R$ 1.367,44-LIQUIDO/R$ 115,26-INSS(R.9382) |
R$ 1.482,70 |
| 202200411 |
202201961 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO CALDEIRA DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 CHEQUE A: ADACIR MARQUES DA SILVA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.885,67 |
| 202200411 |
202201962 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO CALDEIRA DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 CHEQUE A: ALINE MARQUES CALDEIRA PELIZZARO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.442,84 |
| 202200422 |
202201964 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO CUSTODIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.481,73 |
| 202200823 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.795,58 |
| 202200831 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.202,29 |
| 202200839 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 907,23 |
| 202200841 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.339,51 |
| 202200843 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.899,87 |
| 202200850 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,22 |
| 202200853 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 178.266,05 |
| 202200855 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 310,93 |
| 202200861 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.456,86 |
| 202200862 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.173,05 |
| 202200865 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.953,39 |
| 202200872 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.187,18 |
| 202201873 |
202202574 |
000746/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CLONAZEPAN 2MG. DANFE 220744. PC1273/2021,AF:3940/2021 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 18.848,00 |
| 202202679 |
202202603 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 47.803,25 |
| 202202680 |
202202603 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 5.761,00 |
| 202202134 |
202202604 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 64.741,68 |
| 202202138 |
202202604 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 7.691,50 |
| 202111343 |
202202784 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6419 - COMPLEMENTO DA OP 2782/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2576/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 67,83 |
| 202201793 |
202202790 |
028528/2017 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38471/2020,CONVENIO:17/2017SEDESC,TA:19/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202201755 |
202202791 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202202205 |
202202882 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 41/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 23.356,90 |
| 202202089 |
202202883 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC34/2022,CF:144/2021 |
R$ 347,24 |
| 202202337 |
202202826 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202203503 |
202202890 |
007315/2021 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DA OP 11699/2021 PPSB7315/2021 |
R$ 252,74 |
| 202203505 |
202202891 |
007315/2021 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DA OP 18234/2021 PPSB7315/2021 |
R$ 68,34 |
| 202203506 |
202202892 |
007315/2021 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DA OP 18236/2021 PPSB7315/2021 |
R$ 2,30 |
| 202202559 |
202203234 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 97.016,14 |
| 202202780 |
202203237 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 96.955,43 |
| 202200687 |
202202755 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA MARIA AMBROSIO DE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.468,27 |
| 202201314 |
202202763 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABELE SOUZA BRAGA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 245,09 |
| 202201319 |
202202764 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.867,52 |
| 202201319 |
202202766 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA GONCALVES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.627,70 |
| 202201563 |
202201925 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (NÃO ARMADA), NFES 37 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - RETENCAO INSS PC2696/2021,CF:3/2021IM BANCO DO BRASIL - AG 0938-5 - CC:18735-6 LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202114530 |
202202628 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA(CENTRO POP) E REFERÊNCIA E APOIO A MULHER(CRAM), NFES 444 - PAGAMENTO PARCIAL PC2174/2021,CF:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.325,86 |
| 202114531 |
202202628 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA(CENTRO POP) E REFERÊNCIA E APOIO A MULHER(CRAM), NFES 444 - PAGAMENTO PARCIAL PC2174/2021,CF:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.081,46 |
| 202202106 |
202202629 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA(CENTRO POP) E REFERÊNCIA E APOIO A MULHER(CRAM), NFES 444 - COMPLEMENTO DA OP 2628/2022 PC2174/2021,CF:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.303,41 |
| 202202725 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.116,80 |
| 202202729 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 957,32 |
| 202202732 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 364,72 |
| 202202734 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.019,21 |
| 202202737 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 1.017,36 |
| 202203297 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.597,85 |
| 202203442 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 26,83 |
| 202203455 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 2.648,74 |
| 202203456 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 7.663,27 |
| 202203457 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.222,28 |
| 202203458 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 5.786,56 |
| 202200480 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 112.399,35 |
| 202200482 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 18,50 |
| 202200483 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.205,02 |
| 202200484 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 12.361,59 |
| 202200488 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200489 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 17.536,49 |
| 202200490 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.606,36 |
| 202200491 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 383,95 |
| 202200492 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 313,41 |
| 202200494 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 2.835,00 |
| 202200495 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 112,00 |
| 202200498 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
R$ 1.468.953,42 |
| 202117475 |
202201900 |
002532/2020 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA - DANFE 242957 PC676/2021,AF:4063/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X |
R$ 2.649,60 |
| 202117407 |
202201901 |
001788/2021 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTÁVEL, DANFE 978 PC2305/2021,AF:4000/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.540,00 |
| 202202251 |
202201903 |
002539/2020 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML - DANFE 33329 PC643/2021.,AF:48/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 2.939,50 |
| 202202254 |
202201905 |
002112/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE CANULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, DANFE 77321 PC2112/2021,AF:33/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.125,64 |
| 202202483 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
R$ 3.286,77 |
| 202200550 |
202202666 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA DA SILVA BORGES MARSON PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,07 |
| 202200565 |
202202667 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA MARINA DE TOLEDO MENDES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.890,23 |
| 202200565 |
202202668 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PEDRINA ALVES DO NASCIMENTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.328,52 |
| 202113545 |
202201413 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1033 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.166,65 - TOTAL/R$ 1.558,33 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:56/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12112.49 CDATV: 101403-0 ISS:R$495.83 |
R$ 12.608,32 |
| 202202702 |
202201918 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 105.507,53 |
| 202203285 |
202202117 |
074872/2020 |
CLEUBER MIRANDA NASCIMENTO E OUTROS |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.064.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.239/282. E COTA DA PGM-3 DE FLS.285 - AUTOS N.1029293-57.2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20534. PPSB74872/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 259.155,00 |
| 202203286 |
202202118 |
074872/2020 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA AUTOS 1029293-57.2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20534 PPSB74872/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 4.800,00 |
| 202114177 |
202200973 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFES 300639, 300831 A 300833, 300839, 301002, 301005, 301007 A 301009, 301015, 301150, 320093, 320102, 320319, 320333, 320461, 320562, 320738 E 320739. PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 37.078,04 |
| 202202747 |
202201836 |
000084/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 2000UI, DANFE 139 PC84/2022,AF:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.322,00 |
| 202201515 |
202201837 |
002227/2021 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA FAC-SIMILE, DANFE 7440 PC2227/2021,AF:3757/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.213,00 |
| 202202043 |
202201840 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 211779 PC2450/2021,AF:4099/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 85.680,00 |
| 202202043 |
202201841 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 211865 PC2450/2021,AF:4099/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.570,00 |
| 202202043 |
202201842 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 211903 PC2450/2021,AF:4099/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.837,12 |
| 202202043 |
202201843 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 211970 PC2450/2021,AF:4099/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.962,88 |
| 202113682 |
202200768 |
097581/2020 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A DISPOSIÇÃO DA MUNICIPALIDADE. PPSB97581/2020 |
R$ 625,40 |
| 202110695 |
202200773 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 52526 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.664.131,47 - TOTAL / R$ 293.054,46 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:22/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2291153.07 CDATV: 115102-0 ISS:R$79923.94 |
R$ 2.371.077,01 |
| 202202841 |
202201342 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 ITAU: AG 0017 - CC 94526-2 |
R$ 47.912,00 |
| 202201842 |
202201403 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34174 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.023,57 - TOTAL R$ 3.082,07 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31241.03 CDATV: 101403-0 ISS:R$700.47 |
R$ 31.941,50 |
| 202201842 |
202201404 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34174 - COMPLEMENTO DA OP 1403/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC615/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/02/2022 |
R$ 3.082,07 |
| 202202493 |
202201566 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 86.050,52 |
| 202202494 |
202201566 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 2.750,00 |
| 202202375 |
202201575 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 76.269,11 |
| 202200875 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 84.855,87 |
| 202200877 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.567,51 |
| 202200884 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.623,00 |
| 202200887 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126.494,21 |
| 202200889 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.629,66 |
| 202200895 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.116,49 |
| 202200897 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.853,47 |
| 202200902 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.150,01 |
| 202200904 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.358,17 |
| 202200906 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 231,37 |
| 202200911 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.438,84 |
| 202200913 |
202202188 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.626,46 |
| 202201425 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 3.089,68 |
| 202201426 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 13.260,02 |
| 202201427 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 38.067,25 |
| 202201428 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 236.223,80 |
| 202201429 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 61.696,12 |
| 202201430 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 119.848,92 |
| 202201431 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
R$ 51.469,33 |
| 202201180 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.616,78 |
| 202201181 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.703,52 |
| 202201182 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.737,99 |
| 202201183 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.322,06 |
| 202201184 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.878,96 |
| 202201185 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.870,57 |
| 202201186 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.192,49 |
| 202201187 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.657,66 |
| 202201188 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.547,68 |
| 202201189 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.578,21 |
| 202201190 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.694,84 |
| 202201191 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.203,96 |
| 202201192 |
202201819 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.772,09 |
| 202202107 |
202202629 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA(CENTRO POP) E REFERÊNCIA E APOIO A MULHER(CRAM), NFES 444 - COMPLEMENTO DA OP 2628/2022 PC2174/2021,CF:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.325,85 |
| 202200498 |
202202695 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNA CESCA AUGUSTO BATISSACO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.827,83 |
| 202200498 |
202202696 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA FOLCHINI DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.598,36 |
| 202200524 |
202202717 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IZILDINHA HELENA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.930,76 |
| 202200524 |
202202718 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANELISE ENGEL PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.579,54 |
| 202200524 |
202202719 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIMAR RIBEIRO DOS S. FENER PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.397,27 |
| 202200524 |
202202720 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IRENE FONSECA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.205,44 |
| 202200524 |
202202723 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTYANE MARTINS DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.790,45 |
| 202200524 |
202202724 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JECILENE NICACIA ALMEIDA SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.418,44 |
| 202200524 |
202202725 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MELISSA SAYURI GOTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.381,58 |
| 202200665 |
202202745 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICARDO AUGUSTO BAGATINI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.653,08 |
| 202201321 |
202202767 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ARYADNE CAROLINE DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.260,84 |
| 202201765 |
202202816 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202201763 |
202202817 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202201767 |
202202818 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202201769 |
202202819 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202201772 |
202202820 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202201770 |
202202821 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202201776 |
202202822 |
028530/2017 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38478/2020,CONVENIO:19/2017SEDESC,TA:21/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202202177 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 26.305,88 |
| 202202178 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 51.444,98 |
| 202202179 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 2.988,12 |
| 202202341 |
202201638 |
002376/2021 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. PC2376/2021,AF:125/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 3.834,00 |
| 202203468 |
202202855 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICO EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 500,00 |
| 202203470 |
202202855 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICO EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 6.000,00 |
| 202202078 |
202202856 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC40/2022,CF:144/2021 |
R$ 406,83 |
| 202202766 |
202202861 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 217.413,39 |
| 202202424 |
202203962 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
-R$ 9.697,00 |
| 202202528 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 47.406,19 |
| 202202530 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 492,89 |
| 202202532 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 3.838,94 |
| 202202526 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 1.766,61 |
| 202202528 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 13.759,53 |
| 202202530 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 492,89 |
| 202202523 |
202203960 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
-R$ 55.038,33 |
| 202202524 |
202203960 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
-R$ 4.993,90 |
| 202202876 |
202203706 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
-R$ 306.794,55 |
| 202202877 |
202203706 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
-R$ 6.370,20 |
| 202202847 |
202203792 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
-R$ 60.703,15 |
| 202202849 |
202203792 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
-R$ 6.123,90 |
| 202202592 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 11.138,12 |
| 202202593 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 1.914,96 |
| 202202595 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 4.193,64 |
| 202202596 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 21.429,25 |
| 202202597 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 8.068,37 |
| 202207509 |
202208016 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE 05 SERVIDORES NO EVENTO --XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE--, A REALIZAR-SE EM ATIBAIA-SP, PARTIDA: 17/05/2022, VOLTA: 18/05/2022; BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 673,70 |
| 202206747 |
202207742 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 301 E 302/2022. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:91/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 122.675,80 |
| 202206748 |
202207742 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 91/2022-SE EM P. 172. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 301 E 302/2022. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:91/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 43.874,90 |
| 202200476 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 4.515,50 |
| 202200763 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 770,09 |
| 202200797 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202200798 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202200847 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202200860 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.676,30 |
| 202200900 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.778,87 |
| 202200901 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 4.559,52 |
| 202200942 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 67,66 |
| 202200977 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.139,60 |
| 202200979 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.093,07 |
| 202200986 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.934,79 |
| 202200987 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.289,86 |
| 202200996 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 112,08 |
| 202201024 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.305,81 |
| 202201026 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 580,36 |
| 202201034 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.256,20 |
| 202201036 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 4.170,80 |
| 202201054 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 7.990,52 |
| 202201056 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 5.327,01 |
| 202201075 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 7.127,42 |
| 202201076 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.277,18 |
| 202202793 |
202205139 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
-R$ 63.833,22 |
| 202202795 |
202205139 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
-R$ 22.061,83 |
| 202202745 |
202206762 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
-R$ 19.556,31 |
| 202202746 |
202206762 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
-R$ 22.851,67 |
| 202202745 |
202203939 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
-R$ 67.478,79 |
| 202205352 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.869,42 |
| 202205353 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.851,55 |
| 202205354 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.580,00 |
| 202205376 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.852,00 |
| 202205377 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.600,00 |
| 202205378 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.660,00 |
| 202205379 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.940,00 |
| 202205380 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 31.909,27 |
| 202205381 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.720,00 |
| 202205382 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 8.920,00 |
| 202205383 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202205384 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.583,99 |
| 202205385 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 25.270,00 |
| 202205386 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 14.592,73 |
| 202205387 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.289,96 |
| 202205388 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 22.280,00 |
| 202205389 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.387,86 |
| 202205390 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.885,47 |
| 202205391 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.560,00 |
| 202205392 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.333,59 |
| 202205393 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.558,75 |
| 202207413 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 30.954,53 |
| 202207415 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 19.809,82 |
| 202207417 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 114.063,52 |
| 202207419 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 52.384,27 |
| 202207423 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.170,00 |
| 202207424 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 61.287,62 |
| 202207426 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 12.033,66 |
| 202207428 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 22.475,00 |
| 202207430 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 8.659,70 |
| 202207328 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 475,55 |
| 202207329 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 480,00 |
| 202207337 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.130,00 |
| 202207339 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.447,00 |
| 202207345 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.650,00 |
| 202207351 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 46.547,00 |
| 202207356 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 8.279,00 |
| 202207358 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 15.120,60 |
| 202207359 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.545,46 |
| 202207368 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 19.405,00 |
| 202207369 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 59,01 |
| 202207374 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 126,00 |
| 202207376 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.085,92 |
| 202207380 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.311.548,82 |
| 202207382 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.682,64 |
| 202207383 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.924,28 |
| 202207385 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 92.809,92 |
| 202203061 |
202207261 |
002016/2021 |
R.C - MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE MESA GENICOLOGICA, DANFE 18815 PC2016/2021,AF:3813/2021 DEPOSITO: 001 0699 8 119837 8 |
R$ 6.100,00 |
| 202205960 |
202207262 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1247 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202204057 |
202207832 |
001732/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 56252 PC2157/2021,AF:613/2022 DEPOSITO: 001 6760 1 000330 1 |
R$ 110.332,59 |
| 202206520 |
202207946 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 333607 7 |
R$ 10.000,00 |
| 202206522 |
202207947 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 146.017,47 |
| 202202683 |
202204458 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
-R$ 41.466,34 |
| 202202684 |
202204458 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
-R$ 2.896,00 |
| 202202683 |
202206824 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
-R$ 6.838,39 |
| 202207327 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.030,00 |
| 202206633 |
202207749 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:62/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 56.539,22 |
| 202206634 |
202207749 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.62/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.259 E 260/2022. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:62/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 9.364,00 |
| 202204376 |
202207759 |
000629/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG/AMPOLA DE 5ML. DANFE 3232588 PC1313/2021,AF:742/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 3.000,00 |
| 202207690 |
202208222 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:73/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 85.868,09 |
| 202207692 |
202208222 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 111/2022 E 415/2022. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:73/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 15.383,00 |
| 202200354 |
202208332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIELA CAMARGO LATORRE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.739,87 |
| 202200422 |
202208333 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS BUENO DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.000,14 |
| 202202422 |
202206749 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
-R$ 17.867,99 |
| 202202424 |
202206749 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
-R$ 9.697,00 |
| 202202151 |
202203936 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
-R$ 50.016,73 |
| 202202152 |
202203936 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
-R$ 5.761,00 |
| 202201996 |
202200193 |
138992/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE ANA BEATRIZ TORRES. PPSB13899/2021 CHEQUE A: ANA BEATRIZ TORES DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 65,00 |
| 202202762 |
202206769 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
-R$ 25.023,56 |
| 202202532 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 3.838,93 |
| 202202971 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 4.949,31 |
| 202202975 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 4.191,44 |
| 202202976 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 16.547,67 |
| 202202977 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 14.013,81 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 982,24 |
| 202111339 |
202208788 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 32 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPOSITO: 260 0001 84830612 3 |
R$ 768,00 |
| 202113742 |
202208788 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 32 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPOSITO: 260 0001 84830612 3 |
R$ 960,00 |
| 202200146 |
202208791 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 74 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPOSITO: 336 0001 9190290 8 |
R$ 2.888,00 |
| 202101385 |
202208792 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO - NF 66074380, 66098726, 66100377, 66144746, 66176614, 66176615 PP10925/2006 |
R$ 30.839,60 |
| 202202948 |
202205141 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
-R$ 44.555,26 |
| 202202949 |
202205141 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
-R$ 4.005,00 |
| 202202948 |
202206810 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
-R$ 7.876,72 |
| 202202949 |
202206810 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
-R$ 4.005,00 |
| 202200524 |
202208676 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZILDA NOGUEIRA MORTARI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 192,22-INSS (R.9382) |
R$ 192,22 |
| 202202542 |
202203794 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
-R$ 67.720,91 |
| 202201740 |
202208626 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 341(ENGEPLAN) - 11ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.806,82 |
| 202206631 |
202207576 |
100535/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR AUTOS N.1006387-05.2022.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 22040. PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 5.000,00 |
| 202206288 |
202207577 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, DANFE 145 PC1776/2021,AF:1327/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 11.079,25 |
| 202200665 |
202207592 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE CORREA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.586,98 |
| 202200665 |
202207593 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVANIA APARECIDA DA S COSTA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.005,76 |
| 202200665 |
202207594 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA EVA CANDIDA BARBOSA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.145,78 |
| 202200687 |
202207595 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS RYUGO AKAO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 83.175,90 |
| 202200653 |
202207597 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 2.127,94 - IR (R.9375) R$ 60,44 - NOTREDAME (R.9235) R$ 1.806,63 - SBPREV (R.9374) |
R$ 163,18 |
| 202200665 |
202207597 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 2.127,94 - IR (R.9375) R$ 60,44 - NOTREDAME (R.9235) R$ 1.806,63 - SBPREV (R.9374) |
R$ 1.069,62 |
| 202200687 |
202207597 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 2.127,94 - IR (R.9375) R$ 60,44 - NOTREDAME (R.9235) R$ 1.806,63 - SBPREV (R.9374) |
R$ 2.762,21 |
| 202208732 |
202209232 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:181/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 64.281,05 |
| 202208733 |
202209232 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 128/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.181/2022-SE PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:181/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.398,65 |
| 202114577 |
202207226 |
002122/2020 |
ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA |
AQUISICAO DE PLACA VEICULAR. DANFE 669 PC2484/2020,AF:3679/2021 DEPOSITO: 422 0282 86718 3 |
R$ 52,50 |
| 202114577 |
202207227 |
002122/2020 |
ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA |
AQUISICAO DE PLACA VEICULAR. DANFE 68 PC2484/2020,AF:3679/2021 DEPOSITO: 422 0282 86718 3 |
R$ 52,50 |
| 202203722 |
202203046 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 017/2022; 018/2022; 020/2022 E 024/2022. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 5.035.333,33 |
| 202203742 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
-R$ 1.162.499,15 |
| 202202431 |
202206738 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
-R$ 2.660,37 |
| 202203744 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
-R$ 4.217.928,48 |
| 202207438 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.037,91 |
| 202207443 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 22.745,00 |
| 202207444 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.575,11 |
| 202207454 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 42.568,00 |
| 202207463 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.862,43 |
| 202207464 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.206,00 |
| 202207465 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 301.527,27 |
| 202207467 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 20.771,12 |
| 202207469 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.536,07 |
| 202207471 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202207473 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 63.583,37 |
| 202207477 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 48.139,13 |
| 202207481 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 26.181,81 |
| 202207482 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 88.500,71 |
| 202207483 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 15.850,65 |
| 202202614 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 8.247,68 |
| 202202616 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 9.892,31 |
| 202202618 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 5.339,67 |
| 202205250 |
202207248 |
000737/2022 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. DANFE 1159. PC737/2022,AF:1110/2022 DEPOSITO: 341 0435 15000 8 |
R$ 984,00 |
| 202200489 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 7.966,53 |
| 202200490 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202200498 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 712.246,15 |
| 202200500 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 4.011,58 |
| 202200506 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 2.683,13 |
| 202200507 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 7.200,27 |
| 202200524 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.062.878,26 |
| 202200532 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.041,15 |
| 202200550 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 27.576,98 |
| 202200556 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202200565 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 73.869,41 |
| 202202684 |
202206824 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
-R$ 2.896,00 |
| 202202689 |
202203714 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
-R$ 74.418,76 |
| 202206205 |
202207159 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO CONFORME COTA SS.63 EM FLS. 37 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 27.600,00 |
| 202201300 |
202207291 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS. DANFE 11116 E 11117 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.615,12 |
| 202206755 |
202207744 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:76/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 77.791,95 |
| 202206756 |
202207744 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 76/2022-SE EM P. 165. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 298 E 299/2022. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:76/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 36.567,60 |
| 202202857 |
202207802 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:140/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 12.892,44 |
| 202202860 |
202207802 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:140/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 4.569,82 |
| 202202973 |
202207803 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 1866/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.135,61 |
| 202204485 |
202207805 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 138509. PC481/2022,AF:825/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 10.170,00 |
| 202206778 |
202207809 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:94/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 104.335,79 |
| 202206779 |
202207809 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº94/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.303 E 304/2022. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:94/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 42.870,95 |
| 202202194 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 16.365,18 |
| 202202195 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 1.441,57 |
| 202202196 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 5.967,18 |
| 202202696 |
202205142 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
-R$ 68.343,69 |
| 202202697 |
202205142 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
-R$ 19.573,35 |
| 202202267 |
202203953 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
-R$ 113.896,45 |
| 202201263 |
202207714 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12210 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 280.262,21 - TOTAL/R$ 2.242,10 - DESCONTO R$ 4.624,33 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 273.395,78 |
| 202200153 |
202207697 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 164(SBA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 639.717,21 - TOTAL / R$ 5.117,74 - DESCONTO / R$ 35.184,45 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$567429.16 CDATV: 101202-0 ISS:R$31985.86 |
R$ 599.415,02 |
| 202203952 |
202207977 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.RESOLUCAO GSC N.04/2019. NFSE 18. PC436/2022,AF:70017/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 1.080,00 |
| 202203162 |
202207761 |
000746/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. DANFE 191654 PC1275/2021,AF:241/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 9.558,00 |
| 202205310 |
202207763 |
001477/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 3254452. PC1943/2021,AF:956/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 54.480,00 |
| 202204178 |
202207764 |
000746/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE 224129 PC1273/2021,AF:698/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 18.848,00 |
| 202204582 |
202207768 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. DANFE 241377. PC1795/2021,AF:868/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 4.620,00 |
| 202204582 |
202207769 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. DANFE 242109. PC1795/2021,AF:868/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 1.267,20 |
| 202204231 |
202207772 |
000737/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3228775. PC1379/2021,AF:680/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 25.600,00 |
| 202204232 |
202207775 |
000737/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1554810. PC1378/2021,AF:727/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.001,60 |
| 202200141 |
202207777 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 4.678,98 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.018,46 |
| 202208261 |
202208617 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3746 E 6417/2022 PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:103/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.853,15 |
| 202208262 |
202208617 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3746 E 6417/2022 PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:103/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 61.165,72 |
| 202208263 |
202208617 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3746 E 6417/2022 PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:103/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 985,78 |
| 202208264 |
202208617 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3746 E 6417/2022 PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:103/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.677,87 |
| 202202886 |
202206766 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
-R$ 25.477,37 |
| 202202887 |
202206766 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
-R$ 23.563,65 |
| 202202886 |
202205408 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
-R$ 438.349,79 |
| 202202763 |
202206769 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
-R$ 21.872,90 |
| 202202577 |
202202273 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
-R$ 100.458,99 |
| 202202579 |
202202273 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
-R$ 14.479,58 |
| 202202768 |
202203740 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
-R$ 74.435,17 |
| 202202769 |
202203740 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
-R$ 21.325,48 |
| 202205576 |
202208592 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 86.237,64 |
| 202202534 |
202206768 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
-R$ 5.575,49 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 226,72 |
| 202203742 |
202204374 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 48/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.524.243,28 |
| 202202801 |
202206513 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
-R$ 17.636,18 |
| 202202802 |
202206513 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
-R$ 18.298,80 |
| 202202426 |
202206739 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
-R$ 41.222,00 |
| 202202429 |
202206739 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
-R$ 13.845,32 |
| 202202668 |
202204975 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
-R$ 42.873,47 |
| 202202670 |
202204975 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
-R$ 3.935,00 |
| 202200652 |
202207406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 90/2022 A BEATRIZ MARIA FONSECA LEITE PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202200972 |
202207409 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 91/2022 A CARMELINA SOUZA SANTOS PPSB12744/2021 R$ 6.328,26 - LIQUIDO R$ 177,49 - IR(R.9375) |
R$ 6.505,75 |
| 202204714 |
202207410 |
000949/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. DANFE 114933. PC1504/2021,AF:911/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 13.446,00 |
| 202202223 |
202206532 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
-R$ 9.547,69 |
| 202202224 |
202206532 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
-R$ 4.682,00 |
| 202202824 |
202206821 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
-R$ 17.813,55 |
| 202202825 |
202206821 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
-R$ 18.153,80 |
| 202202182 |
202206804 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
-R$ 20.486,90 |
| 202202184 |
202206804 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
-R$ 18.145,92 |
| 202204719 |
202207417 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML, DANFE 114927 PC1979/2021,AF:899/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 468,16 |
| 202204190 |
202207418 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 94 PAGAMENTO PARCIAL PC1871/2021,AF:764/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$16519.75 CDATV: 104102-0 ISS:R$709.75 |
R$ 17.229,50 |
| 202206118 |
202207419 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 94 COMPLEMENTO DA OP 7418/22 PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 |
R$ 3.463,00 |
| 202115569 |
202207420 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 91 PAGAMENTO PARCIAL PC1871/2021,AF:3804/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$13298.95 CDATV: 104102-0 ISS:R$696.05 |
R$ 13.995,00 |
| 202206117 |
202207421 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 91 COMPLEMENTO DA OP 7420/2022 PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 |
R$ 6.298,00 |
| 202206117 |
202207422 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 93 PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$19982.75 CDATV: 104102-0 ISS:R$709.75 |
R$ 20.692,50 |
| 202201077 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 5.844,00 |
| 202201894 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 7.027,35 |
| 202201895 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 10.493,10 |
| 202202031 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.306,00 |
| 202200607 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 135.539,62 |
| 202200615 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 6.109,08 |
| 202200616 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 4.122,51 |
| 202200622 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202200631 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 60.844,21 |
| 202200633 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.491,11 |
| 202200638 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 18.860,19 |
| 202200639 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 131.519,72 |
| 202200648 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202205361 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202200533 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 3.705.091,86 |
| 202200535 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202201634 |
202208307 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP. PP16156/2022 |
R$ 2.039.257,42 |
| 202202581 |
202201826 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
-R$ 328.438,59 |
| 202202582 |
202201826 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
-R$ 9.582,15 |
| 202208763 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 1.040,24 |
| 202208764 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 857,09 |
| 202208765 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 1.718,97 |
| 202201298 |
202207292 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3092 A 3096; 3098 A 3103; 3105 A 3107; 3113; 3114; 3116 A 3119; 3122; 3125 A 3127. PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 13.109,55 |
| 202200598 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202205609 |
202207433 |
000872/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG. DANFE 115101. PC1154/2021,AF:1211/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 12.565,04 |
| 202201457 |
202207446 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7272 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1225.22 CDATV: 110304-0 ISS:R$34.78 |
R$ 1.260,00 |
| 202200121 |
202207449 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 476. PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 1.428,77 |
| 202111819 |
202207451 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 474 E 475. PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.857,54 |
| 202201533 |
202207466 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3094 A 3096 DANFE 5109 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 17.614,52 |
| 202205578 |
202208531 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 103.618,24 |
| 202208228 |
202208547 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:139/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 25.358,00 |
| 202207520 |
202208015 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO CONFORME COTA SS.63 EM FLS. 37 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 6.900,00 |
| 202207957 |
202208657 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3727/2022. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.564,18 |
| 202207958 |
202208657 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3727/2022. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.102,60 |
| 202207959 |
202208657 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3727/2022. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.011,57 |
| 202207960 |
202208657 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3727/2022. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.275,41 |
| 202207990 |
202208658 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:166/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 46.233,74 |
| 202207991 |
202208658 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:166/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 169.026,59 |
| 202207992 |
202208658 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:166/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.758,14 |
| 202207993 |
202208658 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 470/22 E 473/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.166/2022-SE, EM FLS. 186. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:166/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.083,51 |
| 202208144 |
202208662 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3373 E 7252/2022 PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:197/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 94.236,65 |
| 202208145 |
202208662 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3373 E 7252/2022 PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:197/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 19.831,55 |
| 202207926 |
202208663 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 4424 E 6203/2022 PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:189/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 151.816,86 |
| 202207928 |
202208663 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 4424 E 6203/2022 PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:189/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 148.982,70 |
| 202204858 |
202207121 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 225. COMPLEMENTO DA OP 7120/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1019/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 436,68 |
| 202206621 |
202207686 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 284/2022 E 285/2022. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:209/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 69.744,63 |
| 202206622 |
202207686 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 284/2022 E 285/2022. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:209/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.244,10 |
| 202206607 |
202207688 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SE EM FLS.164. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:210/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 70.929,98 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 634,09 |
| 202204947 |
202205847 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXTRACAO DE XEROX,DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE,PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO PREFEITO.PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 175,96 |
| 202201276 |
202207722 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 167 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.140.780,35 - TOTAL / R$ 41.126,24 - DESCONTOS / R$ 282.742,92 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4559872.17 CDATV: 101202-0 ISS:R$257039.02 |
R$ 2.491.630,76 |
| 202204568 |
202207722 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 167 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.140.780,35 - TOTAL / R$ 41.126,24 - DESCONTOS / R$ 282.742,92 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4559872.17 CDATV: 101202-0 ISS:R$257039.02 |
R$ 2.325.280,43 |
| 202208667 |
202208885 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 511/2022 PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:154/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 51.416,29 |
| 202208668 |
202208885 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 511/2022 PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:154/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.065,00 |
| 202208678 |
202208889 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:136/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 49.846,74 |
| 202208680 |
202208889 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM FLS. 116/119, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.510/2022. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:136/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.515,75 |
| 202206153 |
202207106 |
076239/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB30778/2021 CHEQUE A: GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202200924 |
202207129 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JULIO CESAR RODRIGUES SILVA PPSB49596/2022 R$ 1.258,10 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 131,00 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.389,10 |
| 202200550 |
202207131 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DANIEL LUIS MARQUES PPSB49596/2022 R$ 1.026,71 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 161,28 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.187,99 |
| 202205029 |
202207133 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/SAO JOSE DO RIO PRETO(SP) PARA OS FUNCIONARIOS ROMULO FELICIO DA SILVA,MATR.32.094-6 E JOSE ROBERTO DA SILVEIRA LIMA,MATR.32.290-6 PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE PARCELAMENTO DE DIVIDA REFIS DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SAO BERNARDO DO CAMPO NO DIA 13/4/2022. NFES 2175 PCSB761/2022,AF:1103/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$3917.16 CDATV: 104002-0 ISS:R$79.94 |
R$ 3.997,10 |
| 202200498 |
202207136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RENATA M. SOUZA,FABIANA A. DE MENDONÇA,ADRIANA M. R. FARIAS,CARLOS F. A. FERREIRA,GIL EDSON D. CONCEIÇÃO,ROSILENE M. DE SANTANA,MARCELY M. GOMES,RODRIGO T. S. CORRAL, FABIANA A. SOUZA,ELIZABETH MOTA,KARINA DE O. L. HAYASHIDA,ROSANGELA P. ROBERTO,RITA DE CASSIA R. DE OLIVEIRA,MARIANA Z. PESCARA,ARIANE N. A. SOUZA, ANA PAULA S. COSTA,BRUNA M. D. ARAUJO,TABATA C. C. SARTORIO PPSB49596/2022 R$ 11.161,42 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.791,59 - SBCPREV(R.9374) R$ 70,18 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 4.884,17 |
| 202200524 |
202207136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RENATA M. SOUZA,FABIANA A. DE MENDONÇA,ADRIANA M. R. FARIAS,CARLOS F. A. FERREIRA,GIL EDSON D. CONCEIÇÃO,ROSILENE M. DE SANTANA,MARCELY M. GOMES,RODRIGO T. S. CORRAL, FABIANA A. SOUZA,ELIZABETH MOTA,KARINA DE O. L. HAYASHIDA,ROSANGELA P. ROBERTO,RITA DE CASSIA R. DE OLIVEIRA,MARIANA Z. PESCARA,ARIANE N. A. SOUZA, ANA PAULA S. COSTA,BRUNA M. D. ARAUJO,TABATA C. C. SARTORIO PPSB49596/2022 R$ 11.161,42 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.791,59 - SBCPREV(R.9374) R$ 70,18 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 8.139,02 |
| 202201658 |
202207778 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 2.924,36 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.017,68 |
| 202201659 |
202207778 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 2.924,36 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 350,92 |
| 202201660 |
202207778 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 2.924,36 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 386,02 |
| 202201616 |
202207783 |
000898/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. DANFE 193154. PC1330/2021,AF:4059/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 13.160,00 |
| 202202032 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.959,00 |
| 202202912 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 228,52 |
| 202202913 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 822,90 |
| 202203760 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 678,51 |
| 202203761 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.915,54 |
| 202203762 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.534,05 |
| 202203781 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.486,95 |
| 202203783 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 9.730,41 |
| 202203921 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.659,94 |
| 202203922 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 13.962,75 |
| 202204410 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.904,10 |
| 202204411 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 5.856,16 |
| 202204414 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.250,27 |
| 202204415 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.375,41 |
| 202204416 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.551,52 |
| 202204417 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.871,38 |
| 202204737 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 322,15 |
| 202204738 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202204742 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 15.079,14 |
| 202204743 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 22.562,68 |
| 202202746 |
202203939 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
-R$ 22.851,68 |
| 202202797 |
202206858 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
-R$ 11.803,00 |
| 202202798 |
202206858 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
-R$ 20.074,70 |
| 202202543 |
202203794 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
-R$ 6.220,58 |
| 202202542 |
202206812 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
-R$ 21.210,72 |
| 202202543 |
202206812 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
-R$ 6.220,57 |
| 202208229 |
202208547 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:139/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 62.847,62 |
| 202208230 |
202208547 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:139/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.942,86 |
| 202208232 |
202208547 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.485/2022 E 484/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.139/2022-SE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:139/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 27.120,94 |
| 202202925 |
202207798 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:187/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
-R$ 7.548,30 |
| 202202855 |
202207799 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
-R$ 21.050,37 |
| 202202856 |
202207799 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
-R$ 19.221,07 |
| 202202496 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 45.283,42 |
| 202202498 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 159.415,51 |
| 202202499 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 1.264,21 |
| 202202500 |
202202971 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 4.450,54 |
| 202205394 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.494,00 |
| 202205395 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.020,00 |
| 202205397 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 427,83 |
| 202205398 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 727,84 |
| 202205399 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.790,00 |
| 202205400 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 26.354,00 |
| 202205401 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 7.480,00 |
| 202205402 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 32.840,00 |
| 202205403 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.965,27 |
| 202205404 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.520,00 |
| 202205405 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.860,00 |
| 202205406 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 29.520,00 |
| 202205407 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 35.160,00 |
| 202205408 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 19.540,00 |
| 202206609 |
202207688 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 122/2022 E 286/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 210/2022-SE EM FLS.164. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:210/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 10.168,80 |
| 202203940 |
202207846 |
000602/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. DANFE 192873 PC1119/2021,AF:572/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 18.768,00 |
| 202205494 |
202208363 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PP19838/2022 |
R$ 1.189.695,42 |
| 202200498 |
202208372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA PENHA CINTRA AMORIM PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.882,40 |
| 202200498 |
202208373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA D ALBUQUERQUE SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.519,42 |
| 202200498 |
202208374 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUDES ANICETA DA SILVA ALVES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.666,97 |
| 202200498 |
202208376 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIENE VELLA RIBEIRO BARBOSA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 457,92 |
| 202200498 |
202208377 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIENE VELLA RIBEIRO BARBOSA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,48 |
| 202200498 |
202208378 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL DE ALMEIDA LINO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 668,05 |
| 202200498 |
202208379 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA REGINA DALOSTTO MUNHOZ PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.194,09 |
| 202200142 |
202207105 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO - DANFE 204876, 204877, 204878, 204881 E 204888. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:98/2021 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 71.821,82 |
| 202204589 |
202207696 |
000197/2022 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. DANFE 2420 PC516/2022,AF:845/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 031999 6 |
R$ 8.244,00 |
| 202206846 |
202207794 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 65,00 |
| 202205203 |
202207830 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE PROPAFENONA 300MG. DANFE 5056 PC2322/2021,AF:986/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 130,80 |
| 202205616 |
202207884 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. DANFE 244839 PC768/2022,AF:1215/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 14.404,80 |
| 202201830 |
202207886 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1005094. PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPÓSITO 001 0079-5.044114-7 |
R$ 519,00 |
| 202206959 |
202207889 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 9 A 13 - CONTRATO Nº125/2020. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 3.567.038,41 |
| 202205798 |
202207917 |
000494/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC - DANFE 1166 PC494/2022,AF:1268/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 3.213,00 |
| 202206276 |
202207950 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202206277 |
202207951 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202206253 |
202207953 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202206272 |
202207959 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202204738 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.024,44 |
| 202204739 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.052,07 |
| 202204740 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.078,11 |
| 202204742 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 12.764,85 |
| 202204743 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 19.127,20 |
| 202204744 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 8.345,32 |
| 202204175 |
202207785 |
000629/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG. DAMFE 241461. PC1314/2021,AF:685/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 14.340,00 |
| 202204220 |
202207796 |
002399/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG. DANFE 114182 PC219/2022,AF:687/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 21.200,00 |
| 202202925 |
202207798 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:187/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 7.548,30 |
| 202202926 |
202207798 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:187/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 2.660,37 |
| 202202855 |
202207799 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 21.050,37 |
| 202202856 |
202207799 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 19.221,07 |
| 202203340 |
202207804 |
002400/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, DANFE 191655 PC205/2022,AF:313/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 9.020,00 |
| 202208151 |
202208638 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:183/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 19.711,62 |
| 202208152 |
202208638 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:183/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 65.904,44 |
| 202208153 |
202208638 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:183/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.382,88 |
| 202208154 |
202208638 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 183/2022-SE EM P. 174, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 489 E 490/2022. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:183/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 28.027,62 |
| 202202535 |
202206768 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
-R$ 2.806,00 |
| 202202685 |
202203592 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
-R$ 46.188,57 |
| 202202686 |
202203592 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
-R$ 5.134,00 |
| 202202799 |
202206852 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
-R$ 14.523,38 |
| 202202800 |
202206852 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
-R$ 5.775,00 |
| 202202534 |
202204048 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
-R$ 42.273,65 |
| 202208624 |
202208903 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:83/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 93.332,60 |
| 202208625 |
202208903 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.515/2022. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:83/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 18.885,18 |
| 202208628 |
202208908 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.020,02 |
| 202202430 |
202202863 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 33978 4 |
-R$ 46.025,58 |
| 202202431 |
202202863 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 33978 4 |
-R$ 2.660,38 |
| 202204689 |
202205565 |
018775/2022 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB18775/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
-R$ 38,94 |
| 202206579 |
202207683 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4509 E 6145, CONFORME MINUTA DE GAM N.262 E 263/2022. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:64/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 68.270,10 |
| 202206580 |
202207683 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4509 E 6145, CONFORME MINUTA DE GAM N.262 E 263/2022. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:64/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 14.504,00 |
| 202201263 |
202207716 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12211 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 243.946,02 - TOTAL/R$ 1.951,57 - DESCONTOS R$ 9.391,92 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$220405.23 CDATV: 101205-0 ISS:R$12197.30 |
R$ 232.602,53 |
| 202205638 |
202207877 |
000887/2022 |
ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS: PLATAFORMA MAIS BRASIL COMPLETO. DANFE 1403. PC887/2022,AF:1270/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 16.988,00 |
| 202207514 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 3.500,00 |
| 202207516 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202207517 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 2.500,00 |
| 202207518 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 200,00 |
| 202207512 |
202208048 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL;SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202207513 |
202208048 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL;SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202202821 |
202206727 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
-R$ 15.690,78 |
| 202202823 |
202206727 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
-R$ 5.622,05 |
| 201915812 |
202208043 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS. DACTE 3314, PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.808,38 - TOTAL /R$ 399,80 - INSS, SENDO R$ 323,68 PRINCIPAL, R$ 11,39 JUROS E R$ 64,73 MULTA - REFERENTE A DACTE DE DEZEMBRO/2021 PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.230,44 |
| 202202837 |
202202900 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
-R$ 54.353,61 |
| 202205593 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.600,00 |
| 202205595 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.235,49 |
| 202205596 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.412,37 |
| 202205597 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 590,00 |
| 202206721 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 97.018,97 |
| 202206722 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.147,38 |
| 202206723 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.180,92 |
| 202206724 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202206727 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.935,68 |
| 202206728 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.166,92 |
| 202206463 |
202207318 |
074885/2020 |
ESPOLIO DE EMMA ROSSIN GALLO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.074.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 231 A 274 E COTA DA PGM-3 DE FLS.309 - AUTOS N.1025542-62.2020.8.26.0564 - PPSB74885/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 14.634,59 |
| 202201473 |
202207468 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2862 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.134,97 |
| 202200214 |
202207472 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 434682 E 434702 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 6.550,11 |
| 202202436 |
202207472 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 434682 E 434702 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 2.549,06 |
| 202202437 |
202207472 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 434682 E 434702 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 2.352,09 |
| 202203924 |
202207475 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB39659/2020 LIQ:R$3207570.49 CDATV: 105803-0 ISS:R$99203.21 |
R$ 3.306.773,70 |
| 202208174 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 103,67 |
| 202202619 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 25.177,79 |
| 202202620 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 13.590,47 |
| 202202627 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 4.451,93 |
| 202200119 |
202207135 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA, DANFE 10458. PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 30.552,94 |
| 202201396 |
202207193 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS, NFES 288357 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 251.408,33 |
| 202201667 |
202207194 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. NFES 2451 - 2ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$54129.56 CDATV: 103103-0 ISS:R$1674.10 |
R$ 55.803,66 |
| 202200542 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 608.635,20 |
| 202200544 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 482,44 |
| 202200572 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 220.322,83 |
| 202204745 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 9.545,91 |
| 202205848 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 9.115,40 |
| 202205853 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.617,28 |
| 202205854 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.925,92 |
| 202205855 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202205856 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.972,08 |
| 202205857 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 59.195,90 |
| 202205858 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 63.323,34 |
| 202205859 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 64.865,34 |
| 202206465 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.167,88 |
| 202206466 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 9.251,83 |
| 202206467 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 8.683,38 |
| 202206469 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 13.025,08 |
| 202206472 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.076,93 |
| 202206478 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.719,08 |
| 202207094 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 306,88 |
| 202207405 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 218,94 |
| 202208750 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.596,59 |
| 202200524 |
202208380 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA LOPORCHIO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.497,69 |
| 202200524 |
202208381 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARA LUCIANA DOMINGUES PIN PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.771,32 |
| 202200524 |
202208382 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE LOURDES FERNANDES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.328,55 |
| 202200524 |
202208383 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA AP SILVA DA CRUZ PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.481,60 |
| 202200524 |
202208384 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELOISA GATTAI GOMES DE FRANCA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.949,57 |
| 202200524 |
202208385 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA GOMES P VIANA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.768,43 |
| 202200524 |
202208387 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALERIA PAES CANDIDO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.363,24 |
| 202200524 |
202208388 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISELE APARECIDA DUO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.488,62 |
| 202200533 |
202208389 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA TANIA T A FERNANDES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.519,91 |
| 202200498 |
202208391 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 551,67-IR (R.9375)/R$ 397,33-PENSÃO (R.9378) R$ 444,97-NOTREDAME (R.9235) R$ 5372,21-SBPREV (R.9374) |
R$ 2.329,07 |
| 202200524 |
202208391 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 551,67-IR (R.9375)/R$ 397,33-PENSÃO (R.9378) R$ 444,97-NOTREDAME (R.9235) R$ 5372,21-SBPREV (R.9374) |
R$ 3.827,80 |
| 202200533 |
202208391 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 551,67-IR (R.9375)/R$ 397,33-PENSÃO (R.9378) R$ 444,97-NOTREDAME (R.9235) R$ 5372,21-SBPREV (R.9374) |
R$ 609,31 |
| 202208629 |
202208908 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 39.683,90 |
| 202208631 |
202208908 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 670,05 |
| 202208633 |
202208908 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 514/2022. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.315,48 |
| 202201301 |
202207098 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR - HOSPITAL DA MULHER. 9ª MEDICAO - NFES 522 (RODVIAS) PC774/2021,CF:44/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29102.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$1531.68 |
R$ 30.633,69 |
| 202206217 |
202207139 |
024112/2021 |
JOSE SANCHEZ |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 21499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.76/134 E COTA DA PGM-3 EM FLS.136 - AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21001 PPSB24112/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 1.286.366,73 |
| 202203796 |
202207887 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A 50000UI + VITAMINA D2 OU D3 10000UI/ML SOLUCAO GOTAS, DANFE 4904 PC1652/2021,AF:511/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 1.062,00 |
| 202204399 |
202207888 |
000897/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. DANFE 4833 PC1508/2022,AF:752/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 19.527,00 |
| 202204715 |
202207892 |
000899/2021 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, DANFE 184963 PC1389/2021,AF:954/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9 |
R$ 24.334,80 |
| 202204173 |
202207893 |
000737/2021 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG, DANFE 183452 PC1381/2021,AF:699/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9 |
R$ 13.200,00 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 564,69 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 226,72 |
| 202206036 |
202209080 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 271/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202205961 |
202207263 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1247 - COMPLEMENTO DA OP 7262/2022. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (R. 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202205312 |
202207264 |
000760/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO-GOTAS-FRASCO COM 30ML. DANFE 3567. PC760/2022,AF:1127/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 169,20 |
| 202205315 |
202207265 |
000760/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML COLIRIO - FRASCO COM 5ML. DANFE 176. PC760/2022,AF:1129/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 340,00 |
| 202204184 |
202207267 |
002226/2021 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA DANFE 717. PC2226/2021,AF:627/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 108399 6 |
R$ 1.406,40 |
| 202204185 |
202207267 |
002226/2021 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA DANFE 717. PC2226/2021,AF:627/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 108399 6 |
R$ 956,00 |
| 202204186 |
202207267 |
002226/2021 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA DANFE 717. PC2226/2021,AF:627/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 108399 6 |
R$ 937,60 |
| 202202535 |
202204048 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
-R$ 2.806,00 |
| 202202536 |
202203963 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
-R$ 45.497,99 |
| 202202537 |
202203963 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
-R$ 4.622,00 |
| 202202536 |
202206774 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
-R$ 9.319,83 |
| 202208106 |
202208536 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:148/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 75.207,63 |
| 202208112 |
202208536 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:148/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.398,36 |
| 202208114 |
202208536 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:148/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 15.926,04 |
| 202202163 |
202201821 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
-R$ 13.724,90 |
| 202202426 |
202201832 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
-R$ 419.935,51 |
| 202202429 |
202201832 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
-R$ 13.845,33 |
| 201920927 |
202208049 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS. DACTE 3315, PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.264,46 - TOTAL /R$ 459,15 - INSS, SENDO R$ 371,73 PRINCIPAL, R$ 13,08 JUROS E R$ 74,34 MULTA - REFERENTE A DACTE DE DEZEMBRO/2021 PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.919,99 |
| 202200434 |
202208334 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA GIORNI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.818,22 |
| 202207851 |
202208365 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:164/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 324.839,59 |
| 202207854 |
202208365 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º164/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.437 E 438/2022. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:164/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.740,40 |
| 202207738 |
202208660 |
080053/2015 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO,MANIFESTACAO PGM-5 100/2022. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 01/2022. NFES 3964, 3989, 4012 E 4016 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 730.307,27 - TOTAL / R$ 29.061,93 - INSS, SENDO R$ 24.100,15 - PRINCIPAL / R$ 579,93 - JUROS/ R$ 4.381,85 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZ/2021, JAN/FEV/MAR/2022. PC38865/2020,CF:126/2015,TA:207/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$679336.13 CDATV: 105813-0 ISS:R$21909.21 |
R$ 701.245,34 |
| 202207738 |
202208661 |
080053/2015 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO,MANIFESTACAO PGM-5 100/2022. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 01/2022. NFES 3964, 3989, 4012 E 4016 - COMPLEMENTO DA OP 8660/2022, *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 24.100,15 - PRINCIPAL / R$ 579,93 - JUROS / R$ 4.381,85 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZ/2021, JAN/FEV/MAR/2022. PC38865/2020,CF:126/2015,TA:207/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 29.061,93 |
| 202206477 |
202207426 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 568,78 |
| 202201826 |
202207432 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 267 E 268/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 11.710,00 |
| 202204995 |
202207467 |
001724/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG. DANFE 115012 PC2319/2021,AF:985/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 27.412,80 |
| 202203111 |
202207470 |
001976/2021 |
FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PLAYGROUND. DANFE 67 PC1976/2021,AF:3619/2021 DEPOSITO: 341 2866 99595 0 |
R$ 191.000,00 |
| 202203110 |
202207471 |
001976/2021 |
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA |
AQUISICAO DE CARROSSEL. DANFE 11542 PC1976/2021,AF:3618/2021 DEPOSITO: 104 3077 5 38 000002 7 |
R$ 63.000,00 |
| 202205580 |
202208602 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 61.650,67 |
| 202202202 |
202206807 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
-R$ 13.596,84 |
| 202205356 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 648,33 |
| 202205360 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 3.806.195,46 |
| 202205363 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
R$ 708.411,93 |
| 202204381 |
202207649 |
000121/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO, DANFE 66874 PC597/2021,AF:816/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 4.550,00 |
| 202200653 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 30.116,98 |
| 202200655 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 807,08 |
| 202200662 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202200665 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 237.567,35 |
| 202200667 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202200674 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 2.996,66 |
| 202200675 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202200678 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 89.298,30 |
| 202200687 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 239.199,30 |
| 202200696 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202200699 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 110.422,56 |
| 202200701 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202200706 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202200707 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 41.226,76 |
| 202200717 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 70.604,90 |
| 202200719 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202200728 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 61.075,79 |
| 202202698 |
202206703 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
-R$ 13.677,56 |
| 202202699 |
202206703 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
-R$ 17.948,65 |
| 202202874 |
202205663 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
-R$ 47.246,82 |
| 202202875 |
202205663 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
-R$ 15.591,98 |
| 202203178 |
202202602 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
-R$ 212.131,00 |
| 202203179 |
202202602 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
-R$ 21.183,80 |
| 202209191 |
202209101 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.458/459(SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 47.912,00 |
| 202203388 |
202207853 |
000285/2022 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V DANFE 121 PC285/2022,AF:413/2022 DEPOSITO: 001 3570 X 041863 3 |
R$ 360,64 |
| 202203389 |
202207853 |
000285/2022 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V DANFE 121 PC285/2022,AF:413/2022 DEPOSITO: 001 3570 X 041863 3 |
R$ 124,36 |
| 202203390 |
202207853 |
000285/2022 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA POLISELADORA A3, 110V DANFE 121 PC285/2022,AF:413/2022 DEPOSITO: 001 3570 X 041863 3 |
R$ 136,79 |
| 202204372 |
202207855 |
000228/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML, DANFE 3231813 PC228/2022,AF:772/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 502,50 |
| 202204374 |
202207856 |
000228/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG E NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD, DANFE 1555708 PC228/2022,AF:773/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 1.402,50 |
| 202207638 |
202208156 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SE PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:144/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 84.423,89 |
| 202207639 |
202208156 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 399/2022, 398/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.144/2022-SE PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:144/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.172,00 |
| 202207634 |
202208157 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SE PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:137/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 46.158,46 |
| 202207509 |
202208016 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE 05 SERVIDORES NO EVENTO --XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE--, A REALIZAR-SE EM ATIBAIA-SP, PARTIDA: 17/05/2022, VOLTA: 18/05/2022; BEM COMO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 3.368,50 |
| 202206416 |
202208021 |
000966/2022 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-SUDESTE, DANFE 756 PC966/2022,AF:1329/2022 SANTANDER 033 - AG:4391 - CC: 13003614-9 |
R$ 1.400,00 |
| 202204300 |
202208025 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL DANFE 11383 PC504/2022,AF:739/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 100,00 |
| 202206925 |
202208034 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:160/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 463.827,16 |
| 202206926 |
202208034 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 335/2022 E 334/2022 EM FLS. 165 E 166. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:160/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 47.127,30 |
| 202207929 |
202208663 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 4424 E 6203/2022 PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:189/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 26.567,24 |
| 202207930 |
202208663 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 4424 E 6203/2022 PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:189/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 26.071,26 |
| 202207943 |
202208664 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3726 E 6206/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:184/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.060,71 |
| 202207944 |
202208664 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3726 E 6206/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:184/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 57.612,06 |
| 202207946 |
202208664 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3726 E 6206/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:184/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.228,08 |
| 202207948 |
202208664 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3726 E 6206/2022 PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:184/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.777,42 |
| 202202537 |
202206774 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
-R$ 4.622,00 |
| 202203180 |
202202614 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
-R$ 53.875,70 |
| 202205489 |
202207391 |
000133/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250ML, DANFE 11245. PC721/2022,AF:1182/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 583,80 |
| 202206021 |
202207393 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES. NFES 242 PC121/2022,AF:988/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$49612.80 CDATV: 114102-0 ISS:R$2611.20 |
R$ 52.224,00 |
| 202206460 |
202207394 |
021639/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB97226/2020 CHEQUE A: VERA LUCIA MARTINS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 195,00 |
| 202205101 |
202207148 |
000625/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. DANFE 1164 PC625/2022,AF:1060/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 4.643,28 |
| 202205266 |
202207239 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A. NFSE 174. PC229/2022,AF:1177/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.560,00 |
| 202202978 |
202207243 |
000191/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE, NFES 16 PC191/2022,AF:246/2022 DEPOSITO: 403 0001 1326285 4 LIQ:R$2280.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$120.00 |
R$ 2.400,00 |
| 202200258 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.850,45 |
| 202200259 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.029,01 |
| 202200260 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 4.527,02 |
| 202200308 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 4.520,94 |
| 202205834 |
202207142 |
041790/2022 |
RAPHAEL RICARDO OLIVIERI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 74/2022-2 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 346/2018 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO 0017454-52.2020.8.26.0564, REF: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB41790/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.395,77 |
| 202201364 |
202207143 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2796 PC2721/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 353,10 |
| 202204646 |
202207250 |
000609/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG. DANFE 174. PC609/2022,AF:952/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 298,80 |
| 202204308 |
202207251 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE, DANFE 1555 PC2652/2021,AF:813/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 31.500,00 |
| 202205243 |
202207252 |
000608/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. DANFE 3546 PC608/2022,AF:1072/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 100.800,00 |
| 202200072 |
202207253 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13502. PC1654/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO 341 0559.37939-1 LIQ:R$2661.90 CDATV: 168047-0 ISS:R$140.10 |
R$ 2.802,00 |
| 202200079 |
202207254 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 3154 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 594,49 |
| 202206291 |
202207255 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 140.314,80 |
| 202202361 |
202207256 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202200111 |
202207266 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8592. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 426,09 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 309,89 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.613,44 |
| 202207540 |
202208115 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:203/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.522,00 |
| 202200139 |
202208184 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.484,91 |
| 202207652 |
202208184 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.275,69 |
| 202202095 |
202208185 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2568296 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 6.617,62 |
| 202203146 |
202201820 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
-R$ 23.107,60 |
| 202202160 |
202204976 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
-R$ 55.262,31 |
| 202202161 |
202204976 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
-R$ 7.252,00 |
| 202202160 |
202206528 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
-R$ 13.007,79 |
| 202202161 |
202206528 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
-R$ 7.252,00 |
| 202202821 |
202204653 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
-R$ 54.053,85 |
| 202202770 |
202203796 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
-R$ 72.116,09 |
| 202202771 |
202203796 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
-R$ 19.503,50 |
| 202202770 |
202206822 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
-R$ 19.202,05 |
| 202202771 |
202206822 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
-R$ 19.503,50 |
| 202202824 |
202202605 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
-R$ 56.561,06 |
| 202202825 |
202202605 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
-R$ 18.153,80 |
| 202201335 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 58.913,44 |
| 202201353 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 167.081,33 |
| 202201354 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 18.776,31 |
| 202201355 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.046,41 |
| 202200531 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 5.726,99 |
| 202200612 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 5.160,91 |
| 202200613 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 12.574,79 |
| 202200614 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 2.932,18 |
| 202200644 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 3.667,73 |
| 202200645 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 7.367,61 |
| 202201301 |
202207095 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR - HOSPITAL DA MULHER. 9ª MEDICAO - NFES 77799 (BUREAU) PC774/2021,CF:44/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$67904.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$3573.93 |
R$ 71.478,61 |
| 202200111 |
202207268 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8592. COMPLEMENTO DA OP 7266/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202201528 |
202207275 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFES 7649 E 7650 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 202.004,60 |
| 202201531 |
202207275 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFES 7649 E 7650 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 257.554,45 |
| 202200498 |
202207543 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE ARNAUD PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.729,20 |
| 202200498 |
202207544 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA VIEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.471,07 |
| 202200498 |
202207545 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA GONCALVES DE O MAGNANI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.848,85 |
| 202200498 |
202207546 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEIDE DE FREITAS SOARES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.086,61 |
| 202200498 |
202207547 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME DALECIO MATOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.660,48 |
| 202206612 |
202207619 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. CONFORME MINUTAS DE GAM: 311/2022; 312/2022; 315/2022; 316/2022 EM FLS.3647, 3648, 3649 E 3650. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.463.546,82 |
| 202201293 |
202207739 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 238 - 47ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 7738/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 211,96 |
| 202206773 |
202207740 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:66/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 90.270,90 |
| 202206774 |
202207740 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 66/2022-SE EM P. 170. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 266 E 267/2022. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:66/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 32.697,00 |
| 202206805 |
202207743 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVICO DE REMOÇAO DE REDE NA RUA: DR. FELICIO LAURITO 230 PROX 230 - JARDIM OLAVO BILAC CONFORME NOTA TECNICA N.363612594 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 85.489,02 |
| 202206637 |
202207754 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº57/2022-SE EM FLS.205. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.81 E 258/2022. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:57/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 97.761,68 |
| 202206638 |
202207754 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº57/2022-SE EM FLS.205. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.81 E 258/2022. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:57/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 41.571,25 |
| 202200498 |
202208129 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUSETE J DE ARAUJO, EDJANE DE A SILVA, BRUNA F LONGO, LEONIDIA C DA SILVA, ELISANGELA L RIBEIRO, EDSON L AVELINO, MARCIA H X BENTO, RITA DE C P DE OLIVEIRA, MAYTE DORING, AMANDA S E SILVA, DANIELLE R DE SOUZA, MARIA DO C R BORTOTTI, ANDERSON L DOS SANTOS, FRANCIELE C A MATAROZZO E VANESSA F DA R PINHEIRO PPSB49596/2022 R$ 13.782,88 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 2.140,05-SBCPREV(R.9374) R$ 197,03-GNDI(R.9235) |
R$ 8.216,01 |
| 202202198 |
202205666 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
-R$ 69.229,77 |
| 202202199 |
202205666 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
-R$ 5.446,50 |
| 202202925 |
202202974 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 31328 9 |
-R$ 43.119,84 |
| 202202926 |
202202974 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 31328 9 |
-R$ 2.660,38 |
| 202200224 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.450,86 |
| 202203977 |
202208729 |
000438/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
SERVICOS COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 5 PC438/2022,AF:70014/2022 DEPOSITO: 260 0001 22880985 9 |
R$ 495,00 |
| 202204568 |
202207726 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12215(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.119.746,77 - TOTAL / R$ 8.957,97 - DESCONTOS / R$ 18.475,82 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.092.312,98 |
| 202202089 |
202207815 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2575754 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 527,00 |
| 202201892 |
202207848 |
002536/2020 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. DANFE 16989 PC465/2021,AF:3937/2021 DEPOSITO: 001 9792 6 160390 6 |
R$ 3.349,00 |
| 202201340 |
202208450 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVICO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVICOS TELEMATICOS, FATURA 2574632 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:125/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 57.037,79 |
| 202206456 |
202207367 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB14306/2022 PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 1.500,00 |
| 202206457 |
202207367 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB14306/2022 PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 300,00 |
| 202206971 |
202207993 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SE PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:150/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 114.355,73 |
| 202206973 |
202207993 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 325/2022 E 324/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.150/2022-SE PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:150/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 46.060,05 |
| 202206168 |
202207994 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. TERMO DE APOSTILAMENTO N.049/2022 SAS. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202206964 |
202207995 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 322/2022, 321/2022 PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:138/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 91.318,14 |
| 202206965 |
202207995 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 322/2022, 321/2022 PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:138/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 39.007,00 |
| 202206171 |
202207996 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021 PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202206929 |
202207997 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320]. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:135/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 89.622,25 |
| 202206930 |
202207997 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 135/2022-SE EM FLS.164. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.319/320]. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:135/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 39.146,70 |
| 202206172 |
202207998 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021 PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202206181 |
202207999 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021 PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202208751 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.966,77 |
| 202208754 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 61,85 |
| 202208755 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.623,37 |
| 202208766 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.413,35 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 870,58 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 928,69 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 391,24 |
| 202204782 |
202207511 |
000578/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA PARA ACESSO AO BOLETIM TECNICO CDHU. NFS-e 980 PC578/2022,AF:1021/2022 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA SETOR PÚBLICO 01897-X CONTA CORRENTE Nº 19.720-3 |
R$ 5.850,00 |
| 202203181 |
202202614 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
-R$ 7.065,00 |
| 202202655 |
202204464 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
-R$ 48.023,06 |
| 202202656 |
202204464 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
-R$ 5.056,00 |
| 202202655 |
202206835 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
-R$ 11.315,09 |
| 202202656 |
202206835 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
-R$ 5.056,00 |
| 202202676 |
202202407 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
-R$ 46.811,85 |
| 202201331 |
202207283 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 67098 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 21.076,67 |
| 202205280 |
202207283 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 67098 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 104.334,55 |
| 202201454 |
202207299 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/N (FLS.1044) PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 313.502,41 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 400.002,41 |
| 202201308 |
202207307 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26410 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 13.058,95 |
| 202201309 |
202207307 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26410 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.503,09 |
| 202201310 |
202207307 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26410 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.953,40 |
| 202203742 |
202207315 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 080/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.107.995,30 |
| 202204284 |
202207315 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 080/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 123.213,19 |
| 202205410 |
202207315 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 080/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 923.226,81 |
| 202205412 |
202207315 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 080/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.846.658,83 |
| 202205413 |
202207315 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 080/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 2.154.435,30 |
| 202205415 |
202207316 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 074/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 3.300.000,00 |
| 202202518 |
202207818 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
-R$ 8.601,47 |
| 202202519 |
202207818 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
-R$ 4.582,00 |
| 202202162 |
202201821 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
-R$ 169.544,14 |
| 202203742 |
202208426 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 83/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 98.764,22 |
| 202205410 |
202208426 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 83/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 526.518,05 |
| 202205411 |
202208426 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 83/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 882.004,10 |
| 202205412 |
202208426 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 83/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.634.613,87 |
| 202205413 |
202208426 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 83/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 2.306.812,66 |
| 202204451 |
202208608 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. PARC. 12ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.504,16 |
| 202205520 |
202208608 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. PARC. 12ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.959.619,80 |
| 202205062 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 43.253,31 |
| 202205063 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 190.617,00 |
| 202205065 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 449,39 |
| 202205066 |
202208752 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.455,88 |
| 202203411 |
202208761 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 244 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202204409 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 214,44 |
| 202200117 |
202207375 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 240 - 22.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 7374/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 1.227,76 |
| 202205835 |
202207385 |
000567/2022 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA), DANFE 501 PC567/2022,AF:1290/2022 DEPOSITO: 341 8091 01088 7 |
R$ 81.420,00 |
| 202200841 |
202207400 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2022 A LUIS FERREIRA DOS SANTOS, GICIENE MAIA DOS SANTOS E AMILTON ALEXANDRE DE SOUZA PPSB12744/2021 R$ 5.655,71 - LIQUIDO R$ 484,57 - INSS(R.9382) R$ 124,16 - IR(R.9375)/ R$ 26,57 - PFGB(R.9235) |
R$ 531,55 |
| 202200853 |
202207400 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2022 A LUIS FERREIRA DOS SANTOS, GICIENE MAIA DOS SANTOS E AMILTON ALEXANDRE DE SOUZA PPSB12744/2021 R$ 5.655,71 - LIQUIDO R$ 484,57 - INSS(R.9382) R$ 124,16 - IR(R.9375)/ R$ 26,57 - PFGB(R.9235) |
R$ 3.525,08 |
| 202200864 |
202207400 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2022 A LUIS FERREIRA DOS SANTOS, GICIENE MAIA DOS SANTOS E AMILTON ALEXANDRE DE SOUZA PPSB12744/2021 R$ 5.655,71 - LIQUIDO R$ 484,57 - INSS(R.9382) R$ 124,16 - IR(R.9375)/ R$ 26,57 - PFGB(R.9235) |
R$ 260,00 |
| 202201082 |
202207400 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2022 A LUIS FERREIRA DOS SANTOS, GICIENE MAIA DOS SANTOS E AMILTON ALEXANDRE DE SOUZA PPSB12744/2021 R$ 5.655,71 - LIQUIDO R$ 484,57 - INSS(R.9382) R$ 124,16 - IR(R.9375)/ R$ 26,57 - PFGB(R.9235) |
R$ 1.454,38 |
| 202205385 |
202207400 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2022 A LUIS FERREIRA DOS SANTOS, GICIENE MAIA DOS SANTOS E AMILTON ALEXANDRE DE SOUZA PPSB12744/2021 R$ 5.655,71 - LIQUIDO R$ 484,57 - INSS(R.9382) R$ 124,16 - IR(R.9375)/ R$ 26,57 - PFGB(R.9235) |
R$ 400,00 |
| 202205407 |
202207400 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2022 A LUIS FERREIRA DOS SANTOS, GICIENE MAIA DOS SANTOS E AMILTON ALEXANDRE DE SOUZA PPSB12744/2021 R$ 5.655,71 - LIQUIDO R$ 484,57 - INSS(R.9382) R$ 124,16 - IR(R.9375)/ R$ 26,57 - PFGB(R.9235) |
R$ 120,00 |
| 202200458 |
202207403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 88/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 2.357,25 - LIQUIDO R$ 693,19 - IR(R.9375) |
R$ 3.050,44 |
| 202201314 |
202207405 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 89/2022 A DEBORA DE JESUS LIRA E FERNANDA PEREIRA REIS PPSB12744/2021 |
R$ 635,03 |
| 202200227 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5,72 |
| 202200229 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 79.925,18 |
| 202200231 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.118,34 |
| 202200234 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200235 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.538,00 |
| 202200236 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.168,31 |
| 202200238 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.823,14 |
| 202200244 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.162,40 |
| 202200246 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.060,55 |
| 202200250 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200251 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.420,56 |
| 202200252 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 47.801,00 |
| 202200253 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 269.890,36 |
| 202200255 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.305,65 |
| 202200256 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.521,39 |
| 202200257 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 35.101,60 |
| 202200261 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 37.512,26 |
| 202200262 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.743,78 |
| 202200263 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 24.675,95 |
| 202200265 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202206729 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 217.535,72 |
| 202206730 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202206731 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 28.474,64 |
| 202207083 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 32.151,35 |
| 202207084 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.220,00 |
| 202207086 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.302,00 |
| 202207087 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 35.647,34 |
| 202207088 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.134,66 |
| 202207090 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.236,00 |
| 202208767 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.599,34 |
| 202200485 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 4.611,11 |
| 202200487 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 3.074,07 |
| 202200503 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 23.896,27 |
| 202200505 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 1.953,38 |
| 202200529 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 7.364,03 |
| 202200531 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 4.909,35 |
| 202200553 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 1.369,73 |
| 202200555 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 913,15 |
| 202200612 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 9.943,69 |
| 202200613 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 13.891,46 |
| 202200614 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 6.424,04 |
| 202200644 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 4.479,54 |
| 202200645 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 11.488,84 |
| 202200646 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 3.376,66 |
| 202202907 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 2.651,04 |
| 202202908 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 3.976,56 |
| 202203763 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 63,54 |
| 202207215 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 12.946,37 |
| 202207216 |
202208930 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 138.314,18 - LIQUIDO R$ 1.006,47 - DESCONTOS |
R$ 21.987,82 |
| 202201400 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 53,64 |
| 202201401 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 7.038,12 |
| 202204675 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 3.078,11 |
| 202204676 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 47,70 |
| 202200565 |
202207526 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA CULTRI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.988,90 |
| 202200565 |
202207527 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NADIETTE YARA DE LIMA E SA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.869,71 |
| 202200565 |
202207528 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA DA SILVA DORI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.786,00 |
| 202200639 |
202207529 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSMAR F DOS SANTOS NETO PPSB49596/2022 CHEQUE A: VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.809,60 |
| 202202270 |
202207231 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 69 E NOTA DE LOCACAO 13956 - COMPLEMENTO DA OP 7202/22 / R$ 72.645,99 - TOTAL / R$ 2.048,38 - OP 7202/22 / R$ 5.988,84 - OP 7230/22 / R$ 481,40 - INSS / R$ 15.501,96 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 48.625,41 |
| 202202270 |
202207233 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 69 E NOTA DE LOCACAO 13956 - COMPLEMENTO DA OP 7202/22 / COMPLEMENTO DA OP 7231/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 481,40 |
| 202204344 |
202207242 |
000036/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL E FREEZER HORIZONTAL - DANFE 1680 E 1684 PC1022/2021,AF:821/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 18.009,00 |
| 202201344 |
202207244 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8593 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,62 |
| 202201345 |
202207244 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8593 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202201346 |
202207244 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8593 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202201344 |
202207245 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8593 - COMPLEMENTO DA OP 7244/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 3.687,48 |
| 202200166 |
202207464 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL DE SOFTWARE JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1039 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPÓSITO 001 2937-8.138003-6 IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202200309 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.013,96 |
| 202200337 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 7.299,67 |
| 202200339 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 4.866,45 |
| 202200404 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.774,30 |
| 202200405 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.942,93 |
| 202200406 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 788,57 |
| 202200427 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 7.674,87 |
| 202200428 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.135,28 |
| 202200429 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.009,94 |
| 202200474 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 10.463,79 |
| 202200475 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.957,30 |
| 202200476 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 7.358,87 |
| 202200603 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 10.256,27 |
| 202200604 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.456,94 |
| 202200605 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.839,92 |
| 202200819 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 0,68 |
| 202202838 |
202202900 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
-R$ 5.084,40 |
| 202203145 |
202201820 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
-R$ 163.695,56 |
| 202208481 |
202208724 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:114/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 118.917,29 |
| 202208485 |
202208724 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº086/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.114/2022-SE, EM FLS.154. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:114/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 27.913,83 |
| 202202960 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 6.584,23 |
| 202202961 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 44.344,26 |
| 202202962 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 657,64 |
| 202202963 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 4.429,19 |
| 202202681 |
202206792 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
-R$ 25.693,24 |
| 202202682 |
202206792 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
-R$ 23.030,02 |
| 202204744 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.530,32 |
| 202204745 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.181,22 |
| 202205848 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 9.728,15 |
| 202205853 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.141,97 |
| 202205854 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 7.666,98 |
| 202205857 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 5.265,70 |
| 202205858 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 7.326,86 |
| 202205859 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 8.969,01 |
| 202205860 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 4.609,61 |
| 202205861 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.914,42 |
| 202205862 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.901,75 |
| 202206465 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 4.714,29 |
| 202206466 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.098,58 |
| 202206467 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 73,08 |
| 202206469 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.406,72 |
| 202207091 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 39.239,00 |
| 202207103 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 224,00 |
| 202207104 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.518,00 |
| 202207106 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.049,06 |
| 202207110 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.387.390,80 |
| 202207111 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202207112 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 16.300,98 |
| 202207114 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 112.684,90 |
| 202207116 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202207125 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.108,60 |
| 202207126 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.796,81 |
| 202207134 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 12.772,36 |
| 202207135 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.577,12 |
| 202207136 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 15.768,50 |
| 202207139 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.768,54 |
| 202200210 |
202207145 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18047 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202200210 |
202207146 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18047 COMPLEMENTO DA OP 7145/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202204366 |
202207767 |
000746/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA DANFE 3231977 PC1272/2021,AF:743/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 20.400,00 |
| 202202538 |
202202406 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
-R$ 45.267,79 |
| 202202539 |
202202406 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
-R$ 4.592,00 |
| 202202538 |
202206786 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
-R$ 9.148,50 |
| 202202539 |
202206786 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
-R$ 4.592,00 |
| 202202689 |
202206815 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
-R$ 10.005,13 |
| 202202690 |
202206815 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
-R$ 5.586,00 |
| 202200124 |
202207162 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 237 - 47ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 710.065,36 - TOTAL/R$ 27.337,52 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$647224.58 CDATV: 103125-0 ISS:R$35503.26 |
R$ 16.609,16 |
| 202200639 |
202207530 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDEMIR ALVES CORREA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.882,63 |
| 202207635 |
202208157 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 395/2022, 394/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.137/2022-SE PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:137/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.442,00 |
| 202002928 |
202208050 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DACTE 3315, COMPLEMENTO DA OP 8049/2022. PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.885,32 |
| 202204877 |
202208051 |
001071/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE PANELAS DE PRESSAO. DANFE 5743 PC2441/2021,AF:1036/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 35.325,00 |
| 202206175 |
202208057 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº4/2022-SAS FLS.865/866. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 116.150,59/TOTAL PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202201757 |
202208063 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 39.398,10 |
| 202201758 |
202208063 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 6.000,00 |
| 202206174 |
202208063 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 19.699,05 |
| 202204605 |
202208070 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 176 PC370/2022,AF:962/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 482,85 |
| 202208269 |
202208753 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:98/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 16.565,77 |
| 202208270 |
202208753 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:98/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 47.056,38 |
| 202208271 |
202208753 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:98/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.588,98 |
| 202208272 |
202208753 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º98/2022-SE EM FLS.169. CONFORME MINUTAS DE GAM N.456 E 457/2022. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:98/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.354,22 |
| 202208278 |
202208755 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:86/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.478,38 |
| 202208279 |
202208755 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:86/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 82.854,19 |
| 202208282 |
202208755 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:86/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.290,38 |
| 202208284 |
202208755 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 86/2022-SE EM FLS.166. CONFORME MINUTAS DE GAM N.454 E 455/2022. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:86/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.314,32 |
| 202206393 |
202207216 |
043268/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO ADILSE RIBEIRO MATRICULA 8983-7, EM FAVOR DE DENISE CAMPOS RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43268/2022 CHEQUE A: DENISE CAMPOS RIBEIRO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.555,40 |
| 202200847 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.624,42 |
| 202200858 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.447,01 |
| 202200860 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.631,34 |
| 202200966 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.856,16 |
| 202200968 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.904,10 |
| 202200977 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 4.475,47 |
| 202200978 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 4.655,74 |
| 202200979 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.983,65 |
| 202204593 |
202207390 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS; COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DANFE 1849 PC565/2022,AF:778/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 4.725,00 |
| 202204108 |
202207392 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, DANFE 1112 PC446/2022,AF:660/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 12.500,00 |
| 202204721 |
202207395 |
000338/2022 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA, DANFE 541 PC338/2022,AF:909/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 30.192,00 |
| 202201897 |
202207396 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 94.201,34 |
| 202201955 |
202207398 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022 CONFORME RELACAO |
R$ 225,00 |
| 202206150 |
202207425 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 26.274,57 |
| 202206480 |
202207427 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 57.865,80 |
| 202206483 |
202207428 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 873.401,46 |
| 202206485 |
202207429 |
019780/2012 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2021 |
R$ 72,32 |
| 202206487 |
202207430 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 13.481,48 |
| 202206488 |
202207431 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 123.420,36 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 235,45 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.169,62 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.299,61 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.193,19 |
| 202200924 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
-R$ 1.258,10 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 510,79 |
| 202205229 |
202207156 |
000415/2022 |
UNIAO MASTER SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DE BOBINA. DANFE 3638 PC415/2022,AF:1132/2022 DEPOSITO: 104 0679 03 212 4 |
R$ 6.350,00 |
| 202200646 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 2.026,33 |
| 202201900 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 312,03 |
| 202202906 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 17,19 |
| 202202907 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 3.183,56 |
| 202202908 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 4.619,33 |
| 202203763 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 471,57 |
| 202200671 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 3.764,77 |
| 202200673 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 2.581,32 |
| 202200682 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 2.918,39 |
| 202200683 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 422,56 |
| 202200684 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 2.086,44 |
| 202200693 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 8.217,83 |
| 202200694 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 416,28 |
| 202200695 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 5.617,31 |
| 202200723 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 6.353,26 |
| 202200725 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 4.235,50 |
| 202200733 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202200735 |
202207373 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 43.707,18 - LIQUIDO R$ 464,83 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202208311 |
202208571 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 3.000,00 |
| 202208312 |
202208572 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022 PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 5.000,00 |
| 202206657 |
202208576 |
001065/2022 |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NOMADE ORQUESTRA NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 133 PC1065/2022,AF:1419/2022 DEPOSITO: 001 4081 9 026897 6 LIQ:R$6860.00 CDATV: 160002-0 ISS:R$140.00 |
R$ 7.000,00 |
| 202206669 |
202208580 |
001040/2022 |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
APRESENTAÇAO MUSICAL DE CONDE FAVELA SEXTETO NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 136 PC1040/2022,AF:1414/2022 DEPOSITO: 001 4081 9 026897 6 LIQ:R$6860.00 CDATV: 160002-0 ISS:R$140.00 |
R$ 7.000,00 |
| 202206526 |
202208582 |
001035/2022 |
GUILHERME NAKATA FIGUEIREDO |
APRESENTACAO MUSICAL DE OTIS TRIO, NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 135 PC1035/2022,AF:1370/2022 DEPOSITO: 001 4081 9 026897 6 LIQ:R$5880.00 CDATV: 160002-0 ISS:R$120.00 |
R$ 6.000,00 |
| 202205281 |
202208584 |
000832/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE EDUCADORA EM REGÊNCIA DE CORAL, NFES 11 PC832/2022,AF:1190/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 450,00 |
| 202205283 |
202208587 |
000804/2022 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 25 PC804/2022,AF:1197/2022 DEPOSITO: 260 0001 97555868 2 |
R$ 495,00 |
| 202205284 |
202208588 |
000803/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE-EDUCADOR DE METAIS GRAVES, NFES 11 PC803/2022,AF:1196/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4 |
R$ 270,00 |
| 202205316 |
202208590 |
000802/2022 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
ARTE-EDUCADOR EM VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 111 PC802/2022,AF:1194/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040531 0 |
R$ 900,00 |
| 202200126 |
202207162 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 237 - 47ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 710.065,36 - TOTAL/R$ 27.337,52 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$647224.58 CDATV: 103125-0 ISS:R$35503.26 |
R$ 582.732,74 |
| 202200152 |
202207162 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 237 - 47ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 710.065,36 - TOTAL/R$ 27.337,52 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$647224.58 CDATV: 103125-0 ISS:R$35503.26 |
R$ 83.385,94 |
| 202200126 |
202207163 |
|
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 237 - 47ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 7162/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 27.337,52 |
| 202200129 |
202207165 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU E REPOLHO, DANFE 3192 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.717,27 |
| 202200129 |
202207166 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU E TOMATE, DANFE 3205 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.701,60 |
| 202203472 |
202207235 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1846. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 18.363,90 |
| 202203473 |
202207235 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1846. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 6.332,38 |
| 202203474 |
202207235 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1846. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 6.965,62 |
| 202200736 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 6.215,67 |
| 202203454 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.900,40 |
| 202205371 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202206725 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 2.268,07 |
| 202206726 |
202207650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.839,99 |
| 202201313 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.038,32 |
| 202201314 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 42.304,62 |
| 202201316 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 229,91 |
| 202201319 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 10.962,09 |
| 202201321 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.058,92 |
| 202201322 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.985,87 |
| 202201323 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 328,17 |
| 202202703 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 688,44 |
| 202202704 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 251,24 |
| 202205273 |
202207652 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.403,58 |
| 202202772 |
202206854 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
-R$ 28.979,23 |
| 202202775 |
202206854 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
-R$ 19.243,05 |
| 202202698 |
202203755 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
-R$ 55.197,61 |
| 202202699 |
202203755 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
-R$ 17.948,65 |
| 202202874 |
202206869 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
-R$ 11.062,97 |
| 202205106 |
202207099 |
000365/2022 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
AQUISICAO DE FITA CARTUCHO TAPE LIBRARY TIPO LTO 7 - DANFE 23044 PC365/2022,AF:1098/2022 DEPOSITO: 001 386 7 103462 6 |
R$ 38.500,00 |
| 202205148 |
202207099 |
000365/2022 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
AQUISICAO DE FITA CARTUCHO TAPE LIBRARY TIPO LTO 7 - DANFE 23044 PC365/2022,AF:1098/2022 DEPOSITO: 001 386 7 103462 6 |
R$ 400,00 |
| 202207893 |
202208390 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:105/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 56.533,09 |
| 202207894 |
202208390 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 105/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 430 E 431/2022. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:105/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.035,20 |
| 202207905 |
202208392 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:104/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 68.467,16 |
| 202207906 |
202208392 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 104/2022-SE EM P. 166, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 428 E 429/2022. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:104/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.987,80 |
| 202204491 |
202208183 |
000602/2022 |
FLAVIA GUERRA COMUNICACAO LIMITADA |
CONTRATACAO DE PALESTRA DE FLAVIA DA SILVA GUERRA YAMANE, NO TEATRO ELIS REGINA, NA MOSTRA DE AUDIOVISUAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL. NFSE 225 PC602/2022,AF:880/2022 DEPOSITO: 237 0656 002196 2 |
R$ 1.500,00 |
| 202200129 |
202208190 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3206 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 14.856,93 |
| 202200129 |
202208191 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3207 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 4.044,60 |
| 202200129 |
202208192 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3209 R$ 4,38 - DESCONTO PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 13.280,65 |
| 202205171 |
202208192 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3209 R$ 4,38 - DESCONTO PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 1.044,63 |
| 202205530 |
202208207 |
002671/2021 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PAZINHA PARA LIXO. DANFE 2026 PC2671/2021,AF:1240/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 2.700,00 |
| 202205530 |
202208208 |
002671/2021 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BALDE CONICO. DANFE 2028 PC2671/2021,AF:1240/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 7.725,00 |
| 202206881 |
202208002 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 328/2022 E 329/2022. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:152/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 68.875,17 |
| 202206882 |
202208002 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 328/2022 E 329/2022. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:152/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 35.897,30 |
| 202206954 |
202208003 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.313 E 314/2022. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:116/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 58.309,79 |
| 202206955 |
202208003 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº116/2022-SE EM FLS.166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.313 E 314/2022. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:116/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 31.183,95 |
| 202206184 |
202208005 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202206900 |
202208006 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EM FLS. 162. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:214/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 241.999,71 |
| 202206901 |
202208006 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 109/2022 E 351/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.214/2022-SE, EM FLS. 162. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:214/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 42.367,60 |
| 202208735 |
202208942 |
001169/2022 |
FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO - FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL PC1169/2022,AF:1614/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.301,00 |
| 202206313 |
202208113 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202204161 |
202207234 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG, DANFE 1685 PC1594/2021,AF:722/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 23.084,00 |
| 202204163 |
202207234 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG, DANFE 1685 PC1594/2021,AF:722/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 7.960,00 |
| 202204165 |
202207234 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10KG, DANFE 1685 PC1594/2021,AF:722/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 8.756,00 |
| 202203846 |
202207240 |
000432/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA, DANFE 5652 PC1538/2021,AF:601/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 34.611,50 |
| 202203742 |
202207314 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 075/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 559.953,02 |
| 202204284 |
202207314 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 075/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 62.177,86 |
| 202204285 |
202207314 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 075/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 327.870,84 |
| 202204286 |
202207314 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 075/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 473.869,57 |
| 202205412 |
202207314 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 075/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 105.384,20 |
| 202205413 |
202207314 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 075/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 160.261,31 |
| 202202678 |
202202407 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
-R$ 4.074,00 |
| 202208111 |
202208650 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:177/2022 CHEQUE A: EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 196.026,76 |
| 202208113 |
202208650 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 102 E 441/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 177/2022-SE PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:177/2022 CHEQUE A: EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.105,20 |
| 202205417 |
202207316 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 074/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 3.000.000,00 |
| 202205419 |
202207316 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 074/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 5.500.000,00 |
| 202205422 |
202207316 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 074/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 6.000.000,00 |
| 202205414 |
202207317 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, RECIBO 076/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 288.000,00 |
| 202206254 |
202207954 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202201358 |
202208074 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2895 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.300,50 |
| 202206375 |
202207215 |
047476/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABRAO DONIZETI SALOTTI MATRICULA 38342-1, EM FAVOR DE LEONILDA ELIANA FERREIRA SALOTTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB47476/2022 CHEQUE A: LEONILDA ELIANA FERREIRA SALOTTI DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 2.353,41 |
| 202206376 |
202207217 |
046500/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LOURIVAL DE JESUS SILVA MATRICULA 3574-9, EM FAVOR DE CLAUDIA DE JESUS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB46500/2022 CHEQUE A: CLAUDIA DE JESUS SILVA CAIXA - AG. 2855 - CC. 000833169728-4 |
R$ 2.552,96 |
| 202206387 |
202207218 |
044741/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAQUIM CARLOS RIBEIRO MATRICULA 12099-2, EM FAVOR DE CELIA DA SILVA RIBEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44741/2022 CHEQUE A: CELIA DA SILVA RIBEIRO SANTANDER, AG. 0572, CC. 01.003971-9 |
R$ 3.802,20 |
| 202200069 |
202207224 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 139,94 |
| 202204033 |
202207622 |
001957/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HASTE FLEXIVEL, TUBO DE LATEX N.200, TUBO DE SILICONE N.204 E ALMOTOLIA PLASTICA. DANFE 224123. PC1957/2021,AF:619/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 6.983,10 |
| 202201319 |
202207405 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 89/2022 A DEBORA DE JESUS LIRA E FERNANDA PEREIRA REIS PPSB12744/2021 |
R$ 1.357,92 |
| 202206458 |
202207412 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 195,00 |
| 202201683 |
202207413 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.039,57 |
| 202203974 |
202207413 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 333,68 |
| 202202260 |
202202279 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
-R$ 3.695,00 |
| 202202259 |
202206783 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
-R$ 8.554,34 |
| 202202260 |
202206783 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
-R$ 3.695,00 |
| 202202691 |
202203943 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
-R$ 40.395,16 |
| 202202692 |
202203943 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
-R$ 2.721,00 |
| 202203342 |
202209049 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502297 PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 275,74 |
| 202204779 |
202209049 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502297 PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 46,61 |
| 202203342 |
202209050 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502291 PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 376,07 |
| 202206325 |
202207972 |
028482/2017 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38467/2020,CONVENIO:16/2017SEDESC,TA:18/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202206312 |
202207976 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202203951 |
202207979 |
000431/2022 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFES 76 PC431/2022,AF:70015/2022 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 1.080,00 |
| 202206279 |
202207980 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202204367 |
202207983 |
002546/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL ( IV ), 3232818. PC391/2022,AF:769/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 8.400,00 |
| 202206280 |
202207984 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202206281 |
202207985 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202204403 |
202207987 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 138520. PC389/2022,AF:706/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 2.000,22 |
| 202204403 |
202207988 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 138722. PC389/2022,AF:706/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.529,58 |
| 202206869 |
202208007 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:185/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 96.068,71 |
| 202206871 |
202208007 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 90/2022 E 343/2022 EM FLS.166 E 167. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº185/2022-SE EM FL. 164. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:185/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 38.826,70 |
| 202208096 |
202208536 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.463/2022 E 462 PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:148/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 25.492,73 |
| 202201664 |
202207196 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFES 2452 - 2ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$219108.84 CDATV: 103103-0 ISS:R$6776.56 |
R$ 225.885,40 |
| 202201804 |
202207197 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA EM EMEB JOSE DE ALENCAR. NFES 2453 - 2ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$36482.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$1128.32 |
R$ 37.610,91 |
| 202201665 |
202207199 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENCO FILHO. NFES 2454 - 2ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$50369.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$1557.83 |
R$ 51.927,82 |
| 202201662 |
202207201 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFES 2456 - 2ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$102819.11 CDATV: 103103-0 ISS:R$3179.97 |
R$ 105.999,08 |
| 202202278 |
202207202 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 69 E NOTA DE LOCACAO 13956. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 72.645,99 - TOTAL/ R$ 70.597,61 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 2.048,38 |
| 202206479 |
202207370 |
034753/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MILTON YOSHIAKI MATSUI MATRICULA 1276-1, EM FAVOR DE MARIA EMIKO MATSUI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB34753/2022 CHEQUE A: MARIA EMIKO MATSUI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.443,91 |
| 202200117 |
202207374 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 240 - 22.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 31.889,83 - TOTAL / R$ 1.227,76 - INSS PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO 237 2423-6.0100001-2 LIQ:R$29067.58 CDATV: 103125-0 ISS:R$1594.49 |
R$ 30.662,07 |
| 202200598 |
202207490 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSALY PINTO DE SOUZA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.656,39 |
| 202200757 |
202207491 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELEUSA DIAS GUIMARAES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.516,13 |
| 202200768 |
202207492 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISANGELA RIBEIRO GALINDO PPSB49596/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.860,53 |
| 202200853 |
202207493 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIS RODRIGUES CAMARGO PPSB49596/2022 CHEQUE A: IVONETE SILVEIRA CAMARGO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.311,57 |
| 202200853 |
202207494 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EMERSON BASTOS MELLO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.008,15 |
| 202200887 |
202207495 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA TEIXEIRA LAPA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.949,55 |
| 202200924 |
202207496 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SEBASTIAO JOSE PEREIRA PPSB49596/2022 CHEQUE A: LEIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.723,40 |
| 202200937 |
202207497 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ROBERTO GIL FONSECA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.979,55 |
| 202200961 |
202207498 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.879,69 |
| 202202950 |
202207160 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA - DANFE 27752 E 27759 PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 80.753,40 |
| 202113591 |
202207161 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFSE 230. PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 3.408,00 |
| 202200125 |
202207164 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE CAQUI, DANFE 3227. PC380/2020,CF:14/2020,TA:214/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 35.317,65 |
| 202201295 |
202207167 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 4720 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 144.383,03 |
| 202201298 |
202207300 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3164; 3165; 3167 A 3171; 3175; 3177 A 3179; 3181; 3183; 3184; 3187; 3196 A 3223; 3225; 3226 E 3230. PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 26.219,10 |
| 202203411 |
202207301 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 236 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202201684 |
202207631 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE (LOTE 2), NFES 172 - 78ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.341.754,84 - TOTAL/ R$ 26.076,38 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPOSITO: 643 0001 9 802389 3 LIQ:R$1275425.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$40252.65 |
R$ 1.315.678,46 |
| 202204649 |
202207640 |
000475/2022 |
W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO |
SERVICOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO COM CERTIFICADO RBC. NFES 11206 PC475/2022,AF:955/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME NFES |
R$ 707,00 |
| 202206788 |
202207659 |
000732/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002424 2 |
R$ 110.000,00 |
| 202200498 |
202207660 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LINDINALVA DIAS DA CRUZ PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.718,99 |
| 202204226 |
202207661 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G. DANFE 17367. PC2373/2021,AF:731/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 8.290,14 |
| 202203819 |
202207662 |
002304/2021 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA. DANFE 11469. PC2304/2021,AF:472/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 051637 6 |
R$ 9.258,00 |
| 202208789 |
202208984 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 94 E 525/2022 PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 118.730,90 |
| 202208790 |
202208984 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 94 E 525/2022 PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 142.406,50 |
| 202208791 |
202208984 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 94 E 525/2022 PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 362.451,50 |
| 202208792 |
202208984 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 94 E 525/2022 PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.903,86 |
| 202204896 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 121.840,32 |
| 202204897 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 221,31 |
| 202204898 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 20.054,50 |
| 202204899 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 3.916,47 |
| 202209269 |
202209168 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 85.144,74 |
| 202209260 |
202209176 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 125/2022 E 538/2022 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:111/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 48.920,95 |
| 202202177 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 9.072,56 |
| 202202178 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 17.742,70 |
| 202209259 |
202209169 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 127/2022 E 549/2022. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:187/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 50.668,14 |
| 202209261 |
202209169 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 127/2022 E 549/2022. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:187/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.320,75 |
| 202113134 |
202209173 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 9172/2022 PC1970/2021,CF:89/2021 |
R$ 6.641,41 |
| 202201408 |
202209174 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 9172/2022 PC1970/2021,CF:89/2021 |
R$ 6.640,67 |
| 202205540 |
202208509 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 79.422,40 |
| 202205545 |
202208511 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 83.100,85 |
| 202202676 |
202206784 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
-R$ 10.476,70 |
| 202202678 |
202206784 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
-R$ 4.074,00 |
| 202202799 |
202202610 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
-R$ 52.192,89 |
| 202201704 |
202207667 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 749 (ASSIST) - 16ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$159407.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$8389.85 |
R$ 10.906,80 |
| 202201705 |
202207667 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 749 (ASSIST) - 16ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$159407.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$8389.85 |
R$ 156.890,19 |
| 202202168 |
202207668 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 750 (ASSIST) - 16ª MEDIÇÃO E REAJUSTE PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13305.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$700.30 |
R$ 910,39 |
| 202202225 |
202207668 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 750 (ASSIST) - 16ª MEDIÇÃO E REAJUSTE PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13305.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$700.30 |
R$ 13.095,63 |
| 202201704 |
202207669 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20517 (LBR) - 16ª MEDIÇÃO PC2640/2022,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53135.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$2796.61 |
R$ 3.635,59 |
| 202201705 |
202207669 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20517 (LBR) - 16ª MEDIÇÃO PC2640/2022,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53135.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$2796.61 |
R$ 52.296,74 |
| 202202168 |
202207670 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20518 (LBR) - 16ª MEDIÇÃO E REAJUSTE PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4435.24 CDATV: 112302-0 ISS:R$233.43 |
R$ 303,46 |
| 202202225 |
202207670 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20518 (LBR) - 16ª MEDIÇÃO E REAJUSTE PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4435.24 CDATV: 112302-0 ISS:R$233.43 |
R$ 4.365,21 |
| 202200996 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 40,16 |
| 202201034 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.745,66 |
| 202201036 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.830,44 |
| 202201054 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 10.221,20 |
| 202201055 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.632,52 |
| 202201056 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.842,10 |
| 202201075 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.171,27 |
| 202201076 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 144,58 |
| 202201077 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.162,37 |
| 202201903 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.492,33 |
| 202201904 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.238,49 |
| 202202912 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.944,17 |
| 202203761 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 1.931,70 |
| 202203762 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.897,55 |
| 202203772 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.276,02 |
| 202203781 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 6.838,61 |
| 202203783 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 11.316,45 |
| 202206471 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.102,92 |
| 202206472 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.889,87 |
| 202206474 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 87,89 |
| 202206475 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.321,85 |
| 202206476 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 120,80 |
| 202206478 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 844,13 |
| 202200503 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 23.084,28 |
| 202200505 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 15.546,73 |
| 202200529 |
202207372 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 7371/22 PPSB12744/2021 R$ 94.411,40 - LIQUIDO R$ 861,73 - DESCONTOS |
R$ 8.581,90 |
| 202206842 |
202208328 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 232. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.075,86 - TOTAL / R$ 134,50 - INSS PC623/2022,AF:1440/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 IR A RECOLHER |
R$ 3.941,36 |
| 202206842 |
202208330 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 233. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.470,00 - TOTAL / R$ 48,51 - INSS PC623/2022,AF:1440/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 IR A RECOLHER |
R$ 1.421,49 |
| 202200354 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 2.446,39 |
| 202200422 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 167,01 |
| 202200434 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 69,83 |
| 202200853 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 294,53 |
| 202200865 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 3.457,16 |
| 202201040 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 984,74 |
| 202201060 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 609,46 |
| 202201069 |
202208342 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 340,95-IR(R.9375)/R$ 2886,99-CREDISBC(R.9370) R$ 503,27-NOTRE(R.9235)/R$ 2239,16-SBPREV(R.9374) R$ 501,08-INSS (R.9382)/R$ 2141,48-B.BRASIL(R.9400 |
R$ 583,81 |
| 202201529 |
202208064 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 306 PC810/2022,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6 |
R$ 59.166,42 |
| 202207539 |
202208115 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 110/2022 E 409/2022 PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:203/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 58.839,66 |
| 202200498 |
202207663 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LINDINALVA DIAS DA CRUZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 R$ 39,86-INSS(R.9382)/ R$ 2,42-GNDI(R.9235) |
R$ 42,28 |
| 202208324 |
202208714 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166 PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:134/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 60.508,92 |
| 202208325 |
202208714 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 499/22 E 500/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.134/2022-SE, EM FLS.166 PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:134/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.320,75 |
| 202207961 |
202208715 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.559,70 |
| 202207964 |
202208715 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 54.669,87 |
| 202207966 |
202208715 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 827,32 |
| 202207967 |
202208715 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.468/2022, TERMO DE APOSTILAMENTO 159/22-SE EM FLS.176 PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.335,58 |
| 202208410 |
202208716 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:173/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 79.780,02 |
| 202208413 |
202208716 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º173/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.96/2022. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:173/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 21.341,53 |
| 202208478 |
202208717 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:122/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 73.501,18 |
| 202208479 |
202208717 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º122/2022-SE EM FLS.155. CONFORME MINUTAS DE GAM N.507/2022. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:122/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 16.806,08 |
| 202208466 |
202208718 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAM N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:124/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 217.413,39 |
| 202208467 |
202208718 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º124/2022-SE EM FLS.165. CONFORME MINUTAS DE GAM N.118/2022. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:124/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.928,50 |
| 202207140 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.809,51 |
| 202207145 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.367,02 |
| 202207148 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 24.989,31 |
| 202207149 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 23.522,00 |
| 202207150 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 38.296,61 |
| 202202800 |
202202610 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
-R$ 5.775,00 |
| 202202661 |
202206710 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
-R$ 12.241,43 |
| 202203049 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 13.685,66 |
| 202203050 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 2.583,16 |
| 202203051 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 1.991,74 |
| 202203052 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 34.772,74 |
| 202203053 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 5.060,65 |
| 202202614 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 110.483,22 |
| 202205748 |
202207718 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 124,61 |
| 202205749 |
202207718 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.414,19 |
| 202205753 |
202207718 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 3.157,92 |
| 202205768 |
202207718 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.335,38 |
| 202201759 |
202207728 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 82.750,76 |
| 202202287 |
202206776 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
-R$ 22.888,65 |
| 202202182 |
202203954 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
-R$ 74.312,46 |
| 202202184 |
202203954 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
-R$ 18.145,93 |
| 202202681 |
202203931 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
-R$ 88.662,49 |
| 202202682 |
202203931 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
-R$ 23.030,03 |
| 202202922 |
202206838 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
-R$ 51.799,93 |
| 202202705 |
202206865 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
-R$ 28.639,30 |
| 202202706 |
202206865 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
-R$ 19.465,47 |
| 202202803 |
202206755 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
-R$ 22.563,74 |
| 202202804 |
202206755 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
-R$ 20.245,77 |
| 202202762 |
202201888 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO E CAPITAL REFENTE A 1º REPASSE/2022 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
-R$ 88.297,17 |
| 202204410 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 2.729,87 |
| 202204411 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 4.094,80 |
| 202204414 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 5.310,00 |
| 202204415 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 7.964,98 |
| 202204416 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.692,71 |
| 202204417 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 4.667,56 |
| 202204737 |
202208929 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 551.197,08 - LIQUIDO R$ 19.482,81 - DESCONTOS |
R$ 3.503,48 |
| 202201808 |
202209199 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 696 - 31ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 5621/2022 R$ 434.423,52 - TOTAL/ R$ 331.831,59 - OP 5621/2022 R$ 98.102,86 - OP 7655/2022 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.645,94 |
| 202204194 |
202209199 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 696 - 31ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 5621/2022 R$ 434.423,52 - TOTAL/ R$ 331.831,59 - OP 5621/2022 R$ 98.102,86 - OP 7655/2022 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.843,13 |
| 202206164 |
202208038 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202206165 |
202208038 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 25.000,00 |
| 202206162 |
202208039 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202206166 |
202208041 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 16.904,00 |
| 202103904 |
202207992 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
MINISTRAR OFICINA DE METAIS - NFES 92 PC438/2021,AF:70003/2021 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 270,00 |
| 202105498 |
202207992 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
MINISTRAR OFICINA DE METAIS - NFES 92 PC438/2021,AF:70003/2021 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 810,00 |
| 202206183 |
202208000 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021 PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS,TA:36/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202206941 |
202208001 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:129/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 360.011,46 |
| 202206942 |
202208001 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº129/2022-SE EM FLS.161. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.82 E 318/2022. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:129/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 19.164,30 |
| 202206800 |
202208004 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:53/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 153.173,29 |
| 202206801 |
202208004 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 53/2022-SE EM P. 181. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 293 E 294/2022. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:53/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 20.178,25 |
| 202203770 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 229.565,27 |
| 202202259 |
202202279 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
-R$ 43.388,33 |
| 202208709 |
202208828 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:206/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 49.626,67 |
| 202208710 |
202208828 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.93/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.206/2022-SE PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:206/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.599,45 |
| 202207424 |
202209038 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA SOCORRO GONCALVES FREIRE (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 45,30 - INSS(R.9382) |
R$ 45,30 |
| 202204573 |
202209040 |
000362/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO BOLSA 250ML, DANFE 58045 PC362/2022,AF:849/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202206855 |
202207765 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202204400 |
202207771 |
000196/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. DANFE - 138473 PC953/2021,AF:750/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 6.223,00 |
| 202203799 |
202207822 |
002722/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML, DANFE 3232817 PC2722/2021,AF:475/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.954,00 |
| 202206294 |
202207949 |
028530/2017 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38478/2020,CONVENIO:19/2017SEDESC,TA:21/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202206297 |
202207952 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202205665 |
202208188 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6O.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 877,00 |
| 202207720 |
202208195 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:92/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 88.645,82 |
| 202207721 |
202208195 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 92/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 423 E 424/2022. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:92/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 15.383,00 |
| 202207674 |
202208196 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:84/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 73.579,93 |
| 202207676 |
202208196 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 421/2022 E 420/2022 EM FLS.181 E 182. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº84/2022-SE EM FL. 179. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:84/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 10.004,10 |
| 202202823 |
202204653 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
-R$ 5.622,05 |
| 202202162 |
202206530 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
-R$ 53.843,90 |
| 202202163 |
202206530 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
-R$ 13.724,90 |
| 202202653 |
202206511 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
-R$ 7.862,75 |
| 202202654 |
202206511 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
-R$ 3.295,00 |
| 202205528 |
202208046 |
002671/2021 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURAO EM POLIPROPILENO. DANFE 1165 PC2671/2021,AF:1238/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 2.700,00 |
| 202207151 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.532,10 |
| 202207154 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 617,76 |
| 202207161 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.720,00 |
| 202207170 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 15.186,00 |
| 202207174 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 22.910,00 |
| 202207175 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 269.379,04 |
| 202207177 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 8.273,59 |
| 202207179 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 7.624,54 |
| 202207181 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 74.986,53 |
| 202207184 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 71.510,27 |
| 202207186 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 28.954,51 |
| 202207187 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 44.292,00 |
| 202207189 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.038,96 |
| 202207193 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 448,64 |
| 202207194 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.937,00 |
| 202207195 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 179,86 |
| 202207198 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.046,00 |
| 202207259 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 19.405,00 |
| 202207310 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 550,76 |
| 202204652 |
202207140 |
000254/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E GAVETEIROS VOLANTES - DANFE 3392 PC254/2022,AF:965/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 9.891,00 |
| 202204604 |
202207144 |
002074/2021 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE LEVONORGESTREL 52MG, SISTEMA INTRAUTERINO(SIU). DANFE 508861 PC2074/2021,AF:827/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 55.200,00 |
| 202201314 |
202207601 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LAINE TEIXEIRA LUZ PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.026,18 |
| 202201314 |
202207603 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA FRANCIELE C DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,45 |
| 202201314 |
202207605 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA MARINI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,57 |
| 202201443 |
202207779 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 1.754,62 - OP 7778/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.629,33 |
| 202201446 |
202207779 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 1.754,62 - OP 7778/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 121,93 |
| 202201448 |
202207779 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 1.754,62 - OP 7778/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 121,93 |
| 202201450 |
202207779 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 1.754,62 - OP 7778/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 44,39 |
| 202201451 |
202207779 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 1.754,62 - OP 7778/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,39 |
| 202202763 |
202201888 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO E CAPITAL REFENTE A 1º REPASSE/2022 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
-R$ 21.872,90 |
| 202209263 |
202209176 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 125/2022 E 538/2022 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:111/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 172.221,03 |
| 202209265 |
202209176 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 125/2022 E 538/2022 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:111/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.528,42 |
| 202209267 |
202209176 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 125/2022 E 538/2022 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:111/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.901,08 |
| 202209279 |
202209177 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 540/2022 E 541/2022 PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:89/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 54.772,37 |
| 202209280 |
202209177 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 540/2022 E 541/2022 PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:89/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.164,00 |
| 202202179 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 2.988,12 |
| 202202180 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 5.843,70 |
| 202200524 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 480,77 |
| 202202840 |
202206827 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
-R$ 10.953,22 |
| 202202843 |
202206827 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
-R$ 3.027,60 |
| 202202664 |
202206710 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
-R$ 6.086,00 |
| 202204494 |
202208610 |
000597/2022 |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
REALIZACAO DE VISITAS TEATRALIZADAS NO JARDIM DAS ESCULTURAS NA PINACOTECA, NFES 39 PC597/2022,AF:876/2022 DEPOSITO: 260 0001 51369670 6 |
R$ 625,00 |
| 202208161 |
202208611 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DE DPS 1719 E 6440/2022 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:131/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 27.514,71 |
| 202208164 |
202208611 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DE DPS 1719 E 6440/2022 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:131/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 121.656,16 |
| 202208169 |
202208611 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DE DPS 1719 E 6440/2022 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:131/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.077,62 |
| 202208172 |
202208611 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DE DPS 1719 E 6440/2022 PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:131/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 26.872,18 |
| 202204686 |
202208639 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 478,80 |
| 202204685 |
202208641 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 216,79 |
| 202202616 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 132.514,19 |
| 202205979 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.416,09 |
| 202205983 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.000,00 |
| 202205984 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 329.639,66 |
| 202206000 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.672.252,25 |
| 202206001 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.150.000,00 |
| 202201256 |
202207313 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, DANFE 7192 PPSB39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 1.102,61 |
| 202204510 |
202207704 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12213(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.731,24 - TOTAL / R$ 101,85 - DESCONTO / R$ 210,07 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.419,32 |
| 202204369 |
202207921 |
002028/2021 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. DANFE 75517 PC257/2022,AF:790/2022 DEPOSITO: 237 0497 9 0050393 2 |
R$ 11.635,00 |
| 202201276 |
202207720 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 166 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.161.204,19 - TOTAL / R$ 41.289,63 - DESCONTOS / R$ 283.866,23 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4577988.12 CDATV: 101202-0 ISS:R$258060.21 |
R$ 4.836.048,33 |
| 202202856 |
202207305 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 19.221,08 |
| 202200120 |
202207306 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 24282. PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 |
R$ 22.158,67 |
| 202203766 |
202207309 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 81/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440.821,83 |
| 202203770 |
202207309 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 81/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 728.910,10 |
| 202205979 |
202207309 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 81/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.894.175,53 |
| 202205983 |
202207309 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 81/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300.000,00 |
| 202205984 |
202207309 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 81/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 857.670,21 |
| 202205989 |
202207309 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 81/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 663.245,90 |
| 202206000 |
202207309 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 81/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.569.483,15 |
| 202200465 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.675,97 |
| 202202793 |
202206819 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
-R$ 15.721,87 |
| 202202795 |
202206819 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
-R$ 22.061,82 |
| 202202662 |
202206845 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
-R$ 18.887,87 |
| 202202663 |
202206845 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
-R$ 19.413,35 |
| 202202158 |
202203711 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
-R$ 63.705,72 |
| 202202159 |
202203711 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
-R$ 4.873,35 |
| 202202279 |
202201824 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
-R$ 3.599,45 |
| 202207841 |
202208723 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 386,68 |
| 202207843 |
202208723 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.472,37 |
| 202207386 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 246.256,30 |
| 202207388 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.298,52 |
| 202207390 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 38.060,74 |
| 202207392 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 264.852,00 |
| 202207396 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 32.139,00 |
| 202207397 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 34.958,46 |
| 202207399 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.850,00 |
| 202207400 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 122,00 |
| 202207402 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 570,45 |
| 202207407 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 60.567,20 |
| 202207408 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 8.226,00 |
| 202207412 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 505.349,71 |
| 202205337 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 394.475,80 |
| 202205341 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.869,94 |
| 202205344 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202205346 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202205349 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.278,35 |
| 202205380 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.431,65 |
| 202205390 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202205393 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202205396 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.576,53 |
| 202205398 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202205403 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202205596 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 254,77 |
| 202206721 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.234,08 |
| 202206722 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202206723 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.073,65 |
| 202206724 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 689,72 |
| 202201452 |
202207779 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 386864970 - COMPLEMENTO DA OP 7777/2022. R$ 11.697,44 - TOTAL / R$ 7.018,46 - OP 7777/2022 / R$ 1.754,62 - OP 7778/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,39 |
| 202201472 |
202207823 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 6.600,00 |
| 202205084 |
202207823 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 2.400,00 |
| 202206521 |
202207945 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 343105 3 |
R$ 8.982,53 |
| 202202691 |
202206828 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
-R$ 5.763,30 |
| 202202692 |
202206828 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
-R$ 2.721,00 |
| 202202954 |
202206188 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
-R$ 47.702,81 |
| 202202955 |
202206188 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
-R$ 5.036,00 |
| 202202202 |
202204049 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
-R$ 53.395,44 |
| 202202203 |
202204049 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
-R$ 7.155,00 |
| 202206190 |
202207158 |
050222/2022 |
MINISTERIO DA CIDADANIA |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇAO BANCARIA DO CONVENIO SICONV 812022/2014 REFERENTE AO (SB63191/2014). PPSB50222/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 67.683,26 |
| 202205086 |
202207276 |
000686/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS NFES 1432 PC686/2022,AF:1067/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 320,00 |
| 202201300 |
202207289 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS. DANFE 11799, 11832, 10987 E 11024 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.600,91 |
| 202201300 |
202207290 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS. DANFE 11096 E 11099 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 852,12 |
| 202201243 |
202207692 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12206 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 262.104,48 - TOTAL/R$ 2.096,84 - DESCONTOS R$ 10.091,02 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPÓSITO 237 3398-7.0003329-4 IR A RECOLHER LIQ:R$236811.40 CDATV: 101202-0 ISS:R$13105.22 |
R$ 22.060,50 |
| 202204511 |
202207692 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12206 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 262.104,48 - TOTAL/R$ 2.096,84 - DESCONTOS R$ 10.091,02 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPÓSITO 237 3398-7.0003329-4 IR A RECOLHER LIQ:R$236811.40 CDATV: 101202-0 ISS:R$13105.22 |
R$ 227.856,12 |
| 202201243 |
202207694 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12207 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 262.104,48 - TOTAL/R$ 2.096,84 - DESCONTOS R$ 10.091,02 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPÓSITO 237 3398-7.0003329-4 IR A RECOLHER LIQ:R$236811.40 CDATV: 101202-0 ISS:R$13105.22 |
R$ 249.916,62 |
| 202203977 |
202207699 |
000438/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
SERVICOS COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 3 PC438/2022,AF:70014/2022 DEPOSITO: 260 0001 22880985 9 |
R$ 495,00 |
| 202202085 |
202207703 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2569588. PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 721,03 |
| 202202086 |
202207708 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2571570 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 184.288,13 |
| 202201263 |
202207712 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12209 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 251.366,15 - TOTAL/R$ 2.010,93 - DESCONTO R$ 4.147,54 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 245.207,68 |
| 202204841 |
202207719 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202206664 |
202207732 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176 PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:212/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 106.327,94 |
| 202202618 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 5.339,67 |
| 202202619 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 337.273,71 |
| 202202620 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 13.590,48 |
| 202202627 |
202201891 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
-R$ 4.451,93 |
| 202203048 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 5.416,33 |
| 202201795 |
202207730 |
028502/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB38451/2020,CONVENIO:8/2017SEDESC,TA:11/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 13.067,59 |
| 202201735 |
202207731 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 75.875,95 |
| 202201848 |
202207733 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 4.634,76 |
| 202205192 |
202207733 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 6.060,84 |
| 202206677 |
202207734 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 CHEQUE A MSBC/EC532022 |
R$ 7.663,47 |
| 202206678 |
202207734 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 CHEQUE A MSBC/EC532022 |
R$ 59.161,66 |
| 202202924 |
202206838 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
-R$ 16.997,47 |
| 202202659 |
202202408 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
-R$ 80.445,43 |
| 202202660 |
202202408 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
-R$ 21.120,48 |
| 202202960 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 1.737,25 |
| 202202961 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 11.700,23 |
| 202202962 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 657,64 |
| 202200498 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 804,80 |
| 202200924 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 966,02 |
| 202202844 |
202203928 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
-R$ 88.048,08 |
| 202202845 |
202203928 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
-R$ 18.873,65 |
| 202203081 |
202202865 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
-R$ 64.315,98 |
| 202204062 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
-R$ 77.173,81 |
| 202204063 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
-R$ 134.264,73 |
| 202204064 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
-R$ 3.395,92 |
| 202204065 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
-R$ 5.908,13 |
| 202200524 |
202208675 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ZILDA NOGUEIRA MORTARI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.833,59 |
| 202202430 |
202206738 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
-R$ 9.770,34 |
| 202200218 |
202208254 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 118/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.208,35 |
| 202205447 |
202208254 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 118/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.012,94 |
| 202201504 |
202207469 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE DO PROGRAMA HYGIA, NFES 18522. CARTA DE DESCONTO DE R$ 2,70. PC93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.438,85 |
| 202200144 |
202207499 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1040 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202200524 |
202207551 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLENE NATALINA R DAMASCENO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 688,49 |
| 202200524 |
202207552 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JUCI REDONDO CAMARGO PESSOA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.830,09 |
| 202200524 |
202207553 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVONE ANTONIO CORRADI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.104,92 |
| 202200524 |
202207554 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA FURLANETI VIZONI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.455,47 |
| 202200524 |
202207555 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE CRISTINA PINHEIRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.029,94 |
| 202200524 |
202207556 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAIANE VANESSA RODRIGUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 930,29 |
| 202200524 |
202207557 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLANE MARTINS GUIMARAES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.855,41 |
| 202200524 |
202207558 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIMARA ROCHA E SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.334,37 |
| 202200524 |
202207559 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATYANE CORELLI INHUMA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.827,74 |
| 202200524 |
202207560 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILA BARBOSA DOMINGUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.548,78 |
| 202200524 |
202207561 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEONARDO BORGES B TEIXEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.965,08 |
| 202200524 |
202207562 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCA BORGES VOLPE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 176,52 |
| 202200498 |
202207563 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$13,35IR-9375/R$3321,10CAIXA-9393/R$65AFPMSBC9360 R$203,34-NOTREDAME-R9235/R$1533,50-CREDISBC-R9370 R$4930,67-SBPREV-R9374/R$10522,02-SANTANDER-R9368 |
R$ 5.691,97 |
| 202200524 |
202207563 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$13,35IR-9375/R$3321,10CAIXA-9393/R$65AFPMSBC9360 R$203,34-NOTREDAME-R9235/R$1533,50-CREDISBC-R9370 R$4930,67-SBPREV-R9374/R$10522,02-SANTANDER-R9368 |
R$ 14.897,01 |
| 202204579 |
202207570 |
002333/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO, DANFE 240053 PC190/2022,AF:842/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 24.000,00 |
| 202202097 |
202207571 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2577226 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 121,67 |
| 202113066 |
202207572 |
002060/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. DESVENLAFAXINA 50MG, DANFE 1024 PC2060/2021,AF:3071/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 1.515,60 |
| 202205610 |
202207573 |
000376/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, DANFE 360456 PC1075/2021,AF:1209/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005110 1 |
R$ 23.093,40 |
| 202208772 |
202209214 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 79/2022. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:67/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 101.368,03 |
| 202206727 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.139,57 |
| 202206728 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.176,91 |
| 202206729 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 93.249,24 |
| 202206730 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 364,38 |
| 202206731 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.163,46 |
| 202206732 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 29.910,22 |
| 202200480 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 60.705,47 |
| 202200482 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 8,40 |
| 202202515 |
202203952 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
-R$ 91.168,02 |
| 202202517 |
202203952 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
-R$ 21.937,45 |
| 202202261 |
202206625 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
-R$ 20.714,72 |
| 202202262 |
202206625 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
-R$ 20.785,62 |
| 202202223 |
202203946 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
-R$ 46.991,53 |
| 202202224 |
202203946 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
-R$ 4.682,00 |
| 202200660 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 3.872,03 |
| 202200671 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 17.703,03 |
| 202200673 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 11.857,56 |
| 202200682 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 3.462,20 |
| 202200683 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 1.553,91 |
| 202200684 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 4.328,19 |
| 202200693 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 20.281,31 |
| 202200694 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 3.799,04 |
| 202200695 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 8.111,69 |
| 202200704 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 440,46 |
| 202200733 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 1.816,67 |
| 202200735 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 1.500,01 |
| 202204409 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 1.328,44 |
| 202206667 |
202207732 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 287/2022 E 288/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 212/2022-SE, EM FLS.176 PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:212/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 46.697,30 |
| 202202875 |
202206869 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
-R$ 15.591,97 |
| 202203178 |
202206716 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
-R$ 29.868,71 |
| 202203179 |
202206716 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
-R$ 21.183,80 |
| 202202662 |
202201887 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
-R$ 77.180,84 |
| 202202663 |
202201887 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
-R$ 19.413,35 |
| 202202189 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 3.953,56 |
| 202205279 |
202207176 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27813 E 27814 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 267.169,88 |
| 202204615 |
202207627 |
000540/2021 |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
AQUISICAO DE LANCETAS DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, DANFE 1263. PC1152/2021,AF:884/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001485 0 |
R$ 24.118,00 |
| 202203895 |
202207643 |
001227/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE IODOFÓRMIO EM FRASCOS, DANFE 22460 PC1227/2021,AF:544/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 4.980,00 |
| 202113787 |
202207644 |
001215/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DANFE 22639 EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1215/2021,AF:3261/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 2.256,20 |
| 202204727 |
202207776 |
000345/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO - DANFE 5897 PC877/2021,AF:946/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 14.000,00 |
| 202204483 |
202207789 |
000111/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO E SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO - DANFE 1557336 PC646/2021,AF:726/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 62.384,00 |
| 202201342 |
202207927 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. NFES 296 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:96/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME NFES |
R$ 79.789,61 |
| 202206159 |
202207943 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS 551/2022 PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202208803 |
202208955 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:108/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 56.126,67 |
| 202208804 |
202208955 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 516/2022 EM FL. 159. TERMO DE APOSTILAMENTO N. 108/2022 EM FLS.157. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:108/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.998,53 |
| 202205279 |
202207174 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27761 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 42.879,48 |
| 202205279 |
202207175 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27807 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 3.756,24 |
| 202205875 |
202207175 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27807 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 44.987,76 |
| 202200195 |
202207294 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS. DANFE 3641, 3644 E 3645 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 26.845,22 |
| 202208457 |
202208719 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:125/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 100.903,61 |
| 202203083 |
202202865 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
-R$ 17.696,08 |
| 202202858 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 16.104,68 |
| 202202859 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 7.772,19 |
| 202202861 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 32.055,42 |
| 202202862 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 15.470,09 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.299,61 |
| 202202526 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
-R$ 6.086,54 |
| 202208120 |
202208653 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:174/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 120.786,85 |
| 202208122 |
202208653 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:174/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 238.733,57 |
| 202208123 |
202208653 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:174/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.826,24 |
| 202208124 |
202208653 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 487 E 488/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 174/22-SE PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:174/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 25.350,86 |
| 202202420 |
202201827 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
-R$ 65.642,08 |
| 202202421 |
202201827 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
-R$ 8.079,65 |
| 202202679 |
202202603 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
-R$ 47.803,25 |
| 202202680 |
202202603 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
-R$ 5.761,00 |
| 202209374 |
202209316 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 553 A 556/2022. PPSB12746/2021,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.217.611,30 |
| 202203049 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 4.176,24 |
| 202203050 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 2.583,16 |
| 202203051 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 1.991,74 |
| 202203052 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 10.611,08 |
| 202203053 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 5.060,65 |
| 202208773 |
202209214 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 79/2022. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:67/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 24.857,15 |
| 202208783 |
202209216 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:56/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 59.953,87 |
| 202208784 |
202209216 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 519/2022. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:56/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.801,13 |
| 202200028 |
202207285 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 10881,10915,10950,10951, 10961 A 10964,10970,10980 PC1952/2021,CF:80/2021 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3 |
R$ 239.143,23 |
| 202205524 |
202207286 |
000755/2022 |
CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO |
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PLASTICO DENTRO DA PROGRAMAÇAO AVESSO DO AVESSO - UMA ANTROPOFIA, NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI. VALOR BRUTO: R$ 1200.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 132.00 PC755/2022000,AF:1242/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA LIQ.:R$ 1008.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 159901-1 ISS:R$ 60.00 |
R$ 1.200,00 |
| 202202520 |
202207857 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:88/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 8.177,11 |
| 202202521 |
202207857 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:88/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 5.279,00 |
| 202204123 |
202207858 |
002405/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, DANFE 56251 PC44/2022,AF:646/2022 DEPOSITO: 001 6760 1 000330 1 |
R$ 15.740,00 |
| 202201730 |
202207859 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7098 (JHE) - 9ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.268,00 |
| 202201730 |
202207860 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7667 (GERIBELLO) - 9ª MEDIÇÃO PC22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.268,00 |
| 202203742 |
202203972 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 43/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 523.542,58 |
| 202206169 |
202208042 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202202801 |
202203937 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
-R$ 61.700,89 |
| 202202802 |
202203937 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
-R$ 18.298,80 |
| 202205532 |
202208205 |
002671/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE DESENTUPIDOR DE PIAS. DANFE 1101 PC2671/2021,AF:1241/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 555,00 |
| 202206275 |
202207969 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202203523 |
202207221 |
000905/2021 |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, TIPO MILHO, DE 12W E 30W. DANFE 136747 PC1707/2021,AF:513/2022 DEPOSITO: 001 3483 5 027584 0 |
R$ 44.100,00 |
| 202205800 |
202207223 |
000494/2022 |
RF COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA,EM CELOFANE TRANSPARENTE - DANFE 139 PC494/2022,AF:1269/2022 DEPOSITO: 341 6472 99754 0 |
R$ 1.104,00 |
| 202200106 |
202208076 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 BANCO 341 / AG 0933 / CC 99950-0 |
R$ 11.499,10 |
| 202200094 |
202208077 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 5.259,00 |
| 202205098 |
202208077 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 2.661,00 |
| 202200093 |
202208078 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 BANCO 756 / AG 0001 / CC 99999-3 |
R$ 674,50 |
| 202200474 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.882,54 |
| 202200475 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 5.781,41 |
| 202204736 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 8.130,59 |
| 202207280 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 8.621,25 |
| 202207281 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 111,00 |
| 202207282 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 12.435,06 |
| 202208756 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 39,03 |
| 202208757 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 7.111,47 |
| 202208758 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 9.450,58 |
| 202208759 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 312,43 |
| 202208760 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 3.023,79 |
| 202208762 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 7.357,46 |
| 202208477 |
202208630 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 455,00 |
| 202204568 |
202207724 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12214(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.140.615,41 - TOTAL / R$ 9.124,92 - DESCONTOS / R$ 18.820,15 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.112.670,34 |
| 202205126 |
202207753 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 240392. PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.800,00 |
| 202202082 |
202207816 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2573734 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 584,17 |
| 202204389 |
202207817 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. DANFE 138899 PC6/2022,AF:703/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 18.112,00 |
| 202204434 |
202207844 |
000501/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, DANFE 193379 PC1337/2021,AF:686/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 2.800,00 |
| 202202830 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
-R$ 37.154,12 |
| 202204735 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 5.567,21 |
| 202202831 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
-R$ 4.924,13 |
| 202202832 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
-R$ 55.252,09 |
| 202202833 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
-R$ 7.322,70 |
| 202202855 |
202207305 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
-R$ 64.094,37 |
| 202202856 |
202207305 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
-R$ 19.221,08 |
| 202205349 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 72.279,21 |
| 202205350 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 19.400,00 |
| 202205351 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.743,00 |
| 202208458 |
202208719 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º125/2022-SE EM FLS.154. CONFORME MINUTAS DE GAM N.85/2022. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:125/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.615,93 |
| 202200266 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.329,01 |
| 202200267 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.928,81 |
| 202200270 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200273 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 89.537,87 |
| 202200275 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202200277 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.712,61 |
| 202200282 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.622,00 |
| 202200283 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 83.338,40 |
| 202200285 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.287,26 |
| 202200286 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 132,18 |
| 202200287 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.867,78 |
| 202200290 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200291 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202200303 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 169.527,09 |
| 202200305 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.291,52 |
| 202200306 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.200,49 |
| 202200307 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 41.342,56 |
| 202200310 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.629,17 |
| 202200312 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 243.926,92 |
| 202200314 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.210,48 |
| 202200316 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 45.267,20 |
| 202200320 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 25.220,34 |
| 202207311 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.041,00 |
| 202207314 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.428,00 |
| 202207316 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.324,00 |
| 202207321 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 326,24 |
| 202207323 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 62.630,74 |
| 202207324 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 421,09 |
| 202202591 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 5.086,04 |
| 202206680 |
202207734 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 CHEQUE A MSBC/EC532022 |
R$ 1.217,16 |
| 202206681 |
202207734 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 277/2022 E 278/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.195/2022-SE, EM FLS.172. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 CHEQUE A MSBC/EC532022 |
R$ 9.396,49 |
| 202206765 |
202207735 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:69/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 153.416,52 |
| 202206766 |
202207735 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 69/2022-SE EM P. 169. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 100 E 268/2022. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:69/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 47.133,10 |
| 202206590 |
202207736 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:193/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 35.189,83 |
| 202206591 |
202207736 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:193/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 23.304,20 |
| 202206593 |
202207736 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:193/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 15.532,90 |
| 202206690 |
202207736 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 274/2022 E 273/2022 EM FLS. 168/169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº193/2022-SE EM FL. 166. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:193/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 23.455,00 |
| 202201293 |
202207738 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 238 - 47ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-0 ISS:R$275.27 |
R$ 5.293,49 |
| 202202963 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
-R$ 4.429,18 |
| 202208721 |
202209230 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:182/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 63.312,81 |
| 202208722 |
202209230 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 92/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.182/2022-SE PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:182/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.573,35 |
| 202203081 |
202206813 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
-R$ 21.400,16 |
| 202203083 |
202206813 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
-R$ 17.696,07 |
| 202202151 |
202206378 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
-R$ 10.483,04 |
| 202202152 |
202206378 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
-R$ 5.761,00 |
| 202202422 |
202203962 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
-R$ 62.974,61 |
| 202203785 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 18.438,68 |
| 202204411 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 8.687,21 |
| 202205847 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 16.796,84 |
| 202205854 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 9.889,72 |
| 202205856 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 4.636,04 |
| 202210290 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 40.418,26 |
| 202210493 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 29.096,10 |
| 202210561 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 28.985,29 |
| 202210588 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 17.300,19 |
| 202206315 |
202216169 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 6.577,50 |
| 202205100 |
202216174 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU), NFES 28 E 29 - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$605468.61 CDATV: 103302-0 ISS:R$18725.83 |
R$ 624.194,44 |
| 202215029 |
202218237 |
000142/2022 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, DANFE 119546 PC971/2022,AF:3194/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.620,00 |
| 202202051 |
202217435 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 5ª MEDICAO - NFSE 21518 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 132.817,29 |
| 202204730 |
202217435 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 5ª MEDICAO - NFSE 21518 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 19.898,92 |
| 202200124 |
202217437 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 264 - 52ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 899.294,29 - TOTAL/R$ 34.622,83 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$819706.75 CDATV: 103125-0 ISS:R$44964.71 |
R$ 10.913,67 |
| 202206145 |
202217437 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 264 - 52ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 899.294,29 - TOTAL/R$ 34.622,83 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$819706.75 CDATV: 103125-0 ISS:R$44964.71 |
R$ 235.642,07 |
| 202206146 |
202217437 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 264 - 52ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 899.294,29 - TOTAL/R$ 34.622,83 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$819706.75 CDATV: 103125-0 ISS:R$44964.71 |
R$ 894,38 |
| 202206147 |
202217437 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 264 - 52ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 899.294,29 - TOTAL/R$ 34.622,83 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$819706.75 CDATV: 103125-0 ISS:R$44964.71 |
R$ 8.045,46 |
| 202213954 |
202217437 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 264 - 52ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 899.294,29 - TOTAL/R$ 34.622,83 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$819706.75 CDATV: 103125-0 ISS:R$44964.71 |
R$ 609.175,88 |
| 202206145 |
202217439 |
|
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 264 - 52ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17437/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 34.622,83 |
| 202213401 |
202218524 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202213397 |
202218525 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202213393 |
202218551 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 3.440,00 |
| 202203778 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 19.265,13 |
| 202200519 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
-R$ 1.201,74 |
| 202200922 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.127,86 |
| 202200944 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.352,85 |
| 202200953 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 42.843,38 |
| 202200957 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 100,97 |
| 202200964 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.196,19 |
| 202200970 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 18.132,06 |
| 202200984 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202201052 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.547,69 |
| 202202708 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.315,75 |
| 202202728 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.014,78 |
| 202204253 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.154,58 |
| 202206721 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 102.215,40 |
| 202206732 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 61.985,13 |
| 202207100 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.004,66 |
| 202207130 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.412,01 |
| 202207132 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.035,87 |
| 202213270 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
-R$ 782,46 |
| 202207142 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 18.505,07 |
| 202207170 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 12.841,00 |
| 202207193 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 191,69 |
| 202207311 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1,00 |
| 202207320 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.799,79 |
| 202207329 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.381,00 |
| 202207332 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 138,02 |
| 202207369 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 647,47 |
| 202214536 |
202217320 |
000518/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. DANFE 13707. PC1260/2022,AF:2948/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 8.799,20 |
| 202214053 |
202217324 |
000520/2022 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. DANFE 828829. PC1185/2022,AF:2806/2022 DEPOSITO: 237 3129 0057324 8 |
R$ 53.200,00 |
| 202214326 |
202217332 |
001002/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS (1 MG/GOTA).DANFE 3378056 PC2064/2022,AF:2842/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.800,00 |
| 202213656 |
202216622 |
018077/2013 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PRE - PAGAMENTO DO SALDO DE PRINCIPAL PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 386.356,26 |
| 202200163 |
202216624 |
018077/2013 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
CONTRATO DE EMPRESTIMO 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - JUROS PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 254,14 |
| 202213657 |
202216624 |
018077/2013 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
CONTRATO DE EMPRESTIMO 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - JUROS PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.467,41 |
| 202201490 |
202216626 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 9/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
R$ 1.351.542,22 |
| 202213769 |
202216626 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 9/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
R$ 19.950.758,23 |
| 202201492 |
202216627 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II) - JUROS PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
R$ 200.001,83 |
| 202213771 |
202216627 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II) - JUROS PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
R$ 6.785.819,17 |
| 202206620 |
202215675 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:90/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 17.422,83 |
| 202210143 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202210145 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.740,11 |
| 202210147 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.786,43 |
| 202210149 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 49.684,06 |
| 202210157 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202210167 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 95.020,63 |
| 202210168 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128,26 |
| 202210173 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.656,85 |
| 202210175 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 117.344,87 |
| 202210176 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.768,04 |
| 202210180 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.159,50 |
| 202210183 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 78.549,47 |
| 202210184 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 142,88 |
| 202210187 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.748,18 |
| 202210189 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.936,09 |
| 202210190 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.756,24 |
| 202210193 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.669,04 |
| 202210195 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.441,46 |
| 202211929 |
202216779 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 116.776,61 |
| 202211883 |
202216782 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 92.468,39 |
| 202213389 |
202215730 |
002107/2022 |
36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS |
REALIZAÇÃO DE UMA VIVENCIA DE JONGO, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NFSE 14. PC2107/2022,AF:70161/2022 DEPOSITO: 290 0001 15712513 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202212384 |
202216105 |
000521/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DANFE 202966 PC1556/2022,AF:2227/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 67.530,00 |
| 202213044 |
202216100 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.060,84 |
| 202213190 |
202216104 |
002545/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2% FRASCO. DANFE 1611966 PC342/2022,AF:2580/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.024,00 |
| 202213376 |
202216108 |
002086/2022 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
SERVIÇO DE REPARO NOS BANHEIROS DO BANCO DE ALIMENTOS E ADEQUAÇÃO PNE MASCULINO E FEMININO. NFSE 274. PC2086/2022,AF:50006/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000151 6 LIQ:R$29329.51 CDATV: 103302-0 ISS:R$559.71 |
R$ 29.889,22 |
| 202204568 |
202215897 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 178 - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.915.003,29 - TOTAL/R$ 103.320,03 - DESCONTOS R$ 710.325,18 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11455607.92 CDATV: 101202-0 ISS:R$645750.16 |
R$ 12.101.358,08 |
| 202204886 |
202215905 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA CRECHE CORINTINHA. 3ª MEDICAO - NFES 2682 PC776/2022,AF:1070/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$145207.45 CDATV: 103103-1 ISS:R$4490.95 |
R$ 149.698,40 |
| 202214986 |
202216321 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E E CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 962/2022 PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.350.000,00 |
| 202205555 |
202216460 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 21ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 46.585,44 |
| 202213978 |
202216460 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 21ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.314.052,92 |
| 202212769 |
202215767 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19802(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6320.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.64 |
R$ 651,98 |
| 202212771 |
202215767 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19802(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6320.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.64 |
R$ 6.000,92 |
| 202213072 |
202215863 |
000796/2021 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, DANFE 2222 PC1659/2021,AF:2646/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.292,00 |
| 202208474 |
202215864 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, DANFE 6217 PC1652/2021,AF:1520/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.682,00 |
| 202212087 |
202215865 |
000897/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI, DANFE 6098 PC1508/2021,AF:2147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.829,00 |
| 202201485 |
202215868 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295 - JUROS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 25.000,55 |
| 202213647 |
202215868 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295 - JUROS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 524.887,98 |
| 202204803 |
202215882 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 420105 E 421523 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202206238 |
202215883 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 461818 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 97.413,12 |
| 202211295 |
202215887 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 2657 - 2ª MEDIÇÃO PC1550/2022,AF:2042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54317.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$1679.93 |
R$ 55.997,86 |
| 202211397 |
202215888 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 2653. PC1547/2022,AF:2052/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$32017.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$990.22 |
R$ 33.007,58 |
| 202211398 |
202215889 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2670 - 2ª MEDICAO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54960.60 CDATV: 103103-1 ISS:R$1699.81 |
R$ 41.362,10 |
| 202211399 |
202215889 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2670 - 2ª MEDICAO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54960.60 CDATV: 103103-1 ISS:R$1699.81 |
R$ 15.298,31 |
| 202213395 |
202218552 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202211827 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 823.050,00 |
| 202211827 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 819.950,00 |
| 202213461 |
202217852 |
001241/2022 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
CONTRATAÇAO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES, NFES 154 PC1241/2022,AF:70035/2022 DEPOSITO: 260 0001 18715302 4 |
R$ 1.000,00 |
| 202200232 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.769,43 |
| 202200233 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 3.179,62 |
| 202200393 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 569,89 |
| 202201909 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.694,99 |
| 202202015 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.614,95 |
| 202202016 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 3.922,43 |
| 202210405 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 43.774,24 |
| 202210406 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 321.363,37 |
| 202210407 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 2.116,39 |
| 202210408 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.669,00 |
| 202210409 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 11.387,81 |
| 202210413 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 4.115,62 |
| 202210414 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 17.490,41 |
| 202210415 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 12.520,00 |
| 202210416 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 102.480,00 |
| 202210737 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 72.917,76 |
| 202215158 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 6.598,29 |
| 202215162 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.023,90 |
| 202215927 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 3.776,20 |
| 202216538 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 6.624,00 |
| 202216539 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 5.191,00 |
| 202216540 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.574.437,00 |
| 202216544 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 216.698,24 |
| 202213250 |
202217488 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 1054031 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.826,08 |
| 202215113 |
202217547 |
002370/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 185. PC2370/2022,AF:3241/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.430,70 |
| 202210193 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 24.894,72 |
| 202210194 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.140,00 |
| 202210195 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 131.552,39 |
| 202210196 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202210197 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 39.689,73 |
| 202210198 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 24.390,72 |
| 202210199 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 11.060,00 |
| 202210208 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.616,56 |
| 202210209 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 23.020,00 |
| 202210211 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.357,63 |
| 202210214 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.484,11 |
| 202210215 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.660,00 |
| 202210217 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 11.597,36 |
| 202210219 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 46.557,43 |
| 202210220 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.734,87 |
| 202210221 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.460,00 |
| 202210222 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 66.479,14 |
| 202210223 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 107,97 |
| 202210224 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 702,82 |
| 202210225 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 10.565,18 |
| 202210226 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 11.479,93 |
| 202210227 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.280,00 |
| 202210228 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202210726 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 20.203,53 |
| 202210727 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 10.638,90 |
| 202210728 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202210729 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 67.351,48 |
| 202210417 |
202216233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 182/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 |
R$ 133.303,52 |
| 202202082 |
202216260 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC33/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 519,35 |
| 202201314 |
202216262 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA FERREIRA DE MELO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.842,63 |
| 202213443 |
202216570 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI - SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL E SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202213741 |
202216571 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202213738 |
202216572 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202213709 |
202216573 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202213388 |
202216583 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202213445 |
202216584 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202213384 |
202216585 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202213411 |
202216586 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202213420 |
202216587 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202213401 |
202216588 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202213403 |
202216589 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202213418 |
202216590 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202206036 |
202216591 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 291/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.000,00 |
| 202213427 |
202216592 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202210196 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202210198 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.663,25 |
| 202210200 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 151.819,62 |
| 202210201 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.754,20 |
| 202210207 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.689,25 |
| 202210210 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.857,94 |
| 202210211 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202210214 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202210216 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 78.583,21 |
| 202210217 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.349,27 |
| 202210220 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.600,58 |
| 202211785 |
202215892 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VINICIUS DE MORAIS. 2ª MEDICAO - NFES 2656 PC1510/2022,AF:2058/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$60389.80 CDATV: 103103-1 ISS:R$1867.72 |
R$ 62.257,52 |
| 202206371 |
202215620 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 557 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 9.106,00 |
| 202206372 |
202215620 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 557 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.140,00 |
| 202206374 |
202215620 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 557 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.454,00 |
| 202210336 |
202216204 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE JOSE TEIXEIRA PINTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.361,66 |
| 202210336 |
202216205 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO CHIARELI DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.845,55 |
| 202210336 |
202216206 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS CRISTINA DE SOUZA MELO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.370,66 |
| 202210336 |
202216207 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA REZENDE OLIVEIRA PRIMO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.868,22 |
| 202210336 |
202216208 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERIC LEAL AVIGO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.651,24 |
| 202210336 |
202216210 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.996,86 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.067,57 - SANTANDER(R.9368) R$ 65,93 - IR(R.9375) |
R$ 2.842,51 |
| 202210400 |
202216210 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.996,86 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.067,57 - SANTANDER(R.9368) R$ 65,93 - IR(R.9375) |
R$ 287,85 |
| 202205103 |
202216305 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVICOS VISANDO EFETUAR ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 188.143,35 |
| 202202326 |
202217018 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 233 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17017/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 3.598,73 - PRINCIPAL, R$ 151,86 - JUROS E R$ 719,74 - MULTA, REF. NF DE ABR/2022 PC2422/2021,CF:133/2021,TA:151/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 23/09/2022 |
R$ 4.470,33 |
| 202214406 |
202216383 |
002183/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100 MG, PENTOXIFILINA 400 MG E ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG, DANFE 3852 PC2183/2022,AF:2962/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.843,20 |
| 202203452 |
202216251 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA NERY ALVES PEREIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.719,40 |
| 202203452 |
202216252 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA GONCALVES CARVALHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.796,54 |
| 202201350 |
202216265 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4537 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 147.333,38 |
| 202201867 |
202216265 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4537 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 39.173,08 |
| 202201867 |
202216266 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4539 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 49.926,92 |
| 202205048 |
202216266 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4539 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 98.010,00 |
| 202205049 |
202216266 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4539 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 31.560,11 |
| 202205049 |
202216267 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4541 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 164.536,45 |
| 202205072 |
202216272 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 2.281.330,61 |
| 202213502 |
202216272 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 1.427.519,51 |
| 202205091 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 3.123,75 |
| 202213504 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 59,60 |
| 202213506 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 90.337,18 |
| 202216548 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 93.538,53 |
| 202216551 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 676,52 |
| 202216691 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202216692 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 20.000,00 |
| 202200541 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 2.262,98 |
| 202207223 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 329,35 |
| 202207226 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 287.735,26 |
| 202213270 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 382.728,64 |
| 202213273 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 10.003.574,10 |
| 202213862 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 683,59 |
| 202215159 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 583,93 |
| 202215160 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 4.670,34 |
| 202216541 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 9.717,10 |
| 202216542 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 261.667,00 |
| 202216543 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 10.106.696,00 |
| 202216545 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.316.109,30 |
| 202216546 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 11.758,00 |
| 202216547 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 25.819,00 |
| 202216549 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.980.723,21 |
| 202216550 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.719,90 |
| 202216693 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202216694 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 45.000,00 |
| 202212662 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202214105 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 7.899,39 |
| 202214112 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 4.809,00 |
| 202214129 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 4.565,98 |
| 202214141 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 2.828,22 |
| 202210732 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 56.573,99 |
| 202210733 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 847,05 |
| 202210734 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 34.440,00 |
| 202210735 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 38.976,68 |
| 202210737 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 657,42 |
| 202210738 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 31.114,80 |
| 202210739 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 12.668,86 |
| 202210740 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.488,60 |
| 202210741 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 14.924,70 |
| 202210743 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 33.426,43 |
| 202210744 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 20.580,00 |
| 202212550 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.157,39 |
| 202212555 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.249,57 |
| 202212560 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.635,77 |
| 202212562 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.369,31 |
| 202213857 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.510,37 |
| 202213858 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 0,02 |
| 202213871 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.136,06 |
| 202213873 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 123.252,04 |
| 202215153 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 991,17 |
| 202207227 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.177,57 |
| 202207228 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 122.615,60 |
| 202210328 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.604,35 |
| 202210329 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 13.416,92 |
| 202210332 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.056.899,13 |
| 202210333 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.469,46 |
| 202210334 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 729,43 |
| 202210335 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 44.748,46 |
| 202210222 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.624,72 |
| 202210226 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.919,93 |
| 202210229 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 132.719,70 |
| 202210230 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.529,88 |
| 202210235 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.253,19 |
| 202210238 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 109.478,52 |
| 202210239 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.288,07 |
| 202210245 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.251,91 |
| 202210248 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 134.285,31 |
| 202210249 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 467,88 |
| 202210254 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.056,10 |
| 202210257 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 68.940,32 |
| 202210258 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 715,79 |
| 202211522 |
202216783 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 76.187,05 |
| 202211518 |
202216787 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 61.650,67 |
| 202211464 |
202216791 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 71.751,08 |
| 202211516 |
202216792 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 64.647,15 |
| 202211509 |
202216796 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 103.618,24 |
| 202209176 |
202216801 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 93.534,43 |
| 202211582 |
202216804 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 86.237,64 |
| 202206598 |
202215458 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:193/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 4.887,38 |
| 202206599 |
202215458 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:193/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 3.257,58 |
| 202207563 |
202215460 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:192/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 9.284,12 |
| 202209190 |
202215465 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:140/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 9.583,97 |
| 202213507 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 99,83 |
| 202213509 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 601,02 |
| 202213510 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 9,14 |
| 202213513 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 2.416,24 |
| 202212799 |
202215856 |
001056/2022 |
CELSO LOPES MARTINS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO,TIPO LARINGEO. DANFE 32820 PC1056/2022,AF:2385/2022 DEPOSITO: 001 0300 X 104453 2 |
R$ 143.748,00 |
| 202213466 |
202216054 |
000226/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 384247 PC849/2022,AF:2682/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.440,00 |
| 202207736 |
202216068 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS. DANFE 1618073. PC1720/2021,AF:1462/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 16.326,70 |
| 202205520 |
202216452 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 16/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.008,32 |
| 202213955 |
202216452 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 16/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.959.115,64 |
| 202213410 |
202216608 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202213412 |
202216609 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 038013 X |
R$ 1.740,00 |
| 202213424 |
202216610 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202213404 |
202216612 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202213514 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 20,51 |
| 202213515 |
202216273 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 90.379,50 E INCRA5: R$ 17,28 |
R$ 8.159,15 |
| 202210320 |
202216239 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA MOREIRA ARAUJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.167,96 |
| 202201479 |
202214264 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 36ª MEDICAO - NFES 11045. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.293,09 - TOTAL/ R$ 405,64 - INSS/R$ 4.757,84 - COMPLEMENTO PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER LIQ:R$6760.82 CDATV: 105803-0 ISS:R$368.79 |
R$ 3.964,80 |
| 202201480 |
202214264 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 36ª MEDICAO - NFES 11045. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.293,09 - TOTAL/ R$ 405,64 - INSS/R$ 4.757,84 - COMPLEMENTO PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER LIQ:R$6760.82 CDATV: 105803-0 ISS:R$368.79 |
R$ 1.507,05 |
| 202201481 |
202214264 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 36ª MEDICAO - NFES 11045. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.293,09 - TOTAL/ R$ 405,64 - INSS/R$ 4.757,84 - COMPLEMENTO PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER LIQ:R$6760.82 CDATV: 105803-0 ISS:R$368.79 |
R$ 1.657,76 |
| 202202352 |
202213352 |
001632/2021 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
SERVIÇO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTONIO BUTRICO, NFES 29 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 325.800,17 - TOTAL/R$ 1.511,94 - COMPLEMENTO R$ 14.283,06 - INSS(R$ 12.543,31 - PRINCIPAL, R$ 125,43 - JUROS E R$ 1.614,32 - MULTA, REF. NF DE MAI/2022) PC223/2022,CF:9/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$303232.27 CDATV: 103102-0 ISS:R$6772.90 |
R$ 252.046,09 |
| 202211536 |
202213352 |
001632/2021 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
SERVIÇO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTONIO BUTRICO, NFES 29 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 325.800,17 - TOTAL/R$ 1.511,94 - COMPLEMENTO R$ 14.283,06 - INSS(R$ 12.543,31 - PRINCIPAL, R$ 125,43 - JUROS E R$ 1.614,32 - MULTA, REF. NF DE MAI/2022) PC223/2022,CF:9/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$303232.27 CDATV: 103102-0 ISS:R$6772.90 |
R$ 28.979,54 |
| 202215481 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 2.231,05 |
| 202213094 |
202216386 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA RESTAURANTE ESCOLA, NFES 9173 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.299,00 - TOTAL/R$ 252,89 - INSS PC1123/2022,AF:2672/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1931.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$114.95 |
R$ 2.046,11 |
| 202213094 |
202216387 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA RESTAURANTE ESCOLA, NFES 9173 COMPLEMENTO DA OP 16386/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1123/2022,AF:2672/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 252,89 |
| 202213093 |
202216388 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NO RESTAURANTE ESCOLA, DANFE 7911 PC1123/2022,AF:2672/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.205,55 |
| 202211075 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.898,16 |
| 202211076 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 122,93 |
| 202211077 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 347,92 |
| 202211078 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.398,82 |
| 202211079 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 957,69 |
| 202211080 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.942,08 |
| 202211081 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.300,86 |
| 202211083 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10.366,73 |
| 202211084 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.192,07 |
| 202211085 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 436,23 |
| 202211086 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.606,83 |
| 202211795 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 236,48 |
| 202211797 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 345,28 |
| 202213881 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 283,89 |
| 202213887 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 78,61 |
| 202211900 |
202217699 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 8ª MEDICAO - NFES 1280 - COMPLEMENTO DA OP 17696/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202201184 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.523,34 |
| 202201203 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.203,77 |
| 202213256 |
202217952 |
002036/2022 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 83069 E 83070 PC2077/2022,CF:5/2018ETC COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 14.450,00 |
| 202215691 |
202217953 |
115495/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB11549/2022,CONVENIO:86/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 126742 6 |
R$ 80.000,00 |
| 202215649 |
202217954 |
096262/2022 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96262/2022,CONVENIO:61/2022SAS DEPOSITO: 104 3859 03 000886 2 |
R$ 15.300,00 |
| 202215692 |
202217955 |
096380/2022 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96380/2022,CONVENIO:89/2022SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4 |
R$ 15.300,00 |
| 202215643 |
202217957 |
096248/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96248/2022,CONVENIO:57/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 121706 2 |
R$ 82.950,00 |
| 202215693 |
202217958 |
096378/2022 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96378/2022,CONVENIO:87/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 050921 3 |
R$ 15.300,00 |
| 202205990 |
202219193 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 24/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 15.430,60 |
| 202206036 |
202219194 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 296/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.956,00 |
| 202211125 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.781,85 |
| 202211126 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.560,47 |
| 202211127 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.395,66 |
| 202211128 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.760,87 |
| 202211129 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.669,56 |
| 202211130 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.401,68 |
| 202211131 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.266,59 |
| 202211132 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.434,06 |
| 202211133 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 37.383,93 |
| 202211134 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.952,69 |
| 202211135 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.757,82 |
| 202211136 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.504,88 |
| 202211137 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.410,45 |
| 202211138 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.809,67 |
| 202211139 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.857,96 |
| 202211140 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.689,86 |
| 202211141 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.678,98 |
| 202211142 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 64.736,58 |
| 202211143 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.420,16 |
| 202211144 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.054,13 |
| 202211145 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.967,37 |
| 202211147 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.262,16 |
| 202211148 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.592,06 |
| 202203452 |
202218103 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA MARIA BASSOLI HELENO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.814,51 |
| 202203452 |
202218105 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE DAGA LIBRETTI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.506,01 |
| 202203452 |
202218106 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA DE ANDRADE ALVES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.781,28 |
| 202203452 |
202218107 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.684,84 - SBCPREV(R.9374) R$ 675,88 - IR(R.9375) |
R$ 2.360,72 |
| 202214599 |
202218132 |
001388/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORÁCICA 2000ML, DANFE 82264 PC1388/2022,AF:2879/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.500,00 |
| 202213468 |
202218138 |
000225/2022 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 110164 PC902/2022,AF:2626/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.565,40 |
| 202213117 |
202218140 |
002705/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 139698 PC876/2022,AF:2556/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.435,60 |
| 202216085 |
202218143 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2888/OC-BR(PTU II - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 1050/2022 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.331.513,04 |
| 202210320 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 1.003,87 |
| 202200525 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
-R$ 1.462,37 |
| 202210309 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 292,22 |
| 202208236 |
202215468 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:139/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 4.363,97 |
| 202208237 |
202215468 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:139/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 10.815,73 |
| 202213253 |
202215728 |
002036/2022 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 81704 E 81705 PC2077/2022,CF:5/2018ETC COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 14.450,00 |
| 202213037 |
202215797 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFE 1435 PC446/2022,AF:2575/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.500,00 |
| 202211585 |
202215973 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 2672 - 2ª MEDIÇÃO PC1576/2022,AF:2116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4487.86 CDATV: 103103-1 ISS:R$138.80 |
R$ 4.626,66 |
| 202214563 |
202215320 |
002246/2022 |
PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 289/22(PC945/22) PC2246/2022,AF:3015/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME AF |
R$ 15.326,43 |
| 202214562 |
202215323 |
003341/2022 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022 |
R$ 6.986,21 |
| 202210035 |
202215324 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, NFES 6308 PC2406/2021,AF:1875/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.188,77 |
| 202202359 |
202215325 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 13 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 14654/2022 R$ 10.051,45 - TOTAL R$ 165,85 - INSS(OP 14654/2022) PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9584.06 CDATV: 103124-0 ISS:R$301.54 |
R$ 8.164,79 |
| 202206008 |
202215325 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 13 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 14654/2022 R$ 10.051,45 - TOTAL R$ 165,85 - INSS(OP 14654/2022) PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9584.06 CDATV: 103124-0 ISS:R$301.54 |
R$ 1.720,81 |
| 202202051 |
202215328 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, 4ª MEDICAO - NFES 21358 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 91.250,06 |
| 202204730 |
202215328 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, 4ª MEDICAO - NFES 21358 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 13.671,25 |
| 202213416 |
202216593 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202213429 |
202216596 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202213415 |
202216598 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202202453 |
202216599 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3043 - 38ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$1077511.28 CDATV: 103102-0 ISS:R$33325.09 |
R$ 80.640,92 |
| 202213392 |
202216599 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3043 - 38ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$1077511.28 CDATV: 103102-0 ISS:R$33325.09 |
R$ 1.030.195,45 |
| 202213414 |
202216600 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202202453 |
202216601 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3044 - REAJUSTE DA 38ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021 PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$88147.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$2726.22 |
R$ 90.874,13 |
| 202213413 |
202216603 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202214171 |
202215363 |
001486/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. DANFE 265575 PC1941/2021,AF:2930/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 331,50 |
| 202200639 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 475,18 |
| 202210134 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
-R$ 1.932,93 |
| 202211541 |
202213352 |
001632/2021 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
SERVIÇO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTONIO BUTRICO, NFES 29 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 325.800,17 - TOTAL/R$ 1.511,94 - COMPLEMENTO R$ 14.283,06 - INSS(R$ 12.543,31 - PRINCIPAL, R$ 125,43 - JUROS E R$ 1.614,32 - MULTA, REF. NF DE MAI/2022) PC223/2022,CF:9/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$303232.27 CDATV: 103102-0 ISS:R$6772.90 |
R$ 28.979,54 |
| 202202353 |
202213353 |
001632/2021 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
SERVIÇO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTONIO BUTRICO, NFES 29 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 13352/2022 R$ 325.800,17 - TOTAL R$ 310.005,17 - OP 13352/2022 R$ 14.283,06 - INSS(R$ 12.543,31 - PRINCIPAL, R$ 125,43 - JUROS E R$ 1.614,32 - MULTA, REF. NF DE MAI/2022) PC223/2022,CF:9/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.511,94 |
| 202206420 |
202215273 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 75.403,97 - TOTAL/R$ 69.027,65 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 672,09 |
| 202208521 |
202215273 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 75.403,97 - TOTAL/R$ 69.027,65 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 284,36 |
| 202212392 |
202215273 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 75.403,97 - TOTAL/R$ 69.027,65 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.419,87 |
| 202201875 |
202215293 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - COMPLEMENTO DA OP 15273/2022 R$ 75.403,97 - TOTAL/R$ 59.188,54 - COMPLEMENTO R$ 6.376,32 - OP 15273/2022 PC2514/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.839,11 |
| 202213498 |
202215214 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS.DANFE 2022 PC340/2022,AF:2773/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 47.900,00 |
| 202207672 |
202214562 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 200 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 573.503,48 - TOTAL/R$ 37.851,23 - INSS PC1114/2021,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$518447.15 CDATV: 103102-0 ISS:R$17205.10 |
R$ 535.652,25 |
| 202210320 |
202215290 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 175/2022 A IGOR CABRAL DE ANDRADE AGNELLI PPSB12744/2021 |
R$ 767,77 |
| 202213611 |
202216027 |
002622/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. DANFE 35808 E 35809. PC343/2022,AF:2772/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 2.091,45 |
| 202213612 |
202216027 |
002622/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. DANFE 35808 E 35809. PC343/2022,AF:2772/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 773,55 |
| 202213613 |
202216027 |
002622/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO. DANFE 35808 E 35809. PC343/2022,AF:2772/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 17.190,00 |
| 202216686 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 274.957,44 |
| 202216687 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.128,77 |
| 202216688 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 10.023,92 |
| 202216689 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 71.927,72 |
| 202216690 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 73.522,75 |
| 202216695 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 406.104,38 |
| 202216696 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202216697 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.389,29 |
| 202216698 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 56.908,33 |
| 202216699 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202216700 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 405.979,34 |
| 202209348 |
202217494 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4667 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 369.072,83 - TOTAL/R$ 40.598,01 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$317402.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$11072.18 |
R$ 223.399,90 |
| 202215690 |
202217963 |
096362/2022 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96362/2022,CONVENIO:84/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 041317 8 |
R$ 15.300,00 |
| 202215669 |
202217964 |
096239/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96239/2022,CONVENIO:53/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023930 5 |
R$ 40.000,00 |
| 202215695 |
202217968 |
096287/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96287/2022,CONVENIO:72/2022SAS DEPOSITO: 001 3266 2 035344 2 |
R$ 40.000,00 |
| 202215699 |
202217972 |
096181/2022 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96181/2022,CONVENIO:45/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024039 7 |
R$ 15.300,00 |
| 202206436 |
202217973 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 686. EM SUBSTITUIÇÃO A NL 13634/2022 EMITIDA EM 15/09/22. PC1482/2022,CF:65/2022 DEPOSITO: 756 5042 11908 3 / IR A RECOLHER LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202210664 |
202217974 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PITAGORAS DE A. SILVA SANTOS PPSB11030/2022 R$ 2.486,22 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 115,56 - INSS(R.9382) |
R$ 2.601,78 |
| 202210320 |
202217978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CINTIA CARVALHO DE LIMA E FABIANO GOMES DA SILVA PPSB11030/2022 R$ 5.045,47 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 978,07 - SBCPREV(R.9374) R$ 20,02 - IR(R.9375)/R$ 26,09 - GNDI(R.9235) |
R$ 6.069,65 |
| 202216855 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 189.947,72 |
| 202216856 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 137.015,35 |
| 202216857 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 216.364,88 |
| 202216858 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 85.415,19 |
| 202216812 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 27.476,04 |
| 202216813 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 313.412,49 |
| 202216814 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 101.181,41 |
| 202216816 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 336.333,97 |
| 202216817 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 142.162,21 |
| 202216818 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 48.577,91 |
| 202216819 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 79.315,21 |
| 202216820 |
202219332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 90.070,68 |
| 202205827 |
202216899 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 839(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 528.198,27 - TOTAL/R$ 20.335,63 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$481452.73 CDATV: 114002-7 ISS:R$26409.91 |
R$ 507.862,64 |
| 202205827 |
202216900 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 839(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 16899/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 20.335,63 |
| 202211918 |
202216949 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB CORA CORALINA, NFES 2698 - 2A. MEDICAO PPPC1545/2022,AF:2091/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$72994.20 CDATV: 103103-0 ISS:R$2257.55 |
R$ 75.251,75 |
| 202210043 |
202216992 |
001999/2021 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 2 MEDIÇÃO PARCIAL (PMSBC) - NFSE 804 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 2.004.154,09 - TOTAL / R$ 22.045,69 - INSS / PC1621/2022,CF:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1921983.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$60124.62 |
R$ 1.982.108,40 |
| 202210043 |
202216993 |
001999/2021 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 2 MEDIÇÃO PARCIAL (PMSBC) - NFSE 804 - COMPLEMENTO DA OP 16992/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1621/2022,CF:87/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 22.045,69 |
| 202210071 |
202216996 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 184/2022 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB12744/2021 |
R$ 5.711,15 |
| 202210342 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 101.752,14 |
| 202210348 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 555.042,95 |
| 202210350 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 56.963,55 |
| 202210357 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 878.120,00 |
| 202210359 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 114.520,00 |
| 202210360 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 835.940,00 |
| 202210362 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 196.860,00 |
| 202210364 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 47.540,00 |
| 202210365 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 42.506,56 |
| 202210366 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 3.081,71 |
| 202210367 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 44.648,27 |
| 202210369 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 14.992,53 |
| 202210370 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 2.190,89 |
| 202212553 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 1.873,68 |
| 202212554 |
202219061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 17.187.000,41 - LÍQUIDO R$ 11.401.520,94 - DESCONTOS |
R$ 3.050,45 |
| 202206385 |
202217038 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011, PPSB37565/2020 |
R$ 14.276,40 |
| 202208142 |
202217094 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:171/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 3.011,78 |
| 202208143 |
202217094 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/2022-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:171/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 5.994,78 |
| 202214912 |
202217897 |
002537/2021 |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
AQUISICAO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA DANFE 13870 PC1083/2022,AF:3093/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.300,00 |
| 202213704 |
202217899 |
001297/2022 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. DANFE 173562. PC1940/2022,AF:2703/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 4.679,76 |
| 202214439 |
202217901 |
000226/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA). DANFE 1625594 PC848/2022,AF:2950/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.489,00 |
| 202214330 |
202217908 |
000307/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 16311 PC780/2022,AF:2872/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.205,40 |
| 202213369 |
202217909 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3246 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 6.812,00 |
| 202214189 |
202217915 |
002144/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG. DANFE 197 PC2144/2022,AF:2897/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 661,50 |
| 202215054 |
202217918 |
002410/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 198. PC2410/2022,AF:3252/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 71,10 |
| 202210306 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
-R$ 1.006,02 |
| 202209800 |
202209539 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 97/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 6.802.160,11 |
| 202209800 |
202209540 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 97/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.390.264,42 |
| 202206418 |
202216300 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 798 - 36ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 15968/2022 R$ 239.474,49 - TOTAL/R$ 94.496,91 - OP 15968/2022 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144.977,58 |
| 202201809 |
202216301 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 799 - REAJUSTE DA 36ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$88474.38 CDATV: 103102-0 ISS:R$4656.55 |
R$ 93.130,93 |
| 202210264 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.045,64 |
| 202210267 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.202,87 |
| 202210268 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 731,97 |
| 202210273 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.430,85 |
| 202210276 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 54.046,91 |
| 202210283 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.018,34 |
| 202210286 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.042,85 |
| 202210287 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202210293 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202210371 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.083,99 |
| 202210378 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.926,28 |
| 202210473 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.468,52 |
| 202210478 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.190,80 |
| 202210480 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.878,04 |
| 202210485 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202210488 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.899,36 |
| 202210491 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 48.491,06 |
| 202210498 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 45.558,05 |
| 202210501 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.163,19 |
| 202210503 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.936,08 |
| 202210509 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.251,69 |
| 202210514 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.660,29 |
| 202210518 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.637,25 |
| 202210521 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.166,75 |
| 202215053 |
202216894 |
002410/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 0,25MG, COLECALCIFEROL 50.000UI, DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. DANFE 3889. PC2410/2022,AF:3251/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 484,38 |
| 202214999 |
202216896 |
002326/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 3885. PC2326/2022,AF:3177/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 8.820,00 |
| 202214706 |
202216897 |
002031/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 3883. PC2031/2022,AF:3022/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 46.360,00 |
| 202213770 |
202217494 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4667 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 369.072,83 - TOTAL/R$ 40.598,01 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$317402.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$11072.18 |
R$ 105.074,92 |
| 202214074 |
202217500 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 59528 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 67/2022 - COMPLEMENTO DA OP 17499/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 197.965,03 |
| 202211571 |
202217501 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22. PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 27.108,47 |
| 202211570 |
202217502 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 596,39 |
| 202211920 |
202217503 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. FATURA 434404380. PC2233/2022,CF:101/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 63,30 |
| 202214819 |
202217504 |
000854/2022 |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP. DANFE 122. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 379,80 - TOTAL / R$ 376,60 - COMPLENTO PC2278/2022,AF:3181/2022 DEPOSITO: 001 1830 9 059487 3 |
R$ 3,20 |
| 202214820 |
202217505 |
000854/2022 |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
AQUISICAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR3 PARA DESKTOP. DANFE 122. COMPLEMENTO DA OP 17504/2022 R$ 379,80 - TOTAL / R$ 3,20 - OP 17504/2022. PC2278/2022,AF:3181/2022 DEPOSITO: 001 1830 9 059487 3 |
R$ 376,60 |
| 202213855 |
202218482 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 123/240 R$ 61.528,49 - JUROS R$ 23.585,92 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 61.528,49 |
| 202213856 |
202218482 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 123/240 R$ 61.528,49 - JUROS R$ 23.585,92 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.585,92 |
| 202213712 |
202218483 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 101/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 122.199,74 |
| 202213436 |
202218538 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0 |
R$ 8.982,53 |
| 202213435 |
202218539 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202205833 |
202216291 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14873(CONAM) - 5ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102309.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$5384.71 |
R$ 107.694,34 |
| 202213786 |
202216832 |
002078/2022 |
ELETRONICA TECNO SYSTEM LTDA. |
SERVIÇO CORRETIVOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS EM CAIXAS DE SOM, NFES 3147 PC2078/2022,AF:2834/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 450181 0 LIQ:R$11274.90 CDATV: 168027-0 ISS:R$230.10 |
R$ 11.505,00 |
| 202211523 |
202216948 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 2699 - 2A. MEDICAO PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$29898.56 CDATV: 103103-0 ISS:R$924.69 |
R$ 2.751,94 |
| 202211524 |
202216948 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 2699 - 2A. MEDICAO PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$29898.56 CDATV: 103103-0 ISS:R$924.69 |
R$ 28.071,31 |
| 202211462 |
202216954 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. 2ª MEDICAO - NFES 2722 PC1521/2022,AF:2097/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38485.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$1190.27 |
R$ 39.675,92 |
| 202210751 |
202216956 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 2690 - 3ª MEDIÇÃO PC1385/2022,AF:1954/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98274.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$3039.42 |
R$ 101.314,16 |
| 202213683 |
202215753 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 605 PC2627/2021,AF:2779/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 5.517,00 |
| 202206432 |
202216424 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5495 (ENCIBRA) - 9ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 420.937,70 |
| 202210072 |
202216996 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 184/2022 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB12744/2021 |
R$ 22.802,92 |
| 202214072 |
202216116 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, DANFE 6204 PC2477/2021,AF:2923/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.533,90 |
| 202214068 |
202216118 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 524676 PC2031/2021,AF:2924/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.339,92 |
| 202205543 |
202216177 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 206626571 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.500,00 |
| 202201314 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 84.841,80 |
| 202210107 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 823,25 |
| 202204846 |
202218730 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3602 E 3688/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129.285,70 |
| 202204849 |
202218730 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3602 E 3688/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.107,10 |
| 202210605 |
202218745 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 193/2022 A ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO PPSB12744/2021 R$ 740,24 - LÍQUIDO R$ 36,49 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 576,73 |
| 202210616 |
202218745 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 193/2022 A ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO PPSB12744/2021 R$ 740,24 - LÍQUIDO R$ 36,49 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 200,00 |
| 202210650 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 530.476,59 |
| 202210651 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 25.638,29 |
| 202210652 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 19.962,11 |
| 202210653 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 117.963,21 |
| 202210656 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 66.530,29 |
| 202210658 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 32.680,00 |
| 202210660 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.408,70 |
| 202210662 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210664 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 95.543,03 |
| 202210665 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 10.982,46 |
| 202210667 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202210668 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 21.265,17 |
| 202210672 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210673 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 14.133,42 |
| 202210674 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.416,96 |
| 202210675 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 26.600,00 |
| 202210676 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 132.947,79 |
| 202210677 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.215,11 |
| 202210679 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 21.374,93 |
| 202210684 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 507,47 |
| 202213573 |
202216009 |
000361/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, DANFE 3363492 PC872/2022,AF:2725/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 5.250,00 |
| 202212379 |
202216011 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. DANFE 261847 PC2204/2021,AF:2246/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.980,40 |
| 202213100 |
202216015 |
000139/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL 1MG/GOTA, DANFE 264922 PC863/2022,AF:2526/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 16.740,00 |
| 202213031 |
202216026 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. DANFE 143022 PC1796/2021,AF:2498/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 86.400,00 |
| 202212166 |
202216029 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. DANFE 936327 PC1653/2021,AF:2214/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 49.500,00 |
| 202206365 |
202216031 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 262 - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16030/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 211,96 |
| 202211013 |
202216092 |
000146/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇAO DE CIPROFLOXACINA 500MG, AZITROMICINA 40MG E METRONIDAZOL 250MG, DANFE 989713 PC793/2022,AF:1951/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 6.300,00 |
| 202214745 |
202215927 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA ENTRADA PRIMARIA RUA BULGARIA, 59 - V.LUZIA - ATENDE BEM BAIRRO TABOAO, CONFORME NOTA TECNICA 365482597. PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 8.553,87 |
| 202213223 |
202215928 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 123,119,123343,124463 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.825,37 |
| 202213223 |
202215929 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 124774 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,77 |
| 202213223 |
202215930 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 125136 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202213223 |
202215931 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 125604 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202213223 |
202215932 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 126091 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202213223 |
202215933 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 126866 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.235,87 |
| 202204894 |
202215934 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. NFES 7382 PPSB37584/2020 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1225.98 CDATV: 110304-0 ISS:R$34.02 |
R$ 1.260,00 |
| 202213223 |
202215935 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 127051 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 580,80 |
| 202213223 |
202215939 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 126376 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202214770 |
202215941 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 03/05 PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO(CRE) LIQ:R$3000000.01 CDATV: 105803-7 ISS:R$92783.50 |
R$ 3.092.783,51 |
| 202214775 |
202215952 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3337/2022 |
R$ 5.145,63 |
| 202213431 |
202215954 |
000569/2022 |
EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, DANFE 1758 PC1372/2022,AF:2483/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.250,00 |
| 202210895 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 3.406,11 |
| 202213831 |
202216351 |
002174/2022 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
APRESENTACAO MUSICAL (VOZ E VIOLAO),NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 12 PC2174/2022,AF:70170/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 83338 X |
R$ 250,00 |
| 202201537 |
202215803 |
002585/2018 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS E AVALIAÇÃO PARA TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLÓGICO, NFES 15052 PC2206/2019,CF:86/2019,TA:188/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.449,42 |
| 202211052 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 21.492,85 |
| 202211053 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 183,86 |
| 202211054 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.583,69 |
| 202211055 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.169,26 |
| 202211056 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.230,20 |
| 202211057 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.254,77 |
| 202211058 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.285,81 |
| 202212876 |
202216978 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 20/366 - PAGAMENTO PARCIAL PC2165/2022,CF:114/2022 DEPOSITO: 237 1008 0010764 6 |
R$ 131.221,48 |
| 202212878 |
202216978 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 20/366 - PAGAMENTO PARCIAL PC2165/2022,CF:114/2022 DEPOSITO: 237 1008 0010764 6 |
R$ 243,17 |
| 202212879 |
202216978 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 20/366 - PAGAMENTO PARCIAL PC2165/2022,CF:114/2022 DEPOSITO: 237 1008 0010764 6 |
R$ 28.449,76 |
| 202212881 |
202216978 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 20/366 - PAGAMENTO PARCIAL PC2165/2022,CF:114/2022 DEPOSITO: 237 1008 0010764 6 |
R$ 4.162,74 |
| 202212611 |
202215329 |
001844/2022 |
MARIA RODRIGUES DE CASTRO FERNANDES 19218263803 |
CONFECÇÕES DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EM TECIDOS AUTOMOTIVOS.NFES 2 PC1844/2022,AF:2477/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 202211402 |
202215877 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ODEMIR FURLAN, NFES 2654 - 2ª MEDICAO PC1522/2022,AF:2044/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$77930.44 CDATV: 103103-1 ISS:R$2410.22 |
R$ 80.340,66 |
| 202215011 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 200,00 |
| 202215012 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 7.200,00 |
| 202215013 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 100,00 |
| 202215014 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 500,00 |
| 202207706 |
202215652 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:96/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 13.391,85 |
| 202209257 |
202215654 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:162/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 16.941,02 |
| 202208673 |
202215657 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:154/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 10.960,32 |
| 202206771 |
202215666 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:95/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 12.914,40 |
| 202206781 |
202215668 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:94/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 15.138,69 |
| 202207733 |
202215693 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:87/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 8.078,93 |
| 202204780 |
202215745 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 323999, 324563,325581,346249,346656,347674,347860,348022, 348029,348031,348036,348037,348155,348165,348167, 348194,348242,348256,348316,348318 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 24.408,30 |
| 202213594 |
202215746 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 166/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 446.519,82 |
| 202213595 |
202215746 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 166/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 725.726,86 |
| 202213596 |
202215746 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 166/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 851.486,70 |
| 202213600 |
202215747 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 167/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 602.655,98 |
| 202213601 |
202215747 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 167/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 385.165,16 |
| 202206432 |
202216426 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 2931 (HIGH TECH) - 9ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 408.557,17 |
| 202213520 |
202216428 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 416 (MAUBERTEC) - 16ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106849.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$5623.64 |
R$ 112.472,83 |
| 202213520 |
202216431 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 417 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9616.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$506.12 |
R$ 10.122,55 |
| 202206426 |
202216433 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21170 (LBR) - 16ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198434.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$10443.90 |
R$ 123.378,12 |
| 202213520 |
202216433 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21170 (LBR) - 16ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198434.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$10443.90 |
R$ 85.499,98 |
| 202214907 |
202216743 |
001423/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W DANFE 4530. PC2280/2022,AF:3188/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 8.959,26 |
| 202214908 |
202216743 |
001423/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W DANFE 4530. PC2280/2022,AF:3188/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 3.089,40 |
| 202214909 |
202216743 |
001423/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W DANFE 4530. PC2280/2022,AF:3188/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 3.398,34 |
| 202212580 |
202216748 |
000330/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CAES E AREIA SANITARIA. DANFE 1965 PC1757/2022,AF:2362/2022 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9 |
R$ 2.605,00 |
| 202212463 |
202218230 |
|
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9203 - COMPLEMENTO DA OP 18229/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1605/2022,AF:2207/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 709,83 |
| 202212463 |
202218231 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9204 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.125,00 - TOTAL/R$ 233,81 - INSS PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1784.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$106.25 |
R$ 131,75 |
| 202214546 |
202216937 |
001630/2020 |
RODRIGO TOLOSA RICO |
AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTSAL OFICIAL. DANFE 7255 PC1630/2020,AF:3020/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 210,00 |
| 202212310 |
202216938 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB VILA ROSA,NFES 2711 - 2ª MEDIÇÃO PC1652/2022,AF:2346/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$82633.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$2555.66 |
R$ 85.188,85 |
| 202206265 |
202216940 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 282 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202212301 |
202216941 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2708 - 2ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$61409.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$1899.26 |
R$ 36.719,10 |
| 202212304 |
202216941 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2708 - 2ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$61409.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$1899.26 |
R$ 12.661,76 |
| 202212306 |
202216941 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2708 - 2ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$61409.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$1899.26 |
R$ 13.927,93 |
| 202205965 |
202216946 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1677 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 16945/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 17.792,92 |
| 202212818 |
202216963 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, NFSE 36808 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 767,42 - TOTAL/ R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 683,01 |
| 202212818 |
202216964 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, NFSE 36808 - COMPLEMENTO DA OP 16963/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 84,41 |
| 202213043 |
202216971 |
001741/2022 |
VITOR SILVA FREIRE 07084167641 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE LEITURA DRAMATIZADA DO LIVRO ACONTECEU ÀS 19:22 NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 104 PC1741/2022,AF:70144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202210685 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 14.340,00 |
| 202210686 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 223.066,32 |
| 202210687 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202210689 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 45.361,35 |
| 202202897 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202202898 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.972,08 |
| 202202911 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.697,94 |
| 202202913 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.698,66 |
| 202203780 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.303,99 |
| 202203785 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.047,99 |
| 202204742 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.382,77 |
| 202206472 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.252,82 |
| 202210134 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.862,91 |
| 202210135 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 6.682,61 |
| 202210136 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.440,09 |
| 202210178 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 5.625,99 |
| 202210179 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 3.750,66 |
| 202210204 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.879,23 |
| 202210261 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.388,03 |
| 202210263 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.592,02 |
| 202210610 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.860,77 |
| 202210611 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.725,61 |
| 202210612 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.149,06 |
| 202210696 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 7.760,57 |
| 202210697 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 6.043,04 |
| 202210703 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 6.367,24 |
| 202210705 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.244,82 |
| 202211307 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 84,56 |
| 202215719 |
202219230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARIDA RADIN PPSB11392/2022 |
R$ 7.346,08 |
| 202211059 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 50,36 |
| 202211060 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 583,89 |
| 202211061 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 106,97 |
| 202211062 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 57.452,70 |
| 202211063 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13.434,08 |
| 202211064 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.839,11 |
| 202211065 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.426,60 |
| 202211066 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.408,32 |
| 202211067 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 34.026,16 |
| 202211068 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 368,80 |
| 202211069 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 30.260,52 |
| 202211070 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 795,24 |
| 202211071 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 107,08 |
| 202211072 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202211073 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.205,46 |
| 202211074 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.346,61 |
| 202211075 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.806,26 |
| 202213118 |
202216094 |
000307/2022 |
EMS S/A. |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2236440 PC778/2022,AF:2554/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 002027 3 |
R$ 64.800,00 |
| 202212065 |
202216096 |
002545/2021 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
AQUISIÇAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO INTRANASAL, DANFE 144471 PC377/2022,AF:2126/2022 DEPOSITO: 341 1373 00300 1 |
R$ 73.750,00 |
| 202213115 |
202216110 |
000703/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 0202958. PC1770/2022,AF:2576/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 49.000,00 |
| 202210896 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 13.674,89 |
| 202210899 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 41.227,83 |
| 202210901 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 243.682,33 |
| 202210903 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 62.821,23 |
| 202210905 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 120.424,75 |
| 202210907 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 53.097,03 |
| 202210909 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 9.691,40 |
| 202210911 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 36.503,55 |
| 202210913 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
R$ 5.528.548,76 |
| 202213602 |
202215747 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 167/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202213598 |
202215748 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 168/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.510.067,82 |
| 202204780 |
202215749 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 325582, 325583,325737,325738,326022,326035,326037,348164, 348168,348248,348249,348255,348317,348320,348323, 348432,348439,348554,348565,348572 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 28.386,38 |
| 202212849 |
202215762 |
001921/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. DANFE 124989 PC2420/2021,AF:2396/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 120,00 |
| 202214686 |
202215736 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇAO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 6.772,89 |
| 202214687 |
202215736 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) E VANESSA DANTAS MACHADO (DIRETORA DE SEÇAO) EM VIAGEM À BOSTON - EUA. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.904,51 |
| 202200251 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.264,05 |
| 202200275 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200285 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 730,42 |
| 202200600 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202200802 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65,88 |
| 202200953 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.914,74 |
| 202200963 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202200970 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.770,85 |
| 202200974 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.052,48 |
| 202201042 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 455,11 |
| 202210113 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.781,93 |
| 202210117 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.361,88 |
| 202210120 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202210122 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202210124 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202210126 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 56.204,47 |
| 202210127 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202210130 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 117.052,63 |
| 202210131 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.436,60 |
| 202210137 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.489,50 |
| 202210139 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.679,90 |
| 202210527 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.040,49 |
| 202210529 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.162,18 |
| 202210531 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.053,50 |
| 202210533 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.784,31 |
| 202210534 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 603,57 |
| 202210536 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.489,38 |
| 202204794 |
202217052 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7169 - MEDICAO 48 COMPLEMENTO DA OP 17051/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 361,78 |
| 202216133 |
202218197 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 585,00 |
| 202216136 |
202218199 |
129267/2021 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE:21700 - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1006/2022 PPSB12926/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.000,00 |
| 202216137 |
202218200 |
113691/2021 |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
HONORÁRIOS PERICIAIS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDAÇÃO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS 1001288-27.2021.5.02.0461,1A.VARA TRABALHISTA - FILE:21534 - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA GAM 1007/2022 PPSB11369/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 500,00 |
| 202216134 |
202218201 |
014678/2021 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO EXERCÍCIO DE 2021 REFERENTE AO CONVÊNIO 14678/2021-SAS E O GOVERNO DO ESTADO - ATRAVÉS DA SEADS(SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL) PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA PPSB14678/2021,CONVENIO:14678/2021SAS DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 303,47 |
| 202208511 |
202216148 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA(CENTRO POP) E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER(CRAM), NFES 474 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.754,50 |
| 202204571 |
202216150 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1497808 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 243.821,28 |
| 202213011 |
202217155 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202212971 |
202217156 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELAÇÃO 990.10.172481-2, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202212969 |
202217157 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.986,88 |
| 202212966 |
202217159 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202212964 |
202217160 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202205059 |
202215774 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 22. PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$424714.16 CDATV: 100128-0 ISS:R$8667.64 |
R$ 433.381,80 |
| 202205258 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 473,82 |
| 202205259 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 620,60 |
| 202211951 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.061,62 |
| 202211954 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.688,59 |
| 202211956 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56,50 |
| 202211957 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32,94 |
| 202212242 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9,42 |
| 202212243 |
202215861 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3461 A 3464 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8,41 |
| 202206314 |
202215880 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4077 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202210891 |
202215880 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4077 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202208884 |
202215982 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 8764 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.336,04 |
| 202213236 |
202216486 |
001552/2022 |
JC CORREA ALVES & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. DANFE 5498. PC1552/2022,AF:2686/2022 DEPOSITO: 001 0218 6 007648 1 |
R$ 31.500,00 |
| 202213037 |
202216488 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. DANFE 1470. PC446/2022,AF:2575/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 103.750,00 |
| 202215719 |
202219233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARIDA RADIN(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB11392/2022 R$ 241,02 - INSS(R.9382) R$ 46,64 - IR(R.9375) |
R$ 287,66 |
| 202210635 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 4.128,72 |
| 202211314 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 17.015,64 |
| 202214102 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 0,62 |
| 202214103 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 70.281,07 |
| 202214134 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 55.742,57 |
| 202214660 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 1.256,93 |
| 202214666 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 14.444,98 |
| 202215473 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 21.337,26 |
| 202215477 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 16.030,84 |
| 202215482 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 63.063,23 |
| 202216772 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 12.339,48 |
| 202216773 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 36.569,72 |
| 202216774 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,29 |
| 202216775 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 107.226,56 |
| 202216776 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 212.253,58 |
| 202216777 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 2.719,98 |
| 202216778 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 50.803,76 |
| 202216779 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 45.978,00 |
| 202216780 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 371.734,72 |
| 202216781 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 98.508,89 |
| 202216782 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 124.110,25 |
| 202216783 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 96.967,66 |
| 202216784 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 87.499,94 |
| 202216785 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 92.111,55 |
| 202205703 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.767,26 |
| 202205750 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.936,44 |
| 202211088 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 53.897,54 |
| 202211089 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.700,65 |
| 202211090 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.092,48 |
| 202211091 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 38.839,92 |
| 202211092 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 70.624,70 |
| 202211093 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.696,49 |
| 202211094 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.684,00 |
| 202211095 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.609,90 |
| 202211096 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.919,08 |
| 202211097 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.272,54 |
| 202212926 |
202216151 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN PARCELA 083/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 213,87 |
| 202213775 |
202216151 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN PARCELA 083/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.018,00 |
| 202205427 |
202216171 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 74/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 61.311,76 |
| 202213717 |
202216171 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 74/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 413.352,85 |
| 202205428 |
202216172 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 74/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 617.075,25 - JUROS / R$ 257.114,69 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.340,00 |
| 202205429 |
202216172 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 74/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 617.075,25 - JUROS / R$ 257.114,69 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.631,33 |
| 202213718 |
202216172 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 74/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 617.075,25 - JUROS / R$ 257.114,69 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 546.735,25 |
| 202213720 |
202216172 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 74/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 617.075,25 - JUROS / R$ 257.114,69 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 225.483,36 |
| 202214875 |
202216173 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO POR MULTAS CANCELADAS PPSB228/2022 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 8.000,65 |
| 202206261 |
202216414 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11078 - COMPLEMENTO DA OP 16413/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 491,94 |
| 202206418 |
202215968 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 798 - 36ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 239.474,49 - TOTAL / R$ 144.977,58 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$82523.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$11973.72 |
R$ 94.496,91 |
| 202214768 |
202215969 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 350,00 |
| 202214769 |
202215969 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 3.000,00 |
| 202205990 |
202215970 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 15 A 18/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 57.546,40 |
| 202212264 |
202215987 |
000522/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG, DANFE 261470 PC1271/2022,AF:2250/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 27.480,00 |
| 202213119 |
202215995 |
000363/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG, DANFE 143253 PC1017/2022,AF:2555/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 20.800,00 |
| 202212945 |
202215996 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. DANFE 143088 PC6/2022,AF:2564/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 94.522,00 |
| 202213234 |
202216000 |
000308/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG, DANFE 297108 PC939/2022,AF:2657/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 45.000,00 |
| 202213194 |
202216001 |
002209/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. DANFE 203233 PC2675/2021,AF:2581/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.800,00 |
| 202211076 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 112,93 |
| 202211077 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 355,87 |
| 202211078 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.253,13 |
| 202210541 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 132.081,80 |
| 202210542 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.719,76 |
| 202210547 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202210550 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194.994,42 |
| 202210555 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202210558 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.199,63 |
| 202210563 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202210566 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 95.170,98 |
| 202210567 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.494,78 |
| 202210573 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.749,48 |
| 202210576 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 132.487,52 |
| 202210577 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.572,95 |
| 202210582 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.836,53 |
| 202210585 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.524,62 |
| 202210586 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202210591 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202210593 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.312,78 |
| 202206624 |
202215428 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:209/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 12.418,48 |
| 202207531 |
202215429 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:200/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 5.896,52 |
| 202207699 |
202215562 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:72/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 8.782,73 |
| 202205443 |
202216122 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 837,36 |
| 202213846 |
202216122 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 134.044,95 |
| 202206990 |
202216493 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1150 - COMPLEMENTO 16491/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 6.684,81 |
| 202200137 |
202215520 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 14097 PC1592/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5761.75 CDATV: 168047-0 ISS:R$303.25 |
R$ 6.065,00 |
| 202208782 |
202215521 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 8.254,13 |
| 202204882 |
202215523 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, 169 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202201475 |
202215526 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7670 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 662,47 |
| 202210539 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202201475 |
202215527 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7753 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 269,14 |
| 202213696 |
202216749 |
000330/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENO E AREIA SANITARIA. DANFE 2001 PC1757/2022,AF:2776/2022 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9 |
R$ 804,00 |
| 202213697 |
202216749 |
000330/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENO E AREIA SANITARIA. DANFE 2001 PC1757/2022,AF:2776/2022 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9 |
R$ 1.750,00 |
| 202212464 |
202218231 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9204 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.125,00 - TOTAL/R$ 233,81 - INSS PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1784.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$106.25 |
R$ 1.759,44 |
| 202212463 |
202218232 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9204 - COMPLEMENTO DA OP 18231/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1605/2022,AF:2207/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 233,81 |
| 202215486 |
202217080 |
091882/2020 |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 191/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB91882/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ANEXA |
R$ 12.036,64 |
| 202215486 |
202217081 |
091882/2020 |
FABIO DE JESUS PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 191/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB91882/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/09/2022 |
R$ 563,58 |
| 202212674 |
202217086 |
001901/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
CURSO DE METAIS GRAVES, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 21 PC1901/2022,AF:70109/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4 |
R$ 585,00 |
| 202213009 |
202217285 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7ª VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202213608 |
202217287 |
002049/2022 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, NFES 6104 PC2049/2022,AF:2805/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.865,00 |
| 202202742 |
202217288 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 221,52 |
| 202206132 |
202217289 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA ANIMAÇÃO E DE ANIMAÇÃO TRADICIONAL (2D), NFES 242 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.280,00 |
| 202204775 |
202217336 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 136.954,88 |
| 202214765 |
202217337 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, DANFE 45705 PC2613/2021,AF:3161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.401,60 |
| 202214350 |
202217338 |
001904/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO 2X2, DANFE 1752 PC2278/2021,AF:3011/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.300,00 |
| 202213105 |
202218335 |
002705/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 269020 PC875/2022,AF:2527/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 166.008,30 |
| 202204868 |
202218340 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2705218. PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 970,19 |
| 202215534 |
202218340 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2705218. PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 12,81 |
| 202216852 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 150.519,11 |
| 202216853 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 48.164,59 |
| 202216854 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 219.553,62 |
| 202212958 |
202217161 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202212975 |
202217163 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202213013 |
202217165 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4ª VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202212968 |
202217167 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS 107/2000 DA 6ª VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.157,16 |
| 202214762 |
202217355 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 738414 PC381/2022,AF:3158/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 11.310,00 |
| 202215457 |
202217356 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 19.953,29 |
| 202215423 |
202217361 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 28.426,09 |
| 202211098 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.393,48 |
| 202211099 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.849,66 |
| 202211100 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.685,73 |
| 202211101 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.172,42 |
| 202216003 |
202217992 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORETES/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEDICIOS EVENTUAIS. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 7.000,00 |
| 202213036 |
202217996 |
000512/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. DANFE 270889. PC1332/2022,AF:2484/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 83.580,00 |
| 202215900 |
202218062 |
096291/2022 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PPSB96291/2022,CONVENIO:73/2022SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000538 5 |
R$ 15.300,00 |
| 202209791 |
202218067 |
001256/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ADESIVADA, NFES 1478 PC1256/2022,AF:1780/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 248,64 |
| 202211209 |
202218070 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, FATURA DE LOCAÇÃO 5460. PC355/2022,AF:2010/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 14.492,50 |
| 202213080 |
202218071 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, FATURA DE LOCAÇÃO 5459. PC355/2022,AF:2669/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 20.150,00 |
| 202216027 |
202218072 |
129365/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.1005/2022 PPSB12936/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.000,00 |
| 202206168 |
202219095 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202213727 |
202219095 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 40.000,00 |
| 202216732 |
202219099 |
002790/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
TARIFA EXTRA - OGU LEGADO VERIFICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PM SBC CR 853165/2012 OP. 1046362-63 PC2790/2022,AF:3825/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 510,94 |
| 202216735 |
202219100 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSOM EM 03 ANIMAIS QUE ESTAO ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
R$ 540,00 |
| 202205311 |
202216998 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVIÇOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFES 12440. PC1212/2022,CF:46/2022 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202211599 |
202217000 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). DANFE 6276047. PC263/2022,AF:2096/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 200,00 |
| 202210108 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 18.245,93 |
| 202210109 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 29.434,94 |
| 202210111 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.994,29 |
| 202210112 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 24,99 |
| 202215072 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 10.579,40 |
| 202215078 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.777,66 |
| 202215080 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.113,28 |
| 202216564 |
202219057 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.921,03 |
| 202210076 |
202219058 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 R$ 48.320,80 - LÍQUIDO R$ 22.404,05 - DESCONTOS |
R$ 70.724,85 |
| 202200246 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.852,82 |
| 202200251 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.616,22 |
| 202200265 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202200275 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202211080 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.980,18 |
| 202211081 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 109,65 |
| 202211083 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 8.780,08 |
| 202211084 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.180,90 |
| 202211085 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 436,23 |
| 202211086 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.843,85 |
| 202211795 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202213881 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 251,67 |
| 202201145 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.294,73 |
| 202201162 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.526,03 |
| 202201184 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.071,02 |
| 202201203 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.235,75 |
| 202201205 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.548,72 |
| 202201208 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.338,80 |
| 202205703 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.139,17 |
| 202205704 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 387,87 |
| 202205706 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 412,12 |
| 202205709 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 609,68 |
| 202205710 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 808,59 |
| 202205713 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.223,00 |
| 202213438 |
202216136 |
002123/2022 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NFES 112 PC2123/2022,AF:70162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.500,00 |
| 202211915 |
202216139 |
002370/2021 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO - E-CPF. NFES 0591858 PC199/2022,AF:2254/2022 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 54,28 |
| 202205452 |
202216144 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. - PARCELA 106/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 51.879,65 |
| 202213757 |
202216144 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. - PARCELA 106/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 275.353,51 |
| 202213980 |
202216145 |
001797/2022 |
MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 18W BIVOLT CIRCULAR, DANFE 14603 PC1797/2022,AF:2888/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.400,00 |
| 202205453 |
202216146 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. - PARCELA 106/240 - R$ 314.368,54 - JUROS / R$ 120.508,70 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.968,57 |
| 202205455 |
202216146 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. - PARCELA 106/240 - R$ 314.368,54 - JUROS / R$ 120.508,70 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 18.195,95 |
| 202213760 |
202216146 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. - PARCELA 106/240 - R$ 314.368,54 - JUROS / R$ 120.508,70 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 270.399,97 |
| 202211079 |
202215499 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 888,78 |
| 202213763 |
202216146 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. - PARCELA 106/240 - R$ 314.368,54 - JUROS / R$ 120.508,70 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 102.312,75 |
| 202210320 |
202216241 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ROSANGELA MOREIRA ARAUJO E MARIA ADEIZA DA SILVA LOPES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 710,69 - SBCPREV(R.9374) R$ 43,26 - IR(R.9375) |
R$ 753,95 |
| 202200508 |
202216248 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE RODRIGUES CIRILLO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.029,60 |
| 202200508 |
202216249 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO LUIS BELLOTTI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.916,42 |
| 202208698 |
202215563 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:71/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 9.576,39 |
| 202206975 |
202215564 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:70/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 14.350,02 |
| 202213681 |
202215961 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO PARQUE ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO - NFES 2647 - 1ª MEDICAO PC1811/2022,AF:2572/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$127813.85 CDATV: 103103-1 ISS:R$3953.00 |
R$ 131.766,85 |
| 202209174 |
202216759 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 97.055,93 |
| 202211992 |
202216760 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 83.039,25 |
| 202209334 |
202216831 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. BEM COMO REMANESCENTE DE JANEIRO/2022 PPSB19838/2022 |
R$ 833.327,95 |
| 202212934 |
202216934 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 81/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 5.511,08 |
| 202213627 |
202216934 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 81/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 108.379,59 |
| 202210594 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202210596 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202210598 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.606,24 |
| 202210603 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202210605 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764.328,55 |
| 202210606 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.509,46 |
| 202210613 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.435,90 |
| 202210614 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.288,25 |
| 202210617 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.643,07 |
| 202210622 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.907,04 |
| 202210623 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202210628 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202210631 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.030,88 |
| 202210640 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 116.085,48 |
| 202210644 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.212,96 |
| 202210646 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.814,31 |
| 202210648 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,13 |
| 202210650 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 275.867,24 |
| 202210651 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.012,69 |
| 202210656 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25.292,17 |
| 202210660 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 434,97 |
| 202210664 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 97.414,06 |
| 202210665 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202215379 |
202217363 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 43.028,37 |
| 202210096 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 158.011,67 |
| 202210097 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 39.793,20 |
| 202210098 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 146.366,09 |
| 202210099 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 64.698,46 |
| 202210100 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.270,03 |
| 202210101 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.477,72 |
| 202210102 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.205,32 |
| 202205059 |
202217648 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 24 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$450073.26 CDATV: 100128-0 ISS:R$9185.17 |
R$ 301.832,96 |
| 202213715 |
202217648 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 24 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$450073.26 CDATV: 100128-0 ISS:R$9185.17 |
R$ 157.425,47 |
| 202215005 |
202217649 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML. DANFE 781484 PC1978/2021,AF:3184/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.860,00 |
| 202205845 |
202219292 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 73 - 40ª MEDIÇÃO FINAL. PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1361210.58 CDATV: 103102-0 ISS:R$42099.30 |
R$ 1.403.309,88 |
| 202216357 |
202218536 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB25216/2022 PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 400,00 |
| 202203108 |
202216389 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 37ª MEDICAO - NFSE 11077. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 138.357,91 - TOTAL/ R$ 133.255,55 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 5.102,36 |
| 202213192 |
202218343 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, DANFE 173976 PC564/2022,AF:2600/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.795,20 |
| 202202720 |
202216050 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 203 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/36 |
R$ 167,86 |
| 202204798 |
202216050 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 203 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/36 |
R$ 132,63 |
| 202204799 |
202216050 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 203 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/36 |
R$ 2.704,45 |
| 202217025 |
202219427 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO PPSB50139/2020 TRANSITAR PELA CONTA FAE |
R$ 7.500,00 |
| 202213245 |
202217670 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.683,32 |
| 202210620 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
-R$ 1.379,50 |
| 202210695 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
-R$ 1.486,73 |
| 202210617 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
-R$ 958,49 |
| 202200277 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.341,12 |
| 202200306 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.372,33 |
| 202200346 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202200443 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 145,95 |
| 202200455 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 87,21 |
| 202200766 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.804,37 |
| 202200802 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 153,73 |
| 202201439 |
202217452 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 720,40 |
| 202209906 |
202217452 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 316,72 |
| 202206248 |
202217478 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 90.182,83 - TOTAL/R$ 73.076,59 - COMPLEMENTO R$ 6.812,65 - OP 17208/2022 R$ 2.044,39 - OP 17379/2022 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.919,61 |
| 202208515 |
202217478 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 90.182,83 - TOTAL/R$ 73.076,59 - COMPLEMENTO R$ 6.812,65 - OP 17208/2022 R$ 2.044,39 - OP 17379/2022 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.329,59 |
| 202214093 |
202217480 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, DANFE 4614 A 4627. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 236.847,25 |
| 202214093 |
202217481 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, DANFE 4647 A 4660. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 198.998,00 |
| 202206108 |
202217483 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MANTEIGA SEM SAL, DANFE 14675. PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO: 001 0273 9 015072 X |
R$ 13.925,52 |
| 202206108 |
202217484 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MANTEIGA SEM SAL, DANFE 14710. PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO: 001 0273 9 015072 X |
R$ 51.891,84 |
| 202214423 |
202217485 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 14086,14089, 14119,14192,12810,12825,12886 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.993,25 |
| 202214423 |
202217486 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 14241,12913, 12917,12937 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.840,39 |
| 202210176 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 11.344,80 |
| 202210177 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 45.182,11 |
| 202210180 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 23.705,66 |
| 202210182 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 19.300,00 |
| 202210183 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 157.669,43 |
| 202210184 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 190,33 |
| 202210186 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 25.161,19 |
| 202210187 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 29.745,89 |
| 202210188 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.000,00 |
| 202203452 |
202216250 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97.350,57 |
| 202203452 |
202216253 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILZA GOMES MATOS ALMEIDA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.504,31 |
| 202203452 |
202216254 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA PASQUALINI PAULUSSI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.017,04 |
| 202213200 |
202216246 |
000703/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG.DANFE 13575 PC1762/2022,AF:2607/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 1.409,76 |
| 202213435 |
202216561 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202213402 |
202216563 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202213405 |
202216564 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202213705 |
202216574 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS,TA:36/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202213576 |
202216003 |
000225/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL, DANFE 297403 PC901/2022,AF:2492/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 6.650,00 |
| 202212486 |
202216013 |
000139/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 143259 PC864/2022,AF:2217/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 13.500,00 |
| 202213471 |
202216014 |
001607/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. DANFE 118442 PC2203/2021,AF:2683/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.300,00 |
| 202213243 |
202216017 |
001731/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 143276 PC2131/2021,AF:2631/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.797,00 |
| 202213126 |
202216019 |
000306/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 142992 PC856/2022,AF:2563/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 30.600,00 |
| 202213180 |
202216021 |
000306/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG, DANFE 218951 PC855/2022,AF:2609/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 8.350,00 |
| 202213123 |
202216023 |
000144/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG, DANFE 15529 PC846/2022,AF:2550/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 45.000,00 |
| 202205467 |
202216141 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 138/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 85,90 |
| 202213749 |
202216141 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 138/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 150.978,68 |
| 202205472 |
202216142 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 157/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 24.727,27 - JUROS / R$ 9.478,78 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 806,82 |
| 202205475 |
202216142 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 157/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 24.727,27 - JUROS / R$ 9.478,78 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 809,26 |
| 202213729 |
202216142 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 157/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 24.727,27 - JUROS / R$ 9.478,78 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.920,45 |
| 202213730 |
202216142 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 157/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 24.727,27 - JUROS / R$ 9.478,78 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 8.669,52 |
| 202205468 |
202216143 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 138/240 R$ 101.438,69 - JUROS R$ 38.884,83 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.370,94 |
| 202205469 |
202216143 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 138/240 R$ 101.438,69 - JUROS R$ 38.884,83 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 825,53 |
| 202213750 |
202216143 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 138/240 R$ 101.438,69 - JUROS R$ 38.884,83 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 100.067,75 |
| 202205719 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.163,72 |
| 202205747 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.204,46 |
| 202205750 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.179,02 |
| 202205757 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 995,41 |
| 202205761 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.006,42 |
| 202210673 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.564,02 |
| 202206968 |
202215471 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:138/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 11.321,19 |
| 202208684 |
202215477 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:136/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 9.664,02 |
| 202206936 |
202215479 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:135/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 15.725,88 |
| 202201537 |
202215804 |
002585/2018 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS E AVALIAÇÃO PARA TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLÓGICO, NFES 15053 PC2206/2019,CF:86/2019,TA:188/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.986,66 |
| 202200124 |
202215719 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 261 - 51ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 815.301,09 - TOTAL/R$ 31.389,09 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$743146.95 CDATV: 103125-0 ISS:R$40765.05 |
R$ 22.803,33 |
| 202206145 |
202215719 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 261 - 51ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 815.301,09 - TOTAL/R$ 31.389,09 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$743146.95 CDATV: 103125-0 ISS:R$40765.05 |
R$ 151.038,41 |
| 202206146 |
202215719 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 261 - 51ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 815.301,09 - TOTAL/R$ 31.389,09 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$743146.95 CDATV: 103125-0 ISS:R$40765.05 |
R$ 610.070,26 |
| 202206145 |
202215720 |
|
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 261 - 51ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15719/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.389,09 |
| 202214778 |
202215967 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO/LANCHE E DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE MATERIAIS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202214779 |
202215967 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO/LANCHE E DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE MATERIAIS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202214010 |
202215397 |
002037/2022 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS COMPLETOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES DANFE 34350. PC2037/2022,AF:2895/2022 DEPOSITO: 033 0033 13 000624 8 |
R$ 1.825,00 |
| 202214011 |
202215398 |
002037/2022 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KITS PARA RÁDIOS COMUNICADORES. NFSE 5770. PC2037/2022,AF:2895/2022 DEPOSITO: 033 0033 13 000624 8 |
R$ 1.378,00 |
| 202206450 |
202215399 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 10.554,15 |
| 202208455 |
202215402 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:179/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 22.435,55 |
| 202205087 |
202215321 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 30ª/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 1.448,32 |
| 202213641 |
202215321 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 30ª/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 110.120,64 |
| 202205088 |
202215322 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS - PARCELA 18ª/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 2.306,10 |
| 202213642 |
202215322 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS - PARCELA 18ª/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 54.013,91 |
| 202210676 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 66.770,10 |
| 202210677 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.463,15 |
| 202210683 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.193,64 |
| 202210686 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 110.310,55 |
| 202210687 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202208887 |
202215924 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 8763 PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.196,64 |
| 202212769 |
202217651 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 83878(BUREAU VERITAS) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136403.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$7179.13 |
R$ 14.071,10 |
| 202212771 |
202217651 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 83878(BUREAU VERITAS) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136403.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$7179.13 |
R$ 129.511,59 |
| 202212769 |
202217652 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 83907(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11385.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$599.24 |
R$ 1.174,52 |
| 202212771 |
202217652 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 83907(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11385.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$599.24 |
R$ 10.810,47 |
| 202212769 |
202217653 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11603(SYSTRA) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90935.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$4786.09 |
R$ 1.598,61 |
| 202212771 |
202217653 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11603(SYSTRA) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90935.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$4786.09 |
R$ 14.712,86 |
| 202213664 |
202217653 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11603(SYSTRA) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90935.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$4786.09 |
R$ 7.782,13 |
| 202213665 |
202217653 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11603(SYSTRA) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90935.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$4786.09 |
R$ 71.628,20 |
| 202213664 |
202217656 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11604(SYSTRA) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7590.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.49 |
R$ 783,01 |
| 202213665 |
202217656 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11604(SYSTRA) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7590.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.49 |
R$ 7.206,98 |
| 202213664 |
202217657 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19937(PLANSERVI) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75779.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$3988.41 |
R$ 7.817,28 |
| 202213665 |
202217657 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19937(PLANSERVI) - 19ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75779.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$3988.41 |
R$ 71.950,88 |
| 202213664 |
202217658 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19938(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6325.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.91 |
R$ 652,51 |
| 202213665 |
202217658 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19938(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6325.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.91 |
R$ 6.005,82 |
| 202205502 |
202217663 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 102867 E 102870. PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8 |
R$ 18.072,80 |
| 202213816 |
202217663 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 102867 E 102870. PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8 |
R$ 63.372,00 |
| 202201107 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.082,38 |
| 202201133 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 334,48 |
| 202201138 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 347,92 |
| 202204733 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202210189 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 148.735,98 |
| 202210190 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 16.550,52 |
| 202210192 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 39.622,32 |
| 202210692 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 14.096,28 |
| 202210693 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 23.320,00 |
| 202210694 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 72.817,82 |
| 202210695 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.725,30 |
| 202210698 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210700 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.440,00 |
| 202210701 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 199.840,43 |
| 202210702 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 43.853,28 |
| 202210706 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 149.518,27 |
| 202210707 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 49.080,00 |
| 202210708 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 245.315,04 |
| 202210709 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 18.816,68 |
| 202210710 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.433,88 |
| 202210711 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 80.123,01 |
| 202210712 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 84.739,26 |
| 202210713 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 30.580,00 |
| 202210714 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 273.107,52 |
| 202210715 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.163,33 |
| 202210717 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202210718 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 44.866,60 |
| 202210722 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202210723 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 8.242,41 |
| 202210724 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.820,00 |
| 202210725 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 310.168,31 |
| 202210307 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 11.230,42 |
| 202210308 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 3.486,70 |
| 202205762 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.386,03 |
| 202211088 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 52.937,39 |
| 202211089 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.279,79 |
| 202211090 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.335,85 |
| 202211091 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 48.897,38 |
| 202211092 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 69.494,84 |
| 202211093 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.040,09 |
| 202211094 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.319,03 |
| 202211096 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.339,87 |
| 202211097 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.065,94 |
| 202211098 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.120,69 |
| 202211099 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.459,42 |
| 202211100 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.685,73 |
| 202211101 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.903,65 |
| 202211102 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.655,38 |
| 202211103 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.964,61 |
| 202211104 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.525,36 |
| 202211105 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.055,80 |
| 202211106 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 37.617,70 |
| 202203452 |
202216255 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVANA DE L. ALVES DE OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.788,85 |
| 202203452 |
202216256 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA JOLLO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.374,52 |
| 202200508 |
202216257 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.834,90 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.292,93 - IR(R.9375) R$ 214,15 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.003,33 |
| 202203452 |
202216257 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.834,90 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.292,93 - IR(R.9375) R$ 214,15 - GNDI(R.9235) |
R$ 7.338,65 |
| 202201350 |
202216264 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4535 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 143.464,71 |
| 202210320 |
202216358 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA DA COSTA A. NUNES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB11392/2022 R$ 318,04 - INSS(R.9382) R$ 30,38 - IR(R.9375) |
R$ 348,42 |
| 202214606 |
202216396 |
002202/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO COM ÓLEO DE GÉRMEM DE TRIGO E VITAMINA E, DANFE 3866 PC2202/2022,AF:2975/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.424,00 |
| 202214607 |
202216397 |
002202/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA BICO CATETER(GROSSO) 60ML E BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA, DANFE 154 PC2202/2022,AF:2976/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.442,80 |
| 202203765 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 5.875,12 |
| 202203767 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 8.812,70 |
| 202208759 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 400,62 |
| 202208763 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 3.997,32 |
| 202210430 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 20.174,94 |
| 202210431 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 386,61 |
| 202210440 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 8.304,67 |
| 202210441 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 5.669,98 |
| 202210692 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.041,21 |
| 202210694 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.975,93 |
| 202210699 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.806,29 |
| 202210701 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 98.520,65 |
| 202210706 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 63.308,61 |
| 202210708 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 138.150,44 |
| 202210709 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.442,85 |
| 202210712 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.787,78 |
| 202210714 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 131.547,97 |
| 202210715 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.266,11 |
| 202210722 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202210725 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 155.286,71 |
| 202210726 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.367,61 |
| 202210732 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.302,78 |
| 202210738 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.216,95 |
| 202210739 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,03 |
| 202210742 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.912,97 |
| 202210743 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.325,50 |
| 202212550 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.691,65 |
| 202212473 |
202215846 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 2663 - 2ª MEDIÇÃO PC1641/2022,AF:2373/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47365.82 CDATV: 103103-0 ISS:R$1464.92 |
R$ 48.830,74 |
| 202206630 |
202215396 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:207/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 6.813,08 |
| 202214162 |
202215522 |
002171/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, DANFE 142. PC2171/2022,AF:2887/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 8.761,50 |
| 202207712 |
202215525 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:54/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 11.389,51 |
| 202206940 |
202215581 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:156/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 22.058,00 |
| 202209715 |
202215582 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 13.580,07 |
| 202207694 |
202215583 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 14.716,24 |
| 202208650 |
202215584 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:126/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 7.051,59 |
| 202205128 |
202215977 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 10.686,82 |
| 202205130 |
202215977 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 1.384,11 |
| 202214017 |
202215985 |
002092/2022 |
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS(TREINAMENTO DIPAM ON LINE), NFES 1347 PC2092/2022,AF:2886/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.180,00 |
| 202213837 |
202215988 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DANFE 135233 PC1891/2022,AF:2676/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.160,00 |
| 202204742 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 10.077,02 |
| 202205846 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 5.798,34 |
| 202206472 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 2.932,09 |
| 202207452 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 3.548,60 |
| 202208767 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 2.666,65 |
| 202210135 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 3.244,14 |
| 202210136 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 866,61 |
| 202210179 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 2.164,74 |
| 202210377 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 572,16 |
| 202210525 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 4.538,80 |
| 202210571 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 6.843,27 |
| 202210636 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 4.452,47 |
| 202210671 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 483,23 |
| 202210691 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 815,49 |
| 202210705 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 1.182,86 |
| 202212658 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 9.776,80 |
| 202212659 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 966,30 |
| 202213424 |
202218571 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202213955 |
202218614 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARCELA 17/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202213957 |
202218615 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARCELA 17/108 R$ 3.449.146,38 - JUROS/R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.449.146,38 |
| 202213959 |
202218615 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARCELA 17/108 R$ 3.449.146,38 - JUROS/R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 28.502,74 |
| 202212482 |
202217351 |
000883/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE DIVA PARA EXAMES, DANFE 1197 PC883/2022,AF:2258/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 7.975,80 |
| 202213054 |
202217423 |
000855/2021 |
LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 16385 PC820/2022,CF:23/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 706.346,00 |
| 202213973 |
202218437 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 21 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18436/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 33.596,30 |
| 202216332 |
202218514 |
050618/2020 |
RICARDO LOPES VIEITES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 691/2022, EMITIDO EM 13/10/2022, AUTOS/ACAO: 0000691-81.2012 .5.02.0464. 4A VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50618/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.892,08 |
| 202213223 |
202215937 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 128204 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 248,91 |
| 202204737 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 3.467,01 |
| 202210309 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 50.988,47 |
| 202210312 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 4.819,08 |
| 202210313 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 4.740,78 |
| 202210320 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 2.501.354,95 |
| 202210321 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 6.482,19 |
| 202210337 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 5.280,76 |
| 202210340 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202210343 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 208.548,42 |
| 202210344 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 368,76 |
| 202210345 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 8.504,98 |
| 202210347 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.561,73 |
| 202210351 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.390,85 |
| 202210352 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.785,11 |
| 202210353 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 632,32 |
| 202210354 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.129,40 |
| 202210355 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.468,22 |
| 202210356 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 278.260,00 |
| 202210358 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 350.720,00 |
| 202210361 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 7.220,00 |
| 202210363 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 20.200,00 |
| 202210368 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 369,82 |
| 202210371 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202211315 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 7.160,84 |
| 202212659 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.773,89 |
| 202213014 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 3.913,76 |
| 202214105 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.609,17 |
| 202214110 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.774,30 |
| 202210449 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 21.196,71 |
| 202210451 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 17.760,32 |
| 202211311 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 196,14 |
| 202214122 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 1.809,25 |
| 202213703 |
202216575 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202213449 |
202216576 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202213447 |
202216577 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202213446 |
202216578 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202213448 |
202216579 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202213444 |
202216580 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202215100 |
202216581 |
108146/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOSE MANOEL ZEFERINO, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RENATA CRISTINA ZEFERINO. PPSB10814/2022 CHEQUE A: RENATA CRISTINA ZEFERINO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213426 |
202216594 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202213417 |
202216597 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202215188 |
202216781 |
115931/2022 |
INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO |
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A TRANSPORTE IRREGULAR DE ANIMAIS SEM GTA. MANIFESTAÇAO PGM.4 150/2022 EM FLS.46/49. RESOLUCAO CMS Nº37 DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. PPSB11593/2022 |
R$ 1.446,90 |
| 202204847 |
202216827 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. BEM COMO REMANESCENTES DE MAIO A AGOSTO/2021 OUTUBRO/21 A MAIO/2022 PPSB19841/2022 |
R$ 681.699,84 |
| 202213755 |
202216143 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 138/240 R$ 101.438,69 - JUROS R$ 38.884,83 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.059,30 |
| 202210167 |
202216190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTA MOYA OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97,17 |
| 202210238 |
202216192 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIEL DE CARVALHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.239,12 |
| 202210400 |
202216209 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCILENA NICOTARI S. TREVISAN PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.724,25 |
| 202206511 |
202216277 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(CTM) DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018 PPSB39009/2020 |
R$ 23.767,31 |
| 202211107 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.136,60 |
| 202211108 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 44.629,75 |
| 202211109 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.453,10 |
| 202211110 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.900,30 |
| 202211111 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.541,36 |
| 202211112 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.099,63 |
| 202211113 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.116,25 |
| 202211114 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.527,78 |
| 202213837 |
202215989 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DANFE 135241 PC1891/2022,AF:2676/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.440,00 |
| 202213694 |
202215990 |
000144/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 3365912 PC845/2022,AF:2732/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 14.400,00 |
| 202213161 |
202215994 |
000703/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, DANFE 264449 PC1765/2022,AF:2524/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 170.788,80 |
| 202206654 |
202215404 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:205/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 1.285,92 |
| 202206656 |
202215404 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:205/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 8.660,59 |
| 202206924 |
202215408 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:204/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 16.645,09 |
| 202208461 |
202215586 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:125/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 17.589,82 |
| 202206770 |
202215587 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:69/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 25.982,01 |
| 202206818 |
202215588 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:45/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 13.878,37 |
| 202214459 |
202216628 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 50.242,50 |
| 202205416 |
202216630 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37983/2020 |
R$ 212.164,38 |
| 202205418 |
202216630 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37983/2020 |
R$ 19.887,93 |
| 202205420 |
202216630 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37983/2020 |
R$ 73.160,13 |
| 202205421 |
202216630 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37983/2020 |
R$ 6.857,91 |
| 202205423 |
202216630 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37983/2020 |
R$ 80.476,15 |
| 202205424 |
202216630 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37983/2020 |
R$ 7.543,70 |
| 202213189 |
202216072 |
000518/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. DANFE 1614826. PC1262/2022,AF:2608/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 5.300,00 |
| 202213121 |
202216074 |
000518/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. DANFE 990085. PC1264/2022,AF:2577/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 14.950,00 |
| 202205270 |
202216082 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - CONTRATO 41083/2014. PARCELA 64/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 601.255,20 |
| 202205458 |
202216085 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 144/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.940,14 |
| 202213758 |
202216085 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 144/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.863,29 |
| 202205461 |
202216086 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 144/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 40.321,56 - JUROS/ R$ 15.456,60 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.566,05 |
| 202205465 |
202216086 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 144/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 40.321,56 - JUROS/ R$ 15.456,60 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.317,34 |
| 202213761 |
202216086 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 144/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 40.321,56 - JUROS/ R$ 15.456,60 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.755,51 |
| 202213764 |
202216086 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 144/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 40.321,56 - JUROS/ R$ 15.456,60 PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.139,26 |
| 202204783 |
202217789 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION/FRAMEWORK JAVA, NFES 1076 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202213280 |
202217789 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION/FRAMEWORK JAVA, NFES 1076 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202214724 |
202217791 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 1238774 PC566/2022,AF:3010/2022 DEPÓSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 83.883,00 |
| 202211295 |
202217821 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 2752 - 3ª MEDIÇÃO PC1550/2022,AF:2042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41268.78 CDATV: 103103-0 ISS:R$1276.35 |
R$ 42.545,13 |
| 202211403 |
202217822 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFES 2771 - 2ª MEDIÇÃO PC1546/2022,AF:2041/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$123645.94 CDATV: 103103-0 ISS:R$3824.10 |
R$ 127.470,04 |
| 202211305 |
202217823 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CARLOS GOMES, NFES 2764 - 3ª MEDIÇÃO PC1544/2022,AF:2045/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101632.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$3143.26 |
R$ 104.775,49 |
| 202211466 |
202217824 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 2746 - 3ª MEDIÇÃO PC1543/2022,AF:2099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61118.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$1890.27 |
R$ 63.009,00 |
| 202211402 |
202217825 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ODEMIR FURLAN, NFES 2748 - 3ª MEDIÇÃO PC1522/2022,AF:2044/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70784.68 CDATV: 103103-0 ISS:R$2189.21 |
R$ 72.973,89 |
| 202211557 |
202217826 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB RUI BARBOSA, NFES 2770 - 3ª MEDIÇÃO PC1518/2022,AF:2066/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33657.34 CDATV: 103103-0 ISS:R$1040.94 |
R$ 34.698,28 |
| 202211398 |
202217827 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2749 - 3ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72400.64 CDATV: 103103-0 ISS:R$2239.19 |
R$ 54.487,08 |
| 202211399 |
202217827 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2749 - 3ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72400.64 CDATV: 103103-0 ISS:R$2239.19 |
R$ 20.152,75 |
| 202211553 |
202217828 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VITAL BRASIL, NFES 2776 - 2ª MEDIÇÃO PC1514/2022,AF:2054/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78852.97 CDATV: 103103-0 ISS:R$2438.75 |
R$ 81.291,72 |
| 202211455 |
202217829 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 2753 - 3ª MEDIÇÃO PC1513/2022,AF:2057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69006.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$2134.20 |
R$ 71.140,32 |
| 202215915 |
202217830 |
109772/2022 |
MINISTERIO DA CIDADANIA |
DESPESA PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO NO 700488/2008 PARA A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E LAZER DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI/PELC, OFICIO 843/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC E 843/2022/SE /SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC EM FLS.02/09 E FLS.10/22 .MANIFESTACAO DA PGM.5 N.605/2022 (MO026361/22)EM FLS.25/26. PPSB10977/2022 CONFORME GRU |
R$ 56.088,64 |
| 202203721 |
202203050 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 036/2022; 037/2022; 038/2022; 039/2022; 040/2022; 041/2022; 042/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 1.655.400,00 |
| 202216701 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.867,08 |
| 202216702 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 38.471,02 |
| 202216703 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 242.164,06 |
| 202216704 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.923,68 |
| 202216705 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.269,94 |
| 202216706 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 59.439,64 |
| 202216707 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 74.559,83 |
| 202204266 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202204883 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.606,36 |
| 202213223 |
202215938 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 128759 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 331,88 |
| 202214658 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.817,28 |
| 202214659 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 2.685,87 |
| 202214660 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202215473 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 7.225,91 |
| 202215475 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.182,86 |
| 202215476 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 3.548,60 |
| 202215483 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 5.588,13 |
| 202215904 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 1.703,83 |
| 202210382 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 2.174,55 |
| 202210383 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 4.510,14 |
| 202210384 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 1.288,61 |
| 202210410 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 1.449,70 |
| 202210411 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 3.060,44 |
| 202210412 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 805,38 |
| 202215902 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 1.046,86 |
| 202215903 |
202217854 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 2.355,45 |
| 202216831 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 21.137,15 |
| 202214139 |
202217853 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 152.026,29 - LIQUIDO R$ 4.071,09 - DESCONTOS |
R$ 3.725,42 |
| 202216832 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 203.064,09 |
| 202216833 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 248.753,23 |
| 202216834 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 151.103,62 |
| 202216835 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 153.860,33 |
| 202216836 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 23.516,27 |
| 202216837 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 16.588,70 |
| 202216838 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 14.315,24 |
| 202216839 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 1.955.407,10 |
| 202216842 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 271.169,58 |
| 202216843 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 47.783,52 |
| 202216844 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 17.303,59 |
| 202216845 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 72.372,31 |
| 202216846 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 130.978,24 |
| 202216847 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 51.501,59 |
| 202211115 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 168.655,74 |
| 202211116 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 39.366,11 |
| 202211117 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 88.882,26 |
| 202211118 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.967,64 |
| 202211119 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.577,83 |
| 202211120 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 97.888,75 |
| 202211121 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.024,24 |
| 202211122 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 89.505,26 |
| 202211123 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.585,91 |
| 202211124 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.896,97 |
| 202211125 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.967,65 |
| 202211126 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 32.841,90 |
| 202211127 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.431,24 |
| 202211128 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.572,48 |
| 202211129 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.772,52 |
| 202211130 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.900,00 |
| 202214125 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 2.615,80 |
| 202215478 |
202217099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 108.430 - LIQUIDO R$ 2.046,81 - DESCONTOS |
R$ 13.276,63 |
| 202211131 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.467,74 |
| 202211132 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.257,54 |
| 202211133 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 35.859,55 |
| 202211134 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.781,89 |
| 202211135 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.556,33 |
| 202211136 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.468,98 |
| 202211137 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.113,43 |
| 202211138 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.172,14 |
| 202211139 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.857,96 |
| 202211140 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.689,86 |
| 202211141 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.252,48 |
| 202211142 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 60.739,63 |
| 202211143 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.511,98 |
| 202211145 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 34.329,57 |
| 202211147 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.719,96 |
| 202211148 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.839,33 |
| 202211149 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.588,07 |
| 202211150 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.319,86 |
| 202211151 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.468,09 |
| 202211152 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.205,99 |
| 202211153 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.066,05 |
| 202211154 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.292,72 |
| 202211155 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.212,99 |
| 202211156 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 42.529,38 |
| 202205473 |
202216093 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO:10935/2007 PARCELA 155/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 33.781,99 - JUROS/ R$ 14.779,62 PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.339,11 |
| 202205476 |
202216093 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO:10935/2007 PARCELA 155/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 33.781,99 - JUROS/ R$ 14.779,62 PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.085,86 |
| 202213753 |
202216093 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO:10935/2007 PARCELA 155/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 33.781,99 - JUROS/ R$ 14.779,62 PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.442,88 |
| 202213754 |
202216093 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO:10935/2007 PARCELA 155/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 33.781,99 - JUROS/ R$ 14.779,62 PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 13.693,76 |
| 202206036 |
202216095 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO 287 A 290/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.341,00 |
| 202200034 |
202216099 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7080 - MEDICAO 47 - COMPLEMENTO DA OP 16098/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 605,65 |
| 202205192 |
202216100 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.634,76 |
| 202202326 |
202217015 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 217 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.678,30 - TOTAL/R$ 3.178,65 - INSS, R$ 2.537,85 - PRINCIPAL, R$ 133,23 - JUROS E R$ 507,57 - MULTA, REF. NF DE MAR/2022 PC2422/2021,CF:133/2021,TA:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52769.31 CDATV: 103302-0 ISS:R$1730.34 |
R$ 54.499,65 |
| 202202326 |
202217016 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 217 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17015/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 2.537,85 - PRINCIPAL, R$ 133,23 - JUROS E R$ 507,57 - MULTA, REF. NF DE MAR/2022 PC2422/2021,CF:133/2021,TA:151/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 23/09/2022 |
R$ 3.178,65 |
| 202202326 |
202217017 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 233 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.789,36 - TOTAL/R$ 4.470,33 - INSS, R$ 3.598,73 - PRINCIPAL, R$ 151,86 - JUROS E R$ 719,74 - MULTA, REF. NF DE ABR/2022 PC2422/2021,CF:133/2021,TA:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$74865.35 CDATV: 103302-0 ISS:R$2453.68 |
R$ 77.319,03 |
| 202210957 |
202215750 |
001529/2022 |
TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA |
APRESENTAÇÃO TEATRAL NA PINACOTECA PC1529/2022,AF:70055/2022 DEPOSITO: 001 6809 8 006846 2 LIQ:R$1940.00 CDATV: 106502-5 ISS:R$60.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202213082 |
202215752 |
000535/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. DANFE 35654. PC1162/2022,AF:2666/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 42.500,00 |
| 202213077 |
202215755 |
000195/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. DANFE 124758. PC717/2022,AF:2511/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 9.130,00 |
| 202214174 |
202215759 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO,USO MASCULINO P,M E G. DANFE 19152. PC2373/2021,AF:2812/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 7.584,47 |
| 202205837 |
202215760 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 81966(BUREAU VERITAS) - 18ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136292.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$7173.28 |
R$ 129.405,99 |
| 202212769 |
202215760 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 81966(BUREAU VERITAS) - 18ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136292.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$7173.28 |
R$ 14.059,63 |
| 202205837 |
202215761 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 81967(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11376.46 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.76 |
R$ 10.801,65 |
| 202212769 |
202215761 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 81967(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11376.46 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.76 |
R$ 1.173,57 |
| 202205837 |
202215763 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11512(SYSTRA) - 18ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90861.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$4782.18 |
R$ 86.270,66 |
| 202207213 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 80.314,08 |
| 202207214 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 77.034,99 |
| 202207236 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 9.361,35 |
| 202207254 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 4.424,22 |
| 202207261 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 561,00 |
| 202210296 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 108.105,89 |
| 202210297 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 10.156,32 |
| 202210298 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210299 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 16.378,38 |
| 202210300 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.702,75 |
| 202210301 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 406,99 |
| 202210302 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 332,21 |
| 202210303 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 4.269,64 |
| 202210304 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 10.260,00 |
| 202210305 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 340,00 |
| 202210374 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202210379 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 326.186,29 |
| 202210381 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 7.175,98 |
| 202210385 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 13.719,84 |
| 202210386 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 2.584,36 |
| 202210387 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.693,79 |
| 202210388 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 2.488,79 |
| 202210391 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210393 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 13.693,92 |
| 202210394 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 980,00 |
| 202210395 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 105.480,00 |
| 202210396 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 1.539,00 |
| 202216848 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 303.741,22 |
| 202216849 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 100.458,25 |
| 202216850 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 148.747,70 |
| 202216851 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 40.968,25 |
| 202213702 |
202217318 |
000522/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1618943. PC1269/2022,AF:2745/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 12.948,00 |
| 202211102 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.863,45 |
| 202211103 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.593,19 |
| 202211104 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.525,36 |
| 202211105 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.610,97 |
| 202211107 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.826,71 |
| 202211108 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 48.877,09 |
| 202211109 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.266,04 |
| 202211110 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.347,16 |
| 202211111 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.729,21 |
| 202211112 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.108,87 |
| 202211113 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.422,21 |
| 202211114 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.927,45 |
| 202211115 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 173.100,60 |
| 202211116 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 38.929,50 |
| 202211117 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 86.762,55 |
| 202211118 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.992,45 |
| 202211119 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.896,68 |
| 202211120 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 104.528,91 |
| 202211121 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.024,24 |
| 202211122 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 98.218,90 |
| 202211123 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.688,66 |
| 202211124 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.195,05 |
| 202210533 |
202218086 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MOACIR NUNES DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 265,37 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 265,37 |
| 202203452 |
202218089 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEONILDA AP. CABRERA PAGOTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.845,62 |
| 202203452 |
202218090 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CASSIANA AMADO CASTELO BRANCO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.611,35 |
| 202210336 |
202218091 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVALDO VIDEIRA DA COSTA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 705,89 |
| 202203452 |
202218092 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.302,75 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.387,75 - IR(R.9375) |
R$ 2.678,63 |
| 202210336 |
202218092 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.302,75 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.387,75 - IR(R.9375) |
R$ 1.011,87 |
| 202210320 |
202218099 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEIDIANE VIEIRA DE SANTANA PPSB10783/20220 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.630,79 |
| 202210320 |
202218100 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 758,06 - SBCPREV(R.9374) R$ 3.044,24 - SANTANDER(R.9368) R$ 4,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 3.807,13 |
| 202213209 |
202216189 |
001049/2022 |
EDITORA EDGARD BLUCHER LTDA |
AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIO VISUAL DE BOLSO 3 EM 1, COMPOSTO POR PALAVRAS EM INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS. DANFE 97969. PC1049/2022,AF:2585/2022 DEPOSITO: 001 6998 105001 X |
R$ 80.721,54 |
| 202213270 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
-R$ 1.298,06 |
| 202200498 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 2.107,72 |
| 202213392 |
202216602 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3086 - 39ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$567602.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$17554.70 |
R$ 585.156,94 |
| 202213392 |
202216604 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3087 - REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021 PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$46433.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$1436.09 |
R$ 47.869,90 |
| 202200571 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.679,57 |
| 202205990 |
202216508 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 19/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 15.648,80 |
| 202211157 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 41.548,69 |
| 202211158 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.117,27 |
| 202211159 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.123,95 |
| 202211160 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.423,36 |
| 202211161 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 30.849,35 |
| 202211162 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.681,80 |
| 202211163 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.280,25 |
| 202211164 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.106,51 |
| 202211165 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.461,68 |
| 202211166 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.915,03 |
| 202213901 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 922,34 |
| 202213935 |
202215500 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.450,04 |
| 202206928 |
202215502 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:160/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 15.069,41 |
| 202206608 |
202215576 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 36.185,09 |
| 202206636 |
202215580 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:62/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 7.022,22 |
| 202208524 |
202215585 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:61/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 2.468,65 |
| 202208525 |
202215585 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:61/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 11.452,11 |
| 202213422 |
202216616 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202213423 |
202216617 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202213434 |
202216618 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202213430 |
202216619 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202200162 |
202216621 |
018077/2013 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
CONTRATO DE EMPRESTIMO 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PARCELA 11/50 - PRINCIPAL PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.387,78 |
| 202213656 |
202216621 |
018077/2013 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
CONTRATO DE EMPRESTIMO 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PARCELA 11/50 - PRINCIPAL PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 8.518,81 |
| 202212769 |
202215763 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11512(SYSTRA) - 18ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90861.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$4782.18 |
R$ 9.373,08 |
| 202205837 |
202215765 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11513(SYSTRA) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7584.31 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.17 |
R$ 7.201,10 |
| 202212769 |
202215765 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11513(SYSTRA) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7584.31 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.17 |
R$ 782,38 |
| 202205837 |
202215766 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19801(PLANSERVI) - 18ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75717.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.15 |
R$ 28.738,77 |
| 202212769 |
202215766 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19801(PLANSERVI) - 18ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75717.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.15 |
R$ 7.810,90 |
| 202212771 |
202215766 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19801(PLANSERVI) - 18ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75717.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.15 |
R$ 43.153,45 |
| 202207549 |
202215597 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:58/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 6.469,41 |
| 202206640 |
202215600 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 15.131,65 |
| 202210509 |
202216194 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AMANDA BORGES DE CARVALHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.236,02 |
| 202210576 |
202216195 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUZIA SILVA TRINDADE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.918,78 |
| 202210605 |
202216197 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANO O. CANTELE DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 405,67 |
| 202210725 |
202216198 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS CESAR MEDINA MOYA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 406,73 |
| 202210167 |
202216199 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.148,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 405,82 - INSS(R.9382) R$ 1.032,15 - IR(R.9375) |
R$ 598,54 |
| 202210238 |
202216199 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.148,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 405,82 - INSS(R.9382) R$ 1.032,15 - IR(R.9375) |
R$ 817,45 |
| 202210509 |
202216199 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.148,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 405,82 - INSS(R.9382) R$ 1.032,15 - IR(R.9375) |
R$ 586,79 |
| 202210576 |
202216199 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.148,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 405,82 - INSS(R.9382) R$ 1.032,15 - IR(R.9375) |
R$ 1.228,79 |
| 202210605 |
202216199 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.148,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 405,82 - INSS(R.9382) R$ 1.032,15 - IR(R.9375) |
R$ 198,60 |
| 202210725 |
202216199 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 2.148,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 405,82 - INSS(R.9382) R$ 1.032,15 - IR(R.9375) |
R$ 156,61 |
| 202209447 |
202216109 |
001139/2021 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA ÁREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 2839 - 1ª MEDIÇÃO PC1685/2022,CF:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.140,00 |
| 202213394 |
202216568 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202213396 |
202216569 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202208672 |
202216641 |
001241/2022 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES, NFES 150 PC1241/2022,AF:70035/2022 DEPOSITO: 260 0001 18715302 4 |
R$ 1.000,00 |
| 202203829 |
202215722 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS). NFSE 6307. PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 5.348,88 |
| 202112949 |
202215723 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS). NFSE 6234. PAGAMENTO PARCIAL. PC700/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 1.823,16 |
| 202210397 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 28,00 |
| 202210398 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 612,68 |
| 202210399 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 647,51 |
| 202210400 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 132.079,38 |
| 202210401 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 5.282,88 |
| 202210402 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
R$ 24.383,07 |
| 202205696 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 354,88 |
| 202211052 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 22.019,06 |
| 202211053 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 183,86 |
| 202211054 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.583,69 |
| 202211055 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.338,64 |
| 202211056 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 985,27 |
| 202211057 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.950,06 |
| 202211058 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.436,55 |
| 202211059 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 378,41 |
| 202211060 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 534,76 |
| 202211061 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 593,78 |
| 202211062 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 59.072,34 |
| 202211063 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13.285,06 |
| 202211064 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 29.465,89 |
| 202211065 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.435,07 |
| 202211066 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.712,81 |
| 202211067 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 36.359,26 |
| 202211068 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 368,80 |
| 202211069 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 34.882,69 |
| 202211070 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 692,31 |
| 202211071 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 231,95 |
| 202211072 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.001,92 |
| 202211073 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.764,46 |
| 202211074 |
202217697 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.255,55 |
| 202215621 |
202217947 |
002470/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LACOSAMIDA 100MG, DANFE 3924 PC2470/2022,AF:3342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.417,68 |
| 202215519 |
202217948 |
002417/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÀGUA PURIFICADA GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, DANFE 3925 PC2417/2022,AF:3297/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.128,00 |
| 202215104 |
202217949 |
002384/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 25 MG E ATORVASTATTNA 40 MG, DANFE 195 PC2384/2022,AF:3254/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 554,40 |
| 202215110 |
202217950 |
002366/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 70MG, DANFE 3928 PC2366/2022,AF:3242/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.450,00 |
| 202201904 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 11.045,51 |
| 202201909 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 70.946,10 |
| 202202032 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 36.443,31 |
| 202203221 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 1.491,49 |
| 202203756 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 12.288,54 |
| 202201684 |
202203151 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 166 E 167 - 75ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.339.696,72 - TOTAL/R$ 21.288,98 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1278216.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$40190.90 |
R$ 1.318.407,74 |
| 202201684 |
202203153 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 166 E 167 - 75ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 COMPLEMENTO DA OP 3151/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 21.288,98 |
| 202201821 |
202203155 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3568 - 33ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$55240.85 CDATV: 103102-0 ISS:R$1708.48 |
R$ 56.949,33 |
| 202201821 |
202203156 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3569 - REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2021 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11467.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$354.66 |
R$ 11.822,01 |
| 202201272 |
202203191 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES, NFES 830 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 3190/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 24.643,60 |
| 202201674 |
202203295 |
000605/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MALEATO DE DEXCLOROFENIRAMINA 2 MG/5 ML - DANFE 136072 PC1044/2021,AF:4019/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 152,60 |
| 202200108 |
202202633 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA, NFES 5129, PAGAMENTO PARCIAL, R$ 81.999,57 - TOTAL / R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPOSITO: 033 0154 13 003884 1 IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 66.607,32 |
| 202200109 |
202202633 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA, NFES 5129, PAGAMENTO PARCIAL, R$ 81.999,57 - TOTAL / R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPOSITO: 033 0154 13 003884 1 IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 2.126,63 |
| 202200110 |
202202633 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA, NFES 5129, PAGAMENTO PARCIAL, R$ 81.999,57 - TOTAL / R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPOSITO: 033 0154 13 003884 1 IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 4.245,67 |
| 202200108 |
202202634 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA, NFES 5129 COMPLEMENTO DA OP 2633/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202202042 |
202202836 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NFES 3027 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 006142 5 |
R$ 2.005,95 |
| 202201338 |
202202334 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS. NFES 1092 PC21/2019,CF:175/2018,TA:218/2020 DEPÓSTIO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.080,00 |
| 202200032 |
202201749 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 495 PC695/2021,CF:20/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.750,00 |
| 202202310 |
202201766 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO 1KG. DANFE 6054 PC2476/2021,AF:119/2022 DEPOSITO: 001 6832 2 008870 6 |
R$ 19.700,00 |
| 202201635 |
202203174 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB72/2021 |
R$ 336,57 |
| 202201326 |
202203182 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, NFES 26188 - 41ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 3181/2022 PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 12.458,36 |
| 202109064 |
202203185 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3 |
R$ 7.000,00 |
| 202201274 |
202203194 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8182(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 525.329,94 - TOTAL/R$ 20.225,20 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$478838.24 CDATV: 114002-0 ISS:R$26266.50 |
R$ 505.104,74 |
| 202201274 |
202203195 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8182(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3194/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 20.225,20 |
| 202201274 |
202203197 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 988(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 533.706,44 - TOTAL/R$ 20.547,70 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$486473.42 CDATV: 114002-0 ISS:R$26685.32 |
R$ 513.158,74 |
| 202201274 |
202203198 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 988(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 3197/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 20.547,70 |
| 202200004 |
202203359 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 61569 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.908,33 |
| 202200004 |
202203360 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 62501 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.074,27 |
| 202200004 |
202203361 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 62672 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202200004 |
202203362 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 62980 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202200004 |
202203367 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 64314 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.567,75 |
| 202200004 |
202203370 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 65389 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202203162 |
202203371 |
000746/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. DANFE 188373 PC1275/2021,AF:241/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.321,00 |
| 202200129 |
202203676 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU E TOMATE, DANFE 3170 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.030,89 |
| 202202406 |
202203691 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 152.412,75 |
| 202202407 |
202203691 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 550,00 |
| 202200134 |
202203728 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 1.610,59 |
| 202202922 |
202203732 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 374.237,79 |
| 202202924 |
202203732 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 16.997,48 |
| 202203997 |
202203787 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 4.500,00 |
| 202200004 |
202203372 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 66803 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202200004 |
202203373 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 67443 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202200004 |
202203374 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 67712 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 746,74 |
| 202201792 |
202203388 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202117375 |
202203448 |
000111/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 788749 PC645/2021,AF:3744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.500,00 |
| 202203883 |
202203458 |
038112/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB23904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCIO BRADESCO - AG:1844-9 CONTA POUPANCA:1012203-1 |
R$ 65,00 |
| 202200498 |
202203510 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIEGO BECK TEIXEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.834,15 |
| 202203905 |
202203512 |
081375/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0249.516.85/2009, OFICIO ST 19/2022 PPSB81375/2020 DEPOSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 748 |
R$ 2.860.237,18 |
| 202202360 |
202203514 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. NFES 6560 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPOSITO: 001 6859 4 037776 7 |
R$ 1.083,33 |
| 202202247 |
202203354 |
001486/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. DANFE 232573 PC1941/2021,AF:69/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 663,00 |
| 202200498 |
202203515 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANO ALVES DIAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.180,39 |
| 202200498 |
202203516 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE TINEM DONATO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.906,00 |
| 202201865 |
202203290 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 487 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 289.990,79 - TOTAL/R$ 5.074,84 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$276216.23 CDATV: 107906-9 ISS:R$8699.72 |
R$ 284.915,95 |
| 202201865 |
202203291 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 487 - COMPLEMENTO DA OP 3290/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 5.074,84 |
| 202201453 |
202203294 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1191 - 68ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 3293/2022 PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 39.653,53 |
| 202200030 |
202202964 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 275 A 279, 281 A 283, 286 A 290 E 292 A 296 . PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 315.868,60 |
| 202201360 |
202201711 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2400 PC2719/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 716,90 |
| 202200220 |
202202142 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 34913. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS. PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 464,90 |
| 202200220 |
202202143 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 34635 - COMPLEMENTO DA OP 2142/2022 *RETENÇAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 57,45 |
| 202200209 |
202203776 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 27569 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 3.737,26 |
| 202200209 |
202203777 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 27565, 27566, 27567 E 27568 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 196.855,92 |
| 202201412 |
202203779 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2568465, 2568306 E 2568309. NOTA DE LOCACAO 69204, 69206, 69216, 69228 E 69259. COMPLEMENTO DA OP 3778/2022 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 2.982,64 |
| 202202700 |
202203784 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 59.726,03 |
| 202202701 |
202203784 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 18.313,80 |
| 202201653 |
202203345 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 21.808,69 - COMPLEMENTO PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 9.296,45 |
| 202200167 |
202203347 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 42.256,58 - OP 3345/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 13.693,48 |
| 202200168 |
202203347 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 42.256,58 - OP 3345/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 3.408,67 |
| 202200169 |
202203347 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 42.256,58 - OP 3345/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 3.408,67 |
| 202200170 |
202203347 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 42.256,58 - OP 3345/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 511,18 |
| 202200171 |
202203347 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 42.256,58 - OP 3345/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 658,23 |
| 202200172 |
202203347 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 42.256,58 - OP 3345/2022 PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 128,46 |
| 202201757 |
202203377 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 19.699,05 |
| 202201758 |
202203377 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 10.500,00 |
| 202200081 |
202203430 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 124/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 331.079,23 |
| 202201781 |
202203432 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202200329 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.897,93 |
| 202200337 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 9.356,17 |
| 202200339 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 6.237,45 |
| 202200406 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.536,28 |
| 202200416 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.784,79 |
| 202200417 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 809,51 |
| 202200418 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.793,03 |
| 202200463 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.430,14 |
| 202200465 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.286,76 |
| 202200603 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 7.393,51 |
| 202200605 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.929,01 |
| 202200762 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.803,85 |
| 202200764 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.869,23 |
| 202200771 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 5.524,68 |
| 202200773 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.683,12 |
| 202200858 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.156,93 |
| 202200860 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.771,29 |
| 202200880 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.598,14 |
| 202200882 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.259,57 |
| 202200892 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 10.326,65 |
| 202106583 |
202203827 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 465,50 |
| 202106584 |
202203827 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165,50 |
| 202110338 |
202203827 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 158,10 |
| 202113054 |
202203827 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.219,55 |
| 202201296 |
202203839 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4552 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.731,90 |
| 202201296 |
202203840 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4553 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 132.167,69 |
| 202201296 |
202203841 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4554 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220.185,33 |
| 202203395 |
202203137 |
000317/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, DANFE 1649 PC317/2022,AF:421/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.340,00 |
| 202203539 |
202203138 |
138322/2021 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2022, EMITIDO EM 03/01/2022, AUTOS 1219/2003, 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 00003414-31 2021.8.26.0564, AÇÃO: CUPRIMENTO DE SENTENÇA DESPESA RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB138322/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.241,10 |
| 202115191 |
202203139 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR(WORKSTATION), DANFE 1138 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 543.120,00 |
| 202115193 |
202203139 |
001623/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR(WORKSTATION), DANFE 1138 PC2492/2021,CF:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200.880,00 |
| 202117351 |
202203140 |
002481/2021 |
CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA, DANFE 1309 PC2481/2021,AF:4071/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.134,00 |
| 202117352 |
202203140 |
002481/2021 |
CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA, DANFE 1309 PC2481/2021,AF:4071/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.460,00 |
| 202117353 |
202203140 |
002481/2021 |
CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA, DANFE 1309 PC2481/2021,AF:4071/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.706,00 |
| 202112899 |
202203144 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASAS(CARMINHA), NFES 2412 - 7ª MEDIÇÃO PC2053/2021,AF:3035/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$33040.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$1021.86 |
R$ 34.062,04 |
| 202202317 |
202203160 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5851 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 571,20 |
| 202202252 |
202203161 |
000633/2021 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA,DESCARTAVEL. DANFE 26017 PC1133/2021,AF:63/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 114209 7 |
R$ 8.489,00 |
| 202202252 |
202203163 |
000633/2021 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA,DESCARTAVEL. DANFE 26198 PC1133/2021,AF:63/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 114209 7 |
R$ 14.911,00 |
| 202202317 |
202203164 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5854 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 656,88 |
| 202202317 |
202203165 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5856 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 542,64 |
| 202202317 |
202203166 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 5857 PC1699/2021,AF:67/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 542,64 |
| 202203125 |
202203167 |
001058/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, DANFE 714 PC1658/2021,AF:301/2022 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 6.075,00 |
| 202201419 |
202202442 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1061653 - PAGAMENTO PARCIAL PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 132.671,75 |
| 202113532 |
202202443 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1061653 - COMPLEMENTO DA OP 2442/2022 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.304,10 |
| 202202742 |
202203258 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS ATRAVÉS DE CARTAS PRECATÓRIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA PPSB1798/2022 |
R$ 1.423,42 |
| 202203089 |
202203259 |
002526/2021 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE MOTO 04 TEMPOS, DANFE 4418 PC2526/2021,AF:297/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 624,00 |
| 202203015 |
202203260 |
002548/2021 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 25%/10ML, MANITOL 20%/250ML E ADENOSINA 3MG/ML, DANFE 62223 PC2548/2021,AF:227/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.644,00 |
| 202203016 |
202203261 |
002548/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, DANFE 187879 PC2548/2021,AF:228/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.500,00 |
| 202202207 |
202203262 |
000896/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG, DANFE 231944 PC1441/2021,AF:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.966,20 |
| 202202444 |
202203263 |
000899/2021 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, DANFE 179133 PC1389/2021,AF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.176,00 |
| 202202612 |
202203264 |
000737/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DANFE 187430 PC1384/2021,AF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.800,00 |
| 202202197 |
202203265 |
000609/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG, DANFE 899760 PC1345/2021,AF:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202202951 |
202203266 |
000629/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG/5ML, DANFE 3185216 PC1313/2021,AF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202117379 |
202203267 |
000606/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOTIAZIDA 25MG, DANFE 779930 PC1257/2021,AF:3596/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.080,50 |
| 202115260 |
202203268 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, DANFE 903395 PC1249/2021,AF:3704/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.300,00 |
| 202202839 |
202203269 |
000630/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, DANFE 3183833 PC1205/2021,AF:164/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.002,40 |
| 202203114 |
202203270 |
000605/2021 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 213815 PC1041/2021,AF:264/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.600,00 |
| 202112456 |
202202458 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NFES 220 - 44ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2456/2022 R$ 7.334,67 - TOTAL/R$ 6.759,02 - OP 2456/2022 R$ 282,77 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 302,88 |
| 202203300 |
202203412 |
002385/2021 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE GRAMPEADOR , PASTA PLASTICA E EXTRATOR DE GRAMPOS. DANFE 678 PC2385/2021,AF:398/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 4.771,50 |
| 202200498 |
202203517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE MONTEIRO MOUREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.703,50 |
| 202200498 |
202203518 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GIOVANNA CAMILO P. VASCONCELOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.848,23 |
| 202200498 |
202203519 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENAN FELICE PAIVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.575,54 |
| 202203857 |
202203520 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 23.240,29 |
| 202202273 |
202203435 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13739/NFES 12455 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 69.372,47 - TOTAL/R$ 63.740,33 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.787,32 |
| 202202275 |
202203435 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13739/NFES 12455 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 69.372,47 - TOTAL/R$ 63.740,33 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 844,82 |
| 202114605 |
202203437 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 225 PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9497.62 CDATV: 159501-0 ISS:R$499.88 |
R$ 9.997,50 |
| 202202374 |
202203544 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 95.574,03 |
| 202202812 |
202203546 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 716.984,74 |
| 202201314 |
202203576 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ENZO HENRIQUE GOMES PEREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 796,04 |
| 202201488 |
202203579 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VILA ROSA (ANTIGA UBS), NFES 2416 1A. MEDICAO PARCIAL PC2585/2021,AF:3870/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$24136.61 CDATV: 103103-0 ISS:R$746.49 |
R$ 24.883,10 |
| 202201440 |
202203328 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.711,17 |
| 202114817 |
202203337 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - PAGAMENTO PARCIAL R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 64.065,27 - COMPLEMENTO PPSB38080/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 19.427,10 |
| 202201651 |
202203345 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 21.808,69 - COMPLEMENTO PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 24.508,81 |
| 202201652 |
202203345 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC - COMPLEMENTO DA OP 3337/2022 R$ 83.492,37 - TOTAL R$ 19.427,10 - OP 3337/2022 R$ 21.808,69 - COMPLEMENTO PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 8.451,32 |
| 202200004 |
202203356 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 17694 PC639/2021,CF:24/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.244,56 |
| 202200004 |
202203357 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 43987 PC639/2021,CF:24/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 829,71 |
| 202200126 |
202203462 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 223 - 45ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 739.617,70 - TOTAL / R$ 34.007,52 - COMPLEMENTO / R$ 28.475,28 - INSS. PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$640154.02 CDATV: 103125-0 ISS:R$36980.88 |
R$ 581.594,98 |
| 202200152 |
202203462 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 223 - 45ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 739.617,70 - TOTAL / R$ 34.007,52 - COMPLEMENTO / R$ 28.475,28 - INSS. PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$640154.02 CDATV: 103125-0 ISS:R$36980.88 |
R$ 95.539,92 |
| 202200332 |
202203463 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ALEXANDRE DE A MARQUES MIGUEL PPSB12744/2021 CHEQUE A: CORACY DE AZEVEDO MARQUES MIGUEL DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.402,72 |
| 202200126 |
202203465 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 223 - 45ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 3462/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 VENCTO.GPS: 18/03/2022 CHEQUE A: INSS |
R$ 28.475,28 |
| 202200411 |
202203466 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADALBERTO B. TAVARES FILHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.996,55 |
| 202200411 |
202203467 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLEBER RIBEIRO PPSB12744/2021 CHEQUE A: KATIA DONE RIBEIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.012,89 |
| 202200124 |
202203468 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NFES 223 - 45ª MEDIÇÃO (CONFORME ATA DE REUNIAO Nº 22 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 3462/2022 PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 |
R$ 34.007,52 |
| 202200422 |
202203469 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLEBER RIBEIRO PPSB12744/2021 CHEQUE A: ANA CAROLINA DONE RIBEIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 506,44 |
| 202203277 |
202203348 |
000605/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. DANFE 188462 PC1045/2021,AF:325/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 4.270,00 |
| 202200035 |
202203434 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. NFES 5522 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6 |
R$ 1.190,00 |
| 202200422 |
202203474 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO BARBOSA GOIS PPSB12744/2021 CHEQUE A: ANGELO FERNANDES BARBOSA GOIS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.606,28 |
| 202200422 |
202203475 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO DIAS DOS SANTOS FILHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.715,66 |
| 202200924 |
202203476 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MAIRA CAVALCANTI ALVES PPSB12744/2021 CHEQUE A: JOSE ROBERTO ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.286,32 |
| 202201321 |
202203582 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A STELLA CASSIA TORRES ALMEIDA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.356,81 |
| 202203459 |
202203585 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 218 PC501/2020,CF:29/2020,TA:162/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159503-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202201415 |
202203587 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 9ª MEDICAO - NFES 8866 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 3586/2022 PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 171.995,92 |
| 202201415 |
202203591 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 9ª MEDICAO - NFES 8867 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 372.045,31 - TOTAL/ R$ 40.924,98 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$312518.06 CDATV: 101202-0 ISS:R$18602.27 |
R$ 331.120,33 |
| 202201415 |
202203593 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 9ª MEDICAO - NFES 8867 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 3591/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 40.924,98 |
| 202200119 |
202203682 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 10261 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 804,44 |
| 202201390 |
202203685 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA, DANFE 234993 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.480,87 |
| 202201390 |
202203686 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA, DANFE 235220 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.692,12 |
| 202200123 |
202203689 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, DANFE 97869 E 97871 PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70.893,60 |
| 202203472 |
202203733 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1784 E 1787 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.008,36 |
| 202203473 |
202203733 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1784 E 1787 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.968,40 |
| 202200422 |
202203473 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO BARBOSA GOIS PPSB12744/2021 CHEQUE A: ACACIO FERNANDES BARBOSA GOIS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.606,28 |
| 202200961 |
202203477 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.328,55 |
| 202201029 |
202203478 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE PUERTAS DE ARAUJO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.478,92 |
| 202201029 |
202203479 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE STRUBLIC KIMIZUKA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.438,42 |
| 202201040 |
202203480 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SHIRLEY MOREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.689,52 |
| 202201182 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 30.607,74 |
| 202201183 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.355,57 |
| 202201184 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.927,68 |
| 202201185 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.178,29 |
| 202201186 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.862,00 |
| 202201187 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.657,66 |
| 202201188 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.898,01 |
| 202201189 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.578,21 |
| 202201190 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.873,19 |
| 202201191 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.227,02 |
| 202201192 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.319,93 |
| 202201193 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.401,61 |
| 202201194 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.342,96 |
| 202201195 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.075,42 |
| 202201196 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.271,77 |
| 202201197 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.934,90 |
| 202201638 |
202203857 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA - PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202203858 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA - PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202203859 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA - PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202201876 |
202203864 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13739/NFES 12455 - COMPLEMENTO DA OP 3435/2022. R$ 69.372,47 - TOTAL/ R$ 481,40 - INSS/ R$ 5.632,14 - OP 3435/2022/ R$ 1.536,14 - OP 3445/2022/ R$ 9.327,59 - OP 3452/2022/ R$ 47.532,27 - OP 3799/2022/ R$ 481,40 - OP 3800/2022 - INSS PC2443/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.862,93 |
| 202204010 |
202203860 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 DEPOSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 4.715,56 |
| 202200699 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 106.344,99 |
| 202200701 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 884,45 |
| 202200706 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.331,99 |
| 202200707 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 38.874,19 |
| 202200717 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 66.584,76 |
| 202200719 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 418,10 |
| 202200728 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 58.958,10 |
| 202200736 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.863,84 |
| 202202027 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.467,65 |
| 202203454 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.528,66 |
| 202201313 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.349,70 |
| 202201314 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 36.815,40 |
| 202201316 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 183,00 |
| 202201317 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.769,60 |
| 202201319 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.097,41 |
| 202201321 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 499,50 |
| 202201322 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.840,80 |
| 202200108 |
202203889 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NA CTR-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 5386, COMPLEMENTO DA OP 3888/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202203417 |
202203893 |
002594/2020 |
DUPAC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL DANFE 4425. PC963/2021,AF:432/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 107689 2 |
R$ 912,00 |
| 202201344 |
202204005 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8439 - COMPLEMENTO DA OP 4004/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 3.687,48 |
| 202204081 |
202204010 |
060524/2020 |
SECRETARIA DE ESPORTES |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 28/2020 FIRMADO COM A SERETARIA DE ESPORTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ATLETISMO E NATAÇÃO. PPSB60524/2020,CONVENIO:60524/2020SESP CONFORME DARE/SP |
R$ 110.220,17 |
| 202204074 |
202204012 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE ÀS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS. PPSB3334/2022 |
R$ 2.027,45 |
| 202203488 |
202204013 |
000255/2022 |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM; APLICACAO: PEQUENOS EVENTOS. DANFE 1576 PC255/2022,AF:486/2022 DEPOSITO: 001 0300 X 101111 1 |
R$ 7.200,00 |
| 202110337 |
202203600 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. DANFE 6906 E 6907. PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 749,68 |
| 202117354 |
202203601 |
002252/2021 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO, DANFE 221 PC2659/2021,AF:4068/2021 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 109.372,74 |
| 202203147 |
202203413 |
000719/2021 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, DANFE 4503 PC1124/2021,AF:237/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.981,64 |
| 202202834 |
202203415 |
001054/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO E GARRAFA, DANFE 2504 PC1054/2021,AF:1595/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 400,00 |
| 202201683 |
202203416 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.456,67 |
| 202200821 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.117,44 |
| 202200823 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.795,58 |
| 202200831 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.500,40 |
| 202200839 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 907,23 |
| 202200841 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 84.465,99 |
| 202200843 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.899,87 |
| 202200850 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,22 |
| 202200853 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 186.847,64 |
| 202200855 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 310,93 |
| 202200861 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.456,86 |
| 202200862 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.173,05 |
| 202200865 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.953,39 |
| 202200872 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.187,18 |
| 202200875 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 92.055,94 |
| 202200877 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.174,88 |
| 202200884 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.983,78 |
| 202200887 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126.577,04 |
| 202200889 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.629,66 |
| 202200895 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.116,49 |
| 202200897 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.906,77 |
| 202200902 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.150,01 |
| 202200904 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.358,17 |
| 202200906 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 231,37 |
| 202200913 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.626,46 |
| 202202580 |
202203677 |
002368/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E DE SEGMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DANFE 158737 PC98/2021,AF:173/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 11.664,00 |
| 202110310 |
202203683 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA OPEN SOURCE, NFES 286117 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.505,00 |
| 202201457 |
202203684 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7196 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1225.98 CDATV: 110304-0 ISS:R$34.02 |
R$ 1.260,00 |
| 202112751 |
202203687 |
001552/2020 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SCALPE N.19G,21G E 23G, DANFE 119082 PC2209/2020,AF:3028/2021 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 5.940,00 |
| 202110356 |
202203688 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 22/02/36100942-6, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.091,74 - TOTAL / R$ 709,17 - COMPLEMENTO PC1970/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 6.382,57 |
| 202110493 |
202203690 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 22/02/36100942-6, COMPLEMENTO DA OP 3689/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 637,63 |
| 202110502 |
202203690 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 22/02/36100942-6, COMPLEMENTO DA OP 3689/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 29,57 |
| 202117309 |
202203350 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO - DANFE 188271 PC1008/2021,AF:3933/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 6.848,28 |
| 202202131 |
202203422 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 83. PC1871/2021,AF:75/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$18408.81 CDATV: 104102-0 ISS:R$375.69 |
R$ 18.784,50 |
| 202202863 |
202203425 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 84. PC1871/2021,AF:226/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$18408.81 CDATV: 104102-0 ISS:R$375.69 |
R$ 18.784,50 |
| 202115568 |
202203427 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR DANFE 114. PC1870/2021,AF:3797/2021 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 16.881,80 |
| 202200080 |
202203431 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 124/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339.768,25 |
| 202201609 |
202203444 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 417,24 |
| 202201610 |
202203444 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 1.024,01 |
| 202201611 |
202203444 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 88,32 |
| 202201612 |
202203444 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 553,70 |
| 202202278 |
202203445 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13739/NFES 12455 - R$ 69.372,47 - TOTAL. COMPLEMENTO DA OP 3435/2020 (5.632,14). R$ 62.204,19 - COMPLEMENTO. PC1093/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.536,14 |
| 202203433 |
202203450 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1782 PC340/2022,AF:453/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 86.220,00 |
| 202201875 |
202203452 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13739/NFES 12455 - COMPLEMENTO DA OP 3452/2022 R$ 69.372,47 - TOTAL/R$ 52.876,60 - COMPLEMENTO R$ 5.632,14 - OP 3435/2022 R$ 1.536,14 - OP 3445/2022 PC2514/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.327,59 |
| 202203361 |
202203455 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 682.605,00 |
| 202201404 |
202203459 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 19 - 4ª MEDIÇÃO. PC2078/2021,CF:96/2021 DEPOSITO: 001 2898 3 059000 2 LIQ:R$674635.16 CDATV: 103302-0 ISS:R$20865.01 |
R$ 695.500,17 |
| 202200343 |
202203464 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIAN GIUSTI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185.271,25 |
| 202200422 |
202203470 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CLEBER RIBEIRO PPSB12744/2021 CHEQUE A: ANA LUISA DONE RIBEIRO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 506,45 |
| 202200422 |
202203471 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO BARBOSA GOIS PPSB12744/2021 CHEQUE A: NAZINHA APARECIDA FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.606,28 |
| 202200422 |
202203472 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO BARBOSA GOIS PPSB12744/2021 CHEQUE A: ANGELA FERNANDES BARBOSA GOIS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.606,28 |
| 202201158 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.455,26 |
| 202201159 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.129,85 |
| 202201160 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.949,00 |
| 202201161 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.311,19 |
| 202201162 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 32.376,65 |
| 202201163 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.568,51 |
| 202201164 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.414,67 |
| 202201165 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.250,98 |
| 202201166 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.535,36 |
| 202201167 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.114,49 |
| 202201168 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.037,91 |
| 202201169 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.561,10 |
| 202201170 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.984,71 |
| 202201171 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 170.040,01 |
| 202201172 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 32.286,92 |
| 202201173 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 83.202,73 |
| 202201174 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.937,74 |
| 202201198 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.963,28 |
| 202201199 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.174,79 |
| 202201301 |
202203694 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 498 (RODVIAS) - 7ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3693/2022 PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.402,06 |
| 202201301 |
202203695 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 75805 (BUREAU VERITAS) - 7ª MEDIÇÃO. PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59490.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$3131.05 |
R$ 62.621,15 |
| 202113403 |
202203890 |
001214/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA. DANFE 3147 PC1214/2021,AF:3262/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 5.948,23 |
| 202200069 |
202203905 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 139,94 |
| 202202525 |
202203964 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 62.772,79 |
| 202202531 |
202203964 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 8.128,65 |
| 202200032 |
202203386 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. NFES 499 PC695/2021,CF:20/2021 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 23.750,00 |
| 202200422 |
202203639 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 52/2022 A VILMA MARIA ALVES PPSB12744/2021 R$ 6.045,95 - LÍQUIDO R$ 91,56 - IR(R.9375) |
R$ 6.137,51 |
| 202201423 |
202203644 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 3.272,40 |
| 202201423 |
202203645 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 3.272,40 |
| 202201224 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.822,19 |
| 202201225 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 569.753,15 |
| 202201226 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.456.548,61 |
| 202201227 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.194.815,13 |
| 202201228 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 717,79 |
| 202201229 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.435.444,31 |
| 202201230 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.005,84 |
| 202201231 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 498.151,88 |
| 202110337 |
202203603 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. DANFE 6930. PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 1.059,56 |
| 202203028 |
202203607 |
000721/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO, (CUBITAN) DANFE 15676 PC1427/2021,AF:219/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 720,00 |
| 202203055 |
202203608 |
000720/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE. DANFE 236895. PC1100/2021,AF:220/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 61.014,14 |
| 202200498 |
202203504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA GIANNELLI MARTINS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.880,98 |
| 202200498 |
202203505 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELAINE CRISTINA M. GABANE PPSB12744/2021 CHEQUE A: CLAUDIR GABANE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,18 |
| 202200498 |
202203506 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELAINE CRISTINA M. GABANE PPSB12744/2021 CHEQUE A: PAULO RICARDO MEIRELES GABANE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 484,59 |
| 202200498 |
202203507 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELAINE CRISTINA M. GABANE PPSB12744/2021 CHEQUE A: ANA JULIA MEIRELES GABANE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 484,60 |
| 202200498 |
202203508 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE DE MELO PEREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.363,83 |
| 202200498 |
202203509 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSEMEIRE VIEIRA RAPOSO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 141,22 |
| 202200498 |
202203521 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LARISSA BATISTA LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 129,65 |
| 202200498 |
202203522 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NATALIA CRISTINA G. D. ROCHOLLI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 431,40 |
| 202200524 |
202203523 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OLGA LOPES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.107,98 |
| 202200524 |
202203524 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERDA ENGBRUCH SOBRINHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.883,35 |
| 202200524 |
202203525 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA GAMA DOS REIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.026,24 |
| 202200524 |
202203526 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELIANE SOUSA BARTOLETI PPSB12744/2021 CHEQUE A: LETICIA SOUSA BARTOLETI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.297,56 |
| 202200524 |
202203527 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELIANE SOUSA BARTOLETI PPSB12744/2021 CHEQUE A: LAIS SOUSA BARTOLETI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.297,57 |
| 202200524 |
202203528 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA LETICIA INACIO SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.762,51 |
| 202200524 |
202203529 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DARNELE SOUZA OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.998,91 |
| 202200524 |
202203530 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULA C. DA SILVA BETTINI NUNES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.484,08 |
| 202200524 |
202203531 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSEMEIRE DA ROCHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.421,31 |
| 202200524 |
202203532 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SUZY ADRIANE A. C. DANIEL PPSB12744/2021 CHEQUE A: LUIZ CARLOS DANIEL DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.698,92 |
| 202200524 |
202203533 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISELE MARCONE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.851,85 |
| 202200524 |
202203534 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ISABEL CRISTINA F. R. ROBIELO PPSB12744/2021 CHEQUE A: ANDRE MONTEIRO ROBIELO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 805,29 |
| 202201573 |
202203825 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 11165 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 104.000,00 |
| 202201601 |
202203825 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 11165 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 25.950,00 |
| 202201295 |
202203842 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4555 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.935,35 |
| 202201296 |
202203844 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4563 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.944,10 |
| 202201295 |
202203846 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4564 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.370,50 |
| 202201296 |
202203847 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4565 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.953,02 |
| 202201296 |
202203848 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 4566 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.425,98 |
| 202200261 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.917,32 |
| 202200263 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.977,07 |
| 202200273 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.743,54 |
| 202200275 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119,18 |
| 202200283 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.324,19 |
| 202110505 |
202203690 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 22/02/36100942-6, COMPLEMENTO DA OP 3689/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 29,57 |
| 202110506 |
202203690 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 22/02/36100942-6, COMPLEMENTO DA OP 3689/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 10,76 |
| 202110508 |
202203690 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 22/02/36100942-6, COMPLEMENTO DA OP 3689/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 0,82 |
| 202110509 |
202203690 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 22/02/36100942-6, COMPLEMENTO DA OP 3689/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 0,82 |
| 202200615 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.763,27 |
| 202200616 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.889,15 |
| 202200622 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 907,23 |
| 202200631 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 55.832,84 |
| 202200633 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.293,49 |
| 202200638 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 16.904,90 |
| 202200639 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 124.703,72 |
| 202200648 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.592,32 |
| 202200517 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.568.274,52 |
| 202200518 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 426,27 |
| 202200533 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.401.504,08 |
| 202200535 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 483,96 |
| 202200542 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 579.867,76 |
| 202200544 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 455,14 |
| 202200562 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 657.781,61 |
| 202200572 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 210.462,39 |
| 202200631 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.430,08 |
| 202200638 |
202203874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 887,73 |
| 202200653 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 26.359,77 |
| 202200655 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.877,13 |
| 202200662 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.062,66 |
| 202200665 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 232.867,34 |
| 202200667 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.403,94 |
| 202200674 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.827,03 |
| 202201826 |
202203883 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 257 A 259/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 15.188,00 |
| 202202085 |
202203884 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2519588 PC37/2022,CF:144/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 749,26 |
| 202113328 |
202203886 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 2522, 2527, 2532 A 2535 E 2543. PC24/2021,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 959,66 |
| 202203049 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 13.685,66 |
| 202201175 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.965,74 |
| 202201176 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 93.995,39 |
| 202201177 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 679,70 |
| 202201178 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 90.228,01 |
| 202201179 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.688,91 |
| 202201180 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.066,51 |
| 202201181 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.740,40 |
| 202200012 |
202203310 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL PPSB45012/2020 |
R$ 302,50 |
| 202200009 |
202203312 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2021 |
R$ 9.970,40 |
| 202200060 |
202203314 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202202993 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 13.559,70 |
| 202202995 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 54.669,87 |
| 202202996 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 827,32 |
| 202202997 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 3.335,58 |
| 202202914 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 13.160,63 |
| 202202916 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 37.383,81 |
| 202202917 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 1.294,49 |
| 202202919 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 3.677,11 |
| 202202847 |
202203792 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 60.703,15 |
| 202202849 |
202203792 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 6.123,90 |
| 202202542 |
202203794 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 67.720,91 |
| 202202543 |
202203794 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 6.220,58 |
| 202202944 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 8.020,02 |
| 202202945 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 39.683,90 |
| 202202946 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 670,05 |
| 202202947 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 3.315,48 |
| 202200498 |
202203567 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JULIANA BESSA DOS SANTOS PPSB12774/2021 CHEQUE A: FABIO LUIS DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.419,38 |
| 202200498 |
202203568 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JULIANA BESSA DOS SANTOS PPSB12744/2021 CHEQUE A: LUISA BESSA DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.419,37 |
| 202201232 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.783,98 |
| 202201233 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 166.414,70 |
| 202201234 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 12.727,19 |
| 202201235 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 162.396,35 |
| 202201236 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 42.871,06 |
| 202201237 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 149.350,31 |
| 202201238 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 64.183,76 |
| 202201239 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.500,91 |
| 202201240 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.151,27 |
| 202201241 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 32.325,10 |
| 202201242 |
202203602 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.015.465,32 - FFIN1(R.7213) R$ 4.784.646,94 - FFPREV(R.7217) R$ 223.239,86 - FFIN2(R.7222) R$ 35,71 - FFIN1(R.7916)/R$ 1,88 - FFPREV(R.7920) R$ 12,99 - FFIN2(R.7933)/R$ 22,72 - FFIN1(R.1915) R$ 1,20 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.157.463,09 |
| 202203820 |
202203378 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 02/2022 |
R$ 20.912,37 |
| 202203821 |
202203378 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 02/2022 |
R$ 6.363,24 |
| 202203822 |
202203378 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 02/2022 |
R$ 47.488,06 |
| 202203816 |
202203379 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 02/2022 |
R$ 163.671,44 |
| 202203817 |
202203379 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 02/2022 |
R$ 596.677,56 |
| 202200285 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 689,07 |
| 202200291 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.440,91 |
| 202200293 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 375.908,60 |
| 202200295 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.970,02 |
| 202200300 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.257,71 |
| 202200303 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 84.938,66 |
| 202200305 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 121,00 |
| 202200310 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.701,71 |
| 202200312 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 105.336,35 |
| 202200314 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.898,22 |
| 202200320 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.196,80 |
| 202200323 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.770,41 |
| 202200325 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.122,79 |
| 202200330 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.882,40 |
| 202200332 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.602,00 |
| 202200334 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.341,30 |
| 202200341 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.784,11 |
| 202200103 |
202201800 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10159 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 640,48 |
| 202202342 |
202202135 |
001579/2021 |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 750 ML. DANFE 1870 PC2336/2021,AF:122/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 034035 9 |
R$ 5.280,00 |
| 202201689 |
202202230 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1048 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 68.608,82 |
| 202200894 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 6.884,44 |
| 202200930 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 20.252,19 |
| 202200931 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 18.091,86 |
| 202200932 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 19.252,81 |
| 202200941 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.699,12 |
| 202200942 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.823,93 |
| 202200943 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.074,05 |
| 202200966 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.972,15 |
| 202200967 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.382,61 |
| 202200968 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 876,51 |
| 202200977 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.486,44 |
| 202200979 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.990,96 |
| 202203050 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 2.583,16 |
| 202203051 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 1.991,74 |
| 202203052 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 34.772,74 |
| 202203053 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 5.060,65 |
| 202202515 |
202203952 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 91.168,02 |
| 202202517 |
202203952 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 21.937,45 |
| 202202267 |
202203953 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 113.896,45 |
| 202202268 |
202203953 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 10.089,13 |
| 202202182 |
202203954 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 74.312,46 |
| 202202184 |
202203954 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 18.145,93 |
| 202202518 |
202203956 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 46.170,90 |
| 202202519 |
202203956 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 4.582,00 |
| 202202508 |
202203957 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 56.126,67 |
| 202202509 |
202203957 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 3.998,53 |
| 202202520 |
202203958 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 53.038,45 |
| 202202521 |
202203958 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 5.279,00 |
| 202202427 |
202203959 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 56.023,19 |
| 202202428 |
202203959 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 5.002,05 |
| 202202523 |
202203960 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 55.038,33 |
| 202202524 |
202203960 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 4.993,90 |
| 202202463 |
202203981 |
000079/2022 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG - DANFE 4354 PC79/2022,AF:106/2022 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4 |
R$ 138,60 |
| 202203274 |
202203997 |
000949/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DANFE 113193 PC1504/2021,AF:339/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 6.723,00 |
| 202109623 |
202203999 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10701 - 30ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.961,70 - TOTAL/R$ 1.181,70 - COMPLEMENTO R$ 64,73 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$656.42 CDATV: 105803-0 ISS:R$58.85 |
R$ 387,67 |
| 202201522 |
202202580 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO REMANESCENTES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, E DEZEMBRO DE 2021 PPSB37983/2020 |
R$ 302.757,32 |
| 202201524 |
202202580 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO REMANESCENTES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, E DEZEMBRO DE 2021 PPSB37983/2020 |
R$ 104.399,08 |
| 202201525 |
202202580 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO REMANESCENTES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, E DEZEMBRO DE 2021 PPSB37983/2020 |
R$ 114.838,99 |
| 202200210 |
202202880 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 17993 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202200210 |
202202881 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 17993 COMPLEMENTO DA OP 2880/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202201846 |
202202832 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34617 PAGAMENTO PARCIAL R$ 335.697,53 - TOTAL/R$ 29.541,38 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$299442.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$6713.96 |
R$ 306.156,15 |
| 202201846 |
202202833 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34617 COMPLEMENTO DA OP 2832/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 29.541,38 |
| 202203224 |
202202277 |
000078/2022 |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO PADRÃO USB, DANFE 12 PC78/2022,AF:333/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.100,00 |
| 202202547 |
202202278 |
002520/2020 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 1162 PC567/2021,AF:124/2022 DEPOSITO: 001 3583 1 033768 4 |
R$ 20.034,00 |
| 202115049 |
202202338 |
002434/2021 |
MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855 |
PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO, NFES 1029 PC2434/2021,AF:3717/2021 DEPOSITO: 260 001 71260868 9 |
R$ 4.944,32 |
| 202115050 |
202202338 |
002434/2021 |
MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855 |
PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO, NFES 1029 PC2434/2021,AF:3717/2021 DEPOSITO: 260 001 71260868 9 |
R$ 1.699,20 |
| 202115051 |
202202338 |
002434/2021 |
MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855 |
PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO, NFES 1029 PC2434/2021,AF:3717/2021 DEPOSITO: 260 001 71260868 9 |
R$ 1.852,48 |
| 202111533 |
202202340 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL R$ 44.967,44 - COMPLEMENTO R$ 9.494,00 - OP 2231/2022 R$ 5.127,69 - OP 2232/2022 PC2443/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.587,21 |
| 202202390 |
202203279 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01 MG/ML DE XAROPE - DANFE 781938 PC1335/2021,AF:82/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 16.640,00 |
| 202201617 |
202203282 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG - DANFE 136453 PC1344/2021,AF:4022/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202201617 |
202203283 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG - DANFE 136517 PC1344/2021,AF:4022/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 2.640,00 |
| 202201717 |
202203292 |
000408/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI. DANFE 260626 PC993/2021,AF:4054/2021 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 90.580,00 |
| 202201674 |
202203296 |
000605/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MALEATO DE DEXCLOROFENIRAMINA 2 MG/5 ML - DANFE 136392 PC1044/2021,AF:4019/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 2.463,40 |
| 202202608 |
202202954 |
002102/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. DANFE 77411. PC2102/2021,AF:148/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 4.588,50 |
| 202109823 |
202202962 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO À ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1287 PC1950/2021,CF:79/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.322,06 |
| 202200029 |
202202963 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO À ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 1281 A 1285, 1288, 1289 PC1950/2021,CF:79/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 258.341,70 |
| 202202835 |
202203028 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 593 A 595(NEWTESC) - 5.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DAS OPS 3022,3023 E 3025/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 24.761,55 |
| 202201851 |
202203029 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15633(CLD) - 5ª. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.699,36 - TOTAL/R$ 9.613,43 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$232594.95 CDATV: 183102-0 ISS:R$7490.98 |
R$ 240.085,93 |
| 202203818 |
202203379 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 02/2022 |
R$ 2.717.787,23 |
| 202200150 |
202203385 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. NFES 1042. COMPLEMENTO DA OP 3383/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 1.558,33 |
| 202203202 |
202203389 |
001411/2021 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO - DANFE 954 PC1824/2021,AF:349/2022 DEPOSITO: 001 6761 X 002239 X |
R$ 23.132,00 |
| 202202876 |
202203706 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 306.794,55 |
| 202202877 |
202203706 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 6.370,20 |
| 202203084 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 18.698,32 |
| 202203085 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 55.163,04 |
| 202203086 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 2.699,18 |
| 202203087 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 7.963,02 |
| 202202689 |
202203714 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 74.418,76 |
| 202202690 |
202203714 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 5.586,00 |
| 202202773 |
202203716 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 53.042,30 |
| 202202774 |
202203716 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 3.160,38 |
| 202202503 |
202203720 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 66.532,19 |
| 202202504 |
202203720 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 8.681,08 |
| 202202505 |
202203724 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 199.945,61 |
| 202202506 |
202203724 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 20.532,13 |
| 202202554 |
202203726 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 70.297,16 |
| 202202556 |
202203726 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 7.691,50 |
| 202202510 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 13.356,21 |
| 202202511 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 37.939,36 |
| 202202512 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 1.294,49 |
| 202202513 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 3.677,11 |
| 202200995 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 8.636,54 |
| 202200997 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 5.757,70 |
| 202201011 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.989,20 |
| 202201013 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.326,13 |
| 202201024 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.783,18 |
| 202201025 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.367,64 |
| 202201026 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.188,78 |
| 202201034 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.248,85 |
| 202201036 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.499,23 |
| 202201046 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.457,43 |
| 202201054 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 12.897,99 |
| 202201055 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 7.067,44 |
| 202201323 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 309,60 |
| 202202703 |
202203876 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 575,70 |
| 202200139 |
202203894 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTAO LEGAL E PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.059,93 |
| 202203234 |
202203894 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTAO LEGAL E PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.173,32 |
| 202201627 |
202203895 |
002301/2021 |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO, NFES 41 PC2425/2021,CF:1/2021FC DEPOSITO: 001 1834 1 031709 8 |
R$ 6.000,00 |
| 202204025 |
202203896 |
100529/2021 |
DANIEL FAINGUELERNT |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPSB10052/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 4.000,00 |
| 202201733 |
202203899 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7555(GERIBELLO) - 8ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.654,55 |
| 202201263 |
202203901 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12055 - 35ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 446.117,96 - TOTAL/R$ 3.568,94 - DESCONTO R$ 7.360,95 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 435.188,07 |
| 202202089 |
202203912 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2521266 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 51,85 |
| 202202389 |
202203915 |
002536/2020 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG, DANFE 2069775 PC463/2021,AF:83/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.260,00 |
| 202203231 |
202203916 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL, DANFE 739 PC128/2022,AF:358/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.336,20 |
| 202203232 |
202203916 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL, DANFE 739 PC128/2022,AF:358/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.978,00 |
| 202203233 |
202203916 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL, DANFE 739 PC128/2022,AF:358/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.575,80 |
| 202113136 |
202203977 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, FATURA 86700 PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 13.600,00 |
| 202203006 |
202203979 |
000185/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG+CICLOBENZAPRINA 6MG + FAMOTIDINA 20MG. DANFE 3441. PC185/2022,AF:205/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 354,00 |
| 202110365 |
202203245 |
060041/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 296817, 307839,307846,311281,311874,314367 PPSB82006/2021,CF:33/2016,TA:108/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 6.641,55 |
| 202109624 |
202203999 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10701 - 30ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.961,70 - TOTAL/R$ 1.181,70 - COMPLEMENTO R$ 64,73 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$656.42 CDATV: 105803-0 ISS:R$58.85 |
R$ 156,00 |
| 202109625 |
202203999 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10701 - 30ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.961,70 - TOTAL/R$ 1.181,70 - COMPLEMENTO R$ 64,73 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$656.42 CDATV: 105803-0 ISS:R$58.85 |
R$ 171,60 |
| 202201479 |
202204000 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10701 - 30ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3999/2022 R$ 1.961,70 - TOTAL/R$ 715,27 - OP 3999/2022 R$ 64,73 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 685,39 |
| 202201480 |
202204000 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10701 - 30ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3999/2022 R$ 1.961,70 - TOTAL/R$ 715,27 - OP 3999/2022 R$ 64,73 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 236,33 |
| 202201481 |
202204000 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10701 - 30ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3999/2022 R$ 1.961,70 - TOTAL/R$ 715,27 - OP 3999/2022 R$ 64,73 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 259,98 |
| 202109623 |
202204001 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10701 - 30ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3999/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 64,73 |
| 202200119 |
202203681 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 10241 E 10259 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.651,09 |
| 202203911 |
202203609 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DADOS BANCARIOS CONFORME PAGINA 116 |
R$ 65,00 |
| 202203913 |
202203610 |
100539/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202114421 |
202203611 |
000850/2021 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR, DANFE 1054 E 1056 PC2348/2021,CF:125/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 607.478,25 |
| 202200112 |
202203613 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO), DANFES 3999,4007 A 4009,4011,4012, 4014 A 4016,4023 - PAGAMENTO PARCIAL PC424/2022,CF:121/2021 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 5.368.022,58 |
| 202200112 |
202203614 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO), DANFES 3999,4007 A 4009,4011,4012, 4014 A 4016,4023 - COMPLEMENTO DA OP 3613/2022 PC424/2022,CF:121/2021 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 215.328,80 |
| 202110795 |
202203615 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 6929 PC39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 987,13 |
| 202200222 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 3.683,12 |
| 202200228 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 60,00 |
| 202200252 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 136,00 |
| 202200253 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 957,34 |
| 202200354 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 2.771,29 |
| 202200365 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 48,00 |
| 202200778 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 3.044,88 |
| 202200784 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 60,00 |
| 202200841 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 2.909,19 |
| 202200852 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 84,00 |
| 202200875 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 1.308,46 |
| 202200186 |
202204133 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 094/240 R$ 140.368,95 - JUROS/ R$ 53.808,10 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 140.368,95 |
| 202200188 |
202204133 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 094/240 R$ 140.368,95 - JUROS/ R$ 53.808,10 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.808,10 |
| 202203511 |
202204163 |
000432/2021 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. DANFE 1832 PC1170/2021,AF:522/2022 DEPOSITO: 001 4325 7 006588 9 |
R$ 58.000,00 |
| 202200332 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 669,69 |
| 202200398 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 42,21 |
| 202200778 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 118,83 |
| 202200884 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 43,27 |
| 202200946 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 185,09 |
| 202201018 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 449,74 |
| 202201069 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.513,47 |
| 202201082 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 269,44 |
| 202201096 |
202204284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 144,9-IR (R.9375)/R$ 724,78-INSS (R.9382) R$ 959,56-PENSÃO(R.9378)/R$ 1151,24-SBPREV(R.9374) R$ 1370,8-SANTANDER(R.9368) |
R$ 59,54 |
| 202203246 |
202204187 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. NFES 115 - COMPLEMENTO DA OP 4186/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC498/2021,AF:369/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 4.288,68 |
| 202201484 |
202204569 |
001732/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, DANFE 55834 PC2157/2021,AF:3915/2021 DEPOSITO: 001 6760 1 000330 1 |
R$ 110.332,59 |
| 202202395 |
202204750 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 144.332,05 |
| 202202423 |
202204751 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 102.010,41 |
| 202200644 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 3.419,10 |
| 202200645 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 7.295,18 |
| 202203801 |
202203189 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO DO FORNECEDOR, CONFORME MINUTA DE GAM N.44/2022]. PPSB2716/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 104,12 |
| 202201661 |
202203196 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 5441 PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 791,67 |
| 202202102 |
202203196 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 5441 PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 1.708,33 |
| 202201269 |
202203795 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENCARGOS - PARCELA 12/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 34.697,95 |
| 202201530 |
202203797 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3041 E DANFE 5019 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.244,38 |
| 202200150 |
202203383 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. NFES 1042 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.166,65 - TOTAL / R$ 1.558,33 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPOSITO: 341 8091 01088 7 LIQ:R$12112.49 CDATV: 101403-0 ISS:R$495.83 |
R$ 12.608,32 |
| 202105752 |
202203384 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 181 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/7 |
R$ 407,12 |
| 202105755 |
202203384 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 181 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/7 |
R$ 3.664,05 |
| 202201441 |
202203387 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO - DANFE 1954 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:74/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.854,29 |
| 202113147 |
202203589 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 551 PAGAMENTO PARCIAL PC965/2020,CF:51/2020,TA:75/2021 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 1.364,39 |
| 202201468 |
202203590 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 551 COMPLEMENTO DA OP 3589/2022 PC965/2020Q,CF:51/2020,TA:75/2021 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 3.787,40 |
| 202202685 |
202203592 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 46.188,57 |
| 202202686 |
202203592 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 5.134,00 |
| 202202546 |
202203594 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 82.248,21 |
| 202202548 |
202203594 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 21.435,48 |
| 202201415 |
202203595 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 9ª MEDICAO - NFES 24213 E 24215 (SILCON) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 664.674,57 - TOTAL / R$ 36.557,10 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$611500.61 CDATV: 101202-0 ISS:R$16616.86 |
R$ 628.117,47 |
| 202201545 |
202203702 |
000896/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 121787 PC1442/2021,AF:4046/2021 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 18.216,00 |
| 202202248 |
202203705 |
000114/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML DANFES 136290 E 136306 PC690/2021,AF:50/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 2.452,25 |
| 202203474 |
202203733 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1784 E 1787 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.865,24 |
| 202203332 |
202203734 |
000072/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, DANFE 4428 PC72/2022,AF:406/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.243,20 |
| 202201278 |
202203735 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 53/2022 DE ADIANTAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 |
R$ 28.594,95 |
| 202203973 |
202203736 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202203975 |
202203737 |
005889/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 CHEQUE A: BIANCA DO AMARAL SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201471 |
202203743 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 306409, 306512,306514,306543,306653,326434,326908,327397, 327547,327602,327606,327631,327728,327738,327744, 327825,327827,327828,327834,327838 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.864,62 |
| 202201471 |
202203745 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 305927, 305928,305938,305939,306070,306072,306074,306096, 306213,306377,306378,326583,326587,326834,326970, 326972,326974,326978,326981,327276 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.835,98 |
| 202201471 |
202203747 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 304537, 305929,305955,306071,306097,306098,306212,306379, 306380,306513,325486,325811,326854,326971,327074, 327153,327161,327271,327280,327322 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.077,64 |
| 202201471 |
202203748 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 297863, 305799,305800,316333,316334,316335,316906,318119, 326026,326251,326329,326348,326393,326405,326406, 326407,326411,326436,326584,326593 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.162,06 |
| 202200140 |
202203249 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 424 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.470,00 |
| 202203020 |
202203250 |
001394/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, DANFE 94995 PC1725/2021,AF:210/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 331.296,60 |
| 202201990 |
202203252 |
001181/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL 100ML, DANFE 187472 PC1722/2021,AF:3975/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.641,60 |
| 202202610 |
202203254 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG, DANFE 1531455 PC1720/2021,AF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.186,96 |
| 202202055 |
202203256 |
001016/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 902226 PC1514/2021,AF:4069/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.426,00 |
| 202200524 |
202203535 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ISABEL CRISTINA F. R. ROBIELO PPSB12744/2021 CHEQUE A: AMANDA ROCHA ROBIELO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 805,29 |
| 202200524 |
202203536 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VICTOR VINICIOS FREIRE CAMPOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 491,05 |
| 202200524 |
202203537 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTIA DAYANE CARDOSO MARQUES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.053,98 |
| 202200524 |
202203538 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA GESSY DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.357,47 |
| 202200524 |
202203539 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA NERY DA SILVA MONTEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.249,38 |
| 202200524 |
202203540 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BARBARA RAMOS MORAR PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.505,85 |
| 202200524 |
202203541 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSICA CHRYSTINE O. LIBERATO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.279,53 |
| 202200524 |
202203542 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE ASSANTI DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.166,13 |
| 202200524 |
202203543 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA CHOCA DA SILVEIRA LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.417,22 |
| 202200524 |
202203545 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA FRANCA FREIRES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.487,31 |
| 202202702 |
202203547 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 838.086,92 |
| 202202423 |
202203554 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 114.868,54 |
| 202202375 |
202203555 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 76.269,11 |
| 202202370 |
202203556 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 128.432,80 |
| 202200665 |
202203557 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA JOSE ALVES SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.551,40 |
| 202201416 |
202203558 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1206 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202200665 |
202203559 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS ROBERTO SHIGETOMI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.586,85 |
| 202200687 |
202203560 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO PPSB12744/2021 DEPÓSITO CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 10.748,80 |
| 202201417 |
202203561 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1206 - COMPLEMENTO DA OP 1735/2022. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (R. 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202201527 |
202203852 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 12705 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPOSITO: 341 8195 7 07337 7 IR A RECOLHER |
R$ 3.157,89 |
| 202201299 |
202202515 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 10 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2513/2022 PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER |
R$ 148.018,79 |
| 202200343 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.546,71 |
| 202200345 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 215,30 |
| 202200351 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.827,84 |
| 202200886 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 42,00 |
| 202201005 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 455,88 |
| 202201017 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 88,00 |
| 202201082 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 2.286,76 |
| 202115200 |
202203885 |
002073/2020 |
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, DANFE 35886 PC2516/2020,AF:3726/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.180,00 |
| 202201263 |
202203897 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12054 - 35ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 415.620,26 - TOTAL/R$ 3.324,96 - DESCONTOS R$ 16.001,38 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$375512.91 CDATV: 101205-0 ISS:R$20781.01 |
R$ 396.293,92 |
| 202201733 |
202203900 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7026(JHE) - 8ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.654,56 |
| 202201243 |
202203903 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12053 - 35ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 524.208,96 - TOTAL/R$ 4.193,67 - DESCONTOS R$ 20.182,05 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$473622.79 CDATV: 101202-0 ISS:R$26210.45 |
R$ 499.833,24 |
| 202201618 |
202203906 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2583. PC2688/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 963,00 |
| 202200153 |
202203907 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGNES E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS. NFES 159 (SBA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.298.893,70 - TOTAL/ R$ 10.391.15 - DESCONTO/ R$ 71.439,15 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$1152118.71 CDATV: 101202-0 ISS:R$64944.69 |
R$ 1.217.063,40 |
| 202203036 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 19.381,15 |
| 202203037 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 5.471,43 |
| 202203038 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 48.034,51 |
| 202203039 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 13.560,47 |
| 202202878 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 24.519,07 |
| 202202879 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 6.993,60 |
| 202202880 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 44.618,03 |
| 202202882 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 12.726,45 |
| 202202691 |
202203943 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
R$ 40.395,16 |
| 202202692 |
202203943 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
R$ 2.721,00 |
| 202202888 |
202203944 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 52.830,98 |
| 202202889 |
202203944 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 3.947,60 |
| 202201264 |
202204390 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 15ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202200177 |
202204391 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 10/108- PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202200253 |
202204202 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 56/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$4.911,72-LIQUIDO/R$329,01-PENSAO(R.9378) R$484,23-INSS(R.9382)/R$28,64-IR(R.9375) R$68,38-PFGB(R.9232) |
R$ 1.377,51 |
| 202200387 |
202204202 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 56/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$4.911,72-LIQUIDO/R$329,01-PENSAO(R.9378) R$484,23-INSS(R.9382)/R$28,64-IR(R.9375) R$68,38-PFGB(R.9232) |
R$ 2.494,16 |
| 202200396 |
202204202 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 56/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$4.911,72-LIQUIDO/R$329,01-PENSAO(R.9378) R$484,23-INSS(R.9382)/R$28,64-IR(R.9375) R$68,38-PFGB(R.9232) |
R$ 54,00 |
| 202200841 |
202204202 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 56/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$4.911,72-LIQUIDO/R$329,01-PENSAO(R.9378) R$484,23-INSS(R.9382)/R$28,64-IR(R.9375) R$68,38-PFGB(R.9232) |
R$ 1.682,31 |
| 202200852 |
202204202 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 56/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$4.911,72-LIQUIDO/R$329,01-PENSAO(R.9378) R$484,23-INSS(R.9382)/R$28,64-IR(R.9375) R$68,38-PFGB(R.9232) |
R$ 54,00 |
| 202200946 |
202204276 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISICLA FORGIONE DA C SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.958,10 |
| 202201018 |
202204277 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE DONIZETI DE A NOGUEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.782,69 |
| 202201018 |
202204278 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSMAR A FERREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.491,18 |
| 202201069 |
202204279 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL PPSB12744/2021 CHEQUE A: RODRIGO GUERATO |
R$ 10.536,42 |
| 202201069 |
202204280 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KLEBER RAMOS FREITAS LEITE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.099,37 |
| 202201266 |
202204392 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 15ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 1.110.629,99 |
| 202200178 |
202204393 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE R$ 2.511.175,75 - JUROS/R$ 26.602,56 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 2.511.175,75 |
| 202200179 |
202204393 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE R$ 2.511.175,75 - JUROS/R$ 26.602,56 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 26.602,56 |
| 202201360 |
202204169 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2603 PC2719/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 395,90 |
| 202204156 |
202204245 |
100532/2021 |
ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA. AUTOS N.1003285-72.2022.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21921. PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 4.000,00 |
| 202113672 |
202204500 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE/TV LIVE-ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) E DE MONTAGEM/FINALIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS), NFES 66 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 480,00 |
| 202202440 |
202203251 |
001474/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200 MG - DANFE 782057 PC2113/2021,AF:137/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 16.380,00 |
| 202201566 |
202204241 |
002696/2021 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS, NFES 559 R$ 10.200,00 - TOTAL/R$ 926,76 - RETENCAO INSS PC2701/2021,CF:2/2021IM PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA LIQ:R$8967.24 CDATV: 105708-0 ISS:R$306.00 |
R$ 9.273,24 |
| 202115648 |
202202323 |
001155/2020 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, COLAR CERVICAL E MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA. DANFE 16071 PC2600/2020,AF:3774/2021 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 7.046,00 |
| 202201314 |
202202762 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ARIA HELENA OLIVEIRA DO CARMO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.588,25 |
| 202200207 |
202204409 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4385 E 4386(ECR) - 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77179.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$4062.08 |
R$ 81.241,83 |
| 202204196 |
202204414 |
027515/2022 |
CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A CAIXA - CT0292.770.70/09(CONTRATO 101/12 - PC80050/2011 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO CÓRREGO SARACANTAN) PPSB27515/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.656.793,63 |
| 202201778 |
202204453 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202202133 |
202203764 |
000501/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, DANFE 573346 PC1339/2021,AF:23/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 74.000,00 |
| 202201669 |
202203766 |
001017/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, DANFE 571970 PC1911/2021,AF:4072/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 22.500,00 |
| 202200209 |
202203770 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 27512, 27513, 27514 E 27515 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 60.176,46 |
| 202200209 |
202203772 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 27520, 27521, 27522, 27523 E 27524 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 130.314,62 |
| 202115239 |
202203773 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO. DANFE 27540 E 27541 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 4.915,63 |
| 202115812 |
202203773 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO. DANFE 27540 E 27541 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 1.000,00 |
| 202117053 |
202203773 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO. DANFE 27540 E 27541 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 22.698,65 |
| 202200209 |
202203774 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA. DANFE 27549, 27550, 27551 E 27552 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 44.244,00 |
| 202200209 |
202203775 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 27545, 27546, 27547 E 27548 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 38.060,68 |
| 202200652 |
202203630 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 47/2022 A GIULIANA FRANCO FACCO PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202201200 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.315,97 |
| 202201201 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.419,26 |
| 202201202 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.370,75 |
| 202201203 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.428,18 |
| 202201204 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.169,77 |
| 202201205 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.516,43 |
| 202201206 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.338,98 |
| 202201207 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.546,23 |
| 202201208 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.778,27 |
| 202201209 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.791,44 |
| 202201210 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.216,92 |
| 202201211 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.039,42 |
| 202201212 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.909,63 |
| 202201213 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.148,06 |
| 202201214 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.072,84 |
| 202201215 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.061,32 |
| 202201216 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.722,07 |
| 202201217 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.052,94 |
| 202201218 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.885,16 |
| 202201219 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.485,26 |
| 202201220 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.052,82 |
| 202201221 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.547,00 |
| 202201222 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.530,53 |
| 202201223 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.309,64 |
| 202201955 |
202203647 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB102/2022 CONFORME RELAÇAO |
R$ 300,00 |
| 202203001 |
202203700 |
000187/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PÓ INSTANTÂNEO, DANFE 3404 PC187/2022,AF:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 777,00 |
| 202201918 |
202203701 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG, DANFE 789076 PC1653/2021,AF:4001/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 33.006,60 |
| 202200362 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.938,32 |
| 202200366 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.882,33 |
| 202200368 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 511,20 |
| 202200376 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 68.625,41 |
| 202200378 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.272,90 |
| 202200384 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.554,44 |
| 202200387 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.594,25 |
| 202200394 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.571,44 |
| 202200398 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 115.561,03 |
| 202200400 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.658,87 |
| 202200408 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.898,52 |
| 202200411 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 103.559,64 |
| 202200413 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.703,69 |
| 202200419 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.990,80 |
| 202200422 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 122.371,12 |
| 202200424 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.205,60 |
| 202200430 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.415,81 |
| 202200434 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.400,41 |
| 202200436 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.340,48 |
| 202201056 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 7.815,98 |
| 202201065 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 11.892,33 |
| 202201066 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 7.928,22 |
| 202200354 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 141.148,58 |
| 202200356 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.077,70 |
| 202202031 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.753,36 |
| 202202032 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.630,04 |
| 202202899 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 4.490,49 |
| 202202900 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 6.735,72 |
| 202202913 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 861,46 |
| 202203761 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.804,42 |
| 202203762 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 5.706,63 |
| 202203780 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 5.567,56 |
| 202203781 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.505,87 |
| 202202223 |
202203946 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 46.991,53 |
| 202202224 |
202203946 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 4.682,00 |
| 202202549 |
202203947 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 64.760,62 |
| 202202551 |
202203947 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 19.503,50 |
| 202202864 |
202203948 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 49.846,74 |
| 202202865 |
202203948 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 3.515,75 |
| 202202263 |
202203949 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 59.953,87 |
| 202202264 |
202203949 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 4.801,13 |
| 202202764 |
202203950 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 55.195,34 |
| 202203035 |
202203419 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300 MG. DANFE 4509 PC2322/2021,AF:218/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 196,20 |
| 202203311 |
202203423 |
001724/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, DANFE 636356 PC2317/2021,AF:309/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 5.571,20 |
| 202201978 |
202203428 |
002300/2021 |
GLOBUS BRASIL HI TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMP |
AQUISICAO DE ELETROESTIMULADOR DE MAO TIPO PRE MIUM - PARA FISIOTERAPIA, DANFE 890 PC2300/2021,AF:3875/2021 DEPOSITO: 341 0715 58653 3 |
R$ 7.476,00 |
| 202202106 |
202203429 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFES 447 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 61.629,27 |
| 202202107 |
202203429 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFES 447 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 15.407,31 |
| 202200921 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.567,33 |
| 202200924 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 722.904,71 |
| 202200926 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.487,28 |
| 202200933 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.118,54 |
| 202200934 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.499,50 |
| 202200937 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 113.412,23 |
| 202200946 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.704,71 |
| 202200953 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.675,72 |
| 202200955 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 720,78 |
| 202200961 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 66.487,81 |
| 202200963 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 830,21 |
| 202200970 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.323,61 |
| 202200972 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 86.938,92 |
| 202200974 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 117,27 |
| 202201851 |
202203030 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15634(CLD) - 5.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.963.817,06 - TOTAL/R$ 108.009,94 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$1796892.61 CDATV: 105708-0 ISS:R$58914.51 |
R$ 1.855.807,12 |
| 202201851 |
202203031 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15635(CLD) - 5ª. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.733.261,63 - TOTAL/R$ 105.230,57 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$2546033.21 CDATV: 103302-0 ISS:R$81997.85 |
R$ 1.304.106,95 |
| 202202835 |
202203031 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15635(CLD) - 5ª. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.733.261,63 - TOTAL/R$ 105.230,57 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$2546033.21 CDATV: 103302-0 ISS:R$81997.85 |
R$ 1.323.924,11 |
| 202202835 |
202203032 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15633 A 15635 (CLD) - 5.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DAS OPS 3029 A 3031/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 222.853,94 |
| 202202320 |
202202503 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA.EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/21 DANFE 77569 PC1137/2021,AF:74/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 27.400,00 |
| 202202320 |
202202504 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA.EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/21 DANFE 77419 PC1137/2021,AF:74/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 54.800,00 |
| 202201718 |
202202505 |
002536/2020 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO AEROSOL. DANFE 320998 PC462/2021,AF:3916/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 650301 2 |
R$ 49.000,00 |
| 202111035 |
202202509 |
002089/2020 |
INSTITUTO EVOLUTA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NFES 156 PC565/2021,CF:17/2021,TA:251/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/4 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 1.447,00 |
| 202201738 |
202203100 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS ÁREAS QUE COMPÔEM O COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 283(ENGEPLAN) - 9ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.246,55 |
| 202201738 |
202203101 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS ÁREAS QUE COMPÔEM O COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 7024(JHE) - 9ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.787,64 |
| 202201738 |
202203102 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS ÁREAS QUE COMPÔEM O COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 7557(GERIBELLO) - 9ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.787,65 |
| 202201813 |
202203105 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 142(MAUBERTEC) - 9ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$94333.89 CDATV: 112302-0 ISS:R$4964.94 |
R$ 99.298,83 |
| 202201813 |
202203106 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20082(LBR) - 9ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175191.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$9220.60 |
R$ 184.412,10 |
| 202111037 |
202202509 |
002089/2020 |
INSTITUTO EVOLUTA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NFES 156 PC565/2021,CF:17/2021,TA:251/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/4 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 13.023,00 |
| 202201324 |
202202510 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE LEITE (LONGA VIDA). DANFE 159 - PAGAMENTO PARCIAL PC452/2021,CF:13/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 948,68 |
| 202201324 |
202202511 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE LEITE (LONGA VIDA). DANFE 159 - COMPLEMENTO DA OP 2510/2022 PC452/2021,CF:13/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.026,22 |
| 202203080 |
202202525 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHA, TROFEU DE 140CM DE ALTURA E PLACA DE AÇO DE INAUGURAÇÃO. DANFE 3746. PC2674/2021,AF:260/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 9.392,26 |
| 202203082 |
202202525 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHA, TROFEU DE 140CM DE ALTURA E PLACA DE AÇO DE INAUGURAÇÃO. DANFE 3746. PC2674/2021,AF:260/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 2.400,00 |
| 202201713 |
202203108 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1424 - 2ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 230.428,92 |
| 202202942 |
202203112 |
000091/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, COLECALCIFEROL 200UI/GOTA E FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. DANFE 3396. PC91/2022,AF:93/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.932,80 |
| 202201495 |
202203117 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 18924 - 3ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$362961.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$19103.21 |
R$ 24.834,17 |
| 202201496 |
202203117 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 18924 - 3ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$362961.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$19103.21 |
R$ 357.230,05 |
| 202202276 |
202203118 |
001829/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIFÉRICO, DANFE 232458 PC2365/2021,AF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.520,00 |
| 202201439 |
202203704 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUICAO PATRONAL) RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI 13973/2005 E DECRETO 46860/2005 E 49721/2008 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62,10 |
| 202202858 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 16.104,68 |
| 202202859 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 7.772,19 |
| 202202861 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 32.055,42 |
| 202202862 |
202203707 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 15.470,09 |
| 202201884 |
202203708 |
002536/2020 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G DANFE 55690 PC461/2021,AF:3913/2021 DEPOSITO: 001 6760 1 000330 1 |
R$ 14.680,00 |
| 202202868 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 43.224,84 |
| 202202869 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 158.026,31 |
| 202202871 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 1.379,07 |
| 202202873 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 5.041,76 |
| 202203955 |
202203717 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, LOCOMOÇÃO, PEDÁGIO E PASSAGENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓTIOS E MANUTENÇÃO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 900,00 |
| 202203956 |
202203717 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, LOCOMOÇÃO, PEDÁGIO E PASSAGENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓTIOS E MANUTENÇÃO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 600,00 |
| 202203957 |
202203717 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, LOCOMOÇÃO, PEDÁGIO E PASSAGENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓTIOS E MANUTENÇÃO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 1.500,00 |
| 202201641 |
202203718 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 53270 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.657.246,02 - TOTAL / R$ 292.297,06 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2285231.58 CDATV: 115102-0 ISS:R$79717.38 |
R$ 466.911,79 |
| 202201752 |
202203604 |
001181/2021 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG, DANFE 12898 PC1719/2021,AF:3910/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.687,50 |
| 202203028 |
202203606 |
000721/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. DANFE 15635 PC1427/2021,AF:219/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 6.825,00 |
| 202112901 |
202203788 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE XSEED/INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1027 PAGAMENTO PARCIAL PC2275/2021,CF:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202203998 |
202203805 |
002100/2022 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071089 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202203999 |
202203805 |
002100/2022 |
MARCOS ROGERIO BARBOSA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL; SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB2100/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071089 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202113939 |
202203806 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10702 - 30ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 141.911,46 - TOTAL/R$ 127.580,23 - COMPLEMENTO R$ 4.591,97 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5481.92 CDATV: 105803-0 ISS:R$4257.34 |
R$ 9.739,26 |
| 202203783 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 5.258,81 |
| 202203785 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.292,20 |
| 202203921 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.664,13 |
| 202203922 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 10.621,62 |
| 202203923 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.473,33 |
| 202203925 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.501,22 |
| 202203926 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.254,28 |
| 202200485 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 5.872,46 |
| 202200487 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 3.914,97 |
| 202200503 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 24.486,51 |
| 202200505 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 16.709,03 |
| 202200529 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 2.600,74 |
| 202201067 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.424,04 |
| 202201069 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126.597,28 |
| 202201071 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 838,03 |
| 202201078 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.758,37 |
| 202201082 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 143.058,84 |
| 202201084 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.644,11 |
| 202201091 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.520,68 |
| 202201096 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.983,35 |
| 202201098 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 660,49 |
| 202201104 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.173,07 |
| 202201105 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.693,57 |
| 202202014 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 640,56 |
| 202202018 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 640,56 |
| 202202034 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 294,27 |
| 202202461 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.479,61 |
| 202202483 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.408,61 |
| 202203297 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.113,36 |
| 202203457 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.438,84 |
| 202204003 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.314,09 |
| 202117437 |
202203881 |
002178/2021 |
OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A |
SERV.D RENOV.D SUBSCRICAO D SOFTW.E SERV.D FIREWAL P/EQUIP.AKER 1237,ATUAL.TECNOLIG.DA INFRA.D PROTEC DO AMB.COMPUTACIONAL COMPOST.NGFW(FIREWALL D PROX. GERACAO) DANFES 29780 E 29782 PC215/2022,CF:1/2022 DEPOSITO CONFORME INFORMADO NOTA FISCAL |
R$ 1.682.888,18 |
| 202200980 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.887,91 |
| 202200982 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.961,65 |
| 202200990 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 253.993,01 |
| 202200992 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.256,60 |
| 202200999 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.938,22 |
| 202201002 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.706,86 |
| 202201005 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.118,16 |
| 202201007 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.066,38 |
| 202201015 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.579,39 |
| 202201018 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 68.335,34 |
| 202113162 |
202203693 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 498 (RODVIAS) - 7ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7093.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1341.88 |
R$ 8.435,57 |
| 202200030 |
202203751 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 284, 285 E 297 A 308 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156.322,00 |
| 202203331 |
202203752 |
000070/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT. DANFE 138. PC70/2022,AF:415/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 2.100,00 |
| 202200111 |
202203759 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8438 - COMPLEMENTO DA OP 3757/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202202811 |
202203760 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 48.125,90 |
| 202202813 |
202203760 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 3.697,60 |
| 202202840 |
202203761 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 47.475,95 |
| 202202843 |
202203761 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 3.027,60 |
| 202202870 |
202203762 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 63.023,15 |
| 202202872 |
202203762 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 6.158,90 |
| 202202966 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 6.006,95 |
| 202202967 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 46.373,40 |
| 202202968 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 608,58 |
| 202202969 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 4.698,25 |
| 202202998 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 6.342,61 |
| 202202526 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 6.086,54 |
| 202202528 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 47.406,19 |
| 202116314 |
202204072 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. DANFE 233665 PC1359/2021,AF:3849/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 2.030,00 |
| 202116314 |
202204073 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. DANFE 233455 PC1359/2021,AF:3849/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 2.030,00 |
| 202114324 |
202204074 |
000629/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG. DANFE 235073 PC1314/2021,AF:3371/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 13.742,50 |
| 202201425 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 3.089,68 |
| 202201426 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 14.288,46 |
| 202201427 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 38.471,69 |
| 202201428 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 245.027,55 |
| 202201429 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 63.409,03 |
| 202201430 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 124.840,87 |
| 202201020 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.680,68 |
| 202201021 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 693,88 |
| 202201023 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 18.977,02 |
| 202201027 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.685,02 |
| 202201028 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.006,00 |
| 202201029 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 214.444,16 |
| 202201031 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.085,58 |
| 202201032 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 433,87 |
| 202201033 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 42.028,49 |
| 202201037 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 13.405,32 |
| 202201039 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.093,00 |
| 202201040 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 50.003,63 |
| 202201043 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.158,02 |
| 202203848 |
202204164 |
000402/2022 |
S N ZERBINI |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. NFSE 2 PC402/2022,AF:600/2022 |
R$ 3.250,00 |
| 202203850 |
202204164 |
000402/2022 |
S N ZERBINI |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL DIALOGANDO SOBRE A EDUCACAO INFANTIL E A PRIMEIRA INFANCIA EM DIFERENTES TEMPOS, MINISTRADO POR SILVIA NOGUEIRA ZERBINI. NFSE 2 PC402/2022,AF:600/2022 |
R$ 13.750,00 |
| 202203538 |
202204170 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. DANFE 702036. PC381/2022,AF:534/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 11.310,00 |
| 202202173 |
202203583 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 106.809,25 |
| 202201489 |
202203584 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO CRECHE RIACHO REANDE, NFES 2417 -1A. MEDICAO PARCIAL PC2480/2021,AF:3749/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$121363.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$3753.50 |
R$ 125.116,97 |
| 202202884 |
202203588 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
R$ 69.573,21 |
| 202202885 |
202203588 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
R$ 9.915,78 |
| 202202270 |
202203799 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13739/NFES 12455 - COMPLEMENTO DA OP 3452/2022/R$ 69.372,47 - TOTAL R$ 481,40 - INSS/R$ 4.862,93 - COMPLEMENTO R$ 5.632,14 - OP 3435/2022 R$ 1.536,14 - OP 3445/2022 R$ 9.327,59 - OP 3452/2022 PC2244/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.532,27 |
| 202202270 |
202203800 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13739/NFES 12455 - COMPLEMENTO DA OP 3799/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 481,40 |
| 202201325 |
202203819 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7662 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.335,41 |
| 202201251 |
202203836 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 126305 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 35.116,26 |
| 202201251 |
202203837 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 126590 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 5.581,28 |
| 202201251 |
202203838 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 126479 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 65.148,44 |
| 202201689 |
202203845 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1057 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 68.608,82 |
| 202202361 |
202203855 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202201638 |
202203856 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA - PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201461 |
202203303 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10228.71 IR:R$141.31 R:<0249> |
R$ 5.531,71 |
| 202201462 |
202203303 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10228.71 IR:R$141.31 R:<0249> |
R$ 4.838,31 |
| 202105754 |
202203634 |
080000/2015 |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, NFES 98 E 99 - 30ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 3628/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 50,05 - PRINCIPAL / R$ 0,49 - JUROS / R$ 2,47 - MULTA, REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2022 PPSB40119/2020,CF:91/2015,TA:123/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 07/03/2022 |
R$ 53,01 |
| 202113008 |
202203778 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2568465, 2568306 E 2568309. NOTA DE LOCACAO 69204, 69206, 69216, 69228 E 69259 PAGAMENTO PARCIAL PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 7.576,82 |
| 202113011 |
202203778 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2568465, 2568306 E 2568309. NOTA DE LOCACAO 69204, 69206, 69216, 69228 E 69259 PAGAMENTO PARCIAL PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 95.907,00 |
| 202201306 |
202203780 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2833 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NA NF |
R$ 539,63 |
| 202201307 |
202203780 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2833 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NA NF |
R$ 185,11 |
| 202202104 |
202203648 |
000730/2021 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DE MONITORIZACAO, DANFE 9538 PC243/2022,CF:5/2022 DEPOSITO: 033 2047 13 001746 3 |
R$ 114.000,00 |
| 202203330 |
202203649 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A, NFES 162 PC229/2022,AF:409/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 2.210,00 |
| 202117438 |
202203881 |
002178/2021 |
OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A |
SERV.D RENOV.D SUBSCRICAO D SOFTW.E SERV.D FIREWAL P/EQUIP.AKER 1237,ATUAL.TECNOLIG.DA INFRA.D PROTEC DO AMB.COMPUTACIONAL COMPOST.NGFW(FIREWALL D PROX. GERACAO) DANFES 29780 E 29782 PC215/2022,CF:1/2022 DEPOSITO CONFORME INFORMADO NOTA FISCAL |
R$ 186.987,57 |
| 202117439 |
202203881 |
002178/2021 |
OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A |
SERV.D RENOV.D SUBSCRICAO D SOFTW.E SERV.D FIREWAL P/EQUIP.AKER 1237,ATUAL.TECNOLIG.DA INFRA.D PROTEC DO AMB.COMPUTACIONAL COMPOST.NGFW(FIREWALL D PROX. GERACAO) DANFES 29780 E 29782 PC215/2022,CF:1/2022 DEPOSITO CONFORME INFORMADO NOTA FISCAL |
R$ 178.414,25 |
| 202201915 |
202200144 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 500,00 |
| 202201916 |
202200144 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 500,00 |
| 202202097 |
202203882 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. PC62/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 89,04 |
| 202203098 |
202203917 |
002448/2020 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR VERTICAL, DANFE 1651 PC513/2021,AF:248/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.200,00 |
| 202204053 |
202203918 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO CMS 37/2021 PPSB40138/2020 |
R$ 59.771,19 |
| 202201393 |
202203921 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25100 E 25160 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.727,73 |
| 202201394 |
202203921 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25100 E 25160 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 595,77 |
| 202201395 |
202203921 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25100 E 25160 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 655,35 |
| 202201276 |
202203922 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12057(LARA) - 35ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.325.023,64 - TOTAL/R$ 18.600,19 - DESCONTOS R$ 38.392,89 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.268.060,56 |
| 202201276 |
202203924 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 160 - 35ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.391.836,86 - TOTAL/R$ 83.134,69 - DESCONTOS R$ 571.551,03 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9217559.30 CDATV: 101202-0 ISS:R$519591.84 |
R$ 9.737.151,14 |
| 202202485 |
202203927 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 52.030,13 |
| 202202486 |
202203927 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 5.013,90 |
| 202202844 |
202203928 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 88.048,08 |
| 202202845 |
202203928 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 18.873,65 |
| 202203176 |
202203929 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 75.175,37 |
| 202203177 |
202203929 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 23.348,65 |
| 202010762 |
202203930 |
002626/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR ALVARENGA, NFES 4652 - 10ª MEDIÇÃO FINAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 367.266,11 - TOTAL/R$ 14.139,75 - INSS PPSB40728/2020,CF:16/2020,TA:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$342108.38 CDATV: 103102-0 ISS:R$11017.98 |
R$ 339.949,10 |
| 201704435 |
202203969 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E ATIVIDADES TECNICAS DE TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS (JARDIM COLINA), NFES 14944 - 17. MEDICAO PARCIAL PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60126.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$3164.57 |
R$ 292,72 |
| 201706525 |
202203969 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E ATIVIDADES TECNICAS DE TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS (JARDIM COLINA), NFES 14944 - 17. MEDICAO PARCIAL PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60126.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$3164.57 |
R$ 62.998,69 |
| 202203749 |
202203970 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 44/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202115467 |
202203971 |
002500/2021 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE COENZIMA Q10 400MG, DANFE 156 PC2500/2021,AF:3780/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 840,00 |
| 202203741 |
202203972 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 43/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 850.286,43 |
| 202202530 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 492,89 |
| 202202532 |
202203961 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 3.838,94 |
| 202202422 |
202203962 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 62.974,61 |
| 202202424 |
202203962 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 9.697,00 |
| 202202536 |
202203963 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 45.497,99 |
| 202202537 |
202203963 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 4.622,00 |
| 202202414 |
202203965 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 59.648,88 |
| 202202415 |
202203965 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 18.283,80 |
| 202201849 |
202203830 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 2886 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.201,08 |
| 202201504 |
202203831 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE DO PROGRAMA HYGIA, NFES 17881 PC93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.441,55 |
| 202201092 |
202203616 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 43/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.190,81 - LÍQUIDO/R$ 271,46 - IR(R.9375) R$ 1.486,38 - INSS(R.9382) R$ 46,27 - PFGB(R.9232) |
R$ 60,00 |
| 202110795 |
202203617 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 6925 PC39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 2.304,67 |
| 202200607 |
202203621 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 44/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 805,09 - LÍQUIDO R$ 89,73 - INSS(R.9382) R$ 75,57 - PFGB(R.9232) |
R$ 683,81 |
| 202200626 |
202203621 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 44/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 805,09 - LÍQUIDO R$ 89,73 - INSS(R.9382) R$ 75,57 - PFGB(R.9232) |
R$ 160,00 |
| 202200639 |
202203621 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 44/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 805,09 - LÍQUIDO R$ 89,73 - INSS(R.9382) R$ 75,57 - PFGB(R.9232) |
R$ 102,58 |
| 202200651 |
202203621 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 44/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 805,09 - LÍQUIDO R$ 89,73 - INSS(R.9382) R$ 75,57 - PFGB(R.9232) |
R$ 24,00 |
| 202200717 |
202203624 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 45/2022 A LORENI RODRIGUES PPSB12774/2021 R$ 2.542,81 - LÍQUIDO R$ 241,55 - INSS(R.9382) R$ 46,93 - IR(R.9375) |
R$ 2.771,29 |
| 202200727 |
202203624 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 45/2022 A LORENI RODRIGUES PPSB12774/2021 R$ 2.542,81 - LÍQUIDO R$ 241,55 - INSS(R.9382) R$ 46,93 - IR(R.9375) |
R$ 60,00 |
| 202202246 |
202203626 |
002448/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG,DANFE 431675 PC108/2022,AF:99/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 142.536,10 |
| 202108559 |
202203919 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 354 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.505,92 |
| 202108560 |
202203919 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 354 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.038,56 |
| 202108561 |
202203919 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 354 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51,94 |
| 202200051 |
202203920 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 354 - COMPLEMENTO DA OP 3919/2022 PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.023,71 |
| 202200052 |
202203920 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 354 - COMPLEMENTO DA OP 3919/2022 PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.077,14 |
| 202200053 |
202203920 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 354 - COMPLEMENTO DA OP 3919/2022 PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.284,85 |
| 202202681 |
202203931 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 88.662,49 |
| 202201704 |
202203569 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 737 E 739 (ASSIST) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168245.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$8854.99 |
R$ 10.624,65 |
| 202201705 |
202203569 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 737 E 739 (ASSIST) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168245.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$8854.99 |
R$ 152.831,64 |
| 202202168 |
202203569 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 737 E 739 (ASSIST) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168245.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$8854.99 |
R$ 886,85 |
| 202202225 |
202203569 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 737 E 739 (ASSIST) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168245.00 CDATV: 112302-5 ISS:R$8854.99 |
R$ 12.756,85 |
| 202201704 |
202203570 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20104 E 20113 (LBR) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$2951.66 |
R$ 3.541,55 |
| 202201705 |
202203570 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20104 E 20113 (LBR) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$2951.66 |
R$ 50.943,88 |
| 202202168 |
202203570 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20104 E 20113 (LBR) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$2951.66 |
R$ 295,61 |
| 202202225 |
202203570 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20104 E 20113 (LBR) - 13ª MEDICAO. PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$2951.66 |
R$ 4.252,29 |
| 202202703 |
202203572 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELAINE BOLDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 847,42 |
| 202201314 |
202203573 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.586,19 |
| 202201314 |
202203577 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA PAULA DE ARAUJO QUINTAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 387,70 |
| 202201314 |
202203578 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SARA RAYANE S. D. DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.588,77 |
| 202201314 |
202203580 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JUCIVANIA SENA DE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 402,82 |
| 202201314 |
202203581 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MAYRA ANDREIA DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 318,98 |
| 202200631 |
202203637 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 51/2022 A MAGALI PUERTAS NAVAS PPSB12744/2021 R$ 1.086,58 - LÍQUIDO R$ 233,34 - IR(R.9375) |
R$ 1.319,92 |
| 202201224 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 508,26 |
| 202201225 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 13.158,48 |
| 202201227 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.567,00 |
| 202201234 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.851,72 |
| 202201235 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.751,56 |
| 202201236 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 3.428,14 |
| 202201237 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 642,92 |
| 202201238 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.280,72 |
| 202202978 |
202203653 |
000191/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE, NFES 14 PC191/2022,AF:246/2022 DEPOSITO: 403 0001 1326285 4 LIQ:R$2280.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$120.00 |
R$ 2.400,00 |
| 202202950 |
202203654 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 27525 A 27529 PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 78.296,40 |
| 202202391 |
202203657 |
000105/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML, DANFE 904025 PC105/2022,AF:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.644,18 |
| 202202464 |
202203658 |
000081/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CINACALCETE 30MG, DANFE 3425 PC81/2022,AF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.780,00 |
| 202203971 |
202203659 |
100531/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO HERNANI MINIOLI, AUTOS N.1003037-09.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21905. PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202203123 |
202203660 |
001477/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5.000UI, DANFE 3188242 PC1943/2021,AF:273/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.400,00 |
| 202114061 |
202203661 |
001711/2021 |
SIMONI VANTINI SANTANA |
AQUISIÇÃO DE CORTINA DIVISÓRIA PARA LEITO HOSPITALAR EM PVC/VINIL, TRILHO PARA CORTINA E TIRANTE PARA REBAIXAMENTO DE TRILHO, DANFE 805 PC1711/2021,AF:3339/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 174.999,85 |
| 202202803 |
202203712 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 68.347,05 |
| 202202804 |
202203712 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 20.245,78 |
| 202117471 |
202203713 |
001908/2020 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFES 136270 E 136579 PC230/2021,AF:3972/2021 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.276,41 |
| 202201721 |
202203723 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA. DANFE 232396 PC2204/2021,AF:3994/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 5.983,20 |
| 202201623 |
202203511 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2481 PC2684/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.112,80 |
| 202115420 |
202203586 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 9ª MEDICAO - NFES 8866 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 200.049,39 |
| 202203903 |
202203597 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.425/426 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 47.912,00 |
| 202203912 |
202203623 |
000265/2022 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
ANUIDADE DE FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO-ABC. PC265/2022,AF:596/2022 BRADESCO - AG:3426-6 - CC:13677-8 |
R$ 25.452,00 |
| 202201331 |
202203662 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64959 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.517,30 |
| 202201333 |
202203662 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64959 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195.471,01 |
| 202201331 |
202203663 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64955 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 151.048,97 |
| 202201333 |
202203663 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64955 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.603,37 |
| 202201866 |
202203664 |
001181/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5%, DANFE 181871 PC1718/2021,AF:3907/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.734,00 |
| 202201992 |
202203665 |
000737/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG, DANFE 901046 PC1383/2021,AF:4070/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.600,00 |
| 202201864 |
202203666 |
001280/2021 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LÍTIO CARBONATO 300MG, DANFE 13649 PC1654/2021,AF:3932/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.380,00 |
| 202202233 |
202203667 |
000746/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, DANFE 92358 PC1271/2021,AF:24/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.380,00 |
| 202202037 |
202203668 |
000602/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, DANFE 576679 PC1120/2021,AF:4007/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.815,00 |
| 202203060 |
202203669 |
000346/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO 250MG, DANFE 348582 PC725/2021,AF:200/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.900,00 |
| 202111486 |
202203671 |
000330/2020 |
INSTITUTO PERFORMA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DESENHO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÕES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTÉTICA, NFES 13 PC1519/2020,CF:83/2020,TA:200/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.224,00 |
| 202113139 |
202203392 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 7437 - PAGAMENTO PARCIAL PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 29.948,55 |
| 202201528 |
202203393 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 7437 - COMPLEMENTO DA OP 3392/2022 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 147.915,82 |
| 202201531 |
202203394 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 7438 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 311.374,14 |
| 202203742 |
202203972 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 43/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 523.542,58 |
| 202203743 |
202203972 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 43/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.519.184,91 |
| 202203744 |
202203972 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 43/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.195.667,89 |
| 202202759 |
202203978 |
001758/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, DANFE 138 PC2573/2021,AF:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.147,77 |
| 202202760 |
202203978 |
001758/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, DANFE 138 PC2573/2021,AF:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.119,92 |
| 202202761 |
202203978 |
001758/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, DANFE 138 PC2573/2021,AF:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.331,91 |
| 202200687 |
202203562 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANO DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.118,77 |
| 202200665 |
202203563 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 441,24 - SBCPREV(R.9374) R$ 6.755,82 - SANTANDER(R.9368) R$ 14,47 - IR(R.9375)/R$ 110,09 - PFGB(R.9232) |
R$ 448,65 |
| 202200687 |
202203563 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 441,24 - SBCPREV(R.9374) R$ 6.755,82 - SANTANDER(R.9368) R$ 14,47 - IR(R.9375)/R$ 110,09 - PFGB(R.9232) |
R$ 6.872,97 |
| 202200015 |
202202664 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFSE 865. PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 16.732,00 |
| 202202986 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 113.906,16 |
| 202202989 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 6.413,12 |
| 202202990 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 225.133,97 |
| 202202991 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 12.675,43 |
| 202200207 |
202203304 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13015 E 13016(FUTURE) - 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 03/2022 LIQ:R$219522.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$11553.83 |
R$ 231.076,78 |
| 202200207 |
202203305 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 654 E 655(C3) - 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 03/2022 LIQ:R$214417.76 CDATV: 112302-0 ISS:R$11285.14 |
R$ 225.702,90 |
| 202200207 |
202203306 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4317 E 4318(ECR) - 12ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 03/2022 LIQ:R$76577.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$4030.40 |
R$ 80.608,18 |
| 202201780 |
202203353 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202201779 |
202203355 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202201803 |
202203358 |
000345/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG - DANFE 233260 PC878/2021,AF:3995/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 47.400,00 |
| 202203209 |
202203363 |
000609/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, DANFE 122417 PC1342/2021,AF:278/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 36.985,20 |
| 202200442 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.866,35 |
| 202200446 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.244,84 |
| 202200454 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.548,66 |
| 202200458 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.780,31 |
| 202202682 |
202203931 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 23.030,03 |
| 202010762 |
202203933 |
002626/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR ALVARENGA, NFES 4652 - 10ª MEDIÇÃO FINAL COMPLEMENTO DA OP 3930/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB40728/2020,CF:16/2020,TA:2/2022 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 14.139,75 |
| 202202563 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 29.964,63 |
| 202202565 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 64.952,85 |
| 202202567 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 4.076,22 |
| 202202568 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 8.835,83 |
| 202202151 |
202203936 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 50.016,73 |
| 202202152 |
202203936 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 5.761,00 |
| 202202952 |
202203938 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 47.169,72 |
| 202202383 |
202203436 |
002255/2020 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADOS, DANFE 2268 PC2006/2021,AF:3282/2021 DEPOSITO: 237 1416 8 0047076 7 |
R$ 46.800,00 |
| 202202383 |
202203438 |
002255/2020 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADOS, DANFE 2252 PC2006/2021,AF:3282/2021 DEPOSITO: 237 1416 8 0047076 7 |
R$ 108.480,00 |
| 202202250 |
202203513 |
000601/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART,NOVORAPID 100UI/ML DANFE 136538 PC1031/2021,AF:53/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 4.888,80 |
| 202201020 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.183,45 |
| 202201027 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.241,50 |
| 202201029 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 101.986,16 |
| 202201031 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.337,49 |
| 202201037 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.744,91 |
| 202201040 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.672,53 |
| 202201048 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.074,41 |
| 202201050 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 92.019,02 |
| 202201057 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.875,68 |
| 202201060 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 129.216,77 |
| 202201062 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.241,40 |
| 202202999 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 45.332,33 |
| 202203000 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 614,04 |
| 202203002 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 4.388,71 |
| 202202927 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 12.564,18 |
| 202202929 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 1.011,57 |
| 202200158 |
202203119 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 6363 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 891,66 |
| 202203136 |
202203120 |
002287/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KERR, DANFE 715 PC2287/2021,AF:298/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.319,70 |
| 202201968 |
202203134 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 158494 PC326/2021,AF:4089/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.040,00 |
| 202203030 |
202203148 |
000703/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA. DANFE 212376 PC1141/2021,AF:222/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 28.490,00 |
| 202201368 |
202203149 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2341,2342, 2396,2465 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 78,75 |
| 202201369 |
202203149 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2341,2342, 2396,2465 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.967,75 |
| 202201370 |
202203149 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2341,2342, 2396,2465 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 6.110,18 |
| 202203078 |
202202123 |
001585/2021 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERCEVEJO LATONADO, DANFE 926 PC1585/2021,AF:215/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 034035 9 |
R$ 549,00 |
| 202202863 |
202202521 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 81 PC1871/2021,AF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17788.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$363.04 |
R$ 18.152,00 |
| 202202131 |
202202522 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE,. NFES 82 PC1871/2021,AF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17788.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$363.04 |
R$ 18.152,00 |
| 202201372 |
202203149 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2341,2342, 2396,2465 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 472,52 |
| 202201373 |
202203149 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 2341,2342, 2396,2465 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 275,63 |
| 202201698 |
202203152 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 629.302,42 |
| 202201699 |
202203152 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 217.000,83 |
| 202201700 |
202203152 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 217.000,83 |
| 202201276 |
202202219 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 11969(LARA) - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2218/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 41.013,92 |
| 202201276 |
202202222 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 156 - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2220/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 592.476,87 |
| 202113161 |
202202134 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS, NFES 3028 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 1.188,99 |
| 202201263 |
202202215 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 11968 - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2214/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 6.087,68 |
| 202201243 |
202202217 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 11966 - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2216/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 20.182,05 |
| 202201420 |
202202912 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1061651 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 4.872,34 |
| 202201421 |
202202912 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1061651 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 1.680,12 |
| 202201422 |
202202912 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1061651 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 1.848,13 |
| 202106463 |
202202450 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4438 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 290.916,08 - TOTAL/R$ 199.551,00 - COMPLEMENTO R$ 32.000,77 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50636.83 CDATV: 105803-0 ISS:R$8727.48 |
R$ 59.364,31 |
| 202201502 |
202202451 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4438 - COMPLEMENTO DA OP 2450/2022 R$ 290.916,08 - TOTAL/R$ 59.364,31 - OP 2450/2022 R$ 32.000,77 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 199.551,00 |
| 202200117 |
202203828 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 225 - 20.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.794.236,34 - TOTAL/R$ 107.578,10 - INSS PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2546946.43 CDATV: 103125-0 ISS:R$139711.81 |
R$ 2.686.658,24 |
| 202200117 |
202203829 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 225 - 20.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) COMPLEMENTO DA OP 3828/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 107.578,10 |
| 202203359 |
202203989 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. PPSB16482/2022 |
R$ 14.650,01 |
| 202203360 |
202203989 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. PPSB16482/2022 |
R$ 2.120,09 |
| 202204015 |
202203990 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX. DANFE 24294 PC1429/2021,AF:425/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 219.945,00 |
| 202113370 |
202203993 |
002155/2020 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA AQUARELA, TINTA GUACHE DIVERSAS CORES E TINTA PLASTICA. DANFE 2121 E 2127 PC295/2021,AF:3167/2021 DEPOSITO: 001 4437 7 070000 2 |
R$ 30.959,30 |
| 202200128 |
202203998 |
001085/2021 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES. NFSE 20. PC214/2022,CF:3/2022 DEPOSITO: 341 0017 33196 8 LIQ:R$3433.79 CDATV: 103918-0 ISS:R$124.54 |
R$ 3.558,33 |
| 202200017 |
202203316 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,00 |
| 202200058 |
202203319 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202201795 |
202203390 |
028502/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB38451/2020,CONVENIO:8/2017SEDESC,TA:11/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202201768 |
202203391 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202202507 |
202203718 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 53270 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.657.246,02 - TOTAL / R$ 292.297,06 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2285231.58 CDATV: 115102-0 ISS:R$79717.38 |
R$ 1.898.037,17 |
| 202201641 |
202203719 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 53270 - COMPLEMENTO DA OP 3718/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 292.297,06 |
| 202200015 |
202203756 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, NFES 925 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.596,00 |
| 202200111 |
202203757 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8438 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/R$ 11.385,00 - COMPLEMENTO R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9677.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 10.132,65 |
| 202113059 |
202203758 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8438 - COMPLEMENTO DA OP 3757/2022 R$ 22.770,00 - TOTAL/R$ 10.132,65 - OP 3757/2022 R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.385,00 |
| 202200144 |
202203789 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE XSEED/INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1027 COMPLEMENTO DA OP 3788/2022 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202201268 |
202203793 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 24/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 111.568,96 |
| 202202770 |
202203796 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 72.116,09 |
| 202202771 |
202203796 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 19.503,50 |
| 202203108 |
202203807 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10702 - 30ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - COMPLEMENTO DA OP 3806/2022 R$ 141.911,46 - TOTAL/R$ 30.736,69 - COMPLEMENTO R$ 9.739,26 - OP 3806/2022 R$ 4.591,97 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96.843,54 |
| 202109646 |
202203808 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10702 - 30ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - COMPLEMENTO DA OP 3806/2022 R$ 141.911,46 - TOTAL R$ 9.739,26 - OP 3806/2022 R$ 96.843,54 - OP 3807/2022 R$ 4.591,97 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.736,69 |
| 202200466 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.930,98 |
| 202200469 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.748,33 |
| 202200471 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25,19 |
| 202200477 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.031,00 |
| 202200598 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 73.875,50 |
| 202200600 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 183,77 |
| 202200606 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.201,04 |
| 202200739 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.869,37 |
| 202200748 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 358,83 |
| 202200751 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.477,30 |
| 202200757 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 45.957,58 |
| 202200768 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.816,36 |
| 202200775 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.631,93 |
| 202200778 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.720,56 |
| 202200785 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.165,03 |
| 202200793 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.617,67 |
| 202200801 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.501,55 |
| 202200805 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.907,15 |
| 202200815 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.705,51 |
| 202200817 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.832,35 |
| 202200531 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 1.789,72 |
| 202200612 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 2.051,46 |
| 202200613 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 4.279,70 |
| 202200614 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 1.223,94 |
| 202200644 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 6.482,84 |
| 202200645 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 11.566,28 |
| 202200646 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 4.019,85 |
| 202202906 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 167,70 |
| 202202907 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 2.524,81 |
| 202202908 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 3.787,22 |
| 202203763 |
202203672 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 90.700,73 - LIQUIDO R$ 878,18 - DESCONTOS |
R$ 101,68 |
| 202200682 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 7.563,84 |
| 202202930 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 53.102,60 |
| 202202931 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 4.275,41 |
| 202201298 |
202203768 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 561087 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 514,10 |
| 202201298 |
202203769 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2497,2501,2503 A 2514,2517,2518,2520 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.767,90 |
| 202201391 |
202203771 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 85535 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.700,00 |
| 202200138 |
202203887 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 559952, 559960 E 561091. PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 297,04 |
| 202201756 |
202203376 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202105754 |
202203628 |
080000/2015 |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS, NFES 98 E 99 - 30ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.430,01 - TOTAL / R$ 53,01 - INSS PC40119/2020,CF:91/2015,TA:123/2021 DEPOSITO: 104 1654 03 000243 0 LIQ:R$1305.50 CDATV: 103602-0 ISS:R$71.50 |
R$ 1.377,00 |
| 202200639 |
202203629 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 46/2022 A ERONEIDE RODRIGUES DA SILVA PPSB12744/2021 |
R$ 224,40 |
| 202201060 |
202203631 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 48/2022 A MAURICIO FABBRI PPSB12744/2021 R$ 9.640,47 - LÍQUIDO R$ 254,41 - IR(R.9375) |
R$ 9.894,88 |
| 202200524 |
202203633 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 49/2022 A SARA TAIS LOPES PPSB12744/2021 R$ 200,64 - LÍQUIDO R$ 10,55 - PFGB(R.9232) |
R$ 211,19 |
| 202200312 |
202203635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 50/2022 A DELMA LOMAS BOIAN PPSB12744/2021 R$ 699,60 - LÍQUIDO/R$ 208,90 - IR(R.9375) R$ 157,02 - INSS(R.9382) R$ 56,08 - PFGB(R.9232) |
R$ 1.121,60 |
| 202111516 |
202203332 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL R$ 14.749,89 - COMPLEMENTO R$ 19.208,90 - OP 2231, 2232 E 2340/2022 R$ 503,68 - INSS, SENDO R$ 481,40 - PRINCIPAL, R$ 4,81 - JUROS E R$ 17,47 - MULTA, REF. NF DE JAN/2022 PC2244/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.713,87 |
| 202111519 |
202203332 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL R$ 14.749,89 - COMPLEMENTO R$ 19.208,90 - OP 2231, 2232 E 2340/2022 R$ 503,68 - INSS, SENDO R$ 481,40 - PRINCIPAL, R$ 4,81 - JUROS E R$ 17,47 - MULTA, REF. NF DE JAN/2022 PC2244/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.000,00 |
| 202202270 |
202203333 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL R$ 1.828,33 - COMPLEMENTO R$ 48.922,77 - OP 2231,2232,2340 E 3332/2022 R$ 503,68 - INSS, SENDO R$ 481,40 - PRINCIPAL, R$ 4,81 - JUROS E R$ 17,47 - MULTA, REF. NF DE JAN/2022 PC2244/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.921,56 |
| 202202270 |
202203334 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 481,40 - PRINCIPAL, R$ 4,81 - JUROS E R$ 17,47 - MULTA, REF. NF DE JAN/2022 PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/03/2022 |
R$ 503,68 |
| 202201759 |
202203375 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:10/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202202418 |
202203571 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 99.780,35 |
| 202201314 |
202203574 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANDRESA GONCALVES DA CRUZ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 903,72 |
| 202202372 |
202203575 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 116.431,96 |
| 202202522 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 9.377,59 |
| 202202527 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 67.690,08 |
| 202201777 |
202204454 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202201819 |
202204456 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4380(ECR) - 4ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202201820 |
202204456 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4380(ECR) - 4ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 38.814,34 |
| 202201822 |
202204456 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4380(ECR) - 4ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 95.095,14 |
| 202201819 |
202204457 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 313(PROMAPEN) - 4ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,36 |
| 202201820 |
202204457 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 313(PROMAPEN) - 4ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.849,59 |
| 202201822 |
202204457 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 313(PROMAPEN) - 4ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 16.781,50 |
| 202111745 |
202204504 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. NFSE 94. PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 720,00 |
| 202202326 |
202204551 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA O CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 204 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4550/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2021,CF:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 6.643,98 |
| 202203200 |
202204114 |
000603/2021 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. DANFE 11523 PC1007/2021,AF:284/2022 DEPOSITO: 001 4044 4 005528 X |
R$ 8.400,00 |
| 202200607 |
202204213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 57/2022 A FRANCERLY CUNHA PPSB12744/2021 R$569,43-LIQUIDO/R$41,02-INSS(R.9382) R$32,60-PFGB(R.9232)SENDO R$27,35-PFGB E R$5,25- DEPENDENTES |
R$ 547,05 |
| 202200626 |
202204213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 57/2022 A FRANCERLY CUNHA PPSB12744/2021 R$569,43-LIQUIDO/R$41,02-INSS(R.9382) R$32,60-PFGB(R.9232)SENDO R$27,35-PFGB E R$5,25- DEPENDENTES |
R$ 96,00 |
| 202201096 |
202204283 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.276,61 |
| 202200161 |
202204486 |
001269/2020 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 40 COMPLEMENTO DA OP 4483/2022 PC1269/2020,CF:90/2020 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 630,00 |
| 202201406 |
202204511 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 35179 PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 767,42 |
| 202201687 |
202204025 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 76145 E 76146(BUREAU VERITAS) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148077.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$7793.55 |
R$ 9.351,08 |
| 202201688 |
202204025 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 76145 E 76146(BUREAU VERITAS) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148077.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$7793.55 |
R$ 134.511,86 |
| 202202192 |
202204025 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 76145 E 76146(BUREAU VERITAS) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148077.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$7793.55 |
R$ 780,54 |
| 202202193 |
202204025 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 76145 E 76146(BUREAU VERITAS) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148077.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$7793.55 |
R$ 11.227,84 |
| 202201687 |
202204028 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10961 E 10962(SYSTRA) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98718.52 CDATV: 112302-0 ISS:R$5195.70 |
R$ 6.234,06 |
| 202113939 |
202203810 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10702 - 30ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - COMPLEMENTO DA OP 3806/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 4.591,97 |
| 202202653 |
202203738 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 46.425,11 |
| 202202654 |
202203738 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 3.295,00 |
| 202202866 |
202203739 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 186.522,97 |
| 202202867 |
202203739 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 4.157,60 |
| 202202768 |
202203740 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 74.435,17 |
| 202202769 |
202203740 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 21.325,48 |
| 202202143 |
202203741 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 48.533,95 |
| 202202145 |
202203741 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 3.450,75 |
| 202201838 |
202203742 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 50.186,69 |
| 202201839 |
202203742 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 5.821,00 |
| 202110365 |
202203744 |
060041/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, NOTAS DE LOCACAO 285103,287476,287477,287479,287488,289099,289103 A 289107,290316,290320,290321,290324,290325,290328, 290330,290332,290334 PPSB82006/2021,CF:33/2016,TA:108/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 356,92 |
| 202110365 |
202203746 |
060041/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, NOTAS DE LOCACAO 287478,290315,290317 A 290319,290322,290323,290326 ,290327,290329,290331; DANFES 3294,3296,311283, 287265 PPSB82006/2021,CF:33/2016,TA:108/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 5.152,55 |
| 202203242 |
202202344 |
002694/2021 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA E TINTA PRETA. DANFE 7448 PC2694/2021,AF:373/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3 |
R$ 5.726,00 |
| 202201472 |
202203868 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202201861 |
202203869 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A(ACETATO DE RETINOL) 50.000 UI + VITAMINA D2 OU D3(ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, DANFE 4440 PC1652/2021,AF:3968/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.124,00 |
| 202200222 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.633,01 |
| 202200229 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.959,09 |
| 202200236 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.240,85 |
| 202200242 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.054,68 |
| 202200244 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.278,58 |
| 202200251 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.191,57 |
| 202200253 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119.982,08 |
| 202200255 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.193,14 |
| 202115825 |
202203646 |
001228/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, DANFE 21556 PC1228/2021,AF:3586/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 2.230,00 |
| 202203575 |
202203655 |
000085/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, DANFE 11164 PC535/2021,AF:458/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 249.628,78 |
| 202203568 |
202203656 |
002505/2020 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE DIVERSOS INSUMOS PARA DIABETES. DANFE 1174779 PC435/2021,AF:460/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 45.239,00 |
| 202200683 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 214,24 |
| 202200684 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 5.113,97 |
| 202200693 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 5.919,76 |
| 202200694 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 113,07 |
| 202200695 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 3.592,45 |
| 202200703 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 17.674,78 |
| 202200704 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 664,55 |
| 202200705 |
202203673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3670/2022 PPSB12744/2021 R$ 51.536,78 - LIQUIDO R$ 1.324,59 - DESCONTOS |
R$ 12.004,71 |
| 202201957 |
202203674 |
002142/2020 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO, DANFE 16350 PC327/2021,AF:4091/2021 DEPOSITO: 001 3406 1 005259 0 |
R$ 2.252,25 |
| 202201814 |
202203231 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 18925(PLANSERVI) - 9ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$140765.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$7408.71 |
R$ 148.174,30 |
| 202204004 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.766,81 |
| 202204005 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,63 |
| 202200480 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 56.508,69 |
| 202200482 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7,92 |
| 202200489 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.515,59 |
| 202200490 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 822,75 |
| 202200498 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 661.439,66 |
| 202200500 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.969,88 |
| 202200506 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.698,63 |
| 202200507 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.792,68 |
| 202200524 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.043.101,07 |
| 202200526 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.776,44 |
| 202200532 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.970,26 |
| 202200550 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 21.794,06 |
| 202200556 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 441,68 |
| 202200565 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 64.049,99 |
| 202200598 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.011,05 |
| 202200607 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 127.530,30 |
| 202013799 |
202203930 |
002626/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR ALVARENGA, NFES 4652 - 10ª MEDIÇÃO FINAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 367.266,11 - TOTAL/R$ 14.139,75 - INSS PPSB40728/2020,CF:16/2020,TA:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$342108.38 CDATV: 103102-0 ISS:R$11017.98 |
R$ 13.177,26 |
| 202202529 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 645,19 |
| 202202533 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 4.657,16 |
| 202202158 |
202203711 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 63.705,72 |
| 202202159 |
202203711 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 4.873,35 |
| 202202164 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 11.412,08 |
| 202202165 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 52.940,87 |
| 202202166 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 1.240,77 |
| 202202167 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 5.755,98 |
| 202202642 |
202203721 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA - SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA 10ML. DANFE 576498 PC2644/2021,AF:167/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 15.235,50 |
| 202201712 |
202203722 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, DANFE 572435 PC2644/2021,AF:4029/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 13.110,00 |
| 202202319 |
202203725 |
001500/2021 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES. DANFE 4975 PC2190/2021,AF:73/2022 DEPOSITO: 001 6822 5 008004 7 |
R$ 10.045,00 |
| 202201558 |
202203349 |
001873/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML. DANFE 188375 PC2414/2021,AF:3974/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.840,00 |
| 202200550 |
202203485 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVANIA DE MELO SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.961,73 |
| 202200498 |
202203502 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A WALKIRIA CARDOSO D. DOS SANTOS PPSB12744/2021 CHEQUE A: JOSE DIAS DOS SANTOS NETO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.416,75 |
| 202200498 |
202203503 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDEREZ ARAUJO DINIZ BENITTE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.378,07 |
| 202203745 |
202203395 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 35/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 1.712.000,00 |
| 202203741 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 2.580.698,28 |
| 202203742 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 3.160.513,20 |
| 202203743 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 183.081,70 |
| 202203744 |
202203396 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 34/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 9.643.947,41 |
| 202203743 |
202203397 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 39/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.042.952,58 |
| 202203746 |
202203398 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 38/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202203747 |
202203398 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 38/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000.000,00 |
| 202203748 |
202203398 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 38/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.300.000,00 |
| 202203749 |
202203398 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 38/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.100.000,00 |
| 202203786 |
202203402 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 42/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 181.134,07 |
| 202203790 |
202203402 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 42/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.000,00 |
| 202201239 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.588,94 |
| 202201240 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 1.983,56 |
| 202201241 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.104,62 |
| 202201242 |
202203324 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 116.515,98 - FFIN1 / R$ 5.575,60 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 81.225,66 |
| 202110337 |
202203598 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. DANFE 6888, 6889 E 6890. PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 178,53 |
| 202203026 |
202203599 |
001016/2021 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 783887 PC1513/2021,AF:196/2022 DEPOSITO: 237 3129 0057324 8 |
R$ 32.881,88 |
| 202203027 |
202203599 |
001016/2021 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 783887 PC1513/2021,AF:196/2022 DEPOSITO: 237 3129 0057324 8 |
R$ 29.748,52 |
| 202200006 |
202203309 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 403,33 |
| 202200019 |
202203311 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 605,00 |
| 202200043 |
202203313 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.420,00 |
| 202200040 |
202203315 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202201399 |
202203317 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202200038 |
202203318 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.150,30 |
| 202200025 |
202203320 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202200021 |
202203322 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202200023 |
202203323 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202203270 |
202203405 |
001524/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. DANFE 11827. PC1981/2021,AF:308/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 110,94 |
| 202203887 |
202203443 |
000772/2022 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HÓQUEI. PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022SESP DEPOSITO: 104 0346 03 004264 8 |
R$ 30.000,00 |
| 202201439 |
202203327 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.037,12 |
| 202202981 |
202203727 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 54.832,12 |
| 202202983 |
202203727 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 5.672,05 |
| 202200133 |
202203729 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 3.002,59 |
| 202202397 |
202202955 |
001960/2021 |
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO LINEAR. DANFE 7807 PC1960/2021,AF:89/2022 DEPOSITO: 001 6558 7 007757 7 |
R$ 9.895,20 |
| 202200209 |
202202981 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27499 A 27502 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 105.393,12 |
| 202200187 |
202203219 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 3992 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 DEPOSITO: 104 0689 03.002837-3 IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202200258 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 8.755,37 |
| 202200259 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 1.931,37 |
| 202200260 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 6.024,82 |
| 202200298 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 8.830,84 |
| 202200299 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 9.304,18 |
| 202200308 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 3.333,90 |
| 202200309 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.222,60 |
| 202202110 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 72.843,06 |
| 202202113 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 6.539,41 |
| 202202114 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 141.401,23 |
| 202202115 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 12.694,14 |
| 202200008 |
202203783 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO. NFES 7965 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 6861 6 006701 6 |
R$ 1.300,00 |
| 202113553 |
202203802 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8437 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 18.342,50 - COMPLEMENTO R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15591.13 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 16.324,83 |
| 202200182 |
202203803 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8437 - COMPLEMENTO DA OP 3802/2022 R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 16.324,83 - OP 3802/2022 R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.342,50 |
| 202113553 |
202203804 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8437 - COMPLEMENTO DA OP 3802/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202201325 |
202203820 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7662 - COMPLEMENTO DA OP 3819/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202200214 |
202203821 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 421273 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 6.550,11 |
| 202111215 |
202203824 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6531 - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3822/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 774,45 |
| 202200675 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.978,92 |
| 202200678 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 87.196,50 |
| 202200687 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 237.531,93 |
| 202200696 |
202203875 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.490,92 |
| 202200135 |
202203678 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7236 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.467,52 |
| 202201796 |
202203692 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$2900643.77 CDATV: 105803-0 ISS:R$89710.63 |
R$ 213.012,84 |
| 202202960 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 6.584,23 |
| 202202961 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 44.344,26 |
| 202202962 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 657,64 |
| 202202963 |
202203932 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 4.429,19 |
| 202202657 |
202203934 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 108.075,54 |
| 202202658 |
202203934 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 25.936,85 |
| 202202801 |
202203937 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 61.700,89 |
| 202202802 |
202203937 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 18.298,80 |
| 202202956 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 5.735,18 |
| 202202957 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 51.501,31 |
| 202202958 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 386,68 |
| 202202959 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 3.472,37 |
| 202202765 |
202203950 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 2.900,75 |
| 202203048 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 17.749,46 |
| 202204086 |
202203986 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CONFORME ATA 324 DO FAE ITEM A E ATA 326 DO FAE ITEM B PPSB50139/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 17.200,00 |
| 202201284 |
202203992 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1845 A 1856 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.703,35 |
| 202201285 |
202203992 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1845 A 1856 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.621,85 |
| 202201286 |
202203992 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1845 A 1856 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.784,03 |
| 202201437 |
202203994 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS, APOLICE 3685, FATURA 17 PC2136/2021,AF:3271/2021 DEPOSITO: 001 1911 9 405701 5 COBRANCA BANCARIA |
R$ 71,28 |
| 202115694 |
202203995 |
001058/2021 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 DANFE 3828 PC1657/2021,AF:3830/2021 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3 |
R$ 8.250,00 |
| 202201308 |
202203996 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26246 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.056,52 |
| 202201309 |
202203996 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26246 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.502,25 |
| 202201310 |
202203996 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26246 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.952,47 |
| 202112950 |
202203861 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) - NFES 6004 PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 2.419,23 |
| 202203751 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.404.703,23 |
| 202203755 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.009.649,06 |
| 202203757 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475.000,00 |
| 202203775 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202203777 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485.694,00 |
| 202203787 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 230.000,00 |
| 202203826 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202203752 |
202203404 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 41/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300.000,00 |
| 202203754 |
202203404 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 41/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 308.868,56 |
| 202203766 |
202203404 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 41/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 342.105,99 |
| 202203788 |
202203404 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 41/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 699.883,33 |
| 202201882 |
202202519 |
000314/2021 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 825 PC666/2021,AF:4081/2021 DEPOSITO: 001 4325 7 006588 9 |
R$ 6.435,00 |
| 202203257 |
202203417 |
002535/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 188464 PC510/2021,AF:312/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.784,00 |
| 202203791 |
202203404 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 41/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.975.489,16 |
| 202201860 |
202203406 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202201735 |
202203409 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 95.486,00 |
| 202203243 |
202203410 |
002694/2021 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, DANFE 677 PC2694/2021,AF:374/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 3.200,00 |
| 202203144 |
202203411 |
000610/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE RINGER(CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO) COM LACTATO DE SÓDIO, DANFE 53773 PC1262/2021,AF:279/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.640,00 |
| 202201948 |
202203433 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 168. PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 14.225,84 |
| 202202358 |
202203433 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFSE 168. PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 51.940,83 |
| 202201107 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 474,54 |
| 202201108 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 23.322,36 |
| 202201111 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.612,92 |
| 202201113 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.948,45 |
| 202201114 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.279,66 |
| 202201115 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 354,20 |
| 202201116 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 403,95 |
| 202201117 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 738,91 |
| 202201118 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 58.027,59 |
| 202201119 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 12.803,37 |
| 202201120 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 28.517,69 |
| 202201121 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.115,02 |
| 202201123 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 35.089,17 |
| 202201124 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 231,94 |
| 202106463 |
202202453 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4438 - COMPLEMENTO DA OP 2450/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 32.000,77 |
| 202204062 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 77.173,81 |
| 202204063 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 134.264,73 |
| 202204064 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 3.395,92 |
| 202204065 |
202204198 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 5.908,13 |
| 202203970 |
202204244 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A E B) NFES 164, 165 E 167 PC2628/2021,AF:651/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 2.434,75 |
| 202202323 |
202204041 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 151.332,84 |
| 202202325 |
202204041 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 2.000,00 |
| 202200185 |
202204132 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 094/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 129.771,04 |
| 202202776 |
202204210 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 73.501,18 |
| 202202778 |
202204210 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 16.806,08 |
| 202203227 |
202204211 |
000269/2022 |
LEANDRO FERRAREZI |
AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRAFICA JUMBO. DANFE 9241 PC269/2022,AF:368/2022 DEPOSITO: 341 6472 16537 9 |
R$ 17.300,00 |
| 202202433 |
202202235 |
002379/2021 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DANFE 672 PC2379/2021,AF:172/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 10.745,00 |
| 202201863 |
202204158 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL. DANFE 2262 E 2263. PC2428/2021,AF:4109/2021 DEPOSITO: 033 0386 13 001682 2 |
R$ 60.001,00 |
| 202201311 |
202202992 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURAS 204872316 E 204867032 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.589,79 |
| 202201471 |
202202993 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 304061, 304062, 304064, 304065, 304069, 304157, 324465, 324475, 324476, 324477, 324574, 324778, 324783, 324790, 324819, 324946, 324957, 324969, 324972 E 324991 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 30.096,38 |
| 202201453 |
202203293 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1191 - 68ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.998.453,56 - TOTAL / R$ 39.653,53 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 IR A RECOLHER LIQ:R$2868846.42 CDATV: 103110-0 ISS:R$89953.61 |
R$ 2.958.800,03 |
| 202201281 |
202203298 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 34618 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/ R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202201281 |
202203300 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 34618 - COMPLEMENTO DA OP 3298/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202202348 |
202203302 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 88.044,94 |
| 202203225 |
202203692 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$2900643.77 CDATV: 105803-0 ISS:R$89710.63 |
R$ 2.777.341,56 |
| 202201485 |
202203696 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO JUROS PERIODO 04/09/21 A 03/03/22 (US$ 66.350,05) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 340.999,45 |
| 202201487 |
202203697 |
071441/2020 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. ENCARGOS PER. 04/09/21 A 03/03/22 (US$ 128.258,79) PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 659.173,23 |
| 202201473 |
202203698 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2795 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.417,07 |
| 202203307 |
202203699 |
000230/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG, DANFE 3426 PC230/2022,AF:346/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.496,00 |
| 202203331 |
202203750 |
000070/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT. DANFE 137. PC70/2022,AF:415/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 1.470,00 |
| 202202827 |
202203753 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 84.665,33 |
| 202202829 |
202203753 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 26.458,20 |
| 202203573 |
202203754 |
000085/2021 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX E POOLFIX E CURATIVO CUTIMED SILTEC SORBACT, DANFE 7332 PC534/2021,AF:461/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.633,14 |
| 202202698 |
202203755 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 55.197,61 |
| 202202699 |
202203755 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 17.948,65 |
| 202203294 |
202203812 |
000289/2022 |
ELTON HIPOLITO 31240578806 |
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO DE ARTES NA PINACOTECA, NFES 55 PC289/2022,AF:70008/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.860,00 |
| 202202854 |
202203813 |
000003/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, DANFE 4241 PC3/2022,AF:225/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.110,00 |
| 201704435 |
202203968 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E ATIVIDADES TECNICAS DE TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS (JARDIM COLINA), NFES 12604 - 17. MEDICAO PARCIAL PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37839.50 CDATV: 112302-0 ISS:R$1991.55 |
R$ 39.831,05 |
| 202204032 |
202203973 |
000272/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC272/2022,AF:416/2022 DEPOSITO: 104 3454 13 007512 3 |
R$ 14.203,20 |
| 202203750 |
202203974 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 045/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 908.930,08 |
| 202203752 |
202203974 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 045/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 300.000,00 |
| 202203754 |
202203974 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 045/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 398.869,22 |
| 202203766 |
202203974 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 045/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.090.874,42 |
| 202203791 |
202203974 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 045/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.927.965,63 |
| 202203751 |
202203975 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [ATENCAO BASICA]. RECIBO 046/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 895.296,77 |
| 202203786 |
202203976 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [VIGILANCIA E SAUDE]. RECIBO 047/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 147.261,73 |
| 202201344 |
202204004 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8439 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,62 |
| 202201345 |
202204004 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8439 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202112949 |
202203862 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) - NFES 6006 PC1983/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 1.903,92 |
| 202203981 |
202203863 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202203983 |
202203863 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202200061 |
202203854 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA, DANFE 45922 PC378/2019,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.206,08 |
| 202201360 |
202203877 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2578 PC2719/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 480,10 |
| 202201305 |
202203878 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 18012 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.270,83 |
| 202117460 |
202203909 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGNES E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS. NFES 12056 (LARA) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.633,98 - TOTAL/ R$ 221,07 - DESCONTO/ R$ 455,96 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.956,95 |
| 202202953 |
202203938 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 5.134,00 |
| 202202745 |
202203939 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 67.478,79 |
| 202202746 |
202203939 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 22.851,68 |
| 202202156 |
202203940 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 66.863,96 |
| 202202157 |
202203940 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 16.348,50 |
| 202200004 |
202203364 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 63332 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.323,19 |
| 202200004 |
202203365 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 63615 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202200004 |
202203366 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 64079 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.244,56 |
| 202200004 |
202203368 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 64708 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202200004 |
202203369 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 64837 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202201782 |
202203381 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202203789 |
202203399 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 37/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 95.000,00 |
| 202203094 |
202203400 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODELIDADE DE FUTSAL. NFSE 228. PC121/2022,AF:307/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$17064.85 CDATV: 114102-0 ISS:R$898.15 |
R$ 17.963,00 |
| 202203750 |
202203401 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 36/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 6.607,04 |
| 202203766 |
202203401 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 36/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 17.088,73 |
| 202203782 |
202203401 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 36/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 6.607,04 |
| 202203791 |
202203401 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 36/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEMO SF.322 - 01/2022 |
R$ 8.715.527,15 |
| 202201734 |
202203407 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202203540 |
202203408 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 448 PC2627/2021,AF:541/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 1.250,52 |
| 202201125 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 31.771,08 |
| 202201126 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 674,26 |
| 202201127 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 218,82 |
| 202201128 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 410,97 |
| 202201130 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.040,40 |
| 202201131 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.050,56 |
| 202203842 |
202203420 |
074894/2020 |
IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA, |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279. AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20432. PPSB74894/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.083.932,00 |
| 202203843 |
202203421 |
074894/2020 |
IRMAOS CORAZZA S/A - MOVEIS,CONSTRUCOES,INDUSTRIA, |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.056.0017.001 A 003.CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.218/276. E COTA DA PGM-3 EM FLS.279. AUTOS N.1025880-36.2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20432. PPSB74894/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.700.000,00 |
| 202203844 |
202203424 |
074894/2020 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IRMAOS CORAZZA S/A MOVEIS,CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS.AUTOS:1025880-36.2020.8.26.0564-2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20432. PPSB74894/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.560,00 |
| 202200036 |
202203426 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 153,94 |
| 202200083 |
202203605 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, NFES 1967 PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$1582.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 1.615,00 |
| 202203440 |
202203619 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 158 PC370/2022,AF:480/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 499,50 |
| 202203948 |
202203641 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 1.136,57 |
| 202201897 |
202203643 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 95.167,25 |
| 202200129 |
202203675 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, TOMATE E REPOLHO, DANFE 3168 E 3169 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.447,05 |
| 202201511 |
202203457 |
002168/2021 |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS, DANFE 10058 PC2168/2021,AF:3775/2021 DEPOSITO: 001 2890 8 101253 3 |
R$ 97.300,00 |
| 202200550 |
202203486 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ODILA JULIANA A. GOLLO SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.850,10 |
| 202200550 |
202203487 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA SANDRESCHI DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.551,04 |
| 202200550 |
202203488 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANTE CHRISTE RODRIGUES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.744,04 |
| 202200631 |
202203489 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A RICARDO ZANCOPE PPSB12744/2021 CHEQUE A: SILVIA REGINA HORVATH ZANCOPE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.750,87 |
| 202200550 |
202203490 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 427,17 - SBCPREV(R.9374) R$ 4.262,94 - SANTANDER(R.9368) R$ 2.878,80 - IR(R.9375)/R$ 66,72 - PFGB(R.9232) |
R$ 4.756,83 |
| 202200631 |
202203490 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 427,17 - SBCPREV(R.9374) R$ 4.262,94 - SANTANDER(R.9368) R$ 2.878,80 - IR(R.9375)/R$ 66,72 - PFGB(R.9232) |
R$ 2.878,80 |
| 202200498 |
202203494 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARTA APARECIDA FORGAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.183,38 |
| 202200498 |
202203496 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSIMERI APARECIDA NOGUEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.605,95 |
| 202200498 |
202203497 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CINTIA C. SILVA SANTANA BATISTA PPSB12744/2021 CHEQUE A: BRUNA SANTANA BATISTA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.221,68 |
| 202200498 |
202203498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDIVANIA AMARAL GUIMARAES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.720,36 |
| 202200498 |
202203499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS POLLI DO ESPIRITO SANTO PPSB12744/2021 CHEQUE A: LEANDRO FERREIRA DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.412,46 |
| 202200498 |
202203500 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS POLLI DO ESPIRITO SANTO PPSB12744/2021 CHEQUE A: KAIQUE POLLI DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 706,22 |
| 202200691 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 96.611,49 |
| 202200692 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 85.582,10 |
| 202200696 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 3.478,83 |
| 202200697 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 264,60 |
| 202200698 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 19.317,00 |
| 202200699 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 219.249,00 |
| 202200701 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 7.150,40 |
| 202200702 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 32.622,27 |
| 202200706 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 7.774,67 |
| 202200707 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 76.302,38 |
| 202200710 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 3.913,50 |
| 202200711 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 12.779,49 |
| 202200715 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 12.699,57 |
| 202200716 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 10.697,00 |
| 202200717 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 147.329,96 |
| 202200719 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 3.321,54 |
| 202200004 |
202202395 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 60437 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.323,19 |
| 202200004 |
202202396 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 61355 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.576,45 |
| 202203230 |
202203229 |
000076/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RÉGUA - DANFE 950 PC76/2022,AF:370/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 034035 9 |
R$ 1.200,00 |
| 202201814 |
202203230 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7552(GERIBELLO) - 9ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$140765.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$7408.71 |
R$ 148.174,30 |
| 202202257 |
202204203 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 64.506,38 |
| 202202258 |
202204203 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 6.669,28 |
| 202202370 |
202204204 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 128.432,80 |
| 202204054 |
202204209 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 51.416,29 |
| 202204055 |
202204209 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 7.065,00 |
| 202201346 |
202204004 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8439 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202203095 |
202204008 |
000036/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. DANFE 1650 PC1022/2021,AF:250/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 5.930,00 |
| 202203508 |
202204009 |
000085/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA. DANFE 77884 PC532/2021,AF:459/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 23.000,00 |
| 202200332 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 13.509,00 |
| 202200343 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 357,83 |
| 202200411 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 1.495,16 |
| 202200422 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 781,72 |
| 202200924 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 162,53 |
| 202200961 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 217,70 |
| 202201029 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 1.190,43 |
| 202201040 |
202203481 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$ 1.469,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 646,26 - INSS(R.9382)/R$ 147,65 - PFGB(R.9232) R$ 15.472,14 - IR(R.9375) |
R$ 21,11 |
| 202201415 |
202203596 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 9ª MEDICAO - NFES 24213 E 24215 (SILCON) COMPLEMENTO DA OP 3595/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 36.557,10 |
| 202115810 |
202203439 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 502838 PC1343/2021,AF:3834/2021 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 7.281,36 |
| 202203206 |
202203440 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 503703 PC1343/2021,AF:286/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 4.004,64 |
| 202203881 |
202203442 |
000745/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023902 X |
R$ 45.000,00 |
| 202203326 |
202203449 |
002012/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 27687 PC2424/2021,AF:165/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 3682 X |
R$ 10.340,00 |
| 202201644 |
202203451 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML. DANFE 112955. PC1979/2021,AF:3979/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 7.100,00 |
| 202114402 |
202203453 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO. DANFE 27511 E 27519 PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 29.106,98 |
| 202203118 |
202203454 |
000345/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G FRASCO-AMPOLA. DANFE 112713. PC938/2021,AF:292/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 3.060,00 |
| 202201988 |
202203460 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 498969 PC2029/2021,AF:62/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202203889 |
202203461 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201359 |
202203817 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2592 PC2685/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53,50 |
| 202200317 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 12.271,97 |
| 202200318 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 212,73 |
| 202200319 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 8.252,23 |
| 202200328 |
202203670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 373.078,39 - LIQUIDO R$ 8.121,40 - DESCONTOS |
R$ 2.846,89 |
| 202201850 |
202202897 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 34740 - COMPLEMENTO DA OP 2896/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202201917 |
202202589 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂ'NSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO, NFES 1403828. PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 665.323,45 |
| 202200050 |
202202942 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.008,24 |
| 202201291 |
202202922 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202201292 |
202202922 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,34 |
| 202201291 |
202202923 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.375,00 |
| 202201292 |
202202923 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.375,00 |
| 202201737 |
202202924 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 2922/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202201739 |
202202924 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 2922/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,32 |
| 202200198 |
202202927 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 2923/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.375,00 |
| 202200200 |
202202927 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 2923/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.375,00 |
| 202201742 |
202202928 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 2922/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,34 |
| 202201742 |
202202929 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 2923/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.375,00 |
| 202201743 |
202202930 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 2922/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202201743 |
202202931 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 2923/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.375,00 |
| 202200048 |
202202199 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, NFES 4492 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:153/2021 DEPOSITO: 237 2363 0019000 4 IR A RECOLHER LIQ:R$10882.23 CDATV: 105856-0 ISS:R$336.56 |
R$ 11.218,79 |
| 202201470 |
202202333 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NFES 5822176 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 39.778,20 |
| 202203298 |
202202952 |
002385/2021 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS,26/6 DANFE 7451. PC2385/2021,AF:396/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3 |
R$ 3.930,00 |
| 202112898 |
202203145 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA DEFESA CIVIL(VILA VIVALDI), NFES 2413 - 7ª MEDIÇÃO PC2049/2021,AF:3038/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11124.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$344.06 |
R$ 11.468,99 |
| 202117072 |
202203146 |
001600/2021 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000MG CBD(CANNABIDIOL) 100MG/ML, FATURA(INVOICE) 19889 PC2210/2021,AF:3896/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.134,00 |
| 202200013 |
202203321 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202200027 |
202203325 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.210,00 |
| 202200002 |
202203326 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,00 |
| 202203306 |
202203414 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML; PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL (SERINGA DE 1,0ML E 1,5ML) E ENZALUTAMIDA 40MG. DANFE 636384. PC1978/2021,AF:337/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 9.399,60 |
| 202202040 |
202203308 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO QUE OBJETIVA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE - DECRETO Nº 45547 DE 26/12/2000. 2ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO UNIDADE II PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 28880 2 |
R$ 695.440,35 |
| 202203836 |
202203308 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO QUE OBJETIVA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE - DECRETO Nº 45547 DE 26/12/2000. 2ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO UNIDADE II PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 28880 2 |
R$ 176.960,97 |
| 202200153 |
202202210 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 155(SBA) - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2207/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 77.081,15 |
| 202203163 |
202203340 |
000604/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. DANFE 53937 PC1106/2021,AF:277/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 003682 X |
R$ 109.240,00 |
| 202201133 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.231,81 |
| 202201134 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.077,07 |
| 202201135 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 279,57 |
| 202201137 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.019,05 |
| 202201138 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 320,03 |
| 202201139 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10.258,39 |
| 202201140 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.611,08 |
| 202201142 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.563,79 |
| 202201143 |
202203342 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 755,21 |
| 202201144 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.049,66 |
| 202201145 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.859,80 |
| 202201146 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.154,56 |
| 202201147 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.570,98 |
| 202201148 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 64.770,58 |
| 202201149 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.721,93 |
| 202201150 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.270,06 |
| 202201151 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.309,26 |
| 202201152 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.752,03 |
| 202201153 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.949,00 |
| 202201154 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.051,67 |
| 202201155 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.920,90 |
| 202201156 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.921,51 |
| 202200498 |
202203501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A THAIS POLLI DO ESPIRITO SANTO PPSB12744/2021 CHEQUE A: LUARA POLLI DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 706,23 |
| 202200607 |
202203307 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO ROBERTO DOMINGOS PPSB12744/2021 CHEQUE A: EDILEUZA DOS SANTOS VECESLAU DOMINGOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.583,32 |
| 202201157 |
202203344 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.982,79 |
| 202201754 |
202203351 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202113915 |
202203352 |
001486/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML DANFE 232548 PC1941/2021,AF:3327/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 110,50 |
| 202200187 |
202203220 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 3992 - COMPLEMENTO DA OP 3219/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202203806 |
202203274 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201836 |
202203275 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 378 - 57ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$246091.27 CDATV: 102104-0 ISS:R$5022.27 |
R$ 251.113,54 |
| 202201836 |
202203276 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 379 - REAJUSTE DA 57ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6176.89 CDATV: 102104-0 ISS:R$126.06 |
R$ 6.302,95 |
| 202202347 |
202203277 |
002118/2020 |
ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL, DANFE 543 PC543/2021,AF:118/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 596.000,00 |
| 202201842 |
202203280 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34610 PAGAMENTO PARCIAL R$ 133.258,73 - TOTAL/R$ 11.726,77 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118866.79 CDATV: 101403-0 ISS:R$2665.17 |
R$ 121.531,96 |
| 202201842 |
202203281 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34610 COMPLEMENTO DA OP 3280/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 11.726,77 |
| 202202006 |
202203284 |
000196/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ATENOLOL 50MG, DANFE 898233 PC954/2021,AF:3953/2021 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 54.432,00 |
| 202202646 |
202203285 |
000196/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1,00% CREME, DANFE 136618 PC953/2021,AF:170/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 6.223,00 |
| 202202060 |
202203286 |
000347/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, DANFE 112821 PC886/2021,AF:4018/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 15.207,60 |
| 202201678 |
202203288 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1193(EMPARSANCO) - 8.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.219.969,32 - TOTAL/R$ 24.543,30 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1158826.94 CDATV: 103110-0 ISS:R$36599.08 |
R$ 1.195.426,02 |
| 202201678 |
202203289 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1193(EMPARSANCO) - 8.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3288/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 24.543,30 |
| 202115654 |
202202913 |
002153/2020 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. DANFE 2326. PC593/2021,AF:3783/2021 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7 |
R$ 5.400,00 |
| 202201663 |
202202921 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 355 - COMPLEMENTO DA OP 2920/2022 PPSB38268/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.571,16 |
| 202201830 |
202202550 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES 1004559 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7 |
R$ 519,00 |
| 202201497 |
202203126 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6751 (ESTEIO ENGENHARIA) - 3ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88489.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.31 |
R$ 6.054,50 |
| 202201685 |
202203126 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6751 (ESTEIO ENGENHARIA) - 3ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88489.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.31 |
R$ 87.091,82 |
| 202201497 |
202203128 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4027 (SONDOTECNICA) - 3ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219115.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.40 |
R$ 14.992,12 |
| 202201685 |
202203128 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4027 (SONDOTECNICA) - 3ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219115.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.40 |
R$ 215.655,91 |
| 202201497 |
202203130 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20075 (LBR ENGENHARIA) - 3ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113771.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.97 |
R$ 7.784,36 |
| 202201685 |
202203130 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20075 (LBR ENGENHARIA) - 3ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113771.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.97 |
R$ 111.975,19 |
| 202117103 |
202203278 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, DANFE 780038 PC1335/2021,AF:3475/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 20.115,00 |
| 202204819 |
202207064 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZAÇÃO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.986,88 |
| 202204828 |
202207065 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202109176 |
202206661 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14027 E 14028 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 524,20 |
| 202109177 |
202206661 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14027 E 14028 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 4.717,80 |
| 202111066 |
202206661 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14027 E 14028 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 987,80 |
| 202111069 |
202206661 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14027 E 14028 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 8.890,20 |
| 202200031 |
202206662 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 135892 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12240.00 CDATV: 168027-0 ISS:R$510.00 |
R$ 12.750,00 |
| 202202852 |
202206803 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 14.504,53 |
| 202202853 |
202206803 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 5.013,90 |
| 202203180 |
202206805 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 12.497,44 |
| 202203181 |
202206805 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 7.065,00 |
| 202202948 |
202206810 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 7.876,72 |
| 202202949 |
202206810 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 4.005,00 |
| 202201838 |
202206811 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 10.417,52 |
| 202201839 |
202206811 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 5.821,00 |
| 202202542 |
202206812 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 21.210,72 |
| 202202543 |
202206812 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 6.220,57 |
| 202202689 |
202206815 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 10.005,13 |
| 202202690 |
202206815 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 5.586,00 |
| 202202679 |
202206816 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 11.036,41 |
| 202202680 |
202206816 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 5.761,00 |
| 202202591 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 5.086,04 |
| 202201370 |
202206398 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2741 E 2750 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.852,00 |
| 202205257 |
202206398 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2741 E 2750 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 734,59 |
| 202201368 |
202206399 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2584, 2596, 2657, 2661 E 2662 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.060,70 |
| 202201369 |
202206399 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2584, 2596, 2657, 2661 E 2662 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.629,10 |
| 202201370 |
202206399 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2584, 2596, 2657, 2661 E 2662 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.463,70 |
| 202201371 |
202206399 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2584, 2596, 2657, 2661 E 2662 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 749,00 |
| 202201372 |
202206399 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2584, 2596, 2657, 2661 E 2662 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 588,64 |
| 202201373 |
202206399 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2584, 2596, 2657, 2661 E 2662 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 343,36 |
| 202203812 |
202206402 |
000792/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA, DANFE 78350 PC1331/2021,AF:482/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.365,00 |
| 202204576 |
202206403 |
000817/2021 |
FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. DANFE 2337 PC1312/2021,AF:791/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.094,40 |
| 202205810 |
202206911 |
032156/2022 |
ROSANGELA BORTOLLOTO TEIXEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 21/2022 EMITIDO EM 10/03/2022, 1ª VARA CIVEL, AÇÃO N.0006921-68.2019.8.26.0564 FILE:11930-1. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32156/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.137,77 |
| 202205817 |
202206912 |
032154/2022 |
ROSELI DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 882/2012 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N.0031614-24.2016.8.26.0564.FILE:9490-1. AÇÃO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PPSB32154/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 269,26-CREDOR/R$ 538,51-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 807,77 |
| 202205819 |
202206913 |
032154/2022 |
EMILIO MARTIN STADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2022 EMITIDO EM 10/03/2022,AUTOS:882/2012. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO N.0031614.24.2016.8.26.0564 FILE: 9490-1.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PPSB32154/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.264,09 |
| 202205803 |
202206914 |
032151/2022 |
CARLA CAPUCHO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 33/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - AUTOS 941/2019 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO 0003317-31.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32151/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 85,23-CREDOR/R$ 543,11-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 628,34 |
| 202205807 |
202206915 |
032148/2022 |
LAIS CRISTINE VISNHESKI LOPES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 80/2022, EMITIDO EM 08/03/2022 - AUTOS 9407/2017 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO 0017809-62.2020.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32148/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$11.082,69-CREDOR/R$958,83-HONORÁRIO ADVOCATÍCIO |
R$ 12.041,52 |
| 202205813 |
202206916 |
025849/2022 |
ZELIA FERREIRA GOMES PIRES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 79/2022 EMITIDO EM 24/02/2022, AUTOS 642/2016 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO 0027992-29.2019.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB25849/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$6.777,89-CREDOR/R$1.795,24-HONORÁRIO ADVOCATÍCIO |
R$ 8.573,13 |
| 202202742 |
202206920 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGÊNCIAS REALIZADAS ATRAVÉS DE CARTAS PRECATÓRIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PPSB1798/2022 |
R$ 95,91 |
| 202205822 |
202206921 |
130687/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 33/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2ª JA VARA CIVEL - AÇÃO 5000033-07.2019.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13068/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 143,59 |
| 202205828 |
202206922 |
074479/2020 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 32/2022, EMITIDO EM 28/03/2022 - AUTOS 29517/2010 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO 0023245-36.2019.8.26.0564. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB74479/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.467,64 |
| 202204677 |
202206923 |
002187/2020 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. DANFE 43193 PC682/2021,AF:968/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 3.925,00 |
| 202200208 |
202206428 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27680 E 27681 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 53.069,34 |
| 202200208 |
202206429 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27678 E 27679 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 180.644,22 |
| 202200208 |
202206430 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27765 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 44.045,26 |
| 202205279 |
202206430 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27765 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 4.374,74 |
| 202200639 |
202208159 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISABEL LAUTON ALVES RODRIGUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.901,35 |
| 202202141 |
202202607 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
-R$ 4.232,98 |
| 202202140 |
202206765 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
-R$ 12.659,83 |
| 202202141 |
202206765 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
-R$ 4.232,97 |
| 202202134 |
202202604 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
-R$ 64.741,68 |
| 202206795 |
202207938 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:60/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 116.578,14 |
| 202206796 |
202207938 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 60/2022-SE EM P. 166. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 295 E 296/2022. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:60/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 45.777,30 |
| 202206815 |
202207939 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:45/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 94.799,36 |
| 202206816 |
202207939 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 45/2022-SE EM P. 165, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 289 E 290/2022. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:45/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 36.291,85 |
| 202206323 |
202207944 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202207695 |
202208202 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:72/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 216.852,05 |
| 202207696 |
202208202 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 114/2022 E 416/2022 EM FLS.160 E 161. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:72/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 8.465,95 |
| 202207703 |
202208240 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:96/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 88.931,63 |
| 202207704 |
202208240 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 426 E 427/2022. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:96/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.441,15 |
| 202207842 |
202208246 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 77.173,81 |
| 202207844 |
202208246 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 134.264,73 |
| 202207845 |
202208246 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.395,92 |
| 202207846 |
202208246 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 464/2022. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.908,13 |
| 202200090 |
202208279 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 151/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.536,15 |
| 202201150 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.034,39 |
| 202201151 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.291,38 |
| 202201153 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.065,94 |
| 202201154 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.393,48 |
| 202201156 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.088,69 |
| 202201158 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.573,61 |
| 202201160 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.089,57 |
| 202201161 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.233,42 |
| 202201162 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.550,46 |
| 202201163 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.263,59 |
| 202201164 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 38.993,80 |
| 202201165 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.227,54 |
| 202201166 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.115,13 |
| 202201167 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.942,48 |
| 202201168 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.115,63 |
| 202201169 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.282,95 |
| 202201222 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.309,55 |
| 202201223 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.255,41 |
| 202203993 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.502,62 |
| 202205697 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.885,92 |
| 202205698 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.803,50 |
| 202205699 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.101,45 |
| 202205704 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.275,72 |
| 202205707 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.459,42 |
| 202205709 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.793,58 |
| 202205710 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.706,25 |
| 202205711 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.737,63 |
| 202205712 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.822,38 |
| 202205737 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.131,88 |
| 202205743 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.124,41 |
| 202205748 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 36.790,21 |
| 202205749 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.445,23 |
| 202205750 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.504,34 |
| 202205751 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.269,61 |
| 202205753 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.008,47 |
| 202205757 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.147,49 |
| 202205762 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.236,89 |
| 202205768 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 87,18 |
| 202205948 |
202207383 |
000764/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG, DESVENLAFAXINA 50MG E 100MG. DANFE 3573. PC764/2022,AF:1251/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.185,30 |
| 202201541 |
202208107 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA 1417610 E 1417613 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 11.247,10 |
| 202201542 |
202208107 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA 1417610 E 1417613 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 3.878,31 |
| 202201543 |
202208107 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA 1417610 E 1417613 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 4.266,14 |
| 202202593 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 1.914,96 |
| 202111745 |
202206588 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - NFES 97 - PAGAMENTO PARCIAL PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 315,00 |
| 202201259 |
202206589 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - NFES 97 - COMPLEMENTO DA OP 6588/2022 PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 1.125,00 |
| 202201844 |
202206613 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35696 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.157,00 - TOTAL / R$ 3.709,82 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37604.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$843.14 |
R$ 38.447,18 |
| 202201844 |
202206614 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35696 COMPLEMENTO DA OP 6613/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 3.709,82 |
| 202203046 |
202206545 |
000168/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO PC168/2022 |
R$ 108,00 |
| 202202795 |
202206819 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 22.061,82 |
| 202202824 |
202206821 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 17.813,55 |
| 202202825 |
202206821 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 18.153,80 |
| 202202685 |
202206833 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 9.833,81 |
| 202202686 |
202206833 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 5.134,00 |
| 202202655 |
202206835 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 11.315,09 |
| 202202656 |
202206835 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 5.056,00 |
| 202201546 |
202206836 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C). DANFE 8326. PC2655/2021006,AF:3963/2021 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 736,00 |
| 202203460 |
202206836 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C). DANFE 8326. PC2655/2021006,AF:3963/2021 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 128,00 |
| 202202922 |
202206838 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 51.799,93 |
| 202202592 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 11.138,12 |
| 202202924 |
202206838 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 16.997,47 |
| 202202979 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 25.687,29 |
| 202202980 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 25.207,75 |
| 202201827 |
202206937 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 4ª MEDICAO - NFES 5284 - ENCIBRA PC11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 163.943,06 |
| 202202038 |
202206938 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1054 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$572491.43 CDATV: 100128-0 ISS:R$11683.50 |
R$ 584.174,93 |
| 202200208 |
202206434 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27707 A 27709 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 222.549,94 |
| 202205279 |
202206435 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27763 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 45.376,80 |
| 202113672 |
202206489 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) E ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 67 - PAGAMENTO PARCIAL PC1756/2021,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 2.880,00 |
| 202201626 |
202206490 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) E ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 67 - COMPLEMENTO DA OP 6489/2022 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 1.056,00 |
| 202206029 |
202207012 |
028601/2022 |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.90/93(SB13396/2022). PPSB28601/2022,CONVENIO:46/2022FSS DEPOSITO: 104 0346 03 004279 6 |
R$ 13.487,80 |
| 202202231 |
202207013 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE (TI) AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK, COM BASE NOS MODELOS DE MELHORES PRATICAS (ITIL), NFES 7944 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 107.083,33 - TOTAL/ R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPOSITO: 341 1570 04243 0 IR A RECOLHER |
R$ 103.335,41 |
| 202202231 |
202207014 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE (TI) AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK, COM BASE NOS MODELOS DE MELHORES PRATICAS (ITIL), NFES 7944 - COMPLEMENTO DA OP 7013/2022 PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202201684 |
202206652 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 170 - 77ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.227.105,99 - TOTAL/R$ 50.661,19 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/ISS RECURSO OPCRIBB LIQ:R$1139631.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$36813.18 |
R$ 1.085.610,58 |
| 202205090 |
202206652 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 170 - 77ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.227.105,99 - TOTAL/R$ 50.661,19 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/ISS RECURSO OPCRIBB LIQ:R$1139631.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$36813.18 |
R$ 90.834,22 |
| 202201684 |
202206653 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 170 - 77ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 6652/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 50.661,19 |
| 202201684 |
202206654 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 171 - REAJUSTE DA 77ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$ 805.630,66 - TOTAL/R$ 33.260,54 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/ISS RECURSO OPCRIBB LIQ:R$748201.20 CDATV: 103102-0 ISS:R$24168.92 |
R$ 734.501,87 |
| 202205090 |
202206654 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 171 - REAJUSTE DA 77ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$ 805.630,66 - TOTAL/R$ 33.260,54 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/ISS RECURSO OPCRIBB LIQ:R$748201.20 CDATV: 103102-0 ISS:R$24168.92 |
R$ 37.868,25 |
| 202201684 |
202206655 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 171 - REAJUSTE DA 77ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 COMPLEMENTO DA OP 6654/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 33.260,54 |
| 202201677 |
202206659 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011, DECRETO 17765/2011 E RESOLUÇÃO 04/2013 PPSB40721/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,00 |
| 202205779 |
202206663 |
059963/2020 |
ELITA DOS SANTOS SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 36/2022-1 EMITIDO EM 02/03/2022 - 1.A VARA CIVEL. ACAO: 0036832-24.2002.8.26.0564 AUTOS: 3041/2002 AÇAO: ORDINARIA PPSB59963/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL |
R$ 5.056,49 |
| 202201255 |
202206666 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
SERVIÇO DE TÉCNICO DE ARQUIVO, NFES 49 PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.100,00 |
| 202201475 |
202206674 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7136 A 7139 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.203,85 |
| 202202721 |
202206694 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 189 COMPLEMENTO DA OP 6693/2022 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/15 |
R$ 2.822,71 |
| 202200208 |
202206431 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27702 A 27704 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 51.643,88 |
| 202205829 |
202206695 |
041792/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 68938/2008 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N.0023524-19.2019.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41792/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.179,01 |
| 202200174 |
202206459 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 177 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5 |
R$ 3.496,00 |
| 202205470 |
202208279 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 151/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.836,26 |
| 202200091 |
202208280 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 151/240 R$ 34.681,58 - JUROS R$ 15.173,19 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.689,51 |
| 202208448 |
202208770 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184 PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:179/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 120.207,56 |
| 202208451 |
202208770 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 497/22 E 498/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.179/2022-SE, EM FLS.184 PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:179/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 52.916,40 |
| 202200508 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 8.643.811,67 |
| 202200510 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 1.639,27 |
| 202200511 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 17.740,30 |
| 202200512 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 780.939,27 |
| 202200516 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 4.327,00 |
| 202200533 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 8.330.806,31 |
| 202200535 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 1.933,70 |
| 202200536 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 26.068,76 |
| 202200537 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 746.043,12 |
| 202200541 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 676,42 |
| 202206419 |
202208407 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 27857 A 27861 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 219.190,48 |
| 202206419 |
202208408 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 27848 A 27852 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 95.329,54 |
| 202201314 |
202208417 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NORMELIA DE SOUZA M MARIOTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.024,03 |
| 202202892 |
202208224 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PARA ELEVADORES DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS - NFES 135896 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.671,43 - TOTAL PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPOSITO: 033 2271 13 000195 9 IR A RECOLHER LIQ:R$4504.49 CDATV: 168027-0 ISS:R$306.86 |
R$ 4.811,35 |
| 202200031 |
202208226 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 135894 DO PACO MUNICIPAL. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPOSITO: 033 2271 13 000195 9 IR A RECOLHER LIQ:R$12240.00 CDATV: 168027-0 ISS:R$510.00 |
R$ 12.750,00 |
| 202205556 |
202208470 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 100.472,34 |
| 202205558 |
202208471 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.430,48 |
| 202205559 |
202208471 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.600,00 |
| 202202093 |
202208132 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2577222 PC22/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 128,12 |
| 202201661 |
202207207 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 263,89 |
| 202202102 |
202207207 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 294,44 |
| 202203852 |
202207207 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 1.666,67 |
| 202202102 |
202207208 |
|
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6495 - COMPLEMENTO DA OP 7207/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 275,00 |
| 202202156 |
202206379 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
-R$ 23.406,94 |
| 202202157 |
202206379 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
-R$ 16.348,50 |
| 202202154 |
202206526 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
-R$ 38.629,36 |
| 202202155 |
202206526 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
-R$ 23.566,55 |
| 202202515 |
202206839 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
-R$ 31.507,78 |
| 202202517 |
202206839 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
-R$ 21.937,45 |
| 202201698 |
202208616 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 545.890,45 |
| 202201699 |
202208616 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 188.238,08 |
| 202201700 |
202208616 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 207.061,89 |
| 202202600 |
202201829 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
-R$ 51.930,79 |
| 202202601 |
202201829 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
-R$ 3.823,53 |
| 202202600 |
202206857 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
-R$ 11.517,47 |
| 202201522 |
202207920 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB37983/2020 |
R$ 343.150,37 |
| 202201524 |
202207920 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB37983/2020 |
R$ 118.327,72 |
| 202201525 |
202207920 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB37983/2020 |
R$ 130.160,49 |
| 202206390 |
202207213 |
043303/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DA SILVA MIRANDA MATRICULA 4650-2, EM FAVOR DE JUDITE MARIA MIRANDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43303/2022 CHEQUE A: JUDITE MARIA MIRANDA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.114,30 |
| 202201442 |
202207219 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB13812/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.971,44 |
| 202206377 |
202207220 |
044761/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA APARECIDA SIVIERO GOMES FERNANDES, MATRICULA 9238-3, EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44761/2022 CHEQUE A: ANTONIO FERNANDES MARTINS FILHO SANTANDER, AG. 1771, CC. 01.002109-5 |
R$ 3.817,36 |
| 202206512 |
202207355 |
000732/2022 |
PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS - SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 246/2022 EM FLS.207/210 PC732/2022,AF:1218/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME NOTA DE LIQUIDACAO |
R$ 21.914,66 |
| 202201439 |
202206947 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.037,12 |
| 202201100 |
202206950 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2022 A OSCAR J. DA SILVA OLIVEIRA PPSB14744/2021 |
R$ 14.312,34 |
| 202202952 |
202206957 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 9.637,58 |
| 202202953 |
202206957 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 5.134,00 |
| 202205823 |
202206962 |
053381/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2022 EMITIDO EM 16/03/2022, 2JA VARA CIVEL - ACAO: 5000041-81.2019.4.03.6114 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB53381/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL R$ 149,59 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 149,59 |
| 202201836 |
202206963 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 382 - 59ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO 104 3103 03.900760-4 IR A RECOLHER LIQ:R$252309.48 CDATV: 101204-0 ISS:R$5149.17 |
R$ 257.458,65 |
| 202201836 |
202206964 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 383 - REAJUSTE DA 59ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO 104 3103 03.900760-4 IR A RECOLHER LIQ:R$6332.97 CDATV: 101204-0 ISS:R$129.24 |
R$ 6.462,21 |
| 202205824 |
202206965 |
024983/2021 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2021 EMITIDO EM 09/03/2022, 1A VARA CIVEL - ACAO: 0018403-81.2017.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PPSB24983/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL R$ 2.930,15 - HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 22.461,20 - CREDOR |
R$ 25.391,35 |
| 202201814 |
202206969 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 19170(PLANSERVI) - 11ª MEDIÇÃO PC21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124642.08 CDATV: 112302-0 ISS:R$6560.10 |
R$ 131.202,18 |
| 202201814 |
202206970 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7735(GERIBELLO) - 11ª MEDIÇÃO PC21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124642.08 CDATV: 112302-0 ISS:R$6560.10 |
R$ 131.202,18 |
| 202203328 |
202206971 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS, NFES 1060 - COMPLEMENTO DA OP 6968/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 1.558,33 |
| 202206032 |
202207067 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 21.231,31 |
| 202206033 |
202207067 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 6.460,29 |
| 202206034 |
202207067 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 48.212,32 |
| 202206020 |
202207068 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 166.167,67 |
| 202206022 |
202207068 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 605.777,79 |
| 202206031 |
202207068 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.759.237,58 |
| 202201331 |
202206664 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 66389 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 250.818,30 |
| 202201331 |
202206665 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 66513 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 241.596,10 |
| 202201270 |
202206669 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS GENERAL MOTORS, DANFE 95461 PC340/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 216,30 |
| 202205786 |
202206670 |
052084/2020 |
ANGELA APARECIDA PIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 585/2020-2, EMITIDO EM 26/10/2020, AUTOS / - 2A VARA CIVEL, ACAO N.0005850-31.2019.8.26.0564 - ACAO: INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PPSB52084/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL R$ 1.898,67 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 13.534,67 - CREDOR |
R$ 15.433,34 |
| 202203929 |
202206673 |
000608/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR. DANFE 13361 PC1251/2021,AF:582/2022 DEPOSITO: 001 9792 6 000152 X |
R$ 10.770,00 |
| 202200161 |
202206461 |
001269/2020 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 41 PC1634/2020,CF:90/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.060,00 |
| 202113742 |
202206462 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVICO DE EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 31 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPOSITO: 260 0001 84830612 3 |
R$ 1.728,00 |
| 202113661 |
202206478 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 57 PAGAMENTO PARCIAL PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 96,00 |
| 202200175 |
202206479 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 57 COMPLEMENTO DA OP 6478/2022 PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 1.632,00 |
| 202201640 |
202206480 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 44 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPOSITO: 237 0118 0013795 2 |
R$ 1.632,00 |
| 202201811 |
202206481 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 51 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 5.664,00 |
| 202201251 |
202206487 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL E PÃO HOT DOG TRADICIONAL E INTEGRAL, DANFE 128124 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.730,56 |
| 202201334 |
202206488 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 422 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8763.16 CDATV: 109103-0 ISS:R$178.84 |
R$ 8.942,00 |
| 202202384 |
202206707 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.830,48 |
| 202202385 |
202206707 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 5.200,00 |
| 202204122 |
202206715 |
002405/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G, DANFE 191523 PC46/2022,AF:657/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.760,00 |
| 202204182 |
202206875 |
000606/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO - DANFE 440249 PC1259/2021,AF:658/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 16.656,00 |
| 202110285 |
202206879 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATACAO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018. NFES 44 - PAGAMENTO PARCIAL PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 450,00 |
| 202201694 |
202206883 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 391.588,07 |
| 202201695 |
202206883 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 75.310,79 |
| 202201696 |
202206883 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 133.869,24 |
| 202201697 |
202206883 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 146.270,07 |
| 202103904 |
202206460 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
SERVIÇO DE OFICINA DE METAIS, NFES 91 PC438/2021,AF:70003/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 450,00 |
| 202201374 |
202206884 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 71.888,89 |
| 202201375 |
202206884 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 10.097,99 |
| 202201376 |
202206884 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 57.393,67 |
| 202205279 |
202206436 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27764 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 111.976,64 |
| 202202557 |
202208545 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - COMPLEMENTO DA OP 8541/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.014,75 |
| 202202558 |
202208545 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - COMPLEMENTO DA OP 8541/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 18.132,69 |
| 202202084 |
202208071 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2568298 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 364,57 |
| 202200323 |
202208120 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAVI DE PAULA SILVA E PITAGORAS DE A SILVA SANTOS PPSB49596/2022 R$ 6.433,42 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 494,97-SBCPREV(R.9374)/R$ 51,96-INSS(R.9382)/ R$ 148,43-IR(R.9375) |
R$ 4.904,24 |
| 202206729 |
202208120 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAVI DE PAULA SILVA E PITAGORAS DE A SILVA SANTOS PPSB49596/2022 R$ 6.433,42 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 494,97-SBCPREV(R.9374)/R$ 51,96-INSS(R.9382)/ R$ 148,43-IR(R.9375) |
R$ 2.224,54 |
| 202201403 |
202208121 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.000,00 |
| 202203430 |
202208121 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 1.420,56 |
| 202205178 |
202208121 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.579,44 |
| 202208793 |
202208984 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 94 E 525/2022 PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.679,34 |
| 202208794 |
202208984 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 94 E 525/2022 PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:81/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 27.180,95 |
| 202201637 |
202209096 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC NO ÂMBITO DA LIM - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676 - JUROS PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO DE FL. 47 |
R$ 60.000,00 |
| 202209178 |
202209099 |
100538/2021 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE: 21937. PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.000,00 |
| 202209272 |
202209168 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA, CONFORME MINUTAS DE GAM N.547 E 548/2022. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 38.442,15 |
| 202202881 |
202204870 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
-R$ 93.332,60 |
| 202202883 |
202204870 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
-R$ 18.885,18 |
| 202202827 |
202203753 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
-R$ 84.665,33 |
| 202202829 |
202203753 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
-R$ 26.458,20 |
| 202202827 |
202206994 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
-R$ 35.542,23 |
| 202204831 |
202207612 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202201413 |
202207623 |
000988/2021 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 15473. PC988/2021,AF:1480/2021 DEPOSITO: 341 8813 20861 1 |
R$ 200,00 |
| 202201268 |
202207625 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 26ª/36 - TERMO REC. PARC. DEB.CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁG. 385 |
R$ 1.724,16 |
| 202206468 |
202207359 |
034771/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIONIZIO FERREIRA DOS SANTOS MATRICULA 13087-2, EM FAVOR DE ANA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB34771/2022 CHEQUE A: ANA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.512,51 |
| 202202279 |
202206802 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
-R$ 3.599,45 |
| 202202187 |
202202979 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
-R$ 52.192,56 |
| 202202188 |
202202979 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
-R$ 4.859,83 |
| 202200323 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
-R$ 3.498,74 |
| 202202523 |
202206756 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
-R$ 13.428,83 |
| 202202524 |
202206756 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
-R$ 4.993,90 |
| 202202087 |
202207837 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 2577221 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 342,17 |
| 202206860 |
202207841 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:201/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 74.374,61 |
| 202206862 |
202207841 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 112 E 347/2022 PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:201/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 36.307,60 |
| 202206865 |
202207843 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:190/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 426.037,72 |
| 202206866 |
202207843 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 345 E 346/2022. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:190/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 33.994,95 |
| 202206875 |
202207845 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:186/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 107.607,46 |
| 202206876 |
202207845 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 105 E 344/2022. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:186/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 42.240,95 |
| 202206740 |
202207847 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:110/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 213.257,94 |
| 202207889 |
202208386 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:121/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 63.448,26 |
| 202207890 |
202208386 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º121/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.84 E 433/2022. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:121/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.647,05 |
| 202206462 |
202207357 |
035243/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ETELVINO GONÇALVES DE SOUZA MATRICULA 3458-1, EM FAVOR DE TEREZINHA ABREU DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35243/2022 CHEQUE A: TEREZINHA ABREU DE SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.708,08 |
| 202204119 |
202206678 |
000608/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE (EQUIVALE A 125MG/ML DE SULFATO FERROSO). DANFE 4776 PC1250/2021,AF:637/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 169,00 |
| 202203809 |
202206679 |
000537/2021 |
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA. DANFE 3038 PC1198/2021,AF:538/2022 DEPOSITO: 033 3544 13 006162 9 |
R$ 8.250,00 |
| 202201295 |
202206680 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4602 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 33.200,64 |
| 202201295 |
202206681 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4661 PC1215/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.464,95 |
| 202201295 |
202206682 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4646 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 4.122,64 |
| 202201295 |
202206683 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4650 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 96,00 |
| 202201295 |
202206684 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4660 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 518.172,65 |
| 202201295 |
202206685 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4659 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 624.876,13 |
| 202202595 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 4.193,64 |
| 202202596 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 21.429,25 |
| 202202597 |
202206817 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 8.068,37 |
| 202204060 |
202206818 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 25.630,11 |
| 202204061 |
202206818 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 17.273,20 |
| 202203036 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 5.976,85 |
| 202203037 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 5.471,43 |
| 202203038 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 14.813,11 |
| 202201410 |
202206677 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25346 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 609,78 |
| 202203039 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 13.560,47 |
| 202202770 |
202206822 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 19.202,05 |
| 202202771 |
202206822 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 19.503,50 |
| 202204016 |
202206823 |
000896/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO - DANFE 507987 PC1445/2021,AF:578/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 14.256,00 |
| 202202683 |
202206824 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 6.838,39 |
| 202202684 |
202206824 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 2.896,00 |
| 202204016 |
202206825 |
000896/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO - DANFE 508196 PC1445/2021,AF:578/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 36.945,60 |
| 202202546 |
202206826 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 22.087,58 |
| 202200147 |
202206470 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 165 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7 LIQ:R$8624.00 CDATV: 106403-0 ISS:R$176.00 |
R$ 8.800,00 |
| 202201302 |
202206407 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 420, 421, 426 A 428, 434 A 436 PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 900,00 |
| 202201303 |
202206407 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 420, 421, 426 A 428, 434 A 436 PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 690,00 |
| 202201304 |
202206407 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 420, 421, 426 A 428, 434 A 436 PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 368,00 |
| 202105269 |
202206409 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 413 A 415, 425 PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 184,00 |
| 202109201 |
202206409 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 413 A 415, 425 PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300,00 |
| 202109202 |
202206409 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 413 A 415, 425 PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 230,00 |
| 202109203 |
202206409 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 413 A 415, 425 PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 184,00 |
| 202201532 |
202206413 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4149, 4151 E 4153 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.456,09 |
| 202201534 |
202206413 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4149, 4151 E 4153 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 852,12 |
| 202201535 |
202206413 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4149, 4151 E 4153 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.057,20 |
| 202204008 |
202206413 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4149, 4151 E 4153 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.589,93 |
| 202204009 |
202206413 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4149, 4151 E 4153 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.183,38 |
| 202204825 |
202206413 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4149, 4151 E 4153 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 198,18 |
| 202200132 |
202206414 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PP19841/2022 |
R$ 628.377,99 |
| 202203953 |
202206448 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFES 08 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 630,00 |
| 202203526 |
202206451 |
000327/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV, NFES 92 PC327/2022,AF:70009/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 1.920,00 |
| 202205936 |
202206924 |
031658/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 52/55 (SB13396/2022). PPSB31658/2022,CONVENIO:22/2022FSS DEPOSITO: 001 3131 3 002700 6 |
R$ 13.487,80 |
| 202205982 |
202206925 |
031723/2022 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PPSB31723/2022,CONVENIO:38/2022FSS DEPOSITO: 001 1561 X 051333 4 |
R$ 13.487,80 |
| 202205906 |
202206926 |
031655/2022 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 131/134(SB13396/2022). PPSB31655/2022,CONVENIO:21/2022FSS DEPOSITO: 104 1207 03 004018 8 |
R$ 13.487,80 |
| 202205929 |
202206927 |
031642/2022 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 68/71(SB13396/2022). PPSB31642/2022,CONVENIO:17/2022FSS DEPOSITO: 104 2700 03 000539 3 |
R$ 13.487,80 |
| 202204314 |
202206637 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 708363 PC2728/2021,AF:814/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 9.535,20 |
| 202204315 |
202206637 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 708363 PC2728/2021,AF:814/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 3.288,00 |
| 202204318 |
202206637 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 708363 PC2728/2021,AF:814/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 3.616,80 |
| 202201636 |
202206638 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 151 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000175 4 |
R$ 2.016,00 |
| 202206321 |
202207948 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202206956 |
202208017 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:151/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 102.768,23 |
| 202206957 |
202208017 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 327/2022 E 326/2022 PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:151/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 37.747,30 |
| 202202261 |
202201825 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
-R$ 77.046,96 |
| 202202262 |
202201825 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
-R$ 20.785,63 |
| 202204729 |
202208203 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. NFSE 2462. PC690/2022,AF:976/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$96025.16 CDATV: 103102-0 ISS:R$2969.85 |
R$ 98.995,01 |
| 202200186 |
202208251 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 96/240 R$ 139.280,28 - PRINCIPAL R$ 53.390,77 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.189,38 |
| 202200188 |
202208251 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 96/240 R$ 139.280,28 - PRINCIPAL R$ 53.390,77 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.255,91 |
| 202205444 |
202208251 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 96/240 R$ 139.280,28 - PRINCIPAL R$ 53.390,77 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 138.090,90 |
| 202205445 |
202208251 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 96/240 R$ 139.280,28 - PRINCIPAL R$ 53.390,77 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 51.134,86 |
| 202207867 |
202208371 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:149/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 81.345,36 |
| 202200092 |
202208280 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 151/240 R$ 34.681,58 - JUROS R$ 15.173,19 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.176,66 |
| 202205473 |
202208280 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 151/240 R$ 34.681,58 - JUROS R$ 15.173,19 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.992,07 |
| 202205476 |
202208280 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 151/240 R$ 34.681,58 - JUROS R$ 15.173,19 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.996,53 |
| 202207947 |
202208281 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNIIPIO É PARTE PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 5.000,00 |
| 202200083 |
202208303 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, NFES 1997 PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$1582.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 1.615,00 |
| 202202083 |
202208304 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2577225 PC61/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 15,69 |
| 202207939 |
202208318 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOCAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA ELABORACAO DE PROJETOS(RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202207940 |
202208318 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOCAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA ELABORACAO DE PROJETOS(RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 400,00 |
| 202208494 |
202208722 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:119/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 64.892,46 |
| 202208495 |
202208722 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º119/2022-SE EM FLS.160. CONFORME MINUTAS DE GAM N.506/2022. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:119/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 18.898,65 |
| 202202687 |
202207835 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:147/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 59.642,71 |
| 202202688 |
202207835 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:147/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 11.642,00 |
| 202204111 |
202207836 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO DANFE 823914 PC1653/2021,AF:587/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 31.200,00 |
| 202203435 |
202207879 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX. DANFE 24506. PC1429/2021,AF:425/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 179.955,00 |
| 202204373 |
202207881 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO E 30MG/COMPRIMIDO. DANFE 138750. PC1344/2021,AF:734/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 38.400,00 |
| 202206962 |
202207890 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 28 - CONTRATO Nº 37/2019. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 382.741,96 |
| 202206963 |
202207891 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 30 - CONTRATO Nº 91/2015. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 1.291,55 |
| 202206023 |
202207913 |
000687/2022 |
GABRIEL MENDES CALISTO BATISTA 39513380831 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. NFES 2 PC687/2022,AF:1287/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 266,80 |
| 202206180 |
202207941 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202206179 |
202207942 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202206663 |
202208945 |
001048/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOÃO BOSCO MENEZES NO CREC PAULICEIA, NFES 77 PC1048/2022,AF:1415/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3800.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202202105 |
202208308 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2568297 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 184,03 |
| 202202748 |
202208313 |
002143/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. DANFE 6777 PC21/2022,AF:129/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 59.763,20 |
| 202202749 |
202208313 |
002143/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. DANFE 6777 PC21/2022,AF:129/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 20.608,00 |
| 202202753 |
202208313 |
002143/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS. DANFE 6777 PC21/2022,AF:129/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 22.668,80 |
| 202201295 |
202207168 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 4718 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 3.464,08 |
| 202202218 |
202207209 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS, DANFE 507 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 65.606,72 |
| 202204667 |
202207209 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS, DANFE 507 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 67.640,55 |
| 202202219 |
202207210 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1234 - 3ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 471.796,92 - TOTAL / R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPÓSITO 001 300-X.331343-3 IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 288.582,45 |
| 202204668 |
202207210 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1234 - 3ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 471.796,92 - TOTAL / R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPÓSITO 001 300-X.331343-3 IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 157.265,64 |
| 202205778 |
202206631 |
039080/2021 |
JULIO CESAR COUTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 34/2022-1 EMITIDO EM 10/03/2022 - 1.A VARA CIVEL. ACAO: 0005346-88.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB39080/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CIVEL R$ 2.329,38 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 2.329,38 |
| 202202982 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 13.283,62 |
| 202202984 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 13.035,63 |
| 202202662 |
202206845 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 18.887,87 |
| 202202663 |
202206845 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 19.413,35 |
| 202201281 |
202206846 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 35647 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/ R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202201281 |
202206847 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 35647 - COMPLEMENTO DA OP 6846/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202202998 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 1.718,10 |
| 202202999 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 12.279,73 |
| 202203000 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 614,04 |
| 202203002 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 4.388,71 |
| 202202971 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 4.949,31 |
| 202202975 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 4.191,44 |
| 202202976 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 16.547,67 |
| 202202977 |
202206850 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 14.013,81 |
| 202202548 |
202206826 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 21.435,47 |
| 202202981 |
202206853 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 16.365,67 |
| 202202983 |
202206853 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 5.672,05 |
| 202205958 |
202206974 |
031739/2022 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. PPSB31739/2022,CONVENIO:43/2022FSS DEPOSITO: 001 0427 8 072556 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202202127 |
202206975 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 38261 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202200122 |
202206987 |
000813/2018 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFES 11755 PC489/2019,CF:57/2018,TA:92/2021 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 2.730,00 |
| 202204150 |
202206988 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, NFSE 235. PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$33255.70 CDATV: 159501-0 ISS:R$1750.30 |
R$ 35.006,00 |
| 202201335 |
202206372 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - REFERENTE A DEZEMBRO/2019,AGOSTO/2020, OUTUBRO/2021 PPSB39892/2020 |
R$ 1.873,47 |
| 202201353 |
202206372 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - REFERENTE A DEZEMBRO/2019,AGOSTO/2020, OUTUBRO/2021 PPSB39892/2020 |
R$ 5.787,65 |
| 202201335 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 59.113,28 |
| 202201336 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 14.269,10 |
| 202201353 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 368.062,86 |
| 202201354 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 10.311,76 |
| 202201355 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.332,08 |
| 202201356 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 83,29 |
| 202205062 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 20.448,47 |
| 202205066 |
202206373 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.277,08 |
| 202203065 |
202206393 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 34 2A. MEDICAO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 303.853,26 - TOTAL R$ 10.027,17 - RETENCAO INSS PC2472/2021,CF:13/2022 DEPOSITO: 341 0092 90434 1 LIQ:R$284224.68 CDATV: 103107-0 ISS:R$9601.77 |
R$ 293.826,45 |
| 202203065 |
202206394 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 34 2A. MEDICAO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 6393/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2472/2021,CF:13/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 10.027,17 |
| 202203004 |
202206527 |
000173/2022 |
VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC173/2022000,AF:70005/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202203008 |
202206529 |
000173/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI PC173/2022 |
R$ 108,00 |
| 202201594 |
202206442 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414181 PC2714/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.694,94 |
| 202113680 |
202206476 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 66 PAGAMENTO PARCIAL PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 3.360,00 |
| 202200176 |
202206477 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 66 COMPLEMENTO DA OP 6476/2022 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 672,00 |
| 202201479 |
202206491 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10805 - 32ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.878,56 - TOTAL/R$ R$ 655,93 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18626.27 CDATV: 105803-0 ISS:R$596.36 |
R$ 10.873,64 |
| 202201480 |
202206491 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10805 - 32ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.878,56 - TOTAL/R$ R$ 655,93 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18626.27 CDATV: 105803-0 ISS:R$596.36 |
R$ 3.975,71 |
| 202201481 |
202206491 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10805 - 32ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.878,56 - TOTAL/R$ R$ 655,93 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18626.27 CDATV: 105803-0 ISS:R$596.36 |
R$ 4.373,28 |
| 202201479 |
202206492 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10805 - 32ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6491/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 655,93 |
| 202201340 |
202206493 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVICOS TELEMÁTICOS, FATURA 2520111 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:125/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.738,00 |
| 202201386 |
202206856 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS ANTES DA LOCAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR, NFES 1446 PC2531/2021,CF:126/2021 DEPÓSITO 756 4409.115-5 |
R$ 1.000,00 |
| 202205919 |
202206934 |
028594/2022 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 77/80 (SB13396/2022). PPSB28594/2022,CONVENIO:2/2022FSS DEPOSITO: 104 2700 03 000538 5 |
R$ 13.487,80 |
| 202201827 |
202206935 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 4ª MEDICAO - NFES 5217 - PLANAL PC11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 159.121,22 |
| 202207941 |
202208318 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOCAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA ELABORACAO DE PROJETOS(RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202200542 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 1.317.139,55 |
| 202200544 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 1.469,46 |
| 202200545 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 3.353,89 |
| 202200546 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 175.177,54 |
| 202200572 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 471.433,97 |
| 202200573 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 722,52 |
| 202200574 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 53.358,38 |
| 202200586 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 7.578,00 |
| 202200591 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 1.728,00 |
| 202200592 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 49.728,66 |
| 202200593 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 3.853,34 |
| 202200594 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 54.501,03 |
| 202200596 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 15.821,35 |
| 202200597 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 1.988,59 |
| 202204258 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 95.261,61 |
| 202205363 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 1.602.597,46 |
| 202205366 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 939.040,00 |
| 202205367 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 898.480,00 |
| 202205368 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 207.620,00 |
| 202207227 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 180,43 |
| 202207243 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 118.042,00 |
| 202207247 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 45.972,00 |
| 202208180 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 2.470,77 |
| 202201314 |
202208418 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SABRINA BARBOSA WADA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 868,60 |
| 202201322 |
202208419 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PEDRO HENRIQUE P DAS MERCES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.070,34 |
| 202202098 |
202208420 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2572831 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 184.594,68 |
| 202202219 |
202207211 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1234 - 3ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 7210/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202206373 |
202207214 |
050428/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MANUEL HENGLER MATRICULA 4271-0, EM FAVOR DE GUIOMAR DE LOURDES ALVES HENGLER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB50428/2022 CHEQUE A: GUIOMAR DE LOURDES ALVES HENGLER |
R$ 2.609,24 |
| 202200253 |
202208178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 93/2022 A CRISTIAN MIRANDA JOAQUIM PPSB12744/2021 R$1.831,94-LIQUIDO/R$323,53-INSS(R.9382) R$327,70-IR(R.9375) |
R$ 2.483,17 |
| 202200253 |
202208181 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 94/2022 A EUCLIDES LIRA DO NASCIMENTO PPSB12744/2021 |
R$ 204,00 |
| 202200652 |
202208182 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 95/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 155.067,36 |
| 202205665 |
202208189 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6O.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 877,00 |
| 202206931 |
202208011 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:157/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 113.320,73 |
| 202206932 |
202208011 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 91/2022 E 333/2022 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:157/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 43.745,80 |
| 202206937 |
202208012 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:156/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 131.397,18 |
| 202206938 |
202208012 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 97/2022 E 332/2022. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:156/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 28.959,15 |
| 202202870 |
202203762 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
-R$ 63.023,15 |
| 202202872 |
202203762 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
-R$ 6.158,90 |
| 202202866 |
202206868 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
-R$ 12.655,89 |
| 202206359 |
202207178 |
001965/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
INDENIZACAO DECORRENTE DE SERVICOS PRESTADOS PARA REFORMA DA CABINE PRIMARIA DO PACO MUNICIPAL. PARECER GPGM S/N (PPSB52789/19), EM FLS. 318/V.PC:1965/2018 - CONTRATO:142/2018 NFSE 15764 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 732.021,99 - TOTAL / R$ 28.182,85 - INSS PC2457/2018,CF:142/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$681878.48 CDATV: 103102-0 ISS:R$21960.66 |
R$ 703.839,14 |
| 202206359 |
202207179 |
001965/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
INDENIZACAO DECORRENTE DE SERVICOS PRESTADOS PARA REFORMA DA CABINE PRIMARIA DO PACO MUNICIPAL. PARECER GPGM S/N (PPSB52789/19), EM FLS. 318/V.PC:1965/2018 - CONTRATO:142/2018 NFSE 15764 - COMPLEMENTO DA OP 7178/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2457/2018,CF:142/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 28.182,85 |
| 202206290 |
202207180 |
000950/2022 |
FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO. PC950/2022,AF:1323/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.613,00 |
| 202201251 |
202207181 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER - DANFE 128607 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 24.719,84 |
| 202201251 |
202207182 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER - DANFE 128307 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 59.397,28 |
| 202111115 |
202207865 |
000356/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, NFES 1207 - 3ª. MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7864/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1140/2021,CF:37/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 13/05/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CHAVE RECAPEMP |
R$ 567,88 |
| 202202416 |
202202973 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61311 8 |
-R$ 48.753,97 |
| 202202417 |
202202973 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61311 8 |
-R$ 3.361,09 |
| 202205969 |
202206989 |
031734/2022 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. PPSB31734/2022,CONVENIO:40/2022FSS DEPOSITO: 104 1016 03 002484 2 |
R$ 13.487,80 |
| 202200015 |
202206990 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL DE AVISOS E EDITAIS DE LICITACOES. NFSE 1231. PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 15.664,00 |
| 202205970 |
202206991 |
031730/2022 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. PPSB31730/2022,CONVENIO:39/2022FSS DEPOSITO: 001 2897 5 037247 1 |
R$ 13.487,80 |
| 202201436 |
202206993 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4233 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 5.337,87 |
| 202206066 |
202207069 |
047725/2018 |
VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2022-8 EMITIDO EM 28/03/2022 - 8ª VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1000873-62.2017.5.02.0468. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB47725/2018 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S/A CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.787,10 |
| 202206066 |
202207070 |
047725/2018 |
VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 87/2022-8 EMITIDO EM 28/03/2022 - 8A VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1000873-62.2017.5.02.0468. AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB47725/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/04/2022 |
R$ 933,40 |
| 202206070 |
202207075 |
038382/2018 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 101/2022-5 EMITIDO EM 17/03/2022 - 5ª VARA TRABALHISTA - AÇÃO 1001011-04.2018.5.02.0465. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB38382/2018 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S/A CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$3.879,98-CREDOR/R$625,79-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 4.505,77 |
| 202201295 |
202206686 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4648 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 52.384,95 |
| 202201295 |
202206687 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4649 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 25.376,78 |
| 202201295 |
202206688 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4647 PC68/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 18.066,48 |
| 202204642 |
202206689 |
000719/2021 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. DANFE 4950 E 4962 PC1124/2021,AF:903/2022 DEPOSITO: 001 2513 5 121614 7 |
R$ 6.578,26 |
| 202203342 |
202206690 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET - FATURA 1502319 PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 315,28 |
| 202202840 |
202206827 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 10.953,22 |
| 202202843 |
202206827 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 3.027,60 |
| 202202691 |
202206828 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
R$ 5.763,30 |
| 202202692 |
202206828 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
R$ 2.721,00 |
| 202202870 |
202206829 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 19.826,03 |
| 202202872 |
202206829 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 6.158,90 |
| 202204177 |
202206830 |
002207/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. DANFE 592318. PC2666/2021,AF:707/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 12.000,00 |
| 202202420 |
202206831 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 20.604,16 |
| 202202421 |
202206831 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 8.079,65 |
| 202202696 |
202206832 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 21.278,56 |
| 202202697 |
202206832 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 19.573,35 |
| 202202773 |
202206834 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 7.466,62 |
| 202201227 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.878,00 |
| 202201234 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 7.362,56 |
| 202201235 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.459,44 |
| 202201236 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.489,56 |
| 202201238 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.837,38 |
| 202201239 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.439,00 |
| 202201240 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.250,90 |
| 202201241 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.227,60 |
| 202201242 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 57.673,98 |
| 202202563 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 7.955,75 |
| 202202565 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 17.245,28 |
| 202202567 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 4.076,22 |
| 202202568 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 8.835,83 |
| 202205924 |
202206946 |
031677/2022 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB31677/2022,CONVENIO:27/2022FSS DEPOSITO: 001 427 8 072562 5 |
R$ 13.487,80 |
| 202201298 |
202206385 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3754,3758,3759 E 3761 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.056,40 |
| 202201298 |
202206390 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3048, 3049, 3051, 3053, 3055 A 3066, 3069 A 3072, 3074 A 3081, 3084, 3087 E 3088 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.222,35 |
| 202203847 |
202206392 |
000080/2022 |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA, NFES 14055 PC80/2022,AF:589/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 800,40 |
| 202203849 |
202206392 |
000080/2022 |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA, NFES 14055 PC80/2022,AF:589/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 276,00 |
| 202203851 |
202206392 |
000080/2022 |
TARGETWARE INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE FILMORA, NFES 14055 PC80/2022,AF:589/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 303,60 |
| 202202326 |
202204550 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA O CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 204 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL. R$ 150.999,60 - TOTAL / R$ 6.643,98 - INSS. PC2422/2021,CF:133/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$139.825.64 CDATV: 103302-6 ISS:R$4529.98 |
R$ 144.355,62 |
| 202201703 |
202204168 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410089 PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,62 |
| 202204146 |
202204914 |
000552/2022 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
PALESTRA DE MARCIANA DANTAS DA SILVA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 03 PC552/2022,AF:70023/2022 SANTANDER - AG:0060 - CC:13009326-4 LIQ:R$980.00 CDATV: 102104-0 ISS:R$20.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202205548 |
202208468 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.09/2022-SE. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 67.867,60 |
| 202208238 |
202208542 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:142/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXAS |
R$ 37.920,38 |
| 202208239 |
202208542 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:142/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXAS |
R$ 82.198,13 |
| 202208240 |
202208542 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:142/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXAS |
R$ 8.152,44 |
| 202208241 |
202208542 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM'S N. 461/2022 E 460/2022 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:142/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXAS |
R$ 17.671,66 |
| 202201740 |
202208624 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7157(JHE) - 11ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.274,62 |
| 202201740 |
202208625 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7729(GERIBELLO) - 11ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.274,63 |
| 202208131 |
202208654 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:171/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 20.213,13 |
| 202208133 |
202208654 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:171/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 15.544,38 |
| 202208622 |
202208696 |
059755/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022 CHEQUE A: DIEGO LUIGI PINTO CEF - AG: 1207 - CONTA POUPANCA: 00042057-3 |
R$ 260,00 |
| 202205995 |
202208427 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (VIGILANCIA A SAUDE) - RECIBO 86/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 78.846,31 |
| 202205977 |
202208428 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- RECIBO 84/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 193.689,21 |
| 202205984 |
202208428 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- RECIBO 84/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 473.077,86 |
| 202205989 |
202208428 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- RECIBO 84/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 749.039,94 |
| 202206000 |
202208428 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA)- RECIBO 84/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.264.967,51 |
| 202205980 |
202208429 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC (ATENÇAO BASICA) RECIBO 85/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 1.182.694,64 |
| 202209192 |
202209140 |
063617/2020 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICAÇAO FINANCEIRA. PPSB63617/2020 |
R$ 1.773,51 |
| 202202829 |
202206994 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
-R$ 26.458,20 |
| 202204858 |
202207120 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 225. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.232,85 - TOTAL / R$ 436,68 - INSS PC623/2022,AF:1019/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 |
R$ 12.796,17 |
| 202206486 |
202207360 |
032708/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: SEBASTIAO IZIDORO DOS SANTOS MATRICULA 11695-3, EM FAVOR DE MARIA GERALDA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32708/2022 CHEQUE A: MARIA GERALDA DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.857,65 |
| 202206490 |
202207361 |
032705/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DOMINGOS TAVARES CARDOSO MATRICULA 13045-8, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LIMA CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32705/2022 CHEQUE A: MARIA DE FATIMA LIMA CARDOSO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.654,65 |
| 202206501 |
202207362 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N. 03/2022 DE 29/03/2022. PPSB38222/2022 CHEQUE A: PEDRO IVO DE LIMA INSTRUCOES DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 3.320,25 |
| 202206464 |
202207364 |
037335/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO, MATRÍCULA 17.122-8, EM FAVOR DE FRANCISCA NAIR BERNARDINO SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37335/2022 CHEQUE A: FRANCISCA NAIR BERNARDINO SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.751,39 |
| 202206470 |
202207366 |
036745/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA APPARECIDA PINHEIRO BARBOSA - MATRÍCULA 3.732-0, EM FAVOR DE JOSÉ BARBOSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36745/2022 CHEQUE A: JOSE BARBOSA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.602,88 |
| 202206741 |
202207847 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.309 E 310/2022. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:110/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 41.064,25 |
| 202206751 |
202207849 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:100/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 85.254,63 |
| 202206752 |
202207849 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.307 E 308/2022. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:100/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 16.257,30 |
| 202202090 |
202207851 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2575755 PC38/2022,CF:144/2021 |
R$ 16,84 |
| 202200219 |
202208255 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 118/240 R$ 62.852,40 - JUROS R$ 24.093,42 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.282,46 |
| 202200221 |
202208255 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 118/240 R$ 62.852,40 - JUROS R$ 24.093,42 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.358,28 |
| 202205448 |
202208255 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 118/240 R$ 62.852,40 - JUROS R$ 24.093,42 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.569,94 |
| 202205449 |
202208255 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 118/240 R$ 62.852,40 - JUROS R$ 24.093,42 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 21.735,14 |
| 202204445 |
202208256 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 093/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 865,19 |
| 202205459 |
202208256 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 093/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 184.179,48 |
| 202205587 |
202208530 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 115.991,58 |
| 202205589 |
202208530 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202202774 |
202206834 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 3.160,37 |
| 202202554 |
202206837 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 18.348,66 |
| 202202556 |
202206837 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 7.691,50 |
| 202202515 |
202206839 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 31.507,78 |
| 202201620 |
202206587 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS, NFES 285 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPOSITO: 033 3716 13 005431 0 |
R$ 2.489,16 |
| 202201622 |
202206587 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS, NFES 285 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPOSITO: 033 3716 13 005431 0 |
R$ 858,33 |
| 202201624 |
202206587 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS, NFES 285 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPOSITO: 033 3716 13 005431 0 |
R$ 944,17 |
| 202202934 |
202206855 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 10.693,82 |
| 202202935 |
202206855 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 4.052,60 |
| 202202986 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 6.880,69 |
| 202202989 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 6.413,12 |
| 202202990 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 13.599,60 |
| 202202991 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 12.675,43 |
| 202202858 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 4.108,45 |
| 202202859 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 7.772,19 |
| 202202861 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 8.177,62 |
| 202202862 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 15.470,08 |
| 202202705 |
202206865 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 28.639,30 |
| 202202706 |
202206865 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 19.465,47 |
| 202202827 |
202206994 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 35.542,23 |
| 202202829 |
202206994 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 26.458,20 |
| 202201638 |
202206995 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201384 |
202206887 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 34.920,36 |
| 202201385 |
202206887 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 2.075,47 |
| 202204452 |
202206887 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 10.000,00 |
| 202204942 |
202206887 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 2.042,19 |
| 202201461 |
202206890 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9627.17 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 5.615,98 |
| 202201327 |
202206443 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVIÇO DE ANIMADOR, NFES 109 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.360,00 |
| 202201337 |
202206445 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 04 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.843,00 |
| 202114458 |
202206447 |
001830/2021 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO, NFES 270 PC2257/2021,CF:103/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.344,00 |
| 202113452 |
202206449 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE MONTADORA E CARREGADORA, NFES 15 - PAGAMENTO PARCIAL PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30,00 |
| 202201512 |
202206450 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE MONTADORA E CARREGADORA, NFES 15 - COMPLEMENTO DA OP 6449/2022 PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.690,00 |
| 202202094 |
202206525 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2542540 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 499,44 |
| 202205531 |
202206432 |
111514/2021 |
MAURO ARAUJO ALVES |
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ÁREA DE MEDICINA. AUTOS 1001447-57-2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. VALOR BRUTO: R$ 3288.13 COMPROVANTE ATUAL: R$ 6433.57 TOTAL A RECOLHER: R$ 71.90 PPSB11151/2021000 LIQ.:R$ 3117.59 INSS:R$ 71.90 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 98.64 |
R$ 3.288,13 |
| 202205626 |
202206433 |
111514/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11151/2021 |
R$ 657,62 |
| 202205536 |
202206437 |
111511/2021 |
MAURO ARAUJO ALVES |
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS 1002631-88.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 9721.70 TOT. RETENCAO MES: R$ 71.90 PPSB11151/2021000 LIQ.:R$ 1940.00 CDATV: 102503-1 ISS:R$60.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202205633 |
202206438 |
111511/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11151/2021 |
R$ 400,00 |
| 202201300 |
202206667 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 10939, 10940,10945 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.927,01 |
| 202205911 |
202206928 |
031652/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 97/100(SB13396/2022). PPSB31652/2022,CONVENIO:20/2022FSS DEPOSITO: 001 1557 1 028986 8 |
R$ 13.487,80 |
| 202205994 |
202206929 |
031716/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PPSB31716/2022,CONVENIO:36/2022FSS DEPOSITO: 001 3131 3 023747 7 |
R$ 13.487,80 |
| 202205918 |
202206930 |
028604/2022 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 102/105 (SB13396/2022). PPSB28604/2022,CONVENIO:3/2022FSS DEPOSITO: 001 1561 X 058033 3 |
R$ 13.487,80 |
| 202205917 |
202206931 |
031646/2022 |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101(SB13396/2022). PPSB31646/2022,CONVENIO:19/2022FSS DEPOSITO: 001 6550 1 051092 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202205920 |
202206932 |
031644/2022 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 73/76(SB13396/2022). PPSB31644/2022,CONVENIO:18/2022FSS DEPOSITO: 001 1561 X 058008 2 |
R$ 13.487,80 |
| 202202181 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 2.912,66 |
| 202202183 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 1.013,53 |
| 202202185 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 15.372,28 |
| 202202186 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 5.349,14 |
| 202202591 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 12.092,22 |
| 202205087 |
202207625 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 26ª/36 - TERMO REC. PARC. DEB.CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁG. 385 |
R$ 109.844,80 |
| 202204731 |
202207626 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PARC. 14ª/36 - C. MONET. T.R.P.D.- CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 385 |
R$ 1.586,14 |
| 202205088 |
202207626 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PARC. 14ª/36 - C. MONET. T.R.P.D.- CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 385 |
R$ 54.733,87 |
| 202203857 |
202207628 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 5.139,57 |
| 202206511 |
202207628 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 1.019,11 |
| 202206617 |
202207642 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168 PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:90/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 191.211,55 |
| 202206618 |
202207642 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 076/2022 E 269/2022 EM FLS. 170 E 171. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº90/2022-SE EM FLS.168 PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:90/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 46.215,20 |
| 202202546 |
202203594 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
-R$ 82.248,21 |
| 202202548 |
202203594 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
-R$ 21.435,48 |
| 202202546 |
202206826 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
-R$ 22.087,58 |
| 202202548 |
202206826 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
-R$ 21.435,47 |
| 202202922 |
202203732 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
-R$ 374.237,79 |
| 202207868 |
202208371 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º149/2022-SE EM FLS.164, CONFORME MINUTAS DE GAM N.435 E 436/2022. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:149/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.247,80 |
| 202105857 |
202208424 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)DANFE 555719, 555721, 555722, 555747 A 555761, 555865, 555866, 555868 A 555871, 555873 A 555877. DESCONTO - R$ 0,10. PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 15.937,10 |
| 202105857 |
202208425 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 555964 A 555968, 555970, 555971 E 555973 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 4.626,90 |
| 202200652 |
202208320 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 97/2022 A GIULIANA FRANCO FACCO PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202201253 |
202208110 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PARCELA 60ª/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 531.167,49 |
| 202209411 |
202209304 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº 582/2022; PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM Nº 582/2022 EM ANEXO |
R$ 4.476.542,22 |
| 202209418 |
202209306 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 583/2022 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM N.583/2022 ANEXA |
R$ 5.423.457,78 |
| 202207931 |
202208316 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAIS;COPIA DE CHAVES,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL,MATERIAL PARA PEQUENOS CONSER TOS,SELOS PARA CORRESPONDENCIA;ETC. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 7.000,00 |
| 202207937 |
202208316 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAIS;COPIA DE CHAVES,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL,MATERIAL PARA PEQUENOS CONSER TOS,SELOS PARA CORRESPONDENCIA;ETC. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 500,00 |
| 202207938 |
202208316 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAIS;COPIA DE CHAVES,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL,MATERIAL PARA PEQUENOS CONSER TOS,SELOS PARA CORRESPONDENCIA;ETC. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 500,00 |
| 202200639 |
202208317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 96/2022 A ADRIANA DA CONCEICAO MACHADO PPSB12744/2021 R$ 1212,63-LIQUIDO R$ 85,53-INSS (R.9382) R$ 62,27-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.140,43 |
| 202200651 |
202208317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 96/2022 A ADRIANA DA CONCEICAO MACHADO PPSB12744/2021 R$ 1212,63-LIQUIDO R$ 85,53-INSS (R.9382) R$ 62,27-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 220,00 |
| 202203339 |
202207737 |
001678/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G, DANFE 121197. PC2261/2021,AF:319/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 18.865,98 |
| 202203811 |
202207741 |
001462/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. DANFE 17396. PC2431/2021,AF:466/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 17.877,00 |
| 202204228 |
202207746 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 5943. PC1699/2021,AF:715/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 628,32 |
| 202204228 |
202207747 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 5952. PC1699/2021,AF:715/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 628,32 |
| 202204228 |
202207748 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 5951. PC1699/2021,AF:715/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 628,32 |
| 202204228 |
202207752 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 5953. PC1699/2021,AF:715/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 628,32 |
| 202207679 |
202208193 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:77/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 66.214,15 |
| 202207680 |
202208193 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 77/2022-SE EM P. 163, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 417 E 418/2022. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:77/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 10.027,80 |
| 202207711 |
202208194 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:93/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 86.246,24 |
| 202207713 |
202208194 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 93/2022-SE EM P. 171, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 131 E 425/2022. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:93/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 16.159,30 |
| 202207682 |
202208197 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:79/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 58.545,22 |
| 202201254 |
202208109 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PARCELA 60ª/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 40.954,61 |
| 202201638 |
202206997 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202206998 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202206999 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202204026 |
202207000 |
000790/2021 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. DANFE 7113 PC1371/2021,AF:675/2022 DEPOSITO: 033 0961 13 001201 6 |
R$ 4.060,00 |
| 202204027 |
202207000 |
000790/2021 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. DANFE 7113 PC1371/2021,AF:675/2022 DEPOSITO: 033 0961 13 001201 6 |
R$ 1.400,00 |
| 202204028 |
202207000 |
000790/2021 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. DANFE 7113 PC1371/2021,AF:675/2022 DEPOSITO: 033 0961 13 001201 6 |
R$ 1.540,00 |
| 202201865 |
202207001 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 493 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 337.541,48/TOTAL - R$ 5.906,98 -INSS PC1142/2021,CF:35/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$321508.26 CDATV: 107906-0 ISS:R$10126.24 |
R$ 331.572,89 |
| 202204627 |
202207001 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 493 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 337.541,48/TOTAL - R$ 5.906,98 -INSS PC1142/2021,CF:35/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$321508.26 CDATV: 107906-0 ISS:R$10126.24 |
R$ 61,61 |
| 202201865 |
202207002 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 493 - COMPLEMENTO DA OP 7001/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 5.906,98 |
| 202206070 |
202207076 |
038382/2018 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 101/2022-5 EMITIDO EM 17/03/2022 - 5ª VARA TRABALHISTA - AÇÃO 1001011-04.2018.5.02.0465. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB38382/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/04/2022 |
R$ 291,96 |
| 202204854 |
202207077 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202201222 |
202207078 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO (PROCESSO 1001011-04/2018 - 5ª VARA TRABALHISTA) PPSB38382/2018 CONFORME GPS |
R$ 855,54 |
| 202204839 |
202207079 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PPSB44833/2020 |
R$ 4.157,16 |
| 202206064 |
202207080 |
022723/2018 |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - 8A VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL PPSB22723/2018 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S.A. R$ 5.035,36 - CREDOR/ R$ 2.031,15 - HONORARIOS PERICIAIS / CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 7.066,51 |
| 202206064 |
202207081 |
022723/2018 |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022-8, EMITIDO EM 25/03/2022 - 8A VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002471-51.2017.5.02.0468. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 7080/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB22723/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/04/2022 |
R$ 468,99 |
| 202201222 |
202207082 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA POR DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR, PROCESSO Nº 1002471-51.2017.5.02.0468 - 8ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB12746/2021 CONFORME GPS |
R$ 1.058,30 |
| 202203204 |
202207083 |
000008/2021 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 6772. PC1946/2021,AF:329/2022 DEPOSITO: 033 0110 0 13 002242 6 |
R$ 14.769,80 |
| 202201367 |
202206996 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2655 PC2720/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 652,70 |
| 202200195 |
202206691 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFES 3621, 3626,3633 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 41.371,82 |
| 202205878 |
202206730 |
031640/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.77/80.(SB13396/2022). PPSB31640/2022,CONVENIO:16/2022FSS DEPOSITO: 001 3266 2 035344 2 |
R$ 13.487,80 |
| 202205882 |
202206731 |
031636/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.73/76 (SB13396/2022). PPSB31636/2022,CONVENIO:15/2022FSS DEPOSITO: 001 3131 3 023941 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202205915 |
202206732 |
031630/2022 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.97/100 (SB13396/2022). PPSB31630/2022,CONVENIO:12/2022FSS DEPOSITO: 104 0346 03 004274 5 |
R$ 13.487,80 |
| 202201827 |
202206936 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 4ª MEDICAO - NFES 2821 - HIGH TECH PC11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 159.121,22 |
| 202205921 |
202206939 |
031684/2022 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PPSB31684/2022,CONVENIO:31/2022FSS DEPOSITO: 001 3266 2 037427 X |
R$ 13.487,80 |
| 202201991 |
202206940 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202205923 |
202206941 |
031680/2022 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB31680/2022,CONVENIO:29/2022FSS DEPOSITO: 104 3859 03 000885 4 |
R$ 13.487,80 |
| 202201468 |
202206466 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 567 PC965/2020,CF:51/2020,TA:75/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.631,60 |
| 202202240 |
202207023 |
000108/2021 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. NFSE 1310. PC240/2022,CF:7/2022 DEPOSITO: 237 7336 11728 5 |
R$ 24.900,00 |
| 202202240 |
202207024 |
000108/2021 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. NFSE 1311. PC240/2022,CF:7/2022 DEPOSITO: 237 7336 11728 5 |
R$ 90.600,00 |
| 202205232 |
202207024 |
000108/2021 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. NFSE 1311. PC240/2022,CF:7/2022 DEPOSITO: 237 7336 11728 5 |
R$ 9.000,00 |
| 202204730 |
202207025 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 20781 - 1ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 67.237,90 |
| 202203919 |
202207026 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15783(CLD - EM SUBST. A NFES 15751) - 7ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.971.114,94 - TOTAL/R$ 108.411,32 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$1803570.17 CDATV: 105708-0 ISS:R$59133.45 |
R$ 1.862.703,62 |
| 202201733 |
202206616 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 9ª MEDICAO - NFES 7669(GERIBELLO) PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 12.536,58 |
| 202202042 |
202206619 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 3137 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 2.005,95 |
| 202203919 |
202207028 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15783(CLD - EM SUBST. A NFES 15751) - 7ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7026/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 108.411,32 |
| 202203919 |
202207030 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 646(NEWTESC - EM SUBST. A NFES 634) - 7ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 219.012,77 - TOTAL/R$ 12.045,70 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$200396.69 CDATV: 105708-0 ISS:R$6570.38 |
R$ 206.967,07 |
| 202203919 |
202207031 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 646(NEWTESC - EM SUBST. A NFES 634) - 7ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7030/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 12.045,70 |
| 202202763 |
202206769 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 21.872,90 |
| 202202577 |
202206772 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 30.938,19 |
| 202202579 |
202206772 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 14.479,57 |
| 202200229 |
202206775 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 85/2022 A GLAUCIA REGINA TURI E PRISCILA ARAKAWA DAL COL PPSB12744/2021 R$ 5.455,40 - LÍQUIDO R$ 796,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 136,91 - IR(R.9375) |
R$ 3.811,71 |
| 202202887 |
202205408 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
-R$ 23.563,65 |
| 202202146 |
202202978 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
-R$ 74.500,07 |
| 202202147 |
202202978 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
-R$ 23.621,53 |
| 202202146 |
202206770 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
-R$ 20.887,54 |
| 202208690 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
R$ 3.213,25 |
| 202208135 |
202208654 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:171/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 40.233,04 |
| 202208138 |
202208654 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTAS DE GAM 452 E 453/2022,TERMO DE APOSTILAMENTO 171/22-SE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:171/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 30.940,17 |
| 202208132 |
202208655 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3724 E 6198/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:198/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 82.849,18 |
| 202208134 |
202208655 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3724 E 6198/2022. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:198/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.317,80 |
| 202207986 |
202208656 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:167/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 199.178,86 |
| 202207987 |
202208656 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM´S NºS 439/22 E 440/22. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.167/2022-SE, EM FLS.164. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:167/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.315,20 |
| 202207727 |
202208665 |
080053/2015 |
TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO,MANIFESTACAO PGM-5 100/2022. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 01/2022. NFES 4443,4508,4572,4657,4680 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 113.332,31- TOTAL / R$ 4.432,64 - INSS, SENDO R$ 3.739,93 - PRINCIPAL / R$ 74,76 - JUROS / R$ 617,95 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZ/2021, JAN/FEV/MAR/2022. PPSB38865/2020,CF:127/2015,TA:208/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105499.72 CDATV: 105813-0 ISS:R$3399.95 |
R$ 108.899,67 |
| 202208103 |
202208666 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3718 E 6207/2022. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:180/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 71.197,79 |
| 202208104 |
202208666 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3718 E 6207/2022. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:180/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.344,10 |
| 202207727 |
202208668 |
080053/2015 |
TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, DESPESA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO,MANIFESTACAO PGM-5 100/2022. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS 01/2022. NFES 4443,4508,4572,4657,4680 - COMPLEMENTO DA OP 8665/2022, *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 3.739,93 - PRINCIPAL / R$ 74,76 - JUROS / R$ 617,95 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZ/2021, JAN/FEV/MAR/2022. PPSB38865/2020,CF:127/2015,TA:208/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 4.432,64 |
| 202205565 |
202208502 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 75.878,76 |
| 202205567 |
202208505 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 121.240,54 |
| 202207684 |
202208197 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 126/2022 E 419/2022 EM FLS.164 E 165. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº79/2022-SE EM FL. 162. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:79/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 6.722,18 |
| 202208513 |
202208679 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 1.200,00 |
| 202201273 |
202208684 |
000439/2021 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 36 PC439/2021,AF:70005/2021 DEPOSITO: 290 0001 24840918 7 |
R$ 1.035,00 |
| 202207040 |
202208685 |
001057/2022 |
VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA |
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL,COM O TEMA TRABALHO SOCIAL PARA GARANTIR PROTEÇÃO E DIREITOS : A REAFIRMAÇÃO DO COMPROMISSO ÉTICO - POLÍTICO PROFISSIONAL NA CONTEMPORANEIDADE. NFSE 590 PC1057/2022,AF:1457/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 2.500,00 |
| 202202990 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 13.599,60 |
| 202202991 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 12.675,43 |
| 202202858 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 4.108,45 |
| 202202859 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 7.772,19 |
| 202202861 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 8.177,62 |
| 202202862 |
202206863 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
-R$ 15.470,08 |
| 202204858 |
202207122 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 226. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 15.371,00 - TOTAL / R$ 507,24 - INSS PC623/2022,AF:1019/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 |
R$ 14.863,76 |
| 202204858 |
202207123 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 226. COMPLEMENTO DA OP 7122/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1019/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 507,24 |
| 202204858 |
202207124 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 227. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.619,00 - TOTAL / R$ 185,42 - INSS PC623/2022,AF:1019/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 |
R$ 5.433,58 |
| 202204858 |
202207125 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 227. COMPLEMENTO DA OP 7124/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1019/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 185,42 |
| 202200032 |
202207127 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 513. PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 23.750,00 |
| 202206481 |
202207368 |
035967/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA JOSELMA MEDEIROS MARIANO, - MATRÍCULA 25.242-4, EM FAVOR DE MARIA JOSENILDA MEDEIROS MARIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35967/2022 CHEQUE A: MARIA JOSENILDA MEDEIROS MARIANO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.926,22 |
| 202200206 |
202208258 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 93/240 R$ 157.359,39 - JUROS R$ 72.383,94 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 771,76 |
| 202204446 |
202208258 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 93/240 R$ 157.359,39 - JUROS R$ 72.383,94 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 740,69 |
| 202205460 |
202208258 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 93/240 R$ 157.359,39 - JUROS R$ 72.383,94 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 156.615,70 |
| 202205462 |
202208258 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 93/240 R$ 157.359,39 - JUROS R$ 72.383,94 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.612,18 |
| 202205908 |
202206733 |
031627/2022 |
LAR DA MAMAE CLORY |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 69/72 (SB13396/2022) PPSB31627/2022,CONVENIO:11/2022FSS DEPOSITO: 104 3021 03 001954 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202205840 |
202206734 |
074300/2020 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 23/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1A. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0023456-72.2019.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74300/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL R$ 1.468,47 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 1.468,47 |
| 202203145 |
202206735 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 27.515,99 |
| 202203146 |
202206735 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 23.107,60 |
| 202205910 |
202206736 |
031624/2022 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 72/75 (SB13396/2022). PPSB31624/2022,CONVENIO:10/2022FSS DEPOSITO: 104 0346 03 001020 7 |
R$ 13.487,80 |
| 202205939 |
202206737 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA BRADESCO - AG: 0658 - CONTA POUPANCA:1024091-3 |
R$ 65,00 |
| 202205907 |
202206750 |
028616/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 88/91 (SB13396/2022). PPSB28616/2022,CONVENIO:6/2022FSS DEPOSITO: 104 0255 03 002622 2 |
R$ 13.487,80 |
| 202202181 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 2.912,66 |
| 202202183 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 1.013,53 |
| 202202185 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 15.372,28 |
| 202202186 |
202206758 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 5.349,14 |
| 202202876 |
202206759 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 18.045,04 |
| 202202877 |
202206759 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 6.370,20 |
| 202202134 |
202206761 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 21.126,41 |
| 202202138 |
202206761 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 7.691,50 |
| 202202745 |
202206762 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 19.556,31 |
| 202202746 |
202206762 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 22.851,67 |
| 202202517 |
202206839 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 21.937,45 |
| 202202573 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 6.775,58 |
| 202202574 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 3.038,81 |
| 202105755 |
202206693 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 189 PAGAMENTO PARCIAL PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/15 |
R$ 201,36 |
| 202204392 |
202206700 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 138824 PC6/2022,AF:703/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 68.203,00 |
| 202205604 |
202206701 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202205843 |
202206702 |
034587/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 88/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2ª VARA CIVEL - AÇÃO N.5003188-86.2017.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB34587/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 164,19 |
| 202202698 |
202206703 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 13.677,56 |
| 202202699 |
202206703 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 17.948,65 |
| 202202395 |
202206704 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 146.332,05 |
| 202202396 |
202206704 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 2.000,00 |
| 202202485 |
202206705 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 14.184,02 |
| 202202486 |
202206705 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 5.013,90 |
| 202203751 |
202207019 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 72/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.937.067,08 |
| 202203775 |
202207019 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 72/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 356.317,35 |
| 202201326 |
202206696 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA. NFES 26374 PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 92.358,37 |
| 202205832 |
202206697 |
041791/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 232/2022-1 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 425/2014 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO 0023232-37.2019.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41791/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.468,47 |
| 202205838 |
202206698 |
037906/2022 |
ALFREDO LUIZ KUGELMAS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2022-1 EMITIDO EM 28/03/2022, AUTOS 529/2022 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO 0001597-97.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB37906/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 798,93 |
| 202205842 |
202206699 |
034593/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022, 2ª VARA CIVEL - AÇÃO 5001038-98.2018.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB34593/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 550,60 |
| 202204431 |
202207089 |
000589/2022 |
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A 11ª CAVALGADA DA MULHER NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NFES 3634 PC589/2022,AF:867/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11666.00 CDATV: 178201-0 ISS:R$614.00 |
R$ 12.280,00 |
| 202203102 |
202206536 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021 |
R$ 146.339,19 |
| 202205787 |
202206593 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 1.000,00 |
| 202202430 |
202206738 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 9.770,34 |
| 202202431 |
202206738 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 2.660,37 |
| 202205537 |
202208507 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 83.039,25 |
| 202209203 |
202209143 |
115859/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CLAÚSULA QUINTA DO TERMO DE INTERVENIÊNCIA(CONTRATO 16.676 - LINHA DE APOIO INVESTIMENTOS MUNICIPAIS) FIRMADO ENTRE DESENVOLVE/SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A E O MUNICÍPIO CONFORME FLS. 79/91 PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PPSB11585/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.000,00 |
| 202202592 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 26.481,23 |
| 202202593 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 1.914,96 |
| 202202595 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 4.193,64 |
| 202202596 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 50.948,76 |
| 202202597 |
202202598 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
-R$ 8.068,38 |
| 202203048 |
202203951 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
-R$ 17.749,46 |
| 202200135 |
202207665 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7264. PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 45.195,58 |
| 202204406 |
202207666 |
002289/2021 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO, DANFE 4437. PC2289/2021,AF:767/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 2.025,00 |
| 202203512 |
202207671 |
002284/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE LIMA TIPO HEDSTROEN 21MM; DANFE 912. PC2284/2021,AF:429/2022 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 1.713,00 |
| 202206772 |
202207672 |
129267/2021 |
LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INSCR. IMOBILIARIA N.002.012.121.000 AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.139/199. DECRETO MUNICIPAL 21814/2021, COTA DO GPGM EM FLS. 201. PPSB12926/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 345.399,69 |
| 202204371 |
202207673 |
001688/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA, DANFE 130564. PC2223/2021,AF:786/2022 DEPOSITO: 001 3206 9 022580 0 |
R$ 1.809,60 |
| 202201614 |
202207674 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV(LIVE-ACTION), NFES 154. PC2111/2021,CF:98/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.728,00 |
| 202204395 |
202207700 |
002681/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. DANFE 17458 PC530/2022,AF:771/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 18.564,00 |
| 202202924 |
202203732 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
-R$ 16.997,48 |
| 202202659 |
202206843 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
-R$ 27.162,03 |
| 202202660 |
202206843 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
-R$ 21.120,47 |
| 202202256 |
202202864 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
-R$ 88.034,80 |
| 202202287 |
202202864 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
-R$ 22.888,65 |
| 202202256 |
202206776 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
-R$ 28.543,34 |
| 202201643 |
202208783 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 124 PC2085/2021,CF:97/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1128.96 CDATV: 106507-0 ISS:R$23.04 |
R$ 1.152,00 |
| 202202147 |
202206770 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
-R$ 23.621,52 |
| 202202964 |
202208539 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - COMPLEMENTO DA OP 8535/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 497,49 |
| 202203021 |
202208539 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - COMPLEMENTO DA OP 8535/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.477,44 |
| 202205240 |
202207407 |
001724/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20MG, DANFE 99703 PC2318/2021,AF:1109/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7 |
R$ 754,60 |
| 202203041 |
202207408 |
001724/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG E HIDROXIUREIA 500MG, DANFE 96935 PC2318/2021,AF:207/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7 |
R$ 343,00 |
| 202200140 |
202207415 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 444 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 5.470,00 |
| 202204031 |
202207416 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML,DE 3ML, DANFE 138324 PC1985/2021,AF:615/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 6.044,04 |
| 202204810 |
202207423 |
001085/2021 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES. NFES 21 PC214/2022,CF:3/2022 DEPOSITO: 341 0017 33196 8 LIQ:R$3433.79 CDATV: 103918-0 ISS:R$124.54 |
R$ 3.558,33 |
| 202205875 |
202208400 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE FRANGO. DANFE 27817 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 35.114,70 |
| 202204011 |
202207189 |
000739/2021 |
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISICAO DE BOTINA DE SEGURANCA, DANFE 3699. PC1307/2021,AF:631/2022 DEPOSITO: 001 5795 9 015925 5 |
R$ 1.486,08 |
| 202113370 |
202207755 |
002155/2020 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA AQUARELA 12 CORES, TINTA GUACHE DIVERSAS CORES E TINTA PLASTICA. DANFE 2232. PC295/2021,AF:3167/2021 DEPOSITO: 001 4437 7 070000 2 |
R$ 49.264,04 |
| 202202867 |
202206868 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
-R$ 4.157,60 |
| 202202927 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
-R$ 12.564,18 |
| 202202929 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
-R$ 1.011,57 |
| 202202930 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
-R$ 53.102,60 |
| 202202931 |
202203767 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
-R$ 4.275,41 |
| 202202885 |
202203588 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
-R$ 9.915,78 |
| 202201482 |
202208263 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) PARCELA 65ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 503.284,36 |
| 202205432 |
202208263 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) PARCELA 65ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 993.800,50 |
| 202208222 |
202208556 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:130/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 39.626,74 |
| 202208223 |
202208556 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:130/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 60.160,78 |
| 202208224 |
202208556 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:130/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 15.931,86 |
| 202208225 |
202208556 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º130/2022-SE EM FLS.167. CONFORME MINUTAS DE GAM N.78 E 482/2022. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:130/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 24.187,54 |
| 202202575 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 29.958,20 |
| 202202576 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 13.436,09 |
| 202203435 |
202206842 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX - DANFE 24473 PC1429/2021,AF:425/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 19.995,00 |
| 202202659 |
202206843 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 27.162,03 |
| 202202660 |
202206843 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 21.120,47 |
| 202202583 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 6.758,27 |
| 202202584 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 7.965,93 |
| 202202585 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 10.260,32 |
| 202202586 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 12.093,77 |
| 202202581 |
202206848 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 31.572,87 |
| 202202582 |
202206848 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 9.582,15 |
| 202203880 |
202206851 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. DANFE 2718 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 93.122,04 |
| 202202799 |
202206852 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 14.523,38 |
| 202204085 |
202206656 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR), DANFE 129 - PAGAMENTO PARCIAL PC1870/2021,AF:661/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 13.617,24 |
| 202205892 |
202206708 |
031635/2022 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022 PARECER GPGM S/Nº EM FLS.64/67 (SB13396/2022) PPSB31635/2022,CONVENIO:14/2022FSS DEPOSITO: 104 4276 03 900040 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202205808 |
202206594 |
034479/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO N. 50/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. AÇÃO: 5000031-37.2019.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34479/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 360,77 |
| 202205788 |
202206595 |
047651/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 744/2022, EMITIDO EM 18/04/2022 - 11A. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0000744-39.2009.4.03.6182 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB47651/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 11ª VARA CÍVEL R$ 990,92 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 990,92 |
| 202205809 |
202206596 |
034475/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO N. 61/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. AÇÃO: 5006199-89.2018.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34475/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 160,14 |
| 202205794 |
202206598 |
041803/2022 |
MARCO ROBERTO BARRETO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 91/2022, EMITIDO EM 04/04/2022 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0009109-34.2019.8.26.0564, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AUTOS 25228/2007 AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL PPSB41803/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 760,70 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 760,70 |
| 202205811 |
202206599 |
034472/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO N. 52/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. AÇÃO: 5000052-13.2019.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 2945/2016 PPSB34472/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 345,86 |
| 202205789 |
202206600 |
032429/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO 36/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1ª VARA CIVEL, ACAO N.0008364-54.2019.8.26.0564 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32429/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.179,44 |
| 202205790 |
202206601 |
034580/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 85/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. ACAO: 5002852-48.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34580/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL R$ 346,65 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 346,65 |
| 202205997 |
202206933 |
031715/2022 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PPSB31715/2022,CONVENIO:35/2022FSS DEPOSITO: 104 0346 03 003830 6 |
R$ 13.487,80 |
| 202200164 |
202206463 |
001270/2020 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBA), NFES 89 PC1606/2020,CF:89/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202202105 |
202206464 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2550115 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 61,36 |
| 202206017 |
202207020 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS P/SBC-SP E VICE/VERSA; P/ ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS),E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS (AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE), P/TRANSPORTE D PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202206018 |
202207020 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS P/SBC-SP E VICE/VERSA; P/ ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS),E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS (AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE), P/TRANSPORTE D PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
R$ 2.000,00 |
| 202202270 |
202207021 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12607 E NOTA DE LOCACAO 13880. COMPLEMENTO DA OP 5637/2022. R$ 68.636,96 - TOTAL/ R$ 5.385,87 - OP 5637/2022/ R$ 1.871,93 - OP 5689/2022/R$ 9.065,41 - OP 5946/2022/ R$ 494,10 - INSS PC2244/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 46.742,57 |
| 202202270 |
202207022 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12607 E NOTA DE LOCACAO 13880. COMPLEMENTO DA OP 7021/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL*, SENDO R$ 481,40 - PRINCIPAL/ R$ 12,70 - MULTA PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/04/2022 |
R$ 494,10 |
| 202204239 |
202206452 |
000326/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, COM REPELENTE, DANFE 956 PC326/2022,AF:755/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 8.160,00 |
| 202201698 |
202206453 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 384.194,24 |
| 202201699 |
202206453 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 132.480,77 |
| 202201700 |
202206453 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 145.728,85 |
| 202103857 |
202206454 |
000468/2021 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NFES 42 PC468/2021,AF:70002/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,00 |
| 202201621 |
202206455 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 6 PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 855,00 |
| 202200087 |
202206456 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DANFE 239 PAGAMENTO PARCIAL PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.919,32 |
| 202203248 |
202206457 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DANFE 239 COMPLEMENTO DA OP 6456/2022 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.679,24 |
| 202201273 |
202206458 |
000439/2021 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE MÚSICA/ACORDEON, NFES 35 PC439/2021,AF:70005/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202205769 |
202206604 |
033469/2022 |
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 19/2022, EMITIDO EM 10/03/2022 - 1A. VARA CÍVEL, AÇÃO N. 0005198-77.2020.8.26.0564 - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB33469/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.221,34 |
| 202205797 |
202206607 |
034498/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 58/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. ACAO: 5000858-82.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34498/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL R$ 213,11 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 213,11 |
| 202203951 |
202206611 |
000431/2022 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFES 75 PC431/2022,AF:70015/2022 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 630,00 |
| 202201352 |
202206465 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 397 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 4.320,00 |
| 202203858 |
202206467 |
000970/2021 |
TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
AQUISICAO DE COLETE BALISTICO NIVEL II. DANFE 6538 PC2025/2021,AF:579/2022 DEPOSITO: 001 3248 4 009449 8 |
R$ 32.794,00 |
| 202200030 |
202206676 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 370 A 396 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 706.783,86 |
| 202204210 |
202206676 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 370 A 396 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 353.908,65 |
| 202202620 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 13.590,47 |
| 202206899 |
202208583 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 140.651,33 |
| 202202803 |
202203712 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
-R$ 68.347,05 |
| 202202804 |
202203712 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
-R$ 20.245,78 |
| 202202705 |
202201884 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
-R$ 75.329,38 |
| 202202706 |
202201884 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
-R$ 19.465,48 |
| 202202138 |
202202604 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
-R$ 7.691,50 |
| 202202852 |
202202326 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
-R$ 52.350,64 |
| 202207728 |
202208221 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:87/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 55.795,92 |
| 202207729 |
202208221 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 119 E 422/2022. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:87/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.320,75 |
| 202200185 |
202208250 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 096/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.151,68 |
| 202205443 |
202208250 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 096/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 129.120,41 |
| 202201502 |
202208346 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4549. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 308.815,68 - TOTAL/ R$ 33.969,72 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPOSITO: 341 3175 01001 0 LIQ:R$265581.49 CDATV: 105803-0 ISS:R$9264.47 |
R$ 78.907,79 |
| 202204837 |
202208346 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4549. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 308.815,68 - TOTAL/ R$ 33.969,72 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPOSITO: 341 3175 01001 0 LIQ:R$265581.49 CDATV: 105803-0 ISS:R$9264.47 |
R$ 195.938,17 |
| 202208013 |
202208353 |
059590/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DIRETORIA EXECUTIVA |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUCAO DO SALDO AO FNS, PELO TERMINO DA VIGENCIA DO PROGRAMA MATERNIDADE COVID(31/12/2021), PORTARIA 3659 DE 21/12/2020, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.1/2022/DAPES/SAPS/MS PPSB59590/2022 CONFORME GRU ANEXA |
R$ 546.899,31 |
| 202200565 |
202208354 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LOURDES APARECIDA DE ALMEIDA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.601,06 |
| 202208014 |
202208355 |
055496/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: MARIA BARRION SCONTRE. MATRICULA 11.617-3, EM FAVOR DE JOSE SCONTRE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB55496/2022 CHEQUE A: JOSE SCONTRE BRADESCO, AG. 0528-2, CC. 0003609-9 |
R$ 4.767,57 |
| 202200565 |
202208356 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LOURDES APARECIDA DE ALMEIDA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 14,92-IR (R.9375) R$ 539,83-SBPREV (R.9374) |
R$ 554,75 |
| 202205149 |
202207228 |
000336/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. DANFE 1163 PC336/2022,AF:1093/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 2.209,63 |
| 202205150 |
202207228 |
000336/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. DANFE 1163 PC336/2022,AF:1093/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 761,94 |
| 202205151 |
202207228 |
000336/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO DE PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS. DANFE 1163 PC336/2022,AF:1093/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 838,13 |
| 202205166 |
202207229 |
000336/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB. DANFE 1677 PC336/2022,AF:1095/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 8.584,00 |
| 202205167 |
202207229 |
000336/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB. DANFE 1677 PC336/2022,AF:1095/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 2.960,00 |
| 202206484 |
202207369 |
035688/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ PEDRO DA SILVA, MATRÍCULA 1.004-4, EM FAVOR DE MARIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35688/2022 CHEQUE A: MARIA DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.238,79 |
| 202202359 |
202207533 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 05 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 260.087,49 - TOTAL / R$ 12.874,33 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$239410.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$7802.62 |
R$ 198.394,89 |
| 202204624 |
202207533 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 05 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 260.087,49 - TOTAL / R$ 12.874,33 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$239410.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$7802.62 |
R$ 48.818,27 |
| 202206949 |
202207869 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7867/2022 PC1140/2021 |
R$ 264,30 |
| 202202666 |
202202972 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
-R$ 5.674,00 |
| 202207009 |
202207895 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO. E RESOLUCAO CMS N.037 PPSB40138/2020 |
-R$ 2.339,35 |
| 202202888 |
202203944 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
-R$ 52.830,98 |
| 202202889 |
202203944 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
-R$ 3.947,60 |
| 202204054 |
202204209 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
-R$ 51.416,29 |
| 202204055 |
202204209 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
-R$ 7.065,00 |
| 202202557 |
202208540 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - COMPLEMENTO DA OP 8535/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 497,51 |
| 202202558 |
202208540 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - COMPLEMENTO DA OP 8535/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.477,45 |
| 202202964 |
202208544 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - COMPLEMENTO DA OP 8541/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.014,74 |
| 202203021 |
202208544 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - COMPLEMENTO DA OP 8541/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 18.132,68 |
| 202201876 |
202208623 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 69 E NOTA DE LOCACAO 13956 - COMPLEMENTO DA OP 7202/22 / R$ 72.645,99 - TOTAL / R$ 2.048,38 - OP 7202/22 / R$ 5.988,84 - OP 7230/22 / 48625,41 - OP 7231/22 / R$ 481,40 - INSS OP 7233/22 / R$ 10.128,57 - OP 7246. PC2443/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 5.373,39 |
| 202207525 |
202208118 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 385/2022 E 387/2022. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:117/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 58.776,14 |
| 202207526 |
202208118 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 385/2022 E 387/2022. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:117/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.072,00 |
| 202207534 |
202208119 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:99/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 54.416,29 |
| 202205792 |
202206602 |
032427/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2022 EMITIDO EM 14/03/2022, 1A.VARA CIVEL, ACAO N.0024234-42.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32427/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 646,98 |
| 202205799 |
202206603 |
032414/2022 |
SIDNEI BIZARRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO 22/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS 2910/2013 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO 0022218-52.2018.8.26.0564 FILE: 10655-1 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB32414/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 778,45 |
| 202205805 |
202206608 |
034490/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 63/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. ACAO: 5002263-56.2018.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB34490/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL R$ 152,55 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 152,55 |
| 202205806 |
202206609 |
034487/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 65/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. ACAO: 5005065-90.2019.4.03.6114 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS: 3111/2016 PPSB34487/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL R$ 195,19 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 195,19 |
| 202205791 |
202206610 |
034577/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N. 72/2022-2J EMITIDO EM 16/03/2022 - 2.A VARA CIVEL. ACAO: 5003172-35.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34577/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2Jª VARA CÍVEL R$ 249,59 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 249,59 |
| 202202868 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 3.008,90 |
| 202202869 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 11.000,28 |
| 202202871 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 1.379,07 |
| 202202873 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 5.041,75 |
| 202201876 |
202206876 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12607 E NOTA DE LOCACAO 13880. COMPLEMENTO DA OP 5637/2022. R$ 68.636,96 - TOTAL/ R$ 5.385,87 - OP 5637/2022/ R$ 1.871,93 - OP 5689/2022/R$ 9.065,41 - OP 5946/2022 R$ 47.236,67 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 5.077,08 |
| 202201444 |
202206877 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 6.237.732,93 |
| 202201445 |
202206878 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 526.000,40 |
| 202201447 |
202206878 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 790.452,32 |
| 202204442 |
202206878 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 5.000,00 |
| 202204443 |
202206878 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 33.000,00 |
| 202204919 |
202206878 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 1.963,46 |
| 202204920 |
202206878 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 44.999,61 |
| 202203841 |
202206881 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. DANFE 930853 PC1249/2021,AF:576/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 17.290,00 |
| 202203841 |
202206882 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. DANFE 927564 PC1249/2021,AF:576/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 7.200,00 |
| 202201441 |
202206885 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 2136 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:74/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 8.180,92 |
| 202202434 |
202206885 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 2136 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:74/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 1.673,37 |
| 202204140 |
202206889 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD - DANFE 44337 PC1136/2021,AF:571/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 005399 0 |
R$ 71.338,56 |
| 202200235 |
202206775 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 85/2022 A GLAUCIA REGINA TURI E PRISCILA ARAKAWA DAL COL PPSB12744/2021 R$ 5.455,40 - LÍQUIDO R$ 796,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 136,91 - IR(R.9375) |
R$ 260,00 |
| 202201082 |
202206775 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 85/2022 A GLAUCIA REGINA TURI E PRISCILA ARAKAWA DAL COL PPSB12744/2021 R$ 5.455,40 - LÍQUIDO R$ 796,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 136,91 - IR(R.9375) |
R$ 1.877,03 |
| 202205407 |
202206775 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 85/2022 A GLAUCIA REGINA TURI E PRISCILA ARAKAWA DAL COL PPSB12744/2021 R$ 5.455,40 - LÍQUIDO R$ 796,43 - SBCPREV(R.9374) R$ 136,91 - IR(R.9375) |
R$ 440,00 |
| 202202267 |
202206793 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 39.276,84 |
| 202202268 |
202206793 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 10.089,12 |
| 202202282 |
202206794 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 63.520,78 |
| 202202283 |
202206794 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 2.000,00 |
| 202202400 |
202206796 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 76.758,65 |
| 202202401 |
202206796 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202202847 |
202206797 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 20.642,21 |
| 202202849 |
202206797 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 6.123,90 |
| 202201251 |
202206485 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL E PÃO HOT DOG TRADICIONAL E INTEGRAL, DANFE 127672 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.873,14 |
| 202201251 |
202206486 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL E PÃO HOT DOG TRADICIONAL E INTEGRAL, DANFE 127903 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.278,82 |
| 202200133 |
202206908 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 2.415,58 |
| 202204685 |
202206909 |
|
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO. MANIFESTACAO PGM-5 111/2022 EM FLS. 214/216, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 222. TD. COJUL 99991/2022 PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 11.823,84 |
| 202205821 |
202206917 |
025842/2022 |
COMFORTCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2022, EMITIDO EM 24/02/2022 - AUTOS 12632/2013 - 14A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0039786-62.2018.8.26.0053 ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB25842/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 14ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.148,50 |
| 202205963 |
202206919 |
000908/2022 |
S/A O ESTADO DE SAO PAULO |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PC908/2022,AF:1271/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.172,08 |
| 202205590 |
202206626 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202202610 |
202206645 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO EM GOTAS. DANFE 1557240 PC1720/2021,AF:166/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 31.880,03 |
| 202115568 |
202206657 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR), DANFE 129 - COMPLEMENTO DA OP 6656/2022 PC1870/2021,AF:3797/2021 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 4.941,56 |
| 202203560 |
202206942 |
000006/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. DANFE 936. PC642/2021,AF:477/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 12.600,00 |
| 202205922 |
202206943 |
031681/2022 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PPSB31681/2022,CONVENIO:30/2022FSS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 13.487,80 |
| 202201225 |
202206944 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 89.419,32 - FFIN1/R$ 5.173,60 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.974,50 |
| 202205169 |
202207229 |
000336/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇAO DE MODULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 8GB. DANFE 1677 PC336/2022,AF:1095/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 3.256,00 |
| 202202273 |
202207230 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 69 E NOTA DE LOCACAO 13956 - COMPLEMENTO DA OP 7202/22 R$ 72.645,99 - TOTAL/R$ 2.048,38 - OP 7202/22 R$ 64.608,77 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 5.090,48 |
| 202202275 |
202207230 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 69 E NOTA DE LOCACAO 13956 - COMPLEMENTO DA OP 7202/22 R$ 72.645,99 - TOTAL/R$ 2.048,38 - OP 7202/22 R$ 64.608,77 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 898,36 |
| 202201875 |
202207246 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 69 E NOTA DE LOCACAO 13956 - COMPLEMENTO DA OP 7202/22 / R$ 72.645,99 - TOTAL / R$ 2.048,38 - OP 7202/22 / R$ 5.988,84 - OP 7230/22 / 48625,41 - OP 7231/22 / R$ 481,40 - INSS OP 7233/22 - R$ 5.373,39 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 10.128,57 |
| 202200498 |
202207539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISABETE ALVES DE A MESSIAS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.944,59 |
| 202200498 |
202207540 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA MARIA LOPES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.319,32 |
| 202200498 |
202207541 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILENE BEZERRA DE SOUZA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.069,49 |
| 202200319 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 4.495,89 |
| 202200360 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 992,69 |
| 202200361 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 294,10 |
| 202200372 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 8,00 |
| 202200416 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.825,26 |
| 202200417 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 403,00 |
| 202200418 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.351,18 |
| 202200427 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 5.732,12 |
| 202200428 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 454,54 |
| 202200429 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.972,93 |
| 202200463 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.349,08 |
| 202200464 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 3.329,76 |
| 202200639 |
202208160 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 78,56 - INSS (R.9382) R$ 23,05 - NOTREDAME (R.9235) |
R$ 101,61 |
| 202200498 |
202208162 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELA DE PAULA FUZZO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.370,84 |
| 202200498 |
202208163 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 225,64 - INSS (R.9382) |
R$ 225,64 |
| 202202853 |
202202326 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
-R$ 5.013,90 |
| 202202257 |
202204203 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
-R$ 64.506,38 |
| 202202258 |
202204203 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
-R$ 6.669,28 |
| 202202257 |
202206780 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
-R$ 16.962,28 |
| 202207535 |
202208119 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 103 E 376/2022. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:99/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.184,00 |
| 202207542 |
202208123 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:58/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 51.942,67 |
| 202207544 |
202208123 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 98 E 363/2022. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:58/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.390,00 |
| 202207569 |
202208126 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTA DE GAM 361 E 362/2022. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:43/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 66.992,28 |
| 202207571 |
202208126 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTA DE GAM 361 E 362/2022. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:43/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 14.310,00 |
| 202206694 |
202208404 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA. DANFE 27796 E 27797 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 46.764,00 |
| 202206694 |
202208405 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 27792 A 27795 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 41.327,54 |
| 202206694 |
202208406 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 27823 A 27827 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 214.568,34 |
| 202206659 |
202208956 |
001062/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SÉRGIO VICENTINI NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 79 PC1062/2022,AF:1417/2022 DEPOSITO: 341 1571 39105 9 LIQ:R$3800.00 CDATV: 159801-5 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202202805 |
202206721 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
-R$ 10.502,10 |
| 202202806 |
202206721 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
-R$ 3.826,67 |
| 202202811 |
202203760 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
-R$ 48.125,90 |
| 202202813 |
202203760 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
-R$ 3.697,60 |
| 202202811 |
202206725 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
-R$ 10.217,75 |
| 202202813 |
202206725 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
-R$ 3.697,60 |
| 202200095 |
202208075 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.113,20 |
| 202201294 |
202208108 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 257447, 2574477, FATURA 69651 A 69653, 69659. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 68.996,54 |
| 202202866 |
202203739 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
-R$ 186.522,97 |
| 202202867 |
202203739 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
-R$ 4.157,60 |
| 202202998 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 1.718,10 |
| 202202999 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 12.279,73 |
| 202203000 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 614,04 |
| 202204702 |
202207084 |
000607/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG - DANFE 3534 PC607/2022,AF:947/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 913,92 |
| 202204703 |
202207086 |
000607/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL - DANFE 1122 PC607/2022,AF:948/2022 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 2.234,90 |
| 202204704 |
202207087 |
000607/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR E ROSUVASTATINA CALCICA 20MG - DANFE 175 PC607/2022,AF:949/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 7.536,00 |
| 202204873 |
202207088 |
000557/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE SELADORAS A VACUO PARA O BANCO DE ALIMENTOS. DANFE 140. PC557/2022,AF:1068/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 11.800,00 |
| 202201366 |
202206384 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2740 PC2689/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 4.226,50 |
| 202201298 |
202206386 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2362 A 2376, 2389 A 2393, 2395 A 2397, 2399 A 2407, 2409, 2410 E 2417 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.049,90 |
| 202204640 |
202206387 |
000720/2021 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5). DANFE 435. PC1098/2021,AF:917/2022 DEPOSITO: 001 3039 2 019948 6 |
R$ 8.814,00 |
| 202201298 |
202206388 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2941, 2943 A 2956, 2958, 2960 A 2962, 2964, 2965, 2968 A 2971, 2973 A 2975, 2978, 2981, 2982, 3012, 3016 A 3020, 3022, 3024, 3038, 3040 A 3044 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.391,18 |
| 202203867 |
202206391 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO DANFE 4123 PC424/2022,CF:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.775,00 |
| 202202164 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 3.263,38 |
| 202202165 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 15.138,87 |
| 202202166 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 1.240,77 |
| 202202167 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 5.755,98 |
| 202202256 |
202206776 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 28.543,34 |
| 202202287 |
202206776 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 22.888,65 |
| 202202768 |
202206778 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 24.521,55 |
| 202202769 |
202206778 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 21.325,47 |
| 202201404 |
202206779 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 27 - 6ª MEDIÇÃO. PC2078/2021,CF:96/2021 DEPOSITO: 001 2898 3 059000 2 LIQ:R$677051.15 CDATV: 103302-0 ISS:R$20939.73 |
R$ 697.990,88 |
| 202202676 |
202206784 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 10.476,70 |
| 202202678 |
202206784 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 4.074,00 |
| 202202305 |
202206785 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 123.240,54 |
| 202202306 |
202206785 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 2.000,00 |
| 202202844 |
202206788 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 14.720,15 |
| 202202845 |
202206788 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 18.873,65 |
| 202205913 |
202206740 |
030564/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 98/101 (SB13396/2022). PPSB30564/2022,CONVENIO:9/2022FSS DEPOSITO: 104 0346 03 004017 3 |
R$ 13.487,80 |
| 202202522 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 2.100,79 |
| 202202527 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 15.164,11 |
| 202202529 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 645,19 |
| 202202533 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 4.657,16 |
| 202202427 |
202206742 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 17.556,74 |
| 202202428 |
202206742 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 5.002,05 |
| 202205850 |
202206743 |
035157/2020 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2022, EMITIDO EM 04/04/2022 - VIA VARA CIVEL, ACAO N.1003804-18.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB35157/2020 CHEQUE A: JUIZ DA VIª VARA CÍVEL R$ 887,27 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 887,27 |
| 202205914 |
202206744 |
030562/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 61/64 (SB13396/2022). PPSB30562/2022,CONVENIO:8/2022FSS DEPOSITO: 001 1834 1 004088 6 |
R$ 13.487,80 |
| 202202614 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 8.247,68 |
| 202202616 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 9.892,31 |
| 202202618 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 5.339,67 |
| 202202619 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 25.177,79 |
| 202204680 |
202206444 |
000537/2022 |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, DANFE 19094 PC537/2022,AF:974/2022 BANCO ITAU - AG: 6818 - CC: 07843-5 |
R$ 16.880,00 |
| 202203952 |
202206446 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFES 16 PC436/2022,AF:70017/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 630,00 |
| 202201377 |
202206884 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 6.434,70 |
| 202204462 |
202206884 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 18.000,00 |
| 202204933 |
202206884 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 3.632,74 |
| 202204934 |
202206884 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 387,20 |
| 202201382 |
202206887 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 44.859,70 |
| 202201383 |
202206887 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - JUROS E ATUALIZACAO PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 3.381,93 |
| 202202258 |
202206780 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
-R$ 6.669,27 |
| 202202605 |
202206860 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
-R$ 9.529,49 |
| 202201265 |
202207151 |
001198/2018 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/MADEIRAS, NFES 43 - PAGAMENTO PARCIAL PC1198/2018,CF:90/2018,TA:129/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202201265 |
202207152 |
001198/2018 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/MADEIRAS, NFES 43 - COMPLEMENTO DA OP 7151/2022 PC1198/2018,CF:90/2018,TA:129/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.340,00 |
| 202201224 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.961,11 |
| 202201225 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 617.666,47 |
| 202201226 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.634.310,52 |
| 202201227 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.241.817,62 |
| 202201229 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.638.488,27 |
| 202201230 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.198,02 |
| 202201231 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 541.267,98 |
| 202201232 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 27.114,53 |
| 202201233 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 174.631,44 |
| 202201234 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 18.996,09 |
| 202201235 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 167.284,54 |
| 202208016 |
202208364 |
055485/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCELO QUILICONE. MATRICULA 17.578-5, EM FAVOR DE TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB55485/2022 CHEQUE A: TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE SANTANDER - AG. 0060 - CC. 01.059391-8 |
R$ 4.180,97 |
| 202208019 |
202208366 |
055470/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: CLEA RIBEIRO. MATRICULA 21.413-1, EM FAVOR DE NATALI ODILON ROBERTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB55470/2022 CHEQUE A: NATALI ODILON ROBERTO BANCO NU PAGAMENTOS, AG. 0001, CC. 44035795-3 |
R$ 2.302,51 |
| 202208022 |
202208367 |
054125/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: DIVINO MESSIAS DA SILVA. MATRICULA 12.106-1, EM FAVOR DE NOEMIA DIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB54125/2022 CHEQUE A: NOEMIA DIAS BRADESCO - AG. 0109-0 - CC. 9889789-5 |
R$ 1.915,45 |
| 202208025 |
202208368 |
053273/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: SIMONE MACELLA LIRA RIGHI. MATRICULA: 39.451-9, EM FAVOR DE JOSÉ CELSO RIGHI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB53273/2022 CHEQUE A: JOSÉ CELSO RIGHI ITAÚ - AG. 0263 - CC. 46567-6 |
R$ 2.786,56 |
| 202203002 |
202206849 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 4.388,71 |
| 202205479 |
202208748 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 81.529,16 |
| 202200175 |
202208758 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 58 PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 2.400,00 |
| 202208487 |
202208759 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:61/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 14.675,46 |
| 202208491 |
202208759 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:61/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 68.079,74 |
| 202208492 |
202208759 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:61/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.481,54 |
| 202208493 |
202208759 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 502/2022 E 501/2022 EM FLS.170 E 171. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:61/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.511,96 |
| 202202864 |
202203948 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
-R$ 49.846,74 |
| 202202865 |
202203948 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
-R$ 3.515,75 |
| 202202508 |
202203957 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
-R$ 56.126,67 |
| 202202509 |
202203957 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
-R$ 3.998,53 |
| 202203328 |
202208797 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1069 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.166,65 - TOTAL/R$ 1.558,33 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12112.49 CDATV: 101403-0 ISS:R$495.83 |
R$ 12.608,32 |
| 202206289 |
202208066 |
028502/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB38451/2020,CONVENIO:8/2017SEDESC,TA:11/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202201795 |
202208067 |
028502/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB38451/2020,CONVENIO:8/2017SEDESC,TA:11/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 36.932,21 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 302,29 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 557,58 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 253,92 |
| 202200565 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 434,18 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.713,78 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.550,79 |
| 202200665 |
202208409 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO MACIEL DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.317,46 |
| 202202350 |
202206790 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 93.106,18 |
| 202202351 |
202206790 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202204040 |
202206791 |
001957/2021 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE OPERATORIA - DANFE 125376 PC1957/2021,AF:622/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.591,60 |
| 202202681 |
202206792 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 25.693,24 |
| 202202682 |
202206792 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 23.030,02 |
| 202202800 |
202206852 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 5.775,00 |
| 202202772 |
202206854 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 28.979,23 |
| 202202775 |
202206854 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 19.243,05 |
| 202202600 |
202206857 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 11.517,47 |
| 202202601 |
202206857 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 3.823,52 |
| 202203886 |
202206859 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 18790 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 28.065,38 |
| 202202605 |
202206860 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 9.529,49 |
| 202202606 |
202206860 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 3.090,37 |
| 202203396 |
202206862 |
001873/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. DANFE 821773. PC2412/2021,AF:387/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 52.800,00 |
| 202203048 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 5.416,33 |
| 202203049 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 4.176,24 |
| 202203050 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 2.583,16 |
| 202203051 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 1.991,74 |
| 202203052 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 10.611,08 |
| 202203053 |
202206864 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 5.060,65 |
| 202202954 |
202206866 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 11.073,33 |
| 202202955 |
202206866 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 5.036,00 |
| 202201290 |
202206867 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL - NFES 895 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1568.00 CDATV: 100702-0 ISS:R$32.00 |
R$ 1.600,00 |
| 202202627 |
202206745 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 4.451,93 |
| 202205844 |
202206746 |
066138/2019 |
LADIR BROLACI CARBONI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 112/2022 RECEBIDO EM 18/03/2022, 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0001158-23.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB66138/2019 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL |
R$ 42.960,70 |
| 202205905 |
202206748 |
028621/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO) PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 93/96 (SB13396/2022) PPSB28621/2022,CONVENIO:7/2022FSS DEPOSITO: 001 2897 5 038280 9 |
R$ 13.487,80 |
| 202202422 |
202206749 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 17.867,99 |
| 202202424 |
202206749 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 9.697,00 |
| 202202416 |
202206751 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 9.791,25 |
| 202202417 |
202206751 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 3.361,09 |
| 202205909 |
202206753 |
028612/2022 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 70/73 (SB13396/2022). PPSB28612/2022,CONVENIO:5/2022FSS DEPOSITO: 104 2700 03 000288 2 |
R$ 13.487,80 |
| 202202414 |
202206754 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 18.143,07 |
| 202202415 |
202206754 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 18.283,80 |
| 202202803 |
202206755 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 22.563,74 |
| 202202804 |
202206755 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 20.245,77 |
| 202205912 |
202206757 |
028611/2022 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 106/109 (SB13396/2022). PPSB28611/2022,CONVENIO:4/2022FSS DEPOSITO: 001 3131 3 008493 X |
R$ 13.487,80 |
| 202202886 |
202206766 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 25.477,37 |
| 202202887 |
202206766 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 23.563,65 |
| 202202762 |
202206769 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 25.023,56 |
| 202204013 |
202206646 |
000366/2021 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DANFE 2312 PC1967/2021,AF:599/2022 DEPOSITO: 237 1416 8 0047076 7 |
R$ 122.850,00 |
| 202203814 |
202206647 |
001183/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, DANFE 214536 PC410/2021,AF:540/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.326,08 |
| 202201968 |
202206649 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 159604 PC326/2021,AF:4089/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.680,00 |
| 202201969 |
202206649 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 159604 PC326/2021,AF:4089/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.080,00 |
| 202204190 |
202206651 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 92 PC1871/2021,AF:764/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$19596.95 CDATV: 104102-0 ISS:R$696.05 |
R$ 20.293,00 |
| 202201462 |
202206890 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9627.17 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 4.164,02 |
| 202201299 |
202208369 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 16 E 17 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER LIQ:R$4252778.72 CDATV: 103302-6 ISS:R$131529.23 |
R$ 3.837.435,08 |
| 202203910 |
202208369 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 16 E 17 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER LIQ:R$4252778.72 CDATV: 103302-6 ISS:R$131529.23 |
R$ 391.561,88 |
| 202205100 |
202208369 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 16 E 17 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER LIQ:R$4252778.72 CDATV: 103302-6 ISS:R$131529.23 |
R$ 155.310,99 |
| 202208028 |
202208370 |
051975/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAO IZABEL TIMOTEO. MATRICULA: 4.508-5, EM FAVOR DE ACACIA RAMALHO TIMOTEO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB51975/2022 CHEQUE A: ACACIA RAMALHO TIMOTEO SANTANDER - AG. 2127 - CC. 01.006160-8 |
R$ 4.667,90 |
| 202208000 |
202208436 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:48/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 35.378,44 |
| 202208001 |
202208436 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:48/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 69.187,68 |
| 202208002 |
202208436 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:48/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 5.976,24 |
| 202208004 |
202208436 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1S N. 123/2022 E 492/2022 EM FLS 172. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:48/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 11.687,41 |
| 202207909 |
202208674 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4046/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.545,90 |
| 202207910 |
202208674 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4046/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 43.733,75 |
| 202207911 |
202208674 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4046/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 665,67 |
| 202207912 |
202208674 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4046/2022. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.858,01 |
| 202200127 |
202207277 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN. DANFE 802 PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8 |
R$ 14.508,07 |
| 202200127 |
202207281 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN. DANFE 810. R$ 1.682,51 - DESCONTO PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8 |
R$ 36.255,71 |
| 202206455 |
202207363 |
041726/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, MATRÍCULA 11.271-3, EM FAVOR DE APARECIDA FRANCISCA FELIX OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41726/2022 CHEQUE A: APARECIDA FRANCISCA FELIX OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 2.746,55 |
| 202200498 |
202207542 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUZANA KATIA DE A MACHADO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.532,58 |
| 202204365 |
202207629 |
002520/2020 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFE. DANFE 2480. PC570/2021,AF:787/2022 DEPOSITO: 341 0562 10550 2 |
R$ 7.804,65 |
| 202206720 |
202207641 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVEROS REQUERENTES PPSB228/2022 DEPOSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 6.321,42 |
| 202203833 |
202207295 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6219507 E NFES 12327151 PC263/2022,AF:520/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 525,00 |
| 202200151 |
202207296 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 6809 PC1881/2021,CF:84/2021 DEPOSITO: 033 0288 13 001494 2 |
R$ 10.037,81 |
| 202200665 |
202208410 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ANGELICA DE CARVALHO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.817,68 |
| 202200678 |
202208411 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS ALBERTO SANCHES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.073,37 |
| 202200687 |
202208412 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE SAMAMA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 145.237,45 |
| 202200665 |
202208413 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 266,42-IR (R.9375) R$ 954,85-SBPREV (R.9374) |
R$ 305,81 |
| 202200678 |
202208413 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 266,42-IR (R.9375) R$ 954,85-SBPREV (R.9374) |
R$ 443,69 |
| 202200687 |
202208413 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 266,42-IR (R.9375) R$ 954,85-SBPREV (R.9374) |
R$ 471,77 |
| 202201645 |
202208431 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1126 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.530.158,36 - TOTAL/R$ 215.495,23 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6118758.38 CDATV: 105820-0 ISS:R$195904.75 |
R$ 3.571.996,62 |
| 202201646 |
202208431 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1126 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.530.158,36 - TOTAL/R$ 215.495,23 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6118758.38 CDATV: 105820-0 ISS:R$195904.75 |
R$ 1.306.031,67 |
| 202201647 |
202208431 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1126 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.530.158,36 - TOTAL/R$ 215.495,23 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6118758.38 CDATV: 105820-0 ISS:R$195904.75 |
R$ 1.436.634,84 |
| 202202884 |
202203588 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
-R$ 69.573,21 |
| 202202934 |
202206855 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
-R$ 10.693,82 |
| 202202935 |
202206855 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
-R$ 4.052,60 |
| 202202979 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 126.129,57 |
| 202202980 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 123.774,95 |
| 202202982 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 13.283,62 |
| 202202868 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 43.224,84 |
| 202202869 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 158.026,31 |
| 202202871 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 1.379,07 |
| 202202873 |
202203710 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 5.041,76 |
| 202202884 |
202206630 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
-R$ 24.663,44 |
| 202209228 |
202209167 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 546/2022. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 37.154,12 |
| 202209230 |
202209167 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 546/2022. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 55.252,09 |
| 202209232 |
202209167 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 546/2022. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.924,13 |
| 202202866 |
202206868 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 12.655,89 |
| 202202867 |
202206868 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 4.157,60 |
| 202202299 |
202206712 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 87.819,74 |
| 202202300 |
202206712 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 2.000,00 |
| 202205902 |
202206713 |
031632/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.68/71 (SB13396/2022). PPSB31632/2022,CONVENIO:13/2022FSS DEPOSITO: 104 0346 03 004020 3 |
R$ 13.487,80 |
| 202205122 |
202206717 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35690 PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80 |
R$ 128.537,39 |
| 202205122 |
202206719 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35690 COMPLEMENTO DA OP 6717/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 12.402,73 |
| 202201845 |
202206722 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35695 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202201845 |
202206723 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35695 COMPLEMENTO DA OP 6722/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 920,61 |
| 202201843 |
202206426 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35694 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - TOTAL/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202201843 |
202206427 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35694 COMPLEMENTO DA OP 6426/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202201733 |
202206615 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 9ª MEDICAO - NFES 7097 (JHE) PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 12.536,59 |
| 202204108 |
202206620 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFE 1089 PC446/2022,AF:660/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.000,00 |
| 202200134 |
202206893 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.382,67/TOTAL PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 5.521,49 |
| 202200004 |
202206896 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 80511 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202200004 |
202206897 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 81127 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202200004 |
202206902 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 83566 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.493,48 |
| 202200004 |
202206905 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 84483 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.318,84 |
| 202201473 |
202206371 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2844 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.376,79 |
| 202113669 |
202206482 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 110 - PAGAMENTO PARCIAL PC1757/2021,CF:68/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 1.632,00 |
| 202201628 |
202206483 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 110 - COMPLEMENTO DA OP 6482/2022 PC1757/2021,CF:68/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 744,00 |
| 202203853 |
202206484 |
000970/2021 |
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
AQUISICAO DE COLETE BALISTICO NIVEL II-A. DANFE 223 PC2024/2021,AF:580/2022 DEPOSITO: 033 4609 13 003462 6 |
R$ 28.167,68 |
| 202200422 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.081,98 |
| 202200598 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 216,58 |
| 202200757 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 94,68 |
| 202200768 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 113,70 |
| 202200853 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.493,30 |
| 202200887 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 314,17 |
| 202200924 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.807,52 |
| 202200937 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.700,12 |
| 202200990 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 7.459,20 |
| 202203796 |
202207885 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A 50000UI + VITAMINA D2 OU D3 10000UI/ML SOLUCAO GOTAS, DANFE 4954 PC1652/2021,AF:511/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 6.372,00 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 258,87 |
| 202200498 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 23,94 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 302,64 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 174,44 |
| 202206733 |
202207875 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº123/2022-SE EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:123/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 104.192,78 |
| 202206734 |
202207875 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº123/2022-SE EM FLS.163. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.116 E 317/2022. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:123/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 38.486,10 |
| 202206790 |
202207876 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 E 265/2022. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:65/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 79.631,61 |
| 202206791 |
202207876 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 65/2022-SE EM P. 186. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 264 E 265/2022. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:65/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 9.746,70 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 188,23 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 245,00 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 228,30 |
| 202201298 |
202207303 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3129; 3132; 3133; 3152; 3155 A 3157; 3159; 566827; 566828. PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 5.912,15 |
| 202205618 |
202207304 |
000775/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
CONFECÇÃO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. NFSE 1433. PC775/2022,AF:1116/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 308,00 |
| 202202855 |
202207305 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 64.094,37 |
| 202204060 |
202204193 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
-R$ 77.290,82 |
| 202204061 |
202204193 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
-R$ 17.273,20 |
| 202202606 |
202206860 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
-R$ 3.090,37 |
| 202202427 |
202203959 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
-R$ 56.023,19 |
| 202202428 |
202203959 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
-R$ 5.002,05 |
| 202202554 |
202206837 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
-R$ 18.348,66 |
| 202202556 |
202206837 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
-R$ 7.691,50 |
| 202202427 |
202206742 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
-R$ 17.556,74 |
| 202206161 |
202207104 |
129365/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA. AUTOS 1032196-31.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE:21701. PPSB12936/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 30.250,00 |
| 202201236 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 43.205,55 |
| 202201237 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 149.940,91 |
| 202201238 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 68.240,36 |
| 202201239 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.467,05 |
| 202201240 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 25.618,73 |
| 202201241 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 34.306,94 |
| 202201242 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.088.883,41 |
| 202203979 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 995,75 |
| 202209238 |
202209167 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 546/2022. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.322,70 |
| 202202570 |
202206185 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
-R$ 43.622,61 |
| 202202571 |
202206185 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
-R$ 2.946,00 |
| 202202143 |
202203741 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
-R$ 48.533,95 |
| 202202145 |
202203741 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
-R$ 3.450,75 |
| 202201838 |
202203742 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
-R$ 50.186,69 |
| 202201839 |
202203742 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
-R$ 5.821,00 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 412,85 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.453,69 |
| 202202573 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 20.739,13 |
| 202202574 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 3.038,81 |
| 202202575 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 91.697,96 |
| 202202576 |
202201896 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 13.436,09 |
| 202203084 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 18.698,32 |
| 202203085 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 55.163,04 |
| 202203086 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 2.699,18 |
| 202203087 |
202203709 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 7.963,02 |
| 202202563 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 29.964,63 |
| 202202565 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 64.952,85 |
| 202205478 |
202208474 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 97.055,93 |
| 202202885 |
202206630 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
-R$ 9.915,77 |
| 202202979 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 25.687,29 |
| 202201713 |
202207003 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1436 - 4ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.583,79 |
| 202206015 |
202207004 |
032173/2022 |
TITO LIVIO MARTINS NETO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2022-1 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS: 5622/2005. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO 0020169-04.2019.8.26.0564 FILE:11941 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32173/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.373,94 |
| 202206012 |
202207005 |
031744/2022 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.87/90(SB13396/2022). PPSB31744/2022,CONVENIO:45/2022FSS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202206013 |
202207006 |
031686/2022 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.75/78(SB13396/2022). PPSB31686/2022,CONVENIO:32/2022FSS DEPOSITO: 001 1561 X 043996 7 |
R$ 13.487,80 |
| 202206024 |
202207007 |
050467/2021 |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022, EMITIDO EM 30/03/2022 - 7A VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002093-35.2016.5.02.0467. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL PPSB50467/2021 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S/A |
R$ 2.547,54 |
| 202206014 |
202207008 |
031678/2022 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.69/72(SB13396/2022). PPSB31678/2022,CONVENIO:28/2022FSS DEPOSITO: 001 3131 3 116426 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202206024 |
202207009 |
050467/2021 |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2022, EMITIDO EM 30/03/2022 - 7A VARA TRABALHISTA, AÇÃO N. 1002093-35.2016.5.02.0467. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 7007/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB50467/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/04/2022 |
R$ 172,40 |
| 202201222 |
202207010 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR CINTIA CARLA GOMES BATISTA PROCESSO 1002093-35.2016.5.02.0467 / 2016 7ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB50467/2021 |
R$ 505,17 |
| 202206016 |
202207011 |
031672/2022 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS.71/74(SB13396/2022). PPSB31672/2022,CONVENIO:24/2022FSS DEPOSITO: 001 1561 X 058030 9 |
R$ 13.487,80 |
| 202202297 |
202206496 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 62.881,87 |
| 202202298 |
202206496 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 2.000,00 |
| 202202302 |
202206497 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 77.878,76 |
| 202202303 |
202206497 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 2.000,00 |
| 202204347 |
202206500 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10804 - 32ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 135.115,04 - TOTAL/R$ 7.872,84 - COMPLEMENTO R$ 4.367,73 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$118821.02 CDATV: 105803-0 ISS:R$4053.45 |
R$ 122.874,47 |
| 202203108 |
202206501 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10804 - 32ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6500/2022 R$ 135.115,04 - TOTAL/R$ 122.874,47 - OP 6500/2022 R$ 4.367,73 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.872,84 |
| 202204347 |
202206502 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10804 - 32ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - COMPLEMENTO DA OP 6500/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 4.367,73 |
| 202203803 |
202206397 |
000250/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, DANFE 6476 PC868/2021,AF:496/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 1.780,05 |
| 202201961 |
202206400 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E COMPLEMENTO NUTRICIONAL, DANFE 15793 PC328/2021,AF:4092/2021 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 4.270,80 |
| 202201673 |
202206401 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO, DANFE 6687 PC1868/2021,AF:4087/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.689,00 |
| 202201675 |
202206401 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO, DANFE 6687 PC1868/2021,AF:4087/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.410,00 |
| 202202877 |
202206759 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
-R$ 6.370,20 |
| 202202847 |
202206797 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
-R$ 20.642,21 |
| 202202849 |
202206797 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
-R$ 6.123,90 |
| 202202605 |
202201880 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
-R$ 47.662,91 |
| 202202606 |
202201880 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
-R$ 3.090,38 |
| 202202140 |
202202607 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
-R$ 204.192,22 |
| 202200498 |
202207548 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALERIA LUZIA MUTTON PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.885,71 |
| 202200498 |
202207549 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO RAPHAEL DE J RODRIGUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.082,81 |
| 202200524 |
202207550 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE ANDRIANI DA COSTA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.878,47 |
| 202207687 |
202208219 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:145/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 52.431,98 |
| 202207688 |
202208219 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 400 E 401/2022. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:145/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.010,00 |
| 202204569 |
202207512 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1218 - 70ª MEDICAO (COMPLEMENTAR)- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 602.183,91 - TOTAL / R$ 12.513,05 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 IR A RECOLHER LIQ:R$571605.33 CDATV: 103110-0 ISS:R$18065.53 |
R$ 589.670,86 |
| 202203959 |
202207596 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. DANFE 6605 PC1029/2021,AF:611/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 9.946,42 |
| 202203960 |
202207596 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. DANFE 6605 PC1029/2021,AF:611/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 3.429,80 |
| 202203961 |
202207596 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS. DANFE 6605 PC1029/2021,AF:611/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 3.772,78 |
| 202115422 |
202207599 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6590, 6561 E 6593 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 62.662,44 |
| 202115423 |
202207599 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6590, 6561 E 6593 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 21.607,74 |
| 202115424 |
202207599 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6590, 6561 E 6593 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 23.768,52 |
| 202207522 |
202208013 |
054433/2022 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ESCADA METÁLICA E DA BOMBA DE FILTRAGEM DA PISCINA UTILIZADAS NO CORPO DE BOMBEIROS, BEM COMO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO URGENTE NO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DAS VIATURAS AUTO-BOMBA E SALVAMENTO, PLACAS EBO-7799 E DMN-2843. PPSB54433/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 8.500,00 |
| 202206917 |
202208028 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 120/2022 E 350/2022 PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:204/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 85.716,14 |
| 202206922 |
202208028 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO (PRIMEIRO) N.204/2022-SE EM FLA 163 PARA FIS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S 120/2022 E 350/2022 PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:204/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 35.392,15 |
| 202202959 |
202203945 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
-R$ 3.472,37 |
| 202205658 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 16.258,00 |
| 202205659 |
202207155 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.310.608,63 - FFIN1(R.7213) R$ 5.198.886,14 - FFPREV(R.7217) R$ 114,67 - FFIN1(R.7916) R$ 64,47 - FFIN1(R.1915) R$ 179,14 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.020,62 |
| 202206453 |
202207293 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2021 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES BANCO DO BRASIL - AG:1561-X - CC: 45.239-4 |
R$ 65,00 |
| 202203880 |
202207842 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA. DANFE 2770 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 240.293,51 |
| 202206282 |
202207955 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202206285 |
202207963 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202206284 |
202207964 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 3.440,00 |
| 202206286 |
202207968 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38454/2022,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202103857 |
202207991 |
000468/2021 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NFES 43. PC468/2021,AF:70002/2021 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 450,00 |
| 202105503 |
202207991 |
000468/2021 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NFES 43. PC468/2021,AF:70002/2021 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 450,00 |
| 202203278 |
202207102 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4744 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.530.589,45 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 890.348,43 - TOTAL NFES R$ 34.278,41 - INSS PC405/2022,CF:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$829359.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$26710.45 |
R$ 856.070,02 |
| 202203278 |
202207103 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4744 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7102/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 34.278,41 |
| 202201298 |
202207302 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 567631 A 567633. PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.542,30 |
| 202205995 |
202207308 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 82/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 192.945,04 |
| 202203751 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 122.139,09 |
| 202205980 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.377.860,91 |
| 202205985 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.010.245,30 |
| 202205986 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475.000,00 |
| 202205991 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202205992 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485.694,00 |
| 202205998 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202205999 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 230.000,00 |
| 202205995 |
202207311 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 79/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.132,55 |
| 202206003 |
202207311 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 79/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 322.200,00 |
| 202203750 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.409.572,23 |
| 202203752 |
202207312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 78/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.910,37 |
| 202202980 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 25.207,75 |
| 202202982 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 13.283,62 |
| 202202984 |
202206841 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 13.035,63 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 232,56 |
| 202202914 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 3.405,14 |
| 202202916 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 9.672,57 |
| 202202917 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 1.294,49 |
| 202202919 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 3.677,11 |
| 202202277 |
202206802 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 12.008,90 |
| 202202279 |
202206802 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 3.599,45 |
| 202202182 |
202206804 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 20.486,90 |
| 202202184 |
202206804 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 18.145,92 |
| 202202372 |
202206806 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 105.618,24 |
| 202202373 |
202206806 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202202202 |
202206807 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 13.596,84 |
| 202202203 |
202206807 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 7.155,00 |
| 202203203 |
202206808 |
001269/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. DANFE 1538941 PC1617/2021,AF:280/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 45.060,00 |
| 202202370 |
202206809 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 105.550,36 |
| 202202371 |
202206809 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 2.200,00 |
| 202203081 |
202206813 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 21.400,16 |
| 202203083 |
202206813 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 17.696,07 |
| 202204863 |
202206814 |
001082/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR E REATORES PARA LAMPADA. DANFE 963 PC1449/2021,AF:1012/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 39.955,00 |
| 202201544 |
202206404 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414176 E 1414177 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.549,71 |
| 202202405 |
202206406 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3022. PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO 001 1880-5.032912-6 |
R$ 1.525,70 |
| 202111819 |
202206419 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 473. PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 1.428,77 |
| 202201533 |
202206420 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3068 A 3070 DANFE 5066 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 17.016,71 |
| 202201288 |
202206425 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 84/2022 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB12745/2021 |
R$ 3.101,82 |
| 202202884 |
202206630 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
R$ 24.663,44 |
| 202202885 |
202206630 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE DEPOSITO: 001 0727 8 062187 0 |
R$ 9.915,77 |
| 202202874 |
202206869 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 11.062,97 |
| 202202875 |
202206869 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 15.591,97 |
| 202202106 |
202206870 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 454. PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 61.629,27 |
| 202202107 |
202206870 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 454. PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 15.407,31 |
| 202202496 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 3.637,53 |
| 202202498 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 12.805,52 |
| 202202499 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 1.264,21 |
| 202202500 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 4.450,54 |
| 202204181 |
202206873 |
000606/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO - DANFE 669208 PC1261/2021,AF:710/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 6.720,00 |
| 202202505 |
202206874 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 13.312,33 |
| 202202506 |
202206874 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 20.532,12 |
| 202202801 |
202206513 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 17.636,18 |
| 202202802 |
202206513 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 18.298,80 |
| 202201340 |
202206514 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVICOS TELEMÁTICOS, FATURA 2542877 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:125/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 585,34 |
| 202201676 |
202206401 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO, DANFE 6687 PC1868/2021,AF:4087/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.951,00 |
| 202203500 |
202206383 |
000631/2021 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO, DANFE 102210. PC1161/2021,AF:430/2022 DEPOSITO: 001 3455 X 117215 8 |
R$ 2.880,00 |
| 202201369 |
202206398 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2741 E 2750 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.238,61 |
| 202201948 |
202207113 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 184 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 14.225,83 |
| 202202358 |
202207113 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 184 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 51.940,83 |
| 202203835 |
202207115 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E EQUIPAMENTO, NFES 131 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.680,00 - TOTAL / R$ 2.494,80 - INSS PC498/2021,AF:591/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19051.20 CDATV: 103138-0 ISS:R$1134.00 |
R$ 20.185,20 |
| 202112237 |
202207117 |
001693/2021 |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1022851-75.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20295 EM FACE BIAPART BENS IMOVEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA PC1693/2021, AF:3003/2021 VALOR BRUTO: R$ 7500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 779.59 PC1693/2021000,AF:3003/2021 DEPOSITO BANCARIO CONFORME EMAIL ANEXO LIQ.:R$ 6495.41 INSS:R$ 779.59 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 225.0 |
R$ 7.500,00 |
| 202200119 |
202207134 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 10414. PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 1.093,26 |
| 202203499 |
202207435 |
000085/2021 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML, DANFE 1182614. PC529/2021,AF:462/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 585,00 |
| 202201602 |
202207456 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 11528. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202201060 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 224,98 |
| 202201082 |
202207504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$1553,99-INSS(R.9382)/R$3863,14-SBPREV(R.9374) R$1083,36-NOTREDAME(R.9235)/R$7173,15-IR(R.9375) R$6765,28-SANTANDER(R.9368) |
R$ 482,01 |
| 202203835 |
202207116 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E EQUIPAMENTO, NFES 131 - COMPLEMENTO DA OP 7115/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC498/2021,AF:591/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 2.494,80 |
| 202112238 |
202207118 |
001693/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC1693/2021 PC1693/2021 |
R$ 1.500,00 |
| 202200232 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.132,29 |
| 202200233 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.421,53 |
| 202200258 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 2.986,36 |
| 202200259 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 6.304,49 |
| 202200260 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 1.659,08 |
| 202200317 |
202207371 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 330.066,17 - LIQUIDO R$ 12.127,89 - DESCONTOS |
R$ 5.446,73 |
| 202200550 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.026,71 |
| 202201393 |
202208158 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25514, 25518 E 25549 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 2.871,11 |
| 202201394 |
202208158 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25514, 25518 E 25549 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 990,06 |
| 202201395 |
202208158 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25514, 25518 E 25549 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 1.089,05 |
| 202205552 |
202208158 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25514, 25518 E 25549 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 554,20 |
| 202205553 |
202208158 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25514, 25518 E 25549 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 191,10 |
| 202205554 |
202208158 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25514, 25518 E 25549 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 210,21 |
| 202204060 |
202206818 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
-R$ 25.630,11 |
| 202204061 |
202206818 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
-R$ 17.273,20 |
| 202202267 |
202206793 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
-R$ 39.276,84 |
| 202202268 |
202206793 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
-R$ 10.089,12 |
| 202202505 |
202203724 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
-R$ 199.945,61 |
| 202202506 |
202203724 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
-R$ 20.532,13 |
| 202202428 |
202206742 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
-R$ 5.002,05 |
| 202202416 |
202206751 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
-R$ 9.791,25 |
| 202202417 |
202206751 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
-R$ 3.361,09 |
| 202202514 |
202204474 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
-R$ 47.734,47 |
| 202202516 |
202204474 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
-R$ 3.517,60 |
| 202202277 |
202201824 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
-R$ 125.481,84 |
| 202208716 |
202209068 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202208717 |
202209069 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202208817 |
202209178 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 83/2022. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:46/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 89.521,50 |
| 202208818 |
202209178 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 83/2022. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:46/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 22.950,18 |
| 202208833 |
202209179 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 518/2022. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:44/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 69.229,77 |
| 202208834 |
202209179 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 518/2022. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:44/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.446,50 |
| 202205691 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 334,46 |
| 202205696 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 613,60 |
| 202201144 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.301,08 |
| 202201145 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.320,22 |
| 202201146 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 532,35 |
| 202201147 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.477,00 |
| 202201148 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 68.274,15 |
| 202201149 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.365,24 |
| 202202793 |
202206819 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 15.721,87 |
| 202201635 |
202206977 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PP19838/2022 |
R$ 2.758,16 |
| 202205962 |
202206978 |
031737/2022 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. PPSB31737/2022,CONVENIO:41/2022FSS DEPOSITO: 104 1016 03 002580 6 |
R$ 13.487,80 |
| 202200068 |
202206979 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 394835 E 396478 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1911 9 037433 4 IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202201805 |
202206980 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC. 22ª MEDICAO - NFES 1066 PC1330/2019,CF:52/2019,TA:112/2021 DEPOSITO: 001 1818 X 040100 5 IR A RECOLHER |
R$ 50.640,59 |
| 202200068 |
202206981 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 397569 E 401205 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1911 9 037433 4 IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202201693 |
202206982 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 24920 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$239509.77 CDATV: 102320-0 ISS:R$4887.95 |
R$ 244.397,72 |
| 202206010 |
202206983 |
031690/2022 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB31690/2022,CONVENIO:33/2022FSS DEPOSITO: 104 2700 03 000642 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202200120 |
202206984 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 24150 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 |
R$ 22.158,67 |
| 202200118 |
202206985 |
000436/2018 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO. DANFPS-E 14035 PC488/2019,CF:40/2018,TA:61/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 13.706,83 |
| 202205801 |
202206986 |
032180/2022 |
LOPES, CAVALHEIRO E RODRIGUES ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022 EMITIDO EM 14/03/2022,AUTOS:11596/1997. 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0009124-03.2019.8.26.0564 FILE:7917-1.HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32180/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 379,18 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 379,18 |
| 202204075 |
202206643 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707710 PC2504/2021,AF:690/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 6.931,00 |
| 202204076 |
202206643 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707710 PC2504/2021,AF:690/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 2.390,00 |
| 202204077 |
202206643 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707710 PC2504/2021,AF:690/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 2.629,00 |
| 202204075 |
202206644 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707745 PC2504/2021,AF:690/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 6.931,00 |
| 202204076 |
202206644 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707745 PC2504/2021,AF:690/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 2.390,00 |
| 202204077 |
202206644 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707745 PC2504/2021,AF:690/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 2.629,00 |
| 202201300 |
202206668 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 10888, 10898,10900,11723 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.597,83 |
| 202201300 |
202206671 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 10824, 11047,11614,11666 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.394,84 |
| 202201267 |
202206880 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATACAO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018. NFES 44 - COMPLEMENTO DA OP 6879/2022 PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 765,00 |
| 202201378 |
202206886 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 126.304,25 |
| 202201379 |
202206886 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 24.291,02 |
| 202201380 |
202206886 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 118.597,03 |
| 202201381 |
202206886 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. PARCELA 15ª/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 163.801,59 |
| 202217966 |
202220840 |
116217/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB11621/2021 CHEQUE A: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202214300 |
202220897 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 2896 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$233770.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$7230.00 |
R$ 241.000,00 |
| 202206594 |
202220898 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2885 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$646570.20 CDATV: 103103-0 ISS:R$19997.01 |
R$ 666.567,21 |
| 202206589 |
202220899 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 2889 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$508899.4 CDATV: 103103-0 ISS:R$15739.16 |
R$ 524.638,70 |
| 202201666 |
202220900 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 2888 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10159.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$314.22 |
R$ 10.474,12 |
| 202201804 |
202220903 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB JOSE DE ALENCAR, NFES 2886 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4498.94 CDATV: 103103-0 ISS:R$139.14 |
R$ 4.638,08 |
| 202201667 |
202220904 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 2884 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13130.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$406.08 |
R$ 13.536,23 |
| 202213717 |
202220742 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 76/240 - PRINCIPÁL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 481.006,03 |
| 202211937 |
202221256 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 245.532,82 |
| 202215456 |
202221256 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 12.980,80 |
| 202211949 |
202221259 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 205.691,28 |
| 202215434 |
202221259 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 10.977,16 |
| 202211943 |
202221270 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 281.302,66 |
| 202215430 |
202221270 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 12.425,06 |
| 202212000 |
202221271 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 216.139,04 |
| 202212002 |
202221271 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202215453 |
202221271 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 11.805,66 |
| 202211929 |
202221273 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 233.553,22 |
| 202211986 |
202221276 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 121.763,74 |
| 202215441 |
202221276 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 4.873,44 |
| 202211582 |
202221277 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 172.475,28 |
| 202215435 |
202221277 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 8.468,16 |
| 202213838 |
202220750 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 102/240 - PRINCIPÁL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 428.304,92 |
| 202218008 |
202221309 |
128862/2022 |
TAEKO KAYO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 510/2022, EMITIDO EM 14/10/2022, AUTOS/AÇÃO 0012885-71.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13761, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB12886/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.042,54 |
| 202210105 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 8.995,24 |
| 202210106 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 69.628,52 |
| 202210108 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 18.573,08 |
| 202210109 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 23.986,80 |
| 202210110 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.103,80 |
| 202210111 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.489,01 |
| 202210112 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.006,99 |
| 202216564 |
202221397 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.146,52 |
| 202210076 |
202221400 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 R$ 45.101,53 - LÍQUIDO R$ 20.908,33 - DESCONTOS |
R$ 66.009,86 |
| 202200443 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,23 |
| 202200765 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.449,80 |
| 202200766 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 130,51 |
| 202200922 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.691,10 |
| 202200944 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 26.544,30 |
| 202201058 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.014,78 |
| 202207091 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.110,26 |
| 202207123 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.823,00 |
| 202207138 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.297,00 |
| 202207149 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.621,00 |
| 202218565 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218566 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 44.824,77 |
| 202210297 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 10.443,25 |
| 202210298 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 998,75 |
| 202210299 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 16.419,69 |
| 202210301 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 53,23 |
| 202210302 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 56,09 |
| 202210304 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 4,00 |
| 202210305 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 179,00 |
| 202210308 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.185,15 |
| 202210312 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 4.819,08 |
| 202210321 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 5.661,77 |
| 202210336 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 21.304,34 |
| 202210337 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 307,21 |
| 202210340 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202210343 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 51.097,45 |
| 202210344 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 308,25 |
| 202210345 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 5.590,15 |
| 202210347 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.561,73 |
| 202210352 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 2.108,67 |
| 202210353 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 48,64 |
| 202210354 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.072,93 |
| 202210355 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.524,69 |
| 202210356 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 52.619,00 |
| 202210371 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 15.534,87 |
| 202214592 |
202223147 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 904 - 3ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1375775.92 CDATV: 103602-0 ISS:R$72409.25 |
R$ 642.112,36 |
| 202218958 |
202223147 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 904 - 3ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1375775.92 CDATV: 103602-0 ISS:R$72409.25 |
R$ 806.072,81 |
| 202214829 |
202223582 |
001064/2022 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 249 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 3.306,00 |
| 202216905 |
202221650 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 219/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.010.770-5 |
R$ 849.874,00 |
| 202207152 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.755,00 |
| 202207170 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.459,00 |
| 202207174 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.321,00 |
| 202207186 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 22.770,10 |
| 202207187 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.781,00 |
| 202207193 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 883,67 |
| 202207198 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.421,00 |
| 202207259 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 761,00 |
| 202207310 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.247,24 |
| 202207311 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.439,00 |
| 202207316 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 361,00 |
| 202207329 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.619,00 |
| 202207337 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 361,00 |
| 202207339 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.280,00 |
| 202207345 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 19.881,00 |
| 202207350 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.799,00 |
| 202207351 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.281,00 |
| 202207368 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.301,00 |
| 202207374 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.101,00 |
| 202207392 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 45.141,00 |
| 202207396 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 15.501,00 |
| 202207401 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.897,00 |
| 202207408 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.301,00 |
| 202207428 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 21.520,00 |
| 202218589 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 66.530,29 |
| 202218590 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.523,59 |
| 202218591 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 116.076,73 |
| 202218592 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.408,70 |
| 202215035 |
202221024 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8866 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 21023/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 769,02 |
| 202213285 |
202222359 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 9587 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252.35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202213285 |
202222363 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 9587 - COMPLEMENTO DA OP 22359/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202213585 |
202222370 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFSE 93060 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 7.853,23 |
| 202213981 |
202222371 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVICO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO, CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL. NFSE 1163 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 21.200,00 |
| 202204825 |
202222381 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4371 A 4373 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.320,89 |
| 202213793 |
202222381 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4371 A 4373 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.818,14 |
| 202213794 |
202222381 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4371 A 4373 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 559,97 |
| 202213795 |
202222381 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4371 A 4373 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 38.264,04 |
| 202216362 |
202222381 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4371 A 4373 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.933,95 |
| 202216999 |
202222388 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 976,999,1011 E 1012. PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 IR A RECOLHER |
R$ 754.929,96 |
| 202217000 |
202222388 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 976,999,1011 E 1012. PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 IR A RECOLHER |
R$ 19.771,21 |
| 202217001 |
202222388 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 976,999,1011 E 1012. PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 IR A RECOLHER |
R$ 21.748,33 |
| 202208746 |
202222389 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. DANFE 7993. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 18.343,96 |
| 202208753 |
202222389 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. DANFE 7993. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 18.343,97 |
| 202208746 |
202222390 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. DANFE 8033. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 10.356,12 |
| 202213836 |
202220491 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7460. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202213835 |
202220500 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 693 PC248/2022,AF:2862/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 6.841,08 |
| 202220560 |
202222824 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SRA ANA LETICIA MATHEUS NUNES, DIRETORA DA SECAO SF-104, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU/2023, QUE SERAO EMITIDOS NA GRAFICA SMARAPD EM RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 14 A 17/12/22. DESPESAS DE PEDAGIOS;DESPESAS COM DIARIAS PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 792,93 |
| 202220562 |
202222824 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SRA ANA LETICIA MATHEUS NUNES, DIRETORA DA SECAO SF-104, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU/2023, QUE SERAO EMITIDOS NA GRAFICA SMARAPD EM RIBEIRAO PRETO-SP, NO PERIODO DE 14 A 17/12/22. DESPESAS DE PEDAGIOS;DESPESAS COM DIARIAS PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 521,90 |
| 202208129 |
202224068 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 4.312,49 |
| 202208130 |
202224068 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,TERMO DE APOSTILAMENTO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 8.523,58 |
| 202217953 |
202222142 |
002900/2022 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA, DANFE 523 PC2900/2022,AF:4075/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.800,00 |
| 202217406 |
202222886 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9664 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.188,00 - TOTAL/R$ 900,68 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6877.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$409.40 |
R$ 5.076,56 |
| 202217407 |
202222886 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9664 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.188,00 - TOTAL/R$ 900,68 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6877.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$409.40 |
R$ 2.210,76 |
| 202217406 |
202222888 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9664 COMPLEMENTO DA OP 22886/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2710/2022,CF:191/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 900,68 |
| 202214398 |
202222741 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37663 COMPLEMENTO DA OP 22740/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 3.807,21 |
| 202216510 |
202222749 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 225 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.391,66 |
| 202213432 |
202222750 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC, NO AMBITO DA LIM - LINHA DE APOIO E INVESTIMENTOS MUNICIPAIS. CONTRATO Nº 16676 - DESENVOLVE SP. LEI MUNICIPAL Nº 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 2/60 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 25.345,46 - TOTAL/ R$ 13.026,65 - COMPLEMENTO PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 12.318,81 |
| 202213433 |
202222751 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC, NO AMBITO DA LIM - LINHA DE APOIO E INVESTIMENTOS MUNICIPAIS. CONTRATO Nº 16676 - DESENVOLVE SP. LEI MUNICIPAL Nº 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 2/60 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 22750/2022. R$ 25.345,46 - TOTAL/ R$ 12.318,81 - OP 22750/2022 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 13.026,65 |
| 202218871 |
202222752 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 25.243,30 |
| 202208280 |
202222753 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 293 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 2.489,16 |
| 202217727 |
202223369 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9738. COMPLEMENTO DA OP 23366/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2569/2022,CF:204/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.655,33 |
| 202217725 |
202223371 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ISIDORO BATTISTINI. DANFE 8099. PC2569/2022,CF:204/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 132.203,00 |
| 202217726 |
202223371 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ISIDORO BATTISTINI. DANFE 8099. PC2569/2022,CF:204/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 68.079,40 |
| 202217698 |
202223460 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, DANFE 8122 PC1538/2022,CF:202/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 66.248,00 |
| 202217699 |
202223460 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, DANFE 8122 PC1538/2022,CF:202/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 54.267,00 |
| 202216967 |
202223490 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9728 - COMPLEMENTO DA OP 23488/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1539/2022,CF:184/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.856,03 |
| 202219870 |
202223610 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16449(CLD) - 15ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 248.829,02 - TOTAL/R$ 9.579,92 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$231784.23 CDATV: 183102-0 ISS:R$7464.87 |
R$ 239.249,10 |
| 202219870 |
202223611 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16449(CLD) - 15ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23610/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 9.579,92 |
| 202217677 |
202222626 |
000054/2022 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. DANFE 17188 PC896/2022,AF:3931/2022 DEPOSITO: 033 0105 13 003990 1 |
R$ 24.000,00 |
| 202214837 |
202223620 |
001064/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,NFES 106 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.560,00 |
| 202214784 |
202223622 |
001064/2022 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV.NFES 76 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.441,00 |
| 202210468 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 8.545,80 |
| 202210469 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 15.930,72 |
| 202210475 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 17.343,42 |
| 202210479 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.279,00 |
| 202210736 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 7.159,25 |
| 202212557 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 1.913,48 |
| 202213864 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 1.022,87 |
| 202209789 |
202222205 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9533 - COMPLEMENTO DA OP 22204/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1054/2022,AF:1732/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.083,50 |
| 202212167 |
202222209 |
000145/2022 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 203202. PC868/2022,AF:2130/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9 |
R$ 24.867,10 |
| 202212168 |
202222209 |
000145/2022 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 203202. PC868/2022,AF:2130/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9 |
R$ 24.729,80 |
| 202209784 |
202222214 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9543 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.588,00 - TOTAL/ R$ 1.054,68 - INSS PC1051/2022,AF:1730/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8053.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$479.40 |
R$ 8.533,32 |
| 202209784 |
202222217 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9544 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.762,50 - TOTAL/ R$ 963,87 - INSS PC1051/2022,AF:1730/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7360.50 CDATV: 103114-0 ISS:R$438.13 |
R$ 7.798,63 |
| 202209784 |
202222218 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JANDIRA MARIA CASONATO. NFSE 9544 - COMPLEMENTO DA OP 22217/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1051/2022,AF:1730/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 963,87 |
| 202216491 |
202222362 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6728 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 406,41 |
| 202216492 |
202222362 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6728 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 140,14 |
| 202216493 |
202222362 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6728 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 154,15 |
| 202217422 |
202222368 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 379 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO: 001 1206 8 30741 6 |
R$ 50.529,60 |
| 202217423 |
202222368 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 379 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO: 001 1206 8 30741 6 |
R$ 17.424,00 |
| 202217424 |
202222368 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 379 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO: 001 1206 8 30741 6 |
R$ 19.166,40 |
| 202212688 |
202222372 |
000114/2022 |
BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, DANFE 32070 PC2157/2022,CF:113/2022 DEPOSITO: 001 0486 3 057622 0 |
R$ 500.000,00 |
| 202216213 |
202222376 |
000425/2022 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET, DANFE 527 PC1281/2022,AF:3606/2022 DEPOSITO: 001 3571 8 023997 6 |
R$ 11.306,52 |
| 202216215 |
202222376 |
000425/2022 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET, DANFE 527 PC1281/2022,AF:3606/2022 DEPOSITO: 001 3571 8 023997 6 |
R$ 3.898,80 |
| 202216216 |
202222376 |
000425/2022 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET, DANFE 527 PC1281/2022,AF:3606/2022 DEPOSITO: 001 3571 8 023997 6 |
R$ 4.288,68 |
| 202212512 |
202222377 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO C.E.O. E POLICLÍNICA DO ALVARENGA, NFES 9335 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.438,00 - TOTAL/R$ 292,98 - INSS, SENDO R$ 268,18 - PRINCIPAL, R$ 2,68 - JUROS E R$ 22,12 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2023.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$121.90 |
R$ 2.145,02 |
| 202212512 |
202222379 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO C.E.O. E POLICLÍNICA DO ALVARENGA, NFES 9333 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.494,50 - TOTAL/R$ 2.222,57 - INSS, SENDO R$ 2.034,40 - PRINCIPAL, R$ 20,34 - JUROS E R$ 167,83 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15347.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$924.73 |
R$ 16.271,93 |
| 202210453 |
202220190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 207/2022 A NAIANE APARECIDA LOPES DA CRUZ PPSB12744/2021 R$ 2237,78-LIQUIDO R$ 18,95-IR (R.9375) R$ 193,32-INSS (R.9382) |
R$ 100,00 |
| 202113177 |
202218184 |
001692/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PC1692/2021 |
R$ 1.729,33 |
| 202217091 |
202219547 |
043399/2015 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB56944/2021 CHEQUE A: JOYCE ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202217090 |
202219548 |
037747/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA PPSB13279/2021 CHEQUE A: REGINA DE SOUZA PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202217081 |
202219549 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS E COMBUSTIVEL PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 200,00 |
| 202216871 |
202219550 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II, DANFE 10086 PC2629/2021,AF:3843/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 1.749,00 |
| 202213526 |
202219551 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 1A. MEDICAO, NFES 5096 PAGAMENTO PARCIAL R$ 294.596,04 - TOTAL/R$ 11.341,95 - INSS PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$268524.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$14729.80 |
R$ 138.658,05 |
| 202214454 |
202219551 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 1A. MEDICAO, NFES 5096 PAGAMENTO PARCIAL R$ 294.596,04 - TOTAL/R$ 11.341,95 - INSS PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$268524.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$14729.80 |
R$ 134.353,80 |
| 202214583 |
202219551 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 1A. MEDICAO, NFES 5096 PAGAMENTO PARCIAL R$ 294.596,04 - TOTAL/R$ 11.341,95 - INSS PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$268524.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$14729.80 |
R$ 10.242,24 |
| 202214583 |
202219557 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5097 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 COMPLEMENTO DA OP 19554/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB12726/2022,CF:40/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.902,54 |
| 202216862 |
202219558 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:62/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 5.831,20 |
| 202216737 |
202219559 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 N. 662/2022(SB73087/2021) EM PP. 359 A 364. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:52/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 12.820,36 |
| 202206425 |
202219005 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 19969 (PLANSERVI) - 17ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 160.845,28 |
| 202206111 |
202219009 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (COBRAPE) NFSE 21881 - 3ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 187.948,51 |
| 202209428 |
202219013 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 846 (C3 PLANEJAMENTO) - 21ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 300.918,94 |
| 202205122 |
202219014 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39010 PAGAMENTO PARCIAL R$ 102.154,91 - TOTAL/R$ 8.989,63 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91122.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$2043.09 |
R$ 20.553,16 |
| 202213751 |
202219014 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39010 PAGAMENTO PARCIAL R$ 102.154,91 - TOTAL/R$ 8.989,63 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91122.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$2043.09 |
R$ 72.612,12 |
| 202209428 |
202219019 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 847 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.633,94 |
| 202209166 |
202219020 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.430,48 |
| 202215418 |
202221273 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 12.974,16 |
| 202211883 |
202221274 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 184.936,78 |
| 202217172 |
202220980 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 39.398,10 |
| 202217171 |
202220981 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 78.000,00 |
| 202217173 |
202220982 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202215923 |
202221180 |
121921/2022 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PATRONAL) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12192/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 198,21 |
| 202218671 |
202221190 |
084829/2021 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, ACAO/AUTOS 0017476-13.2020.8.26. 0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13928, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84829/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 173,75 |
| 202217219 |
202221192 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202213741 |
202221199 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 34.890,00 |
| 202218541 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.481,51 |
| 202218542 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202218543 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 38.094,41 |
| 202218544 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202218545 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.410,85 |
| 202218546 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.558,75 |
| 202218547 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 108.055,59 |
| 202218548 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.312,68 |
| 202218549 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 11.583,33 |
| 202218550 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218551 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.823,24 |
| 202218552 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.714.448,47 |
| 202218553 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.179,21 |
| 202218554 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.589,13 |
| 202218555 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 92.135,86 |
| 202218556 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 258.983,72 |
| 202218568 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.993,16 |
| 202218569 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 76.899,59 |
| 202218570 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.005,25 |
| 202218571 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.196,19 |
| 202218572 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 19.774,69 |
| 202218573 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218574 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 18.132,06 |
| 202218575 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 238.490,50 |
| 202218576 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.923,68 |
| 202218577 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.269,94 |
| 202218578 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 59.905,60 |
| 202218579 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 74.114,92 |
| 202218580 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 86.125,91 |
| 202218581 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202218582 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 21.925,40 |
| 202218583 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202218584 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 148,62 |
| 202218585 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 545.088,59 |
| 202218586 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 25.638,29 |
| 202218567 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.766,03 |
| 202218587 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 19.962,11 |
| 202218588 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 118.749,94 |
| 202213391 |
202221050 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202213388 |
202221052 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 3.600,00 |
| 202213416 |
202221065 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 19.260,00 |
| 202218652 |
202221068 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,00 |
| 202213709 |
202221070 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 40.000,00 |
| 202214781 |
202223589 |
001064/2022 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFSE 15 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.000,00 |
| 202217426 |
202223590 |
002942/2022 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 64 PC2942/2022,AF:70214/2022 DEPOSITO: 260 0001 41997817 5 |
R$ 1.320,00 |
| 202220483 |
202222728 |
092271/2022 |
GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 723/2022 EMITIDO EM 03/11/2022, FILE 13934, AÇÃO: 0010943-04.2021.8.26.0564, AUTOS: 1519723-92.2017.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92271/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.798,12 |
| 202220490 |
202222731 |
146634/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 44.533-4, EM FAVOR DE CELIA MARIA DE ABREU SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14663/2022 CHEQUE A: CELIA MARIA DE ABREU SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.192,09 |
| 202210320 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.341,31 |
| 202210708 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 1.443,98 |
| 202218913 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
-R$ 1.546,22 |
| 202215444 |
202222070 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES.DANFE 6098 PC1414/2022,AF:3344/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 78.359,16 |
| 202215446 |
202222070 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES.DANFE 6098 PC1414/2022,AF:3344/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 27.020,40 |
| 202215448 |
202222070 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES.DANFE 6098 PC1414/2022,AF:3344/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 29.722,44 |
| 202217690 |
202223293 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9758. COMPLEMENTO DA OP 23292/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1537/2022,CF:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.100,67 |
| 202214860 |
202223518 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO. FATURA 4850310988 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.326,90 |
| 202214067 |
202223519 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFSE 4344 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.919,03 |
| 202219096 |
202223519 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFSE 4344 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.418,84 |
| 202214095 |
202223521 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 496634 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.971,62 |
| 202206111 |
202220962 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (IEME) NFSE 2857 - 4ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 91.039,19 |
| 202206111 |
202220963 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (COBRAPE) NFSE 22067 - 4ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 91.039,19 |
| 202214589 |
202220964 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 15759 - 4ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 128.257,30 |
| 202215763 |
202221803 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26941 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.429,17 - TOTAL/ R$ 1.973,84 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.035,07 |
| 202215764 |
202221803 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26941 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.429,17 - TOTAL/ R$ 1.973,84 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.485,84 |
| 202215766 |
202221803 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26941 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.429,17 - TOTAL/ R$ 1.973,84 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.934,42 |
| 202215763 |
202221804 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26941 - COMPLEMENTO DA OP 21803/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.973,84 |
| 202217465 |
202221805 |
002954/2022 |
MATHEUS DAVI DE OLIVEIRA COTA |
APRESENTACAO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE DE SBC VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2954/2022000,AF:70215/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202217466 |
202221806 |
002954/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MATHEUS DAVI DE OLIVEIRA COTA. PC2954/2022 |
R$ 300,00 |
| 202218593 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.695,64 |
| 202218594 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218595 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.635,77 |
| 202218596 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.880,00 |
| 202218597 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 183.412,24 |
| 202218598 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.965,27 |
| 202218599 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202218600 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 20.231,96 |
| 202218601 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 15.349,17 |
| 202218602 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 14.133,42 |
| 202218603 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.261,73 |
| 202218604 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 981,00 |
| 202218605 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 139.462,30 |
| 202218606 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.215,11 |
| 202218607 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.289,00 |
| 202218608 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 21.191,54 |
| 202218609 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.994,37 |
| 202218610 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 219.110,86 |
| 202218611 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202218612 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.365,79 |
| 202216472 |
202221242 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 148.063,01 |
| 202212320 |
202221245 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 182.212,36 |
| 202215433 |
202221245 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 9.613,86 |
| 202211995 |
202221248 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 153.440,56 |
| 202211998 |
202221248 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 200,00 |
| 202207917 |
202222150 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1186 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 121.385,52 - TOTAL/ R$ 8.011,44 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109732.52 CDATV: 103302-0 ISS:R$3641.56 |
R$ 63.605,04 |
| 202211513 |
202222150 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1186 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 121.385,52 - TOTAL/ R$ 8.011,44 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109732.52 CDATV: 103302-0 ISS:R$3641.56 |
R$ 49.769,04 |
| 202211491 |
202222151 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9546. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.090,00 - TOTAL / R$ 1.109,90 - INSS. PC1275/2022,AF:2078/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8475.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$504.50 |
R$ 8.980,10 |
| 202209829 |
202222180 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9480. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.653,00 - TOTAL / R$ 1.171,83 - INSS. PC1146/2022,AF:1801/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8948.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$532.65 |
R$ 9.481,17 |
| 202219970 |
202222544 |
141068/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA JULIA QUITERIA DA SILVA, MATRICULA 23406-4, EM FAVOR DE RICARDO PAINO GRANZOTTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14106/2022 CHEQUE A: RICARDO PAINO GRANZOTTO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.256,27 |
| 202215028 |
202222550 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE AREIA LAVADA. DANFE 19734 PC2205/2022,AF:3221/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 9.927,72 |
| 202217792 |
202222551 |
001485/2022 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG/5ML, DANFE 671640 PC2307/2022,AF:3900/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.500,00 |
| 202214118 |
202220489 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4116 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202214120 |
202220489 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4116 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202211166 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.032,97 |
| 202213906 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 464,50 |
| 202213949 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.684,31 |
| 202219787 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 2.288,08 |
| 202219788 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 371,59 |
| 202219794 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.743,25 |
| 202219810 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 394,79 |
| 202219838 |
202222707 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 278,70 |
| 202218663 |
202222709 |
002089/2021 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA N. 21. DANFE 14939. PC2679/2021,AF:4056/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 100248 1 |
R$ 6.050,00 |
| 202213074 |
202221712 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4526, 4555, 4568 E 4593 PC424/2022,CF:117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.853.273,22 |
| 202216235 |
202221715 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFES 8097 E 8101 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 32.107,39 |
| 202217649 |
202221727 |
001268/2022 |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, 5 DEGRAUS, DANFE 1124 PC2252/2022,AF:3945/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 010293 8 |
R$ 2.700,00 |
| 202215857 |
202221733 |
002617/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE. DANFE 3945 PC2617/2022,AF:3464/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 432,00 |
| 202217148 |
202221734 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28644 A 28647 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.568,96 |
| 202217148 |
202221735 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28640 A 28643 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.644,00 |
| 202217148 |
202221736 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28659 A 28662 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.276,08 |
| 202217148 |
202221737 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28677 A 28681 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.928,00 |
| 202217148 |
202221738 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28672 A 28676 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93.964,58 |
| 202216097 |
202220784 |
001300/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 125MG, DANFE 38132 PC2264/2022,AF:3508/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.500,00 |
| 202217440 |
202220786 |
000522/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG, DANFE 282643 PC1271/2022,AF:3791/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.320,00 |
| 202211325 |
202221092 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1391163 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 171.937,08 |
| 202213956 |
202221092 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1391163 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.368,72 |
| 202212713 |
202221096 |
001905/2022 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRATICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFONICA. NFES 10. PC1905/2022,AF:70118/2022 DEPOSITO: 260 0001 98317416 1 |
R$ 1.080,00 |
| 202213520 |
202221187 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 516(MAUBERTEC) - 18ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109515.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$5763.99 |
R$ 15.720,33 |
| 202214590 |
202221187 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 516(MAUBERTEC) - 18ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109515.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$5763.99 |
R$ 99.559,50 |
| 202214590 |
202221188 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 526(MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9856.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$518.75 |
R$ 10.375,18 |
| 202214590 |
202221189 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21431(LBR) - 18ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$203386.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$10704.55 |
R$ 214.091,10 |
| 202214590 |
202221191 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21432(LBR) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18304.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$963.41 |
R$ 13.697,39 |
| 202216720 |
202221191 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21432(LBR) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18304.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$963.41 |
R$ 5.570,81 |
| 202207322 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.067,00 |
| 202207326 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.905,00 |
| 202207327 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.441,00 |
| 202207333 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.197,00 |
| 202207334 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.335,00 |
| 202207337 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 99,00 |
| 202207345 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.959,00 |
| 202215207 |
202221091 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), NFES 231 PC2605/2021,AF:3295/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202207351 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 37.559,00 |
| 202207356 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.801,00 |
| 202207359 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 520,51 |
| 202207363 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 12.323,00 |
| 202207368 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.959,00 |
| 202207369 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.184,01 |
| 202207371 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.502,00 |
| 202207374 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.439,00 |
| 202207379 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.923,00 |
| 202213692 |
202222436 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES. 44ª MEDICAO - NFSE 12809. COMPLEMENTO DA OP 22434/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 17.880,76 |
| 202217200 |
202222442 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, DESTINACAO FINAL DE LIMPEZA DE PISCINOES. 44ª MEDICAO - NFSE 12810. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 516.507,83 - TOTAL/ R$ 4.132,06 - DESCONTO/ R$ 8.522,38 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 503.853,39 |
| 202217200 |
202222443 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, DESTINACAO FINAL DE LIMPEZA DE PISCINOES. 44ª MEDICAO - NFSE 12810. COMPLEMENTO DA OP 22442/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 8.522,38 |
| 202215129 |
202223261 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7489 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 42.553,54 |
| 202215129 |
202223262 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7479 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 65.181,26 |
| 202217369 |
202223263 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4143 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202217370 |
202223263 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4143 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202218867 |
202223266 |
000476/2022 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E AGULHAS HIPODERMICAS. DANFE 20689. PC1468/2022,AF:4055/2022 DEPOSITO: 341 4516 0 14729 7 |
R$ 30.099,94 |
| 202213593 |
202222474 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
SERVICOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES). NFSE 547 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.696,00 |
| 202211455 |
202222477 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 2978 - 5ª MEDIÇÃO PC1513/2022,AF:2057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63912.33 CDATV: 103103-0 ISS:R$1976.67 |
R$ 65.889,00 |
| 202202082 |
202222587 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2760660 PC33/2022,CF:144/2021 |
R$ 639,73 |
| 202218680 |
202222781 |
003059/2022 |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
APRESENTACAO ARTISTICA (PINTURA EM MADEIRA) NA CHACARA SILVESTRE NO DIA 26/11/2022 VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC3059/2022000,AF:70223/2022 DEPOSITO 341 1800.60567-5 LIQ.:R$ 1282.50 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 52.50 |
R$ 1.500,00 |
| 202218682 |
202222782 |
003059/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO PC3059/2022 |
R$ 300,00 |
| 202213574 |
202222783 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19783 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.753,40 |
| 202210190 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.620,55 |
| 202210192 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 39.614,24 |
| 202210193 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 26.396,96 |
| 202210197 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 33.214,51 |
| 202210199 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.913,00 |
| 202210201 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 19.267,54 |
| 202210203 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 67.683,48 |
| 202210076 |
202222421 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
SALDO DE SALÁRIO A CARLOS ALBERTO V. DE ANDRADE (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 503,19 - IR(R.9375) R$ 745,26 - INSS(R.9382) |
R$ 1.248,45 |
| 202210207 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 38.941,82 |
| 202210208 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.479,28 |
| 202210217 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 510,42 |
| 202210218 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.154,58 |
| 202215035 |
202218455 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8800 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.871,85 - TOTAL / R$ 688,07 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16290.19 CDATV: 114002-0 ISS:R$893.59 |
R$ 9.677,60 |
| 202215036 |
202218455 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8800 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.871,85 - TOTAL / R$ 688,07 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16290.19 CDATV: 114002-0 ISS:R$893.59 |
R$ 3.574,37 |
| 202215038 |
202218455 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8800 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.871,85 - TOTAL / R$ 688,07 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16290.19 CDATV: 114002-0 ISS:R$893.59 |
R$ 3.931,81 |
| 202215035 |
202218456 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8800 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 18455/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 688,07 |
| 202215035 |
202218457 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1796 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.981,71 - TOTAL / R$ 769,30 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18213.33 CDATV: 114002-0 ISS:R$999.08 |
R$ 10.820,09 |
| 202215036 |
202218457 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1796 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.981,71 - TOTAL / R$ 769,30 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18213.33 CDATV: 114002-0 ISS:R$999.08 |
R$ 3.996,34 |
| 202215038 |
202218457 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1796 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.981,71 - TOTAL / R$ 769,30 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18213.33 CDATV: 114002-0 ISS:R$999.08 |
R$ 4.395,98 |
| 202215035 |
202218460 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1796 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 18457/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 769,30 |
| 202208701 |
202219537 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 703 A 706, 708 A 712 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 184.982,54 |
| 202212367 |
202220012 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 484099 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.596,78 |
| 202201513 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 571,53 |
| 202201514 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 197,08 |
| 202201517 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 216,79 |
| 202205884 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 930,90 |
| 202205885 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 222,74 |
| 202205886 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 576,04 |
| 202205887 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 1.824,79 |
| 202205888 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 15.054,54 |
| 202209168 |
202219020 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.600,00 |
| 202210190 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.756,24 |
| 202210193 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.878,45 |
| 202210195 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.439,96 |
| 202210196 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 0,15 |
| 202210200 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 127.753,86 |
| 202210201 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.754,20 |
| 202210207 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.689,25 |
| 202210217 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 753,85 |
| 202210220 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.600,58 |
| 202210222 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.695,84 |
| 202210226 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.919,93 |
| 202210230 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.529,88 |
| 202209643 |
202222536 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9539 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.690,00 - TOTAL/R$ 1.065,90 - INSS PC1052/2022,AF:1704/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8139.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$484.50 |
R$ 8.624,10 |
| 202209643 |
202222537 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9539 COMPLEMENTO DA OP 22536/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1052/2022,AF:1704/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.065,90 |
| 202214651 |
202222609 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - COMPLEMENTO DA OP 21786/2022 R$ 80.393,52 - TOTAL /R$ 6.957,68 - OP 21786/2022 R$ 10.708,44 - OP 21869/2022 / R$ 10.079,48 - OP 21870/2022 / R$ 50.249,47 - OP 22513/2022 / R$ 481,40 - INSS OP 22515/2022. PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.917,05 |
| 202214781 |
202221289 |
001064/2022 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 14 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.250,00 |
| 202212308 |
202221312 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CARMEN TABET, NFES 2925 - 4ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12880.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$398.37 |
R$ 9.693,74 |
| 202212309 |
202221312 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CARMEN TABET, NFES 2925 - 4ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12880.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$398.37 |
R$ 3.585,35 |
| 202216933 |
202221388 |
001796/2022 |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. DANFE 14357. PC2690/2022,AF:3790/2022 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8 |
R$ 14.088,20 |
| 202216934 |
202221388 |
001796/2022 |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. DANFE 14357. PC2690/2022,AF:3790/2022 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8 |
R$ 4.858,00 |
| 202216935 |
202221388 |
001796/2022 |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. DANFE 14357. PC2690/2022,AF:3790/2022 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8 |
R$ 5.343,80 |
| 202215751 |
202221390 |
002610/2022 |
STIPP FILMES LTDA |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 26. PC2610/2022,AF:3478/2022 DEPOSITO: 077 0001 13156685 7 LIQ:R$2793.00 CDATV: 103907-0 ISS:R$57.00 |
R$ 2.850,00 |
| 202217708 |
202221394 |
001503/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. DANFE 747977. PC2413/2022,AF:3937/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 2.842,00 |
| 202210189 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.370,06 |
| 202217709 |
202221394 |
001503/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. DANFE 747977. PC2413/2022,AF:3937/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 980,00 |
| 202217711 |
202221394 |
001503/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. DANFE 747977. PC2413/2022,AF:3937/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 1.078,00 |
| 202214846 |
202221396 |
001064/2022 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH) E PRODUCAO PARA ANIMACAO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 125 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.358,00 |
| 202219879 |
202223307 |
003055/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO E L-GLUTAMINA EM PÓ, DANFE 4061 PC3055/2022,AF:4146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.785,60 |
| 202219887 |
202223308 |
003053/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15 MG, DANFE 4058 PC3053/2022,AF:4147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.194,00 |
| 202204681 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 1.253.280,55 |
| 202204682 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 2.356.747,33 |
| 202204683 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 804.658,33 |
| 202204684 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 901.951,82 |
| 202215790 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 213.744,60 |
| 202220869 |
202223443 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202211164 |
202223454 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CONTRIBUIÇÃO INSS - CONSELHO TUTELAR(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 17.400,56 |
| 202217738 |
202223462 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9775. COMPLEMENTO DA OP 23461/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2561/2022,CF:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.400,13 |
| 202217738 |
202223464 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9774. COMPLEMENTO DA OP 23463/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2561/2022,CF:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.267,10 |
| 202219600 |
202223551 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 231/2022 A CRISTINA ZANELLA ROMAN PPSB12744/2021 |
R$ 1.411,53 |
| 202219630 |
202223552 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 232/2022 A ROSELAINE BENAVIDES PEIXOTO PPSB12744/2021 |
R$ 188,70 |
| 202217798 |
202223666 |
002966/2022 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇA NA SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DOS JARDINS VALDIBIA E LAURO GOMES VALOR BRUTO: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 42.35 PC2966/2022000,AF:70218/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 13.47 |
R$ 385,00 |
| 202214813 |
202223668 |
002365/2022 |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NFES 03 PC2365/2022,AF:70184/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.090,00 |
| 202215046 |
202223672 |
002435/2022 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
SERVIÇO DE OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA NO DAJUV E NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.40 PC2435/2022000,AF:70189/2022 LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 15.40 |
R$ 440,00 |
| 202214802 |
202223677 |
002360/2022 |
MAIRA SIENA TOMAZELLI 34696056880 |
SERVIÇO DE OFICINA DE ESTAMPARIA NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, NFES 16 PC2360/2022,AF:70182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 687,50 |
| 202214671 |
202223679 |
002312/2022 |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
SERVIÇO DE OFICINA DE FOTOGRAFIA NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO: R$ 1320.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 145.20 PC2312/2022000,AF:70175/2022 LIQ.:R$ 1128.60 INSS:R$ 145.20 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 46.20 |
R$ 1.320,00 |
| 202214629 |
202221346 |
002303/2022 |
FERNANDA FERREIRA DA SILVA 40288998855 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 13 PC2303/2022,AF:70172/2022 DEPOSITO: 260 0001 14261523 9 |
R$ 900,00 |
| 202216730 |
202223065 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3021(HIGH TECH) - 12ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 147.392,63 |
| 202216730 |
202223066 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5656(ENCIBRA) - 12ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 151.859,06 |
| 202217094 |
202222952 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, DANFE 8102. PC2758/2022,CF:196/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 39.234,95 |
| 202217095 |
202222955 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9687. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.633,00 - TOTAL / R$ 1.059,63 - INSS PC2785/2022,CF:196/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8091.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$481.65 |
R$ 8.573,37 |
| 202217095 |
202222957 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9687. COMPLEMENTO DA OP 22955/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2758/2022,CF:196/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.059,63 |
| 202217095 |
202222960 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9688. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9314,00 - TOTAL / R$ 1024,54 - INSS PC2758/2022,CF:196/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7823.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$465.70 |
R$ 8.289,46 |
| 202217095 |
202222969 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9690. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7994,00 - TOTAL / R$ 879,34 - INSS PC2758/2022,CF:196/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6714.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$399.70 |
R$ 7.114,66 |
| 202217095 |
202222970 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9690. COMPLEMENTO DA OP 22969/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2758/2022,CF:196/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 879,34 |
| 202217129 |
202222982 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, DANFE 8101. PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 86.521,79 |
| 202217131 |
202222982 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, DANFE 8101. PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 32.001,21 |
| 202217135 |
202222982 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, DANFE 8101. PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 34.929,35 |
| 202217138 |
202222982 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, DANFE 8101. PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 12.919,08 |
| 202209824 |
202222080 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9485 - COMPLEMENTO DA OP 22077/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1144/2022,AF:1802/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.233,76 |
| 202209427 |
202222082 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9492 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.162,00 - TOTAL/R$ 1.447,82 - INSS PC672/2022,AF:1728/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11056.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$658.10 |
R$ 11.714,18 |
| 202209824 |
202222083 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9486 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.034,00 - TOTAL/ R$ 1.213,74 - INSS PC1144/2022,AF:1802/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9268.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$551.70 |
R$ 9.820,26 |
| 202212009 |
202222084 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9554. COMPLEMENTO DA OP 22081/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1533/2022,AF:2206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 954,80 |
| 202209824 |
202222089 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9487 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.395,00 - TOTAL/ R$ 1.363,45 - INSS PC1144/2022,AF:1802/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10411.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$619.75 |
R$ 11.031,55 |
| 202209824 |
202222092 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9487 - COMPLEMENTO DA OP 22089/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1144/2022,AF:1802/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.363,45 |
| 202212009 |
202222093 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9556. COMPLEMENTO DA OP 22088/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1533/2022,AF:2206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.066,17 |
| 202213286 |
202222096 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. DANFPS-E 41331. PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202213283 |
202222097 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS. DANFPS-E 15546 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202210708 |
202222303 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PABLO AGUIAR RAPOSO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 328,98 |
| 202217039 |
202222304 |
001324/2022 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL. DANFE 216 PC2488/2022,AF:3767/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 40.774,00 |
| 202215452 |
202221248 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 8.399,96 |
| 202211991 |
202221249 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 284.157,68 |
| 202215451 |
202221249 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 16.117,76 |
| 202211944 |
202221251 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 146.793,54 |
| 202215457 |
202221251 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 5.700,94 |
| 202211976 |
202221285 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:38/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 171.639,48 |
| 202215603 |
202221285 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:38/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 6.797,48 |
| 202211934 |
202221566 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 123.041,56 |
| 202215439 |
202221566 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 4.224,44 |
| 202211931 |
202221575 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 149.517,30 |
| 202216922 |
202221651 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 218/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 |
R$ 95.367,27 |
| 202207454 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.181,00 |
| 202207459 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.938,00 |
| 202207484 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.406,00 |
| 202208179 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 65,12 |
| 202208199 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.160,00 |
| 202210116 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.280,00 |
| 202210121 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.020,00 |
| 202210125 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.080,00 |
| 202210129 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 71.599,00 |
| 202210138 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.654,06 |
| 202214553 |
202220802 |
000124/2022 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR, DANFE 11773 PC3054/2022,CF:158/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 188.000,00 |
| 202217269 |
202220804 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 151 PC2553/2022,AF:3884/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19270.22 CDATV: 104102-0 ISS:R$694.78 |
R$ 19.965,00 |
| 202217270 |
202220805 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 152 PC2553/2022,AF:3884/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21972.78 CDATV: 104102-0 ISS:R$792.22 |
R$ 22.765,00 |
| 202217279 |
202220810 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO/JANTAR), DANFE 181 PC2551/2022,AF:3855/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.830,00 |
| 202217016 |
202220812 |
002382/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO DIGITAL COM DISPLAY E 01 CALIBRADOR, DANFE 159 PC2382/2022,AF:3844/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.600,00 |
| 202216159 |
202218291 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.411,22 |
| 202213074 |
202222514 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO), DANFE 4582 PC424/2022,CF:117/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 25.580,54 |
| 202215426 |
202222516 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO), DANFES 4598,4604 E 4621 PC424/2022,CF:162/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 2.113.381,34 |
| 202117374 |
202222518 |
002152/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS, DANFE 25903 PC176/2022,CF:145/2021 DEPOSITO: 033 3554 13 000403 4 |
R$ 1.538.935,12 |
| 202208318 |
202222528 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9557 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.086,50 - TOTAL/R$ 889,51 - INSS PC1053/2022,AF:1533/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6792.66 CDATV: 103114-0 ISS:R$404.33 |
R$ 7.196,99 |
| 202208318 |
202222529 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9557 COMPLEMENTO DA OP 22528/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1053/2022,AF:1533/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 889,51 |
| 202205322 |
202222574 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 687 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.000,28 |
| 202213580 |
202222574 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 687 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.699,91 |
| 202216485 |
202222578 |
002562/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL. DANFE 1002382 PC280/2022,AF:3659/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 5631 6 |
R$ 39.600,00 |
| 202213678 |
202221343 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9778 (BOA HORA) - 18ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 359.803,14 - TOTAL / R$ 39.578,34 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$302234.64 CDATV: 101202-0 ISS:R$17990.16 |
R$ 320.224,80 |
| 202213678 |
202221344 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9778 (BOA HORA) - 18ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 21343/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 39.578,34 |
| 202213678 |
202221345 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9779 (BOA HORA) - 18ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 359.803,14 |
| 202213678 |
202221347 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 27056 (SILCON) - 18ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 309.666,97 |
| 202207922 |
202221372 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES, NFES 2934 - 6ª MEDIÇÃO PC1125/2022,AF:1513/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48640.82 CDATV: 103103-0 ISS:R$1504.35 |
R$ 50.145,17 |
| 202214552 |
202220802 |
000124/2022 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR, DANFE 11773 PC3054/2022,CF:158/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 309.000,00 |
| 202221853 |
202224057 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 936(C3) - REAJUSTE DA 15ª A 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 261.013,16 |
| 202221853 |
202224058 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 6081(PLANAL ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 15ª A 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 176.567,73 |
| 202221853 |
202224059 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2468(PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 15ª A 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 76.768,58 |
| 202207396 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 19.039,00 |
| 202207399 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.761,00 |
| 202207400 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.121,00 |
| 202207401 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.719,00 |
| 202207408 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 22.999,00 |
| 202207411 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.644,00 |
| 202207421 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 15.550,00 |
| 202212556 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 0,23 |
| 202212560 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.635,77 |
| 202213857 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.510,37 |
| 202215153 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 991,17 |
| 202215170 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.695,64 |
| 202215172 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.289,00 |
| 202215175 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.441,10 |
| 202215928 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 61.348,03 |
| 202215930 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.785,04 |
| 202207392 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 219.899,00 |
| 202216525 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202216526 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.949,44 |
| 202216528 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.781,63 |
| 202216529 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.266,97 |
| 202216530 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 18.720,06 |
| 202216531 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 135.684,73 |
| 202216533 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 209,05 |
| 202216536 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.755,23 |
| 202216553 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.159,41 |
| 202216554 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 67,40 |
| 202216555 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.286,57 |
| 202216557 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 54.754,97 |
| 202210220 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.129,49 |
| 202210221 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.240,00 |
| 202210222 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 32.411,51 |
| 202210223 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 107,97 |
| 202210225 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.607,09 |
| 202210226 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.479,38 |
| 202210227 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.600,00 |
| 202210228 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 31,00 |
| 202210229 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 74.487,85 |
| 202210230 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.237,16 |
| 202210231 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 716,00 |
| 202210232 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 39.439,35 |
| 202219529 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.768,00 |
| 202219530 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.501,71 |
| 202219531 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.621,00 |
| 202219532 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 89.435,37 |
| 202219533 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 397,72 |
| 202219534 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.781,00 |
| 202219536 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 201,00 |
| 202219537 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 22.949,01 |
| 202219538 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 167,33 |
| 202210219 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.199,89 |
| 202219539 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 9.061,00 |
| 202219540 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 199.509,63 |
| 202219541 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 33.934,00 |
| 202219542 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 413,25 |
| 202219543 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 153.069,94 |
| 202219544 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 32.138,64 |
| 202219545 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 29.745,89 |
| 202205889 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 2.007,27 |
| 202214821 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 2.567,35 |
| 202214822 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 885,30 |
| 202214823 |
202217273 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.767,78 - TOTAL/ R$ 739,62 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$25492.80 CDATV: 101403-0 ISS:R$535.36 |
R$ 973,83 |
| 202209879 |
202218301 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL(SIA), NFES 539 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.696,00 |
| 202215662 |
202219421 |
002139/2022 |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRAS INDIVIDUAIS E CAIXA DE MEDIÇÃO, DANFE 05 PC2139/2022,AF:3390/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.120,68 |
| 202215663 |
202219421 |
002139/2022 |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRAS INDIVIDUAIS E CAIXA DE MEDIÇÃO, DANFE 05 PC2139/2022,AF:3390/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.460,75 |
| 202215664 |
202219421 |
002139/2022 |
RC ELETRICA PROJETO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRAS INDIVIDUAIS E CAIXA DE MEDIÇÃO, DANFE 05 PC2139/2022,AF:3390/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 159,60 |
| 202210095 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.483,22 |
| 202210096 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.061,10 |
| 202210097 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.186,18 |
| 202210100 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.439,00 |
| 202210101 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 149,14 |
| 202210103 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 13.358,02 |
| 202213372 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.111,42 |
| 202213383 |
202219423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 27.541,36 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.217,04 |
| 202206861 |
202219486 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9304 - COMPLEMENTO DA OP 19485/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 978,45 |
| 202208512 |
202219977 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 19417/2022 R$ 81.516,18 - TOTAL - R$ 481,40-INSS(COMPLEMENTO) R$ 6.238,16 - OP 19417/2022 R$ 2.124,61 - OP 19424/2022 R$ 10.749,05 -OP 19426/2022 R$ 9.834,21 - OP 19648/2022 PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52.088,75 |
| 202203432 |
202202586 |
074866/2020 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). PPSB74866/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA |
-R$ 5.900,00 |
| 202215001 |
202220380 |
000182/2022 |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG. DANFE 493195 PC772/2022,AF:3156/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.565,05 |
| 202214182 |
202220537 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202220294 |
202223309 |
003029/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD, SABONETE LÍQUIDO CETAPHIL AD E ÓLEO MINERAL, DANFE 4076 PC3029/2022,AF:4123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.706,80 |
| 202219254 |
202223310 |
003028/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, DANFE 4060 PC3028/2022,AF:4122/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.576,00 |
| 202219826 |
202223311 |
003007/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CRESTOR 20MG E DIPIRONA 500MG, DANFE 4062 PC3007/2022,AF:4140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.817,40 |
| 202219268 |
202223312 |
002007/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DANFE 128010 PC2903/2022,AF:4192/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,00 |
| 202212248 |
202223313 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4053 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.230,00 |
| 202213669 |
202223314 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 3589 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.854,29 |
| 202220842 |
202223315 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2888/OC-BR(PTU II - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 1162/2022 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.450.000,00 |
| 202208891 |
202223330 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18005 - COMPLEMENTO DA OP 23327/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 9.722,72 |
| 202217743 |
202223436 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9749. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25261,00 - TOTAL / R$ 2778,71 - INSS PC2562/2022,CF:206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$21219.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$1263.05 |
R$ 22.482,29 |
| 202207664 |
202223438 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28701 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 972,36 |
| 202215038 |
202221029 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1939 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.332,50 - TOTAL / R$ 859,80 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20356.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$1116.62 |
R$ 4.913,15 |
| 202213747 |
202221032 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM. NFSE 39625 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202213747 |
202221033 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM. NFSE 39625 - COMPLEMENTO DA OP 21032/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202213887 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 683,75 |
| 202215914 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 937,00 |
| 202215111 |
202221999 |
002366/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 10MG, DANFE 286 PC2366/2022,AF:3243/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 292,50 |
| 202216874 |
202222000 |
002808/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 285. PC2808/2022,AF:3757/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.280,70 |
| 202219459 |
202222001 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 226/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 106.148,48 |
| 202213549 |
202222003 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 225/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 849.874,00 |
| 202216230 |
202222006 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 382.635,00 |
| 202218960 |
202222006 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 210.825,00 |
| 202217715 |
202222011 |
000132/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. DANFE 469. PC2495/2022,AF:3940/2022 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 4.419,60 |
| 202217716 |
202222011 |
000132/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. DANFE 469. PC2495/2022,AF:3940/2022 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 1.524,00 |
| 202217717 |
202222011 |
000132/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. DANFE 469. PC2495/2022,AF:3940/2022 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 1.676,00 |
| 202217866 |
202222011 |
000132/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS P, M E G. DANFE 469. PC2495/2022,AF:3940/2022 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 0,40 |
| 202213473 |
202222137 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 75.771,63 - TOTAL/R$ 58.792,76 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 |
R$ 16.978,87 |
| 202204521 |
202222138 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL/R$ 41.727,30 - COMPLEMENTO R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 7,54 |
| 202216730 |
202223068 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5982(PLANAL) - 12ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 147.392,63 |
| 202217690 |
202223291 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9757. COMPLEMENTO DA OP 23290/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1537/2022,CF:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.385,83 |
| 202217690 |
202223292 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9758. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 19097 - TOTAL / R$ 2100,67 - INSS PC1537/2022,CF:201/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$16041.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$954.85 |
R$ 16.996,33 |
| 202216992 |
202222260 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB39659/2020 LIQ:R$3431367.83 CDATV: 105803-7 ISS:R$106124.77 |
R$ 3.537.492,60 |
| 202207743 |
202222266 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9498 - COMPLEMENTO DA OP 22265/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC835/2022,AF:1471/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 626,01 |
| 202207743 |
202222270 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9496 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.150,50 - TOTAL/ R$ 896,55 -INSS PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6846.42 CDATV: 103114-0 ISS:R$407.53 |
R$ 7.253,95 |
| 202207743 |
202222271 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9496 - COMPLEMENTO DA OP 22270/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC835/2022,AF:1471/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 896,55 |
| 202202084 |
202222277 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2765719 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 416,53 |
| 202219858 |
202222278 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB228/2022 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 2.197,56 |
| 202210454 |
202222283 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALDIR MARCIONILIO DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.024,02 |
| 202210417 |
202222284 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 217/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 |
R$ 89.775,84 |
| 202218845 |
202222292 |
002971/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, SOLUCAO ORAL. DANFE 751220 PC2971/2022,AF:4071/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.490,02 |
| 202216511 |
202222322 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202216512 |
202222323 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 32.000,00 |
| 202219868 |
202222324 |
003184/2022 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX ISOLATE 1000MG(PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML) SOLUCAO ORAL GOTAS EM FRASCO COM 10ML + CONTA-GOTAS GRADUADO, INVOICE 21147 PC3184/2022,AF:4342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.272,00 |
| 202216356 |
202221629 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 146681, 147023, 147201, 147662, 147873, 148337 E 148824 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.310,14 |
| 202216356 |
202221630 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 149919 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.410,51 |
| 202216356 |
202221631 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 150224 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 663,77 |
| 202217217 |
202221864 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202217202 |
202221867 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202211587 |
202221873 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1283 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) COMPLEMENTO DA OP 21872/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1759/2022,CF:92/2022,TA:187/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 3.045,50 |
| 202214411 |
202220862 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS. FATURA DE LOCAÇÃO 65682. PC2197/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 1.510,20 |
| 202214411 |
202220863 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS. FATURA DE LOCAÇÃO 66166. PC2197/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 2.100,28 |
| 202220404 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 87.376,33 |
| 202220405 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 13.497,52 |
| 202220407 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 356.744,64 |
| 202220413 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 71,14 |
| 202220414 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 133,13 |
| 202220417 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 9.483,64 |
| 202220423 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 187,64 |
| 202220424 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 143,12 |
| 202220426 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 10.239,01 |
| 202220427 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 180,00 |
| 202220428 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 3.253,60 |
| 202220429 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 11.172,58 |
| 202220652 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 2.575,00 |
| 202220655 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 7.868,90 |
| 202220667 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 184,71 |
| 202220668 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 509,34 |
| 202203449 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.933,70 |
| 202213317 |
202221655 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1128 COMPLEMENTO DA OP 21654/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.687,67 |
| 202215082 |
202223670 |
002452/2022 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
OFICINA DE MALABARES,NFES 38 PC2452/2022,AF:70194/2022 DEPOSITO: 260 0001 25985800 0 |
R$ 990,00 |
| 202217782 |
202223698 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9779 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.378,50 - TOTA/ R$ 1.031,63 - INSS PC2573/2022,CF:212/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7877.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$468.93 |
R$ 8.346,87 |
| 202217782 |
202223704 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9779 - COMPLEMENTO DA OP 23698/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2573/2022,CF:212/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.031,63 |
| 202201817 |
202220834 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVICO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFSE 79 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 329.512,10 - TOTAL/ R$ 21.747,80 - INSS/ R$ 140.290,76 - COMPLEMENTO PC1895/2021,CF:94/2021,TA:107/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$157588.18 CDATV: 103102-0 ISS:R$9885.36 |
R$ 167.473,54 |
| 202201817 |
202220836 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVICO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFSE 79 - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20834/2022. R$ 329.512,10 - TOTAL/ R$ 167.473,54 - OP 2083/2022/ R$ 21.747,10 - OP 20835/2022 (INSS). REFERENTE A DESPESA DE MULTA RELATIVA A PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. PC1895/2021,CF:94/2021,TA:107/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA GAM ANEXA |
R$ 140.290,76 |
| 202204776 |
202221583 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 134.741,38 |
| 202212748 |
202221585 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 251473 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 49.200,00 |
| 202210144 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202210148 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.200,00 |
| 202210158 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.040,00 |
| 202210166 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 55.220,00 |
| 202210174 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 14.817,00 |
| 202210181 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.949,61 |
| 202210182 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.160,00 |
| 202210188 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.880,00 |
| 202210194 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.263,00 |
| 202210199 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.360,00 |
| 202210208 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.204,40 |
| 202210209 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 21.499,00 |
| 202210215 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.205,00 |
| 202210221 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13.140,00 |
| 202218613 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 45.288,13 |
| 202218614 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 14.096,28 |
| 202218615 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13,74 |
| 202218616 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 65.711,25 |
| 202218617 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.706,97 |
| 202218618 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218619 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.785,04 |
| 202218620 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 212.533,51 |
| 202218621 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.561,57 |
| 202218622 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 43.990,13 |
| 202218623 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 158.588,07 |
| 202218624 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 233.851,75 |
| 202218625 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 22.273,21 |
| 202218626 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.094,06 |
| 202218627 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 79.917,40 |
| 202213743 |
202224061 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 40526 - COMPLEMENTO DA OP 24060/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.597,29 |
| 202208753 |
202222390 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. DANFE 8033. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 10.356,13 |
| 202208746 |
202222391 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. DANFE 7994. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 3.078,30 |
| 202208746 |
202222392 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. DANFE 7929. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 6.501,45 |
| 202208746 |
202222393 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. DANFE 7928. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 14.873,25 |
| 202214253 |
202222398 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS.NFES 323 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6 |
R$ 59.166,42 |
| 202206392 |
202222490 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2758982 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 425,78 |
| 202213759 |
202222490 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2758982 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 796,22 |
| 202213272 |
202222499 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 431131 E 432127. PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202219972 |
202222502 |
141083/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ALCIDES DE CASTRO, MATRICULA 5271-3, EM FAVOR DE ZAHIA CHIEDDI DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14108/2022 CHEQUE A: ZAHIA CHIEDDI DE CASTRO, DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.832,10 |
| 202219513 |
202222509 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MATHEUS CARBONEIRO RIBEIRO PPSB11030/2022 R$ 5.282,51 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 540,25 - INSS(R.9382) R$ 173,40 - IR(R.9375) |
R$ 5.996,16 |
| 202208318 |
202222523 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9558 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.680,00 - TOTAL/R$ 954,80 - INSS PC1053/2022,AF:1533/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 7.725,20 |
| 202220477 |
202222717 |
043138/2020 |
AMARILDO BARELLI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 237/2022 EMITIDO EM 18/11/2022, FILE 13413, AUTOS/AÇÃO: 0008237-82.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB43138/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.659,81 |
| 202205115 |
202222720 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8286.70 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 2.823,55 |
| 202213147 |
202222720 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8286.70 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 3.876,95 |
| 202216371 |
202222720 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$8286.70 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 1.739,03 |
| 202213712 |
202222830 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 103/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 123.795,47 |
| 202213713 |
202222832 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 103/240 R$ 122.593,51 - JUROS/R$ 46.994,18 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 119.311,64 |
| 202213714 |
202222832 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 103/240 R$ 122.593,51 - JUROS/R$ 46.994,18 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 46.994,18 |
| 202218980 |
202222832 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 103/240 R$ 122.593,51 - JUROS/R$ 46.994,18 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.281,87 |
| 202213775 |
202222833 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 86/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.670,88 |
| 202213776 |
202222834 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 86/240 R$ 74.818,66 - JUROS/R$ 34.416,58 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 74.818,66 |
| 202216558 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 869,36 |
| 202216560 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 38.094,41 |
| 202216562 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.365,79 |
| 202214421 |
202221201 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5718, 5720 A 5726 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 4.112,80 |
| 202217157 |
202221202 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5743, 5745,5746,5749 A 5756,5758 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 6.426,25 |
| 202209630 |
202222040 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9522 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.948,00 - TOTAL / R$ 1.094,28 - INSS PC1145/2022,AF:1737/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8356.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$497.40 |
R$ 8.853,72 |
| 202217938 |
202222050 |
000237/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, DANFE 4579 PC634/2022,AF:3988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.925,00 |
| 202213222 |
202222152 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 109 - PAGAMENTO PARCIAL(TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. INSTRUÇAO/IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202213222 |
202222156 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 109 - PAGAMENTO PARCIAL(TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) COMPLEMENTO DA OP 22152/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 569,80 |
| 202207214 |
202222252 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAREN APARECIDA M. PEREZ STOLL PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.792,74 |
| 202207219 |
202222253 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANY FUNES M. ZILIO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.760,61 |
| 202207219 |
202222254 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSEVANIA BISPO PORTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.225,85 |
| 202207219 |
202222255 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRESSA LEMOS C. BARRETO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 502,52 |
| 202207219 |
202222256 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA HELENA DA SILVA ANTAO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 157,94 |
| 202207214 |
202222257 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 4.257,42 |
| 202207219 |
202222257 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 3.758,69 |
| 202219730 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 294.632,26 |
| 202219731 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.706,68 |
| 202219732 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.217,00 |
| 202219733 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.369,31 |
| 202219734 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 15.429,14 |
| 202219735 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.521,00 |
| 202219736 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.011,00 |
| 202219737 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.379,00 |
| 202219738 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.881,90 |
| 202219739 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.964,23 |
| 202219740 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 21.133,93 |
| 202219741 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 48.671,04 |
| 202219742 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.972,83 |
| 202219548 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.001,00 |
| 202219549 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 136.897,23 |
| 202219550 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202219551 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.454,00 |
| 202219552 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 287.397,17 |
| 202219553 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 12.624,17 |
| 202216442 |
202221423 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 35 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 2.828,00 |
| 202216444 |
202221423 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 35 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 3.110,80 |
| 202216440 |
202221424 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 42 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 11.013,04 |
| 202216442 |
202221424 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 42 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 3.797,60 |
| 202216444 |
202221424 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 42 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 4.177,36 |
| 202216505 |
202221576 |
001727/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA APIDRA 100UI/ML, DANFE 817478 PC2305/2021,AF:3731/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360,20 |
| 202209848 |
202221577 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 10/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 244,80 |
| 202209849 |
202221577 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 10/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 859,80 |
| 202215935 |
202222593 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 334500, 334501,357300,357311,357363,357684,357840,357922, 357944,357953,357986,357989,357996,358046,358171, 358179,358318,358319,358328,358338 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.625,05 |
| 202210069 |
202222630 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 221/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 1.588,90 |
| 202217296 |
202222630 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 221/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 1.512,92 |
| 202201283 |
202222631 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 219/2022 AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202210072 |
202222634 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 211/2022 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB12744/2021 |
R$ 30.417,66 |
| 202219546 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.761,00 |
| 202219547 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 122.673,92 |
| 202201328 |
202222642 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 334122. PC2509/2021,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 25,61 |
| 202205864 |
202222642 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 334122. PC2509/2021,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 88,46 |
| 202220460 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 940,00 |
| 202220461 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 203,46 |
| 202220462 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 39.601,17 |
| 202220464 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.747,70 |
| 202220465 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 460,00 |
| 202220466 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.349,00 |
| 202202087 |
202220539 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2731087 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 322,25 |
| 202205426 |
202220559 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATA DE REUNIÃO 28 - CMIP PPSB16156/2022 |
R$ 1.849.644,35 |
| 202206429 |
202220563 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2738868 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 57.128,62 |
| 202213536 |
202220563 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2738868 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 103.558,72 |
| 202218651 |
202221316 |
035317/2021 |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 736/2022 EMITIDO EM 14/10/2022 - AÇÃO/AUTOS 0006569-42.2021.8.26. 0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 12474, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB35317/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.531,77 |
| 202213758 |
202220502 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARCELA 146/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2021,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 65.669,19 |
| 202213761 |
202220503 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 146/240 R$ 39.802,89 - JUROS/R$ 15.257,77 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.802,89 |
| 202213764 |
202220503 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 146/240 R$ 39.802,89 - JUROS/R$ 15.257,77 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.257,77 |
| 202213728 |
202220504 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 159/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.238,02 |
| 202213729 |
202220505 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 159/215 R$ 24.081,98 - JUROS/R$ 9.231,43 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.081,98 |
| 202213730 |
202220505 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 159/215 R$ 24.081,98 - JUROS/R$ 9.231,43 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.231,43 |
| 202213752 |
202220507 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO 0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 157/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 44.560,21 |
| 202213753 |
202220508 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO 0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 157/240 R$ 33.305,28 - JUROS/R$ 14.571,06 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.305,28 |
| 202213754 |
202220508 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO 0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 157/240 R$ 33.305,28 - JUROS/R$ 14.571,06 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.571,06 |
| 202214033 |
202214588 |
033819/2022 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. TERMO DE DELIBERAÇÃO FAED 04/2022 PPSB33819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071121 8 |
-R$ 5.423,10 |
| 202217946 |
202221432 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:205/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 328.031,31 |
| 202219184 |
202221699 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202207219 |
202220416 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELISANGELA MOTA ROCHA; CAROLINI DO COUTO DE ALMEIDA E THAMARA C DA SILVA A OLIVEIRA. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB10783/2022 R$ 384,98-IR (R.9375)/ R$ 1603,83-SBCPREV (R.9374) R$ 882,71-SANTANDER(R.9368) R$ 882,71-CREDISBC(R.9370) |
R$ 3.754,23 |
| 202217847 |
202220517 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB228/2022 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 6.771,95 |
| 202211688 |
202220518 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9331. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.402,00 - TOTAL / R$ 704,22 - INSS PPSB13751/2022,AF:1969/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5377.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$320.10 |
R$ 5.697,78 |
| 202211688 |
202220519 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9331. COMPLEMENTO DA OP 20518/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB13751/2022,AF:1969/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 704,22 |
| 202211684 |
202220520 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9341. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.655,00 - TOTAL / R$ 402,05 - INSS PC13751/2022,AF:1968/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3070.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$182.75 |
R$ 3.252,95 |
| 202211684 |
202220521 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9341. COMPLEMENTO DA OP 20520/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB13751/2022,AF:1968/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 402,05 |
| 202210426 |
202222843 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERALDO REPLE SOBRINHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 159.176,51 |
| 202210503 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.500,04 |
| 202210505 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.550,95 |
| 202210508 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.233,00 |
| 202210510 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202210513 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.415,00 |
| 202210517 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 259,00 |
| 202210519 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 366,62 |
| 202210522 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.071,03 |
| 202210528 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.384,00 |
| 202210529 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.871,35 |
| 202210530 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 254,65 |
| 202210531 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.407,09 |
| 202210532 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202210536 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 23.421,71 |
| 202210537 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202210538 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.183,61 |
| 202210539 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.165,76 |
| 202210543 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.012,66 |
| 202210544 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 22.557,06 |
| 202210545 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.036,46 |
| 202210547 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202210558 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 95.020,71 |
| 202210559 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 822,49 |
| 202210560 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.121,38 |
| 202215035 |
202221030 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1939 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 21029/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 859,80 |
| 202213748 |
202221034 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ. NFSE 39626 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC22/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202213748 |
202221035 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ. NFSE 39626 - COMPLEMENTO DA OP 21034/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC22/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202214423 |
202220866 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 99, 105, 110, 139 E 398 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.358,32 |
| 202214096 |
202220870 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28608 A 28612 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 47.077,08 |
| 202214462 |
202220952 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4230 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-9 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202214462 |
202220954 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4230 - COMPLEMENTO DA OP 20952/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202214460 |
202220970 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 8881 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 617.155,42 - TOTAL/ R$ 23.760,48 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$562537.17 CDATV: 114002-7 ISS:R$30857.77 |
R$ 477.481,86 |
| 202216277 |
202220970 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 8881 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 617.155,42 - TOTAL/ R$ 23.760,48 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$562537.17 CDATV: 114002-7 ISS:R$30857.77 |
R$ 115.913,08 |
| 202214460 |
202220971 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 8881 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 20970/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 23.760,48 |
| 202212205 |
202222679 |
000519/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML, DANFE 303794 PC1343/2022,AF:2226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 704,00 |
| 202219012 |
202222680 |
002007/2022 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. DANFE 971 PC2904/2022,AF:4109/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 4.320,00 |
| 202218678 |
202222681 |
002620/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, DANFE 263417 PC991/2022,AF:3994/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 91.378,00 |
| 202218696 |
202222682 |
001706/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE TALA DE MADEIRA. DANFE 237683. PC2521/2022,AF:4006/2022 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3 |
R$ 4.437,00 |
| 202217986 |
202222683 |
000201/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE SCALPE 25G, DANFE 981 PC884/2022,AF:3970/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.227,00 |
| 202217030 |
202221904 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1526 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202217032 |
202221905 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1526 - COMPLEMENTO DA OP 21904/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 R$ 294.644,86 - SANTA CASA(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202211504 |
202221912 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9551. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.031,00 - TOTAL / R$ 883,41 - INSS. PC1278/2022,AF:2063/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6746.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$401.55 |
R$ 7.147,59 |
| 202211504 |
202221913 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9551. COMPLEMENTO DA OP 21912/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1278/2022,AF:2063/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 883,41 |
| 202219384 |
202221937 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 5.000,00 |
| 202212256 |
202221938 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 3922 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 652,70 |
| 202213106 |
202221952 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. NFSE 14850. PC1846/2022,AF:2467/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 721,20 |
| 202213106 |
202221954 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. NFSE 14852. PC1846/2022,AF:2467/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 721,20 |
| 202219388 |
202221955 |
003160/2022 |
SHANDLER CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
PARTICIPAÇÃO DE 15 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO ON LINE COM O TEMA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO. PC3160/2022,AF:4294/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9.550,86 |
| 202219389 |
202221955 |
003160/2022 |
SHANDLER CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
PARTICIPAÇÃO DE 15 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO ON LINE COM O TEMA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO. PC3160/2022,AF:4294/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.293,40 |
| 202219390 |
202221955 |
003160/2022 |
SHANDLER CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
PARTICIPAÇÃO DE 15 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO ON LINE COM O TEMA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO. PC3160/2022,AF:4294/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.622,74 |
| 202219477 |
202222735 |
003090/2022 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
SERVIÇO DE CURSOS DE CAPACITACAO: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS AO TRABALHO PEDAGOGICO EM CADA ESCOLA, MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO, NFES 299 PC3090/2022,AF:4306/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.740,00 |
| 202205153 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 723.766,87 |
| 202205156 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 363.527,47 |
| 202205158 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 399.880,22 |
| 202214417 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 102.790,46 |
| 202214418 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 35.444,98 |
| 202214419 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 38.989,48 |
| 202216958 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 1.021.030,11 |
| 202216959 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 352.079,35 |
| 202216960 |
202222737 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 387.287,28 |
| 202205153 |
202222738 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40093 COMPLEMENTO DA OP 22737/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 330.462,79 |
| 202219487 |
202222742 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, NFES 1681 PC2161/2022,AF:4222/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.578,86 |
| 202219488 |
202222742 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, NFES 1681 PC2161/2022,AF:4222/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.027,20 |
| 202219489 |
202222742 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, NFES 1681 PC2161/2022,AF:4222/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.529,92 |
| 202217925 |
202222743 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. DANFE 4328 PC2550/2021,AF:4090/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 30.000,00 |
| 202214478 |
202222746 |
001372/2021 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. DANFE 105523 PC2453/2021,CF:136/2022 DEPOSITO: 237 7980 4 0054500 7 |
R$ 1.340.000,00 |
| 202217143 |
202222572 |
000307/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 17697 PC780/2022,AF:3798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.340,00 |
| 202219022 |
202222573 |
000133/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE, DANFE 237706 PC723/2022,AF:4108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 272,00 |
| 202217151 |
202222624 |
001308/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 237226. PC2160/2022,AF:3781/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 28.738,50 |
| 202219288 |
202221800 |
029177/2022 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS E DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTINADOS AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC QUE COMPONHAM A REDE SOCIOASSISTENCIAL INDIRETA PPSB29177/2022,CONVENIO:29177/2022SAS DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 58.750,00 |
| 202211800 |
202221801 |
001904/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 1800 PC1245/2022,AF:2150/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 2.494,00 |
| 202211801 |
202221801 |
001904/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 1800 PC1245/2022,AF:2150/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 860,00 |
| 202211802 |
202221801 |
001904/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 1800 PC1245/2022,AF:2150/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 946,00 |
| 202218628 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 85.356,26 |
| 202218629 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 253.417,80 |
| 202218630 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.457,17 |
| 202218631 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.441,10 |
| 202218632 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202218633 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 45.001,70 |
| 202218634 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202218635 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 296.587,98 |
| 202218636 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 21.265,46 |
| 202210222 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 67.310,58 |
| 202210223 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 107,97 |
| 202210224 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 637,70 |
| 202210225 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.802,24 |
| 202210226 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 11.479,93 |
| 202210227 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.620,00 |
| 202210228 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202210236 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.576,51 |
| 202210246 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 24.628,54 |
| 202210247 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 30.639,00 |
| 202210255 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 21.666,69 |
| 202210256 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 37.679,00 |
| 202210265 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 995,28 |
| 202210266 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 20.800,00 |
| 202210275 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.120,00 |
| 202210284 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.379,66 |
| 202210285 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.039,00 |
| 202210294 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 23.063,95 |
| 202210295 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.020,00 |
| 202210371 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 156.016,62 |
| 202213777 |
202222834 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 86/240 R$ 74.818,66 - JUROS/R$ 34.416,58 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.416,58 |
| 202214045 |
202222835 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(CTM) DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 12.317,36 |
| 202213499 |
202220746 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 876(C3) - 21ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187300.41 CDATV: 112302-0 ISS:R$9857.91 |
R$ 197.158,32 |
| 202213499 |
202220747 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 877(C3) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33527.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$1764.58 |
R$ 35.291,68 |
| 202213499 |
202220748 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4952(ECR) - 21ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66893.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$3520.68 |
R$ 70.413,69 |
| 202214379 |
202220769 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E SUPRIMENTOS ORIGINAIS NOTA DE LOCAÇÃO 65681. PC2185/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 230,03 |
| 202208888 |
202220771 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, FATURA 9675 PC1710/2022,CF:75/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.837,36 |
| 202208888 |
202220772 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17768 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.81 |
R$ 50.872,95 |
| 202208888 |
202220773 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17768 - COMPLEMENTO DA OP 20772/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 6.287,67 |
| 202204679 |
202222827 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1172 COMPLEMENTO DA OP 22825/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 244.513,57 |
| 202216395 |
202221836 |
002776/2022 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, NFES 04 PC2776/2022,AF:70212/2022 DEPOSITO: 403 0001 2822320 5 |
R$ 1.500,00 |
| 202214648 |
202221870 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - COMPLEMENTO DA OP 21786/2022 R$ 80.393,52 - TOTAL/R$ 52.647,92 - COMPLEMENTO R$ 6.957,68 - OP 21786/2022 R$ 10.708,44 - OP 21869/2022 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.319,63 |
| 202217045 |
202221870 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - COMPLEMENTO DA OP 21786/2022 R$ 80.393,52 - TOTAL/R$ 52.647,92 - COMPLEMENTO R$ 6.957,68 - OP 21786/2022 R$ 10.708,44 - OP 21869/2022 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.759,85 |
| 202211587 |
202221872 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1283 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 276.863,89 - TOTAL/R$ 3.045,50 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022,TA:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265512.47 CDATV: 103110-0 ISS:R$8305.92 |
R$ 273.818,39 |
| 202208891 |
202220915 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17767 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65 |
R$ 78.665,68 |
| 202214398 |
202222740 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37663 PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.267,20 |
| 202214400 |
202222740 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37663 PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.922,21 |
| 202214401 |
202222740 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37663 PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.614,43 |
| 202208887 |
202222744 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 10153. PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.196,64 |
| 202214398 |
202222745 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37364 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 144/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.709,80 - TOTAL/R$ 958,07 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.093,61 |
| 202219743 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 15.341,00 |
| 202220372 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 313,87 |
| 202220373 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.203,19 |
| 202220374 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 660,00 |
| 202220375 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 557,11 |
| 202220376 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 33.875,55 |
| 202220377 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 630,26 |
| 202220378 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.149,26 |
| 202220379 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.933,35 |
| 202220380 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 172,72 |
| 202220381 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 80,00 |
| 202220678 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 262.475,89 |
| 202220679 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.053,32 |
| 202220680 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 46.770,33 |
| 202220681 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.843,31 |
| 202220682 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 539.715,88 |
| 202220683 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 25.638,29 |
| 202220684 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 19.962,11 |
| 202220685 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 118.257,16 |
| 202220686 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 66.530,29 |
| 202220687 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.423,20 |
| 202220688 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.569,25 |
| 202220689 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 25.223,29 |
| 202200667 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 9.348,28 |
| 202200689 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 254,12 |
| 202200715 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 5.972,24 |
| 202200730 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200737 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 3.518,46 |
| 202205594 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 1.192,37 |
| 202220467 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 174,42 |
| 202220468 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 64,70 |
| 202220469 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 135,91 |
| 202220470 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.513,81 |
| 202220471 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 637,72 |
| 202220472 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 26,39 |
| 202220473 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.282,84 |
| 202220641 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.672,91 |
| 202220642 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.830.032,51 |
| 202220643 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202220644 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 16.422,59 |
| 202220645 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 111.631,85 |
| 202220646 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202220647 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202220648 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 240,00 |
| 202220649 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 37.098,79 |
| 202220650 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.591,64 |
| 202220651 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.460,24 |
| 202213866 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.301,44 |
| 202218463 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 7.585,88 |
| 202218465 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 72.903,46 |
| 202219438 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 6.428,86 |
| 202219626 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 21,00 |
| 202219627 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 154.689,00 |
| 202219629 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 18.261,00 |
| 202219630 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 161.086,00 |
| 202219632 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 12.191,36 |
| 202219633 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 1.059,80 |
| 202212071 |
202220522 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9342. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 861,00 - TOTAL / R$ 94,71 - INSS PPSB13751/2022,AF:1968/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$723.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$43.05 |
R$ 766,29 |
| 202212071 |
202220523 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9342. COMPLEMENTO DA OP 20522/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC13751/2022,AF:1968/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 94,71 |
| 202214016 |
202220524 |
000757/2022 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI, NFES 18240 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X |
R$ 13.648,00 |
| 202213432 |
202220525 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC, NO AMBITO DA LIM - LINHA DE APOIO E INVESTIMENTOS MUNICIPAIS. CONTRATO Nº 16676 - DESENVOLVE SP. LEI MUNICIPAL Nº 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 1/60 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 20.626,78 - TOTAL/ R$ 10.681,55 - COMPLEMENTO PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 9.945,23 |
| 202218950 |
202221449 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 6.900,00 |
| 202216231 |
202218369 |
052348/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB81324/2020 CHEQUE A: SHEILA REGINA TEODORO DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 19,00 |
| 202210605 |
202220443 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOELIA JOSE SOARES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.460,72 |
| 202213527 |
202220570 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 - 1ª MEDICAO - NFES 3182. PC12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO: 237 0085 0 0239353 0 LIQ:R$279101.68 CDATV: 103102-0 ISS:R$14689.56 |
R$ 293.791,24 |
| 202214456 |
202220572 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 - 2ª MEDICAO - NFES 3179. PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO: 237 0085 0 0239353 0 LIQ:R$315265.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$16592.91 |
R$ 93.858,60 |
| 202214584 |
202220572 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 - 2ª MEDICAO - NFES 3179. PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO: 237 0085 0 0239353 0 LIQ:R$315265.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$16592.91 |
R$ 237.999,61 |
| 202214584 |
202220573 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - REFERENTE A 1ª E 2ª MEDICAO - NFES 3178. PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO: 237 0085 0 0239353 0 LIQ:R$147542.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$7765.40 |
R$ 155.308,09 |
| 202206411 |
202220574 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) - AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO, 17ª MEDICAO - NFSE 564(ENGEPLAN ENG) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.195,71 |
| 202206411 |
202220575 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) - AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO, 17ª MEDICAO - NFSE 7544 (JHE CONSULTORES) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 30.561,66 |
| 202217854 |
202220541 |
041172/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 PPSB41172/2020 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 27.505.300,00 |
| 202217572 |
202220607 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:162/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 5.533,69 |
| 202217567 |
202220616 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:148/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 6.616,96 |
| 202217650 |
202220662 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:118/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 54.525,79 |
| 202206392 |
202220454 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2730912 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 985,00 |
| 202207012 |
202220464 |
000273/2022 |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 40 POLEGADAS, DANFE 837 PC273/2022,AF:1438/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 105605 0 |
R$ 22.600,00 |
| 202207015 |
202220464 |
000273/2022 |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 40 POLEGADAS, DANFE 837 PC273/2022,AF:1438/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 105605 0 |
R$ 101.700,00 |
| 202207015 |
202220465 |
000273/2022 |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 40 POLEGADAS, DANFE 838 PC273/2022,AF:1438/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 105605 0 |
R$ 124.300,00 |
| 202207012 |
202220466 |
000273/2022 |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS, DANFE 836 PC273/2022,AF:1438/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 105605 0 |
R$ 88.935,00 |
| 202217527 |
202221749 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, NFES 2919 E 2920 PC805/2022,AF:3952/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$14601.41 CDATV: 104002-0 ISS:R$297.99 |
R$ 5.000,00 |
| 202217528 |
202221749 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, NFES 2919 E 2920 PC805/2022,AF:3952/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$14601.41 CDATV: 104002-0 ISS:R$297.99 |
R$ 4.450,20 |
| 202217529 |
202221749 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, NFES 2919 E 2920 PC805/2022,AF:3952/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$14601.41 CDATV: 104002-0 ISS:R$297.99 |
R$ 449,20 |
| 202217530 |
202221749 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, NFES 2919 E 2920 PC805/2022,AF:3952/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$14601.41 CDATV: 104002-0 ISS:R$297.99 |
R$ 5.000,00 |
| 202215042 |
202222739 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 10150 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.300,04 |
| 202215043 |
202222739 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 10150 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.896,56 |
| 202215055 |
202222739 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 10150 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.286,22 |
| 202219554 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.721,00 |
| 202219555 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.675,09 |
| 202219556 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 24.549,55 |
| 202219557 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.941,00 |
| 202219558 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.952,65 |
| 202219559 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 34.869,00 |
| 202219560 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.605,38 |
| 202219561 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.121,00 |
| 202219562 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.896,00 |
| 202219563 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 76,96 |
| 202219564 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.000,55 |
| 202219565 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13,00 |
| 202219566 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 65.887,88 |
| 202219567 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 793,20 |
| 202219568 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.299,00 |
| 202219569 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202219570 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 31.405,01 |
| 202219571 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.243,78 |
| 202219573 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.900,00 |
| 202219574 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 35.807,57 |
| 202213745 |
202220480 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39629 PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.411,53 - TOTAL/R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202211295 |
202222475 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 2971 - 5ª MEDIÇÃO PC1550/2022,AF:2042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$94972.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$2937.30 |
R$ 97.910,20 |
| 202211553 |
202222476 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VITAL BRASIL, NFES 2973 - 4ª MEDIÇÃO PC1514/2022,AF:2054/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39040.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$1207.45 |
R$ 40.248,38 |
| 202211785 |
202222478 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VINÍCIUS DE MORAIS, 4ª MEDICAO - NFES 2984 PC1510/2022,AF:2058/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$17260.56 CDATV: 103103-0 ISS:R$533.83 |
R$ 17.794,39 |
| 202209643 |
202222538 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9540 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.719,00 - TOTAL/R$ 1.619,09 - INSS PC1052/2022,AF:1704/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$12363.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$735.95 |
R$ 13.099,91 |
| 202209643 |
202222539 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9540 COMPLEMENTO DA OP 22538/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1052/2022,AF:1704/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.619,09 |
| 202216294 |
202223275 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9006(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 465.533,28 - TOTAL/R$ 17.923,03 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$424333.59 CDATV: 114002-0 ISS:R$23276.66 |
R$ 152.046,34 |
| 202217397 |
202223275 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9006(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 465.533,28 - TOTAL/R$ 17.923,03 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$424333.59 CDATV: 114002-0 ISS:R$23276.66 |
R$ 295.563,91 |
| 202216294 |
202223276 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9006(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 23275/2022 R$ 465.533,28 - TOTAL/R$ 17.923,03 - INSS *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 17.923,03 |
| 202217397 |
202223278 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2102(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 466.537,09 - TOTAL/R$ 17.961,68 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$425248.56 CDATV: 114002-0 ISS:R$23326.85 |
R$ 448.575,41 |
| 202217397 |
202223280 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2102(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 23278/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 17.961,68 |
| 202213801 |
202223283 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 207603594 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.213,01 |
| 202216475 |
202223283 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 207603594 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 167.546,45 |
| 202219505 |
202223284 |
003142/2022 |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUUISIÇÃO DE INGRESSOS DE BILHETERIA PARA O PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL. NFSE 1783. PC3142/2022,AF:4308/2022 DEPOSITO: 341 6472 06138 8 LIQ:R$13289.00 CDATV: 107602-0 ISS:R$411.00 |
R$ 13.700,00 |
| 202205202 |
202223288 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 61532 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.780.601,55 - TOTAL/R$ 305.866,17 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2391317.34 CDATV: 115102-0 ISS:R$83418.04 |
R$ 2.301.705,99 |
| 202214074 |
202223288 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 61532 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.780.601,55 - TOTAL/R$ 305.866,17 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2391317.34 CDATV: 115102-0 ISS:R$83418.04 |
R$ 173.029,39 |
| 202205202 |
202223289 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 61532 - COMPLEMENTO DA OP 23288/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 305.866,17 |
| 202213769 |
202216626 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 9/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
-R$ 5.450.000,00 |
| 202215791 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 73.705,03 |
| 202215793 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 81.075,54 |
| 202204679 |
202221056 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - COMPLEMENTO DA OP 21055/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 244.724,41 |
| 202217398 |
202223604 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9002(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 561.462,27 - TOTAL/R$ 21.616,30 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$511772.86 CDATV: 114002-0 ISS:R$28073.11 |
R$ 347.375,35 |
| 202217398 |
202223608 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 842(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 23607/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 21.735,99 |
| 202219870 |
202223613 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16450(CLD) - 15ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.702.063,96 - TOTAL/R$ 148.613,52 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2472388.52 CDATV: 105703-0 ISS:R$81061.92 |
R$ 2.553.450,44 |
| 202219870 |
202223638 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 911(NEWTESC) - 15ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23634/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 12.395,14 |
| 202220926 |
202223646 |
013041/2004 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUÇÃO DE VALORES INGRESSADOS EM 2022 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB59730/2022,CONVENIO:13041/2004,TA:13041/2021 CONFORME GRU |
R$ 56.121,39 |
| 202220876 |
202223647 |
087859/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEIÇÃO DE BRITO CONFORME LEI MUNICIPAL 6.326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEIÇÃO DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202218895 |
202223651 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO PPSB50138/2020 |
R$ 15.000,00 |
| 202215034 |
202223654 |
002439/2022 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. VALOR BRUTO: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 42.35 PC2439/2022000,AF:70190/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 13.47 |
R$ 385,00 |
| 202210725 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 575,29 |
| 202215522 |
202217132 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS; DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 2.913,70 |
| 202215521 |
202217132 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS; DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 193,80 |
| 202216350 |
202223521 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 496634 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.920,54 |
| 202214629 |
202223624 |
002303/2022 |
FERNANDA FERREIRA DA SILVA 40288998855 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR PARA OFICINA DE PERCUSSÃO NFES 16 PC2303/2022,AF:70172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202212112 |
202223627 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR PARA OFICINA DE MADEIRA, NFES 39 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 900,00 - TOTAL/R$ 540,00 - COMPLEMENTO PC436/2022,AF:70074/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360,00 |
| 202214455 |
202223628 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR PARA OFICINA DE MADEIRA, NFES 39 - COMPLEMENTO DA OP 23627/2022 R$ 900,00 - TOTAL/R$ 360,00 - OP 23627/2022 PC436/2022,AF:70017/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202214447 |
202223630 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR PARA OFICINA DE CANTO E CORAL, NFES 28 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 900,00 |
| 202213045 |
202223633 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16447 - 52ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.754.408,81 - TOTAL/R$ 106.044,74 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2565731.81 CDATV: 105708-0 ISS:R$82632.26 |
R$ 1.856.217,90 |
| 202217867 |
202223633 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16447 - 52ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.754.408,81 - TOTAL/R$ 106.044,74 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2565731.81 CDATV: 105708-0 ISS:R$82632.26 |
R$ 792.146,17 |
| 202217867 |
202223635 |
|
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16447 - 52ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23633/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 106.044,74 |
| 202217867 |
202223636 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16448 - REAJUSTE DA 52ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 37.184,52 - TOTAL/R$ 1.431,60 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$34637.38 CDATV: 105708-0 ISS:R$1115.54 |
R$ 35.752,92 |
| 202217867 |
202223637 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16448 - REAJUSTE DA 52ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 23636/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.431,60 |
| 202210372 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.243,48 |
| 202210374 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 20.386,82 |
| 202210378 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 25.398,36 |
| 202210392 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.261,95 |
| 202218637 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.671,11 |
| 202218638 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202218639 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 67.958,57 |
| 202218640 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.369,31 |
| 202218641 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 55.602,33 |
| 202218642 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 205,60 |
| 202218643 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 31.358,68 |
| 202218644 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13.881,90 |
| 202218645 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.488,60 |
| 202218646 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.468,85 |
| 202218647 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 34.238,09 |
| 202218648 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 92.556,24 |
| 202218649 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 33.426,43 |
| 202218909 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 769,70 |
| 202218916 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.014,78 |
| 202210605 |
202221404 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 158.876,91 |
| 202204266 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202207204 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 43.343,09 |
| 202207210 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 824,01 |
| 202207244 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 6.020,00 |
| 202207246 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 14.101,00 |
| 202207258 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 2.322,87 |
| 202207259 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.240,00 |
| 202207261 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.339,00 |
| 202214400 |
202222745 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37364 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 144/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.709,80 - TOTAL/R$ 958,07 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.741,96 |
| 202214401 |
202222745 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37364 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 144/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.709,80 - TOTAL/R$ 958,07 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.916,16 |
| 202217096 |
202222802 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIS DANFE 3246 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.597,16 |
| 202208884 |
202222815 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, FATURA 10154 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 29.336,04 |
| 202214561 |
202222821 |
001330/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM O TEMA ACESSIBILIDADE NA PRÁTICA. PC1330/2022,AF:3073/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 18.000,00 |
| 202212253 |
202221855 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3921 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.326,80 |
| 202213395 |
202221856 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202213391 |
202221858 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202217224 |
202221862 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 95.486,00 |
| 202217222 |
202221866 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202214005 |
202221385 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3604 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.525,70 |
| 202208318 |
202222524 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9558 COMPLEMENTO DA OP 22523/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1053/2022,AF:1533/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 954,80 |
| 202214222 |
202222566 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO GEOMEDIA. NFSE 25260 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202217992 |
202222597 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO CENFORPE RUTH CARDOSO, NFES 2997 1A. MEDICAO PC2939/2022,AF:4046/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$160355.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$4959.43 |
R$ 165.314,61 |
| 202220320 |
202222616 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 254/2022. PPSB46186/2020 |
R$ 5.520.000,00 |
| 202217483 |
202221593 |
000054/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE MIXER DE ALIMENTO, DANFE 4567 PC897/2022,AF:3929/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.760,00 |
| 202216235 |
202221716 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8098 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 20.828,72 |
| 202216235 |
202221717 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8099 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 18.763,54 |
| 202216272 |
202221719 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER BOVINO, DANFE 4773 A 4786 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 218.064,00 |
| 202216301 |
202221721 |
001506/2022 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
AQUISICAO DE ESCORREDOR DE MACARRAO, EM ALUMINIO, COM 50CM DE DIAMETRO, DANFE 2488 PC2687/2022,AF:3651/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7 |
R$ 3.300,50 |
| 202217653 |
202221722 |
001268/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, DANFE 1835 PC2250/2022,AF:3946/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.675,00 |
| 202210967 |
202221723 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1284 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 702.035,98 - TOTAL/R$ 7.722,40 - INSS PC1699/2022,CF:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$673252.50 CDATV: 103102-0 ISS:R$21061.08 |
R$ 694.313,58 |
| 202217114 |
202222935 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9700, COMPLEMENTO DA OP 22933/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2761/2022,CF:197/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 954,80 |
| 202217114 |
202222937 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9701, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.835,00 - TOTAL / R$ 1.191,85 - INSS PC2761/2022,CF:197/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9101.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$541.75 |
R$ 9.643,15 |
| 202207269 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 22.486,47 |
| 202207272 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 7.067,86 |
| 202207274 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 1.009,60 |
| 202207277 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.580,73 |
| 202207278 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 43.541,00 |
| 202212672 |
202222060 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 14857. PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 1.289,14 |
| 202209865 |
202222062 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9561 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.628,50 - TOTAL/R$ 949,13 - INSS PC671/2022,AF:1806/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7247.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$431.43 |
R$ 7.679,37 |
| 202209865 |
202222063 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9561 - COMPLEMENTO DA OP 22062/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC671/2022,AF:1806/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 949,13 |
| 202209865 |
202222068 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.154,00 - TOTAL/R$ 1.116,94 - INSS PC671/2022,AF:1806/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8529.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$507.70 |
R$ 9.037,06 |
| 202209865 |
202222069 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9564 - COMPLEMENTO DA OP 22068/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC671/2022,AF:1806/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.116,94 |
| 202212009 |
202222071 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9553. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.692,50 - TOTAL / R$ 956,17 - INSS. PC1533/2022,AF:2206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7301.70 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.63 |
R$ 7.736,33 |
| 202209427 |
202222073 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9492 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.183,00 - TOTAL/R$ 1.340,13 - INSS PC672/2022,AF:1728/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10233.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$609.15 |
R$ 10.842,87 |
| 202209427 |
202222075 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9492 - COMPLEMENTO DA OP 22073/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC672/2022,AF:1728/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.340,13 |
| 202212009 |
202222076 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9553. COMPLEMENTO DA OP 22074/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1533/2022,AF:2206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 956,17 |
| 202210436 |
202222281 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARETE DE JESUS CARVALHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.856,51 |
| 202210444 |
202222282 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DO CARMO DO A. M. SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.950,43 |
| 202210426 |
202222285 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 7.101,00 - SBCPREV(R.9374) R$ 8.084,53 - IR(R.9375) R$ 126,49 - GNDI(R.9235) |
R$ 12.290,27 |
| 202210436 |
202222285 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 7.101,00 - SBCPREV(R.9374) R$ 8.084,53 - IR(R.9375) R$ 126,49 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.805,02 |
| 202210444 |
202222285 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 7.101,00 - SBCPREV(R.9374) R$ 8.084,53 - IR(R.9375) R$ 126,49 - GNDI(R.9235) |
R$ 652,74 |
| 202210454 |
202222285 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 7.101,00 - SBCPREV(R.9374) R$ 8.084,53 - IR(R.9375) R$ 126,49 - GNDI(R.9235) |
R$ 563,99 |
| 202207545 |
202222287 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5113. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8 |
R$ 19.973,70 |
| 202210062 |
202222329 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFSE 13768 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-9 ISS:R$1188.78 |
R$ 13.789,80 |
| 202210063 |
202222329 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFSE 13768 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-9 ISS:R$1188.78 |
R$ 4.755,10 |
| 202219634 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 12.772,00 |
| 202219635 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 133.901,10 |
| 202219636 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.281,00 |
| 202219637 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 121.954,24 |
| 202220430 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 180,00 |
| 202220431 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 15.499,21 |
| 202220432 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 15.959,66 |
| 202220433 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 97,49 |
| 202220434 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 340,00 |
| 202217237 |
202223064 |
002492/2022 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXACILINA SODICA 500MG E GLICOSE 25%, SOLUCAO INJETAVEL,EM AMPOLAS DE 10ML. DANFE 148151. PC2492/2022,AF:3846/2022 DEPOSITO: 001 2811 8 123948 1 |
R$ 8.740,00 |
| 202214727 |
202222220 |
002094/2022 |
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO- GERENCIAL, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS E MODELOS DE EDITAIS E CONTRATOS ADEQUADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI FEDERAL Nº14.133/2021, DANFE 1480 PC2471/2022,CF:137/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL/IR A RECOLHER |
R$ 35.000,00 |
| 202216440 |
202222222 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 34. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 12.184,64 |
| 202216442 |
202222222 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 34. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 4.201,60 |
| 202216444 |
202222222 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 34. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 4.621,76 |
| 202216440 |
202222223 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 36. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 8.787,00 |
| 202216442 |
202222223 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 36. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 3.030,00 |
| 202216444 |
202222223 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 36. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 3.333,00 |
| 202219252 |
202222224 |
003051/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 4041 PC3051/2022,AF:4128/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 16.560,00 |
| 202216440 |
202222225 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 38. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 22.260,40 |
| 202216442 |
202222225 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 38. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 7.676,00 |
| 202216444 |
202222225 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 38. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 8.443,60 |
| 202216440 |
202222226 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 39. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 14.293,52 |
| 202216442 |
202222226 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 39. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 4.928,80 |
| 202216444 |
202222226 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 39. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 5.421,68 |
| 202216440 |
202222227 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 40. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 8.201,20 |
| 202216442 |
202222227 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 40. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 2.828,00 |
| 202216444 |
202222227 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 40. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 3.110,80 |
| 202213687 |
202222459 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 44ª MEDICAO - NFSE 12806 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 15.671,34 |
| 202217778 |
202220469 |
056350/2020 |
ESSENCIAL MEDICINA INTEGRADA S/S LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2020, EMITIDO EM 12/6/2020, AUTOS/AÇÃO 0030543-79.2019. 8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 12021, AÇÃO: ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PPSB56350/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.567,04 |
| 202205270 |
202220548 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III PARC. 66ª/72 - PRINCIPAL PGTO VIA BOLETO PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 673.226,76 |
| 202205272 |
202220549 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III PARC. 66ª/72 - JUROS PGTO VIA BOLETO PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 28.901,70 |
| 202217539 |
202220679 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:82/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 15.783,40 |
| 202217540 |
202220679 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:82/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 33.245,90 |
| 202214806 |
202220853 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 210/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.247.290,24 |
| 202214807 |
202220853 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 210/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 927.676,39 |
| 202214811 |
202220853 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 210/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.420.108,05 |
| 202216875 |
202220853 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 210/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 715.525,65 |
| 202216876 |
202220853 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 210/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.150.599,26 |
| 202216877 |
202220853 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 210/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.463.792,75 |
| 202216884 |
202220854 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 211/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.620.983,49 |
| 202217652 |
202220682 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 155.833,01 |
| 202217233 |
202220532 |
002832/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE PRUCALOPRIDA 2MG, DANFE 4000. PC2832/2022,AF:3832/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 11.160,00 |
| 202206409 |
202220534 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7545(JHE) - 16ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.947,92 |
| 202206409 |
202220535 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8329(GERIBELLO) - 16ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.947,92 |
| 202202084 |
202220551 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2731088 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 248,14 |
| 202214974 |
202220552 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2740036 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.198,03 |
| 202216425 |
202220704 |
002225/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF, DANFE 3328 PC2225/2022,AF:3591/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.400,00 |
| 202217796 |
202220471 |
095687/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE TECNICA SOCIAL E ANALISE TECNICA OPERACIONAL - CT 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.9 PPSB95687/2020 |
R$ 1.247,00 |
| 202217983 |
202220886 |
125585/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO BENEDITO LOPES FILHO, MATRÍCULA 10.161-7, EM FAVOR DE TEREZA FERNANDES LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12558/2022 CHEQUE A: TEREZA FERNANDES LOPES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.681,05 |
| 202205418 |
202220887 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 292.536,27 |
| 202205421 |
202220887 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 100.874,57 |
| 202205424 |
202220887 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 110.962,03 |
| 202218959 |
202221506 |
046691/2018 |
THIAGO MASSARO MARQUES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 197/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, AÇÃO N. 0014631-71.2021.8.26.0564 E AUTOS N. 1010197-27.2018.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 17024, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14105/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.011,12 |
| 202210320 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 943,50 |
| 202210686 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 704,83 |
| 202210235 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.185,12 |
| 202210238 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 109.374,80 |
| 202210245 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.770,62 |
| 202210248 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.988,15 |
| 202210249 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 467,88 |
| 202210254 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 29.677,28 |
| 202210258 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 715,79 |
| 202210264 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.197,26 |
| 202210267 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.522,46 |
| 202210268 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 731,97 |
| 202210273 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.430,85 |
| 202210276 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.670,26 |
| 202210286 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.042,85 |
| 202210287 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202210293 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202210371 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 73.031,74 |
| 202210372 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202210378 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.831,75 |
| 202210473 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.468,52 |
| 202210478 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.190,80 |
| 202210485 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202210491 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.065,67 |
| 202210498 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.948,09 |
| 202210501 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202213313 |
202222754 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6680 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 218,83 |
| 202213314 |
202222754 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6680 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 75,46 |
| 202213315 |
202222754 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6680 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 83,01 |
| 202216491 |
202222755 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6725, 6730, 6732 E 6734 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 2.844,84 |
| 202216492 |
202222755 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6725, 6730, 6732 E 6734 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 980,98 |
| 202216493 |
202222755 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6725, 6730, 6732 E 6734 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.079,08 |
| 202213829 |
202222758 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 6.419,50 |
| 202217903 |
202222760 |
001322/2022 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO BRANCO, DANFE 653 E 654 PC2207/2022,AF:3960/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.995,00 |
| 202217904 |
202222760 |
001322/2022 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO BRANCO, DANFE 653 E 654 PC2207/2022,AF:3960/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.995,00 |
| 202214544 |
202222761 |
001308/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 5590 PC2159/2022,AF:2945/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.619,00 |
| 202213667 |
202221333 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, NFSE 516 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 297.513,65 - TOTAL / R$ 5.206,49 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$283381.75 CDATV: 107906-0 ISS:R$8925.41 |
R$ 292.307,16 |
| 202213667 |
202221335 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, NFSE 516 - COMPLEMENTO DA OP 21333/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 5.206,49 |
| 202215106 |
202223693 |
002455/2022 |
WALLACE MANOEL DE JESUS |
SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇAS URBANAS VALOR BRUTO: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 42.35 PC2455/2022000,AF:70199/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 13.47 |
R$ 385,00 |
| 202214846 |
202223706 |
001064/2022 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL (2D FLASH)E PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO, NFES 128 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.534,00 |
| 202216138 |
202223708 |
002718/2022 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO, NFES 127 PC2718/2022,AF:3618/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.876,00 |
| 202213662 |
202220752 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20091 - 12ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$401913.83 CDATV: 112302-0 ISS:R$21153.35 |
R$ 41.460,57 |
| 202213663 |
202220752 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20091 - 12ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$401913.83 CDATV: 112302-0 ISS:R$21153.35 |
R$ 381.606,61 |
| 202215534 |
202222336 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2766836 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 591,21 |
| 202213536 |
202222337 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2761976 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 96.441,28 |
| 202216496 |
202222337 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2761976 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 72.059,65 |
| 202214049 |
202222338 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFES 508,510 E 512 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 16.410,00 |
| 202216346 |
202222340 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 495277 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202213641 |
202222341 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC.33ª/36- TERMO REC. PARC. DEB. CONV.1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PGTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PAGS 475 |
R$ 111.568,96 |
| 202213642 |
202222342 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. 21º/24 CORREÇ. MONET. T.R.P.D. CONV.1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PGTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PAGS 475 |
R$ 56.320,01 |
| 202200232 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 8.065,14 |
| 202200337 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.155,58 |
| 202205856 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 10.332,79 |
| 202206469 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 9.869,10 |
| 202204794 |
202221789 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7339 - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.572,42 - TOTAL/R$ 447,86 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19713.11 CDATV: 101403-0 ISS:R$411.45 |
R$ 20.124,56 |
| 202204794 |
202221790 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7339 - 50ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21789/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 447,86 |
| 202214640 |
202222817 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 318 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.009,60 |
| 202214640 |
202222820 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 458 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.714,44 |
| 202201242 |
202221991 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 15.804,66 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.558,94 |
| 202210086 |
202221991 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 15.804,66 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.833,68 |
| 202219308 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.844,74 |
| 202219311 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 428,52 |
| 202219312 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.742,63 |
| 202219315 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 5.209,09 |
| 202215589 |
202223108 |
000734/2022 |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS DE FUTEBOL E BASQUETE(3X3), DANFE 443 PC1416/2022,AF:3371/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 545.516,65 |
| 202215589 |
202223109 |
000734/2022 |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3), DANFE 444 PC1416/2022,AF:3371/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97.914,00 |
| 202217249 |
202223110 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40528 PAGAMENTO PARCIAL R$ 49.078,38 - TOTAL/R$ 4.318,90 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43777.92 CDATV: 101403-0 ISS:R$981.56 |
R$ 44.759,48 |
| 202217249 |
202223111 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40528 COMPLEMENTO DA OP 23110/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 4.318,90 |
| 202202105 |
202223113 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2760725 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 15,99 |
| 202210176 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.609,59 |
| 202210189 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.701,24 |
| 202210200 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 3.049,34 |
| 202210238 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 736,75 |
| 202210248 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 947,64 |
| 202210566 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 2.421,42 |
| 202210605 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 985,36 |
| 202210708 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 483,30 |
| 202217512 |
202222305 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 756,56 |
| 202203995 |
202222307 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9357 PAGAMENTO PARCIAL R$ 85.260,00 - TOTAL/R$ 10.246,11 - INSS, SENDO R$ 9.378,60- PRINCIPAL/R$ 93,78 - JUROS R$ 773,73 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$70750.89 CDATV: 103114-0 ISS:R$4263.00 |
R$ 75.013,89 |
| 202203995 |
202222309 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9357 COMPLEMENTO DA OP 22307/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 9.378,60- PRINCIPAL/R$ 93,78 - JUROS R$ 773,73 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 10.246,11 |
| 202203995 |
202222314 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9318 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.879,00 - TOTAL/R$ 1.307,37 - INSS, SENDO R$ 1.196,69 - PRINCIPAL/R$ 11,96 - JUROS R$ 98,72 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9027.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$543.95 |
R$ 9.571,63 |
| 202203995 |
202222315 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9318 COMPLEMENTO DA OP 22314/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 1.196,69 - PRINCIPAL/R$ 11,96 - JUROS R$ 98,72 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 1.307,37 |
| 202216548 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 28.966,90 |
| 202217508 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 4.925,40 |
| 202210394 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 22.699,00 |
| 202210397 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 434,56 |
| 202210473 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.643,53 |
| 202210475 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.114,79 |
| 202210478 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.778,56 |
| 202210479 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202210486 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.384,94 |
| 202210490 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.600,00 |
| 202210496 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.033,02 |
| 202210497 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.999,00 |
| 202210502 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.380,00 |
| 202210508 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.780,00 |
| 202210513 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.700,00 |
| 202210517 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.500,00 |
| 202210528 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.700,00 |
| 202210532 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.360,00 |
| 202210535 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 959,00 |
| 202210540 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 559,00 |
| 202210548 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 18.892,08 |
| 202210549 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13.959,00 |
| 202210556 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 19.419,74 |
| 202210557 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 35.199,00 |
| 202210565 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.340,00 |
| 202210574 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.898,76 |
| 202207262 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 96.552,90 |
| 202207264 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 10.607,99 |
| 202210296 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 62.613,49 |
| 202210297 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 10.478,01 |
| 202210298 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202217114 |
202222939 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9701. COMPLEMENTO DA OP 22937/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2761/2022,CF:197/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.191,85 |
| 202217114 |
202222941 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9702, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.322,00 - TOTAL / R$ 1.025,42 - INSS PC2761/2022,CF:197/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7830.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$466.10 |
R$ 8.296,58 |
| 202217114 |
202222943 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, NFSE 9702, COMPLEMENTO DA OP 22942/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2761/2022,CF:197/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.025,42 |
| 202204776 |
202222948 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 135.553,81 |
| 202212247 |
202222954 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 3923 PC2682/20210,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 171,20 |
| 202212941 |
202221131 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5072. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 2.246,97 |
| 202217646 |
202221131 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5072. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 19.071,51 |
| 202211955 |
202221141 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 3757,3761, 3770,3840 E 3874 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 663,40 |
| 202212241 |
202221141 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 3757,3761, 3770,3840 E 3874 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 10.590,63 |
| 202212242 |
202221141 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 3757,3761, 3770,3840 E 3874 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.782,43 |
| 202212243 |
202221141 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 3757,3761, 3770,3840 E 3874 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 4.002,23 |
| 202212245 |
202221141 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 3757,3761, 3770,3840 E 3874 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 451,96 |
| 202212246 |
202221141 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 3757,3761, 3770,3840 E 3874 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 263,65 |
| 202214393 |
202221144 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), FATURA DE LOCACAO 66167 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 3.999,90 |
| 202217127 |
202221145 |
000100/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO. DANFE 36262. PC581/2022,AF:3799/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 13.600,00 |
| 202217801 |
202221146 |
002944/2022 |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, DANFE 693827 PC2944/2022,AF:3993/2022 DEPOSITO: 237 2374 4 0107469 5 |
R$ 1.562,90 |
| 202214682 |
202221147 |
000201/2022 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. DANFE 24905. PC885/2022,AF:3054/2022 DEPOSITO: 001 4307 9 011232 1 |
R$ 26.400,00 |
| 202215009 |
202223083 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, NFSE 316 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$47471.50 CDATV: 159501-0 ISS:R$2498.50 |
R$ 49.970,00 |
| 202213811 |
202223085 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21565(LBR) - 8ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120581.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$6346.36 |
R$ 49,87 |
| 202216726 |
202223085 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21565(LBR) - 8ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120581.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$6346.36 |
R$ 126.877,50 |
| 202201821 |
202223091 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3729 - REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2021 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$323029.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$9990.59 |
R$ 333.019,90 |
| 202208748 |
202222441 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9280. COMPLEMENTO DA OP 22439/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 872,85 - PRINCIPAL / R$ 8,72 - JUROS / R$ 72,01 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 953,58 |
| 202208748 |
202222444 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9199. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2452,00- TOTAL / R$ 325,00 - INSS, SENDO R$ 269,72 - PRINCIPAL / R$ 5,44 - JUROS / R$ 49,84 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2004.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$122.60 |
R$ 2.127,00 |
| 202210064 |
202222329 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFSE 13768 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-9 ISS:R$1188.78 |
R$ 5.230,62 |
| 202216516 |
202222331 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, DANFES 4301,4306 E 4312 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 87.000,00 |
| 202216517 |
202222331 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, DANFES 4301,4306 E 4312 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 30.000,00 |
| 202216518 |
202222331 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, DANFES 4301,4306 E 4312 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 33.000,00 |
| 202215642 |
202222332 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NFES 240 PC444/2022,AF:3429/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.100,00 |
| 202212301 |
202223232 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 3022 - 5ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$16338.89 CDATV: 103103-0 ISS:R$505.32 |
R$ 9.769,64 |
| 202212304 |
202223232 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 3022 - 5ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$16338.89 CDATV: 103103-0 ISS:R$505.32 |
R$ 3.368,84 |
| 202212306 |
202223232 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 3022 - 5ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$16338.89 CDATV: 103103-0 ISS:R$505.32 |
R$ 3.705,73 |
| 202219287 |
202223235 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES(BGS), DANFE 3656 PC2206/2022,AF:4251/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.782,30 |
| 202213461 |
202223239 |
001241/2022 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES, NFES 161 PC1241/2022,AF:70035/2022 DEPOSITO: 260 0001 18715302 4 |
R$ 1.000,00 |
| 202212213 |
202222785 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4064 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 577,80 |
| 202215506 |
202222786 |
001320/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, DANFE 394210 PC2289/2022,AF:3306/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7 |
R$ 24.287,90 |
| 202202111 |
202222789 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, NFES 6385 PC2406/2021,AF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 524,40 |
| 202214719 |
202222790 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, NFES 6357 E 6358 PC700/2021A003,AF:3144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.555,36 |
| 202207426 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 811,38 |
| 202207436 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.157,00 |
| 202207443 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.441,00 |
| 202207454 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 33.619,00 |
| 202207459 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.559,00 |
| 202207464 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.681,00 |
| 202207479 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 15.257,00 |
| 202207481 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.176,61 |
| 202207484 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.919,00 |
| 202208179 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 625,86 |
| 202210114 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.522,59 |
| 202210115 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202210116 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.079,00 |
| 202217191 |
202222459 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 44ª MEDICAO - NFSE 12806 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 606.639,73 |
| 202217191 |
202222461 |
|
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 44ª MEDICAO - NFSE 12806. COMPLEMENTO DA OP 22459/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 25.127,40 |
| 202213154 |
202222496 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 9791 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.300,00 |
| 202219600 |
202222498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A VALERIA DE CAMPOS PPSB11030/2022 R$ 3.803,87 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 827,89 - SBCPREV(R.9374) R$ 81,90 - IR(R.9375) |
R$ 4.713,66 |
| 202216548 |
202222505 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA MILZA BARRETO COSTA, EDMAR LUCAS FERREIRA SEHNEM E LUCAS DUARTE DE SOUZA PPSB11030/2022 R$ 7.951,63 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.339,92 - SBCPREV(R.9374) R$ 294,95 - IR(R.9375) |
R$ 4.114,09 |
| 202219437 |
202222505 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA MILZA BARRETO COSTA, EDMAR LUCAS FERREIRA SEHNEM E LUCAS DUARTE DE SOUZA PPSB11030/2022 R$ 7.951,63 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.339,92 - SBCPREV(R.9374) R$ 294,95 - IR(R.9375) |
R$ 3.909,22 |
| 202219599 |
202222505 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA MILZA BARRETO COSTA, EDMAR LUCAS FERREIRA SEHNEM E LUCAS DUARTE DE SOUZA PPSB11030/2022 R$ 7.951,63 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.339,92 - SBCPREV(R.9374) R$ 294,95 - IR(R.9375) |
R$ 1.563,19 |
| 202216351 |
202223268 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 34/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.158,75 |
| 202112265 |
202223270 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 13621 (TPF)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.035,49 |
| 202112266 |
202223270 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 13621 (TPF)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 357,06 |
| 202112267 |
202223270 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 13621 (TPF)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 392,77 |
| 202112268 |
202223270 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 13621 (TPF)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.470,66 |
| 202112269 |
202223270 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 13621 (TPF)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 507,12 |
| 202112270 |
202223270 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 13621 (TPF)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 557,84 |
| 202112271 |
202223270 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 13621 (TPF)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.258,34 |
| 202204200 |
202223273 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5162 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 701.047,99 - TOTAL / R$ 13.132,73 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$666883.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$21031.43 |
R$ 469.115,30 |
| 202205830 |
202223273 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5162 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 701.047,99 - TOTAL / R$ 13.132,73 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$666883.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$21031.43 |
R$ 218.799,96 |
| 202205830 |
202223274 |
|
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5162 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 23273/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 13.132,73 |
| 202216347 |
202223277 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 306/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.446,00 |
| 202219286 |
202223282 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS E PEDRISCO. DANFE 19796. PC2205/2022,AF:4252/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 39.152,94 |
| 202217690 |
202223294 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9756. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 6778,00 - TOTAL / R$ 745,58 - INSS PC1537/2022,CF:201/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5693.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$338.90 |
R$ 6.032,42 |
| 202214910 |
202220460 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1057215. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.203,36 |
| 202210605 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 799,25 |
| 202217612 |
202220706 |
071253/2021 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:101/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6 |
R$ 62.248,09 |
| 202217907 |
202220707 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA) - ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇÕES DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 88,01 |
| 202218864 |
202221236 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO JACOBUCCI, 446 CONFORME NOTA TÉCNICA 367036769. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 549,37 |
| 202211980 |
202221266 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 147.898,44 |
| 202211982 |
202221266 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 100,00 |
| 202215455 |
202221266 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022 PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 7.298,98 |
| 202210444 |
202220431 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA AKICO OKU PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110.055,65 |
| 202211844 |
202220448 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 13033 E 13122 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.168,99 |
| 202211844 |
202220449 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 13289 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.843,47 |
| 202213272 |
202220452 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 426408 E 427312 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202201432 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 10.209,55 |
| 202201427 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 25.240,49 |
| 202201428 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 245.161,14 |
| 202201429 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 64.092,21 |
| 202201430 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 122.857,52 |
| 202201431 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 53.840,51 |
| 202211481 |
202221229 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 166.201,70 |
| 202215602 |
202221229 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 7.874,92 |
| 202211584 |
202221231 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 135.735,20 |
| 202216211 |
202222762 |
000841/2022 |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA, DANFE 2540 PC1910/2022,AF:3603/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.046,00 |
| 202216212 |
202222762 |
000841/2022 |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA, DANFE 2540 PC1910/2022,AF:3603/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.450,60 |
| 202217838 |
202222763 |
002196/2021 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, DANFE 655 PC2657/2021,AF:3956/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.800,00 |
| 202217840 |
202222763 |
002196/2021 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, DANFE 655 PC2657/2021,AF:3956/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.000,00 |
| 202214266 |
202220724 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 563 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 2.249,11 |
| 202216457 |
202220725 |
000839/2022 |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. DANFE 11186. PC2592/2022,AF:3668/2022 DEPOSITO: 001 7015 7 022938 5 |
R$ 3.074,00 |
| 202216458 |
202220725 |
000839/2022 |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. DANFE 11186. PC2592/2022,AF:3668/2022 DEPOSITO: 001 7015 7 022938 5 |
R$ 1.060,00 |
| 202216460 |
202220725 |
000839/2022 |
MEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER. DANFE 11186. PC2592/2022,AF:3668/2022 DEPOSITO: 001 7015 7 022938 5 |
R$ 1.166,00 |
| 202206436 |
202220726 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 692 - 3ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202215009 |
202220727 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, NFSE 303 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$47499.52 CDATV: 159501-0 ISS:R$2499.98 |
R$ 49.999,50 |
| 202216903 |
202220728 |
001572/2022 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. DANFE 35104. PC2134/2022,AF:3726/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 3.392,00 |
| 202213546 |
202220731 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21417(LBR) - 12ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46 |
R$ 11.350,16 |
| 202213547 |
202220731 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21417(LBR) - 12ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46 |
R$ 127.190,45 |
| 202213554 |
202220731 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21417(LBR) - 12ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46 |
R$ 2.468,75 |
| 202215031 |
202220733 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 569 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 17.298,94 |
| 202214098 |
202221402 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3552. PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.219,98 |
| 202213442 |
202221410 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15475 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/47 IR A RECOLHER |
R$ 2.358,90 |
| 202214453 |
202221410 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15475 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/47 IR A RECOLHER |
R$ 262,10 |
| 202205966 |
202221427 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39624 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - INSS/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 10.573,89 |
| 202214290 |
202221427 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39624 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - INSS/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 4.369,38 |
| 202205966 |
202221429 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39624 COMPLEMENTO DA OP 21427/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202217690 |
202223297 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9756. COMPLEMENTO DA OP 23294/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1537/2022,CF:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 745,58 |
| 202213644 |
202223320 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 109.397,91 |
| 202217043 |
202223320 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 72.300,70 |
| 202216210 |
202222762 |
000841/2022 |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA, DANFE 2540 PC1910/2022,AF:3603/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.733,40 |
| 202210095 |
202221991 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 15.804,66 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.096,32 |
| 202210097 |
202221991 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 15.804,66 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.864,14 |
| 202202477 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 151,84 |
| 202204266 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 480,17 |
| 202204883 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 664,73 |
| 202207205 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 16.908,61 |
| 202207207 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 290,68 |
| 202207208 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 353,76 |
| 202207209 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 276,12 |
| 202207211 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 9.756,00 |
| 202213678 |
202221348 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 27057 (SILCON) - 18ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 309.666,97 - TOTAL / R$ 34.063,37 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$260120.25 CDATV: 101202-0 ISS:R$15483.35 |
R$ 275.603,60 |
| 202213678 |
202221349 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 27057 (SILCON) - 18ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 21348/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2022,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 34.063,37 |
| 202219375 |
202221871 |
063289/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202206409 |
202221956 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7592(JHE) - 17ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.104,73 |
| 202206409 |
202221957 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8419(GERIBELLO) - 17ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.104,73 |
| 202215755 |
202222013 |
001110/2022 |
COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA, DANFE 95 PC2533/2022,AF:3451/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.676,90 |
| 202203451 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
-R$ 1.467,35 |
| 202218318 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
-R$ 5.282,51 |
| 202217458 |
202222617 |
000704/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG, DANFE 3446903 PC1451/2022,AF:3904/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 |
R$ 16.082,00 |
| 202217458 |
202222618 |
000704/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG, DANFE 3448850 PC1451/2022,AF:3904/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 |
R$ 50.280,00 |
| 202214328 |
202222619 |
001002/2022 |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 165369 PC2062/2022,AF:2836/2022 DEPOSITO: 033 3349 13 005966 5 |
R$ 162.955,20 |
| 202217158 |
202222620 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, + SOLVENTE/DILUENTE, DANFE 668222 PC2644/2021,AF:3802/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 19.588,50 |
| 202217403 |
202222621 |
000144/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 97992 PC842/2022,AF:3892/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 38.000,00 |
| 202216893 |
202222623 |
002545/2021 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, DANFE 153858 PC377/2022,AF:3742/2022 DEPOSITO: 341 1373 00300 1 |
R$ 73.750,00 |
| 202217165 |
202222625 |
000704/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG, DANFE 98123 PC1450/2022,AF:3787/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 4.800,00 |
| 202216439 |
202223674 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 - 3ª MEDICAO - NFES 3212. PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO: 237 0085 0 0239353 0 / IR A RECOLHER LIQ:R$395735.08 CDATV: 103102-0 ISS:R$12239.22 |
R$ 101.282,00 |
| 202216439 |
202223675 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - REFERENTE A 3ª MEDICAO - NFES 3178. PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO: 237 0085 0 0239353 0 / IR A RECOLHER LIQ:R$98235.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$3038.20 |
R$ 101.273,50 |
| 202216124 |
202223688 |
000146/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML DANFE 1038866. PC793/2022,AF:3534/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER |
R$ 45.000,00 |
| 202215982 |
202223705 |
000139/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. DANFE 147063. PC864/2022,AF:3532/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9 |
R$ 121.518,00 |
| 202215020 |
202223707 |
002436/2022 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, NFES 04 PC2436/2022,AF:70188/2022 DEPOSITO: 260 0001 25809329 7 |
R$ 715,00 |
| 202215491 |
202223709 |
002504/2022 |
SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA |
OFICINA DE DESENHO NA PINACOTECA VALOR BRUTO: R$ 770.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.70 PC2504/2022000,AF:70205/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.95 |
R$ 770,00 |
| 202215063 |
202223711 |
002447/2022 |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
OFICINA DE VIOLÃO NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, NFES 12 PC2447/2022,AF:70193/2022 DEPOSITO: 001 1820 1 56677 2 |
R$ 1.210,00 |
| 202218005 |
202223736 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, DANFE 673712 PC2644/2021,AF:4065/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.244,00 |
| 202217297 |
202222756 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6737 A 6739, 6741 A A 6747 PC2384/2021,AF:3914/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 4.323,17 |
| 202217298 |
202222756 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6737 A 6739, 6741 A A 6747 PC2384/2021,AF:3914/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 493,86 |
| 202217299 |
202222756 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6737 A 6739, 6741 A A 6747 PC2384/2021,AF:3914/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 3.860,87 |
| 202220557 |
202222807 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - CRE: CEF. AG: 4714 - CC: 008115-3 LIQ:R$2424965.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$74998.94 |
R$ 2.499.964,68 |
| 202220552 |
202222809 |
143921/2021 |
VANIA BATISTA DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 716/2022 EMITIDO EM 28/11/2022, FILE 8367. ACAO/AUTOS: Nº 0049716-75.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB14392/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 15.886,88 |
| 202211211 |
202222814 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 06 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$212078.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$11162.03 |
R$ 223.240,60 |
| 202219865 |
202222294 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 58,00 |
| 202214712 |
202221847 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18328 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202214712 |
202221848 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18328 COMPLEMENTO DA OP 21847/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202205950 |
202221849 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 665 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14655 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.851,02 |
| 202205952 |
202221849 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 665 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14655 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 983,11 |
| 202205954 |
202221849 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 665 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14655 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.081,42 |
| 202214653 |
202221849 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 665 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14655 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.851,02 |
| 202214654 |
202221849 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 665 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14655 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 983,12 |
| 202210299 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 16.419,69 |
| 202210300 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.702,75 |
| 202210301 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 406,99 |
| 202210302 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 332,21 |
| 202210303 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 6.083,35 |
| 202210304 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 10.100,00 |
| 202210305 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 300,00 |
| 202210337 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 5.775,14 |
| 202210340 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202210343 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 204.807,99 |
| 202210344 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 368,76 |
| 202210345 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 8.569,62 |
| 202210347 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.561,73 |
| 202210354 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.072,93 |
| 202210355 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.411,75 |
| 202210356 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 282.540,00 |
| 202210358 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 354.600,00 |
| 202210361 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.019,00 |
| 202210363 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 5.919,00 |
| 202210575 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 20.520,00 |
| 202210584 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 19.959,00 |
| 202210592 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.740,00 |
| 202210597 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 759,00 |
| 202210604 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 9.360,00 |
| 202210615 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 416.655,45 |
| 202210616 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 240.499,00 |
| 202210621 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 20.899,00 |
| 202208748 |
202222445 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9199. COMPLEMENTO DA OP 22444/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 269,72 - PRINCIPAL / R$ 5,44 - JUROS / R$ 49,84 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 325,00 |
| 202208748 |
202222446 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9198. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3339,00 - TOTAL / R$ 442,57 - INSS, SENDO R$ 367,29 - PRINCIPAL / R$ 7,41 - JUROS / R$ 67,87 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2729.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$166.95 |
R$ 2.896,43 |
| 202208748 |
202222447 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9198. COMPLEMENTO DA OP 22446/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 367,29 - PRINCIPAL / R$ 7,41 - JUROS / R$ 67,87 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 442,57 |
| 202211397 |
202222448 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO, 4ª MEDIÇÃO - NFES 2969 PC1547/2022,AF:2052/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$107108.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$3312.64 |
R$ 110.421,49 |
| 202208748 |
202222449 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9197. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2922,50 - TOTAL / R$ 387,37 - INSS, SENDO R$ 321,48 - PRINCIPAL / R$ 6,49 - JUROS / R$ 59,40 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2389.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$146.13 |
R$ 2.535,13 |
| 202208748 |
202222450 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9197. COMPLEMENTO DA OP 22449/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 321,48 - PRINCIPAL / R$ 6,49 - JUROS / R$ 59,40 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 387,37 |
| 202217429 |
202220023 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 387,53 |
| 202216156 |
202218291 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 400,00 |
| 202216157 |
202218291 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 400,00 |
| 202214398 |
202222747 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37364 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 144/2022 COMPLEMENTO DA OP 22745/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A:INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 958,07 |
| 202202087 |
202222748 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2762265. PC41/2021,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 181,08 |
| 202206208 |
202222757 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 2ª MEDICAO - NFES 872 - COMPLEMENTO DA OP 13982/2022 - R$ 359.913,52 - TOTAL DA 2ª MEDICAO/ R$ 113.672,40 - OP 13982/2022 / R$ 15.836,19 - INSS OP 13986/2022 / R$ 30.404,93 - COMPLEMENTO PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 IR A RECOLHER |
R$ 200.000,00 |
| 202217922 |
202222768 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 53 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.741,70 |
| 202217923 |
202222768 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 53 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.561,62 |
| 202217924 |
202222768 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 53 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.736,68 |
| 202217922 |
202222769 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA LOURENÇO FILHO, NFES 54 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.806,41 |
| 202217923 |
202222769 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA LOURENÇO FILHO, NFES 54 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.624,86 |
| 202217924 |
202222769 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA LOURENÇO FILHO, NFES 54 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.728,73 |
| 202213838 |
202222828 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 103/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 431.095,12 |
| 202213839 |
202222829 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 103/240 R$ 426.909,51 - JUROS/R$ 163.648,65 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 426.909,51 |
| 202210117 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 75.710,02 |
| 202210118 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.818,35 |
| 202210119 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210120 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.584,33 |
| 202210121 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.699,00 |
| 202210122 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 31.596,45 |
| 202210123 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1,00 |
| 202210124 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.550,74 |
| 202210125 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 119,00 |
| 202210127 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.870,51 |
| 202210128 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202216563 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.468,85 |
| 202217492 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 67.210,59 |
| 202217493 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 70.720,52 |
| 202217494 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 18.143,38 |
| 202217495 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.682,54 |
| 202217496 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.484,11 |
| 202217509 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 23.896,58 |
| 202217510 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 25.272,13 |
| 202217511 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.923,68 |
| 202217512 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 150.328,19 |
| 202217513 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 135.614,24 |
| 202217514 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 111.275,13 |
| 202218404 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 26.700,00 |
| 202218410 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 38.635,54 |
| 202218423 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.217,92 |
| 202218429 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.131,60 |
| 202218459 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 0,22 |
| 202218473 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.814,30 |
| 202215642 |
202220461 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, NFES 229 PC444/2022,AF:3429/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 980,00 |
| 202216233 |
202220474 |
001589/2022 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21MM Nº 15/40 E LIMA ENDODONTICA TIPO KEER DE 21MM E 25MM, DANFE 3902 PC1589/2022,AF:3564/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 111756 4 |
R$ 16.122,00 |
| 202216232 |
202220475 |
001589/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21 MM, Nº 08 E 10; 25 MM, Nº 10 E 15/40, DANFE 27358 PC1589/2022,AF:3563/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 4.608,70 |
| 202216232 |
202220476 |
001589/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21 MM, Nº 08 E 10; 25 MM, Nº 10 E 15/40, DANFE 27539 PC1589/2022,AF:3563/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 9.973,30 |
| 202215684 |
202220997 |
001110/2022 |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
AQUISICAO DE TAPETE DE EVA, DANFE 1087 PC2535/2022,AF:3448/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 010293 8 |
R$ 93.672,45 |
| 202213711 |
202221623 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 3493. PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.500,00 |
| 202201107 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.082,38 |
| 202201133 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 334,48 |
| 202201138 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 291,78 |
| 202205696 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 354,88 |
| 202211052 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 21.189,07 |
| 202211053 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 183,86 |
| 202211054 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.163,53 |
| 202211055 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.212,59 |
| 202211056 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 865,65 |
| 202211057 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.683,37 |
| 202211058 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.537,33 |
| 202211059 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 313,21 |
| 202211060 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 575,65 |
| 202211061 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 488,96 |
| 202211062 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 57.751,31 |
| 202211063 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13.538,24 |
| 202211064 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 29.276,10 |
| 202214422 |
202222567 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 634 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.133,33 |
| 202220293 |
202222603 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO. PPSB40133/2022 MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 CONFORME ORDENACAO ANEXA |
R$ 6.900,00 |
| 202216351 |
202222604 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO Nº 32 E 33/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.203,70 |
| 202215801 |
202222607 |
001378/2022 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE AREIA RECICLADA, RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA RECICLADA, PEDRA BRITADA N.3 RECICLADA.DANFE 46380 PC2443/2022,AF:3396/2022 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0 |
R$ 78.857,00 |
| 202220297 |
202222608 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PPSB40138/2020 |
R$ 54.842,70 |
| 202217035 |
202222610 |
002813/2022 |
LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL. DANFE 12050 PC2813/2022,AF:3822/2022 DEPOSITO: 001 7002 5 040398 9 |
R$ 4.517,50 |
| 202216347 |
202222611 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 304 E 305/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.588,00 |
| 202213977 |
202223003 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARC. 24/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.227.451,71 |
| 202210235 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 43.726,44 |
| 202215421 |
202221231 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 7.290,96 |
| 202209172 |
202221235 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 200.944,68 |
| 202215386 |
202221235 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 8.918,72 |
| 202209166 |
202221237 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 238.860,96 |
| 202209168 |
202221237 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 3.200,00 |
| 202215463 |
202221237 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 215.885,70 |
| 202214182 |
202220536 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202209138 |
202220775 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA - PARQUE IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.865,83 |
| 202209139 |
202220775 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA - PARQUE IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 920,62 |
| 202213955 |
202220776 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARCELA 18/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202213957 |
202220777 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARCELA 18/108 R$ 3.248.220,69 - JUROS/R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.248.220,69 |
| 202213959 |
202220777 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARCELA 18/108 R$ 3.248.220,69 - JUROS/R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 29.452,83 |
| 202213977 |
202221105 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 23/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202218694 |
202221232 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 36.051,03 - R$ 24.604,86) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENCAO E A DATA DA RESTITUICAO DO VALOR, PAGO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 1.517,18 |
| 202218695 |
202221232 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 36.051,03 - R$ 24.604,86) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENCAO E A DATA DA RESTITUICAO DO VALOR, PAGO AO MUNICIPIO PELA RFB POR COMPENSACAO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 9.928,99 |
| 202213434 |
202221233 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202218866 |
202221238 |
137419/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X IBIRAPUERA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA. AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE: 22841. PPSB13741/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 25.490,00 |
| 202217226 |
202220530 |
002843/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 08CM X 25M, DANFE 4004. PC2843/2022,AF:3835/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 787,20 |
| 202217227 |
202220531 |
002836/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML, DANFE 4001. PC2836/2022,AF:3859/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 14.614,40 |
| 202213643 |
202223321 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 54.353,49 |
| 202217040 |
202223321 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 50.436,09 |
| 202217772 |
202223333 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9735. COMPLEMENTO DA OP 23332/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2570/2022,CF:210/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.663,20 |
| 202217772 |
202223334 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9734. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 15853,00 - TOTAL / R$ 1743,83 - INSS PC2570/2022,CF:210/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$13316.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$792.65 |
R$ 14.109,17 |
| 202219235 |
202223335 |
003122/2022 |
ALEXANDRE QUIRINO DOS SANTOS |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 09/12/2022 NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC3122/2022000,AF:70226/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202213039 |
202220582 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 7834 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.263,38 - TOTAL/R$ 8.608,97 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67306.51 CDATV: 115103-0 ISS:R$2347.90 |
R$ 46.057,41 |
| 202214509 |
202220582 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 7834 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.263,38 - TOTAL/R$ 8.608,97 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67306.51 CDATV: 115103-0 ISS:R$2347.90 |
R$ 23.597,00 |
| 202213039 |
202220583 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 7834 - COMPLEMENTO DA OP 20582/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 8.608,97 |
| 202213981 |
202220593 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1156. PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.200,00 |
| 202204522 |
202222138 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL/R$ 41.727,30 - COMPLEMENTO R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 7,54 |
| 202213478 |
202222138 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL/R$ 41.727,30 - COMPLEMENTO R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 11.577,67 |
| 202213479 |
202222138 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL/R$ 41.727,30 - COMPLEMENTO R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.481,56 |
| 202213480 |
202222138 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL/R$ 41.727,30 - COMPLEMENTO R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.481,56 |
| 202213481 |
202222138 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL/R$ 41.727,30 - COMPLEMENTO R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 509,59 |
| 202212102 |
202222139 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 R$ 17.065,46 - OP 22138/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 24.201,83 |
| 202212104 |
202222139 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 R$ 17.065,46 - OP 22138/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 8.345,46 |
| 202212106 |
202222139 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVIÇO TELEFÔNICO COMPLEMENTO DA OP 22137/2022 R$ 75.771,63 - TOTAL R$ 16.978,87 - OP 22137/2022 R$ 17.065,46 - OP 22138/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 9.180,01 |
| 202206036 |
202222206 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 303/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 1.135,00 |
| 202216347 |
202222206 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 303/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 6.075,00 |
| 202213245 |
202222207 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202214313 |
202222575 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PAGAMENTO PARCIAL. NFSE 9610 (NET TELECOM). R$ 9.506,32 - TOTAL/ R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202215225 |
202223378 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 23752 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 87.413,14 |
| 202214789 |
202223381 |
001064/2022 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CRIAÇÃO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL, NFES 419 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.928,00 |
| 202214500 |
202223382 |
002272/2022 |
EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867 |
ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 13. PC2272/2022,AF:70171/2022 DEPOSITO: 655 0655 14920843 0 |
R$ 1.845,00 |
| 202214794 |
202223383 |
001064/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV, NFES 170 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.280,00 |
| 202214791 |
202223385 |
001064/2022 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, NFES 85 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202214382 |
202223386 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS. FATURA DE LOCAÇÃO 69263. PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 680,00 |
| 202214018 |
202223497 |
000757/2022 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER.NFSE 18413 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.640,00 |
| 202214703 |
202221625 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 5616 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 371,30 |
| 202219870 |
202223626 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 909(NEWTESC) - 15ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23625/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.064,43 |
| 202216000 |
202223712 |
002666/2022 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRÁFICA 3D, NFES 38 PC2666/2022,AF:3566/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.762,00 |
| 202215040 |
202223713 |
002440/2022 |
FERNANDO PROENCA ROMERA |
SERVIÇO DE OFICINA DE CIRCO MALABARES VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC2440/2022000,AF:70191/2022 LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.62 |
R$ 275,00 |
| 202213442 |
202223727 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15722. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA IR A RECOLHER |
R$ 1.126,58 |
| 202214451 |
202223727 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15722. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA IR A RECOLHER |
R$ 1.232,32 |
| 202214453 |
202223727 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15722. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA IR A RECOLHER |
R$ 262,10 |
| 202204798 |
202223747 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 222 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 392,58 |
| 202204799 |
202223747 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 222 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.533,20 |
| 202215616 |
202220783 |
000703/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, DANFE 208140 PC1770/2022,AF:3316/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 16.730,00 |
| 202209560 |
202220910 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 26534 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$218024.13 CDATV: 102320-0 ISS:R$4449.47 |
R$ 222.473,60 |
| 202208891 |
202220914 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 9671. PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249.234,80 |
| 202213275 |
202220920 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFES 12732. PC1212/2022,CF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202200391 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 3.149,66 |
| 202200744 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.221,11 |
| 202200827 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 4.568,12 |
| 202201886 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 15.239,40 |
| 202201895 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 67.562,89 |
| 202219291 |
202221812 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS) - ACERTO ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AS MEDIÇÕES 18 E 19 DO CONTRATO 125/2020 PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 127.714,02 |
| 202217106 |
202221813 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 28655 A 28658 PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 76.587,84 |
| 202216783 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 73.591,67 |
| 202216784 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 77.195,67 |
| 202216785 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 16.490,05 |
| 202216786 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 164.854,46 |
| 202216787 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 21.203,28 |
| 202216788 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 27.407,77 |
| 202216789 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 115.075,49 |
| 202216790 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 110.778,30 |
| 202216791 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 134.600,97 |
| 202216792 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 50.434,65 |
| 202216793 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 34.117,20 |
| 202216794 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 25.895,74 |
| 202216807 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 54.887,07 |
| 202216820 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.137,62 |
| 202216821 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 12.571,89 |
| 202216822 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 379,45 |
| 202216827 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 197,43 |
| 202216830 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 5.233,70 |
| 202216831 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 11.738,79 |
| 202216832 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 77.498,97 |
| 202216833 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 155.809,50 |
| 202216834 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 64.638,59 |
| 202216835 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 113.422,67 |
| 202216837 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 4.350,83 |
| 202217093 |
202222952 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, DANFE 8102. PC2758/2022,CF:196/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 73.925,00 |
| 202210626 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.000,00 |
| 202210630 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.520,00 |
| 202210639 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.963,00 |
| 202210645 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 26.099,00 |
| 202210649 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.140,00 |
| 202210657 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,75 |
| 202210658 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 32.360,00 |
| 202210663 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.579,00 |
| 202210674 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.678,20 |
| 202210675 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.519,00 |
| 202210684 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 162,18 |
| 202210685 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 16.480,00 |
| 202210693 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 24.760,00 |
| 202210700 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.100,00 |
| 202210707 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 42.459,00 |
| 202210713 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 27.822,00 |
| 202210368 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 213,86 |
| 202210371 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202210374 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202210379 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 330.640,99 |
| 202210381 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 7.161,86 |
| 202210385 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 13.880,26 |
| 202210387 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.693,79 |
| 202210388 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 2.488,79 |
| 202210391 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210393 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 15.793,16 |
| 202210395 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 106.480,00 |
| 202210397 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
| 202213840 |
202222829 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 103/240 R$ 426.909,51 - JUROS/R$ 163.648,65 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 163.648,65 |
| 202215035 |
202222837 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8961 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.025,71 - TOTAL / R$ 809,49 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19164.93 CDATV: 114002-0 ISS:R$1051.29 |
R$ 11.385,42 |
| 202215036 |
202222837 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8961 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.025,71 - TOTAL / R$ 809,49 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19164.93 CDATV: 114002-0 ISS:R$1051.29 |
R$ 4.205,14 |
| 202215038 |
202222837 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8961 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.025,71 - TOTAL / R$ 809,49 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19164.93 CDATV: 114002-0 ISS:R$1051.29 |
R$ 4.625,66 |
| 202215035 |
202222840 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8961 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 22837/22 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 809,49 |
| 202215035 |
202222842 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2067 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.332,50 - TOTAL / R$ 859,80 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20356.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$1116.62 |
R$ 12.093,05 |
| 202215036 |
202222842 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2067 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.332,50 - TOTAL / R$ 859,80 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20356.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$1116.62 |
R$ 4.466,50 |
| 202215038 |
202222842 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2067 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.332,50 - TOTAL / R$ 859,80 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20356.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$1116.62 |
R$ 4.913,15 |
| 202215035 |
202222844 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2067 (ERA-TECNICA) COMPLEMENTO DA OP 22842/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 859,80 |
| 202217824 |
202222846 |
002043/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA, DANFE 169 PC2292/2022,AF:3966/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 14.197,82 |
| 202217826 |
202222846 |
002043/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA, DANFE 169 PC2292/2022,AF:3966/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 4.895,80 |
| 202217827 |
202222846 |
002043/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA, DANFE 169 PC2292/2022,AF:3966/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 5.385,38 |
| 202216970 |
202222865 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. DANFE 8117 PC1761/2022,CF:185/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.693,65 |
| 202216971 |
202222866 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 9643. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.980,50 - TOTAL/ R$ 217,85 - INSS PC1761/2022,CF:185/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1663.62 CDATV: 103114-0 ISS:R$99.03 |
R$ 1.762,65 |
| 202216971 |
202222870 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 9643. COMPLEMENTO DA OP 22866/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1761/2022,CF:185/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 217,85 |
| 202211403 |
202222451 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFES 2981 - 4ª MEDIÇÃO PC1546/2022,AF:2041/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28378.05 CDATV: 103103-0 ISS:R$877.67 |
R$ 29.255,72 |
| 202208748 |
202222452 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9196. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1990,50 - TOTAL / R$ 263,84 - INSS, SENDO R$ 218,96 - PRINCIPAL / R$ 4,42 - JUROS / R$ 40,46 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$1627.13 CDATV: 103114-0 ISS:R$99.53 |
R$ 1.726,66 |
| 202208748 |
202222453 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9196. COMPLEMENTO DA OP 22452/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 218,96 - PRINCIPAL / R$ 4,42 - JUROS / R$ 40,46 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 263,84 |
| 202208748 |
202222454 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9195. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10728,00 - TOTAL / R$ 1421,98 - INSS, SENDO R$ 1180,08 - PRINCIPAL / R$ 23,83 - JUROS / R$ 218,07 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8769.62 CDATV: 103114-0 ISS:R$536.40 |
R$ 9.306,02 |
| 202211527 |
202222455 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 2980 - 5ª MEDICAO PC1542/2022,AF:2104/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$53250.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$1646.90 |
R$ 54.896,96 |
| 202218474 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.080,00 |
| 202218492 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.189,34 |
| 202218493 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.840,00 |
| 202218508 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.420,00 |
| 202218515 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.000,86 |
| 202218533 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.925,46 |
| 202219864 |
202222262 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202216303 |
202222268 |
001697/2021 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCCOL. DANFE 6950 PC2295/2021,AF:3583/2022 DEPOSITO: 001 1698 5 010573 2 |
R$ 6.904,00 |
| 202203452 |
202222274 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A IVETE CARMEN TODESCHINI E ARLENE OLIVEIRA DE MATOS NOBRE(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 1.583,34 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.770,02 - IR(R.9375) R$ 108,14 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.429,04 |
| 202210314 |
202222274 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A IVETE CARMEN TODESCHINI E ARLENE OLIVEIRA DE MATOS NOBRE(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 1.583,34 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.770,02 - IR(R.9375) R$ 108,14 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.032,46 |
| 202203994 |
202222279 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, DANFE 8032 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 109.910,40 |
| 202212229 |
202222289 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3920 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.991,31 |
| 202212230 |
202222289 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3920 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 686,66 |
| 202212232 |
202222289 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3920 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 755,33 |
| 202203995 |
202222290 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9398 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.470,00-TOTAL/R$ 1.258,22 - INSS, SENDO R$ 1.151,70 - PRINCIPAL/R$ 11,51 - JUROS R$ 95,01 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8688.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$523.50 |
R$ 5.631,78 |
| 202204001 |
202222290 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9398 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.470,00-TOTAL/R$ 1.258,22 - INSS, SENDO R$ 1.151,70 - PRINCIPAL/R$ 11,51 - JUROS R$ 95,01 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8688.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$523.50 |
R$ 3.580,00 |
| 202203995 |
202222291 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9398 COMPLEMENTO DA OP 22290/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 1.151,70 - PRINCIPAL/R$ 11,51 - JUROS R$ 95,01 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 1.258,22 |
| 202220382 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.360,54 |
| 202220383 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 65,05 |
| 202220384 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 28.437,61 |
| 202220385 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.723,84 |
| 202220386 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 300,00 |
| 202220387 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 26.678,75 |
| 202220388 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 106,35 |
| 202220389 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 116.982,56 |
| 202210238 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 109.885,88 |
| 202210241 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 56.293,37 |
| 202210249 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.128,77 |
| 202210251 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 66.753,23 |
| 202210254 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.073,10 |
| 202210258 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.113,28 |
| 202210260 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 36.148,44 |
| 202210264 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.241,76 |
| 202210266 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 9.636,00 |
| 202210267 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 16.724,30 |
| 202210268 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202210269 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.068,90 |
| 202210270 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.535,49 |
| 202210273 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202210275 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.839,00 |
| 202210276 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 19.443,99 |
| 202210279 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 21.056,95 |
| 202210283 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.202,35 |
| 202210284 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.335,79 |
| 202210286 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 52.971,76 |
| 202210287 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202210288 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.851,55 |
| 202213682 |
202221300 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 486887 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.221,50 |
| 202214649 |
202221395 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 82 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/49 LIQ:R$190938.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$10049.41 |
R$ 20.098,82 |
| 202210236 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.339,99 |
| 202214652 |
202221395 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 82 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/49 LIQ:R$190938.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$10049.41 |
R$ 180.889,39 |
| 202214385 |
202221409 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4254 E 4262 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 110.200,00 |
| 202214388 |
202221409 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4254 E 4262 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.000,00 |
| 202217842 |
202220543 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 66.346,32 - R$ 25.756,56) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DO PAGAMENTO E A DATA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PPSB61672/2013,CF:61672/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 17.499,61 |
| 202217843 |
202220543 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 66.346,32 - R$ 25.756,56) RELATIVO AO PERIODO ENTRE A DATA DO PAGAMENTO E A DATA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PPSB61672/2013,CF:61672/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 23.090,15 |
| 202210238 |
202220439 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WILSON NUNES DE LIMA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.184,55 |
| 202210248 |
202220441 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HORACIO MORAIS LEITE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.374,66 |
| 202210276 |
202220442 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EMERSON JOSE MARINHO EM FAVOR DE SILMARA CAPASSI FERREIRA E GABRIEL HENRIQUE BIDOIA MARINHO PPSB10783/2022 R$ 17.829,90 - SILMARA CAPASSI FERREIRA R$ 18.557,65 - GABRIEL HENRIQUE BIDOIA MARINHO |
R$ 36.387,55 |
| 202210605 |
202220444 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEONARDO FAUSTINO C FILHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.829,86 |
| 202210605 |
202220445 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILVANEIDE VIDAL WEISS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.450,62 |
| 202210238 |
202220446 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB10783/2022 R$ 233,19-IR (R.9375)/R$ 70,32-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.670,28-SBCPREV (R.9374) R$ 140,23-SANTANDER(R.9368) |
R$ 300,74 |
| 202210248 |
202220446 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB10783/2022 R$ 233,19-IR (R.9375)/R$ 70,32-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.670,28-SBCPREV (R.9374) R$ 140,23-SANTANDER(R.9368) |
R$ 619,57 |
| 202210605 |
202220446 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB10783/2022 R$ 233,19-IR (R.9375)/R$ 70,32-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.670,28-SBCPREV (R.9374) R$ 140,23-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.193,71 |
| 202211464 |
202221284 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 143.502,16 |
| 202217869 |
202221284 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 126.861,10 |
| 202211516 |
202221292 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 129.294,30 |
| 202215427 |
202221292 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 6.409,76 |
| 202211509 |
202221294 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 207.236,48 |
| 202214582 |
202221294 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 10.970,50 |
| 202209176 |
202221296 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 187.068,86 |
| 202215388 |
202221296 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 7.588,70 |
| 202209181 |
202221297 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 231.983,16 |
| 202214313 |
202222580 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFSE 9608 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 22579/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.163,45 |
| 202217054 |
202222581 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. NFSE 2963 PC2672/2022,AF:3823/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2037.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$63.00 |
R$ 2.100,23 |
| 202216988 |
202222582 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFSE 9608 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 22579/2022 R$ 21.153,66 - TOTAL / R$ 2307,41 - OP 22579/2022 / R$ 1.163,45 - INSS OP 22570/2022 PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.682,80 |
| 202212670 |
202222622 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 14960 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 3.764,66 |
| 202212671 |
202222622 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 14960 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 1.298,16 |
| 202212672 |
202222622 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 14960 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 1.427,98 |
| 202210563 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202210565 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.339,00 |
| 202210566 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 38.542,13 |
| 202210567 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 12.724,98 |
| 202210568 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.622,12 |
| 202210569 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 38.278,18 |
| 202210572 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210573 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 9.201,80 |
| 202210575 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.657,00 |
| 202210577 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.194,76 |
| 202210578 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.217,58 |
| 202210579 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 29.822,36 |
| 202210582 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 12.654,96 |
| 202210583 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 687,74 |
| 202210586 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.885,47 |
| 202210591 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202210592 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.477,00 |
| 202210594 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202210595 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 794,86 |
| 202210596 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.558,75 |
| 202210599 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 464,91 |
| 202210602 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3,56 |
| 202201909 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 40.522,72 |
| 202201912 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 7.444,52 |
| 202202016 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 24.297,27 |
| 202202029 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 17.532,20 |
| 202202032 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 33.486,94 |
| 202202898 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 25.146,72 |
| 202202900 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 64.047,15 |
| 202203221 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 11.726,37 |
| 202203756 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 13.548,51 |
| 202203785 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 63.183,07 |
| 202204411 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 36.349,29 |
| 202204413 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 4.209,29 |
| 202204417 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 5.117,50 |
| 202204734 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 8.273,11 |
| 202204738 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 15.470,88 |
| 202204743 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 44.990,09 |
| 202204745 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.505,20 |
| 202201904 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 30.240,43 |
| 202205847 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 27.224,29 |
| 202207365 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 6.055,77 |
| 202207451 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 687,00 |
| 202207461 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 871,00 |
| 202207475 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 6.161,00 |
| 202209730 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 7.350,37 |
| 202210153 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 13.748,00 |
| 202210171 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 842,39 |
| 202210178 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 19.326,22 |
| 202200529 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 10.530,26 |
| 202200569 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 49.547,84 |
| 202207251 |
202223128 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 222/2022 A ANDRE LUIS BASTOS SOUSA PPSB12744/2021 R$ 111,75 - LÍQUIDO R$ 9,06 - INSS(R.9382) |
R$ 120,81 |
| 202213369 |
202222386 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFSE 3291 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202208748 |
202222429 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9279. COMPLEMENTO DA OP 22427/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 525,36 - PRINCIPAL / R$ 5,25 - JUROS / R$ 43,34 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 573,95 |
| 202208748 |
202222430 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9356. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5824,00 - TOTAL / R$ 699,89 - INSS, SENDO R$ 640,64 - PRINCIPAL / R$ 6,40 - JUROS / R$ 52,85 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4832.91 CDATV: 103114-0 ISS:R$291.20 |
R$ 5.124,11 |
| 202208748 |
202222431 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9356. COMPLEMENTO DA OP 22430/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 640,64 - PRINCIPAL / R$ 6,40 - JUROS / R$ 52,85 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 699,89 |
| 202208748 |
202222432 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9355. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5412,00 - TOTAL / R$ 650,38 - INSS, SENDO R$ 595,32 - PRINCIPAL / R$ 5,95 - JUROS / R$ 49,11 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4491.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$270.60 |
R$ 4.761,62 |
| 202208748 |
202222433 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9355. COMPLEMENTO DA OP 22432/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 595,32 - PRINCIPAL / R$ 5,95 - JUROS / R$ 49,11 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 650,38 |
| 202208748 |
202222435 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9354. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4142,50 - TOTAL / R$ 497,82 - INSS, SENDO R$ 455,68 - PRINCIPAL / R$ 4,55 - JUROS / R$ 37,59 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$3437.55 CDATV: 103114-0 ISS:R$207.13 |
R$ 3.644,68 |
| 202208748 |
202222437 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9354. COMPLEMENTO DA OP 22435/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 455,68 - PRINCIPAL / R$ 4,55 - JUROS / R$ 37,59 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 497,82 |
| 202213722 |
202222438 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 184 - 44ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.703.545,43 - TOTAL/R$ 101.628,36 - DESCONTOS R$ 698.695,00 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11268044.80 CDATV: 101202-0 ISS:R$635177.27 |
R$ 1.348.561,51 |
| 202217204 |
202222438 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 184 - 44ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.703.545,43 - TOTAL/R$ 101.628,36 - DESCONTOS R$ 698.695,00 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11268044.80 CDATV: 101202-0 ISS:R$635177.27 |
R$ 10.554.660,56 |
| 202219621 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 768,00 |
| 202219622 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 7.095,00 |
| 202219623 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 498,56 |
| 202219624 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 16.008,85 |
| 202219625 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.378,00 |
| 202220402 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 7.660,43 |
| 202220403 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 6.255,47 |
| 202210398 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 553,66 |
| 202210399 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 508,64 |
| 202210401 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 5.282,88 |
| 202210402 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 13.852,85 |
| 202210405 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 43.568,18 |
| 202210406 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 316.108,45 |
| 202210407 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 2.116,39 |
| 202210408 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.669,00 |
| 202210409 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 11.425,99 |
| 202210413 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 4.115,62 |
| 202210414 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 25.625,57 |
| 202210415 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 12.400,00 |
| 202210903 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 62.821,23 |
| 202210905 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 120.424,75 |
| 202210907 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 53.097,03 |
| 202210909 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 9.691,40 |
| 202208511 |
202220473 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA(CENTRO POP) E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER(CRAM), NFES 481 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.754,50 |
| 202217482 |
202220864 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16355(CLD) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.689,21 - TOTAL/R$ 9.613,03 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$232585.50 CDATV: 183102-0 ISS:R$7490.68 |
R$ 240.076,18 |
| 201706505 |
202224034 |
010306/2013 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PPSB43083/2020,CF:115/2013 |
R$ 326,50 |
| 201708957 |
202224034 |
010306/2013 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PPSB43083/2020,CF:115/2013 |
R$ 212,00 |
| 202203995 |
202222316 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9320 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.998,00 - TOTAL/R$ 600,62 - INSS, SENDO R$ 549,78 - PRINCIPAL/R$ 5,49 - JUROS R$ 45,35 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$4147.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$249.90 |
R$ 4.397,38 |
| 202208748 |
202222456 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9195. COMPLEMENTO DA OP 22454/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1180,08 - PRINCIPAL / R$ 23,83 - JUROS / R$ 218,07 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 1.421,98 |
| 202208748 |
202222457 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9194. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4006,50 - TOTAL / R$ 531,06 - INSS, SENDO R$ 440,72 - PRINCIPAL / R$ 8,90 - JUROS / R$ 81,44 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$3275.11 CDATV: 103114-0 ISS:R$200.33 |
R$ 3.475,44 |
| 202208748 |
202222458 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9194. COMPLEMENTO DA OP 22457/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 440,72 - PRINCIPAL / R$ 8,90 - JUROS / R$ 81,44 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 531,06 |
| 202219870 |
202223625 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 909(NEWTESC) - 15ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.647,66 - TOTAL/R$ 1.064,43 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER |
R$ 26.583,23 |
| 202221870 |
202224065 |
065349/2020 |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVA A VERBA RECEBIDA ATRAVES DA LEI ALDIRBLANC(LEI FEDERAL 14017/2020) - PLANO DE AÇÃO CADASTRADO NA PLATAFORMA+BRASIL 07208420200002-000283 PPSB65349/2020,CONVENIO:65349/2020SC A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 28.647,77 |
| 202217132 |
202222698 |
002405/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, DANFE 210344 PC47/2022,AF:3803/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.547,00 |
| 202206396 |
202222699 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2757804 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 10,24 |
| 202219225 |
202222699 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2757804 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.244,59 |
| 202220365 |
202222700 |
124700/2021 |
LACAZ MARTINS PEREIRA NETO GUREVICH E SCHOUERI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 503/2022 EMITIDO EM 03/11/2022 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 14688, AÇÃO/AUTOS: 0500503-09.2009.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB12470/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 818,99 |
| 202216412 |
202221148 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. DANFE 2087. PC972/2022,AF:3597/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 30.030,00 |
| 202216435 |
202221149 |
001571/2021 |
VC CENTER PAULISTA LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO, DANFE 1564. PC2248/2021,AF:3631/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 023504 0 |
R$ 11.000,00 |
| 202216759 |
202221150 |
001706/2022 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL. DANFE 2840 PC2520/2022,AF:3695/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 1.984,00 |
| 202216495 |
202221151 |
001788/2021 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL, DANFE 1339. PC2270/2021,AF:3701/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028104 2 |
R$ 42.540,00 |
| 202215985 |
202221152 |
000707/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL. DANFE 24471. PC2287/2022,AF:3482/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8 |
R$ 2.880,00 |
| 202217092 |
202221153 |
002081/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. DANFE 127159. PC2625/2021,AF:3793/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 6.400,00 |
| 202216521 |
202221155 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 2130 PC342/2022,AF:3630/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 6.706,00 |
| 202216570 |
202221156 |
000110/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, DANFE 26503. PC930/2022,AF:3589/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 3.600,00 |
| 202214598 |
202221158 |
001388/2022 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE DE OXIGENIO. DANFE 19731. PC1388/2022,AF:2878/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 4.890,00 |
| 202214837 |
202221340 |
001064/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,NFES 105 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 8.184,00 |
| 202216138 |
202221342 |
002718/2022 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA, PARA ANIMACAO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 126 PC2718/2022,AF:3618/2022 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 1.368,00 |
| 202213255 |
202221350 |
002032/2022 |
BRUNO MOREIRA DA SILVA 41621800830 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CORDAS FRACIONADAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 03 PC2032/2022,AF:2743/2022 DEPOSITO: 260 0001 25852409 7 |
R$ 1.800,00 |
| 202211573 |
202223158 |
078483/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC CONFORME LEI FEDERAL 10522/2002, INRFB 2063/2022 E OFICIO ETCSBC 84/2022. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 9.326,87 |
| 202214409 |
202223164 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37648 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202214409 |
202223165 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37648 - COMPLEMENTO DA OP 23164/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 57,45 |
| 202220390 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 434,62 |
| 202220391 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.718,11 |
| 202220392 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 258,07 |
| 202220393 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.987,61 |
| 202220394 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 44.688,02 |
| 202220395 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 248,18 |
| 202220396 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 188.055,69 |
| 202220397 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 23.351,44 |
| 202220398 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.383,23 |
| 202220399 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 698,79 |
| 202220400 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 28.351,79 |
| 202220401 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.037,28 |
| 202220421 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 76,87 |
| 202220422 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 409,58 |
| 202220425 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.209,49 |
| 202220435 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 968,85 |
| 202207279 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 17.419,00 |
| 202207283 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 892,71 |
| 202207284 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 36.019,00 |
| 202207285 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 47.155,43 |
| 202207286 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 835,01 |
| 202207287 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 32.001,14 |
| 202207289 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 8.236,59 |
| 202207293 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.527,00 |
| 202207299 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 9.379,00 |
| 202207301 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 8.574,87 |
| 202207303 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 4.114,58 |
| 202207304 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 10.101,00 |
| 202214871 |
202221421 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 25 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 7.615,40 |
| 202214873 |
202221421 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 25 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 2.626,00 |
| 202214874 |
202221421 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 25 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 2.888,60 |
| 202216440 |
202221422 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 37 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 22.026,08 |
| 202216442 |
202221422 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 37 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 7.595,20 |
| 202213804 |
202221577 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 10/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.070,30 |
| 202213806 |
202221577 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 10/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 134,80 |
| 202213809 |
202221633 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 |
R$ 11.025,00 |
| 202214049 |
202221656 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA DANFE 505 A 507. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 16.410,00 |
| 202218688 |
202222655 |
002545/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG, DANFE 3459380 PC376/2022,AF:4004/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 |
R$ 14.400,00 |
| 202210314 |
202222656 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELEN CAMAROTTI ARAUJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.014,34 |
| 202210426 |
202222663 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TERESINHA DA COSTA SPAZIANI PPSB10783/2022 CHEQUE A: SERGIO ANGELO SPAZIANI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.327,71 |
| 202216356 |
202222664 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 150832 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.908,33 |
| 202216356 |
202222674 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 154421 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,77 |
| 202216440 |
202222228 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 41. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 38.662,80 |
| 202216442 |
202222228 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 41. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 13.332,00 |
| 202216444 |
202222228 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 41. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 14.665,20 |
| 202216440 |
202222229 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 44. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 6.326,64 |
| 202216442 |
202222229 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 44. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 2.181,60 |
| 202214389 |
202221409 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4254 E 4262 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 41.800,00 |
| 202216444 |
202222229 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFSE 44. PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 2.399,76 |
| 202200251 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.264,05 |
| 202200275 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200802 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65,88 |
| 202200970 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.770,85 |
| 202206722 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 0,93 |
| 202206730 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1,53 |
| 202206732 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.903,99 |
| 202207130 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 223,79 |
| 202207140 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 0,52 |
| 202207250 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 53,22 |
| 202215379 |
202221297 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 12.293,82 |
| 202205066 |
202220741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.038,05 |
| 202216348 |
202220741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 87.804,36 |
| 202216349 |
202220741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 42.445,65 |
| 202216352 |
202220741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 379.988,30 |
| 202216353 |
202220741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 26.218,72 |
| 202216354 |
202220741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 3.093,32 |
| 202201432 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 10.219,11 |
| 202201433 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 37.882,01 |
| 202204466 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 1.484,36 |
| 202204470 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 1.071,38 |
| 202204473 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 8.484,29 |
| 202204480 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 424.136,44 |
| 202204567 |
202221425 |
|
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 -15ª MEDICAO. NFES 2935. COMPLEMENTO DA OP 8423/2022. R$ 1.213.688,22 - TOTAL/ R$ 1.082.900,10 - OP 8423/2022 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130.788,12 |
| 202213625 |
202221110 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PARCELA 83ª/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202218675 |
202221125 |
064102/2021 |
WALTER ROLEMBERG DE MELO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 925/2022 EMITIDO EM 20/10/2022, FILE 7260, AÇÃO/AUTOS: 0028776-40.2018.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64102/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 906,90 |
| 202218673 |
202221127 |
061194/2019 |
ADVOCACIA SALOMONE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 900/2022, EMITIDO EM 14/10/2022, FILE 6610, AÇÃO/AUTOS: 0019754-21.2019.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61194/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 827,09 |
| 202201425 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 3.089,68 |
| 202216356 |
202220554 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 143940. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.742,39 |
| 202209183 |
202221297 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 200,00 |
| 202216356 |
202220555 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 144684. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202210603 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.902,47 |
| 202210604 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.477,00 |
| 202215660 |
202220688 |
002139/2022 |
KABENKO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS EM G |
AQUISICAO DE PROJETOR LED DE 400W COM FACHO CONCENTRADO. DANFE 2040. PC2139/2022,AF:3389/2022 DEPOSITO: 001 3131 023375 7 |
R$ 128.640,00 |
| 202217482 |
202220873 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16358(CLD) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.482.254,46 - TOTAL/R$ 95.566,80 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2312220.03 CDATV: 103302-0 ISS:R$74467.63 |
R$ 2.386.687,66 |
| 202217482 |
202220876 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16358(CLD) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20873/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 95.566,80 |
| 202217482 |
202220885 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 877(NEWTESC) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20884/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 10.618,53 |
| 202213274 |
202220957 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 101341 PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 12.810,21 |
| 202215115 |
202221751 |
002705/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG, DANFE 759350 PC878/2022,AF:3224/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 10.556,80 |
| 202216887 |
202221752 |
002207/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G PROCAINA 300.000UI + PENICILINA POTASSICA CRISTALINA 1000.000UI. DANFE 759361 PC2667/2021,AF:3743/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.062,50 |
| 202219575 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 9.661,00 |
| 202219576 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 92.899,97 |
| 202219577 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.250,03 |
| 202219578 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.183,13 |
| 202219579 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 65.196,06 |
| 202219580 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.301,00 |
| 202219581 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 142.397,11 |
| 202219582 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.759,00 |
| 202219583 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.837,00 |
| 202219584 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.001,00 |
| 202219585 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 51.165,30 |
| 202219586 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 39,16 |
| 202219587 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 95.788,60 |
| 202219589 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.953,29 |
| 202219590 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.861,00 |
| 202219591 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.513,97 |
| 202219617 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 929,14 |
| 202219618 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 116,14 |
| 202210271 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.283,19 |
| 202210280 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 25.656,31 |
| 202210290 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 21.234,15 |
| 202210375 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 5.709,67 |
| 202210493 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 46.525,90 |
| 202210506 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 4.323,00 |
| 202210511 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 14.130,84 |
| 202210515 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 14.218,92 |
| 202210561 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 33.592,43 |
| 202210570 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 32.203,82 |
| 202210588 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 24.528,81 |
| 202210610 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 123.539,19 |
| 202210635 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 53.136,09 |
| 202210654 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 55.110,40 |
| 202210669 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 59.286,78 |
| 202210100 |
202221991 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 15.804,66 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 266,20 |
| 202210261 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 18.028,96 |
| 202210102 |
202221991 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 15.804,66 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.649,14 |
| 202218445 |
202221992 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 214/2022 A ALINE RODRIGUES M. GONCALVES PPSB12744/2021 |
R$ 995,46 |
| 202210304 |
202221993 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 215/2022 A EVA DA PAIXAO JULIA E DIVACI SILVA GOMES PPSB12744/2021 R$ 2.882,80 - LÍQUIDO R$ 203,57 - INSS(R.9382) R$ 26,58 - GNDI(R.9235) |
R$ 160,00 |
| 202210406 |
202221993 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 215/2022 A EVA DA PAIXAO JULIA E DIVACI SILVA GOMES PPSB12744/2021 R$ 2.882,80 - LÍQUIDO R$ 203,57 - INSS(R.9382) R$ 26,58 - GNDI(R.9235) |
R$ 440,00 |
| 202210416 |
202221993 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 215/2022 A EVA DA PAIXAO JULIA E DIVACI SILVA GOMES PPSB12744/2021 R$ 2.882,80 - LÍQUIDO R$ 203,57 - INSS(R.9382) R$ 26,58 - GNDI(R.9235) |
R$ 531,56 |
| 202217492 |
202221993 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 215/2022 A EVA DA PAIXAO JULIA E DIVACI SILVA GOMES PPSB12744/2021 R$ 2.882,80 - LÍQUIDO R$ 203,57 - INSS(R.9382) R$ 26,58 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.981,39 |
| 202206594 |
202222038 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 3001 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$711629.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$22009.15 |
R$ 733.638,58 |
| 202214299 |
202222042 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 3003 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31528.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$975.10 |
R$ 32.503,58 |
| 202209630 |
202222043 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9522 - COMPLEMENTO DA OP 22040/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1145/2022,AF:1737/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.094,28 |
| 202217937 |
202221586 |
000789/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. DANFE 2169 PC1805/2022,AF:4089/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 21.920,00 |
| 202211023 |
202221588 |
000308/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG, DANFE 294247 PC939/2022,AF:1953/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 25.000,00 |
| 202213710 |
202221590 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.DANFE 474889 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 89.910,00 |
| 202214640 |
202221595 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 227 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.990,76 |
| 202216287 |
202221598 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 2151 PC340/2022,AF:3646/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 57.480,00 |
| 202206432 |
202220976 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5598(ENCIBRA) - 11ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 363.274,00 |
| 202206432 |
202220977 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5876(PLANAL) - 11ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 248.125,52 |
| 202216730 |
202220977 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5876(PLANAL) - 11ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 104.463,94 |
| 202206418 |
202223177 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 877 - 39ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270448.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$14234.12 |
R$ 284.682,37 |
| 202201809 |
202223178 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 878 - REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105176.53 CDATV: 103102-0 ISS:R$5535.61 |
R$ 110.712,14 |
| 202219818 |
202223179 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 358692, 358709,358747,358771,358789,358829,358846,359095, 359112,359208,359234,359235,359237,359240,359244, 359272,359363,359366,359371,359379 PC728/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.799,98 |
| 202219818 |
202223180 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFESM 335400, 335525,335948,357994,359248,359377,359378,359380, 359454,359483,359485,359489,359498,359499,359545, 359547,359549,359554,359562,359665 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 27.654,99 |
| 202219818 |
202223181 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 335932, 335960,359111,359387,359487,359502,359556,359667, 359669,359671,359757,359807,359808,359809, 359816,359945,359948,359950,359951,359954 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 18.783,49 |
| 202219818 |
202223182 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 358744, 358750,358832,358833,358844,358949,358952,358956, 358959,359096,359097,359099,359110,359119,359486, 359490,359553,359564,359672,359682 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.208,33 |
| 202219818 |
202223183 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 334846, 336360,359309,359484,359673,359685,359701,359749, 359812,359823,359824,359900,359953,360055,360062, 360069,360073,360187,360249,360254 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 20.318,79 |
| 202213781 |
202222734 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 50.444,94 - JUROS/R$ 25.732,18 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.473,71 |
| 202213782 |
202222734 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 50.444,94 - JUROS/R$ 25.732,18 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.115,33 |
| 202219018 |
202222734 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 50.444,94 - JUROS/R$ 25.732,18 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 8.971,23 |
| 202219019 |
202222734 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 50.444,94 - JUROS/R$ 25.732,18 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 6.616,85 |
| 202219475 |
202222735 |
003090/2022 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
SERVIÇO DE CURSOS DE CAPACITACAO: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS AO TRABALHO PEDAGOGICO EM CADA ESCOLA, MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO, NFES 299 PC3090/2022,AF:4306/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.860,00 |
| 202219476 |
202222735 |
003090/2022 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
SERVIÇO DE CURSOS DE CAPACITACAO: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS AO TRABALHO PEDAGOGICO EM CADA ESCOLA, MINISTRADO POR ROSAURA ANGELICA SOLIGO, NFES 299 PC3090/2022,AF:4306/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.400,00 |
| 202203995 |
202222317 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9320 COMPLEMENTO DA OP 22316/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 549,78 - PRINCIPAL/R$ 5,49 - JUROS R$ 45,35 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 600,62 |
| 202203995 |
202222318 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9321 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.380,00 - TOTAL/R$ 1.247,40 - INSS, SENDO R$ 1.141,80 - PRINCIPAL/R$ 11,41 - JUROS R$ 94,19 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8613.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$519.00 |
R$ 9.132,60 |
| 202203995 |
202222319 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9321 COMPLEMENTO DA OP 22318/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 1.141,80 - PRINCIPAL/R$ 11,41 - JUROS R$ 94,19 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 1.247,40 |
| 202203995 |
202222320 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9373 PAGAMENTO PARCIAL R$ 757,50 - TOTAL/R$ - INSS, SENDO R$ 83,33 - PRINCIPAL/R$ 0,83 - JUROS R$ 6,87 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$628.59 CDATV: 103114-0 ISS:R$37.88 |
R$ 666,47 |
| 202203995 |
202222321 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, NFES 9373 COMPLEMENTO DA OP 22320/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 83,33 - PRINCIPAL/R$ 0,83 - JUROS R$ 6,87 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM OUT/22 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 91,03 |
| 202213285 |
202220486 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 9349 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202219011 |
202221949 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 154 - COMPLEMENTO DA OP 21948/2022 R$ 20.115,00 - TOTAL/R$ 2.210,00 - OP 21948/2022 PC2553/2022,AF:4178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.905,00 |
| 202219010 |
202221951 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 155 - COMPLEMENTO DA OP 21950/2022 R$ 20.115,00 - TOTAL/R$ 5.010,00 - OP 21950/2022 PC2553/2022,AF:4178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.105,00 |
| 202210406 |
202221960 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA MARLENE PEREIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB11392/2022 R$ 86,43 - INSS(R.9382) R$ 375,23 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 461,66 |
| 202219455 |
202221964 |
087859/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEICAO DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202217211 |
202221969 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 146.017,47 |
| 202210238 |
202221995 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 216/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 25.522,36 - LÍQUIDO R$ 8.484,39 - IR(R.9375) |
R$ 31.152,91 |
| 202216531 |
202221995 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 216/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 25.522,36 - LÍQUIDO R$ 8.484,39 - IR(R.9375) |
R$ 2.853,84 |
| 202201242 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.121.616,10 |
| 202210085 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.589,80 |
| 202210086 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 617.021,01 |
| 202210087 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.578.981,27 |
| 202210088 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.205.818,01 |
| 202210089 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 8.085,91 |
| 202213830 |
202223169 |
000191/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL(VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMÔNIAS DE ENTREGA DE PRÊMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE, NFES 21 PC191/2022,AF:246/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3705.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$195.00 |
R$ 3.900,00 |
| 202217240 |
202223174 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40527 COMPLEMENTO DA OP 23173/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 3.605,16 |
| 202217242 |
202223317 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40525 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202217242 |
202223318 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40525 COMPLEMENTO DA OP 23317/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 920,61 |
| 202208891 |
202223319 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 10151 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249.234,80 |
| 202208891 |
202220916 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17767 - COMPLEMENTO DA OP 20915/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 9.722,72 |
| 202214395 |
202220921 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 66168 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.859,88 |
| 202214396 |
202220921 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 66168 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.399,96 |
| 202214397 |
202220921 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 66168 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.739,96 |
| 202216273 |
202220926 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. DANFE 176670. PC564/2022,AF:3649/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 1.927,20 |
| 202216273 |
202220927 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. DANFE 177167. PC564/2022,AF:3649/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 3.864,00 |
| 202213329 |
202220928 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 331482, 354416,354558,354710,354711,354827,354833,354837, 354841,354964,354966,354970,355093,355151,355152, 355160,355288,355292,355299,355425 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 29.924,95 |
| 202212678 |
202220929 |
001921/2022 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CURSO VIOLA CAIPIRA, NFES 124 PC1921/2022,AF:70105/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202213329 |
202220931 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 353360, 354563,354843,354943,354959,354963,354969,355082, 355091,355092,355128,355149,355154,355155,355157, 355279,355281,355300,355301,875 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 24.273,17 |
| 202113370 |
202220932 |
002155/2020 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA GUACHE. DANFE 2412 E 2413 PC295/2021,AF:3167/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 569,52 |
| 202213329 |
202220933 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 333023, 354175,354412,354582,354840,354941,354967,355156, 355161,355162,356354,356467,356468,356469,356550, 356556,356559,356564,356567,356575 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.141,86 |
| 202213074 |
202220934 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). DANFE 4530, 4536, 4544 E 4545. PC424/2022,CF:117/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 4.478.070,76 |
| 202214067 |
202220944 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4334 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.337,87 |
| 202214476 |
202220950 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8880(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 512.304,30 - TOTAL/R$ 19.723,72 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$466965.36 CDATV: 114002-0 ISS:R$25615.22 |
R$ 492.580,58 |
| 202214476 |
202220951 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8880(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 20950/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 19.723,72 |
| 202214476 |
202220953 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1940(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 515.217,42 - TOTAL/R$ 19.835,87 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$469620.68 CDATV: 114002-0 ISS:R$25760.87 |
R$ 365.350,92 |
| 202216294 |
202220953 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1940(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 515.217,42 - TOTAL/R$ 19.835,87 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$469620.68 CDATV: 114002-0 ISS:R$25760.87 |
R$ 130.030,63 |
| 202217406 |
202222899 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9665 COMPLEMENTO DA OP 22898/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2710/2022,CF:191/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.743,06 |
| 202210419 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 4.976,62 |
| 202210421 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 6.180,00 |
| 202210423 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210424 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 3.847,20 |
| 202210425 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 3.540,00 |
| 202210426 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 480.920,46 |
| 202210427 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 9.592,66 |
| 202210428 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 138.566,71 |
| 202210429 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 103.049,70 |
| 202210434 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 7.041,18 |
| 202210435 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 9.579,00 |
| 202212009 |
202222078 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9555. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.403,00 - TOTAL / R$ 924,33 - INSS. PC1533/2022,AF:2206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7058.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$420.15 |
R$ 7.478,67 |
| 202212009 |
202222079 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9555. COMPLEMENTO DA OP 22078/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1533/2022,AF:2206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 924,33 |
| 202212009 |
202222081 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9554. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.680,00 - TOTAL / R$ 954,80 - INSS. PC1533/2022,AF:2206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 7.725,20 |
| 202209427 |
202222085 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9492 - COMPLEMENTO DA OP 22082/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC672/2022,AF:1728/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.447,82 |
| 202209427 |
202222087 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9494 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.527,50 - TOTAL/R$ 1.378,02 - INSS PC672/2022,AF:1728/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10523.10 CDATV: 103114-0 ISS:R$626.38 |
R$ 11.149,48 |
| 202212009 |
202222088 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI. NFSE 9556. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.692,50 - TOTAL / R$ 1.066,17 - INSS. PC1533/2022,AF:2206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8141.70 CDATV: 103114-0 ISS:R$484.63 |
R$ 8.626,33 |
| 202209427 |
202222090 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9494 - COMPLEMENTO DA OP 22087/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC672/2022,AF:1728/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.378,02 |
| 202209427 |
202222094 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.807,00 - TOTAL/R$ 748,77 - INSS PC672/2022,AF:1728/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5717.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$340.35 |
R$ 6.058,23 |
| 202209427 |
202222095 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI NFES 9495 - COMPLEMENTO DA OP 22094/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC672/2022,AF:1728/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 748,77 |
| 202209811 |
202222106 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9570 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.937,50 - TOTAL/ R$ 873,12 - INSS PC1142/2022,AF:1804/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6667.50 CDATV: 103114-0 ISS:R$396.88 |
R$ 7.064,38 |
| 202210418 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 17.838,79 |
| 202207323 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.020,54 |
| 202208687 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3,50 |
| 202210117 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.452,88 |
| 202210120 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202210122 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202210124 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202208512 |
202222513 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - COMPLEMENTO DA OP 21786/2022 R$ 80.393,52 - TOTAL/1.917,05 - COMPLEMENTO / R$ 6.957,68 - OP 21786/2022 / R$ 10.708,44 - OP 21869/2022 / R$ 10.079,48 - OP 21870/2022 / R$ 481,40 - INSS PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.813,79 |
| 202214647 |
202222513 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - COMPLEMENTO DA OP 21786/2022 R$ 80.393,52 - TOTAL/1.917,05 - COMPLEMENTO / R$ 6.957,68 - OP 21786/2022 / R$ 10.708,44 - OP 21869/2022 / R$ 10.079,48 - OP 21870/2022 / R$ 481,40 - INSS PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.435,68 |
| 202208512 |
202222515 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - COMPLEMENTO DA OP 21786/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 481,40 |
| 202219960 |
202222517 |
118083/2022 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 826/2022 EMITIDO EM 3/11/2022, ACAO/AUTOS 0004973-86.2022.8.26. 0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13326, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11808/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.512,84 |
| 202206238 |
202222519 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 486659 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 299,04 |
| 202214095 |
202222519 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 486659 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 85.517,28 |
| 202208318 |
202222520 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9559 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.155,00 - TOTAL/R$ 1.117,05 - INSS PC1053/2022,AF:1533/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8530.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$507.75 |
R$ 9.037,95 |
| 202208318 |
202222521 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9559 COMPLEMENTO DA OP 22520/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1053/2022,AF:1533/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.117,05 |
| 202213746 |
202222526 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9586 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202213746 |
202222527 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9586 - COMPLEMENTO DA OP 22526/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202210887 |
202222530 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4624. PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9126.14 CDATV: 105856-0 ISS:R$282.25 |
R$ 9.408,39 |
| 202117350 |
202220463 |
002569/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA PC2569/2021 |
R$ 1.260,00 |
| 202212895 |
202223342 |
001941/2022 |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
CONTRATACAO DE CURSO DE PERCUSSAO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 5 PC1941/2022,AF:2557/2022 DEPOSITO: 260 0001 27167561 0 |
R$ 2.205,00 |
| 202217727 |
202223353 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9742. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2715,00 - TOTAL / R$ 298,65 - INSS PC2569/2022,CF:204/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2280.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$135.75 |
R$ 2.416,35 |
| 202217727 |
202223354 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9742. COMPLEMENTO DA OP 23353/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2569/2022,CF:204/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 298,65 |
| 202211512 |
202221286 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 314.494,66 |
| 202211546 |
202221286 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 2.000,00 |
| 202215417 |
202221286 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 14.748,66 |
| 202218962 |
202221470 |
012562/2021 |
ABEL GALINDO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2022, EMITIDO EM 31/10/2022, ACAO/AUTOS 1001199-31.2017. 5.02.0465 - 5A. VARA DO TRABALHO, FILE 15840, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB12562/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.505,90 |
| 202218961 |
202221477 |
038382/2018 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022, EMITIDO EM 17/3/2022, ACAO/AUTOS 1001011-04.2018. 5.02.0465 - 5T, FILE 17261, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL PPSB38382/2018 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 344,41 |
| 202217609 |
202220672 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 52.810,23 |
| 202217584 |
202220673 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 5.726,65 |
| 202217585 |
202220673 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 43.821,33 |
| 202217582 |
202220675 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:163/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 23.974,97 |
| 202217686 |
202220676 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:88/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 100.828,96 |
| 202217608 |
202220677 |
071036/2021 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:87/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8 |
R$ 37.792,08 |
| 202211948 |
202221561 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 242.481,08 |
| 202215454 |
202221561 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 9.070,90 |
| 202210896 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 13.674,89 |
| 202210899 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 41.227,83 |
| 202210896 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 12.150,10 |
| 202210899 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 41.591,64 |
| 202210901 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 241.660,81 |
| 202219620 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.174,00 |
| 202219637 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.311,78 |
| 202219638 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 34.631,35 |
| 202219639 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.500,00 |
| 202219640 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 202,76 |
| 202219641 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.861,00 |
| 202214081 |
202220843 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 3754 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.328,15 |
| 202212248 |
202220846 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3870 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.958,60 |
| 202214569 |
202220847 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU E TOMATE, DANFE 3239 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.062,78 |
| 202210503 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.574,96 |
| 202210509 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.267,79 |
| 202210514 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.683,53 |
| 202210529 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.184,08 |
| 202210531 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.031,60 |
| 202210534 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 0,49 |
| 202210536 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.341,78 |
| 202210539 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.296,49 |
| 202210542 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.100,58 |
| 202210547 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202210550 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 192.727,70 |
| 202210555 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202210558 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 43.275,17 |
| 202210563 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202210566 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 92.312,13 |
| 202210567 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.494,78 |
| 202210573 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25.251,48 |
| 202210576 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 100.194,97 |
| 202210577 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.662,44 |
| 202210582 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.423,47 |
| 202210585 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.065,70 |
| 202210586 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202210591 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202210594 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202217841 |
202222763 |
002196/2021 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL, DANFE 655 PC2657/2021,AF:3956/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.200,00 |
| 202214297 |
202222044 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 3004 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$608994.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$18834.89 |
R$ 73.073,92 |
| 202209630 |
202222045 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9523 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.543,00 - TOTAL / R$ 719,73 - INSS PC1145/2022,AF:1737/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5496.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$327.15 |
R$ 5.823,27 |
| 202214830 |
202222046 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7380 - MEDICAO 51 - COMPLEMENTO DA OP 22041/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 665,85 |
| 202209630 |
202222047 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9523 - COMPLEMENTO DA OP 22045/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1145/2022,AF:1737/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 719,73 |
| 202216280 |
202222048 |
002540/2021 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, DANFE 7176 PC357/2022,AF:3602/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.024,00 |
| 202216281 |
202222048 |
002540/2021 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, DANFE 7176 PC357/2022,AF:3602/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.560,00 |
| 202207212 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 241,00 |
| 202207214 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 4.178,99 |
| 202207220 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 18.165,83 |
| 202207229 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 31.391,77 |
| 202207230 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 4.717,00 |
| 202207232 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 60,51 |
| 202207236 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 2.747,65 |
| 202207240 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 242.581,00 |
| 202207242 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 361.620,00 |
| 202207246 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 4.099,00 |
| 202206589 |
202222044 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 3004 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$608994.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$18834.89 |
R$ 554.755,95 |
| 202207251 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 11.789,93 |
| 202207252 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 64,60 |
| 202207253 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.229,00 |
| 202207254 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.967,98 |
| 202207255 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 286,87 |
| 202207256 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.534,00 |
| 202207257 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 536,25 |
| 202207258 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 2.150,13 |
| 202217041 |
202222304 |
001324/2022 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL. DANFE 216 PC2488/2022,AF:3767/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.060,00 |
| 202217042 |
202222304 |
001324/2022 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL. DANFE 216 PC2488/2022,AF:3767/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.466,00 |
| 202210379 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 313.818,45 |
| 202210381 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 5.165,44 |
| 202210385 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 13.880,26 |
| 202210387 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.406,92 |
| 202210388 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 955,98 |
| 202210391 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.707,64 |
| 202210395 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 34.839,00 |
| 202210397 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 72,00 |
| 202210398 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 490,61 |
| 202210399 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 486,88 |
| 202210401 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 5.282,88 |
| 202210406 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 314.642,63 |
| 202210407 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.654,34 |
| 202210408 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.662,26 |
| 202210409 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 11.989,73 |
| 202210413 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 2.738,40 |
| 202210414 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 7.829,27 |
| 202210415 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 10.369,00 |
| 202210416 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 3.547,44 |
| 202210737 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 82.983,52 |
| 202215158 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 5.756,34 |
| 202215162 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 959,30 |
| 202215927 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 3.776,20 |
| 202216544 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 15.703,76 |
| 202216277 |
202223604 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9002(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 561.462,27 - TOTAL/R$ 21.616,30 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$511772.86 CDATV: 114002-0 ISS:R$28073.11 |
R$ 192.470,62 |
| 202210090 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.104.254,62 |
| 202214313 |
202220492 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PAGAMENTO PARCIAL. NFSE 9415 (NET TELECOM). R$ 21.153,66 - TOTAL/ R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202214313 |
202220495 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PAGAMENTO PARCIAL. NFSE 9417 (NET TELECOM). R$ 9.506,32 - TOTAL/ R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202214313 |
202220497 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3776(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,64 - TOTAL/R$ 10.570,08 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 85.521,56 |
| 202214313 |
202220499 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3776(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 20497/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 10.570,08 |
| 202208286 |
202220949 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 292 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 1.059,01 |
| 202205202 |
202220958 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 60628 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.794.799,44 - TOTAL/R$ 307.427,94 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2403527.52 CDATV: 115102-0 ISS:R$83843.98 |
R$ 2.314.342,11 |
| 202214074 |
202220958 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 60628 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.794.799,44 - TOTAL/R$ 307.427,94 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2403527.52 CDATV: 115102-0 ISS:R$83843.98 |
R$ 173.029,39 |
| 202205202 |
202220960 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 60628 - COMPLEMENTO DA OP 20958/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 307.427,94 |
| 202213045 |
202220968 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16353 - 51ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.691.398,46 - TOTAL/R$ 103.618,84 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4/IR A RECOLHER LIQ:R$2507037.67 CDATV: 105708-0 ISS:R$80741.95 |
R$ 2.587.779,62 |
| 202213045 |
202220969 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16353 - 51ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20968/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 103.618,84 |
| 202213045 |
202220972 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16354 - REAJUSTE DA 51ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.333,88 - TOTAL/R$ 1.398,85 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4/IR A RECOLHER LIQ:R$33845.01 CDATV: 105708-0 ISS:R$1090.02 |
R$ 34.935,03 |
| 202213045 |
202220973 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16354 - REAJUSTE DA 51ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 20972/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.398,85 |
| 202206432 |
202220975 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 2991(HIGH TECH) - 11ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 352.589,46 |
| 202217272 |
202221186 |
002690/2021 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISICAO DE URATIVO HIDROCOLOIDE, DANFE 2324 PC1458/2022,AF:3813/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4 |
R$ 46.200,00 |
| 202214791 |
202221290 |
001064/2022 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 84 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.000,00 |
| 202217860 |
202222369 |
000096/2022 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. DANFE 450500 PC1028/2022,AF:3976/2022 DEPOSITO: 001 3340 5 011204 6 |
R$ 1.296,00 |
| 202217197 |
202222417 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12807(LARA) - 44ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.097,54 - TOTAL/R$ 232,78 - DESCONTO R$ 480,11 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.384,65 |
| 202212941 |
202221132 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5073. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.561,22 |
| 202217646 |
202221132 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5073. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 13.251,13 |
| 202218830 |
202223151 |
002581/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA CIRÚRGICA PARA ANTISSEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS, DANFE 3461530 PC2581/2022,AF:4000/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 |
R$ 844,80 |
| 202218833 |
202223153 |
002581/2022 |
GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO |
AQUISIÇÃO DE PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DANFE 27671 PC2581/2022,AF:4001/2022 DEPOSITO: 237 3450 9 0015420 2 |
R$ 5.670,00 |
| 202218838 |
202223154 |
002581/2022 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
AQUISIÇÃO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA, DANFE 248 PC2581/2022,AF:4003/2022 DEPOSITO: 001 0257 7 029852 2 |
R$ 4.968,00 |
| 202213955 |
202223155 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARCELA 19/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202217148 |
202223445 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28732 A 28735 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 35.172,00 |
| 202216971 |
202222873 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 9644. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.231,00 - TOTAL/ R$ 2.775,41 - INSS PC1761/2022,CF:185/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21194.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$1261.55 |
R$ 22.455,59 |
| 202216971 |
202222877 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 9644. COMPLEMENTO DA OP 22873/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1761/2022,CF:185/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.775,41 |
| 202216980 |
202222920 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9661 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.607,00 - TOTAL/R$ 3.146,77 - INSS PC2709/2022,CF:190/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$24029.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$1430.35 |
R$ 25.460,23 |
| 202216980 |
202222921 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9661 COMPLEMENTO DA OP 22920/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2709/2022,CF:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 3.146,77 |
| 202216980 |
202222922 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9662 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.032,50 - TOTAL/R$ 993,57 - INSS PC2709/2022,CF:190/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$7587.30 CDATV: 103114-0 ISS:R$451.63 |
R$ 8.038,93 |
| 202216980 |
202222923 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9662 COMPLEMENTO DA OP 22922/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2709/2022,CF:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 993,57 |
| 202215807 |
202222927 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL VETERINÁRIO, NFES 3050 - 2ª MEDIÇÃO PC2606/2022,AF:3493/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85383.62 CDATV: 103103-0 ISS:R$2640.73 |
R$ 88.024,35 |
| 202217139 |
202222928 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9679 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.127,00 - TOTAL/R$ 1.113,97 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8506.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$506.35 |
R$ 6.278,74 |
| 202217140 |
202222928 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9679 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.127,00 - TOTAL/R$ 1.113,97 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8506.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$506.35 |
R$ 2.734,29 |
| 202217139 |
202222929 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9679 - COMPLEMENTO DA OP 22928/2022 R$ 10.127,00 - TOTAL/R$ 1.113,97 - INSS *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2712/2022,CF:193/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.113,97 |
| 202217139 |
202222947 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9682 - COMPLEMENTO DA OP 22945/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2712/2022,CF:193/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.519,00 |
| 202213739 |
202221652 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 39490 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202214793 |
202223676 |
002354/2022 |
CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, NFSE 113 PC2354/2022,AF:70179/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.320,00 |
| 202217779 |
202223678 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. DANFE 8126 PC2573/2022,CF:212/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 60.245,00 |
| 202217780 |
202223678 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. DANFE 8126 PC2573/2022,CF:212/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 35.255,05 |
| 202209811 |
202222107 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9570 - COMPLEMENTO DA OP 22106/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2022,AF:1804/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 873,12 |
| 202209811 |
202222108 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9569 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.822,00 - TOTAL/ R$ 750,42 - INSS PC1142/2022,AF:1804/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5730.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$341.10 |
R$ 6.071,58 |
| 202209789 |
202222195 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9536 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.780,50 - TOTAL/ R$ 1.185,85 - INSS PC1054/2022,AF:1732/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9055.62 CDATV: 103114-0 ISS:R$539.03 |
R$ 9.594,65 |
| 202209789 |
202222196 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9536 - COMPLEMENTO DA OP 22195/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1054/2022,AF:1732/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.185,85 |
| 202209789 |
202222199 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9535 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.868,50 - TOTAL/ R$ 865,53 - INSS PC1054/2022,AF:1732/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6609.54 CDATV: 103114-0 ISS:R$393.43 |
R$ 7.002,97 |
| 202209789 |
202222200 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. NFSE 9535 - COMPLEMENTO DA OP 22199/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1054/2022,AF:1732/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 865,53 |
| 202216994 |
202222333 |
002575/2021 |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED SMART TV 43&8243;, DANFE 9730 PC367/2022,AF:3772/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 825.920,00 |
| 202216995 |
202222333 |
002575/2021 |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED SMART TV 43&8243;, DANFE 9730 PC367/2022,AF:3772/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 284.800,00 |
| 202216996 |
202222333 |
002575/2021 |
REPREMIG. REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED SMART TV 43&8243;, DANFE 9730 PC367/2022,AF:3772/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 313.280,00 |
| 202217470 |
202222334 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, DANFE 29118 PC2456/2022,AF:3925/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 77.952,00 |
| 202217471 |
202222334 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, DANFE 29118 PC2456/2022,AF:3925/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 26.880,00 |
| 202217473 |
202222334 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, DANFE 29118 PC2456/2022,AF:3925/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 29.568,00 |
| 202213671 |
202222335 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. DANFE 5372 E NFSE 3292 A 3294. PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.614,52 |
| 202216491 |
202222358 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6724 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 687,76 |
| 202216492 |
202222358 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6724 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 237,16 |
| 202216493 |
202222358 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6724 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 260,88 |
| 202216491 |
202222360 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6726 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 281,36 |
| 202216492 |
202222360 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6726 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 97,02 |
| 202216493 |
202222360 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6726 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 106,72 |
| 202216491 |
202222361 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6727 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 125,05 |
| 202216492 |
202222361 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6727 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 43,12 |
| 202216493 |
202222361 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6727 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 47,43 |
| 202209880 |
202223249 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.033,10 |
| 202217248 |
202223251 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 40523 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202217727 |
202223355 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9741. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11513,50 - TOTAL / R$ 1266,48 - INSS PC2569/2022,CF:204/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9671.34 CDATV: 103114-0 ISS:R$575.68 |
R$ 10.247,02 |
| 202217727 |
202223356 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9741. COMPLEMENTO DA OP 23355/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2569/2022,CF:204/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.266,48 |
| 202217727 |
202223359 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9740. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26514,00 - TOTAL / R$ 2916,54 - INSS PC2569/2022,CF:204/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$22271.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$1325.70 |
R$ 23.597,46 |
| 202217727 |
202223360 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9740. COMPLEMENTO DA OP 23359/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2569/2022,CF:204/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.916,54 |
| 202218839 |
202223373 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 12149 A 12158, 12160 A 12166, 12168 A 12172, 12174, 12187, 12211, 12213 E 12214 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 715.025,80 |
| 202217768 |
202223399 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9760 - COMPLEMENTO DA OP 23397/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2569/2022,CF:209/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 745,58 |
| 202213532 |
202223401 |
002100/2022 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 17. PC2100/2022,AF:2802/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 083338 X |
R$ 2.250,00 |
| 202207664 |
202223434 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 26687 A 28691 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 191.417,96 |
| 202216229 |
202220478 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DANFE 224599. PC2450/2021,AF:3594/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 43.150,00 |
| 202215042 |
202221002 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA 9670 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 11.300,04 |
| 202215043 |
202221002 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA 9670 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 3.896,56 |
| 202215055 |
202221002 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA 9670 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 4.286,22 |
| 202211642 |
202221009 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13506 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 1.081,78 |
| 202211645 |
202221009 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13506 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 371,46 |
| 202211650 |
202221009 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13506 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 408,61 |
| 202212684 |
202221011 |
001937/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 11 PC1937/2022,AF:70114/2022 DEPOSITO: 260 0001 22880985 9 |
R$ 720,00 |
| 202212680 |
202221015 |
001902/2022 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 30 PC1902/2022,AF:70108/2022 DEPOSITO: 260 0001 97555868 2 |
R$ 900,00 |
| 202215035 |
202221029 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1939 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.332,50 - TOTAL / R$ 859,80 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20356.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$1116.62 |
R$ 12.093,05 |
| 202215036 |
202221029 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1939 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.332,50 - TOTAL / R$ 859,80 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20356.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$1116.62 |
R$ 4.466,50 |
| 202217152 |
202221680 |
001006/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. DANFE 12968 PC2293/2022,AF:3776/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 64.500,00 |
| 202211065 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.503,88 |
| 202211066 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.452,99 |
| 202211067 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 33.100,32 |
| 202211068 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 338,02 |
| 202211069 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 31.795,66 |
| 202211070 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 983,11 |
| 202201428 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 2.495,46 |
| 202201429 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 987,22 |
| 202201430 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 3.935,33 |
| 202217781 |
202221434 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 138.366,58 |
| 202209174 |
202221547 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 194.111,86 |
| 202215398 |
202221547 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 6.658,88 |
| 202217522 |
202220794 |
073099/2021 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:211/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1 |
R$ 71.321,80 |
| 202217675 |
202220798 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:140/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 8.046,10 |
| 202217676 |
202220798 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:140/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 38.738,10 |
| 202201425 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 3.089,68 |
| 202210895 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 3.406,11 |
| 202206411 |
202220576 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) - AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO, 17ª MEDICAO - NFSE 8333(GERIBELLO) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 30.561,67 |
| 202215719 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.341,31 |
| 202216351 |
202220477 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 27 E 28/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 14.841,55 |
| 202208294 |
202220484 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 9191 - COMPLEMENTO DA OP 20482/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.252,35 - PRINCIPAL/R$ 12,52 - JUROS/ R$ 90,92 - MULTA, NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 11/11/2022 |
R$ 1.355,79 |
| 202211988 |
202221307 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 229.423,24 |
| 202215422 |
202221307 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 10.860,90 |
| 202218974 |
202221510 |
016100/2021 |
LUCENILDO DOS SANTOS CORDEIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 14/2022, EMITIDO EM 26/09/2022, AÇÃO/AUTOS: 1000014-19.2021.5.02.0464 - 3ª VARA DO TRABALHO - FILE 20633 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB16100/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 2.246,03 - CREDOR R$ 233,39 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 2.479,42 |
| 202213773 |
202223012 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 116/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 172.954,17 - JUROS/ R$ 79.558,92 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 172.954,17 |
| 202213774 |
202223012 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 116/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 172.954,17 - JUROS/ R$ 79.558,92 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 79.558,92 |
| 202213547 |
202220734 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7062(ESTEIO) - 12ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69 |
R$ 98.925,90 |
| 202213554 |
202220734 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7062(ESTEIO) - 12ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69 |
R$ 10.748,04 |
| 202215031 |
202220737 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 562 COMPLEMENTO DA OP 20735/2022 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.922,10 |
| 202215106 |
202221524 |
002455/2022 |
WALLACE MANOEL DE JESUS |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE DANÇAS URBANAS NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC2455/2022000,AF:70199/2022 LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202215108 |
202221525 |
002455/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022 |
R$ 66,00 |
| 202215063 |
202221534 |
002447/2022 |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE VIOLÃO NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL DO TABOÃO. NFSE 10 PC2447/2022,AF:70193/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.320,00 |
| 202215058 |
202221537 |
002444/2022 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE CIRCO 40+, NO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 770.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.70 PC2444/2022000,AF:70192/2022 LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.95 |
R$ 770,00 |
| 202215059 |
202221539 |
002444/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022 |
R$ 154,00 |
| 202215040 |
202221540 |
002440/2022 |
FERNANDO PROENCA ROMERA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE CIRCO MALABARES, NO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC2440/2022000,AF:70191/2022 LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202215041 |
202221541 |
002440/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022 |
R$ 110,00 |
| 202215017 |
202221546 |
002437/2022 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE CIRCO AEREO INICIANTE E AVANÇADO. NFSE 3 PC2437/2022,AF:70187/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.760,00 |
| 202215901 |
202221574 |
002660/2022 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL. NFSE 3378. PC2660/2022,AF:3530/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 008059 9 LIQ:R$7933.53 CDATV: 182007-0 ISS:R$311.67 |
R$ 8.245,20 |
| 202214569 |
202221728 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIS. DANFE 3245 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.613,22 |
| 202217162 |
202220700 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. DANFE 29035 PC2457/2021,AF:3782/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 134.400,00 |
| 202217958 |
202221791 |
003040/2022 |
HELDER DOS SANTOS VILELA 31184950814 |
SERVICO DE APRESENTACAO CIRCENSE, ESPETACULO - RAIZES - PARADA DE MAOS, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE DE SBC. NFSE 93 PC3040/2022,AF:70221/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.500,00 |
| 202213711 |
202221914 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 3568 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.546,83 |
| 202215033 |
202221914 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 3568 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.985,82 |
| 202213835 |
202221936 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DANFE 731 PC248/2022,AF:2862/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.565,23 |
| 202216859 |
202221958 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ITEM 1. NFSE 235. PC444/2022,AF:3804/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.625,00 |
| 202214123 |
202222710 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 833,00 |
| 202219384 |
202221937 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 1.809,01 |
| 202204530 |
202222711 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.710,20 |
| 202214099 |
202222712 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB43083/2022,CF:91/2017 |
R$ 166.168,78 |
| 202207260 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 71.161,00 |
| 202207264 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 8.384,01 |
| 202207265 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 462,05 |
| 202207266 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 13,15 |
| 202207267 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.591,00 |
| 202213317 |
202221654 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1128 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 13.654,81 |
| 202213074 |
202216974 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4428, 4439 E 4444 PC424/2022,CF:117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 3.000.000,00 |
| 202200563 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
-R$ 3.212,44 |
| 202200563 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
-R$ 1.344,34 |
| 202215014 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 492,29 |
| 202218894 |
202221366 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 3.537,96 |
| 202220865 |
202223641 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 205.152,82 |
| 202220866 |
202223641 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 670.240,38 |
| 202220867 |
202223641 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.073.422,48 |
| 202213811 |
202221373 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21435 (LBR) - 7ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153845.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$8097.13 |
R$ 161.942,72 |
| 202217232 |
202221377 |
002708/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. DANFE 71816 PC471/2022,AF:3841/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 110.275,50 |
| 202214447 |
202221379 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR, OFICINA CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFSE 25 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.260,00 |
| 202211209 |
202221793 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,FATURA DE LOCAÇÃO 5703 PC355/2022,AF:2010/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 930,00 |
| 202207259 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.200,00 |
| 202217872 |
202221794 |
002452/2021 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. DANFE 3532 PC189/2022,AF:3861/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 50.400,00 |
| 202217959 |
202221835 |
002973/2022 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO |
APRESENTACAO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2973/2022000,AF:70222/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1335.00 INSS:R$ 165.00 <9221> |
R$ 1.500,00 |
| 202217960 |
202221838 |
002973/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FABIO HENRIQUE GONÇALVES GALVÃO. PC2973/2022 |
R$ 300,00 |
| 202216999 |
202220922 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 952 E 953. PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 / IR A RECOLHER |
R$ 225.427,00 |
| 202212074 |
202221815 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL, DANFE 144995 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.165,90 |
| 202214083 |
202221815 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL, DANFE 144995 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 84.488,70 |
| 202212074 |
202221816 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 144996 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26,16 |
| 202214083 |
202221816 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 144996 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 217,44 |
| 202212074 |
202221817 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL E PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 145554 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.331,50 |
| 202214083 |
202221817 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL E PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 145554 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.020,50 |
| 202217156 |
202221817 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL E PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 145554 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 67.222,48 |
| 202216839 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 552.723,23 |
| 202216842 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 91.530,85 |
| 202216843 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.240,00 |
| 202216844 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 19.201,13 |
| 202216846 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 120.330,25 |
| 202216847 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 34.310,81 |
| 202216848 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 197.937,63 |
| 202216849 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 26.464,92 |
| 202216850 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.710,48 |
| 202216852 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 72.016,49 |
| 202216853 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 19.826,15 |
| 202216854 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 33.508,38 |
| 202216855 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 96.347,53 |
| 202216856 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 120.601,50 |
| 202216857 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 103.350,19 |
| 202216949 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 10.000,00 |
| 202216950 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 15.000,00 |
| 202216951 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202219306 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 6.716,99 |
| 202219307 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.905,50 |
| 202212941 |
202221133 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5074. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 8,95 |
| 202217646 |
202221133 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5074. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 76,01 |
| 202212941 |
202221134 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5148. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 33.391,70 |
| 202214084 |
202221134 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5148. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 283.417,64 |
| 202212941 |
202221135 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5149. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 154,01 |
| 202214084 |
202221135 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5149. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.307,23 |
| 202212941 |
202221137 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5147 E 5155. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 47.705,45 |
| 202214084 |
202221137 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5147 E 5155. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 311.906,56 |
| 202217646 |
202221137 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5147 E 5155. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 93.001,35 |
| 202205322 |
202221138 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 666 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 2.806,47 |
| 202215809 |
202220544 |
002227/2022 |
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA BRANCA EM PAPEL COUCHE, DANFE 2499 PC2227/2022,AF:3506/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.158,40 |
| 202216222 |
202222374 |
000454/2022 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA DANFE 193778 PC1377/2022,AF:3592/2022 DEPOSITO: 001 6920 5 118252 8 |
R$ 42.108,00 |
| 202216223 |
202222374 |
000454/2022 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA DANFE 193778 PC1377/2022,AF:3592/2022 DEPOSITO: 001 6920 5 118252 8 |
R$ 14.520,00 |
| 202216224 |
202222374 |
000454/2022 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA DANFE 193778 PC1377/2022,AF:3592/2022 DEPOSITO: 001 6920 5 118252 8 |
R$ 15.972,00 |
| 202214190 |
202222375 |
001319/2022 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNINA 120 KG, DANFE 8132 PC1319/2022,AF:2816/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 050669 9 |
R$ 4.680,00 |
| 202214191 |
202222375 |
001319/2022 |
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CAPACIDADE MÍNINA 120 KG, DANFE 8132 PC1319/2022,AF:2816/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 050669 9 |
R$ 35.100,00 |
| 202212512 |
202222378 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO C.E.O. E POLICLÍNICA DO ALVARENGA, NFES 9335 - COMPLEMENTO DA OP 22377/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 268,18 - PRINCIPAL, R$ 2,68 - JUROS E R$ 22,12 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 292,98 |
| 202212512 |
202222380 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO C.E.O. E POLICLÍNICA DO ALVARENGA, NFES 9333 - COMPLEMENTO DA OP 22379/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 2.034,40 - PRINCIPAL, R$ 20,34 - JUROS E R$ 167,83 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 2.222,57 |
| 202212512 |
202222382 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO C.E.O. E POLICLÍNICA DO ALVARENGA, NFES 9334 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.356,00 - TOTAL/R$ 1.725,23 - INSS, SENDO R$ 1.579,16 - PRINCIPAL, R$ 15,79 - JUROS E R$ 130,28 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11912.97 CDATV: 103114-0 ISS:R$717.80 |
R$ 12.630,77 |
| 202212512 |
202222383 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO C.E.O. E POLICLÍNICA DO ALVARENGA, NFES 9334 - COMPLEMENTO DA OP 22382/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.579,16 - PRINCIPAL, R$ 15,79 - JUROS E R$ 130,28 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 1.725,23 |
| 202212504 |
202222384 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO TRANSPORTE SANITÁRIO, NFES 9299 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.911,00 - TOTAL/R$ 1.551,57 - INSS, SENDO R$ 1.420,21 - PRINCIPAL, R$ 14,20 - JUROS E R$ 117,16 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10713.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$645.55 |
R$ 11.359,43 |
| 202212504 |
202222385 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO TRANSPORTE SANITÁRIO, NFES 9299 - COMPLEMENTO DA OP 22384/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.420,21 - PRINCIPAL, R$ 14,20 - JUROS E R$ 117,16 - MULTAS, REF. NF DE OUT/2022 PC3085/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 1.551,57 |
| 202212503 |
202222387 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO TRANSPORTE SANITÁRIO, DANFE 8021 PC3085/2022,CF:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.215,00 |
| 202212508 |
202222387 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO TRANSPORTE SANITÁRIO, DANFE 8021 PC3085/2022,CF:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.765,00 |
| 202217782 |
202223681 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9776 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.043,00 - TOTA/ R$ 994,73 - INSS PC2573/2022,CF:212/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7596.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$452.15 |
R$ 8.048,27 |
| 202217782 |
202223684 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9776 - COMPLEMENTO DA OP 23681/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2573/2022,CF:212/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 994,73 |
| 202217782 |
202223690 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9777 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.412,00- TOTA/ R$ 815,32 - INSS PC2573/2022,CF:212/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6226.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$370.60 |
R$ 6.596,68 |
| 202215123 |
202223691 |
002446/2022 |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
SERVIÇO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE BALLET CLASSICO, NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO: R$ 632.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 69.57 PC2446/2022000,AF:70196/2022 LIQ.:R$ 540.80 INSS:R$ 69.57 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 22.13 |
R$ 632,50 |
| 202217782 |
202223692 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9777 - COMPLEMENTO DA OP 23690/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2573/2022,CF:212/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 815,32 |
| 202217782 |
202223695 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9778 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.133,00 - TOTA/ R$ 1.664,63 - INSS PC2573/2022,CF:212/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$12711.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$756.65 |
R$ 13.468,37 |
| 202217782 |
202223697 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS. NFSE 9778 - COMPLEMENTO DA OP 23695/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2573/2022,CF:212/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.664,63 |
| 202220479 |
202222716 |
098877/2020 |
MARLENE FERREIRA DE ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 251/2022 EMITIDO EM 03/11/2022 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 15578, AÇÃO/AUTOS: 0017439-83.2020.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB98877/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.184,89 |
| 202220480 |
202222718 |
074436/2020 |
TIAGO JOSE MENDES CORREA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 1826/2022 EMITIDO EM 03/11/2022 - FILE 16423 - AUTOS/AÇÃO: 0014038-76.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74436/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.276,62 |
| 202217010 |
202222860 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9676 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.530,00 - TOTAL/R$ 2.478,30 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$18925.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$1126.50 |
R$ 10.589,10 |
| 202217011 |
202222860 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9676 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.530,00 - TOTAL/R$ 2.478,30 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$18925.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$1126.50 |
R$ 4.506,00 |
| 202217012 |
202222860 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9676 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.530,00 - TOTAL/R$ 2.478,30 - INSS PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$18925.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$1126.50 |
R$ 4.956,60 |
| 202217010 |
202222861 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 9676 COMPLEMENTO DA OP 22860/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2711/2022,CF:192/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.478,30 |
| 202213811 |
202221374 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 15038(CONAM) - 7ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102563.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$5398.09 |
R$ 107.961,81 |
| 202214703 |
202221624 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 5482, 5499,5501 E 5502 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 479,83 |
| 202214703 |
202221626 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 5583, 5584,5621,5637,5660,5671,5673,5694 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 816,86 |
| 202214703 |
202221627 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 5770 E 5776 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 148,52 |
| 202217844 |
202221797 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA, DANFE 36359 PC2412/2022,AF:3957/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 5.104,00 |
| 202217845 |
202221797 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA, DANFE 36359 PC2412/2022,AF:3957/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 1.760,00 |
| 202217846 |
202221797 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE FLANELA, DANFE 36359 PC2412/2022,AF:3957/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 1.936,00 |
| 202214840 |
202221798 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), NFES 2957 - 4ª MEDIÇÃO PC2305/2022,AF:3190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45651.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$1411.89 |
R$ 47.063,24 |
| 202210176 |
202222295 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TAMIRIS VIANA DE OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.981,25 |
| 202217248 |
202223252 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 40523 - COMPLEMENTO DA OP 23251/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.637,46 |
| 202218686 |
202223253 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PO. DANFE 2899 PC565/2022,AF:3983/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.214,00 |
| 202219842 |
202223254 |
002623/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. DANFE 226394 PC489/2022,AF:4198/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 56.100,00 |
| 202213279 |
202222470 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1092 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202202468 |
202222472 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 |
R$ 3.260,94 |
| 202214730 |
202222790 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, NFES 6357 E 6358 PC700/2021A003,AF:3144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.642,40 |
| 202214858 |
202222793 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 248 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 22792/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1114/2022,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 24.868,44 |
| 202213717 |
202222806 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 PARCELA 077/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 484.139,56 |
| 202213718 |
202222808 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 PARCELA 077/240 R$ 612.855,57 - JUROS/R$ 255.356,49 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 612.855,57 |
| 202213720 |
202222808 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 PARCELA 077/240 R$ 612.855,57 - JUROS/R$ 255.356,49 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 255.356,49 |
| 202216980 |
202222908 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9659 COMPLEMENTO DA OP 22907/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2709/2022,CF:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.096,48 |
| 202210130 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 262.560,68 |
| 202210132 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.401,68 |
| 202210133 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 34.006,98 |
| 202210137 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 35.795,45 |
| 202210138 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.150,89 |
| 202210142 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.094,76 |
| 202210144 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202210148 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 279,00 |
| 202210151 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202210152 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.637,98 |
| 202210157 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202210158 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.877,00 |
| 202210166 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 24.350,00 |
| 202210167 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 164.884,23 |
| 202211072 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202211073 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.508,38 |
| 202211074 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.603,46 |
| 202211075 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.580,85 |
| 202211076 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 114,73 |
| 202211077 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 347,92 |
| 202211078 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.203,05 |
| 202211080 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.077,28 |
| 202211081 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.398,12 |
| 202211082 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 69,03 |
| 202211083 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 9.775,20 |
| 202211084 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.939,32 |
| 202211085 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 462,72 |
| 202211086 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.404,94 |
| 202211797 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202213881 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 283,89 |
| 202213883 |
202221998 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 391,64 |
| 202209643 |
202222541 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9537 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.990,50 - TOTAL/R$ 878,95 - INSS PC1052/2022,AF:1704/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6712.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$399.53 |
R$ 7.111,55 |
| 202209643 |
202222542 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9537 COMPLEMENTO DA OP 22541/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1052/2022,AF:1704/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 878,95 |
| 202217254 |
202222703 |
002853/2022 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS NECESSÁRIOS VISANDO A RENOVAÇÃO DE AVCB DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS QUE ABRIGAM OS CRASS E O CENTRO DIA DO IDOSO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NFES 62 PC2853/2022,AF:50008/2022 DEPOSITO: 001 0264 X 300145 8 |
R$ 26.500,00 |
| 202214092 |
202222705 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 04 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.497,70 |
| 202219007 |
202222706 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR), DANFE 187 PC2551/2022,AF:4162/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 1.614,00 |
| 202219005 |
202222708 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR), DANFE 188 PC2551/2022,AF:4162/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 8.473,50 |
| 202210289 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.237,12 |
| 202210293 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.550,03 |
| 202210294 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 20.733,84 |
| 202210295 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.340,00 |
| 202210371 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 152.772,37 |
| 202210372 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.314,34 |
| 202210374 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 15.414,89 |
| 202210397 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 455,59 |
| 202210475 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.114,79 |
| 202210479 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 380,00 |
| 202210481 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202213649 |
202221617 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.05ª/240 - PRINCIPAL CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.051.352,72 |
| 202213650 |
202221618 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 05ª/240-JUROS E C.M. CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 24.667,36 |
| 202210901 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 243.682,33 |
| 202201431 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 1.391,40 |
| 202201434 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 738.942,38 |
| 202204465 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 498,94 |
| 202204466 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 13.340,22 |
| 202207485 |
202220585 |
000396/2022 |
CONSTRUTORA CNT LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA PVA LATEX, NFES 59 COMPLEMENTO DA OP 20584/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 3.222,45 - PRINCIPAL, R$ 32,22 - JUROS E R$ 297,75 - MULTA, REF. NF DE SET/2022 PC929/2022,AF:1473/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2022 |
R$ 3.552,42 |
| 202213558 |
202220857 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 212/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 827.171,94 |
| 202213563 |
202220857 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 212/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 192.333,89 |
| 202216904 |
202220857 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 212/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 721.636,39 |
| 202216908 |
202220857 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 212/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 554.003,33 |
| 202216909 |
202220857 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 212/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600.000,00 |
| 202216913 |
202220857 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 212/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202216920 |
202220857 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 212/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.558.176,93 |
| 202216906 |
202220858 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 213/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.163.371,93 |
| 202210320 |
202215979 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15978/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.006,02 |
| 202215719 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.913,33 |
| 202207213 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
-R$ 2.267,34 |
| 202203580 |
202203205 |
135458/2021 |
ANTONIO INACIO FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N.1197/2021-5 EMITIDO EM 04/01/2022 - 5.A VARA TRABALHISTA. ACAO N.0185900-67.2005.5.02.0465. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB13545/2021 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S.A. |
-R$ 9.379,26 |
| 202215011 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 142,00 |
| 202209594 |
202222713 |
001105/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022 |
R$ 4.643,80 |
| 202214082 |
202222714 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 11.451,30 |
| 202214108 |
202222715 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 |
R$ 4.320,30 |
| 202213953 |
202221326 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1391160 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.220,72 |
| 202214838 |
202221328 |
001064/2022 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV, NFES 80 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.270,00 |
| 202214784 |
202221329 |
001064/2022 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO E CINE/TV, NFES 75 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.814,00 |
| 202212112 |
202221330 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFSE 36 PC436/2022,AF:70074/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.260,00 |
| 202214843 |
202221331 |
001064/2022 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTÓRIA DA ARTE, NFES 162 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.446,00 |
| 202214845 |
202221334 |
001064/2022 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANALISE DAS MÍDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV, NFES 59 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.638,00 |
| 202214803 |
202221336 |
001064/2022 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MÍDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, NFES 72 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.130,00 |
| 202217427 |
202221587 |
001308/2022 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO. DANFE 70161. PC2158/2022,AF:3783/2022 DEPOSITO: 033 0388 13 002129 5 |
R$ 40.008,00 |
| 202217898 |
202221589 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. DANFE 154 E 155. PC1964/2022,AF:3958/2022 DEPOSITO: 756 3053 25906 3 |
R$ 10.504,70 |
| 202217899 |
202221589 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. DANFE 154 E 155. PC1964/2022,AF:3958/2022 DEPOSITO: 756 3053 25906 3 |
R$ 3.885,30 |
| 202217901 |
202221589 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. DANFE 154 E 155. PC1964/2022,AF:3958/2022 DEPOSITO: 756 3053 25906 3 |
R$ 100.730,00 |
| 202217062 |
202222193 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 723 A 731 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 32.208,86 |
| 202213042 |
202222194 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1006358 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7 |
R$ 519,00 |
| 202214345 |
202221775 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA,REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, TA.06/2022. RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8 |
R$ 50.000,00 |
| 202217057 |
202221777 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFES 2959 - 1ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$252.15 |
R$ 8.405,31 |
| 202214412 |
202221778 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 68226 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300,00 |
| 202214467 |
202221778 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 68226 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300,00 |
| 202218668 |
202221779 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A), NFES 238 PC249/2022,AF:4118/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.800,00 |
| 202213157 |
202221780 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB102/2022 |
R$ 75,00 |
| 202219258 |
202221781 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO 0032325-92.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.912,00 |
| 202217157 |
202221828 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5787 A 5790,5792 A 5803,5805 A 5812 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 12.338,40 |
| 202217157 |
202221829 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5878, 5880,5882,5888,5891,5892,5895 A 5907 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 9.767,90 |
| 202214596 |
202221830 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5914 A 5918,5920 A 5931,5933 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 1.632,93 |
| 202217157 |
202221830 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5914 A 5918,5920 A 5931,5933 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 10.024,95 |
| 202217000 |
202220922 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 952 E 953. PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 / IR A RECOLHER |
R$ 5.903,81 |
| 202217001 |
202220922 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 MESA E 01 CADEIRA E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 952 E 953. PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 / IR A RECOLHER |
R$ 6.494,19 |
| 202213329 |
202220935 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 331910, 332713,332718,355557,355690,355692,355842,355905, 355908,355909,355914,356030,356034,356036,356155, 356158,356160,356164,356239,356240 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 26.693,90 |
| 202213329 |
202220936 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 331160, 332031,355423,355424,355543,355551,355552,355555, 355558,355613,355672,355691,355841,355843,355896, 355897,356032,356037,197,353 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 26.173,20 |
| 202213329 |
202220937 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 353989, 354195,354853,355441,355556,355606,355679,355899, 355907,355913,355916 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 13.341,68 |
| 202205867 |
202220938 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 28594 A 28597. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 / IR A RECOLHER |
R$ 75.765,42 |
| 202214295 |
202220938 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 28594 A 28597. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 / IR A RECOLHER |
R$ 421,53 |
| 202214416 |
202220939 |
001632/2020 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BANNER CONFECCIONADO EM LONA. NFSE 1549 PC1632/2020,AF:2799/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 540,00 |
| 202212280 |
202220940 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3758. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 695,50 |
| 202213677 |
202220941 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NFES 7359. PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202210062 |
202220942 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO NFSE 13642 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.75 CDATV: 103127-9 ISS:R$1188.77 |
R$ 13.789,80 |
| 202210063 |
202220942 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO NFSE 13642 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.75 CDATV: 103127-9 ISS:R$1188.77 |
R$ 4.755,10 |
| 202210064 |
202220942 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE DUCACAO NFSE 13642 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.75 CDATV: 103127-9 ISS:R$1188.77 |
R$ 5.230,62 |
| 202213277 |
202220945 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13362 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202206215 |
202220947 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 221 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 146,39 |
| 202206216 |
202220947 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 221 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.245,27 |
| 202207510 |
202220961 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 5158 - 5ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.470,42 |
| 202210690 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 19.238,43 |
| 202210696 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 13.198,27 |
| 202210703 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 58.414,33 |
| 202210719 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.121,37 |
| 202210730 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 42.011,52 |
| 202211314 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 8.771,56 |
| 202211315 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.375,75 |
| 202218457 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 6.620,00 |
| 202218458 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 468,66 |
| 202218460 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.980,00 |
| 202218461 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 114.548,43 |
| 202218462 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 43.807,26 |
| 202219436 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 183.356,80 |
| 202219437 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 143.385,61 |
| 202219592 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 100.972,98 |
| 202219593 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.412,07 |
| 202219594 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.504.324,94 |
| 202219595 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 11.757,03 |
| 202219596 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.610,43 |
| 202219597 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 136.804,50 |
| 202219598 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 15.695,48 |
| 202219600 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.848.091,63 |
| 202219601 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 816,94 |
| 202219602 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 941,63 |
| 202219609 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 751,00 |
| 202219610 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 2.980,00 |
| 202219614 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 1.160,00 |
| 202219615 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 15.501,00 |
| 202219618 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202215109 |
202223657 |
002448/2022 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO DAJUV, NFES 08 PC2448/2022,AF:70198/2022 DEPOSITO: 260 0001 51196992 6 |
R$ 1.375,00 |
| 202214832 |
202223658 |
002363/2022 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS VALOR BRUTO: R$ 1485.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 163.35 PC2363/2022000,AF:70180/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1269.68 INSS:R$ 163.35 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 51.97 |
R$ 1.485,00 |
| 202214584 |
202223674 |
002903/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 - 3ª MEDICAO - NFES 3212. PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO: 237 0085 0 0239353 0 / IR A RECOLHER LIQ:R$395735.08 CDATV: 103102-0 ISS:R$12239.22 |
R$ 306.692,30 |
| 202214398 |
202220978 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37366 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.184,27 |
| 202214400 |
202220978 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37366 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.035,86 |
| 202214401 |
202220978 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37366 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.639,45 |
| 202214398 |
202220979 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37366. COMPLEMENTO DA OP 20978/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202213970 |
202221047 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4951(ECR) - 12ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$8352.82 |
R$ 14.584,29 |
| 202213971 |
202221047 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4951(ECR) - 12ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$8352.82 |
R$ 41.985,08 |
| 202213972 |
202221047 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4951(ECR) - 12ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$8352.82 |
R$ 110.487,04 |
| 202216182 |
202221057 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 165. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 27.124,28 |
| 202216183 |
202221057 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 165. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 9.353,20 |
| 202216184 |
202221057 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 165. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 10.288,52 |
| 202213743 |
202220690 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 39630 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 26.917,34 |
| 202213743 |
202220691 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 39630 - COMPLEMENTO DA OP 20690/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202214091 |
202220879 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR DE UVA ORGANICA. DANFE 213509 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.732,86 |
| 202217482 |
202220880 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 875(NEWTESC) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20878/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.068,12 |
| 202214091 |
202220881 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR DE UVA ORGANICA. DANFE 213378 A 213387 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 177.703,76 |
| 202214870 |
202220881 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR DE UVA ORGANICA. DANFE 213378 A 213387 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.702,10 |
| 202216373 |
202221016 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 46312 PC432/2022,AF:3678/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28.420,00 |
| 202216374 |
202221016 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 46312 PC432/2022,AF:3678/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.800,00 |
| 202216375 |
202221016 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 46312 PC432/2022,AF:3678/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.780,00 |
| 201803028 |
202224035 |
010306/2013 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PPSB43083/2020,CF:115/2013 |
R$ 627,00 |
| 201805291 |
202224035 |
010306/2013 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECA- DACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.13970/02. PPSB43083/2020,CF:115/2013 |
R$ 343,00 |
| 202217979 |
202222339 |
000350/2022 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 463597 PC1233/2022,AF:4024/2022 DEPOSITO: 001 5117 9 060568 9 |
R$ 125.840,00 |
| 202219195 |
202222343 |
000535/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML. DANFE 36415 PC1162/2022,AF:4116/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 2.337,50 |
| 202219878 |
202222355 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202219881 |
202222355 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202210189 |
202222296 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SAMARA APARECIDA FERREIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.957,69 |
| 202210200 |
202222297 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO HENRIQUE DANTE FRANCO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.061,70 |
| 202210238 |
202222298 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.414,95 |
| 202210566 |
202222300 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEIDE CORDEIRO DE BARROS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.114,37 |
| 202210605 |
202222301 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.100,47 |
| 202219376 |
202223322 |
003120/2022 |
WILLIAM VINICIUS DAMASIO |
APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA DE ANGOLA NO PARQUE DA JUVENTUDE, NO DIA 10/12/2022, PROJETO SELECIONADO NO EDITAL GSC 04/2022, VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC3120/2022000,AF:70227/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202217772 |
202223323 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9737. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14844,50 - TOTAL / R$ 1632,89 - INSS PC2570/2022,CF:210/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$12469.38 CDATV: 103114-0 ISS:R$742.23 |
R$ 13.211,61 |
| 202217772 |
202223326 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9737. COMPLEMENTO DA OP 23323/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2570/2022,CF:210/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.632,89 |
| 202217772 |
202223329 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9736. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21569 - TOTAL / R$ 2372,59 - INSS PC2570/2022,CF:210/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$18117.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$1078.45 |
R$ 19.196,41 |
| 202217772 |
202223331 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9736. COMPLEMENTO DA OP 23329/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2570/2022,CF:210/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.372,59 |
| 202217772 |
202223332 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9735. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 15120,00 - TOTAL / R$ 1663,20 - INSS PC2570/2022,CF:210/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$12700.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$756.00 |
R$ 13.456,80 |
| 202217772 |
202223336 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY. NFSE 9734. COMPLEMENTO DA OP 23334/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2570/2022,CF:210/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.743,83 |
| 202217769 |
202223337 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY, DANFE 8098. PC2570/2022,CF:210/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 105.845,00 |
| 202217770 |
202223337 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY, DANFE 8098. PC2570/2022,CF:210/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 59.792,75 |
| 202220849 |
202223343 |
017346/2013 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DA GLOSA DA CONTA PMAT3, CONFORME OFICIO AGS/DEGEP N. 133/2022, PPSB17346/2013 CHEQUE A: MSBC PMAT3 RUBRICA 7543. |
R$ 494.329,20 |
| 202217727 |
202223363 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9739. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14430,00 - TOTAL / R$ 1587,30 - INSS PC2569/2022,CF:204/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$12121.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$721.50 |
R$ 12.842,70 |
| 202217727 |
202223365 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9739. COMPLEMENTO DA OP 23363/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2569/2022,CF:204/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.587,30 |
| 202217727 |
202223366 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ISIDORO BATTISTINI. NFSE 9738. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 15048,50 - TOTAL / R$ 1655,33 - INSS PC2569/2022,CF:204/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$12640.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$752.43 |
R$ 13.393,17 |
| 202217244 |
202221646 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39623 PAGAMENTO PARCIAL R$ 102.154,91 - TOTAL/R$ 8.989,63 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91122.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$2043.09 |
R$ 93.165,28 |
| 202217244 |
202221647 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39623 COMPLEMENTO DA OP 21646/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 8.989,63 |
| 202214476 |
202220955 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1940(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 20953/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 19.835,87 |
| 202207511 |
202220959 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 5159 - 5ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.934,48 |
| 202204808 |
202220995 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO. FATURA 4831004479 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 62,94 |
| 202210168 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.463,07 |
| 202210169 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.205,00 |
| 202210170 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 45.924,42 |
| 202210173 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.267,81 |
| 202210176 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.344,80 |
| 202210177 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.086,48 |
| 202210180 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 23.705,66 |
| 202210181 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.636,57 |
| 202210182 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.337,00 |
| 202210188 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 119,00 |
| 202218590 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 89,66 |
| 202218596 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.500,00 |
| 202218603 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.940,27 |
| 202218604 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 25.080,00 |
| 202218615 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 179,26 |
| 202218916 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 405,91 |
| 202219434 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 24.752,41 |
| 202219439 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.870,90 |
| 202219441 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 14.870,90 |
| 202219513 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 123.628,79 |
| 202219514 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 961,00 |
| 202219515 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 512,34 |
| 202219517 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.956,26 |
| 202219518 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.699,47 |
| 202219519 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 46.860,00 |
| 202219520 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 30.320,00 |
| 202219521 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.823,75 |
| 202219522 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.754,68 |
| 202219523 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.898,03 |
| 202210482 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.139,79 |
| 202210483 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.066,99 |
| 202210484 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.036,46 |
| 202210485 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202210488 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 21.246,32 |
| 202210489 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.113,62 |
| 202210490 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 919,00 |
| 202210491 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.358,00 |
| 202210492 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 13.713,69 |
| 202210496 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 10.097,43 |
| 202210499 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.516,42 |
| 202210501 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 11.456,34 |
| 202210502 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.939,00 |
| 202214836 |
202221713 |
001268/2022 |
DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. DABFE 1521 PC2251/2022,AF:3142/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.920,00 |
| 202219185 |
202221718 |
142573/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE NAYARA AYUMI KIKUCHI ALVES,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE BRUNA TIEMI KIKUCHI. PPSB14257/2022 CHEQUE A: BRUNA TIEMI KIKUCHI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202217399 |
202222677 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 485 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.754,50 |
| 202206266 |
202220844 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS, DANFE 3752 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 27.371,87 |
| 202214081 |
202220844 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS, DANFE 3752 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 16.718,17 |
| 202213158 |
202220845 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 15793 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 809,30 |
| 202204925 |
202220846 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3870 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 422,60 |
| 202210127 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.648,88 |
| 202210130 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119.387,95 |
| 202210137 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.419,33 |
| 202210139 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 524,64 |
| 202210143 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2,45 |
| 202210157 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202210167 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 99.748,24 |
| 202210168 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 201,78 |
| 202210173 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.114,70 |
| 202210176 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,13 |
| 202210180 |
202222230 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.159,50 |
| 202215012 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 268,70 |
| 202202135 |
202220494 |
001637/2021 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. PAGAMENTO SICONV OBTV CONVÊNIO Nº 853165/2017 CONTRAPARTIDA JÁ DEPOSITADA NA CONTA DO CONVÊNIO 1ª MEDIÇÃO - NFSE 275. PC238/2022,CF:8/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000151 6 LIQ:R$32325.05 CDATV: 103302-0 ISS:R$486.39 |
R$ 2.230,36 |
| 202202137 |
202220494 |
001637/2021 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. PAGAMENTO SICONV OBTV CONVÊNIO Nº 853165/2017 CONTRAPARTIDA JÁ DEPOSITADA NA CONTA DO CONVÊNIO 1ª MEDIÇÃO - NFSE 275. PC238/2022,CF:8/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000151 6 LIQ:R$32325.05 CDATV: 103302-0 ISS:R$486.39 |
R$ 30.581,08 |
| 202211961 |
202221308 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 158.844,80 |
| 202215420 |
202221308 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 7.868,18 |
| 202217185 |
202220992 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 83.239,66 |
| 202213413 |
202221025 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 6.420,00 |
| 202217222 |
202221175 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202217221 |
202221176 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 55.200,00 |
| 202213502 |
202220697 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 3.295.404,17 |
| 202216044 |
202220697 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 246.111,44 |
| 202217261 |
202220703 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:123/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 58.677,66 |
| 202213414 |
202221031 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 6.420,00 |
| 202217999 |
202220984 |
133430/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ ALVARES MANOEL, MATRÍCULA 2.946-5, EM FAVOR DE MARILENE DE FÁTIMA BRIDE ALVARES MANOEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13343/2022 CHEQUE A: MARILENE DE FÁTIMA BRIDE ALVARES MANOEL DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.984,12 |
| 202217997 |
202220986 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
TARIFA VISTORIA EXTRA - TC 0426.467-58/2013 - MANANCIAIS CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Nº13. PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 733,23 |
| 202218517 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202218518 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.389,29 |
| 202218519 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 57.020,89 |
| 202218520 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202218521 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 8.919,00 |
| 202218522 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 90.980,31 |
| 202218523 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 806,39 |
| 202217157 |
202221831 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5813, 5844 A 5846,5850 A 5852,5854 A 5856,5859,5861, 5862,5865 A 5869,5871 A 5876 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 13.366,60 |
| 202215027 |
202220787 |
000521/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 277170 PC1555/2022,AF:3210/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 76.802,40 |
| 202216982 |
202220792 |
002490/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 17258 PC2490/2022,AF:3760/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.750,00 |
| 202213368 |
202220855 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FATURA 207375630 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.500,00 |
| 202213368 |
202220856 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REAJUSTE CONFORME TA 62/2020 E 83/2021. FATURA 207379576 PC2749/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.089,79 |
| 202217184 |
202221968 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202219603 |
202222658 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CIBELE SARRO TORETA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.099,61 |
| 202210314 |
202222660 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELEN CAMAROTTI ARAUJO E CIBELE SARRO TORETA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.619,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 997,63 - IR(R.9375) |
R$ 1.437,34 |
| 202219603 |
202222660 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELEN CAMAROTTI ARAUJO E CIBELE SARRO TORETA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.619,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 997,63 - IR(R.9375) |
R$ 1.180,12 |
| 202216356 |
202222666 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 151417 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.576,45 |
| 202216356 |
202222668 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 151633 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.899,64 |
| 202216356 |
202222669 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 152060 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.244,56 |
| 202216356 |
202222671 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 152723 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.078,62 |
| 202216356 |
202222672 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 153012 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202216356 |
202222673 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 153407 E 153689 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.240,22 |
| 202217921 |
202221814 |
002117/2022 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. DANFE 6424. PC2799/2022,AF:4088/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 108870 X |
R$ 10.920,00 |
| 202217436 |
202221903 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA. 2ª MEDICAO - NFSE 2958 PC2467/2022,AF:3410/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$39641.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$1226.02 |
R$ 40.867,37 |
| 202217512 |
202222302 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL PPSB10783/2022 CHEQUE A: FERNANDO YUKIO CHIKUJI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 354,47 |
| 202217679 |
202222311 |
001268/2022 |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS. DANFE 9013 PC2253/2022,AF:3944/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.000,00 |
| 202217655 |
202222312 |
001441/2022 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. DANFE 2437 PC2089/2022,AF:3948/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 50.460,00 |
| 202217657 |
202222312 |
001441/2022 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. DANFE 2437 PC2089/2022,AF:3948/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.400,00 |
| 202217658 |
202222312 |
001441/2022 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISICAO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. DANFE 2437 PC2089/2022,AF:3948/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.140,00 |
| 202216309 |
202222313 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1189 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 13.081,94 |
| 202217419 |
202222313 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1189 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 58.391,29 |
| 202212577 |
202223190 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, NFES 3019 - 4ª MEDIÇÃO PC1790/2022,AF:2453/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29434.34 CDATV: 103103-0 ISS:R$910.34 |
R$ 30.344,68 |
| 202212666 |
202221036 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 857 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202204679 |
202221055 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1165 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.415.891,19 - TOTAL/ R$ 244.724,41 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6948690.04 CDATV: 105820-0 ISS:R$222476.74 |
R$ 1.486.003,58 |
| 202212657 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 54.558,66 |
| 202212661 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 11.815,75 |
| 202213014 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.300,65 |
| 202213023 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 27.803,54 |
| 202214103 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 34.842,93 |
| 202214110 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.988,94 |
| 202214114 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.196,15 |
| 202214131 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 0,58 |
| 202214134 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 51.466,51 |
| 202215483 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 50.291,05 |
| 202216773 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 24.279,39 |
| 202216775 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 19.021,27 |
| 202216776 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 87.830,72 |
| 202216778 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 12.263,78 |
| 202216780 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 379.949,21 |
| 202216781 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 90.681,17 |
| 202216782 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 87.911,81 |
| 202217004 |
202222847 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, DANFE 8094 PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 109.556,20 |
| 202217005 |
202222847 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, DANFE 8094 PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 37.778,00 |
| 202217006 |
202222847 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, DANFE 8094 PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 41.555,80 |
| 202217007 |
202222847 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, DANFE 8094 PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 35.240,31 |
| 202217008 |
202222847 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, DANFE 8094 PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 12.151,83 |
| 202217009 |
202222847 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, DANFE 8094 PC2711/2022,CF:192/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 13.367,01 |
| 202217174 |
202222848 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE, DANFE 8100 PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.636,45 |
| 202217175 |
202222848 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE, DANFE 8100 PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.728,55 |
| 202217176 |
202222848 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE, DANFE 8100 PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.045,47 |
| 202214653 |
202221850 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 753 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14755 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.522,26 |
| 202214654 |
202221850 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 753 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14755 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.904,23 |
| 202214655 |
202221850 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 753 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14755 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.094,65 |
| 202219316 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 5.758,30 |
| 202219318 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 382,93 |
| 202219319 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 987,65 |
| 202219320 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 133,36 |
| 202219321 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 255,20 |
| 202219322 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 3.769,68 |
| 202219341 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 752,94 |
| 202219343 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 259,65 |
| 202219345 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.635,26 |
| 202219346 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 99,07 |
| 202219347 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 40,40 |
| 202219348 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 7.395,48 |
| 202219349 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 866,42 |
| 202219351 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 482,20 |
| 202219353 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 7.329,72 |
| 202219354 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 315.899,44 |
| 202219355 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 35.723,63 |
| 202214655 |
202221849 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 665 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14655 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.081,42 |
| 202219356 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 12,38 |
| 202219357 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 495,35 |
| 202219361 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 5.374,76 |
| 202219363 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 1.200,68 |
| 202219364 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
R$ 2.614,28 |
| 202220737 |
202223023 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES DA CMSBC NA APRESENTAÇÃO DA SEDE PROVISORIA DO PODER EXECUTIVO LOCALIZADO NA CHACARA SILVESTRE. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 600,00 |
| 202210091 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.721,04 |
| 202210092 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 568.483,50 |
| 202210093 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 37.339,70 |
| 202210094 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 184.782,28 |
| 202210095 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 10.109,76 |
| 202210096 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 159.352,79 |
| 202210097 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 38.608,23 |
| 202210098 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 140.254,91 |
| 202210099 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 64.255,71 |
| 202210100 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.310,53 |
| 202210101 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.577,68 |
| 202210102 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 30.016,98 |
| 202213373 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 154.577,70 |
| 202213377 |
202221997 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.148.192,17 - FFIN1(R.7213) R$ 5.567.467,10 - FFPREV(R.7217) R$ 61,06 - FFPREV(R.7920) R$ 38,85 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 636.001,65 |
| 202216433 |
202221293 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21260 - 4ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 347.388,02 |
| 202213789 |
202221298 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8693 E 8694 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 174.583,63 |
| 202213790 |
202221298 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8693 E 8694 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 238.929,05 |
| 202213610 |
202222504 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.000,00 |
| 202217930 |
202222512 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. NFSE 241 PC2605/2021,AF:3780/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.600,00 |
| 202217926 |
202222571 |
002207/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO - DANFE 1000681 PC2663/2021,AF:3986/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.080,00 |
| 202214860 |
202220995 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO. FATURA 4831004479 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.259,34 |
| 202216285 |
202220999 |
000277/2022 |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. DANFE 53 PC814/2022,AF:3645/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.068,16 |
| 202216286 |
202220999 |
000277/2022 |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. DANFE 53 PC814/2022,AF:3645/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.230,40 |
| 202216288 |
202220999 |
000277/2022 |
LILIANE DA SILVA 07084351655 |
AQUISICAO DE PLACAS DE INOX. DANFE 53 PC814/2022,AF:3645/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.853,44 |
| 202219886 |
202223507 |
003048/2022 |
DROGARIA MUALI LTDA |
AQUISICAO DE LEUCOGEN, XAROPE, EM FRASCO COM 120ML.DANFE 7 PC3048/2022,AF:4150/2022 |
R$ 3.488,00 |
| 202215953 |
202223575 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 76754541 E 76680718. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.717,43 - TOTAL/ R$ 8,69 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE |
R$ 6.708,74 |
| 202204793 |
202223616 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2589540,2589556, 2589849 E NOTA DE LOCAÇÃO 70893 A 70897 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.967,35 |
| 202213340 |
202223616 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2589540,2589556, 2589849 E NOTA DE LOCAÇÃO 70893 A 70897 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.410,10 |
| 202215144 |
202223616 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2589540,2589556, 2589849 E NOTA DE LOCAÇÃO 70893 A 70897 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.794,76 |
| 202218863 |
202223817 |
000520/2022 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. DANFE 844310. PC1185/2022,AF:4064/2022 DEPOSITO: 237 3129 0057324 8 |
R$ 85.500,00 |
| 202220691 |
202222949 |
069791/2017 |
ELIANA CURY E OUTROS |
IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO DECORRENTE DE DACAO EM PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINCAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.996/2001, NECESSARIO A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TERMO ADMINISTRATIVO DE IMISSAO NA POSSE DE FLS. 11/12 E ESCRITURA DE DACAO EM PAGAMENTO DE FLS. 13/22, DESAPROPRIADOS: ELIANA CURY; ESPOLIO DE SERGIO HELLWING CALIL; ENI CURY DE PAULA E PPSB14865/2022 CHEQUE A: MSBC PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS |
R$ 1.422.064,37 |
| 202219035 |
202222950 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4772 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 287.095,61 - TOTAL/R$ 31.580,52 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$246902.22 CDATV: 105803-0 ISS:R$8612.87 |
R$ 255.515,09 |
| 202219035 |
202222951 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4772 - COMPLEMENTO DA OP 22950/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 31.580,52 |
| 202217115 |
202222953 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, DANFE 8087 PC2765/2022,CF:198/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 69.365,00 |
| 202217116 |
202222953 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, DANFE 8087 PC2765/2022,CF:198/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.154,35 |
| 202217117 |
202222956 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9703 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.107,00 - TOTAL/R$ 1.001,77 - INSS PC2765/2022,CF:198/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7649.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$455.35 |
R$ 8.105,23 |
| 202217178 |
202222855 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9693 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.796,00 - TOTAL/R$ 2.397,56 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18308.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$1089.80 |
R$ 13.513,52 |
| 202213281 |
202220995 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO. FATURA 4831004479 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 4,62 |
| 202217179 |
202222855 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9693 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.796,00 - TOTAL/R$ 2.397,56 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18308.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$1089.80 |
R$ 5.884,92 |
| 202217178 |
202222856 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9693 - COMPLEMENTO DA OP 22855/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:187/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.397,56 |
| 202217178 |
202222859 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9694 - COMPLEMENTO DA OP 22858/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:187/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 879,34 |
| 202216974 |
202222874 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9696 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.046,00 - TOTAL/R$ 885,06 - INSS PC2567/2022,CF:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6758.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$402.30 |
R$ 7.160,94 |
| 202219877 |
202223750 |
003026/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, DANFE 4091. PC3026/2022,AF:4145/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 10.860,00 |
| 202217820 |
202223751 |
000363/2022 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, DANFE 122528 PC1018/2022,AF:3934/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.600,00 |
| 202219525 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.873,01 |
| 202219526 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 7.812,60 |
| 202219527 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202219528 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.930,00 |
| 202214859 |
202221219 |
001064/2022 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 23 PC2358/2022,CF:143/2022 |
R$ 4.100,00 |
| 202215801 |
202221324 |
001378/2022 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE AREIA RECICLADA, RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA RECICLADA, PEDRA BRITADA N.3 RECICLADA, DANFE 46234 PC2443/2022,AF:3396/2022 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0 |
R$ 97.356,08 |
| 202216444 |
202221422 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 37 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 8.354,72 |
| 202216440 |
202221423 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 35 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 8.201,20 |
| 202217478 |
202222481 |
001090/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA E DE BANNER EM LONA, NFES 87 PC1915/2022,AF:3923/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 014844 X |
R$ 236,00 |
| 202217802 |
202222484 |
000521/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DANFE 210501 PC1556/2022,AF:3933/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 74.820,00 |
| 202211916 |
202222486 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB TARSILA DO AMARAL. 5ª MEDIÇÃO - NFES 2983 PC1508/2022,AF:2065/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$36531.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$1129.82 |
R$ 37.660,94 |
| 202213329 |
202222588 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 355596, 355989,356038,356214,356242,356303,356353,356664, 356671,356709,356710,356717,356722,356863,356868 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 14.021,73 |
| 202213329 |
202222589 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 356470, 356560,356562,356677,356718,356725,356732,356866, 356872,356877,356878,357021,357022,357024,357031, 357035,357036,357037,357153,357156 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 22.768,21 |
| 202215935 |
202222590 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 332201, 333572,333859,357129,357147,357155,357160,357296, 357297,357302,357355,357356,357367,357498,357499, 357505,357509,357554,357685,357689 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 27.394,79 |
| 202220436 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 415,67 |
| 202220437 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 220,00 |
| 202220438 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.779,98 |
| 202220439 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.499,07 |
| 202219524 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.329,01 |
| 202220440 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.552,94 |
| 202220441 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 25,98 |
| 202220442 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.999,36 |
| 202220443 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.207,16 |
| 202220444 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 6.126,45 |
| 202220445 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 4.961,59 |
| 202220446 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.011,98 |
| 202220447 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 480,00 |
| 202220448 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 33.965,96 |
| 202215652 |
202219270 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 46.727,97 |
| 202215995 |
202219344 |
001904/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISICAO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO. DANFE 1779 PC2278/2021,AF:3554/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.720,00 |
| 202213574 |
202219345 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO. FATURA 19395 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.753,40 |
| 202214826 |
202219372 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 76/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.041,52 - TOTAL/ R$ 2.534,57 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20046.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$460.83 |
R$ 9.645,43 |
| 202214827 |
202219372 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 76/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.041,52 - TOTAL/ R$ 2.534,57 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20046.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$460.83 |
R$ 4.200,00 |
| 202214828 |
202219372 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 76/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.041,52 - TOTAL/ R$ 2.534,57 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20046.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$460.83 |
R$ 4.620,00 |
| 202216221 |
202219372 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 76/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.041,52 - TOTAL/ R$ 2.534,57 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20046.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$460.83 |
R$ 1.184,09 |
| 202216225 |
202219372 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 76/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.041,52 - TOTAL/ R$ 2.534,57 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20046.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$460.83 |
R$ 408,30 |
| 202216226 |
202219372 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 76/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.041,52 - TOTAL/ R$ 2.534,57 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20046.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$460.83 |
R$ 449,13 |
| 202214826 |
202219373 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 76/2022 - COMPLEMENTO DA OP 19372/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.534,57 |
| 202214031 |
202219386 |
000095/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, DANFE 26290 PC649/2022,AF:2786/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 1.703,46 |
| 202214031 |
202219388 |
000095/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, DANFE 26258 PC649/2022,AF:2786/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 6.306,54 |
| 202215994 |
202218858 |
001904/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. DANFE 969. PC2277/2021,AF:3556/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 7.518,00 |
| 202215779 |
202218859 |
002221/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA.DANFE 4549 PC2221/2022,AF:3351/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 9.780,00 |
| 202215455 |
202218921 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 3.649,49 |
| 202212000 |
202218922 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO, CAPITAL E COMPLEMENTO DE CAPITAL PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.069,52 |
| 202212002 |
202218922 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO, CAPITAL E COMPLEMENTO DE CAPITAL PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202218524 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.922,13 |
| 202218525 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202218526 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 154.543,83 |
| 202218527 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.724,98 |
| 202218528 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.142,63 |
| 202218529 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 38.591,28 |
| 202218530 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 16.201,90 |
| 202218531 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 57.918,98 |
| 202218532 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.200,01 |
| 202218533 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.525,54 |
| 202218534 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 286.258,41 |
| 202218535 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.798,70 |
| 202218536 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.217,58 |
| 202218537 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 29.885,58 |
| 202218538 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13.618,79 |
| 202218539 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 51.600,46 |
| 202218540 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.885,47 |
| 202213757 |
202220589 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 332.929,33 |
| 202213760 |
202220590 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO) PARCELA 107/240 R$ 313.350,94 - JUROS/R$ 120.119,15 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 313.350,94 |
| 202213763 |
202220590 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO) PARCELA 107/240 R$ 313.350,94 - JUROS/R$ 120.119,15 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 120.119,15 |
| 202213762 |
202220591 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 99/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 192.069,19 |
| 202213765 |
202220592 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 99/240 R$ 154.573,01 - JUROS R$ 71.103,58 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 154.573,01 |
| 202213766 |
202220592 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 99/240 R$ 154.573,01 - JUROS R$ 71.103,58 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.103,58 |
| 202206511 |
202220598 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 7.468,07 |
| 202214045 |
202220598 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 17.166,66 |
| 202218557 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 11.053,32 |
| 202218558 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 48.228,31 |
| 202218559 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 502.336,14 |
| 202218560 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.991,27 |
| 202218561 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 38.398,68 |
| 202218562 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 67.357,63 |
| 202218563 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 727,84 |
| 202218564 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 427,83 |
| 202213395 |
202221048 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202218655 |
202221100 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213445 |
202221102 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 16.440,00 |
| 202206036 |
202221103 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 301/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202212511 |
202221351 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO CEO E E POLICLINICA DO ALVARENGA - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1120/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 174.682,75 - TOTAL ANULAÇÃO R$ 132.350,20 - COMPLEMENTO ANULAÇÃO PC1986/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: MSBC/PMAT3X CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 18.592,55 |
| 202212513 |
202221351 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO CEO E E POLICLINICA DO ALVARENGA - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1120/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 174.682,75 - TOTAL ANULAÇÃO R$ 132.350,20 - COMPLEMENTO ANULAÇÃO PC1986/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: MSBC/PMAT3X CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 23.740,00 |
| 202212511 |
202221352 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO CEO E E POLICLINICA DO ALVARENGA - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1120/2022 COMPLEMENTO DA OP 21351/2022 R$ 174.682,75 - TOTAL ANULAÇÃO R$ 42.332,55 - OP 21351/2022 R$ 37.172,00 - COMPLEMENTO ANULAÇÃO PC1986/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: MSBC/PMAT3X CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 23.883,20 |
| 202212513 |
202221352 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO CEO E E POLICLINICA DO ALVARENGA - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1120/2022 COMPLEMENTO DA OP 21351/2022 R$ 174.682,75 - TOTAL ANULAÇÃO R$ 42.332,55 - OP 21351/2022 R$ 37.172,00 - COMPLEMENTO ANULAÇÃO PC1986/2022,CF:108/2022 CHEQUE A: MSBC/PMAT3X CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 71.295,00 |
| 202217705 |
202221380 |
071228/2021 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:95/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4 |
R$ 294.411,30 |
| 202207855 |
202221381 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:90/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 5.947,22 |
| 202207858 |
202221381 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:90/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 10.346,81 |
| 202217684 |
202221381 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:90/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 2.058,07 |
| 202217685 |
202221381 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:90/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 7.938,27 |
| 202215416 |
202221274 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 10.464,86 |
| 202217177 |
202222848 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE, DANFE 8100 PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.852,43 |
| 202217178 |
202222849 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9691 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.648,50 - TOTAL/R$ 1.061,33 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8104.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$482.43 |
R$ 5.982,07 |
| 202217179 |
202222849 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9691 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.648,50 - TOTAL/R$ 1.061,33 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8104.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$482.43 |
R$ 2.605,10 |
| 202208885 |
202222852 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 10158 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.358,43 |
| 202216489 |
202222852 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 10158 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.838,21 |
| 202206504 |
202222862 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS. PPSB38222/2022 |
R$ 1.106,75 |
| 202216283 |
202222048 |
002540/2021 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, DANFE 7176 PC357/2022,AF:3602/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.216,00 |
| 202213055 |
202222049 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FOLHA COLORSET, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA E PAPEL LAMINADO, DANFE 2093, 2222, 2223, 2227, 2234 E 2250 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.130,68 |
| 202213056 |
202222049 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FOLHA COLORSET, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA E PAPEL LAMINADO, DANFE 2093, 2222, 2223, 2227, 2234 E 2250 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.565,13 |
| 202213057 |
202222049 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FOLHA COLORSET, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA E PAPEL LAMINADO, DANFE 2093, 2222, 2223, 2227, 2234 E 2250 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.872,64 |
| 202213059 |
202222049 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FOLHA COLORSET, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA E PAPEL LAMINADO, DANFE 2093, 2222, 2223, 2227, 2234 E 2250 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.359,91 |
| 202213060 |
202222049 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FOLHA COLORSET, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA E PAPEL LAMINADO, DANFE 2093, 2222, 2223, 2227, 2234 E 2250 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 539,70 |
| 202213061 |
202222049 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, FOLHA COLORSET, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA E PAPEL LAMINADO, DANFE 2093, 2222, 2223, 2227, 2234 E 2250 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 593,67 |
| 202209424 |
202222051 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9517 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.172,50 - TOTAL/R$ 1.888,97 - INSS PC670/2022,AF:1725/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14424.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$858.63 |
R$ 15.283,53 |
| 202209424 |
202222052 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9517 - COMPLEMENTO DA OP 22051/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC670/2022,AF:1725/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.888,97 |
| 202209424 |
202222053 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9518 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.752,00 - TOTAL/R$ 1.292,72 - INSS PC670/2022,AF:1725/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9871.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$587.60 |
R$ 10.459,28 |
| 202209424 |
202222054 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9518 - COMPLEMENTO DA OP 22053/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC670/2022,AF:1725/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.292,72 |
| 202209865 |
202222064 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9562 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.680,00 - TOTAL/R$ 954,80 - INSS PC671/2022,AF:1806/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 7.725,20 |
| 202209865 |
202222065 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9562 - COMPLEMENTO DA OP 22064/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC671/2022,AF:1806/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 954,80 |
| 202209865 |
202222066 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9563 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.690,00 - TOTAL/R$ 1065,9 - INSS PC671/2022,AF:1806/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8139.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$484.50 |
R$ 8.624,10 |
| 202209865 |
202222067 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, NFES 9563 - COMPLEMENTO DA OP 22066/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC671/2022,AF:1806/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.065,90 |
| 202207268 |
202223061 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.178.318,53 - LÍQUIDO R$ 2.475.157,83 - DESCONTOS |
R$ 100.252,56 |
| 202213418 |
202221072 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 16.440,00 |
| 202217213 |
202221077 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 98.997,66 |
| 202217214 |
202221079 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202217217 |
202221178 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202201730 |
202221179 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7546(JHE) - 16ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.402,83 |
| 202201730 |
202221181 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8332(GERIBELLO) - 16ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.402,84 |
| 202210135 |
202221182 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 209/2022 A VALERIA CRISTINA DOS SANTOS PPSB12744/2021 R$ 4.150,19 - LÍQUIDO R$ 91,27 - IR(R.9375) |
R$ 4.241,46 |
| 202209170 |
202221240 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 163.058,32 |
| 202215378 |
202221240 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 7.766,88 |
| 202208919 |
202221242 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 119.345,21 |
| 202213713 |
202220754 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 102/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 123.024,01 - JUROS/ R$ 47.159,20 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 123.024,01 |
| 202213714 |
202220754 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 102/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 123.024,01 - JUROS/ R$ 47.159,20 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.159,20 |
| 202218934 |
202221444 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202213558 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 560.032,24 |
| 202213563 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 284.625,34 |
| 202216904 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 4.195.929,73 |
| 202216908 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 2.385.564,30 |
| 202216909 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 2.297.060,63 |
| 202216912 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.066.702,19 |
| 202216913 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 2.313.396,40 |
| 202216916 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 130.125,27 |
| 202216920 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 5.109.294,95 |
| 202216921 |
202221649 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 217/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.449.558,33 |
| 202215144 |
202221143 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 70682 A 70684 E 2587291 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 28.290,07 |
| 202216570 |
202221154 |
000110/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, DANFE 26473. PC930/2022,AF:3589/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 9.720,00 |
| 202213586 |
202221667 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 791(ASSIST) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19 |
R$ 1.337,09 |
| 202213587 |
202221667 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 791(ASSIST) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19 |
R$ 12.306,61 |
| 202213586 |
202221668 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21433(LBR) - 22ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.273,20 |
| 202213587 |
202221668 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21433(LBR) - 22ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 48.534,56 |
| 202217088 |
202221668 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21433(LBR) - 22ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 66,37 |
| 202217089 |
202221668 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21433(LBR) - 22ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 611,30 |
| 202217088 |
202221669 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21434(LBR) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4320.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$227.39 |
R$ 445,69 |
| 202217089 |
202221669 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21434(LBR) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4320.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$227.39 |
R$ 4.102,21 |
| 202213162 |
202221670 |
000672/2021 |
IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO, NFES 01 PC1626/2022,CF:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.800,00 |
| 202216484 |
202220564 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS, DANFE 470568 PC1070/2022,AF:3640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.295,60 |
| 202218926 |
202222410 |
000133/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, DANFE 11700 PC721/2022,AF:4100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 291,90 |
| 202216441 |
202221020 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. DANFE 745162 PC382/2022,AF:3679/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.866,00 |
| 202216443 |
202221020 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. DANFE 745162 PC382/2022,AF:3679/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.540,00 |
| 202216445 |
202221020 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. DANFE 745162 PC382/2022,AF:3679/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.294,00 |
| 202217190 |
202221022 |
001633/2021 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
AQUISIÇÃO DE PALLET PLÁSTICO. DANFE 354 PC356/2022,AF:3773/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 79.750,00 |
| 202217192 |
202221022 |
001633/2021 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
AQUISIÇÃO DE PALLET PLÁSTICO. DANFE 354 PC356/2022,AF:3773/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.500,00 |
| 202217193 |
202221022 |
001633/2021 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
AQUISIÇÃO DE PALLET PLÁSTICO. DANFE 354 PC356/2022,AF:3773/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.250,00 |
| 202215035 |
202221023 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8866 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.974,42 - TOTAL / R$ 769,02 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18206.68 CDATV: 114002-0 ISS:R$998.72 |
R$ 10.816,14 |
| 202215036 |
202221023 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8866 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.974,42 - TOTAL / R$ 769,02 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18206.68 CDATV: 114002-0 ISS:R$998.72 |
R$ 3.994,89 |
| 202215038 |
202221023 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8866 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.974,42 - TOTAL / R$ 769,02 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18206.68 CDATV: 114002-0 ISS:R$998.72 |
R$ 4.394,37 |
| 202213339 |
202221143 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 70682 A 70684 E 2587291 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 40.342,01 |
| 202218857 |
202223752 |
000363/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG, DANFE 147226 PC1017/2022,AF:4047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.400,00 |
| 202218855 |
202223753 |
000308/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G, DANFE 121627 PC940/2022,AF:4048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.353,00 |
| 202219457 |
202222909 |
110325/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIÊNCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA E SITUAÇÕES ESCOLARES. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9 |
R$ 48.353,26 |
| 202216335 |
202222910 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB19841/2022 |
R$ 695.940,17 |
| 202217212 |
202222911 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB19838/2022 |
R$ 741.771,53 |
| 202217212 |
202222912 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB19838/2022 |
R$ 139.846,97 |
| 202205426 |
202222913 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ATA DE REUNIÃO 28 - CMIP) PPSB16156/2022 |
R$ 1.784.270,68 |
| 202216508 |
202222914 |
002643/2022 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
FORNECIMENTO DE PORTA PRESERVATIVO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/HIV/HEPATITES, DANFE 1681 PC2643/2022,AF:3666/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.950,00 |
| 202218935 |
202222915 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UBS ALVES DIAS, NFES 3047 - 1ª MEDIÇÃO PC1174/2022,AF:1747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19644.20 CDATV: 103103-0 ISS:R$607.55 |
R$ 20.251,75 |
| 202215635 |
202222916 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA VILA SÃO PEDRO, NFES 3048 - 1ª MEDIÇÃO PC2466/2022,AF:3408/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114783.84 CDATV: 103103-0 ISS:R$3550.01 |
R$ 118.333,85 |
| 202216980 |
202222918 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9660 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.992,00 - TOTAL/R$ 1.319,12 - INSS PC2709/2022,CF:190/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10073.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$599.60 |
R$ 10.672,88 |
| 202216980 |
202222919 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9660 COMPLEMENTO DA OP 22918/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2709/2022,CF:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.319,12 |
| 202217130 |
202222925 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, DANFE 8095 PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 92.339,89 |
| 202217133 |
202222925 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, DANFE 8095 PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 34.153,11 |
| 202217134 |
202222925 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, DANFE 8095 PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 34.568,93 |
| 202217136 |
202222925 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, DANFE 8095 PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 12.785,77 |
| 202217139 |
202222934 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9680 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.796,00 - TOTAL/R$ 1.517,56 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11588.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$689.80 |
R$ 8.553,52 |
| 202213739 |
202221653 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 39490 - COMPLEMENTO DA OP 21652/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202216351 |
202222208 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO Nº 31/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.283,15 |
| 202213539 |
202222576 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO. FATURA 19784 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.753,40 |
| 202215935 |
202222594 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 331706, 334103,334418,349505,357694,358332,358335,358336, 358339,358474 A 358477,358479,358480,358486,358487 ,358599,358603,358611 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.345,24 |
| 202220314 |
202222600 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202220450 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.659,77 |
| 202220451 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 293,51 |
| 202220452 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 460,00 |
| 202220453 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 798,30 |
| 202220454 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 42,65 |
| 202220455 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 160,00 |
| 202220456 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.988,23 |
| 202220457 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 117,83 |
| 202220458 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 219.674,25 |
| 202220459 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 439,11 |
| 202210436 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 181.494,18 |
| 202210438 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 17.888,75 |
| 202210439 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 26.437,64 |
| 202210442 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 3.630,01 |
| 202210444 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 363.463,64 |
| 202210445 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 524,80 |
| 202210447 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 84.707,25 |
| 202210448 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 85.831,60 |
| 202210452 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.794,85 |
| 202220449 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.820,65 |
| 202210455 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 6.744,42 |
| 202210456 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.924,40 |
| 202210458 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 4,58 |
| 202210462 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.369,45 |
| 202210463 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 947,66 |
| 202210464 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 25.873,00 |
| 202210465 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 21.046,04 |
| 202210466 |
202223063 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.557.440,55 - LÍQUIDO R$ 1.142.385,86 - DESCONTOS |
R$ 2.040,10 |
| 202215453 |
202218922 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO, CAPITAL E COMPLEMENTO DE CAPITAL PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 5.902,83 |
| 202215032 |
202218925 |
001724/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 786435. PC2317/2021,AF:3213/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 5.571,20 |
| 202215032 |
202218926 |
001724/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 787673. PC2317/2021,AF:3213/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 5.571,20 |
| 202216121 |
202218931 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DANFES 11632 E 11633 PC787/2022,AF:3526/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 279.988,11 |
| 202215102 |
202218932 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG, DANFE 272237 PC768/2022,AF:3212/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 8.126,48 |
| 202215999 |
202218934 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 4203 PC2550/2021,AF:3545/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 50.000,00 |
| 202216718 |
202219565 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 5.302,98 |
| 202216719 |
202219565 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 24.447,64 |
| 202216868 |
202219569 |
071006/2021 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 662/2022(SB 73087/2021) EM FLS.361/366. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8 |
R$ 12.820,36 |
| 202216725 |
202219573 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:59/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 11.166,12 |
| 202216886 |
202219574 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE ADITAMENTO(PRIMEIRO) Nº 51/2022-SE, EM FLS.357/358. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 5.798,60 |
| 202213349 |
202213954 |
066874/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 -2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273) PPSB66874/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA NAO EFETUAR A RETENCAO DO IR CONFORME COTA ANEXA |
-R$ 3.435,00 |
| 202210320 |
202219827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TAIS REGINA RIBEIRO DE ALMEIDA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.238,08 |
| 202214549 |
202218358 |
000536/2022 |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA DE SOM ATIVA COM VISOR DIGITAL, USB, BLUETOOTH.DANFE 1668 PC1693/2022,AF:3001/2022 DEPOSITO: 001 0300 X 101111 1 |
R$ 15.000,00 |
| 202208888 |
202218359 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17546 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81 |
R$ 50.872,95 |
| 202208888 |
202218360 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17546 - COMPLEMENTO DA OP 18359/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 6.287,67 |
| 202210189 |
202220136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 197/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 9489,7-LIQUIDO R$ 276,01-IR (R.9375)/R$ 1457,61-SBPREV (R.9374) R$ 12,92-BBPREVIDÊNCIA(R.9284) |
R$ 3.636,00 |
| 202210194 |
202220136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 197/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 9489,7-LIQUIDO R$ 276,01-IR (R.9375)/R$ 1457,61-SBPREV (R.9374) R$ 12,92-BBPREVIDÊNCIA(R.9284) |
R$ 200,00 |
| 202210199 |
202220136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 197/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 9489,7-LIQUIDO R$ 276,01-IR (R.9375)/R$ 1457,61-SBPREV (R.9374) R$ 12,92-BBPREVIDÊNCIA(R.9284) |
R$ 200,00 |
| 202210640 |
202220136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 197/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 9489,7-LIQUIDO R$ 276,01-IR (R.9375)/R$ 1457,61-SBPREV (R.9374) R$ 12,92-BBPREVIDÊNCIA(R.9284) |
R$ 3.324,24 |
| 202210645 |
202220136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 197/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 9489,7-LIQUIDO R$ 276,01-IR (R.9375)/R$ 1457,61-SBPREV (R.9374) R$ 12,92-BBPREVIDÊNCIA(R.9284) |
R$ 240,00 |
| 202216785 |
202220136 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 197/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 9489,7-LIQUIDO R$ 276,01-IR (R.9375)/R$ 1457,61-SBPREV (R.9374) R$ 12,92-BBPREVIDÊNCIA(R.9284) |
R$ 3.636,00 |
| 202214280 |
202220153 |
001691/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG, DANFE 248 PC1691/2022,AF:2243/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 646,80 |
| 202210444 |
202220190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 207/2022 A NAIANE APARECIDA LOPES DA CRUZ PPSB12744/2021 R$ 2237,78-LIQUIDO R$ 18,95-IR (R.9375) R$ 193,32-INSS (R.9382) |
R$ 2.350,05 |
| 202205456 |
202208306 |
002622/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL. DANFE 43405 PC345/2022,AF:1106/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 29.000,00 |
| 202205454 |
202208309 |
002622/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. DANFE 34949 PC343/2022,AF:1108/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 28.650,00 |
| 202203353 |
202208073 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DANFE 507455 PC2031/2021,AF:399/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 5.511,78 |
| 202204602 |
202209156 |
000117/2022 |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. DANFE 154276 A 154281. PC117/2022,AF:866/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 005323 6 |
R$ 59.096,27 |
| 202204603 |
202209156 |
000117/2022 |
SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. DANFE 154276 A 154281. PC117/2022,AF:866/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 005323 6 |
R$ 11.473,25 |
| 202209207 |
202209261 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 532/2022 E 533/2022 PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:88/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 61.215,56 |
| 202209208 |
202209261 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 532/2022 E 533/2022 PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:88/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.558,00 |
| 202206511 |
202209414 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 6.158,68 |
| 202204678 |
202209417 |
000598/2021 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA (IMPRESSO). DANFE 733. PP1451/2021,AF:970/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 108399 6 |
R$ 8.250,00 |
| 202209801 |
202209538 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 98/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 576.000,00 |
| 202209421 |
202209305 |
137735/2021 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CONVÊNIO 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO COM VISTAS A EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA ÁREA DO MONTE SIÃO. PPSB13773/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.864.126,41 |
| 202205774 |
202209309 |
000890/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA INSCRIÇÃO 013.039.004.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 4453.78 TOT. RETENCAO MES: R$ 489.91 TOTAL A RECOLHER: R$ 289.67 PC890/2022000,AF:1281/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4030.50 INSS:R$ 289.67 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 133.6 |
R$ 4.453,78 |
| 202205777 |
202209310 |
000890/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC890/2022 |
R$ 890,76 |
| 202205302 |
202209991 |
001873/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO. DANFE 114966 PC2413/2021,AF:996/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 18.900,00 |
| 202206576 |
202208946 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DANFE 6120 PC2476/2021,AF:1408/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.640,00 |
| 202202127 |
202208997 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. DANFPSE 38780 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 007075 0 IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202208211 |
202209265 |
000535/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML DANFE 35116 PC1162/2022,AF:1532/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 5.312,50 |
| 202206553 |
202209890 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR. DANFE 6121. PC2478/2021,AF:1350/2022 DEPOSITO: 001 6832 2 008870 6 |
R$ 7.880,00 |
| 202205252 |
202209891 |
002308/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL. DANFE 79061. PC2308/2021,AF:1087/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 157,50 |
| 202205253 |
202209892 |
002308/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL. DANFE 11649. PC2308/2021,AF:1088/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 1.984,00 |
| 202201313 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.038,32 |
| 202201314 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 39.979,13 |
| 202201316 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 229,91 |
| 202201319 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 10.141,65 |
| 202201321 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.623,04 |
| 202205486 |
202208950 |
002209/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. DANFE 194112 PC2675/2021,AF:1053/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.040,00 |
| 202204754 |
202209105 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, DANFE 193884 PC1199/2021,AF:995/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 21.257,60 |
| 202111066 |
202209161 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14197 E 14198 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 1.512,00 |
| 202210106 |
202212426 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANA CLAUDIA DOS S. SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.886,51 |
| 202210106 |
202212427 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANA GABRIELLE MOREIRA INACIO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.755,68 |
| 202210106 |
202212428 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANTONIA G. DOS S. SAMPAIO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.528,98 |
| 202210106 |
202212429 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ SOARES RODRIGUES ROSA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.888,68 |
| 202210106 |
202212430 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BRUNA SOARES MAMMANA DE LIMA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.889,20 |
| 202210106 |
202212431 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA LEITE DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.830,34 |
| 202206426 |
202212438 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 325 (MAUBERTEC) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82507.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$4342.50 |
R$ 86.850,14 |
| 202206426 |
202212439 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20799 (LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153228.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$8064.65 |
R$ 161.293,12 |
| 202209336 |
202212500 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75556/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 92.468,39 |
| 202209368 |
202212504 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 86.237,64 |
| 202200337 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 10.412,37 |
| 202200339 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 6.757,63 |
| 202200744 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.622,96 |
| 202200746 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.415,31 |
| 202200860 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 98,82 |
| 202200948 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.635,95 |
| 202200950 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.423,96 |
| 202200966 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 4.520,94 |
| 202200968 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.013,96 |
| 202201035 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.449,70 |
| 202201076 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.480,49 |
| 202201903 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.237,32 |
| 202201908 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 4.645,58 |
| 202201909 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202202911 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 323,76 |
| 202203760 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 463,47 |
| 202203761 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 6.114,17 |
| 202205440 |
202212122 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PRINCIPAL - PARCELA 81/240 PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 67.394,27 |
| 202205441 |
202212123 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN - PARCELA 81/240 R$ 63.690,16 - JUROS R$ 29.297,47 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.690,16 |
| 202205442 |
202212123 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN - PARCELA 81/240 R$ 63.690,16 - JUROS R$ 29.297,47 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 29.297,47 |
| 202208739 |
202210981 |
000145/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. DANFE 131442 PC867/2022,AF:1565/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 6.900,00 |
| 202202085 |
202211886 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2633465 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 677,11 |
| 202211012 |
202211280 |
001443/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 46 PC1443/2022,AF:1918/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES DANFE |
R$ 1.611,30 |
| 202211010 |
202211282 |
001443/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 0,5MG, COLECALCIFEROL DE 14000/UI/ML E SONEBON (NITRAZEPAM)5MG. DANFE 3707 PC1443/2022,AF:1916/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.924,20 |
| 202209218 |
202211474 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 18.227,87 |
| 202209219 |
202211474 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 3.437,05 |
| 202207855 |
202211475 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 7.771,53 |
| 202207858 |
202211475 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 13.520,67 |
| 202207861 |
202211475 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 3.395,92 |
| 202207863 |
202211475 |
071041/2021 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:82/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1 |
R$ 5.908,13 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.689,62 |
| 202200571 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.659,60 |
| 202200565 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 535,29 |
| 202208731 |
202211417 |
000305/2022 |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA |
AQUISIÇAO DE GEL CONDUTOR PARA PASTA DESFIBRILADORA. DANFE 1057 PC305/2022,AF:1506/2022 DEPOSITO: 001 0053 1 078065 0 |
R$ 1.908,00 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.591,04 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.114,40 |
| 202205398 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 0,10 |
| 202205403 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.928,43 |
| 202205595 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.235,53 |
| 202205596 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.337,58 |
| 202207115 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 329,52 |
| 202212548 |
202212690 |
100544/2021 |
JOSE NELSON GOMES DE LIMA E OUTRA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.007.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.93/128,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N. 1012626-25.2022.8.26.0564-1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22234, COTA DA PGM-3 EM FLS.139 PPSB10054/2021 |
R$ 769.737,40 |
| 202210248 |
202211477 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DOMINGOS RODRIGUES JUPNER PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.221,35 |
| 202210267 |
202211478 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRO FURTADO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.975,38 |
| 202210276 |
202211479 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE DOS SANTOS ALVES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.603,01 |
| 202210605 |
202211480 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.849,66 |
| 202210640 |
202211481 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADILSON JOSE GOMES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.870,96 |
| 202210650 |
202211482 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN SERRANO DE SOUZA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.838,35 |
| 202210708 |
202211483 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RITA DE CASSIA CARLET PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.873,22 |
| 202210503 |
202211484 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ MARCOS DE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.876,67 |
| 202210130 |
202211485 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIS H. RIBEIRO DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88.658,20 |
| 202210159 |
202211486 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENIS ALFRADIQUE T. DA COSTA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.182,67 |
| 202210130 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.339,16 |
| 202210159 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 393,51 |
| 202210183 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 405,08 |
| 202210200 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.610,47 |
| 202210248 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 595,88 |
| 202210267 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 937,64 |
| 202210276 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 376,29 |
| 202210503 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 768,02 |
| 202210605 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 277,39 |
| 202210640 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 14.164,74 |
| 202210650 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 2.280,90 |
| 202210708 |
202211489 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 3.339,02 - IR(R.9375)/R$ 782,57 - GNDI(R.9235) R$235,92-INSS(R.9382)/R$13.547,52-PENSÃO(R.9378) R$ 5.708,66 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 464,61 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.342,15 |
| 202200524 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 796,24 |
| 202200553 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 1.344,40 |
| 202200555 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 896,27 |
| 202200614 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 2.435,77 |
| 202200644 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 9.151,64 |
| 202200645 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 5.328,61 |
| 202200646 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 5.895,62 |
| 202202906 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 197,62 |
| 202203763 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 1.904,97 |
| 202209720 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 7.665,34 |
| 202209721 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 4.532,31 |
| 202209724 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 5.962,42 |
| 202210310 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 36.094,23 |
| 202210311 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 20.140,56 |
| 202210382 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 17.570,32 |
| 202210383 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 33.248,42 |
| 202210384 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 8.369,64 |
| 202200143 |
202210861 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS - SOLAR BPM). DANFPSE 447892 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 10.855,68 |
| 202204634 |
202210861 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS - SOLAR BPM). DANFPSE 447892 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 86.557,44 |
| 202209898 |
202210915 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4807 PC2522/2021,AF:1851/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 19.650,00 |
| 202206540 |
202210916 |
000982/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO A AV. NOVA LION 1542 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.008.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 13361.34 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.58 PC982/2022000,AF:1355/2022 LIQ.:R$ 4320.17 CDATV: 102503-1 ISS:R$133.61 |
R$ 4.453,78 |
| 202206541 |
202210917 |
000982/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC982/2022 |
R$ 890,76 |
| 202105503 |
202210747 |
000468/2021 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NFES 46. PC468/2021,AF:70002/2021 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 1.080,00 |
| 202205966 |
202210750 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36936 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.385,16 - TOTAL/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202205966 |
202210752 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36936 - COMPLEMENTO DA OP 10750/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202201273 |
202210759 |
000439/2021 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 37 PC439/2021,AF:70005/2021 DEPOSITO: 290 0001 24840918 7 |
R$ 45,00 |
| 202211828 |
202212350 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 128/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 807.682,29 |
| 202211829 |
202212350 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 128/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 501.672,97 |
| 202211833 |
202212350 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 128/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.820.267,67 |
| 202211838 |
202212350 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 128/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 310.407,19 |
| 202211845 |
202212350 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 128/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.183.151,11 |
| 202208761 |
202211634 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. DANFE 2464. PC2462/2021,AF:1537/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 2.049,60 |
| 202209565 |
202211640 |
000299/2022 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA E ACIDO ACETICO 2%. DANFE 2372 PC299/2022,AF:1622/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 011474 X |
R$ 4.418,70 |
| 202209566 |
202211640 |
000299/2022 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA E ACIDO ACETICO 2%. DANFE 2372 PC299/2022,AF:1622/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 011474 X |
R$ 1.115,64 |
| 202205538 |
202211651 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3294014.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$101876.73 |
R$ 3.395.891,10 |
| 202205641 |
202211677 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 509 A 528 E 530 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 246.679,37 |
| 202208518 |
202211682 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14225/NFES 298 - COMPLEMENTO DA OP 11195/2022 - R$ 10.734,50 - R$ 73.757,77 - TOTAL. OP 11196/2022 - R$ 5.682,09 / OP 11217/2022 - R$ 1.784,09 / OP 11415/2022 - R$ 5.678,39 / OP11467/2022 - R$ 49.361,30 / OP 11469/2022 - R$ 481,40. PC1093/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36,00 |
| 202209434 |
202211685 |
000139/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 141173 PC864/2022,AF:1642/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99.000,00 |
| 202208740 |
202211686 |
000139/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%, DANFE 253003 PC863/2022,AF:1566/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.740,00 |
| 202208461 |
202211903 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:125/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 28.082,10 |
| 202208462 |
202211903 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:125/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 8.615,92 |
| 202205126 |
202212059 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 244282 PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.800,00 |
| 202202148 |
202210879 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO. FATURA 98462 PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 13.600,00 |
| 202206130 |
202211047 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO PPSB6822/2022 |
R$ 6.893,02 |
| 202203880 |
202211048 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DANFE 2940 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.123,92 |
| 202204902 |
202211049 |
001180/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE JARRA EM PLÁSTICO 1L, DANFE 5912 PC1774/2021,AF:1028/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 604,00 |
| 202205990 |
202211117 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO Nº 03/2022 E 04/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 18.586,75 |
| 202200665 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 12.337,77 |
| 202200687 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 3.231,32 |
| 202207300 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 4.700,11 |
| 202205868 |
202212594 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB37995/2020 |
R$ 634.576,15 |
| 202201341 |
202211308 |
001836/2017 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
SERVIÇOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 46083 - PAGAMENTO PARCIAL PC835/2018,CF:22/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 115.240,21 |
| 202204422 |
202206152 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.461,78 |
| 202204423 |
202206153 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6152/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.384,64 |
| 202204424 |
202206153 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6152/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.461,78 |
| 202204427 |
202206154 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6152/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.384,64 |
| 202204428 |
202206154 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6152/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.461,78 |
| 202204432 |
202206075 |
000610/2022 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGAÇÃO VISUAL NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO SETTI, NFES 3024 PC610/2022,AF:874/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3842.84 CDATV: 182007-0 ISS:R$129.91 |
R$ 3.972,75 |
| 202201786 |
202206077 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202200130 |
202206126 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 47292 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:88/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 37.893,10 |
| 202202994 |
202206268 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1158 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 6267/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 20.408,38 |
| 202201312 |
202206269 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 205333601 PC981/2018,CF:44/2018,TA:84/2021 DEPOSITO: 001 2659 X 005339 2 |
R$ 156.343,40 |
| 202203919 |
202205986 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 635(NEWTESC) - 7ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.812,38 - TOTAL/ R$ 1.070,78 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 |
R$ 26.741,60 |
| 202203919 |
202205987 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 635(NEWTESC) - 7ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 5986/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 1.070,78 |
| 202203919 |
202205988 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 636(NEWTESC) - 7ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 262.946,06 - TOTAL/ R$ 10.123,42 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$244934.26 CDATV: 103302-0 ISS:R$7888.38 |
R$ 252.822,64 |
| 202203919 |
202205989 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 636(NEWTESC) - 7ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 5988/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 10.123,42 |
| 202200061 |
202206178 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 47291. PC378/2019,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.181,17 |
| 202205293 |
202206180 |
000843/2022 |
GRACINEIDE DE SOUZA BARROS |
APRESENTACAO MUSICAL NA CHACARA SILVESTRE DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC843/2022000,AF:1198/2022 CHEQUE SERA RETIRADO POR FUNCIONARIO DA SECRETARIA LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202200187 |
202206338 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4038 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202200187 |
202206339 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4038 - COMPLEMENTO DA OP 6338/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202204435 |
202205961 |
000294/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, DANFE 707910 PC294/2022,AF:858/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.650,00 |
| 202202082 |
202205962 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2540459 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 491,96 |
| 202203412 |
202205963 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 12248396 PC29/2022,AF:446/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25,00 |
| 202203032 |
202205964 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12248394 E DANFE 6208177 PC29/2022,AF:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75,00 |
| 202209167 |
202210520 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.600,00 |
| 202209173 |
202210521 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 97.055,93 |
| 202210026 |
202210221 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 677 A 680/2022. PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 277.508,58 |
| 202210029 |
202210221 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 677 A 680/2022. PPSB75449/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.650,00 |
| 202204749 |
202210171 |
000501/2021 |
EMS S/A. |
AQUISIÇAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG. DANFE 2147271 PC1336/2021,AF:998/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 002027 3 |
R$ 33.360,00 |
| 202201570 |
202207452 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS. FATURA 18428 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.270,83 |
| 202201618 |
202207457 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2798 PC2688/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 535,00 |
| 202204508 |
202207473 |
000740/2021 |
SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL |
AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO. DANFE 1843 PC1364/2021,AF:891/2022 DEPOSITO: 001 0355 7 086941 4 |
R$ 923,34 |
| 202201256 |
202209716 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS - DANFE 7305 E 7306 PPSB39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 1.231,46 |
| 202200069 |
202209720 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 139,94 |
| 202200138 |
202209721 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) - DANFES 2942, 3050, 3224, 3228, 3403, 3404, 3412, 3421, 3513, 3516, 3520, 3522, 3574, 3586, 3594, 3632, 3635 A 3637, 3641. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.101,76 |
| 202204297 |
202209727 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 25071 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER LIQ:R$239509.77 CDATV: 102320-0 ISS:R$4887.95 |
R$ 244.397,72 |
| 202206289 |
202210029 |
028502/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PESSOA EM SITUACAO DE RUA,MORADIA PROVISORIA.APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC. PPSB38451/2020,CONVENIO:8/2017SEDESC,TA:11/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202206257 |
202210032 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202206258 |
202210033 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. APOSTILAMENTO Nº 2/2022-SAS. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202209138 |
202210054 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS]. PERÍODO DE CARÊNCIA PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 208,61 |
| 202209139 |
202210054 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS]. PERÍODO DE CARÊNCIA PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 115,35 |
| 202204642 |
202208140 |
000719/2021 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, DANFE 5116 PC1124/2021,AF:903/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 2.754,46 |
| 202202130 |
202208142 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES. FATURA 1417633 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 2.278,86 |
| 202201334 |
202208143 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, NFES 430 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPOSITO: 033 2168 13 000496 2 LIQ:R$7732.20 CDATV: 109103-0 ISS:R$157.80 |
R$ 7.890,00 |
| 202206214 |
202208595 |
001305/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. DANFE 79401. PC1738/2021,AF:1293/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 7.200,00 |
| 202201520 |
202207520 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1417634 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.049,00 |
| 202200231 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.118,34 |
| 202200234 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.073,06 |
| 202200244 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.162,40 |
| 202200246 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.060,55 |
| 202200250 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200251 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.420,56 |
| 202200253 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 278.720,32 |
| 202200255 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.957,81 |
| 202200256 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.521,39 |
| 202200257 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.850,73 |
| 202200261 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.126,31 |
| 202200262 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.479,91 |
| 202200263 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 23.370,94 |
| 202200265 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202200266 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 268,39 |
| 202200267 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.873,01 |
| 202200270 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.767,78 |
| 202200273 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 92.583,87 |
| 202200275 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202200277 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.659,45 |
| 202200283 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 26.232,45 |
| 202200285 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.287,26 |
| 202210278 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.049,28 |
| 202210279 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 320,95 |
| 202210284 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.671,66 |
| 202210285 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.140,00 |
| 202210286 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 19.868,42 |
| 202210287 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 126,03 |
| 202210289 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.727,12 |
| 202200480 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 2.989,56 |
| 202200482 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 19,61 |
| 202200484 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 11.681,63 |
| 202200488 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 995,91 |
| 202200489 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 16.516,08 |
| 202200490 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.168,84 |
| 202200491 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 53,17 |
| 202200492 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 51,35 |
| 202200498 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 188.266,35 |
| 202200500 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 11.230,42 |
| 202200501 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 5.504,24 |
| 202200502 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 58.109,73 |
| 202200506 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.753,84 |
| 202200507 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 15.674,24 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.740.401,21 |
| 202200532 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.472,88 |
| 202200550 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 24.908,82 |
| 202200552 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.088,45 |
| 202200556 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202200565 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 178.943,32 |
| 202200567 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 306,81 |
| 202200568 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 8.154,00 |
| 202200595 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 379,98 |
| 202201029 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 20.362,92 |
| 202201032 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 177,66 |
| 202201033 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 19.703,79 |
| 202201040 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 63.633,16 |
| 202209401 |
202210547 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99375/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 75.878,76 |
| 202209391 |
202210549 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 124.832,13 |
| 202209383 |
202210550 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 83.039,25 |
| 202209180 |
202210555 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 115.991,58 |
| 202209182 |
202210555 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202201276 |
202207721 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 166 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7720/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 283.866,23 |
| 202200015 |
202208090 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICACAO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFES 1331 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 9.968,00 |
| 202201279 |
202209776 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 120/2022 ADIANTAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 |
R$ 30.310,65 |
| 202208465 |
202209111 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFSE 90672. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.157,25 |
| 202208465 |
202209113 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFSE 92427,92744,93148,93481, 94106,94701,94933. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 11.864,84 |
| 202208465 |
202209114 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFSE 95394. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.401,81 |
| 202209337 |
202209260 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:188/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 143.439,95 |
| 202209340 |
202209260 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 550 E 551/2022. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:188/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 51.873,70 |
| 202203278 |
202207782 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4777 - 1A. MEDICAO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 7781/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/05/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ERECVPQE |
R$ 23.099,36 |
| 202202914 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 3.405,14 |
| 202202916 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 9.672,57 |
| 202202917 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 1.294,49 |
| 202202919 |
202206799 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 3.677,11 |
| 202202503 |
202203720 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
-R$ 66.532,19 |
| 202202504 |
202203720 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
-R$ 8.681,08 |
| 202209713 |
202209830 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3631 E 8846/2022 PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 36.627,60 |
| 202210038 |
202210231 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO CONF MINUTAS DE GAMS N.701,702,703 E 704/2022 PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.500,00 |
| 202203244 |
202208249 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE. 11ª MEDIÇÃO. NFES 1224 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 174.189,15 - TOTAL/ R$ 6.600,45 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$162363.03 CDATV: 103110-0 ISS:R$5225.67 |
R$ 167.588,70 |
| 202200123 |
202208257 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGANICO. DANFE 100091 A 100093. PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8 |
R$ 91.560,00 |
| 202201311 |
202208259 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURAS DE LOCAÇÃO Nº 205590961. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 26.500,00 |
| 202209910 |
202209858 |
059238/2022 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE PARA A PIA DA COZINHA LOCALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DO TESOURO. PPSB59238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000152 0 |
-R$ 228,00 |
| 202204347 |
202208272 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10859 - 323ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.440,48 - TOTAL/R$ 4.637,31 - COMPLEMENTO R$ 4.246,50 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$118613.46 CDATV: 105803-0 ISS:R$3943.21 |
R$ 122.556,67 |
| 202204155 |
202208546 |
000525/2022 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS,BANNERS,PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENENTES DA DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL DA 4.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI. NFES 3086 PC525/2022,AF:732/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 008059 9 LIQ:R$5041.55 CDATV: 182007-0 ISS:R$172.05 |
R$ 5.213,60 |
| 202201661 |
202208569 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6971 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 263,89 |
| 202202102 |
202208569 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6971 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 294,45 |
| 202206658 |
202208953 |
001063/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DANTON VELLOSOI NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 78 PC1063/2022,AF:1418/2022 DEPOSITO: 341 1571 39105 9 LIQ:R$3800.00 CDATV: 159801-0 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202203471 |
202209053 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12328495 E DANFE 6219702 PC2417/2021,AF:502/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75,00 |
| 202206128 |
202209055 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND, DANFE 132661 E 132670 PC2391/2021,AF:1289/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.600,00 |
| 202200111 |
202209056 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8683 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202208880 |
202209072 |
138338/2021 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 341/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11397 AUTOS/AÇAO: 0003415-16.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB13833/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 2.915,03 - HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 14,02 - CUSTAS |
R$ 2.929,05 |
| 202204732 |
202209078 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1226 - 71ª MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 9077/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 44.222,10 |
| 202202392 |
202204033 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 136.857,30 |
| 202202409 |
202201586 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
-R$ 129.084,67 |
| 202202410 |
202201586 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
-R$ 3.850,00 |
| 202202409 |
202204030 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 129.084,67 |
| 202203981 |
202203863 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 626,50 |
| 202203983 |
202203863 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 690,00 |
| 202200121 |
202209619 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - DANFE 479 E 480. PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.857,54 |
| 202208811 |
202209620 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 10.737,75 |
| 202208812 |
202209620 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ADEQUAÇAO ORÇAMENTARIA. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 3.998,52 |
| 202206456 |
202207367 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB14306/2022 PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 1.500,00 |
| 202206457 |
202207367 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB14306/2022 PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 300,00 |
| 202208640 |
202209798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 1.852,58 |
| 202208641 |
202209798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 9.166,78 |
| 202203846 |
202207878 |
000432/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS. DANFE 5729. PC1538/2021,AF:601/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 750,00 |
| 202207494 |
202209440 |
000440/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE BANDAGEM TERAPEUTICA ELASTICA. DANFE 1714 PC440/2022,AF:1433/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 1.767,00 |
| 202205244 |
202209442 |
000527/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS 30 LTS. DANFE 4469 PC527/2022,AF:1059/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.815,00 |
| 202205245 |
202209442 |
000527/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS 30 LTS. DANFE 4469 PC527/2022,AF:1059/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 3.025,00 |
| 202208209 |
202209443 |
000527/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS. DANFE 4470. PC527/2022,AF:1384/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 605,00 |
| 202208221 |
202209443 |
000527/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇAO DE FORNO MICRO-ONDAS. DANFE 4470. PC527/2022,AF:1384/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 605,00 |
| 202202148 |
202209445 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, FATURA 96281. PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 13.600,00 |
| 202201847 |
202208153 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36177 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.514,63 - TOTAL/R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 26.917,34 |
| 202201847 |
202208154 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36177 COMPLEMENTO DA OP 8153/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202204594 |
202208727 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS; COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. DANFE 1846. PC565/2022,AF:778/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 1.040,00 |
| 202204595 |
202208728 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS; COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. DANFE 1847. PC565/2022,AF:778/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 3.600,00 |
| 202201279 |
202208740 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 99/2022 - MENSAL AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 48.372,93 - LÍQUIDO/R$ 11.067,74 - IR(R.9375) R$ 10.908,38 - INSS(R.9382) R$ 375,80 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 70.724,85 |
| 202205826 |
202208741 |
001899/2021 |
D. DA SILVA SANTOS |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO, DANFE 546 PC807/2022,AF:1254/2022 DEPOSITO: 237 2001 0 0030854 4 |
R$ 1.289,50 |
| 202205216 |
202209882 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1853 PC342/2022,AF:922/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.832,00 |
| 202205220 |
202209883 |
001667/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. DANFE 1566. PC2649/2021,AF:1085/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 4.350,00 |
| 202205182 |
202209884 |
000300/2022 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR, DANFE 17747 PC300/2022,AF:987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.708,00 |
| 202207921 |
202209793 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 3.858,00 |
| 202202354 |
202209222 |
001632/2021 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 28. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 671.144,20 - TOTAL / R$ 25.839,05 - INSS. PC223/2022,CF:9/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$611747.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$33557.21 |
R$ 645.305,15 |
| 202202354 |
202209223 |
001632/2021 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA RUA JOAO ANTONIO BUTRICO,BAIRRO COOPERATIVA. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 28. COMPLEMENTO DA OP 9222/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC223/2022,CF:9/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 25.839,05 |
| 202201677 |
202209252 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 9.135,00 |
| 202205072 |
202210348 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 3.771.140,13 |
| 202201706 |
202210349 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS: FPM5 - R$ 98.809,54 INCRA5 - R$ 43,84 |
R$ 111,13 |
| 202205073 |
202210349 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS: FPM5 - R$ 98.809,54 INCRA5 - R$ 43,84 |
R$ 98.853,38 |
| 202205074 |
202210349 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS: FPM5 - R$ 98.809,54 INCRA5 - R$ 43,84 |
R$ 1.148,40 |
| 202205075 |
202210349 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS: FPM5 - R$ 98.809,54 INCRA5 - R$ 43,84 |
R$ 2.575,83 |
| 202205076 |
202210349 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS: FPM5 - R$ 98.809,54 INCRA5 - R$ 43,84 |
R$ 8.245,32 |
| 202205091 |
202210349 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS: FPM5 - R$ 98.809,54 INCRA5 - R$ 43,84 |
R$ 3.123,75 |
| 202210893 |
202210350 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 669 A 672/2022 PPSB75450/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 517.263,76 |
| 202210894 |
202210350 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 669 A 672/2022 PPSB75450/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.500,00 |
| 202201690 |
202207462 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, NFES 1716 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3 |
R$ 2.958,33 |
| 202204864 |
202208901 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202204828 |
202208907 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204854 |
202208909 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202204844 |
202208910 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202205155 |
202208912 |
000336/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V, CABO DE REDE CAT.6E, MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK, DANFE 4294 PC336/2022,AF:1094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.073,19 |
| 202205159 |
202208912 |
000336/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V, CABO DE REDE CAT.6E, MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK, DANFE 4294 PC336/2022,AF:1094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.749,38 |
| 202205160 |
202208912 |
000336/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V, CABO DE REDE CAT.6E, MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK, DANFE 4294 PC336/2022,AF:1094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.924,31 |
| 202202095 |
202210151 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2603902 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 15.797,88 |
| 202203272 |
202210154 |
001181/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, DANFE 5105 PC1721/2021,AF:322/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.175,06 |
| 202205263 |
202210184 |
000501/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG, DANFE 13357 PC1338/2021,AF:1052/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.894,60 |
| 202204529 |
202210188 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG, DANFE 842961 PC1335/2021,AF:857/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.978,40 |
| 202203160 |
202210190 |
000606/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG, DANFE 849822 PC1257/2021,AF:290/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.800,00 |
| 202204107 |
202208951 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 20534(LBR) - 1ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153108.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$8058.33 |
R$ 161.166,70 |
| 202207424 |
202209037 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA SOCORRO GONCALVES FREIRE PPSB49596/2022 |
R$ 325,07 |
| 202208907 |
202209042 |
115661/2021 |
CESAR DE LUCCA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 140/2022 EMITIDO EM 11/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO/AUTOS 0014055-15.2020.8.26.0564 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11566/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.139,17 |
| 202208895 |
202209044 |
008060/2021 |
JOICE CORREA SCARELLI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 30/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 58/1999 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO 0023079-04.2019.8.26.0564 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB8060/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.267,82 |
| 202202700 |
202209045 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 18.134,78 |
| 202202701 |
202209045 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 18.313,80 |
| 202208909 |
202209046 |
054557/2020 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 57/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 1005791-89.2020.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB54557/2020 CHEQUE A: JUIZ DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 894,62 |
| 202201613 |
202207824 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2811 PC634/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 502,90 |
| 202201359 |
202207825 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2897 PC2685/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 114,90 |
| 202204906 |
202209400 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 127/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339.768,25 |
| 202201876 |
202209403 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14096/NFES 183 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022 R$ 64.249,07 - TOTAL/R$ 43.156,18 - COMPLEMENTO R$ 4.968,24 - OP 9184/2022 R$ 1.982,43 - OP 9196 E 9198/2022 R$ 8.876,16 - OP 9348/2022 PC2443/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.686,60 |
| 202206248 |
202209403 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14096/NFES 183 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022 R$ 64.249,07 - TOTAL/R$ 43.156,18 - COMPLEMENTO R$ 4.968,24 - OP 9184/2022 R$ 1.982,43 - OP 9196 E 9198/2022 R$ 8.876,16 - OP 9348/2022 PC2443/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 579,46 |
| 202206532 |
202209579 |
001021/2022 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 3ª IDADE, NO ESPACO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 202.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 22.27 PC1021/2022000,AF:1372/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 173.15 INSS:R$ 22.27 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.08 |
R$ 202,50 |
| 202206537 |
202209582 |
001020/2022 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA INFANTIL, NO ESPACO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 270.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 29.70 PC1020/2022000,AF:1369/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 230.85 INSS:R$ 29.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.45 |
R$ 270,00 |
| 202209732 |
202209777 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 697 A 700/2022. PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 525.378,86 |
| 202209733 |
202209777 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 697 A 700/2022. PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.950,00 |
| 202201627 |
202209462 |
002301/2021 |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - DECRETO 21505/21 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAO NFES 42 PC2425/2021,CF:1/2021FC DEPOSITO: 001 1834 1 031709 8 |
R$ 1.125,00 |
| 202203972 |
202209462 |
002301/2021 |
ROGER MUNIZ 26516745838 |
REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO - DECRETO 21505/21 - TA.217/2021 - TERMO DE SUBROGACAO NFES 42 PC2425/2021,CF:1/2021FC DEPOSITO: 001 1834 1 031709 8 |
R$ 7.875,00 |
| 202210963 |
202210441 |
098115/2021 |
CLEIDE APARECIDA DE BRITO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2021 EMITIDO EM 22/9/2021, 5ª VARA TRABALHISTA, AÇÃO 0212500-57.2007.5.02.0465, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB98115/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 41,82 |
| 202205768 |
202210443 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE CLEIDE APARECIDA DE BRITO (PROCESSO 212500-5/2007 - 5ª VARA TRABALHISTA) PPSB98115/2021 CONFORME GPS |
R$ 561,65 |
| 202205443 |
202210044 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 097/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 132.147,84 |
| 202205444 |
202210045 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 097/240 R$ 138.854,45 - JUROS/R$ 53.227,54 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 138.854,45 |
| 202205445 |
202210045 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 097/240 R$ 138.854,45 - JUROS/R$ 53.227,54 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.227,54 |
| 202205447 |
202210047 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 119/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 74.716,45 |
| 202205448 |
202210048 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 119/240 PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.585,20 |
| 202205449 |
202210048 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 119/240 PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.990,99 |
| 202205471 |
202210062 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 154/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.807,30 |
| 202205470 |
202210067 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 152/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 42.725,83 |
| 202202091 |
202210068 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2608644 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 73,79 |
| 202202092 |
202210068 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2608644 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 25,45 |
| 202202100 |
202210068 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2608644 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 27,99 |
| 202200042 |
202207459 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 70 E RECIBO DE LOCACAO 13957. PC429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 4.730,74 |
| 202200044 |
202207459 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 70 E RECIBO DE LOCACAO 13957. PC429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.631,29 |
| 202200047 |
202207459 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 70 E RECIBO DE LOCACAO 13957. PC429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.794,41 |
| 202205360 |
202209533 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 116/2022 A ELAINE CRISTINA DE A. DA SILVA E LUCIANA MARLI DE ARAUJO PPSB12744/2021 R$ 279,48 - LÍQUIDO/R$ 60,09 - IR(R.9375) R$ 55,37 - INSS(R.9382) R$ 15,34 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 410,28 |
| 202200253 |
202209536 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 117/2022 A MARIA FRANCINEIDE P. SILVA PPSB12744/2021 |
R$ 224,40 |
| 202202857 |
202207802 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:140/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
-R$ 12.892,44 |
| 202202860 |
202207802 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:140/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
-R$ 4.569,82 |
| 202204869 |
202209964 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 2605371. PC60/2022,CF:144/2021 CORBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 183,71 |
| 202204582 |
202209966 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 245408 PC1795/2021,AF:868/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 52,80 |
| 202205299 |
202209985 |
002008/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG. DANFE 1569184 PC2447/2021,AF:1047/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.520,00 |
| 202206666 |
202209996 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 39311. PC389/2022,AF:706/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 54.772,20 |
| 202206668 |
202209996 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 39311. PC389/2022,AF:706/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 3.529,80 |
| 202209561 |
202209516 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 402.687,36 |
| 202111069 |
202209161 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14197 E 14198 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 13.608,00 |
| 202202275 |
202209184 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14096/NFES 183 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 64.249,07 - TOTAL/R$ 59.280,83 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 745,24 |
| 202208520 |
202209184 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14096/NFES 183 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 64.249,07 - TOTAL/R$ 59.280,83 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.223,00 |
| 202200121 |
202209217 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DANFE 478 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 1.428,77 |
| 202201238 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 68.352,83 |
| 202201240 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 25.649,36 |
| 202201241 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 32.982,21 |
| 202201242 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.083.735,29 |
| 202203979 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.643,50 |
| 202205650 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 886,30 |
| 202205659 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.767,98 |
| 202201662 |
202209378 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFES 2481 - 3ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$42056.54 CDATV: 103103-1 ISS:R$1300.71 |
R$ 43.357,25 |
| 202201665 |
202209379 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENCO FILHO. NFES 2479 - 3ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$71562.54 CDATV: 103103-0 ISS:R$2213.27 |
R$ 73.775,81 |
| 202201666 |
202209380 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFES 2480 - 3ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$7900.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$244.33 |
R$ 8.144,51 |
| 202204378 |
202208683 |
000701/2021 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, DANFE 47552 PC1268/2021,AF:785/2022 DEPOSITO: 001 1207 6 017542 0 |
R$ 9.600,00 |
| 202200161 |
202208686 |
001269/2020 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 44 PC1634/2020,CF:90/2020 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 2.385,00 |
| 202208205 |
202209269 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3528 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.425,00 - TOTAL / R$ 179,03 - INSS PC624/2022,AF:1498/2022 DEPOSITO: 033 0653 0 13 000607 5 IR A RECOLHER |
R$ 5.245,97 |
| 202208205 |
202209270 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3528 - COMPLEMENTO DA OP 9269/2022. *RETENÇAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:1498/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 179,03 |
| 202105753 |
202208375 |
015858/1998 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
EXECUCAO DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL DE DO CIDADAO, EM SAO BERNARDO DO CAMPO. NOTA DE DEBITO 16.890 PPSB31963/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME NOTA DE DEBITO |
R$ 9.451,05 |
| 202112950 |
202208524 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) - NFES 6090 - PAGAMENTO PARCIAL PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 349,60 |
| 202203830 |
202208525 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) - NFES 6090 - COMPLEMENTO DA OP 8524/2022 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 3.226,11 |
| 202203830 |
202208527 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) - NFES 6091 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 262,20 |
| 202201291 |
202208537 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - COMPLEMENTO DA OP 8535/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 497,49 |
| 202203762 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 8.939,52 |
| 202204416 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 6.580,08 |
| 202204417 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 6.970,41 |
| 202204733 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 5.111,27 |
| 202204734 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 7.666,91 |
| 202211893 |
202212249 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0 |
R$ 8.982,53 |
| 202211894 |
202212251 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 161.017,47 |
| 202205168 |
202211305 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7315 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.017,08 |
| 202205179 |
202211914 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 7.000,00 |
| 202206144 |
202210885 |
002626/2021 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. NFES 1601 PC995/2022,CF:51/2022 DEPOSITO: 033 1358 13 000686 9 IR A RECOLHER |
R$ 144.573,33 |
| 202209662 |
202210886 |
000542/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, DANFE 122910 PC1157/2021,AF:1696/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.450,00 |
| 202208474 |
202210963 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. DANFE 5540 PC1652/2021,AF:1520/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 36.108,00 |
| 202209558 |
202210965 |
002400/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. DANFE 197576. PC205/2022,AF:1607/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 24.805,00 |
| 202208472 |
202210973 |
001873/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. DANFE 873771. PC2412/2021,AF:1460/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 35.200,00 |
| 202202644 |
202211119 |
001244/2021 |
CALUX COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO E COMPETICAO DANFE 2959. PC1919/2021,AF:179/2022 DEPOSITO: 104 0340 03 030100 4 |
R$ 41.995,80 |
| 202209895 |
202211127 |
001936/2021 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO ( REMOVEDOR ), DANFE 2625. PC2521/2021,AF:1850/2022 DEPOSITO: 341 0562 10550 2 |
R$ 6.635,00 |
| 202212053 |
202211427 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL E, DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202212054 |
202211427 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL E, DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202206509 |
202211430 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, DANFE 17129 PC594/2022,AF:1339/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 988,00 |
| 202210757 |
202211814 |
001873/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL DANFE 116908 PC2413/2022,AF:1869/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 30.240,00 |
| 202211884 |
202212237 |
038923/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 29.999,90 |
| 202208644 |
202210787 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 745.849,56 |
| 202205781 |
202211097 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. DANFE 1231 E 1253 PC626/2022,AF:1107/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 70.760,00 |
| 202205782 |
202211097 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. DANFE 1231 E 1253 PC626/2022,AF:1107/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 24.400,00 |
| 202205783 |
202211097 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME. DANFE 1231 E 1253 PC626/2022,AF:1107/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 26.840,00 |
| 202201667 |
202211225 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 2507 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1875.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$57.99 |
R$ 1.933,14 |
| 202201664 |
202211226 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2508 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$297707.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$9207.46 |
R$ 306.915,38 |
| 202207325 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 89,61 |
| 202208189 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 923,84 |
| 202208191 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 259,57 |
| 202210113 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 144.327,01 |
| 202210114 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.450,86 |
| 202210115 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202210116 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.800,00 |
| 202210118 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.280,94 |
| 202210119 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210120 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.583,91 |
| 202210121 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.320,00 |
| 202210122 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 36.002,85 |
| 202210123 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.957,80 |
| 202210124 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.250,21 |
| 202210125 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.020,00 |
| 202210126 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 131.408,69 |
| 202210128 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.069,97 |
| 202210129 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 87.240,00 |
| 202210130 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 272.943,23 |
| 202206547 |
202210953 |
000998/2022 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER. NFSE 939. PC998/2022,AF:1376/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 027255 8 LIQ:R$3880.80 CDATV: 168102-0 ISS:R$79.20 |
R$ 3.960,00 |
| 202203880 |
202211982 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. DANFE 2962 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 8.176,56 |
| 202211488 |
202210999 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA DE OLIVEIRA PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA DE OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202210888 |
202211172 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS, FITA DE CETIM BRANCA E TROFÉUS DANFE 3819. PC2674/2021,AF:1853/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 30.123,82 |
| 202212406 |
202212146 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES BRASIL - AG: 1561-X - CC: 45.239-4 |
R$ 130,00 |
| 202212400 |
202212147 |
041627/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020 CHEQUE A: DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA CAIXA - AG: 4037 - CP: 013-00019837-9 |
R$ 65,00 |
| 202205470 |
202212148 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL -PARCELA 153/240 PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.074,49 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.682,64 |
| 202200498 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 508,12 |
| 202209746 |
202209458 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇAO E DESPESAS REFERENTE A LOCOMOCAO PARA O SENHOR PREFEITO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 1.404,17 |
| 202211326 |
202210825 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 49,29 |
| 202210465 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 150.286,41 |
| 202210466 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 953,54 |
| 202210468 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 6.250,80 |
| 202210469 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 15.435,45 |
| 202210472 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 11.700,00 |
| 202210473 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 128.124,19 |
| 202210475 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 26.387,35 |
| 202210478 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 10.543,44 |
| 202210479 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 14.380,00 |
| 202210736 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 2.886,38 |
| 202212557 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.303,34 |
| 202210605 |
202212252 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HENRIQUE SENA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 983,04 |
| 202210534 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.148,79 |
| 202210535 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202210536 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.167,46 |
| 202210537 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 14,31 |
| 202210539 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210540 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.420,00 |
| 202210541 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 236.448,20 |
| 202210542 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 15.072,94 |
| 202210543 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.641,37 |
| 202210544 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 22.448,56 |
| 202210545 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202206148 |
202210759 |
000439/2021 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 37 PC439/2021,AF:70005/2021 DEPOSITO: 290 0001 24840918 7 |
R$ 1.305,00 |
| 202105498 |
202210768 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
MINISTRAR OFICINA DE METAIS - NFES 96. PC438/2021,AF:70003/2021 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 1.080,00 |
| 202212689 |
202212945 |
100541/2021 |
SOUZA DIAS CONSTRUTORA EIRELI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.006.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.122/155,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N. 1005564-31.2022.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22001, PPSB10054/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 837.163,06 |
| 202210379 |
202211840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEUZIA ISRAEL GONZAGA PPSB49596/2022 |
R$ 296,31 |
| 202109133 |
202212132 |
001923/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE, NFES 36 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 12131/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1492/2021,CF:72/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.766,31 |
| 202201488 |
202211107 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VILA ROSA, NFES 2483 - 3ª MEDIÇÃO PC2585/2021,AF:3870/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63610.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$1967.34 |
R$ 65.578,24 |
| 202210411 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 12.293,32 |
| 202211971 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 5.657,24 |
| 202211972 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 5.395,28 |
| 202200522 |
202211740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 9.947,66 - LÍQUIDO R$ 66,14 - DESCONTOS |
R$ 1.322,90 |
| 202200538 |
202211740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 9.947,66 - LÍQUIDO R$ 66,14 - DESCONTOS |
R$ 3.972,88 |
| 202200540 |
202211740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 9.947,66 - LÍQUIDO R$ 66,14 - DESCONTOS |
R$ 2.733,67 |
| 202202905 |
202211740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 9.947,66 - LÍQUIDO R$ 66,14 - DESCONTOS |
R$ 1.984,35 |
| 202209110 |
202210776 |
002623/2021 |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). DANFE 4934 PC486/2022,AF:1516/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 009599 0 |
R$ 5.256,00 |
| 202200121 |
202210779 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - DANFE 481 E 482 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.857,54 |
| 202209904 |
202211000 |
001192/2022 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT, DANFE 9092. PC1192/2022,AF:1855/2022 DEPOSITO: 341 8866 16264 0 |
R$ 1.350,00 |
| 202210229 |
202211357 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 145/2022 A LETICIA ARMINDA FERREIRA PPSB12744/2021 R$ 813,12 - LÍQUIDO R$ 59,44 - INSS(R.9382) |
R$ 792,56 |
| 202210237 |
202211357 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 145/2022 A LETICIA ARMINDA FERREIRA PPSB12744/2021 R$ 813,12 - LÍQUIDO R$ 59,44 - INSS(R.9382) |
R$ 80,00 |
| 202204433 |
202211076 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALACAO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202211077 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALACAO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,69 |
| 202207999 |
202211085 |
002502/2020 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0 CM. DANFE 416523. PC1129/2021,AF:1511/2022 DEPOSITO: 001 3340 5 011204 6 |
R$ 1.231,20 |
| 202209396 |
202211093 |
002405/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. DANFE 3295407. PC45/2022,AF:1578/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 5.070,00 |
| 202201225 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.762,62 |
| 202201227 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.258,74 |
| 202201235 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.530,10 |
| 202201236 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.502,52 |
| 202205870 |
202212594 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB37995/2020 |
R$ 218.819,36 |
| 202205872 |
202212594 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB37995/2020 |
R$ 240.701,29 |
| 202212447 |
202212306 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS, COM AUX FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS, TRANSP/PASSAGENS, AUX ALIMENTACAO,DESP CARTORARIAS,EMISSAO DE DOCTS SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 400,00 |
| 202212450 |
202212306 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS, COM AUX FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS, TRANSP/PASSAGENS, AUX ALIMENTACAO,DESP CARTORARIAS,EMISSAO DE DOCTS SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 7.600,00 |
| 202212478 |
202212307 |
024117/2021 |
HATSUKO HASHIMOTO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 21499/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.025-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.144/192 E COTA DA PGM-3 EM FLS.194 AUTOS 1012264-57.2021.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21011 PPSB24117/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 923.540,82 |
| 202206279 |
202212308 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202212476 |
202212309 |
024127/2021 |
SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNIC. 21516/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.068-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.113/169 E COTA DA PGM-3 EM FLS.172 AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21010 PPSB24127/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 1.614.322,00 |
| 202212477 |
202212310 |
024127/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AUTOS 1012297-47.2021.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PPSB24127/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 10.120,00 |
| 202205520 |
202212314 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARCELA 14/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202212483 |
202212315 |
024125/2021 |
ONEIDE MARIA SUCHARD |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/21 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.069-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.90/129 E COTA DA PGM-3 EM FLS.132 AUTOS 1010369-61.2021.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20939 PPSB24125/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 379.517,00 |
| 202212484 |
202212317 |
024125/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ONEIDE MARIA SUCHARD E OUTROS (AUTOS 1010369-61. 2021.8.26.0564-2A VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20939) PPSB24125/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 5.690,00 |
| 202209891 |
202210807 |
001400/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1400/2022 |
R$ 300,00 |
| 202206121 |
202210832 |
001187/2018 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 109 PC1187/2018,CF:94/2018,TA:136/2020 DEPOSITO: 260 0001 58973022 4 |
R$ 1.350,00 |
| 202205201 |
202210837 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 56796 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.677.640,12 - TOTAL / R$ 294.540,41 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2302770.51 CDATV: 115102-0 ISS:R$80329.20 |
R$ 2.383.099,71 |
| 202205201 |
202210839 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 56796 - COMPLEMENTO DA OP 10837/2022 PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 294.540,41 |
| 202204780 |
202211441 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 317870,317871,318013,318015,318143,318322,318324, 339823,339878,339965,339979,340130,340133,340151, 340571,340586,340587,340723,340731 E 871. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 26.774,32 |
| 202204780 |
202211442 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 318323,318325,318449,318451,318452,339701,339880, 339969,340100,340286,340542,340546,340589,340590, 340689,340732,340811,340895,340902,341096. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 17.862,49 |
| 202204780 |
202211443 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 317873,318448,318450,318807,318812,318939,318940, 341103,341513,341515,341583,341584,341588,341590, 341594,341595,02 E 872. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.479,01 |
| 202204294 |
202205965 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO, DANFE 706534 PC2503/2021,AF:805/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.170,00 |
| 202204030 |
202205967 |
000264/2021 |
PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS, DANFE 1319 PC1023/2021,AF:624/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.248,00 |
| 202204242 |
202206255 |
000546/2022 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. NFSE 1. PC546/2022,AF:804/2022 |
R$ 9.000,00 |
| 202204425 |
202206155 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6152/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.384,64 |
| 202204426 |
202206155 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6152/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.461,78 |
| 202205297 |
202206179 |
044327/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.928,00 |
| 202205294 |
202206181 |
000843/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR GRACINEIDE DE SOUZA BARROS. PC843/2022 |
R$ 400,00 |
| 202200042 |
202206249 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12608 E RECIBO DE LOCACAO 13881 PC429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 4.721,37 |
| 202200044 |
202206249 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12608 E RECIBO DE LOCACAO 13881 PC429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.628,06 |
| 202200047 |
202206249 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12608 E RECIBO DE LOCACAO 13881 PC429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.790,87 |
| 202201603 |
202206352 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414185 PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.012,83 |
| 202203877 |
202206354 |
000432/2021 |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, DANFE 191 PC1540/2021,AF:607/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.905,00 |
| 202201541 |
202206353 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414175 E 1414178 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.247,10 |
| 202201542 |
202206353 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414175 E 1414178 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.878,31 |
| 202201543 |
202206353 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414175 E 1414178 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.266,14 |
| 202205544 |
202206362 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CONFORME ITEM A DA ATA 328 DO FAE. PPSB50139/2020 TRANSITAR PELA CONTA FAE |
R$ 16.900,00 |
| 202203189 |
202205978 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 15750 (CLD) - 7ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 5977/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 9.636,99 |
| 202114402 |
202205994 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO, DANFE 27733 E 27742 PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 28.460,04 |
| 202201497 |
202205804 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4233 (SONDOTECNICA) - 5ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219115.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.37 |
R$ 14.992,08 |
| 202201685 |
202205804 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4233 (SONDOTECNICA) - 5ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219115.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.37 |
R$ 215.655,45 |
| 202201497 |
202205806 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20374 (LBR ENGENHARIA) - 5ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113771.33 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.96 |
R$ 7.784,35 |
| 202201685 |
202205806 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20374 (LBR ENGENHARIA) - 5ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113771.33 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.96 |
R$ 111.974,94 |
| 202201274 |
202206263 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8286 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 529.479,27 - TOTAL / R$ 20.384,95 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$482620.36 CDATV: 114002-0 ISS:R$26473.96 |
R$ 228.611,11 |
| 202201365 |
202207522 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2896 PC2683/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.786,90 |
| 202204627 |
202208891 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 496 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.769,39/TOTAL - R$ 4.370,96 -INSS PC1142/2021,CF:35/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$237905.35 CDATV: 107906-0 ISS:R$7493.08 |
R$ 245.398,43 |
| 202204627 |
202208892 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 496 - COMPLEMENTO DA OP 8891/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1142/2021,CF:35/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.370,96 |
| 202204819 |
202208905 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.986,88 |
| 202115606 |
202208947 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS(PARQUE SÃO BERNARDO/3ª ETAPA), NFES 20249 - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65045.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$4002.37 |
R$ 69.047,51 |
| 202201846 |
202208282 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36173 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202201846 |
202208283 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36173 COMPLEMENTO DA OP 8282/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202204212 |
202208285 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 36209 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 1.147,54 |
| 202206107 |
202208285 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 36209 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 15.822,50 |
| 202204212 |
202208286 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 36209 - COMPLEMENTO DA OP 8285/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202203932 |
202208296 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. NFES 15819 - 45ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 8291/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 106.350,79 |
| 202205056 |
202207624 |
001158/2021 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO. DANFE 642 E 643. PC1794/2021,AF:1027/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002095 6 |
R$ 19.300,00 |
| 202206692 |
202208864 |
002400/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, DECRETO N. 21466/2021 - DANFE 193487 PC205/2022,AF:313/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 38.745,00 |
| 202205326 |
202208869 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40 MG - DANFE 603572 PC2644/2021,AF:774/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 17.412,00 |
| 202206699 |
202209047 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 509458 PC1343/2021,AF:753/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 44.801,40 |
| 202208320 |
202209092 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A), NFES 181 PC370/2022,AF:1599/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202200119 |
202208241 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE - 10495 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 532,90 |
| 202200078 |
202207575 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, DANFE 7220 PC1802/2017,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 800,00 |
| 202206326 |
202207575 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, DANFE 7220 PC1802/2017,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 825,61 |
| 202200108 |
202207582 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 5977 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202204841 |
202208919 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202200153 |
202207702 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 165(SBA) - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7701/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 34.201,91 |
| 202204856 |
202208888 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202203499 |
202208606 |
000085/2021 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SENSICARE 50 ML, DANFE 1195061. PC529/2021,AF:462/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 950,00 |
| 202210293 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.628,71 |
| 202210294 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.397,11 |
| 202210295 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.819,00 |
| 202210371 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.718,17 |
| 202210374 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.438,74 |
| 202210394 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 23.620,00 |
| 202210478 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.778,56 |
| 202210479 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202210480 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.828,80 |
| 202210481 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 47,10 |
| 202210482 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 953,01 |
| 202210483 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.447,07 |
| 202210484 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.039,30 |
| 202210485 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 210,03 |
| 202210486 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.994,24 |
| 202210487 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.500,00 |
| 202210488 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 66.073,48 |
| 202209717 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.691,17 |
| 202209718 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.264,02 |
| 202209719 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.897,04 |
| 202209722 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 7.806,15 |
| 202209723 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 11.941,15 |
| 202209728 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.366,86 |
| 202209729 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.667,43 |
| 202209730 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202209731 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 19.338,73 |
| 202210134 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 18.535,87 |
| 202210135 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 26.961,28 |
| 202210136 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 7.731,93 |
| 202201047 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.846,06 |
| 202201048 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.621,14 |
| 202201050 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 35.533,42 |
| 202201052 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.547,69 |
| 202201053 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.433,43 |
| 202201057 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 48.935,17 |
| 202201063 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.167,27 |
| 202201064 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 50.219,34 |
| 202201067 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 84.743,65 |
| 202201069 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 270.260,74 |
| 202201071 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.918,93 |
| 202201072 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.795,84 |
| 202201073 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202201074 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 19.426,00 |
| 202201079 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.329,95 |
| 202201084 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.288,61 |
| 202201085 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.526,61 |
| 202201087 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.221,04 |
| 202201091 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 26.637,11 |
| 202201093 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 37.372,21 |
| 202200607 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 312.346,84 |
| 202200611 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 5.521,90 |
| 202200615 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 14.698,18 |
| 202200616 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 3.217,42 |
| 202200618 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.406,66 |
| 202200619 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 955,72 |
| 202200622 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.704,94 |
| 202200628 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 68,00 |
| 202204113 |
202209995 |
000345/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML DE 2ML,SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 1566722. PC876/2021,AF:681/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.256,00 |
| 202204728 |
202209997 |
000111/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO DANFE 940774. PC648/2021,AF:741/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 55311 5 |
R$ 20.790,00 |
| 202200524 |
202210125 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORA FABIANE ALEIXO G. NAPPI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.592,84 |
| 202200524 |
202210126 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNA LEITE DO NASCIMENTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.367,90 |
| 202200665 |
202210134 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA MARIA ZAMBALDI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.093,37 |
| 202200498 |
202210185 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE FATIMA TAVARES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 160,15-INSS (R.9382) |
R$ 160,15 |
| 202205497 |
202210186 |
002704/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. DANFE 287840 PC388/2022,AF:1077/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 6.500,00 |
| 202202096 |
202210199 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2600879 PC59/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 72,45 |
| 202204637 |
202208795 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE - DANFE 2223 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.854,29 |
| 202203148 |
202207937 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TEC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS, ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS. NFES 1107 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPOSITO: 341 0870 49403 6 IR A RECOLHER |
R$ 19.080,00 |
| 202206388 |
202207937 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVICO DE LICENCA DE USO, IMPLANTACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TEC. E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS, ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS. NFES 1107 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPOSITO: 341 0870 49403 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.120,00 |
| 202201360 |
202207382 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2888 PC2719/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 620,60 |
| 202207825 |
202208234 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DADOS BANCARIOS EM COTA ANEXA |
R$ 65,00 |
| 202209750 |
202209817 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1265, 3348, 4489 E 6138/2022. PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 277.839,56 |
| 202209751 |
202209817 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1265, 3348, 4489 E 6138/2022. PPSB75435/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 4.200,00 |
| 202207044 |
202209870 |
002623/2021 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 58428 PC487/2022,AF:1445/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.504,00 |
| 202204991 |
202209873 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - DANFE 507454 PC2030/2021,AF:1015/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 9.558,00 |
| 202204138 |
202209366 |
000544/2022 |
GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT |
SERVIÇO DE WORKSHOP - RECORTANDO HISTÓRIAS NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO VALOR BRUTO: R$ 2160.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 237.60 PC544/2022000,AF:70022/2022 LIQ.:R$ 1922.40 INSS:R$ 237.60 <9221> |
R$ 2.160,00 |
| 202202264 |
202203949 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
-R$ 4.801,13 |
| 202202221 |
202201823 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
-R$ 101.368,03 |
| 202202222 |
202201823 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
-R$ 24.857,15 |
| 202202667 |
202201889 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
-R$ 63.312,81 |
| 202202669 |
202201889 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
-R$ 5.573,35 |
| 202202409 |
202204733 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
-R$ 116.776,61 |
| 202202409 |
202206718 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
-R$ 118.776,61 |
| 202202379 |
202201557 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
-R$ 3.850,00 |
| 202202378 |
202204017 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 110.781,60 |
| 202202378 |
202204769 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
-R$ 97.055,93 |
| 202206169 |
202210276 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202202384 |
202204794 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
-R$ 119.430,48 |
| 202202385 |
202204794 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
-R$ 1.600,00 |
| 202202527 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 15.164,11 |
| 202202529 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 645,19 |
| 202202533 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 4.657,16 |
| 202204785 |
202208916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8684 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 20.739,25 |
| 202204786 |
202208916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8684 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 7.151,47 |
| 202204787 |
202208916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8684 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 7.866,61 |
| 202204836 |
202208917 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202201344 |
202208918 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8684 - COMPLEMENTO DA OP 08916/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 3.687,48 |
| 202200398 |
202208931 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 102/2022 A SERGIO APARECIDO THOME PPSB12744/2021 R$ 8.379,55 - LIQUIDO R$ 3.178,46 - IR (R.9375) |
R$ 11.558,01 |
| 202209413 |
202209271 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202205940 |
202209887 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO DANFE 2340. PC2642/2021,AF:1133/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 831,60 |
| 202205324 |
202209893 |
000302/2022 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, DANFE 2246 PC302/2022,AF:1112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.060,00 |
| 202205323 |
202209894 |
000302/2022 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO, DANFE 67305 PC302/2022,AF:1111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.539,00 |
| 202202087 |
202209944 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 2605370 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 105,63 |
| 202204568 |
202207727 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12215(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7726/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 18.475,82 |
| 202205205 |
202208449 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NFES 1160050 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 20.146,88 |
| 202201347 |
202208452 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13589. PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1886.70 CDATV: 168047-0 ISS:R$99.30 |
R$ 1.151,88 |
| 202201348 |
202208452 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13589. PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1886.70 CDATV: 168047-0 ISS:R$99.30 |
R$ 397,20 |
| 202201349 |
202208452 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13589. PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1886.70 CDATV: 168047-0 ISS:R$99.30 |
R$ 436,92 |
| 202201902 |
202208461 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 3755. PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 74,26 |
| 202200207 |
202208462 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 717(C3) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185093.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$9741.74 |
R$ 194.834,86 |
| 202200207 |
202208463 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13444(FUTURE) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33920.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$1785.30 |
R$ 35.706,15 |
| 202201902 |
202208464 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 3082, 3083, 3085, 3086 E 3089. PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 668,34 |
| 202200207 |
202208465 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13443(FUTURE) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189500.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$9973.68 |
R$ 199.473,79 |
| 202201902 |
202208466 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 3090, 3091, 3097, 3110, 3130 E 3131. PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 965,38 |
| 202201902 |
202208467 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 3282, 3283, 3286, 3293, 3295, 3303, 3306, 3339, 3340 E 3346. PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.084,93 |
| 202204639 |
202208644 |
001117/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇAO DE FORMULA INFANTIL EM PO ORAL OU ENTERAL, DANFE 16505 PC1894/2021,AF:943/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 16.800,00 |
| 202204224 |
202209886 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA. DANFE 2339. PC2642/2021,AF:720/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 13.704,00 |
| 202202360 |
202208645 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 6919 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPOSITO: 001 6859 4 037776 7 IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202208642 |
202209798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 670,05 |
| 202208643 |
202209798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 3.315,47 |
| 202205087 |
202209812 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA. 27ª/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 397 |
R$ 111.568,96 |
| 202201308 |
202209820 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26479. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.540,89 - TOTAL / R$ 2.479,50 - INSS. PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 3.185,78 |
| 202201309 |
202209820 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26479. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.540,89 - TOTAL / R$ 2.479,50 - INSS. PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 1.953,54 |
| 202202171 |
202202382 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
-R$ 210.982,46 |
| 202206243 |
202207149 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; DESPESAS COM PEDAGIOS E PASSAGENS; DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO HOSPEDAGEM,REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 404,80 |
| 202201574 |
202207880 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA DE LOCACAO 1417637 PC2711/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202204725 |
202209061 |
000347/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE 114797. PC886/2021,AF:958/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 12.129,60 |
| 202205251 |
202209115 |
001906/2021 |
MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DANFE 1208 A 1217. PC586/2022,AF:930/2022 DEPOSITO: 033 0196 13 001810 0 |
R$ 28.750,00 |
| 202208886 |
202209116 |
051460/2022 |
LIVING AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2022, EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0004067-33.2021.8.26. 0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - AÇÃO 0004067-33 2021.8.26.0564, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51460/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 55,50 |
| 202202406 |
202204732 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
-R$ 140.651,33 |
| 202203966 |
202205138 |
000395/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA E ABRAÇADEIRA, DANFE 3818 PC395/2022,AF:604/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 237,60 |
| 202202305 |
202204035 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 133.307,68 |
| 202205366 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 562.854,00 |
| 202205367 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 863.200,00 |
| 202205368 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 151.308,00 |
| 202210327 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 8.415.482,69 |
| 202210328 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 330,51 |
| 202210329 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 18.675,31 |
| 202210330 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 635.566,25 |
| 202210332 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 261.474,02 |
| 202210334 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 2.095,36 |
| 202210335 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 120.012,10 |
| 202210342 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 18.561,17 |
| 202210348 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 12.103,97 |
| 202210349 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 560,03 |
| 202210350 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 22.292,08 |
| 202210357 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 330.206,00 |
| 202204210 |
202208593 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 410 A 426. PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 IR A RECOLHER |
R$ 272.738,48 |
| 202203099 |
202208598 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9850. PC1125/2021,AF:251/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 3.111,70 |
| 202203100 |
202208598 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9850. PC1125/2021,AF:251/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.073,00 |
| 202203101 |
202208598 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9850. PC1125/2021,AF:251/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.180,30 |
| 202206502 |
202208600 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9851. PP1125/2021,AF:1308/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 740,00 |
| 202206222 |
202208603 |
000720/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL. DANFE 16648. PC1102/2021,AF:1319/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 495,60 |
| 202202730 |
202208633 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SERVICO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, APOLICE 1919 E 1920. FATURA 11 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1 |
R$ 5.713,61 |
| 202200999 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.450,26 |
| 202201002 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.725,70 |
| 202201015 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.824,47 |
| 202201018 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.681,09 |
| 202201027 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 583,87 |
| 202201029 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 110.697,51 |
| 202201037 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.848,04 |
| 202201040 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.051,92 |
| 202201048 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.430,15 |
| 202201050 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 97.114,83 |
| 202201057 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 63.600,96 |
| 202201060 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.635,46 |
| 202201062 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.974,80 |
| 202201067 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.256,15 |
| 202201069 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 134.157,40 |
| 202201071 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.266,11 |
| 202201084 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.598,74 |
| 202201091 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.906,35 |
| 202201098 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,03 |
| 202204003 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202205331 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 67.252,34 |
| 202205333 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202205337 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 223.054,27 |
| 202205341 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.869,94 |
| 202202083 |
202210357 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2608418 PC61/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 15,99 |
| 202208684 |
202210386 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:136/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 12.755,38 |
| 202209562 |
202209516 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75429/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 6.400,00 |
| 202204623 |
202208766 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. DANFE 18927. PC1407/2021,AF:855/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 41.626,59 |
| 202203886 |
202208767 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 18928. PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 160.110,40 |
| 202202173 |
202206720 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
-R$ 95.534,43 |
| 202202174 |
202206720 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202173 |
202203583 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
-R$ 106.809,25 |
| 202202173 |
202204784 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
-R$ 93.534,43 |
| 202202657 |
202203934 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
-R$ 108.075,54 |
| 202202658 |
202203934 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
-R$ 25.936,85 |
| 202204780 |
202208416 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFEs 312430, 312431, 312589, 314519, 314521, 314538, 314540, 314542, 314543, 314685, 314686, 314689, 333847, 333952, 334163, 336580, 336591, 336593, 336603 E 336604. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 24.745,74 |
| 202204220 |
202210001 |
002399/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG - DANFE 115339. PC219/2022,AF:687/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 21.200,00 |
| 202205129 |
202210051 |
002285/2021 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE. DANFE 288050. PC2285/2021,AF:971/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 926,70 |
| 202200550 |
202210106 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VITOR FERREIRA MUSSOLINI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 238,72 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 238,72 |
| 202200031 |
202208225 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PARA ELEVADORES DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 135896 COMPLEMENTO DA OP 8224/2022 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPOSITO: 033 2271 13 000195 9 IR A RECOLHER |
R$ 2.860,08 |
| 202201725 |
202208483 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 719(C3) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 112.793,78 |
| 202201726 |
202208483 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 719(C3) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16.360,03 |
| 202206427 |
202208483 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 719(C3) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 116.413,45 |
| 202202817 |
202208541 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 18.132,68 |
| 202202818 |
202208541 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.014,74 |
| 202201291 |
202208543 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - COMPLEMENTO DA OP 8541/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.014,74 |
| 202201292 |
202208537 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - COMPLEMENTO DA OP 8535/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.477,44 |
| 202205492 |
202207414 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE RACOES PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, DANFE 10448 PC2084/2021,AF:1210/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 000129 5 |
R$ 6.781,80 |
| 202205138 |
202207852 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6162 PC650/2022,AF:1105/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 7.168,80 |
| 202205141 |
202207852 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6162 PC650/2022,AF:1105/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.472,00 |
| 202205142 |
202207852 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6162 PC650/2022,AF:1105/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.719,20 |
| 202201280 |
202208804 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - DANFE 2231 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 2.877,78 |
| 202204626 |
202208804 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - DANFE 2231 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.704,30 |
| 202200193 |
202210072 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 080/240 R$ 62.861,71 - JUROS/R$ 28.977,20 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.458,65 |
| 202200194 |
202210072 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 080/240 R$ 62.861,71 - JUROS/R$ 28.977,20 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 8.069,02 |
| 202205441 |
202210072 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 080/240 R$ 62.861,71 - JUROS/R$ 28.977,20 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 48.403,09 |
| 202205442 |
202210072 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 080/240 R$ 62.861,71 - JUROS/R$ 28.977,20 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 20.908,18 |
| 202200192 |
202210073 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 080/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.408,78 |
| 202205440 |
202210073 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 080/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.606,40 |
| 202205453 |
202210074 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 103/240 - R$ 311.248,68 - JUROS / R$ 119.320,80 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 311.248,68 |
| 202205455 |
202210074 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARC. 103/240 - R$ 311.248,68 - JUROS / R$ 119.320,80 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 119.320,80 |
| 202204810 |
202207424 |
001085/2021 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES. NFES 22 PC214/2022,CF:3/2022 DEPOSITO: 341 0017 33196 8 LIQ:R$3433.79 CDATV: 103918-0 ISS:R$124.54 |
R$ 3.558,33 |
| 202202704 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 939,68 |
| 202207046 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.874,12 |
| 202207048 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.870,44 |
| 202207049 |
202209938 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 328,17 |
| 202206308 |
202210057 |
028528/2017 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38471/2020,CONVENIO:17/2017SEDESC,TA:19/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202208442 |
202210380 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:173/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 23.470,65 |
| 202208454 |
202210380 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:173/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 21.341,52 |
| 202201804 |
202211227 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB JOSE DE ALENCAR, NFES 2509 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1553.63 CDATV: 103103-0 ISS:R$48.05 |
R$ 1.601,68 |
| 202201666 |
202211228 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 2511 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11537.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$356.82 |
R$ 11.894,30 |
| 202201665 |
202211229 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENCO FILHO, NFES 2510 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$275414.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$8517.97 |
R$ 283.932,32 |
| 202201662 |
202211230 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 2512 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$156570.45 CDATV: 103103-0 ISS:R$4842.38 |
R$ 161.412,83 |
| 202210753 |
202211235 |
001412/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70%, INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML - DANFE 3677 PC1412/2022,AF:1895/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 8.087,10 |
| 202205555 |
202212322 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DO CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARCELA 19/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.421.013,64 |
| 202205551 |
202212324 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DO CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARCELA 19/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202209366 |
202212511 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 102.010,41 |
| 202209391 |
202212512 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 124.832,13 |
| 202209383 |
202212514 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.21/2022-SE. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 83.039,25 |
| 202209365 |
202212515 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 76.187,05 |
| 202209381 |
202212516 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EM FLS.229. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 114.711,62 |
| 202209364 |
202212518 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 61.650,67 |
| 202209376 |
202212519 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 79.422,40 |
| 202209393 |
202212520 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 83.100,85 |
| 202206018 |
202207020 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS P/SBC-SP E VICE/VERSA; P/ ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS),E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS (AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE), P/TRANSPORTE D PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
-R$ 90,86 |
| 202206017 |
202207020 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS P/SBC-SP E VICE/VERSA; P/ ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS),E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS (AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE), P/TRANSPORTE D PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
-R$ 450,20 |
| 202205473 |
202212149 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 153/240 R$ 34.222,17 - JUROS R$ 14.972,20 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.222,17 |
| 202205476 |
202212149 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 153/240 R$ 34.222,17 - JUROS R$ 14.972,20 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.972,20 |
| 202205189 |
202210985 |
002443/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. DANFE 25060 PC652/2022,AF:934/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 5.395,00 |
| 202211633 |
202211946 |
001610/2022 |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
APRESENTACAO MUSICAL NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 6. PC1610/2022,AF:70067/2022 DEPOSITO: 237 2283 428912 9 |
R$ 1.200,00 |
| 202210954 |
202211844 |
001530/2022 |
FABRICIO RAMOS LEANDRO |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA PARA O DIA 25/06/2022 VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1530/2022000,AF:70056/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.126,18 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.427,09 |
| 202203361 |
202205126 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 |
-R$ 2.835,00 |
| 202203361 |
202205574 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39718/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
-R$ 3.780,00 |
| 202203361 |
202207298 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB39718/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
-R$ 630,00 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 746,14 |
| 202210131 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.753,76 |
| 202210132 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.370,10 |
| 202210133 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 29.933,80 |
| 202210137 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 28.465,67 |
| 202210138 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.312,20 |
| 202210139 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 24.675,95 |
| 202210140 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.329,01 |
| 202210141 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.932,12 |
| 202210142 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210143 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202210144 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.880,00 |
| 202210145 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 79.637,06 |
| 202210147 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.501,71 |
| 202210148 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.420,00 |
| 202210149 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 97.522,09 |
| 202210547 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202210548 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.718,02 |
| 202210549 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 29.700,00 |
| 202210550 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 417.892,97 |
| 202210551 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.509,81 |
| 202210552 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 58.156,07 |
| 202210555 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202210556 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 15.204,89 |
| 202210557 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 48.360,00 |
| 202210558 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 90.980,31 |
| 202210559 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 806,39 |
| 202210560 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.523,78 |
| 202210563 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202206238 |
202211505 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). DANFPSE 448216 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 67.442,16 |
| 202207219 |
202211565 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEIDE CRISTINA T. R. LEITE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.159,86 |
| 202207219 |
202211566 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA ORVATI ZINETTI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.912,40 |
| 202207219 |
202211567 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELIA REGINA VIEIRA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.084,02 |
| 202207219 |
202211568 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILMARA KATUMI NIWA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.888,10 |
| 202209227 |
202211594 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO. DANFE 80244 PC1137/2021,AF:1629/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 59.463,48 |
| 202211554 |
202211595 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. NFES 2903 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR RECOLHER |
R$ 20.821,16 |
| 202212875 |
202213260 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) - DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E COD. DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº911/22 EM FLS.297. PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.141.105,30 |
| 202210605 |
202212253 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROGERIO ALVES GOIS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.276,57 |
| 202210605 |
202212254 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE PEREIRA LACERDA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.377,28 |
| 202210646 |
202212257 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO MASANORI NISHIKAWA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 124.332,97 |
| 202210676 |
202212258 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA CRISTINE BALDINI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.007,82 |
| 202210130 |
202212259 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA CANASSA BOTELHO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 118.386,85 |
| 202210159 |
202212260 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THIAGO MASSUCATO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.525,64 |
| 202210189 |
202212262 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE HAMILTON COSTA DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 105.090,75 |
| 202210189 |
202212263 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE HAMILTON COSTA DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123.508,01 |
| 202210216 |
202212265 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS ROBERTO BISPO DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.733,92 |
| 202210605 |
202212267 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS ANDREAZZE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.810,05 |
| 202201238 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.089,90 |
| 202201240 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.250,90 |
| 202201241 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.825,32 |
| 202201242 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 43.257,02 |
| 202205654 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.296,44 |
| 202205659 |
202211096 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 70.614,18 - FFIN1/R$ 3.598,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.439,00 |
| 202209268 |
202211297 |
000949/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DANFE 116543. PC1504/2021,AF:1557/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 13.446,00 |
| 202210725 |
202211109 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 131/2022 A JULIANA FONSECA MOTA SANT ANA PPSB12744/2021 |
R$ 2.513,65 |
| 202200253 |
202211110 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 132/2022 A GILBERTO GOMES DE SOUZA PPSB12744/2021 R$ 369,46 - LÍQUIDO R$ 36,54 - INSS(R.9382) |
R$ 406,00 |
| 202207047 |
202211114 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 133/2022 A SUZIANE SILVEIRA DO CARMO PPSB12744/2021 |
R$ 958,74 |
| 202212333 |
202211938 |
072987/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE IZALTINO DE LIMA, MATRICULA 4560-3, EM FAVOR DE LEONARDO DOS SANTOS LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB72987/2022 CHEQUE A: LEONARDO DOS SANTOS LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.443,37 |
| 202212328 |
202211939 |
070711/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO ASCENÇÃO RAMOS MATRICULA 3495-5, EM FAVOR DE ROSANGELA MARIA PELIÇARI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70711/2022 CHEQUE A: ROSANGELA MARIA PELIÇARI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.253,74 |
| 202212327 |
202211943 |
069309/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VERA HELENA SCARPELLI NASSIF MATRICULA 9609-4, EM FAVOR DE MILENE NASSIF RICCIARDI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69309/2022 CHEQUE A: MILENE NASSIF RICCIARDI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.999,94 |
| 202212326 |
202211945 |
068024/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELY AZEVEDO FENERICH MATRICULA 9161-2, EM FAVOR DE MARILIA FENERICH DE CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB68024/2022 CHEQUE A: MARILIA FENERICH DE CARVALHO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.213,45 |
| 202208289 |
202210867 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. DANFE 514521. PC2031/2021,AF:1535/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 18.319,50 |
| 202201811 |
202210868 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 53 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 4.560,00 |
| 202206381 |
202210868 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 53 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 2.496,00 |
| 202209908 |
202210874 |
001439/2022 |
JOSE CARLOS DA SILVA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC1439/2022000,AF:70052/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 50.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202200064 |
202211174 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. DANFE 4725 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 33.000,00 |
| 202200064 |
202211175 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE MESA COM TAMPO MDP. DANFE 4774 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 79.900,00 |
| 202200064 |
202211176 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. DANFE 4864 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 66.000,00 |
| 202205072 |
202211980 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 4.127.535,37 |
| 202205073 |
202211981 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 92.495,07 |
| 202208813 |
202210993 |
002654/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M. DANFE 605 PC466/2022,AF:1517/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 4.050,00 |
| 202204780 |
202211444 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 317568,318808,318810,318811,318817,319062,340725, 340726,340728,340802,340803,341516,341517,341585, 341587,341589,341668,341721,341722 E 341727. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 24.417,72 |
| 202204780 |
202211445 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 307585,318459,318461,318750,318751,318753,318815, 332898,333820,340804,341107,341112 E 341113. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 19.161,54 |
| 202204780 |
202211446 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 317418,317570,317869,317874,318014,338285,339151, 339729,340021,340120,340150,340173,340255,340294, 340295,340438,340591,340967 E 2574477. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 19.978,63 |
| 202207229 |
202211500 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL DE BRITO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES. PPSB49596/2022 R$ 153,42 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 153,42 |
| 202205283 |
202210693 |
000804/2022 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NFES 26 PC804/2022,AF:1197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.440,00 |
| 202205284 |
202210695 |
000803/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE METAIS GRAVES, NFES 12 PC803/2022,AF:1196/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202205316 |
202210698 |
000802/2022 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR EM VIOLÃO, NFES 115 PC802/2022,AF:1194/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.620,00 |
| 202205330 |
202210700 |
000801/2022 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR EM MADEIRAS E PRATICA DE CONJUNTO, NFES 47 PC801/2022,AF:1200/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.790,00 |
| 202201337 |
202210707 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 07 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 266,00 |
| 202206004 |
202210707 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 07 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.242,00 |
| 202206249 |
202210709 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 217488 PC2450/2021,AF:1299/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.999,80 |
| 202201643 |
202210719 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO, NFES 125 PC2085/2021,CF:97/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1599.36 CDATV: 106507-0 ISS:R$32.64 |
R$ 1.632,00 |
| 202201640 |
202210721 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO, NFES 46 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.296,00 |
| 202206122 |
202210721 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO, NFES 46 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,00 |
| 202201636 |
202210722 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV, NFES 156 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 432,00 |
| 202206380 |
202210722 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV, NFES 156 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.440,00 |
| 202201628 |
202210724 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH, NFES 115 PC1757/2022,CF:68/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.512,00 |
| 202212378 |
202212066 |
063553/2020 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO EXERCICIO DE 2021 REFERENTE AO CONVENIO 06/2019-SAS E O GOVERNO DO ESTADO-ATRAVES DA SEADS-SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA PPSB63553/2020 INSTRUCOES DE PAGAMENTO EM COTA ANEXA |
R$ 4.888,19 |
| 202210229 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 594,42 |
| 202210237 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 60,00 |
| 202210541 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 792,56 |
| 202210549 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 80,00 |
| 202210566 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 293,76 |
| 202210575 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 20,00 |
| 202210664 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 1.585,12 |
| 202210675 |
202212070 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 149/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 3.340,93 - LÍQUIDO R$ 244,93 - INSS(R.9382) |
R$ 160,00 |
| 202211901 |
202211304 |
099303/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. PPSB99303/2020 CHEQUE A: JOYCE ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 11,00 |
| 202206833 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202994 |
202206263 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8286 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 529.479,27 - TOTAL / R$ 20.384,95 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$482620.36 CDATV: 114002-0 ISS:R$26473.96 |
R$ 280.483,21 |
| 202201274 |
202206266 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8286 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 6263/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 20.384,95 |
| 202202994 |
202206267 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1158 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 530.087,67 - TOTAL / R$ 20.408,38 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$483174.91 CDATV: 114002-7 ISS:R$26504.38 |
R$ 509.679,29 |
| 202201282 |
202206308 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 80/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202202130 |
202206309 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414183 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.278,86 |
| 202201740 |
202206331 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 294(ENGEPLAN) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5579/2022 PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.321,26 |
| 202201740 |
202206332 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7668(GERIBELLO) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5582/2022 PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.374,81 |
| 202201499 |
202206318 |
|
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35646 COMPLEMENTO DA OP 6317/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 305.984,07 |
| 202200129 |
202206343 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU E REPOLHO, DANFE 3181 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.251,77 |
| 202200129 |
202206344 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA E CHUCHU, DANFE 3191 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.487,92 |
| 202201278 |
202206347 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 81/2022 - MENSAL AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 48.372,93 - LÍQUIDO/R$ 11.067,74 - IR(R.9375) R$ 10.908,38 - INSS(R.9382) R$ 375,80 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 70.724,85 |
| 202201471 |
202206143 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 308662, 311148,311277,311317,311421,311422,327057,330350, 331314,331404,332094,332514,332586,332589,332709, 332711,332712,332887,332888,332897 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 20.857,18 |
| 202202272 |
202206264 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8285(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 642.825,86 - TOTAL/R$ 24.748,80 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$585935.77 CDATV: 114002-0 ISS:R$32141.29 |
R$ 618.077,06 |
| 202202272 |
202206265 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8285(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 6264/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 24.748,80 |
| 202204509 |
202206357 |
000743/2021 |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
AQUISIÇÃO DE BOTINA EM COURO BÁSICO, DANFE 2386 PC1309/2021,AF:890/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 800,00 |
| 202201415 |
202206366 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 24821 (SILCON) - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$271506.34 CDATV: 101202-0 ISS:R$14289.81 |
R$ 285.796,15 |
| 202201581 |
202205126 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 |
R$ 11.800,00 |
| 202203361 |
202205126 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 |
R$ 4.265,00 |
| 202201581 |
202205574 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39718/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 55.440,00 |
| 202203361 |
202205574 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB39718/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 621.495,00 |
| 202204912 |
202210706 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 190.626,65 - JUROS E R$ 134.658,63 - ENCARGOS. PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 157.000,00 |
| 202204913 |
202210706 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 190.626,65 - JUROS E R$ 134.658,63 - ENCARGOS. PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 130.000,00 |
| 202204857 |
202208890 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202205521 |
202209357 |
000351/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA. DANFE 77879. PP758/2022,AF:1152/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 16.863,50 |
| 202205522 |
202209357 |
000351/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA. DANFE 77879. PP758/2022,AF:1152/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 5.815,00 |
| 202205523 |
202209357 |
000351/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA COM, CAPACIDADE DE 400KG E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFÕES DE AGUA. DANFE 77879. PP758/2022,AF:1152/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 6.396,50 |
| 202201224 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.110,15 |
| 202201225 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 612.750,79 |
| 202201226 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.661.782,88 |
| 202201227 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.243.906,08 |
| 202201229 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.673.112,82 |
| 202201230 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.311,72 |
| 202201231 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 541.852,20 |
| 202201232 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 27.114,53 |
| 202201233 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 175.500,59 |
| 202201234 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 18.669,95 |
| 202201235 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 165.878,14 |
| 202201236 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 42.019,53 |
| 202201237 |
202209358 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.284.965,74 - FFIN1(R.7213) R$ 5.276.802,23 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 148.741,12 |
| 202204910 |
202208336 |
000432/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. DANFE 1089 PC1542/2021,AF:1029/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 18.600,00 |
| 202201495 |
202208339 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19302 - 6ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352070.98 CDATV: 112302-0 ISS:R$18530.05 |
R$ 24.089,07 |
| 202201496 |
202208339 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19302 - 6ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352070.98 CDATV: 112302-0 ISS:R$18530.05 |
R$ 346.511,96 |
| 202201502 |
202208348 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4549. COMPLEMENTO DA OP 8346/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 33.969,72 |
| 202204755 |
202209058 |
000605/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL DANFE 445744. PC1043/2021,AF:991/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 1.239,30 |
| 202205039 |
202208247 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA - DANFE 237965 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 45.287,22 |
| 202210163 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 7.124,00 |
| 202210164 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 15.686,00 |
| 202210171 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 19.740,89 |
| 202210172 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 13.171,64 |
| 202210178 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 28.725,84 |
| 202210179 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 19.150,56 |
| 202210205 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 269,45 |
| 202210206 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 16.047,08 |
| 202210233 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 8.025,33 |
| 202210234 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 7.070,91 |
| 202210242 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.280,72 |
| 202210243 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.747,64 |
| 202211168 |
202211221 |
000755/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022SESP,TA:6/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000063 4 |
R$ 140.000,00 |
| 202209451 |
202210834 |
001250/2022 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO. NFSE 265. (EM SUBSTITUIÇÃO A NFSE 258) PC1250/2022,AF:1726/2022 DEPOSITO: 001 1515 6 049346 5 IR A RECOLHER |
R$ 9.860,00 |
| 202209452 |
202210834 |
001250/2022 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO. NFSE 265. (EM SUBSTITUIÇÃO A NFSE 258) PC1250/2022,AF:1726/2022 DEPOSITO: 001 1515 6 049346 5 IR A RECOLHER |
R$ 3.400,00 |
| 202209454 |
202210834 |
001250/2022 |
ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA:DIFERENTES DIMENSOES DO CURRICULO COM ROSAURA ANGELICA SOLIGO. NFSE 265. (EM SUBSTITUIÇÃO A NFSE 258) PC1250/2022,AF:1726/2022 DEPOSITO: 001 1515 6 049346 5 IR A RECOLHER |
R$ 3.740,00 |
| 202208242 |
202210847 |
001120/2022 |
DARIO UZAN FILHO 00582955858 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL - DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE - NFES 119 PC1120/2022,AF:1546/2022 DEPOSITO: 001 3560 2 027134 9 |
R$ 12.000,00 |
| 202201991 |
202205392 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
-R$ 62.809,55 |
| 202200287 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.700,96 |
| 202200290 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200291 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.174,89 |
| 202200295 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202200296 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.957,23 |
| 202200300 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.850,33 |
| 202200303 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 170.685,44 |
| 202200305 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.715,52 |
| 202200306 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.200,49 |
| 202200629 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 655,98 |
| 202200630 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 670,66 |
| 202200631 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 48.612,65 |
| 202200634 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 5.058,81 |
| 202200638 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 44.007,38 |
| 202200639 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 312.351,56 |
| 202200641 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.548,68 |
| 202200643 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 11.971,35 |
| 202200648 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 3.938,38 |
| 202201095 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 82.519,67 |
| 202202210 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.581,16 |
| 202202213 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.750,57 |
| 202204256 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 898,92 |
| 202204259 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 72,47 |
| 202204264 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 3.623,25 |
| 202204266 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202201095 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 663,48 |
| 202201098 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.160,42 |
| 202201099 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.295,63 |
| 202202215 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 216,81 |
| 202202216 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 686,71 |
| 202202715 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.063,18 |
| 202202734 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.321,79 |
| 202202737 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 938,36 |
| 202203458 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 627,64 |
| 202204003 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.940,43 |
| 202204253 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.828,52 |
| 202204262 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 375,28 |
| 202207937 |
202208316 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAIS;COPIA DE CHAVES,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL,MATERIAL PARA PEQUENOS CONSER TOS,SELOS PARA CORRESPONDENCIA;ETC. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 500,00 |
| 202207938 |
202208316 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAIS;COPIA DE CHAVES,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL,MATERIAL PARA PEQUENOS CONSER TOS,SELOS PARA CORRESPONDENCIA;ETC. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 162,00 |
| 202207931 |
202208316 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA VULNERAVEIS, TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS E BENEFICIOS EVENTUAIS;COPIA DE CHAVES,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL,MATERIAL PARA PEQUENOS CONSER TOS,SELOS PARA CORRESPONDENCIA;ETC. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 12,40 |
| 202208311 |
202208571 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 646,05 |
| 202202652 |
202202116 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
-R$ 21.341,53 |
| 202200398 |
202210211 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 122/2022 A JESSICA PINTO CARVALHO PPSB12744/2021 R$ 409,64 - LÍQUIDO R$ 29,97 - INSS(R.9382) |
R$ 399,61 |
| 202207170 |
202210211 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 122/2022 A JESSICA PINTO CARVALHO PPSB12744/2021 R$ 409,64 - LÍQUIDO R$ 29,97 - INSS(R.9382) |
R$ 40,00 |
| 202200652 |
202210214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 124/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 48.968,64 |
| 202209435 |
202210217 |
001206/2022 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA: CURRICULO NA ESCOLA, NFES 66 PC1206/2022,AF:1729/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.000,00 |
| 202201267 |
202208672 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC NFES 45 PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 1.215,00 |
| 202204136 |
202209066 |
000111/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUCAO ORAL. DANFE 244588. PC647/2021,AF:652/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 15.440,00 |
| 202201409 |
202209206 |
001840/2019 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. DANFE 6007 PC283/2020,CF:7/2020,TA:115/2021 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 4.240,00 |
| 202201391 |
202209215 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFES 88074 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPOSITO: 341 0758 36887 2 IR A RECOLHER |
R$ 7.700,00 |
| 202201304 |
202209218 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 452, 453 E 454. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 184,00 |
| 202204829 |
202209218 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 452, 453 E 454. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 300,00 |
| 202206427 |
202208475 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 720(C3) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.758,20 |
| 202201306 |
202208628 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2882 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 539,63 |
| 202201307 |
202208628 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2882 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,11 |
| 202200151 |
202209002 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 7113 PC1881/2021,CF:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.047,63 |
| 202205092 |
202209002 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 7113 PC1881/2021,CF:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.476,38 |
| 202206364 |
202207961 |
001047/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS. PC1047/2022 |
R$ 500,00 |
| 202204373 |
202209979 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. DANFE 139551. PC1344/2021,AF:734/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 27.547,50 |
| 202206036 |
202210006 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 274/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 3.000,00 |
| 202205773 |
202209272 |
000891/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO A AV. NOVA LION, 1590 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.003.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOTAL A RECOLHER: R$ 489.91 PC891/2022000,AF:1282/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3830.26 INSS:R$ 489.91 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 133.6 |
R$ 4.453,78 |
| 202205776 |
202209273 |
000891/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC891/2022 |
R$ 890,76 |
| 202200308 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.676,84 |
| 202200309 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 1.784,56 |
| 202200381 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 6.174,41 |
| 202200383 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.118,12 |
| 202200404 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.522,22 |
| 202200406 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.014,81 |
| 202200427 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 14.303,16 |
| 202200429 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 9.695,17 |
| 202200474 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 67,85 |
| 202200603 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.612,43 |
| 202200604 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 1.814,70 |
| 202200605 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.005,10 |
| 202200858 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 6.000,96 |
| 202200860 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.008,90 |
| 202200900 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 5.588,13 |
| 202200901 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.724,83 |
| 202200918 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 574,12 |
| 202200977 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.356,38 |
| 202200979 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.723,31 |
| 202200986 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 9.213,51 |
| 202200987 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 6.142,33 |
| 202200996 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 70,98 |
| 202201024 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.694,13 |
| 202201026 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.462,76 |
| 202203833 |
202210567 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). DANFE 6231015 E NFSE 12413823. PC263/2022,AF:520/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 375,00 |
| 202206040 |
202209820 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26479. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.540,89 - TOTAL / R$ 2.479,50 - INSS. PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 7.408,44 |
| 202206042 |
202209820 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26479. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.540,89 - TOTAL / R$ 2.479,50 - INSS. PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.554,63 |
| 202206045 |
202209820 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26479. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.540,89 - TOTAL / R$ 2.479,50 - INSS. PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.810,10 |
| 202201308 |
202209821 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26479. COMPLEMENTO DA OP 9820/2022 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 2.479,50 |
| 202202082 |
202209864 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2603392 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 780,51 |
| 202202549 |
202209868 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 21.303,60 |
| 202202551 |
202209868 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 19.503,50 |
| 202209854 |
202209868 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 296.000,00 |
| 202201282 |
202210442 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.125/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202205221 |
202210459 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 80.731,14 |
| 202205222 |
202210459 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 24.081,28 |
| 202205223 |
202210459 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 704.245,82 |
| 202205225 |
202210459 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 10.053,95 |
| 202201247 |
202208689 |
000320/2019 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA NFES 112 PC320/2019,CF:22/2019,TA:92/2020 DEPOSITO: 001 7065 3 040531 0 |
R$ 315,00 |
| 202201640 |
202208756 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 45 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPOSITO: 237 0118 0013795 2 |
R$ 1.344,00 |
| 202201636 |
202208757 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 152 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000175 4 |
R$ 1.344,00 |
| 202206176 |
202209463 |
000224/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, DANFE 115658 PC782/2022,AF:1261/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 23.517,00 |
| 202209118 |
202209464 |
001188/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE OLAPARIBE 150MG. DANFE 3628. PC1188/2022,AF:1665/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 122.500,00 |
| 202205616 |
202209465 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400 MG - DANFE 245623 PC768/2022,AF:1215/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 10.158,10 |
| 202208314 |
202209466 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400 MG NINTEDANIBE 100 MG - DANFE 250418 PC768/2022,AF:1523/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 18.468,04 |
| 202205964 |
202209487 |
000328/2022 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATOM COM TUBO NA COR BRANCA E TAMPA TRANSPARENTE. DANFE 1569 PC328/2022,AF:1199/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 17.400,00 |
| 202014793 |
202208054 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS. DACTE 3316. COMPLEMENTO DA OP 8053/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 109,04 PRINCIPAL, R$ 3,83 JUROS E R$ 21,80 MULTA - REFERENTE A DACTE DE DEZEMBRO/2021 PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/05/2022 |
R$ 134,67 |
| 202205831 |
202208743 |
001899/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO, DANFE 964 PC806/2022,AF:1256/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 298,75 |
| 202204197 |
202208751 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6231017, NFES 12413826 PC22/2022,AF:725/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 75,00 |
| 202201310 |
202209820 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26479. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.540,89 - TOTAL / R$ 2.479,50 - INSS. PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.148,90 |
| 202201337 |
202208754 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 06 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPÓSITO 260 0001.69118702-7 |
R$ 2.166,00 |
| 202202657 |
202207381 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:188/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
-R$ 35.364,41 |
| 202210359 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 118.940,00 |
| 202210362 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 48.252,00 |
| 202210364 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 45.720,00 |
| 202211506 |
202210992 |
122559/2021 |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 19239 AUTOS 0014899-28.2021.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB12255/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 2.056,31 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 210,06 - CUSTAS |
R$ 2.266,37 |
| 202208892 |
202209119 |
041808/2022 |
CYNTHIA LUCENA TEREZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 94/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0012940-22.2021.8.26. 0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO 0012940-22 2021.8.26.0564 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41808/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZANDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.613,95 |
| 202208893 |
202209121 |
041805/2022 |
ROMANO GUERRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 405/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0004053-83.2020.8.26. 0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO 0004053-83 2020.8.26.0564 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41805/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.803,00 |
| 202208896 |
202209122 |
041801/2022 |
SERGIO GARCIA GALACHE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 222/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0022232-02.2019.8.26. 0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO 0022232-02 2019.8.26.0564 - FILE:3765. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB41801/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.393,67 |
| 202206167 |
202208594 |
000224/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, DANFE 1685 PC783/2022,AF:1259/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8 |
R$ 5.036,40 |
| 202207669 |
202209422 |
001168/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE EVERTON TIAGO SILVA, NO PARQUE DA JUVENTUDE, NFSE 84 PC1168/2022,AF:70033/2022 DEPOSITO: 341 1571 39105 9 LIQ:R$3800.00 CDATV: 159403-6 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202204191 |
202209424 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) DANFE 490. PC248/2022A008,AF:738/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 441,36 |
| 202204192 |
202209424 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) DANFE 490. PC248/2022A008,AF:738/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 6.620,40 |
| 202201298 |
202209553 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547, 3567 A 3573, 3575 A 3585, 3591, 3595, 3597, 3599 A 3604 E 3606. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 20.821,05 |
| 202204476 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 52.264,71 |
| 202204477 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 4,00 |
| 202204478 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 10.524,48 |
| 202204479 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 38.016,72 |
| 202204480 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 4.802.677,15 |
| 202113591 |
202210052 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 232 - PAGAMENTO PARCIAL PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 816,00 |
| 202205162 |
202208912 |
000336/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V, CABO DE REDE CAT.6E, MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK, DANFE 4294 PC336/2022,AF:1094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.892,71 |
| 202205163 |
202208912 |
000336/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V, CABO DE REDE CAT.6E, MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK, DANFE 4294 PC336/2022,AF:1094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.169,90 |
| 202205164 |
202208912 |
000336/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITHIUM 3V, CABO DE REDE CAT.6E, MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB E BATERIA DE NOBREAK, DANFE 4294 PC336/2022,AF:1094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.786,89 |
| 202205170 |
202208913 |
000336/2022 |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERÊNCIA, DANFE 14 PC336/2022,AF:1096/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.930,00 |
| 202205172 |
202208913 |
000336/2022 |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERÊNCIA, DANFE 14 PC336/2022,AF:1096/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.700,00 |
| 202208685 |
202210386 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:136/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 3.515,75 |
| 202208839 |
202210388 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 21.127,37 |
| 202208840 |
202210388 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 5.446,50 |
| 202209400 |
202210505 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 157.247,33 |
| 202209402 |
202210505 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202209379 |
202210506 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 142.078,84 |
| 202201461 |
202208760 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 788,89 |
| 202201462 |
202208760 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 177,24 |
| 202205114 |
202208760 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 4.827,09 |
| 202205115 |
202208760 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 3.577,56 |
| 202201528 |
202208765 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFES 7801 E 7802 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 187.732,23 |
| 202201531 |
202208765 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFES 7801 E 7802 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 219.868,26 |
| 202204818 |
202208765 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFES 7801 E 7802 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 22.622,79 |
| 202205614 |
202208601 |
000182/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, DANFE 512635 PC770/2022,AF:1217/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 42.902,06 |
| 202200111 |
202209057 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8683 - COMPLEMENTO DA OP 9056/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202200214 |
202209062 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 441292 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 6.550,11 |
| 202202437 |
202209062 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 441292 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 333,47 |
| 202205194 |
202209062 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 441292 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 337,92 |
| 202201453 |
202209077 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1226 - 71ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.000.754,39 - TOTAL / R$ 44.222,10 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 IR A RECOLHER LIQ:R$2866509.66 CDATV: 103110-0 ISS:R$90022.63 |
R$ 754,39 |
| 202204732 |
202209077 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1226 - 71ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.000.754,39 - TOTAL / R$ 44.222,10 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 IR A RECOLHER LIQ:R$2866509.66 CDATV: 103110-0 ISS:R$90022.63 |
R$ 2.955.777,90 |
| 202206114 |
202209779 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO N. 21.466/21 - DANFE 24950 PC1429/2021,AF:1255/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 387.903,00 |
| 202200665 |
202210139 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 694,41 - IR(R.9375)/R$ 171,19 - GNDI(R.9235) R$ 2.085,11 - SBCPREV(R.9374) R$ 401,00 - INSS(R.9382) |
R$ 453,70 |
| 202201292 |
202208543 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 75 - COMPLEMENTO DA OP 8541/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 18.132,68 |
| 202202132 |
202208993 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. NFES 12890 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPOSITO: 341 8195 7 07337 7 IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202200143 |
202208994 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS - SOLAR BPM). DANFPSE 441219 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 76.608,00 |
| 202201367 |
202208995 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2792 PC2720/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 684,80 |
| 202201819 |
202209001 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 322(PROMAPEN) - 6ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.56 CDATV: 108811-0 ISS:R$1107.44 |
R$ 2.417,30 |
| 202201820 |
202209001 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 322(PROMAPEN) - 6ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.56 CDATV: 108811-0 ISS:R$1107.44 |
R$ 7.316,54 |
| 202201822 |
202209001 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 322(PROMAPEN) - 6ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.56 CDATV: 108811-0 ISS:R$1107.44 |
R$ 17.952,16 |
| 202205254 |
202209048 |
000602/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. DANFE 243991 PC1118/2021,AF:1051/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 9.600,00 |
| 202208878 |
202209059 |
076672/2020 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 426/2014 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0006893-03.2019.8.26.0564 PPSB76672/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.441,90 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.441,90 |
| 202206782 |
202209095 |
001315/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS, DANFE 43780 PC1987/2021,AF:1423/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 12.000,00 |
| 202209179 |
202209100 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A LICITAÇAO DOS LOTES 1,2,3 DA ETAPA 2 DO CONTRATO N.0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 34.003,47 |
| 202208897 |
202209102 |
051676/2020 |
MARIA DE FATIMA MARQUES DE LUCENA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 165/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020 CHEQUE A: JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE R$ 440,84 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 440,84 |
| 202201404 |
202209103 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 32 - 7ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677263.43 CDATV: 103302-0 ISS:R$20946.29 |
R$ 698.209,72 |
| 202208899 |
202209104 |
051676/2020 |
MARCOS MATEUS PRESTES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 16/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0001651-92.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FILE 19751 AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB51676/2020 CHEQUE A: JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE R$ 440,84 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 440,84 |
| 202210946 |
202210467 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/AUX.FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS,TRANSP./PASSAGENS,AUX.ALIMENTAÇÃO, DESP.DE CARTÓRIO,C/EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOC.,FOTO 3X4 P/DOC.E BENEFÍCIOS EVENTUAIS;PEDÁGIO P/VEÍCULO OFICIAL,P/PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUN.;REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERV.C/RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 200,00 |
| 202206117 |
202208216 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFES 97 PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$17318.38 CDATV: 104102-0 ISS:R$615.12 |
R$ 17.933,50 |
| 202203932 |
202208288 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. NFES 15820 - 45ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.291,84 - TOTAL/ R$ 1.435,73 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$34737.35 CDATV: 105708-0 ISS:R$1118.76 |
R$ 35.856,11 |
| 202203932 |
202208290 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. NFES 15820 - 45ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 8288/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 1.435,73 |
| 202203932 |
202208291 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. NFES 15819 - 45ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.762.358,23 - TOTAL/ R$ 106.350,79 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$2573136.69 CDATV: 105708-0 ISS:R$82870.75 |
R$ 2.656.007,44 |
| 202206563 |
202208302 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUS DIVERSOS E ESTOJO QUADRADO COM MEDALHA COMEMORATIVA, DANFE 3782 PC2674/2021,AF:1358/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 19.126,05 |
| 202202520 |
202203958 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
-R$ 53.038,45 |
| 202201368 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 9.711,32 |
| 202201370 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 3.487,70 |
| 202201371 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 599,20 |
| 202208619 |
202209193 |
000073/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO PARA CARPINTEIRO E MARCENEIRO, DANFE 4471 PC73/2022,AF:1610/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 510,00 |
| 202201437 |
202207186 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. APOLICE 3685, FATURA 19 PC2136/2021,AF:3271/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 75,57 |
| 202200054 |
202208688 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12862. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 13.282,83 |
| 202200055 |
202208688 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12862. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 4.580,28 |
| 202200056 |
202208688 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12862. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 5.038,31 |
| 202201298 |
202208693 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 2915, 2918, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927 A 2929 E 2939. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 5.141,00 |
| 202201594 |
202208730 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1417631 PC2714/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.694,94 |
| 202201845 |
202208733 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36180 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202201845 |
202208734 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36180 - COMPLEMENTO DA OP 8733/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 920,61 |
| 202201843 |
202208736 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36179 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.385,16 - TOTAL/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 10.573,89 |
| 202200122 |
202208999 |
000813/2018 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFES 11889 PC489/2019,CF:57/2018,TA:92/2021 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 2.730,00 |
| 202201498 |
202208155 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36171 COMPLEMENTO DA OP 8133/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 305.984,07 |
| 202203377 |
202208484 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS. NFES 6052 E 6088 PC700/2021A003,AF:422/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 2.894,97 |
| 202203378 |
202208484 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS. NFES 6052 E 6088 PC700/2021A003,AF:422/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 936,93 |
| 202202994 |
202208549 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8343 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 524.539,56 - TOTAL / R$ 20.194,77 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$478117.81 CDATV: 114002-0 ISS:R$26226.98 |
R$ 504.344,79 |
| 202202994 |
202208550 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8343 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 8549/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 20.194,77 |
| 202201817 |
202208565 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 43 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 410.598,04 - TOTAL / R$ 27.099,47 - INSS PC1895/2021,CF:94/2021 DEPÓSITO 001 0376-X.070527-6 LIQ:R$371180.63 CDATV: 103102-0 ISS:R$12317.94 |
R$ 383.498,57 |
| 202201817 |
202208567 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 43 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 8565/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 27.099,47 |
| 202201300 |
202208690 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 10996 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.751,28 |
| 202201300 |
202208691 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 12006, 12079,12108,11142,11143,11206 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.274,80 |
| 202201300 |
202208692 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 12149, 11245,11248,11249 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.801,40 |
| 202212753 |
202213168 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 177.782,36 |
| 202212754 |
202213168 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 580.820,26 |
| 202212755 |
202213168 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.663.381,82 |
| 202204780 |
202211448 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 319365,319648,319652,319654,319680,319681,341696, 341745,342172,342180,342188,342274,342404,195,351 E 36. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 20.105,70 |
| 202204737 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 852,36 |
| 202204738 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.852,10 |
| 202204739 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 8.485,15 |
| 202204740 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 13.424,55 |
| 202204744 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.276,02 |
| 202204745 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.414,03 |
| 202205848 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 249,19 |
| 202205855 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.932,66 |
| 202205857 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 22.672,40 |
| 202205858 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 25.264,10 |
| 202205859 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 26.559,95 |
| 202205860 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 651,26 |
| 202205861 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 976,89 |
| 202206465 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 20.801,86 |
| 202206466 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 21.597,11 |
| 202205103 |
202212444 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 201.841,13 |
| 202200173 |
202212445 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 156.861,90 |
| 202205103 |
202212445 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 56.882,40 |
| 202204686 |
202212765 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.588,42 |
| 202203860 |
202210788 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. DANFE 383 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 960,00 |
| 202206271 |
202210789 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. NFES 3236 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 2.219,98 |
| 202210151 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202210152 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.843,82 |
| 202210156 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.433,03 |
| 202210157 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202210158 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.360,00 |
| 202210159 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 102.764,40 |
| 202210160 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.514,22 |
| 202210161 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 16.349,15 |
| 202210162 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 113.256,74 |
| 202209450 |
202210954 |
001298/2022 |
AILTON DE ALMEIDA |
SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE A BIODIVERSIDADE LGBTQIA+ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1298/2022000,AF:70041/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202209453 |
202210955 |
001298/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR AILTON DE ALMEIDA PC1298/2022 |
R$ 300,00 |
| 202208473 |
202210956 |
000595/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FIXADOR E REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLAGICA. DANFE 1169 PC595/2022,AF:1540/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 7.280,00 |
| 202201924 |
202210957 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3005 - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1518600.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$46967.03 |
R$ 274.209,42 |
| 202204567 |
202210957 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3005 - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1518600.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$46967.03 |
R$ 1.291.358,42 |
| 202208216 |
202211104 |
001042/2022 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA. NFES 5680 PC1042/2022,AF:1500/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 400,00 |
| 202208217 |
202211104 |
001042/2022 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA. NFES 5680 PC1042/2022,AF:1500/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 120,00 |
| 202208218 |
202211104 |
001042/2022 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE PERFURADORA E ENCADERNADORA. NFES 5680 PC1042/2022,AF:1500/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.001,00 |
| 202210976 |
202211260 |
001447/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE EDOXABANA 60MG, DANFE 39 PC1447/2022,AF:1896/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.023,60 |
| 202206038 |
202211262 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E PAO HOT DOG. DANFE 133098 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 43.999,48 |
| 202206038 |
202211263 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE PAO HOT DOG INTEGRAL. DANFE 127273 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 280,80 |
| 202202359 |
202211318 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 9 - 5ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 11315/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA RIBCOUROS FORN40273 |
R$ 8.499,44 |
| 202207487 |
202210987 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL - DANFE 140678 PC481/2022,AF:1422/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 2.260,00 |
| 202207487 |
202210988 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL - DANFE 140824 PC481/2022,AF:1422/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 6.328,00 |
| 202207487 |
202210989 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL - DANFE 140058 PC481/2022,AF:1422/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 4.972,00 |
| 202209375 |
202212552 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 73.396,77 |
| 202210564 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.892,88 |
| 202210565 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.360,00 |
| 202210566 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 177.484,61 |
| 202210567 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.322,53 |
| 202210568 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.384,39 |
| 202210569 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 38.229,57 |
| 202210572 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210573 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 48.512,36 |
| 202210574 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.165,21 |
| 202210575 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 21.720,00 |
| 202210576 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 293.471,64 |
| 202210577 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.798,70 |
| 202210579 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 29.471,44 |
| 202210582 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.618,79 |
| 202210584 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 22.200,00 |
| 202210585 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 51.600,46 |
| 202210587 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 10.155,02 |
| 202210591 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202210592 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.060,00 |
| 202210593 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 38.094,41 |
| 202210594 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202210595 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 187,53 |
| 202210596 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.558,06 |
| 202210597 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.980,00 |
| 202202742 |
202213012 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGÊNCIAS REALIZADAS ATRÁVES DE CARTAS PRECATÓRIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 295,43 |
| 202200161 |
202210780 |
001269/2020 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 47 PC1634/2020,CF:90/2020 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 1.575,00 |
| 202206264 |
202210780 |
001269/2020 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 47 PC1634/2020,CF:90/2020 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 1.485,00 |
| 202209545 |
202211635 |
001462/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. DANFE 12078. PC2430/2021,AF:1636/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 38.520,00 |
| 202209832 |
202211636 |
000555/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL. DANFE 1170 PC555/2022,AF:1796/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 6.020,00 |
| 202207892 |
202210994 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. DANFE 952462 PC1249/2021,AF:1465/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 17.290,00 |
| 202208835 |
202210996 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 140463 PC389/2022,AF:1574/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.941,83 |
| 202208835 |
202210997 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 140662 PC389/2022,AF:1574/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.117,77 |
| 202208568 |
202210998 |
000607/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1578934 PC1197/2021,AF:1595/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 63.200,00 |
| 202201533 |
202211002 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFES 3139 E 3140, DANFE 5168 A 5171 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 1.733,85 |
| 202205147 |
202211002 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFES 3139 E 3140, DANFE 5168 A 5171 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 12.796,54 |
| 202205498 |
202211003 |
000310/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VÁCUO DE SANGUE. DANFE 6053 PC310/2022,AF:1176/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 268,00 |
| 202204950 |
202211223 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NFES 2500 - 1ª MEDICAO PC692/2022,AF:1071/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$152219.91 CDATV: 103103-0 ISS:R$4707.83 |
R$ 156.927,74 |
| 202210996 |
202211987 |
001461/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 197 PC1461/2022,AF:1958/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 3.667,60 |
| 202208465 |
202211989 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 106070 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.074,27 |
| 202208465 |
202211990 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 106691 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 248,91 |
| 202208465 |
202211991 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 107254 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202208465 |
202211992 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 107786 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202208465 |
202211993 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 108045 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.078,62 |
| 202208465 |
202211995 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 108609 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.908,33 |
| 202211024 |
202211996 |
001457/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 195 PC1457/2022,AF:1933/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 987,40 |
| 202201809 |
202211301 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA. NFES 742 - 34ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TA 50/2022 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$47345.49 CDATV: 103102-0 ISS:R$2491.87 |
R$ 49.837,36 |
| 202204648 |
202211136 |
000756/2021 |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. NFES 595 PC1241/2021,AF:908/2022 DEPOSITO: 001 3045 7 022269 0 |
R$ 555,92 |
| 202204118 |
202211137 |
001883/2020 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. DANFE 193611 PC506/2021,AF:709/2022 DEPOSITO: 001 6920 5 118252 8 |
R$ 27.360,00 |
| 202212323 |
202211961 |
073005/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARCIO DOLL ZERILLO MATRICULA: 7.578-3 E 26.619-6, EM FAVOR DE MARIA BERNARDETTE MARQUES ZERILLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB73005/2022 CHEQUE A: MARIA BERNARDETTE MARQUES ZERILLO SANTANDER - AG. 1785 - CC. 01.003207-4 |
R$ 16.251,84 |
| 202211435 |
202211966 |
001534/2022 |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
APRESENTACAO TEATRAL TRUPE BORBOLETRAS, NFES 91 PC1534/2022,AF:2093/2022 DEPOSITO: 077 0001 3432918 8 LIQ:R$1900.00 CDATV: 112602-0 ISS:R$100.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202205827 |
202210940 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8420 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 634.009,71 - TOTAL / R$ 24.409,37 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$577899.85 CDATV: 114002-0 ISS:R$31700.49 |
R$ 609.600,34 |
| 202205827 |
202210942 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8420 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 10940/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 24.409,37 |
| 202204627 |
202210943 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 342.137,68/TOTAL - R$ 5.987,41 -INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$325886.14 CDATV: 107906-0 ISS:R$10264.13 |
R$ 10.169,00 |
| 202205133 |
202210943 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 342.137,68/TOTAL - R$ 5.987,41 -INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$325886.14 CDATV: 107906-0 ISS:R$10264.13 |
R$ 312.383,69 |
| 202211819 |
202211852 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 121/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 150.264,07 |
| 202211822 |
202211853 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 123/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.844.416,45 |
| 202210045 |
202211858 |
000204/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, DANFE 20724 PC715/2022,AF:1709/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 7.759,99 |
| 202204868 |
202211860 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2632162 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 122,52 |
| 202211174 |
202211861 |
001559/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL: FESTIVAL CULTURA E SABORES, NFSE 90. PC1559/2022,AF:2017/2022 DEPOSITO: 341 1571 39105 9 |
R$ 14.200,00 |
| 202206027 |
202211300 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 99.798,48 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.031,61 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 1.502,43 |
| 202200498 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 986,30 |
| 202210306 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.067,80 |
| 202210189 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
-R$ 5.864,20 |
| 202205955 |
202211152 |
002469/2021 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. DANFE 1116 PC112/2022,AF:1226/2022 DEPOSITO: 001 1540 7 021021 8 |
R$ 29.174,40 |
| 202205956 |
202211152 |
002469/2021 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01(UMA)MESA E 04(QUATRO)CADEIRAS. DANFE 1116 PC112/2022,AF:1226/2022 DEPOSITO: 001 1540 7 021021 8 |
R$ 31.605,60 |
| 202206988 |
202211153 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202207010 |
202211154 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202201350 |
202211164 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NFES 18093 E NOTA DE DÉBITO 4529 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116.781,06 |
| 202209585 |
202212739 |
001282/2022 |
FLAME PREVENCAO - SERVICOS E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÕNICO, DANFE 77 PC1282/2022,AF:1775/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 680,00 |
| 202209672 |
202211424 |
002604/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA Nº14G E Nº 16G. DANFE 1472688 PC528/2022,AF:1770/2022 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 3.009,00 |
| 202204594 |
202211439 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMISSOLIDOS, COMPLEMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR. DANFE 1957 PC565/2022,AF:778/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 1.040,00 |
| 202204780 |
202211447 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 318752,319061,319063,319215,319366,319369,319371, 319372,319374,319647,319679,341045,341108,341131, 341726,341774,341888 A 341890. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 26.432,04 |
| 202204511 |
202211680 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 39ª MEDICAO - NFES 12369. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 589.735,08 - TOTAL/ R$ 22.704,80 - INSS/ R$ 4.717,88 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$532825.65 CDATV: 103302-0 ISS:R$29486.75 |
R$ 562.312,40 |
| 202206272 |
202212264 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº32/2022 EM FLS.388/389, PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202211886 |
202212266 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 148.100,00 |
| 202202272 |
202210936 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 834(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 642.818,51 - TOTAL / R$ 24.748,51 - INSS PC405/2022,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$585929.07 CDATV: 114002-0 ISS:R$32140.93 |
R$ 573.369,38 |
| 202205827 |
202210936 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 834(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 642.818,51 - TOTAL / R$ 24.748,51 - INSS PC405/2022,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$585929.07 CDATV: 114002-0 ISS:R$32140.93 |
R$ 44.700,62 |
| 202209920 |
202210706 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 190.626,65 - JUROS E R$ 134.658,63 - ENCARGOS. PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 33.000,00 |
| 202209921 |
202210706 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 190.626,65 - JUROS E R$ 134.658,63 - ENCARGOS. PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 4.658,63 |
| 202210938 |
202210706 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAOADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 190.626,65 - JUROS E R$ 134.658,63 - ENCARGOS. PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 626,65 |
| 202201313 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 8.366,84 |
| 202201314 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 124.699,88 |
| 202201316 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 869,21 |
| 202201319 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 24.355,93 |
| 202201321 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.629,26 |
| 202202704 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.010,20 |
| 202207046 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.353,04 |
| 202207047 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.773,93 |
| 202207048 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.110,03 |
| 202207049 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.203,91 |
| 202210108 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 8.756,84 |
| 202210111 |
202210783 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.273,91 |
| 202200671 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 6.376,96 |
| 202200673 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 4.164,77 |
| 202200704 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 655,13 |
| 202200723 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 901,30 |
| 202200724 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 178,56 |
| 202200725 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 656,31 |
| 202203764 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 405,92 |
| 202203765 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 9.593,14 |
| 202203767 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 14.186,78 |
| 202204735 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 9.189,34 |
| 202204736 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 13.876,91 |
| 202211361 |
202211020 |
124209/2021 |
RAFAELA O KONORS GONCALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 146/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19428, AÇÃO/AUTOS: Nº 0014625-64.2021.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12420/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 931,77 |
| 202211339 |
202211023 |
066761/2021 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 689/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14450. AÇÃO/AUTOS 0006898-54.2021.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB66761/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.877,81 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 1.877,81 |
| 202207296 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 9.554,95 |
| 202200153 |
202207698 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 164(SBA) - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7697/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 35.184,45 |
| 202201271 |
202207800 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7204 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO 033 0060 13.003769-7 IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202201689 |
202207813 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. NFES 1082 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 68.608,82 |
| 202204586 |
202207813 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. NFES 1082 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 13.028,48 |
| 202201474 |
202208098 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 731 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 133,33 |
| 202205771 |
202208098 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 731 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 66,67 |
| 202202204 |
202209146 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E EQUIPAMENTO, NFES 150 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 91.260,00 - TOTAL / R$ 10.038,60 - INSS PC498/2021,AF:4052/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$76658.40 CDATV: 103138-0 ISS:R$4563.00 |
R$ 81.221,40 |
| 202202204 |
202209147 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E EQUIPAMENTO, NFES 150 - COMPLEMENTO DA OP 9146/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC498/2021,AF:4052/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 10.038,60 |
| 202201424 |
202208165 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLOS. NFES 1160052 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 176.827,17 |
| 202205943 |
202208166 |
001907/2021 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO, DANFES 10688, 10689 E 10701 PC2374/2021,AF:1286/2022 DEPOSITO: 001 1476 1 030261 9 |
R$ 12.500,00 |
| 202201817 |
202207678 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 39 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 286.944,05 - TOTAL / R$ 18.938,31 - INSS PC1895/2021,CF:94/2021 DEPÓSITO 001 0376-X.070527-6 LIQ:R$259397.42 CDATV: 103102-0 ISS:R$8608.32 |
R$ 268.005,74 |
| 202203919 |
202208514 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 665 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.671,40 - TOTAL / R$ 1.065,35 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.606,05 |
| 202204719 |
202208575 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML. DANFE 115016. PC1979/2021,AF:899/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 6.637,00 |
| 202204587 |
202208577 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANULA FLEXLINK - DANFE 1188841 PC566/2022,AF:822/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 5.565,00 |
| 202204587 |
202208578 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - DANFE 1188639 PC566/2022,AF:822/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 84.094,00 |
| 202200028 |
202208579 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 11040 A 11042 E 11044. PC1952/2021,CF:80/2021 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3 IR A RECOLHER |
R$ 104.612,93 |
| 202205330 |
202208631 |
000801/2022 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
ARTE-EDUCADOR EM MADEIRAS E PRATICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DANFE 44 PC801/2022,AF:1200/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008380 1 |
R$ 810,00 |
| 202200498 |
202209127 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DEMARCHI(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 98,12 - INSS(R.9382) R$ 827,10 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 925,22 |
| 202203939 |
202209164 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 14286 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202204852 |
202208921 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202204853 |
202208923 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202206768 |
202208943 |
001095/2022 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA NO DIA 07/05/2022 VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1095/2022000,AF:1446/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202209852 |
202210857 |
001429/2022 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
APRESENTACAO MUSICAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 118 PC1429/2022,AF:70046/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 040531 0 |
R$ 500,00 |
| 202209708 |
202210858 |
001382/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
APRESENTACAO MUSICAL NO RIACHO GRANDE EM COMEMORACAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE. NFES 22 PC1382/2022,AF:70045/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 750,00 |
| 202202282 |
202206794 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
-R$ 63.520,78 |
| 202200307 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 25.024,51 |
| 202200310 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 8.810,22 |
| 202200312 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 85.634,83 |
| 202200320 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 19.684,63 |
| 202200326 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 408,78 |
| 202200327 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 484,51 |
| 202200330 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.195,92 |
| 202200341 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 26.459,28 |
| 202200346 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202200347 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 34.250,22 |
| 202200351 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.034,14 |
| 202200354 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 236.054,59 |
| 202200357 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.714,91 |
| 202200358 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 58.331,90 |
| 202200364 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.185,76 |
| 202210489 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.871,86 |
| 202210490 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.020,00 |
| 202210491 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.844,71 |
| 202210492 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.956,28 |
| 202210497 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.280,00 |
| 202210498 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 55.638,56 |
| 202210499 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.159,77 |
| 202210501 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.763,94 |
| 202210502 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.880,00 |
| 202210503 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 16.286,53 |
| 202210505 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.479,71 |
| 202210508 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.866,00 |
| 202210509 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 78.863,70 |
| 202210510 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202205361 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 6.528,79 |
| 202205362 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 16.047,31 |
| 202205369 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 4.630,00 |
| 202208186 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.561,73 |
| 202208187 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 468,84 |
| 202208188 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 350,88 |
| 202210296 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 122.290,12 |
| 202210298 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 16.911,45 |
| 202210300 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 533,91 |
| 202210301 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 353,82 |
| 202204269 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 882,81 |
| 202204270 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 722,86 |
| 202204361 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 744,17 |
| 202205331 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 46.537,21 |
| 202205333 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.584,33 |
| 202205335 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.200,00 |
| 202205336 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.838,00 |
| 202205337 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.814.930,90 |
| 202205338 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 27.191,00 |
| 202205339 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.538,00 |
| 202205340 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.198,00 |
| 202205341 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 16.550,52 |
| 202204267 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 9.609,76 |
| 202205355 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 665,00 |
| 202210302 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 280,86 |
| 202210304 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 9.935,00 |
| 202210305 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 420,00 |
| 202210306 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.375.734,87 |
| 202205990 |
202210010 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO Nº 02/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 3.087,20 |
| 202204111 |
202210205 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO E FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. DANFE 847852 PC1653/2021,AF:587/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 19.512,90 |
| 202202190 |
202207756 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
-R$ 56.694,32 |
| 202202191 |
202207756 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
-R$ 3.437,05 |
| 202206458 |
202207412 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
-R$ 130,00 |
| 202208622 |
202208696 |
059755/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022 CHEQUE A: DIEGO LUIGI PINTO CEF - AG: 1207 - CONTA POUPANCA: 00042057-3 |
-R$ 260,00 |
| 202202812 |
202207096 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
-R$ 708.278,70 |
| 202202812 |
202205108 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
-R$ 707.554,06 |
| 202204896 |
202210678 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 23/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 124.449,81 |
| 202204897 |
202210678 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 23/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 273,91 |
| 202204898 |
202210678 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 23/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 26.990,97 |
| 202204899 |
202210678 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 23/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 3.949,29 |
| 202208465 |
202210680 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 98567 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.244,56 |
| 202208465 |
202210681 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 99013 PC2220/2017,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.659,42 |
| 202208465 |
202210682 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 99526 E 99988 PC2220/2017,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.069,93 |
| 202202780 |
202206706 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
-R$ 85.100,85 |
| 202202783 |
202206706 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202418 |
202204770 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
-R$ 86.237,64 |
| 202202418 |
202206503 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
-R$ 88.237,64 |
| 202202419 |
202206503 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
-R$ 2.000,00 |
| 202206284 |
202210250 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2021,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 3.440,00 |
| 202202115 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
-R$ 12.694,14 |
| 202202522 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 9.377,59 |
| 202202527 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 67.690,08 |
| 202202529 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 645,19 |
| 202202533 |
202203703 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 4.657,16 |
| 202202522 |
202206741 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
-R$ 2.100,79 |
| 202203852 |
202208569 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6971 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 1.666,66 |
| 202208906 |
202209084 |
041797/2022 |
GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7488 AUTOS: 62/2009 AÇAO: 0024381-68.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41797/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 3.861,93 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 3.861,93 |
| 202208903 |
202209088 |
041793/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11736 AUTOS: 46978/2010 AÇAO: 0027832-04.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41793/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.505,40 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.505,40 |
| 202205980 |
202209231 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 91/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.730.676,40 |
| 202205995 |
202209233 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 92/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 169.297,13 |
| 202203766 |
202209234 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 89/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 608.322,72 |
| 202205979 |
202209234 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 89/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 808.780,52 |
| 202205983 |
202209234 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 89/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 415.782,76 |
| 202205984 |
202209234 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 89/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600.000,00 |
| 202202410 |
202206718 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202392 |
202204759 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
-R$ 124.832,13 |
| 202202372 |
202201571 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
-R$ 116.431,96 |
| 202206166 |
202210270 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 16.904,00 |
| 202202373 |
202201571 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
-R$ 3.850,00 |
| 202201311 |
202208260 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURAS DE LOCAÇÃO Nº 205481964. - REAJUSTE PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 3.089,79 |
| 202202658 |
202207381 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:188/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
-R$ 25.936,85 |
| 202202520 |
202207857 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:88/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
-R$ 8.177,11 |
| 202202521 |
202207857 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:88/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
-R$ 5.279,00 |
| 202206822 |
202208948 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS(PARQUE SÃO BERNARDO/3ª ETAPA), NFES 20249 - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8947/2022 PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA PQSB3ETA |
R$ 11.000,00 |
| 202205264 |
202208974 |
000606/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG, DANFE 13247 PC1260/2021,AF:1050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.635,52 |
| 202200036 |
202208978 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 153,94 |
| 202203867 |
202208980 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO DANFES 4222 E 4253 PC424/2022,CF:20/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 147.887,00 |
| 202201814 |
202208809 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7790(GERIBELLO) - 12ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112086.98 CDATV: 112302-0 ISS:R$5899.31 |
R$ 117.986,29 |
| 202201814 |
202208810 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 19312(PLANSERVI) - 12ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112086.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$5899.31 |
R$ 117.986,28 |
| 202201238 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.530,02 |
| 202201240 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.250,90 |
| 202201241 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.996,28 |
| 202201242 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 50.036,52 |
| 202205659 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.439,00 |
| 202206731 |
202209135 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 103/2022 A EVA DE MENEZES ASSIS, RONALDO DO PRADO FERREIRA E SIMONE OLIVEIRA SIERRA PPSB12744/2021 R$ 2.620,59 - LIQUIDO R$ 679,56 - IR (R.9375) R$ 253,31 - PENSOES (R.9378) |
R$ 3.553,46 |
| 202201702 |
202209141 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO E OUTRAS AVENCAS DE 26/04/2010 CONFORME INCISO VII DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 6003/2009 E DECRETO 21196/2020 PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.026,29 |
| 202201811 |
202208790 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 52 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 5.472,00 |
| 202201479 |
202208962 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10858 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.955,16 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14950.04 CDATV: 105803-0 ISS:R$478.65 |
R$ 8.727,52 |
| 202201480 |
202208962 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10858 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.955,16 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14950.04 CDATV: 105803-0 ISS:R$478.65 |
R$ 3.191,04 |
| 202201481 |
202208962 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10858 - 33ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.955,16 - TOTAL / R$ 526,47 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14950.04 CDATV: 105803-0 ISS:R$478.65 |
R$ 3.510,13 |
| 202205173 |
202208913 |
000336/2022 |
LETICIA SELEM SILVA 46757579871 |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA WEBCAM PARA VIDEO CONFERÊNCIA, DANFE 14 PC336/2022,AF:1096/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.870,00 |
| 202205051 |
202208922 |
002196/2021 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE EDREDOM INFANTIL. DANFE 644. PP2657/2021,AF:1037/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002095 6 |
R$ 176,75 |
| 202205052 |
202208922 |
002196/2021 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE EDREDOM INFANTIL. DANFE 644. PP2657/2021,AF:1037/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002095 6 |
R$ 59.823,25 |
| 202202172 |
202202382 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
-R$ 6.512,43 |
| 202202265 |
202202873 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61331 2 |
-R$ 70.855,16 |
| 202202266 |
202202873 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61331 2 |
-R$ 8.003,50 |
| 202205968 |
202210191 |
000604/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, DANFE 59901 PC1106/2021,AF:1244/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.720,00 |
| 202205890 |
202209568 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE HAMBURGUER. DANFE 4402 A 4407 E 4420. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 293.407,50 |
| 202201300 |
202209569 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) - DANFEs 12283, 12311, 11364, 11388, 11401, 11416, 11424, 11428 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 5.920,27 |
| 202201300 |
202209572 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) - DANFEs 12209, 12210, 12215, 11295, 11330, 11353 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 5.936,99 |
| 202202270 |
202209681 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 183 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14096 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022/R$ 64.249,07 - TOTAL. OP 9184/2022 - R$ 4.968,24, OP 9196/2022 - R$ 715,22, OP 9198/2022 - R$ 1.267,21, OP 9348/2022 - R$ 8.876,16 E OP 9403/2022 - R$ 5.266,06. R$ 481,40 - INSS. PC2244/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 41.736,21 |
| 202206434 |
202209681 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 183 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14096 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022/R$ 64.249,07 - TOTAL. OP 9184/2022 - R$ 4.968,24, OP 9196/2022 - R$ 715,22, OP 9198/2022 - R$ 1.267,21, OP 9348/2022 - R$ 8.876,16 E OP 9403/2022 - R$ 5.266,06. R$ 481,40 - INSS. PC2244/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 938,57 |
| 202202270 |
202209682 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 183 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14096 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022/R$ 64.249,07 - TOTAL. OP 9184/2022 - R$ 4.968,24, OP 9196/2022 - R$ 715,22, OP 9198/2022 - R$ 1.267,21, OP 9348/2022 - R$ 8.876,16 E OP 9403/2022 - R$ 5.266,06. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 481,40 |
| 202201414 |
202209715 |
000988/2021 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 15863 PC988/2021,AF:1480/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202200411 |
202210078 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURO HENRIQUE BOTONO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.554,29 |
| 202207357 |
202210079 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA AP. M. IGNACIO FERREIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.854,73 |
| 202200924 |
202210080 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEILA DE JESUS RODRIGUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.100,99 |
| 202200990 |
202210081 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSWALDO ABREU PESTANA JUNIOR PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.816,02 |
| 202201029 |
202210082 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURO PARRA DE REZENDE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.620,35 |
| 202201069 |
202210083 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTINA BRUGNEIRA G. OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.180,80 |
| 202207466 |
202210084 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANO COSMO DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.068,91 |
| 202205467 |
202210101 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PARC. 135/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 148.002,05 |
| 202200678 |
202210135 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO DE OLIVEIRA PRADO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.634,25 |
| 202200678 |
202210136 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA CECILIA PETRONE CARDOSO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.655,02 |
| 202200717 |
202210137 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO ULISSES SIQUEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 132.017,90 |
| 202200728 |
202210138 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA ALBUQUERQUE NASCIMENTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.565,47 |
| 202201314 |
202210143 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MIDIAN SILVA OLIVEIRA TAVARES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.049,21 |
| 202201314 |
202210144 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JULIANA SANTOS DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.031,32 |
| 202201319 |
202210145 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MYLENA BARBOZA OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.155,96 |
| 202200678 |
202210139 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 694,41 - IR(R.9375)/R$ 171,19 - GNDI(R.9235) R$ 2.085,11 - SBCPREV(R.9374) R$ 401,00 - INSS(R.9382) |
R$ 1.084,04 |
| 202200717 |
202210139 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 694,41 - IR(R.9375)/R$ 171,19 - GNDI(R.9235) R$ 2.085,11 - SBCPREV(R.9374) R$ 401,00 - INSS(R.9382) |
R$ 1.222,75 |
| 202200728 |
202210139 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 694,41 - IR(R.9375)/R$ 171,19 - GNDI(R.9235) R$ 2.085,11 - SBCPREV(R.9374) R$ 401,00 - INSS(R.9382) |
R$ 591,22 |
| 202112949 |
202208526 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) - NFES 6092 PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 1.508,55 |
| 202200127 |
202208619 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN. DANFE 821. PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8 |
R$ 5.804,04 |
| 202205176 |
202208619 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN. DANFE 821. PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8 |
R$ 42.553,35 |
| 202205176 |
202208620 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN. DANFE 828. PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8 |
R$ 29.302,91 |
| 202200147 |
202208762 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 169 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7 LIQ:R$6360.20 CDATV: 106403-0 ISS:R$129.80 |
R$ 5.610,00 |
| 202206142 |
202208762 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 169 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7 LIQ:R$6360.20 CDATV: 106403-0 ISS:R$129.80 |
R$ 880,00 |
| 202200064 |
202208359 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. DANFE 3138, 3139 E 3986 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 159.100,00 |
| 202206155 |
202209469 |
000759/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM - DANFE 242458 PC759/2022,AF:1264/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 16.740,00 |
| 202206240 |
202209481 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2 - DANFE 28115 E 28116 PC2455/2021,AF:1304/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 107.520,00 |
| 202205185 |
202209495 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES FANEM, NFES 3113 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202206251 |
202209496 |
001727/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML E INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ML - DANFE 692686 PC2305/2021,AF:1322/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 720,40 |
| 202209800 |
202209539 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 97/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.802.160,11 |
| 202209800 |
202209540 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 97/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.390.264,42 |
| 202209802 |
202209541 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 96/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.300.000,00 |
| 202209803 |
202209541 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 96/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.610.877,64 |
| 202209804 |
202209541 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 96/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.084.545,04 |
| 202209805 |
202209541 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 96/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.562.796,36 |
| 202201297 |
202209070 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4692 PC1239/2019,CF:74/2020,TA:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.076,05 |
| 202206211 |
202209071 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 740.768,05 |
| 202200107 |
202209073 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25574 PC1535/2018,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 223,64 |
| 202205046 |
202209073 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25574 PC1535/2018,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 401,44 |
| 202206209 |
202209074 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 871.273,64 |
| 202204724 |
202209106 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, DANFE 78797 PC1137/2021,AF:885/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 114.600,00 |
| 202202521 |
202203958 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
-R$ 5.279,00 |
| 202202348 |
202203302 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
-R$ 88.044,94 |
| 202202348 |
202206499 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
-R$ 75.617,02 |
| 202202349 |
202206499 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202348 |
202204780 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
-R$ 73.617,02 |
| 202201572 |
202208476 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1419585 PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202206427 |
202208477 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18141 (SGS ENGER) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 238.344,69 |
| 202206427 |
202208478 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18142 (SGS ENGER) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.382,96 |
| 202205187 |
202208695 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANCA, NUM. 24G, EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. DANFE 1454306 PC2260/2021,AF:925/2022 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 40.000,00 |
| 202201512 |
202208697 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE MONTADORA E CARREGADORA, NFES 19 PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.580,00 |
| 202206549 |
202208698 |
000975/2022 |
PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA |
AQUISICAO DE RIBBONS EVOLIS PRIMACY COLORIDO, DANFE 11041 PC975/2022,AF:1373/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 000914 8 |
R$ 5.600,00 |
| 202204705 |
202208699 |
002604/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, DANFE 1450837 PC528/2022,AF:919/2022 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 3.028,00 |
| 202204459 |
202208700 |
001195/2018 |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
ARTE EDUCADORA DE MÚSICA - CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - NFES 93 PC1195/2018,CF:81/2018,TA:119/2020 DEPOSITO: 341 7386 18242 7 |
R$ 1.035,00 |
| 202203217 |
202208708 |
006960/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PPSB6960/2022 |
R$ 4.760,14 |
| 202201713 |
202208796 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1453 - 5ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.265,79 |
| 202206433 |
202208796 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1453 - 5ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.864,41 |
| 202201827 |
202208799 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 5ª MEDICAO - NFES 2844 - HIGH TECH PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 159.968,03 |
| 202204656 |
202208174 |
000643/2022 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE VEICULOS TALAO DE 25 X 4 VIAS, DANFE 725 PC643/2022,AF:983/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 108399 6 |
R$ 4.290,00 |
| 202200062 |
202208430 |
002362/2020 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, DANFES 167 E 168 PC477/2021,AF:3494/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 326.520,00 |
| 202200063 |
202208430 |
002362/2020 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, DANFES 167 E 168 PC477/2021,AF:3494/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 353.730,00 |
| 202112231 |
202208437 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO (E-CPF) NFES 564546 PC324/2021,AF:2949/2021 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 312,00 |
| 202201251 |
202208441 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL E PAO HOT DOG. DANFE 129158. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 65.598,12 |
| 202201623 |
202208694 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2890 PC2684/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.326,80 |
| 202205883 |
202208117 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1417632. PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202200014 |
202208130 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. FATURA 929160 PC2609/2020,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.444,96 |
| 202201372 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 240,36 |
| 202201373 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 173,55 |
| 202205257 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.553,02 |
| 202205258 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 349,32 |
| 202205260 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 247,56 |
| 202205261 |
202208402 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - DANFEs 2793, 2795, 2797, 2810 E 2812. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 111,07 |
| 202205875 |
202208403 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 27818 E 27819 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 28.780,54 |
| 202206694 |
202208403 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 27818 E 27819 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 148.652,84 |
| 202200103 |
202208116 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 11346 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 490,11 |
| 202205966 |
202208736 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36179 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.385,16 - TOTAL/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 4.369,38 |
| 202201843 |
202208737 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36179 - COMPLEMENTO DA OP 8736/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202203526 |
202208746 |
000327/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV NFES 93 PC327/2022,AF:70009/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 2.304,00 |
| 202203880 |
202208764 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, DANFE 2824 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 156.771,55 |
| 202200046 |
202209359 |
000129/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II, NFS 67650545 E 67666323 PC759/2017,CF:12/2017 |
R$ 7.284,72 |
| 202204486 |
202209360 |
000397/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO, DANFE 77880 PC397/2022,AF:869/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 13.467,60 |
| 202204489 |
202209360 |
000397/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO, DANFE 77880 PC397/2022,AF:869/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 4.644,00 |
| 202204490 |
202209360 |
000397/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO, DANFE 77880 PC397/2022,AF:869/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 5.108,40 |
| 202200498 |
202209124 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DEMARCHI PPSB49596/2022 |
R$ 1.015,05 |
| 202201364 |
202209219 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2950 PC2721/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 203,90 |
| 202205054 |
202209219 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2950 PC2721/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 170,60 |
| 202200533 |
202209517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 110/2022 A EDUARDO RODRIGO FERNANDES E ELISA DE FATIMA VARGEM PPSB12744/2021 R$ 1.572,61 - LÍQUIDO R$ 335,42 - IR(R.9375) |
R$ 1.908,03 |
| 202200498 |
202209519 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 111/2022 A ROSANGELA CARVALHO VIEIRA PPSB12744/2021 R$ 903,86 - LÍQUIDO R$ 19,59 - IR(R.9375) R$ 48,60 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 972,05 |
| 202205408 |
202209521 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 112/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 755,98 - LÍQUIDO R$ 238,09 - IR(R.9375) R$ 30,27 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 140,00 |
| 202206731 |
202209521 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 112/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 755,98 - LÍQUIDO R$ 238,09 - IR(R.9375) R$ 30,27 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 884,34 |
| 202200533 |
202209524 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 113/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 1.394,21 - LÍQUIDO R$ 295,79 - IR(R.9375) R$ 47,57 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 648,52 |
| 202205360 |
202209524 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 113/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 1.394,21 - LÍQUIDO R$ 295,79 - IR(R.9375) R$ 47,57 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 962,08 |
| 202208635 |
202210790 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 873.882,65 |
| 202210229 |
202211359 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 146/2022 A VALDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO PPSB12744/2021 R$ 813,12 - LÍQUIDO R$ 59,44 - INSS(R.9382) |
R$ 792,56 |
| 202210237 |
202211359 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 146/2022 A VALDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO PPSB12744/2021 R$ 813,12 - LÍQUIDO R$ 59,44 - INSS(R.9382) |
R$ 80,00 |
| 202209677 |
202211362 |
001724/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, DANFE 709818. PC2317/2021,AF:1716/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 5.571,20 |
| 202211823 |
202211363 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 115/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.109.962,03 |
| 202211824 |
202211363 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 115/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.300.000,00 |
| 202211825 |
202211363 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 115/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.076.168,18 |
| 202211822 |
202211364 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 117/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.665.399,42 |
| 202211818 |
202211365 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 117/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 478.352,71 |
| 202211840 |
202211372 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 120/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 150.000,00 |
| 202211848 |
202211372 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 120/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 100.000,00 |
| 202211827 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.500.000,00 |
| 202211830 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.009.649,06 |
| 202211831 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 475.000,00 |
| 202211834 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202211835 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 485.694,00 |
| 202211842 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.000,00 |
| 202211843 |
202211374 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 118/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 230.000,00 |
| 202211598 |
202211142 |
093898/2020 |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 77/2022 EMITIDO EM 24/05/2022, FILE 14664, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001776-37.2016.5.2.0467 - 7A VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 11141/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB93898/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/07/2022 CONFORME GPS |
R$ 151,29 |
| 202203217 |
202211143 |
006960/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO PPSB6960/2022 |
R$ 4.314,87 |
| 202205768 |
202211144 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA POR JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS, PROCESSO Nº 1001776-37.2016.5.2.0467 - 7A VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL) PPSB93898/2020 CONFORME GPS |
R$ 443,46 |
| 202206808 |
202211145 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS. DANFE 725. PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 55.390,00 |
| 202206809 |
202211145 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS. DANFE 725. PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 19.100,00 |
| 202206811 |
202211145 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS. DANFE 725. PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 21.010,00 |
| 202209332 |
202211150 |
000535/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML. DANFE 35153 PC1200/2022,AF:1687/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 1.062,50 |
| 202211019 |
202211288 |
001189/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) DANFE 3694. PC1189/2022,AF:1943/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 65.700,00 |
| 202209111 |
202211371 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28063, 28064, 28065 E 28066. PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 60.757,68 |
| 202209111 |
202211373 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28046, 28047, 28048 E 28049. PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 157.443,12 |
| 202209373 |
202212555 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75578/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 122.766,41 |
| 202205083 |
202211854 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA. NFES 6901 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202201634 |
202211983 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP. PP16156/2022 |
R$ 1.638.335,54 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.179,86 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.067,63 |
| 202200498 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
-R$ 1.128,81 |
| 202209671 |
202211419 |
002028/2021 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. DANFE 79399 PC257/2022,AF:1679/2022 DEPOSITO: 237 0497 9 0050393 2 |
R$ 4.475,00 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 519,33 |
| 202201256 |
202211449 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS - DANFE 7414 PPSB39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 402,89 |
| 202200121 |
202211450 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. DANFE 483 E 484. PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.857,54 |
| 202211003 |
202211451 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 12051. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202210165 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202210166 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 56.820,00 |
| 202210167 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 180.034,73 |
| 202210168 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.291,52 |
| 202210170 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 42.342,80 |
| 202210173 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 11.629,17 |
| 202210174 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 16.600,00 |
| 202210175 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 235.658,08 |
| 202210176 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.103,13 |
| 202210177 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 44.637,36 |
| 202210180 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 25.220,34 |
| 202210182 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 18.700,00 |
| 202210183 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 153.348,98 |
| 202210184 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 889,06 |
| 202210185 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.409,34 |
| 202210186 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 31.312,40 |
| 202210187 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 27.046,83 |
| 202209832 |
202211637 |
000555/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL. DANFE 1171 PC555/2022,AF:1796/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 14.080,00 |
| 202204527 |
202211674 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. 39ª MEDICAO - NFES 12370. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 542.876,32 - TOTAL/ R$ 8.957,46 - INSS/ R$ 4.343,01 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER |
R$ 529.575,85 |
| 202209706 |
202211687 |
000520/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1587000 PC1184/2022,AF:1707/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 5.990,00 |
| 202212148 |
202211688 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.55 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 6.900,00 |
| 202207827 |
202211690 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA UBS JARDIM REPRESA. NFES 2490 E 2502. PC1032/2022,AF:1449/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$77797.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$2406.09 |
R$ 80.203,36 |
| 202204911 |
202211708 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 2336 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.600,00 |
| 202212882 |
202213261 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] - ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.CONFORME MINUTA DE GAM Nº910/22 PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.182.819,83 |
| 202204811 |
202210878 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 24467 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202204908 |
202210909 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS. NFES 2031 PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$1582.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 1.615,00 |
| 202206171 |
202212487 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.48/2022-SAS PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202206396 |
202212579 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2627740 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 815,73 |
| 202210598 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 101.557,50 |
| 202210599 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.255,83 |
| 202210600 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 11.933,39 |
| 202210602 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.079,00 |
| 202210603 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.823,24 |
| 202210604 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.940,00 |
| 202210605 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.429.321,71 |
| 202210606 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.453,57 |
| 202210607 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.571,18 |
| 202210608 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 78.050,40 |
| 202210609 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 256.047,91 |
| 202210613 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.211,11 |
| 202210614 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 45.523,16 |
| 202210616 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 280.720,00 |
| 202210617 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 355.253,58 |
| 202210618 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.813,50 |
| 202205262 |
202210943 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 499 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 342.137,68/TOTAL - R$ 5.987,41 -INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$325886.14 CDATV: 107906-0 ISS:R$10264.13 |
R$ 13.597,58 |
| 202205133 |
202210944 |
|
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 499 - COMPLEMENTO DA OP 10943/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 5.987,41 |
| 202202002 |
202210945 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 |
R$ 8.348,98 |
| 202206139 |
202210945 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 |
R$ 12.114,94 |
| 202206718 |
202210991 |
000792/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA. DANFE 79709 PC1331/2021,AF:1389/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 11.050,00 |
| 202208518 |
202211217 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM CESSAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 298 E RECIBO 14225. PAGAMENTO PARCIA. R$ 73.757,77 - TOTAL/ R$ 55.557,09 - COMPLEMENTO. / R$ 10.734,50 - OP 11195/2022 / R$ 5.682,09 - OP 11196/2022 PC1093/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.784,09 |
| 202206701 |
202211265 |
000065/2022 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ATESTADO 50 VIAS E LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA, DANFE 748 PC65/2022,AF:1411/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.651,90 |
| 202206702 |
202211265 |
000065/2022 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ATESTADO 50 VIAS E LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA, DANFE 748 PC65/2022,AF:1411/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21,70 |
| 202206703 |
202211265 |
000065/2022 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ATESTADO 50 VIAS E LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE MAMOGRAFIA, DANFE 748 PC65/2022,AF:1411/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21,70 |
| 202211977 |
202211402 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.31 PPSB3334/2022 |
R$ 3.776,84 |
| 202211994 |
202211403 |
008768/2022 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1026230.2014.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 12328, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.86. VALOR BRUTO: R$ 5286.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 581.53 PPSB8768/2022000 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4705.13 INSS:R$ 581.53 <9221> |
R$ 5.286,66 |
| 202211537 |
202211092 |
074488/2022 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES À PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. PPSB74488/2022 |
R$ 263.466,20 |
| 202205074 |
202211981 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 825,47 |
| 202205075 |
202211981 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 2.116,81 |
| 202205076 |
202211981 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 5.252,99 |
| 202205091 |
202211981 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO BANCARIA CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 3.123,75 |
| 202201290 |
202211086 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. NFES 981 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8 IR A RECOLHER LIQ:R$4076.80 CDATV: 100702-0 ISS:R$83.20 |
R$ 2.080,00 |
| 202205493 |
202211086 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. NFES 981 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8 IR A RECOLHER LIQ:R$4076.80 CDATV: 100702-0 ISS:R$83.20 |
R$ 2.080,00 |
| 202208465 |
202211997 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 109009 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.738,04 |
| 202204685 |
202212828 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 3.018,19 |
| 202201407 |
202211605 |
000447/2019 |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOCUMENTOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(RETROFIS) E AMPLIAÇÃO DA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, NFES 8900 - 11ª MEDIÇÃO PC1282/2020,CF:78/2020,TA:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.421,91 |
| 202204895 |
202211605 |
000447/2019 |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOCUMENTOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(RETROFIS) E AMPLIAÇÃO DA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, NFES 8900 - 11ª MEDIÇÃO PC1282/2020,CF:78/2020,TA:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 202.662,56 |
| 202205942 |
202211638 |
001921/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 05ML DANFE 123055. PC1921/2021,AF:1131/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 7.000,00 |
| 202209876 |
202211639 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO. DANFE 12177 PC504/2022,AF:1549/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 2.070,00 |
| 202210327 |
202212340 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 748,87-IR (R.9375)/R$ 2829,37-SANTANDER(R.9368) R$403,38-NOTRE(R.9235)/R$ 1802,49-CREDISBC(R.9370) R$ 6991,84-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.215,54 |
| 202204527 |
202211669 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. 39ª MEDICAO - NFES 12367. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 484.662,95 - TOTAL/ R$ 18.659,52 - INSS/ R$ 3.877,30 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$437892.98 CDATV: 101205-0 ISS:R$24233.15 |
R$ 462.126,13 |
| 202210009 |
202211758 |
002620/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, DANFE 1170. PC989/2022,AF:1847/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 21.000,00 |
| 202210009 |
202211760 |
002620/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, DANFE 1171. PC989/2022,AF:1847/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 21.000,00 |
| 202209634 |
202211772 |
000306/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 141150 PC856/2022,AF:1641/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 22.440,00 |
| 202205127 |
202211795 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 9.356,07 |
| 202205130 |
202211795 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 1.444,38 |
| 202204344 |
202210731 |
000036/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL E FREEZER HORIZONTAL - DANFE 1720. PC1022/2021,AF:821/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202208716 |
202211120 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202208717 |
202211121 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.01/2022-SAS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202210417 |
202212072 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 150/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 146.905,92 |
| 202205460 |
202212112 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 095/240. R$ 156.588,76 - JUROS / R$ 72.030,83 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 156.588,76 |
| 202205462 |
202212112 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 095/240. R$ 156.588,76 - JUROS / R$ 72.030,83 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.030,83 |
| 202205437 |
202212116 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. PRINCIPAL - PARCELA 98/240 PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 117.523,88 |
| 202205438 |
202212118 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 98/240 R$ 122.289,25 - JUROS R$ 46.877,54 - ENCARGOS PPSB39359/2022,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 122.289,25 |
| 202205439 |
202212118 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 98/240 R$ 122.289,25 - JUROS R$ 46.877,54 - ENCARGOS PPSB39359/2022,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 46.877,54 |
| 202205459 |
202212120 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 095/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 187.521,15 |
| 202212743 |
202213112 |
010963/2022 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE CARTORIOS DE IMOVEIS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL PPSB10963/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202206448 |
202210921 |
000958/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMOVEL INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.005.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 22268.90 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.58 PC958/2022000,AF:1353/2022 LIQ.:R$ 4320.17 CDATV: 102503-1 ISS:R$133.61 |
R$ 4.453,78 |
| 202206449 |
202210922 |
000958/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC958/2022 |
R$ 890,76 |
| 202210943 |
202210924 |
001191/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE LIVROS DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS - DANFE 1103 PC1191/2022,AF:1967/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 2.500,00 |
| 202207297 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 197,00 |
| 202207298 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 6.643,07 |
| 202208757 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 2.784,51 |
| 202208758 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 4.176,77 |
| 202208759 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 577,32 |
| 202209726 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 703,68 |
| 202210430 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 33.528,44 |
| 202210431 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 2.354,74 |
| 202210432 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 26.190,11 |
| 202210440 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 7.350,85 |
| 202210441 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 7.325,82 |
| 202210449 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 37.065,96 |
| 202210450 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 5.284,09 |
| 202210451 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 25.853,88 |
| 202210457 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 344,19 |
| 202210470 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 18.052,00 |
| 202210471 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 11.902,00 |
| 202210476 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 5.424,91 |
| 202210477 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 3.616,61 |
| 202211311 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
R$ 212,15 |
| 202211345 |
202211027 |
100692/2021 |
MARCIA REGINA VALE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 289/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 19519 AUTOS 0012891-78.2021.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB10069/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 5.612,48 - CREDOR R$ 553,23 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 6.165,71 |
| 202209795 |
202210733 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 109/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 340.563,81 |
| 202209797 |
202210733 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 109/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 628.964,93 |
| 202209798 |
202210733 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 109/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.292.378,40 |
| 202209799 |
202210733 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 109/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.988.990,71 |
| 202209801 |
202210734 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 111/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202202283 |
202206794 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202400 |
202201583 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
-R$ 89.042,99 |
| 202202401 |
202201583 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
-R$ 2.200,00 |
| 202202400 |
202204034 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 89.042,99 |
| 202202400 |
202204768 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
-R$ 74.758,65 |
| 202202491 |
202201562 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
-R$ 5.500,00 |
| 202202490 |
202204764 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
-R$ 122.766,41 |
| 202202490 |
202206711 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
-R$ 124.766,41 |
| 202202491 |
202206711 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202401 |
202206796 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202402 |
202201591 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
-R$ 115.663,31 |
| 202202403 |
202201591 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
-R$ 3.300,00 |
| 202202402 |
202204822 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
-R$ 102.845,64 |
| 202201991 |
202206940 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
-R$ 62.809,55 |
| 202202299 |
202201754 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
-R$ 99.574,82 |
| 202206002 |
202210738 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 114/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 95.000,00 |
| 202205999 |
202210739 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 113/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 89.954,50 |
| 202210513 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.544,00 |
| 202210517 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.480,00 |
| 202210519 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.704,43 |
| 202210520 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.640,00 |
| 202210522 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 273,17 |
| 202210523 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 26,46 |
| 202210526 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 139,58 |
| 202210527 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 18.370,45 |
| 202210528 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.415,00 |
| 202210529 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.927,18 |
| 202210290 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.489,29 |
| 202210375 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.847,26 |
| 202210376 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.308,25 |
| 202210377 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.913,13 |
| 202210515 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.501,59 |
| 202210516 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.080,82 |
| 202210580 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 21.316,71 |
| 202210581 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 17.060,47 |
| 202210601 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.037,44 |
| 202210620 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.103,59 |
| 202210680 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 8.238,22 |
| 202210682 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.513,74 |
| 202210690 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 9.676,15 |
| 202210691 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.156,53 |
| 202210703 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 18.501,32 |
| 202210704 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 11.040,13 |
| 202210705 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.529,54 |
| 202210719 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 14.108,32 |
| 202210309 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 94.690,64 |
| 202210320 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 569.831,54 |
| 202210323 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 220.508,97 |
| 202210326 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 2.303,32 |
| 202210336 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 58.090,57 |
| 202210337 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 5.061,94 |
| 202210344 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 61,95 |
| 202210351 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 6.552,89 |
| 202211391 |
202210958 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E 668/2022 PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 326.396,68 |
| 202211392 |
202210958 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 665/2022, 666/2022, 667/2022 E 668/2022 PPSB99264/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.400,00 |
| 202211400 |
202211004 |
042154/2021 |
NIVALDO REIGADA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 220/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4A VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA HONORARIOS PERICIAIS. PPSB42154/2021 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S/A R$ 2.212,99 HONORÁRIOS PERICIAIS |
R$ 2.212,99 |
| 202211401 |
202211006 |
042154/2021 |
GILMAR DA ROCHA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 205/2022 EMITIDO EM 11/05/2022, FILE 16119, AÇÃO/AUTOS: Nº 1002205-76.2017.5.2.0464 - 4A VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL PPSB42154/2021 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S/A |
R$ 3.451,79 |
| 202211341 |
202211011 |
097948/2021 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 231/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB97948/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.465,74 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 1.465,74 |
| 202205342 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.064,00 |
| 202205343 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.694,00 |
| 202205344 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 592,72 |
| 202205345 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.781,63 |
| 202205346 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.357,63 |
| 202205347 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.526,00 |
| 202205348 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.301,00 |
| 202205349 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 48.052,96 |
| 202205350 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 11.937,00 |
| 202205353 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.851,55 |
| 202205354 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.261,00 |
| 202202384 |
202202806 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
-R$ 132.130,03 |
| 202204830 |
202209218 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 452, 453 E 454. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 230,00 |
| 202201473 |
202209221 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. NFES 2884 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 7.598,53 |
| 202205034 |
202209221 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. NFES 2884 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 11.949,57 |
| 202206568 |
202209227 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEL, DANFE 1183 PC960/2022,AF:1404/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 25.740,00 |
| 202206419 |
202209313 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27890 A 27894 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 247.036,00 |
| 202206419 |
202209314 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27912 A 27916 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 95.691,52 |
| 202206419 |
202209315 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27928 A 27931 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 184.667,62 |
| 202206427 |
202208480 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5291 (PLANAL ENGENHARIA) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.630,55 |
| 202203108 |
202208273 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10859 - 33ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8272/2022 R$ 131.440,48 - TOTAL/R$ 126.803,17 - OP 8272/2022 R$ 4.246,50 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.637,31 |
| 202204347 |
202208274 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10859 - 33ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - COMPLEMENTO DA OP 8272/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.246,50 |
| 202208483 |
202210387 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:122/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 18.000,70 |
| 202208484 |
202210387 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:122/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 16.806,07 |
| 202201406 |
202209387 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 35725 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 767,42 - TOTAL / R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 683,01 |
| 202201406 |
202209388 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 35725 COMPLEMENTO DA OP 9387/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 84,41 |
| 202209709 |
202209446 |
065146/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N.º 0417.795.38/2014 (CPAC II). PPSB65146/2022 CONFORME DRP-II |
R$ 50.000,00 |
| 202202385 |
202202806 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
-R$ 6.000,00 |
| 202202384 |
202204018 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/20210,CONVENIO:6/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 133.730,03 |
| 202202777 |
202204021 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 168.684,65 |
| 202206164 |
202210271 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202206165 |
202210271 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 25.000,00 |
| 202206162 |
202210272 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202202384 |
202206707 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
-R$ 119.830,48 |
| 202202385 |
202206707 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
-R$ 5.200,00 |
| 202202368 |
202201755 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
-R$ 114.106,90 |
| 202202369 |
202201755 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
-R$ 3.850,00 |
| 202202368 |
202204020 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 114.106,90 |
| 202202395 |
202206704 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
-R$ 146.332,05 |
| 202211169 |
202210566 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 715,00 |
| 202204845 |
202210596 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 2410 E 2498/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144.139,34 |
| 202204848 |
202210596 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 2410 E 2498/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.144,88 |
| 202201034 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.535,87 |
| 202201036 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.586,99 |
| 202201054 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 7.899,17 |
| 202201055 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 374,23 |
| 202201056 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.839,32 |
| 202201894 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.932,09 |
| 202201895 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.398,13 |
| 202201909 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202202015 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202201479 |
202208964 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10858 - 33ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8962/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 526,47 |
| 202206282 |
202210245 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2021,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202202398 |
202204793 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
-R$ 79.422,40 |
| 202202780 |
202203237 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
-R$ 96.955,43 |
| 202206286 |
202210254 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38454/2021,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202202493 |
202204024 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 86.050,52 |
| 202206221 |
202210259 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38450/2021,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202202423 |
202201580 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
-R$ 114.868,54 |
| 202209220 |
202209240 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:50/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 210.982,46 |
| 202209221 |
202209240 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 101/2022 EM FLS. 156. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:50/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 6.512,43 |
| 202202507 |
202208508 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 55731 - COMPLEMENTO DA OP 8506/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 293.914,10 |
| 202203919 |
202208515 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 665 - COMPLEMENTO DA OP 8514/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 1.065,35 |
| 202207503 |
202209152 |
001909/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, DANFE 1718 PC2313/2021,AF:1470/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 6.088,00 |
| 202204140 |
202209154 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD, DANFE 44553 PC1136/2021,AF:571/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 005399 0 |
R$ 72.787,87 |
| 202206117 |
202209281 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 99. PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$41297.68 CDATV: 104102-0 ISS:R$1466.82 |
R$ 18.173,00 |
| 202206829 |
202209281 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 99. PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$41297.68 CDATV: 104102-0 ISS:R$1466.82 |
R$ 24.591,50 |
| 202206118 |
202209283 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 100. PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$41297.68 CDATV: 104102-0 ISS:R$1466.82 |
R$ 35.231,50 |
| 202206830 |
202209283 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 100. PC1871/2021,AF:1312/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$41297.68 CDATV: 104102-0 ISS:R$1466.82 |
R$ 7.533,00 |
| 202206126 |
202209284 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 138. PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 20.884,24 |
| 202208779 |
202209284 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 138. PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 17.239,56 |
| 202206124 |
202209285 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 140. PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 25.087,92 |
| 202208778 |
202209285 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 140. PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 13.035,88 |
| 202109252 |
202207288 |
000736/2021 |
ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR FACIAL - DANFE 3447 PC1326/2021,AF:2127/2021 DEPOSITO: 001 3171 2 020463 3 |
R$ 642,00 |
| 202206008 |
202209449 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 8 - 4ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.764.800,31 - TOTAL/ R$ 45.619,21 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV LIQ:R$2636237.10 CDATV: 103124-0 ISS:R$82944.00 |
R$ 2.719.181,10 |
| 202200124 |
202209451 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 247 - 48ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.047.426,84 - TOTAL/R$ 40.325,93 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$954729.57 CDATV: 103125-0 ISS:R$52371.34 |
R$ 23.798,99 |
| 202200126 |
202209451 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 247 - 48ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.047.426,84 - TOTAL/R$ 40.325,93 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$954729.57 CDATV: 103125-0 ISS:R$52371.34 |
R$ 305.929,51 |
| 202209438 |
202210219 |
001208/2022 |
WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON ESTUDO E FORMACAO EDU |
SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PARA FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EJA. TEMA: CONSTRUCAO DE CURRICULO NA EJA PC1208/2022,AF:1727/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME PROPOSTA ANEXA |
R$ 17.000,00 |
| 202202082 |
202210378 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2524170. PC33/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 15,69 |
| 202200135 |
202209274 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7279 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 33.894,24 |
| 202205039 |
202209277 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 238358 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 48.344,64 |
| 202205171 |
202209290 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CENOURA, CHUCHU E TOMATE OBLONGO. R$ 186,88 - DESCONTO. DANFE 3210 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 15.784,20 |
| 202209414 |
202209294 |
000356/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTAS DE GAM 534/2022 EM FLS. 496 PC1140/2021 CHEQUE A: MSBC/OPCRIBB CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 264,30 |
| 202209415 |
202209295 |
000356/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. PC356/2021, CONFORME MINUTA DE GAM: 536/2022 EM FLS. 494 PC1140/2021 CHEQUE A: MSBC/OPCRIBB CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 23,13 |
| 202209416 |
202209296 |
000356/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 537/2022 EM FLS.495. PC1140/2021 CHEQUE A: MSBC/OPCRIBB CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 46,89 |
| 202209417 |
202209297 |
000356/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM: 539/2022 EM FLS.497. PC1140/2021 CHEQUE A: MSBC/OPCRIBB CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.107,75 |
| 202200119 |
202209337 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 10550 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.616,29 |
| 202205186 |
202209337 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 10550 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 461,66 |
| 202205186 |
202209338 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 10572 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.064,67 |
| 202204669 |
202208632 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA; DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, DANFES 16507 E 16508 PC594/2022,AF:905/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 15.128,24 |
| 202201473 |
202208648 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC, NFES 2867 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 13.602,96 |
| 202111702 |
202208651 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 529351 PC89/2021,AF:2832/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 194,00 |
| 202209758 |
202209728 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMRNTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAMS 628, 629, 630 E 631/2022 PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 362.112,56 |
| 202208913 |
202209107 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 166.626,81 |
| 202208914 |
202209107 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 607.451,62 |
| 202208915 |
202209107 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.766.861,65 |
| 202205344 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202205346 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202205349 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.666,29 |
| 202205380 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.431,65 |
| 202205390 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202205393 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202205396 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.576,53 |
| 202205398 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202205403 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202205596 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 254,77 |
| 202206721 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 55.626,10 |
| 202206722 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202206724 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 731,97 |
| 202206727 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.872,97 |
| 202206729 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 115.436,16 |
| 202206730 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,13 |
| 202206731 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.302,86 |
| 202207087 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202207125 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.961,80 |
| 202207129 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.838,49 |
| 202207130 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 77,67 |
| 202207134 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 80.769,06 |
| 202207139 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.785,82 |
| 202207140 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202205327 |
202209079 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), NFES 179 PC2605/2021,AF:1124/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 4.995,00 |
| 202208900 |
202209085 |
037909/2022 |
JOHANNES ANTONIUS FONSECA WIEGERINCK |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 78/2022 EMITIDO EM 28/03/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12886 AÇÃO: 0027842-48.2019.8.26.0564 AUTOS: 0545048-38.2007.8.26.0564 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB37909/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 940,96 |
| 202201301 |
202209089 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR - HOSPITAL DA MULHER. 10ª MEDICAO - NFES 78400 (BUREAU) PC774/2021,CF:44/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$62294.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$3278.68 |
R$ 65.573,63 |
| 202201301 |
202209090 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR - HOSPITAL DA MULHER. 10ª MEDICAO - NFES 534 (RODVIAS) PC774/2021,CF:44/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$26697.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$1405.14 |
R$ 28.102,99 |
| 202201439 |
202209132 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.037,12 |
| 202201440 |
202209133 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.919,11 |
| 202208882 |
202209138 |
067698/2018 |
RUBENS TREVISAN |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 519/2022 EMITIDO EM 13/04/2022, AUTOS 0005199-62.2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0005199-62.2020.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB67698/2018 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.802,04 - LIQUIDO R$ 327,64 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 2.129,68 |
| 202205947 |
202209139 |
000714/2022 |
REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA |
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PECAS NFES 9860 PC714/2022,AF:1250/2022 DEPOSITO: 237 0109 0323960 8 LIQ:R$4370.00 CDATV: 107302-0 ISS:R$230.00 |
R$ 4.600,00 |
| 202208662 |
202210382 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:158/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 10.148,34 |
| 202208664 |
202210382 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:158/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 3.947,60 |
| 202209204 |
202209248 |
042032/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 CHEQUE A: VALDENICE SANTOS OLIVEIRA DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUIÇÕES DE PÁGINA 49 |
R$ 65,00 |
| 202201539 |
202207630 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURAS 1417608 E 1417609 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.412,26 |
| 202201684 |
202207633 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE (LOTE 2), NFES 173 - 78ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 880.900,95 - TOTAL/ R$ 17.119,90 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPOSITO: 643 0001 9 802389 3 LIQ:R$837354.02 CDATV: 103102-0 ISS:R$26427.03 |
R$ 863.781,05 |
| 202200121 |
202208397 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - DANFE 477 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 1.428,77 |
| 202201544 |
202208422 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURAS 1417611 E 1417612 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.549,71 |
| 202201924 |
202208423 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 -15ª MEDICAO. NFES 2935 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 130.788,12 - COMPLEMENTO PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$1046489.46 CDATV: 103102-0 ISS:R$36410.64 |
R$ 866.082,75 |
| 202204567 |
202208423 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1 -15ª MEDICAO. NFES 2935 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 130.788,12 - COMPLEMENTO PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$1046489.46 CDATV: 103102-0 ISS:R$36410.64 |
R$ 216.817,35 |
| 202205305 |
202208558 |
001500/2021 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 5323. PC2190/2021,AF:1022/2022 DEPOSITO: 001 6822 5 008004 7 |
R$ 6.670,50 |
| 202201628 |
202208768 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 113 PC1757/2021,CF:68/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 3.840,00 |
| 202203184 |
202208769 |
007009/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.958,96 |
| 202206679 |
202208782 |
002463/2021 |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, VOLEIBOL DE AREIA,VOLEIBOL ADAPTADO (CAMBIO) NFSE 966. PC122/2022,AF:975/2022 DEPOSITO: 001 2800 2 720129 X |
R$ 3.781,00 |
| 202201442 |
202208321 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB13812/2021 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 1.573,79 |
| 202205481 |
202209081 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022. PAGAMENTO PARCIAL PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202205482 |
202209082 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,APOSTILAMENTO SS 01/2022. COMPLEMENTO DA OP 9081/2022. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202208890 |
202209083 |
060585/2019 |
JULIO CESAR COUTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 326/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, AUTOS 0009326-09.2021.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO N. 0009326-09.2021.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB60585/2019 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 7.892,19 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 7.892,19 |
| 202205366 |
202209524 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 113/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 1.394,21 - LÍQUIDO R$ 295,79 - IR(R.9375) R$ 47,57 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 20,00 |
| 202200498 |
202209528 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 114/2022 A CLEONICE DE OLIVEIRA D. SILVA E MARGARETE V DE C. DO BOMFIM PPSB12744/2021 R$ 202,97 - LÍQUIDO R$ 8,54 - IR(R.9375) R$ 10,08 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 87,81 |
| 202200524 |
202209528 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 114/2022 A CLEONICE DE OLIVEIRA D. SILVA E MARGARETE V DE C. DO BOMFIM PPSB12744/2021 R$ 202,97 - LÍQUIDO R$ 8,54 - IR(R.9375) R$ 10,08 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 113,78 |
| 202207242 |
202209528 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 114/2022 A CLEONICE DE OLIVEIRA D. SILVA E MARGARETE V DE C. DO BOMFIM PPSB12744/2021 R$ 202,97 - LÍQUIDO R$ 8,54 - IR(R.9375) R$ 10,08 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 20,00 |
| 202200598 |
202209531 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 115/2022 A DEUSDEDIT GONCALVES DE SANTANA E JOSIAS DE CARVALHO PPSB12744/2021 R$ 125,75 - LÍQUIDO R$ 16,08 - IR(R.9375) R$ 5,36 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 107,19 |
| 202207259 |
202209531 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 115/2022 A DEUSDEDIT GONCALVES DE SANTANA E JOSIAS DE CARVALHO PPSB12744/2021 R$ 125,75 - LÍQUIDO R$ 16,08 - IR(R.9375) R$ 5,36 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 20,00 |
| 202203328 |
202208798 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1069 COMPLEMENTO DA OP 8797/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 1.558,33 |
| 202200924 |
202210411 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FELIPE CAMARGO FERNANDES PPSB49596/2022 R$ 664,20-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO R$ 73,02 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 737,22 |
| 202206731 |
202209249 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 104/2022 A CELIO VIEIRA DE SOUSA E VIVIA ALVES MARTINS PPSB12744/2021 R$ 1.459,93 - LIQUIDO R$ 198,07 - IR (R.9375) R$ 184,22 - PENSOES (R.9378) |
R$ 1.842,22 |
| 202201409 |
202208421 |
001840/2019 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH - DANFE 6018 PC283/2020,CF:7/2020,TA:115/2021 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 4.240,00 |
| 202201645 |
202208432 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1126 COMPLEMENTO DA OP 8431/2021 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 215.495,23 |
| 202201284 |
202208433 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35733 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 9.480,92 |
| 202206561 |
202208968 |
000496/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODÃO, DANFE 1168 PC496/2022,AF:1377/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 4.176,00 |
| 202205488 |
202209166 |
000182/2022 |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, DANFE 477137 PC772/2022,AF:1180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.565,05 |
| 202201298 |
202208709 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3255 A 3257, 3259, 3260, 3262, 3265, 3266, 3268, 3269, 3271, 3273 A 3275. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 7.968,55 |
| 202201298 |
202208711 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3322 A 3326, 3328 A 3330, 3332, 3333, 3368 A 3374,, 3376, 3377, 3379 A 3381, 4183, 4185, 4193 A 4204. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 18.507,60 |
| 202201298 |
202208713 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3387 A 3394, 3400 A 3402, 3405, 3407, 3409 A 3411, 3413 A 3419. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 11.824,30 |
| 202201836 |
202208813 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 384 - 60ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO 104 3103 03.900760-4 IR A RECOLHER LIQ:R$335454.72 CDATV: 102104-0 ISS:R$6846.01 |
R$ 342.300,73 |
| 202205363 |
202209524 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 113/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 1.394,21 - LÍQUIDO R$ 295,79 - IR(R.9375) R$ 47,57 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 106,97 |
| 202206426 |
202208814 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 245(MAUBERTEC) - 12.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112076.09 CDATV: 112302-5 ISS:R$5898.74 |
R$ 117.974,83 |
| 202201836 |
202208815 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 385 - REAJUSTE DA 60ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO 104 3103 03.900760-4 IR A RECOLHER LIQ:R$8419.91 CDATV: 102104-0 ISS:R$171.84 |
R$ 8.591,75 |
| 202201813 |
202208816 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20535(LBR) - 12.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$208141.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$10954.80 |
R$ 168.887,21 |
| 202206426 |
202208816 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20535(LBR) - 12.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$208141.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$10954.80 |
R$ 50.208,89 |
| 202206666 |
202208853 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG - DANFE 139239 PC389/2022,AF:706/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 40.098,00 |
| 202211192 |
202211375 |
001526/2022 |
GILVAN LIMA SILVA |
APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA - FESTIVAL CULTURAS E SABORES. NFES 15 PC1526/2022,AF:2040/2022 DEPOSITO: 077 0001 85578240 LIQ:R$8820.00 CDATV: 106509-0 ISS:R$180.00 |
R$ 9.000,00 |
| 202204494 |
202211379 |
000597/2022 |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
SERVIÇO DE VISITAS TEATRALIZADAS NO JARDIM DAS ESCULTURAS, NFES 43 PC597/2022,AF:876/2022 DEPOSITO: 260 0001 51369670 6 |
R$ 625,00 |
| 202211885 |
202212268 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 95.039,70 |
| 202206273 |
202212271 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº31/2022 EM FLS.416/417, PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202206323 |
202212276 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202206282 |
202212278 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202206283 |
202212280 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202206284 |
202212281 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 3.440,00 |
| 202206285 |
202212282 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202206076 |
202210725 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFES 21 PC436/2022,AF:70017/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 1.260,00 |
| 202206142 |
202210726 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 174 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7 LIQ:R$7438.20 CDATV: 106403-0 ISS:R$151.80 |
R$ 7.590,00 |
| 202203526 |
202210727 |
000327/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CAV. NFES 96 PC327/2022,AF:70009/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 1.248,00 |
| 202205981 |
202210727 |
000327/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CAV. NFES 96 PC327/2022,AF:70009/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 3.120,00 |
| 202209347 |
202210730 |
000699/2021 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, DANFE - 825 PC1530/2021,AF:1623/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 028369 X |
R$ 1.110,00 |
| 202210326 |
202212321 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUZANA ROSA DUARTE DOS REIS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 288,83 |
| 202210326 |
202212323 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TALITA C DOMINGUES DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 153,79 |
| 202210306 |
202212337 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIELLE CRISTINE S PESSOTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.272,51 |
| 202210306 |
202212338 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILE MARINHO DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 397,04 |
| 202210306 |
202212339 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO CERQUEIRA CUNHA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 117,43 |
| 202208824 |
202212534 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 73.617,02 |
| 202201340 |
202212537 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2635486 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 30.456,81 |
| 202209211 |
202212537 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2635486 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 29.276,06 |
| 202209180 |
202212538 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 115.991,58 |
| 202209182 |
202212538 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202208707 |
202212540 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:208/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 11.264,41 |
| 202210188 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.020,00 |
| 202210189 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 144.935,01 |
| 202210191 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.481,84 |
| 202210192 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 39.113,87 |
| 202210193 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 24.894,72 |
| 202210194 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.440,00 |
| 202210195 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 138.154,94 |
| 202211978 |
202211396 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
R$ 11.722,14 |
| 202210103 |
202211397 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 709,57 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 709,57 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.067,63 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.001,22 |
| 202207219 |
202211537 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA ELADIO DA FONSECA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.700,21 |
| 202207219 |
202211539 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANA GODOI TERRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.917,26 |
| 202207219 |
202211543 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SHIRLEY SALLES MACHADO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69,57 |
| 202207219 |
202211544 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOY ANNE JUNKO HOSSOYA PIERRI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 141,68 |
| 202209350 |
202212684 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.25/2022-SE, EM FLS.190. PPSB75575/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 74.758,65 |
| 202211475 |
202212711 |
001624/2022 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
LOCAÇÃO DE TENDAS DIVERSAS PARA EVENTO CULTURAS E SABORES, NO PARQUE SALVADOR ARENA, NFES 96 PC1624/2022,AF:2120/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.600,00 |
| 202212570 |
202212744 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 5.000,00 |
| 202209227 |
202210995 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO. DANFE 79935 PC1137/2021,AF:1629/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 42.176,52 |
| 202210025 |
202211125 |
000154/2022 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO. DANFE 1670 PC674/2022,AF:1873/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 3.250,00 |
| 202208465 |
202211988 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 105762 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,77 |
| 202201313 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.441,34 |
| 202201314 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 79.905,98 |
| 202201316 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 823,25 |
| 202201321 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.697,07 |
| 202202704 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 90,56 |
| 202210104 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.334,26 |
| 202210108 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 13.604,40 |
| 202210109 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 23.375,73 |
| 202210110 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.354,49 |
| 202210111 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.307,55 |
| 202210619 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 38.162,87 |
| 202210621 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 37.280,00 |
| 202210622 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 72.447,96 |
| 202210623 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 727,74 |
| 202210625 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210626 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.580,00 |
| 202210628 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.921,52 |
| 202210630 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.780,00 |
| 202205621 |
202210697 |
000742/2022 |
LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE (REGULAGEM TÉCNICA). NFES 6424 PC742/2022,AF:1227/2022 DEPOSITO: 001 3323 5 008692 4 |
R$ 350,00 |
| 202201733 |
202210703 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 11ª MEDICAO - NFES 7218 (JHE) PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 14.789,03 |
| 202207888 |
202210712 |
000533/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, TAMANHO RECEM NASCIDO. DANFE 217378 PC533/2022,AF:1479/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 1.302,00 |
| 202206322 |
202210720 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 95 PC1746/2021,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 6.900,00 |
| 202202807 |
202210902 |
001463/2021 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, FATURA 94/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU |
R$ 88.380,00 |
| 202206503 |
202210905 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2393/1980 - DELIBERAÇÃO FAED 03/2022 PPSB38222/2022 |
R$ 1.106,75 |
| 202210924 |
202211231 |
001464/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ARIMIDEX 1MG. (ANASTROZOL), DANFE 25. PC1464/2022,AF:1904/2022 |
R$ 7.952,00 |
| 202210047 |
202211232 |
001435/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 22 E 24. PC1435/2022,AF:1887/2022 |
R$ 15.926,40 |
| 202209948 |
202211233 |
001433/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. DANFE 17. PC1433/2022,AF:1866/2022 |
R$ 16.062,00 |
| 202205890 |
202211234 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. DANFE 4462 A 4468. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 124.990,00 |
| 202211623 |
202211239 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA CIMENTICIA, DANFE 150. PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 10.849,71 |
| 202211625 |
202211239 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA CIMENTICIA, DANFE 150. PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 3.741,28 |
| 202211627 |
202211239 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA CIMENTICIA, DANFE 150. PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 4.115,41 |
| 202204816 |
202211242 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO(CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFES 5703. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.268,66 |
| 202201540 |
202211051 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, NFES 3138 E DANFE 5167 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 155,34 |
| 202205185 |
202211051 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, NFES 3138 E DANFE 5167 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 6.812,00 |
| 202200140 |
202211052 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA. DANFE 456, 458 E 460. PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 903,32 |
| 202205124 |
202211052 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA. DANFE 456, 458 E 460. PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 15.506,68 |
| 202206021 |
202211055 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES. NFES 258 PC2463/2021,AF:988/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$6745.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$355.00 |
R$ 7.100,00 |
| 202205242 |
202205999 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
-R$ 681,00 |
| 202212128 |
202211641 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2)MEDICAO 31 DO CONTRATO 91/2015 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 1.276,34 |
| 202212132 |
202211642 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÃO 1ª DO CONTRATO 11/2022. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 58.478,22 |
| 202206224 |
202211643 |
002370/2021 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO - E-CPF. NFES 575946 PC199/2022,AF:1175/2022 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 162,84 |
| 202211984 |
202211645 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM 836/2022 PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:20/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 26.274,57 |
| 202206036 |
202211111 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 277/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.839,00 |
| 202206036 |
202211113 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 275/2022 E 276/2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 11.963,00 |
| 202205990 |
202211116 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO Nº 05/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 11.831,00 |
| 202209201 |
202211118 |
001411/2021 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. DANFE 988. PC1824/2021,AF:1691/2022 DEPOSITO: 001 6761 X 002239 X |
R$ 41.970,00 |
| 202210036 |
202211182 |
001907/2021 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DANFE 10994 PC2374/2021,AF:1874/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.636,00 |
| 202205961 |
202211190 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS. NFES 1292 - COMPLEMENTO DA OP 11189/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202202275 |
202211196 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM CESSAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 298 E RECIBO 14225. PAGAMENTO PARCIA. R$ 73.757,77 - TOTAL/ R$ 57.341,18 - COMPLEMENTO. R$ 10.734,50 - OP 11195/2022 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 3,70 |
| 202206420 |
202211196 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM CESSAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 298 E RECIBO 14225. PAGAMENTO PARCIA. R$ 73.757,77 - TOTAL/ R$ 57.341,18 - COMPLEMENTO. R$ 10.734,50 - OP 11195/2022 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 848,61 |
| 202206307 |
202211452 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. NFES 1256 - 5ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202206307 |
202211453 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. NFES 1256 - 5ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 11452/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202212123 |
202211573 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,78 |
| 202212110 |
202211574 |
047803/2022 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2018-SE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 282/2022 EM PP. 80 A 85, MANIFESTAÇÃO PGM-4 N. 219/2022 EM P. 130 E COTA GPGM EM P. 132. PPSB47803/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 109.061,81 |
| 202209647 |
202211586 |
002596/2021 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021. DANFE 6221. PC1084/2022,AF:1562/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 43.080,00 |
| 202206158 |
202211799 |
000201/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE SCALPE 19G E 25G, DANFE 468 PC884/2022,AF:1265/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.085,90 |
| 202209922 |
202211803 |
002700/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, DANFE 5226 PC500/2022,AF:1573/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.360,00 |
| 202210923 |
202212002 |
001464/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, DANFE 193 PC1464/2022,AF:1903/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 2.030,40 |
| 202212077 |
202212387 |
001618/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 59 E 63 PC1618/2022,AF:2176/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 9.510,57 |
| 202209439 |
202211098 |
000225/2022 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DANFE 243915 PC903/2022,AF:1601/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.390,72 |
| 202110510 |
202211160 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NFES 25996 E NOTA DE DÉBITO 4501 PAGAMENTO PARCIAL PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 81.134,45 |
| 202201350 |
202211162 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NFES 25996 E NOTA DE DÉBITO 4501 COMPLEMENTO DA OP 11160/2022 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.680,92 |
| 202201350 |
202211163 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NFES 25997 E NOTA DE DÉBITO 4513 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130.739,93 |
| 202110510 |
202211166 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NFES 25648 E NOTA DE DÉBITO 4532 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 154.776,06 |
| 202201629 |
202210835 |
001830/2021 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO, NFES 290 PC1830/2021,CF:103/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.632,00 |
| 202209140 |
202210840 |
000905/2021 |
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, DANFE 5644 PC1708/2021,AF:1660/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.900,00 |
| 202201443 |
202211720 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.769,80 - TOTAL R$ 9.577,35 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 2.870,36 |
| 202201446 |
202211720 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.769,80 - TOTAL R$ 9.577,35 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 133,11 |
| 202201448 |
202211720 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.769,80 - TOTAL R$ 9.577,35 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 133,11 |
| 202201450 |
202211720 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.769,80 - TOTAL R$ 9.577,35 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 48,46 |
| 202201451 |
202211720 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.769,80 - TOTAL R$ 9.577,35 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,71 |
| 202201452 |
202211720 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.769,80 - TOTAL R$ 9.577,35 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,70 |
| 202205516 |
202211721 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - COMPLEMENTO DA OP 11720/2021 - R$ 12.769,80 - TOTAL / R$ 3.192,45 - OP 11720/2022 / R$ 7.661,88 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 1.110,97 |
| 202205517 |
202211721 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - COMPLEMENTO DA OP 11720/2021 - R$ 12.769,80 - TOTAL / R$ 3.192,45 - OP 11720/2022 / R$ 7.661,88 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 383,10 |
| 202205518 |
202211721 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - COMPLEMENTO DA OP 11720/2021 - R$ 12.769,80 - TOTAL / R$ 3.192,45 - OP 11720/2022 / R$ 7.661,88 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 421,40 |
| 202200141 |
202211722 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 392286383 - COMPLEMENTO DA OP 11720/2021 - R$ 12.769,80 - TOTAL / R$ 3.192,45 - OP 11720/2022 / R$ 1.915,47 - OP 11721/2022. PC1598/2021,CF:88/2021 |
R$ 7.661,88 |
| 202209551 |
202211727 |
001474/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG, DANFE 1589720 PC2098/2021,AF:1582/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.106,50 |
| 202208770 |
202211728 |
001083/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DANFE 1088 PC1984/2021,AF:1539/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.222,00 |
| 202209358 |
202211729 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, DANFE 141088 PC1796/2021,AF:1583/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 86.400,00 |
| 202207945 |
202211730 |
001278/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, DANFE 960007 PC1778/2021,AF:1466/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.840,00 |
| 202209351 |
202211731 |
001280/2021 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG, DANFE 20649 PC1654/2021,AF:1584/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.340,00 |
| 202209390 |
202212522 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 67.867,60 |
| 202209357 |
202212523 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 71.751,08 |
| 202209171 |
202212525 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 100.472,34 |
| 202205053 |
202212385 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2633682 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 595,98 |
| 202209803 |
202210735 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 110/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 149.782,03 |
| 202203766 |
202210737 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 112/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.043.790,89 |
| 202203782 |
202210737 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 112/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 43.350,94 |
| 202205979 |
202210737 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 112/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.999.581,53 |
| 202205984 |
202210737 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 112/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 799.832,61 |
| 202205989 |
202210737 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 112/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 222.610,75 |
| 202206000 |
202210737 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 112/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.371.150,56 |
| 202211347 |
202211016 |
072139/2020 |
NAGIB AUDI - ESPOLIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 279/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462, AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA; AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 389,86 - CUSTAS |
R$ 389,86 |
| 202211348 |
202211017 |
072139/2020 |
MARIA ANTONIA DE ALMEIDA BINATO BAADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 799/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 13462, AÇÃO/AUTOS: Nº 0027997-51.2019.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA; AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB72139/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 3.748,06 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 3.748,06 |
| 202211349 |
202211022 |
052931/2022 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 747/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:15372 - AUTOS/ACAO Nº 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB52931/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 2.769,99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 2.769,99 |
| 202211489 |
202211028 |
065130/2022 |
MENDES MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2022 EMITIDO EM 17/05/22, AUTOS 0003876-76.2007.8.26. 0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 6256. ACAO N.0017893-63.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB65130/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 586,88 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 586,88 |
| 202211371 |
202211029 |
064676/2021 |
SANDRA HELENA PINOTTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 144/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9254. AÇÃO/AUTOS 0014446-67.2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64676/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.242,66 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 1.242,66 |
| 202211338 |
202211030 |
074192/2021 |
PAULO ROGERIO PEREIRA COELHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 930/2022, EMITIDO EM 13/05/2022 - FILE 17609. AUTOS/ACAO Nº 0009305-33.2021.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA. PPSB74192/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 156,25 - CREDOR R$ 647,91 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 804,16 |
| 202211375 |
202211032 |
065126/2022 |
SANDRA REGINA FERREIRA AMADEU |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 197/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8597. AÇÃO/AUTOS 0019739-52.2019.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65126/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.675,54 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.675,54 |
| 202211383 |
202211034 |
045476/2019 |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 140/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 18399. AÇÃO/AUTOS 0001406-47.2022.8.26.0564 - 1A. VARA CÍVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45476/2019 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL R$ 1.097,85 - LÍQUIDO R$ 437,78 - CUSTAS |
R$ 1.535,63 |
| 202211335 |
202211035 |
065122/2022 |
SIMONE MACEDO SOARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 8628. AUTOS 0000906-54.2017.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENÇA PPSB65122/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.537,90 - HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 345,79 - CUSTAS |
R$ 1.883,69 |
| 202211340 |
202211036 |
064076/2022 |
CAMILA FERREIRA DONADELLI GRECHI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 177/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 14223, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001177-10.2016.5.02.0464 - 4A VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64076/2022 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S.A. R$ 1.014,94 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.014,94 |
| 202211362 |
202211037 |
061175/2019 |
FERNANDO TAVARES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:14697 - AUTOS/ACAO Nº 0015413-49.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB61175/2019 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 7.781,33 - CREDOR R$ 1.430,16 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 9.211,49 |
| 202211215 |
202210728 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202211216 |
202210728 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 4.000,00 |
| 202211223 |
202210729 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 500,00 |
| 202202300 |
202201754 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
-R$ 3.300,00 |
| 202201859 |
202210696 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO - NF 67589622 E 67634590. SB47645/2020 |
R$ 46.225,19 |
| 202101385 |
202210699 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO - NF 67531574, 67532521, 67541790, 67673727 E 67673728. PPSB47645/2020 |
R$ 7.307,54 |
| 202202406 |
202203691 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
-R$ 152.412,75 |
| 202209131 |
202210786 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202202407 |
202203691 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
-R$ 550,00 |
| 202211569 |
202211128 |
077852/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇAO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.939/2020, DECRETO N.21.987/2022,OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. - PAGAMENTO PARCIAL PPSB77852/2022,CF:77852/2022 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 240.981,86 |
| 202211309 |
202210792 |
067066/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MANOEL UMBELINO JOANA MATRICULA 13.202-8, EM FAVOR DE APARECIDA MARIA HENRIQUE JOANA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB67066/2022 CHEQUE A: APARECIDA MARIA HENRIQUE JOANA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.688,06 |
| 202211342 |
202211013 |
097948/2021 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 314/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 13142. AÇÃO/AUTOS 0023147-51.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB97948/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.465,75 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 1.465,75 |
| 202211343 |
202211014 |
096067/2021 |
JOSE FERREIRA DO CARMO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 280/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 7387, AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1A VARA CIVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL R$ 10.889,36 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 10.889,36 |
| 202211344 |
202211015 |
096067/2021 |
JOSE ADAILTON MIRANDA CAVALCANTE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 128/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7387, AÇÃO/AUTOS: Nº 0012805-10.2021.8.26.0564 - 1A VARA CIVEL AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96067/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL R$ 1.555,53 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 1.555,53 |
| 202202302 |
202204038 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99372/2021,CONVENIO:31/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 89.943,81 |
| 202202302 |
202206497 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
-R$ 77.878,76 |
| 202202303 |
202206497 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202294 |
202204757 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
-R$ 108.069,52 |
| 202202295 |
202204757 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
-R$ 1.000,00 |
| 202202308 |
202204755 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
-R$ 76.720,28 |
| 202202309 |
202204755 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
-R$ 100,00 |
| 202210721 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 16.201,08 |
| 202210730 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 17.830,11 |
| 202210731 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.186,83 |
| 202211306 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 169,12 |
| 202211307 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 42,23 |
| 202211308 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.415,91 |
| 202200380 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 315,56 |
| 202200384 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.674,23 |
| 202200389 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 549,93 |
| 202200390 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.672,00 |
| 202200394 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.990,07 |
| 202200397 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 44,00 |
| 202200398 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 214.062,14 |
| 202200401 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.360,95 |
| 202200403 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 41.327,83 |
| 202200407 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200408 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 21.282,41 |
| 202200409 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 26.172,14 |
| 202200411 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 122.274,57 |
| 202200413 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.997,23 |
| 202200414 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.812,84 |
| 202200415 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 56.633,43 |
| 202200419 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 36.283,10 |
| 202200420 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 38.844,50 |
| 202200422 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 165.775,93 |
| 202200425 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.706,92 |
| 202200426 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 58.530,53 |
| 202200434 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 146.430,50 |
| 202200436 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.947,77 |
| 202205377 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.380,00 |
| 202205378 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.554,00 |
| 202205379 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 176,00 |
| 202205380 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 38.078,16 |
| 202205382 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.145,00 |
| 202205383 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202205384 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.486,06 |
| 202205386 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 8.010,98 |
| 202205387 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.193,74 |
| 202205388 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 8.298,00 |
| 202205389 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.387,86 |
| 202205390 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.885,47 |
| 202205391 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.698,00 |
| 202210352 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 89,39 |
| 202210356 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 275.200,00 |
| 202210358 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 365.200,00 |
| 202210361 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 6.940,00 |
| 202210363 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 17.960,00 |
| 202210368 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 146,77 |
| 202210371 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202210374 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202210379 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 15.607,43 |
| 202210380 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.017,05 |
| 202210381 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.562,81 |
| 202210386 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 2.219,25 |
| 202210387 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 287,13 |
| 202210388 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.533,07 |
| 202210391 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 538,95 |
| 202202779 |
202204021 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 1.000,00 |
| 202202559 |
202204763 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
-R$ 83.039,25 |
| 202209737 |
202209455 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 14.756,07 |
| 202209738 |
202209455 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 53.794,46 |
| 202209739 |
202209455 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 245.026,66 |
| 202209740 |
202209456 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.885,39 |
| 202209741 |
202209456 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 573,69 |
| 202209742 |
202209456 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.281,37 |
| 202209124 |
202209460 |
001259/2022 |
DONATILA BRASIL ROCHA PINSKI |
SERVIÇO DE PALESTRA NO DIA 28/05/2022 NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI VALOR BRUTO: R$ 1200.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 132.00 PC1259/2022000,AF:70037/2022 LIQ.:R$ 1044.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 24.00 |
R$ 1.200,00 |
| 202206715 |
202209492 |
000912/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO, DANFE 242457. PC912/2022,AF:1403/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 15.120,00 |
| 202209792 |
202209906 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.MINUTAS DE GAM'S Nº 612/615 TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM FLS. 159. PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 289.748,10 |
| 202209793 |
202209906 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PARA FINS DE DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO.MINUTAS DE GAM'S Nº 612/615 TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 10/2022-SE EM FLS. 159. PPSB75431/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 4.200,00 |
| 202205255 |
202209994 |
000345/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 115082. PC938/2021,AF:1049/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 2.295,00 |
| 202208894 |
202209004 |
051472/2022 |
JOAO SARTI JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 406/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, FILE 2012, AÇÃO/AUTOS: 0040628-13.2008.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51472/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 15.661,69 |
| 202208883 |
202209007 |
051465/2022 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 175/2022, EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819. AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO 0017519-47.2020.8.26.0564. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51465/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 589,13 |
| 202208889 |
202209008 |
051465/2022 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 751/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, FILE 6819, AUTOS 0009867-33.2007.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ACAO NO 0017519-47.2020.8.26.0564 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51465/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.394,20 |
| 202204433 |
202209017 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202209018 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202209020 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202206019 |
202209023 |
002582/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 1ML/100UI, DANFE 241763 PC756/2022,AF:1117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.446,00 |
| 202202016 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202202911 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 5.744,00 |
| 202202912 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.645,58 |
| 202203773 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 24,78 |
| 202203781 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 14.596,40 |
| 202203783 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 18.431,05 |
| 202204414 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 6.894,69 |
| 202204415 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 8.838,21 |
| 202204742 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 12.634,69 |
| 202204743 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 18.916,55 |
| 202204744 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.430,51 |
| 202204745 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 5.842,59 |
| 202205848 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.486,09 |
| 202205853 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202205854 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202203836 |
202209349 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO QUE OBJETIVA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE - DECRETO Nº 45547 DE 26/12/2000. 4ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO UNIDADE II PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 28880 2 |
R$ 645.922,65 |
| 202202263 |
202203949 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
-R$ 59.953,87 |
| 202209394 |
202210588 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 73.949,22 |
| 202209395 |
202210588 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202209385 |
202210589 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.069,52 |
| 202209386 |
202210589 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202206279 |
202210242 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202202780 |
202204792 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
-R$ 83.100,85 |
| 202205121 |
202208957 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202205120 |
202208958 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 91.416,56 |
| 202204234 |
202208961 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 83928, 83929, 83951 E 84021 PC676/2022,CF:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.336,06 |
| 202204855 |
202208961 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 83928, 83929, 83951 E 84021 PC676/2022,CF:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.497,94 |
| 202208726 |
202208966 |
001182/2022 |
FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO |
PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE ANUIDADE, TRANSFERÊNCIAS E INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA AS DIVERSAS COMPETIÇOES DA FEDERAÇAO PAULISTA DE ATLETISMO. PC1182/2022,AF:1627/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 17.000,00 |
| 202201733 |
202209187 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 10ª MEDICAO - NFES 7727(GERIBELLO) PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 14.789,51 |
| 202115467 |
202209189 |
002500/2021 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE COENZIMA Q10 400MG, DANFE 7390 PC2500/2021,AF:3780/2021 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 840,00 |
| 202206762 |
202208965 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS, DANFE 43626 PC2613/2021,AF:1425/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 21.584,64 |
| 202202425 |
202201580 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
-R$ 3.850,00 |
| 202202493 |
202206508 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
-R$ 73.751,08 |
| 202202494 |
202206508 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
-R$ 2.000,00 |
| 202206152 |
202210260 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202202423 |
202203554 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
-R$ 114.868,54 |
| 202202375 |
202201575 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
-R$ 76.269,11 |
| 202202377 |
202201575 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
-R$ 2.200,00 |
| 202204870 |
202209242 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2952 E 2953 PC2719/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.080,70 |
| 202201242 |
202209250 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV - RELATIVO AO PROCESSO PR-1459/2019 PERTENCENTE A FUNCIONARIA MARIA REGINA DA SILVA LEITE, CONFORME INFORMADO EM FLS. 200 PR1459/2019 |
R$ 154.901,70 |
| 202204150 |
202209266 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC. NFES 250 PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$47516.15 CDATV: 159501-0 ISS:R$2500.85 |
R$ 50.017,00 |
| 202205941 |
202208607 |
000133/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 28,3 G E SENSICARE, FRASCO COM 50 ML, DANFE 2678 PC722/2022,AF:1212/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 594,00 |
| 202203797 |
202208646 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES, DANFE 1883 PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 4.069,32 |
| 202201265 |
202208647 |
001198/2018 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 45 PC1198/2018,CF:90/2018,TA:129/2020 DEPOSITO: 033 0060 13 008380 1 |
R$ 720,00 |
| 202206109 |
202208647 |
001198/2018 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 45 PC1198/2018,CF:90/2018,TA:129/2020 DEPOSITO: 033 0060 13 008380 1 |
R$ 1.305,00 |
| 202203472 |
202209301 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1878 E 1882. PP341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 42.895,41 |
| 202209759 |
202209728 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMRNTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAMS 628, 629, 630 E 631/2022 PPSB99019/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202202085 |
202209731 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2602189 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 956,98 |
| 202209767 |
202209735 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 588 A 591/2022 PPSB98984/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 505.121,02 |
| 202209769 |
202209735 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 588 A 591/2022 PPSB98984/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.800,00 |
| 202200524 |
202209770 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA GUEDES GONCALVES PPSB49596/2022 |
R$ 5.873,57 |
| 202200524 |
202209771 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA GUEDES GONCALVES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 148,73 - INSS(R.9382) |
R$ 148,73 |
| 202209756 |
202209780 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 686 A 689/2022 PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 374.035,98 |
| 202209757 |
202209780 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 686 A 689/2022 PPSB75441/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.850,00 |
| 202208713 |
202209781 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:206/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 12.525,73 |
| 202201634 |
202210161 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP. PPSB16156/2022 |
R$ 1.709.106,90 |
| 202205192 |
202210167 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 10.695,60 |
| 202200152 |
202209451 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 247 - 48ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.047.426,84 - TOTAL/R$ 40.325,93 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$954729.57 CDATV: 103125-0 ISS:R$52371.34 |
R$ 17.195,39 |
| 202205916 |
202209451 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 247 - 48ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.047.426,84 - TOTAL/R$ 40.325,93 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$954729.57 CDATV: 103125-0 ISS:R$52371.34 |
R$ 100.000,00 |
| 202206145 |
202209451 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 247 - 48ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.047.426,84 - TOTAL/R$ 40.325,93 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$954729.57 CDATV: 103125-0 ISS:R$52371.34 |
R$ 256.036,27 |
| 202206146 |
202209451 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 247 - 48ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.047.426,84 - TOTAL/R$ 40.325,93 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$954729.57 CDATV: 103125-0 ISS:R$52371.34 |
R$ 304.140,75 |
| 202200124 |
202209452 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 247 - 48ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9451/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 40.325,93 |
| 202205217 |
202209453 |
000204/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, DANFE 19121 PC715/2022,AF:1069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.888,69 |
| 202201407 |
202209454 |
000447/2019 |
ACAO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOCUMENTOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA LED PARA EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(RETROFIS) E AMPLIAÇÃO DA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, NFES 8862 - 10ª MEDIÇÃO PC1282/2020,CF:78/2020,TA:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 95.016,71 |
| 202207980 |
202209473 |
000295/2022 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, DANFE 489 PC741/2022,AF:1490/2022 DEPOSITO: 001 3039 2 019948 6 |
R$ 2.565,30 |
| 202207953 |
202209476 |
000740/2022 |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PARA ÍON SELETIVO FLUORETO - DANFE 25187 PC740/2022,AF:1492/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 002460 6 |
R$ 6.500,00 |
| 202209845 |
202210358 |
001340/2022 |
YARA MARIA MIGUEL. |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. NFSE 80. PP1340/2022,AF:1833/2022 DEPOSITO: 001 4417 2 009082 4 |
R$ 530,00 |
| 202208905 |
202209091 |
041796/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2022 EMITIDO EM 04/04/2022, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10106 AÇAO/AUTOS: 0023528-59.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB41796/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 916,96 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 916,96 |
| 202208465 |
202209112 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFSE 91170. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202200498 |
202210183 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE FATIMA TAVARES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.892,06 |
| 202203930 |
202210189 |
002399/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 13413 PC220/2022,AF:573/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 26.760,00 |
| 202205308 |
202209003 |
001606/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG, DANFE 265987 PC2124/2021,AF:984/2022 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 5.800,00 |
| 202204713 |
202209005 |
001524/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, DANFE 13341 PC1981/2021,AF:897/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 221,88 |
| 202202722 |
202209012 |
001278/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG E AZITROMICINA 40MG/ML, DANFE 938684 PC1778/2021,AF:86/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 55311 5 |
R$ 33.480,00 |
| 202204142 |
202209015 |
001181/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL DANFE 193484 PC1722/2021,AF:649/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 9.169,92 |
| 202204433 |
202209016 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202204633 |
202209028 |
000896/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. DANFE 243276 PC1441/2021,AF:871/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 4.343,10 |
| 202208876 |
202209029 |
117066/2021 |
ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 274/2022 EMITIDO EM 14/4/2022, AUTOS 0027468-32.2019.8.26. 0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0027468-32.2019.8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB11706/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 515,74 - LÍQUIDO |
R$ 515,74 |
| 202204617 |
202209030 |
000437/2021 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG/ COMPRIMIDO. DANFE 110737. PC1064/2021,AF:740/2022 DEPOSITO: 001 6510 2 009461 7 |
R$ 3.987,72 |
| 202201687 |
202209031 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 78629(BUREAU VERITAS) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136215.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$7169.21 |
R$ 9.319,98 |
| 202201688 |
202209031 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 78629(BUREAU VERITAS) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136215.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$7169.21 |
R$ 134.064,41 |
| 202201687 |
202209032 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 78634(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11370.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.42 |
R$ 777,95 |
| 202201688 |
202209032 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 78634(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11370.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.42 |
R$ 11.190,49 |
| 202201687 |
202209033 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11185(SYSTRA) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90810.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.48 |
R$ 3.399,58 |
| 202201281 |
202208720 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 36172 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/ R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202206213 |
202208771 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202201327 |
202208774 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 111 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 600,00 |
| 202205552 |
202209584 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES-BENZ, DANFEs 25575 E 25601 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 1.204,70 |
| 202205553 |
202209584 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES-BENZ, DANFEs 25575 E 25601 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 415,41 |
| 202205554 |
202209584 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA MERCEDES-BENZ, DANFEs 25575 E 25601 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 456,96 |
| 202200498 |
202209633 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA TRISTAO GONCALVES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.434,99 |
| 202201326 |
202209086 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 44ª MEDICAO - NFES 26427 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 100.461,10 - TOTAL/ R$ 5.746,40 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER LIQ:R$92705.48 CDATV: 101403-0 ISS:R$2009.22 |
R$ 94.714,70 |
| 202201326 |
202209087 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 44ª MEDICAO - NFES 26427 - COMPLEMENTO DA OP 9086/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 5.746,40 |
| 202208901 |
202209117 |
041800/2022 |
ROSANGELA ISABEL DA SILVA VIEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022, EMITIDO EM 04/4/2022, AUTOS 0610286-96.2010.8.26. 0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 1029321-93. 2018.8.26.0564,FILE 12715. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41800/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 9.941,72 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 9.941,72 |
| 202201225 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.343,46 |
| 202201227 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.642,56 |
| 202201234 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.296,44 |
| 202201235 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.318,64 |
| 202201236 |
202209134 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 79.265,96 - FFIN1/R$ 4.090,38 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.502,52 |
| 202202370 |
202204204 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 128.432,80 |
| 202207736 |
202209970 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG, DANFE 1577160 PC1720/2021,AF:1462/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.160,47 |
| 202206131 |
202209972 |
001181/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5%/60ML, DANFE 192531 PC1718/2021,AF:1001/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.734,00 |
| 202205613 |
202209987 |
002703/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. DANFE 5100. PC483/2022,AF:1057/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 11.137,10 |
| 202205613 |
202209990 |
002703/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. DANFE 5172. PC483/2022,AF:1057/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 7.424,73 |
| 202205298 |
202209993 |
002708/2021 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,FRASCO/BOLSA 100ML. DANFE 283212 PC470/2022,AF:1048/2022 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4 |
R$ 71.640,00 |
| 202210024 |
202210224 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE1 GAM 673 A 676/2022 PPSB75448/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 329.603,28 |
| 202210027 |
202210224 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE1 GAM 673 A 676/2022 PPSB75448/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.200,00 |
| 202210031 |
202210225 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 693 A 696/2022 PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 439.017,90 |
| 202210032 |
202210225 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 693 A 696/2022 PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.300,00 |
| 202206981 |
202208959 |
000750/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, DANFE 1700 PC750/2022,AF:1436/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.720,20 |
| 202206982 |
202208959 |
000750/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, DANFE 1700 PC750/2022,AF:1436/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 938,00 |
| 202209548 |
202209389 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARATER SANITÁRIO VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 542 E 543/2022 - ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 02/2022(FMSAI) PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 232.683,29 |
| 202201437 |
202209430 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. APOLICE 3685, FATURA 20 PC2136/2021,AF:3271/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 76,89 |
| 202207392 |
202209531 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 115/2022 A DEUSDEDIT GONCALVES DE SANTANA E JOSIAS DE CARVALHO PPSB12744/2021 R$ 125,75 - LÍQUIDO R$ 16,08 - IR(R.9375) R$ 5,36 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 20,00 |
| 202205127 |
202209571 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 9.825,60 |
| 202205130 |
202209571 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 1.444,38 |
| 202208898 |
202209060 |
092505/2020 |
ERIC SIMEY DE CARVALHO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 169/2022 EMITIDO EM 13/04/2022 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO/AUTOS N.0016912-68.2019.8.26.0564 AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) PPSB92505/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$4.209,13-CREDOR/R$932,58-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 5.141,71 |
| 202208902 |
202209063 |
016721/2021 |
SILVANA MENDES DE OLIVEIRA RODRIGUES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2022 EMITIDO EM 27/04/2022, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0010975-43.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB16721/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 2.407,83 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 2.407,83 |
| 202200210 |
202209064 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA. NFES 18078. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 106.663,20 - TOTAL / R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPOSITO: 033 2008 29 000513 2 IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202200210 |
202209065 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA. NFES 18078. COMPLEMENTO DA OP 9064/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202208291 |
202209186 |
001176/2022 |
NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
INSCRICOES PARA TREINAMENTO-O SEFISC NA PRATICA NO ONLINE E AO VIVO PELA PLATAFORMA ZOOM PC1176/2022,AF:1554/2022 DEPOSITO: 104 0281 03 003977 6 |
R$ 1.950,00 |
| 202201733 |
202209188 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 10ª MEDICAO - NFES 7159 (JHE) PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 14.789,52 |
| 202201498 |
202208151 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36171 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,69 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 1.710.729,11 |
| 202201499 |
202208151 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36171 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,69 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 695.418,33 |
| 202201500 |
202208151 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 36171 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,69 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 764.960,17 |
| 202210947 |
202210467 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/AUX.FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS,TRANSP./PASSAGENS,AUX.ALIMENTAÇÃO, DESP.DE CARTÓRIO,C/EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOC.,FOTO 3X4 P/DOC.E BENEFÍCIOS EVENTUAIS;PEDÁGIO P/VEÍCULO OFICIAL,P/PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUN.;REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERV.C/RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 600,00 |
| 202200166 |
202209581 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL DE SOFTWARE JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1047 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPÓSITO: 001 2937-8.138003-6 IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202209365 |
202210536 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 76.187,05 |
| 202209357 |
202210551 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 71.751,08 |
| 202201285 |
202208433 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35733 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 4.414,01 |
| 202201286 |
202208433 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35733 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 4.855,42 |
| 202208708 |
202212540 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:208/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 5.674,00 |
| 202210130 |
202212272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 6583,53-IR (R.9375)/R$ 4297,21-SBPREV (R.9374) R$ 67,73-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1132,28-INSS(R.9382) R$ 24193,29-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.365,17 |
| 202210159 |
202212272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 6583,53-IR (R.9375)/R$ 4297,21-SBPREV (R.9374) R$ 67,73-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1132,28-INSS(R.9382) R$ 24193,29-SANTANDER(R.9368) |
R$ 3.845,07 |
| 202210189 |
202212272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 6583,53-IR (R.9375)/R$ 4297,21-SBPREV (R.9374) R$ 67,73-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1132,28-INSS(R.9382) R$ 24193,29-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.965,13 |
| 202210216 |
202212272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 6583,53-IR (R.9375)/R$ 4297,21-SBPREV (R.9374) R$ 67,73-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1132,28-INSS(R.9382) R$ 24193,29-SANTANDER(R.9368) |
R$ 184,39 |
| 202210605 |
202212272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 6583,53-IR (R.9375)/R$ 4297,21-SBPREV (R.9374) R$ 67,73-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1132,28-INSS(R.9382) R$ 24193,29-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.349,09 |
| 202210646 |
202212272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 6583,53-IR (R.9375)/R$ 4297,21-SBPREV (R.9374) R$ 67,73-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1132,28-INSS(R.9382) R$ 24193,29-SANTANDER(R.9368) |
R$ 921,23 |
| 202210676 |
202212272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 6583,53-IR (R.9375)/R$ 4297,21-SBPREV (R.9374) R$ 67,73-NOTREDAME(R.9235)/R$ 1132,28-INSS(R.9382) R$ 24193,29-SANTANDER(R.9368) |
R$ 25.643,96 |
| 202210057 |
202210799 |
001403/2022 |
GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVRO DE LITERATURA, DANFE 163316 PC1403/2022,AF:1881/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.993,60 |
| 202201842 |
202211043 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESEINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 36932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ R$ 140.940,12 - TOTAL/R $ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80 |
R$ 101.195,21 |
| 202205122 |
202211043 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESEINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 36932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ R$ 140.940,12 - TOTAL/R $ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80 |
R$ 27.342,18 |
| 202201842 |
202211044 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESEINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 36932 - COMPLEMENTO DA OP 11043/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 12.402,73 |
| 202211191 |
202211384 |
001440/2022 |
GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846 |
APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA. NFES 6 PC1440/2022,AF:70060/2022 DEPOSITO: 001 4065 7 26122 X |
R$ 2.500,00 |
| 202207213 |
202211548 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERALDA DA PENHA DE A. PEREIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.964,46 |
| 202207213 |
202211560 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OLIVIA MARTINS DA CUNHA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 186,57 |
| 202207213 |
202211561 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VICTOR HUGO GARCIA DE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 636,67 |
| 202207213 |
202211563 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA DE ABREU BARBOSA ABRAAO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 750,15 |
| 202207219 |
202211564 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA CAROLINA DARIO FINATO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 60.812,33 |
| 202210320 |
202211564 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA CAROLINA DARIO FINATO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.229,27 |
| 202202098 |
202212479 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 2629171. COMPLEMENTO DA OP 12475/2022. PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 5.828,35 |
| 202209397 |
202212688 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 121.240,54 |
| 202212619 |
202212868 |
115859/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO 16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC CONFORME FLS. 79/91 PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PPSB11585/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.711,06 |
| 202201251 |
202211250 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E PAO HOT DOG TRADICIONAL. DANFE 132574 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 2.313,48 |
| 202206038 |
202211250 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E PAO HOT DOG TRADICIONAL. DANFE 132574 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 37.854,64 |
| 202210112 |
202212824 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.138,27 |
| 202206159 |
202212396 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202202105 |
202212524 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2627736 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 77,25 |
| 202207730 |
202211490 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFES 12510148 E DANFE 6244875 PC2417/2021,AF:1488/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 75,00 |
| 202206413 |
202211491 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12510229 PC2417/2021,AF:1092/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202206414 |
202211493 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12510231 - PAGAMENTO PARCIAL PC2417/2021,AF:1331/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202206414 |
202211495 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12510231 - COMPLEMENTO DA OP 11493/2022 PC2417/2021,AF:1331/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 125,00 |
| 202210444 |
202211512 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CREUZA SOARES DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.363,48 |
| 202210444 |
202211513 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA REGINA DA SILVA LEITE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.533,35 |
| 202210444 |
202211514 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARINA DE RAEFFRAY BLANCO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.083,77 |
| 202210454 |
202211515 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A HUMBERTO ALVES DA SILVA PPSB49596/2022 CHEQUE A: ROSELI APARECIDA ARAUJO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.495,20 |
| 202210436 |
202211516 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 1.502,19 - SBCPREV(R.9374) R$ 223,64 - IR(R.9375) |
R$ 197,62 |
| 202210444 |
202211516 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 1.502,19 - SBCPREV(R.9374) R$ 223,64 - IR(R.9375) |
R$ 759,43 |
| 202210454 |
202211516 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 1.502,19 - SBCPREV(R.9374) R$ 223,64 - IR(R.9375) |
R$ 768,78 |
| 202210108 |
202211519 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILA BONFIGLIOLI SAPIENZA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.128,00 |
| 202210109 |
202211520 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JORDANA MARIA RIBEIRO ROSA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.561,57 |
| 202210111 |
202211521 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCA VERIANA DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 242,48 |
| 202210106 |
202211522 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARCIA ROBERTA DE LIMA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 889,64 |
| 202210196 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202210197 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 39.602,92 |
| 202210198 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 42.895,79 |
| 202210199 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.480,00 |
| 202210200 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 360.420,99 |
| 202210201 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.051,59 |
| 202210202 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 18.203,42 |
| 202210203 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 67.707,07 |
| 202210207 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 40.431,68 |
| 202210209 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 23.840,00 |
| 202210210 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 130.113,71 |
| 202210211 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 337,32 |
| 202210212 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 160,47 |
| 202204687 |
202205572 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 340,00 |
| 202204688 |
202205572 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 6,84 |
| 202209746 |
202209458 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇAO E DESPESAS REFERENTE A LOCOMOCAO PARA O SENHOR PREFEITO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 1.637,78 |
| 202206558 |
202210899 |
000999/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO. DANFE 715696 PC1619/2021,AF:1407/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 7.440,00 |
| 202201326 |
202210938 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 45ª MEDICAO - NFES 26532 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 80.012,57 - TOTAL/ R$ 4576,66 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER LIQ:R$73835.66 CDATV: 101403-0 ISS:R$1600.25 |
R$ 75.435,91 |
| 202200524 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 512,69 |
| 202205879 |
202211056 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13750 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7955.30 CDATV: 168047-0 ISS:R$418.70 |
R$ 4.856,92 |
| 202205880 |
202211056 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13750 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7955.30 CDATV: 168047-0 ISS:R$418.70 |
R$ 1.674,80 |
| 202205881 |
202211056 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13750 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7955.30 CDATV: 168047-0 ISS:R$418.70 |
R$ 1.842,28 |
| 202209705 |
202211058 |
000426/2022 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO, DANFE 37055 PC1118/2022,AF:1787/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.550,00 |
| 202210058 |
202211184 |
000795/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITÁRIO.DANFE 721844 PC795/2022,AF:1935/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 12.000,00 |
| 202200229 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 67.818,82 |
| 202200231 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 837,40 |
| 202200244 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.162,40 |
| 202200246 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.060,55 |
| 202200250 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.837,39 |
| 202210631 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 32.648,92 |
| 202210637 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.399,45 |
| 202210639 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 7.940,00 |
| 202210640 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 223.489,80 |
| 202210642 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.719,07 |
| 202210643 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 58.818,79 |
| 202210644 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 74.993,39 |
| 202210645 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 33.440,00 |
| 202210646 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 86.125,91 |
| 202204510 |
202211646 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 170(SBA) - 39ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.314.176,91 - TOTAL/R$ 10.513,42 - DESCONTO R$ 72.279,73 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1165674.91 CDATV: 101202-0 ISS:R$65708.85 |
R$ 1.231.383,76 |
| 202204510 |
202211649 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12364(LARA) - 39ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.876,42 - TOTAL/R$ 223,01 - DESCONTO R$ 459,96 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.193,45 |
| 202212126 |
202211699 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 119/2022. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 805.900,00 |
| 202202089 |
202211704 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2626247. PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 792,14 |
| 202209431 |
202211778 |
000144/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. DANFE 95074 PC842/2022,AF:1570/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 34.200,00 |
| 202212184 |
202211793 |
047725/2018 |
VALQUIRIA RODRIGUES SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2022 EMITIDO EM 28/3/2022, ACAO 1000873-62.2017.5.02.0468, FILE 15727 - AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB47725/2018 PPSB47725/2018 PAGAMENTO CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 748,09 |
| 202208520 |
202211196 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM CESSAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 298 E RECIBO 14225. PAGAMENTO PARCIA. R$ 73.757,77 - TOTAL/ R$ 57.341,18 - COMPLEMENTO. R$ 10.734,50 - OP 11195/2022 PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 4.829,78 |
| 202211188 |
202211208 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP,TA:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.000,00 |
| 202211189 |
202211208 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP,TA:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.000,00 |
| 202211031 |
202211210 |
000730/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. PPSB730/2022,CONVENIO:9/2022SESP,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002388 2 |
R$ 133.000,00 |
| 202205171 |
202211247 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE CENOURA E CHUCHU. DANFE 3214. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 10.952,29 |
| 202205171 |
202211248 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE CENOURA, CHUCHU E REPOLHO. DANFE 3216. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 11.453,11 |
| 202211173 |
202211276 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1910, 1912 A 1918, 1921 A 1931 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.980,04 |
| 202211175 |
202211276 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1910, 1912 A 1918, 1921 A 1931 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.062,09 |
| 202211176 |
202211276 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1910, 1912 A 1918, 1921 A 1931 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.268,30 |
| 202209983 |
202211281 |
001236/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS. DANFE 3667. PC1236/2022,AF:1841/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 8.743,80 |
| 202211778 |
202212087 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 3º REAJUSTE - NFES 12441. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 423.949,14 - TOTAL/ R$ 16.322,04 - INSS/ R$ 3.391,59 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$383038.05 CDATV: 103302-0 ISS:R$21197.46 |
R$ 404.235,51 |
| 202200568 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 8.064,34 |
| 202200628 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202200629 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 620,16 |
| 202200630 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 644,83 |
| 202200643 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.610,27 |
| 202200648 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 3.938,38 |
| 202201095 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 44.470,80 |
| 202202210 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.355,28 |
| 202205996 |
202210863 |
|
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8191- COMPLEMENTO DA OP 10862/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202204448 |
202211732 |
001016/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 960292 PC1514/2021,AF:747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.680,00 |
| 202209345 |
202211733 |
000896/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 132862 PC1442/2021,AF:1587/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.000,00 |
| 202210018 |
202211734 |
000899/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG, DANFE 622801 PC1390/2021,AF:1838/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.166,20 |
| 202209284 |
202211736 |
000737/2021 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG, DANFE 20952 PC1382/2021,AF:1591/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.032,32 |
| 202202468 |
202212776 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 7.124,13 |
| 202203151 |
202211873 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1242 - PAGAMENTO PARCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 299.970,60 - TOTAL / R$ 3360,72 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$287610.76 CDATV: 103302-0 ISS:R$8999.12 |
R$ 246.639,27 |
| 202206250 |
202211873 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1242 - PAGAMENTO PARCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 299.970,60 - TOTAL / R$ 3360,72 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$287610.76 CDATV: 103302-0 ISS:R$8999.12 |
R$ 49.970,61 |
| 202203151 |
202211874 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1242 - COMPLEMENTO DA OP 11873/2022 * RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC417/2022,CF:14/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 3.360,72 |
| 202211776 |
202211875 |
001568/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML. DANFE 58. PC1568/2022,AF:2072/2022 |
R$ 203,85 |
| 202211796 |
202211876 |
001561/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML, ATENOLOL 25MG, BUDESONIDA NASAL 50MCG, FAMPRIDINA 10MG E VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL. DANFE 60 E 62. PC1561/2022,AF:2102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.056,20 |
| 202206434 |
202211467 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14225/NFES 298 - COMPLEMENTO DA OP 11195/2022 R$ 73.757,77 - TOTAL/R$ 36,00 - COMPLEMENTO R$ 10.734,50 - OP 11195/2022 R$ 5.682,09 - OP 11196/2022 R$ 1.784,09 - OP 11217/2022 R$ 5.678,39 - OP 11415/2022 PC2244/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.361,30 |
| 202206434 |
202211469 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14225/NFES 298 - COMPLEMENTO DA OP 11195/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 481,40 |
| 202204800 |
202211472 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFS 1055 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202208776 |
202211476 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:67/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 31.704,81 |
| 202208777 |
202211476 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:67/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 24.857,15 |
| 202205087 |
202211607 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 28/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 111.568,96 |
| 202205088 |
202211608 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENCARGOS - PARCELA 16/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 56.320,01 |
| 202211622 |
202211609 |
001639/2022 |
ENTRELACOS ASSESSORIA, ESTUDO E PESQUISA EM DESENV |
REALIZACAO DE PALESTRA DE ANTONIO ELEILSON LEITE, NO TEATRO ELIS REGINA, PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 486. PC1639/2022,AF:70066/2022 DEPOSITO: 001 2445 7 120000 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202204894 |
202211611 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA PARA TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7325 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1225.98 CDATV: 110304-0 ISS:R$34.02 |
R$ 1.260,00 |
| 202201454 |
202211612 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 114.100,42 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 39.203,65 |
| 202204851 |
202211612 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 114.100,42 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 161.396,77 |
| 202209541 |
202211620 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6112 PC1699/2021,AF:1680/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 628,32 |
| 202211224 |
202210729 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 500,00 |
| 202202294 |
202204043 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 120.682,84 |
| 202202295 |
202204043 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 1.000,00 |
| 202211372 |
202211018 |
060148/2019 |
JOSE ERNESTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 931/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009314-92.2021.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60148/2019 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 729,04 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 729,04 |
| 202211373 |
202211019 |
060148/2019 |
REGINA MARIA CARAPUNARLA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 932/2022 EMITIDO EM 13/05/2022, FILE 18494, AÇÃO/AUTOS: Nº 0009321-84.2021.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB60148/2019 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 4.561,06 |
| 202211346 |
202211021 |
052931/2022 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE 15372. AUTOS/ACAO: 0017475-28.2020.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB52931/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 63,10 - CUSTAS |
R$ 63,10 |
| 202202302 |
202201553 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
-R$ 89.943,81 |
| 202202303 |
202201553 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
-R$ 2.750,00 |
| 202202308 |
202206573 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
-R$ 78.720,28 |
| 202202309 |
202206573 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
-R$ 2.100,00 |
| 202201088 |
202200333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 3.153.219,07 - LÍQUIDO R$ 78.377,45 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 427,06 |
| 202205527 |
202209171 |
000432/2021 |
D. DA SILVA SANTOS |
AQUISIÇAO DE MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250ML. DANFE 548. PP1536/2021,AF:1031/2022 DEPOSITO: 237 2001 0 0030854 4 |
R$ 7.680,00 |
| 202115422 |
202209431 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6534, 6591, 6608 A 6610. PP1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 76.497,01 |
| 202115423 |
202209431 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6534, 6591, 6608 A 6610. PP1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 26.378,28 |
| 202115424 |
202209431 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6534, 6591, 6608 A 6610. PP1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 29.016,11 |
| 202113832 |
202209432 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6626. PP1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 3.164,77 |
| 202113835 |
202209432 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6626. PP1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.091,30 |
| 202113836 |
202209432 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6626. PP1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.200,43 |
| 202205980 |
202209434 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 93/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.168.811,14 |
| 202205985 |
202209434 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 93/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.009.649,06 |
| 202205986 |
202209434 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 93/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475.000,00 |
| 202205991 |
202209434 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 93/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202202490 |
202204036 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 134.865,47 |
| 202202490 |
202201562 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
-R$ 134.865,47 |
| 202202282 |
202203223 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
-R$ 76.233,51 |
| 202202282 |
202204766 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
-R$ 61.520,78 |
| 202202402 |
202203226 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
-R$ 115.663,31 |
| 202202400 |
202206796 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
-R$ 76.758,65 |
| 202200653 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 35.145,78 |
| 202200656 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 7.965,00 |
| 202200657 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 437,38 |
| 202200661 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 14.868,06 |
| 202200662 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 3.843,52 |
| 202200665 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 483.944,73 |
| 202200667 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 9.348,28 |
| 202200668 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 6.902,31 |
| 202200669 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 138.541,10 |
| 202200670 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 105.636,06 |
| 202200675 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 7.039,60 |
| 202200678 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 172.677,28 |
| 202200680 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 17.582,58 |
| 202200681 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 26.463,43 |
| 202200687 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 543.769,94 |
| 202200689 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200691 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 90.408,03 |
| 202200437 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.204,47 |
| 202210530 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 305,87 |
| 202210531 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.219,45 |
| 202210532 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202210535 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.320,00 |
| 202210539 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 538,95 |
| 202210540 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.480,00 |
| 202210541 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 227.443,37 |
| 202210542 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.445,00 |
| 202210543 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.926,94 |
| 202210544 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.398,81 |
| 202210545 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.039,30 |
| 202210547 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 140,76 |
| 202210549 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 29.840,00 |
| 202210550 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 117.224,06 |
| 202210551 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 234,39 |
| 202210552 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.039,47 |
| 202210555 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 698,91 |
| 202210556 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 11.826,99 |
| 202210557 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 48.940,00 |
| 202210559 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 289,42 |
| 202210560 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.887,95 |
| 202210563 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 708,06 |
| 202210564 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 770,85 |
| 202210565 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.500,00 |
| 202211313 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 257,61 |
| 202211314 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 247,50 |
| 202211315 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.603,24 |
| 202200485 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202210393 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 618,03 |
| 202210394 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 860,00 |
| 202210395 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 108.560,00 |
| 202210396 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.460,00 |
| 202210400 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 70.499,81 |
| 202210401 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 5.282,88 |
| 202210402 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 19.828,25 |
| 202210407 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 567,71 |
| 202210408 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 2.222,58 |
| 202211580 |
202211138 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISIÇÃO DE INTERFERON GAMMA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM DECISÃO DO PROCESSO 0032325-92.2017.8.26.0564 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PPSB37575/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.912,00 |
| 202205392 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.443,97 |
| 202205393 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.558,75 |
| 202205395 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.558,00 |
| 202205396 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.682,64 |
| 202205397 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 427,83 |
| 202205398 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 727,84 |
| 202205401 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.117,00 |
| 202205402 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.970,00 |
| 202205403 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.982,46 |
| 202205404 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.323,00 |
| 202205405 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 726,00 |
| 202205406 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.463,00 |
| 202205407 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.823,00 |
| 202205408 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.215,00 |
| 202205593 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.880,00 |
| 202205595 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.235,49 |
| 202205596 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.412,37 |
| 202208189 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.638,88 |
| 202101619 |
202208445 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 572 E 573 PAGAMENTO PARCIAL PC2144/2020,CF:111/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.944,47 |
| 202101620 |
202208446 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 572 E 573 COMPLEMENTO DA OP 8445/2022 PC2144/2020,CF:111/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.882,72 |
| 202201419 |
202208448 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NFES 1160051 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 18.755,01 |
| 202204867 |
202208448 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NFES 1160051 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 75.493,24 |
| 202200187 |
202208451 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4064 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202200187 |
202208453 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4064 - COMPLEMENTO DA OP 8451/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202201468 |
202208455 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 574 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 5.387,68 |
| 202200207 |
202208460 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 718(C3) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33132.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$1743.78 |
R$ 34.875,78 |
| 202200195 |
202208469 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE CACAU EM PÓ. DANFE 3654. PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 576,60 |
| 202203919 |
202208496 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 15817 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.218.444,04 - TOTAL / R$ 122.014,42 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2029876.30 CDATV: 105708-0 ISS:R$66553.32 |
R$ 2.096.429,62 |
| 202203919 |
202208497 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 15817 - COMPLEMENTO DA OP 8496/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 122.014,42 |
| 201915812 |
202208047 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS. DACTE 3314. COMPLEMENTO DA OP 8043 E 8044/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 323,68 PRINCIPAL, R$ 11,39 JUROS E R$ 64,73 MULTA - REFERENTE A DACTE DE DEZEMBRO/2021 PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/05/2022 |
R$ 399,80 |
| 202202773 |
202203716 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
-R$ 53.042,30 |
| 202202774 |
202203716 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
-R$ 3.160,38 |
| 202202914 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 13.160,63 |
| 202202916 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 37.383,81 |
| 202202917 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 1.294,49 |
| 202202919 |
202203791 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
-R$ 3.677,11 |
| 202207862 |
202210255 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 1.877,00 |
| 202207864 |
202210255 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 16.855,26 |
| 202207865 |
202210255 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 386,68 |
| 202206283 |
202210247 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2021,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202202368 |
202204767 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
-R$ 100.472,34 |
| 202202398 |
202201594 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
-R$ 93.453,30 |
| 202205989 |
202209234 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 89/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202206000 |
202209234 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 89/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.036.754,71 |
| 202206002 |
202209235 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 90/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.242,17 |
| 202208249 |
202209238 |
000775/2021 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PANOS PARA CHÃO, DANFE 14391 PC1324/2021,AF:1528/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.780,00 |
| 202200083 |
202209263 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. NFES 2018 PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$1582.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 600,00 |
| 202204908 |
202209263 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. NFES 2018 PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$1582.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 1.015,00 |
| 202202396 |
202206704 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202495 |
202204023 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 79.226,90 |
| 202202412 |
202201582 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
-R$ 105.730,14 |
| 202202413 |
202201582 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
-R$ 3.300,00 |
| 202202493 |
202201566 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
-R$ 86.050,52 |
| 202202494 |
202201566 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
-R$ 2.750,00 |
| 202205319 |
202208305 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 286 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 2.791,92 |
| 202205320 |
202208305 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 286 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 962,73 |
| 202205321 |
202208305 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 286 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 1.059,01 |
| 202203256 |
202208936 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25152 (SILCON) - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272228.96 CDATV: 101202-0 ISS:R$14327.84 |
R$ 286.556,80 |
| 202203256 |
202208937 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25153 (SILCON) - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 286.556,80 - TOTAL/R$ 31.521,25 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$240707.71 CDATV: 101202-0 ISS:R$14327.84 |
R$ 255.035,55 |
| 202203473 |
202209301 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1878 E 1882. PP341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 14.791,52 |
| 202203474 |
202209301 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1878 E 1882. PP341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 16.270,67 |
| 202203472 |
202209302 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1889. PP341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 23.336,88 |
| 202203473 |
202209302 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1889. PP341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 8.047,20 |
| 202203474 |
202209302 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1889. PP341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 8.851,92 |
| 202201396 |
202209303 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS, NFES 289902 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 300.950,83 |
| 202200042 |
202209307 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 184. PP429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.160,46 |
| 202200044 |
202209307 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 184. PP429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 400,16 |
| 202200047 |
202209307 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 184. PP429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 440,18 |
| 202200042 |
202209308 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). RECIBO DE LOCACAO 14097. PP429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 2.980,68 |
| 202200044 |
202209308 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). RECIBO DE LOCACAO 14097. PP429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.027,82 |
| 202200047 |
202209308 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP). RECIBO DE LOCACAO 14097. PP429/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.130,60 |
| 202201262 |
202209609 |
001197/2018 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES - NFES 125 PC1197/2018,CF:93/2018,TA:126/2020 DEPOSITO: 077 0001 6724273 1 |
R$ 1.350,00 |
| 202209543 |
202209618 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1255, 3344, 4491 E 6154/2022. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 356.206,38 |
| 202209544 |
202209618 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1255, 3344, 4491 E 6154/2022. PPSB98977/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202205491 |
202209006 |
002700/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, DANFE 4871. PC500/2022,AF:1005/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 18.360,00 |
| 202206077 |
202209011 |
002708/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 09% EM FRASCO/ BOLSA COM 250 ML E COM 500 ML. DANFE 59898. PC471/2022,AF:1237/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8 |
R$ 108.350,00 |
| 202204716 |
202209014 |
000332/2022 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE CANIL EM ACO INOXIDAVEL PARA 08(OITO) ANIMAIS. DANFE 305. PC332/2022,AF:802/2022 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 29.999,98 |
| 202202777 |
202204650 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
-R$ 157.247,33 |
| 202202779 |
202204650 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
-R$ 1.000,00 |
| 202202381 |
202204651 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
-R$ 67.867,60 |
| 202210919 |
202210361 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 634 A 637/2022 PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 323.718,92 |
| 202210920 |
202210361 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 634 A 637/2022 PPSB75452/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202210925 |
202210362 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 638 A 641/2022 PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 333.645,14 |
| 202210926 |
202210362 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 638 A 641/2022 PPSB99238/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202210931 |
202210363 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 649 A 652/2022 PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 274.557,62 |
| 202210933 |
202210363 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 649 A 652/2022 PPSB99245/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.200,00 |
| 202201507 |
202207621 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, FATURA 1417636. PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202201508 |
202207621 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, FATURA 1417636. PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202206183 |
202210275 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS,TA:36/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202206184 |
202210278 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202208470 |
202210280 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:124/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 25.575,69 |
| 202208471 |
202210280 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:124/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 8.928,50 |
| 202210948 |
202210412 |
070966/2022 |
ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 56/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB70966/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.184,99 |
| 202210949 |
202210413 |
070966/2022 |
ALESSANDRO GONCALVES DE MOURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 564/2022 EMITIDO EM 10/06/2022, FILE 13867, AÇÃO/AUTOS: 1000564-93.2016.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB70966/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.377,75 |
| 202202231 |
202209180 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8066 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.335,41 |
| 202202231 |
202209181 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8066 - COMPLEMENTO DA OP 9180/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202201513 |
202209183 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6825 COMPLEMENTO DA OP 9182/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 550,70 |
| 202206074 |
202209190 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. DANFE 7537. PC719/2022,AF:1262/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 4.526,25 |
| 202200498 |
202209634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA APARECIDA S. DE FRANCA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.652,74 |
| 202200498 |
202209636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TADEU DE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.961,83 |
| 202200498 |
202209637 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA SOUZA DOS PASSOS VIANA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 361,00 |
| 202200498 |
202209638 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.996,23 |
| 202200498 |
202209639 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA DELLA MONICA FURLANETTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.361,60 |
| 202200498 |
202209640 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA MARIA BERNARDES MARCHEL PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.725,25 |
| 202200498 |
202209641 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE APRIGIO DE LIMA NETO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 491,12 |
| 202200498 |
202209642 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO ALFREDO CORREA CUZZIOL PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.116,66 |
| 202200498 |
202209644 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE ZSCHABER M. ASSUMPCAO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.092,62 |
| 202200498 |
202209645 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO DANIEL DE F. CAMELO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.148,48 |
| 202200498 |
202209646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCY SHIZUE MORI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.968,41 |
| 202200498 |
202209647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NAIARA LUANE F. PINHEIRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.980,73 |
| 202200498 |
202209648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA SILVA DE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.891,81 |
| 202200498 |
202209650 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIA BORGES CALDERONI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95,78 |
| 202200498 |
202209651 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSELEINE DE CAMPOS GOMES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.531,02 |
| 202200498 |
202209652 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA ORTEGA TAVARES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.429,95 |
| 202200524 |
202209653 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSILDA DA SILVA APOSTOLO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.833,37 |
| 202200524 |
202209654 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA APARECIDA TRAFORTI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.956,27 |
| 202200524 |
202209656 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELICA ALVES DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.016,34 |
| 202208916 |
202209108 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 21.289,98 |
| 202208917 |
202209108 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.478,14 |
| 202208918 |
202209108 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 48.345,54 |
| 202205178 |
202210230 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.661,12 |
| 202205179 |
202210230 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 3.338,88 |
| 202207145 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.231,84 |
| 202207148 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.327,75 |
| 202207150 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 66.377,08 |
| 202207153 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.993,82 |
| 202207154 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.349,27 |
| 202207164 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 187,36 |
| 202207178 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 850,82 |
| 202207185 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 29.184,75 |
| 202207189 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.058,16 |
| 202207191 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.832,56 |
| 202206983 |
202208959 |
000750/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA, DANFE 1700 PC750/2022,AF:1436/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.031,80 |
| 202206505 |
202208960 |
000614/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO DANFE 1167. PP614/2022,AF:1346/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 3.758,23 |
| 202206506 |
202208960 |
000614/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO DANFE 1167. PP614/2022,AF:1346/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 1.295,94 |
| 202206507 |
202208960 |
000614/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE KIT CABO EXTENSOR E RODO LIMPA VIDRO DANFE 1167. PP614/2022,AF:1346/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 1.425,53 |
| 202206536 |
202208967 |
000630/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA MANUAL EM AÇO, LÂMINA DE SERRA PARA ARCO DE MÃO E SERROTE 26POL, DANFE 4468 PC630/2022,AF:1349/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.670,00 |
| 202204621 |
202209009 |
000939/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML,FRASCO COM 120ML, DANFE 4946 PC1969/2021,AF:749/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 1.258,00 |
| 202206141 |
202209010 |
000897/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 940811 PC1507/2021,AF:1224/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 55311 5 |
R$ 215.280,00 |
| 202204710 |
202209019 |
001181/2021 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG, DANFE 13141 PC1719/2021,AF:942/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 1.125,00 |
| 202206030 |
202209021 |
000897/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1569823 PC1505/2021,AF:1234/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 43.241,88 |
| 202204610 |
202209024 |
001077/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, DANFE 22572 PC1635/2021,AF:853/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 60.000,00 |
| 202204752 |
202209026 |
000896/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. DANFE 4798 PC1444/2021,AF:994/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 11.963,70 |
| 202204706 |
202209027 |
002700/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 195192 PC502/2022,AF:953/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.382,90 |
| 202201251 |
202208442 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA E PAO HOT DOG. DANFE 129365. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 59.749,38 |
| 202202272 |
202208489 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 834(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 632.167,51 - TOTAL/R$ 24.338,45 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$576220.68 CDATV: 114002-0 ISS:R$31608.38 |
R$ 607.829,06 |
| 202202272 |
202208490 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 834(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 8489/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2022,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 24.338,45 |
| 202202272 |
202208491 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8342(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 632.253,49 - TOTAL/R$ 24.341,76 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$576299.06 CDATV: 114002-0 ISS:R$31612.67 |
R$ 607.911,73 |
| 202202272 |
202208492 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8342(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 8491/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 24.341,76 |
| 202203919 |
202208493 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 15816 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 249.042,58 - TOTAL / R$ 9.588,14 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$231983.16 CDATV: 183102-0 ISS:R$7471.28 |
R$ 239.454,44 |
| 202203919 |
202208494 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 15816 - COMPLEMENTO DA OP 8493/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 9.588,14 |
| 202203919 |
202208501 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 15818 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.462.130,74 - TOTAL / R$ 94.792,03 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2293474.79 CDATV: 103302-0 ISS:R$73863.92 |
R$ 2.367.338,71 |
| 202203919 |
202208503 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 15818 - COMPLEMENTO DA OP 8501/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 94.792,03 |
| 202202507 |
202208506 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 55731 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.671.946,32 - TOTAL / R$ 293.914,10 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2297873.84 CDATV: 115102-0 ISS:R$80158.38 |
R$ 2.378.032,22 |
| 202206688 |
202209144 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4794 PC2524/2021,AF:1362/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.647,04 |
| 202206691 |
202209144 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4794 PC2524/2021,AF:1362/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.257,60 |
| 202206693 |
202209144 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4794 PC2524/2021,AF:1362/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.383,36 |
| 202206051 |
202208433 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35733 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 4.703,35 |
| 202206053 |
202208433 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35733 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 1.621,84 |
| 202206055 |
202208433 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35733 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 1.784,04 |
| 202201284 |
202208434 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35733 - COMPLEMENTO DA OP 8433/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202206570 |
202208435 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 1888 A 1896. PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 3.719,00 |
| 202206573 |
202208435 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 1888 A 1896. PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 1.282,42 |
| 202206574 |
202208435 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 1888 A 1896. PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 1.410,66 |
| 202201251 |
202208439 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL E PAO HOT DOG. DANFE 128825. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 98.165,70 |
| 202201256 |
202208440 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD, DANFE 7261 PPSB39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 753,30 |
| 202206427 |
202208479 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5290 (PLANAL ENGENHARIA) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 166.119,03 |
| 202200034 |
202205950 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6762 - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.266,88 - TOTAL/R$ 566,08 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22235.46 CDATV: 101403-0 ISS:R$465.34 |
R$ 22.700,80 |
| 202201513 |
202206323 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6761 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.021,85 - TOTAL/R$ 525,60 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18115.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$380.44 |
R$ 11.032,67 |
| 202201514 |
202206323 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6761 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.021,85 - TOTAL/R$ 525,60 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18115.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$380.44 |
R$ 3.278,77 |
| 202201517 |
202206323 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6761 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.021,85 - TOTAL/R$ 525,60 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18115.81 CDATV: 101403-0 ISS:R$380.44 |
R$ 4.184,81 |
| 202205853 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.243,36 |
| 202205854 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.865,05 |
| 202205855 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202205856 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.972,08 |
| 202205857 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 32.041,40 |
| 202205858 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 38.597,43 |
| 202205859 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 42.517,55 |
| 202205860 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 10.730,78 |
| 202205861 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 14.062,71 |
| 202211922 |
202211376 |
015223/1999 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
DESPESA REFERENTE A 25ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020 - SDECT. PPSB99860/2020 CHEQUE A: DORA FIORE MATOS DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 718,70 |
| 202204906 |
202211378 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 128/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339.768,25 |
| 202204907 |
202211380 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 128/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 347.615,21 |
| 202211938 |
202211381 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 401,64 |
| 202211940 |
202211382 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 132,80 |
| 202211942 |
202211383 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 133,88 |
| 202210977 |
202211385 |
001563/2022 |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GUANTAS NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NFES 97 PC1563/2022,AF:70058/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1425.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202210956 |
202211386 |
001562/2022 |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SAPO BANJO NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NFES 96 PC1562/2022,AF:70054/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2850.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$150.00 |
R$ 3.000,00 |
| 202211028 |
202211389 |
001531/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS PC1531/2022 |
R$ 240,00 |
| 202209689 |
202211433 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 12010348 PC566/2022,AF:1718/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 27.705,00 |
| 202206306 |
202211455 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. DANFE 518 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 118.898,03 |
| 202209555 |
202211455 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. DANFE 518 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 6.880,08 |
| 202208869 |
202211456 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 11.152,80 |
| 202208870 |
202211456 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 20.002,14 |
| 202208871 |
202211456 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 5.818,98 |
| 202208872 |
202211456 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 10.436,12 |
| 202209400 |
202212485 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 157.247,33 |
| 202209402 |
202212485 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202208315 |
202210978 |
002705/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA LIBERACAO LENTA - DANFE 132118. PC876/2022,AF:1563/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 30.741,36 |
| 202207917 |
202211155 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1098 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 110.860,56 - TOTAL/R$ 7.316,80 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$98000.73 CDATV: 103302-0 ISS:R$5543.03 |
R$ 103.543,76 |
| 202207917 |
202211156 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1098 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 11155/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 7.316,80 |
| 202202296 |
202211157 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
R$ 315,50 |
| 202210213 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 27.934,42 |
| 202210214 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.484,11 |
| 202210215 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.620,00 |
| 202210216 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 131.172,26 |
| 202210217 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 11.597,36 |
| 202210219 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 45.290,41 |
| 202210220 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.734,87 |
| 202210221 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.500,00 |
| 202210222 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 69.189,10 |
| 202210223 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.151,88 |
| 202210224 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 702,82 |
| 202208769 |
202211088 |
001462/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA - DANFE 6569 PC2426/2021,AF:1541/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 3.447,00 |
| 202201955 |
202211302 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002, PPSB102/2022 |
R$ 150,00 |
| 202207219 |
202211545 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA KATO DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 131,35 |
| 202205507 |
202211715 |
000635/2021 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30,COM REPELENTE. DANFE 3702 PC1223/2021,AF:1146/2022 DEPOSITO: 001 0497 9 033759 5 |
R$ 5.085,00 |
| 202211043 |
202211205 |
000770/2022 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022SESP,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000544 0 |
R$ 75.000,00 |
| 202210106 |
202211523 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALANA FERNANDES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.608,83 |
| 202210106 |
202211524 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DIANA DE CARVALHO ROCHA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 747,14 |
| 202212113 |
202211527 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA - COMPLEMENTAR A OP 11381/2022 PPSB2716/2022 |
R$ 1,33 |
| 202207219 |
202211530 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVETE FERNANDES SOUZA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.766,16 |
| 202207219 |
202211531 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VILMA MARIA DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.600,40 |
| 202207219 |
202211532 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DA CONCEICAO LOPES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.068,87 |
| 202207219 |
202211533 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEUSA CAETANO GUERINO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.115,98 |
| 202207219 |
202211534 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA RAMOS FERREIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.143,10 |
| 202207219 |
202211535 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AYDE FUKUYAMA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.295,53 |
| 202207219 |
202211536 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA DO CARMO DINIZ CAMPOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.595,22 |
| 202207219 |
202211538 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATO NUNES NETO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.559,36 |
| 202207219 |
202211540 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ROSILDA PETRUCCI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.697,36 |
| 202207219 |
202211542 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EMILENE MARIA CAMPOS COSTA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,57 |
| 202207213 |
202211546 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NATALIA INACIO B. VERONEZI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47,45 |
| 202207213 |
202211547 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VERA LUCIA OLIVEIRA REIS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.497,27 |
| 202207213 |
202211549 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE AP. BENVENUTO BREDA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.424,07 |
| 202207213 |
202211550 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIA SILVA DOS REIS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.067,38 |
| 202207213 |
202211551 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FATIMA MARIA DE MELO FERNANDES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.284,78 |
| 202210647 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 21.665,02 |
| 202210648 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202210649 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 7.000,00 |
| 202210650 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 509.943,54 |
| 202210651 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 28.997,33 |
| 202210652 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 19.951,99 |
| 202210653 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 119.159,92 |
| 202210656 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 66.231,54 |
| 202210658 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 33.120,00 |
| 202210659 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 95.288,15 |
| 202210660 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.103,42 |
| 202210661 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.085,88 |
| 202210662 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210663 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.260,00 |
| 202210664 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 148.082,10 |
| 202204405 |
202210977 |
001083/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL. DANFE 2394. PC1983/2021,AF:789/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 16.185,00 |
| 202201818 |
202210980 |
000941/2021 |
FUNDACAO GETULIO VARGAS |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MAPEAMENTO, ESTIMATIVA E ANALISE DE IMPACTOS SOCIOECONOMICOS NO SEGMENTO HABITACIONAL, COM FOCO ESPECIFICO EM HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E AVALIACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. NFES 323710 PC1431/2021,CF:34/2021 DEPOSITO: 001 3519 X 112241 X |
R$ 37.500,00 |
| 202204373 |
202210982 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. DANFE 140109 PC1344/2021,AF:734/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 26.250,00 |
| 202209262 |
202210983 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/ COMPRIMIDO. DANFE 140740 PC1344/2021,AF:1592/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 12.000,00 |
| 202205961 |
202211189 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS. NFES 1292 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 165.500,00 |
| 202205651 |
202211193 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. NFSE 6076756. PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 91.900,00 |
| 202206178 |
202210701 |
000224/2022 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML 3ML E E INSULINA DEGLUDECA, DANFE 363367 PC781/2022,AF:1260/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.254,90 |
| 202205598 |
202210704 |
000748/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV, NFES 157 PC748/2022,AF:1214/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.456,00 |
| 202204775 |
202210710 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 144.561,07 |
| 202201512 |
202210711 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE MONTADORA E CARREGADORA, NFES 23 PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 950,00 |
| 202206009 |
202210711 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE MONTADORA E CARREGADORA, NFES 23 PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 880,00 |
| 202206067 |
202210713 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL, NFES 16 PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 990,00 |
| 202206303 |
202210716 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV(LIVE-ACTION), NFES 157 PC2111/2022,CF:98/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.920,00 |
| 202202213 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.524,69 |
| 202204256 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 402,51 |
| 202204266 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202205361 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 5.509,33 |
| 202205362 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 12,65 |
| 202208186 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 288,64 |
| 202210296 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 115.982,40 |
| 202210297 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 5.922,94 |
| 202210298 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210299 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 16.516,08 |
| 202210300 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.702,75 |
| 202210301 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 406,99 |
| 202210302 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 332,21 |
| 202210303 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.128,90 |
| 202210304 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 10.700,00 |
| 202202084 |
202211823 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2627737 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 261,84 |
| 202206073 |
202211898 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. NFSE 8824. COMPLEMENTO DA OP 11897/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC719/2022,AF:1263/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 422,02 |
| 202206073 |
202211899 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. NFSE 8825. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.962,00 - TOTAL / R$ 545,82 - INSS PC719/2022,AF:1263/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$4267.32 CDATV: 107302-0 ISS:R$148.86 |
R$ 4.416,18 |
| 202206073 |
202211900 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. NFSE 8825. COMPLEMENTO DA OP 11899/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC719/2022,AF:1263/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 545,82 |
| 202209856 |
202211283 |
001225/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE PILHA DE LITIUM TAMANHO AA. DANFE 3666. PC1225/2022,AF:1822/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 5.948,80 |
| 202201817 |
202211284 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 52 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 282.818,11 - TOTAL/R$ 12.443,99 - INSS PC1895/2021,CF:94/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$261889.58 CDATV: 103102-0 ISS:R$8484.54 |
R$ 270.374,12 |
| 202201817 |
202211285 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 52 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 11284/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 12.443,99 |
| 202209825 |
202211286 |
001284/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 3659. PC1284/2022,AF:1807/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 7.875,00 |
| 202210016 |
202211290 |
000182/2022 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. DANFE 34254. PC767/2022,AF:1827/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 1.950,00 |
| 202211932 |
202211377 |
084478/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB96899/2020 CHEQUE A: ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.551,92 |
| 202200498 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
-R$ 553,67 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.513,95 |
| 202200524 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 213,99 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.108,98 |
| 202206150 |
202207425 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
-R$ 26.274,57 |
| 202205241 |
202205992 |
033819/2022 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071121 8 |
-R$ 5.792,00 |
| 202201254 |
202211954 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. JUROS - PARCELA 62/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 24.204,13 |
| 202205272 |
202211954 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. JUROS - PARCELA 62/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 15.529,94 |
| 202210992 |
202211696 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, DANFE 18417 PC2373/2021,AF:1945/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.488,73 |
| 202209659 |
202211697 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, DANFE 253775 PC2204/2021,AF:1717/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.974,80 |
| 202209339 |
202211698 |
001732/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG, DANFE 56780 PC2157/2021,AF:1581/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110.332,59 |
| 202210022 |
202211747 |
000737/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG, DANFE 3306558 PC1379/2021,AF:1867/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.200,00 |
| 202210008 |
202211756 |
000996/2022 |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, DANFE 40897 PC996/2022,AF:1854/2022 DEPOSITO: 001 2502 X 122138 8 |
R$ 4.200,00 |
| 202208875 |
202211763 |
002705/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 253230 PC875/2022,AF:1564/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 166.008,30 |
| 202209664 |
202211425 |
002064/2021 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. DANFE 851 PC2539/2021,AF:1712/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 022289 5 |
R$ 15.363,00 |
| 202201581 |
202203456 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 |
R$ 4.725,00 |
| 202201553 |
202210949 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 741,29 |
| 202205194 |
202210844 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 448181 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 6.771,42 |
| 202207502 |
202210844 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 448181 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 450,08 |
| 202205552 |
202210845 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25659 E 25667 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 2.178,43 |
| 202205553 |
202210845 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25659 E 25667 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 751,19 |
| 202205554 |
202210845 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS. DANFE 25659 E 25667 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 826,30 |
| 202201410 |
202210846 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFE 25626 E 25636 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 3.323,54 |
| 202201279 |
202210848 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 126/2022 - MENSAL AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 48.372,93 - LÍQUIDO/R$ 11.067,74 - IR(R.9375) R$ 10.908,38 - INSS(R.9382) R$ 375,80 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 66.904,35 |
| 202205992 |
202209434 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 93/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485.694,00 |
| 202205995 |
202209435 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 95/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 344.587,41 |
| 202201609 |
202209175 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 497,13 |
| 202201610 |
202209175 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 1.023,54 |
| 202201611 |
202209175 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 88,41 |
| 202201612 |
202209175 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 18,99 |
| 202208805 |
202209204 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:55/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 70.855,16 |
| 202208806 |
202209204 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 121/2022. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:55/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 8.003,50 |
| 202200035 |
202208970 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO(CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFES 5658 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 515,66 |
| 202204816 |
202208970 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO(CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFES 5658 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 753,00 |
| 202201314 |
202209677 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KARLA DOS SANTOS VALVERDE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 891,43 |
| 202201314 |
202209678 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABELA ANDRADE BANHARA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 761,60 |
| 202201314 |
202209679 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LINDA FERNANDES SIMPLICIO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.021,10 |
| 202207046 |
202209680 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VITOR LUCAS DA COSTA DONATO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.409,94 |
| 202200972 |
202209688 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TERESINHA HENGLER CRUZ PPSB49596/2022 |
R$ 2.752,89 |
| 202200972 |
202209689 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TERESINHA HENGLER CRUZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 106,99 - INSS(R.9382) |
R$ 106,99 |
| 202200639 |
202209692 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARINA PONTES DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 45,30 - INSS(R.9382) |
R$ 45,30 |
| 202204527 |
202209795 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12293 - 38ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 525.204,62 - TOTAL/R$ 4.201,64 - DESCONTO R$ 8.665,88 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 512.337,10 |
| 202205529 |
202208969 |
002671/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA, DANFE 43612. PC2671/2021,AF:1239/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 7.700,00 |
| 202200088 |
202208528 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DESTINADOS AO SAMU. NFSE 8710 A 8719, DANFE 25183, 25187, 25190, 25193, 25194, 25196 A 25199 E 25201. PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPOSITO: 237 559 2 0049890 4 |
R$ 7.858,90 |
| 202204092 |
202208528 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DESTINADOS AO SAMU. NFSE 8710 A 8719, DANFE 25183, 25187, 25190, 25193, 25194, 25196 A 25199 E 25201. PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPOSITO: 237 559 2 0049890 4 |
R$ 10.000,00 |
| 202204093 |
202208528 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DESTINADOS AO SAMU. NFSE 8710 A 8719, DANFE 25183, 25187, 25190, 25193, 25194, 25196 A 25199 E 25201. PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPOSITO: 237 559 2 0049890 4 |
R$ 50.205,52 |
| 202204838 |
202208528 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DESTINADOS AO SAMU. NFSE 8710 A 8719, DANFE 25183, 25187, 25190, 25193, 25194, 25196 A 25199 E 25201. PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPOSITO: 237 559 2 0049890 4 |
R$ 14.469,53 |
| 202204840 |
202208528 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DESTINADOS AO SAMU. NFSE 8710 A 8719, DANFE 25183, 25187, 25190, 25193, 25194, 25196 A 25199 E 25201. PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPOSITO: 237 559 2 0049890 4 |
R$ 27.256,40 |
| 202201475 |
202208529 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. DANFE 7260 E 7268. PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 1.504,72 |
| 202200692 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 89.822,72 |
| 202200696 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 2.794,49 |
| 202200699 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 176.630,47 |
| 202200701 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 6.744,06 |
| 202200710 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 3.547,50 |
| 202200715 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 4.601,08 |
| 202200717 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 58.338,29 |
| 202202345 |
202203232 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 88.249,12 |
| 202202346 |
202203232 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 50,00 |
| 202202350 |
202201560 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
-R$ 104.428,43 |
| 202202351 |
202201560 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
-R$ 3.300,00 |
| 202202350 |
202204044 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 104.428,43 |
| 202202350 |
202206790 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
-R$ 93.106,18 |
| 202208312 |
202208572 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. PPSB3730/2022 PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
-R$ 811,00 |
| 202202305 |
202204756 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
-R$ 121.240,54 |
| 202202299 |
202206712 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
-R$ 87.819,74 |
| 202202300 |
202206712 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
-R$ 2.000,00 |
| 202201991 |
202203071 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
-R$ 60.099,43 |
| 202202299 |
202204762 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
-R$ 85.819,74 |
| 202200719 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 2.040,10 |
| 202200486 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 1.701,91 |
| 202200487 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 429,97 |
| 202200529 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 2.781,14 |
| 202200531 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 1.854,09 |
| 202200612 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 238,99 |
| 202200614 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 2.381,39 |
| 202200644 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 4.937,77 |
| 202200645 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 16,50 |
| 202200646 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 3.297,34 |
| 202202907 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 12.255,27 |
| 202202908 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 18.382,91 |
| 202209720 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 6.086,47 |
| 202209721 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 9.129,71 |
| 202209724 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 8.081,17 |
| 202210382 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 4.821,63 |
| 202211310 |
202210881 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 75.805,99 - LÍQUIDO R$ 1.924,85 - DESCONTOS |
R$ 609,73 |
| 202211836 |
202211224 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 190.861,51 |
| 202211837 |
202211224 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 623.550,25 |
| 202211839 |
202211224 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.859.322,42 |
| 202207009 |
202207895 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO. E RESOLUCAO CMS N.037 PPSB40138/2020 |
-R$ 2.339,35 |
| 202204543 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
-R$ 1.000,00 |
| 202204544 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
-R$ 1.000,00 |
| 202200438 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.219,01 |
| 202208191 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.408,36 |
| 202210113 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 76.777,24 |
| 202210114 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.252,80 |
| 202210115 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202210116 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.480,00 |
| 202210119 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.834,30 |
| 202210414 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 1.036,61 |
| 202210415 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 8.470,00 |
| 202210416 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
R$ 102.200,00 |
| 202204808 |
202210877 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, FATURA 4736635728 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.326,90 |
| 202200260 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.182,41 |
| 202200308 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.266,06 |
| 202209169 |
202211012 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 81.529,16 |
| 202210121 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.180,00 |
| 202210122 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 31.596,45 |
| 202210123 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.957,80 |
| 202210124 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 309,78 |
| 202210125 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.200,00 |
| 202210126 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 117.232,59 |
| 202210129 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 85.120,00 |
| 202210133 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 27.840,53 |
| 202210137 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 24.777,50 |
| 202210138 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.285,89 |
| 202210139 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.305,01 |
| 202210140 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.060,62 |
| 202210142 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 139,58 |
| 202210143 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202210147 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.501,71 |
| 202207866 |
202210255 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 3.472,37 |
| 202202777 |
202206374 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
-R$ 159.247,33 |
| 202202779 |
202206374 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
-R$ 3.000,00 |
| 202202395 |
202201597 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
-R$ 156.098,65 |
| 202202396 |
202201597 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
-R$ 6.050,00 |
| 202210017 |
202210220 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.642,643,644 E 645/2022. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 372.789,12 |
| 202210019 |
202210220 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.642,643,644 E 645/2022. PPSB99243/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.300,00 |
| 202202783 |
202201555 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
-R$ 2.750,00 |
| 202202418 |
202201581 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
-R$ 99.780,35 |
| 202202419 |
202201581 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
-R$ 3.850,00 |
| 202202418 |
202203571 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
-R$ 99.780,35 |
| 202202559 |
202201595 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
-R$ 97.016,14 |
| 202202560 |
202201595 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
-R$ 2.750,00 |
| 202209457 |
202209347 |
038112/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB23904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202203031 |
202208085 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS, DANFE 9836 PC1395/2021,AF:212/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 740,00 |
| 202201551 |
202208472 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 194 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPÓSITO 033 2219 13.002578-6 |
R$ 3.220,55 |
| 202206215 |
202208472 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 194 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPÓSITO 033 2219 13.002578-6 |
R$ 1.171,11 |
| 202201302 |
202208473 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 447 A 449. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO 001 0322-0.067924-0 |
R$ 300,00 |
| 202203256 |
202208938 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25153 (SILCON) - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 8937/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 31.521,25 |
| 202203256 |
202208939 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 12ª MEDICAO - NFES 9164 - (BOA HORA) - PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$311098.59 CDATV: 101202-0 ISS:R$16373.61 |
R$ 327.472,20 |
| 202203256 |
202208940 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 12ª MEDICAO - NFES 9165 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 327.472,20 - TOTAL/ R$ 36.021,94 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$275076.65 CDATV: 101202-0 ISS:R$16373.61 |
R$ 283.705,76 |
| 202204647 |
202208940 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 12ª MEDICAO - NFES 9165 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 327.472,20 - TOTAL/ R$ 36.021,94 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$275076.65 CDATV: 101202-0 ISS:R$16373.61 |
R$ 7.744,50 |
| 202203256 |
202208941 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 12ª MEDICAO - NFES 9165 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 8940/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 36.021,94 |
| 202205855 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 5.126,79 |
| 202205856 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 10.049,23 |
| 202205857 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 14.351,17 |
| 202205858 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 14.276,92 |
| 202205859 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 14.239,78 |
| 202206465 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 14.427,84 |
| 202206466 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 16.087,06 |
| 202206467 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.569,12 |
| 202206469 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 5.353,68 |
| 202206472 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.990,73 |
| 202207094 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.349,10 |
| 202207365 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 1.765,54 |
| 202207366 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 174,48 |
| 202207377 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 875,58 |
| 202207404 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 1.207,35 |
| 202207440 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 7.445,74 |
| 202207441 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 5.115,04 |
| 202207452 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.174,37 |
| 202208750 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 10.953,10 |
| 202208751 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.015,81 |
| 202208754 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.200,15 |
| 202202378 |
202206709 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
-R$ 99.055,93 |
| 202202379 |
202206709 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202368 |
202206377 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
-R$ 102.472,34 |
| 202204868 |
202209543 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 2608419 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 167,79 |
| 202200665 |
202209670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LOURDES SCHNEIDER DE SOUZA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.171,72 |
| 202200687 |
202209671 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ISIS CARLA DA SILVA CUSTODIO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.533,34 |
| 202209752 |
202209726 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DAS GAMS 709,710,711 E 712/2022 PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 347.751,40 |
| 202209754 |
202209726 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DAS GAMS 709,710,711 E 712/2022 PPSB99024/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202206761 |
202209822 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA RUA RUI CAPRETZ, NFES 2464 - 1ª MEDIÇÃO PC928/2022,AF:1303/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68724.24 CDATV: 103103-0 ISS:R$2125.49 |
R$ 70.849,73 |
| 202206761 |
202209824 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA RUA RUI CAPRETZ, NFES 2475 - 2ª MEDIÇÃO PC928/2022,AF:1303/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82201.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$2542.32 |
R$ 84.744,13 |
| 202209540 |
202209361 |
087859/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO CONFORME LEI MUNICIPAL 6.326/2014 E DECRETO 18.791/2014. PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEIÇÃO DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202209137 |
202209364 |
000904/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, DANFE 965 PC1454/2021,AF:1663/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.831,56 |
| 202204139 |
202209367 |
000544/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR GABRIELA SIEGRID LAMPRECHT. PC544/2022 |
R$ 432,00 |
| 202209803 |
202210335 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 105/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 768.105,27 |
| 202209798 |
202210336 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 104/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.218.970,79 |
| 202209799 |
202210336 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 104/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.280.175,45 |
| 202205280 |
202208175 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 67382 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 239.783,72 |
| 202205280 |
202208176 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 67497 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 155.881,73 |
| 202205975 |
202208176 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 67497 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 47.503,08 |
| 202209878 |
202209744 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 E 2415/1980 CONFORME OFICIO PRE 105/2022. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 810.000,00 |
| 202201924 |
202209745 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 2969 - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 9264/2022 R$ 1.059.707,83 - TOTAL R$ 281.775,25 - OP 9264/2022 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 777.932,58 |
| 202206317 |
202209746 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.373,25 |
| 202109451 |
202209748 |
000830/2020 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENO COAST-CROSS, DANFE 1875 PC1991/2020,AF:2116/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 700,00 |
| 202206072 |
202209192 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. NFSE 8681. COMPLEMENTO DA OP 9191/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC719/2022,AF:1262/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 185,90 |
| 202206762 |
202209194 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, DANFE 43781 PC2613/2021,AF:1425/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.615,36 |
| 202201809 |
202209201 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 712 - REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$81236.16 CDATV: 103102-0 ISS:R$4275.59 |
R$ 85.511,75 |
| 202204194 |
202209202 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 725 - 33ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$291053.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$15318.59 |
R$ 306.371,85 |
| 202201902 |
202209350 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3073 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74,26 |
| 202201902 |
202209351 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3227 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 257,05 |
| 202201902 |
202209353 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3331 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74,26 |
| 202201902 |
202209354 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4176 A 4178 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 405,57 |
| 202201902 |
202209356 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3408, 3428 A 3430, 3432,3433,3435,3439,3506,3507,3510,3511,3515,3518, 3555,3590,3592,3593,3596,3598,3600,3605 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.810,09 |
| 202201490 |
202204608 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 8ª/40 - PRINCIPAL (US$ 4.163.457,92) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
-R$ 5.423.457,78 |
| 202202752 |
202202970 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
-R$ 84.901,32 |
| 202205715 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.377,29 |
| 202205719 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.588,93 |
| 202205737 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 482,05 |
| 202205743 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.446,16 |
| 202205748 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.144,81 |
| 202205750 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.507,62 |
| 202205752 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.308,44 |
| 202206072 |
202209191 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4973/2022. NFSE 8681. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.690,00 - TOTAL / R$ 185,90 - INSS PC719/2022,AF:1262/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$1453.40 CDATV: 107302-0 ISS:R$50.70 |
R$ 1.504,10 |
| 202205757 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.893,78 |
| 202205759 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 201,46 |
| 202205760 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.306,45 |
| 202204510 |
202207705 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12213(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7704/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 210,07 |
| 202205999 |
202209849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 102/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 78.193,15 |
| 202205995 |
202209850 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 103/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.717,36 |
| 202205217 |
202209853 |
000204/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. DANFE 19819 PC715/2022,AF:1069/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 6.982,80 |
| 202205195 |
202209854 |
000095/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. DANFE 24845 PC649/2022,AF:932/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 3.560,00 |
| 202200291 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202200295 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202200300 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202207303 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.190,80 |
| 202207312 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.044,06 |
| 202207323 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.034,94 |
| 202207357 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 57.165,59 |
| 202207358 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.330,67 |
| 202207372 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.621,81 |
| 202207391 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.309,43 |
| 202207397 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.907,04 |
| 202207407 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.716,28 |
| 202207414 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.572,00 |
| 202207424 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 82.964,82 |
| 202207430 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.314,46 |
| 202207434 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.270,15 |
| 202207438 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202201305 |
202207618 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO. FATURA 18429 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.270,83 |
| 202200148 |
202208634 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 94 PC1746/2022,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 6.600,00 |
| 202206322 |
202208634 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUÇÃO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 94 PC1746/2022,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 1.400,00 |
| 202201603 |
202208086 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1417635 PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.012,83 |
| 202201688 |
202209033 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11185(SYSTRA) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90810.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.48 |
R$ 48.900,65 |
| 202205836 |
202209033 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11185(SYSTRA) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90810.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.48 |
R$ 2.813,74 |
| 202205837 |
202209033 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11185(SYSTRA) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90810.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$4779.48 |
R$ 40.475,63 |
| 202202192 |
202209034 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11186(SYSTRA) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7580.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$398.94 |
R$ 261,99 |
| 202202193 |
202209034 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11186(SYSTRA) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7580.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$398.94 |
R$ 3.767,66 |
| 202205836 |
202209034 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11186(SYSTRA) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7580.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$398.94 |
R$ 256,63 |
| 202205837 |
202209034 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11186(SYSTRA) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7580.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$398.94 |
R$ 3.692,68 |
| 202205836 |
202209035 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19391(PLANSERVI) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75675.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$3982.90 |
R$ 5.177,77 |
| 202205226 |
202210459 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 3.851,37 |
| 202205227 |
202210459 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 2.246,64 |
| 202202105 |
202210464 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2600878 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 61,26 |
| 202210945 |
202210467 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/AUX.FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS,TRANSP./PASSAGENS,AUX.ALIMENTAÇÃO, DESP.DE CARTÓRIO,C/EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOC.,FOTO 3X4 P/DOC.E BENEFÍCIOS EVENTUAIS;PEDÁGIO P/VEÍCULO OFICIAL,P/PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUN.;REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERV.C/RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 7.200,00 |
| 202200220 |
202207675 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 35734. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS. PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 464,90 |
| 202200220 |
202207676 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 35734. COMPLEMENTO DA OP 7675/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 57,45 |
| 202201842 |
202208784 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36175 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80 |
R$ 128.537,39 |
| 202201842 |
202208785 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36175 - COMPLEMENTO DA OP 8784/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 12.402,73 |
| 202201351 |
202208786 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 44 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063990 7 |
R$ 3.344,00 |
| 202204608 |
202208848 |
000636/2021 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO ATADURA DE CREPE, TIPO I, DANFE 18703 PC1348/2021,AF:877/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 4.440,00 |
| 202202206 |
202209497 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 118/2022 A LYDIA DO NASCIMENTO KRASOVESKY PPSB12744/2021 |
R$ 1.903,59 |
| 202209547 |
202209509 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nº 584 A 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 01/22-SE, EM FLS. 200. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 325.323,92 |
| 202209549 |
202209509 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S Nº 584 A 587/2022.TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO)Nº 01/22-SE, EM FLS. 200. PPSB98964/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 5.300,00 |
| 202203924 |
202209537 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3466372.80 CDATV: 105803-7 ISS:R$107207.40 |
R$ 1.401.632,84 |
| 202205538 |
202209537 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3466372.80 CDATV: 105803-7 ISS:R$107207.40 |
R$ 2.171.947,36 |
| 202111469 |
202208345 |
001099/2021 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS NFES 417 PC1597/2021,AF:2547/2021 DEPOSITO: 001 3559 9 045201 7 |
R$ 915,00 |
| 202201497 |
202208360 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4340(SONDOTECNICA) - 6ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219114.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.32 |
R$ 14.992,01 |
| 202201685 |
202208360 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4340(SONDOTECNICA) - 6ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219114.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$11532.32 |
R$ 215.654,52 |
| 202201497 |
202208361 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20512 (LBR ENGENHARIA) - 6ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113770.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.93 |
R$ 7.784,31 |
| 202201685 |
202208361 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20512 (LBR ENGENHARIA) - 6ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113770.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$5987.93 |
R$ 111.974,47 |
| 202201497 |
202208362 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6849 (ESTEIO ENGENHARIA) - 6ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88488.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.28 |
R$ 6.054,47 |
| 202205862 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 6.735,77 |
| 202206465 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.653,31 |
| 202206466 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 7.963,33 |
| 202207167 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.943,42 |
| 202207183 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.344,45 |
| 202207395 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.863,41 |
| 202207404 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 9.369,60 |
| 202207406 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 5.875,52 |
| 202207433 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.189,29 |
| 202207452 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 273,06 |
| 202208767 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.662,35 |
| 202209717 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.047,56 |
| 202209718 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.843,80 |
| 202210134 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 11.122,10 |
| 202210135 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 12.019,55 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.402,88 |
| 202200498 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
-R$ 274,86 |
| 202205836 |
202211776 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11339(SYSTRA) - 16ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90863.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$4782.27 |
R$ 9.373,25 |
| 202205837 |
202211776 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11339(SYSTRA) - 16ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90863.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$4782.27 |
R$ 86.272,20 |
| 202205836 |
202211777 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11340(SYSTRA) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7584.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.18 |
R$ 782,39 |
| 202205837 |
202211777 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11340(SYSTRA) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7584.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.18 |
R$ 7.201,23 |
| 202205836 |
202211779 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19527(PLANSERVI) - 16ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75719.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.22 |
R$ 7.811,04 |
| 202205837 |
202211779 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19527(PLANSERVI) - 16ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75719.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.22 |
R$ 71.893,50 |
| 202205836 |
202211781 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19528(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6320.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.65 |
R$ 651,99 |
| 202205770 |
202211157 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
R$ 13.669,38 |
| 202200131 |
202211167 |
001921/2020 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
AQUISICAO DE CONJUNTOS DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTOS DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). DANFE 1117 E 1118 PC168/2021,AF:3666/2021 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9 |
R$ 98.256,00 |
| 202200131 |
202211168 |
001921/2020 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
AQUISICAO DE CONJUNTOS DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA). DANFE 1120 PC168/2021,AF:3666/2021 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9 |
R$ 8.814,00 |
| 202206120 |
202211393 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE MARACUJA AZEDO E MELANCIA. DANFE 7156 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 28.859,25 |
| 202206120 |
202211394 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MANDIOCA PROCESSADA E MELANCIA. DANFE 7165 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 23.823,34 |
| 202206221 |
202212291 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202206226 |
202212293 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202206302 |
202212294 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.TERMO DE APOSTILAMENTO N.023/2022 SAS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202208717 |
202212297 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202206309 |
202212298 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202206269 |
202212299 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202206312 |
202212300 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202212480 |
202212311 |
069884/2020 |
WORK ADMINISTRADORA LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,LOTE 1, DECRETO MUNICIPAL 20743/19 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.065-000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.192/236 E COTA DA PGM-3 EM FLS.239 AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20242 PPSB69884/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 1.159.822,00 |
| 202212481 |
202212312 |
069884/2020 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO EM FACE DE WORK ADMINISTRADORA LTDA - AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20242 PPSB69884/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 8.140,00 |
| 202205903 |
202212313 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 14/108 R$ 3.454.810,28 - JUROS/R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.426.307,54 |
| 202205904 |
202212313 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 14/108 R$ 3.454.810,28 - JUROS/R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 28.502,74 |
| 202209923 |
202210802 |
001401/2022 |
RONALDO VENTURA |
SERVIÇO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO EM 11/06/2022 VALOR BRUTO: R$ 1200.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 132.00 PC1401/2022000,AF:70050/2022 LIQ.:R$ 1044.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 24.00 |
R$ 1.200,00 |
| 202209924 |
202210803 |
001401/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR RONALDO VENTURA. PC1401/2022 |
R$ 240,00 |
| 202201844 |
202211099 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36938 PAGAMENTO PARCIAL R$ 39.785,37 - TOTAL/R$ 3.501,11 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35488.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$795.70 |
R$ 17.379,55 |
| 202206295 |
202211099 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36938 PAGAMENTO PARCIAL R$ 39.785,37 - TOTAL/R$ 3.501,11 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35488.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$795.70 |
R$ 18.904,71 |
| 202201844 |
202211101 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36938 COMPLEMENTO DA OP 11099/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 3.501,11 |
| 202207519 |
202211165 |
000498/2022 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO DANFE 50. PC498/2022,AF:1441/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 082365 1 |
R$ 11.380,00 |
| 202207831 |
202211570 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UBS AREIÃO. NFES 2491 PC1034/2022,AF:1451/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$15585.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$482.02 |
R$ 16.067,43 |
| 202207213 |
202211552 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA MARIA DE PAULA PINHEIRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.768,76 |
| 202207213 |
202211553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORA DA SILVA PINTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.844,77 |
| 202207213 |
202211554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA HELENA DUARTE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.481,27 |
| 202207213 |
202211555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONISE MORAES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.689,99 |
| 202207213 |
202211556 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXSANDRO PEGO CONEJERO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.872,24 |
| 202210225 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 11.715,92 |
| 202210226 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.990,07 |
| 202210227 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.720,00 |
| 202210228 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202210229 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 237.337,85 |
| 202210230 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.025,16 |
| 202210232 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 38.904,57 |
| 202210235 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 47.005,46 |
| 202210236 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 19.532,43 |
| 202210237 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 27.160,00 |
| 202210238 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 217.055,45 |
| 202210241 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 39.058,33 |
| 202210245 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.295,37 |
| 202210246 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 40.752,51 |
| 202210247 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 33.020,00 |
| 202210248 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 272.943,66 |
| 202210249 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 7.769,21 |
| 202210250 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 16.516,19 |
| 202210251 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 74.207,76 |
| 202210254 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 71.421,50 |
| 202210255 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 35.530,69 |
| 202210256 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 42.980,00 |
| 202210257 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 138.792,58 |
| 202210260 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 33.191,49 |
| 202206304 |
202210718 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL, NFES 126 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1881.60 CDATV: 106507-0 ISS:R$38.40 |
R$ 1.920,00 |
| 202205182 |
202211005 |
000300/2022 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR E CAMARA GRADUADA - DANFE 18124 PC300/2022,AF:987/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 8.213,70 |
| 202205276 |
202211124 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, NFES 1597 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.308,00 |
| 202209817 |
202211887 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 517683 PC1343/2021,AF:1790/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 49.694,40 |
| 202206397 |
202211937 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2626503 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 187.246,26 |
| 202203886 |
202211940 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES, DANFE 19157 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 128.990,16 |
| 202209367 |
202210887 |
001117/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, DANFE 17040 PC1894/2022,AF:1343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.800,00 |
| 202207838 |
202210888 |
002081/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 10ML, DANFE 122422 PC2625/2021,AF:1443/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.000,00 |
| 202206300 |
202210889 |
001678/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, DANFE 122693 PC2261/2021,AF:1301/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.800,00 |
| 202209463 |
202210890 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, DANFE 455207 PC1070/2022,AF:1429/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.040,88 |
| 202206040 |
202210894 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - NFES 26556 COMPLEMENTO DA OP 10893/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 2.478,71 |
| 202204126 |
202210895 |
001581/2021 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR, DANFE 1692 PC663/2022,CF:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 340.270,00 |
| 202204577 |
202211009 |
002562/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. DANFE 870172 PC280/2022,AF:865/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 28.800,00 |
| 202209772 |
202211194 |
001338/2022 |
EDITORA DO BRASIL SA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOSIÇÃO DE ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, DANFE 25576 PC1338/2022,AF:1789/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 948,15 |
| 202200653 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 434,91 |
| 202202700 |
202203784 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
-R$ 59.726,03 |
| 202211820 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.478.717,41 |
| 202211828 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 800.000,00 |
| 202211829 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.001.519,47 |
| 202211832 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 789.222,65 |
| 202211833 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.690.607,31 |
| 202211838 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 258.476,70 |
| 202211845 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.376.893,81 |
| 202211846 |
202211370 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 119/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202210033 |
202211412 |
000394/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. DANFE 3448 PC394/2022,AF:1837/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 16.249,75 |
| 202200555 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.058,37 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.099,57 |
| 202200251 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 7.616,22 |
| 202200255 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.853,28 |
| 202200256 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.432,74 |
| 202205467 |
202212125 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PARC. 136/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 148.962,79 |
| 202212423 |
202212206 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 3.343,78 |
| 202212424 |
202212207 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 502,03 |
| 202212425 |
202212208 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE MAUA |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 131,46 |
| 202208289 |
202211132 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 515686 PC2031/2021,AF:1535/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.965,00 |
| 202208246 |
202211133 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, DANFE 515687 PC2029/2021,AF:1525/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.965,00 |
| 202206384 |
202211222 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFES 462 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 61.629,27 |
| 202206386 |
202211222 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFES 462 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 15.407,31 |
| 202210343 |
202211352 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 143/2022 A MARIA DA PENHA T. DE MEDEIROS PPSB12744/2021 |
R$ 10.637,90 |
| 202211779 |
202212089 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 172(SBA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 53/22 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.041.601,63 - TOTAL/R$ 8.332,81 - DESCONTO R$ 57.288,09 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$923900.65 CDATV: 101202-0 ISS:R$52080.08 |
R$ 975.980,73 |
| 202201637 |
202212101 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 27/06/22 A 15/07/22 BOLETO NO TOTAL DE R$ 1.212,93 |
R$ 1.000,00 |
| 202211969 |
202212101 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 27/06/22 A 15/07/22 BOLETO NO TOTAL DE R$ 1.212,93 |
R$ 212,93 |
| 202211777 |
202212126 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE - NFES 12439. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 335.799,78 - TOTAL / R$ 12.928,29 - INSS / R$ 2.686,40 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$303395.10 CDATV: 101205-0 ISS:R$16789.99 |
R$ 320.185,09 |
| 202210305 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 420,00 |
| 202210306 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.515.997,21 |
| 202210309 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 151.160,12 |
| 202210312 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 377,86 |
| 202210320 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.255.870,60 |
| 202210321 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.019,46 |
| 202210322 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 13.853,50 |
| 202210323 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 216.811,30 |
| 202210326 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 3.776,20 |
| 202200524 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
-R$ 1.689,95 |
| 202210306 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.665,16 |
| 202208779 |
202211292 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO/JANTAR), DANFE 146 PC1870/2021,AF:1545/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.962,50 |
| 202209871 |
202211293 |
001067/2022 |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE INGRESSOS DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. NFSE 1753 PC1067/2022,AF:1836/2022 DEPOSITO: 341 6472 06138 8 LIQ:R$5189.50 CDATV: 107602-7 ISS:R$160.50 |
R$ 5.350,00 |
| 202208778 |
202211294 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO/JANTAR), DANFE 147 PC1870/2021,AF:1545/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.962,50 |
| 202201367 |
202211296 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3055 PC2720/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96,30 |
| 202205265 |
202211296 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3055 PC2720/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 513,60 |
| 202201809 |
202211299 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA. NFES 741 - 34ª MEDICAO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$214495.59 CDATV: 103102-0 ISS:R$11289.24 |
R$ 23.224,05 |
| 202204194 |
202211299 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA. NFES 741 - 34ª MEDICAO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$214495.59 CDATV: 103102-0 ISS:R$11289.24 |
R$ 202.560,78 |
| 202210379 |
202212631 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAILTON BARBOZA DE SOUZA PPSB49596/2022 |
R$ 1.855,08 |
| 202210379 |
202212633 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAILTON BARBOZA DE SOUZA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 104,83 - INSS(R.9382) R$ 990,14 - SANTANDER(R.9368) R$ 187,22 - CREDIABC(R.9370) |
R$ 1.282,19 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.544,73 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 954,36 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 605,12 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.266,15 |
| 202200498 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 71,76 |
| 202205458 |
202212135 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 142/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.901,81 |
| 202205461 |
202212136 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 142/240 - R$ 40.799,78 - JUROS / R$ 15.639,92 ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.799,78 |
| 202205465 |
202212136 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 142/240 - R$ 40.799,78 - JUROS / R$ 15.639,92 ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.639,92 |
| 202209134 |
202211810 |
000746/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG, DANFE 228405 PC1273/2021,AF:1593/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.848,00 |
| 202205084 |
202211832 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202204407 |
202211835 |
002289/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE FIO DENTAL - DANFE 22461 PC2289/2021,AF:768/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 1.512,00 |
| 202203353 |
202211837 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 505703 PC2031/2021,AF:399/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 4.779,00 |
| 202211823 |
202211851 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 122/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 190.037,97 |
| 202211825 |
202211851 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 122/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 423.831,82 |
| 202211817 |
202211852 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 121/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 716.670,56 |
| 202211818 |
202211852 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 121/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 457.156,60 |
| 202202405 |
202208532 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3098. PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO 001 1880-5.032912-6 |
R$ 1.505,54 |
| 202205047 |
202208532 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3098. PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO 001 1880-5.032912-6 |
R$ 20,16 |
| 202201410 |
202208534 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFE 25547. PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 1.075,73 |
| 202202817 |
202208535 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.477,44 |
| 202202818 |
202208535 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 12ª MEDIÇÃO - NFES 5485 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO: 341 0758 23010 6 IR A RECOLHER |
R$ 497,49 |
| 202202994 |
202208551 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1233 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 525.771,56 - TOTAL / R$ 20.242,21 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$479240.78 CDATV: 114002-0 ISS:R$26288.57 |
R$ 505.529,35 |
| 202202994 |
202208552 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1233 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 8551/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 20.242,21 |
| 202208771 |
202209472 |
001524/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITI - DANFE 94710 PC1977/2021,AF:1556/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 414,00 |
| 202205490 |
202209479 |
001486/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ISOFLURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML, DANFE 3257406 PC1939/2021,AF:1181/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 28.400,00 |
| 202115135 |
202209482 |
002393/2021 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. DANFE 3599 PC2393/2021,AF:3707/2021 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 4.780,00 |
| 202206410 |
202209175 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 521,89 |
| 202206562 |
202209246 |
000611/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS, DANFE 142 PC611/2022,AF:1371/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.100,00 |
| 202209467 |
202209344 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 5.154,02 |
| 202209468 |
202209345 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2.ETAPA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 848,99 |
| 202205812 |
202209797 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) DANFE 85531. PC2655/2021,AF:1284/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 2.400,00 |
| 202200253 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 144,97 |
| 202200398 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 1.277,33 |
| 202200422 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 587,51 |
| 202200751 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 2.056,29 |
| 202200768 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 2.445,07 |
| 202201002 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 859,36 |
| 202205342 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 40,00 |
| 202205377 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 220,00 |
| 202206729 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 3.981,60 |
| 202200722 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 11.836,00 |
| 202200728 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 117.789,33 |
| 202200730 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200731 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 753,26 |
| 202200732 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 12.224,42 |
| 202200737 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 6.515,77 |
| 202201094 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 7.662,78 |
| 202203453 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 7.772,44 |
| 202204268 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 765,48 |
| 202205370 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 3.920,00 |
| 202205371 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 3.630,01 |
| 202205372 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 477,73 |
| 202205373 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 13.756,04 |
| 202205374 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 14.174,00 |
| 202205594 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 1.192,37 |
| 202206726 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 5.264,26 |
| 202210418 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 6.803,73 |
| 202210419 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 6.600,44 |
| 202210420 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 3.276,32 |
| 202210422 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 7.104,83 |
| 202210423 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 3.039,30 |
| 202210424 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 1.013,28 |
| 202210427 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 2.337,45 |
| 202202309 |
202201757 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
-R$ 2.850,00 |
| 202202294 |
202201752 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
-R$ 120.682,84 |
| 202200444 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.845,18 |
| 202200449 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.097,16 |
| 202200450 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 688,11 |
| 202200454 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202200458 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 110.954,85 |
| 202200460 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 203,17 |
| 202200462 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 18.848,01 |
| 202200466 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.776,01 |
| 202200467 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.098,10 |
| 202200469 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 29.407,23 |
| 202200471 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 594,42 |
| 202200473 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.952,50 |
| 202200477 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 921,32 |
| 202200478 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.125,03 |
| 202200598 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 145.018,53 |
| 202200600 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.243,48 |
| 202200602 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.814,74 |
| 202200606 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 21.746,77 |
| 202200628 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 567,12 |
| 202200728 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.311,78 |
| 202200732 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.114,79 |
| 202200739 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 27.156,11 |
| 202200741 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 252,22 |
| 202210566 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 160.448,74 |
| 202210567 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 18.384,46 |
| 202210568 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.526,38 |
| 202210569 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 21.609,31 |
| 202210572 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.039,30 |
| 202210573 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 46.314,82 |
| 202210148 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.040,00 |
| 202210149 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 57.105,95 |
| 202210151 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202210152 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.142,86 |
| 202210157 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.809,02 |
| 202210158 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.302,00 |
| 202210161 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.343,75 |
| 202210162 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 112.425,26 |
| 202210165 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.153,90 |
| 202200309 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.833,00 |
| 202200382 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 545,46 |
| 202200391 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.678,59 |
| 202200392 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 771,00 |
| 202200393 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.723,47 |
| 202200404 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.706,10 |
| 202200405 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 251,20 |
| 202200406 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.648,13 |
| 202200416 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.107,18 |
| 202200417 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 699,25 |
| 202200418 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.744,04 |
| 202200427 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 18.068,10 |
| 202200429 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 11.372,63 |
| 202200463 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.493,21 |
| 202200464 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.446,99 |
| 202200465 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.811,14 |
| 202200604 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.168,62 |
| 202200744 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.350,42 |
| 202200746 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.900,28 |
| 202201303 |
202208473 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 447 A 449. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO 001 0322-0.067924-0 |
R$ 230,00 |
| 202201304 |
202208473 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 447 A 449. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPÓSITO 001 0322-0.067924-0 |
R$ 184,00 |
| 202203919 |
202208516 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 666 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 246.493,78 - TOTAL / R$ 13.557,16 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$225541.81 CDATV: 105708-0 ISS:R$7394.81 |
R$ 232.936,62 |
| 202203919 |
202208517 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 666 - COMPLEMENTO DA OP 8516/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 13.557,16 |
| 202203829 |
202208518 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) - NFES 6087 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 4.446,91 |
| 202203214 |
202208399 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PPSB6822/2022 |
R$ 3.552,20 |
| 202206130 |
202208399 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PPSB6822/2022 |
R$ 2.330,88 |
| 202202296 |
202208401 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 |
R$ 13.401,44 |
| 202205784 |
202209376 |
000888/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA INSCRIÇÃO 013.039.071.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 8907.56 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.58 PC888/2022000,AF:1280/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4320.17 CDATV: 102503-1 ISS:R$133.61 |
R$ 4.453,78 |
| 202205785 |
202209377 |
000888/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC888/2022 |
R$ 890,76 |
| 202201955 |
202209382 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002, PPSB102/2022 |
R$ 225,00 |
| 202202041 |
202209385 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFES 3178 E 3196 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 274,35 |
| 202202042 |
202209385 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFES 3178 E 3196 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.270,44 |
| 202206270 |
202209385 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFES 3178 E 3196 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 461,16 |
| 202204685 |
202209397 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.357,36 |
| 202209363 |
202210529 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 116.776,61 |
| 202209336 |
202210530 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 92.468,39 |
| 202209368 |
202210532 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 86.237,64 |
| 202209366 |
202210534 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 102.010,41 |
| 202200652 |
202209698 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 119/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 68.828,14 |
| 202209851 |
202209699 |
100540/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X EDITH PRADO DE SOUZA. AUTOS N.1004882-76.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FILE: 21976. PPSB10054/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202204210 |
202209710 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 431 A 448, 450 E 451 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 228.825,42 |
| 202200117 |
202209723 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 249 - 23.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) COMPLEMENTO DA OP 9722/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 301.331,34 |
| 202209717 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.620,27 |
| 202209718 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 3.933,18 |
| 202201335 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.380,81 |
| 202201354 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 16.885,56 |
| 202205061 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 59.275,49 |
| 202205062 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 41.192,65 |
| 202205063 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 360.560,03 |
| 202205064 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 3.200,23 |
| 202205065 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.619,36 |
| 202205066 |
202210470 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.527,97 |
| 202209288 |
202209170 |
042703/2013 |
MICHELE SANTOS VIEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2021 EMITIDO EM 26/04/2021, FILE 11111. AUTOS 0012876-80.2019.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0012876-80.2019.8.26.0564. ACAO: REPARAÇAO DE DANOS. PPSB39016/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 26.008,79 - LÍQUIDO |
R$ 26.008,79 |
| 202202399 |
202201594 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
-R$ 2.750,00 |
| 202206285 |
202210251 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2021,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202202374 |
202203544 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
-R$ 95.574,03 |
| 202202374 |
202204915 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
-R$ 81.529,16 |
| 202202375 |
202203555 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
-R$ 76.269,11 |
| 202202392 |
202206395 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
-R$ 126.832,13 |
| 202202394 |
202206395 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202398 |
202203236 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
-R$ 93.453,30 |
| 202202398 |
202206376 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
-R$ 81.422,40 |
| 202202399 |
202206376 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
-R$ 2.000,00 |
| 202208755 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.331,26 |
| 202201454 |
202209752 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 299.625,15 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 386.125,15 |
| 202208877 |
202209022 |
128431/2021 |
LINCOLN JAYMES LOTSCH |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2022, EMITIDO EM 4/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26. 0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05. 2021.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB12843/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 3.753,73 - LIQUIDO |
R$ 3.753,73 |
| 202208879 |
202209025 |
128431/2021 |
LINCOLN JAYMES LOTSCH |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2022, EMITIDO EM 7/4/2022, AUTOS 0010930-05.2021.8.26. 0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0010930-05 .2021.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB12843/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 375,96 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 375,96 |
| 202202369 |
202206377 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202777 |
202201793 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
-R$ 168.684,65 |
| 202202779 |
202201793 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
-R$ 7.600,00 |
| 202206157 |
202210263 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 95.486,00 |
| 202202559 |
202206375 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
-R$ 85.039,25 |
| 202202560 |
202206375 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
-R$ 2.000,00 |
| 202206230 |
202210266 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2021,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202209710 |
202209833 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E 599/2022 PPSB12220/2021,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 653.863,96 |
| 202209711 |
202209833 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 596/2022, 597/2022, 598/2022 E 599/2022 PPSB12220/2021,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.600,00 |
| 202209888 |
202209838 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E 611/2022 PPSB98991/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 301.963,30 |
| 202209902 |
202209838 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 608/2022, 609/2022, 610/2022 E 611/2022 PPSB98991/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.200,00 |
| 202205615 |
202210000 |
002545/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. DANFE 1570018. PC372/2022,AF:1055/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.536,00 |
| 202201357 |
202210053 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 232 - COMPLEMENTO DA OP 10052/2022 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 2.928,00 |
| 202200303 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 90.175,77 |
| 202200305 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128,26 |
| 202200310 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.983,85 |
| 202200312 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.349,15 |
| 202200320 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.808,65 |
| 202200323 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 49.904,65 |
| 202200325 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65,21 |
| 202200330 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.591,44 |
| 202200341 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.209,09 |
| 202200351 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.383,81 |
| 202200354 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 147.188,94 |
| 202200376 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 60.791,43 |
| 202200384 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.681,53 |
| 202206281 |
202210030 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202206280 |
202210031 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202205427 |
202210036 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 071/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 465.041,74 |
| 202205435 |
202210038 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 097/240 R$ 435.105,14 - JUROS/R$ 166.790,31 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 435.105,14 |
| 202205436 |
202210038 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 097/240 R$ 435.105,14 - JUROS/R$ 166.790,31 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 166.790,31 |
| 202205434 |
202210039 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 097/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 414.089,74 |
| 202205437 |
202210040 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 097/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 116.765,90 |
| 202205472 |
202210063 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ALVARENGA. PARCELA 154/215 - JUROS E ENCARGOS R$ 25,658,61 - JUROS/ R$ 9.935,80 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 25.658,61 |
| 202205475 |
202210063 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ALVARENGA. PARCELA 154/215 - JUROS E ENCARGOS R$ 25,658,61 - JUROS/ R$ 9.935,80 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.835,80 |
| 202204244 |
202208311 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1127. COMPLEMENTO DA OP 8310/2020. *CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 2.355,14 |
| 202204568 |
202207725 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12214(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7724/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 18.820,15 |
| 202208150 |
202209195 |
000493/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. DANFE 5298. PC493/2022,AF:1496/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3 |
R$ 14.640,00 |
| 202202278 |
202209196 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14096/NFES 183 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022 R$ 64.249,07 - TOTAL/R$ 58.565,61 - COMPLEMENTO R$ 4.968,24 - OP 9184/2022 PC1093/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 715,22 |
| 202205837 |
202209035 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19391(PLANSERVI) - 15ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75675.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$3982.90 |
R$ 74.480,23 |
| 202205836 |
202209036 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19392(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6316.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.45 |
R$ 432,19 |
| 202205837 |
202209036 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19392(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6316.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.45 |
R$ 6.216,94 |
| 202200072 |
202209185 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13579 E 13594 PC1654/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1282.50 CDATV: 168047-0 ISS:R$67.50 |
R$ 1.350,00 |
| 202206301 |
202208774 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 111 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 1.908,00 |
| 202205598 |
202208775 |
000748/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION). NFSE 153. PC748/2022,AF:1214/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000175 4 |
R$ 2.448,00 |
| 202201290 |
202208776 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL - NFES 925 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-0 ISS:R$28.80 |
R$ 1.440,00 |
| 202201626 |
202208779 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) E ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 68 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 6.144,00 |
| 202204300 |
202208780 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL DANFE 11570. PC504/2022,AF:739/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 400,00 |
| 202200524 |
202209657 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DEBORA CRUZ MAZZONI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 161,61 |
| 202200498 |
202209659 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 547,39 - GNDI(R.9235)/R$ 413,00 - IR(R.9275) R$ 210,48 - SANTANDER(R.9368) R$ 6.704,21 - SBC(R.9374)/R$ 631,33 - INSS(R.9382) |
R$ 6.724,75 |
| 202200524 |
202209659 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 547,39 - GNDI(R.9235)/R$ 413,00 - IR(R.9275) R$ 210,48 - SANTANDER(R.9368) R$ 6.704,21 - SBC(R.9374)/R$ 631,33 - INSS(R.9382) |
R$ 1.781,66 |
| 202207442 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.790,13 |
| 202207455 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119.750,45 |
| 202207456 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.239,52 |
| 202207463 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202207466 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 157.566,95 |
| 202207482 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.234,73 |
| 202207483 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.459,78 |
| 202208191 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 603,57 |
| 202208687 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.786,43 |
| 202209905 |
202209934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 168.413,38 |
| 202200480 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 62.064,68 |
| 202200482 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 8,40 |
| 202200489 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.078,27 |
| 202200490 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202200498 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 698.926,41 |
| 202200500 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.011,58 |
| 202201685 |
202208362 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6849 (ESTEIO ENGENHARIA) - 6ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88488.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.28 |
R$ 87.091,24 |
| 202206312 |
202210258 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202203102 |
202209331 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 146.774,57 |
| 202208148 |
202209332 |
000493/2022 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVRO-ATA, DANFE 7582 PC493/2022,AF:1494/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.285,00 |
| 202208620 |
202209333 |
000073/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLIPS NIQUELADO, DANFE 2105 PC73/2022,AF:1611/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.420,00 |
| 202208618 |
202209334 |
000073/2022 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA EM 'L', DANFE 7581 PC73/2022,AF:1609/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.080,00 |
| 202205110 |
202209335 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER, DANFE 130, 131 E 137. PC193/2022,AF:1014/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.550.958,40 |
| 202205111 |
202209335 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER, DANFE 130, 131 E 137. PC193/2022,AF:1014/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.569.296,00 |
| 202205112 |
202209335 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL) E SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER, DANFE 130, 131 E 137. PC193/2022,AF:1014/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.726.225,60 |
| 202203530 |
202209336 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER, DANFE 138 PC193/2022,AF:449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.443.399,60 |
| 202203531 |
202209336 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER, DANFE 138 PC193/2022,AF:449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 497.724,00 |
| 202203532 |
202209336 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER, DANFE 138 PC193/2022,AF:449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 547.496,40 |
| 202205473 |
202210070 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 152/240 - R$ 34.456,30 - JUROS/ R$ 15.074,63 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.456,30 |
| 202205476 |
202210070 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 152/240 - R$ 34.456,30 - JUROS/ R$ 15.074,63 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.074,63 |
| 202200550 |
202210105 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VITOR FERREIRA MUSSOLINI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 794,93 |
| 202200498 |
202210110 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA DE PAULA CENZI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.423,92 |
| 202209860 |
202209702 |
010963/2022 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/EXTRACAO DE CO PIAS REPROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS JU DICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISAN DO INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS P/CITACAO/INTI MACAO.PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS P/DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA E EXP. DE CARTAS.MANUTENCAO DA UNIDADE,ATOS NOTARIAIS QUE O MUNICIPIO ESTEJA ESTEJA REPRESENTADO PELO SR PREFEITO.PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS,ESCRITURAS JUNTO PPSB10963/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0 |
R$ 1.500,00 |
| 202200028 |
202209707 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 11143 PC1952/2021,CF:80/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.000,00 |
| 202209844 |
202209709 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO CONFORME COTA SS.63 EM FLS. 37 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 6.900,00 |
| 202201443 |
202209717 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 9.075,89 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 2.720,08 |
| 202201446 |
202209717 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 9.075,89 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 126,14 |
| 202201448 |
202209717 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 9.075,89 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 126,14 |
| 202201450 |
202209717 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 9.075,89 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 45,92 |
| 202201451 |
202209717 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 9.075,89 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,51 |
| 202201452 |
202209717 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 9.075,89 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,51 |
| 202205516 |
202209718 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 COMPLEMENTO DA OP 9717/2022 R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 3.025,30 - OP 9717/2022 R$ 7.260,71 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 1.052,80 |
| 202205517 |
202209718 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 COMPLEMENTO DA OP 9717/2022 R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 3.025,30 - OP 9717/2022 R$ 7.260,71 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 363,04 |
| 202205837 |
202211781 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19528(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6320.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.65 |
R$ 6.001,03 |
| 202210136 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 7.253,64 |
| 202210178 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.260,24 |
| 202210179 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.840,16 |
| 202210204 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 8.976,88 |
| 202210205 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 721,09 |
| 202210206 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 9.299,02 |
| 202210233 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 16.041,36 |
| 202210234 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 7.522,09 |
| 202210242 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.789,43 |
| 202210243 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.140,80 |
| 202210252 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 12.673,25 |
| 202210253 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.542,73 |
| 202210280 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.477,02 |
| 202210553 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.577,93 |
| 202210580 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 6.818,33 |
| 202210581 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.795,46 |
| 202210669 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 5.302,44 |
| 202210671 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.494,72 |
| 202210680 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.979,35 |
| 202210690 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 6.503,15 |
| 202210691 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.335,44 |
| 202210703 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 19.791,69 |
| 202210704 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 17.864,27 |
| 202210705 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 12.800,14 |
| 202204590 |
202211816 |
002545/2021 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. DANFE 137556 PC377/2022,AF:826/2022 DEPOSITO: 341 1373 00300 1 |
R$ 73.750,00 |
| 202211820 |
202211818 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 124/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 239.920,24 |
| 202211829 |
202211818 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 124/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 99.931,07 |
| 202208623 |
202210853 |
000376/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, DANFE 366984. PC1075/2021,AF:1559/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005110 1 |
R$ 7.697,80 |
| 202210074 |
202210854 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 127/2022 - MENSAL AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - A FRANCISCO FERNANDES RUMÃO PPSB12744/2021 R$ 5.587,49-LIQUIDO R$ 25,59-IR (R.9375) |
R$ 5.613,08 |
| 202206515 |
202211045 |
000447/2021 |
MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA |
AQUISIÇAO DE SOLVENTE. DANFE 9178 PC1032/2021,AF:1347/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME DANFE |
R$ 5.850,00 |
| 202207137 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 183,95 |
| 202207249 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.207,00 |
| 202207395 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.235,71 |
| 202207404 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.669,00 |
| 202207405 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.894,06 |
| 202207406 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.112,67 |
| 202207433 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.202,71 |
| 202208767 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 4.305,56 |
| 202209728 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 391,27 |
| 202210135 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.638,73 |
| 202210136 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 326,45 |
| 202210178 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.676,84 |
| 202210179 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.784,56 |
| 202210204 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 15.087,82 |
| 202210206 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 10.224,68 |
| 202210375 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 7.552,15 |
| 202210376 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.159,75 |
| 202210377 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 4.671,99 |
| 202210515 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202210516 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202210553 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 3.536,07 |
| 202210580 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 2.972,08 |
| 202210581 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202210601 |
202211738 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 390.220,59 - LÍQUIDO R$ 12.804,32 - DESCONTOS |
R$ 1.621,18 |
| 202207760 |
202211463 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MADRE CELINA POLCI, NFES 2506 - 1ª MEDIÇÃO PC969/2022,AF:1351/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97481.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$3014.90 |
R$ 100.496,82 |
| 202201702 |
202211718 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 632,07 |
| 202206385 |
202211718 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 11.601,50 |
| 202206075 |
202211748 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS. DANFE 7665 PC719/2022,AF:1263/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 5.439,35 |
| 202205505 |
202211749 |
000746/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I., DANFE 960502 PC1274/2021,AF:1099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.930,00 |
| 202209838 |
202211750 |
000608/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO, DANFE 13846 PC1251/2021,AF:1702/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.770,00 |
| 202207892 |
202211751 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, DANFE 960509 PC1249/2021,AF:1465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.600,00 |
| 202200561 |
202200348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - COMPLEMENTO DA OP 347/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.605.376,94 - LÍQUIDO R$ 239.518,30 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.101,32 |
| 202210958 |
202211964 |
000569/2022 |
EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO - DANFE 1687 PC1372/2022,AF:1877/2022 DEPOSITO: 001 3424 X 28897 7 |
R$ 10.250,00 |
| 202212606 |
202212787 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 1.625,00 |
| 202200656 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.127,77 |
| 202200665 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 54.425,51 |
| 202200667 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 9.348,28 |
| 202200669 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 46.996,70 |
| 202200670 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 15.357,19 |
| 202200680 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 18.839,33 |
| 202200681 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 5.438,99 |
| 202200687 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 218.406,55 |
| 202200689 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200691 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 92.628,70 |
| 202207213 |
202211557 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RENATA TARGINO DA SILVA DANIEL PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.550,80 |
| 202207213 |
202211558 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WELINGTON AMORIM LEITE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.779,80 |
| 202210319 |
202211559 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA R. DE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 422,40 |
| 202207213 |
202211562 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS RODRIGUES ELTSCHEMINOV PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 506,31 |
| 202200124 |
202211571 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 254 - 49ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 864.881,45 - TOTAL/R$ 33.297,34 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$788339.44 CDATV: 103125-0 ISS:R$43244.07 |
R$ 18.448,39 |
| 202206145 |
202211571 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 254 - 49ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 864.881,45 - TOTAL/R$ 33.297,34 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$788339.44 CDATV: 103125-0 ISS:R$43244.07 |
R$ 203.064,86 |
| 202206146 |
202211571 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 254 - 49ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 864.881,45 - TOTAL/R$ 33.297,34 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$788339.44 CDATV: 103125-0 ISS:R$43244.07 |
R$ 610.070,26 |
| 202200265 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202200267 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 940,89 |
| 202200275 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202200277 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.813,49 |
| 202200285 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.287,26 |
| 202200290 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.474,33 |
| 202200295 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.445,16 |
| 202200306 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.200,49 |
| 202200346 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202200364 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.477,68 |
| 202200401 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.360,95 |
| 202200403 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.045,87 |
| 202200407 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200409 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 11.820,64 |
| 202200413 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.843,50 |
| 202200414 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.830,59 |
| 202200415 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.337,93 |
| 202200419 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 29.987,73 |
| 202200436 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.137,31 |
| 202200437 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.204,47 |
| 202200444 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.348,83 |
| 202210665 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.054,03 |
| 202210667 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202210668 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 22.085,52 |
| 202210672 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210673 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.590,52 |
| 202210674 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.156,32 |
| 202210675 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 23.300,00 |
| 202210676 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 138.538,59 |
| 202210336 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 78.686,12 |
| 202210337 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 6.288,62 |
| 202210344 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 368,76 |
| 202210347 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.273,09 |
| 202210351 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 8.797,66 |
| 202210352 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.500,78 |
| 202210356 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 264.800,00 |
| 202210358 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 364.380,00 |
| 202210361 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 6.560,00 |
| 202210363 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 17.020,00 |
| 202210368 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 369,94 |
| 202210371 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202210374 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202210379 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 319.628,58 |
| 202210380 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.017,05 |
| 202205097 |
202211907 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 11.626,50 |
| 202205098 |
202211908 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 7.675,00 |
| 202205098 |
202211909 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 7.880,00 |
| 202200093 |
202211910 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 |
R$ 77,50 |
| 202205102 |
202211910 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 |
R$ 611,50 |
| 202200095 |
202211911 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.419,20 |
| 202204530 |
202211911 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 319,70 |
| 202200095 |
202211912 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.662,20 |
| 202201521 |
202211913 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE - RECIBO 05/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3 |
R$ 1,90 |
| 202201526 |
202211913 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE - RECIBO 05/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3 |
R$ 122,40 |
| 202205209 |
202211913 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE - RECIBO 05/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3 |
R$ 3.000,00 |
| 202202272 |
202210937 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 834(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 10936/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 24.748,51 |
| 202200639 |
202210947 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDNA REGINA DE SOUZA PPSB49596/2022 |
R$ 1.498,76 |
| 202209578 |
202210951 |
000237/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. DANFE 4475. PC634/2022,AF:1705/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 8.745,00 |
| 202209215 |
202211862 |
001291/2022 |
ALINE MORENO DE OLIVEIRA 38047857860 |
REALIZACAO DE CURSO INTRODUCAO A PROCESSOS ESCULTORICOS, NA PINACOTECA - NFES 30 PC1291/2022,AF:70038/2022 DEPOSITO: 260 0001 47999832 3 |
R$ 1.080,00 |
| 202208672 |
202211864 |
001241/2022 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
SERVIÇO DE RUBENS PONTES DO CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA, NFES 144 PC1241/2022,AF:70035/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000,00 |
| 202212321 |
202211962 |
072993/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA: IONE DIRAGITCH DE SA MATRICULA: 8.439-0, EM FAVOR DE ALIPIO DO NASCIMENTO DE SA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB72993/2022 CHEQUE A: ALIPIO DO NASCIMENTO DE SA BRADESCO - AG. 0302-6 - CC. 0482682-5 |
R$ 7.550,86 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 863,78 |
| 202204743 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
-R$ 15.637,54 |
| 202200498 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
-R$ 1.712,30 |
| 202200155 |
202205393 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - PARCELA 20/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
-R$ 4.182.819,83 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.067,80 |
| 202200132 |
202212770 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB19841/2022 |
R$ 570.033,78 |
| 202209667 |
202211780 |
000513/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. DANFE 208268 PC513/2022,AF:1750/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 3.429,00 |
| 202209399 |
202211784 |
002448/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. DANFE 456556 PC108/2022,AF:1577/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 142.536,10 |
| 202200229 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.361,88 |
| 202200244 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202200251 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.264,05 |
| 202200253 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 96.948,61 |
| 202200255 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 870,98 |
| 202200273 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.950,54 |
| 202200275 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200285 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 730,42 |
| 202200295 |
202211785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202205146 |
202211068 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONTENÇÃO DE VIAS, PASSEIOS PÚBLICOS E SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1232 - 72ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.692.767,64 - TOTAL/R$ 57.182,57 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3524802.04 CDATV: 103110-0 ISS:R$110783.03 |
R$ 3.635.585,07 |
| 202205146 |
202211069 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONTENÇÃO DE VIAS, PASSEIOS PÚBLICOS E SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1232 - 72ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11068/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 57.182,57 |
| 202211542 |
202211072 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201439 |
202211073 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.037,12 |
| 202201440 |
202211074 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.813,85 |
| 202207091 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 140,00 |
| 202207134 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 396,27 |
| 202207170 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 120,00 |
| 202207187 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 40,00 |
| 202207314 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 140,00 |
| 202207345 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 400,00 |
| 202207424 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 4.968,86 |
| 202207428 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 440,00 |
| 202208199 |
202209498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 105/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.581,75 - LÍQUIDO/R$ 274,17 - IR(R.9375) R$ 1.428,53 - INSS(R.9382) R$ 12,81 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 40,00 |
| 202205452 |
202210076 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ PRINCIPAL ] - PARC. 103/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 314.478,22 |
| 202201263 |
202207710 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12208 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7709/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 9.026,85 |
| 202204510 |
202209773 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12287(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.103,25 - TOTAL / R$ 232,83 - DESCONTO / R$ 480,20 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.390,22 |
| 202204483 |
202209998 |
000111/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO DANFE 1562750. PC646/2021,AF:726/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 197.161,83 |
| 202200498 |
202210111 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SONIA MARIA TIRADO NONATO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.315,75 |
| 202205932 |
202208597 |
000182/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG, DANFE 139670 PC771/2022,AF:1208/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 3.480,00 |
| 202205203 |
202209486 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG - DANFE 5174 PC2322/2021,AF:986/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 107,10 |
| 202209637 |
202209501 |
023498/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002701 4 |
R$ 46.044,00 |
| 202209638 |
202209501 |
023498/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - IMPLEMENTAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE. PPSB23498/2022,CONVENIO:13/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002701 4 |
R$ 22.236,00 |
| 202209635 |
202209504 |
022655/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZAÇAO DOS REFEITORIOS. PPSB22655/2022,CONVENIO:11/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023930 5 |
R$ 51.743,00 |
| 202204894 |
202209511 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7300 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1225.60 CDATV: 110304-0 ISS:R$34.40 |
R$ 1.260,00 |
| 202201533 |
202209527 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRÍFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3114 A 3116, DANFE 5129 A 5131 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 19.083,36 |
| 202200182 |
202209574 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8682 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 016802-0 ISS:R$733.70 |
R$ 16.324,83 |
| 202205231 |
202209574 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8682 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 016802-0 ISS:R$733.70 |
R$ 18.342,50 |
| 202202295 |
202201752 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
-R$ 5.400,00 |
| 202202280 |
202201561 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
-R$ 87.462,69 |
| 202202351 |
202206790 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202297 |
202206496 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
-R$ 62.881,87 |
| 202202298 |
202206496 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
-R$ 2.000,00 |
| 202202297 |
202201753 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
-R$ 75.396,94 |
| 202202298 |
202201753 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
-R$ 2.200,00 |
| 202202297 |
202204760 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
-R$ 60.881,87 |
| 202202282 |
202201584 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
-R$ 76.233,51 |
| 202202283 |
202201584 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
-R$ 1.650,00 |
| 202201991 |
202201227 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
-R$ 60.099,43 |
| 202202299 |
202204039 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 99.574,82 |
| 202210434 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 2.582,31 |
| 202210435 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 52.740,00 |
| 202210443 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 18.000,00 |
| 202210452 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 893,07 |
| 202210453 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 56.240,00 |
| 202210454 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 64.782,46 |
| 202210455 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 835,37 |
| 202210456 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 35.757,66 |
| 202210575 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.302,00 |
| 202210576 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 249.961,93 |
| 202210579 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 19.065,26 |
| 202210582 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.325,26 |
| 202210584 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 22.680,00 |
| 202210587 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.353,84 |
| 202210591 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.486,46 |
| 202210592 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.522,00 |
| 202210593 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 37.780,65 |
| 202210594 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 134,37 |
| 202210597 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.940,00 |
| 202210598 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.588,23 |
| 202210600 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.861,22 |
| 202210604 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.282,00 |
| 202210605 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 585.878,48 |
| 202210607 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.097,44 |
| 202210609 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 200.796,08 |
| 202210613 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.418,10 |
| 202211387 |
202210950 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E 607/2022. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 393.069,22 |
| 202211388 |
202210950 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 604/2022, 605/2022, 606/2022 E 607/2022. PPSB75455/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.300,00 |
| 202204545 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
-R$ 1.000,00 |
| 202204546 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
-R$ 1.000,00 |
| 202204547 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
-R$ 2.000,00 |
| 202200797 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.904,76 |
| 202200798 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.856,74 |
| 202200858 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 9.057,25 |
| 202200860 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 7.881,76 |
| 202200908 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.014,45 |
| 202211816 |
202211214 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 839/2022 PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.700.000,00 |
| 202211803 |
202211215 |
013245/2020 |
RENATA GARCIA FUENTES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N.44/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 19145. AÇÃO/AUTOS 0004493-45.2021.8.26.0564 - VARA DA NFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13245/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.619,92 |
| 202211809 |
202211216 |
071076/2018 |
HUGO DE SOUZA ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2022 EMITIDO EM 22/06/2022, FILE 17375, AÇÃO/AUTOS: 1001147-13.2018.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PPSB71076/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.611,33 |
| 202211598 |
202211141 |
093898/2020 |
JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 77/2022 EMITIDO EM 24/05/2022, FILE 14664, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001776-37.2016.5.2.0467 - 7A VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. PPSB93898/2020 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S.A. |
R$ 1.856,48 |
| 202210166 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 30.149,00 |
| 202210167 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.701,82 |
| 202210168 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 576,00 |
| 202210170 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.069,45 |
| 202210173 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.818,95 |
| 202210174 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.202,00 |
| 202210175 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 151.382,26 |
| 202210176 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.319,08 |
| 202210177 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 46.861,08 |
| 202210180 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.535,71 |
| 202210182 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.182,00 |
| 202210183 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 147.190,63 |
| 202210184 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 889,06 |
| 202210185 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.037,58 |
| 202210186 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 28.858,01 |
| 202210187 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 20.850,91 |
| 202210188 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.880,00 |
| 202210189 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 155.051,65 |
| 202202084 |
202209732 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2608414 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 303,15 |
| 201920927 |
202208052 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS. DACTE 3315. COMPLEMENTO DA OP 8049 E 8050/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 371,73 PRINCIPAL, R$ 13,08 JUROS E R$ 74,34 MULTA - REFERENTE A DACTE DE DEZEMBRO/2021 PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/05/2022 |
R$ 459,15 |
| 202202468 |
202208060 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 5.153,22 |
| 202202773 |
202206834 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
-R$ 7.466,62 |
| 202202774 |
202206834 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
-R$ 3.160,37 |
| 202202776 |
202204210 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
-R$ 73.501,18 |
| 202202778 |
202204210 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
-R$ 16.806,08 |
| 202202501 |
202201831 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
-R$ 118.917,29 |
| 202202502 |
202201831 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
-R$ 27.913,83 |
| 202206287 |
202210257 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38452/2021,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202202493 |
202204785 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
-R$ 71.751,08 |
| 202202495 |
202201569 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
-R$ 79.226,90 |
| 202202497 |
202201569 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
-R$ 2.200,00 |
| 202202495 |
202204791 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
-R$ 64.647,15 |
| 202202375 |
202204795 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
-R$ 61.650,67 |
| 202206226 |
202210261 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2021,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202202559 |
202203234 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
-R$ 97.016,14 |
| 202202372 |
202206806 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
-R$ 105.618,24 |
| 202202373 |
202206806 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202780 |
202201555 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
-R$ 96.955,43 |
| 202202495 |
202206509 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
-R$ 66.647,15 |
| 202202497 |
202206509 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202412 |
202204027 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 105.730,14 |
| 202206276 |
202210277 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202202412 |
202204734 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
-R$ 92.468,39 |
| 202201711 |
202208991 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 471980195 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 |
R$ 37,74 |
| 202204808 |
202208991 |
001624/2019 |
TIM S/A |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 471980195 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 |
R$ 2.289,16 |
| 202208908 |
202208996 |
052026/2022 |
JOSE AFONSO SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 490/2022, EMITIDO EM 11/04/2022, FILE 6187. ACAO/AUTOS: Nº 0004908-28.2021.8.26.0564 - 3A VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB52026/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL R$ 2.660,26 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 2.660,26 |
| 202209719 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 1.828,96 |
| 202209722 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 5.800,85 |
| 202209723 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 9.327,85 |
| 202209727 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 1.000,59 |
| 202209728 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 7.651,87 |
| 202209729 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 1.694,86 |
| 202209730 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.542,28 |
| 202209731 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 11.237,27 |
| 202200485 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 5.856,16 |
| 202200487 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 3.904,10 |
| 202200612 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 9.594,43 |
| 202200613 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 12.266,43 |
| 202200614 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 5.236,52 |
| 202200644 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 5.842,28 |
| 202200645 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 13.152,20 |
| 202200498 |
202210127 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 312,86 - IR(R.9375)/R$ 0,32 - GNDI(R.9235) R$ 4.495,07 - SBCPREV(R.9374) R$ 11.004,36 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 11.482,32 |
| 202200524 |
202210127 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 312,86 - IR(R.9375)/R$ 0,32 - GNDI(R.9235) R$ 4.495,07 - SBCPREV(R.9374) R$ 11.004,36 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 4.330,29 |
| 202202702 |
202201918 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
-R$ 105.507,53 |
| 202206535 |
202209488 |
001004/2022 |
DEIVID DA SILVA DOS SANTOS |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INFANTIL NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 202.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 22.27 PC1004/2022000,AF:1366/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 173.15 INSS:R$ 22.27 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.08 |
R$ 202,50 |
| 202201391 |
202209489 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 88158 - PAGAMENTO PARCIAL - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 73/2021 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 761,04 |
| 202113400 |
202209491 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 88158 - COMPLEMENTO DA OP 9489/2022 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 73/2021 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.182,08 |
| 202205520 |
202210352 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARCELA 13/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202200179 |
202210353 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 13/108 R$ 3.349.053,62 - JUROS/R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 4.374,63 |
| 202205903 |
202210353 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 13/108 R$ 3.349.053,62 - JUROS/R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.349.053,62 |
| 202205904 |
202210353 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - PARCELA 13/108 R$ 3.349.053,62 - JUROS/R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 25.078,20 |
| 202206242 |
202207149 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; DESPESAS COM PEDAGIOS E PASSAGENS; DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO HOSPEDAGEM,REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 38,57 |
| 202201458 |
202208223 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 3.125,82 |
| 202204568 |
202209755 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 169 - 38ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.558.113,63 - TOTAL/R$ 92.464,91 - DESCONTOS R$ 635.696,25 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10252046.79 CDATV: 101202-0 ISS:R$577905.68 |
R$ 10.829.952,47 |
| 202204568 |
202209757 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12288(LARA) - 38ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.361.221,40 - TOTAL/R$ 18.889,77 - DESCONTOS R$ 38.960,15 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.303.371,48 |
| 202209194 |
202209801 |
001224/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA E ÓLEO MINERAL HIDRATANTE, DANFE 145 PC1224/2022,AF:1651/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.160,00 |
| 202205935 |
202209802 |
000182/2022 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, DANFE 165142 PC765/2022,AF:1221/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.544,56 |
| 202201107 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 502,52 |
| 202201108 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 22.297,51 |
| 202201111 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.942,56 |
| 202201114 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.691,21 |
| 202201115 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 377,13 |
| 202201116 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 490,38 |
| 202201117 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 638,73 |
| 202201118 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 59.514,39 |
| 202201119 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 7.277,59 |
| 202201120 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 30.492,68 |
| 202204952 |
202209197 |
000492/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL. DANFE 5294. PC492/2022,AF:1073/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3 |
R$ 3.210,00 |
| 202206039 |
202209198 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14096/NFES 183 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022 R$ 64.249,07 - TOTAL/R$ 57.298,40 - COMPLEMENTO R$ 4.968,24 - OP 9184/2022 R$ 715,25 - OP 9196/2022 PC1093/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.267,21 |
| 202204194 |
202209200 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 711 - 32ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$368035.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$19370.26 |
R$ 387.405,29 |
| 202208650 |
202209787 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:126/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 11.766,16 |
| 202208651 |
202209787 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:126/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 2.900,75 |
| 202201809 |
202209203 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 726 - REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64244.02 CDATV: 103102-0 ISS:R$3381.26 |
R$ 67.625,28 |
| 202205411 |
202209228 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 87/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.480.453,74 |
| 202205412 |
202209228 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 87/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.788.199,77 |
| 202205413 |
202209228 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 87/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.378.490,73 |
| 202205526 |
202207287 |
000755/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO BRISOLA DAMASCENO. PC755/2022 |
R$ 240,00 |
| 202202755 |
202202970 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
-R$ 11.402,90 |
| 202202812 |
202201688 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
-R$ 84.793,80 |
| 202203022 |
202202976 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 34281 5 |
-R$ 64.281,05 |
| 202203023 |
202202976 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 34281 5 |
-R$ 8.398,65 |
| 202202752 |
202207801 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:162/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
-R$ 24.438,74 |
| 202205084 |
202209729 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202200394 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.281,43 |
| 202200398 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 104.948,75 |
| 202200400 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.342,52 |
| 202200408 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.676,15 |
| 202200411 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 109.861,49 |
| 202200413 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.416,44 |
| 202200419 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.549,78 |
| 202200422 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 133.465,07 |
| 202200498 |
202210112 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA GORETTI GALIANO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.497,83 |
| 202200498 |
202210113 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDA B. PAIOLLA CAVAGNERO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.614,91 |
| 202200498 |
202210114 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TIAGO CARNEIRO DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.774,82 |
| 202200506 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.683,13 |
| 202200507 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.717,49 |
| 202200524 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.053.838,69 |
| 202200532 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.618,35 |
| 202200550 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 25.489,88 |
| 202200556 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202200565 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 78.402,18 |
| 202207466 |
202210431 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IBERE RESTIVO PPSB49596/2022 R$ 427,06-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO R$ 68,46 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 495,52 |
| 202200131 |
202209241 |
001921/2020 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA) - DANFE 1102 E 1103 PP168/2021,AF:3666/2021 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9 |
R$ 205.860,00 |
| 202204380 |
202208976 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG, DANFE 194114 PC1008/2021,AF:748/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.817,72 |
| 202204700 |
202208981 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO), DANFE 4252 PC424/2022,CF:42/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 131.095,72 |
| 202208465 |
202209834 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 96812 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.327,54 |
| 202208465 |
202209835 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 97496 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202208465 |
202209836 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 97757 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 331,88 |
| 202209882 |
202209840 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO CMS 37/2021 PPSB40138/2020 |
R$ 58.141,10 |
| 202206160 |
202209878 |
002597/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR 90G, DANFE , EM TUBOS PC364/2022,AF:1246/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.806,08 |
| 202205506 |
202209880 |
002089/2021 |
CREMER S/A... |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA N. 10, DESCARTÁVEL. DANFE 397143. PC2378/2021,AF:923/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005534 4 |
R$ 1.335,00 |
| 202200639 |
202209924 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEUSA DIAS CAJAZEIRO SILVA PPSB49596/2022 |
R$ 710,66 |
| 202200639 |
202209925 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEUSA DIAS CAJAZEIRO SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 63,42 - INSS(R.9382) R$ 12,08 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 75,50 |
| 202202086 |
202209958 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2599561 PC31/2022,CF:144/2021 |
R$ 186.183,54 |
| 202206397 |
202209958 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2599561 PC31/2022,CF:144/2021 |
R$ 33.523,17 |
| 202200598 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202200607 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 135.665,95 |
| 202200615 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.109,08 |
| 202200616 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.122,51 |
| 202200622 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202200631 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 60.225,76 |
| 202200633 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.803,78 |
| 202200638 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 18.860,19 |
| 202200639 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 126.392,13 |
| 202200648 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202205361 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202205518 |
202209718 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 COMPLEMENTO DA OP 9717/2022 R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 3.025,30 - OP 9717/2022 R$ 7.260,71 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 399,34 |
| 202200141 |
202209719 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 389521181 COMPLEMENTO DA OP 9717/2022 R$ 12.101,19 - TOTAL R$ 3.025,30 - OP 9717/2022 R$ 1.815,18 - OP 9718/2022 PC1598/2021,CF:88/2021 |
R$ 7.260,71 |
| 202209128 |
202209739 |
001286/2022 |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC1286/2022000,AF:70036/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202209870 |
202209741 |
000957/2022 |
FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ |
DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE A FILIACAO DE ENTIDADE E ATLETAS DA LIGA DE XADREZ DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ANO 2022. PC957/2022,AF:1834/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.435,00 |
| 202206951 |
202207866 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1207 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7864/2022 PC1140/2021 |
-R$ 46,89 |
| 202203108 |
202204995 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10779 - 31ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.974,42 - TOTAL/R$ 4.792,05 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$138743.14 CDATV: 105803-0 ISS:R$4439.23 |
-R$ 87.974,42 |
| 202200105 |
202204995 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10779 - 31ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.974,42 - TOTAL/R$ 4.792,05 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$138743.14 CDATV: 105803-0 ISS:R$4439.23 |
-R$ 47.865,33 |
| 202203108 |
202203807 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10702 - 30ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - COMPLEMENTO DA OP 3806/2022 R$ 141.911,46 - TOTAL/R$ 30.736,69 - COMPLEMENTO R$ 9.739,26 - OP 3806/2022 R$ 4.591,97 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 96.843,54 |
| 202206949 |
202207869 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1205 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7867/2022 PC1140/2021 |
-R$ 264,30 |
| 202210813 |
202210295 |
000395/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº 740/2022. PC395/2022,AF:604/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 237,60 |
| 202201295 |
202208199 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 4721. PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 94.133,31 |
| 202203958 |
202208199 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 4721. PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 452.042,34 |
| 202203958 |
202208200 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 4722. PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 227.109,14 |
| 202206011 |
202208200 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 4722. PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 162.187,04 |
| 202206011 |
202208201 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, DANFE 4723. PC1251/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.989,75 |
| 202200144 |
202209544 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1048 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 4.116,00 |
| 202204783 |
202209544 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1048 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.384,00 |
| 202201298 |
202209545 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3406, 3420 A 3427, 3434, 3436, 3437, 3440 E 3441. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 6.511,92 |
| 202200064 |
202209546 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. DANFE 3614, 3865, 4226, 4265 E 4266. PP167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 184.140,00 |
| 202200064 |
202209547 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. DANFE 4362 PP167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 33.000,00 |
| 202201298 |
202209548 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3470 A 3474. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.570,50 |
| 202200064 |
202209549 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. DANFE 4419 PP167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 79.900,00 |
| 202201298 |
202209550 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3478 A 3491 E 3493 A 3502. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 13.366,60 |
| 202201298 |
202209551 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3502, 3508, 3509, 3512, 3514, 3517, 3519, 3521, 3523 A 3535, 3553, 3554 E 3556. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 14.137,75 |
| 202201298 |
202209552 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 570316 A 570324, 570345 A 570348, 570350 A 570355. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 10.881,77 |
| 202201251 |
202209554 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 130177 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 60.989,24 |
| 202211833 |
202211818 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 124/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 47.364,14 |
| 202211838 |
202211818 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 124/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.876,98 |
| 202211845 |
202211818 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 124/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.859.185,18 |
| 202206829 |
202211847 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 107 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.595,00 / COMPLEMENTO R$ 5.979,00. PC1871/2021,AF:1430/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$16771.30 CDATV: 104102-0 ISS:R$844.70 |
R$ 17.616,00 |
| 202211382 |
202211848 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 107 - COMPLEMENTO DA OP 11847/2022 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 |
R$ 5.979,00 |
| 202210719 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202210721 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202210730 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.683,27 |
| 202210731 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.122,18 |
| 202211308 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 5.313,84 |
| 202211315 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202211975 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.447,32 |
| 202212654 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 655,59 |
| 202212655 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 7.337,09 |
| 202212656 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.127,63 |
| 202212657 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.418,98 |
| 202212658 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.218,08 |
| 202212659 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.359,63 |
| 202212660 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.569,26 |
| 202212661 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.459,39 |
| 202212662 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 261,62 |
| 202212663 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.687,87 |
| 202212664 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 338,41 |
| 202200529 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 1.371,24 |
| 202200531 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 914,16 |
| 202200644 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 956,16 |
| 202200646 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 4.505,28 |
| 202202907 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 5.196,01 |
| 202203149 |
202211866 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1240 - PAGAMENTO PARCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 149.659,44 - TOTAL / R$ 1.707,30 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$143462.36 CDATV: 103302-0 ISS:R$4489.78 |
R$ 73.292,70 |
| 202206246 |
202211866 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1240 - PAGAMENTO PARCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 149.659,44 - TOTAL / R$ 1.707,30 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$143462.36 CDATV: 103302-0 ISS:R$4489.78 |
R$ 74.659,44 |
| 202203149 |
202211867 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1240 - COMPLEMENTO DA OP 11866/2022 * RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* OC417/2022,CF:14/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.707,30 |
| 202203150 |
202211868 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 192.676,26 - TOTAL / R$ 2.180,48 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$184715.49 CDATV: 103302-0 ISS:R$5780.29 |
R$ 97.819,51 |
| 202206247 |
202211868 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 192.676,26 - TOTAL / R$ 2.180,48 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$184715.49 CDATV: 103302-0 ISS:R$5780.29 |
R$ 92.676,27 |
| 202203150 |
202211869 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1241 - COMPLEMENTO DA OP 11868/2022 * RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC417/2022,CF:14/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 2.180,48 |
| 202212249 |
202211870 |
059238/2022 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS PPSB59238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000152 0 |
R$ 2.500,00 |
| 202212239 |
202211871 |
044420/2022 |
ROBERTO MENDES VALADAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071137 4 |
R$ 1.500,00 |
| 202203088 |
202210736 |
000109/2022 |
REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO TECNICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E REINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFES 9913 PC109/2022,AF:263/2022 DEPOSITO: 237 0109 0323960 8 LIQ:R$2631.50 CDATV: 107302-0 ISS:R$138.50 |
R$ 2.770,00 |
| 202205200 |
202209794 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1421715. PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202204527 |
202209796 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12293 - 38ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9795/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 8.665,88 |
| 202111066 |
202209819 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14387 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 262,10 |
| 202111069 |
202209819 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14387 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 2.358,90 |
| 202204510 |
202209774 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12287(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9773/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 480,20 |
| 202208256 |
202209513 |
001179/2022 |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. NFSE 363 PC1179/2022,AF:1547/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$11512.80 CDATV: 168027-0 ISS:R$295.20 |
R$ 6.848,64 |
| 202208258 |
202209513 |
001179/2022 |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. NFSE 363 PC1179/2022,AF:1547/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$11512.80 CDATV: 168027-0 ISS:R$295.20 |
R$ 2.361,60 |
| 202208260 |
202209513 |
001179/2022 |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PERSIANA EXISTENTE. NFSE 363 PC1179/2022,AF:1547/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$11512.80 CDATV: 168027-0 ISS:R$295.20 |
R$ 2.597,76 |
| 202207042 |
202209585 |
000337/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES DANFE 242455. PC860/2022,AF:1405/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 105.840,00 |
| 202205874 |
202209437 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB39718/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 612.360,00 |
| 202209224 |
202209575 |
001226/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, DANFE 1722 PC1226/2022,AF:1654/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 276,00 |
| 202206674 |
202209578 |
000242/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ, DANFE 141 PC1031/2022,AF:1342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.135,00 |
| 202201841 |
202210579 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36956 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20.976,16 - TOTAL / R$ 1.845,90 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$18710.74 CDATV: 101403-0 ISS:R$419.52 |
R$ 19.130,26 |
| 202206145 |
202211572 |
|
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 254 - 49ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11571/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 33.297,94 |
| 202207826 |
202211579 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JD NAZARETH. 1ª MEDICAO. NFES 2501 PC1033/2022,AF:1450/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$87322.33 CDATV: 103103-0 ISS:R$2700.69 |
R$ 90.023,02 |
| 202210028 |
202211582 |
000182/2022 |
PROFARMA SPECIALTY S.A |
AQUISIÇÃO DE VEDOLIZUMABE 300 MG, DANFE 485217. PC772/2022,AF:1818/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 034585 7 |
R$ 25.130,10 |
| 202209703 |
202211583 |
000142/2022 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. DANFE 117246 PC971/2022,AF:1708/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 6.350,00 |
| 202209699 |
202211588 |
000201/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 18G. DANFE 1472582 PC882/2022,AF:1697/2022 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 9.500,00 |
| 202210264 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 27.685,40 |
| 202210266 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 19.000,00 |
| 202210267 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 61.326,31 |
| 202210268 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202210269 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 505,76 |
| 202210270 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 14.189,10 |
| 202210273 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202210274 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 911,43 |
| 202210275 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.980,00 |
| 202210276 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 108.230,29 |
| 202210278 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.049,28 |
| 202210279 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 19.168,96 |
| 202210284 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 11.480,35 |
| 202210285 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.880,00 |
| 202210286 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 48.943,95 |
| 202210287 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202210289 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.801,02 |
| 202210293 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.550,03 |
| 202210294 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 14.499,84 |
| 202210295 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.200,00 |
| 202210371 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 169.397,38 |
| 202210373 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.089,00 |
| 202210374 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 20.368,90 |
| 202210678 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.289,00 |
| 202210679 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 20.210,61 |
| 202210683 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.118,59 |
| 202210684 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.435,12 |
| 202210685 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.540,00 |
| 202210686 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 238.942,25 |
| 202210687 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202210688 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.745,95 |
| 202210689 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 45.080,80 |
| 202210692 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.155,86 |
| 202210693 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 23.580,00 |
| 202210694 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 66.704,96 |
| 202210695 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.074,89 |
| 202210698 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210699 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.881,43 |
| 202205300 |
202210906 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS) E LEITE (LONGA VIDA). DANFE 345 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 2.033,70 |
| 202201875 |
202211195 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, COM CESSAO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 298 E RECIBO 14225. PAGAMENTO PARCIA. R$ 73.757,77 - TOTAL/ R$ 63.023,77 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 10.734,50 |
| 202211046 |
202211197 |
000745/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEÕES DA VIDA. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022SESP,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023902 X |
R$ 45.000,00 |
| 202211044 |
202211200 |
000741/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI. PPSB741/2022,CONVENIO:6/2022SESP,TA:13/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023901 1 |
R$ 115.000,00 |
| 202211037 |
202211201 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9 |
R$ 50.000,00 |
| 202211038 |
202211201 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9 |
R$ 60.000,00 |
| 202211301 |
202211203 |
000748/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022SESP,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023900 3 |
R$ 30.000,00 |
| 202211036 |
202211204 |
000739/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022SESP,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002392 0 |
R$ 110.000,00 |
| 202207003 |
202211207 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, DANFE 9019 PC2629/2021,AF:1431/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.816,00 |
| 202204513 |
202211159 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 511,22 |
| 202204514 |
202211159 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 950,00 |
| 202210677 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.422,01 |
| 202204515 |
202211159 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 183,45 |
| 202205211 |
202211913 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE - RECIBO 05/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3 |
R$ 3.682,20 |
| 202209843 |
202211913 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE - RECIBO 05/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3 |
R$ 396,20 |
| 202201253 |
202211953 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PRINCIPAL - PARCELA 62/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 408.649,03 |
| 202211919 |
202212242 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 71.300,45 |
| 202211887 |
202212243 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202211921 |
202212244 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 43.029,05 |
| 202212431 |
202212247 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL - DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO - DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 2.000,00 |
| 202212432 |
202212247 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL - DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO - DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 300,00 |
| 202212433 |
202212247 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL - DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO - DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 2.000,00 |
| 202211184 |
202211691 |
001480/2022 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA: DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI. NFES 132 PC1480/2022,AF:2018/2022 DEPOSITO: 260 0001 98345272 3 IR A RECOLHER |
R$ 7.498,80 |
| 202211185 |
202211691 |
001480/2022 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA: DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI. NFES 132 PC1480/2022,AF:2018/2022 DEPOSITO: 260 0001 98345272 3 IR A RECOLHER |
R$ 4.560,58 |
| 202211186 |
202211691 |
001480/2022 |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA: DIALOGOS ENTRE CORPO, SUBJETIVIDADE E CULTURA NA CONSTRUCAO DE CONHECIMENTOS EM ARTE E EDUCAÇÃO, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI. NFES 132 PC1480/2022,AF:2018/2022 DEPOSITO: 260 0001 98345272 3 IR A RECOLHER |
R$ 4.940,62 |
| 202212399 |
202212150 |
049706/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAWANY KISSELOFF DE AQUINO. LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB49706/2021 CHEQUE A: TAWANY KISSELOFF DE AQUINO. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202210106 |
202212404 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABELA J. GONCALVES CAMPOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.347,64 |
| 202210106 |
202212405 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABELA SOUZA GIOVANI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.841,46 |
| 202210106 |
202212406 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JANDERLI PATRICIO DINIZ PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.870,07 |
| 202210106 |
202212407 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOSIANE PEREIRA DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.501,35 |
| 202210106 |
202212409 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MANUELA LIMA ARAUJO DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.293,61 |
| 202210106 |
202212410 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES G. DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 927,36 |
| 202210381 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 7.112,26 |
| 202210385 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 12.813,71 |
| 202210386 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 5.436,67 |
| 202210387 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.693,79 |
| 202206835 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
-R$ 2.000,00 |
| 202206837 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
-R$ 1.000,00 |
| 202206838 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
-R$ 1.000,00 |
| 202210435 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 680,00 |
| 202210453 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 180,00 |
| 202210454 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 5.287,62 |
| 202210464 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 240,00 |
| 202210479 |
202211341 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 138/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 23.256,45 - LÍQUIDO R$ 1.116,49 - IR(R.9375) R$ 2.483,88 - INSS(R.9382) |
R$ 200,00 |
| 202200639 |
202211344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 140/2022 A ERICA FERNANDES DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 553,44 - LÍQUIDO R$ 7,24 - INSS(R.9382) R$ 15,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 96,65 |
| 202210416 |
202211344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 140/2022 A ERICA FERNANDES DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 553,44 - LÍQUIDO R$ 7,24 - INSS(R.9382) R$ 15,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 480,00 |
| 202200398 |
202211346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 141/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.919,73 - LÍQUIDO R$ 608,86 - IR(R.9375) R$ 744,01 - INSS(R.9382) |
R$ 6.059,92 |
| 202210189 |
202211346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 141/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.919,73 - LÍQUIDO R$ 608,86 - IR(R.9375) R$ 744,01 - INSS(R.9382) |
R$ 792,68 |
| 202210194 |
202211346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 141/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.919,73 - LÍQUIDO R$ 608,86 - IR(R.9375) R$ 744,01 - INSS(R.9382) |
R$ 80,00 |
| 202210327 |
202212318 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE AP DE AZEVEDO MARQUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.368,93 |
| 202210326 |
202212319 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAGALI NUNES DE AQUINO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.355,86 |
| 202210326 |
202212325 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LETICIA DUARTE SIQUEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.136,14 |
| 202210306 |
202212326 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ILDETE ANDRADE REIS DE ALMEIDA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.219,16 |
| 202210319 |
202212327 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANI DUARTE TORRES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.197,73 |
| 202210306 |
202212328 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM INACIA DA SILVA CEDRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.749,07 |
| 202210306 |
202212329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDA SETSUKO MATSUNAGA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.438,23 |
| 202210306 |
202212330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA NALDI DE ASSIS LEAL PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.538,08 |
| 202210306 |
202212331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELEN OLIVEIRA DE CAMPOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.939,21 |
| 202210306 |
202212332 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCA NEIDE DUARTE NUNES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.350,71 |
| 202210306 |
202212333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIENE VELLA RIBEIRO BARBOSA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.370,19 |
| 202210306 |
202212334 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ILDEMAR OLIVEIRA ALVES JOAO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.539,05 |
| 202210306 |
202212335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GRAZIELLY ALVES PEREIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 860,24 |
| 202210306 |
202212336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA DE BRITO RIVAS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.170,50 |
| 202210306 |
202212340 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 748,87-IR (R.9375)/R$ 2829,37-SANTANDER(R.9368) R$403,38-NOTRE(R.9235)/R$ 1802,49-CREDISBC(R.9370) R$ 6991,84-SBCPREV (R.9374) |
R$ 10.171,38 |
| 202210319 |
202212340 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 748,87-IR (R.9375)/R$ 2829,37-SANTANDER(R.9368) R$403,38-NOTRE(R.9235)/R$ 1802,49-CREDISBC(R.9370) R$ 6991,84-SBCPREV (R.9374) |
R$ 697,97 |
| 202210326 |
202212340 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 748,87-IR (R.9375)/R$ 2829,37-SANTANDER(R.9368) R$403,38-NOTRE(R.9235)/R$ 1802,49-CREDISBC(R.9370) R$ 6991,84-SBCPREV (R.9374) |
R$ 691,06 |
| 202200182 |
202209576 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8682 - COMPLEMENTO DA OP 9574/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202206008 |
202209450 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 8 - 4ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 9449/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV |
R$ 45.619,21 |
| 202200422 |
202209597 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIO CARVALHO DOS SANTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.848,97 |
| 202200924 |
202209603 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO PPSB49596/2022 CHEQUE A: RADASHA BERNARDINO SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.633,71 |
| 202209537 |
202209604 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1254, 3781, 4476 E 6156/2022. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 417.675,06 |
| 202209538 |
202209604 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1254, 3781, 4476 E 6156/2022. PPSB98981/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.850,00 |
| 202200924 |
202209605 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CREUDIR JOSE RIBEIRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.147,00 |
| 202200937 |
202209607 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIA CARVALHO LUZ PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 788,67 |
| 202206182 |
202209734 |
000195/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - DANFE 121942 PC717/2022,AF:1253/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 5.187,50 |
| 202205224 |
202209738 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DA VILA EUCLIDES, NFES 2474 - 2A. MEDIÇÃO PARCIAL PC691/2022,AF:977/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/ IR A RECOLHER LIQ:R$52216.71 CDATV: 103103-1 ISS:R$1614.94 |
R$ 53.831,65 |
| 202203766 |
202209436 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 94/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 347.886,39 |
| 202205983 |
202209436 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 94/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 232.875,40 |
| 202205984 |
202209436 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 94/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 350.000,00 |
| 202206000 |
202209436 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 94/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.224.750,41 |
| 202206001 |
202209436 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 94/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.150.116,67 |
| 202200607 |
202209502 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 106/2022 A DIVA APARECIDA DA SILVA SANTOS E JANAYNA OLIVEIRA CASTRO CRUZ PPSB12744/2021 R$ 726,72 - LÍQUIDO R$ 46,08 - INSS(R.9382) R$ 41,86 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 307,33 |
| 202200639 |
202209502 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 106/2022 A DIVA APARECIDA DA SILVA SANTOS E JANAYNA OLIVEIRA CASTRO CRUZ PPSB12744/2021 R$ 726,72 - LÍQUIDO R$ 46,08 - INSS(R.9382) R$ 41,86 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 307,33 |
| 202207260 |
202209502 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 106/2022 A DIVA APARECIDA DA SILVA SANTOS E JANAYNA OLIVEIRA CASTRO CRUZ PPSB12744/2021 R$ 726,72 - LÍQUIDO R$ 46,08 - INSS(R.9382) R$ 41,86 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 40,00 |
| 202205460 |
202210085 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 094/240. R$ 157.076,09 - JUROS / R$ 72.258,46 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 157.076,09 |
| 202205462 |
202210085 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARC. 094/240. R$ 157.076,09 - JUROS / R$ 72.258,46 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.258,46 |
| 202205459 |
202210086 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARC. 094/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 186.466,33 |
| 202205468 |
202210100 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PARC. 135/240. R$ 103.111,57 - HUROS R$ 39.526,10 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 103.111,57 |
| 202210458 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202210459 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 86.748,14 |
| 202210460 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 6.927,10 |
| 202210464 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 18.426,00 |
| 202210465 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 82.483,64 |
| 202210468 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 6.360,47 |
| 202210469 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 3.487,22 |
| 202210472 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 10.380,00 |
| 202210473 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 2.599,34 |
| 202210475 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 15.803,91 |
| 202210478 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 12.188,99 |
| 202210479 |
202210743 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.595.965,04 - LÍQUIDO R$ 1.150.762,62 - DESCONTOS |
R$ 13.340,00 |
| 202205360 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
-R$ 1.006,02 |
| 202202281 |
202201561 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
-R$ 2.750,00 |
| 202202323 |
202206578 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
-R$ 144.078,84 |
| 202202325 |
202206578 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
-R$ 2.000,00 |
| 202202280 |
202204037 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 87.462,69 |
| 202202280 |
202204761 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
-R$ 73.396,77 |
| 202202302 |
202204765 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
-R$ 75.878,76 |
| 202211568 |
202211130 |
077852/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM PROGRAMA DE RECUPERAÇAO FISCAL - REFIS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI MUNICIPAL N.6.939/2020, DECRETO N.21.987/2022,OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. - COMPLEMENTO DA OP 11128/2022 PPSB77852/2022,CF:77852/2022 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 383.787,96 |
| 202205360 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
-R$ 2.662,64 |
| 202200533 |
202207648 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSV12743/2021 |
-R$ 758,86 |
| 202204548 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202345 |
202206494 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 75.949,22 |
| 202202346 |
202206494 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 2.050,00 |
| 202200742 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 175,49 |
| 202200743 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.458,45 |
| 202200747 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.868,06 |
| 202200748 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 677,50 |
| 202200753 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 444,52 |
| 202200757 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 104.291,78 |
| 202200761 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.852,48 |
| 202200766 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.864,56 |
| 202200768 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 30.243,10 |
| 202200770 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 580,40 |
| 202200774 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200775 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.692,40 |
| 202200778 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 87.807,45 |
| 202200793 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 50.823,41 |
| 202200796 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 169,41 |
| 202200805 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 63.282,51 |
| 202200808 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.121,50 |
| 202200809 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 150,97 |
| 202200810 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.611,13 |
| 202200814 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.767,78 |
| 202200817 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.666,38 |
| 202200818 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 312,86 |
| 202200821 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.544,38 |
| 202200823 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 25.272,13 |
| 202210191 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.687,87 |
| 202210192 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 39.920,89 |
| 202200910 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.676,30 |
| 202200979 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 337,86 |
| 202201024 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.311,84 |
| 202201026 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.852,97 |
| 202201054 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.336,56 |
| 202201056 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.301,40 |
| 202201075 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 11.262,77 |
| 202201076 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 144,92 |
| 202201077 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.479,39 |
| 202201089 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.942,93 |
| 202201894 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 8.637,46 |
| 202201895 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 8.114,84 |
| 202201903 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.990,73 |
| 202201908 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.400,25 |
| 202201909 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 14.191,27 |
| 202202015 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.410,00 |
| 202202016 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 8.115,02 |
| 202202031 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.954,81 |
| 202202032 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.432,22 |
| 202202899 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.896,88 |
| 202202911 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 10.806,66 |
| 202202912 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.645,58 |
| 202203761 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202203771 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 320,23 |
| 202211222 |
202210809 |
066777/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDISON DA SILVA RODRIGUES. MATRICULA 21.916-5, EM FAVOR DE MARCIA REGINA SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66777/2022 CHEQUE A: MARCIA REGINA SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.394,94 |
| 202202423 |
202204751 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
-R$ 102.010,41 |
| 202202814 |
202201576 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
-R$ 90.109,49 |
| 202202816 |
202201576 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
-R$ 2.750,00 |
| 202202814 |
202204752 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
-R$ 76.187,05 |
| 202204729 |
202209742 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. NFES 2473 PC690/2022,AF:976/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$40029.40 CDATV: 103103-1 ISS:R$1238.02 |
R$ 41.267,42 |
| 202205276 |
202210012 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 1440. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 20.648,00 |
| 202206427 |
202208481 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2103 (PLANAL TECNOLOGIA) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 72.225,66 |
| 202206427 |
202208482 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2104 (PLANAL TECNOLOGIA) - E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.752,41 |
| 202205546 |
202208627 |
001933/2021 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO COM 06 CUBAS EM AÇO INOX. DANFE 16972 PC2392/2021,AF:1035/2022 DEPOSITO: 033 0105 13 003990 1 |
R$ 37.380,00 |
| 202205206 |
202208629 |
001724/2021 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90 MG - DANFE 512060 PC2320/2021,AF:901/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 64.950,00 |
| 202204618 |
202208701 |
002438/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DANFE 163449 PC507/2022,AF:852/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 16.125,00 |
| 202204599 |
202208702 |
002461/2021 |
CREMER S/A... |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, DANFE 394467 PC270/2022,AF:883/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005534 4 |
R$ 16.020,00 |
| 202201260 |
202208703 |
001194/2018 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/METAIS (TROMPETE, TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - NFES 93 PC1194/2018,CF:82/2018,TA:135/2020 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 1.350,00 |
| 202204907 |
202209401 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 127/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 343.383,08 |
| 202200137 |
202209404 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13327, 13465, 13495 E 13593 PC1592/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18365.40 CDATV: 168047-0 ISS:R$966.60 |
R$ 19.332,00 |
| 202206036 |
202209425 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 272 E 273/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 14.954,00 |
| 202204668 |
202209426 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1244 - 4ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 471.796,92 - TOTAL / R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPÓSITO 001 300-X.331343-3 IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202204668 |
202209427 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1244 - COMPLEMENTO DA OP 9426/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202204667 |
202209428 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. DANFE 511. PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 92.359,45 |
| 202206306 |
202209428 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. DANFE 511. PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 16.101,97 |
| 202202907 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 2.676,30 |
| 202202908 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 4.014,45 |
| 202203763 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 251,72 |
| 202209720 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 14.683,19 |
| 202209721 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 19.732,98 |
| 202209724 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 1.776,41 |
| 202200671 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 5.832,72 |
| 202200673 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 4.122,91 |
| 202207707 |
202208880 |
001041/2022 |
DRIMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA |
AQUISIÇÃO DE COLOCADORA DE ESPIRAIS, DANFE 28509 PC1041/2022,AF:1486/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.249,00 |
| 202204700 |
202208895 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), NFES 4185 PC424/2022,CF:42/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.038,58 |
| 202204199 |
202208902 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, NFES 4776 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 761.340,25 - TOTAL/R$ 29.311,60 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$709188.45 CDATV: 103102-0 ISS:R$22840.20 |
R$ 732.028,65 |
| 202204199 |
202208904 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, NFES 4776 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 8902/202 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 29.311,60 |
| 202204921 |
202210617 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARCELA 11ª/28 - PRINCIPAL PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.360.207,73 |
| 202204922 |
202210618 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 307.590,03 - JUROS / R$ 56.949,91 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 267.000,00 |
| 202204923 |
202210618 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 307.590,03 - JUROS / R$ 56.949,91 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 56.949,91 |
| 202209919 |
202210618 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 307.590,03 - JUROS / R$ 56.949,91 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.000,00 |
| 202210937 |
202210618 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 307.590,03 - JUROS / R$ 56.949,91 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 590,03 |
| 202204903 |
202210620 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 78ª/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202200646 |
202209590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 100.643,63 - LÍQUIDO R$ 1.337,88 - DESCONTOS |
R$ 2.994,34 |
| 202204904 |
202210621 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 78ª/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 115.333,15 |
| 202207570 |
202209946 |
000980/2022 |
DEMONIOS DA GAROA PRODUCOES ARTISTICAS E REPRESEN |
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM A BANDA DEMÔNIOS DA GAROA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, NFES 400 PC1444/2022,CF:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$39900.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$2100.00 |
R$ 42.000,00 |
| 202209120 |
202209950 |
000165/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DANFE 6049. PP1109/2022,AF:1655/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2 |
R$ 4.698,00 |
| 202209121 |
202209950 |
000165/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DANFE 6049. PP1109/2022,AF:1655/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2 |
R$ 1.620,00 |
| 202209122 |
202209950 |
000165/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DANFE 6049. PP1109/2022,AF:1655/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2 |
R$ 1.782,00 |
| 202201121 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.710,65 |
| 202201123 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 34.552,58 |
| 202201124 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 246,80 |
| 202201125 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 32.850,57 |
| 202201126 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 704,46 |
| 202201130 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.211,96 |
| 202201133 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 335,75 |
| 202201134 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.961,55 |
| 202201135 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 401,38 |
| 202201138 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 349,24 |
| 202201139 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10.445,32 |
| 202201140 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.532,26 |
| 202201142 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 153,17 |
| 202203980 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 186,51 |
| 202202375 |
202206507 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
-R$ 63.650,67 |
| 202202377 |
202206507 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
-R$ 2.000,00 |
| 202206277 |
202210279 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202206253 |
202210281 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202206254 |
202210282 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202206269 |
202210283 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202200140 |
202208789 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFES 447 E 448 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 10.940,00 |
| 202207715 |
202208878 |
000426/2022 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO, DANFE 36744 PC1108/2022,AF:1487/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.275,00 |
| 202200174 |
202208879 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 181 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5 |
R$ 2.888,00 |
| 202206134 |
202208881 |
000999/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR DANFE 715697 PP1620/2021,AF:1307/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 5.394,00 |
| 202206137 |
202208881 |
000999/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR DANFE 715697 PP1620/2021,AF:1307/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 1.860,00 |
| 202206267 |
202208881 |
000999/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR DANFE 715697 PP1620/2021,AF:1307/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 2.046,00 |
| 202204886 |
202208882 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CRECHE CORINTINHAS, NFES 2467 - 1ª MEDIÇÃO PC776/2022,AF:1070/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100897.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$3120.54 |
R$ 104.018,29 |
| 202113401 |
202209491 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 88158 - COMPLEMENTO DA OP 9489/2022 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 73/2021 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 459,69 |
| 202201521 |
202209494 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 04/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.150,00 |
| 202201523 |
202209494 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 04/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.642,60 |
| 202200498 |
202210115 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ESMENIA MARIA DA CONCEICAO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.654,52 |
| 202200524 |
202210122 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IRACY DE F. CARMANINI BARBOSA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.378,98 |
| 202204874 |
202208314 |
000505/2022 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL - DANFE 16494 PC505/2022,AF:1065/2022 DEPOSITO: 756 4446 91961 6 |
R$ 2.842,00 |
| 202204875 |
202208314 |
000505/2022 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL - DANFE 16494 PC505/2022,AF:1065/2022 DEPOSITO: 756 4446 91961 6 |
R$ 980,00 |
| 202204876 |
202208314 |
000505/2022 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
AQUISICAO DE TOTEM DE ALCOOL EM GEL - DANFE 16494 PC505/2022,AF:1065/2022 DEPOSITO: 756 4446 91961 6 |
R$ 1.078,00 |
| 202208747 |
202209788 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:112/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 8.773,21 |
| 202208749 |
202209788 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:112/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 4.007,00 |
| 202208499 |
202209789 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:119/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 19.555,42 |
| 202208500 |
202209789 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:119/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 18.898,65 |
| 202201263 |
202209791 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12292 - 38ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 491.302,08 - TOTAL/R$ 3.930,42 - DESCONTOS R$ 18.915,13 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$443891.43 CDATV: 101205-0 ISS:R$24565.10 |
R$ 107.012,09 |
| 202204527 |
202209791 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12292 - 38ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 491.302,08 - TOTAL/R$ 3.930,42 - DESCONTOS R$ 18.915,13 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$443891.43 CDATV: 101205-0 ISS:R$24565.10 |
R$ 361.444,44 |
| 202200108 |
202207583 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 5977 - COMPLEMENTO DA OP 7582/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202205414 |
202209229 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 88/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.424.058,02 |
| 202202755 |
202207801 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:162/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
-R$ 11.402,90 |
| 202202687 |
202207835 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:147/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
-R$ 59.642,71 |
| 202202688 |
202207835 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:147/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
-R$ 11.642,00 |
| 202202489 |
202204189 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
-R$ 44.657,03 |
| 202202492 |
202204189 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
-R$ 4.007,00 |
| 202202812 |
202203546 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
-R$ 716.984,74 |
| 202209465 |
202209342 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SAO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 5.849,12 |
| 202209466 |
202209343 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVINIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.736,94 |
| 202205601 |
202209730 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. DANFE 146. PP2213/2021,AF:1151/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 15.233,35 |
| 202205602 |
202209730 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. DANFE 146. PP2213/2021,AF:1151/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 5.252,88 |
| 202205603 |
202209730 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO. DANFE 146. PP2213/2021,AF:1151/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 5.778,17 |
| 202207263 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 460,30 |
| 202208186 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669,30 |
| 202200533 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.072.709,11 |
| 202200535 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202200542 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 608.983,24 |
| 202200544 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 482,44 |
| 202200572 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 218.661,80 |
| 202205356 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 648,33 |
| 202205357 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 896,46 |
| 202205360 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.903.947,41 |
| 202205363 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 708.456,81 |
| 202207222 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 714.933,96 |
| 202208180 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.290,79 |
| 202206120 |
202209339 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 6914. PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 61.636,24 |
| 202202950 |
202209340 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 27885 A 27888. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 16.469,40 |
| 202205867 |
202209340 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 27885 A 27888. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 62.709,00 |
| 202205495 |
202210204 |
001019/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. DANFE 845500 PC1655/2021,AF:1078/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 96.000,00 |
| 202205551 |
202210232 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DO CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARCELA 18/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202205555 |
202210233 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DO CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARCELA 18/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.405.421,29 |
| 202209356 |
202210552 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 64.647,15 |
| 202209353 |
202210553 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 103.618,24 |
| 202209175 |
202210554 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 93.534,43 |
| 202208911 |
202208989 |
052062/2022 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2022, EMITIDO EM 13/04/2022, FILE 13441. ACAO/AUTOS Nº 0011045-60.2020.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB52062/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 895,31 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 895,31 |
| 202208912 |
202208990 |
052062/2022 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2022, EMITIDO EM 13/04/2022, FILE 13441. ACAO/AUTOS: Nº 0011045-60.2020.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB52062/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 895,31 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 895,31 |
| 202201436 |
202208992 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4249 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 1.934,24 |
| 202203076 |
202208992 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4249 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 3.403,63 |
| 202201251 |
202209555 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 129829 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 87.724,98 |
| 202204780 |
202209558 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 315307, 315449,315455,315612,315613,315614,315616,315617, 315888,315892,315894,337322,337407,337574,337751, 337835,337851,337853,337878,338423 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.097,79 |
| 202205775 |
202208591 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, DANFE 11271 PC787/2022,AF:1223/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 47.594,40 |
| 202210077 |
202210192 |
001436/2022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.430,20 |
| 202210078 |
202210192 |
001436/2022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 838,00 |
| 202210079 |
202210192 |
001436/2022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. PC1436/2022,AF:1920/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 921,80 |
| 202204711 |
202210197 |
002703/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. DANFE 287279. PC480/2022,AF:999/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 15.000,00 |
| 202202094 |
202210202 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2609899 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.166,05 |
| 202210915 |
202210366 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022, 690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176. PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 511.096,44 |
| 202210916 |
202210366 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 681/2022, 690/2022, 691/2022 E 692/2022 EM FLS.173 A 176. PPSB99031/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 6.950,00 |
| 202209778 |
202210440 |
000877/2022 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS. DANFE 5602 PC877/2022,AF:1367/2022 DEPOSITO: 237 0112 0207567 9 |
R$ 551,00 |
| 202209779 |
202210440 |
000877/2022 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS. DANFE 5602 PC877/2022,AF:1367/2022 DEPOSITO: 237 0112 0207567 9 |
R$ 89,90 |
| 202209780 |
202210440 |
000877/2022 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS. DANFE 5602 PC877/2022,AF:1367/2022 DEPOSITO: 237 0112 0207567 9 |
R$ 83,80 |
| 202209781 |
202210440 |
000877/2022 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS. DANFE 5602 PC877/2022,AF:1367/2022 DEPOSITO: 237 0112 0207567 9 |
R$ 882,00 |
| 202209782 |
202210440 |
000877/2022 |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS. DANFE 5602 PC877/2022,AF:1367/2022 DEPOSITO: 237 0112 0207567 9 |
R$ 444,00 |
| 202209376 |
202210513 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.19/2022-SE. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 79.422,40 |
| 202209171 |
202210518 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 100.472,34 |
| 202209388 |
202210522 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 91.106,18 |
| 202201563 |
202207483 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO). NFES 51 - COMPLEMENTO DA OP 7481/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 569,80 |
| 202201924 |
202209264 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 2969 - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.059.707,83 - TOTAL R$ 777.932,58 - COMPLEMENTO PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$249984.02 CDATV: 103102-0 ISS:R$31791.23 |
R$ 281.775,25 |
| 202206904 |
202209470 |
001089/2022 |
JONATAS LINO SANTANA |
REALIZACAO DE OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 405.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 44.55 PC1089/2022000,AF:1458/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 360.45 INSS:R$ 44.55 <9221> |
R$ 405,00 |
| 202206832 |
202209474 |
001081/2022 |
RAFAEL JOSUE MUNHOZ |
CONTRATAÇAO PARA OFICINA DE ARTE CIRCENSE - CIRCO AVANÇADO, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 135.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 14.85 PC1081/2022000,AF:70025/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 115.43 INSS:R$ 14.85 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 4.72 |
R$ 135,00 |
| 202202908 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 7.794,02 |
| 202211384 |
202211850 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 106 - COMPLEMENTO DA OP 11849/2022 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 |
R$ 4.990,50 |
| 202203763 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 1.814,99 |
| 202210310 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 13.248,76 |
| 202210311 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 9.701,30 |
| 202210382 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 10.278,34 |
| 202210383 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 24.281,24 |
| 202210384 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 7.436,53 |
| 202210410 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 8.973,56 |
| 202210411 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 18.743,65 |
| 202210412 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 1.998,89 |
| 202211310 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202211971 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 4.275,80 |
| 202211972 |
202212959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 128.588,13 - LIQUIDO R$ 1.167,86 - DESCONTOS |
R$ 6.655,32 |
| 202200538 |
202212960 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 4.184,37 - LIQUIDO R$ 65,38 - DESCONTOS |
R$ 2.942,14 |
| 202200540 |
202212960 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 4.184,37 - LIQUIDO R$ 65,38 - DESCONTOS |
R$ 1.307,61 |
| 202200734 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 186,23 |
| 202204735 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 4.135,00 |
| 202204736 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 5.928,34 |
| 202207296 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 5.814,18 |
| 202207298 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 3.876,12 |
| 202207302 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 1.450,41 |
| 202208756 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 193,82 |
| 202208757 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 4.339,28 |
| 202208758 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 2.776,07 |
| 202208759 |
202212961 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 12958/2022 PPSB12744/2021 R$ 117.089,55 - LIQUIDO R$ 1.971,59 - DESCONTOS |
R$ 1.841,33 |
| 202204823 |
202210584 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021202 |
R$ 1.115,07 |
| 202204836 |
202210585 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202204852 |
202210586 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202204853 |
202210587 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202200498 |
202210590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LAERTE B. SANCHO, LETICIA T. MOLINA, ADILSON L. DA SILVA, RENATA F. S. LIMA, LEANDRO DOS S. ARAUJO, SILVIA H. MARTINS, FRANCIELLE N. VIANA, MAIARA F. FERNANDES, DENISE H. SAKO, ERICA R. DA SILVA PPSB49596/2022 R$ 11.569,96 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 2.262,39 - SBCPREV(R.9374) R$ 39,79 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 8.730,75 |
| 202200524 |
202210590 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LAERTE B. SANCHO, LETICIA T. MOLINA, ADILSON L. DA SILVA, RENATA F. S. LIMA, LEANDRO DOS S. ARAUJO, SILVIA H. MARTINS, FRANCIELLE N. VIANA, MAIARA F. FERNANDES, DENISE H. SAKO, ERICA R. DA SILVA PPSB49596/2022 R$ 11.569,96 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 2.262,39 - SBCPREV(R.9374) R$ 39,79 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 5.141,39 |
| 202211035 |
202210593 |
008779/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8779/2022 |
R$ 1.329,33 |
| 202211051 |
202210595 |
008774/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8774/2022 |
R$ 1.005,33 |
| 202209441 |
202210599 |
001252/2022 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, NFES 4699 PC1252/2022,AF:1677/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.301,70 |
| 202209442 |
202210599 |
001252/2022 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, NFES 4699 PC1252/2022,AF:1677/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.173,00 |
| 202209443 |
202210599 |
001252/2022 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
SERVIÇO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, NFES 4699 PC1252/2022,AF:1677/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.390,30 |
| 202207739 |
202210600 |
000054/2022 |
WR SOARES |
AQUISIÇÃO DE MARMITEIRO ELÉTRICO EM AÇO INOX, DANFE 299 PC1127/2022,AF:1497/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.100,00 |
| 202204856 |
202210601 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202209367 |
202209895 |
001117/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL. DANFE 16825 PC1894/2021,AF:1343/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 16.800,00 |
| 202208476 |
202210164 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5415 (PLANAL ENGENHARIA) - 17º MEDIÇÃO. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.427,60 |
| 202208476 |
202210165 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2154 (PLANAL TECNOLOGIA) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 104.001,67 |
| 202208476 |
202210166 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2155 (PLANAL TECNOLOGIA) - 17º MEDIÇÃO, REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.403,30 |
| 202205046 |
202210168 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFE 25621, 25622 E 25658. PC1535/2018,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 198,56 |
| 202208288 |
202210168 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFE 25621, 25622 E 25658. PC1535/2018,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 4.145,85 |
| 202207663 |
202210476 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27982, 27983, 27987 A 27994 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 203.967,04 |
| 202207898 |
202210477 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4539(ECR) - 7ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202207899 |
202210477 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4539(ECR) - 7ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 38.814,34 |
| 202207900 |
202210477 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4539(ECR) - 7ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 95.095,14 |
| 202210378 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 21.194,14 |
| 202212334 |
202211972 |
073905/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ABILIO JOSE ATANASIO MATRICULA: 2.785-3, EM FAVOR DE OLIVIA MARIA ATANAZIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB73905/2022 CHEQUE A: OLIVIA MARIA ATANAZIO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.312,38 |
| 202200524 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.274,29 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.432,14 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.723,39 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.044,12 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 501,81 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.220,83 |
| 202200692 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 52.236,51 |
| 202200710 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.831,70 |
| 202200715 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 4.300,84 |
| 202200719 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.086,56 |
| 202200730 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200731 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 768,32 |
| 202200737 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 5.491,14 |
| 202201094 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 4.411,06 |
| 202203453 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.114,53 |
| 202204268 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 5.904,25 |
| 202205370 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.280,00 |
| 202205371 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 0,56 |
| 202205372 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 477,73 |
| 202205373 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 13.512,00 |
| 202205594 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.192,37 |
| 202210418 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 41.485,78 |
| 202210419 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 4.976,62 |
| 202210420 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 3.276,32 |
| 202204516 |
202211159 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 554,76 |
| 202209934 |
202211219 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG, DANFE 1729 PC1594/2021,AF:1856/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.933,00 |
| 202209935 |
202211219 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG, DANFE 1729 PC1594/2021,AF:1856/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.770,00 |
| 202209936 |
202211219 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG, DANFE 1729 PC1594/2021,AF:1856/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.147,00 |
| 202209890 |
202210806 |
001400/2022 |
MARCELO FARIA XAVIER |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO NO DIA 11/06/2022 VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1400/2022000,AF:70049/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202202701 |
202203784 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
-R$ 18.313,80 |
| 202202700 |
202209045 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
-R$ 18.134,78 |
| 202202701 |
202209045 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
-R$ 18.313,80 |
| 202200498 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
-R$ 1.242,09 |
| 202200449 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.591,40 |
| 202200458 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.505,56 |
| 202200460 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 203,17 |
| 202200466 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.776,01 |
| 202200600 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.243,48 |
| 202200628 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 562,30 |
| 202200766 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.124,00 |
| 202200774 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.777,37 |
| 202200796 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.159,41 |
| 202200802 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 153,73 |
| 202200805 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 48.053,59 |
| 202200810 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.665,16 |
| 202200831 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 30.527,06 |
| 202200833 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 15,73 |
| 202200835 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.945,50 |
| 202200855 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202200915 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 163,29 |
| 202200920 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.828,36 |
| 202200922 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.051,25 |
| 202210388 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.488,79 |
| 202210391 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210393 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 3.445,40 |
| 202210394 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.320,00 |
| 202210395 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 107.580,00 |
| 202210396 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.480,00 |
| 202210400 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 121.341,75 |
| 202210401 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 6.633,37 |
| 202210402 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 24.856,26 |
| 202210405 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 44.600,13 |
| 202210406 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 316.154,67 |
| 202210407 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.116,39 |
| 202210408 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.222,58 |
| 202210409 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 9.214,88 |
| 202210414 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 9.602,39 |
| 202210415 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 12.760,00 |
| 202210416 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 102.300,00 |
| 202210737 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 35.224,90 |
| 202200541 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 238,69 |
| 202200592 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 19.096,08 |
| 202205270 |
202211953 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PRINCIPAL - PARCELA 62/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 191.629,06 |
| 202205468 |
202212124 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PARC. 136/240. R$ 102.523,48 - JUROS R$ 39.300,66 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 102.523,48 |
| 202205494 |
202212248 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB19838/2022 |
R$ 788.341,71 |
| 202211890 |
202212269 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202211889 |
202212270 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 142.161,17 |
| 202211662 |
202212166 |
001608/2022 |
ANDRE YOSHIO CAVALCANTI FUZI 32404163876 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NO DIA 08/07/2022, NFES 33 PC1608/2022,AF:70068/2022 DEPOSITO: 260 0001 57730477 5 |
R$ 1.500,00 |
| 202212427 |
202212209 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 1.183,53 |
| 202111366 |
202211309 |
001836/2017 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
SERVIÇOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 46083 - COMPLEMENTO DA OP 11308/2022 PC835/2018,CF:22/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.581,74 |
| 202210237 |
202211346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 141/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 5.919,73 - LÍQUIDO R$ 608,86 - IR(R.9375) R$ 744,01 - INSS(R.9382) |
R$ 340,00 |
| 202210465 |
202211349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 142/2022 A JOSE RAMOS DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 R$ 4.524,97 - LÍQUIDO R$ 426,21 - IR(R.9375) R$ 576,44 - INSS(R.9382) |
R$ 5.287,62 |
| 202210472 |
202211349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 142/2022 A JOSE RAMOS DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 R$ 4.524,97 - LÍQUIDO R$ 426,21 - IR(R.9375) R$ 576,44 - INSS(R.9382) |
R$ 240,00 |
| 202206298 |
202210794 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - REAJUSTE CONFORME TA 35/2022. NFES 3274 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 1.104,67 |
| 202209912 |
202210796 |
001428/2022 |
KELI CRISTINA CARDOSO ARAGAO 13992248836 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO NÓ NA PEDRA NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, NFES 113 PC1428/2022,AF:70048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202205060 |
202210896 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1067 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$568060.03 CDATV: 100128-0 ISS:R$11593.06 |
R$ 579.653,09 |
| 202209437 |
202210897 |
002705/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1583427 PC873/2022,AF:1602/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 40.600,00 |
| 202204623 |
202210903 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. DANFE - 19075 PC1407/2021,AF:855/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 14.253,96 |
| 202203886 |
202210904 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE - 19074 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 198.831,55 |
| 202200036 |
202210960 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 211,09 |
| 202204729 |
202211613 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA, NFES 2499 - 4ª MEDIÇÃO PC690/2022,AF:976/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26947.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$833.44 |
R$ 27.781,39 |
| 202211543 |
202211614 |
001638/2022 |
JULIANA ROCHA MIRANDA |
REALIZACAO DE PALESTRA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS, PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, TEATRO ELIS REGINA VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC1638/2022000,AF:70062/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 40.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202210030 |
202211618 |
002595/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DANFE 123308 PC613/2022,AF:1846/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 894,00 |
| 202209734 |
202211627 |
000097/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. DANFE 243758 PC571/2022,AF:1698/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 111.000,00 |
| 202211229 |
202210795 |
061881/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LUIZ CARLOS MARTINS MATRICULA: 4.450-0, EM FAVOR DE ARISNEIDE MEDEIROS MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB61881/2022 CHEQUE A: ARISNEIDE MEDEIROS MARTINS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.878,66 |
| 202200135 |
202211161 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BANANA NANICA. DANFE 7299. R$ 177,21 - DESCONTO PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 13.465,21 |
| 202205168 |
202211161 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BANANA NANICA. DANFE 7299. R$ 177,21 - DESCONTO PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 13.112,65 |
| 202112218 |
202211126 |
000616/2021 |
BUNKER COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES DANFE 7183. PC2129/2021,CF:106/2021 DEPOSITO: 001 6516 1 016201 9 |
R$ 93.842,00 |
| 202112219 |
202211126 |
000616/2021 |
BUNKER COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES DANFE 7183. PC2129/2021,CF:106/2021 DEPOSITO: 001 6516 1 016201 9 |
R$ 31.996,00 |
| 202112221 |
202211126 |
000616/2021 |
BUNKER COMERCIAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES DANFE 7183. PC2129/2021,CF:106/2021 DEPOSITO: 001 6516 1 016201 9 |
R$ 23.997,00 |
| 202211892 |
202212250 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202211827 |
202212351 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 128/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.570.868,99 |
| 202211826 |
202212352 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 128/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 849.874,00 |
| 202206253 |
202212373 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº35/2022 EM FLS.451/452, PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202203994 |
202212378 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. DANFE 7649 PC208/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 705.369,00 |
| 202205469 |
202210100 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PARC. 135/240. R$ 103.111,57 - HUROS R$ 39.526,10 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.526,10 |
| 202200498 |
202210116 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA CARDOZO RODRIGUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.517,80 |
| 202200498 |
202210117 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BERENICE DA SILVA PAULINO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 801,10 |
| 202200498 |
202210118 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIELA B. CONCEICAO DE MOURA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 538,36 |
| 202200498 |
202210119 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO MENDES DE MENEZES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 94,55 |
| 202200524 |
202210120 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA DE ALENCAR RODRIGUES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.574,58 |
| 202200524 |
202210121 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELOISA CORRADI DO PRADO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.855,19 |
| 202200524 |
202210123 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA E. B. DA SILVA BONAMIN PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.855,25 |
| 202200524 |
202210124 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA MEIRELES DA COSTA PINTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.963,09 |
| 202204175 |
202210155 |
000629/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG, DANFE 247284 PC1314/2021,AF:685/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.170,00 |
| 202201300 |
202209577 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) - DANFEs 11916 E 11918 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.091,60 |
| 202211034 |
202210592 |
008779/2022 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1008866-78.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13901, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.70. VALOR BRUTO: R$ 6646.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 731.13 PPSB8779/2022000 LIQ.:R$ 5915.53 INSS:R$ 731.13 <9221> |
R$ 6.646,66 |
| 202211049 |
202210594 |
008774/2022 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1010231-70.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13967, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.85. VALOR BRUTO: R$ 5026.66 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 6646.66 TOT. RETENCAO MES: R$ 731.13 TOTAL A RECOLHER: R$ 48.46 PPSB8774/2022000 LIQ.:R$ 4978.20 INSS:R$ 48.46 <9221> |
R$ 5.026,66 |
| 202206126 |
202209212 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR), DANFE 136 PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 15.987,40 |
| 202206124 |
202209213 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR), DANFE 137 PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 15.987,40 |
| 202209270 |
202209245 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA DE OLIVEIRA PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202202205 |
202208793 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 100/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 19.175,02 |
| 202202206 |
202208793 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 100/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 9.339,05 |
| 202207268 |
202209502 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 106/2022 A DIVA APARECIDA DA SILVA SANTOS E JANAYNA OLIVEIRA CASTRO CRUZ PPSB12744/2021 R$ 726,72 - LÍQUIDO R$ 46,08 - INSS(R.9382) R$ 41,86 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 160,00 |
| 202200524 |
202209505 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 107/2022 A ROSANA FONTOURA DE A. SANCHEZ PPSB12744/2021 R$ 1.785,86 - LÍQUIDO R$ 119,06 - INSS(R.9382) |
R$ 1.524,92 |
| 202205367 |
202209505 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 107/2022 A ROSANA FONTOURA DE A. SANCHEZ PPSB12744/2021 R$ 1.785,86 - LÍQUIDO R$ 119,06 - INSS(R.9382) |
R$ 380,00 |
| 202200533 |
202209507 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 108/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.600,27 - LÍQUIDO/R$ 367,58 - IR(R.9375) R$ 2.338,64 - SBCPREV(R.9374) R$ 111,52 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 10.338,60 |
| 202205360 |
202209507 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 108/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.600,27 - LÍQUIDO/R$ 367,58 - IR(R.9375) R$ 2.338,64 - SBCPREV(R.9374) R$ 111,52 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 6.279,41 |
| 202205366 |
202209507 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 108/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.600,27 - LÍQUIDO/R$ 367,58 - IR(R.9375) R$ 2.338,64 - SBCPREV(R.9374) R$ 111,52 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 800,00 |
| 202205367 |
202209507 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 108/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 16.600,27 - LÍQUIDO/R$ 367,58 - IR(R.9375) R$ 2.338,64 - SBCPREV(R.9374) R$ 111,52 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 2.000,00 |
| 202205342 |
202209512 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 109/2022 A ADILSON HIDEAKI AKASHI PPSB12744/2021 R$ 4.925,67 - LÍQUIDO R$ 517,52 - IR(R.9375) R$ 820,99 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 400,00 |
| 202207134 |
202209512 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 109/2022 A ADILSON HIDEAKI AKASHI PPSB12744/2021 R$ 4.925,67 - LÍQUIDO R$ 517,52 - IR(R.9375) R$ 820,99 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 5.864,18 |
| 202206071 |
202209875 |
002089/2021 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DESCARTAVEL. DANFE 14112. PC2679/2021,AF:1252/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 100248 1 |
R$ 5.808,00 |
| 202204991 |
202209876 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - DANFE 508123 PC2030/2021,AF:1015/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202209913 |
202209856 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, PATRIMONIO Nº 314.762 NA SEÇÃO SF-101 DO DEPTO. DA RECEITA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA ELETRICA DE CAFÉ DE 8 LTS, PATRIMONIO Nº 447.715 A SER UTILIZADA NA SEÇÃO SF-102 DO DEPTO. DA RECEITA. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 70,00 |
| 202202297 |
202204040 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 75.396,94 |
| 202202308 |
202204042 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 90.618,79 |
| 202202309 |
202204042 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 100,00 |
| 202202323 |
202204041 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 151.332,84 |
| 202202325 |
202204041 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 2.000,00 |
| 202211369 |
202211031 |
055683/2020 |
ANTONIO JOSE COVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 618/2022, EMITIDO EM 13/05/2022, FILE:17606 - AUTOS/AÇÃO Nº 0006189-19.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PPSB55683/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 168,05 |
| 202211370 |
202211033 |
051420/2019 |
CASTELLANO & BONO ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 274/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 18367, AÇÃO/AUTOS: Nº 0002748-30.2021.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51420/2019 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.795,09 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. |
R$ 1.795,09 |
| 202211334 |
202211038 |
043176/2020 |
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 478/2022, EMITIDO EM 02/05/2022 - FILE 13702. AUTOS/ACAO Nº 0027478-76.2019.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB43176/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.298,83 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.298,83 |
| 202211363 |
202211039 |
042046/2020 |
ZILDA RODRIGUES BENTO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022, EMITIDO EM 02/05/2022, FILE:19579 - AUTOS/ACAO Nº 0012898-70.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB42046/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 2.893,79 - CREDOR R$ 289,37 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 3.183,16 |
| 202211368 |
202211040 |
028561/2022 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 194/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 9214. AÇÃO/AUTOS 0019416-62.2010.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA PPSB28561/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 3.327,17 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 3.327,17 |
| 202111724 |
202203879 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 36 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 143.972,30 - TOTAL/R$ 9.502,17 - INSS PC1895/2021,CF:94/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$130150.96 CDATV: 103102-0 ISS:R$4319.17 |
R$ 134.470,13 |
| 202211389 |
202210962 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM 657 A 660/2022 PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 336.678,14 |
| 202211390 |
202210962 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM 657 A 660/2022 PPSB75454/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 5.150,00 |
| 202211385 |
202210961 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 588.823,36 |
| 202210614 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 38.060,74 |
| 202210616 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 284.140,00 |
| 202210617 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 177.312,91 |
| 202210619 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 33.809,19 |
| 202210621 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 38.680,00 |
| 202210622 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 72.447,96 |
| 202210625 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.039,30 |
| 202210626 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.100,00 |
| 202210630 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.520,00 |
| 202210639 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 8.096,00 |
| 202210642 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.892,28 |
| 202210643 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 56.962,77 |
| 202210644 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 76.220,85 |
| 202210645 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 33.680,00 |
| 202210646 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 89.865,46 |
| 202210647 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 18.481,60 |
| 202210648 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202210649 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.143,00 |
| 202210651 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 30.954,53 |
| 202210652 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.299,12 |
| 202210653 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 114.478,23 |
| 202210656 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 8.460,09 |
| 202210658 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.650,00 |
| 202210659 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 90.757,50 |
| 202200831 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 39.694,52 |
| 202200833 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202200835 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.945,50 |
| 202200839 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.704,94 |
| 202200843 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.788,17 |
| 202211217 |
202210811 |
065084/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA EDNA LUCIA GUEDES NEVES MATRICULA 44.438-8, EM FAVOR DE BENJAMIM NEVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65084/2022 CHEQUE A: BENJAMIM NEVES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.135,25 |
| 202211221 |
202210814 |
063870/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA FLORA DE SOUZA MIRANDA SANT ANA MATRICULA 1.753-3, EM FAVOR DE DANIELE MIRANDA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB63870/2022 CHEQUE A: DANIELE MIRANDA DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.797,57 |
| 202211220 |
202210815 |
063228/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO CABRAL NEVES. MATRICULA 2.897-2, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NEVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB63228/2022 CHEQUE A: MARIA APARECIDA NEVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.214,37 |
| 202211326 |
202210825 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 5.000,00 |
| 202201107 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 500,61 |
| 202201108 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 21.888,88 |
| 202201114 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.174,16 |
| 202201115 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6,24 |
| 202201116 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 408,93 |
| 202201117 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 593,79 |
| 202201118 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 58.328,71 |
| 202201120 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 29.121,16 |
| 202201121 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.666,90 |
| 202210194 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.176,00 |
| 202210195 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 138.064,47 |
| 202210196 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202210197 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.062,74 |
| 202210198 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 36.861,65 |
| 202210199 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.586,00 |
| 202210200 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 39.635,94 |
| 202210201 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.051,59 |
| 202210202 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.563,83 |
| 202210203 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 8.131,29 |
| 202210207 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 40.431,68 |
| 202210209 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 22.180,00 |
| 202210210 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 123.387,84 |
| 202210213 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 28.007,54 |
| 202210214 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.891,39 |
| 202210215 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.134,00 |
| 202210216 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 126.511,80 |
| 202205990 |
202209429 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE. DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21. CARTA RECIBO Nº 1/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 5.002,35 |
| 202209364 |
202210540 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 61.650,67 |
| 202211015 |
202210544 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, SERVIÇOS IMPREVISTOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, ALIMENTAÇÃO PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202211017 |
202210544 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, SERVIÇOS IMPREVISTOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, ALIMENTAÇÃO PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202209378 |
202210545 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 60.881,87 |
| 202200639 |
202209766 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSELITA R. DA SILVA MORTARI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB46596/2022 R$ 45,30 - INSS(R.9382) |
R$ 45,30 |
| 202208814 |
202209799 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:55/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 19.832,52 |
| 202208815 |
202209799 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:55/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 8.003,50 |
| 202209753 |
202209813 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1267, 3347, 4462 E 6136/2022. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 435.757,90 |
| 202209755 |
202209813 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1267, 3347, 4462 E 6136/2022. PPSB75439/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.850,00 |
| 202205088 |
202209814 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS - PARCELA. 15ª/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 397 |
R$ 56.320,01 |
| 202201850 |
202208134 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36176 COMPLEMENTO DA OP 8133/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202206389 |
202208148 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS DE VALORES DAS LICENÇAS DE USO MENSAL E SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS FINANCEIRAS. NFES 1111 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPOSITO: 341 0870 49403 6 IR A RECOLHER |
R$ 27.560,00 |
| 202204058 |
202204255 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
-R$ 64.892,46 |
| 202204059 |
202204255 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
-R$ 18.898,65 |
| 202202766 |
202202861 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
-R$ 217.413,39 |
| 202202767 |
202202861 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
-R$ 8.928,50 |
| 202202588 |
202201830 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
-R$ 100.903,61 |
| 202206156 |
202210265 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202209569 |
202209522 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º03/2022-SE EM FLS.198. CONFORME MINUTAS DE GAM N.572,573,574 E 575/2022. PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 490.848,76 |
| 202209571 |
202209522 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º03/2022-SE EM FLS.198. CONFORME MINUTAS DE GAM N.572,573,574 E 575/2022. PPSB75426/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 7.150,00 |
| 202200480 |
202209626 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 1.522,13 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.769,95 - IR(R.9375) R$ 164,63 - GNDI(R.9235) |
R$ 715,53 |
| 202205979 |
202210337 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 106/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 927.785,22 |
| 202205983 |
202210337 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 106/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 371.114,09 |
| 202205989 |
202210337 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 106/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 587.597,30 |
| 202206000 |
202210337 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 106/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.009.268,43 |
| 202201361 |
202207236 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2799 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.897,41 |
| 202201362 |
202207236 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2799 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 654,28 |
| 202203249 |
202207651 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 285 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.360,08 |
| 202205300 |
202207651 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 285 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 580,38 |
| 202203945 |
202207654 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO NFES 1431360 PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 127.545,73 |
| 202204244 |
202208310 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1127. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 71.368,00 / TOTAL - R$ 2.355,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$66871.82 CDATV: 105820-0 ISS:R$2141.04 |
R$ 39.038,30 |
| 202204245 |
202208310 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1127. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 71.368,00 / TOTAL - R$ 2.355,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$66871.82 CDATV: 105820-0 ISS:R$2141.04 |
R$ 14.273,60 |
| 202204246 |
202208310 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1127. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 71.368,00 / TOTAL - R$ 2.355,15 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$66871.82 CDATV: 105820-0 ISS:R$2141.04 |
R$ 15.700,96 |
| 202200704 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 1.131,17 |
| 202200723 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 7.077,15 |
| 202200725 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 4.718,10 |
| 202204409 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 226,95 |
| 202204735 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 2.663,42 |
| 202204736 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 3.429,53 |
| 202207280 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 3.138,96 |
| 202207282 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 2.178,72 |
| 202201526 |
202209494 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 04/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 382,50 |
| 202205211 |
202209494 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 04/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.824,60 |
| 202204591 |
202205342 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 288,20 |
| 202204592 |
202205342 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 465,89 |
| 202206841 |
202209433 |
000242/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CERAIS. DANFE 1715 PC1030/2022,AF:1396/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 1.490,00 |
| 202201420 |
202208618 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1160049 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO 001 2857-6.086151-0 |
R$ 8.334,70 |
| 202201421 |
202208618 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1160049 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO 001 2857-6.086151-0 |
R$ 2.874,03 |
| 202201422 |
202208618 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1160049 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO 001 2857-6.086151-0 |
R$ 3.161,43 |
| 202201312 |
202208635 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 205583052 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 2659 X 005339 2 |
R$ 104.229,48 |
| 202204625 |
202208635 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 205583052 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPOSITO: 001 2659 X 005339 2 |
R$ 52.113,92 |
| 202203407 |
202208636 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202203408 |
202208636 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 26.266,66 |
| 202203409 |
202208636 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 28.893,34 |
| 202203407 |
202208637 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - COMPLEMENTO DA OP 8636/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202205945 |
202209911 |
000548/2021 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO - DANFE 104717 PC1162/2021,AF:1147/2022 DEPOSITO: 001 3455 X 117215 8 |
R$ 11.200,00 |
| 202209816 |
202209915 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202206989 |
202209916 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1077 2º REAJUSTE DE PREÇOS. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.503,44 - TOTAL / R$ 495,38 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3850.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$157.62 |
R$ 4.008,06 |
| 202200498 |
202209920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILEUZA GOMES PARNAIBA PPSB49596/2022 |
R$ 3.336,19 |
| 202200498 |
202209921 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILEUZA GOMES PARNAIBA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 148,16 - INSS(R.9382) R$ 1.429,80 - CREDIABC(R.9370) R$ 19,43 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 1.597,39 |
| 202200498 |
202209927 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELIANE SANTOS LIMA DA SILVA, FERNANDA BELEM COQUEIRO E CAROLINE ESTEVAM F. DA SILVA PPSB49596/2022 R$ 5.665,63 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 928,52 - SBCPREV(R.9374) R$ 142,17 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 2.405,50 |
| 202200524 |
202209927 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ELIANE SANTOS LIMA DA SILVA, FERNANDA BELEM COQUEIRO E CAROLINE ESTEVAM F. DA SILVA PPSB49596/2022 R$ 5.665,63 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 928,52 - SBCPREV(R.9374) R$ 142,17 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 4.330,82 |
| 202202089 |
202209929 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2599321 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 704,94 |
| 202202834 |
202209931 |
001054/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3069 PC1054/2021,AF:1595/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202206366 |
202208485 |
001160/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX. DANFE 24969 PC1605/2021,AF:1310/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 51.600,00 |
| 202200430 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 996,36 |
| 202200434 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.415,53 |
| 202200436 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 899,88 |
| 202200446 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.941,46 |
| 202200454 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.430,85 |
| 202200458 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.962,58 |
| 202200466 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.046,84 |
| 202200469 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.947,89 |
| 202200471 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202200477 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202200598 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.235,05 |
| 202200600 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202200606 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.320,01 |
| 202200728 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.468,52 |
| 202200739 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.821,53 |
| 202206842 |
202208322 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 228. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.128,00 - TOTAL / R$ 136,22 - INSS PC623/2022,AF:1440/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 IR A RECOLHER |
R$ 3.991,78 |
| 202206842 |
202208323 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 228. COMPLEMENTO DA OP 8322/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1440/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 136,22 |
| 202206842 |
202208324 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 229. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.720,11 - TOTAL / R$ 162,76 - INSS PC623/2022,AF:1440/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 IR A RECOLHER |
R$ 4.557,35 |
| 202206842 |
202208325 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 229. COMPLEMENTO DA OP 8324/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1440/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 162,76 |
| 202206842 |
202208326 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 230. - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.006,07- TOTAL / R$ 172,62 - INSS PC623/2022,AF:1440/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 IR A RECOLHER |
R$ 4.833,45 |
| 202206731 |
202209828 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.121/2022 A DINAILTON SOUZA CERQUEIRA PPSB12744/2021 R$ 794,48-LIQUIDO R$ 301,36-IR (R.9375) |
R$ 1.095,84 |
| 202203880 |
202209913 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. DANFE 2889 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 28.936,99 |
| 202200155 |
202205393 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - PARCELA 20/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
-R$ 4.476.542,22 |
| 202208513 |
202208679 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 853,01 |
| 202201897 |
202209386 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 72.059,64 |
| 202206027 |
202209386 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 22.172,51 |
| 202203244 |
202208271 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE. 11ª MEDICAO. NFES 1692. PC831/2021,CF:19/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$301366.78 CDATV: 103110-0 ISS:R$15861.40 |
R$ 317.228,18 |
| 202201259 |
202208706 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - NFES 99 PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 900,00 |
| 202203236 |
202208706 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - NFES 99 PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 315,00 |
| 202201819 |
202209000 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4482(ECR) - 6ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36 |
R$ 13.696,26 |
| 202201820 |
202209000 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4482(ECR) - 6ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36 |
R$ 41.512,38 |
| 202201822 |
202209000 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4482(ECR) - 6ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36 |
R$ 101.678,66 |
| 202202348 |
202201559 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
-R$ 88.044,94 |
| 202202349 |
202201559 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
-R$ 3.300,00 |
| 202202173 |
202201572 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
-R$ 106.809,25 |
| 202202174 |
202201572 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
-R$ 4.400,00 |
| 202202370 |
202203556 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
-R$ 128.432,80 |
| 202202370 |
202206809 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
-R$ 105.550,36 |
| 202200653 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 28.823,95 |
| 202200662 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202200665 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 235.887,78 |
| 202200667 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202200674 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.996,66 |
| 202200675 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202200678 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 84.311,85 |
| 202200687 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 237.683,20 |
| 202200696 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202200699 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 110.614,00 |
| 202200701 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202200706 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.421,88 |
| 202200717 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 66.220,11 |
| 202200719 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202200728 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 55.629,64 |
| 202200730 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.415,48 |
| 202206908 |
202209477 |
001079/2022 |
GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO |
REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INICIANTE NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 202.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 22.27 PC1079/2022000,AF:1456/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 173.15 INSS:R$ 22.27 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.08 |
R$ 202,50 |
| 202205093 |
202209649 |
001532/2021 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. DANFE 225 A 227. PC635/2022,AF:1013/2022 DEPOSITO: 001 5921 8 016541 7 |
R$ 7.497.660,00 |
| 202205094 |
202209649 |
001532/2021 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. DANFE 225 A 227. PC635/2022,AF:1013/2022 DEPOSITO: 001 5921 8 016541 7 |
R$ 2.585.400,00 |
| 202206950 |
202207863 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1206 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7861/2022 PC1140/2021 |
-R$ 23,13 |
| 202206952 |
202207873 |
001140/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, RELATIVO A NF. 1209 EMITIDA EM 15/03/2022 PELA EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S/A, CONTRATO 37/2021 COMPLEMENTO DA OP 7870/2022 PC1140/2021 |
-R$ 1.107,75 |
| 202206846 |
202207794 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
-R$ 65,00 |
| 202204623 |
202210008 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇAO DE AREIA MEDIA LAVADA DE RIO. DANFE 18982 PC1407/2021,AF:855/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 68.456,07 |
| 202203886 |
202210009 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 18983 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 162.566,24 |
| 202209997 |
202210014 |
071202/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL(DOU) - TERMO DE COMPROMISSO 0352792-10 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 13 PPSB71202/2022 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 60,00 |
| 202209986 |
202210015 |
086941/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (DOU) - TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 13 PPSB86941/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 60,00 |
| 202206175 |
202210016 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,40 |
| 202206174 |
202210017 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 19.699,10 |
| 202206173 |
202210018 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202209375 |
202210507 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 73.396,77 |
| 202209373 |
202210508 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 122.766,41 |
| 202209346 |
202210512 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 102.845,64 |
| 202209342 |
202210514 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 140.651,33 |
| 202204041 |
202207297 |
000074/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DANFE 5884 PC74/2022,AF:641/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2 |
R$ 11.600,00 |
| 202204043 |
202207297 |
000074/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DANFE 5884 PC74/2022,AF:641/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202204044 |
202207297 |
000074/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DANFE 5884 PC74/2022,AF:641/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2 |
R$ 4.400,00 |
| 202203832 |
202209751 |
000633/2021 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12. DANFE 28602. PC1133/2021,AF:501/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 114209 7 |
R$ 22.997,00 |
| 202204597 |
202209759 |
001462/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA - DANFE 67251 PC2429/2021,AF:921/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 9.130,00 |
| 202204747 |
202209760 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - NFES 700 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPOSITO: 341 3098 25020 6 LIQ:R$2350.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$61.76 |
R$ 2.412,50 |
| 202205990 |
202212065 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II, DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. APOSTILAMENTO 38/2022 - SAS - CARTA RECIBO Nº 06 A 08/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 32.870,90 |
| 202209991 |
202212076 |
001099/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 30MG, DANFE 202 PC1099/2022,AF:1826/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 4.950,00 |
| 202205427 |
202212077 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 072/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 468.060,53 |
| 202209673 |
202211888 |
001016/2021 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL - DANFE 30854 PC1516/2021,AF:1686/2022 DEPOSITO: 001 1253 X 200095 4 |
R$ 3.976,00 |
| 202204394 |
202211891 |
001278/2021 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. DANFE 7845 PC1779/2021,AF:659/2022 DEPOSITO: 001 6884 5 009072 7 |
R$ 49.500,00 |
| 202212240 |
202211896 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFROME PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013, RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013 E RESOLUÇÃO CMS 37/2021 PPSB40138/2020 |
R$ 58.425,23 |
| 202206073 |
202211897 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROPOSTA N. 4980/2022. NFSE 8824. - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.836,50 - TOTAL / R$ 422,02 - INSS PC719/2022,AF:1263/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$3299.38 CDATV: 107302-0 ISS:R$115.10 |
R$ 3.414,48 |
| 202202721 |
202210898 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 195 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/24 |
R$ 2.695,28 |
| 202206542 |
202210918 |
000981/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO A AV. NOVA LION 1590 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.007.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 17815.12 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.58 PC981/2022000,AF:1357/2022 LIQ.:R$ 4320.17 CDATV: 102503-1 ISS:R$133.61 |
R$ 4.453,78 |
| 202206543 |
202210919 |
000981/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC981/2022 |
R$ 890,76 |
| 202209903 |
202210920 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO - DANFE 721076 PC381/2022,AF:1849/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 11.310,00 |
| 202204686 |
202211502 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 846,22 |
| 202204685 |
202211506 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 642,18 |
| 202201424 |
202210781 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICLOS. NFES 1196867 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 176.184,92 |
| 202203411 |
202210782 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 252 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 58.352,76 |
| 202203459 |
202210782 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 252 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 65.150,55 |
| 202206265 |
202210782 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 252 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 54.180,02 |
| 202206446 |
202210927 |
000956/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.NOVA LIONS, 1562 - INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 013.039.006.000 VALOR BRUTO: R$ 4453.78 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 26722.68 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.58 PC956/2022000,AF:1352/2022 LIQ.:R$ 4320.17 CDATV: 102503-1 ISS:R$133.61 |
R$ 4.453,78 |
| 202206447 |
202210928 |
000956/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC956/2022 |
R$ 890,76 |
| 202200498 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
-R$ 2.072,09 |
| 202200524 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
-R$ 1.993,56 |
| 202200524 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 406,79 |
| 202201284 |
202203992 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1845 A 1856 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 4.703,35 |
| 202207898 |
202210478 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 326(PROMAPEN) - 7ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,37 |
| 202207899 |
202210478 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 326(PROMAPEN) - 7ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.849,59 |
| 202207900 |
202210478 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 326(PROMAPEN) - 7ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 16.781,49 |
| 202201645 |
202210479 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.756.585,95 - TOTAL R$ 55.000,00 - COMPLEMENTO R$ 222.967,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6275921.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$202697.58 |
R$ 653.027,18 |
| 202201646 |
202210479 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.756.585,95 - TOTAL R$ 55.000,00 - COMPLEMENTO R$ 222.967,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6275921.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$202697.58 |
R$ 2.453,89 |
| 202102741 |
202209256 |
002384/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS MUNICIPAIS NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:9/2021 |
R$ 60.000,00 |
| 202111438 |
202209256 |
002384/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS MUNICIPAIS NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:9/2021 |
R$ 19.893,00 |
| 202200104 |
202209257 |
002384/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS MUNICIPAIS NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:9/2021 |
R$ 10.823,20 |
| 202204893 |
202209918 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.008,23 |
| 202203558 |
202210200 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). DANFE 193 PC2628/2021,AF:554/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 520,00 |
| 202209436 |
202210201 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). DANFE 189 PC2628/2021,AF:1754/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 499,50 |
| 202205796 |
202210333 |
000432/2021 |
TECNOLAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO AÇO INOX, DANFE 2971 PC1539/2021,AF:1030/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.970,00 |
| 202201845 |
202210372 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36937 - COMPLEMENTO DA OP 10371/2022 PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 920,61 |
| 202201442 |
202210379 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB13812/2021 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 2.206,05 |
| 202201647 |
202210479 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.756.585,95 - TOTAL R$ 55.000,00 - COMPLEMENTO R$ 222.967,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6275921.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$202697.58 |
R$ 247.649,25 |
| 202204679 |
202210479 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.756.585,95 - TOTAL R$ 55.000,00 - COMPLEMENTO R$ 222.967,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6275921.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$202697.58 |
R$ 3.233.754,49 |
| 202204681 |
202210479 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.756.585,95 - TOTAL R$ 55.000,00 - COMPLEMENTO R$ 222.967,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6275921.03 CDATV: 105820-0 ISS:R$202697.58 |
R$ 2.341.733,80 |
| 202209361 |
202210480 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 COMPLEMENTO DA OP 10479/2022 R$ 6.756.585,95 - TOTAL R$ 6.478.618,61 - OP 10479/2022 R$ 222.967,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.900,00 |
| 202209362 |
202210480 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 COMPLEMENTO DA OP 10479/2022 R$ 6.756.585,95 - TOTAL R$ 6.478.618,61 - OP 10479/2022 R$ 222.967,34 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.100,00 |
| 202201646 |
202210481 |
|
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1132 COMPLEMENTO DA OP 10479/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 222.967,34 |
| 202204244 |
202210482 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1133. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 174.018,00 / TOTAL - R$ 5.742,59 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$163054.87 CDATV: 105820-0 ISS:R$5220.54 |
R$ 16.164,01 |
| 202204245 |
202210482 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1133. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 174.018,00 / TOTAL - R$ 5.742,59 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$163054.87 CDATV: 105820-0 ISS:R$5220.54 |
R$ 7.554,00 |
| 202210421 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 3.577,23 |
| 202210422 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 7.013,65 |
| 202210423 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210424 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 4.856,80 |
| 202210425 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.840,00 |
| 202210426 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 438.095,68 |
| 202209670 |
202211596 |
000631/2021 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AXILIAR. DANFE 107589 PC1161/2021,AF:1722/2022 DEPOSITO: 001 3455 X 117215 8 |
R$ 2.304,00 |
| 202207985 |
202211597 |
000606/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 873963 PC1257/2021,AF:1459/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 37.800,00 |
| 202209669 |
202211598 |
000636/2021 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, DANFE 20759 PC1348/2021,AF:1768/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 4.440,00 |
| 202205124 |
202211599 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA - DANFE 462 E 463 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 10.940,00 |
| 202210392 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.746,88 |
| 202210394 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 23.360,00 |
| 202210473 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.311,78 |
| 202210475 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.114,79 |
| 202210478 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.778,56 |
| 202210479 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202210480 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 38.225,43 |
| 202210481 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202210482 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.128,50 |
| 202210483 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.905,52 |
| 202210484 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210485 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202210486 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.682,64 |
| 202210487 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.340,00 |
| 202210488 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 54.782,26 |
| 202210489 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.316,38 |
| 202210490 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.400,00 |
| 202210491 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 113.772,83 |
| 202210492 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.713,69 |
| 202200928 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 16.018,91 |
| 202200935 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 239.564,48 |
| 202200939 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.255,34 |
| 202200944 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 12.899,30 |
| 202200953 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 46.974,03 |
| 202210700 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.440,00 |
| 202210701 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 204.682,63 |
| 202210702 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 43.053,35 |
| 202210706 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 147.968,64 |
| 202210707 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 45.340,00 |
| 202210708 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 237.110,38 |
| 202210709 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 22.664,97 |
| 202210711 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 79.599,37 |
| 202210712 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 82.786,33 |
| 202210713 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 30.540,00 |
| 202210714 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 265.495,25 |
| 202210715 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.918,93 |
| 202210717 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13,40 |
| 202210718 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 44.569,62 |
| 202210722 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202210723 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.154,14 |
| 202210724 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 19.560,00 |
| 202210725 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 300.736,15 |
| 202210726 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 23.068,23 |
| 202210727 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.536,07 |
| 202210728 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.908,00 |
| 202210729 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 66.725,82 |
| 202210732 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 52.710,84 |
| 202210734 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 34.300,00 |
| 202209385 |
202212542 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.069,52 |
| 202209386 |
202212542 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202205416 |
202212637 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 262.163,60 |
| 202210106 |
202212411 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATHALIA LAIZI SANTOS PEREIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.888,31 |
| 202210106 |
202212412 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PAMELLA RAFAELA VIEIRA TAVARES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.814,94 |
| 202210106 |
202212413 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SUELLEN DOS SANTOS FERNANDES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.211,54 |
| 202210106 |
202212414 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THAIS APARECIDA SANTOS DA CRUZ PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.880,75 |
| 202210106 |
202212415 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THERESA CRISTINA OLIVEIRA P. PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.568,38 |
| 202210106 |
202212416 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUCIANO PASCUAL LEIVAS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.891,41 |
| 202210106 |
202212432 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DARLY CARDOSO PESSOA AMORIM PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.676,40 |
| 202210106 |
202212433 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DEBORA DE JESUS LIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.189,68 |
| 202210106 |
202212434 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GIOVANNA DE ANDRADE FURTADO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.877,12 |
| 202210106 |
202212435 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GRAZIELE LIMONGELLI DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.418,27 |
| 202210106 |
202212436 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A HELOISA LIMA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,94 |
| 202205990 |
202212437 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 09/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 17.995,60 |
| 202200593 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 2.669,31 |
| 202200594 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 14.752,61 |
| 202200596 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 6.274,05 |
| 202200597 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 2.295,11 |
| 202212428 |
202212210 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SANTO ANDRE |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 604,84 |
| 202204260 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 804,24 |
| 202205356 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 1.710,19 |
| 202205357 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 679,68 |
| 202205358 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 15.331,78 |
| 202205359 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 791.472,94 |
| 202205360 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 2.497.498,90 |
| 202205367 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 4.980,00 |
| 202207218 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 551.545,22 |
| 202209356 |
202212526 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 64.647,15 |
| 202209165 |
202212529 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.430,48 |
| 202209167 |
202212529 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.600,00 |
| 202209353 |
202212532 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 103.618,24 |
| 202209388 |
202212535 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 91.106,18 |
| 202209382 |
202212536 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 76.720,28 |
| 202209384 |
202212536 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 100,00 |
| 202211535 |
202212549 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 206220100 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2022 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 122.573,17 |
| 202209379 |
202212551 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 142.078,84 |
| 202204317 |
202210818 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 67 - 37ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8 LIQ:R$2536824.92 CDATV: 103102-0 ISS:R$78458.50 |
R$ 133.807,30 |
| 202205845 |
202210818 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 67 - 37ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8 LIQ:R$2536824.92 CDATV: 103102-0 ISS:R$78458.50 |
R$ 2.481.476,12 |
| 202205845 |
202210819 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 66 - 37ª MEDIÇAO PARCIAL E REAJUSTE, PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8 LIQ:R$222274.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$6874.48 |
R$ 229.149,17 |
| 202201351 |
202210836 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
SERVIÇO DE EDITOR, NFES 45 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 748,00 |
| 202206362 |
202210836 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
SERVIÇO DE EDITOR, NFES 45 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.124,00 |
| 202200174 |
202210838 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 182 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 504,00 |
| 202206129 |
202210838 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 182 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.840,00 |
| 202113742 |
202210841 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D, NFES 33 - PAGAMENTO PARCIAL PC2079/2021,CF:92/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.056,00 |
| 202201405 |
202210842 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D, NFES 33 - COMPLEMENTO DA OP 10841/2022 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 960,00 |
| 202200146 |
202210843 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, NFES 77 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 266,00 |
| 202206143 |
202210843 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, NFES 77 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.078,00 |
| 202202231 |
202210862 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8191- PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 533,58 |
| 202205996 |
202210862 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8191- PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 102.801,83 |
| 202205135 |
202209897 |
000731/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA - DANFE 57227 PC1876/2021,AF:928/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 1.576,80 |
| 202203271 |
202208871 |
001017/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125 MG, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. DANFE 604039 PC1911/2021,AF:321/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 12.500,00 |
| 202203472 |
202208082 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1859 E 1864. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 32.760,53 |
| 202203473 |
202208082 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1859 E 1864. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 11.296,74 |
| 202203474 |
202208082 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1859 E 1864. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 12.426,41 |
| 202209184 |
202209254 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:140/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 63.093,36 |
| 202209185 |
202209254 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º140/2022-SE EM FLS.168. CONFORME MINUTAS DE GAM N.529 E 530/2022. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:140/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 9.139,65 |
| 202202106 |
202209255 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. - NFES 458 PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 12.325,86 |
| 202202107 |
202209255 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. - NFES 458 PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 3.081,46 |
| 202206384 |
202209255 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. - NFES 458 PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 49.303,41 |
| 202206386 |
202209255 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. - NFES 458 PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 12.325,85 |
| 202205171 |
202209292 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO E REPOLHO. R$ 415,62 - DESCONTO. DANFE 3211 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 16.503,70 |
| 202205313 |
202209293 |
000760/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, DANFE 1136 PC760/2022,AF:1128/2022 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 304,20 |
| 202205781 |
202209298 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME, DANFE 1189 PP626/2022,AF:1107/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 17.690,00 |
| 202208003 |
202209586 |
000677/2022 |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MÁSCARA DE RESPIRADOR SEMI-FACIAL. DANFE 2619. PC677/2022,AF:1493/2022 DEPOSITO: 341 0092 51600 4 |
R$ 2.500,00 |
| 202209837 |
202209587 |
009814/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21. 286/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000 CONF. LAUDO FISCAL DE AVALIACAO EM FLS.37 E COTA DA PGM -3 DE FLS.62 - AUTOS N.5000317-10.2022.4.03.6114 - 3A.VARA FEDERAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. FILE:21853. PPSB9814/2022 |
R$ 2.800.965,32 |
| 202209841 |
202209588 |
009814/2022 |
JAIRO SEBASTIAO BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA LOCALIZADO A AV.NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE COM A RUA MARIA ADELAIDE L.QUELHAS N.140, INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000. PPSB9814/2022 |
R$ 40.500,00 |
| 202205380 |
202209598 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDA DE FATIMA CARDOSO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.983,53 |
| 202200887 |
202209599 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERCULE ALFREDO NOTTE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 284.903,75 |
| 202207372 |
202209600 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS GONCALVES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.202,85 |
| 202200924 |
202209601 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO PPSB49596/2022 CHEQUE A: FRANCISCA NAIR BERNARDINO SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.267,42 |
| 202200924 |
202209602 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO PPSB49596/2022 CHEQUE A: JOSHUA BERNARDINO SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.633,71 |
| 202200924 |
202209606 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANO AUGUSTO DE L. SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.628,06 |
| 202200982 |
202209608 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELA DE MESQUITA BATISTA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.374,37 |
| 202204991 |
202209885 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - DANFE 509673 PC2030/2021,AF:1015/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 14.337,00 |
| 202211386 |
202210961 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 653 A 656/2022. PPSB75453/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.050,00 |
| 202211225 |
202210808 |
066783/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DELCIO CANDIDO ROSA. MATRICULA 24.495-2, EM FAVOR DE MARIA TEREZA ROSA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66783/2022 CHEQUE A: MARIA TEREZA ROSA. DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.549,26 |
| 202211219 |
202210816 |
062392/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRENE FERREIRA DA SILVA FERNANDES MATRICULA 504-1, EM FAVOR DE ANDREA LUCIMARA FERNANDES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB62392/2022 CHEQUE A: ANDREA LUCIMARA FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.452,77 |
| 202211316 |
202210823 |
000952/2022 |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS. PC952/2022,AF:2036/2022 |
R$ 23.715,00 |
| 202204779 |
202210901 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET. FATURA 15023481 PC2436/2021,AF:3687/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 322,35 |
| 202211393 |
202210959 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 661 A 664/2022 PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 459.504,72 |
| 202211394 |
202210959 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 661 A 664/2022 PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 10.400,00 |
| 202211228 |
202210800 |
060667/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE DELFINO COELHO MATRICULA: 3.039-1, EM FAVOR DE MARIA HELENA DE SOUZA COELHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60667/2022 CHEQUE A: MARIA HELENA DE SOUZA COELHO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.046,12 |
| 202211227 |
202210801 |
060639/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA: THEREZINHA APPARECIDA SANTOS LANNES MATRICULA: 8.366-1, EM FAVOR DE LUCIANO SANTOS LANNES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60639/2022 CHEQUE A: LUCIANO SANTOS LANNES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.130,21 |
| 202211218 |
202210804 |
060200/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE BENEDITO SABINO MATRICULA: 16.973-6, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA RIBEIRO SABINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60200/2022 CHEQUE A: MARIA APARECIDA RIBEIRO SABINO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.244,19 |
| 202211226 |
202210805 |
059062/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE LUIZ ROBERO MACIEL MATRICULA: 9.408-4, EM FAVOR DE IVONE ROMANO MACIEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59006/2022 CHEQUE A: IVONE ROMANO MACIEL DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.185,00 |
| 202202294 |
202206495 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
-R$ 110.069,52 |
| 202202295 |
202206495 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
-R$ 3.000,00 |
| 202202308 |
202201757 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
-R$ 90.618,79 |
| 202202742 |
202211123 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 774,98 |
| 202211571 |
202211131 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 27.108,47 |
| 202207009 |
202207895 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO. E RESOLUCAO CMS N.037 PPSB40138/2020 |
-R$ 342,55 |
| 202202280 |
202206580 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
-R$ 75.396,77 |
| 202200845 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 11.121,02 |
| 202200849 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.868,06 |
| 202200850 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.377,11 |
| 202200853 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 299.475,91 |
| 202200855 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202200856 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.275,42 |
| 202200857 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 52.419,63 |
| 202200862 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.202,45 |
| 202200865 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 90.980,31 |
| 202200867 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 516,97 |
| 202200868 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.635,83 |
| 202200872 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.228,26 |
| 202200879 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 16.563,37 |
| 202200883 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.868,06 |
| 202200884 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.561,71 |
| 202200887 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 36.921,88 |
| 202200889 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.798,70 |
| 202200891 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.277,71 |
| 202210662 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.039,30 |
| 202210663 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.840,00 |
| 202210664 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 147.898,68 |
| 202210667 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 36,96 |
| 202210668 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 21.782,77 |
| 202200844 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 714,43 |
| 202210672 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.039,30 |
| 202210675 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 23.220,00 |
| 202210676 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 54.067,79 |
| 202210677 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.364,57 |
| 202210678 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.041,29 |
| 202210217 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 11.597,36 |
| 202210219 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 44.845,06 |
| 202210220 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.249,55 |
| 202210221 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.439,00 |
| 202210222 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 21.223,66 |
| 202210223 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 601,95 |
| 202210224 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 689,02 |
| 202203772 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.910,71 |
| 202203773 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.324,29 |
| 202203776 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.935,06 |
| 202203778 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.930,50 |
| 202203783 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.097,09 |
| 202204410 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.744,26 |
| 202204411 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 10.116,40 |
| 202204412 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 835,28 |
| 202204413 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.252,92 |
| 202204416 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 8.948,17 |
| 202204417 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 10.515,04 |
| 202204419 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 357,73 |
| 202204733 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 10.657,32 |
| 202204734 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 15.901,41 |
| 202204737 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 844,72 |
| 202204738 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.887,07 |
| 202204739 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.659,71 |
| 202204740 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.789,43 |
| 202204741 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 56,37 |
| 202204742 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 9.171,97 |
| 202204743 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 13.757,95 |
| 202202412 |
202206581 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
-R$ 94.468,39 |
| 202202413 |
202206581 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202381 |
202201556 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
-R$ 82.114,05 |
| 202202382 |
202201556 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
-R$ 2.200,00 |
| 202202381 |
202204045 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 82.114,05 |
| 202202395 |
202204031 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 156.098,65 |
| 202202372 |
202203575 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
-R$ 116.431,96 |
| 202202372 |
202204786 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
-R$ 103.618,24 |
| 202202423 |
202206505 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
-R$ 104.010,41 |
| 202202425 |
202206505 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202814 |
202204026 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
-R$ 90.109,49 |
| 202202814 |
202206506 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
-R$ 78.187,05 |
| 202211177 |
202210639 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.703,35 |
| 202211178 |
202210639 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.621,85 |
| 202211179 |
202210639 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 788/2022 EM FL.1706 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.784,03 |
| 202202002 |
202208141 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 |
R$ 21.931,36 |
| 202201299 |
202208649 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 19 E 20 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER LIQ:R$5570000.67 CDATV: 103302-6 ISS:R$172268.06 |
R$ 5.742.268,73 |
| 202208759 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 196,12 |
| 202208760 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 897,69 |
| 202208762 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 1.248,47 |
| 202208763 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 258,23 |
| 202209726 |
202209591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9589/2022 PPSB12744/2021 R$ 36.754,71 - LÍQUIDO R$ 841,75 - DESCONTOS |
R$ 476,32 |
| 202200273 |
202209595 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THIAGO PREZIA CARNEIRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.220,12 |
| 202200398 |
202209596 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MANSUETO HENRIQUE LUNARDI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.523,96 |
| 202200480 |
202209621 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MISAEL MOREIRA DE SOUZA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.572,65 |
| 202200550 |
202209622 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO POMPERMAYER BROCARDO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.123,56 |
| 202200550 |
202209623 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAYS CESAR PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.844,40 |
| 202200565 |
202209624 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIGIA FERNANDES BIZARRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.626,16 |
| 202200607 |
202209625 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA PPSB49596/2022 CHEQUE A: MARTINS LUTERO PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.441,41 |
| 202205561 |
202208906 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 48599 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 37.893,10 |
| 202204107 |
202208952 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14507(CONAM) - 1ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102072.24 CDATV: 112302-0 ISS:R$5372.22 |
R$ 107.444,46 |
| 202206660 |
202208954 |
001059/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOSÉ CARLOS GONSALES NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 76 PC1059/2022,AF:1416/2022 DEPOSITO: 341 1571 39105 9 LIQ:R$3562.50 CDATV: 159801-0 ISS:R$187.50 |
R$ 3.750,00 |
| 202202164 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 11.412,08 |
| 202202165 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 52.940,87 |
| 202203361 |
202207298 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB39718/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 33.045,00 |
| 202205874 |
202207298 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB39718/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 577.110,00 |
| 202201684 |
202207632 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE (LOTE 2), NFES 172 - 78ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 7631/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 26.076,38 |
| 202201684 |
202207634 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE (LOTE 2), NFES 173 - 78ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021. COMPLEMENTO DA OP 7633/2022 PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 17.119,90 |
| 202204639 |
202208642 |
001117/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇAO DE FORMULA INFANTIL EM PO ORAL OU ENTERAL, DANFE 16506 PC1894/2021,AF:943/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 16.800,00 |
| 202200154 |
202207780 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 440998 PC1238/2021,CF:38/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202200550 |
202209626 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 1.522,13 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.769,95 - IR(R.9375) R$ 164,63 - GNDI(R.9235) |
R$ 572,29 |
| 202200565 |
202209626 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 1.522,13 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.769,95 - IR(R.9375) R$ 164,63 - GNDI(R.9235) |
R$ 458,04 |
| 202200607 |
202209626 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 1.522,13 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.769,95 - IR(R.9375) R$ 164,63 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.710,85 |
| 202200142 |
202208487 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGANICO. DANFE 205456, 205457, 205463 A 205465. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 36.520,96 |
| 202200142 |
202208488 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGANICO. DANFE 205955, 205957 A 205962, 205977, 205978 E 205980. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 11.657,22 |
| 202204638 |
202208488 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGANICO. DANFE 205955, 205957 A 205962, 205977, 205978 E 205980. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 236.922,36 |
| 202203982 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.167,96 |
| 202203984 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 937,91 |
| 202203985 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.421,24 |
| 202203986 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 583,98 |
| 202203987 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.720,14 |
| 202203989 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 138,25 |
| 202203990 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.370,66 |
| 202203992 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 271,40 |
| 202205669 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.573,05 |
| 202205671 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.764,11 |
| 202205676 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.213,42 |
| 202205682 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 116,41 |
| 202205686 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.233,88 |
| 202205688 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 356,24 |
| 202205689 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.597,80 |
| 202205691 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.777,89 |
| 202205694 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 36,00 |
| 202205695 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.323,62 |
| 202205696 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 802,19 |
| 202208078 |
202209276 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 141,72 |
| 202202641 |
202209278 |
001244/2021 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE; CAMISETA EM TECIDO DRYFI E CAMISETA TREINO. DANFE 1656. PC1920/2021,AF:178/2022 DEPOSITO: 341 8870 12089 9 |
R$ 14.420,00 |
| 202203012 |
202209279 |
001244/2021 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISICAO DE KIT PASSEIO. DANFE 1657. PC1920/2021,AF:254/2022 DEPOSITO: 341 8870 12089 9 |
R$ 8.820,00 |
| 202203434 |
202209280 |
001244/2021 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. DANFE 1658. PC1920/2021,AF:361/2022 DEPOSITO: 341 8870 12089 9 |
R$ 8.320,00 |
| 202205960 |
202209328 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1275 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202208881 |
202209076 |
000285/2022 |
PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS SOUSA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2022 EMITIDO EM 26/04/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6584. AUTOS/AÇAO: 0010719-71.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB285/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 3.759,91 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 3.759,91 |
| 202201928 |
202209220 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM. DANFE 95736 PC341/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 1874 0 017961 2 |
R$ 2.107,32 |
| 202207504 |
202209220 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM. DANFE 95736 PC341/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 1874 0 017961 2 |
R$ 1.561,92 |
| 202204384 |
202210298 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2602408. PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 158,86 |
| 202205053 |
202210298 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2602408. PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 853,99 |
| 202201276 |
202207723 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 167 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7722/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 282.742,92 |
| 202205030 |
202208886 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2468 - 1ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197654.09 CDATV: 103103-0 ISS:R$6113.01 |
R$ 143.975,60 |
| 202205031 |
202208886 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2468 - 1ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197654.09 CDATV: 103103-0 ISS:R$6113.01 |
R$ 59.791,50 |
| 202201257 |
202208707 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/PERCUSSÃO ( SINFÔNICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA -CLM, NFES 77 PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 2.160,00 |
| 202201298 |
202208712 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3317, 3319, 3321, 3335, 3338, 3341 A 3345, 3347, 3349 A 3351, 3353, 3355, 3356, 4169 A 4175, 4179, 4180, 4182, 4184 E 4187. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 16.194,15 |
| 202203065 |
202208735 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 35 3A. MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 8731/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2472/2021,CF:13/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.621,39 |
| 202205188 |
202208738 |
001465/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. DANFE 121533 PC2212/2021,AF:878/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 66.150,00 |
| 202201621 |
202208747 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE EDUCADORA DE REGÊNCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM. NFES 10 PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 630,00 |
| 202206067 |
202208747 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE EDUCADORA DE REGÊNCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM. NFES 10 PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 225,00 |
| 202200748 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202200751 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 855,30 |
| 202200757 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.997,67 |
| 202200768 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 45.226,70 |
| 202200775 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202200778 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.627,73 |
| 202200793 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.807,44 |
| 202200805 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.819,61 |
| 202200817 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.187,23 |
| 202200821 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.184,49 |
| 202200823 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.784,31 |
| 202200831 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.489,38 |
| 202200839 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202200843 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.074,17 |
| 202200850 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202200853 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 191.482,98 |
| 202200861 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.544,28 |
| 202200862 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202200865 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 43.104,44 |
| 202200872 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202200875 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.897,88 |
| 202200884 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.946,97 |
| 202204754 |
202210173 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG DANFE 194370 PC1199/2021,AF:995/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 26.745,60 |
| 202202098 |
202210178 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2605369 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 204.486,12 |
| 202204237 |
202210179 |
002292/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 942659 PC8/2022,AF:711/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 55311 5 |
R$ 2.415,12 |
| 202204238 |
202210179 |
002292/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 942659 PC8/2022,AF:711/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 55311 5 |
R$ 45.984,88 |
| 202205326 |
202210180 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA DE 4ML E OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO. DANFE 605930 PC2644/2021,AF:774/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 8.740,00 |
| 202205371 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202206725 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.685,66 |
| 202206726 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.740,39 |
| 202207289 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.110,02 |
| 202207290 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 41.293,91 |
| 202207303 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.215,67 |
| 202205249 |
202208820 |
001688/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIOS PARA SUTURA - DANFE 132102 PC2223/2021,AF:1026/2022 DEPOSITO: 001 3206 9 022580 0 |
R$ 3.744,00 |
| 202205135 |
202208822 |
000731/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA - DANFE 57101 PC1876/2021,AF:928/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 2.803,20 |
| 202200138 |
202208823 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 3104, 3111, 3115, 3123, 3124, 3135, 3136, 3229, 3280, 3285, 3296, 3297, 3299, 3300, 3302, 3305, 3336, 3337, 3352, 4181 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.181,19 |
| 202114772 |
202209341 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, NFES 671, 29ª MEDICAO, COMPLEMENTO DA OP 1739/2022. R$ 544.562,90 - TOTAL/ R$ 524.218,77 - OP 1739/2022/ R$ 19.943,42 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 |
R$ 400,71 |
| 202201875 |
202209348 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14096/NFES 183 - COMPLEMENTO DA OP 9184/2022 R$ 64.249,07 - TOTAL/R$ 48.422,24 - COMPLEMENTO R$ 4.968,24 - OP 9184/2022 R$ 1.982,43 - OP 9196 E 9198/2022 PC2514/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.876,16 |
| 202200045 |
202209363 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 67650544 PC1176/2017,CF:16/2017 |
R$ 2.539,09 |
| 202205196 |
202209363 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 67650544 PC1176/2017,CF:16/2017 |
R$ 1.411,98 |
| 202205967 |
202208204 |
000478/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOUROES DE CONCRETO PRE FABRICADO. NFSE 246. PC478/2022,AF:1276/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$36575.00 CDATV: 107306-0 ISS:R$1925.00 |
R$ 38.500,00 |
| 202201841 |
202208209 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36178 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.108,39 - TOTAL/R$ 2.561,54 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$25964.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$582.16 |
R$ 26.546,85 |
| 202201841 |
202208211 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36178 COMPLEMENTO DA OP 8209/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 2.561,54 |
| 202201844 |
202208214 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36126 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 40.734,02 - TOTAL / R$ 3.584,59 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36334.75 CDATV: 101403-0 ISS:R$814.68 |
R$ 37.149,43 |
| 202201844 |
202208215 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36126 - COMPLEMENTO DA OP 8214/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 3.584,59 |
| 202200106 |
202210236 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:125/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.559,70 |
| 202205097 |
202210236 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:125/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.132,40 |
| 202200093 |
202210237 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
TARIFAS BANCÁRIAS PELO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 728,00 |
| 202208821 |
202210238 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 30.753,27 |
| 202208822 |
202210238 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 22.950,17 |
| 202205804 |
202210239 |
138123/2021 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB13812/2021 PAGAMENTO CONFORME TABELA ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202204653 |
202207237 |
000598/2021 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO, NFES 268 PC1452/2021,AF:913/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 080501 7 LIQ:R$20249.91 CDATV: 107602-0 ISS:R$1050.09 |
R$ 12.354,00 |
| 202204672 |
202207237 |
000598/2021 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO, NFES 268 PC1452/2021,AF:913/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 080501 7 LIQ:R$20249.91 CDATV: 107602-0 ISS:R$1050.09 |
R$ 4.260,00 |
| 202204752 |
202210206 |
000896/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL - DANFE 4983 PC1444/2021,AF:994/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 10.824,30 |
| 202201050 |
202210213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 123/2022 A SONIA R DE ARAUJO PARRA PPSB12744/2021 |
R$ 272,14 |
| 202201148 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 702,86 |
| 202201150 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 3.733,43 |
| 202201156 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 92,89 |
| 202201162 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 3.298,02 |
| 202201171 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 399,15 |
| 202201173 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 793,14 |
| 202201176 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 72,05 |
| 202201178 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 847,57 |
| 202201182 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.496,92 |
| 202201186 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 945,79 |
| 202201190 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 573,20 |
| 202201217 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 524,34 |
| 202205710 |
202210215 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 219,51 |
| 202205096 |
202209649 |
001532/2021 |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK. DANFE 225 A 227. PC635/2022,AF:1013/2022 DEPOSITO: 001 5921 8 016541 7 |
R$ 2.843.940,00 |
| 202205307 |
202209655 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE - DANFE 11974. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202208465 |
202209837 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 98339 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 746,74 |
| 202209798 |
202209846 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 99/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 857.969,90 |
| 202209799 |
202209846 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 99/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.865.018,17 |
| 202209803 |
202209847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 100/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 908.438,71 |
| 202209804 |
202209847 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 100/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 415.454,96 |
| 202205979 |
202209848 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 101/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.447.468,76 |
| 202205983 |
202209848 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 101/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 531.463,05 |
| 202205984 |
202209848 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 101/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202205989 |
202209848 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 101/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.633.149,83 |
| 202206000 |
202209848 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 101/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.180.344,40 |
| 202205980 |
202209849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 102/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.131.188,86 |
| 202205998 |
202209849 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 102/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202206180 |
202210019 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202206179 |
202210020 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202206522 |
202210021 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 146.017,43 |
| 202210067 |
202211600 |
001678/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G DANFE 123284 PC2261/2021,AF:1872/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 47.250,00 |
| 202205434 |
202212080 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 098/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 416.777,77 |
| 202211011 |
202212081 |
001443/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG E RIVAROXABANA 10MG DANFE 198 PC1443/2022,AF:1917/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 1.696,80 |
| 202205435 |
202212083 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 098/240 R$ 433.677,31 - JUROS/R$ 166.242,97 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 433.677,31 |
| 202205436 |
202212083 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 098/240 R$ 433.677,31 - JUROS/R$ 166.242,97 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 166.242,97 |
| 202210998 |
202212085 |
001466/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 750 MG, DANFE 196. PC1466/2022,AF:1900/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 4.320,00 |
| 202211780 |
202212099 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022. NFES 12442 (LARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.900.648,18 - TOTAL/ R$ 31.360,70 - INSS/ R$ 15.205,19 - DESCONTO PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.854.082,29 |
| 202109132 |
202212133 |
001923/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE, NFES 38 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.307,53 - TOTAL/R$ 761,53 - INSS PC1492/2021,CF:72/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16026.77 CDATV: 103302-0 ISS:R$519.23 |
R$ 16.546,00 |
| 202210444 |
202212353 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JIRO SERGIO SUZUKI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.795,66 |
| 202210444 |
202212354 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DO ROSARIO DE F. E SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.667,39 |
| 202210444 |
202212355 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA RUBIA ALCANTARA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.392,45 |
| 202210426 |
202212356 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA BERNARDI AIZIRO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.111,74 |
| 202210426 |
202212357 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO RODRIGUES UGEDA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.962,59 |
| 202210426 |
202212358 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO HENRIQUE A. GONCALVES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.220,01 |
| 202201581 |
202202852 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.405,00 |
| 202201581 |
202202853 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 |
R$ 11.340,00 |
| 202203361 |
202205125 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.590,00 |
| 202201677 |
202211179 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
-R$ 315,00 |
| 202207630 |
202210688 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DANFE 1165 PC972/2022,AF:1475/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.948,50 |
| 202205281 |
202210689 |
000832/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADORA EM REGÊNCIA DE CORAL, NFES 14 PC832/2022,AF:1190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,00 |
| 202201285 |
202203992 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1845 A 1856 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.621,85 |
| 202201626 |
202210690 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - NFES 69 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 6.576,00 |
| 202201366 |
202210691 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3068. PC2689/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 762,50 |
| 202204925 |
202210691 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3068. PC2689/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 3.121,60 |
| 202203567 |
202210692 |
000524/2021 |
LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACA HOSPITALAR COMUM E HIDRAULICA PARA OBESOS, DANFE 3676 PC816/2022,CF:18/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360.000,00 |
| 202206057 |
202210694 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1421706 PC2741/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.694,94 |
| 202204246 |
202210482 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1133. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 174.018,00 / TOTAL - R$ 5.742,59 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$163054.87 CDATV: 105820-0 ISS:R$5220.54 |
R$ 8.309,40 |
| 202204247 |
202210482 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1133. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 174.018,00 / TOTAL - R$ 5.742,59 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$163054.87 CDATV: 105820-0 ISS:R$5220.54 |
R$ 79.023,84 |
| 202204248 |
202210482 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1133. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 174.018,00 / TOTAL - R$ 5.742,59 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$163054.87 CDATV: 105820-0 ISS:R$5220.54 |
R$ 27.249,60 |
| 202204249 |
202210482 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1133. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 174.018,00 / TOTAL - R$ 5.742,59 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$163054.87 CDATV: 105820-0 ISS:R$5220.54 |
R$ 29.974,56 |
| 202202066 |
202209999 |
002538/2020 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MGML. DANFE 233677. PC472/2021,AF:4005/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 3.090,14 |
| 202205549 |
202210316 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 705(NEWTESC) - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10315/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 11.153,80 |
| 202205967 |
202210394 |
000478/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOURÕES DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, NFES 257 PC478/2022,AF:1276/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$57000.00 CDATV: 107306-0 ISS:R$3000.00 |
R$ 60.000,00 |
| 202204700 |
202210396 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4321 PC424/2022,CF:42/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 505.312,40 |
| 202206849 |
202210401 |
000394/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, DANFE 3430 PC394/2022,AF:1378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.049,63 |
| 202201730 |
202210402 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7785 (GERIBELLO) - 11ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.080,45 |
| 202205446 |
202210403 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1421708 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.278,86 |
| 202207647 |
202210524 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3757 A 3761, 3764, 3766 A 3768, 3770, 3772, 3773, 3780 A 3782, 3785 A 3788, 3790 A 3795. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 14.651,85 |
| 202207647 |
202210525 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3796 3819. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 12.595,45 |
| 202207647 |
202210526 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3821, 3822, 3828, 3832, 3836, 3838, 3840, 3841, 3843 A 3848, 3851 A 3856, 3859 A 3861. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 12.338,40 |
| 202207647 |
202210527 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3866 A 3880. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 7.454,45 |
| 202200550 |
202210433 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE DE CAMARGO, AKILLA DOS SANTOS VAZ E ARIANE ALMEIDA FREIRE SOUZA PPSB49596/2022 R$ 4037,79-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO R$ 641,85 - SBCPREV (R.9374) R$ 47,91 - - NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.283,45 |
| 202200565 |
202210433 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE DE CAMARGO, AKILLA DOS SANTOS VAZ E ARIANE ALMEIDA FREIRE SOUZA PPSB49596/2022 R$ 4037,79-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO R$ 641,85 - SBCPREV (R.9374) R$ 47,91 - - NOTREDAME (R.9235) |
R$ 3.444,10 |
| 202206826 |
202210174 |
001096/2022 |
JOAO CLAUDIO FRANCO DOMINGUES 36046840805 |
APRESENTAÇAO MUSICAL DE RODRIGO REGIS NA SEXTA MUSICAL, NA CAMARA DE CULTURA, NFSE 70. PC1096/2022,AF:70026/2022 DEPOSITO: 077 0001 3280194 7 |
R$ 1.500,00 |
| 202117373 |
202206334 |
002152/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE, NFSE 24853. PC179/2022,CF:145/2021 DEPOSITO: 033 3554 13 000403 4 LIQ:R$1676321.79 CDATV: 102320-9 ISS:R$34210.65 |
R$ 1.710.532,44 |
| 202203252 |
202202898 |
075077/2018 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLÊNCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANÇADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO CONFORME LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF 25/2018 PPSB75077/2018 R$ 114.572,47 - LÍQUIDO R$ R$ 5.427,43 - VALOR A COMPENSAR R$ 51.428,53 - IR |
R$ 171.428,43 |
| 202200132 |
202210856 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB19841/2022 |
R$ 18.945,80 |
| 202209215 |
202210860 |
001291/2022 |
ALINE MORENO DE OLIVEIRA 38047857860 |
REALIZACAO DE CURSO INTRODUCAO A PROCESSOS ESCULTORICOS, NA PINACOTECA - NFES 28 PC1291/2022,AF:70038/2022 DEPOSITO: 260 0001 47999832 3 |
R$ 270,00 |
| 202207663 |
202211366 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28007, 28008, 28009 E 28010 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 87.029,04 |
| 202210497 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 7.820,00 |
| 202210498 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 90.647,78 |
| 202210499 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.740,17 |
| 202210500 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.129,99 |
| 202210501 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 11.456,34 |
| 202211881 |
202212255 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202211882 |
202212256 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 14.627,37 |
| 202202082 |
202212345 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURAS 2635131 E 2634594 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 572,00 |
| 202202095 |
202212346 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2629170 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 8.493,69 |
| 202206169 |
202212347 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202204505 |
202212348 |
000741/2021 |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
AQUISICAO DE BOTINA DE COURO, DANFE 2427 PC1706/2021,AF:879/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 050071 2 |
R$ 2.594,40 |
| 202211822 |
202212367 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 127/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.128.487,78 |
| 202211823 |
202212369 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 126/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202211825 |
202212369 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 126/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202211817 |
202212371 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 125/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 374.604,19 |
| 202211818 |
202212371 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 125/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.751.044,51 |
| 202211819 |
202212371 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 125/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 975.945,96 |
| 202206254 |
202212374 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº34/2022 EM FLS.406/407, PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202206036 |
202212453 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 281/2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202209572 |
202211245 |
000443/2022 |
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEL ADULTO. DANFE 50201 PC443/2022,AF:1678/2022 DEPOSITO: 001 1769 8 056550 4 |
R$ 9.350,00 |
| 202208389 |
202211266 |
001724/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 3MG, DANFE 14490 PC2321/2021,AF:1552/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32,40 |
| 202209678 |
202211413 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - DANFE 716879 PC1978/2021,AF:1683/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 18.799,20 |
| 202210013 |
202211414 |
001305/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇAO DE EQUIPO SIMPLES, DANFE 80307. PC1738/2021,AF:1820/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 14.400,00 |
| 202204111 |
202211416 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO E FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. DANFE 873862 PC1653/2021,AF:587/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 13.444,20 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 904,01 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.550,79 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 392,26 |
| 202200069 |
202211151 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 191,90 |
| 202206227 |
202210810 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 35986 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 767,42 - TOTAL / R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 683,01 |
| 202206227 |
202210812 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 35986 COMPLEMENTO DA OP 10810/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 84,41 |
| 202203236 |
202210824 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - NFES 102 PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 1.035,00 |
| 202206110 |
202210824 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - NFES 102 PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPOSITO: 237 2269 0037071 1 |
R$ 540,00 |
| 202201257 |
202210826 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - NFES 79 PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 2.700,00 |
| 202200616 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
-R$ 380,93 |
| 202200598 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 461,00 |
| 202207947 |
202208281 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNIIPIO É PARTE PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 206,38 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.193,19 |
| 202209775 |
202211261 |
001361/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, DANFE 3655 PC1361/2022,AF:1784/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.340,00 |
| 202200956 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 645,42 |
| 202200957 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.915,52 |
| 202200961 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 54.519,53 |
| 202200963 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.557,40 |
| 202200964 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.172,67 |
| 202200965 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.983,90 |
| 202200969 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.507,91 |
| 202200970 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 18.132,06 |
| 202200974 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.814,19 |
| 202200984 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202201008 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.133,37 |
| 202201023 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 706,92 |
| 202201042 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.517,04 |
| 202201052 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.547,69 |
| 202201063 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.167,27 |
| 202210319 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 5.701.526,14 |
| 202210327 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 2.894.945,28 |
| 202210328 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 1.933,70 |
| 202210329 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 21.660,26 |
| 202210330 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 757.587,63 |
| 202210332 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 1.321.700,71 |
| 202210333 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 1.469,46 |
| 202210334 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 5.397,66 |
| 202210335 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 176.911,33 |
| 202210341 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 1.618.148,81 |
| 202205469 |
202212124 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PARC. 136/240. R$ 102.523,48 - JUROS R$ 39.300,66 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.300,66 |
| 202206275 |
202212273 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº27/2022 EM FLS.420/421, PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202206181 |
202212274 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202206321 |
202212275 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202206183 |
202212277 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS,TA:36/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202206162 |
202212284 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202206166 |
202212285 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 16.904,00 |
| 202206286 |
202212287 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202206287 |
202212288 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202207222 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 5.578.479,82 |
| 202206297 |
202212289 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202208716 |
202212295 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202205420 |
202212637 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 90.401,24 |
| 202205423 |
202212637 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 99.441,37 |
| 202206277 |
202212847 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202209541 |
202211621 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6113 PC1699/2021,AF:1680/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 628,32 |
| 202209541 |
202211622 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6117 PC1699/2021,AF:1680/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 628,32 |
| 202209541 |
202211623 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6118 PC1699/2021,AF:1680/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 628,32 |
| 202209541 |
202211624 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6120 PC1699/2021,AF:1680/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 628,32 |
| 202209541 |
202211625 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6122 PC1699/2021,AF:1680/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 428,40 |
| 202211193 |
202211626 |
001564/2022 |
ADRIANA YUKI NISHIHASHI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ORQUESTRA BRASILEIRA DE MUSICA JAMAICANA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 95. PC1564/2022,AF:2039/2022 DEPOSITO: 077 0001 4690559 6 LIQ:R$14250.00 CDATV: 159801-5 ISS:R$750.00 |
R$ 15.000,00 |
| 202206550 |
202211693 |
000314/2022 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETINHO DE CHURRASCO, DANFE 49 PC314/2022,AF:1345/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 837,60 |
| 202208464 |
202211694 |
002093/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, DANFE 227858 PC234/2022,AF:1509/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 896,00 |
| 202209665 |
202211695 |
002050/2021 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE 180G/M2, DANFE 142 PC2651/2021,AF:1769/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.997,00 |
| 202206241 |
202211468 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 25381 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER LIQ:R$239509.77 CDATV: 102320-0 ISS:R$4887.95 |
R$ 244.397,72 |
| 202204783 |
202211470 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 10456. PC2275/2021,CF:109/2021 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202204803 |
202211471 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. NFSE 410451 E 413519 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1911 9 037433 4 IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202209707 |
202211692 |
000350/2022 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 454705 PC1234/2022,AF:1682/2022 DEPOSITO: 001 5117 9 060568 9 |
R$ 57.200,00 |
| 202209992 |
202211316 |
001074/2022 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CURATIVO (CUTICELL CONTACT) E (CUTIMED SILTEC SORBACT) - DANFE 7533 PC1074/2022,AF:1831/2022 DEPOSITO: 001 4255 2 039021 6 |
R$ 35.524,51 |
| 202209993 |
202211317 |
001074/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO E INSUMOS DIVERSOS - DANFE 3670 PC1074/2022,AF:1832/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 10.669,80 |
| 202211895 |
202211331 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 795 E 796/2022 PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 382.064,22 |
| 202211896 |
202211331 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 795 E 796/2022 PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:2/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 39.007,00 |
| 202200652 |
202211333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 134/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 32.645,76 |
| 202211027 |
202211387 |
001531/2022 |
LUCIOLA MARTINS SILVEIRA DE MORAIS |
SERVIÇO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA DE ARTE ILVA ACETO MARANESI NO DIA 25/06/2022 VALOR BRUTO: R$ 1200.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 132.00 PC1531/2022000,AF:70057/2022 LIQ.:R$ 1044.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 24.00 |
R$ 1.200,00 |
| 202209534 |
202211421 |
002532/2020 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. DANFE 79244 PC1456/2021,AF:1586/2022 DEPOSITO: 237 0497 9 0050393 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202212375 |
202212871 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 837(JP BECHARA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 59/200 PAGAMENTO PARCIAL R$ 275.522,54 - TOTAL/R$ 10.607,62 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$251138.79 CDATV: 114002-0 ISS:R$13776.13 |
R$ 264.914,92 |
| 202202091 |
202212051 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2633891 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 26,26 |
| 202202092 |
202212051 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2633891 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 9,05 |
| 202202100 |
202212051 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2633891 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 9,96 |
| 202201809 |
202212450 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA. REAJUSTE CONFORME TA 50/2022 - NFES 764 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$124215.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$6537.63 |
R$ 130.752,64 |
| 202207043 |
202210984 |
000241/2022 |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO - DANFE 5046. PC693/2022,AF:1393/2022 DEPOSITO: 001 6835 7 005369 4 |
R$ 110.160,00 |
| 202200571 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 784,53 |
| 202206849 |
202211411 |
000394/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. DANFE 3447 PC394/2022,AF:1378/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 649,99 |
| 202201040 |
202209610 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDRE LUIZ RODRIGUES SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.561,19 |
| 202201060 |
202209611 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUELI AP. DOS SANTOS FINGOLO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.498,23 |
| 202201060 |
202209612 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CIRLETE CASA ROCHA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 88.112,96 |
| 202206731 |
202209613 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEONICE MARIA GUAZZELLI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.803,64 |
| 202200273 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.901,49 |
| 202200398 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.735,09 |
| 202200422 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 665,89 |
| 202200887 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 3.723,75 |
| 202200924 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 714,11 |
| 202204389 |
202208794 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 139091. PC6/2022,AF:703/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 19.940,08 |
| 202204392 |
202208794 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 139091. PC6/2022,AF:703/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 35.244,92 |
| 202201827 |
202208800 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 5ª MEDICAO - NFES 5286 - PLANAL PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 159.968,03 |
| 202201827 |
202208801 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 5ª MEDICAO - NFES 5322 - ENCIBRA PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 164.815,54 |
| 202205207 |
202208837 |
002302/2021 |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO, DANFE 5181 PC2302/2021,AF:997/2022 DEPOSITO: 001 0687 4 047109 7 |
R$ 680,40 |
| 202205129 |
202208839 |
002285/2021 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, DANFE 282958 PC2285/2021,AF:971/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 2.780,10 |
| 202200176 |
202208842 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 67 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 3.792,00 |
| 202204751 |
202209898 |
001058/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRÚRGICA - DANFE 982 PC1658/2021,AF:924/2022 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 5.535,00 |
| 202209914 |
202209901 |
131503/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE:13497. PPSB13150/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 9.350,00 |
| 202204712 |
202209902 |
001105/2021 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. DANFE 10188 PC1544/2021,AF:937/2022 DEPOSITO: 001 4698 1 019617 7 |
R$ 3.850,00 |
| 202201253 |
202209903 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III PARCELA 61ª/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 531.508,84 |
| 202209794 |
202209904 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 616 A 619/2022 PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 317.603,20 |
| 202209796 |
202209904 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 616 A 619/2022 PPSB75433/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202201254 |
202209905 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III PARCELA 60ª/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 40.539,24 |
| 202205433 |
202209908 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 17/05/22 A 15/06/22 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 348.992,50 |
| 202202281 |
202206580 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202350 |
202204753 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
-R$ 91.106,18 |
| 202202345 |
202201552 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 88.249,12 |
| 202202346 |
202201552 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 2.250,00 |
| 202202345 |
202204777 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 73.949,22 |
| 202202346 |
202204777 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
-R$ 50,00 |
| 202202402 |
202206801 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
-R$ 104.845,64 |
| 202202403 |
202206801 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
-R$ 2.000,00 |
| 202209457 |
202209347 |
038112/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB23904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCO DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 4,66 |
| 202202305 |
202201756 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
-R$ 133.307,68 |
| 202202306 |
202201756 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
-R$ 4.950,00 |
| 202210225 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.859,21 |
| 202210227 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.720,00 |
| 202210228 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 44,00 |
| 202210230 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.025,16 |
| 202210235 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 26.762,67 |
| 202210237 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 25.060,00 |
| 202210238 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 94.872,06 |
| 202210246 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.328,66 |
| 202210247 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 32.000,00 |
| 202210248 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 112.882,07 |
| 202210683 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.910,03 |
| 202210684 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.142,91 |
| 202210685 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.717,00 |
| 202210686 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 200.691,35 |
| 202210687 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202210688 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 282,25 |
| 202210689 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 25.289,01 |
| 202210692 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.155,86 |
| 202210693 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 24.280,00 |
| 202210694 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 21.030,71 |
| 202210695 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.312,55 |
| 202210698 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.061,30 |
| 202210699 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.636,43 |
| 202210700 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.014,00 |
| 202200895 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.293,53 |
| 202200897 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 46.208,85 |
| 202200902 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.777,95 |
| 202200906 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 437,91 |
| 202200913 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 77.812,89 |
| 202200915 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.419,12 |
| 202200920 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200921 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 8.823,24 |
| 202200922 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.135,19 |
| 202200924 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.719.128,57 |
| 202200927 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.867,74 |
| 202200928 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 99.320,07 |
| 202200929 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 47.632,76 |
| 202200933 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.562,96 |
| 202200935 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 241.820,69 |
| 202204744 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 13.708,48 |
| 202204745 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 21.259,56 |
| 202205846 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.580,89 |
| 202211336 |
202211024 |
026359/2022 |
PERCIVAL JOSE CRISPIM |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 135/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2A. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB26359/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL |
R$ 1.077,38 |
| 202211337 |
202211025 |
026359/2022 |
ISAURA ANDRADE CRISPIM |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 354/2022 EMITIDO EM 29/04/2022, FILE 4819. AÇÃO/AUTOS 0001354-51.2022.8.26.0564 - 2A. VARA CÍVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB26359/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL |
R$ 1.077,39 |
| 202201123 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 30.771,34 |
| 202201124 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 182,86 |
| 202201125 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 32.055,11 |
| 202201126 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 801,72 |
| 202201130 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.690,90 |
| 202201133 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.057,60 |
| 202201135 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 683,75 |
| 202201138 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 347,92 |
| 202201139 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10.633,90 |
| 202201140 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 142,50 |
| 202203980 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 11,22 |
| 202203982 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 970,85 |
| 202203984 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 710,54 |
| 202203985 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.372,98 |
| 202203986 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202203987 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 16,94 |
| 202203989 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 28,86 |
| 202203990 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 174,08 |
| 202205667 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 159,00 |
| 202205668 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 192,68 |
| 202205669 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.032,72 |
| 202205670 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 170,23 |
| 202205671 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.310,15 |
| 202205673 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 116,00 |
| 202200924 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
-R$ 664,20 |
| 202202323 |
202201759 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
-R$ 151.332,84 |
| 202202325 |
202201759 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
-R$ 8.050,00 |
| 202202323 |
202204758 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
-R$ 142.078,84 |
| 202202406 |
202201590 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
-R$ 152.412,75 |
| 202201255 |
202208669 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 51 PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPOSITO: 104 4635 03 000327 0 |
R$ 1.925,00 |
| 202201252 |
202208671 |
001187/2018 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 105 PC1187/2018,CF:94/2018,TA:136/2020 DEPOSITO: 260 0001 58973022 4 |
R$ 1.080,00 |
| 202117354 |
202208710 |
002252/2021 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO DANFE 294 - PAGAMENTO PARCIAL CONFORME JUSTIFICATI VA DA SE-2 EM FLS. 156 PC2659/2021,AF:4068/2021 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 21.203,47 |
| 202206500 |
202208845 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSUÁRIO OU EM REDE NFES 1158 PC1612/2021,AF:1285/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 067822 8 |
R$ 27.200,00 |
| 202209746 |
202209458 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇAO E DESPESAS REFERENTE A LOCOMOCAO PARA O SENHOR PREFEITO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 4.000,00 |
| 202209748 |
202209458 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A ALIMENTAÇAO E DESPESAS REFERENTE A LOCOMOCAO PARA O SENHOR PREFEITO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP EM LOS ANGELES, ESTADO DA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2022. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202200158 |
202209459 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA. NFES 6496 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202205868 |
202210560 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 571.146,74 |
| 202205870 |
202210560 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 196.947,15 |
| 202205872 |
202210560 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 216.641,87 |
| 202201293 |
202210071 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 248 - 48ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10069/2022 PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 211,96 |
| 202207134 |
202210075 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIGIA MARTA DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 136.501,81 |
| 202200411 |
202210077 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO ROBERTO LIMA LISTI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.586,57 |
| 202200411 |
202210087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 2.274,68 - SBCPREV(R.9374) R$ 359,40 - IR(R.9375) R$ 1.045,68 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 591,14 |
| 202200924 |
202210087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 2.274,68 - SBCPREV(R.9374) R$ 359,40 - IR(R.9375) R$ 1.045,68 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 151,93 |
| 202200990 |
202210087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 2.274,68 - SBCPREV(R.9374) R$ 359,40 - IR(R.9375) R$ 1.045,68 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 1.136,96 |
| 202201029 |
202210087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 2.274,68 - SBCPREV(R.9374) R$ 359,40 - IR(R.9375) R$ 1.045,68 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 245,73 |
| 202207134 |
202210087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 2.274,68 - SBCPREV(R.9374) R$ 359,40 - IR(R.9375) R$ 1.045,68 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 775,49 |
| 202207357 |
202210087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 2.274,68 - SBCPREV(R.9374) R$ 359,40 - IR(R.9375) R$ 1.045,68 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 664,41 |
| 202207466 |
202210087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 2.274,68 - SBCPREV(R.9374) R$ 359,40 - IR(R.9375) R$ 1.045,68 - PENSÃO(R.9378) |
R$ 114,10 |
| 202200135 |
202208229 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7273 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 23.533,44 |
| 202202589 |
202201830 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
-R$ 8.615,93 |
| 202202993 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
-R$ 13.559,70 |
| 202202995 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
-R$ 54.669,87 |
| 202202996 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
-R$ 827,32 |
| 202202997 |
202203790 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
-R$ 3.335,58 |
| 202200665 |
202209673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LOURDES SCHNEIDER DE SOUZA E ISIS CARLA DA SILVA CUSTODIO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 159,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 501,53 - INSS(R.9382) R$ 121,46 - IR(R.9375) |
R$ 159,81 |
| 202200687 |
202209673 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LOURDES SCHNEIDER DE SOUZA E ISIS CARLA DA SILVA CUSTODIO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 159,81 - SBCPREV(R.9374) R$ 501,53 - INSS(R.9382) R$ 121,46 - IR(R.9375) |
R$ 622,99 |
| 202209881 |
202209805 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 705 A 708/2022 PPSB12220/2021,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 245.817,96 |
| 202209938 |
202210338 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 108/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 135.000,00 |
| 202205999 |
202210339 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 107/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61.852,35 |
| 202201363 |
202207236 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2799 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 719,71 |
| 202204235 |
202207278 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, NFES 173 PC444/2022,AF:666/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 728,00 |
| 202204652 |
202207280 |
000254/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE POLTRONAS, CADEIRAS GIRATORIAS E GAVETEIROS VOLANTES, DANFE 3405 PC254/2022,AF:965/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 3.380,00 |
| 202201243 |
202207693 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12206 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7692/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 10.091,02 |
| 202201243 |
202207695 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12207 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7694/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 10.091,02 |
| 202201263 |
202207713 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12209 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7712/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.147,54 |
| 202208456 |
202209142 |
001161/2022 |
TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (TCPOWEB). RENOVAÇÃO BIENAL. NFSE 16393. PC1161/2022,AF:1548/2022 DEPOSITO: 341 0585 17169 7 |
R$ 1.744,00 |
| 202200158 |
202209672 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA - NFES 6826. PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202203965 |
202209708 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - DANFE 2948 PP921/2021,AF:608/2022 DEPOSITO: 001 6652 4 012465 6 |
R$ 148.596,00 |
| 202203967 |
202209708 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - DANFE 2948 PP921/2021,AF:608/2022 DEPOSITO: 001 6652 4 012465 6 |
R$ 51.240,00 |
| 202203968 |
202209708 |
000239/2021 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - DANFE 2948 PP921/2021,AF:608/2022 DEPOSITO: 001 6652 4 012465 6 |
R$ 56.364,00 |
| 202203501 |
202208963 |
002153/2020 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, FORMA ASSADEIRA, DANFE 5788 PC595/2021,AF:533/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 3.860,00 |
| 202201902 |
202208971 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 3158, 3176, 3182, 3185, 3186, 3258, 3263, 3264 E 3267 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 891,12 |
| 202201902 |
202208972 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 2963 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 257,05 |
| 202202742 |
202209097 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 1.565,36 |
| 202202166 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 1.240,77 |
| 202202167 |
202203715 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 5.755,98 |
| 202202164 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 3.263,38 |
| 202202165 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 15.138,87 |
| 202202166 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 1.240,77 |
| 202206676 |
202208887 |
000737/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRIMIDO, DANFE 193805 PC1384/2021,AF:961/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 64.800,00 |
| 202204831 |
202208899 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202209913 |
202209856 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, PATRIMONIO Nº 314.762 NA SEÇÃO SF-101 DO DEPTO. DA RECEITA; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA ELETRICA DE CAFÉ DE 8 LTS, PATRIMONIO Nº 447.715 A SER UTILIZADA NA SEÇÃO SF-102 DO DEPTO. DA RECEITA. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 2.250,00 |
| 202209910 |
202209858 |
059238/2022 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GABINETE PARA A PIA DA COZINHA LOCALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO DO TESOURO. PPSB59238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000152 0 |
R$ 1.500,00 |
| 202209648 |
202209860 |
001317/2022 |
ILDENIRA LOPES DE SALES JOSE 08269310816 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE GRAFFITI COM RELACAO AOS 100 ANOS DA ARTE MODERNA NO DAJUV, NFES 46 PC1317/2022,AF:70042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000,00 |
| 202205630 |
202209861 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS E DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL A SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETE MELLITUS, DANFE DANFE 467046 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 169.566,00 |
| 202206489 |
202209869 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 165371 PC564/2022,AF:1324/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.040,00 |
| 202207737 |
202209899 |
001092/2021 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL, DANFE 20106 PC1587/2021,AF:1453/2022 DEPOSITO: 001 4307 9 011232 1 |
R$ 1.350,00 |
| 202205251 |
202209900 |
001906/2021 |
MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, DANFE 1226 A 1229 PC586/2022,AF:930/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.480,00 |
| 202205432 |
202209907 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 66ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.498.046,94 |
| 202206735 |
202209909 |
000631/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTÁVEL - DANFE 57261 PC1163/2021,AF:1387/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 4.320,00 |
| 202205464 |
202210103 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 110/240. R$ 177.366,23 - JUROS R$81.588,46 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 177.366,23 |
| 202205466 |
202210103 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARC. 110/240. R$ 177.366,23 - JUROS R$81.588,46 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 81.588,46 |
| 202205463 |
202210104 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARC. 110/240 - PRINCIPAL. PPSB39327/2022,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 244.950,56 |
| 202201352 |
202208678 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 401 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 4.800,00 |
| 202205136 |
202208682 |
001090/2021 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO DANFE 1501 PC1698/2021,AF:936/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 034191 6 |
R$ 19.200,00 |
| 202207660 |
202209967 |
001185/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, DANFE 3278028 PC1765/2021,AF:1463/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.000,00 |
| 202206296 |
202209968 |
002399/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. DANFE 1574737 PC218/2022,AF:1272/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 3.651,60 |
| 202206739 |
202209971 |
000136/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR AMPOLA DE 1 ML. DANFE 3275500 PC136/2022,AF:1380/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 5.850,00 |
| 202204562 |
202209974 |
002206/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. DANFE 942830 PC2668/2021,AF:705/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 55311 5 |
R$ 26.400,00 |
| 202207833 |
202209976 |
000146/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO GOTAS, DANFE 140065 PC792/2022,AF:1464/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 10.635,30 |
| 202207833 |
202209977 |
000146/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO GOTAS, DANFE 7140281. PC792/2022,AF:1464/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.820,00 |
| 202205496 |
202209978 |
000737/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG, DANFE 448621 PC1380/2021,AF:1056/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.437,50 |
| 202204709 |
202209980 |
000497/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML, DANFE 941751 PC1361/2021,AF:746/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.800,00 |
| 202203260 |
202209981 |
002207/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G.PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI/ FRASCO-AMPOLA. DANFE 687131 PC2667/2021,AF:316/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 1.269,10 |
| 202204753 |
202209982 |
000609/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG, DANFE 936438 PC1345/2021,AF:1000/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.400,00 |
| 202205961 |
202209329 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1275 - COMPLEMENTO DA OP 9328/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202204142 |
202210181 |
001181/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL - DANFE 194707 PC1722/2021,AF:649/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.005,92 |
| 202201672 |
202208177 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 5.837,00 |
| 202206315 |
202208177 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 2.679,00 |
| 202206842 |
202208327 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 230. COMPLEMENTO DA OP 8326/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1440/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 172,62 |
| 202206842 |
202208329 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 232. COMPLEMENTO DA OP 8328/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1440/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 134,50 |
| 202206842 |
202208331 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 233. COMPLEMENTO DA OP 8330/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1440/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 48,51 |
| 202204607 |
202208343 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA, DANFES 2281 E 2285 PC2428/2021,AF:828/2022 DEPOSITO: 033 0386 13 001682 2 |
R$ 175.865,00 |
| 202201288 |
202208821 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 101/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 2.005,46 |
| 202209409 |
202209318 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 13 (COMPLEMENTAR) E 14. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 1.258.017,09 |
| 202209410 |
202209319 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇÕES 5, E 22 A 28 DO CONTRATO 168/2018. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 1.458.027,94 |
| 202209455 |
202209346 |
010320/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA CEF - AG: 4037 - CONTA POUPANCA: 00014223-3 |
R$ 65,00 |
| 202209285 |
202209368 |
001323/2022 |
ODAIR RIBEIRO CORDEIRO |
SERVIÇO DE ESPETÁCULO CIRCENSE(LOMBINHO JEAN) VALOR BRUTO: R$ 700.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 77.00 PC1323/2022000,AF:70039/2022 LIQ.:R$ 609.00 INSS:R$ 77.00 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 14.00 |
R$ 700,00 |
| 202209286 |
202209369 |
001323/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR ODAIR RIBEIRO CORDEIRO PC1323/2022 |
R$ 140,00 |
| 202207662 |
202209370 |
001152/2022 |
CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE WALTER SKY TRIO NA CAMARA DE CULTURA, NFES 06 PC1152/2022,AF:70030/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202207024 |
202209371 |
001107/2022 |
MARCELO DE OLIVEIRA 15777950833 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL DE MARIO E AS MARIAS DA CIA LUDICOS DE TEATRO POPULAR NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 99 PC1107/2022,AF:70027/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202204699 |
202209372 |
000696/2022 |
MARCELO FARIA XAVIER |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC696/2022000,AF:1009/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202204701 |
202209373 |
000696/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MARCELO FARIA XAVIER PC696/2022 |
R$ 300,00 |
| 202207668 |
202209374 |
001119/2022 |
ADILSON CASIMIRO 06110939870 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL - OS INDOMÁVEIS NO CREC PAULICEIA, NFES 183 PC1119/2022,AF:70029/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2425.00 CDATV: 106509-0 ISS:R$75.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202200034 |
202208112 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. 44ª MEDICAO. NFES 6826 - COMPLEMENTO DA OP 8111/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 407,01 |
| 202115713 |
202209396 |
001964/2021 |
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL II. DANFE 1113. PC2566/2021,AF:3855/2021 DEPOSITO: 389 0219 4 02 021100 5 |
R$ 183.448,00 |
| 202200180 |
202209402 |
000239/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. DANFE 183, 191 E 192. PC923/2021,AF:3469/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 151.597,50 |
| 202205239 |
202208749 |
000542/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANCA N. 20G, DANFE 121528 PC1157/2021,AF:1018/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 18.800,00 |
| 202205238 |
202208750 |
000540/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 100 UI, DANFE 121532 PC1151/2021,AF:1017/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 132.000,00 |
| 202200887 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 134.815,63 |
| 202200889 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.572,95 |
| 202200895 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.836,53 |
| 202200897 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 27.097,28 |
| 202204673 |
202207237 |
000598/2021 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PASTA PRONTUARIO, NFES 268 PC1452/2021,AF:913/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 080501 7 LIQ:R$20249.91 CDATV: 107602-0 ISS:R$1050.09 |
R$ 4.686,00 |
| 202204607 |
202208344 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA, DANFES 2289 E 2290 PC2428/2021,AF:828/2022 DEPOSITO: 033 0386 13 001682 2 |
R$ 175.865,00 |
| 202205416 |
202209963 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2020 |
R$ 278.210,59 |
| 202205420 |
202209963 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2020 |
R$ 95.934,69 |
| 202205423 |
202209963 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2020 |
R$ 105.528,15 |
| 202205622 |
202209986 |
000606/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 567810. PC1258/2021,AF:1161/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 21.041,00 |
| 202206294 |
202210026 |
028530/2017 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38478/2020,CONVENIO:19/2017SEDESC,TA:21/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202206823 |
202209862 |
001102/2022 |
LINCOLN FERREIRA SECCO |
SERVIÇO DE PROFESSOR PARA REALIZAÇAO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1102/2022000,AF:70024/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202206509 |
202209865 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, DANFE 16768 PC594/2022,AF:1339/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 988,00 |
| 202205132 |
202209866 |
002280/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE, DANFE 958 PC2280/2021,AF:972/2022 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 3.686,40 |
| 202200229 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.875,57 |
| 202200244 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202200251 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.323,06 |
| 202200253 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 125.164,38 |
| 202200255 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 870,98 |
| 202200261 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.692,32 |
| 202200263 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.584,71 |
| 202200273 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.432,89 |
| 202200275 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200283 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 46.469,89 |
| 202200285 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 730,42 |
| 202202371 |
202206809 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
-R$ 2.200,00 |
| 202202857 |
202204467 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
-R$ 50.200,92 |
| 202202860 |
202204467 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
-R$ 4.569,83 |
| 202202370 |
202201573 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
-R$ 128.432,80 |
| 202202371 |
202201573 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
-R$ 4.950,00 |
| 202201804 |
202209381 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA EM EMEB JOSE DE ALENCAR. NFES 2478 - 3ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$8893.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$275.07 |
R$ 9.169,05 |
| 202201664 |
202209383 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFES 2477 - 3ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$92437.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$2858.88 |
R$ 95.296,11 |
| 202206521 |
202210022 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 343105 3 |
R$ 8.982,57 |
| 202206520 |
202210023 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 333607 7 |
R$ 10.000,00 |
| 202206311 |
202210024 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202206310 |
202210025 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202206325 |
202210028 |
028482/2017 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38467/2020,CONVENIO:16/2017SEDESC,TA:18/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202206313 |
202210262 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202210041 |
202210264 |
046658/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - REVITALIZACAO DA COBERTURA DO SALAO DE FESTAS. ATA N.34 CMDPI REUNIAO EXTRAORDINARIA. PPSB46658/2022,CONVENIO:42/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023940 2 |
R$ 487.178,53 |
| 202206159 |
202210267 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS 551/2022 PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202206168 |
202210268 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202206171 |
202210269 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202206172 |
202210273 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202206181 |
202210274 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202204510 |
202209768 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 168(SBA) - 38ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.312.900,90- TOTAL / R$ 10.503,21 - DESCONTO / R$ 72.209,55 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1164543.09 CDATV: 101202-0 ISS:R$65645.05 |
R$ 1.230.188,14 |
| 202209762 |
202209778 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 725 A 728/2022 PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 493.722,56 |
| 202209763 |
202209778 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 725 A 728/2022 PPSB75444/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.850,00 |
| 202208506 |
202209783 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 20.644,45 |
| 202208507 |
202209783 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 8.681,07 |
| 202208170 |
202209784 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 6.878,11 |
| 202208171 |
202209784 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 12.516,28 |
| 202208802 |
202210702 |
000133/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. DANFE 227853 PC723/2022,AF:1558/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 204,00 |
| 202201733 |
202210705 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 11ª MEDICAO - NFES 7786 (GERIBELLO) PC22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 14.789,02 |
| 202205662 |
202210708 |
000680/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
SERVICO COMO ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV,NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 9 PC680/2022,AF:1243/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.904,00 |
| 202208728 |
202210714 |
002623/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. DANFE 217747 PC489/2022,AF:1543/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 37.400,00 |
| 202200176 |
202210715 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 70 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 7.056,00 |
| 202200175 |
202210717 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 63 PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 1.584,00 |
| 202206127 |
202210717 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 63 PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 720,00 |
| 202210939 |
202210723 |
000438/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
SERVICOS COMO PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 7 PC438/2022,AF:70014/2022 DEPOSITO: 260 0001 22880985 9 |
R$ 585,00 |
| 202205874 |
202211406 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 210.530,00 |
| 202211926 |
202211406 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 356.155,00 |
| 202201702 |
202211407 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO E OUTRAS AVENCAS DE 26/04/2010 CONFORME INCISO VII DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 6003/2009 E DECRETO 21196/2020 PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.818,25 |
| 202204307 |
202211408 |
000683/2021 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AUTOCLAVE POR PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO/ESTERILIZADOR POR PEROXIDO DE HIDROGENIO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 415151. PC931/2022,CF:33/2022 DEPOSITO: 001 3340 5 011204 6 |
R$ 372.999,80 |
| 202205949 |
202211409 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), NFES 299 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.815,50 |
| 202205951 |
202211409 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), NFES 299 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 626,03 |
| 202205953 |
202211409 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), NFES 299 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 688,63 |
| 202212139 |
202211652 |
003341/2022 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022 |
R$ 13.073,16 |
| 202212138 |
202211653 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3337/2022 |
R$ 1.069,40 |
| 202212130 |
202211654 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7, -SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE. PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 976,85 |
| 202212131 |
202211654 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE DIARIAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, PARA A SERVIDORA ROSANGELA ALVES BABINSKA - MATRICULA 35.118-7, -SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2022 EM ARACAJU - SE. PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 707,39 |
| 202210130 |
202211737 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 148/2022 A ESTER VITORIANO QUINTELA PPSB12744/2021 |
R$ 2.817,23 |
| 202209663 |
202211666 |
000509/2022 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS. DANFE 6580. PC509/2022,AF:1765/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 1.552,20 |
| 202212127 |
202211668 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 DEPOSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 9.224,97 |
| 202210454 |
202211510 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KAREN FERNANDES SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.517,10 |
| 202210436 |
202211511 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE FATIMA BATISTA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.371,61 |
| 202210106 |
202211525 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THAIS SALES GUARNIERI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156,80 |
| 202210106 |
202211526 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANDRESSA SANTOS LOPES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 672,10 |
| 202207663 |
202211367 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28036, 28037 E 28038. PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 40.888,32 |
| 202209111 |
202211367 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28036, 28037 E 28038. PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 9.079,68 |
| 202209111 |
202211368 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28042, 28043, 28044 E 28045. PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 40.379,82 |
| 202209111 |
202211369 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 28014, 028018, 28019, 28024 E 28076. PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 131.306,02 |
| 202201391 |
202211457 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFES 88843. PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPOSITO: 341 0758 36887 2 IR A RECOLHER |
R$ 5,11 |
| 202205050 |
202211457 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFES 88843. PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPOSITO: 341 0758 36887 2 IR A RECOLHER |
R$ 7.848,12 |
| 202212114 |
202211528 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA - COMPLEMENTAR A OP 11382/2022 PPSB2716/2022 |
R$ 1,32 |
| 202212115 |
202211529 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA - COMPLEMENTAR A OP 11383/2022 PPSB2716/2022 |
R$ 3,99 |
| 202202453 |
202211765 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3003 - 37ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1083502.14 CDATV: 103102-0 ISS:R$33510.37 |
R$ 1.117.012,51 |
| 202202453 |
202211766 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3004 - REAJUSTE DA 37ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021 PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$88638.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$2741.38 |
R$ 91.379,38 |
| 202210074 |
202211769 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 147/2022 - ADIANTAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 |
R$ 30.310,65 |
| 202205836 |
202211773 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 80095(BUREAU VERITAS) - 16ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136294.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$7173.40 |
R$ 14.059,87 |
| 202205837 |
202211773 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 80095(BUREAU VERITAS) - 16ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136294.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$7173.40 |
R$ 129.408,31 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 543,86 |
| 202200524 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 24,73 |
| 202202715 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.217,28 |
| 202202728 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.014,78 |
| 202202729 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1,36 |
| 202202734 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.841,23 |
| 202203458 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.676,21 |
| 202204253 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.154,58 |
| 202204262 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.164,62 |
| 202204361 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 519,26 |
| 202205333 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 0,42 |
| 202205335 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 320,00 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 50,01 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.482,26 |
| 202200531 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.120,21 |
| 202210427 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 9.239,76 |
| 202210428 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 83.505,08 |
| 202210429 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 88.817,54 |
| 202210434 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 9.621,91 |
| 202210435 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 51.560,00 |
| 202210436 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 186.219,35 |
| 202210437 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 1.552,00 |
| 202210439 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 21.085,79 |
| 202210442 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 3.629,45 |
| 202210443 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 17.980,00 |
| 202210444 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 311.358,32 |
| 202210446 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 3.387,08 |
| 202210448 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 36.756,89 |
| 202210452 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 3.687,56 |
| 202210453 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 55.340,00 |
| 202210454 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 235.940,30 |
| 202210455 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 7.579,43 |
| 202210456 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 35.295,78 |
| 202210458 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202210459 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 80.842,62 |
| 202210460 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 12.191,36 |
| 202210462 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 888,05 |
| 202210463 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 354,61 |
| 202210464 |
202212790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.587.256,19 - LÍQUIDO R$ 1.158.804,57 - DESCONTOS |
R$ 32.620,00 |
| 202201072 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.795,84 |
| 202201073 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4,80 |
| 202201079 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.536,98 |
| 202201086 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 567,00 |
| 202201093 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 10.971,83 |
| 202201095 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 427,40 |
| 202201099 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.284,51 |
| 202202216 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 734,11 |
| 202202465 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 82,59 |
| 202210735 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 25.747,56 |
| 202210738 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 33.016,77 |
| 202210739 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 13.881,90 |
| 202210740 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.011,12 |
| 202210741 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 33.718,66 |
| 202210742 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 93.674,27 |
| 202210743 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 34.001,76 |
| 202210744 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 20.060,00 |
| 202210985 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.468,85 |
| 202212549 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.014,78 |
| 202212550 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.157,39 |
| 202212551 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 407,00 |
| 202212552 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 135,86 |
| 202212555 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.155,47 |
| 202212556 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.014,77 |
| 202212558 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 900,00 |
| 202212559 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 945,77 |
| 202212560 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.193,95 |
| 202212561 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 381,78 |
| 202212562 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.369,31 |
| 202206276 |
202212848 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202210342 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 97.017,34 |
| 202210348 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 477.912,32 |
| 202210349 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 722,52 |
| 202210350 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 54.190,13 |
| 202210357 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 889.620,00 |
| 202210359 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 119.260,00 |
| 202210360 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 850.600,00 |
| 202210362 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 197.620,00 |
| 202210364 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 46.080,00 |
| 202210365 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 27.273,42 |
| 202210366 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 802,24 |
| 202210367 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 36.186,12 |
| 202210369 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 8.988,21 |
| 202212553 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 143,88 |
| 202212554 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
R$ 4.195,55 |
| 202212604 |
202212791 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A LOCOMOÇAO DO SENHOR PREFEITO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FLS.101/105 E MINUTA DE GAM N.877/ 2022 PPSB14306/2022 CHEQUE A PMSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.404,17 |
| 202205147 |
202211454 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFES 3141. PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 4.921,77 |
| 202209681 |
202211632 |
000556/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIO DENTAL. DANFE 292947 PC556/2022,AF:1755/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 1.575,00 |
| 202209682 |
202211633 |
000556/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
ESCOVA DE UNHAS/MAOS. DANFE 4476 PC556/2022,AF:1756/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 980,00 |
| 202204795 |
202210873 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. DANFPSE 39359 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 007075 0 IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202211728 |
202212389 |
001565/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 50 PC1565/2022,AF:2087/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.652,56 |
| 202202087 |
202212486 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 2629173 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 365,76 |
| 202207971 |
202212544 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 2.448,25 |
| 202207973 |
202212544 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 10.347,53 |
| 202207975 |
202212544 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 1.011,57 |
| 202210074 |
202210848 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 126/2022 - MENSAL AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 48.372,93 - LÍQUIDO/R$ 11.067,74 - IR(R.9375) R$ 10.908,38 - INSS(R.9382) R$ 375,80 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 3.820,50 |
| 202204609 |
202210850 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. NFES 526 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 23.750,00 |
| 202209394 |
202212533 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 73.949,22 |
| 202209395 |
202212533 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202202132 |
202210946 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. NFES 12978 - DESCONTO CONCEDIDO DE R$ 0,03. PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPOSITO: 341 8195 7 07337 7 IR A RECOLHER |
R$ 3.157,87 |
| 202206567 |
202210986 |
000095/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL. DANFE 25059 PC649/2022,AF:1391/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 3.560,00 |
| 202200555 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 986,48 |
| 202200555 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 798,78 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 619,03 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.969,39 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 720,99 |
| 202205198 |
202211418 |
002506/2021 |
MC FARMA LTDA |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. DANFE 35 PC274/2022,AF:938/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001990 9 |
R$ 6.895,00 |
| 202200498 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.007,72 |
| 202204202 |
202212036 |
001686/2021 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME E O CENTRO DE REABILITACAO FISICA - CRF, NFES 51 1A. MEDIDA PARCIAL - (ESTUDIO UTIL) PC264/2022,CF:31/2022 BANCO DO BRASIL - AG: 3559 - CC: 051103-X |
R$ 56.115,77 |
| 202209636 |
202211764 |
000145/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 962475 PC970/2022,AF:1640/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 39.463,20 |
| 202207833 |
202211771 |
000146/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML. DANFE 141070 PC792/2022,AF:1464/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.744,70 |
| 202209693 |
202211774 |
000206/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA A 3%. DANFE 23949 PC695/2022,AF:1703/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 7.500,00 |
| 202209661 |
202211782 |
000509/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE N.3, NAO ESTERIL. DANFE 80389 PC509/2022,AF:1764/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 20.667,60 |
| 202209654 |
202211783 |
000309/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 206969 PC309/2022,AF:1758/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 1.050,00 |
| 202204896 |
202212809 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 28/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 123.675,58 |
| 202204897 |
202212809 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 28/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 272,21 |
| 202204898 |
202212809 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 28/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 26.823,06 |
| 202204899 |
202212809 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 28/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 3.924,72 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.067,80 |
| 202200524 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
-R$ 603,62 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.276,03 |
| 202209773 |
202209910 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.8/2022-SE, EM FLS.161. MINUTAS DE GAM'S Nº600 A 603/2022. PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 442.100,40 |
| 202209774 |
202209910 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.8/2022-SE, EM FLS.161. MINUTAS DE GAM'S Nº600 A 603/2022. PPSB75430/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 5.850,00 |
| 202210070 |
202210182 |
098863/2020 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO EM FACE DE ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO. AUTOS N.1005740-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE: 20748 COTA DA PGM-3 DE FLS.183 PPSB98863/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.600,00 |
| 202205613 |
202210207 |
002703/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG, DANFE 5101 PC483/2022,AF:1057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.437,37 |
| 202209381 |
202210510 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.20/2022-SE, EM FLS.229. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 114.711,62 |
| 202203175 |
202207521 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1417630 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 289,38 |
| 202200008 |
202207524 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO - NFES 8346 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 6861 6 006701 6 |
R$ 1.300,00 |
| 202204449 |
202208873 |
000746/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200 MG - DANFE 93944 PC1271/2021,AF:806/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 4.380,00 |
| 202203832 |
202208874 |
000633/2021 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 40 X 12. DANFE 28108 PC1133/2021,AF:501/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 114209 7 |
R$ 9.503,00 |
| 202206717 |
202208875 |
000501/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - DANFE 600897 PC1339/2021,AF:960/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 74.000,00 |
| 202200135 |
202208230 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA - DANFE 7268 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 5.542,22 |
| 202200119 |
202208237 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 10534 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 602,77 |
| 202200119 |
202208238 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 10511 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 17.163,51 |
| 202205782 |
202209298 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME, DANFE 1189 PP626/2022,AF:1107/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 6.100,00 |
| 202205783 |
202209298 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME, DANFE 1189 PP626/2022,AF:1107/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 6.710,00 |
| 202204645 |
202209300 |
000609/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 1137 PC609/2022,AF:951/2022 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 106,20 |
| 202206419 |
202209311 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27875 A 27877 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 50.976,00 |
| 202206419 |
202209312 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27881 A 27884 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 9.825,76 |
| 202204609 |
202209317 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. NFES 521 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 23.750,00 |
| 202206011 |
202209320 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS . DANFE 4749 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 17.488,06 |
| 202206011 |
202209321 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 4750 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 192.349,07 |
| 202205975 |
202209322 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 67894 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 181.774,29 |
| 202205975 |
202209323 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 67888 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 26.000,64 |
| 202205975 |
202209324 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 68240 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 214.303,00 |
| 202205975 |
202209325 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 68254 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 28.958,62 |
| 202210249 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.769,21 |
| 202210250 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.994,54 |
| 202210251 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 15.933,40 |
| 202210254 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 71.374,99 |
| 202210255 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 35.221,81 |
| 202210256 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 42.860,00 |
| 202210260 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 23.829,07 |
| 202210264 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 28.136,04 |
| 202210266 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 6.703,00 |
| 202210267 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 64.485,29 |
| 202210268 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202210270 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.500,99 |
| 202210274 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.238,61 |
| 202210275 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 7.140,00 |
| 202205847 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 5.371,34 |
| 202205848 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 18.965,20 |
| 202205853 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.302,12 |
| 202205854 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.953,17 |
| 202205855 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.466,39 |
| 202205856 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.699,59 |
| 202205857 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 88.327,62 |
| 202205858 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 102.458,61 |
| 202205859 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 104.873,10 |
| 202205860 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 2.491,62 |
| 202205861 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.558,56 |
| 202206465 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 10.820,82 |
| 202206466 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 16.112,98 |
| 202206478 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.840,79 |
| 202200937 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 168.452,23 |
| 202200939 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.512,30 |
| 202200940 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.636,72 |
| 202200944 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 11.850,23 |
| 202200951 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.868,06 |
| 202200953 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 44.824,77 |
| 202200955 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 3.766,03 |
| 202200957 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.993,16 |
| 202200961 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 93.314,45 |
| 202210701 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 153.774,40 |
| 202210702 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 40.645,70 |
| 202210706 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 101.980,16 |
| 202210707 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 43.260,00 |
| 202210708 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 235.593,73 |
| 202210709 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 21.359,06 |
| 202210711 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 27.173,29 |
| 202210713 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.397,00 |
| 202210718 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 24.454,57 |
| 202210722 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202210724 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 19.520,00 |
| 202210725 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 301.032,97 |
| 202210726 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 16.121,33 |
| 202210727 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 5.009,46 |
| 202210729 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 60.820,91 |
| 202210732 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 26.811,45 |
| 202210734 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 15.357,00 |
| 202210738 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 30.263,94 |
| 202210739 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 12.098,32 |
| 202210741 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 35.487,07 |
| 202202407 |
202201590 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
-R$ 4.950,00 |
| 202202406 |
202206714 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
-R$ 142.651,33 |
| 202202407 |
202206714 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202305 |
202206785 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
-R$ 123.240,54 |
| 202202306 |
202206785 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
-R$ 2.000,00 |
| 202200535 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 1.603,19 |
| 202200536 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 549,97 |
| 202200537 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 118.396,76 |
| 202200541 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 676,42 |
| 202200542 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 1.047.539,56 |
| 202200544 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 1.469,46 |
| 202200546 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 55.511,61 |
| 202200572 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 458.524,09 |
| 202200573 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 162,49 |
| 202200574 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 31.274,34 |
| 202200592 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 49.255,33 |
| 202200593 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 3.453,29 |
| 202200594 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 52.808,05 |
| 202200596 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 15.433,61 |
| 202200597 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 1.865,54 |
| 202204258 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 77.755,76 |
| 202204260 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 113,46 |
| 202205356 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 1.639,27 |
| 202205357 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 5.565,16 |
| 202202651 |
202202116 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
-R$ 79.780,02 |
| 202205191 |
202208870 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NÚMERO 10 E SONDA URETRAL NÚMERO 12. DANFE 11488 PC1968/2021,AF:1016/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 16.287,50 |
| 202202395 |
202204750 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
-R$ 144.332,05 |
| 202202381 |
202206498 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
-R$ 69.867,60 |
| 202202382 |
202206498 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202392 |
202201554 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
-R$ 136.857,30 |
| 202202394 |
202201554 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
-R$ 4.950,00 |
| 202202816 |
202206506 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202374 |
202206628 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
-R$ 83.529,16 |
| 202202376 |
202206628 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
-R$ 2.000,00 |
| 202202374 |
202201558 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
-R$ 95.574,03 |
| 202202376 |
202201558 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
-R$ 2.750,00 |
| 202202378 |
202201557 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
-R$ 110.781,60 |
| 202204585 |
202208818 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 36 - 38ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$407203.38 CDATV: 103202-0 ISS:R$21431.76 |
R$ 4.872,81 |
| 202206435 |
202208818 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 36 - 38ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$407203.38 CDATV: 103202-0 ISS:R$21431.76 |
R$ 423.762,33 |
| 202201805 |
202208819 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC. 23ª MEDICAO - NFES 1070 PC1330/2019,CF:52/2019,TA:112/2021 DEPOSITO: 001 1818 X 040100 5 IR A RECOLHER |
R$ 1,25 |
| 202205134 |
202208819 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC. 23ª MEDICAO - NFES 1070 PC1330/2019,CF:52/2019,TA:112/2021 DEPOSITO: 001 1818 X 040100 5 IR A RECOLHER |
R$ 3.562,31 |
| 202204397 |
202208830 |
002050/2021 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, DANFE 139 PC2651/2021,AF:780/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 5.139,00 |
| 202204222 |
202208833 |
002042/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, EM CIRCUITO FECHADO, CONFECCIONADO EM PLASTICO, DANFE 224124 PC2645/2021,AF:718/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 5.850,00 |
| 202205253 |
202208836 |
002308/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL E SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DANFE 11569 PC2308/2021,AF:1088/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 5.376,00 |
| 202202167 |
202206773 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
-R$ 5.755,98 |
| 202209743 |
202209806 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 717 A 720/2022. PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 362.110,78 |
| 202209744 |
202209806 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 717 A 720/2022. PPSB99028/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202209747 |
202209807 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 713 A 716/2022. PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:20/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 602.861,40 |
| 202209749 |
202209807 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 713 A 716/2022. PPSB99027/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:20/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.050,00 |
| 202209885 |
202209808 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 592 A 595/2022 PPSB98989/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 431.158,48 |
| 202209886 |
202209808 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 592 A 595/2022 PPSB98989/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 5.850,00 |
| 202209883 |
202209809 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 721 A 724/2022 PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 398.397,06 |
| 202209884 |
202209809 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 721 A 724/2022 PPSB75442/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.300,00 |
| 202204511 |
202209810 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12294 - 38ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 587.550,88 - TOTAL / R$ 4.700,41 - DESCONTOS / R$ 22.620,71 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPÓSITO 237 3398-7.0003329-4 IR A RECOLHER LIQ:R$530852.22 CDATV: 103302-0 ISS:R$29377.54 |
R$ 560.229,76 |
| 202204036 |
202208553 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12327147 PC1/2022,AF:683/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 25,00 |
| 202201282 |
202208554 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 98/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS. PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202206293 |
202210492 |
000201/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, DANFE 1459818 PC882/2022,AF:1267/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.700,00 |
| 202205125 |
202210493 |
000206/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA, DANFE 22990 PC695/2022,AF:1011/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.500,00 |
| 202206843 |
202210494 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, DANFE 2007 PC565/2022,AF:1326/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.725,00 |
| 202209408 |
202210495 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, DANFE 2009 PC565/2022,AF:1326/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202206249 |
202210497 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 216876 PC2450/2021,AF:1299/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.658,56 |
| 202206249 |
202210498 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 217124 PC2450/2021,AF:1299/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.456,64 |
| 202206706 |
202210499 |
000703/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO BOLA, DANFE 216925 PC1141/2021,AF:1392/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.950,00 |
| 202208920 |
202209145 |
069768/2020 |
WILLIAM WAGNER PEREIRA DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 226/2022 EMITIDO EM 14/04/2022, AÇÃO/AUTOS N. 0022654-74.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB69768/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.337,20 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.337,20 |
| 202205967 |
202209148 |
000478/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOUROES DE CONCRETO PRE FABRICADO. NFSE 249. PC478/2022,AF:1276/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$38000.00 CDATV: 107306-0 ISS:R$2000.00 |
R$ 40.000,00 |
| 202202051 |
202209330 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 20930 - 2ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.865,33 |
| 202204730 |
202209330 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 20930 - 2ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.462,63 |
| 202205199 |
202209391 |
000097/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. DANFE 241438. PC571/2022,AF:918/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 148.000,00 |
| 202206551 |
202209392 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E BRUNCH (TIPO B). NFSE 182. PC2628/2021,AF:1321/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 7.200,00 |
| 202209144 |
202209393 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). DANFE 185. PC2628/2021,AF:1643/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.165,50 |
| 202204160 |
202209405 |
000404/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. DANFE 6799. PP912/2021,AF:721/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 9.912,20 |
| 202204162 |
202209405 |
000404/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. DANFE 6799. PP912/2021,AF:721/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 3.418,00 |
| 202204164 |
202209405 |
000404/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE. DANFE 6799. PP912/2021,AF:721/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 3.759,80 |
| 202203005 |
202210002 |
001373/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE 195774 PC1954/2021,AF:208/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.239,10 |
| 202201428 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 2.495,46 |
| 202201429 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 987,22 |
| 202201430 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 3.935,33 |
| 202201431 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 1.391,40 |
| 202201434 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 738.942,38 |
| 202204464 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 3.697,81 |
| 202204465 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 498,94 |
| 202204466 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 13.340,22 |
| 202204468 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 41.241,34 |
| 202204470 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 242.761,04 |
| 202204472 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 63.102,83 |
| 202204473 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
R$ 118.408,97 |
| 202200904 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.657,85 |
| 202200906 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202200913 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.126,72 |
| 202200921 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202200924 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 758.961,29 |
| 202200933 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.290,60 |
| 202200937 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.541,01 |
| 202200953 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.914,74 |
| 202200955 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202200961 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 57.049,40 |
| 202200963 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202200970 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.900,75 |
| 202200972 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 106.560,65 |
| 202200974 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 576,99 |
| 202200982 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 45.540,66 |
| 202200990 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 272.549,92 |
| 202209632 |
202210218 |
001210/2022 |
SANTOS E LINHARES ASSESSORIA EM PROJETOS EDUCACION |
CONTRATACAO DE PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL COM O TEMA CONSTRUCAO CRITICA DO CURRICULO DA EJA MINISTRADO POR RODNEI PEREIRA. NFSE 357. PC1210/2022,AF:1753/2022 DEPOSITO: 104 1087 03 000993 0 |
R$ 17.000,00 |
| 202203065 |
202208731 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 35 3A. MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 420.126,71 - TOTAL R$ 4.621,39 - INSS PC2472/2021,CF:13/2022 DEPÓSITO: 341 0092 90434 1 LIQ:R$402229.32 CDATV: 103107-4 ISS:R$13276.00 |
R$ 415.505,32 |
| 202204006 |
202208486 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4179 A 4181. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO 001 3359-6.001156-8 |
R$ 9.533,61 |
| 202204007 |
202208486 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4179 A 4181. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO 001 3359-6.001156-8 |
R$ 807,00 |
| 202204008 |
202208486 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4179 A 4181. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO 001 3359-6.001156-8 |
R$ 45.534,13 |
| 202204825 |
202208486 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4179 A 4181. PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO 001 3359-6.001156-8 |
R$ 1.520,46 |
| 202112949 |
202208519 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) - NFES 6089 - PAGAMENTO PARCIAL PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 1.014,31 |
| 202203829 |
202208520 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) - NFES 6089 - COMPLEMENTO DA OP 8519/2022 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 5.426,28 |
| 202203829 |
202208521 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) - NFES 6089 - COMPLEMENTO DA OP 8519/2022 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 3,00 |
| 202203919 |
202208522 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 664 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 273.570,08 - TOTAL / R$ 10.532,45 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$254830.53 CDATV: 103302-0 ISS:R$8207.10 |
R$ 263.037,63 |
| 202203919 |
202208523 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO. 8ª MEDICAO - NFES 664 - COMPLEMENTO DA OP 8522/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 10.532,45 |
| 202206220 |
202208585 |
000831/2022 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL, COMPOSTO DE 100% POLIURETANO, DANFE 1166 PC831/2022,AF:1298/2022 DEPOSITO: 341 0435 15000 8 |
R$ 1.439,88 |
| 202200902 |
202209933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202201289 |
202208821 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 101/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 1.096,36 |
| 202201667 |
202209384 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. NFES 2476 - 3ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$25739.88 CDATV: 103103-0 ISS:R$796.07 |
R$ 26.535,95 |
| 202204686 |
202209394 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.012,78 |
| 202206519 |
202209399 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, NFES 2305 PC261/2021,AF:1356/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3770.64 CDATV: 104803-0 ISS:R$76.95 |
R$ 3.847,59 |
| 202205430 |
202209419 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 62 - PAGAMENTO PARCIAL(TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202204882 |
202209423 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, 169 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,32 |
| 202206204 |
202208218 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREAJUSTE DE PRECOS - NFES 5649 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6 |
R$ 629,28 |
| 202206559 |
202208220 |
000694/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. DANFE 1113 PC1310/2021,AF:1406/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 19.080,00 |
| 202208725 |
202210240 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:182/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 20.690,07 |
| 202208727 |
202210240 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:182/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 5.573,35 |
| 202206273 |
202210241 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202206274 |
202210243 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202206272 |
202210244 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202206275 |
202210246 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202206323 |
202210248 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202206321 |
202210249 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202206297 |
202210252 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202206302 |
202210253 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202206309 |
202210256 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202205428 |
202210037 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 071/240 R$ 620.689,75 - JUROS/R$ 258.620,73 - ENCARGOS PPSB39371/20200,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 620.689,75 |
| 202205429 |
202210037 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 071/240 R$ 620.689,75 - JUROS/R$ 258.620,73 - ENCARGOS PPSB39371/20200,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 258.620,73 |
| 202205438 |
202210043 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 097/240 R$ 122.691,87 - JUROS/R$ 47.031,88 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 122.691,87 |
| 202205439 |
202210043 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 097/240 R$ 122.691,87 - JUROS/R$ 47.031,88 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.031,88 |
| 202208173 |
202209784 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 6.993,60 |
| 202208175 |
202209784 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 12.726,45 |
| 202207979 |
202209785 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 2.289,37 |
| 202207981 |
202209785 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 9.230,27 |
| 202207982 |
202209785 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 827,32 |
| 202207983 |
202209785 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 3.335,58 |
| 202209225 |
202209786 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE/2022 PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 18.731,93 |
| 202209226 |
202209786 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE/2022 PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 6.512,42 |
| 202202973 |
202208977 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 2107 E 2196/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 139.244,47 |
| 202202974 |
202208977 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 2107 E 2196/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.286,91 |
| 202205930 |
202208979 |
000144/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. DANFE 13412. PC846/2022,AF:1235/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 67.500,00 |
| 202208961 |
202208987 |
052073/2022 |
WALTER REIGADA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2022 EMITIDO EM 19/04/2022, FILE 8439, ACAO/AUTOS: Nº 0209300-11.2008.5.02.0464 - 4A VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB52073/2022 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL R$ 1.926,89 - HONORÁRIOS PERICIAIS |
R$ 1.926,89 |
| 202203562 |
202209067 |
000111/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. DANFE 824970. PC645/2021,AF:465/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 475,00 |
| 202208149 |
202209118 |
000493/2022 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA. DANFE 819. PC493/2022,AF:1495/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 14.400,00 |
| 202200061 |
202208104 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA. DANFE 48217 PC378/2019,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.324,02 |
| 202201850 |
202208133 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36176 PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.411,53 - TOTAL/R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 33.822,91 |
| 202204778 |
202208133 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36176 PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.411,53 - TOTAL/R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 13.976,41 |
| 202201263 |
202207717 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12211 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7716/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 9.391,92 |
| 202205616 |
202207883 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG. DANFE 245424 PC768/2022,AF:1215/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 7.202,40 |
| 202206803 |
202208944 |
001095/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1095/2022 |
R$ 300,00 |
| 202205215 |
202209872 |
002594/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 1,0%, DANFE 225935 PC371/2022,AF:933/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.650,00 |
| 202201470 |
202209874 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS - NFES 5798941 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 39.778,20 |
| 202206160 |
202209877 |
002597/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR 90G, DANFE 510442 PC364/2022,AF:1246/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.393,92 |
| 202205181 |
202208227 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE CAQUI - DANFE 3295 PC380/2020,CF:14/2020,TA:214/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.487,32 |
| 202205181 |
202208228 |
000013/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
FORNECIMENTO DE CAQUI - DANFE 3249 PC380/2020,CF:14/2020,TA:214/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.267,64 |
| 202200117 |
202211601 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
.SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES. NFES 255, 24ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.939.833,67 - TOTAL/ R$ 74.683,60 - INSS PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$1768158.39 CDATV: 103125-0 ISS:R$96991.68 |
R$ 1.862.807,77 |
| 202203837 |
202211601 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
.SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES. NFES 255, 24ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.939.833,67 - TOTAL/ R$ 74.683,60 - INSS PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$1768158.39 CDATV: 103125-0 ISS:R$96991.68 |
R$ 2.342,30 |
| 202200117 |
202211602 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES. NFES 255, 24ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 11601/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 74.683,60 |
| 202201408 |
202211725 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 361009219 - PAGAMENTO PARCIAL PC1970/2021,CF:89/2021 |
R$ 5.437,23 |
| 202201459 |
202211726 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 361009219 - COMPLEMENTO DA OP 11725/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 25,19 |
| 202201460 |
202211726 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 361009219 - COMPLEMENTO DA OP 11725/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 25,19 |
| 202201463 |
202211726 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 361009219 - COMPLEMENTO DA OP 11725/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 9,17 |
| 202201465 |
202211726 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 361009219 - COMPLEMENTO DA OP 11725/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 0,70 |
| 202201466 |
202211726 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 361009219 - COMPLEMENTO DA OP 11725/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 0,70 |
| 202206092 |
202211726 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - FATURA 361009219 - COMPLEMENTO DA OP 11725/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 543,19 |
| 202115230 |
202212246 |
000899/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. DANFE 564564 PC1390/2021,AF:3548/2021 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 33.166,20 |
| 202210738 |
202211108 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 130/2022 A OSCAR J. DA SILVA OLIVEIRA PPSB12744/2021 |
R$ 14.312,34 |
| 202201286 |
202203992 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
FORNECIMENT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFE 1845 A 1856 PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.784,03 |
| 202200155 |
202205393 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - PARCELA 20/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
-R$ 3.700.000,00 |
| 202205912 |
202206757 |
028611/2022 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/04/2022. PARECER GPGM S/N EM FLS. 106/109 (SB13396/2022). PPSB28611/2022,CONVENIO:4/2022FSS DEPOSITO: 001 3131 3 008493 X |
-R$ 0,18 |
| 202210306 |
202211353 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 144/2022 A ANDRE LUIZ GOMES BALBINO PPSB12744/2021 |
R$ 316,47 |
| 202210210 |
202211354 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 139/2022 A CESAR AUGUSTO R. G. BARBOSA PPSB12744/2021 R$ 2.888,53 - LÍQUIDO R$ 65,23 - IR(R.9375) R$ 451,54 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 3.225,30 |
| 202210215 |
202211354 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 139/2022 A CESAR AUGUSTO R. G. BARBOSA PPSB12744/2021 R$ 2.888,53 - LÍQUIDO R$ 65,23 - IR(R.9375) R$ 451,54 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 180,00 |
| 202210106 |
202212408 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LAYS ESTER DOS S. NOGUEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.820,31 |
| 202210106 |
202212417 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SABRINA CAETANO DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.853,89 |
| 202210106 |
202212418 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ERICA DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.889,00 |
| 202210106 |
202212419 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NOEMI KEILA CABRAL DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.626,74 |
| 202210106 |
202212420 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SONIA REGINA GASPAR PROGETTI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.787,64 |
| 202210106 |
202212421 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA JOSE DOS SANTOS SABINO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.891,45 |
| 202210106 |
202212422 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A EDUARDA PINHEIRO NASCIMENTO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 974,20 |
| 202210106 |
202212423 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BRUNNA ANNES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 241,20 |
| 202210106 |
202212424 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AIDE ALVES DE ANDRADE PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.886,96 |
| 202210106 |
202212425 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AMANDA BARBOSA DE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.883,61 |
| 202205337 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.679.551,96 |
| 202205341 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 16.550,52 |
| 202205345 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.621,16 |
| 202205346 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 9.020,31 |
| 202205353 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.851,55 |
| 202205380 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.147,10 |
| 202205384 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.324,80 |
| 202205387 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.240,65 |
| 202205389 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.387,86 |
| 202205390 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 4.885,47 |
| 202205392 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.223,32 |
| 202205393 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 0,69 |
| 202205396 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 72,59 |
| 202205397 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 427,83 |
| 202211821 |
202213020 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 133/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202212720 |
202213041 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202211008 |
202211998 |
001449/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G, NEBIVOLOL 5MG E SYSTANE UL. DANFE 192 PC1449/2022,AF:1961/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 1.125,40 |
| 202210749 |
202212007 |
001434/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO, BROMOPRIDA 10MG E MONTELUCASTE SODICO 10MG. DANFE 201 PC1434/2022,AF:1892/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 1.252,80 |
| 202204711 |
202211042 |
002703/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. DANFE 291750. PC480/2022,AF:999/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 9.000,00 |
| 202211777 |
202212128 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE - NFES 12440. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 349.255,64 - TOTAL / R$ 5.762,72 - INSS / R$ 2.794,05 - DESCONTO PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER |
R$ 340.698,87 |
| 202211779 |
202212096 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12443(LARA) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 53/22 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.688,91 - TOTAL/R$ 181,51 - DESCONTO R$ 374,37 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.133,03 |
| 202205444 |
202212105 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 098/240 R$ 138.398,79 - JUROS / R$ 53.052,87 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 138.398,79 |
| 202205445 |
202212105 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 098/240 R$ 138.398,79 - JUROS / R$ 53.052,87 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.052,87 |
| 202205443 |
202212107 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 098/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 133.005,67 |
| 202212430 |
202212203 |
085190/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB85190/2022 CHEQUE A: JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA CAIXA - AG: 3118 - CP: 00000014-0 |
R$ 455,00 |
| 202201902 |
202212211 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 2521, 2524 A 2526, 2528 A 2531 E 2536 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 816,86 |
| 202201902 |
202212212 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 2578, 2586, 2597, 2598 E 2601 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 668,34 |
| 202210502 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 7.260,00 |
| 202210503 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 104.093,98 |
| 202210505 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.479,71 |
| 202210508 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 6.640,00 |
| 202210509 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 84.719,85 |
| 202210510 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202210513 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 5.380,00 |
| 202210514 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 50.823,41 |
| 202210517 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.260,00 |
| 202210518 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 38.948,04 |
| 202210519 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.104,82 |
| 202210520 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 3.020,00 |
| 202210521 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 15.132,53 |
| 202210522 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.411,60 |
| 202210523 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 177,43 |
| 202210524 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.139,09 |
| 202210526 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210527 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 20.185,42 |
| 202210528 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 8.840,00 |
| 202210529 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 25.593,56 |
| 202210530 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 618,73 |
| 202210531 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 2.763,83 |
| 202210532 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 1.380,00 |
| 202210533 |
202212786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.078.491,93 - LÍQUIDO R$ 8.025.206,88 - DESCONTOS |
R$ 26.614,49 |
| 202212124 |
202212475 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - FATURA 2629171. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 214.153,10 / TOTAL / COMPLEMENTO - R$ 5.828,35 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 208.324,75 |
| 202203076 |
202210859 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS, PARA SERVIDORES E STORAGES. NFES 4266 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 2.144,01 |
| 202204824 |
202210859 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS, PARA SERVIDORES E STORAGES. NFES 4266 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 3.193,86 |
| 202208869 |
202210933 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 43.339,53 |
| 202208870 |
202210933 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 77.727,88 |
| 202208871 |
202210933 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 5.818,98 |
| 202208872 |
202210933 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 10.436,12 |
| 202207922 |
202210934 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES, NFES 2494 - 1ª MEDIÇÃO PC1125/2022,AF:1513/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33358.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$1031.70 |
R$ 34.390,07 |
| 202205030 |
202210935 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2493 - 2ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105958.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$3277.06 |
R$ 77.182,48 |
| 202205031 |
202210935 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2493 - 2ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105958.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$3277.06 |
R$ 32.053,05 |
| 202212417 |
202212984 |
001820/2022 |
G2B PUBLICIDADE E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DO ROCK, FATURA 0239 PC1820/2022,AF:2410/2022 DEPOSITO: 341 1514 16050 4 |
R$ 3.850,00 |
| 202204811 |
202211466 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 24577 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202200484 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 4.164,45 |
| 202200500 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 11.250,03 |
| 202200501 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 2.742,76 |
| 202200506 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 4.685,09 |
| 202200507 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 20.470,08 |
| 202200556 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202200565 |
202212788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.093.993,54 - LÍQUIDO R$ 2.461.613,11 - DESCONTOS |
R$ 188.985,24 |
| 202212350 |
202212941 |
001798/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO E FAIXA EM LONA 280G, NFES 1524 PC1798/2022,AF:2357/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.684,50 |
| 202210748 |
202211287 |
001434/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE LEVETIRACETAM 1000MG. DANFE 3679 PC1434/2022,AF:1891/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 2.707,20 |
| 202210750 |
202211289 |
001434/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G. DANFE 37 PC1434/2022,AF:1893/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCAO DANFE |
R$ 1.151,36 |
| 202209859 |
202211291 |
001287/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE. DANFE 3702 PC1287/2022,AF:1813/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 14.256,00 |
| 202200485 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 4.096,83 |
| 202200487 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 670,82 |
| 202200529 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 9.676,00 |
| 202200531 |
202211739 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11738/2022 PPSB12744/2021 R$ 203.609,51 - LÍQUIDO R$ 1.434,66 - DESCONTOS |
R$ 6.516,54 |
| 202207977 |
202212544 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 4.275,40 |
| 202208677 |
202212546 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:133/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
R$ 6.237,64 |
| 202208679 |
202212546 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:133/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
R$ 2.946,00 |
| 202208307 |
202212553 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 7.248,46 |
| 202208308 |
202212553 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 14.070,53 |
| 202208309 |
202212553 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 6.539,41 |
| 202208310 |
202212553 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 12.694,14 |
| 202201352 |
202210864 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DE PINTURA DIGITAL E DE CRIAÇÃO VISUAL/CHARACTER DESIGN, NFES 403 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.712,00 |
| 202206133 |
202210864 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DE PINTURA DIGITAL E DE CRIAÇÃO VISUAL/CHARACTER DESIGN, NFES 403 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 528,00 |
| 202204880 |
202210865 |
000653/2022 |
BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA |
SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO AVCB NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MARÓSTICA, NFES 1252 PC653/2022,AF:50002/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2864.64 CDATV: 105402-0 ISS:R$102.36 |
R$ 2.967,00 |
| 202206577 |
202210866 |
000367/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO ARMADO, DANFE 1719 PC922/2022,AF:1292/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.900,00 |
| 202203472 |
202210869 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1917 E 1918 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.793,11 |
| 202203473 |
202210869 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1917 E 1918 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.583,83 |
| 202203474 |
202210869 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1917 E 1918 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.542,22 |
| 202203472 |
202210870 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1931 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.169,58 |
| 202203473 |
202210870 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1931 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.610,20 |
| 202203474 |
202210870 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1931 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.271,22 |
| 202210343 |
202212301 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AUGUSTO SANTOS SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.866,89 |
| 202210336 |
202212302 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELO GABRIEL VIGGIANI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 148,55 |
| 202210336 |
202212303 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A AUGUSTO SANTOS SILVA E ANGELO GABRIEL VIGGIANI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/0000 R$ 40,34-IR (R.9375) R$ 679,21-SBPREV (R.9374) |
R$ 281,69 |
| 202210343 |
202212303 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A AUGUSTO SANTOS SILVA E ANGELO GABRIEL VIGGIANI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/0000 R$ 40,34-IR (R.9375) R$ 679,21-SBPREV (R.9374) |
R$ 437,86 |
| 202210183 |
202211487 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO DONIZETI DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.827,09 |
| 202210200 |
202211488 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO ROBERTO PAGNI PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.552,22 |
| 202204568 |
202211707 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 171 - 39ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.411.919,75 - TOTAL/R$ 91.295,36 - DESCONTOS R$ 627.655,59 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10122372.81 CDATV: 101202-0 ISS:R$570595.99 |
R$ 10.692.968,80 |
| 202209262 |
202211710 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/ COMPRIMIDO. DANFE 140942 PC1344/2021,AF:1592/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 26.460,00 |
| 202204373 |
202211711 |
000609/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. DANFE 140928 PC1344/2021,AF:734/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 87.500,00 |
| 202211901 |
202211304 |
099303/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. PPSB99303/2020 CHEQUE A: JOYCE ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202200207 |
202205853 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 694 E 695(C3) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$216138.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$11375.70 |
R$ 227.514,28 |
| 202200207 |
202205855 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4425 E 4426(ECR) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77192.36 CDATV: 112302-0 ISS:R$4062.74 |
R$ 81.255,10 |
| 202205001 |
202205856 |
021639/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB97226/2020 CHEQUE A: VERA LUCIA MARTINS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 195,00 |
| 202201551 |
202206027 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 186 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.391,66 |
| 202201688 |
202205869 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11049 E 11050 (SYSTRA) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98371.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$5177.42 |
R$ 89.358,94 |
| 202202192 |
202205869 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11049 E 11050 (SYSTRA) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98371.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$5177.42 |
R$ 518,53 |
| 202202193 |
202205869 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11049 E 11050 (SYSTRA) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98371.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$5177.42 |
R$ 7.458,88 |
| 202203407 |
202205911 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - COMPLEMENTO DA OP 5910/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202203353 |
202205912 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 503747 PC2031/2021,AF:399/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202201471 |
202206140 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 305603, 307538,311299,311305,311339,311360,311425,311671, 328214,331579,331581,331932,332072,332119,332390, 333019,333028,333029,333162,333164 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 15.185,33 |
| 202204780 |
202206140 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 305603, 307538,311299,311305,311339,311360,311425,311671, 328214,331579,331581,331932,332072,332119,332390, 333019,333028,333029,333162,333164 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 4.071,90 |
| 202201471 |
202206146 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 310498, 310637,311001,311276,311280,331767,332092,332097, 332236,332238,332245,332248,332257,332264,332298, 332370,332374,332382,332708,332723 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 27.800,52 |
| 202201291 |
202206136 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202201292 |
202206136 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.050,00 |
| 202202557 |
202206137 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6136/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202202558 |
202206137 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6136/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.050,00 |
| 202202817 |
202206139 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6136/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.050,00 |
| 202202818 |
202206139 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6136/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202204420 |
202206152 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 70 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.384,64 |
| 202206517 |
202209326 |
002670/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, DANFE 43755 PC2670/2021,AF:1360/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 23.520,00 |
| 202209387 |
202209327 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 557 A 560 PPSB12747/2021,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.691.359,75 |
| 202200937 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 278,60 |
| 202200982 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.200,13 |
| 202201040 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 160,14 |
| 202201060 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.379,01 |
| 202205380 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 701,55 |
| 202206731 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 449,96 |
| 202207372 |
202209614 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 4.222,16 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.115,53 - INSS(R.9382) R$ 6.987,38 - IR(R.9375)/R$ 168,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 584,18 |
| 202200140 |
202209764 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA - DANFEs 450, 452 E 454 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 16.410,00 |
| 202200639 |
202209765 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSELITA R. DA SILVA MORTARI PPSB49596/2022 |
R$ 2.986,98 |
| 202206989 |
202209919 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1077 2º REAJUSTE DE PREÇOS. COMPLEMENTO DA OP 9916/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 495,38 |
| 202205944 |
202209983 |
000746/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/AMPOLA DANFE 194896. PC1275/2021,AF:1245/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 8.829,00 |
| 202206357 |
202209989 |
000605/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. DANFE 195297 PC1045/2021,AF:1058/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 4.270,00 |
| 202205190 |
202209992 |
001607/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. DANFE 115211 PC2203/2021,AF:737/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 55.230,00 |
| 202209980 |
202210003 |
098635/2020 |
EBANX CREDENCIADORA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
PAGAMENTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO NO AMBITO DO PRO-TRANSPORTE PPSB98635/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 12.923,33 |
| 202206069 |
202210004 |
000110/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ. DANFE 24939 PC930/2022,AF:1302/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 8.460,00 |
| 202205494 |
202210395 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PP19838/2022 |
R$ 891.404,37 |
| 202200132 |
202210397 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PURA. PP19841/2022 |
R$ 286.337,78 |
| 202209193 |
202210397 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PURA. PP19841/2022 |
R$ 250.000,00 |
| 202209393 |
202210515 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 83.100,85 |
| 202209390 |
202210517 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 67.867,60 |
| 202209165 |
202210520 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.430,48 |
| 202207166 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 3.153,00 |
| 202207183 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 23,55 |
| 202207404 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 11.842,92 |
| 202207406 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 7.304,43 |
| 202208750 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 1.445,31 |
| 202208751 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 14.821,42 |
| 202208754 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 8.516,27 |
| 202208755 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 7.762,99 |
| 202208766 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 6.829,65 |
| 202208767 |
202210880 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.218.449,42 - LÍQUIDO R$ 39.973,90 - DESCONTOS |
R$ 4.232,68 |
| 202205676 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13.412,93 |
| 202205679 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.121,55 |
| 202205680 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 63,01 |
| 202205682 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 115,97 |
| 202205684 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.234,58 |
| 202205685 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.535,00 |
| 202205686 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.066,27 |
| 202205687 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 94,07 |
| 202205688 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 99,05 |
| 202205689 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.647,79 |
| 202205690 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.840,00 |
| 202205691 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.205,45 |
| 202205693 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.137,06 |
| 202205695 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.404,95 |
| 202205696 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 361,84 |
| 202208061 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 226,60 |
| 202208064 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 12,00 |
| 202208072 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 326,19 |
| 202208078 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 436,23 |
| 202209735 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 330,83 |
| 202209736 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 283,89 |
| 202211053 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13,64 |
| 202211074 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 227,50 |
| 202211075 |
202210833 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 150,93 |
| 202208824 |
202210763 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 73.617,02 |
| 202200224 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 198,06 |
| 202200229 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 67.818,82 |
| 202210742 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 114.286,00 |
| 202210743 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 31.406,40 |
| 202210744 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 9.005,00 |
| 202210983 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 900,00 |
| 202200963 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.557,40 |
| 202200964 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.172,67 |
| 202200965 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 18.777,55 |
| 202200969 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200970 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 18.435,17 |
| 202200971 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.864,00 |
| 202200972 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 220.313,69 |
| 202200974 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.814,19 |
| 202200976 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.010,89 |
| 202200982 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.350,78 |
| 202200984 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202200985 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 4.539,38 |
| 202200990 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 509.755,36 |
| 202200993 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.597,49 |
| 202200994 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.604,62 |
| 202200999 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 57.999,56 |
| 202201002 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 2.299,48 |
| 202201003 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.868,06 |
| 202201008 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.133,37 |
| 202201009 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 202,98 |
| 202201014 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 14.868,06 |
| 202201015 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 13.590,52 |
| 202201018 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 95.380,19 |
| 202201023 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 20.706,23 |
| 202210985 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
R$ 1.468,85 |
| 202205359 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 785.161,86 |
| 202205360 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 8.696.931,66 |
| 202205363 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 1.586.371,35 |
| 202206746 |
202208456 |
001093/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FABIO LUIS VENTURINI PC1093/2022 |
R$ 140,00 |
| 202204236 |
202208457 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFES 180 PC444/2022,AF:666/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 728,00 |
| 202204510 |
202207707 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12212(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7706/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 292,16 |
| 202202110 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
-R$ 72.843,06 |
| 202202113 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
-R$ 6.539,41 |
| 202202114 |
202203782 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
-R$ 141.401,23 |
| 202209892 |
202209823 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1266, 3787, 4463 E 6137. PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 334.593,08 |
| 202209893 |
202209823 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 1266, 3787, 4463 E 6137. PPSB75438/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.750,00 |
| 202209712 |
202209830 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 3631 E 8846/2022 PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 77.860,81 |
| 202205620 |
202208604 |
000182/2022 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, DANFE 33905 PC767/2022,AF:1216/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 2.437,50 |
| 202208904 |
202208998 |
011794/2016 |
DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2022, EMITIDO EM 27/04/2022, FILE 8042. ACAO/ AUTOS Nº 0012871-58.2019.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51474/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 7.876,94 - CUSTAS |
R$ 7.876,94 |
| 202204686 |
202210500 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.323,49 |
| 202204685 |
202210502 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.417,92 |
| 202209382 |
202210504 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 76.720,28 |
| 202209384 |
202210504 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 100,00 |
| 202209404 |
202210546 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 85.819,74 |
| 202205358 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
R$ 17.158,91 |
| 202204859 |
202208893 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202204866 |
202208896 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204839 |
202208897 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.157,16 |
| 202204842 |
202208900 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204823 |
202208915 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202201344 |
202208916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8684 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.459,37 |
| 202201345 |
202208916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8684 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.257,53 |
| 202201346 |
202208916 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8684 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 6.883,29 |
| 202207936 |
202209207 |
001071/2022 |
ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI |
AQUISICAO DE BOMBA DE DRENO SPLIT PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. DANFE 1042. PC1071/2022,AF:1501/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 615,00 |
| 202114458 |
202209208 |
001830/2021 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV, NFES 280 - PAGAMENTO PARCIAL PC2257/2021,CF:103/2021 DEPOSITO: 341 8170 23810 2 |
R$ 768,00 |
| 202201629 |
202209209 |
001830/2021 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV, NFES 280 - COMPLEMENTO DA OP 9208/2022 PC2257/2021,CF:103/2021 DEPOSITO: 341 8170 23810 2 |
R$ 576,00 |
| 202205623 |
202209480 |
000510/2022 |
MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E TRAVESSEIRO PARA LEITO HOSPITALAR - DANFE 895 PC510/2022,AF:1195/2022 DEPOSITO: 001 6977 9 048756 2 |
R$ 26.474,00 |
| 202204575 |
202209483 |
000348/2022 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL,DESCARTÁVEL. DANFE 5211 PC348/2022,AF:829/2022 DEPOSITO: 341 0375 05256 0 |
R$ 14.355,00 |
| 202206976 |
202209484 |
001077/2022 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE LETTERING, EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO. VALOR BRUTO: R$ 270.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 29.70 PC1077/2022000,AF:1452/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 230.85 INSS:R$ 29.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.45 |
R$ 270,00 |
| 202200068 |
202209570 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE. NFES 401501 E 405589 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1911 9 037433 4 IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202200232 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 6.338,71 |
| 202200233 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 4.225,80 |
| 202200260 |
202209589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 438.131,92 - LÍQUIDO R$ 12.265,96 - DESCONTOS |
R$ 2.577,21 |
| 202205461 |
202210108 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PARC. 141/240. R$ 41.056,77 - JUROS R$ 15,738,43 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.056,77 |
| 202205465 |
202210108 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PARC. 141/240. R$ 41.056,77 - JUROS R$ 15,738,43 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.738,43 |
| 202205458 |
202210109 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PARC. 141/240 - PRINCIPAL. PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.489,67 |
| 202210037 |
202210231 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO CONF MINUTAS DE GAMS N.701,702,703 E 704/2022 PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 588.128,16 |
| 202207670 |
202209407 |
001167/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GUARACI PITA NO PARQUE DA JUVENTUDE, NFES 82 PC1167/2022,AF:70034/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3800.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202207655 |
202209408 |
001166/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JOAO ANACLETO NO PARQUE DA JUVENTUDE, NFES 83 PC1166/2022,AF:70028/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3800.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202207671 |
202209409 |
001158/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARLENE PEREIRA NO PARQUE DA JUVENTUDE, NFES 81 PC1158/2022,AF:70032/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3800.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202207735 |
202209410 |
001155/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MICHELE SILVA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, NFES 85 PC1155/2022,AF:70031/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3800.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202206119 |
202209411 |
000880/2022 |
INSTITUTO CONECTOMUS EDUCACAO E CULTURA LTDA |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS - CURSO NEUROCIÊNCIA E TREINAMENTO: REVOLUCIONANDO A APRENDIZAGEM NAS EMPRESAS - UMA EXPERIÊNCIA GAMIFICADA, NFES 5690 PC880/2022,AF:1297/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.940,00 |
| 202204494 |
202209412 |
000597/2022 |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
SERVIÇO DE VISITAS TEATRALIZADAS NO JARDIM DAS ESCULTURAS NA PINACOTECA COM DEIVID FERNANDO, NFES 41 PC597/2022,AF:876/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 625,00 |
| 202202702 |
202203547 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
-R$ 838.086,92 |
| 202202702 |
202205109 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
-R$ 873.882,65 |
| 202202702 |
202207052 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
-R$ 873.882,65 |
| 202201263 |
202207715 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12210 - 37ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7714/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 4.624,33 |
| 202204571 |
202207680 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. NFES 1431379 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 188.685,86 |
| 202208714 |
202209781 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:206/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 3.599,45 |
| 202208737 |
202209782 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:181/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 18.944,01 |
| 202208738 |
202209782 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:181/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 8.398,65 |
| 202207882 |
202209790 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 3.600,72 |
| 202207884 |
202209790 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 10.228,12 |
| 202207885 |
202209790 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 1.294,49 |
| 202207886 |
202209790 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 3.677,11 |
| 202207918 |
202209793 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 1.640,07 |
| 202207919 |
202209793 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 9.505,38 |
| 202207920 |
202209793 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 665,67 |
| 202201631 |
202219039 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 46.060,69 |
| 202206186 |
202219039 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 4.425,75 |
| 202206187 |
202219039 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 971,43 |
| 202206188 |
202219039 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 39.831,40 |
| 202206189 |
202219039 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.742,85 |
| 202213620 |
202219055 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 04ª/240 - PRINCIPAL CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.740.528,92 |
| 202211477 |
202219056 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 04ª/240-JUROS E C.M. CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 15.606,54 |
| 202213621 |
202219056 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 04ª/240-JUROS E C.M. CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 8.374,46 |
| 202215538 |
202218731 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DANFE 28904 PC2456/2021,AF:3394/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.200,00 |
| 202215799 |
202218732 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, DANFE 6297 PC2477/2021,AF:3477/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.533,90 |
| 202215591 |
202218734 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DANFE 101 E 102 PC1964/2022,AF:3365/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.252,35 |
| 202215592 |
202218734 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DANFE 101 E 102 PC1964/2022,AF:3365/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.942,65 |
| 202215593 |
202218734 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DANFE 101 E 102 PC1964/2022,AF:3365/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.975,00 |
| 202205322 |
202218740 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 662 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 5.124,83 |
| 202214842 |
202218741 |
001064/2022 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 52. PC2339/2022,CF:153/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 063990 7 |
R$ 2.800,00 |
| 202214421 |
202218742 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5199, 5203 A 5211, 5215 A 5218, 5220, 5222 A 5226, 5229, 5231, 5233, 5236, 5238 A 5246 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.250,55 |
| 202214569 |
202219495 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3238 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 18.662,90 |
| 202214569 |
202219497 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3237 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 18.743,45 |
| 202215753 |
202219498 |
002277/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE PARA TROCADOR, BEBEDOURO INOX, FOGÃO 4 BOCAS, SUPORTE PARA TV E TANQUINHO ELÉTRICO, DANFE 4546 PC2277/2022,AF:3433/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.599,98 |
| 202215754 |
202219498 |
002277/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE PARA TROCADOR, BEBEDOURO INOX, FOGÃO 4 BOCAS, SUPORTE PARA TV E TANQUINHO ELÉTRICO, DANFE 4546 PC2277/2022,AF:3433/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 950,00 |
| 202215756 |
202219498 |
002277/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE PARA TROCADOR, BEBEDOURO INOX, FOGÃO 4 BOCAS, SUPORTE PARA TV E TANQUINHO ELÉTRICO, DANFE 4546 PC2277/2022,AF:3433/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.880,00 |
| 202216564 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.411,75 |
| 202216076 |
202220218 |
001376/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, DANFE 566695 PC1982/2022,AF:3515/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 17.105,00 |
| 202206144 |
202220222 |
002626/2021 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFSE 1738 PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 112.390,67 |
| 202213323 |
202220222 |
002626/2021 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFSE 1738 PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.230,67 |
| 202215783 |
202220223 |
002705/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO E ANLODIPINA 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1635429 PC873/2022,AF:3427/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 83.000,00 |
| 202215778 |
202220224 |
001827/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. DANFE 5963. PC2525/2022,AF:3411/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 4.676,40 |
| 202215778 |
202220225 |
001827/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, DANFE 5966. PC2525/2022,AF:3411/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 180,00 |
| 202215949 |
202220226 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 686 PC248/2022,AF:3544/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.751,56 |
| 202206877 |
202219491 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9307 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.706,00 - TOTAL/ R$ 407,66 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$3113.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$185.30 |
R$ 3.298,34 |
| 202217504 |
202220403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AIZE NASSER BARTOLI E AYRA SANTOS BARBOSA. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB10783/2022 R$ 859,86-IR (R.9375) R$ 925,61-SBCPREV (R.9374) |
R$ 1.785,47 |
| 202216610 |
202220407 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 22 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.516.160,93- TOTAL MEDICAO R$ 1.296.930,74 - TOTAL NF/R$ 21.399,36 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1236623.46 CDATV: 103102-0 ISS:R$38907.92 |
R$ 1.275.531,38 |
| 202213462 |
202219449 |
001534/2022 |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
APRESENTACAO TEATRAL TRUPE BORBOLETRAS, NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 116 PC1534/2022,AF:2093/2022 DEPOSITO: 077 0001 3432918 8 |
R$ 2.500,00 |
| 202216417 |
202219600 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NFES 301 PC121/2022,AF:3619/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$212776.25 CDATV: 114102-0 ISS:R$11198.75 |
R$ 223.975,00 |
| 202213329 |
202219988 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 330528, 330608,330940,331147,331377,353634,353706,353986, 354346,354404,354405,354411,354414,354555,354556, 354576,354581,354687,354708,354713 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 22.047,55 |
| 202215831 |
202220038 |
000703/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. DANDE 145119. PC1766/2022,AF:3438/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 35.525,00 |
| 202217488 |
202220115 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 780,00 |
| 202215028 |
202220128 |
001367/2022 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRISCO E AREIA LAVADA. DANFE 19617 PC2205/2022,AF:3221/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 240.646,87 |
| 202213413 |
202219452 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202216070 |
202219453 |
002542/2022 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EVAPORADORA, DANFE 4730 PC2542/2022,AF:3504/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.563,25 |
| 202215907 |
202219454 |
000350/2022 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 461046 PC1233/2022,AF:3472/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 67.038,40 |
| 202216591 |
202219455 |
002622/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, DANFE 46076 PP345/2022,AF:3680/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 17.400,00 |
| 202217049 |
202219460 |
074783/2017 |
PEDRO LEMES ANDREATTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 247/2021, EMITIDO EM 26/10/2021, AUTOS/AÇÃO 0008247-29.2020. 8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA FILE 16151 - AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PPSB11373/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 13.600,52 |
| 202209790 |
202218649 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI.DANFE 7941 PC1054/2022,AF:1732/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 83.515,00 |
| 202214829 |
202218671 |
001064/2022 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 244 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.052,00 |
| 202213678 |
202218675 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9679(BOA HORA) - 17ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 341.040,42 - TOTAL/R$ 37.514,45 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$286473.95 CDATV: 101202-0 ISS:R$17052.02 |
R$ 303.525,97 |
| 202213678 |
202218677 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9679(BOA HORA) - 17ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18675/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 37.514,45 |
| 202213678 |
202218678 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9680(BOA HORA) - 17ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 341.040,42 |
| 202211485 |
202220333 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9378 COMPLEMENTO DA OP 20332/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1273/2022,AF:2061/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 866,09 |
| 202204789 |
202219997 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13281 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPOSITO: 341 8195 7 07337 7 |
R$ 3.157,90 |
| 202200099 |
202220016 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.101,50 |
| 202205099 |
202220016 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.532,90 |
| 202205990 |
202220020 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 26/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 9.775,60 |
| 202216351 |
202220020 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 26/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 9.934,85 |
| 202206036 |
202220021 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 298/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.329,00 |
| 202200934 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
-R$ 406,79 |
| 202216924 |
202219992 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NFES 230 PC2628/2021,AF:3810/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195,00 |
| 202216925 |
202219992 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NFES 230 PC2628/2021,AF:3810/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.332,00 |
| 202216926 |
202219992 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NFES 230 PC2628/2021,AF:3810/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202210577 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.028,06 |
| 202210582 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.836,53 |
| 202210585 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 27.168,43 |
| 202210586 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202216555 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.484,62 |
| 202216557 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 134.002,23 |
| 202216560 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.312,78 |
| 202217492 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.370,59 |
| 202217493 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.479,11 |
| 202217494 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.383,81 |
| 202217495 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202217496 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202217509 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.413,05 |
| 202217510 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.784,31 |
| 202217511 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.052,48 |
| 202217512 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 124.702,23 |
| 202217513 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 96.794,16 |
| 202217514 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 129.543,95 |
| 202204883 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 775,31 |
| 202211564 |
202219627 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. PROPOSTA 4897/2022. NFSE 9292. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.563,00 - TOTAL / R$ 1.051,93 - INSS PC563/2022,CF:111/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8032.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$478.15 |
R$ 8.511,07 |
| 202211564 |
202219629 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. PROPOSTA 4897/2022. NFSE 9292. COMPLEMENTO DA OP 19627/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.051,93 |
| 202213032 |
202219007 |
000703/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 968767 PC1763/2022,AF:2485/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 11.340,00 |
| 202214813 |
202219008 |
002365/2022 |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
SERVIÇO DE OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DAJUV, CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, NFES 01 PC2365/2022,AF:70184/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202215726 |
202219261 |
000241/2022 |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO. DANFE 5575. PC693/2022,AF:3364/2022 DEPOSITO: 001 6835 7 005369 4 |
R$ 68.850,00 |
| 202215189 |
202219262 |
000096/2022 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DANFE 439215. PC1028/2022,AF:3261/2022 DEPOSITO: 001 3340 5 011204 6 |
R$ 864,00 |
| 202215733 |
202219263 |
002646/2022 |
NATALYA DA SILVA GINO |
SERVICO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES PLASTICAS, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇAO VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2646/2022000,AF:70209/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 181504-0 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202215734 |
202219264 |
002646/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NATALYA DA SILVA GINO. PC2646/2022 |
R$ 300,00 |
| 202216379 |
202219265 |
000585/2022 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. DANFE 1192. PC1254/2022,AF:3676/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 1.484,80 |
| 202216380 |
202219265 |
000585/2022 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. DANFE 1192. PC1254/2022,AF:3676/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 512,00 |
| 202216381 |
202219265 |
000585/2022 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. DANFE 1192. PC1254/2022,AF:3676/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 563,20 |
| 202213202 |
202219266 |
002057/2022 |
KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 |
AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 97 PC2057/2022,AF:70156/2022 DEPOSITO: 260 0001 84055843 7 |
R$ 900,00 |
| 202213013 |
202219383 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202210966 |
202219480 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1275 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.000.000,00 - TOTAL/R$ 66.000,00 - INSS PC1699/2022,CF:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5754000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$180000.00 |
R$ 5.934.000,00 |
| 202210966 |
202219481 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1275 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) - COMPLEMENTO DA OP 19480/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 04/11/2022 |
R$ 66.000,00 |
| 202216328 |
202218496 |
107744/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB10774/2022 |
R$ 1.136,00 |
| 202215104 |
202220158 |
002384/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEORETOL 400MG, DANFE 253 PC2384/2022,AF:3254/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.253,60 |
| 202215732 |
202219633 |
002163/2022 |
CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL. DANFE 5380 PC2163/2022,AF:3353/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NO DANFE |
R$ 4.887,00 |
| 202205637 |
202219711 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9338. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.225,00- TOTAL / R$ 1.014,75 - INSS PC669/2022,AF:1150/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7749.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$461.25 |
R$ 8.210,25 |
| 202210631 |
202219859 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DANIEL DO CARMO OLIVEIRA PPSB10783/2022 CHEQUE A: MIRIAM FERREIRA DO CARMO OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.662,86 |
| 202210631 |
202219860 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DANIEL DO CARMO OLIVEIRA PPSB10783/2022 CHEQUE A: DANIELLE APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.662,86 |
| 202210631 |
202219861 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DANIEL DO CARMO OLIVEIRA PPSB10783/2022 CHEQUE A: WILLIAM FERREIRA DO CARMO OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.662,85 |
| 202210605 |
202219862 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS EVANDRO P. DE SOUZA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.433,57 |
| 202210238 |
202219863 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS VALERIO DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.615,87 |
| 202210550 |
202219864 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUIDO CALIXTO JUNIOR PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.704,72 |
| 202210714 |
202219867 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIO FONSECA GUIMARAES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 227,95 |
| 202210650 |
202219870 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE PASIN CAPARROS PPSB10783/2022 CHEQUE A: ALCIR DE SOUZA JUNIOR DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.549,65 |
| 202205153 |
202218508 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 38921. - COMPLEMENTO DA OP 18507/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 330.462,79 |
| 202206991 |
202218516 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1159 - COMPLEMENTO DA OP 18515/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 5.947,92 |
| 202101620 |
202218517 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR DE LICENCIAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS. NFSE 590 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.012,78 |
| 202102565 |
202218517 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR DE LICENCIAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS. NFSE 590 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 13.329,62 |
| 202213248 |
202213867 |
121299/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584) PPSB12129/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EFETUAR A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME INSTRUÇÃO |
-R$ 3.385,00 |
| 202215210 |
202216867 |
085190/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB85190/2022 CHEQUE A: JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 375,00 |
| 202215049 |
202216436 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 27,70 |
| 202215050 |
202216436 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 170,00 |
| 202210106 |
202219835 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.199,69 |
| 202210106 |
202219836 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A DEISE CRISTINA G. DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 879,12 |
| 202210106 |
202219837 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELZENIR SANTOS ROQUE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 505,68 |
| 202210106 |
202219839 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GERALDA LUCIA PEREIRA DE SOUSA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.105,95 |
| 202210106 |
202219840 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA LINO F. RODRIGUES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.339,43 |
| 202210106 |
202219841 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MAITE DE OLIVEIRA PADOVAN PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.081,87 |
| 202210106 |
202219843 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RENATA OLINDA RAMOS SALES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 735,51 |
| 202210106 |
202219844 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A TALITA ISABEL SOARES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 528,90 |
| 202210106 |
202219845 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELLEN NOGUEIRA CORREIA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.048,56 |
| 202210106 |
202219851 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ADRIANY MARIA DE MOURA SALES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 802,24 |
| 202210106 |
202219852 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIZENE VIEIRA SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 693,60 |
| 202210106 |
202219853 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA PELONHA DA CONCEICAO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.146,03 |
| 202215852 |
202220107 |
000308/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG, DANFE 301097 PC939/2022,AF:3431/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 30.000,00 |
| 202216357 |
202218536 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PPSB25216/2022 PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
-R$ 36,11 |
| 202213664 |
202219969 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 85245(BUREAU VERITAS) - 20ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136435.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$7180.79 |
R$ 14.074,36 |
| 202213665 |
202219969 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 85245(BUREAU VERITAS) - 20ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136435.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$7180.79 |
R$ 129.541,62 |
| 202213664 |
202219972 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 85246(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11388.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$599.38 |
R$ 1.174,79 |
| 202205457 |
202218902 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26829 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.293,03 - TOTAL/R$ 5.041,85 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51105.32 CDATV: 101403-0 ISS:R$1145.86 |
R$ 52.251,18 |
| 202211976 |
202218908 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:38/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 85.819,74 |
| 202215603 |
202218908 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:38/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 3.398,74 |
| 202214690 |
202219308 |
000099/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE. DANFE 1202. PC751/2022,AF:2989/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 1.900,00 |
| 202209807 |
202219340 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS, DANFE 7982 PC1147/2022,AF:1799/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 35.395,42 |
| 202209809 |
202219340 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS, DANFE 7982 PC1147/2022,AF:1799/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 98.168,00 |
| 202213874 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.590,00 |
| 202213881 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 283,89 |
| 202213887 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 683,75 |
| 202215914 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 937,00 |
| 202201270 |
202219802 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DANFE 97095 PC340/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 1874 0 017961 2 |
R$ 263,85 |
| 202215790 |
202219818 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1161 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.383.200,00 - TOTAL/ R$ 45.645,60 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1296058.40 CDATV: 105820-0 ISS:R$41496.00 |
R$ 873.985,85 |
| 202215791 |
202219818 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1161 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.383.200,00 - TOTAL/ R$ 45.645,60 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1296058.40 CDATV: 105820-0 ISS:R$41496.00 |
R$ 117.765,72 |
| 202215793 |
202219818 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1161 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.383.200,00 - TOTAL/ R$ 45.645,60 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1296058.40 CDATV: 105820-0 ISS:R$41496.00 |
R$ 345.802,83 |
| 202215790 |
202219820 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1161 - COMPLEMENTO DA OP 19818/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 45.645,60 |
| 202201438 |
202219822 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021 DEPOSITO: 001 1911 9 405701 5 |
R$ 22,11 |
| 202214740 |
202219341 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES. DANFE 2521. PC565/2020,AF:3068/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 480,00 |
| 202205128 |
202219342 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) - GRATIFICAÇÃO DE NATAL 2022 PPSB16482/2022 |
R$ 8.275,71 |
| 202205131 |
202219342 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) - GRATIFICAÇÃO DE NATAL 2022 PPSB16482/2022 |
R$ 1.444,38 |
| 202213830 |
202219471 |
000191/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
SERVIÇOS DE APRESENTACAO MUSICAL(VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMÔNIAS DE ENTREGA DE PRÊMIOS NOTA 1000, NFES 19 PC191/2022,AF:246/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2280.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$120.00 |
R$ 2.400,00 |
| 202211587 |
202219474 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1273 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 498.223,19 - TOTAL/R$ 5.480,46 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$477796.03 CDATV: 103110-0 ISS:R$14946.70 |
R$ 492.742,73 |
| 202211587 |
202219476 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1273 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) COMPLEMENTO DA OP 19474/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1759/2022,CF:92/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 5.480,46 |
| 202214515 |
202217642 |
002155/2022 |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE, NFES 204 PC2155/2022,AF:2978/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14403.35 CDATV: 103125-0 ISS:R$293.95 |
R$ 3.233,41 |
| 202204851 |
202217650 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 271.343,76 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 357.843,76 |
| 202210751 |
202217666 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 2759 - 4ª MEDIÇÃO PC1385/2022,AF:1954/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17674.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$546.63 |
R$ 18.221,18 |
| 202210237 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 12.479,00 |
| 202210246 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 41.885,89 |
| 202210247 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 29.340,00 |
| 202210255 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 37.490,87 |
| 202210256 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 42.120,00 |
| 202210257 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 156.654,67 |
| 202210258 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.113,28 |
| 202210259 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.758,05 |
| 202210260 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 36.156,87 |
| 202210264 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 36.192,42 |
| 202210265 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.995,48 |
| 202210266 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 18.060,00 |
| 202210267 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 77.688,89 |
| 202210268 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202210269 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.108,06 |
| 202210270 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 14.614,23 |
| 202210273 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202210274 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.364,26 |
| 202210275 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.920,00 |
| 202214514 |
202217642 |
002155/2022 |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE, NFES 204 PC2155/2022,AF:2978/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14403.35 CDATV: 103125-0 ISS:R$293.95 |
R$ 2.939,46 |
| 202210276 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 124.087,96 |
| 202210279 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 21.314,96 |
| 202210283 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.155,64 |
| 202210284 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.038,21 |
| 202210285 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 11.660,00 |
| 202210549 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 30.980,00 |
| 202210556 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 12.845,28 |
| 202210557 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 47.600,00 |
| 202210558 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 90.980,31 |
| 202210559 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 806,39 |
| 202210560 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.021,74 |
| 202210563 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202210565 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 8.140,00 |
| 202210566 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 159.425,53 |
| 202210567 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 12.724,98 |
| 202210568 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.142,63 |
| 202210569 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 39.115,06 |
| 202210572 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210573 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 58.897,91 |
| 202210574 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.417,13 |
| 202210575 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 20.600,00 |
| 202211460 |
202216972 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA, NFES 2712 - 2ª MEDIÇÃO PC1516/2022,AF:2094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97503.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$3015.58 |
R$ 100.519,57 |
| 202213074 |
202216974 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4428, 4439 E 4444 PC424/2022,CF:117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.535.096,68 |
| 202215565 |
202217207 |
104800/2022 |
SANDRA HELENA PINOTTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 499/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564, - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10480/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 652,67 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 652,67 |
| 202211476 |
202217214 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 3ª/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 8.066,37 |
| 202213620 |
202217214 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 3ª/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.732.462,55 |
| 202211477 |
202217217 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 3ª/240 - R$ 26.032,22 - JUROS / R$ -5.047,53(NEGATIVO) - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 20.984,69 |
| 202215559 |
202217218 |
026107/2021 |
VILLA REGGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0011000-22.2021.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17520, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB26107/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 421,81 |
| 202215555 |
202217220 |
011753/2021 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 263/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 12337, AÇÃO/AUTOS N. 0007655-82.2020.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11753/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 3.345,79 |
| 202206122 |
202217225 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO NO CAV. NFSE 50 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.680,00 |
| 202216001 |
202217983 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202211382 |
202217985 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFSE 142 E 143 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$50944.22 CDATV: 104102-0 ISS:R$1836.78 |
R$ 26.390,50 |
| 202211384 |
202217985 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFSE 142 E 143 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$50944.22 CDATV: 104102-0 ISS:R$1836.78 |
R$ 26.390,50 |
| 202208823 |
202217986 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 160 PC22132/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 7.085,28 |
| 202208825 |
202217986 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 160 PC22132/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.443,20 |
| 202208826 |
202217986 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 160 PC22132/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.687,52 |
| 202211623 |
202217987 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA, DANFE 161 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 4.251,17 |
| 202211625 |
202217987 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA, DANFE 161 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 1.465,92 |
| 202211627 |
202217987 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA, DANFE 161 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 1.612,51 |
| 202205883 |
202216295 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1433601 PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 710,00 |
| 202201459 |
202216845 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009234 - COMPLEMENTO DA OP 16842/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 19,94 |
| 202201460 |
202216845 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009234 - COMPLEMENTO DA OP 16842/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 19,94 |
| 202201463 |
202216845 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009234 - COMPLEMENTO DA OP 16842/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7,26 |
| 202201465 |
202216845 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009234 - COMPLEMENTO DA OP 16842/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 0,56 |
| 202201466 |
202216845 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009234 - COMPLEMENTO DA OP 16842/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 0,56 |
| 202206092 |
202216845 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009234 - COMPLEMENTO DA OP 16842/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 430,00 |
| 202206076 |
202216846 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.NFES 29 PC436/2022,AF:70017/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 585,00 |
| 202214455 |
202216846 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO.NFES 29 PC436/2022,AF:70017/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 1.620,00 |
| 202206078 |
202216847 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFES 21 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 1.485,00 |
| 202212295 |
202216977 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 2714 - 1ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85364.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$2640.12 |
R$ 65.123,06 |
| 202212296 |
202216977 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 2714 - 1ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85364.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$2640.12 |
R$ 22.881,08 |
| 202207003 |
202215944 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B, DANFE 9584 PC2181/2021,AF:1431/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 4.452,00 |
| 202213640 |
202216409 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 82ª MEDICAO - NFES 183 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.204.732,99 - TOTAL/ R$ 20.388,42 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$1148202.59 CDATV: 103102-0 ISS:R$36141.98 |
R$ 1.184.344,57 |
| 202213640 |
202216410 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 82ª MEDICAO - NFES 183 - COMPLEMENTO DA OP 16409/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 20.388,42 |
| 202206434 |
202216411 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - COMPLEMENTO DA OP 15273/2022. R$ 75.403,97 - TOTAL_R$ 6.376,32 - OP 15273/2022_ R$ 9.839,11 - OP 15293/2022_R$ 6.128,74 - OP 16406/2022_R$ 481,40 - INSS_ R$ 1.990,35 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.588,05 |
| 202213476 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 1.706,80 |
| 202213477 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 407,04 |
| 202213478 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 33,23 |
| 202212101 |
202215794 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 18.984,18 - OP 15792/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 23.873,48 |
| 202212103 |
202215794 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 18.984,18 - OP 15792/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 8.232,23 |
| 202212105 |
202215794 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 18.984,18 - OP 15792/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 9.055,46 |
| 202210320 |
202217580 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARUSA ZANON VALENTE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 556,66 |
| 202210320 |
202217581 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA PERRONE DE LIMA FREITAS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.131,17 |
| 202213528 |
202217590 |
002146/2022 |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO PUVEITA NO TEATRO ELIS REGINA, NFSE 53. PC2146/2022,AF:70163/2022 DEPOSITO: 260 0001 51369670 6 |
R$ 2.400,00 |
| 202215453 |
202217686 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 41.319,81 |
| 202215454 |
202217688 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 31.748,15 |
| 202210417 |
202217717 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 188/2022 A GIULIANA FRANCO FACCO PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202213457 |
202218251 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA.DANFE 2733 PC2642/2021,AF:2679/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 3.460,00 |
| 202214902 |
202218258 |
001462/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML,DANFE 19340 PC2431/2021,AF:3176/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 11.977,59 |
| 202213559 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202213563 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 187.353,54 |
| 202213568 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.961.485,77 |
| 202215813 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 118.835,21 |
| 202216203 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.504.554,56 |
| 202213550 |
202218462 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 193/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 595.655,81 |
| 202211916 |
202217781 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB TARSILA DO AMARAL. 3ª MEDIÇÃO - NFES 2762 PC1508/2022,AF:2065/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$75788.72 CDATV: 103103-1 ISS:R$2343.98 |
R$ 78.132,70 |
| 202215219 |
202217888 |
002133/2022 |
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%. DANFE 42407. PC2133/2022,AF:3287/2022 DEPOSITO: 001 2502 X 122138 8 |
R$ 3.291,00 |
| 202213808 |
202218702 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.373,25 |
| 202201613 |
202216327 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3456 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 161,08 |
| 202206445 |
202216327 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3456 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 737,72 |
| 202205830 |
202216336 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5005 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 16334/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 20.191,98 |
| 202205825 |
202216339 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 773(ASSIST) - 20ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202205535 |
202215998 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, NFSE 315. PC810/2022,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6 |
R$ 59.166,42 |
| 202205286 |
202216315 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7374 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202215604 |
202217598 |
002232/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, PADRÃO USB. DANFE 4473. PC2232/2022,AF:3417/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 1.600,00 |
| 202204780 |
202217604 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 327523, 327799, 328042, 346471, 349841, 349846, 350118, 350129, 350137, 350184, 350219, 350232, 350303, 350316, 350353, 350356, 350359, 350679, 350810 E 350823 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.773,88 |
| 202204780 |
202217605 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 328138, 328471, 328472, 350466, 350474, 350557, 350568, 350706, 350721, 350917, 350927, 351178, 351187, 351321, 351392, 351403, 351414, 351558, 351694 E 351706 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.469,70 |
| 202213329 |
202217605 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 328138, 328471, 328472, 350466, 350474, 350557, 350568, 350706, 350721, 350917, 350927, 351178, 351187, 351321, 351392, 351403, 351414, 351558, 351694 E 351706 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.013,71 |
| 202213329 |
202217606 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 327569, 328139, 328270, 328732, 350117, 350222, 350473, 350482, 350562, 350709, 350719, 350728, 350918, 351062, 351063, 351318, 351404, 351413, 351557 E 351559 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28.884,25 |
| 202213329 |
202217607 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 327268, 327270, 327570, 328269, 328271, 349434, 349659, 349839, 349842, 349848, 350231, 350233, 350563, 350567, 350726, 350729, 350920, 351405, 351406 E 351567 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.551,46 |
| 202213329 |
202217608 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 328268, 328470, 328759, 329002, 329003, 350230, 350476, 350480, 350565, 350909, 351328, 351563, 351704, 351705, 351827, 351835, 351836, 351837, 351838 E 351925 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28.831,53 |
| 202213329 |
202217609 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 299929, 350500, 347605, 348174, 348596, 348691, 348801, 348804, 349294, 349321, 349646, 349668, 350005, 350059 E 350946 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.846,81 |
| 202213589 |
202217879 |
001551/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PUNCH PARA BIOPSIA ÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. DANFE 1200 PC1551/2022,AF:2701/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.600,00 |
| 202213591 |
202217879 |
001551/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PUNCH PARA BIOPSIA ÁREA DE CORTE 3MM, 4MM, 5MM E 6MM. DANFE 1200 PC1551/2022,AF:2701/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 400,00 |
| 202205098 |
202217894 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 2.788,00 |
| 202214138 |
202217894 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 4.434,50 |
| 202213841 |
202218499 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PARCELA 70/96 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.506.143,49 |
| 202213842 |
202218500 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 325.949,82 |
| 202211969 |
202218503 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 16/07/22 A 15/10/22 BOLETO NO TOTAL DE R$ 16.131,75 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 |
R$ 787,07 |
| 202213433 |
202218503 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 16/07/22 A 15/10/22 BOLETO NO TOTAL DE R$ 16.131,75 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 |
R$ 15.344,68 |
| 202213437 |
202218540 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 146.017,47 |
| 202202228 |
202200497 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
-R$ 469,54 |
| 202201023 |
202210740 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.834.436,18 - LÍQUIDO R$ 7.920.474,32 - DESCONTOS |
-R$ 731,91 |
| 202205972 |
202207072 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 158/2022 - PAGAMENTO PARCIAL DA GAM PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 106.148,48 |
| 202204861 |
202216170 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1433604 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 135,35 |
| 202205430 |
202216404 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NFES 78 - COMPLEMENTO DA OP 16402/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 569,80 |
| 202206261 |
202216413 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.908,64 - TOTAL/R$ 491,94 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13969.44 CDATV: 105803-0 ISS:R$447.26 |
R$ 299,14 |
| 202206262 |
202216413 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.908,64 - TOTAL/R$ 491,94 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13969.44 CDATV: 105803-0 ISS:R$447.26 |
R$ 272,79 |
| 202206263 |
202216413 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.908,64 - TOTAL/R$ 491,94 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13969.44 CDATV: 105803-0 ISS:R$447.26 |
R$ 300,06 |
| 202212116 |
202216413 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.908,64 - TOTAL/R$ 491,94 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13969.44 CDATV: 105803-0 ISS:R$447.26 |
R$ 7.855,93 |
| 202212117 |
202216413 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.908,64 - TOTAL/R$ 491,94 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13969.44 CDATV: 105803-0 ISS:R$447.26 |
R$ 2.708,94 |
| 202212119 |
202216413 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.908,64 - TOTAL/R$ 491,94 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13969.44 CDATV: 105803-0 ISS:R$447.26 |
R$ 2.979,84 |
| 202210061 |
202216440 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2785 - 4ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 32.188,46 |
| 202213511 |
202216440 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2785 - 4ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 355.000,00 |
| 202214588 |
202216440 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2785 - 4ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 480.000,00 |
| 202214884 |
202216440 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2785 - 4ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 38.305,26 |
| 202206111 |
202216441 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (IEME) NFSE 2818 - 2ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 172.884,21 |
| 202206111 |
202216442 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (COBRAPE) NFSE 21705 - 2ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 172.884,22 |
| 202207482 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 51.142,05 |
| 202210113 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.781,93 |
| 202210117 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.723,00 |
| 202210120 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202210122 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202210124 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202210126 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.370,59 |
| 202210127 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202210130 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119.185,51 |
| 202210131 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.436,60 |
| 202210137 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.696,64 |
| 202210139 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.679,90 |
| 202200667 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202210418 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 27.974,05 |
| 202210419 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.989,75 |
| 202210424 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202210426 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 237.550,62 |
| 202210434 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202210436 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 84.958,11 |
| 202210442 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202210444 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 234.027,15 |
| 202210452 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202210454 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 108.274,58 |
| 202210455 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202210458 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202210459 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 40.614,89 |
| 202210460 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.740,39 |
| 202210465 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 68.965,52 |
| 202210466 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202215128 |
202216665 |
002424/2022 |
FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO |
PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO AFERIÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DE PISTA DE CAMPO E TAXAS ADMINISTRATIVAS DE COMPETIÇOES PC2424/2022,AF:3298/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 16.000,00 |
| 202204777 |
202216666 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 496 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.715,10 |
| 202205549 |
202216676 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16159 (CLD) - 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16674/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 9.625,64 |
| 202214417 |
202216678 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38656 - REAJUSTE CONFORME TA 71/2022. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.216.325,49 - TOTAL/R$ 107.036,64 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1084962.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$24326.50 |
R$ 598.432,14 |
| 202214418 |
202216678 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38656 - REAJUSTE CONFORME TA 71/2022. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.216.325,49 - TOTAL/R$ 107.036,64 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1084962.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$24326.50 |
R$ 243.265,10 |
| 202214419 |
202216678 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38656 - REAJUSTE CONFORME TA 71/2022. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.216.325,49 - TOTAL/R$ 107.036,64 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1084962.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$24326.50 |
R$ 267.591,61 |
| 202205549 |
202216679 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16160 (CLD) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.097.017,12 - TOTAL / R$ 115.335,94 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$1918770.67 CDATV: 105708-0 ISS:R$62910.51 |
R$ 125.237,87 |
| 202213791 |
202216679 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16160 (CLD) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.097.017,12 - TOTAL / R$ 115.335,94 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$1918770.67 CDATV: 105708-0 ISS:R$62910.51 |
R$ 1.856.443,31 |
| 202214417 |
202216680 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38656 - REAJUSTE CONFORME TA 71/2022. COMPLEMENTO DA OP 16678/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 107.036,64 |
| 202218834 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 36.503,55 |
| 202218835 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.528.548,76 |
| 202213285 |
202220487 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 9349 - COMPLEMENTO DA OP 20486/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202207485 |
202220584 |
000396/2022 |
CONSTRUTORA CNT LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA PVA LATEX, NFES 59 PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.590,00 - TOTAL/R$ 3.552,42 - INSS, SENDO R$ 3.222,45 - PRINCIPAL, R$ 32,22 - JUROS E R$ 297,75 - MULTA, REF. NF DE SET/2022 PC929/2022,AF:1473/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52108.08 CDATV: 103138-0 ISS:R$2929.50 |
R$ 55.037,58 |
| 202217973 |
202220894 |
128774/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA RIBEIRO, MATRÍCULA 1.549-2, EM FAVOR DE RAIMUNDA DAS GRAÇAS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12877/2022 CHEQUE A: RAIMUNDA DAS GRAÇAS RIBEIRO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.515,34 |
| 202201184 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 701,99 |
| 202201203 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 11.203,77 |
| 202205733 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 8.393,00 |
| 202211088 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 49.490,58 |
| 202211089 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 17.723,17 |
| 202211090 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 4.335,85 |
| 202211091 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 45.483,51 |
| 202211092 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 70.147,25 |
| 202211093 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 9.095,34 |
| 202211094 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 25.117,44 |
| 202211095 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 27.477,87 |
| 202211096 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 10.891,35 |
| 202211097 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 2.548,00 |
| 202211098 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.393,48 |
| 202211099 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 3.757,83 |
| 202211100 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 16.685,73 |
| 202214313 |
202220496 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM.NFSE 9417 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 20495/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 522,85 |
| 202211968 |
202221291 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 151.757,52 |
| 202215461 |
202221291 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 5.747,38 |
| 202218670 |
202221128 |
129702/2020 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 107/2022, EMITIDO EM 20/10/2022, FILE 7414, AÇÃO: 0023097-25.2019.8.26.0564, AUTOS: 0509107-95.2005.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12970/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.692,52 |
| 202205494 |
202221140 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. EE GERAL - E01610 PPSB13160/2022 |
R$ 7.329,37 |
| 202215462 |
202221140 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. EE GERAL - E01610 PPSB13160/2022 |
R$ 44.465,20 |
| 202219024 |
202221602 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 101.422,32 |
| 202213620 |
202221620 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 05/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.700.424,52 |
| 202213621 |
202221621 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 05/240 - JUROS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 40.359,93 |
| 202213424 |
202221058 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 25.680,00 |
| 202213409 |
202221059 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 38.520,00 |
| 202215460 |
202221061 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB19841/2022 |
R$ 292.881,62 |
| 202217351 |
202221061 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB19841/2022 |
R$ 350.000,00 |
| 202218656 |
202221160 |
137292/2022 |
ROSANGELA MARIA DE SOUSA GEA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 620/2022, EMITIDO EM 03/11/2022, AUTOS/AÇÃO 0000885-10.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 10616, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13729/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 3.646,01 - CREDOR R$ 3.251,27 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 6.897,28 |
| 202218659 |
202221162 |
128855/2022 |
PAVESIO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 1049/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, FILE 11400, AUTOS/AÇÃO: 0004016-56.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12885/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 416,23 |
| 202217212 |
202221166 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB19838/2022 |
R$ 123.953,64 |
| 202218650 |
202221167 |
076709/2020 |
CARLOS APARECIDO VIEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 127/2022, EMITIDO EM 03/11/2022 - FILE 20261 - AUTOS/AÇÃO: 0005625-06.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76709/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 823,10 |
| 202218653 |
202221168 |
093240/2020 |
PAULO ROBERTO APPOLONIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 195/2022, EMITIDO EM 07/11/2022 - FILE 15014 - AUTOS/AÇÃO: 1001956-50.2016.5.02.0468 - 8ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB93240/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.947,00 |
| 202218654 |
202221169 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213978 |
202221106 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA PARCELA 23/101 - JUROS E ENCARGOS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.393.394,47 |
| 202213627 |
202221111 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PARCELA 83ª/99 - ATUAL. MONETARIA PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 115.035,77 |
| 202201425 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 3.488,50 |
| 202201425 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 2.580,14 |
| 202204463 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 111,00 |
| 202204464 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 1.006,67 |
| 202204464 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 3.697,81 |
| 202217586 |
202220665 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:175/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 34.420,92 |
| 202219064 |
202221677 |
003044/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 91/2022 (PC272/22) EM FLS.264/269, MANIFESTACAO PGM-5 246/2022 (PC732/22) EM FLS.270/273, MANIFESTACAO PGM- 289/2022 (PC945/22) EM FLS.274/ 276 PC3044/2022,AF:4133/2022 |
R$ 13.773,22 |
| 202217216 |
202220601 |
002848/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMBIRON (GLICINATO FERICO + ASSOCIAÇÕES) 120ML, DANFE 3999 PC2848/2022,AF:3831/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 404,80 |
| 202202082 |
202220606 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2736530 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 424,79 |
| 202217601 |
202220609 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 9.511,88 |
| 202217633 |
202220610 |
128517/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:160/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1 |
R$ 63.167,13 |
| 202217568 |
202220612 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:197/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 56.265,43 |
| 202217537 |
202220613 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 10.195,90 |
| 202217538 |
202220613 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 22.207,50 |
| 202217598 |
202220614 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:223/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 5.121,60 |
| 202217596 |
202220617 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:222/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 39.712,46 |
| 202217906 |
202220618 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202217583 |
202220619 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:221/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 5.024,75 |
| 202218372 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 29.745,89 |
| 202218373 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 155.935,43 |
| 202218374 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 14.620,55 |
| 202218375 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.025,75 |
| 202218376 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 40.563,73 |
| 202218377 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 27.716,69 |
| 202218378 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 144.739,02 |
| 202218379 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202218380 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202218381 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 39.668,30 |
| 202218382 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 42.895,79 |
| 202218383 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 293.511,09 |
| 202215757 |
202219498 |
002277/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANHEIRA COM SUPORTE PARA TROCADOR, BEBEDOURO INOX, FOGÃO 4 BOCAS, SUPORTE PARA TV E TANQUINHO ELÉTRICO, DANFE 4546 PC2277/2022,AF:3433/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 202,00 |
| 202215758 |
202219499 |
002277/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO BIVOLT E VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 4492 PC2277/2022,AF:3434/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.391,00 |
| 202213822 |
202219501 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇÃ, DANFE 244230 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 30.586,54 |
| 202213812 |
202219502 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 11669 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.157,74 |
| 202213812 |
202219503 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 11749 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 923,33 |
| 202216279 |
202219504 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - DANFE 224 PC444/2022,AF:2273/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 462,00 |
| 202204622 |
202219190 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 105726 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC57/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202213235 |
202219234 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 802 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2337.23 CDATV: 103127-0 ISS:R$75.27 |
R$ 2.412,50 |
| 202216275 |
202219235 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 2001 PC960/2022,AF:3639/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 21.450,00 |
| 202215763 |
202219237 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26857 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.536,86 - TOTAL/R$ 1.983,30 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.088,08 |
| 202215764 |
202219237 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26857 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.536,86 - TOTAL/R$ 1.983,30 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.507,37 |
| 202215766 |
202219237 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26857 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.536,86 - TOTAL/R$ 1.983,30 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.958,11 |
| 202215763 |
202219238 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26857 - COMPLEMENTO DA OP 19237/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2474/2019,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.983,30 |
| 202215832 |
202219243 |
002405/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE 3417045 PC45/2022,AF:3437/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 5.070,00 |
| 202205100 |
202219250 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU), NFES 30 - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867784.10 CDATV: 103302-0 ISS:R$26838.68 |
R$ 894.622,78 |
| 202205100 |
202219251 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU), NFES 31 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$123667.91 CDATV: 103302-0 ISS:R$3824.78 |
R$ 127.492,69 |
| 202213202 |
202219267 |
002057/2022 |
KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 |
AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 100 PC2057/2022,AF:70156/2022 DEPOSITO: 260 0001 84055843 7 |
R$ 1.170,00 |
| 202209612 |
202218061 |
001313/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSAO DIGITAL EM SOLVENTE, COM MADEIRA NAS LATERAIS, COLORIDA, NFES 1479 PC1313/2022,AF:1776/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 230,00 |
| 202215789 |
202218066 |
096274/2022 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PPSB96274/2022,CONVENIO:66/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059454 7 |
R$ 15.300,00 |
| 202214024 |
202218068 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4179, 4181 E 4184. PC1024/2022,AF:2853/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 103.530,00 |
| 202214025 |
202218068 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4179, 4181 E 4184. PC1024/2022,AF:2853/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 35.700,00 |
| 202214026 |
202218068 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4179, 4181 E 4184. PC1024/2022,AF:2853/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 39.270,00 |
| 202216239 |
202219094 |
002223/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP,DIVERSAS CORES. DANFE 4554 PC2223/2022,AF:3637/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 9.975,00 |
| 202215568 |
202219103 |
000588/2022 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE FRONHA PARA TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO, DANFE 634 PC1843/2022,AF:3392/2022 DEPOSITO: 033 0572 0 13 001343 7 |
R$ 17.980,00 |
| 202211903 |
202219466 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO). 2ª MEDICAO - NFES 857. PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2/IR A RECOLHER LIQ:R$506525.23 CDATV: 103602-0 ISS:R$26659.22 |
R$ 402.022,20 |
| 202214591 |
202219466 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO). 2ª MEDICAO - NFES 857. PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2/IR A RECOLHER LIQ:R$506525.23 CDATV: 103602-0 ISS:R$26659.22 |
R$ 131.162,25 |
| 202213678 |
202218679 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 26700(SILCON) - 17ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 315.718,81 |
| 202214797 |
202218680 |
001064/2022 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 137 PC2348/2022,CF:144/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2457.84 CDATV: 103927-0 ISS:R$50.16 |
R$ 2.508,00 |
| 202213678 |
202218681 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 26701(SILCON) - 17ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 315.718,81 - TOTAL/R$ 34.729,07 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265203.80 CDATV: 101202-0 ISS:R$15785.94 |
R$ 280.989,74 |
| 202214781 |
202218689 |
001064/2022 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 13 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.100,00 |
| 202214840 |
202218693 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), NFES 2798 - 1ª MEDIÇÃO PC2305/2022,AF:3190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55707.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$1722.90 |
R$ 57.430,03 |
| 202216110 |
202218703 |
000113/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, DANFE 82786 PC1351/2022,AF:3538/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.154,00 |
| 202213644 |
202218781 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202202028 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202211631 |
202218630 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13465 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.925,44 |
| 202213213 |
202218630 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13465 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 181,78 |
| 202212713 |
202218631 |
001905/2022 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRÁTICA DE CONJUNTO - ORQUESTRA SINFÔNICA, NFES 09 PC1905/2022,AF:70118/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202212691 |
202218632 |
001898/2022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, - CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFSE 06 PC1898/2022,AF:70115/2022 DEPOSITO: 336 0001 19324082 3 |
R$ 1.125,00 |
| 202207672 |
202218637 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 222 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 313.525,95 - TOTAL/R$ 20.692,71 - INSS PC1114/2022,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$283427.47 CDATV: 103102-0 ISS:R$9405.77 |
R$ 292.833,24 |
| 202207672 |
202218639 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 222 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18637/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1114/2022,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 20.692,71 |
| 202216276 |
202220371 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B). DANFE 10154 PC2655/2021,AF:3654/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.228,00 |
| 202213223 |
202219604 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 138021 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 580,80 |
| 202213223 |
202219605 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 141636 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.327,54 |
| 202213223 |
202219607 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 142337 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.991,30 |
| 202213223 |
202219608 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 142511 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,77 |
| 202213223 |
202219609 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 142757 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202213223 |
202219610 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 143319 E 143562 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.825,36 |
| 202213223 |
202219612 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 138745, 139451, 139889, 140543 E 140773 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.729,33 |
| 202215931 |
202220027 |
001695/2021 |
LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, ACAO DE ACAO TRABALHISTA - N.1000844-10.2020.8.26.0467 - 7A VARA DO TRABALHO -FILE 20267 VALOR BRUTO: R$ 3500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 385.00 PC1695/2021000,AF:3002/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3010.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 105.0 |
R$ 3.500,00 |
| 202216312 |
202220260 |
002461/2021 |
CREMER S/A... |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. DANFE 420241 PC270/2022,AF:3598/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.428,00 |
| 202216311 |
202220262 |
002433/2021 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. DANFE 24663 PC261/2022,AF:3593/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.200,00 |
| 202215986 |
202220263 |
001011/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, DANFE 27096 PC2099/2022,AF:3483/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.100,00 |
| 202214095 |
202220012 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 484099 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 73.059,86 |
| 202207219 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 104.947,80 |
| 202207262 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 16.702,10 |
| 202210296 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 56.580,81 |
| 202210299 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.036,96 |
| 202210300 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202210320 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 908.495,89 |
| 202210321 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202210340 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202210343 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 86.171,69 |
| 202210691 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.312,14 |
| 202210705 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 5.382,95 |
| 202210720 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 294,87 |
| 202211306 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 377,36 |
| 202212656 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.789,05 |
| 202212658 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 4.449,53 |
| 202212659 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.316,58 |
| 202212662 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.254,49 |
| 202213017 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 370,67 |
| 202214105 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 19.994,10 |
| 202214112 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 4.447,95 |
| 202214136 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.409,00 |
| 202214139 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 10.657,08 |
| 202214141 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 8.811,65 |
| 202214665 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.407,67 |
| 202215475 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.405,00 |
| 202215476 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 180,12 |
| 202215479 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 5.609,08 |
| 202215481 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 5.159,75 |
| 202215484 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.662,96 |
| 202215904 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.249,64 |
| 202210183 |
202219871 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUSTAVO BONIFACIO NASCIMENTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.326,39 |
| 202211665 |
202219879 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9366 COMPLEMENTO DA OP 19878/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1276/2022,AF:2122/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.462,23 |
| 202214780 |
202217850 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B). DANFE 9883 - COMPLEMENTO DA OP 17844/2022 PC2655/2021A006,AF:3169/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 3.710,00 |
| 202215666 |
202219461 |
001110/2022 |
MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES EIRELI |
AQUISICAO DE ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA DE POLIURETANO PINCEL CHATO E REDONDO DIVERSOS NºS E ROLO PARA PINTURA.DANFE 192 E 193 PC2536/2022,AF:3447/2022 DEPOSITO: 237 0548 7 0094060 7 |
R$ 99.548,85 |
| 202213296 |
202219462 |
001311/2022 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTÍGUOS À CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE CHEIAS RM-16. 1ª MEDICAO - NFES 1283. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 130.094,00 - TOTAL / R$ 7.155,17 - INSS PC2176/2022,CF:119/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 / IR A RECOLHER LIQ:R$116434.13 CDATV: 101302-0 ISS:R$6504.70 |
R$ 122.938,83 |
| 202213296 |
202219463 |
001311/2022 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTÍGUOS À CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE CHEIAS RM-16. 1ª MEDICAO - NFES 1283. COMPLEMENTO DA OP 19462/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2176/2022,CF:119/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 7.155,17 |
| 202217053 |
202219464 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202215444 |
202219465 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. DANFE 5967 PC1414/2022,AF:3344/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 52.239,44 |
| 202215446 |
202219465 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. DANFE 5967 PC1414/2022,AF:3344/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 18.013,60 |
| 202215448 |
202219465 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GANGORRA ACESSÍVEL, COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES. DANFE 5967 PC1414/2022,AF:3344/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 19.814,96 |
| 202215984 |
202219469 |
001426/2022 |
DINAMICA SHOP LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED 100 W, DANFE 1258 PC2407/2022,AF:3557/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.790,50 |
| 202206877 |
202219494 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9308 - COMPLEMENTO DA OP 19493/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.117,05 |
| 202206877 |
202219500 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9309 - COMPLEMENTO DA OP 19496/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 933,90 |
| 202209812 |
202219660 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, DANFE 7936 PC1148/2022,AF:1798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 74.395,00 |
| 202204925 |
202218801 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3694. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.867,60 |
| 202216364 |
202219106 |
000789/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 2003 PP1806/2022,AF:3675/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.427,20 |
| 202216365 |
202219106 |
000789/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 2003 PP1806/2022,AF:3675/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.768,00 |
| 202216366 |
202219106 |
000789/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 2003 PP1806/2022,AF:3675/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.644,80 |
| 202216024 |
202219115 |
002229/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE COLAS DE EMULSAO BRANCA, BASE PVA, FRASCOS COM 40G E 500G E FURADOR PARA PAPEIS. DANFE 5750 PC2229/2022,AF:3588/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.934,00 |
| 202211460 |
202219117 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA, NFES 2809 - 3ª MEDIÇÃO PC1516/2022,AF:2094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52405.88 CDATV: 103103-0 ISS:R$1620.80 |
R$ 54.026,68 |
| 202211296 |
202219118 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB VIRIATO CORREIA, NFES 2824 - 3ª MEDIÇÃO PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13478.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$416.87 |
R$ 13.895,79 |
| 202211451 |
202219119 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 2807 - 3ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66531.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$2057.66 |
R$ 50.069,94 |
| 202211452 |
202219119 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 2807 - 3ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66531.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$2057.66 |
R$ 18.519,01 |
| 202214649 |
202219275 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 81 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/43 LIQ:R$142364.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$7492.87 |
R$ 14.985,73 |
| 202214652 |
202219275 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 81 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/43 LIQ:R$142364.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$7492.87 |
R$ 134.871,57 |
| 202213665 |
202219972 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 85246(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11388.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$599.38 |
R$ 10.812,98 |
| 202210273 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.430,85 |
| 202210276 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 55.495,07 |
| 202210283 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.638,11 |
| 202210286 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.042,85 |
| 202210287 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202210293 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202210371 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.479,08 |
| 202210372 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202210378 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.884,97 |
| 202210473 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.468,52 |
| 202210478 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.190,80 |
| 202210485 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202210491 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.065,67 |
| 202210498 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.209,71 |
| 202210501 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202210503 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.936,08 |
| 202210509 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.251,69 |
| 202210514 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.660,29 |
| 202210518 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.420,50 |
| 202210529 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.184,08 |
| 202210531 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.031,60 |
| 202210534 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 603,57 |
| 202212575 |
202218951 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, NFES 2817 - 3ª MEDIÇÃO PC1787/2022,AF:2455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$84597.26 CDATV: 103103-0 ISS:R$2616.41 |
R$ 87.213,67 |
| 202212453 |
202218952 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA,NFES 2816 - 3ª MEDIÇÃO PC1659/2022,AF:2374/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$34001.65 CDATV: 010310-0 ISS:R$1051.59 |
R$ 35.053,24 |
| 202207746 |
202219676 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9359 - COMPLEMENTO DA OP 19674/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC834/2022,AF:1474/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 895,84 |
| 202207746 |
202219679 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9360 - COMPLEMENTO DA OP 19678/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC834/2022,AF:1474/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 760,65 |
| 202117381 |
202218517 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR DE LICENCIAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS. NFSE 590 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.785,40 |
| 202101620 |
202218518 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR DE LICENCIAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS. NFSE 591 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 579,96 |
| 202205830 |
202218431 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5054 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18430/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 10.544,66 |
| 202206052 |
202218439 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37099 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 583,46 |
| 202206054 |
202218439 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37099 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 201,20 |
| 202206056 |
202218439 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37099 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 221,32 |
| 202214398 |
202218439 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37099 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.920,53 |
| 202214400 |
202218439 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37099 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.514,94 |
| 202214401 |
202218439 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37099 PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.418,13 |
| 202214400 |
202218440 |
|
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37099 COMPLEMENTO DA OP 18439/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202214932 |
202218441 |
001268/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL, DANFE 1809 PC2250/2022,AF:3178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.705,00 |
| 202215778 |
202218920 |
001827/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, DANFE 5945 PC2525/2022,AF:3411/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.897,30 |
| 202210747 |
202218924 |
001462/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG, DANFE 232 PC1462/2022,AF:1907/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 375,60 |
| 202211986 |
202218927 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 60.881,87 |
| 202215441 |
202218927 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 2.436,72 |
| 202216079 |
202218928 |
001194/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL E DIETA ENTERAL PADRÃO. DANFE 468222 PC2330/2022,AF:3511/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.334,00 |
| 202207214 |
202219226 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOYCE FERNANDA SANTOS E RAQUEL PEREIRA DA SILVA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 2.040,98 - SBCPREV(R.9374) R$ 107,11 - INSS(R.9382) R$ 1.005,17 - IR(R.9375)/R$ 385,60 - GNDI(R.9235) |
R$ 3.538,86 |
| 202212458 |
202218989 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MEIRELES. 3ª MEDICAO - NFSE 2810 PC1643/2022,AF:2371/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$40680.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$1258.16 |
R$ 41.938,76 |
| 202212818 |
202218991 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, NFSE 37085 - COMPLEMENTO DA OP 18990/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 84,41 |
| 202202673 |
202219041 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 5.117,87 |
| 202206191 |
202219041 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 4.425,75 |
| 202206192 |
202219041 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 971,43 |
| 202209823 |
202219347 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, DANFE 7945 PC1144/2022,AF:1802/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 37.404,35 |
| 202215168 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 0,56 |
| 202215170 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.695,64 |
| 202215171 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.520,00 |
| 202215172 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.289,00 |
| 202215173 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 372,60 |
| 202215175 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.441,10 |
| 202215928 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 61.638,75 |
| 202215929 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.211,11 |
| 202215930 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 8.743,73 |
| 202216525 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 14.381,45 |
| 202216526 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.834,46 |
| 202216527 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 435,00 |
| 202216528 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.781,63 |
| 202216529 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 29.516,03 |
| 202216530 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 143.474,24 |
| 202216531 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 149.615,91 |
| 202216532 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 20.619,27 |
| 202216533 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 209,05 |
| 202216534 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 57,00 |
| 202216535 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 454,00 |
| 202216536 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.743,01 |
| 202216537 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 289,96 |
| 202216552 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.100,00 |
| 202214042 |
202218002 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA PARA TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7414 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1226.11 CDATV: 110304-0 ISS:R$33.89 |
R$ 1.260,00 |
| 202204510 |
202218009 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 179(SBA) - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.462.470,54 - TOTAL/R$ 11.699,76 - DESCONTO R$ 80.435,88 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1297211.37 CDATV: 101202-0 ISS:R$73123.53 |
R$ 1.135.558,42 |
| 202211779 |
202218009 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 179(SBA) - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.462.470,54 - TOTAL/R$ 11.699,76 - DESCONTO R$ 80.435,88 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1297211.37 CDATV: 101202-0 ISS:R$73123.53 |
R$ 234.776,48 |
| 202215166 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 33.642,55 |
| 202215461 |
202217370 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF.COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 20.115,83 |
| 202214566 |
202217371 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202213762 |
202218406 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 098/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 190.986,89 |
| 202213749 |
202218409 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 139/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 152.093,94 |
| 202213750 |
202218411 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 139/240 R$ 100.865,10 - JUROS R$ 38.664,96 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 100.865,10 |
| 202213755 |
202218411 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 139/240 R$ 100.865,10 - JUROS R$ 38.664,96 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.664,96 |
| 202001222 |
202216280 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12371 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.520,45 |
| 202007049 |
202216281 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12458 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.144,22 |
| 202001222 |
202216282 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12550 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 545,80 |
| 202007049 |
202216283 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12638 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.208,56 |
| 202007049 |
202216284 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12713 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.517,37 |
| 202212116 |
202217395 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFSE 11152 - COMPLEMENTO DA OP 17392/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 655,93 |
| 202205990 |
202217461 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 21/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.597,20 |
| 202206036 |
202217464 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 293/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202216321 |
202218494 |
066874/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 -2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 1016/2022, PPSB66874/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.435,00 |
| 202213152 |
202218609 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 2.296,98 |
| 202213249 |
202218611 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 7.000,00 |
| 202214147 |
202216962 |
001733/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 52 LITROS, DANFE 1805 PC1733/2022,AF:2931/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 12.120,00 |
| 202214624 |
202216965 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG, PROPAFENONA 300 MG, DANFE 6431 PC2322/2021,AF:2993/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 452,10 |
| 202206384 |
202216966 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 475 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 12.325,86 |
| 202206953 |
202216966 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 475 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 29.252,50 |
| 202214148 |
202216966 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 475 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 49.303,41 |
| 202201581 |
202200021 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 592.590,00 |
| 202201581 |
202200022 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB39718/2020 PAGAMENTO CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 4.095,00 |
| 202205884 |
202214021 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7079 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.511,00 - TOTAL/ R$ 566,76 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$19534.02 CDATV: 101403-0 ISS:R$410.22 |
R$ 13.309,27 |
| 202205885 |
202214021 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7079 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.511,00 - TOTAL/ R$ 566,76 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$19534.02 CDATV: 101403-0 ISS:R$410.22 |
R$ 1.850,13 |
| 202205886 |
202214021 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7079 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.511,00 - TOTAL/ R$ 566,76 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$19534.02 CDATV: 101403-0 ISS:R$410.22 |
R$ 4.784,84 |
| 202205171 |
202216643 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CENOURA, TOMATE E REPOLHO. DANFE 3226. R$ 270,92 - DESCONTO PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 12.269,02 |
| 202205171 |
202216644 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CENOURA, CHUCHU E TOMATE. DANFE 3227. R$ 56,33 - DESCONTO PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 12.348,15 |
| 202211380 |
202216645 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR).DANFE 165 E 166 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 22.415,90 |
| 202211381 |
202216645 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR).DANFE 165 E 166 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 22.415,90 |
| 202200667 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 9.348,28 |
| 202200689 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200715 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 6.098,90 |
| 202200730 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200737 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 4.611,12 |
| 202205594 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 1.192,37 |
| 202210418 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 44.515,95 |
| 202210419 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 4.976,62 |
| 202210420 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 3.341,67 |
| 202210421 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 5.500,00 |
| 202210422 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 7.091,09 |
| 202210423 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210424 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 4.856,80 |
| 202210425 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 2.800,00 |
| 202210426 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 499.679,89 |
| 202210427 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 12.004,20 |
| 202213583 |
202216339 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 773(ASSIST) - 20ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202205825 |
202216340 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 774(ASSIST) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-5 ISS:R$682.19 |
R$ 12.306,61 |
| 202213583 |
202216340 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 774(ASSIST) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-5 ISS:R$682.19 |
R$ 1.337,09 |
| 202205825 |
202216341 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21157 (LBR) - 20ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202213583 |
202216341 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21157 (LBR) - 20ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202205825 |
202216342 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21158 (LBR) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$4320.51 CDATV_ 112302-5 ISS_R$227.39 |
R$ 4.102,21 |
| 202213583 |
202216342 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21158 (LBR) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$4320.51 CDATV_ 112302-5 ISS_R$227.39 |
R$ 445,69 |
| 202214170 |
202216772 |
001445/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO+ASSOCIAÇÕES), DANFE 3853 PC1445/2022,AF:2867/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 518,00 |
| 202204820 |
202216878 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 4309 A 4311 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.800,93 |
| 202204821 |
202216878 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 4309 A 4311 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 596,45 |
| 202204822 |
202216878 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 4309 A 4311 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 46.607,25 |
| 202204825 |
202216878 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 4309 A 4311 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 1.661,74 |
| 202215006 |
202217659 |
002271/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, DANFE 249223 2271/2022,AF:3165/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 6.720,00 |
| 202214610 |
202216738 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS, DANFES 11570 E 11571 PC787/2022,AF:2999/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 279.988,11 |
| 202213227 |
202217721 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS, NFSE 1382 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 121.642,20- SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 165.500,00 |
| 202213228 |
202217722 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS, NFSE 1382 - COMPLEMENTO DA OP 17721/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 338.502,66 |
| 202201401 |
202202984 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 26/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2021,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 28.325,22 |
| 202201402 |
202202984 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 26/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2021,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 4.144,52 |
| 202201401 |
202204973 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 27/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 28.599,20 |
| 202201402 |
202204973 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 27/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 4.184,61 |
| 202205457 |
202216737 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26769 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.348,49 - TOTAL/R$ 3.198,69 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32422.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$726.96 |
R$ 33.149,80 |
| 202205457 |
202216739 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26769 - COMPLEMENTO DA OP 16738/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 3.198,69 |
| 202214614 |
202216742 |
002235/2022 |
HFIRE ASSESSORIA E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EDMILSON DAMIÃO PAZZINI. NFSE 646. PC2235/2022,AF:3075/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16349.06 CDATV: 103302-0 ISS:R$550.94 |
R$ 16.900,00 |
| 202207002 |
202216744 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4177 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202204144 |
202216752 |
000855/2021 |
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 174211 PC2033/2022,TD:855/2022,CF:24/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 690.000,00 |
| 202204143 |
202216754 |
000855/2021 |
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO FLEXIVEL,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 174213 PC2033/2022,TD:855/2022,CF:24/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 510.000,00 |
| 202214183 |
202216757 |
001727/2021 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML, DANFE 34739. PC2371/2021,AF:2900/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 4.560,00 |
| 202213704 |
202216766 |
001297/2022 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, A BASE DE PROTEINAS LACTEAS. DANFE 172881 PC1940/2022,AF:2703/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.167,60 |
| 202211012 |
202216773 |
001443/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE REXULTI 2MG.DANFE 153 PC1443/2022,AF:1918/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 763,80 |
| 202214282 |
202216775 |
002231/2021 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. DANFE 9218 PC465/2022,AF:2865/2022 DEPOSITO: 341 8866 16264 0 |
R$ 21.513,20 |
| 202214013 |
202218325 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 9209 COMPLEMENTO DA OP 18324/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1855/2022,AF:2818/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 410,96 |
| 202215944 |
202218326 |
002580/2022 |
PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO |
SERVICOS PARA PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PARA FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, COM O TEMA: TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E AVALIAÇÃO ESCOLAR. NFSE 22 PC2580/2022,AF:3529/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.000,00 |
| 202216117 |
202218339 |
096244/2022 |
MOVIMENTO AMOR E TRABALHO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96244/2022,CONVENIO:55/2022SAS DEPOSITO: 001 2897 5 037247 1 |
R$ 15.300,00 |
| 202213752 |
202218379 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 156/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 44.199,07 |
| 202213753 |
202218381 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 156/240 R$ 33.550,26 - JUROS R$ 14.678,23 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.550,26 |
| 202213754 |
202218381 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 156/240 R$ 33.550,26 - JUROS R$ 14.678,23 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.678,23 |
| 202213681 |
202218384 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PARQUE ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, NFES 2760 - 3ª MEDIÇÃO PC1811/2022,AF:2572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4640.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$143.52 |
R$ 4.784,23 |
| 202210109 |
202217631 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ GAMA BASTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.169,09 |
| 202210111 |
202217632 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA EDUARDA BARBIZAM GERALDI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 687,35 |
| 202215054 |
202217633 |
002410/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 188 PC2410/2022,AF:3252/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 3.176,88 |
| 202210747 |
202217634 |
001462/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE TOPAMAX 50MG. DANFE 169 PC1462/2022,AF:1907/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 375,60 |
| 202213988 |
202217638 |
002093/2022 |
JEISON FRASSON 37858434888 |
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA EVENTO CULTURAL FEIRA DO VINIL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA.NFES 97 PC2093/2022,AF:2843/2022 DEPOSITO: 260 0001 86046407 4 |
R$ 9.000,00 |
| 202213144 |
202217639 |
001309/2022 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTES MICROLED SLIM 100W E 200W.DANFE 3680 PC1309/2022,AF:2687/2022 |
R$ 1.176,00 |
| 202214421 |
202217640 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5888, 5889, 5892, 5893, 5895 A 5998, 5900 A 5902, 5905 E 5908. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 6.940,35 |
| 202214421 |
202217641 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4982, 4984, 4986, 4988, 4989, 4992, 4994, 4996, 4997, 5026 A 5030, 5032, 5035, 5036, 5038 A 5057 E 5083. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 23.134,50 |
| 202210143 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202210145 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.479,11 |
| 202210147 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.786,43 |
| 202210149 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 49.684,06 |
| 202210157 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202210167 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 96.678,25 |
| 202210168 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128,26 |
| 202210173 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.656,85 |
| 202210175 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 115.146,09 |
| 202210176 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,13 |
| 202210180 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.159,50 |
| 202210183 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 78.313,64 |
| 202214431 |
202215971 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DANFE 218 PC2628/2021,AF:3003/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.332,00 |
| 202204835 |
202215972 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3542 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.182,80 |
| 202215603 |
202217496 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:38/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 23.791,18 |
| 202206365 |
202217497 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 265 - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.731,60 - TOTAL/R$ 259,17 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6135.85 CDATV: 103125-0 ISS:R$336.58 |
R$ 6.472,43 |
| 202206365 |
202217498 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 265 - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17497/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 259,17 |
| 202205893 |
202216244 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURAS 1433596 E 1433599 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 10.470,70 |
| 202205894 |
202216244 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURAS 1433596 E 1433599 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 3.610,58 |
| 202205895 |
202216244 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURAS 1433596 E 1433599 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 3.971,63 |
| 202215694 |
202217443 |
059238/2022 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRA DE CABO DE ENERGIA TIPO Y PADRÃO SATA PARA POSSIBILIAR A UTILIZAÇÃO DE HD E SSD EM UM MESMO EQUIPAMENTO. PPSB59238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000152 0 |
R$ 250,00 |
| 202112231 |
202217444 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO (E-CPF), NFES 546117 PC324/2021,AF:2949/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104,00 |
| 202213042 |
202218410 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1005987. PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202213773 |
202218414 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 114/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 174.531,40 - JUROS / R$ 80.284,44 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 174.531,40 |
| 202213774 |
202218414 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 114/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 174.531,40 - JUROS / R$ 80.284,44 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 80.284,44 |
| 202206036 |
202218416 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 295/2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.486,00 |
| 202213626 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 229.137,59 |
| 202205549 |
202216681 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16160 (CLD) - 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16679/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 115.335,94 |
| 202213791 |
202216684 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 803 (NEWTESC) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.779,62 - TOTAL / R$ 1.069,52 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER |
R$ 26.710,10 |
| 202205219 |
202216688 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 815(C3) - 19ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187308.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$9858.32 |
R$ 197.166,57 |
| 202205219 |
202216690 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 816(C3) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33528.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$1764.65 |
R$ 35.293,16 |
| 202211777 |
202218026 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12626 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 507.585,25 - TOTAL/R$ 4.060,68 - DESCONTOS R$ 19.542,03 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$458603.28 CDATV: 101205-0 ISS:R$25379.26 |
R$ 155.158,80 |
| 202213691 |
202218026 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12626 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 507.585,25 - TOTAL/R$ 4.060,68 - DESCONTOS R$ 19.542,03 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$458603.28 CDATV: 101205-0 ISS:R$25379.26 |
R$ 328.823,74 |
| 202211778 |
202218029 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 42ª MEDICAO - NFES 12622. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 67.320,88 |
| 202213686 |
202218029 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 42ª MEDICAO - NFES 12622. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 251.698,92 |
| 202213687 |
202218029 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 42ª MEDICAO - NFES 12622. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 303.291,27 |
| 202214292 |
202218150 |
002399/2021 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, DANFE 259664 PC221/2022,AF:2892/2022 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2 |
R$ 5.154,00 |
| 202206990 |
202216491 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1150 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.570,00 - TOTAL/ R$ 6.684,81 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189808.09 CDATV: 105820-7 ISS:R$6077.10 |
R$ 65.699,19 |
| 202206992 |
202216491 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1150 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.570,00 - TOTAL/ R$ 6.684,81 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189808.09 CDATV: 105820-7 ISS:R$6077.10 |
R$ 24.960,00 |
| 202206994 |
202216491 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1150 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.570,00 - TOTAL/ R$ 6.684,81 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189808.09 CDATV: 105820-7 ISS:R$6077.10 |
R$ 27.456,00 |
| 202206996 |
202216491 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1150 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.570,00 - TOTAL/ R$ 6.684,81 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189808.09 CDATV: 105820-7 ISS:R$6077.10 |
R$ 45.106,60 |
| 202206998 |
202216491 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1150 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.570,00 - TOTAL/ R$ 6.684,81 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189808.09 CDATV: 105820-7 ISS:R$6077.10 |
R$ 15.554,00 |
| 202207000 |
202216491 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1150 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 202.570,00 - TOTAL/ R$ 6.684,81 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189808.09 CDATV: 105820-7 ISS:R$6077.10 |
R$ 17.109,40 |
| 202217212 |
202221140 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. EE GERAL - E01610 PPSB13160/2022 |
R$ 347,66 |
| 202217839 |
202220542 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALOR RESTITUIDO AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB EM 16/8/2018 POR COMPENSAÇÃO NO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12810/2013 PPSB61672/2013,CF:61672/2013 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 25.756,56 |
| 202213772 |
202220546 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO - MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 115/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 252.310,73 |
| 202213773 |
202220547 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO - MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 115/240 R$ 173.745,22 - JUROS/R$ 79.922,80 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 173.745,22 |
| 202213774 |
202220547 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO - MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 115/240 R$ 173.745,22 - JUROS/R$ 79.922,80 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 79.922,80 |
| 202213854 |
202220595 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 124/240 - PRINCIPÁL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 77.281,37 |
| 202213855 |
202220596 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 124/240 R$ 61.235,93 - JUROS/R$ 23.473,78 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 61.235,93 |
| 202213856 |
202220596 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 124/240 R$ 61.235,93 - JUROS/R$ 23.473,78 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.473,78 |
| 202213404 |
202221041 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 6.420,00 |
| 202213393 |
202221046 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 6.880,00 |
| 202213282 |
202221054 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502334. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 305,25 |
| 202217450 |
202220689 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:75/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 40.455,08 |
| 202217449 |
202220693 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:74/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 18.162,27 |
| 202211101 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 8.793,58 |
| 202211102 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 11.713,84 |
| 202211103 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 11.327,35 |
| 202211104 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 5.525,36 |
| 202211105 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 14.972,01 |
| 202211107 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 8.160,03 |
| 202211108 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 46.129,81 |
| 202211109 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 21.698,71 |
| 202211110 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 15.387,61 |
| 202211111 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 10.688,00 |
| 202211112 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.549,66 |
| 202211113 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 24.512,85 |
| 202211114 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 9.326,02 |
| 202211115 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 198.782,66 |
| 202211116 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 38.146,35 |
| 202211117 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 87.388,04 |
| 202219196 |
202221720 |
076239/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB30778/2021 CHEQUE A: GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202217220 |
202221177 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 22.000,00 |
| 202218012 |
202221314 |
056151/2020 |
ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 398/2022, EMITIDO EM 03/11/2022 - FILE 19909 - AUTOS/AÇÃO: 0008696-16.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB56151/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.384,25 |
| 202217758 |
202221375 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:119/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 13.978,08 |
| 202217636 |
202221376 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:100/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 434.964,86 |
| 202217632 |
202221378 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
R$ 37.416,37 |
| 202213839 |
202220751 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 102/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 428.408,65 - JUROS R$ 164.223,31 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 428.408,65 |
| 202213840 |
202220751 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 102/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 428.408,65 - JUROS R$ 164.223,31 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 164.223,31 |
| 202219058 |
202221636 |
024997/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB86624/2020 CHEQUE A: MARIA MARCIA SOUSA BARROS CEF - AG: 4037 - CP:01313016-2 |
R$ 455,00 |
| 202204464 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 1.475,52 |
| 202210895 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 2.222,29 |
| 202210895 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 3.697,81 |
| 202204479 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 38.016,72 |
| 202204480 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 4.802.677,15 |
| 202210903 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 62.742,70 |
| 202217765 |
202221480 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:72/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 4.827,26 |
| 202215868 |
202221485 |
002475/2022 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAZODONA 50MG, FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG E ROSUVASTATINA CALCICA 10MG, DANFE 4868 PC2475/2022,AF:3358/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.247,10 |
| 202217861 |
202221363 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:194/2022 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8 |
R$ 322.139,01 |
| 202218893 |
202221365 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORETES/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202218384 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 19.267,54 |
| 202218385 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.624,17 |
| 202218386 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 67.804,43 |
| 202218387 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 38.941,82 |
| 202218388 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 135.702,62 |
| 202218389 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 9.357,63 |
| 202218390 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.781,63 |
| 202218391 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 28.863,82 |
| 202218392 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.484,11 |
| 202218393 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 143.979,58 |
| 202218394 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.208,02 |
| 202218395 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.154,58 |
| 202200730 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200737 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 13.268,71 |
| 202204360 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 433,37 |
| 202205594 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 1.192,37 |
| 202207272 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 2.149,73 |
| 202207279 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 821,00 |
| 202207284 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 21.541,00 |
| 202207290 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 79.392,29 |
| 202207291 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 6.926,85 |
| 202207292 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 108,00 |
| 202207299 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 1.521,00 |
| 202210418 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 40.139,42 |
| 202210419 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 4.976,62 |
| 202210421 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 2.750,00 |
| 202210422 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 4.918,13 |
| 202210423 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 11.085,53 |
| 202214864 |
202218344 |
001628/2020 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MÃO COM FIO, DANFE 1806 PC1628/2020,AF:3062/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 4.718,00 |
| 202214863 |
202218345 |
001628/2020 |
BAKMAR ELETRONICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, DANFE 1669 PC1628/2020,AF:3061/2022 DEPOSITO: 001 0300 X 101111 1 |
R$ 9.860,00 |
| 202214423 |
202217487 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12792 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.352,78 |
| 202216579 |
202218944 |
113663/2022 |
ALINE TONDATO DEMARCHI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 126/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10620 - AÇÃO 0052126-38.2010. 8.26.0564 E AUTOS 0015347-98.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB11366/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.016,33 |
| 202209880 |
202219420 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.782,45 |
| 202213981 |
202218088 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1151 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.200,00 |
| 202216744 |
202219585 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:106/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
R$ 5.533,69 |
| 202212768 |
202219587 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2211 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.984,00 |
| 202215149 |
202219197 |
002456/2022 |
ROBERTA RODRIGUES MEIRA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM PLANTIO URBANO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. VALOR BRUTO: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 18.15 PC2456/2022000,AF:70202/2022 LIQ.:R$ 141.08 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 5.77 |
R$ 165,00 |
| 202215151 |
202219198 |
002456/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA PC2456/2022 |
R$ 33,00 |
| 202217015 |
202219422 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202206039 |
202219424 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 19417/2022 R$ 81.516,18 - TOTAL/R$ 73.153,41 - COMPLEMENTO R$ 6.238,16 - OP 19417/2022 PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.124,61 |
| 202206125 |
202218833 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. REAJUSTE DA 65ª MEDICAO, CONFORME TA 56/2019 - NFSE 395 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6651.15 CDATV: 102104-4 ISS:R$135.74 |
R$ 6.786,89 |
| 202212295 |
202219109 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 2811 - 2ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60455.82 CDATV: 103103-0 ISS:R$1869.76 |
R$ 46.120,93 |
| 202212296 |
202219109 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 2811 - 2ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60455.82 CDATV: 103103-0 ISS:R$1869.76 |
R$ 16.204,65 |
| 202215123 |
202219112 |
002446/2022 |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE BALLET CLASSICO, NO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 42.35 PC2446/2022000,AF:70196/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 13.47 |
R$ 385,00 |
| 202215124 |
202219113 |
002446/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022 |
R$ 77,00 |
| 202211300 |
202219114 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFES 2800 - 4ª MEDIÇÃO PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60049.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1857.19 |
R$ 61.906,59 |
| 202212247 |
202219121 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3601 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 267,50 |
| 202216487 |
202219122 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES ESCOLARES. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 46.375,60 |
| 202215546 |
202219300 |
001706/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. DANFE 234776. PC2521/2022,AF:3361/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 6.655,50 |
| 202214590 |
202219301 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 462 (MAUBERTEC) - 17ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106662.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$5613.84 |
R$ 112.276,83 |
| 202206436 |
202219063 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 689 PC1482/2022,CF:65/2022 DEPOSITO: 756 5042 11908 3 / IR A RECOLHER LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202207397 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 1.293,42 |
| 202210183 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 905,14 |
| 202210238 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 788,82 |
| 202210498 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 160,14 |
| 202210514 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 2.062,53 |
| 202210550 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 377,37 |
| 202210605 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 993,27 |
| 202210631 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 13.136,95 |
| 202210676 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 763,28 |
| 202206877 |
202219489 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9306 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.468,50 - TOTAL/ R$ 1.811,54 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$13833.53 CDATV: 103114-0 ISS:R$823.43 |
R$ 14.656,96 |
| 202206877 |
202219490 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9306 - COMPLEMENTO DA OP 19489/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.811,54 |
| 202206877 |
202219492 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9307- COMPLEMENTO DA OP 19491/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 407,66 |
| 202213828 |
202219634 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 7939 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 34.726,80 |
| 202217304 |
202219944 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 800,00 |
| 202216487 |
202219945 |
110677/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES ESCOLARES. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8 |
R$ 49.259,40 |
| 202216227 |
202219947 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUAÇÕES ESCOLARES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 70.947,04 |
| 202212862 |
202213224 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO, DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA E DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 400,00 |
| 202212863 |
202213224 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO, DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA E DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202202031 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.707,86 |
| 202202897 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.423,96 |
| 202202899 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 4.716,65 |
| 202202911 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.146,41 |
| 202216808 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.311,33 |
| 202217335 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.784,56 |
| 202217336 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 6.806,75 |
| 202214600 |
202218139 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UPA 24H ALVES DIAS, NFES 2757 PC2178/2022,AF:3014/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$177131.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$5478.29 |
R$ 182.609,84 |
| 202205234 |
202219295 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 43 - 12ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677718.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$20960.38 |
R$ 16.250,87 |
| 202213817 |
202219295 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 43 - 12ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677718.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$20960.38 |
R$ 340.000,00 |
| 202214952 |
202219295 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 43 - 12ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677718.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$20960.38 |
R$ 342.428,35 |
| 202215179 |
202219296 |
002064/2021 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. DANFE 929 PC2539/2021,AF:3260/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 022289 5 |
R$ 20.484,00 |
| 202210106 |
202220395 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SIMONE REGINA DA SILVA SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 869,04 |
| 202217504 |
202220401 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAYRA SANTOS BARBOSA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.145,64 |
| 202210106 |
202220396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARIA CELIA CARVALHO COSTA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.225,15 |
| 202215502 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 3.406,11 |
| 202215503 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 13.252,66 |
| 202215504 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 41.566,71 |
| 202215505 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 240.389,63 |
| 202215508 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 62.027,03 |
| 202215510 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 117.425,46 |
| 202215512 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 51.647,74 |
| 202215513 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 9.609,98 |
| 202215514 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 36.100,21 |
| 202215515 |
202220397 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 37. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.650.345,80 - TOTAL R$ 7.568.128,85 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5672706.58 CDATV: 100501-4 ISS:R$409510.37 |
R$ 5.506.791,42 |
| 202214544 |
202219981 |
001308/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 4555. PC2159/2022,AF:2945/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 |
R$ 16.141,95 |
| 202214222 |
202220013 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO GEOMEDIA, NFES 25122 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202213746 |
202220014 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9348 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202213746 |
202220015 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9348 - COMPLEMENTO DA OP 20014/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202216927 |
202220165 |
002796/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) E EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO APIROGÊNICO, DANFE 83036 PC2796/2022,AF:3761/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 14.400,00 |
| 202214604 |
202217873 |
000182/2022 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, DANFE 174779 PC765/2022,AF:2998/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.544,56 |
| 202214689 |
202217878 |
001500/2021 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG, DANFE 5956 PC2190/2021,AF:3057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.419,00 |
| 202214722 |
202217878 |
001500/2021 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, TILETAMINA 125 MG + ZOLAZEPAN 125 MG, PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000 UI + PENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, E BENZILPENICILINA G, PROCAINA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000 UI, SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 10.500 MG E PIROXICAM 1000 MG, DANFE 5956 PC2190/2021,AF:3057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.960,00 |
| 202201459 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 25,59 |
| 202201460 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 25,59 |
| 202206095 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 17,34 |
| 202214372 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1.027,40 |
| 202214373 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 22,05 |
| 202214374 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 22,05 |
| 202214377 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1,33 |
| 202214378 |
202219935 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 COMPLEMENTO DA OP 19934/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1,33 |
| 202211384 |
202219952 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFSE 148. PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$15249.39 CDATV: 104102-0 ISS:R$549.81 |
R$ 15.799,20 |
| 202211382 |
202219953 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFSE 149. PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$11039.57 CDATV: 104102-0 ISS:R$398.03 |
R$ 11.437,60 |
| 202214903 |
202218069 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 45833. PC432/2022,AF:3183/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 6.252,40 |
| 202214904 |
202218069 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 45833. PC432/2022,AF:3183/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 2.156,00 |
| 202214905 |
202218069 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 45833. PC432/2022,AF:3183/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 2.371,60 |
| 202212092 |
202218400 |
001178/2022 |
PRINTOOU COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MIDIATECA, NO CENFORPE. NFSE 67 - COMPLEMENTO DA OP 18398/2022 PC1178/2022,AF:2263/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.233,91 |
| 202206885 |
202219520 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9313 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.834,00 - TOTAL/ R$ 641,74 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4900.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$291.70 |
R$ 5.192,26 |
| 202206885 |
202219521 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9313 - COMPLEMENTO DA OP 19520/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 641,74 |
| 202206893 |
202219525 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9315 - COMPLEMENTO DA OP 19524/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 407,66 |
| 202206893 |
202219526 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9316 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.804,00 - TOTAL/ R$ 418,44 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$3195.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$190.20 |
R$ 3.385,56 |
| 202102565 |
202218518 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVICOS DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR DE LICENCIAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACIDADE, SUPORTE LOCAL E REMOTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVICOS. NFSE 591 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.219,63 |
| 202215676 |
202218530 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). REAJUSTE CONFORME TA 80/2022. NFES 4697 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 97.538,80 - TOTAL/R$ 10.729,27 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83883.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$2926.16 |
R$ 72.046,62 |
| 202215677 |
202218530 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). REAJUSTE CONFORME TA 80/2022. NFES 4697 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 97.538,80 - TOTAL/R$ 10.729,27 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83883.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$2926.16 |
R$ 14.762,91 |
| 202215676 |
202218531 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). REAJUSTE CONFORME TA 80/2022. NFES 4697 - COMPLEMENTO DA OP 18530/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 10.729,27 |
| 202213770 |
202218534 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4701 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 332.125,27 - TOTAL/R$ 36.533,78 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$285627.73 CDATV: 105803-7 ISS:R$9963.76 |
R$ 282.817,44 |
| 202215677 |
202218534 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4701 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 332.125,27 - TOTAL/R$ 36.533,78 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$285627.73 CDATV: 105803-7 ISS:R$9963.76 |
R$ 12.774,05 |
| 202213770 |
202218535 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4701 - COMPLEMENTO DA OP 18534/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 36.533,78 |
| 202215009 |
202218549 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC. NFSE 294 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$46992.70 CDATV: 159501-0 ISS:R$2473.30 |
R$ 49.466,00 |
| 202217285 |
202219956 |
100531/2021 |
ANTONIO HERNANI MINIOLI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INS.IMOB.13.039.020.000, LAUDO EM FLS.89/130, AUTOS 1003037-09.2022.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21905, PPSB10053/2021 DEPOSITO CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 540.064,00 |
| 202217286 |
202219957 |
100531/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES EM FACE DE ANTONIO HERNANI MINIOLI, AUTOS 1003037-09.2022.8. 26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21905, PPSB10053/2021 DEPOSITO CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 3.680,00 |
| 202215213 |
202216837 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 2,32 |
| 202214609 |
202215515 |
105243/2022 |
ALESSANDRO ARNAUD |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS QUE SERÃO POSTOS DE VOTAÇÃO NAS ELEIÇÕES 2022, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MESMOS NO ALMOXARIFADO DESSA MUNICIPALIDADE. PPSB10524/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071139 0 |
-R$ 578,29 |
| 202216482 |
202218790 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 98,27 |
| 202210320 |
202220030 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSIANY AGUIAR FERREIRA E ANA CRISTINA A. DE SOUZA PPSB11030/2022 R$ 3.819,02 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 613,70 - SBCPREV(R.9374) R$ 33,91 - IR(R.9375) |
R$ 4.466,63 |
| 202217523 |
202220194 |
024814/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO), ENVIADO AO MUNICIPIO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 100033/2021. PPSB24814/2022 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST INGRESSAR O VALOR NA RUBRICA 7615 (CONVENIO OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) |
R$ 6.000.000,00 |
| 202216410 |
202220197 |
001707/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. DANFE 1519372 PC2702/2022,AF:3626/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 50.100,00 |
| 202216228 |
202220198 |
002331/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, DANFE 250037 PC236/2022,AF:3582/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.620,00 |
| 202210180 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.159,50 |
| 202210183 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 54.034,84 |
| 202210187 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.748,18 |
| 202210189 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 81.953,33 |
| 202216918 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202216919 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 325.775,20 |
| 202214871 |
202219564 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª ROSA PACCE DOS SANTOS, NFES 24 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.280,48 |
| 202214873 |
202219564 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª ROSA PACCE DOS SANTOS, NFES 24 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.131,20 |
| 202214874 |
202219564 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª ROSA PACCE DOS SANTOS, NFES 24 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.244,32 |
| 202214871 |
202219566 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB SANTOS DUMONT, NFES 27 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.950,32 |
| 202214873 |
202219566 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB SANTOS DUMONT, NFES 27 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.120,80 |
| 202214874 |
202219566 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB SANTOS DUMONT, NFES 27 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.532,88 |
| 202214871 |
202219567 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA, NFES 28 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.975,16 |
| 202214873 |
202219567 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA, NFES 28 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.060,40 |
| 202214874 |
202219567 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA, NFES 28 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.266,44 |
| 202214871 |
202219568 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS, NFES 30 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.725,52 |
| 202214873 |
202219568 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS, NFES 30 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.008,80 |
| 202214874 |
202219568 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS, NFES 30 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.309,68 |
| 202214871 |
202219570 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE, NFES 31 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.138,48 |
| 202214873 |
202219570 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE, NFES 31 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.151,20 |
| 202210296 |
202219758 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVACI SILVA GOMES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.760,42 |
| 202216798 |
202219759 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGINA CARRARO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.371,40 |
| 202216798 |
202219760 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE MANOEL DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.250,01 |
| 202216798 |
202219761 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EUDES ANICETA DA SILVA ALVES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.329,18 |
| 202216798 |
202219762 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARTA SILVA N. TEIXEIRA PPSB10783/2022 CHEQUE A: PAULO CESAR SOARES TEIXEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.749,37 |
| 202216798 |
202219763 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARTA SILVA N. TEIXEIRA PPSB10783/2022 CHEQUE A: GUILHERME NASCIMENTO TEIXEIRA CHEQUE A: GUILHERME NASCIMENTO TEIXEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.874,69 |
| 202216798 |
202219764 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARTA SILVA N. TEIXEIRA PPSB10783/2022 CHEQUE A: JOAO VICTOR NASCIMENTO TEIXEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.874,69 |
| 202216798 |
202219765 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DA FE SILVA CORDEIRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.866,51 |
| 202216798 |
202219766 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEILA MARISA GIANOTTI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.517,60 |
| 202216798 |
202219767 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAYRA SANTOS BARBOSA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.137,22 |
| 202216798 |
202219768 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DURCILIA AP. DE MOARES FRANCO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.700,57 |
| 202216798 |
202219769 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVERTON SIDNEI SODO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.212,62 |
| 202216798 |
202219770 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCAS MENEZES CARNEIRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.764,30 |
| 202216798 |
202219771 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICA MELISSA DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.347,44 |
| 202216798 |
202219772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIEGO DANIEL DUARTE DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.407,00 |
| 202216798 |
202219773 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE MIRON SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 856,25 |
| 202211779 |
202218011 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12624(LARA) - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.070,57 - TOTAL/R$ 224,56 - DESCONTO R$ 463,16 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.382,85 |
| 202213722 |
202218033 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12625 (LARA) - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.425.208,26 - TOTAL/ R$ 19.401,67 - DESCONTOS / R$ 40.015,94 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.365.790,65 |
| 202213398 |
202218037 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 43.039,05 |
| 202213397 |
202218039 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202213399 |
202218040 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202211149 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.588,07 |
| 202211150 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 32.909,61 |
| 202211151 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.209,48 |
| 202211152 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.089,23 |
| 202211153 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.662,58 |
| 202211154 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.081,54 |
| 202211155 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.435,84 |
| 202211156 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.699,51 |
| 202211157 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 45.224,99 |
| 202211158 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.851,70 |
| 202211159 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.999,70 |
| 202211160 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.028,92 |
| 202211161 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.546,30 |
| 202211162 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.032,35 |
| 202211163 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.257,09 |
| 202211164 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.106,51 |
| 202211165 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.636,46 |
| 202211166 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.309,89 |
| 202211798 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.957,59 |
| 202213901 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 53.062,56 |
| 202213928 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 275,14 |
| 202216166 |
202218318 |
102716/2022 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB10271/2022,CONVENIO:88/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 043996 7 |
R$ 15.300,00 |
| 202205426 |
202218361 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ATA DE REUNIÃO 28 - CMIP) PPSB16156/2022 |
R$ 1.807.789,38 |
| 202204869 |
202218363 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2715495 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 299,89 |
| 202206397 |
202218364 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2706996 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 34.214,38 |
| 202206429 |
202218364 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2706996 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 152.871,38 |
| 202216243 |
202218365 |
121299/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584) - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1014/2022 PPSB12129/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.385,00 |
| 202215517 |
202218375 |
002526/2022 |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHÁPEU DE BRUXA/ PIRAMIDAL, MEDINDO 5X5 METROS, PARA O EVENTO FESTIVAL DA PRIMAVERA 2022, NO PARQUE ESTORIL, NFSE 39. PC2526/2022,AF:3395/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 026392 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202203452 |
202217593 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLENE RODRIGUES GONCALVES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 86.208,48 |
| 202203452 |
202217594 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVANA APARECIDA R. BEZERRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.699,92 |
| 202203452 |
202217595 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA MARQUES VISIBELI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.602,71 |
| 202203452 |
202217596 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIA SOARES C. MORETTI LISBOA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.546,00 |
| 202204803 |
202217797 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 422647 E 424966 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202215102 |
202217803 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG. DANFE 271790. PC768/2022,AF:3212/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 14.404,80 |
| 202206434 |
202217804 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 90.182,83 - TOTAL R$ 6.812,65 - OP 17208/2022 R$ 2.044,39 - OP 17379/2022 R$ 8.249,20 - OP 17478/2022 R$ 12.913,83 - OP 17664/2022 PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.546,70 |
| 202208512 |
202217804 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 90.182,83 - TOTAL R$ 6.812,65 - OP 17208/2022 R$ 2.044,39 - OP 17379/2022 R$ 8.249,20 - OP 17478/2022 R$ 12.913,83 - OP 17664/2022 PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.134,66 |
| 202206434 |
202217805 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 481,40 |
| 202214608 |
202217806 |
000182/2022 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 34875. PC767/2022,AF:3005/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 2.437,50 |
| 202215498 |
202217807 |
001151/2022 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DANFE 28657 PC2308/2022,AF:3280/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.170,00 |
| 202213165 |
202215682 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ. DANFE 17878. PC594/2022,AF:2635/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 1.936,48 |
| 202201365 |
202216078 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3555 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 234,48 |
| 202212238 |
202216078 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3555 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.777,12 |
| 202212748 |
202216417 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 246898 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 49.200,00 |
| 202215061 |
202216908 |
002387/2022 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM, DANFE 418582 PC2387/2022,AF:3239/2022 DEPOSITO: 001 3455 006256 1 |
R$ 15.300,00 |
| 202214394 |
202216910 |
001572/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DANFE 0144333. PC2138/2022,AF:2909/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 335,32 |
| 202214380 |
202216915 |
001572/2022 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FARSCO COM 10ML DANFE 34826. PC2134/2022,AF:2903/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 18.656,00 |
| 202212577 |
202216920 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 2707. PC1790/0000,AF:2453/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$25720.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$795.48 |
R$ 26.516,13 |
| 202212576 |
202216921 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 2718 - 2ª MEDIÇÃO PC1789/2022,AF:2452/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$194131.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$6004.06 |
R$ 200.135,63 |
| 202212453 |
202216923 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA,NFES 2717 - 2ª MEDIÇÃO PC1659/2022,AF:2374/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$45525.61 CDATV: 103103-0 ISS:R$1408.00 |
R$ 46.933,61 |
| 202212593 |
202216924 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUIZ GUSHIKEN, NFES 2721 - 2ª MEDIÇÃO PC1788/2022,AF:2465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66277.52 CDATV: 103103-0 ISS:R$2049.82 |
R$ 68.327,34 |
| 202203452 |
202217592 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARLENE D. P. MARTINS LIMA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.876,07 |
| 202216060 |
202218077 |
110867/2022 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO AUTOS N.1027736-64.2022.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22727. PPSB11086/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 4.000,00 |
| 202213610 |
202218078 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202210428 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 142.002,49 |
| 202210967 |
202216111 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR, NFES 1258 - 1A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 240.914,39 - TOTAL R$ 2.792,16 - RETENCAO INSS PC1699/2022,CF:88/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5/IR A RECOLHER LIQ:R$230894.79 CDATV: 103102-0 ISS:R$7227.44 |
R$ 238.122,23 |
| 202210042 |
202216166 |
001999/2021 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 1 MEDIÇÃO PARCIAL (ESTADO) - NFSE 802 - COMPLEMENTO DA OP 16164/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1621/2022,CF:87/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 8.178,96 |
| 202205884 |
202217274 |
|
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7168 - COMPLEMENTO DA OP 17273/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 739,62 |
| 202214886 |
202217283 |
001397/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI). DANFE 466265 PC1946/2022,AF:3123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 37.200,00 |
| 202214548 |
202217291 |
002705/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG, DANFE 3381536 PC874/2022,AF:2949/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 30.400,00 |
| 202212629 |
202217292 |
000428/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, DANFE 1964 PC1755/2022,AF:2381/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.600,00 |
| 202214555 |
202217321 |
001310/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1620887 PC2166/2022,AF:2944/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.992,00 |
| 202213713 |
202218484 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 101/240 - R$ 123.005,85 - JUROS / R$ 47.174,52 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 123.005,85 |
| 202213714 |
202218484 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 101/240 - R$ 123.005,85 - JUROS / R$ 47.174,52 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.174,52 |
| 202205325 |
202216537 |
001295/2021 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS IMOBILIÁRIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, NFES 141 PC2568/2021,CF:128/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.588,00 |
| 202201458 |
202216607 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 2.833,02 |
| 202210076 |
202219333 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR. PPSB12743/2021 |
R$ 36.544,21 |
| 202214542 |
202217299 |
000704/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. DANFE 3382055. PC1451/2022,AF:2947/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 10.750,00 |
| 202214911 |
202218304 |
002620/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, DANFE 260082 PC991/2022,AF:3127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123.830,00 |
| 202211088 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 2.013,50 |
| 202211115 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 227,65 |
| 202211132 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.377,53 |
| 202211133 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 696,74 |
| 202211136 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.928,22 |
| 202211144 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 907,96 |
| 202211157 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 397,40 |
| 202213942 |
202218305 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS EM ATRASO REFERENTE DE JULHO A SETEMBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.108,02 |
| 202213044 |
202218306 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS, 556 BAIRRO BAETA NEVES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 414ª ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.695,60 |
| 202206511 |
202217945 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 23.767,31 |
| 202214683 |
202218135 |
000225/2022 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 258483 PC903/2022,AF:3046/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.303,36 |
| 202214049 |
202218149 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 493 E 494 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.940,00 |
| 202214570 |
202218151 |
001524/2021 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL + SERINGA, DANFE 426275 PC1980/2021,AF:2992/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 438,12 |
| 202215870 |
202218268 |
096338/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96338/2022,CONVENIO:79/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002700 6 |
R$ 40.000,00 |
| 202215894 |
202218270 |
096265/2022 |
LAR DA MAMAE CLORY |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96265/2022,CONVENIO:63/2022SAS DEPOSITO: 104 3021 03 001954 0 |
R$ 15.300,00 |
| 202215923 |
202218286 |
121921/2022 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PATRONAL) - COMPLEMENTO DA OP 17044/2022 PPSB12192/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 239,26 |
| 202210747 |
202216758 |
001462/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG ,TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. DANFE 152 PC1462/2022,AF:1907/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.136,40 |
| 202210379 |
202216769 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA ISABEL VIANA ALVAREZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB11392/2022 R$ 155,58-INSS (R.9382) R$ 51,67-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 207,25 |
| 202206241 |
202216990 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 25876 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68 |
R$ 93.609,27 |
| 202213810 |
202216990 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 25876 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68 |
R$ 175.374,86 |
| 202205547 |
202217062 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. 49ª MEDICAO - NFES 16163 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.776.463,27 - TOTAL/ R$ 106.893,84 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$2586275.53 CDATV: 105708-0 ISS:R$83293.90 |
R$ 2.669.569,43 |
| 202205547 |
202217064 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. 49ª MEDICAO - NFES 16163 - COMPLEMENTO DA OP 17062/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 106.893,84 |
| 202205547 |
202217067 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. REAJUSTE 49ª MEDICAO - NFES 16164 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 37.482,26 - TOTAL/ R$ 1.443,07 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$34914.72 CDATV: 105708-0 ISS:R$1124.47 |
R$ 36.039,19 |
| 202205547 |
202217070 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. REAJUSTE 49ª MEDICAO - NFES 16164 - COMPLEMENTO DA OP 17067/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.443,07 |
| 202215961 |
202218049 |
096272/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96272/2022,CONVENIO:65/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028986 8 |
R$ 55.300,00 |
| 202215887 |
202218051 |
096255/2022 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96255/2022,CONVENIO:60/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 003830 6 |
R$ 15.300,00 |
| 202215702 |
202218054 |
096184/2022 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96184/2022,CONVENIO:47/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 058008 2 |
R$ 15.300,00 |
| 202216038 |
202218055 |
110875/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MANOEL GARCIA BARRERO. AUTOS N. 1026989-17.2022.8.26.0564, 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 22734. PPSB11087/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 5.000,00 |
| 202212942 |
202218332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 69.929,17 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 |
R$ 7.203,22 |
| 202213473 |
202218332 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 69.929,17 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 |
R$ 11.275,20 |
| 202204524 |
202218334 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 19.248,62 - OP 18333/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 6.363,39 |
| 202215114 |
202217644 |
001194/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.DANFE 248876 PC2329/2022,AF:3228/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 41.920,00 |
| 202215114 |
202217647 |
001194/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.DANFE 248877 PC2329/2022,AF:3228/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 15.192,00 |
| 202213815 |
202217655 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 28402 A 28406. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 56.480,50 |
| 202214295 |
202217655 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 28402 A 28406. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 27.306,77 |
| 202210306 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 745,15 |
| 202200565 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.055,49 |
| 202210320 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 845,09 |
| 202216319 |
202218492 |
011934/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842) - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1015/2022 PPSB11934/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.110,00 |
| 202213443 |
202218572 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO PAFI- SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202213448 |
202218588 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202214567 |
202218144 |
001310/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. DANFE 223544. PC2168/2022,AF:2966/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 5.952,00 |
| 202205990 |
202218273 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 22/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 18.301,05 |
| 202216189 |
202218280 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202214086 |
202214753 |
054433/2022 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO. PPSB54433/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
-R$ 64,00 |
| 202204847 |
202218973 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB19841/2022 |
R$ 687.480,16 |
| 202215460 |
202218973 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB19841/2022 |
R$ 21.158,99 |
| 202216245 |
202218386 |
138674/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1013/2022. PPSB13867/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.000,00 |
| 202214062 |
202216036 |
000153/2022 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO E CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, DANFE 74 PC815/2022,AF:2920/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.300,00 |
| 202204790 |
202216037 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202204796 |
202216037 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202210306 |
202211786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 11785/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 865,33 |
| 202215888 |
202217771 |
105056/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LIE JITOSHO MATRICULA 34.660-5, EM FAVOR DE ERISTON APARECIDO SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10505/2022 CHEQUE A: ERISTON APARECIDO SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.294,79 |
| 202211785 |
202217779 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VINÍCIUS DE MORAIS. 3ª MEDICAO - NFES 2751 PC1510/2022,AF:2058/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$66423.21 CDATV: 103103-1 ISS:R$2054.32 |
R$ 68.477,53 |
| 202215065 |
202217831 |
001724/2021 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, DANFE 556798 PC2320/2021,AF:2994/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.250,00 |
| 202213630 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 11.769,80 |
| 202213631 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 720,56 |
| 202216348 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 70.412,24 |
| 202216349 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 26.204,47 |
| 202216352 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 163.770,61 |
| 202216353 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 14.953,83 |
| 202216354 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.539,04 |
| 202206295 |
202216463 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38586. PAGAMENTO PARCIAL R$ 39.943,03 - TOTAL / R$ 3.514,99 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35629.18 CDATV: 101403-0 ISS:R$798.86 |
R$ 36.428,04 |
| 202211653 |
202216465 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13431 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 877,76 |
| 202209609 |
202217003 |
|
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9200. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.742,00 - TOTAL / R$ 411,62 - INSS PC1198/2022,CF:94/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3143.28 CDATV: 103114-7 ISS:R$187.10 |
R$ 3.330,38 |
| 202209609 |
202217005 |
|
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9200. COMPLEMENTO DA OP 17003/2022 *RETENCAO PARA PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1198/2022,CF:94/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 411,62 |
| 202209607 |
202217007 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. DANFE 7930 PC1198/2022,CF:94/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.680,00 |
| 202210762 |
202216443 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVICOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21155 - 2ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 353.882,76 |
| 202214586 |
202216443 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVICOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21155 - 2ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 3.109,52 |
| 202213488 |
202216444 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO. NFSE 15567 - 2ª MEDICAO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 126.712,38 |
| 202205161 |
202216492 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 38311 - COMPLEMENTO DA OP 16490/22 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202205493 |
202216495 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, NFES 1115 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-0 ISS:R$12.80 |
R$ 640,00 |
| 202212494 |
202216497 |
002370/2021 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, NFES 598868 PC1801/2022,AF:2354/2022 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 54,28 |
| 202205450 |
202216536 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3546. PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 4.419,10 |
| 202206362 |
202216539 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
SERVIÇO DE EDITOR, NFES 49 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.576,00 |
| 202206142 |
202216540 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
SERVIÇO DE SUPERVISOR DE PRODUÇÃO E APOIO A PROJETOS, NFES 180 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5713.40 CDATV: 106403-0 ISS:R$116.60 |
R$ 5.830,00 |
| 202206143 |
202216541 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, NFES 81 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.572,00 |
| 202211623 |
202216550 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA, DANFE 158 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.834,11 |
| 202211625 |
202216550 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA, DANFE 158 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 977,28 |
| 202211627 |
202216550 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA, DANFE 158 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 1.075,01 |
| 202205981 |
202216560 |
000327/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DO CAV. NFSE 101 PC327/2022,AF:70009/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 2.736,00 |
| 202210184 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 223,79 |
| 202210187 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.748,18 |
| 202215876 |
202217753 |
110845/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSA MARIA ROSA RODRIGUES, MATRÍCULA 8.650-4, EM FAVOR DE SILVERIA ROSA RODRIGUES MADEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11084/2022 CHEQUE A: SILVERIA ROSA RODRIGUES MADEIRA, DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.346,47 |
| 202215874 |
202217758 |
107193/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CONCEICAO CARLOTA QUIRINO MATRICULA 1384-8, EM FAVOR DE MARIA MARGARIDA RODRIGUES QUIRINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10719/2022 CHEQUE A: MARIA MARGARIDA RODRIGUES QUIRINO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.289,11 |
| 202215883 |
202217761 |
105040/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ARY ALVES DA CRUZ MATRICULA 7.457-5, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES VIEIRA ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10504/2022 CHEQUE A: MARIA DE LOURDES VIEIRA ALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.697,36 |
| 202215898 |
202217772 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 8.605,25 |
| 202207714 |
202217773 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA, DANFE 7931 PC836/2022,AF:1477/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 87.605,00 |
| 202207716 |
202217773 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA, DANFE 7931 PC836/2022,AF:1477/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 41.067,37 |
| 202207747 |
202217778 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA, DANFE 7819 PC833/2022,AF:1478/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 64.805,00 |
| 202207748 |
202217778 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA, DANFE 7819 PC833/2022,AF:1478/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 30.566,77 |
| 202206320 |
202215524 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1850 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.958,33 |
| 202111069 |
202215945 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15042 PAGAMENTO PARCIAL PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/35 (PAGAMENTO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO) |
R$ 1.691,00 |
| 202213441 |
202215947 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15042. COMPLEMENTO DA OP 15945/2022 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/35 IR A RECOLHER (PAGAMENTO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO) |
R$ 262,10 |
| 202213442 |
202215947 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15042. COMPLEMENTO DA OP 15945/2022 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/35 IR A RECOLHER (PAGAMENTO CONFORME INSTRUCOES EM ANEXO) |
R$ 667,90 |
| 202206120 |
202215965 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE ABOBORA, BATATA DOCE E MELANCIA. DANFE 7698 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.676,26 |
| 202206371 |
202217764 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 587. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 9.106,00 |
| 202206372 |
202217764 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 587. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.140,00 |
| 202206374 |
202217764 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 587. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.454,00 |
| 202215770 |
202218218 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. DANFE 3922. PC2674/2021,AF:3368/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 20.175,48 |
| 202215698 |
202218221 |
096213/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96213/2022,CONVENIO:50/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052012 8 |
R$ 40.000,00 |
| 202210473 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 61.103,22 |
| 202210478 |
202217935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.518,59 |
| 202215719 |
202217976 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SILVIA ULLANDA F. DE MIRANDA, GLAUCIA APARECIDA DE S. SANTOS E SIMONE SOARES SANTOS PPSB11030/2022 R$ 3.159,48 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 506,30 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 3.665,78 |
| 202214359 |
202218130 |
001002/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DANFE 205549 PC 266/2022,AF:2891/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 23.370,00 |
| 202215696 |
202218131 |
096283/2022 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96283/2022,CONVENIO:69/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 001020 7 |
R$ 15.300,00 |
| 202216087 |
202218141 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 1049/2022 PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.068.486,96 |
| 202211118 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 18.324,53 |
| 202211119 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 23.754,76 |
| 202211120 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 99.272,89 |
| 202211121 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.197,05 |
| 202211122 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 91.255,02 |
| 202211123 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 8.272,26 |
| 202211124 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 19.205,37 |
| 202211125 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 22.243,96 |
| 202211928 |
202221295 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 249.664,26 |
| 202215425 |
202221295 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 13.115,14 |
| 202216484 |
202220565 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS, DANFE 469556 PC1070/2022,AF:3640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.346,96 |
| 202213429 |
202221063 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 19.260,00 |
| 202213705 |
202221075 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS,TA:36/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 40.000,00 |
| 202213420 |
202221076 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 3.480,00 |
| 202213703 |
202221080 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA N.º 510 E 519/2021. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 40.000,00 |
| 202217210 |
202221081 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0 |
R$ 17.965,06 |
| 202217209 |
202221082 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9 |
R$ 20.000,00 |
| 202217211 |
202221083 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 146.017,47 |
| 202217195 |
202221084 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202216351 |
202221085 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 29/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.594,00 |
| 202213415 |
202221018 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 39.060,00 |
| 202215082 |
202220490 |
002452/2022 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
OFICINA DE MALABARES, NFES 35 PC2452/2022,AF:70194/2022 DEPOSITO: 260 0001 25985800 0 |
R$ 550,00 |
| 202211126 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 34.060,44 |
| 202211127 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 12.395,66 |
| 202211128 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 22.815,12 |
| 202211129 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 12.659,23 |
| 202211130 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 9.064,60 |
| 202218894 |
202221366 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 5.000,00 |
| 202217630 |
202221371 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:125/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 58.171,61 |
| 202217207 |
202221010 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 60.000,00 |
| 202210905 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 113.146,62 |
| 202210907 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 52.676,92 |
| 202210909 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 9.682,31 |
| 202210911 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 36.673,51 |
| 202210913 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
-R$ 5.123.937,43 |
| 202201433 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 35.647,38 |
| 202218822 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.089,68 |
| 202218824 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 14.288,46 |
| 202218825 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 38.471,69 |
| 202218826 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 245.027,55 |
| 202218827 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 63.409,03 |
| 202218828 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 124.840,87 |
| 202218831 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.280,25 |
| 202218832 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.209,55 |
| 202218834 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 37.324,94 |
| 202210424 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 4.856,80 |
| 202210425 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 3.080,00 |
| 202210426 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 481.514,63 |
| 202210427 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 9.592,66 |
| 202210428 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 138.525,80 |
| 202210429 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 103.525,06 |
| 202210434 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 9.621,91 |
| 202210435 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 54.280,00 |
| 202214603 |
202220528 |
002192/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, DANFE 266 PC2192/2022,AF:2961/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 277,80 |
| 202204869 |
202220453 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2732573 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 182,34 |
| 202207832 |
202220455 |
000985/2022 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO - FILE 21701 - AUTOS Nº 1032196-31.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. VALOR BRUTO: R$ 14850.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 779.59 PC985/2022000,AF:1502/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 14070.41 INSS:R$ 779.59 <9221> |
R$ 14.850,00 |
| 202217593 |
202220611 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 38.867,27 |
| 202217591 |
202220625 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:145/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
R$ 36.203,24 |
| 202207917 |
202220418 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1175 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.040,98 - TOTAL/ R$ 9.242,70 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126597.06 CDATV: 103302-0 ISS:R$4201.22 |
R$ 130.798,28 |
| 202217671 |
202220427 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PPSB40138/2020 |
R$ 52.537,61 |
| 202215116 |
202220512 |
002379/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE NEBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG, DANFE 267 PC2379/2022,AF:3240/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 3.395,00 |
| 202217610 |
202220624 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:195/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 39.134,84 |
| 202217531 |
202220626 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:214/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 104.406,72 |
| 202217472 |
202220627 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:193/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 385.865,07 |
| 202217614 |
202220633 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 48.957,48 |
| 202217520 |
202220635 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:210/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 18.663,09 |
| 202217518 |
202220636 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:209/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 16.831,53 |
| 202217602 |
202220638 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:208/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 51.265,12 |
| 202213520 |
202219302 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 463 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9599.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$505.24 |
R$ 10.104,91 |
| 202213008 |
202219366 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202212979 |
202219367 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202212971 |
202219368 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202215616 |
202219376 |
000703/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 206771 PC1770/2022,AF:3316/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 10.495,80 |
| 202214786 |
202218001 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DANFE 738100 PC2503/2021,AF:3164/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.618,00 |
| 202211779 |
202218010 |
|
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 179(SBA) - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18009/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 80.435,88 |
| 202214756 |
202218032 |
001268/2022 |
LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCADAS DOMÉSTICAS, DANFE 981 PC2252/2022,AF:3143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.620,00 |
| 202213722 |
202218035 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12625 (LARA) - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18033/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 40.015,94 |
| 202204568 |
202218041 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 180 - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18038/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 686.173,34 |
| 202211781 |
202218042 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9218(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 29.278,85 |
| 202211782 |
202218042 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9218(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 11.153,85 |
| 202211783 |
202218042 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9218(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202214913 |
202219304 |
001394/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. DANFE 82559. PC1394/2022,AF:3120/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 1.235,60 |
| 202213520 |
202219305 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21300 (LBR) - 17ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198088.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$10425.70 |
R$ 208.514,10 |
| 202213520 |
202219306 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21301 (LBR) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17827.96 CDATV: 112302-0 ISS:R$938.31 |
R$ 18.766,27 |
| 202206432 |
202219315 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 2963 (HIGH TECH) - 10ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 297.284,88 |
| 202206432 |
202219316 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5554 (ENCIBRA) - 10ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 306.293,51 |
| 202215182 |
202219317 |
002623/2021 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. DANFE 61467 PC487/2022,AF:3262/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.504,00 |
| 202206432 |
202219318 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5770 (PLANAL) - 10ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 297.284,88 |
| 202215650 |
202219319 |
096264/2022 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PPSB96264/2022,CONVENIO:62/2022SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002514 0 |
R$ 15.300,00 |
| 202215389 |
202219324 |
000146/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇAO DE METRONIDAZOL 250MG, DANFE 1013626 PC793/2022,AF:3140/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 9.375,00 |
| 202202913 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 4.290,45 |
| 202203760 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 644,80 |
| 202203784 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 139,96 |
| 202204419 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.384,37 |
| 202204742 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 782,94 |
| 202205846 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.332,14 |
| 202206467 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.198,90 |
| 202206472 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.652,57 |
| 202210135 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 5.687,30 |
| 202210136 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.680,99 |
| 202210179 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 4.756,72 |
| 202210262 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 5.944,65 |
| 202210263 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.157,63 |
| 202210377 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 843,98 |
| 202210516 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 719,88 |
| 202210525 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 469,59 |
| 202210636 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.876,12 |
| 202210655 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 14.746,86 |
| 202210670 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 403,04 |
| 202210671 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 6.777,28 |
| 202211841 |
202219970 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4828,4829,4835, 4837,4838,4863,4990,4993,4999,5034,5112,5151,5159, 5249,5253,5257,5258,6171,6174,6176 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.284,55 |
| 202211841 |
202219971 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4709,4713,4714, 4715,4733,4786,4867,5101,5120,5121,5261,5262,5263, 5264,5307,5894,5890,5899,5906,5907 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.981,44 |
| 202217392 |
202219982 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202217391 |
202219983 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202217542 |
202220228 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202214835 |
202220229 |
001064/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 23. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPOSITO: 212 0001 8283695 7 |
R$ 2.052,00 |
| 202216178 |
202220234 |
001925/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DANFE 815 PC2743/2022,AF:3622/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.855,00 |
| 202210107 |
202220398 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ALINE DE CASSIA CRUZ DE SOUZA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.251,93 |
| 202211485 |
202220337 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9380 COMPLEMENTO DA OP 20336/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1273/2022,AF:2061/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 544,17 |
| 202211485 |
202220341 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9381 COMPLEMENTO DA OP 20339/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1273/2022,AF:2061/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 479,00 |
| 202202105 |
202220342 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 02734113. PC35/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 243,79 |
| 202217505 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202217506 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 482,44 |
| 202217507 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 603.577,27 |
| 202216076 |
202220219 |
001376/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, DANFE 566687 PC1982/2022,AF:3515/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 66.262,00 |
| 202210076 |
202220220 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 |
R$ 30.310,65 |
| 202217442 |
202220026 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DE POSTE NA AVENIDA NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE, 510, VILA DUSI, CONFORME NOTA TÉCNICA 366403780 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 9.418,36 |
| 202210536 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.341,78 |
| 202210539 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.296,49 |
| 202210542 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.023,85 |
| 202210547 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202210550 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194.524,81 |
| 202210555 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202210558 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 43.275,17 |
| 202210563 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202210566 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 89.505,69 |
| 202210567 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.494,78 |
| 202210573 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.432,10 |
| 202210576 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 133.732,20 |
| 202210591 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202210594 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202210596 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202210598 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.606,24 |
| 202210603 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202210605 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 761.450,47 |
| 202210606 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 932,20 |
| 202210614 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.666,91 |
| 202210617 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.814,92 |
| 202210622 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.764,62 |
| 202210623 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202206893 |
202219527 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9316 - COMPLEMENTO DA OP 19526/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 418,44 |
| 202213744 |
202219529 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1766(WEBER) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38397.12 CDATV: 103110-0 ISS:R$2020.90 |
R$ 40.418,02 |
| 202216917 |
202219542 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 208/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.000,00 |
| 202213548 |
202219543 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 207/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 906.587,36 |
| 202213559 |
202219543 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 207/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 647.217,88 |
| 202213563 |
202219543 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 207/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.128,20 |
| 202216904 |
202219543 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 207/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.335,60 |
| 202216908 |
202219543 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 207/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200.000,00 |
| 202216909 |
202219543 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 207/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 208.769,19 |
| 202216920 |
202219543 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 207/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.260.371,66 |
| 202205772 |
202218374 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 837 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202209813 |
202219660 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, DANFE 7936 PC1148/2022,AF:1798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 35.750,15 |
| 202209814 |
202219662 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9362 - COMPLEMENTO DA OP 19661/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1148/2022,AF:1798/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 826,10 |
| 202209814 |
202219664 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9363 - COMPLEMENTO DA OP 19663/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1148/2022,AF:1798/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.457,34 |
| 202206861 |
202219487 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9305 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.399,00 - TOTAL/ R$ 923,89 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7055.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$419.95 |
R$ 7.475,11 |
| 202206861 |
202219488 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9305 - COMPLEMENTO DA OP 19487/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 923,89 |
| 202216302 |
202220061 |
002207/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML, DANFE 661596 PC2666/2021,AF:3581/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 9.600,00 |
| 202215828 |
202220096 |
000512/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 301098 PC1331/2022,AF:3428/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 14.800,00 |
| 202212645 |
202220100 |
001305/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, DANFE 13821 PC1305/2022,AF:2407/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 1.999,90 |
| 202203764 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 211,16 |
| 202203765 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 1.207,83 |
| 202204735 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 12.083,46 |
| 202210431 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 700,26 |
| 202210451 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 4.718,10 |
| 202210457 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 1.211,83 |
| 202210477 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 1.834,95 |
| 202210190 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.756,24 |
| 202210193 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.878,45 |
| 202210195 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.339,58 |
| 202210196 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202210200 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 151.819,62 |
| 202210201 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.754,20 |
| 202210207 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.689,25 |
| 202210217 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 753,85 |
| 202210220 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.600,58 |
| 202210222 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.624,72 |
| 202210226 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.919,93 |
| 202210230 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.529,88 |
| 202210235 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.581,55 |
| 202210238 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 112.799,67 |
| 202210239 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.288,07 |
| 202210245 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.346,00 |
| 202210248 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 138.467,55 |
| 202210249 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 467,88 |
| 202205637 |
202219706 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9336. COMPLEMENTO DA OP 19705/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC669/2022,AF:1150/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.601,12 |
| 202203452 |
202219808 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA REGINA PIRES SILVERIO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.902,62 |
| 202203452 |
202219809 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEIDIANE VIEIRA DE SANTAN PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.378,82 |
| 202203452 |
202219810 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA PEREIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.820,92 |
| 202203452 |
202219811 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LISYANE SOUSA MANOEL PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 493,62 |
| 202203452 |
202219812 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANY FERREIRA DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.161,32 |
| 202203452 |
202219813 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA FAZANI DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.758,51 |
| 202216548 |
202219814 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CYNTHIA SOUSA DA SILVA PRADO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 270,34 |
| 202210320 |
202219823 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLAINE APARECIDA BARBOSA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.237,25 |
| 202213798 |
202219838 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 9ª MEDICAO - NFES 1290 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202213798 |
202219842 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 9ª MEDICAO - NFES 1290 - COMPLEMENTO DA OP 19839/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202212936 |
202219846 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 550 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 16.999,21 |
| 202211585 |
202219897 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ DE ANCHIETA, NFES 2865 - 4ª MEDIÇÃO PC1576/2022,AF:2116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36653.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$1133.61 |
R$ 37.787,18 |
| 202212455 |
202219900 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA, NFES 2859 - 2ª MEDIÇÃO PC1660/2022,AF:2375/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31999.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$989.66 |
R$ 32.988,78 |
| 202211466 |
202219901 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 2842 - 4ª MEDIÇÃO PC1543/2022,AF:2099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42118.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$1302.62 |
R$ 43.420,97 |
| 202211323 |
202219907 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, NFES 2869 - 4ª. MEDIÇÃO PC1541/2022,AF:2047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15294.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$473.03 |
R$ 15.767,80 |
| 202212472 |
202219908 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, NFES 2858 - 3ª MEDIÇÃO PC1651/2022,AF:2380/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22310.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$690.01 |
R$ 23.000,48 |
| 202211402 |
202219910 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ODEMIR FURLAN, NFES 2845 - 4ª MEDIÇÃO PC1522/2022,AF:2044/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20493.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$633.82 |
R$ 21.127,53 |
| 202211555 |
202219915 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 2847 - 4ª. MEDIÇÃO PC1517/2022,AF:2064/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$51577.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$1595.17 |
R$ 53.172,45 |
| 202217082 |
202219931 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:184/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 4.585,98 |
| 202217083 |
202219931 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:184/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 16.381,20 |
| 202208280 |
202218504 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 291 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.489,16 |
| 202208285 |
202218504 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 291 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 858,33 |
| 202208286 |
202218504 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 291 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 944,17 |
| 202214874 |
202219570 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE, NFES 31 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.466,32 |
| 202214871 |
202219571 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª SONIA REGINA HERNANDEZ DE LIMA, NFES 32 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.460,36 |
| 202214873 |
202219571 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª SONIA REGINA HERNANDEZ DE LIMA, NFES 32 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 848,40 |
| 202214874 |
202219571 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª SONIA REGINA HERNANDEZ DE LIMA, NFES 32 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 933,24 |
| 202214871 |
202219572 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª CECILIA DE OLIVEIRA TURBAY, NFES 33 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.260,40 |
| 202214873 |
202219572 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª CECILIA DE OLIVEIRA TURBAY, NFES 33 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.676,00 |
| 202214874 |
202219572 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PROFª CECILIA DE OLIVEIRA TURBAY, NFES 33 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.443,60 |
| 202216798 |
202219775 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 13.590,37 |
| 202203452 |
202219781 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA CRISTINA FRUTUOSO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.281,55 |
| 202215820 |
202217706 |
019747/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PPSB19747/2022 |
R$ 1.443,20 |
| 202213359 |
202219185 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 90,74 |
| 202213362 |
202219185 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 555,20 |
| 202213282 |
202218873 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502380. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 293,55 |
| 202213092 |
202218876 |
043099/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 64.728, DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS NºS 66.234, DE 18/11/2021 E NO 6.353, DE 17/12/2021, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. PPSB43099/2022,CONVENIO:26/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 051439 X |
R$ 70.000,00 |
| 202215549 |
202217141 |
104814/2022 |
INDALECIO CAVALCANTE DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 325/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 7357. ACAO: Nº 0032562-92.2018.8.26.0564, AUTOS Nº 0053544-79.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10481/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.200,00 |
| 202215553 |
202217142 |
104803/2022 |
SANDRA HELENA PINOTTI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 109/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, FILE: 18804 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO 0010932-72.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1509377-14.2019.8.26.0564. - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10480/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 476,26 |
| 202215552 |
202217143 |
099337/2022 |
ALINE IARA HELENO FELICIANO CARREIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 339/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10590, AÇÃO/AUTOS N. 0000612-94.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99337/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.394,97 |
| 202208645 |
202217144 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 748.390,32 |
| 202210329 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
-R$ 438,34 |
| 202200534 |
202200150 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 181.934,73 - LÍQUIDO R$ 680,75 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
-R$ 1.805,68 |
| 202200498 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.276,17 |
| 202212349 |
202212040 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 2.005,47 |
| 202212348 |
202212040 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
-R$ 17,00 |
| 202210129 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 81.160,00 |
| 202210138 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.089,14 |
| 202210139 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.898,03 |
| 202210140 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 324,35 |
| 202210141 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.873,01 |
| 202210142 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210143 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202210144 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.540,00 |
| 202210145 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 96.760,49 |
| 202210146 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.426,15 |
| 202210147 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.501,71 |
| 202210148 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.100,00 |
| 202210149 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 92.961,28 |
| 202210151 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202215871 |
202218081 |
102722/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB10272/2022,CONVENIO:91/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 120.000,00 |
| 202215716 |
202218082 |
096335/2022 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96335/2022,CONVENIO:78/2022SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002408 0 |
R$ 15.300,00 |
| 202215934 |
202218083 |
096348/2022 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96348/2022,CONVENIO:81/2022SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000539 3 |
R$ 15.300,00 |
| 202214645 |
202218147 |
001606/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG, DANFE 277140 PC2124/2021,AF:2875/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.914,00 |
| 202215097 |
202218163 |
002703/2021 |
QUIRON PHARMA LTDA |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML SOLUCAO INJETAVEL.DANFE 1258 PC482/2022,AF:3225/2022 DEPOSITO: 341 0081 21024 7 |
R$ 16.731,40 |
| 202210576 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 283.594,73 |
| 202210577 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.860,63 |
| 202210578 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.217,58 |
| 202210579 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 30.433,61 |
| 202210582 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.618,79 |
| 202210584 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 24.180,00 |
| 202210585 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 50.425,42 |
| 202210586 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.885,47 |
| 202210587 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.436,40 |
| 202210591 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202210592 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.360,00 |
| 202210594 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202210595 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.410,85 |
| 202210596 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.558,75 |
| 202210597 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.120,00 |
| 202210598 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 95.938,85 |
| 202210599 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.419,12 |
| 202210600 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.689,73 |
| 202210602 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210603 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 8.823,24 |
| 202210604 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.600,00 |
| 202210605 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.250.516,58 |
| 202214229 |
202218153 |
001373/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, DANFE 205854 PC1954/2021,AF:2880/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.784,25 |
| 202214901 |
202218157 |
002623/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50. DANFE 222673 PC489/2022,AF:3168/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 56.100,00 |
| 202214031 |
202218158 |
000095/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, DANFE 26113 PC649/2022,AF:2786/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 2.136,00 |
| 202213658 |
202217305 |
001384/2022 |
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS. DANFE 20664. PC1384/2022,AF:2752/2022 DEPOSITO: 237 3450 0015440 7 |
R$ 8.587,40 |
| 202204870 |
202215136 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3453 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 941,60 |
| 202210429 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 103.039,91 |
| 202210434 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 9.621,91 |
| 202210435 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 53.600,00 |
| 202210436 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 185.321,82 |
| 202210438 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 16.362,50 |
| 202210439 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 26.937,78 |
| 202210442 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 3.630,01 |
| 202210443 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 17.400,00 |
| 202210444 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 549.800,74 |
| 202210447 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 85.382,65 |
| 202210448 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 87.464,76 |
| 202210452 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 3.687,56 |
| 202210453 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 55.380,00 |
| 202210454 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 224.693,52 |
| 202210455 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 7.579,43 |
| 202210456 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 35.036,00 |
| 202210458 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202210459 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 83.402,07 |
| 202210460 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 12.191,36 |
| 202210462 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 3.547,50 |
| 202210463 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 13.530,59 |
| 202210464 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 30.240,00 |
| 202210465 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 150.194,81 |
| 202204525 |
202218334 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 19.248,62 - OP 18333/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.194,27 |
| 202204526 |
202218334 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 19.248,62 - OP 18333/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.413,70 |
| 202212101 |
202218334 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 19.248,62 - OP 18333/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 23.031,33 |
| 202212103 |
202218334 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 19.248,62 - OP 18333/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 7.941,84 |
| 202212105 |
202218334 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 19.248,62 - OP 18333/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 8.736,02 |
| 202214177 |
202216761 |
001459/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), DANFE 155 PC1459/2022,AF:2850/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 378,00 |
| 202210491 |
202216848 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JUAN CARLOS PENALOZA MUNOZ E SAMANTA BERNARDI PPSB11030/2022 R$ 262,67 - SBCPREV (R.9374)/ R$ 127,06 - INSS (R.9382) / R$ 14,08 - IR (R.9375) R$ 3824,72-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.613,79 |
| 202210617 |
202216848 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JUAN CARLOS PENALOZA MUNOZ E SAMANTA BERNARDI PPSB11030/2022 R$ 262,67 - SBCPREV (R.9374)/ R$ 127,06 - INSS (R.9382) / R$ 14,08 - IR (R.9375) R$ 3824,72-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 2.614,74 |
| 202205147 |
202216871 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFSE 3232 E DANFE 5268 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.262,33 |
| 202214903 |
202217383 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA, DANFE 45706 PC432/2022,AF:3183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.115,60 |
| 202214904 |
202217383 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA, DANFE 45706 PC432/2022,AF:3183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.764,00 |
| 202214905 |
202217383 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA, DANFE 45706 PC432/2022,AF:3183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.940,40 |
| 202215094 |
202217786 |
000295/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, ISOSSOURCE 1.5. DANFE 248878 PC743/2022,AF:3214/2022 DEPÓSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 12.354,00 |
| 202213001 |
202218126 |
000735/2022 |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR.DANFE 4832 PC1752/2022,AF:2573/2022 DEPOSITO: 033 0206 13 001318 1 |
R$ 143.100,00 |
| 202213540 |
202216400 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19312 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2022 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.414,02 |
| 202206318 |
202216401 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19314 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.135,41 |
| 202213539 |
202216401 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19314 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.376,70 |
| 202213706 |
202216519 |
000973/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT).DANFE 143 PC973/2022,AF:2771/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 2.038,00 |
| 202215640 |
202217372 |
060478/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DANILO BEZERRA BRAVIN,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB60478/2019 PPSB55789/2021 CHEQUE A: DANILO BEZERRA BRAVIN DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202201443 |
202217375 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.916,74 - TOTAL/R$ 8.937,55 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 2.678,62 |
| 202201446 |
202217375 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.916,74 - TOTAL/R$ 8.937,55 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 124,22 |
| 202201448 |
202217375 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.916,74 - TOTAL/R$ 8.937,55 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 124,22 |
| 202201450 |
202217375 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.916,74 - TOTAL/R$ 8.937,55 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 45,22 |
| 202201451 |
202217375 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.916,74 - TOTAL/R$ 8.937,55 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 3,46 |
| 202201452 |
202217375 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.916,74 - TOTAL/R$ 8.937,55 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 3,45 |
| 202205516 |
202217376 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 COMPLEMENTO DA OP 17375/2022 R$ 11.916,74 - TOTAL R$ 2.979,19 - OP 17375/2022 R$ 7.150,04 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 1.036,76 |
| 202205517 |
202217376 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 COMPLEMENTO DA OP 17375/2022 R$ 11.916,74 - TOTAL R$ 2.979,19 - OP 17375/2022 R$ 7.150,04 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 357,50 |
| 202215925 |
202217832 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA 332 DO FAE. PPSB50139/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 22.000,00 |
| 202204812 |
202217838 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 248,57 |
| 202205500 |
202216348 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3451(SONDOTECNICA) - 10ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67 |
R$ 244.959,37 |
| 202213544 |
202216348 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3451(SONDOTECNICA) - 10ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67 |
R$ 26.614,20 |
| 202214602 |
202218653 |
002200/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 3954. PC2200/2022,AF:2955/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 936,00 |
| 202202084 |
202218289 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2714056 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 548,01 |
| 202205285 |
202216303 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38582 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.416,32 - TOTAL / R$ 916,64 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1/IR A RECOLHER LIQ:R$9291.36 CDATV: 101403-0 ISS:R$208.32 |
R$ 9.499,68 |
| 202205285 |
202216304 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38582 - COMPLEMENTO DA OP 16303/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 916,64 |
| 202202105 |
202218886 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2711052 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 514,47 |
| 202205317 |
202215649 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3468. PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 727,60 |
| 202205865 |
202215651 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 9199 - COMPLEMENTO DA OP 15650/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 275,00 |
| 202210073 |
202217880 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 1.424,20 - COMPLEMENTO PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1.434,76 |
| 202214234 |
202217880 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 1.424,20 - COMPLEMENTO PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 11.383,06 |
| 202215529 |
202217898 |
001002/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). DANFE 3406758. PC2064/2022,AF:3309/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.200,00 |
| 202212692 |
202217902 |
001880/2022 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RODA DE VIOLA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO - PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1880/2022000,AF:70116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202211196 |
202217904 |
000811/2022 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML. NFSE 6439 PC811/2022,AF:1964/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.604,88 |
| 202212748 |
202217920 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 248209 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 49.200,00 |
| 202215113 |
202217921 |
002370/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 199. PC2370/2022,AF:3241/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 941,10 |
| 202205054 |
202215345 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3457. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 438,70 |
| 202205500 |
202216349 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21156(LBR) - 10ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46 |
R$ 127.190,45 |
| 202213544 |
202216349 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21156(LBR) - 10ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46 |
R$ 13.818,91 |
| 202205500 |
202216350 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6985(ESTEIO) - 10ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69 |
R$ 98.925,90 |
| 202213544 |
202216350 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6985(ESTEIO) - 10ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69 |
R$ 6.342,40 |
| 202213546 |
202216350 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6985(ESTEIO) - 10ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69 |
R$ 4.405,64 |
| 202210190 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.756,24 |
| 202210193 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.669,04 |
| 202210195 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 73.035,44 |
| 202210196 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202210198 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.383,81 |
| 202210200 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 151.819,62 |
| 202210201 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.754,20 |
| 202210207 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.689,25 |
| 202210211 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202210214 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202210217 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.349,27 |
| 202210220 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.600,58 |
| 202210222 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.624,72 |
| 202210226 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.919,93 |
| 202210229 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 131.579,24 |
| 202210230 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.529,88 |
| 202210235 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.119,76 |
| 202210238 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 108.165,90 |
| 202210239 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.288,07 |
| 202210245 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.581,03 |
| 202210248 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 137.498,34 |
| 202214058 |
202216005 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. DANFE 28710 E 28711 PC2456/2021,AF:2858/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 38.976,00 |
| 202214059 |
202216005 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. DANFE 28710 E 28711 PC2456/2021,AF:2858/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.440,00 |
| 202214060 |
202216005 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE. DANFE 28710 E 28711 PC2456/2021,AF:2858/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.784,00 |
| 202214074 |
202217499 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 59528 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 67/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.799.682,08 - TOTAL/R$ 197.965,03 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1547726.59 CDATV: 115102-0 ISS:R$53990.46 |
R$ 1.601.717,05 |
| 202210605 |
202217531 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AILTON LORENZI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.155,72 |
| 202210640 |
202217532 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SERGIO JOSE DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 423,66 |
| 202213873 |
202217533 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LINDOMAR FERREIRA CALADO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.080,94 |
| 202210189 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 77.511,38 |
| 202215719 |
202217556 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA CRISTINA SANTOS YOKOTA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 686,89 |
| 202210336 |
202217557 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANE DOS SANTOS RIBEIRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 126,47 |
| 202214279 |
202216330 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. DANFE 4435 - PAGAMENTO PARCIAL PC2149/2022,AF:2972/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 6.837,00 |
| 202214281 |
202216331 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. DANFE 4435 - COMPLEMENTO DA OP 4435/2022 PCSB2149/2022,AF:2972/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 1.615,00 |
| 202214486 |
202216332 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 240GB. DANFE 4436. PCSB2149/2022,AF:3066/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 4.285,00 |
| 202210605 |
202218190 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA G DO NASCIMENTO PPSB10783/00002022 R$ 397,27 - LÍQUIDO R$ 223,43 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 620,70 |
| 202214915 |
202218341 |
002690/2021 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, DANFE 2315 PC1458/2022,AF:3174/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4 |
R$ 33.600,00 |
| 202213791 |
202216692 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 804 (NEWTESC) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 233.001,90 - TOTAL / R$ 12.815,10 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$213196.74 CDATV: 105708-0 ISS:R$6990.06 |
R$ 220.186,80 |
| 202205219 |
202216693 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4809(ECR) - 19ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66895.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$3520.83 |
R$ 70.416,63 |
| 202205219 |
202216694 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4810(ECR) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11974.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$630.23 |
R$ 12.604,70 |
| 202213791 |
202216695 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 804 (NEWTESC) - 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16692/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 12.815,10 |
| 202205219 |
202216696 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14324(FUTURE) - 19ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191767.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$10093.05 |
R$ 201.861,02 |
| 202205219 |
202216697 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14325(FUTURE) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34326.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$1806.67 |
R$ 36.133,46 |
| 202213791 |
202216699 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 805 (NEWTESC) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.988,14 - TOTAL / R$ 11.126,04 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$269192.46 CDATV: 103302-0 ISS:R$8669.64 |
R$ 277.862,10 |
| 202213791 |
202216700 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 805 (NEWTESC) - 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16699/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 11.126,04 |
| 202214420 |
202218155 |
000139/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 386931. PC862/2022,AF:2844/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7 |
R$ 24.800,00 |
| 202204729 |
202218174 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA, NFES 2758 - 7ª MEDIÇÃO PC690/2022,AF:976/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10068.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$311.38 |
R$ 10.379,46 |
| 202214174 |
202218263 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO,DANFE 19336 PC2373/2021,AF:2812/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 16.254,13 |
| 202216156 |
202218291 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 400,00 |
| 202216157 |
202218291 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 400,00 |
| 202216159 |
202218291 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202216242 |
202218380 |
100546/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 1010/2022. PPSB10054/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.000,00 |
| 202213594 |
202219161 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 194/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.615.850,16 |
| 202213596 |
202219161 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 194/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.696.259,16 |
| 202211131 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 11.585,28 |
| 202211132 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 5.164,16 |
| 202211133 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 35.828,25 |
| 202211134 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 19.633,31 |
| 202211135 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 23.637,42 |
| 202205078 |
202220701 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 79.116,90 E INCRA5: R$ 1.657,26 |
R$ 206,84 |
| 202213506 |
202220701 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 79.116,90 E INCRA5: R$ 1.657,26 |
R$ 26.466,49 |
| 202213509 |
202220701 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 79.116,90 E INCRA5: R$ 1.657,26 |
R$ 1.169,09 |
| 202213519 |
202220701 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 79.116,90 E INCRA5: R$ 1.657,26 |
R$ 3.123,75 |
| 202216046 |
202220701 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 79.116,90 E INCRA5: R$ 1.657,26 |
R$ 54.307,67 |
| 202216048 |
202220701 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 79.116,90 E INCRA5: R$ 1.657,26 |
R$ 2.380,34 |
| 202216049 |
202220701 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 79.116,90 E INCRA5: R$ 1.657,26 |
R$ 9.309,97 |
| 202217606 |
202220684 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:66/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 35.615,59 |
| 202213841 |
202220778 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PARCELA 71/96 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.512.223,78 |
| 202213842 |
202220780 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 295.229,70 |
| 202217687 |
202220796 |
128543/2021 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:187/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0 |
R$ 70.183,34 |
| 202215678 |
202221639 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. CENTROS ESPORTIVOS. NF 75118009, 75118010, 75142804, 75153241, 75209111, 75209112, 75212617 E 75260729 PPSB47645/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 8.094,49 |
| 202217460 |
202221639 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. CENTROS ESPORTIVOS. NF 75118009, 75118010, 75142804, 75153241, 75209111, 75209112, 75212617 E 75260729 PPSB47645/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 50.480,77 |
| 202216879 |
202221640 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 215/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 2.002.472,21 |
| 202216882 |
202221641 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 216/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 331.634,80 |
| 202216884 |
202221641 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 216/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 900.000,00 |
| 202214811 |
202221642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 214/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 2.030.334,59 |
| 202211136 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 13.492,15 |
| 202211138 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 21.172,14 |
| 202211139 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 8.095,87 |
| 202211140 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 8.689,86 |
| 202218835 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.741.427,00 |
| 202218837 |
202221207 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP R$ 6.363.960,06 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 35.680,72 |
| 202218822 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.488,50 |
| 202218824 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 14.232,17 |
| 202218825 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 39.720,57 |
| 202218826 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 244.384,05 |
| 202218827 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 63.315,42 |
| 202218828 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 124.053,36 |
| 202218831 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 52.738,51 |
| 202218832 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.196,90 |
| 202218834 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 37.893,67 |
| 202201434 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 5.492.933,03 |
| 202210911 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 36.503,55 |
| 202210913 |
202216102 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 30 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.732.455,46 - TOTAL R$ 7.619.377,58 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5701104.22 CDATV: 100501-0 ISS:R$411973.66 |
-R$ 5.528.548,76 |
| 202204479 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 35.375,61 |
| 202204480 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 5.565.543,17 |
| 202217603 |
202220639 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:191/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 27.905,58 |
| 202217604 |
202220639 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:191/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 101.593,75 |
| 202217773 |
202220640 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:107/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 4.221,38 |
| 202217774 |
202220640 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:107/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 22.758,72 |
| 202217515 |
202220642 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:207/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
R$ 202.935,43 |
| 202217594 |
202220649 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:186/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 6.529,50 |
| 202217595 |
202220649 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:186/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 52.377,96 |
| 202217569 |
202220650 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 4.513,49 |
| 202218396 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 44.808,77 |
| 202218397 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.734,87 |
| 202218398 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 254.415,04 |
| 202218399 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.237,16 |
| 202218400 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.509,20 |
| 202218401 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 41.737,93 |
| 202218402 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218403 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 42.663,42 |
| 202218404 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 19.241,00 |
| 202218405 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 239.099,23 |
| 202218406 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.031,04 |
| 202218407 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 12.609,11 |
| 202218408 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 59.192,71 |
| 202218409 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 35.807,57 |
| 202218410 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 22.243,86 |
| 202218411 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 287.372,04 |
| 202218412 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.128,77 |
| 202218413 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.762,04 |
| 202218414 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 71.444,76 |
| 202212969 |
202219349 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.986,88 |
| 202209642 |
202219350 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, DANFE 7979 PC1052/2022,AF:1704/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 31.772,25 |
| 202209644 |
202219350 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, DANFE 7979 PC1052/2022,AF:1704/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 87.605,00 |
| 202212958 |
202219351 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202216729 |
202219562 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:64/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 9.511,88 |
| 202217125 |
202219616 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB37575/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 47.912,00 |
| 202217128 |
202219620 |
115859/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB11585/2021 |
R$ 1.680,49 |
| 202210069 |
202219623 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 200/2022 A DIVERSOS SERVIDORES(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12745/2021 |
R$ 3.101,82 |
| 202210072 |
202219624 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 199/2022 A DIVERSOS APOSENTADOS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12744/2021 |
R$ 28.514,07 |
| 202215744 |
202219628 |
001878/2022 |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III, DANFE 4001 PC1878/2022,AF:3453/2022 DEPOSITO: 341 1000 51569 0 |
R$ 1.550,90 |
| 202215746 |
202219628 |
001878/2022 |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III, DANFE 4001 PC1878/2022,AF:3453/2022 DEPOSITO: 341 1000 51569 0 |
R$ 534,79 |
| 202215747 |
202219628 |
001878/2022 |
COMPUSET INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 2 TB, SERIAL ATA-III, DANFE 4001 PC1878/2022,AF:3453/2022 DEPOSITO: 341 1000 51569 0 |
R$ 588,27 |
| 202215748 |
202219630 |
001878/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA, DANFE 4504 PC1878/2022,AF:3454/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 4.350,00 |
| 202215749 |
202219630 |
001878/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA, DANFE 4504 PC1878/2022,AF:3454/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202215750 |
202219630 |
001878/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA, DANFE 4504 PC1878/2022,AF:3454/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 1.650,00 |
| 202204571 |
202218362 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1511106 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 355.479,32 |
| 202205285 |
202218366 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39020 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.416,33 - TOTAL/R$ 916,64 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9291.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$208.32 |
R$ 9.499,69 |
| 202215220 |
202218846 |
001822/2022 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/ DESFIBRILAÇÃO ADULTO, DANFE 13097 PC1822/2022,AF:3284/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 161.550,00 |
| 202203564 |
202218850 |
000524/2021 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACA HOSPITALAR COMUM E HIDRÁULICA PARA OBESOS, DANFE 138055 PC1722/2022,CF:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 315.840,00 |
| 202205301 |
202218860 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 519, PAGAMENTO PARCIAL. PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 11.983,12 |
| 202214241 |
202218861 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 519, COMPLEMENTO DA OP 18860/2022 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 4.705,28 |
| 202211784 |
202218862 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9294(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS R$ 17.682,80 - COMPLEMENTO PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1884.34 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07 |
R$ 2.307,41 |
| 202214313 |
202218863 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9294(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18862/2022 R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS R$ 2.307,41 - OP 18862/2022 PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.682,80 |
| 202211784 |
202218864 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9294(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18862/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.163,45 |
| 202211784 |
202218865 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9295(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202216403 |
202220242 |
002604/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. DANFE 1520167 PC528/2022,AF:3604/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.009,00 |
| 202216114 |
202220254 |
000520/2022 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 837713 PC1185/2022,AF:3537/2022 DEPOSITO: 237 3129 0057324 8 |
R$ 53.200,00 |
| 202213731 |
202220266 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 181(SBA) - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.460.777,56 - TOTAL / R$ 11.686,22 - DESCONTO - R$ 80.342,77 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1295709.69 CDATV: 101202-0 ISS:R$73038.88 |
R$ 560.912,63 |
| 202212587 |
202218947 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 2826 - 2ª MEDIÇÃO PC1786/2022,AF:2450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80295.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$2483.36 |
R$ 82.778,84 |
| 202212585 |
202218950 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, NFES 2820 - 3ª MEDIÇÃO PC1785/2022,AF:2459/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60128.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$1859.65 |
R$ 61.988,36 |
| 202212576 |
202218960 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II. 3ª MEDICAO - NFSE 2818 PC1789/2022,AF:2452/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$32155.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$994.49 |
R$ 33.149,92 |
| 202212301 |
202218962 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2812 - 3ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$50009.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$1546.67 |
R$ 29.902,37 |
| 202212304 |
202218962 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2812 - 3ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$50009.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$1546.67 |
R$ 10.311,16 |
| 202212306 |
202218962 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2812 - 3ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$50009.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$1546.67 |
R$ 11.342,28 |
| 202211934 |
202218964 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 61.520,78 |
| 202215439 |
202218964 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 2.112,22 |
| 202215977 |
202219240 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFE 1568 PC2335/2021,AF:3555/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.000,00 |
| 202214988 |
202219241 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 738287 PC2728/2021,AF:3232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.767,60 |
| 202214989 |
202219241 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 738287 PC2728/2021,AF:3232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.644,00 |
| 202214990 |
202219241 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 738287 PC2728/2021,AF:3232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.808,40 |
| 202215827 |
202220039 |
001485/2022 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG/5 ML, DANFE 660889 PC2307/2022,AF:3441/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.000,00 |
| 202216206 |
202220049 |
001002/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DANFE 207192 PC2066/2022,AF:3571/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.840,00 |
| 202216118 |
202220051 |
000520/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 208072. PC1186/2022,AF:3535/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER |
R$ 2.080,00 |
| 202213117 |
202220062 |
002705/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA LIBERACAO LENTA. DANFE 143455 PC876/2022,AF:2556/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 12.305,76 |
| 202215113 |
202220227 |
002370/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 250. PC2370/2022,AF:3241/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.289,25 |
| 202216234 |
202220230 |
002301/2022 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. DANFEM 145693. PC2301/2022,AF:3576/2022 DEPOSITO: 001 2811 8 123948 1 |
R$ 6.000,00 |
| 202213588 |
202219326 |
002700/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO. DANFE 260862 PC503/2022,AF:2734/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.000,00 |
| 202214421 |
202220134 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5436 A 5448,5450,5451,5453,5455,5456,5458 A 5465 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 13.880,70 |
| 202214421 |
202220135 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5468, 5472,5473,5475,5479,5480,5481,5483,5485,5487, 5488,5490 A 5498,5504 A 5508 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 13.623,65 |
| 202210627 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,25 |
| 202210628 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202210631 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.109,67 |
| 202210632 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202210644 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.763,25 |
| 202210648 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,13 |
| 202210650 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 275.873,76 |
| 202210651 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.438,75 |
| 202210656 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.512,82 |
| 202210660 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 434,97 |
| 202210665 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202210673 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.057,15 |
| 202210676 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65.142,78 |
| 202210347 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669,30 |
| 202210371 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202210379 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 131.860,06 |
| 202210385 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 5.948,66 |
| 202210391 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210400 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 42.555,48 |
| 202210401 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.264,08 |
| 202210405 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 18.774,43 |
| 202210406 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 126.249,53 |
| 202210413 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202215719 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.474,88 |
| 202215720 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 988,42 |
| 202215721 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 433,89 |
| 202215722 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.942,71 |
| 202215927 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.618,35 |
| 202216548 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 31.249,40 |
| 202217501 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.954,96 |
| 202217502 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.023,16 |
| 202217503 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.783,88 |
| 202217504 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 702.049,91 |
| 202217508 |
202220213 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.583,51 |
| 202211311 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 166,59 |
| 202214122 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 2.450,55 |
| 202215478 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 3.658,13 |
| 202217342 |
202220101 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.259,75 - LÍQUIDO R$ 1.125,51 - DESCONTOS |
R$ 1.142,40 |
| 202200064 |
202218019 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AZUL, DANFE 5211 E 5212 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 105.600,00 |
| 202200064 |
202218021 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AZUL, DANFE 5214 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.200,00 |
| 202215523 |
202218022 |
002236/2021 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITÁRIO STD. FATURA DE LOCAÇÃO 19504. PC347/2022,AF:3283/2022 DEPOSITO: 237 0100 0452251 6 |
R$ 6.600,00 |
| 202211381 |
202219958 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 174. PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 39.957,32 |
| 202211380 |
202219959 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 175. PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 8.496,80 |
| 202215816 |
202217729 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 452,00 |
| 202216197 |
202218293 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAÇAO NO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO PUBLICO, DE 17 À 19/10/2022. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 73,01 |
| 202213834 |
202214363 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 29,84 |
| 202214783 |
202219575 |
002359/2022 |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
SERVIÇO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL, NFES 01 PC2359/2022,AF:70178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 660,00 |
| 202211545 |
202219578 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFES 2876 - 8ª MEDIÇÃO PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7939.24 CDATV: 103103-0 ISS:R$245.54 |
R$ 8.184,78 |
| 202216869 |
202219589 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:83/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 3.231,03 |
| 202216870 |
202219589 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:83/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 18.992,15 |
| 202214092 |
202219618 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, APOLICE 2099, FATURA 03; APOLICE 2100, FATURA 03 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1 |
R$ 5.517,32 |
| 202216873 |
202219644 |
002808/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 3986 PC2808/2022,AF:3756/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.623,20 |
| 202211665 |
202219702 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9367 COMPLEMENTO DA OP 19701/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1276/2022,AF:2122/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.244,54 |
| 202211665 |
202219704 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9368 COMPLEMENTO DA OP 19703/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1276/2022,AF:2122/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.438,25 |
| 202207617 |
202219707 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9323 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.027,50 - TOTAL/R$ 1.103,03 - INSS PC837/2022,AF:1476/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8423.09 CDATV: 103114-0 ISS:R$501.38 |
R$ 8.924,47 |
| 202207617 |
202219708 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9323 COMPLEMENTO DA OP 19707/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC837/2022,AF:1476/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.103,03 |
| 202216742 |
202219586 |
071271/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:105/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X |
R$ 15.637,74 |
| 202216739 |
202219588 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:94/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 658,23 |
| 202213797 |
202219846 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 550 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 108.855,00 |
| 202217337 |
202220040 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:158/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 32.563,82 |
| 202217325 |
202220044 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:150/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 39.209,62 |
| 202217327 |
202220044 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 642/2022 PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:150/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 94.659,90 |
| 202217320 |
202220048 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:147/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 4.223,99 |
| 202217321 |
202220048 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:147/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
R$ 11.399,37 |
| 202217265 |
202220055 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
R$ 68.498,67 |
| 202213586 |
202218823 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21291(LBR) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4416.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$232.42 |
R$ 455,55 |
| 202213587 |
202218823 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21291(LBR) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4416.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$232.42 |
R$ 4.192,99 |
| 202213503 |
202218824 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. 10ª MEDIÇÃO - NFSE 1501 PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 70.807,62 |
| 202205827 |
202218825 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 840 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 528.914,09 - TOTAL / R$ 20.363,19 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$482105.20 CDATV: 114002-0 ISS:R$26445.70 |
R$ 508.550,90 |
| 202205827 |
202218826 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 840 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 18825/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 20.363,19 |
| 202205827 |
202218828 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8804 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 524.513,40 - TOTAL / R$ 20.193,77 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$478093.96 CDATV: 114002-0 ISS:R$26225.67 |
R$ 161.225,47 |
| 202212375 |
202218828 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8804 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 524.513,40 - TOTAL / R$ 20.193,77 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$478093.96 CDATV: 114002-0 ISS:R$26225.67 |
R$ 343.094,16 |
| 202216486 |
202220199 |
000522/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1641231 PC1268/2022,AF:3643/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.948,00 |
| 202216310 |
202220203 |
000520/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MC. DANFE 2447 PC1187/2022,AF:3580/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.833,50 |
| 202214042 |
202220204 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA PARA TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7487 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1226.48 CDATV: 110304-0 ISS:R$33.52 |
R$ 1.260,00 |
| 202214619 |
202220205 |
002199/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 247 PC2199/2022,AF:2974/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 2.500,20 |
| 202215866 |
202220207 |
000520/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1636532 PC1184/2022,AF:3435/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.792,00 |
| 202214603 |
202220208 |
002192/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, DANFE 256 PC2192/2022,AF:2961/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.666,80 |
| 202214408 |
202220209 |
002183/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM 250 MG, DANFE 252 PC2183/2022,AF:2963/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 681,60 |
| 202212799 |
202220210 |
001056/2022 |
CELSO LOPES MARTINS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO. DANFE 33523 PC1056/2022,AF:2385/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.452,00 |
| 202210426 |
202220211 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A TERESINHA DA COSTA SPAZIANI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12301/2022 R$ 14925,66-IR (R.9375) R$ 1013,21-SBCPREV (R.9374) |
R$ 15.938,87 |
| 202216140 |
202219467 |
096382/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DO CAMINHO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96382/2022,CONVENIO:90/2022SAS DEPOSITO: 104 2901 03 002431 5 |
R$ 15.300,00 |
| 202215088 |
202219210 |
001503/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. DANFE 5938 PP2414/2022,AF:3268/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 1.273,68 |
| 202215089 |
202219210 |
001503/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. DANFE 5938 PP2414/2022,AF:3268/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 439,20 |
| 202215090 |
202219210 |
001503/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. DANFE 5938 PP2414/2022,AF:3268/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6 |
R$ 483,12 |
| 202215952 |
202219271 |
001229/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, NFES 297 PC1968/2022,AF:3479/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$442.12 CDATV: 114002-0 ISS:R$23.38 |
R$ 467,50 |
| 202215644 |
202219272 |
002619/2022 |
MARCELO FARIA XAVIER |
SERVICO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO TEATRAL, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2619/2022000,AF:70207/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 181504-0 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202215645 |
202219274 |
002619/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC2619/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212177 |
202219276 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 02. PC1852/2022,CF:102/2022 DEPOSITO: 341 0192 0 95036 8 LIQ:R$244130.31 CDATV: 103302-0 ISS:R$12848.96 |
R$ 256.979,27 |
| 202213692 |
202220296 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, DESTINACAO FINAL DE LIMPEZA DE PISCINOES. 43ª MEDICAO - NFSE 12715. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 517.960,26 - TOTAL/ R$ 4.143,68 - DESCONTO/ R$ 8.546,34 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 505.270,24 |
| 202216074 |
202220297 |
001376/2022 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, DANFE 169834 PC1979/2022,AF:3519/2022 DEPOSITO: 033 1083 13 000015 2 |
R$ 49.835,52 |
| 202208219 |
202218694 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, NFSE 513 - COMPLEMENTO DA OP 18693/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 4.382,26 |
| 202203452 |
202219795 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 4.051,09 - SBCPREV(R.9374) R$ 685,05 - IR(R.9375) R$ 247,53 - GNDI(R.9235) |
R$ 4.983,67 |
| 202216548 |
202219806 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDSON TORRES DE CAMARGO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.998,20 |
| 202203452 |
202219807 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEONICE MARIA A. DE CASTRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.907,43 |
| 202203452 |
202219815 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 11.111,87 |
| 202210343 |
202219815 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 725,14 |
| 202216548 |
202219815 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 1.015,05 |
| 202214554 |
202218636 |
000124/2022 |
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR,INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. DANFE 18902. PC2723/2022,CF:159/2022 DEPOSITO: 001 0722 6 023441 9 |
R$ 377.300,00 |
| 202212389 |
202218644 |
000517/2022 |
BAUMER SA |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE TRAQUEIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. NFSE 198066. PC2653/2022,CF:107/2022 DEPOSITO: 033 0047 13 001695 8 |
R$ 63.500,00 |
| 202214173 |
202218645 |
000865/2022 |
BAUMER SA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CME, PARA A SECRETARIA DA SAUDE, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 197926. PC2650/2022,CF:132/2022 DEPOSITO: 033 0047 13 001695 8 |
R$ 2.448.300,00 |
| 202215739 |
202219269 |
002639/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR LARISSA FUJINAGA MARQUES. PC2639/2022 |
R$ 300,00 |
| 202208645 |
202219270 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 748.390,32 |
| 202209380 |
202219270 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 90.312,99 |
| 202212052 |
202219270 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 162.406,79 |
| 202210152 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.035,70 |
| 202210157 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202210158 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.160,00 |
| 202210166 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 54.620,00 |
| 202210167 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 188.588,19 |
| 202210168 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.536,59 |
| 202210170 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 44.682,02 |
| 202210173 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 15.848,19 |
| 202210174 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 16.580,00 |
| 202210175 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 231.784,64 |
| 202211917 |
202217737 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1077 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202215895 |
202217769 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. PPSB3337/2022 |
R$ 3.812,80 |
| 202214926 |
202217801 |
000182/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. DANFE 555440. PC770/2022,AF:3152/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 42.902,06 |
| 202210286 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 53.156,01 |
| 202210287 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202210288 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.851,55 |
| 202210289 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.751,09 |
| 202210293 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.812,31 |
| 202210294 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.038,97 |
| 202210295 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.800,00 |
| 202210371 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 159.971,11 |
| 202210372 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.243,48 |
| 202210374 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 19.998,18 |
| 202210378 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 25.357,05 |
| 202210392 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.553,93 |
| 202216553 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.159,41 |
| 202216554 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.411,60 |
| 202216555 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 18.872,62 |
| 202216556 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.029,59 |
| 202210606 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.179,21 |
| 202210607 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.589,13 |
| 202213724 |
202216730 |
001724/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG, DANFE 16008 PC2321/2021,AF:2747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.125,00 |
| 202215639 |
202217374 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202206039 |
202217378 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - COMPLEMENTO DA OP 15273/2022 R$ 75.403,97 - TOTAL/R$ 481,40 - INSS(OP.16412/22) R$ 66.555,90 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.990,35 |
| 202206039 |
202217379 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 90.182,83 - TOTAL/R$ 6.812,65- OP 17208/2022 R$ 81.325,79 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.044,39 |
| 202215186 |
202217479 |
002224/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA. DANFE 145 PC2224/2022,AF:3343/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 495,00 |
| 202211545 |
202217482 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - 6ªMEDIÇAO - NFSE 2768 PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$22641.41 CDATV: 103103-1 ISS:R$700.25 |
R$ 23.341,66 |
| 202204510 |
202215817 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12543(LARA) - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15816/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 482,48 |
| 202204510 |
202215825 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 177(SBA) - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15822/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 81.593,40 |
| 202210426 |
202217610 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA LILIAN LOPES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.295,99 |
| 202212768 |
202217635 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2070. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4/IR A RECOLHER |
R$ 14.952,00 |
| 202201232 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 35.591,62 |
| 202201242 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.079.636,86 |
| 202210085 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.548,72 |
| 202210086 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 609.389,08 |
| 202210087 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.685.259,73 |
| 202210088 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.196.084,95 |
| 202210089 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.155,22 |
| 202210090 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.685.751,49 |
| 202210091 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.721,04 |
| 202210092 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 556.051,80 |
| 202210466 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 2.040,10 |
| 202213502 |
202218486 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 3.277.076,32 |
| 202205091 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 3.010,00 |
| 202213506 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 83.196,33 |
| 202213513 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 1.983,76 |
| 202213515 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 5.840,85 |
| 202213519 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 113,75 |
| 202216045 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 48.668,68 |
| 202216048 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 579,90 |
| 202216049 |
202218488 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 83.152,60 E INCRA5: R$ 43,73 |
R$ 3.009,58 |
| 202214555 |
202217322 |
001310/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1622787 PC2166/2022,AF:2944/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 25.008,00 |
| 202214556 |
202217322 |
001310/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1622787 PC2166/2022,AF:2944/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.992,00 |
| 202215420 |
202217352 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF.COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 27.538,63 |
| 202215386 |
202217359 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF.COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99302/2022,CONVENIO:7/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 31.215,52 |
| 202212665 |
202217422 |
001492/2022 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA .DANFE 141781 PC1492/2022,AF:2405/2022 DEPOSITO: 001 2811 8 123948 1 |
R$ 1.320,00 |
| 202214054 |
202217424 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NFES 6205229 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 91.900,00 |
| 202209405 |
202217989 |
002545/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO 500MG, DANFE 1626527 PC372/2022,AF:1625/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.600,00 |
| 202213641 |
202217990 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 31/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 111.568,96 |
| 202213642 |
202217991 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENCARGOS - PARCELA 19/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 56.320,01 |
| 202216108 |
202218691 |
002618/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE TRILEPTAL 300MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E CRESTOR 20 MG, DANFE 3959 PC2618/2022,AF:3512/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.775,40 |
| 202214804 |
202218695 |
002294/2022 |
ELIAS E BRITO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GUILHOTINA ELÉTRICA SEMI AUTOMÁTICA, NFES 6022 PC2294/2022,AF:3173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.123,00 |
| 202211876 |
202218307 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 551,12 |
| 202211877 |
202218307 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 364,63 |
| 202211878 |
202218307 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 18,29 |
| 202205518 |
202217376 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 COMPLEMENTO DA OP 17375/2022 R$ 11.916,74 - TOTAL R$ 2.979,19 - OP 17375/2022 R$ 7.150,04 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 393,25 |
| 202200141 |
202217377 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 400763411 COMPLEMENTO DA OP 17375/2022 R$ 11.916,74 - TOTAL R$ 2.979,19 - OP 17375/2022 R$ 1.787,51 - OP 17376/2022 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 7.150,04 |
| 202213074 |
202217384 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4460 PC424/2022,CF:117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 336.696,76 |
| 202213223 |
202217425 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 129138. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.078,62 |
| 202215563 |
202217209 |
104778/2022 |
ELAINE EMILIA BRANDAO RODRIGUES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0012925-53.2021.8.26.0564, - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18902, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10477/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 6.844,28 |
| 202215562 |
202217211 |
104766/2022 |
ADAILTON FERREIRA DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 686/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0006869-38.2020.8.26.0564, - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13875, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10476/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 1.407,25 |
| 202214919 |
202217454 |
000763/2022 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CALDERÃO A GÁS 150 A 200 LITROS, DANFE 491 PC763/2022,AF:3098/2022 DEPOSITO: 341 3098 33114 7 |
R$ 26.200,00 |
| 202211451 |
202216953 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 2700 - 2ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88344.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$2732.30 |
R$ 66.486,07 |
| 202211452 |
202216953 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 2700 - 2ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88344.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$2732.30 |
R$ 24.590,74 |
| 202212895 |
202217088 |
001941/2022 |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
CONTRATACAO DE CURSO DE PERCUSSAO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 01 PC1941/2022,AF:2557/2022 DEPOSITO: 260 0001 27167561 0 |
R$ 2.745,00 |
| 202207555 |
202217089 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. (ADEQUACAO ORCAMENTARIA), TERMO DE APOSTILAMENTO 196/2022-SE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:196/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 8.067,75 |
| 202213848 |
202218480 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 101/240 R$ 137.192,47 - JUROS R$ 52.590,44 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 137.192,47 |
| 202213850 |
202218480 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 101/240 R$ 137.192,47 - JUROS R$ 52.590,44 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.590,44 |
| 202205869 |
202218736 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 639.563,11 |
| 202205871 |
202218736 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 220.539,00 |
| 202205873 |
202218736 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 242.592,90 |
| 202216889 |
202219255 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A LAVRATURA DE PROCURAÇÕES E FORMAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA NOTARIAL PPSB3337/2022 |
R$ 1.555,79 |
| 202216890 |
202219256 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SANTO ANDRE |
DESPESA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 104,12 |
| 202212179 |
202216633 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 13ª MEDICAO - NFES 2059. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 152.694,06 - TOTAL DA 13ª MEDICAO / R$ 76.404,06 - COMPLEMENTO PC2212/20200,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 3.661,92 |
| 202212182 |
202216633 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 13ª MEDICAO - NFES 2059. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 152.694,06 - TOTAL DA 13ª MEDICAO / R$ 76.404,06 - COMPLEMENTO PC2212/20200,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 72.628,08 |
| 202211327 |
202216640 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1309447 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.111,52 |
| 202211328 |
202216640 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1309447 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.176,39 |
| 202211329 |
202216640 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1309447 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.594,02 |
| 202210062 |
202216642 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13316 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-9 ISS:R$1145.07 |
R$ 13.282,82 |
| 202205771 |
202216352 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 815 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 133,33 |
| 202205772 |
202216352 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 815 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66,67 |
| 202216414 |
202218941 |
107748/2022 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA AUTOS 0019278-95.2010.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 8293 VALOR BRUTO: R$ 2880.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 11413.33 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.59 PPSB10774/2022000 LIQ.:R$ 2880.00 |
R$ 2.880,00 |
| 202205095 |
202215733 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 36826 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202205095 |
202215734 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 36826 - COMPLEMENTO DA OP 15733/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 57,45 |
| 202204512 |
202215791 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 60.145,35 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 |
R$ 15.154,32 |
| 202212942 |
202215791 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 60.145,35 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.796,78 |
| 202213644 |
202216895 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202205120 |
202216898 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 311,54 |
| 202213643 |
202216898 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 98.827,21 |
| 202204801 |
202216037 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204790 |
202216038 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 COMPLEMENTO DA OP 16037/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202200084 |
202217993 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARC. 02ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV.US$ 5.388.052,63) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.802.407,74 |
| 202213778 |
202217993 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARC. 02ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV.US$ 5.388.052,63) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 24.216.543,55 |
| 202200085 |
202217994 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 10ªPARC.JUROS 06/04 A 05/10/2022(US$1.889.921,98) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 895.489,32 |
| 202213779 |
202217994 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 10ªPARC.JUROS 06/04 A 05/10/2022(US$1.889.921,98) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 8.932.482,96 |
| 202200086 |
202217995 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 10ªPARC.ENCARGOS 06/04 A 05/10/2022(US$ 24.588,19) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 69.000,00 |
| 202213780 |
202217995 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 10ªPARC.ENCARGOS 06/04 A 05/10/2022(US$ 24.588,19) PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 58.863,51 |
| 202213640 |
202216407 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 82ª MEDICAO - NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.835.003,49 - TOTAL/ R$ 31.054,87 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$1748898.52 CDATV: 103102-0 ISS:R$55050.10 |
R$ 1.803.948,62 |
| 202213640 |
202216408 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 82ª MEDICAO - NFES 182 - COMPLEMENTO DA OP 16407/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 31.054,87 |
| 202207647 |
202216473 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 4933 A 4941, 4950 A 4958 E 4960 A 4978 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 357,52 |
| 202214421 |
202216473 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 4933 A 4941, 4950 A 4958 E 4960 A 4978 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.435,33 |
| 202204778 |
202216365 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM. NFES 38584. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 52.411,53 - TOTAL/ R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 33.822,91 |
| 202213745 |
202216365 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM. NFES 38584. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 52.411,53 - TOTAL/ R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 13.976,41 |
| 202206105 |
202216368 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38580 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202211484 |
202217447 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA A EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, DANFE 7944 PC1273/2022,AF:2061/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 23.313,40 |
| 202211487 |
202217447 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA A EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, DANFE 7944 PC1273/2022,AF:2061/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 64.805,00 |
| 202209629 |
202217448 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. DANFE 7940 PC1145/2022,AF:1737/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 32.763,30 |
| 202209631 |
202217448 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. DANFE 7940 PC1145/2022,AF:1737/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 78.485,00 |
| 202210417 |
202218424 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 191/2022 A GIULIANA FRANCO FACCO PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202210417 |
202218425 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 192/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 130.583,04 |
| 202206685 |
202218428 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA). 1ª MEDIÇÃO - NFSE 3174. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$78985.21 CDATV: 103302-0 ISS:R$4157.11 |
R$ 83.142,32 |
| 201910347 |
202218893 |
080051/2011 |
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA, NFES 7073 - 36ª MEDIÇÃO FINAL COMPLEMENTO DA OP 16551/2020 R$ 478.228,35 - TOTAL/R$ 27.868,33 - OP 16551/2020 R$ 5.113,46 - GLOSA CEF PPSB57721/2020,CF:175/2013,TA:110/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 445.246,56 |
| 202209211 |
202218894 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2705604 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 54.326,85 |
| 202214600 |
202216582 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UPA 24H ALVES DIAS, NFES 2709 PC2178/2022,AF:3014/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$142856.05 CDATV: 103103-0 ISS:R$4418.22 |
R$ 147.274,27 |
| 202204925 |
202216780 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3545 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.745,00 |
| 202206037 |
202216886 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 16ª MEDICAO - NFES 9568 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 373.491,50 - TOTAL/ R$ 41.084,06 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$313732.86 CDATV: 101202-0 ISS:R$18674.58 |
R$ 332.407,44 |
| 202206037 |
202216887 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 16ª MEDICAO - NFES 9568 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 16886/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 41.084,06 |
| 202214352 |
202217313 |
002207/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, DANFE 1623568 PC2664/2021,AF:2937/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.337,00 |
| 202210249 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 467,88 |
| 202210254 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.056,53 |
| 202210257 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.000,47 |
| 202210258 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 715,79 |
| 202210264 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.991,96 |
| 202210267 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.246,98 |
| 202210268 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 731,97 |
| 202210273 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.430,85 |
| 202210276 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 54.191,03 |
| 202214807 |
202219161 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 194/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.288.058,86 |
| 202214810 |
202219161 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 194/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.834,97 |
| 202213597 |
202219163 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 195/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202212493 |
202218346 |
000656/2022 |
OSVALDO FRANCESCHINI FILHO |
SERVIÇOS DE PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS. NFSE 81 PC2156/2022,CF:104/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$44002.00 CDATV: 103704-0 ISS:R$898.00 |
R$ 44.900,00 |
| 202210350 |
202210742 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.766.347,26 - LÍQUIDO R$ 9.870.507,37 - DESCONTOS |
-R$ 1.416,89 |
| 202213271 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
-R$ 430,93 |
| 202211962 |
202216130 |
002143/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFE 7095 PC21/2022,AF:2203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.976,00 |
| 202211963 |
202216130 |
002143/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFE 7095 PC21/2022,AF:2203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.440,00 |
| 202211964 |
202216130 |
002143/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DANFE 7095 PC21/2022,AF:2203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.784,00 |
| 202213614 |
202216131 |
001227/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO. DANFE 1114. PC1909/2022,AF:2758/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 13.804,00 |
| 202213615 |
202216131 |
001227/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO. DANFE 1114. PC1909/2022,AF:2758/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 4.760,00 |
| 202213616 |
202216131 |
001227/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO. DANFE 1114. PC1909/2022,AF:2758/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 5.236,00 |
| 202214385 |
202216133 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4103. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 110.200,00 |
| 202214388 |
202216133 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4103. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.000,00 |
| 202214389 |
202216133 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4103. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 41.800,00 |
| 202214385 |
202216494 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES.DANFE 4122 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 110.200,00 |
| 202214388 |
202216494 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES.DANFE 4122 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.000,00 |
| 202214389 |
202216494 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES.DANFE 4122 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 41.800,00 |
| 202211642 |
202216496 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NFSE 13430. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 1.366,91 |
| 202201314 |
202218117 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KARINA ANDRADE MORENO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 264,11 |
| 202214684 |
202218170 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 144251 PC481/2022,AF:3050/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 8.136,00 |
| 202214684 |
202218171 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 144392 PC481/2022,AF:3050/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.424,00 |
| 202202082 |
202218269 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2713527 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 670,98 |
| 202213550 |
202217537 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 183/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 5.131.942,19 |
| 202213555 |
202217537 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 183/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 1.009.649,06 |
| 202213556 |
202217537 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 183/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 475.000,00 |
| 202213560 |
202217537 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 183/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 2.440.000,00 |
| 202213562 |
202217537 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 183/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 485.694,00 |
| 202213565 |
202217537 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 183/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 30.000,00 |
| 202213566 |
202217537 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 183/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 230.000,00 |
| 202210503 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.607,51 |
| 202211141 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 9.375,73 |
| 202211142 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 63.160,64 |
| 202211143 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 16.121,74 |
| 202211144 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 19.703,05 |
| 202211145 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 29.491,05 |
| 202211147 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 9.770,09 |
| 202211148 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 12.705,70 |
| 202211149 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 5.588,07 |
| 202211150 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 31.888,73 |
| 202211151 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 14.202,40 |
| 202211152 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 16.520,98 |
| 202211153 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 21.520,35 |
| 202211154 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 7.081,54 |
| 202211155 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 6.616,89 |
| 202211157 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 3.856,77 |
| 202211158 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 14.953,04 |
| 202211159 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 10.739,51 |
| 202211160 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 20.237,45 |
| 202211161 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 28.284,30 |
| 202211162 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 17.602,10 |
| 202217947 |
202220770 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS BRANCAS A-4 PARA IDENTIFICAÇÃO DE GANHADORES NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 300,00 |
| 202217948 |
202220770 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS BRANCAS A-4 PARA IDENTIFICAÇÃO DE GANHADORES NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 300,00 |
| 202217887 |
202220774 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 037 DE 26/10/2021. PPSB13422/2022 PAGAMENTO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.300,00 |
| 202218672 |
202221130 |
128849/2022 |
RODRIGO BOCANERA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 761/2022, EMITIDO EM 14/10/2022, FILE 13598, AÇÃO: 0006109-78.2020.8.26.0309, AUTOS: 1021207-28.2016.8.26.0309 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA (JUNDIAÍ-SP), REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12884/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 113,79 |
| 202216875 |
202221642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 214/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 5.872.313,28 |
| 202216876 |
202221642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 214/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 4.305.952,07 |
| 202216877 |
202221642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 214/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 7.729.311,44 |
| 202216878 |
202221642 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 214/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 2.592.353,08 |
| 202210072 |
202221382 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 210/2022 A LYDIA DO NASCIMENTO KRASOVESKY PPSB12744/2021 |
R$ 3.807,18 |
| 202210072 |
202221383 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 211/2022 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB12744/2021 |
R$ 28.514,07 |
| 202210899 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 11.259,66 |
| 202200248 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.709,04 |
| 202201894 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 7.835,35 |
| 202202897 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 3.832,75 |
| 202202911 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 5.155,97 |
| 202202913 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.253,80 |
| 202203219 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202203758 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 938,24 |
| 202203773 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 379,76 |
| 202203776 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202203784 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 639,24 |
| 202204416 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 87,67 |
| 202205862 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.869,66 |
| 202207095 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 854,00 |
| 202207173 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 976,43 |
| 202207452 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 41,77 |
| 202208767 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 520,63 |
| 202209727 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.729,87 |
| 202210135 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 8.482,42 |
| 202210136 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 6.981,13 |
| 202210262 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 165,36 |
| 202210263 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 501,40 |
| 202210281 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 3.008,75 |
| 202218835 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.701.737,05 |
| 202218837 |
202221209 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.488,50 MSBC/FUNDIP E R$ 6.323.502,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 35.230,49 |
| 202218415 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 72.824,94 |
| 202218416 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 142.831,43 |
| 202218417 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.113,28 |
| 202218418 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.758,05 |
| 202218419 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 209,05 |
| 202210436 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 175.155,26 |
| 202210438 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 18.136,25 |
| 202210439 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 26.155,82 |
| 202210442 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 3.630,01 |
| 202210443 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 16.619,00 |
| 202210444 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 525.785,94 |
| 202210446 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 3.043,97 |
| 202210447 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 89.941,68 |
| 202210448 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 84.959,49 |
| 202210452 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 3.687,56 |
| 202210453 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 34.719,00 |
| 202210454 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 223.051,25 |
| 202210455 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 7.579,43 |
| 202210456 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 35.034,38 |
| 202210458 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202210460 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 5.264,51 |
| 202210462 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 3.429,25 |
| 202210463 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 13.719,21 |
| 202210464 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 29.180,00 |
| 202210465 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 161.309,22 |
| 202210466 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 2.040,10 |
| 202210468 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 5.615,16 |
| 202211784 |
202218866 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9295(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18865/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 522,85 |
| 202214313 |
202218867 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3722(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL/R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202214313 |
202218868 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3722(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 18867/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 4.637,10 |
| 202215022 |
202218871 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). DANFE 3483 PC2206/2022,AF:3220/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 356.418,38 |
| 202213275 |
202218872 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFES 12581 PP1212/2022,CF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202213677 |
202218875 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NFES 7243. PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202205450 |
202218877 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3684 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.108,80 |
| 202205996 |
202218878 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 53 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 107.616,95 |
| 202206685 |
202219478 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA). 2ª MEDIÇÃO - NFSE 3175. PC54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$40162.78 CDATV: 103302-0 ISS:R$2113.83 |
R$ 42.276,61 |
| 202206861 |
202219479 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9303 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.689,50 - TOTAL/ R$ 2.715,85 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20739.17 CDATV: 103114-0 ISS:R$1234.48 |
R$ 21.973,65 |
| 202206861 |
202219482 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9303 - COMPLEMENTO DA OP 19479/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.715,85 |
| 202216942 |
202219590 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:200/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 5.886,90 |
| 202209588 |
202219593 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO, DANFE 7978 PC1139/2022,AF:1706/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 74.445,00 |
| 202209589 |
202219593 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB LOPES TROVAO, DANFE 7978 PC1139/2022,AF:1706/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 36.443,52 |
| 202216741 |
202219595 |
071751/2021 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:161/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3 |
R$ 3.502,71 |
| 202209425 |
202219597 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, DANFE 7938 PC672/2022,AF:1728/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 37.248,70 |
| 202209426 |
202219597 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PADRE ÂNGELO CERONI, DANFE 7938 PC672/2022,AF:1728/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 107.758,00 |
| 202209864 |
202219598 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, DANFE 7943 PC671/2022,AF:1806/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 34.643,20 |
| 202209867 |
202219598 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA, DANFE 7943 PC671/2022,AF:1806/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 69.365,00 |
| 202216318 |
202219601 |
001506/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. DANFE 2420 PC2688/2022,AF:3663/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.194,00 |
| 202213206 |
202218353 |
000396/2022 |
PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO. NFES 363 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.800,00 - TOTAL/R$ 1.188,00 - INSS PC927/2022,AF:2711/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9396.00 CDATV: 103138-0 ISS:R$216.00 |
R$ 9.612,00 |
| 202213206 |
202218355 |
000396/2022 |
PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO. NFES 363 - COMPLEMENTO DA OP 18353/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC927/2022,AF:2711/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.188,00 |
| 202217444 |
202220139 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DESPESAS COM LOCOMOCAO E MANUTENCOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS, EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO. PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 1.000,00 |
| 202217445 |
202220139 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DESPESAS COM LOCOMOCAO E MANUTENCOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS, EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO. PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 200,00 |
| 202217446 |
202220139 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DESPESAS COM LOCOMOCAO E MANUTENCOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS, EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO. PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
R$ 1.100,00 |
| 202210701 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 457,98 |
| 202210714 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 2.977,21 |
| 202215166 |
202219874 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 383,38 |
| 202213642 |
202219989 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENCARGOS - PARCELA 20/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 56.320,01 |
| 202213641 |
202219990 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 32/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 111.568,96 |
| 202213722 |
202220275 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 182 - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.864.872,02 - TOTAL/R$ 102.918,98 - DESCONTOS R$ 707.567,96 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11411141.48 CDATV: 101202-0 ISS:R$643243.60 |
R$ 12.054.385,08 |
| 202209808 |
202220300 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9382. COMPLEMENTO DA OP 20299/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1147/2022,AF:1799/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.271,55 |
| 202213291 |
202219101 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 21 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.106,60 |
| 202213292 |
202219101 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 21 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.554,00 |
| 202213293 |
202219101 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 21 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.109,40 |
| 202215190 |
202219223 |
000139/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL 1MG/GOTA. DANFE 275046. PC863/2022,AF:3289/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 16.740,00 |
| 202202933 |
202219224 |
000051/2022 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LONGA DURACAO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR. DANFE 10692. PC51/2022,AF:198/2022 DEPOSITO: 033 2047 13 001746 3 |
R$ 2.290,00 |
| 202212864 |
202213224 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO, DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA E DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.325,26 |
| 202201902 |
202219434 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 4661, 4662, 4664, 4666, 4671, 4710, 4712, 4716, 4725 E 4727 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 88,84 |
| 202207650 |
202219434 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 4661, 4662, 4664, 4666, 4671, 4710, 4712, 4716, 4725 E 4727 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.721,95 |
| 202207650 |
202219435 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 4756 A 4758, 4760, 4823, 4830 A 4832, 4864, 4871, 4872 E 4877 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.993,58 |
| 202207650 |
202219436 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 5903 E 5904 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 148,52 |
| 202207650 |
202219437 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 4991, 4995, 4998, 5033, 5037 E 5058 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.068,19 |
| 202205990 |
202219445 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO Nº 25/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.257,40 |
| 202215987 |
202219446 |
002228/2022 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA EM PVC, DANFE 9304 PC2228/2022,AF:3539/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.290,00 |
| 202208891 |
202218812 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 9245 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249.234,80 |
| 202200667 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202207290 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.659,63 |
| 202210418 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 27.997,28 |
| 202217338 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202217339 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.509,47 |
| 202217344 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.734,00 |
| 202217345 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 4.405,35 |
| 202217346 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 422,81 |
| 202207646 |
202218194 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS,DANFE 13103 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 707,31 |
| 202207646 |
202218195 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS,DANFE 13154 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 584,79 |
| 202215601 |
202218445 |
000752/2022 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N. 2 (DUREZA DO GRAFITE B OU HB).DANFE 3357 ´C2582/2022,AF:3416/2022 DEPOSITO: 001 0647 5 024666 2 |
R$ 1.080,00 |
| 202217504 |
202220399 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AIZE NASSER BARTOLI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.833,87 |
| 202207719 |
202220347 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9386. COMPLEMENTO DA OP 20346/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC836/2022,AF:1477/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.220,89 |
| 202207719 |
202220350 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9387. COMPLEMENTO DA OP 20349/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC836/2022,AF:1477/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.233,76 |
| 202207719 |
202220352 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9388. COMPLEMENTO DA OP 20351/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC836/2022,AF:1477/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 995,94 |
| 202207719 |
202220354 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9389. COMPLEMENTO DA OP 20353/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC836/2022,AF:1477/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.512,72 |
| 202215618 |
202219299 |
001007/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA. DANFE 12646. PC2438/2022,AF:3329/2022 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 |
R$ 12.600,00 |
| 202215992 |
202220232 |
000706/2022 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO N.95, DANFE 49503 PC1922/2022,AF:3485/2022 DEPOSITO: 001 1207 6 017542 0 |
R$ 18.250,00 |
| 202216432 |
202220236 |
002595/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 5MM. DANFE 126810 PC613/2022,AF:3629/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.117,50 |
| 202216174 |
202220238 |
001925/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO, DANFE 235097 PC2742/2022,AF:3621/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.000,00 |
| 202216232 |
202220240 |
001589/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 21 MM, Nº 08 E 10; 25 MM, Nº 10 E 15/40, DANFE 27271 PC1589/2022,AF:3563/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 4.866,30 |
| 202206105 |
202218352 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39012 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 5.241,58 |
| 202213747 |
202218352 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39012 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 346.233,58 |
| 202206105 |
202218354 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39012 COMPLEMENTO DA OP 18352/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202213748 |
202218356 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 39013 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202213748 |
202218357 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 39013 - COMPLEMENTO DA OP 18356/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202216740 |
202219588 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:94/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 9.017,81 |
| 202204788 |
202219621 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 9.692,72 |
| 202214732 |
202219335 |
001308/2022 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG, DANFE 69618 PC2158/2022,AF:3131/2022 DEPOSITO: 033 0388 13 002129 5 |
R$ 25.008,00 |
| 202208313 |
202219339 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, DANFE 8011 PC1053/2022,AF:1533/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 73.925,00 |
| 202208316 |
202219339 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, DANFE 8011 PC1053/2022,AF:1533/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 21.365,25 |
| 202211500 |
202219343 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. DANFE 7980 PC1277/2022,AF:2067/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 40.427,70 |
| 202211502 |
202219343 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA. DANFE 7980 PC1277/2022,AF:2067/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 89.518,00 |
| 202212975 |
202219355 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202212974 |
202219359 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202212968 |
202219360 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.157,16 |
| 202213009 |
202219361 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2022 |
R$ 1.212,00 |
| 202214050 |
202219362 |
000363/2022 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. DANFE 120293 PC1018/2022,AF:2807/2022 DEPOSITO: 001 3282 4 006000 3 |
R$ 8.480,00 |
| 202213010 |
202219363 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.05/09 E 21/34, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.16, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2022 |
R$ 1.115,07 |
| 202215597 |
202220092 |
001732/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. DANFE 57587 PC2157/2021,AF:3338/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 110.332,59 |
| 202212644 |
202220102 |
001305/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL E BISACODIL 5MG, DANFE 13763 PC1305/2022,AF:2407/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 5.650,60 |
| 202215226 |
202220105 |
000518/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, DANFE 1014662 PC1264/2022,AF:3133/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 14.950,00 |
| 202206365 |
202220113 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 270 - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20112/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 211,96 |
| 202210320 |
202220149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 201/2022 A VIVIANE RODRIGUES DA SILVA PPSB12744/2021 |
R$ 1.600,90 |
| 202210417 |
202220151 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 202/2022 A ARTHUR CORDEIRO PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202210417 |
202220154 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 203/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 |
R$ 138.744,48 |
| 202213273 |
202220156 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 204/2022 A VICENTE MARTINS DE MELO PPSB12744/2021 R$ 2684,16-LIQUIDO R$ 86,44-IR (R.9375)/R$ 478,87-SBPREV (R.9374) R$ 171,02-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 3.420,49 |
| 202215683 |
202218264 |
001110/2022 |
RF COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL KRAFT, DANFE 852 PC2541/2022,AF:3445/2022 DEPOSITO: 341 6472 99754 0 |
R$ 7.744,95 |
| 202214494 |
202218266 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DANFE 136206 PC2397/2021,AF:3009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.157,60 |
| 202214495 |
202218266 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DANFE 136206 PC2397/2021,AF:3009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 744,00 |
| 202214496 |
202218266 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DANFE 136206 PC2397/2021,AF:3009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 818,40 |
| 202204909 |
202218308 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 53709. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 1.898,69 |
| 202211983 |
202218308 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 53709. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 13.832,38 |
| 202200275 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200802 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65,88 |
| 202204851 |
202220110 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 251.874,68 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 338.374,68 |
| 202208884 |
202218222 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 9248 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.336,04 |
| 202217267 |
202220060 |
070924/2021 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:53/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7 |
R$ 21.444,10 |
| 202217260 |
202220063 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:166/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 336.271,68 |
| 202217259 |
202220065 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:165/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 24.785,51 |
| 202217348 |
202220066 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:164/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
R$ 38.882,40 |
| 202216299 |
202220070 |
001873/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, DANFE 207953 PC2414/2021,AF:3570/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.775,00 |
| 202214229 |
202220071 |
001373/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, DANFE 207068 PC1954/2021,AF:2880/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.647,00 |
| 202217308 |
202220076 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 27.456,31 |
| 202217305 |
202220077 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:168/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 55.975,62 |
| 202214432 |
202220084 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. DANFE 10167 PC2629/2021,AF:3002/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.816,00 |
| 202215651 |
202218835 |
002125/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL, DANFE 4533 PC2125/2022,AF:3403/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 2.200,00 |
| 202215034 |
202218836 |
002439/2022 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC2439/2022000,AF:70190/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202214824 |
202218838 |
002362/2022 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 770.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.70 PC2362/2022000,AF:70181/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.95 |
R$ 770,00 |
| 202214825 |
202218839 |
002362/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022 |
R$ 154,00 |
| 202213680 |
202219962 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO DEPTO DE MANUTENCAO, NFES 2878 - 2A. MEDICAO PC1812/2022,AF:2587/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$72230.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$2233.92 |
R$ 74.464,21 |
| 202214421 |
202220131 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 6158, 6161 A 6168 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 7.968,55 |
| 202214421 |
202220132 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5359 A 5371,5373 A 5376,585645 A 585654 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 14.651,85 |
| 202214421 |
202220133 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5398, 5399,5401 A 5408,5411 A 5417 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 9.253,80 |
| 202214500 |
202218584 |
002272/2022 |
EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867 |
ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 10 PC2272/2022,AF:70171/2022 DEPOSITO: 655 0655 14920843 0 |
R$ 1.620,00 |
| 202215996 |
202218591 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, DANFE 2882 PC2449/2021,AF:3558/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 5.296,00 |
| 202215745 |
202218595 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B E C) PARA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDPI, NFES 225 PC2628/2021,AF:3476/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.702,80 |
| 202200251 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.264,05 |
| 202201733 |
202219155 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8176(GERIBELLO) - 15ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.086,07 |
| 202206409 |
202219155 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8176(GERIBELLO) - 15ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.884,20 |
| 202213970 |
202219156 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4880(ECR) - 11ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202213971 |
202219156 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4880(ECR) - 11ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 36.873,62 |
| 202213972 |
202219156 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4880(ECR) - 11ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,86 |
| 202207922 |
202219160 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES, NFES 2802 - 5ª MEDIÇÃO PC1125/2022,AF:1513/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45087.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$1394.44 |
R$ 46.481,59 |
| 202215787 |
202219458 |
000237/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS, DANFE 4550 PP634/2022,AF:3471/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 13.515,00 |
| 202217052 |
202219459 |
129495/2022 |
AMARILIS GUAZZELLI CABRAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 305/2022, EMITIDO EM 21/10/2022, AUTOS/AÇÃO: 0030546-34.2019 .8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18574 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12949/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.216,66 |
| 202213074 |
202219584 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). DANFE 4498 E 4501 PC424/2022,CF:117/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 1.811.350,12 |
| 202214087 |
202218696 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 73036 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 228.877,04 |
| 202214087 |
202218697 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 73224 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 181.038,62 |
| 202214087 |
202218698 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 73263 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 3.365,67 |
| 202214087 |
202218699 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 73548 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 206.251,70 |
| 202214096 |
202218711 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO CARNE DE FRANGO.DANFE 28468 A 28471 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 100.708,40 |
| 202210106 |
202219834 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOSILANIA GALVAO DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.191,64 |
| 202210106 |
202219847 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JESSICA DA S. AMARAL BRANDAO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 249,20 |
| 202210109 |
202219848 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO CARLOS ROSALINO JUNIOR PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 340,00 |
| 202210106 |
202219849 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIELE CAETANO ARAUJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.015,47 |
| 202210106 |
202219850 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATASHA DOS REIS SILVA CAETANO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.100,33 |
| 202210106 |
202219854 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA AMELIA F. MONFERRER PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.440,31 |
| 202210106 |
202219855 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN COSMO DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 906,00 |
| 202210676 |
202219873 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATHIA MARIA DE CARVALHO DINIZ PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.301,55 |
| 202215680 |
202218048 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO. DANFE 1934 PC2503/2022,AF:3400/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.689,30 |
| 202215681 |
202218048 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO. DANFE 1934 PC2503/2022,AF:3400/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.617,00 |
| 202215682 |
202218048 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO. DANFE 1934 PC2503/2022,AF:3400/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.778,70 |
| 202206059 |
202218164 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 473 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8763.16 CDATV: 109103-0 ISS:R$178.84 |
R$ 8.942,00 |
| 202215462 |
202219617 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 REF. EE-GERAL E01605 - FATURAS COMPLEMENTARES NEGOCIADAS COM A CONCESSIONÁRIA ENEL PPSB13160/2022 |
R$ 213.733,28 |
| 202205089 |
202217885 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 583(RODVIAS) - 14ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19972.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$1051.17 |
R$ 21.023,59 |
| 202216558 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.917,62 |
| 202216559 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.414,65 |
| 202216560 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 38.094,41 |
| 202216561 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 883,99 |
| 202216562 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.365,79 |
| 202216563 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.468,85 |
| 202216660 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 262.144,20 |
| 202216661 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.381,12 |
| 202216662 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.711,27 |
| 202216663 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 31.347,68 |
| 202216664 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 29.332,89 |
| 202216665 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.525.432,60 |
| 202216666 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202216667 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 16.383,49 |
| 202216668 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 110.350,37 |
| 202216669 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202216670 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 302.223,81 |
| 202216671 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 19.267,54 |
| 202216672 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 12.624,17 |
| 202211781 |
202218043 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9218(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18042/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 3.067,31 |
| 202211781 |
202218045 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9220(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 18044/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.378,39 |
| 202211903 |
202218181 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO). 1ª MEDICAO - NFES 844. PPSB79851/2022,CF:99/2022 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2/IR A RECOLHER LIQ:R$277378.91 CDATV: 103602-0 ISS:R$14598.89 |
R$ 291.977,80 |
| 202215187 |
202218244 |
002438/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DANFE 205673 PC507/2022,AF:3259/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.960,00 |
| 202215044 |
202218246 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, DANFE 13153 PC504/2022,AF:3197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.029,00 |
| 202216557 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 270.894,77 |
| 202211772 |
202218247 |
002594/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 1,0%, DANFE 234285 PC371/2022,AF:2083/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202213935 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.701,96 |
| 202213942 |
202217700 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.406,42 |
| 202210558 |
202217713 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 187/2022 A ANA PAULA FERREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 3.525,29 - LÍQUIDO R$ 169,40 - IR(R.9375) R$ 378,40 - INSS(R.9382) |
R$ 3.873,09 |
| 202210094 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 178.384,59 |
| 202210095 |
202217646 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV_CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.142.140,38 - FFIN1(R.7213) R$ 5.397.728,61 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.471,40 |
| 202213430 |
202218613 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202213977 |
202218618 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 22/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202216111 |
202218646 |
002635/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. DANFE 235. PC2635/2022,AF:3520/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 16.066,80 |
| 202216069 |
202218647 |
002612/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, DANFE 236. PC2612/2022,AF:3503/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 472,08 |
| 202201733 |
202216809 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7345(JHE) - 13ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.171,90 |
| 202201733 |
202216811 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7932(GERIBELLO) - 13ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.171,90 |
| 202201733 |
202216813 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7419(JHE) - 14ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.536,77 |
| 202201733 |
202216814 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8071(GERIBELLO) - 14ª MEDIÇÃO PPSB22864/2022,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.536,76 |
| 202206027 |
202217808 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 18.546,00 |
| 202213961 |
202217808 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 70.136,48 |
| 202206361 |
202217809 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO WALLACE SIMONSEN - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 162,09 |
| 202214861 |
202217809 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO WALLACE SIMONSEN - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 63,89 |
| 202212592 |
202217812 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CASTRO ALVES, NFES 2761 - 2ª MEDIÇÃO PC1784/2022,AF:2466/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85120.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$2632.58 |
R$ 87.752,87 |
| 202211585 |
202217813 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 2765 - 3ª MEDIÇÃO PC1576/2022,AF:2116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70618.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$2184.08 |
R$ 72.802,73 |
| 202212299 |
202217814 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 2755 - 2ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68930.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$2131.86 |
R$ 51.875,43 |
| 202212300 |
202217814 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 2755 - 2ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68930.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$2131.86 |
R$ 19.186,80 |
| 202212455 |
202217815 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSORA ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA, NFES 2775 - 1ª MEDIÇÃO PC1660/2022,AF:2375/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101110.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$3127.11 |
R$ 104.237,23 |
| 202212297 |
202217816 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 2773 - 2ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87778.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$2714.79 |
R$ 66.059,94 |
| 202212298 |
202217816 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 2773 - 2ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87778.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$2714.79 |
R$ 24.433,12 |
| 202212456 |
202217817 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FIORENTE ELENA, NFES 2756 - 2ª MEDIÇÃO PC1656/2022,AF:2378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72331.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$2237.06 |
R$ 74.568,86 |
| 202214197 |
202216705 |
001029/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM E 40CM/12FR/3.3MM, DANFE 247973 PC1944/2022,AF:2623/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.270,00 |
| 202213681 |
202216706 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PARQUE ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO, NFES 2692 - 2ª MEDIÇÃO PC1811/2022,AF:2572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$99984.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$3092.29 |
R$ 103.076,65 |
| 202211879 |
202218307 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 144,95 |
| 202213358 |
202218307 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 686,80 |
| 202213359 |
202218307 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 73,85 |
| 202213362 |
202218307 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 410,68 |
| 202215861 |
202218628 |
002603/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 2MG, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, DANFE 212 PC2603/2022,AF:3468/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.239,30 |
| 202215861 |
202218629 |
002603/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 2MG, DESLORATADINA 0,5 MG/ML, ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, DANFE 231 PC2603/2022,AF:3468/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 389,40 |
| 202215627 |
202218633 |
002473/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 203 PC2473/2022,AF:3334/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 117,00 |
| 202215096 |
202218634 |
002395/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 205 PC2395/2022,AF:3275/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 51,52 |
| 202215096 |
202218635 |
002395/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 225 PC2395/2022,AF:3275/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 103,04 |
| 202215104 |
202218640 |
002384/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 211 PC2384/2022,AF:3254/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 205,20 |
| 202214364 |
202218648 |
002184/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 233 PC2184/2022,AF:2979/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 540,00 |
| 202210468 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 6.997,44 |
| 202210469 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 15.821,42 |
| 202210472 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 11.720,00 |
| 202210473 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 120.965,98 |
| 202210475 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 25.317,71 |
| 202210478 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 10.543,44 |
| 202210479 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 12.600,00 |
| 202210736 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 7.458,99 |
| 202212557 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 1.913,48 |
| 202213864 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 1.022,87 |
| 202213866 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 2.301,44 |
| 202215164 |
202219062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.628.541,29 - LÍQUIDO R$ 1.149.973,88 - DESCONTOS |
R$ 26.689,69 |
| 202205270 |
202218501 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PARCELA 65ª/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 601.806,21 |
| 202205272 |
202218502 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PARCELA 65ª/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 32.651,60 |
| 202208690 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
-R$ 753,95 |
| 202200525 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.342,34 |
| 202200525 |
202200335 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 333/2022 PPSB12744/2021 R$ 565.796,81 - LÍQUIDO R$ 5.422,95 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 2.419,46 |
| 202210063 |
202216642 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13316 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-9 ISS:R$1145.07 |
R$ 4.580,28 |
| 202210064 |
202216642 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13316 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-9 ISS:R$1145.07 |
R$ 5.038,32 |
| 202214430 |
202217307 |
002399/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2%, DANFE 1620062 PC218/2022,AF:2951/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.651,60 |
| 202215587 |
202217308 |
041453/2021 |
ARIANE BUENO DA SILVA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 180/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 8257 - AÇÃO/AUTOS 0018002-77.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB41453/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 32.085,76 |
| 202214698 |
202217310 |
002008/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO. DANFE 1624116 PC2447/2021,AF:3051/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.260,00 |
| 202214269 |
202217311 |
002207/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20 MG/ML, DANFE 647857 PC2666/2021,AF:2874/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.600,00 |
| 202213599 |
202218052 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202213604 |
202218053 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 192.032,12 |
| 202213652 |
202218079 |
002108/2022 |
MOACIR PEREIRA FRAILE |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 3500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 385.00 PC2108/2022000,AF:70168/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2940.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 175.0 |
R$ 3.500,00 |
| 202215099 |
202217548 |
002373/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SIROLIMO 2MG. DANFE 186. PC2373/2022,AF:3256/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 11.568,00 |
| 202213813 |
202218178 |
002095/2022 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO CULTURAL -FEIRA DO VINIL DE SBC- NO DIA 28 DE AGOSTO, NO PARQUE DA JUVENTUDE.NFES 105 PC2095/2022,AF:2799/2022 |
R$ 1.500,00 |
| 202215192 |
202218297 |
002430/2022 |
GASTEC INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDE DE GÁS NO CONDOMINIO DO SITIO BOM JESUS, NFES 1200 PC2430/2022,AF:50007/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$23446.54 CDATV: 103126-0 ISS:R$825.24 |
R$ 24.271,78 |
| 202211525 |
202217738 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 2780 - 1ª MEDIÇÃO PC1549/2022,AF:2043/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14267.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$441.26 |
R$ 14.708,91 |
| 202215656 |
202217739 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 23.845,43 |
| 202209132 |
202217740 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. REF. CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202208208 |
202217800 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9190 - COMPLEMENTO DA OP 17799/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202214182 |
202217864 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 4.600,25 |
| 202213654 |
202217869 |
002115/2022 |
JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA NO DIA 25/09/2022 VALOR BRUTO: R$ 1200.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 132.00 PC2115/2022000,AF:70167/2022 LIQ.:R$ 1008.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 60.00 |
R$ 1.200,00 |
| 202204909 |
202216415 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 52710 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.680,02 |
| 202206432 |
202216425 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5671 (PLANAL) - 9ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 408.557,17 |
| 202209702 |
202216427 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS SANTA CRUZ. NFES 2689 - 2ª MEDICAO PC1173/2022,AF:1746/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$155360.05 CDATV: 103103-0 ISS:R$4804.94 |
R$ 160.164,99 |
| 202213520 |
202216434 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21171 (LBR) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17859.08 CDATV: 112302-0 ISS:R$939.95 |
R$ 18.799,03 |
| 202206206 |
202216687 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO, 3ª MEDICAO - NFES 889 COMPLEMENTO DA OP 16685/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC648/2022,CF:28/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 16.324,02 |
| 202216333 |
202218521 |
003344/2022 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 5.552,25 |
| 202213411 |
202218529 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202213386 |
202218537 |
038923/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB38923/0000,CONVENIO:24/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202213388 |
202218545 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202213415 |
202218550 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202205089 |
202215537 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 82558(BUREAU VERITAS) - 13ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62294.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$3278.68 |
R$ 65.573,63 |
| 202205827 |
202216901 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8732 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 527.753,87 - TOTAL/R$ 20.318,52 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$481047.66 CDATV: 114002-7 ISS:R$26387.69 |
R$ 507.435,35 |
| 202205827 |
202216902 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8732 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 16901/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 20.318,52 |
| 202210043 |
202216904 |
001999/2021 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 1 MEDIÇÃO PARCIAL (PMSBC) - NFSE 803 - COMPLEMENTO DA OP 16903/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1621/2022,CF:87/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.229,44 |
| 202214933 |
202216906 |
000133/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, DANFE 1240388 PC720/2022,AF:3000/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.120,00 |
| 202215376 |
202216911 |
120515/2021 |
SIDNEY STRAZZI |
SERVIÇO DE ASSITENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1031170-71.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:13222, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.123. VALOR BRUTO: R$ 6800.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 748.00 PPSB12051/2021000 LIQ.:R$ 5848.00 INSS:R$ 748.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 204.0 |
R$ 6.800,00 |
| 202215377 |
202216912 |
120515/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI PPSB12051/2021 |
R$ 1.360,00 |
| 202214387 |
202216913 |
001572/2022 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, DANFE 404444. PC2135/2022,AF:2911/2022 DEPOSITO: 001 4362 1 005058 X |
R$ 4.169,20 |
| 202212583 |
202216917 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 2710 - 2ª MEDIÇÃO PC1783/2022,AF:2451/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$115149.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$3561.31 |
R$ 118.710,61 |
| 202212587 |
202216925 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 2719. PC1786/2022,AF:2450/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$90908.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$2811.61 |
R$ 93.720,44 |
| 202212585 |
202216926 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, NFES 2720 - 2ª MEDIÇÃO PC1785/2022,AF:2459/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115766.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$3580.40 |
R$ 119.346,90 |
| 202206388 |
202216276 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1143 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.080,00 |
| 202212324 |
202216276 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1143 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.120,00 |
| 202201314 |
202218118 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A KELLY DE ALBUQUERQUE QUEIROZ PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 102,24 |
| 202201314 |
202218119 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JANAINA SALES SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.854,69 |
| 202201314 |
202218120 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUCAS DA SILVA MELO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 328,08 |
| 202205271 |
202216429 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 40 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 56.136,63 - TOTAL/R$ 463,13 - INSS PC2472/2021,CF:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$53899.58 CDATV: 103107-0 ISS:R$1773.92 |
R$ 55.673,50 |
| 202205271 |
202216430 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 40 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 16429/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2472/2021,CF:13/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 463,13 |
| 202210283 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.118,21 |
| 202210286 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.581,85 |
| 202210287 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202210293 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 489,28 |
| 202210371 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 73.694,29 |
| 202205168 |
202216193 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, BANANA NANICA. DANFE 7371. PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 54.557,71 |
| 202213348 |
202216261 |
001933/2021 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO. DANFE 17092 PC2392/2021,AF:2762/2022 DEPOSITO: 033 0105 13 003990 1 |
R$ 79.620,00 |
| 202214330 |
202217317 |
000307/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 16041 PC780/2022,AF:2872/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 1.134,60 |
| 202206107 |
202216372 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 38581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 1.147,54 |
| 202213748 |
202216372 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 38581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 15.822,50 |
| 202206154 |
202216374 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38583 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202203452 |
202217597 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA ARROJO SALLES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.331,52 |
| 202203452 |
202217599 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NORMA JEANNE DE ARAUJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.045,19 |
| 202203452 |
202217600 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GEILMA OLIVEIRA SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.089,06 |
| 202203452 |
202217601 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 6.630,53 - SBCPREV(R.9374) R$ 4.887,98 - IR(R.9375) R$ 150,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 11.669,48 |
| 202213329 |
202217624 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 351641, 351651, 351844, 351954, 351955, 351956, 352074, 352092, 352098, 352099, 352169, 352170, 352171, 352178, 352182 E 352183 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.232,44 |
| 202215081 |
202217637 |
002306/2022 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR OTIS.DANFE 732921 PC2306/2022,AF:3304/2022 DEPOSITO: 033 2271 13 000195 9 |
R$ 14.990,00 |
| 202214087 |
202217660 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 72723. PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 121.597,50 |
| 202214083 |
202217661 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA, PAO HOT DOG E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 14032. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 116.632,18 |
| 202216571 |
202218916 |
003341/2022 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022 |
R$ 4.344,95 |
| 202216067 |
202218917 |
002612/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG, DANFE 3958 PC2612/2022,AF:3501/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.674,00 |
| 202215861 |
202218918 |
002603/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G, DANFE 237 PC2603/2022,AF:3468/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 867,60 |
| 202215860 |
202218919 |
002603/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, DANFE 3944 PC2603/2022,AF:3467/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.664,80 |
| 202215495 |
202217133 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL,ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 50,00 |
| 202215499 |
202217133 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL,ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO PARA 2 AUDITORES FISCAIS PARTICIPAREM DO V CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS, NOS DIAS 26 E 27/09/2022. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 1,60 |
| 202215516 |
202217107 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 212/2022. PPSB46186/2020,TD:80053/2014 |
R$ 845.000,00 |
| 202203108 |
202217117 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 38ª MEDICAO - NFSE 11129. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 137.358,02 - TOTAL/ R$ 132.585,05 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 4.772,97 |
| 202212064 |
202218762 |
002703/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL, DANFE 6405 PC483/2022,AF:2088/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 2.612,40 |
| 202210514 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.564,76 |
| 202210541 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 835,90 |
| 202210566 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 391,89 |
| 202210605 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 502,22 |
| 202210640 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 145,13 |
| 202210708 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.552,59 |
| 202210714 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.224,12 |
| 202213728 |
202218382 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 158/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.764,94 |
| 202213598 |
202218464 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 191/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 3.457.905,93 |
| 202213594 |
202218465 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 189/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 794.418,96 |
| 202213596 |
202218465 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 189/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 2.754.856,99 |
| 202214807 |
202218465 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 189/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.778.351,61 |
| 202213600 |
202218466 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 190/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 885.135,35 |
| 202213602 |
202218466 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 190/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 209.062,38 |
| 202217013 |
202219425 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES,CARTORIO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 90,00 |
| 202217014 |
202219425 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES,CARTORIO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 3.000,00 |
| 202212308 |
202216935 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CARMEN TABET,NFES 2713 - 2ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$164302.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$5081.53 |
R$ 123.650,67 |
| 202212309 |
202216935 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CARMEN TABET,NFES 2713 - 2ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$164302.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$5081.53 |
R$ 45.733,81 |
| 202212466 |
202216936 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ANDRÉ FERREIRA,NFES 2704 - 1ª MEDIÇÃO PC1653/2022,AF:2377/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$48468.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$1499.01 |
R$ 49.967,29 |
| 202214545 |
202216939 |
001630/2020 |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS. DANFE 2117 PC1630/2020,AF:3019/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.260,00 |
| 202205965 |
202216945 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1677 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 462.153,81 - TOTAL/R$ 17.792,92 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$421253.20 CDATV: 114002-7 ISS:R$23107.69 |
R$ 444.360,89 |
| 202205965 |
202216951 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8733(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 454.463,47 - TOTAL/R$ 17.496,84 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$414243.46 CDATV: 114002-7 ISS:R$22723.17 |
R$ 436.966,63 |
| 202205965 |
202216952 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8733(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 16951/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 17.496,84 |
| 202212457 |
202216955 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS,NFES 2705 - 2ª MEDIÇÃO PC1645/2022,AF:2376/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$107492.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$3324.49 |
R$ 110.816,53 |
| 202215688 |
202221448 |
002170/2022 |
FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S |
SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSBC - NFSE 1090. PC2182/2022,CF:17/2017ETC DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.126,09 |
| 202211163 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 23.037,98 |
| 202211164 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 22.106,51 |
| 202211165 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 22.493,72 |
| 202211166 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.191,34 |
| 202211798 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.592,37 |
| 202211799 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 5.582,22 |
| 202213892 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 2.126,09 |
| 202213901 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 49.907,20 |
| 202213922 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 2.337,08 |
| 202213928 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 12.885,22 |
| 202213936 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 704,26 |
| 202213942 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 45.511,09 |
| 202213943 |
202220895 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS LANCTO FOLHA MENSAL, REF. A 10/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 40.483,00 |
| 202217975 |
202220896 |
127546/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HERMINIO PIOLLA, MATRÍCULA 23.385-6, EM FAVOR DE TEREZA TEIXEIRA PIOLLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12754/2022 CHEQUE A: TEREZA TEIXEIRA PIOLLA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 967,81 |
| 202218669 |
202221157 |
001694/2021 |
SILVIA GOMES DA SILVA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 461/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, ACAO/AUTOS 0027461-40.2019.8.26. 0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13252, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB1694/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.090,24 |
| 202218317 |
202221339 |
074501/2018 |
DOUGLAS DA SILVA MOIZES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2022 EMITIDO EM 26/10/2022,ACAO/AUTOS 0018780-13.2021.8.26. 0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17409, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB74501/2018 DEPOSITO CONFORME GUIA JUDICIAL |
R$ 12.448,38 |
| 202217208 |
202221012 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202213152 |
202221093 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 1.125,14 |
| 202214581 |
202221093 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 12.577,17 |
| 202204470 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 242.761,04 |
| 202204472 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 63.102,83 |
| 202204473 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 118.408,97 |
| 202204476 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 52.264,71 |
| 202204477 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 4,00 |
| 202204478 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 10.524,48 |
| 202218822 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.697,81 |
| 202218824 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.846,41 |
| 202218825 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 42.547,38 |
| 202218826 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 245.161,14 |
| 202218827 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 64.092,21 |
| 202218828 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 122.857,52 |
| 202218831 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.840,51 |
| 202218832 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.530,11 |
| 202218834 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 38.014,68 |
| 202218835 |
202221210 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.205.683,74 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.614.793,78 |
| 202218822 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.697,81 |
| 202218824 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.839,16 |
| 202218825 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 41.241,34 |
| 202218826 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 245.256,50 |
| 202218827 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 64.090,05 |
| 202210469 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 15.993,33 |
| 202210472 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 10.139,00 |
| 202217710 |
202220721 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:93/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 20.977,64 |
| 202217712 |
202220721 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:93/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 230.754,00 |
| 202217589 |
202220628 |
071442/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:144/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3 |
R$ 56.771,22 |
| 202217637 |
202220632 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:142/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 303.046,00 |
| 202217588 |
202220634 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:141/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
R$ 43.825,31 |
| 202217306 |
202220669 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 5.367,88 |
| 202217307 |
202220669 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 10.636,36 |
| 202217566 |
202220671 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:114/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 57.189,58 |
| 202217963 |
202220801 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2888/OC-BR(PTU II - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 1115/2022 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.300.000,00 |
| 202214769 |
202215969 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 16,83 |
| 202214768 |
202215969 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 2,00 |
| 202203452 |
202220425 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN ALVES DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.365,70 |
| 202203452 |
202220426 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN ALVES DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB10783/2022 R$ 44,73-IR (R.9375) R$ 407,04-SBCPREV (R.9374) |
R$ 451,77 |
| 202218420 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 35.852,51 |
| 202218421 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 32.707,59 |
| 202218422 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.014,55 |
| 202218423 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.205,28 |
| 202218424 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 68.010,80 |
| 202218425 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202218426 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.108,06 |
| 202218427 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 14.535,49 |
| 202218428 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202218429 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 474,25 |
| 202216938 |
202219576 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:154/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 7.692,22 |
| 202216939 |
202219580 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:152/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 3.620,44 |
| 202216214 |
202219581 |
071430/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0 |
R$ 197.096,17 |
| 202216940 |
202219583 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:110/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 3.267,23 |
| 202211570 |
202219615 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 892,83 |
| 202211781 |
202218044 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9220(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 13.156,94 |
| 202211782 |
202218044 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9220(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.012,53 |
| 202211783 |
202218044 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9220(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,77 |
| 202211781 |
202218046 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3721(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.234,48 |
| 202211782 |
202218046 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3721(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.227,44 |
| 202211783 |
202218046 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3721(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,18 |
| 202211781 |
202218047 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3721(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 18046/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 12.225,10 |
| 202214785 |
202218182 |
001716/2022 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115, COR PRETA, DANFE 52 PC1716/2022,AF:3171/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 082365 1 |
R$ 500,00 |
| 202212527 |
202218185 |
000449/2022 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS. DANFE 3278 PC449/2022,AF:2401/2022 DEPOSITO: 001 0160 0 000563 0 |
R$ 174.020,00 |
| 202204776 |
202219385 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 135.035,70 |
| 202213254 |
202219387 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202213254 |
202219389 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202213254 |
202219390 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202213254 |
202219391 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202209906 |
202219392 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.037,12 |
| 202215023 |
202219393 |
002399/2021 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). DANFE 223137 PC217/2022,AF:3199/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 016307 4 |
R$ 55.860,00 |
| 202201440 |
202219394 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28,81 |
| 202209907 |
202219394 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.785,04 |
| 202208891 |
202218816 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17545 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65 |
R$ 78.665,68 |
| 202208891 |
202218817 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17545 - COMPLEMENTO DA OP 18816/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 9.722,72 |
| 202214455 |
202218827 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFES 32 PC436/2022,AF:70017/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 1.080,00 |
| 202215037 |
202218837 |
002439/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. . PC2439/2022 |
R$ 44,00 |
| 202215743 |
202218869 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II, EM SACOS DE 25 KG. DANFE 136417 E 136439 PC2391/2021,AF:3444/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.320,00 |
| 202211579 |
202218979 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 102.010,41 |
| 202215429 |
202218979 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 5.432,45 |
| 202211582 |
202218980 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 86.237,64 |
| 202215435 |
202218980 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 4.234,08 |
| 202201450 |
202220121 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 7.928,05 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 40,11 |
| 202201451 |
202220121 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 7.928,05 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 3,07 |
| 202201452 |
202220121 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 7.928,05 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 3,07 |
| 202214315 |
202220121 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 7.928,05 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 1.079,29 |
| 202214434 |
202220122 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 20121/2022 R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 6.342,44 - COMPLEMENTO R$ 2.642,69 - OP 20121/2022 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 919,66 |
| 202214435 |
202220122 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 20121/2022 R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 6.342,44 - COMPLEMENTO R$ 2.642,69 - OP 20121/2022 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 317,12 |
| 202214437 |
202220122 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 20121/2022 R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 6.342,44 - COMPLEMENTO R$ 2.642,69 - OP 20121/2022 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 348,83 |
| 202200141 |
202220123 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 20121/2022 R$ 10.570,74 - TOTAL R$ 2.642,69 - OP 20121/2022 R$ 1.585,61 - OP 20122/2022 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 6.342,44 |
| 202206729 |
202220124 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 198/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2301,48-LIQUIDO R$ 249,21-IR (R.9375)/R$ 41,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 220,8-INSS (R.9382)/R$ 20,86-PENSÃO (R.9378) |
R$ 1.287,13 |
| 202207429 |
202220124 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 198/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2301,48-LIQUIDO R$ 249,21-IR (R.9375)/R$ 41,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 220,8-INSS (R.9382)/R$ 20,86-PENSÃO (R.9378) |
R$ 75,15 |
| 202210129 |
202220124 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 198/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2301,48-LIQUIDO R$ 249,21-IR (R.9375)/R$ 41,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 220,8-INSS (R.9382)/R$ 20,86-PENSÃO (R.9378) |
R$ 300,00 |
| 202210130 |
202220124 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 198/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2301,48-LIQUIDO R$ 249,21-IR (R.9375)/R$ 41,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 220,8-INSS (R.9382)/R$ 20,86-PENSÃO (R.9378) |
R$ 531,55 |
| 202210549 |
202220124 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 198/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2301,48-LIQUIDO R$ 249,21-IR (R.9375)/R$ 41,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 220,8-INSS (R.9382)/R$ 20,86-PENSÃO (R.9378) |
R$ 300,00 |
| 202210685 |
202220124 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 198/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 2301,48-LIQUIDO R$ 249,21-IR (R.9375)/R$ 41,48-NOTREDAME (R.9235) R$ 220,8-INSS (R.9382)/R$ 20,86-PENSÃO (R.9378) |
R$ 340,00 |
| 202210419 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.989,75 |
| 202210424 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202210426 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 237.047,31 |
| 202210434 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202210436 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 84.537,36 |
| 202210442 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202210444 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 231.945,49 |
| 202210452 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202210454 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 108.287,36 |
| 202210455 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202210458 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202210459 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 38.955,26 |
| 202210460 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.740,39 |
| 202210465 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 69.036,37 |
| 202210466 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202210473 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 60.874,78 |
| 202210478 |
202220215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.518,59 |
| 202201314 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.685,76 |
| 202210105 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.222,82 |
| 202210106 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 26.872,39 |
| 202210108 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 5.750,92 |
| 202210109 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 10.452,35 |
| 202210110 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.945,46 |
| 202210111 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.163,95 |
| 202214786 |
202218309 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO, DANFE 739578 PC2503/2021,AF:3164/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.170,00 |
| 202205300 |
202218310 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE, DANFE 520 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 523,74 |
| 202214266 |
202218310 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE, DANFE 520 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.483,56 |
| 202205285 |
202218367 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39020 COMPLEMENTO DA OP 18366/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 916,64 |
| 202217347 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.876,12 |
| 202217349 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 4.140,27 |
| 202215801 |
202220118 |
001378/2022 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE RACHÃO RECICLADO E BICA CORRIDA RECICLADA, DANFE 46062 PC2443/2022,AF:3396/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.388,60 |
| 202213457 |
202220119 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA(HEAD BLOCK), DANFE 2790 PC2642/2021,AF:2679/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.240,00 |
| 202216714 |
202220120 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA(HEAD BLOCK) INFANTIL, DANFE 2838 PC2642/2021,AF:3599/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.430,00 |
| 202201443 |
202220121 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 7.928,05 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 1.296,77 |
| 202214012 |
202218313 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, DANFE 7975 PC1855/2022,AF:2818/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 5.069,05 |
| 202214013 |
202218324 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 9209 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.736,00 - TOTAL/R$ 410,96 - RETENCAO INSS PC1855/2022,AF:2818/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$3138.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$186.80 |
R$ 3.325,04 |
| 202213279 |
202219968 |
000684/2022 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1084 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.520,00 |
| 202215833 |
202220034 |
002705/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 278334 PC875/2022,AF:3436/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 207.504,15 |
| 202215982 |
202220036 |
000139/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. DANFE 145599 PC864/2022,AF:3532/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.000,00 |
| 202215631 |
202220042 |
000306/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 145191 PC856/2022,AF:3318/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.490,00 |
| 202217343 |
202220069 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 16.270,92 |
| 202217086 |
202220073 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 3.196,13 |
| 202217087 |
202220073 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:195/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 46.830,32 |
| 202217310 |
202220074 |
072130/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:173/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3 |
R$ 20.776,23 |
| 202217309 |
202220075 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:171/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 449.137,56 |
| 202214625 |
202219291 |
001934/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL. DANFE 16732. PC2643/2021,AF:3008/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 4.048,40 |
| 202216888 |
202219293 |
017824/2009 |
SONIA MARIA CONDE MICOLAESKI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2020, EMITIDO EM 16/11/2020, AUTOS/AÇÃO 0017910-51.2010. 8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9179, AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO DIGITAL: SB53734/2020 PPSB53734/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL R$ 17.427,30 - CREDOR R$ 4.789,07 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 22.216,37 |
| 202212006 |
202219338 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, DANFE 7954 PC1533/2022,AF:2206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 69.365,00 |
| 202212008 |
202219338 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, DANFE 7954 PC1533/2022,AF:2206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 28.418,62 |
| 202213823 |
202219645 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. DANFE 918 PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 58.665,44 |
| 202215719 |
202219646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUIZ PEDRO RODRIGUES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 91,93 - INSS(R.9382) |
R$ 91,93 |
| 202208515 |
202219648 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 19417/2022 R$ 81.516,18 - TOTAL/R$ 52.570,15 - COMPLEMENTO R$ 6.238,16 - OP 19417/2022 R$ 2.124,61 - OP 19424/2022 R$ 10.749,05 -OP 19426/2022 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.153,84 |
| 202214648 |
202219648 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 19417/2022 R$ 81.516,18 - TOTAL/R$ 52.570,15 - COMPLEMENTO R$ 6.238,16 - OP 19417/2022 R$ 2.124,61 - OP 19424/2022 R$ 10.749,05 -OP 19426/2022 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.680,37 |
| 202216511 |
202219658 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202214458 |
202219659 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 12.800,00 |
| 202216512 |
202219659 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 19.200,00 |
| 202205637 |
202219713 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9338. COMPLEMENTO DA OP 19711/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC669/2022,AF:1150/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.014,75 |
| 202216039 |
202218578 |
000165/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DANFE 6914 PC620/2022,AF:3561/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.620,00 |
| 202213344 |
202217720 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1908 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.958,33 |
| 202213159 |
202217840 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37103 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17,41 |
| 202214409 |
202217840 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37103 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 447,49 |
| 202213832 |
202218654 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA.DANFE 3415 PC1381/2022,CF:55/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 025514 9 |
R$ 32.214,72 |
| 202214569 |
202218656 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE CENOURA, CHUCHU, TOMATE E REPOLHO, DANFE 3233 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.632,96 |
| 202214569 |
202218657 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA, CENOURA, TOMATE E REPOLHO, DANFE 3234 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.338,84 |
| 202214569 |
202218658 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE CENOURA, CHUCHU, TOMATE E REPOLHO, DANFE 3236 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.392,91 |
| 202214830 |
202218660 |
|
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7235 - MEDICAO 49 - COMPLEMENTO DA OP 18659/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 563,43 |
| 202214083 |
202218662 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL, PÃO HOT DOG TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 141240 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116.000,00 |
| 202214083 |
202218664 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 141814 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 83.023,80 |
| 202215015 |
202218668 |
001064/2022 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 417 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.332,00 |
| 202214421 |
202218743 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5247, 5251, 5252, 5254 A 5256, 5260, 5267, 5269 A 5277, 5279 A 5284, 5286, 5288 A 5301 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.306,95 |
| 202214421 |
202218744 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5308, 5310, 5311 5324 A 5328, 5331, 5335 A 5340 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.968,55 |
| 202214729 |
202218751 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO C.A PALMEIRINHA - PARQUE BATISTINI. 1ª MEDICAO - NFSE 2797 PC2076/2022,AF:2964/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$30133.47 CDATV: 103103-1 ISS:R$931.96 |
R$ 31.065,43 |
| 202214893 |
202219033 |
001302/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. DANFE 969335 PC2104/2022,AF:2835/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112.000,00 |
| 202202674 |
202219040 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 46.060,69 |
| 202206193 |
202219040 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 39.831,40 |
| 202206194 |
202219040 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.742,85 |
| 202214838 |
202218723 |
001064/2022 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV, NFES 77 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.420,00 |
| 202214803 |
202218724 |
001064/2022 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, NFES 71 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.052,00 |
| 202214839 |
202218725 |
001064/2022 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E APOIO DE PROJETOS, NFES 182 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7408.80 CDATV: 106403-0 ISS:R$151.20 |
R$ 7.560,00 |
| 202214462 |
202218748 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4203 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202204802 |
202218274 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204792 |
202218276 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 COMPLEMENTO DA OP 18274/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202211069 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 31.996,81 |
| 202211070 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 687,20 |
| 202211071 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 101,97 |
| 202211072 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202211073 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.404,94 |
| 202211074 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.193,43 |
| 202211075 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.898,16 |
| 202211076 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 122,93 |
| 202211077 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 347,92 |
| 202211078 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.206,90 |
| 202211080 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.962,65 |
| 202211081 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.244,83 |
| 202211083 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 9.652,16 |
| 202211084 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.965,32 |
| 202211085 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 597,56 |
| 202211086 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.408,09 |
| 202210062 |
202218223 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13487. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 13.282,83 |
| 202210063 |
202218223 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13487. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 4.580,28 |
| 202210064 |
202218223 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13487. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 5.038,31 |
| 202212256 |
202217944 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DAMFE 3595 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 877,40 |
| 202207746 |
202219684 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9361 - COMPLEMENTO DA OP 19682/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC834/2022,AF:1474/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.755,77 |
| 202207617 |
202219712 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9324 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.993,00 - TOTAL/R$ 769,23 - INSS PC837/2022,AF:1476/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5874.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$349.65 |
R$ 6.223,77 |
| 202207617 |
202219714 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9324 COMPLEMENTO DA OP 19712/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC837/2022,AF:1476/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 769,23 |
| 202207617 |
202219717 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9325 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.019,00 - TOTAL/R$ 1.102,09 - INSS PC837/2022,AF:1476/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8415.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$500.95 |
R$ 8.916,91 |
| 202207617 |
202219718 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9325 COMPLEMENTO DA OP 19717/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC837/2022,AF:1476/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.102,09 |
| 202215642 |
202219856 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C), DANFE 226 PC444/2022,AF:3429/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 700,00 |
| 202213598 |
202219162 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 196/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.876.954,62 |
| 202215826 |
202219164 |
000518/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA. DANFE 145177 PC1263/2022,AF:3439/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 16.720,00 |
| 202215106 |
202219165 |
002455/2022 |
WALLACE MANOEL DE JESUS |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE DANÇAS URBANAS NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC2455/2022000,AF:70199/2022 LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202201401 |
202201345 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 24/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 29.025,95 |
| 202201402 |
202201345 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 24/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 4.247,05 |
| 202215816 |
202217729 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 500,00 |
| 202215818 |
202217729 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS. PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 600,00 |
| 202216246 |
202218378 |
131503/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:13497, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - CONFORME MINUTA DE GAM N. 1012/2022 PPSB13150/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.350,00 |
| 202210698 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
-R$ 2.486,22 |
| 202202359 |
202219196 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 14 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17493/2022 - R$ 307.833,47 - TOTAL / R$ 271.746,40 - OP 17493/2022 / R$ 5.079,25 - INSS OP 16721/2022. PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO |
R$ 31.007,82 |
| 202201908 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 4.645,58 |
| 202202031 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 880,25 |
| 202202899 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 1.784,56 |
| 202202911 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 957,13 |
| 202204416 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 5.788,38 |
| 202204419 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 1.449,70 |
| 202215904 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 611,41 |
| 202216808 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 1.716,49 |
| 202216840 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 92.171,01 |
| 202216841 |
202219217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 279.465,87 - LÍQUIDO R$ 20.090,77 - DESCONTOS |
R$ 99.229,78 |
| 202203763 |
202219219 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.479,05 - LÍQUIDO R$ 74,99 - DESCONTOS |
R$ 2,39 |
| 202210311 |
202219219 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.479,05 - LÍQUIDO R$ 74,99 - DESCONTOS |
R$ 1.467,97 |
| 202210383 |
202219219 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.479,05 - LÍQUIDO R$ 74,99 - DESCONTOS |
R$ 3.213,70 |
| 202210565 |
202217713 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 187/2022 A ANA PAULA FERREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 3.525,29 - LÍQUIDO R$ 169,40 - IR(R.9375) R$ 378,40 - INSS(R.9382) |
R$ 200,00 |
| 202210384 |
202219219 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.479,05 - LÍQUIDO R$ 74,99 - DESCONTOS |
R$ 1.071,23 |
| 202210411 |
202219219 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.479,05 - LÍQUIDO R$ 74,99 - DESCONTOS |
R$ 4.510,14 |
| 202210412 |
202219219 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 11.479,05 - LÍQUIDO R$ 74,99 - DESCONTOS |
R$ 1.288,61 |
| 202207302 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 466,10 |
| 202208763 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 3.188,78 |
| 202205201 |
202216707 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 59078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.549.291,12 - TOTAL/R$ 280.422,02 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2192390.37 CDATV: 115102-9 ISS:R$76478.73 |
R$ 2.268.869,10 |
| 202214258 |
202216708 |
002162/2022 |
SOUSA & AGUIAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE, DANFE 287 PC2162/2022,AF:2940/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.676,00 |
| 202212388 |
202216711 |
000681/2022 |
MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO, DANFE 29 PC1476/2022,AF:2167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.271,75 |
| 202214725 |
202216712 |
001013/2021 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL® CORE I7-9750H, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE. DANFE 1177. PC1013/2021,AF:2999/2021 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 7.649,99 |
| 202214726 |
202216713 |
001013/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE PROJETOR, NOVO, MULTIMIDIA(3.600L) ORIGINAL DE FABRICA. DANFE 1802 PC1013/2021,AF:3000/2021 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 3.650,00 |
| 202214383 |
202216717 |
000224/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3ML, DANFE 2260 PC783/2022,AF:2908/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.990,00 |
| 202212575 |
202216929 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, NFES 2706 - 2ª MEDIÇÃO PC1787/2022,AF:2455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166557.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$5151.27 |
R$ 171.709,12 |
| 202216081 |
202218180 |
100548/2021 |
SERGIO LUIZ CAVEAGNA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.028.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.123/156,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N. 1006182-73.2022.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB10054/2021 CONFORME DEPOSITO JUDICIARIO |
R$ 439.587,77 |
| 202113176 |
202218183 |
001692/2021 |
SIDNEY STRAZZI |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HANANKA IMOBILIARIA LTDA. AUTOS- VALOR BRUTO: R$ 8646.66 TOTAL A RECOLHER: R$ 779.59 PC1692/2021000,AF:3100/2021 DEPOSITO 033 0142 01.033656-3 LIQ.:R$ 7607.68 INSS:R$ 779.59 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 259.3 |
R$ 8.646,66 |
| 202216135 |
202218196 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,00 |
| 202210608 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 94.122,59 |
| 202210609 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 258.352,06 |
| 202210614 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 48.228,31 |
| 202210615 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 254.107,50 |
| 202210616 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 282.440,00 |
| 202210621 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 38.380,00 |
| 202210622 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 72.447,96 |
| 202210623 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 727,84 |
| 202210624 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 427,83 |
| 202210625 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210626 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.820,00 |
| 202210628 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.766,03 |
| 202210629 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.892,19 |
| 202210630 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.500,00 |
| 202210631 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 76.899,59 |
| 202210632 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 8.005,25 |
| 202200155 |
202217465 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) PARCELA 21/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.559.637,95 |
| 202213735 |
202217465 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) PARCELA 21/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.388.807,24 |
| 202204383 |
202217466 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 94.618,29 |
| 202213736 |
202217466 |
005557/2007 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 1571/OC-BR(PTU - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.393.724,04 |
| 202208701 |
202217467 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 638 E 653 A 674 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 373.273,56 |
| 202211214 |
202216390 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 37ª MEDICAO - NFSE 11077. COMPLEMENTO DA OP 16389/2022. R$ 138.357,91 - TOTAL/ R$ 5.102,36 - OP 16389/2022/ R$ 4.474,82 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$124629.99 CDATV: 105803-7 ISS:R$4150.74 |
R$ 24.242,11 |
| 202212165 |
202216390 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 37ª MEDICAO - NFSE 11077. COMPLEMENTO DA OP 16389/2022. R$ 138.357,91 - TOTAL/ R$ 5.102,36 - OP 16389/2022/ R$ 4.474,82 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$124629.99 CDATV: 105803-7 ISS:R$4150.74 |
R$ 104.538,62 |
| 202213703 |
202218784 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202216482 |
202218790 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS, NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 240,00 |
| 202214353 |
202217330 |
000702/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G. DANFE 3048 PC2072/2022,AF:2841/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 |
R$ 16.890,00 |
| 202214359 |
202217331 |
001002/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 204777 PC2066/2022,AF:2891/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 62.130,00 |
| 202214543 |
202217333 |
001933/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG.DANFE 3381537 PC1933/2022,AF:3013/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 690,00 |
| 202213161 |
202217334 |
000703/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. DANFE 265624 PC1765/2022,AF:2524/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 8.611,20 |
| 202213824 |
202217470 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7400 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.369,44 |
| 202213824 |
202217471 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7397 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.811,29 |
| 202213812 |
202217472 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 11329 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 856,80 |
| 202213812 |
202217474 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA, DANFE 11416 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.016,41 |
| 202209579 |
202218819 |
000667/2022 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML.DANFE 43706 PC667/2022,AF:1616/2022 DEPOSITO: 341 0637 60841 5 |
R$ 3.482,50 |
| 202216597 |
202218974 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 5.000,00 |
| 202210069 |
202218982 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 196/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 3.101,82 |
| 202215625 |
202217998 |
002473/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG E EFEXOR XR 75MG, DANFE 3927 PC2473/2022,AF:3333/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.990,02 |
| 202215539 |
202218014 |
002452/2021 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ADULTO, DANFE 3456 PC189/2022,AF:3279/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.660,00 |
| 202211380 |
202218016 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO/JANTAR), DANFE 168 E 169 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.092,90 |
| 202211381 |
202218016 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO/JANTAR), DANFE 168 E 169 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.092,90 |
| 202215216 |
202218098 |
002383/2022 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, SEM LACTOSE. DANFE 3267 PC2383/2022,AF:3330/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 3.846,00 |
| 202213223 |
202217426 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 129497, 129770, 130266, 130426, 130980, 131230 E 131413. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.799,27 |
| 202213223 |
202217427 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 1302652. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.244,56 |
| 202213223 |
202217428 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 133109. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.078,62 |
| 202213223 |
202217429 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 133592. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.659,42 |
| 202213223 |
202217430 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 134255. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 912,68 |
| 202213223 |
202217431 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 134362. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.493,48 |
| 202213223 |
202217432 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 134711. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202213223 |
202217433 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 135255. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 331,88 |
| 202213223 |
202217434 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 135635. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.074,27 |
| 202210113 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.170,86 |
| 202210117 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.156,55 |
| 202210248 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.731,63 |
| 202210257 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.615,35 |
| 202210371 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 573,08 |
| 202210491 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 282,50 |
| 202210498 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 543,16 |
| 202213852 |
202217517 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.691,83 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.459,50 - INSS(R.9382) R$ 5.872,12 - IR(R.9375)/R$ 182,97 - GNDI(R.9235) |
R$ 5.133,29 |
| 202206120 |
202217462 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 7837 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 58.558,14 |
| 202215719 |
202217550 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN AP. MARTIN PEZZOLATO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.513,68 |
| 202206582 |
202217090 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:64/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 10.594,15 |
| 202204911 |
202217091 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 3168 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.400,00 |
| 202208869 |
202217092 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 7.399,90 |
| 202208870 |
202217092 |
073049/2021 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6 |
R$ 13.271,45 |
| 202213233 |
202217147 |
000694/2022 |
METALURGICA ASCURRA EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE PERCURSO E ENCLAUSUARADA, DANFE 1272 PC2234/2022,CF:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 101.850,00 |
| 202214551 |
202217148 |
001318/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5%, DANFE 12377 PC1966/2022,AF:2968/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.340,00 |
| 202214702 |
202217149 |
001597/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUSPENSÃO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA, DANFE 310516 PC1597/2022,AF:3039/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.172,70 |
| 202206228 |
202216456 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 38585 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 26.917,34 |
| 202206228 |
202216458 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 38585 - COMPLEMENTO DA OP 16457/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202206587 |
202216466 |
000881/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVIÇOS DE CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES, NFES 89651 PC1238/2022,CF:59/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.520,00 |
| 202205234 |
202216548 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 41 - 11ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$676998.81 CDATV: 103302-0 ISS:R$20938.11 |
R$ 697.936,92 |
| 202205662 |
202216551 |
000680/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 20 PC680/2022,AF:1243/2022 DEPOSITO: 212 0001 8283695 7 |
R$ 1.488,00 |
| 202205124 |
202216553 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 483, 485 E 489. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 6.373,32 |
| 202203445 |
202216269 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6575 A 6585 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 4.189,11 |
| 202203446 |
202216269 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6575 A 6585 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.444,52 |
| 202203447 |
202216269 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6575 A 6585 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.588,97 |
| 202206696 |
202216270 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6634,6635,6643,6645 E 6650 PC2384/2021,AF:1361/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 2.188,34 |
| 202206698 |
202216270 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6634,6635,6643,6645 E 6650 PC2384/2021,AF:1361/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 754,60 |
| 202206700 |
202216270 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6634,6635,6643,6645 E 6650 PC2384/2021,AF:1361/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 830,06 |
| 202209209 |
202216469 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 4946 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 252.299,06 |
| 202213242 |
202216469 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 4946 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 400.000,00 |
| 202209209 |
202216470 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 4947 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 293.318,06 |
| 202209209 |
202216471 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 4948 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.679,22 |
| 202213390 |
202218558 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 83.239,66 |
| 202213423 |
202218565 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202213427 |
202218568 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202213416 |
202218569 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2019,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202213449 |
202218579 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202213599 |
202218580 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202213604 |
202218581 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 95.486,00 |
| 202211322 |
202216435 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1309448 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 94.916,93 |
| 202201834 |
202218764 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), PARCELA 14ª/28 - PRINCIPAL PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. AG 0427-8 C/C 31.326-2 |
R$ 344.577,16 |
| 202213636 |
202218764 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), PARCELA 14ª/28 - PRINCIPAL PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. AG 0427-8 C/C 31.326-2 |
R$ 2.382.011,39 |
| 202206037 |
202216888 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 26366(SILCON) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 330.051,33 - TOTAL / R$ 36.305,65 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$277243.11 CDATV: 101202-0 ISS:R$16502.57 |
R$ 283.929,48 |
| 202213678 |
202216888 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 26366(SILCON) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 330.051,33 - TOTAL / R$ 36.305,65 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$277243.11 CDATV: 101202-0 ISS:R$16502.57 |
R$ 9.816,20 |
| 202206037 |
202216889 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 26366(SILCON) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 16888/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 36.305,65 |
| 202214934 |
202216970 |
000295/2022 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ. DANFE 665 PC741/2022,AF:3124/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.018,00 |
| 202210967 |
202216989 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR, NFES 1263 - 2A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.870.090,73 - TOTAL R$ 20.571,00 - RETENCAO INSS PC1699/2022,CF:88/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5/IR A RECOLHER LIQ:R$1793417.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$56102.72 |
R$ 1.849.519,73 |
| 202210967 |
202216991 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR, NFES 1263 - 2A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 16989/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 20.571,00 |
| 202213281 |
202217006 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4792607497 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.328,58 |
| 202212530 |
202217008 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 8367 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 10.078,31 |
| 202204824 |
202217010 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4306 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.337,87 |
| 202210372 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202210378 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.926,28 |
| 202210473 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.468,52 |
| 202210478 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.190,80 |
| 202210485 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202210488 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.413,05 |
| 202210491 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 48.491,06 |
| 202210498 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.209,71 |
| 202210501 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202210503 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.936,08 |
| 202210509 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.034,94 |
| 202210514 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.660,29 |
| 202210518 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.420,50 |
| 202210529 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.162,18 |
| 202210531 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.053,50 |
| 202210533 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.784,31 |
| 202210534 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 603,57 |
| 202210536 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.341,78 |
| 202211187 |
202216958 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES, NFES 2691 - 4ª MEDIÇÃO PC1366/2022,AF:1965/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11621.64 CDATV: 103103-1 ISS:R$359.43 |
R$ 11.981,07 |
| 202206271 |
202216960 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFSE 3445 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.363,86 |
| 202206298 |
202216960 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFSE 3445 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 856,12 |
| 202212468 |
202216961 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 2715 - 2ª MEDIÇÃO PC1644/2022,AF:2379/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$63651.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$1968.60 |
R$ 65.620,10 |
| 202214078 |
202216981 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, BATERIA DE LITHIUM, 3V, MODELO CR-2032 E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. DANFE 4434 PC2048/2022,AF:2927/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 47.048,00 |
| 202200550 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 2.349,26 |
| 202200525 |
202200149 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DA OP 148/2022 PPSB12744/2021 R$ 798.191,26 - LÍQUIDO R$ 9.738,43 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO À OP 148/2022 |
-R$ 1.317,99 |
| 202200550 |
202200315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 313/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.736,89 |
| 202202442 |
202200869 |
129365/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21701. PPSB12936/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
-R$ 5.000,00 |
| 202212554 |
202212789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 12786/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.836.967,75 - LÍQUIDO R$ 9.962.753,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.006,03 |
| 202211645 |
202216496 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NFSE 13430. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 462,44 |
| 202211650 |
202216496 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NFSE 13430. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 508,69 |
| 202208280 |
202216498 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 290 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 2.489,16 |
| 202208285 |
202216498 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 290 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 858,33 |
| 202208286 |
202216498 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 290 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 944,17 |
| 202213384 |
202218533 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202214028 |
202215986 |
001441/2022 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, DANFE 2337 PC2089/2022,AF:2851/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.460,00 |
| 202214029 |
202215986 |
001441/2022 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, DANFE 2337 PC2089/2022,AF:2851/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.400,00 |
| 202214030 |
202215986 |
001441/2022 |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, DANFE 2337 PC2089/2022,AF:2851/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.140,00 |
| 202213873 |
202217538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCONTO SOBRE SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 665,58 |
| 202213548 |
202217539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 188/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.243.261,80 |
| 202213552 |
202217539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 188/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 347.304,72 |
| 202213553 |
202217539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 188/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 150.000,00 |
| 202213558 |
202217539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 188/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 200.000,00 |
| 202213559 |
202217539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 188/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 587.399,14 |
| 202213563 |
202217539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 188/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 82.884,12 |
| 202201426 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 13.260,02 |
| 202201427 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 38.067,25 |
| 202201428 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 236.223,80 |
| 202201429 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 61.696,12 |
| 202201430 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 119.848,92 |
| 202201431 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 51.469,33 |
| 202218316 |
202221315 |
039978/2021 |
ERICA FERNANDES DA COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 40/2022 EMITIDO EM 11/10/2022 - AÇÃO/AUTOS 1000406-47.2021.5.02. 0467 - 7ª VARA DO TRABALHO - FILE 20916, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB39978/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 7.402,14 - CREDOR R$ 713,34 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 8.115,48 |
| 202210069 |
202221327 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 212/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 3.101,82 |
| 202201432 |
202202587 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 09 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5641952.78 CDATV: 100501-0 ISS:R$420261.19 |
-R$ 9.978,44 |
| 202204466 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 13.753,42 |
| 202204468 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 30.378,77 |
| 202204470 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 244.237,58 |
| 202204472 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 62.140,17 |
| 202204473 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 121.624,74 |
| 202218963 |
202221472 |
050513/2020 |
ANDRES GEA MARTINEZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2022, EMITIDO EM 28/9/2022, ACAO/AUTOS 1001647-10.2017. 5.02.0463 - 3A. VARA DO TRABALHO - FILE 15777, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50513/2020 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.147,37 |
| 202207213 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
-R$ 2.100,48 |
| 202217275 |
202219883 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 0,40 |
| 202217091 |
202219547 |
043399/2015 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB56944/2021 CHEQUE A: JOYCE ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 65,00 |
| 202210444 |
202220430 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA AKICO OKU PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.969,68 |
| 202210444 |
202220432 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA APARECIDA REGO VALDOSKI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.879,63 |
| 202218828 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 122.344,30 |
| 202218831 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.656,11 |
| 202218832 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.528,48 |
| 202210903 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 777,08 |
| 202210907 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 310,85 |
| 202210909 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 124,53 |
| 202210911 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 1.497,07 |
| 202201434 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 5.614.793,78 |
| 202204465 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 13.846,41 |
| 202210282 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 4.223,79 |
| 202210377 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 377,29 |
| 202210571 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.404,29 |
| 202210655 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 14.579,68 |
| 202210691 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 4.718,10 |
| 202210705 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 8.707,46 |
| 202210720 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 84,95 |
| 202212656 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.404,29 |
| 202212658 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 10.780,54 |
| 202212659 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 5.043,76 |
| 202212662 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 144,99 |
| 202212663 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202212664 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 3.470,62 |
| 202218430 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 136.749,76 |
| 202218431 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 991,17 |
| 202218432 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.993,14 |
| 202218433 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 21.364,38 |
| 202218434 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.155,64 |
| 202218435 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.449,60 |
| 202218436 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 58.735,15 |
| 202218437 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202218438 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.851,55 |
| 202218439 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 9.751,09 |
| 202218440 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.550,03 |
| 202218459 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.234,78 |
| 202218467 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 38.580,15 |
| 202218468 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202210473 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 123.520,27 |
| 202210475 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 25.527,94 |
| 202210478 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 10.543,44 |
| 202210479 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 12.660,00 |
| 202210736 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 6.837,55 |
| 202212557 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 1.913,48 |
| 202213864 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 1.022,87 |
| 202213866 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 2.301,44 |
| 202215164 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 1.209,03 |
| 202218463 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 3.332,88 |
| 202218465 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 5.713,25 |
| 202218466 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 908,43 |
| 202214541 |
202220782 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2732571 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 117.798,08 |
| 202205053 |
202221087 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL~, FATURA 2732572 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 435,89 |
| 202201283 |
202221089 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 208/2022 AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202215586 |
202219396 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 844.884,83 |
| 202206504 |
202219397 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS) PPSB38222/2022 |
R$ 1.106,75 |
| 202205054 |
202217707 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3602 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 278,20 |
| 202213501 |
202217733 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER, NFES 7699 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202215083 |
202217744 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA,DANFE 36010 PC2412/2022,AF:3269/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 980,49 |
| 202208277 |
202218398 |
001178/2022 |
PRINTOOU COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENVELOPAMENTO DE JANELA COM IMAGEM PERSONALIZADA, PARA A MIDIATECA, NO CENFORPE. NFSE 67 - PAGAMENTO PARCIAL PC1178/2022,AF:1555/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 4.969,00 |
| 202215742 |
202218403 |
002543/2022 |
WALMIR NARDI 06308222801 |
SERVICOS DE APLICACAO DE BORDADOS NO REAPROVEITAMENTO DE COLETES. NFSE 5 PC2543/2022,AF:3456/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.555,00 |
| 202212851 |
202218878 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 53 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.114,00 |
| 202212851 |
202218879 |
|
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 53 - COMPLEMENTO DA OP 18878/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 4.124,96 |
| 202214860 |
202218880 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4811798850 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202204824 |
202218881 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4321 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.144,01 |
| 202214067 |
202218881 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4321 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.193,86 |
| 202209828 |
202219594 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, DANFE 7976 PC1146/2022,AF:1801/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 40.192,95 |
| 202209831 |
202219594 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, DANFE 7976 PC1146/2022,AF:1801/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 69.365,00 |
| 202215735 |
202219631 |
002433/2022 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO DO IMOVEL DE INSCRICAO IMOBILIARIA N.533.300.013, LOCALIZADO NA ESTRADA PONEY CLUB. VALOR BRUTO: R$ 29890.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 779.59 PC2433/2022000,AF:3459/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 29110.41 INSS:R$ 779.59 <9221> |
R$ 29.890,00 |
| 202215736 |
202219632 |
002433/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PELA CONTRATAÇÃO DE PERITO (INSS) PC2433/2022 |
R$ 5.978,00 |
| 202213828 |
202219635 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8000 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 16.375,58 |
| 202213828 |
202219636 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8007 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 6.759,37 |
| 202213828 |
202219637 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8008 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 6.304,76 |
| 202214493 |
202218277 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18277 COMPLEMENTO DA OP 18275/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 10.168,56 |
| 202214977 |
202217767 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. DANFE 2337. PC1025/2022,AF:3229/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 11.745,00 |
| 202214978 |
202217767 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. DANFE 2337. PC1025/2022,AF:3229/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 4.050,00 |
| 202214979 |
202217767 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. DANFE 2337. PC1025/2022,AF:3229/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 4.455,00 |
| 202216885 |
202219591 |
002804/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA 20MG, DANFE 3985 PC2804/2022,AF:3758/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.528,00 |
| 202215020 |
202219592 |
002436/2022 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
SERVIÇO DE OFICINA DE PINTURA EM TELA NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, NFES 01 PC2436/2022,AF:70188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 385,00 |
| 202215084 |
202217744 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA,DANFE 36010 PC2412/2022,AF:3269/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 338,10 |
| 202213733 |
202220266 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 181(SBA) - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.460.777,56 - TOTAL / R$ 11.686,22 - DESCONTO - R$ 80.342,77 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1295709.69 CDATV: 101202-0 ISS:R$73038.88 |
R$ 807.835,94 |
| 202211779 |
202220269 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12713(LARA) - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 29.098,70 - TOTAL / R$ 232,79 - DESCONTO - R$ 480,13 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER |
R$ 2.729,13 |
| 202213733 |
202220269 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12713(LARA) - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 29.098,70 - TOTAL / R$ 232,79 - DESCONTO - R$ 480,13 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER |
R$ 25.656,65 |
| 202217313 |
202220279 |
071686/2021 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:146/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3 |
R$ 24.340,32 |
| 202217300 |
202220280 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:65/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 19.279,92 |
| 202214724 |
202220357 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 1249857 PC566/2022,AF:3010/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.050,00 |
| 202215550 |
202220365 |
001404/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA, DANFE 3580 PC1404/2022,AF:3398/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 55.830,46 |
| 202215551 |
202220365 |
001404/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA E CADEIRA CAIXA ALTA, DANFE 3580 PC1404/2022,AF:3398/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 28.102,66 |
| 202215727 |
202219245 |
002209/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, DANFE 206370 PC2675/2021,AF:3328/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.040,00 |
| 202216034 |
202219247 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, DANFE 1608 E 1609 PC2652/2021,AF:3475/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.500,00 |
| 202216035 |
202219247 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, DANFE 1608 E 1609 PC2652/2021,AF:3475/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.000,00 |
| 202213682 |
202219248 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 477056 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.221,50 |
| 202209458 |
202219290 |
000560/2022 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). NFSE 14009. PC560/2022,AF:1745/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/44 IR A RECOLHER |
R$ 230.072,40 |
| 202216295 |
202219290 |
000560/2022 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS SERVER DATA CENTER - VERSAO ATUALIZADA (2022). NFSE 14009. PC560/2022,AF:1745/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/44 IR A RECOLHER |
R$ 25.563,60 |
| 202215506 |
202220231 |
001320/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL. DANFE 389521. PC2289/2022,AF:3306/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7 |
R$ 5.856,10 |
| 202215911 |
202220237 |
002042/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. DANFE 235106 PC2645/2021,AF:3491/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 7.800,00 |
| 202216229 |
202220239 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DANFE 224425. PC2450/2021,AF:3594/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 51.750,00 |
| 202216229 |
202220241 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DANFE 224077. PC2450/2021,AF:3594/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 75.600,00 |
| 202216191 |
202220243 |
001925/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA 20G, DANFE 126612 PC2741/2022,AF:3624/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.325,00 |
| 202207758 |
202219670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9330. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.629,50 - TOTAL / R$ 1.279,25 - INSS PC833/2022,AF:1478/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9768.77 CDATV: 103114-0 ISS:R$581.48 |
R$ 10.350,25 |
| 202207758 |
202219671 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9330. COMPLEMENTO DA OP 19670/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC833/2022,AF:1478/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.279,25 |
| 202207758 |
202219675 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9327. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.450,00 - TOTAL / R$ 819,50 - INSS PC833/2022,AF:1478/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6258.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$372.50 |
R$ 6.630,50 |
| 202207758 |
202219677 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9327. COMPLEMENTO DA OP 19675/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC833/2022,AF:1478/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 819,50 |
| 202207758 |
202219680 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9328. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.347,00 - TOTAL / R$ 918,17 - INSS PC833/2022,AF:1478/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7011.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$417.35 |
R$ 7.428,83 |
| 202201446 |
202220121 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 7.928,05 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 110,19 |
| 202201448 |
202220121 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.570,74 - TOTAL/R$ 7.928,05 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 110,19 |
| 202213074 |
202218450 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO), DANFES 4472,4473,4481,4486,4503 PC424/2022,CF:117/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6 |
R$ 4.454.450,96 |
| 202211327 |
202218452 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1345313 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.824,84 |
| 202211328 |
202218452 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1345313 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.732,70 |
| 202211329 |
202218452 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1345313 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.105,97 |
| 202216112 |
202220033 |
001003/2022 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML. DANFE 5936. PC2055/2022,AF:3521/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 6.664,00 |
| 202213532 |
202218582 |
002100/2022 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 14. PC2100/2022,AF:2802/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 083338 X |
R$ 2.205,00 |
| 202212895 |
202218587 |
001941/2022 |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
CONTRATACAO DE CURSO DE PERCUSSAO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 02. PC1941/2022,AF:2557/2022 DEPOSITO: 260 0001 27167561 0 |
R$ 2.205,00 |
| 202212684 |
202218589 |
001937/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 10. PC1937/2022,AF:70114/2022 DEPOSITO: 260 0001 22880985 9 |
R$ 765,00 |
| 202212680 |
202218590 |
001902/2022 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 29. PC1902/2022,AF:70108/2022 DEPOSITO: 260 0001 97555868 2 |
R$ 1.530,00 |
| 202205825 |
202218820 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 782(ASSIST) - 21ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158719.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$8353.68 |
R$ 64.781,28 |
| 202213583 |
202218820 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 782(ASSIST) - 21ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158719.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$8353.68 |
R$ 0,02 |
| 202213586 |
202218820 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 782(ASSIST) - 21ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158719.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$8353.68 |
R$ 16.373,19 |
| 202213587 |
202218820 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 782(ASSIST) - 21ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158719.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$8353.68 |
R$ 85.919,05 |
| 202206125 |
202218830 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. 65ª MEDICAO - NFSE 394 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$264986.28 CDATV: 102104-4 ISS:R$5407.88 |
R$ 270.394,16 |
| 202215105 |
202219076 |
002449/2022 |
RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFES 50 PC2449/2022,AF:70197/2022 DEPOSITO: 260 0001 47509376 5 |
R$ 495,00 |
| 202215017 |
202219081 |
002437/2022 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INICIANTE E AVANÇADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/22 NO DAJUV,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 2 PC2437/2022,AF:70187/2022 |
R$ 935,00 |
| 202213640 |
202220390 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 83ª MEDICAO FINAL - NFES 185 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.171,25- TOTAL/ R$ 902,86 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$15753.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$515.13 |
R$ 16.268,39 |
| 202213640 |
202220391 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 83ª MEDICAO FINAL - NFES 185 - COMPLEMENTO DA OP 20390/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 902,86 |
| 202208885 |
202218283 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 9251 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.196,64 |
| 202213223 |
202218316 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 136629. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 580,80 |
| 202214096 |
202219747 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 28547 A 28551 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 73.009,24 |
| 202201408 |
202219934 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.426,83 - TOTAL/R$ 1.142,68 - COMPLEMENTO PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 781,01 |
| 202217038 |
202219934 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, FATURA 36100898-4 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.426,83 - TOTAL/R$ 1.142,68 - COMPLEMENTO PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 9.503,14 |
| 202213222 |
202219936 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 100 - PAGAMENTO PARCIAL(TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202213274 |
202219621 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 3.117,49 |
| 202216738 |
202219622 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:157/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 18.182,80 |
| 202211564 |
202219625 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. PROPOSTA 4897/2022. NFSE 9291. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.955,50 - TOTAL / R$ 545,11 - INSS PC563/2022,CF:111/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4162.62 CDATV: 103114-0 ISS:R$247.77 |
R$ 4.410,39 |
| 202211564 |
202219626 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. PROPOSTA 4897/2022. NFSE 9291. COMPLEMENTO DA OP 19625/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 545,11 |
| 202212960 |
202219364 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202210356 |
202220157 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 205/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/0000 R$ 2667,15-LIQUIDO R$ 131,89-INSS (R.9382)/R$ 63,43-PENSÃO (R.9378) R$ 36,24-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 560,00 |
| 202205637 |
202219715 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9339. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.620,50 - TOTAL / R$ 2.268,26 - INSS PC669/2022,AF:1150/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$17321.21 CDATV: 103114-0 ISS:R$1031.03 |
R$ 18.352,24 |
| 202205637 |
202219716 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9339. COMPLEMENTO DA OP 19715/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC669/2022,AF:1150/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.268,26 |
| 202205637 |
202219719 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9340. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.415,00 - TOTAL / R$ 155,65 - INSS PC669/2022,AF:1150/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$1188.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$70.75 |
R$ 1.259,35 |
| 202205637 |
202219720 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9340. COMPLEMENTO DA OP 19719/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC669/2022,AF:1150/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 155,65 |
| 202207617 |
202219721 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9326 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.043,00 - TOTAL/R$ 994,73 - INSS PC837/2022,AF:1476/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$7596.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$452.15 |
R$ 8.048,27 |
| 202207617 |
202219722 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA, NFES 9326 COMPLEMENTO DA OP 19721/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC837/2022,AF:1476/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 994,73 |
| 202215096 |
202219725 |
002395/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 238 PC2395/2022,AF:3275/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.149,60 |
| 202213961 |
202219726 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 82.261,50 |
| 202205877 |
202219743 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA. DANFE 28527, 28535 A 28538 E 28552 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 47.340,00 |
| 202205877 |
202219744 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 28531 A 28534 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 44.057,32 |
| 202205877 |
202219745 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 28553 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.159,52 |
| 202205877 |
202219747 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 28547 A 28551 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.431,56 |
| 202210379 |
202220157 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 205/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/0000 R$ 2667,15-LIQUIDO R$ 131,89-INSS (R.9382)/R$ 63,43-PENSÃO (R.9378) R$ 36,24-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 724,85 |
| 202214784 |
202218753 |
001064/2022 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022.NFES 74 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 4.332,00 |
| 202214759 |
202218759 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA.1ª MEDIÇÃO - NFES 2796 PC2217/2022,AF:3148/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$20459.68 CDATV: 103103-0 ISS:R$632.77 |
R$ 21.092,45 |
| 202213791 |
202218760 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16244(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 133.609,40 - TOTAL/R$ 5.143,96 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$124457.16 CDATV: 183102-0 ISS:R$4008.28 |
R$ 2.893,83 |
| 202214433 |
202218760 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16244(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 133.609,40 - TOTAL/R$ 5.143,96 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$124457.16 CDATV: 183102-0 ISS:R$4008.28 |
R$ 125.571,61 |
| 202214433 |
202218761 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16244(CLD) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18760/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 5.143,96 |
| 202214433 |
202218763 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16245(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.127.258,00 - TOTAL/R$ 61.999,19 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$1031441.07 CDATV: 105708-0 ISS:R$33817.74 |
R$ 1.065.258,81 |
| 202214433 |
202218765 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16245(CLD) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18763/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 61.999,19 |
| 202214433 |
202218768 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16246(CLD) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18766/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 24.119,83 |
| 202214433 |
202218769 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 831(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.845,49 - TOTAL/R$ 571,55 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER |
R$ 14.273,94 |
| 202213095 |
202218607 |
001903/2022 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRÁTICA DE CONJUNTO, NFES 400 PC1903/2022,AF:2673/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.375,00 |
| 202214794 |
202218688 |
001064/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 167 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.140,00 |
| 202214096 |
202218709 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28452 A 28456. PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 54.072,00 |
| 202214096 |
202218712 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28472 A 28476 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 222.249,36 |
| 202214096 |
202218717 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28493 A 28496 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 38.736,00 |
| 202214096 |
202218721 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO CARNE DE FRANGO.DANFE 28497 A 28500 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 12.499,20 |
| 202214096 |
202218722 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28508 A 28511 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 109.356,16 |
| 202214845 |
202218758 |
001064/2022 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 58. PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 4.332,00 |
| 202214433 |
202218766 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16246(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 626.489,00 - TOTAL/R$ 24.119,83 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$583574.50 CDATV: 103302-0 ISS:R$18794.67 |
R$ 602.369,17 |
| 202214433 |
202218776 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16247(CLD) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18775/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 4.481,93 |
| 202214409 |
202217841 |
|
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37103 - COMPLEMENTO DA OP 17840/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 57,45 |
| 202214462 |
202218749 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4203 - COMPLEMENTO DA OP 18748/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202213418 |
202219169 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202215051 |
202219170 |
002376/2022 |
JONATAS LINO SANTANA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE, NO DAJUV E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. VALOR BRUTO: R$ 577.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 63.52 PC2376/2022000,AF:70185/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 513.98 INSS:R$ 63.52 <9221> |
R$ 577,50 |
| 202214290 |
202219171 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39011 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - INSS/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202214832 |
202219174 |
002363/2022 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 770.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.70 PC2363/2022000,AF:70180/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.95 |
R$ 770,00 |
| 202214834 |
202219175 |
002363/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022 |
R$ 154,00 |
| 202214669 |
202219176 |
002313/2022 |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE MACRAME NO CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA, DAJUV E CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO VALOR BRUTO: R$ 1072.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 117.97 PC2313/2022000,AF:70174/2022 LIQ.:R$ 917.00 INSS:R$ 117.97 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 37.53 |
R$ 1.072,50 |
| 202211876 |
202219185 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 577,96 |
| 202213357 |
202219185 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 64,34 |
| 202213358 |
202219185 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 1.011,50 |
| 202214712 |
202218278 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18279 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.221,76 - TOTAL/R$ 1.564,39 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12372.93 CDATV: 109402-0 ISS:R$284.44 |
R$ 12.657,37 |
| 202215752 |
202218404 |
002277/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL.DANFE 154 PC2277/2022,AF:3432/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 2.990,00 |
| 202214703 |
202219438 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 5348, 5372 E 5410 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 297,04 |
| 202207650 |
202219439 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 5914 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 119,30 |
| 202214703 |
202219439 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 5914 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 29,22 |
| 202214703 |
202219440 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP). DANFE 5113, 5122, 5128, 5152 A 5154, 5156, 5157, 5212 A 5214, 5227, 5228, 5230, 5232, 5234, 5237, 5248, 5250, 5259, 6159 E 6160 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.004,67 |
| 202202742 |
202219441 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATÓRIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 29,70 |
| 202215042 |
202218444 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 9319. PC2432/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 11.300,04 |
| 202215043 |
202218444 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 9319. PC2432/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 3.896,56 |
| 202215055 |
202218444 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FATURA 9319. PC2432/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 4.286,22 |
| 202217275 |
202219883 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202211397 |
202219885 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO. 3ª MEDIÇÃO - NFES 2843 PC1547/2022,AF:2052/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$25401.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$785.60 |
R$ 26.186,67 |
| 202212591 |
202219886 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROF. RAMIRO GONÇALVES FERNANDEZ, NFES 2867 - 3ª MEDIÇÃO PC1791/2022,AF:2454/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49477.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$1530.24 |
R$ 51.008,01 |
| 202210431 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 686,30 |
| 202210441 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 529,84 |
| 202210451 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 15.868,10 |
| 202210477 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 1.279,47 |
| 202215478 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 7.232,32 |
| 202216815 |
202219220 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVO(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 19217/2022 PPSB12744/2021 R$ 29.485,25 - LÍQUIDO R$ 1.355,19 - DESCONTOS |
R$ 1.589,53 |
| 202209380 |
202217144 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 90.312,99 |
| 202212052 |
202217144 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 162.406,79 |
| 202208639 |
202217145 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 873.882,65 |
| 202209392 |
202217145 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 104.654,20 |
| 202212108 |
202217145 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 117.492,59 |
| 202214697 |
202217146 |
000707/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL, DANFE 23374 PC2287/2022,AF:3087/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.920,00 |
| 202212960 |
202217153 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202214613 |
202217162 |
000144/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 96744 PC842/2022,AF:3028/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 38.000,00 |
| 202213028 |
202217170 |
000658/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE,NUMERO 40,PARA CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES, DANFE 308385 PC658/2022,AF:2442/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 1.280,00 |
| 202214023 |
202217175 |
002093/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, DANFE 233114 PC234/2022,AF:2810/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 1.280,00 |
| 202214275 |
202217177 |
002235/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, DANFE 247695 PC233/2022,AF:2857/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 283.500,00 |
| 202213084 |
202217180 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA. DANFE 645576 PC2644/2021,AF:2471/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.740,00 |
| 202214267 |
202217181 |
002093/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, DANFE 6303 PC232/2022,AF:2855/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 2.925,00 |
| 202204622 |
202217193 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 104741 - COMPLEMENTO DA OP 17192/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC57/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 155,76 |
| 202213010 |
202217196 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.05/09 E 21/34, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.16, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202208888 |
202216363 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM/SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17298, FATURA 8765 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 74.997,98 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66995.50 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81 |
R$ 68.710,31 |
| 202210637 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210639 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.160,00 |
| 202210645 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 35.460,00 |
| 202210646 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 26.383,07 |
| 202210647 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 21.925,40 |
| 202210648 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202210649 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.140,00 |
| 202205089 |
202215536 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 570(RODVIAS) - 13ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26697.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$1405.14 |
R$ 28.102,99 |
| 202212458 |
202216942 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB CECILIA MEIRELES, NFES 2702 - 2A. MEDICAO PC1643/2022,AF:2371/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$58522.11 CDATV: 103103-0 ISS:R$1809.96 |
R$ 60.332,07 |
| 202204795 |
202216988 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 40686 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202202359 |
202217493 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 14 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 307.833,47 - TOTAL/R$ 5.079,25 - INSS / R$ 31.007,82 - COMPLEMENTO PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$262511.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$9235.00 |
R$ 219.045,30 |
| 202206008 |
202217493 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 14 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 307.833,47 - TOTAL/R$ 5.079,25 - INSS / R$ 31.007,82 - COMPLEMENTO PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO LIQ:R$262511.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$9235.00 |
R$ 52.701,10 |
| 202213838 |
202218477 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA. 101/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 425.538,29 |
| 202213839 |
202218479 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 101/240 - R$ 429.897,25 - JUROS / R$ 164.793,94 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 429.897,25 |
| 202213840 |
202218479 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 101/240 - R$ 429.897,25 - JUROS / R$ 164.793,94 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 164.793,94 |
| 202213854 |
202218481 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 123/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 76.782,17 |
| 202204192 |
202216113 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 609 PC248/2022,AF:738/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.061,76 |
| 202205300 |
202216115 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS) E LEITE (LONGA VIDA). DANFE 483 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.042,78 |
| 202205833 |
202216288 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 21159 (LBR) - 5ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153464.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$8077.07 |
R$ 161.541,52 |
| 202212007 |
202216698 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC. NFSE 285 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$46565.20 CDATV: 159501-6 ISS:R$2450.80 |
R$ 49.016,00 |
| 202205201 |
202216709 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 59078. COMPLEMENTO DA OP 16707/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 280.422,02 |
| 202213138 |
202216710 |
000871/2022 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO 360 X 260MM, NFES 1595 PC1705/2022,AF:2475/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.400,00 |
| 202209846 |
202216883 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 08/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.040,00 |
| 202210634 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 19.853,48 |
| 202215452 |
202217680 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 29.399,86 |
| 202215439 |
202217684 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 14.785,54 |
| 202215430 |
202217685 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 43.487,71 |
| 202215810 |
202217687 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (ACERTO ORCAMENTARIO), MINUTAS DE GAM´S 1018/22, 1029/22 A 1035/2022 PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:4/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.867.652,00 |
| 202215070 |
202218104 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL.DANFE 10836 PC2084/2021,AF:3258/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 000129 5 |
R$ 25.542,12 |
| 202215073 |
202218123 |
001899/2021 |
D. DA SILVA SANTOS |
AQUISICAO DE CADEADOS DE LATAO MACICO E POLIDO DE 50MM, DANFE 582 PC807/2022,AF:3273/2022 DEPOSITO: 237 2001 0 0030854 4 |
R$ 1.547,40 |
| 202215076 |
202218124 |
001899/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATÃO, DANFE 968 PC806/2022,AF:3277/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 298,75 |
| 202214327 |
202218125 |
001003/2022 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL E SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML. DANFE 5855 PC2055/2022,AF:2870/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 9.996,00 |
| 202215021 |
202218133 |
000468/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML, SEM AGULHA,DESCARTAVEL, DANFE 248875 PC1963/2022,AF:3192/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 250.080,00 |
| 202214885 |
202218136 |
001700/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITIC TRANSPARENTE, INCOLOR. DANFE 248873. PC2242/2022,AF:3130/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 11.900,00 |
| 202215098 |
202218137 |
001935/2022 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 76095 PC1935/2022,AF:3267/2022 DEPOSITO: 001 3370 7 066926 1 |
R$ 1.175,00 |
| 202214796 |
202218142 |
000474/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, DANFE 11584 PC1754/2022,AF:3052/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 398.214,00 |
| 202214696 |
202218145 |
002132/2022 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML E SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10% DANFE 143249. PC2132/2022,AF:3094/2022 DEPOSITO: 001 2811 8 123948 1 |
R$ 7.372,00 |
| 202215191 |
202218146 |
000521/2022 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG, DANFE 745872 PC1557/2022,AF:3222/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 9.360,00 |
| 202214894 |
202218148 |
002331/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, DANFE 248577 PC236/2022,AF:2830/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 16.440,00 |
| 202214285 |
202218152 |
002207/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI, DANFE 746259 PC2667/2021,AF:2894/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 2.450,00 |
| 202214184 |
202218154 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 222576 PC2450/2021,AF:2811/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 28.300,00 |
| 202215069 |
202218156 |
000138/2022 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE ROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. DANFE 174584. PC797/2022,AF:3151/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 22.717,44 |
| 202215072 |
202218110 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NATALIA DE OLIVEIRA COSTA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 700,08 |
| 202201314 |
202218111 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIELA NASCIMENTO SOUZA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 631,42 |
| 202201314 |
202218112 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MIRIAN NUNES DE SOUSA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33,98 |
| 202201314 |
202218113 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A TAUANE APARECIDA CAJANO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3,27 |
| 202201314 |
202218114 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THYFANE SOUSA CASSETARI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120,84 |
| 202201314 |
202218116 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ROSILAINE DE SOUZA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 183,83 |
| 202214423 |
202216510 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 13865, 13975, 13978, 12632, 12634, 12635 E 12662. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 6.009,38 |
| 202214423 |
202216515 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 12737, 12744, 12745 E 12749. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.397,33 |
| 202212684 |
202216516 |
001937/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 09 PC1937/2022,AF:70114/2022 DEPOSITO: 260 0001 22880985 9 |
R$ 945,00 |
| 202212678 |
202216517 |
001921/2022 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CURSO VIOLA CAIPIRA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 119 PC1921/2022,AF:70105/2022 DEPOSITO: 260 0001 58973022 4 |
R$ 1.395,00 |
| 202215556 |
202217150 |
060704/2020 |
CAMILA MONTANHA OCAMPOS NOBREGA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 286/2022, EMITIDO EM 10/08/2022, FILE 10233. AÇÃO/AUTOS: Nº 0004759-66.2020.8.26.0564, - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60704/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.587,97 |
| 202215584 |
202217230 |
078427/2022 |
FRANCISCO OLEGARIO DE OLIVEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 69/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 12823. AÇÃO/AUTOS: Nº 0006900-92.2019.8.26.0564, - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO. PPSB78427/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 16.973,29 |
| 202211471 |
202217231 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 3/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 13.794,56 |
| 202213649 |
202217231 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 3/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.037.558,16 |
| 202211473 |
202217232 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 3/240 - JUROS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 12.675,64 |
| 202206503 |
202217233 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL 2393/1980 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS) PPSB38222/2022 |
R$ 1.106,75 |
| 202215569 |
202217234 |
100538/2021 |
DECIO HUMBERTO BELOTI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.003.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.170/208,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELO DECRETO 2185/22-COTA DA PGM-4 EM FLS.242. PPSB10053/2021 EMISSÃO DE CHEQUE |
R$ 1.113.545,74 |
| 202206133 |
202217237 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 414 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.080,00 |
| 202215583 |
202217238 |
026485/2021 |
JOSE LIESSI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 713/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 14442. ACAO/AUTOS: Nº 0000713-63.2022.8.26.0564, - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB26485/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 655,11 - CUSTAS |
R$ 655,11 |
| 202215570 |
202217240 |
009199/2021 |
FLAVIO ROCHA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2022, EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 20589. ACAO/AUTOS: Nº 0014300-89.2021.8.26.0564, - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB9199/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 2.443,38 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 2.443,38 |
| 202215575 |
202217241 |
133940/2021 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 169/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016953-47.2021.8.26.0564 - FILE 21680 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13394/2021 CONFORME DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.847,42 |
| 202213454 |
202217315 |
001873/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. DANFE 204564 PC2414/2021,AF:2629/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.800,00 |
| 202213454 |
202217316 |
001873/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. DANFE 204423 PC2414/2021,AF:2629/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.800,00 |
| 202213076 |
202217319 |
001697/2021 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
AQUISIÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%. DANFE 6512 PC2295/2021,AF:2519/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.934,20 |
| 202213097 |
202217323 |
001474/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1619123 PC2098/2021,AF:2496/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.749,50 |
| 202214325 |
202217327 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. DANFE 1692. PC972/2022,AF:2854/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 19.948,50 |
| 202213101 |
202217328 |
000225/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. DANFE 13661. PC900/2022,AF:2493/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 6.429,90 |
| 202204816 |
202217329 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFSE 5824 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 201,02 |
| 202206204 |
202217329 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFSE 5824 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 393,30 |
| 202213211 |
202217329 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFSE 5824 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 674,34 |
| 202215717 |
202218084 |
096341/2022 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96341/2022,CONVENIO:80/2022SAS DEPOSITO: 001 3190 9 036085 6 |
R$ 15.300,00 |
| 202211013 |
202218095 |
000146/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇAO DE AZITROMICINA 40MG, DANFE 1006256 PC793/2022,AF:1951/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 30.000,00 |
| 202210320 |
202218096 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCIA MARIA PEREIRA LIMA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.211,87 |
| 202213447 |
202218583 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202213446 |
202218585 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202209696 |
202216967 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS. NFSE 16 PC1164/2022,AF:1778/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.300,00 |
| 202207760 |
202216968 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MADRE CELINA POLCI. 3ª MEDICAO - NFES 2696 PC969/2022,AF:1351/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$26629.11 CDATV: 103103-1 ISS:R$823.58 |
R$ 27.452,69 |
| 202214887 |
202216969 |
000182/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250 MG. DANFE 144348 PC771/2022,AF:3157/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.480,00 |
| 202207652 |
202216982 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.366,67 |
| 202209880 |
202216982 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.914,03 |
| 202205083 |
202216983 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NFES 7148 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202208178 |
202216986 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9192 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,63 |
| 202208182 |
202216986 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9192 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202208184 |
202216986 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9192 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202208178 |
202216987 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9192 - COMPLEMENTO DA OP 16986/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 3.687,47 |
| 202209202 |
202216329 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕS, FATURA 1433621 PC2714/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.556,43 |
| 202205830 |
202216334 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5005 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 524.467,11 - TOTAL/R$ 20.191,98 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$488541.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$15734.01 |
R$ 504.275,13 |
| 202212355 |
202218219 |
000235/2022 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 20 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.141,00 |
| 202212357 |
202218220 |
000235/2022 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 19 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 608,00 |
| 202214880 |
202218233 |
001593/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G, DANFE 26667 PC1593/2022,AF:3118/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 2.040,00 |
| 202215018 |
202218235 |
000476/2022 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DANFE 19942 PC1468/2022,AF:3175/2022 DEPOSITO: 341 4516 0 14729 7 |
R$ 47.799,82 |
| 202214923 |
202218238 |
001393/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHOS 06 E 10 E SONDAS PARA ASPIRACAO TRAQUEAL NUMEROS 04 E 14, DANFE 13125 PC1393/2022,AF:3137/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 4.247,20 |
| 202214925 |
202218240 |
001393/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO, DANFE 12574 PC1393/2022,AF:3139/2022 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 |
R$ 1.870,00 |
| 202214924 |
202218241 |
001393/2022 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 22, COM BALAO, DANFE 832 PC1393/2022,AF:3138/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 1.956,00 |
| 202214928 |
202218242 |
001393/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 06, DESCARTAVEL, DANFE 82257 PC1393/2022,AF:3136/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 1.773,60 |
| 202213844 |
202216553 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 483, 485 E 489. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 10.036,68 |
| 202210539 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.296,49 |
| 202210541 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 116.339,99 |
| 202210542 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.023,85 |
| 202210547 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202210550 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 195.101,68 |
| 202210555 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202212680 |
202216523 |
001902/2022 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 28 PC1902/2022,AF:70108/2022 DEPOSITO: 260 0001 97555868 2 |
R$ 1.125,00 |
| 202213392 |
202216605 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3128 - 40ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$199331.89 CDATV: 103102-0 ISS:R$6164.90 |
R$ 205.496,79 |
| 202213392 |
202216606 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3133 - REAJUSTE DA 40ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021. - EM SUBSTITUIÇÃO A NL 13077/2022. PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16306.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$504.33 |
R$ 16.811,07 |
| 202203184 |
202216611 |
007009/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
R$ 1.978,80 |
| 202214083 |
202217662 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA, PAO HOT DOG E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 140607. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 77.338,00 |
| 202215455 |
202217679 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 25.546,43 |
| 202209254 |
202217719 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 7.728,61 |
| 202215652 |
202217735 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 329.956,35 |
| 202212591 |
202217741 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB PROFESSOR RAMIRO GONÇALEZ FERNANDES. 2ª MEDICAO - NFSE 2763 PC1791/2022,AF:2454/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$36657.43 CDATV: 103103-1 ISS:R$1133.73 |
R$ 37.791,16 |
| 202216298 |
202218453 |
002773/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
TARIFA DE ANÁLISE DE PROCESSO LICITATÓRIO. PC2773/2022,AF:3683/2022 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 2.901,72 |
| 202210379 |
202218969 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SELMA NUNES DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 128,21 - INSS(R.9382) R$ 30,73 - GNDI(R.9235) |
R$ 158,94 |
| 202201835 |
202218767 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), PARCELA 14ª/28 - JUROS PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. AG 0427-8 C/C 31.326-2 |
R$ 46.928,46 |
| 202213637 |
202218767 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), PARCELA 14ª/28 - JUROS PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. AG 0427-8 C/C 31.326-2 |
R$ 1.102.088,52 |
| 202214626 |
202218777 |
000137/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. DANFE 6472. PC784/2022,AF:3048/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 13.851,60 |
| 202211686 |
202217134 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA REORGANIZACAO DE RACK, DANFE 7820 PC840/2022,AF:1969/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 2.636,80 |
| 202211682 |
202217135 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA DANFE 7854 PC840/2022,AF:1968/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 1.123,60 |
| 202211685 |
202217135 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA DANFE 7854 PC840/2022,AF:1968/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 4.560,00 |
| 202211691 |
202217136 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA DANFE 7913 PC840/2022,AF:1971/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 8.673,65 |
| 202212486 |
202217154 |
000139/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 144077 PC864/2022,AF:2217/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 108.000,00 |
| 202213568 |
202217539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 188/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.533.356,22 |
| 202215819 |
202217704 |
019747/2022 |
DAVI KAORU AOSHIMA |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ENGENHARIA. AUTOS NO: 1000350-98.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.79. VALOR BRUTO: R$ 7216.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 779.59 PPSB19747/2022000 LIQ.:R$ 6219.93 INSS:R$ 779.59 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 216.4 |
R$ 7.216,00 |
| 202209560 |
202216984 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, NFES 25877 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$214687.19 CDATV: 102320-0 ISS:R$4381.37 |
R$ 219.068,56 |
| 202214750 |
202216985 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. DANFE 119549 PP127/2022,AF:3141/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 6.583,00 |
| 202214751 |
202216985 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. DANFE 119549 PP127/2022,AF:3141/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 2.270,00 |
| 202214752 |
202216985 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL, CAP. 100L. DANFE 119549 PP127/2022,AF:3141/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 2.497,00 |
| 202214854 |
202217239 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.DANFE 6431 PC1603/2022,AF:3149/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200026 1 |
R$ 8.787,00 |
| 202214855 |
202217239 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.DANFE 6431 PC1603/2022,AF:3149/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200026 1 |
R$ 3.030,00 |
| 202214856 |
202217239 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.DANFE 6431 PC1603/2022,AF:3149/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200026 1 |
R$ 3.333,00 |
| 202215579 |
202217263 |
104792/2022 |
GERALDO KIMURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.116,86 |
| 202213708 |
202216519 |
000973/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT).DANFE 143 PC973/2022,AF:2771/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 700,00 |
| 202213721 |
202216519 |
000973/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT).DANFE 143 PC973/2022,AF:2771/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 1.750,00 |
| 202212691 |
202216527 |
001898/2022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, NO PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA NFES 3 PC1898/2022,AF:70115/2022 DEPOSITO: 336 0001 19324082 3 |
R$ 1.395,00 |
| 202209447 |
202216635 |
001139/2021 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA ÁREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 2870 - 2ª MEDIÇÃO PC1685/2022,CF:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.080,00 |
| 202214331 |
202216740 |
000224/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML, DANFE 119063 PC782/2022,AF:2906/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 10.974,60 |
| 202214040 |
202216750 |
001376/2022 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG. DANFE 770081 PC1981/2022,AF:2729/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.016,50 |
| 202211456 |
202217440 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. DANFE 7948 PC1138/2022,AF:2062/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 78.485,00 |
| 202211457 |
202217440 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ERMÍNIA PAGGI. DANFE 7948 PC1138/2022,AF:2062/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.838,92 |
| 202214929 |
202217441 |
001423/2022 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W. DANFE 854 PC2279/2022,AF:3189/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0207650 0 |
R$ 45.577,85 |
| 202214930 |
202217441 |
001423/2022 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W. DANFE 854 PC2279/2022,AF:3189/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0207650 0 |
R$ 15.716,50 |
| 202214931 |
202217441 |
001423/2022 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W E 200W. DANFE 854 PC2279/2022,AF:3189/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0207650 0 |
R$ 17.288,15 |
| 202212311 |
202217442 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). DANFE 7136 PC1868/2021,AF:2319/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.126,10 |
| 202212312 |
202217442 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). DANFE 7136 PC1868/2021,AF:2319/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.009,00 |
| 202212313 |
202217442 |
000776/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO E MESA DE ESCRITORIO EM (L). DANFE 7136 PC1868/2021,AF:2319/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.909,90 |
| 202214354 |
202217793 |
000224/2022 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML REFIL COM 3ML, DANFE 404932. PC781/2022,AF:2902/2022 DEPOSITO: 001 4362 1 005058 X |
R$ 14.859,90 |
| 202212506 |
202217794 |
000224/2022 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML. DANFE 405508. PC781/2022,AF:2294/2022 DEPOSITO: 001 4362 1 005058 X |
R$ 10.068,55 |
| 202209818 |
202217438 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. DANFE 7942. PC1143/2022,AF:1803/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 40.856,85 |
| 202216055 |
202220433 |
002745/2022 |
FERNANDA PEDREIRA MENEGHETTI 22854735838 |
APRESENTACAO CENICA NA ALDEIA GUYRAPAJU POS-BALSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 19 PC2745/2022,AF:70211/2022 DEPOSITO: 260 0001 37705367 0 |
R$ 1.500,00 |
| 202210444 |
202220434 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCIA AKICO OKU; MARCIA APARECIDA REGO VALDOSKI E MARCIA AKICO OKU. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB10783/2022 R$ 1.438,66-IR (R.9375) R$ 2.126,95-SBCPREV (R.9374) R$ 10.554,94-SANTANDER(R.9368) |
R$ 14.120,55 |
| 202211136 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 2.401,25 |
| 202213893 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 124,61 |
| 202204476 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 52.887,29 |
| 202204478 |
202212041 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 26 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5739520.98 CDATV: 100501-0 ISS:R$413671.29 |
-R$ 9.584,52 |
| 202201426 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 1.309,52 |
| 202201427 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 39.720,57 |
| 202201428 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 244.384,05 |
| 202201429 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 63.315,42 |
| 202213433 |
202220526 |
112919/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA - CEITEC, NO AMBITO DA LIM - LINHA DE APOIO E INVESTIMENTOS MUNICIPAIS. CONTRATO Nº 16676 - DESENVOLVE SP. LEI MUNICIPAL Nº 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 1/60 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 20525/2022. R$ 20.626,78 - TOTAL/ R$ 9.945,23 - OP 20525/2022 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 10.681,55 |
| 202217182 |
202221000 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 120.000,00 |
| 202211992 |
202221299 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 166.078,50 |
| 202215424 |
202221299 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. CUSTEIO/ COMPLEMENTO NOVEMBRO/ DEZEMBRO/2022 PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 7.993,40 |
| 202212876 |
202221401 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/279 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 223.154,03 - TOTAL/R$ 62.221,34 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.662,02 |
| 202216129 |
202221401 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/279 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 223.154,03 - TOTAL/R$ 62.221,34 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 283,18 |
| 202216130 |
202221401 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/279 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 223.154,03 - TOTAL/R$ 62.221,34 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.904,53 |
| 202216131 |
202221401 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/279 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 223.154,03 - TOTAL/R$ 62.221,34 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.082,96 |
| 202217597 |
202220615 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:196/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
R$ 43.738,00 |
| 202217615 |
202220620 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:111/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 29.653,69 |
| 202213017 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 6.255,30 |
| 202213018 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.883,52 |
| 202214105 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 6.808,54 |
| 202214112 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 8.484,77 |
| 202214129 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 18.736,08 |
| 202214141 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.801,10 |
| 202214658 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 4.640,86 |
| 202215475 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 3.000,54 |
| 202215479 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 10.493,47 |
| 202215481 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 9.629,35 |
| 202215484 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 1.481,03 |
| 202218834 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 38.016,72 |
| 202218835 |
202221211 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.130.592,19 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.541.619,53 |
| 202218822 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.697,81 |
| 202218824 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.753,42 |
| 202218825 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 41.638,43 |
| 202218826 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 244.237,58 |
| 202218827 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 62.917,25 |
| 202218828 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 121.624,74 |
| 202218831 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.198,14 |
| 202214580 |
202221097 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 7.839,17 |
| 202217668 |
202221097 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 1.177,73 |
| 202217448 |
202220683 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:71/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 72.865,24 |
| 202217870 |
202220577 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO CONFORME OFÍCIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO ITENS 9.5.2.2 E E 9.6.2 PPSB12885/2022,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA CRE(RESERVA DO EQUILÍBRIO) LIQ:R$9926414.01 CDATV: 105803-0 ISS:R$307002.50 |
R$ 10.233.416,51 |
| 202218469 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.139,79 |
| 202218470 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.091,19 |
| 202218471 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218472 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202218473 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.381,70 |
| 202218474 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 641,00 |
| 202218475 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 65.422,88 |
| 202218476 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.316,38 |
| 202218477 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 119.631,03 |
| 202218478 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13.929,27 |
| 202218479 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 89.219,18 |
| 202218480 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.516,42 |
| 202218481 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218482 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 11.456,34 |
| 202218483 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 104.179,41 |
| 202218484 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.356,55 |
| 202218485 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 74.702,78 |
| 202218486 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202218487 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 50.823,41 |
| 202218488 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.159,41 |
| 202218489 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 40.389,94 |
| 202218490 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 153,73 |
| 202218491 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 366,62 |
| 202218492 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 342,66 |
| 202215085 |
202217744 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA,DANFE 36010 PC2412/2022,AF:3269/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 371,91 |
| 202212229 |
202217385 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3594 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.625,97 |
| 202212230 |
202217385 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3594 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 560,68 |
| 202212232 |
202217385 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3594 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 616,75 |
| 202213539 |
202217930 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE NFF 19396 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.753,40 |
| 202212251 |
202217938 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 3688 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 609,90 |
| 202212253 |
202218348 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 3703 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.840,40 |
| 202208888 |
202218349 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, FATURA 9249 PC1720/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 17.837,36 |
| 202213047 |
202218056 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 475882 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202214118 |
202218059 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4097 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202214120 |
202218059 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4097 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202212679 |
202218608 |
001920/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 24 PC1920/2022,AF:70107/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 1.125,00 |
| 202213039 |
202218162 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 7550 - COMPLEMENTO DA OP 18160/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202212678 |
202218617 |
001921/2022 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CURSO VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 122 PC1921/2022,AF:70105/2022 DEPOSITO: 260 0001 58973022 4 |
R$ 1.125,00 |
| 202214444 |
202218627 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, NFES 1615 PC2161/2022,AF:2988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.867,27 |
| 202214445 |
202218627 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, NFES 1615 PC2161/2022,AF:2988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.747,33 |
| 202214446 |
202218627 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, NFES 1615 PC2161/2022,AF:2988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.122,07 |
| 202204855 |
202218179 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 89862,90029,90100,90108,90109,91113 PC676/2022,CF:30/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 4.799,99 |
| 202213038 |
202218179 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 89862,90029,90100,90108,90109,91113 PC676/2022,CF:30/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 116.873,02 |
| 202214423 |
202218665 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 14482,13080,13090,13093. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.096,59 |
| 202214423 |
202218667 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 14307,14375,14401,14406,12950,12970,12971, 12987,13001 E 13028. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 8.482,20 |
| 202206266 |
202218670 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS, DANFE 3744. PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 32.977,68 |
| 202214081 |
202218670 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS, DANFE 3744. PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 4.198,77 |
| 202213815 |
202218676 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA.DANFE 28447 A 28451. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 50.760,83 |
| 202214295 |
202218676 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA.DANFE 28447 A 28451. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 24.540,81 |
| 202214091 |
202218683 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO DANFE 211786 A 211795 E 212079. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 129.180,69 |
| 202207758 |
202219681 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9328. COMPLEMENTO DA OP 19680/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC833/2022,AF:1478/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 918,17 |
| 202211665 |
202219685 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9369 COMPLEMENTO DA OP 19683/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1276/2022,AF:2122/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.174,97 |
| 202207758 |
202219686 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9329. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.496,00 - TOTAL / R$ 934,56 - INSS PC833/2022,AF:1478/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7136.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$424.80 |
R$ 7.561,44 |
| 202207758 |
202219687 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO. NFSE 9329. COMPLEMENTO DA OP 19686/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC833/2022,AF:1478/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 934,56 |
| 202212238 |
202220265 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 3701 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.657,10 |
| 202216077 |
202220267 |
002207/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. DANFE 1637105 PC2664/2021,AF:3509/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.337,00 |
| 202204056 |
202220271 |
000495/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, DANFE 3370 PC495/2022,AF:671/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.700,00 |
| 202217564 |
202220274 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 235/2022. PPSB46186/2020 |
R$ 846.000,00 |
| 202213687 |
202220276 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 43ª MEDICAO - NFES 12714 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 622.311,07 |
| 202211781 |
202220310 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9416(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 20309/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.378,39 |
| 202217059 |
202219916 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:55/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 9.302,84 |
| 202211295 |
202219917 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 2851 - 4ª MEDIÇÃO PC1550/2022,AF:2042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34784.45 CDATV: 103103-0 ISS:R$1075.80 |
R$ 35.860,25 |
| 202217061 |
202219918 |
070943/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:58/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6 |
R$ 9.900,63 |
| 202214759 |
202219961 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUNDAÇÃO CRIANÇA, 2ª MEDIÇÃO - NFES 2879 PC2217/2022,AF:3148/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$135245.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$4182.83 |
R$ 139.427,91 |
| 202209808 |
202220302 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9383. COMPLEMENTO DA OP 20301/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1147/2022,AF:1799/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.373,24 |
| 202209808 |
202220304 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9384. COMPLEMENTO DA OP 20303/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1147/2022,AF:1799/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 772,97 |
| 202211469 |
202220319 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9392 COMPLEMENTO DA OP 20318/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1274/2022,AF:2079/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 914,10 |
| 202206679 |
202220018 |
002463/2021 |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, VOLEIBOL DE AREIA,VOLEIBOL ADAPTADO (CAMBIO) NAS CATEGORIAS SUB 9, 12, 14 E 17. NFSE 1198. PC122/2022,AF:975/2022 DEPOSITO: 001 2800 2 720129 X LIQ:R$21422.50 CDATV: 159501-0 ISS:R$1127.50 |
R$ 22.550,00 |
| 202206679 |
202220019 |
002463/2021 |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 9, 12, 14 E 17. NFSE 1115. PC122/2022,AF:975/2022 DEPOSITO: 001 2800 2 720129 X LIQ:R$1701.45 CDATV: 159501-0 ISS:R$89.55 |
R$ 1.791,00 |
| 202217441 |
202220078 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 161,02 |
| 202208919 |
202220081 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 27.888,83 |
| 202213223 |
202218317 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 137144. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 912,68 |
| 202214013 |
202218321 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 9282 PAGAMENTO PARCIAL R$ 753,50 - TOTAL/R$ 82,89 - RETENCAO INSS PC1855/2022,AF:2818/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$632.93 CDATV: 103114-0 ISS:R$37.68 |
R$ 670,61 |
| 202214013 |
202218322 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 9282 COMPLEMENTO DA OP 18321/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1855/2022,AF:2818/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 82,89 |
| 202216941 |
202219688 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:206/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 18.394,24 |
| 202216872 |
202219689 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:201/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 4.061,96 |
| 202216756 |
202219690 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:192/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 504,91 |
| 202216758 |
202219690 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:192/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 6.849,28 |
| 202206386 |
202219413 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 480 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 3.081,46 |
| 202206953 |
202219413 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 480 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 1.622,28 |
| 202214144 |
202219413 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 480 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 62.776,02 |
| 202214148 |
202219413 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 480 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 23.402,01 |
| 202215114 |
202218000 |
001194/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. DANFE 249357. PC2329/2022,AF:3228/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 222,00 |
| 202215064 |
202218007 |
002231/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON, TONALIZADOR E TECLADO PADRAO ABNT2 -PORTUGUES. DANFE 4487. PC2231/2022,AF:3296/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 9.915,00 |
| 202214764 |
202218008 |
000789/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. DANFE 1849. PC1805/2022,AF:3155/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 27.400,00 |
| 202214765 |
202218012 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS. DANFE 45832. PC2613/2021,AF:3161/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 2.102,40 |
| 202204682 |
202218509 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1158 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.215.940,21 - TOTAL/ R$ 238.126,03 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6761335.97 CDATV: 105820-0 ISS:R$216478.21 |
R$ 3.733.374,69 |
| 202204683 |
202218509 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1158 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.215.940,21 - TOTAL/ R$ 238.126,03 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6761335.97 CDATV: 105820-0 ISS:R$216478.21 |
R$ 1.369.483,00 |
| 202204684 |
202218509 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1158 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.215.940,21 - TOTAL/ R$ 238.126,03 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6761335.97 CDATV: 105820-0 ISS:R$216478.21 |
R$ 1.506.431,32 |
| 202215791 |
202218509 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1158 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.215.940,21 - TOTAL/ R$ 238.126,03 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPOSITO BACARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6761335.97 CDATV: 105820-0 ISS:R$216478.21 |
R$ 368.525,17 |
| 202210395 |
202220157 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 205/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/0000 R$ 2667,15-LIQUIDO R$ 131,89-INSS (R.9382)/R$ 63,43-PENSÃO (R.9378) R$ 36,24-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 580,00 |
| 202215719 |
202220157 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 205/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/0000 R$ 2667,15-LIQUIDO R$ 131,89-INSS (R.9382)/R$ 63,43-PENSÃO (R.9378) R$ 36,24-NOTREDAME (R.9235) |
R$ 1.033,86 |
| 202215112 |
202220166 |
000428/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, DANFE 2072 PC1755/2022,AF:3271/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.600,00 |
| 202215532 |
202220168 |
000330/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, DANFE 2070 PC1757/2022,AF:3270/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.840,00 |
| 202213701 |
202220172 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB11875/2004 LIQ:R$3486368.57 CDATV: 105803-7 ISS:R$107825.83 |
R$ 3.482.388,24 |
| 202216992 |
202220172 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB11875/2004 LIQ:R$3486368.57 CDATV: 105803-7 ISS:R$107825.83 |
R$ 111.806,16 |
| 202208702 |
202218626 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFSE 11924 a 11945 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 583.786,38 |
| 202206228 |
202218328 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 39017 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 1.835,01 |
| 202213743 |
202218328 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 39017 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 25.082,33 |
| 202206228 |
202218330 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 39017 - COMPLEMENTO DA OP 18328/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202213329 |
202219986 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 330921, 353374,353838,353977,353985,354076,354077,354173, 354174,354176,354177,354282,354331,354334,354342, 354343,354406,354413,354418,354419 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 34.088,21 |
| 202205168 |
202220111 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7437 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 75.261,69 |
| 202213369 |
202220114 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. DANFE 5329 E NFSE 3268 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.812,00 |
| 202213370 |
202220114 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. DANFE 5329 E NFSE 3268 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 512,73 |
| 202215861 |
202220182 |
002603/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 2MG E HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 300G. DANFE 251 PC2603/2022,AF:3468/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.682,20 |
| 202215785 |
202220189 |
000710/2022 |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. DANFE 3476 PC2237/2022,AF:3363/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.000,00 |
| 202215634 |
202220193 |
001014/2022 |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. DANFE 752 PC2441/2022,AF:3324/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.400,00 |
| 202208178 |
202219358 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9350 - COMPLEMENTO DA OP 19357/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 3.687,47 |
| 202212956 |
202219369 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202205630 |
202219370 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 472724 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.300,00 |
| 202205630 |
202219371 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 472866 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 174.788,32 |
| 202213710 |
202219371 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 472866 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.092,68 |
| 202215616 |
202219374 |
000703/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 206169 PC1770/2022,AF:3316/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 21.770,70 |
| 202212966 |
202219375 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202216985 |
202219380 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 201.817,51 |
| 202216986 |
202219380 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 659.343,81 |
| 202215373 |
202217861 |
002493/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR ROBERTO MILITAO DOS SANTOS PC2493/2022 |
R$ 100,00 |
| 202213678 |
202218684 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 26701(SILCON) - 17ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18681/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 34.729,07 |
| 202215667 |
202218733 |
001110/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU E JULIETA, DANFE 5747 PC2538/2022,AF:3446/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3 |
R$ 51.231,60 |
| 202215918 |
202218847 |
001977/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS, DANFE 4548. PC1977/2022,AF:3497/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.679,96 |
| 202215919 |
202218847 |
001977/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS, DANFE 4548. PC1977/2022,AF:3497/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.679,96 |
| 202215916 |
202218848 |
001977/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. DANFE 158 PC1977/2022,AF:3496/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 3.990,00 |
| 202214433 |
202218770 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 831(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18769/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 571,55 |
| 202214433 |
202218771 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 829(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 125.250,88 - TOTAL/R$ 6.888,80 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$114604.55 CDATV: 105708-0 ISS:R$3757.53 |
R$ 118.362,08 |
| 202214433 |
202218772 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 829(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18771/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 6.888,80 |
| 202214433 |
202218773 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 830(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 69.609,89 - TOTAL/R$ 2.679,98 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$64841.61 CDATV: 103302-0 ISS:R$2088.30 |
R$ 66.929,91 |
| 202214433 |
202218774 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 830(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18773/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 2.679,98 |
| 202214433 |
202218775 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16247(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 116.413,70 - TOTAL/R$ 4.481,93 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$108439.36 CDATV: 183102-0 ISS:R$3492.41 |
R$ 111.931,77 |
| 202214739 |
202218782 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16249(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.916.859,55 - TOTAL/R$ 73.799,09 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$1785554.67 CDATV: 103302-0 ISS:R$57505.79 |
R$ 1.843.060,46 |
| 202214739 |
202218783 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16249(CLD) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18782/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 73.799,09 |
| 202214739 |
202218785 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 834(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.934,86 - TOTAL/R$ 497,99 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER |
R$ 12.436,87 |
| 202214739 |
202218788 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 832(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 112.984,36 - TOTAL/R$ 6.214,14 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$103380.69 CDATV: 105708-0 ISS:R$3389.53 |
R$ 106.770,22 |
| 202214739 |
202218789 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 832(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18788/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 6.214,14 |
| 202216464 |
202218796 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 7.733,46 |
| 202214809 |
202218845 |
002331/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022 |
R$ 165,00 |
| 202216015 |
202218855 |
000153/2022 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. DANFE 89 PC815/2022,AF:3562/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.890,00 |
| 202206919 |
202218857 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3596 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14,00 |
| 202216798 |
202219774 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HAILA BATISTAO BOBICE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 266,98 |
| 202210296 |
202219775 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 681,03 |
| 202215745 |
202219470 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B E C) PARA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDPI NFES 228 PC2628/2021,AF:3476/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.702,80 |
| 202214054 |
202219472 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NFES 6243141. PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 91.900,00 |
| 202214133 |
202219473 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 226 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 51.940,83 |
| 202214135 |
202219473 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 226 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 14.225,84 |
| 202210964 |
202219475 |
000886/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO ALVES DIAS, AVENIDA SOLDANO - NFES 1271 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 299.998,57 - TOTAL/R$ 3.442,48 - INSS PC1703/2022,CF:89/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$287556.13 CDATV: 103110-0 ISS:R$8999.96 |
R$ 296.556,09 |
| 202210964 |
202219477 |
000886/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO ALVES DIAS, AVENIDA SOLDANO - NFES 1271 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 19475/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1703/2022,CF:89/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 3.442,48 |
| 202212607 |
202219483 |
000373/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1276 - 2ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.833,33 - TOTAL/R$ 5.060,40- INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91777.93 CDATV: 103116-0 ISS:R$2995.00 |
R$ 94.772,93 |
| 202212607 |
202219484 |
000373/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1276 - 2ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 19483/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.060,40 |
| 202206861 |
202219485 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9304 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.895,00 - TOTAL/ R$ 978,45 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7471.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$444.75 |
R$ 7.916,55 |
| 202214871 |
202219563 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 23 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.252,12 |
| 202213055 |
202217988 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS. DANFE 1916. PC421/2022,AF:2612/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 19.599,01 |
| 202213057 |
202217988 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS. DANFE 1916. PC421/2022,AF:2612/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 6.758,28 |
| 202213059 |
202217988 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS. DANFE 1916. PC421/2022,AF:2612/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 7.434,11 |
| 202205204 |
202218624 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1345315 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.180,16 |
| 202211325 |
202218624 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1345315 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 162.999,75 |
| 202212673 |
202218625 |
001928/2022 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, CENTRO LIVRE DE MUSICA. NFSE 49 PC1928/2022,AF:70106/2022 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 1.125,00 |
| 202206893 |
202219524 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9315 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.706,00 - TOTAL/ R$ 407,66 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$3113.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$185.30 |
R$ 3.298,34 |
| 202206893 |
202219530 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9317 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.530,50 - TOTAL/ R$ 278,36 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2125.61 CDATV: 103114-0 ISS:R$126.53 |
R$ 2.252,14 |
| 202206893 |
202219531 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9317 - COMPLEMENTO DA OP 19530/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 278,36 |
| 202213744 |
202219532 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1274(EMPARSANCO) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.505.087,15 - TOTAL/R$ 33.065,16 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1426869.38 CDATV: 103110-0 ISS:R$45152.61 |
R$ 1.472.021,99 |
| 202213744 |
202219534 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1274(EMPARSANCO) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19532/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 33.065,16 |
| 202208888 |
202216364 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM/SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17298 - COMPLEMENTO DA OP 16363/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 6.287,67 |
| 202204778 |
202216366 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM. NFES 38584. COMPLEMENTO DA OP 16365/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202206105 |
202216370 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38580 COMPLEMENTO DA OP 16368/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202210942 |
202216439 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1087 - 27ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 61.109,44 |
| 202206303 |
202216552 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV, DANFE 160 PC2111/2021,CF:98/2021 DEPOSITO: 260 0001 47507248 6 |
R$ 336,00 |
| 202206304 |
202216555 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 136 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1270.08 CDATV: 103927-0 ISS:R$25.92 |
R$ 1.296,00 |
| 202206305 |
202216558 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 135 PC2085/2021,CF:97/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$2963.52 CDATV: 103927-0 ISS:R$60.48 |
R$ 3.024,00 |
| 202204788 |
202217802 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 31.107,28 |
| 202212189 |
202217818 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARMANDO ZOBOLI, NFES 2772 - 3ª MEDIÇÃO PC1654/2022,AF:2310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117280.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$3627.21 |
R$ 120.907,22 |
| 202212473 |
202217819 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 2774 - 3ª MEDIÇÃO PC1641/2022,AF:2373/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59151.52 CDATV: 103103-0 ISS:R$1829.42 |
R$ 60.980,94 |
| 202212188 |
202217820 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 2754 - 3ª MEDIÇÃO PC1640/2022,AF:2311/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32760.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$1013.22 |
R$ 33.774,15 |
| 202210394 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 24.520,00 |
| 202210397 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 547,86 |
| 202210473 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.311,78 |
| 202210475 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.114,79 |
| 202210478 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.778,56 |
| 202210479 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202210481 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202210482 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.128,50 |
| 202210483 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.010,50 |
| 202210484 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210485 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202210486 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.089,75 |
| 202210487 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.919,00 |
| 202210488 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 64.567,12 |
| 202210489 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.316,38 |
| 202209847 |
202216883 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 08/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.762,60 |
| 202209848 |
202216883 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 08/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 295,80 |
| 202209849 |
202216883 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 08/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 850,00 |
| 202213804 |
202216883 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 08/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.062,40 |
| 202206037 |
202216884 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 16ª MEDICAO - NFES 9567 - (BOA HORA). PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 373.491,50 |
| 202206037 |
202216885 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 26365(SILCON) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 330.051,32 |
| 202216416 |
202218673 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.332 - FONTE 01. PPSB50139/2020 TRANSITAR PELA CONTA FAE CONFORME RELAÇÃO |
R$ 18.500,00 |
| 202206248 |
202216406 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - COMPLEMENTO DA OP 15273/2022 R$ 75.403,97 - TOTAL_R$ 6.376,32 - OP 15273/2022_ R$ 9.839,11 - OP 15293/2022_R$ 53.059,80 PC2443/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.128,74 |
| 202211004 |
202217900 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 12790 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202205147 |
202217905 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 DANFE 5303, NFES 3247 A 3249 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 16.794,21 |
| 202201314 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 29.592,81 |
| 202210104 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.411,75 |
| 202210107 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 229,91 |
| 202210108 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 5.422,75 |
| 202210109 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.704,59 |
| 202210111 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.916,55 |
| 202215072 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.009,40 |
| 202215077 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.440,04 |
| 202215078 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.870,44 |
| 202215080 |
202217936 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 328,17 |
| 202210076 |
202217937 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 |
R$ 30.310,65 |
| 202215723 |
202218172 |
002527/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,30 X 0,15M E DE CAVALETE IMPRESSO FRENTE E VERSO EM LONA MEDINDO 0,60 X 0,50M. NFES 1574 PC2527/2022,AF:3455/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202204511 |
202215815 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 41ª MEDICAO - NFES 12542. COMPLEMENTO DA OP 15814/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 25.127,40 |
| 202212527 |
202216353 |
000449/2022 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS. DANFE 3250 PC449/2022,AF:2401/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 87.465,00 |
| 202208885 |
202216355 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA, FATURA 8767 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 22.196,64 |
| 202214895 |
202218252 |
001386/2022 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO, SENSIBILIDADE ECG 180, 48MM DE LARGURA, DANFE 58323 PC1386/2022,AF:3111/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 312,00 |
| 202214897 |
202218253 |
001386/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 25ML E GRADUACAO A 5ML ,DE COLORACAO ESCURA, COM PROTETOR ACOPLADO PARA BICO, DANFE 233923 PC1386/2022,AF:3113/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 3.142,80 |
| 202214896 |
202218254 |
001386/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDROFILO, DANFE 222661 PC1386/2022,AF:3112/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 2.463,30 |
| 202212679 |
202216518 |
001920/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 22 PC1920/2022,AF:70107/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 1.395,00 |
| 202212703 |
202216520 |
001912/2022 |
FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808 |
ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 72 PC1912/2022,AF:70113/2022 DEPOSITO: 260 0001 34262308 4 |
R$ 1.260,00 |
| 202211784 |
202216528 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 3711 (INETUM) COMPLEMENTO DA OP 16526/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.637,10 |
| 202201442 |
202216529 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A DISPOSIÇÃO DA MUNICIPALIDADE. PPSB13812/2021 |
R$ 1.494,50 |
| 202211784 |
202216530 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 9161 (NET TELECOM) PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - RETENCAO INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07 |
R$ 19.990,21 |
| 202214096 |
202216722 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28367 A 28369 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 9.180,00 |
| 202214096 |
202216723 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28364 A 28366 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 17.984,96 |
| 202214096 |
202216724 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28346 A 28349 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 193.694,98 |
| 202207664 |
202216725 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28312 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 2.484,92 |
| 202214181 |
202216729 |
001225/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PALITO (AAA) DE 1,5V, DANFE 3851 PC1225/2022,AF:1822/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.068,00 |
| 202214323 |
202216732 |
000242/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ, DANFE 152 PC1031/2022,AF:2838/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 2.135,00 |
| 202214329 |
202216735 |
000242/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREAIS, AVEIA EM FLOCOS, DANFE 1798 PC1030/2022,AF:2839/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 1.490,00 |
| 202205322 |
202216857 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 635 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.352,53 |
| 202205114 |
202216858 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$13290.99 IR:R$207.44 R:<0249> |
R$ 9.940,23 |
| 202205115 |
202216858 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$13290.99 IR:R$207.44 R:<0249> |
R$ 3.558,20 |
| 202214753 |
202216975 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA QUADRADA E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, DANFE 1779 PC128/2022,AF:3092/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.946,68 |
| 202214754 |
202216975 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA QUADRADA E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, DANFE 1779 PC128/2022,AF:3092/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.809,20 |
| 202214755 |
202216975 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA QUADRADA E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, DANFE 1779 PC128/2022,AF:3092/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.290,12 |
| 202202091 |
202216976 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2680556 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 9,27 |
| 202202092 |
202216976 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2680556 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,20 |
| 202202100 |
202216976 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2680556 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3,52 |
| 202213822 |
202217475 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA, DANFE 243058 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 87.818,33 |
| 202213099 |
202218159 |
000146/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. DANFE 144271. PC792/2022,AF:2439/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 3.120,00 |
| 202215016 |
202218161 |
000195/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5. DANFE 126009. PC717/2022,AF:3196/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 10.790,00 |
| 202210605 |
202218186 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCOS ROBERTO DA SILVA. PPSB11030/2022 R$ 745,69 - SBCPREV (R.9374) R$ 102,28 - IR (R.9375) R$ 3312,06-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 4.160,03 |
| 202213371 |
202218432 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 20 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.141.000,00 - TOTAL/R$ 51.826,50 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2994943.50 CDATV: 103102-0 ISS:R$94230.00 |
R$ 3.089.173,50 |
| 202213371 |
202218435 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 20 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18432/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 51.826,50 |
| 202214881 |
202218127 |
000479/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA, DANFE 222660 PC1498/2022,AF:3128/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.940,00 |
| 202216326 |
202218495 |
107744/2022 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA. AUTOS 1028029-73.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 38. VALOR BRUTO: R$ 5680.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 624.80 PPSB10774/2022000 LIQ.:R$ 5055.20 INSS:R$ 624.80 <9221> |
R$ 5.680,00 |
| 202213409 |
202218543 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202213404 |
202218548 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202213391 |
202218554 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202205543 |
202216178 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. REAJUSTE - FATURA 206714788 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.089,79 |
| 202208702 |
202217491 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11852 A 11859 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 330.727,07 |
| 202207504 |
202217492 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS GENERAL MOTORS, DANFE 96840 PC341/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.140,54 |
| 202207511 |
202216437 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 5071 - 3ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 45.929,98 |
| 202205504 |
202216438 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, FATURA 1433594 E 1433595 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 6.800,35 |
| 202215060 |
202216438 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, FATURA 1433594 E 1433595 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 104,27 |
| 202205538 |
202217770 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$3321890.72 CDATV: 105803-7 ISS:R$102738.88 |
R$ 1.307.017,84 |
| 202213701 |
202217770 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$3321890.72 CDATV: 105803-7 ISS:R$102738.88 |
R$ 2.117.611,76 |
| 202207741 |
202217775 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA, DANFE 7933 PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 61.437,15 |
| 202207742 |
202217775 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA, DANFE 7933 PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 24.180,68 |
| 202211555 |
202217776 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 2750 - 3ª. MEDIÇÃO PC1517/2022,AF:2064/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$45509.54 CDATV: 103103-1 ISS:R$1407.51 |
R$ 46.917,05 |
| 202214096 |
202217672 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO CARNE DE FRANGO,DANFE 28429 A 28432 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 56.595,84 |
| 202214096 |
202217673 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DANFE 28441 A 28443 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 42.008,48 |
| 202210320 |
202218097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAINA MONIQUE E. DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.487,75 |
| 202208208 |
202217799 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9190 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202215672 |
202218057 |
096329/2022 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96329/2022,CONVENIO:77/2022SAS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1 |
R$ 15.300,00 |
| 202213291 |
202218058 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS. NFSE 18 E 20. PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61.509,00 |
| 202213292 |
202218058 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS. NFSE 18 E 20. PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.210,00 |
| 202209862 |
202217242 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 79 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/37 LIQ:R$235562.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$12398.04 |
R$ 4.842,54 |
| 202213844 |
202216554 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 486. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 920,00 |
| 202214049 |
202216554 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 486. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 5.470,00 |
| 202206380 |
202216790 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV, NFES 165 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.784,00 |
| 202206139 |
202216820 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. PPSB602/2022 |
R$ 13.311,68 |
| 202212851 |
202217124 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8683 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 64.635,50 - TOTAL/R$ 2.262,24 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 62.373,26 |
| 202213531 |
202218832 |
002145/2022 |
STEFANO MOLINER 17842768803 |
APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 112 PC2145/2022,AF:70164/2022 DEPOSITO: 077 0001 9 3271547 1 |
R$ 1.500,00 |
| 202211876 |
202215528 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 500,64 |
| 202211877 |
202215528 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 1.009,47 |
| 202211878 |
202215528 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 109,49 |
| 202211879 |
202215528 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 555,96 |
| 202215580 |
202217264 |
104792/2022 |
FUSAKO NITO KIMURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.116,86 |
| 202215581 |
202217265 |
104792/2022 |
TACACHI KIMURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.116,86 |
| 202214936 |
202217266 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA.DANFE 4161 PC2551/2021,AF:3186/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.280,00 |
| 202214937 |
202217266 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA.DANFE 4161 PC2551/2021,AF:3186/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 13.200,00 |
| 202214938 |
202217266 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA.DANFE 4161 PC2551/2021,AF:3186/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 14.520,00 |
| 202215560 |
202217267 |
065309/2020 |
EDUARDO CASTILLO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 120/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª.VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 2.023,62 |
| 202215561 |
202217268 |
065309/2020 |
MARCOS CUSTODIO VAREJAO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 121/2022, EMITIDO EM EM 09/09/2022, AUTOS/AÇÃO 1001207-96.2017.5.02.0468 - FILE 15785- 8ª.VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB65309/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 2.023,62 |
| 202214939 |
202217269 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 4856 PC2524/2021,AF:3187/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 4.558,80 |
| 202214941 |
202217269 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 4856 PC2524/2021,AF:3187/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 1.572,00 |
| 202214943 |
202217269 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 4856 PC2524/2021,AF:3187/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 1.729,20 |
| 202206040 |
202217270 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26797 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.533,94 - TOTAL/R$ 1.983,08 - INSS PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.680,45 |
| 202206041 |
202217270 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26797 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.533,94 - TOTAL/R$ 1.983,08 - INSS PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.406,15 |
| 202206042 |
202217270 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26797 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.533,94 - TOTAL/R$ 1.983,08 - INSS PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.952,94 |
| 202206043 |
202217270 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26797 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.533,94 - TOTAL/R$ 1.983,08 - INSS PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.553,85 |
| 202206045 |
202217270 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26797 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.533,94 - TOTAL/R$ 1.983,08 - INSS PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.148,24 |
| 202213402 |
202218541 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202210563 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202210566 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 89.473,88 |
| 202210567 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.494,78 |
| 202210573 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25.274,02 |
| 202210576 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 132.659,94 |
| 202210577 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.572,95 |
| 202210582 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.836,53 |
| 202210585 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 27.168,43 |
| 202210586 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202210591 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202210593 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.312,78 |
| 202210594 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202210596 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202210598 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.606,24 |
| 202210603 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202210605 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 766.708,04 |
| 202210606 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 932,20 |
| 202210614 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.666,91 |
| 202210617 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.737,11 |
| 202210622 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.907,04 |
| 202210623 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202210628 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202210631 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.030,88 |
| 202213575 |
202216447 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19279 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2022 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.414,02 |
| 202205214 |
202216448 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19284 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.135,42 |
| 202213574 |
202216448 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19284 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.376,69 |
| 202205145 |
202216487 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1110 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 8.951,49 |
| 202210558 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 43.175,56 |
| 202206989 |
202216487 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1110 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 3.527,49 |
| 202213317 |
202216487 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1110 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 1.175,83 |
| 202205145 |
202216489 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1110 COMPLEMENTO DA OP 16487/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.687,67 |
| 202209821 |
202217438 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL. DANFE 7942. PC1143/2022,AF:1803/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 78.485,00 |
| 202206564 |
202216191 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NFES 313 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 80.648,26 |
| 202204420 |
202216449 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.870,05 - TOTAL/R$ 17.152,56 - COMPLEMENTO PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 571,75 |
| 202204422 |
202216449 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.870,05 - TOTAL/R$ 17.152,56 - COMPLEMENTO PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.145,74 |
| 202204425 |
202216450 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16449/2022 R$ 22.870,05 - TOTAL/R$ 11.435,05 - COMPLEMENTO R$ 5.717,49 - OP 16449/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 571,76 |
| 202204426 |
202216450 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16449/2022 R$ 22.870,05 - TOTAL/R$ 11.435,05 - COMPLEMENTO R$ 5.717,49 - OP 16449/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.145,75 |
| 202204423 |
202216451 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16449/2022 R$ 22.870,05 - TOTAL/R$ 5.717,54 - COMPLEMENTO R$ 5.717,49 - OP 16449/2022 R$ 5.717,51 - OP 16450/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 571,78 |
| 202204424 |
202216451 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16449/2022 R$ 22.870,05 - TOTAL/R$ 5.717,54 - COMPLEMENTO R$ 5.717,49 - OP 16449/2022 R$ 5.717,51 - OP 16450/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.145,73 |
| 202204427 |
202216453 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16449/2022 R$ 22.870,05 - TOTAL R$ 5.717,49 - OP 16449/2022 R$ 5.717,51 - OP 16450/2022 R$ 5.717,51 - OP 16451/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 571,71 |
| 202204428 |
202216453 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 82(SIGLO) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 16449/2022 R$ 22.870,05 - TOTAL R$ 5.717,49 - OP 16449/2022 R$ 5.717,51 - OP 16450/2022 R$ 5.717,51 - OP 16451/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.145,83 |
| 202200084 |
202205700 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 1ª PARCELA - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 4.068.486,96 |
| 202214594 |
202216090 |
002148/2022 |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARQUIVOS DESLIZANTES. NFSE 411. PC2148/2022,AF:3076/2022 DEPOSITO: 001 0811 7 44990 3 |
R$ 2.650,00 |
| 202212367 |
202217011 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 468768 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 81.177,60 |
| 202201401 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 27.011,51 |
| 202201402 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 3.423,82 |
| 202204676 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 528,48 |
| 202201401 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 7.038,12 |
| 202204898 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 20.054,50 |
| 202204676 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 47,70 |
| 202204791 |
202216160 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2580875,2580876, 2583109,25832237,2583242; NOTAS DE LOCACAO 70198 A 70201,70347 A 70361 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 142.872,29 |
| 202204793 |
202216160 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2580875,2580876, 2583109,25832237,2583242; NOTAS DE LOCACAO 70198 A 70201,70347 A 70361 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.935,65 |
| 202214187 |
202217171 |
001596/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO E VERNIZ COM FLUOR. DANFE 307636. PC1596/2022,AF:2829/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 1.344,00 |
| 202217605 |
202220621 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:219/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 57.877,94 |
| 202217579 |
202220622 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:216/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 5.151,04 |
| 202217576 |
202220629 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:213/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 506,58 |
| 202217578 |
202220629 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:213/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 6.475,41 |
| 202217643 |
202220630 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:109/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 27.292,18 |
| 202217526 |
202220631 |
073100/2021 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:212/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3 |
R$ 490.831,85 |
| 202213906 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.045,11 |
| 202213907 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 286,82 |
| 202213908 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.309,08 |
| 202213912 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 169,93 |
| 202213918 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 550,92 |
| 202213925 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 696,75 |
| 202213926 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.721,62 |
| 202213931 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.860,77 |
| 202213933 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 673,34 |
| 202213938 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.420,61 |
| 202213944 |
202220440 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO, REFERENTE A JULHO/2021, MAIO E OUTUBRO/2022 PPSB12746/2021 |
R$ 1.984,87 |
| 202117349 |
202220462 |
002569/2021 |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA - ACAO DE DESAPROPRIACAO, AUTOS 1021748-33.2020.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20242 VALOR BRUTO: R$ 6300.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 14850.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 779.59 PC2569/2021000,AF:4085/2021 LIQ.:R$ 6300.00 |
R$ 6.300,00 |
| 202213044 |
202220467 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.695,60 |
| 202215534 |
202220468 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2740037 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.027,92 |
| 202201430 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 124.053,36 |
| 202201431 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 52.738,51 |
| 202201432 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 10.196,90 |
| 202211579 |
202221279 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 204.020,82 |
| 202218832 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.709,05 |
| 202218834 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 36.872,68 |
| 202218835 |
202221213 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.149.494,46 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.565.543,17 |
| 202218822 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.697,81 |
| 202218824 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.634,46 |
| 202218825 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 41.591,64 |
| 202218826 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 242.732,19 |
| 202218827 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 62.742,70 |
| 202218828 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 121.630,91 |
| 202218831 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 52.676,92 |
| 202218832 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.682,31 |
| 202218834 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 36.673,51 |
| 202218835 |
202221214 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.697,81 MSBC/FUNDIP E R$ 6.129.438,51 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.548.073,87 |
| 202218822 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.089,68 |
| 202204467 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 11.983,00 |
| 202217707 |
202220795 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:218/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 25.047,74 |
| 202217681 |
202220806 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
R$ 29.146,21 |
| 202217194 |
202220989 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202213684 |
202220594 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 12.719,89 |
| 202217570 |
202220650 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 2.530,29 |
| 202217640 |
202220652 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:183/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 58.034,48 |
| 202216743 |
202220667 |
072129/2021 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:172/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3 |
R$ 7.754,25 |
| 202217575 |
202220668 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 9.684,98 |
| 202217577 |
202220668 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
R$ 52.214,67 |
| 202217744 |
202220797 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:215/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 96.268,64 |
| 202217642 |
202220808 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:130/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 12.826,64 |
| 202217659 |
202220814 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 21.787,73 |
| 202217656 |
202220826 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:122/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 22.894,72 |
| 202218493 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.461,00 |
| 202218494 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 67.624,86 |
| 202218495 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.411,60 |
| 202218496 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.123,60 |
| 202218497 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218498 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 18.134,90 |
| 202218499 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 25.950,30 |
| 202218500 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 254,65 |
| 202218501 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.407,09 |
| 202218502 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 25.272,13 |
| 202218503 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.408,36 |
| 202213812 |
202218704 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 11507 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 11.452,20 |
| 202213812 |
202218705 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 11558 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 878,88 |
| 202211556 |
202218173 |
001316/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA, NFES 1494 PC1316/2022,AF:1777/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 1.796,00 |
| 202211619 |
202218173 |
001316/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA, NFES 1494 PC1316/2022,AF:1777/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 180,00 |
| 202213154 |
202217931 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 9351 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.300,00 |
| 202213283 |
202218874 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15302 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202214375 |
202219027 |
001302/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI. DANFE 119726 PC2105/2022,AF:2889/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 61.965,00 |
| 202214438 |
202219151 |
002207/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 968577 PC2663/2021,AF:2980/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 21.120,00 |
| 202214814 |
202219152 |
002356/2022 |
DEBORA SILVA SUDRE PINHATA |
SERVIÇO DE OFICINA DE CANTO E CORAL NA CAMARA DE CULTURA VALOR BRUTO: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 42.35 PC2356/2022000,AF:70177/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 13.47 |
R$ 385,00 |
| 202214815 |
202219153 |
002356/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022 |
R$ 77,00 |
| 202206409 |
202219154 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7490(JHE) - 15ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.970,28 |
| 202207899 |
202219157 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 336(PROMAPEN) - 11ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.283,20 |
| 202213970 |
202219157 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 336(PROMAPEN) - 11ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,38 |
| 202213971 |
202219157 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 336(PROMAPEN) - 11ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 4.223,91 |
| 202213972 |
202219157 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 336(PROMAPEN) - 11ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,96 |
| 202215724 |
202219158 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. DANFE 145126 PC6/2022,AF:3321/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 21.508,00 |
| 202211382 |
202218347 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFSE 145 E 146. PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$72976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$2631.14 |
R$ 37.803,75 |
| 202211384 |
202218347 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFSE 145 E 146. PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$72976.36 CDATV: 104102-0 ISS:R$2631.14 |
R$ 37.803,75 |
| 202212315 |
202218376 |
002236/2021 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO. FATURA 19646 PC1774/2022,AF:2329/2022 DEPOSITO: 237 0100 0452251 6 |
R$ 2.040,00 |
| 202206111 |
202219010 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (IEME) NFSE 2842 - 3ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 187.948,51 |
| 202110265 |
202219011 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
SERVIÇO DE OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE, NFES 102 PC438/2021,AF:70003/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 900,00 |
| 202214512 |
202219012 |
000157/2022 |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO, DANFE 2503 PC1998/2022,AF:3047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.076,00 |
| 202214049 |
202219015 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFES 496,498 E 499 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 17.330,00 |
| 202205122 |
202219016 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39010 COMPLEMENTO DA OP 19014/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 8.989,63 |
| 202215674 |
202219030 |
001890/2021 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA). DANFE 12141 PC2258/2021,AF:3340/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 133.750,00 |
| 202215689 |
202219031 |
000518/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG POR CÁPSULA. DANFE 1633681 PC1262/2022,AF:3290/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.300,00 |
| 202216472 |
202220081 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 100.252,81 |
| 202216473 |
202220081 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 31.454,56 |
| 202216080 |
202220085 |
001776/2022 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG, DANFE 5935 PC2310/2022,AF:3533/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 22.320,00 |
| 202217311 |
202220086 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:176/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 24.087,67 |
| 202217294 |
202220087 |
070956/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2 |
R$ 26.904,24 |
| 202217281 |
202220088 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:60/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 32.022,57 |
| 202217273 |
202220090 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:54/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
R$ 31.495,45 |
| 202215551 |
202220366 |
001404/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, DANFE 3587 PC1404/2022,AF:3398/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 10.803,60 |
| 202214956 |
202220367 |
001404/2022 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
AQUISICAO DE CADEIRA UNIVERSITARIA, DANFE 349 PC1404/2022,AF:3167/2022 DEPOSITO: 341 8090 26829 6 |
R$ 17.640,00 |
| 202210091 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.721,04 |
| 202210092 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 627.904,30 |
| 202210093 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 13.498,64 |
| 202210094 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 192.589,70 |
| 202210095 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 14.692,55 |
| 202210096 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 159.786,07 |
| 202210097 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 39.803,58 |
| 202210098 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 144.229,99 |
| 202210099 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 67.204,22 |
| 202210100 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.270,03 |
| 202210101 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 22.529,66 |
| 202204682 |
202218510 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. NFSE 1158 - COMPLEMENTO DA OP 18509/2022 PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 238.126,03 |
| 202216002 |
202218511 |
002614/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE VESTIÁRIO PARA OS 84.OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR, NFES 293 PC2614/2022,AF:3524/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$16150.00 CDATV: 107307-0 ISS:R$850.00 |
R$ 17.000,00 |
| 202205617 |
202218512 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,FATURA DE LOCAÇÃO 5565. PC355/2022,AF:1162/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 4.650,00 |
| 202213080 |
202218513 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, FATURA DE LOCAÇÃO 5566. PC355/2022,AF:2669/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 4.185,00 |
| 202216036 |
202218574 |
001292/2022 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, DANFE 11669 E 11680 PC2063/2022,AF:3560/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.400,00 |
| 202213953 |
202218205 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1345312 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.952,47 |
| 202206315 |
202218412 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 6.577,50 |
| 202213241 |
202213835 |
067736/2022 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474) PPSB67736/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA NAO EFETUAR A RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
-R$ 4.000,00 |
| 202213247 |
202213862 |
011934/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842) PPSB11934/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EFETUAR A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME INSTRUÇÃO |
-R$ 3.110,00 |
| 202216309 |
202218470 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO PARA ADESÃO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1153 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.473,23 |
| 202211194 |
202218473 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 02 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.530,40 |
| 202211980 |
202218921 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 73.949,22 |
| 202211982 |
202218921 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202215022 |
202220126 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). DANFE 3576 PC2206/2022,AF:3220/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 38.044,33 |
| 202215045 |
202220183 |
001709/2022 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 145042 PC2269/2022,AF:3191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.304,00 |
| 202210498 |
202220186 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 206/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 4945,82-LIQUIDO R$ 34,44-IR (R.9375) R$ 417,61-INSS (R.9382) |
R$ 990,70 |
| 202210502 |
202220186 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 206/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 4945,82-LIQUIDO R$ 34,44-IR (R.9375) R$ 417,61-INSS (R.9382) |
R$ 40,00 |
| 202210549 |
202220186 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 206/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 4945,82-LIQUIDO R$ 34,44-IR (R.9375) R$ 417,61-INSS (R.9382) |
R$ 100,00 |
| 202210676 |
202220186 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 206/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 4945,82-LIQUIDO R$ 34,44-IR (R.9375) R$ 417,61-INSS (R.9382) |
R$ 2.582,06 |
| 202210685 |
202220186 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 206/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 4945,82-LIQUIDO R$ 34,44-IR (R.9375) R$ 417,61-INSS (R.9382) |
R$ 100,00 |
| 202216557 |
202220186 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 206/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 R$ 4945,82-LIQUIDO R$ 34,44-IR (R.9375) R$ 417,61-INSS (R.9382) |
R$ 1.585,11 |
| 202217429 |
202220023 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 1.200,00 |
| 202214585 |
202218074 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 2979 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 18073/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 17.613,56 |
| 202214921 |
202220244 |
001588/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO, DANFE 27131 PC1588/2022,AF:3108/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 7.000,00 |
| 202214699 |
202220248 |
000521/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 207193 PC1556/2022,AF:3053/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 20.820,00 |
| 202216987 |
202219380 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.023.455,65 |
| 202214421 |
202217643 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 583822, 583941, 584071. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 20.049,90 |
| 202214421 |
202217645 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5092 A 5095, 5097 A 5103, 5105 A 5111, 5114 A 5119, 5123 A 5127, 5129 A 5131, 5133 A 5135. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 18.507,60 |
| 202214580 |
202219727 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 2.756,03 |
| 202202051 |
202219736 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 6ª MEDICAO - NFSE 21706 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 109.133,58 |
| 202204730 |
202219736 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 6ª MEDICAO - NFSE 21706 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 16.350,58 |
| 202217229 |
202219737 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO - ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 05/05 PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO(CRE) LIQ:R$3000000.01 CDATV: 105803-0 ISS:R$92783.50 |
R$ 3.092.783,51 |
| 202212074 |
202219738 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 142615. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 14.022,09 |
| 202214083 |
202219738 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 142615. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 116.537,43 |
| 202212074 |
202219739 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 143217. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 9.224,07 |
| 202214083 |
202219739 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 143217. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 76.661,17 |
| 202209846 |
202219741 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 09/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600,00 |
| 202209848 |
202219741 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 09/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20,40 |
| 202213804 |
202219741 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 09/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.070,20 |
| 202205147 |
202219742 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 NFES 3269 A 3271. PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 887,88 |
| 202213671 |
202219742 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 NFES 3269 A 3271. PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 15.181,30 |
| 202213329 |
202218487 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 352104,352105,352175,352177,352179,352231, 352328,352330,352333,352352,352421,352469,352470, 352471,352596,352601,352611,352621,352729 E 352730 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 30.090,10 |
| 202213329 |
202218489 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 329546,329916,352598,352731,352732, 352796,352845,352852,352853,352854,352921, 352941,352942,352945,352946,352947,352952, 353068,353069,353073. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.372,20 |
| 202214846 |
202218756 |
001064/2022 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH) E PRODUCAO PARA ANIMACAO, NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 124 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.223,00 |
| 202214843 |
202218757 |
001064/2022 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 161 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.508,00 |
| 202215002 |
202218945 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, NFES 1144 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$313.60 CDATV: 100702-0 ISS:R$6.40 |
R$ 320,00 |
| 202216220 |
202219260 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUAÇÕES ESCOLARES. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 75.204,00 |
| 202206885 |
202219514 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9310 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.294,50 - TOTAL/ R$ 692,40 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5287.37 CDATV: 103114-0 ISS:R$314.73 |
R$ 5.602,10 |
| 202206885 |
202219515 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9310 - COMPLEMENTO DA OP 19514/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 692,40 |
| 202206885 |
202219516 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9311 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.438,00 - TOTAL/ R$ 268,18 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2047.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$121.90 |
R$ 2.169,82 |
| 202206885 |
202219517 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9311 - COMPLEMENTO DA OP 19516/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 268,18 |
| 202206885 |
202219518 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9312 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.762,00 - TOTAL/ R$ 413,82 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$3160.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$188.10 |
R$ 3.348,18 |
| 202206885 |
202219519 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9312 - COMPLEMENTO DA OP 19518/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 413,82 |
| 202206893 |
202219522 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9314 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.729,50 - TOTAL/ R$ 410,25 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$3132.77 CDATV: 103114-0 ISS:R$186.48 |
R$ 3.319,25 |
| 202206893 |
202219523 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9314 - COMPLEMENTO DA OP 19522/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:73/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 410,25 |
| 202214433 |
202218778 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16248(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.016.859,30 - TOTAL/R$ 55.927,26 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$930426.26 CDATV: 105708-0 ISS:R$30505.78 |
R$ 733.490,21 |
| 202214739 |
202218778 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16248(CLD) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.016.859,30 - TOTAL/R$ 55.927,26 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$930426.26 CDATV: 105708-0 ISS:R$30505.78 |
R$ 227.441,83 |
| 202214433 |
202218779 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16248(CLD) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18778/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 55.927,26 |
| 202212516 |
202218786 |
000599/2022 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE ASPIRADOR CIRURGICO, DANFE 19128 PC599/2022,AF:2272/2022 DEPOSITO: 001 1622 5 027649 9 |
R$ 9.780,00 |
| 202214739 |
202218787 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 834(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18785/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 497,99 |
| 202214739 |
202218791 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 833(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 212.984,40 - TOTAL/R$ 8.199,90 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$198394.97 CDATV: 103302-0 ISS:R$6389.53 |
R$ 204.784,50 |
| 202214739 |
202218792 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 833(NEWTESC) - 13ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18791/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 8.199,90 |
| 202215917 |
202218848 |
001977/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. DANFE 158 PC1977/2022,AF:3496/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 3.990,00 |
| 202214983 |
202218849 |
001977/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. DANFE 2336. PC1977/2022,AF:3147/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 2.200,00 |
| 202214984 |
202218849 |
001977/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. DANFE 2336. PC1977/2022,AF:3147/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 880,00 |
| 202214976 |
202218851 |
001977/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. DANFE 4547. PC1977/2022,AF:3146/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 4.879,98 |
| 202213559 |
202219538 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 209/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.471.175,96 |
| 202215811 |
202219538 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 209/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.011.317,01 |
| 202216904 |
202219538 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 209/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.453.067,97 |
| 202216908 |
202219538 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 209/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 117.624,00 |
| 202216913 |
202219538 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 209/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.302.104,13 |
| 202216920 |
202219538 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 209/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.049.242,89 |
| 202213559 |
202219539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 204/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 454.170,44 |
| 202215813 |
202219539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 204/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 117.624,00 |
| 202216908 |
202219539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 204/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.000,00 |
| 202216909 |
202219539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 204/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 432.378,17 |
| 202216920 |
202219539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 204/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.592.282,95 |
| 202216921 |
202219539 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 204/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.449.558,34 |
| 202216923 |
202219540 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 203/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540.000,00 |
| 202213550 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.272.402,00 |
| 202216906 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.796.276,07 |
| 202216907 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.267.950,00 |
| 202217078 |
202219691 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:190/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 14.371,21 |
| 202216752 |
202219692 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:188/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 8.932,90 |
| 202216750 |
202219693 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:185/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
R$ 13.249,48 |
| 202217076 |
202219694 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:149/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 4.709,52 |
| 202217066 |
202219695 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:121/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 2.825,71 |
| 202210343 |
202219803 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA INES RUPOLO BEZERRA PPSB10783/20220 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.112,49 |
| 202203452 |
202219804 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELAINE C. DOS S. M. OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.901,97 |
| 202203452 |
202219805 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANE MARIA DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.383,16 |
| 202210320 |
202219824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSILDA DA SILVA APOSTOLO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.047,75 |
| 202210320 |
202219825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUANA VASALLO BERTUCCI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.221,67 |
| 202210320 |
202219826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE DA SILVA FEITOSA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 907,90 |
| 202210320 |
202219828 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICA CONFORME PLANILHA |
R$ 4.384,07 |
| 202214087 |
202219829 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 73850 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 193.838,83 |
| 202210491 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 111.184,12 |
| 202210492 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.713,69 |
| 202210497 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 8.040,00 |
| 202210498 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 83.732,40 |
| 202210499 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.516,42 |
| 202210500 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210501 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 11.456,34 |
| 202210502 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.360,00 |
| 202216673 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 67.401,26 |
| 202216674 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 38.941,82 |
| 202216675 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 251.595,53 |
| 202216676 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.237,16 |
| 202216677 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.509,20 |
| 202216678 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 41.597,88 |
| 202216679 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202216680 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 41.396,48 |
| 202216681 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 209.695,61 |
| 202216682 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.031,04 |
| 202216683 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.981,48 |
| 202210490 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.640,00 |
| 202216684 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 58.870,83 |
| 202216685 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 35.807,57 |
| 202215675 |
202218271 |
096193/2022 |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96193/2022,CONVENIO:49/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004279 6 |
R$ 15.300,00 |
| 202205128 |
202218272 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 9.931,57 |
| 202205131 |
202218272 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 1.444,38 |
| 202206368 |
202216076 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 556 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 10.133,33 |
| 202211908 |
202216080 |
001470/2022 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB.NFES 27 PC1470/2022,AF:50003/2022 DEPOSITO: 077 0001 9348350 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202208213 |
202217766 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. DANFE 7935. PC1055/2022,AF:1534/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 94.078,00 |
| 202211946 |
202218260 |
000575/2022 |
O FILIZZOLA & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CINTURÃO CORDURA 500 (PARA PISTOLA CALIBRE .40 IMBEL), DANFE 6844 PC1272/2022,AF:2194/2022 DEPOSITO: 001 0442 1 002579 8 |
R$ 260.000,00 |
| 202214945 |
202218261 |
000965/2022 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO DANFE 1925. PC1696/2022,AF:3172/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 034191 6 |
R$ 25.650,00 |
| 202204521 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 8,33 |
| 202204522 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 8,30 |
| 202213475 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 93,20 |
| 202213476 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 93,20 |
| 202213477 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 92,96 |
| 202213478 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 13.247,95 |
| 202213479 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.629,44 |
| 202213480 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.629,44 |
| 202213481 |
202218333 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 18332/2022 R$ 88.407,59 - TOTAL R$ 18.478,42 - OP 18332/2022 R$ 50.680,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 445,80 |
| 202206036 |
202217925 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 294/2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.293,00 |
| 202212851 |
202217125 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8683 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2022 - COMPLEMENTO DA OP 17124/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 2.262,24 |
| 202213716 |
202217126 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8658 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 113.730,95 |
| 202213716 |
202217127 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8658 - COMPLEMENTO DA OP 17126/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.124,96 |
| 202212670 |
202217235 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, DANFE 14516 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.758,12 |
| 202212671 |
202217235 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, DANFE 14516 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.640,73 |
| 202212672 |
202217235 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, DANFE 14516 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.804,80 |
| 202214688 |
202217236 |
001415/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, DANFE 1178 PC1415/2022,AF:3064/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 5.510,00 |
| 202213254 |
202217253 |
|
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202213254 |
202217255 |
|
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202215571 |
202217256 |
104792/2022 |
ARLETE CHRISOSTOMO KIMURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.116,86 |
| 202215572 |
202217257 |
104792/2022 |
NELSON KIMURA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.233,72 |
| 202215573 |
202217258 |
104792/2022 |
LUISA MATUMOTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.116,86 |
| 202212524 |
202215866 |
000449/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇAO DE QUEBRA CABEÇA VERTICAL - MEIOS DE TRANSPORTE E CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO, DANFE 1774 PC449/2022,AF:2398/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 9.599,04 |
| 202212526 |
202215867 |
000449/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESTAÇÃO HOSPITALAR E BOLAS DE SILICONE TEXTURIZADAS, DANFE 2279 PC449/2022,AF:2400/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 23.429,84 |
| 202213174 |
202215870 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES DANFE 2014 PC342/2022,AF:2639/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 7.664,00 |
| 202206319 |
202215735 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER, NFES 7545 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202208701 |
202216860 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 618 A 637, 639 A 651 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 1.038.482,75 |
| 202209138 |
202218370 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0527.411-37 (PRO-MORADIA PQ. IMIGRANTES) PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 1.313,99 - JUROS/R$ 680,99 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.313,99 |
| 202209139 |
202218370 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0527.411-37 (PRO-MORADIA PQ. IMIGRANTES) PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 1.313,99 - JUROS/R$ 680,99 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 680,99 |
| 202211638 |
202218371 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 35.145,83 - JUROS/R$ 18.059,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.166,25 |
| 202211646 |
202218371 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 35.145,83 - JUROS/R$ 18.059,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.639,43 |
| 202213781 |
202218371 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 35.145,83 - JUROS/R$ 18.059,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 11.979,58 |
| 202213782 |
202218371 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 35.145,83 - JUROS/R$ 18.059,02 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.419,59 |
| 202207648 |
202215963 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12516 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.453,03 |
| 202205098 |
202216308 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
SERVICOS VISANDO EFETUAR ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 7.532,50 |
| 202205098 |
202216311 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
SERVICOS VISANDO EFETUAR ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 7.463,50 |
| 202213607 |
202216776 |
001380/2022 |
RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI |
AQUISICAO DE DIVA PARA EXAME E SUPORTE PARA BRACO, DANFE 11146 PC1380/2022,AF:2721/2022 DEPOSITO: 001 3216 6 003406 1 |
R$ 10.448,00 |
| 202213609 |
202216777 |
001380/2022 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS E MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M, DANFE 1312 PC1380/2022,AF:2722/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040434 9 |
R$ 6.362,00 |
| 202213155 |
202216784 |
001087/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER, DANFE 2894 PC1087/2022,AF:2537/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 390,00 |
| 202213156 |
202216784 |
001087/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE MESA DE MAYO, SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX E SUPORTE HAMPER, DANFE 2894 PC1087/2022,AF:2537/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 21.604,00 |
| 202216244 |
202218368 |
100538/2021 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21937 - ACERTO ORÇAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM 1011/2022 PPSB10053/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.000,00 |
| 202216231 |
202218369 |
052348/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB81324/2020 CHEQUE A: SHEILA REGINA TEODORO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213765 |
202218408 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 98/240 R$ 155.138,20 - JUROS R$ 71.363,57 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 155.138,20 |
| 202213766 |
202218408 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 98/240 R$ 155.138,20 - JUROS R$ 71.363,57 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.363,57 |
| 202209428 |
202216654 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 817 (C3 PLANEJAMENTO) - 20ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 343.510,11 |
| 202210113 |
202217506 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FAGNER G. SANTIAGO MACHADO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.729,09 |
| 202209863 |
202217242 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 79 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/37 LIQ:R$235562.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$12398.04 |
R$ 43.582,95 |
| 202214649 |
202217242 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 79 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/37 LIQ:R$235562.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$12398.04 |
R$ 19.953,54 |
| 202214652 |
202217242 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 79 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/37 LIQ:R$235562.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$12398.04 |
R$ 179.581,79 |
| 202215554 |
202217243 |
133938/2021 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 101/2022, EMITIDO EM EM 19/08/2022, AUTOS/AÇÃO 1016951-77.2021.8.26.0564 - FILE 21678 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13393/2021 CONFORME DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.343,62 |
| 202214385 |
202217244 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES.DANFE 4156 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 110.200,00 |
| 202214388 |
202217244 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES.DANFE 4156 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.000,00 |
| 202214389 |
202217244 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES.DANFE 4156 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 41.800,00 |
| 202215557 |
202217245 |
101926/2021 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 57/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005057-87.2022.8.26.0564 - FILE 18686- 2ª.VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10192/2021 CONFORME DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 478,56 |
| 202215558 |
202217246 |
101926/2021 |
PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 505/2022, EMITIDO EM EM 22/08/2022, AUTOS/AÇÃO 0005055-20.2022.8.26.0564 - FILE 18686- 2ª.VARA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10192/2021 CONFORME DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 295,77 |
| 202206381 |
202217247 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 57 - EM SUBSTITUIÇÃO À NL 13571/2022 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 10.224,00 |
| 202200064 |
202217248 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. DANFE 3864 E 5205 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 82.500,00 |
| 202200064 |
202217249 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. DANFE 5210 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.200,00 |
| 202206382 |
202217250 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D FLASH, NFES 123 - NL EM SUBSTITUIÇÃO À 13570/2022. PC1757/2021,CF:68/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.096,00 |
| 202204433 |
202217251 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.278,00 |
| 202213254 |
202217251 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 568,69 |
| 202213254 |
202217252 |
|
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202214961 |
202217254 |
002200/2021 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. DANFE 1087 PC25/2022,AF:3231/2022 DEPOSITO: 033 0087 13 009058 1 |
R$ 24.070,00 |
| 202214963 |
202217254 |
002200/2021 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. DANFE 1087 PC25/2022,AF:3231/2022 DEPOSITO: 033 0087 13 009058 1 |
R$ 8.300,00 |
| 202214964 |
202217254 |
002200/2021 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. DANFE 1087 PC25/2022,AF:3231/2022 DEPOSITO: 033 0087 13 009058 1 |
R$ 9.130,00 |
| 202201490 |
202216626 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 9/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
-R$ 1.351.542,22 |
| 202213769 |
202216626 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 9/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
-R$ 3.979.970,82 |
| 202215768 |
202218217 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE ESTOJO QUADRADO COM MEDALHA COMEMORATIVA. DANFE 3921. PC2674/2021,AF:1358/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 3.989,43 |
| 202216198 |
202218294 |
100539/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1009/2022. PPSB10053/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.000,00 |
| 202200553 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.280,68 |
| 202205852 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.499,46 |
| 202213405 |
202218542 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202213410 |
202218563 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202213412 |
202218567 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 038013 X |
R$ 1.740,00 |
| 202214541 |
202218576 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, DANFE 2712587 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 125.607,06 |
| 202214634 |
202218593 |
002050/2021 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, DANFE 144 PC2651/2021,AF:3056/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 3.997,00 |
| 202213444 |
202218594 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202211324 |
202216382 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. NFES 1309446 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.247,17 |
| 202213953 |
202216382 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. NFES 1309446 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.069,10 |
| 202206295 |
202216464 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38586. COMPLEMENTO DA OP 16463/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 3.514,99 |
| 202205122 |
202216499 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38578 PAGAMENTO PARCIAL R$ 102.154,91 - TOTAL/R$ 8.989,63 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91122.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$2043.09 |
R$ 93.165,28 |
| 202205122 |
202216500 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38578. COMPLEMENTO DA OP 16499/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 8.989,63 |
| 202205446 |
202216501 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA Nº 1433602 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.131,83 |
| 202213417 |
202218544 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202213439 |
202218559 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202213440 |
202218560 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202213394 |
202218561 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202213396 |
202218562 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202213422 |
202218564 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202213429 |
202218566 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202213426 |
202218570 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202205197 |
202216461 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1433597 E 1433598 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.033,42 |
| 202214063 |
202216047 |
002153/2022 |
A.R. FORESTO |
MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS DO CENTRO RECREATIVO ESPORTIVO LUIZ BONICIO(CREEBA); BAETAO; CREC GENTIL ANTIQUEIRA(PAULICEIA), NFES 3223 PC2153/2022,AF:2913/2022 DEPOSITO: 237 2185 0002264 0 |
R$ 16.560,00 |
| 202206215 |
202216502 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 213 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.074,16 |
| 202206216 |
202216502 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 213 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.317,50 |
| 202201329 |
202216503 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DANFE 7828. PC2460/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 386,01 |
| 202201330 |
202216503 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DANFE 7828. PC2460/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 133,10 |
| 202201332 |
202216503 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DANFE 7828. PC2460/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 146,41 |
| 202213095 |
202216521 |
001903/2022 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRATICA DE CONJUNTO, NO CLM-CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 399 PC1903/2022,AF:2673/2022 DEPOSITO: 260 0001 94500086 0 |
R$ 3.690,00 |
| 202206130 |
202216613 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO PPSB6822/2022 |
R$ 3.450,59 |
| 202213550 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
-R$ 1.272.402,00 |
| 202203751 |
202205485 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 61/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 821.500,00 |
| 202205980 |
202209434 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 93/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 823.050,00 |
| 202205980 |
202207310 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 77/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 823.050,00 |
| 202203751 |
202203403 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 40/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 829.250,00 |
| 202216323 |
202218497 |
107754/2022 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1007226-06.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.111. VALOR BRUTO: R$ 5733.33 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 5680.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 624.80 TOTAL A RECOLHER: R$ 154.79 PPSB10775/2022000 LIQ.:R$ 5578.54 INSS:R$ 154.79 <9221> |
R$ 5.733,33 |
| 202213978 |
202218620 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARCELA 22/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.411.032,38 |
| 202210072 |
202218987 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 195/2022 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB12744/2021 |
R$ 28.514,07 |
| 202214627 |
202217158 |
000337/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM, DANFE 248167 PC860/2022,AF:3055/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 199.584,00 |
| 202210632 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202210640 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 118.490,84 |
| 202210644 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.319,85 |
| 202210646 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.889,54 |
| 202210648 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,13 |
| 202210650 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 275.873,76 |
| 202210651 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.438,75 |
| 202210656 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.512,82 |
| 202210660 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 434,97 |
| 202210664 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 99.248,03 |
| 202210665 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202210673 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.057,15 |
| 202210676 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65.477,10 |
| 202210677 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.463,15 |
| 202214187 |
202217172 |
001596/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO E VERNIZ COM FLUOR. DANFE 309152. PC1596/2022,AF:2829/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 15.523,20 |
| 202214187 |
202217174 |
001596/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO E VERNIZ COM FLUOR. DANFE 308545. PC1596/2022,AF:2829/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 192,00 |
| 202215024 |
202218134 |
002620/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I, DANFE 223213 PC990/2022,AF:3193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.750,00 |
| 202205247 |
202216196 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA. 10ª MEDIÇÃO - NFES 19838 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$463961.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$24419.02 |
R$ 440.519,18 |
| 202213661 |
202216196 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA. 10ª MEDIÇÃO - NFES 19838 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$463961.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$24419.02 |
R$ 47.861,28 |
| 202206140 |
202216542 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 36 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPOSITO: 260 0001 84830612 3 |
R$ 3.552,00 |
| 202204679 |
202216543 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1149 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.897.095,59 - TOTAL/R$ 227.604,15 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6462578.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$206912.87 |
R$ 3.735.018,24 |
| 202204681 |
202216543 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1149 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.897.095,59 - TOTAL/R$ 227.604,15 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6462578.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$206912.87 |
R$ 2.869.473,20 |
| 202214264 |
202216543 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1149 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.897.095,59 - TOTAL/R$ 227.604,15 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6462578.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$206912.87 |
R$ 37.700,00 |
| 202214265 |
202216543 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1149 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.897.095,59 - TOTAL/R$ 227.604,15 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6462578.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$206912.87 |
R$ 27.300,00 |
| 202206108 |
202216544 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA S/SAL E IOGURTE SABOR MORANGO.DANFE 14540 E 14547 PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO: 001 0273 9 015072 X |
R$ 239.167,44 |
| 202204679 |
202216545 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1149 COMPLEMENTO DA OP 16543/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 227.604,15 |
| 202205301 |
202216546 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO(TIPO FRANCÊS), LEITE(LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 482 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.249,04 |
| 202205598 |
202216547 |
000748/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR NA DISCIPLINA DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION).NFSE 166 PC748/2022,AF:1214/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000175 4 |
R$ 4.224,00 |
| 202212784 |
202217795 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 1231578 PC566/2022,AF:2463/2022 DEPÓSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 3.180,00 |
| 202210371 |
202218522 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A CELIA DE FATIMA ROSSI JUSTI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 86,43 - INSS(R.9382) |
R$ 86,43 |
| 202213398 |
202218523 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 19.699,05 |
| 202213399 |
202218526 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202213403 |
202218527 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202216304 |
202218706 |
002739/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 3956. PC2739/2022,AF:3642/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 16.560,00 |
| 202200048 |
202216107 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. NFES 4572 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$18048.01 CDATV: 105856-8 ISS:R$558.18 |
R$ 18.606,19 |
| 202215000 |
202217073 |
002219/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES. DANFE 4532. PC2219/2022,AF:3257/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 700,00 |
| 202212527 |
202217074 |
000449/2022 |
EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS. DANFE 3256. PC449/2022,AF:2401/2022 DEPOSITO: 001 0160 0 000563 0 |
R$ 117.600,00 |
| 202212529 |
202217078 |
000449/2022 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISICAO DE QUEBRA CABEÇA PINOS, PÔNEI BALANÇO, PISTA COM RAMPA E CAMINHÃO SONORO. DANFE 892 A 939. PC449/2022,AF:2402/2022 DEPOSITO: 001 0647 5 039985 X |
R$ 126.647,60 |
| 202204899 |
202208808 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 21/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 3.916,47 |
| 202215429 |
202221279 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 10.864,90 |
| 202213808 |
202220479 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.373,25 |
| 202217184 |
202221001 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 565/2022 DE 08/04/2022 PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202217199 |
202221005 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 11.720,00 |
| 202217198 |
202221006 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 47.620,00 |
| 202213417 |
202221014 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 16.440,00 |
| 202219186 |
202221714 |
021632/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB13439/2022 CHEQUE A: ANA PAULA DE SOUSA RODRIGUES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202202095 |
202220566 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2737048 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 8.547,80 |
| 202217574 |
202220643 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:204/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
R$ 3.532,14 |
| 202217454 |
202220645 |
073056/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:189/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5 |
R$ 15.679,19 |
| 202217641 |
202220646 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:104/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 36.486,21 |
| 202217600 |
202220647 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:203/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 37.764,58 |
| 202217965 |
202220811 |
087859/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEIÇÃO DE BRITO SANTANDER - AG: 3554 - CC:60-005468-8 |
R$ 65,00 |
| 202217661 |
202220815 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:138/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
R$ 43.912,35 |
| 202211522 |
202221281 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 152.374,10 |
| 202215423 |
202221281 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 8.121,74 |
| 202211518 |
202221282 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 123.301,34 |
| 202215419 |
202221282 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 6.317,34 |
| 202218907 |
202221386 |
047356/2021 |
LARISSA APARECIDA DA ROCHA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 915/2022 EMITIDO EM 14/10/2022, ACAO/AUTOS 0001424-04.2022.8.26. 0553 - VARA UNICA, FILE 20996, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47356/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 3.014,11 |
| 202217607 |
202220680 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:79/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4 |
R$ 51.372,50 |
| 202217678 |
202220681 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:78/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 356.135,52 |
| 202204468 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 5.323,89 |
| 202204478 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 311,00 |
| 202204479 |
202208037 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5793955.64 CDATV: 100501-0 ISS:R$415425.91 |
-R$ 132,67 |
| 202201433 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 37.893,67 |
| 202201434 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 5.701.737,05 |
| 202215904 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 3.778,27 |
| 202216808 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 1.969,10 |
| 202216840 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 125.159,62 |
| 202216841 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 127.443,40 |
| 202217339 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 4.043,53 |
| 202217345 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 3.935,77 |
| 202217346 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 466,19 |
| 202217347 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 3.904,10 |
| 202217349 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 8.239,73 |
| 202218986 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 2.956,13 |
| 202218987 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 9.985,04 |
| 202218988 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 8.442,73 |
| 202218995 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 1.592,11 |
| 202218996 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 6.416,64 |
| 202218997 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 30.165,08 |
| 202218998 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 4.910,18 |
| 202219001 |
202221553 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 497.672,38 - LÍQUIDO R$ 40.733,55 - DESCONTOS |
R$ 6.307,23 |
| 202205851 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 2.404,29 |
| 202210383 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 16.424,16 |
| 202210384 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 3.274,68 |
| 202218505 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202218506 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.231,68 |
| 202218507 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.025,17 |
| 202218508 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 81,00 |
| 202218509 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 275.685,30 |
| 202218510 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13.449,12 |
| 202218511 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.603,18 |
| 202218512 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 22.942,73 |
| 202218513 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218514 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202218515 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.884,14 |
| 202218516 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 404.192,74 |
| 202218824 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.260,02 |
| 202218825 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 38.067,25 |
| 202218826 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 236.223,80 |
| 202218827 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 61.696,12 |
| 202218828 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 119.848,92 |
| 202218831 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 51.469,33 |
| 202218832 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.978,44 |
| 202218834 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 35.647,38 |
| 202218504 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 41.397,27 |
| 202213649 |
202219053 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.04ª/240 - PRINCIPAL CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.051.352,72 |
| 202211473 |
202219054 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 04ª/240-JUROS E C.M. CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 9.808,73 |
| 202213650 |
202219054 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 04ª/240-JUROS E C.M. CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 4.676,81 |
| 202215046 |
202219211 |
002435/2022 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NO DAJUV E NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO VALOR BRUTO: R$ 550.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 60.50 PC2435/2022000,AF:70189/2022 LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 19.25 |
R$ 550,00 |
| 202215048 |
202219212 |
002435/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC2435/2022 |
R$ 110,00 |
| 202216446 |
202219213 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, DANFE 36133 PC2412/2022,AF:3677/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 2.131,50 |
| 202216447 |
202219213 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, DANFE 36133 PC2412/2022,AF:3677/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 735,00 |
| 202216448 |
202219213 |
001503/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, DANFE 36133 PC2412/2022,AF:3677/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 808,50 |
| 202214671 |
202219215 |
002312/2022 |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE FOTOGRAFIA, NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO: R$ 1100.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 121.00 PC2312/2022000,AF:70175/2022 LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 38.50 |
R$ 1.100,00 |
| 202214672 |
202219216 |
002312/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022 |
R$ 220,00 |
| 202211512 |
202218923 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 157.247,33 |
| 202211546 |
202218923 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202215417 |
202218923 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 7.374,33 |
| 202213669 |
202218933 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 3325. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.854,29 |
| 202207480 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,03 |
| 202208687 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.291,70 |
| 202210113 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.781,93 |
| 202210117 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.361,88 |
| 202210120 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202210122 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202210124 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202210127 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202210130 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 123.000,23 |
| 202210137 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.696,64 |
| 202210139 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.679,90 |
| 202210102 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 29.663,88 |
| 202215434 |
202219940 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75447/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 43.908,64 |
| 202211916 |
202219943 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEB TARSILA DO AMARAL. 4ª MEDIÇÃO - NFES 2863. PC1508/2022,AF:2065/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$44061.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$1362.72 |
R$ 45.424,29 |
| 202215628 |
202217997 |
002473/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG, DANFE 3409773 PC2473/2022,AF:3332/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.722,60 |
| 202211779 |
202218013 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12624(LARA) - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18011/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 463,16 |
| 202211883 |
202218984 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 92.468,39 |
| 202215416 |
202218984 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 5.232,43 |
| 202211929 |
202218988 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 116.776,61 |
| 202215418 |
202218988 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 6.487,08 |
| 202209181 |
202218992 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 115.991,58 |
| 202209183 |
202218992 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202215379 |
202218992 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 6.146,91 |
| 202211518 |
202218993 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 61.650,67 |
| 202206295 |
202219199 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39018 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36543.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35 |
R$ 7.146,68 |
| 202214291 |
202219199 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39018 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36543.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35 |
R$ 30.215,90 |
| 202206295 |
202219200 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39018 COMPLEMENTO DA OP 19199/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 3.605,16 |
| 202205130 |
202220282 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 1.444,38 |
| 202205131 |
202220282 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 10.625,59 |
| 202217549 |
202220283 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 11.829,81 |
| 202215636 |
202220284 |
001300/2022 |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, DANFE 24706 PC2266/2022,AF:3314/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.000,00 |
| 202215825 |
202220285 |
001777/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG, DANFE 16729 PC2419/2022,AF:3440/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 315.000,00 |
| 202215978 |
202220250 |
000479/2022 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESCARTAVEL, DANFE 58432 PC1499/2022,AF:3486/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 3.600,00 |
| 202216411 |
202220261 |
000204/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, EM ROLOS DE 80 MMX100M E 120MMX100M, DANFE 24693 PC715/2022,AF:3584/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8 |
R$ 17.017,50 |
| 202213722 |
202220272 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12712(LARA) - 43ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.641.781,39 - TOTAL/R$ 21.134,25 - DESCONTOS R$ 43.589,39 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.577.057,75 |
| 202214094 |
202217906 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS. NFSE 318 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 59.166,42 |
| 202211777 |
202218025 |
|
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12623 - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18024/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 9.190,51 |
| 202216014 |
202218575 |
001423/2022 |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W, DANFE 869 PC2211/2022,AF:3559/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.740,00 |
| 202214748 |
202218935 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 174238 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.424,00 |
| 202212465 |
202218936 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 173332 PC564/2022,AF:2158/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.739,30 |
| 202213317 |
202218996 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1119 COMPLEMENTO DA OP 18995/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.687,67 |
| 202213488 |
202219002 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 15690 - 3ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 137.837,28 |
| 202214589 |
202219002 |
000341/2021 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 15690 - 3ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.697,99 |
| 202214586 |
202219003 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21220 - 3ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 223.890,48 |
| 202210677 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.463,15 |
| 202210686 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 109.419,19 |
| 202210687 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202210692 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.041,21 |
| 202210694 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.726,22 |
| 202210701 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 100.500,53 |
| 202210706 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 67.712,13 |
| 202210708 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 138.770,79 |
| 202210712 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.581,07 |
| 202210714 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 127.000,50 |
| 202210715 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.266,11 |
| 202210722 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202210725 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 142.107,12 |
| 202210726 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.089,58 |
| 202214859 |
202218682 |
001064/2022 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 22 PC2358/2022,CF:143/2022 NUBANK - BANCO 0260 - AG:0001 - CC:81695250-8 |
R$ 2.400,00 |
| 202214766 |
202218329 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7240 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 76/2022 COMPLEMENTO DA OP 18327/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 3.612,06 |
| 202215045 |
202219311 |
001709/2022 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. DANFE 144091. PC2269/2022,AF:3191/2022 DEPOSITO: 001 3206 9 022580 0 |
R$ 6.578,88 |
| 202211464 |
202218986 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 71.751,08 |
| 202212818 |
202218990 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, NFSE 37085 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 767,42 - TOTAL/ R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 683,01 |
| 202208512 |
202219979 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 19417/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 481,40 |
| 202217464 |
202220141 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 DIARIA PARA PARTICIPACAO DO SR. SECRETARIO DE SAUDE EM A PREMIACAO REALIZADA PELO IBROSS, EM BRASILIA DF PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
R$ 962,42 |
| 202212493 |
202220147 |
000656/2022 |
OSVALDO FRANCESCHINI FILHO |
SERVIÇOS DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS COM CANTEIROS ORGÂNICOS, NFES 82 PC2156/2022,CF:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$42310.37 CDATV: 103704-0 ISS:R$863.48 |
R$ 43.173,85 |
| 202213329 |
202218490 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 330040,352351,352614,352855,352943, 353060,353070,353072,353080,353163,353210, 353211,353213,353215,353317,353368,353383, 353491,353499,353500. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.685,39 |
| 202213329 |
202218491 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 352282,352414,352487,352868,353076, 353339,353422,353490,353497,353631,353632, 353633,353701,353702,353707,353708,353714. PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 17.289,13 |
| 202214765 |
202218573 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, DANFE 45904 PC2613/2021,AF:3161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.016,00 |
| 202213250 |
202218592 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1055246 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.631,48 |
| 202214491 |
202219941 |
002545/2021 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, AEROSOL. DANFE 149535. PC377/2022,AF:2971/2022 DEPOSITO: 341 1373 00300 1 |
R$ 73.750,00 |
| 202215419 |
202219942 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 25.269,36 |
| 202205867 |
202219950 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 28542 A 28546. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 37.697,18 |
| 202213815 |
202219950 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 28542 A 28546. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 22.758,67 |
| 202214295 |
202219950 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 28542 A 28546. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 29.227,93 |
| 202212720 |
202213041 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 2.014,29 |
| 202206154 |
202218281 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39015 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 8.420,45 |
| 202213756 |
202218281 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39015 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 1.120,45 |
| 202213756 |
202218282 |
|
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39015 COMPLEMENTO DA OP 18281/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 920,61 |
| 202204794 |
202219650 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7234 - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19649/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 518,58 |
| 202206418 |
202219651 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 819 - 37ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18075/2022 R$ 293.765,28 - TOTAL/R$ 209.727,24 - OP 18075/22 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 84.038,04 |
| 202114772 |
202219652 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, NFES 671, 29ª MEDICAO, COMPLEMENTO DA OP 1739/2022. R$ 544.562,90 - TOTAL/ R$ 524.218,77 - OP 1739/2022/ R$ 400,71 - OP 9341/2022 R$ 17.013,93 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 |
R$ 2.929,49 |
| 202200531 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 959,34 |
| 202214982 |
202218851 |
001977/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. DANFE 4547. PC1977/2022,AF:3146/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.679,96 |
| 202214994 |
202218851 |
001977/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. DANFE 4547. PC1977/2022,AF:3146/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.679,96 |
| 202214995 |
202218851 |
001977/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS. DANFE 4547. PC1977/2022,AF:3146/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 7.319,97 |
| 202214962 |
202218852 |
001977/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. DANFE 157. PC1977/2022,AF:3145/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 15.960,00 |
| 202214965 |
202218852 |
001977/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. DANFE 157. PC1977/2022,AF:3145/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 11.970,00 |
| 202214987 |
202218852 |
001977/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE. DANFE 157. PC1977/2022,AF:3145/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 3.990,00 |
| 202215532 |
202218915 |
000330/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. DANFE 2050. PC1757/2022,AF:3270/2022 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9 |
R$ 2.306,00 |
| 202216580 |
202218940 |
020029/2018 |
ELIVANDRO JOSE DE MORAIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 16490, ACAO/AUTOS: 1000154-58.2018.5.02.0464 - 4A VARA DO TRABALHO, - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB20029/2018 CONFORME DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 3.619,30 |
| 202216415 |
202218943 |
107748/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PPSB10774/2022 |
R$ 576,00 |
| 202206425 |
202219006 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8334 (GERIBELLO) - 17ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152803.03 CDATV: 112302-0 ISS:R$8042.26 |
R$ 160.845,29 |
| 202214098 |
202218958 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3504 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.219,98 |
| 202212280 |
202218857 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3596 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 542,40 |
| 202209564 |
202218892 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. NFSE 26127 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-9 ISS:R$5379.68 |
R$ 150.788,45 |
| 202213810 |
202218892 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO. NFSE 26127 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-9 ISS:R$5379.68 |
R$ 118.195,68 |
| 202202468 |
202218896 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 |
R$ 2.109,32 |
| 202214888 |
202218898 |
002364/2022 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
SERVIÇO DE OFICINA DE APP PARA IDOSOS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 13 PC2364/2022,AF:70183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 577,50 |
| 202212941 |
202218899 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4965 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.937,23 |
| 202214683 |
202219046 |
000225/2022 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. DANFE 260768 PC903/2022,AF:3046/2022 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2 |
R$ 3.087,36 |
| 202204622 |
202219191 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 105726 - COMPLEMENTO DA OP 19190/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC57/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 155,76 |
| 202214741 |
202219192 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. (EM SUBSTITUICAO NL 15260/2022 DE 14/10/2022) DANFE 18274 PC594/2022,AF:3067/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.506,76 |
| 202214876 |
202219619 |
000706/2022 |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL. DANFE 269 PC1923/2022,AF:3129/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.000,00 |
| 202215646 |
202218798 |
002611/2022 |
PIETRO MORGADO |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO CENICA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇAO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2611/2022000,AF:70208/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202215647 |
202218799 |
002611/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PIETRO MORGADO PC2611/2022 |
R$ 300,00 |
| 202213255 |
202218804 |
002032/2022 |
BRUNO MOREIRA DA SILVA 41621800830 |
OFICINA CULTURAL DE CORDAS FRACIONADAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC2032/2022,AF:2743/2022 DEPOSITO: 260 0001 25852409 7 |
R$ 1.800,00 |
| 202205089 |
202217887 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 84104(BUREAU VERITAS) - 14ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46602.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$2452.75 |
R$ 49.055,05 |
| 202214873 |
202219563 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 23 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.362,80 |
| 202214874 |
202219563 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 23 PC1164/2022,AF:3182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.199,08 |
| 202206371 |
202219582 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 609 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.106,00 |
| 202206372 |
202219582 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 609 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.140,00 |
| 202206374 |
202219582 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 609 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.454,00 |
| 202206108 |
202219638 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MANTEIGA SEM SAL. DANFE 14881 PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 92.171,52 |
| 202206108 |
202219639 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, IOGURTE SABOR MORANGO. DANFE 14934 PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 195.746,27 |
| 202211056 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 865,65 |
| 202211057 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 6.494,56 |
| 202211058 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.947,77 |
| 202211059 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 670,79 |
| 202211060 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 576,39 |
| 202211061 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 640,18 |
| 202211062 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 58.721,44 |
| 202211063 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13.017,79 |
| 202211064 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 29.822,05 |
| 202200070 |
202217984 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7957 PC1606/2018,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 800,00 |
| 202215542 |
202217984 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7957 PC1606/2018,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.884,60 |
| 202211777 |
202218027 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12626 - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18026/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 19.542,03 |
| 202211778 |
202218031 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 42ª MEDICAO - NFES 12622. COMPLEMENTO DA OP 18029/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 25.127,40 |
| 202213011 |
202219354 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202216325 |
202219356 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), NFES 227 PC229/2022,AF:3702/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.300,00 |
| 202204820 |
202219377 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, NFES 4340 A 4342 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/IR A RECOLHER |
R$ 6.416,96 |
| 202204822 |
202219377 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, NFES 4340 A 4342 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/IR A RECOLHER |
R$ 48.744,06 |
| 202204825 |
202219377 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, NFES 4340 A 4342 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/IR A RECOLHER |
R$ 1.123,83 |
| 202213794 |
202219377 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, NFES 4340 A 4342 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/IR A RECOLHER |
R$ 967,45 |
| 202214005 |
202219379 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, NFES 3521 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 1880 5 032912 6 |
R$ 1.525,70 |
| 202204792 |
202218274 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202204797 |
202218274 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202208214 |
202217766 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. DANFE 7935. PC1055/2022,AF:1534/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 42.829,80 |
| 202207576 |
202217768 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA, DANFE 7823 PC837/2022,AF:1476/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 78.485,00 |
| 202207614 |
202217768 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA, DANFE 7823 PC837/2022,AF:1476/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 28.430,06 |
| 202215622 |
202217946 |
002472/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3926 PC2472/2022,AF:3335/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.884,40 |
| 202215668 |
202217956 |
096254/2022 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96254/2022,CONVENIO:59/2022SAS DEPOSITO: 104 4276 03 900040 0 |
R$ 15.300,00 |
| 202215784 |
202217959 |
096352/2022 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96352/2022,CONVENIO:82/2022SAS DEPOSITO: 104 2700 03 000288 2 |
R$ 15.300,00 |
| 202215623 |
202217960 |
096246/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96246/2022,CONVENIO:56/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004020 3 |
R$ 40.000,00 |
| 202215788 |
202217961 |
096371/2022 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96371/2022,CONVENIO:85/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 075467 6 |
R$ 15.300,00 |
| 202215648 |
202217962 |
096240/2022 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96240/2022,CONVENIO:54/2022SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500021 1 |
R$ 15.300,00 |
| 202215700 |
202217969 |
096284/2022 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96284/2022,CONVENIO:70/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 057993 9 |
R$ 15.300,00 |
| 202215637 |
202217970 |
096232/2022 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96232/2022,CONVENIO:52/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 008493 X |
R$ 15.300,00 |
| 202215665 |
202217971 |
096216/2022 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96216/2022,CONVENIO:51/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024035 4 |
R$ 15.300,00 |
| 202214740 |
202217834 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, DANFE 2522 PC565/2022,AF:3068/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 160,00 |
| 202214459 |
202217842 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 |
R$ 462.262,50 |
| 202200900 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 36,02 |
| 202201886 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 16.795,89 |
| 202201895 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 89.111,16 |
| 202213269 |
202217790 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO GEOMEDIA, NFES 24957 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202214568 |
202217792 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RITUXIMABE 10MG/ML, DANFE 119292 PC1979/2021,AF:3017/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.100,00 |
| 202216786 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 170.598,62 |
| 202216787 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 101.117,23 |
| 202216788 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 44.293,28 |
| 202216789 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 194.617,96 |
| 202216790 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 176.922,08 |
| 202215574 |
202217259 |
104792/2022 |
YOSIYUKI MATUMOTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.116,86 |
| 202206400 |
202217102 |
006960/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCAÇÃO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PPSB6960/2022 |
R$ 1.172,32 |
| 202211844 |
202217796 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12452,12610,12686, 12779,12852 E 12949 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.479,13 |
| 202204568 |
202218038 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 180 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.475.878,85- TOTAL/ R$ 99.807,03 - DESCONTOS R$ 686.173,34 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11066104.54 CDATV: 101202-0 ISS:R$623793.94 |
R$ 1.158.664,19 |
| 202211780 |
202218038 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 180 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.475.878,85- TOTAL/ R$ 99.807,03 - DESCONTOS R$ 686.173,34 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11066104.54 CDATV: 101202-0 ISS:R$623793.94 |
R$ 3.214.441,57 |
| 202213719 |
202218038 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 180 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.475.878,85- TOTAL/ R$ 99.807,03 - DESCONTOS R$ 686.173,34 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11066104.54 CDATV: 101202-0 ISS:R$623793.94 |
R$ 6.125.195,44 |
| 202213722 |
202218038 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 180 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.475.878,85- TOTAL/ R$ 99.807,03 - DESCONTOS R$ 686.173,34 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11066104.54 CDATV: 101202-0 ISS:R$623793.94 |
R$ 1.191.597,28 |
| 202206418 |
202218075 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 819 - 37ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 293.765,28 - TOTAL/R$ 84.038,04 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$195038.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$14688.26 |
R$ 209.727,24 |
| 202201809 |
202218076 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 820 - REAJUSTE DA 37ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108532.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$5712.22 |
R$ 114.244,47 |
| 202204527 |
202215809 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12539 - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15808/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 20.245,16 |
| 202208702 |
202216838 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11800 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 75.970,00 |
| 202208891 |
202216841 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 8760 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 268.717,62 |
| 202211693 |
202217137 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9175 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.102,50 - TOTAL/R$ 891,28 - INSS PC840/2022,AF:1971/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6806.09 CDATV: 103114-0 ISS:R$405.13 |
R$ 4.421,22 |
| 202212073 |
202217137 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9175 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.102,50 - TOTAL/R$ 891,28 - INSS PC840/2022,AF:1971/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6806.09 CDATV: 103114-0 ISS:R$405.13 |
R$ 2.790,00 |
| 202211693 |
202217138 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9175 COMPLEMENTO DA OP 17137/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC840/2022,AF:1971/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 891,28 |
| 202213825 |
202217186 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DANFE 464633. PC1070/2022,AF:2780/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9 |
R$ 4.225,60 |
| 202213826 |
202217186 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DANFE 464633. PC1070/2022,AF:2780/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9 |
R$ 14.173,68 |
| 202214617 |
202217187 |
000225/2022 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, AMPOLA DE 5ML. DANFE 49188. PC904/2022,AF:2983/2022 DEPOSITO: 001 1207 6 017542 0 |
R$ 4.062,30 |
| 202214332 |
202217190 |
000201/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 DANFE 01501729. PC882/2022,AF:2871/2022 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 7.600,00 |
| 202215417 |
202217368 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 51.520,31 |
| 202215110 |
202217545 |
002366/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ATACAND 16MG E LISDEXANFETAMINA 70MG. DANFE 3917. PC2366/2022,AF:3242/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 585,00 |
| 202205635 |
202217798 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA N. 4902/2022 - DANFE 7856. EM SUBSTITUIÇÃO À OP 17387/2022, EMITIDA EM 28/09/2022. PC669/2022,AF:1150/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 52.260,00 |
| 202213600 |
202217521 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 181/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 3.400.452,49 |
| 202213601 |
202217521 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 181/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 3.600.479,10 |
| 202213602 |
202217521 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 181/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 6.000.798,51 |
| 202213598 |
202217522 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 182/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 7.000.931,60 |
| 202214807 |
202217523 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 185/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 374.562,57 |
| 202213600 |
202217524 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 186/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 1.014.412,16 |
| 202213601 |
202217524 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 186/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 699.520,90 |
| 202213602 |
202217524 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 186/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 1.790.139,11 |
| 202213757 |
202218458 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO) PARCELA 107/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 330.615,01 |
| 202213760 |
202218459 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO) PARCELA 107/240 R$ 313.896,18 - JUROS/R$ 120.352,43 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 313.896,18 |
| 202213763 |
202218459 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0293.598-94/2010(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO) PARCELA 107/240 R$ 313.896,18 - JUROS/R$ 120.352,43 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 120.352,43 |
| 202213548 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 942.245,16 |
| 202213552 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 778.624,19 |
| 202213553 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 226.661,79 |
| 202213558 |
202218461 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 192/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 779.858,55 |
| 202215892 |
202217755 |
102623/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUELI AUTA PIACENTINI MATRICULA 8361-1, EM FAVOR DE GILBERTO PROCOPIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10262/2022 CHEQUE A: GILBERTO PROCOPIO FERREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.842,63 |
| 202215653 |
202217757 |
002480/2022 |
LUCIANNA MAGRI DE MELO MUNHOZ 28276014860 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. NFSE 2793355. PC2480/2022,AF:3370/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.000,00 |
| 202211397 |
202217759 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB EDSON DANILO DOTTO. 2ª MEDIÇÃO - NFES 2747 PC1547/2022,AF:2052/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$65685.30 CDATV: 103103-1 ISS:R$2031.50 |
R$ 67.716,80 |
| 202211323 |
202217763 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, NFES 2788 - 3ª. MEDIÇÃO PC1541/2022,AF:2047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$94778.46 CDATV: 103103-1 ISS:R$2931.29 |
R$ 97.709,75 |
| 202213420 |
202218586 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202216176 |
202218284 |
044522/2021 |
HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNI- |
DESPESA A TITULO DE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO. PPSB44522/2021 |
R$ 236.117,84 |
| 202212351 |
202218285 |
001751/2022 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
FORNECIMENTO DE PLACAS DE PVC 2MM, MEDINDO 0,22 X 0,14M COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, NFES 3297 PC1751/2022,AF:2355/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$283.45 CDATV: 182007-0 ISS:R$10.55 |
R$ 294,00 |
| 202216145 |
202218320 |
096266/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96266/2022,CONVENIO:64/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 075466 8 |
R$ 40.000,00 |
| 202210068 |
202217128 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 185/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 0,18 |
| 202210069 |
202217128 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 185/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 3.101,64 |
| 202210338 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.102,83 |
| 202210382 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 640,33 |
| 202214662 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 46,47 |
| 202214314 |
202217398 |
001474/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG, DANFE 948803 PC2113/2021,AF:2876/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 9.514,44 |
| 202212487 |
202217399 |
002443/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVA CIRÚRGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. DANFE 25887. PC652/2022,AF:2286/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 6.474,00 |
| 202214032 |
202217402 |
000731/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 58161 PC1876/2021,AF:2822/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 2.628,00 |
| 202212157 |
202217404 |
002562/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. DANFE 948798. PC280/2022,AF:2249/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 25.200,00 |
| 202215661 |
202217405 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB37575/2020 ITAU - AG:0017 - CC:94526-2 |
R$ 47.912,00 |
| 202215421 |
202217412 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 25.518,36 |
| 202215418 |
202217413 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 45.409,56 |
| 202215126 |
202216664 |
008876/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8876/2022 |
R$ 1.280,00 |
| 202206059 |
202216670 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 464 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15464.40 CDATV: 109103-4 ISS:R$315.60 |
R$ 15.780,00 |
| 202209633 |
202216671 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 72094 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 168.806,93 |
| 202204886 |
202217872 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CRECHE CORINTINHAS, NFES 2781 - 4ª MEDIÇÃO PC776/2022,AF:1070/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2213.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$68.46 |
R$ 2.282,03 |
| 202214635 |
202217874 |
002399/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 205589 PC222/2022,AF:2982/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.500,00 |
| 202211628 |
202217875 |
002399/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG, DANFE 16200 PC220/2022,AF:2025/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.610,00 |
| 202215962 |
202217876 |
100541/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRATOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SOUZA DIAS CONSTRUTORA. AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE: 22001. PPSB10054/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.350,00 |
| 202201459 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 59,38 |
| 202201460 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 59,38 |
| 202201463 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 17,33 |
| 202201465 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 0,14 |
| 202201466 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 0,13 |
| 202206092 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 356,72 |
| 202206095 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 4,29 |
| 202214372 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 923,80 |
| 202214377 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1,51 |
| 202214378 |
202217881 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 17880/2022 R$ 14.242,02 - TOTAL/R$ 12.817,82 - OP 17880/2022 PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1,52 |
| 202215905 |
202217787 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1019 A 1026/2022. PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 201.580,55 |
| 202215906 |
202217787 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1019 A 1026/2022. PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 29.495,07 |
| 202215858 |
202218663 |
002607/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G, DANFE 3951 PC2607/2022,AF:3465/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 460,80 |
| 202215838 |
202218666 |
002528/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEPAKENE XAROPE 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DANFE 3940 PC2528/2022,AF:3406/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 551,04 |
| 202206048 |
202217270 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26797 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.533,94 - TOTAL/R$ 1.983,08 - INSS PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.809,23 |
| 202206040 |
202217271 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 26797. COMPLEMENTO DA OP 17270/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PP2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.983,08 |
| 202214772 |
202217272 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO.DANFE 738099 PC2504/2021,AF:3091/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 2.448,18 |
| 202214773 |
202217272 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO.DANFE 738099 PC2504/2021,AF:3091/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 844,20 |
| 202214776 |
202217272 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO.DANFE 738099 PC2504/2021,AF:3091/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 928,62 |
| 202205949 |
202215624 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 512 E RECIBO 14464 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.710,79 |
| 202205951 |
202215624 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 512 E RECIBO 14464 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.624,42 |
| 202205953 |
202215624 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 512 E RECIBO 14464 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.786,85 |
| 202213350 |
202216476 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS AOS ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 3119 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42,35 |
| 202213352 |
202216476 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS AOS ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 3119 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.181,52 |
| 202206038 |
202216477 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 138851 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 77.628,44 |
| 202214083 |
202216478 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 139457 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 77.080,78 |
| 202212859 |
202216480 |
000909/2022 |
R.C - MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO. DANFE 19511 PC909/2022,AF:2443/2022 DEPOSITO: 001 0699 8 119837 8 |
R$ 72.000,00 |
| 202215548 |
202217164 |
121976/2021 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 474/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 18990, AÇÃO 0017855-17.2021.8.26.0564 E AUTOS N. 1027474-22.2019.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12197/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 135,92 |
| 202212979 |
202217166 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202213008 |
202217168 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202212956 |
202217169 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202212160 |
202217173 |
002042/2021 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. DANFE 232462 PC2645/2021,AF:2281/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.900,00 |
| 202214628 |
202217179 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. DANFE 649571 PC2644/2021,AF:2985/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.412,00 |
| 202213457 |
202217185 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. DANFE 2654 PC2642/2021,AF:2679/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 854,00 |
| 202214720 |
202216905 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE DEPOSITO: 001 427 8 75919 8 |
R$ 84.168,09 |
| 202210683 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.847,28 |
| 202210686 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 110.340,80 |
| 202210687 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202210692 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.041,21 |
| 202210694 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.975,93 |
| 202210701 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 98.992,21 |
| 202210706 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 64.078,67 |
| 202210708 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 137.138,58 |
| 202210709 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.442,85 |
| 202210712 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.581,07 |
| 202205770 |
202216522 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES PPSB3389/2022 |
R$ 5.124,62 |
| 202214782 |
202216522 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES PPSB3389/2022 |
R$ 3.038,10 |
| 202213259 |
202216524 |
002101/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO, NFES 20 PC2101/2022,AF:70158/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360,00 |
| 202213532 |
202216525 |
002100/2022 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 13 PC2100/2022,AF:2802/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.205,00 |
| 202211784 |
202216526 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 3711 (INETUM) PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL/R$ 4.637,10 - RETENCAO INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202211784 |
202216531 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 9161 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 16530/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.163,45 |
| 202204881 |
202216532 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1433605 PC2711/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 710,61 |
| 202211784 |
202216533 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 9163 (NET TELECOM) PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - RETENCAO INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25 |
R$ 8.983,47 |
| 202211784 |
202216534 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 9163 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 16533/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 522,85 |
| 202215817 |
202217695 |
044420/2022 |
ROBERTO MENDES VALADAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTORIOS PPSB44420/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071137 4 |
R$ 1.500,00 |
| 202211900 |
202217696 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 8ª MEDICAO - NFES 1280 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202213260 |
202217701 |
002096/2022 |
CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865 |
APRESENTACAO MUSICAL DA FIZZ JAZZ NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO - PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 33. PC2096/2022,AF:70157/2022 DEPOSITO: 077 0001 9 2287017 2 |
R$ 1.500,00 |
| 202211897 |
202217702 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 8ª MEDICAO - DANFE 546 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.435,11 |
| 202212936 |
202217702 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 8ª MEDICAO - DANFE 546 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 118.000,79 |
| 202209810 |
202217703 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. DANFE 7946. PC1142/2022,AF:1804/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 31.247,67 |
| 202209815 |
202217703 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. DANFE 7946. PC1142/2022,AF:1804/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 78.485,00 |
| 202204898 |
202210678 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 23/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 26.990,97 |
| 202204899 |
202210678 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 23/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 3.949,29 |
| 202204898 |
202212809 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 28/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 26.823,06 |
| 202204899 |
202212809 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 28/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
-R$ 3.924,72 |
| 202204898 |
202214754 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE, RECIBO 33/277 PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 7.712,02 |
| 202204568 |
202215898 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 178 - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15897/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 710.325,18 |
| 202209702 |
202215904 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS SANTA CRUZ. NFES 2644 - 1ª MEDICAO PC1173/2022,AF:1746/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$96325.66 CDATV: 103103-1 ISS:R$2979.14 |
R$ 99.304,80 |
| 202206425 |
202216455 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8181 (GERIBELLO) - 16ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$164729.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$8669.97 |
R$ 173.399,52 |
| 202206425 |
202216457 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 19844 (PLANSERVI) - 16ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$164729.54 CDATV: 112302-0 ISS:R$8669.97 |
R$ 173.399,51 |
| 202205047 |
202215886 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3438 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.525,70 |
| 202214333 |
202217176 |
001587/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, DANFE 308590. PC1587/2022,AF:2861/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 10.190,00 |
| 202214711 |
202217178 |
000467/2022 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL. DANFE 106. PC1497/2022,AF:2777/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001990 9 |
R$ 15.600,00 |
| 202213659 |
202217183 |
001384/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE MALHA TUBULAR, MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 25CM DE COMPRIMENTO. DANFE 12956. PC1384/2022,AF:2753/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 2.608,00 |
| 202214685 |
202217184 |
000520/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250 MCG. DANFE 2275. PC1187/2022,AF:2984/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8 |
R$ 1.133,40 |
| 202207213 |
202217566 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIRMA LUIZA DE R. FERREIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.177,94 |
| 202207213 |
202217567 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AGDA PIRES DE MORAES CARBONI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.147,12 |
| 202207213 |
202217568 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO SILVA DE OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.099,46 |
| 202207213 |
202217569 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 1.822,25 - SBCPREV(R.9374) R$ 180,57 - IR(R.9375) R$ 101,83 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.104,65 |
| 202212713 |
202216625 |
001905/2022 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRATICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFONICA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 05 PC1905/2022,AF:70118/2022 DEPOSITO: 260 0001 98317416 1 |
R$ 1.350,00 |
| 202201804 |
202217859 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB JOSE DE ALENCAR, NFES 2784 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1094.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$33.85 |
R$ 1.128,35 |
| 202213638 |
202216247 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. DANFE 2337 PC2428/2021,AF:2761/2022 DEPOSITO: 033 0386 13 001682 2 |
R$ 20.345,60 |
| 202213639 |
202216247 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILINDRICA. DANFE 2337 PC2428/2021,AF:2761/2022 DEPOSITO: 033 0386 13 001682 2 |
R$ 52.069,40 |
| 202204789 |
202217012 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13210 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPOSITO: 341 8195 7 07337 7 |
R$ 3.157,90 |
| 202206058 |
202217013 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15091 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202215104 |
202218641 |
002384/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 204 PC2384/2022,AF:3254/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 146,40 |
| 202215111 |
202218642 |
002366/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 207 PC2366/2022,AF:3243/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 927,00 |
| 202214616 |
202218643 |
002198/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 206 PC2198/2022,AF:2953/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 495,00 |
| 202206919 |
202217014 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3566 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 770,40 |
| 202213384 |
202221038 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 6.420,00 |
| 202213411 |
202221042 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 16.440,00 |
| 202213406 |
202221043 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 12.840,00 |
| 202217428 |
202221017 |
002923/2022 |
REGINA CELIA CAZORLA FRUET 28541744884 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIA REBRINCANDO ARTE E DIVERSÃO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA CIDADE. NFSE 60. PC2923/2022,AF:70213/2022 DEPOSITO: 260 0001 40858344 7 |
R$ 1.500,00 |
| 202213410 |
202221027 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/0000,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 3.480,00 |
| 202213412 |
202221028 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 038013 X |
R$ 1.740,00 |
| 202217201 |
202221069 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 46.020,00 |
| 202217202 |
202221071 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202217532 |
202220666 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 82.823,04 |
| 202217706 |
202220670 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:96/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 152.423,21 |
| 202217696 |
202220674 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:91/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 128.290,01 |
| 202217680 |
202220678 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:84/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
R$ 15.456,60 |
| 202217581 |
202220720 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:217/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 6.544,59 |
| 202202091 |
202220730 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2737316 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 18,55 |
| 202202092 |
202220730 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2737316 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6,40 |
| 202202100 |
202220730 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2737316 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7,03 |
| 202213749 |
202220587 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 140/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 153.082,77 |
| 202213750 |
202220588 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 140/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 100.254,19 |
| 202213755 |
202220588 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 140/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.430,77 |
| 202215951 |
202220919 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 75223757 E 75229273 PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 1.382,76 |
| 202215953 |
202220919 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 75223757 E 75229273 PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 6.399,66 |
| 202213401 |
202221044 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 6.420,00 |
| 202213403 |
202221045 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202200528 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 2.226,42 |
| 202210503 |
202220692 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS PAULO PIRES DO AMARAL PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.641,40 |
| 202210503 |
202220694 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS PAULO PIRES DO AMARAL (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 828,38 - INSS(R.9382) R$ 818,14 - IR(R.9375) |
R$ 1.646,52 |
| 202210411 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 14.307,95 |
| 202210412 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 2.107,12 |
| 202217340 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 7,19 |
| 202217341 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 1.226,70 |
| 202213430 |
202221073 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 10.020,00 |
| 202210723 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 9.729,11 |
| 202210724 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 18.040,00 |
| 202210733 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.016,46 |
| 202210734 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 35.300,00 |
| 202210735 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 35.667,86 |
| 202210737 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 503,29 |
| 202210744 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 16.734,00 |
| 202212555 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.249,57 |
| 202212561 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,22 |
| 202213858 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,75 |
| 202213871 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 846,24 |
| 202215154 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,16 |
| 202215171 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 421,00 |
| 202215173 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 164,72 |
| 202216532 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 25.323,73 |
| 202216537 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,04 |
| 202216559 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,35 |
| 202216561 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 0,01 |
| 202218318 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 131.513,08 |
| 202218319 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.487,95 |
| 202218320 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202218321 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 67.818,82 |
| 202218322 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.421,69 |
| 202218835 |
202221216 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.089,68 MSBC/FUNDIP E R$ 6.059.124,29 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.492.933,03 |
| 202201435 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 35.230,49 |
| 202204465 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
-R$ 12.922,65 |
| 202201433 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 37.324,94 |
| 202201434 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 5.741.427,00 |
| 202201435 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 35.680,72 |
| 202204468 |
202210042 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. NFSE 23 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPOSITO: 033 0389 13 001544 0 IR A RECOLHER LIQ:R$5719904.35 CDATV: 100501-0 ISS:R$414385.65 |
-R$ 41.241,34 |
| 202218990 |
202221554 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇAO) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 40.529,14 - LÍQUIDO R$ 131,08 - DESCONTOS |
R$ 908,13 |
| 202203765 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 1.855,73 |
| 202204735 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 4.343,99 |
| 202208760 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 238,16 |
| 202208763 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 1.434,24 |
| 202210431 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 1.096,75 |
| 202210441 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 1.059,09 |
| 202210451 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 8.043,24 |
| 202210477 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 1.274,49 |
| 202211311 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 220,47 |
| 202214122 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 2.699,23 |
| 202215478 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 10.564,06 |
| 202216815 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 193,10 |
| 202217342 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 244,61 |
| 202218994 |
202221555 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21553/2022 PPSB12744/2021 R$ 32.557,09 - LÍQUIDO R$ 1.680,50 - DESCONTOS |
R$ 970,43 |
| 202210076 |
202221556 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 2.219,64 - LÍQUIDO R$ 25,59 - DESCONTOS |
R$ 2.245,23 |
| 202210147 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 494,73 |
| 202210149 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.386,42 |
| 202210157 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202210167 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 99.698,17 |
| 202210168 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 201,78 |
| 202210173 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.114,70 |
| 202210175 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 68.906,04 |
| 202210176 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,13 |
| 202214585 |
202219159 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS, NFES 2986 - 2A. MEDICAO PPSB55152/2022,CF:62/2022 DEPOSITO: 237 3130 5 92679 5 LIQ:R$184048.07 CDATV: 103302-0 ISS:R$9686.74 |
R$ 79.691,75 |
| 202216450 |
202219159 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS, NFES 2986 - 2A. MEDICAO PPSB55152/2022,CF:62/2022 DEPOSITO: 237 3130 5 92679 5 LIQ:R$184048.07 CDATV: 103302-0 ISS:R$9686.74 |
R$ 114.043,06 |
| 202215108 |
202219168 |
002455/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022 |
R$ 44,00 |
| 202214290 |
202219172 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39011 COMPLEMENTO DA OP 19171/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202215052 |
202219173 |
002376/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. . PC2376/2022 |
R$ 115,50 |
| 202214670 |
202219177 |
002313/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022 |
R$ 214,50 |
| 202215040 |
202219178 |
002440/2022 |
FERNANDO PROENCA ROMERA |
OFICINA DE CIRCO MALABARES, NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC2440/2022000,AF:70191/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.62 |
R$ 275,00 |
| 202215041 |
202219179 |
002440/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022 |
R$ 55,00 |
| 202215118 |
202219180 |
002454/2022 |
GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO |
OFICINA DE UKULELE NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 PC2454/2022000,AF:70200/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202215119 |
202219181 |
002454/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022 |
R$ 44,00 |
| 202215599 |
202219323 |
000752/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTAS AZUL, VERMELHA E PRETA. DANFE 4717 PC2583/2022,AF:3415/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.000,00 |
| 202205830 |
202218430 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5054 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 273.887,37 - TOTAL / R$ 10.544,66 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$255126.09 CDATV: 103102-0 ISS:R$8216.62 |
R$ 263.342,71 |
| 202205114 |
202218433 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9399.20 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 535,27 |
| 202205115 |
202218433 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9399.20 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 2.823,55 |
| 202213147 |
202218433 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$9399.20 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 6.193,21 |
| 202212768 |
202218434 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2113 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 11.748,00 |
| 202214788 |
202217745 |
001914/2022 |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MASSA DE CERA. DANFE 3352. PC2273/2022,AF:3125/2022 DEPOSITO: 001 0647 5 024666 2 |
R$ 49.830,00 |
| 202214327 |
202219225 |
001003/2022 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL E SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML. DANFE 5884 PC2055/2022,AF:2870/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 72.000,00 |
| 202210143 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202213610 |
202220287 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202217580 |
202220289 |
010963/2022 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE CARTORIOS DE IMOVEIS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL PPSB10963/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0 |
R$ 2.500,00 |
| 202213691 |
202220290 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES. 43ª MEDICAO - NFSE 12711. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 483.029,45 - TOTAL/ R$ 3.864,24 - DESCONTO/ R$ 18.596,63 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$436417.11 CDATV: 101205-3 ISS:R$24151.47 |
R$ 88.203,47 |
| 202213692 |
202220290 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES. 43ª MEDICAO - NFSE 12711. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 483.029,45 - TOTAL/ R$ 3.864,24 - DESCONTO/ R$ 18.596,63 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$436417.11 CDATV: 101205-3 ISS:R$24151.47 |
R$ 372.365,11 |
| 202212355 |
202220291 |
000235/2022 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 28 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.141,00 |
| 202212357 |
202220292 |
000235/2022 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 27 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 608,00 |
| 202212630 |
202220295 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 145260 PC389/2022,AF:2434/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 76.998,00 |
| 202216068 |
202220245 |
002612/2022 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE ALIROCUMABE 150MG, DANFE 801107 PC2612/2022,AF:3502/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.913,52 |
| 202215974 |
202220246 |
000197/2022 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. DANFE 3334 PC516/2022,AF:3488/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.244,00 |
| 202215913 |
202220247 |
001462/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL DANFE 71552. PC2429/2021,AF:3492/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 26.560,00 |
| 202215438 |
202220249 |
001873/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. DANFE 982095. PC2412/2021,AF:3294/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 37.400,00 |
| 202215983 |
202220251 |
002506/2021 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. DANFE 150 PC274/2022,AF:3490/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.171,25 |
| 202216611 |
202220252 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, P, M E G. DANFE 19764. PC2373/2021,AF:3700/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 18.086,50 |
| 202216519 |
202220253 |
002302/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, DANFE 3430305 PC2302/2022,AF:3686/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 690,00 |
| 202112208 |
202220255 |
001185/2021 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG. DANFE 120846. PC1821/2021,AF:2868/2021 DEPOSITO: 001 3282 4 006000 3 |
R$ 5.508,00 |
| 202216477 |
202220257 |
000707/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 224333 PC2286/2022,AF:3627/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.000,00 |
| 202205637 |
202219705 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9336. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.646,50 - TOTAL / R$ 2.601,12 - INSS PC669/2022,AF:1150/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$19863.05 CDATV: 103114-0 ISS:R$1182.33 |
R$ 21.045,38 |
| 202213152 |
202219723 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 1.825,44 |
| 202215111 |
202219728 |
002366/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 239 PC2366/2022,AF:3243/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 357,00 |
| 202201955 |
202219730 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARI) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB102/2022 |
R$ 75,00 |
| 202213157 |
202219730 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARI) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB102/2022 |
R$ 150,00 |
| 202213258 |
202219732 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 235,28 |
| 202209761 |
202219733 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 13113. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202206005 |
202219734 |
001830/2021 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMAÇÃO, NFES 313 PC2257/2021,CF:103/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202205050 |
202219740 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 92151 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5,11 |
| 202213585 |
202219740 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 92151 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.848,12 |
| 202213034 |
202219314 |
002109/2021 |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X. DANFE 237068 PC1980/2022,AF:2647/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.665,50 |
| 202216119 |
202219321 |
001724/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. DANFE 112168 PC2318/2021,AF:3514/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 617,40 |
| 202212451 |
202219322 |
000519/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG, DANFE 1013288 PC1345/2022,AF:2365/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 27.998,25 |
| 202217077 |
202219696 |
071342/2021 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:117/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2 |
R$ 10.677,12 |
| 202217073 |
202219697 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:86/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 516,69 |
| 202217074 |
202219697 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:86/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 4.852,42 |
| 202216733 |
202219698 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:69/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 2.906,92 |
| 202216734 |
202219698 |
070970/2021 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:69/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X |
R$ 15.019,10 |
| 202213461 |
202219735 |
001241/2022 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
CONTRATAÇAO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES. PC1241/2022,AF:70035/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.000,00 |
| 202201870 |
202218596 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 12796 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 631,68 |
| 202207649 |
202218596 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 12796 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.373,30 |
| 202207649 |
202218597 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12882 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.372,56 |
| 202207649 |
202218598 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12960 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 904,77 |
| 202214640 |
202218598 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12960 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.478,93 |
| 202214640 |
202218599 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13045 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.904,73 |
| 202214640 |
202218600 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13130 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.537,15 |
| 202214640 |
202218601 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13226 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.004,98 |
| 202212392 |
202219417 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 81.516,18 - TOTAL R$ 75.278,02 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.302,44 |
| 202214657 |
202219417 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 81.516,18 - TOTAL R$ 75.278,02 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 935,72 |
| 202202087 |
202219418 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2714055 PC144/2021,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 241,44 |
| 202216193 |
202219419 |
002665/2022 |
INSTITUTO SOCIAL IRIS |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, NFES 752 PC2665/2022,AF:3634/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 2.700,00 |
| 202215533 |
202218519 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA.DANFE 162 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 22.833,85 |
| 202215535 |
202218519 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA.DANFE 162 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 7.873,74 |
| 202213034 |
202219313 |
002109/2021 |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO. DANFE 237897 PC1980/2022,AF:2647/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.691,50 |
| 202215536 |
202218519 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA.DANFE 162 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 8.661,11 |
| 202208219 |
202218692 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, NFSE 513 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 250.415,07 - TOTAL / R$ 4.382,26 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$238520.36 CDATV: 107906-0 ISS:R$7512.45 |
R$ 117.666,94 |
| 202213667 |
202218692 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, NFSE 513 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 250.415,07 - TOTAL / R$ 4.382,26 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$238520.36 CDATV: 107906-0 ISS:R$7512.45 |
R$ 128.365,87 |
| 202210383 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 20.283,54 |
| 202210384 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 9.460,93 |
| 202210411 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 27.949,20 |
| 202210412 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 7.775,20 |
| 202211971 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 3.904,10 |
| 202215902 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 7.953,14 |
| 202211949 |
202218971 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 102.845,64 |
| 202212308 |
202218972 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB CARMEN TABET,NFES 2827 - 3ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$86694.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$2681.25 |
R$ 65.243,96 |
| 202212309 |
202218972 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB CARMEN TABET,NFES 2827 - 3ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$86694.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$2681.25 |
R$ 24.131,33 |
| 202214539 |
202219249 |
000522/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 274406 PC1271/2022,AF:2969/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 18.320,00 |
| 202211924 |
202219381 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8594 E 8595 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.234,14 |
| 202213789 |
202219381 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8594 E 8595 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 186.056,00 |
| 202213790 |
202219381 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8594 E 8595 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 210.520,97 |
| 202209422 |
202218395 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, DANFE 7939 PC670/2022,AF:1725/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 97.195,00 |
| 202209464 |
202218395 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, DANFE 7939 PC670/2022,AF:1725/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 56.005,55 |
| 202216012 |
202218707 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 144 PC2553/2022,AF:3536/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$25674.32 CDATV: 104102-0 ISS:R$925.68 |
R$ 26.600,00 |
| 202213820 |
202218718 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEITE EM PO INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. DANFE 15001 E 15003 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7 |
R$ 406.359,19 |
| 202213045 |
202218719 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16251 - REAJUSTE DA 50ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.099,62 - TOTAL/R$ 1.389,84 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$33626.79 CDATV: 105708-0 ISS:R$1082.99 |
R$ 34.709,78 |
| 202213045 |
202218720 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16251 - REAJUSTE DA 50ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 18719/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.389,84 |
| 202213664 |
202219974 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11732 (SYSTRA) - 20ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90956.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$4787.19 |
R$ 9.382,90 |
| 202213665 |
202219974 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11732 (SYSTRA) - 20ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90956.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$4787.19 |
R$ 86.361,09 |
| 202206145 |
202219985 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 271 - 53ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 951.754,28 - TOTAL/R$ 36.642,54 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867524.03 CDATV: 103125-0 ISS:R$47587.71 |
R$ 289.045,39 |
| 202206147 |
202219985 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 271 - 53ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 951.754,28 - TOTAL/R$ 36.642,54 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867524.03 CDATV: 103125-0 ISS:R$47587.71 |
R$ 15.996,09 |
| 202205965 |
202218840 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1795 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 442.061,40 - TOTAL / R$ 17.019,36 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$402938.97 CDATV: 114002-0 ISS:R$22103.07 |
R$ 206.295,73 |
| 202212603 |
202218840 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1795 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 442.061,40 - TOTAL / R$ 17.019,36 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$402938.97 CDATV: 114002-0 ISS:R$22103.07 |
R$ 218.746,31 |
| 202205965 |
202218841 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1795 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 18840/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 17.019,36 |
| 202203566 |
202218853 |
000524/2021 |
STRYKER DO BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACA HOSPITALAR COMUM E HIDRÁULICA PARA OBESOS, DANFE 138054 PC1722/2022,CF:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 473.760,00 |
| 202211584 |
202219132 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 67.867,60 |
| 202215421 |
202219132 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 3.645,48 |
| 202209174 |
202219133 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 97.055,93 |
| 202215398 |
202219133 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 3.329,44 |
| 202209170 |
202219134 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 81.529,16 |
| 202215378 |
202219134 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 3.883,44 |
| 202212892 |
202219137 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG, DANFE 968678 PC1653/2021,AF:2472/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 31.200,00 |
| 202215631 |
202219139 |
000306/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 145118 PC856/2022,AF:3318/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.110,00 |
| 202212630 |
202219140 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 144907 PC389/2022,AF:2434/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 4.920,00 |
| 202212379 |
202219150 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML,SOLUCAO INJETAVEL E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML, DANFE 273334 PC2204/2021,AF:2246/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 7.965,00 |
| 202211804 |
202219182 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202213407 |
202219182 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 60.000,00 |
| 202216590 |
202218961 |
020036/2019 |
JUSSIMARE PEREIRA LEITE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, AÇÃO/AUTOS:1000284-11.2019. 5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB20036/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 0,01 - CREDOR R$ 1.022,94 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 1.022,95 |
| 202214084 |
202218899 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4965 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 41.905,59 |
| 202212941 |
202218900 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4966 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.499,01 |
| 202214084 |
202218900 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4966 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.210,75 |
| 202212941 |
202218901 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4967 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14,98 |
| 202214084 |
202218901 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4967 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 127,16 |
| 202212941 |
202218903 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4992 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 89.427,78 |
| 202214084 |
202218903 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4992 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 759.033,10 |
| 202209827 |
202219347 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES, DANFE 7945 PC1144/2022,AF:1802/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 87.605,00 |
| 202217064 |
202219932 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:85/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 5.769,16 |
| 202214951 |
202218929 |
001404/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRAS, DANFE 3570 PC1404/2022,AF:3166/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 44.325,00 |
| 202214953 |
202218929 |
001404/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRAS, DANFE 3570 PC1404/2022,AF:3166/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 44.902,44 |
| 202214954 |
202218929 |
001404/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRAS, DANFE 3570 PC1404/2022,AF:3166/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 33.602,88 |
| 202214955 |
202218929 |
001404/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRAS, DANFE 3570 PC1404/2022,AF:3166/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 001362 6 |
R$ 256.149,26 |
| 202215114 |
202218930 |
001194/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. DANFE 249637 PC2329/2022,AF:3228/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 185,00 |
| 202216572 |
202218937 |
009014/2022 |
MARCOS PINTO NIETO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 774/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0017112-07.2021. 8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 12343, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB9014/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.855,71 |
| 202216577 |
202218938 |
113665/2022 |
SILVIA MARIA CASINI QUELHAS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 18927 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11366/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.416,43 |
| 202216578 |
202218939 |
113665/2022 |
MARIO FERNANDO SCOGNAMIGLIO QUELHAS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO 0013253-80.2021. 8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18927 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11366/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.416,43 |
| 202216600 |
202218963 |
114806/2022 |
ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 910/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, ACAO/AUTOS:0035677-58.2017. 8.26.0564. 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB11480/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 3.202,42 - CREDOR R$ 564,17 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 3.766,59 |
| 202216596 |
202218965 |
029797/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB12774/2022 CHEQUE A: HANLEY NUNES SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,00 |
| 202211943 |
202218967 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 140.651,33 |
| 202215430 |
202218967 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 6.212,53 |
| 202211944 |
202218976 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 73.396,77 |
| 202215457 |
202218976 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 2.850,47 |
| 202211991 |
202218977 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 142.078,84 |
| 202215451 |
202218977 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 8.058,88 |
| 202209176 |
202218978 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 93.534,43 |
| 202215388 |
202218978 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 3.794,35 |
| 202213643 |
202218780 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 101.082,92 |
| 202216791 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 254.748,36 |
| 202216792 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 108.270,81 |
| 202216793 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 45.888,44 |
| 202216794 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 84.738,13 |
| 202216795 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 5.310,28 |
| 202216807 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 102.295,96 |
| 202216820 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 4.081,36 |
| 202216821 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 35.669,73 |
| 202216822 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 35.377,58 |
| 202216823 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 10.071,02 |
| 202216824 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 43.290,17 |
| 202216825 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 33.607,23 |
| 202216826 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 29.453,42 |
| 202216827 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 20.850,67 |
| 202216828 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 19.983,93 |
| 202216829 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 20.479,17 |
| 202216830 |
202219331 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 15.297,82 |
| 202206123 |
202217202 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.NFES 76 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 10.608,00 |
| 202204780 |
202217213 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 323878, 326029,326032,326039,326316,326317,326320,326323, 326355,347595,347984,348113,348553,348840,348841, 349059,349060,349064,349065,349113 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 27.104,10 |
| 202206360 |
202217215 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV,NFES 73 PC1756/2022,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 8.304,00 |
| 202204780 |
202217216 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 326030, 326315,326318,326354,326356,348252,348440,348441, 348646,349066,349094,349106,349114,349291,349302, 349318,349428,349438,349442,349639 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 31.488,46 |
| 202214544 |
202217326 |
001308/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3111 PC2159/2022,AF:2945/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 |
R$ 8.580,00 |
| 202201440 |
202217453 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.813,85 |
| 202205213 |
202216302 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1433603 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 981,32 |
| 202211545 |
202216445 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - 5ªMEDIÇAO - NFSE 2693 PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$36652.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$1133.57 |
R$ 37.785,84 |
| 202202468 |
202216852 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 |
R$ 5.057,31 |
| 202214763 |
202216853 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4854 PC2522/2021,AF:3162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.650,00 |
| 202206088 |
202216854 |
000431/2022 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
SERVIÇO DE OFICINA DE PERCUSSÃO, NFES 85 PC431/2022,AF:70015/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202201410 |
202216855 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25886 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 102,43 |
| 202205636 |
202217798 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, CONFORME PROPOSTA N. 4902/2022 - DANFE 7856. EM SUBSTITUIÇÃO À OP 17387/2022, EMITIDA EM 28/09/2022. PC669/2022,AF:1150/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 50.232,60 |
| 202206107 |
202216373 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 38581 - COMPLEMENTO DA OP 16372/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202206154 |
202216375 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38583 COMPLEMENTO DA OP 16374/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 920,61 |
| 202214021 |
202218338 |
001590/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE MATRIZ DE ACO INOXIDAVEL DE 7MM, TIRA MATRIZ DE POLIESTER, DE 120 X 09 X 0,038MM, IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS E ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSACAO. DANFE 311905. PC1590/2022,AF:2828/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 2.861,15 |
| 202212876 |
202219028 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 222.831,56 - TOTAL/R$ 62.767,20 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 127.967,80 |
| 202216129 |
202219028 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 222.831,56 - TOTAL/R$ 62.767,20 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 281,66 |
| 202216130 |
202219028 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 222.831,56 - TOTAL/R$ 62.767,20 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.753,97 |
| 202216131 |
202219028 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 222.831,56 - TOTAL/R$ 62.767,20 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.060,93 |
| 202205508 |
202215621 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3455 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.407,12 |
| 202205509 |
202215621 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3455 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 830,04 |
| 202205510 |
202215621 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3455 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 913,04 |
| 202215802 |
202217665 |
119909/2022 |
SONIA MARIA DA SILVA |
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO CRIANÇA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 6.940 DE 2020, DECRETO 21.816 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PAGAMENTO 1001019-51.2022.5.02.0461 - FILE 22530 PPSB11990/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.141,05 |
| 202215433 |
202217691 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 33.648,51 |
| 202207744 |
202217718 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, DANFE 7937 PC834/2022,AF:1474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 69.365,00 |
| 202207745 |
202217718 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, DANFE 7937 PC834/2022,AF:1474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 41.819,36 |
| 202214792 |
202217742 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. FATURA 0072127532. PC2322/2022,CF:61/2022 |
R$ 4.271,79 |
| 202216717 |
202219066 |
002777/2022 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICAL 3.000MG - BROAD SPECTRUM OLEO CDB KIDS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2777/2022,AF:3749/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 732,90 |
| 202204568 |
202215895 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12540(LARA) - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15894/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 43.658,53 |
| 202213669 |
202216479 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 3120. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.854,29 |
| 202214039 |
202216734 |
002181/2022 |
ALBONETT LOCAÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
LOCAÇÃO DE GERADOR MOVEL DE NO MINIMO 100KVA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - ENCONTRO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS- FATURA 10664 PC2181/2022,AF:2922/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.450,00 |
| 202214623 |
202216746 |
000133/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE, DANFE 233269 PC723/2022,AF:2990/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 306,00 |
| 202201408 |
202216842 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009234 - PAGAMENTO PARCIAL PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 4.304,31 |
| 202208891 |
202216843 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17297 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65 |
R$ 78.665,68 |
| 202208891 |
202216844 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17297 - COMPLEMENTO DA OP 16843/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 9.722,72 |
| 202201242 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.411,72 |
| 202210086 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.818,76 |
| 202210095 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.599,26 |
| 202210096 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.758,80 |
| 202210097 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.502,52 |
| 202210100 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.439,00 |
| 202210101 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 443,08 |
| 202210102 |
202217421 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 - R$ 38.583,62 - FFIN1 / R$ 1.463,76 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.074,24 |
| 202214566 |
202219416 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202215697 |
202218020 |
096182/2022 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96182/2022,CONVENIO:46/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 058030 9 |
R$ 15.300,00 |
| 202215729 |
202218023 |
096179/2022 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PPSB96179/2022,CONVENIO:44/2022SAS DEPOSITO: 001 3266 2 038340 6 |
R$ 15.300,00 |
| 202213386 |
202218028 |
038923/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202216115 |
202218203 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013 E RESOLUÇÃO GSS 17/2013 PPSB40138/2020 |
R$ 50.506,48 |
| 202215451 |
202218204 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 56.412,16 |
| 202215706 |
202218206 |
096276/2022 |
CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO FRANCISCO SOLANO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96276/2022,CONVENIO:67/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 051092 0 |
R$ 15.300,00 |
| 202215912 |
202218207 |
096186/2022 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 PPSB96186/2022,CONVENIO:48/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004274 5 |
R$ 15.300,00 |
| 202213772 |
202218413 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 114/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 250.888,97 |
| 202215210 |
202216867 |
085190/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB85190/2022 CHEQUE A: JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 455,00 |
| 202215214 |
202216868 |
059755/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PEDRO LUIZ RODRIGUES SANTIAGO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE DIEGO LUIGI PINTO. PPSB59755/2022 CHEQUE A: DIEGO LUIGI PINTO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202210306 |
202216872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A PAULA ROBERTA CREPALDI. PPSB11030/2022 R$ 56,71 - INSS (R.9382) R$ 731,91-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 788,62 |
| 202204530 |
202217890 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.139,40 |
| 202205103 |
202217891 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 178.825,37 |
| 202205102 |
202217892 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2 |
R$ 401,00 |
| 202214123 |
202217892 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2 |
R$ 306,50 |
| 202213293 |
202218058 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS. NFSE 18 E 20. PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 23.331,00 |
| 202213400 |
202218546 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202213428 |
202218547 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202207898 |
202217277 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4808 (ECR) - 10ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202207899 |
202217277 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4808 (ECR) - 10ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 36.873,62 |
| 202207900 |
202217277 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4808 (ECR) - 10ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,86 |
| 202207898 |
202217278 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 334 (PROMAPEN) - 10ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,36 |
| 202207899 |
202217278 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 334 (PROMAPEN) - 10ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.507,11 |
| 202207900 |
202217278 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 334 (PROMAPEN) - 10ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 14.840,77 |
| 202213972 |
202217278 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 334 (PROMAPEN) - 10ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.283,21 |
| 202205494 |
202218402 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB19838/2022 |
R$ 873.013,46 |
| 202205060 |
202217407 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1090 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$578970.22 CDATV: 100128-0 ISS:R$11815.72 |
R$ 590.785,94 |
| 202205060 |
202217408 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1097 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$578332.99 CDATV: 100128-0 ISS:R$11802.71 |
R$ 590.135,70 |
| 202215429 |
202217410 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 38.027,15 |
| 202215427 |
202217414 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 22.434,16 |
| 202214582 |
202217415 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO AGOSTO E STEMBRO/2022 PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 38.396,75 |
| 202214721 |
202216905 |
083831/2022 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE DEPOSITO: 001 427 8 75919 8 |
R$ 44.043,35 |
| 202214580 |
202218603 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 3.120,39 |
| 202213434 |
202218612 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202216413 |
202218652 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202216478 |
202218750 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202216476 |
202218752 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202207672 |
202216119 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 215 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 367.741,46 - TOTAL/R$ 24.270,94 - INSS PC1114/2021,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$332438.28 CDATV: 103102-0 ISS:R$11032.24 |
R$ 343.470,52 |
| 202207672 |
202216120 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 215 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 16119/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1114/2021,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 24.270,94 |
| 202213266 |
202216121 |
000380/2022 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMÍNIO, DANFE 45252 PC1005/2022,AF:2731/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65.447,20 |
| 202213267 |
202216121 |
000380/2022 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMÍNIO, DANFE 45252 PC1005/2022,AF:2731/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.568,00 |
| 202213268 |
202216121 |
000380/2022 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE LIMPEZA FABRICADO EM POLIETILENO E BARRAS DE ALUMÍNIO, DANFE 45252 PC1005/2022,AF:2731/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.824,80 |
| 202213345 |
202216123 |
000054/2022 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 4 PORTAS, DANFE 1744 PC898/2022,AF:2759/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.474,95 |
| 202213346 |
202216125 |
000054/2022 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA, DANFE 17091 PC896/2022,AF:2760/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.000,00 |
| 202214425 |
202216127 |
001090/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. NFSE 71. PC1915/2022,AF:3045/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 021416 7 |
R$ 1.628,64 |
| 202214426 |
202216127 |
001090/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. NFSE 71. PC1915/2022,AF:3045/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 021416 7 |
R$ 561,60 |
| 202214427 |
202216127 |
001090/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. NFSE 71. PC1915/2022,AF:3045/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 021416 7 |
R$ 617,76 |
| 202211190 |
202216134 |
000918/2021 |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT MEIAS COM 3 PARES, DANFE 20703 PC2296/2021,CF:93/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.310,00 |
| 202214096 |
202217667 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28380 A 28383 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 169.681,20 |
| 202214096 |
202217668 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA,DANFE 28397 A 28401 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 101.304,00 |
| 202214096 |
202217669 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO CARNE DE FRANGO,DANFE 28412 A 28415 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 89.979,00 |
| 202214096 |
202217671 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28420,28421 ,28425,28426 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 105.128,12 |
| 202201475 |
202217846 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7902 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 151,50 |
| 202201475 |
202217849 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7903 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 571,85 |
| 202215227 |
202217860 |
002493/2022 |
ROBERTO MILITAO DOS SANTOS |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 VALOR BRUTO: R$ 500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 55.00 PC2493/2022000,AF:70203/2022 LIQ.:R$ 420.00 INSS:R$ 55.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 25.00 |
R$ 500,00 |
| 202215773 |
202218669 |
002517/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE TELMISARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG, ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 20MG E ETODOLACO 500MG, DANFE 3934 PC2517/2022,AF:3407/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.515,48 |
| 202215863 |
202218672 |
002483/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM E AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA, DANFE 3938 PC2483/2022,AF:3347/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 5.744,40 |
| 202213852 |
202217708 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 186/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 55.082,28 - LÍQUIDO R$ 682,36 - PENSÃO(R.9378) R$ 20.893,33 - IR(R.9375) |
R$ 76.657,97 |
| 202206206 |
202216685 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO, 3ª MEDICAO - NFES 889 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.800,37 - TOTAL/ R$ 16.324,02 - INSS PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 IR A RECOLHER LIQ:R$271572.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$8904.01 |
R$ 280.476,35 |
| 202214564 |
202217373 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202207041 |
202217871 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II.FATURA 72127533 E 72175484 PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 8.569,80 |
| 202205221 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 24.594,33 |
| 202205222 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 21.111,21 |
| 202205223 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 581.378,84 |
| 202205225 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 9.083,46 |
| 202205227 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 448,78 |
| 202213321 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 64.811,73 |
| 202213322 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 3.003,65 |
| 202213327 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 3.663,49 |
| 202213328 |
202218638 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 1.688,27 |
| 202215869 |
202218674 |
002475/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3939 PC2475/2022,AF:3359/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 6.763,79 |
| 202210714 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 129.375,95 |
| 202210715 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.266,11 |
| 202210722 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202210725 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 155.824,02 |
| 202210726 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.367,61 |
| 202210732 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.906,35 |
| 202210738 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.641,66 |
| 202210739 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,03 |
| 202210743 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.325,50 |
| 202212550 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.691,65 |
| 202212560 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.558,18 |
| 202212562 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.683,93 |
| 202213852 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 388.459,48 |
| 202213873 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 60.957,49 |
| 202214774 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202214777 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202215166 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.878,04 |
| 202215174 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 455,11 |
| 202215928 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.936,27 |
| 202215929 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.435,90 |
| 202215930 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.806,29 |
| 202215694 |
202217443 |
059238/2022 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRA DE CABO DE ENERGIA TIPO Y PADRÃO SATA PARA POSSIBILIAR A UTILIZAÇÃO DE HD E SSD EM UM MESMO EQUIPAMENTO. PPSB59238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000152 0 |
-R$ 43,38 |
| 202205200 |
202216235 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 01433606 PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 135,36 |
| 202205325 |
202216238 |
001295/2021 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS IMOBILIÁRIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, NFES 148 PC2568/2021,CF:128/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.588,00 |
| 202203819 |
202217188 |
002304/2021 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS. DANFE 11927 PC2304/2021,AF:472/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 288,00 |
| 202203819 |
202217189 |
002304/2021 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS. DANFE 11935 PC2304/2021,AF:472/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 192,00 |
| 202214057 |
202217191 |
001788/2021 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL. DANFE 1257 PC2270/2021,AF:2677/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 42.540,00 |
| 202214172 |
202217194 |
001473/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAIS. DANFE 6666 PC2224/2021,AF:2856/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 540,00 |
| 202214707 |
202217197 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E12, DESCARTAVEL. DANFE 13053 PC1968/2021,AF:3058/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.765,00 |
| 202205949 |
202217203 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 552 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14512 PP429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.428,47 |
| 202205951 |
202217203 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 552 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14512 PP429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.871,89 |
| 202205953 |
202217203 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 552 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14512 PP429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.059,08 |
| 202215541 |
202217204 |
014242/2019 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X CONSELHO COMUNITARIO MORADORES VILA SONIA MARIA. AUTOS 1016800-19.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE: 17011 PPSB14242/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.380,00 |
| 202208521 |
202217208 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.182,83 - TOTAL/R$ 83.370,18 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,64 |
| 202212392 |
202217208 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.182,83 - TOTAL/R$ 83.370,18 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.348,01 |
| 202207502 |
202217210 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 475410 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.771,42 |
| 202213682 |
202217210 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 475410 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 450,08 |
| 202201678 |
202217223 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1751(WEBER) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$131163.03 CDATV: 103110-0 ISS:R$6903.31 |
R$ 138.066,34 |
| 202201678 |
202217224 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 590(RTA) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$505420.16 CDATV: 103110-0 ISS:R$26601.06 |
R$ 532.021,22 |
| 202201678 |
202217226 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1268(EMPARSANCO) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 481.818,47 - TOTAL/R$ 7.886,00 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$459477.92 CDATV: 103110-0 ISS:R$14454.55 |
R$ 60.775,94 |
| 202213744 |
202217226 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1268(EMPARSANCO) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 481.818,47 - TOTAL/R$ 7.886,00 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$459477.92 CDATV: 103110-0 ISS:R$14454.55 |
R$ 413.156,53 |
| 202201678 |
202217227 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1268(EMPARSANCO) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 17226/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 7.886,00 |
| 202204899 |
202214754 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE, RECIBO 33/277 PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 1.128,41 |
| 202217896 |
202220699 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 CONFORME GRU |
R$ 310,93 |
| 202217897 |
202220702 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA PPSB2716/2022 |
R$ 516,02 |
| 202206036 |
202220485 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 299 E 300/2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.814,00 |
| 202217683 |
202220820 |
071411/2021 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2 |
R$ 55.265,60 |
| 202217682 |
202220822 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2022,CONVENIO:123/2022SE,TA:133/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 66.746,11 |
| 202213781 |
202220738 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 43.546,71 - JUROS / R$ 22.465,08 - ENCARGOS. PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.546,71 |
| 202213782 |
202220738 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 43.546,71 - JUROS / R$ 22.465,08 - ENCARGOS. PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 22.465,08 |
| 202201426 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 14.288,46 |
| 202201427 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 38.471,69 |
| 202201428 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 245.027,55 |
| 202201429 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 63.409,03 |
| 202201430 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 124.840,87 |
| 202201431 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
-R$ 53.280,25 |
| 202214123 |
202221221 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 924,50 |
| 202204530 |
202221222 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.909,40 |
| 202205103 |
202221223 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS. PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 108.920,90 |
| 202214099 |
202221223 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS. PPSB43083/2020,CF:91/2017 |
R$ 58.207,45 |
| 202205099 |
202221224 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 |
R$ 2.467,10 |
| 202214108 |
202221224 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 |
R$ 2.171,00 |
| 202209594 |
202221225 |
001105/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022 |
R$ 5.553,80 |
| 202205097 |
202221226 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 12.075,90 |
| 202213712 |
202220753 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 102/240 - PRINCIPÁL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 122.994,22 |
| 202218323 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210416 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 104.780,00 |
| 202210737 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 78.851,01 |
| 202215162 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.023,90 |
| 202216548 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 86.293,83 |
| 202217501 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 4.819,08 |
| 202217502 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 11.982,71 |
| 202217503 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 15.695,48 |
| 202217504 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.589.265,45 |
| 202217508 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 7.008,58 |
| 202218441 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.632,00 |
| 202218442 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 3.486,70 |
| 202218443 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 153.439,40 |
| 202218445 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 2.224.700,59 |
| 202218446 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 6.439,38 |
| 202218447 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 5.756,34 |
| 202218448 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 216.637,71 |
| 202218449 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 1.606,36 |
| 202218450 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 3.776,20 |
| 202218457 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 881,00 |
| 202218458 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 273,69 |
| 202218460 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 641,00 |
| 202218461 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 25.158,01 |
| 202218462 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 239,08 |
| 202218910 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 404,00 |
| 202218324 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.584,33 |
| 202218325 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.633,26 |
| 202204794 |
202217051 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7169 - MEDICAO 48 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.873,12 - TOTAL/ R$ 361,78 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15193.88 CDATV: 101403-0 ISS:R$317.46 |
R$ 15.511,34 |
| 202213739 |
202219070 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 38920 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202213739 |
202219071 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 38920 - COMPLEMENTO DA OP 19070/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202213828 |
202218661 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.DANFE 7914 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 40.738,86 |
| 202214791 |
202218690 |
001064/2022 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 82 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.800,00 |
| 202211211 |
202218701 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 04 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 2.981.422,30 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 2.758.181,70 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$212078.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$11162.03 |
R$ 150.300,85 |
| 202214701 |
202218701 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 04 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 2.981.422,30 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 2.758.181,70 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$212078.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$11162.03 |
R$ 72.939,75 |
| 202214837 |
202218708 |
001064/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 104 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 7.812,00 |
| 202213836 |
202218337 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7414 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202215988 |
202219110 |
002228/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.DANFE 1180 PC2228/2022,AF:3540/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 2.322,50 |
| 202215990 |
202219111 |
002228/2022 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLCHETE LATONADO, FITA CORRETIVA, FITA ADESIVA E TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA. DANFE 1179 PC2228/2022,AF:3541/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 3.745,00 |
| 202213414 |
202219089 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202216728 |
202219105 |
041443/2021 |
ANTONIO LEOMIL GARCIA FILHO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 794/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 9667, ACAO: 0022771-41.2014.8.26.0564 - AUTOS: 0018794-46.2011.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB41443/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.592,24 |
| 202211523 |
202219107 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 2805 - 3A. MEDICAO PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$48786.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1508.85 |
R$ 4.490,42 |
| 202211524 |
202219107 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 2805 - 3A. MEDICAO PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$48786.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1508.85 |
R$ 45.804,83 |
| 202211462 |
202219108 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. 3ª MEDICAO - NFES 2806 PC1521/2022,AF:2097/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52698.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$1629.85 |
R$ 54.328,64 |
| 202211454 |
202219116 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 2823 - 3ª MEDIÇÃO PC1511/2022,AF:2056/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81808.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$2530.16 |
R$ 84.338,97 |
| 202214413 |
202218454 |
001629/2020 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE SHORTS PERSONALIZADO COLORIDO COM DISPONIBILIDADE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG. DANFE 7041 PC1629/2020,AF:2934/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.582,00 |
| 202206991 |
202218515 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.240,00 - TOTAL/ R$ 5.947,92 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168884.88 CDATV: 105820-0 ISS:R$5407.20 |
R$ 66.436,08 |
| 202206993 |
202218515 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.240,00 - TOTAL/ R$ 5.947,92 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168884.88 CDATV: 105820-0 ISS:R$5407.20 |
R$ 24.960,00 |
| 202214916 |
202219239 |
001585/2022 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. DANFE 3434 PC1585/2022,AF:3107/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.154,43 |
| 202214385 |
202219242 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4204 E 4205 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 110.200,00 |
| 202214388 |
202219242 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4204 E 4205 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.000,00 |
| 202214389 |
202219242 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4204 E 4205 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 41.800,00 |
| 202214920 |
202219244 |
001591/2022 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA, PORTA AMALGAMA, E PASTA ZINCOENOLICA. DANFE 3433 PC1591/2022,AF:3110/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.721,80 |
| 202204911 |
202219365 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 3334 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 316,32 |
| 202213711 |
202219365 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 3334 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.083,68 |
| 202216583 |
202218953 |
060713/2021 |
ROSELI DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 582/2022, EMITIDO EM 8/9/2022, AUTOS/AÇÃO: 0021349-55.2019. 8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 9275, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60713/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL R$ 239,90 - CREDOR R$ 2.164,81 - HONORARIOS CONTRATUAIS |
R$ 2.404,71 |
| 202212577 |
202218954 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. 2ª MEDICAO - NFSE 2819 PC1790/2022,AF:2453/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$66022.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$2041.91 |
R$ 68.063,93 |
| 202212468 |
202218955 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 2815 - 3ª MEDIÇÃO PC1644/2022,AF:2379/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$29902.64 CDATV: 103103-0 ISS:R$924.82 |
R$ 30.827,46 |
| 202211931 |
202218956 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 74.758,65 |
| 202213001 |
202218957 |
000735/2022 |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR. DANFE 4837 PC1752/2022,AF:2573/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325.995,00 |
| 202212457 |
202218959 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS,NFES 2814 - 3ª MEDIÇÃO PC1645/2022,AF:2376/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$34300.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$1060.82 |
R$ 35.360,97 |
| 202210254 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.910,52 |
| 202210257 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.146,98 |
| 202210258 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 715,79 |
| 202210264 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.567,59 |
| 202210267 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.522,46 |
| 202210268 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 731,97 |
| 202213441 |
202219382 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15246. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/41 IR A RECOLHER |
R$ 158,62 |
| 202213442 |
202219382 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15246. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/41 IR A RECOLHER |
R$ 2.358,90 |
| 202214453 |
202219382 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15246. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/41 IR A RECOLHER |
R$ 103,48 |
| 202216990 |
202219399 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB10508/2022 |
R$ 5.477,40 |
| 202212180 |
202219401 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFSE 5865. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.268,66 |
| 202206385 |
202219403 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 9.801,27 |
| 202215044 |
202219236 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. DANFE 13300 PC504/2022,AF:3197/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 611,00 |
| 202215971 |
202219794 |
002623/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. DANFE 33837. PC488/2022,AF:3489/2022 DEPOSITO: 001 6997 3 000417 0 |
R$ 6.405,00 |
| 202214861 |
202219798 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 213,89 |
| 202217278 |
202219920 |
100532/2021 |
LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INS.IMOB.13.039.019.000, LAUDO EM FLS.82/144, COTA DA PGM-3 EM FLS.146, AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22004, PPSB10053/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 370.000,00 |
| 202211398 |
202219921 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2846 - 4ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45520.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$1407.84 |
R$ 34.257,55 |
| 202211399 |
202219921 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2846 - 4ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45520.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$1407.84 |
R$ 12.670,60 |
| 202211469 |
202220314 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9390 COMPLEMENTO DA OP 20313/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1274/2022,AF:2079/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.276,99 |
| 202211469 |
202220317 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9391 COMPLEMENTO DA OP 20316/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1274/2022,AF:2079/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.222,98 |
| 202211458 |
202220320 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9394. COMPLEMENTO DA OP 20315/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1138/2022,AF:2062/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.108,69 |
| 202214049 |
202220144 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 501, 503 E 504 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.410,00 |
| 202215627 |
202220150 |
002473/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SPARK 250MG, EXELON PATCH 15 13,3MG E HEMTFUMARATO DE QUETTAPFNA DE 100MG, DANFE 255 PC2473/2022,AF:3334/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.149,10 |
| 202214729 |
202220152 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO E ADAPTAÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, NO C.A PALMEIRINHA - PARQUE BATISTINI. 2ª MEDICAO - NFSE 2880 PC2076/2022,AF:2964/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$69624.43 CDATV: 103103-1 ISS:R$2153.33 |
R$ 71.777,76 |
| 202215092 |
202220155 |
002409/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA ADESIVO TRANSDÉRMICO 8MG, DANFE 261 PC2409/2022,AF:3272/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.082,24 |
| 202212641 |
202220159 |
001841/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LACOSAMIDA 100MG, DANFE 249 PC1841/2022,AF:2427/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.084,64 |
| 202217498 |
202220180 |
060852/2015 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45749/2021 CHEQUE A: YURI ILENBURG DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202217499 |
202220181 |
021632/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB13439/2022 CHEQUE A: ANA PAULA DE SOUZA PEDRO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202217521 |
202220195 |
009814/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21. 286/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.005.011.028.000 CONF. LAUDO FISCAL DE AVALIACAO EM FLS.37 E COTA DA PGM -3 DE FLS.62 - AUTOS N.5000317-10.2022.4.03.6114 - 3A.VARA FEDERAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. FILE:21853. PPSB9814/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 197.421,98 |
| 202216180 |
202220196 |
001925/2022 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M, DANFE 1517509 PC2738/2022,AF:3623/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.750,00 |
| 202211781 |
202220306 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9414(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 20305/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 3.067,31 |
| 202209808 |
202220308 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9385. COMPLEMENTO DA OP 20307/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1147/2022,AF:1799/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 975,48 |
| 202213640 |
202220387 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 83ª MEDICAO FINAL NFES 184 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26.154,59 - TOTAL/ R$ 1.375,21 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$23994.75 CDATV: 103102-0 ISS:R$784.63 |
R$ 24.779,38 |
| 202214421 |
202218737 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5912, 5913, 5915, 5917, 5918, 5921 A 5923 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.883,95 |
| 202215671 |
202218738 |
001110/2022 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR DIVERSAS CORES, DANFE 45902 PC2540/2022,AF:3449/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 185.925,60 |
| 202212603 |
202218842 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8799 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 439.173,98 - TOTAL / R$ 16.908,20 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$400307.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$21958.70 |
R$ 319.756,87 |
| 202214476 |
202218842 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8799 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 439.173,98 - TOTAL / R$ 16.908,20 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$400307.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$21958.70 |
R$ 102.508,91 |
| 202212603 |
202218843 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8799 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 18842/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PS533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 16.908,20 |
| 202214808 |
202218844 |
002331/2022 |
CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA. |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE HISTORIAS EM QUADRINHOS E MANGA NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV,BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 825.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 90.75 PC2331/2022000,AF:70176/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 734.25 INSS:R$ 90.75 <9221> |
R$ 825,00 |
| 202211937 |
202218975 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 122.766,41 |
| 202215456 |
202218975 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 6.490,40 |
| 202216433 |
202219003 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21220 - 3ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 166.848,76 |
| 202210942 |
202219004 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1091 - 28ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.260,91 |
| 202214637 |
202219004 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1091 - 28ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 99.999,00 |
| 202209653 |
202219186 |
001223/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CEREAL E CEREAL INFANTIL, DANFE 1818 PC1223/2022,AF:1672/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 486,00 |
| 202213368 |
202218372 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 206962159 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.500,00 |
| 202213368 |
202218373 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 206962160 - REAJUSTE CONFORME TERMOS DE APOSTILAMENTO 62/2020 E 83/2021 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.089,79 |
| 202214849 |
202219415 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA. 1ª MEDICAO - NFES 266 (BRASILUZ). COMPLEMENTO DA OP 19414/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2375/2022,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 138.503,56 |
| 202206324 |
202219577 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.300,00 |
| 202213809 |
202219577 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.670,00 |
| 202203452 |
202219783 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA ADRIANA BORGES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.507,02 |
| 202203452 |
202219784 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA NERY ALVES PEREIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.981,47 |
| 202203452 |
202219785 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELOISA CORRADI DO PRADO PPSB10783/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.111,32 |
| 202203452 |
202219790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE APARECIDA C. FAVARETTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.553,99 |
| 202203452 |
202219792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVETE FERNANDES SOUZA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.739,37 |
| 202203452 |
202219793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA DE PAULA GORZONI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.685,75 |
| 202214385 |
202217765 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4177 E 4180. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 110.200,00 |
| 202214388 |
202217765 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4177 E 4180. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.000,00 |
| 202206145 |
202219987 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 271 - 53ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 19985/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 36.642,54 |
| 202216012 |
202220179 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 150 PC2553/2022,AF:3536/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21089.62 CDATV: 104102-0 ISS:R$760.38 |
R$ 21.850,00 |
| 202214940 |
202217833 |
002195/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSOL, DANFE 36011 PC2588/2021,AF:3201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.550,84 |
| 202214942 |
202217833 |
002195/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSOL, DANFE 36011 PC2588/2021,AF:3201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 879,60 |
| 202214944 |
202217833 |
002195/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA EM AEROSOL, DANFE 36011 PC2588/2021,AF:3201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 967,56 |
| 202214432 |
202217835 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B), DANFE 9884 PC2629/2021,AF:3002/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.816,00 |
| 202205866 |
202217836 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 9517 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.225,00 |
| 202205866 |
202217837 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 9517 - COMPLEMENTO DA OP 17836/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 275,00 |
| 202214840 |
202219746 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), NFES 2881 - 2ª MEDIÇÃO PC2305/2022,AF:3190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109033.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$3372.16 |
R$ 112.405,57 |
| 202215063 |
202219751 |
002447/2022 |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
OFICINA DE VIOLÃO, NFES 09 PC2447/2022,AF:70193/2022 DEPOSITO: 001 1820 1 56677 2 |
R$ 660,00 |
| 202211653 |
202219752 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13467 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPOSITO CONFORME DADOS NOTA FISCAL |
R$ 5.023,66 |
| 202207397 |
202219865 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICARDO ALEXANDRE CASSIN PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.881,71 |
| 202210514 |
202219866 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VITOR SARVANINI NUNES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.911,76 |
| 202215166 |
202219868 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ AKEMI AKIYAMA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 725,59 |
| 202210701 |
202219869 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA FRISCHEISEN RIBEIRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 969,53 |
| 202210498 |
202219872 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEANDRO JOSE ALVES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 161,99 |
| 202214093 |
202219880 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, DANFE 4679 A 4684, 4686 A 4691, 4702 E 473. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 293.269,00 |
| 202214192 |
202219887 |
001574/2022 |
A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL. DANFE 43674 - COMPLEMENTO DA OP 19757/2022 PC1574/2022,AF:2943/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 8,00 |
| 202212592 |
202219888 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CASTRO ALVES, NFES 2868 - 3ª MEDIÇÃO PC1784/2022,AF:2466/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44579.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$1378.74 |
R$ 45.958,15 |
| 202215533 |
202219889 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E KIT PORTA PRONTA, DANFE 164 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.996,48 |
| 202215535 |
202219889 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E KIT PORTA PRONTA, DANFE 164 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.481,54 |
| 202215536 |
202219889 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E KIT PORTA PRONTA, DANFE 164 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.929,70 |
| 202217258 |
202219890 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA) - ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇÕES DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 13.371,06 |
| 202213954 |
202219985 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 271 - 53ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 951.754,28 - TOTAL/R$ 36.642,54 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867524.03 CDATV: 103125-0 ISS:R$47587.71 |
R$ 610.070,26 |
| 202217252 |
202219891 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ITEM A DA ATA 332 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 8.000,00 |
| 202213245 |
202219892 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTIÇA, 169 - JARDIM DO MAR PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.683,32 |
| 202214423 |
202219893 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 13129,13167, 13175,13250,13251,13252,13254,13257,103,118,155 E 3281503 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.587,44 |
| 202214423 |
202219894 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13305 E 209 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.258,69 |
| 202213329 |
202219984 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 330609, 330791,330792,352951,353366,353369,353492,353493, 353541,353703,353782,353831,353832,353836,353839, 353911,353961,353976,354074,354075 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.188,36 |
| 202212941 |
202218904 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4994 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 234,20 |
| 202214084 |
202218904 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4994 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.987,84 |
| 202212941 |
202218905 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4993 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 41.407,45 |
| 202214084 |
202218905 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4993 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 351.452,64 |
| 202205457 |
202218906 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26829 - COMPLEMENTO DA OP 18902/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 5.041,85 |
| 202209560 |
202218907 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 26107 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$228857.68 CDATV: 102320-0 ISS:R$4670.56 |
R$ 233.528,24 |
| 202211535 |
202218909 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 207061162 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.212,71 |
| 202213801 |
202218909 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 207061162 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 167.546,75 |
| 202211992 |
202218910 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 83.039,25 |
| 202215424 |
202218910 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 3.996,70 |
| 202211481 |
202218911 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 83.100,85 |
| 202215602 |
202218911 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 3.937,46 |
| 202209172 |
202218912 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 100.472,34 |
| 202212970 |
202219447 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS 1320/2003 DA 9ª VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202212970 |
202219448 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS 1320/2003 DA 9ª VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 DEPOSITO: 104 1435 4 13 023425 7 |
R$ 1.212,00 |
| 202216240 |
202219450 |
002223/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP,VERDE, DANFE 147 PC2223/2022,AF:3638/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 1.950,00 |
| 202216238 |
202219451 |
002223/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL, DANFE 1183 PC2223/2022,AF:3636/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 1.779,00 |
| 202213058 |
202219457 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 556 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 15.000,00 |
| 202215489 |
202219457 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 556 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 10.697,50 |
| 202213745 |
202218388 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39016 PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.411,53 - TOTAL/R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202213745 |
202218389 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39016 COMPLEMENTO DA OP 18388/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202208511 |
202218405 |
001101/2022 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA(CENTRO POP) E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER(CRAM), NFES 477 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.754,50 |
| 202116289 |
202218800 |
000663/2021 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARDIOTOCÓGRAFO, DANFE 2550 PC2726/2021,CF:137/2021 DEPOSITO: 001 1472 9 031999 6 |
R$ 18.574,00 |
| 202214629 |
202218805 |
002303/2022 |
FERNANDA FERREIRA DA SILVA 40288998855 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 12 PC2303/2022,AF:70172/2022 DEPOSITO: 260 0001 14261523 9 |
R$ 900,00 |
| 202205637 |
202219710 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9337. COMPLEMENTO DA OP 19709/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC669/2022,AF:1150/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 756,36 |
| 202211797 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202209132 |
202219123 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202215656 |
202219123 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 3.406,49 |
| 202215738 |
202219124 |
001110/2022 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, DANFE 4639 PC2532/2022,AF:3452/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.946,00 |
| 202216289 |
202219125 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2002 PC2503/2022,AF:3664/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.699,00 |
| 202216292 |
202219125 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2002 PC2503/2022,AF:3664/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.310,00 |
| 202216293 |
202219125 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2002 PC2503/2022,AF:3664/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.541,00 |
| 202207760 |
202219126 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MADRE CELINA POLCI, NFES 2801 - 4ª MEDIÇÃO PC969/2022,AF:1351/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6017.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$186.12 |
R$ 6.204,07 |
| 202211968 |
202219127 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 75.878,76 |
| 202215461 |
202219127 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 2.873,69 |
| 202211948 |
202219128 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 121.240,54 |
| 202215454 |
202219128 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 4.535,45 |
| 202211545 |
202219129 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFES 2799 - 7ª MEDIÇÃO PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17606.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$544.54 |
R$ 18.151,53 |
| 202211988 |
202219130 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 114.711,62 |
| 202215422 |
202219130 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 5.430,45 |
| 202211961 |
202219131 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 79.422,40 |
| 202215420 |
202219131 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 3.934,09 |
| 202213099 |
202219135 |
000146/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML, DANFE 144868 PC792/2022,AF:2439/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.010,00 |
| 202213099 |
202219136 |
000146/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML, DANFE 145018 PC792/2022,AF:2439/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.070,00 |
| 202209814 |
202219666 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9364 - COMPLEMENTO DA OP 19665/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1148/2022,AF:1798/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 985,71 |
| 202205818 |
202216856 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 206465180 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 145.139,99 |
| 202211535 |
202216856 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 206465180 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.619,47 |
| 202211923 |
202216859 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8464 E 8465 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165.999,97 |
| 202211924 |
202216859 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8464 E 8465 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 255.664,31 |
| 202214619 |
202217924 |
002199/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 196. PC2199/2022,AF:2974/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 270,00 |
| 202215948 |
202217926 |
063617/2020 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE APLICAÇAO FINANCEIRA. PPSB63617/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 38,19 |
| 202215954 |
202217939 |
044522/2021 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA COM BAIXA DOS LANCAMENTOS FISCAIS, CONFORME FLS.59/63. PPSB44522/2021 |
R$ 1.648.410,99 |
| 202215956 |
202217941 |
044522/2021 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA RELATIVO A JUROS DE TITULOS DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTOS DE RECEITAS. PPSB44522/2021 CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 811.790,80 |
| 202215958 |
202217942 |
044522/2021 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESTITUICAO DE DESPESAS COM OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB44522/2021 CONFORME MINUTA DE GAM |
R$ 270,65 |
| 202215960 |
202217943 |
044522/2021 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DESPESA PARA EMISSAO DE GUIAS DARE-SP EMITIDAS PELA FAZENDA ESTADUAL. PPSB44522/2021 |
R$ 15.896,55 |
| 202210503 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 103.175,04 |
| 202210505 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.356,55 |
| 202210508 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.300,00 |
| 202210509 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 78.863,70 |
| 202210510 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202210513 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.040,00 |
| 202210514 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 49.715,10 |
| 202210517 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.120,00 |
| 202210518 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 40.389,94 |
| 202210519 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 366,62 |
| 202210520 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.079,00 |
| 202210524 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.123,60 |
| 202210526 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.769,34 |
| 202210528 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 7.920,00 |
| 202210529 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 26.037,09 |
| 202210530 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 254,65 |
| 202210531 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.385,19 |
| 202210532 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202210533 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 25.272,13 |
| 202212974 |
202217195 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202215873 |
202217734 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 04/05 PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO(CRE) LIQ:R$3000000.01 CDATV: 105803-0 ISS:R$92783.50 |
R$ 3.092.783,51 |
| 202212472 |
202217736 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, NFES 2766 - 2ª MEDIÇÃO PC1651/2022,AF:2380/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56604.97 CDATV: 103103-0 ISS:R$1750.66 |
R$ 58.355,63 |
| 202211781 |
202216292 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9160(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 16287/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 3.067,31 |
| 202211781 |
202216293 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9162(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 13.157,35 |
| 202211782 |
202216293 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9162(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.012,33 |
| 202211783 |
202216293 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9162(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202211781 |
202216294 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9162(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 16293/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.378,39 |
| 202212073 |
202217139 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9176 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.986,00 - TOTAL/R$ 548,46 - INSS PC840/2022,AF:1971/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4188.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$249.30 |
R$ 4.437,54 |
| 202212073 |
202217140 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 9176 COMPLEMENTO DA OP 17139/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC840/2022,AF:1971/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 548,46 |
| 202215576 |
202217260 |
104792/2022 |
AQUIO TACAHASHI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.233,72 |
| 202215577 |
202217261 |
104792/2022 |
SHIZUE TAKAO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.233,73 |
| 202215578 |
202217262 |
104792/2022 |
SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0001645-51.2022.8.26.0564, - 7A.VARA CIVEL, FILE 4216, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10479/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.346,55 |
| 202214348 |
202217340 |
001672/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, DANFE 70666 PC2251/2021,AF:2912/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.710,00 |
| 202201438 |
202217343 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIÁRIOS DE CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS, FATURA 24 PC2136/2021,AF:3271/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68,64 |
| 202213606 |
202217345 |
001380/2022 |
R.C - MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DIVA ARMARIO/CLINICO E MESA DE CABECEIRA, DANFE 19602 PC1380/2022,AF:2720/2022 DEPOSITO: 001 0699 8 119837 8 |
R$ 16.860,00 |
| 202207545 |
202217346 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4988 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.682,30 |
| 202213740 |
202217347 |
001086/2022 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED, DANFE 19288 PC1086/2022,AF:2774/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 3.133,63 |
| 202213742 |
202217347 |
001086/2022 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LARINGOSCOPIO ADULTO (02 PECAS) E INFANTIL (01 PECA) EM LED, DANFE 19288 PC1086/2022,AF:2774/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 5.952,83 |
| 202213570 |
202219166 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 198/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.000,00 |
| 202213548 |
202219167 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 197/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.175.455,47 |
| 202213563 |
202219167 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 197/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 206.223,98 |
| 202215813 |
202219167 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 197/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 682.376,00 |
| 202215814 |
202219167 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 197/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 437.343,93 |
| 202216203 |
202219167 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 197/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495.445,44 |
| 202215206 |
202216877 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPSB48604/2020 CHEQUE A:ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 195,00 |
| 202211587 |
202216881 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1264 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 499.992,95 - TOTAL/R$ 5.499,92 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$479493.24 CDATV: 103110-0 ISS:R$14999.79 |
R$ 494.493,03 |
| 202211587 |
202216882 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1264 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) COMPLEMENTO DA OP 16881/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1759/2022,CF:92/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 5.499,92 |
| 202214290 |
202216893 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38579 COMPLEMENTO DA OP 16892/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202201623 |
202216919 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3550 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.086,50 |
| 202213963 |
202216973 |
001180/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLÁSTICA FUNDA PARA ALIMENTOS, DANFE 6165 PC1774/2021,AF:2901/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.698,00 |
| 202215047 |
202217339 |
002423/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURA DE 9,00 X 1,00M COM LONA IMPRESSA EM CORES E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,60 X 0,40M. DANFE 1566. PC2423/2022,AF:3278/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 3.690,00 |
| 202214346 |
202217341 |
000702/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 250 MG POR AMPOLA DE 5 ML, INJETÁVEL. DANFE 3378057. PC2071/2022,AF:2847/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 4.875,00 |
| 202215422 |
202217350 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF.COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 38.013,15 |
| 202210113 |
202217507 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAYANA RODRIGUES DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.729,09 |
| 202206396 |
202218467 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2712588 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 855,83 |
| 202202091 |
202218468 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2708390 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 11,95 |
| 202202092 |
202218468 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2708390 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4,12 |
| 202202100 |
202218468 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2708390 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4,53 |
| 202213717 |
202218471 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 - PARCELA 075/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 477.898,99 |
| 202213718 |
202218472 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 - PARCELA 075/240 R$ 615.811,46 - JUROS/R$ 256.588,11 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 615.811,46 |
| 202213720 |
202218472 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 - PARCELA 075/240 R$ 615.811,46 - JUROS/R$ 256.588,11 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 256.588,11 |
| 202213775 |
202218475 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARC. 084/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 81.740,75 |
| 202213776 |
202218476 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].PARCELA 84/240 R$ 68.440,40 - JUROS R$ 31.892,79 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.440,40 |
| 202213777 |
202218476 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].PARCELA 84/240 R$ 68.440,40 - JUROS R$ 31.892,79 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.892,79 |
| 202204862 |
202215780 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 7263 - COMPLEMENTO DA OP 15778/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202204517 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 9.084,59 |
| 202215388 |
202217416 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 26.560,45 |
| 202215903 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.644,55 |
| 202216796 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.244,79 |
| 202216797 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.325,81 |
| 202216798 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 925.351,31 |
| 202216800 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.275.827,37 |
| 202216803 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.387,35 |
| 202216805 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 96.207,72 |
| 202216807 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.433,58 |
| 202216809 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 239.761,97 |
| 202216810 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 81.118,45 |
| 202216811 |
202219329 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 232.861,00 |
| 202201730 |
202217040 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7420 (JHE) - 14ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.758,69 |
| 202201730 |
202217043 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8072 (GERIBELLO) - 14ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.758,70 |
| 202215146 |
202217048 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 28379 - COMPLEMENTO DA OP 17047/2022 PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 6.168,02 |
| 202213114 |
202217293 |
000145/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG, DANFE 139416 PC867/2022,AF:2562/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 6.900,00 |
| 202214169 |
202217294 |
000206/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, DANFE 26008 PC695/2022,AF:2824/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.750,00 |
| 202214439 |
202217296 |
000226/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), DANFE 1621057 PC848/2022,AF:2950/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 927,00 |
| 202213465 |
202217297 |
000508/2022 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE OXIGÊNIO, DANFE 1553 PC508/2022,AF:2713/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.960,00 |
| 202215602 |
202217445 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 27.562,22 |
| 202203167 |
202201734 |
113691/2021 |
RICARDO FERREIRA DE MOURA |
HONORARIOS PERICIAIS DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO PROPOSTA POR FLORACI NARCISA DA ROCHA DOS SANTOS X FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E MSBC. AUTOS N.1001288-27.2021.5.02.0461,1A.VARA TRABALHISTA.FILE:21534. PPSB11369/2021 CONFORME GUIA ANEXA |
-R$ 500,00 |
| 202206230 |
202219086 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202213406 |
202219086 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 12.840,00 |
| 202216088 |
202218191 |
100508/2021 |
ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 16/9/21. COTA DA PGM-4 EM FLS.140 PPSB10050/2021 CHEQUE A: ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA |
R$ 740.597,13 |
| 202216090 |
202218192 |
100508/2021 |
AMERICO DE JESUS FERREIRA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.014.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.86/119,DECRETO 21720 DE 16/9/21. PPSB10050/2021 CHEQUE A: AMERICO DE JESUS FERREIRA |
R$ 370.298,56 |
| 202216271 |
202218385 |
060852/2015 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45749/2021 CHEQUE A: YURI ILENBURG DEPOSITO BANCARIO |
R$ 195,00 |
| 202212957 |
202217281 |
001957/2022 |
WALVERDE FACILITIES SERVICOS EM MOBILIARIOS LTDA |
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE. NFSE 414 PC1957/2022,AF:2591/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.500,00 |
| 202214731 |
202217284 |
001300/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. DANFE 1624151 PC2262/2022,AF:3135/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.974,00 |
| 202216462 |
202218794 |
002716/2022 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 1.918,20 |
| 202216463 |
202218795 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 2.412,41 |
| 202216465 |
202218797 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 1.119,73 |
| 202201537 |
202216481 |
002585/2018 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 15198 PC2206/2019,CF:86/2019,TA:188/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.014,49 |
| 202201537 |
202216482 |
002585/2018 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 15199 PC2206/2019,CF:86/2019,TA:188/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 854,13 |
| 202201537 |
202216483 |
002585/2018 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 15200 PC2206/2019,CF:86/2019,TA:188/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 144,22 |
| 202201537 |
202216484 |
002585/2018 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. NFSE 15201 PC16482/2022,CF:86/2019,TA:188/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 251,71 |
| 202204780 |
202217221 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 327267, 327269,347863,349636,349779,349780,349781,349782, 349785,349830,349831,349832,349833,349838,349840, 349844,349845,349978,349982,350224 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 26.273,61 |
| 202206127 |
202217222 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV,NFES 70 PC1752/2022,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 2.112,00 |
| 202204780 |
202217219 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 326607, 327163,347258,347504,347876,347996,348567,348963, 349061,349095,349108,349116,349310,349311,349416, 349431,349453,349635,349637,349979 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 19.109,52 |
| 202215590 |
202217279 |
103870/2022 |
VERANGELA RAPOSO GRAZIOLI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 465/2022 EMITIDO EM 19/08/2022, FILE 8333, AÇÃO/AUTOS N. 0046550-35.2008.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10387/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.250,23 |
| 202215596 |
202217280 |
099965/2022 |
EDUARDO NICOLA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 55/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9141, AÇÃO/AUTOS N. 0000550-33.2010.5.02.0464 - 4A. VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB99965/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.989,53 |
| 202214550 |
202217290 |
001310/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3382730 PC2167/2022,AF:2967/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 20.400,00 |
| 202213534 |
202217295 |
000521/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1621053. PC1554/2022,AF:2727/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 20.736,80 |
| 202214056 |
202217300 |
000144/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG, DANFE 1000046 PC847/2022,AF:2785/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 17.100,00 |
| 202212064 |
202217301 |
002703/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG, DANFE 6379 PC483/2022,AF:2088/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.549,58 |
| 202214626 |
202217302 |
000137/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. DANFE 6380 PC784/2022,AF:3048/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 407,40 |
| 202214167 |
202217303 |
002461/2021 |
CREMER S/A... |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DANFE 413708 PC270/2022,AF:2825/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.252,80 |
| 202213723 |
202217304 |
000146/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG, DANFE 997821 PC793/2022,AF:2733/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 16.650,00 |
| 202201836 |
202216418 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 392 - 64ª MEDIÇÃO SBPP44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$253089.52 CDATV: 102104-0 ISS:R$5165.09 |
R$ 91.610,20 |
| 202206125 |
202216418 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 392 - 64ª MEDIÇÃO SBPP44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$253089.52 CDATV: 102104-0 ISS:R$5165.09 |
R$ 166.644,41 |
| 202213705 |
202218793 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS,TA:36/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202206378 |
202216345 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1433600 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 135,36 |
| 202204883 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 775,31 |
| 202210296 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 57.470,77 |
| 202210299 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.078,27 |
| 202206004 |
202216538 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 11 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPOSITO: 260 0001 69118702 7 |
R$ 1.976,00 |
| 202214681 |
202217723 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)- GRUPO I. NFSE 220. PC2628/2021,AF:3126/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 780,00 |
| 202215594 |
202217724 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFSE 221. PC2628/2021,AF:3414/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 390,00 |
| 202215209 |
202217725 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. NFSE 222. PC2628/2021,AF:3341/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.332,00 |
| 202215655 |
202217726 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA,MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 402.207,24 |
| 202215829 |
202217727 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022. PC2165/2022,CF:114/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 49.657,83 |
| 202215830 |
202217728 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITORIO DO ESTADO DE SAO PAULO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 1027 E 1028/2022. PC2165/2022,CF:114/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.265,89 |
| 202215921 |
202217810 |
119734/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO EUGENIO MATTIOLI(MATRICULA 22771-8) EM FAVOR DE NAIR DE OLIVEIRA MATTIOLI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11973/2022 CHEQUE A: NAIR DE OLIVEIRA MATTIOLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.047,29 |
| 202213516 |
202217811 |
002112/2022 |
S.M. FERREIRA EVENTOS |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA IRMANDADE DO BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NFES 620 PC2112/2022,AF:70166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6759.20 CDATV: 106509-0 ISS:R$240.80 |
R$ 7.000,00 |
| 202214738 |
202216826 |
002525/2021 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BATERIA 12V, 92 AMPERES. DANFE 49704 PC354/2022,AF:3078/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.360,00 |
| 202201475 |
202216828 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7811 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.518,01 |
| 202114608 |
202216836 |
002060/2020 |
NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
SERVICOS PARA ELABORACAO DE LAUDOS ECV. NFSE 3137 PC2060/2020,AF:3671/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$107.11 CDATV: 102503-0 ISS:R$2.89 |
R$ 110,00 |
| 202210306 |
202216864 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSIANE COELHO VARGAS; ANA PAULA LEMOS SILVA; ANGELA APARECIDA P DOS SANTOS; MARGARETE CRISTINA CEZARIO; DANIELE CRISTINA DE M PEREIRA; THAIS APARECIDA F SALGADO; DANIELA GASPAR DOS SANTOS; LEANDRO DOS SANTOS SALVADOR; IRECE ANTONIA M FERNANDES. PPSB11030/2022 R$ 2659,14 - SBCPREV (R.9374) R$ 42,59-IR(R.9375)/R$ 103,25 - NOTREDAME (R.9235) R$ 16864,61-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 10.672,79 |
| 202210320 |
202216864 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JOSIANE COELHO VARGAS; ANA PAULA LEMOS SILVA; ANGELA APARECIDA P DOS SANTOS; MARGARETE CRISTINA CEZARIO; DANIELE CRISTINA DE M PEREIRA; THAIS APARECIDA F SALGADO; DANIELA GASPAR DOS SANTOS; LEANDRO DOS SANTOS SALVADOR; IRECE ANTONIA M FERNANDES. PPSB11030/2022 R$ 2659,14 - SBCPREV (R.9374) R$ 42,59-IR(R.9375)/R$ 103,25 - NOTREDAME (R.9235) R$ 16864,61-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 8.996,80 |
| 202207510 |
202216874 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 5070 - 3ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 39.156,94 |
| 202215215 |
202216875 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA. DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202215222 |
202216876 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202211586 |
202216879 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1265 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 299.999,90 - TOTAL/R$ 3.300,00 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$287699.90 CDATV: 103110-0 ISS:R$9000.00 |
R$ 296.699,90 |
| 202210533 |
202218085 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MOACIR NUNES DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.031,73 |
| 202215417 |
202217730 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 100,00 |
| 202206144 |
202217731 |
002626/2021 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 1703 PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.577,33 |
| 202215877 |
202217756 |
108062/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA LUCIA DELL'AQUILA MATRICULA 25.802-2, EM FAVOR DE PLINIO DELL'AQUILA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10806/2022 CHEQUE A: PLINIO DELL'AQUILA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.509,66 |
| 202215890 |
202217760 |
105102/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO CANDIDO MATRICULA 3.326-8, EM FAVOR DE MARIA CANDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10510/2022 CHEQUE A: MARIA CANDIDA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.870,59 |
| 202215893 |
202217762 |
104805/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDUARDO TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA MATRICULA 45213-5, EM FAVOR DE ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10480/2022 CHEQUE A: ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.287,67 |
| 202214176 |
202217782 |
001459/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA E 1 G, DANFE 3876 PC1459/2022,AF:2849/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 600,00 |
| 202203765 |
202217855 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 R$ 14.482,79 - LIQUIDO R$ 484,04 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202203767 |
202217855 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 R$ 14.482,79 - LIQUIDO R$ 484,04 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202208759 |
202217855 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 R$ 14.482,79 - LIQUIDO R$ 484,04 - DESCONTOS |
R$ 203,05 |
| 202208763 |
202217855 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 R$ 14.482,79 - LIQUIDO R$ 484,04 - DESCONTOS |
R$ 483,64 |
| 202210440 |
202217855 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 R$ 14.482,79 - LIQUIDO R$ 484,04 - DESCONTOS |
R$ 1.476,42 |
| 202210441 |
202217855 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 R$ 14.482,79 - LIQUIDO R$ 484,04 - DESCONTOS |
R$ 1.051,96 |
| 202210451 |
202217855 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 17853/2022 PPSB12744/2021 R$ 14.482,79 - LIQUIDO R$ 484,04 - DESCONTOS |
R$ 4.407,85 |
| 202216028 |
202218034 |
110877/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES. AUTOS N.1027739-19.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22728. PPSB11087/2022 CONFORME DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202216026 |
202218036 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 6.900,00 |
| 202212525 |
202216188 |
000449/2022 |
BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DOMINÓ ANIMAIS SELVAGENS, CUBOS DE MONTAR - BICHARADA MALUCA E QUEBRA CABEÇA LISO EM MADEIRA, DANFE 4067 PC449/2022,AF:2399/2022 DEPOSITO: 033 3178 13 000617 5 |
R$ 23.040,00 |
| 202210320 |
202217582 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIANGELA MOI R. DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 674,12 |
| 202210320 |
202217583 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE APARECIDA DE S. DE C. PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 607,76 |
| 202210320 |
202217584 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAGDA EVELINY GOMES DE MOURA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 686,85 |
| 202210320 |
202217585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA IZABEL CASTILHO MARQUES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 418,95 |
| 202210320 |
202217586 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 4.739,84 - SBCPREV(R.9374) R$ 897,59 - SANTANDER(R.9368) R$ 752,11 - IR(R.9375)/R$ 282,63 - GNDI(R.9235) |
R$ 6.672,17 |
| 202203452 |
202217591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADRIANA MARTINS PINHEIRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.953,76 |
| 202215502 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 3.406,11 |
| 202215503 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 13.614,63 |
| 202215504 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 42.116,08 |
| 202215013 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 100,00 |
| 202215014 |
202216362 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA,CARTORIOS; DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA E VULNERAVEIS;PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL FORA DO MUNICIPIO. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 7,71 |
| 202214006 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 2.050,64 |
| 202214007 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 1.832,20 |
| 202214008 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 1.984,00 |
| 202206315 |
202220586 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 2.938,00 |
| 202213829 |
202220586 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 3.481,50 |
| 202216754 |
202220790 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 9.251,85 |
| 202216755 |
202220790 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 18.859,53 |
| 202205097 |
202221227 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 5.034,10 |
| 202214082 |
202221227 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 17.876,50 |
| 202218010 |
202221053 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR.44.204-3) E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA(DIRETORA DE DIVISÃO - MATR. 9.423-8) EM PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO NACIONAL DAS ESCOLAS CRIATIVAS SEDUC/RS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/2022 EM PORTO ALEGRE -RS PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
R$ 641,62 |
| 202218011 |
202221053 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR.44.204-3) E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA(DIRETORA DE DIVISÃO - MATR. 9.423-8) EM PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO NACIONAL DAS ESCOLAS CRIATIVAS SEDUC/RS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/2022 EM PORTO ALEGRE -RS PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
R$ 1.347,39 |
| 202218895 |
202221596 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA 333 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 11.000,00 |
| 202219025 |
202221597 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.333 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 24.200,00 |
| 202213249 |
202220579 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 7.000,00 |
| 202213718 |
202220745 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 76/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 614.338,42 - JUROS R$ 255.974,34 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 614.338,42 |
| 202218326 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 31.596,45 |
| 202218327 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.957,80 |
| 202218328 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.250,21 |
| 202218329 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 145.308,13 |
| 202218330 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.162,40 |
| 202218331 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 4.852,82 |
| 202218332 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218333 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.616,22 |
| 202218334 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 281.717,89 |
| 202218335 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 7.823,75 |
| 202218336 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 14.839,21 |
| 202218337 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 31.033,73 |
| 202218338 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 32.954,50 |
| 202218339 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.898,03 |
| 202218340 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202218341 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.329,01 |
| 202218342 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.873,01 |
| 202218343 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218344 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202218345 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 92.583,87 |
| 202218346 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202218347 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 5.767,27 |
| 202218911 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 60,00 |
| 202218912 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 504,00 |
| 202218913 |
202221406 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.154.952,52 - LÍQUIDO R$ 2.507.740,25 - DESCONTOS |
R$ 8.528,00 |
| 202200541 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.162,48 |
| 202200558 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 66.182,00 |
| 202207223 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1,65 |
| 202206036 |
202219444 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 297/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202209577 |
202218713 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 15197. PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7 |
R$ 213.362,15 |
| 202213158 |
202218713 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 15197. PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7 |
R$ 99.933,83 |
| 202205547 |
202218714 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16250 - 50ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.674.045,57 - TOTAL/R$ 102.950,75 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2490873.45 CDATV: 105708-0 ISS:R$80221.37 |
R$ 87.775,89 |
| 202213045 |
202218714 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16250 - 50ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.674.045,57 - TOTAL/R$ 102.950,75 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2490873.45 CDATV: 105708-0 ISS:R$80221.37 |
R$ 2.483.318,93 |
| 202213158 |
202218715 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 15195,15198 E 15199. PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7 |
R$ 31.719,70 |
| 202206995 |
202218515 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.240,00 - TOTAL/ R$ 5.947,92 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168884.88 CDATV: 105820-0 ISS:R$5407.20 |
R$ 27.456,00 |
| 202206997 |
202218515 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.240,00 - TOTAL/ R$ 5.947,92 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168884.88 CDATV: 105820-0 ISS:R$5407.20 |
R$ 32.052,81 |
| 202206999 |
202218515 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.240,00 - TOTAL/ R$ 5.947,92 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168884.88 CDATV: 105820-0 ISS:R$5407.20 |
R$ 10.988,66 |
| 202207001 |
202218515 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1159 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 180.240,00 - TOTAL/ R$ 5.947,92 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168884.88 CDATV: 105820-0 ISS:R$5407.20 |
R$ 12.398,53 |
| 202205325 |
202218377 |
001295/2021 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA, NFES 142 PC2568/2021,CF:128/2021 DEPOSITO: 104 3193 03 000148 5/IR A RECOLHER |
R$ 8.130,00 |
| 202212744 |
202218387 |
001908/2022 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATACAO DE REINALDO ROBERTO SANTOS PARA PRESTAR SERVIÇO COMO CARREGADOR/MONTADOR/ ARQUIVISTA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM, NFES 02 PC1908/2022,AF:2529/2022 DEPOSITO: 212 0001 8519985 0 |
R$ 2.220,00 |
| 202211490 |
202218390 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES, DANFE 7949 PC1275/2022,AF:2078/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 32.487,10 |
| 202211492 |
202218390 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES, DANFE 7949 PC1275/2022,AF:2078/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 79.928,00 |
| 202211468 |
202218392 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. DANFE 7981. PC1274/2022,AF:2079/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 35.747,10 |
| 202211470 |
202218392 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO. DANFE 7981. PC1274/2022,AF:2079/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 92.635,00 |
| 202201875 |
202219426 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 664 E RECIBO 14654 - COMPLEMENTO DA OP 19417/2022 R$ 81.516,18 - TOTAL/R$ 62.404,36 - COMPLEMENTO R$ 6.238,16 - OP 19417/2022 R$ 2.124,61 - OP 19424/2022 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.749,05 |
| 202215068 |
202219428 |
002222/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE NOTA DE SAÍDA DE PEDRAS, DANFE 146 PC2222/2022,AF:3308/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,00 |
| 202216022 |
202219429 |
002229/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO XADREZ, DANFE 1184 PC2229/2022,AF:3586/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.148,20 |
| 202216023 |
202219430 |
002229/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA EM CELOFANE E EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR, DANFE 3338 PC2229/2022,AF:3587/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202216901 |
202219443 |
001909/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO. DANFE 1819. PC2313/2021,AF:3848/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 3.044,00 |
| 202213684 |
202219403 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 3.155,83 |
| 202201730 |
202219406 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8177 (GERIBELLO) - 15ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.910,99 |
| 202201730 |
202219407 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7491 (JHE) - 15ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.910,99 |
| 202206411 |
202219408 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) - AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO. 16ª MEDICAO - NFSE 7489 (JHE CONSULTORES) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 31.151,91 |
| 202206411 |
202219410 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) - AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO. 16ª MEDICAO - NFSE 8178(GERIBELLO) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 31.151,92 |
| 202206411 |
202219411 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) - AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO. 16ª MEDICAO - NFSE 523(ENGEPLAN ENG) PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.701,64 |
| 202206587 |
202219412 |
000881/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES, NFES 91114 PC1238/2022,CF:59/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 800,00 |
| 202214160 |
202219412 |
000881/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES, NFES 91114 PC1238/2022,CF:59/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 19.360,00 |
| 202206216 |
202218451 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 217 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.391,66 |
| 202211322 |
202218463 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFSE 1345314 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.859,49 |
| 202213951 |
202218463 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFSE 1345314 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.371,51 |
| 202213222 |
202217675 |
|
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NFES 93 - COMPLEMENTO DA OP 17674/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 569,80 |
| 202213689 |
202217982 |
002114/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI PC2114/2022 |
R$ 160,00 |
| 202205259 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 432,79 |
| 202211951 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1,44 |
| 202211955 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 38,01 |
| 202211956 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 528,08 |
| 202211957 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91,71 |
| 202212241 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.644,91 |
| 202212242 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.360,35 |
| 202212243 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.781,85 |
| 202212245 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 586,44 |
| 202212246 |
202219378 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3600, 3613, 3690, 3697 E 3698 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 558,42 |
| 202215703 |
202219965 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, DANFE 4489 PC2476/2022,AF:3457/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 285,00 |
| 202215704 |
202219965 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, DANFE 4489 PC2476/2022,AF:3457/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202215705 |
202219965 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, DANFE 4489 PC2476/2022,AF:3457/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 285,00 |
| 202213640 |
202220388 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 83ª MEDICAO FINAL NFES 184 - COMPLEMENTO DA OP 20387/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.375,21 |
| 202209211 |
202220389 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. FATURA 2730033 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 53.910,05 |
| 202216610 |
202220408 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 22 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 20407/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 21.399,36 |
| 202214096 |
202219748 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA. DANFE 28569 A 28572 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 57.240,00 |
| 202214096 |
202219749 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 28573 A 28576 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 114.234,54 |
| 202214096 |
202219750 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 28585 A 28588 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 182.498,94 |
| 202214192 |
202219757 |
001574/2022 |
A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL. DANFE 43674 - PAGAMENTO PARCIAL PC1574/2022,AF:2943/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.880,80 |
| 202203452 |
202219782 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA BORGES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.617,05 |
| 202203452 |
202219786 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUIZA P. G. DE ALMEIDA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.991,17 |
| 202203452 |
202219787 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELIA REGINA VIEIRA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.369,41 |
| 202203452 |
202219788 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDA MARIA BASSOLI HELENO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.227,10 |
| 202203452 |
202219789 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALZIRA NASCIMENTO DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.587,10 |
| 202203452 |
202219791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE DAGA LIBRETTI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 971,92 |
| 202217079 |
202219929 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:156/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 5.565,11 |
| 202217080 |
202219929 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:156/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 20.479,59 |
| 202211455 |
202219930 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 2852 - 4ª MEDIÇÃO PC1513/2022,AF:2057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36312.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$1123.06 |
R$ 37.435,37 |
| 202212748 |
202219964 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 250163. PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1 |
R$ 49.200,00 |
| 202209914 |
202209901 |
131503/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA, AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE:13497. PPSB13150/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
-R$ 9.350,00 |
| 202216507 |
202219954 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 365 PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.667,01 - TOTAL/R$ 616,01 - INSS PC623/2022,AF:3418/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 18.051,00 |
| 202210614 |
202215978 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 1.452,63 |
| 202216507 |
202219955 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 365 COMPLEMENTO DA OP 19954/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC623/2022,AF:3418/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 616,01 |
| 202210614 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
-R$ 1.452,64 |
| 202210732 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.829,40 |
| 202210738 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.641,66 |
| 202210743 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.325,50 |
| 202212550 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.691,65 |
| 202212560 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.558,18 |
| 202212562 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.683,93 |
| 202213852 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 388.918,41 |
| 202214389 |
202217765 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4177 E 4180. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 41.800,00 |
| 202214493 |
202218275 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18277 PAGAMENTO PARCIAL R$ 92.441,44 - TOTAL/R$ 10.168,56 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80424.05 CDATV: 109402-0 ISS:R$1848.83 |
R$ 82.272,88 |
| 202214712 |
202218279 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18279 COMPLEMENTO DA OP 18278/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.564,39 |
| 202206368 |
202217715 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS. NFSE 588 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.133,33 |
| 202210238 |
202219204 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 23.063,70 - IR(R.9375)/R$ 13,69 - GNDI(R.9235) R$ 912,46 - SBCPREV(R.9374) R$ 597,27 - INSS(R.9382) |
R$ 3.433,51 |
| 202210533 |
202219204 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 23.063,70 - IR(R.9375)/R$ 13,69 - GNDI(R.9235) R$ 912,46 - SBCPREV(R.9374) R$ 597,27 - INSS(R.9382) |
R$ 5.922,92 |
| 202210701 |
202219204 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 23.063,70 - IR(R.9375)/R$ 13,69 - GNDI(R.9235) R$ 912,46 - SBCPREV(R.9374) R$ 597,27 - INSS(R.9382) |
R$ 9.010,02 |
| 202210714 |
202219204 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 23.063,70 - IR(R.9375)/R$ 13,69 - GNDI(R.9235) R$ 912,46 - SBCPREV(R.9374) R$ 597,27 - INSS(R.9382) |
R$ 6.220,67 |
| 202215058 |
202219206 |
002444/2022 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE CIRCO 40+, NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC2444/2022000,AF:70192/2022 LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 17.32 |
R$ 495,00 |
| 202215059 |
202219208 |
002444/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022 |
R$ 99,00 |
| 202216376 |
202219456 |
000585/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. DANFE 5758 PC1255/2022,AF:3672/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3 |
R$ 1.464,50 |
| 202216377 |
202219456 |
000585/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. DANFE 5758 PC1255/2022,AF:3672/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3 |
R$ 505,00 |
| 202216378 |
202219456 |
000585/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA-ARQUIVO PLÁSTICA. DANFE 5758 PC1255/2022,AF:3672/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3 |
R$ 555,50 |
| 202216094 |
202219505 |
001370/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO USO PROFISSIONAL, DANFE 1811 PC1370/2022,AF:3462/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.100,00 |
| 202216086 |
202219506 |
001370/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA VÍDEO 4K, DANFE 1181 PC1370/2022,AF:3460/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.668,00 |
| 202216089 |
202219507 |
001370/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, IMPRESSORA, MICROFONE SEM FIO, NOTEBOOK, PURIFICADOR DE ÁGUA E TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, DANFE 4513 PC1370/2022,AF:3461/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.126,00 |
| 202216091 |
202219507 |
001370/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, IMPRESSORA, MICROFONE SEM FIO, NOTEBOOK, PURIFICADOR DE ÁGUA E TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, DANFE 4513 PC1370/2022,AF:3461/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.440,00 |
| 202216092 |
202219507 |
001370/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA, IMPRESSORA, MICROFONE SEM FIO, NOTEBOOK, PURIFICADOR DE ÁGUA E TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, DANFE 4513 PC1370/2022,AF:3461/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.000,00 |
| 202213598 |
202219509 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 200/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.431.031,12 |
| 202214812 |
202219509 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 200/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.414.012,37 |
| 202216880 |
202219509 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 200/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 639.708,81 |
| 202213594 |
202219510 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 201/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97.995,68 |
| 202214807 |
202219510 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 201/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 297.877,77 |
| 202214810 |
202219510 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 201/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.723.363,41 |
| 202216881 |
202219511 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 199/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.300.000,00 |
| 202216882 |
202219511 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 199/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.300.000,00 |
| 202215808 |
202220099 |
002405/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. DANFEM 229708. PC46/2022,AF:3319/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 / IR A RECOLHER |
R$ 15.136,00 |
| 202215728 |
202220106 |
002292/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1017247. PC8/2022,AF:3327/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER |
R$ 70.400,00 |
| 202215724 |
202220108 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML DANFE 145344 PC6/2022,AF:3321/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 95.937,00 |
| 202215772 |
202220148 |
002505/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, DANFE 234 PC2505/2022,AF:3409/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.975,50 |
| 202214787 |
202218651 |
001064/2022 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 187. PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5 |
R$ 2.800,00 |
| 202213816 |
202218655 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUTO ARROZ ORGANICO. DANFE 103611 A 103613. PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8 |
R$ 117.894,40 |
| 202214091 |
202218685 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO DANFE 212344. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 13.382,69 |
| 202207511 |
202218809 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 5108 - 4ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 55.187,32 |
| 202207510 |
202218810 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 5109 - 4ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 47.173,63 |
| 202214884 |
202218811 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2788 - 5ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 91.905,36 |
| 202201809 |
202218813 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 849 - 38ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37178.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$1956.79 |
R$ 39.135,78 |
| 202214447 |
202218814 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR, OFICINA CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFSE 23 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.080,00 |
| 202201809 |
202218815 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 850 - REAJUSTE DA 38ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14458.79 CDATV: 103102-0 ISS:R$760.99 |
R$ 15.219,78 |
| 202215679 |
202218818 |
002525/2021 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES. DANFE 49798 PC354/2022,AF:3399/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.355,00 |
| 202213586 |
202218821 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 783(ASSIST) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2022,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13248.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$697.28 |
R$ 1.366,67 |
| 202213587 |
202218821 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 783(ASSIST) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2022,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13248.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$697.28 |
R$ 12.578,96 |
| 202213586 |
202218822 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21290(LBR) - 21ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52906.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$2784.55 |
R$ 5.457,73 |
| 202213587 |
202218822 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21290(LBR) - 21ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52906.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$2784.55 |
R$ 50.233,45 |
| 202205827 |
202218829 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8804 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 18828/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 20.193,77 |
| 202201475 |
202218831 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. DANFE 7967 A 7970. PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 3.966,69 |
| 202217030 |
202219655 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1451 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202217032 |
202219656 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1451 - COMPLEMENTO DA OP 19655/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 R$ 294.644,86 - SANTA CASA(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202215725 |
202219303 |
000144/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. DANFE 16710 PC846/2022,AF:3315/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 45.000,00 |
| 202213695 |
202219312 |
002206/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA,SOLUCAO ORAL. DANFE 1011618 PC2668/2021,AF:2737/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 52.800,00 |
| 202213179 |
202219320 |
002207/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,XAROPE. DANFE 1008206 PC2665/2021,AF:2582/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 13.875,00 |
| 202215619 |
202219325 |
000145/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1012978 PC870/2022,AF:3326/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 39.463,20 |
| 202209559 |
202219327 |
002399/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG DANFE 119817 PC219/2022,AF:1576/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 26.500,00 |
| 202214645 |
202219328 |
001606/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG, DANFE 278019 PC2124/2021,AF:2875/2022 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 6.786,00 |
| 202215626 |
202219336 |
002704/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, DANFE 300602 PC388/2022,AF:3291/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 7.800,00 |
| 202215177 |
202219337 |
000519/2022 |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, DANFE 170803 PC1344/2022,AF:3223/2022 DEPOSITO: 001 3406 1 111636 3 |
R$ 10.470,00 |
| 202216884 |
202219513 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 206/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.867.895,36 |
| 202215386 |
202218912 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 4.459,36 |
| 202213824 |
202218913 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7416 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 41.682,36 |
| 202205168 |
202218914 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7418 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.473,36 |
| 202213824 |
202218914 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7418 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 59.136,91 |
| 202206255 |
202219042 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 9.543,66 |
| 202206256 |
202219042 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 971,44 |
| 202206259 |
202219042 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 85.892,09 |
| 202206260 |
202219042 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.742,85 |
| 202203348 |
202219043 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 5.117,87 |
| 202206229 |
202219043 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 4.425,74 |
| 202206232 |
202219043 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 971,44 |
| 202203349 |
202219044 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 46.060,70 |
| 202209814 |
202219668 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9365 - COMPLEMENTO DA OP 19667/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1148/2022,AF:1798/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.262,80 |
| 202207746 |
202219673 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9358 - COMPLEMENTO DA OP 19672/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC834/2022,AF:1474/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.300,97 |
| 202214093 |
202219881 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, DANFE 4697. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 6.887,50 |
| 202214849 |
202219414 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA. 1ª MEDICAO - NFES 266 (BRASILUZ). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.597.495,00 - TOTAL / R$ 138.503,56 - INSS PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3279116.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$179874.75 |
R$ 258.991,44 |
| 202214850 |
202219414 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA. 1ª MEDICAO - NFES 266 (BRASILUZ). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.597.495,00 - TOTAL / R$ 138.503,56 - INSS PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3279116.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$179874.75 |
R$ 867.631,80 |
| 202215899 |
202219414 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA. 1ª MEDICAO - NFES 266 (BRASILUZ). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.597.495,00 - TOTAL / R$ 138.503,56 - INSS PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3279116.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$179874.75 |
R$ 2.332.368,20 |
| 202206877 |
202219493 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9308 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.155,00 - TOTAL/ R$ 1.117,05 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8530.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$507.75 |
R$ 9.037,95 |
| 202206877 |
202219496 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. NFSE 9309 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.490,00 - TOTAL/ R$ 933,90 - INSS PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7131.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$424.50 |
R$ 7.556,10 |
| 202206266 |
202219799 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3745 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 17.583,14 |
| 202214081 |
202219799 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3745 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 1.953,68 |
| 202201107 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.082,38 |
| 202201133 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 334,48 |
| 202201138 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 347,92 |
| 202205696 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 354,88 |
| 202211052 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 16.962,97 |
| 202211053 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 183,86 |
| 202211054 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.163,53 |
| 202211055 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.781,19 |
| 202214565 |
202217844 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B). DANFE 9883 - PAGAMENTO PARCIAL. PC2655/2021,AF:3074/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 21.518,00 |
| 202216324 |
202218498 |
107754/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB10775/2022 |
R$ 1.146,66 |
| 202212703 |
202218602 |
001912/2022 |
FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NFES 74 PC1912/2022,AF:70113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.620,00 |
| 202212674 |
202218619 |
001901/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA/METAIS GRAVES, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFSE 24 PC1901/2022,AF:70109/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 720,00 |
| 202208701 |
202218622 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 676 A 702 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 465.657,29 |
| 202211509 |
202218981 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 103.618,24 |
| 202214582 |
202218981 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 5.485,25 |
| 202210534 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.408,36 |
| 202210535 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.320,00 |
| 202210536 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 44.685,21 |
| 202210537 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202210538 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 4.231,68 |
| 202205890 |
202216468 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. DANFE 4586 A 4599. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 229.997,50 |
| 202215507 |
202217131 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 199.772,07 |
| 202215509 |
202217131 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 652.661,31 |
| 202215511 |
202217131 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.992.812,73 |
| 202209559 |
202217182 |
002399/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG DANFE 118879 PC219/2022,AF:1576/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 26.500,00 |
| 202204622 |
202217192 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 104741 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC57/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202216139 |
202218323 |
096325/2022 |
MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96325/2022,CONVENIO:76/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 002783 9 |
R$ 15.300,00 |
| 202206392 |
202218336 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2706530 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.134,71 |
| 202207664 |
202216726 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28318 E 28329 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 57.892,16 |
| 202207664 |
202216727 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28325 A 28328 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 115.647,34 |
| 202207664 |
202216728 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28339 A 28342 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 103.881,82 |
| 202211165 |
202217082 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR FABIO DE JESUS PEREIRA. PROCESSO 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL) PPSB91882/2020 |
R$ 1.651,51 |
| 202215488 |
202217083 |
091882/2020 |
LINDOMAR NUNES CHIACCHIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 19/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB91882/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ANEXA |
R$ 1.673,04 |
| 202215488 |
202217084 |
091882/2020 |
LINDOMAR NUNES CHIACCHIO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 19/2022 EMITIDO EM 17/08/2022, FILE 9953, AÇÃO/AUTOS: Nº 0001917-67.2011.5.02.0461, 1ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB91882/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/09/2022 |
R$ 78,03 |
| 202211165 |
202217085 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR LINDOMAR NUNES CHIACCHIO. PROCESSO 0001917-67.2011.5.02.046, 1ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL) PPSB91882/2020 |
R$ 228,65 |
| 202212155 |
202217386 |
001873/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, DANFE 948799 PC2412/2021,AF:2247/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 18.150,00 |
| 202214184 |
202217388 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 221999 PC2450/2021,AF:2811/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 33.600,00 |
| 202214184 |
202217389 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 222042 PC2450/2021,AF:2811/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 37.968,00 |
| 202214184 |
202217394 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 222491 PC2450/2021,AF:2811/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 26.772,00 |
| 202202095 |
202218485 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2711051 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5.758,93 |
| 202205865 |
202215650 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 9199 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.225,00 |
| 202209786 |
202216535 |
002196/2021 |
ELO TEXTIL LTDA |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. DANFE 4650 E 4651. PC2658/2021,AF:1771/2022 DEPOSITO: 001 4693 0 033817 6 |
R$ 34.190,00 |
| 202209787 |
202216535 |
002196/2021 |
ELO TEXTIL LTDA |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS. DANFE 4650 E 4651. PC2658/2021,AF:1771/2022 DEPOSITO: 001 4693 0 033817 6 |
R$ 34.190,00 |
| 202214027 |
202216631 |
001292/2022 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO. DANFE 11445,11446,11460 E 11472 PC2063/2022,AF:2919/2022 DEPOSITO: 001 1476 1 030261 9 |
R$ 16.200,00 |
| 202205418 |
202218443 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 296.065,26 |
| 202205421 |
202218443 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 102.091,47 |
| 202205424 |
202218443 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 112.300,61 |
| 202206594 |
202217857 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2783 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$635127.44 CDATV: 103103-0 ISS:R$19643.11 |
R$ 654.770,55 |
| 202206595 |
202217862 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 2785 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174080.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$5383.92 |
R$ 93.892,36 |
| 202214300 |
202217862 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 2785 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174080.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$5383.92 |
R$ 85.571,74 |
| 202201666 |
202217866 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 2786 - 7ª MEDIÇÃO PARCIL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26511.78 CDATV: 103103-0 ISS:R$819.95 |
R$ 27.331,73 |
| 202201667 |
202217867 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 2782 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2856.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$88.33 |
R$ 2.944,39 |
| 202206588 |
202217868 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 2787 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$399210.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$12346.70 |
R$ 411.556,89 |
| 202207014 |
202217743 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. FATURAS 0073566860, 007372065. PC2322/2022,CF:61/2022 |
R$ 5.440,88 |
| 202214792 |
202217743 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO. FATURAS 0073566860, 007372065. PC2322/2022,CF:61/2022 |
R$ 228,89 |
| 202215872 |
202217746 |
120897/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA REGINA DULCE DONADELLI PINTO, MATRICULA 5.452-9, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DONADELLI PINTO, CPF 310.674.688-20, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12089/2022 CHEQUE A: MARIA CRISTINA DONADELLI PINTO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.283,26 |
| 202215875 |
202217748 |
120723/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA 3.456-5, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS SALES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12072/2022 CHEQUE A: MARIA DAS GRAÇAS SALES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.280,70 |
| 202215586 |
202217749 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULA DOS NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. PPSB11024/2022,CONVENIO:224/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 101.953,60 |
| 202215882 |
202217751 |
114251/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ANTÔNIA SANT'ANNA DOS SANTOS, MATRÍCULA 23.121-0, A FAVOR DE SIMÃO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11425/2022 CHEQUE A: SIMÃO MARTINS DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.283,13 |
| 202215880 |
202217752 |
111243/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA ANNITA FABRINI FERNANDES, MATRÍCULA 5.423-6, A FAVOR DE CARLOS AMÉRICO FABRINI FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11124/2022 CHEQUE A: CARLOS AMÉRICO FABRINI FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.130,21 |
| 202215878 |
202217754 |
110900/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ADALGISA SILVA LOPES, MATRÍCULA 2.015-2, EM FAVOR DE MARCIANO FERREIRA LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11090/2022 CHEQUE A: MARCIANO FERREIRA LOPES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.480,33 |
| 202215891 |
202217780 |
105119/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SERGIO FERNANDES MATRICULA 22146-1, EM FAVOR DE ROSELI PARRA FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10511/2022 CHEQUE A: ROSELI PARRA FERNANDES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.584,64 |
| 202215673 |
202217965 |
096323/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96323/2022,CONVENIO:75/2022SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500019 X |
R$ 15.300,00 |
| 202215740 |
202217966 |
096358/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96358/2022,CONVENIO:83/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5 |
R$ 15.300,00 |
| 202204519 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 943,61 |
| 202215467 |
202217037 |
040680/2021 |
JOSE ALVES GOES |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, FILE: 13204 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N. 0017895-33.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB40680/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 2.399,57 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 2.399,57 |
| 202114402 |
202217047 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 28379 - PAGAMENTO PARCIAL. PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 3.727,18 |
| 202210514 |
202217527 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IEDA MARIA BLANCO FEBA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.909,34 |
| 202215103 |
202217549 |
002384/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML - COLIRIO - FRASCO COM 5ML. DANFE 3911. PC2384/2022,AF:3253/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 354,40 |
| 202207213 |
202217565 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAQUELINE DO MAR SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 929,43 |
| 202214081 |
202217570 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS. DANFE 3727 E 3737. PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 35.801,23 |
| 202215786 |
202217573 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE A MEDIÇÃO 15 DO CONTRATO 14/2021. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 89.479,97 |
| 202210320 |
202217574 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA PASQUALINI PAULUSSI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.607,46 |
| 202210320 |
202217575 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA M. MEGIOLARO BATISTA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.692,18 |
| 202210320 |
202217576 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATIANE DE SOUZA PRADO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.100,76 |
| 202210320 |
202217577 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSILDA FERREIRA COSTA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 804,42 |
| 202210320 |
202217578 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CIBELE DO LAGO PINHA PAREJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.711,44 |
| 202210320 |
202217579 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HELISA RODRIGUES DE MELO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.193,11 |
| 202216150 |
202218331 |
096285/2022 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96285/2022,CONVENIO:71/2022SAS DEPOSITO: 104 1016 03 002484 2 |
R$ 15.300,00 |
| 202203152 |
202215331 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1245 - PAGAMENTO PARCIAL. 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 286.679,27 - TOTAL / R$ 3.153,47 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$274925.42 CDATV: 103302-0 ISS:R$8600.38 |
R$ 227.211,13 |
| 202206252 |
202215331 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1245 - PAGAMENTO PARCIAL. 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 286.679,27 - TOTAL / R$ 3.153,47 - INSS PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$274925.42 CDATV: 103302-0 ISS:R$8600.38 |
R$ 56.314,67 |
| 202214399 |
202216736 |
001727/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA APIDRA 100 UI/ML, DANFE 767742 PC2305/2021,AF:2907/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360,20 |
| 202213069 |
202216770 |
001916/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. DANFE 2016 PC1916/2022,AF:2548/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.240,00 |
| 202204779 |
202216786 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502369 PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 293,55 |
| 202215184 |
202216789 |
107735/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA PPSB10773/2022 |
R$ 1.080,00 |
| 202213462 |
202217884 |
001534/2022 |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETRAS, NAS DATAS 17/09/2022 E 24/09/2022. NFSE 106 PC1534/2022,AF:2093/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.000,00 |
| 202211527 |
202217889 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 2769 - 3ª MEDICAO PC1542/2022,AF:2104/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61116.14 CDATV: 103103-1 ISS:R$1890.19 |
R$ 63.006,33 |
| 202214585 |
202218073 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 2979 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 400.308,25 - TOTAL/R$ 17.613,56 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$362679.28 CDATV: 103302-0 ISS:R$20015.41 |
R$ 382.694,69 |
| 202205053 |
202218577 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2708157 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 455,90 |
| 202212460 |
202218226 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, DANFE 7932 PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.368,00 |
| 202204518 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 943,61 |
| 202214087 |
202216671 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 72094 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 12.652,23 |
| 202214087 |
202216672 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 72328 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 221.124,79 |
| 202214087 |
202216673 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 72485 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 105.575,41 |
| 202205549 |
202216674 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16159 (CLD) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 250.016,56 - TOTAL / R$ 9.625,64 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$232890.42 CDATV: 183102-0 ISS:R$7500.50 |
R$ 240.390,92 |
| 202205152 |
202216675 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38312 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 1.710.729,11 |
| 202205154 |
202216675 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38312 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 695.418,34 |
| 202205157 |
202216675 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38312 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 764.960,16 |
| 202205152 |
202216677 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 38312 COMPLEMENTO DA OP 16675/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 305.984,07 |
| 202213791 |
202216682 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16161 (CLD) - 12ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.600.893,20 - TOTAL / R$ 100.134,39 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2422732.01 CDATV: 103302-0 ISS:R$78026.80 |
R$ 2.500.758,81 |
| 202213791 |
202216683 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16161 (CLD) - 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16682/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 100.134,39 |
| 202213791 |
202216686 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 803 (NEWTESC) - 12ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16684/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 1.069,52 |
| 202209594 |
202217893 |
001105/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022 |
R$ 4.788,40 |
| 202214913 |
202218128 |
001394/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE CANULAS PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, DANFE 82267 PC1394/2022,AF:3120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.489,00 |
| 202214914 |
202218129 |
001394/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, DANFE 13124 PC1394/2022,AF:3121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.870,00 |
| 202215181 |
202218250 |
002089/2021 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA 21, DANFE 14739 PC2679/2021,AF:3263/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.840,00 |
| 202214899 |
202218255 |
001386/2022 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE, N.204 E PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO,DESCARTAVEL, ESTERIL, DANFE 277406 PC1386/2022,AF:3114/2022 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 7.991,40 |
| 202214882 |
202218256 |
001006/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, DANFE 12529. PC2293/2022,AF:3101/2022 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 |
R$ 86.000,00 |
| 202213445 |
202218623 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202216480 |
202218754 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 2.273,87 |
| 202216479 |
202218755 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3334/2022 |
R$ 860,34 |
| 202215441 |
202217342 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 17.057,04 |
| 202210014 |
202217366 |
002017/2021 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 197 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL (MUNICÍPIO) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 336.968,00 - TOTAL / R$ 3.706,65 - INSS PC1623/2022,CF:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$323152.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$10109.04 |
R$ 333.261,35 |
| 202210014 |
202217367 |
002017/2021 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 197 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL (MUNICÍPIO) - COMPLEMENTO DA OP 17366/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1623/2022,CF:85/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 3.706,65 |
| 202206379 |
202216345 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1433600 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 135,35 |
| 202214182 |
202217863 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 4.600,25 |
| 202210276 |
202217914 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EMERSON JOSE MARINHO E CRISTIANE PASIN CAPARROS(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 1.185,37 - SBCPREV(R.9374) R$ 24.143,82 - IR(R.9375) R$ 23,90 - GNDI(R.9235) |
R$ 13.032,96 |
| 202210650 |
202217914 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EMERSON JOSE MARINHO E CRISTIANE PASIN CAPARROS(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 1.185,37 - SBCPREV(R.9374) R$ 24.143,82 - IR(R.9375) R$ 23,90 - GNDI(R.9235) |
R$ 12.320,13 |
| 202210320 |
202217919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LIE JITOSHO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 379,91 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.638,00 - IR(R.9375) |
R$ 2.017,91 |
| 202215719 |
202217927 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARTA SILVA N. TEIXEIRA E EDUARDO T. VALENTE CERQUEIRA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12301/2022 R$ 1.380,39 - SBCPREV(R.9374) R$ 5.097,16 - IR(R.9375) |
R$ 6.477,55 |
| 202200251 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.264,05 |
| 202215564 |
202217206 |
104800/2022 |
GUILHERME FONTINI SOARES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 498/2022 EMITIDO EM 22/08/2022, AÇÃO/AUTOS N.0004986-85.2022.8.26.0564, - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20414, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB10480/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 3.263,36 |
| 202208690 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
-R$ 1.649,32 |
| 202204862 |
202215778 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 7263 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202212607 |
202217449 |
000373/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1266 - 1ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.833,33 - TOTAL/R$ 5.068,93 - INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91769.40 CDATV: 103116-0 ISS:R$2995.00 |
R$ 94.764,40 |
| 202212607 |
202217450 |
000373/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1266 - 1ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17449/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 5.068,93 |
| 202204609 |
202217451 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 550 E 551 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.605,00 |
| 202212376 |
202217451 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 550 E 551 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 3.895,00 |
| 202213058 |
202217451 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 550 E 551 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 38.750,00 |
| 202206322 |
202217228 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV,NFES 103 PC1746/2021,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 5.000,00 |
| 202214557 |
202217229 |
001524/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G+SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, ACONDICIONADO EM SACHE COM 4,135G. DANFE 96690 PC1977/2021,AF:2996/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 414,00 |
| 202216715 |
202219051 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO POR MULTAS CANCELADAS PPSB228/2022 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 10.133,99 |
| 202212278 |
202216025 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. DANFE 967 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.417,06 |
| 202212279 |
202216025 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. DANFE 967 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.035,14 |
| 202206365 |
202216030 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 262 - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-2 ISS:R$275.27 |
R$ 5.293,49 |
| 202213223 |
202215936 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 127910 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202210892 |
202215940 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. NFES 1136 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 71.473,23 |
| 202201836 |
202216419 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 393 - REAJUSTE DA 64ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6352.55 CDATV: 102104-0 ISS:R$129.64 |
R$ 6.482,19 |
| 202204911 |
202216420 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 3130 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.600,00 |
| 202211210 |
202218115 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 02 - COMPLEMEBTO DA 1ª MEDIÇÃO. R$ 1.047.941,14 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 747.941,14 - OP 14558/2022. PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$285000.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$15000.00 |
R$ 300.000,00 |
| 202216132 |
202218202 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA) - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇÕES 29 A 33 DO CONTRATO 168/2018. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 2.895.345,00 |
| 202214347 |
202215796 |
000153/2022 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO, DANFE 75 PC815/2022,AF:3012/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.090,00 |
| 202212454 |
202216943 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, E PEQUENOS REPAROS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 2716. PC1642/2022,AF:2372/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$49103.89 CDATV: 103103-0 ISS:R$1518.67 |
R$ 50.622,56 |
| 202211300 |
202216944 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFES 2694 - 3ª MEDIÇÃO PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101125.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$3127.57 |
R$ 104.252,57 |
| 202214440 |
202215911 |
001293/2022 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CREPE E GRAMPEADOR METÁLICO, DANFE 7774 PC1293/2022,AF:3024/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.475,00 |
| 202214442 |
202215912 |
001293/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR E COLA EM BASTÃO, DANFE 5790 PC1293/2022,AF:3026/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.015,50 |
| 202216093 |
202218165 |
100540/2021 |
EDITH PRADO DE SOUZA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.005.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.127/158,DECRETO 21720 DE 16/9/21. COTA DA PGM-4 EM FLS.188 PPSB10054/2021 |
R$ 598.032,94 |
| 202216078 |
202218166 |
081375/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2020 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. OFÍCIO ST 261/2022 EM FLS.196. PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST(RUBRICA 7487) |
R$ 1.542.743,70 |
| 202214732 |
202218168 |
001308/2022 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG, DANFE 69420 PC2158/2022,AF:3131/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.996,00 |
| 202214737 |
202218169 |
001300/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20% FRASCO/BOLSA 250ML, DANFE 68537 PC2265/2022,AF:3134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.200,00 |
| 202213835 |
202218208 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 650. PC248/2022A008,AF:2862/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 6.675,57 |
| 202207041 |
202218211 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 73566862 E 83566863 PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 1.311,56 |
| 202214795 |
202218211 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 73566862 E 83566863 PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 5.947,30 |
| 202214795 |
202218212 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 73566861 E 73566864 PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 4.022,59 |
| 202215771 |
202218213 |
096251/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS/EMENDAS 2022 ,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20113/2017. PPSB96251/2022,CONVENIO:58/2022SAS DEPOSITO: 001 3190 9 034719 1 |
R$ 55.300,00 |
| 202214795 |
202218214 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 73700759 E 73720658 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.647,35 - TOTAL/R$ 388,49 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 7.030,11 |
| 202215951 |
202218214 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 73700759 E 73720658 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.647,35 - TOTAL/R$ 388,49 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 228,75 |
| 202215951 |
202218215 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I/II, NF 73700759 E 73720658 COMPLEMENTO DA OP 18214/2022 R$ 7.647,35 - TOTAL/R$ 7.258,86 - OP 18214/2022 PC2321/2022,CF:63/2022 |
R$ 388,49 |
| 202215769 |
202218216 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO DE 60CM X 40CM. DANFE 3919. PC2674/2021,AF:3282/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 6.000,00 |
| 202210300 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202210320 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.007.974,66 |
| 202210321 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202210336 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 30.872,76 |
| 202210340 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202210343 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 83.314,84 |
| 202210347 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669,30 |
| 202215505 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 243.503,23 |
| 202209163 |
202216045 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 468576 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 56.559,26 |
| 202212291 |
202216045 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 468576 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.052,73 |
| 202204872 |
202216048 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1005805 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202211631 |
202216446 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13429 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 3.106,22 |
| 202208823 |
202216549 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 159 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 11.336,45 |
| 202208825 |
202216549 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 159 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 3.909,12 |
| 202208826 |
202216549 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 159 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 4.300,03 |
| 202213729 |
202218383 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 158/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 24.409,88 - JUROS/ R$ 9.357,12 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.409,88 |
| 202213730 |
202218383 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 158/215 - JUROS E ENCARGOS. R$ 24.409,88 - JUROS/ R$ 9.357,12 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.357,12 |
| 202200513 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 2.589.694,78 |
| 202200559 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 296.195,29 |
| 202216799 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 2.249.209,74 |
| 202216801 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 4.637.161,96 |
| 202216802 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 650.594,57 |
| 202216804 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 618.564,18 |
| 202216806 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
R$ 266.940,42 |
| 202212431 |
202212247 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL - DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO - DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 1.805,00 |
| 202212432 |
202212247 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL - DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO - DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 300,00 |
| 202212433 |
202212247 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL - DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇAO - DESPESAS EMERGENCIAIS COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 1.474,00 |
| 202205967 |
202216299 |
000478/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOUROES DE CONCRETO PRE FABRICADO.NFES 283 PC478/2022,AF:1276/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$38285.00 CDATV: 107306-0 ISS:R$2015.00 |
R$ 40.300,00 |
| 202214459 |
202218287 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 158.130,00 |
| 202216197 |
202218293 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAÇAO NO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO PUBLICO, DE 17 À 19/10/2022. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 300,00 |
| 202202096 |
202218296 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2708158 PC59/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 23,50 |
| 202213720 |
202220745 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 76/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 614.338,42 - JUROS R$ 255.974,34 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 255.974,34 |
| 202214313 |
202220493 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFSE 9415 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 20492/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.163,45 |
| 202205223 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 149.161,13 |
| 202217667 |
202220637 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PCSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:139/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 7.094,91 |
| 202217670 |
202220637 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PCSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:139/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
R$ 11.728,86 |
| 202217645 |
202220641 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:137/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1 |
R$ 3.296,66 |
| 202217565 |
202220644 |
071416/2021 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:136/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4 |
R$ 5.504,25 |
| 202217562 |
202220648 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:135/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
R$ 9.429,17 |
| 202217559 |
202220651 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:131/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 17.195,50 |
| 202217550 |
202220655 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:127/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 2.186,97 |
| 202205225 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 7.635,24 |
| 202213321 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 45.188,27 |
| 202213322 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 19.496,35 |
| 202213324 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 446.389,88 |
| 202213327 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 2.188,51 |
| 202213328 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 1.861,73 |
| 202216337 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 41.334,46 |
| 202216338 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 6.471,77 |
| 202216343 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 1.443,83 |
| 202216344 |
202220760 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020 |
R$ 734,53 |
| 202217551 |
202220655 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:127/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 3.200,44 |
| 202217554 |
202220655 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:127/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 8.854,55 |
| 202217587 |
202220657 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:126/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 55.423,31 |
| 202217544 |
202220659 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:124/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 748,89 |
| 202217545 |
202220659 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:124/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 12.763,76 |
| 202217571 |
202220661 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:120/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 10.544,93 |
| 202207224 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 5.264,72 |
| 202207225 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 485.008,39 |
| 202207241 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 155.227,00 |
| 202208690 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 3.041,04 |
| 202210314 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 8.908.936,32 |
| 202210315 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.854,07 |
| 202210316 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 12.918,00 |
| 202210317 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 642.820,00 |
| 202210318 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 4.771,08 |
| 202210329 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 10.936,64 |
| 202210330 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 72.347,15 |
| 202210348 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 510.101,81 |
| 202210350 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 56.723,85 |
| 202210357 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 720.633,00 |
| 202210359 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 115.580,00 |
| 202210360 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 840.000,00 |
| 202210362 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 200.840,00 |
| 202210364 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 48.060,00 |
| 202218348 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.501,71 |
| 202218349 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 89.435,37 |
| 202218350 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202218351 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.035,70 |
| 202218352 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202218353 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202218354 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.505.685,27 |
| 202218355 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202218356 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 16.422,59 |
| 202205547 |
202218716 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16250 - 50ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18714/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 102.950,75 |
| 202213352 |
202218946 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. DANFE 3321 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.223,87 |
| 202213259 |
202218616 |
002101/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 25 PC2101/2022,AF:70158/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4 |
R$ 720,00 |
| 202214724 |
202218686 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 1247651 PC566/2022,AF:3010/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 6.831,00 |
| 202214421 |
202218739 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 5136 A 5150, 5155, 5158, 5160 A 5169, 5192 A 5197, 5201 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.078,10 |
| 202212310 |
202218966 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VILA ROSA,NFES 2828 - 3ª MEDIÇÃO PC1652/2022,AF:2346/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$47360.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$1464.74 |
R$ 48.824,82 |
| 202212466 |
202218968 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANDRÉ FERREIRA,NFES 2813 - 2ª MEDIÇÃO PC1653/2022,AF:2377/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$76449.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$2364.41 |
R$ 78.813,66 |
| 202213973 |
202218436 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 21 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.036.139,58 - TOTAL/R$ 33.596,30 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1941459.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$61084.18 |
R$ 1.084.989,96 |
| 202213974 |
202218436 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 21 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.036.139,58 - TOTAL/R$ 33.596,30 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1941459.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$61084.18 |
R$ 796.391,70 |
| 202213975 |
202218436 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 21 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.036.139,58 - TOTAL/R$ 33.596,30 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1941459.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$61084.18 |
R$ 70.757,88 |
| 202213976 |
202218436 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 21 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.036.139,58 - TOTAL/R$ 33.596,30 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1941459.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$61084.18 |
R$ 50.403,74 |
| 202211642 |
202218438 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13466 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 3.931,12 |
| 202211645 |
202218438 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13466 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 1.356,80 |
| 202211650 |
202218438 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13466 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 001 1200 9 006182 4 |
R$ 1.492,48 |
| 202208275 |
202219353 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:107/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 2.728,15 |
| 202208276 |
202219353 |
071280/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:107/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3 |
R$ 7.749,53 |
| 202213526 |
202219552 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 1A. MEDICAO, NFES 5096 COMPLEMENTO DA OP 19551/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB12726/2022,CF:40/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 11.341,95 |
| 202214583 |
202219554 |
002903/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5097 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 75.390,66 - TOTAL/R$ 2.902,54 - INSS PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$68718.59 CDATV: 103102-0 ISS:R$3769.53 |
R$ 72.488,12 |
| 202216736 |
202219556 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:70/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 5.050,96 |
| 202216731 |
202219560 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:67/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 13.544,09 |
| 202216867 |
202219561 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:80/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 7.754,25 |
| 202214936 |
202217788 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 4168 PC2551/2021,AF:3186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.120,00 |
| 202214937 |
202217788 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 4168 PC2551/2021,AF:3186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.800,00 |
| 202215147 |
202220041 |
000703/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. DANFE 277009. PC1765/2022,AF:3209/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 119.600,00 |
| 202216103 |
202220047 |
000702/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G, DANFE 4617 PC2072/2022,AF:3518/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.260,00 |
| 202215524 |
202220053 |
001002/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 142639 PC2065/2022,AF:3312/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 163.800,00 |
| 202215620 |
202220057 |
000363/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. DANFE 145190. PC1017/2022,AF:3325/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 20.800,00 |
| 202208319 |
202220058 |
000363/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. DANFE 276961. PC1015/2022,AF:1561/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 21.016,80 |
| 202212440 |
202220093 |
000704/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. DANFE 229709 PC1453/2022,AF:2347/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 2.478,00 |
| 202215463 |
202219020 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 107.942,85 |
| 202209428 |
202219021 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 19543 (SGS ENGER) - 21ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 292.068,39 |
| 202209428 |
202219022 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 19544(SGS ENGER) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 15.174,12 |
| 202209428 |
202219023 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2354(PLANAL TECNOLOGIA) - 21ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 88.505,57 |
| 202209428 |
202219024 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2355(PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 4.598,22 |
| 202209428 |
202219025 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 5795(PLANAL ENGENHARIA) - 21ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 203.562,82 |
| 202209428 |
202219026 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 5796(PLANAL ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 10.575,90 |
| 202216937 |
202219599 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:155/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 4.326,87 |
| 202210473 |
202219753 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AZENILDO JOSE DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.438,34 |
| 202210473 |
202219754 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AZENILDO JOSE DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 581,29 - SBCPREV(R.9374) R$ 23,30 - IR(R.9375) R$ 20,77 - GNDI(R.9235) |
R$ 625,36 |
| 202209788 |
202218649 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI.DANFE 7941 PC1054/2022,AF:1732/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 33.112,20 |
| 202211928 |
202219334 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 124.832,13 |
| 202215425 |
202219334 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 6.557,57 |
| 202216290 |
202219553 |
001506/2022 |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, DANFE 2109 PC2686/2022,AF:3652/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.160,00 |
| 202213873 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 59.174,24 |
| 202214774 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202214777 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202215166 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.291,25 |
| 202215928 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.475,27 |
| 202215929 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.435,90 |
| 202215930 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.764,98 |
| 202216530 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.058,70 |
| 202216531 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.809,95 |
| 202209897 |
202218122 |
000054/2022 |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, DANFE 11306 PC954/2022,AF:1693/2022 DEPOSITO: 001 2502 X 019455 7 |
R$ 11.407,00 |
| 202215086 |
202219201 |
002453/2022 |
DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE LIBRAS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO: R$ 275.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 30.25 PC2453/2022000,AF:70195/2022 LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 9.62 |
R$ 275,00 |
| 202215087 |
202219202 |
002453/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022 |
R$ 55,00 |
| 202216296 |
202219203 |
000854/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2. DANFE 4501 PC2699/2022,AF:3682/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 4.854,00 |
| 202215525 |
202219246 |
000467/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. DANFE 126193 PC1495/2022,AF:3300/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 83.182,00 |
| 202215004 |
202219278 |
002381/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2381/2022 |
R$ 77,00 |
| 202204798 |
202219285 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 209 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/42 |
R$ 418,75 |
| 202204799 |
202219285 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 209 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/42 |
R$ 3.768,74 |
| 202209447 |
202219286 |
001139/2021 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA. 3ª MEDICAO - NFSE 2902 PC1685/2022,CF:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 106.608,53 |
| 202213495 |
202219286 |
001139/2021 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACAO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA AREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA. 3ª MEDICAO - NFSE 2902 PC1685/2022,CF:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 24.441,47 |
| 202205833 |
202219288 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 21302 (LBR) - 6ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120177.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$6325.10 |
R$ 126.502,19 |
| 202205833 |
202219289 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14962(CONAM) - 6ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80118.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$4216.74 |
R$ 29.384,67 |
| 202213811 |
202219289 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14962(CONAM) - 6ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80118.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$4216.74 |
R$ 54.950,13 |
| 202215008 |
202220370 |
002405/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. DANFE 57560 PC44/2022,AF:3200/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.740,00 |
| 202216307 |
202220378 |
000145/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 1639813 PC866/2022,AF:3567/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 17.586,19 |
| 202217280 |
202219922 |
100523/2021 |
TERESINHA GONCALVES CAMPOS |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INS.IMOB.13.039.068.000, LAUDO EM FLS.97/160, COTA DA PGM-3 EM FLS.164, AUTOS 1003028-47.2022.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21904 PPSB10052/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 497.724,81 |
| 202216883 |
202219511 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 199/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.273.099,55 |
| 202216884 |
202219511 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 199/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 511.121,15 |
| 202213594 |
202219512 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 205/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 590.267,98 |
| 202214806 |
202219512 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 205/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 802.709,76 |
| 202211623 |
202218520 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA.DANFE 163 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 3.158,66 |
| 202211625 |
202218520 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA.DANFE 163 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 1.089,19 |
| 202211627 |
202218520 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA.DANFE 163 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 1.198,11 |
| 202215537 |
202218735 |
001933/2021 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL, DANFE 17117 PC2392/2021,AF:3366/2022 DEPOSITO: 033 0105 13 003990 1 |
R$ 63.660,00 |
| 202215801 |
202218888 |
001378/2022 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA. DANFE 45900 PC2443/2022,AF:3396/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 48.309,10 |
| 202201283 |
202218891 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 194/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB12745/2021 SANTANDER - AG: 0060 - CC:01.027664.4 |
R$ 1.237,50 |
| 202214741 |
202219188 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. (EM SUBSTITUICAO NL 15260/2022 DE 14/10/2022) DANFE 18273 PC594/2022,AF:3067/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.506,76 |
| 202101385 |
202219252 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 72050504,73567818,73601729,73623105, 73640788,73679895,73683863,73683864,73683865 PAGAMENTO PARCIAL PPSB47645/2020 |
R$ 1.516,74 |
| 202213178 |
202219253 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 72050504,73567818,73601729,73623105, 73640788,73679895,73683863,73683864,73683865 COMPLEMENTO DA OP 19252/2022 PPSB47645/2020 |
R$ 854,73 |
| 202215678 |
202219253 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 72050504,73567818,73601729,73623105, 73640788,73679895,73683863,73683864,73683865 COMPLEMENTO DA OP 19252/2022 PPSB47645/2020 |
R$ 69.905,51 |
| 202216386 |
202219257 |
001442/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM, DANFE 4716 PC2106/2022,AF:3673/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 1.306,74 |
| 202216387 |
202219257 |
001442/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM, DANFE 4716 PC2106/2022,AF:3673/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 450,60 |
| 202216388 |
202219257 |
001442/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60 CM, DANFE 4716 PC2106/2022,AF:3673/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 495,66 |
| 202216227 |
202219258 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUAÇÕES ESCOLARES. PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 40.858,40 |
| 202215120 |
202218050 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO(FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, DANFE 739579 PC2504/2021,AF:3301/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.793,00 |
| 202215121 |
202218050 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO(FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, DANFE 739579 PC2504/2021,AF:3301/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.170,00 |
| 202215122 |
202218050 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO(FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, DANFE 739579 PC2504/2021,AF:3301/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.887,00 |
| 202206445 |
202218080 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 3699 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 420,35 |
| 202212213 |
202218080 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 3699 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 253,75 |
| 202212964 |
202219384 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202206564 |
202218298 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 317 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.648,26 |
| 202208887 |
202218302 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 9247 PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.196,64 |
| 202217319 |
202219948 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 650,00 |
| 202217033 |
202219657 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR(INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA), NFES 1467 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202205637 |
202219709 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 9337. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.876,00 - TOTAL / R$ 756,36 - INSS PC669/2022,AF:1150/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5775.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$343.80 |
R$ 6.119,64 |
| 202203913 |
202203610 |
100539/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOT, AUTOS N.1003009-41.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21897. PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
-R$ 5.000,00 |
| 202215730 |
202220094 |
002700/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 229524. PC502/2022,AF:3317/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 / IR A RECOLHER |
R$ 50.382,90 |
| 202217340 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 190,29 |
| 202217341 |
202220098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20097/2022 PPSB12744/2021 R$ 79.047,01 - LÍQUIDO R$ 704,83 - DESCONTOS |
R$ 1.276,10 |
| 202213680 |
202218747 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO DEPTO DE MANUTENCAO, NFES 2795 PC1812/2022,AF:2587/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$181739.05 CDATV: 103103-0 ISS:R$5620.79 |
R$ 187.359,84 |
| 202214793 |
202218882 |
002354/2022 |
CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 |
OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 109 PC2354/2022,AF:70179/2022 DEPOSITO: 237 0658 21639 9 |
R$ 1.155,00 |
| 202200953 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.603,49 |
| 202200970 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.770,85 |
| 202206732 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.467,70 |
| 202207092 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.436,60 |
| 202207105 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 46.100,31 |
| 202207124 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 43.222,96 |
| 202207129 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.337,22 |
| 202207130 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 223,79 |
| 202207397 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 25.960,85 |
| 202207409 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.889,54 |
| 202207434 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.854,70 |
| 202207456 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.442,85 |
| 202207466 |
202220212 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.235,44 |
| 202213653 |
202217896 |
002108/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MOACIR PEREIRA FRAILE. PC2108/2022 |
R$ 700,00 |
| 202212693 |
202217903 |
001880/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1880/2022 |
R$ 300,00 |
| 202211403 |
202219896 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFES 2850 - 3ª MEDIÇÃO PC1546/2022,AF:2041/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118678.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$3670.47 |
R$ 122.349,06 |
| 202212299 |
202219898 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 2856 - 3ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53500.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$1654.64 |
R$ 40.263,11 |
| 202212300 |
202219898 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 2856 - 3ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53500.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$1654.64 |
R$ 14.891,84 |
| 202211305 |
202219899 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CARLOS GOMES, NFES 2864 - 4ª MEDIÇÃO PC1544/2022,AF:2045/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48615.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$1503.56 |
R$ 50.118,91 |
| 202206231 |
202219044 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 39.831,40 |
| 202206233 |
202219044 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.742,85 |
| 202214802 |
202219045 |
002360/2022 |
MAIRA SIENA TOMAZELLI 34696056880 |
SERVICO DE ARTE EDUCADORA - OFICINA DE ESTAMPARIA ARTESANAL, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. NFSE 7 PC2360/2022,AF:70182/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 660,00 |
| 202216709 |
202219048 |
038924/2022 |
FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 894/2022 EMITIDO EM 08/09/2022, FILE 10986, ACAO/AUTOS: 0010867-48.2019.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB38924/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.404,96 |
| 202213291 |
202219102 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 17 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.306,56 |
| 202213292 |
202219102 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 17 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.726,40 |
| 202213293 |
202219102 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 17 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.599,04 |
| 202211065 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.548,40 |
| 202211066 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.511,16 |
| 202211067 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 33.788,16 |
| 202211068 |
202219800 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 408,50 |
| 202205247 |
202218415 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19965 - 11ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$404008.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$21263.58 |
R$ 42.240,54 |
| 202213661 |
202218415 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19965 - 11ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$404008.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$21263.58 |
R$ 58,09 |
| 202213662 |
202218415 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19965 - 11ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$404008.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$21263.58 |
R$ 41.618,53 |
| 202213663 |
202218415 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19965 - 11ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$404008.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$21263.58 |
R$ 341.354,48 |
| 202205219 |
202218417 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14484(FUTURE MOTION) - 20ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191746.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$10091.94 |
R$ 58.984,46 |
| 202213499 |
202218417 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14484(FUTURE MOTION) - 20ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191746.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$10091.94 |
R$ 142.854,38 |
| 202213499 |
202218418 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14485(FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34323.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$1806.47 |
R$ 36.129,49 |
| 202213499 |
202218419 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 844(C3) - 20ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187287.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$9857.24 |
R$ 197.144,91 |
| 202213499 |
202218420 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 845(C3) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33524.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$1764.46 |
R$ 35.289,28 |
| 202213499 |
202218421 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4868(ECR) - 20ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66888.46 CDATV: 112302-0 ISS:R$3520.44 |
R$ 70.408,90 |
| 202211516 |
202218983 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 64.647,15 |
| 202215427 |
202218983 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 3.204,88 |
| 202212454 |
202218985 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC. 2ª MEDIÇÃO - NFSE 2830 PC1642/2022,AF:2372/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15691.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$485.29 |
R$ 16.176,50 |
| 202207908 |
202218994 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 8.672,89 |
| 202213317 |
202218995 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1119 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 13.654,81 |
| 202214097 |
202218997 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 290 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202206327 |
202218998 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3689 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.926,00 |
| 202214857 |
202218999 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 2825 - 1ª MEDIÇÃO PC2316/2022,AF:3195/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74852.44 CDATV: 103103-0 ISS:R$2315.02 |
R$ 77.167,46 |
| 202209446 |
202219000 |
000426/2022 |
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE |
AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, LIMPA BORDA E ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, DANFE 6230 PC1266/2022,AF:1752/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.850,00 |
| 202211522 |
202219001 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 76.187,05 |
| 202215423 |
202219001 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 4.060,87 |
| 202209625 |
202219348 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. DANFE 7977 PC1140/2022,AF:1736/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 36.811,15 |
| 202209628 |
202219348 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. DANFE 7977 PC1140/2022,AF:1736/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 73.925,00 |
| 202209783 |
202219352 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. DANFE 7947 PC1051/2022,AF:1730/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 36.957,60 |
| 202209785 |
202219352 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA. DANFE 7947 PC1051/2022,AF:1730/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 78.955,00 |
| 202212630 |
202219141 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 144809 PC389/2022,AF:2434/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 41.082,00 |
| 202215617 |
202219142 |
000139/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DANFE 3409772 PC861/2022,AF:3310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.000,00 |
| 202215629 |
202219143 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, DANFE 144921 PC389/2022,AF:3323/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 7.059,60 |
| 202215831 |
202219145 |
000703/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG, DANFE 145120 PC1766/2022,AF:3438/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.675,00 |
| 202215633 |
202219146 |
001320/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG, DANFE 144922 PC2291/2022,AF:3322/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 174.150,00 |
| 202214699 |
202219147 |
000521/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DANFE 206185 PC1556/2022,AF:3053/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 54.000,00 |
| 202215501 |
202219149 |
001731/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, DANFE 144759 PC2131/2021,AF:3320/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.398,50 |
| 202216910 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.009.649,06 |
| 202216911 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475.000,00 |
| 202216914 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202216915 |
202219541 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 202/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485.694,00 |
| 202205161 |
202216490 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 38311 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202205039 |
202216647 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACA GALA. DANFE 241995. PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 5.356,45 |
| 202213822 |
202216647 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACA GALA. DANFE 241995. PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 48.547,66 |
| 202213822 |
202216648 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MACA GALA. DANFE 242380. PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 41.662,51 |
| 202205055 |
202216651 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1433624. PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 947,49 |
| 202214636 |
202216733 |
001724/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, DANFE 119174 PC2319/2021,AF:2995/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.412,80 |
| 202207002 |
202216745 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4177 - COMPLEMENTO DA OP 16744/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202207922 |
202216932 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES, NFES 2697 - 4ª MEDIÇÃO PC1125/2022,AF:1513/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51332.34 CDATV: 103103-1 ISS:R$1587.59 |
R$ 52.919,93 |
| 202211454 |
202216950 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 2701 - 2ª MEDIÇÃO PC1511/2022,AF:2056/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68827.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$2128.70 |
R$ 70.956,68 |
| 202214716 |
202216959 |
001857/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRACIONÁRIA - CAPCIDADE DE CARGA NOMINAL 1200KG, DANFE 153 PC1857/2022,AF:3072/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 43.450,00 |
| 202210541 |
202217528 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JAIR ALVES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.120,35 |
| 202210566 |
202217529 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANILO JOSE MARTINELI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.514,78 |
| 202210605 |
202217530 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCAS MACHADO SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.931,60 |
| 202210708 |
202217534 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATYANE LOUREIRO DE SOUZA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.572,07 |
| 202210714 |
202217535 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICA FERREIRA DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.347,11 |
| 202213552 |
202217536 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 184/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 368.127,81 |
| 202213553 |
202217536 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 184/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 200.000,00 |
| 202213558 |
202217536 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 184/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 100.000,00 |
| 202213559 |
202217536 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 184/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 224.536,05 |
| 202213563 |
202217536 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 184/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 82.129,48 |
| 202213568 |
202217536 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 184/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 5.329.395,36 |
| 202213569 |
202217536 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 184/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202201955 |
202217544 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARI) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB102/2022 |
R$ 225,00 |
| 202215101 |
202217546 |
002368/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FAMPRIDINA 10MG. DANFE 187. PC2368/2022,AF:3238/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 9.189,60 |
| 202200064 |
202216649 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF. DANFE 5194,5195 E 5204 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 132.000,00 |
| 202214667 |
202216653 |
002073/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL. DANFE 1179 PC2073/2022,AF:3099/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 7.372,50 |
| 202209428 |
202216655 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 818 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.846,73 |
| 202215585 |
202217967 |
096319/2022 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR A EXECUCAO DO SERVIÇOS SOCIOASSISTEN CIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/EMENDAS 2022 CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.20113/2017, PPSB96319/2022,CONVENIO:74/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 075498 6 |
R$ 15.300,00 |
| 202210957 |
202216817 |
001529/2022 |
TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA |
APRESENTAÇÃO TEATRAL NO CREC DA PAULICÉIA. NFSE 345. PC1529/2022,AF:70055/2022 DEPOSITO: 001 6809 8 006846 2 LIQ:R$1940.00 CDATV: 106502-0 ISS:R$60.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202205204 |
202216825 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1309449 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 203.590,78 |
| 202113841 |
202216834 |
002060/2020 |
NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
SERVICO DE LAUDO ECV. NFSE 3034 PC2060/2020,AF:3322/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$53.55 CDATV: 102503-0 ISS:R$1.45 |
R$ 55,00 |
| 202114608 |
202216835 |
002060/2020 |
NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
SERVICOS PARA ELABORACAO DE LAUDOS ECV. NFSE 3057 PC2060/2020,AF:3671/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$107.11 CDATV: 102503-0 ISS:R$2.89 |
R$ 110,00 |
| 202215213 |
202216837 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202105498 |
202216840 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, NFES 100 PC438/2021,AF:70003/2021 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 225,00 |
| 202110265 |
202216840 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, NFES 100 PC438/2021,AF:70003/2021 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 1.980,00 |
| 202203995 |
202216061 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, DANFES 7808,7826,7827 PC1986/0222,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 174.682,75 |
| 202214701 |
202216632 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 03 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1280324.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$67385.51 |
R$ 1.347.710,25 |
| 202213033 |
202217455 |
000204/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. DANFE 23025 PC715/2022,AF:2469/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 5.395,79 |
| 202215212 |
202217457 |
002239/2022 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103, DANFE 738476 PC2239/2022,AF:3331/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 658,00 |
| 202204950 |
202216318 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5ª MEDICAO - NFES 2688 PC692/2022,AF:1071/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$14268.54 CDATV: 103103-0 ISS:R$441.29 |
R$ 14.709,83 |
| 202212488 |
202217348 |
001086/2022 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO E PEDIATRICO EM LED, DANFE 19289 PC1086/2022,AF:2260/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 45.117,60 |
| 202213055 |
202217353 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA, DANFES 1851 E 1855 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 9.040,47 |
| 202213057 |
202217353 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA, DANFES 1851 E 1855 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 3.117,41 |
| 202213059 |
202217353 |
000421/2022 |
MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI |
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA, DANFES 1851 E 1855 PC421/2022,AF:2612/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 098888 X |
R$ 3.429,15 |
| 202215378 |
202217354 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 27.184,08 |
| 202215416 |
202217357 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 36.627,01 |
| 202213543 |
202217358 |
002405/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME, DANFE 221740 PC46/2022,AF:2553/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 15.136,00 |
| 202215435 |
202217360 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 29.638,56 |
| 202212177 |
202217362 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 01. PC1852/2022,CF:102/2022 DEPOSITO: 341 0192 0 95036 8 LIQ:R$100729.88 CDATV: 103302-0 ISS:R$5301.57 |
R$ 106.031,45 |
| 202214324 |
202217364 |
001781/2022 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. DANFE 646486. PC1781/2022,AF:2885/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 2.200,00 |
| 202215398 |
202217365 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF.COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 23.306,08 |
| 202212461 |
202218226 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, DANFE 7932 PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.312,00 |
| 202212462 |
202218226 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, DANFE 7932 PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.537,70 |
| 202212464 |
202218226 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, DANFE 7932 PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 992,10 |
| 202212462 |
202218227 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9202 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.194,00 - TOTAL/R$ 571,34 - INSS PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4362.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$259.70 |
R$ 322,03 |
| 202212464 |
202218227 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9202 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.194,00 - TOTAL/R$ 571,34 - INSS PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4362.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$259.70 |
R$ 4.300,63 |
| 202212462 |
202218228 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9202 - COMPLEMENTO DA OP 18227/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1605/2022,AF:2207/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 571,34 |
| 202212462 |
202218229 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9203 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.453,00 - TOTAL/R$ 709,83 - INSS PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5420.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$322.65 |
R$ 98,73 |
| 202212463 |
202218229 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9203 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.453,00 - TOTAL/R$ 709,83 - INSS PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5420.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$322.65 |
R$ 301,36 |
| 202212464 |
202218229 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS UNIDADES DO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, ASSUNÇÃO E RUDGE RAMOS, NFES 9203 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.453,00 - TOTAL/R$ 709,83 - INSS PC1605/2022,AF:2207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5420.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$322.65 |
R$ 5.343,08 |
| 202214069 |
202216016 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. DANFE 6363. PC650/2022,AF:2921/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 7.168,80 |
| 202214070 |
202216016 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. DANFE 6363. PC650/2022,AF:2921/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.472,00 |
| 202214071 |
202216016 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. DANFE 6363. PC650/2022,AF:2921/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.719,20 |
| 202213235 |
202216081 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 794 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2340.61 CDATV: 103127-0 ISS:R$71.89 |
R$ 2.412,50 |
| 202205050 |
202217907 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 91336 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.853,23 |
| 202213151 |
202217910 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202214457 |
202217910 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 51.200,00 |
| 202214458 |
202217910 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 12.800,00 |
| 202213150 |
202217911 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202214364 |
202217913 |
002184/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE DESVENLAFAXINA 100MG E LEVETIRACETAM 750MG. DANFE 194 PC2184/2022,AF:2979/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.051,10 |
| 202204527 |
202218024 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12623 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 557.000,53 - TOTAL/R$ 4.456,30 - DESCONTO R$ 9.190,51 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 505.258,89 |
| 202211777 |
202218024 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12623 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 557.000,53 - TOTAL/R$ 4.456,30 - DESCONTO R$ 9.190,51 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.095,13 |
| 202213287 |
202216312 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). NFES 215 PC2605/2021,AF:2690/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 195,00 |
| 202214184 |
202217390 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 222158 PC2450/2021,AF:2811/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 31.933,44 |
| 202214184 |
202217391 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 222280 PC2450/2021,AF:2811/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 35.458,56 |
| 202212116 |
202217392 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFSE 11152 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.878,18 - TOTAL/ R$ 655,93 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18625.90 CDATV: 105803-0 ISS:R$596.35 |
R$ 10.873,41 |
| 202212117 |
202217392 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFSE 11152 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.878,18 - TOTAL/ R$ 655,93 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18625.90 CDATV: 105803-0 ISS:R$596.35 |
R$ 3.975,64 |
| 202212119 |
202217392 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFSE 11152 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.878,18 - TOTAL/ R$ 655,93 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18625.90 CDATV: 105803-0 ISS:R$596.35 |
R$ 4.373,20 |
| 202214184 |
202217393 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 222331 PC2450/2021,AF:2811/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 30.240,00 |
| 202204273 |
202217397 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 4ª MEDICAO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 282.838,84 - TOTAL/ R$ 15.556,13 - INSS PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$258797.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$8485.17 |
R$ 119.693,02 |
| 202206206 |
202217397 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 4ª MEDICAO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 282.838,84 - TOTAL/ R$ 15.556,13 - INSS PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$258797.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$8485.17 |
R$ 147.589,69 |
| 202215658 |
202217400 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022. PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 8.000,00 |
| 202204273 |
202217401 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 4ª MEDICAO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 17397/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC648/2022,CF:28/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 15.556,13 |
| 202213497 |
202217403 |
002017/2022 |
GLOBAL TOLDOS E LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIO |
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TOLDO, DANFE 1973 PC2017/2022,AF:2769/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.300,00 |
| 202215657 |
202217406 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. 84º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2022. PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 8.000,00 |
| 202214073 |
202217409 |
000110/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, DANFE 25982 PC930/2022,AF:2787/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.000,00 |
| 202208686 |
202217417 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 219 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.370,94 |
| 202208689 |
202217417 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 219 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.656,75 |
| 202214133 |
202217417 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 219 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.284,08 |
| 202214135 |
202217417 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 219 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.854,90 |
| 202206324 |
202217420 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011, DECRETO 17765/2011 E RESOLUÇÃO 04/2013 PPSB40721/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.710,00 |
| 202203522 |
202215737 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 9150 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.300,00 |
| 202215425 |
202217689 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99350/0000,CONVENIO:23/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 45.902,99 |
| 202215424 |
202217690 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO SETEMBRO/2022 PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 27.976,90 |
| 202206435 |
202216423 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 44 - 40ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:94/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$994276.92 CDATV: 103202-0 ISS:R$52330.36 |
R$ 195.254,83 |
| 202209946 |
202216423 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 44 - 40ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:94/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$994276.92 CDATV: 103202-0 ISS:R$52330.36 |
R$ 851.352,45 |
| 202212409 |
202216474 |
001600/2021 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000MG CBD(CANNABIDIOL) 100MG/ML, FATURA(INVOICE) 28503 PC2210/2021,AF:2335/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.756,00 |
| 202213625 |
202218802 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP PARCELA 82ª/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202213627 |
202218803 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PARCELA 82ª/99 - ATUAL. MONETARIA PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 112.777,42 |
| 202213709 |
202218806 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202213738 |
202218807 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202213741 |
202218808 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202210343 |
202217559 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA MARIA LEITE D. MULTINI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.816,57 |
| 202210379 |
202217560 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANDERLEI DE MELO PPSB10783/2022 D |
R$ 13.597,09 |
| 202211852 |
202217677 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS, DANFE 7952 PC1532/2022,AF:2117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 39.407,30 |
| 202211854 |
202217677 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS, DANFE 7952 PC1532/2022,AF:2117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 101.755,00 |
| 202211480 |
202217678 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA, DANFE 7953 PC1279/2022,AF:2081/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 34.706,35 |
| 202211483 |
202217678 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA, DANFE 7953 PC1279/2022,AF:2081/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.325,00 |
| 202207917 |
202217681 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1156 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 138.277,28 - TOTAL/ R$ 9.126,30 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125002.67 CDATV: 103302-0 ISS:R$4148.31 |
R$ 129.150,98 |
| 202215456 |
202217682 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 45.432,80 |
| 202207917 |
202217683 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1156 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17681/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 9.126,30 |
| 202200275 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200285 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 730,42 |
| 202200802 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65,88 |
| 202200953 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.914,74 |
| 202200970 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.770,85 |
| 202200974 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.052,48 |
| 202206727 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.088,19 |
| 202206729 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.416,24 |
| 202207150 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.910,71 |
| 202210371 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202210379 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 128.654,69 |
| 202210385 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.109,08 |
| 202210386 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.583,51 |
| 202210391 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210400 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 59.101,71 |
| 202210401 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.264,08 |
| 202210405 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 18.882,09 |
| 202210406 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 125.123,83 |
| 202210413 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202215719 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 701.409,71 |
| 202215720 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.011,58 |
| 202215721 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.566,11 |
| 202215722 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.057,29 |
| 202215927 |
202217933 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.618,35 |
| 202200508 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.858.516,05 |
| 202200510 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 748,78 |
| 202206129 |
202216595 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 185 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5 |
R$ 3.800,00 |
| 202206021 |
202216650 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NFES 287 PC121/2022,AF:988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17603.50 CDATV: 114102-0 ISS:R$926.50 |
R$ 18.530,00 |
| 202214731 |
202217882 |
001300/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. DANFE 1625997. PC2262/2022,AF:3135/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 23.212,00 |
| 202214544 |
202217883 |
001308/2022 |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO DANFE 3714. PC2159/2022,AF:2945/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 |
R$ 40.929,00 |
| 202215218 |
202217886 |
002133/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML. DANFE 3403432. PC2133/2022,AF:3286/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 557,50 |
| 202211586 |
202216880 |
000282/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1265 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) COMPLEMENTO DA OP 16879/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1759/2022,CF:92/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 07/10/2022 |
R$ 3.300,00 |
| 202212475 |
202216890 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL, DANFE 17965 PC594/2022,AF:2198/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.226,60 |
| 202206433 |
202216891 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1493 - 9ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.105,54 |
| 202213503 |
202216891 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1493 - 9ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.124,20 |
| 202214290 |
202216892 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 38579 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - INSS/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202205612 |
202216369 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18234. PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-5 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202216196 |
202218299 |
074866/2020 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SERGIO CARLOS PANIGASSI (AUTOS N.1023503-92.2020.8.26. 0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 20292). - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 1008/2022 EM FL. 333. PPSB74866/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.900,00 |
| 202215812 |
202218462 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 193/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.272.402,00 |
| 202211781 |
202216285 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3710(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.234,49 |
| 202211782 |
202216285 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3710(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.227,44 |
| 202211783 |
202216285 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3710(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,18 |
| 202211781 |
202216286 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3710(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 16285/2022 R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 12.225,09 |
| 202211781 |
202216287 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9160(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 29.278,85 |
| 202211782 |
202216287 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9160(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 11.153,85 |
| 202211783 |
202216287 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9160(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202213690 |
202216289 |
000932/2022 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO( SACO ALVEJADO ).DANFE 7397 PC1839/2022,AF:2817/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 026249 8 |
R$ 7.710,00 |
| 202210343 |
202217558 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANIA MARIA DE SA SANTOS COSTA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.812,69 |
| 202215508 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 62.960,09 |
| 202215510 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 120.348,82 |
| 202215512 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 52.992,75 |
| 202215513 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 9.691,33 |
| 202215514 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 37.026,67 |
| 202215515 |
202218292 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 35 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.676.432,38 - TOTAL R$ 7.582.447,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5683692.36 CDATV: 100501-0 ISS:R$410292.97 |
R$ 5.508.325,62 |
| 202214642 |
202218300 |
002172/2022 |
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO WILDCARD SSL OV, DANFPS-E 76 PC2172/2022,AF:3096/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.790,00 |
| 202216186 |
202218303 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RESOLUÇÃO CMS N.37/2021-(APOIO GERENCIAL). [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº1056/22 EM FLS.3940]. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:4/2022 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 106.148,48 |
| 202211554 |
202216161 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2973 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.199,96 |
| 202217573 |
202220661 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:120/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 70.605,16 |
| 202213775 |
202220755 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN. PARCELA 85/240 - PRINCIPÁL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.203,97 |
| 202213776 |
202220756 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN. PARCELA 85/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 75.048,59 - JUROS R$ 34.522,36 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 75.048,59 |
| 202213777 |
202220756 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN. PARCELA 85/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 75.048,59 - JUROS R$ 34.522,36 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.522,36 |
| 202213769 |
202216626 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 9/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
-R$ 6.300.000,00 |
| 202211920 |
202220759 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO PC2233/2022,CF:101/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 886,70 |
| 202217276 |
202220759 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO PC2233/2022,CF:101/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 63,30 |
| 202213386 |
202220974 |
038923/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202201817 |
202220835 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVICO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFSE 79 - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20834/2022. R$ 329.512,10 - TOTAL/ R$ 167.473,54 - OP 2083/2022/ R$ 140.290,76 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021,TA:107/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 21.747,80 |
| 202217969 |
202220837 |
123331/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO DANIEL DO CARMO OLIVEIRA. MATRICULA 3.227-0, EM FAVOR DE DANIELLE APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12333/2022 CHEQUE A: DANIELLE APARECIDA DO CARMO OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.260,82 |
| 202205869 |
202220888 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 737.723,46 |
| 202205871 |
202220888 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 254.387,40 |
| 202205873 |
202220888 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 279.826,14 |
| 202215927 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
-R$ 1.315,07 |
| 202200528 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 167,94 |
| 202215927 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
-R$ 109,59 |
| 202217218 |
202221062 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202217223 |
202221064 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 55.980,00 |
| 202217224 |
202221066 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 95.486,00 |
| 202209334 |
202221067 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB19838/2022 |
R$ 512.153,16 |
| 202217212 |
202221067 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB19838/2022 |
R$ 214.443,65 |
| 202213727 |
202221074 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 40.000,00 |
| 202213738 |
202221078 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 36.000,00 |
| 202218357 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 111.304,93 |
| 202218358 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202218359 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 194.730,84 |
| 202218360 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 3.463,07 |
| 202218361 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.372,33 |
| 202218362 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 45.390,95 |
| 202218363 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 14.267,81 |
| 202218364 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 209.732,61 |
| 202218365 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 11.344,80 |
| 202218366 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 45.019,96 |
| 202218367 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 23.705,66 |
| 202218368 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 157.329,98 |
| 202218369 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 1.602,34 |
| 202218370 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 2.510,37 |
| 202218371 |
202221403 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.366.397,22 - LÍQUIDO R$ 8.310.395,23 - DESCONTOS |
R$ 32.138,64 |
| 202210365 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 44.338,22 |
| 202210366 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 3.283,11 |
| 202210367 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 47.030,62 |
| 202210369 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 15.507,33 |
| 202210370 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 2.293,39 |
| 202213273 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 8.612.306,72 |
| 202213862 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 683,59 |
| 202216545 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 211.083,70 |
| 202216550 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.219,68 |
| 202217505 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.195,99 |
| 202217506 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.347,23 |
| 202217507 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.296.960,80 |
| 202218444 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 167.446,31 |
| 202215003 |
202219277 |
002381/2022 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 42.35 PC2381/2022000,AF:70186/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 13.47 |
R$ 385,00 |
| 202215547 |
202219280 |
001706/2022 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL. DANFE 2748 PC2520/2022,AF:3362/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.325,00 |
| 202215117 |
202219281 |
000709/2022 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. DANFE 833967 PC2416/2022,AF:3255/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 213.000,00 |
| 202215437 |
202219282 |
001810/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 6456 PC2386/2022,AF:3299/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.990,00 |
| 202213223 |
202218314 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 136128. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202213223 |
202218319 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 137663. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.327,54 |
| 202215624 |
202219032 |
002545/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA. DANFE 1632134 PC372/2022,AF:3292/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.024,00 |
| 202202671 |
202219035 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 5.117,87 |
| 202202672 |
202219035 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 46.060,70 |
| 202206235 |
202219035 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 4.425,74 |
| 202206236 |
202219035 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 971,44 |
| 202206237 |
202219035 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 39.831,40 |
| 202206239 |
202219035 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.742,85 |
| 202216582 |
202219036 |
037104/2021 |
BISPO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 419/2022 EMITIDO EM 15/09/2022, FILE 20902, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000419-43.2021.5.02.0468 - 8A VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB37104/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.571,42 |
| 202206195 |
202219037 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 9.543,63 |
| 202206196 |
202219037 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 971,43 |
| 202206197 |
202219037 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 85.892,10 |
| 202206198 |
202219037 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.742,85 |
| 202214938 |
202217788 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 4168 PC2551/2021,AF:3186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.080,00 |
| 202201232 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.824,93 |
| 202201242 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.091.003,71 |
| 202210085 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.548,72 |
| 202210086 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 632.785,46 |
| 202210087 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.046.551,83 |
| 202210088 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.268.934,27 |
| 202210089 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.622,76 |
| 202210090 |
202219555 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.339.831,50 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.776,93 - FFPREV(R.7217) R$ 0,29 - FFPREV(R.7920) R$ 0,19 - FFPREV(R.1919) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.049.443,57 |
| 202212473 |
202219912 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 2857 - 4ª MEDIÇÃO PC1641/2022,AF:2373/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74032.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$2289.66 |
R$ 76.322,15 |
| 202212188 |
202219914 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 2853 - 4ª MEDIÇÃO PC1640/2022,AF:2311/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35959.94 CDATV: 103103-0 ISS:R$1112.16 |
R$ 37.072,10 |
| 202211525 |
202219919 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 2860 - 2ª MEDIÇÃO PC1549/2022,AF:2043/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50032.86 CDATV: 103103-0 ISS:R$1547.40 |
R$ 51.580,26 |
| 202213256 |
202219991 |
002036/2022 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 84484 E 84485 PC2077/2022,CF:5/2018ETC COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 14.450,00 |
| 202217301 |
202220050 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:143/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 40.839,27 |
| 202217302 |
202220054 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:68/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 36.214,61 |
| 202200233 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202200746 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.464,42 |
| 202200829 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202201035 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 1.449,70 |
| 202201894 |
202220097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 202.347,83 - LÍQUIDO R$ 11.012,33 - DESCONTOS |
R$ 5.388,44 |
| 202213039 |
202218160 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 7550 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202210112 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 328,17 |
| 202215072 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.786,58 |
| 202215078 |
202220217 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 207,04 |
| 202217282 |
202219923 |
100519/2021 |
BENEDITO ALVES RODRIGUES JUNIOR |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.067. 000, LAUDO EM FLS.126/163 E 210/218, AUTOS 1005740-10.2022.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22004, PPSB10051/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 530.000,00 |
| 202217068 |
202219924 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:112/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 7.933,18 |
| 202217283 |
202219925 |
100521/2021 |
ALEXANDRE PAULO FINATTI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.060. 000, LAUDO EM FLS.115/156, AUTOS 1005778-22.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22002 PPSB10052/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 672.604,00 |
| 202217284 |
202219926 |
100521/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES EM FACE DE ALEXANDRE PAULO FINATTI, AUTOS 1005778-22.2022.8. 26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22002 PPSB10052/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.660,00 |
| 202211553 |
202219927 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB VITAL BRASIL, NFES 2884 - 3ª MEDIÇÃO PC1514/2022,AF:2054/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55984.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$1731.49 |
R$ 57.716,44 |
| 202217067 |
202219928 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 7.780,56 |
| 202213280 |
202219960 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION/FRAMEWORK JAVA, NFES 1083. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202214749 |
202220368 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PO. DANFE 175393 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.848,00 |
| 202207219 |
202220411 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELISANGELA MOTA ROCHA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.238,89 |
| 202207219 |
202220413 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINI DO COUTO DE ALMEIDA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.019,96 |
| 202207219 |
202220415 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAMARA C DA SILVA A OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.016,87 |
| 202212438 |
202220083 |
000701/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL DANFE 229523 PC701/2022,AF:2290/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 / IR A RECOLHER |
R$ 1.081,20 |
| 202200508 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.507.176,97 |
| 202200510 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 530,61 |
| 202208690 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 896,46 |
| 202210314 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.402.402,40 |
| 202210315 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 218,17 |
| 202210348 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 225.694,96 |
| 202213273 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.803.609,08 |
| 202216549 |
202220214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 20212/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 736.867,31 |
| 202211469 |
202220324 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9393 COMPLEMENTO DA OP 20323/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1274/2022,AF:2079/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 963,88 |
| 202211458 |
202220325 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9395. COMPLEMENTO DA OP 20321/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1138/2022,AF:2062/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.094,28 |
| 202211458 |
202220327 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9396. COMPLEMENTO DA OP 20326/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1138/2022,AF:2062/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 791,34 |
| 202211485 |
202220330 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9379 COMPLEMENTO DA OP 20329/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1273/2022,AF:2061/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 826,10 |
| 202211458 |
202220331 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9397. COMPLEMENTO DA OP 20328/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1138/2022,AF:2062/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 1.079,65 |
| 202216220 |
202219949 |
110674/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUAÇÕES ESCOLARES. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3 |
R$ 79.934,80 |
| 202213664 |
202219975 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11733 (SYSTRA) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7592.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.59 |
R$ 783,20 |
| 202213665 |
202219975 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11733 (SYSTRA) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7592.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.59 |
R$ 7.208,65 |
| 202213664 |
202219976 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20011 (PLANSERVI) - 20ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75797.33 CDATV: 112302-0 ISS:R$3989.33 |
R$ 7.819,09 |
| 202213665 |
202219976 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20011 (PLANSERVI) - 20ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75797.33 CDATV: 112302-0 ISS:R$3989.33 |
R$ 71.967,57 |
| 202213664 |
202219978 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20012 (PLANSERVI) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6326.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.99 |
R$ 652,66 |
| 202213665 |
202219978 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20012 (PLANSERVI) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6326.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.99 |
R$ 6.007,21 |
| 202214757 |
202217865 |
001268/2022 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DANFE 2410 PC2254/2022,AF:3132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.330,95 |
| 202214758 |
202217865 |
001268/2022 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DANFE 2410 PC2254/2022,AF:3132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 959,05 |
| 202213655 |
202217870 |
002115/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA PC2115/2022 |
R$ 240,00 |
| 202214807 |
202219512 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 205/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.474.917,61 |
| 202214810 |
202219512 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 205/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.811.801,62 |
| 202216877 |
202219512 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 205/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 646.394,40 |
| 202207545 |
202219528 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 5042 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8 |
R$ 26.481,20 |
| 202211562 |
202219533 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. DANFE 8013. PC563/2022,CF:111/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 10.481,75 |
| 202211563 |
202219533 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA O DAJUV. DANFE 8013. PC563/2022,CF:111/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 10.513,00 |
| 202208702 |
202219544 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 11985 A 12002 E 12013 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3/IR A RECOLHER |
R$ 264.822,35 |
| 202211905 |
202219603 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). 1ª MEDICAO - NFES 858. PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$251140.88 CDATV: 103102-0 ISS:R$13217.94 |
R$ 264.358,82 |
| 202217085 |
202219606 |
063289/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130,00 |
| 202217084 |
202219613 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202211571 |
202219614 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 PRINCIPAL. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 27.108,47 |
| 202212297 |
202219902 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 2855 - 3ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63073.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$1950.71 |
R$ 47.467,40 |
| 202212298 |
202219902 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 2855 - 3ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63073.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$1950.71 |
R$ 17.556,44 |
| 202212456 |
202219904 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FIORENTE ELENA, NFES 2866 - 3ª MEDIÇÃO PC1656/2022,AF:2378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48623.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$1503.82 |
R$ 50.127,59 |
| 202211527 |
202219905 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 2844 - 4ª MEDICAO PC1542/2022,AF:2104/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$33591.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$1038.89 |
R$ 34.629,97 |
| 202212189 |
202219906 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARMANDO ZOBOLI, NFES 2854 - 4ª MEDIÇÃO PC1654/2022,AF:2310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25912.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$801.40 |
R$ 26.713,43 |
| 202211557 |
202219913 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB RUI BARBOSA, NFES 2849 - 4ª MEDIÇÃO PC1518/2022,AF:2066/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17896.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$553.50 |
R$ 18.450,10 |
| 202215641 |
202218854 |
002226/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL KRAFT, DANFE 1182 PC2226/2022,AF:3430/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 5.470,00 |
| 202216581 |
202218942 |
113528/2022 |
IRAIDES MUNIZ DE SALES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 181/2022 EMITIDO EM 14/09/2022, FILE 14946, AÇÃO/AUTOS: Nº 1001816-16.2016.5.02.0468 - 8A VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB11352/2022 CONFORME DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 10.607,59 |
| 202212593 |
202218948 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUIZ GUSHIKEN, NFES 2821 - 3ª MEDIÇÃO PC1788/2022,AF:2465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61507.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$1902.29 |
R$ 63.409,76 |
| 202212583 |
202218949 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 2803 - 3ª MEDIÇÃO PC1783/2022,AF:2451/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$85287.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$2637.77 |
R$ 87.925,76 |
| 202213240 |
202213834 |
138674/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PPSB13867/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA NAO RETER IMPOSTO DE RENDA CONF. INSTRUCAO ANEXA |
-R$ 5.000,00 |
| 202209178 |
202209099 |
100538/2021 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X DECIO HUMBERTO BELOTI AUTOS N.1003795-85.2022.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE: 21937. PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
-R$ 4.000,00 |
| 202203570 |
202203094 |
100546/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOSE NELSON GOMES DE LIMA AUTOS N.1002939-24.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21889. PPSB10054/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
-R$ 5.000,00 |
| 202202449 |
202200870 |
129267/2021 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LIROSSAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N.1032186-84.2021.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21700. PPSB12926/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
-R$ 4.000,00 |
| 202205202 |
202218505 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 59977 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.779.512,14 - TOTAL/R$ 305.746,34 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2390380.44 CDATV: 115102-0 ISS:R$83385.36 |
R$ 2.300.736,41 |
| 202214074 |
202218505 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 59977 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.779.512,14 - TOTAL/R$ 305.746,34 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2390380.44 CDATV: 115102-0 ISS:R$83385.36 |
R$ 173.029,39 |
| 202205202 |
202218506 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 59977 - COMPLEMENTO DA OP 18505/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/11/2022 |
R$ 305.746,34 |
| 202205153 |
202218507 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 38921. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.755.259,01 - TOTAL / R$ 330.462,79 - INSS. PC2642/2022,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 / IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 1.847.587,44 |
| 202205156 |
202218507 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 38921. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.755.259,01 - TOTAL / R$ 330.462,79 - INSS. PC2642/2022,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 / IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 751.051,80 |
| 202205158 |
202218507 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 38921. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.755.259,01 - TOTAL / R$ 330.462,79 - INSS. PC2642/2022,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 / IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 826.156,98 |
| 202213499 |
202218422 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4867(ECR) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11973.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$630.16 |
R$ 12.603,32 |
| 202208919 |
202219138 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 73.617,02 |
| 202212320 |
202219144 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF.CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO-2022 PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 91.106,18 |
| 202215433 |
202219144 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. REF.CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO-2022 PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 4.806,93 |
| 202211995 |
202219148 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 76.720,28 |
| 202211998 |
202219148 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 100,00 |
| 202215452 |
202219148 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 4.199,98 |
| 202204777 |
202217456 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.DANFE 497 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 5.715,10 |
| 202204791 |
202218423 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR,DANFES 2585221, 2585302;NOTAS DE LOCAÇÃO 70501,70502,70525, 70526 E 70527. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 20.615,38 |
| 202204793 |
202218423 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR,DANFES 2585221, 2585302;NOTAS DE LOCAÇÃO 70501,70502,70525, 70526 E 70527. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.806,71 |
| 202213339 |
202218423 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR,DANFES 2585221, 2585302;NOTAS DE LOCAÇÃO 70501,70502,70525, 70526 E 70527. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 51.657,99 |
| 202205500 |
202218426 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3485(SONDOTECNICA) - 11ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257993.96 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.62 |
R$ 98.206,85 |
| 202213546 |
202218426 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3485(SONDOTECNICA) - 11ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257993.96 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.62 |
R$ 26.614,10 |
| 202213547 |
202218426 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3485(SONDOTECNICA) - 11ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257993.96 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.62 |
R$ 146.751,63 |
| 202213546 |
202218427 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21289(LBR) - 11ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.44 |
R$ 13.818,86 |
| 202213547 |
202218427 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21289(LBR) - 11ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.44 |
R$ 127.189,98 |
| 202213546 |
202218429 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7021(ESTEIO) - 11ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104189.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.67 |
R$ 10.748,00 |
| 202213547 |
202218429 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7021(ESTEIO) - 11ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104189.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.67 |
R$ 98.925,54 |
| 202200563 |
202201350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1348/2022 PPSB12743/2021 R$ 22.698.901,37 - LÍQUIDO R$ 9.051.219,57 - DESCONTOS |
-R$ 1.690,47 |
| 202200519 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
-R$ 804,56 |
| 202207376 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.893,60 |
| 202207409 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 59.742,84 |
| 202207424 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 92.933,62 |
| 202207434 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 9.266,02 |
| 202207456 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.456,53 |
| 202207480 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.213,04 |
| 202207481 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 19.144,49 |
| 202207482 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 33.614,76 |
| 202210113 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 126.828,15 |
| 202210114 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.487,95 |
| 202210115 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202210116 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 5.280,00 |
| 202210117 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 62.245,47 |
| 202210118 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.118,34 |
| 202210119 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210120 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.584,33 |
| 202210121 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 2.860,00 |
| 202210122 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 31.596,45 |
| 202210123 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.957,80 |
| 202210124 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.250,21 |
| 202210125 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 1.940,00 |
| 202210126 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 37.644,46 |
| 202210127 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.162,40 |
| 202210128 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.054,63 |
| 202212768 |
202217636 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2069. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4/IR A RECOLHER |
R$ 3.916,00 |
| 202214510 |
202217642 |
002155/2022 |
TECKMAN - MANUTENCAO TECNICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOR INSTALADO EM PORTÃO DESLIZANTE, NFES 204 PC2155/2022,AF:2978/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14403.35 CDATV: 103125-0 ISS:R$293.95 |
R$ 8.524,43 |
| 202209428 |
202216656 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 19264 (SGS ENGER) - 20ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 333.406,87 |
| 202209428 |
202216657 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 19263(SGS ENGER) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 17.321,82 |
| 202209428 |
202216658 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 5694(PLANAL ENGENHARIA) - 20ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 232.374,48 |
| 202209428 |
202216659 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 5693 (PLANAL ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 12.072,78 |
| 202209428 |
202216660 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2291 (PLANAL TECNOLOGIA) - 20ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 101.032,39 |
| 202209428 |
202216661 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2292 (PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.249,04 |
| 202211382 |
202216662 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFES 125 E 126 PC1871/2022,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$42861.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$1591.42 |
R$ 22.226,50 |
| 202211384 |
202216662 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFES 125 E 126 PC1871/2022,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$42861.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$1591.42 |
R$ 22.226,50 |
| 202213812 |
202216669 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 11257 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 46.320,35 |
| 202213789 |
202216859 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8464 E 8465 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.710,03 |
| 202210336 |
202216861 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A BRUNO CRISTINO; RAFAEL RODRIGUES FERREIRA; CEZAR WELLINGTON AMBROSIO; ALINE MARINO BRASSOLATTI VIANA. PPSB11030/2022 R$ 1109,57 - SBCPREV (R.9374) R$ 25,42 - IR (R.9375) R$ 7193,51-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 6.709,53 |
| 202210343 |
202216861 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A BRUNO CRISTINO; RAFAEL RODRIGUES FERREIRA; CEZAR WELLINGTON AMBROSIO; ALINE MARINO BRASSOLATTI VIANA. PPSB11030/2022 R$ 1109,57 - SBCPREV (R.9374) R$ 25,42 - IR (R.9375) R$ 7193,51-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 1.618,97 |
| 202210117 |
202218060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 189/2022 A MARCIA GATTI MESSIAS PPSB12744/2021 R$ 19.946,90 - LÍQUIDO R$ 1.371,38 - IR(R.9375) |
R$ 21.318,28 |
| 202213852 |
202218064 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 190/2022 A MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E WILSON YUKISHIGUE KODAMA PPSB12744/2021 R$ 2.446,18 - LÍQUIDO R$ 927,86 - IR(R.9375) |
R$ 3.374,04 |
| 202210539 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.025,17 |
| 202210540 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.680,00 |
| 202210542 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 13.449,12 |
| 202210543 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 6.046,55 |
| 202210544 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 22.297,74 |
| 202210545 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210547 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202210548 |
202219059 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.836.708,70 - LÍQUIDO R$ 7.951.980,15 - DESCONTOS |
R$ 12.773,80 |
| 202215638 |
202217369 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 585,00 |
| 202214564 |
202219404 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202205186 |
202216667 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 11077 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 38.806,02 |
| 202205186 |
202216668 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 11132 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 956,16 |
| 202214643 |
202216747 |
000133/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA, DANFE 2897 PC722/2022,AF:2991/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 396,00 |
| 202214040 |
202216751 |
001376/2022 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. DANFE 766255 PC1981/2022,AF:2729/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 287.506,80 |
| 202205030 |
202216909 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2695 - 4ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4496.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$139.07 |
R$ 3.275,47 |
| 202205031 |
202216909 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2695 - 4ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4496.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$139.07 |
R$ 1.360,26 |
| 202211296 |
202216947 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB VIRIATO CORREIA, NFES 2723 - 2ª MEDIÇÃO PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102598.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$3173.14 |
R$ 105.771,37 |
| 202213846 |
202218478 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 101/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 135.801,40 |
| 202212165 |
202217118 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 38ª MEDICAO - NFSE 11129. COMPLEMENTO DA OP 17117/2022. R$ 137.358,02 - TOTAL/ R$ 4.441,78 - INSS/ R$ 4.772,97 - OP 17117/2022 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$124022.53 CDATV: 105803-7 ISS:R$4120.74 |
R$ 26.019,60 |
| 202213679 |
202217118 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 38ª MEDICAO - NFSE 11129. COMPLEMENTO DA OP 17117/2022. R$ 137.358,02 - TOTAL/ R$ 4.441,78 - INSS/ R$ 4.772,97 - OP 17117/2022 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$124022.53 CDATV: 105803-7 ISS:R$4120.74 |
R$ 102.123,67 |
| 202212165 |
202217119 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 38ª MEDICAO - NFSE 11129. COMPLEMENTO DA OP 17117/2022. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.441,78 |
| 202210336 |
202217561 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 5.292,73 - SBCPREV(R.9374) R$ 181,41 - SANTANDER(R.9368) R$ 408,60 - IR(R.9375)/R$ 966,55 - GNDI(R.9235) |
R$ 525,48 |
| 202210343 |
202217561 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 5.292,73 - SBCPREV(R.9374) R$ 181,41 - SANTANDER(R.9368) R$ 408,60 - IR(R.9375)/R$ 966,55 - GNDI(R.9235) |
R$ 2.103,32 |
| 202210379 |
202217561 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 5.292,73 - SBCPREV(R.9374) R$ 181,41 - SANTANDER(R.9368) R$ 408,60 - IR(R.9375)/R$ 966,55 - GNDI(R.9235) |
R$ 378,79 |
| 202215719 |
202217561 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES SERVIDORES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 5.292,73 - SBCPREV(R.9374) R$ 181,41 - SANTANDER(R.9368) R$ 408,60 - IR(R.9375)/R$ 966,55 - GNDI(R.9235) |
R$ 3.841,70 |
| 202205430 |
202217674 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NFES 93 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 180,00 |
| 202213222 |
202217674 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NFES 93 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.430,20 |
| 202215815 |
202217676 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213688 |
202217981 |
002114/2022 |
RODRIGO CEZAR PEREIRA BURILLI |
APRESENTADOR DAS ATRACOES ARTISTICAS DA FEIRA DO VINIL DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA ,NO DIA 25/09/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 800.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 88.00 PC2114/2022000,AF:70169/2022 LIQ.:R$ 688.00 INSS:R$ 88.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 24.00 |
R$ 800,00 |
| 202204855 |
202216324 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITACAO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SÓCIO PROFISSIONAL, NFES 88510, 88600, 88601, 89681 E 89683 PC676/2022,CF:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.561,30 |
| 202210117 |
202217508 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA ARAKAWA DAL COL PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.461,96 |
| 202213852 |
202217509 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARTHUR CASARI NETO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 148.449,72 |
| 202213852 |
202217510 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HENRIQUE DIAS B. DA SILVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.577,38 |
| 202210238 |
202217511 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIEL DE CARVALHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.375,23 |
| 202210248 |
202217512 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO IZONALDO DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.221,35 |
| 202210257 |
202217513 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANANIAS OLIVEIRA LIMA PPSB10783/2022 CHEQUE A: SANDRA IZABEL DOS SANTOS LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.998,62 |
| 202210444 |
202217611 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEIDE KAZUE ESSU PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.756,19 |
| 202210444 |
202217612 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JANETE SILVA E SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.123,03 |
| 202210444 |
202217613 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OLADIR TOMAZZI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.620,64 |
| 202210444 |
202217614 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ANA MARIA DE OLIVEIRA PPSB10783/2022 CHEQUE A: MARIA APARECIDA LUIZ DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.576,80 |
| 202210454 |
202217615 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO RODRIGUES ZANIN PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.425,78 |
| 202210454 |
202217616 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA DE OLIVEIRA LUZ PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.804,77 |
| 202210426 |
202217617 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 3.542,22 - SBCPREV(R.9374) R$ 3.874,16 - IR(R.9375) R$ 365,14 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.293,55 |
| 202210444 |
202217617 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 3.542,22 - SBCPREV(R.9374) R$ 3.874,16 - IR(R.9375) R$ 365,14 - GNDI(R.9235) |
R$ 4.543,04 |
| 202210454 |
202217617 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 3.542,22 - SBCPREV(R.9374) R$ 3.874,16 - IR(R.9375) R$ 365,14 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.944,93 |
| 202210104 |
202217621 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LARISSA FERREIRA MACEDO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 594,00 |
| 202215072 |
202217622 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABEL IASSUE EGUCHI FUJIMORI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,24 |
| 202201314 |
202217623 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANA JULIA DE OLIVEIRA ALVES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.439,46 |
| 202215006 |
202217654 |
002271/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM, DANFE 249001 PC2271/2022,AF:3165/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 8.400,00 |
| 202205329 |
202218239 |
002244/2021 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A ROMU - GCM, CAPA DE COLETE TÁTICO, BOINA COM DISTINTIVO ROMU, UNIFORME PARA MOTOCICLISTA E BERMUDA PARA CICLISTA, DANFE 1938 PC638/2022,AF:967/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 131.734,20 |
| 202214900 |
202218243 |
002681/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA 11 E 15, DANFE 19343 PC530/2022,AF:3119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.890,00 |
| 202214766 |
202218327 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7240 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 76/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 32.836,92 - TOTAL/R$ 3.612,06 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28568.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$656.74 |
R$ 25.775,59 |
| 202216043 |
202218327 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7240 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 76/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 32.836,92 - TOTAL/R$ 3.612,06 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28568.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$656.74 |
R$ 3.449,27 |
| 202213192 |
202218342 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, DANFE 173309 PC564/2022,AF:2600/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.032,00 |
| 202204520 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 142,45 |
| 202204521 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 8,06 |
| 202204522 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 7,99 |
| 202213474 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 202213475 |
202215792 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS - COMPLEMENTO DA OP 15791/2022 R$ 78.096,45 - TOTAL R$ 17.951,10 - OP 15791/2022 R$ 41.161,17 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 1.706,80 |
| 202215463 |
202217446 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 178.279,29 |
| 202215464 |
202217446 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 34.380,71 |
| 202215718 |
202217468 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO DE REFORMA DA AREA VETERINARIA DO ZOOLOGICO NO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
R$ 108,69 |
| 202216322 |
202218493 |
067736/2022 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474 PPSB67736/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.000,00 |
| 202214392 |
202216703 |
001572/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, DANFE 119096 PC2137/2022,AF:2910/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.477,10 |
| 202214705 |
202216704 |
002027/2022 |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CMX10CM, CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM, DANFE 196 PC2027/2022,AF:3018/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.342,40 |
| 202214568 |
202216718 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML, DANFE 119098 PC1979/2021,AF:3017/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.339,24 |
| 202214572 |
202216719 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DANFE 143984 PC1985/2021,AF:3006/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.029,36 |
| 202214597 |
202218257 |
001383/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, DANFE 6322 PC1383/2022,AF:2997/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 2.232,00 |
| 202214351 |
202218259 |
000708/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I. DANFE 23149. PC2025/2022,AF:2852/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8 |
R$ 4.840,00 |
| 202214998 |
202218262 |
000926/2022 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. DANFE 61165. PC1613/2022,AF:3170/2022 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7 |
R$ 90.230,00 |
| 202215185 |
202218265 |
001462/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS, DANFE 13179 PC2430/2021,AF:3264/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.520,00 |
| 202202089 |
202218267 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2714057 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.448,18 |
| 202214974 |
202218267 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2714057 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 201,06 |
| 202216141 |
202218315 |
096280/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO VOLTADO A INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA A EXECUCAO DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS. PPSB96280/2022,CONVENIO:68/2022SAS DEPOSITO: 104 1016 03 002972 0 |
R$ 15.300,00 |
| 202205845 |
202219294 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 74 - 40ª MEDIÇAO FINAL E REAJUSTE, PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8/IR A RECOLHER LIQ:R$119268.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$3688.71 |
R$ 122.956,96 |
| 202210371 |
202217514 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TANIA R. S. DE FIGUEIREDO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.781,09 |
| 202210498 |
202217515 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FAUSTO DA COSTA JUNIOR PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 705,68 |
| 202210491 |
202217516 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANTONIO BASTOS SANTOS FILHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.014,40 |
| 202213329 |
202217620 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 344726, 344965, 345225, 347512, 347799, 350156, 350244, 351089 E 351849 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.322,44 |
| 202201314 |
202217625 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LARISSA LEMOS MACHADO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.280,12 |
| 202201314 |
202217626 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ELLEN CRISTINA DE ARAUJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.073,16 |
| 202213329 |
202217627 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 346457, 347776 E 351157 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.111,15 |
| 202201314 |
202217628 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A INGRID MARCELA DA S. CARDOSO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 536,00 |
| 202201314 |
202217629 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FABIOLA CINTIA MOURA DE ASSIS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37,60 |
| 202201314 |
202217630 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANDREIA DE SOUZA CASTRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 526,40 |
| 202214052 |
202217411 |
000144/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10 MG, DANFE 948804 PC844/2022,AF:2781/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.550,00 |
| 202204527 |
202215811 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12541 - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15810/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 8.888,91 |
| 202209879 |
202215997 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL(SIA), NFES 536 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.696,00 |
| 202207153 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 78.630,49 |
| 202207434 |
202217932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 346,36 |
| 202211806 |
202219183 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202213408 |
202219184 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 64.440,00 |
| 202212673 |
202216634 |
001928/2022 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC1928/2022,AF:70106/2022 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 1.395,00 |
| 202212744 |
202216637 |
001908/2022 |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
CONTRATACAO DE REINALDO ROBERTO SANTOS PARA PRESTAR SERVIÇO COMO CARREGADOR/MONTADOR/ ARQUIVISTA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. NFES 1 PC1908/2022,AF:2529/2022 DEPOSITO: 212 0001 8519985 0 |
R$ 3.680,00 |
| 202207220 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
-R$ 894,25 |
| 202207220 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
-R$ 389,42 |
| 202208690 |
202208826 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 14830581,53 - LIQUIDO R$ 9794136,09 - DESCONTOS |
-R$ 756,21 |
| 202209348 |
202217495 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4667 - COMPLEMENTO DA OP 17494/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 40.598,01 |
| 202204777 |
202216097 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. DANFE 493 E 495 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.857,54 |
| 202200034 |
202216098 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7080 - MEDICAO 47 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.698,98 - TOTAL/ R$ 605,65 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$23599.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$493.98 |
R$ 20.235,29 |
| 202204794 |
202216098 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7080 - MEDICAO 47 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.698,98 - TOTAL/ R$ 605,65 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$23599.35 CDATV: 101403-0 ISS:R$493.98 |
R$ 3.858,04 |
| 202213577 |
202216114 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 52755 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 37.893,10 |
| 202214569 |
202216646 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CENOURA, TOMATE E REPOLHO. DANFE 3228. R$ 377,65 - DESCONTO. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 10.459,93 |
| 202200520 |
202202998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 11.654.394,50 - LÍQUIDO R$ 8.973.607,96 - DESCONTOS |
-R$ 1.636,47 |
| 202213758 |
202218391 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 145/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 65.245,00 |
| 202213761 |
202218393 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 145/240 R$ 40.069,74 - JUROS/R$ 15.360,07 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.069,74 |
| 202213764 |
202218393 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 145/240 R$ 40.069,74 - JUROS/R$ 15.360,07 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.360,07 |
| 202205990 |
202218407 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 23/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.548,50 |
| 202205066 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.901,43 |
| 202213623 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.251,09 |
| 202213624 |
202218887 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 27.389,49 |
| 202204860 |
202216170 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1433604 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 135,36 |
| 202205612 |
202216371 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18234. COMPLEMENTO DA OP 16369/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202206870 |
202217093 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:190/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 25.081,01 |
| 202208219 |
202217095 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 510 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 285.311,31 - TOTAL / R$ 4.992,95 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$271759.03 CDATV: 107906-9 ISS:R$8559.33 |
R$ 280.318,36 |
| 202208219 |
202217096 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 510 - COMPLEMENTO DA OP 17095/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 4.992,95 |
| 202214542 |
202217298 |
000704/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. DANFE 3381535. PC1451/2022,AF:2947/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 50.280,00 |
| 202214569 |
202217463 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3230 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.369,39 |
| 202215095 |
202217551 |
002395/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 75MG, LIBERACAO PROLONGADA. DANFE 3908. PC2395/2022,AF:3274/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.260,00 |
| 202215719 |
202217552 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA ELISA NUNES CONCEICAO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.871,37 |
| 202215719 |
202217553 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS LIANDRO VERAS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.053,28 |
| 202215719 |
202217554 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A HOSANA TALITA N. OLIVEIRA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.067,45 |
| 202215719 |
202217555 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA VAZ AMADOR PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.178,18 |
| 202215881 |
202217747 |
110886/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EMERSON JOSE MARINHO MATRICULA 11823-0, EM FAVOR DE SILMARA CAPASSI FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11088/2022 CHEQUE A: SILMARA CAPASSI FERREIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.338,01 |
| 202215879 |
202217750 |
110865/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DIVANIA APARECIDA DA CUNHA CAMPOS MATRICULA 11692-9, EM FAVOR DE POLYANNA DA CUNHA CAMPOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11086/2022 CHEQUE A: POLYANNA DA CUNHA CAMPOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.801,51 |
| 202214691 |
202217380 |
000707/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO DANFE 222401 PC2286/2022,AF:3088/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.000,00 |
| 202214547 |
202217381 |
002244/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML E CANABIDIOL 200MG/ML, DANFE 726584 PC2244/2022,AF:3016/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.490,02 |
| 202214344 |
202217382 |
001002/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG, DANFE 138817 PC2065/2022,AF:2848/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 245.700,00 |
| 202213598 |
202217525 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 187/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.056.873-9 |
R$ 2.088.495,63 |
| 202210503 |
202217526 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THIAGO GONCALVES ROBERTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.169,87 |
| 202215897 |
202217774 |
119714/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARTA SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, MATRICULA 28.912-4, EM FAVOR DE PAULO CESAR SOARES TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11971/2022 CHEQUE A: PAULO CESAR SOARES TEIXEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.069,68 |
| 202215896 |
202217777 |
114342/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IRMA DO LAGO, MATRICULA 9.169-9, EM FAVOR DE VALERIA LIMEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11434/2022 CHEQUE A: VALERIA LIMEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.062,31 |
| 202208690 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 896,46 |
| 202210328 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202210332 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 596.513,24 |
| 202210333 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 482,44 |
| 202210341 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 723.509,75 |
| 202210348 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 226.179,05 |
| 202213273 |
202217934 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17932/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.755.818,08 |
| 202213257 |
202216161 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2973 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.965,02 |
| 202206051 |
202216236 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36825 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 9.480,92 |
| 202206053 |
202216236 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36825 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 4.414,02 |
| 202206055 |
202216236 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36825 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 4.855,41 |
| 202211496 |
202216236 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36825 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 4.703,35 |
| 202211497 |
202216236 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36825 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 1.621,85 |
| 202211498 |
202216236 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36825 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 1.784,03 |
| 202206051 |
202216237 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36825 - COMPLEMENTO DA OP 16236/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202206225 |
202217664 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 551 E RECIBO 14511 - COMPLEMENTO DA OP 17208/2022 R$ 90.182,83 - TOTAL/R$ 60.162,76 - COMPLEMENTO R$ 6.812,65 - OP 17208/2022 R$ 2.044,39 - OP 17379/2022 R$ 8.249,20 - OP 17478/2022 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.913,83 |
| 202115080 |
202202267 |
001386/2021 |
E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 24 HORAS LOCALIZADO NA RUA DOS VIANAS, 194 - CENTRO - NFES 271 - MEDIÇÃO ÚNICA - PAGAMENTO PARCIAL PC2619/2021,CF:131/2021 DEPOSITO: 104 4362 03 000151 6 LIQ:R$15562.31 CDATV: 103302-0 ISS:R$785.19 CEI 90.009.55683/75 |
R$ 16.347,50 |
| 202218822 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.406,11 |
| 202218824 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.674,89 |
| 202218825 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 41.227,83 |
| 202218826 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 243.682,33 |
| 202218827 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 62.821,23 |
| 202218828 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 120.424,75 |
| 202218831 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.097,03 |
| 202218832 |
202221215 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CNPJ, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS ATA DE REUNIÃO N.28 CMIP DE 09/12/2021 PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 CHEQUE A: R$ 3.406,11 MSBC/FUNDIP E R$ 6.109.671,77 MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.691,40 |
| 202217971 |
202220893 |
119319/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FABIANO GOMES DA SILVA. MATRICULAS 41.205-2/46.753-6, EM FAVOR DE SEVERINO GOMES DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11931/2022 CHEQUE A: SEVERINO GOMES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.446,56 |
| 202217984 |
202220901 |
003341/2022 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3341/2022 |
R$ 5.551,71 |
| 202217970 |
202220902 |
136128/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA IRENE ONAIR ANTUNES HENZO, MATRÍCULA 2.885-9, EM FAVOR DE EDSON SIMIONATO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13612/2022 CHEQUE A: EDSON SIMIONATO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.651,97 |
| 202217972 |
202220905 |
132110/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ORLANDO SARTORI, MATRÍCULA 22.939-6, EM FAVOR DE ARNALDO SARTORI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13211/2022 CHEQUE A: ARNALDO SARTORI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.083,53 |
| 202217634 |
202220710 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:99/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 43.615,39 |
| 202213846 |
202220711 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 102/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 136.684,31 |
| 202217654 |
202220712 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:77/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 48.611,48 |
| 202213848 |
202220713 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 102/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 136.717,41 - JUROS/ R$ 52.408,34 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 136.717,41 |
| 202213850 |
202220713 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 102/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 136.717,41 - JUROS/ R$ 52.408,34 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.408,34 |
| 202203994 |
202221353 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO CEO E E POLICLINICA DO ALVARENGA - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1120/2022 COMPLEMENTO DA OP 21351/2022 R$ 174.682,75 - TOTAL ANULAÇÃO R$ 42.332,55 - OP 21351/2022 R$ 95.178,20 - OP 21352/2022 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: MSBC/PMAT3X CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 27.582,00 |
| 202203996 |
202221353 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO CEO E E POLICLINICA DO ALVARENGA - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 1120/2022 COMPLEMENTO DA OP 21351/2022 R$ 174.682,75 - TOTAL ANULAÇÃO R$ 42.332,55 - OP 21351/2022 R$ 95.178,20 - OP 21352/2022 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: MSBC/PMAT3X CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.590,00 |
| 202206396 |
202220809 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2737053 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 991,30 |
| 202217977 |
202220890 |
075307/2021 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N.184/2019. PPSB75307/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.014,87 |
| 202214792 |
202220891 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO, FATURA 0075229272. PC2322/2022,CF:61/2022 |
R$ 4.099,32 |
| 202215950 |
202220891 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO, FATURA 0075229272. PC2322/2022,CF:61/2022 |
R$ 147,27 |
| 202217968 |
202220892 |
132052/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA TERESINHA DA COSTA SPAZIANI, MATRÍCULA 31.668-0, EM FAVOR DE SERGIO ANGELO SPAZIANI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13205/2022 CHEQUE A: SERGIO ANGELO SPAZIANI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.300,34 |
| 202217205 |
202221007 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 115.745,26 |
| 202217206 |
202221008 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202203995 |
202216061 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, DANFES 7808,7826,7827 PC1986/0222,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
-R$ 174.682,75 |
| 202218967 |
202221602 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 561.255,60 |
| 202218968 |
202221602 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 3.038.744,40 |
| 202219023 |
202221602 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO |
R$ 202.838,04 |
| 202218451 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 736,06 |
| 202218452 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 13.129,98 |
| 202218453 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 6.355,12 |
| 202218454 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 179.694,63 |
| 202218455 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.669.369,44 |
| 202218456 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 35.423,63 |
| 202218914 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 1.552,00 |
| 202218915 |
202221407 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.852.477,83 - LÍQUIDO R$ 10.321.764,81 - DESCONTOS |
R$ 875,89 |
| 202200667 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 9.348,28 |
| 202200689 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200715 |
202221408 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 21403/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.565.422,78 - LÍQUIDO R$ 1.143.393,97 - DESCONTOS |
R$ 4.417,24 |
| 202217481 |
202220605 |
073076/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:199/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1 |
R$ 87.114,66 |
| 202217486 |
202220608 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:198/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 53.495,54 |
| 202217487 |
202220608 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:198/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 99.636,93 |
| 202217639 |
202220653 |
071261/2021 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0 |
R$ 27.136,97 |
| 202217497 |
202220654 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:182/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 6.569,08 |
| 202217500 |
202220654 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:182/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
R$ 14.137,79 |
| 202217599 |
202220656 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:181/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 318.491,10 |
| 202217452 |
202220658 |
072162/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:180/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6 |
R$ 20.301,45 |
| 202217590 |
202220660 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:179/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 219.267,02 |
| 202217592 |
202220660 |
072145/2021 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:179/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X |
R$ 215.944,79 |
| 202217451 |
202220663 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:177/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X |
R$ 17.433,61 |
| 202217647 |
202220664 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:116/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 148.632,33 |
| 202217648 |
202220664 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:116/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 240.454,09 |
| 202206199 |
202219038 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 9.543,61 |
| 202215737 |
202219268 |
002639/2022 |
LARISSA FUJINAGA MARQUES |
SERVICO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE DANCA - O VAZIO DO MEU SOFA - NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2639/2022000,AF:70210/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 181504-0 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202208639 |
202219273 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 873.882,65 |
| 202209392 |
202219273 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 104.654,20 |
| 202212108 |
202219273 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 117.492,59 |
| 202215655 |
202219273 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 42.072,53 |
| 202215465 |
202219297 |
002448/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. DANFE 475871. PC108/2022,AF:3293/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 142.536,10 |
| 202214922 |
202219298 |
001588/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO RESINOSO. DANFE 12692. PC1588/2022,AF:3109/2022 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 |
R$ 3.600,00 |
| 202213291 |
202219104 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 19 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.230,80 |
| 202213292 |
202219104 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 19 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.252,00 |
| 202213293 |
202219104 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRATIVO PARA PLAYGROUNDS, NFES 19 PC1164/2022,AF:2730/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.777,20 |
| 202214186 |
202217951 |
001561/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA 500MG, COLECALCIFEROL 3.300UI/ML, DEXCLORFENIRAMINA 10MG E LEVETIRACETAM 250MG, DANFE 3848 PC1561/2022,AF:2100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.205,20 |
| 202211503 |
202219346 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. DANFE 7950 PC1278/2022,AF:2063/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 30.920,90 |
| 202211505 |
202219346 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. DANFE 7950 PC1278/2022,AF:2063/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 64.805,00 |
| 202206200 |
202219038 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 971,44 |
| 202206202 |
202219038 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 85.892,10 |
| 202206203 |
202219038 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.742,85 |
| 202201630 |
202219039 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS - NFES 1578 A 1585 - COMPLEMENTO DA OP 19035. PC1661/2021,CF:91/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 5.117,84 |
| 202201298 |
202205014 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 2523, 2537, 2539,2540, 2541, 2544, 2545, 2547 A 2550, 2552, 2553, 2573 A 2577, 2579 A 2585, 2587, 2588, 2590 A 2596, 2599, 2600, 2602 A 2605. PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 23.174,49 |
| 202201298 |
202205018 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 559977 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 514,10 |
| 202201298 |
202205020 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 561092 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 514,10 |
| 202201298 |
202205027 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 2622, 2623, 2655, 2657, 2659, 2661, 2667, 2669, 2671, 2675, 2677, 2679, 2681, 2685, 2689, 2693, 2695, 2697, 2699, 2701, 2703, 2711, 2713, 2715, 2718, 2720, 2729, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2751 A 2753, 3440, 3444, 3446, 3450, 3452, 3454, E 3458 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 26.447,58 |
| 202201298 |
202205031 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFE 2733, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2764, 2765, 2766 E 2769 PC1279/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 4.883,95 |
| 202200083 |
202205069 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, NFES 1981 PC1491/2021,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$1582.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 1.615,00 |
| 202201497 |
202204396 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4121 (SONDOTECNICA) - 4ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219108.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$11532.05 |
R$ 14.991,66 |
| 202201685 |
202204396 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 4121 (SONDOTECNICA) - 4ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$219108.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$11532.05 |
R$ 215.649,38 |
| 202201497 |
202204397 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20243 (LBR ENGENHARIA) - 4ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113768.14 CDATV: 112302-5 ISS:R$5987.79 |
R$ 7.784,13 |
| 202201685 |
202204397 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20243 (LBR ENGENHARIA) - 4ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$113768.14 CDATV: 112302-5 ISS:R$5987.79 |
R$ 111.971,80 |
| 202201497 |
202204398 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6788 (ESTEIO ENGENHARIA) - 4ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88486.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$4657.17 |
R$ 6.054,32 |
| 202201685 |
202204398 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6788 (ESTEIO ENGENHARIA) - 4ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88486.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$4657.17 |
R$ 87.089,18 |
| 202200140 |
202204964 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 430 E 431 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.940,00 |
| 202203247 |
202204968 |
000112/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. DANFE 13246 PC578/2021,AF:155/2022 DEPOSITO: 001 9792 6 000152 X |
R$ 49.747,32 |
| 202112839 |
202204969 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DE SBC. NFES 4083 A 4085 E 4114 A 4116 - PAGAMENTO PARCIAL PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 12.237,24 |
| 202112840 |
202204969 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DE SBC. NFES 4083 A 4085 E 4114 A 4116 - PAGAMENTO PARCIAL PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 759,73 |
| 202201274 |
202204874 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8282 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 528.707,08 - TOTAL/ R$ 20.355,22 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$481916.51 CDATV: 114002-0 ISS:R$26435.35 |
R$ 508.351,86 |
| 202201274 |
202204875 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8282 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 4874/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 20.355,22 |
| 202203416 |
202204889 |
001269/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG, DANFE 434973 PC1618/2021,AF:366/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 30.000,00 |
| 202203143 |
202204892 |
000501/2021 |
EMS S/A. |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2088118 PC1336/2021,AF:275/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 002027 3 |
R$ 24.869,88 |
| 202117067 |
202204896 |
002611/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO EM FRASCO 500ML. DANFE 1105. PC2611/2021,AF:3922/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 499,50 |
| 202203934 |
202204897 |
000872/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300 MG. DANFE113885 PC1154/2021,AF:434/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 25.130,08 |
| 202204052 |
202204899 |
001727/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. DANFE 655599 PC2305/2021,AF:617/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 3.348,60 |
| 202203310 |
202204901 |
000939/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. DANFE 4576 PC1969/2021,AF:367/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 1.887,00 |
| 202201939 |
202204906 |
000111/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO. PERICIAZINA 4%. DANFE 233489. PC647/2021,AF:4004/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 15.440,00 |
| 202200667 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202200674 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 2.996,66 |
| 202200192 |
202206208 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 078/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.001,28 |
| 202200193 |
202206211 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 78/240 R$ 58.168,40 - JUROS R$ 26.757,46 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 58.168,40 |
| 202200194 |
202206211 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 78/240 R$ 58.168,40 - JUROS R$ 26.757,46 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.757,46 |
| 202200185 |
202206215 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 095/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 130.546,54 |
| 202200498 |
202206280 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXSANDRO EVERSON PAPP PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 747,37 |
| 202200498 |
202206281 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARTHUR GUILHERME E. MARTINS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 801,97 |
| 202200498 |
202206282 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WELDER JONATHAN CRUZ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.366,17 |
| 202200524 |
202206283 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA DOS S. STEFANELLI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.501,07 |
| 202200524 |
202206284 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARA POLISTCHUK LUZ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.104,58 |
| 202200524 |
202206285 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA DELL AQUILA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.221,16 |
| 202200524 |
202206286 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GISLENE NATALINA R. DAMASCENO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.430,68 |
| 202200665 |
202206160 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINE AMORIM M. DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.234,06 |
| 202200687 |
202206161 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDERSON RIBEIRO DURAES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.989,48 |
| 202200687 |
202206162 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DE OLIVEIRA MELO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.133,24 |
| 202200699 |
202206163 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA OLIVEIRA ANTUNES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.310,16 |
| 202202954 |
202206188 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 47.702,81 |
| 202202955 |
202206188 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
R$ 5.036,00 |
| 202200090 |
202206236 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 150/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 42.068,45 |
| 202200091 |
202206238 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 150/240 - R$ 34.942,79 - JUROS/ R$ 15.287,47 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.942,79 |
| 202200092 |
202206238 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 150/240 - R$ 34.942,79 - JUROS/ R$ 15.287,47 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.287,47 |
| 202200498 |
202206277 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A INGRID PFEIFER NEGREIROS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.280,71 |
| 202200498 |
202206278 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARGARETE DOS SANTOS TRISTAO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.667,19 |
| 202200498 |
202206279 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANESSA SOARES DA CUNHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.413,28 |
| 202204469 |
202205991 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PARCELA 126ª/240 - R$ 402.709,91 - JUROS/ R$ 303.725,61 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 9.000,00 |
| 202204471 |
202205991 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PARCELA 126ª/240 - R$ 402.709,91 - JUROS/ R$ 303.725,61 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 14.000,00 |
| 202206713 |
202207617 |
000742/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TENIS DE MESA/TENIS. PPSB742/2022,CONVENIO:16/2022SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023897 X |
R$ 40.000,00 |
| 202206583 |
202207635 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 276/2022 E 275/2022 EM FLS. 168/169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:194/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 54.287,86 |
| 202206584 |
202207635 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 276/2022 E 275/2022 EM FLS. 168/169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº194/2022-SE EM FL. 166. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:194/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 6.590,00 |
| 202206627 |
202207636 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SE EM FLS.168. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:207/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 50.922,77 |
| 202206628 |
202207636 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 281/2022 E 282/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) Nº 207/2022-SE EM FLS.168. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:207/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 7.870,00 |
| 202202971 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 14.762,31 |
| 202202975 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 4.191,44 |
| 202202976 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 49.356,77 |
| 202202977 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
-R$ 14.013,81 |
| 202202934 |
202202404 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
-R$ 185.332,94 |
| 202202935 |
202202404 |
073051/2021 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0 |
-R$ 4.052,60 |
| 202202567 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 4.076,22 |
| 202202568 |
202203935 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 8.835,83 |
| 202203036 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 19.381,15 |
| 202203037 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 5.471,43 |
| 202203038 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 48.034,51 |
| 202203039 |
202203941 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 13.560,47 |
| 202202984 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
-R$ 13.035,63 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 752,58 |
| 202200550 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 417,02 |
| 202200565 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 237,88 |
| 202201710 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 970,44 |
| 202205073 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 56.220,52 |
| 202205075 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 1.811,91 |
| 202205076 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 4.591,85 |
| 202205078 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 192,14 |
| 202205091 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 3.123,75 |
| 202205078 |
202208297 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 REF. A RETENCAO CIDE REALIZADA EM 10/01/2020 |
R$ 1.033,96 |
| 202205078 |
202208300 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 REF. A RETENCAO CIDE REALIZADA EM 09/10/2020 |
R$ 891,85 |
| 202201609 |
202208301 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 504,82 |
| 202201610 |
202208301 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 1.083,03 |
| 202201611 |
202208301 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 92,30 |
| 202201612 |
202208301 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC - CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITARIAS DA POLICIA MILITAR E ORGAOS GOVERNAMENTAIS PC779/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 565,15 |
| 202202834 |
202207589 |
001054/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL. DANFE 2894 PC1054/2021,AF:1595/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 520,00 |
| 202204666 |
202205501 |
039286/2022 |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, PARECER GPGM EM FLS.12/13 ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FSS EM FLS.08/09 LEI 7067 DE 24 DE MARÇO/2022 PPSB39286/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 50.000,00 |
| 202206242 |
202207149 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; DESPESAS COM PEDAGIOS E PASSAGENS; DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO HOSPEDAGEM,REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 1.100,00 |
| 202206243 |
202207149 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; DESPESAS COM PEDAGIOS E PASSAGENS; DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO HOSPEDAGEM,REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 900,00 |
| 202206244 |
202207149 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; DESPESAS COM PEDAGIOS E PASSAGENS; DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO HOSPEDAGEM,REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 2.500,00 |
| 202201393 |
202207150 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 25427. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 48,24 |
| 202201394 |
202207150 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 25427. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 16,63 |
| 202201395 |
202207150 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 25427. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 18,30 |
| 202201501 |
202207153 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, FATURA 93805. PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 13.600,00 |
| 202200397 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202200398 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 171.789,03 |
| 202200400 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.939,31 |
| 202200401 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.360,95 |
| 202200403 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 41.540,15 |
| 202200408 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 47.266,39 |
| 202200409 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 22.765,98 |
| 202200410 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.434,00 |
| 202200411 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 218.618,66 |
| 202200413 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.552,95 |
| 202200414 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.195,45 |
| 202200415 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 57.747,06 |
| 202200419 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 35.723,39 |
| 202200420 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 38.495,33 |
| 202200421 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.490,00 |
| 202200432 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.394,14 |
| 202200433 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 228,00 |
| 202200434 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 140.325,81 |
| 202201297 |
202207119 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4646 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.599,95 |
| 202208203 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.718,27 |
| 202208204 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 873,83 |
| 202208206 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 69,96 |
| 202208687 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.419,66 |
| 202208688 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 423.813,66 |
| 202208691 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.111,80 |
| 202208692 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 135,05 |
| 202208693 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.630,95 |
| 202200480 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 122.728,58 |
| 202200482 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 19,61 |
| 202202186 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 5.349,15 |
| 202200330 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.295,36 |
| 202200332 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 78.728,50 |
| 202200341 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.431,14 |
| 202200343 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.113,67 |
| 202200345 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202200351 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.777,54 |
| 202200354 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 148.013,23 |
| 202200356 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.757,04 |
| 202200362 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.327,75 |
| 202200366 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 66.310,98 |
| 202200376 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.962,11 |
| 202200378 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.349,27 |
| 202200384 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.681,53 |
| 202200394 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.281,43 |
| 202200398 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 93.508,50 |
| 202200400 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.758,41 |
| 202200408 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.702,25 |
| 202200411 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 111.188,56 |
| 202200413 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.416,44 |
| 202200419 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.920,11 |
| 202200422 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 138.390,11 |
| 202200424 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.277,93 |
| 202200430 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.646,93 |
| 202200434 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 68.026,94 |
| 202207496 |
202208079 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 369/2022 E 367/2022. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:80/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 80.842,60 |
| 202207497 |
202208079 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 369/2022 E 367/2022. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:80/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 19.394,00 |
| 202206969 |
202208080 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.129 E 297/2022. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:70/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 95.387,61 |
| 202206970 |
202208080 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº70/2022-SE EM FLS.164. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.129 E 297/2022. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:70/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 47.243,05 |
| 202203976 |
202208081 |
000432/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE FACA PARA PÃO, PANELA DE ALUMÍNIO E CANECA DE ALUMÍNIO. DANFE 1610 PC1541/2021,AF:597/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 6.205,00 |
| 202202974 |
202204459 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 1214 E 1299/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.255,83 |
| 202201431 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 53.280,25 |
| 202201432 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 10.209,55 |
| 202201433 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 37.324,94 |
| 202201434 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 5.741.427,00 |
| 202201435 |
202204112 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 12 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5948851.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$418198.54 |
R$ 35.680,72 |
| 202202363 |
202204122 |
002381/2021 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE. DANFE 1160. PC2381/2021,AF:160/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 1.499,95 |
| 202200094 |
202204178 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 7.584,00 |
| 202200093 |
202204182 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO BANCÁRIO |
R$ 621,50 |
| 202200145 |
202204497 |
000126/2021 |
ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 66 PC1742/2021,CF:51/2021 DEPOSITO: 033 0455 13 005892 6 |
R$ 3.458,00 |
| 202201044 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.498,70 |
| 202201047 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201048 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.817,74 |
| 202201049 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.182,00 |
| 202201050 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 190.674,77 |
| 202201052 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.460,08 |
| 202201053 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 41.068,19 |
| 202201057 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 141.229,19 |
| 202201059 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 13.638,00 |
| 202201060 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 282.771,32 |
| 202201062 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 20.616,93 |
| 202201063 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.024,17 |
| 202201064 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 77.622,99 |
| 202201067 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 80.131,82 |
| 202201068 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.276,00 |
| 202201069 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 270.810,89 |
| 202200326 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.364,50 |
| 202200327 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 33.381,26 |
| 202200330 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.059,08 |
| 202200331 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.162,00 |
| 202200332 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 135.700,45 |
| 202200335 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.685,96 |
| 202200336 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 40.500,13 |
| 202200341 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 25.163,12 |
| 202200342 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.934,00 |
| 202200343 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 137.456,01 |
| 202200345 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.544,11 |
| 202200346 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.343,15 |
| 202200879 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 33.727,64 |
| 202200883 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200884 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 41.962,43 |
| 202200885 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 7.735,60 |
| 202200886 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.452,00 |
| 202200887 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 269.119,68 |
| 202200889 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.995,36 |
| 202200890 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.433,23 |
| 202200891 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 27.943,59 |
| 202200895 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 11.938,61 |
| 202200896 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.898,00 |
| 202200897 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 41.076,96 |
| 202200899 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 13.253,42 |
| 202200902 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.683,39 |
| 202200325 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.603,47 |
| 202200903 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 960,00 |
| 202200904 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 35.938,13 |
| 202200228 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.538,00 |
| 202200229 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 64.744,04 |
| 202200231 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.772,03 |
| 202200234 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200235 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.146,00 |
| 202200236 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 32.151,57 |
| 202200238 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.733,76 |
| 202200241 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 624,00 |
| 202200242 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 87.434,79 |
| 202200244 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.983,41 |
| 202200246 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.774,09 |
| 202200250 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200251 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.113,73 |
| 202200252 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 31.046,00 |
| 202200253 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 264.241,06 |
| 202200255 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.177,45 |
| 202200256 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.921,03 |
| 202200257 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 38.790,96 |
| 202200261 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 34.225,90 |
| 202200262 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.829,60 |
| 202200263 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 24.545,57 |
| 202200265 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 227,81 |
| 202200266 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.229,21 |
| 202200471 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 679,67 |
| 202200472 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.010,07 |
| 202200473 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.761,25 |
| 202200477 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.405,69 |
| 202200478 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.466,84 |
| 202200479 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.078,00 |
| 202204324 |
202204830 |
031184/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA IVETE PADOVESE MATRICULA 5822-2, EM FAVOR DE MARIA AGNES PADOVESE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB31184/2022 CHEQUE A: MARIA AGNES PADOVESE BANCO ITAÚ, AG. 8638, CC. 04932-3 |
R$ 16.548,63 |
| 202204316 |
202204838 |
019766/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DULCENEI BRITO DE OLIVEIRA, MATRICULA 4.255-8, EM FAVOR DE ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19766/2022 CHEQUE A: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA BANCO ITAÚ, AG. 8773, CC. 07426-8 |
R$ 2.708,08 |
| 202204330 |
202204839 |
017055/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DOMINGOS ALEXANDRE PEREIRA, MATRICULA 10.486-9, EM FAVOR DE ADELINA ALEXANDRE PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17055/2022 CHEQUE A: ADELINA ALEXANDRE PEREIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.580,20 |
| 202204335 |
202204843 |
021214/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA, MATRICULA 21.963-6, EM FAVOR DE MARTINS LUTERO PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB21214/2022 CHEQUE A: MARTINS LUTERO PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.636,64 |
| 202204334 |
202204844 |
016141/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS NETO, MATRICULA 11.024-0, EM FAVOR DE VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB16141/2022 CHEQUE A: VERA LUCIA COSTA DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.939,24 |
| 202201513 |
202204646 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6530 COMPLEMENTO DA OP 4645/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 210,74 |
| 202202381 |
202204651 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 67.867,60 |
| 202202814 |
202204752 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 76.187,05 |
| 202202297 |
202204760 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 60.881,87 |
| 202202302 |
202204765 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 75.878,76 |
| 202202282 |
202204766 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 61.520,78 |
| 202202400 |
202204768 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 74.758,65 |
| 202201305 |
202202187 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 17792 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.270,83 |
| 202200207 |
202204403 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13238 E 13239(FUTURE) - 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221248.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$11644.65 |
R$ 232.893,23 |
| 202200207 |
202204407 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 673 E 674(C3) - 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$216103.27 CDATV: 112302-0 ISS:R$11373.85 |
R$ 227.477,12 |
| 202200089 |
202204692 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8616 A 8620 E DANFE 24121,24123,24132,24133 E 24135 PAGAMENTO PARCIAL PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 921,34 |
| 202113892 |
202204693 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8616 A 8620 E DANFE 24121,24123,24132,24133 E 24135 COMPLEMENTO DA OP 4692/2022 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.806,70 |
| 202113893 |
202204693 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8616 A 8620 E DANFE 24121,24123,24132,24133 E 24135 COMPLEMENTO DA OP 4692/2022 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.032,25 |
| 202200605 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 209,28 |
| 202205406 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.843,00 |
| 202205407 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 81,00 |
| 202205408 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.096,00 |
| 202205593 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 208,00 |
| 202205595 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.235,49 |
| 202205596 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.412,37 |
| 202205597 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 418,00 |
| 202200480 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 112.421,95 |
| 202200482 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 19,61 |
| 202200484 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 11.846,69 |
| 202200485 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 164,18 |
| 202200487 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 109,45 |
| 202200488 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200489 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 18.588,71 |
| 202200490 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.702,75 |
| 202200491 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 406,99 |
| 202200492 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 332,21 |
| 202200494 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 8.679,00 |
| 202200495 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202200498 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.578.179,55 |
| 202200500 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 11.230,42 |
| 202200501 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 4.639,11 |
| 202200502 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 153.288,58 |
| 202200503 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.467,02 |
| 202204416 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.878,80 |
| 202204417 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.248,51 |
| 202204419 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202111154 |
202205507 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.128,57 |
| 202111155 |
202205507 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.292,85 |
| 202111156 |
202205507 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.157,14 |
| 202111157 |
202205507 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.635,71 |
| 202111149 |
202205508 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.128,57 |
| 202111150 |
202205508 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.292,91 |
| 202111151 |
202205508 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.157,14 |
| 202111153 |
202205508 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.635,71 |
| 202111168 |
202205509 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.128,57 |
| 202111169 |
202205509 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.292,85 |
| 202111170 |
202205509 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.157,14 |
| 202111172 |
202205509 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.635,72 |
| 202111164 |
202205510 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.128,57 |
| 202111165 |
202205510 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.292,86 |
| 202111166 |
202205510 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.157,14 |
| 202201186 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.862,00 |
| 202201187 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.271,36 |
| 202201188 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.284,31 |
| 202201189 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.797,32 |
| 202201190 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.356,85 |
| 202201191 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.424,00 |
| 202201192 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.762,07 |
| 202201193 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.874,81 |
| 202204739 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 668,56 |
| 202204740 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 890,25 |
| 202204741 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.496,73 |
| 202204742 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 31.026,84 |
| 202204743 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 35.384,19 |
| 202204744 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.563,96 |
| 202204745 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 7.860,44 |
| 202201268 |
202205694 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARC. 25ª/36 - TERMO REC. PARC. DEB.CONV. 1482/13 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 367 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 |
R$ 111.568,96 |
| 202201269 |
202205695 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PARC. 13ª/36 - C. MONET. T.R.P.D.- CONV. 1482/13 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 367 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 |
R$ 50.906,15 |
| 202204460 |
202205695 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PARC. 13ª/36 - C. MONET. T.R.P.D.- CONV. 1482/13 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 367 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 |
R$ 5.000,00 |
| 202204731 |
202205695 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PARC. 13ª/36 - C. MONET. T.R.P.D.- CONV. 1482/13 PAGAMENTO CONF. INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 367 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 |
R$ 413,86 |
| 202200222 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.844,12 |
| 202200229 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.236,69 |
| 202200236 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202200242 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 49.878,03 |
| 202200244 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202200251 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.323,06 |
| 202200253 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128.092,65 |
| 202200255 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.264,74 |
| 202200261 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.692,32 |
| 202200263 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.115,70 |
| 202200273 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.888,13 |
| 202200275 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200283 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 46.983,64 |
| 202201251 |
202205284 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 127122 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 68.689,44 |
| 202201251 |
202205286 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 127432 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 65.044,38 |
| 202201251 |
202205287 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 127549 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 201,60 |
| 202203441 |
202205783 |
002742/2021 |
PAGGA FOLHA DE PAGAMENTO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS PARA A CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A AREA DE RECURSOS HUMANOS, VIA WEB, TERMO DE SUB-ROGACAO 237//2021. NFSE 17841. PC2743/2021,CF:18/2018FC COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.480,00 |
| 202203852 |
202205590 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6029 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 1.666,67 |
| 202202102 |
202205592 |
|
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6029 - COMPLEMENTO DA OP 5590/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 275,00 |
| 202200607 |
202205609 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIOS A VANDERLEA MENDONCA NOVAES E ROSA MARIA ALVES C DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB12744/2021 R$ 60,38 - INSS(R.9382) R$ 481,72 - SANTANDER(R.9368) |
R$ 542,10 |
| 202204250 |
202205612 |
000456/2022 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, DANFE 6581 PC456/2022,AF:779/2022 DEPOSITO: 001 0635 1 105258 6 |
R$ 574,00 |
| 202200253 |
202205630 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 72/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 1.995,07 - LIQUIDO R$ 210,25-IR(R.9375) |
R$ 731,80 |
| 202200422 |
202205630 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 72/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 1.995,07 - LIQUIDO R$ 210,25-IR(R.9375) |
R$ 337,68 |
| 202200434 |
202205630 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 72/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 1.995,07 - LIQUIDO R$ 210,25-IR(R.9375) |
R$ 1.135,84 |
| 202200117 |
202205472 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 231 - 21.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 223.009,39 - TOTAL/R$ 8.585,86 - INSS PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$203273.07 CDATV: 103125-0 ISS:R$11150.46 |
R$ 214.423,53 |
| 202200117 |
202205473 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 231 - 21.ª MEDIÇÃO(CONFORME ATA 22 DO CMIP) COMPLEMENTO DA OP 5472/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 8.585,86 |
| 202202335 |
202205543 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202201815 |
202205545 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202204865 |
202205738 |
000258/2018 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A NF 34905 EMITIDA EM FEVEREIRO DE 2022 PELA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO Nº103/2018.PC DE CONTRATACAO Nº258/2018. COMPLEMENTAR DA OP 5736/2022 - R$ 1,10 - JUROS/ R$ 8,41 - MULTA PC1813/2021 |
R$ 9,51 |
| 202203225 |
202205691 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB11875/2004 LIQ:R$3408824.35 CDATV: 105803-7 ISS:R$105427.55 |
R$ 1.222.658,44 |
| 202203924 |
202205691 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB11875/2004 LIQ:R$3408824.35 CDATV: 105803-7 ISS:R$105427.55 |
R$ 2.291.593,46 |
| 202203516 |
202205170 |
002153/2020 |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GARFO DE SOBREMESA E CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA, DANFE 48 PC594/2021,AF:531/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.760,00 |
| 202200036 |
202205172 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 153,94 |
| 202201836 |
202205179 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 380 - 58ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$234473.51 CDATV: 101204-0 ISS:R$4785.17 |
R$ 239.258,68 |
| 202201836 |
202205181 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 381 - REAJUSTE DA 58ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:87/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5885.28 CDATV: 101204-0 ISS:R$120.11 |
R$ 6.005,39 |
| 202200618 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.693,79 |
| 202200619 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.488,79 |
| 202200622 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202200625 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.180,00 |
| 202200626 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 108.740,00 |
| 202200627 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.720,00 |
| 202200628 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 72,00 |
| 202200629 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 653,86 |
| 202200630 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 756,84 |
| 202200631 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 140.927,41 |
| 202200633 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 8.145,96 |
| 202200634 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 24.981,31 |
| 202200638 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 44.007,38 |
| 202200639 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 320.882,76 |
| 202200641 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.133,58 |
| 202200642 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.222,58 |
| 202200643 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 12.459,04 |
| 202200644 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 77,53 |
| 202200646 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 51,69 |
| 202200823 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 24.196,46 |
| 202200830 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 880,00 |
| 202200831 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 41.299,97 |
| 202200833 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202200835 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.945,50 |
| 202200839 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202200840 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.220,00 |
| 202200841 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 185.918,68 |
| 202202900 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 527,88 |
| 202202913 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 207,60 |
| 202203297 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.753,73 |
| 202203455 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.499,50 |
| 202200404 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.856,16 |
| 202200406 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.904,10 |
| 202200416 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.606,43 |
| 202200417 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 613,60 |
| 202200418 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.608,82 |
| 202200427 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.342,50 |
| 202200428 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 484,71 |
| 202200429 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.723,24 |
| 202200451 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.972,08 |
| 202200453 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202200463 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.825,78 |
| 202200464 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.492,28 |
| 202200465 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.047,94 |
| 202200474 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 7.998,82 |
| 202200475 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 10.740,29 |
| 202200476 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 8.912,63 |
| 202200603 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 9.153,69 |
| 202200604 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.873,32 |
| 202200605 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.987,70 |
| 202200762 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.650,47 |
| 202200764 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.371,65 |
| 202200788 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.114,60 |
| 202202899 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 351,92 |
| 202200790 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 579,01 |
| 202113374 |
202205048 |
002155/2020 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, CANETA HIDROGRÁFICA E MARCADOR PERMANENTE, DANFE 4597 PC290/2021,AF:3170/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.606,13 |
| 202201386 |
202205080 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS ANTES DA LOCAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR, NFES 1428 PC2531/2021,CF:126/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.400,00 |
| 202201842 |
202205082 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35019 PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80 |
R$ 128.537,39 |
| 202201842 |
202205083 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35019 COMPLEMENTO DA OP 5082/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 12.402,73 |
| 202201423 |
202205084 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6º DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3.272,40 |
| 202201423 |
202205086 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6º DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3.272,40 |
| 202201284 |
202204541 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35186 - COMPLEMENTO DA OP 4539/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202202002 |
202204595 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 DADOS BANCARIOS NA PAGINA 607 |
R$ 19.973,50 |
| 202110133 |
202204639 |
080053/2015 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, NFES 3961 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 100.501,00 - TOTAL / R$ 3.998,73 - INSS, SENDO R$ 3.316,53-PRINCIPAL/R$ 58,37 - JUROS/R$ 623,83- MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZ/2021 PPSB38865/2020,CF:126/2015,TA:207/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$93487.24 CDATV: 105813-0 ISS:R$3015.03 |
R$ 96.502,27 |
| 202200054 |
202204641 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12394 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 13.282,83 |
| 202200055 |
202204641 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12394 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 4.580,28 |
| 202200056 |
202204641 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12394 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 5.038,31 |
| 202201474 |
202204642 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 688 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 200,00 |
| 202201544 |
202204720 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, FATURA 1406165 E 1406166. PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.549,71 |
| 202200034 |
202204740 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6638 - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4739/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 524,44 |
| 202112841 |
202204969 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DE SBC. NFES 4083 A 4085 E 4114 A 4116 - PAGAMENTO PARCIAL PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 4.238,48 |
| 202201532 |
202204970 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DE SBC. NFES 4083 A 4085 E 4114 A 4116 - COMPLEMENTO DA OP 4969/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 6.985,49 |
| 202201534 |
202204970 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DE SBC. NFES 4083 A 4085 E 4114 A 4116 - COMPLEMENTO DA OP 4969/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 585,07 |
| 202201535 |
202204970 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DE SBC. NFES 4083 A 4085 E 4114 A 4116 - COMPLEMENTO DA OP 4969/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 93.942,80 |
| 202201536 |
202204970 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DE SBC. NFES 4083 A 4085 E 4114 A 4116 - COMPLEMENTO DA OP 4969/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8 |
R$ 1.300,00 |
| 202203319 |
202204136 |
001475/2021 |
LICITATRADE SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO, DANFE 562 PC2246/2021,AF:343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.020,00 |
| 202203400 |
202204137 |
002532/2020 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, DANFE 73437 PC1456/2021,AF:410/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.937,60 |
| 202203063 |
202204949 |
002008/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML, DANFE 1539612 PC2447/2021,AF:230/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 11.360,00 |
| 202204998 |
202205991 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PARCELA 126ª/240 - R$ 402.709,91 - JUROS/ R$ 303.725,61 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 1.292,88 |
| 202205000 |
202205991 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PARCELA 126ª/240 - R$ 402.709,91 - JUROS/ R$ 303.725,61 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 2.684,66 |
| 202200665 |
202206157 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EBI CESARIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.576,13 |
| 202200665 |
202206158 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA BERNINE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.159,31 |
| 202200665 |
202206159 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MONICA CRISTINA MARINHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.455,05 |
| 202200665 |
202206164 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$619,85-SBCPREV(R.9374)/R$618,61-INSS(R.9382) R$2.098,34-SANTANDER(R.9368)/R$59,73-IR(R.9375) R$200,29-NOTREDAME(R.9235)/R$1.810,68-PENSÃO(9378) |
R$ 687,18 |
| 202200687 |
202206164 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$619,85-SBCPREV(R.9374)/R$618,61-INSS(R.9382) R$2.098,34-SANTANDER(R.9368)/R$59,73-IR(R.9375) R$200,29-NOTREDAME(R.9235)/R$1.810,68-PENSÃO(9378) |
R$ 4.126,35 |
| 202200699 |
202206164 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$619,85-SBCPREV(R.9374)/R$618,61-INSS(R.9382) R$2.098,34-SANTANDER(R.9368)/R$59,73-IR(R.9375) R$200,29-NOTREDAME(R.9235)/R$1.810,68-PENSÃO(9378) |
R$ 593,97 |
| 202200498 |
202206271 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA C. OLIVEIRA RODRIGUES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.269,93 |
| 202200498 |
202206272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TATIANA ANDREIA S. BIANCHI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.758,04 |
| 202200498 |
202206273 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A APARECIDA DE MORAES GREGORIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.320,45 |
| 202200498 |
202206274 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARTA APARECIDA VIANA CAMPOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.086,95 |
| 202201148 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 748,76 |
| 202201156 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.242,79 |
| 202201161 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 671,13 |
| 202201165 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 96,19 |
| 202201175 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 160,30 |
| 202201176 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 335,46 |
| 202201178 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 235,94 |
| 202201180 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 828,97 |
| 202201183 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.022,64 |
| 202201191 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 408,75 |
| 202201201 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 880,75 |
| 202201207 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 627,63 |
| 202201208 |
202206186 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.995,47 |
| 202200524 |
202206287 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA M. M. TRUOSOLO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.361,01 |
| 202200524 |
202206288 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAPHAEL MOURA DE SOUSA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.486,89 |
| 202200675 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202200678 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 88.779,02 |
| 202200687 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 243.966,85 |
| 202200696 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202200699 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 110.113,58 |
| 202200701 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.342,15 |
| 202201465 |
202209172 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 1,71 |
| 202201466 |
202209172 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 1,72 |
| 202202496 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 3.637,53 |
| 202202498 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 12.805,52 |
| 202202499 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 1.264,21 |
| 202202500 |
202206871 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
-R$ 4.450,54 |
| 202202518 |
202203956 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
-R$ 46.170,90 |
| 202202519 |
202203956 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
-R$ 4.582,00 |
| 202206602 |
202207638 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS. 166. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:169/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 79.337,07 |
| 202206604 |
202207638 |
072143/2021 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 272/2022 E 271/2022 EM FLS.168 E 169. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº169/2022-SE EM FLS. 166. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:169/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 36.597,60 |
| 202206613 |
202207639 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS. 161. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:109/2022 CHEQUE A:MSBC/EC5532022 |
R$ 461.157,51 |
| 202206614 |
202207639 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 087/2022 E 270/2022 EM FLS. 163 E 164. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº109/2022-SE EM FLS. 161. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:109/2022 CHEQUE A:MSBC/EC5532022 |
R$ 27.690,65 |
| 202201263 |
202207709 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12208 - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 234.463,69 - TOTAL/R$ 1.875,71 - DESCONTOS R$ 9.026,85 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$211837.95 CDATV: 101205-0 ISS:R$11723.18 |
R$ 223.561,13 |
| 202203084 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 6.794,41 |
| 202203085 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 20.044,59 |
| 202203086 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 2.699,18 |
| 202203087 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
-R$ 7.963,02 |
| 202202563 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 7.955,75 |
| 202202565 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 17.245,28 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.284,97 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 302,29 |
| 202206299 |
202207154 |
032420/2022 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 234/2022-1, EMITIDO EM 14/03/2022, AUTOS 67220/2008 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N.0023470-56.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB32420/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.803,02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 1.803,02 |
| 202200197 |
202208242 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 96/240 R$ 123.068,13 - JUROS R$ 47.176,12 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 34.891,70 |
| 202201826 |
202207614 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 269/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202208655 |
202208911 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 503/2022 E 504/2022. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:75/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.045,81 |
| 202208656 |
202208911 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 503/2022 E 504/2022. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:75/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 63.574,80 |
| 202208658 |
202208911 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 503/2022 E 504/2022. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:75/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.027,06 |
| 202208659 |
202208911 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 503/2022 E 504/2022. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:75/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.698,29 |
| 202208694 |
202208914 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:71/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 48.533,95 |
| 202208695 |
202208914 |
070989/2021 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 513/2022. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:71/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.450,75 |
| 202201666 |
202207200 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFES 2455 - 2ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$16407.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$507.43 |
R$ 16.914,64 |
| 202201107 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 500,61 |
| 202201108 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 21.832,46 |
| 202201111 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.207,19 |
| 202201113 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.011,60 |
| 202201114 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.546,27 |
| 202201115 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 711,55 |
| 202201116 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 483,95 |
| 202201117 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 709,76 |
| 202201118 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 59.523,83 |
| 202201119 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 13.377,97 |
| 202201120 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 30.127,79 |
| 202201121 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.819,41 |
| 202201170 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.918,77 |
| 202201171 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 174.423,53 |
| 202201172 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.656,76 |
| 202201173 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 87.796,45 |
| 202201174 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.118,70 |
| 202201175 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.373,90 |
| 202201176 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 100.492,72 |
| 202201177 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 720,48 |
| 202200484 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 11.746,03 |
| 202200488 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200489 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 16.516,08 |
| 202200490 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.702,75 |
| 202200491 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 406,99 |
| 202200492 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 332,21 |
| 202200495 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 71,00 |
| 202200498 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.547.199,60 |
| 202200500 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 11.230,42 |
| 202200501 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 4.456,92 |
| 202200502 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 151.665,01 |
| 202200506 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 7.046,20 |
| 202200507 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 13.550,52 |
| 202200524 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.294.992,32 |
| 202208023 |
202208652 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:199/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 58.429,17 |
| 202208024 |
202208652 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N. 446 E 447/2022. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:199/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.055,20 |
| 202201677 |
202207225 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 8.190,00 |
| 202208703 |
202208807 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:208/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.849,47 |
| 202208704 |
202208807 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM N.132/2022 TERMO DE APOSTILAMENTO PRIMEIRO N.208/2022-SE PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:208/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.674,00 |
| 202206757 |
202207840 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº95/2022-SE EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:95/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 102.920,93 |
| 202206760 |
202207840 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO Nº95/2022-SE EM FLS.168. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.305 E 306/2022. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:95/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 34.546,40 |
| 202200004 |
202207898 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SISTEMA PUBNET. NFES 85634 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.157,25 |
| 202207505 |
202208084 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EM FLS.177. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:68/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 60.499,77 |
| 202207506 |
202208084 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 365/2022 E 364/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.68/2022-SE, EM FLS.177. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:68/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.522,00 |
| 202201366 |
202208089 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2898 PC2689/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 3.239,30 |
| 202204317 |
202208092 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 65 - 36ª MEDIÇAO PARCIAL E REAJUSTE, SB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8 LIQ:R$152416.15 CDATV: 103102-0 ISS:R$4713.90 |
R$ 157.130,05 |
| 202204600 |
202208093 |
001724/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, DANFE 674039 PC2317/2021,AF:889/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 11.142,40 |
| 202204317 |
202208094 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 63 - 36ª MEDIÇÃO PARCIAL. PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8 LIQ:R$1739528.08 CDATV: 103102-0 ISS:R$53799.84 |
R$ 1.793.327,92 |
| 202202098 |
202208581 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL - PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS. FATURA 2576011 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.925,08 |
| 202203180 |
202206805 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
-R$ 12.497,44 |
| 202203181 |
202206805 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1 |
-R$ 7.065,00 |
| 202205605 |
202208500 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 85.819,74 |
| 202202653 |
202203738 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
-R$ 46.425,11 |
| 202202654 |
202203738 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
-R$ 3.295,00 |
| 202014793 |
202208053 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS. DACTE 3316. R$ 134,67 - INSS. SENDO R$ 109,04 PRINCIPAL, R$ 3,83 JUROS E R$ 21,80 MULTA - REFERENTE A DACTE DE DEZEMBRO/2021 PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.169,53 |
| 202204879 |
202208055 |
001071/2021 |
D. DA SILVA SANTOS |
AQUISICAO DE COPOS DE TRANSICAO, DANFE 535 PC2439/2021,AF:1034/2022 DEPOSITO: 237 2001 0 0030854 4 |
R$ 2.875,00 |
| 202201759 |
202208059 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTO DA OP 8057/2022 PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 49.850,14 |
| 202201756 |
202208061 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 78.000,00 |
| 202203583 |
202208061 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 15.000,00 |
| 202206173 |
202208061 |
028510/2017 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38502/2020,CONVENIO:7/2017SEDESC,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202200896 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.015,00 |
| 202200897 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 52.474,55 |
| 202200899 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.858,85 |
| 202200902 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202201071 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.752,26 |
| 202203467 |
202202846 |
018775/2022 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAS, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES PPSB18775/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
-R$ 6,60 |
| 202203466 |
202202846 |
018775/2022 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAS, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES PPSB18775/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
-R$ 92,60 |
| 202203246 |
202204186 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. NFES 115 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.988,00 - TOTAL / R$ 4.288,68 -INSS PC498/2021,AF:369/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$32749.92 CDATV: 103138-4 ISS:R$1949.40 |
R$ 34.699,32 |
| 202203561 |
202204294 |
001092/2021 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL, DANFE 18173 PC1587/2021,AF:431/2022 DEPOSITO: 001 4307 9 011232 1 |
R$ 1.125,00 |
| 202201635 |
202204406 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PP19838/2022 |
R$ 1.149.789,85 |
| 202201634 |
202204410 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PP16156/2022 |
R$ 2.450.302,90 |
| 202200132 |
202204557 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PP19841/2022 |
R$ 480.392,79 |
| 202203935 |
202204599 |
000485/2022 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO, NFES 80 PC485/2022,AF:650/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11400.00 CDATV: 178201-0 ISS:R$600.00 |
R$ 12.000,00 |
| 202201794 |
202204420 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202201753 |
202204422 |
028482/2017 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38467/2020,CONVENIO:16/2017SEDESC,TA:18/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202201775 |
202204424 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202201860 |
202204426 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202201779 |
202204427 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202201780 |
202204429 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202201727 |
202204430 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202201790 |
202204433 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202201745 |
202204434 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202201788 |
202204440 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 350/352. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202201768 |
202204446 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202204321 |
202204782 |
100521/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALEXANDRE PAULO FINATTI, AUTOS 1005778-22.2022. 8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22002 PPSB10052/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202201702 |
202204783 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 |
R$ 10.854,24 |
| 202202173 |
202204784 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 93.534,43 |
| 202200907 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.201,51 |
| 202200912 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 858,00 |
| 202200913 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 88.746,40 |
| 202200915 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.338,76 |
| 202200916 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.860,50 |
| 202200920 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.443,25 |
| 202200921 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.323,77 |
| 202200981 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.198,00 |
| 202200982 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 89.691,86 |
| 202200984 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 407,02 |
| 202200985 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 21.144,16 |
| 202200989 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.293,00 |
| 202200990 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 497.493,95 |
| 202200992 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 29.202,39 |
| 202200993 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 21.156,13 |
| 202200994 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 109.433,55 |
| 202200999 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 53.522,82 |
| 202201001 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.954,00 |
| 202201002 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.422,28 |
| 202201003 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201004 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 132,00 |
| 202201005 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 126.593,61 |
| 202200906 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 539,89 |
| 202201007 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 12.449,57 |
| 202201008 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.069,22 |
| 202201009 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 226,38 |
| 202201010 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 19.910,87 |
| 202201014 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202201015 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.534,46 |
| 202200598 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 157.930,28 |
| 202200600 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.004,25 |
| 202200601 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 665,64 |
| 202200602 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 19.386,09 |
| 202200606 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 24.275,59 |
| 202200625 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.805,00 |
| 202200628 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 787,23 |
| 202200739 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 17.655,34 |
| 202200741 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 282,38 |
| 202200742 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.054,17 |
| 202200743 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.575,59 |
| 202200747 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200748 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 837,29 |
| 202200750 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 803,00 |
| 202200751 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 36.534,31 |
| 202200753 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.466,15 |
| 202200756 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 840,00 |
| 202200757 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 102.461,19 |
| 202201034 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.099,36 |
| 202201036 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.732,90 |
| 202201054 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 8.769,40 |
| 202201055 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 10.415,18 |
| 202201056 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 5.474,29 |
| 202201065 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 15.865,96 |
| 202201066 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 10.577,31 |
| 202201075 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.846,82 |
| 202201076 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 130,42 |
| 202201077 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.608,02 |
| 202201894 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 5.945,08 |
| 202200088 |
202204694 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8616 A 8620 E DANFE 24121,24123,24132,24133 E 24135 COMPLEMENTO DA OP 4692/2022 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.718,86 |
| 202200089 |
202204694 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8616 A 8620 E DANFE 24121,24123,24132,24133 E 24135 COMPLEMENTO DA OP 4692/2022 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.729,47 |
| 202113892 |
202204695 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8616 A 8620 E DANFE 24121,24123,24132,24133 E 24135 COMPLEMENTO DA OP 4692/2022 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.020,16 |
| 202200088 |
202204696 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8616 A 8620 E DANFE 24121,24123,24132,24133 E 24135 COMPLEMENTO DA OP 4692/2022 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27,00 |
| 202203914 |
202204701 |
000400/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. DANFE 165 PC400/2022,AF:585/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 900,00 |
| 202201297 |
202204702 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4517 PAGAMENTO PARCIAL PC1239/2020,CF:74/2020,TA:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.069,60 |
| 202200008 |
202202198 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO - DANFE 7830. PC1014/2018,CF:48/2018,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 6861 6 006701 6 |
R$ 1.300,00 |
| 202203102 |
202202980 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 136.249,58 |
| 202202392 |
202204033 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 136.857,30 |
| 202202400 |
202204034 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 89.042,99 |
| 202204306 |
202204743 |
024102/2021 |
MIGUEL ANTONIO MARQUES |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.499/21 - INSCR.IMOBILIARIA N.532.500.014.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.105/167 E ATUALIZACAO CALCULOS FLS.176/177 E COTA DA PGM-3 DE FLS.206 - AUTOS N.1011477-28.2021.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20975. PPSB24102/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 943.047,64 |
| 202204166 |
202204357 |
004809/2021 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS NO: 1031563-59.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13926 VALOR BRUTO: R$ 5333.33 TOTAL A RECOLHER: R$ 586.66 PPSB4809/2021000 DEPOSITO CONFORME INSTRUÇAO ANEXA LIQ.:R$ 4746.67 INSS:R$ 586.66 <9221> |
R$ 5.333,33 |
| 202203306 |
202204359 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE ALIROCUMABE 75MG/ML, PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 641369, 641575 E 643039 PC1978/2021,AF:337/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.716,46 |
| 202200134 |
202204360 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 777,80 |
| 202203212 |
202204362 |
001077/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, DANFE 21836 PC1635/2021,AF:315/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202200133 |
202204363 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 765,01 |
| 202203210 |
202204365 |
000896/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML, DANFE 4441 PC1444/2021,AF:285/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.788,00 |
| 202204207 |
202204556 |
111492/2021 |
MAURO ARAUJO ALVES |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS NO: 1012531-39.2015.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. VALOR BRUTO: R$ 2198.08 TOTAL A RECOLHER: R$ 241.78 PPSB11149/2021000 LIQ.:R$ 1890.36 INSS:R$ 241.78 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 65.94 |
R$ 2.198,08 |
| 202117298 |
202204596 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 02 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 60.510,49 - TOTAL/R$ 2.995,27 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$55699.91 CDATV: 103102-0 ISS:R$1815.31 |
R$ 57.515,22 |
| 202202979 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 126.129,57 |
| 202202980 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 123.774,95 |
| 202202982 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 13.283,62 |
| 202204739 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 8.664,19 |
| 202204740 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 12.996,26 |
| 202204742 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 10.358,34 |
| 202204743 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 15.537,51 |
| 202204744 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202204745 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202205846 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.820,18 |
| 202205847 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.928,34 |
| 202205848 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.610,97 |
| 202205853 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.389,20 |
| 202205854 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.490,81 |
| 202205855 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.629,95 |
| 202205856 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 6.698,84 |
| 202205857 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 26.623,94 |
| 202205858 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 26.377,32 |
| 202205859 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 25.080,69 |
| 202205860 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.631,73 |
| 202205861 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.786,42 |
| 202205862 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 6.910,03 |
| 202200503 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 23.654,04 |
| 202200505 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 15.302,85 |
| 202201398 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 103.700,62 |
| 202201400 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 274,12 |
| 202201401 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 27.011,51 |
| 202201402 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 3.423,82 |
| 202204675 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 20.843,88 |
| 202204676 |
202206590 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 29/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 528,48 |
| 202205599 |
202206473 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 217/2022 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 CHEQUE A: MSBC/JUDOEX21 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 162.750,00 |
| 202111167 |
202205510 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.635,71 |
| 202111158 |
202205511 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.128,57 |
| 202111160 |
202205511 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.292,86 |
| 202111161 |
202205511 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.157,14 |
| 202111163 |
202205511 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.635,71 |
| 202202108 |
202205471 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFI CADO + TOKEN). DANFE 6208172. PC56/2022,AF:65/2022 |
R$ 50,00 |
| 202203837 |
202205474 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 230 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2022 R$ 773.842,22 - TOTAL/R$ 29.792,93 - INSS PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$705357.18 CDATV: 103125-0 ISS:R$38692.11 |
R$ 744.049,29 |
| 202203837 |
202205475 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 230 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2022 COMPLEMENTO DA OP 5474/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1283/2020,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 29.792,93 |
| 202200126 |
202205476 |
|
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. NFES 229 - 46ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 831.659,00 - TOTAL/ R$ 32.018,87 - INSS PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$758057.18 CDATV: 103125-0 ISS:R$41582.95 |
R$ 595.761,38 |
| 202200152 |
202205476 |
|
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. NFES 229 - 46ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 831.659,00 - TOTAL/ R$ 32.018,87 - INSS PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPOSITO: 237 2423 6 0100001 2 LIQ:R$758057.18 CDATV: 103125-0 ISS:R$41582.95 |
R$ 203.878,75 |
| 202200124 |
202205477 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. NFES 229 - 46ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 5476/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 17.709,99 |
| 202200126 |
202205477 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. NFES 229 - 46ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 5476/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2018,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 14.308,88 |
| 202203751 |
202205485 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 61/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.780.543,18 |
| 202203775 |
202205485 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 61/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 590.860,76 |
| 202203777 |
202205485 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 61/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 485.694,00 |
| 202203787 |
202205485 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 61/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.260,79 |
| 202200639 |
202205657 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 73/2022 A MARIA DO SOCORRO DA C SOUSA PPSB12744/2021 |
R$ 168,80 |
| 202201830 |
202205675 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFES 1004730 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7 |
R$ 519,00 |
| 202108555 |
202205680 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - PAGAMENTO PARCIAL PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 3.367,31 |
| 202108556 |
202205680 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - PAGAMENTO PARCIAL PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 1.161,15 |
| 202108557 |
202205680 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - PAGAMENTO PARCIAL PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 1.277,24 |
| 202204528 |
202205182 |
003231/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. CHEQUE A: BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA ITAU - AG:0561 - CC:20735-8 |
R$ 260,00 |
| 202204168 |
202205187 |
002574/2021 |
KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSÃO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, NFES 654 PC2574/2021,AF:717/2022 DEPÓSITO BANCPARIO |
R$ 68.996,80 |
| 202204169 |
202205187 |
002574/2021 |
KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSÃO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, NFES 654 PC2574/2021,AF:717/2022 DEPÓSITO BANCPARIO |
R$ 23.792,00 |
| 202204170 |
202205187 |
002574/2021 |
KONVERGENTE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA SALA DE TRANSMISSÃO DE WEBINAR E SALA INTERATIVA COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, NFES 654 PC2574/2021,AF:717/2022 DEPÓSITO BANCPARIO |
R$ 26.171,20 |
| 202201344 |
202205188 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8513 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,62 |
| 202201345 |
202205188 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8513 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202201346 |
202205188 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8513 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,48 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.62 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202201344 |
202205189 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8513 - COMPLEMENTO DA OP 5188/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1513/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 3.687,48 |
| 202203794 |
202205210 |
001934/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL DANFE 16125. PC2643/2021,AF:469/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 10.029,00 |
| 202203481 |
202205213 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA-ADULTO. DANFE 2153. PC2642/2021,AF:445/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 1.020,60 |
| 202201654 |
202205218 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 09 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 900,00 |
| 202202730 |
202205218 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 09 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.813,61 |
| 202203565 |
202205220 |
002532/2020 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 1%, DANFE 245748 PC676/2021,AF:456/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.634,88 |
| 202201948 |
202205230 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 175 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 14.225,84 |
| 202202358 |
202205230 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 175 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 51.940,83 |
| 202204561 |
202205252 |
100537/2021 |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB10053/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 5.000,00 - HONORARIOS PERICIAIS |
R$ 5.000,00 |
| 202204549 |
202205253 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 930,47 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 949,07 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.265,38 |
| 202203973 |
202203736 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 0,20 |
| 202200498 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.265,38 |
| 202203315 |
202205493 |
001170/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG - DANFE 4706 PC1768/2021,AF:3990/2021 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 34.485,00 |
| 202201586 |
202205184 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202201584 |
202205185 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 88.218,67 |
| 202201473 |
202205447 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. NFES 2835 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 16.651,79 |
| 202203329 |
202205289 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). DANFE 5208176 PC324/2022,AF:407/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NA DANFE |
R$ 50,00 |
| 202203329 |
202205290 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFES 12248387 PC324/2022,AF:407/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 25,00 |
| 202204114 |
202205292 |
000376/2021 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. DANFE 355886 PC1075/2021,AF:642/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005110 1 |
R$ 15.395,60 |
| 202203892 |
202205628 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) - DANFE 456 PC451/2022,AF:629/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 1.287,30 |
| 202203892 |
202205629 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) - DANFE 455 PC451/2022,AF:629/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 1.287,30 |
| 202200085 |
202205699 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 9ª PARCELA - JUROS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 5.477.510,68 |
| 202201453 |
202205278 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1202 - 69ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.982.987,97 - TOTAL / R$ 73.671,74 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 IR A RECOLHER LIQ:R$2819826.59 CDATV: 103110-0 ISS:R$89489.64 |
R$ 2.909.316,23 |
| 202200123 |
202205573 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGANICO. DANFE 98379 A 93384 PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8 |
R$ 228.900,00 |
| 202201581 |
202205575 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 - COMPLEMENTO DA OP 55574/2022 PPSB39718/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 3.150,00 |
| 202201298 |
202205603 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2818 A 2820,2822, 2825 A 2829,2843,2845 A 2847,2859,2860,2863,2864, 2865,2866,2868 A 2874 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.137,75 |
| 202201298 |
202205604 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2875,2879,2882 A 2892,3733,3734,3736,3748,3749,3752,3753 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.567,25 |
| 202203143 |
202205620 |
000501/2021 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2096881 PC1336/2021,AF:275/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.170,12 |
| 202203892 |
202205626 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) - DANFE 459 PC451/2022,AF:629/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 1.011,45 |
| 202201472 |
202205755 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202202723 |
202201635 |
000737/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINÁSTICA RÍTMICA. PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002390 4 |
-R$ 90.000,00 |
| 202204393 |
202204986 |
000770/2022 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000544 0 |
-R$ 75.000,00 |
| 202203109 |
202201653 |
000759/2022 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002391 2 |
-R$ 175.800,00 |
| 202202710 |
202201633 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9 |
-R$ 90.000,00 |
| 202204559 |
202205247 |
000748/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023900 3 |
-R$ 30.000,00 |
| 202203512 |
202205227 |
002284/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISICAO DE LIMA ENDONDONTICA TIPO KEER, 21 E 25 MM; LIMA TIPO HEDSTROEN, 21 E 25MM; CONDICIONADOR DENTAL GEL E SOLUCAO HEMOSTATICA. DANFE 838. PC2284/2021,AF:429/2022 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 6.573,00 |
| 202203892 |
202205627 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) - DANFE 457 PC451/2022,AF:629/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 937,89 |
| 202112898 |
202205632 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA DEFESA CIVIL(VILA VIVALDI), NFES 2430 - 9ª MEDIÇÃO PC2049/2021,AF:3038/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13803.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$426.91 |
R$ 14.230,42 |
| 202114185 |
202205747 |
002536/2020 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500MG, DANFE 2031201 PC463/2021,AF:3361/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.720,00 |
| 202200843 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.233,17 |
| 202200844 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.606,09 |
| 202200845 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 20.225,88 |
| 202200849 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200850 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202200852 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 15.396,00 |
| 202200853 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 401.604,65 |
| 202200855 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.787,67 |
| 202200856 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.114,07 |
| 202200857 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 58.730,56 |
| 202200858 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 227,23 |
| 202200860 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 151,49 |
| 202200861 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.523,00 |
| 202200862 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202200864 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 49.360,00 |
| 202200865 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 111.187,62 |
| 202200648 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 3.938,38 |
| 202200650 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 12.453,00 |
| 202200651 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 106.160,00 |
| 202201095 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 88.125,36 |
| 202202208 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.637,63 |
| 202202212 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.694,10 |
| 202204256 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.417,60 |
| 202204259 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 9.568,77 |
| 202204264 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 7.999,22 |
| 202204266 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202204267 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 11.829,62 |
| 202205355 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.641,00 |
| 202200918 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.589,62 |
| 202202777 |
202206374 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 159.247,33 |
| 202202779 |
202206374 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 3.000,00 |
| 202201248 |
202207027 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012. PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 360.854,32 |
| 202201249 |
202207029 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012. PARCELA 113/240 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA. R$ 358.742,88 - JUROS/ R$ 279.757,97 - ATUALIZACAO MONETARIA PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 349.851,15 |
| 202201250 |
202207029 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012. PARCELA 113/240 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA. R$ 358.742,88 - JUROS/ R$ 279.757,97 - ATUALIZACAO MONETARIA PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 262.659,46 |
| 202204461 |
202207029 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012. PARCELA 113/240 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA. R$ 358.742,88 - JUROS/ R$ 279.757,97 - ATUALIZACAO MONETARIA PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 14.000,00 |
| 202204482 |
202207029 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012. PARCELA 113/240 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA. R$ 358.742,88 - JUROS/ R$ 279.757,97 - ATUALIZACAO MONETARIA PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 8.000,00 |
| 202200310 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.629,17 |
| 202200311 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 14.928,00 |
| 202200312 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 229.270,10 |
| 202200314 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 14.319,08 |
| 202200316 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 44.556,42 |
| 202200317 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 329,10 |
| 202200319 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 219,40 |
| 202200320 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 25.220,34 |
| 202200322 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 15.900,00 |
| 202200323 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 148.244,60 |
| 202200325 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.101,21 |
| 202200326 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.446,36 |
| 202200327 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 31.171,84 |
| 202200330 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.022,63 |
| 202200331 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.032,00 |
| 202200332 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 152.102,89 |
| 202200335 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.846,56 |
| 202203805 |
202204953 |
001474/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1543967. PC2098/2021,AF:512/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 9.106,50 |
| 202201477 |
202204954 |
001607/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 113451 PC2203/2021,AF:3928/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 31.560,00 |
| 202202647 |
202204961 |
000497/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML. DANFE 908397. PC1361/2021,AF:156/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 8.800,00 |
| 202202647 |
202204962 |
000497/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML. DANFE 911665. PC1361/2021,AF:156/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 30.400,00 |
| 202200180 |
202204776 |
000239/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. DANFE 169 E 170. PC923/2021,AF:3469/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 90.958,50 |
| 202114605 |
202204884 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA NFES 233. PAGAMENTO PARCIAL. PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$4867.12 CDATV: 159501-0 ISS:R$499.88 |
R$ 5.367,00 |
| 202204150 |
202204887 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA NFES 233. COMPLEMENTO DA OP 4884/2022. PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 |
R$ 4.630,50 |
| 202202626 |
202204894 |
000104/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA 8MG, DANFE 3487 PC104/2022,AF:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.753,00 |
| 202202863 |
202204658 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFES 85 - COMPLEMENTO DA OP 4657/2022 PC1871/2021,AF:226/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 |
R$ 8.105,70 |
| 202115569 |
202204659 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFES 85 - COMPLEMENTO DA OP 4657/2022 PC1871/2021,AF:3804/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 |
R$ 4.842,50 |
| 202202131 |
202204660 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFES 86 PC1871/2021,AF:75/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$14706.86 CDATV: 104102-0 ISS:R$300.14 |
R$ 9.169,50 |
| 202204190 |
202204660 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFES 86 PC1871/2021,AF:75/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$14706.86 CDATV: 104102-0 ISS:R$300.14 |
R$ 5.837,50 |
| 202203865 |
202204860 |
002525/2021 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 180 E 92 AMPERES, DANFE 48386 PC354/2022,AF:549/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.250,00 |
| 202203102 |
202204917 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 141.406,28 |
| 202201850 |
202204405 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 35020 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.411,53 - TOTAL / R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202201850 |
202204408 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 35020 - COMPLEMENTO DA OP 4405/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202200031 |
202204411 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, NFES 135889 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPOSITO: 033 2271 13 000195 9 LIQ:R$12240.00 CDATV: 168027-0 ISS:R$510.00 |
R$ 12.750,00 |
| 202204221 |
202204578 |
010320/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202203260 |
202204724 |
002207/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G.PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G.POTASSICA CRISTALINA 100.000UI/ FRASCO-AMPOLA - DANFE 65530 PC2667/2021,AF:316/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 1.180,90 |
| 202202393 |
202204725 |
001486/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ISOFLURANO, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML E PROPOFOL 10MG/ML, EM AMPOLA DE 20ML. DANFE 320189 PC1939/2021,AF:70/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 2.600,00 |
| 202201272 |
202204863 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES, NFES 831 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 04862/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 24.399,00 |
| 202202278 |
202204864 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13638/NFES 12370 - COMPLEMENTO DA OP 2231/2022 - R$ 64.176,34 - TOTAL / R$ 62.348,01 - OP 2231,2232,2340,3332,3333 E 3334/2022 PC1093/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.828,33 |
| 202204223 |
202204579 |
116217/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB11621/2021 CHEQUE A: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201366 |
202204580 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2586 PC2689/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.873,40 |
| 202204225 |
202204581 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202200706 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202200707 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 41.206,66 |
| 202200717 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 70.589,41 |
| 202200719 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202200728 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 62.086,76 |
| 202200736 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 6.215,67 |
| 202202027 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202200652 |
202205993 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 77/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 163.228,80 |
| 202200533 |
202205995 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 78/2022 A DEBORA ROSA RODRIGUES PPSB12744/2021 R$ 633,24 - LÍQUIDO R$ 43,27 - PFGB(R.9235) R$ 188,98 - IR(R.9375) |
R$ 865,49 |
| 202201253 |
202206001 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PARCELA 59ª/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014 |
R$ 530.848,90 |
| 202201254 |
202206002 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PARCELA 59ª/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014 |
R$ 53.561,59 |
| 202205004 |
202205803 |
000776/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 186/2022 PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 148.000,00 |
| 202205003 |
202205805 |
000737/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA RITMICA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 183/2022. PPSB737/2022,CONVENIO:4/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 90.000,00 |
| 202202570 |
202206185 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
R$ 43.622,61 |
| 202202571 |
202206185 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
R$ 2.946,00 |
| 202200177 |
202206319 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. - PARCELA 11ª/108- PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 2.172.628,12 |
| 202204451 |
202206319 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. - PARCELA 11ª/108- PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 788.495,84 |
| 202200178 |
202206321 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. - R$ 3.427.305,73 - JUROS / R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 2.385.360,93 |
| 202203278 |
202206187 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4729 - 1A. MEDICAO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 6182/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 55.113,71 |
| 202202973 |
202206191 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 1552 E 1643/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130.776,44 |
| 202202974 |
202206191 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 1552 E 1643/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.092,01 |
| 202205533 |
202206337 |
025216/2022 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL COMPLETO PARA OS SERVIDORES: SARAH FERREIRA DOS S. DE ASSIS, TATIANA M. MARTINS REBUCCI, CARLOS JOSE DUARTE FILHO E JOÃO PAULO LAZARO FERREIRA EM BRASILIA/DF DO DIA 24/04/22 A 30/04/22. PPSB25216/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7 |
R$ 14.821,32 |
| 202200550 |
202206127 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SIMONE HENRIQUE PEREIRA ROCHA PPSB12744/2021 CHEQUE A: EMERSON HENRIQUE ROCHA D. PADUA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.399,65 |
| 202200550 |
202206128 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO ROAH RODRIGUES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.252,01 |
| 202200565 |
202206130 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABIANA DE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.885,25 |
| 202200565 |
202206131 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVONE PAULA DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 296,94 |
| 202200565 |
202206133 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA COUTO DE MELO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.150,34 |
| 202202878 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
-R$ 24.519,07 |
| 202202879 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
-R$ 6.993,60 |
| 202202880 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
-R$ 44.618,03 |
| 202202882 |
202203942 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
-R$ 12.726,45 |
| 202200550 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 774,26 |
| 202204045 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
-R$ 7.545,90 |
| 202204046 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
-R$ 43.733,75 |
| 202204048 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
-R$ 665,67 |
| 202204049 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
-R$ 3.858,01 |
| 202202890 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 14.147,32 |
| 202205569 |
202208560 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 124.832,13 |
| 202206898 |
202208561 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 114.711,62 |
| 202205485 |
202208562 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 142.078,84 |
| 202205477 |
202208563 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 73.396,77 |
| 202205572 |
202208564 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 61.520,78 |
| 202202170 |
202206795 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
-R$ 20.244,57 |
| 202205577 |
202208596 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 102.010,41 |
| 202202685 |
202206833 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
-R$ 9.833,81 |
| 202202686 |
202206833 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7 |
-R$ 5.134,00 |
| 202206269 |
202207957 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202201179 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.150,25 |
| 202201180 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.880,82 |
| 202201181 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.229,44 |
| 202201182 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 32.177,95 |
| 202201183 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.035,00 |
| 202201184 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.198,30 |
| 202201185 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.893,73 |
| 202201186 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.266,40 |
| 202201187 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.997,13 |
| 202201189 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.071,99 |
| 202201190 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.749,71 |
| 202201191 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.851,85 |
| 202201192 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.807,22 |
| 202201193 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.641,12 |
| 202201194 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.719,12 |
| 202205177 |
202207388 |
000745/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 30ML, DANFE 671287 PC745/2022,AF:1097/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 13.135,08 |
| 202206124 |
202207389 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - DANFE 130 - COMPLEMENTO DA OP 7387/2022 PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 5.232,24 |
| 202201563 |
202207481 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO). NFES 51 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPOSITO: 237 0938 5 18735 6 LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 3.230,20 |
| 202205430 |
202207481 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO). NFES 51 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPOSITO: 237 0938 5 18735 6 LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 1.380,00 |
| 202202981 |
202206853 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
-R$ 16.365,67 |
| 202202983 |
202206853 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
-R$ 5.672,05 |
| 202202983 |
202203727 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
-R$ 5.672,05 |
| 202202981 |
202203727 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
-R$ 54.832,12 |
| 202200179 |
202208609 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. R$ 3.064.301,41 - JUROS / R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 28.502,74 |
| 202201178 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 92.607,58 |
| 202204453 |
202208609 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. R$ 3.064.301,41 - JUROS / R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.055,20 |
| 202205903 |
202208609 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. R$ 3.064.301,41 - JUROS / R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.063.246,21 |
| 202201264 |
202208613 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 17ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.982,44 |
| 202205551 |
202208613 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 17ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.228.521,95 |
| 202208322 |
202208622 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES;SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 500,00 |
| 202200004 |
202207899 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SISTEMA PUBNET. NFES 86840 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.078,62 |
| 202200004 |
202207900 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SISTEMA PUBNET. NFES 87140 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.327,54 |
| 202200004 |
202207901 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SISTEMA PUBNET. NFES 87782 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 829,71 |
| 202200004 |
202207903 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SISTEMA PUBNET. NFES 88549 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 497,83 |
| 202200004 |
202207904 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SISTEMA PUBNET. NFES 88935 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.821,01 |
| 202202697 |
202206832 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
-R$ 19.573,35 |
| 202202772 |
202202613 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
-R$ 75.213,55 |
| 202202775 |
202202613 |
071407/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5 |
-R$ 19.243,05 |
| 202202158 |
202206380 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
-R$ 15.925,89 |
| 202202159 |
202206380 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
-R$ 4.873,35 |
| 202202581 |
202206848 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
-R$ 31.572,87 |
| 202205775 |
202207380 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, DANFE 11256. PC787/2022,AF:1223/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 285.919,76 |
| 202202657 |
202207381 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:188/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 35.364,41 |
| 202202658 |
202207381 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:188/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 25.936,85 |
| 202206124 |
202207384 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - DANFE 132 PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 18.447,00 |
| 202206126 |
202207386 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - DANFE 131 PC1870/2021,AF:1313/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 18.447,00 |
| 202204087 |
202207387 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). DANFE 130 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 18.558,80 - TOTAL PC1870/2021,AF:661/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 13.326,56 |
| 202204228 |
202207745 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 5944. PC1699/2021,AF:715/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 628,32 |
| 202204228 |
202207750 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 5950. PC1699/2021,AF:715/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 628,32 |
| 202204228 |
202207751 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 5949. PC1699/2021,AF:715/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 514,08 |
| 202200073 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 25.528,91 |
| 202204066 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 50.573,16 |
| 202204067 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 767.282,10 |
| 202204068 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 6.131,69 |
| 202204069 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 1.511,07 |
| 202204070 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 923,15 |
| 202205221 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 57.781,39 |
| 202205222 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 10.076,23 |
| 202205223 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 199.141,18 |
| 202205225 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 11.686,76 |
| 202204229 |
202207791 |
002268/2020 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO - DANFE 1553786 PC7790/2022,AF:724/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 41.605,20 |
| 202207557 |
202208114 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 108/2022 E 410/2022 PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:215/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 63.945,90 |
| 202207558 |
202208114 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 108/2022 E 410/2022 PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:215/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.172,00 |
| 202207879 |
202208261 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:146/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 66.855,17 |
| 202207956 |
202208261 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º146/2022-SE EM FLS.165, CONFORME MINUTAS DE GAM N.99 E 434/2022. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:146/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.027,80 |
| 202205594 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 3.059,43 |
| 202206725 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 6.600,44 |
| 202206726 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 12.191,36 |
| 202207271 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 1.511,27 |
| 202207278 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 42.813,00 |
| 202207279 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 12.794,00 |
| 202207284 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 34.923,00 |
| 202207287 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 10.265,81 |
| 202207290 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 22.071,17 |
| 202207294 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 10.083,94 |
| 202207299 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 10.037,00 |
| 202207303 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 10.404,50 |
| 202207304 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 12.544,00 |
| 202200817 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.242,29 |
| 202200821 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.184,49 |
| 202200823 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.323,31 |
| 202200831 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.489,38 |
| 202200839 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202200841 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.627,36 |
| 202200843 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.074,17 |
| 202200850 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202200853 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 192.768,77 |
| 202202228 |
202200497 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
-R$ 104,12 |
| 202113580 |
202202919 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 330 PC38268/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.255,62 |
| 202113580 |
202202920 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 355 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB38268/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.684,46 |
| 202200028 |
202202961 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO À ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 10615 PC1952/2021,CF:80/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.500,00 |
| 202110276 |
202204502 |
000320/2019 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA NFES 103 - PAGAMENTO PARCIAL PC320/2019,CF:22/2019,TA:92/2020 DEPOSITO: 001 7065 3 040531 0 |
R$ 270,00 |
| 202201247 |
202204503 |
000320/2019 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA NFES 103 - COMPLEMENTO DA OP 4502/2022 PC320/2019,CF:22/2019,TA:92/2020 DEPOSITO: 001 7065 3 040531 0 |
R$ 540,00 |
| 202204240 |
202204616 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL NÃO PREVISTO E NÃO PROGRAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
R$ 300,00 |
| 202203918 |
202204622 |
000401/2022 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO. DANFE 1146. PC401/2022,AF:595/2022 DEPOSITO: 341 0435 15000 8 |
R$ 349,99 |
| 202202404 |
202204630 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 2949 E 2950 E DANFE 19216 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.549,18 |
| 202202405 |
202204630 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 2949 E 2950 E DANFE 19216 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.682,96 |
| 202203239 |
202204120 |
002673/2021 |
ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA PÓ, DANFE 232 PC2673/2021,AF:372/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.440,00 |
| 202204085 |
202204218 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR), DANFE 122 PC1870/2021,AF:661/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 10.621,00 |
| 202201692 |
202204224 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 2.885.813,65 |
| 202201701 |
202204226 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 123.607,50 E INCRA5: R$ 21,95 |
R$ 123.629,45 |
| 202201707 |
202204226 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 123.607,50 E INCRA5: R$ 21,95 |
R$ 1.770,76 |
| 202201708 |
202204226 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB14040/2021 CONCILIAÇÃO TESOURO ESTÁ SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 123.607,50 E INCRA5: R$ 21,95 |
R$ 5.237,12 |
| 202202384 |
202204794 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.430,48 |
| 202202385 |
202204794 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.600,00 |
| 202202668 |
202204975 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 42.873,47 |
| 202202670 |
202204975 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 3.935,00 |
| 202200759 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 112,91 |
| 202200760 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 357,28 |
| 202200761 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 13.142,83 |
| 202200765 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.094,17 |
| 202200766 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.272,96 |
| 202200767 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.428,00 |
| 202201017 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 7.363,00 |
| 202201018 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 139.028,04 |
| 202200498 |
202204328 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA APARECIDA DA SILVA PPSB12744/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73,63 |
| 202200524 |
202204329 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANIA BAGNARIOLLI DIAS ROCHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.225,73 |
| 202200524 |
202204330 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCINEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.731,83 |
| 202200524 |
202204332 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA PAULA DE F ADRIANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.062,86 |
| 202200490 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.606,36 |
| 202200491 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 383,95 |
| 202200492 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 313,41 |
| 202200494 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 3.283,00 |
| 202200495 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 154,00 |
| 202200498 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.458.192,05 |
| 202200500 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 11.146,53 |
| 202200501 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 3.095,85 |
| 202200502 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 141.684,00 |
| 202200506 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 3.661,76 |
| 202200507 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 15.849,76 |
| 202200524 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.248.038,28 |
| 202200526 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 8.258,32 |
| 202200527 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 8.098,08 |
| 202200528 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 213.551,30 |
| 202200532 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 4.597,28 |
| 202200550 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 54.271,91 |
| 202200552 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 4.232,72 |
| 202200556 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.030,59 |
| 202200565 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 159.218,10 |
| 202200567 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 347,89 |
| 202200568 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 6.695,55 |
| 202201903 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.821,44 |
| 202201904 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.232,16 |
| 202202913 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 1.753,36 |
| 202203758 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 367,39 |
| 202203760 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.669,79 |
| 202203761 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.806,48 |
| 202203762 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 6.223,52 |
| 202203781 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.940,89 |
| 202203783 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.411,33 |
| 202203785 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.630,04 |
| 202203921 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 12.604,97 |
| 202203922 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 20.318,18 |
| 202204325 |
202204849 |
017762/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO MIGUEL CARAPINA, MATRICULA 1.564-6, EM FAVOR DE LAERCIO MIGUEL CARAPINA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17762/2022 CHEQUE A: LAERCIO MIGUEL CARAPINA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.553,18 |
| 202204336 |
202204850 |
024852/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GERALDO TORRES - MATRICULA 2567-3, EM FAVOR DE GERTRUDES JESUS TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB24852/2022 CHEQUE A: GERTRUDES JESUS TORRES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.501,86 |
| 202202357 |
202204898 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202202285 |
202204900 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202201895 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 8.917,62 |
| 202200597 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 2.120,25 |
| 202200631 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 2.730,83 |
| 202200634 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 606,04 |
| 202200638 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 2.071,37 |
| 202200650 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 108,00 |
| 202203448 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 1.515,14 |
| 202204258 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 4.750,62 |
| 202204260 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 765,20 |
| 202204261 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 208,56 |
| 202202984 |
202204781 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 13.035,63 |
| 202201814 |
202204931 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7672(GERIBELLO) - 10ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110314.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$5806.03 |
R$ 116.120,62 |
| 202201813 |
202204933 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 200(MAUBERTEC) - 10ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118626.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$6243.49 |
R$ 124.869,83 |
| 202204413 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 700,28 |
| 202204414 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.489,56 |
| 202204415 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 1.769,76 |
| 202204416 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 7.248,82 |
| 202204417 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 9.110,78 |
| 202204418 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 48,03 |
| 202204419 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 519,31 |
| 202200503 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 4.677,30 |
| 202200505 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 2.623,90 |
| 202200529 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 1.266,84 |
| 202200531 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 844,56 |
| 202200612 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 4.102,92 |
| 202200613 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 8.931,07 |
| 202200614 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 2.359,34 |
| 202201711 |
202203183 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, FATURA 4654690977 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202202305 |
202204035 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 133.307,68 |
| 202202490 |
202204036 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 134.865,47 |
| 202202280 |
202204037 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 87.462,69 |
| 202117298 |
202204597 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 02 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4596/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 2.995,27 |
| 202202299 |
202204039 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 99.574,82 |
| 202200661 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200662 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 4.856,80 |
| 202200664 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 2.991,00 |
| 202200665 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 493.524,15 |
| 202200667 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 9.857,38 |
| 202200668 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 11.546,96 |
| 202200669 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 139.466,27 |
| 202200670 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 105.671,57 |
| 202200671 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.150,83 |
| 202200673 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 761,31 |
| 202200674 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 4.896,16 |
| 202200675 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 9.621,91 |
| 202200677 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 54.240,00 |
| 202200678 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 188.277,25 |
| 202200680 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 23.418,08 |
| 202200681 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 28.763,27 |
| 202200682 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 155,77 |
| 202200684 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 107,31 |
| 202200685 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 18.520,00 |
| 202200687 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 538.739,96 |
| 202200689 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200691 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 91.854,58 |
| 202200692 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 89.049,33 |
| 202200693 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.834,33 |
| 202202308 |
202206573 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 78.720,28 |
| 202202309 |
202206573 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 2.100,00 |
| 202111610 |
202205680 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - PAGAMENTO PARCIAL PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 1.545,48 |
| 202201308 |
202205681 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - COMPLEMENTO DA OP 5680/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 1.945,57 |
| 202201309 |
202205681 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - COMPLEMENTO DA OP 5680/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 670,88 |
| 202201310 |
202205681 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - COMPLEMENTO DA OP 5680/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 737,97 |
| 202201308 |
202205682 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - COMPLEMENTO DA OP 5680/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.861,93 |
| 202201309 |
202205682 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - COMPLEMENTO DA OP 5680/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.366,18 |
| 202201310 |
202205682 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NFES 26346 - COMPLEMENTO DA OP 5680/2022 PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.602,80 |
| 202200258 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 6.757,52 |
| 202200259 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.947,69 |
| 202200260 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.191,98 |
| 202200288 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.081,53 |
| 202201417 |
202203561 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1206 - COMPLEMENTO DA OP 1735/2022. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (R. 6533) |
-R$ 338.502,66 |
| 202203536 |
202202932 |
000768/2022 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022SESP DEPOSITO: 001 0427 8 72347 9 |
-R$ 35.000,00 |
| 202203161 |
202201706 |
000774/2022 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009072 7 |
-R$ 139.000,00 |
| 202202285 |
202204900 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
-R$ 54.250,00 |
| 202201416 |
202203558 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1206 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
-R$ 165.500,00 |
| 202203104 |
202201643 |
000776/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE HANDEBOL. PPSB776/2022,CONVENIO:11/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002389 0 |
-R$ 148.000,00 |
| 202200902 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202200904 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.279,66 |
| 202200906 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202200913 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.064,85 |
| 202204401 |
202205584 |
000601/2022 |
DAVID DE CAMPOS PEREIRA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DAVID DE CAMPOS PEREIRA, NO PARQUE SALVADOR ARENA DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC601/2022000,AF:856/2022 LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202203472 |
202205586 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1813. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 35.977,69 |
| 202203473 |
202205586 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1813. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 12.406,10 |
| 202201224 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 474,38 |
| 202203917 |
202205496 |
001016/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 4698 PC1515/2021,AF:575/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 9.380,00 |
| 202204670 |
202205519 |
028326/2022 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB28326/2022 |
R$ 325,20 |
| 202201471 |
202205526 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 309869, 309876,310151,310152,310153,310330,330636,330940, 331045,331327,331329,331335,331340,331345,331346, 331509,331571,331612,331614,331615 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 21.347,38 |
| 202201471 |
202205527 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 299884, 302423,303080,310329,310331,310452,310453,310493, 310494,310495,310496,310499,310501,321012,322918, 322920,325200,331210,331613,331812 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 27.708,52 |
| 202204171 |
202205538 |
000897/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG, DANFE 923274 PC1507/2021,AF:639/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 215.280,00 |
| 202203424 |
202205539 |
000196/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ATENOLOL 50 MG. DANFE 914756 PC954/2021,AF:402/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 54.432,00 |
| 202200924 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
-R$ 3.095,01 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 2.554,46 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 3.839,29 |
| 202201690 |
202205756 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1651 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3 |
R$ 2.958,33 |
| 202201194 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.342,96 |
| 202201195 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.405,64 |
| 202201196 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.887,38 |
| 202201197 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.413,19 |
| 202201198 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.809,57 |
| 202201200 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.963,50 |
| 202201201 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 58.123,91 |
| 202201202 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.288,28 |
| 202201203 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.749,85 |
| 202201204 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.169,77 |
| 202201205 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.466,80 |
| 202201206 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.271,77 |
| 202201207 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.867,87 |
| 202201208 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.778,27 |
| 202203796 |
202205494 |
001174/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A 50000UI + VITAMINA D2 OU D3 10000UI/ML SOLUCAO GOTAS - DANFE 4637 PC1652/2021,AF:511/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 37.170,00 |
| 202201209 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.896,38 |
| 202201210 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.775,31 |
| 202201211 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.319,16 |
| 202201212 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.909,63 |
| 202201213 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.148,06 |
| 202201214 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.099,78 |
| 202201215 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.411,66 |
| 202201217 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.286,24 |
| 202201218 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.844,63 |
| 202201219 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.714,55 |
| 202200141 |
202205701 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 4.536,10 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 6.804,15 |
| 202110494 |
202205708 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 1.701,04 - OP 5706/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 2.549,03 |
| 202201826 |
202205748 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 263 A 265/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 14.931,00 |
| 202107580 |
202205749 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13335 - PAGAMENTO PARCIAL PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5660.24 CDATV: 168047-0 ISS:R$332.95 |
R$ 3.476,05 |
| 202107581 |
202205749 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13335 - PAGAMENTO PARCIAL PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5660.24 CDATV: 168047-0 ISS:R$332.95 |
R$ 1.198,65 |
| 202107582 |
202205749 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13335 - PAGAMENTO PARCIAL PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5660.24 CDATV: 168047-0 ISS:R$332.95 |
R$ 1.318,49 |
| 202201347 |
202205750 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13335 - COMPLEMENTO DA OP 5749/2022 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 386,17 |
| 202201348 |
202205750 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13335 - COMPLEMENTO DA OP 5749/2022 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 133,16 |
| 202201349 |
202205750 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13335 - COMPLEMENTO DA OP 5749/2022 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 146,48 |
| 202200030 |
202205569 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 337 A 365 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 987.895,66 |
| 202200598 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.685,47 |
| 202200600 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202200606 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.813,14 |
| 202200739 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.881,53 |
| 202200748 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202200751 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.405,95 |
| 202200757 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.903,55 |
| 202200768 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.665,36 |
| 202200775 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202200778 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 39.198,97 |
| 202200785 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.034,94 |
| 202200793 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.807,44 |
| 202200801 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.431,65 |
| 202200805 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.459,63 |
| 202200815 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.167,81 |
| 202200817 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.242,29 |
| 202200821 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.184,49 |
| 202200823 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.323,31 |
| 202200831 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.489,38 |
| 202200839 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202200841 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 95.382,58 |
| 202201300 |
202205352 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11341, 11392, 11395, 10579, 10582, 10642, 10679 E 10703 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.764,33 |
| 202201300 |
202205353 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11475 A 11506 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.091,61 |
| 202205362 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 303,34 |
| 202205364 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 80,94 |
| 202205369 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 187,00 |
| 202201253 |
202202553 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PRINCIPAL - PARCELA 57/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014 PGTO VIA BOLETO |
R$ 530.608,92 |
| 202201254 |
202202554 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - JUROS - PARCELA 57/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014 PGTO VIA BOLETO |
R$ 52.160,98 |
| 202200658 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 1.933,22 |
| 202200660 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 859,21 |
| 202200671 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 15.802,94 |
| 202200673 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 10.648,74 |
| 202200682 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 7.479,69 |
| 202200683 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 234,56 |
| 202200684 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 5.064,64 |
| 202200693 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 27.951,94 |
| 202200694 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 3.837,23 |
| 202200695 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 18.547,78 |
| 202200704 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 941,55 |
| 202200733 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 4.893,62 |
| 202200735 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 3.262,41 |
| 202204409 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 1.502,20 |
| 202204735 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 4.436,69 |
| 202204736 |
202206636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 111.969,10 - LÍQUIDO R$ 1.611,57 - DESCONTOS |
R$ 6.184,25 |
| 202200867 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 806,39 |
| 202200868 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 12.523,78 |
| 202200872 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202200874 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.720,00 |
| 202200875 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 166.696,16 |
| 202205361 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.247,33 |
| 202200336 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 43.184,90 |
| 202200337 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 221,04 |
| 202200339 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 154,71 |
| 202200341 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 26.672,96 |
| 202200342 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.329,00 |
| 202200343 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 143.636,51 |
| 202200345 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202201091 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 48.139,13 |
| 202201092 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 33.479,00 |
| 202201093 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 36.983,22 |
| 202201095 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 567,44 |
| 202201096 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 22.374,26 |
| 202201098 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.886,56 |
| 202201099 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.158,61 |
| 202201100 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 32.884,77 |
| 202201104 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 107.157,71 |
| 202203456 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.308,92 |
| 202203457 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.273,42 |
| 202203458 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 672,51 |
| 202203761 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 250,46 |
| 202203762 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 357,52 |
| 202203781 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 956,49 |
| 202203783 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.434,75 |
| 202203785 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 311,40 |
| 202203921 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.100,05 |
| 202203922 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.734,73 |
| 202204003 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.250,21 |
| 202204004 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 16.496,02 |
| 202204005 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.025,00 |
| 202201299 |
202204583 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 11 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER LIQ:R$3348216.65 CDATV: 103302-6 ISS:R$103553.09 |
R$ 3.451.769,74 |
| 202201530 |
202204590 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS. NFSE 3042 E 3043, DANFE 5020. PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 7.258,30 |
| 202201533 |
202204590 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS. NFSE 3042 E 3043, DANFE 5020. PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 1.551,56 |
| 202203514 |
202204099 |
000066/2022 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS, DANFE 713 PC66/2022,AF:523/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.309,25 |
| 202201572 |
202204103 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406378 - COMPLEMENTO DA OP 3870/2022 R$ 904,31 - TOTAL/R$ 759,62 - OP 3870/2022 PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202201843 |
202204470 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34611 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - TOTAL/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202201843 |
202204472 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - TOTAL/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202201843 |
202204473 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35024 COMPLEMENTO DA OP 4472/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202202468 |
202204228 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 |
R$ 8.260,38 |
| 202117304 |
202204230 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 845 - PAGAMENTO PARCIAL PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47369.99 CDATV: 100205-0 ISS:R$8419.73 |
R$ 55.789,72 |
| 202202036 |
202204231 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 845 - COMPLEMENTO DA OP 4230/2022 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 365.196,70 |
| 202203933 |
202204623 |
000075/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA - TIPO PALITO. DANFE 832. PC75/2022,AF:444/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 4.620,00 |
| 202203289 |
202204628 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II DANFE 8126. PC2606/2021,AF:383/2022 DEPOSITO: 237 0796 0002554 2 |
R$ 338,40 |
| 202200004 |
202204674 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 70914 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202200004 |
202204675 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 71457 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.327,54 |
| 202200004 |
202204676 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 71962 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202200004 |
202204677 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 72166 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202200004 |
202204678 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 72795 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.576,45 |
| 202200004 |
202204679 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 73013 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 746,74 |
| 202200004 |
202204680 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 73507 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.982,61 |
| 202200004 |
202204681 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 73806 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.825,36 |
| 202200004 |
202204682 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 73946 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 331,88 |
| 202200004 |
202204683 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 74265 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.493,48 |
| 202201507 |
202204050 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406379 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202201508 |
202204050 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406379 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202202269 |
202204902 |
000602/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG - DANFE 235267 PC1118/2021,AF:39/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 1.200,00 |
| 202200201 |
202206207 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 095/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 409.072,00 |
| 202200202 |
202206209 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 095/240 - R$ 438.242,76 - JUROS / R$ 167.993,06 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 438.242,76 |
| 202200203 |
202206209 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 095/240 - R$ 438.242,76 - JUROS / R$ 167.993,06 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 167.993,06 |
| 202200218 |
202206210 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CHRYSLER - PARCELA 117/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.811,07 |
| 202200219 |
202206212 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CHRYSLER - PARCELA 117/240 R$ 63.186,59 - JUROS/R$ 24.221,53 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.186,59 |
| 202200221 |
202206212 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CHRYSLER - PARCELA 117/240 R$ 63.186,59 - JUROS/R$ 24.221,53 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.221,53 |
| 202200196 |
202206213 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. - PARCELA 095/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 115.350,99 |
| 202200197 |
202206214 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. - PARCELA 095/240 - R$ 123.576,62 - JUROS / R$ 47.371,04 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 123.576,62 |
| 202200199 |
202206214 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. - PARCELA 095/240 - R$ 123.576,62 - JUROS / R$ 47.371,04 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.371,04 |
| 202200215 |
202206216 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO (CONTRATO 0293.598-94/2010) - PARCELA 101/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 309.612,95 |
| 202200216 |
202206218 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO (CONTRATO 0293.598-94/2010) - PARCELA 101/240 R$ 309.590,47 - JUROS/R$ 118.836,04 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 309.590,47 |
| 202200217 |
202206218 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO (CONTRATO 0293.598-94/2010) - PARCELA 101/240 R$ 309.590,47 - JUROS/R$ 118.836,04 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 118.836,04 |
| 202200146 |
202206472 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 72 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPOSITO: 336 0001 9190290 8 |
R$ 3.496,00 |
| 202200145 |
202206474 |
000126/2021 |
ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 67 PC1742/2021,CF:51/2021 DEPOSITO: 033 0455 13 005892 6 |
R$ 3.496,00 |
| 202203207 |
202206475 |
000008/2021 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 935 PC1944/2021,AF:327/2022 DEPOSITO: 001 6848 9 006772 5 |
R$ 45.000,00 |
| 202201247 |
202206692 |
000320/2019 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA NFES 106 PC320/2019,CF:22/2019,TA:92/2020 DEPOSITO: 001 7065 3 040531 0 |
R$ 2.025,00 |
| 202202426 |
202206739 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 41.222,00 |
| 202202429 |
202206739 |
071346/2021 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0 |
R$ 13.845,32 |
| 202201406 |
202206622 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 35456 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 767,42 - TOTAL / R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 683,01 |
| 202201406 |
202206623 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 35456 COMPLEMENTO DA OP 6622/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 84,41 |
| 202201823 |
202207034 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/ COLINA, OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 2885 - 34ª MEDICAO PARCIAL SB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$61895.88 CDATV: 103102-0 ISS:R$1914.30 |
R$ 36.042,90 |
| 202206945 |
202208014 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:155/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 98.956,72 |
| 202206946 |
202208014 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 331/2022 E 330/2022 PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:155/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 42.650,95 |
| 202204128 |
202208019 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. DANFE 240890 PC2204/2021,AF:574/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 5.983,20 |
| 202201734 |
202208020 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 55.980,00 |
| 202206156 |
202208020 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202201735 |
202208022 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 115.096,05 |
| 202206157 |
202208023 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:46/2021 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 95.486,00 |
| 202204474 |
202208024 |
001016/2021 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML. DANFE 14995 PC1512/2021,AF:745/2022 DEPOSITO: 001 2240 3 028770 9 |
R$ 8.850,00 |
| 202202567 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 4.076,22 |
| 202202568 |
202206945 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
-R$ 8.835,83 |
| 202203036 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 5.976,85 |
| 202203037 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 5.471,43 |
| 202203038 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 14.813,11 |
| 202203039 |
202206820 |
071688/2021 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0 |
-R$ 13.560,47 |
| 202202573 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 6.775,58 |
| 202202574 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 3.038,81 |
| 202202575 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 29.958,20 |
| 202202576 |
202206840 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
-R$ 13.436,09 |
| 202202868 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 3.008,90 |
| 202202869 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 11.000,28 |
| 202202891 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 6.117,71 |
| 202202893 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 19.787,65 |
| 202208323 |
202208622 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES;SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202200153 |
202207701 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 165(SBA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 621.852,96 - TOTAL / R$ 4.974,82 - DESCONTO / R$ 34.201,91 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$551583.58 CDATV: 101202-0 ISS:R$31092.65 |
R$ 581.872,48 |
| 202204510 |
202207701 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 165(SBA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 621.852,96 - TOTAL / R$ 4.974,82 - DESCONTO / R$ 34.201,91 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$551583.58 CDATV: 101202-0 ISS:R$31092.65 |
R$ 803,75 |
| 202204377 |
202207790 |
000227/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 3247918 PC227/2022,AF:770/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.050,00 |
| 202201558 |
202207826 |
001873/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000UI. DANFE 191757 PC2414/2021,AF:3974/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 4.050,00 |
| 202201331 |
202207284 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 66873 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 269.334,54 |
| 202200199 |
202208242 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 96/240 R$ 123.068,13 - JUROS R$ 47.176,12 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.432,23 |
| 202205438 |
202208242 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 96/240 R$ 123.068,13 - JUROS R$ 47.176,12 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 88.176,43 |
| 202205439 |
202208242 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 96/240 R$ 123.068,13 - JUROS R$ 47.176,12 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 32.743,89 |
| 202200192 |
202208244 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 079/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.284,73 |
| 202200193 |
202208245 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 79/240 R$ 57.950,54 - JUROS R$ 26.657,25 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 57.950,54 |
| 202200194 |
202208245 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 79/240 R$ 57.950,54 - JUROS R$ 26.657,25 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.657,25 |
| 202205480 |
202208504 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 91.106,18 |
| 202205483 |
202208510 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 76.720,28 |
| 202205484 |
202208510 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 100,00 |
| 202206632 |
202207616 |
016985/2020 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SADAMI KISHI - ESPOLIO AUTOS N.1001623-44.2020.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 19194. PPSB16985/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 3.450,00 |
| 202204194 |
202207655 |
|
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 696 - 31ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 5621/2022 R$ 434.423,52 - TOTAL/ R$ 331.831,59 - OP 5621/2022 R$ 4.489,07 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 98.102,86 |
| 202203481 |
202207656 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK)-ADULTO E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS TAMANHO M, DANFE 2266. PC2642/2021,AF:445/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 5.775,60 |
| 202202452 |
202207787 |
000111/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL, EV. DANFE 191637 PC650/2021,AF:84/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 5.990,40 |
| 202203359 |
202207792 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB16482/2022 |
R$ 16.849,83 |
| 202203360 |
202207792 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB16482/2022 |
R$ 1.980,31 |
| 202200045 |
202207831 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. NFES 66154555 PC1176/2017,CF:16/2017 |
R$ 3.350,83 |
| 202200046 |
202207833 |
000129/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II NFES 66154545 E 66147518 PC759/2017,CF:12/2017 |
R$ 6.781,89 |
| 202112941 |
202207834 |
000386/2021 |
JYAE TECNOLOGIA LTDA |
AQUISICAO DE TOTEM PARA ACOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS. DANFE 27 PC386/2021,AF:2887/2021 DEPOSITO: 077 0001 2085913 9 |
R$ 38.400,00 |
| 202206273 |
202207962 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202206274 |
202207967 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202202837 |
202206726 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
-R$ 16.576,37 |
| 202202838 |
202206726 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
-R$ 5.084,40 |
| 202200436 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.947,77 |
| 202200437 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.204,47 |
| 202200438 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 33.730,38 |
| 202200442 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 25.097,08 |
| 202200444 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.981,57 |
| 202200446 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 72.505,44 |
| 202200449 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.097,16 |
| 202200450 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 14.235,02 |
| 202200454 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202200458 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 116.262,33 |
| 202200460 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 203,17 |
| 202200462 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 19.877,43 |
| 202200466 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.776,01 |
| 202200467 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 12.377,69 |
| 202200468 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.594,00 |
| 202200469 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 58.386,01 |
| 202200471 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202200473 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.642,65 |
| 202200477 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.550,03 |
| 202201037 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.638,17 |
| 202201040 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 36.899,88 |
| 202201048 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.198,87 |
| 202201050 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 97.732,30 |
| 202201057 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 63.494,14 |
| 202201060 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 135.312,40 |
| 202201062 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.214,32 |
| 202201067 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.741,02 |
| 202201069 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 133.680,01 |
| 202201071 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 888,31 |
| 202201078 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202201082 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 155.173,87 |
| 202201084 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.922,89 |
| 202201091 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.181,13 |
| 202201096 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.278,71 |
| 202201104 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.002,67 |
| 202201105 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.574,08 |
| 202202483 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.128,75 |
| 202203297 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.180,16 |
| 202204003 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202204005 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.359,42 |
| 202204885 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.572,00 |
| 202205331 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.844,12 |
| 202205333 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202202915 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 28.422,44 |
| 202202918 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 11.652,10 |
| 202202920 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 18.944,34 |
| 202202921 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 7.766,45 |
| 202202156 |
202203940 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
-R$ 66.863,96 |
| 202202157 |
202203940 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
-R$ 16.348,50 |
| 202200658 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 6.904,64 |
| 202200659 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
R$ 201,00 |
| 202200768 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 53.686,87 |
| 202202095 |
202204463 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2519783 PC30/2022,CF:144/2021 CORBANÇA BANCÁRIA |
R$ 219.565,49 |
| 202202881 |
202204870 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 93.332,60 |
| 202202883 |
202204870 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 18.885,18 |
| 202204060 |
202204193 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 77.290,82 |
| 202204061 |
202204193 |
071268/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4 |
R$ 17.273,20 |
| 202200090 |
202204250 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 149/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.749,31 |
| 202200091 |
202204252 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 149/240 - R$ 35.187,23 - JUROS/ R$ 15.394,41 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 35.187,23 |
| 202200092 |
202204252 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 149/240 - R$ 35.187,23 - JUROS/ R$ 15.394,41 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.394,41 |
| 202113968 |
202204254 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4024, 4025, 4028 A 4030, 4032 A 4034 - PAGAMENTO PARCIAL PC424/2022,CF:121/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.190.386,44 |
| 202204058 |
202204255 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 64.892,46 |
| 202204059 |
202204255 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 18.898,65 |
| 202200112 |
202204257 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4024, 4025, 4028 A 4030, 4032 A 4034 - COMPLEMENTO DA OP 4254/2022 PC424/2022,CF:121/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.528.531,34 |
| 202113086 |
202204258 |
001849/2020 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL RU,FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 141 PC2164/2022,AF:2943/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 8.051,31 |
| 202115713 |
202204259 |
001964/2021 |
ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTR |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL II. DANFE 1139. PC2566/2021,AF:3855/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 83.030,00 |
| 202201786 |
202204798 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202202205 |
202204799 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 63/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 23.356,90 |
| 202201382 |
202204801 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 49.073,91 |
| 202201383 |
202204801 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 2.916,68 |
| 202201384 |
202204801 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 32.044,37 |
| 202201385 |
202204801 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 1.904,54 |
| 202201378 |
202204802 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 126.304,25 |
| 202201379 |
202204802 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 24.291,02 |
| 202200580 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.180,85 |
| 202200583 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 102.703,00 |
| 202112898 |
202205024 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA DEFESA CIVIL(VILA VIVALDI), NFES 2421 - 8ª MEDIÇÃO PC2049/2021,AF:3038/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12770.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$394.96 |
R$ 13.165,32 |
| 202201474 |
202202576 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA DO CENFORPE, NFES 667 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202202350 |
202204753 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 91.106,18 |
| 202202780 |
202204792 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 83.100,85 |
| 202202375 |
202204795 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 61.650,67 |
| 202200524 |
202204335 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DO ROSARIO E CAMPOS PPSB12744/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.488,26 |
| 202200498 |
202204336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 1083,32-SBPREV (R.9374) R$ 1922,46-CAIXA(R.9393) R$ 1922,46-SANTANDER(R.9368) |
R$ 592,03 |
| 202200524 |
202204336 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 1083,32-SBPREV (R.9374) R$ 1922,46-CAIXA(R.9393) R$ 1922,46-SANTANDER(R.9368) |
R$ 4.336,21 |
| 202105332 |
202204928 |
001051/2017 |
PROBASE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL, ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO, NFES 523 - REAJUSTE DA 6ª A 8ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2021 PC1028/2018,CF:8/2018,TA:12/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.589,63 |
| 202201814 |
202204934 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 19050(PLANSERVI) - 10ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110314.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$5806.03 |
R$ 116.120,61 |
| 202201813 |
202204935 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20224(LBR) - 10ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$220306.05 CDATV: 112302-5 ISS:R$11595.05 |
R$ 231.901,10 |
| 202012466 |
202204936 |
001778/2019 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB JOSE LUIZ JUCA, NFES 2424 - 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL PC2048/2020,AF:2965/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47860.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$1480.21 |
R$ 49.340,48 |
| 202202495 |
202204791 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 64.647,15 |
| 202201278 |
202204809 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 62/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$46.499,55-LIQUIDO/R$10.161,06-INSS(R.9382) R$354,53-SBCPREV(R.9374)/R$9.706,36-IR(R.9375) |
R$ 66.721,50 |
| 202201248 |
202204856 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 PARC. 112ª/240 - PRINCIPAL CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. REPARC. CONF. DEB. PREV. PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 360.854,32 |
| 202203883 |
202203458 |
038112/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB23904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCIO BRADESCO - AG:1844-9 CONTA POUPANCA:1012203-1 |
-R$ 14,54 |
| 202203093 |
202201632 |
113413/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB11341/2021 CHEQUE A: ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 1,71 |
| 202201847 |
202202775 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34615, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.287,49 - TOTAL / R$ 1.785,30 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$18096.45 CDATV: 101403-0 ISS:R$405.74 |
R$ 18.502,19 |
| 202200653 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 43.338,68 |
| 202200655 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 6.512,16 |
| 202200656 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 8.909,00 |
| 202200657 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 7.642,68 |
| 202200661 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200662 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 4.581,88 |
| 202200664 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 1.403,00 |
| 202200665 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 488.005,84 |
| 202200667 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 9.843,71 |
| 202200668 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 11.889,61 |
| 202200669 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 156.485,38 |
| 202200670 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 101.993,29 |
| 202200674 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 4.619,02 |
| 202200675 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 9.077,28 |
| 202200676 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 180,90 |
| 202200469 |
202205079 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 66/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$2.245,11 - LIQUIDO R$ 741,97-IR (R.9375) R$ 143,08-PENSÃO (R.9378) |
R$ 3.130,16 |
| 202200517 |
202205087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 67/2022 A MICHELE L GARCIA F SCARANELLO E JOSEFA DA SILVA DOMINGUES PPSB12744/2021 |
R$ 2.626,13 |
| 202200050 |
202202944 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.008,23 |
| 202110133 |
202204640 |
080053/2015 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO E AVANCADO, NFES 3961 - COMPLEMENTO DA OP 4639/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * R$ 3.316,53-PRINCIPAL/R$ 58,37 - JUROS/R$ 623,83- MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM DEZ/2021 PPSB38865/2020,CF:126/2015,TA:207/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 3.998,73 |
| 202201398 |
202204973 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 27/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 131.864,98 |
| 202201400 |
202204973 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 27/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 290,23 |
| 202201401 |
202204973 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 27/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 28.599,20 |
| 202201402 |
202204973 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE. RECIBO 27/277 - PAGAMENTO PARCIAL PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPOSITO 237 1008.0010764-6 |
R$ 4.184,61 |
| 202111129 |
202204983 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 25 - 35ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232907.39 CDATV: 103202-0 ISS:R$12258.28 |
R$ 245.165,67 |
| 202202087 |
202204134 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2522717 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 104,73 |
| 202203399 |
202204135 |
002532/2021 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA, DANFE 4423 PC2532/2021,AF:395/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 508,80 |
| 202113403 |
202204138 |
001214/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, DANFE 21812 PC1214/2021,AF:3262/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.848,00 |
| 202201413 |
202204139 |
000988/2021 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 15071 PC988/2021,AF:1480/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202200689 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 734,84 |
| 202202144 |
202204181 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). DANFE 115. PC1870/2021,AF:76/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 8.630,96 |
| 202204087 |
202204181 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). DANFE 115. PC1870/2021,AF:76/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 8.250,84 |
| 202201678 |
202203287 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1663(WEBER) - 8.ª MEDIÇÃO PC831/2022,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$690190.78 CDATV: 103110-0 ISS:R$36325.83 |
R$ 726.516,61 |
| 202201364 |
202204015 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2597 PC2721/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 353,10 |
| 202204132 |
202204123 |
000749/2022 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. PPSB749/2022,CONVENIO:19/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002397 1 |
R$ 80.000,00 |
| 202201244 |
202204125 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARC. 68/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 456.374,98 |
| 202201482 |
202204126 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 63/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.495.592,18 |
| 202200196 |
202204130 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARC. 94/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 114.665,76 |
| 202200197 |
202204131 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARC. 94/240. R$ 124.030,07 - JUROS / R$ 47.544,86 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 124.030,07 |
| 202200199 |
202204131 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARC. 94/240. R$ 124.030,07 - JUROS / R$ 47.544,86 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 47.544,86 |
| 202201358 |
202204166 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2601 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.043,70 |
| 202200045 |
202204197 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 63174307 PC1176/2017,CF:16/2017 |
R$ 2.272,70 |
| 202201050 |
202204199 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 55/2022 A SIMONE DUCLOS PPSB12744/2021 |
R$ 2.042,56 |
| 202200652 |
202204200 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 58/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 114.260,16 |
| 202200652 |
202204201 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 59/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 24.484,32 |
| 202200252 |
202204202 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 56/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$4.911,72-LIQUIDO/R$329,01-PENSAO(R.9378) R$484,23-INSS(R.9382)/R$28,64-IR(R.9375) R$68,38-PFGB(R.9232) |
R$ 160,00 |
| 202202297 |
202204040 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 75.396,94 |
| 202202308 |
202204042 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 90.618,79 |
| 202202309 |
202204042 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 100,00 |
| 202202294 |
202204043 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 120.682,84 |
| 202202295 |
202204043 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 202202323 |
202206578 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 144.078,84 |
| 202202325 |
202206578 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 2.000,00 |
| 202201313 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 8.069,28 |
| 202200606 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 27.198,03 |
| 202200625 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 25.380,00 |
| 202200628 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 652,38 |
| 202200739 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 18.846,96 |
| 202200741 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202200742 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.128,50 |
| 202200743 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.929,26 |
| 202200747 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200748 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202200750 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.640,00 |
| 202200751 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 35.666,56 |
| 202200753 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.614,12 |
| 202200756 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.286,00 |
| 202200757 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 102.321,83 |
| 202200761 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 13.272,27 |
| 202200762 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 340,49 |
| 202200764 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 284,33 |
| 202200766 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.648,80 |
| 202200767 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.640,00 |
| 202200768 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 80.711,88 |
| 202200770 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.627,67 |
| 202200774 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 255,66 |
| 202200775 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.456,34 |
| 202200776 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 900,00 |
| 202200505 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.602,50 |
| 202201225 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 12.134,20 |
| 202201227 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 2.164,50 |
| 202201234 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 5.857,50 |
| 202201235 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.751,56 |
| 202201236 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 3.428,14 |
| 202201237 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 225,72 |
| 202201238 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 1.733,38 |
| 202201239 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 1.662,86 |
| 202201240 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 1.873,24 |
| 202201241 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 4.104,62 |
| 202201242 |
202205452 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 96.395,26 - FFIN1/R$ 5.561,78 - FFPREV PPSB12746/2021 DEMONSTRATIVO DE REPASSE EM ANEXO |
R$ 63.546,94 |
| 202204635 |
202205453 |
000665/2022 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
APRESENTACAO MUSICAL DE LEANDRO DE ABREU NA CAMARA DE CULTURA DENTRO DA PROGRAMACAO RODA DE VIOLA VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1500.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 165.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC665/2022000,AF:964/2022 CHEQUE SERÁ RETIRADO POR SERVIDOR DA SCJ LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202203866 |
202205318 |
000430/2022 |
FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 26/03/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC430/2022000,AF:70011/2022 DEPÓSITO 001 7068-8.014312-X LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202204484 |
202205320 |
000600/2022 |
FABIO LUIS VENTURINI |
CONTRATACAO DO GRUPO CIRCENSE COLETIVO DA UTOPIA, PARA APRESENTACAO NO PARQUE SALVADOR ARENA, NOS DIAS 26 E 27/03/2022 VALOR BRUTO: R$ 2500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 275.00 PC600/2022000,AF:892/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2175.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 50.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202201416 |
202205343 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1224 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
R$ 165.500,00 |
| 202204348 |
202205458 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 3726. PC2551/2021,AF:819/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 8.630,40 |
| 202204349 |
202205458 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 3726. PC2551/2021,AF:819/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 2.976,00 |
| 202204350 |
202205458 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 3726. PC2551/2021,AF:819/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 3.273,60 |
| 202204302 |
202205459 |
001062/2021 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA DANFE 3552 PC1629/2021,AF:801/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 026249 8 |
R$ 6.786,00 |
| 202204303 |
202205459 |
001062/2021 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA DANFE 3552 PC1629/2021,AF:801/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 026249 8 |
R$ 2.340,00 |
| 202204304 |
202205459 |
001062/2021 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA DANFE 3552 PC1629/2021,AF:801/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 026249 8 |
R$ 2.574,00 |
| 202203353 |
202205461 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 502604. PC2031/2021,AF:399/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202203353 |
202205462 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 501766. PC2031/2021,AF:399/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202110496 |
202205708 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 1.701,04 - OP 5706/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 118,21 |
| 202110497 |
202205708 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 1.701,04 - OP 5706/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 118,21 |
| 202110498 |
202205708 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 1.701,04 - OP 5706/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 43,03 |
| 202110499 |
202205708 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 1.701,04 - OP 5706/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,29 |
| 202110500 |
202205708 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 1.701,04 - OP 5706/2022 PC1973/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3,29 |
| 202200153 |
202205709 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12128(LARA) - 36ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 32.182,87 - TOTAL/R$ 357,47 - DESCONTO R$ 531,02 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.394,38 |
| 202200166 |
202205711 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL DE SOFTWARE JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1033 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPÓSITO 001 2937-8.138003-6 IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202200143 |
202205712 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS - SOLAR BPM). DANFPSE 427876 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 80.864,00 |
| 202200285 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 730,42 |
| 202200291 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202200293 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 397.067,17 |
| 202200295 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202200300 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202200303 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 90.083,20 |
| 202200305 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128,26 |
| 202200310 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.983,85 |
| 202200312 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 115.233,94 |
| 202200314 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.961,80 |
| 202200320 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.808,65 |
| 202200323 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.383,49 |
| 202200325 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 875,37 |
| 202200330 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.295,36 |
| 202200332 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 79.572,66 |
| 202200341 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.431,14 |
| 202200343 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.113,67 |
| 202200345 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202200351 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.777,54 |
| 202200354 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 145.088,56 |
| 202200356 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.757,04 |
| 202200362 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.327,75 |
| 202200366 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 66.242,41 |
| 202201300 |
202205354 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10763, 10767 E 10772 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.907,23 |
| 202201290 |
202205120 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL - NFES 844 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1254.40 CDATV: 100702-0 ISS:R$25.60 |
R$ 1.280,00 |
| 202200144 |
202205716 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1035 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202202702 |
202205109 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 873.882,65 |
| 202203569 |
202205204 |
000297/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO INFANTIL. DANFE 16126 PC870/2021,AF:476/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 3.500,00 |
| 202201301 |
202205211 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 509 (RODVIAS) - 8ª MEDIÇÃO. PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25495.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$1341.88 |
R$ 26.837,63 |
| 202201301 |
202205212 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 76788 (BUREAU VERITAS) - 8ª MEDIÇÃO. PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59490.10 CDATV: 112302-0 ISS:R$3131.05 |
R$ 62.621,15 |
| 202203834 |
202205214 |
000088/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE. DANFE 213918 PC752/2021,AF:494/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 25.850,00 |
| 202203890 |
202205266 |
000378/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG., DORZOLAMIDA 20MG/ML, EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, DANFE 163 PC378/2022,AF:570/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 9.122,80 |
| 202203888 |
202205267 |
000378/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG E METFORMINA XR 500MG, DANFE 3513 PC378/2022,AF:569/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.042,20 |
| 202203042 |
202205295 |
000170/2022 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO |
OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, NOS DIAS 22 E 24 DE FEVEREIRO E 03 A 17 DE MARCO DE 2022 VALOR BRUTO: R$ 472.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 51.97 PC170/2022000,AF:70006/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 404.00 INSS:R$ 51.97 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 16.53 |
R$ 472,50 |
| 202203043 |
202205296 |
000170/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FABIO HENRIQUE GONÇALVES GALVAO PC170/2022 |
R$ 94,50 |
| 202204915 |
202207029 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012. PARCELA 113/240 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA. R$ 358.742,88 - JUROS/ R$ 279.757,97 - ATUALIZACAO MONETARIA PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 891,73 |
| 202204916 |
202207029 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012. PARCELA 113/240 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA. R$ 358.742,88 - JUROS/ R$ 279.757,97 - ATUALIZACAO MONETARIA PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 3.098,51 |
| 202200517 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 2.563.612,29 |
| 202200518 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.627,77 |
| 202203454 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.740,39 |
| 202205020 |
202205831 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018,ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.45/46/160/2022 PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 CHEQUE A: MSBC/SSACOES CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 57.600,00 |
| 202205023 |
202205832 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018, ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N. 47/48/159/2022 PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 76.800,00 |
| 202204447 |
202205833 |
000596/2022 |
CRIATURA AUDIOVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LT |
PALESTRA DE JOSE FRANCISCO CESAR FILHO,NO TEATRO ELIS REGINA,MOSTRA DE AUDIOVISUAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 141 PC596/2022,AF:875/2022 DEPOSITO: 237 0421 323427 4 |
R$ 1.500,00 |
| 202205013 |
202205837 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),ACERTO ORCAMENTARIO CONF.MINUTAS GAM 49/50/161/199/2022, PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 662.000,00 |
| 202200878 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.031,26 |
| 202200879 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 36.087,19 |
| 202200883 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200884 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 48.409,89 |
| 202200885 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.289,01 |
| 202200886 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 16.308,00 |
| 202200887 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 286.758,68 |
| 202200889 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.798,70 |
| 202200890 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.934,31 |
| 202200891 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 28.735,89 |
| 202200895 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 14.031,85 |
| 202200896 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 22.340,00 |
| 202200897 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 47.160,59 |
| 202200899 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 14.614,97 |
| 202200900 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 187,31 |
| 202200901 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 124,88 |
| 202200902 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202200903 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.362,00 |
| 202200904 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 38.094,41 |
| 202205971 |
202207071 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. (ATENCAO BASICA). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 157/2022 PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.926.283,01 |
| 202205972 |
202207072 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 158/2022 - PAGAMENTO PARCIAL DA GAM PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 207.483,69 |
| 202205973 |
202207073 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. - COMPLEMENTO DA OP 7072/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 109.305,70 |
| 202205974 |
202207074 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19; DECRETO 21466/2021. RESOLUCAO CMS N. 37/2021 EM FLS. 3090 (APOIO GERENCIAL). -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 158/2022. - COMPLEMENTO DA OP 7072/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 222,61 |
| 202203153 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 4.500,00 |
| 202204253 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.218,11 |
| 202204254 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.799,63 |
| 202204255 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.191,87 |
| 202204262 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 375,28 |
| 202204269 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 759,52 |
| 202204270 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 869,75 |
| 202204361 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.738,56 |
| 202204412 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 60,58 |
| 202204413 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 90,87 |
| 202204414 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 676,27 |
| 202204415 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.085,84 |
| 202200930 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 38.574,01 |
| 202200931 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 27.248,40 |
| 202200932 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 33.192,36 |
| 202200942 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.139,37 |
| 202200966 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 10.863,23 |
| 202200968 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 7.242,16 |
| 202201013 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.064,80 |
| 202201024 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.635,95 |
| 202201025 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.169,90 |
| 202201026 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.615,97 |
| 202201034 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 6.111,00 |
| 202201035 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 0,80 |
| 202201036 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.074,26 |
| 202201054 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 14.409,60 |
| 202201055 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 7.227,40 |
| 202201056 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 9.247,61 |
| 202201089 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 220,48 |
| 202201891 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 408,33 |
| 202202232 |
202204903 |
000602/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG - DANFE 233658 PC1118/2021,AF:39/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 1.176,00 |
| 202203465 |
202204904 |
000605/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. DANFE 435599 PC1043/2021,AF:363/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 1.836,00 |
| 202203795 |
202204905 |
000347/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISICAO DE ANLODIPINA,5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 436540 PC885/2021,AF:509/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 48.000,00 |
| 202203263 |
202204826 |
002294/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG EM AMPOLAS COM 10ML. DANFE 3193770. PC2294/2021,AF:303/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 4.932,00 |
| 202202130 |
202204415 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406382 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.278,86 |
| 202201352 |
202204699 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 392 - COMPLEMENTO DA OP 4698/2022 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 2.880,00 |
| 202204022 |
202204715 |
001266/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. DANFE 1542263 PC1690/2021,AF:389/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 15.339,80 |
| 202105131 |
202204717 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFES 466 A 470 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 4.969,54 |
| 202111819 |
202204717 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFES 466 A 470 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.174,31 |
| 202201419 |
202204721 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1092242 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 91.806,75 |
| 202204157 |
202204264 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA BRADESCO - AG:0658 CONTA POUPANCA:1024091-3 |
R$ 65,00 |
| 202201311 |
202204285 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 205116413 E 205078404 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.589,79 |
| 202117465 |
202204288 |
001807/2021 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE JAQUETA DE NYLON,PALETO DE CHUVA, CALCA DE CHUVA E COLETE, DANFE 1649 PC1807/2021,AF:3454/2021 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 69.272,00 |
| 202117464 |
202204289 |
001807/2021 |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAMISA, CALCA E BONE, DANFE 6675 PC1807/2021,AF:3453/2021 DEPOSITO: 033 0110 0 13 002242 6 |
R$ 24.195,00 |
| 202117463 |
202204290 |
001807/2021 |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
AQUISICAO DE SAPATO DE COURO, DANFE 2372 PC1807/2021,AF:3452/2021 DEPOSITO: 001 1198 3 050071 2 |
R$ 6.552,00 |
| 202201327 |
202204530 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 107 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 1.980,00 |
| 202201746 |
202204638 |
001883/2020 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. DANFE 193543 PC506/2021,AF:4090/2021 DEPOSITO: 001 6920 5 118252 8 |
R$ 31.737,60 |
| 202201747 |
202204638 |
001883/2020 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. DANFE 193543 PC506/2021,AF:4090/2021 DEPOSITO: 001 6920 5 118252 8 |
R$ 10.944,00 |
| 202201749 |
202204638 |
001883/2020 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. DANFE 193543 PC506/2021,AF:4090/2021 DEPOSITO: 001 6920 5 118252 8 |
R$ 12.038,40 |
| 202203189 |
202204300 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 614(NEWTESC) - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.811,68 - TOTAL/R$ 1.070,75 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 |
R$ 26.740,93 |
| 202201436 |
202204643 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4221 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 7.420,63 |
| 202200151 |
202204728 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 6155 PC1881/2021,CF:84/2021 DEPOSITO: 033 0288 13 001494 2 |
R$ 7.959,86 |
| 202200151 |
202204729 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 6422 PC1881/2021,CF:84/2021 DEPOSITO: 033 0288 13 001494 2 |
R$ 8.954,70 |
| 202201415 |
202204885 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 24568 E 24569 (SILCON) - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 631.984,63 - TOTAL/R$ 34.759,16 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$565626.24 CDATV: 101202-0 ISS:R$31599.23 |
R$ 597.225,47 |
| 202201415 |
202204886 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 24568 E 24569 (SILCON) - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 4885/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 34.759,16 |
| 202113592 |
202204698 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 392 - PAGAMENTO PARCIAL PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 528,00 |
| 202202453 |
202207034 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/ COLINA, OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 2885 - 34ª MEDICAO PARCIAL SB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$61895.88 CDATV: 103102-0 ISS:R$1914.30 |
R$ 27.767,28 |
| 202201823 |
202207035 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/ COLINA, OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 2884 - 34ª MEDICAO PARCIAL SB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$756609.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$23400.28 |
R$ 780.009,34 |
| 202204844 |
202207036 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. (AUTOS 922/2005 - 9ª VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204856 |
202207037 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS 002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202200139 |
202207038 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.330,60 |
| 202201415 |
202207039 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 24968 EM SUBSTITUIÇÃO DA NFSE 24822 (SILCON) - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 285.796,16 - TOTAL / R$ 31.437,58 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$240068.77 CDATV: 101202-0 ISS:R$14289.81 |
R$ 103.872,08 |
| 202203256 |
202207039 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 24968 EM SUBSTITUIÇÃO DA NFSE 24822 (SILCON) - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 285.796,16 - TOTAL / R$ 31.437,58 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$240068.77 CDATV: 101202-0 ISS:R$14289.81 |
R$ 150.486,50 |
| 202201415 |
202207040 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 24968 EM SUBSTITUIÇÃO DA NFSE 24822 (SILCON) - COMPLEMENTO DA OP 7039/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 31.437,58 |
| 202204619 |
202206396 |
000601/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART, DANFE 139055 PC1031/2021,AF:896/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.703,60 |
| 202201703 |
202206382 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1414182 PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202201956 |
202206405 |
002142/2020 |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL EM PO, DANFE 16370 PC327/2021,AF:4091/2021 DEPOSITO: 001 3406 1 005259 0 |
R$ 3.992,18 |
| 202201538 |
202206408 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 3067 E DANFE 5067. PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 6.812,00 |
| 202201540 |
202206408 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 3067 E DANFE 5067. PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 558,11 |
| 202200138 |
202206410 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 2663, 2665,2722,3013,3039,3442,3448,3456 PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.730,81 |
| 202201521 |
202206412 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 03/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO 033 3554 13.007058-3 |
R$ 2.070,00 |
| 202201523 |
202206412 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 03/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO 033 3554 13.007058-3 |
R$ 3.610,80 |
| 202201526 |
202206412 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 03/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO 033 3554 13.007058-3 |
R$ 540,60 |
| 202201284 |
202206415 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35464 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.184,27 |
| 202201285 |
202206415 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35464 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.035,86 |
| 202201286 |
202206415 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35464 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.639,45 |
| 202201284 |
202206417 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35464 - COMPLEMENTO DA OP 6415/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202101385 |
202206418 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO. FATURAS 64504818, 64506207, 64561397, 64629082, 64629083 E 64644123. PP47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 18.126,95 |
| 202201306 |
202206411 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2863 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 539,63 |
| 202202895 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 8.556,76 |
| 202202510 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
-R$ 13.356,21 |
| 202202511 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
-R$ 37.939,36 |
| 202202512 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
-R$ 1.294,49 |
| 202208742 |
202209211 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 517/2022. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:112/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 44.657,03 |
| 202208743 |
202209211 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 517/2022. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:112/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.007,00 |
| 202202661 |
202202601 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
-R$ 51.704,47 |
| 202202664 |
202202601 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
-R$ 6.086,00 |
| 202208501 |
202208726 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:113/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 66.532,19 |
| 202208503 |
202208726 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 512/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.113/2022-SE, PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:113/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.681,08 |
| 202204570 |
202208027 |
001462/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO. DANFE 11384. PC2430/2021,AF:843/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 38.520,00 |
| 202203196 |
202208029 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 191459 PC1008/2021,AF:311/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 1.160,00 |
| 202204380 |
202208031 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO. DANFE 192033 PC1008/2021,AF:748/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 4.610,28 |
| 202203196 |
202208033 |
000603/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 192296 PC1008/2021,AF:311/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 4.640,00 |
| 202204382 |
202208036 |
000039/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR - DANFE 962 PC588/2021,AF:815/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 1.174,87 |
| 202203472 |
202208083 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1862. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 22.308,95 |
| 202203473 |
202208083 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1862. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 7.692,74 |
| 202202583 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 32.868,47 |
| 202202584 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 7.965,93 |
| 202202585 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 49.900,46 |
| 202202586 |
202201822 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 12.093,77 |
| 202202583 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 6.758,27 |
| 202202871 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 1.379,07 |
| 202202752 |
202207801 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:162/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 24.438,74 |
| 202202755 |
202207801 |
072111/2021 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:162/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X |
R$ 11.402,90 |
| 202200049 |
202207808 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 2200 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 7.416,32 |
| 202204911 |
202207808 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 2200 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 3.083,68 |
| 202201313 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 5.423,44 |
| 202201314 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 101.358,67 |
| 202201316 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 777,29 |
| 202201319 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 23.249,40 |
| 202201321 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 4.779,48 |
| 202201322 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 1.144,14 |
| 202200103 |
202207269 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 11157 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 707,31 |
| 202201389 |
202207270 |
000343/2019 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3639. PC1880/2019,CF:75/2019,TA:128/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 2.871,00 |
| 202200080 |
202207271 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 126/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO 033 0455 45.000003-2 |
R$ 927,00 |
| 202204906 |
202207271 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 126/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO 033 0455 45.000003-2 |
R$ 338.841,25 |
| 202200081 |
202207272 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 126/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO 033 0455 45.000003-2 |
R$ 10.558,80 |
| 202204907 |
202207272 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 126/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO 033 0455 45.000003-2 |
R$ 328.314,04 |
| 202200182 |
202207273 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8591 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL/ R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019703,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202200182 |
202207274 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8591 - COMPLEMENTO DA OP 7273/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019703,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202201123 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 33.897,75 |
| 202201124 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 245,87 |
| 202201125 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 32.775,10 |
| 202201126 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,29 |
| 202201130 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.316,29 |
| 202201133 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 334,48 |
| 202201134 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.469,41 |
| 202201135 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 399,86 |
| 202201137 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.894,32 |
| 202201138 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 347,92 |
| 202201139 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10.717,27 |
| 202201140 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.698,10 |
| 202201142 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.575,28 |
| 202200598 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 159.871,00 |
| 202200600 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.243,48 |
| 202200602 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 19.857,21 |
| 202200606 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 21.746,77 |
| 202201837 |
202207126 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 34 - 37ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$756601.13 CDATV: 103202-0 ISS:R$39821.11 |
R$ 1.295,05 |
| 202204585 |
202207126 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 34 - 37ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$756601.13 CDATV: 103202-0 ISS:R$39821.11 |
R$ 795.127,19 |
| 202200528 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 192.026,05 |
| 202200532 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 4.353,40 |
| 202200550 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 67.161,97 |
| 202200552 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 5.843,92 |
| 202200556 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202200565 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 172.454,49 |
| 202200567 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 368,76 |
| 202200568 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 7.885,59 |
| 202200583 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 55.867,00 |
| 202200585 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 129.064,00 |
| 202200588 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.145,00 |
| 202200590 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 7.669,00 |
| 202200595 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 323,19 |
| 202200598 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202200602 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202200607 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 327.096,63 |
| 202200610 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 929,12 |
| 202200611 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 7.046,38 |
| 202200615 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 14.254,60 |
| 202200616 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 5.436,67 |
| 202200478 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 23.797,82 |
| 202202926 |
202207798 |
073071/2021 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:187/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9 |
-R$ 2.660,37 |
| 202204005 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.380,08 |
| 202204253 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.664,94 |
| 202204255 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 860,08 |
| 202204262 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 375,28 |
| 202204269 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.215,82 |
| 202204270 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 869,75 |
| 202204361 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 747,72 |
| 202205331 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 128.079,51 |
| 202205332 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.260,00 |
| 202205333 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.584,33 |
| 202205334 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 924,00 |
| 202205335 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.200,00 |
| 202205336 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 7.520,00 |
| 202205338 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 57.740,00 |
| 202205339 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 16.140,00 |
| 202205340 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 20.980,00 |
| 202205341 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 18.798,84 |
| 202205342 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 12.720,00 |
| 202205343 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.200,00 |
| 202205344 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.484,11 |
| 202205345 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.747,51 |
| 202205346 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.357,63 |
| 202205347 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 8.500,00 |
| 202205348 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.060,00 |
| 202207839 |
202208723 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.735,18 |
| 202207840 |
202208723 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 115/2022-SE EM P. 161, CONFORME MINUTA DE GAM N. 467/2022. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 51.501,31 |
| 202201380 |
202204802 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 118.597,03 |
| 202201381 |
202204802 |
010192/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020 PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10192/2021,CF:10192/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 163.801,59 |
| 202201694 |
202204803 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 391.588,07 |
| 202201695 |
202204803 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 75.310,79 |
| 202201696 |
202204803 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 133.869,24 |
| 202201988 |
202204121 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 499850 PC2029/2021,AF:62/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 15.930,00 |
| 202203470 |
202202855 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICO EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 9,83 |
| 202203468 |
202202855 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICO EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO CARTORIO E CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 500,00 |
| 202203750 |
202204371 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 49/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.501.860,04 |
| 202203752 |
202204371 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 49/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 469.098,18 |
| 202203754 |
202204371 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 49/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202203766 |
202204371 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 49/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202204271 |
202204687 |
015935/2022 |
OLIVER GIMENES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2022-V, EMITIDO EM 03/02/2022, AUTOS / - 5A VARA CIVEL, ACAO N.0005200-24.2021.8.26.0625 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB15935/2022 CHEQUE A: JUIZ DA Vª VARA CÍVEL R$ 2.080,17 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 2.080,17 |
| 202109823 |
202204690 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1311. PC1950/2021,CF:79/2021 DEPOSITO: 341 0910 10789 5 |
R$ 67.289,63 |
| 202200029 |
202204691 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1309. PC1950/2021,CF:79/2021 DEPOSITO: 341 0910 10789 5 |
R$ 136.500,00 |
| 202202639 |
202204076 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML DANFE 136949. PC6/2022,AF:115/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 35.658,00 |
| 202202639 |
202204077 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML DANFE 136862. PC6/2022,AF:115/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.999,51 |
| 202202640 |
202204077 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML DANFE 136862. PC6/2022,AF:115/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 25.130,49 |
| 202202067 |
202200308 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIO CONF. FLS.11/14 E RESOLUCAO CMS 37 DE 26/10/2021. PPSB40138/2020 |
-R$ 102,76 |
| 202202296 |
202202977 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 DADOS BANCARIOS NA PAGINA 134 |
R$ 4.496,98 |
| 202201513 |
202204648 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6580 COMPLEMENTO DA OP 4647/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 417,79 |
| 202200211 |
202204183 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PARC. 125ª/240 - PRINCIPAL CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 340.610,25 |
| 202200212 |
202204184 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 PARC. 125ª/240 - JUROS E ATUAL CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. R$ 392.771,84 - JUROS R$ 292.892,71 - ENCARGOS PPSB803/2013,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 392.771,84 |
| 202201847 |
202202777 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES, NFES 34615, COMPLEMENTO DA OP 2775/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 1.785,30 |
| 202201844 |
202202778 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34616 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.699,44 - TOTAL/R$ 2.349,55 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23815.91 CDATV: 101403-0 ISS:R$533.98 |
R$ 24.349,89 |
| 202201844 |
202202779 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34616 - COMPLEMENTO DA OP 2778/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 2.349,55 |
| 202111343 |
202202782 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6419 - PAGAMENTO PARCIAL - 40ª MEDIÇÃO - R$ 2.455,08 - TOTAL/R$ 67,83 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2338.15 CDATV: 101403-0 ISS:R$49.10 |
R$ 1.356,11 |
| 202111344 |
202202782 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6419 - PAGAMENTO PARCIAL - 40ª MEDIÇÃO - R$ 2.455,08 - TOTAL/R$ 67,83 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2338.15 CDATV: 101403-0 ISS:R$49.10 |
R$ 491,02 |
| 202111345 |
202202782 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6419 - PAGAMENTO PARCIAL - 40ª MEDIÇÃO - R$ 2.455,08 - TOTAL/R$ 67,83 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2338.15 CDATV: 101403-0 ISS:R$49.10 |
R$ 540,12 |
| 202202398 |
202204793 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 79.422,40 |
| 202201765 |
202204800 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202200347 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 36.810,63 |
| 202200351 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 36.931,88 |
| 202200353 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.810,00 |
| 202200354 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 267.424,18 |
| 202200356 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 19.795,77 |
| 202200357 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.954,73 |
| 202200358 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 66.895,77 |
| 202200362 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 39.551,65 |
| 202200364 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.655,20 |
| 202200365 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 7.116,00 |
| 202200366 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 113.343,36 |
| 202200368 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.171,76 |
| 202200369 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.449,68 |
| 202200370 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 24.504,43 |
| 202200375 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.688,00 |
| 202200376 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 143.459,64 |
| 202200378 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 11.506,82 |
| 202103525 |
202204141 |
002490/2020 |
GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARRO PANTOGRÁFICO, DANFE 9199 PC2490/2020,AF:481/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.300,00 |
| 202203265 |
202204142 |
002240/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHO 12. DANFE 10946 PC2240/2021,AF:305/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 1.528,00 |
| 202203265 |
202204143 |
002240/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHO 12. DANFE 11038 PC2240/2021,AF:305/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 764,00 |
| 202203417 |
202204147 |
002594/2020 |
DUPAC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL DANFE 4451 PC963/2021,AF:432/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 107689 2 |
R$ 6.515,20 |
| 202203417 |
202204148 |
002594/2020 |
DUPAC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL DANFE 4464. PC963/2021,AF:432/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 107689 2 |
R$ 2.124,80 |
| 202200189 |
202204155 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PRINCIPAL - PARCELA 132/240 PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 145.340,10 |
| 202202559 |
202204763 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 83.039,25 |
| 202202368 |
202204767 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 100.472,34 |
| 202202378 |
202204769 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 97.055,93 |
| 202202374 |
202204915 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 81.529,16 |
| 202203923 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.077,75 |
| 202203925 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.616,62 |
| 202204410 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 7.365,02 |
| 202204411 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 11.047,93 |
| 202204412 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 352,85 |
| 202201293 |
202204195 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NFES 224 - 45ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4194/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 259,17 |
| 202204193 |
202204401 |
020920/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DOU DE TA DE VIGENCIA ATE 31/12/21 - CONTRATO DE REPASSE 836083/2016. RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021. PPSB9548/2022 |
R$ 60,00 |
| 202204189 |
202204402 |
120517/2021 |
SIDNEY STRAZZI |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1009683-45.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:14732, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.53. VALOR BRUTO: R$ 1466.66 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3440.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 378.40 TOTAL A RECOLHER: R$ 161.33 PPSB12051/2021000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1246.67 INSS:R$ 161.33 <9221> CDATV: 108810-6 ISS:R$ 58.66 |
R$ 1.466,66 |
| 202201781 |
202204419 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202201783 |
202204421 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202201787 |
202204423 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202201760 |
202204425 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202201761 |
202204428 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202201961 |
202204140 |
002142/2020 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 15792 PC328/2021,AF:4092/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.448,00 |
| 202202350 |
202204044 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 104.428,43 |
| 202202381 |
202204045 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 82.114,05 |
| 202200094 |
202204179 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 7.572,00 |
| 202200099 |
202204180 |
002237/2021 |
BANCO BRADESCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.041,20 |
| 202113232 |
202204489 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADORA DE REGÊNCIA DE CORAL, NFES 05 - PAGAMENTO PARCIAL PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360,00 |
| 202201621 |
202204491 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADORA DE REGÊNCIA DE CORAL, NFES 05 - COMPLEMENTO DA OP 4489/2022 PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 225,00 |
| 202201640 |
202204494 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO, NFES 43 - COMPLEMENTO DA OP 4493/2022 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 528,00 |
| 202201261 |
202204498 |
001195/2018 |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
CONTRATACAO DE LARISSA MACEDO DA SILVA COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018. NFSE 56 PC1195/2018,CF:81/2018,TA:119/2020 DEPOSITO: 341 7386 18242 7 |
R$ 1.170,00 |
| 202202302 |
202204038 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99372/2021,CONVENIO:31/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 89.943,81 |
| 202201082 |
202204281 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDILENE DEMARCHI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.766,04 |
| 202201082 |
202204282 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OCIMAR A FERREIRA DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 334,51 |
| 202201763 |
202204448 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202201762 |
202204449 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202201774 |
202204450 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 75.860,07 |
| 202201771 |
202204451 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 333607 7 |
R$ 10.000,00 |
| 202201773 |
202204452 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 343105 3 |
R$ 8.982,53 |
| 202203367 |
202204455 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202202337 |
202204460 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202202339 |
202204462 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202201856 |
202204465 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202201858 |
202204466 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202110254 |
202204483 |
001269/2020 |
WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 40 PAGAMENTO PARCIAL PC1269/2020,CF:90/2020 DEPOSITO: 001 6822 5 009896 5 |
R$ 900,00 |
| 202200506 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 5.635,30 |
| 202200507 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 16.800,73 |
| 202200524 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.337.020,80 |
| 202200526 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 5.281,46 |
| 202200527 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 7.726,36 |
| 202200528 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 218.587,48 |
| 202200529 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 299,85 |
| 202200531 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 199,91 |
| 202200532 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 4.873,13 |
| 202200550 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 68.411,10 |
| 202200552 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 5.824,39 |
| 202200556 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.092,43 |
| 202200565 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 179.264,96 |
| 202200567 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 368,76 |
| 202200568 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 7.290,51 |
| 202200580 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 839,21 |
| 202200583 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 289.080,00 |
| 202200585 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 391.960,00 |
| 202200588 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 6.040,00 |
| 202200590 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 17.640,00 |
| 202200595 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 311,50 |
| 202200598 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202200602 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202200529 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 7.528,14 |
| 202200531 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 5.018,75 |
| 202200553 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 4.865,05 |
| 202200555 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 3.243,36 |
| 202201949 |
202200147 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 286,39 |
| 202201950 |
202200147 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 487,22 |
| 202204636 |
202205455 |
000665/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC665/2022 |
R$ 300,00 |
| 202111173 |
202205512 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 294,99 |
| 202111174 |
202205512 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.630,01 |
| 202111175 |
202205512 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.655,00 |
| 202111176 |
202205512 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.670,00 |
| 202111145 |
202205513 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.925,00 |
| 202111148 |
202205513 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.325,00 |
| 202111155 |
202205514 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.925,00 |
| 202204051 |
202205486 |
000111/2021 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5MG, DANFE 161796 PC644/2021,AF:643/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.600,00 |
| 202203750 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.333.756,93 |
| 202203752 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 281.983,67 |
| 202203754 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300.000,00 |
| 202203766 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.224.904,32 |
| 202203770 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202203788 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 699.883,33 |
| 202203791 |
202205487 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 58/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.999.677,16 |
| 202203755 |
202205490 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 57/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.009.052,82 |
| 202203757 |
202205490 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 57/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 475.000,00 |
| 202203787 |
202205490 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 57/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 205.739,21 |
| 202200368 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202204550 |
202205253 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 4.000,00 |
| 202204552 |
202205254 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 165.126,53 |
| 202204553 |
202205254 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 601.982,20 |
| 202204554 |
202205254 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 2.741.949,16 |
| 202204555 |
202205255 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 21.098,29 |
| 202204556 |
202205255 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 6.419,81 |
| 202204557 |
202205255 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
R$ 47.910,24 |
| 202203515 |
202205268 |
000066/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. DANFE 138. PC66/2022,AF:524/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 2.815,00 |
| 202204201 |
202205269 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA. DANFE 4750. PC2522/2021,AF:756/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 19.650,00 |
| 202204227 |
202205291 |
001524/2021 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, DANFE 93397 PC1977/2021,AF:338/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 276,00 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 949,07 |
| 202200498 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.265,38 |
| 202200550 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 987,41 |
| 202200498 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.224,59 |
| 202200565 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 995,75 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 3.191,58 |
| 202200550 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 3.160,86 |
| 202201313 |
202201396 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
-R$ 825,08 |
| 202200550 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 3.069,60 |
| 202200273 |
202201348 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.221.233,66 - LÍQUIDO R$ 7.367.333,31 - DESCONTOS |
-R$ 3.934,18 |
| 202203241 |
202201877 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 60,08 |
| 202200153 |
202205704 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 162(SBA) - 36ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.412.756,52 - TOTAL/R$ 11.302,05 - DESCONTO R$ 54.082,66 - COMPLEMENTO/R$ 77.701,61 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1199032.37 CDATV: 101202-0 ISS:R$70637.83 |
R$ 1.269.670,20 |
| 202117460 |
202205705 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 162(SBA) - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5704/2022 R$ 1.412.756,52 - TOTAL/R$ 11.302,05 - DESCONTO R$ 1.269.670,20 - OP 5704/2022/R$ 77.701,61 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 54.082,66 |
| 202205041 |
202205839 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE E AOS USUARIOS DO SUS (RESOLUCAO CMS N.37/2021),ACERTO ORCAMENTARIO CONF.MINUTAS GAM 51/52/162/200/2022, PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.354.010,64 |
| 202201801 |
202206008 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 50.440,00 |
| 202113465 |
202206009 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 7.930,00 |
| 202113465 |
202206011 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 7.930,00 |
| 202113464 |
202206012 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 3.400,00 |
| 202110783 |
202206013 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 7.930,00 |
| 202110782 |
202206014 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 1.700,00 |
| 202205002 |
202205808 |
000749/2022 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 196/2022. PPSB749/2022,CONVENIO:19/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 80.000,00 |
| 202201846 |
202205840 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35017 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202201846 |
202205841 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35017 COMPLEMENTO DA OP 5840/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202204212 |
202205843 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 35183 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202204212 |
202205844 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 35183 - COMPLEMENTO DA OP 5843/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202201677 |
202206230 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 315,00 |
| 202200204 |
202206232 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 092/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 183.539,82 |
| 202204445 |
202206232 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 092/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 634,81 |
| 202200205 |
202206233 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 092/240 R$ 158.036,50 - JUROS R$ 72.696,79 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 157.777,19 |
| 202200206 |
202206233 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 092/240 R$ 158.036,50 - JUROS R$ 72.696,79 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.696,79 |
| 202204446 |
202206233 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 092/240 R$ 158.036,50 - JUROS R$ 72.696,79 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 259,31 |
| 202200189 |
202206235 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 133/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 146.208,63 |
| 202203154 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 4.500,00 |
| 202203155 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 500,00 |
| 202203156 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 500,00 |
| 202203157 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 2.427,45 |
| 202200906 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202200907 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.153,47 |
| 202200912 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.742,00 |
| 202200913 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 91.887,12 |
| 202200915 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.419,12 |
| 202200916 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.416,79 |
| 202200920 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200921 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.044,64 |
| 202200922 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.564,84 |
| 202200923 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 8.771,00 |
| 202200924 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.328.094,51 |
| 202200926 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.421,03 |
| 202200927 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.924,28 |
| 202200928 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 92.809,92 |
| 202200929 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 246.293,67 |
| 202200930 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.435,31 |
| 202200932 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.173,73 |
| 202200933 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.298,52 |
| 202200934 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 38.060,74 |
| 202200935 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 244.625,06 |
| 202200936 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 278.320,00 |
| 202200937 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 335.524,10 |
| 202200939 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.891,47 |
| 202201903 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 6.355,89 |
| 202201904 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 9.533,83 |
| 202201909 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.435,35 |
| 202202015 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202202016 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202202031 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 788,57 |
| 202202392 |
202206395 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 126.832,13 |
| 202202394 |
202206395 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202201863 |
202204156 |
000402/2021 |
B.N.P. COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL. DANFE 2260 E 2261. PC2428/2021,AF:4109/2021 DEPOSITO: 033 0386 13 001682 2 |
R$ 143.795,50 |
| 202201325 |
202204708 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7803 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS R$ 533,58 - COMPLEMENTO PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 89.168,75 |
| 202203813 |
202204891 |
002448/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, DANFE 436839 PC108/2022,AF:463/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 213.757,60 |
| 202204082 |
202204773 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA - DANFE 42799 PC432/2022,AF:684/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 17.052,00 |
| 202204083 |
202204773 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA - DANFE 42799 PC432/2022,AF:684/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 5.880,00 |
| 202204084 |
202204773 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA - DANFE 42799 PC432/2022,AF:684/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 6.468,00 |
| 202201498 |
202204774 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,69 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.79 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 1.710.729,11 |
| 202201499 |
202204774 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,69 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.79 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 695.418,34 |
| 202201500 |
202204774 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35093 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,69 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.79 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 764.960,17 |
| 202201498 |
202204775 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35093 COMPLEMENTO DA OP 4774/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 305.984,07 |
| 202203031 |
202204111 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIO NAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NFES 9434 PC1395/2021,AF:212/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,00 |
| 202203214 |
202204854 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PPSB6822/2022 |
R$ 5.735,80 |
| 202201672 |
202204205 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 8.303,00 |
| 202203336 |
202204380 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, DANFE 1431568 PC2260/2021,AF:320/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.000,00 |
| 202201703 |
202204167 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406381 PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,62 |
| 202201260 |
202204501 |
001194/2018 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. NFSE 88. PC1194/2018,CF:82/2018,TA:135/2020 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 900,00 |
| 202201566 |
202204242 |
002696/2021 |
IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS, NFES 559 COMPLEMENTO DA OP 4241/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2701/2021,CF:2/2021IM CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 926,76 |
| 202202068 |
202204912 |
002538/2020 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG. DANFE 642328 PC471/2021,AF:3959/2021 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 7.500,00 |
| 202201528 |
202204723 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 7517 E 7518 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 175.433,79 |
| 202201531 |
202204723 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 7517 E 7518 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:149/2021 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 248.380,54 |
| 202201271 |
202204022 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7121 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO 033 0060 13.003769-7 IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202203120 |
202204291 |
000796/2021 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, DANFE 1882 PC1659/2021,AF:281/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100724 6 |
R$ 6.660,00 |
| 202203189 |
202204292 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15691(CLD) - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 250.305,14 - TOTAL/R$ 9.636,75 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$233159.24 CDATV: 183102-0 ISS:R$7509.15 |
R$ 240.668,39 |
| 202203189 |
202204293 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15692(CLD) - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.962.440,37 - TOTAL/R$ 75.553,95 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$1828013.21 CDATV: 105708-0 ISS:R$58873.21 |
R$ 1.886.886,42 |
| 202203189 |
202204295 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15693(CLD) - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.691.669,46 - TOTAL/R$ 103.629,27 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$2507290.11 CDATV: 103302-0 ISS:R$80750.08 |
R$ 2.588.040,19 |
| 202201284 |
202204539 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35186 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.184,27 |
| 202201285 |
202204539 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35186 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.035,86 |
| 202201286 |
202204539 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35186 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.639,45 |
| 202201471 |
202204584 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 306801, 306803,306839,306978,306979,306980,306985,307107, 326087,326410,327604,327705,327753,327836,327837, 327949,327985,328134,328263,328283 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 33.460,27 |
| 202201471 |
202204587 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 307584, 307601,307608,307834,308119,308120,308238,308242, 308243,308245,308259,308261,308264,308265,328297, 329032,329057,329165,329387,329389 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 29.625,47 |
| 202201471 |
202204588 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 307244, 307581,307583,307586,307599,307600,307603,307604, 307610,307738,307739,307835,328168,328708,328821, 328834,329031,329033,329164,329166 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 26.658,49 |
| 202203509 |
202204632 |
001071/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO,CAPACIDADE PARA 12 E 20 LITROS. DANFE 5480. PC2441/2021,AF:521/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 35.325,00 |
| 202202327 |
202204633 |
001580/2021 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). NFES 1401 PC1580/2021,AF:3860/2021 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 2.480,00 |
| 202202329 |
202204633 |
001580/2021 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). NFES 1401 PC1580/2021,AF:3860/2021 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 930,00 |
| 202202330 |
202204633 |
001580/2021 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT). NFES 1401 PC1580/2021,AF:3860/2021 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 1.240,00 |
| 202203510 |
202204634 |
000432/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. DANFE 808 PC1542/2021,AF:529/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 18.600,00 |
| 202203480 |
202204376 |
000830/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODÉRMICA 10ML E 20ML,SEM AGULHA. DANFE 238340. PC1252/2021,AF:423/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 193.500,00 |
| 202201291 |
202204381 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.475,00 |
| 202201292 |
202204381 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.275,00 |
| 202201737 |
202204382 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 250,00 |
| 202201307 |
202206411 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2863 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,11 |
| 202201440 |
202206948 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.711,17 |
| 202205925 |
202206949 |
031674/2022 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB31674/2022,CONVENIO:26/2022FSS DEPOSITO: 104 4037 03 002514 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202200035 |
202207041 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 5610 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.190,00 |
| 202204842 |
202207042 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202201280 |
202207043 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. DANFE 2157 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 6.791,04 |
| 202204857 |
202207044 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202204859 |
202207045 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202204866 |
202207046 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PPSB44838/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202117354 |
202207047 |
002252/2021 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO EM TECIDO. DANFE 285 E 286. PC2659/2021,AF:4068/2021 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9 |
R$ 204.450,59 |
| 202203042 |
202206541 |
000170/2022 |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC170/2022000,AF:70006/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202203043 |
202206542 |
000170/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FABIO HENRIQUE GONÇALVES GALVAO PC170/2022 |
R$ 108,00 |
| 202203343 |
202207085 |
000564/2021 |
RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L |
AQUISICAO DE BOTA CANO CURTO - BORZEGUIM, TENIS DE SEGURANCA, BOTA CANO LONGO - TÁTICA E BOTA PARA MOTOCICLISTA. DANFE 556 PC2366/2021,AF:359/2022 DEPOSITO: 237 0443 0 0021001 3 |
R$ 206.970,00 |
| 202113679 |
202206555 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL PC2085/2021,CF:97/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13.44 CDATV: 106507-0 ISS:R$34.56 |
R$ 48,00 |
| 202201643 |
202206556 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL, NFES 121 - COMPLEMENTO DA OP 6555/2022 PC2085/2021,CF:97/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.680,00 |
| 202201846 |
202206558 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35688 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202201846 |
202206559 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35688 COMPLEMENTO DA OP 6558/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202204212 |
202206561 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 35689 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202204212 |
202206563 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 35689 COMPLEMENTO DA OP 6561/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202205539 |
202206517 |
111507/2021 |
MAURO ARAUJO ALVES |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS NO: 0025988-29.2013.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.94. VALOR BRUTO: R$ 2539.48 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 11721.70 TOT. RETENCAO MES: R$ 71.90 PPSB11150/2021000 LIQ.:R$ 2463.30 CDATV: 102503-1 ISS:R$76.18 |
R$ 2.539,48 |
| 202205629 |
202206518 |
111507/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11150/2021 |
R$ 507,89 |
| 202205542 |
202206521 |
111500/2021 |
MAURO ARAUJO ALVES |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE MEDICINA. AUTOS NO: 1012324-06.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA AUTORIZAÇAO DA PGM, EM FLS.53. VALOR BRUTO: R$ 3288.13 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 14261.18 TOT. RETENCAO MES: R$ 71.90 PPSB11150/2021000 LIQ.:R$ 3189.49 CDATV: 102503-1 ISS:R$98.64 |
R$ 3.288,13 |
| 202202873 |
202206872 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
-R$ 5.041,75 |
| 202202998 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 6.342,61 |
| 202202999 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 45.332,33 |
| 202203000 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 614,04 |
| 202203002 |
202203765 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
-R$ 4.388,71 |
| 202202513 |
202203786 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6 |
-R$ 3.677,11 |
| 202201921 |
202200122 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA, SEM DATA PREVISTA, BEM COMO PARA ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS EM CARROS OFICIAIS (AMBULÂNCIAS DE REMOÇÃO E RESGATE). PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
-R$ 290,00 |
| 202202890 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 40.676,86 |
| 202202891 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 6.117,72 |
| 202202893 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 56.894,12 |
| 202202895 |
202202410 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
-R$ 8.556,76 |
| 202200639 |
202208802 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LETICIA SOUSA DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 370,54 |
| 202200639 |
202208803 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LETICIA SOUSA DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 65,95-INSS (R.9382) R$ 36,04-NOTREDAME (R.9235) R$ 483,06-SANTANDER(R.9368) |
R$ 585,05 |
| 202202840 |
202203761 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
-R$ 47.475,95 |
| 202202843 |
202203761 |
073094/2021 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5 |
-R$ 3.027,60 |
| 202203545 |
202202958 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NAO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICACAO, DESPESAS COM LOCOMOCAO E DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 2.337,50 |
| 202203546 |
202202958 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NAO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICACAO, DESPESAS COM LOCOMOCAO E DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 275,00 |
| 202203547 |
202202958 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO E DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL QUE NAO PERMITAM O PROCESSO NORMAL DE APLICACAO, DESPESAS COM LOCOMOCAO E DESPESAS EMERGENCIAIS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 2.785,10 |
| 202201453 |
202207507 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1217 - 70ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.007.632,42 - TOTAL / R$ 28.281,04 - INSS PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 IR A RECOLHER LIQ:R$1919122.41 CDATV: 103110-0 ISS:R$60228.97 |
R$ 1.979.351,38 |
| 202201453 |
202207510 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1217 - 70ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 7507/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 28.281,04 |
| 202203474 |
202208083 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1862. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 8.462,01 |
| 202202091 |
202208088 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2568511 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 13,77 |
| 202201195 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.554,45 |
| 202201196 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.711,20 |
| 202201197 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.857,96 |
| 202201198 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.203,19 |
| 202201199 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 613,23 |
| 202201201 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.597,85 |
| 202201202 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.702,65 |
| 202201203 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.161,53 |
| 202201204 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.719,96 |
| 202201205 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.419,85 |
| 202201206 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.261,44 |
| 202201207 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.539,96 |
| 202201208 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.604,98 |
| 202201209 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.520,98 |
| 202201210 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.023,68 |
| 202201212 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.507,59 |
| 202201213 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.696,94 |
| 202201214 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 29.458,83 |
| 202201215 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.332,55 |
| 202201217 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.878,65 |
| 202201218 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 31.446,25 |
| 202201219 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.536,97 |
| 202201220 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.993,38 |
| 202201221 |
202207378 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.106,51 |
| 202207009 |
202207895 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO. E RESOLUCAO CMS N.037 PPSB40138/2020 |
R$ 63.035,42 |
| 202202915 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 6.767,39 |
| 202202918 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 11.652,10 |
| 202202920 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 4.510,66 |
| 202202921 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
-R$ 7.766,45 |
| 202207642 |
202208172 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S N.397 E 396 PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:141/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 56.807,30 |
| 202207643 |
202208172 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S N.397 E 396 PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:141/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 |
R$ 10.268,00 |
| 202205224 |
202208173 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DA VILA EUCLIDES, NFES 2463 1A. MEDICAO PARCIAL PC691/2022,AF:977/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/ IR A RECOLHER LIQ:R$136646.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$4226.18 |
R$ 140.872,98 |
| 202201817 |
202207679 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 39 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL -COMPLEMENTO DA OP 7678/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 18.938,31 |
| 202204722 |
202207814 |
002405/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL, GOTAS. DANFE 3243206 PC45/2022,AF:945/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 4.056,00 |
| 202200618 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.693,79 |
| 202200619 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.488,79 |
| 202200622 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202200626 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 55.719,00 |
| 202208157 |
202208659 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 24.519,07 |
| 202208159 |
202208659 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 44.618,03 |
| 202208162 |
202208659 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.993,60 |
| 202208163 |
202208659 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, MINUTA DE GAM 486/22, TERMO DE APOSTILAMENTO 161/2022-SE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.726,45 |
| 202202675 |
202201890 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
-R$ 49.626,67 |
| 202202677 |
202201890 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
-R$ 3.599,45 |
| 202202944 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
-R$ 8.020,02 |
| 202206302 |
202207956 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202206283 |
202207958 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202206363 |
202207960 |
001047/2022 |
LUCAS MARCELO DE LIMA MARTINS |
APRESENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL 1º TORNEIO LGBTQIA+, NO TEATRO INEZITA BARROSO. VALOR BRUTO: R$ 2500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 275.00 PC1047/2022000,AF:1332/2022 DEPÓSITO 336 0001.11342690-9 LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 125.0 |
R$ 2.500,00 |
| 202206308 |
202207965 |
028528/2017 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38471/2020,CONVENIO:17/2017SEDESC,TA:19/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202206309 |
202207966 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202206287 |
202207970 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202204218 |
202207971 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 161613, 161614, 161625, 161708. PC564/2022,AF:765/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 58.440,00 |
| 202206221 |
202207975 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB29450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202202582 |
202206848 |
071424/2021 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8 |
-R$ 9.582,15 |
| 202202797 |
202205140 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
-R$ 47.804,61 |
| 202202798 |
202205140 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
-R$ 20.074,70 |
| 202201064 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 76.512,49 |
| 202207901 |
202208262 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164. CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:120/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 57.192,40 |
| 202207902 |
202208262 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º120/2022-SE EM FLS.164. CONFORME MINUTAS DE GAM N.88 E 432/2022. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:120/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.180,75 |
| 202204917 |
202208264 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 19/04/22 A 16/05/22 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 16.335,46 |
| 202205433 |
202208264 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 19/04/22 A 16/05/22 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 319.586,43 |
| 202200215 |
202208265 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 102/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 92.967,28 |
| 202205452 |
202208265 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 102/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 218.366,43 |
| 202200216 |
202208266 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 102/240 R$ 311.409,11 - JUROS R$ 119.373,50 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 91.438,67 |
| 202200217 |
202208266 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 102/240 R$ 311.409,11 - JUROS R$ 119.373,50 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 36.965,42 |
| 202205453 |
202208266 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 102/240 R$ 311.409,11 - JUROS R$ 119.373,50 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 219.970,44 |
| 202205455 |
202208266 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 102/240 R$ 311.409,11 - JUROS R$ 119.373,50 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.408,08 |
| 202200189 |
202208267 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 134/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.023,74 |
| 202205467 |
202208267 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 134/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 144.997,48 |
| 202200190 |
202208268 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 134/240 R$ 103.675,49 - JUROS R$ 39.742,27 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.626,15 |
| 202200191 |
202208268 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 134/240 R$ 103.675,49 - JUROS R$ 39.742,27 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.473,35 |
| 202205468 |
202208268 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 134/240 R$ 103.675,49 - JUROS R$ 39.742,27 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 101.049,34 |
| 202205469 |
202208268 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 134/240 R$ 103.675,49 - JUROS R$ 39.742,27 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.268,92 |
| 202200181 |
202208269 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 109/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.325,27 |
| 202205463 |
202208269 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 109/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 241.203,91 |
| 202200213 |
202204184 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 PARC. 125ª/240 - JUROS E ATUAL CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. R$ 392.771,84 - JUROS R$ 292.892,71 - ENCARGOS PPSB803/2013,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 292.892,71 |
| 202200770 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.324,46 |
| 202200774 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200775 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.807,86 |
| 202200777 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.314,00 |
| 202200778 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 88.792,86 |
| 202200781 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.843,11 |
| 202200784 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.806,00 |
| 202200785 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 74.399,75 |
| 202200787 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 622,63 |
| 202200791 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.540,00 |
| 202200792 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.572,00 |
| 202200793 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 47.946,61 |
| 202200796 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 171,82 |
| 202200800 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.046,00 |
| 202200801 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 35.922,81 |
| 202200803 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.551,35 |
| 202200804 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 666,00 |
| 202200805 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 58.577,50 |
| 202200808 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.315,72 |
| 202200809 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 167,39 |
| 202200810 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.992,54 |
| 202200814 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200815 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 17.979,63 |
| 202200816 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.555,00 |
| 202202084 |
202204083 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2518315. PC36/2022,CF:144/2021 |
R$ 406,42 |
| 202203264 |
202204084 |
002288/2021 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, DANFE 271904 PC2288/2021,AF:323/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 3.800,00 |
| 202201317 |
202204265 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 60/2022 A CAMILA BONFIGLIOLI SAPIENZA PPSB12744/2021 |
R$ 709,60 |
| 202203040 |
202204088 |
001105/2021 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. DANFE 9649 PC1544/2021,AF:221/2022 DEPOSITO: 001 4698 1 019617 7 |
R$ 3.712,50 |
| 202200380 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 44.222,05 |
| 202200384 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 15.293,81 |
| 202200386 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.642,00 |
| 202200922 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.676,60 |
| 202200923 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.298,00 |
| 202200924 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.192.198,52 |
| 202200926 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.474,20 |
| 202200927 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.588,92 |
| 202200928 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 84.493,26 |
| 202200929 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 231.337,94 |
| 202200933 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.171,08 |
| 202200934 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 35.906,25 |
| 202200935 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 210.605,04 |
| 202200936 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 100.216,00 |
| 202200937 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 330.204,85 |
| 202200939 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.242,47 |
| 202200940 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 35.262,87 |
| 202200944 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.998,87 |
| 202200945 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 12.728,00 |
| 202200946 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 68.347,16 |
| 202200951 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200952 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.656,00 |
| 202200953 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 42.287,51 |
| 202203116 |
202203095 |
000007/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA, DANFE 135 PC7/2022,AF:265/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 93.000,00 |
| 202203122 |
202203095 |
000007/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA, DANFE 135 PC7/2022,AF:265/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 25.600,00 |
| 202202285 |
202203199 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202200118 |
202203213 |
000436/2018 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS - DANFPSE 13593 PC488/2019,CF:40/2018,TA:61/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.706,83 |
| 202200379 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.011,66 |
| 202200071 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 16.205,48 |
| 202201767 |
202204431 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202201769 |
202204432 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202201772 |
202204436 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202201770 |
202204439 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202201776 |
202204441 |
028530/2017 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38478/2020,CONVENIO:19/2017SEDESC,TA:21/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202201791 |
202204444 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202201793 |
202204447 |
028528/2017 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38471/2020,CONVENIO:17/2017SEDESC,TA:19/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202200639 |
202204573 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALBERIA LEITE PPSB12744/2021 |
R$ 2.861,75 |
| 202117302 |
202204576 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1031 E 1037 - PAGAMENTO PARCIAL PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$210899.25 CDATV: 100128-0 ISS:R$15307.63 |
R$ 226.206,88 |
| 202202038 |
202204577 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1031 E 1037 - COMPLEMENTO DA OP 4576/2022 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 539.174,55 |
| 202202412 |
202204734 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 92.468,39 |
| 202203253 |
202204735 |
000247/2022 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MARÓSTICA, NFES 45 PC247/2022,AF:382/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202201272 |
202204862 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES, NFES 831 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 633.740,25 - TOTAL / R$ 24.399,00 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$577654.24 CDATV: 114002-0 ISS:R$31687.01 |
R$ 532.935,00 |
| 202202272 |
202204862 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES, NFES 831 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 633.740,25 - TOTAL / R$ 24.399,00 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$577654.24 CDATV: 114002-0 ISS:R$31687.01 |
R$ 76.406,25 |
| 202200677 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 18.105,00 |
| 202200678 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 184.728,65 |
| 202201782 |
202204582 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202201388 |
202204585 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202201387 |
202204586 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202201490 |
202204608 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 8ª/40 - PRINCIPAL (US$ 4.163.457,92) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
R$ 20.923.457,78 |
| 202201492 |
202204609 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PERIODO 16/09/21 A 15/03/22 (US$ 690.279,61) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
R$ 3.468.998,17 |
| 202203128 |
202202948 |
001090/2021 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO, DANFE 1364 PC1698/2021,AF:247/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.000,00 |
| 202115158 |
202204571 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 3040 E DANFE 5018 - PAGAMENTO PARCIAL PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202201538 |
202204572 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 3040 E DANFE 5018 - COMPLEMENTO DA OP 4571/ 2022 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 6.812,00 |
| 202201540 |
202204572 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 3040 E DANFE 5018 - COMPLEMENTO DA OP 4571/ 2022 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 138,04 |
| 202204087 |
202204216 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR), DANFE 123 PC1870/2021,AF:661/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 10.621,00 |
| 202201690 |
202201799 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1621 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3 |
R$ 2.958,33 |
| 202201331 |
202202477 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64044 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96,88 |
| 202201333 |
202202477 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64044 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.146,51 |
| 202201331 |
202202478 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64309 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 157,85 |
| 202201333 |
202202478 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 64309 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.868,03 |
| 202115568 |
202202612 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR. DANFE 112 PC1870/2021,AF:3797/2021 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 16.099,20 |
| 202203357 |
202202342 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. PPSB16482/2022 LIQ:R$19573.02 IR:R$22.27 R:<0249> |
R$ 16.601,83 |
| 202203358 |
202202342 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. PPSB16482/2022 LIQ:R$19573.02 IR:R$22.27 R:<0249> |
R$ 2.993,46 |
| 202201802 |
202202339 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3925 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30878.34 CDATV: 105803-0 ISS:R$954.99 |
R$ 31.833,33 |
| 202202435 |
202203271 |
000112/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 903173 PC577/2021,AF:139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.420,00 |
| 202200149 |
202203272 |
000112/2021 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML DANFE 781648 PC575/2021,AF:3988/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.556,00 |
| 202201931 |
202203273 |
002535/2020 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG, DANFE 779931 PC508/2021,AF:4057/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.800,00 |
| 202202314 |
202201748 |
002377/2021 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA E PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. DANFE 1075 PC2377/2021,AF:103/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 3.210,00 |
| 202201563 |
202201926 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (NÃO ARMADA), NFES 37 - COMPLEMENTO DA OP 1925/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2696/2021,CF:3/2021IM CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 569,80 |
| 202201471 |
202202985 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 304158, 304643, 304685, 304686, 323164, 324215, 324749, 324968, 324971, 325076, 325106, 325107, 325109, 325110, 325113, 325115, 325178, 325182, 325183 E 326144 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 23.992,27 |
| 202202315 |
202201917 |
001727/2021 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100 UI/ML - DANFE 33356 PC2371/2021,AF:44/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 1.710,00 |
| 202201436 |
202203184 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4210 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.897,58 |
| 202200143 |
202203186 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 421221 - PAGAMENTO PARCIAL PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 82.776,32 |
| 202113240 |
202203187 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 421221 - COMPLEMENTO DA OP 3186/2022 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.343,68 |
| 202201805 |
202203188 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1060 - 20ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 94.870,62 |
| 202202282 |
202203223 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 76.233,51 |
| 202200346 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202200347 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 38.821,64 |
| 202200612 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 12.945,15 |
| 202200613 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 16.143,01 |
| 202200614 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 7.916,44 |
| 202200620 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 3.081,00 |
| 202200621 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 2.054,00 |
| 202200644 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 6.654,09 |
| 202200645 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 15.936,12 |
| 202200646 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 4.298,27 |
| 202202025 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 0,77 |
| 202202907 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 3.634,89 |
| 202202908 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 5.452,34 |
| 202203763 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 367,03 |
| 202205849 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 2.936,79 |
| 202205851 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 166,36 |
| 202205852 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 249,54 |
| 202202374 |
202206628 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 83.529,16 |
| 202202376 |
202206628 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 2.000,00 |
| 202200695 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.282,90 |
| 202200696 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 3.687,56 |
| 202200697 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.121,76 |
| 202200698 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 57.160,00 |
| 202200699 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 237.906,15 |
| 202200701 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 7.579,43 |
| 202200702 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 35.463,87 |
| 202200706 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202200569 |
202206635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6634/2022 PPSB12744/2021 R$ 143.707,19 - LÍQUIDO R$ 2.147,15 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202203826 |
202205490 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 57/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202203247 |
202205491 |
000112/2021 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 13286 PC578/2021,AF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.373,71 |
| 202204665 |
202205497 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA, BT/MT - AV. WALLACE SIMONSEN, 1902 - NOVA PETRÓPOLIS - SBC CONFORME NOTA TÉCNICA 363259900 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 31.610,47 |
| 202200289 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.054,35 |
| 202200308 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.265,03 |
| 202200309 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.843,35 |
| 202200317 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.485,07 |
| 202200319 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.656,71 |
| 202200328 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 7.187,47 |
| 202200329 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.186,95 |
| 202200359 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 10.629,80 |
| 202200361 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 7.086,53 |
| 202200404 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.707,34 |
| 202200406 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.138,23 |
| 202200416 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 6.319,15 |
| 202200417 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.689,30 |
| 202200418 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.326,61 |
| 202200427 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.663,11 |
| 202200428 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.057,70 |
| 202200429 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.461,30 |
| 202200463 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.156,93 |
| 202200464 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 113,97 |
| 202200465 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.809,28 |
| 202200603 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.519,22 |
| 202200605 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.012,82 |
| 202200762 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.674,83 |
| 202200763 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.867,00 |
| 202202285 |
202201717 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
-R$ 54.250,00 |
| 202201658 |
202205706 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 2.835,06 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 986,61 |
| 202201659 |
202205706 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 2.835,06 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 340,20 |
| 202201660 |
202205706 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 383956957 - COMPLEMENTO DA OP 5701/2022. R$ 11.340,25 - TOTAL/ R$ 6.804,15 - OP 5701/2022/ R$ 2.835,06 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 374,23 |
| 202115523 |
202205768 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN USB. DANFE 6208174 PC2356/2021,AF:3798/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA DANFE |
R$ 50,00 |
| 202115523 |
202205769 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12248390 PC2536/2021,AF:3798/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NFES |
R$ 25,00 |
| 202202271 |
202205770 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN USB. DANFE 6208171 PC2536/2021,AF:68/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES DANFE |
R$ 50,00 |
| 202202271 |
202205771 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12248416 PC2536/2021,AF:68/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NFES |
R$ 25,00 |
| 202201220 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.534,85 |
| 202201221 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.855,18 |
| 202201222 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.026,89 |
| 202201223 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.384,25 |
| 202203993 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.155,66 |
| 202202830 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 37.154,12 |
| 202202831 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 4.924,13 |
| 202202832 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 55.252,09 |
| 202202833 |
202205577 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 7.322,70 |
| 202200652 |
202205636 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 75/2022 A MORGANNA KEROLAYNE DE ANDRADE ALVES PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202201919 |
202200122 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA, SEM DATA PREVISTA, BEM COMO PARA ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS EM CARROS OFICIAIS (AMBULÂNCIAS DE REMOÇÃO E RESGATE). PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
-R$ 987,20 |
| 202201921 |
202200122 |
000217/2022 |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA, SEM DATA PREVISTA, BEM COMO PARA ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS EM CARROS OFICIAIS (AMBULÂNCIAS DE REMOÇÃO E RESGATE). PPSB217/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071114 5 |
-R$ 1.125,86 |
| 202200376 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.850,70 |
| 202200378 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.604,04 |
| 202200384 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.947,70 |
| 202200387 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.067,41 |
| 202200394 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.725,72 |
| 202200398 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 121.269,19 |
| 202200400 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.758,41 |
| 202200408 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.984,76 |
| 202200411 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 108.153,73 |
| 202200413 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.805,93 |
| 202204072 |
202206151 |
000461/2022 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE REMOCAO E DESCARTE DE FORRO DE LAMBRIL E INSTALACAO DE FORRO DE PVC ANTICHAMAS - CASA DE MORADIA, NFES 50 PC461/2022,AF:673/2022 DEPOSITO: 001 0264 X 300145 8 LIQ:R$16875.60 CDATV: 103134-0 ISS:R$344.40 |
R$ 17.220,00 |
| 202205067 |
202205845 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.171,172 E 173/2022, EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/22 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 CHEQUE A: MSBC/JUDOEX21 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 162.750,00 |
| 202205068 |
202205846 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.174/175/176 DE 2022], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/22 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP CHEQUE A: MSBC/ATLEEX21 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 246.000,00 |
| 202200095 |
202205864 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.655,80 |
| 202205105 |
202205905 |
046305/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202205109 |
202205916 |
010963/2022 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE VISANDO A INSTRUCAO DE CARTAS PRECATORIAS DE CITACAO E INTIMACAO, PAGAMENTO DE OFICIAIS DE JUSTICA (CUSTAS JUDICIAIS), MANUTENCAO DA UNIDADE, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SENHOR PREFEITO, CERTIDOES DE CARTORIOS DE IMOVEIS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL NOS EXECUTIVOS PPSB10963/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0 |
R$ 1.750,00 |
| 202102924 |
202205925 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN), NFES 497250 PC2519/2020,AF:212/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104,00 |
| 202110220 |
202205928 |
001424/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. R$ 49,68 - DESCONTO. DANFE 994 E 997. PC1424/2021,AF:2406/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 1.464,12 |
| 202205143 |
202205934 |
100548/2021 |
MARCELO CECILIO LUTFI |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ROSANA APARECIDA CAVEAGNA NERES, AUTOS N.1006182-73.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE: 22025. PPSB100548/2021 PPSB10054/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.000,00 |
| 202202274 |
202205935 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFSE 12248395 E DANFE 6208178. PC2417/2021,AF:56/2022 |
R$ 150,00 |
| 202203165 |
202205937 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). NFSE 12248400. PC2417/2021,AF:342/2022 |
R$ 25,00 |
| 202200498 |
202206270 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCA CLAUDIA LAZARIN PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.865,09 |
| 202205108 |
202205906 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202205104 |
202205907 |
060852/2015 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45749/2021 CHEQUE A: YURI ILENBURG BANCO DO BRASIL - AG:0427-8 - CC:222.208-6 |
R$ 195,00 |
| 202204088 |
202205909 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS DANFE 6758 PC2589/2021,AF:689/2022 DEPOSITO: 001 4638 8 012572 5 |
R$ 9.222,00 |
| 202204089 |
202205909 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS DANFE 6758 PC2589/2021,AF:689/2022 DEPOSITO: 001 4638 8 012572 5 |
R$ 3.180,00 |
| 202204090 |
202205909 |
002198/2021 |
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO |
AQUISICAO DE CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRACOS DANFE 6758 PC2589/2021,AF:689/2022 DEPOSITO: 001 4638 8 012572 5 |
R$ 3.498,00 |
| 202205107 |
202205913 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA NA COMPRA EMERGENCIAL DE DUAS CAIXAS DE MEDICAMENTOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PRODUTO OGRAX ARTRO 10 PARA TRATAMENTO DE UMA IRARA MANTIDA NO ZOOLOGICO. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
R$ 300,00 |
| 202205113 |
202205921 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIO E RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/21 PPSB40138/2020 |
R$ 63.870,40 |
| 202107393 |
202205924 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 494412 PC2519/2020,AF:1649/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 776,00 |
| 202111236 |
202205926 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 529350 PC2519/2020,AF:2651/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 250,00 |
| 202102924 |
202205927 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN), NFES 529348 PC2519/2021,AF:212/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 312,00 |
| 202200940 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 37.303,80 |
| 202202368 |
202206377 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 102.472,34 |
| 202202369 |
202206377 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 2.000,00 |
| 202202151 |
202206378 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 10.483,04 |
| 202202152 |
202206378 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 5.761,00 |
| 202203158 |
202201718 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 3.000,00 |
| 202202378 |
202206709 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 99.055,93 |
| 202202379 |
202206709 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 2.000,00 |
| 202202490 |
202206711 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 124.766,41 |
| 202200944 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 8.035,38 |
| 202200945 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 35.800,00 |
| 202200946 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 72.447,96 |
| 202200948 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 133,62 |
| 202200950 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 89,08 |
| 202200951 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200952 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.788,00 |
| 202200953 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 44.824,77 |
| 202200955 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.766,03 |
| 202200957 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.993,16 |
| 202200960 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.520,00 |
| 202200961 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 78.484,59 |
| 202200963 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.557,40 |
| 202200964 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.172,67 |
| 202200965 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 18.653,35 |
| 202201684 |
202204412 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 168 E 169 - 76ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.288.522,66 - TOTAL/R$ 27.898,76 - INSS PPSB31634/2015,CF:61/2014,TA:238/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1221968.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$38655.68 |
R$ 1.260.623,90 |
| 202201684 |
202204413 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/ OESTE(LOTE II), NFES 168 E 169 - 76ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2021 COMPLEMENTO DA OP 4412/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB31634/2015,CF:61/2014,TA:238/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 27.898,76 |
| 202201625 |
202204505 |
000126/2021 |
LUCCA COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV(LIVE-ACTION), NFES 425 PC1755/2021,CF:65/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$846.72 CDATV: 103927-0 ISS:R$17.28 |
R$ 864,00 |
| 202200129 |
202204552 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA, CENOURA E CHUCHU. DANFE 3171. R$ 22,69 - DESCONTO PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 21.366,49 |
| 202110285 |
202204514 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATACAO DE TANIA REGINA TONUS COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 43 PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 990,00 |
| 202200209 |
202204549 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27579 A 27583 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 213.157,82 |
| 202204112 |
202204745 |
000511/2022 |
THAIS CAROLINE POVOA 31271668858 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 157 PC511/2022,AF:70019/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000,00 |
| 202203127 |
202204893 |
002661/2021 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFUSAO DE INSULINA. DANFE 463028. PC2661/2021,AF:209/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 118.400,00 |
| 202202835 |
202204298 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15691 A 15693(CLD) - 6ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DAS OPS 4292, 4293 E 4295/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 3.579,94 |
| 202203189 |
202204298 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15691 A 15693(CLD) - 6ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DAS OPS 4292, 4293 E 4295/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 185.240,03 |
| 202203189 |
202204301 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 615(NEWTESC) - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 218.048,94 - TOTAL/R$ 8.394,88 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$203112.59 CDATV: 105703-0 ISS:R$6541.47 |
R$ 209.654,06 |
| 202203189 |
202204303 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 616(NEWTESC) - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 299.074,38 - TOTAL/R$ 11.514,36 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$278587.79 CDATV: 103302-0 ISS:R$8972.23 |
R$ 287.560,02 |
| 202201841 |
202204317 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.108,39 - TOTAL/R$ 2.561,54 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25964.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$582.16 |
R$ 26.546,85 |
| 202201841 |
202204318 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35023 COMPLEMENTO DA OP 4317/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 2.561,54 |
| 202203189 |
202204304 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 614 A 616(NEWTESC) - 6ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 4300, 4301 E 4303/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 20.979,99 |
| 202110310 |
202204308 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS, NFES 286624 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 39.217,50 |
| 202201917 |
202204310 |
000112/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES AO BANCO DE DADOS DO DETRAN,PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, NFES 1417438 PPSB44994/2020,CF:13/2017,TA:85/2021 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 506.409,19 |
| 202201273 |
202204513 |
000439/2021 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. NFES 34 PC439/2021,AF:70005/2021 DEPOSITO: 290 0001 24840918 7 |
R$ 540,00 |
| 202201546 |
202205010 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DANFE 8186 PC2655/2021,AF:3963/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.648,00 |
| 202114421 |
202205016 |
000850/2021 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR, DANFES 1060 E 1061 PC2348/2021,CF:125/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 066496 0 |
R$ 784.858,51 |
| 202203065 |
202205037 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 30 1A. MEDICAO PARCIAL PC2472/2021,CF:13/2022 DEPOSITO: 341 0092 90434 1 LIQ:R$127609.36 CDATV: 103107-0 ISS:R$3987.38 |
R$ 131.596,74 |
| 202204020 |
202205046 |
001170/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. DANFE 185911 PC1767/2021,AF:287/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 72.480,00 |
| 202200164 |
202204493 |
001270/2020 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, NFES 87 PC1606/2020,CF:89/2020 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 270,00 |
| 202201739 |
202204382 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.250,01 |
| 202202557 |
202204382 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.225,00 |
| 202202558 |
202204382 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 47.024,99 |
| 202202964 |
202204383 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.475,00 |
| 202203021 |
202204383 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.275,00 |
| 202202817 |
202204384 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 49.275,00 |
| 202202818 |
202204384 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇAO, NFES 68 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 4381/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.475,00 |
| 202201291 |
202204385 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202202048 |
202204064 |
001278/2021 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG. DANFE 7691 PC1779/2021,AF:4030/2021 DEPOSITO: 001 6884 5 009072 7 |
R$ 49.500,00 |
| 202111035 |
202204704 |
002089/2020 |
INSTITUTO EVOLUTA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NFES 159 PC565/2021,CF:17/2021,TA:251/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/10 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 4.341,00 |
| 202111037 |
202204704 |
002089/2020 |
INSTITUTO EVOLUTA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, NFES 159 PC565/2021,CF:17/2021,TA:251/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/10 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 39.069,00 |
| 202105752 |
202204706 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 184 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/9 |
R$ 958,88 |
| 202105755 |
202204706 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 184 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/9 |
R$ 2.879,64 |
| 202202231 |
202204708 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7803 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS R$ 533,58 - COMPLEMENTO PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.633,08 |
| 202203444 |
202204772 |
000756/2021 |
DNA DIGITAL GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM, NFES 492 PC1241/2021,AF:452/2022 DEPOSITO: 001 3045 7 022269 0 |
R$ 416,94 |
| 202200014 |
202204192 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, FATURA 925092 PC2690/2020,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.105,76 |
| 202201471 |
202204589 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 307369, 307389,307580,307602,307741,307833,307836,307966, 326537,327755,328000,328022,328295,328300,328447, 328455,328457,328823,328824 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 24.180,71 |
| 202201418 |
202204591 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NFES 1092243 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 18.066,69 |
| 202201251 |
202204592 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 126712 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 45.786,92 |
| 202201392 |
202204593 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DANFES 10610 A 10613 E 10622 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7 |
R$ 122.545,38 |
| 202201594 |
202204480 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406380 PC2714/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.694,94 |
| 202205642 |
202206522 |
111500/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11150/2021 |
R$ 657,62 |
| 202203009 |
202206531 |
000172/2022 |
SONIA APARECIDA DA SILVA |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC172/2022000,AF:70004/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202203011 |
202206533 |
000172/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR SONIA APARECIDA DA SILVA PC172/2022 |
R$ 108,00 |
| 202203013 |
202206538 |
000171/2022 |
JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INFANTIL, NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC171/2022000,AF:70003/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202203014 |
202206540 |
000171/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS PC171/2022 |
R$ 108,00 |
| 202203045 |
202206543 |
000168/2022 |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
OFICINA DE GRAFITE NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC168/2022000,AF:70001/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202201608 |
202206544 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO, NFES 120 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1599.36 CDATV: 106507-0 ISS:R$32.64 |
R$ 1.632,00 |
| 202205926 |
202206953 |
031673/2022 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB31673/2022,CONVENIO:25/2022FSS DEPOSITO: 001 1561 X 057656 5 |
R$ 13.487,80 |
| 202205933 |
202206955 |
028591/2022 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO), PARA APOIO, FOMENTO, E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB28591/2022,CONVENIO:1/2022FSS DEPOSITO: 001 3266 2 037437 7 |
R$ 13.487,80 |
| 202205928 |
202206956 |
031671/2022 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB31671/2022,CONVENIO:23/2022FSS DEPOSITO: 104 3118 03 001910 5 |
R$ 13.487,80 |
| 202201339 |
202206958 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 238637 E 238670. PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.800,00 |
| 202205165 |
202206960 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 434651 PAGAMENTO PARCIAL PC1238/2021,CF:38/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.938,38 |
| 202200135 |
202206888 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7258 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 39.986,69 |
| 202201586 |
202206891 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202201584 |
202206892 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 88.432,23 |
| 202205120 |
202206892 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 1.476,24 |
| 202204686 |
202206894 |
|
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO. - COMPLEMENTO DA OP 6893/2022 PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 6.861,18 |
| 202200004 |
202206898 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 81612 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,77 |
| 202200004 |
202206899 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 82433 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.659,42 |
| 202200004 |
202206900 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 82449 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 580,80 |
| 202200004 |
202206901 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 83035 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 248,91 |
| 202200004 |
202206903 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 83840 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 497,83 |
| 202200004 |
202206904 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 84257 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.576,45 |
| 202202092 |
202208088 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2568511 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4,75 |
| 202202100 |
202208088 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2568511 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 5,23 |
| 202207556 |
202208091 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,(ACERTO ORCAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022 PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:192/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 59.338,15 |
| 202207559 |
202208091 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO,(ACERTO ORCAMENTARIO), CONFORME MINUTAS DE GAM 403 E 404/2022 PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:192/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.112,00 |
| 202207550 |
202208096 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:196/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 56.022,38 |
| 202207551 |
202208096 |
073089/2021 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, (ACERTO ORCAMENTARIO) CONFORME MINUTAS DE GAM. 405 E 406/2022. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:196/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 10.268,00 |
| 202201244 |
202208231 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 070/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.541,94 |
| 202205427 |
202208231 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 070/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 423.417,92 |
| 202201245 |
202208233 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 70/240 R$ 621.969,06 - JUROS R$ 259.153,77 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.229,14 |
| 202201246 |
202208233 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 70/240 R$ 621.969,06 - JUROS R$ 259.153,77 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 19.918,47 |
| 202205428 |
202208233 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 70/240 R$ 621.969,06 - JUROS R$ 259.153,77 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 578.739,92 |
| 202205429 |
202208233 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 70/240 R$ 621.969,06 - JUROS R$ 259.153,77 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 239.235,30 |
| 202200201 |
202208235 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA PARCELA 096/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.304,76 |
| 202205434 |
202208235 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA PARCELA 096/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 410.040,77 |
| 202200202 |
202208236 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 96/240 R$ 436.439,49 - JUROS R$ 167.301,80 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.413,88 |
| 202200203 |
202208236 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 96/240 R$ 436.439,49 - JUROS R$ 167.301,80 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.958,65 |
| 202205435 |
202208236 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 96/240 R$ 436.439,49 - JUROS R$ 167.301,80 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 435.025,61 |
| 202205436 |
202208236 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA - PARCELA 96/240 R$ 436.439,49 - JUROS R$ 167.301,80 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 165.343,15 |
| 202200196 |
202208239 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 096/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 31.428,97 |
| 202204119 |
202207894 |
000608/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. DANFE 4903 PC1250/2021,AF:637/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 2.535,00 |
| 202204140 |
202207896 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. DANFE 44455 PC1136/2021,AF:571/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 005399 0 |
R$ 69.669,44 |
| 202202180 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 5.843,71 |
| 202202805 |
202202862 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
-R$ 47.014,49 |
| 202202806 |
202202862 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
-R$ 3.826,68 |
| 202202870 |
202206829 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
-R$ 19.826,03 |
| 202202872 |
202206829 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
-R$ 6.158,90 |
| 202202277 |
202206802 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
-R$ 12.008,90 |
| 202205631 |
202208513 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 73.617,02 |
| 202202721 |
202209153 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT. NFES 190. PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/19 |
R$ 1.977,37 |
| 202202665 |
202202972 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
-R$ 53.849,47 |
| 202206454 |
202207356 |
043254/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NILSON PADOVESI, MATRÍCULA 5.285-2, EM FAVOR DE MARTA ILCA DA SILVEIRA PADOVESI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43254/2022 CHEQUE A: MARTA ILCA DA SILVEIRA PADOVESI DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 9.054,65 |
| 202206492 |
202207358 |
046423/2022 |
WILSON KAZUYOSHI SATO |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ANGELINA BRANCAGLIONE ZAMPIERI E OUTROS - AUTOS 0000053-95.1987.8.26.0564 - 2A.VARA CIVEL - FILE 3222 PPSB46423/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL |
R$ 400,00 |
| 202206459 |
202207365 |
039188/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSIMERI APARECIDA NOGUEIRA - MATRÍCULA 28.160-5, EM FAVOR DE GILVAN DE FARIAS LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB39188/2022 CHEQUE A: GILVAN DE FARIAS LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.858,69 |
| 202205585 |
202208512 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 64.647,15 |
| 202205579 |
202208599 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 76.187,05 |
| 202201323 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 531,27 |
| 202202704 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 2.168,64 |
| 202205273 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 7.739,98 |
| 202207046 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 5.846,90 |
| 202207048 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 5.409,53 |
| 202207049 |
202208867 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 158.804,83 - LIQUIDO R$ 33,99 - DESCONTOS |
R$ 410,08 |
| 202201143 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 185,55 |
| 202203980 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 154,76 |
| 202202505 |
202206874 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
-R$ 13.312,33 |
| 202202506 |
202206874 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
-R$ 20.532,12 |
| 202202525 |
202203964 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
-R$ 62.772,79 |
| 202206525 |
202207399 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 083/2022. PPSB46186/2020 CEF (104) AGÊNCIA (0344) CONTA CORRENTE (600055411-1) |
R$ 860.000,00 |
| 202202518 |
202207818 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 8.601,47 |
| 202202519 |
202207818 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 4.582,00 |
| 202206847 |
202207820 |
038973/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB35524/2021 CHEQUE A: IZILDINHA DA SILVA ALVES BANCO DO BRASIL - AG:3190-9 CP:28753-9 |
R$ 65,00 |
| 202206850 |
202207821 |
018287/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021 CHEQUE A: TAMIRES DE ABRANTES DUARTE CEF - AG:0346 - CP:000868257045-7 |
R$ 130,00 |
| 202205226 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 6.626,71 |
| 202205227 |
202208287 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 3.370,33 |
| 202201343 |
202208289 |
000330/2020 |
INSTITUTO PERFORMA |
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA. NFSE 14. PC1519/2020,CF:83/2020,TA:200/2021 DEPOSITO: 033 0105 13 003655 1 |
R$ 49.224,00 |
| 202205078 |
202208298 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 REF. RETENCAO CIDE REALIZADA EM 09/04/2020 |
R$ 938,70 |
| 202205078 |
202208299 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 REF. A RETENCAO CIDE REALIZADA EM 10/07/2020 |
R$ 602,67 |
| 202200550 |
202207525 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELSO ANTONIO DA CUNHA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.838,05 |
| 202200639 |
202207531 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE DE JESUS ALMEIDA LIMA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.670,87 |
| 202200550 |
202207532 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 1639,55-IR (R.9375) R$ 86,2-NOTREDAME (R.9235) R$ 2448,89-SBPREV (R.9374) |
R$ 118,77 |
| 202200565 |
202207532 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 1639,55-IR (R.9375) R$ 86,2-NOTREDAME (R.9235) R$ 2448,89-SBPREV (R.9374) |
R$ 2.288,76 |
| 202200639 |
202207532 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB49596/2022 R$ 1639,55-IR (R.9375) R$ 86,2-NOTREDAME (R.9235) R$ 2448,89-SBPREV (R.9374) |
R$ 1.767,11 |
| 202203176 |
202203929 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
-R$ 75.175,37 |
| 202203177 |
202203929 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
-R$ 23.348,65 |
| 201920927 |
202208044 |
000827/2018 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DACTE 3314, COMPLEMENTO DA OP 8043/2022. PC1930/2018,CF:112/2018,TA:216/2020 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.178,14 |
| 202202966 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 6.006,95 |
| 202202967 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 46.373,40 |
| 202202968 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 608,58 |
| 202205045 |
202208149 |
000077/2022 |
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE TONALIZADOR. DANFE 12735. PC77/2022,AF:1102/2022 DEPOSITO: 001 2568 2 000643 2 |
R$ 2.976,00 |
| 202202154 |
202202380 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
-R$ 114.787,16 |
| 202202155 |
202202380 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
-R$ 23.566,55 |
| 202208718 |
202208817 |
001247/2022 |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.062,40 |
| 202208719 |
202208817 |
001247/2022 |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.056,00 |
| 202208720 |
202208817 |
001247/2022 |
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL PEQUENAS COISAS, MAS AS PEQUENAS MESMO, PROMOVIDO PELA DIALOGOS EM PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS VID - PEQUENITOS E IL SOLE NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. PC1247/2022,AF:1650/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.161,60 |
| 202207708 |
202208248 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:54/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 66.497,66 |
| 202207709 |
202208248 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.130 E 412/2022. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:54/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.719,65 |
| 202207724 |
202208253 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:47/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 137.490,74 |
| 202207725 |
202208253 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.80 E 411/2022. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:47/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 7.198,90 |
| 202201067 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 80.221,57 |
| 202201069 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 274.507,05 |
| 202201071 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.296,73 |
| 202201072 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.795,84 |
| 202201073 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202201074 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 43.440,95 |
| 202201078 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.486,66 |
| 202201079 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.606,28 |
| 202201080 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.894,00 |
| 202201093 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 37.620,85 |
| 202201095 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 579,04 |
| 202201098 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.886,56 |
| 202201099 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.545,03 |
| 202201100 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.654,11 |
| 202201697 |
202204803 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 146.270,07 |
| 202201374 |
202204804 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 80.655,88 |
| 202201375 |
202204804 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 9.042,74 |
| 202201376 |
202204804 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 52.666,84 |
| 202201377 |
202204804 |
010190/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI Nº 6921/2020. PARCELA 14/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10190/2021,CF:10190/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 5.904,74 |
| 202201072 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.694,19 |
| 202201073 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202201074 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 40.876,30 |
| 202201078 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.102,92 |
| 202201079 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 11.002,98 |
| 202201080 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.650,00 |
| 202201082 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 281.497,22 |
| 202201084 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 19.596,15 |
| 202201085 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.166,27 |
| 202201086 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.713,00 |
| 202201087 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 59.816,82 |
| 202201091 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 44.821,70 |
| 202201092 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.321,00 |
| 202201093 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 40.356,70 |
| 202201095 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 548,00 |
| 202201096 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 20.765,51 |
| 202201098 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 11.213,73 |
| 202204475 |
202205090 |
100515/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA, AUTOS 1006100-42.2022. 8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22027. PPSB10051/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202204099 |
202204093 |
024122/2021 |
HATSUKO HASHIMOTO |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PTUSBC II, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 1.DE ACORDO COM LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.134/169.DECRETO N.21.499/21 INSC.IMOBILIARIA N.532-501-033-0 AUTOS Nº1011813-32.2021.8.26.0564 2ª VARA PPSB24122/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 827.453,00 |
| 202200074 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 55.512,84 |
| 202204066 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 80.007,64 |
| 202204067 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 821.167,47 |
| 202204068 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 17.412,61 |
| 202204069 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 5.985,76 |
| 202204070 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.491,68 |
| 202200585 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 139.924,00 |
| 202200588 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.528,00 |
| 202200590 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 5.272,00 |
| 202200595 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 314,35 |
| 202200598 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 15.275,86 |
| 202200602 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.188,66 |
| 202200607 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 306.862,09 |
| 202200610 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 952,83 |
| 202200611 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 6.507,83 |
| 202200615 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 13.549,76 |
| 202200616 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 5.128,94 |
| 202200618 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.597,92 |
| 202200619 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.347,92 |
| 202200622 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.116,87 |
| 202200624 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 32,76 |
| 202200625 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 348,00 |
| 202200626 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 43.429,00 |
| 202200073 |
202204710 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 29.702,17 |
| 202200627 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 576,00 |
| 202200628 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 66,13 |
| 202200629 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 649,52 |
| 202200630 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 877,59 |
| 202200631 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 142.587,86 |
| 202203216 |
202202949 |
000902/2021 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, DANFE 731 E 734 PC1668/2021,AF:272/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.895,00 |
| 202202253 |
202202951 |
002520/2020 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DANFE 2380 PC570/2021,AF:61/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.574,75 |
| 202202093 |
202204100 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2515361 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 111,28 |
| 202203507 |
202204101 |
001910/2021 |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND 25KG, DANFE 131215 E 131216 PC2391/2021,AF:514/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.600,00 |
| 202203502 |
202204102 |
001907/2021 |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, DANFE 10173 A 10180 E 10187 PC2374/2021,AF:515/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.300,00 |
| 202201403 |
202204105 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. R$ 7.000,00 - PERÍODO ATUAL R$ 2.838,88 - RETROATIVO DE REAJUSTE DE 09/10/2021 A 08/02/2022 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2022 PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.000,00 |
| 202203430 |
202204105 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. R$ 7.000,00 - PERÍODO ATUAL R$ 2.838,88 - RETROATIVO DE REAJUSTE DE 09/10/2021 A 08/02/2022 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2022 PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 2.838,88 |
| 202201843 |
202204471 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34611 COMPLEMENTO DA OP 4470/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202202514 |
202204474 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 47.734,47 |
| 202202516 |
202204474 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 3.517,60 |
| 202202181 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 9.133,15 |
| 202202183 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 1.013,53 |
| 202202185 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 48.202,52 |
| 202202186 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 5.349,15 |
| 202201789 |
202204476 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202201754 |
202204477 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202201755 |
202204478 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202202639 |
202204106 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML DANFE 137127 PC6/2022,AF:115/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 9.622,00 |
| 202113406 |
202204107 |
000842/2021 |
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIPAP E BIPAP COM MONITOR GRAFICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. DANFE 39331 E 39332. PC2451/2021,CF:115/2021 DEPOSITO: 033 0203 32 000084 4 |
R$ 216.000,00 |
| 202113407 |
202204107 |
000842/2021 |
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIPAP E BIPAP COM MONITOR GRAFICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. DANFE 39331 E 39332. PC2451/2021,CF:115/2021 DEPOSITO: 033 0203 32 000084 4 |
R$ 336.000,00 |
| 202201529 |
202204223 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 296 PC2573/2019,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6 |
R$ 59.166,42 |
| 202200100 |
202204227 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 138/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.347,75 |
| 202200101 |
202204229 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 138/240. R$ 41.539,48 - JUROS/ R$ 15.939,79 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.539,48 |
| 202200102 |
202204229 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 138/240. R$ 41.539,48 - JUROS/ R$ 15.939,79 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.939,79 |
| 202204153 |
202204232 |
100528/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JOSE LOPES DOS SANTOS E OUTROS AUTOS N.1003768-05.2022.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 21936. PPSB10052/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.000,00 |
| 202200351 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 39.147,81 |
| 202200353 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.442,00 |
| 202200354 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 288.576,78 |
| 202200356 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 18.730,25 |
| 202200357 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.989,39 |
| 202200358 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 70.606,24 |
| 202200359 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 637,79 |
| 202200361 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 425,19 |
| 202200362 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 40.431,68 |
| 202200364 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.328,72 |
| 202200365 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 24.020,00 |
| 202200366 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 123.387,84 |
| 202200368 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.488,39 |
| 202200369 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.730,96 |
| 202200370 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 27.678,14 |
| 202200375 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.154,00 |
| 202200376 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 123.242,98 |
| 202200378 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 12.188,61 |
| 202201105 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 31.673,08 |
| 202201106 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 13.124,00 |
| 202201894 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 550,50 |
| 202201895 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 825,75 |
| 202201903 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 169,29 |
| 202201904 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 253,93 |
| 202202014 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.459,38 |
| 202202018 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.459,38 |
| 202202028 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 115,46 |
| 202202029 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 173,19 |
| 202202034 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 669,38 |
| 202200707 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 81.137,81 |
| 202200710 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 2.365,00 |
| 202200711 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 6.735,35 |
| 202200715 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 7.491,86 |
| 202200716 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 30.206,00 |
| 202200717 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 149.368,42 |
| 202200719 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 3.520,85 |
| 202200720 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.116,36 |
| 202200721 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 11.634,26 |
| 202200722 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 17.351,81 |
| 202200723 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 198,47 |
| 202200725 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 136,06 |
| 202200727 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 11.340,00 |
| 202200728 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 129.883,88 |
| 202200730 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200731 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 753,26 |
| 202201314 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 118.153,40 |
| 202201316 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.053,16 |
| 202201317 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 9.927,80 |
| 202201319 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 25.629,83 |
| 202201321 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.768,19 |
| 202201322 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.808,86 |
| 202201323 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.138,27 |
| 202202703 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.960,70 |
| 202205273 |
202206579 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 702,44 |
| 202200777 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.290,00 |
| 202200778 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 102.737,79 |
| 202200781 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.219,29 |
| 202200784 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.874,00 |
| 202200785 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 79.293,02 |
| 202200787 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202201416 |
202200029 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃOO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR - NFES 1162, COMPLEMENTO DA OP 28/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
-R$ 165.500,00 |
| 202203107 |
202201649 |
000730/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. PPSB730/2022,CONVENIO:9/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002388 2 |
-R$ 147.000,00 |
| 202201416 |
202201735 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1190 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
-R$ 165.500,00 |
| 202202285 |
202203199 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
-R$ 54.250,00 |
| 202203474 |
202205586 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1813. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 13.646,71 |
| 202204495 |
202205587 |
000598/2022 |
TATIANA KELI BUENO 24629696830. |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TATIANA BUENO E GRUPO NÓ NA PEDRA NO PARQUE SALVADOR ARENA, NFES 24 PC598/2022,AF:887/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202203472 |
202205588 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1805 E 1810. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 67.371,35 |
| 202203473 |
202205588 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1805 E 1810. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 23.231,50 |
| 202203474 |
202205588 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1805 E 1810. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 25.554,65 |
| 202204494 |
202205589 |
000597/2022 |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
SERVIÇO DE VISITAS TEATRALIZADAS NO JARDIM DAS ESCULTURAS NA PINACOTECA POR DEIVID FERNANDO, NFES 34 PC597/2022,AF:876/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 625,00 |
| 202204137 |
202205591 |
000542/2022 |
AGULHA FILMES - PRODUCAO & COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇO DE PALESTRA DE RAPHAEL LIMA DE MEDEIROS NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 559 PC542/2022,AF:70021/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1470.00 CDATV:159001-4 ISS:R$30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202201897 |
202205593 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 98.071,19 |
| 202201955 |
202205596 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB102/2022 CONFORME RELAÇAO |
R$ 225,00 |
| 202201662 |
202205378 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 2436 - 1ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$158643.94 CDATV: 103103-0 ISS:R$4906.51 |
R$ 163.550,45 |
| 202201664 |
202205379 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2432 - 1ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$103486.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$3200.62 |
R$ 106.687,60 |
| 202201666 |
202205383 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 2435 - 1ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$49507.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$1531.16 |
R$ 51.038,71 |
| 202203786 |
202205488 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 59/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 199.604,20 |
| 202203404 |
202205489 |
002399/2021 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), DANFE 209969 PC217/2022,AF:385/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 016307 4 |
R$ 63.840,00 |
| 202202411 |
202205492 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12248392 PC1/2022,AF:168/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 25,00 |
| 202204386 |
202205495 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, NFES 170 PC2605/2021,AF:824/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 5.200,00 |
| 202204666 |
202205501 |
039286/2022 |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, PARECER GPGM EM FLS.12/13 ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FSS EM FLS.08/09 LEI 7067 DE 24 DE MARÇO/2022 PPSB39286/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.000,00 |
| 202202142 |
202205390 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12248388 PC63/2022,AF:77/2022 BCO 237 AG3391-0 CC016038-5 |
R$ 25,00 |
| 202201952 |
202200147 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 4.356,08 |
| 202204240 |
202204616 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL NÃO PREVISTO E NÃO PROGRAMADO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 156,00 |
| 202203854 |
202205741 |
000080/2022 |
RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. NFSE 60. PC80/2022,AF:590/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061357 6 LIQ:R$15503.60 CDATV: 102313-6 ISS:R$316.40 |
R$ 9.175,60 |
| 202200422 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 129.497,43 |
| 202200424 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.277,93 |
| 202200430 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 27.087,86 |
| 202200434 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 63.978,64 |
| 202200436 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.420,90 |
| 202200442 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 9.094,49 |
| 202200446 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.639,53 |
| 202200454 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.941,57 |
| 202200458 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.642,07 |
| 202200466 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.046,84 |
| 202200469 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.834,72 |
| 202200471 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202200477 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202202038 |
202205340 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1045 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$516364.50 CDATV: 100128-0 ISS:R$10538.05 |
R$ 526.902,55 |
| 202204606 |
202205349 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2888/OC-BR(PTU II - PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO) - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 145/2022 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.700.000,00 |
| 202200208 |
202205358 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 27589 A 27593 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.879,40 |
| 202200209 |
202205358 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 27589 A 27593 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.457,46 |
| 202200208 |
202205359 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 27594 A 27598 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.200,00 |
| 202200208 |
202205360 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27599 A 27602 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 182.342,22 |
| 202200208 |
202205361 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 27616 A 27619 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.757,90 |
| 202200208 |
202205362 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 27644 A 27647 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.620,00 |
| 202200208 |
202205363 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 27650 A 27654 E 27682 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 109.175,10 |
| 202200208 |
202205364 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27623 A 27627 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 357.225,36 |
| 202200208 |
202205365 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 27656 A 27660 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 259.847,38 |
| 202009817 |
202205367 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 4.715,50 |
| 202009818 |
202205368 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 13.284,50 |
| 202017298 |
202205369 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 500,00 |
| 202200419 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.200,57 |
| 202200498 |
202206275 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENIS MARTINIANO DE LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.063,41 |
| 202200498 |
202206276 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIEGO TORRES CUSTODIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.626,88 |
| 202201860 |
202206038 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202201761 |
202206039 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202201727 |
202206040 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202201767 |
202206041 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202201769 |
202206042 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202201783 |
202206043 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202201787 |
202206044 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202201744 |
202206045 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202201741 |
202206046 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202201745 |
202206047 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 41.904,00 |
| 202201563 |
202206049 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO). NFES 47 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM DEPOSITO: 237 0938 5 18735 6 LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202201760 |
202206051 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202201750 |
202206053 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 - PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202201776 |
202206054 |
028530/2017 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38478/2020,CONVENIO:19/2017SEDESC,TA:21/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202201762 |
202206056 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202201763 |
202206057 |
028498/2017 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38501/2020,CONVENIO:34/2017SEDESC,TA:36/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202201777 |
202206059 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202201482 |
202206196 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DA 64ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 1.496.186,92 |
| 202201826 |
202206316 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 266/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.439,00 |
| 202200969 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200970 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 18.435,17 |
| 202200971 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.700,00 |
| 202200972 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 214.847,93 |
| 202200974 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.843,71 |
| 202200975 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.892,28 |
| 202200976 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 58.385,63 |
| 202200977 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 972,53 |
| 202200979 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 656,06 |
| 202200498 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 3.977,83 |
| 202200524 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 2.833,04 |
| 202201018 |
202203872 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
-R$ 638,06 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.103,28 |
| 202202156 |
202206379 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 23.406,94 |
| 202202157 |
202206379 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 16.348,50 |
| 202202189 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 3.953,56 |
| 202202194 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 16.365,18 |
| 202202195 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 1.441,57 |
| 202202196 |
202206381 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 5.967,18 |
| 202202491 |
202206711 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202202406 |
202206714 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 142.651,33 |
| 202202407 |
202206714 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202202173 |
202206720 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 95.534,43 |
| 202104581 |
202204613 |
000496/2018 |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL COM ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO, NFES 166 E 167(TTC) - 25ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITILAMENTO 108/2019 PPSB40733/2020,CF:67/2018,TA:243/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 91.784,10 |
| 202200174 |
202204507 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 176 - PAGAMENTO PARCIAL PC1751/2021,CF:61/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.030,00 |
| 202203411 |
202204499 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 218 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159503-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202200158 |
202204621 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA. NFES 6405 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202201367 |
202204626 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2602. PC2720/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 588,50 |
| 202117452 |
202204629 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE ACUCAR. DANFE 6057. PC2478/2021,AF:3835/2021 DEPOSITO: 001 6832 2 008870 6 |
R$ 3.940,00 |
| 202201808 |
202204635 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS. NFES 687 - 30ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 4222/2022 R$ 570.332,29 - TOTAL/ R$ 148.231,82-OP 4222/2022 R$ 697,52-COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 |
R$ 421.402,95 |
| 202201616 |
202204636 |
000898/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. DANFE 188643 PC1330/2021,AF:4059/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 8.107,50 |
| 202201365 |
202204176 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2600 PC2683/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.621,50 |
| 202201361 |
202204553 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2580. PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.476,19 |
| 202201362 |
202204553 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2580. PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 853,86 |
| 202201363 |
202204553 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2580. PC1891/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 939,25 |
| 202202272 |
202204865 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8221(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 631.531,48 - TOTAL / R$ 24.313,96 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$575640.95 CDATV: 114002-0 ISS:R$31576.57 |
R$ 607.217,52 |
| 202202272 |
202204866 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8221(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 4865/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 24.313,96 |
| 202200150 |
202204971 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1051 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.166,65 - TOTAL/R$ 1.558,33 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$12112.49 CDATV: 101403-0 ISS:R$495.83 |
R$ 12.608,32 |
| 202200150 |
202204972 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1051 COMPLEMENTO DA OP 4971/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 1.558,33 |
| 202201300 |
202204982 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10864, 10868, 11082, 11128, 11195, 11265, 10232, 10280, 10371, 10410, 10413, 10419, 10461, 10468, 10469, 10470, 10502 E 11165 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.719,35 |
| 202201847 |
202204468 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.514,63 - TOTAL/R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 26.917,34 |
| 202201847 |
202204469 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35022 COMPLEMENTO DA OP 4468/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202202077 |
202204554 |
000636/2021 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. DANFE 16443. PC1348/2021,AF:4102/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 4.070,00 |
| 202202132 |
202204859 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 12748 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPOSITO: 341 8195 7 07337 7 IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202203885 |
202204867 |
000448/2022 |
SIDER PRODUTORA MULTIFRENTES LTDA |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA BANDA SAMBA GABRIEL, NFES 42 PC448/2022,AF:70012/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7840.00 CDATV: 106509-0 ISS:R$160.00 |
R$ 8.000,00 |
| 202203861 |
202204868 |
000429/2022 |
TYKE EDUCACAO E APERFEICOAMENTO LTDA |
SERVIÇO DE PALESTRA DA PATRICIA TAVARES RAFFAINI NO CENTENÁRIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922, NFES 39 PC429/2022,AF:70010/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202203137 |
202204869 |
000184/2022 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RIVASTIGMINA(EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDÉRMICO, DANFE 161193 PC184/2022,AF:238/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.093,22 |
| 202203401 |
202204562 |
002331/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, DANFE 237770 PC236/2022,AF:392/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.580,00 |
| 202203405 |
202204895 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, DANFE 189723 PC1199/2021,AF:404/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.384,00 |
| 202203201 |
202204940 |
000408/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUSIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, DANFE 1541297 PC992/2021,AF:291/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.934,40 |
| 202200165 |
202204942 |
000497/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. DANFE 1540661 PC1358/2021,AF:3912/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 31.490,00 |
| 202203208 |
202204943 |
000347/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 136893 PC887/2021,AF:276/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.125,00 |
| 202203208 |
202204944 |
000347/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 136996 PC887/2021,AF:276/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.375,00 |
| 202113259 |
202204945 |
001216/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL - DANFE 20611 PC1216/2021,AF:3163/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 2.640,00 |
| 202114313 |
202204162 |
002367/2020 |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). DANFE 931 PC337/2021,AF:3496/2021 DEPOSITO: 748 0726 91132 4 |
R$ 678,60 |
| 202114316 |
202204162 |
002367/2020 |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). DANFE 931 PC337/2021,AF:3496/2021 DEPOSITO: 748 0726 91132 4 |
R$ 234,00 |
| 202114318 |
202204162 |
002367/2020 |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). DANFE 931 PC337/2021,AF:3496/2021 DEPOSITO: 748 0726 91132 4 |
R$ 257,40 |
| 202203464 |
202204171 |
000067/2022 |
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA |
FORNECIMENTO DE PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS. DANFE 2652 PC67/2022,AF:483/2022 DEPOSITO: 001 6502 1 008248 1 |
R$ 4.400,00 |
| 202201458 |
202203132 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 2.485,55 |
| 202200147 |
202204490 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV NFES 161 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7 LIQ:R$6899.20 CDATV: 106403-0 ISS:R$140.80 |
R$ 7.040,00 |
| 202200146 |
202204495 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV - NFES 69 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPOSITO: 336 0001 9190290 8 |
R$ 3.268,00 |
| 202115644 |
202204748 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 9443. PC1125/2021,AF:3815/2021 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 536,50 |
| 202115645 |
202204748 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 9443. PC1125/2021,AF:3815/2021 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 185,00 |
| 202115646 |
202204748 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 9443. PC1125/2021,AF:3815/2021 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 203,50 |
| 202203099 |
202204749 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 9444. PC1125/2021,AF:251/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 5.043,10 |
| 202203100 |
202204749 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 9444. PC1125/2021,AF:251/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.739,00 |
| 202203101 |
202204749 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 9444. PC1125/2021,AF:251/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.912,90 |
| 202201513 |
202204644 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6530 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.626,85 - TOTAL/R$ 80,54 - COMPLEMENTO R$ 210,74 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7183.03 CDATV: 101403-0 ISS:R$152.54 |
R$ 4.166,12 |
| 202201514 |
202204644 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6530 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.626,85 - TOTAL/R$ 80,54 - COMPLEMENTO R$ 210,74 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7183.03 CDATV: 101403-0 ISS:R$152.54 |
R$ 1.509,26 |
| 202201517 |
202204644 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6530 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.626,85 - TOTAL/R$ 80,54 - COMPLEMENTO R$ 210,74 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7183.03 CDATV: 101403-0 ISS:R$152.54 |
R$ 1.660,19 |
| 202111343 |
202204645 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6530 COMPLEMENTO DA OP 4645/2022 R$ 7.626,85 - TOTAL/R$ 7.335,57 - OP 4644/2022 R$ 210,74 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46,69 |
| 202111344 |
202204645 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6530 COMPLEMENTO DA OP 4645/2022 R$ 7.626,85 - TOTAL/R$ 7.335,57 - OP 4644/2022 R$ 210,74 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 16,11 |
| 202111345 |
202204645 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6530 COMPLEMENTO DA OP 4645/2022 R$ 7.626,85 - TOTAL/R$ 7.335,57 - OP 4644/2022 R$ 210,74 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17,74 |
| 202200004 |
202206906 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 85004 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 497,83 |
| 202200004 |
202206907 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 85341 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.563,40 |
| 202204878 |
202207048 |
001071/2021 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA. DANFE 1991. PC2440/2021,AF:1033/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 2.362,50 |
| 202202890 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 14.147,32 |
| 202202891 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 6.117,71 |
| 202202893 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 19.787,65 |
| 202202895 |
202206747 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 8.556,76 |
| 202202514 |
202206752 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 8.798,62 |
| 202202516 |
202206752 |
071307/2021 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6 |
R$ 3.517,60 |
| 202202523 |
202206756 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 13.428,83 |
| 202202524 |
202206756 |
071306/2021 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9 |
R$ 4.993,90 |
| 202202526 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 1.766,61 |
| 202202528 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 13.759,53 |
| 202202530 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 492,89 |
| 202202532 |
202206763 |
071304/2021 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0 |
R$ 3.838,93 |
| 202202140 |
202206765 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 12.659,83 |
| 202202141 |
202206765 |
071003/2021 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X |
R$ 4.232,97 |
| 202202534 |
202206768 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 5.575,49 |
| 202113802 |
202206961 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 434651 COMPLEMENTO DA OP 6960/2022 PC1238/2021,CF:38/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.302,42 |
| 202201813 |
202206966 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 217(MAUBERTEC) - 11ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$121904.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$6416.04 |
R$ 128.320,83 |
| 202201813 |
202206967 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20381(LBR) - 11ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$226394.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$11915.50 |
R$ 238.310,10 |
| 202201474 |
202207049 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 711. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 200,00 |
| 202200140 |
202207050 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 439, 440 E 442. PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 17.330,00 |
| 202204295 |
202207051 |
001062/2021 |
MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA COM CABO DE MADEIRA DANFE 1352. PC1626/2021,AF:799/2022 DEPOSITO: 001 1511 3 018409 8 |
R$ 1.150,00 |
| 202205437 |
202208239 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 096/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 84.563,11 |
| 202204379 |
202209051 |
000610/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)INJETAVEL. DANFE 57234 PC1262/2021,AF:757/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8 |
R$ 4.160,00 |
| 202200865 |
202208337 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALAN SIMAO MACHADO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.740,00 |
| 202201040 |
202208338 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE GONCALVES SIMOES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.223,31 |
| 202205481 |
202207657 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 44.800,00/TOTAL PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202205482 |
202207658 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. COMPLEMENTO DA OP 7657/2022 PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202202584 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 7.965,93 |
| 202202585 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 10.260,32 |
| 202202586 |
202206844 |
071426/2021 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0 |
-R$ 12.093,77 |
| 202202177 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 26.305,88 |
| 202202178 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 51.444,98 |
| 202202179 |
202202903 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
-R$ 2.988,12 |
| 202204301 |
202207461 |
001462/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. DANFE 6482 PC2426/2021,AF:729/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 2.489,50 |
| 202201538 |
202207477 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 3093, DANFE 5108 E 5110 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 6.812,00 |
| 202201540 |
202207477 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFES 3093, DANFE 5108 E 5110 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 722,19 |
| 202200253 |
202207478 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA SUELY DE ARAUJO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.974,40 |
| 202200332 |
202207479 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RODRIGO MINORU HAYAKAWA TANAKA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.357,38 |
| 202200343 |
202207480 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCCA CAPUZZO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.482,08 |
| 202200398 |
202207482 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEENI BRUZATTI RIZZO PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.832,14 |
| 202200411 |
202207484 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIO ANTONIO GOMES PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.122,26 |
| 202200411 |
202207485 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCO ANTONIO GOMES PPSB49596/2022 CHEQUE A: ADIMA SANTINA GOMES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.871,92 |
| 202200411 |
202207486 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEI ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.273,36 |
| 202200422 |
202207487 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERALDO CARDOSO LIMA FILHO PPSB49596/2022 CHEQUE A: LINDAURA PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.619,21 |
| 202200422 |
202207488 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILTON PEREIRA DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.677,84 |
| 202206328 |
202207169 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.458/459 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 ITAU: AG 0017 - CC 94526-2 |
R$ 47.912,00 |
| 202201687 |
202207170 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77757 E 77758 (BUREAU VERITAS) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147618.73 CDATV: 112302-0 ISS:R$7769.39 |
R$ 9.322,09 |
| 202203982 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.163,53 |
| 202203984 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.102,10 |
| 202203985 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.645,24 |
| 202203986 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202203987 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.535,41 |
| 202203989 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 196,92 |
| 202203990 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.294,47 |
| 202203992 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 521,52 |
| 202205671 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.720,01 |
| 202205682 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 266,97 |
| 202205686 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.155,85 |
| 202205688 |
202207377 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 424,71 |
| 202204924 |
202206254 |
000682/2022 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
APRESENTACAO CIRCENSE NO DAJUV DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. MFSE 23. PC682/2022,AF:1076/2022 DEPOSITO: 260 0001 25985800 0 |
R$ 1.250,00 |
| 202203253 |
202206256 |
000247/2022 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. NFSE 50. PC247/2022,AF:382/2022 DEPOSITO: 260 0001 41997817 5 |
R$ 1.320,00 |
| 202201498 |
202206317 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35646 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 2.016.713,18 |
| 202201499 |
202206317 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35646 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 389.434,27 |
| 202201500 |
202206317 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 35646 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 764.960,16 |
| 202201347 |
202206320 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13500 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2014.00 CDATV: 168047-0 ISS:R$106.00 |
R$ 1.229,60 |
| 202201348 |
202206320 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13500 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2014.00 CDATV: 168047-0 ISS:R$106.00 |
R$ 424,00 |
| 202201349 |
202206320 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13500 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2014.00 CDATV: 168047-0 ISS:R$106.00 |
R$ 466,40 |
| 202201514 |
202206325 |
|
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6761 COMPLEMENTO DA OP 6323/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 525,60 |
| 202204279 |
202206197 |
000545/2022 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PEEN DRIVE, DANFE 8195 PC545/2022,AF:792/2022 BANCO BRASIL - AG: 1184-3 CC: 33186-4 |
R$ 460,00 |
| 202204280 |
202206197 |
000545/2022 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PEEN DRIVE, DANFE 8195 PC545/2022,AF:792/2022 BANCO BRASIL - AG: 1184-3 CC: 33186-4 |
R$ 506,00 |
| 202204281 |
202206197 |
000545/2022 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PEEN DRIVE, DANFE 8195 PC545/2022,AF:792/2022 BANCO BRASIL - AG: 1184-3 CC: 33186-4 |
R$ 614,80 |
| 202204282 |
202206197 |
000545/2022 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PEEN DRIVE, DANFE 8195 PC545/2022,AF:792/2022 BANCO BRASIL - AG: 1184-3 CC: 33186-4 |
R$ 212,00 |
| 202204283 |
202206197 |
000545/2022 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PEEN DRIVE, DANFE 8195 PC545/2022,AF:792/2022 BANCO BRASIL - AG: 1184-3 CC: 33186-4 |
R$ 233,20 |
| 202200111 |
202205894 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8359. COMPLEMENTO DA OP 5893/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 1.252,35 - PRINCIPAL/ R$ 24,17 - JUROS/ / R$ 235,56 - MULTA, REF. A NF DE JAN/2022 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/04/2022 |
R$ 1.512,08 |
| 202204317 |
202205849 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SÃO PEDRO, NFES 61 E 62 - 35ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 76/2021 PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1744101.76 CDATV: 103102-0 ISS:R$53941.29 |
R$ 1.798.043,05 |
| 202200207 |
202205850 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13297 E 13298(FUTURE) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221284.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$11646.55 |
R$ 232.931,26 |
| 202204147 |
202205908 |
000287/2022 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. DANFE 279. PC287/2022,AF:702/2022 DEPOSITO: 341 8090 26829 6 |
R$ 2.227,20 |
| 202200625 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.555,00 |
| 202200628 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 669,39 |
| 202200728 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.922,29 |
| 202200732 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.290,28 |
| 202200736 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.969,36 |
| 202200738 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202200739 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 29.288,47 |
| 202200741 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202200742 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.128,50 |
| 202200743 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.905,52 |
| 202200747 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200748 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202200750 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 799,00 |
| 202200751 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 60.203,32 |
| 202200753 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.496,91 |
| 202200757 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 106.235,76 |
| 202200761 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.585,99 |
| 202200766 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.716,16 |
| 202200767 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.696,00 |
| 202200768 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 76.387,34 |
| 202200770 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.788,38 |
| 202200774 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 16.790,39 |
| 202200775 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.456,34 |
| 202200778 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 126.443,93 |
| 202206245 |
202207128 |
031708/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. PPSB31708/2022,CONVENIO:34/2022FSS DEPOSITO: 104 2969 03 001657 7 |
R$ 13.487,80 |
| 202200627 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 280,00 |
| 202200628 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
| 202200629 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 679,53 |
| 202201105 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 15.822,43 |
| 202202215 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 847,05 |
| 202202461 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.985,55 |
| 202202725 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.066,68 |
| 202202732 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 676,52 |
| 202202734 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.128,11 |
| 202202737 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.752,61 |
| 202203297 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.464,32 |
| 202203458 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 851,84 |
| 202204003 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.250,21 |
| 202205464 |
202208270 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 109/240 R$ 178.086,47 - JUROS R$ 81.919,78 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 177.458,05 |
| 202205466 |
202208270 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 109/240 R$ 178.086,47 - JUROS R$ 81.919,78 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 79.750,70 |
| 202205581 |
202208533 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 93.534,43 |
| 202200132 |
202208538 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PURA. PP19841/2022 |
R$ 161.548,78 |
| 202204850 |
202208538 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PURA. PP19841/2022 |
R$ 350.000,00 |
| 202202094 |
202208548 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2569811 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 803,98 |
| 202201826 |
202208555 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE SBC DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUÍDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOÇO. CARTA RECIBO N.º 270/2022 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.797,00 |
| 202206036 |
202208557 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE SBC DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUÍDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOÇO. CARTA RECIBO N.º 270/2022 - COMPLEMENTO DA OP 8555/2022 PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 1.703,00 |
| 202205566 |
202208559 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 122.766,41 |
| 202205568 |
202208566 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 74.758,65 |
| 202205570 |
202208568 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 102.845,64 |
| 202209164 |
202209052 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 845,00 |
| 202209127 |
202209054 |
038248/2020 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA AV.LUIZ PEQUINI,111 TRAVESSA DA RUA DOS VIANAS,NOVA PETROPOLIS, CONFORME NOTA TECNICA 362646674 PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 206.022,57 |
| 202204104 |
202204094 |
024122/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO. AUTOS: 1011813-32.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21000. PPSB24122/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.900,00 |
| 202203770 |
202204371 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 49/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 512.678,47 |
| 202203782 |
202204371 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 49/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 204.202,83 |
| 202203791 |
202204371 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 49/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.673.444,41 |
| 202203255 |
202204373 |
000720/2021 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5). DANFE 378 PC1098/2021,AF:345/2022 DEPOSITO: 001 3039 2 019948 6 |
R$ 8.814,00 |
| 202203197 |
202204078 |
002569/2020 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 77691 PC801/2021,AF:300/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.040,00 |
| 202203478 |
202204079 |
001906/2021 |
MAVI - COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, DANFES 1173 A 1177 PC2312/2021,AF:497/2022 DEPOSITO: 033 0196 13 001810 0 |
R$ 18.000,00 |
| 202203398 |
202204081 |
002303/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE KIT PARA NEBULIZACAO CONTINUA A FRIO, DANFE 439 PC2303/2021,AF:400/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 4.200,00 |
| 202204105 |
202204082 |
074889/2020 |
DILAZIO CUZIN |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18. 635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 229 A 274 E COTA DA PGM -3 DE FLS.336 - AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20357. EMPENHO COMPLEMENTAR - DECISAO JUDICIAL EM FLS.335 PPSB74889/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 48.738,30 |
| 202203264 |
202204086 |
002288/2021 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, OLEO LUBRIFICANTE E SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA E HIDROCORTISONA, DANFE 270933 PC2288/2021,AF:323/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 7.408,00 |
| 202200480 |
202204311 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA DE SENE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.539,59 |
| 202201613 |
202204092 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2591 PC26862/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 674,10 |
| 202200480 |
202204315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA DE SENE E ELIZETE DE PAULA I RIBEIRO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 448,57-SBPREV (R.9374) |
R$ 200,84 |
| 202200565 |
202204315 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA DE SENE E ELIZETE DE PAULA I RIBEIRO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 448,57-SBPREV (R.9374) |
R$ 247,73 |
| 202203314 |
202204090 |
000540/2021 |
OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. DANFE 1058 PC1152/2021,AF:379/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001485 0 |
R$ 17.894,00 |
| 202203018 |
202203225 |
002409/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA, DANFE 3186780 PC2409/2021,AF:184/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.633,75 |
| 202202402 |
202203226 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 115.663,31 |
| 202203127 |
202203233 |
002661/2021 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INFUSÃO DE INSULINA, DANFE 462080 PC2661/2021,AF:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 293.879,00 |
| 202200498 |
202204325 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA HELENA DE C MARIANO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.983,95 |
| 202200193 |
202204400 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 077/240 R$ 59.994,53 - JUROS/R$ 27.499,45 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 59.994,53 |
| 202200194 |
202204400 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 077/240 R$ 59.994,53 - JUROS/R$ 27.499,45 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.499,45 |
| 202202042 |
202204506 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFES 3077 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 2.005,95 |
| 202201255 |
202204512 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFSE 48. PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPOSITO: 104 4635 03 000327 0 |
R$ 1.100,00 |
| 202201837 |
202204985 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 26 - 36ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$378769.70 CDATV: 103202-0 ISS:R$19935.25 |
R$ 398.704,95 |
| 202200633 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 7.684,87 |
| 202200634 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 22.901,52 |
| 202201635 |
202202643 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB72/2021 |
R$ 122.836,02 |
| 202200015 |
202204235 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, NFES 998 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.496,00 |
| 202201342 |
202204240 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 290 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.789,61 |
| 202202078 |
202204247 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2519785 PC40/2022,CF:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.569,32 |
| 202204151 |
202204249 |
100523/2021 |
FABIO MARTIN |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TERESINHA GONCALVES CAMPOS, AUTOS N.1003028-47.2022.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21904. PPSB10052/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 4.000,00 |
| 202201249 |
202204857 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 PARC. 112ª/240 - JUROS E ATUAL CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. REPARC. CONF. DEB. PREV. R$ 349.562,30 - JUROS R$ 268.987,67 - ENCARGOS PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 349.562,30 |
| 202201250 |
202204857 |
000819/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 PARC. 112ª/240 - JUROS E ATUAL CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. REPARC. CONF. DEB. PREV. R$ 349.562,30 - JUROS R$ 268.987,67 - ENCARGOS PPSB39414/2020,CF:819/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 268.987,67 |
| 202013484 |
202204927 |
001778/2019 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. NFES 2425 PC2226/2020,AF:3143/2020 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$39200.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1212.38 |
R$ 29.905,46 |
| 202013485 |
202204927 |
001778/2019 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE. NFES 2425 PC2226/2020,AF:3143/2020 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$39200.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1212.38 |
R$ 10.507,32 |
| 202201827 |
202204937 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 3ª MEDICAO - NFES 2808 - HIGH TECH PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 320.827,32 |
| 202201827 |
202204938 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 3ª MEDICAO - NFES 5131 - PLANAL PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 320.827,32 |
| 202201827 |
202204939 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUN., EST. E FED. DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - 3ª MEDICAO - NFES 5249 - ENCIBRA PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 330.549,35 |
| 202202160 |
202204976 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 55.262,31 |
| 202202161 |
202204976 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 7.252,00 |
| 202200387 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 72.156,75 |
| 202200389 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.086,67 |
| 202200390 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.531,52 |
| 202200394 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.000,05 |
| 202200396 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.626,00 |
| 202200397 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 84,00 |
| 202200398 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 241.301,65 |
| 202204152 |
202204233 |
100508/2021 |
OTAVIO LUIZ KULAIF CHACCUR |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X AMERICO DE JESUS FERREIRA, AUTOS N.1003789-78.2022.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21935. PPSB10050/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 4.000,00 |
| 202201877 |
202204627 |
002135/2021 |
LL COMERCIO LTDA |
ESTANTE EM AÇO. DANFE 4595 PC2135/2021,AF:3880/2021 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 8.750,00 |
| 202203936 |
202204631 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 144 PC1776/2021,AF:610/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 13.549,60 |
| 202200312 |
202204098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 54/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 |
R$ 6.014,65 |
| 202200757 |
202204098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 54/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 |
R$ 5.075,20 |
| 202200990 |
202204098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 54/2022 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB12744/2021 |
R$ 12.682,07 |
| 202203267 |
202204144 |
002240/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 3 VIAS - 30 CC, NUMERO 20 COM BALAO. DANFE 440. PC2240/2021,AF:306/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 1.076,40 |
| 202200190 |
202204154 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 132/240 R$ 104.974,50 - JUROS R$ 40.240,23 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 104.974,50 |
| 202200191 |
202204154 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 132/240 R$ 104.974,50 - JUROS R$ 40.240,23 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.240,23 |
| 202203504 |
202204221 |
000432/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR , FACA DE CORTE PARA COZINHA, FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA, DANFE 1654 PC1535/2021,AF:530/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 5.085,00 |
| 202201808 |
202204222 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS. NFES 687 - 30ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 570.332,29 - TOTAL/ R$ 422.100,47 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$119715.21 CDATV: 103102-0 ISS:R$28516.61 |
R$ 145.119,52 |
| 202201809 |
202204222 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS. NFES 687 - 30ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 570.332,29 - TOTAL/ R$ 422.100,47 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$119715.21 CDATV: 103102-0 ISS:R$28516.61 |
R$ 3.112,30 |
| 202201809 |
202204225 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS. NFES 688 - 30ª MEDICAO, REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2021. PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 LIQ:R$119594.67 CDATV: 103102-0 ISS:R$6294.46 |
R$ 125.889,13 |
| 202201282 |
202204666 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 61/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB12745/2021 |
R$ 1.237,50 |
| 202200028 |
202204667 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 10724 PC1952/2021,CF:80/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.500,00 |
| 202200030 |
202204668 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 313 A 329, 331 A 333, 335 E 336 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 610.964,39 |
| 202200004 |
202204669 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 68369 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.991,30 |
| 202200004 |
202204670 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 69007 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.738,04 |
| 202200004 |
202204671 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 69332 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202200004 |
202204672 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 69741 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.903,98 |
| 202200004 |
202204673 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 70355 PC2220/2017,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202201335 |
202204684 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 49.719,00 |
| 202204100 |
202204046 |
028326/2022 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB28326/2022 |
R$ 805,32 |
| 202202082 |
202204047 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2516247 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 425,37 |
| 202202534 |
202204048 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 42.273,65 |
| 202202535 |
202204048 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 2.806,00 |
| 202202202 |
202204049 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 53.395,44 |
| 202202461 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202202482 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 405,17 |
| 202202483 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202202725 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.931,92 |
| 202205586 |
202206471 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA(ATLETISMO) - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 223/2022. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP CHEQUE A: MSBC/ATLEEX21 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 246.000,00 |
| 202204416 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 729,74 |
| 202204417 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 841,41 |
| 202204733 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 293,49 |
| 202204734 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 440,25 |
| 202204737 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 378,82 |
| 202204738 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 550,23 |
| 202204739 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 532,11 |
| 202204740 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 791,34 |
| 202204742 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.547,45 |
| 202204743 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.821,14 |
| 202204744 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.124,81 |
| 202204745 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.687,22 |
| 202204884 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.437,21 |
| 202204885 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 30.954,53 |
| 202205331 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 82.162,82 |
| 202205332 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.104,00 |
| 202205333 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 124,95 |
| 202205334 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.326,00 |
| 202205335 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 560,00 |
| 202205336 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 634,00 |
| 202202668 |
202206728 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 8.049,30 |
| 202202215 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 903,52 |
| 202202670 |
202206728 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
R$ 3.935,00 |
| 202200792 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.304,00 |
| 202200793 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 50.823,41 |
| 202200796 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 169,41 |
| 202200800 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.280,00 |
| 202200801 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 26.381,72 |
| 202200803 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.704,43 |
| 202200804 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.152,00 |
| 202200805 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 62.594,55 |
| 202200808 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.394,67 |
| 202200809 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 177,43 |
| 202200810 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.389,01 |
| 202200814 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200815 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 19.058,40 |
| 202200816 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.663,00 |
| 202200817 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 18.815,64 |
| 202200818 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 525,11 |
| 202200821 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.763,83 |
| 202200822 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.056,00 |
| 202203572 |
202205157 |
002502/2020 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. DANFE 400584 PC1129/2021,AF:436/2022 DEPOSITO: 001 3340 5 011204 6 |
R$ 410,40 |
| 202203572 |
202205159 |
002502/2020 |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. DANFE 401078 PC1129/2021,AF:436/2022 DEPOSITO: 001 3340 5 011204 6 |
R$ 410,40 |
| 202203578 |
202205161 |
002180/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. DANFE 213856 PC507/2021,AF:503/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 16.680,00 |
| 202203578 |
202205162 |
002180/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO - CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. DANFE 214240 PC507/2021,AF:503/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 25.020,00 |
| 202203391 |
202205190 |
000285/2022 |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. DANFE 5 PC285/2022,AF:414/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NA PAGINA 93 |
R$ 220,40 |
| 202203392 |
202205190 |
000285/2022 |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. DANFE 5 PC285/2022,AF:414/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NA PAGINA 93 |
R$ 76,00 |
| 202203393 |
202205190 |
000285/2022 |
LOOKING SECURITY SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE MOV |
AQUISICAO DE REFILADORA A3. DANFE 5 PC285/2022,AF:414/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NA PAGINA 93 |
R$ 83,60 |
| 202203579 |
202205228 |
001788/2021 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL. DANFE 1045. PC2270/2021,AF:478/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028104 2 |
R$ 38.995,00 |
| 202202709 |
202201633 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9 |
-R$ 100.000,00 |
| 202200032 |
202205127 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 507 PC695/2021,CF:20/2021 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 23.750,00 |
| 202201471 |
202205243 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 319597, 320697, 321083, 321088, 321089, 321100, 321103, 321109, 321110, 321760, 321767, 321768, 321776, 321781, 321782, 321784, 321950, 322563, 324872 E 324873 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 28.429,14 |
| 202203855 |
202205741 |
000080/2022 |
RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. NFSE 60. PC80/2022,AF:590/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061357 6 LIQ:R$15503.60 CDATV: 102313-6 ISS:R$316.40 |
R$ 3.164,00 |
| 202203856 |
202205741 |
000080/2022 |
RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE CANVA E LICENÇA DE SOFTWARE POWTOON. NFSE 60. PC80/2022,AF:590/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061357 6 LIQ:R$15503.60 CDATV: 102313-6 ISS:R$316.40 |
R$ 3.480,40 |
| 202111157 |
202205514 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.325,00 |
| 202111150 |
202205515 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.925,00 |
| 202111153 |
202205515 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.325,00 |
| 202111169 |
202205516 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.925,00 |
| 202111172 |
202205516 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.325,00 |
| 202111165 |
202205517 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.925,00 |
| 202111167 |
202205517 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.325,00 |
| 202111160 |
202205518 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.925,00 |
| 202111163 |
202205518 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1419 COMPLEMENTO DA OP 5512/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 17.325,00 |
| 202115422 |
202205550 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6485, 6533, 6548 E 6572 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 59.497,68 |
| 202115423 |
202205550 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6485, 6533, 6548 E 6572 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 20.516,44 |
| 202115424 |
202205550 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6485, 6533, 6548 E 6572 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 22.568,08 |
| 202113832 |
202205551 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6570 E 6573 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 38.067,66 |
| 202113835 |
202205551 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6570 E 6573 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 13.126,78 |
| 202203841 |
202205534 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, DANFE 919920 PC1249/2021,AF:576/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 10.057,00 |
| 202201107 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 472,27 |
| 202201108 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 21.695,28 |
| 202201111 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.194,67 |
| 202201113 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.107,73 |
| 202201114 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.227,71 |
| 202111841 |
202205370 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 500,00 |
| 202201553 |
202205371 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 29.865,11 |
| 202200498 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 930,47 |
| 202200565 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 976,23 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 968,06 |
| 202200524 |
202202189 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2188/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 759,70 |
| 202203387 |
202202363 |
050010/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB93814/2020 CHEQUE A: KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANTA DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 19,31 |
| 202202742 |
202205272 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS ATRAVÉS DE CARTAS PRECATÓRIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA PPSB1798/2022 |
R$ 95,91 |
| 202201902 |
202205273 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), NF 2624,2773,2803,2910, 2911,2920,2922,2930,2931,2932,2933,2940,3737 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.113,90 |
| 202201902 |
202205274 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), NF 2800,2908,2912,2917, 2924,3750 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.056,40 |
| 202200119 |
202205280 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 10326 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 477,57 |
| 202200119 |
202205281 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 10341 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.538,01 |
| 202200119 |
202205282 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 10366 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.344,69 |
| 202200127 |
202205285 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA, DANFE 787 PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.165,48 |
| 202200135 |
202205288 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7252 R$ 10,34 - DESCONTO PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 46.915,10 |
| 202201865 |
202205094 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 490 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 266.076,80 - TOTAL / R$ 4.656,34 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021 DEPÓSITO 341 1514.21088-7 IR A RECOLHER LIQ:R$253438.16 CDATV: 107906-9 ISS:R$7982.30 |
R$ 261.420,46 |
| 202203966 |
202205138 |
000395/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA E ABRAÇADEIRA, DANFE 3818 PC395/2022,AF:604/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 237,60 |
| 202203969 |
202205138 |
000395/2022 |
IMPERIO DAS TOMADAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDA E ABRAÇADEIRA, DANFE 3818 PC395/2022,AF:604/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 170,43 |
| 202202793 |
202205139 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 63.833,22 |
| 202202795 |
202205139 |
073098/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7 |
R$ 22.061,83 |
| 202202797 |
202205140 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 47.804,61 |
| 202202798 |
202205140 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 20.074,70 |
| 202202948 |
202205141 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 44.555,26 |
| 202202949 |
202205141 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 4.005,00 |
| 202203268 |
202205199 |
002176/2021 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, DANFE 11391 PC2176/2021,AF:299/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 051637 6 |
R$ 5.786,00 |
| 202203947 |
202205202 |
001058/2021 |
AIRMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, DANFE 3854 PC1657/2021,AF:553/2022 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3 |
R$ 3.572,40 |
| 202201793 |
202206060 |
028528/2017 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38471/2020,CONVENIO:17/2017SEDESC,TA:19/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202201778 |
202206062 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2022,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202201753 |
202206064 |
028482/2017 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38467/2020,CONVENIO:16/2017SEDESC,TA:18/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202201781 |
202206065 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202201780 |
202206067 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202201792 |
202206068 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202201483 |
202206198 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DA 64ª/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 397.052,74 |
| 202204917 |
202206198 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DA 64ª/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 23.664,54 |
| 202201244 |
202206201 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 069/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 459.406,59 |
| 202110493 |
202205886 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 490,16 |
| 202110502 |
202205886 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 22,73 |
| 202110505 |
202205886 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 22,73 |
| 202110506 |
202205886 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 8,28 |
| 202110508 |
202205886 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 0,63 |
| 202110509 |
202205886 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 0,63 |
| 202205242 |
202205999 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202201779 |
202206066 |
028486/2017 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38460/2020,CONVENIO:13/2017SEDESC,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202201784 |
202206070 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202200524 |
202206289 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVA VILMA DE ANDRADE PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.184,81 |
| 202200524 |
202206292 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA T. FUZATO POLIDORIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.781,69 |
| 202200524 |
202206293 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAIANE DE LIMA SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.752,40 |
| 202200524 |
202206294 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CINTIA GOMES BATISTA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.834,61 |
| 202200524 |
202206295 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BIANCA CAROLINE A. CARVALHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.443,72 |
| 202200524 |
202206296 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ABADIA MARIA O. DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 267,40 |
| 202201788 |
202206069 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202201755 |
202206071 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:26/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202201245 |
202206203 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 069/240 - R$ 623.797,08 - JUROS / R$ 259.925,78 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 623.797,08 |
| 202202174 |
202206720 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 2.000,00 |
| 202202811 |
202206725 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 10.217,75 |
| 202202813 |
202206725 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 3.697,60 |
| 202200980 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 76.886,42 |
| 202200981 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 21.990,00 |
| 202200982 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 110.230,08 |
| 202200984 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202200985 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 23.025,85 |
| 202200989 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.526,00 |
| 202200990 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 505.349,71 |
| 202200993 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 19.809,82 |
| 202200994 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 114.063,52 |
| 202200999 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 55.771,86 |
| 202201001 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 32.065,00 |
| 202201002 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 12.502,19 |
| 202201003 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202201004 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 462,00 |
| 202201005 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 143.517,99 |
| 202201007 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.960,60 |
| 202201008 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.133,37 |
| 202201009 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202201010 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 21.212,46 |
| 202201014 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202201015 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 13.590,52 |
| 202201017 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 22.460,00 |
| 202201018 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 151.017,53 |
| 202201020 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.201,51 |
| 202201473 |
202206370 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2812 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.828,00 |
| 202201722 |
202204871 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML, DANFE 235057 PC2204/2021,AF:3994/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.310,00 |
| 202204439 |
202205054 |
000524/2022 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE |
PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO ANUAL E A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DE 2022 - ATA COMTUR 45ª REUNIÃO E DELIBERAÇÃO 001/2022 PC524/2022,AF:817/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 926,00 |
| 202203793 |
202205055 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DANFE 214172 PC2450/2021,AF:504/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 18.099,84 |
| 202203793 |
202205059 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DANFE 213718 PC2450/2021,AF:504/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 66.780,00 |
| 202203807 |
202205060 |
002218/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 REANIMADOR VENTILATÓRIO MANUAL TIPO AMBU ADULTO REUTILIZAVEL, DANFE 2152 PC231/2022,AF:489/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.240,00 |
| 202104581 |
202204614 |
000496/2018 |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL COM ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO, NFES 568 E 569(PCK) - 25ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITILAMENTO 108/2019 PPSB40733/2020,CF:67/2018,TA:243/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.488,40 |
| 202104581 |
202204615 |
000496/2018 |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL COM ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO, NFES 1675 E 1676(ADOVOCACIA LUIZ) - 25ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITILAMENTO 108/2019 PPSB40733/2020,CF:67/2018,TA:243/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.459,13 |
| 202200118 |
202204617 |
000436/2018 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 13862 PC488/2019,CF:40/2018,TA:61/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.706,83 |
| 202201799 |
202204618 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15694 E 15695 - 43ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.537.129,47 - TOTAL/R$ 97.679,49 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2363336.10 CDATV: 105708-0 ISS:R$76113.88 |
R$ 2.378,62 |
| 202203190 |
202204618 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15694 E 15695 - 43ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.537.129,47 - TOTAL/R$ 97.679,49 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2363336.10 CDATV: 105708-0 ISS:R$76113.88 |
R$ 2.437.071,36 |
| 202201799 |
202204619 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15694 E 15695 - 43ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 4618/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 97.679,49 |
| 202201693 |
202204620 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 24692 PC862/2018,CF:39/2018,TA:79/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$239509.77 CDATV: 102320-0 ISS:R$4887.95 |
R$ 244.397,72 |
| 202201857 |
202204624 |
001908/2020 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE ATORVASTATINA 10MG,20MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, DANFE 112113 PC229/2021,AF:3971/2021 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 217,08 |
| 202200088 |
202204625 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8644,8646,8648 A 8651 E DANFE 24467,24474,24482,24483,24486 E 24487 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.189,97 |
| 202200089 |
202204625 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8644,8646,8648 A 8651 E DANFE 24467,24474,24482,24483,24486 E 24487 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.733,38 |
| 202204093 |
202204625 |
093184/2016 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU, NFES 8644,8646,8648 A 8651 E DANFE 24467,24474,24482,24483,24486 E 24487 PC153/2018,CF:64/2017,TA:219/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.794,48 |
| 202200119 |
202204543 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 10316 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.105,21 |
| 202200195 |
202204546 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3600 E 3608 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.876,70 |
| 202104942 |
202204547 |
015858/1998 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
EXECUCAO DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CIDADAO - POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. NOTA DE DEBITO 16.699. PPSB39747/2020 DADOS BANCARIO CONFORME NOTA DE DEBITO |
R$ 2.520,28 |
| 202200209 |
202204548 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 27575 A 27578 PC208/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 61.602,66 |
| 202203831 |
202204561 |
000318/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA, DANFE 4248 PC318/2022,AF:567/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.430,00 |
| 202203574 |
202204568 |
000656/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVOS DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. DANFE 11162. PC1306/2021,AF:470/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 107.550,00 |
| 202202002 |
202202969 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 DADOS BANCARIOS NA PAGINA 207 |
R$ 8.878,32 |
| 202201292 |
202204385 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,34 |
| 202202557 |
202204386 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,83 |
| 202202558 |
202204386 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,30 |
| 202200198 |
202204387 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 250,01 |
| 202200200 |
202204387 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.249,99 |
| 202202964 |
202204387 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 206,80 |
| 202203021 |
202204387 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.861,35 |
| 202201742 |
202204388 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.249,99 |
| 202201743 |
202204388 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 250,00 |
| 202202817 |
202204388 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.861,35 |
| 202202818 |
202204388 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 10ª MEDIÇÃO. NFES 5396 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 4385/2022. PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 206,81 |
| 202204208 |
202204560 |
111492/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MAURO ARAUJO ALVES. PPSB11149/2021 |
R$ 439,62 |
| 202204012 |
202204700 |
000743/2021 |
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI |
AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICO. DANFE 2371. PC1309/2021,AF:632/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 050071 2 |
R$ 1.320,00 |
| 202203340 |
202204707 |
002400/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. DANFE 189525 PC205/2022,AF:313/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 19.885,00 |
| 202203483 |
202204542 |
002361/2020 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO. DANFE 34444 PC658/2021,AF:447/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 48.720,00 |
| 202203484 |
202204542 |
002361/2020 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO. DANFE 34444 PC658/2021,AF:447/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 16.800,00 |
| 202203485 |
202204542 |
002361/2020 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO. DANFE 34444 PC658/2021,AF:447/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 18.480,00 |
| 202201368 |
202204813 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2397, 2577, 2582 E 2585 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 14.085,02 |
| 202201369 |
202204813 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2397, 2577, 2582 E 2585 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 116,42 |
| 202201370 |
202204813 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2397, 2577, 2582 E 2585 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 116,42 |
| 202201371 |
202204813 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2397, 2577, 2582 E 2585 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.197,00 |
| 202201372 |
202204813 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2397, 2577, 2582 E 2585 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 698,48 |
| 202201373 |
202204813 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2397, 2577, 2582 E 2585 PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 407,46 |
| 202201458 |
202204356 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES POR USO DE VEÍCULOS PARTICULARES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 3.565,68 |
| 202202702 |
202207052 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 873.882,65 |
| 202204823 |
202207053 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 - 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202201257 |
202206582 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM, NFES 74 PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 1.890,00 |
| 202200028 |
202206567 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 10882 A 1088 E 10916. PC1952/2021,CF:80/2021 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3 IR A RECOLHER |
R$ 53.088,39 |
| 202202535 |
202206768 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 2.806,00 |
| 202202146 |
202206770 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 20.887,54 |
| 202202147 |
202206770 |
070987/2021 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9 |
R$ 23.621,52 |
| 202202536 |
202206774 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 9.319,83 |
| 202202537 |
202206774 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 4.622,00 |
| 202202257 |
202206780 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 16.962,28 |
| 202202258 |
202206780 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 6.669,27 |
| 202202525 |
202206781 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 22.481,84 |
| 202202531 |
202206781 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 8.128,65 |
| 202202259 |
202206783 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 8.554,34 |
| 202202260 |
202206783 |
070962/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9 |
R$ 3.695,00 |
| 202202538 |
202206786 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 9.148,50 |
| 202202539 |
202206786 |
071283/2021 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2 |
R$ 4.592,00 |
| 202202187 |
202206787 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 14.305,10 |
| 202202188 |
202206787 |
070954/2021 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9 |
R$ 4.859,82 |
| 202204039 |
202206789 |
001957/2021 |
TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARDIOCLIP E PERAS DE ELETRO PRECORDIAIS PARA REALIZACAO DE EXAME DE ECG. DANFE 20135 PC1957/2021,AF:621/2022 DEPOSITO: 237 3450 0015440 7 |
R$ 3.288,00 |
| 202202169 |
202206795 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 34.679,92 |
| 202202170 |
202206795 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 20.244,57 |
| 202113032 |
202206798 |
001278/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG - DANFE 188674 PC1793/2021,AF:3081/2021 DEPOSITO: 001 0032 9 015184 X |
R$ 6.270,00 |
| 202201688 |
202207170 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77757 E 77758 (BUREAU VERITAS) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147618.73 CDATV: 112302-0 ISS:R$7769.39 |
R$ 134.094,87 |
| 202202192 |
202207170 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77757 E 77758 (BUREAU VERITAS) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147618.73 CDATV: 112302-0 ISS:R$7769.39 |
R$ 778,12 |
| 202202193 |
202207170 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 77757 E 77758 (BUREAU VERITAS) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147618.73 CDATV: 112302-0 ISS:R$7769.39 |
R$ 11.193,04 |
| 202201687 |
202207171 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11102 E 11103 (SYSTRA) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98412.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$5179.59 |
R$ 6.214,73 |
| 202201688 |
202207171 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11102 E 11103 (SYSTRA) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98412.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$5179.59 |
R$ 89.396,58 |
| 202202192 |
202207171 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11102 E 11103 (SYSTRA) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98412.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$5179.59 |
R$ 518,74 |
| 202202193 |
202207171 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11102 E 11103 (SYSTRA) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98412.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$5179.59 |
R$ 7.462,03 |
| 202201687 |
202207172 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19257 E 19258 (PLANSERVI) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82010.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$4316.33 |
R$ 5.178,94 |
| 202201688 |
202207172 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19257 E 19258 (PLANSERVI) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82010.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$4316.33 |
R$ 74.497,14 |
| 202202192 |
202207172 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19257 E 19258 (PLANSERVI) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82010.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$4316.33 |
R$ 432,29 |
| 202202193 |
202207172 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19257 E 19258 (PLANSERVI) - 14A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82010.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$4316.33 |
R$ 6.218,35 |
| 202206473 |
202207322 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS JOSE LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DE TRABALHO E PREVIDENCIA, EM BRASILIA. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
R$ 641,62 |
| 202205611 |
202207323 |
000853/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS, NFES 1434 PC853/2022,AF:1184/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 1.170,00 |
| 202204191 |
202207325 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) DANFE 475 PC248/2022,AF:738/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 5.517,00 |
| 202205571 |
202208586 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 116.776,61 |
| 202202844 |
202206788 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
-R$ 14.720,15 |
| 202202845 |
202206788 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
-R$ 18.873,65 |
| 202205573 |
202208589 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 92.468,39 |
| 202204148 |
202205908 |
000287/2022 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. DANFE 279. PC287/2022,AF:702/2022 DEPOSITO: 341 8090 26829 6 |
R$ 768,00 |
| 202204149 |
202205908 |
000287/2022 |
AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI |
AQUISICAO DE PEDESTAL PARA BANDEIRA. DANFE 279. PC287/2022,AF:702/2022 DEPOSITO: 341 8090 26829 6 |
R$ 844,80 |
| 202203407 |
202205910 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202203408 |
202205910 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202203409 |
202205910 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204241 |
202206005 |
000194/2022 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. DANFE 5186. PC194/2022,AF:775/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 38.328,80 |
| 202203823 |
202206290 |
000349/2022 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AVCB EM 3 UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NFES 18 PC349/2022,AF:50001/2022 BANCO INTER AGÊNCIA 0001 CONTA 93483503 |
R$ 9.750,00 |
| 202201635 |
202206204 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PP19838/2022 |
R$ 1.148.704,37 |
| 202201539 |
202205868 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1414173 E 1414174 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.412,26 |
| 202204930 |
202205872 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 232 - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2022(CONFORME ATA 28 DO CMIP) - COMPLEMENTO DA OP 5871/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 8.323,32 |
| 202200015 |
202205971 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, NFES 1132 A 1134 PC1420/2020,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.432,00 |
| 202201687 |
202205870 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19157 E 19158 (PLANSERVI) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81975.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$4314.51 |
R$ 5.176,76 |
| 202201688 |
202205870 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19157 E 19158 (PLANSERVI) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81975.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$4314.51 |
R$ 74.465,79 |
| 202202192 |
202205870 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19157 E 19158 (PLANSERVI) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81975.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$4314.51 |
R$ 432,11 |
| 202202193 |
202205870 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19157 E 19158 (PLANSERVI) - 13A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81975.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$4314.51 |
R$ 6.215,73 |
| 202204598 |
202205895 |
001724/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG, MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG E RISPERIDONA 3MG. DANFE 12888. PC2321/2021,AF:886/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 3.734,00 |
| 202202098 |
202205898 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2541039 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 98.076,06 |
| 202202002 |
202206297 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB602/2022 |
R$ 20.867,84 |
| 202201574 |
202206311 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). NFSE 1415528 PC2711/2022,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202201686 |
202206313 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2748 PC2687/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 5.146,70 |
| 202204298 |
202206099 |
000372/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, DANFE 1550 PC818/2021,AF:808/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.100,00 |
| 202203472 |
202206100 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1830, 1838 E 1839. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 84.429,50 |
| 202203473 |
202206100 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1830, 1838 E 1839. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 29.113,62 |
| 202203474 |
202206100 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1830, 1838 E 1839. PC341/2022,AF:481/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 32.024,98 |
| 202200630 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 769,10 |
| 202200631 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 120.509,56 |
| 202200633 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 8.145,96 |
| 202200634 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 25.912,32 |
| 202200638 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 44.007,38 |
| 202200639 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 313.524,99 |
| 202200641 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.133,58 |
| 202200642 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.719,07 |
| 202200643 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 12.459,04 |
| 202200648 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 3.938,38 |
| 202200651 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 53.677,00 |
| 202201095 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 87.739,37 |
| 202202208 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.265,06 |
| 202202210 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 316,10 |
| 202202212 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.553,18 |
| 202202213 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 84,45 |
| 202204259 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 6.956,43 |
| 202204264 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 7.903,00 |
| 202204266 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202204267 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 14.116,08 |
| 202205355 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 10.860,00 |
| 202202945 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
-R$ 39.683,90 |
| 202202946 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
-R$ 670,05 |
| 202202947 |
202203798 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
-R$ 3.315,48 |
| 202202359 |
202207534 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 05 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7533/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO |
R$ 12.874,33 |
| 202204624 |
202207536 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 06 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.547.568,72- TOTAL / R$ 225.104,65 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$4186037.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$136427.06 |
R$ 13.274,05 |
| 202200861 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.544,28 |
| 202200862 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202200865 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 43.104,44 |
| 202200872 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202200875 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 103.518,58 |
| 202200884 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.946,97 |
| 202200887 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 134.100,00 |
| 202200889 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.572,95 |
| 202200895 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.836,53 |
| 202200897 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 28.702,33 |
| 202200902 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202200904 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.279,66 |
| 202200906 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202200913 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.561,63 |
| 202200921 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202206185 |
202208137 |
000627/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SIFÃO INTELIGENTE. DANFE 4458. PC627/2022,AF:1311/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 1.815,00 |
| 202208243 |
202208670 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 2460 E 6407/2022 PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:107/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 54.824,18 |
| 202208247 |
202208670 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 2460 E 6407/2022 PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:107/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 76.681,77 |
| 202208250 |
202208670 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 2460 E 6407/2022 PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:107/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.235,43 |
| 202208251 |
202208670 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DOS DPS 2460 E 6407/2022 PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:107/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 17.113,52 |
| 202207871 |
202208673 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3632/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.356,21 |
| 202207872 |
202208673 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3632/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 37.939,36 |
| 202207873 |
202208673 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3632/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.294,49 |
| 202207874 |
202208673 |
071327/2021 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3632/2022. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:106/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.677,11 |
| 202208299 |
202208725 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 72.843,06 |
| 202200267 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.612,88 |
| 202200270 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200272 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 932,00 |
| 202200273 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 79.682,65 |
| 202200275 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.104,29 |
| 202200277 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.196,74 |
| 202200282 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.936,00 |
| 202200283 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 99.765,87 |
| 202200285 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.157,80 |
| 202202326 |
202204334 |
000851/2021 |
CPO PROJETOS E OBRAS LTDA. |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA O CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 196 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4331/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 5.981,36 - PRINCIPAL, R$ 59,81 - JUROS E R$ 453,98 - MULTA, REF. A NF DE JAN/2022 PC2422/2021,CF:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2022 |
R$ 6.495,15 |
| 202200817 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 17.750,61 |
| 202200818 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 495,39 |
| 202200821 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.607,39 |
| 202200822 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 396,00 |
| 202200823 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 22.826,85 |
| 202200830 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 264,00 |
| 202200831 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 42.015,01 |
| 202200833 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202202218 |
202204342 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1215 - 1ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 542.349,01 - TOTAL/R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$492810.34 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 70.552,09 |
| 202202219 |
202204342 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1215 - 1ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 542.349,01 - TOTAL/R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$492810.34 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202202219 |
202204343 |
|
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1215 - 1ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 4342/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202203804 |
202204344 |
001921/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 05ML, DANFE 120089 PC2420/2021,AF:493/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.000,00 |
| 202203035 |
202204345 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG, DANFE 4571 PC2322/2021,AF:218/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 214,20 |
| 202203339 |
202204347 |
001678/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, DANFE 119955 PC2261/2021,AF:319/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.384,02 |
| 202200687 |
202204350 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARTHA VIEIRA DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB12744/2021 R$ 74,75-SBPREV (R.9374) |
R$ 74,75 |
| 202202703 |
202204352 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL EDUARDO S ZANIRATO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 832,80 |
| 202201314 |
202204353 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A THAIS COSTA FERREIRA LOPES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 708,74 |
| 202200400 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.684,12 |
| 202200401 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.287,05 |
| 202200403 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 47.266,40 |
| 202200408 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 57.210,99 |
| 202200409 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 20.765,00 |
| 202200410 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.582,00 |
| 202200411 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 208.759,00 |
| 202200413 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.152,61 |
| 202200414 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.295,92 |
| 202200415 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 54.937,00 |
| 202200419 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 32.645,39 |
| 202200420 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 33.518,25 |
| 202200421 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.631,00 |
| 202200422 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 241.878,52 |
| 202200424 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.353,21 |
| 202200425 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.193,02 |
| 202200426 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 68.628,82 |
| 202200258 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 10.394,67 |
| 202200259 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 6.389,83 |
| 202200260 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 6.780,32 |
| 202200308 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.521,41 |
| 202200309 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.347,60 |
| 202200337 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 9.208,72 |
| 202200339 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 6.261,61 |
| 202200404 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 8.660,90 |
| 202200405 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.673,18 |
| 202200406 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 6.998,33 |
| 202200416 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.787,06 |
| 202200417 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 195,69 |
| 202202203 |
202204049 |
070894/2021 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3 |
R$ 7.155,00 |
| 202200087 |
202204052 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA VEGETAL, DANFE 178 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.952,48 |
| 202203414 |
202204366 |
000635/2021 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, DANFE 3531 PC1223/2021,AF:433/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.085,00 |
| 202203577 |
202204367 |
000007/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSÍVEL, DANFE 31322 PC563/2021,AF:467/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.481,00 |
| 202203475 |
202204368 |
000631/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO,DESCARTAVEL. DANFE 56595 PC1163/2021,AF:426/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 4.320,00 |
| 202201741 |
202204435 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202201792 |
202204437 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202201744 |
202204438 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 27.600,00 |
| 202201784 |
202204442 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.MANIFESTACAO PGM.5 N.923/2021 EM FLS. 338/340. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202201750 |
202204443 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202201764 |
202204445 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202200050 |
202204053 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.008,24 |
| 202200050 |
202204054 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 4.008,23 |
| 202200042 |
202204055 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13740/NFES 12456 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.508,78 |
| 202200044 |
202204055 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13740/NFES 12456 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.554,75 |
| 202200047 |
202204055 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13740/NFES 12456 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,23 |
| 202203486 |
202204389 |
000255/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS. DANFE 1161. PC255/2022,AF:484/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 2.489,94 |
| 202201444 |
202204816 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020 E LEI 6921/2020. PARCELA 14/60 - PRINCIPAL PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7237 |
R$ 6.237.732,93 |
| 202201445 |
202204818 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. E LEI 6921/2020. PARCELA 14/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 489.069,85 |
| 202201447 |
202204818 |
010177/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. E LEI 6921/2020. PARCELA 14/60 - JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA PPSB10177/2021,CF:10177/2021 RUBRICA 7943 |
R$ 748.979,15 |
| 202203487 |
202204016 |
000255/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO. DANFE 136. PC255/2022,AF:485/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 1.700,00 |
| 202201686 |
202204418 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2594 PC2687/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.737,30 |
| 202201623 |
202204479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2593 PC2684/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.722,70 |
| 202200639 |
202204908 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA BARBOSA PARRA GALVAO PPSB12744/2021 |
R$ 706,55 |
| 202200639 |
202204910 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A KARINA BARBOSA PARRA GALVAO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 CONFORME PLANILHA |
R$ 55,00 |
| 202202032 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.774,30 |
| 202202899 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.876,12 |
| 202202900 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.814,18 |
| 202202911 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.486,78 |
| 202202913 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 860,45 |
| 202203760 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 2.612,94 |
| 202203761 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.638,28 |
| 202203762 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.919,30 |
| 202203769 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.942,93 |
| 202203776 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 8.997,54 |
| 202203778 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 13.496,32 |
| 202203780 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.856,16 |
| 202203781 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 6.745,85 |
| 202203783 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 10.008,53 |
| 202203785 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 1.290,67 |
| 202203921 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 12.811,67 |
| 202203922 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 13.748,87 |
| 202203926 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 3.904,10 |
| 202204414 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.948,38 |
| 202204415 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 7.422,56 |
| 202200519 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 4.472,72 |
| 202200520 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 385.076,27 |
| 202200522 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 99,95 |
| 202200533 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 8.229.936,61 |
| 202200535 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.933,70 |
| 202200536 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 22.661,90 |
| 202200537 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 749.543,35 |
| 202200541 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 676,42 |
| 202201471 |
202205244 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 318277, 318819, 318939, 321081, 321082, 321097, 321107, 321757, 321763, 321764, 321765, 321778, 321794, 321795, 322367, 323506, 323508, 323509, 323914 E 324785 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 31.466,57 |
| 202204115 |
202205293 |
002539/2020 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LEVEMIR 100UI/ML. DANFE 33670 PC643/2021,AF:636/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 2.939,50 |
| 202200252 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 80,00 |
| 202200253 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 1.144,93 |
| 202203009 |
202205294 |
000172/2022 |
SONIA APARECIDA DA SILVA |
SERVIÇO DE OFICINA DE CIRCO AÉREO VALOR BRUTO: R$ 472.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 51.97 PC172/2022000,AF:70004/2022 LIQ.:R$ 404.00 INSS:R$ 51.97 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 16.53 |
R$ 472,50 |
| 202203011 |
202205297 |
000172/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009 POR SONIA APARECIDA DA SILVA PC172/2022 |
R$ 94,50 |
| 202203013 |
202205298 |
000171/2022 |
JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS |
SERVIÇO DE OFICINA DE CIRCO AÉREO INFANTIL VALOR BRUTO: R$ 472.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 51.97 PC171/2022000,AF:70003/2022 LIQ.:R$ 404.00 INSS:R$ 51.97 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 16.53 |
R$ 472,50 |
| 202203014 |
202205299 |
000171/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JUNIOR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS PC171/2022 |
R$ 94,50 |
| 202204363 |
202205316 |
080038/2012 |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
EXECUCAO DE PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JARDIM SILVINA AUDI NESTE MUNICIPIO,ABRANGENDO OBRAS DE ENGENHARIA P/ PRODU CAO HABITACIONAL,URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAES TRUTURA E SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMEN TO PUBLICO,DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO DE GLOSAS DAS MEDICOES 31,47 E 59,CONF.MANIFESTACAO PGM-5 103/2022 EM FLS.6872/6875. NFES 1616,1660, 2025,2026,2098 A 2100,2224,2225,2306,2603 A 2605 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB38633/2020,CF:201/2013,TA:37/2020 DEPOSITO: 208 0001 108572 2 |
R$ 84.614,05 |
| 202204364 |
202205317 |
080038/2012 |
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S/A |
EXECUCAO DE PROJ. DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS JD SILVINA AUDI NESTE MUN. ABRANGENDO OBRAS DE ENG. P/ PRODUCAO HABITACIONAL, URBANIZACAO,PROVISAO DE INFRAESTR. E SIST.VIARIO E CONSTRUCAO DE EQPTO. PUBL. DESPESA REF. A INDENIZA CAO DE VALOR DE GLOSA DA MEDICAO 47 E VALORES DE REAJUSTE E REALINHAMENTO DE PRECOS DAS MEDICOES 31,47 E 59,CONF.MANIF.PGM-5 103/22 EM FLS6872/6875 NFES 1616,1660,2306,2025,2026,2098 A 2100,2224, 2225,2603 A 2605 - COMPLEMENTO DA OP 5316/2022 PPSB38633/2020,CF:201/2013,TA:37/2020 DEPOSITO: 208 0001 108572 2 LIQ:R$244467.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$1514.28 |
R$ 245.981,37 |
| 202201399 |
202205410 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202200025 |
202205413 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202200023 |
202205416 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202200021 |
202205417 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 605,00 |
| 202200843 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.074,17 |
| 202200850 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202201457 |
202205728 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7240 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1225.98 CDATV: 110304-0 ISS:R$34.02 |
R$ 1.260,00 |
| 202201521 |
202205731 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 02/2022 PAGAMENTO PARCIAL PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 778,10 |
| 202204531 |
202205217 |
036601/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600132,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE SILVINA PPSB36601/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 127.378,18 |
| 202201471 |
202205229 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 300451, 302974, 303814, 303904, 309424, 318820, 321080, 321095, 321291, 322562, 324375, 324543, 329139, 330213, 330240, 330372, 330394, 330413, 330538 E 330700 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 25.149,00 |
| 202204542 |
202205231 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 130,00 |
| 202201471 |
202205232 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 308241, 308260, 308403, 308404, 308406, 308408, 308410, 308412, 308556, 308557, 308558, 308559, 308703, 308704, 329167, 329388, 329596, 329814, 329842 E 329844 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 27.213,68 |
| 202201115 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 302,70 |
| 202201116 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 434,74 |
| 202201117 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 750,05 |
| 202201118 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 57.284,56 |
| 202201119 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 12.684,95 |
| 202201120 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 28.428,79 |
| 202201121 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.312,31 |
| 202201123 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 33.637,25 |
| 202201124 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 231,94 |
| 202201125 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 32.737,68 |
| 202202453 |
202205123 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/ COLINA, OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 2862 - 33ª MEDICAO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$283834.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$8778.39 |
R$ 292.613,01 |
| 202201823 |
202205124 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/ COLINA, OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 2862 - REAJUSTE DA 33ª MEDICAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021 PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$23219.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$718.13 |
R$ 23.937,78 |
| 202200764 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.738,89 |
| 202200846 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.186,45 |
| 202200848 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.596,37 |
| 202200858 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.787,22 |
| 202200860 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.524,81 |
| 202200893 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 114,00 |
| 202200900 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.121,91 |
| 202200901 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.081,27 |
| 202200918 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.519,63 |
| 202200930 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 19.424,85 |
| 202200931 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 19.894,82 |
| 202200932 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 19.028,95 |
| 202200942 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.352,26 |
| 202200948 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.227,03 |
| 202200950 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.484,68 |
| 202200977 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 9.579,05 |
| 202200978 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.883,95 |
| 202202357 |
202201217 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
-R$ 82.000,00 |
| 202203117 |
202205203 |
002071/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). DANFE 129303. PC116/2022,AF:294/2022 DEPOSITO: 001 3206 9 022580 0 |
R$ 2.409,00 |
| 202203435 |
202205205 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS EM LATEX EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 DANFE 24378 PC1429/2021,AF:425/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 141 3 |
R$ 99.975,00 |
| 202203802 |
202205207 |
000545/2021 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 784 EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. PC1159/2021,AF:492/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 022289 5 |
R$ 33.174,50 |
| 202203810 |
202205208 |
002089/2021 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.21. DANFE 13886. PC2679/2021,AF:495/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 100248 1 |
R$ 7.260,00 |
| 202203875 |
202205209 |
000544/2021 |
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN, DANFE 31804 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. PC1123/2021,AF:546/2022 DEPOSITO: 033 0651 13 000064 8 |
R$ 14.800,00 |
| 202204348 |
202205326 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 3706 PC2551/2021,AF:819/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 49.369,60 |
| 202204349 |
202205326 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 3706 PC2551/2021,AF:819/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 17.024,00 |
| 202204350 |
202205326 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 3706 PC2551/2021,AF:819/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 18.726,40 |
| 202204213 |
202205552 |
000579/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200/ML, DANFE 662032 PC579/2022,AF:795/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.752,88 |
| 202202696 |
202205142 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 68.343,69 |
| 202202697 |
202205142 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
R$ 19.573,35 |
| 202203559 |
202205143 |
002081/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML, DANFE 120037 PC2625/2021,AF:424/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.600,00 |
| 202202950 |
202205351 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 27640 A 27643 E 27687 PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 79.480,80 |
| 202202446 |
202205774 |
000101/2022 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA C 1G E DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG, DANFE 4353 PC101/2022,AF:140/2022 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4 |
R$ 808,50 |
| 202204581 |
202205276 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 327ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FAE. PPSB50139/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 16.000,00 |
| 202203045 |
202205305 |
000168/2022 |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE GRAFITE NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO VALOR BRUTO: R$ 472.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 51.97 PC168/2022000,AF:70001/2022 LIQ.:R$ 404.00 INSS:R$ 51.97 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 16.53 |
R$ 472,50 |
| 202203046 |
202205306 |
000168/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO PC168/2022 |
R$ 94,50 |
| 202203563 |
202205198 |
000067/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, DANFE 245577 PC688/2021,AF:500/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 84.588,00 |
| 202203920 |
202205201 |
002520/2020 |
WESLEY DIONE GRANJA |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DANFE 1217 PC571/2021,AF:474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.251,50 |
| 202204564 |
202205262 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 1 A 8 (COMPLEMENTAR) - CONTRATO 125/2020 PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 470.903,67 |
| 202204565 |
202205264 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 8 DO CONTRATO 14/2021 PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 132.795,82 |
| 202204566 |
202205265 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDIÇAO 29 DO CONTRATO 91/2015. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 1.291,55 |
| 202203870 |
202205322 |
000430/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FRANCISCO CABRAL ALAMBERT JUNIOR. PC430/2022 |
R$ 300,00 |
| 202204492 |
202205323 |
000646/2022 |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES |
APRESENTAÇÃO DE PERNA DE PAU, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE, NO DIA 25/03/2022 VALOR BRUTO: R$ 250.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.50 PC646/2022000,AF:894/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 217.50 INSS:R$ 27.50 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 5.00 |
R$ 250,00 |
| 202204493 |
202205324 |
000646/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES. PC646/2022 |
R$ 50,00 |
| 202204488 |
202205321 |
000600/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC600/2022 |
R$ 500,00 |
| 202201246 |
202206203 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 069/240 - R$ 623.797,08 - JUROS / R$ 259.925,78 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 259.925,78 |
| 202205318 |
202206205 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) RESISTÊNCIAS PARA MARMITEIRO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS QUE SE ENCONTRAM QUEIMADAS. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
R$ 196,00 |
| 202204930 |
202205871 |
000457/2019 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO(RETROFIT) E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 232 - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 24/2022(CONFORME ATA 28 DO CMIP) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 216.190,07 - TOTAL/R$ 8.323,32 - INSS PC818/2022,CF:77/2020,TA:136/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$197057.25 CDATV: 103125-0 ISS:R$10809.50 |
R$ 207.866,75 |
| 202201768 |
202205968 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202204624 |
202205852 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 04 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.937.907,68 - TOTAL / R$ 244.426,43 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$4545344.02 CDATV: 103102-0 ISS:R$148137.23 |
R$ 4.693.481,25 |
| 202204140 |
202205896 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD DANFE 44217. PC1136/2021,AF:571/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 005399 0 |
R$ 125.519,12 |
| 202203975 |
202203737 |
005889/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 CHEQUE A: BIANCA DO AMARAL SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 65,00 |
| 202202846 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 572,50 |
| 202202848 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 69,00 |
| 202202850 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 200,00 |
| 202202851 |
202201545 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMBUSTIVEL, PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE VEÍCULO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, ALÉM DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202200498 |
202206298 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$6199,10-R.9374/R$10765,65-R.9368/R$791,41-R.9380 R$83,93-R.9375/R$767,91-R.9235/R$424,11-R.9398 R$2424,53-R.9378/R$6777,15-R.9370/R$5838,91-R.9393 |
R$ 19.876,62 |
| 202200524 |
202206298 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$6199,10-R.9374/R$10765,65-R.9368/R$791,41-R.9380 R$83,93-R.9375/R$767,91-R.9235/R$424,11-R.9398 R$2424,53-R.9378/R$6777,15-R.9370/R$5838,91-R.9393 |
R$ 14.196,08 |
| 202204071 |
202206105 |
000460/2022 |
MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE MORADIA, NFES 192 PC460/2022,AF:674/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 090659 X LIQ:R$15774.00 CDATV: 103302-0 ISS:R$726.00 |
R$ 16.500,00 |
| 202200094 |
202205865 |
000620/2018 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018 |
R$ 8.001,00 |
| 202200093 |
202205866 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2 |
R$ 727,00 |
| 202201800 |
202206007 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.APROVADO PELO CMAS-RESOLUCAO 543/2021. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 13.760,00 |
| 202201947 |
202200145 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 7,17 |
| 202204216 |
202205873 |
000541/2022 |
MARIA LUIZA DE REZENDE E CARVALHO ANDRADE |
SERVIÇO DE PALESTRA DA MOSTRA DE AUDIOVISUAL NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 61 PC541/2022,AF:783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202203997 |
202203787 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO. PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 75,44 |
| 202204549 |
202205253 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
-R$ 0,40 |
| 202202294 |
202206495 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 110.069,52 |
| 202202295 |
202206495 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 3.000,00 |
| 202202381 |
202206498 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 69.867,60 |
| 202202382 |
202206498 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202202348 |
202206499 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 75.617,02 |
| 202202349 |
202206499 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 2.000,00 |
| 202202418 |
202206503 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 88.237,64 |
| 202202419 |
202206503 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202202814 |
202206506 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 78.187,05 |
| 202202816 |
202206506 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 2.000,00 |
| 202202375 |
202206507 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 63.650,67 |
| 202202377 |
202206507 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 2.000,00 |
| 202202493 |
202206508 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 73.751,08 |
| 202202494 |
202206508 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202202661 |
202206710 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 12.241,43 |
| 202202664 |
202206710 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 6.086,00 |
| 202203178 |
202206716 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 29.868,71 |
| 202201513 |
202204647 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6580 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.551,24 - TOTAL/R$ 417,79 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13842.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$291.02 |
R$ 8.021,93 |
| 202201514 |
202204647 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6580 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.551,24 - TOTAL/R$ 417,79 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13842.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$291.02 |
R$ 2.910,25 |
| 202201517 |
202204647 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6580 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.551,24 - TOTAL/R$ 417,79 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13842.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$291.02 |
R$ 3.201,27 |
| 202105872 |
202204979 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10008,9442,9448, 9458 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.425,18 |
| 202201300 |
202204980 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10843, 9970, 10141, 10051 E 10177 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.870,73 |
| 202105872 |
202204981 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10094, 10119, 10122, 9474, 9539, 9540, 9541, 9575, 9582 E 9584 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.746,44 |
| 202113832 |
202204872 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6303,6342,6346,6483,6486 E 6527 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.401,24 |
| 202113835 |
202204872 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6303,6342,6346,6483,6486 E 6527 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.690,08 |
| 202113836 |
202204872 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6303,6342,6346,6483,6486 E 6527 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.359,08 |
| 202201844 |
202204266 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35070 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.157,00 - TOTAL / R$ 3.709,82 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37604.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$843.14 |
R$ 38.447,18 |
| 202201845 |
202205088 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35025 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202201845 |
202205089 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35025 COMPLEMENTO DA OP 5088/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 920,61 |
| 202201620 |
202205091 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 283 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.489,16 |
| 202201622 |
202205091 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 283 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 858,33 |
| 202201624 |
202205091 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM VANS SPRINTER, CAMINHÃO BAÚ MÉDIOS E MICROÔNIBUS, NFES 283 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:146/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 944,17 |
| 202201469 |
202205092 |
001295/2021 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. NFES 137 PC2568/2021,CF:128/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 109.213,00 |
| 202107401 |
202204372 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 491951 PC172/2021,AF:1599/2021 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 194,00 |
| 202201968 |
202204080 |
002142/2020 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 159568 PC326/2021,AF:4089/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.040,00 |
| 202201811 |
202204697 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 50 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 3.744,00 |
| 202203894 |
202204738 |
000463/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC463/2022 |
R$ 300,00 |
| 202203477 |
202204796 |
000253/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. DANFE 1162. PC253/2022,AF:490/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 2.399,98 |
| 202201274 |
202204878 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1064 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 530.593,81 - TOTAL/ R$ 20.427,87 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$483636.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$26529.69 |
R$ 510.165,94 |
| 202201495 |
202204059 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19048 - 4ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$438137.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$23059.85 |
R$ 29.977,81 |
| 202204167 |
202204358 |
004809/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PPSB4809/2021 |
R$ 1.066,66 |
| 202201442 |
202204555 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB13812/2021 |
R$ 1.317,86 |
| 202201603 |
202204563 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1406384 PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.012,83 |
| 202203346 |
202204565 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A E B, NFES 159 PC2605/2021,AF:418/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 2.497,50 |
| 202203436 |
202204566 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B), NFES 160 PC2605/2021,AF:457/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 966,00 |
| 202203346 |
202204567 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A E B, NFES 163 PC2605/2021,AF:418/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.040,00 |
| 202201312 |
202204861 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 205125562 PC981/2018,CF:44/2018,TA:84/2021 DEPOSITO: 001 2659 X 005339 2 |
R$ 156.343,40 |
| 202203407 |
202204172 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14671 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202203408 |
202204172 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14671 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202203409 |
202204172 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14671 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333.33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202203407 |
202204173 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 14671 - COMPLEMENTO DA OP 4172/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202203211 |
202204947 |
000501/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 11816 PC1338/2021,AF:282/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 63.001,80 |
| 202201854 |
202204948 |
000347/2021 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, DANFE 12967 PC883/2021,AF:3917/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.286,00 |
| 202204174 |
202204950 |
000720/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO(APTAMIL SOJA 2); E ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL(NUTRINI PEPTI). DANFE 16125 PC1102/2021,AF:688/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 21.870,60 |
| 202202448 |
202204951 |
000345/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG, DANFE 907723 PC879/2021,AF:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.501,60 |
| 202203798 |
202204956 |
000499/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG - DANFE 1545020 PC995/2021,AF:498/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.894,56 |
| 202203194 |
202204958 |
000606/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. DANFE 12034 PC1260/2021,AF:330/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 13.440,00 |
| 202203194 |
202204960 |
000606/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. DANFE 11774 PC1260/2021,AF:330/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 13.440,00 |
| 202203978 |
202204963 |
001411/2021 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO. DANFE 963 PC1824/2021,AF:537/2022 DEPOSITO: 001 6761 X 002239 X |
R$ 7.510,00 |
| 202203186 |
202204966 |
001411/2021 |
AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA |
AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE DE JARDIM, IPE AMARELO DE CASCA LISA, IPE ROXO E IPE ROXO DE BOLA. DANFE 2869 PC1822/2021,AF:350/2022 DEPOSITO: 001 2827 4 008109 4 |
R$ 12.010,20 |
| 202203198 |
202204967 |
000111/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 909794 PC648/2021,AF:331/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 27.000,00 |
| 202113657 |
202204492 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO, NFES 43 - PAGAMENTO PARCIAL PC1808/2021,CF:101/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 336,00 |
| 202201262 |
202204496 |
001197/2018 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. NFSE 119. PC1197/2018,CF:93/2018,TA:126/2020 DEPOSITO: 077 0001 6724273 1 |
R$ 1.080,00 |
| 202201313 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.038,32 |
| 202201314 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 39.460,81 |
| 202201317 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.183,12 |
| 202201319 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 9.197,21 |
| 202201321 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 776,86 |
| 202201322 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.985,87 |
| 202201323 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 328,17 |
| 202202703 |
202205794 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 939,68 |
| 202203328 |
202206968 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS, NFES 1060 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.166,65 - TOTAL/R$ 1.558,33 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$12112.49 CDATV: 101403-0 ISS:R$495.83 |
R$ 12.608,32 |
| 202205957 |
202206972 |
031741/2022 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS PPSB31741/2022,CONVENIO:44/2022FSS DEPOSITO: 001 9796 9 000997 0 |
R$ 13.487,80 |
| 202201711 |
202206973 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MOVEL PESSOAL(SMP) PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 |
R$ 2.326,90 |
| 202205959 |
202206976 |
031738/2022 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO), PARA APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 02 ANOS. PPSB31738/2022,CONVENIO:42/2022FSS DEPOSITO: 001 3266 2 036777 X |
R$ 13.487,80 |
| 202201572 |
202206641 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1415306 PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202204351 |
202206642 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707833 PC2504/2021,AF:818/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 13.862,00 |
| 202204352 |
202206642 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707833 PC2504/2021,AF:818/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 4.780,00 |
| 202204353 |
202206642 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE DANFE 707833 PC2504/2021,AF:818/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 5.258,00 |
| 202206080 |
202207054 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.20/25. PPSB3334/2022 |
R$ 7.794,61 |
| 202206081 |
202207055 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/318/2011 LOCAL: PARQUE SÃO BERNARDO, ALTO DA BELA VISTA E NOVO PARQUE NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.556.736,74 |
| 202206082 |
202207056 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/135/2012 LOCAL: NAVAL/SILVINIA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.056.201,06 |
| 202206086 |
202207057 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/142/2012 LOCAL: VILA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.134.062,13 |
| 202206090 |
202207058 |
048887/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/442/2012 LOCAL: JARDIM LAVINIA - 2ª ETAPA NO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PPSB48887/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 516.255,07 |
| 202204836 |
202207059 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.880/889 CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895 AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202204852 |
202207060 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202204853 |
202207061 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202200036 |
202207062 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 153,94 |
| 202204864 |
202207063 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELAÇÃO 990.10.172481-2 CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202201623 |
202206629 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2663 PC2684/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.311,20 |
| 202111737 |
202206632 |
002585/2018 |
CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA |
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLÓGICO, NFES 13218 PC2206/2019,CF:86/2019,TA:188/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.046,68 |
| 202204650 |
202206648 |
001012/2021 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO DE BATERIA 12 VOLTS. DANFE 48822 PC1621/2021,AF:931/2022 DEPOSITO: 001 4658 2 009236 3 |
R$ 2.090,00 |
| 202201458 |
202206658 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES POR USO DE VEÍCULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 4.603,46 |
| 202201252 |
202206584 |
001187/2018 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 102 PC1187/2018,CF:94/2018,TA:136/2020 DEPOSITO: 260 0001 58973022 4 |
R$ 1.080,00 |
| 202203084 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 6.794,41 |
| 202203085 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 20.044,59 |
| 202202169 |
202205406 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
-R$ 108.853,79 |
| 202202170 |
202205406 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
-R$ 20.244,58 |
| 202202169 |
202206795 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
-R$ 34.679,92 |
| 202203245 |
202201879 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 1.786,76 |
| 202204654 |
202205504 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIOS E MANUTENCAO;DESPESAS COM LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 280,00 |
| 202204655 |
202205504 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIOS E MANUTENCAO;DESPESAS COM LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 289,76 |
| 202204657 |
202205504 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIOS E MANUTENCAO;DESPESAS COM LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 455,84 |
| 202200607 |
202207757 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES ZILLIG SANTOS PPSB12744/2021 |
R$ 2.368,34 |
| 202200607 |
202207758 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES ZILLIG SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 R$ 43,48-INSS(R.9382) R$ 10,40-NOTREDAME(R.9235) |
R$ 53,88 |
| 202203250 |
202208135 |
000008/2021 |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
AQUISICAO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS E PARA CICLISTAS, DANFE 1268 PAGAMENTO PARCIAL PC1945/2021,AF:328/2022 DEPOSITO: 001 6872 1 000829 X |
R$ 19.755,70 |
| 202203251 |
202208136 |
000008/2021 |
COMERCIAL THIALLI LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CHUVA E JAQUETAS EM COURO PARA MOTOCICLISTAS, DANFE 1268 COMPLEMENTO DA OP 8135/2022 PC1945/2021,AF:328/2022 DEPOSITO: 001 6872 1 000829 X |
R$ 18.554,40 |
| 202204384 |
202208138 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2572833 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 784,29 |
| 202203248 |
202208144 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 284 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 16.128,96 |
| 202206461 |
202207397 |
074893/2020 |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ROGERIO PANIGASSI - AUTOS 1023597-40.2020.8.26. 0564 -1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20330 PPSB74893/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA |
R$ 5.900,00 |
| 202205303 |
202207434 |
000133/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, DANFE 1190943 PC720/2022,AF:1179/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 2.760,00 |
| 202204205 |
202207436 |
002231/2021 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DANFE 8944 PC465/2022,AF:647/2022 DEPOSITO: 341 8866 16264 0 |
R$ 53.228,00 |
| 202200143 |
202207445 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS - SOLAR BPM). DANFPSE 440862 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:134/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 89.376,00 |
| 202204388 |
202207107 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFE 1113 PC2335/2021,AF:840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.000,00 |
| 202206149 |
202207108 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202201271 |
202205829 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7166 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO 033 0060 13.003769-7 IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202202093 |
202205834 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2544058 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 120,40 |
| 202201841 |
202206017 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35693 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.108,39 - TOTAL/R$ 2.561,54 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$25964.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$582.16 |
R$ 26.546,85 |
| 202201841 |
202206018 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35693 COMPLEMENTO DA OP 6017/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 2.561,54 |
| 202201420 |
202206101 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1125880 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.676,68 |
| 202201421 |
202206101 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1125880 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.647,13 |
| 202201422 |
202206101 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1125880 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.911,85 |
| 202205044 |
202206103 |
000077/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON E TONALIZADOR. DANFE 4278. PC77/2022,AF:1101/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 10.899,00 |
| 202111248 |
202205897 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13334 PC1654/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$324.90 CDATV: 168047-0 ISS:R$17.10 |
R$ 342,00 |
| 202111248 |
202205899 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13466 PC1654/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5667.70 CDATV: 168047-0 ISS:R$298.30 |
R$ 1.841,00 |
| 202113315 |
202205899 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13466 PC1654/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5667.70 CDATV: 168047-0 ISS:R$298.30 |
R$ 4.125,00 |
| 202201690 |
202205900 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1705 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.958,33 |
| 202201390 |
202206340 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 236982 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 59.773,19 |
| 202201392 |
202206341 |
000012/2020 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DANFE 10826 PC284/2020,CF:15/2020,TA:240/2021 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7 |
R$ 44.461,98 |
| 202204616 |
202205890 |
000720/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO E FORMULA PEDIASURE DANFES 240185 E 240186 PC1100/2021,AF:888/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 36.201,94 |
| 202203517 |
202205797 |
002432/2021 |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSÃO CONJUGADO E BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO(110V), DANFE 1897 PC2432/2021,AF:435/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.518,00 |
| 202200073 |
202205939 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 29.723,04 |
| 202204066 |
202205939 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 102.419,20 |
| 202204067 |
202205939 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 836.550,43 |
| 202204068 |
202205939 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 11.555,70 |
| 202204069 |
202205939 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 5.803,17 |
| 202204070 |
202205939 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 3.385,17 |
| 202204141 |
202205798 |
001727/2021 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML, DANFE 33703 PC2371/2021,AF:618/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.700,00 |
| 202201522 |
202205945 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 305.163,72 |
| 202201524 |
202205945 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 105.228,87 |
| 202201525 |
202205945 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 115.751,75 |
| 202204354 |
202206102 |
001904/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISICAO DE CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X2, DANFE 1551 PC2278/2021,AF:830/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 3.440,00 |
| 202201988 |
202206104 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DANFE 504701 PC2029/2021,AF:62/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202204079 |
202206322 |
001158/2021 |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE TRAVESSEIRO, DANFE 640 PC1794/2021,AF:694/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002095 6 |
R$ 9.650,00 |
| 202201645 |
202206327 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1123 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.367.191,22 - TOTAL/R$ 210.117,31 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5966058.17 CDATV: 105820-0 ISS:R$191015.74 |
R$ 3.482.853,60 |
| 202201646 |
202206327 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1123 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.367.191,22 - TOTAL/R$ 210.117,31 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5966058.17 CDATV: 105820-0 ISS:R$191015.74 |
R$ 1.273.438,24 |
| 202201647 |
202206327 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1123 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.367.191,22 - TOTAL/R$ 210.117,31 - INSS PC555/2021,CF:16/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5966058.17 CDATV: 105820-0 ISS:R$191015.74 |
R$ 1.400.782,07 |
| 202201645 |
202206328 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1123 COMPLEMENTO DA OP 6327/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC555/2021,CF:16/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 210.117,31 |
| 202201692 |
202206243 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 4.063.462,35 |
| 202206007 |
202207536 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 06 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.547.568,72- TOTAL / R$ 225.104,65 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$4186037.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$136427.06 |
R$ 4.081.255,98 |
| 202206008 |
202207536 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 06 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.547.568,72- TOTAL / R$ 225.104,65 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$4186037.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$136427.06 |
R$ 227.934,04 |
| 202206007 |
202207537 |
|
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 06 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7536/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV |
R$ 225.104,65 |
| 202201314 |
202207602 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A FLAVIA ADRIANA PAULINO SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 737,77 |
| 202201314 |
202207606 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA GONCALVES VARGA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 328,20 |
| 202201314 |
202207607 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A NELIO MARCIO O DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 389,00 |
| 202204611 |
202207645 |
000633/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, DANFE 56973 PC1134/2021,AF:841/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 3.300,00 |
| 202206226 |
202207982 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202206230 |
202207986 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202206258 |
202207989 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202206257 |
202207990 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202202531 |
202203964 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
-R$ 8.128,65 |
| 202202525 |
202206781 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
-R$ 22.481,84 |
| 202202531 |
202206781 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
-R$ 8.128,65 |
| 202203953 |
202207978 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFES 09 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 1.080,00 |
| 202200100 |
202208275 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARCELA 140/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.726,59 |
| 202205458 |
202208275 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA PARCELA 140/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 59.342,32 |
| 202201060 |
202208340 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A AILTON EUZEBIO DE JESUS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.359,83 |
| 202201069 |
202208341 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELLEN DE SOUZA SANTOS PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.517,08 |
| 202202969 |
202203763 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 4.698,25 |
| 202202966 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 1.656,52 |
| 202202967 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 12.788,26 |
| 202202968 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 608,58 |
| 202202969 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
-R$ 4.698,24 |
| 202203145 |
202206735 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
-R$ 27.515,99 |
| 202208300 |
202208725 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 141.401,23 |
| 202208301 |
202208725 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.539,41 |
| 202208302 |
202208725 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 481/2022. TERMO DE APOSTILAMENTO(PRIMEIRO) N.74/2022-SE, EM FLS.164. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.694,14 |
| 202201635 |
202208243 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PP19838/2022 |
R$ 23.171,87 |
| 202201017 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 485,00 |
| 202201018 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 143.416,61 |
| 202201020 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 417,37 |
| 202201023 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 21.190,76 |
| 202201027 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.512,04 |
| 202201029 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 221.936,78 |
| 202201031 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.652,80 |
| 202201032 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.501,82 |
| 202201033 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 45.277,87 |
| 202201037 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.155,86 |
| 202201039 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.315,00 |
| 202201040 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 75.062,11 |
| 202201044 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 7.003,27 |
| 202201047 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202201048 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.130,76 |
| 202201050 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 206.388,65 |
| 202201052 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.547,69 |
| 202201053 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 44.222,66 |
| 202201057 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 152.059,00 |
| 202201059 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.632,00 |
| 202201060 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 289.828,41 |
| 202201062 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 21.359,06 |
| 202201063 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.480,94 |
| 202201314 |
202204354 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 700,96 |
| 202203428 |
202204369 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO - DANFE 77870 PC1137/2021,AF:427/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 2.590,51 |
| 202203429 |
202204369 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, PEDIATRICO E ADULTO - DANFE 77870 PC1137/2021,AF:427/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 54.474,69 |
| 202102979 |
202204370 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO DE AUTORIDADES IN LOCO, NFES 512267 PC45/2021,AF:226/2021 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 138,00 |
| 202201099 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.979,82 |
| 202201100 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 29.537,03 |
| 202201104 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 98.365,46 |
| 202201105 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 28.520,90 |
| 202201106 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.274,00 |
| 202202014 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.494,65 |
| 202202018 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.494,65 |
| 202202034 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 686,63 |
| 202202215 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 903,52 |
| 202202461 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.785,77 |
| 202202467 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 0,12 |
| 202202481 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 65,73 |
| 202202482 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 403,61 |
| 202202483 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.286,77 |
| 202202725 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.822,80 |
| 202202734 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.307,36 |
| 202202737 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 437,71 |
| 202203297 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.597,85 |
| 202203455 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.812,76 |
| 202203456 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.517,81 |
| 202203457 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.357,30 |
| 202203458 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 117,08 |
| 202200720 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 1.124,88 |
| 202200721 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 9.226,20 |
| 202200722 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 16.326,91 |
| 202200418 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.589,93 |
| 202200427 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.388,19 |
| 202200428 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.163,35 |
| 202200429 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.524,03 |
| 202200463 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 1.762,83 |
| 202200464 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 353,83 |
| 202200465 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 1.293,16 |
| 202200603 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 5.805,26 |
| 202200604 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.759,84 |
| 202200605 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.859,18 |
| 202200771 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 1.019,02 |
| 202200773 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 679,61 |
| 202201278 |
202202662 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 37/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 25.385,62-LIQUIDO/R$ 32,12-IR(R.9375) |
R$ 25.417,74 |
| 202202632 |
202202837 |
001245/2021 |
A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA |
AQUISIÇÃO DE KIMONO DE JUDÔ(JAQUETA, CALÇA E FAIXA), DANFE 644 PC2094/2021,AF:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.000,00 |
| 202201570 |
202202914 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, FATURA 17791 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,83 |
| 202200122 |
202203215 |
000813/2018 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS - NFES 11427 PC489/2019,CF:57/2018,TA:92/2021 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 2.730,00 |
| 202202345 |
202203232 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 88.249,12 |
| 202202346 |
202203232 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202202398 |
202203236 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 93.453,30 |
| 202201698 |
202204744 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 305.610,69 |
| 202201699 |
202204744 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 105.383,00 |
| 202201700 |
202204744 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 118.841,89 |
| 202202305 |
202204756 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 121.240,54 |
| 202202392 |
202204759 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 124.832,13 |
| 202201288 |
202204797 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 64/2022 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB12745/2021 |
R$ 2.926,24 |
| 202201826 |
202204716 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 260/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 4.201,00 |
| 202201476 |
202204718 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP PARCELA 75/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202201478 |
202204719 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 75/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 103.459,25 |
| 202204327 |
202204834 |
028965/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DELICIA MARIA DE JESUS MATRICULA 1664-2, EM FAVOR DE VALDECI LUIZ DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB28965/2022 CHEQUE A: VALDECI LUIZ DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.159,54 |
| 202204329 |
202204842 |
026878/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO IGORS TEODORS MUCENIECKS MATRICULA 15081-0, EM FAVOR DE LUCIA SZCZAWLINSKA MUCENIECKS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB26878/2022 CHEQUE A: LUCIA SZCZAWLINSKA MUCENIECKS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.834,99 |
| 202204320 |
202204845 |
019745/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO QUERINO DOS SANTOS, MATRICULA 2.713-8, EM FAVOR DE LOURDES FRANCO DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19745/2022 CHEQUE A: LOURDES FRANCO DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.159,54 |
| 202204333 |
202204848 |
025377/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO LUIZ ANTUNES MATRICULA 4905-5, EM FAVOR DE SUELI PEREIRA ANTUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB25377/2022 CHEQUE A: SUELI PEREIRA ANTUNES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.034,98 |
| 202204326 |
202204851 |
017075/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE EUSTAQUIO VIANA, MATRICULA 11.296-7, EM FAVOR DE MARIA JUSTINIANA VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17075/2022 CHEQUE A: MARIA JUSTINIANA VIANA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.391,15 |
| 202200680 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 28.662,31 |
| 202200681 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 28.636,64 |
| 202201663 |
202204117 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS. NFES 391 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB38268/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 1.684,46 |
| 202201810 |
202204118 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS. NFES 391 - COMPLEMENTO DA OP 4117/2022 PPSB38268/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 6.571,16 |
| 202116083 |
202204248 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL, DANFE 142 PC2213/2021,AF:3862/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 2.231,86 |
| 202116085 |
202204248 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL, DANFE 142 PC2213/2021,AF:3862/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 769,61 |
| 202116086 |
202204248 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL, DANFE 142 PC2213/2021,AF:3862/2021 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 846,57 |
| 202113663 |
202204251 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 804 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 16.633,13 |
| 202113665 |
202204251 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 804 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 5.735,56 |
| 202113666 |
202204251 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 804 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 6.309,11 |
| 202200096 |
202204253 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 151/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.533,77 |
| 202200097 |
202204256 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 151/215 R$ 26.625,20 - JUROS R$ 10.206,33 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.625,20 |
| 202200098 |
202204256 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 151/215 R$ 26.625,20 - JUROS R$ 10.206,33 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.206,33 |
| 202204158 |
202204262 |
016362/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021 CHEQUE A: FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI CEF - AG:3371 - CONTA POUPANCA: 18480-0 |
R$ 130,00 |
| 202200049 |
202202953 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 1961 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.600,00 |
| 202200542 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.341.096,71 |
| 202200544 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.469,46 |
| 202200545 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 2.822,00 |
| 202200546 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 176.652,33 |
| 202200562 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 983.697,84 |
| 202200572 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 470.367,95 |
| 202200573 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.638,60 |
| 202200574 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 54.517,97 |
| 202200581 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 739,68 |
| 202200582 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.416,60 |
| 202200584 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 872.604,00 |
| 202200380 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 47.095,69 |
| 202200384 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 16.211,48 |
| 202200386 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.286,00 |
| 202200387 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 66.302,49 |
| 202200389 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.151,88 |
| 202200390 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.103,42 |
| 202200394 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.360,06 |
| 202200396 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.940,00 |
| 202200397 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202200398 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 189.451,54 |
| 202200400 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.939,31 |
| 202200401 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.360,95 |
| 202200403 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 41.649,52 |
| 202200404 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 183,93 |
| 202200406 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 184,50 |
| 202200408 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 45.797,16 |
| 202200409 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 19.819,30 |
| 202204541 |
202205239 |
036989/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600364 ATA FNDE 20/2016 CONTRATO 31/2017 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE DO RIACHO GRANDE PPSB36989/2022 CONFORME GRU |
R$ 140.268,09 |
| 202200138 |
202205241 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)- DANFE 2774, 2775, 2779, 2785, 2786, 2801, 2909, 2913, 2916, 2926, 2937 E 3735. PC23/2021,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.330,96 |
| 202201439 |
202205249 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 |
R$ 1.037,12 |
| 202201440 |
202205250 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.711,17 |
| 202200498 |
202205456 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO D. ZAPAROLLI,DANIELA DE C. SRZYBYSKI, ROSANGELA R. GARBIN, ROSILENE G. N. F. DO N. MARCELINO, RILDERSON F. MORAIS, IZA M. DE ARAUJO, PRIMICIA B. DA S. FRANCISCO, VANESSA DE S. FERREIRA E SIMONE A. DE ANDRADE PPSB12744/2021 R$ 4.792,16 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 295,76 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.610,35 |
| 202200524 |
202205456 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBERTO D. ZAPAROLLI,DANIELA DE C. SRZYBYSKI, ROSANGELA R. GARBIN, ROSILENE G. N. F. DO N. MARCELINO, RILDERSON F. MORAIS, IZA M. DE ARAUJO, PRIMICIA B. DA S. FRANCISCO, VANESSA DE S. FERREIRA E SIMONE A. DE ANDRADE PPSB12744/2021 R$ 4.792,16 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 295,76 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 3.477,57 |
| 202200550 |
202205463 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RONILDO BACK PPSB12744/2021 R$ 235,88 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 38,40 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 274,28 |
| 202201815 |
202205104 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202201816 |
202205105 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202202812 |
202205108 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 707.554,06 |
| 202203882 |
202205215 |
000294/2021 |
ASTRA CIENTIFICA EIRELI |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA - DANFE 1508 PC692/2021,AF:563/2022 DEPOSITO: 001 4307 9 011132 5 |
R$ 1.120,00 |
| 202201988 |
202205219 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 502605 PC2929/2021,AF:62/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202204538 |
202205223 |
036879/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600298, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE FERRAZOPOLIS I. PPSB36879/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 202204537 |
202205224 |
036875/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600129, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA PARQUE SAO BERNARDO. PPSB36875/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 202203498 |
202205225 |
002290/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, DANFE 828 PC2290/2021,AF:442/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.240,00 |
| 202204536 |
202205226 |
036874/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600295, ATA FNDE 20/2016 , CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA CRECHE JARDIM REPRESA E CRECHE JARDIM NAZARETH PPSB36874/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 202201471 |
202205233 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 316328, 318275, 318938, 319537, 319538, 319649, 320422, 321084, 321087, 321090, 321101, 321106, 321761, 321762, 321766, 321777, 321779, 321783, 321941 E 322564 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 27.678,12 |
| 202204558 |
202205234 |
036986/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº201600321, ATA FNDE 20/2016 CONTRATO 31/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA JARDIM NAZARETH PPSB36986/2022 |
R$ 139.933,18 |
| 202204540 |
202205235 |
036992/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201304908 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE JARDIM NAZARETH PPSB36992/2022 CONFORME GRU |
R$ 21.779,81 |
| 202201683 |
202205388 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.373,25 |
| 202201991 |
202205392 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202200017 |
202205418 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,00 |
| 202200058 |
202205420 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202201417 |
202201736 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1190 - COMPLEMENTO DA OP 1735/2022. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (R. 6533) |
-R$ 338.502,66 |
| 202201417 |
202200028 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVÊNIO DE COLABORAÇÃOO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR - NFES 1162, PAGAMENTO PARCIAL. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9 |
-R$ 338.502,66 |
| 202203166 |
202201719 |
000761/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 000268 0 |
-R$ 80.000,00 |
| 202201388 |
202204585 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
-R$ 25.600,00 |
| 202202357 |
202203201 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
-R$ 82.000,00 |
| 202201298 |
202205601 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2772,2776,2777, 2780,2781,2782,2783,2784,564023 E 564024 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.141,00 |
| 202201298 |
202205602 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2796 A 2799,2802, 2804,2808 A 2817,2830,2831,2833 A 2837,2842 PC753/2022,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.081,35 |
| 202200607 |
202205606 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANDERLEA MENDONCA NOVAES PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.587,19 |
| 202200607 |
202205608 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSA MARIA ALVES C DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.082,01 |
| 202201601 |
202205616 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 11239 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 75.018,11 |
| 202200038 |
202205440 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.150,30 |
| 202200040 |
202205441 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202200013 |
202205442 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 DEPOSITO: 237 0909 1 0701165 2 |
R$ 1.210,00 |
| 202201454 |
202205443 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/N (FLS.1015)-PAGAMENTO PARCIAL PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 313.503,02 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 400.003,02 |
| 202203562 |
202205444 |
000111/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 808582 PC645/2021,AF:465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.967,50 |
| 202203562 |
202205445 |
000111/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 809361 PC645/2021,AF:465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 124.307,50 |
| 202105278 |
202205446 |
001836/2017 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. NFES 44319 PC835/2018,CF:22/2018 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER |
R$ 6.924,21 |
| 202111366 |
202205446 |
001836/2017 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. NFES 44319 PC835/2018,CF:22/2018 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER |
R$ 2.796,97 |
| 202111367 |
202205446 |
001836/2017 |
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. NFES 44319 PC835/2018,CF:22/2018 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER |
R$ 40.773,93 |
| 202117381 |
202205451 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 569. PC2144/2020,CF:111/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.785,01 |
| 202117382 |
202205451 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 569. PC2144/2020,CF:111/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 642,77 |
| 202200028 |
202205568 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, NFES 10773, 10786 A 10795. PC1952/2021,CF:80/2021 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3 |
R$ 82.036,91 |
| 202203857 |
202205571 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 11.620,14 |
| 202204687 |
202205572 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 900,00 |
| 202204125 |
202205328 |
002207/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. DANFE 1551018. PC2664/2021,AF:640/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 1.337,00 |
| 202204050 |
202205330 |
002008/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML. DANFE 1549425. PC2447/2021,AF:614/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.520,00 |
| 202203943 |
202205335 |
000499/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, DANFE 137854 PC998/2021,AF:558/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 15.833,40 |
| 202203944 |
202205335 |
000499/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, DANFE 137854 PC998/2021,AF:558/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 3.658,00 |
| 202201412 |
202205242 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2570418 E 2570420 DOCUMENTO DE LOCAÇÃO 69367 A 69370 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.600,56 |
| 201707582 |
202205259 |
080056/2015 |
LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, NFES 4530,4531, 4575,4576,4640,4641,4681,4682 E 4714 - AÇÃO 422-81.2019 - 3ª VARA TRABALHISTA R$ 4.181.301,46 - TOTAL ATUALIZADO R$ 122.829,28 - COMPLEMENTO R$ 4.037.804,80 - OPS ANTERIORES PPSB36654/2022,CF:79/2016 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 20.667,38 |
| 202203955 |
202203717 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, LOCOMOÇÃO, PEDÁGIO E PASSAGENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓTIOS E MANUTENÇÃO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 823,00 |
| 202203956 |
202203717 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, LOCOMOÇÃO, PEDÁGIO E PASSAGENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓTIOS E MANUTENÇÃO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 267,54 |
| 202203957 |
202203717 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIASPARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, LOCOMOÇÃO, PEDÁGIO E PASSAGENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓTIOS E MANUTENÇÃO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 156,16 |
| 202202874 |
202205663 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 47.246,82 |
| 202202875 |
202205663 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 15.591,98 |
| 202204217 |
202205664 |
000539/2022 |
REIS SHOWS E EVENTOS EIRELI |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TASSIA REIS NO PARQUE SALVADOR ARENA NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES, NFES 237 PC539/2022,AF:781/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15200.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$800.00 |
R$ 16.000,00 |
| 202204243 |
202205670 |
000538/2022 |
AMANDA CRISTINA DE SOUZA PROMOCOES CULTURAIS |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ANA CANÃS NO PARQUE SALVADOR ARENA NO FESTIVAL CULTURAS E SABORES, NFES 332 PC538/2022,AF:803/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14550.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$450.00 |
R$ 15.000,00 |
| 202203560 |
202205114 |
000006/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. DANFE 932 PC642/2021,AF:477/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 50.400,00 |
| 202203891 |
202205115 |
002554/2020 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. DANFE 57045 PC583/2021,AF:556/2022 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7 |
R$ 13.230,00 |
| 202204441 |
202205152 |
002536/2020 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, DANFE 322953 PC462/2021,AF:245/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.000,00 |
| 202201417 |
202205344 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1206 - COMPLEMENTO DA OP 5343/2022. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (R. 6533) |
R$ 338.502,66 |
| 202201331 |
202205355 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 66002. PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 252.330,43 |
| 202201331 |
202205356 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 66001. PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 308.904,24 |
| 202201331 |
202205357 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 65553. PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 313.118,98 |
| 202203425 |
202205553 |
002399/2021 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, DANFE 229439 PC221/2022,AF:403/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.308,00 |
| 202204311 |
202205554 |
002309/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, DANFE 34697 PC2727/2021,AF:811/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.220,00 |
| 202204312 |
202205554 |
002309/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, DANFE 34697 PC2727/2021,AF:811/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202204313 |
202205554 |
002309/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, DANFE 34697 PC2727/2021,AF:811/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.980,00 |
| 202201306 |
202205563 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2852 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 539,63 |
| 202201834 |
202206324 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PARCELA 13ª/28 - PRINCIPAL PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 2.407.422,84 |
| 202201835 |
202206326 |
055710/2012 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PARCELA 13ª/28 - JUROS PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 455.071,54 |
| 202201264 |
202206329 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) - PARCELA 16ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202200190 |
202206237 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 133/240 R$ 104.349,03 - JUROS R$ 40.000,46 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 104.349,03 |
| 202200191 |
202206237 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 133/240 R$ 104.349,03 - JUROS R$ 40.000,46 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.000,46 |
| 202200181 |
202206239 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 242.384,16 |
| 202200183 |
202206240 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 108/240 R$ 178.997,62 - JUROS R$ 82.338,91 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 178.997,62 |
| 202200184 |
202206240 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 108/240 R$ 178.997,62 - JUROS R$ 82.338,91 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.338,91 |
| 202200100 |
202206241 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 139/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.720,33 |
| 202200101 |
202206242 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 139/240 R$ 41.594,64 - JUROS R$ 15.944,61 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 41.594,64 |
| 202200102 |
202206242 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 139/240 R$ 41.594,64 - JUROS R$ 15.944,61 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.944,61 |
| 202200096 |
202206247 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 152/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 69.949,29 |
| 202204949 |
202205795 |
042506/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE |
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 22.046.617-3, PROCESSO 14152.014504/2021-11 E MO 013318/2022-22 PPSB42506/2022 CONFORME DARF |
R$ 1.006,32 |
| 202205009 |
202205815 |
000748/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM, NAS CATEGORIAS DE BASE E ADULTO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.198/2022 PPSB748/2022,CONVENIO:18/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 30.000,00 |
| 202205208 |
202205973 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS C/ AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 5.000,00 |
| 202205210 |
202205973 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS C/ AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA,ALIMENTAÇÃO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 3.000,00 |
| 202205241 |
202205992 |
033819/2022 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB33819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071121 8 |
R$ 6.000,00 |
| 202201764 |
202206072 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202200111 |
202205893 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8359. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.512,08 - INSS, SENDO R$ 1.252,35 - PRINCIPAL/ R$ 24,17 - JUROS/ R$ 235,56 - MULTA, REF. A NF DE JAN/2022 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$20802.52 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.257,92 |
| 202201815 |
202206086 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202202805 |
202206721 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 10.502,10 |
| 202202806 |
202206721 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 3.826,67 |
| 202202653 |
202206511 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 7.862,75 |
| 202202654 |
202206511 |
073082/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5 |
R$ 3.295,00 |
| 202202915 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 6.767,39 |
| 202202918 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 11.652,10 |
| 202202920 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 4.510,66 |
| 202202921 |
202206512 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 7.766,45 |
| 202200222 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.532,37 |
| 202200224 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.450,86 |
| 202200227 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202200228 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 176,00 |
| 202200229 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 69.860,06 |
| 202200231 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.118,34 |
| 202200234 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200235 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.400,00 |
| 202200236 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 31.596,45 |
| 202200238 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.957,80 |
| 202200241 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 834,00 |
| 202201023 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 21.159,21 |
| 202201024 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 204,31 |
| 202201026 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 136,23 |
| 202201027 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.326,12 |
| 202201028 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 16.179,00 |
| 202201029 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 218.750,57 |
| 202201031 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202203179 |
202206716 |
073118/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9 |
R$ 21.183,80 |
| 202113581 |
202204508 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 176 - COMPLEMENTO DA OP 4507/2022 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10,00 |
| 202110261 |
202204509 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 NFSE 73 - PAGAMENTO PARCIAL. PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 1.035,00 |
| 202201257 |
202204510 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 NFSE 73 - COMPLEMTAR DA OP 4509/2022 PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 45,00 |
| 202201252 |
202204515 |
001187/2018 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFSE 100. PC1187/2018,CF:94/2018,TA:136/2020 DEPOSITO: 260 0001 58973022 4 |
R$ 540,00 |
| 202114576 |
202204516 |
001198/2018 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 42 PAGAMENTO PARCIAL PC1198/2018,CF:90/2018,TA:129/2020 DEPOSITO: 033 0060 13 008380 1 |
R$ 810,00 |
| 202201265 |
202204517 |
001198/2018 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 42 COMPLEMENTO DA OP 4516/2022 PC1198/2018,CF:90/2018,TA:129/2020 DEPOSITO: 033 0060 13 008380 1 |
R$ 810,00 |
| 202115422 |
202204873 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6482, 6549 A 6551 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.705,97 |
| 202115423 |
202204873 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6482, 6549 A 6551 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.002,06 |
| 202115424 |
202204873 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, DANFE 6482, 6549 A 6551 PC1029/2021,AF:3760/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.302,27 |
| 202200167 |
202204876 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 72.126,76 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 11.831,20 |
| 202200168 |
202204876 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 72.126,76 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.857,94 |
| 202200169 |
202204876 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 72.126,76 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.857,94 |
| 202200170 |
202204876 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 72.126,76 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 503,36 |
| 202200171 |
202204876 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 72.126,76 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 599,82 |
| 202200172 |
202204876 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 72.126,76 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 127,07 |
| 202201579 |
202204877 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 18.777,33 - OP 4876/2022 R$ 53.513,72 - COMPLEMENTO PPSB38080/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 18.613,04 |
| 202201651 |
202204879 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 18.777,33 - OP 4876/2022 R$ 18.613,04 - OP 4877/2022 PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 31.037,96 |
| 202201652 |
202204879 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 18.777,33 - OP 4876/2022 R$ 18.613,04 - OP 4877/2022 PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 10.702,74 |
| 202201653 |
202204879 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.904,09 - TOTAL R$ 18.777,33 - OP 4876/2022 R$ 18.613,04 - OP 4877/2022 PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 11.773,02 |
| 202203184 |
202204881 |
007009/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 1.083,92 |
| 202203269 |
202204341 |
002333/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAÓSSEO PEDIÁTRICO E ADULTO, DANFE 237383 PC190/2022,AF:314/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100.800,00 |
| 202203309 |
202204346 |
001724/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, DANFE 113682 PC2319/2021,AF:310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.706,40 |
| 202201274 |
202204880 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1064 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 4878/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 20.427,87 |
| 202201415 |
202204882 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 10ª MEDICAO - NFES 8939 E 8940 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 719.266,56 - TOTAL/ R$ 39.559,66 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$643743.57 CDATV: 101202-0 ISS:R$35963.33 |
R$ 679.706,90 |
| 202201415 |
202204883 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 10ª MEDICAO - NFES 8939 E 8940 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 4882/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 39.559,66 |
| 202203427 |
202204890 |
000737/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG, DANFE 434974 PC1380/2021,AF:365/2022 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7 |
R$ 11.250,00 |
| 202203238 |
202204907 |
002502/2021 |
HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, NFES 558 PC2502/2021,AF:354/2022 DEPOSITO: 748 0710 99656 5 |
R$ 16.200,00 |
| 202205180 |
202205947 |
074889/2020 |
HERCULES VIEIRA DA SILVA |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DILAZIO CUZIN - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 PPSB74889/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.000,00 |
| 202201773 |
202205974 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 343105 3 |
R$ 8.982,53 |
| 202201789 |
202206073 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202201794 |
202206084 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2022,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202201082 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 153.748,78 |
| 202201084 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.922,89 |
| 202201091 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.810,80 |
| 202201096 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.383,36 |
| 202201104 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.345,93 |
| 202201105 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.574,08 |
| 202202014 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202202018 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202202034 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202202461 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202202483 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,13 |
| 202203297 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.180,16 |
| 202203457 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202204003 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202204947 |
202205847 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXTRACAO DE XEROX,DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE,PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO PREFEITO.PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 5.000,00 |
| 202205042 |
202205848 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB228/2022 DEPOSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 6.472,34 |
| 202204624 |
202205854 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 04 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 5852/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV |
R$ 244.426,43 |
| 202201702 |
202206206 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 |
R$ 12.669,15 |
| 202205022 |
202205823 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 178/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 50.000,00 |
| 202205027 |
202205824 |
000770/2022 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 197/2022. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 75.000,00 |
| 202201945 |
202200145 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 257,64 |
| 202201947 |
202200145 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 38,74 |
| 202203086 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 2.699,18 |
| 202203087 |
202206800 |
071736/2021 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8 |
R$ 7.963,02 |
| 202202402 |
202206801 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 104.845,64 |
| 202202403 |
202206801 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 2.000,00 |
| 202201262 |
202206583 |
001197/2018 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - NFES 122 PC1197/2018,CF:93/2018,TA:126/2020 DEPOSITO: 077 0001 6724273 1 |
R$ 2.160,00 |
| 202201261 |
202206585 |
001195/2018 |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
ARTE EDUCADORA DE MÚSICA - CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - NFES 57 PC1195/2018,CF:81/2018,TA:119/2020 DEPOSITO: 341 7386 18242 7 |
R$ 1.260,00 |
| 202204459 |
202206585 |
001195/2018 |
LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810 |
ARTE EDUCADORA DE MÚSICA - CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - NFES 57 PC1195/2018,CF:81/2018,TA:119/2020 DEPOSITO: 341 7386 18242 7 |
R$ 720,00 |
| 202201260 |
202206586 |
001194/2018 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/METAIS (TROMPETE, TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA - CLM - NFES 90 PC1194/2018,CF:82/2018,TA:135/2020 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 2.250,00 |
| 202200014 |
202205759 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, FATURA 927183 PC2609/2020,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 3.502,24 |
| 202201677 |
202201740 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011, DECRETO 17765/2011 E RESOLUÇÃO 04/2013 PPSB40721/2020 |
R$ 6.930,00 |
| 202201342 |
202205727 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 293 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 79.789,61 |
| 202201364 |
202205729 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2736 PC2721/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 310,30 |
| 202204436 |
202205730 |
002361/2020 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA, DANFE 34750 PC658/2021,AF:848/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 73.080,00 |
| 202204437 |
202205730 |
002361/2020 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA, DANFE 34750 PC658/2021,AF:848/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 25.200,00 |
| 202204438 |
202205730 |
002361/2020 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA, DANFE 34750 PC658/2021,AF:848/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 27.720,00 |
| 202204560 |
202205248 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 65,00 |
| 202203944 |
202205773 |
000499/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. DANFE 138359. PC998/2021,AF:558/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 14.278,00 |
| 202201263 |
202205715 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12130 - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5714/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 18.206,52 |
| 202201263 |
202205719 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12131 - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5717/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 7.998,15 |
| 202204035 |
202205734 |
002187/2020 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. DANFE 42996 PC682/2021,AF:676/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 6.829,50 |
| 202204037 |
202205734 |
002187/2020 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. DANFE 42996 PC682/2021,AF:676/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 2.355,00 |
| 202204038 |
202205734 |
002187/2020 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. DANFE 42996 PC682/2021,AF:676/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 2.590,50 |
| 202204134 |
202205263 |
002390/2021 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z. DANFE 4826. PC2390/2021,AF:692/2022 DEPOSITO: 246 4437 7 11519 3 |
R$ 5.400,00 |
| 202201243 |
202205724 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12129 - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5723/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 20.182,05 |
| 202200004 |
202205651 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 79375 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.327,54 |
| 202200004 |
202205653 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 80097 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.650,72 |
| 202203476 |
202206021 |
000256/2022 |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
AQUISICAO DE CAMERA PROFISSIONAL (DSLR) PARA FOTO-FILMAGEM, DANFE 24. PC256/2022,AF:519/2022 DEPOSITO: 237 2152 5 0037918 2 |
R$ 4.150,00 |
| 202204291 |
202206023 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. DANFE 115937. PC127/2022,AF:796/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 6.583,00 |
| 202204292 |
202206023 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. DANFE 115937. PC127/2022,AF:796/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 2.270,00 |
| 202204293 |
202206023 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. DANFE 115937. PC127/2022,AF:796/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 2.497,00 |
| 202202095 |
202206025 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2545563. PC30/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 12.368,92 |
| 202203353 |
202206032 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 504702 PC2031/2021,AF:399/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.930,00 |
| 202201361 |
202206033 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2656 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.899,04 |
| 202201497 |
202205807 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6819 (ESTEIO ENGENHARIA) - 5ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88488.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.30 |
R$ 6.054,49 |
| 202201685 |
202205807 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6819 (ESTEIO ENGENHARIA) - 5ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$88488.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$4657.30 |
R$ 87.091,63 |
| 202201846 |
202205835 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 84.966,05 - TOTAL/R$ 9.116,71 - INSS, SENDO R$ 7.477,01 - PRINCIPAL, R$ 144,30 - JUROS E R$ 1.495,40 - MULTA, REF. A NF DE JAN/2022 PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74150.02 CDATV: 101403-0 ISS:R$1699.32 |
R$ 75.849,34 |
| 202201846 |
202205838 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 34181 COMPLEMENTO DA OP 5835/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 7.477,01 - PRINCIPAL, R$ 144,30 - JUROS E R$ 1.495,40 - MULTA, REF. A NF DE JAN/2022 PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/04/2022 |
R$ 9.116,71 |
| 202201403 |
202205889 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA |
R$ 7.000,00 |
| 202203970 |
202206189 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NFES 171 PC2628/2021,AF:651/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202203099 |
202206190 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9643 PC1125/2021,AF:251/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.575,20 |
| 202203100 |
202206190 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9643 PC1125/2021,AF:251/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 888,00 |
| 202203101 |
202206190 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 9643 PC1125/2021,AF:251/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 976,80 |
| 202204580 |
202206369 |
000043/2022 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, DANFE 87316 PC43/2022,AF:846/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.681,50 |
| 202205035 |
202206227 |
000497/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO. DANFE 1408 PC497/2022,AF:1074/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 034035 9 |
R$ 1.334,00 |
| 202204235 |
202206234 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFSE 172. PC2181/2021,AF:666/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.001,00 |
| 202201393 |
202206250 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 25365, 25405, 25406 E 25418. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 2.487,48 |
| 202201394 |
202206250 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 25365, 25405, 25406 E 25418. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 857,74 |
| 202201395 |
202206250 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. DANFE 25365, 25405, 25406 E 25418. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 943,53 |
| 202201471 |
202206156 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 310638, 310642,329942,330363,331292,331582,331588,331766, 331962,331964,331967,332213,332239,332415,332512, 332513,332584,332585,332590,332591 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 24.056,65 |
| 202117376 |
202206202 |
002152/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE, NFES 24854 PC178/2022,CF:145/2021 DEPOSITO: 033 3554 13 000403 4 LIQ:R$1676321.79 CDATV: 102313-0 ISS:R$34210.65 |
R$ 992.108,83 |
| 202117377 |
202206202 |
002152/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE, NFES 24854 PC178/2022,CF:145/2021 DEPOSITO: 033 3554 13 000403 4 LIQ:R$1676321.79 CDATV: 102313-0 ISS:R$34210.65 |
R$ 342.106,50 |
| 202201701 |
202206244 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 74.935,87 E INCRA5: R$ 226,56 |
R$ 75.162,43 |
| 202201706 |
202206244 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 74.935,87 E INCRA5: R$ 226,56 |
R$ 790,68 |
| 202201707 |
202206244 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 74.935,87 E INCRA5: R$ 226,56 |
R$ 2.182,86 |
| 202201708 |
202206244 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 74.935,87 E INCRA5: R$ 226,56 |
R$ 6.487,09 |
| 202205091 |
202206244 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 74.935,87 E INCRA5: R$ 226,56 |
R$ 3.123,75 |
| 202205091 |
202206245 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 3.123,75 |
| 202205091 |
202206246 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 3.123,75 |
| 202201470 |
202205799 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PARA MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS, NFES 5927163 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.778,20 |
| 202202120 |
202205800 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3971 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 2.053,52 |
| 202202121 |
202205800 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3971 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 3.546,48 |
| 202202123 |
202205800 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3971 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202201305 |
202205801 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 18208 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,83 |
| 202205117 |
202205983 |
000773/2022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.668,00 |
| 202205118 |
202205983 |
000773/2022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 920,00 |
| 202205119 |
202205983 |
000773/2022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PC773/2022,AF:1115/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.012,00 |
| 202202087 |
202205828 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2550116 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 164,09 |
| 202201830 |
202205830 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1004912 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202201291 |
202206129 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202201292 |
202206129 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,33 |
| 202202557 |
202206132 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6129/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,83 |
| 202202558 |
202206132 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6129/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,33 |
| 202202817 |
202206134 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6129/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,33 |
| 202201672 |
202205885 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 8.549,00 |
| 202202085 |
202205888 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2548318. PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.646,30 |
| 202200781 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.831,38 |
| 202200785 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 16.232,96 |
| 202200787 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 238,90 |
| 202200793 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 56.679,56 |
| 202200796 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 169,41 |
| 202200800 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 470,00 |
| 202200803 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.228,88 |
| 202200805 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 62.750,96 |
| 202200808 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.394,67 |
| 202200809 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 177,43 |
| 202200810 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 7.561,52 |
| 202200814 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200817 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 25.816,29 |
| 202200818 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 658,86 |
| 202200821 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.763,83 |
| 202200823 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 25.272,13 |
| 202200830 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 170,00 |
| 202200831 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 39.694,52 |
| 202200833 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202200835 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.945,50 |
| 202200839 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202200840 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.713,00 |
| 202200843 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.233,17 |
| 202200844 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.641,37 |
| 202205361 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 6.528,79 |
| 202205362 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 8.029,70 |
| 202205364 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 135,06 |
| 202205369 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 13.840,00 |
| 202207210 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.710,99 |
| 202200183 |
202208270 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 109/240 R$ 178.086,47 - JUROS R$ 81.919,78 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 628,42 |
| 202200184 |
202208270 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 109/240 R$ 178.086,47 - JUROS R$ 81.919,78 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.169,08 |
| 202208780 |
202208949 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:42/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 60.604,21 |
| 202208781 |
202208949 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 528/2022 E 527/2022. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:42/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.642,00 |
| 202200924 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 760.438,53 |
| 202200933 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.290,60 |
| 202200934 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.309,43 |
| 202200937 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 115.884,17 |
| 202200946 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.907,04 |
| 202200953 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.914,74 |
| 202200955 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202200961 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.534,44 |
| 202200963 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202200970 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.900,75 |
| 202200972 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 108.884,53 |
| 202200974 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 576,99 |
| 202200980 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.282,77 |
| 202200982 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 48.158,76 |
| 202200990 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 264.576,28 |
| 202200999 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.450,26 |
| 202201002 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.341,23 |
| 202201005 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.195,14 |
| 202201015 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.824,47 |
| 202201018 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.248,19 |
| 202201020 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.314,46 |
| 202201027 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.369,79 |
| 202201029 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 110.917,67 |
| 202201031 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202206518 |
202208146 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS - JOSE LUIZ GAVINELLI EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO,PARA REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 22/22. NFS-E 2230 PC761/2022,AF:1363/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$5060.71 CDATV: 104002-0 ISS:R$103.28 |
R$ 5.163,99 |
| 202206566 |
202208147 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS - JOSE LUIZ GAVINELLI EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO,PARA REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.22/22. NFS-E 2229 PC761/2022,AF:1410/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$1583.17 CDATV: 104002-0 ISS:R$32.31 |
R$ 1.615,48 |
| 202200727 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 3.855,00 |
| 202200728 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 136.010,42 |
| 202200730 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 123,46 |
| 202200731 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 710,63 |
| 202200732 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 27.145,65 |
| 202200736 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 13.682,35 |
| 202200737 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 6.173,59 |
| 202200738 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 4.439,00 |
| 202201094 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 8.519,07 |
| 202202027 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 3.424,54 |
| 202202478 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 3.090,87 |
| 202202479 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 2.470,54 |
| 202202480 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 441,84 |
| 202203453 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 5.840,39 |
| 202203454 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 11.501,29 |
| 202204268 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 746,19 |
| 202204360 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 702,03 |
| 202115105 |
202204377 |
001372/2021 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL, DANFE 105449 PC2453/2021,CF:132/2021 DEPOSITO: 237 7980 4 0054500 7 |
R$ 212.000,00 |
| 202111226 |
202204921 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7543(GERIBELLO) - 7ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.805,73 |
| 202111226 |
202204922 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7012(JHE) - 7ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.805,72 |
| 202201730 |
202204923 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7556(GERIBELLO) - 8ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.308,05 |
| 202201730 |
202204924 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7025(JHE) - 8ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.308,05 |
| 202201570 |
202204087 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, FATURA 18011 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,83 |
| 202203119 |
202204089 |
001462/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. DANFE 1432010. PC2427/2021,AF:293/2022 DEPOSITO: 001 3348 0 301097 X |
R$ 3.672,00 |
| 202116130 |
202204091 |
000662/2021 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE OXIMETRO DE PULSO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 9510. PC16/2022,TD:662/2021,CF:136/2021 DEPOSITO: 033 2047 13 001746 3 |
R$ 19.080,00 |
| 202116131 |
202204091 |
000662/2021 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE OXIMETRO DE PULSO INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 9510. PC16/2022,TD:662/2021,CF:136/2021 DEPOSITO: 033 2047 13 001746 3 |
R$ 31.800,00 |
| 202200638 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 39.444,97 |
| 202200639 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 306.008,13 |
| 202200641 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.015,72 |
| 202200642 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.445,47 |
| 202200643 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 12.513,28 |
| 202200648 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 4.617,29 |
| 202200649 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 9.802,12 |
| 202200650 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 3.817,00 |
| 202200651 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 42.894,00 |
| 202201095 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 98.567,80 |
| 202202208 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.411,75 |
| 202202212 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.694,10 |
| 202202718 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 1.578,28 |
| 202202719 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 913,02 |
| 202204256 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 280,97 |
| 202204259 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 7.635,33 |
| 202204264 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 6.475,53 |
| 202204266 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.769,99 |
| 202204267 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 2.049,54 |
| 202200517 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 8.135.894,56 |
| 202204310 |
202204817 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 699 - REAJUSTE DA 13ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2019 E 21/2020 PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3926.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$206.65 |
R$ 4.132,91 |
| 202200518 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 994,68 |
| 202200519 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 21.536,23 |
| 202200520 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 738.209,40 |
| 202200533 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 7.688.876,17 |
| 202200646 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 1.949,93 |
| 202201471 |
202202983 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 303717, 303722, 303785, 303832, 303834, 304063, 304159, 304160, 304161, 304165, 322836, 323058, 323565, 323745, 324018, 324057, 324229, 324359, 324472 E 324578 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 23.289,34 |
| 202201799 |
202202987 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15655 E 15656 - 42.ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.799.941,89 - TOTAL / R$ 107.797,77 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2608145.86 CDATV: 105708-0 ISS:R$83998.26 |
R$ 2.692.144,12 |
| 202201799 |
202202988 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 15655 E 15656 - 42.ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 2987/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 107.797,77 |
| 202201471 |
202202989 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 305504, 305507, 305508, 305512, 324577, 324615, 325389, 325718, 325875, 326003, 326017, 326073, 326078, 326089, 326092, 326093, 326098, 326102, 326240 E 326250 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 25.312,39 |
| 202201366 |
202202990 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2471. PC2689/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 3.349,10 |
| 202201471 |
202202991 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 304684, 304687, 304818, 304819, 304822, 304825, 304967, 304968, 304969, 305102, 325141, 325177, 325288, 325342, 325343, 325344, 325346, 325348, 325541 E 325542 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 26.986,80 |
| 202202835 |
202203022 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 593(NEWTESC) - 5.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.744,37 - TOTAL/R$ 1.068,16 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 |
R$ 26.676,21 |
| 202202835 |
202203023 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 595(NEWTESC) - 5.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 303.695,74 - TOTAL/R$ 11.692,29 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$276818.66 CDATV: 103302-0 ISS:R$15184.79 |
R$ 292.003,45 |
| 202202835 |
202203025 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 594(NEWTESC) - 5.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 218.201,90 - TOTAL/R$ 12.001,10 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$199654.74 CDATV: 105708-0 ISS:R$6546.06 |
R$ 206.200,80 |
| 202201848 |
202204014 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 10.695,60 |
| 202202378 |
202204017 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 110.781,60 |
| 202202384 |
202204018 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/20210,CONVENIO:6/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 133.730,03 |
| 202111098 |
202204019 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENZ. DANFE 25099 PC1848/2021,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 3.135,82 |
| 202202368 |
202204020 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 114.106,90 |
| 202202777 |
202204021 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 168.684,65 |
| 202202779 |
202204021 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 202202495 |
202204023 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 79.226,90 |
| 202200411 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 234.194,20 |
| 202200413 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.461,76 |
| 202200414 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 8.897,86 |
| 202200415 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 57.535,38 |
| 202200416 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 635,86 |
| 202200418 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 443,78 |
| 202205337 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 449.819,08 |
| 202205338 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.551,00 |
| 202205339 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.112,00 |
| 202205340 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.560,00 |
| 202205341 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.559,02 |
| 202205342 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.551,00 |
| 202205343 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 678,00 |
| 202205344 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 124,95 |
| 202205345 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.985,70 |
| 202205346 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.869,24 |
| 202205347 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.426,00 |
| 202205348 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.054,00 |
| 202205349 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.451,19 |
| 202205350 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 621,00 |
| 202205351 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.538,00 |
| 202205352 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.893,58 |
| 202205353 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 13,62 |
| 202205354 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.059,00 |
| 202205376 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 754,00 |
| 202205377 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 310,00 |
| 202205378 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 286,00 |
| 202205379 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.856,00 |
| 202200410 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 21.040,00 |
| 202109176 |
202205195 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, DANFPS-E 13868 E 13869. PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.512,00 |
| 202109177 |
202205195 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, DANFPS-E 13868 E 13869. PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.608,00 |
| 202200006 |
202205422 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 403,33 |
| 202204612 |
202205373 |
017623/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB39316/2020 CHEQUE A: LUIS EVALDO ASTOLPHO ITAU - AG:3797 - CC:16779-2 |
R$ 65,00 |
| 202202390 |
202205448 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO - DANFE 811734 PC1335/2021,AF:82/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 28.630,80 |
| 202200103 |
202205502 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 10660. PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 295,18 |
| 202204132 |
202204123 |
000749/2022 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. PPSB749/2022,CONVENIO:19/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002397 1 |
-R$ 80.000,00 |
| 202203887 |
202203443 |
000772/2022 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HÓQUEI. PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022SESP DEPOSITO: 104 0346 03 004264 8 |
-R$ 30.000,00 |
| 202201766 |
202205106 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202200434 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 410,29 |
| 202200445 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 48,00 |
| 202200598 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 683,82 |
| 202200625 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 168,00 |
| 202200841 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 1.829,40 |
| 202200852 |
202205760 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 70/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.134,01 - LIQUIDO R$ 16,56-IR(R.9375)/ R$ 330,17-INSS(R.9382)/ R$ 75,70-PFGB(R.9235) |
R$ 192,00 |
| 202204905 |
202205761 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 069/2022. PPSB46186/2020 CEF(104), AG: 0344, CC: 600055411-1 |
R$ 800.000,00 |
| 202200639 |
202205764 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 71/2022 A ANTONIO LAZARO DE ALBUQUERQUE E MARIA CONCEICAO DA S CAMPOS PPSB12744/2021 R$ 586,54 - LIQUIDO R$ 42,25-INSS(R.9382) R$ 38,66-PFGB(R.9235) |
R$ 563,45 |
| 202200651 |
202205764 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 71/2022 A ANTONIO LAZARO DE ALBUQUERQUE E MARIA CONCEICAO DA S CAMPOS PPSB12744/2021 R$ 586,54 - LIQUIDO R$ 42,25-INSS(R.9382) R$ 38,66-PFGB(R.9235) |
R$ 104,00 |
| 202204073 |
202205640 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO, DANFE 6064 PC2477/2021,AF:693/2022 DEPOSITO: 001 6832 2 008870 6 |
R$ 15.046,86 |
| 202200853 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194.402,06 |
| 202200855 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 329,59 |
| 202200861 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.544,28 |
| 202200862 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202200865 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 40.460,63 |
| 202200872 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202200875 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 92.638,00 |
| 202200884 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.062,83 |
| 202200887 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 131.539,36 |
| 202204688 |
202205572 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 4.000,00 |
| 202203359 |
202205746 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. PPSB16482/2022 |
R$ 14.234,75 |
| 202203360 |
202205746 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE - EXERCICIO 2022. PPSB16482/2022 |
R$ 2.188,72 |
| 202113836 |
202205551 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. DANFE 6570 E 6573 PC1029/2021,AF:3333/2021 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 14.439,46 |
| 202203385 |
202202367 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7 |
-R$ 53.000,00 |
| 202204131 |
202204119 |
000752/2022 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. PPSB752/2022,CONVENIO:23/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002396 3 |
-R$ 125.000,00 |
| 202203479 |
202202835 |
000762/2022 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022SESP DEPOSITO: 104 3004 03 001891 5 |
-R$ 40.000,00 |
| 202201416 |
202205343 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1224 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0 |
-R$ 165.500,00 |
| 202202487 |
202201471 |
000755/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR LEI 13019/2014,DECRETO 20113/2017 PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000063 4 |
-R$ 160.000,00 |
| 202201126 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 592,82 |
| 202201127 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 179,76 |
| 202201130 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.188,34 |
| 202201131 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 146,96 |
| 202201133 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 315,55 |
| 202201134 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.131,67 |
| 202201135 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 279,57 |
| 202201137 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.016,02 |
| 202201138 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 336,44 |
| 202201139 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 11.240,19 |
| 202201140 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.622,79 |
| 202201142 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.403,35 |
| 202201143 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.051,88 |
| 202203980 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 127,51 |
| 202203982 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.097,66 |
| 202203984 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 849,45 |
| 202203985 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.171,31 |
| 202203986 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 548,83 |
| 202203987 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.527,51 |
| 202203989 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 115,97 |
| 202203990 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.160,79 |
| 202203992 |
202205541 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 207,08 |
| 202201144 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 35.463,75 |
| 202201145 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.226,62 |
| 202200979 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 6.164,46 |
| 202200995 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 12.537,94 |
| 202201307 |
202205563 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2852 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,11 |
| 202204689 |
202205565 |
018775/2022 |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO E SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB18775/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0 |
R$ 4.495,00 |
| 202201504 |
202205566 |
093145/2016 |
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE DO PROGRAMA HYGIA, NFES 18157 PP93145/2016,CF:14/2017,TA:81/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.441,55 |
| 202115234 |
202205555 |
002268/2021 |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA PROGRAMÁVEL, DANFE 2633543 PC2268/2021,AF:3788/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.387,65 |
| 202115235 |
202205555 |
002268/2021 |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA PROGRAMÁVEL, DANFE 2633543 PC2268/2021,AF:3788/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 961.754,85 |
| 202203428 |
202205556 |
000538/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, DANFE 78045 PC1137/2021,AF:427/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.834,80 |
| 202203228 |
202205557 |
001767/2020 |
LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DANFE 33385 PC405/2021,AF:351/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.440,00 |
| 202201256 |
202205558 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS FORD, DANFE 6953 E 6969 PPSB39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.048,47 |
| 202201256 |
202205559 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS FORD, DANFE 7050 PPSB39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.560,62 |
| 202200103 |
202205560 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10790 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 439,98 |
| 202201391 |
202205561 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 86408 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.700,00 |
| 202203426 |
202205200 |
002177/2021 |
CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA |
AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ADULTO. DANFE 3214. PC252/2022,AF:428/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 009600 8 |
R$ 56.940,00 |
| 202204596 |
202205307 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
R$ 4.802,01 |
| 202203353 |
202205308 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DANFE 500685 PC2031/2021,AF:399/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 15.930,00 |
| 202200095 |
202205309 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:80/2021 |
R$ 2.006,60 |
| 202203004 |
202205311 |
000173/2022 |
VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO NO ESPACO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO VALOR BRUTO: R$ 472.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 51.97 PC173/2022000,AF:70005/2022 DEPÓSITO 033 4580 01.037664-4 LIQ.:R$ 404.00 INSS:R$ 51.97 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 16.53 |
R$ 472,50 |
| 202203008 |
202205313 |
000173/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR VICTORIA CHRISTINA ALVARENGA GROTTI PC173/2022 |
R$ 94,50 |
| 202201645 |
202205315 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1117 COMPLEMENTO DA OP 5314/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 195.074,11 |
| 202203931 |
202205331 |
000607/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 1550517 PC1197/2021,AF:548/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 63.200,00 |
| 202204183 |
202205333 |
002226/2021 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ ADULTO. DANFE 1087. PC2226/2021,AF:626/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 5.850,00 |
| 202203422 |
202205341 |
000606/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO DANFE 1544040 PC1258/2021,AF:362/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 42.082,00 |
| 202204591 |
202205342 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 500,00 |
| 202204592 |
202205342 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 500,00 |
| 202201638 |
202205345 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202205346 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201638 |
202205347 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202201816 |
202206087 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202200097 |
202206248 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 152/215 R$ 26.303,04 - JUROS R$ 10.082,83 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 26.303,04 |
| 202205010 |
202205816 |
000730/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE FUTSAL. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.185/2022]. PPSB730/2022,CONVENIO:9/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 147.000,00 |
| 202205028 |
202205825 |
000739/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA ARTISTICA. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 182/2022. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 140.000,00 |
| 202201765 |
202206078 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202201791 |
202206080 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202201766 |
202206081 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202201772 |
202206082 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202201770 |
202206083 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202201754 |
202206085 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202203880 |
202205884 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. DANFE 2664. PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 229.976,11 |
| 202205174 |
202205942 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA, E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
R$ 598,84 |
| 202201082 |
202205997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 79/2022 A CLAUDETE APARECIDA DA S. CAMPOS PPSB12744/2021 R$ 6.328,26 - LÍQUIDO R$ 177,49 - IR(R.9375) |
R$ 6.505,75 |
| 202202311 |
202200704 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS;DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
-R$ 681,00 |
| 202202313 |
202200704 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO NAO PREVISTAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS;DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
-R$ 1.000,00 |
| 202117102 |
202206092 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, DANFE 788984 PC1335/2021,AF:3475/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 5.835,85 |
| 202117103 |
202206092 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG/ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, DANFE 788984 PC1335/2021,AF:3475/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 14.279,15 |
| 202205005 |
202205813 |
000772/2022 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.194/2022 PPSB772/2022,CONVENIO:13/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 30.000,00 |
| 202204286 |
202206222 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 62/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.130.765,08 |
| 202203746 |
202206223 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 63/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.388.022,05 |
| 202203747 |
202206223 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 63/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 854.639,82 |
| 202203748 |
202206223 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 63/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.479.943,33 |
| 202203749 |
202206223 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 63/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 422.829,70 |
| 202204290 |
202206223 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 63/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.030.650,87 |
| 202201032 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 459,91 |
| 202201033 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 44.737,41 |
| 202201034 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 936,74 |
| 202201036 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 624,49 |
| 202201037 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 13.155,86 |
| 202201039 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 25.040,00 |
| 202201040 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 57.785,92 |
| 202201044 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 8.088,02 |
| 202201047 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202201048 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.130,76 |
| 202201049 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.996,00 |
| 202201050 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 197.824,80 |
| 202201052 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.547,69 |
| 202201053 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 43.944,83 |
| 202201054 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 825,09 |
| 202201056 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 550,04 |
| 202201057 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 147.636,44 |
| 202205976 |
202207015 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 71/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 849.910,04 |
| 202203789 |
202207016 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 70/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.000,00 |
| 202203752 |
202207017 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 69/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 446.756,75 |
| 202203754 |
202207017 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 69/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 632.781,84 |
| 202203766 |
202207017 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 69/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.328.749,05 |
| 202203791 |
202207017 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 69/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.689.426,39 |
| 202206000 |
202207017 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 69/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 193.689,21 |
| 202202409 |
202206718 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 118.776,61 |
| 202202410 |
202206718 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 2.000,00 |
| 202203176 |
202206724 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 31.152,57 |
| 202204047 |
202204909 |
000114/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100 UI/ML - DANFE 113862 PC689/2021,AF:616/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 24.040,00 |
| 202201496 |
202204059 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19048 - 4ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$438137.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$23059.85 |
R$ 431.219,20 |
| 202201704 |
202204655 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20248 E 20249(LBR) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 3.541,55 |
| 202201705 |
202204655 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20248 E 20249(LBR) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 50.943,88 |
| 202202168 |
202204655 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20248 E 20249(LBR) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 295,61 |
| 202202225 |
202204655 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20248 E 20249(LBR) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56081.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2951.66 |
R$ 4.252,29 |
| 202201704 |
202204656 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 741 E 742(ASSIST) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 10.624,65 |
| 202201705 |
202204656 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 741 E 742(ASSIST) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 152.831,64 |
| 202202168 |
202204656 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 741 E 742(ASSIST) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 886,85 |
| 202202225 |
202204656 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 741 E 742(ASSIST) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168244.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$8855.00 |
R$ 12.756,85 |
| 202204296 |
202204726 |
025514/2022 |
NIVALDO REIGADA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2022, EMITIDO EM 24/02/2022,ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA. 3A VARA TRABALHISTA, ACAO N.1001675-80.2014.5.02.0463 - REFERENTE: HONORARIOS PERICIAIS. PPSB25514/2022 CHEQUE A: BANCO DO BRASIL S/A CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.519,71 |
| 202201412 |
202204559 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2570422, 69371 E 69372. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 35.222,64 |
| 202201473 |
202204570 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS. NFES 2818 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 21.155,33 |
| 202204195 |
202204404 |
120517/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB12051/2021 |
R$ 293,33 |
| 202201331 |
202204521 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 65405 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 239.056,79 |
| 202201331 |
202204523 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 65406 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185.443,48 |
| 202113586 |
202204526 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV(LIVE-ACTION), NFES 153 - COMPLEMENTO DA OP 4525/2022 PC2111/2021,CF:98/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 336,00 |
| 202201390 |
202204535 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA GALA, DANFE 235689 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 64.453,56 |
| 202202296 |
202204888 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 10.420,56 |
| 202203480 |
202204378 |
000830/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODÉRMICA 10ML E 20ML,SEM AGULHA. DANFE 238033. PC1252/2021,AF:423/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 141.750,00 |
| 202204188 |
202204395 |
120519/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB12051/2021 |
R$ 688,00 |
| 202201337 |
202204482 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 02 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,00 |
| 202113452 |
202204485 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
SERVIÇO DE MONTADORA E CARREGADORA, NFES 13 PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 920,00 |
| 202205016 |
202205826 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 177/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 90.000,00 |
| 202205018 |
202205827 |
000740/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 181/2022. PPSB740/2022,CONVENIO:5/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 100.000,00 |
| 202201425 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 3.488,50 |
| 202201426 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 1.309,52 |
| 202201427 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 39.720,57 |
| 202201428 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 244.384,05 |
| 202200111 |
202205892 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8510. COMPLEMENTO DA OP 5891/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202202335 |
202206048 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202202337 |
202206052 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202203367 |
202206055 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202108552 |
202205932 |
000425/2021 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI E PANTOPRAZOL 40MG. DANFE 930. R$ 5,90 - DESCONTO PC425/2021,AF:1744/2021 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 319,60 |
| 202200411 |
202206110 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADALBERTO MARQUES TEIXEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.314,96 |
| 202200953 |
202206115 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIUSCIA CAMILA DIAS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.215,79 |
| 202200990 |
202206116 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WANIA QUEIROZ SETA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.360,79 |
| 202201060 |
202206117 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FERNANDO DOS SANTOS MENDES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.320,31 |
| 202201104 |
202206118 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILSON PINHEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.152,28 |
| 202201104 |
202206119 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILSON PINHEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 123.046,09 |
| 202201104 |
202206120 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA TOMAZ DA ROCHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.516,81 |
| 202200253 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 43,15 |
| 202200293 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.182,39 |
| 202200376 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 348,50 |
| 202200398 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 481,00 |
| 202200411 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 42,59 |
| 202200422 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 195,13 |
| 202203271 |
202205776 |
001017/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. DANFE 594463. PC1911/2021,AF:321/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 7.500,00 |
| 202201988 |
202205623 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DANFE 503746 PC2029/2021,AF:62/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202204387 |
202205624 |
000902/2021 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISICAO DE TINTAS ACRÍLICA, DANFE 747 PC1668/2021,AF:832/2022 DEPOSITO: 001 0175 9 092241 2 |
R$ 789,50 |
| 202204368 |
202205625 |
000903/2021 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
AQUISICAO DE SUPORTE(CABO) PARA ROLO DE PINTURA DE 10CM, DANFE 4650 PC1489/2021,AF:835/2022 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X |
R$ 468,00 |
| 202201360 |
202205633 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2659 PC2719/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 374,50 |
| 202204402 |
202205585 |
000601/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DAVID DE CAMPOS PEREIRA. PC601/2022 |
R$ 400,00 |
| 202202142 |
202205389 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6208173 PC63/2022,AF:77/2022 BCO 237 AG3391-0 CC016038-5 |
R$ 50,00 |
| 202201276 |
202205745 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 163 - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5744/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 598.183,40 |
| 202203927 |
202205540 |
000085/2021 |
NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP |
AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE E ALCOOL SACHE. DANFE 3090 PC536/2021,AF:568/2022 DEPOSITO: 033 3544 13 006162 9 |
R$ 429,00 |
| 202201677 |
202205391 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 |
R$ 8.820,00 |
| 202204299 |
202205600 |
001160/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL. DANFE 24602. PC1605/2021,AF:797/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 51.600,00 |
| 202204746 |
202205607 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A (PARCIAL) DA ATA 327 DO FAE PPSB50139/2020 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 8.700,00 |
| 202201507 |
202205613 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÉFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414186 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202201508 |
202205613 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÉFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414186 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202201618 |
202205614 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2664 PC2688/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 652,70 |
| 202204133 |
202205615 |
002390/2021 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, DANFE 734 PC2390/2021,AF:691/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.680,00 |
| 202201437 |
202205450 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS, APOLICE 3685, FATURA 18 PC2136/2021,AF:3271/2021 DEPOSITO: 001 1911 9 405701 5 COBRANCA BANCARIA |
R$ 71,61 |
| 202201544 |
202205617 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410081 E 1410082 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.549,71 |
| 202204430 |
202205639 |
000547/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MIRIAM LOPES DE ABREU. PC547/2022 |
R$ 300,00 |
| 202201570 |
202205642 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 18207 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,83 |
| 202200046 |
202205656 |
000129/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II. NFES 64644124 E 64644126 PC759/2017,CF:12/2017 |
R$ 7.356,00 |
| 202200004 |
202205647 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 77861 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.240,22 |
| 202200004 |
202205648 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 78230 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202201513 |
202205652 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6637 - PAGAMENTO PARCEIL / R$ 13.298,35 - TOTAL / R$ 367,44 - INSS ALTO VACUO. PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$12664.94 CDATV: 101403-0 ISS:R$265.97 |
R$ 7.345,60 |
| 202201514 |
202205652 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6637 - PAGAMENTO PARCEIL / R$ 13.298,35 - TOTAL / R$ 367,44 - INSS ALTO VACUO. PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$12664.94 CDATV: 101403-0 ISS:R$265.97 |
R$ 2.659,67 |
| 202117378 |
202206202 |
002152/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE APPLIANCE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS ORACLE,INCLUINDO LICENCAS DE SOFTWARE,INSTALACAO, MIGRACAO DOS BANCOS DE DADOS PARA O NOVO AMBIENTE, NFES 24854 PC178/2022,CF:145/2021 DEPOSITO: 033 3554 13 000403 4 LIQ:R$1676321.79 CDATV: 102313-0 ISS:R$34210.65 |
R$ 376.317,11 |
| 202200154 |
202205882 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 434244 PC1238/2021,CF:38/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202202097 |
202205933 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2550119 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 82,60 |
| 202201850 |
202206257 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35691 PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.411,53 - TOTAL/R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202201850 |
202206258 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35691 COMPLEMENTO DA OP 6257/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202202272 |
202206261 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 832(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 644.582,32 - TOTAL/R$ 24.816,42 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$587536.78 CDATV: 114002-0 ISS:R$32229.12 |
R$ 619.765,90 |
| 202202272 |
202206262 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 832(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 6261/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 24.816,42 |
| 202202205 |
202206345 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 82/2022 A ABDON INACIO DE SOUZA PPSB12744/2021 |
R$ 420,53 |
| 202202205 |
202206346 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 83/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 28.093,54 |
| 202204305 |
202206315 |
001062/2021 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO, DANFE 1936 PC1627/2021,AF:798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 269,00 |
| 202201358 |
202205914 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2746 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.000,90 |
| 202205116 |
202205917 |
054983/2020 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PPSB54983/2020 CHEQUE A: FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 65,00 |
| 202202096 |
202205941 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2547009 PC59/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 62,94 |
| 202203919 |
202205977 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 15750 (CLD) - 7ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 250.311,41 - TOTAL/ R$ 9.636,99 - INSS/ R$ 0,01 - DESCONTO PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$233165.07 CDATV: 183102-0 ISS:R$7509.34 |
R$ 240.674,41 |
| 202203919 |
202205981 |
|
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 15752 (CLD) - 7ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.366.514,51 - TOTAL/ R$ 91.110,81 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$2204408.26 CDATV: 103302-0 ISS:R$70995.44 |
R$ 2.275.403,70 |
| 202203189 |
202205982 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 15752 (CLD) - 7ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 5981/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 44.592,98 |
| 202203919 |
202205982 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS. NFES 15752 (CLD) - 7ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 5981/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 46.517,83 |
| 202201740 |
202206333 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7096(JHE) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5581/2022 PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.374,80 |
| 202204645 |
202206335 |
000609/2022 |
ROTA FARMA DROGARIA LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 1123 PC609/2022,AF:951/2022 DEPOSITO: 341 0074 14600 2 |
R$ 3.303,90 |
| 202204644 |
202206336 |
000609/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG, SULFATO DE SALBUTAMOL 4MG E FLUNITRAZEPAM 1MG, DANFE 3532 PC609/2022,AF:950/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.488,60 |
| 202201415 |
202206358 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 11ª MEDICAO - NFES 9058 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 342.163,60 - TOTAL/ R$ 37.637,99 - INSS PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$287417.43 CDATV: 101202-0 ISS:R$17108.18 |
R$ 304.525,61 |
| 202201415 |
202206359 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 11ª MEDICAO - NFES 9058 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 6358/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 37.637,99 |
| 202201415 |
202206361 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 11ª MEDICAO - NFES 9059 - (BOA HORA) - PC989/2021,CF:29/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$325055.42 CDATV: 101202-0 ISS:R$17108.18 |
R$ 342.163,60 |
| 202201875 |
202205946 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12607 E NOTA DE LOCACAO 13880. COMPLEMENTO DA OP 5637/2022. R$ 68.636,96 - TOTAL/ R$ 5.385,87 - OP 5637/2022/ R$ 1.871,93 - OP 5689/2022/R$ 52.313,75 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 9.065,41 |
| 202202818 |
202206134 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6129/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202202964 |
202206135 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6129/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202203021 |
202206135 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇÃO. NFES 5444 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6129/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,33 |
| 202202964 |
202206141 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6136/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.450,00 |
| 202203021 |
202206141 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 11ª MEDIÇAO, NFES 69 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 6136/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.050,00 |
| 202204420 |
202206147 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.280,11 |
| 202204422 |
202206147 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.520,99 |
| 202204423 |
202206148 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6147/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.280,11 |
| 202204424 |
202206148 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6147/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.520,99 |
| 202204427 |
202206149 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6147/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.280,11 |
| 202204428 |
202206149 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6147/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.520,98 |
| 202204425 |
202206150 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6147/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.280,11 |
| 202204426 |
202206150 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 1º REAJUSTE DE PRECOS TA 27/2022. NFES 5451 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 6147/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.520,99 |
| 202113444 |
202119156 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 PPSB40721/2020 |
R$ 9.450,00 |
| 202201539 |
202203612 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1410078 E 1410079 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.412,26 |
| 202201520 |
202203816 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1410091 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.049,00 |
| 202207212 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 369,00 |
| 202207220 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 28.842,43 |
| 202207240 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 234.593,00 |
| 202207242 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 262.816,00 |
| 202207244 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 4.915,00 |
| 202207246 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 9.411,00 |
| 202207252 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 87,93 |
| 202207259 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.280,00 |
| 202207260 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 59.241,00 |
| 202207261 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 1.260,00 |
| 202207266 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 503,51 |
| 202207268 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 54.343,00 |
| 202208186 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.231,03 |
| 202208187 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 2.039,16 |
| 202208188 |
202208825 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.214.918,89 - LIQUIDO R$ 2.480.596,22 - DESCONTOS |
R$ 501,28 |
| 202200653 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 41.860,63 |
| 202200656 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 7.030,00 |
| 202200657 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 7.542,21 |
| 202200661 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202202181 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 9.133,15 |
| 202200229 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.875,57 |
| 202200236 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202200242 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.643,95 |
| 202200244 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202200251 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.323,06 |
| 202200253 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 122.935,67 |
| 202200255 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.264,74 |
| 202200261 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 13.692,32 |
| 202200263 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.115,70 |
| 202200904 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 31.925,52 |
| 202200906 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202200913 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 91.707,89 |
| 202200915 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.419,12 |
| 202200916 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 269,00 |
| 202200920 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200921 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 8.823,24 |
| 202200922 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.479,02 |
| 202200935 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 252.381,12 |
| 202200936 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 26.728,00 |
| 202200937 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 344.644,66 |
| 202200939 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.405,87 |
| 202200940 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 37.222,33 |
| 202200944 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 10.238,82 |
| 202200945 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.921,00 |
| 202200946 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 37.489,50 |
| 202200951 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200953 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 44.824,77 |
| 202200955 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.766,03 |
| 202200957 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.993,16 |
| 202200707 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 59.046,17 |
| 202200710 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 2.956,25 |
| 202200715 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 5.799,40 |
| 202200717 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 149.477,04 |
| 202200719 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 3.520,85 |
| 202200721 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 1.725,76 |
| 202200722 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 17.476,76 |
| 202200727 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 1.743,00 |
| 202200728 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 117.023,94 |
| 202204287 |
202204722 |
022935/2022 |
MARCOS ANTONIO VIANA CASEMIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2022-1, EMITIDO EM 22/02/2022, AUTOS 299/2008-1T - 1A VARA TRABALHISTA, ACAO N.0029900-46.2008.5.02.0461 - HONORARIOS PERICIAIS. PPSB22935/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA TRABALHISTA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.936,95 |
| 202202683 |
202204458 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 41.466,34 |
| 202202684 |
202204458 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5: 0929/2021(SB 66105/2021) EM PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 2.896,00 |
| 202202915 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 28.422,44 |
| 202202918 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 11.652,10 |
| 202202920 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 18.944,34 |
| 202202921 |
202204461 |
073081/2021 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4 |
R$ 7.766,45 |
| 202202655 |
202204464 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 48.023,06 |
| 202202656 |
202204464 |
073080/2021 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X |
R$ 5.056,00 |
| 202202857 |
202204467 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 50.200,92 |
| 202202860 |
202204467 |
071699/2021 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7 |
R$ 4.569,83 |
| 202202493 |
202204785 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 71.751,08 |
| 202202372 |
202204786 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 103.618,24 |
| 202110571 |
202202162 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2467 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.797,60 |
| 202201358 |
202202163 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2468 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.411,00 |
| 202203836 |
202204417 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO QUE OBJETIVA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE - DECRETO Nº 45547 DE 26/12/2000. 3ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO UNIDADE II PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 28880 2 |
R$ 1.212.174,64 |
| 202200286 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.114,37 |
| 202200287 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 6.320,96 |
| 202200290 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.651,52 |
| 202200291 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.362,17 |
| 202200292 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.108,00 |
| 202200293 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.822.347,04 |
| 202200295 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.841,28 |
| 202203763 |
202204998 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 37.392,52 - LIQUIDO R$ 96,65 - DESCONTOS |
R$ 19,03 |
| 202200522 |
202204999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 12.783,90 - LIQUIDO R$ 212,93 - DESCONTOS |
R$ 1.665,77 |
| 202200538 |
202204999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 12.783,90 - LIQUIDO R$ 212,93 - DESCONTOS |
R$ 1.961,74 |
| 202200539 |
202204999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 12.783,90 - LIQUIDO R$ 212,93 - DESCONTOS |
R$ 4.528,10 |
| 202200540 |
202204999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 12.783,90 - LIQUIDO R$ 212,93 - DESCONTOS |
R$ 923,89 |
| 202202905 |
202204999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 12.783,90 - LIQUIDO R$ 212,93 - DESCONTOS |
R$ 3.747,99 |
| 202204408 |
202204999 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 12.783,90 - LIQUIDO R$ 212,93 - DESCONTOS |
R$ 169,34 |
| 202200671 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 17.272,28 |
| 202200672 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 579,04 |
| 202200673 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 11.344,17 |
| 202200682 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 6.753,17 |
| 202200683 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 172,85 |
| 202200684 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 4.559,73 |
| 202200693 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 34.729,08 |
| 202200694 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 4.081,71 |
| 202200695 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 24.153,05 |
| 202200723 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 9.942,00 |
| 202200724 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 187,44 |
| 202200725 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 6.690,48 |
| 202203765 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 3.044,88 |
| 202203767 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 4.567,32 |
| 202204409 |
202205000 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 4997/2022 PPSB12744/2021 R$ 126.105,89 - LIQUIDO R$ 1.973,49 - DESCONTOS |
R$ 2,18 |
| 202112231 |
202202915 |
002207/2020 |
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO (E-CPF) NFSE 532528. PC324/2021,AF:2949/2021 DEPOSITO: 001 3311 1 022500 2 |
R$ 416,00 |
| 202200054 |
202202917 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12261 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$22088.51 CDATV: 103127-9 ISS:R$1162.55 |
R$ 13.485,62 |
| 202200055 |
202202917 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12261 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$22088.51 CDATV: 103127-9 ISS:R$1162.55 |
R$ 4.650,21 |
| 202202493 |
202204024 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 86.050,52 |
| 202202814 |
202204026 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 90.109,49 |
| 202202412 |
202204027 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 105.730,14 |
| 202202409 |
202204030 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 129.084,67 |
| 202202395 |
202204031 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE PAGAMENTO A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME MEMORANDO SF-322: 04/2022 |
R$ 156.098,65 |
| 202113663 |
202204032 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 765 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.161,40 |
| 202113665 |
202204032 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 765 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.366,00 |
| 202113666 |
202204032 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURA, DANFE 765 PC2041/2021,AF:3239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.302,60 |
| 202202096 |
202204115 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2518316. PC59/2022,CF:144/2021 |
R$ 23,10 |
| 202200082 |
202204056 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 414 - PAGAMENTO PARCIAL PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2498.50 CDATV: 109103-0 ISS:R$131.50 |
R$ 2.630,00 |
| 202201334 |
202204057 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 414 - COMPLEMENTO DA OP 4056/2022 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.945,00 |
| 202203946 |
202204348 |
001305/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DANFE 78167 PC1738/2021,AF:565/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.400,00 |
| 202200687 |
202204349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARTHA VIEIRA DOS SANTOS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.460,25 |
| 202202105 |
202204527 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2518314 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 124,67 |
| 202113242 |
202204637 |
093188/2016 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIALISE), NFES 1036 PC93188/2016,CF:103/2016,TA:220/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$338089.22 CDATV: 100128-0 ISS:R$6899.78 |
R$ 344.989,00 |
| 202201336 |
202204684 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 32.530,90 |
| 202201353 |
202204684 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 341.493,38 |
| 202201354 |
202204684 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 13.026,37 |
| 202201355 |
202204684 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 1.571,51 |
| 202201356 |
202204684 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB39892/2020 |
R$ 916,71 |
| 202200639 |
202204685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A ALBERIA LEITE(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTE PPSB12744/2021 CONFORME PLANILHA |
R$ 78,52 |
| 202202242 |
202204322 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DANFE 27889 PC2455/2021,AF:13/2022 DEDPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.760,00 |
| 202202242 |
202204323 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DANFE 27890 PC2455/2021,AF:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.760,00 |
| 202200215 |
202204150 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONSTRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 298.345,33 |
| 202200216 |
202204151 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONSTRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 100/240 R$ 304.400,13 - JUROS/R$ 116.686,72 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 304.400,13 |
| 202205380 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.696,44 |
| 202205381 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.448,00 |
| 202110510 |
202206421 |
001697/2019 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4526 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:171/2021 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7 |
R$ 93.920,08 |
| 202201423 |
202206422 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 1.745,50 |
| 202201423 |
202206423 |
002117/2018 |
EDSON ISSOPPO E CATIA OLIVEIRA ISSOPPO |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CF:154/2018,TA:220/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 1.745,50 |
| 202204284 |
202206951 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 66/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.838.536,92 |
| 202200586 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 127.560,00 |
| 202200587 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 833.328,00 |
| 202200589 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 208.338,00 |
| 202200591 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 48.240,00 |
| 202200592 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 49.539,74 |
| 202200593 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 3.947,27 |
| 202200594 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 52.278,51 |
| 202200596 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 16.872,48 |
| 202200597 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 2.084,61 |
| 202202905 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 224,88 |
| 202203448 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 721,98 |
| 202200732 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 28.818,70 |
| 202200733 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 105,38 |
| 202200419 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 36.003,25 |
| 202200420 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 29.955,33 |
| 202200421 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 30.920,00 |
| 202200422 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 304.231,34 |
| 202200424 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.911,53 |
| 202200425 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.211,06 |
| 202200426 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 76.505,94 |
| 202200427 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 382,04 |
| 202200889 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.727,45 |
| 202200895 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.423,47 |
| 202200897 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.969,05 |
| 202201263 |
202205714 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12130 - 36ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 472.896,67 - TOTAL/R$ 3.783,17 - DESCONTOS R$ 18.206,52 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$427262.15 CDATV: 101205-0 ISS:R$23644.83 |
R$ 450.906,98 |
| 202201263 |
202205717 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12131 - 36ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 484.736,36 - TOTAL/R$ 3.877,89 - DESCONTO R$ 7.998,15 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 472.860,32 |
| 202201523 |
202205731 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 02/2022 PAGAMENTO PARCIAL PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.746,60 |
| 202106584 |
202205732 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 02/2022 COMPLEMENTO DA OP 5731/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110,80 |
| 202110338 |
202205732 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 02/2022 COMPLEMENTO DA OP 5731/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 841,90 |
| 202201278 |
202205733 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 76/2022 DE ADIANTAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 |
R$ 30.310,65 |
| 202201293 |
202205739 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 228 - 46ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.344,67 - TOTAL/R$ 282,77 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6694.67 CDATV: 103125-0 ISS:R$367.23 |
R$ 7.061,90 |
| 202204543 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202204544 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202204545 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202204546 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 1.000,00 |
| 202204547 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 2.000,00 |
| 202204548 |
202205251 |
033561/2022 |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO; DESPESAS DE LOCOMOCAO; DESPESAS CARTORIAIS(AUTENTICACAO,CERTIDAO)DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE PAR TICIPACAO EM REUNIAO/EVENTO, SERVICOS DIVEROS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA PPSB33561/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5 |
R$ 2.000,00 |
| 202201826 |
202205261 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 262/2022 PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.303,00 |
| 202200997 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 921,25 |
| 202201013 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 455,88 |
| 202201024 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.405,13 |
| 202201025 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1,04 |
| 202201026 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.270,43 |
| 202201034 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 11.513,11 |
| 202201036 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 7.675,40 |
| 202201054 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 11.677,43 |
| 202201055 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.719,70 |
| 202201056 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 7.412,97 |
| 202201065 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 6.366,19 |
| 202201066 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.482,19 |
| 202201075 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 6.734,16 |
| 202201076 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 75,77 |
| 202201077 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.514,70 |
| 202201894 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 3.230,00 |
| 202201895 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.845,00 |
| 202201908 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 226,64 |
| 202201909 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 683,82 |
| 202202028 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.924,39 |
| 202202029 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.886,58 |
| 202202899 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.865,31 |
| 202202357 |
202204898 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - ATLETISMO PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
-R$ 82.000,00 |
| 202201387 |
202204586 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
-R$ 19.200,00 |
| 202202552 |
202201700 |
135406/2021 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB13540/2021,CONVENIO:1/2022SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009071 9 |
-R$ 350.000,00 |
| 202201388 |
202200759 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
-R$ 25.600,00 |
| 202201387 |
202200758 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
-R$ 19.200,00 |
| 202201638 |
202205348 |
000060/2017 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 5O.DISTRITO POLICIAL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM,900, BAIRRO PAULICEIA PC60/2017,CF:10/2017 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202200079 |
202205395 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS, NFES 3078 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 1.188,99 |
| 202203878 |
202205337 |
000347/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 1548806 PC884/2021,AF:562/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.260,00 |
| 202203162 |
202205339 |
000746/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. DANFE 190105 PC1275/2021,AF:241/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.321,00 |
| 201914187 |
202205366 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 2.823,31 |
| 202115569 |
202205381 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 89 PC1871/2021,AF:3804/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$16245.07 CDATV: 104102-0 ISS:R$502.43 |
R$ 16.747,50 |
| 202204190 |
202205382 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE, NFES 90 PC1871/2021,AF:764/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$16245.07 CDATV: 104102-0 ISS:R$502.43 |
R$ 16.747,50 |
| 202204085 |
202205386 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). DANFE 125 PC1870/2021,AF:661/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 15.093,00 |
| 202204087 |
202205387 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO/JANTAR). DANFE 124 PC1870/2021,AF:661/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 15.093,00 |
| 202204370 |
202205396 |
000904/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM. DANFE 959 PC1454/2021,AF:847/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 10.679,40 |
| 202201616 |
202205397 |
000898/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. DANFE 190711 PC1330/2021,AF:4059/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 3.525,00 |
| 202202063 |
202205400 |
002535/2020 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG E GLIBENCLAMIDA 5MG. DANFE 190754. PC510/2021,AF:3980/2021 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 1.797,00 |
| 202200129 |
202205404 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3173. R$ 33.893,89 - TOTAL / R$ 168,00 DESCONTO. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 33.725,89 |
| 202200129 |
202205405 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3180. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 10.898,27 |
| 202202169 |
202205406 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 108.853,79 |
| 202202170 |
202205406 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 20.244,58 |
| 202200009 |
202205414 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.970,40 |
| 202200060 |
202205415 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.210,00 |
| 202204209 |
202205428 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS DIVERSOS. DANFE 3761 PC2674/2021,AF:719/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 16.534,64 |
| 202200140 |
202205671 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFES 433,435 E 437 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 18.250,00 |
| 202204108 |
202205672 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 10, DANFE 1044 PC446/2022,AF:660/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 69.375,00 |
| 202202366 |
202205674 |
001975/2021 |
DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DANFE 11494 PC1975/2021,AF:3620/2021 DEPOSITO: 104 3077 5 38 000002 7 |
R$ 352.300,00 |
| 202200485 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 2.736,27 |
| 202200487 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 1.824,18 |
| 202200503 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 37.681,88 |
| 202200505 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 24.911,95 |
| 202200529 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 3.730,74 |
| 202200531 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 2.487,15 |
| 202203752 |
202206224 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 64/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 456.377,05 |
| 202203754 |
202206224 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 64/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202203782 |
202206224 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 64/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 201.522,31 |
| 202203791 |
202206224 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 64/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.638.350,72 |
| 202203751 |
202206225 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 65/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.469.018,70 |
| 202203775 |
202206225 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 65/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.492.821,89 |
| 202205026 |
202206226 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202205024 |
202206228 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202201771 |
202205975 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 333607 7 |
R$ 10.000,00 |
| 202201774 |
202205976 |
028521/2017 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38499/2020,CONVENIO:30/2017SEDESC,TA:32/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 359528 5 |
R$ 75.860,07 |
| 202205015 |
202205817 |
000745/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEÕES DA VIDA ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM 193/2022 PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 45.000,00 |
| 202205012 |
202205818 |
000768/2022 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.192/2022. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 35.000,00 |
| 202205019 |
202205819 |
000762/2022 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.191/2022]. PPSB762/2022,CONVENIO:14/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 40.000,00 |
| 202205017 |
202205820 |
000761/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS - ACERTO ORCAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 188/2022. PPSB761/2022,CONVENIO:7/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 80.000,00 |
| 202205021 |
202205821 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 190/2022. PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 53.000,00 |
| 202205025 |
202205822 |
000752/2022 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.195/2022]. PPSB752/2022,CONVENIO:23/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 125.000,00 |
| 202200982 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 48.093,92 |
| 202200990 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 262.253,42 |
| 202200992 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.357,03 |
| 202200999 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 23.902,08 |
| 202201002 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.409,27 |
| 202201005 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.413,30 |
| 202201007 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202201015 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.824,47 |
| 202201018 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.795,79 |
| 202201020 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.314,46 |
| 202203177 |
202206724 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 23.348,65 |
| 202202837 |
202206726 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 16.576,37 |
| 202202838 |
202206726 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9 |
R$ 5.084,40 |
| 202202821 |
202206727 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 15.690,78 |
| 202202823 |
202206727 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 5.622,05 |
| 202202960 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 1.737,25 |
| 202202961 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 11.700,23 |
| 202200242 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 93.414,34 |
| 202200244 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.162,40 |
| 202200246 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.060,55 |
| 202200250 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200251 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.420,56 |
| 202200252 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 81.120,00 |
| 202200253 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 274.334,59 |
| 202200255 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.728,05 |
| 202200256 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 7.975,39 |
| 202200257 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 37.563,90 |
| 202200258 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 654,94 |
| 202200260 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 436,64 |
| 202200261 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 34.190,71 |
| 202200262 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.724,84 |
| 202200263 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 26.018,31 |
| 202200265 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202200266 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.302,97 |
| 202200267 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.769,65 |
| 202200270 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200272 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.100,00 |
| 202202127 |
202204649 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, NFES 37818 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO: 001 3425 8 007075 0 IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202200112 |
202205007 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO MASCULINO), DANFE 4002 PC424/2022,CF:121/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 614.508,04 |
| 202117354 |
202205008 |
002252/2021 |
MARCO ANTONIO SILVA NETO |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO, DANFE 254 PC2659/2021,AF:4068/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.213,00 |
| 202201326 |
202205043 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26289 PC717/2021,CF:107/2018,TA:168/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 67.662,83 |
| 202200051 |
202205052 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 392 PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO 341 2937-8.09828-9 |
R$ 7.347,88 |
| 202200052 |
202205052 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 392 PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO 341 2937-8.09828-9 |
R$ 2.812,79 |
| 202200053 |
202205052 |
080089/2015 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE ALARMES, NFES 392 PPSB38054/2020,CF:15/2016,TA:29/2021 DEPÓSITO 341 2937-8.09828-9 |
R$ 2.821,45 |
| 202201296 |
202204536 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFES 4578 E 4584 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 375.711,28 |
| 202201295 |
202204537 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4580 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.057,75 |
| 202201295 |
202204538 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4579 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 132.894,76 |
| 202201296 |
202204538 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4579 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 152.880,70 |
| 202201501 |
202204736 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, FATURA 91625. PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 13.600,00 |
| 202204109 |
202204746 |
000515/2022 |
MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA |
APRESENTACAO MUSICAL NA BIBIOTECA MONTEIRO LOBATO NO DIA 12/03/2022 VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC515/2022000,AF:70018/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 50.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202201551 |
202204778 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 182 PC2676/2020,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPOSITO: 033 2219 13 002578 6 |
R$ 4.391,66 |
| 202201393 |
202204779 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25247 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 823,11 |
| 202201394 |
202204779 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25247 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 283,83 |
| 202201395 |
202204779 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25247 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 312,21 |
| 202201614 |
202204525 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV(LIVE-ACTION), NFES 153 - PAGAMENTO PARCIAL PC2111/2021,CF:98/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.208,00 |
| 202113679 |
202204528 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO, NFES 114 PC2086/2021,CF:97/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1303.68 CDATV: 106507-0 ISS:R$40.32 |
R$ 1.344,00 |
| 202201608 |
202204531 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL, NFES 115 PC2085/2021,CF:95/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1303.68 CDATV: 106507-0 ISS:R$40.32 |
R$ 1.344,00 |
| 202201636 |
202204533 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV, NFES 150 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.824,00 |
| 202113669 |
202204534 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D FLASH, NFES 108 PC1757/2021,CF:68/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 480,00 |
| 202203825 |
202204652 |
002043/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO. DANFE 143 PC2647/2021,AF:507/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 24.479,00 |
| 202204154 |
202204654 |
002236/2021 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E SANITÁRIO STD, FATURA DE LOCACAO 15460 PC347/2022,AF:716/2022 DEPOSITO: 063 0297 12416 8 |
R$ 19.250,00 |
| 202201222 |
202204730 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ANTONIO INÁCIO FILHO PROCESSO 185900-67.2005.5.02.0465 / 2005 5ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB13545/2021 |
R$ 1.411,27 |
| 202203530 |
202204754 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL), DANFE 117 PC193/2022,AF:449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.561.280,00 |
| 202203531 |
202204754 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL), DANFE 117 PC193/2022,AF:449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 883.200,00 |
| 202203532 |
202204754 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA MULTIMÍDIA (LOUSA DIGITAL), DANFE 117 PC193/2022,AF:449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 971.520,00 |
| 202200853 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 324,27 |
| 202200924 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 226,01 |
| 202200937 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 73,66 |
| 202200953 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 1.370,44 |
| 202200990 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 506,49 |
| 202201060 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 142,03 |
| 202201104 |
202206121 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12774/2021 R$3.090,02 - SBCPREV(R.9374) R$724,23-INSS(R.9382)/R$2.490,84-IR(R.9375) R$281,27-PFGB(R.9235)/R$1.737,68-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.388,38 |
| 202203079 |
202205959 |
000106/2022 |
JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892 |
AQUISICAO DE FILTRO PLANO DESCARTAVEL. DANFE 120. PC106/2022,AF:262/2022 DEPOSITO: 001 3570 X 041863 3 |
R$ 677,16 |
| 202204004 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.408,30 |
| 202204005 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,54 |
| 202204884 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202204885 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 214,97 |
| 202200480 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 60.705,47 |
| 202200482 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 8,40 |
| 202200489 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 7.966,53 |
| 202200490 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202200498 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 706.871,82 |
| 202200500 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 4.011,58 |
| 202200506 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 10.639,51 |
| 202200507 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 7.200,27 |
| 202200524 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.050.071,47 |
| 202200526 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202200532 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 2.088,47 |
| 202200550 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 28.040,55 |
| 202200556 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202205230 |
202206091 |
008793/2022 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS. PPSB8793/2022,CONVENIO:10/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 065141 9 |
R$ 50.000,00 |
| 202203188 |
202206093 |
001890/2021 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEÃO(ECOLÓGICA), DANFE 11208 PC2258/2021,AF:341/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 267.500,00 |
| 202200253 |
202206106 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A WILSON AGUIAR DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.420,29 |
| 202200293 |
202206107 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENIS ALFRADIQUE T. DA COSTA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.095,85 |
| 202201517 |
202205652 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. NFES 6637 - PAGAMENTO PARCEIL / R$ 13.298,35 - TOTAL / R$ 367,44 - INSS ALTO VACUO. PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$12664.94 CDATV: 101403-0 ISS:R$265.97 |
R$ 2.925,64 |
| 202200045 |
202205655 |
000176/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. NFES 64644125 PC1176/2017,CF:16/2017 |
R$ 3.738,09 |
| 202203839 |
202205660 |
000320/2022 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
AQUISICAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. DANFE 372. PC320/2022,AF:584/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 2.800,00 |
| 202203840 |
202205660 |
000320/2022 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
AQUISICAO E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. DANFE 372. PC320/2022,AF:584/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 7.580,00 |
| 202203838 |
202205667 |
000606/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 822465 PC1257/2021,AF:550/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 56.700,00 |
| 202201365 |
202205754 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2749. PC2683/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.903,20 |
| 202204651 |
202205789 |
000640/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DANFE 4439 PC640/2022,AF:973/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 500,00 |
| 202201672 |
202202526 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 8.516,00 |
| 202200220 |
202205757 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 35465. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS. PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 464,90 |
| 202200220 |
202205758 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 35465. COMPLEMENTO DA OP 5757/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 57,45 |
| 202200153 |
202205707 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 162(SBA) - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5704/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 77.701,61 |
| 202200153 |
202205710 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12128(LARA) - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA 5709/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 531,02 |
| 202201689 |
202205698 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NFES 1072 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 68.608,82 |
| 202200498 |
202205093 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA FONSECA COSTA AFONSO, LETICIA PEREIRA DE CASTRO, WALDIRENE BEZERRA PIRES HELENO E NOILSON ORNELAS PENHA. PPSB12744/2021 R$ 5.387,36 - MSBC CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 1.202,37-SBCPREV(R.9374)/ R$ 23,66-IR(R.9375) |
R$ 6.418,42 |
| 202200524 |
202205093 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA FONSECA COSTA AFONSO, LETICIA PEREIRA DE CASTRO, WALDIRENE BEZERRA PIRES HELENO E NOILSON ORNELAS PENHA. PPSB12744/2021 R$ 5.387,36 - MSBC CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 1.202,37-SBCPREV(R.9374)/ R$ 23,66-IR(R.9375) |
R$ 194,97 |
| 202203908 |
202205206 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 15 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1003040.03 CDATV: 103302-0 ISS:R$31021.85 |
R$ 297.866,55 |
| 202203910 |
202205206 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 15 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1003040.03 CDATV: 103302-0 ISS:R$31021.85 |
R$ 736.195,33 |
| 202202360 |
202205564 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. NFSE 6719 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPOSITO: 001 6859 4 037776 7 |
R$ 1.083,33 |
| 202203528 |
202205775 |
001280/2021 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LÍTIO CARBONATO 300 MG DANFE 16166 PC1654/2021,AF:464/2022 DEPOSITO: 001 9792 6 160390 6 |
R$ 58.380,00 |
| 202202088 |
202205777 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, BOLETO 2544057. PC42/2022,CF:144/2021 |
R$ 27,70 |
| 202204362 |
202205778 |
000769/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 960 PC1175/2021,AF:834/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.715,00 |
| 202203897 |
202205327 |
001903/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2665. PC334/2022,AF:609/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 12.957,20 |
| 202203898 |
202205327 |
001903/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2665. PC334/2022,AF:609/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 4.468,00 |
| 202203899 |
202205327 |
001903/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2665. PC334/2022,AF:609/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 4.914,80 |
| 202200180 |
202205673 |
000239/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. DANFE 175, 176 E 179 PC923/2021,AF:3469/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 121.278,00 |
| 202203214 |
202206291 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB6822/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 5.712,00 |
| 202202296 |
202206299 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA PPSB3389/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 11.365,52 |
| 202203184 |
202206312 |
007009/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.070,88 |
| 202201390 |
202206342 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 237532. PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 64.600,26 |
| 202205039 |
202206342 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 237532. PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 2.104,16 |
| 202201502 |
202205943 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4512. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 364.812,54 - TOTAL/ R$ 40.129,38 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPOSITO: 341 3175 01001 0 LIQ:R$313738.78 CDATV: 105803-0 ISS:R$10944.38 |
R$ 324.683,16 |
| 202201502 |
202205944 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4512. COMPLEMENTO DA OP 5943/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 40.129,38 |
| 202202468 |
202205948 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 6.662,60 |
| 202201679 |
202205949 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1679 (WEBER) - 10.ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1375362.20 CDATV: 103110-0 ISS:R$72387.48 |
R$ 1.445.272,23 |
| 202203244 |
202205949 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1679 (WEBER) - 10.ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1375362.20 CDATV: 103110-0 ISS:R$72387.48 |
R$ 2.477,45 |
| 202201847 |
202206019 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35692 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.514,63 - TOTAL/R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 26.917,34 |
| 202201847 |
202206020 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35692 COMPLEMENTO DA OP 6019/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202201419 |
202206022 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1125879 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 131.766,49 |
| 202201418 |
202206024 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1125878 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.798,00 |
| 202205205 |
202206024 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1125878 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.179,77 |
| 202200123 |
202206026 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, DANFE 98971 A 98973 PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.496,40 |
| 202202078 |
202206035 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2547007 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.023,85 |
| 202204384 |
202206035 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2547007 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.056,85 |
| 202201338 |
202206036 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1102 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.080,00 |
| 202201424 |
202206350 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS. NFSE 1125881 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 171.471,99 |
| 202205512 |
202206367 |
000858/2022 |
ELSON DA SILVA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO: R$ 4000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 440.00 PC858/2022000,AF:1225/2022 CHEQUE SERA RETIRADO POR SERVIDOR DA SCJ LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 200.0 |
R$ 4.000,00 |
| 202205514 |
202206368 |
000858/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 971/2009 POR ELSON DA SILVA PC858/2022 |
R$ 800,00 |
| 202200054 |
202206310 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12553. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 13.282,83 |
| 202201574 |
202203871 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). NFSE 1410086. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904,31 - TOTAL / 144,69 - COMPLEMENTO. PC2711/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202203174 |
202203987 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1410087 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 289,38 |
| 202201677 |
202203418 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 |
R$ 7.560,00 |
| 202200498 |
202203548 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$3491,11-R.9374/R$30243,45-R.9368 R$1721,32-R.9375/R$303,59-R.9232 R$295,10-R.9378/R$4263,84-R.9370 |
R$ 16.365,00 |
| 202200524 |
202203548 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$3491,11-R.9374/R$30243,45-R.9368 R$1721,32-R.9375/R$303,59-R.9232 R$295,10-R.9378/R$4263,84-R.9370 |
R$ 23.953,41 |
| 202201553 |
202207114 |
001480/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVIÇOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVICOS E DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC, TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PC1/2020,CF:99/2019,TA:193/2021 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.200,00 |
| 202206310 |
202207973 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202206311 |
202207974 |
028535/2017 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB38483/2020,CONVENIO:20/2017SEDESC,TA:22/2021 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202206743 |
202208454 |
001093/2022 |
FABIO LUIS VENTURINI |
APRESENTACAO DE EVENTO PARA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EM COMEMORACAO AOS 40 ANOS DO TEATRO ELIS REGINA. VALOR BRUTO: R$ 700.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 77.00 PC1093/2022000,AF:1421/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 609.00 INSS:R$ 77.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 14.00 |
R$ 700,00 |
| 202206819 |
202207766 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE;PEDAGIOS E PASSAGENS PARA EVENTOS FORA DO MUNICIPIO; COMBUSTIVEL PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202204510 |
202207706 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12212(LARA) - 37ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.706,48 - TOTAL / R$ 141,65 - DESCONTO / R$ 292,16 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.272,67 |
| 202206814 |
202207766 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE;PEDAGIOS E PASSAGENS PARA EVENTOS FORA DO MUNICIPIO; COMBUSTIVEL PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
R$ 2.500,00 |
| 202200323 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 153.131,06 |
| 202200325 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 889,06 |
| 202200326 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.446,36 |
| 202200327 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 29.966,49 |
| 202200330 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 31.553,46 |
| 202200332 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 125.809,50 |
| 202200335 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 580,42 |
| 202200336 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 26.896,63 |
| 202200341 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 26.672,96 |
| 202200343 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 133.295,93 |
| 202200345 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 887,25 |
| 202200273 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 34.374,44 |
| 202200275 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200283 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.032,72 |
| 202200285 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 730,42 |
| 202200291 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202200295 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202200300 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202200303 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 90.144,28 |
| 202200305 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128,26 |
| 202200310 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.983,85 |
| 202200312 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 115.528,66 |
| 202200314 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.961,80 |
| 202200320 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.808,65 |
| 202200323 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.074,13 |
| 202200325 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 875,37 |
| 202206806 |
202208018 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:52/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 143.533,71 |
| 202206807 |
202208018 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N. 291 E 292/2022. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:52/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS |
R$ 40.489,15 |
| 202207486 |
202208026 |
011937/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA POR DEUSVALTO RIBEIRO DA SILVA X MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS N.1029264-70.2021.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE:21843. PPSB11937/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 3.110,00 |
| 202203497 |
202208030 |
002290/2021 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
AQUISICAO DE GESSO SINTETICO, EXTRA DURO, TIPO IV DE FORMULA 44, GRANULACAO FINA. DANFE 5712. PC2290/2021,AF:441/2022 DEPOSITO: 001 1698 5 010573 2 |
R$ 15.228,00 |
| 202206450 |
202208032 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 68.844,38 |
| 202206451 |
202208032 |
129006/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6 |
R$ 14.034,00 |
| 202208009 |
202208444 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1S N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:213/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 57.516,59 |
| 202208010 |
202208444 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM1S N. 451/2022 E 450/2022 FLS. 164 A 165. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:213/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 7.653,35 |
| 202208017 |
202208447 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:211/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 58.343,65 |
| 202208018 |
202208447 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTA DE GAM N. 448 E 449/2022. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:211/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 7.395,20 |
| 202200730 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200731 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 753,26 |
| 202200732 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 26.980,03 |
| 202200736 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 4.098,83 |
| 202200737 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 5.565,99 |
| 202200738 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 1.736,00 |
| 202201094 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 8.287,84 |
| 202202478 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 1.765,05 |
| 202203453 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 4.492,23 |
| 202204268 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 1.174,34 |
| 202205370 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 3.880,00 |
| 202205371 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 3.630,01 |
| 202205372 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 477,73 |
| 202205373 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 13.823,36 |
| 202205374 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 34.240,00 |
| 202200436 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 688,93 |
| 202200442 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 12.058,16 |
| 202200446 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 32.728,10 |
| 202200448 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42,25 |
| 202200454 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.430,85 |
| 202200458 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 52.897,22 |
| 202200466 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.046,84 |
| 202200469 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.834,72 |
| 202200471 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202200477 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202200598 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 75.666,52 |
| 202200600 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202200606 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.813,14 |
| 202200739 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.905,27 |
| 202200748 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202200751 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.405,95 |
| 202200296 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 15.378,27 |
| 202200297 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 107.015,70 |
| 202200300 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 12.268,15 |
| 202200302 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.816,00 |
| 202200303 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 171.489,73 |
| 202200835 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.722,75 |
| 202200839 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.116,87 |
| 202200840 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.080,00 |
| 202200841 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 180.170,12 |
| 202200843 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.597,79 |
| 202200844 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.345,37 |
| 202200845 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 19.905,64 |
| 202200849 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200850 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.484,18 |
| 202200852 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 8.258,00 |
| 202200853 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 417.413,65 |
| 202200855 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.686,47 |
| 202200856 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.824,61 |
| 202200857 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 55.734,49 |
| 202200861 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.380,19 |
| 202200862 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.737,13 |
| 202200864 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 15.655,00 |
| 202200865 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 80.038,27 |
| 202200867 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 760,75 |
| 202200868 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 12.488,87 |
| 202200872 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.770,11 |
| 202200874 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.360,00 |
| 202200875 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 162.171,88 |
| 202200878 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.723,03 |
| 202200056 |
202202917 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12261 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$22088.51 CDATV: 103127-9 ISS:R$1162.55 |
R$ 5.115,23 |
| 202201737 |
202202925 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 2923/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.375,00 |
| 202201739 |
202202925 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇAO, NFES 66 (SIGLO) - COMPLEMENTO DA OP 2923/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.375,00 |
| 202200198 |
202202926 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 2922/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 456,81 |
| 202200200 |
202202926 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO 9ª MEDIÇÃO. NFES 5371 (SAI) - COMPLEMENTO DA OP 2922/2022 PC766/2021,CF:23/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.111,34 |
| 202200332 |
202204271 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA TEREZA SAPATERRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.124,68 |
| 202200332 |
202204272 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALAN MARCEL SCARPA BALDASSA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.820,70 |
| 202200398 |
202204273 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KAREN LUCIA MAYUMI SASAKI PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.149,01 |
| 202204375 |
202204941 |
003341/2022 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A DESPESAS CARTORIAIS. PPSB3341/2022 |
R$ 984,44 |
| 202201805 |
202204984 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1063 - 21ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 112.487,54 |
| 202204393 |
202204986 |
000770/2022 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. PPSB770/2022,CONVENIO:22/2022SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000544 0 |
R$ 75.000,00 |
| 202204421 |
202204989 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/21. [PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 136/2022 EM FLS.3626]. ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 3573/2022 PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:10/2021 CHEQUE A: MSBC / SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 4.963.214,31 |
| 202200222 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 88.912,16 |
| 202200224 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.368,74 |
| 202200430 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 58.236,06 |
| 202200432 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 30.855,68 |
| 202200433 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 13.328,00 |
| 202200434 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 124.405,32 |
| 202200436 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.443,41 |
| 202200437 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 827,90 |
| 202200438 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 28.409,26 |
| 202200442 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 20.742,44 |
| 202200444 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 780,93 |
| 202200445 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.563,00 |
| 202200446 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 45.324,34 |
| 202200449 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.903,76 |
| 202200217 |
202204151 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONSTRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO PARCELA 100/240 R$ 304.400,13 - JUROS/R$ 116.686,72 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 116.686,72 |
| 202200218 |
202204152 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 116/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 73.372,60 |
| 202202098 |
202204174 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2521265 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 96.252,57 |
| 202201489 |
202204925 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO CRECHE RIACHO REANDE, NFES 2422 - 2A. MEDICAO PARCIAL PC2480/2021,AF:3749/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$103632.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$3205.13 |
R$ 106.837,73 |
| 202201488 |
202204926 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VILA ROSA (ANTIGA UBS), NFES 2423 2A. MEDICAO PARCIAL PC2585/2021,AF:3870/2021 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$26954.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$833.65 |
R$ 27.788,61 |
| 202204045 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 7.545,90 |
| 202204046 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 43.733,75 |
| 202204048 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 665,67 |
| 202204049 |
202204196 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 3.858,01 |
| 202200162 |
202204610 |
018077/2013 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 PARC. 10ª/50 - PRINCIPAL (US$ 1.912,69) PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 9.612,22 |
| 202200163 |
202204611 |
018077/2013 |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. (US$ 346,98+0,42 ) PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 1.745,86 |
| 202008892 |
202204612 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO, NFES 59 E 60 - 34ª MEDICAO E REAJUSTE PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$461800.04 CDATV: 103102-0 ISS:R$14282.47 |
R$ 476.082,51 |
| 202201522 |
202204731 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB37983/2020 |
R$ 232.187,70 |
| 202201524 |
202204731 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB37983/2020 |
R$ 80.064,72 |
| 202201525 |
202204731 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB37983/2020 |
R$ 88.071,20 |
| 202202308 |
202204755 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 76.720,28 |
| 202202309 |
202204755 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 100,00 |
| 202202323 |
202204758 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 142.078,84 |
| 202202280 |
202204761 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 73.396,77 |
| 202202490 |
202204764 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 122.766,41 |
| 202200685 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 6.439,00 |
| 202200687 |
202205005 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 1.491.723,3 - LIQUIDO R$ 1.156.486,11 - DESCONTOS |
R$ 514.878,15 |
| 202200429 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 330,48 |
| 202200430 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 71.510,27 |
| 202200432 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 36.359,62 |
| 202200433 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 43.120,00 |
| 202200434 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 136.348,37 |
| 202200436 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.309,83 |
| 202200437 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.204,47 |
| 202200438 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 32.105,63 |
| 202200442 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 27.134,57 |
| 202200444 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.204,73 |
| 202200445 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.099,00 |
| 202200446 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 64.277,55 |
| 202200448 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202200449 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.078,00 |
| 202200450 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 14.081,96 |
| 202200451 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 102,44 |
| 202205382 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.037,00 |
| 202205383 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 44,00 |
| 202205384 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 965,15 |
| 202205385 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.284,00 |
| 202205386 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.892,29 |
| 202205387 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.285,65 |
| 202205388 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.912,00 |
| 202205389 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 453,55 |
| 202205390 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.448,26 |
| 202205391 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 18,00 |
| 202205392 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.180,12 |
| 202205393 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 285,33 |
| 202205394 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.338,00 |
| 202204574 |
202205271 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 ITAU: AG 0017 - CC 94526-2 |
R$ 47.912,00 |
| 202203746 |
202205480 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 56/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 831.253,38 |
| 202204534 |
202205236 |
036872/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600131, ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE JARDIM FARINA PPSB36872/2022 |
R$ 127.378,20 |
| 202204533 |
202205237 |
036871/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201600130,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA A CRECHE FERRAZOPOLIS II PPSB36871/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 127.378,20 |
| 202204532 |
202205238 |
036867/2022 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201500107,ATA FNDE 20/2016, CONTRATO 31/2017,RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA O CEU PARQUE HAVAI PPSB36867/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 142.715,77 |
| 202201471 |
202205240 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 308262, 308407, 308702, 308822, 308978, 308979, 308981, 319598, 329666, 329815, 329816, 329970, 329973, 329975, 329982, 330120, 330122, 330226, 330227 E 330229 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 28.140,99 |
| 202101758 |
202205419 |
080134/2014 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS(PARQUE SÃO BERNARDO/2ª ETAPA), NFES 20248 - 55ª MEDIÇÃO PPSB47335/2020,CF:109/2015,TA:228/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23678.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$1246.21 |
R$ 24.924,22 |
| 202204631 |
202205427 |
014785/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA. PPSB14785/2022 CHEQUE A: EVA FLORENTINA DOS SANTOS COSTA DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 65,00 |
| 202201413 |
202205578 |
000988/2021 |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 15222. PC988/2021,AF:1480/2021 DEPOSITO: 341 8813 20861 1 |
R$ 200,00 |
| 202201740 |
202205579 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 294(ENGEPLAN) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.846,94 - TOTAL/R$ 12.321,26 - COMPLEMENTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.525,68 |
| 202201665 |
202205380 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 2434 - 1ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$123488.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$3819.24 |
R$ 127.308,04 |
| 202200533 |
202205635 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 74/2022 A MARIA APARECIDA M DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 |
R$ 497,33 |
| 202200084 |
202205700 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 1ª PARCELA - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 25.159.592,26 |
| 202200120 |
202205720 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 24149 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 IR a recolher |
R$ 22.158,67 |
| 202200182 |
202205721 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8509 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL/ R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202200182 |
202205722 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8509 - COMPLEMENTO DA OP 5721/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:109/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202201243 |
202205723 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12129 - 36ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 524.208,96 - TOTAL/R$ 4.193,67 - DESCONTOS R$ 20.182,05 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 DEPÓSITO 237 3398-7.0003329-4 IR A RECOLHER LIQ:R$473622.79 CDATV: 101202-0 ISS:R$26210.45 |
R$ 499.833,24 |
| 202201406 |
202205736 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 34905 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.007,42 - TOTAL / R$ 110,81 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7 |
R$ 896,61 |
| 202201406 |
202205737 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 34905. COMPLEMENTO DA OP 5736/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 12/04/2022 |
R$ 110,81 |
| 202201293 |
202205740 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 228 - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5739/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 282,77 |
| 202200035 |
202205110 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. NFES 5567 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:120/2021 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6 |
R$ 1.190,00 |
| 202203814 |
202205155 |
001183/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. DANFE 214446 PC410/2021,AF:540/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 4.104,00 |
| 202203814 |
202205156 |
001183/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. DANFE 214239 PC410/2021,AF:540/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 5.389,92 |
| 202203814 |
202205158 |
001183/2020 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE. DANFE 213762 PC410/2021,AF:540/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 11.800,00 |
| 202201602 |
202205616 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 11239 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.931,89 |
| 202201808 |
202205621 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 696 - 31ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 434.423,52 - TOTAL/R$ 102.591,93 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$310110.41 CDATV: 103102-0 ISS:R$21721.18 |
R$ 331.831,59 |
| 202201809 |
202205622 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 697 - REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$91095.56 CDATV: 103102-0 ISS:R$4794.50 |
R$ 95.890,06 |
| 202204429 |
202205638 |
000547/2022 |
MIRIAM LOPES DE ABREU |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA DENTRO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC547/2022000,AF:870/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202204135 |
202205641 |
000543/2022 |
STEFANO MOLINER 17842768803 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ESPECIAL JOHN COLTRANE NA CAMARA DE CULTURA, NFES 93 PC543/2022,AF:70020/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202201224 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.284,53 |
| 202201225 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 569.591,83 |
| 202201226 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.469.754,19 |
| 202201227 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.185.098,38 |
| 202201229 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.459.802,04 |
| 202201230 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.017,00 |
| 202201231 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 504.918,00 |
| 202201232 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 25.000,88 |
| 202201233 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 162.780,01 |
| 202201234 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 15.423,82 |
| 202201235 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 163.240,33 |
| 202200612 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 2.092,48 |
| 202200613 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 4.784,01 |
| 202200614 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 1.167,96 |
| 202200644 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 2.659,84 |
| 202200645 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 4.254,91 |
| 202200646 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 2.077,14 |
| 202203763 |
202205685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 90.069,46 - LIQUIDO R$ 558,39 - DESCONTOS |
R$ 219,34 |
| 202201679 |
202205102 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1208(EMPARSANCO) - 9.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5100/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 14/04/2022 |
R$ 6.700,65 |
| 202201865 |
202205096 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES E PERMUTAS EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NFES 490 - COMPLEMENTO DA OP 5094/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 4.656,34 |
| 202201297 |
202205098 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 4567. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:122/2021 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8 |
R$ 35.898,10 |
| 202201679 |
202205099 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1672(WEBER) - 9.ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$849719.36 CDATV: 103110-0 ISS:R$44722.07 |
R$ 894.441,43 |
| 202201471 |
202205216 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 309270, 309271, 309418, 309868, 309870, 309871, 309872, 309875, 330686, 330796, 330941, 330942, 331013, 331018, 331034, 331038 E 331043 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 19.191,62 |
| 202201471 |
202205221 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 308977, 309272, 309273, 309417, 309426, 329993, 330121, 330228, 330373, 330388, 330393, 330575, 330690, 330814, 330938, 331031, 331032, 331033, 331036 E 331039 PC2507/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 24.505,59 |
| 202204487 |
202205319 |
000647/2022 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL NA PINACOTECA, NFES 105 PC647/2022,AF:893/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 250,00 |
| 202203915 |
202205329 |
000398/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G COM LANOLINA, DANFE 3497 PC398/2022,AF:586/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 312,90 |
| 202203928 |
202205468 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E EQUIPAMENTO, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 32.400,00 - TOTAL/R$ 3.564,00 - INSS PC498/2021,AF:437/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27216.00 CDATV: 103138-0 ISS:R$1620.00 |
R$ 28.836,00 |
| 202203928 |
202205469 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E EQUIPAMENTO, NFES 121 - COMPLEMENTO DA OP 5468/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC498/2021,AF:437/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 3.564,00 |
| 202202361 |
202205503 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202203342 |
202205116 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET. FATURA 15022228. PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 322,35 |
| 202202434 |
202205121 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 2063. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:74/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 3.012,07 |
| 202201441 |
202205122 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 2037. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:74/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.854,29 |
| 202201280 |
202205128 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 2065 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.865,66 |
| 202202555 |
202205129 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. 3º REAJUSTE DE PREÇOS - DANFE 2064 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:94/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 3.596,37 |
| 202203423 |
202205154 |
002626/2019 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR ALVARENGA, NFES 4706 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2022 - COMPLEMENTO DA OP 5153/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB40728/2020,CF:16/2020,TA:2/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 1.233,62 |
| 202201475 |
202205567 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. DANFE 6951, 6995 E 7021 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 2.608,14 |
| 202201029 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 110.781,11 |
| 202201031 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202201037 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.638,17 |
| 202201040 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.906,16 |
| 202201048 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.198,87 |
| 202201050 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 97.152,39 |
| 202201057 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 62.864,47 |
| 202201060 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 136.286,95 |
| 202201062 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.555,90 |
| 202201067 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.174,83 |
| 202201069 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 136.056,78 |
| 202201071 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 888,31 |
| 202201078 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202110356 |
202205887 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 5886/2022 PC1970/2021,CF:89/2021 |
R$ 4.375,67 |
| 202113134 |
202205887 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 5886/2022 PC1970/2021,CF:89/2021 |
R$ 530,75 |
| 202200166 |
202203801 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL DE SOFTWARE JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1026 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202203092 |
202204002 |
000598/2021 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO, NFES 261 PC1452/2021,AF:252/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 80501 7 LIQ:R$20369.19 CDATV: 107602-0 ISS:R$930.81 |
R$ 4.686,00 |
| 202204019 |
202204003 |
002645/2020 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. DANFE 56556 E 56566 PC1194/2021,AF:417/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 10.400,00 |
| 202117304 |
202203650 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 844 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137451.11 CDATV: 100205-0 ISS:R$2805.12 |
R$ 140.256,23 |
| 202200048 |
202203826 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4504 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:153/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14509.64 CDATV: 105856-0 ISS:R$448.75 |
R$ 14.958,39 |
| 202113168 |
202203809 |
093187/2016 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. NFES 843 PC93187/2016,CF:102/2016,TA:211/2020 DEPOSITO: 033 3003 13 085164 8 IR A RECOLHER LIQ:R$249953.36 CDATV: 100205-0 ISS:R$5101.09 |
R$ 255.054,45 |
| 202201027 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.854,02 |
| 202200154 |
202203818 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL(SAJ INSIGHTS LITE), NFES 427572 PC1238/2021,CF:38/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202117460 |
202203911 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGNES E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS. NFES 12056 (LARA) COMPLEMENTO DA OP 3909/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 455,96 |
| 202201338 |
202203914 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENCA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS. NFES 1097 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPOSITO: 341 0870 49403 6 IR A RECOLHER |
R$ 19.080,00 |
| 202201520 |
202203815 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406383 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.049,00 |
| 202200108 |
202203888 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO, NA CTR-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 5386, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.999,57 - TOTAL/ R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPOSITO: 033 0154 13 003884 1 IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202201502 |
202203891 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4474 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 322.758,95 - TOTAL / R$ 35.503,48 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021 DEPÓSITO 341 3175.01001-0 LIQ:R$277572.70 CDATV: 105803-0 ISS:R$9682.77 |
R$ 287.255,47 |
| 202200273 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 83.817,50 |
| 202200275 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202201059 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 44.500,00 |
| 202201060 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 248.248,05 |
| 202201062 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 22.986,93 |
| 202202345 |
202206494 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 75.949,22 |
| 202202346 |
202206494 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 2.050,00 |
| 202205995 |
202207018 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 73/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 227.474,20 |
| 202202780 |
202206706 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 85.100,85 |
| 202202783 |
202206706 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202202160 |
202206528 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 13.007,79 |
| 202202161 |
202206528 |
070975/2021 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3 |
R$ 7.252,00 |
| 202202162 |
202206530 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 53.843,90 |
| 202202163 |
202206530 |
070972/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2 |
R$ 13.724,90 |
| 202202223 |
202206532 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 9.547,69 |
| 202202224 |
202206532 |
070971/2021 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3 |
R$ 4.682,00 |
| 202202962 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 657,64 |
| 202202963 |
202206729 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2 |
R$ 4.429,18 |
| 202201476 |
202206523 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 76/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202201478 |
202206524 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 76/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 102.075,58 |
| 202204444 |
202206524 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 76/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 6.000,00 |
| 202204904 |
202206524 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 76/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 1.432,97 |
| 202203096 |
202204771 |
002306/2020 |
LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR (HP 12A), DANFE 2675 PC844/2021,AF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 690,00 |
| 202201641 |
202204788 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 54112 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.666.563,12 - TOTAL / R$ 293.321,94 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2293244.29 CDATV: 115102-0 ISS:R$79996.89 |
R$ 468.548,92 |
| 202202507 |
202204788 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 54112 - PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.666.563,12 - TOTAL / R$ 293.321,94 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 IR A RECOLHER LIQ:R$2293244.29 CDATV: 115102-0 ISS:R$79996.89 |
R$ 1.904.692,26 |
| 202112872 |
202204657 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFES 85 - PAGAMENTO PARCIAL PC1871/2021,AF:2828/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$1758.66 CDATV: 104102-0 ISS:R$300.14 |
R$ 2.058,80 |
| 202113370 |
202204661 |
002155/2020 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA AQUARELA 12 CORES. DANFE 2153 PC295/2021,AF:3167/2021 DEPOSITO: 001 4437 7 070000 2 |
R$ 11.828,04 |
| 202203496 |
202204808 |
002290/2021 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EI |
AQUISICAO DE GESSO PEDRA, TIPO III, NUMERO 30. DANFE 6415 PC2290/2021,AF:440/2022 DEPOSITO: 001 1521 0 015174 2 |
R$ 8.910,00 |
| 202203262 |
202204823 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG AMPOLA DE 4ML. DANFE 580454. PC2644/2021,AF:317/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 7.866,00 |
| 202203017 |
202204824 |
002548/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG. DANFE 233684. PC2548/2021,AF:229/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 758,70 |
| 202203017 |
202204825 |
002548/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG. DANFE 233501. PC2548/2021,AF:229/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 2.529,00 |
| 202203304 |
202204827 |
000630/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML EM AMPOLAS DE 1ML - DANFE 3196668 PC1205/2021,AF:391/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 4.505,40 |
| 202113294 |
202204828 |
000607/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLOMIPRAMINA 25MG. DANFE 646165 PC1201/2021,AF:3217/2021 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 7.331,20 |
| 202202445 |
202204829 |
000607/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 582983 PC1200/2021,AF:153/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 24.172,08 |
| 202200122 |
202204688 |
000813/2018 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFES 11593 PC489/2019,CF:57/2018,TA:92/2021 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 2.730,00 |
| 202201711 |
202204689 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, FATURA 4675532920 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202200524 |
202204333 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IRACEMA MARIA NEVES FERREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.781,26 |
| 202203896 |
202205047 |
002357/2020 |
RIOQUIMICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL 70%, DANFE 113108 PC580/2021,AF:557/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.600,00 |
| 202201420 |
202205053 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1092241 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 6.434,83 |
| 202201421 |
202205053 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1092241 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 2.218,91 |
| 202201422 |
202205053 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1092241 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 0052 3 086151 0 |
R$ 2.440,80 |
| 202204110 |
202204747 |
000515/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARIANE MATTOSO LADEIA DE OLIVEIRA PC515/2022 |
R$ 200,00 |
| 202203793 |
202205056 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DANFE 213934 PC2026/2021,AF:504/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 26.104,32 |
| 202203793 |
202205057 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DANFE 213804 PC2450/2021,AF:504/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 123.970,00 |
| 202203793 |
202205058 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DANFE 213803 PC2450/2021,AF:504/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 21.795,84 |
| 202203344 |
202205061 |
000148/2022 |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DANFE 12240 PC148/2022,AF:401/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 236.030,00 |
| 202203054 |
202205062 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL. DANFE 905948 PC1249/2021,AF:242/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 43.545,00 |
| 202203273 |
202205063 |
001019/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA, DANFE 802835 PC1655/2021,AF:274/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 96.000,00 |
| 202114457 |
202205064 |
001016/2021 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML. DANFE 14509 PC1512/2021,AF:3555/2021 DEPOSITO: 001 2240 3 028770 9 |
R$ 2.065,00 |
| 202200376 |
202206108 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALENI LINO DA ROCHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.127,57 |
| 202205006 |
202205809 |
135406/2021 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMAÇÃO FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17 ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 180/2022 PPSB13540/2021,CONVENIO:1/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 350.000,00 |
| 202205007 |
202205810 |
000755/2022 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS MENORES,ADULTOS, VETERANISSIMO, MASTER E SENIOR DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 179/2022. PPSB755/2022,CONVENIO:2/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 160.000,00 |
| 202205008 |
202205811 |
000759/2022 |
AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM 184/2022 PPSB759/2022,CONVENIO:10/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 175.800,00 |
| 202205011 |
202205812 |
000741/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI - ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM 187/2022 PPSB741/2022,CONVENIO:6/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 125.000,00 |
| 202205014 |
202205814 |
000774/2022 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N.189/2022 PPSB774/2022,CONVENIO:8/2022SESP CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 139.000,00 |
| 202203824 |
202206030 |
002089/2021 |
CREMER S/A... |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N.10,DESCARTAVEL. DANFE 391064 PC2678/2021,AF:468/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005534 4 |
R$ 934,50 |
| 202114421 |
202206031 |
000850/2021 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR. DANFE 1062 PC2348/2021,CF:125/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 066496 0 |
R$ 294.944,67 |
| 202201775 |
202206074 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2022,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202201429 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 63.315,42 |
| 202201430 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 124.053,36 |
| 202201431 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 52.738,51 |
| 202201432 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 10.196,90 |
| 202201433 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 37.893,67 |
| 202201434 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 5.701.737,05 |
| 202201435 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 35.230,49 |
| 202204465 |
202205903 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC, SBCPREV E ETCSBC(TA 199/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO), NFES 18 - PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5910326.37 CDATV: 100501-0 ISS:R$416664.32 |
R$ 12.922,65 |
| 202200106 |
202205920 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 11.327,70 |
| 202200106 |
202205922 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 11.446,90 |
| 202200106 |
202205923 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 |
R$ 12.166,60 |
| 202202339 |
202206058 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202203862 |
202205325 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2664 PC333/2022,AF:593/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 38.396,00 |
| 202203863 |
202205325 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2664 PC333/2022,AF:593/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 13.240,00 |
| 202203864 |
202205325 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 2664 PC333/2022,AF:593/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 14.564,00 |
| 202201276 |
202205743 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12132(LARA) - 36ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5742/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 41.030,10 |
| 202201479 |
202205594 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10780, 31ª MEDICAO - R$ 8.762,26 - TOTAL / R$ 289,13 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$8210.26 CDATV: 105803-0 ISS:R$262.87 |
R$ 4.792,98 |
| 202201480 |
202205594 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10780, 31ª MEDICAO - R$ 8.762,26 - TOTAL / R$ 289,13 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$8210.26 CDATV: 105803-0 ISS:R$262.87 |
R$ 1.752,45 |
| 202201481 |
202205594 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10780, 31ª MEDICAO - R$ 8.762,26 - TOTAL / R$ 289,13 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$8210.26 CDATV: 105803-0 ISS:R$262.87 |
R$ 1.927,70 |
| 202201529 |
202205576 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 299. PC2573/2019,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6 |
R$ 59.166,42 |
| 202204345 |
202205779 |
001904/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 961 PC2277/2021,AF:831/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 13.790,00 |
| 202204343 |
202205780 |
000368/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, DANFE 5596 PC1003/2021,AF:820/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.110,00 |
| 202204346 |
202205781 |
000369/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, DANFE 5595 PC1221/2021,AF:833/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 2.300,00 |
| 202200079 |
202205782 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 3122 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 594,50 |
| 202202149 |
202205782 |
093000/2016 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 3122 PC541/2021,CF:7/2017,TA:57/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 594,49 |
| 202204096 |
202205784 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. DANFE 706679. PC2503/2021,AF:662/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 3.015,00 |
| 202201902 |
202205786 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFES 2683, 2687,2707,2724,3014,3015,3021,3023,3025 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 816,86 |
| 202201360 |
202205631 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 2660 PC2719/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 353,10 |
| 202200008 |
202205605 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO. NFES 8129. PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 6861 6 006701 6 |
R$ 1.300,00 |
| 202201311 |
202205690 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURAS DE LOCAÇÃO Nº 205244892 E 205312021 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 29.589,79 |
| 202202278 |
202205689 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE IMPRESSAO E COPIA, DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, VIA REDE LOCAL (TCP-IP). NFES 12607 E NOTA DE LOCACAO 13880. COMPLEMENTO DA OP 5637/2022. R$ 68.636,96 - TOTAL/ R$ 5.385,87 - OP 5637/2022/ R$ 61.379,16 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.871,93 |
| 202201520 |
202205692 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1414184 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.049,00 |
| 202201359 |
202205693 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2747 PC2685/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64,20 |
| 202116314 |
202205618 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG/2ML, DANFE 240574 PC1359/2021,AF:3849/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.518,00 |
| 202203175 |
202205669 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1414246 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 289,38 |
| 202202273 |
202205637 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13880/NFES 12607 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 68.636,96 - TOTAL/R$ 63.251,09 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.577,99 |
| 202202275 |
202205637 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 13880/NFES 12607 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 68.636,96 - TOTAL/R$ 63.251,09 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 807,88 |
| 202201347 |
202205751 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13355 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5658.20 CDATV: 168047-0 ISS:R$297.80 |
R$ 3.454,48 |
| 202200055 |
202206310 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12553. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 4.580,28 |
| 202200056 |
202206310 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12553. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 5.038,31 |
| 202203190 |
202205954 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. NFES 15767 - 44ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.762.537,37 - TOTAL/ R$ 106.357,69 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$2573303.56 CDATV: 105708-0 ISS:R$82876.12 |
R$ 219.276,70 |
| 202203932 |
202205954 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO. NFES 15767 - 44ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.762.537,37 - TOTAL/ R$ 106.357,69 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$2573303.56 CDATV: 105708-0 ISS:R$82876.12 |
R$ 2.436.902,98 |
| 202202086 |
202205958 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2544317 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 207.016,17 |
| 202201362 |
202206033 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2656 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 654,84 |
| 202201363 |
202206033 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2656 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 720,32 |
| 202201563 |
202206050 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL. (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO). NFES 47 - COMPLEMENTO DA OP 6049/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 569,80 |
| 202203249 |
202206192 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO(TIPO FRANCÊS) E LEITE(LONGA VIDA), DANFE 240 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.993,68 |
| 202201819 |
202206194 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4430(ECR) - 5ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202201820 |
202206194 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4430(ECR) - 5ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 38.814,34 |
| 202201822 |
202206194 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 4430(ECR) - 5ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 95.095,14 |
| 202201819 |
202206195 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 318(PROMAPEN) - 5ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,36 |
| 202201820 |
202206195 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 318(PROMAPEN) - 5ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.849,59 |
| 202201822 |
202206195 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8 CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO, NFES 318(PROMAPEN) - 5ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 16.781,50 |
| 202204278 |
202206197 |
000545/2022 |
B.S TECH COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PEEN DRIVE, DANFE 8195 PC545/2022,AF:792/2022 BANCO BRASIL - AG: 1184-3 CC: 33186-4 |
R$ 1.334,00 |
| 202202601 |
202206857 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
-R$ 3.823,52 |
| 202201040 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
-R$ 2.172,58 |
| 202204450 |
202208614 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 17ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 11.406,01 |
| 202205555 |
202208614 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) PARCELA 17ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.291.189,02 |
| 202202986 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 113.906,16 |
| 202202989 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 6.413,12 |
| 202200346 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202200347 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 39.133,01 |
| 202200351 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 44.502,06 |
| 202200354 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 299.484,95 |
| 202200356 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 6.945,90 |
| 202200357 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.194,51 |
| 202200358 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 70.110,58 |
| 202200362 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 15.442,37 |
| 202200364 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.756,16 |
| 202200365 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.038,00 |
| 202200366 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 85.176,92 |
| 202200370 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 23.297,81 |
| 202200376 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 128.288,46 |
| 202208176 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.948,00 |
| 202208179 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 689,02 |
| 202208189 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.561,28 |
| 202208190 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 7.189,99 |
| 202208191 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.011,93 |
| 202208192 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 388,93 |
| 202208193 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 5.853,80 |
| 202208194 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 370,53 |
| 202208195 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.838,41 |
| 202208196 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 86,79 |
| 202208197 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 535,30 |
| 202208198 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.176,61 |
| 202208199 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.320,00 |
| 202202690 |
202203714 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
-R$ 5.586,00 |
| 202202954 |
202206866 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
-R$ 11.073,33 |
| 202202955 |
202206866 |
071373/2021 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3 |
-R$ 5.036,00 |
| 202200207 |
202208458 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4475(ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11832.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$622.78 |
R$ 12.455,64 |
| 202200207 |
202208459 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4474(ECR) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66104.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$3479.19 |
R$ 69.583,88 |
| 202200101 |
202208276 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 140/240 R$ 41.303,95 - JUROS R$ 15.833,18 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.272,84 |
| 202200102 |
202208276 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 140/240 R$ 41.303,95 - JUROS R$ 15.833,18 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.071,61 |
| 202205461 |
202208276 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 140/240 R$ 41.303,95 - JUROS R$ 15.833,18 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.031,11 |
| 202205465 |
202208276 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 140/240 R$ 41.303,95 - JUROS R$ 15.833,18 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 12.761,57 |
| 202200096 |
202208277 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 153/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.527,13 |
| 202205471 |
202208277 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 153/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 68.810,92 |
| 202200097 |
202208278 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 153/215 R$ 25.967,70 - JUROS R$ 9.954,29 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.801,79 |
| 202200098 |
202208278 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 153/215 R$ 25.967,70 - JUROS R$ 9.954,29 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.907,35 |
| 202205472 |
202208278 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 153/215 R$ 25.967,70 - JUROS R$ 9.954,29 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.165,91 |
| 202205475 |
202208278 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 153/215 R$ 25.967,70 - JUROS R$ 9.954,29 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 7.046,94 |
| 202208083 |
202208396 |
051799/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ADEMAIR GUSMAO. MATRICULA 4.813-0, EM FAVOR DE IRENE ROSA GUSMAO SERRAO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB51799/2022 CHEQUE A: IRENE ROSA GUSMAO SERRAO BRADESCO - AG. 1195-9 - CC. 0040219-2 |
R$ 4.600,57 |
| 202205582 |
202208495 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 73.949,22 |
| 202205584 |
202208495 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202205591 |
202208498 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.069,52 |
| 202205592 |
202208498 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202205560 |
202208499 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 60.881,87 |
| 202203146 |
202206735 |
071240/2021 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3 |
-R$ 23.107,60 |
| 202200757 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.903,55 |
| 202200768 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.682,35 |
| 202200775 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202200778 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.899,52 |
| 202200785 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.034,94 |
| 202200793 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.807,44 |
| 202200805 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.024,72 |
| 202200815 |
202207646 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.398,57 |
| 202207543 |
202208103 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 380/2022 E 381/2022. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:102/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 47.849,14 |
| 202207546 |
202208103 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 380/2022 E 381/2022. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:102/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 5.612,00 |
| 202207629 |
202208105 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 377/2022 E 378/2022. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:101/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 54.817,82 |
| 202207631 |
202208105 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 377/2022 E 378/2022. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:101/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 9.244,00 |
| 202207489 |
202208106 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 117/2022 E 373/2022. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:97/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 66.373,14 |
| 202207490 |
202208106 |
071273/2021 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 117/2022 E 373/2022. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:97/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 14.130,00 |
| 202202577 |
202206772 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
-R$ 30.938,19 |
| 202202579 |
202206772 |
071796/2021 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9 |
-R$ 14.479,57 |
| 202202768 |
202206778 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
-R$ 24.521,55 |
| 202202769 |
202206778 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
-R$ 21.325,47 |
| 202200524 |
202208129 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SUSETE J DE ARAUJO, EDJANE DE A SILVA, BRUNA F LONGO, LEONIDIA C DA SILVA, ELISANGELA L RIBEIRO, EDSON L AVELINO, MARCIA H X BENTO, RITA DE C P DE OLIVEIRA, MAYTE DORING, AMANDA S E SILVA, DANIELLE R DE SOUZA, MARIA DO C R BORTOTTI, ANDERSON L DOS SANTOS, FRANCIELE C A MATAROZZO E VANESSA F DA R PINHEIRO PPSB49596/2022 R$ 13.782,88 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 2.140,05-SBCPREV(R.9374) R$ 197,03-GNDI(R.9235) |
R$ 7.903,95 |
| 202207527 |
202208139 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:200/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 48.304,73 |
| 202207529 |
202208139 |
073095/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 408/2022 E 407/2022 EM FLS. 170 E 171. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:200/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8 |
R$ 5.792,00 |
| 202201686 |
202208145 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 2892 PC2687/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 4.353,50 |
| 202200960 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.020,00 |
| 202200961 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 74.291,01 |
| 202200963 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.299,43 |
| 202200964 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.106,29 |
| 202200965 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.848,76 |
| 202200969 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200970 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 17.105,72 |
| 202200971 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.088,00 |
| 202200972 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 205.983,29 |
| 202200974 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.739,34 |
| 202200975 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.671,97 |
| 202200976 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 54.894,29 |
| 202200980 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 73.138,31 |
| 202203741 |
202204374 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 48/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.632.293,38 |
| 202203742 |
202204374 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 48/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.524.243,28 |
| 202203743 |
202204374 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 48/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.785.229,21 |
| 202203744 |
202204374 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 48/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.555.285,40 |
| 202203354 |
202204375 |
000209/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CANETA HIDROGRAFICA, DANFE 958 PC209/2022,AF:420/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 034035 9 |
R$ 16.100,00 |
| 202115221 |
202204488 |
002154/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMERA, DANFE 1657 PC2154/2021,AF:3718/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.225,00 |
| 202115222 |
202204488 |
002154/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMERA, DANFE 1657 PC2154/2021,AF:3718/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.955,00 |
| 202202777 |
202204650 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 157.247,33 |
| 202202779 |
202204650 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202204003 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.066,24 |
| 202204004 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 19.828,87 |
| 202204005 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 16.061,33 |
| 202200955 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.552,85 |
| 202200957 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.935,51 |
| 202204252 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 547,18 |
| 202200450 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 11.338,85 |
| 202200454 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 15.280,30 |
| 202200456 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 198,50 |
| 202200457 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.355,00 |
| 202200458 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 99.531,34 |
| 202200460 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 199,83 |
| 202200461 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.944,46 |
| 202200462 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 18.387,90 |
| 202200466 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.505,67 |
| 202200467 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 12.484,02 |
| 202200468 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.065,00 |
| 202200469 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 46.909,50 |
| 202200788 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.567,32 |
| 202200790 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.044,88 |
| 202200836 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 814,27 |
| 202200838 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 656,85 |
| 202200846 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 1.187,80 |
| 202200847 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 600,57 |
| 202200848 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 992,06 |
| 202200892 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 5.507,20 |
| 202200894 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.361,74 |
| 202200930 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 54.497,25 |
| 202200931 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 44.843,15 |
| 202200932 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 50.533,03 |
| 202200941 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.590,72 |
| 202200942 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 6.925,86 |
| 202200943 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 2.860,80 |
| 202200977 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 8.204,32 |
| 202201454 |
202204145 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/N (FLS.989) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 288.240,33 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 374.740,33 |
| 202113594 |
202204146 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/N (FLS.989) - COMPLEMENTO DA OP 4145/2022 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 25.266,70 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) |
R$ 25.266,70 |
| 202200061 |
202204149 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 46178 PC378/2019,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.181,17 |
| 202200219 |
202204153 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 116/240. R$ 63.492,16 - JUROS/ R$ 24.338,66 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 63.492,16 |
| 202200221 |
202204153 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 116/240. R$ 63.492,16 - JUROS/ R$ 24.338,66 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 24.338,66 |
| 202200204 |
202204157 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 91/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 183.232,50 |
| 202202094 |
202204175 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2516810 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 508,96 |
| 202111214 |
202204177 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA. DANFE 2543 PC1408/2021,AF:2237/2021 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 40.613,11 |
| 202114421 |
202204379 |
000850/2021 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR, DANFE 1057 E 1059 PC2348/2021,CF:125/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 665.430,15 |
| 202117298 |
202204600 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 01 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.036.793,33 - TOTAL R$ 1.814.969,10 - COMPLEMENTO R$ 100.821,27 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA RIBCOURO |
R$ 121.002,96 |
| 202202359 |
202204602 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 01 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4600/2022 R$ 2.036.793,33 - TOTAL R$ 121.002,96 - OP 4600/2022 R$ 100.821,27 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1753865.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$61103.80 |
R$ 1.814.969,10 |
| 202202359 |
202204603 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 01 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4600/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/03/2022 |
R$ 100.821,27 |
| 202203937 |
202204631 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 144 PC1776/2021,AF:610/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 4.672,28 |
| 202203938 |
202204631 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 144 PC1776/2021,AF:610/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 5.139,51 |
| 202202066 |
202204058 |
002538/2020 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 20MGML, DANFE 235097 PC472/2021,AF:4005/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.835,06 |
| 202202068 |
202204060 |
002538/2020 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 635550 PC471/2021,AF:3959/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500,00 |
| 202204106 |
202204062 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 E 2415/1980 CONFORME OFICIO PRE 041/2022. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.150.000,00 |
| 202203276 |
202204066 |
000742/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1539452 PC1097/2021,AF:283/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 70.200,00 |
| 202202610 |
202204069 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO EM GOTAS. DANFE 1541941 PC1720/2021,AF:166/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 5.499,52 |
| 202202119 |
202204071 |
000605/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML. DANFE 113246 PC1065/2021,AF:10/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 32.400,00 |
| 202202057 |
202204075 |
000345/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA)2.500MCG/ML DANFE 1541299 PC876/2021,AF:3973/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.256,00 |
| 202200140 |
202204085 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA. DANFE 428 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9 |
R$ 5.470,00 |
| 202204257 |
202204686 |
037438/2020 |
ROBERTA ALMEIDA DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2022-1, EMITIDO EM 14/02/2022, AUTOS / - 1A VARA CIVEL, ACAO N.0025644-38.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUPRIMENTO DE SENTENCA PPSB37438/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL R$ 779,95 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 779,95 |
| 202200201 |
202204124 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 347.555-47/2011(EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA) - PARCELA 94/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 406.641,96 |
| 202200202 |
202204127 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 347.555-47/2011(EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA) - PARCELA 94/240 R$ 439.850,84 - JUROS/R$ 168.609,49 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 439.850,84 |
| 202205395 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.169,00 |
| 202205396 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.261,61 |
| 202205397 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 22,66 |
| 202205398 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 58,46 |
| 202205399 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.932,00 |
| 202205400 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.950,00 |
| 202205401 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.034,00 |
| 202205402 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.115,00 |
| 202205403 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.004,67 |
| 202205404 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.821,00 |
| 202205405 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.204,00 |
| 202204285 |
202206951 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 66/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.344.889,58 |
| 202204286 |
202206951 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 66/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.051.636,52 |
| 202203746 |
202206952 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 68/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 280.724,57 |
| 202203747 |
202206952 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 68/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.612.744,69 |
| 202203748 |
202206952 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 68/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 517.159,98 |
| 202204288 |
202206952 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 68/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 500.000,00 |
| 202204289 |
202206952 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 68/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 817.717,65 |
| 202203745 |
202206954 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 67/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.712.000,00 |
| 202202280 |
202206580 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 75.396,77 |
| 202202281 |
202206580 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202202412 |
202206581 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 94.468,39 |
| 202202413 |
202206581 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 2.000,00 |
| 202204258 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 94.237,01 |
| 202204260 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.242,16 |
| 202205356 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 11,50 |
| 202203540 |
202205425 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 463 PC2627/2021,AF:541/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 5.517,00 |
| 202203879 |
202205426 |
000070/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE VIDRO. NFES 234 PC702/2021,AF:592/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$22924.92 CDATV: 107306-0 ISS:R$1206.58 |
R$ 24.131,50 |
| 202204643 |
202205772 |
000636/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM, DANFE 3528 PC636/2022,AF:939/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.190,00 |
| 202203962 |
202205449 |
000395/2022 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DANFE 195 PC395/2022,AF:603/2022 DEPOSITO: 237 2737 0032790 3 |
R$ 65,00 |
| 202203963 |
202205449 |
000395/2022 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DANFE 195 PC395/2022,AF:603/2022 DEPOSITO: 237 2737 0032790 3 |
R$ 795,00 |
| 202203964 |
202205449 |
000395/2022 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DANFE 195 PC395/2022,AF:603/2022 DEPOSITO: 237 2737 0032790 3 |
R$ 117,00 |
| 202111174 |
202205505 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.421,43 |
| 202111176 |
202205505 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 PAGAMENTO PARCIAL PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 66.792,85 |
| 202111143 |
202205506 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.128,57 |
| 202111145 |
202205506 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.292,86 |
| 202200129 |
202205403 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3172. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 14.190,67 |
| 202200012 |
202205412 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL. PPSB45012/2020 |
R$ 299,00 |
| 202203265 |
202205197 |
002240/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHO 12, DANFE 11135 PC2240/2021,AF:305/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 2.062,80 |
| 202203320 |
202205466 |
002599/2021 |
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, NFES 9378 PC2599/2021,AF:394/2022 DEPOSITO: 341 8327 36798 6 IR A RECOLHER |
R$ 37.323,00 |
| 202203321 |
202205466 |
002599/2021 |
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, NFES 9378 PC2599/2021,AF:394/2022 DEPOSITO: 341 8327 36798 6 IR A RECOLHER |
R$ 12.870,00 |
| 202203322 |
202205466 |
002599/2021 |
IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
FORNECIMENTO DE LICENCAS GOOGLE WORKSPACE TEACHER E LEARNING UPGRADE, NFES 9378 PC2599/2021,AF:394/2022 DEPOSITO: 341 8327 36798 6 IR A RECOLHER |
R$ 14.157,00 |
| 202201294 |
202205467 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2572077 E DOCTO DE LOCACAO 69479 E 69480 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 35.223,54 |
| 202200080 |
202205498 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 125/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339.768,25 |
| 202200081 |
202205499 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 125/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 334.956,06 |
| 202204172 |
202205500 |
000554/2022 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
FORNECIMENTO DE FOLHETO PARA DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DA RT ABCTUR, NFES 17 PC554/2022,AF:735/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$692.42 CDATV: 182006-0 ISS:R$27.58 |
R$ 720,00 |
| 202200004 |
202205643 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 75880 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 663,77 |
| 202200004 |
202205650 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 79157 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202203881 |
202203442 |
000745/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DO PROJETO CAMPEOES DA VIDA. PPSB745/2022,CONVENIO:17/2022SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023902 X |
-R$ 45.000,00 |
| 202203386 |
202202367 |
000735/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO. MANIFESTACAO PGM-5 928/2021 (SB135406/2021) EM FLS. 145 A 149. LEI 13019/2014 E DECRETO 20113/2017 PPSB735/2022,CONVENIO:12/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7 |
-R$ 50.000,00 |
| 202201236 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 42.894,95 |
| 202201237 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 143.387,69 |
| 202201238 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 64.205,54 |
| 202201239 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.500,91 |
| 202201240 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 24.157,87 |
| 202201241 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 32.343,19 |
| 202201242 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.944.660,08 |
| 202203979 |
202205454 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.006.427,72 - FFIN1(R.7213) R$ 4.840.473,08 - FFPREV(R.7217) R$ 532,55 - FFIN1(R.7916) R$ 235,99- FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.608,10 |
| 202201146 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.090,42 |
| 202201147 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 30.573,56 |
| 202201148 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 65.988,26 |
| 202201149 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.721,93 |
| 202201150 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.056,21 |
| 202201151 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 36.722,70 |
| 202201152 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.515,04 |
| 202201153 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.949,00 |
| 202201154 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.314,60 |
| 202201155 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.047,49 |
| 202201156 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.719,85 |
| 202201157 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.616,25 |
| 202201158 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.182,20 |
| 202201159 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.958,50 |
| 202201160 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.634,42 |
| 202201161 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.260,19 |
| 202201162 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 34.473,86 |
| 202201163 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.568,51 |
| 202201164 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 32.655,50 |
| 202201165 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.950,76 |
| 202201166 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.535,36 |
| 202201167 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.132,37 |
| 202201168 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 887,02 |
| 202201169 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.787,88 |
| 202202900 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 8.797,96 |
| 202201410 |
202205570 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 25331 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 466,01 |
| 202204120 |
202205332 |
002545/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, DANFE 1550017 PC372/2022,AF:645/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.404,00 |
| 202203352 |
202205334 |
001374/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. DANFE 137950 PC1796/2021,AF:288/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 86.400,00 |
| 202204121 |
202205336 |
000366/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO, DANFE 4433 PC366/2022,AF:630/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.014,50 |
| 202201766 |
202205548 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202201276 |
202205742 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12132(LARA) - 36ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.486.672,60 - TOTAL/R$ 19.893,38 - DESCONTOS R$ 41.030,10 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.425.749,12 |
| 202201276 |
202205744 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 163 - 36ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.876.061,79 - TOTAL/R$ 87.008,49 - DESCONTOS R$ 598.183,40 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9647066.81 CDATV: 101202-0 ISS:R$543803.09 |
R$ 10.190.869,90 |
| 202202743 |
202205375 |
002469/2021 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO 01, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS. DANFE 1077. PC112/2022,AF:190/2022 |
R$ 91.170,00 |
| 202202610 |
202205376 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO EM GOTAS. DANFE 1543865 PC1720/2021,AF:166/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 42.363,49 |
| 202204176 |
202205401 |
000442/2022 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL PARA PECIENTES ACAMADOS. DANFE 487 PC442/2022,AF:672/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 1.076,50 |
| 202105269 |
202205402 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. DANFE 440, 441 E 442. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 184,00 |
| 202109201 |
202205402 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. DANFE 440, 441 E 442. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 300,00 |
| 202109202 |
202205402 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. DANFE 440, 441 E 442. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 230,00 |
| 202202971 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 14.762,31 |
| 202202975 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 4.191,44 |
| 202202976 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 49.356,77 |
| 202202977 |
202205407 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 14.013,81 |
| 202201661 |
202205590 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6029 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 263,89 |
| 202202102 |
202205590 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE, NFES 6029 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - RETENCAO INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 294,44 |
| 202202335 |
202205103 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202204180 |
202205398 |
000389/2021 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
AQUISICAO DE LASER TERAPEUTICO ODONTOLOGICO, DANFE 3027 PC389/2021,AF:700/2022 DEPOSITO: 001 1594 6 008847 1 |
R$ 3.890,00 |
| 202201294 |
202205399 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2571990 E 2571991 DOCUMENTO DE LOCAÇÃO 69470 A 69473 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.957,35 |
| 202200027 |
202205409 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.210,00 |
| 202200002 |
202205411 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,00 |
| 202201479 |
202205595 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, NFES 10780, 31ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 5594/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 289,13 |
| 202201324 |
202204011 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA). DANFE 179 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 25,10 |
| 202203249 |
202204011 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA). DANFE 179 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.196,24 |
| 202203463 |
202204011 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA). DANFE 179 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.500,00 |
| 202201263 |
202203902 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12055 - 35ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3901/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 7.360,95 |
| 202201574 |
202203870 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). NFSE 1406378. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 904,31 - TOTAL / 144,69 - COMPLEMENTO. PC2711/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202201276 |
202203925 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 160 - 35ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3924/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 571.551,03 |
| 202202462 |
202203980 |
000079/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG - DANFE 3413 PC79/2022,AF:107/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 993,60 |
| 202203174 |
202203988 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 1406385 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 289,38 |
| 202111724 |
202203880 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 36 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 3879/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 9.502,17 |
| 202203090 |
202204002 |
000598/2021 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO, NFES 261 PC1452/2021,AF:252/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 80501 7 LIQ:R$20369.19 CDATV: 107602-0 ISS:R$930.81 |
R$ 12.354,00 |
| 202203091 |
202204002 |
000598/2021 |
PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO PASTA PRONTUARIO, NFES 261 PC1452/2021,AF:252/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 80501 7 LIQ:R$20369.19 CDATV: 107602-0 ISS:R$930.81 |
R$ 4.260,00 |
| 202201502 |
202203892 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4474 - COMPLEMENTO DA OP 3891/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 35.503,48 |
| 202201263 |
202203898 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12054 - 35ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3897/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:77/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 16.001,38 |
| 202201243 |
202203904 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, DESTOCA E REPARO EM PASSEIOS DANIFICADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES, NFES 12053 - 35ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3903/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:70/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 20.182,05 |
| 202200153 |
202203908 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGNES E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS. NFES 159 (SBA) - COMPLEMENTO DA OP 3907/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:78/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 71.439,15 |
| 202201470 |
202203910 |
001598/2020 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NFSE 5866029 PC2424/2020,CF:130/2020,TA:183/2021 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 39.778,20 |
| 202111215 |
202203822 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6531 - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.808,20 - TOTAL/R$ 28.808,20 - COMPLEMENTO R$ 774,45 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$609.39 CDATV: 101403-0 ISS:R$616.16 |
R$ 1.225,55 |
| 202200034 |
202203823 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6531 - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3822/2022 R$ 30.808,20 - TOTAL/R$ 1.225,55 - OP 3822/2022 R$ 774,45 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.808,20 |
| 202201276 |
202203923 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12057(LARA) - 35ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3922/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:64/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 38.362,89 |
| 202201539 |
202203441 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS, GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) - FATURAS 1406164 E 1406346 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.412,26 |
| 202200498 |
202203495 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ESMERALDA DE F. P. PINTO FLORIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.826,79 |
| 202201040 |
202202996 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.232.992,70 - LÍQUIDO R$ 7.304.127,82 - DESCONTOS |
-R$ 1.788,11 |
| 202202154 |
202206526 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 38.629,36 |
| 202202155 |
202206526 |
070985/2021 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2 |
R$ 23.566,55 |
| 202200277 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.508,57 |
| 202200282 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.160,00 |
| 202200283 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 88.731,12 |
| 202200285 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.287,26 |
| 202200286 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202201063 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.154,21 |
| 202201064 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 82.021,94 |
| 202201067 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 84.306,52 |
| 202201068 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 26.397,00 |
| 202201069 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 275.321,21 |
| 202201071 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.037,39 |
| 202201072 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.795,84 |
| 202201073 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202201074 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 43.481,11 |
| 202201075 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 634,86 |
| 202201077 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 427,36 |
| 202201078 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202201079 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 8.476,57 |
| 202201080 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 20.420,00 |
| 202201082 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 302.103,81 |
| 202201084 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 20.771,12 |
| 202201085 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.536,07 |
| 202201086 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202201087 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 63.583,37 |
| 202202423 |
202206505 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 104.010,41 |
| 202201725 |
202204663 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 17634 E 17635(SGS ENGER) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 208.029,92 |
| 202201726 |
202204663 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 17634 E 17635(SGS ENGER) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.167,97 |
| 202201812 |
202204930 |
080000/2015 |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS, NFES 115 - 31ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40119/2020,CF:91/2015,TA:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1212.52 CDATV: 103602-0 ISS:R$63.82 |
R$ 1.276,34 |
| 202201812 |
202204932 |
080000/2015 |
VICI CONSTRUTORA LTDA |
OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS, NFES 117 - REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 94/2018 PPSB40119/2020,CF:91/2015,TA:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$129.98 CDATV: 103602-0 ISS:R$6.84 |
R$ 136,82 |
| 202201641 |
202204790 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES, NFES 54112 - COMPLEMENTO DA OP 4788/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 293.321,94 |
| 202204322 |
202204806 |
000551/2022 |
ALVARO JOSE XAVIER |
APRESENTACAO MUSICAL DE ALVARO STONE CONVIDA GRACA CUNHA E BANDA NO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 26/03/2022 VALOR BRUTO: R$ 4000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 440.00 PC551/2022000,AF:823/2022 CHEQUE SERA RETIRADO NA PAGADORIA LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 200.0 |
R$ 4.000,00 |
| 202204323 |
202204807 |
000551/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ALVARO JOSE XAVIER PC551/2022 |
R$ 800,00 |
| 202203970 |
202204852 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A E B) NFES 169 PC2628/2021,AF:651/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 582,75 |
| 202201424 |
202204853 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS. NFSE 1092244 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 143.966,06 |
| 202203229 |
202204855 |
001012/2021 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, DANFE 48385 PC1621/2021,AF:360/2022 DEPOSITO: 001 4658 2 009236 3 |
R$ 3.120,00 |
| 202201725 |
202204662 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 675 E 676(C3) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 214.333,86 |
| 202201726 |
202204662 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 675 E 676(C3) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.263,97 |
| 202203275 |
202204820 |
000606/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE 655510 PC1261/2021,AF:324/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 6.720,00 |
| 202201713 |
202204929 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVICOS DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS JARDIM NOSSO TETO. NFES 1431 - 3ª MEDICAO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPOSITO: 756 4409 115 5 |
R$ 9.721,50 |
| 202201725 |
202204664 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2048 E 2049(PLANAL TECNOLOGIA) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 63.039,37 |
| 202201726 |
202204664 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2048 E 2049(PLANAL TECNOLOGIA) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 959,99 |
| 202201725 |
202204665 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5161 E 5162(PLANAL ENGENHARIA) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 144.990,55 |
| 202201726 |
202204665 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5161 E 5162(PLANAL ENGENHARIA) - 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.207,98 |
| 202203272 |
202204711 |
001181/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. DANFE 4521 PC1721/2021,AF:322/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 1.386,81 |
| 202201468 |
202204712 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 557 PC965/2020,CF:51/2020,TA:75/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.948,57 |
| 202113331 |
202204713 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7803 - COMPLEMENTO DA OP 4708/2022 R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS R$ 102.801,83 - OP 4708/2022 PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 533,58 |
| 202205212 |
202205972 |
100519/2021 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X BENEDITO ALVES RODRIGUES JR, AUTOS N.1005740-10.2022.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22004. PPSB10051/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 4.000,00 |
| 202200186 |
202206217 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 95/240 R$ 139.855,76 - JUROS R$ 53.611,38 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 139.855,76 |
| 202200188 |
202206217 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 95/240 R$ 139.855,76 - JUROS R$ 53.611,38 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.611,38 |
| 202200565 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 73.752,36 |
| 202200598 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202200398 |
202206109 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA DE SOUZA MARTINS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 64.736,82 |
| 202200422 |
202206111 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADAO NASCIMENTO FERREIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.693,05 |
| 202200853 |
202206112 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LIZ IMYRA OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.691,02 |
| 202200924 |
202206113 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCIDELHO DE LIMA GONCALVES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.897,23 |
| 202200937 |
202206114 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JESSIE LEMOS ROUSSENQ PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.971,84 |
| 202200550 |
202206138 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$1.004,88-SBCPREV(R.9374)/R$1.607,64-IR(R.9375) R$ 856,35 - SANTANDER(R.9368) R$ 509,88 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 2.276,98 |
| 202200565 |
202206138 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$1.004,88-SBCPREV(R.9374)/R$1.607,64-IR(R.9375) R$ 856,35 - SANTANDER(R.9368) R$ 509,88 - NOTREDAME(R.9235) |
R$ 1.701,77 |
| 202201782 |
202206076 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202201790 |
202206079 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202200098 |
202206248 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 152/215 R$ 26.303,04 - JUROS R$ 10.082,83 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 10.082,83 |
| 202200179 |
202206321 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. - R$ 3.427.305,73 - JUROS / R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 29.452,83 |
| 202204453 |
202206321 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. - R$ 3.427.305,73 - JUROS / R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 |
R$ 1.041.944,80 |
| 202201266 |
202206330 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) - PARCELA 16ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 1.315.054,15 |
| 202204450 |
202206330 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) - PARCELA 16ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. - CEF C/C Nº 2700/006/0000092-2 |
R$ 98.593,99 |
| 202201856 |
202206061 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202201858 |
202206063 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUCAO CMDCA Nº510 E 519/2021. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202200211 |
202205990 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PARCELA 126ª/240 - PRINCIPAL PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7237 |
R$ 340.610,25 |
| 202200212 |
202205991 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PARCELA 126ª/240 - R$ 402.709,91 - JUROS/ R$ 303.725,61 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 392.417,03 |
| 202201348 |
202205751 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13355 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5658.20 CDATV: 168047-0 ISS:R$297.80 |
R$ 1.191,20 |
| 202201349 |
202205751 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13355 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5658.20 CDATV: 168047-0 ISS:R$297.80 |
R$ 1.310,32 |
| 202200108 |
202205696 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 5708 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202200108 |
202205697 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 5708 - COMPLEMENTO DA 5696/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202200050 |
202205702 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.008,24 |
| 202200050 |
202205703 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.008,23 |
| 202202319 |
202205725 |
001500/2021 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE G PENICILINA + PENICILINA BENZATINA DIHIDROESTREPTOMICINA, DANFE 5173 PC2190/2021,AF:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 345,00 |
| 202203872 |
202205726 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. DANFE 43074. PC2616/2021,AF:602/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 6.774,40 |
| 202203873 |
202205726 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. DANFE 43074. PC2616/2021,AF:602/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 2.336,00 |
| 202203874 |
202205726 |
001961/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM. DANFE 43074. PC2616/2021,AF:602/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 2.569,60 |
| 202201823 |
202207032 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/ COLINA, OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 2926 - 35ª MEDICAO PARCIAL SB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$98292.46 CDATV: 103102-0 ISS:R$3039.97 |
R$ 101.332,43 |
| 202201823 |
202207033 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVICO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/ COLINA, OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 2925 - 35ª MEDICAO PARCIAL PC40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPOSITO: 104 4280 03 000242 8 LIQ:R$1201517.23 CDATV: 103102-0 ISS:R$37160.32 |
R$ 1.238.677,55 |
| 202202797 |
202206858 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 11.803,00 |
| 202202798 |
202206858 |
073048/2021 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0 |
R$ 20.074,70 |
| 202200167 |
202207090 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 77.754,17 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 12.155,55 |
| 202200168 |
202207090 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 77.754,17 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.473,19 |
| 202200169 |
202207090 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 77.754,17 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.473,19 |
| 202200170 |
202207090 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 77.754,17 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 589,62 |
| 202200171 |
202207090 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 77.754,17 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 1.326,49 |
| 202200172 |
202207090 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 77.754,17 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 194,47 |
| 202205978 |
202207090 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 77.754,17 - COMPLEMENTO PPSB43511/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 2.688,13 |
| 202201579 |
202207091 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 7090/2022 R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 21.900,64 - OP 7090/2022 R$ 58.421,92 - COMPLEMENTO PPSB38080/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 19.332,25 |
| 202201651 |
202207092 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 7090/2022 R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 21.900,64 - OP 7090/2022 R$ 19.332,25 - OP 7091/2022 PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 33.884,72 |
| 202201652 |
202207092 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 7090/2022 R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 21.900,64 - OP 7090/2022 R$ 19.332,25 - OP 7091/2022 PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 11.684,38 |
| 202201653 |
202207092 |
080072/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 7090/2022 R$ 99.654,81 - TOTAL R$ 21.900,64 - OP 7090/2022 R$ 19.332,25 - OP 7091/2022 PPSB38055/2020,CF:35/2016,TA:230/2021 |
R$ 12.852,82 |
| 202202990 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 225.133,97 |
| 202202991 |
202203749 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 12.675,43 |
| 202202986 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 6.880,69 |
| 202202989 |
202206861 |
073044/2021 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7 |
-R$ 6.413,12 |
| 202200598 |
202207489 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.921,62 |
| 202204569 |
202207513 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1218 - 70ª MEDICAO (COMPLEMENTAR)- COMPLEMENTO DA OP 7512/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/05/2022 |
R$ 12.513,05 |
| 202204781 |
202207518 |
000577/2022 |
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA ACESSO AOS PACOTES DE PRODUTOS TECNICOS, TABELAS DE PRECOS E CATALOGOS FDE. RECIBO N. 92/2022 PC577/2022,AF:1020/2022 BANCO: 001, AGÊNCIA: 1897-X CONTA CORRENTE: 18.793-3 |
R$ 2.800,00 |
| 202204230 |
202207574 |
000104/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, DANFE 239510 PC952/2021,AF:714/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 60.690,00 |
| 202208652 |
202208877 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.505/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:158/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 52.830,98 |
| 202208730 |
202208877 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DAS GAM'S N.505/2022 PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:158/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.947,60 |
| 202208666 |
202208894 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:133/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 43.622,61 |
| 202208669 |
202208894 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.509/2022. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:133/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.946,00 |
| 202208646 |
202208898 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:126/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 55.195,34 |
| 202208647 |
202208898 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME MINUTAS DE GAM N.508/2022. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:126/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.900,75 |
| 202208847 |
202208985 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 17.178,26 |
| 202208848 |
202208985 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 37.619,35 |
| 202208849 |
202208985 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 72.378,01 |
| 202208850 |
202208985 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 3.829,92 |
| 202208851 |
202208985 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 8.387,28 |
| 202202952 |
202203938 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
-R$ 47.169,72 |
| 202202953 |
202203938 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
-R$ 5.134,00 |
| 202206641 |
202207811 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:205/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.321,48 |
| 202206642 |
202207811 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:205/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 56.044,49 |
| 202206643 |
202207811 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:205/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 1.315,28 |
| 202206644 |
202207811 |
073101/2021 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM'S NºS 280/2022, 279/2022 TERMO DE APOSTILAMENTOS (PRIMEIRO) N.205/2022-SE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:205/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.858,37 |
| 202203558 |
202207828 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), NFES 175 PC2628/2021,AF:554/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 650,00 |
| 202203558 |
202207829 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), NFES 177 PC2628/2021,AF:554/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 390,00 |
| 202204578 |
202207838 |
001016/2021 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. DANFE 30621 PC1516/2021,AF:751/2022 DEPOSITO: 001 1253 X 200095 4 |
R$ 2.840,00 |
| 202206645 |
202207839 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:49/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 45.445,91 |
| 202206646 |
202207839 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:49/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 188.116,77 |
| 202206648 |
202207839 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:49/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 2.883,14 |
| 202206649 |
202207839 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.49/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTA DE GAM N.113 E 257/2022. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:49/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 11.934,36 |
| 202202268 |
202203953 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
-R$ 10.089,13 |
| 202202189 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 41.492,35 |
| 202202194 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 171.751,59 |
| 202202195 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 1.441,57 |
| 202202196 |
202202606 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
-R$ 5.967,18 |
| 202202696 |
202206832 |
071439/2021 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8 |
-R$ 21.278,56 |
| 202202668 |
202206728 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
-R$ 8.049,30 |
| 202202670 |
202206728 |
073105/2021 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2 |
-R$ 3.935,00 |
| 202205104 |
202205907 |
060852/2015 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45749/2021 CHEQUE A: YURI ILENBURG BANCO DO BRASIL - AG:0427-8 - CC:222.208-6 |
-R$ 195,00 |
| 202203176 |
202206724 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
-R$ 31.152,57 |
| 202203177 |
202206724 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
-R$ 23.348,65 |
| 202200845 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 21.501,18 |
| 202200849 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200850 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202200853 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 409.620,72 |
| 202200855 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202200856 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.230,48 |
| 202200857 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 57.234,94 |
| 202200861 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.378,84 |
| 202200862 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202200864 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.853,00 |
| 202200865 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 93.952,41 |
| 202200867 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 806,39 |
| 202200868 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 12.523,78 |
| 202200872 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202200874 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 81,00 |
| 202200875 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 170.348,53 |
| 202200878 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 2.335,35 |
| 202200879 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 39.522,96 |
| 202200883 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200884 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 48.876,53 |
| 202200887 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 289.962,62 |
| 202200889 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.798,70 |
| 202200891 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 29.240,36 |
| 202200961 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 85.581,86 |
| 202200963 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 4.557,40 |
| 202200964 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.172,67 |
| 202200965 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 18.830,78 |
| 202200969 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200970 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 18.435,17 |
| 202200971 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 7.920,00 |
| 202200972 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 209.869,62 |
| 202200974 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.843,71 |
| 202200975 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.321,83 |
| 202200976 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 58.698,61 |
| 202200980 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 16.773,05 |
| 202200982 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 99.413,89 |
| 202200984 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202200985 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 23.046,69 |
| 202201002 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 51.213,35 |
| 202201003 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202201005 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 91.557,92 |
| 202201008 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.133,37 |
| 202201009 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202201010 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.348,96 |
| 202201014 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202201015 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.590,52 |
| 202204780 |
202207689 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 311326, 311348, 311670, 311864, 311865, 311979, 311982, 312257, 325824, 332308, 333166, 333333, 333389, 333394, 333402, 333404, 333684, 333846, 333852 E 333871 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 24.501,50 |
| 202204780 |
202207690 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 312258, 312395, 312396, 312400, 312429, 312432, 312437, 312462, 312465, 312466, 312467, 312469, 333129, 333318, 333811, 333872, 334123, 334159, 334160 E 334291 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 25.376,40 |
| 202204780 |
202207691 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 311975, 311976, 311980, 311989, 312022, 312128, 312433, 312463, 331895, 333294, 333299, 333311, 333334, 333340, 333397, 333403, 333412, 333679, 333680 E 334162 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 22.796,07 |
| 202200960 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 3.398,00 |
| 202204253 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 573,78 |
| 202204254 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 9.244,82 |
| 202204255 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 485,05 |
| 202204262 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 97,54 |
| 202204263 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 2.382,00 |
| 202204269 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 886,85 |
| 202204270 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 126,64 |
| 202204361 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.634,29 |
| 202200480 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 110.260,20 |
| 202200482 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 18,50 |
| 202200484 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 11.394,02 |
| 202200488 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 16.893,74 |
| 202200489 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
R$ 17.536,49 |
| 202201313 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 4.442,44 |
| 202201314 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 92.937,85 |
| 202201316 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 176,00 |
| 202201317 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 9.415,60 |
| 202201319 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 15.937,55 |
| 202201321 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 1.750,60 |
| 202201322 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 6.034,50 |
| 202201323 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 954,88 |
| 202202703 |
202205049 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 132754,68 - LIQUIDO R$ 27,66 - DESCONTOS |
R$ 1.132,92 |
| 202202345 |
202204777 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 73.949,22 |
| 202202346 |
202204777 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202202348 |
202204780 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 73.617,02 |
| 202200498 |
202204326 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA MARIA LOPES PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.664,03 |
| 202200498 |
202204327 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA KRUSERO PADILHA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.248,43 |
| 202202821 |
202204653 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 54.053,85 |
| 202200979 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 5.469,55 |
| 202200995 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 15.763,94 |
| 202200997 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 10.509,29 |
| 202201011 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 635,79 |
| 202201012 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 1.076,93 |
| 202201013 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 315,70 |
| 202201024 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 4.567,32 |
| 202201026 |
202204997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 509.350,52 - LIQUIDO R$ 16.146,87 - DESCONTOS |
R$ 3.044,88 |
| 202202402 |
202204822 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 102.845,64 |
| 202204339 |
202204831 |
021207/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NAUM SIQUEIRA PORTO, MATRICULA 843-9, EM FAVOR DE ROSANA PORTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB21207/2022 CHEQUE A: ROSANA PORTO SANTANDER, AG. 0060, CC. 01.076107-8 |
R$ 2.291,62 |
| 202204340 |
202204832 |
024302/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MARCO ANTONIO GOMES MATRICULA 23.316-5, EM FAVOR DE ADIMA SANTINA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB24302/2022 CHEQUE A: ADIMA SANTINA GOMES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.115,60 |
| 202204341 |
202204833 |
020087/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE PEREIRA, MATRICULA 22.164-9, EM FAVOR DE LEIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB20087/2022 CHEQUE A: LEIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA BANCO ITAÚ, AG. 4903, CC. 31237-1 |
R$ 2.012,13 |
| 202204331 |
202204835 |
024293/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA MARIA DE OLIVEIRA, MATRICULA 28039-0, EM FAVOR DE RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB24293/2022 CHEQUE A: RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.598,59 |
| 202204342 |
202204836 |
019773/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA ODILA DE SOUZA SALES BONJOVANI, MATRICULA 5426-0, EM FAVOR DE JOSE FERNANDO TIRAPANI BONJOVANI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19773/2022 CHEQUE A: JOSE FERNANDO TIRAPANI BONJOVANI BANCO SANTADER, AG. 2167, CC. 01.022275-3 |
R$ 2.895,21 |
| 202204332 |
202204837 |
024275/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO APARECIDO DE MELLO, MATRICULA 3415-9, EM FAVOR DE GENY TRIGO DE MELLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB24275/2022 CHEQUE A: GENY TRIGO DE MELLO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.443,90 |
| 202204319 |
202204840 |
019760/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGERIO CAPELI, MATRICULA 35.346-4, EM FAVOR DE ELZIRA MARIN MENEZES CAPELI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19760/2022 CHEQUE A: ELZIRA MARIN MENEZES CAPELI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.212,00 |
| 202204328 |
202204841 |
026862/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IDA LUIZA MEDICI MATRICULA 4343-1, EM FAVOR DE BERNADETE MEDICI MOTTINHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB26862/2022 CHEQUE A: BERNADETE MEDICI MOTTINHA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.266,04 |
| 202204338 |
202204846 |
021210/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LEONARDO AUGUSTO, MATRICULA 4282-5, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DA SILVA AUGUSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB21210/2022 CHEQUE A: MARIA FRANCISCA DA SILVA AUGUSTO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.889,95 |
| 202204337 |
202204847 |
015782/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EDI LIAMAR PASIN CAPARROS, MATRICULA 5.461-8, EM FAVOR DE RICARDO PASIN CAPARROS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB15782/2022 CHEQUE A: RICARDO PASIN CAPARROS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.134,31 |
| 202200535 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 1.824,25 |
| 202200536 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 22.307,85 |
| 202200537 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 691.640,25 |
| 202200203 |
202204127 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 347.555-47/2011(EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA) - PARCELA 94/240 R$ 439.850,84 - JUROS/R$ 168.609,49 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 168.609,49 |
| 202201245 |
202204128 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARC. 68/240. R$ 625.184,75 - JUROS / R$260.493,65 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 625.184,75 |
| 202201246 |
202204128 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARC. 68/240. R$ 625.184,75 - JUROS / R$260.493,65 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 260.493,65 |
| 202201319 |
202204355 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS PPSB12744/2021 CHEQUE A: FERNANDO DO A FORTES DE MELO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.276,37 |
| 202203226 |
202202905 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTEÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 6003. PC2470/2021,AF:347/2022 DEPÓSITO 001 3065-1.070172-6 |
R$ 174,80 |
| 202113354 |
202204703 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4517 COMPLEMENTO DA OP 4702/2022 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.119,80 |
| 202203916 |
202204705 |
000384/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCURIO. DANFE 164 PC384/2022,AF:594/2022 DEPOSITO: 422 0019 581535 1 |
R$ 1.322,40 |
| 202201144 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 863,42 |
| 202201148 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 224,43 |
| 202201150 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 584,59 |
| 202201154 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 262,93 |
| 202201158 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 649,67 |
| 202201176 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 222,88 |
| 202201178 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 324,09 |
| 202201185 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 649,67 |
| 202201191 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 713,81 |
| 202201200 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 682,00 |
| 202201202 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 306,74 |
| 202201214 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 106,88 |
| 202201222 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 536,08 |
| 202203993 |
202204188 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.541,72 |
| 202203288 |
202204190 |
000115/2022 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML, NFES 4060 PC115/2022,AF:302/2022 DEPOSITO: 341 2971 36842 4 |
R$ 10.800,00 |
| 202201293 |
202204194 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NFES 224 - 45ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.732,60 - TOTAL / R$ 259,17 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:107/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6135.85 CDATV: 103125-0 ISS:R$336.58 |
R$ 6.472,43 |
| 202204187 |
202204394 |
120519/2021 |
SIDNEY STRAZZI |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1022994-35.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:17808 , COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS.55. VALOR BRUTO: R$ 3440.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 378.40 PPSB12051/2021000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2924.00 INSS:R$ 378.40 <9221> CDATV: 108810-6 ISS:R$ 137.6 |
R$ 3.440,00 |
| 202201483 |
202204129 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 63/96 - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 356.561,14 |
| 202202489 |
202204189 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 44.657,03 |
| 202202492 |
202204189 |
071360/2021 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4 |
R$ 4.007,00 |
| 202200046 |
202204191 |
000129/2017 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II. FATURA 063110784 E 063081076 PC759/2017,CF:12/2017 COBRANCA BANCARIA |
R$ 4.236,13 |
| 202204091 |
202204061 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESA DE PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO, FISCALIZAÇAO E EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DA PRACA PADRE CICERO. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
R$ 108,69 |
| 202204101 |
202204063 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
R$ 1.185,18 |
| 202205357 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 1.724,24 |
| 202205358 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 14.880,41 |
| 202205359 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 394.612,01 |
| 202205360 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 5.998.621,98 |
| 202205363 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 639.985,84 |
| 202205365 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 299,88 |
| 202205366 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 58.636,00 |
| 202205367 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 49.092,00 |
| 202205368 |
202206537 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.760.892,79 - LÍQUIDO R$ 9.707.851,83 - DESCONTOS |
R$ 5.602,00 |
| 202200653 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 51.563,22 |
| 202200655 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 8.076,12 |
| 202200656 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 5.500,00 |
| 202200657 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 10.093,55 |
| 202200735 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 71,61 |
| 202200736 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 14.503,33 |
| 202200737 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 5.196,23 |
| 202200738 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 13.700,00 |
| 202201094 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 7.986,77 |
| 202202027 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 3.339,72 |
| 202202478 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 3.276,32 |
| 202202480 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 442,48 |
| 202203453 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 5.077,01 |
| 202203454 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 12.191,36 |
| 202204268 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.807,74 |
| 202204360 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 270,60 |
| 202204735 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 708,94 |
| 202204736 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.010,85 |
| 202201417 |
202205344 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO DE COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. NFES 1206 - COMPLEMENTO DA OP 5343/2022. PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 294.644,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (R. 6533) |
-R$ 338.502,66 |
| 202203106 |
202201645 |
000741/2022 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI MANIFESTACAO PGM.5 Nº928/2021 EM FLS.149/153. PPSB741/2022,CONVENIO:6/2022SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023901 1 |
-R$ 125.000,00 |
| 202200921 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202200924 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764.628,12 |
| 202200926 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.576,53 |
| 202200933 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.245,66 |
| 202200934 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.309,43 |
| 202200937 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119.284,74 |
| 202200946 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.907,04 |
| 202200953 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.914,74 |
| 202200955 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202200961 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.534,44 |
| 202200963 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202200970 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.900,75 |
| 202200972 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 109.634,71 |
| 202200974 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 576,99 |
| 202200980 |
202205790 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.452,83 |
| 202200214 |
202205523 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 427882 PC266/2018,CF:105/2017,TA:117/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 6.550,11 |
| 202111819 |
202205525 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 471 E 472 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.857,54 |
| 202204117 |
202205537 |
000737/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE 923337. PC1383/2021,AF:577/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 21.600,00 |
| 202201816 |
202205544 |
028495/2017 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB38431/2020,CONVENIO:3/2017SEDESC,TA:8/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202203868 |
202205583 |
000444/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 1809 PC753/2021,AF:606/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.902,00 |
| 202203869 |
202205583 |
000444/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 1809 PC753/2021,AF:606/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.380,00 |
| 202203871 |
202205583 |
000444/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 1809 PC753/2021,AF:606/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.618,00 |
| 202114402 |
202205277 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. DANFE 27681 E 27685. PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 33.137,72 |
| 202201804 |
202205385 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB JOSE DE ALENCAR, NFES 2433 - 1ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$34722.46 CDATV: 103103-0 ISS:R$1073.89 |
R$ 35.796,35 |
| 202203747 |
202205480 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 56/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 511.823,45 |
| 202203748 |
202205480 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 56/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.485.179,04 |
| 202203749 |
202205480 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 56/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.146.519,43 |
| 202203742 |
202205481 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 55/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.934.794,78 |
| 202202911 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 303,92 |
| 202202912 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 4.382,61 |
| 202202913 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 878,68 |
| 202203760 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 318,10 |
| 202203761 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.244,26 |
| 202203762 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.707,34 |
| 202203781 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 16.683,82 |
| 202203783 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 25.025,74 |
| 202203785 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.318,02 |
| 202203921 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.729,24 |
| 202203922 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 8.593,85 |
| 202203923 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.121,92 |
| 202203925 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 7.682,16 |
| 202204414 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 9.028,83 |
| 202204415 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 14.975,24 |
| 202204416 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.052,70 |
| 202204417 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 2.321,82 |
| 202204418 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 683,82 |
| 202204419 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.367,64 |
| 202204733 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 704,67 |
| 202204734 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 149,97 |
| 202204737 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 1.725,36 |
| 202204738 |
202205684 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 517788,44 - LIQUIDO R$ 13722,74 - DESCONTOS |
R$ 5.796,14 |
| 202201387 |
202201921 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PAGAMENTO PARCIAL PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
-R$ 19.200,00 |
| 202201388 |
202201922 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II COMPLEMENTO DA OP 1921/2022 PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2021 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
-R$ 25.600,00 |
| 202202716 |
202201634 |
000739/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. PPSB739/2022,CONVENIO:3/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002392 0 |
-R$ 140.000,00 |
| 202200049 |
202205787 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 2126. PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.600,00 |
| 202201404 |
202205160 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. NFES 24 - 5ª MEDIÇÃO. PC2078/2021,CF:96/2021 DEPOSITO: 001 2898 3 059000 2 LIQ:R$678309.64 CDATV: 103302-0 ISS:R$20978.65 |
R$ 699.288,29 |
| 202204042 |
202205163 |
001957/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR MACHO, DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. DANFE 478. PC1957/2021,AF:623/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 38.184,00 |
| 202204034 |
202205164 |
001957/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL TERMOSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA. DANFE 31454. PC1957/2021,AF:620/2022 DEPOSITO: 001 6997 3 000417 0 |
R$ 996,00 |
| 202202219 |
202205546 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1224 - 2ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 471.796,92 - TOTAL / R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPÓSITO 001 300-X.331343-3 IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202202219 |
202205547 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, NFES 1224 - 2ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5546/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202202218 |
202205549 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS, DANFE 495 - 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A MATERIAIS. PC143/2022,CF:4/2022 DEPÓSITO 001 300-X.331343-3 |
R$ 124.976,85 |
| 202204211 |
202205428 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS DIVERSOS. DANFE 3761 PC2674/2021,AF:719/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 3.600,00 |
| 202202036 |
202205429 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 865 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$389664.24 CDATV: 100205-0 ISS:R$7952.33 |
R$ 397.616,57 |
| 202203258 |
202205430 |
002699/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG, DANFE 12193 PC2699/2021,AF:296/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202204179 |
202205431 |
001731/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, DANFE 138145 PC2131/2021,AF:708/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.797,00 |
| 202203942 |
202205432 |
001185/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 2MG/ML E 5 MG, DANFE 3216925 PC1765/2021,AF:561/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.680,00 |
| 202203800 |
202205433 |
001019/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML, DANFE 3208312 PC1656/2021,AF:510/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.960,00 |
| 202203303 |
202205434 |
000896/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 124090 PC1442/2021,AF:390/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 108.000,00 |
| 202116314 |
202205435 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG/2ML, DANFE 237909 PC1359/2021,AF:3849/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.556,00 |
| 202202136 |
202205436 |
000607/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG, DANFE 663099 PC1201/2021,AF:8/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 71.100,00 |
| 202202232 |
202205437 |
000602/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, DANFE 237111 PC1118/2021,AF:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.460,00 |
| 202202269 |
202205437 |
000602/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, DANFE 237111 PC1118/2021,AF:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202200652 |
202205619 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 69/2022 A MICHELLE GOMES DOS SANTOS PPSB12744/2021 |
R$ 8.161,44 |
| 202200671 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 1.908,12 |
| 202200673 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 1.344,34 |
| 202200693 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 4.156,93 |
| 202200695 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 5.816,17 |
| 202200703 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 7.212,07 |
| 202200704 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 1.752,14 |
| 202200705 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 7.126,82 |
| 202200723 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 6.246,93 |
| 202200725 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 4.164,62 |
| 202200498 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 1.102,54 |
| 202200524 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 2.182,75 |
| 202200524 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 839,89 |
| 202200498 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.701,79 |
| 202200498 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 1.690,91 |
| 202200550 |
202203873 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 3872/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 949,07 |
| 202200498 |
202202997 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 2996/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.193.077,51 - LÍQUIDO R$ 2.388.615,44 - DESCONTOS |
-R$ 1.462,07 |
| 202204497 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 500,00 |
| 202204498 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 160,00 |
| 202204499 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 200,00 |
| 202204500 |
202205169 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMBUSTIVEL, SELOS POSTAIS,AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE:TRANSPORTE/PASSAGENS, ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO 2ªVIA DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 P/DOCTS, BENEFICIOS EVENTUAIS. PEDAGIO P/VEICULO OFICIAL. SERVICOS COM REPAROS FECHADURAS,SUBSTITUICAO VIDROS QUEBRADOS,TROCA BORRACHA CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO ISS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 598,00 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 437,62 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 437,62 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 437,62 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 594,34 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 1.022,03 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 753,97 |
| 202204221 |
202204578 |
010320/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 0,70 |
| 202200480 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
-R$ 1.580,68 |
| 202200565 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
-R$ 231,94 |
| 202200498 |
202205003 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 3.491.700,19 - LIQUIDO R$ 2.385.651,87 - DESCONTOS |
-R$ 2.080,33 |
| 202202425 |
202206505 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 2.000,00 |
| 202202495 |
202206509 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 66.647,15 |
| 202202497 |
202206509 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 2.000,00 |
| 202202966 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 1.656,52 |
| 202202967 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 12.788,26 |
| 202202968 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 608,58 |
| 202202969 |
202206510 |
073087/2021 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5 |
R$ 4.698,24 |
| 202202177 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 9.072,56 |
| 202202178 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 17.742,70 |
| 202202179 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 2.988,12 |
| 202202180 |
202206504 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 5.843,70 |
| 202202261 |
202206625 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 20.714,72 |
| 202202262 |
202206625 |
070961/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6 |
R$ 20.785,62 |
| 202200258 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 12.261,45 |
| 202200259 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 12.488,01 |
| 202200260 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 8.012,56 |
| 202200288 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 9.818,97 |
| 202200289 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 6.480,80 |
| 202200308 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 7.492,58 |
| 202200309 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 4.995,06 |
| 202200317 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 9.393,63 |
| 202200319 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.410,77 |
| 202200359 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 6.897,66 |
| 202200361 |
202206634 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 655.828,46 - LÍQUIDO R$ 23.927,09 - DESCONTOS |
R$ 5.672,42 |
| 202200287 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.863,86 |
| 202201325 |
202204714 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 7803 - COMPLEMENTO DA OP 4708/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202203394 |
202205065 |
002207/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO DANFE 798722. PC2663/2021,AF:386/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 21.120,00 |
| 202203033 |
202205066 |
002292/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 907189 PC8/2022,AF:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.400,00 |
| 202203302 |
202205067 |
001016/2021 |
TCA FARMA COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML DE SUSPENSAO ORAL, DANFE 30447 PC1516/2021,AF:375/2022 DEPOSITO: 001 1253 X 200095 4 |
R$ 2.840,00 |
| 202203900 |
202205068 |
000548/2021 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO. DANFE 101806 PC1162/2021,AF:560/2022 DEPOSITO: 001 3455 X 117215 8 |
R$ 11.200,00 |
| 202201935 |
202205070 |
000111/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG. DANFE 1538669. R$ 0,01 - DESCONTO PC646/2021,AF:4049/2021 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 62.438,80 |
| 202203206 |
202205071 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 504157 PC1343/2021,AF:286/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 23.356,08 |
| 202200049 |
202205072 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 2060 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.600,00 |
| 202201281 |
202205073 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 35026 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/ R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1 IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202201281 |
202205074 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. NFES 35026 - COMPLEMENTO DA OP 5073/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202201563 |
202204238 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 40 - (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) COMPLEMENTO DA OP 4236/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 569,80 |
| 202201541 |
202204239 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406354 E 1406167 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.247,10 |
| 202201542 |
202204239 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406354 E 1406167 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.878,31 |
| 202201543 |
202204239 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1406354 E 1406167 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.266,14 |
| 202203472 |
202204246 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1796 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.200,25 |
| 202203473 |
202204246 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1796 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.172,50 |
| 202203474 |
202204246 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1796 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.489,75 |
| 202201988 |
202204977 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 501765 PC2029/2021,AF:62/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.965,00 |
| 202204277 |
202204978 |
000365/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO COLA, DANFE 957 PC948/2021,AF:800/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.401,00 |
| 202204309 |
202204811 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 388 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 14020/2019 R$ 620.338,89 - TOTAL R$ 578.152,16 - OP 14020/2019 PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.186,73 |
| 202204309 |
202204812 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 396 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17748/2019 R$ 91.148,51 - TOTAL R$ 88.781,14 - OP 17748/2019 PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.367,37 |
| 202204309 |
202204814 |
000770/2017 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS NO GRANDE ALVARENGA, NFES 406 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 21763/2019 R$ 190.234,91 - TOTAL R$ 184.153,85 - OP 21763/2019 PPSB40122/2020,CF:42/2018,TA:141/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.081,06 |
| 202201461 |
202204821 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$11372.52 IR:R$141.31 R:<0249> |
R$ 5.531,71 |
| 202200220 |
202204260 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 35187. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS. PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 464,90 |
| 202200213 |
202205991 |
000803/2013 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. CONF. L.M.6237/12 E TERMO AC. PARC. CONF. DEB. PREV. PARCELA 126ª/240 - R$ 402.709,91 - JUROS/ R$ 303.725,61 - ENCARGOS PPSB39407/2020,CF:803/2013 RUBRICA 7943 |
R$ 287.040,95 |
| 202201313 |
202206170 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ISABELA PALMEIRA PIRCHIO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.126,83 |
| 202201313 |
202206171 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RAYANNE MUNIZ COSTA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 868,60 |
| 202201314 |
202206172 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LARISSA QUEIROZ ARRAIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.830,71 |
| 202201314 |
202206173 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MIKAELLE CORDEIRO GOIS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 723,16 |
| 202201316 |
202206174 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A GABRIEL VASCONCELOS LINS PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.101,60 |
| 202201318 |
202206175 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A PALOMA GOMES DA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.036,00 |
| 202201319 |
202206176 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOYCE FERREIRA ALVES LIMA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 975,61 |
| 202201321 |
202206177 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MARCELA FERREIRA SILVA PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 483,20 |
| 202203278 |
202206182 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4729 - 1A. MEDICAO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.431.524,94 - TOTAL R$ 55.113,71 - RETENCAO INSS R$ 2.033.940,32 - TOTAL DA MEDICAO R$ 602.415,38 - COMPLEMENTO PC405/2022,CF:17/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1 LIQ:R$1333465.49 CDATV: 103102-0 ISS:R$42945.74 |
R$ 1.376.411,23 |
| 202200607 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 139.610,35 |
| 202200615 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 6.109,08 |
| 202200616 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 4.122,51 |
| 202200622 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202200631 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 60.796,00 |
| 202200633 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.491,11 |
| 202200638 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 18.860,19 |
| 202200639 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 137.468,38 |
| 202200648 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.687,86 |
| 202204883 |
202205791 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 775,31 |
| 202200517 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.822.935,25 |
| 202200518 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 648,33 |
| 202200533 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.708.254,51 |
| 202200535 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 513,01 |
| 202200542 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 616.419,56 |
| 202200544 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 482,44 |
| 202200562 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 704.325,17 |
| 202200572 |
202205792 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 221.641,58 |
| 202200653 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 34.174,72 |
| 202200655 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 3.263,54 |
| 202200662 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202200665 |
202205793 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5790/2021 PPSB12743/2021 |
R$ 241.587,46 |
| 202205987 |
202207093 |
031719/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS TICS(TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO),PARA APOIO,FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INCLUSAO DIGITAL DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTARIAS PELO PRAZO DE 2 ANOS. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 12/04/2022. PPSB31719/2022,CONVENIO:37/2022FSS DEPOSITO: 001 1561 X 052012 8 |
R$ 13.487,80 |
| 202203217 |
202207094 |
006960/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB6960/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 4.873,02 |
| 202200148 |
202206469 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 91 PC1746/2021,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 6.900,00 |
| 202201351 |
202206468 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 43 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063990 7 |
R$ 4.048,00 |
| 202201455 |
202209172 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 1.326,90 |
| 202201459 |
202209172 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 61,53 |
| 202201460 |
202209172 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 61,53 |
| 202201463 |
202209172 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL PC1974/2021,CF:89/2021 |
R$ 22,40 |
| 202201838 |
202206811 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
-R$ 10.417,52 |
| 202201839 |
202206811 |
066105/2021 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9 |
-R$ 5.821,00 |
| 202202764 |
202203950 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
-R$ 55.195,34 |
| 202202765 |
202203950 |
071415/2021 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9 |
-R$ 2.900,75 |
| 202209231 |
202209237 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:147/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 59.642,71 |
| 202209233 |
202209237 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 544/2022 EM FLS.155 PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:147/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 11.642,00 |
| 202209213 |
202209239 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 56.694,32 |
| 202209214 |
202209239 |
070946/2021 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM: 531/2022 EM FLS.155 PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:51/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8 |
R$ 3.437,05 |
| 202202175 |
202201828 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
-R$ 89.521,50 |
| 202202176 |
202201828 |
070929/2021 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3 |
-R$ 22.950,18 |
| 202206697 |
202207604 |
039286/2022 |
MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE |
TERMO DE COOPERACAO ENTRE AS CIDADES IRMAS - SAO BERNARDO DO CAMPO E VARZEA ALEGRE(CE) CONFORME LEI MUNICIPAL 4651 DE 04 DE SETEMBRO DE 1998, LEI MUNICIPAL 7067 DE 24 DE MARÇO DE 2022. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO PPSB39286/2022,CONVENIO:39286/2022FSS CHEQUE A: MSBC/FSS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 50.000,00 |
| 202204686 |
202207609 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 8.423,53 |
| 202204685 |
202207610 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 11.485,47 |
| 202204601 |
202207613 |
002461/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, DANFE 192641 PC271/2022,AF:881/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 15.120,00 |
| 202201278 |
202207615 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 92/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - ADIANTAMENTO PPSB12744/2021 |
R$ 7.616,50 |
| 202201279 |
202207615 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 92/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - ADIANTAMENTO PPSB12744/2021 |
R$ 22.694,15 |
| 202208854 |
202208985 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 107/2022 E 521/2022 EM FLS.172 E 173. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 16.136,75 |
| 202207697 |
202208294 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:59/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 81.468,66 |
| 202207700 |
202208294 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. TERMO DE APOSTILAMENTO N.º59/2022-SE EM FLS.171, CONFORME MINUTAS DE GAM N.413 E 414/2022. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:59/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532022 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 13.338,55 |
| 202200653 |
202207591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JORGE ALEXANDRE NASCIMENTO PPSB49596/2022 CHEQUE A: JORGE NASCIMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 406,95 |
| 202202414 |
202203965 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
-R$ 59.648,88 |
| 202202415 |
202203965 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
-R$ 18.283,80 |
| 202202414 |
202206754 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
-R$ 18.143,07 |
| 202202415 |
202206754 |
071026/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6 |
-R$ 18.283,80 |
| 202200853 |
202208335 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NILTON APARECIDO DA SILVA PPSB49596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.686,67 |
| 202203909 |
202207578 |
001108/2021 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. DANFE 11987 PC1665/2021,AF:564/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 045000 6 |
R$ 8.100,00 |
| 202203909 |
202207579 |
001108/2021 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. DANFE 12042 PC1665/2021,AF:564/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 045000 6 |
R$ 2.700,00 |
| 202203909 |
202207580 |
001108/2021 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. DANFE 12046 PC1665/2021,AF:564/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 045000 6 |
R$ 1.350,00 |
| 202206988 |
202208865 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202207010 |
202208866 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202202812 |
202207096 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 708.278,70 |
| 202203353 |
202207097 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 506721. PC2031/2021,AF:399/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 7.965,00 |
| 202205279 |
202207173 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFE 27758 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 124.466,22 |
| 202204210 |
202207279 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 397 A 407 PC1948/2021,CF:78/2021 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 |
R$ 66.414,77 |
| 202201692 |
202208293 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 1.961.561,57 |
| 202205072 |
202208293 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 1.459.533,34 |
| 202201701 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 32.628,36 |
| 202201706 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 2.564,46 |
| 202201707 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 181,65 |
| 202201708 |
202208295 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 88.825,56 E INCRA5: R$ 23,32 |
R$ 2.254,55 |
| 202205409 |
202207854 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. PARA OS FUNCIONARIOS TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI,MATR.27.830-3,SARAH FERREIRA DOS SANTOS DE ASSIS,MATR.27.148-2,CARLOS JOSE DUARTE FILHO,MATR.46.018-6,JOAO PAULO LAZARO FERREIRA, MATR.46.108-5,PARA PARTICIPACAO NO CURSO PLATAFORMA+BRASIL COMPLETO (CELEBRACAO,EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO/FISCALIZ.E PRESTACAO DE CONTAS,PELA EMPRESA ORZIL CONSULTORIA PC761/2022,AF:1183/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$9032.11 CDATV: 104002-0 ISS:R$184.33 |
R$ 9.216,44 |
| 202200550 |
202208127 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA NASCIMENTO ROCHA, THAIS CRISTINA DE O ROCHA, LUIZA PEREIRA AUGUSTO E JOSIANE CENNI DE A CARVALHO PPSB49596/2022 R$ 1.863,34 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 299,42-SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.382,28 |
| 202200565 |
202208127 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANA NASCIMENTO ROCHA, THAIS CRISTINA DE O ROCHA, LUIZA PEREIRA AUGUSTO E JOSIANE CENNI DE A CARVALHO PPSB49596/2022 R$ 1.863,34 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 299,42-SBCPREV(R.9374) |
R$ 780,48 |
| 202206575 |
202208168 |
000628/2022 |
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA |
AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA - DANFE 4 PC628/2022,AF:1375/2022 DEPOSITO: 001 3021 X 31543 5 |
R$ 2.898,00 |
| 202208465 |
202209109 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFSE 89450. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.816,67 |
| 202208465 |
202209110 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFSE 89792. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.738,04 |
| 202206820 |
202207766 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE;PEDAGIOS E PASSAGENS PARA EVENTOS FORA DO MUNICIPIO; COMBUSTIVEL PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
R$ 2.500,00 |
| 202206833 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
R$ 2.000,00 |
| 202206835 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
R$ 2.000,00 |
| 202206837 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202206838 |
202207770 |
033821/2022 |
ERICK WILSON ROMERO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL;POSTAGEM,AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS; PPSB33821/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202203278 |
202207781 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4777 - 1A. MEDICAO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 599.983,48 - TOTAL R$ 23.099,36 - RETENCAO INSS R$ 2.033.940,32 - TOTAL DA MEDICAO R$1.376.411,23-OP 6182/22/R$55.113,71-OP 6187/22 R$ 2.431,90 - COMPLEMENTO PC405/2022,CF:17/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1 LIQ:R$558884.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$17999.50 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ERECVPQE |
R$ 2.842,12 |
| 202203279 |
202207781 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4777 - 1A. MEDICAO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 599.983,48 - TOTAL R$ 23.099,36 - RETENCAO INSS R$ 2.033.940,32 - TOTAL DA MEDICAO R$1.376.411,23-OP 6182/22/R$55.113,71-OP 6187/22 R$ 2.431,90 - COMPLEMENTO PC405/2022,CF:17/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1 LIQ:R$558884.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$17999.50 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ERECVPQE |
R$ 574.042,00 |
| 202202232 |
202207784 |
000602/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. DANFE 240661 PC1118/2021,AF:39/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 264,00 |
| 202206840 |
202207786 |
100541/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SOUZA DIAS CONSTRUTORA EIRELI. AUTOS N.1005564-31.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22001. PPSB10054/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 5.000,00 |
| 202203876 |
202207788 |
000660/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADA. DANFE 147 PC1116/2021,AF:598/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 40.000,00 |
| 202200378 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.316,92 |
| 202200380 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 47.327,71 |
| 202200384 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 17.923,78 |
| 202200389 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 1.151,88 |
| 202200390 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 11.610,80 |
| 202200394 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 9.990,07 |
| 202200895 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
R$ 13.618,79 |
| 202200662 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 4.856,80 |
| 202200665 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 504.408,69 |
| 202200667 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 9.857,38 |
| 202200668 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 11.933,97 |
| 202200669 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 148.306,02 |
| 202200670 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 104.736,12 |
| 202200674 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 4.587,28 |
| 202200675 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 9.621,91 |
| 202200677 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 14.367,00 |
| 202200678 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 185.737,98 |
| 202200680 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 20.972,42 |
| 202200681 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 28.089,96 |
| 202200685 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 6.006,00 |
| 202200687 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 527.925,63 |
| 202200689 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200691 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 88.998,36 |
| 202200692 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 89.831,09 |
| 202200696 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 3.687,56 |
| 202200697 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 560,88 |
| 202200698 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 21.837,00 |
| 202200699 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 234.955,37 |
| 202200701 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 7.579,43 |
| 202200702 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 25.433,64 |
| 202200706 |
202208827 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8824/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.624.181,28 - LIQUIDO R$ 1.172.573,12 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202202183 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 1.013,53 |
| 202202185 |
202204475 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
-R$ 48.202,52 |
| 202201688 |
202204028 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10961 E 10962(SYSTRA) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98718.52 CDATV: 112302-0 ISS:R$5195.70 |
R$ 89.674,57 |
| 202202192 |
202204028 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10961 E 10962(SYSTRA) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98718.52 CDATV: 112302-0 ISS:R$5195.70 |
R$ 520,35 |
| 202202193 |
202204028 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 10961 E 10962(SYSTRA) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98718.52 CDATV: 112302-0 ISS:R$5195.70 |
R$ 7.485,24 |
| 202201687 |
202204029 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19036 E 19037(PLANSERVI) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82265.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$4329.75 |
R$ 5.195,05 |
| 202201688 |
202204029 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19036 E 19037(PLANSERVI) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82265.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$4329.75 |
R$ 74.728,80 |
| 202202192 |
202204029 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19036 E 19037(PLANSERVI) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82265.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$4329.75 |
R$ 433,63 |
| 202202193 |
202204029 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 19036 E 19037(PLANSERVI) - 12A. MEDICAO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82265.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$4329.75 |
R$ 6.237,70 |
| 202202324 |
202204297 |
000297/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAM M E G, DANFE 16087 PC870/2021,AF:78/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 6.400,00 |
| 202203489 |
202204302 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 1082 PC723/2021,AF:412/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 7.798,00 |
| 202203490 |
202204302 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 1082 PC723/2021,AF:412/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 1.949,50 |
| 202203491 |
202204302 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 1082 PC723/2021,AF:412/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 1.949,50 |
| 202203492 |
202204302 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 1082 PC723/2021,AF:412/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 1.949,50 |
| 202203493 |
202204302 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 1082 PC723/2021,AF:412/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 1.949,50 |
| 202203494 |
202204302 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 1082 PC723/2021,AF:412/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 1.949,50 |
| 202203495 |
202204302 |
002524/2020 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 1082 PC723/2021,AF:412/2022 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5 |
R$ 1.949,50 |
| 202115720 |
202204305 |
000667/2021 |
R.C - MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINAVEL, DANFE 18502 PC667/2021,AF:3844/2021 DEPOSITO: 001 0699 8 119837 8 |
R$ 40.800,00 |
| 202203062 |
202204307 |
000121/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, DANFE 65831 PC597/2021,AF:216/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 7.000,00 |
| 202202086 |
202204314 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2518574 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 193.816,37 |
| 202203884 |
202204306 |
000383/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG, DANFE 159 PC383/2022,AF:555/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.392,00 |
| 202203513 |
202204309 |
000250/2022 |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PIRETRINA A BASE DE ÁGUA 5% PIRETRINAS E 25% PBO P/P, DANFE 86326 PC250/2022,AF:439/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.700,00 |
| 202203135 |
202204312 |
000088/2022 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG, DANFE 4389 PC88/2022,AF:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 258,00 |
| 202203418 |
202204319 |
002646/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS COM GEL, DANFE 213164 PC2646/2021,AF:405/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.582,22 |
| 202203041 |
202204320 |
001724/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500MG, DANFE 94777 PC2318/2021,AF:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 290,00 |
| 202203316 |
202204321 |
002299/2021 |
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE CATETER, DANFE 5128 PC2299/2021,AF:340/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 477,00 |
| 202202973 |
202204459 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QSE/QAE) OFICIO FUNDEB 1214 E 1299/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 130.195,49 |
| 202202823 |
202204653 |
073109/2021 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0 |
R$ 5.622,05 |
| 202201253 |
202204096 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PRINCIPAL - PARCELA 58/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014 PGTO VIA BOLETO |
R$ 530.637,89 |
| 202201254 |
202204097 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - JUROS - PARCELA 58/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014 PGTO VIA BOLETO |
R$ 47.208,20 |
| 202202406 |
202204732 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 140.651,33 |
| 202202409 |
202204733 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 116.776,61 |
| 202203893 |
202204737 |
000463/2022 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC463/2022000,AF:70013/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202202294 |
202204757 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.069,52 |
| 202202295 |
202204757 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202202299 |
202204762 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 85.819,74 |
| 202202418 |
202204770 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 86.237,64 |
| 202203218 |
202202575 |
000369/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. DANFE 5435. PC1221/2021,AF:256/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 16.000,00 |
| 202201902 |
202202773 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO, DANFE 561088 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:104/2021 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 257,05 |
| 202114605 |
202202774 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E PROJETO GIRO SBC, NFES 224 PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$7362.50 CDATV: 159501-0 ISS:R$387.50 |
R$ 7.750,00 |
| 202200305 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 3.105,22 |
| 202200306 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 1.132,54 |
| 202200307 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 38.814,29 |
| 202200310 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 10.970,92 |
| 202200311 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 4.776,00 |
| 202200312 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 216.785,09 |
| 202200314 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 11.418,06 |
| 202200316 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 40.592,06 |
| 202200320 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 23.792,78 |
| 202200322 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 5.616,00 |
| 202200323 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 140.564,91 |
| 202200542 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 1.273.380,84 |
| 202200544 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 1.386,28 |
| 202200545 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 6.122,85 |
| 202200546 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 167.787,29 |
| 202200562 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 1.527.401,73 |
| 202200563 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 83.840,63 |
| 202200572 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 443.493,43 |
| 202200573 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 3.789,13 |
| 202200574 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 52.118,30 |
| 202200581 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 577,04 |
| 202200584 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 275.592,00 |
| 202200586 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 37.788,00 |
| 202200587 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 259.464,00 |
| 202200589 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 61.980,00 |
| 202200591 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 14.094,00 |
| 202200541 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 490,33 |
| 202200592 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 51.161,67 |
| 202200593 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 4.131,70 |
| 202200594 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 55.772,97 |
| 202200596 |
202205004 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 5002/2021 PPSB12743/2021 R$ 12.606.109,32 - LIQUIDO R$ 9.047.675,15 - DESCONTOS |
R$ 17.252,88 |
| 202200411 |
202205075 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 65/2022 A EDSON LUIZ MARINI PPSB12744/2021 R$177,14-LIQUIDO/R$ 625,59-PENSÃO (R.9378) R$ 26,78-IR (R.9375)/R$ 368,07-SBPREV (R.9374) |
R$ 1.197,58 |
| 202200778 |
202204274 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO MANOEL AP DE OLIM GOUVEIA PPSB12744/0000 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.206,02 |
| 202200884 |
202204275 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CELIA REGINA L DE CARVALHO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.541,39 |
| 202200565 |
202204313 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZETE DE PAULA I RIBEIRO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 247,74 |
| 202200192 |
202204399 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 077/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 59.694,35 |
| 202201826 |
202204965 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 261/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.447,00 |
| 202200227 |
202205002 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 9.427.085,22 - LIQUIDO R$ 7.354.366,95 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202203187 |
202204065 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE RACOES, DANFES 10270 PC2084/2021,AF:348/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 000129 5 |
R$ 14.343,93 |
| 202114162 |
202204067 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 235090 PC1795/2021,AF:3370/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 3.075,60 |
| 202114162 |
202204068 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 234978 PC1795/2021,AF:3370/2021 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 1.544,40 |
| 202204131 |
202204119 |
000752/2022 |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS. PPSB752/2022,CONVENIO:23/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002396 3 |
R$ 125.000,00 |
| 202200205 |
202204159 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE PARCELA 91/240 R$ 158.646,67 - JUROS/R$ 72.977,47 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 158.646,67 |
| 202200206 |
202204159 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE PARCELA 91/240 R$ 158.646,67 - JUROS/R$ 72.977,47 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 72.977,47 |
| 202200181 |
202204160 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 107/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 241.144,27 |
| 202200183 |
202204161 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 107/240 R$ 179.828,75 - JUROS/R$ 82.721,22 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 179.828,75 |
| 202200184 |
202204161 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 107/240 R$ 179.828,75 - JUROS/R$ 82.721,22 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 82.721,22 |
| 202202235 |
202203121 |
001688/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 126752 PC2223/2021,AF:9/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.868,80 |
| 202203254 |
202203122 |
002502/2020 |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO DE ÁCIDO POLIGLICOLICO VIOLETA, DANFE 98029 PC1130/2021,AF:344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.476,00 |
| 202201339 |
202203123 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DANFE 236897 PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.800,00 |
| 202203182 |
202203124 |
002221/2021 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
AQUISICAO DE OTOSCOPIOS. DANFE 127996. PC2221/2021,AF:175/2022 DEPOSITO: 001 3041 4 106867 9 |
R$ 10.590,00 |
| 202203183 |
202203124 |
002221/2021 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
AQUISICAO DE OTOSCOPIOS. DANFE 127996. PC2221/2021,AF:175/2022 DEPOSITO: 001 3041 4 106867 9 |
R$ 17.650,00 |
| 202202124 |
202203125 |
000088/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, DANFE 212107 PC752/2021,AF:14/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.663,20 |
| 202116131 |
202203127 |
000662/2021 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, DANFE 9393 PC662/2021,CF:136/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 127.200,00 |
| 202200131 |
202203129 |
001921/2020 |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA), DANFES 1051 A 1054 PC168/2021,AF:3666/2021 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9 |
R$ 163.470,00 |
| 202114275 |
202203131 |
002369/2020 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CALÇA MASCULINA, DANFE 437 PC484/2021,AF:3493/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.068,16 |
| 202114282 |
202203131 |
002369/2020 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CALÇA MASCULINA, DANFE 437 PC484/2021,AF:3493/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.230,40 |
| 202114285 |
202203131 |
002369/2020 |
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CALÇA MASCULINA, DANFE 437 PC484/2021,AF:3493/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.853,44 |
| 202202150 |
202203133 |
001083/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTERIL. DANFE 2057 PC1983/2021,AF:21/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 53.950,00 |
| 202201725 |
202203170 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 652 E 653(C3) - 13ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 347.605,06 |
| 202201726 |
202203170 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 652 E 653(C3) - 13ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.293,47 |
| 202117141 |
202204116 |
000637/2021 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISIÇÃO DE AREIA RECICLADA, BICA CORRIDA RECICLADA E PEDRA BRITADA, DANFE 44000 PC1136/2021,AF:3490/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.615,02 |
| 202202820 |
202204165 |
000071/2022 |
QUALITY GERADORES, ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO |
AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL. DANFE 577. PC71/2022,AF:189/2022 |
R$ 89,70 |
| 202201351 |
202204484 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 38 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063990 7 |
R$ 3.344,00 |
| 202200148 |
202204487 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV NFES 90 PC1746/2021,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 6.000,00 |
| 202205370 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 1.549,00 |
| 202205371 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 290,29 |
| 202205372 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 35,25 |
| 202205373 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 6.926,60 |
| 202205374 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 2.554,00 |
| 202205594 |
202206539 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.643.629,24 - LÍQUIDO R$ 1.191.382,26 - DESCONTOS |
R$ 6.112,84 |
| 202200453 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 68,29 |
| 202200454 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202200457 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.742,00 |
| 202200458 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 128.098,58 |
| 202200460 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 203,17 |
| 202200461 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 989,54 |
| 202200462 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 19.733,15 |
| 202200463 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 105,77 |
| 202200465 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 77,59 |
| 202200466 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.776,01 |
| 202200467 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 11.691,61 |
| 202200468 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 12.680,00 |
| 202200469 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 53.304,28 |
| 202200471 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202200472 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.837,93 |
| 202200473 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 9.265,43 |
| 202200477 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.550,03 |
| 202200478 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.294,68 |
| 202200479 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 5.361,00 |
| 202200598 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 157.552,33 |
| 202200600 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 4.243,48 |
| 202200602 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 19.884,14 |
| 202200603 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 313,92 |
| 202203743 |
202205481 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 55/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.221.124,02 |
| 202204284 |
202205481 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 55/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.176.072,03 |
| 202204285 |
202205481 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 55/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 453.482,26 |
| 202204286 |
202205481 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 55/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.201.470,84 |
| 202203747 |
202205482 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 54/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.792,04 |
| 202203749 |
202205482 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 54/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:10/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202203752 |
202205484 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 60/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 389.695,32 |
| 202203754 |
202205484 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 60/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300.000,00 |
| 202203782 |
202205484 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 60/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 121.067,87 |
| 202203791 |
202205484 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 60/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.902.657,67 |
| 202201667 |
202205384 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 2431 - 1ª MEDIÇÃO PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$53817.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1664.45 |
R$ 55.481,85 |
| 202204717 |
202205580 |
129365/2021 |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB12936/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 2.203.318,69 |
| 202204718 |
202205580 |
129365/2021 |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB12936/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 759.765,06 |
| 202204720 |
202205580 |
129365/2021 |
NACENZO COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A INSTALACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. INSC.IMOB.002.012.122.000,COTA GPGM EM FLS.066, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.71/116, DECRETO MUNICIPAL Nº 21815/2021. AUTOS N.1032196-31.2021.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB12936/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 835.741,57 |
| 202201740 |
202205581 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7096(JHE) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.654,75 - TOTAL/R$ 14.374,80 - COMPLEMENTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.279,95 |
| 202201740 |
202205582 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7668(GERIBELLO) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.654,76 - TOTAL/R$ 14.374,81 - COMPLEMENTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.279,95 |
| 202203073 |
202205520 |
000746/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. DANFE 916045 PC1274/2021,AF:244/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 15.920,00 |
| 202204671 |
202205521 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB3328/2022 |
R$ 348,08 |
| 202202541 |
202205522 |
002207/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE, DANFE 916573 PC2665/2021,AF:116/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 11.100,00 |
| 202113403 |
202205524 |
001214/2021 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA. DANFE 20612 PC1214/2021,AF:3262/2021 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 |
R$ 2.577,70 |
| 202111147 |
202205506 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 46.157,14 |
| 202111148 |
202205506 |
001097/2020 |
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS COM INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E DE INTEGRAÇÃO DE GOVERNO COMPOSTA POR BENS E SERVIÇOS, NFES 1418 COMPLEMENTO DA OP 5505/2022 PC1661/2021,CF:91/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.635,71 |
| 202203886 |
202205788 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, DANFE 18676 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50.594,31 |
| 202204078 |
202205171 |
000453/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT PARA JARDINAGEM. DANFE 1912. PC453/2022,AF:664/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 245,30 |
| 202204080 |
202205173 |
000453/2022 |
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES |
AQUISIÇÃO DE REGADOR DE PLÁSTICO. DANFE 193. PC453/2022,AF:665/2022 DEPOSITO: 237 2737 0032790 3 |
R$ 141,32 |
| 202204029 |
202205175 |
000422/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL. DANFE 1663. PC422/2022,AF:663/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 1.060,00 |
| 202200004 |
202205644 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 76301 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.742,39 |
| 202200004 |
202205645 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 76938 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.078,62 |
| 202200004 |
202205646 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 77167 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.825,36 |
| 202200004 |
202205649 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 78793 PC639/2021,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 497,83 |
| 202201513 |
202205654 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6637 COMPLEMENTO DA OP 5652/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 367,44 |
| 202203501 |
202205457 |
002153/2020 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, DANFE 5544 PC595/2021,AF:533/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202201393 |
202205465 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS. DANFE 25294 E 25307. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 564,12 |
| 202201394 |
202205465 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS. DANFE 25294 E 25307. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 194,52 |
| 202201395 |
202205465 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS. DANFE 25294 E 25307. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 213,97 |
| 202204756 |
202205659 |
070082/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICAO 9 - CONTRATO 14/2021 PPSB70082/2020 RUBRICA 7487 |
R$ 150.821,84 |
| 202201328 |
202205662 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 331435 PC2509/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 114,07 |
| 202117454 |
202205665 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, P,M E G, DANFE 17148 PC2373/2021,AF:3901/2021 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 14.190,49 |
| 202202198 |
202205666 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 69.229,77 |
| 202202199 |
202205666 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 5.446,50 |
| 202204159 |
202205668 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE RACOES PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, DANFE 10356 PC2084/2021,AF:733/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 000129 5 |
R$ 3.816,16 |
| 202201170 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.802,28 |
| 202201171 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 167.863,13 |
| 202201172 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 31.939,98 |
| 202201173 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 83.305,90 |
| 202201174 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.515,86 |
| 202201175 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.712,71 |
| 202201176 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 96.417,73 |
| 202201177 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 679,70 |
| 202201178 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 89.971,84 |
| 202201179 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.688,91 |
| 202201180 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.980,71 |
| 202201181 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.867,01 |
| 202201182 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 31.972,27 |
| 202201183 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.308,09 |
| 202201184 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.927,68 |
| 202201185 |
202205542 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.603,89 |
| 202200733 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 2.440,16 |
| 202200734 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 1.587,49 |
| 202200735 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 1.497,43 |
| 202204409 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 216,79 |
| 202204735 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 4.688,89 |
| 202204736 |
202205686 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 5684/2021 PPSB12744/2021 R$ 58.700,17 - LIQUIDO R$ 1.094,13 - DESCONTOS |
R$ 9.635,40 |
| 202203907 |
202205111 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12 DESCARTAVEL, DANFE 11136 PC1968/2021,AF:545/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 14.349,00 |
| 202203906 |
202205112 |
002502/2020 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILÍNDRICA. DANFE 56733 PC2502/2020,AF:542/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 253,44 |
| 202203901 |
202205113 |
000542/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 20G, DANFE 120403 - EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1157/2021,AF:559/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 10.575,00 |
| 202202230 |
202205222 |
002206/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML. DANFE 904218. PC2668/2021,AF:5/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 39.600,00 |
| 202202886 |
202205408 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 438.349,79 |
| 202202887 |
202205408 |
072100/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3 |
R$ 23.563,65 |
| 202200019 |
202205421 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PPSB44847/2020 |
R$ 605,00 |
| 202200043 |
202205423 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.420,00 |
| 202200069 |
202205479 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 139,94 |
| 202203815 |
202205483 |
000737/2021 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG, DANFE 15444 PC1382/2021,AF:508/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.605,12 |
| 202204654 |
202205504 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIOS E MANUTENCAO;DESPESAS COM LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 700,00 |
| 202204655 |
202205504 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIOS E MANUTENCAO;DESPESAS COM LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 500,00 |
| 202204657 |
202205504 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIOS E MANUTENCAO;DESPESAS COM LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 2.800,00 |
| 202203841 |
202205535 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, DANFE 919703 PC1249/2021,AF:576/2022 DEPOSITO: 033 2265 13 000269 8 |
R$ 7.650,00 |
| 202202722 |
202205536 |
001278/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, DANFE 923715 PC1778/2021,AF:86/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.760,00 |
| 202200029 |
202205562 |
000102/2021 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1332 PC1950/2021,CF:79/2021 DEPOSITO: 341 0910 10789 5 |
R$ 204.750,00 |
| 202201453 |
202205279 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENAGEM, NFES 1202 - 69ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 5278/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 73.671,74 |
| 202201251 |
202205283 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER, DANFE 126905 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 40.050,72 |
| 202201490 |
202204608 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 8ª/40 - PRINCIPAL (US$ 4.163.457,92) PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 57.195-4 |
-R$ 6.800.000,00 |
| 202204053 |
202203918 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO CMS 37/2021 PPSB40138/2020 |
-R$ 479,56 |
| 202203718 |
202203049 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 025/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 2.926.283,01 |
| 202203740 |
202203066 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. -DESPESA A TITULO DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTAS DE GAM: 027/2022; 026/2022; 031/2022; 029/2022; 030/2022; 032/2022; 028/2022. PC2834/2018,CF:2/2018SS,TA:11/2021 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 317.012,00 |
| 202205067 |
202205845 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.171,172 E 173/2022, EM SUBSTITUICAO A NE 2285/2022 EMITIDA EM 14/01/22 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2021 CHEQUE A: MSBC/JUDOEX21 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 162.750,00 |
| 202205068 |
202205846 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.174/175/176 DE 2022], EM SUBSTITUICAO A NE 2357/2022 EMITIDA EM 17/01/22 PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP CHEQUE A: MSBC/ATLEEX21 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
-R$ 246.000,00 |
| 202202564 |
202201153 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 318,44 |
| 202202566 |
202201153 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 200,00 |
| 202202569 |
202201153 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE,CHAVES,BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 555,82 |
| 202205318 |
202206205 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) RESISTÊNCIAS PARA MARMITEIRO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS QUE SE ENCONTRAM QUEIMADAS. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
-R$ 0,20 |
| 202206278 |
202207147 |
073877/2013 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL) - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, ANULAÇÃO PARCIAL DO DP 4270/2022 CONFORME MINUTA DE GAM N.254/2022 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 6.800.000,00 |
| 202200498 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 160,61 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 726,07 |
| 202200524 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 222,28 |
| 202200550 |
202201349 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 1248/2022 PPSB12743/2021 R$ 5.545.121,00 - LÍQUIDO R$ 2.456.675,58 - DESCONTOS |
-R$ 235,88 |
| 202200607 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 333.922,95 |
| 202200610 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 1.010,00 |
| 202200611 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 6.898,27 |
| 202200615 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 14.254,60 |
| 202200616 |
202206535 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6534/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.331.118,86 - LÍQUIDO R$ 2.467.498,27 - DESCONTOS |
R$ 8.767,27 |
| 202200288 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 184,89 |
| 202200289 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 123,26 |
| 202200290 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 17.683,95 |
| 202200291 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202200292 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.626,00 |
| 202200293 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.387.390,80 |
| 202200295 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202200296 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 16.300,98 |
| 202200297 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 112.684,90 |
| 202200300 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202200302 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 52.809,00 |
| 202200303 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 195.208,07 |
| 202200305 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 3.291,52 |
| 202200306 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.200,49 |
| 202200307 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 41.298,67 |
| 202200308 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 467,18 |
| 202200309 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 311,46 |
| 202202559 |
202206375 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 85.039,25 |
| 202202560 |
202206375 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202202398 |
202206376 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 81.422,40 |
| 202202399 |
202206376 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 2.000,00 |
| 202202158 |
202206380 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 15.925,89 |
| 202202159 |
202206380 |
070979/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5 |
R$ 4.873,35 |
| 202202734 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 1.602,68 |
| 202202737 |
202206534 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.755.981,14 - LÍQUIDO R$ 7.743.100,78 - DESCONTOS |
R$ 2.073,02 |
| 202200220 |
202204261 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 35187 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 57,45 |
| 202201844 |
202204267 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 35070 - COMPLEMENTO DA OP 4266/2021 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 3.709,82 |
| 202200210 |
202204268 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA, RELATIVAS A CREDITOS VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. NFES 18022 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 106.663,20 - TOTAL/ R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPOSITO: 033 2008 29 000513 2 LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202200210 |
202204270 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA, RELATIVAS A CREDITOS VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA. NFES 18022 - COMPLEMENTO DA OP 4268/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202203259 |
202204946 |
002699/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA E NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG, DANFE 1536847 PC2699/2021,AF:295/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 6.625,00 |
| 202203213 |
202204952 |
000501/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML. DANFE 184760 PC1337/2021,AF:289/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 6.400,00 |
| 202203056 |
202204955 |
000437/2021 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. DANFE 108746 PC1064/2021,AF:211/2022 DEPOSITO: 001 6510 2 009461 7 |
R$ 11.286,00 |
| 202203347 |
202204957 |
001181/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. DANFE 184979. PC1718/2021,AF:388/2022 DEPOSITO: 001 0032 9 015184 X |
R$ 6.734,00 |
| 202203808 |
202204959 |
000897/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1544814. PC1505/2021,AF:499/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 43.241,88 |
| 202201821 |
202204987 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3583 - 34ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7483.20 CDATV: 103102-0 ISS:R$231.43 |
R$ 7.714,63 |
| 202201821 |
202204988 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3584 - REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2021 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:130/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1553.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$48.04 |
R$ 1.601,47 |
| 202200139 |
202204990 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:151/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.791,20 |
| 202114402 |
202204991 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 27574,27584,27633,27634 PC2389/2021,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 55.269,96 |
| 202200187 |
202204992 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4015 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202202106 |
202204993 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 450 PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 61.629,27 |
| 202202107 |
202204993 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 450 PC2174/2021,CF:104/2021 |
R$ 15.407,31 |
| 202200187 |
202204994 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4015 - COMPLEMENTO DA OP 4992/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202200105 |
202204995 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10779 - 31ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.974,42 - TOTAL/R$ 4.792,05 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$138743.14 CDATV: 105803-0 ISS:R$4439.23 |
R$ 55.207,95 |
| 202203108 |
202204995 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10779 - 31ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.974,42 - TOTAL/R$ 4.792,05 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$138743.14 CDATV: 105803-0 ISS:R$4439.23 |
R$ 87.974,42 |
| 202200105 |
202204996 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10779 - 31ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) - COMPLEMENTO DA OP 4995/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2022 |
R$ 4.792,05 |
| 202201462 |
202204821 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$11372.52 IR:R$141.31 R:<0249> |
R$ 5.982,12 |
| 202210514 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 50.823,41 |
| 202210517 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.100,00 |
| 202210518 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 36.229,02 |
| 202210519 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 366,62 |
| 202210520 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.640,00 |
| 202210521 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 63.186,12 |
| 202210522 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.411,60 |
| 202210523 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 177,43 |
| 202210524 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.702,13 |
| 202210526 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210527 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 19.809,28 |
| 202210528 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.960,00 |
| 202210529 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 24.196,46 |
| 202210532 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.100,00 |
| 202210533 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 26.614,49 |
| 202210534 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.408,36 |
| 202210535 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202210536 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 39.694,52 |
| 202210537 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202210538 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.896,86 |
| 202210539 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210540 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.100,00 |
| 202210541 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 265.610,95 |
| 202210542 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 15.072,94 |
| 202214221 |
202215076 |
099892/2022 |
MARCOS ANTONIO MADEIRA DE MATTOS MARTINS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2022 EMITIDO EM 10/08/2022, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0017256-20.2017.8.26.0564 FILE 12179 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB99892/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.427,07 |
| 202206400 |
202215078 |
006960/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A DISPOSIÇÃO DO MUNÍCIPIO PPSB6960/2022 |
R$ 3.533,96 |
| 202209899 |
202213265 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) NFES 12637975 PC324/2022,AF:1857/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202212085 |
202213266 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG. DANFE 6990 PC2322/2021,AF:2138/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 196,20 |
| 202209552 |
202213267 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12638299 PC28/2022,AF:1741/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202214473 |
202215172 |
082004/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NEIDE APARECIDA FRANGIOTTI MATRICULA 26737-0, EM FAVOR DE MARIO CARLOS ANTONIO LEITE DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82004/2022 CHEQUE A: MARIO CARLOS ANTONIO LEITE DA SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.147,92 |
| 202212971 |
202215178 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202212969 |
202215179 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.986,88 |
| 202212966 |
202215180 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202212956 |
202215187 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202214501 |
202215274 |
082521/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO FERREIRA MATRICULA 10263-9, EM FAVOR DE CLELIA ADORNO HAMMERMEISTER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82521/2022 CHEQUE A: CLELIA ADORNO HAMMERMEISTER DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.039,84 |
| 202201232 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 34.123,71 |
| 202201242 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.368.974,32 |
| 202205656 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 7.486,73 |
| 202205660 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.058,42 |
| 202210085 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.548,72 |
| 202210086 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 610.047,58 |
| 202210087 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.686.333,44 |
| 202210088 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.204.132,10 |
| 202210089 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.341,82 |
| 202206266 |
202215035 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS. DANFE 3711 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.730,33 |
| 202212739 |
202215056 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C). DANFE 9426 PC2655/2021,AF:2545/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202205446 |
202214341 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429118 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.278,86 |
| 202205890 |
202214401 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER PARA SECRETARIA DA EDUCACAO. DANFE 4530,4531,4532,4533,4534,4535 E 4536 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 103.602,50 |
| 202204002 |
202215215 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE SWITCH E INTERFACE DE FIBRA ÓPTICA, DANFE 7843 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 770.242,00 |
| 202209111 |
202215216 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28264 A 28266 PC777/2022,CF:3/2019,TA:50/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 178.157,38 |
| 202209111 |
202215217 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28257 A 28260 PC777/2022,CF:3/2019,TA:50/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 95.638,84 |
| 202213125 |
202213582 |
084478/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PPSB96899/2020 DEPÓSITO CONFORME ORDENAÇÃO |
-R$ 455,00 |
| 202212927 |
202216153 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN - PARCELA 83/240 R$ 63.382,66 - JUROS R$ 29.156,02 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 393,98 |
| 202212928 |
202216153 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN - PARCELA 83/240 R$ 63.382,66 - JUROS R$ 29.156,02 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 578,47 |
| 202213776 |
202216153 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN - PARCELA 83/240 R$ 63.382,66 - JUROS R$ 29.156,02 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.988,68 |
| 202213777 |
202216153 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN - PARCELA 83/240 R$ 63.382,66 - JUROS R$ 29.156,02 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 28.577,55 |
| 202214997 |
202216343 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 3.528,89 |
| 202210558 |
202215383 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FABRICIO VECCHIES PASIN PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.503,18 |
| 202210605 |
202215384 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO QUILICONE PPSB10783/2022 CHEQUE A: NICHOLAS FARIA QUILICONE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,54 |
| 202210605 |
202215385 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO QUILICONE PPSB10783/2022 CHEQUE A: DAVI QUILICONE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 740,54 |
| 202210605 |
202215386 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO QUILICONE PPSB10783/2022 CHEQUE A: TATIANA CRISTINA DA SILVA QUILICONE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.481,09 |
| 202210664 |
202215387 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILENA KARINE ROSA BORACINI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.187,55 |
| 202210708 |
202215388 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA MALATESTA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 436,95 |
| 202210738 |
202215389 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALINE DE LIMA GOMES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.070,07 |
| 202210113 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.654,41 |
| 202210126 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.898,61 |
| 202210130 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 436,81 |
| 202210541 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 900,19 |
| 202210550 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.599,26 |
| 202210558 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 3.005,98 |
| 202210605 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.233,58 |
| 202210664 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 432,46 |
| 202210708 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 824,13 |
| 202210738 |
202215390 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 1.123,80 |
| 202207562 |
202215392 |
073119/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:215/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9 |
R$ 9.680,65 |
| 202210660 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.408,70 |
| 202210662 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210664 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 190.755,49 |
| 202210665 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.982,46 |
| 202210261 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.774,30 |
| 202210263 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.182,86 |
| 202210280 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.342,85 |
| 202210281 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.155,06 |
| 202210282 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.867,15 |
| 202210290 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.774,30 |
| 202210291 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.982,83 |
| 202210375 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.890,67 |
| 202210377 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.263,67 |
| 202210570 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202210571 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202210601 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 780,09 |
| 202210610 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 58.075,80 |
| 202210611 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 53.014,29 |
| 202210612 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 56.959,38 |
| 202210697 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.840,16 |
| 202210703 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.809,78 |
| 202210705 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.206,52 |
| 202210720 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.709,04 |
| 202210730 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 6.715,40 |
| 202211315 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.961,14 |
| 202211973 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.459,36 |
| 202212656 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.736,29 |
| 202212657 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.027,63 |
| 202210188 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.420,00 |
| 202210189 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 134.893,14 |
| 202210190 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 16.550,52 |
| 202210191 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.917,45 |
| 202210192 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 39.475,28 |
| 202210382 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 4.392,58 |
| 202210383 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 11.358,95 |
| 202210384 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 3.356,77 |
| 202210410 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 2.986,36 |
| 202210411 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 13.557,54 |
| 202210412 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 3.076,77 |
| 202206156 |
202216346 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202206157 |
202216347 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 123.731,00 |
| 202215010 |
202216354 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 11.838,87 |
| 202210320 |
202216357 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA DA COSTA A. NUNES PPSB11392/2022 |
R$ 7.002,15 |
| 202214694 |
202215729 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3328/2022 |
R$ 5.239,06 |
| 202213395 |
202216615 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202207702 |
202215594 |
070967/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:59/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3 |
R$ 10.190,23 |
| 202207380 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
-R$ 252,59 |
| 202200930 |
202200148 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 4.560.809,74 - LÍQUIDO R$ 77.385,27 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 179,16 |
| 202205538 |
202215805 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$3574346.02 CDATV: 105803-0 ISS:R$110546.78 |
R$ 3.684.892,80 |
| 202204527 |
202215808 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12539 - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 525.848,44 - TOTAL/R$ 4.206,79 - DESCONTOS R$ 20.245,16 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$475104.07 CDATV: 101205-0 ISS:R$26292.42 |
R$ 501.396,49 |
| 202204527 |
202215810 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12541 - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 538.721,69 - TOTAL/R$ 4.309,77 - DESCONTO R$ 8.888,91 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 525.523,01 |
| 202212925 |
202216137 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 097/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 223,43 |
| 202213762 |
202216137 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 097/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 189.628,30 |
| 202205460 |
202216138 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 97/240 R$ 155.649,73 - JUROS R$ 71.598,87 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 657,91 |
| 202205462 |
202216138 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 97/240 R$ 155.649,73 - JUROS R$ 71.598,87 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 310,22 |
| 202210377 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 1.283,66 |
| 202212353 |
202214486 |
001747/2022 |
MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMEN |
AQUISIÇÃO MEDALHAS METÁLICAS, DANFE 4015 PC1747/2022,AF:2352/2022 DEPOSITO: 001 1700 0 29060 2 |
R$ 7.515,00 |
| 202206368 |
202214487 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 527 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 10.133,34 |
| 202211950 |
202214488 |
000445/2022 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSÍGNIAS E DIVISAS PARA UNIFORMES DA GUARDA CIVIL, DANFE 952 PC1371/2022,AF:2225/2022 DEPOSITO: 001 6848 9 006772 5 |
R$ 18.573,00 |
| 202205425 |
202214489 |
000399/2022 |
MDR CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA UNISSEX (VIGILANTE), DANFE 378 PC399/2022,AF:1006/2022 DEPOSITO: 001 6848 9 006701 6 |
R$ 9.250,00 |
| 202205884 |
202212033 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7006 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.431,03 - TOTAL / R$ 536,91 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18505.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$388.62 |
R$ 12.608,50 |
| 202205885 |
202212033 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7006 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.431,03 - TOTAL / R$ 536,91 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18505.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$388.62 |
R$ 1.752,72 |
| 202206426 |
202215066 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 353(MAUBERTEC) - 15ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102619.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$5401.04 |
R$ 108.020,83 |
| 202206426 |
202215067 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 354(MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9235.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$486.09 |
R$ 9.721,87 |
| 202206426 |
202215068 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20992(LBR) - 15ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$190579.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$10030.50 |
R$ 200.610,10 |
| 202206426 |
202215069 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20993(LBR) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17152.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$902.74 |
R$ 18.054,91 |
| 202208686 |
202215125 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 212 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.225,84 |
| 202208689 |
202215125 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 212 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 51.940,83 |
| 202214370 |
202215126 |
084664/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213592 |
202215138 |
001579/2021 |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 750ML, DANFE 2002 PC2336/2021,AF:2784/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.520,00 |
| 202213818 |
202215139 |
001577/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, DANFE 45217 PC2107/2021,AF:2814/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.400,00 |
| 202212902 |
202214515 |
001975/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUIZ CARLOS AMORIM. PC1975/2022 |
R$ 300,00 |
| 202213000 |
202214519 |
002013/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR AUGUSTO MELITO FERREIRA PC2013/2022 |
R$ 300,00 |
| 202205886 |
202212033 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7006 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.431,03 - TOTAL / R$ 536,91 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18505.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$388.62 |
R$ 4.532,90 |
| 202201386 |
202214287 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO, NFES 1483 PC2531/2021,CF:126/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000,00 |
| 202205080 |
202214287 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO, NFES 1483 PC2531/2021,CF:126/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 200,00 |
| 202209633 |
202214299 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 70917 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 239.437,30 |
| 202209633 |
202214302 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 71135 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 215.776,51 |
| 202206038 |
202214306 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, PAO HOT DOG, DANFE 136051 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 67.018,04 |
| 202206038 |
202214307 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, PAO HOT DOG, DANFE 136633 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 65.382,64 |
| 202202897 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 8.527,31 |
| 202202899 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 5.196,86 |
| 202202900 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 9.007,29 |
| 202202912 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.645,58 |
| 202202913 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 512,22 |
| 202203759 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 742,84 |
| 202203784 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.536,67 |
| 202203785 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 768,33 |
| 202204412 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.357,10 |
| 202204413 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.535,64 |
| 202204416 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 8.579,42 |
| 202204417 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 10.906,47 |
| 202204418 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.420,15 |
| 202204419 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.092,31 |
| 202204737 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 525,21 |
| 202204738 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.127,25 |
| 202204739 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.644,38 |
| 202204740 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.466,57 |
| 202204742 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 23.211,78 |
| 202204743 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 27.595,62 |
| 202201904 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202204744 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.401,54 |
| 202204745 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 5.799,15 |
| 202200498 |
202207647 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7646/2021 PPSB12743/2021 |
-R$ 558,87 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 437,62 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 207,81 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 600,34 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.186,35 |
| 202210577 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.572,95 |
| 202210582 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.836,53 |
| 202210585 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 27.168,43 |
| 202210591 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.399,01 |
| 202210593 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.312,78 |
| 202210594 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 245,25 |
| 202210596 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.525,16 |
| 202210598 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.606,24 |
| 202210603 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.781,35 |
| 202210605 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 766.346,41 |
| 202210606 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.509,46 |
| 202210613 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.435,90 |
| 202210614 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.548,13 |
| 202210617 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 119.412,12 |
| 202210622 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 38.907,04 |
| 202210623 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 311,92 |
| 202210628 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 764,02 |
| 202210631 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 51.469,18 |
| 202201063 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.464,75 |
| 202201072 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.795,84 |
| 202202216 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 847,05 |
| 202203458 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 495,16 |
| 202204252 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 435,01 |
| 202204253 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.154,58 |
| 202205341 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.794,06 |
| 202205353 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 0,73 |
| 202205389 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 0,87 |
| 202205390 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 51,17 |
| 202205397 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 0,85 |
| 202207113 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.344,00 |
| 202207115 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 112.355,48 |
| 202207117 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.152,78 |
| 202207131 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.038,00 |
| 202210381 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 7.294,84 |
| 202210385 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 14.254,60 |
| 202210386 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 6.512,34 |
| 202210387 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 1.693,79 |
| 202210388 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.488,79 |
| 202204925 |
202212592 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3212 PC2689/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 3.156,50 |
| 202211531 |
202212657 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. DANFE 2507 PC2642/2021,AF:1993/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 2.970,00 |
| 202211377 |
202212660 |
001462/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇAO SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. DANFE 18616 PC2431/2021,AF:2029/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 11.977,59 |
| 202211025 |
202212671 |
001731/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML. DANFE 141271 PC2131/2021,AF:1974/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 10.797,00 |
| 202201475 |
202213889 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS VOLKSWAGEN, DANFE 7555 E 7556 PC2191/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.009,23 |
| 202205124 |
202213893 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 469 E 470 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.940,00 |
| 202214196 |
202214953 |
003341/2022 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3341/2022 |
R$ 6.936,21 |
| 202205890 |
202212582 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER, DANFES 4472 A 4478 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 109.463,00 |
| 202206511 |
202214024 |
004743/2019 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 18.476,05 |
| 202206564 |
202214025 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 308 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.725,50 |
| 202212271 |
202214049 |
001634/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA C 1G.DANFE 89 PC1634/2022,AF:2197/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 169,20 |
| 202212711 |
202213056 |
078150/2022 |
ENIO CARMELO DOS SANTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 288/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 8596. AÇÃO/AUTOS 0012882-87.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78150/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.463,47 |
| 202212714 |
202213059 |
017803/2020 |
OSEIAS GONCALVES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 17/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0017159-78.2021.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB17803/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.026,46 |
| 202204831 |
202213063 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202212146 |
202213065 |
001674/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR PAULO ROGÉRIO NASCIMENTO PINTO. PC1674/2022 |
R$ 600,00 |
| 202209911 |
202213066 |
001437/2022 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE MÚSICA/VIOLA CAIPIRA, NFES 110 PC1437/2022,AF:70051/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202209641 |
202213068 |
001339/2022 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/ACORDEON, NFES 39 PC1339/2022,AF:70044/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202206133 |
202213071 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVICOS DE ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DE PINTURA DIGITAL E DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN. NFES 407 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 5.856,00 |
| 202205598 |
202213075 |
000748/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION), NFES 162 PC748/2022,AF:1214/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.504,00 |
| 202205662 |
202213076 |
000680/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV, NFES 10 PC680/2022,AF:1243/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.512,00 |
| 202212277 |
202213079 |
001690/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CENTRUM SELECT, DANFE 69 PC1690/2022,AF:2209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 236,70 |
| 202212271 |
202213081 |
001634/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 77 PC1634/2022,AF:2197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.394,77 |
| 202206362 |
202213082 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
SERVICO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 46 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063990 7 |
R$ 4.048,00 |
| 202210979 |
202212390 |
001467/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE ARIPIPRAZOL 30MG E ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML. DANFE 3737 PC1467/2022,AF:1897/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 9.417,00 |
| 202210459 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 40.563,69 |
| 202210460 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.740,39 |
| 202210465 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 68.898,18 |
| 202210466 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 443,18 |
| 202210473 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 63.012,26 |
| 202210478 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.518,59 |
| 202205432 |
202213972 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 68/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.500.331,16 |
| 202203880 |
202213989 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA BRITADA, E RACHAO.DANFE 3110. PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 78.803,57 |
| 202210440 |
202213501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.565,74 - LIQUIDO R$ 900,01 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202210441 |
202213501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.565,74 - LIQUIDO R$ 900,01 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202210449 |
202213501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.565,74 - LIQUIDO R$ 900,01 - DESCONTOS |
R$ 1.754,38 |
| 202210450 |
202213501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.565,74 - LIQUIDO R$ 900,01 - DESCONTOS |
R$ 523,34 |
| 202210451 |
202213501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.565,74 - LIQUIDO R$ 900,01 - DESCONTOS |
R$ 1.344,04 |
| 202210476 |
202213501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.565,74 - LIQUIDO R$ 900,01 - DESCONTOS |
R$ 5.700,05 |
| 202210477 |
202213501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 19.565,74 - LIQUIDO R$ 900,01 - DESCONTOS |
R$ 3.800,03 |
| 202200048 |
202211684 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. NFES 4535 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:153/2021 DEPOSITO: 237 2363 0019000 4 IR A RECOLHER LIQ:R$8291.22 CDATV: 105856-0 ISS:R$256.43 |
R$ 8.547,65 |
| 202214443 |
202215146 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 47.912,00 |
| 202212010 |
202212827 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN, DACTE 299 COMPLEMENTO DA OP 12826/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC623/2022,AF:2162/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 291,06 |
| 202212683 |
202214190 |
001873/2022 |
MAISA FERREIRA DE SOUZA BULDRINI |
SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA EM LIBRAS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 118 PC1873/2022,AF:70102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.980,00 |
| 202206154 |
202212852 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37454 - COMPLEMENTO DA OP 12851/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 920,61 |
| 202212803 |
202214692 |
001856/2022 |
ORGANIZACAO SOCIAL AMALGAMAR FORMACAO POPULAR CON |
SERVICO PARA A REALIZACAO DO CINE DIVERSIDADE, NO DIA 05/08/2022, NA BIBLIOTECA MOTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA, NFES 3 PC1856/2022,AF:2495/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 37997 2 |
R$ 15.200,00 |
| 202213110 |
202214704 |
002038/2022 |
LAERTE DE SOUZA RODRIGUES |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE: VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA,NO DIA 12 DE AGOSTO 2022, NO ESPAÇO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 55.00 PC2038/2022000,AF:70149/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 445.00 INSS:R$ 55.00 <9221> |
R$ 500,00 |
| 202200121 |
202212713 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 485 E 486 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.857,54 |
| 202205123 |
202212720 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8961 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/R$ 2.056,79 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20257.81 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 20.713,21 |
| 202205123 |
202212721 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA, NFES 8961 - COMPLEMENTO DA OP 12720/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 2.056,79 |
| 202212996 |
202213438 |
135406/2021 |
INSTITUTO BRAZOLIN |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTEBOL FORMACAO SOCIAL NAS CATEGORIAS DE SUB-09 A SUB-17. PPSB13540/2021,CONVENIO:1/2022SESP,TA:22/2022 DEPOSITO: 001 5969 2 009071 9 |
R$ 300.000,00 |
| 202212449 |
202213516 |
002705/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100 MG - DANFE 3336229 PC874/2022,AF:2367/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 30.400,00 |
| 202211224 |
202210729 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 500,00 |
| 202202089 |
202213800 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2655547 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.366,20 |
| 202205088 |
202213802 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENCARGOS - PARCELA 17/24 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 56.320,01 |
| 202205617 |
202213805 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, FATURA DE LOCAÇÃO 5226 PC355/2022,AF:1162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 930,00 |
| 202205286 |
202211967 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA. NFES 7294 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 003769 7 IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202211534 |
202211976 |
000609/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 519240 PC1343/2021,AF:2110/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 33.117,12 |
| 202212274 |
202213473 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK E ARCHLINE XP. BIM 2021 SOFTLOCK, NFES 1172 PC1833/2021,AF:2361/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 067822 8 |
R$ 41.200,00 |
| 202212403 |
202213515 |
000361/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - DANFE 3334347. PC872/2022,AF:2349/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 2.500,00 |
| 202209896 |
202213526 |
000054/2022 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, DANFE 1719 PC898/2022,AF:1701/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 12.589,98 |
| 202206152 |
202213754 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202206162 |
202213758 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3 |
R$ 11.000,00 |
| 202206166 |
202213759 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5 |
R$ 14.962,85 |
| 202212596 |
202213447 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 201 PC2628/2021,AF:2461/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 520,00 |
| 202209175 |
202213448 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,PRIORITARIAMENTE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 93.534,43 |
| 202203278 |
202213493 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVICO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL. NFES 4930 - 3ª MEDICAO FINAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.143.667,18 - 3ª MEDICAO TOTAL/ R$ 28.372,21 - INSS/ R$ 406.726,57 - COMPLEMENTO PC405/2022,CF:17/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ERECVPQE LIQ:R$686460.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$22108.21 |
R$ 22.507,18 |
| 202203279 |
202213493 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVICO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL. NFES 4930 - 3ª MEDICAO FINAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.143.667,18 - 3ª MEDICAO TOTAL/ R$ 28.372,21 - INSS/ R$ 406.726,57 - COMPLEMENTO PC405/2022,CF:17/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ERECVPQE LIQ:R$686460.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$22108.21 |
R$ 454.734,27 |
| 202212767 |
202213493 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVICO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL. NFES 4930 - 3ª MEDICAO FINAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.143.667,18 - 3ª MEDICAO TOTAL/ R$ 28.372,21 - INSS/ R$ 406.726,57 - COMPLEMENTO PC405/2022,CF:17/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ERECVPQE LIQ:R$686460.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$22108.21 |
R$ 231.326,95 |
| 202203278 |
202213494 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVICO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL. NFES 4930 - 3ª MEDICAO FINAL. COMPLEMENTO DA OP 13493/2022. R$ 1.143.667,18 - 3ª MEDICAO TOTAL/ R$ 708.568,40 - OP 13493/2022/ R$ 406.726,57 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 28.372,21 |
| 202203278 |
202213496 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVICO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL. NFES 4931 - 3ª MEDICAO FINAL. COMPLEMENTO DA OP 13493/2022. R$ 1.143.667,18 - 3ª MEDICAO TOTAL/ R$ 708.568,40 - OP 13493/2022/ R$ 28.372,21 - OP 13494/2022 (INSS)/ R$ 15.658,97 - INSS PC405/2022,CF:17/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$378865.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$12201.79 |
R$ 391.067,60 |
| 202211824 |
202213486 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 138/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.291.858,57 |
| 202211825 |
202213486 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 138/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.950.000,00 |
| 202204872 |
202213506 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS. NFES 1005624 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7 |
R$ 519,00 |
| 202212384 |
202213514 |
000521/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 200855 PC1556/2022,AF:2227/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 9.120,00 |
| 202207736 |
202213517 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG, DANFE 1602452 PC1720/2021,AF:1462/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 17.186,00 |
| 202212207 |
202213518 |
001016/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG, DANFE 5986 PC1515/2021,AF:2253/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 375,20 |
| 202205549 |
202212177 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 735 (NEWTESC) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.631,08 - TOTAL / R$ 1.063,80 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 |
R$ 26.567,28 |
| 202205549 |
202212178 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 735 (NEWTESC) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12177/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.063,80 |
| 202205549 |
202212181 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 736 (NEWTESC) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 233.396,32 - TOTAL / R$ 12.836,80 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$213557.63 CDATV: 105708-0 ISS:R$7001.89 |
R$ 220.559,52 |
| 202207516 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 1.284,43 |
| 202207517 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 1.712,50 |
| 202207518 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 200,00 |
| 202206814 |
202207766 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE;PEDAGIOS E PASSAGENS PARA EVENTOS FORA DO MUNICIPIO; COMBUSTIVEL PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
-R$ 1.947,53 |
| 202206819 |
202207766 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE;PEDAGIOS E PASSAGENS PARA EVENTOS FORA DO MUNICIPIO; COMBUSTIVEL PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
-R$ 2.000,00 |
| 202206820 |
202207766 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/ LANCHE;PEDAGIOS E PASSAGENS PARA EVENTOS FORA DO MUNICIPIO; COMBUSTIVEL PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
-R$ 991,49 |
| 202211777 |
202212127 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE - NFES 12439. COMPLEMENTO DA OP 12126/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 12.928,29 |
| 202208476 |
202212155 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. 18ª MEDICAO - NFES 18774(SGS ENGER) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 382.545,33 |
| 202208476 |
202212156 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. REAJUSTE 18ª MEDICAO - NFES 18773(SGS ENGER) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 19.874,76 |
| 202205047 |
202212769 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3262 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO 001 1880-5.032912-6 |
R$ 1.525,70 |
| 202204513 |
202212773 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 88,78 |
| 202204515 |
202212773 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 16,55 |
| 202204516 |
202212773 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 45,24 |
| 202211876 |
202212773 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 370,28 |
| 202211877 |
202212773 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 1.025,90 |
| 202211878 |
202212773 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 72,22 |
| 202211879 |
202212773 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS. PC1681/2022,CF:35/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5 |
R$ 499,09 |
| 202201684 |
202212782 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 80ª MEDICAO - NFES 179 - COMPLEMENTO DA OP 12781/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 9.667,61 |
| 202206008 |
202214654 |
|
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 13 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 10.051,45 - TOTAL/R$ 9.885,60 - COMPLEMENTO PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 / TRANSITAR CONTA RIBCOURO OP PRINCIPAL AGUARDANDO LIBERACAO DE RECURSO |
R$ 165,85 |
| 202201437 |
202213159 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. APOLICE 3685 - FATURA 22 PC2136/2021,AF:3271/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 66,00 |
| 202205054 |
202211670 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3122. PC2721/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 299,60 |
| 202211914 |
202211752 |
001341/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS - DANFE 4487 PC1341/2022,AF:2172/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 400,00 |
| 202211197 |
202211770 |
000145/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1592041 PC866/2022,AF:1982/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 17.586,19 |
| 202211292 |
202211797 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 2184 PC1025/2022,AF:2035/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 92.002,50 |
| 202211293 |
202211797 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 2184 PC1025/2022,AF:2035/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.725,00 |
| 202211294 |
202211797 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 2184 PC1025/2022,AF:2035/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.897,50 |
| 202211126 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.858,38 |
| 202211127 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.189,55 |
| 202211128 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.650,05 |
| 202211129 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.853,15 |
| 202211130 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.833,42 |
| 202211131 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.467,74 |
| 202211132 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.166,37 |
| 202211133 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.765,88 |
| 202211134 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.824,04 |
| 202211135 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.507,38 |
| 202211136 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.941,84 |
| 202211137 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.652,12 |
| 202211138 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.732,66 |
| 202211139 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.653,35 |
| 202211140 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.195,75 |
| 202211142 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 53.113,03 |
| 202211143 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.403,60 |
| 202210605 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 451,74 |
| 202210640 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 620,17 |
| 202210686 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 1.049,41 |
| 202214226 |
202214987 |
094426/2022 |
SHYUNJI GOTO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 221/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AÇÃO 0022194-87.2019.8.26.0564, AUTOS 0017601-93.2011.8.26.0564 - FILE 9655 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB94426/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 2.624,82 |
| 202214213 |
202214988 |
084226/2022 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.0003099-71.2019.8.26.0564-FILE:15860 ACAO: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PPSB84226/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 1.257,14 |
| 202214227 |
202214989 |
084214/2022 |
BENEDITO ARAUJO DA SILVA IRMAO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO N.0035731-24.2017.8.26.0564-FILE:10984 AUTOS N.0009287-90.2013.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84214/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 25.957,06 |
| 202207835 |
202212655 |
002207/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,XAROPE. DANFE 966614 PC2665/2021,AF:1467/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 11.100,00 |
| 202201678 |
202212740 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE. 13ª MEDICAO - NFES 573 (RTA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 290.128,26 - TOTAL/ R$ 31.914,11 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$243707.74 CDATV: 103110-0 ISS:R$14506.41 |
R$ 73.467,10 |
| 202203244 |
202212740 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE. 13ª MEDICAO - NFES 573 (RTA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 290.128,26 - TOTAL/ R$ 31.914,11 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$243707.74 CDATV: 103110-0 ISS:R$14506.41 |
R$ 184.747,05 |
| 202212535 |
202213531 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 6305 PC1603/2022,AF:2437/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.444,20 |
| 202206413 |
202213557 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NFES 12637974 PC2417/2022,AF:1092/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202210889 |
202213558 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - NFES 12638301 PC2417/2021,AF:1977/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202210126 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 1.981,39 |
| 202210129 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 440,00 |
| 202210130 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 484,33 |
| 202210229 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 2.575,81 |
| 202210237 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 200,00 |
| 202210541 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 1.981,39 |
| 202201634 |
202214260 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 PPSB16156/2022 |
R$ 449.091,81 |
| 202205426 |
202214260 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATA DE REUNIAO Nº 28 - CMIP DE 09/12/21 PPSB16156/2022 |
R$ 1.381.335,30 |
| 202203761 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 815,16 |
| 202203762 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.551,11 |
| 202203769 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.137,44 |
| 202203773 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 265,17 |
| 202204609 |
202213469 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. NFES 530 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO: 001 6815 2 000928 8 IR A RECOLHER |
R$ 25.697,50 |
| 202213354 |
202213959 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 609,22 |
| 202213355 |
202213960 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 130,16 |
| 202205470 |
202214170 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 154/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 43.432,38 |
| 202205473 |
202214171 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 154/240 R$ 33.990,35 - JUROS R$ 14.870,78 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 33.990,35 |
| 202205476 |
202214171 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 154/240 R$ 33.990,35 - JUROS R$ 14.870,78 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 14.870,78 |
| 202210336 |
202214283 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GUILHERME DIAZ BALBO GARCIA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.374,57 |
| 202210379 |
202214285 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILA AGUIAR DO PRADO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.811,56 |
| 202210336 |
202214286 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$595,47-SBCPREV(R.9374)/R$555,87-INSS(R.9382)/ R$404,51-IR(R.9375) |
R$ 604,51 |
| 202210379 |
202214286 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$595,47-SBCPREV(R.9374)/R$555,87-INSS(R.9382)/ R$404,51-IR(R.9375) |
R$ 951,34 |
| 202213305 |
202214300 |
001992/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO DANFE 11510 PC1992/2022,AF:2694/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 292,00 |
| 202204862 |
202211663 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 6690 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202204862 |
202211664 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 6265 - COMPLEMENTO DA OP 11663/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202205186 |
202211683 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA. DANFE 10735 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 918,41 |
| 202212653 |
202213218 |
001829/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA GRANDE. DANFE 94 PC1829/2022,AF:2432/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 15.899,52 |
| 202212277 |
202213219 |
001690/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PIOGLITAZONA 30 MG, ZEEL E ANUMETXR 50/1000MG, DANFE 86 PC1690/2022,AF:2209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.750,50 |
| 202212710 |
202213222 |
070638/2022 |
ALESSANDRA MARLI BASSI |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2022,EMITIDO EM 25/5/2022,AUTOS/ACAO 0002009-54.2021.8.26.0565 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 17061 PPSB70638/2022 CHEQUE A: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 246,79 |
| 202206535 |
202213232 |
001004/2022 |
DEIVID DA SILVA DOS SANTOS |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CIRCO INFANTIL NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 427.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 47.02 PC1004/2022000,AF:1366/2022 LIQ.:R$ 365.52 INSS:R$ 47.02 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 14.96 |
R$ 427,50 |
| 202206539 |
202213233 |
001004/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DEIVID DA SILVA DOS SANTOS PC1004/2022 |
R$ 85,50 |
| 202206532 |
202213247 |
001021/2022 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
OFICINA DE CIRCO 3ª IDADE, NO ESPACO DAJUV, NOS DIAS 02,09,23 E 30 DE JUNHO E 07 DE JULHO DE 2022 VALOR BRUTO: R$ 427.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 47.02 PC1021/2022000,AF:1372/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 365.52 INSS:R$ 47.02 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 14.96 |
R$ 427,50 |
| 202206534 |
202213248 |
001021/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC1021/2022 |
R$ 85,50 |
| 202206908 |
202213262 |
001079/2022 |
GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO |
OFICINA DE CIRCO INICIANTE NO DAJUV, NOS DIAS 07,14,21,28 DE JUNHO E 05 DE JULHO DE 2022 VALOR BRUTO: R$ 427.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 47.02 PC1079/2022000,AF:1456/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 365.52 INSS:R$ 47.02 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 14.96 |
R$ 427,50 |
| 202212517 |
202213263 |
000133/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL SACHÊ. DANFE 230748 PC723/2022,AF:2334/2022 DEPOSITO: 001 6520 X 104069 3 |
R$ 272,00 |
| 202206909 |
202213264 |
001079/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO PC1079/2022 |
R$ 85,50 |
| 202211821 |
202215010 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 155/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202211817 |
202215011 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 152/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.060.961,43 |
| 202211818 |
202215011 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 152/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 222.112,19 |
| 202211819 |
202215011 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 152/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.384.586,15 |
| 202213594 |
202215011 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 152/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 809.164,31 |
| 202213595 |
202215011 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 152/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.372.152,13 |
| 202212699 |
202215012 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 154/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.384.000,00 |
| 202211538 |
202211834 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3607 - COMPLEMENTO DA OP 11833/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:2074/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 185,63 |
| 202212169 |
202212130 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK - MONOUSUÁRIO OU EM REDE. NFSE 1169. PC1743/2022,AF:2321/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 067822 8 |
R$ 44.200,00 |
| 202211849 |
202212161 |
001496/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE ENTRE 27 E 31 LITROS. DANFE 149 PC1496/2022,AF:2004/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 750,00 |
| 202212179 |
202212473 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA. 11ª MEDICAO - NFES 2013 PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO: 341 0553 39316 6 IR A RECOLHER |
R$ 3.033,17 |
| 202212182 |
202212473 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA. 11ª MEDICAO - NFES 2013 PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO: 341 0553 39316 6 IR A RECOLHER |
R$ 33.520,71 |
| 202200034 |
202210672 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 6933 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.759,57 - TOTAL / INSS - 643,15 PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$24601.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$515.19 |
R$ 25.116,42 |
| 202201513 |
202210627 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.982,76 - TOTAL / R$ 552,17 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19030.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$399.66 |
R$ 386,33 |
| 202201514 |
202210627 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.982,76 - TOTAL / R$ 552,17 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19030.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$399.66 |
R$ 133,22 |
| 202201517 |
202210627 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.982,76 - TOTAL / R$ 552,17 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19030.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$399.66 |
R$ 146,54 |
| 202205884 |
202210627 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.982,76 - TOTAL / R$ 552,17 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19030.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$399.66 |
R$ 12.515,87 |
| 202205885 |
202210627 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.982,76 - TOTAL / R$ 552,17 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19030.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$399.66 |
R$ 1.742,41 |
| 202205886 |
202210627 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6932 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.982,76 - TOTAL / R$ 552,17 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19030.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$399.66 |
R$ 4.506,22 |
| 202212010 |
202212826 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN, DACTE 299 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.820,00 - TOTAL/R$ 291,06 - INSS PC623/2022,AF:2162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.528,94 |
| 202211630 |
202212875 |
002705/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG. DANFE 1594774 PC873/2022,AF:1972/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 9.537,94 |
| 202209552 |
202213268 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6262587 PC28/2022,AF:1741/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202210379 |
202214564 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIA MARIA MOREIRA PEREIRA PPSB49596/2022 |
R$ 1.245,05 |
| 202204527 |
202211676 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. 39ª MEDICAO - NFES 12370. COMPLEMENTO DA OP 11674/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 8.957,46 |
| 202205504 |
202211701 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425457 E 1425459 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.412,26 |
| 202207646 |
202211702 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11934 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 662,76 |
| 202204568 |
202211706 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12365(LARA) - 39ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11705/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 37.993,11 |
| 202205543 |
202211712 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 206093851- REAJUSTE PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 3.089,79 |
| 202205543 |
202211713 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 206155599 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 26.500,00 |
| 202206318 |
202211714 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 18787 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,83 |
| 202212178 |
202211755 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA 330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 21.040,00 |
| 202200678 |
202209937 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.299,14 |
| 202201802 |
202204095 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3949 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 11.672,22 |
| 202202120 |
202204095 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3949 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202202123 |
202204095 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 3949 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 20.161,11 |
| 202210061 |
202215064 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2783 - 3ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 91.905,36 |
| 202212584 |
202215065 |
002705/2021 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG.DANFE 723600 PC878/2022,AF:2382/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2 |
R$ 10.556,80 |
| 202207510 |
202215096 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 5029 - 2ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT |
R$ 44.371,38 |
| 202201836 |
202215097 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 390 - 63ª MEDIÇÃO PPSB44025/2022,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$237281.96 CDATV: 102104-0 ISS:R$4842.49 |
R$ 242.124,45 |
| 202201836 |
202215098 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 391 - REAJUSTE DA 63ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5955.77 CDATV: 102104-0 ISS:R$121.55 |
R$ 6.077,32 |
| 202201738 |
202215100 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 501(ENGENPLAN) - 15ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.843,99 |
| 202212797 |
202214095 |
000999/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR DANFE 729698 PC1619/2021,AF:2546/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 5.580,00 |
| 202207648 |
202214364 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 13434, 13445,12298,12299,12321,12323 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 4.060,10 |
| 202207648 |
202214365 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 13548 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 724,02 |
| 202207648 |
202214366 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 12403, 12407,12416 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.060,68 |
| 202210968 |
202213525 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 44712 PC432/2022,AF:1986/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 11.186,11 |
| 202210970 |
202213525 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 44712 PC432/2022,AF:1986/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 3.857,28 |
| 202209111 |
202215218 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28278 A 28281 PC777/2022,CF:3/2019,TA:50/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 107.219,96 |
| 202209111 |
202215219 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28288 A 28291 PC777/2022,CF:3/2019,TA:50/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 114.703,88 |
| 202214507 |
202215222 |
093324/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE LUIZ MATRICULA 16099-4, EM FAVOR DE MARIA CIPRIANA DOS REIS LUIZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB93324/2022 CHEQUE A: MARIA CIPRIANA DOS REIS LUIZ DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.143,88 |
| 202210965 |
202215223 |
000886/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NFES 1256 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.279.467,34 - TOTAL/R$ 14.074,14 - INSS PC1703/2022,CF:89/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1227009.18 CDATV: 103110-0 ISS:R$38384.02 |
R$ 1.265.393,20 |
| 202210965 |
202215224 |
000886/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO ALVES DIAS, NFES 1256 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 15223/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1703/2022,CF:89/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 14.074,14 |
| 202214504 |
202215225 |
091215/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NILSE DE ALMEIDA SOARES MATRICULA 32347-3, EM FAVOR DE WALDIR FERREIRA SOARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB91215/2022 CHEQUE A: WALDIR FERREIRA SOARES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.654,26 |
| 202206513 |
202215226 |
000123/2022 |
FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETO FUNCIONAL PARA CONCEPCAO DE VIADUTO ESTAIADO NA REGIAO CENTRAL DO MSBC. 2ª MEDICAO - NFES 928 PC1409/2022,CF:68/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER |
R$ 116.425,42 |
| 202212856 |
202215228 |
000182/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG, DANFE 143057 PC771/2022,AF:2473/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.740,00 |
| 202214506 |
202215232 |
087994/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA DENISE TEREZINHA LIMA TEIXEIRA DIAS,MATRICULA 26.903-9, EM FAVOR DE MARCOS AUGUSTO DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB87994/2022 CHEQUE A: MARCOS AUGUSTO DIAS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.226,23 |
| 202214497 |
202215233 |
087038/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO QUIRINO DE OLIVEIRA LIMA, MATRICULA 8.045-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE TOLEDO OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB87038/2022 CHEQUE A: MARIA CRISTINA DE TOLEDO OLIVEIRA LIMA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.120,50 |
| 202204006 |
202215234 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4274 A 4276 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.864,99 |
| 202204820 |
202215234 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4274 A 4276 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.743,56 |
| 202204821 |
202215234 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4274 A 4276 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 939,41 |
| 202204822 |
202215234 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4274 A 4276 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.416,35 |
| 202204825 |
202215234 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4274 A 4276 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.760,78 |
| 202209348 |
202214308 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4640 - COMPLEMENTO DA OP 14305/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 38.928,60 |
| 202200121 |
202214449 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFES 489 E 490 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.857,54 |
| 202204816 |
202214925 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 5785 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.268,66 |
| 202207511 |
202215107 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. 1ª MEDICAO - NFES 5027. PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPOSITO: 237 3381 0079190 3 IR A RECOLHER |
R$ 46.300,18 |
| 202201817 |
202215118 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 59 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 690.859,70 - TOTAL / R$ 30.397,82 - INSS PC1895/2021,CF:94/2021,TA:107/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$639736.09 CDATV: 103102-0 ISS:R$20725.79 |
R$ 660.461,88 |
| 202201817 |
202215120 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 59 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 15118/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021,TA:107/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 30.397,82 |
| 202205457 |
202214860 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26673 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.772,94 - TOTAL/R$ 5.172,09 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52425.40 CDATV: 101403-0 ISS:R$1175.45 |
R$ 53.600,85 |
| 202205457 |
202214861 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26673 - COMPLEMENTO DA OP 14860/2022 **RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 5.172,09 |
| 202210668 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 21.107,98 |
| 202210672 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 14.851,55 |
| 202210673 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 15.626,55 |
| 202210674 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.341,50 |
| 202210675 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 25.940,00 |
| 202210676 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 139.261,59 |
| 202210677 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.215,11 |
| 202210679 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 21.009,43 |
| 202210683 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 12.118,59 |
| 202210684 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.197,30 |
| 202210685 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 16.860,00 |
| 202210686 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 225.375,72 |
| 202210687 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202210688 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.365,79 |
| 202210689 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 44.819,86 |
| 202210692 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 14.096,28 |
| 202210693 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 23.340,00 |
| 202210667 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202210694 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 90.382,11 |
| 202210695 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 8.412,87 |
| 202205062 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 19.854,31 |
| 202205064 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 13.244,62 |
| 202205066 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.476,21 |
| 202212499 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 105.315,76 |
| 202213623 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 77.867,27 |
| 202201678 |
202215922 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 577(RTA RESILIMPA) - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69097.98 CDATV: 103110-0 ISS:R$3636.74 |
R$ 72.734,72 |
| 202206317 |
202215960 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.039,57 |
| 202213807 |
202215960 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 333,68 |
| 202207648 |
202215962 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13842 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 696,18 |
| 202214771 |
202215966 |
031828/2018 |
CLAUDIA BLANCO |
EMPENHO PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, NA AÇÃO 1010223-25.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FILE 16790. PPSB31828/2018 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 6.201,87 |
| 202210194 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.520,00 |
| 202210195 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 143.124,50 |
| 202210196 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202210197 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 39.275,14 |
| 202210198 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 40.792,86 |
| 202210199 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 11.380,00 |
| 202210208 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 78,36 |
| 202210209 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 24.940,00 |
| 202210210 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 123.709,33 |
| 202210211 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 9.357,63 |
| 202210212 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.781,63 |
| 202210213 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 26.823,11 |
| 202210214 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.484,11 |
| 202210215 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.140,00 |
| 202210216 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 140.173,20 |
| 202210217 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 11.597,36 |
| 202210219 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 46.161,95 |
| 202210220 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.734,87 |
| 202213564 |
202215314 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 164/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 60.000,00 |
| 202213571 |
202215314 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 164/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 355.791,61 |
| 202213550 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 5.656.679,00 |
| 202213555 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 1.009.649,06 |
| 202213556 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 475.000,00 |
| 202213560 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 2.440.000,00 |
| 202210193 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 24.894,72 |
| 202213562 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 485.694,00 |
| 202213765 |
202216138 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 97/240 R$ 155.649,73 - JUROS R$ 71.598,87 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 154.991,82 |
| 202213766 |
202216138 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 97/240 R$ 155.649,73 - JUROS R$ 71.598,87 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.288,65 |
| 202208257 |
202215579 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:107/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 9.205,29 |
| 202208259 |
202215579 |
071340/2021 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:107/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1 |
R$ 12.875,31 |
| 202213236 |
202215885 |
001552/2022 |
JC CORREA ALVES & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. DANFE 5477. PC1552/2022,AF:2686/2022 DEPOSITO: 001 0218 6 007648 1 |
R$ 58.500,00 |
| 202213545 |
202216020 |
002708/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO, GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. DANFE 67307. PC471/2022,AF:2746/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8 |
R$ 112.416,50 |
| 202213550 |
202216155 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 174/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 943.321,00 |
| 202213600 |
202216156 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 171/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202213598 |
202216157 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 172/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.636.024,45 |
| 202212930 |
202216165 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 100/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 431.235,98 - JUROS / R$ 165.307,13 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 894,59 |
| 202212931 |
202216165 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 100/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 431.235,98 - JUROS / R$ 165.307,13 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 909,58 |
| 202213839 |
202216165 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 100/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 431.235,98 - JUROS / R$ 165.307,13 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 430.341,39 |
| 202213840 |
202216165 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 100/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 431.235,98 - JUROS / R$ 165.307,13 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 164.397,55 |
| 202205430 |
202216402 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NFES 78 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPOSITO: 001 0938 5 018735 6 IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202202084 |
202216405 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2678791 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 550,32 |
| 202206813 |
202215613 |
070947/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:52/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2 |
R$ 25.771,27 |
| 202206027 |
202215617 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 113.870,08 |
| 202201955 |
202215619 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARI) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB102/2022 |
R$ 150,00 |
| 202214622 |
202215622 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213989 |
202215625 |
002122/2022 |
CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA |
CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA >EDUCACAO FISICA NA PROPOSTA CURRICULAR DA EJA<, MINISTRADO POR MARCOS GARCIA NEIRA. NFSE 435. PC2122/2022,AF:2845/2022 DEPOSITO: 001 3559 9 054019 6 |
R$ 10.000,00 |
| 202207904 |
202215628 |
071390/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:120/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4 |
R$ 7.584,35 |
| 202207862 |
202215629 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 1.200,01 |
| 202207864 |
202215629 |
071368/2021 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:115/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6 |
R$ 10.775,94 |
| 202211838 |
202215313 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 163/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 57.111,93 |
| 202213552 |
202215313 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 163/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 778.022,54 |
| 202213568 |
202215313 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 163/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 5.543.948,36 |
| 202213569 |
202215313 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 163/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202213084 |
202215872 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA DANFE 639963 PC2644/2021,AF:2471/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 17.412,00 |
| 202211588 |
202215875 |
000111/2022 |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, MEDIÇÃO ÚNICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 348.560,96 - TOTAL MEDIÇÃO / COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DA OP 14252/2022 / NFES 2368 / COMPLEMENTO DA OP 15874/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1746/2022,CF:95/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 2.310,00 |
| 202213455 |
202215876 |
001462/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, DANFE 70111 PC2429/2021,AF:2658/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 9.960,00 |
| 202203819 |
202215878 |
002304/2021 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA, DANFE 11926 PC2304/2021,AF:472/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 051637 6 |
R$ 1.632,00 |
| 202200036 |
202215731 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 162,06 |
| 202204812 |
202215731 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 125,26 |
| 202214695 |
202215732 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 CONFORME OFICIO PRE 184/2022. PPSB46186/2020 |
R$ 818.000,00 |
| 202212297 |
202215913 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 2661 1A. MEDICAO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$40578.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$1254.99 |
R$ 30.538,29 |
| 202212298 |
202215913 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 2661 1A. MEDICAO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$40578.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$1254.99 |
R$ 11.294,99 |
| 202211557 |
202215914 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUI BARBOSA, NFES 2666 2A. MEDICAO PC1518/2022,AF:2066/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$131685.38 CDATV: 103103-0 ISS:R$4072.74 |
R$ 135.758,12 |
| 202207553 |
202215559 |
071290/2021 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:102/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3 |
R$ 4.766,04 |
| 202207633 |
202215560 |
071286/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:101/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6 |
R$ 7.686,24 |
| 202207895 |
202215561 |
071394/2021 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:121/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2 |
R$ 8.310,85 |
| 202207734 |
202215566 |
070934/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9 |
R$ 9.683,23 |
| 202206750 |
202215699 |
071241/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:91/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5 |
R$ 18.677,68 |
| 202213102 |
202215879 |
001571/2021 |
VC CENTER PAULISTA LTDA |
AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL(CAIXA DE OVO), DANFE 1541 PC2248/2021,AF:2521/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 023504 0 |
R$ 4.950,00 |
| 202207648 |
202215964 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13761, 13767, 12526, 12543 E 12555 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.987,69 |
| 202206392 |
202216167 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2687524 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 569,33 |
| 202214865 |
202216168 |
100533/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE: 21981 PPSB10053/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.000,00 |
| 202209594 |
202216307 |
001105/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVICOS VISANDO EFETUAR ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:79/2022 |
R$ 5.546,50 |
| 202204568 |
202211705 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12365(LARA) - 39ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.302.612,57 - TOTAL/R$ 18.420,90 - DESCONTOS R$ 37.993,11 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.246.198,56 |
| 202205092 |
202211716 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 7498. - PAGAMENTO PARCIAL PC1881/2021,CF:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.819,80 |
| 202205092 |
202211717 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 7498. - COMPLEMENTO DA OP 11716/2022 PC1881/2021,CF:84/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 747,22 |
| 202209582 |
202211753 |
000607/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML, DANFE 623316 PC1200/2021,AF:1638/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.485,80 |
| 202205836 |
202211775 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 80096(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11376.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.77 |
R$ 1.173,59 |
| 202205837 |
202211775 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 80096(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11376.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.77 |
R$ 10.801,84 |
| 202206292 |
202209556 |
002200/2021 |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. DANFE 1028 PC25/2022,AF:1309/2022 DEPOSITO: 341 0142 10824 0 |
R$ 41.500,00 |
| 202201298 |
202209557 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE DANFE 3607 A 3627, 3630, 3639, 3640, 3657, 3659 A 3661, 3663 A 3667, 3669, 3670, 3677 A 3679, 3683 E 3686. PC1279/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 13.458,46 |
| 202205328 |
202209557 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE DANFE 3607 A 3627, 3630, 3639, 3640, 3657, 3659 A 3661, 3663 A 3667, 3669, 3670, 3677 A 3679, 3683 E 3686. PC1279/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 7.876,69 |
| 202203919 |
202210302 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15873(CLD) - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10301/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 9.527,72 |
| 202201300 |
202209567 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) - DANFE 11387 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.784,70 |
| 202208220 |
202209444 |
000297/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA. DANFE 6203 PC678/2022,AF:1527/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 8.100,00 |
| 202201624 |
202210429 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 287 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 114,84 |
| 202205319 |
202210429 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 287 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 2.186,40 |
| 202205320 |
202210429 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 287 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 753,93 |
| 202205321 |
202210429 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 287 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 829,33 |
| 202204860 |
202209736 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1421711 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202204861 |
202209736 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1421711 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202209869 |
202209737 |
069166/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTES - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022,TD:36254/2011 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 19.872,00 |
| 202209583 |
202211703 |
000896/2021 |
MERCK S/A. |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25 MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 516382 PC1445/2021,AF:1606/2022 DEPOSITO: 001 3309 X 001099 5 |
R$ 51.201,60 |
| 202207657 |
202209529 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE LENCOS UMEDECIDOS - DANFE 1570 PC2652/2021,AF:1442/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 31.500,00 |
| 202203919 |
202210303 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15874(CLD) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.090.838,16 - TOTAL/R$ 114.996,10 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$1913116.92 CDATV: 105708-0 ISS:R$62725.14 |
R$ 116.695,94 |
| 202205549 |
202210303 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15874(CLD) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.090.838,16 - TOTAL/R$ 114.996,10 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$1913116.92 CDATV: 105708-0 ISS:R$62725.14 |
R$ 1.859.146,12 |
| 202210113 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 139.711,71 |
| 202210114 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.503,85 |
| 202210115 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202210116 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.360,00 |
| 202210117 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 67.818,82 |
| 202210118 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.118,34 |
| 202210119 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210120 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.584,33 |
| 202210121 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.260,00 |
| 202210574 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.932,97 |
| 202210575 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 21.480,00 |
| 202210576 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 288.451,80 |
| 202210577 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.798,70 |
| 202210578 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.386,99 |
| 202210579 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 29.722,41 |
| 202210582 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 13.618,79 |
| 202210584 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 21.600,00 |
| 202210585 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 51.600,46 |
| 202210586 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.834,30 |
| 202210587 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.083,87 |
| 202210591 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202210592 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.280,00 |
| 202210593 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 38.094,41 |
| 202210594 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202210595 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.410,85 |
| 202210596 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.558,75 |
| 202210597 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.980,00 |
| 202210598 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 97.663,73 |
| 202210599 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.419,12 |
| 202205309 |
202212393 |
000459/2022 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO TELEFONICO COM LICENÇA DE USO E DO SOFTWARE VIRTUAL FONE E CAIXAS POSTAIS DE VOZ COM MENSAGEM ANEXADA NO EMAIL. RAMAIS IP E TELEFONE IP. DANFE 37486 PC1240/2022,CF:45/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 007075 0 |
R$ 157.920,00 |
| 202212078 |
202213234 |
001611/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML E 200/ML, DANFE 701316 PC1611/2022,AF:2161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.692,65 |
| 202212867 |
202213270 |
038382/2018 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 101/2022, EMITIDO EM 17/03/2022 - 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS 1001011-04.2018.5.02.0465 - FILE:16875 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB38382/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 241,72 - CREDOR R$ 355,44 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 597,16 |
| 202212867 |
202213271 |
038382/2018 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 101/2022, EMITIDO EM 17/03/2022 - 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS 1001011-04.2018.5.02.0465 - FILE:16875 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB38382/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2022 |
R$ 331,86 |
| 202205630 |
202213276 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 469495 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.260,00 |
| 202205630 |
202213277 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 469389 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.820,00 |
| 202204870 |
202213412 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 3270 PC2719/2022,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 834,60 |
| 202211560 |
202213413 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 038013 X |
R$ 1.740,00 |
| 202206313 |
202213414 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202211013 |
202213419 |
000146/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG, DANFE 978495 PC793/2022,AF:1951/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.650,00 |
| 202212095 |
202213420 |
000698/2022 |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO DE ÁCIDO POLIGLICOLICO VIOLETA E CAT-GUT SIMPLES 2-0, DANFE 106303 PC698/2022,AF:2113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.188,00 |
| 202211029 |
202213421 |
000306/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20 MG POR COMPRIMIDO, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021, DANFE 1595022 PC850/2022,AF:1975/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 26.670,00 |
| 202208768 |
202213422 |
000144/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG, DANFE 902260 PC844/2022,AF:1569/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 29.723,76 |
| 202201334 |
202212215 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, NFES 452 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPOSITO: 033 2168 13 000496 2 LIQ:R$13144.74 CDATV: 109103-0 ISS:R$268.26 |
R$ 13.413,00 |
| 202206301 |
202213087 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 117 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 2.904,00 |
| 202209987 |
202213243 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6262588 PC1373/2022,AF:1797/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202209987 |
202213244 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12638300 PC1373/2022,AF:1797/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202206365 |
202213308 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 258 - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-0 ISS:R$275.27 |
R$ 5.293,49 |
| 202212259 |
202213320 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS, DANFE 460508 PC1070/2022,AF:2187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.555,84 |
| 202212385 |
202213322 |
002620/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL, DANFE 255794 PC991/2022,AF:2185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.717,00 |
| 202212421 |
202213323 |
000097/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML, DANFE 245701 PC571/2022,AF:2282/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 111.000,00 |
| 202206151 |
202213325 |
000201/2022 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE SCALPE 21G E 23G, DANFE 21646 PC885/2022,AF:1266/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.960,00 |
| 202212272 |
202213326 |
002681/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA 11 E 15, DANFE 18617 PC530/2022,AF:2276/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.133,00 |
| 202212222 |
202213327 |
002623/2021 |
ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TESTE DE CONTATO(PATCH TESTE), DANFE 5013 PC486/2022,AF:2275/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.570,00 |
| 202210709 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 22.273,21 |
| 202210710 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.702,52 |
| 202210711 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 79.680,96 |
| 202212185 |
202212392 |
001358/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR E CREME PROTETOR PARA AS MAOS. DANFE 4492 PC1358/2022,AF:2312/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 8.850,00 |
| 202204817 |
202212726 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8081 E 8082 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.329,03 |
| 202204818 |
202212726 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8081 E 8082 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 343.739,24 |
| 202210991 |
202212727 |
002690/2021 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES, DANFE 2284 PC1458/2022,AF:1980/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4 |
R$ 30.800,00 |
| 202213316 |
202213942 |
029818/2021 |
ANTONIO JOSE ALVES MOTA E OUTROS |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.221/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030-099-043-000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.42/75 E COTA DA PGM-3 DE FLS. 78. AUTOS N.1006807-44.2021.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20811. PPSB29818/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 422.666,00 |
| 202213318 |
202213943 |
029818/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ANTONIO JOSE ALVES MOTA,{EMPENHO COMPLEMENTAR}. AUTOS Nº 1006807-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20811. PPSB29818/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 4.450,00 |
| 202211157 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.592,90 |
| 202211160 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.849,91 |
| 202211162 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.309,23 |
| 202211163 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.372,85 |
| 202214480 |
202215174 |
066614/2020 |
MARILZA APARECIDA DE ANDRADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 25/2022, EMITIDO EM 01/08/2022 - 2ª VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS 1002521-95.2017.5.02.0462-FILE:16396 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB66614/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 7.194,94 |
| 202214482 |
202215177 |
066614/2020 |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 252/2022, EMITIDO EM 01/08/2022 - 2ª VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS 1002521-95.2017.5.02.0462 - FILE:16396 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB66614/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.016,13 |
| 202205447 |
202214145 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 121/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 75.700,73 |
| 202205448 |
202214146 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 121/240 R$ 62.028,94 - JUROS / R$ 23.777,76 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.028,94 |
| 202205449 |
202214146 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 121/240 R$ 62.028,94 - JUROS / R$ 23.777,76 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.777,76 |
| 202211979 |
202214533 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 73.949,22 |
| 202211981 |
202214533 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202201365 |
202211723 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3220 PC2683/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.357,50 |
| 202208283 |
202211724 |
001129/2022 |
CAPE - ORGANIZACAO DE CONGRESSOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2022 NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE, NFES 59 PC1129/2022,AF:1544/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$15326.00 CDATV: 178204-0 ISS:R$474.00 |
R$ 15.800,00 |
| 202203501 |
202211809 |
002153/2020 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, FORMA ASSADEIRA, CALDEIRAO DE ALUMINIO, CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. DANFE 5935 PC595/2021,AF:533/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 1.750,00 |
| 202209678 |
202211811 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE ALIROCUMABE 75MG/ML, DANFE 722654 PC1978/2021,AF:1683/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.413,38 |
| 202201540 |
202215152 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES FANEM, NFES 3177 E DANFE 5212 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.277,54 |
| 202205185 |
202215152 |
001368/2017 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES FANEM, NFES 3177 E DANFE 5212 PC1368/2017,CF:82/2017,TA:231/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.812,00 |
| 202211297 |
202212725 |
000476/2022 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 30X8 E AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 13 X 4,5 ESTERIL DANFE 18843 PC1468/2022,AF:1998/2022 DEPOSITO: 341 4516 0 14729 7 |
R$ 7.999,99 |
| 202205168 |
202214311 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7337 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 55.727,36 |
| 202203278 |
202213497 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVICO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL. NFES 4931 - 3ª MEDICAO FINAL. COMPLEMENTO DA OP 13493/2022. R$ 1.143.667,18 - 3ª MEDICAO TOTAL/ R$ 708.568,40 - OP 13493/2022/ R$ 28.372,21 - OP 13494/2022 (INSS)/ R$ 391.067,60 - OP 13496/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 15.658,97 |
| 202205598 |
202214838 |
000748/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO CINE/TV (LIVE-ACTION), NFES 164 PC748/2022,AF:1214/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.632,00 |
| 202212613 |
202214919 |
001866/2022 |
FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870 |
SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 07 PC1866/2022,AF:70095/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200,00 |
| 202208208 |
202213812 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8969 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 3.362,04 - INSS PC1451/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32589.26 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 33.322,96 |
| 202208208 |
202213813 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 8969 - COMPLEMENTO DA OP 13812/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1451/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 3.362,04 |
| 202211555 |
202214113 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, 1a MEDICAO, NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 2558 PC1517/2022,AF:2064/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$8586.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$265.54 |
R$ 8.851,56 |
| 202211398 |
202214114 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2565 1A. MEDICAO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$25501.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$788.71 |
R$ 19.192,11 |
| 202211399 |
202214114 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2565 1A. MEDICAO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$25501.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$788.71 |
R$ 7.098,45 |
| 202210406 |
202213591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 162/2022 A EVANILDA SILVA DO NASCIMENTO PPSB12744/2021 R$ 464,82 - LÍQUIDO R$ 3,84 - INSS(R.9382) R$ 2,56 - GNDI(R.9235) |
R$ 51,22 |
| 202210416 |
202213591 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 162/2022 A EVANILDA SILVA DO NASCIMENTO PPSB12744/2021 R$ 464,82 - LÍQUIDO R$ 3,84 - INSS(R.9382) R$ 2,56 - GNDI(R.9235) |
R$ 420,00 |
| 202210444 |
202213593 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 163/2022 A LUCIUS RODOLFO FREITAS GIORNI PPSB12744/5021 R$ 600,58 - LÍQUIDO R$ 227,80 - IR(R.9375) |
R$ 828,38 |
| 202213602 |
202215013 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 153/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.550.000,00 |
| 202214246 |
202215034 |
047862/2022 |
LAIS DOS SANTOS MARTOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 529/22 EMITIDO EM 12/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0001065-51.2022.8.26.0554 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 16485,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47862/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 824,44 |
| 202214286 |
202215040 |
104657/2022 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB10465/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.441,46 |
| 202214287 |
202215042 |
104657/2022 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2019 PPSB10465/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.041,74 |
| 202210348 |
202213995 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 169/2022 A VANIA TEIXEIRA MOTA PPSB12744/2021 |
R$ 1.380,39 |
| 202213561 |
202214093 |
100544/2021 |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS N. 1012626-25.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22234. PPSB10054/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL OBSÉQUIO NÃO EFETUAR A RETENÇÃO DO IR CONFORME FL. 152 |
R$ 4.000,00 |
| 202210306 |
202213728 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VALERIA CRISTINA WESTPHAL PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.138,84 |
| 202210320 |
202213743 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TELMA PRISCILA MOREIRA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.174,16 |
| 202210320 |
202213744 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA ALVARENGA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.289,79 |
| 202210320 |
202213746 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA PAULA SOUZA E SILVA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.368,90 |
| 202210320 |
202213747 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAMELA APARECIDA LIMA SILVA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 768,04 |
| 202210320 |
202213749 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GLAUCIA GOUVEIA DE LIMA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.703,37 |
| 202204192 |
202213530 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) DANFE 557 PC248/2022,AF:738/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 6.841,08 |
| 202214238 |
202215030 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 199.072,77 |
| 202214239 |
202215030 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 650.376,68 |
| 202201396 |
202213864 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. NFES 293264 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 135.923,87 |
| 202209556 |
202213884 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 6ª MEDICAO - NFES 1264 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202209556 |
202213885 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 6ª MEDICAO - NFES 1264 - COMPLEMENTO DA OP 13884/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202209555 |
202213887 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 6ª MEDICAO - DANFE 522 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 128.119,92 |
| 202211897 |
202213887 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 6ª MEDICAO - DANFE 522 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 8.706,44 |
| 202205434 |
202214135 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 099/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 418.091,72 |
| 202212929 |
202214135 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 099/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.453,11 |
| 202205427 |
202214136 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 73/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 471.168,05 |
| 202205435 |
202214137 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 099/240 R$ 432.297,35 - JUROS/R$ 165.713,99 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 431.191,94 |
| 202205436 |
202214137 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 099/240 R$ 432.297,35 - JUROS/R$ 165.713,99 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 165.623,57 |
| 202212930 |
202214137 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 099/240 R$ 432.297,35 - JUROS/R$ 165.713,99 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.105,41 |
| 202212931 |
202214137 |
061220/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 099/240 R$ 432.297,35 - JUROS/R$ 165.713,99 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 90,42 |
| 202205428 |
202214138 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 73/240 R$ 617.948,13 - JUROS R$ 257.478,39 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 617.948,13 |
| 202205429 |
202214138 |
052482/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 73/240 R$ 617.948,13 - JUROS R$ 257.478,39 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 257.478,39 |
| 202205437 |
202214139 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 99/240 PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 118.304,14 |
| 202205438 |
202214140 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 99/240 R$ 121.900,12 - JUROS R$ 46.728,38 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 121.900,12 |
| 202205439 |
202214140 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 99/240 R$ 121.900,12 - JUROS R$ 46.728,38 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 46.728,38 |
| 202205443 |
202214141 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 099/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 133.888,72 |
| 202211145 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.090,45 |
| 202211147 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.373,79 |
| 202211149 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 218,75 |
| 202211150 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.580,43 |
| 202211152 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.379,27 |
| 202211153 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.461,75 |
| 202211155 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.055,28 |
| 202201225 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.182,98 |
| 202201227 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 29.923,39 |
| 202201232 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 28.105,28 |
| 202201235 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 119.059,81 |
| 202201236 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 39.371,88 |
| 202201237 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 136.055,37 |
| 202201240 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.319,78 |
| 202201241 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.610,38 |
| 202205643 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 6.408,76 |
| 202205644 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 435.115,40 |
| 202205645 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.886.541,43 |
| 202205646 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 997.613,00 |
| 202205648 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.625,06 |
| 202203780 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 12.790,97 |
| 202204511 |
202211681 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 39ª MEDICAO - NFES 12369. COMPLEMENTO DA OP 11680/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 22.704,80 |
| 202207649 |
202212142 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11798 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.055,11 |
| 202208476 |
202212152 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. 18ª MEDICAO - NFES 766 (C3) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 394.137,62 |
| 202208476 |
202212153 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. REAJUSTE 18ª MEDICAO - NFES 767 (C3) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 20.477,03 |
| 202211621 |
202212154 |
001604/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER PC1604/2022 |
R$ 200,00 |
| 202209428 |
202212159 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. 18ª MEDICAO - NFES 2201(PLANAL TEC) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 115.922,83 |
| 202202638 |
202215060 |
001245/2021 |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO.DANFE 4280 PC2087/2021,AF:181/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 015578 0 |
R$ 19.460,00 |
| 202210982 |
202211878 |
001448/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS, EM FRASCO DE 75 ML, DANFE 51 PC1448/2022,AF:1914/2022 BANCO DO BRASIL - AG: 6565-X - CC: 27608-1 |
R$ 995,20 |
| 202205630 |
202211882 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS DANFE 469050 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 90.410,00 |
| 202211288 |
202211883 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 3963 PC1024/2022,AF:2033/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 53.835,60 |
| 202211289 |
202211883 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 3963 PC1024/2022,AF:2033/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 18.564,00 |
| 202211290 |
202211883 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 3963 PC1024/2022,AF:2033/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 20.420,40 |
| 202205219 |
202212019 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4586 (ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11833.13 CDATV: 112302-0 ISS:R$622.79 |
R$ 12.455,92 |
| 202205771 |
202212028 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 772 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:169/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 200,00 |
| 202203279 |
202213466 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4929 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 7102/2022. R$ 2.530.589,45 - TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO. R$ 890.348,43 (NFES 4744) - OP 7102 E 7103/22, R$ 1.216.130,50 (NFES 4839) - OP 10344 E 10345/22, R$ 16.328,25 - INSS PC405/2022,CF:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ERECVPQE LIQ:R$395058.96 CDATV: 103102-0 ISS:R$12723.31 |
R$ 407.782,27 |
| 202203279 |
202213467 |
001039/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL, NFES 4929 - 2ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 13466/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2022,CF:17/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 05/08/2022 |
R$ 16.328,25 |
| 202211435 |
202213470 |
001534/2022 |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
APRESENTACOES TEATRAIS TRUPE BORBOLETRAS, NFES 95 NOS DIAS 09 E 24/07/2022 PC1534/2022,AF:2093/2022 DEPOSITO: 077 0001 3432918 8 |
R$ 4.000,00 |
| 202209332 |
202213471 |
000535/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DANFE 35464 PC1200/2022,AF:1687/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 1.062,50 |
| 202201365 |
202213507 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3323 PC2683/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.669,20 |
| 202205097 |
202214003 |
001318/2018 |
ITAU UNIBANCO S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO PPSB43083/2020,CF:125/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.131,10 |
| 202205103 |
202214004 |
001746/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS PPSB43083/2022,CF:91/2017 |
R$ 185.386,85 |
| 202206129 |
202214935 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 184 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5 |
R$ 3.192,00 |
| 202206362 |
202214938 |
000126/2021 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
SERVICO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 47 PC1747/2021,CF:55/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063990 7 |
R$ 3.696,00 |
| 202212783 |
202213391 |
043192/2022 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43192/2022,CONVENIO:37/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0 |
R$ 100.000,00 |
| 202210310 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 18.642,77 |
| 202210311 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 13.817,52 |
| 202210382 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 8.741,68 |
| 202210383 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 21.248,98 |
| 202210384 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 6.867,48 |
| 202210410 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 9.596,97 |
| 202210411 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 20.378,45 |
| 202210412 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 5.918,98 |
| 202211310 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 1.677,12 |
| 202211971 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 559,04 |
| 202211972 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202200538 |
202214841 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.039,47 - LÍQUIDO R$ 117,59 - DESCONTOS |
R$ 2.372,27 |
| 202200540 |
202214841 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.039,47 - LÍQUIDO R$ 117,59 - DESCONTOS |
R$ 2.699,32 |
| 202200564 |
202214841 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.039,47 - LÍQUIDO R$ 117,59 - DESCONTOS |
R$ 1.234,19 |
| 202202476 |
202214841 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.039,47 - LÍQUIDO R$ 117,59 - DESCONTOS |
R$ 0,60 |
| 202214115 |
202214841 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 8.039,47 - LÍQUIDO R$ 117,59 - DESCONTOS |
R$ 1.850,68 |
| 202204735 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 5.558,42 |
| 202204736 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 7.851,32 |
| 202207296 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 3.074,87 |
| 202207298 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 1.854,81 |
| 202208757 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 14.843,74 |
| 202208758 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 23.738,18 |
| 202208759 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 203,82 |
| 202204860 |
202212589 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425419 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202204861 |
202212589 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425419 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202212637 |
202212902 |
051410/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA BRADESCO - AG: 0658 - CP: 1024091-3 |
R$ 65,00 |
| 202211958 |
202214031 |
001604/2021 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. DANFE 1925 PC2037/2021,AF:2224/2022 DEPOSITO: 001 4325 7 006588 9 |
R$ 3.016,00 |
| 202211959 |
202214031 |
001604/2021 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. DANFE 1925 PC2037/2021,AF:2224/2022 DEPOSITO: 001 4325 7 006588 9 |
R$ 1.040,00 |
| 202211960 |
202214031 |
001604/2021 |
LEVIN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO COLUNA. DANFE 1925 PC2037/2021,AF:2224/2022 DEPOSITO: 001 4325 7 006588 9 |
R$ 1.144,00 |
| 202204527 |
202213824 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12462 - 40ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 538.703,05 - TOTAL/R$ 4.309,62 - DESCONTOS R$ 20.740,07 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$486718.21 CDATV: 101205-0 ISS:R$26935.15 |
R$ 513.653,36 |
| 202210215 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 9.000,00 |
| 202210216 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 137.201,21 |
| 202210217 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 11.597,36 |
| 202210219 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 46.049,26 |
| 202210220 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.734,87 |
| 202210221 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.740,00 |
| 202210222 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 65.560,18 |
| 202210223 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 107,97 |
| 202210224 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 702,82 |
| 202210225 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.565,18 |
| 202210226 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 11.479,93 |
| 202210227 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.260,00 |
| 202210228 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202210229 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 271.166,69 |
| 202210230 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.237,16 |
| 202210232 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 42.182,43 |
| 202210235 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 47.205,52 |
| 202210236 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 34.937,87 |
| 202211632 |
202212875 |
002705/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG. DANFE 1594774 PC873/2022,AF:1972/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 32.862,06 |
| 202210237 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 27.980,00 |
| 202210238 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 235.998,14 |
| 202210239 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 358,00 |
| 202210240 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.999,41 |
| 202210971 |
202213525 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA. DANFE 44712 PC432/2022,AF:1986/2022 DEPOSITO: 341 4275 99824 5 |
R$ 4.243,01 |
| 202212458 |
202214829 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB CECILIA MEIRELES, NFES 2625 1A. MEDICAO PC1643/2022,AF:2371/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$126905.86 CDATV: 103103-0 ISS:R$3924.92 |
R$ 130.830,78 |
| 202211300 |
202214830 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PEDRA DE CARVALHO. 2ª MEDICAO - NFES 2609 PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$41921.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$1296.53 |
R$ 43.217,90 |
| 202207760 |
202214853 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, NA EMEB MADRE CELINA POLCI. 2ª MEDICAO - NFES 2611 PC969/2022,AF:1351/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$94618.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$2926.34 |
R$ 97.544,94 |
| 202212301 |
202214856 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS.NFES 2627 1ª MEDIÇÃO. PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$27420.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$848.06 |
R$ 16.395,91 |
| 202212304 |
202214856 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS.NFES 2627 1ª MEDIÇÃO. PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$27420.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$848.06 |
R$ 5.653,76 |
| 202212306 |
202214856 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS.NFES 2627 1ª MEDIÇÃO. PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$27420.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$848.06 |
R$ 6.219,14 |
| 202207652 |
202214863 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2022,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.523,35 |
| 202205830 |
202214883 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 4944 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 14882/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 51.454,06 |
| 202210631 |
202213193 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 159/2022 A JOSE ROBERTO GIL FONSECA PPSB12744/2021 R$ 2.842,31 - LÍQUIDO R$ 1.078,12 - IR(R.9375) R$ 75,95 - INSS(R.9382) |
R$ 3.996,38 |
| 202206830 |
202211849 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 106 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.595,00 / COMPLEMENTO R$ 4.990,50 PC1871/2021,AF:1430/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$17759.80 CDATV: 104102-0 ISS:R$844.70 |
R$ 18.604,50 |
| 202212949 |
202214259 |
001870/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA PC1870/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212492 |
202214878 |
002700/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. DANFE 215109 PC502/2022,AF:2350/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 75.480,00 |
| 202212486 |
202214880 |
000139/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. DANFE 142777 PC864/2022,AF:2217/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.000,00 |
| 202212205 |
202214886 |
000519/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE DANFE 295215 PC1343/2022,AF:2226/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 2.112,00 |
| 202212628 |
202214889 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 142735 PC389/2022,AF:2434/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 10.589,40 |
| 202211198 |
202214892 |
001105/2021 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. DANFE 10993 PC1544/2021,AF:2028/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.950,00 |
| 202212945 |
202214893 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 142794 PC6/2022,AF:2564/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 21.225,00 |
| 202212945 |
202214895 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 142758 PC6/2022,AF:2564/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 61.128,00 |
| 202212159 |
202214896 |
002708/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO. DANFE 66020 PC471/2022,AF:2220/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8 |
R$ 24.675,00 |
| 202212094 |
202214898 |
001016/2021 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, DANFE 16645 PC1512/2021,AF:2153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.900,00 |
| 202213699 |
202215082 |
001828/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, DANFE 138 PC1828/2022,AF:2770/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.203,20 |
| 202210379 |
202215087 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE DA SILVEIRA LOPES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 72,48 - INSS(R.9382) |
R$ 72,48 |
| 202212277 |
202215089 |
001690/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PIOGLITAZONA 30MG, DANFE 115 PC1690/2022,AF:2209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 440,10 |
| 202213304 |
202215092 |
001984/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG, FUROATO DE MOMETASONA 50MCG, ROSUVASTATINA CALCICA 20MG E BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG, DANFE 128 PC1984/2022,AF:2661/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.785,93 |
| 202212271 |
202215093 |
001634/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE REVOC 50MG, DANFE 123 PC1634/2022,AF:2197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 315,60 |
| 202201738 |
202215101 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7418(JHE) - 15ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.317,99 |
| 202205830 |
202214882 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 4944 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.336.469,00 - TOTAL/R$ 51.454,06 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1244920.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$40094.07 |
R$ 1.285.014,94 |
| 202209136 |
202214885 |
000737/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG, DANFE 980047 PC1383/2021,AF:1590/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.600,00 |
| 202212207 |
202214888 |
001016/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 5MG, DANFE 6047 PC1515/2021,AF:2253/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.314,80 |
| 202211602 |
202214891 |
002206/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, DANFE 979696 PC2668/2021,AF:2016/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.600,00 |
| 202213029 |
202214894 |
002399/2021 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), DANFE 219147. PC217/2022,AF:2481/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 016307 4 |
R$ 55.860,00 |
| 202214484 |
202215190 |
029212/2022 |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2022, EMITIDO EM 18/07/2022, 8A VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002049-13.2016.5.02.0468-FILE:15057 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB29212/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/09/2022 |
R$ 38,77 |
| 202211165 |
202215192 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR OSVALDO DE SOUZA JUNIOR, PROCESSO 1002049-13.2016.5.02.0468/ 2016 - 8A VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB29212/2016 |
R$ 93,31 |
| 202214165 |
202215255 |
001215/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL, DANFE 3846 PC1215/2022,AF:2868/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.553,60 |
| 202214513 |
202215278 |
082267/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANISIO JOSE DO NASCIMENTO, MATRICULA 3.937-9, EM FAVOR DE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82267/2022 CHEQUE A: MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.019,93 |
| 202206418 |
202215291 |
|
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 765 - 35ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 13912/2022 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.762,43 |
| 202214559 |
202215297 |
086974/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA ANALISE DA REPROGRAMAÇAO TC 0426467-58 REFERENTE A ETAPA 3- CENTRO COMUNITARIO - 2A VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO - PAC MANANCIAIS. PPSB86974/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 11.292,94 |
| 202213578 |
202215301 |
001193/2022 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE LIVRO-ATA, VERTICAL E CADERNO ESPIRAL, DANFE 7756. PC1193/2022,AF:2793/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3 |
R$ 4.105,00 |
| 202213868 |
202215302 |
001815/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL, DANFE 4511 PC1815/2022,AF:2860/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 5.590,00 |
| 202213821 |
202215304 |
000297/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. DANFE 6364. PC678/2022,AF:2813/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 9.000,00 |
| 202211540 |
202214440 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11476, 11583 A 11586, 11588 E 11648 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.848,80 |
| 202212214 |
202214440 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11476, 11583 A 11586, 11588 E 11648 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300.000,00 |
| 202213145 |
202214440 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11476, 11583 A 11586, 11588 E 11648 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 92.740,88 |
| 202212789 |
202214023 |
000142/2022 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE. DANFE 118373 PC959/2022,AF:2544/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 7.620,00 |
| 202212491 |
202214423 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 10693 PC2084/2021,AF:2420/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.168,34 |
| 202205493 |
202214424 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, NFES 1062 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-0 ISS:R$12.80 |
R$ 640,00 |
| 202213078 |
202214425 |
002236/2021 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SANITÁRIO STD, FATURA DE LOCAÇÃO 18444 PC347/2022,AF:2671/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.300,00 |
| 202209209 |
202215235 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4914 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 31.232,34 |
| 202205322 |
202215238 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 617. PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 4.598,38 |
| 202213009 |
202215239 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202214499 |
202215240 |
082468/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALTER DE ALMEIDA TELES MATRICULA 3.313-7, EM FAVOR DE JUDITE MARIA DA SILVA TELES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82468/2022 CHEQUE A: JUDITE MARIA DA SILVA TELES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.839,05 |
| 202214508 |
202215244 |
082131/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PLINIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 5.340-0, EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DE BABO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82131/2022 CHEQUE A: CLAUDIA MARIA DE BABO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.966,92 |
| 202205549 |
202214579 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 764 (NEWTESC) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.808,74 - TOTAL / R$ 1.070,64 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER |
R$ 26.738,10 |
| 202214296 |
202216059 |
002240/2022 |
ANA LUCIA MATTOS DE OLIVEIRA 90649281500 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A 62ª FESTA DE SÃO BARTOLOMEU, NFES 37 PC2240/2022,AF:3004/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.750,00 |
| 202214841 |
202216344 |
001572/2020 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DE USO MENSAL DE SISTEMA, PARA UTILIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO NO AMBITO CONTENCIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO PARA A PROCURADORIA GERAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAO PAULO DANFPSE 468748 A TITULO DE INDENIZAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 489/2022 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PC1572/2020,CF:112/2020 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER |
R$ 6.309,10 |
| 202214576 |
202215400 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.;DESPESAS COM AQUISICAO DE MA TERIAL IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPOR TIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ETC. PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 6.000,00 |
| 202214577 |
202215400 |
000985/2022 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM DE SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.;DESPESAS COM AQUISICAO DE MA TERIAL IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPOR TIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ETC. PPSB985/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9 |
R$ 2.000,00 |
| 202208021 |
202215401 |
073114/2021 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:211/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X |
R$ 8.003,16 |
| 202208012 |
202215406 |
073116/2021 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:213/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9 |
R$ 7.989,71 |
| 202206611 |
202215410 |
073112/2021 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DEPOSITO 001 3266-2.452546-9 |
R$ 11.854,83 |
| 202206671 |
202215411 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:212/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 23.156,59 |
| 202210698 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.935,27 |
| 202210699 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 8.881,43 |
| 202210700 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.360,00 |
| 202210707 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 46.460,00 |
| 202210713 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 31.880,00 |
| 202210714 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 290.017,29 |
| 202210715 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.918,93 |
| 202210717 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202210718 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 44.907,12 |
| 202210722 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202210723 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 8.770,65 |
| 202210724 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 18.700,00 |
| 202210733 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 436,98 |
| 202210734 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 34.420,00 |
| 202210735 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 39.738,88 |
| 202210737 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 666,06 |
| 202210738 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 25.184,25 |
| 202213565 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 30.000,00 |
| 202213566 |
202215315 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 162/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.769-5 |
R$ 230.000,00 |
| 202211841 |
202215316 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4582, 4646, 4737 E 4743. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.028,20 |
| 202212659 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.650,76 |
| 202212660 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202212661 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202212662 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.515,06 |
| 202212663 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 358,65 |
| 202213014 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 22.131,56 |
| 202213017 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 209,72 |
| 202213020 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 9.008,88 |
| 202213023 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 13.128,06 |
| 202214105 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 25.261,73 |
| 202214110 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 6.312,79 |
| 202214112 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.429,48 |
| 202214129 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 6.957,13 |
| 202214139 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 6.599,21 |
| 202214140 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 0,33 |
| 202214141 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 902,68 |
| 202214658 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.301,89 |
| 202214666 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.354,52 |
| 202215473 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.952,83 |
| 202215474 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 153,60 |
| 202215475 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.983,27 |
| 202215476 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 9.828,16 |
| 202215477 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.114,16 |
| 202215479 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.773,89 |
| 202213301 |
202215631 |
002102/2022 |
RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA |
APRESENTACAO MUSICAL, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC2102/2022000,AF:70159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 50.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202213261 |
202215637 |
001090/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. NFSE 69. PC1915/2022,AF:2744/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 021416 7 |
R$ 9.727,76 |
| 202213264 |
202215637 |
001090/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. NFSE 69. PC1915/2022,AF:2744/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 021416 7 |
R$ 3.354,40 |
| 202213265 |
202215637 |
001090/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA E DE BANNER EM LONA. NFSE 69. PC1915/2022,AF:2744/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 021416 7 |
R$ 3.689,84 |
| 202210320 |
202215413 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LOIDE JACI OLIVEIRA DE ARAUJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.271,06 |
| 202210320 |
202215414 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A EDNA LUCIA GUEDES NEVES PPSB10783/2022 CHEQUE A: BENJAMIM NEVES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.658,32 |
| 202207683 |
202215430 |
128513/2021 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:77/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1 |
R$ 11.299,46 |
| 202206864 |
202215431 |
073097/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:201/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4 |
R$ 14.252,92 |
| 202208707 |
202215432 |
073107/2021 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:208/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X |
R$ 8.688,90 |
| 202212456 |
202215829 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO NA EMEB FIORENTE ELENA, NFES 2673 - 1A MEDICAO PC1656/2022,AF:2378/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$56661.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$1752.41 |
R$ 58.413,96 |
| 202212189 |
202215830 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARMANDO ZOBOLI, NFES 2660 - 2ª MEDIÇÃO PC1654/2022,AF:2310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$99050.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$3063.41 |
R$ 102.113,77 |
| 202212636 |
202215834 |
001826/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 20MG. DANFE 3778. PC1826/2022,AF:2433/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 711,00 |
| 202203437 |
202215839 |
002332/2017 |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA RBANA(PROINFRA), NFES 2341 PC1633/2018,CF:85/2018,TA:33/2022 DEPOSITO: BANCO CORA SDC S.A.(403) AG.1 C/C 2945377-7 - SUBSTITUI NL 6295/22 - IMPOSTOS FONTE 01 - IR A RECOLHER |
R$ 1.085,04 |
| 202203438 |
202215839 |
002332/2017 |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA RBANA(PROINFRA), NFES 2341 PC1633/2018,CF:85/2018,TA:33/2022 DEPOSITO: BANCO CORA SDC S.A.(403) AG.1 C/C 2945377-7 - SUBSTITUI NL 6295/22 - IMPOSTOS FONTE 01 - IR A RECOLHER |
R$ 68.863,87 |
| 202214579 |
202215839 |
002332/2017 |
LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES |
SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DE INFRA ESTRUTURA RBANA(PROINFRA), NFES 2341 PC1633/2018,CF:85/2018,TA:33/2022 DEPOSITO: BANCO CORA SDC S.A.(403) AG.1 C/C 2945377-7 - SUBSTITUI NL 6295/22 - IMPOSTOS FONTE 01 - IR A RECOLHER |
R$ 2.387,09 |
| 202204568 |
202215894 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12540(LARA) - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.645.971,39 - TOTAL/R$ 21.167,77 - DESCONTOS R$ 43.658,53 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.581.145,09 |
| 202211466 |
202215900 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 2652 - 2ª MEDIÇÃO PC1543/2022,AF:2099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6645.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$205.54 |
R$ 6.851,49 |
| 202211527 |
202215903 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 2668. 2A. MEDICAO PARCIAL PC1542/2022,AF:2104/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$100242.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$3100.29 |
R$ 103.343,14 |
| 202213464 |
202216475 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6253. PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 571,20 |
| 202209166 |
202216763 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.430,48 |
| 202209168 |
202216763 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.600,00 |
| 202211584 |
202216765 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 67.867,60 |
| 202214607 |
202216803 |
002202/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, DANFE 165. PC2202/2022,AF:2976/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 5.133,60 |
| 202214616 |
202216805 |
002198/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 160. PC2198/2022,AF:2953/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 972,30 |
| 202205102 |
202216309 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
SERVICOS VISANDO EFETUAR ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:49/2018 |
R$ 748,00 |
| 202204530 |
202216310 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVICOS VISANDO EFETUAR ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - TARIFAS BANCARIAS PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.644,80 |
| 202212320 |
202216807 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 91.106,18 |
| 202211976 |
202216808 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:38/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 85.819,74 |
| 202209169 |
202216815 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 81.529,16 |
| 202211995 |
202216819 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 76.720,28 |
| 202211998 |
202216819 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 100,00 |
| 202211991 |
202216821 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 142.078,84 |
| 202211937 |
202216823 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 122.766,41 |
| 202211934 |
202216824 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 61.520,78 |
| 202204906 |
202215326 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA, CONFORME LEI 6151/2011. PARCELA 130/130 - PRINCIPAL. PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPOSITO BANCARIO COMP. AGOSTO 2022 |
R$ 854,00 |
| 202213628 |
202215326 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA, CONFORME LEI 6151/2011. PARCELA 130/130 - PRINCIPAL. PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPOSITO BANCARIO COMP. AGOSTO 2022 |
R$ 338.914,37 |
| 202212889 |
202215327 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA, CONFORME LEI 6151/2011. PARCELA 130/130 - JUROS. PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPOSITO BANCARIO COMP. AGOSTO 2022 |
R$ 67,62 |
| 202213629 |
202215327 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA, CONFORME LEI 6151/2011. PARCELA 130/130 - JUROS. PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPOSITO BANCARIO COMP. AGOSTO 2022 |
R$ 357.263,56 |
| 202211820 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 680.238,38 |
| 202211833 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 754.311,37 |
| 202211838 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.599,60 |
| 202213548 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600.351,42 |
| 202213553 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 512.235,92 |
| 202213559 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.728,84 |
| 202213563 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.773,05 |
| 202205549 |
202210310 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 704(NEWTESC) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.315,36 - TOTAL/R$ 12.777,34 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$212568.56 CDATV: 105708-0 ISS:R$6969.46 |
R$ 219.538,02 |
| 202205549 |
202210311 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 704(NEWTESC) - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10310/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 12.777,34 |
| 202205975 |
202210359 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 68777 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 195.052,28 |
| 202205975 |
202210360 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 68813 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 214.805,30 |
| 202205612 |
202210367 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18119 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202201251 |
202210374 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER - DANFE 131940 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 75.125,90 |
| 202200195 |
202210407 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS - DANFE 3669 E 3679. PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 11.467,85 |
| 202206266 |
202210407 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS - DANFE 3669 E 3679. PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 10.088,07 |
| 202209580 |
202210439 |
000426/2022 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. DANFE 37032. PC1108/2022,AF:1757/2022 DEPOSITO: 001 3235 2 125560 6 |
R$ 14.275,00 |
| 202201513 |
202209182 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6825 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.930,76 - TOTAL / R$ 550,70 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18981.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$398.62 |
R$ 11.009,15 |
| 202201514 |
202209182 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6825 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.930,76 - TOTAL / R$ 550,70 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18981.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$398.62 |
R$ 3.986,15 |
| 202201517 |
202209182 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 6825 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.930,76 - TOTAL / R$ 550,70 - INSS PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18981.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$398.62 |
R$ 4.384,76 |
| 202206358 |
202207177 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. CONFORME ITEM A PARCIAL (GOALBALL) E ITEM B DA ATA N.328 DO FAE. PPSB50139/2020 DEPOSITO CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 13.500,00 |
| 202201902 |
202209355 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3631, 3633, 3638, 3681 E 3682 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 628,35 |
| 202209463 |
202209851 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO À BASE DE AMINOÁCIDOS - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. DANFE 455126 PC1070/2022,AF:1429/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9 |
R$ 14.200,00 |
| 202205306 |
202209852 |
000099/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL. DANFE 966 PC751/2022,AF:1130/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 1.710,00 |
| 202204107 |
202210064 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 20655 (LBR) - 2ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119748.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$6302.57 |
R$ 126.051,44 |
| 202204107 |
202210065 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14582 (CONAM) - 2ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$79832.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$4201.71 |
R$ 27.243,14 |
| 202205833 |
202210065 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14582 (CONAM) - 2ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$79832.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$4201.71 |
R$ 56.791,16 |
| 202210040 |
202210066 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB228/2022 DEPOSITO CONFORME RELAÇÃO ANEXA |
R$ 6.430,29 |
| 202205541 |
202210088 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 20650 (LBR) - 17ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 5.339,57 |
| 202210600 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 11.583,33 |
| 202210602 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210603 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.823,24 |
| 202210604 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.860,00 |
| 202213504 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 12.040,40 |
| 202213507 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 500,17 |
| 202213510 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 890,86 |
| 202213514 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 1.829,49 |
| 202212502 |
202214269 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO.DANFE 4062/4073 PC2551/2021,AF:2416/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 100.000,00 |
| 202210712 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 83.563,17 |
| 202210713 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 29.860,00 |
| 202210714 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 267.388,14 |
| 202210715 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.918,93 |
| 202210717 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 18,20 |
| 202210718 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 44.578,17 |
| 202210722 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.349,09 |
| 202210723 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.454,42 |
| 202210724 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.960,00 |
| 202210725 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 301.092,06 |
| 202210306 |
202213601 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DA SILVA PAULINO E CREUZANIRA F DE MOURA GOMES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 R$9,09-IR(R.9375)/R$334,73-INSS(R.9382)/R$920,52- CAIXA(R.9393)/R$920,52-SANTANDER(R.9368) |
R$ 2.184,86 |
| 202213160 |
202213684 |
001096/1988 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE 148/2022. PPSB46186/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME COTA ANEXA |
R$ 800.000,00 |
| 202211886 |
202213686 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202211885 |
202213688 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 83.239,66 |
| 202206382 |
202214855 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE ANIMAÇÃO DIGITAL 2D FLASH, NFES 120 PC1757/2021,CF:68/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.552,00 |
| 202206360 |
202214857 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO PARA CINE/TV(LIVE-ACTION) E ANIMAÇÃO(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS), NFES 71 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.016,00 |
| 202214225 |
202214975 |
022723/2018 |
DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 247/2022, EMITIDO EM 25/03/2022,8A.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002471-51.2017.5.02.0468-FILE:16593 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB22723/2018 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 409,48 |
| 202211200 |
202211813 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3944 PC2551/2021,AF:1988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202211201 |
202211813 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3944 PC2551/2021,AF:1988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.600,00 |
| 202211048 |
202212665 |
001462/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL. DANFE 69055 PC2429/2021,AF:1939/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 9.130,00 |
| 202211005 |
202212668 |
001788/2021 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL. DANFE 1175 PC2270/2021,AF:1979/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028104 2 |
R$ 38.995,00 |
| 202204511 |
202213873 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 40ª MEDICAO - NFES 12461. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 622.311,07 |
| 202214194 |
202214957 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3328/2022 |
R$ 3.499,71 |
| 202211793 |
202211815 |
000295/2022 |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 EM PÓ, DANFE 553 PC741/2022,AF:2135/2022 DEPOSITO: 001 3039 2 019948 6 |
R$ 2.464,70 |
| 202205276 |
202212010 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFES 1694 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:139/2021 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 13.528,00 |
| 202206808 |
202212026 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS, DANFE 730 PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 83.085,00 |
| 202206809 |
202212026 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS, DANFE 730 PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 28.650,00 |
| 202206811 |
202212026 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS, DANFE 730 PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 31.515,00 |
| 202212356 |
202212440 |
001627/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. DANFE 3750 PC1627/2022,AF:2270/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 71.917,44 |
| 202212056 |
202212441 |
001619/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE BACLOFENO 10MG E DAPAGLIFLOZINA 10MG. DANFE 3739 PC1619/2022,AF:2179/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 11.491,20 |
| 202212055 |
202212442 |
001616/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%(GEL TRANSDERMICO). DANFE 37040 PC1616/2022,AF:2181/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 614,40 |
| 202211792 |
202212443 |
001561/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ATACAND 16MG, CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL USO ORAL E FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG - DANFE 3733 PC1561/2022,AF:2100/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.124,00 |
| 202206139 |
202212460 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. PPSB602/2022 |
R$ 20.527,84 |
| 202205541 |
202212465 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - NFES 763 (ASSIST) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-0 ISS:R$9195.98 |
R$ 18.024,12 |
| 202205825 |
202212465 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - NFES 763 (ASSIST) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-0 ISS:R$9195.98 |
R$ 165.895,47 |
| 202211199 |
202211813 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3944 PC2551/2021,AF:1988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.400,00 |
| 202205541 |
202212466 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 - NFES 764(ASSIST) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$14584.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$767.59 |
R$ 1.504,47 |
| 202205825 |
202212466 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 - NFES 764(ASSIST) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$14584.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$767.59 |
R$ 13.847,30 |
| 202205541 |
202212469 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - NFES 20793 (LBR) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32 |
R$ 6.008,03 |
| 202205825 |
202212469 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - NFES 20793 (LBR) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32 |
R$ 55.298,50 |
| 202205186 |
202214318 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 10790 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 2.477,06 |
| 202205186 |
202214319 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 10813 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 438,90 |
| 202205039 |
202214324 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MACA, DANFE 240172 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 41.379,49 |
| 202201817 |
202212865 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 54 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 12864/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1895/2021,CF:94/2021,TA:107/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 17.387,50 |
| 202205060 |
202212895 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1081 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$561728.85 CDATV: 100128-0 ISS:R$11463.85 |
R$ 573.192,70 |
| 202205145 |
202212901 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1089. COMPLEMENTO DA OP 12900/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.687,67 |
| 202205311 |
202212922 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFES 12165 PC1212/2022,CF:46/2022 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 2.857,40 |
| 202205311 |
202212923 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVIÇOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFES 12214 PC1212/2022,CF:46/2022 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202211531 |
202212955 |
001934/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, DANFE 2519 PC2642/2021,AF:1993/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 3.000,00 |
| 202201733 |
202213083 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 12ª MEDICAO - NFES 7283 (JHE) PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 13.978,62 |
| 202201733 |
202213084 |
001019/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
SERVICO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 12ª MEDICAO - NFES 7864 (GERIBELLO) PPSB22864/2021,CF:22/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 13.978,62 |
| 202209882 |
202209840 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO CMS 37/2021 PPSB40138/2020 |
-R$ 445,31 |
| 202208852 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 4.419,09 |
| 202208853 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 4.500,00 |
| 202208855 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 500,00 |
| 202208858 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 3.000,00 |
| 202213673 |
202214193 |
067586/2022 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO 32/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202213675 |
202214194 |
067586/2022 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO 32/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.000,00 |
| 202212215 |
202214199 |
001807/2022 |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
SERVIÇO DE REGISTRO VIDEOGRÁFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET-STREAMING DE EVENTOS FORMATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS VALOR BRUTO: R$ 3500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 385.00 PC1807/2022000,AF:70084/2022 LIQ.:R$ 3045.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 106405-3 ISS:R$ 70.00 |
R$ 3.500,00 |
| 202214481 |
202215188 |
101788/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IVONE DUTRA DE ALMEIDA MATRICULA 4.144-7, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10178/2022 CHEQUE A: MARCOS ANTONIO DUTRA DE ALMEIDA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.157,64 |
| 202204824 |
202214724 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4294 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 5.337,87 |
| 202214240 |
202215030 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 109/21 E 113/21 RELATIVO AO TERMO DO OFÍCIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.982.336,41 |
| 202206381 |
202215062 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 55 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 4.704,00 |
| 202214066 |
202215063 |
002170/2022 |
FORSE CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S |
SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGISTROS E PEÇAS CONTÁBEIS DA ETCSBC, NFES 1035 E 1053 PC2182/2022,CF:17/2017ETC DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.252,18 |
| 202213247 |
202213862 |
011934/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR DORMELINA COELHO DA COSTA (AUTOS 1029113-07.2021.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21842) PPSB11934/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EFETUAR A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3.110,00 |
| 202207218 |
202213595 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 164/2022 A DEBORA CAVALCANTE DOS SANTOS PPSB12744/2021 R$ 1.164,54 - LÍQUIDO R$ 441,72 - IR(R.9375) |
R$ 1.606,26 |
| 202200652 |
202213597 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 165/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 24.484,32 |
| 202210306 |
202213599 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEIDE DA SILVA PAULINO PPSB49596/2022 |
R$ 3.598,59 |
| 202205837 |
202213665 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 19651(PLANSERVI) - 17ª MEDICAO - REAJUSTE PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9278.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$488.34 |
R$ 8.809,77 |
| 202212769 |
202213665 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 19651(PLANSERVI) - 17ª MEDICAO - REAJUSTE PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9278.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$488.34 |
R$ 957,15 |
| 202211455 |
202214115 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 2561 1A. MEDICAO PC1513/2022,AF:2057/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$21705.38 CDATV: 103103-0 ISS:R$671.30 |
R$ 22.376,68 |
| 202212170 |
202212990 |
001677/2022 |
VITOR BONESSO |
APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 VALOR BRUTO: R$ 900.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 99.00 PC1677/2022000,AF:70080/2022 DEPOSITO 341 1292 37007 7CC LIQ.:R$ 756.00 INSS:R$ 99.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 45.00 |
R$ 900,00 |
| 202212171 |
202212992 |
001677/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR VITOR BONESSO. PC1677/2022 |
R$ 180,00 |
| 202212151 |
202212997 |
001673/2022 |
MARIA DE FATIMA RAMOS SCELZA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 VALOR BRUTO: R$ 3500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 385.00 PC1673/2022000,AF:70077/2022 DEPOSITO: 341 9348 05638 4 LIQ.:R$ 2940.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 175.0 |
R$ 3.500,00 |
| 202212152 |
202212998 |
001673/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARIA DE FÁTIMA RAMOS SCELZA. PC1673/2022 |
R$ 700,00 |
| 202212141 |
202212999 |
001672/2022 |
MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022 VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC1672/2022000,AF:70078/2022 DEPOSITO: 104 3312 13 18317 9 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 150.0 |
R$ 3.000,00 |
| 202200124 |
202213274 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 257 - 50ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 760.026,45 - TOTAL/R$ 29.261,02 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$692764.11 CDATV: 103125-0 ISS:R$38001.32 |
R$ 15.383,02 |
| 202206145 |
202213274 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 257 - 50ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 760.026,45 - TOTAL/R$ 29.261,02 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$692764.11 CDATV: 103125-0 ISS:R$38001.32 |
R$ 105.312,15 |
| 202206146 |
202213274 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 257 - 50ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 760.026,45 - TOTAL/R$ 29.261,02 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$692764.11 CDATV: 103125-0 ISS:R$38001.32 |
R$ 610.070,26 |
| 202206145 |
202213275 |
|
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 257 - 50ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 13274/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 29.261,02 |
| 202212603 |
202213544 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 1546 (ERA-TECNICA). REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 62/2022. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 366.638,13 - TOTAL/ R$ 14.115,57 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPOSITO BANCARIO /IR A RECOLHER LIQ:R$334190.66 CDATV: 114002-0 ISS:R$18331.90 |
R$ 352.522,56 |
| 202208762 |
202208932 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 8929/2022 PPSB12744/2021 R$ 149.683,3 - LIQUIDO R$ 3.253,05 - DESCONTOS |
-R$ 4.406,35 |
| 202205444 |
202214142 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 099/240. R$ 137.958,41 - JUROS/ R$ 52.884,06 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 137.958,41 |
| 202205445 |
202214142 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 099/240. R$ 137.958,41 - JUROS/ R$ 52.884,06 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.884,06 |
| 202205440 |
202214143 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 82/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 62.999,33 |
| 202209651 |
202213388 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021, NFES 1163 PC1251/2022,AF:1731/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.812,00 |
| 202211626 |
202214040 |
000304/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO, DANFE 1177 PC304/2022,AF:2006/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.980,00 |
| 202204869 |
202214077 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2654051 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 31,08 |
| 202208873 |
202211906 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022. DANFE 7696. PC1123/2022,AF:1645/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 1.750,45 |
| 202212597 |
202214186 |
001869/2022 |
FLAVIA BORGES DOS SANTOS |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1869/2022000,AF:70098/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202212612 |
202214207 |
001865/2022 |
ELAINE CRISTINA DA SILVA |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. VALOR BRUTO: R$ 3300.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 363.00 PC1865/2022000,AF:70097/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2871.00 INSS:R$ 363.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 66.00 |
R$ 3.300,00 |
| 202209674 |
202213519 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML, DANFE 201274 PC1199/2021,AF:1594/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.384,00 |
| 202209590 |
202213520 |
001181/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, DANFE 201278 PC1722/2021,AF:1626/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 11.175,84 |
| 202204783 |
202213554 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1062 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPÓSITO: 001 2937 8 138003 6 IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202205961 |
202213568 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS, NFES 1315 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 129.144,86 - SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 173.002,66 |
| 202205960 |
202213569 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS, NFES 1315 - COMPLEMENTO DA OP 13568/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 331.000,00 |
| 202211009 |
202213947 |
001449/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 50MG. DANFE 88 PC1449/2022,AF:1962/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 498,68 |
| 202211009 |
202213948 |
001449/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 50MG. DANFE 111 PC1449/2022,AF:1962/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.496,04 |
| 202204894 |
202213952 |
015637/1998 |
SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E |
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA PARA TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, NFES 7352 PPSB37584/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1225.98 CDATV: 110304-0 ISS:R$34.02 |
R$ 1.260,00 |
| 202213349 |
202213954 |
066874/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR AURIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOS 1028691-32.2021.8.26.0564 -2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22273) PPSB66874/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA NAO EFETUAR A RETENCAO DO IR CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.435,00 |
| 202208476 |
202212157 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. 18ª MEDICAO - NFES 5527(PLANAL) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 191.443,21 |
| 202209428 |
202212157 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. 18ª MEDICAO - NFES 5527(PLANAL) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 75.179,29 |
| 202205649 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.811.901,74 |
| 202205650 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.318,49 |
| 202205652 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 394.987,40 |
| 202205653 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 127.684,45 |
| 202205654 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.883,78 |
| 202205655 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 40.562,00 |
| 202205656 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 304,75 |
| 202205657 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 54.477,25 |
| 202205659 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 17.618,42 |
| 202205549 |
202212172 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15933 (CLD) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.598.521,66 - TOTAL /100.043,08- INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$2420522.93 CDATV: 103302-0 ISS:R$77955.65 |
R$ 2.498.478,58 |
| 202203827 |
202212173 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM, FATURA DE LOCACAO 5075 PC355/2022,AF:539/2022 DEPOSITO: 237 0152 0263968 8 |
R$ 3.100,00 |
| 202205549 |
202212174 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15933 (CLD) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12172/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 100.043,08 |
| 202212804 |
202214360 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE, DANFE 154 PC1776/2021,AF:2539/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.848,28 |
| 202212805 |
202214360 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE, DANFE 154 PC1776/2021,AF:2539/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.533,89 |
| 202212806 |
202214360 |
001356/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE, DANFE 154 PC1776/2021,AF:2539/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.287,28 |
| 202210306 |
202214361 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB12744/2021 R$12.297,27-SBCPREV-R.9374/R$5.067,56-SANT-R.9368/ R$2.238,17-IR-R.9375/R$2.774,98-GNDI-R.9235/R$ 2.114,47-CREDIABC-R.9370/R$11.993,47-CEF-R.9393 |
R$ 19.969,98 |
| 202210320 |
202214361 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB12744/2021 R$12.297,27-SBCPREV-R.9374/R$5.067,56-SANT-R.9368/ R$2.238,17-IR-R.9375/R$2.774,98-GNDI-R.9235/R$ 2.114,47-CREDIABC-R.9370/R$11.993,47-CEF-R.9393 |
R$ 16.515,94 |
| 202200157 |
202214390 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 3ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.311.740,69) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 198.653,67 |
| 202208465 |
202214949 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 119202 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.161,59 |
| 202212159 |
202212756 |
002708/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA. DANFE 64808 PC471/2022,AF:2220/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8 |
R$ 73.794,00 |
| 202210995 |
202212757 |
002545/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3328555 PC376/2022,AF:1924/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 19.200,00 |
| 202209430 |
202212758 |
000138/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 256443 PC799/2022,AF:1571/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 5.678,00 |
| 202209430 |
202212759 |
000138/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 256316 PC799/2022,AF:1571/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 1.845,35 |
| 202207495 |
202212760 |
001873/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000 UI. DANFE 200154 PC2414/2021,AF:1432/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 5.400,00 |
| 202203184 |
202212763 |
007009/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 2.715,92 |
| 202212419 |
202212771 |
001818/2022 |
MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA LOCALIZADO À RUA COMENDADOR PINOTTI GAMBA N. 10, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N. 013.039.054.000. VALOR BRUTO: R$ 6706.04 TOTAL A RECOLHER: R$ 737.66 PC1818/2022000,AF:2415/2022 LIQ.:R$ 5767.20 INSS:R$ 737.66 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 201.1 |
R$ 6.706,04 |
| 202212420 |
202212772 |
001818/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. PC1818/2022 |
R$ 1.341,21 |
| 202201684 |
202212779 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 80ª MEDICAO - NFES 178 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 877.031,07 - TOTAL/ R$ 14.725,33 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO: 643 0001 9 802389 3 IR A RECOLHER LIQ:R$835994.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$26310.93 |
R$ 862.305,74 |
| 202201684 |
202212780 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 80ª MEDICAO - NFES 178 - COMPLEMENTO DA OP 12779/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 14.725,33 |
| 202210549 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 140,00 |
| 202210664 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 2.342,47 |
| 202210675 |
202213585 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 160/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 9.418,33 - LÍQUIDO R$ 767,34 - INSS(R.9382)/ R$ 7,25 - GNDI(R.9235)/ R$ 52,47 - IR(R.9375) |
R$ 100,00 |
| 202211603 |
202213586 |
000631/2022 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO. DANFE 1724 PC631/2022,AF:2107/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 9.000,00 |
| 202210145 |
202213620 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCELO KATSUMI IMAIZUMI PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.369,67 |
| 202210145 |
202213621 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE G BRAVO HERNANDEZ PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.115,98 |
| 202210159 |
202213622 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA DE CASSIA BRISIGHELLO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 39.442,30 |
| 202210189 |
202213623 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE HAMILTON COSTA DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.168,75 |
| 202210216 |
202213624 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARLOS C DE SOUZA KUSSANO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 170.455,05 |
| 202206317 |
202213627 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.373,25 |
| 202210605 |
202213633 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIO SANTANA SANCHES PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.745,78 |
| 202210646 |
202213634 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PAULO MASANORI NISHIKAWA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 38.349,45 |
| 202210664 |
202213635 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS APARECIDO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.744,51 |
| 202211526 |
202213638 |
001478/2022 |
ANA CAROLINA THOME PIRES |
SERVICO EDUCACIONAL PARA CURSOS, EM FORMATO WEBINAR, DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFES 192 PC1478/2022,AF:2073/2022 DEPOSITO: 033 0270 13 006161 5 LIQ:R$1447.50 CDATV: 103911-0 ISS:R$52.50 |
R$ 1.500,00 |
| 202210676 |
202213639 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REGIANE INES MARCON PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.136,38 |
| 202210694 |
202213640 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSANGELA MARIA V DA SILVA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.304,83 |
| 202210708 |
202213641 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CALUDIO SILVA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.297,88 |
| 202205271 |
202212596 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 38 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 528799,37 - TOTAL/R$ 4.362,59 - INSS PC2472/2021,CF:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$507726.72 CDATV: 103107-0 ISS:R$16710.06 |
R$ 524.436,78 |
| 202205271 |
202212598 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 38 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 12596/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2472/2021,CF:13/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 4.362,59 |
| 202212067 |
202212599 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INSUMOS, DANFES 11447 E 11450 PC787/2022,AF:2132/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 321.993,57 |
| 202207647 |
202212620 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3929,3931,3933, 3936,3937,3939,3942,3943,3945 A 3960,3962, 3964 A 3970 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.965,30 |
| 202207647 |
202212621 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3971,3973,3974, 3976,3979,3980,3982 A 3984,3986,3988 A 4000, 4011 A 4013 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.366,60 |
| 202207647 |
202212622 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4091 A 4099, 4102 A 4117,4121 A 4127,4130 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.278,75 |
| 202207647 |
202212623 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4131 A 4142, 4144,4145,4147,4148,4153,4154,4156 A 4158, 4174 A 4184 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.222,35 |
| 202207647 |
202212624 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4215,4217,4218, 4221,4222,4224,4226 A 4232 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.912,15 |
| 202207647 |
202212625 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4030 A 4036,4038, 4045 A 4056,4058 A 4060,4064 A 4066,4069,4071, 4073,4074 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.021,70 |
| 202208823 |
202212628 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 151 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.284,90 |
| 202208825 |
202212628 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 151 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.581,00 |
| 202208826 |
202212628 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 151 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.039,10 |
| 202205601 |
202212629 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO, DANFE 152 PC2213/2021,AF:1151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.627,92 |
| 202209348 |
202212383 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4612 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 332.290,66 - TOTAL/ R$ 36.551,97 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPOSITO: 341 3175 01001 0 LIQ:R$285769.97 CDATV: 105803-0 ISS:R$9968.72 |
R$ 295.738,69 |
| 202209348 |
202212384 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO). NFES 4612 - COMPLEMENTO DA OP 12383/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 36.551,97 |
| 202205425 |
202213454 |
000399/2022 |
MDR CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA UNISSEX (VIGILANTE), DANFE 376 PC399/2022,AF:1006/2022 DEPOSITO: 001 6848 9 006701 6 |
R$ 7.500,00 |
| 202211806 |
202213392 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 42.220,00 |
| 202211804 |
202213393 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1 |
R$ 30.000,00 |
| 202200064 |
202213426 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO, DANFE 4961 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 79.900,00 |
| 202206821 |
202213427 |
000054/2022 |
FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX. DANFE 1859 PC895/2022,AF:1364/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 106771 0 |
R$ 41.258,00 |
| 202201069 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
-R$ 456,89 |
| 202200253 |
202208824 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10925565,76 - LIQUIDO R$ 7837159,68 - DESCONTOS |
-R$ 713,81 |
| 202200524 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 836,88 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 767,88 |
| 202204634 |
202213548 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). DANFPSE 461344 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 5.272,08 |
| 202206238 |
202213548 |
001629/2019 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). DANFPSE 461344 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 92.141,04 |
| 202210391 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210393 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 6.081,92 |
| 202210394 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 920,00 |
| 202210395 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 83.800,00 |
| 202210396 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 1.580,00 |
| 202210397 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 68,00 |
| 202210398 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 166,59 |
| 202210399 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 157,71 |
| 202210400 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 123.866,48 |
| 202210401 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 5.282,88 |
| 202210402 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 24.335,40 |
| 202210405 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 44.058,47 |
| 202210406 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 304.134,64 |
| 202210407 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.116,39 |
| 202210408 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.222,58 |
| 202210409 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 12.059,86 |
| 202210413 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 3.938,38 |
| 202210414 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 13.693,15 |
| 202210415 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 11.280,00 |
| 202210416 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 80.720,00 |
| 202210241 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 58.669,55 |
| 202210737 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 52.327,30 |
| 202200508 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 8.661.787,19 |
| 202200510 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.854,07 |
| 202202051 |
202211839 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. 3ª MEDICAO - NFES 21188 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 59.233,61 |
| 202204730 |
202211839 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. 3ª MEDICAO - NFES 21188 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 8.874,48 |
| 202201738 |
202215102 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8073(GERIBELLO) - 15ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.317,99 |
| 202204747 |
202214075 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 724 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2347.85 CDATV: 103127-0 ISS:R$64.65 |
R$ 2.412,50 |
| 202205996 |
202215003 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8559 - COMPLEMENTO DA OP 15002/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202206324 |
202215027 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 11.025,00 |
| 202206434 |
202213455 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73,44 - OP 13298/2022/ R$ 5.861,99 - OP 13344/2022/ R$ 9.890,52 - OP 13434/2022/ R$ 481,40 - INSS/ R$ 5.693,80 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 51.639,78 |
| 202201479 |
202214267 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 36ª MEDICAO - NFES 11045. COMPLEMENTO DA OP 14264/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2347/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 405,64 |
| 202209369 |
202214310 |
000685/2021 |
CELSO LOPES MARTINS EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALETA DE INTUBAÇÃO DE VIA ÁEREA DIFÍCIL ADULTO E PEDIÁTRICA, DANFE 32768 PC685/2021,CF:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 142.875,00 |
| 202213224 |
202214914 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DANFE 53 E 54 PC1964/2022,AF:2614/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.252,35 |
| 202213225 |
202214914 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DANFE 53 E 54 PC1964/2022,AF:2614/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.942,65 |
| 202213226 |
202214914 |
001325/2022 |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DANFE 53 E 54 PC1964/2022,AF:2614/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.975,00 |
| 202211465 |
202214915 |
000943/2022 |
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR |
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, NFES 749 PC1524/2022,AF:2001/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 12.300,00 |
| 202201299 |
202214922 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU), NFES 26 E 27 - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7970645.36 CDATV: 103302-0 ISS:R$246514.80 |
R$ 2.862.480,57 |
| 202205100 |
202214922 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU), NFES 26 E 27 - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7970645.36 CDATV: 103302-0 ISS:R$246514.80 |
R$ 5.354.679,59 |
| 202212384 |
202214926 |
000521/2022 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG. DANFE 201544 PC1556/2022,AF:2227/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 11.670,00 |
| 202204778 |
202214078 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM. NFES 37861. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 52.411,53 - TOTAL/ R$ 4.612,21 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202204433 |
202215031 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202215032 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202215033 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202204613 |
202215036 |
000841/2021 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFO, DANFE 18747 PC1203/2022,CF:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.500,00 |
| 202204614 |
202215036 |
000841/2021 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFO, DANFE 18747 PC1203/2022,CF:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 85.500,00 |
| 202204571 |
202213926 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1483977 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 275.975,42 |
| 202205047 |
202213927 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3349 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.525,70 |
| 202206388 |
202213929 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1136 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.200,00 |
| 202200121 |
202215129 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, NFES 491 E 492 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.568,45 |
| 202204777 |
202215129 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, NFES 491 E 492 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 289,09 |
| 202205050 |
202215132 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 90491 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.853,23 |
| 202214368 |
202215135 |
005889/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 CHEQUE A: BIANCA DO AMARAL SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202214065 |
202215137 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFE 2827 PC2449/2021,AF:2918/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.944,00 |
| 202207650 |
202215141 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO.DANFE 4426 A 4433 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 816,86 |
| 202212953 |
202215131 |
001410/2022 |
INOV ETIQUETAS LTDA |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. DANFE 4425. PC1410/2022,AF:2595/2022 DEPOSITO: 341 0088 29728 8 |
R$ 12.000,00 |
| 202213173 |
202215144 |
002040/2022 |
DENISE DE PAULA DAVID |
APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO NO DIA 12/08/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2040/2022000,AF:70152/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202213176 |
202215145 |
002040/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC2040/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212975 |
202215202 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202214161 |
202215203 |
000165/2022 |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO. DANFE 6590 PC620/2022,AF:2954/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2 |
R$ 3.240,00 |
| 202212974 |
202215204 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6ª VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202213013 |
202215205 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202212677 |
202214010 |
001876/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR FABIO ROBERTO RIBEIRO. PC1876/2022 |
R$ 740,00 |
| 202205197 |
202214082 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429110 E 1429111 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.549,71 |
| 202205122 |
202214483 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37924 COMPLEMENTO DA OP 14482/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 10.809,95 |
| 202208891 |
202214490 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM/SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17088 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 187.510,26 - TOTAL/R$ 20.626,13 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161258.82 CDATV: 105865-0 ISS:R$5625.31 |
R$ 166.884,13 |
| 202208891 |
202214491 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM/SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17088 - COMPLEMENTO DA OP 14490/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 20.626,13 |
| 202206265 |
202214612 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 272 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202205547 |
202214613 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. 48ª MEDICAO - NFES 16067 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.818.759,27 - TOTAL/ R$ 108.522,23 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$2625674.26 CDATV: 105708-0 ISS:R$84562.78 |
R$ 2.710.237,04 |
| 202204510 |
202213829 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12459(LARA) - 40ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13828/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 492,57 |
| 202204510 |
202213831 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 174(SBA) - 40ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13830/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 77.716,16 |
| 202213582 |
202215128 |
001193/2022 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT - DANFE 1015. PC1193/2022,AF:2796/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1 |
R$ 4.470,00 |
| 202210739 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.881,90 |
| 202210740 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.295,63 |
| 202210741 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 33.950,52 |
| 202210742 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 48.645,17 |
| 202210743 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 33.426,43 |
| 202210744 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 20.720,00 |
| 202210985 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 93,45 |
| 202214957 |
202216323 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CONFORME ITEM B DA ATA 331 DO FAE. PPSB50139/2020 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 16.500,00 |
| 202213624 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 24.110,51 |
| 202213626 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 285.862,41 |
| 202213630 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 12.730,20 |
| 202213631 |
202216623 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.530,66 |
| 202213223 |
202215925 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 120750,120907,121352 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.567,75 |
| 202213223 |
202215926 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 121476,122030,1224269 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.825,36 |
| 202210012 |
202216391 |
002017/2021 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 192 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 298.804,23 - TOTAL/R$ 3.286,85 - INSS PC1623/2022,CF:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$286553.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$8964.12 |
R$ 295.517,38 |
| 202210012 |
202216392 |
002017/2021 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 192 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) COMPLEMENTO DA OP 16391/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1623/2022,CF:85/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 3.286,85 |
| 202210014 |
202216394 |
002017/2021 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 191 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL (MUNICÍPIO) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 204.462,00 - TOTAL/R$ 2.249,08 - INSS PC1623/2022,CF:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$196079.06 CDATV: 103102-0 ISS:R$6133.86 |
R$ 202.212,92 |
| 202210014 |
202216395 |
002017/2021 |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 191 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL (MUNICÍPIO) - COMPLEMENTO DA OP 16394/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1623/2022,CF:85/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 2.249,08 |
| 202208713 |
202215503 |
073102/2021 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:206/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5 |
R$ 8.649,57 |
| 202208139 |
202215504 |
073093/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:198/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4 |
R$ 15.227,47 |
| 202207691 |
202215505 |
071720/2021 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:145/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6 |
R$ 6.537,48 |
| 202207979 |
202215510 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 1.612,38 |
| 202207981 |
202215510 |
072099/2021 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:159/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6 |
R$ 6.500,80 |
| 202210691 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.969,87 |
| 202210703 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.078,94 |
| 202210705 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.385,96 |
| 202210730 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 977,99 |
| 202214805 |
202216035 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTAS DE GAM 953 E 954/2022 PC2833/2018,CF:1/2018SS,TA:5/2022 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 8.192.424,53 |
| 202205272 |
202216083 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - CONTRATO 41083/2014. PARCELA 64/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 35.546,81 |
| 202205470 |
202216091 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO:10935/2007 PARCELA 155/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 931,04 |
| 202213752 |
202216091 |
010935/2007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO:10935/2007 PARCELA 155/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 42.896,22 |
| 202210113 |
202215376 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO VICENTE FILHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.739,42 |
| 202210550 |
202215382 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE GERENE PANUCI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 70.194,10 |
| 202205043 |
202215691 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGÂNICO, DANFE 211066 A 211075 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 107.351,67 |
| 202002445 |
202215692 |
001583/2017 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR ROTARY(E), NFES 2485 E 2486 - 30ª MEDIÇÃO FINAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 77/2021 PPSB41764/2020,CF:16/2018,TA:109/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19039.04 CDATV: 103102-0 ISS:R$588.83 |
R$ 19.627,87 |
| 202213825 |
202215694 |
000506/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DANFE 464221 PC1070/2022,AF:2780/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9 |
R$ 5.699,76 |
| 202212122 |
202215695 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS, DANFE 12807 PC1968/2021,AF:2059/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.549,90 |
| 202212122 |
202215696 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS, DANFE 12736 PC1968/2021,AF:2059/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.753,10 |
| 202213464 |
202215707 |
001115/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6259 PC1699/2021,AF:2640/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 514,08 |
| 202212416 |
202215742 |
001819/2022 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRICADAS PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA EM SUBSTITUIÇÃO A LIQUID. 11.837/2022 PC1819/2022,AF:2395/2022 DEPOSITO: 197 0001 762431 5 LIQ:R$2375.00 CDATV: 159901-1 ISS:R$125.00 |
R$ 2.500,00 |
| 202213103 |
202215798 |
002159/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 8MM, DANFE 124790 PC2624/2021,AF:2590/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.043,00 |
| 202210221 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 12.680,00 |
| 202210222 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 65.560,18 |
| 202210223 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 107,97 |
| 202210224 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 702,82 |
| 202210225 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.565,18 |
| 202210226 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 11.479,93 |
| 202210227 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.520,00 |
| 202210228 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 88,00 |
| 202210236 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 28.217,20 |
| 202210237 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 26.840,00 |
| 202210246 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 51.566,86 |
| 202210247 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 33.100,00 |
| 202210255 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 36.318,27 |
| 202210256 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 43.860,00 |
| 202205124 |
202215843 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 480 E 481 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.940,00 |
| 202205750 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 3.102,20 |
| 202204783 |
202215835 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION/FRAMEWORK JAVA, NFES 1070 PC2275/2021,CF:109/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202204811 |
202215837 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO GEOMEDIA, NFES 24841 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202214233 |
202215841 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 10769 PC2084/2021,AF:2965/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.338,67 |
| 202214055 |
202215845 |
001011/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, DANFE 25935 PC2099/2022,AF:2869/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.650,00 |
| 202213187 |
202215848 |
000473/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, DANFE 81457 PC1697/2022,AF:2638/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.000,00 |
| 202213164 |
202215849 |
000706/2022 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, DANFE 48946 PC1922/2022,AF:2637/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.110,00 |
| 202213164 |
202215850 |
000706/2022 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, DANFE 49015 PC1922/2022,AF:2637/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.140,00 |
| 202213197 |
202215851 |
001595/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO. DANFE 4506 PC1595/2022,AF:2569/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 2.240,00 |
| 202213066 |
202215854 |
002596/2021 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%.DANFE 6318 PC1084/2022,AF:2514/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 50.260,00 |
| 202213166 |
202215901 |
000604/2022 |
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, NUMERO 1, EM ACO INOX DO TIPO FE. DANFE 24536 PC604/2022,AF:2652/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.141,60 |
| 202213169 |
202215902 |
000604/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE ALGINATO DE PRESA RAPIDA, TIPO I E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. DANFE 12271 PC604/2022,AF:2653/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.723,25 |
| 202212586 |
202216064 |
000226/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML DANFE 1612667 PC848/2022,AF:2383/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 7.416,00 |
| 202206737 |
202216065 |
002438/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DANFE 202904 PC507/2022,AF:1383/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 8.707,50 |
| 202209405 |
202216066 |
002545/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG, DANFE 1616350 PC372/2022,AF:1625/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 42.000,00 |
| 202213391 |
202216620 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202214268 |
202216380 |
002214/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, DANFE 3854 PC2214/2022,AF:2941/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.304,00 |
| 202214616 |
202216806 |
002198/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 164. PC2198/2022,AF:2953/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.170,00 |
| 202211931 |
202216829 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 74.758,65 |
| 202211949 |
202216830 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 102.845,64 |
| 202211943 |
202216833 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 140.651,33 |
| 202213255 |
202216839 |
002032/2022 |
BRUNO MOREIRA DA SILVA 41621800830 |
SERVIÇO DE OFICINA CULTURAL DE CORDAS FRACIONADAS, NFES 01 PC2032/2022,AF:2743/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.610,00 |
| 202213534 |
202216062 |
000521/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG, DANFE 1616341 PC1554/2022,AF:2727/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 4.463,20 |
| 202213698 |
202216063 |
002705/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG/ E ANLODIPINA 5MG, DANFE 1616636 PC873/2022,AF:2739/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 83.000,00 |
| 202211088 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.791,46 |
| 202211091 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.516,89 |
| 202211092 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 101,95 |
| 202211109 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 56,64 |
| 202211113 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.608,41 |
| 202204791 |
202214470 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2580808,2574579 NOTAS DE LOCACAO 69675,70190,70191 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.245,76 |
| 202204793 |
202214470 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2580808,2574579 NOTAS DE LOCACAO 69675,70190,70191 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 28.193,49 |
| 202209111 |
202214471 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28224 A 28227 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 122.455,64 |
| 202205549 |
202214580 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 764 (NEWTESC) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14579/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.070,64 |
| 202205547 |
202214618 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. REAJUSTE 48ª MEDICAO - NFES 16068 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 38.053,26 - TOTAL/ R$ 1.465,05 - INSS/ R$ 0,01 - DESCONTO PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$35446.60 CDATV: 105708-0 ISS:R$1141.60 |
R$ 36.588,20 |
| 202205547 |
202214619 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. 48ª MEDICAO - NFES 16068 - COMPLEMENTO DA OP 14618/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.465,05 |
| 202213133 |
202214623 |
002019/2022 |
RODRIGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 34548791833 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE MÚSICA/MADEIRAS, NFES 10 PC2019/2022,AF:2688/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 630,00 |
| 202205845 |
202214672 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 72 - 39ª MEDIÇAO PARCIAL E REAJUSTE, PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8/IR A RECOLHER LIQ:R$43062.64 CDATV: 103102-0 ISS:R$1331.83 |
R$ 44.394,47 |
| 202206154 |
202215049 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37864 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202211600 |
202214052 |
001569/2022 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG.DANFE 738837 PC1569/2022,AF:2038/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 6.902,40 |
| 202206318 |
202214382 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 19048 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,83 |
| 202207013 |
202212139 |
000273/2022 |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 65 POLEGADAS. DANFE 217 PC273/2022,AF:1439/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 106771 0 |
R$ 39.600,00 |
| 202212221 |
202213483 |
001680/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC1680/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212603 |
202213541 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 8607 (CASAMAX). REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 62/2022. COMPLEMENTO DA OP 13540/2022 PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 14.016,58 |
| 202201334 |
202214383 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 460 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.728,00 - TOTAL/R$ 7.364,00 - COMPLEMENTO PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7069.44 CDATV: 109103-0 ISS:R$294.56 |
R$ 7.364,00 |
| 202205827 |
202214396 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8605(CASAMAX) COMPLEMENTO DA OP 14395/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 26.727,28 |
| 202201256 |
202214520 |
010117/2016 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA FORD, DANFE 7651 PPSB39711/2020,CF:45/2017,TA:176/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49,15 |
| 202201410 |
202214521 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MERCEDES BENS, DANFE 25859 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 199,40 |
| 202212620 |
202214534 |
001830/2022 |
TENDAS E COBERTURA GUERRA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE LONAS PARA TENDAS, DANFE 184 PC1830/2022,AF:2478/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.580,00 |
| 202212899 |
202214774 |
001890/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI PC1890/2022 |
R$ 550,00 |
| 202212759 |
202214776 |
001889/2022 |
DEBORA MARTINS DE LIMA |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO MOVA-SE NO DIA 07/08/2022 NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA VALOR BRUTO: R$ 1650.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 181.50 PC1889/2022000,AF:70120/2022 LIQ.:R$ 1386.00 INSS:R$ 181.50 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 82.50 |
R$ 1.650,00 |
| 202212760 |
202214777 |
001889/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR DEBORA MARTINS DE LIMA PC1889/2022 |
R$ 330,00 |
| 202211628 |
202214869 |
002399/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/COMPRIMIDO DANFE 15487 PC220/2022,AF:2025/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 2.230,00 |
| 202205825 |
202210088 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 20650 (LBR) - 17ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27 |
R$ 49.145,86 |
| 202200207 |
202210091 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13708 (FUTURE) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189510.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$9974.21 |
R$ 46.298,82 |
| 202205219 |
202210091 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13708 (FUTURE) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189510.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$9974.21 |
R$ 153.185,53 |
| 202205219 |
202210096 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 740 (C3) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33133.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$1743.88 |
R$ 34.877,63 |
| 202205219 |
202210097 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4536 (ECR) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66108.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$3479.37 |
R$ 69.587,56 |
| 202205219 |
202210098 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4537 (ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11833.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$622.81 |
R$ 12.456,30 |
| 202201704 |
202210099 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 755 (ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 3.409,01 |
| 202201705 |
202210099 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 755 (ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 49.036,51 |
| 202205541 |
202210099 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 755 (ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 12.609,70 |
| 202205825 |
202210099 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 755 (ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 98.401,07 |
| 202201263 |
202209792 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12292 - 38ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9791/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 18.915,13 |
| 202202358 |
202209247 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 191 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 8.656,75 |
| 202206369 |
202209247 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 191 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 43.284,08 |
| 202208683 |
202209247 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, NFES 191 PC1529/2021,CF:74/2021 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 14.225,83 |
| 202204747 |
202210148 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 711 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2348.09 CDATV: 103127-0 ISS:R$64.41 |
R$ 2.412,50 |
| 202209119 |
202210150 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) PARA O TIRO DE GUERRA, NFES 186 PC249/2022,AF:1688/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 220,00 |
| 202204199 |
202210169 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, NFES 4837 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.008.458,22 - TOTAL / R$ 38.825,64 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$939378.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$30253.74 |
R$ 275.535,62 |
| 202205830 |
202210169 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, NFES 4837 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.008.458,22 - TOTAL / R$ 38.825,64 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$939378.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$30253.74 |
R$ 694.096,96 |
| 202214211 |
202214976 |
060736/2017 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 31/2022, EMITIDO EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0003100-56.2019.8.26.0564 - FILE 15922 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PPSB91870/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 1.216,34 |
| 202205328 |
202213225 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3375 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 514,10 |
| 202207647 |
202213226 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3713 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 514,10 |
| 202205054 |
202213235 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3272 PC2721/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 299,60 |
| 202210758 |
202213237 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6262559 PC1484/2022,AF:1942/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202210758 |
202213238 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12638107 PC1484/2022,AF:1942/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202212861 |
202213280 |
086092/2022 |
MARIANGELA ARAUJO COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 233/2022, EMITIDO EM 14/07/2022, AUTOS/AÇÃO 1002332-76.2015.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO - FILE 13466. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA PPSB86092/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 3.935,33 |
| 202212861 |
202213281 |
086092/2022 |
MARIANGELA ARAUJO COSTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 233/2022, EMITIDO EM 14/07/2022, AUTOS/AÇÃO 1002332-76.2015.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO - FILE 13466. AÇÃO: RECLAMAÇAO TRABALHISTA *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB86092/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2022 |
R$ 225,43 |
| 202205768 |
202213282 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE MARIANGELA ARAÚJO COSTA (PROCESSO 1002332.76/2015 - 6ª VARA TRABALHISTA) PPSB86092/2022 CONFORME GPS |
R$ 660,60 |
| 202210928 |
202211817 |
000432/2021 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE ALUMÍNIO. DANFE 1674 PC1541/2021,AF:1928/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 225,00 |
| 202205168 |
202211819 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA - DANFE 7323 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 21.306,67 |
| 202205168 |
202211820 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA NANICA - DANFE 7320 PC304/2020,CF:11/2020,TA:213/2021 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 38.200,75 |
| 202212961 |
202214185 |
001988/2022 |
NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 |
SERVIÇO DE PINTURA MURALISTA NOS PORTÕES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 06 PC1988/2022,AF:70138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,00 |
| 202211590 |
202214252 |
000111/2022 |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NFES 2332 - MEDIÇÃO ÚNICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 348.560,96 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 210.000,00 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 138.560,96 - TOTAL NFES 2332 R$ 1.524,17 - INSS PC1746/2022,CF:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$130108.75 CDATV: 103102-0 ISS:R$6928.04 |
R$ 137.036,79 |
| 202211590 |
202214253 |
000111/2022 |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, NFES 2332 - MEDIÇÃO ÚNICA - COMPLEMENTO DA OP 14252/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1746/2022,CF:95/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.524,17 |
| 202212946 |
202214258 |
001870/2022 |
RAQUEL SOUSA DE OLIVEIRA |
SERVIÇO DE PALESTRA NO DIA 06/08/2022 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1870/2022000,AF:70124/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202203253 |
202214261 |
000247/2022 |
NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850 |
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 52 PC247/2022,AF:382/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202210640 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 114.869,06 |
| 202210644 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.753,36 |
| 202210646 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 42.743,19 |
| 202210648 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.493,13 |
| 202210650 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 275.925,66 |
| 202210651 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.733,20 |
| 202210656 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26.931,61 |
| 202210659 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.363,61 |
| 202210660 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 434,97 |
| 202210664 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 83.970,00 |
| 202210665 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.384,39 |
| 202210673 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 6.057,15 |
| 202210676 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 61.326,64 |
| 202205541 |
202212470 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 - NFES 20794(LBR) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$4861.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$255.86 |
R$ 501,49 |
| 202205825 |
202212470 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. 18ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 - NFES 20794(LBR) PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$4861.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$255.86 |
R$ 4.615,76 |
| 202208292 |
202212473 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA. 11ª MEDICAO - NFES 2013 PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO: 341 0553 39316 6 IR A RECOLHER |
R$ 581,17 |
| 202208293 |
202212473 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA. 11ª MEDICAO - NFES 2013 PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO: 341 0553 39316 6 IR A RECOLHER |
R$ 38.163,68 |
| 202208778 |
202212236 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - DANFE 152. COMPLEMENTO DA OP 12235/2022. PC1870/2021,AF:1545/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 4.013,62 |
| 202210747 |
202212446 |
001462/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG , TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. DANFE 55 PC1462/2022,AF:1907/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 375,60 |
| 202212129 |
202212447 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO. NFES 1170 PC1390/2022,AF:1852/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 067822 8 |
R$ 3.400,00 |
| 202206990 |
202212455 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1137. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 193.120,00 / TOTAL - R$ 6.372,96 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$180953.44 CDATV: 105820-0 ISS:R$5793.60 |
R$ 68.887,84 |
| 202206992 |
202212455 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1137. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 193.120,00 / TOTAL - R$ 6.372,96 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$180953.44 CDATV: 105820-0 ISS:R$5793.60 |
R$ 25.952,00 |
| 202206994 |
202212455 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1137. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 193.120,00 / TOTAL - R$ 6.372,96 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$180953.44 CDATV: 105820-0 ISS:R$5793.60 |
R$ 28.547,20 |
| 202206996 |
202212455 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1137. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 193.120,00 / TOTAL - R$ 6.372,96 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$180953.44 CDATV: 105820-0 ISS:R$5793.60 |
R$ 36.748,80 |
| 202206998 |
202212455 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1137. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 193.120,00 / TOTAL - R$ 6.372,96 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$180953.44 CDATV: 105820-0 ISS:R$5793.60 |
R$ 12.672,00 |
| 202207000 |
202212455 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1137. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 193.120,00 / TOTAL - R$ 6.372,96 INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 000428 5 IR A RECOLHER LIQ:R$180953.44 CDATV: 105820-0 ISS:R$5793.60 |
R$ 13.939,20 |
| 202206990 |
202212457 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. NFES 1137. COMPLEMENTO DA OP 12455/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 6.372,96 |
| 202205146 |
202213160 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. 73ª MEDICAO - NFES 1246 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 606.806,91 - TOTAL/ R$ 16.547,17 PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 IR A RECOLHER LIQ:R$572055.53 CDATV: 103110-0 ISS:R$18204.21 |
R$ 590.259,74 |
| 202205146 |
202213161 |
080093/2015 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. 73ª MEDICAO - NFES 1246 - COMPLEMENTO DA OP 13160/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB40522/2020,CF:53/2016,TA:133/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 16.547,17 |
| 202212774 |
202213166 |
070970/2022 |
JOSE BATISTA LIMONES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 259/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0025943-98.2008.8.26.0564-FILE:8177 AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. PPSB70970/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 26.604,89 |
| 202212742 |
202213167 |
070688/2022 |
LUCIANA EMILIA DE SANTANA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 316/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 10147. AUTOS N.0016142-56.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N. 0031673-41.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70688/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.324,43 |
| 202212726 |
202213169 |
070681/2022 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0015249-84.2019.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS. PPSB70681/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 8.063,51 |
| 201916069 |
202214732 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.255,03 |
| 201916071 |
202214732 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.820,38 |
| 201916072 |
202214732 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.026,45 |
| 201916539 |
202214732 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.540,67 |
| 202205121 |
202214739 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 E LEI 12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202205120 |
202214740 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 E LEI 12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 97.012,88 |
| 202212332 |
202211973 |
073324/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: CICERO CARNEIRO DE LIMA MATRICULA: 4834-2, EM FAVOR DE FABIANA APARECIDA DA SILVA LIMA GERLACH CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB73324/2022 CHEQUE A: FABIANA APARECIDA DA SILVA LIMA GERLACH DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.111,01 |
| 202210436 |
202212227 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A SELMA MARIA SANCHEZ M BISCARO PPSB49596/2022 R$ 179,07 - IR (R.9375) R$ 571,21 - INSS (R.9382) R$ 5705,49-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 6.455,77 |
| 202206139 |
202215156 |
000602/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO. PPSB602/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 20.047,76 |
| 202209413 |
202209271 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
-R$ 386,71 |
| 202212668 |
202213294 |
000163/2022 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, DANFE 4788 PC1804/2022,AF:2448/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.956,00 |
| 202208860 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 500,00 |
| 202208863 |
202209013 |
007776/2022 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB7776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3 |
-R$ 3.000,00 |
| 202212111 |
202214903 |
001560/2022 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO DATA CENTER DO DTI, DANFES 4702 E 4703 PC2357/2021,AF:2204/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 2.548,50 |
| 202205083 |
202214904 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NFES 7059 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,66 |
| 202213726 |
202214215 |
000768/2022 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ. PPSB768/2022,CONVENIO:21/2022SESP,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 072347 9 |
R$ 35.000,00 |
| 202210016 |
202211590 |
000182/2022 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. DANFE 34284 PC767/2022,AF:1827/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 487,50 |
| 202209836 |
202211591 |
000705/2022 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO - NFES 1566 PC705/2022,AF:1812/2022 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0 |
R$ 2.250,00 |
| 202209833 |
202211592 |
000705/2022 |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DANFE 3525 PC705/2022,AF:1809/2022 DEPOSITO: 033 0457 13 001307 1 |
R$ 2.560,00 |
| 202209676 |
202212349 |
000607/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG, DANFE 199605 PC1199/2021,AF:1594/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 60.793,60 |
| 202212085 |
202212451 |
001724/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG, DANFE 5911 PC2322/2021,AF:2138/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 321,30 |
| 202208420 |
202212452 |
001724/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG, DANFE 105065 PC2318/2021,AF:1551/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7 |
R$ 548,80 |
| 202211230 |
202212454 |
001909/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO, RETA, DANFE 1746 PC2313/2021,AF:2030/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 8.720,00 |
| 202209934 |
202212456 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS, DANFE 1740 PC1594/2021,AF:1856/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 34.626,00 |
| 202209935 |
202212456 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS, DANFE 1740 PC1594/2021,AF:1856/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 11.940,00 |
| 202211476 |
202213644 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 1/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 RUBR.7237 |
-R$ 4.375,79 |
| 202202036 |
202214072 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 15 E 16 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$893293.95 CDATV: 100128-0 ISS:R$18230.49 |
R$ 837.186,73 |
| 202205059 |
202214072 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 15 E 16 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$893293.95 CDATV: 100128-0 ISS:R$18230.49 |
R$ 74.337,71 |
| 202211384 |
202212187 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 109 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$23794.53 CDATV: 104102-0 ISS:R$883.47 |
R$ 24.678,00 |
| 202211382 |
202212188 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 108 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$23794.53 CDATV: 104102-0 ISS:R$883.47 |
R$ 24.678,00 |
| 202211571 |
202212833 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 27.108,47 |
| 202210969 |
202212839 |
001050/2022 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLHER E GARFO DE MESA, DANFE 1976 PC1050/2022,AF:1966/2022 DEPOSITO: 001 4770 8 013515 1 |
R$ 21.900,00 |
| 202206433 |
202212934 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1470 - 7ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.072,22 |
| 202201836 |
202212935 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 388 - 62ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$207765.40 CDATV: 102104-0 ISS:R$4240.11 |
R$ 212.005,51 |
| 202201836 |
202212936 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 389 - REAJUSTE DA 62ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5214.91 CDATV: 102104-0 ISS:R$106.43 |
R$ 5.321,34 |
| 202206777 |
202212937 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1078 - 25ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.433,96 |
| 202210942 |
202212937 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1078 - 25ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 43.806,37 |
| 202212531 |
202213561 |
001800/2022 |
NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS |
CONTRATAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - A OBRIGATORIEDADE DO EFD-REINF E A IMPORTANCIA DO DCTFWEB PARA ORGAOS PUBLICOS COM OS IMPACTOS NO E-SOCIAL. NFES 4322 PC1800/2022,AF:2464/2022 DEPOSITO: 104 0281 03 003977 6 |
R$ 3.022,00 |
| 202204811 |
202213563 |
000728/2021 |
SISGRAPH LTDA |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. NFES 24719 PC2096/2021,CF:90/2021 DEPOSITO: 341 0161 25122 8 IR A RECOLHER |
R$ 22.158,67 |
| 202204841 |
202213040 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202206425 |
202212946 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 7940 (GERIBELLO) - 14ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130379.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$6862.05 |
R$ 137.241,17 |
| 202206425 |
202212947 |
000846/2020 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 19563 (PLANSERVI) - 14ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130379.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$6862.05 |
R$ 137.241,16 |
| 202209397 |
202213038 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 121.240,54 |
| 202204803 |
202213562 |
002411/2019 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE. NFES 414713 E 416904 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPÓSITO: 001 1911 9 037433 4 IR A RECOLHER |
R$ 50.937,63 |
| 202213139 |
202213605 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 6.500,00 |
| 202201955 |
202213606 |
000102/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, CONFORME ATESTAÇÃO DO DIRETOR DE SEÇÃO DA JARI PPSB102/2022 CONFORME COTA ANEXA |
R$ 225,00 |
| 202206027 |
202213607 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB105/2022 GRU EM ANEXO |
R$ 185.612,93 |
| 202209428 |
202212158 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. REAJUSTE 18ª MEDICAO - NFES 5528(PLANAL) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 13.852,11 |
| 202205549 |
202212171 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15932 (CLD) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12170/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 115.531,18 |
| 202201145 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.574,52 |
| 202201148 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.250,43 |
| 202201150 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 570,77 |
| 202201160 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 583,53 |
| 202201162 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 43.588,51 |
| 202201167 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.041,50 |
| 202201168 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 364,39 |
| 202201172 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.082,03 |
| 202201173 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.830,13 |
| 202201176 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 715,95 |
| 202201178 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.708,80 |
| 202201180 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.274,62 |
| 202201181 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 343,91 |
| 202201184 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.042,03 |
| 202201185 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.255,82 |
| 202201203 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.077,24 |
| 202201205 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.612,34 |
| 202201208 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.604,98 |
| 202201212 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.545,20 |
| 202201223 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 325,45 |
| 202212926 |
202214143 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 82/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 4.786,13 |
| 202205441 |
202214144 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 82/240 R$ 63.512,77 - JUROS R$ 29.215,88 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 57.906,75 |
| 202205442 |
202214144 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 82/240 R$ 63.512,77 - JUROS R$ 29.215,88 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 27.794,35 |
| 202212927 |
202214144 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 82/240 R$ 63.512,77 - JUROS R$ 29.215,88 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.606,02 |
| 202212928 |
202214144 |
061200/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 82/240 R$ 63.512,77 - JUROS R$ 29.215,88 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.421,53 |
| 202205461 |
202214160 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 143/240 - R$ 40.546,29 - JUROS / R$ 15.542,74 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 40.546,29 |
| 202205465 |
202214160 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 143/240 - R$ 40.546,29 - JUROS / R$ 15.542,74 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 15.542,74 |
| 202205081 |
202214390 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARC. 3ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.311.740,69) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 6.507.882,96 |
| 202200159 |
202214391 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. 12ªPARC JUROS EQUIV.(US$ 502.274,81) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 90.144,78 |
| 202205082 |
202214391 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. 12ªPARC JUROS EQUIV.(US$ 502.274,81) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 1.776.000,00 |
| 202213220 |
202214391 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. 12ªPARC JUROS EQUIV.(US$ 502.274,81) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 701.835,64 |
| 202210426 |
202214404 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELA BERNARDI AIZIRO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.277,69 |
| 202210426 |
202214405 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAGMAR CADENGUE DA SILVA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.221,88 |
| 202200176 |
202213092 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 71 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 5.472,00 |
| 202206123 |
202213092 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE-EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 71 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPOSITO: 260 0001 22580405 6 |
R$ 1.488,00 |
| 202206127 |
202213093 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 66 PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 3.072,00 |
| 202212722 |
202213111 |
070663/2022 |
PORTO ADVOGADOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0001871-95.2018.8.26.0564-FILE:1921 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70663/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 2.414,95 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 2.414,95 |
| 202212717 |
202213113 |
070647/2022 |
JESSE JORGE E MARIO FERNANDO S. QUELHAS SOCIEDADE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 329/2022, EMITIDO EM 25/05/2022, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.003299-10.2021.8.26.0564-FILE:15532 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70647/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 8.258,54 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 8.258,54 |
| 202212740 |
202213114 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 134,12 |
| 202212541 |
202213123 |
043180/2022 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. PPSB43180/2022,CONVENIO:36/2022SAS DEPOSITO: 001 3266 2 037219 6 |
R$ 70.000,00 |
| 202212862 |
202213224 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO, DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA E DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 400,00 |
| 202212863 |
202213224 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO, DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA E DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.000,00 |
| 202212864 |
202213224 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO, DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA E DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
R$ 1.500,00 |
| 202206384 |
202213342 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 466 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 61.629,27 |
| 202206386 |
202213342 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 466 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 15.407,31 |
| 202206953 |
202213342 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 466 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 9.691,64 |
| 202203926 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.231,62 |
| 202204410 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.501,46 |
| 202204411 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.608,03 |
| 202204416 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.646,66 |
| 202204417 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.021,25 |
| 202204419 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 316,20 |
| 202204733 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202204734 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202204737 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.900,34 |
| 202204738 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.944,16 |
| 202204742 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 19.088,18 |
| 202204743 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 28.632,31 |
| 202204744 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.186,47 |
| 202204745 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 13.047,54 |
| 202205846 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 14.627,14 |
| 202205847 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 17.534,41 |
| 202205855 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.430,36 |
| 202205856 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202205857 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 36.951,97 |
| 202205858 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 38.253,59 |
| 202205859 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 48.561,76 |
| 202205862 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 546,07 |
| 202207165 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 291,36 |
| 202207172 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 9.290,71 |
| 202212375 |
202212870 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8587(CASAMAX) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 59/200 COMPLEMENTO DA OP 12869/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 10.551,52 |
| 202211554 |
202212890 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC, NFES 2917 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR RECOLHER |
R$ 22.482,72 |
| 202211545 |
202212891 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFES 2528 PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$12956.61 CDATV: 103103-0 ISS:R$400.71 |
R$ 13.357,32 |
| 202205602 |
202212629 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO, DANFE 152 PC2213/2021,AF:1151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.664,80 |
| 202205603 |
202212629 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO, DANFE 152 PC2213/2021,AF:1151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.031,28 |
| 202206038 |
202211960 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 134170 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 64.945,48 |
| 202204950 |
202212092 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NFES 2518 - 2ª MEDICAO PC692/2022,AF:1071/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$59969.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$1854.72 |
R$ 61.824,03 |
| 202211624 |
202212650 |
000304/2022 |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO, DANFE 1101 PC304/2022,AF:2005/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.680,00 |
| 202210990 |
202212651 |
000303/2022 |
WILLTEK TECNOLOGIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA |
AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO, DANFE 3475 PC303/2022,AF:1922/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.350,00 |
| 202211041 |
202212659 |
000311/2022 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 1L, DANFE 6151 PC311/2022,AF:1985/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.350,00 |
| 202212543 |
202213465 |
043200/2022 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB43200/2022,CONVENIO:38/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 117810 5 |
R$ 70.000,00 |
| 202206271 |
202213468 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFES 3303 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 2.219,98 |
| 202213049 |
202213505 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS RELACIONADAS EM FLS.38 PPSB3334/2022 |
R$ 3.154,83 |
| 202213208 |
202214484 |
002002/2022 |
ANTARES BANDEIRAS E BORDADOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA MASTRO DE BANDEIRA OFICIAIS, NO FORMATO DE LANÇA, DANFE 765 PC2002/2022,AF:2689/2022 BRASIL - AG: 1198-3 CC: 30124-8 |
R$ 525,00 |
| 202204790 |
202211978 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15254 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202204796 |
202211978 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15254 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202204801 |
202211978 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15254 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO: 237 3395 0002714 6 IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204790 |
202211979 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFES 15254 - COMPLEMENTO DA OP *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202205879 |
202212021 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13865 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5704.75 CDATV: 168047-0 ISS:R$300.25 |
R$ 3.482,90 |
| 202205880 |
202212021 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13865 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5704.75 CDATV: 168047-0 ISS:R$300.25 |
R$ 1.201,00 |
| 202205881 |
202212021 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13865 PC1602/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5704.75 CDATV: 168047-0 ISS:R$300.25 |
R$ 1.321,10 |
| 202206808 |
202212027 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS, DANFE 734 PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 83.085,00 |
| 202206809 |
202212027 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS, DANFE 734 PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 28.650,00 |
| 202206811 |
202212027 |
002402/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS MONTADAS, DANFE 734 PC919/2022,AF:1365/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 31.515,00 |
| 202200064 |
202212029 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, DANFE 4866 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 33.000,00 |
| 202205937 |
202212030 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12945 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 6.198,65 |
| 202205938 |
202212030 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12945 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 2.137,47 |
| 202205946 |
202212030 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12945 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 2.351,21 |
| 202205219 |
202212013 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13990 (FUTURE) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189504.45 CDATV: 112302-0 ISS:R$9973.91 |
R$ 199.478,36 |
| 202205219 |
202212015 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13991 (FUTURE) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33921.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$1785.34 |
R$ 35.706,97 |
| 202205219 |
202212016 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 762 (C3) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185097.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$9741.96 |
R$ 194.839,33 |
| 202205219 |
202212017 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 763 (C3) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33132.76 CDATV: 112302-0 ISS:R$1743.82 |
R$ 34.876,58 |
| 202205219 |
202212018 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4585 (ECR) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66106.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3479.27 |
R$ 69.585,48 |
| 202206051 |
202212024 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36276 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 14.184,27 |
| 202206053 |
202212024 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36276 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 6.035,86 |
| 202206055 |
202212024 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36276 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 6.639,45 |
| 202206051 |
202212025 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36276 - COMPLEMENTO DA OP 12024/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202205152 |
202212032 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37195 - COMPLEMENTO DA OP 12031/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 305.984,07 |
| 202214283 |
202215037 |
104657/2022 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS DE RADIOFREQUENCIA, EXERCICIO DE 2018 PPSB10465/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 66,08 |
| 202214284 |
202215039 |
104657/2022 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA, EXERCICIO DE 2018 PPSB10465/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 20,00 |
| 202205234 |
202212965 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 37 - 9ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$676030.59 CDATV: 103302-0 ISS:R$20908.16 |
R$ 696.938,75 |
| 202206322 |
202213085 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SERVICO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 98 PC1746/2021,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 6.600,00 |
| 202201405 |
202213100 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 34 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPOSITO: 260 0001 84830612 3 |
R$ 1.632,00 |
| 202206380 |
202213102 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 161 PC1762/2021,CF:83/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000175 4 |
R$ 1.632,00 |
| 202212539 |
202213107 |
043145/2022 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43145/2022,CONVENIO:31/2022SAS DEPOSITO: 001 3251 4 801198 2 |
R$ 70.000,00 |
| 202206369 |
202213290 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. NFES 205 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 51.940,83 |
| 202208683 |
202213290 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. NFES 205 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 14.225,83 |
| 202206560 |
202213291 |
000313/2022 |
JULIANA MATEUS ALVES 49118047858 |
AQUISICAO DE PAPEL ALUMINIO EM ROLO, DANFE 5525 PC313/2022,AF:1344/2022 DEPOSITO: 033 2107 13 001875 1 |
R$ 777,10 |
| 202206977 |
202213293 |
001077/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC1077/2022 |
R$ 108,00 |
| 202204790 |
202213931 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15392 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202204796 |
202213931 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15392 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202204801 |
202213931 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15392 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204790 |
202213933 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15392 COMPLEMENTO DA OP 13931/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202213303 |
202213936 |
068925/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ-TRANSPORTES - CORREDOR COUROS. PPSB68925/2020 CONFORME DRPII |
R$ 400,00 |
| 202208644 |
202214944 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 748.390,32 |
| 202209380 |
202214944 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 90.312,99 |
| 202212052 |
202214944 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 154.317,43 |
| 202208635 |
202214950 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 873.882,65 |
| 202209392 |
202214950 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 104.654,20 |
| 202212108 |
202214950 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 96.044,06 |
| 202205949 |
202215110 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14332 E NFES 392 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.993,82 |
| 202205951 |
202215110 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14332 E NFES 392 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.722,01 |
| 202205953 |
202215110 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM CESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS VIA REDE LOCAL (TCP/IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 14332 E NFES 392 PC429/2020,CF:95/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.894,20 |
| 202200048 |
202215111 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4556 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9068.53 CDATV: 105856-0 ISS:R$280.46 |
R$ 9.348,99 |
| 202211781 |
202215113 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9043(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 80.830,87 - TOTAL/R$ 4.445,70 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74768.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1616.62 |
R$ 42.436,20 |
| 202211782 |
202215113 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9043(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 80.830,87 - TOTAL/R$ 4.445,70 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74768.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1616.62 |
R$ 16.166,18 |
| 202211783 |
202215113 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9043(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 80.830,87 - TOTAL/R$ 4.445,70 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74768.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1616.62 |
R$ 17.782,79 |
| 202211781 |
202215117 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3657(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 15115/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1974/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 12.225,09 |
| 202213500 |
202215124 |
001315/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, DANFE 45216 PC1987/2021,AF:2775/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.600,00 |
| 202201475 |
202214615 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.DANFE 7614 PC405/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 681,81 |
| 202201475 |
202214616 |
000405/2017 |
LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS.DANFE 7647 A 7650 PC405/2017,CF:51/2017,TA:172/2021 DEPOSITO: 001 0583 5 025844 X |
R$ 309,49 |
| 202212652 |
202214626 |
001062/2021 |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA, DANFE 7040 PC1629/2021,AF:2449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.150,00 |
| 202206228 |
202214125 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 37862 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 26.917,34 |
| 202206228 |
202214127 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 37862 - COMPLEMENTO DA OP 14125/2022 PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202212089 |
202214291 |
001486/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE PETIDINA 50MG/ML, DANFE 257955 PC1941/2021,AF:2155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 552,50 |
| 202205114 |
202214295 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 5.615,98 |
| 202205115 |
202214295 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9217.95 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 3.754,80 |
| 202212211 |
202214204 |
001736/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR LUIZ CARLOS DA SILVA. PC1736/2022 |
R$ 400,00 |
| 202212609 |
202214205 |
001868/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES. PC1868/2022 |
R$ 300,00 |
| 202213307 |
202214443 |
001989/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), DANFE 3812 PC1989/2022,AF:2663/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.272,00 |
| 202212801 |
202214445 |
001612/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS, DANFE 4402 PC1612/2022,AF:2441/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.990,00 |
| 202212523 |
202214447 |
000734/2022 |
ULTRA SOLUTIONS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO FUTEBOL 10MX20M, DANFE 442 PC1416/2022,AF:2324/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 432.670,00 |
| 202212798 |
202214448 |
000337/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE, DANFE 246407 PC860/2022,AF:2390/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 126.000,00 |
| 202206019 |
202214464 |
002582/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS 1ML/100UI, DANFE 246294 PC756/2022,AF:1117/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.364,00 |
| 202213175 |
202214465 |
000133/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, DANFE 1229218 PC720/2022,AF:2619/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.520,00 |
| 202212784 |
202214468 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 1228703 PC566/2022,AF:2463/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.865,00 |
| 202212784 |
202214469 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 1225002 PC566/2022,AF:2463/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.550,00 |
| 202209111 |
202215220 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28306 A 28309 PC777/2022,CF:3/2019,TA:50/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 30.884,24 |
| 202214096 |
202215220 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28306 A 28309 PC777/2022,CF:3/2019,TA:50/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 68.007,76 |
| 202214096 |
202215221 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28245 A 28248 PC777/2022,CF:3/2019,TA:50/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 57.024,00 |
| 202214498 |
202215227 |
091139/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IARA APARECIDA GOBBET MATRICULA 7.571-7, EM FAVOR DE RENAN GOBBET HERNANDEZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB91139/2022 CHEQUE A: RENAN GOBBET HERNANDEZ DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.920,49 |
| 202206420 |
202213344 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73,44 - OP 13298/22 R$ 67.705,50 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 879,30 |
| 202208520 |
202213344 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73,44 - OP 13298/22 R$ 67.705,50 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 2.179,28 |
| 202212392 |
202213344 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73,44 - OP 13298/22 R$ 67.705,50 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 2.803,41 |
| 202205271 |
202214473 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 39 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 202.429,18 - TOTAL/R$ 1.670,04 - INSS PC2472/2021,CF:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$194362.38 CDATV: 103107-0 ISS:R$6396.76 |
R$ 200.759,14 |
| 202212663 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 40,16 |
| 202212664 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.896,88 |
| 202210986 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.375,40 |
| 202212550 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.157,39 |
| 202212555 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.716,78 |
| 202212559 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 813,59 |
| 202212560 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.635,77 |
| 202213853 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 0,30 |
| 202213857 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.510,07 |
| 202213859 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 0,92 |
| 202213860 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 878,56 |
| 202213870 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 0,20 |
| 202213871 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.188,70 |
| 202213873 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 121.812,25 |
| 202215153 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 991,17 |
| 202215154 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.159,84 |
| 202215166 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 35.004,91 |
| 202215167 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.216,00 |
| 202215168 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.089,44 |
| 202215169 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 809,00 |
| 202212658 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 95,83 |
| 202215170 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.695,64 |
| 202215171 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.340,00 |
| 202215172 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.289,00 |
| 202215173 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 178,68 |
| 202215174 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.061,93 |
| 202215175 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.268,12 |
| 202210967 |
202216112 |
000090/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR, NFES 1258 - 1A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 16111/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1699/2022,CF:88/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 2.792,16 |
| 202210257 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 139.613,66 |
| 202210258 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.137,31 |
| 202210259 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.094,10 |
| 202210260 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 34.641,89 |
| 202210264 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 28.011,49 |
| 202210265 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.901,24 |
| 202210266 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 19.100,00 |
| 202210267 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 67.551,76 |
| 202210268 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202210269 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.108,06 |
| 202213594 |
202217200 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 175/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.995.530,90 |
| 202213595 |
202217200 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 175/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 403.693,92 |
| 202213596 |
202217200 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 175/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.354.469,96 |
| 202214807 |
202217200 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 175/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.065.684-5 |
R$ 1.089.229,32 |
| 202213602 |
202217201 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE NO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 176/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.050.874-2 |
R$ 2.000.000,00 |
| 202208725 |
202215508 |
073057/2021 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:182/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2 |
R$ 13.504,49 |
| 202208861 |
202215509 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 3.637,87 |
| 202208862 |
202215509 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 7.966,71 |
| 202208864 |
202215509 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:143/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 15.327,59 |
| 202213737 |
202215369 |
001457/2021 |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, DANFE 28724 PC2455/2021,AF:2740/2022 DEPOSITO: 001 3382 0 005068 7 |
R$ 161.280,00 |
| 202204851 |
202215370 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 232.377,16 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 318.877,16 |
| 202214188 |
202215371 |
002144/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEGRETOL 400MG.DANFE 3847 PC2144/2022,AF:2896/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 3.628,80 |
| 202213707 |
202215374 |
001376/2022 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG.DANFE 167806 PC1979/2022,AF:2735/2022 DEPOSITO: 033 1083 13 000015 2 |
R$ 74.753,28 |
| 202200508 |
202215440 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEUSA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.006,82 |
| 202203452 |
202215441 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA CRISTINA FRUTUOSO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 106.883,15 |
| 202203452 |
202215442 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA ADRIANA BORGES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.449,47 |
| 202203452 |
202215443 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EVELYN GITTI HANNA SECCO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 44.457,44 |
| 202203452 |
202215444 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDIA LOPES DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.625,07 |
| 202211115 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 308,27 |
| 202211120 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 237,88 |
| 202211122 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 56,64 |
| 202211142 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.136,27 |
| 202211157 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.887,49 |
| 202211166 |
202216314 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.790,49 |
| 202200084 |
202205700 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 1ª PARCELA - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 6.350.000,00 |
| 202213594 |
202216158 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 170/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 241.014,42 |
| 202213595 |
202216158 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 170/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.314.015,28 |
| 202213596 |
202216158 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 170/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.190.025,47 |
| 202205418 |
202216922 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO A OP 16630/2022 PPSB37983/2020 |
R$ 23.200,00 |
| 202205421 |
202216922 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO A OP 16630/2022 PPSB37983/2020 |
R$ 8.000,00 |
| 202205424 |
202216922 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO A OP 16630/2022 PPSB37983/2020 |
R$ 8.800,00 |
| 202210306 |
202216214 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RIVONETE DE CARVALHO CRUZ PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.236,55 |
| 202210306 |
202216215 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA JOZELMA BARBOSA MAINENTE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.825,51 |
| 202209138 |
202216296 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA R$ 917,57 - JUROS R$ 453,57 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 917,57 |
| 202209139 |
202216296 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA R$ 917,57 - JUROS R$ 453,57 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 453,57 |
| 202204622 |
202216298 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 103623 - COMPLEMENTO DA OP 16297/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC57/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 155,76 |
| 202211928 |
202216916 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 124.832,13 |
| 202210074 |
202217021 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 R$ 48.320,80 - LÍQUIDO R$ 22.404,05 - DESCONTOS |
R$ 19.085,99 |
| 202210076 |
202217021 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 R$ 48.320,80 - LÍQUIDO R$ 22.404,05 - DESCONTOS |
R$ 51.638,86 |
| 202204266 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202204883 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 1.606,36 |
| 202207213 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 800.402,48 |
| 202207220 |
202217023 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2022 R$ 4.118.305,30 - LÍQUIDO R$ 2.448.793,09 - DESCONTOS |
R$ 198.141,74 |
| 202205084 |
202215942 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 6.600,00 |
| 202213610 |
202215942 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 2.400,00 |
| 202206434 |
202216412 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 511 E RECIBO 14463 - COMPLEMENTO DA OP 15273/2022. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 481,40 |
| 202212582 |
202214871 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 142747 PC481/2022,AF:2252/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 7.910,00 |
| 202212855 |
202214874 |
000144/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 96008 PC842/2022,AF:2417/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 38.000,00 |
| 202212448 |
202214877 |
002405/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G, DANFE 57159 PC44/2022,AF:2366/2022 DEPOSITO: 001 6760 1 000330 1 |
R$ 15.740,00 |
| 202212257 |
202214879 |
000225/2022 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DANFE 252092 PC903/2022,AF:2251/2022 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2 |
R$ 8.663,04 |
| 202206154 |
202215050 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37864 COMPLEMENTO DA OP 15049/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 920,61 |
| 202100137 |
202215057 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 13119(TPF) - 17ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.979,65 |
| 202200136 |
202215059 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 2035(GPO) - 17ª MEDIÇÃO PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 65.387,79 |
| 202206266 |
202214374 |
002795/2018 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3700 PC714/2019,CF:25/2019,TA:232/2021 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5 |
R$ 21.813,56 |
| 202205152 |
202214377 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37739 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 1.710.729,10 |
| 202205154 |
202214377 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37739 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 695.418,34 |
| 202205157 |
202214377 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37739 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 764.960,17 |
| 202205152 |
202214379 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37739 COMPLEMENTO DA OP 14377/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 305.984,07 |
| 202212579 |
202214584 |
000662/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL, DANFE 300975 PC662/2022,AF:2359/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 3.005,00 |
| 202212631 |
202214586 |
000661/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO E EM PO, LIXA DE AÇO, LIXA PARA POLIMENTO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DANFE 302942 PC661/2022,AF:2389/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 9.089,30 |
| 202212090 |
202214587 |
000501/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 16, DANFE 81172 PC501/2022,AF:2164/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 1.088,00 |
| 202205541 |
202214589 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 770(ASSIST) - 19ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$179720.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$9458.96 |
R$ 18.539,56 |
| 202205825 |
202214589 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 770(ASSIST) - 19ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$179720.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$9458.96 |
R$ 170.639,70 |
| 202212846 |
202214609 |
001949/2022 |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA, NFES 8195 PC1949/2022,AF:2571/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.208,00 |
| 202212847 |
202214609 |
001949/2022 |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA, NFES 8195 PC1949/2022,AF:2571/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.520,00 |
| 202212850 |
202214609 |
001949/2022 |
HAWAII GRAFICA E EDITORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DUPLA FACE EM PAPEL SULFITE COM VARETA DE MADEIRA, NFES 8195 PC1949/2022,AF:2571/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.872,00 |
| 202212751 |
202214614 |
000706/2022 |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, DANFE 166 PC1923/2022,AF:2538/2022 DEPOSITO: 001 2379 5 026481 4 |
R$ 17.000,00 |
| 202205547 |
202214617 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. 48ª MEDICAO - NFES 16067 - COMPLEMENTO DA OP 14613/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 108.522,23 |
| 202212634 |
202214644 |
000474/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES MEDINDO 15X15CM, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL MEDINDO 22X25CM E CURATIVO FLEXIVEL MEDINDO 15X15CM. DANFE 11470. PC1754/2022,AF:2386/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 212.732,00 |
| 202205557 |
202213556 |
000239/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS DANFES 6984 A 6986 PC924/2021,AF:1153/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 28.681,00 |
| 202204199 |
202210170 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS REMANESCENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, NFES 4837 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 10169/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 38.825,64 |
| 202206830 |
202210314 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFES 104 PC1871/2021,AF:1430/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$19982.75 CDATV: 104102-0 ISS:R$709.75 |
R$ 20.692,50 |
| 202205549 |
202210315 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 705(NEWTESC) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 289.709,11 - TOTAL/R$ 11.153,80 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$269864.04 CDATV: 103302-0 ISS:R$8691.27 |
R$ 278.555,31 |
| 202202817 |
202210317 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - COMPLEMENTO DA OP 10312/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 17.887,65 |
| 202202818 |
202210317 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - COMPLEMENTO DA OP 10312/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.987,52 |
| 202202557 |
202210318 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - COMPLEMENTO DA OP 10312/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.987,50 |
| 202202558 |
202210318 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - COMPLEMENTO DA OP 10312/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 17.887,64 |
| 202201291 |
202210319 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - COMPLEMENTO DA OP 10312/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.987,52 |
| 202201292 |
202210319 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - COMPLEMENTO DA OP 10312/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 17.887,65 |
| 202201730 |
202210398 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7217 (JHE) - 11ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.080,45 |
| 202206848 |
202210399 |
000394/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, DANFE 3428 PC394/2022,AF:1378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 146,86 |
| 202206849 |
202210399 |
000394/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, DANFE 3428 PC394/2022,AF:1378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.002,10 |
| 202207575 |
202210399 |
000394/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, DANFE 3428 PC394/2022,AF:1378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 0,53 |
| 202206849 |
202210400 |
000394/2022 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, DANFE 3429 PC394/2022,AF:1378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.149,49 |
| 202210059 |
202210172 |
066415/2022 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA PARA PRESERVACAO DA |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO A LEGISLAÇAO AMBIENTAL. AIA Nº 280.485/2013. MANIFESTAÇAO PGM.4/164/2022 EM FLS. 05/10. PPSB66415/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 90.800,00 |
| 202201343 |
202210175 |
000330/2020 |
INSTITUTO PERFORMA |
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA. NFES 15 PC1519/2020,CF:83/2020,TA:200/2021 DEPOSITO: 033 0105 13 003655 1 |
R$ 24.612,00 |
| 202205058 |
202210175 |
000330/2020 |
INSTITUTO PERFORMA |
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA. NFES 15 PC1519/2020,CF:83/2020,TA:200/2021 DEPOSITO: 033 0105 13 003655 1 |
R$ 24.612,00 |
| 202205499 |
202210176 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, NFSE 191. PC907/2022,AF:1236/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 2.600,00 |
| 202202730 |
202210177 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
SERVICO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, APOLICE 1919 E 1920, FATURA 12 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:140/2021 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1 |
R$ 5.711,40 |
| 202200034 |
202208111 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS. 44ª MEDICAO. NFES 6826 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.509,85 - TOTAL/ R$ 407,01 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$16752.64 CDATV: 101403-0 ISS:R$350.20 |
R$ 17.102,84 |
| 202206534 |
202209580 |
001021/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC1021/2022 |
R$ 40,50 |
| 202210677 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.463,15 |
| 202210683 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.193,64 |
| 202210686 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 105.112,78 |
| 202210687 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.537,76 |
| 202210692 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.537,89 |
| 202210694 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.759,18 |
| 202210699 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.806,29 |
| 202210701 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 93.775,76 |
| 202210706 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 60.816,03 |
| 202210708 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 138.705,35 |
| 202210709 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.442,85 |
| 202210122 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 31.596,45 |
| 202210123 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.957,80 |
| 202210124 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.250,21 |
| 202210125 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.080,00 |
| 202210126 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 142.014,88 |
| 202210127 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.144,48 |
| 202210128 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.803,56 |
| 202210129 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 81.180,00 |
| 202210130 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 266.520,59 |
| 202210131 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.823,75 |
| 202210132 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.311,65 |
| 202210133 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 31.563,90 |
| 202210137 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 29.301,25 |
| 202210138 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.517,14 |
| 202210139 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 24.972,22 |
| 202210140 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.329,01 |
| 202210141 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.873,01 |
| 202210142 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210143 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202210144 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.200,00 |
| 202212734 |
202213170 |
070670/2022 |
JOSEFA LUZINETE FRAGA MARESCH |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 151/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE: 9637, AUTOS/AÇÃO: 0015141-55.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORARIOS ADVOCATICIOS AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB70670/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 779,76 |
| 202209939 |
202212448 |
001758/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, DANFE 190 PC2573/2021,AF:1862/2022 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 26.128,01 |
| 202209940 |
202212448 |
001758/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, DANFE 190 PC2573/2021,AF:1862/2022 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 9.009,66 |
| 202209941 |
202212448 |
001758/2021 |
SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, DANFE 190 PC2573/2021,AF:1862/2022 DEPOSITO: 341 002 73476 2 |
R$ 9.910,63 |
| 202212345 |
202212449 |
001903/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO, DANFE 2737 PC2339/2021,AF:2369/2022 DEPOSITO: 001 2577 1 019277 5 |
R$ 6.702,00 |
| 202209111 |
202212603 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28128 A 28131 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 42.156,00 |
| 202209111 |
202212604 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28124 A 28127 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.699,56 |
| 202207648 |
202212607 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 13178, 12078 E 12086 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.258,10 |
| 202207648 |
202212608 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 12918, 12922, 13031, 11878, 11888, 11916 E 11917 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 4.717,29 |
| 202207648 |
202212613 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 13134 E 12046 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.526,02 |
| 202206011 |
202212617 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4847. R$ 10,10 - DESCONTO PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 430,85 |
| 202206011 |
202212618 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4845 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 105.460,83 |
| 202211913 |
202212762 |
001242/2021 |
LICITAVET COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, DANFE 10639 PC2084/2021,AF:2199/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 000129 5 |
R$ 2.933,26 |
| 202111066 |
202212764 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14597 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 262,10 |
| 202111069 |
202212764 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVICOS DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO, VIA INTERNET, ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2022AP/16. DANFPS-E 14597 PC1570/2021,CF:73/2021 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0 IR A RECOLHER |
R$ 2.358,90 |
| 202202720 |
202212768 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 200 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/28 |
R$ 636,65 |
| 202202721 |
202212768 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 200 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/28 |
R$ 3.304,64 |
| 202204799 |
202212768 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 200 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/28 |
R$ 478,80 |
| 202206284 |
202213794 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 3.440,00 |
| 202206285 |
202213795 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8 |
R$ 12.610,00 |
| 202211638 |
202214163 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS R$ 3.896,77 - JUROS/R$ 5.142,08 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.896,77 |
| 202211646 |
202214163 |
073633/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS R$ 3.896,77 - JUROS/R$ 5.142,08 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 5.142,08 |
| 202206371 |
202214014 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 526 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 9.106,00 |
| 202206372 |
202214014 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 526 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.140,00 |
| 202206374 |
202214014 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 526 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.454,00 |
| 202212972 |
202214017 |
001566/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇAO DE CAPAS DE CHUVA. DANFE 4682 PC1566/2022,AF:2602/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 10.730,00 |
| 202212976 |
202214017 |
001566/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇAO DE CAPAS DE CHUVA. DANFE 4682 PC1566/2022,AF:2602/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 3.700,00 |
| 202214466 |
202215160 |
097937/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO ANDRE MATRICULA 1210-1, EM FAVOR DE ZELIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97937/2022 CHEQUE A: ZELIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRE DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.682,41 |
| 202211570 |
202215271 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 279,22 |
| 202209352 |
202211323 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 722421. PC2504/2021,AF:1714/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 10.049,95 |
| 202209444 |
202211323 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 722421. PC2504/2021,AF:1714/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 3.465,50 |
| 202209445 |
202211323 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 722421. PC2504/2021,AF:1714/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 3.812,05 |
| 202214228 |
202214990 |
058815/2014 |
MARCOS ANTONIO DA CRUZ ULIANA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2022, EMITIDO EM 12/07/2022,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006796-03.2019.8.26.0564-FILE:12115 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94440/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.315,34 |
| 202212518 |
202214271 |
000532/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DANFE 1175 PC532/2022,AF:2256/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.820,00 |
| 202212519 |
202214271 |
000532/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DANFE 1175 PC532/2022,AF:2256/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.960,00 |
| 202205494 |
202214325 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PP19838/2022 |
R$ 724.760,18 |
| 202210306 |
202214326 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUCIANA RIBEIRO MARTAO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 741,16 |
| 202210306 |
202214330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAEL PIEDEMONTE ANTONIASSI PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.146,41 |
| 202210306 |
202214333 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CARINA BRAZ CRISTO DE SOUZA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.611,23 |
| 202210320 |
202214338 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DAMARES ELAINE RODRIGUES SALES PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 59.114,65 |
| 202210320 |
202214339 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENISE GAVINELLI VITERI PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 41.754,78 |
| 202211002 |
202212055 |
000656/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS - DANFE 11403 PC1306/2021,AF:1919/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 97.900,00 |
| 202211002 |
202212056 |
000656/2021 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS - DANFE 11400 PC1306/2021,AF:1919/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 54.900,00 |
| 202209680 |
202212204 |
000608/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. DANFE 967796 PC1249/2021,AF:1719/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 15.486,00 |
| 202214086 |
202214753 |
054433/2022 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO. PPSB54433/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 3.750,00 |
| 202214088 |
202214753 |
054433/2022 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE HIDRANTES E TUBULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA RESERVA DE INCENDIO. PPSB54433/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7 |
R$ 2.500,00 |
| 202201458 |
202214680 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES POR USO DE VEÍCULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 2.813,30 |
| 202212715 |
202214684 |
001881/2022 |
JEISON FRASSON 37858434888 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO EVENTO ARENA GOSPEL NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NFES 86 PC1881/2022,AF:2499/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.000,00 |
| 202206123 |
202214859 |
000126/2021 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) E DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO, NFES 74 PC1753/2021,CF:63/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.552,00 |
| 202209936 |
202212456 |
000669/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS PARA 10 QUILOS, DANFE 1740 PC1594/2021,AF:1856/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 13.134,00 |
| 202204398 |
202212463 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, DANFE 256594 PC1359/2021,AF:761/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 30.450,00 |
| 202204398 |
202212464 |
000497/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, DANFE 256480 PC1359/2021,AF:761/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 30.450,00 |
| 202204175 |
202212467 |
000629/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG, DANFE 256444 PC1314/2021,AF:685/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 2.390,00 |
| 202207827 |
202212593 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA UBS JARDIM REPRESA, NFES 2522 - 3A. MEDICAO PARCIAL PC1032/2022,AF:1449/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$90518.45 CDATV: 103103-0 ISS:R$2799.53 |
R$ 93.317,98 |
| 202204780 |
202212691 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 319891, 320107,320108,320110,320417,320446,320447,320452, 339687,340444,342528,342795,342941,342967,342973, 342978,343114,343119,343194,343195 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.095,44 |
| 202212567 |
202213608 |
002468/2021 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DANFE 5170 PC462/2022,AF:2444/2022 DEPOSITO: 033 0110 1 13 010499 1 |
R$ 33.210,00 |
| 202214041 |
202214635 |
000732/2022 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. PPSB732/2022,CONVENIO:15/2022SESP,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002424 2 |
R$ 100.000,00 |
| 202214037 |
202214642 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 300,00 |
| 202214038 |
202214642 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO; SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO; DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
R$ 1.000,00 |
| 202213063 |
202213917 |
001924/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG, DANFE 3798 PC1924/2022,AF:2528/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 16.752,00 |
| 202210130 |
202213619 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSÉ DE LIMA RICARDO PPSB12744/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.698,64 |
| 202210541 |
202213990 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 167/2022 A LUIZ EUGENIO ZANON PPSB12744/2021 R$ 1.199,67 - LÍQUIDO R$ 89,16 - INSS(R.9382) |
R$ 1.188,83 |
| 202210549 |
202213990 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 167/2022 A LUIZ EUGENIO ZANON PPSB12744/2021 R$ 1.199,67 - LÍQUIDO R$ 89,16 - INSS(R.9382) |
R$ 100,00 |
| 202206555 |
202213430 |
000850/2021 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. DANFE 1065 PC2348/2021,CF:58/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 066496 0 |
R$ 118.615,00 |
| 202211908 |
202213431 |
001470/2022 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
SERVIÇOS DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS(AVCB), NFES 25 PC1470/2022,AF:50003/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.000,00 |
| 202206314 |
202211857 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFES 4037 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPOSITO: 341 0038 0 58511 3 IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202210891 |
202211857 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFES 4037 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPOSITO: 341 0038 0 58511 3 IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202209116 |
202213296 |
000054/2022 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS, DANFE 3696 PC893/2022,AF:1662/2022 DEPOSITO: 001 6542 0 008830 7 |
R$ 12.750,00 |
| 202200565 |
202213685 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIAN CARVALHO PEREIRA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 401,03 |
| 202206286 |
202213689 |
086492/2019 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:17/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8 |
R$ 11.430,00 |
| 202211911 |
202213691 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3 |
R$ 60.000,00 |
| 202211909 |
202213692 |
038831/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X |
R$ 2.220,00 |
| 202210473 |
202213697 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE RUBENS ZANOTTI FILHO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 67.340,01 |
| 202204864 |
202213025 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELAÇÃO 990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202204819 |
202213026 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 9.986,88 |
| 202204828 |
202213027 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204950 |
202213394 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO GABINETE DO SECREÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NFES 2551 - 3ª MEDIÇÃO PC692/2022,AF:1071/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49594.09 CDATV: 103103-0 ISS:R$1533.83 |
R$ 51.127,92 |
| 202206230 |
202213395 |
086561/2019 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:9/2021 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202206036 |
202213396 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 282-2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202201664 |
202213397 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 2546 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$241284.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$7462.41 |
R$ 248.747,33 |
| 202201667 |
202213398 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 2545 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5397.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$166.93 |
R$ 5.564,46 |
| 202212608 |
202214202 |
001868/2022 |
FLAVIO EDUARDO AZEVEDO ALVES |
CONTRATAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1868/2022000,AF:70094/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202212210 |
202214203 |
001736/2022 |
LUIZ CARLOS DA SILVA |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DISCOTECAGEM NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC1736/2022000,AF:70082/2022 LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 100.0 |
R$ 2.000,00 |
| 202212189 |
202214100 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARMANDO ZOBOLI, NFES 2575 - 1ª MEDIÇÃO PC1654/2022,AF:2310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43956.58 CDATV: 103103-0 ISS:R$1359.48 |
R$ 45.316,06 |
| 202212473 |
202214101 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 2572 - 1ª MEDIÇÃO PC1641/2022,AF:2373/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11962.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$369.98 |
R$ 12.332,77 |
| 202212188 |
202214102 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 2576 - 1ª MEDIÇÃO PC1640/2022,AF:2311/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106486.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$3293.38 |
R$ 109.779,59 |
| 202211585 |
202214103 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 2566 - 1ª MEDIÇÃO PC1576/2022,AF:2116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124528.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$3851.39 |
R$ 128.379,89 |
| 202211295 |
202214104 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 2563 - 1ª MEDIÇÃO PC1550/2022,AF:2042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10745.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$332.33 |
R$ 11.077,80 |
| 202211403 |
202214105 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFES 2568 - 1ª MEDIÇÃO PC1546/2022,AF:2041/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13870.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$428.97 |
R$ 14.299,10 |
| 202211305 |
202214107 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CARLOS GOMES, NFES 2571 - 1ª MEDIÇÃO PC1544/2022,AF:2045/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8482.97 CDATV: 103103-0 ISS:R$262.36 |
R$ 8.745,33 |
| 202210306 |
202214312 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARISA REGINA V MACCAFERRI PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.708,54 |
| 202210306 |
202214313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARTA VILAR FERREIRA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.808,63 |
| 202210306 |
202214314 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.787,81 |
| 202210306 |
202214316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA MOREIRA DE MOURA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.238,33 |
| 202210306 |
202214323 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LUIZ GUSTAVO SUGUINO ALEXANDRE PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 256,99 |
| 202205043 |
202214381 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DANFES 210725 a 210734 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 87.417,48 |
| 202205552 |
202214384 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFES 25860 A 25863,25883 A 25885,25887 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 475,27 |
| 202205553 |
202214384 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFES 25860 A 25863,25883 A 25885,25887 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 163,89 |
| 202205554 |
202214384 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFES 25860 A 25863,25883 A 25885,25887 PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 180,28 |
| 202205520 |
202214388 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 15/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 2.961.123,96 |
| 202205903 |
202214389 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE R$ 3.605.705,51 - JUROS R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 3.605.705,51 |
| 202205904 |
202214389 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE R$ 3.605.705,51 - JUROS R$ 29.452,83 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
R$ 29.452,83 |
| 202203439 |
202214392 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. 12ªPARC ENCARGOS EQUIV.(US$ 16.951,48) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 20.032,26 |
| 202205085 |
202214392 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. 12ªPARC ENCARGOS EQUIV.(US$ 16.951,48) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 65.000,00 |
| 202209700 |
202213441 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11469 A 11475, 11477 A 11480 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 744,47 |
| 202211540 |
202213441 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11469 A 11475, 11477 A 11480 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 161.151,20 |
| 202201468 |
202212859 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 589 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 697,73 |
| 202205322 |
202212859 |
001990/2019 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 589 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3 |
R$ 4.703,51 |
| 202205161 |
202212897 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 37447 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202205161 |
202212898 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 37447 - COMPLEMENTO DA OP 12897/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202211300 |
202212908 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFES 2526 - 1ª MEDIÇÃO PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPÓSITO BACÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4509.78 CDATV: 103103-0 ISS:R$139.47 |
R$ 4.649,25 |
| 202212627 |
202212909 |
052348/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB81324/2020 CHEQUE A: SHEILA REGINA TEODORO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202206004 |
202213088 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 08 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPOSITO: 260 0001 69118702 7 |
R$ 2.508,00 |
| 202206764 |
202213245 |
001092/2022 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
REALIZACAO DE OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE TENIS NO DAJUV, NOS DIAS 6,13,20,27 DE JUNHO E 13/07/2022 VALOR BRUTO: R$ 765.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.15 PC1092/2022000,AF:1428/2022 DEPOSITO: 341 0695 06727 2 LIQ.:R$ 654.08 INSS:R$ 84.15 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.77 |
R$ 765,00 |
| 202211544 |
202211619 |
001638/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JULIANA ROCHA MIRANDA PC1638/2022 |
R$ 400,00 |
| 202206844 |
202211628 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA. DANFE 2107 E 2108 PC565/2022,AF:1326/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 312,00 |
| 202206845 |
202211628 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA. DANFE 2107 E 2108 PC565/2022,AF:1326/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 1.520,00 |
| 202209408 |
202211628 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA. DANFE 2107 E 2108 PC565/2022,AF:1326/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 280,00 |
| 202206489 |
202211629 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 165410 E 167799 PC564/2022,AF:1324/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 151.872,00 |
| 202209113 |
202211629 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 165410 E 167799 PC564/2022,AF:1324/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 10.080,00 |
| 202210892 |
202211657 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. NFES 1107 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 71.473,23 |
| 202204682 |
202212471 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1136 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.665.202,60 - TOTAL R$ 219.951,69 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6245294.83 CDATV: 105820-0 ISS:R$199956.08 |
R$ 3.645.865,82 |
| 202204683 |
202212471 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1136 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.665.202,60 - TOTAL R$ 219.951,69 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6245294.83 CDATV: 105820-0 ISS:R$199956.08 |
R$ 1.328.953,70 |
| 202204684 |
202212471 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1136 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.665.202,60 - TOTAL R$ 219.951,69 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6245294.83 CDATV: 105820-0 ISS:R$199956.08 |
R$ 1.470.431,39 |
| 202204682 |
202212472 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1136 COMPLEMENTO DA OP 12471/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 219.951,69 |
| 202206261 |
202212481 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 35ª MEDICAO - NFES 10922. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 30.633,55 - TOTAL/ R$ 962,62 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER LIQ:R$28751.92 CDATV: 105803-0 ISS:R$919.01 |
R$ 16.804,84 |
| 202205122 |
202212892 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37450 PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80 |
R$ 128.537,39 |
| 202207922 |
202212894 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES, NFES 2525 - 2ª MEDIÇÃO PC1125/2022,AF:1513/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45172.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$1397.08 |
R$ 46.569,49 |
| 202205030 |
202212896 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2527 - 3ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11893.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$367.82 |
R$ 8.663,19 |
| 202205031 |
202212896 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª KAZUE FUZINAKA, NFES 2527 - 3ª MEDIÇÃO PC713/2022,AF:1100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11893.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$367.82 |
R$ 3.597,73 |
| 202205265 |
202212906 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 3128 PC2720/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 54,40 |
| 202205152 |
202212031 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37195 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 1.710.729,11 |
| 202205154 |
202212031 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37195 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 695.418,33 |
| 202205157 |
202212031 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES ESCOLARES, NFES 37195 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.477.091,68 - TOTAL/R$ 305.984,07 - INSS PC2806/2018,CF:156/2018,TA:221/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3101565.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$69541.83 |
R$ 764.960,17 |
| 202212475 |
202213574 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. DANFE 17658 PC594/2022,AF:2198/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 3.226,60 |
| 202211841 |
202213575 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFEs 4293, 4295, 4301, 4306, 4326, 4357, 4362, 4364, 4367, 4368, 4419, 4422, 5142 E 5210. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.284,90 |
| 202206157 |
202213577 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 123.731,00 |
| 202203108 |
202213579 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 35ª MEDICAO - NFES 11018. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 134.738,16 - TOTAL/ R$ 4.355,36 - INSS/ R$ 129.635,80 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 |
R$ 747,00 |
| 202212263 |
202214039 |
001649/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DDAVP 0,2MG. DANFE 114 PC1649/2022,AF:2238/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.602,30 |
| 202200565 |
202213313 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE P R TORRES RIBEIRO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 223,59 - INSS (R.9382) R$ 22,84 - IR (R.9375) |
R$ 246,43 |
| 202209542 |
202213321 |
002207/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML, DANFE 629275 PC2666/2021,AF:1639/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 9.600,00 |
| 202209668 |
202213324 |
002207/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG, DANFE 897953 PC2663/2021,AF:1580/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 14.080,00 |
| 202212183 |
202213328 |
001672/2021 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, DANFE 69304 PC2251/2021,AF:2213/2022 DEPOSITO: 237 0225 9 0379905 0 |
R$ 4.462,50 |
| 202211378 |
202213331 |
001607/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML., DANFE 117268 PC2203/2021,AF:2013/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 36.820,00 |
| 202212223 |
202213333 |
001092/2021 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL PARA ACUPUNTURA, DANFE 21503 PC1587/2021,AF:2201/2022 DEPOSITO: 001 4307 9 011232 1 |
R$ 2.250,00 |
| 202204448 |
202213334 |
001016/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 974207 PC1514/2021,AF:747/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 31.746,00 |
| 202208015 |
202214980 |
000496/2018 |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL COM ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO, NFES 234(TTC) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITILAMENTO 40/2022 PPSB40733/2020,CF:67/2018,TA:243/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.437,70 |
| 202208015 |
202214981 |
000496/2018 |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL COM ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO, NFES 580(PCK) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITILAMENTO 40/2022 PPSB40733/2020,CF:67/2018,TA:243/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 517,59 |
| 202208015 |
202214982 |
000496/2018 |
CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL COM ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO, NFES 1759(LUIZ FELIPE) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSITILAMENTO 40/2022 PPSB40733/2020,CF:67/2018,TA:243/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 384,02 |
| 202214220 |
202215005 |
133934/2021 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 95/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE AÇÃO/AUTOS N.1016950-92.2021.8.26.0564-FILE:21677 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13393/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 11.931,87 |
| 202210062 |
202212030 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12945 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 7.084,17 |
| 202210063 |
202212030 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12945 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 2.442,82 |
| 202210064 |
202212030 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12945 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 2.687,10 |
| 202200524 |
202209935 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 837,87 |
| 202201107 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.140,93 |
| 202201108 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.998,33 |
| 202201114 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.047,82 |
| 202201116 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 103,05 |
| 202201117 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 598,94 |
| 202201118 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 7.068,13 |
| 202201120 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 29.640,72 |
| 202201121 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.640,22 |
| 202201125 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 20.456,05 |
| 202201126 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 704,43 |
| 202201133 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 909,50 |
| 202201135 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 683,22 |
| 202201138 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 423,95 |
| 202201139 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 531,02 |
| 202203985 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 389,23 |
| 202203986 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 103,67 |
| 202213064 |
202214130 |
000189/2022 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. DANFE 3407 PC2452/2021,AF:2667/2022 DEPOSITO: 341 0001 16817 8 |
R$ 140.000,00 |
| 202212137 |
202214132 |
000871/2022 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO COR PARDA. NFES 1584 PC1704/2022,AF:2266/2022 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0 |
R$ 6.420,00 |
| 202212682 |
202214191 |
001872/2022 |
CARLOS HENRIQUE ANDRE 30340876832 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL INFANTIL TOKBATOKE NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 35 PC1872/2022,AF:70111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202212795 |
202214201 |
001862/2022 |
GIRAS PRODUCOES LTDA |
APRESENTACAO MUSICAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA, NFES 477 PC1862/2022,AF:2497/2022 DEPOSITO: 001 2807 X 40188 9 LIQ:R$8550.00 CDATV: 159403-6 ISS:R$450.00 |
R$ 9.000,00 |
| 202206159 |
202213732 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI - SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL ÀS CRIANCAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202206171 |
202213736 |
140690/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:5/2022SAS,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028916 7 |
R$ 17.445,00 |
| 202206181 |
202213742 |
140684/2021 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:3/2022SAS,TA:46/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023863 5 |
R$ 20.000,00 |
| 202206164 |
202213756 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 2.600,00 |
| 202206165 |
202213756 |
048066/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:45/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X |
R$ 51.941,15 |
| 202205538 |
202213762 |
011875/2004 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB39659/2020 LIQ:R$3337043.38 CDATV: 105803-7 ISS:R$103207.52 |
R$ 3.440.250,90 |
| 202212261 |
202213914 |
001628/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA 100MG E LAMOTRIGINA, DANFE 109 PC1628/2022,AF:2193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.552,80 |
| 202212077 |
202213915 |
001618/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA + TIMOLOL 50MCG/5MG, DANFE 104 PC1618/2022,AF:2176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.593,90 |
| 202200229 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.403,42 |
| 202200244 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.355,31 |
| 202200251 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.264,05 |
| 202200275 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 126,33 |
| 202200285 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 730,42 |
| 202200413 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.288,07 |
| 202200436 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 715,79 |
| 202200466 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 176,65 |
| 202200600 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194,79 |
| 202200802 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 65,88 |
| 202200953 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.914,74 |
| 202200963 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 427,34 |
| 202200970 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.770,85 |
| 202212496 |
202214210 |
001849/2022 |
REGINALDO FERREIRA DA SILVA PRODUCOES |
PALESTRA POR REGINALDO FERREIRA DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 168 PC1849/2022,AF:70091/2022 DEPOSITO: 104 4071 03 223 5 |
R$ 3.800,00 |
| 202210306 |
202214317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA CHRISTINA WOLFSOHN PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.633,31 |
| 202210306 |
202214320 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSEMEIRE DE FATIMA FORIN PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.211,09 |
| 202210306 |
202214321 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA DE SOUSA AZEVEDO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.074,11 |
| 202210306 |
202214322 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THIELY LIRA DOS REIS PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.484,74 |
| 202210245 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 35.241,97 |
| 202210246 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 43.225,54 |
| 202210247 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 32.760,00 |
| 202210248 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 268.850,79 |
| 202210249 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.306,42 |
| 202210250 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.986,56 |
| 202210251 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 73.058,22 |
| 202210254 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 72.478,89 |
| 202210255 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 35.782,67 |
| 202210256 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 43.720,00 |
| 202210257 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 133.782,96 |
| 202210258 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.110,19 |
| 202210260 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 33.430,35 |
| 202206435 |
202215127 |
001169/2017 |
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA |
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS E PERTENCES, NFES 43 - 39ª MEDIÇÃO PPSB40129/2020,CF:62/2018,TA:94/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171933.70 CDATV: 103202-0 ISS:R$9049.14 |
R$ 180.982,84 |
| 202213308 |
202214090 |
002003/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE. DANFE 3810 PC2003/2022,AF:2662/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 349,00 |
| 202211527 |
202214106 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES, NFES 2562 1A. MEDICAO PARCIAL PC1542/2022,AF:2104/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$49618.42 CDATV: 103103-0 ISS:R$1534.59 |
R$ 51.153,01 |
| 201707582 |
202212856 |
080056/2015 |
LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, NFES 4530,4531, 4575,4576,4640,4641,4681,4682 E 4714 - AÇÃO 1000422-81.2019 - 3ª VARA TRABALHISTA R$ 4.181.301,46 - TOTAL ATUALIZADO R$ 120.502,20 - COMPLEMENTO R$ 4.058.472,18 - OPS ANTERIORES PPSB36654/2022,CF:79/2016 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.327,08 |
| 202205205 |
202214028 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. NFES 1272110 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 8.495,34 |
| 202211324 |
202214028 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. NFES 1272110 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 13.852,83 |
| 202206215 |
202214030 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 209 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.391,66 |
| 202204609 |
202214955 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. NFES 541 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 25.697,50 |
| 202212376 |
202214956 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS. NFES 539 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 60/2022 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 5.193,33 |
| 202209131 |
202214958 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202205328 |
202214501 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 2959 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 514,10 |
| 202207647 |
202214502 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 4411, 4412,4443 A 4446 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 4.626,90 |
| 202207647 |
202214503 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 4453 A 4456,4461,4503 A 4515 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 8.482,65 |
| 202207647 |
202214505 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 4535 A 4558,4561,4565,4567,4568 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 14.623,28 |
| 202207647 |
202214506 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 4569, 4572 A 4576,4578 A 4581,4583 A 4586,4588 A 4597, 4599 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 13.880,70 |
| 202212963 |
202214512 |
001985/2022 |
FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA |
APRESENTACAO MUSICAL DE DUO DE BLUES NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1985/2022000,AF:70137/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202212965 |
202214513 |
001985/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE FERNANDES CHAGAS DE LIMA PC1985/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212947 |
202214516 |
001987/2022 |
RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1987/2022000,AF:70135/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202212948 |
202214517 |
001987/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS. PC1987/2022 |
R$ 300,00 |
| 202205219 |
202214719 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4722 (ECR) - 18ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66889.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$3520.51 |
R$ 70.410,37 |
| 202205833 |
202214720 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 20930(LBR) - 4ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119891.62 CDATV: 112302-0 ISS:R$6310.08 |
R$ 126.201,70 |
| 202205271 |
202214474 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 39 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 14473/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2472/2021,CF:13/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.670,04 |
| 202212581 |
202214476 |
001724/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, DANFE 741847 PC2317/2021,AF:2384/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.142,40 |
| 202205124 |
202214478 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 472, 474, 476 E 478 PC2015/2021,CF:93/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.880,00 |
| 202211202 |
202215229 |
000447/2022 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,BLOCO DE 50X02 VIAS, NFES 3313 PC447/2022,AF:1991/2022 DEPOSITO: 104 2374 0 03 001929 6 |
R$ 5.148,00 |
| 202211205 |
202215229 |
000447/2022 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
FORNECIMENTO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,BLOCO DE 50X02 VIAS, NFES 3313 PC447/2022,AF:1991/2022 DEPOSITO: 104 2374 0 03 001929 6 |
R$ 4.752,00 |
| 202214511 |
202215230 |
087999/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EDITE PICCHI, MATRICULA 8.253-4, EM FAVOR DE ELIDE APARECIDA PICCHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB87999/2022 CHEQUE A: ELIDE APARECIDA PICCHI, DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.027,59 |
| 202214022 |
202215231 |
001486/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML EM AMPOLA DE 20ML, DANFE 3369997 PC1939/2021,AF:2837/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.300,00 |
| 202209209 |
202215236 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4915 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 22.506,94 |
| 202209847 |
202215237 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 07/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.457,40 |
| 202209848 |
202215237 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 07/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 428,40 |
| 202209849 |
202215237 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 07/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.294,00 |
| 202211554 |
202215241 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2965 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.583,16 |
| 202208294 |
202215242 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 9077 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 21.517,65 |
| 202208294 |
202215243 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 9077 - COMPLEMENTO DA OP 15242/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.252,35 |
| 202206587 |
202213798 |
000881/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO PARA ADOLESCENTES, NFES 88249 PC1238/2022,CF:59/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.760,00 |
| 202205617 |
202213806 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, FATURA DE LOCAÇÃO 5264 PC355/2022,AF:1162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 930,00 |
| 202205617 |
202213807 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, FATURA DE LOCAÇÃO 5265 PC355/2022,AF:1162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 155,00 |
| 202204893 |
202213897 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202208887 |
202214835 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 8381 PC1711/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 11.838,21 |
| 202207502 |
202214916 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 461914 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.221,50 |
| 202206248 |
202213810 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73,44 - OP 13298/2022/ R$ 5.861,99 - OP 13344/2022/ R$ 9.890,52 - OP 13434/2022/ R$ 51.639,78 - OP 13455/2022/ R$ 481,40 - OP 13456/2022/ R$ 1.659,43 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 4.034,37 |
| 202206248 |
202213811 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73,44 - OP 13298/2022/ R$ 5.861,99 - OP 13344/2022/ R$ 9.890,52 - OP 13434/2022/ R$ 51.639,78 - OP 13455/2022/ R$ 481,40 - OP 13456/2022/ R$ 4.034,37 - OP 13810/2022 PC2443/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.659,43 |
| 202212278 |
202213528 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS, DANFE 957 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 26.974,08 |
| 202212279 |
202213528 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS, DANFE 957 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 29.221,92 |
| 202214862 |
202216162 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013 PPSB40138/2020 |
R$ 53.256,88 |
| 202210306 |
202216226 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 RUBRICAS CONFORME PLANILHA |
R$ 15.242,63 |
| 202210320 |
202216240 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA ADEIZA DA SILVA LOPES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.436,32 |
| 202213014 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 9.532,41 |
| 202213016 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.423,96 |
| 202213025 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 6.395,98 |
| 202213027 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 9.593,98 |
| 202214105 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 9.472,28 |
| 202214109 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 0,87 |
| 202214110 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.635,08 |
| 202214111 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 0,05 |
| 202214112 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 7.372,65 |
| 202214113 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 0,07 |
| 202214114 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 11.011,06 |
| 202214128 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 0,30 |
| 202214129 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 920,81 |
| 202214132 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 0,50 |
| 202214134 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.344,82 |
| 202214141 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.953,67 |
| 202214658 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 6.941,58 |
| 202214659 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 6.165,13 |
| 202214660 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 9.247,71 |
| 202214664 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 408,33 |
| 202214665 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 5.396,88 |
| 202214666 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 5.930,50 |
| 202203763 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 8,60 |
| 202210310 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 3.783,23 |
| 202215301 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 265.811,24 |
| 202210426 |
202215454 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 3.261,89 - SBCPREV(R.9374) R$ 39.456,03 - IR(R.9375) R$ 793,28 - MSBC/IMASF(R.9380) |
R$ 1.980,85 |
| 202210444 |
202215454 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) PPSB10783/2022 R$ 3.261,89 - SBCPREV(R.9374) R$ 39.456,03 - IR(R.9375) R$ 793,28 - MSBC/IMASF(R.9380) |
R$ 41.530,35 |
| 202207951 |
202215463 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:184/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 1.266,77 |
| 202207952 |
202215463 |
073060/2021 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:184/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X |
R$ 9.053,96 |
| 202208158 |
202215506 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:183/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 3.162,73 |
| 202208160 |
202215506 |
073058/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:183/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7 |
R$ 10.574,36 |
| 202207641 |
202215507 |
071716/2021 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:144/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X |
R$ 8.194,93 |
| 202205053 |
202216472 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2684692 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 752,99 |
| 202211980 |
202216799 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 73.949,22 |
| 202211982 |
202216799 |
099264/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:43/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X |
R$ 50,00 |
| 202212000 |
202216802 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.069,52 |
| 202212002 |
202216802 |
099262/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:42/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202211988 |
202216812 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 114.711,62 |
| 202208919 |
202216816 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 73.617,02 |
| 202211944 |
202216822 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 73.396,77 |
| 202215481 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 9.105,35 |
| 202215482 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 10.735,77 |
| 202215483 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 9.898,82 |
| 202215484 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 6.929,33 |
| 202213409 |
202217129 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202209181 |
202216778 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 115.991,58 |
| 202206037 |
202214693 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 26049(SILCON) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 310.926,61 - TOTAL / R$ 34.201,93 - INSS PC989/2022,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261178.35 CDATV: 101202-0 ISS:R$15546.33 |
R$ 276.724,68 |
| 202206037 |
202214694 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 26049(SILCON) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 14693/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 34.201,93 |
| 202211545 |
202214175 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS.3ª MEDICAO - NFSE 2603 PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$33532.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$1037.08 |
R$ 34.569,57 |
| 202209370 |
202213863 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETACAO DE LIBRAS. NFES 10528 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 2.499,60 |
| 202209371 |
202213863 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETACAO DE LIBRAS. NFES 10528 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.464,19 |
| 202209372 |
202213863 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICO DE TRADUCAO/INTERPRETACAO DE LIBRAS. NFES 10528 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.586,21 |
| 202204511 |
202213874 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 40ª MEDICAO - NFES 12461. COMPLEMENTO DA OP 13873/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 25.127,40 |
| 202204909 |
202214134 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 51740 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.720,03 |
| 202212598 |
202214188 |
001869/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FLAVIA BORGES DOS SANTOS. PC1869/2022 |
R$ 300,00 |
| 202213068 |
202213946 |
001397/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. DANFE 462611 PC1946/2022,AF:2559/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9 |
R$ 55.800,00 |
| 202212856 |
202213949 |
000182/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. DANFE 142628 PC771/2022,AF:2473/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.740,00 |
| 202206315 |
202214151 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 6.948,50 |
| 202213088 |
202214092 |
000426/2022 |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. DANFE 37887 PC1108/2022,AF:2675/2022 DEPOSITO: 001 3235 2 125560 6 |
R$ 28.550,00 |
| 202204780 |
202214662 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 322832, 322835,322985,323150,323154,323284,323286,323287, 323294,323464,323468,323598,323600,323603,345546, 345641,345671,345801,345979,346038 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 26.625,17 |
| 202204780 |
202214663 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 322986, 322987,323285,323289,323292,323428,323465,323466, 323469,323470,323476,323599,323601,323879,345395, 345800,345803,346034,346035,346356 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 32.789,96 |
| 202204780 |
202214664 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 323471, 323475,323752,323875,323880,323900,323981,324027, 324180,344964,346008,346210,346355,346362,346399, 346705,346859,346863,346978,346981 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 18.460,19 |
| 202204780 |
202214666 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 341714, 344372,344374,344675,345002,345227,345359,345557, 345813,346374 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 7.531,34 |
| 202201684 |
202214674 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 81ª MEDICAO - NFES 181 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.055.731,26 - TOTAL/ R$ 21.757,44 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$1002301.89 CDATV: 103102-0 ISS:R$31671.93 |
R$ 1.033.973,82 |
| 202201684 |
202214675 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. 81ª MEDICAO - NFES 181 - COMPLEMENTO DA OP 14674/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 21.757,44 |
| 202201684 |
202214676 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 81ª MEDICAO - NFES 180 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 693.118,18 - TOTAL/ R$ 14.284,39 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$658040.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$20793.54 |
R$ 405.734,77 |
| 202212768 |
202215348 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFES 1916 E 1917 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 27.768,00 |
| 202205630 |
202215362 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFES 471193 E 471221 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 6.520,00 |
| 202205630 |
202215364 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 471337 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 155.917,00 |
| 202213567 |
202215375 |
001599/2022 |
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE BIOMBO MÓVEL SANFONADO COM LÂMINAS DE PVC.DANFE 1554 PC1599/2022,AF:2699/2022 DEPOSITO: 001 1596 2 031522 2 |
R$ 21.266,00 |
| 202213036 |
202216007 |
000512/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG/2ML, DANFE 261824 PC1332/2022,AF:2484/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.970,00 |
| 202213496 |
202216010 |
000512/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 297402 PC1331/2022,AF:2660/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.800,00 |
| 202211022 |
202216012 |
000138/2022 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL. DANFE 171790. PC797/2022,AF:1925/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 15.144,96 |
| 202213168 |
202216079 |
000520/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG, DANFE 1610886 PC1184/2022,AF:2491/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 5.990,00 |
| 202213182 |
202216084 |
000145/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG, DANFE 991088 PC12034/2022,AF:2578/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 39.463,20 |
| 202213590 |
202216088 |
000306/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, DANFE 1614124 PC850/2022,AF:2684/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 33.337,50 |
| 202213854 |
202216129 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 122/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 74.894,09 |
| 202205448 |
202216132 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 122/240 R$ 61.798,95 - JUROS R$ 23.689,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.511,98 |
| 202205449 |
202216132 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 122/240 R$ 61.798,95 - JUROS R$ 23.689,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 612,93 |
| 202213855 |
202216132 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 122/240 R$ 61.798,95 - JUROS R$ 23.689,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 60.286,97 |
| 202213177 |
202216930 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO, NF 72052496, 72167018 E 72194407 PPSB47645/2020 |
R$ 741,08 |
| 202213178 |
202216930 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL CANALIZADO, NF 72052496, 72167018 E 72194407 PPSB47645/2020 |
R$ 62.145,27 |
| 202206144 |
202215335 |
002626/2021 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. NFES 1667 PC995/2022,CF:51/2022 DEPOSITO: 033 1358 13 000686 9 IR A RECOLHER |
R$ 131.198,67 |
| 202206842 |
202215337 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, DACTE 303 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.179,96 - TOTAL/R$ 38,93 - INSS PC623/2022,AF:1440/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.141,03 |
| 202206842 |
202215338 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, DACTE 303 COMPLEMENTO DA OP 15337/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1440/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 38,93 |
| 202212010 |
202215339 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 304 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.385,42 - TOTAL/R$ 243,71 - INSS PC623/2022,AF:2162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.141,71 |
| 202212010 |
202215340 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 304 COMPLEMENTO DA OP 15339/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:2162/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 243,71 |
| 202213964 |
202215341 |
002468/2021 |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DANFE 5331 PC462/2022,AF:2864/2022 DEPOSITO: 033 0110 1 13 010499 1 |
R$ 19.928,00 |
| 202213962 |
202215343 |
001851/2022 |
MEDEOR MEDTECH TECNOLOGIA EM SAUDE INDUSTRIA E COM |
AQUISIÇÃO DE ALGOMETRO DIGITAL E DINAMOMETRO MANUAL; ALGÔMETRO E DIAMÔMETRO ISOMÉTRICO. DANFE 703. PC1851/2022,AF:2863/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.997,00 |
| 202212852 |
202216325 |
002506/2021 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DANFE 93 PC274/2022,AF:2393/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.447,50 |
| 202214262 |
202215779 |
002180/2022 |
ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB |
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NFES 42 PC2180/2022,AF:2987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.780,00 |
| 202214263 |
202215779 |
002180/2022 |
ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUB |
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS SOBRE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NFES 42 PC2180/2022,AF:2987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.780,00 |
| 202206538 |
202209583 |
001020/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC1020/2022 |
R$ 54,00 |
| 202204583 |
202210457 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5362(PLANAL) - 6ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 180.663,70 |
| 202209177 |
202209075 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ITEM UNICO PARCIAL DA ATA 329 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 21.800,00 |
| 202203827 |
202209667 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. FATURA DE LOCAÇÃO 5043. PC355/2022,AF:539/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 1.550,00 |
| 202203827 |
202209668 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. FATURA DE LOCAÇÃO 5157 PC355/2022,AF:539/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9 |
R$ 930,00 |
| 202205095 |
202209815 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 36009. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS. PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 464,90 |
| 202205095 |
202209816 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 36009. COMPLEMENTO DA OP 9815/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 57,45 |
| 202205176 |
202209818 |
000016/2020 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN DANFE 849. PC286/2020,CF:9/2020,TA:215/2021 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8 |
R$ 29.623,04 |
| 202201458 |
202210435 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES POR USO DE VEÍCULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 3.524,85 |
| 202208465 |
202209832 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 96311 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202205937 |
202209879 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12857 - SUBSTITUIDA PELA NF 12962. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 13.282,83 |
| 202205938 |
202209879 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12857 - SUBSTITUIDA PELA NF 12962. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 4.580,28 |
| 202205946 |
202209879 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 12857 - SUBSTITUIDA PELA NF 12962. PC1307/2020,CF:73/2020,TA:95/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6 LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 5.038,31 |
| 202209575 |
202209956 |
000629/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA, DANFE 4474 PC629/2022,AF:1759/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.658,00 |
| 202204810 |
202209957 |
001085/2021 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE LÍNGUA E CULTURA ITALIANA PARA PROFESSORES, NFES 23 PC214/2022,CF:3/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3433.79 CDATV: 103918-0 ISS:R$124.54 |
R$ 3.558,33 |
| 202209151 |
202210203 |
001900/2021 |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFE 1224 PC2335/2021,AF:1661/2022 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8 |
R$ 10.000,00 |
| 202205606 |
202209959 |
001182/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, DANFE 6837 PC1596/2021,AF:1145/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 11.571,00 |
| 202205607 |
202209959 |
001182/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, DANFE 6837 PC1596/2021,AF:1145/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 3.990,00 |
| 202205608 |
202209959 |
001182/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇAO DE ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, DANFE 6837 PC1596/2021,AF:1145/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 4.389,00 |
| 202206051 |
202209960 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35998 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 17.503,99 |
| 202206053 |
202209960 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35998 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 6.035,86 |
| 202206055 |
202209960 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35998 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 3.319,73 |
| 202206055 |
202209962 |
|
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 35998 - COMPLEMENTO DA OP 9960/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202201361 |
202209362 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2948 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 815,33 |
| 202201362 |
202209362 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2948 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 281,15 |
| 202210145 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 87.536,54 |
| 202210147 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.501,71 |
| 202210148 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.680,00 |
| 202210149 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 90.838,15 |
| 202210605 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.353.887,88 |
| 202210606 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.526,16 |
| 202210607 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.571,18 |
| 202210608 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 92.401,92 |
| 202210609 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 255.153,19 |
| 202210613 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 9.211,11 |
| 202210614 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 43.284,46 |
| 202210616 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 272.600,00 |
| 202210617 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 348.095,13 |
| 202210618 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.235,12 |
| 202210619 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 38.081,32 |
| 202210621 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 35.940,00 |
| 202210622 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 96.859,18 |
| 202210623 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 727,84 |
| 202210624 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 426,98 |
| 202210625 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.355,59 |
| 202210626 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.320,00 |
| 202210628 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.766,03 |
| 202210630 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.120,00 |
| 202210631 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 91.465,95 |
| 202210637 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210639 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.940,00 |
| 202210640 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 225.128,57 |
| 202210642 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.269,94 |
| 202210726 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 20.852,28 |
| 202212977 |
202214017 |
001566/2022 |
LL COMERCIO LTDA |
AQUISIÇAO DE CAPAS DE CHUVA. DANFE 4682 PC1566/2022,AF:2602/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8 |
R$ 4.070,00 |
| 202201442 |
202214716 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PP13812/2021 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 2.572,71 |
| 201916069 |
202214735 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.245,90 |
| 201916071 |
202214735 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 421,30 |
| 201916072 |
202214735 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 439,31 |
| 202205865 |
202212191 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS. NFES 8395 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.500,00 - TOTAL/ R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 014835 0 |
R$ 2.225,00 |
| 202205865 |
202212192 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS. NFES 8395 - COMPLEMENTO DA OP 12191/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 275,00 |
| 202212058 |
202212197 |
001008/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - DANFE 4366 PC1008/2022,AF:2259/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 3.330,00 |
| 202205513 |
202212198 |
000086/2021 |
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA |
AQUISICAO DE JAQUETA TIPO PARCA COM LOGO E COLETE COM LOGO - DANFE 2352 PC928/2021,AF:1160/2022 DEPOSITO: 001 0052 3 101198 7 |
R$ 66.182,80 |
| 202205043 |
202212199 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO - DANFE 208494 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2 |
R$ 12.249,98 |
| 202201396 |
202212200 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS, NFES 292313 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 326.913,33 |
| 202211380 |
202212233 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - DANFE 151. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.633,30 - TOTAL / R$ 4.103,06 - COMPLEMENTO PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 17.530,24 |
| 202208779 |
202212234 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - DANFE 151. COMPLEMENTO DA OP 12233/2022. PC1870/2021,AF:1545/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 4.103,06 |
| 202211380 |
202212235 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - DANFE 152. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.633,30 - TOTAL / R$ 4.013,62 - COMPLEMENTO PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 17.619,68 |
| 202206215 |
202212541 |
001246/2018 |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 204 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:190/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.391,66 |
| 202204903 |
202212685 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 79ª/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202204904 |
202212686 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 79ª/99 - ATUALIZACAO MONETARIA PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 117.914,72 |
| 202205137 |
202212478 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1228936 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 8.517,08 |
| 202205139 |
202212478 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1228936 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 2.936,92 |
| 202205140 |
202212478 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1228936 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 3.230,62 |
| 202207826 |
202212591 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA UBS JD NAZARETH - 2ª MEDICAO - NFES 2520 PC1033/2022,AF:1450/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$31104.91 CDATV: 103103-0 ISS:R$962.00 |
R$ 32.066,91 |
| 202204842 |
202213046 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202212869 |
202213286 |
092373/2020 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 230/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3A VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB92373/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2022 |
R$ 634,58 |
| 202211165 |
202213287 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR THIAGO ALVES QUAGLIO - PROCESSO 1002309-76.2014.5.02.0463/ 2014 - 3A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB92373/2020 |
R$ 1.070,00 |
| 202204780 |
202212692 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 320109, 320416,320445,320453,320532,320569,320577,320583, 320594,320595,320603,320605,320606,320758,342667, 342830,342968,343120,343198,343200 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.498,49 |
| 202204780 |
202212693 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 320419, 320448,320596,320599,320601,320759,320760,320761, 321043,321044,321045,321047,342012,342979,343375, 343621,343625,343631,343636,343739 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.386,60 |
| 202204780 |
202212694 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 321223, 321372,343463,343630,343635,343738,343883,343886, 343938,343940,343951,343952,343953,344078,344080, 344081,344184 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.690,53 |
| 202204780 |
202212695 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 342553, 342637,342693,342855,343278,343279,343346,343495 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.562,96 |
| 202211548 |
202212702 |
002525/2021 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 180 AMPERES, DANFE 49434 PC354/2022,AF:1989/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.570,00 |
| 202212121 |
202212846 |
000237/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS, DANFE 4491 PC634/2022,AF:2292/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 7.950,00 |
| 202214468 |
202215164 |
100110/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ DO VALE MATRICULA 3526-0, EM FAVOR DE SUELI DE FATIMA DO VALLE SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10011/2022 CHEQUE A:SUELI DE FATIMA DO VALLE SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.548,95 |
| 202214483 |
202215186 |
105384/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ECILIA MONTEIRO DOS SANTOS MATRICULA 4.757-4, EM FAVOR DE VANDA MARIA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10538/2022 CHEQUE A: VANDA MARIA DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.085,41 |
| 202214533 |
202215268 |
068836/2020 |
ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148- AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20461. PPSB68836/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 500.132,18 |
| 202214534 |
202215269 |
068836/2020 |
ESPOLIO DE JOSE MACIEL SOUSA TEIXEIRA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.534-400-025 E 532-401-001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 128 A 146 E COTA DA PGM-3 DE FLS.148- AUTOS N.1026320-32.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20461. PPSB68836/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 304.867,82 |
| 202211820 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 601.098,84 |
| 202211828 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 85.623,02 |
| 202211829 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 145.475,30 |
| 202211832 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 225.000,00 |
| 202211833 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 350.063,73 |
| 202211845 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 3.634.485,11 |
| 202213552 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 150.000,00 |
| 202213553 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 193.965,41 |
| 202213568 |
202215038 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 157/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 4.538.259,11 |
| 202211847 |
202215041 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 158/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.770-5 |
R$ 95.000,00 |
| 202214289 |
202215052 |
002173/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
AQUISIÇÃO DE CANNABIDIOL 100MG/ML EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. PC2173/2022,AF:2898/2022 |
R$ 12.559,40 |
| 202201666 |
202213400 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 2549 - 5ª MEDIÇÃO PARCIL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4042.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$125.02 |
R$ 4.167,53 |
| 202205237 |
202213401 |
000979/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US). PC1197/2020,CF:65/2020,TA:61/2022 DEPOSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (001) AG 0427-8 C/C 0639559 |
R$ 2.500,00 |
| 202201267 |
202213048 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC NFES 47 PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 945,00 |
| 202206234 |
202213048 |
001200/2018 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC NFES 47 PC1200/2018,CF:84/2018,TA:127/2020 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 270,00 |
| 202206113 |
202213051 |
001197/2018 |
RENATO AMARAL 60618590153 |
ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 131 PC1197/2018,CF:93/2018,TA:126/2020 DEPOSITO: 077 0001 6724273 1 |
R$ 1.080,00 |
| 202205430 |
202213614 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO). NFES 78 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.180,00 - TOTAL/ R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPOSITO: 001 0938 5 018735 6 IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40 |
R$ 4.610,20 |
| 202213129 |
202213617 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 6.000,00 |
| 202213130 |
202213617 |
006816/2022 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB6816/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1 |
R$ 2.000,00 |
| 202206282 |
202213792 |
086485/2019 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:24/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3 |
R$ 19.260,00 |
| 202212149 |
202212879 |
000660/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. DANFE 298302 PC660/2022,AF:2248/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 216,60 |
| 202212639 |
202213928 |
001838/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG, DANFE 106 PC1838/2022,AF:2429/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 537,60 |
| 202210473 |
202213930 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE RUBENS ZANOTTI FILHO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 R$400,99-IR(R.9375)/R$305,37-SBCPREV(R.9374) |
R$ 706,36 |
| 202213297 |
202213939 |
081375/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1A.ETAPA - LIGAÇÃO LESTE OESTE, OFÍCIO GST 201/2022 PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487 |
R$ 1.583.980,67 |
| 202212269 |
202213940 |
001686/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 107 PC1686/2022,AF:2212/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 219,60 |
| 202212954 |
202214007 |
002006/2022 |
LUCIO NAGIB BITTENCOURT |
CURSO DE EXTENSÃO DE POLITICAS PUBLICAS DA CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURA DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 4000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 440.00 PC2006/2022000,AF:70136/2022 LIQ.:R$ 3420.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 140.0 |
R$ 4.000,00 |
| 202204466 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 1.484,36 |
| 202204470 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 1.071,38 |
| 202204473 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 8.484,29 |
| 202204480 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 424.136,44 |
| 202210895 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 3.697,81 |
| 202210896 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 12.150,10 |
| 202213221 |
202214392 |
028749/2016 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. 12ªPARC ENCARGOS EQUIV.(US$ 16.951,48) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 31326-2 |
R$ 1.635,57 |
| 202212140 |
202213609 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFES 204 PC444/2022,AF:2273/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 616,00 |
| 202213351 |
202213955 |
000228/2022 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO POR MULTAS CANCELADAS PPSB228/2022 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 8.259,48 |
| 202205270 |
202213968 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PRINCIPAL - PARCELA 63/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 600.766,65 |
| 202205272 |
202213969 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. JUROS - PARCELA 63/72 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO |
R$ 39.464,36 |
| 202204276 |
202213976 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 873 - 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 13975/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC644/2022,CF:29/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 3.660,14 |
| 202212281 |
202214034 |
001737/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE PICADOR DE LEGUMES GRANDE, DE 10MM, COM TRIPE.DANFE 6022 PC2151/2021,AF:2305/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 3.580,00 |
| 202205325 |
202214064 |
001295/2021 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS IMOBILIÁRIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, NFES 139 PC2568/2021,CF:128/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.268,00 |
| 202205549 |
202212167 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15931 (CLD) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12165/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 9.574,17 |
| 202211047 |
202212168 |
001398/2022 |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 |
APRESENTAÇÃO CIRCENSE - NFES 6 PC1398/2022,AF:70059/2022 DEPOSITO: 260 0001 16092954 7 |
R$ 2.750,00 |
| 202205967 |
202212169 |
000478/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOURÕES DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, NFES 268 PC478/2022,AF:1276/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47500.00 CDATV: 107306-0 ISS:R$2500.00 |
R$ 50.000,00 |
| 202205549 |
202212170 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15932 (CLD) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.100.566,96 - TOTAL / R$ 115.531,18 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$1922018.77 CDATV: 105708-0 ISS:R$63017.01 |
R$ 1.985.035,78 |
| 202205549 |
202212183 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 737 (NEWTESC) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.724,63 - TOTAL / R$ 11.115,90 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$268946.99 CDATV: 103302-0 ISS:R$8661.74 |
R$ 277.608,73 |
| 202205549 |
202212184 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 737 (NEWTESC) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12183/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 11.115,90 |
| 202206130 |
202212539 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A FUNCIONÁRIOS PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO PPSB6822/2022 |
R$ 6.883,50 |
| 202207831 |
202212588 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS AREIAO, NFES 2521 - 2A. MEDICAO PARCIAL PC1034/2022,AF:1451/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$121254.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$3750.15 |
R$ 125.005,05 |
| 202211288 |
202212597 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, DANFE 3970 E 3983 PC1024/2022,AF:2033/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 84.204,40 |
| 202211289 |
202212597 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, DANFE 3970 E 3983 PC1024/2022,AF:2033/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 29.036,00 |
| 202211290 |
202212597 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, DANFE 3970 E 3983 PC1024/2022,AF:2033/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 31.939,60 |
| 202201410 |
202212748 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 25662 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 195,23 |
| 202205697 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.320,23 |
| 202205698 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 257,85 |
| 202205699 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.234,92 |
| 202205700 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 52.731,00 |
| 202205701 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.792,73 |
| 202205702 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.301,00 |
| 202205703 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.139,17 |
| 202205704 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.894,64 |
| 202206262 |
202212481 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 35ª MEDICAO - NFES 10922. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 30.633,55 - TOTAL/ R$ 962,62 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER LIQ:R$28751.92 CDATV: 105803-0 ISS:R$919.01 |
R$ 6.126,71 |
| 202206263 |
202212481 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 35ª MEDICAO - NFES 10922. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 30.633,55 - TOTAL/ R$ 962,62 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER LIQ:R$28751.92 CDATV: 105803-0 ISS:R$919.01 |
R$ 6.739,38 |
| 202206261 |
202212483 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 35ª MEDICAO - NFES 10922. COMPLEMENTO DA OP 12481/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 962,62 |
| 202201902 |
202212488 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 3747, 3769, 3775, 3776 E 3778 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 891,10 |
| 202201902 |
202212489 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 4225, 4242, 4251 E 4255 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 634,05 |
| 202201902 |
202212490 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 4026, 4027, 4057, 4068, 4119, 4150 A 4152, 4155, 4159, 4161, 4162, 4164 E 4165 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.216,36 |
| 202212765 |
202213162 |
083797/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 35/2022, EMITIDO EM 05/07/22, 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO/AUTOS N.5000035-74.2019.4.03.6114-FILE:16834 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB83797/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 301,28 |
| 202212730 |
202213163 |
078501/2022 |
CHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0018027.90.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9660 ACAO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78501/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.851,17 |
| 202212733 |
202213164 |
078427/2022 |
PAULO PEREIRA NEVES |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 690/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0006900.92.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12823 AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78427/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.888,12 |
| 202212729 |
202213165 |
078159/2022 |
VICENTE LUIS SOARES DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0005165-87.2020.8.26.0564-FILE:17308 AÇÃO: ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL PPSB78159/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 78,17 - CREDOR R$ 19,19 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
R$ 97,36 |
| 202212752 |
202213171 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202206904 |
202213175 |
001089/2022 |
JONATAS LINO SANTANA |
SERVIÇO DE OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 765.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 84.15 PC1089/2022000,AF:1458/2022 LIQ.:R$ 680.85 INSS:R$ 84.15 <9221> |
R$ 765,00 |
| 202206905 |
202213176 |
001089/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR JONATAS LINO SANTANA PC1089/2022 |
R$ 153,00 |
| 202115706 |
202213283 |
002530/2021 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
AQUISICAO DE BANNER MEDINDO 0,80X1,20M COM BOLSA TRANSPARENTE MEDINDO 32X44CM. DANFE 2897 PC2530/2021,AF:3832/2021 DEPOSITO: 033 3554 13 008059 9 LIQ:R$67.73 CDATV: 182007-9 ISS:R$2.27 |
R$ 70,00 |
| 202208823 |
202213555 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 153 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 6.376,75 |
| 202208825 |
202213555 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 153 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.198,88 |
| 202208826 |
202213555 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL E FORRO ACARTONADO, DANFE 153 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.418,77 |
| 202211156 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 36.412,95 |
| 202211157 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.114,36 |
| 202211160 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.009,37 |
| 202211161 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.118,06 |
| 202211162 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.045,38 |
| 202211163 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.220,35 |
| 202211164 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.297,33 |
| 202211165 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.808,57 |
| 202211166 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.975,95 |
| 202211798 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.450,04 |
| 202212536 |
202213108 |
043134/2022 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43134/2022,CONVENIO:30/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 055555 X |
R$ 70.000,00 |
| 202201684 |
202212781 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 80ª MEDICAO - NFES 179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 575.796,32 - TOTAL/ R$ 9.667,61 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO: 643 0001 9 802389 3 IR A RECOLHER LIQ:R$548854.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$17273.89 |
R$ 566.128,71 |
| 202205089 |
202212874 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 80863(BUREAU VERITAS) - 12ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65099.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$3426.30 |
R$ 68.526,12 |
| 202212163 |
202212882 |
002623/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM - DANFE 219643 PC489/2022,AF:2279/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 46.750,00 |
| 202211471 |
202213643 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022. (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 1/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 RUBR.7237 |
R$ 1.051.352,72 |
| 202205990 |
202213646 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21. CARTA RECIBO Nº 11 E 12/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 38.527,60 |
| 202206036 |
202213647 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 283 E 284/2022. PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 15.000,00 |
| 202210664 |
202213648 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CLAUDIA MARTINS DE PAIVA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.243,35 |
| 202211884 |
202213680 |
038923/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202211921 |
202213681 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125639 4 |
R$ 43.029,05 |
| 202211887 |
202213682 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125638 6 |
R$ 39.000,00 |
| 202211919 |
202213683 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202206172 |
202213740 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202206183 |
202213745 |
140678/2021 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14067/2021,CONVENIO:2/2022SAS,TA:36/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004118 8 |
R$ 20.000,00 |
| 202206184 |
202213748 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202207173 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.895,56 |
| 202207365 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.940,84 |
| 202207366 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.835,33 |
| 202207395 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.926,77 |
| 202207432 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.406,00 |
| 202207452 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.097,20 |
| 202207462 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.221,43 |
| 202207476 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 196,69 |
| 202213184 |
202213763 |
001717/2018 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-03.05/22 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 - PARCELA 02/05 PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO(CRE) LIQ:R$3002700.00 CDATV: 105803-0 ISS:R$92867.01 |
R$ 3.095.567,01 |
| 202206184 |
202212830 |
127312/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021. PPSB12731/2021,CONVENIO:1/2022SAS,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6 |
R$ 20.000,00 |
| 202210935 |
202212844 |
000432/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, DANFE 5977 PC1538/2021,AF:1931/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 225,00 |
| 202209133 |
202212867 |
000633/2021 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, DANFE 30597 PC1133/2021,AF:1596/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.010,00 |
| 202200072 |
202212883 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13758 E 13861 PP1654/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1428.80 CDATV: 168047-0 ISS:R$75.20 |
R$ 1.504,00 |
| 202204824 |
202212917 |
001064/2019 |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4283 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:175/2021 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9 |
R$ 5.337,87 |
| 202210379 |
202212924 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 156/2022 A SIMONE VICENTE CARDOSO E DESIRE DA CRUZ SOUZA PPSB12744/2021 R$ 2.723,37 - LÍQUIDO R$ 231,97 - INSS(R.9382) R$ 171,36 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.290,29 |
| 202210395 |
202212924 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 156/2022 A SIMONE VICENTE CARDOSO E DESIRE DA CRUZ SOUZA PPSB12744/2021 R$ 2.723,37 - LÍQUIDO R$ 231,97 - INSS(R.9382) R$ 171,36 - GNDI(R.9235) |
R$ 320,00 |
| 202210406 |
202212924 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 156/2022 A SIMONE VICENTE CARDOSO E DESIRE DA CRUZ SOUZA PPSB12744/2021 R$ 2.723,37 - LÍQUIDO R$ 231,97 - INSS(R.9382) R$ 171,36 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.256,41 |
| 202210416 |
202212924 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 156/2022 A SIMONE VICENTE CARDOSO E DESIRE DA CRUZ SOUZA PPSB12744/2021 R$ 2.723,37 - LÍQUIDO R$ 231,97 - INSS(R.9382) R$ 171,36 - GNDI(R.9235) |
R$ 260,00 |
| 202210117 |
202212926 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 157/2022 A MARIANA CAMPOS DA SILVEIRA PPSB12744/2021 R$ 2.368,24 - LÍQUIDO R$ 898,30 - IR(R.9375) |
R$ 3.266,54 |
| 202210426 |
202212928 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 158/2022 A ADRIANA LUIS BATISTA PPSB12744/2021 R$ 455,75 - LÍQUIDO R$ 109,01 - IR(R.9375) |
R$ 564,76 |
| 202206105 |
202212113 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37448 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202210343 |
202212218 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A KARINA CRISTINA BUENO PPSB49596/2022 R$ 129,08 - SBCPREV (R.9374) R$ 43,04 - NOTREDAME (R.9235) R$ 767,88-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 940,00 |
| 202205201 |
202212554 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 57395 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.676.501,36 - TOTAL/R$ 294.415,15 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2301791.17 CDATV: 115102-0 ISS:R$80295.04 |
R$ 2.382.086,21 |
| 202205201 |
202212556 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 57395 - COMPLEMENTO DA OP 12554/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 294.415,15 |
| 202205827 |
202212561 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 836(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 640.098,01 - TOTAL/R$ 24.643,77 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$583449.34 CDATV: 114002-0 ISS:R$32004.90 |
R$ 615.454,24 |
| 202211459 |
202212662 |
000225/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSSOL EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021. DANFE 293844 PC901/2022,AF:1995/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 5.320,00 |
| 202211039 |
202212663 |
000311/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO AUTOCLAVEL 20L, DANFE 1172 PC311/2022,AF:1984/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.472,20 |
| 202211450 |
202212678 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1957 PC342/2022,AF:1997/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 3.832,00 |
| 202206037 |
202212703 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25712(SILCON) - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$297704.17 CDATV: 101202-0 ISS:R$15668.64 |
R$ 313.372,81 |
| 202206037 |
202212704 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 14ª MEDICAO - NFES 9367 - (BOA HORA). PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$355367.90 CDATV: 101202-0 ISS:R$18703.57 |
R$ 374.071,47 |
| 202212606 |
202212787 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCÁRIO |
-R$ 432,19 |
| 202210264 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 27.685,40 |
| 202210265 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.107,00 |
| 202210266 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 19.080,00 |
| 202210267 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 67.551,76 |
| 202210268 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.398,75 |
| 202210269 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.097,16 |
| 202210270 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 14.274,47 |
| 202210273 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202210274 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.238,61 |
| 202210275 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.060,00 |
| 202210276 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 121.683,72 |
| 202200511 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 17.958,70 |
| 202200512 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 797.233,39 |
| 202200541 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.352,84 |
| 202200581 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 252,00 |
| 202200597 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 357,46 |
| 202207234 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 2.393,00 |
| 202208690 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 5.938,79 |
| 202210316 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 670,76 |
| 202210328 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.933,70 |
| 202210329 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 31.895,16 |
| 202210330 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 757.727,54 |
| 202210332 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.298.219,24 |
| 202210333 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.469,46 |
| 202210334 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 7.341,55 |
| 202210335 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 177.625,19 |
| 202210341 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.619.168,08 |
| 202112268 |
202214734 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14732/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.006,98 |
| 202112269 |
202214734 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14732/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.611,13 |
| 202112270 |
202214734 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14732/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.072,25 |
| 202112271 |
202214734 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 2036 (GPO)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14732/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 57.487,46 |
| 202211208 |
202211361 |
001527/2022 |
GILVAN LIMA SILVA |
APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA - FESTIVAL CULTURAS E SABORES. NFES 16 (EM SUBSTITUICAO A NF 14) PC1527/2022,AF:2046/2022 DEPOSITO: 077 0001 85578240 LIQ:R$8330.00 CDATV: 106509-0 ISS:R$170.00 |
R$ 8.500,00 |
| 202204527 |
202213825 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12462 - 40ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13824/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 20.740,07 |
| 202112265 |
202214736 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14735/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.097,61 |
| 202112266 |
202214736 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14735/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.792,28 |
| 202112267 |
202214736 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14735/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.071,51 |
| 202112268 |
202214736 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14735/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.236,00 |
| 202112269 |
202214736 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14735/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.564,14 |
| 202112270 |
202214736 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14735/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.020,55 |
| 202112271 |
202214736 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS. NFES 13118 (TPF)- 17º MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 14735/2022 PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 38.324,97 |
| 202204527 |
202213827 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12463 - 40ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13826/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 9.906,03 |
| 202211841 |
202214279 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 4457, 4460,4462,4463,4560,4564,4566,4652 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.108,18 |
| 202214217 |
202214965 |
049557/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 54/22 EMITIDO EM 5/7/2022, AUTOS 1505298-94.2016.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: 5003054-59.2017. 4.03.6114, FILE: 17667, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49557/2021 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 315,33 |
| 202212278 |
202214968 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. DANFE 965. PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 41.809,82 |
| 202212279 |
202214968 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. DANFE 965. PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 45.293,98 |
| 202212434 |
202213705 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, DANFE 6165 PC2476/2021,AF:2409/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.640,00 |
| 202213524 |
202215147 |
002147/2022 |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
SERVIÇO DE REGISTRO VIDEOGRÁFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL PELA INTERNET (STREAMING) DE EVENTOS DE FORMAÇÃO EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS NO TEATRO ELIS REGINA EM 21 DE AGOSTO DE 2022 VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3500.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC2147/2022000,AF:70165/2022 LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 106405-3 ISS:R$ 40.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202213525 |
202215148 |
002147/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC2147/2022 |
R$ 400,00 |
| 202213294 |
202215149 |
002060/2022 |
ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 250.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 27.50 PC2060/2022000,AF:70160/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 210.00 INSS:R$ 27.50 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 12.50 |
R$ 250,00 |
| 202206142 |
202215045 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E APOIO A PROJETOS, NFES 178 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6791.40 CDATV: 106403-0 ISS:R$138.60 |
R$ 6.930,00 |
| 202205186 |
202215047 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 10868 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 54.309,08 |
| 202211003 |
202215094 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE-DANFE 12612 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202213660 |
202215095 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, NFES 212 PC229/2022,AF:2819/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 728,00 |
| 202210747 |
202215108 |
001462/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG , TRILEPTAL 300MG E TOPAMAX 50MG. DANFE 137. PC1462/2022,AF:1907/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.126,80 |
| 202212335 |
202214068 |
001157/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. DANFE 2826 PC1157/2022,AF:2215/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 1.890,00 |
| 202212336 |
202214068 |
001157/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL - MODELO DE MESA. DANFE 2826 PC1157/2022,AF:2215/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 9.450,00 |
| 202111066 |
202213666 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 14816 PAGAMENTO PARCIAL PC1570/2021,CF:73/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/30 |
R$ 2.298,30 |
| 202205865 |
202213671 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 8704 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.225,00 |
| 202205865 |
202213672 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 8704 - COMPLEMENTO DA OP 13671/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 275,00 |
| 202214166 |
202215191 |
001902/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA 04 TEMPERATURAS, DANFE 867 PC2367/2021,AF:2959/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.789,00 |
| 202211296 |
202214116 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VIRIATO CORREIA, NFES 2570 1A. MEDICAO PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 LIQ:R$14514.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$448.89 |
R$ 14.963,14 |
| 202212603 |
202213545 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 1546 (ERA-TECNICA). REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 62/2022. COMPLEMENTO DA OP 13544/2022 PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 14.115,57 |
| 202212615 |
202214071 |
001625/2022 |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS, NFES 65 PC1625/2022,AF:2476/2022 DEPOSITO: 001 2898 3 021416 7 |
R$ 4.200,00 |
| 202205059 |
202214073 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 17 E 19 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$872638.58 CDATV: 100128-0 ISS:R$17808.95 |
R$ 890.447,53 |
| 202205890 |
202214595 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 4548,4549,4550,4552,4553 E 4555 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 40.141,00 |
| 202205890 |
202214596 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 4556 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 6.096,50 |
| 202209428 |
202214605 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2249(PLANAL TECNOLOGIA) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.569,11 |
| 202212777 |
202214605 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2249(PLANAL TECNOLOGIA) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 75.259,88 |
| 202209428 |
202214607 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2247(PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.062,19 |
| 202212777 |
202214607 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2247(PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.124,33 |
| 202204813 |
202214608 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 135913 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13009.81 CDATV: 168027-0 ISS:R$542.08 |
R$ 13.551,89 |
| 202212694 |
202214621 |
001432/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL. DANFE 2583 PC2211/2021,AF:2487/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 10.115,00 |
| 202212208 |
202214622 |
001373/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIMIDO. DANFE 2266 PC1954/2021,AF:2235/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 2.196,00 |
| 202213035 |
202214628 |
001462/2021 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. DANFE 6633 PC2426/2021,AF:2470/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 651,10 |
| 202215302 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.421,36 |
| 202215303 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.065,09 |
| 202215304 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 31.813,48 |
| 202215305 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 28.963,27 |
| 202215306 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.395.256,69 |
| 202215307 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202215308 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 16.349,15 |
| 202215309 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 110.091,43 |
| 202215310 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.004,23 |
| 202215311 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 297.084,72 |
| 202215312 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 19.267,54 |
| 202215313 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 12.624,17 |
| 202215314 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 67.425,96 |
| 202215315 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 38.941,82 |
| 202215316 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 283.521,60 |
| 202215317 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.237,16 |
| 202215318 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 8.122,08 |
| 202215319 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 42.549,84 |
| 202215320 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202215321 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 45.007,45 |
| 202215322 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 221.592,20 |
| 202215323 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.031,04 |
| 202211312 |
202216117 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 12742075 PC2417/2021,AF:2068/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25,00 |
| 202212124 |
202216175 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2684690 - PAGAMENTO PARCIAL PC58/2022,CF:144/2021 |
R$ 31.013,48 |
| 202214541 |
202216176 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2684690 - COMPLEMENTO DA OP 16175/2022 PC58/2022,CF:144/2021 |
R$ 103.564,63 |
| 202205432 |
202216181 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA 0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 69/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 290.710,33 |
| 202213841 |
202216181 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA 0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 69/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.210.840,93 |
| 202205433 |
202216182 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA 0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 57.550,90 |
| 202209183 |
202216778 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202205990 |
202217068 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 20/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.550,95 |
| 202206978 |
202215470 |
071744/2021 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:150/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7 |
R$ 18.450,95 |
| 202207870 |
202215475 |
071741/2021 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:149/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7 |
R$ 16.096,53 |
| 202214663 |
202215641 |
081375/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PROGRAMA PRO TRANSPORTE - CORREDOR COUROS. OFÍCIO ST 223/2022 EM FLS.189 PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST(RUBRICA 7487) |
R$ 4.678.577,40 |
| 202213065 |
202215642 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO,DANFE 12806. PC504/2022,AF:2513/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 1.260,00 |
| 202213065 |
202215643 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL/ ADULTO,DANFE 12728 PC504/2022,AF:2513/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 860,00 |
| 202213151 |
202215644 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202213469 |
202215857 |
000939/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, DANFE 6242 PC1969/2021,AF:2632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.132,20 |
| 202213467 |
202215858 |
001017/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 125MG, DANFE 643113 PC1911/2021,AF:2633/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.500,00 |
| 202205426 |
202216652 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16156/2022 |
R$ 1.833.994,18 |
| 202205868 |
202216741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 570.902,32 |
| 202205870 |
202216741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 196.862,86 |
| 202205872 |
202216741 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020 |
R$ 216.549,15 |
| 202214935 |
202216957 |
002317/2022 |
HORIZONTE COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE COBERTOR, CONFECCIONADO EM RESÍDUOS DE FIBRA, DANFE 440 PC2317/2022,AF:3179/2022 DEPOSITO: 001 1202 5 74193 0 |
R$ 13.000,00 |
| 202210270 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 14.395,90 |
| 202210273 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.338,80 |
| 202210274 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.332,09 |
| 202210275 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.020,00 |
| 202210276 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 114.358,61 |
| 202210278 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 788,43 |
| 202210279 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 21.332,30 |
| 202210283 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.709,51 |
| 202210284 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.434,68 |
| 202210285 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 12.620,00 |
| 202210286 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 52.313,91 |
| 202210287 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202213640 |
202214676 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 81ª MEDICAO - NFES 180 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 693.118,18 - TOTAL/ R$ 14.284,39 - INSS PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$658040.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$20793.54 |
R$ 273.099,02 |
| 202201684 |
202214677 |
080162/2013 |
CONSORCIO ENCALSO - CONVAP |
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE- -OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,LOTE 2. REAJUSTE DA 81ª MEDICAO - NFES 180 - COMPLEMENTO DA OP 14676/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB41639/2020,CF:61/2014,TA:106/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 14.284,39 |
| 202212633 |
202214378 |
000295/2022 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE FORMULA LIQUIDA.DANFE 87 PC744/2022,AF:2462/2022 DEPOSITO: 001 3076 7 025798 2 |
R$ 9.637,44 |
| 202212685 |
202214001 |
001874/2022 |
RODRIGO CESAR DA SILVA |
PINTURA MURALISTA NOS PORTOES DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NOS DIAS 05 E 06/08/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL ILUSTRADA. VALOR BRUTO: R$ 3700.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 407.00 PC1874/2022000,AF:70110/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 3219.00 INSS:R$ 407.00 <9221> CDATV: 181902-0 ISS:R$ 74.00 |
R$ 3.700,00 |
| 202212292 |
202214032 |
000351/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. DANFE 79318 PC758/2022,AF:2320/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 8.253,40 |
| 202212293 |
202214032 |
000351/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. DANFE 79318 PC758/2022,AF:2320/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 2.846,00 |
| 202212294 |
202214032 |
000351/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA E CARRINHO TUBULAR PARA TRANSPORTE DE 2 GARRAFOES DE AGUA. DANFE 79318 PC758/2022,AF:2320/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 3.130,60 |
| 202212302 |
202214221 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GANGORRA ACESSÍVEL COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES, DANFE 5695 PC1414/2022,AF:2316/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.529,93 |
| 202212303 |
202214221 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GANGORRA ACESSÍVEL COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES, DANFE 5695 PC1414/2022,AF:2316/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.251,70 |
| 202205827 |
202214393 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 838(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 703.347,41 - TOTAL/R$ 27.078,88 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$641101.16 CDATV: 114002-0 ISS:R$35167.37 |
R$ 676.268,53 |
| 202205827 |
202214394 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 838(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 14393/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 27.078,88 |
| 202205965 |
202214397 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8606(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 527.155,91 - TOTAL/R$ 20.295,50 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$480502.61 CDATV: 114002-0 ISS:R$26357.80 |
R$ 506.860,41 |
| 202205965 |
202214398 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8606(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 14397/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 20.295,50 |
| 202205965 |
202214399 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1542(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 531.280,68 - TOTAL/R$ 20.454,31 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$484262.34 CDATV: 114002-0 ISS:R$26564.03 |
R$ 510.826,37 |
| 202200034 |
202212640 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7007 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.351,38 - TOTAL / INSS - 551,26 PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 DEPOSITO: 341 8754 01599 1 IR A RECOLHER LIQ:R$21353.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$447.03 |
R$ 21.800,12 |
| 202212305 |
202214221 |
000323/2022 |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GANGORRA ACESSÍVEL COM ESPAÇO PARA CRIANÇAS CADEIRANTES, DANFE 5695 PC1414/2022,AF:2316/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.476,87 |
| 202201291 |
202214225 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 630,69 |
| 202201292 |
202214225 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.676,08 |
| 202204420 |
202214225 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49,97 |
| 202204422 |
202214225 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 449,83 |
| 202202817 |
202214227 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.676,08 |
| 202213856 |
202216132 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 122/240 R$ 61.798,95 - JUROS R$ 23.689,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 23.076,67 |
| 202205471 |
202216140 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 157/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.374,75 |
| 202213728 |
202216140 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA. PARCELA 157/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.897,73 |
| 202212447 |
202212306 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS, COM AUX FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS, TRANSP/PASSAGENS, AUX ALIMENTACAO,DESP CARTORARIAS,EMISSAO DE DOCTS SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 380,00 |
| 202212450 |
202212306 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES; COMBUSTIVEL,AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIA AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS, COM AUX FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL P/ PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS, TRANSP/PASSAGENS, AUX ALIMENTACAO,DESP CARTORARIAS,EMISSAO DE DOCTS SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 28,50 |
| 202212570 |
202212744 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE, E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 142,68 |
| 202209211 |
202216328 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2685039 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 41.531,80 |
| 202201283 |
202216762 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 183/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB12745/2021 SANTANDER - AG: 0060 - CC:01.027664.4 |
R$ 1.237,50 |
| 202208839 |
202215570 |
070911/2021 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:44/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4 |
R$ 14.717,19 |
| 202213188 |
202215674 |
000468/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, DANFE 246895 PC1963/2022,AF:2636/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 119.880,00 |
| 202213128 |
202215680 |
002690/2021 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE DE 10 E 20CM, DANFE 2294 PC1458/2022,AF:2589/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4 |
R$ 30.800,00 |
| 202211948 |
202216756 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 121.240,54 |
| 202211481 |
202216768 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 83.100,85 |
| 202215521 |
202217132 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS; DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 1.000,00 |
| 202215522 |
202217132 |
082556/2022 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS; DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS. PPSB82556/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4 |
R$ 3.500,00 |
| 202209245 |
202215405 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 5.587,43 |
| 202209246 |
202215405 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 8.309,10 |
| 202208007 |
202215407 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 6.923,84 |
| 202208008 |
202215407 |
128475/2021 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:48/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5 |
R$ 13.540,57 |
| 202205508 |
202209362 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2948 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.311,70 |
| 202205509 |
202209362 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2948 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 452,31 |
| 202205510 |
202209362 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2948 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 497,55 |
| 202206502 |
202210234 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS. NFES 10094 PC1125/2021,AF:1308/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 8.510,00 |
| 202209370 |
202210235 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS. NFES 10095 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 3.332,80 |
| 202209371 |
202210235 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS. NFES 10095 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 1.952,26 |
| 202209372 |
202210235 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
SERVICO DE INTERPRETE DE LIBRAS. NFES 10095 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 2.114,94 |
| 202206825 |
202209863 |
001102/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR LINCOLN FERREIRA SECCO. PC1102/2022 |
R$ 300,00 |
| 202209461 |
202209867 |
001368/2022 |
ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, AJUSTE E OPERAÇAO DE AR CONDICIONADO PARA EVENTO NO RESTAURANTE-ESCOLA DO CENFORPE, NFES 248 PC1368/2022,AF:1779/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16474.70 CDATV: 113302-0 ISS:R$525.30 |
R$ 17.000,00 |
| 202206378 |
202209932 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1421705 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202206379 |
202209932 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1421705 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202209764 |
202210516 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. PC1299/2022,AF:1767/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$1735.47 CDATV: 104002-0 ISS:R$35.42 |
R$ 1.027,11 |
| 202209765 |
202210516 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. PC1299/2022,AF:1767/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$1735.47 CDATV: 104002-0 ISS:R$35.42 |
R$ 354,18 |
| 202209766 |
202210516 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA ALVES BABINSKA - IDA: 06/07/2022 E VOLTA: 08/07/2022, PARA PARTICIPAR DO ''IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO''. PC1299/2022,AF:1767/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$1735.47 CDATV: 104002-0 ISS:R$35.42 |
R$ 389,60 |
| 202209653 |
202210519 |
001223/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CEREAL E CEREAL INFANTIL DIVERSOS, DANFE 1728 PC1223/2022,AF:1672/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 1.180,80 |
| 202206319 |
202209406 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 7081 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202206318 |
202209421 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 18594 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.270,83 |
| 202206516 |
202209441 |
002670/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO PARA BRILHO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO E SABÃO DE COCO. DANFE 4795 PC2670/2021,AF:1359/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 22.550,00 |
| 202204881 |
202209700 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1421714 PC2711/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,62 |
| 202201363 |
202209362 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 2948 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 309,26 |
| 202205487 |
202209701 |
001788/2021 |
CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL, DANFE 1097 PC2270/2021,AF:1126/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.995,00 |
| 202202994 |
202210562 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8419 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 10561/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 20.215,27 |
| 202203244 |
202208252 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE. 11ª MEDIÇÃO. NFES 1224 - COMPLEMENTO DA OP 8249/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2022 |
R$ 6.600,45 |
| 202205535 |
202209954 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 307 PC810/2022,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.166,42 |
| 202101619 |
202209955 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 577 PC2144/2020,CF:111/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.829,45 |
| 202101620 |
202209955 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO ESCOLAR, NFES 577 PC2144/2020,CF:111/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 869,94 |
| 202210727 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.536,07 |
| 202210728 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202210729 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 66.363,73 |
| 202210732 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 53.448,56 |
| 202210734 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 32.320,00 |
| 202210735 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 38.320,69 |
| 202210737 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 506,04 |
| 202210738 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 25.201,29 |
| 202210739 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 13.881,90 |
| 202210740 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.295,63 |
| 202210741 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 34.212,05 |
| 202210742 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 95.442,86 |
| 202210743 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 33.426,43 |
| 202210744 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 20.680,00 |
| 202210985 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.468,85 |
| 202212550 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.157,39 |
| 202212555 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 816,17 |
| 202212559 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.082,43 |
| 202212560 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.635,77 |
| 202212562 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.369,31 |
| 202213845 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.228,81 |
| 202213847 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.504,87 |
| 202213851 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 485.731,07 |
| 202213124 |
202214887 |
001413/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS. DANFE 4500 PC1413/2022,AF:2594/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.098,00 |
| 202214215 |
202215081 |
095291/2022 |
ALEXANDRE MORENO BARROT |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2022 EMITIDO EM 01/08/2022, 6A.VARA CIVEL, ACAO/AUTOS N.0000114-53.1987.8.26. 0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FILE 611 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB95291/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 4.458,80 |
| 202211881 |
202213719 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1 |
R$ 57.872,63 |
| 202213494 |
202214076 |
085867/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - COORDENACAO GERAL DE |
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 20.866.714-8 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) MANIFESTAÇÃO PGM-4 264/2022 E COTA DA PGM-4 EM FLS.58 PPSB85867/2022 CONFORME DARF |
R$ 6.318,56 |
| 202214198 |
202214977 |
086072/2022 |
MAVILA JOAQUINA DE JESUS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 212/2022, EMITIDO EM 14/07/2022,5A.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB86072/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 12.499,99 |
| 202205651 |
202213289 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS. NFSE 6122489. PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 91.900,00 |
| 202204816 |
202212850 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 5744 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.268,66 |
| 202209338 |
202212866 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DANFE 25445 PC1429/2021,AF:1588/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.989,00 |
| 202201289 |
202212876 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 155/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 1.381,82 |
| 202210068 |
202212876 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 155/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 1.720,00 |
| 202201628 |
202213089 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 116 PC1757/2021,CF:68/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 2.280,00 |
| 202206382 |
202213089 |
000126/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 116 PC1757/2021,CF:68/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 2.040,00 |
| 202201626 |
202213090 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 70 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 3.216,00 |
| 202206360 |
202213090 |
000126/2021 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 70 PC1756/2021,CF:66/2021 DEPOSITO: 001 3023 6 021218 0 |
R$ 2.304,00 |
| 202209111 |
202213338 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28161 A 28163 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.360,62 |
| 202212003 |
202213616 |
001904/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO - DANFE 966 PC1244/2022,AF:2223/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 37.368,24 |
| 202212004 |
202213616 |
001904/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO - DANFE 966 PC1244/2022,AF:2223/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 12.885,60 |
| 202212005 |
202213616 |
001904/2021 |
DECATTI ABC COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO - DANFE 966 PC1244/2022,AF:2223/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007794 8 |
R$ 14.174,16 |
| 202204778 |
202212046 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM. NFES 37451. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 52.411,53 - TOTAL / R$ 4.612,21 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$46751.09 CDATV: 101403-0 ISS:R$1048.23 |
R$ 47.799,32 |
| 202204778 |
202212047 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM. NFES 37451. COMPLEMENTO DA OP 12046/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202211317 |
202212048 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 537 PC248/2022,AF:2089/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 3.751,56 |
| 202204192 |
202212049 |
002181/2021 |
BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) DANFE 529 PC248/2022,AF:738/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 000986 7 |
R$ 6.620,40 |
| 202205564 |
202212163 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 50600 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 37.893,10 |
| 202204855 |
202212316 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. NFES 85653, 86892 E 86893 PC676/2022,CF:30/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 26.145,72 |
| 202209872 |
202212585 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1965 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.676,80 |
| 202209873 |
202212585 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1965 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.992,00 |
| 202209874 |
202212585 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1965 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.291,20 |
| 202206832 |
202213173 |
001081/2022 |
RAFAEL JOSUE MUNHOZ |
SERVIÇO DE OFICINA DE ARTE CIRCENSE - CIRCO AVANÇADO NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC1081/2022000,AF:70025/2022 LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 17.32 |
R$ 495,00 |
| 202206834 |
202213174 |
001081/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR RAFAEL JOSUE MUNHOZ. PC1081/2022 |
R$ 99,00 |
| 202205276 |
202213356 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL,SOB DEMANDA,DE AVISOS EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NFES 1752 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO: 104 1211 03 000247 4 |
R$ 8.188,00 |
| 202211292 |
202212595 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 2193 PC1025/2022,AF:2035/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 92.002,50 |
| 202206397 |
202213907 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2661675 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 190.298,81 |
| 202210320 |
202214340 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SIMONE APARECIDA C FAVARETTO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 45.904,87 |
| 202210320 |
202214342 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TERESINHA L DE SOUZA BARBOZA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 79.979,13 |
| 202210320 |
202214343 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA DE PAULA GORZONI PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 37.001,33 |
| 202210320 |
202214344 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIZABETH DE ALMEIDA GALIZE PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.669,20 |
| 202210320 |
202214345 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDUARDO DA SILVA LUCAS PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.570,75 |
| 202204925 |
202214346 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3392 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.006,70 |
| 202210320 |
202214347 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GABRIELA SPOLIDORIO MAZZUCCO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.856,14 |
| 202210320 |
202214348 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NEUSA VIEIRA DA SILVA ZAPATER PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.187,05 |
| 202210320 |
202214351 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARINA G DE A EVANGELISTA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.156,36 |
| 202213834 |
202214363 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
R$ 6.000,00 |
| 202204637 |
202214414 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 2932 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.854,29 |
| 202211670 |
202214522 |
001607/2022 |
ALEX CARNEIRO CAMPELO 32640890840 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 03 PC1607/2022,AF:70069/2022 DEPOSITO: 260 0001 24346348 3 |
R$ 1.500,00 |
| 202211510 |
202214523 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237. REFERENTE AO CUSTEIO E CAPITAL DE AGOSTO/2022 PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 157.247,33 |
| 202211514 |
202214523 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2022- SE EM FLS.236/237. REFERENTE AO CUSTEIO E CAPITAL DE AGOSTO/2022 PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202211479 |
202214538 |
099019/2021 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2 |
R$ 83.100,85 |
| 202212319 |
202214542 |
075455/2021 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:37/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0 |
R$ 91.106,18 |
| 202211993 |
202214545 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 76.720,28 |
| 202211997 |
202214545 |
075454/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:34/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6 |
R$ 100,00 |
| 202211990 |
202214548 |
075453/2021 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:33/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X |
R$ 142.078,84 |
| 202211939 |
202214551 |
075452/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0 |
R$ 73.396,77 |
| 202202087 |
202213906 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2652667 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 75,45 |
| 202210899 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 41.591,64 |
| 202210901 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 241.660,81 |
| 202210903 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 62.742,70 |
| 202210905 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 113.146,62 |
| 202210907 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 52.676,92 |
| 202210909 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 9.682,31 |
| 202210911 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 36.673,51 |
| 202210913 |
202214012 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 28 PAGAMENTO PARCIAL PC2274/2021,CF:6/2021IM DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5720195.81 CDATV: 100501-0 ISS:R$412940.51 |
R$ 5.123.937,43 |
| 202206038 |
202211959 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 133680. R$ 121,60 - DESCONTO PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 67.242,44 |
| 202210306 |
202213718 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE N B NASCIMENTO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.188,13 |
| 202210306 |
202213720 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PATRICIA C DE SOUSA KOLLAR PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.319,68 |
| 202210306 |
202213723 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FELIPE MARTINS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.542,29 |
| 202210306 |
202213724 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GILDA LUCIA PELEGRINI PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.130,37 |
| 202210320 |
202213735 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VANIA REGINA REBEQUI CANEVER PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 57.397,24 |
| 202210320 |
202213737 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEA GONCALVES DIAS MARTINS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.554,77 |
| 202210320 |
202213738 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CONCEICAO AP ALVES DE OLIVEIRA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.915,81 |
| 202210320 |
202213741 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE N B NASCIMENTO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.601,08 |
| 202210320 |
202213750 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE DA SILVA FEITOSA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.712,98 |
| 202201804 |
202213402 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB JOSE DE ALENCAR, NFES 2554 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2480.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$76.72 |
R$ 2.557,45 |
| 202201665 |
202213403 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 2555 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111458.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$3447.15 |
R$ 114.905,28 |
| 202206168 |
202213409 |
140694/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PPSB14069/2021,CONVENIO:6/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 028582 X |
R$ 20.000,00 |
| 202208178 |
202213410 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8971 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 6.144,42 - INSS. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$59559.68 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 32.741,68 |
| 202208182 |
202213410 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8971 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 6.144,42 - INSS. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$59559.68 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202208184 |
202213410 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8971 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 6.144,42 - INSS. PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$59559.68 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202205706 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.718,64 |
| 202205707 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.677,74 |
| 202205708 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.303,10 |
| 202205709 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.793,58 |
| 202205710 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.476,76 |
| 202205711 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.618,45 |
| 202205712 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 205,02 |
| 202205715 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.389,05 |
| 202205716 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.427,96 |
| 202205718 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.700,89 |
| 202205719 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.035,27 |
| 202205720 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 150.940,15 |
| 202205721 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.443,00 |
| 202205722 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 46.199,00 |
| 202205723 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.848,00 |
| 202213002 |
202214218 |
002020/2022 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR, DANFE 627 PC2020/2022,AF:2654/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.395,90 |
| 202213003 |
202214218 |
002020/2022 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR, DANFE 627 PC2020/2022,AF:2654/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.171,00 |
| 202213004 |
202214218 |
002020/2022 |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CILINTROS DE ISOPOR, DANFE 627 PC2020/2022,AF:2654/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.288,10 |
| 202212978 |
202214219 |
001566/2022 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, DANFE 891 PC1566/2022,AF:2603/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.048,00 |
| 202212980 |
202214219 |
001566/2022 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, DANFE 891 PC1566/2022,AF:2603/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.120,00 |
| 202212981 |
202214219 |
001566/2022 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA, DANFE 891 PC1566/2022,AF:2603/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.432,00 |
| 202205705 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.598,18 |
| 202211323 |
202214220 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, NFES 2569 - 1ª MEDIÇÃO PC1541/2022,AF:2047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60634.54 CDATV: 103103-0 ISS:R$1875.29 |
R$ 62.509,83 |
| 202207649 |
202212143 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11885 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.094,09 |
| 202207649 |
202212144 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11963 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.088,53 |
| 202207649 |
202212145 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12052 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.893,60 |
| 202211620 |
202212151 |
001604/2022 |
MARCELO FARIA XAVIER |
REALIZAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTORIA NO DIA 9/7/2022 NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC1604/2022000,AF:70065/2022 LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 113001-3 ISS:R$ 50.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202204150 |
202212213 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC. NFES 262 PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$47449.17 CDATV: 159501-0 ISS:R$2497.33 |
R$ 10.346,50 |
| 202212007 |
202212213 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC. NFES 262 PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$47449.17 CDATV: 159501-0 ISS:R$2497.33 |
R$ 39.600,00 |
| 202211725 |
202212388 |
001565/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 3734 PC1565/2022,AF:2085/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 5.083,20 |
| 202207939 |
202208318 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOCAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA ELABORACAO DE PROJETOS(RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 1.000,00 |
| 202207940 |
202208318 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOCAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA ELABORACAO DE PROJETOS(RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 339,60 |
| 202207941 |
202208318 |
007594/2022 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA; DESPESAS COM LOCOMOCAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA ELABORACAO DE PROJETOS(RRT E ART), CERTIDOES E ESTACIONAMENTO PPSB7594/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9 |
-R$ 710,12 |
| 202212708 |
202213116 |
070630/2022 |
CELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2022, EMITIDO EM 06/06/2022, 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0012919-46.2021.8.26.0564-FILE:19584 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70630/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 4.453,62-LIQUIDO/R$598,04-JUROS MORATORIOS R$ 884,68-HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 5.936,34 |
| 202212588 |
202213118 |
043208/2022 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB43208/2022,CONVENIO:39/2022SAS DEPOSITO: 001 2897 5 033251 8 |
R$ 70.000,00 |
| 202212545 |
202213120 |
043176/2022 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO 1 DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB43176/2022,CONVENIO:35/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072388 6 |
R$ 100.000,00 |
| 202212544 |
202213121 |
043238/2022 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DECRETO ESTADUAL N. 64728/2019, ALTERADO PELOS DECRETOS N. 66234/21 E 66353/2021. PPSB43238/2022,CONVENIO:41/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 069499 1 |
R$ 70.000,00 |
| 202205660 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 11.108,56 |
| 202205661 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 28.448,94 |
| 202210085 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.710,02 |
| 202210086 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 170.803,36 |
| 202210087 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 819.336,73 |
| 202210088 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 190.338,56 |
| 202210089 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.152,93 |
| 202210090 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 913.245,91 |
| 202210091 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.035,72 |
| 202210092 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 151.369,70 |
| 202210094 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 50.092,29 |
| 202210134 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 10.503,62 |
| 202210135 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 28.011,81 |
| 202210136 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 10.061,66 |
| 202210171 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.912,00 |
| 202210172 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.134,17 |
| 202210178 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.153,29 |
| 202210179 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.435,53 |
| 202210204 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 22.115,28 |
| 202210206 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 14.743,52 |
| 202210242 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.250,71 |
| 202210243 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.329,62 |
| 202210252 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 14.805,75 |
| 202210253 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 12.354,27 |
| 202210261 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.489,12 |
| 202210263 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.802,00 |
| 202210280 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202206919 |
202212906 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 3128 PC2720/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 469,90 |
| 202207511 |
202212943 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. 1ª MEDICAO - NFES 4988 PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPOSITO: 237 3381 0079190 3 IR A RECOLHER |
R$ 29.672,61 |
| 202207510 |
202212944 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA. 1ª MEDICAO - NFES 4987 PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPOSITO: 237 3381 0079190 3 IR A RECOLHER |
R$ 38.576,56 |
| 202201297 |
202212971 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4831 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8 |
R$ 17.988,55 |
| 202205228 |
202212971 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4831 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8 |
R$ 19.356,10 |
| 202202964 |
202212973 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.851,39 |
| 202203021 |
202212973 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 16.662,47 |
| 202211476 |
202214991 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 2/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.740.528,92 |
| 202212752 |
202213171 |
075734/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 11,14 |
| 202212430 |
202212203 |
085190/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB85190/2022 CHEQUE A: JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA CAIXA - AG: 3118 - CP: 00000014-0 |
-R$ 159,60 |
| 202212901 |
202214514 |
001975/2022 |
LUIZ CARLOS AMORIM |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, NO DIA 06/08/22, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1975/2022000,AF:70130/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202205884 |
202212034 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7006 - COMPLEMENTO DA OP 12033/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 536,91 |
| 202212060 |
202212495 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG E RANIBIZUMABE 10 MG/ML, DANFE 117335 PC1979/2021,AF:2144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.552,58 |
| 202211006 |
202212497 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG, DANFE 256380 PC1795/2021,AF:1926/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.352,80 |
| 202211006 |
202212498 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG, DANFE 255735 PC1795/2021,AF:1926/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.267,20 |
| 202206836 |
202212501 |
001278/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, DANFE 199220 PC1793/2021,AF:1420/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.270,00 |
| 202211302 |
202212503 |
001185/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 0,2% 2MG/ML, DANFE 3316489 PC1765/2021,AF:1994/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.680,00 |
| 202205666 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 18.764,00 |
| 202205668 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 896,32 |
| 202205669 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.702,41 |
| 202205670 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 477,77 |
| 202205671 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.626,73 |
| 202205672 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 452,00 |
| 202205674 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 253,00 |
| 202205675 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 44.704,00 |
| 202205676 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10.458,65 |
| 202205677 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.413,00 |
| 202205678 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.857,00 |
| 202205679 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 32.207,45 |
| 202205680 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 189,99 |
| 202205681 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 11.168,79 |
| 202205682 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 155,13 |
| 202205683 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 345,00 |
| 202205684 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.404,94 |
| 202205687 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5,93 |
| 202205689 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.851,41 |
| 202205690 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 965,00 |
| 202205691 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.191,50 |
| 202205692 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 10.177,81 |
| 202205693 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.981,94 |
| 202205695 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.158,43 |
| 202201859 |
202214288 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 70540369,70632045,70645459 PPSB47645/2020 |
R$ 9.266,87 |
| 202213177 |
202214288 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 70540369,70632045,70645459 PPSB47645/2020 |
R$ 41.258,92 |
| 202101385 |
202214289 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 70574908,70574909,70590149,70645458, 70645457 PPSB47645/2020 |
R$ 6.553,91 |
| 202211623 |
202214290 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, DANFE 155 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.959,70 |
| 202210342 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 99.202,62 |
| 202210348 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 486.183,27 |
| 202210349 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.221,45 |
| 202210350 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 55.413,06 |
| 202210357 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 496.500,00 |
| 202210359 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 65.740,00 |
| 202210360 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 472.240,00 |
| 202210362 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 114.420,00 |
| 202206315 |
202212045 |
016656/2010 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 |
R$ 7.008,50 |
| 202205845 |
202212068 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 70 - 38ª MEDIÇAO PARCIAL E REAJUSTE, PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8/IR A RECOLHER LIQ:R$102195.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$3160.69 |
R$ 105.356,31 |
| 202213725 |
202214212 |
030640/2022 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPSB30640/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EFETUAR A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA |
R$ 5.000,00 |
| 202210126 |
202214224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILA DE SOUSA SILVA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.133,70 |
| 202210480 |
202214235 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.564,36 |
| 202213783 |
202214236 |
074912/2020 |
OLINDA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA |
INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENÇÃO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE 2. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 005.040.009.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.352 E COTA DA PGM-4 EM FLS.379/380. PROCESSO 1005173-13.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB74912/2020 PAGAMENTO DEVERÁ OCORRER CONCOMITANTE À LAVRATURA RESPECTIVA ESCRITURA |
R$ 2.417.080,82 |
| 202210541 |
202214237 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA VANZELLA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.241,31 |
| 202210550 |
202214238 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MAURICIO DA COSTA GONCALVES PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.482,71 |
| 202212360 |
202213115 |
001691/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG. DANFE 66 PC1691/2022,AF:2243/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 347,20 |
| 202212358 |
202213117 |
001691/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME. DANFE 3757 PC1691/2022,AF:2241/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.024,80 |
| 202212057 |
202213125 |
001630/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO. DANFE 3758 PC1630/2022,AF:2183/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 11.558,40 |
| 202212077 |
202213127 |
001618/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇAO DE LEUCOGEN 20MG/5ML XPE 120 ML. DANFE 75 PC1618/2022,AF:2176/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 3.594,55 |
| 202212750 |
202213128 |
083794/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 64/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 13482. AÇÃO/AUTOS: N.5005064-08.2019.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB83794/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 107,32 |
| 202203880 |
202213148 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA. DANFE 3045 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5 |
R$ 18.159,12 |
| 202212712 |
202213149 |
018019/2021 |
BRUNO RIBEIRO CORREIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 254/2022,EMITIDO EM 06/06/2022,AUTOS/ACAO 1002540-29.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PPSB18019/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$11.963,83-LIQUIDO/R$59,88-JUROS MORATORIOS |
R$ 12.023,71 |
| 202206058 |
202213150 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 14623 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202204622 |
202213154 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NFES 102623 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - RETENCAO INSS PC57/2022,CF:40/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 008760 2 IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202204622 |
202213155 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NFES 102623 COMPLEMENTO DA OP 13154/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC57/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 155,76 |
| 202213295 |
202215150 |
002060/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ROGERIO VIEIRA TRAVAGINI PC2060/2022 |
R$ 50,00 |
| 202205780 |
202215151 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CASA DA GESTANTE, NFES 2593 - 3ª MEDIÇÃO PC736/2022,AF:1174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100496.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$3108.14 |
R$ 103.604,74 |
| 202207827 |
202215155 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UBS JD. REPRESA, NFES 2596 - 5ª MEDIÇÃO PC1032/2022,AF:1449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53413.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$1651.96 |
R$ 55.065,51 |
| 202205213 |
202213908 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURA 14291190 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.049,00 |
| 202205543 |
202213910 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 206371821 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 26.500,00 |
| 202212897 |
202214772 |
001890/2022 |
ALINE GUIDOLIN RIBEIRO PUTINI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE MUNICIPAL ENGENHEIRO SALVADOR ARENA NO DIA 07/08/2022 VALOR BRUTO: R$ 2750.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 302.50 PC1890/2022000,AF:70127/2022 LIQ.:R$ 2310.00 INSS:R$ 302.50 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 137.5 |
R$ 2.750,00 |
| 202212776 |
202214784 |
001886/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR SERGIO OLIVEIRA DE MORAIS. PC1886/2022 |
R$ 330,00 |
| 202212589 |
202215249 |
001863/2022 |
VALTER LUIZ PAMFILIO VALVERDE 42913578853 |
SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 13 PC1863/2022,AF:70093/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200,00 |
| 202213693 |
202215250 |
001432/2022 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, DANFE 7668 PC2068/2022,AF:2757/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.451,43 |
| 202214293 |
202215251 |
002127/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG, DANFE 3845 PC2127/2022,AF:2899/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.699,20 |
| 202212952 |
202215252 |
001376/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE OLAPARIBE 150MG, DANFE 542070 PC1982/2022,AF:2601/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 66.262,00 |
| 202212316 |
202214268 |
000386/2022 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). DANFE 1912 PC1205/2022,AF:2313/2022 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 1.019,64 |
| 202212317 |
202214268 |
000386/2022 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). DANFE 1912 PC1205/2022,AF:2313/2022 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 351,60 |
| 202212318 |
202214268 |
000386/2022 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE(TELA). DANFE 1912 PC1205/2022,AF:2313/2022 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 386,76 |
| 202210751 |
202214495 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 2599 - 1ª MEDIÇÃO PC1385/2022,AF:1954/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104414.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$3229.30 |
R$ 107.643,58 |
| 202205301 |
202214504 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL. DANFE 436 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 16.219,44 |
| 202214464 |
202215162 |
097608/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO MARICATI MATRICULA 22.633-0, EM FAVOR DE SONIA MARQUESINI MARICATI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97608/2022 CHEQUE A: SONIA MARQUESINI MARICATI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.896,72 |
| 202214470 |
202215163 |
101674/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LEILA APARECIDA BUSATTO MATRICULA 8283-5, EM FAVOR DE OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10167/2022 CHEQUE A: OTÁVIO GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.850,74 |
| 202208884 |
202214818 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 8383 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.645,89 |
| 202212940 |
202214918 |
000139/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG.DANFE 3350991 PC861/2022,AF:2488/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 14.000,00 |
| 202214199 |
202214966 |
073525/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 60/2022, EMITIDO EM 05/07/2022 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL AÇÃO/AUTOS 5003160-21.2017.4.03.6114-FILE:15063 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73525/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 245,19 |
| 202211460 |
202214836 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. 1ª MEDICAO - NFES 2623 PC1516/2022,AF:2094/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$18669.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$577.39 |
R$ 19.246,46 |
| 202212308 |
202214837 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB CARMEN TABET.NFES 2624 1ª MEDIÇÃO. PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$22638.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$700.14 |
R$ 17.036,86 |
| 202212309 |
202214837 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB CARMEN TABET.NFES 2624 1ª MEDIÇÃO. PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$22638.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$700.14 |
R$ 6.301,31 |
| 202207898 |
202214847 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4745(ECR) - 9ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202212179 |
202214629 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 12ª MEDICAO - NFES 2031 PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO: 341 0553 39316 6 IR A RECOLHER |
R$ 2.583,89 |
| 202212182 |
202214629 |
001827/2019 |
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 12ª MEDICAO - NFES 2031 PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPOSITO: 341 0553 39316 6 IR A RECOLHER |
R$ 51.247,05 |
| 202205246 |
202214630 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19659 - 9ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$426206.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$22431.94 |
R$ 32.898,94 |
| 202205247 |
202214630 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19659 - 9ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$426206.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$22431.94 |
R$ 404.672,30 |
| 202213661 |
202214630 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19659 - 9ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$426206.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$22431.94 |
R$ 11.067,67 |
| 202204871 |
202214631 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 36ª MEDICAO - NFES 11046 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.912,31 - TOTAL/ R$ 4.724,08 - INSS/ R$ 6.017,80 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 |
R$ 103.156,88 |
| 202205122 |
202214482 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37924 PAGAMENTO PARCIAL R$ 122.840,36 - TOTAL/R$ 10.809,95 - INSS PC15/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109573.61 CDATV: 101403-0 ISS:R$2456.80 |
R$ 112.030,41 |
| 202209163 |
202213560 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), NFES 461527 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202211214 |
202214631 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 36ª MEDICAO - NFES 11046 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.912,31 - TOTAL/ R$ 4.724,08 - INSS/ R$ 6.017,80 - COMPLEMENTO PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 |
R$ 32.013,55 |
| 202203108 |
202214632 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 36ª MEDICAO - NFES 11046 - COMPLEMENTO DA OP 14631/2022 R$ 145.912,31 - TOTAL/ R$ 4.724,08 - INSS/ R$ 135.170,43 - OP 14631/2022 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$1640.43 CDATV: 105803-0 ISS:R$4377.37 |
R$ 6.017,80 |
| 202204871 |
202214634 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 36ª MEDICAO - NFES 11046 - COMPLEMENTO DA OP 14631/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 |
R$ 4.724,08 |
| 202205201 |
202214249 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 58196 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.801.592,87 - TOTAL/R$ 308.175,22 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2409369.87 CDATV: 115102-0 ISS:R$84047.78 |
R$ 2.493.417,65 |
| 202205201 |
202214250 |
002489/2017 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 58196 - COMPLEMENTO DA OP 14249/22 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 308.175,22 |
| 202208280 |
202214255 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 289 PC237/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 2.791,92 |
| 202208285 |
202214255 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 289 PC237/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 962,73 |
| 202208286 |
202214255 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 289 PC237/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 1.059,01 |
| 202204860 |
202213636 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429121 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202204861 |
202213636 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429121 PC2715/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202204355 |
202213667 |
000763/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 14816 COMPLEMENTO DA OP 13666/2022 PC1570/2021,CF:73/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2022AP/30 |
R$ 322,70 |
| 202210062 |
202213668 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13185 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 13.282,82 |
| 202213842 |
202216182 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA 0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 268.958,41 |
| 202210311 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 3.403,69 |
| 202210382 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 2.174,55 |
| 202210383 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 4.356,34 |
| 202210384 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 1.452,10 |
| 202210410 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202210411 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 1.939,22 |
| 202210412 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 372,69 |
| 202214661 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 969,02 |
| 202214662 |
202215820 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 20.582,69 - LÍQUIDO R$ 55,13 - DESCONTOS |
R$ 1.453,53 |
| 202203764 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 226,46 |
| 202203765 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 1.476,59 |
| 202203767 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 2.101,66 |
| 202204735 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 840,77 |
| 202204736 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 1.024,24 |
| 202208763 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 414,48 |
| 202210430 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 2.514,32 |
| 202210431 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 197,52 |
| 202210432 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 1.742,06 |
| 202210449 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 6.046,58 |
| 202210451 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 4.169,21 |
| 202210457 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 473,82 |
| 202214121 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 0,61 |
| 202214122 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 2.936,95 |
| 202214124 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 1,06 |
| 202215458 |
202216999 |
003337/2022 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB3337/2022 |
R$ 1.381,06 |
| 202200306 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.372,33 |
| 202210288 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.851,55 |
| 202210289 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 9.751,09 |
| 202210293 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.550,03 |
| 202210294 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 16.293,16 |
| 202210295 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.980,00 |
| 202210371 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 169.380,19 |
| 202210372 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.182,33 |
| 202210374 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 19.881,79 |
| 202210378 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 25.494,75 |
| 202210392 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.100,08 |
| 202210394 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 24.240,00 |
| 202210397 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 496,37 |
| 202213393 |
202216614 |
086571/2019 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:20/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X |
R$ 3.440,00 |
| 202210126 |
202215377 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM ANDRETTA MELO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 18.018,50 |
| 202210130 |
202215378 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIO JOSE FAVRO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 47.269,59 |
| 202210541 |
202215379 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADAO CARLOS OLIVEIRA SOUSA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.385,38 |
| 202210541 |
202215380 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A THAIS MONTEIRO DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 93,02 |
| 202210541 |
202215381 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS PEREIRA DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.272,10 |
| 202212337 |
202215859 |
001758/2022 |
EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. DANFE 22909. DESCONTO R$ 0,01 PC1758/2022,AF:2340/2022 |
R$ 1.730,84 |
| 202213167 |
202215860 |
000197/2022 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, DANFE 3164 PC516/2022,AF:2649/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 031999 6 |
R$ 8.931,00 |
| 202209663 |
202215862 |
000509/2022 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS, DANFE 6643 PC509/2022,AF:1765/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 427,50 |
| 202213081 |
202215873 |
001934/2021 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, DANFE 16586 PC2643/2021,AF:2517/2022 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2 |
R$ 12.075,00 |
| 202211588 |
202215874 |
000111/2022 |
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI |
OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARLINDO JANUÁRIO DE ALMEIDA E ANTONIO DE MELO ANTUNES, MEDIÇÃO ÚNICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 348.560,96 - TOTAL MEDIÇÃO / COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DA OP 14252/2022 / NFES 2368 / R$ 210.000,00 - TOTAL / R$ 2.310,00 - INSS PC1746/2022,CF:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$197190.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$10500.00 |
R$ 207.690,00 |
| 202200667 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 9.348,28 |
| 202200680 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 2.137,83 |
| 202200689 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200715 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 5.751,62 |
| 202200730 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200737 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 4.489,42 |
| 202202818 |
202214227 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 630,69 |
| 202204425 |
202214227 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49,97 |
| 202204426 |
202214227 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 449,83 |
| 202202964 |
202214228 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 630,71 |
| 202203021 |
202214228 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.676,06 |
| 202204423 |
202214228 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49,95 |
| 202204424 |
202214228 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 449,85 |
| 202206378 |
202214216 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1429115 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202206379 |
202214216 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1429115 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202202557 |
202214229 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 630,66 |
| 202202558 |
202214229 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 5.676,15 |
| 202212898 |
202214511 |
001983/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR ADAILTON ANTONIO GOMES. PC1983/2022 |
R$ 300,00 |
| 202205549 |
202214581 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 765 (NEWTESC) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 232.615,34 - TOTAL / R$ 12.793,84 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$212843.04 CDATV: 105708-0 ISS:R$6978.46 IR A RECOLHER |
R$ 219.821,50 |
| 202205549 |
202214582 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 765 (NEWTESC) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14581/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 12.793,84 |
| 202212987 |
202213551 |
008798/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PPSB8798/2022 |
R$ 1.304,00 |
| 202204427 |
202214229 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 49,98 |
| 202204428 |
202214229 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA, CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, NFES 80(SIGLO) - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14225/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 449,75 |
| 202213131 |
202214242 |
001917/2022 |
MTAL ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC E REPARO DE PINTURA EPÓXI EM PAREDE DO CRAS V, NFES 18 COMPLEMENTO DA OP 14239/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1917/2022,AF:50005/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.920,98 |
| 202205883 |
202214278 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429117 PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,62 |
| 202212258 |
202214633 |
000467/2022 |
MC FARMA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL. DANFE 84 PC1497/2022,AF:2177/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001990 9 |
R$ 15.600,00 |
| 202212404 |
202214639 |
002623/2021 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 60156 PC487/2022,AF:2314/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.504,00 |
| 202208327 |
202215483 |
071437/2021 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3 |
R$ 5.537,35 |
| 202207637 |
202215552 |
071681/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:137/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3 |
R$ 4.860,65 |
| 202207678 |
202215553 |
071045/2021 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:84/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1 |
R$ 10.857,08 |
| 202208630 |
202215554 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:83/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 22.924,48 |
| 202208307 |
202215555 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 4.719,63 |
| 202208308 |
202215555 |
071022/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:74/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7 |
R$ 9.161,62 |
| 202207501 |
202215556 |
071039/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:80/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X |
R$ 13.703,02 |
| 202208640 |
202215557 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 1.401,25 |
| 202208641 |
202215557 |
071032/2021 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:78/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1 |
R$ 6.933,53 |
| 202210379 |
202216767 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA ISABEL VIANA ALVAREZ PPSB11392/2022 |
R$ 4.921,11 |
| 202210216 |
202215607 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 179/2022 A DIOGO DINAIQUE BASTOS PPSB12744/2021 |
R$ 4.406,35 |
| 202210195 |
202215608 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 180/2022 A FRANCISCO C. RAIMUNDO DOMINGUES E FERNANDO JOSE DE FREITAS PPSB12744/2021 |
R$ 237,05 |
| 202210216 |
202215608 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 180/2022 A FRANCISCO C. RAIMUNDO DOMINGUES E FERNANDO JOSE DE FREITAS PPSB12744/2021 |
R$ 3.091,23 |
| 202213271 |
202215609 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 181/2022 A DANIEL DOS SANTOS PEREIRA PPSB12744/2021 |
R$ 167,67 |
| 202208844 |
202215610 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 4.209,52 |
| 202208845 |
202215610 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 3.245,74 |
| 202208846 |
202215610 |
071378/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:118/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1 |
R$ 8.246,82 |
| 202215221 |
202216870 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE ART SOLICITADO PELO DADETUR,REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERACAO DAS EDIFICACOES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANCA, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TURISTICO DE SBC-FASE II. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 88,78 |
| 202204622 |
202216297 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 103623 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC57/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202204893 |
202216316 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL. PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.174,54 |
| 202210975 |
202216316 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL. PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 1.045,64 |
| 202210975 |
202216317 |
|
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL. PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 1.322,42 |
| 202213251 |
202216317 |
|
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL. PPSB37982/2020,CF:53/2011 PAGAMENTO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 1.897,75 |
| 202209111 |
202214466 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28210,28211 E 28212 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 45.900,00 |
| 202209111 |
202214467 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO .DANFE 28220 A 28223 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 74.037,00 |
| 202205893 |
202209973 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA 1421621, 1421624 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 11.247,11 |
| 202205894 |
202209973 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA 1421621, 1421624 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 3.878,29 |
| 202205895 |
202209973 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA 1421621, 1421624 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 4.266,15 |
| 202201479 |
202210425 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10923 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.431,75 - TOTAL / R$ 509,21 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 3.369,29 |
| 202201480 |
202210425 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10923 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.431,75 - TOTAL / R$ 509,21 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 1.337,42 |
| 202201481 |
202210425 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10923 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.431,75 - TOTAL / R$ 509,21 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 1.471,15 |
| 202206261 |
202210425 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10923 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.431,75 - TOTAL / R$ 509,21 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 5.071,91 |
| 202206262 |
202210425 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10923 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.431,75 - TOTAL / R$ 509,21 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 1.748,94 |
| 202206263 |
202210425 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10923 - 34ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.431,75 - TOTAL / R$ 509,21 - INSS PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 1.923,83 |
| 202201479 |
202210426 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 10923 - 34ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10425/2022 PC2347/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 509,21 |
| 202206011 |
202210383 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DANFE 4769 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.352,10 |
| 202206011 |
202210384 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DANFE 4768 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 337.243,40 |
| 202206011 |
202210385 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DANFE 4767 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 467.578,67 |
| 202206028 |
202209975 |
001269/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MG, DANFE 448022 PC1618/2021,AF:754/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.000,00 |
| 202201613 |
202210198 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 2959 PC2686/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 856,00 |
| 202209694 |
202210222 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C), DANFE 188 PC370/2022,AF:1805/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 840,00 |
| 202209567 |
202210223 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), DANFE 187 PC370/2022,AF:1774/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.332,00 |
| 202201847 |
202210226 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36934 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.514,63 - TOTAL/R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 1.835,01 |
| 202206228 |
202210226 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36934 PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.514,63 - TOTAL/R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 25.082,33 |
| 202203248 |
202210460 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 344. - PAGAMENTO PARCIAL PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 11.016,80 |
| 202205301 |
202210461 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 344. - COMPLEMENTO DA OP 10460/2022 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 5.883,52 |
| 202205890 |
202210462 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA, DANFE 4431 A 4437 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 213.309,00 |
| 202205197 |
202210463 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1421622 E 1421623 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.549,71 |
| 202205047 |
202210465 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATORDE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3181. PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO 001 1880-5.032912-6 |
R$ 1.525,70 |
| 202214230 |
202214992 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 274,82 |
| 202214231 |
202214993 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 215,55 |
| 202214232 |
202214994 |
002716/2022 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 409,82 |
| 202214271 |
202215028 |
003344/2022 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 747,32 |
| 202206320 |
202213462 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1816 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3 |
R$ 2.958,33 |
| 202211926 |
202213547 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 |
R$ 627.795,00 |
| 202206287 |
202213693 |
086590/2019 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:16/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2 |
R$ 1.800,00 |
| 202212181 |
202213694 |
000794/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA COR PRETA DE 5X4M, DANFE 151 PC794/2022,AF:2328/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 37.200,00 |
| 202206221 |
202213695 |
086544/2019 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:14/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6 |
R$ 3.210,00 |
| 202211890 |
202213706 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6 |
R$ 49.498,83 |
| 202211889 |
202213708 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202211893 |
202213711 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0 |
R$ 8.982,53 |
| 202211892 |
202213712 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9 |
R$ 10.000,00 |
| 202211894 |
202213714 |
038902/2022 |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2 |
R$ 146.017,47 |
| 202206261 |
202214266 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 36ª MEDICAO - NFES 11045. COMPLEMENTO DA OP 14264/2022 R$ 12.293,09 - TOTAL/ R$ 405,64 - INSS/R$ 7.129,61 - OP 14264/2022 PC2347/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER |
R$ 2.759,55 |
| 202206262 |
202214266 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 36ª MEDICAO - NFES 11045. COMPLEMENTO DA OP 14264/2022 R$ 12.293,09 - TOTAL/ R$ 405,64 - INSS/R$ 7.129,61 - OP 14264/2022 PC2347/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER |
R$ 951,56 |
| 202206263 |
202214266 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. 36ª MEDICAO - NFES 11045. COMPLEMENTO DA OP 14264/2022 R$ 12.293,09 - TOTAL/ R$ 405,64 - INSS/R$ 7.129,61 - OP 14264/2022 PC2347/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 IR A RECOLHER |
R$ 1.046,73 |
| 202210712 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.761,69 |
| 202210714 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 131.411,86 |
| 202210715 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.266,11 |
| 202210722 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.863,89 |
| 202210725 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 155.692,30 |
| 202210726 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.367,61 |
| 202210732 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 22.906,35 |
| 202210738 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.247,75 |
| 202210739 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.227,03 |
| 202210742 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 51.191,69 |
| 202210743 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.325,50 |
| 202212550 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.691,65 |
| 202211293 |
202212595 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 2193 PC1025/2022,AF:2035/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 31.725,00 |
| 202211294 |
202212595 |
000439/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 2193 PC1025/2022,AF:2035/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 34.897,50 |
| 202204527 |
202213826 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12463 - 40ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 600.365,60 - TOTAL/R$ 4.802,92 - DESCONTO R$ 9.906,03 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 585.656,65 |
| 202204510 |
202213828 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12459(LARA) - 40ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.852,73 - TOTAL/R$ 238,82 - DESCONTO R$ 492,57 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.121,34 |
| 202211320 |
202213854 |
000731/2021 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. DANFE 57833 PC1876/2021,AF:2003/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9 |
R$ 7.673,76 |
| 202212082 |
202213856 |
000897/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 978538 PC1507/2021,AF:2149/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 227.220,86 |
| 202211757 |
202213341 |
000316/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, DANFE 1174 PC316/2022,AF:2092/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.496,00 |
| 202205990 |
202213439 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 10/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 18.878,05 |
| 202205641 |
202213440 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 577 A 581 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 16.349,60 |
| 202210754 |
202214065 |
000906/2022 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. DANFE 1269 PC906/2022,AF:1880/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040434 9 |
R$ 2.800,00 |
| 202210755 |
202214065 |
000906/2022 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. DANFE 1269 PC906/2022,AF:1880/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040434 9 |
R$ 3.920,00 |
| 202210756 |
202214065 |
000906/2022 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
AQUISICAO DE NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS, VISOR TRANSLUCIDO, FLEXIVEL. DANFE 1269 PC906/2022,AF:1880/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040434 9 |
R$ 14.560,00 |
| 202210222 |
202214234 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELCIO CANDIDO DO PRADO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.907,74 |
| 202212781 |
202214281 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), NFES 209 - PAGAMENTO PARCIAL PC2628/2021,AF:2532/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.300,00 |
| 202213278 |
202214282 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), DANFE 209 COMPLEMENTO DA OP 14281/2022 PC2628/2021,AF:2681/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 920,00 |
| 202213276 |
202214284 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A), DANFE 211 PC2628/2021,AF:2678/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 390,00 |
| 202209436 |
202211458 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 198 PC2628/2021,AF:1754/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 999,00 |
| 202210980 |
202211459 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). NFES 197 PC2628/2021,AF:2012/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.560,00 |
| 202211559 |
202211460 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 199 PC2628/2021,AF:2095/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.165,50 |
| 202203558 |
202211461 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). NFES 200 PC2628/2021,AF:554/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 390,00 |
| 202205450 |
202211792 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3121 PC2687/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 4.096,70 |
| 202212080 |
202211872 |
001614/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE COENZIMA Q10 400MG. DANFE 3726. PC1614/2022,AF:2171/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 2.436,00 |
| 202207504 |
202211915 |
001528/2017 |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 95985 PC341/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 1874 0 017961 2 |
R$ 3.669,24 |
| 202214195 |
202214959 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 3.800,15 |
| 202205770 |
202214962 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. PPSB3389/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 14.561,52 |
| 202214212 |
202214969 |
117112/2021 |
BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 512/22 EMITIDO EM 01/8/2022, AUTOS/AÇÃO 0005128-26.2021.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18601, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11711/2021 CONFORME GUIA JUDICIAL ANEXA |
R$ 340,12 |
| 202214202 |
202214996 |
051812/2020 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 310/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0004762-21.2020.8.26.0564-FILE:10553 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51812/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.729,04 |
| 202205549 |
202212182 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 736 (NEWTESC) - 10ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12181/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 12.836,80 |
| 202214015 |
202214569 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA ITAU - AG: 0017 - CC: 94110-5 |
R$ 455,00 |
| 202214322 |
202215109 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.60 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 6.900,00 |
| 202205228 |
202214867 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4917 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.643,90 |
| 202207545 |
202214867 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 4917 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.499,30 |
| 202214158 |
202214890 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES |
R$ 585,00 |
| 202208635 |
202212858 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 873.882,65 |
| 202209392 |
202212858 |
127476/2021 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0 |
R$ 1.122,76 |
| 202212209 |
202212862 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, DANFE 219795 PC2450/2021,AF:2180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.334,72 |
| 202201817 |
202212864 |
000450/2021 |
MEGA ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UPA SILVINA, NFES 54 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 395.170,55 - TOTAL/R$ 17.387,50 - INSS PC1895/2021,CF:94/2021,TA:107/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$365927.93 CDATV: 103102-0 ISS:R$11855.12 |
R$ 377.783,05 |
| 202205089 |
202212873 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 559(RODVIAS) - 12ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27899.93 CDATV: 112302-0 ISS:R$1468.41 |
R$ 29.368,34 |
| 202214484 |
202215189 |
029212/2022 |
OSVALDO DE SOUZA JUNIOR |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2022, EMITIDO EM 18/07/2022, 8A VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002049-13.2016.5.02.0468-FILE:15057 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB29212/2022 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 527,59 |
| 202214479 |
202215193 |
101720/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RICARDO GONÇALVES MATRICULA 1.787-6, EM FAVOR DE FATIMA APARECIDA REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10172/2022 CHEQUE A: FATIMA APARECIDA REIS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.185,00 |
| 202214477 |
202215194 |
101660/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MARIO DA SILVA MATRICULA 10.248-5, EM FAVOR DE VALTER DA SILVA SOBRINHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10166/2022 CHEQUE A: VALTER DA SILVA SOBRINHO DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.582,15 |
| 202211571 |
202215270 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 27.108,47 |
| 202209180 |
202214439 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 115.991,58 |
| 202209182 |
202214439 |
075426/2021 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X |
R$ 100,00 |
| 202206557 |
202214450 |
000851/2022 |
RESIMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, DANFE 17820 PC851/2022,AF:1330/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.205,00 |
| 202205214 |
202211631 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS - FATURA 18786. PC2709/2021,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.270,83 |
| 202212794 |
202213196 |
000126/2021 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2022, EMITIDO EM 13/06/22, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N.0003301-77.2021.8.26.0564 - FILE:14949 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB126/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.697,50 |
| 202207647 |
202213229 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4292, 4294, 4297, 4302, 4304, 4305, 4307 A 4313, 4324, 4325, 4327 A 4332, 4334, 4335, 4337 A 4342, 4344 A 4352, 4354 A 4356, 4358 A 4361, 4365 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.705,00 |
| 202207647 |
202213230 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 5137 A 5141, 5143 A 5146, 5148 A 5150, 5152, 5173, 5176, 5178 A 5185 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.338,40 |
| 202210750 |
202213257 |
001434/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG E VENLAFAXINA 37,5 MG, DANFE 93 PC1434/2022,AF:1893/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.474,20 |
| 202208178 |
202213411 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO. NFES 8971 - COMPLEMENTO DA OP 13410/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 6.144,42 |
| 202201902 |
202213415 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 3695 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 514,10 |
| 202207650 |
202213416 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 5147 E 5151 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 811,14 |
| 202207650 |
202213417 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 4296, 4298 A 4300, 4303, 4322 E 4323 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 519,82 |
| 202204835 |
202213584 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3286 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.000,90 |
| 202205535 |
202213652 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 313 PC810/2022,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.166,42 |
| 202200031 |
202211831 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 135908 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13009.81 CDATV: 168027-0 ISS:R$542.08 |
R$ 6.105,68 |
| 202204813 |
202211831 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 135908 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13009.81 CDATV: 168027-0 ISS:R$542.08 |
R$ 7.446,21 |
| 202212377 |
202213363 |
001524/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DANFE 142523 PC1985/2021,AF:2332/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 5.036,70 |
| 202211382 |
202213366 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, DANFE 111 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$30083.04 CDATV: 104102-0 ISS:R$1116.96 |
R$ 31.200,00 |
| 202211384 |
202213367 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, DANFE 112 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$30083.04 CDATV: 104102-0 ISS:R$1116.96 |
R$ 31.200,00 |
| 202202112 |
202213368 |
000881/2021 |
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANALISADORES, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. DANFE 58186 PC531/2022,CF:6/2022 DEPOSITO: 001 3184 4 035430 9 |
R$ 363.950,00 |
| 202212640 |
202213371 |
001305/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, DANFE 81169 PC1738/2021,AF:2425/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 14.400,00 |
| 202212093 |
202213372 |
000501/2022 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY E SONDA DE LEVINE. DANFE 6606 PC501/2022,AF:2166/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 8.481,70 |
| 202200121 |
202213373 |
000769/2020 |
ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DANFES 487 E 488 PC1915/2020,CF:105/2020,TA:189/2021 DEPOSITO: 077 0001 9 5038051 6 |
R$ 2.857,54 |
| 202208389 |
202213376 |
001724/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 14998 PC2321/2021,AF:1552/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 408,00 |
| 202204568 |
202213869 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12460(LARA) - 40ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.513.644,66 - TOTAL/R$ 20.109,16 - DESCONTOS R$ 41.475,14 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.452.060,36 |
| 202211026 |
202211994 |
001457/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ANAFRANIL 25MG E DOMPERIDONA 1MG/ML, DANFE 54 PC1457/2022,AF:1934/2022 BANCO DO BRASIL AG: 6565-X C/C: 27608-1 |
R$ 147,00 |
| 202207658 |
202214042 |
002286/2021 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, DANFE 43516 PC2286/2021,AF:1434/2022 DEPOSITO: 341 0637 60841 5 |
R$ 3.720,00 |
| 202212422 |
202214046 |
001083/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21466/2021, DANFE 1180 PC1984/2021,AF:2283/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 3.030,00 |
| 202207917 |
202214050 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1118 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 142.588,37 - TOTAL/R$ 9.410,83 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$128899.89 CDATV: 103302-0 ISS:R$4277.65 |
R$ 133.177,54 |
| 202207917 |
202214051 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1118 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 14050/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 9.410,83 |
| 202206036 |
202214066 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 285/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202213204 |
202214685 |
001683/2022 |
JORGE FELIPE DE OLIVEIRA NUNES 39640599867 |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAR DO DEBATE DA VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA NO DAJUV, PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 37. PC1683/2022,AF:70153/2022 DEPOSITO: 260 001 2725969 5 |
R$ 500,00 |
| 202205450 |
202214687 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3390.COMPLEMENTO DA OP 14686/2022 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 0,80 |
| 202204808 |
202214738 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4774090295 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202200667 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 9.348,28 |
| 202211820 |
202213957 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 147/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 423.377,49 |
| 202211829 |
202213957 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 147/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 170.094,30 |
| 202211832 |
202213957 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 147/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 83.581,57 |
| 202211838 |
202213957 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 147/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.252,80 |
| 202211845 |
202213957 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 147/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.736.338,63 |
| 202211846 |
202213957 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 147/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 73.808,56 |
| 202212605 |
202213958 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 148/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.250,00 |
| 202211822 |
202213961 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 146/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.022.549,51 |
| 202211817 |
202213962 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 144/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 752.883,24 |
| 202211818 |
202213962 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 144/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 371.457,45 |
| 202211819 |
202213962 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 144/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 476.699,14 |
| 202211824 |
202213963 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 145/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.141,43 |
| 202212415 |
202213971 |
000789/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO. DANFE 1533 PC1805/2022,AF:2408/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 27.400,00 |
| 202205433 |
202213973 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). JUROS - PARCELA 68/96 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 337.895,58 |
| 202206396 |
202214083 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2661405 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 697,91 |
| 202202095 |
202214089 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 2655544 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 6.703,60 |
| 202201424 |
202212638 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NFES 1228938 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 90.068,76 |
| 202205204 |
202212638 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NFES 1228938 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 80.012,25 |
| 202211547 |
202212639 |
001012/2021 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 60 E 100 AMPERES, DANFE 49435 PC1621/2021,AF:1978/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.956,00 |
| 202205612 |
202212641 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18152 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202200034 |
202212642 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7007 - COMPLEMENTO DA OP 12640/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 551,26 |
| 202205612 |
202212643 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18152 COMPLEMENTO DA OP 12641/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202210095 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.252,85 |
| 202210096 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.778,38 |
| 202210098 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 10.658,46 |
| 202210099 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 13.275,13 |
| 202210100 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 4.184,36 |
| 202210102 |
202213423 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.669,84 |
| 202201458 |
202212359 |
004090/2017 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES POR USO DE VEÍCULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. PPSB42042/2020 |
R$ 2.004,10 |
| 202204867 |
202212375 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS. NFES 1228937 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 105.038,05 |
| 202211319 |
202212375 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS. NFES 1228937 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 665,72 |
| 202201442 |
202212376 |
138128/2021 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB13812/2021 CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 2.144,04 |
| 202205171 |
202212377 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE LONGO OU ITALIANO E REPOLHO. DANFE 318 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 12.576,92 |
| 202205039 |
202212379 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 239532 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 44.349,86 |
| 202203988 |
202212380 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PC208/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 5.010,00 |
| 202203991 |
202212380 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PC208/2022,CF:36/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 3.340,00 |
| 202207649 |
202212381 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 12123 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 974,65 |
| 202207649 |
202212382 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 11078 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.676,39 |
| 202212076 |
202212386 |
001618/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G. DANFE 3746 PC1618/2022,AF:2175/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 837,20 |
| 202212063 |
202212397 |
000133/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. DANFE 1218679 PC720/2022,AF:2140/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 004400 8 |
R$ 1.400,00 |
| 202210444 |
202214406 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA DO CARMO R G DE SOUSA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 52.473,72 |
| 202210426 |
202214409 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB12744/2021 R$506,26-SBCPREV(R.9374)/R$436,49-IR(R.9375)/ R$3.695,58-CREDIABC(R.9370) |
R$ 4.365,13 |
| 202210444 |
202214409 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB12744/2021 R$506,26-SBCPREV(R.9374)/R$436,49-IR(R.9375)/ R$3.695,58-CREDIABC(R.9370) |
R$ 273,20 |
| 202205551 |
202214416 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DO CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARCELA 20/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.230.504,39 |
| 202205555 |
202214417 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DO CONTRATO 0504.429-40(PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - PARCELA 20/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.555.790,61 |
| 202211477 |
202215006 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 PARCELA 2/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 17.408,77 - JUROS /R$ 348,11 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 17.408,77 |
| 202211478 |
202215006 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 PARCELA 2/240 - JUROS E ENCARGOS R$ 17.408,77 - JUROS /R$ 348,11 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 348,11 |
| 202214245 |
202215017 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 3.507,37 |
| 202214247 |
202215018 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 49.892,42 |
| 202209877 |
202212043 |
001335/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE ROUPAS INTIMAS (CALCINHAS E CUECAS), DANFE 150 PC1335/2022,AF:1824/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2 |
R$ 10.875,00 |
| 202203823 |
202212044 |
000349/2022 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AVCB, NFES 24 PC349/2022,AF:50001/2022 INTER - AG: 0001 - CONTA EMPRESARIAL 9348350-3 |
R$ 9.750,00 |
| 202211778 |
202212091 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 3º REAJUSTE - NFES 12441. COMPLEMENTO DA OP 12087/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 16.322,04 |
| 202206228 |
202212106 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37452 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 29.514,63 - TOTAL/R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29 |
R$ 26.917,34 |
| 202206228 |
202212108 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37452 - COMPLEMENTO DA OP 12106/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 2.597,29 |
| 202203108 |
202213580 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 35ª MEDICAO - NFES 11018. COMPLEMENTO DA OP 13579/2022. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 4.355,36 |
| 202204871 |
202213581 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. (ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 2/2022-FMSAI). 35ª MEDICAO - NFES 11018. COMPLEMENTO DA OP 13579/2022 R$ 134.738,16 - TOTAL/ R$ 747,00 - OP 13579/2022/ R$ 4.355,36 - INSS - OP 13580/2022 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO: 341 8754 01564 5 LIQ:R$125593.66 CDATV: 105803-0 ISS:R$4042.14 |
R$ 129.635,80 |
| 202213125 |
202213582 |
084478/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PPSB96899/2020 DEPÓSITO CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 455,00 |
| 202212695 |
202213651 |
001739/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TNT(TECIDO NÃO TECIDO), DANFE 3000 PC1739/2022,AF:2482/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.425,06 |
| 202212696 |
202213651 |
001739/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TNT(TECIDO NÃO TECIDO), DANFE 3000 PC1739/2022,AF:2482/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 491,40 |
| 202212697 |
202213651 |
001739/2022 |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TNT(TECIDO NÃO TECIDO), DANFE 3000 PC1739/2022,AF:2482/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,54 |
| 202205452 |
202214147 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PRINCIPAL - PARCELA 105/240 PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 324.780,43 |
| 202205453 |
202214148 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 105/240 R$ 314.862,18 - JUROS R$ 120.714,62 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 314.862,18 |
| 202205455 |
202214148 |
023958/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 105/240 R$ 314.862,18 - JUROS R$ 120.714,62 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 120.714,62 |
| 202205467 |
202214149 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 137/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 149.951,78 |
| 202205468 |
202214150 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 137/240. R$ 101.944,67 - JUROS R$ 39.078,79 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 101.944,67 |
| 202211627 |
202214290 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, DANFE 155 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.881,26 |
| 202205171 |
202214301 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3223 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 12.223,01 |
| 202205171 |
202214303 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3222 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 12.784,02 |
| 202201314 |
202214419 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A TATIANE SIMIAO N DE OLIVEIRA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 428,00 |
| 202201314 |
202214421 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RONILDA SOARES GAZARIAN PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 126,00 |
| 202209173 |
202214430 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 97.055,93 |
| 202205127 |
202213822 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 4.083,74 |
| 202205128 |
202213822 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 5.127,91 |
| 202205130 |
202213822 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 1.426,04 |
| 202211545 |
202213823 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFES 2540 - 2ª MEDIÇÃO PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15801.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$488.69 |
R$ 16.289,83 |
| 202212515 |
202213857 |
000100/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DANFE 35485 PC581/2022,AF:2278/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 8.160,00 |
| 202206737 |
202213858 |
002438/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DANFE 200848 PC507/2022,AF:1383/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 22.252,50 |
| 202212474 |
202213950 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. DANFE 17657 PC594/2022,AF:2198/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 3.082,56 |
| 202213069 |
202214909 |
001916/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. DANFE 1978 PC1916/2022,AF:2548/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.240,00 |
| 202212629 |
202214910 |
000428/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. DANFE 1960 PC1916/2022,AF:2381/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.600,00 |
| 202201437 |
202211218 |
002136/2021 |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS |
CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. APOLICE 3685, FATURA 21 PC2136/2021,AF:3271/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 75,90 |
| 202201818 |
202212967 |
000941/2021 |
FUNDACAO GETULIO VARGAS |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MAPEAMENTO, ESTIMATIVA E ANALISE DE IMPACTOS SOCIOECONOMICOS NO SEGMENTO HABITACIONAL, COM FOCO ESPECIFICO EM HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E AVALIACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. NFES 325983 PC1431/2021,CF:34/2021 DEPOSITO: 001 3519 X 112241 X |
R$ 37.500,00 |
| 202212418 |
202212969 |
000322/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 245702 PC322/2021,CF:75/2021 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 32.800,00 |
| 202211625 |
202214290 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, DANFE 155 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.710,24 |
| 202200036 |
202212970 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR PARA O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PPSB65578/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 211,09 |
| 202212143 |
202212979 |
001671/2022 |
CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/7/2022 VALOR BRUTO: R$ 3500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 385.00 PC1671/2022000,AF:70079/2022 LIQ.:R$ 2940.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 175.0 |
R$ 3.500,00 |
| 202212144 |
202212980 |
001671/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR CARLOS LOPES DA SILVA ANTONIO PC1671/2022 |
R$ 700,00 |
| 202212107 |
202212981 |
001663/2022 |
ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS |
SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS - COM COM OLHOS LIVRES - NO DIA 16/07/2022 NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC1663/2022000,AF:70071/2022 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159901-1 ISS:R$ 150.0 |
R$ 3.000,00 |
| 202212109 |
202212982 |
001663/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR ANTONIO CARLOS DUMAS SEIXAS. PC1663/2022 |
R$ 600,00 |
| 202206327 |
202212986 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3216 PC2684/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.764,10 |
| 202203886 |
202213151 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 19296 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 92.636,50 |
| 202212060 |
202213152 |
001524/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG, RANIBIZUMABE 10 MG/ML E RITUXIMABE 10 MG/ML, DANFE 117526 PC1979/2021,AF:2144/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 7.100,00 |
| 202208294 |
202213156 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8970 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 2.086,78 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$20227.82 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40 |
R$ 20.683,22 |
| 202208294 |
202213157 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 8970 - COMPLEMENTO DA OP 13156/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 2.086,78 |
| 202211554 |
202213158 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. NFES 2935 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 19.720,95 |
| 202212217 |
202213479 |
001682/2022 |
ANDREIA COUTO 25942798893 |
APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, NO DIA 23/07/2022, NFES 301 PC1682/2022,AF:70083/2022 BRASIL - AG: 1561-X - C/C: 43541-4 LIQ:R$1176.00 CDATV: 104002-0 ISS:R$24.00 |
R$ 1.200,00 |
| 202212219 |
202213482 |
001680/2022 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
APRESENTACAO DE DANCA, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,NO DIA 23/07/2022 VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1680/2022000,AF:70081/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1290.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 45.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202212366 |
202213487 |
001740/2022 |
GEOVANA CARNEIRO 92010830768 |
PALESTRA DO MUSICO GABRIEL THOMAZ REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 25 PC1740/2022,AF:70088/2022 DEPOSITO: 341 6324 06254 3 |
R$ 1.000,00 |
| 202212347 |
202213490 |
001724/2022 |
MR INSTRUMENTOS MUSICAIS |
AQUISICAO DE SAXOFONE ALTO WASM30N E FLAUTA TRANSVERSAL SOPRANO JEAN PAUL FL-220, DANFE 191 PC1724/2022,AF:2327/2022 SICREDI 748 - AG: 0726 - CC: 26553-1 |
R$ 9.282,00 |
| 202201613 |
202213564 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 3274 PC2686/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 674,10 |
| 202212249 |
202211870 |
059238/2022 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS PPSB59238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000152 0 |
-R$ 200,00 |
| 202200974 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 576,99 |
| 202201042 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 455,11 |
| 202205341 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.705,92 |
| 202205390 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 314,79 |
| 202210113 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.279,72 |
| 202210117 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.958,46 |
| 202210120 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 678,99 |
| 202210122 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 14.035,29 |
| 202210124 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.392,94 |
| 202210126 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 70.370,59 |
| 202210130 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 121.941,00 |
| 202210131 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.436,60 |
| 202210137 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.093,07 |
| 202210139 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.584,71 |
| 202210143 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.628,38 |
| 202210145 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 35.930,49 |
| 202210147 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.786,43 |
| 202210149 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 49.684,06 |
| 202210157 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.707,35 |
| 202210159 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 391.025,11 |
| 202210160 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.833,45 |
| 202210165 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 5.573,21 |
| 202207899 |
202214847 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4745(ECR) - 9ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 38.814,34 |
| 202207900 |
202214847 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4745(ECR) - 9ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 95.095,14 |
| 202207898 |
202214848 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 332(PROMAPEN) - 9ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,37 |
| 202207899 |
202214848 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 332(PROMAPEN) - 9ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.849,59 |
| 202207900 |
202214848 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 332(PROMAPEN) - 9ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 16.781,49 |
| 202206304 |
202214858 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 130 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$846.72 CDATV: 106507-0 ISS:R$17.28 |
R$ 864,00 |
| 202214159 |
202215253 |
000164/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, DANFE 4516 PC619/2022,AF:2956/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 2.292,50 |
| 202213300 |
202215254 |
000329/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLUVEIS, DANFE 247203 PC1943/2022,AF:2622/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 909,00 |
| 202213458 |
202215259 |
000133/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL 250ML, DANFE 11516 PC721/2022,AF:2620/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 583,80 |
| 202209984 |
202213559 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) , NFES 12638106 PC48/2022,AF:1860/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202211589 |
202213613 |
000153/2022 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO - DANFE 68 PC1246/2022,AF:2118/2022 DEPOSITO: 218 0001 0 1005480 4 |
R$ 12.000,20 |
| 202211591 |
202213613 |
000153/2022 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO - DANFE 68 PC1246/2022,AF:2118/2022 DEPOSITO: 218 0001 0 1005480 4 |
R$ 4.138,00 |
| 202211592 |
202213613 |
000153/2022 |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO - DANFE 68 PC1246/2022,AF:2118/2022 DEPOSITO: 218 0001 0 1005480 4 |
R$ 4.551,80 |
| 202214521 |
202215258 |
115859/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB11585/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.000,00 |
| 202214517 |
202215260 |
088618/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NILSON RODRIGUES, MATRICULA 8.809-3, EM FAVOR DE RUTE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB88618/2022 CHEQUE A: RUTE DE LIMA RODRIGUES BRADESCO - AG. 2325-6 - CC. 0023003-0 |
R$ 3.523,56 |
| 202214505 |
202215266 |
087027/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOAO VALTER DE ARAÚJO, MATRICULA 1433-1, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRUSSI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB87027/2022 CHEQUE A: MARIA DE LOURDES BRUSSI DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.089,70 |
| 202214503 |
202215267 |
082535/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MITIKO SUEHARA KOGA MATRICULA 8591-4, EM FAVOR DE JOSE KAZUYUKI KOGA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82535/2022 CHEQUE A: JOSE KAZUYUKI KOGA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.701,47 |
| 202204950 |
202214120 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4ª MEDICAO - NFES 2592 PC692/2022,AF:1071/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$36217.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$1120.13 |
R$ 37.337,87 |
| 202205549 |
202214583 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 766 (NEWTESC) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 289.159,89 - TOTAL / R$ 11.132,66 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 LIQ:R$269352.43 CDATV: 103302-0 ISS:R$8674.80 IR A RECOLHER |
R$ 278.027,23 |
| 202205549 |
202214585 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 766 (NEWTESC) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14583/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 11.132,66 |
| 202202720 |
202214627 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 202 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/31 |
R$ 395,49 |
| 202204799 |
202214627 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 202 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:177/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/31 |
R$ 3.559,42 |
| 202210063 |
202213668 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13185 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 4.580,28 |
| 202210064 |
202213668 |
002837/2019 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 13185 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21756.35 CDATV: 103127-0 ISS:R$1145.07 |
R$ 5.038,32 |
| 202205430 |
202213615 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO). NFES 78 - COMPLEMENTO DA OP 13614/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 569,80 |
| 202209879 |
202213938 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) NFES 533 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPOSITO: 033 3414 13 001874 4 |
R$ 24.696,00 |
| 202212955 |
202214008 |
002006/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUCIO NAGIB BITTENCOURT PC2006/2022 |
R$ 800,00 |
| 202207650 |
202213418 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 4420, 4421 E 4423 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 405,57 |
| 202206314 |
202214016 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4056 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 5.600,00 |
| 202210891 |
202214016 |
002673/2019 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4056 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00 |
R$ 31.833,33 |
| 202200064 |
202214043 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. DANFE 5160 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 52.800,00 |
| 202200064 |
202214045 |
001921/2020 |
ANDRE PANINI ALBISSU |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. DANFE 5180 PC167/2021,AF:3449/2021 DEPOSITO: 001 1511 3 140039 8 |
R$ 33.000,00 |
| 202212079 |
202214070 |
001524/2021 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15 MG. DANFE 15488 PC1981/2021,AF:2137/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1 |
R$ 332,82 |
| 202205450 |
202214686 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 3390.PAGAMENTO PARCIAL PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 3.894,00 |
| 202210068 |
202214737 |
127458/2021 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 173/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12745/2021 |
R$ 3.101,82 |
| 202203522 |
202213796 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 8975 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202213309 |
202214091 |
001996/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBES.DANFE 3814 PC1996/2022,AF:2656/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 240,00 |
| 202211382 |
202214096 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 115 E 116 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$41245.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$1531.42 |
R$ 21.388,50 |
| 202211384 |
202214096 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 115 E 116 PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$41245.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$1531.42 |
R$ 21.388,50 |
| 202211538 |
202214098 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3660 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.750,00 - TOTAL/ R$ 123,75 - INSS PC624/2022,AF:2074/2022 DEPOSITO: 033 0653 0 13 000607 5 IR A RECOLHER |
R$ 3.626,25 |
| 202211538 |
202214099 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3660 - COMPLEMENTO DA OP 14098/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:2074/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 123,75 |
| 202204568 |
202213870 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12460(LARA) - 40ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13869/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 41.475,14 |
| 202204568 |
202213872 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 176 - 40ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13871/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 692.838,10 |
| 202205286 |
202213964 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7336 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202209868 |
202213985 |
000396/2022 |
PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA |
SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NFES 356 - COMPLEMENTO DA OP 13984/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC927/2022,AF:1484/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.386,00 |
| 202204778 |
202214079 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM. NFES 37861. COMPLEMENTO DA OP 14078/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202205200 |
202213657 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429123 PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 144,69 |
| 202212099 |
202213659 |
001500/2021 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACEPROMAZINA 0,2%, CLORIDRATO DE KETAMINA 10%, CLORIDRATO DE DOXAPRAM 2,0G PENICILINA G PROCAÍNA 10.000.000UI + PENICILINA G BENZATINA 10,000,000U E BENZILPENICILINA G PROCAINA 10.000.000UI, DANFE 5644 PC2190/2021,AF:2159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.671,00 |
| 202200364 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.129,62 |
| 202200437 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 663,95 |
| 202200443 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 811,82 |
| 202200455 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 811,82 |
| 202200600 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.061,15 |
| 202200766 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 9.254,89 |
| 202215324 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.862,72 |
| 202215325 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 58.178,21 |
| 202215326 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 32.841,18 |
| 202215327 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 275.733,70 |
| 202215328 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.128,77 |
| 202215329 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.741,10 |
| 202215330 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 71.534,67 |
| 202215331 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 70.869,34 |
| 202215332 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 413.204,13 |
| 202215333 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202215334 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.658,08 |
| 202215335 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 57.177,93 |
| 202215336 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202215337 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.324.585,36 |
| 202215338 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.179,21 |
| 202215339 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.580,08 |
| 202215340 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 100.224,82 |
| 202215341 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 257.937,66 |
| 202200346 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202215342 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 9.211,11 |
| 202215343 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 43.433,59 |
| 202215344 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 345.603,65 |
| 202215345 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.849,36 |
| 202205594 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 1.192,37 |
| 202210418 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 44.638,55 |
| 202210419 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 4.976,62 |
| 202210420 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 3.341,67 |
| 202210421 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 6.010,00 |
| 202210422 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 7.013,65 |
| 202210423 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210424 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 4.856,80 |
| 202210425 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 2.720,00 |
| 202210426 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 486.290,58 |
| 202210427 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 10.928,46 |
| 202210428 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 144.910,33 |
| 202203152 |
202215332 |
001998/2021 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, NFES 1245 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 286.679,27 - TOTAL / R$ 3.153,47 - INSS COMPLEMENTO DA OP 15331/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC417/2022,CF:14/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 3.153,47 |
| 202201314 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 98.581,87 |
| 202210104 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 3.130,25 |
| 202210107 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 550,17 |
| 202210108 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 12.774,12 |
| 202210111 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 6.530,87 |
| 202215071 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 1.032,00 |
| 202215072 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 12.920,30 |
| 202215074 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 365,00 |
| 202215075 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 4.142,00 |
| 202215077 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 33.520,96 |
| 202215078 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 7.173,86 |
| 202215079 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 643,00 |
| 202215080 |
202217019 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 R$ 182.603,67 - LÍQUIDO R$ 30,28 - DESCONTOS |
R$ 1.269,55 |
| 202200246 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.852,82 |
| 202200251 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.616,22 |
| 202200265 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202212122 |
202214641 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS, DANFE 12615 PC1968/2021,AF:2059/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.748,00 |
| 202209412 |
202214645 |
000095/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, DANFE 25752 PC649/2022,AF:1572/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 979,00 |
| 202212471 |
202214647 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PO, SABOR MORANGO E BAUNILHA, DANFES 2272 E 2274 PC565/2022,AF:2178/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 964,00 |
| 202209348 |
202214305 |
000097/2020 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4640 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 353.896,37 - TOTAL/R$ 38.928,60 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$304350.88 CDATV: 105803-0 ISS:R$10616.89 |
R$ 314.967,77 |
| 202213067 |
202214315 |
001932/2022 |
ADM - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO.DANFE 12203 PC1932/2022,AF:2543/2022 |
R$ 10.200,00 |
| 202209209 |
202214327 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4868 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 17.906,75 |
| 202209209 |
202214328 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4869 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 6.694,35 |
| 202213127 |
202214329 |
001825/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL COMPACTA. DANFE 4401 PC1825/2022,AF:2606/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 5.356,00 |
| 202209209 |
202214331 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4889 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 631.371,82 |
| 202209209 |
202214332 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4890 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 288.644,75 |
| 202209209 |
202214334 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4891 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 1.669,25 |
| 202212941 |
202214335 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4897 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 204.820,62 |
| 202209209 |
202214337 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 4870 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 41,60 |
| 202212642 |
202214355 |
001524/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML E ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 741674 E 743631 PC1978/2021,AF:2426/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.259,60 |
| 202212439 |
202214650 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, DANFE 170763 PC564/2022,AF:2158/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 3.072,00 |
| 202213075 |
202214651 |
000476/2022 |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL.DANFE 19333 PC1468/2022,AF:2648/2022 DEPOSITO: 341 4516 0 14729 7 |
R$ 14.399,88 |
| 202206489 |
202214652 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 171042 PC564/2022,AF:1324/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 2.640,00 |
| 202212465 |
202214653 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, DANFE 170190 PC564/2022,AF:2158/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 13.413,20 |
| 202204829 |
202211462 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 455 A 457. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 300,00 |
| 202204830 |
202211462 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 455 A 457. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 230,00 |
| 202204832 |
202211462 |
000018/2018 |
A M C ENERGIA EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA. NFES 455 A 457. PC2174/2018,CF:80/2018,TA:157/2021 DEPOSITO: 001 0322 0 067924 0 |
R$ 184,00 |
| 202206295 |
202214018 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37685. PAGAMENTO PARCIAL R$ 39.785,37 - TOTAL/R$ 3.501,11 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35488.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$795.70 |
R$ 36.284,26 |
| 202200137 |
202211509 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 14096 (EM SUBS TITUIÇÃO À NF 13738) PC1592/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3358.25 CDATV: 168047-0 ISS:R$176.75 |
R$ 3.535,00 |
| 202205966 |
202214407 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37863 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - INSS/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202205966 |
202214408 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37863 COMPLEMENTO DA OP 14407/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202205055 |
202214410 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429120 PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.012,83 |
| 202204661 |
202214412 |
002364/2020 |
PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEI |
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE BEBÊ, DANFE 1885, 1886, 1889, 1892 E 1893 PC709/2021,AF:969/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 137.540,00 |
| 202213568 |
202215751 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 169/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.579.394,08 |
| 202214002 |
202214578 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PEÇAS DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E E HIDRAULICA E COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PEDÁGIOS E PASSAGENS. DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓRIOS E MANUTENÇÃO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 159,68 |
| 202214003 |
202214578 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PEÇAS DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E E HIDRAULICA E COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PEDÁGIOS E PASSAGENS. DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓRIOS E MANUTENÇÃO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 5,80 |
| 202214004 |
202214578 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PEÇAS DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E E HIDRAULICA E COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PEDÁGIOS E PASSAGENS. DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓRIOS E MANUTENÇÃO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 234,97 |
| 202203452 |
202215445 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROSILDA FERREIRA COSTA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.394,23 |
| 202200508 |
202215446 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.687,30 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.907,26 - IR(R.9375) R$ 53,82 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.413,46 |
| 202203452 |
202215446 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 5.687,30 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.907,26 - IR(R.9375) R$ 53,82 - GNDI(R.9235) |
R$ 7.234,92 |
| 202210426 |
202215449 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BERNARDETE APARECIDA BARBOZA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.555,62 |
| 202210426 |
202215450 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SANDRA LILIAN LOPES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.905,48 |
| 202210444 |
202215451 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUIZ GUERESCHI FILHO PPSB10783/2022 CHEQUE A: LAURA PELLEGRINI GUERESCHI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.300,13 |
| 202210444 |
202215452 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUIZ GUERESCHI FILHO PPSB10783/2022 CHEQUE A: ENZO PELLEGRINI GUERESCHI DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.300,13 |
| 202210444 |
202215453 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LUIZ GUERESCHI FILHO PPSB10783/2022 CHEQUE A: CLARISSA FERNANDA ZANIRATO DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.300,12 |
| 202206879 |
202215459 |
073065/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:186/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9 |
R$ 14.585,92 |
| 202206874 |
202215461 |
073061/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:185/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5 |
R$ 13.682,27 |
| 202208252 |
202215511 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:142/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 5.468,54 |
| 202208253 |
202215511 |
071708/2021 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:142/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2 |
R$ 11.853,87 |
| 202207645 |
202215512 |
071702/2021 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:141/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4 |
R$ 7.282,83 |
| 202211323 |
202215871 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, NFES 2669 - 2ª MEDIÇÃO PC1541/2022,AF:2047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47187.04 CDATV: 103103-1 ISS:R$1459.39 |
R$ 48.646,43 |
| 202211555 |
202215881 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 2655 - 2ª MEDICAO PC1517/2022,AF:2064/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$88010.13 CDATV: 103103-1 ISS:R$2721.96 |
R$ 90.732,09 |
| 202205444 |
202216124 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 100/240 R$ 137.619,70 - JUROS R$ 52.754,21 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 697,45 |
| 202205445 |
202216124 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 100/240 R$ 137.619,70 - JUROS R$ 52.754,21 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 700,67 |
| 202213848 |
202216124 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 100/240 R$ 137.619,70 - JUROS R$ 52.754,21 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 136.922,25 |
| 202206764 |
202209467 |
001092/2022 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CUSTOMIZAÇAO DE TENIS NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 405.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 44.55 PC1092/2022000,AF:1428/2022 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA LIQ.:R$ 346.28 INSS:R$ 44.55 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 14.17 |
R$ 405,00 |
| 202206909 |
202209478 |
001079/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR GLEISON CAVALCANTE DE ARAUJO PC1079/2022 |
R$ 40,50 |
| 202205219 |
202210092 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 13709 (FUTURE) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33922.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$1785.40 |
R$ 35.708,04 |
| 202205219 |
202210094 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 739 (C3) - 16ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185102.92 CDATV: 112302-0 ISS:R$9742.25 |
R$ 194.845,17 |
| 202205541 |
202210095 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 20651 (LBR) - 17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$4320.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$227.39 |
R$ 445,69 |
| 202205825 |
202210095 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 20651 (LBR) - 17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$4320.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$227.39 |
R$ 4.102,21 |
| 202202168 |
202210102 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 756(ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19 |
R$ 418,95 |
| 202202225 |
202210102 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 756(ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19 |
R$ 6.026,54 |
| 202205541 |
202210102 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 756(ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19 |
R$ 918,14 |
| 202205825 |
202210102 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. NFES 756(ASSIST) - 17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 9/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19 |
R$ 6.280,07 |
| 202204571 |
202210157 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1456991 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 324.700,82 |
| 202208289 |
202209705 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 512238 PC2031/2021,AF:1535/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.798,30 |
| 202209129 |
202209740 |
001286/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC1283/2022 |
R$ 400,00 |
| 202209135 |
202210005 |
000902/2021 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. DANFE 778 PC1668/2021,AF:1664/2022 DEPOSITO: 001 0175 9 092241 2 |
R$ 1.105,30 |
| 202209448 |
202210285 |
000426/2022 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE, PARA TRATAMENTO DE PISCINA. DANFE 25936. PC1267/2022,AF:1751/2022 DEPOSITO: 001 0052 3 290008 4 |
R$ 3.900,00 |
| 202203108 |
202210288 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 10924 - 34ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10287/2022 R$ 141.109,19 - TOTAL R$ 133.725,55 - OP 10287/2022 R$ 4.565,51 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.818,13 |
| 202203108 |
202210289 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 10924 - 34ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10287/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:163/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 4.565,51 |
| 202111730 |
202210296 |
000050/2021 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. NFES 158 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.184,00 - TOTAL/ R$ 3.540,24 - INSS PROCESSO DIGITAL: 498/2021 PC498/2021,AF:2686/2021 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$27034.56 CDATV: 103138-0 ISS:R$1609.20 |
R$ 28.643,76 |
| 202212562 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 2.683,93 |
| 202210003 |
202213923 |
000512/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 294525 PC1331/2022,AF:1830/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.540,00 |
| 202201313 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.188,96 |
| 202201314 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.360,15 |
| 202201316 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 229,91 |
| 202210104 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.248,93 |
| 202210108 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.438,24 |
| 202210109 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 9.375,59 |
| 202210110 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.870,44 |
| 202210111 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.163,95 |
| 202210112 |
202213924 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 328,17 |
| 202210151 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202210152 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.843,82 |
| 202210156 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210157 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202210158 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.040,00 |
| 202210159 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.131.394,86 |
| 202210160 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.959,38 |
| 202210161 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.909,10 |
| 202210165 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 9.851,45 |
| 202210166 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 52.180,00 |
| 202210167 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 192.877,54 |
| 202210168 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.291,52 |
| 202210170 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 43.266,39 |
| 202210173 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.866,17 |
| 202210174 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 15.480,00 |
| 202210175 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 238.645,18 |
| 202210176 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.058,08 |
| 202212560 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.558,18 |
| 202210177 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 45.550,56 |
| 202210180 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 23.705,66 |
| 202210182 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 18.600,00 |
| 202209111 |
202212606 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28138 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.048,20 |
| 202207648 |
202212611 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 13097 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 735,16 |
| 202212868 |
202213284 |
092373/2020 |
NIVALDO REIGADA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3A VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB92373/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.519,44 |
| 202206319 |
202211395 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 7249 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202205830 |
202211767 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 3ª MEDICAO - NFES 4870 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 718.999,55 - TOTAL/ R$ 27.681,48 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1 IR A RECOLHER LIQ:R$669748.09 CDATV: 103102-0 ISS:R$21569.98 |
R$ 691.318,07 |
| 202205830 |
202211768 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. 3ª MEDICAO - NFES 4870 - COMPLEMENTO DA OP 11767/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 27.681,48 |
| 202200652 |
202213598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 166/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 25.617,38 |
| 202210417 |
202213598 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 166/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 22.807,16 |
| 202210676 |
202213669 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATHIA MARIA DE CARVALHO DINIZ PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.056,80 |
| 202210130 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 866,37 |
| 202210145 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 1.485,88 |
| 202210159 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 14.911,44 |
| 202214463 |
202215154 |
045861/2021 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2021, EMITIDO EM 13/05/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO N.0027452-78.2019.8.26.0564 PPSB45861/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 10.517,22 |
| 202203334 |
202213013 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM, NFES 18 COMPLEMENTO DA OP 13011/2022 PC2115/2021,AF:70007/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 225,00 |
| 202211817 |
202213017 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 131/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.606.352,17 |
| 202211818 |
202213017 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 131/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.558.192,34 |
| 202211819 |
202213017 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 131/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.547.537,08 |
| 202211822 |
202213018 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 134/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.331.241,22 |
| 202204859 |
202213042 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202205630 |
202213278 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 469329 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.186,00 |
| 202205630 |
202213279 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 469770 E 469776 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 153.776,00 |
| 202205248 |
202212004 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3390 (SONDOTECNICA) - 8ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$229873.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$12098.59 |
R$ 23.713,24 |
| 202209111 |
202212605 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28137 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 891,52 |
| 202205500 |
202212004 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3390 (SONDOTECNICA) - 8ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$229873.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$12098.59 |
R$ 218.258,70 |
| 202205248 |
202212005 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20788 (LBR ENGENHARIA) - 8ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$119357.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$6281.96 |
R$ 12.312,65 |
| 202209985 |
202213258 |
001236/2022 |
DROGARIA ECOMED LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANADOR 500MG/ML, DONEPEZILA 10MG, COLECALCIFEROL 3.300UI/ML E GABAPENTINA 300 MG, DANFE 206 PC1236/2022,AF:1842/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.522,98 |
| 202209245 |
202214063 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - 2.O REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 8.413,14 |
| 202209246 |
202214063 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - 2.O REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 12.511,23 |
| 202209248 |
202214063 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - 2.O REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 4.924,13 |
| 202209250 |
202214063 |
128536/2021 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - 2.O REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5 |
R$ 7.322,69 |
| 202207502 |
202212889 |
001747/2017 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. DANFPS-E 454927 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 7.221,50 |
| 201617228 |
202212905 |
080008/2016 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR JOSE QUINTINO BARATELLA PPSB88410/2022 |
R$ 2.133,33 |
| 202206368 |
202212948 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 518 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 5.066,66 |
| 202206426 |
202212949 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 322(MAUBERTEC) - 14.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107241.54 CDATV: 112302-0 ISS:R$5644.29 |
R$ 112.885,83 |
| 202206426 |
202212950 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 326(MAUBERTEC) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9651.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$507.98 |
R$ 10.159,72 |
| 202206426 |
202212951 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20798(LBR) - 14.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$199162.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$10482.25 |
R$ 209.645,10 |
| 202206426 |
202212952 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 20800(LBR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17924.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$943.40 |
R$ 18.868,06 |
| 202201314 |
202214418 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILA DE MORAIS ARRUDA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 814,15 |
| 202210111 |
202214422 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SABRINA BARBOSA GOIS PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.333,62 |
| 202206108 |
202214426 |
000947/2022 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA S/SAL.DANFE 14284 PC1209/2022,CF:53/2022 DEPOSITO: 001 0273 9 015072 X |
R$ 100.200,24 |
| 202204626 |
202214427 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 2933 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.624,43 |
| 202213350 |
202214427 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 2933 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.957,65 |
| 202211583 |
202214428 |
098991/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:9/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0 |
R$ 67.867,60 |
| 202209165 |
202214429 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 119.430,48 |
| 202209167 |
202214429 |
098984/2021 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2 |
R$ 1.600,00 |
| 202211521 |
202214435 |
075438/2021 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:13/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6 |
R$ 76.187,05 |
| 202206120 |
202214436 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE ABOBORA PROCESSADA E MARACUJA. DANFE 7513 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 21.356,73 |
| 202211515 |
202214437 |
075431/2021 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:10/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7 |
R$ 64.647,15 |
| 202200680 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 17.228,75 |
| 202200689 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 778,92 |
| 202200691 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 81.880,58 |
| 202200715 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 5.518,86 |
| 202200730 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 130,86 |
| 202200731 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 1.602,01 |
| 202200737 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 5.899,96 |
| 202205372 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 0,56 |
| 202205594 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 1.192,37 |
| 202210418 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 45.594,02 |
| 202211009 |
202212003 |
001449/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE VALSARTANA 160MG. DANFE 57 PC1449/2022,AF:1962/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES DANFE |
R$ 336,00 |
| 202205248 |
202212006 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6912 (ESTEIO ENGENHARIA) - 8ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$92833.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$4885.97 |
R$ 9.576,50 |
| 202205500 |
202212006 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 6912 (ESTEIO ENGENHARIA) - 8ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$92833.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$4885.97 |
R$ 88.142,94 |
| 202210750 |
202212008 |
001434/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 100MG E VENLAFAXINA 37,5. DANFE 56 PC1434/2022,AF:1893/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES DANFE |
R$ 210,60 |
| 202201314 |
202213765 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ DA CRUZ LEMOS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.843,93 |
| 202201314 |
202213769 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JESSICA RODRIGUES ARCANJO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.736,51 |
| 202210109 |
202213770 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MAURICIO MARTINS DA SILVA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.147,16 |
| 202210109 |
202213771 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RICKSON RAFAEL MOREIRA MARTINS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.595,54 |
| 202210111 |
202213772 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A JOAO VITOR MUNIZ VILANI PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 662,85 |
| 202205087 |
202213801 |
091214/2019 |
ESTADO DE SAO PAULO |
TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO DO DESCUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL - PARCELA 29/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO DE COTA DE SERVIÇO |
R$ 111.568,96 |
| 202205617 |
202213804 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, FATURA DE LOCAÇÃO 5225 PC355/2022,AF:1162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 930,00 |
| 202206369 |
202211178 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. NFES 198 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 51.940,83 |
| 202208683 |
202211178 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. NFES 198 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8 |
R$ 14.225,83 |
| 202211996 |
202211404 |
008768/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8768/2022 |
R$ 1.057,33 |
| 202213244 |
202214097 |
001978/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. DANFE 3811 PC1978/2022,AF:2643/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 7.219,20 |
| 202208465 |
202212000 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 109812 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202204780 |
202213875 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 321406, 321225,321227,321371,321376,321421,321456,321544, 321546,321550,321679,321680,343701,343884,343943, 343945,343954,344079,344353,641 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 27.217,43 |
| 202205833 |
202212646 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14685(CONAM) - 3ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102135.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$5375.54 |
R$ 107.510,98 |
| 202207649 |
202212783 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12209 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.342,23 |
| 202204855 |
202212785 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO. NFES 87309, 87310 E 87324 PC676/2022,CF:30/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 102.467,00 |
| 202210922 |
202212841 |
001933/2021 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CARRO TÉRMICO COM 06 CUBAS EM AÇO INOX, DANFE 17053 PC2392/2021,AF:1912/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 32.040,00 |
| 202212278 |
202212843 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS, DANFE 943 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.704,00 |
| 202212279 |
202212843 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS, DANFE 943 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.596,00 |
| 202206241 |
202212920 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 25487 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 44/2022 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$99583.32 CDATV: 102320-0 ISS:R$2032.31 |
R$ 101.615,63 |
| 202205114 |
202212857 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10557.26 IR:R$152.93 R:<0249> |
R$ 5.765,45 |
| 202205115 |
202212857 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10557.26 IR:R$152.93 R:<0249> |
R$ 4.944,74 |
| 202205145 |
202212900 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1089. PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL / R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13347.97 CDATV: 101403-0 ISS:R$306.84 |
R$ 13.654,81 |
| 202200158 |
202212962 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 6974 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 0,04 |
| 202205083 |
202212962 |
001144/2021 |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 6974 PC2357/2021,CF:108/2021 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3 |
R$ 891,62 |
| 202210061 |
202212966 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2781 - 2ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 119.937,60 |
| 202211379 |
202212968 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA, CELINA SATO, PRISCILA ARAKAWA DAL COL, ANDRÉ PRETEL PACHECO E LUIZ FERNANDO BORTOLETTO, NFES 2456 PC920/2022,AF:2103/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$17043.82 CDATV: 104002-0 ISS:R$347.83 |
R$ 17.391,65 |
| 202212049 |
202212988 |
001678/2022 |
ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR |
APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 17/07/2022 VALOR BRUTO: R$ 4000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 440.00 PC1678/2022000,AF:70072/2022 DEPOSITO 001 3251-4.35167-9 LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 200.0 |
R$ 4.000,00 |
| 202212050 |
202212989 |
001678/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ARIANNE STHEPHANIE REIS PC1678/2022 |
R$ 800,00 |
| 202206265 |
202212994 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 259 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202206227 |
202212995 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 36263 PAGAMENTO PARCIAL R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 683,01 |
| 202206227 |
202212996 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 36263 COMPLEMENTO DA OP 12995/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 84,41 |
| 202212142 |
202213000 |
001672/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA PC1672/2022 |
R$ 600,00 |
| 202109133 |
202212644 |
001923/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE, NFES 07 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1492/2021,CF:72/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$57721.24 CDATV: 103302-0 ISS:R$3037.96 |
R$ 60.759,20 |
| 202205724 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.473,04 |
| 202205725 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 85.536,00 |
| 202201623 |
202214420 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3391 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.637,10 |
| 202205868 |
202214446 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO REMANESCENTE DE MAIO/2022 PPSB37995/2020 |
R$ 788.017,02 |
| 202205870 |
202214446 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO REMANESCENTE DE MAIO/2022 PPSB37995/2020 |
R$ 271.730,01 |
| 202205872 |
202214446 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO REMANESCENTE DE MAIO/2022 PPSB37995/2020 |
R$ 298.903,01 |
| 202206537 |
202213249 |
001020/2022 |
CELIA MARIA BOSCOLO |
OFICINA DE YOGA INFANTIL, NO ESPACO DAJUV, NOS DIAS 02,09,23 E 30 DE JUNHO E NO DIA 07 DE JULHO DE 2022 VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC1020/2022000,AF:1369/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202206538 |
202213250 |
001020/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC1020/2022 |
R$ 108,00 |
| 202211694 |
202212954 |
001000/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, DANFE 3329963 PC1000/2022,AF:2008/2022 DEPÓSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 600,00 |
| 202205966 |
202212983 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37453 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - TOTAL/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.943,27 |
| 202205966 |
202212985 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37453 COMPLEMENTO DA OP 12983/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.441,89 |
| 202208716 |
202213701 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7 |
R$ 3.210,00 |
| 202208717 |
202213702 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202213240 |
202213834 |
138674/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1018499-06.2022. 8.26.0564-2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22408) PPSB13867/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA NAO RETER IMPOSTO DE RENDA CONF. INSTRUCAO ANEXA |
R$ 5.000,00 |
| 202212371 |
202213843 |
000520/2022 |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 821364 PC1185/2022,AF:2124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 53.200,00 |
| 202210978 |
202213844 |
000225/2022 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 105757 PC902/2022,AF:1910/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7 |
R$ 7.560,00 |
| 202207826 |
202213846 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UBS JD. NAZARETH, NFES 2543 - 3ª MEDIÇÃO PC1033/2022,AF:1450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69271.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$2142.40 |
R$ 71.413,63 |
| 202212231 |
202213847 |
000139/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, DANFE 380747 PC862/2022,AF:2127/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7 |
R$ 24.800,00 |
| 202207827 |
202213849 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UBS JD. REPRESA, NFES 2542 - 4ª MEDIÇÃO PC1032/2022,AF:1449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49548.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$1532.43 |
R$ 51.081,17 |
| 202208321 |
202213851 |
000363/2022 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, DANFE 115917 PC1018/2022,AF:1560/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.600,00 |
| 202200565 |
202213312 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DANIELE P R TORRES RIBEIRO PPSB49596/2022 |
R$ 6.341,04 |
| 202209701 |
202213337 |
000110/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO, SEM PÓ, DANFE 25531 PC930/2022,AF:1692/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 1.980,00 |
| 202206011 |
202211659 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: MILHO DE PIPOCA. DANFE 4831 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 448,00 |
| 202206564 |
202211660 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. NFES 302 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91.608,72 |
| 202201902 |
202212491 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DANFE 3824, 3829, 3837, 3839, 3842, 3849, 3850, 3857, 3858, 3928, 3934, 3935, 3940, 3941, 3972, 3975 E 3981 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.890,77 |
| 202205818 |
202212547 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 206171666 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 156.343,40 |
| 202212785 |
202214020 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE COPO DESCARTÁVEL. DANFE 1532 PC142/2022,AF:2547/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 21.450,00 |
| 202212602 |
202214029 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. DANFE 4025 PC2550/2021,AF:2411/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 35.000,00 |
| 202205469 |
202214150 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 137/240. R$ 101.944,67 - JUROS R$ 39.078,79 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 39.078,79 |
| 202210073 |
202213343 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009138 - PAGAMENTO PARCIAL PC1970/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 5.823,19 |
| 202201459 |
202213345 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009138 - COMPLEMENTO DA OP 13343/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 26,98 |
| 202201460 |
202213345 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009138 - COMPLEMENTO DA OP 13343/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 26,98 |
| 202201463 |
202213345 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009138 - COMPLEMENTO DA OP 13343/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 9,82 |
| 202201465 |
202213345 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009138 - COMPLEMENTO DA OP 13343/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 0,75 |
| 202201466 |
202213345 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009138 - COMPLEMENTO DA OP 13343/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 0,75 |
| 202206092 |
202213345 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 361009138 - COMPLEMENTO DA OP 13343/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 581,74 |
| 202204907 |
202213437 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 129/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 342.687,67 |
| 202212889 |
202213437 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 129/130 - JUROS PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.932,38 |
| 202207650 |
202212913 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 5172, 5174 E 5175 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 811,14 |
| 202207650 |
202212914 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4363,4366,4369, 4371,5204 E 5211 PC1276/2019,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 702,61 |
| 202204789 |
202212916 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13048 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202204795 |
202212918 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 39855 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202206241 |
202212919 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 25486 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68 |
R$ 268.984,13 |
| 202202817 |
202212974 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - COMPLEMENTO DA OP 12973/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 16.662,47 |
| 202202818 |
202212974 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - COMPLEMENTO DA OP 12973/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.851,39 |
| 202202557 |
202212975 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - COMPLEMENTO DA OP 12973/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.851,37 |
| 202202558 |
202212975 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - COMPLEMENTO DA OP 12973/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 16.662,45 |
| 202201291 |
202212976 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - COMPLEMENTO DA OP 12973/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.851,39 |
| 202201292 |
202212976 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 14ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 79 - COMPLEMENTO DA OP 12973/2022 PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 16.662,47 |
| 202206323 |
202213784 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5 |
R$ 5.860,00 |
| 202206321 |
202213786 |
086615/2019 |
INSTITUTO CATIVAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:31/2021 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X |
R$ 23.810,00 |
| 202206297 |
202213787 |
086478/2019 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:30/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2 |
R$ 8.220,00 |
| 202212746 |
202213153 |
082380/2020 |
BEL FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2022, EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11975. AUTOS N.0021412-80.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO N. 1016114-32.2015.8.26.0564 ACAO:EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB82380/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA |
R$ 1.743,16 |
| 202206037 |
202212705 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25713(SILCON) - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 313.372,81 - TOTAL / R$ 34.471,00 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263233.17 CDATV: 101202-0 ISS:R$15668.64 |
R$ 278.901,81 |
| 202206037 |
202212706 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 25713(SILCON) - 14ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 12705/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 34.471,00 |
| 202206037 |
202212707 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 14ª MEDICAO - NFES 9366 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 374.071,47 - TOTAL/ R$ 41.147,86 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$314220.04 CDATV: 101202-0 ISS:R$18703.57 |
R$ 332.923,61 |
| 202206037 |
202212708 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 14ª MEDICAO - NFES 9366 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 12707/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 41.147,86 |
| 202209700 |
202212745 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 11401 A 11415, 11417 A 11437 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.616.695,62 |
| 202205641 |
202212747 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 535 A 574 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 143.209,90 |
| 202210759 |
202212751 |
000501/2021 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2196727 PC1336/2021,AF:1871/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.287,22 |
| 202205121 |
202212753 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E 12810/2013 E PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202205120 |
202212754 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E 12810/2013 E PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 95.141,39 |
| 202201282 |
202214594 |
127455/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 171/2022 A MARINALVA B. DOS SANTOS PPSB12745/2021 SANTANDER - AG: 0060 - CC:01.027664.4 |
R$ 1.237,50 |
| 202205696 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 351,98 |
| 202208061 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 373,50 |
| 202208068 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 117,00 |
| 202208072 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 68,81 |
| 202208075 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.104,41 |
| 202208078 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 159,05 |
| 202209736 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 283,89 |
| 202211052 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.249,62 |
| 202211053 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 183,86 |
| 202211054 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 267,21 |
| 202211056 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 422,76 |
| 202211057 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 4.423,66 |
| 202211058 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 698,43 |
| 202211060 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 242,83 |
| 202211062 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 5.776,67 |
| 202211063 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.036,47 |
| 202211065 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.747,95 |
| 202211066 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.460,99 |
| 202211067 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.267,84 |
| 202211068 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 55,88 |
| 202211072 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 133,09 |
| 202211074 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 3.524,36 |
| 202211075 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.459,64 |
| 202211077 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 378,83 |
| 202210167 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 96.225,22 |
| 202206059 |
202214385 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 460 - COMPLEMENTO DA OP 14383/2022 R$ 14.728,00 - TOTAL/R$ 7.364,00 - OP 14383/2022 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.364,00 |
| 202205416 |
202214386 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 249.642,31 |
| 202205420 |
202214386 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 86.083,55 |
| 202205423 |
202214386 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020 |
R$ 94.691,91 |
| 202211508 |
202214530 |
075430/2021 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2 |
R$ 103.618,24 |
| 202211933 |
202214532 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 61.520,78 |
| 202211930 |
202214536 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 74.758,65 |
| 202211974 |
202214537 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 85.819,74 |
| 202211967 |
202214539 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 75.878,76 |
| 202211945 |
202214540 |
075447/2021 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:24/2022 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3 |
R$ 102.845,64 |
| 202211927 |
202214546 |
075444/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:18/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4 |
R$ 116.776,61 |
| 202211520 |
202211958 |
001609/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU PC1609/2022 |
R$ 300,00 |
| 202210277 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 186,34 |
| 202210278 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.743,01 |
| 202210279 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 21.270,44 |
| 202210283 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.709,51 |
| 202210284 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 9.616,02 |
| 202210285 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.920,00 |
| 202210286 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 48.780,63 |
| 202210287 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 720,45 |
| 202210288 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.850,82 |
| 202210289 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 9.702,56 |
| 202210293 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.550,03 |
| 202210294 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 16.279,54 |
| 202207646 |
202215157 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12515 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 757,44 |
| 202207646 |
202215158 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12644 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 690,61 |
| 202214472 |
202215166 |
101685/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA COUTINHO CARNEIRO MATRICULA 60.349-9, EM FAVOR DE MANUEL CARNEIRO DE PAULA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10168/2022 CHEQUE A: MANUEL CARNEIRO DE PAULA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.287,67 |
| 202214064 |
202215167 |
089839/2022 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS/ EMENDAS 2022. PPSB89839/2022,CONVENIO:43/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 075406 4 |
R$ 140.000,00 |
| 202213183 |
202215256 |
001724/2021 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. DANFE 108021. PC2318/2021,AF:2604/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7 |
R$ 548,80 |
| 202214520 |
202215257 |
097602/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ PAULO DOS REIS MATRICULA 5.079-5, EM FAVOR DE CELEIDA MARIA ALMEIDA DOS REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97602/2022 CHEQUE A: CELEIDA MARIA ALMEIDA DOS REIS DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.448,09 |
| 202211382 |
202215261 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 124 E 125. PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54222.76 CDATV: 104102-0 ISS:R$2013.24 |
R$ 28.118,00 |
| 202211384 |
202215261 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 124 E 125. PC1871/2021,AF:2075/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54222.76 CDATV: 104102-0 ISS:R$2013.24 |
R$ 28.118,00 |
| 202214518 |
202215262 |
094404/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SINVAL SOARES DE ARAUJO MATRICULA 3.740-8, EM FAVOR DE JONAS ARAUJO DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB94404/2022 CHEQUE A: JONAS ARAUJO DE SOUSA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.929,79 |
| 202212968 |
202215263 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.157,16 |
| 202214522 |
202215264 |
089524/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CARLOS GONCALVES, MATRICULA 5.142,4, EM FAVOR DE IVONE SANTANA DOS SANTOS GONCALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB89524/2022 CHEQUE A: IVONE SANTANA DOS SANTOS GONCALVES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.039,51 |
| 202214535 |
202215279 |
100539/2021 |
DECIO HUMBERTO BELOTI |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.004.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.96/131,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N. 100309-41.2022.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, COTA DA PGM-4 EM FLS.142/146 PPSB10053/2021 CHEQUE AO PORTADOR |
R$ 1.028.306,88 |
| 202213083 |
202215280 |
001647/2022 |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPACAO NA COMISSAO AVALIADORA DO CAV,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1647/2022000,AF:70145/2022 LIQ.:R$ 1290.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 106507-6 ISS:R$ 45.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202213085 |
202215281 |
001647/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC1647/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212216 |
202215288 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12742076 E DANFE 6276107 PC1/2022,AF:2318/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 75,00 |
| 202201314 |
202215289 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 174/2022 A CASSIA AP LUCIANO DE ALMEIDA E ALINE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA PPSB12744/2021 |
R$ 1.181,84 |
| 202206021 |
202214123 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NFES 278 PC121/2022,AF:988/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13775.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$725.00 |
R$ 14.500,00 |
| 202205214 |
202214128 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS - FATURA 19047. PC2709/2021,CF:47/2019,TA:144/2021 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.270,83 |
| 202204780 |
202214665 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 325442, 330410,334783,334786,336044,336315,337019,339663, 340316,340881,341279,343000,343123,344357,344462 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 15.078,52 |
| 202206037 |
202214688 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 15ª MEDICAO - NFES 9477 - (BOA HORA). PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 316.372,34 |
| 202206037 |
202214689 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. NFES 26048(SILCON) - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 310.926,61 |
| 202206037 |
202214690 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 15ª MEDICAO - NFES 9476 - (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 316.372,34 - TOTAL/ R$ 34.800,95 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$265752.77 CDATV: 101202-0 ISS:R$15818.62 |
R$ 281.571,39 |
| 202206037 |
202214691 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS. 15ª MEDICAO - NFES 9476 - (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 14690/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 34.800,95 |
| 202204881 |
202213808 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 14291220 PC2711/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,62 |
| 202205300 |
202213809 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA), DANFE 422 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 2.060,10 |
| 202212983 |
202214011 |
001930/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. DANFE 4399. PC1930/2022,AF:2592/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 1.078,22 |
| 202212984 |
202214011 |
001930/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. DANFE 4399. PC1930/2022,AF:2592/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 371,80 |
| 202212985 |
202214011 |
001930/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO PALETE DE MADEIRA, MADEIRITE, JOGO COM 04 RODÍZIO GIRATÓRIO ESPIGA COM RODA DE 6 POLEGADAS COM PNEU DIÂMETRO E ALÇA PARA SUPORTE COM RODAS METAL RETANGULAR. DANFE 4399. PC1930/2022,AF:2592/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 408,98 |
| 202206051 |
202214027 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36549 - COMPLEMENTO DA OP 14026/2022 R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 3.319,72 |
| 202206040 |
202214668 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.500,62 - TOTAL/R$ 1.980,06 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.070,22 |
| 202206042 |
202214668 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.500,62 - TOTAL/R$ 1.980,06 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.500,23 |
| 202206045 |
202214668 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.500,62 - TOTAL/R$ 1.980,06 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.950,11 |
| 202206040 |
202214669 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26692 - COMPLEMENTO DA OP 14668/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.980,06 |
| 202213107 |
202214810 |
002041/2022 |
MARCELO FARIA XAVIER |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2041/2022000,AF:70148/2022 DEPOSITO CONFORME FOLHA ANEXA LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202213108 |
202214811 |
002041/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC2041/2022 |
R$ 300,00 |
| 202210071 |
202214699 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 172/2022 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB12744/2021 |
R$ 28.514,07 |
| 202213111 |
202214705 |
002038/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LAERTE DE SOUZA RODRIGUES. PC2038/2022 |
R$ 100,00 |
| 202212982 |
202213460 |
061351/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE. PPSB61351/2022 |
R$ 200,00 |
| 202212369 |
202213475 |
001737/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LAURA DARRE MACORIELLO. PC1737/2022 |
R$ 200,00 |
| 202212374 |
202213477 |
001735/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RODRIGO DE SOUZA DIAS. PC1735/2022 |
R$ 200,00 |
| 202211599 |
202216028 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFSE 12741513. PC263/2022,AF:2096/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER |
R$ 100,00 |
| 202210348 |
202216056 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCUS VINICIUS RODRIGUES. PPSB11030/2022 R$ 446,45 - SBCPREV (R.9374) R$ 62,88 - IR (R.9375) R$ 2.679,57-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO |
R$ 3.188,90 |
| 202213535 |
202216335 |
000703/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1614988. PC1764/2022,AF:2726/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.881,77 |
| 202202093 |
202216379 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2680310 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 254,77 |
| 202209560 |
202215784 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, NFES 25813 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$31579.13 CDATV: 102320-0 ISS:R$644.47 |
R$ 32.223,60 |
| 202209560 |
202215785 |
001818/2021 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, NFES 25814 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$133880.78 CDATV: 102320-0 ISS:R$2732.26 |
R$ 136.613,04 |
| 202200451 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.999,64 |
| 202215347 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 233.255,01 |
| 202214615 |
202216398 |
002198/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3865 PC2198/2022,AF:2952/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.140,80 |
| 202214616 |
202216399 |
002198/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 159 PC2198/2022,AF:2953/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.059,90 |
| 202210478 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 10.543,44 |
| 202210479 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 12.500,00 |
| 202210736 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 7.014,55 |
| 202212557 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 1.913,48 |
| 202213863 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 0,72 |
| 202214125 |
202215821 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 15819/2022 PPSB12744/2021 R$ 28.180,24 - LÍQUIDO R$ 391,38 - DESCONTOS |
R$ 4.405,29 |
| 202209716 |
202215824 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 8056. - PAGAMENTO PARCIAL PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 5.273,92 |
| 202212528 |
202215824 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 8056. - PAGAMENTO PARCIAL PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 6.699,67 |
| 202212528 |
202215826 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 8056. - COMPLEMENTO DA OP 15824/2022 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 603,71 |
| 202210073 |
202215827 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 36100903-8 - PAGAMENTO PARCIAL PC1970/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 9.742,05 |
| 202201459 |
202215828 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 36100903-8 - COMPLEMENTO DA OP 15827/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 45,13 |
| 202201460 |
202215828 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 36100903-8 - COMPLEMENTO DA OP 15827/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 45,13 |
| 202201463 |
202215828 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 36100903-8 - COMPLEMENTO DA OP 15827/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 16,43 |
| 202201465 |
202215828 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 36100903-8 - COMPLEMENTO DA OP 15827/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1,26 |
| 202201466 |
202215828 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 36100903-8 - COMPLEMENTO DA OP 15827/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1,26 |
| 202206092 |
202215828 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC. FATURA 36100903-8 - COMPLEMENTO DA OP 15827/2022 PC1974/2021,CF:89/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 973,24 |
| 202213001 |
202215831 |
000735/2022 |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR.DANFE 4820 PC1752/2022,AF:2573/2022 DEPOSITO: 033 0206 13 001318 1 |
R$ 136.350,00 |
| 202213001 |
202215832 |
000735/2022 |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTÃO DE ABRIR.DANFE 4821 PC1752/2022,AF:2573/2022 DEPOSITO: 033 0206 13 001318 1 |
R$ 136.244,40 |
| 202205179 |
202216106 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 1.820,56 |
| 202213249 |
202216106 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 5.179,44 |
| 202215346 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 38.272,92 |
| 202200796 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.159,41 |
| 202200802 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 153,73 |
| 202200922 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.970,77 |
| 202200935 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 199.551,41 |
| 202200944 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.633,35 |
| 202200275 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202200277 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.767,27 |
| 202200285 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.287,26 |
| 202210473 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.275,42 |
| 202210475 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.106,82 |
| 202210478 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.778,56 |
| 202210479 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 440,00 |
| 202210481 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202210482 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.128,50 |
| 202210483 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.037,35 |
| 202210484 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210485 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202210486 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.650,63 |
| 202210487 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.480,00 |
| 202210488 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 65.200,43 |
| 202210489 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.316,38 |
| 202210490 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.520,00 |
| 202210491 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 109.817,14 |
| 202210492 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.713,69 |
| 202210497 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.380,00 |
| 202210498 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 89.057,00 |
| 202210499 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.516,42 |
| 202210500 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210501 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 9.321,53 |
| 202210502 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.820,00 |
| 202210503 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 98.951,37 |
| 202210505 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.356,55 |
| 202209283 |
202215676 |
071234/2021 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X |
R$ 7.026,77 |
| 202213033 |
202215677 |
000204/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. DANFE 22763. PC715/2022,AF:2469/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 8.712,21 |
| 202209111 |
202214456 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28183 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 1.916,42 |
| 202209111 |
202214459 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28173 A 28177 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 34.272,00 |
| 202209111 |
202214461 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28189 A 28192 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 104.656,00 |
| 202206227 |
202214477 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 36544 COMPLEMENTO DA OP 14475/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 84,41 |
| 202204862 |
202213836 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 6964 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202204862 |
202213837 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 6964 - COMPLEMENTO DA OP 13836/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202200137 |
202213610 |
000299/2019 |
EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFES 13862 PC1592/2019,CF:54/2019,TA:138/2021 DEPOSITO: 341 0559 37939 1 LIQ:R$760.00 CDATV: 168047-0 ISS:R$40.00 |
R$ 800,00 |
| 202206295 |
202214019 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37685. COMPLEMENTO DA OP 14018/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 3.501,11 |
| 202213207 |
202214485 |
002001/2022 |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
AQUISIÇÃO DE CACHECOL TIPO PAPO BRANCO E LUVA EM TECIDO COM ELASTANO, DANFE 955 PC2001/2022,AF:2670/2022 DEPOSITO: 001 6848 9 006772 5 |
R$ 1.800,00 |
| 202205161 |
202214494 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 37817- COMPLEMENTO DA OP 14493/2022 PC2653/2021,CF:124/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 4.855,84 |
| 202211187 |
202214496 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES, NFES 2597 - 2ª MEDIÇÃO PC1366/2022,AF:1965/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152829.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$4726.67 |
R$ 157.555,81 |
| 202206057 |
202214497 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E ERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429116 PC2714/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.694,94 |
| 202205204 |
202214499 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1272113 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 196.883,48 |
| 202212278 |
202214500 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. DANFE 961 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 18.839,04 |
| 202212279 |
202214500 |
001355/2021 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE CADERNO DE BROCHURA 1/4 CAPA DURA 96 FLS. DANFE 961 PC2041/2021,AF:2317/2022 DEPOSITO: 001 0394 8 103329 8 |
R$ 20.408,96 |
| 202201411 |
202214507 |
015858/1998 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
EXECUCAO DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CIDADAO - POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. NOTA DE DEBITO 17.177 PPSB39747/2020 DADOS BANCARIO CONFORME NOTA DE DEBITO |
R$ 5.040,56 |
| 202205451 |
202214507 |
015858/1998 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
EXECUCAO DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CIDADAO - POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. NOTA DE DEBITO 17.177 PPSB39747/2020 DADOS BANCARIO CONFORME NOTA DE DEBITO |
R$ 3.780,42 |
| 202101620 |
202214509 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVICO DE INTEGRACAO DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR. NFES 585 E 586 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 2.882,72 |
| 202102565 |
202214509 |
002000/2019 |
HIRIX SOFTWARE & TECHNOLOGY LTDA |
SERVICO DE INTEGRACAO DE SISTEMA WEB PARA GESTAO ESCOLAR. NFES 585 E 586 PC2144/2020,CF:111/2020,TA:100/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER |
R$ 25.944,47 |
| 202205549 |
202214573 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16049 (CLD) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.093.538,02 - TOTAL / R$ 115.144,59 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$1915587.29 CDATV: 105708-0 ISS:R$62806.14 |
R$ 1.978.393,43 |
| 202205549 |
202214574 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16049 (CLD) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14573/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 115.144,59 |
| 202205549 |
202214576 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16050 (CLD) - 11ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.602.439,00 - TOTAL / R$ 100.193,90 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$2424171.93 CDATV: 103302-0 ISS:R$78073.17 |
R$ 2.502.245,10 |
| 202213850 |
202216124 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 100/240 R$ 137.619,70 - JUROS R$ 52.754,21 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.053,54 |
| 202212933 |
202216126 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 743,26 |
| 202213772 |
202216126 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 248.654,52 |
| 202205464 |
202216128 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 113/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 175.256,09 - JUROS / R$ 80.617,81 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 701,14 |
| 202205466 |
202216128 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 113/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 175.256,09 - JUROS / R$ 80.617,81 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.522,53 |
| 202213773 |
202216128 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 113/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 175.256,09 - JUROS / R$ 80.617,81 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 174.554,95 |
| 202213774 |
202216128 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 113/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 175.256,09 - JUROS / R$ 80.617,81 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 79.095,28 |
| 202205447 |
202216129 |
023960/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 122/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.368,42 |
| 202213073 |
202215775 |
001678/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA,NUM. 22G. DANFE 124781 PC2261/2021,AF:2520/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 75.600,00 |
| 202213973 |
202215788 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 17 - 7ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.458.155,86 - TOTAL / R$ 24.059,57 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV LIQ:R$1390351.62 CDATV: 103124-0 ISS:R$43744.67 |
R$ 1.347.327,92 |
| 202213975 |
202215788 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 17 - 7ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.458.155,86 - TOTAL / R$ 24.059,57 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV LIQ:R$1390351.62 CDATV: 103124-0 ISS:R$43744.67 |
R$ 86.768,37 |
| 202205641 |
202215789 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 584 A 610 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 134.683,47 |
| 202211539 |
202215789 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 584 A 610 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 150.000,00 |
| 202212212 |
202215789 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 584 A 610 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 55.823,42 |
| 202214368 |
202215135 |
005889/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021 CHEQUE A: BIANCA DO AMARAL SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 65,00 |
| 202208662 |
202215513 |
072083/2021 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:158/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9 |
R$ 7.822,65 |
| 202206935 |
202215514 |
071818/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:157/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7 |
R$ 18.450,65 |
| 202206948 |
202215516 |
071794/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:155/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5 |
R$ 18.553,91 |
| 202206966 |
202215517 |
071745/2021 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:151/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2 |
R$ 10.511,50 |
| 202215165 |
202216788 |
107735/2022 |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA DA ACAO REPARAÇÃO CIVIL AUTOS Nº 1008949-94.2016.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13961 EM FACE VALOR BRUTO: R$ 5400.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 594.00 PPSB10773/2022000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4806.00 INSS:R$ 594.00 <9221> |
R$ 5.400,00 |
| 202204778 |
202210300 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM. NFES 36933. COMPLEMENTO DA OP 10299/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202203919 |
202210301 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15873(CLD) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 247.473,25 - TOTAL/R$ 9.527,72 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$230521.33 CDATV: 183102-0 ISS:R$7424.20 |
R$ 237.945,53 |
| 202203919 |
202210304 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15874(CLD) - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10303/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 114.996,10 |
| 202205549 |
202210305 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15875(CLD) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.607.382,03 - TOTAL/R$ 100.384,21 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$2428776.36 CDATV: 103302-0 ISS:R$78221.46 |
R$ 2.506.997,82 |
| 202205549 |
202210306 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15875(CLD) - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10305/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 100.384,21 |
| 202204835 |
202210307 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3063 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.707,10 |
| 202205549 |
202210308 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 703(NEWTESC) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.497,03 - TOTAL/R$ 1.058,64 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021 |
R$ 26.438,39 |
| 202205549 |
202210309 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 703(NEWTESC) - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10308/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 1.058,64 |
| 202202964 |
202210312 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 1.987,52 |
| 202203021 |
202210312 |
000705/2020 |
CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO. 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE CONFORME TA 27/2022 - NFES 76 - PAGAMENTO PARCIAL PC766/2021,CF:23/2021,TA:64/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 17.887,65 |
| 202206829 |
202210313 |
001135/2021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. NFES 103 PC1871/2021,AF:1430/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$19982.75 CDATV: 104102-0 ISS:R$709.75 |
R$ 20.692,50 |
| 202209196 |
202209573 |
001224/2022 |
PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE SABONETE ÍNTIMO LÍQUIDO, DANFE 184 PC1224/2022,AF:1652/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.050,00 |
| 202201730 |
202210193 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7728 (GERIBELLO) - 10ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.155,29 |
| 202209130 |
202210194 |
000154/2022 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO. DANFE 1664. PC674/2022,AF:1658/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0 |
R$ 846,00 |
| 202209770 |
202210364 |
001289/2022 |
H2O - COMERCIO E EXPORTACAO DE FILTROS DE AGUA LTD |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR/BEBEDOURO. DANFE 9156. PC1289/2022,AF:1792/2022 |
R$ 632,00 |
| 202205612 |
202210368 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18119 COMPLEMENTO DA OP 10367/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202206120 |
202210369 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 6923. PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 27.101,53 |
| 202206120 |
202210370 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 6924. PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 16.179,28 |
| 202201845 |
202210371 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 7.499,84 |
| 202206154 |
202210371 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 2.041,06 |
| 202204236 |
202210373 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - NFES 192. PC444/2022,AF:666/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 455,00 |
| 202206905 |
202209471 |
001089/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA PC1089/2022 |
R$ 81,00 |
| 202210183 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 165.559,88 |
| 202210184 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 889,06 |
| 202210185 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.787,08 |
| 202210186 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 31.131,38 |
| 202210643 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 58.358,74 |
| 202210644 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 74.532,51 |
| 202210645 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 34.940,00 |
| 202210646 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 86.125,91 |
| 202210647 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 21.820,97 |
| 202210648 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202210649 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.400,00 |
| 202210650 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 539.931,30 |
| 202210651 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 28.997,33 |
| 202210652 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 19.962,11 |
| 202210653 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 119.249,46 |
| 202210656 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 63.272,11 |
| 202210657 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 446,35 |
| 202210658 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 31.900,00 |
| 202210659 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 98.939,74 |
| 202210660 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.408,70 |
| 202210661 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.695,64 |
| 202210662 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210663 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.480,00 |
| 202210664 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 208.992,40 |
| 202210665 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.982,46 |
| 202210667 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 239,94 |
| 202210668 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 20.807,54 |
| 202210672 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.120,54 |
| 202213853 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.797,70 |
| 202205500 |
202212005 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 20788 (LBR ENGENHARIA) - 8ª MEDICAO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$119357.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$6281.96 |
R$ 113.326,63 |
| 202200565 |
202213687 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LILIAN CARVALHO PEREIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 R$ 30,49-GNDI(R.9235)/R$ 361,22-SBCPREV(R.9374) |
R$ 391,71 |
| 202205317 |
202213909 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 3380 PC2688/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 577,80 |
| 202206385 |
202214798 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020 PPSB37565/2020 |
R$ 12.320,83 |
| 202206122 |
202214799 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO, NFES 48 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.632,00 |
| 202214532 |
202215247 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
JUROS PAGOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB (R$ 5.820,16 - R$ 5.097,81) RELATIVOS AO PERIODO ENTRE A DATA DA RETENÇÃO E A DATA DA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, PAGO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP -LEI 12.810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 722,35 |
| 202211777 |
202212129 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE - NFES 12440. COMPLEMENTO DA OP 12128/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 5.762,72 |
| 202209370 |
202212190 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 10361 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 8.082,04 |
| 202209371 |
202212190 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 10361 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 4.734,22 |
| 202209372 |
202212190 |
000755/2021 |
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM |
CONTRATACAO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 10361 PC1125/2021,AF:1723/2022 DEPOSITO: 001 6801 2 006174 3 IR A RECOLHER |
R$ 5.128,74 |
| 202212273 |
202213488 |
001738/2022 |
GRINTA PUBLICITARIA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE FABIO MASSARI PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO DIA 23/07/2022, NFES 5946 PC1738/2022,AF:70087/2022 DEPOSITO: 341 0735 11650 1 |
R$ 1.000,00 |
| 202212254 |
202213492 |
001688/2022 |
MARCELO VIEGAS 19219108879 |
CONTRATAÇÃO DE CURADORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,NO DIA 23 DE JULHO DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 71 PC1688/2022,AF:70086/2022 DEPOSITO CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 2.500,00 |
| 202211187 |
202213495 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES, NFES 2553 1A. MEDICAO PARCIAL PC1366/2022,AF:1965/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$75986.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$2350.11 |
R$ 78.337,06 |
| 202211779 |
202212090 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 172(SBA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 53/22 COMPLEMENTO DA OP 12089/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 57.288,09 |
| 202211779 |
202212097 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12443(LARA) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 53/22 COMPLEMENTO DA OP 12096/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 374,37 |
| 202205883 |
202212104 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1425411 PC2729/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 759,62 |
| 202212390 |
202212109 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B PARCIAL DA ATA N.330 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 21.000,00 |
| 202210216 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 1.319,51 |
| 202210248 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 3.266,05 |
| 202210480 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 3.834,99 |
| 202210521 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 188,00 |
| 202210541 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 339,54 |
| 202210605 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 283,72 |
| 202214530 |
202215246 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, RESTITUÍDO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013,CF:61672/2013 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 1.558,64 |
| 202214531 |
202215246 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DÉBITO INDEVIDAMENTE RETIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB EM 29/3/2018, NA C/C BB, FPM5, RESTITUÍDO AO MUNICÍPIO PELA RFB POR COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/2013 PPSB61672/2013,CF:61672/2013 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 3.539,17 |
| 202200084 |
202205700 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 1ª PARCELA - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 12.600.000,00 |
| 202212967 |
202214696 |
001969/2022 |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO VIRADA CULTURAL ILUSTRADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 04 PC1969/2022,AF:2616/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2565.00 CDATV: 178204-0 ISS:R$135.00 |
R$ 2.700,00 |
| 202209633 |
202212458 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 70070 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 3.472,46 |
| 202209633 |
202212459 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 70069 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 39.690,11 |
| 202205975 |
202212461 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 69868 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 148.860,69 |
| 202205975 |
202212462 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 69842 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 698,18 |
| 202209163 |
202212903 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), NFES 461301 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.326,39 |
| 202204583 |
202212938 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5401(ENCIBRA) - 7ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 222.056,93 |
| 202204583 |
202212939 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5481(PLANAL) - 7ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 215.525,83 |
| 202204583 |
202212940 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 2880(HIGH TECH) - 7ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 215.525,83 |
| 202205281 |
202213014 |
000832/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADORA EM REGÊNCIA DE CORAL, NFES 17 PC832/2022,AF:1190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,00 |
| 202205284 |
202213015 |
000803/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE METAIS GRAVES, NFES 16 PC803/2022,AF:1196/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 675,00 |
| 202204729 |
202213016 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CENTRAL DE TRABALHO E RENDA, NFES 2517 - 5ª MEDIÇÃO PC690/2022,AF:976/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10021.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$309.93 |
R$ 10.331,07 |
| 202214529 |
202215284 |
100528/2021 |
EUFLAZINA LOPES DA SILVA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO POR MEIO DE ACORDO, PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.022.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.87/120,DECRETO 21720 DE 16/9/21, AUTOS N. 1003768-05.2022.8.26.0564- 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21936, COTA DA PGM-3 EM FLS.125 PPSB10052/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA |
R$ 506.711,69 |
| 202204881 |
202211671 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425421 PC2711/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 759,62 |
| 202204527 |
202211672 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. 39ª MEDICAO - NFES 12367. COMPLEMENTO DA OP 11669/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 18.659,52 |
| 202201613 |
202211673 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3208. PC2686/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 576,40 |
| 202211775 |
202211689 |
001568/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO. DANFE 3321607. PC1568/2022,AF:2071/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 2.296,80 |
| 202212209 |
202213306 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, DANFE 220189 PC2450/2021,AF:2180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.330,56 |
| 202204903 |
202214441 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 80/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202204780 |
202213879 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 322250, 322648,322649,322650,322698,322700,322833,322834, 344540,344973,345217,345228,345397,345402,345403, 345404,345405,345545 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 22.373,09 |
| 202205927 |
202213965 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6262560 PC534/2022,AF:1283/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50,00 |
| 202205927 |
202213966 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12638108 PC534/2022,AF:1283/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25,00 |
| 202208465 |
202211999 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 109491 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.659,42 |
| 202210541 |
202213994 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 168/2022 A LUIZ EUGENIO ZANON PPSB12744/2021 |
R$ 1.783,25 |
| 202205459 |
202214152 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PRINCIPAL - PARCELA 96/240 PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 187.833,04 |
| 202212925 |
202214152 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PRINCIPAL - PARCELA 96/240 PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 776,57 |
| 202210419 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 4.976,62 |
| 202210420 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 3.276,32 |
| 202211557 |
202214112 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUI BARBOSA, NFES 2574 1A. MEDICAO PC1518/2022,AF:2066/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$96828.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$2994.70 |
R$ 99.823,65 |
| 202210472 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 10.120,00 |
| 202210473 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 139.429,94 |
| 202210474 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 2.151,00 |
| 202210475 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 26.412,74 |
| 202210478 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 10.543,44 |
| 202210479 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 13.280,00 |
| 202210736 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 6.848,30 |
| 202212557 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 1.913,48 |
| 202213863 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 2.448,28 |
| 202213865 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 3.807,95 |
| 202210074 |
202214752 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (CONSELHO TUTELAR) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 48.320,80 - LIQUIDO R$ 22.404,05 - DESCONTOS |
R$ 70.724,85 |
| 202212091 |
202212881 |
000501/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS DIVERSAS - DANFE 12410 PC501/2022,AF:2165/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 16.301,80 |
| 202204833 |
202212885 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 2919 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME NF EM ANEXO |
R$ 539,63 |
| 202204834 |
202212885 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 2919 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:156/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME NF EM ANEXO |
R$ 185,11 |
| 202209671 |
202212886 |
002028/2021 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DANFE 80553 PC257/2022,AF:1679/2022 DEPOSITO: 237 0497 9 0050393 2 |
R$ 4.475,00 |
| 202204906 |
202213436 |
019594/2010 |
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE CONSOLIDAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CONFORME LEI 6151/2011 PARCELA 129/130 - PRINCIPAL PPSB38839/2020,CF:19594/2010 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 339.768,25 |
| 202205727 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 68.376,00 |
| 202205728 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.277,71 |
| 202205729 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.568,00 |
| 202205730 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.414,00 |
| 202205731 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.844,81 |
| 202205732 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.881,84 |
| 202205734 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.487,00 |
| 202205735 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.597,37 |
| 202205738 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 484,40 |
| 202205739 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.008,90 |
| 202205740 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.567,61 |
| 202205741 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.113,08 |
| 202205742 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.078,08 |
| 202205743 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.461,31 |
| 202205744 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.439,48 |
| 202205745 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.729,19 |
| 202205746 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.494,11 |
| 202205747 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.425,22 |
| 202205749 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.718,14 |
| 202205750 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.888,86 |
| 202205726 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 558,42 |
| 202205751 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.076,06 |
| 202212329 |
202214222 |
001099/2021 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 422 PC1597/2021,AF:2343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 261,00 |
| 202212330 |
202214222 |
001099/2021 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 422 PC1597/2021,AF:2343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 90,00 |
| 202212331 |
202214222 |
001099/2021 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 422 PC1597/2021,AF:2343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 99,00 |
| 202210126 |
202214223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALEXANDRE MARQUES THOME PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.732,02 |
| 202210126 |
202214226 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA VITORINO DE MATOS PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 638,20 |
| 202211167 |
202212884 |
002461/2021 |
CREMER S/A... |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. DANFE 405986 PC270/2022,AF:1940/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005534 4 |
R$ 10.252,80 |
| 202205095 |
202211391 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 36277. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS. PC372/20200,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 464,90 |
| 202205095 |
202211392 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. NFES 36277. COMPLEMENTO DA OP 11391/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/20200,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 57,45 |
| 202205213 |
202211630 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425415 PC2718/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.049,00 |
| 202205508 |
202211046 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3113 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.868,01 |
| 202209378 |
202212543 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 60.881,87 |
| 202209404 |
202212545 |
099243/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:31/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8 |
R$ 85.819,74 |
| 202212569 |
202213424 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.215.258,31 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.438.037,40 - FFPREV(R.7217)/ R$ 11,68 - FFIN1(R.7916)/ R$ 6,88 - FFPREV(R.7920)/ R$ 7,44 - FFIN1(R.1915)/ R$ 4,37 - FFPREV(R.1919)/ - COMPLEMENTO DA OP 13423/2022 - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.112.193,54 |
| 202212209 |
202213425 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS. DANFE 220038 PC2450/2021,AF:2180/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 60.480,00 |
| 202212381 |
202213522 |
001185/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, DANFE 3333950 PC1765/2021,AF:2351/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 27.600,00 |
| 202209351 |
202213524 |
001280/2021 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG, DANFE 22747 PC1654/2021,AF:1584/2022 DEPOSITO: 001 9792 6 160390 6 |
R$ 50.040,00 |
| 202212070 |
202212400 |
001633/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE COLAGENO UC II 40MG. DANFE 3741 PC1633/2022,AF:2184/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 585,00 |
| 202212260 |
202212402 |
001628/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SPARK 250MG E FLUNITRAZEPAM 1MG. DANFE 3745 PC1628/2022,AF:2192/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.041,60 |
| 202204911 |
202212669 |
001464/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - DANFE 2645 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:203/2021 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.600,00 |
| 202211841 |
202212679 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) - DANFES 3642, 3644, 3680, 3823, 3825, 3826, 3827, 4028, 4029, 4037, 4039, 4041, 4067, 4070, 4072, 4101, 4160 E 4163. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.987,51 |
| 202205277 |
202212715 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFES 4116 - COMPLEMENTO DA OP 12714/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202201328 |
202212825 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 344462 PC2509/2021,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 70015 9 |
R$ 114,07 |
| 202211888 |
202214498 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 5 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202213603 |
202214508 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126721 3 |
R$ 136.602,24 |
| 202213141 |
202213901 |
043110/2022 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43110/2022,CONVENIO:28/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 057977 7 |
R$ 100.000,00 |
| 202213142 |
202213902 |
043101/2022 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43101/2022,CONVENIO:27/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 057577 1 |
R$ 100.000,00 |
| 202202096 |
202213905 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2655548 PC59/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 16,25 |
| 202202084 |
202213944 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2657027 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 686,45 |
| 202205804 |
202213945 |
138123/2021 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
PAGAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000 CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB13812/2021 |
R$ 142.857,00 |
| 202210752 |
202211735 |
000737/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG, DANFE 1591621 PC1378/2021,AF:1870/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.001,60 |
| 202205124 |
202212774 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 464 E 467 PC2015/2022,CF:93/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.940,00 |
| 202204626 |
202212777 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 2642 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.582,08 |
| 202212370 |
202212778 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS, DANFE 7750 PC1123/2022,AF:2388/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 520,00 |
| 202210988 |
202211879 |
001456/2022 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG E NEBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG, DANFE 1007433. PC1456/2022,AF:1915/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9 |
R$ 857,22 |
| 202210988 |
202211880 |
001456/2022 |
CM HOSPITALAR S.A. |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG E NEBIDO (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) 1000 MG, DANFE 1007137 PC1456/2022,AF:1915/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9 |
R$ 6.148,80 |
| 202209333 |
202211610 |
002745/2019 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
SERVICO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA)PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU. APOLICE Nº 2139/0000278/31 PC1154/2020,CF:70/2020,TA:83/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 33.500,00 |
| 202206320 |
202211251 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1781 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:178/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.958,33 |
| 202207652 |
202211252 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.163,05 |
| 202212721 |
202213204 |
078388/2022 |
ROGERIO MACIEL PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 162/2022, EMITIDO EM EM 05/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0162900-96.2009.5.02.0465 - FILE 8854 - 5A. VARA DO TRABALHO PPSB78388/2022 R$ 2.533,84 - HONORARIOS PERICIAIS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ANEXA |
R$ 2.533,85 |
| 202213241 |
202213835 |
067736/2022 |
MARCELO RUBINSTEIN |
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUDI S/A HELICOPTEROS E AVIÕES (AUTOS 1020555-12. 2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22474) PPSB67736/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA NAO EFETUAR A RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.000,00 |
| 202212277 |
202213899 |
001690/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA 50MG E METILFENIDATO 10MG, DANFE 105 PC1690/2022,AF:2209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 521,70 |
| 202201809 |
202213912 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 765 - 35ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 438.635,65 - TOTAL/R$ 13.762,43 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$402941.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$21931.78 |
R$ 215.145,98 |
| 202204194 |
202213912 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 765 - 35ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 438.635,65 - TOTAL/R$ 13.762,43 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$402941.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$21931.78 |
R$ 202.716,09 |
| 202206418 |
202213912 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 765 - 35ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 438.635,65 - TOTAL/R$ 13.762,43 - COMPLEMENTO PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$402941.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$21931.78 |
R$ 7.011,15 |
| 202201809 |
202213913 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 766 - REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$162054.92 CDATV: 103102-0 ISS:R$8529.21 |
R$ 170.584,13 |
| 202210282 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.888,81 |
| 202210375 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202210377 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 322,15 |
| 202210525 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.588,56 |
| 202210570 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 13.264,30 |
| 202210571 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.842,87 |
| 202210580 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.600,88 |
| 202210581 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.666,67 |
| 202210610 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.780,10 |
| 202210611 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 15.202,72 |
| 202210612 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 18.297,29 |
| 202210635 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.635,95 |
| 202210636 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.423,96 |
| 202210669 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.254,01 |
| 202210671 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 941,41 |
| 202210680 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.927,48 |
| 202210690 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 12.412,54 |
| 202210691 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 11.212,58 |
| 202210697 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.295,69 |
| 202209169 |
202214431 |
098977/2021 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8 |
R$ 81.529,16 |
| 202208824 |
202214432 |
098964/2021 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5 |
R$ 73.617,02 |
| 202211578 |
202214433 |
075439/2021 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6 |
R$ 102.010,41 |
| 202206120 |
202214434 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,MANDIOCA PROCESSADA E MARACUJA.DANFE 7512 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 24.357,68 |
| 202209175 |
202214438 |
075429/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:4/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5 |
R$ 93.534,43 |
| 202206510 |
202213951 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL, PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. DANFE 17361 PC594/2022,AF:1339/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 1.755,00 |
| 202204276 |
202213975 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 873 - 1A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 83.184,95 - TOTAL/R$ 3.660,14 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5/IR A RECOLHER LIQ:R$77029.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$2495.55 |
R$ 79.524,81 |
| 202204276 |
202213977 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 874 - 2A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 185.290,32 - TOTAL/R$ 8.152,77 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5/IR A RECOLHER LIQ:R$171578.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$5558.71 |
R$ 108.662,28 |
| 202205236 |
202213977 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 874 - 2A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 185.290,32 - TOTAL/R$ 8.152,77 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5/IR A RECOLHER LIQ:R$171578.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$5558.71 |
R$ 68.475,27 |
| 202204274 |
202213978 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 1ª MEDICAO - NFES 871 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.491,41 - TOTAL/ R$ 7.501,62 - INSS PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 IR A RECOLHER LIQ:R$157875.05 CDATV: 103102-0 ISS:R$5114.74 |
R$ 162.989,79 |
| 202204276 |
202213979 |
001929/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 874 - 2A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 13977/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC644/2022,CF:29/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 8.152,77 |
| 202204623 |
202213981 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA. DANFE 19335. PC1407/2021,AF:855/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 3.352,62 |
| 202204685 |
202213996 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 11.038,25 |
| 202213149 |
202213996 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 10.822,39 |
| 202211574 |
202213180 |
001479/2022 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES COM O TEMA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA, NFES 111 PC1479/2022,AF:2077/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.498,80 |
| 202211575 |
202213180 |
001479/2022 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES COM O TEMA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA, NFES 111 PC1479/2022,AF:2077/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.560,58 |
| 202211576 |
202213180 |
001479/2022 |
WR ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA |
SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES COM O TEMA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA ITALIANA, NFES 111 PC1479/2022,AF:2077/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.940,62 |
| 202207646 |
202212680 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 12139 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 712,88 |
| 202205493 |
202212899 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (RÉPTEIS, AVES E MAMÍFEROS) DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL - NFES 1014 PC2175/2021,CF:105/2021 DEPOSITO: 341 6255 24110 8 IR A RECOLHER LIQ:R$313.60 CDATV: 100702-5 ISS:R$6.40 |
R$ 320,00 |
| 201617226 |
202212904 |
080008/2016 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO NA ÁREA DE ENGENHARIA(AÇÃO ANULATÓRIA - AUTOS 68/2013 - 2ª VFP -FILE 10148 - COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA VALOR BRUTO: R$ 10666.66 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 5286.66 TOT. RETENCAO MES: R$ 581.53 TOTAL A RECOLHER: R$ 198.06 PPSB88410/2022000 LIQ.:R$ 10468.60 INSS:R$ 198.06 <9221> |
R$ 10.666,66 |
| 202205092 |
202212933 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 7760 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 9.956,60 |
| 202210295 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.840,00 |
| 202210371 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 159.079,13 |
| 202210374 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 20.603,18 |
| 202210378 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 25.494,75 |
| 202210392 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.603,16 |
| 202210394 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 21.120,00 |
| 202210397 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 279,44 |
| 202210473 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.311,78 |
| 202210475 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.114,79 |
| 202210478 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.778,56 |
| 202210479 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 340,00 |
| 202210480 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 35.004,91 |
| 202210364 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 25.460,00 |
| 202210365 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 25.758,00 |
| 202210366 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.829,13 |
| 202210367 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 27.738,81 |
| 202210369 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 9.512,37 |
| 202210370 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.125,84 |
| 202213271 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 8.446.825,91 |
| 202213861 |
202214749 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 13.730.235,46 - LIQUIDO R$ 9.985.231,59 - DESCONTOS |
R$ 1.118,47 |
| 202212061 |
202212079 |
000133/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, DANFE 11430 PC721/2022,AF:2141/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 583,80 |
| 202206322 |
202215053 |
000126/2021 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 100 PC1746/2021,CF:54/2021 DEPOSITO: 104 3118 03 001499 5 |
R$ 6.600,00 |
| 202200136 |
202215058 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 13119(TPF) - 17ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15057/2022 PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.612,21 |
| 202201526 |
202212761 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 137,70 |
| 202205211 |
202212761 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.193,20 |
| 202209839 |
202212761 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 968,40 |
| 202214475 |
202215169 |
082124/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO CESAR SANTOS DE ARAÚJO MATRICULA 7778-5, EM FAVOR DE SANDRA APARECIDA MESQUITA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82124/2022 CHEQUE A: SANDRA APARECIDA MESQUITA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.954,92 |
| 202205771 |
202214033 |
000225/2019 |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 795 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4 |
R$ 200,00 |
| 202210942 |
202215072 |
001989/2018 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1082 - 26ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 81.823,28 |
| 202214519 |
202215265 |
089285/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EUCLIDES MESSIAS MERINO, MATRICULA 7.447-8, EM FAVOR DE CRISTIANE MERINO CHIQUETTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB89285/2022 CHEQUE A: CRISTIANE MERINO CHIQUETTI, DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.069,24 |
| 202210090 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.714.755,41 |
| 202210091 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.090,39 |
| 202210092 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 552.495,13 |
| 202210094 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 175.449,61 |
| 202210095 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 13.514,79 |
| 202210096 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 159.449,76 |
| 202210097 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 32.609,93 |
| 202210098 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 145.510,10 |
| 202210099 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 66.788,39 |
| 202210100 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 21.270,03 |
| 202210101 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 20.369,92 |
| 202210102 |
202215275 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - PAGAMENTO PARCIAL - PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 32.013,18 |
| 202213170 |
202214709 |
002044/2022 |
DENIS DE OLIVEIRA PINHO |
PALESTRANTE PARA DEBATE DA VALORIZACAO DA IDENTIDADE DA CULTURA URBANA, NO DIA 12/08/2022 NO DJAVU, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC2044/2022000,AF:70150/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 855.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 35.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202213171 |
202214710 |
002044/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DENIS DE OLIVEIRA PINHO. PC2044/2022 |
R$ 200,00 |
| 202200453 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.302,72 |
| 202201894 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202201895 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202201903 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 10.593,22 |
| 202201904 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 11.483,50 |
| 202202897 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 6.900,34 |
| 202202898 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 7.378,43 |
| 202202911 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.423,96 |
| 202203219 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202203221 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202203776 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.981,39 |
| 202203778 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.972,08 |
| 202204416 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.579,60 |
| 202204417 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.908,84 |
| 202204742 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 12.064,85 |
| 202204743 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 10.057,45 |
| 202205855 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202206472 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 6.170,36 |
| 202207365 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.097,73 |
| 202207366 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 1.821,21 |
| 202207476 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 652,00 |
| 202210134 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 7.349,23 |
| 202210135 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 7.292,46 |
| 202207934 |
202215462 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:189/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 16.837,31 |
| 202207935 |
202215462 |
073074/2021 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:189/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1 |
R$ 16.522,99 |
| 202209343 |
202215464 |
073072/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:188/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4 |
R$ 18.589,63 |
| 202208677 |
202215486 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:133/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
R$ 5.222,15 |
| 202200953 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 44.824,77 |
| 202200957 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.993,16 |
| 202200963 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.972,20 |
| 202200964 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.172,67 |
| 202200965 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 14.468,88 |
| 202200970 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 18.132,06 |
| 202200984 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202202216 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 297,13 |
| 202202711 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.359,66 |
| 202203442 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 192,17 |
| 202204252 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.015,81 |
| 202204253 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.154,58 |
| 202206727 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.915,70 |
| 202207135 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 564,39 |
| 202207150 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 14.141,58 |
| 202207151 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.276,88 |
| 202207153 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.710,97 |
| 202207195 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.954,58 |
| 202207482 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 43.635,75 |
| 202215348 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.923,68 |
| 202215349 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.269,94 |
| 202215350 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 59.302,59 |
| 202215351 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 73.995,01 |
| 202215352 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 519.844,54 |
| 202215353 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 28.997,33 |
| 202215354 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 19.962,11 |
| 202215355 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 118.024,76 |
| 202215356 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 62.017,83 |
| 202215357 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 194.910,45 |
| 202214021 |
202215678 |
001590/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE MATRIZ DE ACO INOXIDAVEL DE 7MM, TIRA MATRIZ DE POLIESTER, DE 120 X 09 X 0,038MM, IODOFORMIO, EM FRASCOS COM 10 GRAMAS E ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSACAO, DANFE 306845 PC1590/2022,AF:2828/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 13.001,15 |
| 202213128 |
202215679 |
002690/2021 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE DE 10 E 20CM, DANFE 2295 PC1458/2022,AF:2589/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4 |
R$ 14.000,00 |
| 202212579 |
202215681 |
000662/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL. DANFE 306365. PC662/2022,AF:2359/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6 |
R$ 140,00 |
| 202209212 |
202215683 |
071231/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:88/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2 |
R$ 5.528,02 |
| 202206120 |
202215684 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA, DANFE 7564 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 23.016,48 |
| 202206120 |
202215685 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA, DANFE 7565 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 21.909,42 |
| 202206120 |
202215686 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA, DANFE 7635 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 17.737,24 |
| 202213460 |
202216077 |
002292/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 993385 PC8/2022,AF:2685/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.400,00 |
| 202210320 |
202215365 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LEIANE GADELHA DE ARAUJO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.702,11 |
| 202210306 |
202215366 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 2.435,31 |
| 202210320 |
202215366 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 4.469,88 |
| 202207508 |
202215565 |
070984/2021 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:68/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7 |
R$ 7.301,19 |
| 202208776 |
202215567 |
070981/2021 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:67/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5 |
R$ 19.817,09 |
| 202202095 |
202216313 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2687710 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 10.778,60 |
| 202210429 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 102.687,16 |
| 202210434 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 9.621,91 |
| 202210435 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 52.300,00 |
| 202210436 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 185.184,64 |
| 202210438 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 18.640,25 |
| 202210439 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 27.092,20 |
| 202210442 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 3.630,01 |
| 202210443 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 17.980,00 |
| 202210444 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 523.632,29 |
| 202210447 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 90.962,07 |
| 202210448 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 87.042,57 |
| 202210452 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 3.687,56 |
| 202207971 |
202215473 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 1.771,25 |
| 202205549 |
202214577 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16050 (CLD) - 11ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14576/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 100.193,90 |
| 202205095 |
202213903 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 36548 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202205095 |
202213904 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 36548 - COMPLEMENTO DA OP 13903/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 57,45 |
| 202207650 |
202214111 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO. DANFE 4452/4459 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 222,78 |
| 202212998 |
202214816 |
002016/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RODRIGO DOS SANTOS. PC2016/2022 |
R$ 330,00 |
| 202208885 |
202214824 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 8385 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 11.838,21 |
| 202211454 |
202214845 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB LOPES TROVAO. 1ª MEDICAO - NFES 2621 PC1511/2022,AF:2056/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$12980.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$401.46 |
R$ 13.382,29 |
| 202211451 |
202214849 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. 1ª MEDICAO - NFES 2620 PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9220.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$285.15 |
R$ 6.938,77 |
| 202211452 |
202214849 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. 1ª MEDICAO - NFES 2620 PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9220.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$285.15 |
R$ 2.566,40 |
| 202207922 |
202214851 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES, NFES 2612 - 3ª MEDIÇÃO PC1125/2022,AF:1513/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96286.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$2977.93 |
R$ 99.264,42 |
| 202213288 |
202214492 |
001955/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DANFE 4418 PC1955/2022,AF:2715/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.250,00 |
| 202212999 |
202214518 |
002013/2022 |
AUGUSTO MELITO FERREIRA |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA MAORI EM 07/08/2022 NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2013/2022000,AF:70142/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202213306 |
202214524 |
001772/2022 |
OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, |
AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE ADOBE PRO DC 2015 EM PORTUGUES PARA WINDOWS, NFES 7557 PC1772/2022,AF:2748/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.500,00 |
| 202212943 |
202214525 |
002009/2022 |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
APRESENTACAO MUSICAL COM GUERREIROS DE JUDA, NO DIA 07/08/2022, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2009/2022000,AF:70134/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202212944 |
202214526 |
002009/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA. PC2009/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212796 |
202214529 |
001667/2022 |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO - AGENTE FISCAL, DANFE 758 PC1667/2022,AF:2561/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.010,00 |
| 202205965 |
202214400 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 1542(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 14399/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 20.454,31 |
| 202206271 |
202214462 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS, NFES 3394 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9 |
R$ 2.219,98 |
| 202209111 |
202214463 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28178 A 28182 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 90.944,38 |
| 202204855 |
202213819 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES, NFES 87365,87366 E 88248 PC676/2021,CF:30/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 49.839,94 |
| 202210222 |
202212565 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO MACEDO ZENI, EDMUNDO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA, VITOR QUINTO MARTINS, JOAO PAULO LEONARDI URRA, MAURO ALVES, ROBSON ROBSON FERNANDO DA CUNHA, RAFAEL VASCONCELOS DE MELO PPSB49596/2022 R$ 11.184,76 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.262,17 - SBCPREV(R.9374) R$ 218,84 - INSS(R.9382)/R$ 84,54 - IR(R.9375) |
R$ 4.566,10 |
| 202210550 |
202212565 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO MACEDO ZENI, EDMUNDO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA, VITOR QUINTO MARTINS, JOAO PAULO LEONARDI URRA, MAURO ALVES, ROBSON ROBSON FERNANDO DA CUNHA, RAFAEL VASCONCELOS DE MELO PPSB49596/2022 R$ 11.184,76 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.262,17 - SBCPREV(R.9374) R$ 218,84 - INSS(R.9382)/R$ 84,54 - IR(R.9375) |
R$ 1.942,30 |
| 202214061 |
202215781 |
000854/2022 |
DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA, DANFE 97 PC2047/2022,AF:2916/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.056,90 |
| 202206008 |
202215793 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 19 - 7ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.136.103,65 - TOTAL / R$ 51.745,71 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2990274.84 CDATV: 103124-0 ISS:R$94083.10 |
R$ 85.285,82 |
| 202213371 |
202215793 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 19 - 7ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.136.103,65 - TOTAL / R$ 51.745,71 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2990274.84 CDATV: 103124-0 ISS:R$94083.10 |
R$ 2.999.072,12 |
| 202206008 |
202215795 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 19 - 7ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 15793/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 51.745,71 |
| 202214441 |
202215530 |
001293/2022 |
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE. DANFE 4652. PC1293/2022,AF:3025/2022 DEPOSITO: 001 0647 5 036386 3 |
R$ 1.080,00 |
| 202209853 |
202215531 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFSE 0012742077. PC534/2022,AF:1843/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER |
R$ 25,00 |
| 202211304 |
202215534 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E (CERTIFICADO + TOKEN) NFSE 0012742065. PC534/2022,AF:2069/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER |
R$ 25,00 |
| 202208787 |
202215535 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 11.686,07 |
| 202214621 |
202215538 |
011370/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202213227 |
202215539 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS, NFES 1340 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 R$ 121.642,20- SANTA CASA (DEPOSITO BANCARIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS (RUBRICA 6533) |
R$ 165.500,00 |
| 202213228 |
202215540 |
078126/2018 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
CONVENIO VISANDO ACOES DE MUTUO APOIO, COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, VISANDO GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS, NFES 1340 - COMPLEMENTO DA OP 15539/2022 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:7/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 338.502,66 |
| 202206754 |
202215541 |
071284/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:100/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8 |
R$ 14.790,90 |
| 202208663 |
202215546 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:75/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 2.027,66 |
| 202208665 |
202215546 |
071024/2021 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:75/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8 |
R$ 10.701,48 |
| 202207723 |
202215547 |
071246/2021 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4 |
R$ 11.938,51 |
| 202213052 |
202215548 |
001648/2022 |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
SERVIÇO DE COMISSAO AVALIADORA PARA O CENTRO DE AUDIOVISUAL, NFES 125 PC1648/2022,AF:70146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202208297 |
202215549 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:86/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 1.512,10 |
| 202208298 |
202215549 |
071049/2021 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:86/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6 |
R$ 10.914,78 |
| 202208110 |
202215550 |
073054/2021 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:180/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6 |
R$ 11.899,22 |
| 202207918 |
202215551 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 1.188,75 |
| 202207919 |
202215551 |
071047/2021 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:85/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0 |
R$ 6.889,64 |
| 202206834 |
202209475 |
001081/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RAFAEL JOSUE MUNHOZ. PC1081/2022 |
R$ 27,00 |
| 202205171 |
202210415 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE CENOURA E CHUCHU, DANFE 3212 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.059,47 |
| 202204130 |
202210446 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVICOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21009 - 1ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 49.713,98 |
| 202206431 |
202210446 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVICOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21009 - 1ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 60.000,00 |
| 202210762 |
202210446 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVICOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21009 - 1ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 6.117,24 |
| 202202453 |
202210447 |
000002/2018 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 2971 - 36ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$1127512.23 CDATV: 103102-0 ISS:R$34871.51 |
R$ 1.162.383,74 |
| 202206842 |
202209664 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 269 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.520,00 - TOTAL / R$ 776,16 - INSS PC623/2022,AF:1440/2022 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 IR A RECOLHER |
R$ 22.743,84 |
| 202206842 |
202209665 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E CUSTOS DO QUILOMETRO RODADO. DACTE 269 COMPLEMENTO DA OP 9664/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:1440/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 776,16 |
| 202206219 |
202209749 |
000830/2021 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML E 20 ML, SEM AGULHA. DANFE 241871. PC1252/2021,AF:1300/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 197.000,00 |
| 202205165 |
202209750 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVICOS DE LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 447759 PC1238/2021,CF:38/2021 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202204872 |
202209753 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1005271. PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPÓSITO 001 0079-5.044114-7 |
R$ 519,00 |
| 202205504 |
202209754 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL), FATURAS 1421619 E 1421620 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 7.412,26 |
| 202204862 |
202209761 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 6265 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.64 CDATV: 115103-7 ISS:R$2459.98 |
R$ 72.979,62 |
| 202204862 |
202209762 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 6265 - COMPLEMENTO DA OP 9761/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 9.019,95 |
| 202204660 |
202209827 |
000491/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE NOTIFICAÇÃO-AGENTE FISCAL, GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA E NOTA DE SAIDA DE PEDRAS, DANFE 140 PC491/2022,AF:978/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.475,00 |
| 202208465 |
202209831 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 95854 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202201870 |
202209841 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 10910 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.305,73 |
| 202201870 |
202209842 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11222 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.639,90 |
| 202201870 |
202209843 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11641 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.422,69 |
| 202207649 |
202209844 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11375 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.082,96 |
| 202207649 |
202209845 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11555 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.899,17 |
| 202201342 |
202210027 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 299 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.262,04 |
| 202205144 |
202210027 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 299 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.000,00 |
| 202206564 |
202210027 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 299 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.842,41 |
| 202208246 |
202209763 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ - DANFE 512239 PC2029/2021,AF:1525/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 36.798,30 |
| 202207646 |
202209881 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 11652. PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 545,80 |
| 202213858 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.785,23 |
| 202213859 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 192,08 |
| 202213867 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.497,00 |
| 202213870 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.056,80 |
| 202213872 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.057,00 |
| 202213873 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 14.654,97 |
| 202200500 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 11.250,03 |
| 202200501 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.056,18 |
| 202200556 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 86,57 |
| 202200568 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 6.091,37 |
| 202200629 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 351,20 |
| 202200630 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 529,02 |
| 202202210 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 542,46 |
| 202202213 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 947,29 |
| 202204266 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 978,73 |
| 202207252 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 937,47 |
| 202210296 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 109.345,91 |
| 202210297 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 10.027,02 |
| 202210298 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210299 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 16.516,08 |
| 202210300 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 1.702,75 |
| 202210301 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 406,99 |
| 202210302 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 332,21 |
| 202202742 |
202214924 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 1.921,29 |
| 202202468 |
202214928 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 3.330,93 |
| 202206133 |
202214930 |
000126/2021 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 409 PC1748/2021,CF:57/2021 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 2.784,00 |
| 202205662 |
202214931 |
000680/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
CONTRATAÇÃO DE ARTE-EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA CINE/TV, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 18 PC680/2022,AF:1243/2022 DEPOSITO: 212 0001 8283695 7 |
R$ 1.344,00 |
| 202210646 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 1.208,82 |
| 202210664 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 931,19 |
| 202210676 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 1.668,05 |
| 202210694 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 5.057,74 |
| 202210708 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 808,84 |
| 202210714 |
202213670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 1.216,71 |
| 202206988 |
202215159 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202207010 |
202215161 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202204628 |
202211473 |
002541/2021 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, DANFE 3718 PC321/2022,AF:916/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.710,00 |
| 202204629 |
202211473 |
002541/2021 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, DANFE 3718 PC321/2022,AF:916/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.900,00 |
| 202204630 |
202211473 |
002541/2021 |
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, DANFE 3718 PC321/2022,AF:916/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.890,00 |
| 202211538 |
202211833 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
LOCAÇÃO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E ONIBUS. DACTE 3607 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.625,00 - TOTAL/ R$ 185,63 - INSS PC624/2022,AF:2074/2022 DEPOSITO: 033 0653 0 13 000607 5 IR A RECOLHER |
R$ 5.439,37 |
| 202200128 |
202211838 |
001085/2021 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES. NFES 24 PC214/2022,CF:3/2022 DEPOSITO: 341 0017 33196 8 LIQ:R$3433.79 CDATV: 103919-0 ISS:R$124.54 |
R$ 3.558,31 |
| 202204810 |
202211838 |
001085/2021 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES. NFES 24 PC214/2022,CF:3/2022 DEPOSITO: 341 0017 33196 8 LIQ:R$3433.79 CDATV: 103919-0 ISS:R$124.54 |
R$ 0,02 |
| 202109133 |
202212131 |
001923/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE, NFES 36 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.143,63 - TOTAL/R$ 1.766,31 - INSS PC1492/2021,CF:72/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$37173.01 CDATV: 103302-0 ISS:R$1204.31 |
R$ 38.377,32 |
| 202202353 |
202213354 |
001632/2021 |
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A |
SERVIÇO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOÃO ANTONIO BUTRICO, NFES 29 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 13352/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 12.543,31 - PRINCIPAL, R$ 125,43 - JUROS E R$ 1.614,32 - MULTA, REF. NF DE MAI/2022 PC223/2022,CF:9/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 29/07/2022 |
R$ 14.283,06 |
| 202209436 |
202213442 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 205 PC2628/2021,AF:1754/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 499,50 |
| 202212781 |
202213443 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 206 PC2628/2021,AF:2532/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 1.165,50 |
| 202212187 |
202213445 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 203 PC2628/2021,AF:2268/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 390,00 |
| 202209725 |
202213489 |
001301/2022 |
MARCIO ALEX PEREIRA VIDRACARIA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO. NFES 824 PC1301/2022,AF:1782/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES LIQ:R$719.35 CDATV: 106602-0 ISS:R$20.65 |
R$ 740,00 |
| 202214149 |
202214817 |
102646/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA DE RECURSO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 896439/2019/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARCO POLO - CONTRATO DE EMPREITADA 37/2021 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PC 356/2021 PPSB10264/2022 |
R$ 870.310,26 |
| 202206005 |
202214941 |
001830/2021 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV, NFES 300 PC2257/2021,CF:103/2021 DEPOSITO: 341 8170 23810 2 |
R$ 1.632,00 |
| 202214207 |
202214960 |
092264/2022 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 756/22 EMITIDO EM 12/7/2022,AUTOS/AÇÃO 0007561-37.2020.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 13965 PPSB92264/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 11.704,34 |
| 202214208 |
202214963 |
070787/2020 |
ANDREIA LIMA DE ALMEIDA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 133/2022, EMITIDO EM 19/07/2022, 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS N.1001331-88.2017.5.02.0465-FILE:16091 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB70787/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 0,01 - CREDOR R$ 1.715,50 - HONORÁRIOS PERICIAIS |
R$ 1.715,51 |
| 202206303 |
202214854 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV, NFES 159 PC2111/2021,CF:98/2021 DEPOSITO: 260 0001 47507248 6 |
R$ 864,00 |
| 202212209 |
202213307 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, DANFE 220263 PC2450/2021,AF:2180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.280,00 |
| 202206365 |
202213309 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 258 - 50ª MEDIÇÃO - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 211,96 |
| 202212120 |
202213310 |
001629/2022 |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRA QUÍMICA, NFES 1790 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.780,00 - TOTAL/R$ 195,80 - INSS PC1629/2022,AF:2291/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1530.80 CDATV: 101502-0 ISS:R$53.40 |
R$ 1.584,20 |
| 202212120 |
202213311 |
001629/2022 |
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DD DELTA LTDA |
SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO COM FORMAÇÃO DE BARREIRA QUÍMICA, NFES 1790 - COMPLEMENTO DA OP 13310/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1629/2022,AF:2291/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 195,80 |
| 202212224 |
202213329 |
002399/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%, DANFE 1599603 PC218/2022,AF:2221/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.651,60 |
| 202211511 |
202213330 |
002292/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 974063 PC8/2022,AF:2024/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 48.400,00 |
| 202209198 |
202213332 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, DANFE 141729 PC6/2022,AF:1579/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.321,13 |
| 202209199 |
202213332 |
002292/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, DANFE 141729 PC6/2022,AF:1579/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 73.178,87 |
| 202205102 |
202213998 |
000290/2017 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PELO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 639,50 |
| 202210957 |
202214005 |
001529/2022 |
TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA |
APRESENTAÇÃO TEATRAL: NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 338 PC1529/2022,AF:70055/2022 DEPOSITO: 001 6809 8 006846 2 LIQ:R$1940.00 CDATV: 106502-0 ISS:R$60.00 |
R$ 2.000,00 |
| 202212676 |
202214009 |
001876/2022 |
FABIO ROBERTO RIBEIRO |
PINTURA MURALISTA NA BIBLIOTECA MONTEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 3700.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 407.00 PC1876/2022000,AF:70104/2022 LIQ.:R$ 3219.00 INSS:R$ 407.00 <9221> CDATV: 181504-0 ISS:R$ 74.00 |
R$ 3.700,00 |
| 202208489 |
202214074 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:114/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 41.709,78 |
| 202208490 |
202214074 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:114/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 27.913,82 |
| 202205482 |
202214080 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6 |
R$ 25.600,00 |
| 202205481 |
202214081 |
055794/2018 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4 |
R$ 19.200,00 |
| 202210417 |
202214084 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 170/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 65.291,52 |
| 202209872 |
202210872 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1937 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.782,00 |
| 202209873 |
202210872 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1937 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.580,00 |
| 202209874 |
202210872 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1937 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.538,00 |
| 202212542 |
202213129 |
043215/2022 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43215/2022,CONVENIO:40/2022SAS DEPOSITO: 001 0427 8 072364 9 |
R$ 70.000,00 |
| 202212162 |
202213130 |
000224/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, DANFE 2053 PC783/2022,AF:2205/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8 |
R$ 25.741,60 |
| 202212158 |
202213131 |
000224/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML, DANFE 117662 PC782/2022,AF:2228/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 12.934,35 |
| 202212414 |
202213132 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E NINTEDANIBE 100MG, DANFE 258427 PC768/2022,AF:2337/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 14.404,80 |
| 202203217 |
202213133 |
006960/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO PPSB6960/2022 |
R$ 1.051,97 |
| 202206400 |
202213133 |
006960/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-2 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO PPSB6960/2022 |
R$ 2.520,75 |
| 202212391 |
202213134 |
001615/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150 MG + CICLOBENZAPRNA 6 MG + FAMOTIDINA 20 MG, DANFE 3754 PC1615/2022,AF:2151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 279,30 |
| 202212735 |
202213135 |
133941/2021 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 695/2022, EMITIDO EM EM 04/07/2022, AUTOS/AÇÃO 1016955-17.2021.8.26.0564 - FILE 21681 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13394/2021 CHEQUE A: JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE R$ 11.788,51 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 11.788,51 |
| 202205431 |
202213452 |
000750/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, FATURA 14 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1 |
R$ 5.560,98 |
| 202206513 |
202212014 |
000123/2022 |
FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETO FUNCIONAL PARA CONCEPCAO DE VIADUTO ESTAIADO NA REGIAO CENTRAL DO MSBC. 1ª MEDICAO - NFES 923 PC1409/2022,CF:68/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER |
R$ 191.701,89 |
| 202212153 |
202213855 |
001058/2021 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. DANFE 1428 PC1658/2021,AF:2285/2022 DEPOSITO: 748 0710 11555 1 |
R$ 1.215,00 |
| 202202082 |
202213883 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2660860 PC33/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 672,54 |
| 202205147 |
202213886 |
002436/2019 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3178 A 3180; DANFES 5213 E 5214 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0 |
R$ 19.796,88 |
| 202202085 |
202213888 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2659713 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 437,41 |
| 202208246 |
202211464 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, DANFE 516366 PC2029/2021,AF:1525/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.602,20 |
| 202205535 |
202211802 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 311 PC810/2022,CF:114/2019,TA:170/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 59.166,42 |
| 202201389 |
202211805 |
000343/2019 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL, DANFE 3680 PC1880/2019,CF:75/2019,TA:128/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 429,00 |
| 202205876 |
202211805 |
000343/2019 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL, DANFE 3680 PC1880/2019,CF:75/2019,TA:128/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.765,72 |
| 202205893 |
202211807 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425402 E 1425466 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.247,09 |
| 202205894 |
202211807 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425402 E 1425466 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.878,32 |
| 202205895 |
202211807 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425402 E 1425466 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.266,14 |
| 202201730 |
202213655 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7346(JHE) - 13ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.095,53 |
| 202201730 |
202213656 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7933(GERIBELLO) - 13ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.095,54 |
| 202205836 |
202213658 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 81361 (BUREAU) - 17ª MEDICAO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$200086.70 CDATV: 112302-0 ISS:R$10530.87 |
R$ 20.640,51 |
| 202205837 |
202213658 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 81361 (BUREAU) - 17ª MEDICAO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$200086.70 CDATV: 112302-0 ISS:R$10530.87 |
R$ 189.977,06 |
| 202205836 |
202213660 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 81362 (BUREAU) - 17ª MEDICAO - REAJUSTE PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$16701.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$879.02 |
R$ 1.722,88 |
| 202205837 |
202213660 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 81362 (BUREAU) - 17ª MEDICAO - REAJUSTE PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$16701.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$879.02 |
R$ 15.857,58 |
| 202206226 |
202213698 |
086558/2019 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202208465 |
202212001 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 110370 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.908,33 |
| 202206051 |
202214026 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36549 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 14.184,27 |
| 202206053 |
202214026 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36549 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 6.035,86 |
| 202206055 |
202214026 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 36549 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.179,30 - TOTAL/R$ 3.319,72 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:159/2021 DEPÓSITO 001 6821-7.000758-7 |
R$ 6.639,45 |
| 202209401 |
202212548 |
099238/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:30/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4 |
R$ 75.878,76 |
| 202208630 |
202212550 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:83/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 31.649,40 |
| 202208632 |
202212550 |
071043/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:83/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9 |
R$ 18.885,17 |
| 202205055 |
202212557 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC2716/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.012,83 |
| 202212736 |
202213185 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL E DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 206,00 |
| 202212737 |
202213185 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL E DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENCAO PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 703,00 |
| 202208322 |
202208622 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES;SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 259,70 |
| 202208323 |
202208622 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; COPIAS DE CHAVES; DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES;SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICOS DE CHAVEIRO PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 994,23 |
| 202212896 |
202214510 |
001983/2022 |
ADAILTON ANTONIO GOMES |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ MAGRÃO BLACK NO PARQUE DA JUVENTUDE NO DIA 06/08/2022 VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC1983/2022000,AF:70131/2022 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202205283 |
202213072 |
000804/2022 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 27 PC804/2022,AF:1197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.125,00 |
| 202205316 |
202213073 |
000802/2022 |
LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR EM VIOLÃO, NFES 122 PC802/2022,AF:1194/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.620,00 |
| 202205330 |
202213074 |
000801/2022 |
ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR EM MADEIRAS E PRÁTICA DE CONJUNTO, NFES 48 PC801/2022,AF:1200/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.105,00 |
| 202212276 |
202213080 |
001690/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG E LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG, DANFE 3756 PC1690/2022,AF:2208/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.513,80 |
| 202206143 |
202213086 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVICO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 78 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPOSITO: 336 0001 9190290 8 |
R$ 3.496,00 |
| 202105498 |
202213091 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
MINISTRAR OFICINA DE METAIS. NFES 99 PC438/2021,AF:70003/2021 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 2.160,00 |
| 202201629 |
202213094 |
001830/2021 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
SERVICO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. NFES 294 PC1830/2021, PC2257/2021,CF:103/2021 DEPOSITO: 341 8170 23810 2 |
R$ 1.632,00 |
| 202206303 |
202213096 |
001811/2021 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
SERVICO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV. NFES 158 PC2111/2021,CF:98/2021 DEPOSITO: 260 0001 47507248 6 |
R$ 2.304,00 |
| 202206122 |
202213101 |
001808/2021 |
AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882 |
SERVICO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV. NFES 47 PC1808/2021,CF:101/2021 DEPOSITO: 237 0118 0013795 2 |
R$ 2.352,00 |
| 202206381 |
202213104 |
000126/2021 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E DE HISTORIA DA ARTE, NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 54 PC1759/2021,CF:69/2021 DEPOSITO: 033 0060 13 008240 8 |
R$ 6.048,00 |
| 202212266 |
202213119 |
001684/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MAGNESIO 250MG. DANFE 83 PC1684/2022,AF:2240/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 398,40 |
| 202212479 |
202213122 |
001637/2022 |
MRMT RODRIGUES |
AQUISIÇÃO DE RODA SIMPLES DE 9=(POLEGADAS) E RODÍZIO GIRATÓRIO COM PLACA DE FIXAÇÃO 80X104MM. DANFE 5069 PC1637/2022,AF:2414/2022 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 915,00 |
| 202212062 |
202213124 |
001636/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 70. DANFE 64 PC1636/2022,AF:2182/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 315,80 |
| 202212261 |
202213126 |
001628/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. DANFE 71 PC1628/2022,AF:2193/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 1.211,20 |
| 202203472 |
202210871 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1936 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.726,44 |
| 202203473 |
202210871 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1936 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.560,84 |
| 202212707 |
202213207 |
029481/2018 |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2022 EMITIDO EM 13/6/2022, AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0029009-37.2018. 8.26.0564, ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA,FILE 11115 PPSB78143/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ANEXA |
R$ 11.271,57 |
| 202212709 |
202213208 |
029481/2018 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 290/2022,EMITIDO EM 13/6/2022, AUTOS 0009221-76.2014.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0029009-37.2018. 8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,FILE 11115 PPSB78143/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 2.048,35 - HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.048,35 |
| 202212623 |
202213210 |
001837/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL EM FRASCO COM 5ML, TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO, DE 2MG/ML E DORZOLAMIDA 20MG/ML, COLIRIO, FRASCO COM 5ML, DANFE 3781 PC1837/2022,AF:2430/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.224,60 |
| 202212621 |
202213212 |
001836/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇAO DE SOMALGIN CARDIO 81MG. DANFE 3780 PC1836/2022,AF:2431/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 108,00 |
| 202209820 |
202211422 |
001160/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, DANFE 25379 E 25380. PC1605/2021,AF:1795/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 25.800,00 |
| 202209822 |
202211422 |
001160/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, DANFE 25379 E 25380. PC1605/2021,AF:1795/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 25.800,00 |
| 202210248 |
202213626 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OSCAR NOYAMA PINHAL PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 21.900,40 |
| 202210248 |
202213628 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARCOS BUENO DA SILVA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.820,19 |
| 202210480 |
202213629 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS GOBBIS PAGLIUCA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 82.148,75 |
| 202210521 |
202213630 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KARLA CRISTINA DE LIMA FRANCA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.952,05 |
| 202210541 |
202213631 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ADAO CARLOS OLIVEIRA SOUSA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.944,53 |
| 202210585 |
202213632 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERCULE ALFREDO NOTTE PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.729,69 |
| 202210714 |
202213642 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ALTEMIR FELIPE DE ANDRADE PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 25.461,37 |
| 202211476 |
202213644 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 1/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 CONC. BANC. B.BRASIL AG. 0427-8 C/C. 4.503-9 RUBR.7237 |
R$ 1.744.904,71 |
| 202206273 |
202213781 |
086518/2019 |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:37/2021 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4 |
R$ 8.220,00 |
| 202206274 |
202213782 |
086475/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:35/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X |
R$ 9.630,00 |
| 202206275 |
202213783 |
086596/2019 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:33/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X |
R$ 9.630,00 |
| 202204868 |
202213817 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2657030 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 562,48 |
| 202206380 |
202214850 |
000126/2021 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 163 PC126/2021,CF:83/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000175 4 |
R$ 1.536,00 |
| 202211593 |
202212050 |
000903/2021 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA -DANFE 4747 PC1472/2021,AF:2115/2022 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X |
R$ 3.461,44 |
| 202211594 |
202212050 |
000903/2021 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA -DANFE 4747 PC1472/2021,AF:2115/2022 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X |
R$ 1.193,60 |
| 202211595 |
202212050 |
000903/2021 |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA -DANFE 4747 PC1472/2021,AF:2115/2022 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X |
R$ 1.312,96 |
| 202203859 |
202212052 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. DANFE 892684 PC1335/2021,AF:551/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 20.115,00 |
| 202203859 |
202212053 |
000501/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. DANFE 890653 PC1335/2021,AF:551/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 13.410,00 |
| 202211318 |
202212054 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B), DANFE 9082 PC2655/2021,AF:2080/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 1.081,20 |
| 202206107 |
202212117 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 37449 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202206107 |
202212119 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ, NFES 37449 - COMPLEMENTO DA OP 12117/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202211533 |
202212506 |
000896/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML, DANFE 5346 PC1444/2021,AF:2105/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.788,00 |
| 202210703 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 11.584,39 |
| 202210705 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.722,91 |
| 202210719 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.856,16 |
| 202210730 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.837,82 |
| 202210731 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.300,89 |
| 202205262 |
202212991 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFES 502 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 374.594,47 - TOTAL/ R$ 6.555,40 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO: 341 1514 21088 7 IR A RECOLHER LIQ:R$356801.24 CDATV: 107906-0 ISS:R$11237.83 |
R$ 160.847,02 |
| 202208219 |
202212991 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFES 502 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 374.594,47 - TOTAL/ R$ 6.555,40 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO: 341 1514 21088 7 IR A RECOLHER LIQ:R$356801.24 CDATV: 107906-0 ISS:R$11237.83 |
R$ 207.192,05 |
| 202205262 |
202212993 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFES 502 -COMPLEMENTO DA OP 12991/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 6.555,40 |
| 202205231 |
202213001 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. NFES 8960 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.685,00 - TOTAL/ R$ 3.313,72 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$32637.58 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 33.371,28 |
| 202205231 |
202213002 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. NFES 8960 - COMPLEMENTO DA OP 13001/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 3.313,72 |
| 202206067 |
202213011 |
002115/2021 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM, NFES 18 PAGAMENTO PARCIAL PC2115/2021,AF:70011/2021 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 675,00 |
| 202211825 |
202213021 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 132/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.550.000,00 |
| 202211820 |
202213030 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 135/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 232.629,90 |
| 202211829 |
202213030 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 135/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 441.760,88 |
| 202211833 |
202213030 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 135/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 441.760,88 |
| 202211845 |
202213030 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 135/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.256.236,86 |
| 202211827 |
202213032 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 136/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 229.131,01 |
| 202204852 |
202213035 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202204853 |
202213036 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202206148 |
202213037 |
000439/2021 |
RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844 |
SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 38 PC439/2021,AF:70005/2021 DEPOSITO: 290 0001 24840918 7 |
R$ 540,00 |
| 202205981 |
202214951 |
000327/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO, NFES 99 PC327/2022,AF:70009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.736,00 |
| 202210066 |
202212162 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 2523 - 2ª MEDIÇÃO PC1474/2022,AF:1937/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30949.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$957.20 |
R$ 31.906,77 |
| 202206021 |
202212195 |
002463/2021 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES - NFES 269 PC121/2022,AF:988/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$7170.60 CDATV: 114102-0 ISS:R$377.40 |
R$ 7.548,00 |
| 202212059 |
202212196 |
001116/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL A4 JATO DE TINTA, DANFE 4365 PC1116/2022,AF:2261/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 6.600,00 |
| 202209866 |
202213704 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK, NFES 1164 PC1365/2022,AF:1848/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 68.000,00 |
| 202214046 |
202214649 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 17.015,12 |
| 202214047 |
202214649 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 55.588,89 |
| 202214048 |
202214649 |
037422/2020 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
DIFERENÇA DO MES DE JULHO/2022 DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTES TERMOS DA EC 99/17 E 109/21. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 254.905,79 |
| 202211078 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 2.793,72 |
| 202211079 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 0,53 |
| 202211084 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 1.258,81 |
| 202211085 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 277,18 |
| 202211086 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 451,55 |
| 202211795 |
202213450 |
127460/2021 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |
OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 |
R$ 581,76 |
| 202200391 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 4.703,46 |
| 202200393 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 3.135,64 |
| 202200417 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 6.362,89 |
| 202200948 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.754,45 |
| 202200950 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.417,32 |
| 202200966 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.445,19 |
| 202200968 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.069,42 |
| 202201908 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.024,65 |
| 202202899 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 6.686,21 |
| 202202911 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.134,25 |
| 202204416 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.482,68 |
| 202204417 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.763,46 |
| 202204737 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.907,19 |
| 202204738 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 4.360,80 |
| 202204739 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 5.914,83 |
| 202200132 |
202214661 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PPSB19841/2022 |
R$ 228.465,12 |
| 202204847 |
202214661 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PPSB19841/2022 |
R$ 380.820,00 |
| 202205990 |
202214069 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 13/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.512,70 |
| 202211402 |
202214110 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ODEMIR FURLAN, NFES 2564 1A. MEDICAO PC1522/2022,AF:2044/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$25598.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$791.70 |
R$ 26.390,07 |
| 202206143 |
202214932 |
000126/2021 |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
SERVICO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 80 PC1744/2021,CF:52/2021 DEPOSITO: 336 0001 9190290 8 |
R$ 3.192,00 |
| 202201405 |
202214933 |
001464/2021 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO GRAFICA 3D NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 35 PC2079/2021,CF:92/2021 DEPOSITO: 260 0001 84830612 3 |
R$ 864,00 |
| 202209843 |
202212761 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 803,80 |
| 202209849 |
202212761 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA ÔNIBUS COLETIVOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 996,20 |
| 202202206 |
202212784 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 154/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 20.795,29 |
| 202210071 |
202212784 |
127445/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 154/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 7.718,78 |
| 202208644 |
202212838 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 748.390,32 |
| 202211947 |
202214554 |
099031/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:27/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4 |
R$ 121.240,54 |
| 202211925 |
202214555 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99350/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:22/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 124.832,13 |
| 202209171 |
202214556 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:7/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 100.472,34 |
| 202205277 |
202212714 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFES 4116 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 196.004,04 - TOTAL/ R$ 6.468,13- INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPOSITO: 104 0689 03 002837 3 IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 52.333,08 |
| 202207002 |
202212714 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFES 4116 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 196.004,04 - TOTAL/ R$ 6.468,13- INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPOSITO: 104 0689 03 002837 3 IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 137.202,83 |
| 202211695 |
202212716 |
001000/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 1% COLÍRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. DANFE 3323081 PC1000/2022,AF:2008/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 300,00 |
| 202211677 |
202212717 |
000994/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. DNAFE 3321461 PC994/2022,AF:2034/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.875,00 |
| 202211679 |
202212717 |
000994/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. DNAFE 3321461 PC994/2022,AF:2034/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 1.050,00 |
| 202211020 |
202212718 |
000988/2022 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO EM PACOTES COM 50G - DANFE 2406 PC988/2022,AF:1983/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 011474 X |
R$ 2.625,00 |
| 202211671 |
202212719 |
002620/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. DANFE 80703 PC987/2022,AF:2060/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 119874 2 |
R$ 2.470,00 |
| 202201371 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 423,50 |
| 202205256 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 11.499,47 |
| 202205257 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 184,15 |
| 202205259 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 36,60 |
| 202205260 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 529,00 |
| 202205261 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 238,30 |
| 202211953 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.386,42 |
| 202212877 |
202214768 |
001970/2022 |
RENNE FARIA TAVARES |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ARENA GOSPEL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA VALOR BRUTO: R$ 2420.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 266.20 PC1970/2022000,AF:70128/2022 LIQ.:R$ 2032.80 INSS:R$ 266.20 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 121.0 |
R$ 2.420,00 |
| 202208219 |
202215170 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFES 507 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.697,41 - TOTAL / R$ 5.192,20 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO: 341 1514 21088 7 IR A RECOLHER LIQ:R$282604.29 CDATV: 107906-0 ISS:R$8900.92 |
R$ 291.505,21 |
| 202214474 |
202215173 |
082113/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAYME VILELA MATRICULA 10997-4, EM FAVOR DE EDWIGES ALVES MOREIRA VILELA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82113/2022 CHEQUE A: EDWIGES ALVES MOREIRA VILELA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.243,13 |
| 202214480 |
202215175 |
066614/2020 |
MARILZA APARECIDA DE ANDRADE |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 25/2022, EMITIDO EM 01/08/2022 - 2ª VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS 1002521-95.2017.5.02.0462 - FILE:16396 AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB66614/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/09/2022 |
R$ 987,04 |
| 202211165 |
202215176 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE MARILZA APARECIDA DE ANDRADE (PROCESSO 1002521-95/2017 - 2ª VARA TRABALHISTA) PPSB66614/2020 CONFORME GPS |
R$ 1.459,33 |
| 202213011 |
202215181 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202205171 |
202215182 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 3224. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 6.957,21 |
| 202213008 |
202215183 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202212979 |
202215184 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202205219 |
202214717 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 786 (C3) - 18ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187291.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$9857.45 |
R$ 197.149,04 |
| 202205219 |
202214718 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 787 (C3) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33525.52 CDATV: 112302-0 ISS:R$1764.50 |
R$ 35.290,02 |
| 202205219 |
202214721 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 4723 (ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11973.41 CDATV: 112302-0 ISS:R$630.17 |
R$ 12.603,58 |
| 202205833 |
202214722 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 14773(CONAM) - 4ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$79927.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$4206.72 |
R$ 84.134,46 |
| 202205282 |
202214723 |
000191/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL(VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMÔNIAS DE ENTREGA DE PRÊMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE, NFES 18 PC191/2022,AF:246/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3705.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$195.00 |
R$ 3.900,00 |
| 202213131 |
202214239 |
001917/2022 |
MTAL ENGENHARIA EIRELI |
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC E REPARO DE PINTURA EPÓXI EM PAREDE DO CRAS V, NFES 18 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.463,54 - TOTAL/R$ 1.920,98 PC1917/2022,AF:50005/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14669.38 CDATV: 103103-0 ISS:R$873.18 |
R$ 15.542,56 |
| 202214461 |
202215153 |
002249/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA TC 0347.525-71 - REPROGRAMAÇÃO CÓRREGO PINDORAMA PC2249/2022,AF:3021/2022 CONFORME DOCUMENTO DE RECEBIMENTO II |
R$ 2.288,00 |
| 202204793 |
202215277 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCAÇÃO 69674 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.288,49 |
| 202213732 |
202215307 |
001824/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO MESA/PAREDE, DANFE 4507 PC1824/2022,AF:2741/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.970,00 |
| 202213734 |
202215307 |
001824/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO MESA/PAREDE, DANFE 4507 PC1824/2022,AF:2741/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.980,00 |
| 202212572 |
202215308 |
001115/2022 |
P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE, DANFE 13206 PC1115/2022,AF:2271/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.080,00 |
| 202212573 |
202215308 |
001115/2022 |
P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE, DANFE 13206 PC1115/2022,AF:2271/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.400,00 |
| 202212574 |
202215308 |
001115/2022 |
P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE, DANFE 13206 PC1115/2022,AF:2271/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.200,00 |
| 202207831 |
202215310 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS AREIAO, 3ª MEDICAO - NFES 2544 PC1034/2022,AF:1451/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$46016.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$1423.17 |
R$ 47.439,25 |
| 202208183 |
202215491 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:131/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 4.211,51 |
| 202208185 |
202215491 |
071429/2021 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:131/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8 |
R$ 18.621,17 |
| 202208470 |
202215589 |
071409/2021 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:124/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0 |
R$ 16.338,02 |
| 202206776 |
202215590 |
070980/2021 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:66/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0 |
R$ 18.678,43 |
| 202213087 |
202215754 |
002620/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. DANFE 1190. PC989/2022,AF:2510/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 73.500,00 |
| 202214715 |
202215756 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 9.591,67 |
| 202213079 |
202215757 |
002064/2021 |
X MED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. DANFE 904 PC2539/2021,AF:2518/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 022289 5 |
R$ 26.714,00 |
| 202207826 |
202216432 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UBS JD. NAZARETH, NFES 2594 - 4ª MEDIÇÃO PC1033/2022,AF:1450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35245.54 CDATV: 103103-0 ISS:R$1090.06 |
R$ 36.335,60 |
| 202210572 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.590,48 |
| 202210573 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 59.497,59 |
| 202210574 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.180,93 |
| 202210575 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 21.600,00 |
| 202210576 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 289.749,07 |
| 202210577 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.798,70 |
| 202210578 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.217,58 |
| 202210579 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 29.251,93 |
| 202210582 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.618,79 |
| 202210584 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 22.960,00 |
| 202210585 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 46.606,51 |
| 202210586 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.885,47 |
| 202210587 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.083,87 |
| 202210591 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.264,41 |
| 202210592 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.780,00 |
| 202210593 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 43.446,62 |
| 202210594 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 572,28 |
| 202210595 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.455,06 |
| 202210596 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.558,75 |
| 202210597 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.720,00 |
| 202215358 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.547,69 |
| 202215359 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 43.823,59 |
| 202215360 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 150.410,99 |
| 202215361 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 239.542,60 |
| 202215362 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 22.273,21 |
| 202215363 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.167,27 |
| 202215364 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 79.492,40 |
| 202215365 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 84.122,25 |
| 202215366 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 306.593,36 |
| 202215367 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 20.852,28 |
| 202215368 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.536,07 |
| 202215369 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.475,00 |
| 202215370 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 66.562,71 |
| 202215371 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.369,31 |
| 202213864 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 1.022,15 |
| 202213865 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 0,05 |
| 202213866 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 7.706,76 |
| 202215163 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 2.613,23 |
| 202215164 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 10.313,28 |
| 202206036 |
202217039 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 292/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202200464 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 760,69 |
| 202200949 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 770,57 |
| 202202015 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202202016 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202202897 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.358,76 |
| 202202898 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.038,14 |
| 202202899 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.954,81 |
| 202202911 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.198,12 |
| 202207973 |
202215473 |
073052/2021 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:178/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5 |
R$ 7.486,21 |
| 202208489 |
202215571 |
071365/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:114/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0 |
R$ 26.097,16 |
| 202208506 |
202215572 |
071363/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9 |
R$ 13.214,59 |
| 202206361 |
202215802 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 261,20 |
| 202208208 |
202215806 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9076 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70 |
R$ 34.667,33 |
| 202208208 |
202215807 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9076 - COMPLEMENTO DA OP 15806/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 2.017,67 |
| 202212591 |
202215812 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB PROFESSOR RAMIRO GONÇALEZ FERNANDES.1ªMEDIÇAO. NFES 2674. PC1791/2022,AF:2454/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$2902.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$89.75 |
R$ 2.991,79 |
| 202212592 |
202215813 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CASTRO ALVES.1ª MEDIÇAO.NFES 2675 PC1784/2022,AF:2466/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$10181.97 CDATV: 103103-0 ISS:R$314.90 |
R$ 10.496,87 |
| 202204510 |
202215816 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12543(LARA) - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.240,95 - TOTAL/R$ 233,93 - DESCONTO R$ 482,48 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.524,54 |
| 202212299 |
202215818 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI.1ª MEDIÇAO. NFES 2662 PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$22594.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$698.78 |
R$ 17.003,80 |
| 202212300 |
202215818 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI.1ª MEDIÇAO. NFES 2662 PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$22594.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$698.78 |
R$ 6.289,08 |
| 202204510 |
202215822 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 177(SBA) - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.483.516,44 - TOTAL/R$ 11.868,13 - DESCONTO R$ 81.593,40 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1315879.09 CDATV: 101202-0 ISS:R$74175.82 |
R$ 1.390.054,91 |
| 202208147 |
202216416 |
073092/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:197/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0 |
R$ 18.117,58 |
| 202209254 |
202216421 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 61810 1 |
R$ 54.951,68 |
| 202209255 |
202216421 |
071420/2021 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 61810 1 |
R$ 10.108,00 |
| 202212951 |
202216810 |
002012/2022 |
MARIANA SANTOS DE CARVALHO 39035080807 |
CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL, PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. DANFE 116. PC2012/2022,AF:70133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202210508 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.220,00 |
| 202210509 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 79.596,25 |
| 202210510 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202210513 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.900,00 |
| 202210514 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 49.488,34 |
| 202210566 |
202212565 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO MACEDO ZENI, EDMUNDO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA, VITOR QUINTO MARTINS, JOAO PAULO LEONARDI URRA, MAURO ALVES, ROBSON ROBSON FERNANDO DA CUNHA, RAFAEL VASCONCELOS DE MELO PPSB49596/2022 R$ 11.184,76 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.262,17 - SBCPREV(R.9374) R$ 218,84 - INSS(R.9382)/R$ 84,54 - IR(R.9375) |
R$ 2.742,06 |
| 202210605 |
202212565 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO MACEDO ZENI, EDMUNDO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA, VITOR QUINTO MARTINS, JOAO PAULO LEONARDI URRA, MAURO ALVES, ROBSON ROBSON FERNANDO DA CUNHA, RAFAEL VASCONCELOS DE MELO PPSB49596/2022 R$ 11.184,76 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.262,17 - SBCPREV(R.9374) R$ 218,84 - INSS(R.9382)/R$ 84,54 - IR(R.9375) |
R$ 2.975,76 |
| 202210617 |
202212565 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A MARCELO MACEDO ZENI, EDMUNDO EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA, VITOR QUINTO MARTINS, JOAO PAULO LEONARDI URRA, MAURO ALVES, ROBSON ROBSON FERNANDO DA CUNHA, RAFAEL VASCONCELOS DE MELO PPSB49596/2022 R$ 11.184,76 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.262,17 - SBCPREV(R.9374) R$ 218,84 - INSS(R.9382)/R$ 84,54 - IR(R.9375) |
R$ 524,09 |
| 202201821 |
202214678 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2A. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. NFES 3648 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 52/2022 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:130/2021 DEPOSITO: 341 7977 03030 8 LIQ:R$26960.58 CDATV: 103102-0 ISS:R$833.83 |
R$ 27.794,41 |
| 202211319 |
202214673 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS.NFES 1272112 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 55.334,28 |
| 202211322 |
202214673 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS.NFES 1272112 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 55.362,75 |
| 202212288 |
202214731 |
001935/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO.DANFE 732514 PC2504/2021,AF:2322/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 38.240,00 |
| 202212495 |
202214767 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA PARQUE CAFEZAL, NFES 2598 - 2ª MEDIÇÃO PC1675/2022,AF:2255/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21145.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$653.99 |
R$ 21.799,97 |
| 202206241 |
202214786 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 25701 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68 |
R$ 268.984,13 |
| 202205552 |
202214812 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFE 25900 A 25902, 25920, 25921 E 25924. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 5.247,82 |
| 202205553 |
202214812 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFE 25900 A 25902, 25920, 25921 E 25924. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 1.809,59 |
| 202205554 |
202214812 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS, DANFE 25900 A 25902, 25920, 25921 E 25924. PC1951/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 1.990,54 |
| 202213030 |
202214864 |
001374/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG. DANFE 261530. PC1795/2021,AF:2500/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 4.620,00 |
| 202212860 |
202214599 |
001108/2021 |
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. DANFE 12583. PC1665/2021,AF:2397/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 045000 6 |
R$ 12.150,00 |
| 202209133 |
202214606 |
000633/2021 |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12. DANFE 31141. PC1133/2021,AF:1596/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 114209 7 |
R$ 9.100,00 |
| 202212084 |
202214868 |
001606/2021 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO DANFE 274295. PC2124/2021,AF:2128/2022 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7 |
R$ 7.250,00 |
| 202209872 |
202213533 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1978 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 50.007,60 |
| 202209873 |
202213533 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1978 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 17.244,00 |
| 202209874 |
202213533 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1978 PC341/2022,AF:1825/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 18.968,40 |
| 202212457 |
202214872 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB JÚLIO ATLAS.NFES 2628 1ª MEDIÇÃO. PC1645/2022,AF:2376/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$5210.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$161.13 |
R$ 5.371,25 |
| 202213819 |
202215140 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 523620 PC2029/2021,AF:2815/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.825,00 |
| 202212686 |
202214002 |
001874/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR RODRIGO CESAR DA SILVA PC1874/2022 |
R$ 740,00 |
| 202212643 |
202214067 |
001724/2021 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 538387 PC2320/2021,AF:2387/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 64.950,00 |
| 202213097 |
202214929 |
001474/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100MG, DANFE 1610277 PC2098/2021,AF:2496/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.881,00 |
| 202205818 |
202214380 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 206465180 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 172.759,46 |
| 202205827 |
202214395 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8605(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 694.215,04 - TOTAL/R$ 26.727,28 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$632777.01 CDATV: 114002-0 ISS:R$34710.75 |
R$ 667.487,76 |
| 202207003 |
202213821 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE TIPO B. DANFE 9243 PC2629/2021,AF:1431/2022 DEPOSITO: 237 0496 0002554 2 |
R$ 4.134,00 |
| 202209656 |
202214907 |
002700/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG.DANFE 256876 PC503/2022,AF:1700/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X |
R$ 9.600,00 |
| 202207984 |
202214908 |
002700/2021 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. DANFE 256857 PC503/2022,AF:1468/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X |
R$ 12.480,00 |
| 202212147 |
202214999 |
001474/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG/COMPRIMIDO. DANFE 917261. PC2113/2021,AF:2236/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 16.380,00 |
| 202206301 |
202215061 |
002490/2021 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 121 PC2490/2021,AF:3843/2021 DEPOSITO: 104 4037 1 03 001714 8 |
R$ 204,00 |
| 202207650 |
202215142 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO.DANFE 4571, 4577,4587,4600,4643,4648,4654,4667,4735,4745 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.479,48 |
| 202205541 |
202214590 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 771(ASSIST) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15001.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$789.54 |
R$ 196,48 |
| 202205825 |
202214590 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 771(ASSIST) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15001.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$789.54 |
R$ 14.243,29 |
| 202213583 |
202214590 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 771(ASSIST) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15001.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$789.54 |
R$ 1.351,02 |
| 202212410 |
202214591 |
002623/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M. DANFE 32972 PC488/2022,AF:2315/2022 DEPOSITO: 001 6997 3 000417 0 |
R$ 6.405,00 |
| 202205825 |
202214592 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20928(LBR) - 19ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59906.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$3152.98 |
R$ 56.879,91 |
| 202213583 |
202214592 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20928(LBR) - 19ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59906.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$3152.98 |
R$ 6.179,85 |
| 202205825 |
202214593 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20929(LBR) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5000.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$263.18 |
R$ 4.747,77 |
| 202213583 |
202214593 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20929(LBR) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5000.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$263.18 |
R$ 515,83 |
| 202212845 |
202214597 |
001477/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 3349504. PC1943/2021,AF:2486/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 56.750,00 |
| 202201725 |
202214598 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 788(C3) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 89.382,66 |
| 202209428 |
202214598 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 788(C3) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 83.534,96 |
| 202212777 |
202214598 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 788(C3) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 166.500,93 |
| 202209428 |
202214600 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 789(C3) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.611,44 |
| 202212777 |
202214600 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 789(C3) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.022,71 |
| 202204813 |
202210327 |
000911/2020 |
ELEVADORES OTIS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. NFES 135902 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:119/2021 DEPOSITO: 033 2271 13 000195 9 IR A RECOLHER LIQ:R$13009.81 CDATV: 168027-0 ISS:R$542.08 |
R$ 13.551,89 |
| 202207648 |
202210484 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 12484, 12511, 12515, 11471, 11472, 11503, 11589, 11591, 11593 E 12409 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 6.538,49 |
| 202207648 |
202210485 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 12619, 11634 E 11635 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.082,96 |
| 202207648 |
202210487 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 12671, 11672 E 11693 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.951,78 |
| 202205186 |
202210489 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 10639 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.155,08 |
| 202205186 |
202210490 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 10641 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.032,22 |
| 202206767 |
202209468 |
001092/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC1092/2022 |
R$ 81,00 |
| 202207515 |
202209984 |
002623/2021 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. DANFE 32156 PC488/2022,AF:1444/2022 DEPOSITO: 001 6997 3 000417 0 |
R$ 5.490,00 |
| 202205184 |
202209896 |
001697/2021 |
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT |
AQUISIÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12% DANFE 5958. PC2295/2021,AF:935/2022 DEPOSITO: 001 1698 5 010573 2 |
R$ 4.315,00 |
| 202208621 |
202209826 |
000073/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE TESOURA DE 8POL,PONTA FINA EM ACO INOX. DANFE 1223. PC73/2022,AF:1612/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 2.992,00 |
| 202209195 |
202210323 |
000660/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DIVERSAS. DANFE 149. PC1116/2021,AF:1667/2022 DEPOSITO: 033 0188 3 13 003635 8 |
R$ 24.889,00 |
| 202205039 |
202210381 |
000018/2020 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
FORNECIMENTO DE MAÇA GALA - DANFE 238800 PC290/2020,CF:12/2020,TA:236/2021 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7 |
R$ 49.501,32 |
| 202203065 |
202210404 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 37 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 394.989,03 - TOTAL/R$ 3.258,66 - INSS PC2472/2021,CF:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$379248.72 CDATV: 103107-0 ISS:R$12481.65 |
R$ 10.050,71 |
| 202205271 |
202210404 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 37 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 394.989,03 - TOTAL/R$ 3.258,66 - INSS PC2472/2021,CF:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$379248.72 CDATV: 103107-0 ISS:R$12481.65 |
R$ 381.679,66 |
| 202203065 |
202210405 |
001413/2021 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 37 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 10404/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2472/2021,CF:13/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2022 |
R$ 3.258,66 |
| 202202632 |
202210406 |
001245/2021 |
A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA |
AQUISICAO DE KIMONO DE JUDO, COMPOSTO DE JAQUETA, CALÇA E FAIXA. DANFE 658 PC2094/2021,AF:180/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 030937 0 |
R$ 54.000,00 |
| 202209679 |
202210408 |
001062/2021 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO. DANFE 2143 PC1627/2021,AF:1781/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 1.124,04 |
| 202209776 |
202210408 |
001062/2021 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO. DANFE 2143 PC1627/2021,AF:1781/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 387,60 |
| 202209777 |
202210408 |
001062/2021 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS E PA PARA LIXO EM PLASTICO REFORCADO. DANFE 2143 PC1627/2021,AF:1781/2022 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3 |
R$ 426,36 |
| 202207880 |
202210409 |
000968/2022 |
SP LASER COMERCIO E SERVICOS EM CORTES DE PRECISAO |
SERVICO DE GRAVAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E OS DIZERES GCMSBC, EM ARMAMENTO DA GCM. NFSE 1264. PC968/2022,AF:1480/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 9.375,00 |
| 202206503 |
202208739 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS), PARA O EXERCICIO DE 2022, DELIBERACAO DO FAED N. 03/2022 DE 29/03/2022 EM FLS. 28. PPSB38222/2022 CHEQUE A: PEDRO IVO DE LIMA INSTRUCOES DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 1.106,75 |
| 202209335 |
202209243 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM UNICO COMPLEMENTAR DA ATA N.329 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 5.500,00 |
| 202200550 |
202210416 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A LAERCIO CAPASSI DE OLIVEIRA E DANIELA GARCIA LUNARDI PPSB49596/2022 R$ 1785,26-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO R$ 273,86 - SBCPREV (R.9374) |
R$ 2.059,12 |
| 202201334 |
202210418 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, NFES 442 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPOSITO: 033 2168 13 000496 2 LIQ:R$13917.96 CDATV: 109103-0 ISS:R$284.04 |
R$ 14.202,00 |
| 202200123 |
202210420 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, DANFE 101115 A 101117 PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.150,00 |
| 202205502 |
202210420 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, DANFE 101115 A 101117 PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 89.500,00 |
| 202211882 |
202213721 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202203767 |
202210882 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 10880/2022 PPSB12744/2021 R$ 264.767,00 - LÍQUIDO R$ 4.561,17 - DESCONTOS |
-R$ 7.258,08 |
| 202205845 |
202212067 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 68 - 38ª MEDIÇÃO PARCIAL. PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1166360.30 CDATV: 103102-0 ISS:R$36073.00 |
R$ 1.202.433,30 |
| 202205200 |
202212075 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC2710/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202206411 |
202214452 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 418(ENGENPLAN) - 13ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 25.932,14 |
| 202206411 |
202214454 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7282(JHE) - 13ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 30.254,17 |
| 202201740 |
202214455 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7866(GERIBELLO) - 13ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.849,92 |
| 202206411 |
202214455 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7866(GERIBELLO) - 13ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 15.404,25 |
| 202206411 |
202214457 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 462(ENGENPLAN) - 14ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.118,02 |
| 202206411 |
202214458 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7344(JHE) - 14ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.637,69 |
| 202206411 |
202214460 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7934(GERIBELLO) - 14ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 31.637,69 |
| 202210076 |
202213925 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO - CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 |
R$ 30.310,65 |
| 202210187 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 31.352,16 |
| 202210188 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 11.600,00 |
| 202210189 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 135.119,38 |
| 202210190 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 14.756,46 |
| 202210191 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.481,84 |
| 202210192 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 39.649,43 |
| 202210193 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 24.894,72 |
| 202210194 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 13.700,00 |
| 202210195 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 137.472,30 |
| 202210196 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.696,76 |
| 202210197 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 39.446,96 |
| 202210198 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 40.792,86 |
| 202210199 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 11.780,00 |
| 202212603 |
202213540 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 8607 (CASAMAX). REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 62/2022. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 364.067,01 - TOTAL/ R$ 14.016,58 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPOSITO BANCARIO /IR A RECOLHER LIQ:R$331847.08 CDATV: 114002-0 ISS:R$18203.35 |
R$ 350.050,43 |
| 202205549 |
202212165 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 15931 (CLD) - 10ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 248.679,70 - TOTAL / R$ 9.574,17 INSS PC2080/2021,CF:99/2021 IR A RECOLHER LIQ:R$231645.14 CDATV: 183102-0 ISS:R$7460.39 |
R$ 239.105,53 |
| 202211888 |
202212261 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 5 002418 X |
R$ 115.700,00 |
| 202207672 |
202212394 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª MEDICAO - NFES 182. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 166.302,28 - TOTAL/ R$ 18.293,25 - INSS PC1114/2022,CF:71/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES LIQ:R$139693.92 CDATV: 103302-0 ISS:R$8315.11 |
R$ 148.009,03 |
| 202207672 |
202212395 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO - CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª MEDICAO - NFES 182. COMPLEMENTO DA OP 12394/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1114/2021,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 18.293,25 |
| 202210379 |
202211841 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLEUZIA ISRAEL GONZAGA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 150,29 - SANTANDER(R.9368) R$ 68,85 - INSS(R.9382) |
R$ 219,14 |
| 202211851 |
202211948 |
001237/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO, DANFE 1173 PC1237/2022,AF:2190/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 1.899,90 |
| 202206120 |
202211949 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 7191. PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 55.581,50 |
| 202206120 |
202211950 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DANFE 7193. PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 21.803,08 |
| 202204571 |
202211952 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. NFES 1470386 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8 |
R$ 322.741,40 |
| 202211012 |
202213918 |
001443/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10 MG, DANFE 108 PC1443/2022,AF:1918/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 646,80 |
| 202200500 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.019,98 |
| 202200507 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 478,97 |
| 202200556 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 468,18 |
| 202200565 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 74.168,07 |
| 202200648 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 345,67 |
| 202210296 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 60.929,05 |
| 202210299 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.078,27 |
| 202210300 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 872,11 |
| 202210306 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 698.747,54 |
| 202210312 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 775,31 |
| 202210313 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.279,83 |
| 202210320 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.017.440,72 |
| 202210321 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,92 |
| 202210326 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.618,35 |
| 202210336 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 31.395,44 |
| 202210343 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.753,78 |
| 202211728 |
202213136 |
001565/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUTAB 20MG, DANFE 81 PC1565/2022,AF:2087/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 540,90 |
| 202204836 |
202213137 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202211026 |
202213138 |
001457/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAFRANIL 25MG, DANFE 80 PC1457/2022,AF:1934/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 441,00 |
| 202210747 |
202213139 |
001462/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TOPAMAX 50MG, DANFE 82 PC1462/2022,AF:1907/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.126,80 |
| 202212747 |
202213140 |
001426/2018 |
JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 70/2021, EMITIDO EM EM 26/04/2021, AUTOS/AÇÃO 0007013-46.2019.8.26.0564 - FILE 16400 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB39080/2021 R$ 21.688,29-LIQUIDO/R$ 4.498,28-JUROS MORATORIOS |
R$ 26.186,57 |
| 202212088 |
202213141 |
001136/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MOTOR 2 TEMPOS EM LATAS COM 500ML, DANFE 4488 PC1136/2022,AF:2244/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 920,00 |
| 202212206 |
202213142 |
000949/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG. DANFE 11784 PC1504/2021,AF:2274/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 13.446,00 |
| 202204904 |
202214442 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 80/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 103.788,36 |
| 202212934 |
202214442 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 80/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 11.488,92 |
| 202214006 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 3.500,00 |
| 202214007 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 2.500,00 |
| 202214008 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
R$ 2.000,00 |
| 202211517 |
202214610 |
075435/2021 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:12/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X |
R$ 61.650,67 |
| 202204510 |
202213830 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 174(SBA) - 40ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.413.021,09 - TOTAL/R$ 11.304,17 - DESCONTO R$ 77.716,16 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1253349.71 CDATV: 101202-0 ISS:R$70651.05 |
R$ 1.324.000,76 |
| 202211785 |
202214117 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VINICIUS DE MORAIS. 1ª MEDICAO - NFES 2567 PC1510/2022,AF:2058/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$107444.63 CDATV: 103103-0 ISS:R$3323.03 |
R$ 110.767,66 |
| 202211916 |
202214118 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB TARSILA DO AMARAL. 1ª MEDICAO - NFES 2573 PC1508/2022,AF:2065/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$25886.54 CDATV: 103103-0 ISS:R$800.61 |
R$ 26.687,15 |
| 202204886 |
202214119 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA CRECHE CORINTINHAS. 2ª MEDICAO - NFES 2559 PC776/2022,AF:1070/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$70765.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$2188.61 |
R$ 72.953,98 |
| 202212140 |
202214122 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFES 207 PC444/2022,AF:2273/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 847,00 |
| 202205867 |
202212577 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 28067 A 28070. PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 57.065,40 |
| 202209111 |
202212601 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28095 A 28098 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 39.600,00 |
| 202212072 |
202212749 |
000520/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG, DANFE 2016 PC1187/2022,AF:2026/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8 |
R$ 1.133,40 |
| 202212051 |
202212750 |
000225/2022 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, DANFE 48520 PC904/2022,AF:2143/2022 DEPOSITO: 001 1207 6 017542 0 |
R$ 5.145,58 |
| 202213456 |
202214038 |
071742/2013 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013 E RESOLUÇÃO GSS 17/2013 PPSB40138/2020 |
R$ 53.369,67 |
| 202204510 |
202211647 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 170(SBA) - 39ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11646/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 72.279,73 |
| 202204510 |
202211650 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12364(LARA) - 39ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11649/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 459,96 |
| 202209138 |
202214169 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERIODO DE CARÊNCIA R$ 636,09 - JUROS R$ 308,22 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 636,99 |
| 202212365 |
202214702 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4831 PC2524/2021,AF:2370/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.860,00 |
| 202210421 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 8.050,00 |
| 202210422 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 7.013,65 |
| 202210423 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210424 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 4.856,80 |
| 202210425 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 3.500,00 |
| 202210426 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 495.425,28 |
| 202210427 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 8.699,89 |
| 202210428 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 125.778,95 |
| 202210429 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 103.449,30 |
| 202210434 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 9.621,91 |
| 202210435 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 48.820,00 |
| 202210436 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 181.028,54 |
| 202210439 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 26.909,33 |
| 202210950 |
202213453 |
001890/2021 |
WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE GRELHA ARTICULADA PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA), DANFE 11623 PC2258/2021,AF:1794/2022 DEPOSITO: 001 0322 0 003801 6 |
R$ 267.500,00 |
| 202206434 |
202213456 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 481,40 |
| 202210007 |
202213458 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12638109 PC2536/2021,AF:1628/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 25,00 |
| 202212973 |
202213459 |
061351/2022 |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABIL. AUTOS NO: 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PPSB61351/2022000 DEPOSITO CONFORME INSTRUÇAO ANEXA LIQ.:R$ 890.00 INSS:R$ 110.00 <9221> |
R$ 1.000,00 |
| 202212368 |
202213474 |
001737/2022 |
LAURA DARRE MACORIELLO |
PALESTRA REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC1737/2022000,AF:70089/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 870.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 20.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202212373 |
202213476 |
001735/2022 |
RODRIGO DE SOUZA DIAS |
PALESTRA REALIZADA NO DIA 23/07/2022, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO: R$ 1000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 110.00 PC1735/2022000,AF:70090/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 870.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 20.00 |
R$ 1.000,00 |
| 202201469 |
202212296 |
001295/2021 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. NFES 138 PC2568/2021,CF:128/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER |
R$ 76.693,00 |
| 202205325 |
202212296 |
001295/2021 |
PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. NFES 138 PC2568/2021,CF:128/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES IR A RECOLHER |
R$ 18.699,00 |
| 202201326 |
202213189 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. NFES 26615 - COMPLEMENTO DA OP 13187/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 5.203,22 |
| 202210932 |
202213301 |
000432/2021 |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, DANFE 202 PC1540/2021,AF:1929/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 635,00 |
| 202210932 |
202213302 |
000432/2021 |
TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, DANFE 203 PC1540/2021,AF:1929/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 635,00 |
| 202205557 |
202213303 |
000239/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DANFE 6967 E 6983 PC924/2021,AF:1153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.344,00 |
| 202205562 |
202213303 |
000239/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DANFE 6967 E 6983 PC924/2021,AF:1153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.360,00 |
| 202205563 |
202213303 |
000239/2021 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS, DANFE 6967 E 6983 PC924/2021,AF:1153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.096,00 |
| 202205197 |
202211700 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1425462 E 1425464 PC2604/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.549,71 |
| 202204568 |
202211709 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 171 - 39ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11707/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 627.655,59 |
| 202207898 |
202213003 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4590(ECR) - 8ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202207899 |
202213003 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4590(ECR) - 8ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 38.814,34 |
| 202207900 |
202213003 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 4590(ECR) - 8ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 95.095,14 |
| 202207898 |
202213004 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 328(PROMAPEN) - 8ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,37 |
| 202207899 |
202213004 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 328(PROMAPEN) - 8ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.849,59 |
| 202207900 |
202213004 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 328(PROMAPEN) - 8ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 16.781,49 |
| 202209876 |
202213019 |
000202/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, DANFE 12445 PC504/2022,AF:1549/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 980,00 |
| 202210939 |
202213022 |
000438/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDORA DO CORAL INFANTO-JUVENIL, NFES 08 PC438/2022,AF:70014/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 495,00 |
| 202204823 |
202213023 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.40/44, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.83, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202203474 |
202210871 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
FORNECIMENTO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 1936 PC341/2022,AF:481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.516,92 |
| 202205752 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.346,17 |
| 202205753 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.369,32 |
| 202205754 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.224,71 |
| 202205755 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.360,99 |
| 202205756 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.591,30 |
| 202205757 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.042,79 |
| 202205758 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 739,00 |
| 202205760 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.728,25 |
| 202204845 |
202212507 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 2711 E 2799/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 141.309,07 |
| 202204848 |
202212507 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 2711 E 2799/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.062,49 |
| 202210690 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 7.484,46 |
| 202210691 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 4.989,63 |
| 202210703 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 3.844,19 |
| 202210705 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.562,79 |
| 202210719 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 6.646,22 |
| 202210721 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 6.974,80 |
| 202210730 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 3.581,91 |
| 202210731 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.387,94 |
| 202212654 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 25.690,67 |
| 202213012 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 13.337,27 |
| 202213015 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.080,38 |
| 202213017 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.064,59 |
| 202213019 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 6.109,99 |
| 202213021 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 10.036,52 |
| 202213024 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 346,68 |
| 202213026 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 294,96 |
| 202211935 |
202214543 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75566/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:23/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 140.651,33 |
| 202211989 |
202214544 |
099028/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:21/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0 |
R$ 83.039,25 |
| 202212950 |
202214547 |
002015/2022 |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
SERVIÇO DE ESPETÁCULO CIRCENSE INUTENSILIO COM CIA. TERRÍVEL NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, NFES 31 PC2015/2022,AF:70132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202212625 |
202214209 |
001861/2022 |
VERONICA LORETO GALVEZ COLLADO 23941363832 |
PALESTRA - REDE MILBI - REDE MULHERES IMIGRANTES LESBICAS BISSEXUAIS E PANSEXUAIS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 53 PC1861/2022,AF:2479/2022 DEPOSITO: 260 0001 33949834 5 |
R$ 9.200,00 |
| 202211999 |
202214541 |
099383/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 108.069,52 |
| 202211850 |
202211754 |
001237/2022 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, 26/6 E FITA ADESIVA CREPE, DANFE 7669 PC1237/2022,AF:2189/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3 |
R$ 6.215,00 |
| 202209633 |
202213220 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 70183 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 8.236,98 |
| 202206767 |
202213246 |
001092/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC1092/2022 |
R$ 153,00 |
| 202212435 |
202213866 |
002620/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I, DANFE 220391 PC990/2022,AF:2309/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.444,40 |
| 202213248 |
202213867 |
121299/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROPOSTA POR ELOI TELES PURIFICAÇÃO (AUTOS 1028401-17.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 21584) PPSB12129/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EFETUAR A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3.385,00 |
| 202212510 |
202213868 |
002081/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML, DANFE 124279 PC2625/2021,AF:2280/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.400,00 |
| 202204568 |
202213871 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 176 - 40ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.597.056,33 - TOTAL/R$ 100.776,45 - DESCONTOS R$ 692.838,10 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11173588.96 CDATV: 101202-0 ISS:R$629852.82 |
R$ 11.803.441,78 |
| 202204780 |
202213876 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 321545, 321681,321813,321814,321818,321821,321954,321977, 321980,343590,344176,344198,344324,344558,344584, 344586,344651,344657,344659,344661 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.532,24 |
| 202204780 |
202213877 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 321819, 321953,321955,321979,322074,322075,322076,322078, 322081,322082,322096,344583,344650,344653,344655, 344658,344662,344821,344990,120 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 22.134,54 |
| 202204780 |
202213878 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 321997, 322391,322393,322394,322651,322652,322677,322699, 322701,344959,344982,344983,344987,344989,345220, 345224,345319,345394,345396,869 PC738/2022,CF:123/2021 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 24.105,72 |
| 202205458 |
202214157 |
005628/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 143/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 64.326,06 |
| 202205471 |
202214158 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PRINCIPAL - PARCELA 156/215 PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.740,09 |
| 202205472 |
202214159 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 156/215 R$ 25.026,54 - JUROS R$ 9.593,51 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 25.026,54 |
| 202205475 |
202214159 |
005623/2008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA PARCELA 156/215 R$ 25.026,54 - JUROS R$ 9.593,51 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 9.593,51 |
| 202214214 |
202214983 |
021977/2014 |
INGRID POHL REIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84211/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 589,99 |
| 202214216 |
202214984 |
021977/2014 |
INGRID POHL REIS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84211/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 11.330,09 |
| 202214218 |
202214985 |
021977/2014 |
JUSCELAINE LOPES RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84211/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 590,00 |
| 202214219 |
202214986 |
021977/2014 |
JUSCELAINE LOPES RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 660/2022, EMITIDO EM 28/06/2022,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0006604-70.2019.8.26.0564-FILE:12616 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84211/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 11.330,07 |
| 202205430 |
202211399 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO). NFES 71 - COMPLEMENTO DA OP 11398/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 569,80 |
| 202206057 |
202213024 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1425409 PC2714/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 1.694,94 |
| 202212435 |
202213865 |
002620/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I, DANFE 220336 PC990/2022,AF:2309/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.305,60 |
| 202209350 |
202213039 |
075448/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:25/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3 |
R$ 74.758,65 |
| 202212725 |
202213054 |
078488/2022 |
TEREZIA JULIANNA RADICS KOSZO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 179/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 4847. AÇÃO/AUTOS 0017905-77.2020.8.26.0564 - 6ª VARA CIVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78488/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 465,81 |
| 202212716 |
202213055 |
070522/2018 |
DAVID GOMES DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 26/2022 EMITIDO EM 13/06/2022, FILE 11647. AÇÃO/AUTOS 0026863-23.2018.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78156/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.631,60 |
| 202212704 |
202213057 |
070674/2022 |
IGREJA TENRIKYO BANDEIRANTES |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 302/2022 EMITIDO EM 30/05/2022, FILE 6654. AÇÃO/AUTOS 0530270-68.2004.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: EMBARGOS A EXECUÇÃO PPSB70674/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.234,51 |
| 202208465 |
202214942 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 117204 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.410,51 |
| 202208465 |
202214943 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 117614 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 248,91 |
| 202208465 |
202214945 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 118159 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202208465 |
202214947 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 118321 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 414,85 |
| 202208465 |
202214948 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 118910 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 331,88 |
| 202214210 |
202214961 |
092271/2022 |
ITAU UNIBANCO S/A |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 109/22 EMITIDO EM 26/7/2022, AUTOS/AÇÃO:0010943-04.2021.8.26.0564 - FILE 13934, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92271/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 578,90 |
| 202214209 |
202214964 |
092269/2022 |
OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 918/22 EMITIDO EM 19/7/2022, AUTOS/AÇÃO 0009185-58.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 11166, REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92269/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.399,19 |
| 202214205 |
202214967 |
084204/2022 |
MARCELO GALANTE |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 773/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1A VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB84204/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.278,53 |
| 202214203 |
202214970 |
084204/2022 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2022, EMITIDO EM 28/06/2022, 1A VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0007733-13.2019.8.26.0564-FILE:11595 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB84204/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.278,51 |
| 202211471 |
202214971 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 2ª/240 - PRINCIPAL CONF.L.M.7062/22 E TERMO AC. REPARC. DÉB. PREV. Nº 107/2022 - PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.051.352,72 |
| 202211473 |
202214972 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.2ª/240-JUROS E C.M. CONF.L.M.7062/22 E TERMO AC. REPARC. DÉB. PREV. Nº 107/2022 - R$10.515,63-JUROS / R$210,27-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 10.515,63 |
| 202211697 |
202211577 |
001579/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL PREENCHIDA COM 1,00ML. DANFE 3714. PC1579/2022,AF:2098/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 14.340,00 |
| 202210921 |
202211580 |
001464/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇAO DE LACOSAMIDA 200MG, DANFE 95371. PC1464/2022,AF:1902/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 2.651,04 |
| 202211021 |
202211581 |
001457/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE SAXAGLIPTINA 5MG E VILDAGLIPTINA 50MG, DANFE 3711. PC1457/2022,AF:1932/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.937,12 |
| 202212329 |
202213181 |
001099/2021 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 423 E 424 PC1597/2021,AF:2343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 304,50 |
| 202212330 |
202213181 |
001099/2021 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 423 E 424 PC1597/2021,AF:2343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 105,00 |
| 202212331 |
202213181 |
001099/2021 |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 423 E 424 PC1597/2021,AF:2343/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115,50 |
| 202212741 |
202213182 |
051666/2020 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2022 EMITIDO EM 04/07/2022,AUTOS/ACAO 017163.18.2021.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 19749 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51666/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 804,58 |
| 202212727 |
202213183 |
028318/2020 |
DEBORA IRIAS DE SANT'ANA |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 515/2022,EMITIDO EM 06/06/2022,AUTOS/ACAO 0015153.98.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FILE 19381 HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB28318/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.171,67 |
| 202212719 |
202213184 |
018116/2018 |
MARION ZIRNBERGER MIELE |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2022,EMITIDO EM 13/06/2022,AUTOS/ACAO 0022672-95.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16508 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB18116/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 31.415,08 |
| 202210972 |
202211314 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. DANFE 6250 PC650/2022,AF:1987/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 7.168,80 |
| 202210973 |
202211314 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. DANFE 6250 PC650/2022,AF:1987/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.472,00 |
| 202210974 |
202211314 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. DANFE 6250 PC650/2022,AF:1987/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.719,20 |
| 202206295 |
202212057 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37455. PAGAMENTO PARCIAL R$ 39.785,37 - TOTAL/R$ 3.501,11 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35488.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$795.70 |
R$ 36.284,26 |
| 202206295 |
202212058 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, ESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37455. COMPLEMENTO DA OP 12057/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 3.501,11 |
| 202211957 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 70,29 |
| 202204006 |
202212730 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4243 A 4245 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.659,83 |
| 202204821 |
202212730 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4243 A 4245 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 895,41 |
| 202204822 |
202212730 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4243 A 4245 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.441,45 |
| 202204825 |
202212730 |
002190/2017 |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4243 A 4245 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.559,83 |
| 202209354 |
202213186 |
075449/2021 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7 |
R$ 61.520,78 |
| 202202088 |
202213818 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2655546 PC42/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 22,50 |
| 202212469 |
202213852 |
001432/2021 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL. DANFE 2558 PC2211/2021,AF:2364/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1 |
R$ 2.100,00 |
| 202210892 |
202213860 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. NFES 1119 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:141/2021 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 71.473,23 |
| 202211291 |
202213880 |
001329/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇO DE CURSO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, OFÍCIO DE COBRANÇA 218/2022/GIGOVSD PC1329/2022,AF:2070/2022 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA |
R$ 38.850,85 |
| 202209215 |
202213881 |
001291/2022 |
ALINE MORENO DE OLIVEIRA 38047857860 |
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE INTRODUÇÃO A PROCESSOS ESCULTÓRICOS NA PINACOTECA, NFES 32 PC1291/2022,AF:70038/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 810,00 |
| 202208672 |
202213882 |
001241/2022 |
C A J VAZQUEZ GALERIA ON LINE DE ARTE E SERVICOS |
CONTRATAÇAO DE CURSO GRUPO DE ESTUDOS DA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DE RUBENS PONTES. NFES 146 PC1241/2022,AF:70035/2022 DEPOSITO: 260 0001 18715302 4 |
R$ 1.000,00 |
| 202210168 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 128,26 |
| 202210173 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.656,85 |
| 202210175 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 116.110,12 |
| 202210176 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.768,04 |
| 202210180 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.159,50 |
| 202210183 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 76.055,78 |
| 202210184 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 142,88 |
| 202210187 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.141,91 |
| 202210189 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 77.556,10 |
| 202210193 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.669,04 |
| 202210195 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 71.950,50 |
| 202210196 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 228,21 |
| 202210198 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.663,25 |
| 202210200 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 152.458,89 |
| 202210201 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.804,52 |
| 202210207 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.327,75 |
| 202211954 |
202212722 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3114, 3123, 3129, 3146 E 3210. PC1893/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 3.704,77 |
| 202210210 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 69.089,08 |
| 202210211 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.003,73 |
| 202210214 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.064,61 |
| 202213572 |
202215312 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 165/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 76.830,80 |
| 202211832 |
202215313 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 163/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 425.602,79 |
| 202212880 |
202214769 |
001970/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR RENNE FARIA TAVARES. PC1970/2022 |
R$ 484,00 |
| 202212778 |
202214791 |
001885/2022 |
DIEGO LINING |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07/08/2022 NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA NO EVENTO ARENA GOSPEL VALOR BRUTO: R$ 1650.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 181.50 PC1885/2022000,AF:70123/2022 LIQ.:R$ 1386.00 INSS:R$ 181.50 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 82.50 |
R$ 1.650,00 |
| 202212779 |
202214792 |
001885/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR DIEGO LINING. PC1885/2022 |
R$ 330,00 |
| 202212225 |
202214200 |
001807/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC1807/2022 |
R$ 700,00 |
| 202212614 |
202214208 |
001865/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ELAINE CRISTINA DA SILVA. PC1865/2022 |
R$ 660,00 |
| 202205171 |
202215185 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 3225. R$ 18.305,78 - TOTAL / R$ 141,15 - DESCONTO. PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1 |
R$ 18.164,63 |
| 202205890 |
202215195 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER, DANFES 4569 A 4575 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 122.742,50 |
| 202212118 |
202215196 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6277349 PC28/2022,AF:2267/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202212118 |
202215197 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12752067 PC28/2022,AF:2267/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER |
R$ 25,00 |
| 202212964 |
202215198 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202213010 |
202215199 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.05/09 E 21/34, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.16, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2A. VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202212958 |
202215200 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202205219 |
202214725 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14160 (FUTURE) - 18ª MEDIÇÃO PARCIAL PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191750.92 CDATV: 112302-0 ISS:R$10092.15 |
R$ 201.843,07 |
| 202205219 |
202214726 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14161(FUTURE) REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34323.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$1806.51 |
R$ 36.130,25 |
| 202213132 |
202214727 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - TIPO A, NFES 213 PC229/20220,AF:2691/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.600,00 |
| 202204789 |
202214728 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13136 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202207831 |
202215311 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS AREIAO, 4ª MEDICAO - NFES 2595 PC1034/2022,AF:1451/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$25649.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$793.28 |
R$ 26.442,94 |
| 202205311 |
202214729 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVIÇOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFES 12302. PC1212/2022,CF:46/2022 DEPOSITO: 033 4635 13 002626 0 IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202204795 |
202214730 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 40266 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202206058 |
202214733 |
002706/2021 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 14878 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.713,41 |
| 202208518 |
202213297 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 73.640,93 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 1.923,99 |
| 202206039 |
202213298 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73.567,49 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 73,44 |
| 202210598 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 102.625,45 |
| 202210599 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.064,34 |
| 202210600 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 11.583,33 |
| 202210602 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202208499 |
202215595 |
071380/2021 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:119/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1 |
R$ 12.469,80 |
| 202208483 |
202215596 |
071399/2021 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:122/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3 |
R$ 12.924,20 |
| 202213089 |
202216087 |
001732/2021 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG, DANFE 57228 PC2157/2021,AF:2489/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 110.332,59 |
| 202212858 |
202216089 |
001278/2021 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, DANFE 990043 PC1778/2021,AF:2440/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.840,00 |
| 202206804 |
202215612 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:53/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 27.767,94 |
| 202206961 |
202215614 |
071370/2021 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:116/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2 |
R$ 7.241,24 |
| 202211623 |
202215615 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST.DANFE 156 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 7.085,28 |
| 202211625 |
202215615 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST.DANFE 156 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.443,20 |
| 202211627 |
202215615 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST.DANFE 156 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.687,52 |
| 202205601 |
202215618 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST.DANFE 157 PC2213/2021,AF:1151/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 7.439,55 |
| 202205602 |
202215618 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST.DANFE 157 PC2213/2021,AF:1151/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.565,36 |
| 202205603 |
202215618 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST.DANFE 157 PC2213/2021,AF:1151/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0 |
R$ 2.821,89 |
| 202206397 |
202216152 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2683508 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 184.717,38 |
| 202213548 |
202216154 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 173/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.285.424,89 |
| 202213552 |
202216154 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 173/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 891.498,35 |
| 202213558 |
202216154 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 173/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 411.539,06 |
| 202213559 |
202216154 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 173/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.000.000,00 |
| 202213563 |
202216154 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 173/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 148.583,06 |
| 202205437 |
202216147 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 842,97 |
| 202213712 |
202216147 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA. PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 118.339,11 |
| 202205438 |
202216149 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 100/240 R$ 121.600,83 - JUROS R$ 46.613,65 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 942,33 |
| 202203760 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.548,60 |
| 202210113 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 132.394,40 |
| 202210114 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.487,95 |
| 202210115 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 32.157,07 |
| 202210116 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.480,00 |
| 202210117 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 61.661,43 |
| 202210118 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.118,34 |
| 202210119 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210120 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.584,33 |
| 202210121 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.960,00 |
| 202210122 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 31.596,45 |
| 202210123 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.957,80 |
| 202210124 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.250,21 |
| 202210125 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.020,00 |
| 202210126 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 126.235,77 |
| 202210127 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.162,40 |
| 202210129 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 85.500,00 |
| 202210138 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.690,68 |
| 202210139 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.898,03 |
| 202210140 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.329,01 |
| 202210141 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.873,01 |
| 202210142 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.674,58 |
| 202210143 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.132,93 |
| 202210144 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.760,00 |
| 202210145 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 92.500,91 |
| 202215372 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 52.777,91 |
| 202200541 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 676,42 |
| 202200581 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 443,52 |
| 202205358 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 11.566,90 |
| 202210517 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.220,00 |
| 202210518 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 42.137,27 |
| 202210519 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 366,62 |
| 202210520 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.920,00 |
| 202210521 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 62.402,44 |
| 202210522 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.411,60 |
| 202210523 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 177,43 |
| 202210524 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.550,11 |
| 202210526 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210527 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 15.382,28 |
| 202210528 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 8.740,00 |
| 202210529 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 26.916,08 |
| 202210530 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 254,65 |
| 202210531 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.458,18 |
| 202210532 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.700,00 |
| 202210533 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 25.272,13 |
| 202210534 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.408,36 |
| 202210535 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.320,00 |
| 202210536 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 39.694,52 |
| 202206489 |
202215711 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 171905. PC564/2022,AF:1324/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 2.400,00 |
| 202212505 |
202215713 |
002654/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHOS M E G. DANFE 746. PC466/2022,AF:2353/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 4.252,50 |
| 202212505 |
202215716 |
002654/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHOS M E G. DANFE 751. PC466/2022,AF:2353/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 2.835,00 |
| 202213070 |
202215717 |
002433/2021 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. DANFE 22280. PC261/2022,AF:2515/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 011878 8 |
R$ 26.400,00 |
| 202213459 |
202215718 |
002071/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), DANFE 140808. PC116/2022,AF:2680/2022 DEPOSITO: 001 3206 9 022580 0 |
R$ 3.586,56 |
| 202211553 |
202215890 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VITAL BRASIL. NFES 2665 - 1ª MEDICAO PC1514/2022,AF:2054/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$23153.23 CDATV: 103103-1 ISS:R$716.07 |
R$ 23.869,30 |
| 202211455 |
202215891 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 2658 - 2ª MEDICAO PC1513/2022,AF:2057/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88970.35 CDATV: 103103-1 ISS:R$2751.66 |
R$ 91.722,01 |
| 202215127 |
202216714 |
075171/2020 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL-PROPOSTA POR ROSINEIDE FERNANDES PEREA DA SILVA E JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA, AUTOS N.0026242-36.2012.8.26.0564,(564.01.2012. 026242) 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 10473 PPSB75171/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 5.400,00 |
| 202101385 |
202216928 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, NF 72046841, 7209914, 72167016 E 72167017 PPSB47645/2020 |
R$ 260,33 |
| 202204202 |
202214937 |
001686/2021 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 1349(PLANEAR) - 2ª MEDIÇÃO PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.921,21 |
| 202204202 |
202214939 |
001686/2021 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 56(ESTÚDIO ÚTIL) - 2ª MEDIÇÃO PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 125.325,23 |
| 202204202 |
202214940 |
001686/2021 |
CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 890(ENG 11) - 2ª MEDIÇÃO PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 86.763,62 |
| 202208888 |
202214047 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM/SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17089 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.093,57 - TOTAL/R$ 4.190,29 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32760.48 CDATV: 105865-7 ISS:R$1142.80 |
R$ 33.903,28 |
| 202208888 |
202214048 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM/SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 17089 - COMPLEMENTO DA OP 14047/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 4.190,29 |
| 202206503 |
202214911 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL 2393/1980 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS) PPSB38222/2022 |
R$ 1.106,75 |
| 202213365 |
202214912 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 732327 PC382/2022,AF:2736/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.559,80 |
| 202213366 |
202214912 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 732327 PC382/2022,AF:2736/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.262,00 |
| 202213367 |
202214912 |
001575/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 732327 PC382/2022,AF:2736/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.488,20 |
| 202204775 |
202214913 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 140.958,70 |
| 202212698 |
202214934 |
001490/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO LACTATO 5MG.DANFE 3345587 PC1490/2022,AF:2412/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 219,00 |
| 202209862 |
202214998 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 78 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/34 LIQ:R$221261.79 CDATV: 103102-0 ISS:R$11645.36 |
R$ 23.290,72 |
| 202209863 |
202214998 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 78 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/34 LIQ:R$221261.79 CDATV: 103102-0 ISS:R$11645.36 |
R$ 209.616,43 |
| 202205996 |
202215002 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8559 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.335,41 |
| 202213298 |
202215143 |
001990/2022 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AGULHA 6MM.DANFE 34605 PC1990/2022,AF:2642/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7 |
R$ 620,00 |
| 202201396 |
202215001 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NFES 294359 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 46.588,73 |
| 202205175 |
202215001 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NFES 294359 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 206.859,33 |
| 202212354 |
202215001 |
000632/2020 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
SERVICOS DE IMPLANTACAO,CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA OPEN SOURCE - MOODLE E DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NFES 294359 PC4/2021,CF:136/2020,TA:250/2021 DEPOSITO: 001 7009 2 000098 1 |
R$ 47.535,67 |
| 202214206 |
202215007 |
075088/2020 |
EVANILDO APARECIDO DE ABREU |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2022, EMITIDO EM 10/08/2022,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO/AUTOS N.0005182-26.2020.8.26.0564-FILE:10398 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75088/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.214,82 |
| 202213700 |
202215008 |
001879/2022 |
CPG COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL, DANFE 1181 PC1879/2022,AF:2820/2022 DEPOSITO: 341 0435 15000 8 |
R$ 1.439,88 |
| 202212485 |
202215014 |
000683/2022 |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE FECHADO CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTAS, DANFE 271 PC683/2022,AF:2257/2022 DEPOSITO: 001 7052 1 018577 9 |
R$ 22.800,00 |
| 202201440 |
202215016 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.813,85 |
| 202201875 |
202213434 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, NFES 391 E RECIBO 14331. COMPLEMENTO DA OP 13297/2022. R$ 75.564,92 - TOTAL/ R$ 1.923,99 - OP 13297/2022/ R$ 73,44 - OP 13298/2022/ R$ 5.861,99 - OP 13344/2022/ R$ 57.814,98 - COMPLEMENTO PC022514/2019,CF:95/2019 DEPOSITO: 033 0435 13 002179 1 |
R$ 9.890,52 |
| 202212263 |
202215090 |
001649/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEGRETOL 200MG, DANFE 136 PC1649/2022,AF:2238/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 738,00 |
| 202209428 |
202214601 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18992(SGS ENGER) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 81.078,05 |
| 202212777 |
202214601 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18992(SGS ENGER) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 248.357,61 |
| 202209428 |
202214602 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18944(SGS ENGER) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.505,22 |
| 202212777 |
202214602 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 18944(SGS ENGER) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 13.610,28 |
| 202209428 |
202214603 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5581(PLANAL ENGENHARIA) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 56.508,95 |
| 202212777 |
202214603 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5581(PLANAL ENGENHARIA) - 19ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 173.097,72 |
| 202209428 |
202214604 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5580(PLANAL ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.443,03 |
| 202209111 |
202214472 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28196 A 28199 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 121.701,20 |
| 202206227 |
202214475 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 36544 PAGAMENTO PARCIAL R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 683,01 |
| 202211211 |
202214558 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 01 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 1.047.941,14 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 300.000,00 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$710544.09 CDATV: 103102-0 ISS:R$37397.05 |
R$ 747.941,14 |
| 202209579 |
202214655 |
000667/2022 |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.DANFE 43535 PC667/2022,AF:1616/2022 DEPOSITO: 341 0637 60841 5 |
R$ 995,00 |
| 202205278 |
202214656 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 935999 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 3.035,76 |
| 202206130 |
202214657 |
006822/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5 |
REEMBOLSO A SERVIDORES PELA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO PPSB6822/2022 |
R$ 6.172,09 |
| 202205511 |
202213953 |
000086/2021 |
RWAF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE TE |
AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA E LONGA NA COR BRANCA COM LOGO (ACS),DANFE 12866. PC929/2021,AF:1158/2022 DEPOSITO: 033 1282 13 001492 5 |
R$ 14.723,80 |
| 202209868 |
202213984 |
000396/2022 |
PGS SERVIÇOS GERAIS LTDA |
SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NFES 356 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.600,00 - TOTAL/R$ 1.386,00 - INSS PC927/2022,AF:1484/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10962.00 CDATV: 103138-0 ISS:R$252.00 |
R$ 11.214,00 |
| 202205893 |
202214015 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1429109 E 1429112 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 11.247,09 |
| 202205894 |
202214015 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1429109 E 1429112 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 3.878,32 |
| 202205895 |
202214015 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) FATURA 1429109 E 1429112 PC2603/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 4.266,14 |
| 202212155 |
202214997 |
001873/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. DANFE 926070. PC2412/2021,AF:2247/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 41.250,00 |
| 202212777 |
202214604 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 5580(PLANAL ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.485,95 |
| 202212626 |
202214636 |
000467/2022 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL.DANFE 124608 PC1495/2022,AF:2404/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 83.182,00 |
| 202204867 |
202210438 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NFES 1196866 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:148/2021 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 115.468,71 |
| 202207663 |
202210475 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE SUINA, DANFE 27971 A 27975 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 45.900,00 |
| 202209655 |
202210531 |
002231/2021 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DIVERSOS TAMANHOS. DANFE 9061 PC465/2022,AF:1733/2022 DEPOSITO: 341 8866 16264 0 |
R$ 23.714,50 |
| 202205617 |
202210537 |
002242/2021 |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS,INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. FATURA 5027 PC355/2022,AF:1162/2022 DEPOSITO: 237 0152 263968 8 |
R$ 155,00 |
| 202208245 |
202210541 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL. DANFE 1905 PC340/2022,AF:1526/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 86.220,00 |
| 202204864 |
202210565 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202204215 |
202204601 |
000548/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTACAO MUSICAL DE CLAYTON FRANCISCO DA SILVA, NO PARQUE SALVADOR ARENA DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC548/2022,AF:782/2022 CHEQUE SERÁ RETIRADO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE LIQ:R$2850.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$150.00 |
R$ 3.000,00 |
| 202204206 |
202204518 |
000550/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARCELO JOSÉ SAMPAIO NO NO PARQUE SALVADOR ARENA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAS E SABORES. PC550/2022,AF:777/2022 CHEQUE SERÁ RETIRADO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE LIQ:R$2850.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$150.00 |
R$ 3.000,00 |
| 202201464 |
202202884 |
138123/2021 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB13812/2021 PAGAMENTO CONFORME TABELA ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202204214 |
202204598 |
000549/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
APRESENTACAO MUSICAL DE ERIK FILIPE VIDAL, NO PARQUE SALVADOR ARENA DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PC549/2022,AF:784/2022 CHEQUE SERÁ RETIRADO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE LIQ:R$2850.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$150.00 |
R$ 3.000,00 |
| 202210478 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.190,80 |
| 202210480 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.821,53 |
| 202210485 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 380,36 |
| 202210488 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 24.899,36 |
| 202210491 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 48.491,06 |
| 202210498 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 47.009,95 |
| 202210501 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.909,85 |
| 202210503 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 44.627,73 |
| 202210509 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 33.034,94 |
| 202210514 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 21.660,29 |
| 202210518 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 16.726,68 |
| 202210521 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 37.847,35 |
| 202210527 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 8.489,61 |
| 202210529 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.187,23 |
| 202210531 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.184,49 |
| 202210533 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.359,60 |
| 202210534 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 603,57 |
| 202210536 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 17.489,38 |
| 202210539 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210541 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 117.838,55 |
| 202210542 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.719,76 |
| 202210547 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.507,65 |
| 202210201 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 19.267,54 |
| 202210202 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 27.369,60 |
| 202210203 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 67.427,99 |
| 202210207 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 38.941,82 |
| 202210209 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 23.460,00 |
| 202210210 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 131.079,72 |
| 202210211 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 9.357,63 |
| 202210212 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.781,63 |
| 202210213 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 28.857,93 |
| 202210214 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.484,11 |
| 202210673 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 14.133,42 |
| 202210674 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.040,02 |
| 202210675 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 25.960,00 |
| 202210676 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 133.700,95 |
| 202210677 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.215,11 |
| 202210678 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.289,00 |
| 202210679 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 20.694,27 |
| 202210683 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.118,59 |
| 202210684 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 473,13 |
| 202210685 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 16.580,00 |
| 202210686 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 238.038,99 |
| 202210687 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 10.690,71 |
| 202210688 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.365,79 |
| 202210689 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 45.276,18 |
| 202210692 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 15.599,60 |
| 202210200 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 332.720,56 |
| 202210693 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 23.760,00 |
| 202210694 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 75.821,60 |
| 202210695 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.412,87 |
| 202210379 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 125.639,82 |
| 202210385 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 6.109,08 |
| 202207649 |
202213359 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP). DANFE 12291 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.319,95 |
| 202213122 |
202213583 |
051408/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB89623/2022 DEPÓSITO CONFORME ORDENAÇÃO |
R$ 65,00 |
| 202208787 |
202213491 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 16.441,99 |
| 202208788 |
202213491 |
070959/2021 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5 |
R$ 4.801,12 |
| 202207218 |
202213589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 161/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 912,37 - LÍQUIDO R$ 33,38 - INSS(R.9382) R$ 19,54 - GNDI(R.9235) |
R$ 445,29 |
| 202210357 |
202213589 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 161/2022 A DIVEROS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 912,37 - LÍQUIDO R$ 33,38 - INSS(R.9382) R$ 19,54 - GNDI(R.9235) |
R$ 520,00 |
| 202210955 |
202211845 |
001530/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR FABRICIO RAMOS LEANDRO. PC1530/2022 |
R$ 300,00 |
| 202109132 |
202212134 |
001923/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA HENRIQUE TRINDADE, NFES 38 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 12133/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1492/2021,CF:72/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 761,53 |
| 202202359 |
202211315 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 9 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 515.117,81 - TOTAL/ R$ 8.499,44 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA RIBCOUROS FORN40273 LIQ:R$491164.84 CDATV: 103124-0 ISS:R$15453.53 |
R$ 409.930,75 |
| 202206008 |
202211315 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 9 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 515.117,81 - TOTAL/ R$ 8.499,44 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA RIBCOUROS FORN40273 LIQ:R$491164.84 CDATV: 103124-0 ISS:R$15453.53 |
R$ 96.687,62 |
| 202213149 |
202214172 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 12.747,11 |
| 202206976 |
202213292 |
001077/2022 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE LETTERING, EM PROGRAMA CULTURAL DO MUNICÍPIO. VALOR BRUTO: R$ 540.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 59.40 PC1077/2022000,AF:1452/2022 LIQ.:R$ 461.70 INSS:R$ 59.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 18.90 |
R$ 540,00 |
| 202210060 |
202213295 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA), DANFES 755,762 A 765 PC1023/2022,AF:1864/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 008899 4 |
R$ 719.250,00 |
| 202205827 |
202212562 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 836(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 12561/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 24.643,77 |
| 202210934 |
202212626 |
000054/2022 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISICAO DE MESA DE INOX ALTA, MEDINDO 90X70X85CM, DANFE 17052 PC896/2022,AF:1913/2022 DEPOSITO: 033 0105 13 003990 1 |
R$ 10.000,00 |
| 202209111 |
202212630 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28112 A 28114 E 28133 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 41.014,14 |
| 202211170 |
202212652 |
002399/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 198868 PC222/2022,AF:1981/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.000,00 |
| 202212339 |
202212653 |
002399/2021 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G, DANFE 217099 PC217/2022,AF:1911/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.860,00 |
| 202205770 |
202212654 |
003389/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4 |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. PPSB3389/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
R$ 14.644,48 |
| 202211045 |
202212656 |
002071/2021 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON), DANFE 136916 PC116/2022,AF:1947/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.962,24 |
| 202209412 |
202212666 |
000095/2022 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, DANFE 25223 PC649/2022,AF:1572/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 |
R$ 979,00 |
| 202210347 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 669,30 |
| 202210371 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 7.454,44 |
| 202212064 |
202212752 |
002703/2021 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO ORAL. DANFE 5905 PC483/2022,AF:2088/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 7.837,22 |
| 202212227 |
202212755 |
000144/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML DANFE 3329557 PC845/2022,AF:2234/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 19.320,00 |
| 202206169 |
202213773 |
048060/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:44/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1 |
R$ 46.665,00 |
| 202206253 |
202213776 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202206254 |
202213777 |
086481/2019 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:40/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0 |
R$ 5.010,00 |
| 202206269 |
202213778 |
086617/2019 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:39/2021 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5 |
R$ 8.220,00 |
| 202206272 |
202213779 |
086526/2019 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:38/2021 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7 |
R$ 1.740,00 |
| 202211466 |
202214108 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 2560 - 1ª MEDIÇÃO PC1543/2022,AF:2099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2769.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$85.65 |
R$ 2.855,24 |
| 202204854 |
202213028 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202204844 |
202213029 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204856 |
202213031 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2ª VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202204857 |
202213034 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6ª VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202207222 |
202213707 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA BORGES PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 57.833,42 |
| 202207222 |
202213709 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANDREA SPINELLI SUJKOWSKI PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.299,78 |
| 202210306 |
202213710 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ILDETE ANDRADE REIS DE ALMEIDA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.052,15 |
| 202210306 |
202213713 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MIRIAM INACIA DA SILVA CEDRO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.073,48 |
| 202210306 |
202213715 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARLETE DE FATIMA F ANDRULIS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.775,54 |
| 202210306 |
202213716 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A REJANE CORREIA C DA CUNHA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.345,91 |
| 202210306 |
202213717 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ELIANA NALDI DE ASSIS LEAL PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.183,13 |
| 202210306 |
202213722 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DURCILIA AP DE MOARES FRANCO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.508,23 |
| 202210306 |
202213725 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DELCY MENDES SANTOS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 28.630,39 |
| 202210306 |
202213727 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAROLINE DOS SANTOS BARTOK PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 69,83 |
| 202210306 |
202213730 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CRISTIANE GONCALVES B CALVO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 53,38 |
| 202210306 |
202213731 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A EDILA OLIVEIRA DE M COELHO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.784,49 |
| 202210306 |
202213733 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAMILE MARINHO DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 657,60 |
| 202210320 |
202213751 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RACHEL RODRIGUES INACIO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.486,36 |
| 202207222 |
202213752 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 3.466,41 |
| 202210306 |
202213752 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 13.130,93 |
| 202210320 |
202213752 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB49596/2022 DESCONTOS CONFORME FOLHA ANEXA |
R$ 20.549,89 |
| 202201313 |
202213764 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A AMANDA GONCALVES DOS SANTOS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.356,76 |
| 202201314 |
202213766 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE DE FATIMA MACHADO PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.604,85 |
| 202212282 |
202213339 |
000213/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. DANFE 4496 PC639/2022,AF:2323/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 12.910,80 |
| 202211827 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.300.000,00 |
| 202211830 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.009.649,06 |
| 202211831 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 475.000,00 |
| 202211834 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.440.000,00 |
| 202211835 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 485.694,00 |
| 202205301 |
202212020 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA VEGETAL. DANFE 389 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 16.664,88 |
| 202204785 |
202212022 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8962 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 6.056,11 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$59647.99 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 32.829,99 |
| 202204786 |
202212022 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8962 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 6.056,11 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$59647.99 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202204787 |
202212022 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8962 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL / R$ 6.056,11 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$59647.99 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202204785 |
202212023 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NFES 8962 - COMPLEMENTO DA OP 12022/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 6.056,11 |
| 202206392 |
202213888 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2659713 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 205,18 |
| 202208673 |
202213891 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:154/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 13.727,16 |
| 202208674 |
202213891 |
071754/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:154/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6 |
R$ 7.065,00 |
| 202205192 |
202213892 |
002144/2018 |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3 |
R$ 10.695,60 |
| 202205179 |
202213894 |
002025/2018 |
SUELI SOARES UTWARI |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 7.000,00 |
| 202212495 |
202213895 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA PARQUE CAFEZAL, NFES 2552 - 1ª MEDIÇÃO PC1675/2022,AF:2255/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85826.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$2654.42 |
R$ 88.480,97 |
| 202204893 |
202213896 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA 409A ZONA ELEITORAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 4.600,25 |
| 202207514 |
202208045 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES; COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, AQUISIÇÃO DE SELOS PARA CARTORIOS;SERVICOS REPARO FECHADURA,SUBSTITUICAO VIDROS,TROCA BORRACHA CARIM BOS,RETENCAO ISS;AUXILIO FINANCEIRO P/ VUNERAVEIS, PEDAGIOS, ETC. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 2.977,28 |
| 202206378 |
202211974 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1425407 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202206379 |
202211974 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1425407 PC2713/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 144,69 |
| 202205761 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.162,11 |
| 202205762 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.522,47 |
| 202205763 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.434,68 |
| 202205764 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 26.962,48 |
| 202205765 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.811,81 |
| 202205766 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.857,42 |
| 202205767 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.102,87 |
| 202205768 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21,13 |
| 202208107 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.138,00 |
| 202208108 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 308,94 |
| 202211088 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 36.159,54 |
| 202211090 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.110,98 |
| 202211091 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.801,48 |
| 202211092 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.631,75 |
| 202211093 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.572,51 |
| 202211094 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.861,05 |
| 202212134 |
202213299 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 727155 PC2728/2021,AF:2293/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.151,40 |
| 202212135 |
202213299 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 727155 PC2728/2021,AF:2293/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.466,00 |
| 202212136 |
202213299 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DANFE 727155 PC2728/2021,AF:2293/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.712,60 |
| 202205508 |
202213300 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3268 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.911,45 |
| 202205509 |
202213300 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3268 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 659,12 |
| 202205510 |
202213300 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3268 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 725,03 |
| 202204512 |
202213346 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL PC1749/2022,CF:35/2022 |
R$ 18.355,10 |
| 202204517 |
202213347 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 12.753,65 |
| 202204518 |
202213347 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.693,90 |
| 202204519 |
202213347 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 2.693,90 |
| 202204520 |
202213347 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 520,65 |
| 202204521 |
202213347 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 8,10 |
| 202204522 |
202213347 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1732/2022,CF:35/2022 |
R$ 8,10 |
| 202204524 |
202213348 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 29.517,47 |
| 202204525 |
202213348 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 10.178,44 |
| 202204526 |
202213348 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 13346/2022 PC1731/2022,CF:35/2022 |
R$ 11.196,28 |
| 202201443 |
202213349 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 PAGAMENTO PARCIAL PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 2.633,48 |
| 202201446 |
202213349 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 PAGAMENTO PARCIAL PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 122,13 |
| 202201448 |
202213349 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 PAGAMENTO PARCIAL PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 122,13 |
| 202205165 |
202211678 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 454563 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 28.285,60 - TOTAL / R$ 5,97 - COMPLEMENTO PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 28.279,63 |
| 202205768 |
202213272 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAÚJO (PROCESSO 1001011-04/2018 - 5ª VARA TRABALHISTA) PPSB38382/2018 CONFORME GPS |
R$ 134,46 |
| 202211856 |
202213273 |
001237/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS, DANFE 5480 PC1237/2022,AF:2191/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3 |
R$ 1.200,00 |
| 202206509 |
202211617 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. DANFE 16767, 17130 E 17154 PC594/2022,AF:1339/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 13.152,24 |
| 202206510 |
202211617 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. DANFE 16767, 17130 E 17154 PC594/2022,AF:1339/2022 DEPOSITO: 001 1913 5 005382 1 |
R$ 221,00 |
| 202212269 |
202213254 |
001686/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 76, 87 E 91 PC1686/2022,AF:2212/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.834,12 |
| 202212268 |
202213255 |
001686/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, DANFE 3755 PC1686/2022,AF:2211/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 360,00 |
| 202206324 |
202213304 |
030553/2013 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 DADOS BANCARIOS CONFORME RELACAO ANEXA |
R$ 9.450,00 |
| 202200069 |
202213305 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 115,19 |
| 202206361 |
202213305 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 76,71 |
| 202212161 |
202213859 |
002703/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG DANFE 294693 PC480/2022,AF:2222/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 36.000,00 |
| 202205084 |
202213890 |
002166/2021 |
BIANCA LIU YINGZU |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8 |
R$ 9.000,00 |
| 202202105 |
202214217 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2658437 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 169,59 |
| 202209338 |
202212508 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DANFE 25285 PC1429/2021,AF:1588/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 124.168,95 |
| 202209338 |
202212509 |
000920/2021 |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DANFE 25295 PC1429/2021,AF:1588/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 247.738,05 |
| 202205305 |
202212560 |
001500/2021 |
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE TILETAMINA 2,5%/ ZOLAZEPAM 2,5%. DANFE 5558 PC2190/2021,AF:1022/2022 DEPOSITO: 001 6822 5 008004 7 |
R$ 7.000,00 |
| 202205827 |
202212563 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8515(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 637.343,74 - TOTAL/R$ 24.537,73 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$580938.82 CDATV: 114002-0 ISS:R$31867.19 |
R$ 612.806,01 |
| 202205827 |
202212564 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 8515(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 12563/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 24.537,73 |
| 202210576 |
202214240 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RAFAELA TOME DOS REIS PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.359,76 |
| 202210605 |
202214243 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ROBSON ROBERTO BISPO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.800,62 |
| 202211786 |
202214549 |
075442/2021 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:17/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8 |
R$ 92.468,39 |
| 202211463 |
202214552 |
075433/2021 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2 |
R$ 71.751,08 |
| 202201313 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 9.533,13 |
| 202201314 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 78.246,29 |
| 202201316 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 731,60 |
| 202207045 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 91,65 |
| 202210104 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.910,77 |
| 202210108 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 14.176,56 |
| 202210109 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 28.937,98 |
| 202210110 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 6.274,66 |
| 202210111 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 7.541,69 |
| 202212706 |
202213058 |
070657/2022 |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 668/2022 EMITIDO EM 25/05/2022, FILE 7889. AÇÃO/AUTOS 0006668-80.2019.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: ANULATORIA PPSB70657/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 778,38 |
| 202212732 |
202213060 |
062895/2019 |
MONICA DE OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 35/2022, EMITIDO EM EM 28/06/2022, AUTOS/AÇÃO 0035551-71.2018.8.26.0564 - FILE 18391 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB62895/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.337,82 |
| 202212705 |
202213061 |
097614/2021 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 102/2022 EMITIDO EM 20/06/2022, FILE 5300. AÇÃO/AUTOS 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2A. VARA CIVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97614/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.372,27 |
| 202206251 |
202213062 |
001727/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, DANFE 719954 PC2305/2021,AF:1322/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.022,90 |
| 202212145 |
202213064 |
001674/2022 |
PAULO ROGERIO NASCIMENTO PINTO |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA NO DIA 17/07/2022 VALOR BRUTO: R$ 3000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 330.00 PC1674/2022000,AF:70076/2022 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 150.0 |
R$ 3.000,00 |
| 202206129 |
202213095 |
000126/2021 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 183 PC1751/2021,CF:61/2021 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5 |
R$ 3.496,00 |
| 202201357 |
202213097 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 237 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 3.600,00 |
| 202206132 |
202213097 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 237 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 1.392,00 |
| 202206304 |
202213098 |
001813/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 128 PC2086/2021,CF:95/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1599.36 CDATV: 106507-0 ISS:R$32.64 |
R$ 1.632,00 |
| 202201643 |
202213099 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 127 PC2085/2021,CF:97/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1881.60 CDATV: 106507-0 ISS:R$38.40 |
R$ 336,00 |
| 202206305 |
202213099 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. NFES 127 PC2085/2021,CF:97/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1881.60 CDATV: 106507-0 ISS:R$38.40 |
R$ 1.584,00 |
| 202212537 |
202213103 |
043165/2022 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43165/2022,CONVENIO:34/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 056495 8 |
R$ 70.000,00 |
| 202212540 |
202213105 |
043158/2022 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43158/2022,CONVENIO:33/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 057993 9 |
R$ 70.000,00 |
| 202212538 |
202213106 |
043152/2022 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43152/2022,CONVENIO:32/2022SAS DEPOSITO: 001 3266 2 035045 1 |
R$ 70.000,00 |
| 202212738 |
202213109 |
070666/2022 |
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2022, EMITIDO EM 30/05/2022, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS N.0001600-52.2019.8.26.0564-FILE:11678 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB70666/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 1.229,07 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 1.229,07 |
| 202211308 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 9.250,02 |
| 202211315 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.132,75 |
| 202211973 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202212655 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.079,93 |
| 202212656 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.784,56 |
| 202212657 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.676,84 |
| 202212658 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.875,08 |
| 202212659 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.843,56 |
| 202212660 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.676,47 |
| 202209716 |
202212933 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 7760 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 4.726,08 |
| 202201730 |
202213078 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7284 (JHE) - 12ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.568,65 |
| 202212445 |
202213509 |
000704/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. DANFE 3336228 PC1451/2022,AF:2325/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 76.080,00 |
| 202212159 |
202213510 |
002708/2021 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO. DANFE 65609 PC471/2022,AF:2220/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8 |
R$ 24.675,00 |
| 202212372 |
202213511 |
000522/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1600814 PC1269/2022,AF:2109/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 12.948,00 |
| 202212507 |
202213512 |
002705/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO. DANFE 1603224 PC873/2022,AF:2277/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 40.600,00 |
| 202209403 |
202213513 |
002399/2021 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. DANFE 250602 PC221/2022,AF:1603/2022 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2 |
R$ 6.872,00 |
| 202206008 |
202213570 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 12 - 6ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.000.842,86 - TOTAL/ R$ 49.513,91 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV LIQ:R$2861303.67 CDATV: 103124-0 ISS:R$90025.28 |
R$ 2.951.328,95 |
| 202206008 |
202213571 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. NFES 12 - 6ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 13570/2022 PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV |
R$ 49.513,91 |
| 202212764 |
202214682 |
001894/2022 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DE DADA YUTE NO DIA 07/08/22 NO PQ. DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFES 8 PC1894/2022,AF:70121/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME EMAIL ANEXO |
R$ 3.000,00 |
| 202214080 |
202214707 |
099262/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB99262/2022 CHEQUE A: MARTA SANTANA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202205990 |
202214814 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO ALMOÇO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N.7006/21, CARTA RECIBO Nº 14/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 19.051,35 |
| 202204740 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 8.316,49 |
| 202205857 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 10.555,90 |
| 202205858 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 8.347,83 |
| 202205859 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 7.687,82 |
| 202201841 |
202212062 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 36956 - COMPLEMENTO DA OP 12061/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.845,90 |
| 202206466 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 14.295,11 |
| 202207165 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.954,64 |
| 202207167 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.343,58 |
| 202207395 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 921,11 |
| 202207404 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 3.452,13 |
| 202207406 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 2.151,38 |
| 202207462 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 393,57 |
| 202208767 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.449,70 |
| 202210216 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 72.817,98 |
| 202210217 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.349,27 |
| 202214033 |
202214588 |
033819/2022 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL,OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO NA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS,CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO. TERMO DE DELIBERAÇÃO FAED 04/2022 PPSB33819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071121 8 |
R$ 6.000,00 |
| 202214035 |
202214611 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051(PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL]DESPESA A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº930/22 EM FLS.308. PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 12.600.000,00 |
| 202203184 |
202214624 |
007009/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3 |
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARTICULARES A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO. PPSB7009/2022 |
R$ 2.320,16 |
| 202212622 |
202214625 |
001860/2022 |
ART BITTAR COMUNICACAO ESTRATEGICA E DIFUSAO DE CO |
SERVIÇO DE CURADORIA SARAU NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 506 PC1860/2022,AF:70099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4750.00 CDATV: 159801-0 ISS:R$250.00 |
R$ 5.000,00 |
| 202210481 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 299,32 |
| 202210482 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.128,50 |
| 202210483 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.093,86 |
| 202210484 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210485 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 887,53 |
| 202210486 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.271,80 |
| 202210487 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.000,00 |
| 202210488 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 54.782,26 |
| 202210489 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.316,38 |
| 202210490 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.160,00 |
| 202210491 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 110.499,89 |
| 202210492 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 13.713,69 |
| 202210497 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.020,00 |
| 202210498 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 94.302,88 |
| 202210499 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.740,17 |
| 202210500 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210501 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 11.456,34 |
| 202210502 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.580,00 |
| 202210503 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 104.093,98 |
| 202210505 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.479,71 |
| 202210508 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 6.520,00 |
| 202210509 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 78.863,70 |
| 202212310 |
202214846 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VILA ROSA.NFES 2616 1ª MEDIÇÃO. PC1652/2022,AF:2346/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$105223.97 CDATV: 103103-0 ISS:R$3254.34 |
R$ 108.478,31 |
| 202206305 |
202214862 |
001828/2021 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 131 PC2085/2021,CF:97/2021 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$1881.60 CDATV: 106507-0 ISS:R$38.40 |
R$ 1.920,00 |
| 202212853 |
202214865 |
002700/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, DANFE 5517 PC500/2022,AF:2418/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 18.360,00 |
| 202212267 |
202214881 |
000512/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML. DANFE 142588 PC1333/2022,AF:2146/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.593,00 |
| 202212865 |
202214900 |
001278/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, DANFE 203821 PC1793/2021,AF:2474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.016,00 |
| 202212578 |
202214901 |
000330/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISICAO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃES E AREIA SANITÁRIA. DANFE 1961, 1962, 1963 E 1977 PC1517/2022,AF:2362/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 15.159,00 |
| 202212580 |
202214901 |
000330/2022 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
AQUISICAO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃES E AREIA SANITÁRIA. DANFE 1961, 1962, 1963 E 1977 PC1517/2022,AF:2362/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 895,00 |
| 202212509 |
202214905 |
000703/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. DANFE 142676 PC1766/2022,AF:2368/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 68.600,00 |
| 202212960 |
202215201 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202212970 |
202215206 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202206990 |
202214743 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, PAGAMENTO PARCIAL R$ 162.430,00 - TOTAL/R$ 5.360,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152196.91 CDATV: 105820-0 ISS:R$4872.90 |
R$ 69.900,61 |
| 202206992 |
202214743 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, PAGAMENTO PARCIAL R$ 162.430,00 - TOTAL/R$ 5.360,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152196.91 CDATV: 105820-0 ISS:R$4872.90 |
R$ 25.952,00 |
| 202206994 |
202214743 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, PAGAMENTO PARCIAL R$ 162.430,00 - TOTAL/R$ 5.360,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152196.91 CDATV: 105820-0 ISS:R$4872.90 |
R$ 28.547,20 |
| 202206996 |
202214743 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, PAGAMENTO PARCIAL R$ 162.430,00 - TOTAL/R$ 5.360,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152196.91 CDATV: 105820-0 ISS:R$4872.90 |
R$ 18.948,60 |
| 202206998 |
202214743 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, PAGAMENTO PARCIAL R$ 162.430,00 - TOTAL/R$ 5.360,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152196.91 CDATV: 105820-0 ISS:R$4872.90 |
R$ 6.534,00 |
| 202207000 |
202214743 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, PAGAMENTO PARCIAL R$ 162.430,00 - TOTAL/R$ 5.360,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152196.91 CDATV: 105820-0 ISS:R$4872.90 |
R$ 7.187,40 |
| 202206990 |
202214744 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, COMPLEMENTO DA OP 14743/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 5.360,19 |
| 202204679 |
202214745 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1142 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.286.302,23 - TOTAL/R$ 108.447,97 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3079265.19 CDATV: 105820-0 ISS:R$98589.07 |
R$ 1.797.610,67 |
| 202204681 |
202214745 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1142 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.286.302,23 - TOTAL/R$ 108.447,97 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3079265.19 CDATV: 105820-0 ISS:R$98589.07 |
R$ 1.380.243,59 |
| 202204679 |
202214746 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1142 COMPLEMENTO DA OP 14745/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 108.447,97 |
| 202204818 |
202214480 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE DANFES 8249 E 8250 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 18.189,13 |
| 202205439 |
202216149 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 100/240 R$ 121.600,83 - JUROS R$ 46.613,65 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 618,31 |
| 202213713 |
202216149 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 100/240 R$ 121.600,83 - JUROS R$ 46.613,65 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 120.658,50 |
| 202213714 |
202216149 |
061217/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PINDORAMA - PARCELA 100/240 R$ 121.600,83 - JUROS R$ 46.613,65 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 45.995,34 |
| 202213311 |
202216337 |
000145/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 12046 PC866/2022,AF:2627/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 17.586,19 |
| 202205221 |
202216338 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 88.469,39 |
| 202205222 |
202216338 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 22.393,25 |
| 202205223 |
202216338 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 573.789,67 |
| 202205225 |
202216338 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 10.329,62 |
| 202205226 |
202216338 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 1.245,27 |
| 202205227 |
202216338 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 2.008,57 |
| 202213327 |
202216338 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 2.198,00 |
| 202213548 |
202217151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 179/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.693.778,96 |
| 202213552 |
202217151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 179/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.200.000,00 |
| 202213553 |
202217151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 179/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 441.289,28 |
| 202213558 |
202217151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 179/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600.000,00 |
| 202213559 |
202217151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 179/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.147.590,95 |
| 202213563 |
202217151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 179/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 103.753,67 |
| 202213568 |
202217151 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 179/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 480.139,14 |
| 202213570 |
202217152 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 180/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 95.000,00 |
| 202210136 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.711,20 |
| 202210155 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 8.527,31 |
| 202210171 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202210172 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202210178 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.398,13 |
| 202210179 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.932,09 |
| 202210204 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 14.802,44 |
| 202210205 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 197,32 |
| 202210206 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.763,70 |
| 202210261 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 10.107,59 |
| 202210263 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 6.738,39 |
| 202210328 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 1.933,70 |
| 202210329 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 14.504,71 |
| 202210330 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 753.946,43 |
| 202210332 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 1.299.470,45 |
| 202210333 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 1.469,46 |
| 202210335 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 178.464,92 |
| 202210341 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 1.626.978,92 |
| 202210342 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 98.595,14 |
| 202210348 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 482.936,07 |
| 202210350 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 56.133,89 |
| 202210357 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 878.740,00 |
| 202210359 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 114.680,00 |
| 202210360 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 830.680,00 |
| 202210362 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 198.500,00 |
| 202210364 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 46.660,00 |
| 202210365 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 45.014,81 |
| 202210366 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 3.293,51 |
| 202210367 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 48.924,26 |
| 202203773 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 30,01 |
| 202203780 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.260,24 |
| 202204416 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 12.060,05 |
| 202204417 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 15.055,57 |
| 202204737 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.765,75 |
| 202204738 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.972,08 |
| 202205359 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 773.181,19 |
| 202204742 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 27.577,18 |
| 202204743 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 34.612,31 |
| 202208442 |
202215478 |
072163/2021 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:173/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7 |
R$ 18.531,22 |
| 202206911 |
202215488 |
072138/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:168/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X |
R$ 22.294,30 |
| 202207989 |
202215492 |
072133/2021 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6 |
R$ 9.660,67 |
| 202207996 |
202215497 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:166/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 2.143,53 |
| 202207998 |
202215497 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:166/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 7.836,54 |
| 202206921 |
202215498 |
072128/2021 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2022,CONVENIO:163/2022SE,TA:163/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4 |
R$ 13.987,33 |
| 202208170 |
202215501 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 4.979,87 |
| 202208171 |
202215501 |
072108/2021 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:161/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0 |
R$ 9.062,01 |
| 202209275 |
202215573 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:111/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 2.225,30 |
| 202209276 |
202215573 |
071359/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:111/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5 |
R$ 7.833,95 |
| 202206745 |
202215574 |
071357/2021 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:110/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5 |
R$ 11.337,39 |
| 202210453 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 57.060,00 |
| 202210454 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 231.313,09 |
| 202210455 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 7.579,43 |
| 202210456 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 35.057,06 |
| 202210458 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202210459 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 79.013,69 |
| 202210460 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 12.191,36 |
| 202210462 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 3.429,25 |
| 202210463 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 13.532,41 |
| 202210464 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 30.160,00 |
| 202210465 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 148.031,18 |
| 202210466 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 2.040,10 |
| 202210468 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 8.710,36 |
| 202211728 |
202215091 |
001565/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE TRAZODONA 50MG E GABAPENTINA 300MG, DANFE 124 PC1565/2022,AF:2087/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 702,00 |
| 202213046 |
202213820 |
001972/2022 |
MEGA VISUAL ARTE E DESIGN LTDA |
AQUISIÇÃO DE BANNER, DANFE 3350 PC1972/2022,AF:2650/2022 ITAU - AG: 8452 - CC:20683-5 |
R$ 315,00 |
| 202205504 |
202213900 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS E GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, FATURA 1429107 E 1429108 PC2602/2018,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.412,26 |
| 202214193 |
202214954 |
005904/2018 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CONFORME ITEM A DA ATA 331 DO FAE. PPSB5904/2018 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 40.300,00 |
| 202213230 |
202214978 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO. DANFE 1593 E 1594 PC2652/2021,AF:2613/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 7.665,00 |
| 202213231 |
202214978 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO. DANFE 1593 E 1594 PC2652/2021,AF:2613/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 2.835,00 |
| 202213232 |
202214978 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO. DANFE 1593 E 1594 PC2652/2021,AF:2613/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 21.000,00 |
| 202212086 |
202214897 |
002704/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 202232. PC390/2022,AF:2145/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 78.975,00 |
| 202209557 |
202214899 |
002400/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. DANFE 202003. PC205/2022,AF:1607/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 6.460,00 |
| 202209558 |
202214899 |
002400/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. DANFE 202003. PC205/2022,AF:1607/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 9.735,00 |
| 202207736 |
202214902 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS DANFE 1609664. PC1720/2021,AF:1462/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.678,93 |
| 202207736 |
202214906 |
001181/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS DANFE 1607546. PC1720/2021,AF:1462/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 19.763,90 |
| 202212157 |
202214995 |
002562/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. DANFE 926121. PC280/2022,AF:2249/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 18.000,00 |
| 202204583 |
202215073 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5446(ENCIBRA) - 8ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 295.565,83 |
| 202204583 |
202215074 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5573(PLANAL) - 8ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 257.777,01 |
| 202206432 |
202215074 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5573(PLANAL) - 8ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.095,71 |
| 202204583 |
202215075 |
001098/2020 |
CONSORCIO EPH |
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 2903(HIGH TECH) - 8ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 286.872,72 |
| 202214204 |
202215084 |
083785/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, 2A.VARA DA JUSTICA FEDERAL AUTOS/AÇÃO: 5001043-23.2018.4.03.6114 - FILE 15154 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB83785/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 151,55 |
| 202210379 |
202215086 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A VIVIANE DA SILVEIRA LOPES PPSB49596/2022 |
R$ 886,28 |
| 202213153 |
202215099 |
001958/2022 |
INDUSTRIA GRAFICA SENADORLTDA |
FORNECIMENTO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO E CORTE PEQUENOS, NFES 17914 PC1958/2022,AF:2693/2022 DEPOSITO: 104 3859 8 03 000429 8 LIQ:R$2768.34 CDATV: 107602-0 ISS:R$131.66 |
R$ 2.900,00 |
| 202209633 |
202215103 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 71424 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 1.107,51 |
| 202209633 |
202215105 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 71417 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 220.078,66 |
| 202209633 |
202215106 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 71768 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 227.614,38 |
| 202205630 |
202215130 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 471135. PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 16.300,00 |
| 202213201 |
202215133 |
002080/2022 |
JOICE CRISTINA TRUJILO GARCIA 36531907894 |
REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO RITUS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 16 PC2080/2022,AF:70155/2022 CHEQUE A: JOICE CRISTINA TRUJILO GARCIA DEPOSITO: 260 001 91191598 5 |
R$ 3.000,00 |
| 202205248 |
202214637 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. 9ª MEDIÇÃO - NFES 20927 (LBR ENGENHARIA) PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$142337.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$7491.42 |
R$ 14.318,92 |
| 202205500 |
202214637 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. 9ª MEDIÇÃO - NFES 20927 (LBR ENGENHARIA) PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$142337.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$7491.42 |
R$ 135.145,37 |
| 202213544 |
202214637 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. 9ª MEDIÇÃO - NFES 20927 (LBR ENGENHARIA) PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$142337.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$7491.42 |
R$ 364,27 |
| 202205248 |
202214638 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. 9ª MEDIÇÃO - NFES 3419 (SONDOTECNICA) PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$274130.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$14427.93 |
R$ 28.278,74 |
| 202205500 |
202214638 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. 9ª MEDIÇÃO - NFES 3419 (SONDOTECNICA) PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$274130.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$14427.93 |
R$ 260.279,96 |
| 202205500 |
202214640 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. 9ª MEDIÇÃO - NFES 6952 (ESTEIO ENGENHARIA) PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$110706.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$5826.66 |
R$ 105.113,06 |
| 202213544 |
202214640 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. 9ª MEDIÇÃO - NFES 6952 (ESTEIO ENGENHARIA) PC2369/2021,CF:112/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$110706.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$5826.66 |
R$ 11.420,26 |
| 202212576 |
202214822 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 2633 - 1ª MEDIÇÃO PC1789/2022,AF:2452/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31861.68 CDATV: 103103-0 ISS:R$985.41 |
R$ 32.847,09 |
| 202212453 |
202214823 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA.NFES 2632 1ª MEDICAO PC1659/2022,AF:2374/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$65057.56 CDATV: 103103-0 ISS:R$2012.08 |
R$ 67.069,64 |
| 202212593 |
202214825 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUIZ GUSHIKEN, NFES 2626 - 1ª MEDIÇÃO PC1788/2022,AF:2465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11171.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$345.50 |
R$ 11.516,91 |
| 202212468 |
202214826 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 2630 1A. MEDICAO PC1644/2022,AF:2379/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$24666.46 CDATV: 103103-0 ISS:R$762.88 |
R$ 25.429,34 |
| 202211462 |
202214827 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. 1ª MEDICAO - NFES 2619 PC1521/2022,AF:2097/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$5001.17 CDATV: 103103-0 ISS:R$154.67 |
R$ 5.155,84 |
| 202207650 |
202214109 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS (GLP) ENVASADO. DANFE 4559/4562/4563 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 479,83 |
| 202212097 |
202214659 |
000698/2022 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0. DANFE 6632 PC698/2022,AF:2114/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 7.189,00 |
| 202212097 |
202214660 |
000698/2022 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0. DANFE 6626 PC698/2022,AF:2114/2022 DEPOSITO: 001 8258 9 000352 2 |
R$ 276,50 |
| 202211018 |
202214667 |
000203/2022 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO. DANFE 212540 PC826/2022,AF:1946/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 007493 4 |
R$ 12.260,00 |
| 202206858 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 39.180,00 |
| 202206859 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 50.325,45 |
| 202206867 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 44.260,00 |
| 202206873 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 41.947,17 |
| 202210550 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 194.232,16 |
| 202210555 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.243,43 |
| 202200437 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.204,47 |
| 202200444 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 519,87 |
| 202200460 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 804,83 |
| 202200600 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.175,13 |
| 202200628 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 124,11 |
| 202200766 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 9.005,33 |
| 202200796 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.159,41 |
| 202200802 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 153,73 |
| 202200835 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 48,64 |
| 202200855 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202200922 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.328,22 |
| 202200935 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 276.959,40 |
| 202200944 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.818,39 |
| 202200953 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 44.824,77 |
| 202200957 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.993,16 |
| 202200963 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.557,40 |
| 202200964 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.172,67 |
| 202200965 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 18.118,32 |
| 202200970 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 18.132,06 |
| 202200974 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.399,17 |
| 202200984 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 431,44 |
| 202201042 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.061,93 |
| 202201052 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.547,69 |
| 202201058 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.014,78 |
| 202210543 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.641,37 |
| 202210544 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 22.351,72 |
| 202210545 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210698 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210699 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 8.881,43 |
| 202210700 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.840,00 |
| 202210701 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 201.425,62 |
| 202210702 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 43.522,75 |
| 202210706 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 147.670,80 |
| 202210303 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.409,26 |
| 202210304 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 9.380,00 |
| 202210305 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 340,00 |
| 202210306 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 1.539.275,65 |
| 202210308 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 686,58 |
| 202210309 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 152.710,65 |
| 202210312 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 1.606,36 |
| 202210313 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 15.770,63 |
| 202210320 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.224.250,87 |
| 202210321 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 6.528,79 |
| 202210322 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 8.665,50 |
| 202210323 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 215.241,90 |
| 202210326 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 3.776,20 |
| 202210336 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 83.808,41 |
| 202210337 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 6.171,46 |
| 202210340 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 1.005,86 |
| 202210343 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 175.519,48 |
| 202210344 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 368,76 |
| 202210345 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.017,60 |
| 202210347 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 1.561,73 |
| 202210351 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 6.231,60 |
| 202211016 |
202212670 |
000197/2022 |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, DANFE 2976 PC516/2022,AF:1941/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 031999 6 |
R$ 5.496,00 |
| 202211440 |
202212673 |
002708/2021 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, DANFE 288267 PC470/2022,AF:2007/2022 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4 |
R$ 71.640,00 |
| 202214002 |
202214578 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PEÇAS DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E E HIDRAULICA E COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PEDÁGIOS E PASSAGENS. DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓRIOS E MANUTENÇÃO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 750,00 |
| 202214003 |
202214578 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PEÇAS DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E E HIDRAULICA E COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PEDÁGIOS E PASSAGENS. DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓRIOS E MANUTENÇÃO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 250,00 |
| 202214004 |
202214578 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE,PEÇAS DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E E HIDRAULICA E COMBUSTÍVEL. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,PEDÁGIOS E PASSAGENS. DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, CARTÓRIOS E MANUTENÇÃO. PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
R$ 2.000,00 |
| 202205547 |
202212175 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. 47ª MEDICAO - NFES 15936 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.763.298,68 - TOTAL/ R$ 106.387,00 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$2574012.72 CDATV: 105708-0 ISS:R$82898.96 |
R$ 2.656.911,68 |
| 202205547 |
202212176 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. 47ª MEDICAO - NFES 15936 - COMPLEMENTO DA OP 12175/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 106.387,00 |
| 202205547 |
202212179 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. REAJUSTE 47ª MEDICAO - NFES 15937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 37.304.53 - TOTAL/ R$ 1.436,22 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 IR A RECOLHER LIQ:R$34749.17 CDATV: 105708-0 ISS:R$1119.14 |
R$ 35.868,31 |
| 202205547 |
202212180 |
001337/2018 |
CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
SERVICO DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS. REAJUSTE 47ª MEDICAO - NFES 15937 - COMPLEMENTO DA OP 12179/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:158/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.436,22 |
| 202210386 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 4.583,51 |
| 202210391 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 961,66 |
| 202210400 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 60.944,77 |
| 202210401 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.669,22 |
| 202210405 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 18.882,09 |
| 202210406 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 122.961,23 |
| 202210413 |
202213919 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.342,19 |
| 202207218 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 1.391.729,23 |
| 202207222 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 2.299.468,61 |
| 202210328 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 513,01 |
| 202210332 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 601.244,92 |
| 202210333 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 482,44 |
| 202210341 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 718.523,92 |
| 202210348 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 224.089,35 |
| 202212283 |
202213339 |
000213/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. DANFE 4496 PC639/2022,AF:2323/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 4.452,00 |
| 202212284 |
202213339 |
000213/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL, CAPACIDADE DE 7 LITROS. DANFE 4496 PC639/2022,AF:2323/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 4.897,20 |
| 202201859 |
202213340 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 69034942,69071003,69087859,69077730, 69087859,69112384,69112385,69112386,69156950 PPSB47645/2020 |
R$ 64.507,94 |
| 202206276 |
202213774 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6 |
R$ 23.010,00 |
| 202206277 |
202213775 |
094242/2019 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:34/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0 |
R$ 76.845,00 |
| 202201162 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 603,84 |
| 202201203 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 998,55 |
| 202205761 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.914,74 |
| 202205762 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.664,59 |
| 202211091 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.310,34 |
| 202211092 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 113,54 |
| 202211094 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 2.342,20 |
| 202211100 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 444,05 |
| 202211115 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 553,98 |
| 202211118 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 614,59 |
| 202211119 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 28,32 |
| 202211120 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.609,58 |
| 202211122 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 306,54 |
| 202211130 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.250,15 |
| 202211142 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 1.993,35 |
| 202211153 |
202214088 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS EM ATRASO PPSB12746/2021 |
R$ 936,87 |
| 202212731 |
202213143 |
035193/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2022, EMITIDO EM 05/07/2022, 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.5000712-07.2019.4.03.6114 AUTOS N.1505867-95.2016.8.26.0564 - FILE:17669 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB35193/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA R$ 244,19 - HONORARIOS ADVOCATICIOS |
R$ 244,19 |
| 202204433 |
202213144 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202213145 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202213146 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,69 |
| 202204433 |
202213147 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM, 900 PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.846,68 |
| 202209211 |
202214620 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS.FATURA 2657380 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 31.915,00 |
| 202205221 |
202214293 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 75.779,64 |
| 202205222 |
202214293 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 21.332,52 |
| 202205223 |
202214293 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 537.314,77 |
| 202205225 |
202214293 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 9.591,70 |
| 202205226 |
202214293 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 3.119,67 |
| 202205227 |
202214293 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020 |
R$ 1.819,80 |
| 202213672 |
202214192 |
067586/2022 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
PREMIAÇÃO REFERENTE A GINCANA PROMOVIDA ACERCA DA CAMPANHA DO ECO ÓLEO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 6837 DE 24/11/2019, ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FSS EM FLS.9/10, COMUNICADO 32/2022 DO FSSSBC E PARECER GPGM S/N EM FLS.14 PPSB67586/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.000,00 |
| 202208280 |
202212035 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 288 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 2.489,16 |
| 202208285 |
202212035 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 288 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 858,33 |
| 202208286 |
202212035 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - NFES 288 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 944,17 |
| 202212386 |
202213838 |
000521/2022 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG, DANFE 721637 PC1557/2022,AF:2245/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.040,00 |
| 202211528 |
202213839 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 1460 PC972/2022,AF:1996/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 19.948,50 |
| 202212407 |
202213840 |
000479/2022 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DANFE 57795 PC1499/2022,AF:2326/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.300,00 |
| 202212405 |
202213841 |
000519/2022 |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, DANFE 170076 PC1344/2022,AF:2348/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.470,00 |
| 202212452 |
202213848 |
001462/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS. DANFE 12518 PC2430/2021,AF:2394/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 38.520,00 |
| 202212154 |
202213850 |
000144/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG, DANFE 976344 PC847/2022,AF:2148/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 |
R$ 22.800,00 |
| 202205780 |
202213853 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CASA DA GESTANTE, NFES 2541 - 2ª MEDIÇÃO PC736/2022,AF:1174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68015.82 CDATV: 103103-0 ISS:R$2103.58 |
R$ 70.119,40 |
| 202205050 |
202213861 |
001487/2018 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFES 89689 PC306/2019,CF:167/2018,TA:235/2021 DEPOSITO: 341 0758 36887 2 IR A RECOLHER |
R$ 7.853,23 |
| 202213146 |
202214131 |
002019/2021 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. DANFE 3868 PC2674/2021,AF:2668/2022 DEPOSITO: 237 0928 0046358 2 |
R$ 76.978,02 |
| 202212638 |
202213362 |
001838/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3788 PC1838/2022,AF:2428/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.286,80 |
| 202212098 |
202213364 |
001216/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CD-R, GRAVAVEL; CD-RW, REGRAVAVEL; PHOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA, DANFE 4382 PC1216/2022,AF:2262/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.348,00 |
| 202212470 |
202213365 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, DANFE 2273 PC565/2022,AF:2178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.268,00 |
| 202212436 |
202213369 |
000701/2022 |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, DANFE 272852 PC701/2022,AF:2288/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.726,00 |
| 202212437 |
202213370 |
000701/2022 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA 0,25MG, DANFE 295390 PC701/2022,AF:2289/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.710,00 |
| 202208465 |
202213375 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 111195, 111452, 111916, 112032, 112331, 112753 E 112984 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 7.384,41 |
| 202208465 |
202213377 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 114056 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202208465 |
202213378 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 114391 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 497,83 |
| 202208465 |
202213379 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 114779 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202208465 |
202213380 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 115130 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 912,68 |
| 202208465 |
202213381 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 115428 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 497,83 |
| 202208465 |
202213382 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 116172 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.576,45 |
| 202208465 |
202213383 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 116465 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 746,74 |
| 202208465 |
202213384 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 116844 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 829,71 |
| 202209649 |
202213388 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021, NFES 1163 PC1251/2022,AF:1731/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25.868,00 |
| 202209650 |
202213388 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL E ARCHILINE XP BIM 2021, NFES 1163 PC1251/2022,AF:1731/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.920,00 |
| 202210442 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 3.630,01 |
| 202209163 |
202211679 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 454563. COMPLEMENTO DA OP 11678/2022. PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2 IR A RECOLHER |
R$ 5,97 |
| 202206388 |
202211859 |
001394/2018 |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1128 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPOSITO: 341 0870 49403 6 IR A RECOLHER |
R$ 21.200,00 |
| 202212235 |
202211902 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 141365 PC389/2022,AF:1574/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 58.622,40 |
| 202212236 |
202211902 |
002704/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 141365 PC389/2022,AF:1574/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 7.059,60 |
| 202204658 |
202212060 |
000210/2022 |
RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIACAO PRELIMINAR, INVESTIGACAO CONFIRMATORIA E PLANO DE DESATIVACAO E DECLARACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM AREA LOCALIZADA NA AV.CAMINHO DO MAR,2795, COM BASE NA DECISAO DE DIRETORIA 038/2017/C DA CETESB - NFES 571 PC923/2022,CF:41/2022 DEPOSITO: 001 1006 5 014827 X/IR A RECOLHER |
R$ 47.478,50 |
| 202201841 |
202212061 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37476 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20.976,16 - TOTAL / R$ 1.845,90 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1/IR A RECOLHER LIQ:R$18710.74 CDATV: 101403-0 ISS:R$419.52 |
R$ 4.031,09 |
| 202210156 |
202214232 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CAREN AZEVEDO M CICCARELLI PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.755,14 |
| 202210156 |
202214233 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DENIS ALFRADIQUE T DA COSTA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.203,20 |
| 202210640 |
202214245 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS FLATIN RUIZ PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 108.576,38 |
| 202210686 |
202214246 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A OMAR JARUCHE PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 27.453,28 |
| 202211820 |
202214248 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA].RECIBO 151/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.734.531,74 |
| 202211828 |
202214248 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA].RECIBO 151/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 646.694,69 |
| 202211829 |
202214248 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA].RECIBO 151/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 400.000,00 |
| 202211832 |
202214248 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA].RECIBO 151/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 455.116,54 |
| 202211833 |
202214248 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA].RECIBO 151/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.000.000,00 |
| 202211838 |
202214248 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA].RECIBO 151/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 248.138,58 |
| 202211845 |
202214248 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA].RECIBO 151/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 945.807,46 |
| 202204845 |
202214270 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3011 E 3097/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.462,85 |
| 202204848 |
202214270 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3011 E 3097/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.729,40 |
| 202205053 |
202214272 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2662903 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 762,39 |
| 202205509 |
202211046 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3113 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 644,14 |
| 202205510 |
202211046 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3113 PC1891/2021,CF:86/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 708,55 |
| 202205965 |
202212572 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8516(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 528.716,76 - TOTAL/R$ 20.355,60 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$481925.32 CDATV: 114002-0 ISS:R$26435.84 |
R$ 508.361,16 |
| 202205965 |
202212573 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 8516(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 12572/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 20.355,60 |
| 202210112 |
202214806 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.138,27 |
| 202206127 |
202214807 |
000126/2021 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 68 PC1752/2021,CF:62/2021 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6 |
R$ 1.632,00 |
| 202212001 |
202214541 |
099383/2021 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99262/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:35/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0 |
R$ 1.000,00 |
| 202211985 |
202214550 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2022,CONVENIO:33/2022SE,TA:32/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 60.881,87 |
| 202210371 |
202213317 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CICERO RAMOS DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB49596/2022 R$ 9,06 - INSS (R.9382) R$ 490,74 - CEF (R.9393) |
R$ 499,80 |
| 202205446 |
202211791 |
001361/2018 |
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). FATURA 1425413 PC2717/2021,CF:114/2018,TA:145/2021 DEPOSITO: 033 3689 13 000603 5 |
R$ 2.278,86 |
| 202209937 |
202211295 |
000999/2022 |
LAPEMA AGROPECUARIA LTDA |
AQUISICAO DE TELHA SANDUICHE(TELGA/ISOPOR/TELHA). DANFE 1167. PC999/2022,AF:1713/2022 DEPOSITO: 001 0302 002900 9 |
R$ 62.940,00 |
| 202205317 |
202211298 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3127. PC2688/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 842,50 |
| 202210126 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 1.260,42 |
| 202210156 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 544,08 |
| 202210222 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 8.766,39 |
| 202210480 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 686,80 |
| 202210541 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 1.009,85 |
| 202210075 |
202212009 |
000937/2021 |
TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLO CK MONOUSARIO OU EM REDE. NFES 1165 PC1392/2022,AF:1948/2022 DEPOSITO: 001 0297 6 067822 8 |
R$ 3.400,00 |
| 202205890 |
202212583 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER, DANFES 4490 A 4496 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 132.821,50 |
| 202211030 |
202212586 |
001058/2021 |
AIRMED LTDA |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA,EM PLASTICO,DESCARTAVEL. DANFE 4050 PC1657/2021,AF:1944/2022 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3 |
R$ 4.645,80 |
| 202209111 |
202212600 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28071 A 28075 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 165.457,98 |
| 202209111 |
202212602 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28099 A 28102 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.318,72 |
| 202212010 |
202212609 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN, DACTE 294 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.352,49 - TOTAL/R$ 110,63 - INSS PC623/2022,AF:2162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.241,86 |
| 202207648 |
202212610 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 11684 E 11990 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 4.739,56 |
| 202212010 |
202212612 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN, DACTE 294 COMPLEMENTO DA OP 12609/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:2162/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 110,63 |
| 202212010 |
202212614 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN, DACTE 296 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.290,00 - TOTAL/R$ 339,57 - INSS PC623/2022,AF:2162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.950,43 |
| 202206011 |
202212616 |
000068/2019 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 4846 PC1215/2019,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4 |
R$ 41.261,79 |
| 202205833 |
202212645 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 20795(LBR) - 3ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153203.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$8063.32 |
R$ 161.266,46 |
| 202212661 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 11.483,50 |
| 202212662 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.417,88 |
| 202212663 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.548,60 |
| 202212664 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.913,09 |
| 202213012 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 27.632,73 |
| 202213014 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 18.307,92 |
| 202213015 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.424,62 |
| 202213016 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 10.537,03 |
| 202213017 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.592,72 |
| 202213019 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.528,01 |
| 202213020 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 725,26 |
| 202213021 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 12.791,48 |
| 202213023 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.088,45 |
| 202213024 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.498,32 |
| 202213025 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.742,06 |
| 202206116 |
202213050 |
001188/2018 |
CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812 |
SERVICO COMO TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 53 PC1188/2018,CF:98/2018,TA:122/2020 DEPOSITO: 104 4635 03 000327 0 |
R$ 2.000,00 |
| 202206121 |
202213052 |
001187/2018 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFES 111 PC1187/2018,CF:94/2018,TA:136/2020 DEPOSITO: 260 0001 58973022 4 |
R$ 225,00 |
| 202206076 |
202213067 |
000436/2022 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
OFICINA DE MADEIRA NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFES 26 PC436/2022,AF:70017/2022 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 1.980,00 |
| 202206433 |
202215104 |
002429/2020 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS DO JARDIM NOSSO TETO, NFES 1478 - 8ª MEDIÇÃO PPSB11245/2021,CF:118/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.427,53 |
| 202213253 |
202213935 |
002036/2022 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
SERVICO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO GERAL E CORRETIVA. TA DE SUB-ROGAÇÃO 118/2022. NFES 79489, 79490, 80583 E 80584 PC2077/2022,CF:5/2018ETC DEPOSITO BANCARIO CONFORME EMAIL ANEXO IR A RECOLHER |
R$ 28.900,00 |
| 202205463 |
202214161 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PRINCIPAL - PARCELA 112/240 PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 247.509,32 |
| 202212933 |
202214161 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PRINCIPAL - PARCELA 112/240 PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 256,74 |
| 202205464 |
202214162 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 112/240 R$ 175.867,28 - JUROS R$ 80.898,95 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 175.867,28 |
| 202205466 |
202214162 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 112/240 R$ 175.867,28 - JUROS R$ 80.898,95 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 80.898,95 |
| 202213152 |
202214165 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 1.294,03 |
| 202212124 |
202214167 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2659895 PC58/2022,CF:144/2021 |
R$ 186.661,77 |
| 202210134 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202210135 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.449,70 |
| 202210136 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 3.710,80 |
| 202210233 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.681,31 |
| 202210242 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 9.648,14 |
| 202210243 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 5.739,94 |
| 202210570 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 6.696,92 |
| 202210571 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 4.768,99 |
| 202210581 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 973,01 |
| 202210601 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 738,55 |
| 202210635 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 3.324,24 |
| 202210636 |
202213498 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 243.239,94 - LIQUIDO R$ 8.907,92 - DESCONTOS |
R$ 1.110,20 |
| 202200225 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 9.443,33 |
| 202200226 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.295,88 |
| 202200232 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 12.297,50 |
| 202200233 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.416,10 |
| 202200465 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 48,75 |
| 202200772 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 0,80 |
| 202200958 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 10.067,73 |
| 202200959 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.713,83 |
| 202201089 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.447,64 |
| 202201893 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 560,23 |
| 202201894 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202201895 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202201901 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 84,56 |
| 202201903 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.255,76 |
| 202201906 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 851,53 |
| 202202015 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202210510 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 659,99 |
| 202210513 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.320,00 |
| 202204800 |
202213549 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFS 1061 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202212986 |
202213550 |
008798/2022 |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1025252-86.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 14836 VALOR BRUTO: R$ 6520.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 717.20 PPSB8798/2022000 LIQ.:R$ 5802.80 INSS:R$ 717.20 <9221> |
R$ 6.520,00 |
| 202206132 |
202214796 |
000126/2021 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA ANIMAÇÃO E DE ANIMAÇÃO TRADICIONAL(2D), NFES 238 PC1749/2021,CF:59/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.840,00 |
| 202212994 |
202214803 |
001884/2022 |
TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO VIRADA CULTURAL - VIRADA ILUSTRADA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO NFES 94 PC1884/2022,AF:2615/2022 DEPOSITO: 341 1571 39105 9 |
R$ 13.560,00 |
| 202206036 |
202214808 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. CARTA RECIBO Nº 286/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:15/2021 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.500,00 |
| 202211780 |
202212100 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022. NFES 12442 (LARA) - COMPLEMENTO DA OP 12099/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 31.360,70 |
| 202207652 |
202212115 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3 |
R$ 11.511,20 |
| 202213299 |
202215083 |
001995/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL.DANFE 127 PC1995/2022,AF:2641/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 508,40 |
| 202209380 |
202212838 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 42.421,30 |
| 202206172 |
202212840 |
140688/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RESOLUÇÃO CMDCA 510 E 519/2021,APOST.47/2022-SAS PPSB14068/2021,CONVENIO:4/2022SAS,TA:47/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9 |
R$ 18.000,00 |
| 202212375 |
202212872 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 837(JP BECHARA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 59/200 COMPLEMENTO DA OP 12871/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 10.607,62 |
| 202204893 |
202212877 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 5.784,28 |
| 202201299 |
202212880 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER(ANTIGO HMU), NFES 24 E 25 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2510491.73 CDATV: 103302-0 ISS:R$77644.06 |
R$ 2.588.135,79 |
| 202209258 |
202213205 |
001486/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML, DANFE 3291510 PC1939/2021,AF:1536/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.200,00 |
| 202212083 |
202213206 |
001486/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ISOFLURANO E PROPOFOL 10MG/ML, DANFE 3327025 PC1939/2021,AF:2163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.770,00 |
| 202206142 |
202213209 |
000126/2021 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E APOIO A PROJETOS, NFES 177 PC1745/2021,CF:53/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7761.60 CDATV: 106403-0 ISS:R$158.40 |
R$ 7.920,00 |
| 202207648 |
202213213 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13231, 12159 E 12180 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.241,97 |
| 202207648 |
202213214 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 12183 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 724,02 |
| 202212854 |
202213241 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 47.912,00 |
| 202212514 |
202213259 |
000295/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5. DANFE 246012 PC743/2022,AF:2333/2022 DEPOSITO: 001 1173 8 200200 0 |
R$ 2.946,50 |
| 202210074 |
202212733 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 153/2022 AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 R$ 48.337,26 - LÍQUIDO/R$ 11.054,20 - IR(R.9375) R$ 375,80 - SBCPREV(R.9374) R$ 10.957,59 - INSS(R.9382) |
R$ 70.724,85 |
| 202211923 |
202214480 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE DANFES 8249 E 8250 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 204.000,03 |
| 202211924 |
202214480 |
001235/2018 |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE DANFES 8249 E 8250 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 341 0263 87726 8 |
R$ 238.101,55 |
| 202211554 |
202214481 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC, NFES 2957 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPOSITO: 341 1669 45612 9 IR A RECOLHER |
R$ 19.192,05 |
| 202212140 |
202215272 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFSE 214. PC444/2022,AF:2273/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 385,00 |
| 202212569 |
202215276 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%). R$ 6.178.953,96 - FFIN1(R.7213)/ R$ 5.402.231,26 - FFPREV(R.7217)/ R$ 9,32 - FFIN1(R.7916)/ R$ 5,94 - FFIN1(R.1915)/ - COMPLEMENTO DA OP 15275/2022 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.717.837,00 |
| 202203880 |
202215282 |
000761/2021 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCO LIMPO E RACHÃO, DANFE 3190 PC1408/2021,AF:543/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.786,90 |
| 202214516 |
202215285 |
094395/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELZA PAULINA DA SILVA MATRICULA 1699-3, EM FAVOR DE ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB94395/2022 CHEQUE A: ROSEMEIRE DOS SANTOS SILVA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.244,19 |
| 202202109 |
202215286 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12253035 E DANFE 6208739 PC1/2022,AF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100,00 |
| 202203845 |
202215287 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12327149 E DANFE 6219505 PC1/2022,AF:552/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 250,00 |
| 202206856 |
202215004 |
000394/2022 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR, DANFES 7083 E 7084 PC394/2022,AF:1379/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 19.219,47 |
| 202206857 |
202215004 |
000394/2022 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR, DANFES 7083 E 7084 PC394/2022,AF:1379/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 47.780,00 |
| 202207577 |
202215004 |
000394/2022 |
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO E MESA RETANGULAR, DANFES 7083 E 7084 PC394/2022,AF:1379/2022 DEPOSITO: 104 2023 0 03 000803 1 |
R$ 0,53 |
| 202201439 |
202215015 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.037,12 |
| 202201242 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 27.554,00 |
| 202205656 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.502,52 |
| 202205660 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 951,02 |
| 202210086 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.416,58 |
| 202210095 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.781,16 |
| 202210096 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.758,80 |
| 202210100 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.439,00 |
| 202210102 |
202215019 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.057,62 |
| 202206105 |
202214273 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37858 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202206105 |
202214275 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37858 COMPLEMENTO DA OP 14273/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202206107 |
202214276 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 37859 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15 |
R$ 16.970,04 |
| 202206107 |
202214277 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 37859 - COMPLEMENTO DA OP 14276/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.637,46 |
| 202212600 |
202214336 |
001217/2022 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CANETAS RETRO PROJETOR AZUL, DANFE 981 PC1217/2022,AF:2457/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.320,00 |
| 202210271 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 13.119,81 |
| 202210272 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 7.204,20 |
| 202210280 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 11.765,47 |
| 202210282 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 7.843,64 |
| 202210515 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202210516 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202210570 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 5.330,61 |
| 202210571 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.553,74 |
| 202210610 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.806,14 |
| 202210611 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.230,41 |
| 202210612 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 3.614,22 |
| 202210690 |
202215819 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 353.686,66 - LÍQUIDO R$ 11.653,45 - DESCONTOS |
R$ 4.432,22 |
| 202210992 |
202215758 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO,USO MASCULINO P,M E G. DANFE 18932. PC2373/2021,AF:1945/2022 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9 |
R$ 12.684,27 |
| 202213098 |
202216071 |
002448/2021 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, DANFE 467576 PC108/2022,AF:2566/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 142.536,10 |
| 202202089 |
202216073 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2683229 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 1.126,91 |
| 202204868 |
202216075 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2687714 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 577,02 |
| 202204800 |
202216135 |
001423/2018 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDEV10, NFES 1069 PC2303/2018,CF:108/2018 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.000,00 |
| 202210306 |
202216216 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANGELICA MARQUES VITRIO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.846,87 |
| 202210306 |
202216217 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GEISANA MENDES E SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 142,63 |
| 202211986 |
202216753 |
099245/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X |
R$ 60.881,87 |
| 202210603 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 8.823,24 |
| 202210604 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 8.960,00 |
| 202210615 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 86.779,23 |
| 202210616 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 288.100,00 |
| 202210621 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 38.300,00 |
| 202210622 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 87.759,16 |
| 202210623 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 727,84 |
| 202210624 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 427,83 |
| 202210625 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.383,72 |
| 202206472 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.784,41 |
| 202207173 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.146,01 |
| 202207365 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 3.785,42 |
| 202208754 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 322,73 |
| 202208755 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 998,23 |
| 202210134 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.483,40 |
| 202210135 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 5.960,54 |
| 202210136 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.659,59 |
| 202210155 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.206,52 |
| 202210171 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 9.085,37 |
| 202210172 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 6.056,92 |
| 202210178 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 9.298,45 |
| 202210179 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 6.198,98 |
| 202210204 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 4.176,61 |
| 202210147 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.501,71 |
| 202210148 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.480,00 |
| 202210149 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 104.835,04 |
| 202205847 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 1.809,78 |
| 202205853 |
202217097 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 565.631,86 - LIQUIDO R$ 20804,21 - DESCONTOS |
R$ 2.617,28 |
| 202210151 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.181,24 |
| 202210152 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.843,82 |
| 202210156 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 14.381,61 |
| 202210157 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.983,91 |
| 202210158 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.960,00 |
| 202210166 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 54.860,00 |
| 202210167 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 189.439,82 |
| 202210168 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.291,52 |
| 202210170 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 43.543,10 |
| 202210173 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 10.866,17 |
| 202210469 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 15.652,63 |
| 202210472 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 12.160,00 |
| 202210473 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 125.895,23 |
| 202210475 |
202217025 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.600.013,44 - LÍQUIDO R$ 1.148.620,32 - DESCONTOS |
R$ 25.055,16 |
| 202211900 |
202215485 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 7ª MEDICAO - NFES 1273 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202211900 |
202215487 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 7ª MEDICAO - NFES 1273 - COMPLEMENTO DA OP 15485/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 25.948,83 |
| 202211897 |
202215489 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. DANFE 541. PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3 |
R$ 134.858,45 |
| 202209240 |
202215490 |
071730/2021 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:147/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2 |
R$ 9.215,63 |
| 202207887 |
202215494 |
071727/2021 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:146/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0 |
R$ 10.658,44 |
| 202212582 |
202216018 |
002703/2021 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 143070. PC481/2022,AF:2252/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 9.040,00 |
| 202211961 |
202216774 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:26/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 79.422,40 |
| 202205551 |
202216459 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 21ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.964,88 |
| 202213977 |
202216459 |
066671/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 21ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.228.539,51 |
| 202209172 |
202216764 |
098989/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:14/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7 |
R$ 100.472,34 |
| 202211512 |
202216818 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 157.247,33 |
| 202211546 |
202216818 |
122203/2021 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:15/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7 |
R$ 1.000,00 |
| 202210537 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 30,04 |
| 202210538 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.137,17 |
| 202210539 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.243,89 |
| 202210540 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.100,00 |
| 202210541 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 260.979,30 |
| 202212237 |
202215134 |
001744/2022 |
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. NFSE 3824 PC1744/2022,AF:2330/2022 DEPOSITO: 001 3248 4 009064 6 |
R$ 6.500,00 |
| 202207002 |
202214921 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFES 4143 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 196.004,04 - TOTAL/ R$ 6.468,13- INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202207002 |
202214923 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFES 4143 - COMPLEMENTO DA OP 14921/2022 PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 6.468,13 |
| 202212669 |
202214927 |
001304/2022 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG E HALOPERIDOL 0,2%. DANFE 138781 PC1304/2022,AF:2406/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.260,00 |
| 202213581 |
202214979 |
001193/2022 |
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL E VISOR PARA PASTA-SUSPENSA.DANFE 4633 PC1193/2022,AF:2795/2022 DEPOSITO: 001 0647 5 036386 3 |
R$ 1.268,00 |
| 202204433 |
202215029 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202205612 |
202215043 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18185 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202205612 |
202215044 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18185 COMPLEMENTO DA OP 15043/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:182/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 11.732,95 |
| 202205502 |
202215046 |
000010/2020 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
FORNECIMENTO DE ARROZ ORGANICO.DANFE 102379 A 102382 PC276/2020,CF:10/2020,TA:212/2021 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8 |
R$ 137.427,20 |
| 202205884 |
202214022 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. NFES 7079 - COMPLEMENTO DA OP 14021/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2018,CF:130/2018,TA:184/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 566,76 |
| 202211499 |
202214873 |
002008/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO DANFE 1607901 PC2447/2021,AF:2027/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 9.940,00 |
| 202212770 |
202214875 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. DANFE 1490651 PC2260/2021,AF:2284/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 29.854,40 |
| 202212772 |
202214875 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. DANFE 1490651 PC2260/2021,AF:2284/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.330,60 |
| 202212773 |
202214875 |
001678/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. DANFE 1490651 PC2260/2021,AF:2284/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.815,00 |
| 202210023 |
202214876 |
000137/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. DANFE 6125. PC784/2022,AF:1828/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0 |
R$ 8.148,00 |
| 202211784 |
202215116 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 9042 (NET TELECOM) PAGAMENTO PARCIAL R$ 60.659,98 - TOTAL/R$ 1.686,30 - RETENCAO INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL/IR A RECOLHER LIQ:R$28360.48 CDATV: 168102-0 ISS:R$613.20 |
R$ 28.973,68 |
| 202211784 |
202215119 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 9042 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 15116/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.686,30 |
| 202211784 |
202215121 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 3658 (INETUM) PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,64 - TOTAL/R$ 10.570,08 - RETENCAO INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL/IR A RECOLHER |
R$ 85.521,56 |
| 202211784 |
202215122 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM,CONSORCIO INFRASUP, NFES 3658 (INETUM) COMPLEMENTO DA OP 15121/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 10.570,08 |
| 202210042 |
202216164 |
001999/2021 |
STARSAN CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 1 MEDIÇÃO PARCIAL (ESTADO) - NFSE 802 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 743.541,45 - TOTAL / R$ 8.178,96 - INSS / R$ 443.541,45 - COMPLEMENTO. EM SUBSTITUIÇÃO A NL 12401/2022 EMITIDA EM 29/8/22 PC1621/2022,CF:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$269514.80 CDATV: 103102-0 ISS:R$22306.24 |
R$ 291.821,04 |
| 202215605 |
202217275 |
100515/2021 |
SEVERINO ROMAO BATISTA |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/FINS DE IMISSÃO PREVIA P/ UTILIZACAO DA AREA P/ A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA1,INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 13.039.054.000,LAUDO DE AVALIAÇÃO EM FLS.152/192,DECRETO 21720/21 ALTERADO PELO DECRETO 2185/22-AUTOS N.1006100-42.2022.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 22027, PPSB10051/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 919.205,00 |
| 202206880 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 14.150,00 |
| 202206883 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 10.536,10 |
| 202206887 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 23.270,00 |
| 202206891 |
202214670 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E.O.T-CENFORPE. DANFE 7800 A 7803 PC668/2022,CF:73/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 |
R$ 9.791,20 |
| 202212997 |
202214815 |
002016/2022 |
RODRIGO DOS SANTOS |
APRESENTACAO MUSICAL ARENA GOSPEL, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1650.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 181.50 PC2016/2022000,AF:70141/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1386.00 INSS:R$ 181.50 <9221> CDATV: 159801-5 ISS:R$ 82.50 |
R$ 1.650,00 |
| 202212575 |
202214828 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, NFES 2634 - 1ª MEDIÇÃO PC1787/2022,AF:2455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3970.88 CDATV: 103103-0 ISS:R$122.81 |
R$ 4.093,69 |
| 202212585 |
202214831 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, NFES 2629 - 1ª MEDIÇÃO PC1785/2022,AF:2459/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17701.24 CDATV: 103103-0 ISS:R$547.46 |
R$ 18.248,70 |
| 202211523 |
202214832 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 2617 1A. MEDICAO PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$18084.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$559.32 |
R$ 1.664,59 |
| 202211524 |
202214832 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS, NFES 2617 1A. MEDICAO PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$18084.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$559.32 |
R$ 16.979,69 |
| 202212583 |
202214833 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 2613 - 1ª MEDIÇÃO PC1783/2022,AF:2451/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26848.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$830.35 |
R$ 27.678,63 |
| 202211918 |
202214834 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB CORA CORALINA, NFES 2615 1A. MEDICAO PC1545/2022,AF:2091/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$243864.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$7542.19 |
R$ 251.406,37 |
| 202203996 |
202213653 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE SWITCH E ACCESS POINT, DANFE 7757 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.784.880,00 |
| 202204002 |
202213653 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
FORNECIMENTO DE SWITCH E ACCESS POINT, DANFE 7757 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 366.300,00 |
| 202200128 |
202213654 |
001085/2021 |
ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA |
SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES, NFES 26 PC214/2022,CF:3/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3433.81 CDATV: 103918-0 ISS:R$124.54 |
R$ 3.558,35 |
| 202202636 |
202213662 |
001245/2021 |
SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÕES, DANFE 1765 PC2088/2021,AF:177/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.418,60 |
| 202205543 |
202213911 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 206372441 - REAJUSTE PC2744/2019,CF:116/2019,TA:224/2021 DEPOSITO: 237 0231 3 0007159 5 |
R$ 3.089,79 |
| 202212632 |
202214060 |
000133/2022 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. DANFE 2849 PC722/2022,AF:2391/2022 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8 |
R$ 198,00 |
| 202205161 |
202214493 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 37817- PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202212894 |
202214527 |
001131/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VEICULOS. DANFE 1176 PC1131/2022,AF:2583/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 699,95 |
| 202212890 |
202214528 |
001137/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DO CARTER PARA MOTOCICLETA, DANFE 4498 PC1137/2022,AF:2588/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 280,00 |
| 202205845 |
202214671 |
001583/2017 |
CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC |
SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO(C) - NFES 71 - 39ª MEDIÇÃO PARCIAL. PPSB41749/2020,CF:15/2018,TA:37/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 501253 8/IR A RECOLHER LIQ:R$491474.61 CDATV: 103102-0 ISS:R$15200.25 |
R$ 506.674,86 |
| 202212700 |
202214936 |
001490/2022 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG.DANFE 138911 PC1490/2022,AF:2413/2022 DEPOSITO: 001 2811 8 123948 1 |
R$ 8.875,00 |
| 202211214 |
202216393 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP. 37ª MEDICAO - NFSE 11077. COMPLEMENTO DA OP 16389/2022. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 4.474,82 |
| 202211833 |
202215313 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 163/2022. PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 231.266,58 |
| 202210547 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202210548 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.778,65 |
| 202210549 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 33.220,00 |
| 202210550 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 419.996,14 |
| 202210551 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.389,29 |
| 202210552 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 56.714,29 |
| 202210555 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202210556 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 14.831,44 |
| 202210557 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 46.240,00 |
| 202210558 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 81.824,72 |
| 202210559 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 806,39 |
| 202210560 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.523,78 |
| 202210563 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202210564 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.045,76 |
| 202210565 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.040,00 |
| 202210566 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 186.953,85 |
| 202210567 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 12.724,98 |
| 202210568 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.179,69 |
| 202210569 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 39.096,00 |
| 202210572 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.590,64 |
| 202210573 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 60.438,88 |
| 202211908 |
202214153 |
001470/2022 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS COM VISTAS A OBTENCAO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB.NFES 26 PC1470/2022,AF:50003/2022 DEPOSITO: 077 0001 9348350 3 |
R$ 4.000,00 |
| 202205072 |
202214155 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 3.360.460,55 |
| 202205073 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 112.431,03 |
| 202205074 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 26,13 |
| 202205075 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 1.495,45 |
| 202205076 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 5.909,84 |
| 202210352 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 572,45 |
| 202210354 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 925,76 |
| 202210355 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 633,87 |
| 202210936 |
202211889 |
000432/2021 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA. DANFE 1738 PC1535/2021,AF:1930/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 330,00 |
| 202209872 |
202211504 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1948 E 1956. PC341/2022,AF:1825/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 133.353,60 |
| 202209873 |
202211504 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1948 E 1956. PC341/2022,AF:1825/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 45.984,00 |
| 202209874 |
202211504 |
001930/2021 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
AQUISIÇAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 1948 E 1956. PC341/2022,AF:1825/2022 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X |
R$ 50.582,40 |
| 202204870 |
202211508 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3207. PC2719/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 577,80 |
| 202204808 |
202212910 |
001624/2019 |
TIM S/A |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4752030916 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:197/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 2.326,90 |
| 202205996 |
202212911 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8427 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 107.083,33 - TOTAL/R$ 3.747,92 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 103.335,41 |
| 202205996 |
202212912 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE VSERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 8427 - COMPLEMENTO DA OP 12911/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 3.747,92 |
| 202204775 |
202212987 |
003300/2001 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS] PPSB38004/2021 |
R$ 144.337,28 |
| 202206009 |
202213010 |
002179/2021 |
GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 |
MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM, NFES 25 PC2179/2021,AF:70012/2021 DEPOSITO: 655 0655 10586957 0 |
R$ 1.730,00 |
| 202204866 |
202213043 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202204839 |
202213044 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 4.157,16 |
| 202206112 |
202213045 |
001194/2018 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE, TROMBONE E TUBA), NFES 98 PC1194/2018,CF:82/2018,TA:135/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202206110 |
202213047 |
001193/2018 |
GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADORA DE MÚSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE, NFES 105 PC1193/2018,CF:86/2018,TA:128/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.215,00 |
| 202201257 |
202213049 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/PERCUSSÃO (SINFÔNICA E POPULAR), NFES 80 PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 945,00 |
| 202206106 |
202213049 |
001190/2018 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE MÚSICA/PERCUSSÃO (SINFÔNICA E POPULAR), NFES 80 PC1190/2018,CF:92/2018,TA:117/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.215,00 |
| 202212723 |
202213053 |
083790/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 36/2022 EMITIDO EM 05/07/2022, FILE 19859. AÇÃO/AUTOS 5001036-31.2018.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB83790/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL |
R$ 265,99 |
| 202211012 |
202212082 |
001443/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 53 PC1443/2022,AF:1918/2022 BANCO DO BRASIL AG: 6565-X C/C: 27608-1 |
R$ 372,00 |
| 202204909 |
202212084 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 50532. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:173/2021 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.680,02 |
| 202211780 |
202212098 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022. NFES 173 (SBA) - COMPLEMENTO DA OP 12094/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 472.899,70 |
| 202206105 |
202212114 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37448 - COMPLEMENTO DA OP 12113/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 33.914,27 |
| 202206154 |
202212851 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37454 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202211787 |
202212860 |
001575/2022 |
ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANTA LIQUIDA E TELA DE POLIÉSTER PARA TRATAMENTO DE TRINCAS, DANFE 66214 PC1575/2022,AF:2157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 766,79 |
| 202212554 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 896,46 |
| 202213270 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 2.507.379,95 |
| 202213271 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 1.498.643,52 |
| 202200667 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.589,68 |
| 202210418 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 27.974,05 |
| 202210419 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.989,75 |
| 202210424 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.126,42 |
| 202210426 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 241.274,09 |
| 202210434 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 2.097,66 |
| 202212624 |
202213921 |
001842/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, DANFE 3787 PC1842/2022,AF:2423/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 496,00 |
| 202205246 |
202211984 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19556 - 8ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$430958.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$22682.02 |
R$ 44.456,77 |
| 202205247 |
202211984 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 19556 - 8ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$430958.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$22682.02 |
R$ 409.183,80 |
| 202212871 |
202213288 |
091314/2022 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM A CDHU - NO 9.00.00.00/5.00.00.00/0061/10, CONFORME OFICIO EM FLS. 10/13 PPSB91314/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 332.854,81 |
| 202204882 |
202213432 |
002792/2018 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8 |
R$ 3.683,32 |
| 202203763 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 84,11 |
| 202210310 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 12.071,79 |
| 202210311 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 7.794,39 |
| 202210382 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 724,85 |
| 202210383 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202210384 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 322,15 |
| 202210410 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 1.493,18 |
| 202210411 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 3.267,03 |
| 202210412 |
202213499 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 27.805,51 - LIQUIDO R$ 424,09 - DESCONTOS |
R$ 861,36 |
| 202212553 |
202213920 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2022 |
R$ 740,38 |
| 202200538 |
202213500 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 2.738,61 - LIQUIDO R$ 55,89 - DESCONTOS |
R$ 1.676,70 |
| 202200540 |
202213500 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 2A. QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCACAO - COMPLEMENTO DA OP 13498/2022 PPSB12744/2021 R$ 2.738,61 - LIQUIDO R$ 55,89 - DESCONTOS |
R$ 1.117,80 |
| 202214224 |
202214974 |
133939/2021 |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2022, EMITIDO EM 04/07/2022,VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO/AUTOS N.1016952-62.2021.8.26.0564-FILE:21679 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB13393/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 12.201,07 |
| 202204747 |
202212140 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 720 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2353.64 CDATV: 103127-0 ISS:R$58.86 |
R$ 2.412,50 |
| 202205278 |
202214195 |
002202/2020 |
IMPRENSA NACIONAL |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 1051024 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 4.942,84 |
| 202212681 |
202214196 |
001871/2022 |
GERA ACESSO E DIALOGO LTDA |
SERVIÇO DE OFICINA DE AUDIO DESCRIÇÃO POR PAULA SOUZA LOPES NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 168 PC1871/2022,AF:70103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.750,00 |
| 202212610 |
202214197 |
001867/2022 |
FORA DE SERIE COMERCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS E SE |
SERVIÇO DE OFICINA POR MONICA SCHOENACKER NA NA BIBLIOTECA MONTEIROS LOBATO, NFES 299 PC1867/2022,AF:70096/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000,00 |
| 202212571 |
202214198 |
001864/2022 |
VANESSA RIGO 33379345873 |
SERVIÇO DE OFICINA DE ARTE, VIDA E EDUCAÇAO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 33 PC1864/2022,AF:70092/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 800,00 |
| 202212883 |
202214444 |
000426/2022 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, DANFE 26422 PC1929/2022,AF:2560/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.560,00 |
| 202212408 |
202213251 |
001724/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 117680 PC2319/2021,AF:2336/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 41.119,20 |
| 202212096 |
202213252 |
001727/2021 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, DANFE 737715 PC2305/2021,AF:2152/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 5.357,76 |
| 202209349 |
202213253 |
001280/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG, DANFE 897952 PC1653/2021,AF:1585/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 31.200,00 |
| 202212414 |
202213256 |
000182/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG. DANFE 258698 PC768/2022,AF:2337/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 8.126,48 |
| 202213122 |
202213583 |
051408/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB89623/2022 DEPÓSITO CONFORME ORDENAÇÃO |
-R$ 17,00 |
| 202211223 |
202210729 |
000799/2022 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PPSB799/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0 |
-R$ 500,00 |
| 202201314 |
202213767 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILA DE O N SANTOS PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.563,19 |
| 202201314 |
202213768 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A INGRID DAIANE SILVA COSTA PPSB49596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.802,91 |
| 202206302 |
202213780 |
086551/2019 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:29/2021 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2 |
R$ 19.530,00 |
| 202206309 |
202213785 |
086622/2019 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:28/2021 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202206312 |
202213788 |
086601/2019 |
CRIANCA VIDA NOVA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:27/2021 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2 |
R$ 3.210,00 |
| 202206279 |
202213791 |
086473/2019 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:25/2021 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5 |
R$ 12.840,00 |
| 202206283 |
202213793 |
086581/2019 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:23/2021 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4 |
R$ 3.210,00 |
| 202204274 |
202213982 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 2ª MEDICAO - NFES 872 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 359.913,52 - TOTAL DA 2ª MEDICAO/ R$ 15.836,19 - INSS/ R$ 230.404,93 - COMPLEMENTO PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 IR A RECOLHER LIQ:R$102874.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$10797.41 |
R$ 13.672,40 |
| 202206208 |
202213982 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 2ª MEDICAO - NFES 872 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 359.913,52 - TOTAL DA 2ª MEDICAO/ R$ 15.836,19 - INSS/ R$ 230.404,93 - COMPLEMENTO PC648/2022,CF:28/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 IR A RECOLHER LIQ:R$102874.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$10797.41 |
R$ 100.000,00 |
| 202203886 |
202213983 |
000761/2021 |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 19337 PC1407/2021,AF:535/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1 |
R$ 79.103,70 |
| 202204851 |
202213988 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2021 R$ 175.631,91 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 262.131,91 |
| 202204686 |
202213991 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 14.465,58 |
| 202213152 |
202213991 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 946,25 |
| 202205300 |
202211941 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA), DANFE 390 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 2.007,30 |
| 202212599 |
202213355 |
001217/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO, DANFE 4497 PC1217/2022,AF:2456/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 888,00 |
| 202209125 |
202213357 |
000158/2022 |
S B B MADEIRAS - EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, DANFE 344 PC617/2022,AF:1657/2022 DEPOSITO: 756 4342 29111 0 |
R$ 10.350,00 |
| 202210443 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 16.880,00 |
| 202210444 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 554.666,51 |
| 202210446 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 16.131,95 |
| 202210447 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 4.141,41 |
| 202210448 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 88.547,53 |
| 202210452 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 3.687,56 |
| 202210453 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 53.840,00 |
| 202210454 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 237.455,99 |
| 202210455 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 7.579,43 |
| 202210456 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 35.565,72 |
| 202210458 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 8.241,17 |
| 202210459 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 79.673,84 |
| 202210460 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 12.191,36 |
| 202210461 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 2.390,00 |
| 202210462 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 1.655,50 |
| 202210463 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 13.590,52 |
| 202210464 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 29.260,00 |
| 202210465 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 147.438,93 |
| 202210466 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 2.040,10 |
| 202210468 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 4.984,64 |
| 202210469 |
202214750 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAUDE) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 1.617.941,80 - LIQUIDO R$ 1.156.509,18 - DESCONTOS |
R$ 15.414,56 |
| 202211529 |
202211812 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. DANFE 117834 PC127/2022,AF:2090/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 6.583,00 |
| 202211530 |
202211812 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. DANFE 117834 PC127/2022,AF:2090/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 2.270,00 |
| 202211532 |
202211812 |
002199/2021 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR, COM PEDAL. DANFE 117834 PC127/2022,AF:2090/2022 DEPOSITO: 033 0040 0 13 002544 1 |
R$ 2.497,00 |
| 202210918 |
202211890 |
000432/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. DANFE 1367 PC1542/2021,AF:1921/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 8.370,00 |
| 202205314 |
202211892 |
001486/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML - DANFE 250612 PC1941/2021,AF:1178/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 002034 6 |
R$ 497,25 |
| 202206696 |
202211893 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6630, 66331 6633, 6636 A 6642, 6644, 6646 A 6649, 6651 A 6656 PC2384/2021,AF:1361/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 13.911,59 |
| 202206698 |
202211893 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6630, 66331 6633, 6636 A 6642, 6644, 6646 A 6649, 6651 A 6656 PC2384/2021,AF:1361/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 4.797,10 |
| 202205965 |
202212574 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÕES, NFES 1459(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 529.486,81 - TOTAL/R$ 20.385,24 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$482627.23 CDATV: 114002-0 ISS:R$26474.34 |
R$ 509.101,57 |
| 202205965 |
202212575 |
002598/2018 |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÕES, NFES 1459(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 12574/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 20.385,24 |
| 202205780 |
202212578 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CASA DA GESTANTE, NFES 2519 - 1ª MEDIÇÃO PC736/2022,AF:1174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73113.70 CDATV: 103103-0 ISS:R$2261.24 |
R$ 75.374,94 |
| 202209683 |
202212580 |
000796/2021 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAODENTAL. DANFE 2121 PC1659/2021,AF:1694/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100724 6 |
R$ 4.440,00 |
| 202210968 |
202212581 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA, DANFE 44536 PC432/2022,AF:1986/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.865,89 |
| 202210970 |
202212581 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA, DANFE 44536 PC432/2022,AF:1986/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.022,72 |
| 202210971 |
202212581 |
002310/2021 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA LIMPEZA, DANFE 44536 PC432/2022,AF:1986/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.224,99 |
| 202209536 |
202212590 |
001019/2021 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. DANFE 893458 PC1655/2021,AF:1637/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 015630 2 |
R$ 96.000,00 |
| 202212010 |
202212615 |
000118/2022 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN, DACTE 296 COMPLEMENTO DA OP 12614/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:2162/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 339,57 |
| 202205062 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 45.206,61 |
| 202205064 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 25.533,95 |
| 202205065 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 151,38 |
| 202205066 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.632,01 |
| 202212498 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 61.290,08 |
| 202212499 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 382.451,23 |
| 202212500 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.147,55 |
| 202213623 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 4.881,64 |
| 202213631 |
202214643 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 498,78 |
| 202207647 |
202213231 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4343, 4381 A 4387, 5136, 5203, 5205, 5206, 5209, 5212 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.711,50 |
| 202211965 |
202213198 |
001662/2022 |
TERCIO EMO GOMES |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CREC PAULICEIA NO DIA 16/07/2022 VALOR BRUTO: R$ 2000.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 220.00 PC1662/2022000,AF:70070/2022 LIQ.:R$ 1780.00 INSS:R$ 220.00 <9221> |
R$ 2.000,00 |
| 202211966 |
202213199 |
001662/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA N. 971/2009, A FAVOR DE TERCIO EMO GOMES. PC1662/2022 |
R$ 400,00 |
| 202206988 |
202213202 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202210371 |
202213316 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CICERO RAMOS DA SILVA PPSB49596/2022 |
R$ 1.145,07 |
| 202211097 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 467,76 |
| 202211099 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 781,68 |
| 202211100 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.382,63 |
| 202211103 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.648,85 |
| 202211104 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.259,05 |
| 202211105 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.712,78 |
| 202211107 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.779,95 |
| 202211108 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 31.779,80 |
| 202211109 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.834,52 |
| 202211110 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.145,71 |
| 202211111 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.204,60 |
| 202201410 |
202212647 |
000472/2017 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 25746 E 25783 PC1848/2017,CF:44/2017,TA:177/2021 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5 |
R$ 825,20 |
| 202212257 |
202213521 |
000225/2022 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG. DANFE 250189 PC903/2022,AF:2251/2022 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2 |
R$ 6.727,68 |
| 202212647 |
202213527 |
001583/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS - DANFE 4381 PC1583/2022,AF:2446/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 2.053,20 |
| 202212650 |
202213527 |
001583/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS - DANFE 4381 PC1583/2022,AF:2446/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 708,00 |
| 202212651 |
202213527 |
001583/2022 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEITOR PORTÁTIL DE CÓDIGO DE BARRAS - DANFE 4381 PC1583/2022,AF:2446/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9 |
R$ 778,80 |
| 202212532 |
202213531 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 6305 PC1603/2022,AF:2437/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 6.443,80 |
| 202212533 |
202213531 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS - DANFE 6305 PC1603/2022,AF:2437/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 2.222,00 |
| 202205460 |
202214154 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 96/240 R$ 156.061,54 - JUROS R$ 71.788,31 - ENCARGOS PPSB39336/2022,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 156.061,54 |
| 202205462 |
202214154 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 96/240 R$ 156.061,54 - JUROS R$ 71.788,31 - ENCARGOS PPSB39336/2022,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 71.788,31 |
| 202206004 |
202214809 |
002485/2021 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV, NFES 09 PC2485/2021,AF:3853/2021 DEPOSITO: 260 0001 69118702 7 |
R$ 1.254,00 |
| 202202031 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.627,95 |
| 202202032 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.853,24 |
| 202202896 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 653,32 |
| 202202897 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.918,95 |
| 202202898 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.378,43 |
| 202202899 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.712,11 |
| 202202900 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.635,95 |
| 202202912 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.180,97 |
| 202203219 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 7.655,66 |
| 202203221 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 11.483,50 |
| 202203753 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.227,57 |
| 202203756 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.841,36 |
| 202203760 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.110,10 |
| 202210011 |
202211420 |
001724/2021 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇAO DE USTEQUINUMABE 90MG. DANFE 527071 PC2320/2021,AF:1817/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 64.950,00 |
| 202207649 |
202212141 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 11726 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 2.422,69 |
| 202208763 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 125,07 |
| 202210430 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 20.101,38 |
| 202211818 |
202214230 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 149/2022. PP943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.432.754,02 |
| 202211819 |
202214230 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 149/2022. PP943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.616.774,72 |
| 202211822 |
202214231 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 150/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.378.045,16 |
| 202200180 |
202214274 |
000239/2021 |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. DANFE 161,162,163,164,165 E 166. PC923/2021,AF:3469/2021 DEPOSITO: 001 2897 5 036888 1 |
R$ 727.668,00 |
| 202210336 |
202214280 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A NELCI P SALGADO PITTARELLI PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.165,13 |
| 202211474 |
202214972 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.2ª/240-JUROS E C.M. CONF.L.M.7062/22 E TERMO AC. REPARC. DÉB. PREV. Nº 107/2022 - R$10.515,63-JUROS / R$210,27-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 210,27 |
| 202214200 |
202214973 |
059422/2014 |
RONALDO GRECHI |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 14/2019, EMITIDO EM 11/11/2019, 8A. VARA DO TRABALHO AÇÃO/AUTOS N.1001143-91.2014.5.02.0468-FILE:12112 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB68910/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 373,81 |
| 202214248 |
202215020 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 63.259,38 |
| 202214249 |
202215021 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 93.538,90 |
| 202214250 |
202215022 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 44.659,55 |
| 202214251 |
202215023 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 968.570,06 |
| 202214254 |
202215024 |
019780/2012 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 393,52 |
| 202214255 |
202215025 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 10.799,36 |
| 202214256 |
202215026 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIACAO BANCARIA |
R$ 128.120,72 |
| 202212534 |
202213110 |
043066/2022 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PPSB43066/2022,CONVENIO:25/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 3967 1 |
R$ 70.000,00 |
| 202212263 |
202213200 |
001649/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 73 E 85 PC1649/2022,AF:2238/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.413,30 |
| 202205981 |
202213201 |
000327/2022 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO, NFES 97 PC327/2022,AF:70009/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.352,00 |
| 202207010 |
202213203 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202211817 |
202214230 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 149/2022. PP943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.124.739,92 |
| 202204788 |
202213211 |
002845/2019 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, FATURA 100297 PC452/2020,CF:27/2020,TA:18/2022 DEPOSITO: 341 0048 95878 9 |
R$ 13.600,00 |
| 202212635 |
202213215 |
001835/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. DANFE 3782 PC1835/2022,AF:2438/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 528,00 |
| 202212590 |
202213217 |
001834/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE BEPANTOL BABY 50MG/G, CREME DERMATOLÓGICO. DANFE 3779 PC1834/2022,AF:2424/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 415,20 |
| 202213026 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.748,04 |
| 202213027 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 5.225,19 |
| 202214100 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 11.224,56 |
| 202202016 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202205089 |
202211271 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 552(RODVIAS) - 11ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27899.93 CDATV: 112302-0 ISS:R$1468.41 |
R$ 29.368,34 |
| 202201301 |
202211272 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 80123(BUREAU VERITAS) - 11ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65099.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$3426.30 |
R$ 6.397,38 |
| 202205089 |
202211272 |
000263/2020 |
CONSORCIO BV - RODVIAS |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFES 80123(BUREAU VERITAS) - 11ª MEDIÇÃO PC774/2021,CF:44/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65099.82 CDATV: 112302-0 ISS:R$3426.30 |
R$ 62.128,74 |
| 202203846 |
202211821 |
000432/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PLACA EM ALTILENO, DANFE 5936 PC1538/2021,AF:601/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.000,00 |
| 202210935 |
202211822 |
000432/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE LEGUMES, SALEIRO, PENEIRA DE MALAHA FINA, DESCASCADOR E BOLEADOR E PANELA DE ALUMÍNIO, DANFE 5942 PC1538/2021,AF:1931/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.334,00 |
| 202211696 |
202211824 |
000721/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ(NEOCATE LCP), DANFE 17394 PC1427/2021,AF:2136/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.635,00 |
| 202209428 |
202212160 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. REAJUSTE 18ª MEDICAO - NFES 2202(PLANAL TEC) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 6.022,65 |
| 202203097 |
202212216 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. DANFE 6208740 PC1/2022,AF:267/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202203097 |
202212217 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. DANFE 6231016 PC1/2022,AF:267/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202203097 |
202212219 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12253041 PC1/2022,AF:267/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 50,00 |
| 202203097 |
202212220 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12413825 PC1/2022,AF:267/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 25,00 |
| 202206415 |
202212221 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12510234 PC1/2022,AF:1328/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 500,00 |
| 202208910 |
202212222 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. DANFE 6244876 PC1/2022,AF:1635/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202208910 |
202212223 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12510150 PC1/2022,AF:1635/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 25,00 |
| 202204036 |
202212224 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12510147 PC1/2022,AF:683/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 50,00 |
| 202204036 |
202212225 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. NFES 12513827 PC1/2022,AF:683/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 25,00 |
| 202211303 |
202212658 |
001017/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. DANFE 627136 PC1911/2021,AF:2009/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 15.000,00 |
| 202204908 |
202212661 |
001807/2020 |
VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS. NFES 2054. PC1807/2020,CF:48/2021 DEPOSITO: 341 1623 51290 0 LIQ:R$1582.70 CDATV: 108102-0 ISS:R$32.30 |
R$ 1.615,00 |
| 202211003 |
202212667 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE - DANFE 12371. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:181/2021 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202211841 |
202212677 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) - DANFES 3762, 3763, 3765, 3774, 3777, 3779, 3831,3833, 3834, 3835, 3930, 3938, 3944, 3977, 4216, 4219, 4220, 4223, 4244 E 4245. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 3.353,09 |
| 202210007 |
202213457 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6262561 PC2536/2021,AF:1628/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 |
R$ 50,00 |
| 202210945 |
202210467 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/AUX.FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS,TRANSP./PASSAGENS,AUX.ALIMENTAÇÃO, DESP.DE CARTÓRIO,C/EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOC.,FOTO 3X4 P/DOC.E BENEFÍCIOS EVENTUAIS;PEDÁGIO P/VEÍCULO OFICIAL,P/PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUN.;REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERV.C/RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 162,93 |
| 202210946 |
202210467 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/AUX.FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS,TRANSP./PASSAGENS,AUX.ALIMENTAÇÃO, DESP.DE CARTÓRIO,C/EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOC.,FOTO 3X4 P/DOC.E BENEFÍCIOS EVENTUAIS;PEDÁGIO P/VEÍCULO OFICIAL,P/PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUN.;REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERV.C/RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 112,00 |
| 202203244 |
202212741 |
|
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE. 13ª MEDICAO - NFES 573 (RTA) - COMPLEMENTO DA OP 12740/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 31.914,11 |
| 202201678 |
202212742 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE. 13ª MEDICAO - NFES 1722 (WEBER) PC831/2021,CF:19/2021 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$95353.78 CDATV: 103110-0 ISS:R$5018.62 |
R$ 100.372,40 |
| 202209131 |
202212743 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 62.809,55 |
| 202206503 |
202212953 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS) PPSB38222/2022 |
R$ 1.106,75 |
| 202212209 |
202212956 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS DANFE 219885 PC2450/2021,AF:2180/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 34.500,00 |
| 202212209 |
202212957 |
002026/2021 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS DANFE 219847 PC2450/2021,AF:2180/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 34.974,72 |
| 202201326 |
202213187 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. NFES 26615 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.126,65 - TOTAL/ R$ 5.203,22 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER LIQ:R$52740.90 CDATV: 101403-0 ISS:R$1182.53 |
R$ 1.843,55 |
| 202205457 |
202213187 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. NFES 26615 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.126,65 - TOTAL/ R$ 5.203,22 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPOSITO: 001 1744 2 000199 6 IR A RECOLHER LIQ:R$52740.90 CDATV: 101403-0 ISS:R$1182.53 |
R$ 52.079,88 |
| 202204274 |
202213980 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 1ª MEDICAO - NFES 871 - COMPLEMENTO DA OP 13978/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC648/2022,CF:28/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 7.501,62 |
| 202204274 |
202213986 |
001928/2021 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
SERVICO PARA REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA LOCALIZADO NO BAIRRO ASSUNÇAO,RUA ESTOCOLMO. 2ª MEDICAO - NFES 872 - COMPLEMENTO DA OP 13982/2022. R$ 359.913,52 - TOTAL DA 2ª MEDICAO/ R$ 113.672,40 - OP 13982/2022/ R$ 230.404,93 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC648/2022,CF:28/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 15.836,19 |
| 202212959 |
202213987 |
002000/2022 |
DANILA HELLEN MELONI 37368916878 |
SERVIÇO DE INTERVENÇÕES DE ARTISTAS DE CIRCO NA VIRADA CULTURAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 51 PC2000/2022,AF:70139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202213453 |
202214036 |
001991/2022 |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
PAGAMENTO DE ANUIDADE PELA FILIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSEFIN-SP. PC1991/2022,AF:2674/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 7.200,00 |
| 202211453 |
202214041 |
000099/2022 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, DANFE 1179 PC751/2022,AF:2015/2022 DEPOSITO: 001 2792 8 039413 0 |
R$ 1.425,00 |
| 202210220 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.600,58 |
| 202210222 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 29.967,03 |
| 202210226 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 4.281,43 |
| 202210229 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 130.802,03 |
| 202210230 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.529,88 |
| 202210235 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 18.966,54 |
| 202210238 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 114.476,95 |
| 202210245 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 15.549,78 |
| 202210248 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 130.871,68 |
| 202210249 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 467,88 |
| 202210254 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 30.659,67 |
| 202210257 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 68.141,49 |
| 202206038 |
202215207 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 137181. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 111.363,52 |
| 202206038 |
202215208 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 137691. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 81.428,00 |
| 202212074 |
202215209 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 137979. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 103.644,80 |
| 202206038 |
202215210 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL, PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER. DANFE 138261. PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPOSITO: 033 0188 13 002493 1 |
R$ 81.555,00 |
| 202214502 |
202215213 |
082479/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JOSE MANOEL DE LIMA(MATRICULA 1.456-9) EM FAVOR DE PEDRO DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82479/2022 CHEQUE A: PEDRO DE LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.495,30 |
| 202205137 |
202214241 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1272111 - PAGAMENTO PARCIAL PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 2.627,17 |
| 202205139 |
202214241 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1272111 - PAGAMENTO PARCIAL PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 905,92 |
| 202205140 |
202214241 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1272111 - PAGAMENTO PARCIAL PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 996,51 |
| 202205137 |
202214244 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1272111 - COMPLEMENTO DA OP 14241/2022 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 3.941,06 |
| 202205139 |
202214244 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1272111 - COMPLEMENTO DA OP 14241/2022 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 1.358,99 |
| 202205140 |
202214244 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1272111 - COMPLEMENTO DA OP 14241/2022 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0 |
R$ 1.494,89 |
| 202209633 |
202214298 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 70916 PC1388/2021,CF:45/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 115.043,09 |
| 202213210 |
202214751 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA SÃO PAULO/BRASÍLIA/ SÃO PAULO PARA AS SERVIDORAS LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS E ANA CAROLINA SONA MARTINS, NFES 2630 PC2008/2022,AF:2712/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8886.01 CDATV: 104002-0 ISS:R$181.35 |
R$ 9.067,36 |
| 202211467 |
202214852 |
000997/2022 |
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO GBCR |
AQUISIÇÃO DE LIVROS TECNICOS DO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, DANFE 1034 PC1525/2022,AF:2000/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0040398 9 |
R$ 9.000,00 |
| 202207672 |
202214563 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 200 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 14562/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1114/2021,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 37.851,23 |
| 202205234 |
202214679 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 39 - 10ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$678489.02 CDATV: 103302-0 ISS:R$20984.20 |
R$ 699.473,22 |
| 202213579 |
202214681 |
001193/2022 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, DANFE 1111 PC1193/2022,AF:2794/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.099,00 |
| 202212857 |
202214683 |
001882/2022 |
JEISON FRASSON 37858434888 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 85 PC1882/2022,AF:2552/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.000,00 |
| 202206919 |
202214713 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 3271 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 545,70 |
| 202214471 |
202215165 |
085798/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ROSALINA TAVARES CORREA MATRICULA 2021-7, EM FAVOR DE EUNICE TAVARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB85798/2022 CHEQUE A: EUNICE TAVARES DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.725,69 |
| 202214469 |
202215168 |
082592/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANANIAS OLIVEIRA LIMA MATRICULA 22335-8, EM FAVOR DE SANDRA IZABEL DOS SANTOS LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82592/2022 CHEQUE A: SANDRA IZABEL DOS SANTOS LIMA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.734,84 |
| 202208219 |
202215171 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFES 507 - COMPLEMENTO DA OP 15170/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 5.192,20 |
| 202210626 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.200,00 |
| 202210628 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.766,03 |
| 202210630 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.440,00 |
| 202210631 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 81.990,59 |
| 202210632 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.033,05 |
| 202210634 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 5.121,98 |
| 202210637 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210639 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.660,00 |
| 202210645 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 35.500,00 |
| 202210646 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 91.940,06 |
| 202210647 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 22.000,63 |
| 202210648 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202210649 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 6.940,00 |
| 202210657 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 717,90 |
| 202210658 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 32.460,00 |
| 202203829 |
202215724 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS). NFSE 6234. COMPLEMENTO DA OP 15723/2022 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 1.145,29 |
| 202112950 |
202215726 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA). NFSE 6227. PAGAMENTO PARCIAL PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 1.219,40 |
| 202203830 |
202215727 |
000700/2021 |
FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA |
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA). NFSE 6227. COMPLEMENTO DA OP 15726/2022 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO: 001 3065 1 070172 6 |
R$ 2.761,84 |
| 202214728 |
202215833 |
040133/2022 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME FLS.65 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 |
R$ 6.900,00 |
| 202211916 |
202215893 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB TARSILA DO AMARAL. 2ª MEDICAO - NFES 2671 PC1508/2022,AF:2065/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$117729.05 CDATV: 103103-1 ISS:R$3641.10 |
R$ 121.370,15 |
| 202213541 |
202215896 |
000704/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAQÇÃO PROLONGADA), 200 MG POR CÁPSULA. DANFE 96500 PC1450/2022,AF:2728/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.800,00 |
| 202206653 |
202215558 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:49/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 2.506,36 |
| 202206655 |
202215558 |
070942/2021 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:49/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8 |
R$ 10.374,74 |
| 202213568 |
202216154 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 173/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 2.748.786,59 |
| 202214158 |
202214890 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES |
-R$ 27,39 |
| 202214015 |
202214569 |
021729/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA ITAU - AG: 0017 - CC: 94110-5 |
-R$ 242,00 |
| 202210174 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.560,00 |
| 202210175 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 433.671,41 |
| 202210176 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 12.058,08 |
| 202210177 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 47.022,41 |
| 202210180 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 23.705,66 |
| 202210181 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.049,82 |
| 202210182 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 19.940,00 |
| 202210183 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 160.746,90 |
| 202210184 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 889,06 |
| 202210186 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 30.961,02 |
| 202210187 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 29.745,89 |
| 202210369 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 16.231,88 |
| 202210370 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 2.442,39 |
| 202212553 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 1.854,07 |
| 202212554 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 3.453,52 |
| 202213270 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 5.133.392,85 |
| 202213273 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 8.303.044,47 |
| 202213861 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 0,53 |
| 202213862 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 1.405,58 |
| 202215156 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 25.028,00 |
| 202215157 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 3.585.960,00 |
| 202215159 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 990,14 |
| 202215160 |
202217024 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17022/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.593.116,69 - LÍQUIDO R$ 9.954.990,70 - DESCONTOS |
R$ 7.509,66 |
| 202202974 |
202217041 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3306/22 E 3392/22 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.254,34 |
| 202204845 |
202217041 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3306/22 E 3392/22 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.018,58 |
| 202204846 |
202217041 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3306/22 E 3392/22 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.847,96 |
| 202204848 |
202217041 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3306/22 E 3392/22 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.063,23 |
| 202204849 |
202217041 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3306/22 E 3392/22 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.317,71 |
| 202210542 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 13.449,12 |
| 202210543 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.653,11 |
| 202210544 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 22.086,32 |
| 202210545 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202210547 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 3.517,87 |
| 202210548 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 11.115,45 |
| 202210549 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 32.780,00 |
| 202210556 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 14.210,66 |
| 202210557 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 49.420,00 |
| 202210558 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 87.336,35 |
| 202210559 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 806,39 |
| 202210560 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 12.760,84 |
| 202210563 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 2.936,32 |
| 202210564 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 1.529,64 |
| 202210565 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 7.420,00 |
| 202210566 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 184.356,34 |
| 202210567 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 12.724,98 |
| 202210568 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 4.129,79 |
| 202210569 |
202217022 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 10.981.058,88 - LÍQUIDO R$ 7.959.064,02 - DESCONTOS |
R$ 38.640,14 |
| 202206798 |
202215591 |
070969/2021 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:60/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4 |
R$ 21.715,27 |
| 202204511 |
202215814 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 41ª MEDICAO - NFES 12542. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 585.518,24 |
| 202211778 |
202215814 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 41ª MEDICAO - NFES 12542. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0003329 4 IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99 |
R$ 36.792,83 |
| 202202907 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 3.135,64 |
| 202202908 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 4.703,46 |
| 202210310 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 9.125,57 |
| 202210311 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 5.807,73 |
| 202210375 |
202217098 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 17097/2022 PPSB12744/2021 R$ 64.374,32 - LIQUIDO R$ 336,19 - DESCONTOS |
R$ 1.925,48 |
| 202215606 |
202217276 |
100515/2021 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SEVERINO ROMAO BATISTA. AUTOS: 1006100-42.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21027. PPSB10051/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 6.330,00 |
| 202210320 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
-R$ 767,77 |
| 202210336 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
-R$ 2.006,06 |
| 202212007 |
202214174 |
001943/2017 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC. NFES 277 PC397/2018,CF:30/2018,TA:208/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$47265.35 CDATV: 159501-0 ISS:R$2487.65 |
R$ 49.753,00 |
| 202213289 |
202214296 |
002010/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE SONDA GASTROSTOMIA DANFE 11509 PC2010/2022,AF:2655/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 2.800,00 |
| 202212952 |
202214304 |
001376/2022 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE INVEGA SUSTENNA 100MG DANFE 541160 PC1376/2022,AF:2601/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5 |
R$ 29.545,00 |
| 202213005 |
202214309 |
001971/2022 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR.DANFE 34222 PC1971/2022,AF:2651/2022 DEPOSITO: 033 0033 13 000624 8 |
R$ 8.352,00 |
| 202213006 |
202214309 |
001971/2022 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR.DANFE 34222 PC1971/2022,AF:2651/2022 DEPOSITO: 033 0033 13 000624 8 |
R$ 2.880,00 |
| 202213007 |
202214309 |
001971/2022 |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR.DANFE 34222 PC1971/2022,AF:2651/2022 DEPOSITO: 033 0033 13 000624 8 |
R$ 3.168,00 |
| 202212809 |
202214884 |
000522/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG DANFE 3348816 PC1270/2022,AF:2480/2022 DEPOSITO: 001 5115 2 002014 1 |
R$ 26.000,00 |
| 202206384 |
202214946 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 470 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 61.629,27 |
| 202206386 |
202214946 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 470 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 15.407,31 |
| 202206953 |
202214946 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 470 PC2174/2021,CF:104/2021 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 13.845,19 |
| 202211781 |
202215114 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9043(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 15113/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1974/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 4.445,70 |
| 202211781 |
202215115 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3657(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.234,48 |
| 202211782 |
202215115 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3657(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.227,44 |
| 202211783 |
202215115 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3657(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,19 |
| 202213326 |
202214349 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS.DANFE 11502 PC787/2022,AF:2621/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 276.622,91 |
| 202213326 |
202214350 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE CURATIVOS E INSUMOS DIVERSOS.DANFE 11503 PC787/2022,AF:2621/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 965,20 |
| 202205145 |
202214451 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1101. PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL / R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 13.654,81 |
| 202205145 |
202214453 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1101. COMPLEMENTO DA OP 14451/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2022 |
R$ 1.687,67 |
| 202205186 |
202215048 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 10931 PC303/2020,CF:13/2020,TA:210/2021 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 409,25 |
| 202205651 |
202215051 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 6165119 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7 |
R$ 91.900,00 |
| 202206319 |
202213463 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 7385 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:147/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202200429 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 10.900,79 |
| 202200451 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.406,35 |
| 202200453 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202200463 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 4.084,25 |
| 202200465 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.707,51 |
| 202200908 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 354,19 |
| 202200910 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 306,46 |
| 202200948 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 3.635,95 |
| 202200950 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.423,96 |
| 202200958 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 14.089,07 |
| 202200959 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 9.392,70 |
| 202200996 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.255,06 |
| 202201035 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 1.449,70 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 400,10 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 773,76 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.463,01 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.869,07 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 1.496,57 |
| 202200505 |
202200347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS - MAGISTERIO - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.429.154,42 - LÍQUIDO R$ 52.389,96 - DESCONTOS CONFORME RESUMO DA CONSIGNAÇÃO EM ANEXO |
-R$ 922,98 |
| 202206000 |
202207017 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 69/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:11/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 6.024,00 |
| 202210306 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.067,80 |
| 202200427 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 9.998,55 |
| 202200084 |
202205700 |
074214/2017 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA). 1ª PARCELA - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9 |
-R$ 2.141.105,30 |
| 202205360 |
202209936 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 9933/2022 PPSB12743/2021 |
-R$ 1.913,33 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.067,80 |
| 202200524 |
202210741 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 10740/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.200.307,10 - LÍQUIDO R$ 2.482.437,18 - DESCONTOS |
-R$ 2.067,80 |
| 202201903 |
202212958 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 626.686,58 - LIQUIDO R$ 24.911,30 - DESCONTOS |
R$ 2.937,56 |
| 202205078 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 946,12 |
| 202205091 |
202214156 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 124.438,88 INCRA5: R$ 32,55 |
R$ 3.123,75 |
| 202212893 |
202214703 |
001895/2022 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
APRESENTACAO MUSICAL DE FELIPE RENZO ROCHA BRITO NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 10 PC1895/2022,AF:70129/2022 BANCO NU - AG:0001 - CC:90602383-1 LIQ:R$3800.00 CDATV: 159801-0 ISS:R$200.00 |
R$ 4.000,00 |
| 202211581 |
202214708 |
075441/2021 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:16/2022 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3 |
R$ 86.237,64 |
| 202201227 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 589,88 |
| 202201235 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.758,80 |
| 202201236 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 2.502,52 |
| 202201240 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.250,90 |
| 202205644 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 9.013,60 |
| 202205654 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 5.781,16 |
| 202205657 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 977,52 |
| 202205659 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 1.439,00 |
| 202205661 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 3.729,06 |
| 202212569 |
202213190 |
127461/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 61.607,44 - FFIN1/R$ 3.272,92 - FFPREV PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE |
R$ 36.837,92 |
| 202201439 |
202213191 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO(CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.037,12 |
| 202201440 |
202213192 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.813,85 |
| 202211380 |
202214094 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR), DANFES 158 E 159 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 21.633,30 |
| 202211381 |
202214094 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR), DANFES 158 E 159 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 21.633,30 |
| 202210558 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 41.321,19 |
| 202210563 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.258,41 |
| 202210566 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 95.228,06 |
| 202210567 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 3.875,56 |
| 202210573 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 20.946,97 |
| 202210576 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 132.261,42 |
| 202212122 |
202212863 |
001433/2021 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS 10 E 12, DANFE 12409 PC1968/2021,AF:2059/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.233,50 |
| 202204893 |
202212878 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 3.416,22 |
| 202210975 |
202212878 |
092004/2011 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 409ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PPSB37982/2020,CF:53/2011 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 2.368,06 |
| 202205122 |
202212893 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37450 COMPLEMENTO DA OP 12892/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 12.402,73 |
| 202203522 |
202211423 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 8708 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202210066 |
202211655 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 2503 - 1ª MEDIÇÃO PC1474/2022,AF:1937/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78833.42 CDATV: 103103-0 ISS:R$2438.14 |
R$ 81.271,56 |
| 202211880 |
202211656 |
001471/2022 |
ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867 |
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO E DETECTORES DE FUMAÇA, NFES 23 PC1471/2022,AF:2037/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.400,00 |
| 202206115 |
202211658 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE ABACAXI PÉROLA, DANFE 3271 PC1381/2022,CF:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.759,35 |
| 202206078 |
202213069 |
000435/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
OFICINA DE CANTO E CORAL NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFES 19 PC435/2022,AF:70016/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 1.080,00 |
| 202206088 |
202213070 |
000431/2022 |
DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830 |
OFICINA DE PERCUSSAO NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFES 81 PC431/2022,AF:70015/2022 DEPOSITO: 077 0001 6820693 3 |
R$ 1.260,00 |
| 202207647 |
202213227 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3961, 4143, 4146 E 4254 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.176,35 |
| 202207647 |
202213228 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4238 A 4241, 4243, 4246 A 4250, 4252, 4253, 4256 A 4259, 4261 A 4267, 4269, 4270, 4272, 4273 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.423,00 |
| 202206156 |
202213576 |
048073/2021 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021SAS,TA:5/2022 DEPOSITO: 001 1195 9 126722 1 |
R$ 27.990,00 |
| 202211596 |
202213578 |
001582/2022 |
COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. NFES 494 PC1582/2022,AF:2133/2022 DEPÓSITO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$15634.71 CDATV: 106602-0 ISS:R$465.29 |
R$ 16.100,00 |
| 202210707 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 44.100,00 |
| 202210708 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 251.534,59 |
| 202206313 |
202213789 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0 |
R$ 1.740,00 |
| 202211560 |
202213790 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 038013 X |
R$ 1.740,00 |
| 202210356 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 192.940,00 |
| 202210358 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 205.600,00 |
| 202210361 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 5.100,00 |
| 202210363 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 13.080,00 |
| 202210368 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 216,45 |
| 202210371 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 16.192,40 |
| 202210374 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 2.297,25 |
| 202210379 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 308.209,84 |
| 202210380 |
202214748 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCACAO) - COMPLEMENTO DA OP 14747/2022 PPSB12743/2021 R$ 3.758.893,16 - LIQUIDO R$ 2.435.596,69 - DESCONTOS |
R$ 4.087,90 |
| 202213229 |
202214187 |
002069/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS, NFES 1548 PC2069/2022,AF:2742/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80,00 |
| 202212675 |
202214189 |
001883/2022 |
CACO GALHARDO ARTES GRAFICAS LTDA |
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 921 PC1883/2022,AF:70101/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.200,00 |
| 202209406 |
202212676 |
002704/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, DANFE 293399 PC388/2022,AF:1575/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 7.800,00 |
| 202211687 |
202212723 |
000479/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISIÇAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA, EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021, DANFE 219421 PC1498/2022,AF:2084/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6 |
R$ 16.940,00 |
| 202201412 |
202212724 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCAÇÃO 69963, 69964,69979,69980,69982,69983 E DANFE 2578668, 2578756,2578758 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.194,16 |
| 202204791 |
202212724 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCAÇÃO 69963, 69964,69979,69980,69982,69983 E DANFE 2578668, 2578756,2578758 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 74.992,46 |
| 202204793 |
202212724 |
000886/2018 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCAÇÃO 69963, 69964,69979,69980,69982,69983 E DANFE 2578668, 2578756,2578758 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:205/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.328,31 |
| 202211014 |
202212728 |
000518/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA EM AMPOLAS COM 10ML,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021, DANFE 141522 PC1263/2022,AF:1952/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 16.720,00 |
| 202206163 |
202212729 |
000203/2022 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, DANFE 209258 PC826/2022,AF:1258/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 007493 4 |
R$ 10.590,00 |
| 202210065 |
202212734 |
000312/2022 |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NÃO REINALANTE, DANFE 18638 PC312/2022,AF:1879/2022 DEPOSITO: 001 1622 5 027649 9 |
R$ 14.700,00 |
| 202206371 |
202212845 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 519 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 4.553,00 |
| 202206372 |
202212845 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 519 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 1.570,00 |
| 202206374 |
202212845 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 519 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 1.727,00 |
| 202212275 |
202212398 |
001687/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN, DANFE 3752 PC1687/2022,AF:2210/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.080,00 |
| 202212265 |
202212399 |
001684/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ALFA LIPOICO 100MG, PICOLINATO DE CROMO 200MCG E FRISIUM-CLOBAZAM 10MG, DANFE 3748 PC1684/2022,AF:2239/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 1.564,40 |
| 202212262 |
202212401 |
001649/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM DE 0,25MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL E DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG, DANFE 3747 PC1649/2022,AF:2237/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 532,80 |
| 202212270 |
202212403 |
001634/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML COLIRIO, DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML E DEXPANTENOL 50MG/G, GEL OFTALMICO, DANFE 3751 PC1634/2022,AF:2196/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 436,68 |
| 202210993 |
202212517 |
001461/2022 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇAO DE EPAKOTER ER 500MG, DANFE 95642 PC1461/2022,AF:1957/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4 |
R$ 2.446,08 |
| 202212066 |
202212521 |
000182/2022 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 169539 PC765/2022,AF:2139/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 5.316,84 |
| 202200033 |
202212527 |
002569/2019 |
CAMILA DAYAHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 242 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.333,00 - TOTAL/R$ 6.416,63 - INSS PC1739/2020,CF:94/2020,TA:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50073.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$1843.32 |
R$ 51.916,37 |
| 202200033 |
202212528 |
002569/2019 |
CAMILA DAYAHANE DA SILVA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 242 - COMPLEMENTO DA OP 12527/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1739/2020,CF:94/2020,TA:99/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 6.416,63 |
| 202205205 |
202212531 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1228935 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.954,62 |
| 202210436 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 84.343,27 |
| 202210442 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.555,71 |
| 202210444 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 237.742,79 |
| 202210452 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 1.580,38 |
| 202210454 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 111.035,42 |
| 202210455 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 937,51 |
| 202210458 |
202213922 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 13916/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.531,90 |
| 202209173 |
202213449 |
098981/2021 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:5/2022 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5 |
R$ 97.055,93 |
| 202206061 |
202213472 |
000733/2022 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA E ROLO DE SOLDA ESTANHO, DANFE 3153 PC733/2022,AF:1173/2022 |
R$ 306,60 |
| 202206062 |
202213472 |
000733/2022 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA E ROLO DE SOLDA ESTANHO, DANFE 3153 PC733/2022,AF:1173/2022 |
R$ 1.572,12 |
| 202206065 |
202213472 |
000733/2022 |
JC FERRAMENTAS, SUPRIMENTOS E UTILIDADES LTDA |
AQUISICAO DE FERRO DE SOLDA E ROLO DE SOLDA ESTANHO, DANFE 3153 PC733/2022,AF:1173/2022 |
R$ 87,90 |
| 202212411 |
202213845 |
002089/2021 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA DESCARTAVEL. DANFE 14462 PC2679/2021,AF:2338/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 100248 1 |
R$ 4.840,00 |
| 202206040 |
202213428 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.541,76 - TOTAL/R$ 1.983,74 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 11.090,48 |
| 202206042 |
202213428 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.541,76 - TOTAL/R$ 1.983,74 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.508,35 |
| 202206045 |
202213428 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26634 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.541,76 - TOTAL/R$ 1.983,74 - INSS PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.959,19 |
| 202206040 |
202213429 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 26634 - COMPLEMENTO DA OP 13428/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2474/2019,CF:106/2019,TA:187/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 1.983,74 |
| 202208752 |
202213444 |
000226/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/1ML, DANFE 380230 PC849/2022,AF:1568/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.160,00 |
| 202203558 |
202213446 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 202 PC2628/2021,AF:554/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 182,00 |
| 202204896 |
202214754 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE, RECIBO 33/277 PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 35.558,55 |
| 202204897 |
202214754 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE, RECIBO 33/277 PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 78,26 |
| 202204898 |
202214754 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE, RECIBO 33/277 PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.712,02 |
| 202204899 |
202214754 |
000341/2017 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES TRANSPORTE, RECIBO 33/277 PC1759/2017,CF:38/2017,TA:160/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.128,41 |
| 202212876 |
202214755 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 34/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 183.258,86 - TOTAL/R$ 60.946,38 - COMPLEMENTO PC979/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 97.786,03 |
| 202212878 |
202214755 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 34/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 183.258,86 - TOTAL/R$ 60.946,38 - COMPLEMENTO PC979/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 215,23 |
| 202212879 |
202214755 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 34/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 183.258,86 - TOTAL/R$ 60.946,38 - COMPLEMENTO PC979/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 21.208,07 |
| 202212881 |
202214755 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 34/277 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 183.258,86 - TOTAL/R$ 60.946,38 - COMPLEMENTO PC979/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.103,15 |
| 202212401 |
202213842 |
002093/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. DANFE 6187 PC232/2022,AF:2341/2022 DEPOSITO: 104 4115 03 002212 9 |
R$ 1.755,00 |
| 202205256 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.078,21 |
| 202205258 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.526,29 |
| 202205259 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 567,10 |
| 202205260 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 248,78 |
| 202211951 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.229,08 |
| 202211953 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.547,23 |
| 202211956 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300,77 |
| 202211957 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 320,58 |
| 202212242 |
202214479 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3273, 3285, 3322, 3371 E 3408 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.005,36 |
| 202206700 |
202211893 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6630, 66331 6633, 6636 A 6642, 6644, 6646 A 6649, 6651 A 6656 PC2384/2021,AF:1361/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 5.276,81 |
| 202201358 |
202211894 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3119 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 691,38 |
| 202204835 |
202211894 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3119 PC1880/2021,CF:86/2021 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.202,52 |
| 202204872 |
202211895 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES 1005446 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7 |
R$ 519,00 |
| 202208874 |
202211904 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022. NFSE 8938. - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.590,00 - TORTAL / R$ 394,90 - INSS PC1123/2022,AF:1645/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 IR A RECOLHER LIQ:R$3087.40 CDATV: 107302-0 ISS:R$107.70 |
R$ 3.195,10 |
| 202208874 |
202211905 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO, CONFORME PROPOSTA Nº 5213/2022. NFSE 8938. COMPLEMENTO DA OP 11904/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1123/2022,AF:1645/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/08/2022 |
R$ 394,90 |
| 202209139 |
202214169 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERIODO DE CARÊNCIA R$ 636,09 - JUROS R$ 308,22 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 308,22 |
| 202211842 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.000,00 |
| 202211843 |
202213478 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 141/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 230.000,00 |
| 202211840 |
202213480 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 143/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCAIRO |
R$ 150.000,00 |
| 202211848 |
202213480 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 143/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 DEPOSITO BANCAIRO |
R$ 100.000,00 |
| 202211820 |
202213481 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 142/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 |
R$ 1.286.873,21 |
| 202211828 |
202213481 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 142/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 |
R$ 800.000,00 |
| 202211829 |
202213481 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 142/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 |
R$ 840.131,87 |
| 202211832 |
202213481 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 142/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 |
R$ 550.000,00 |
| 202211833 |
202213481 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 142/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 |
R$ 1.664.358,32 |
| 202211838 |
202213481 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 142/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 |
R$ 225.647,02 |
| 202211846 |
202213481 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. RECIBO 142/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 |
R$ 926.191,44 |
| 202211822 |
202213484 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 140/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.863.214,86 |
| 202211817 |
202213485 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 139/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.113.579,95 |
| 202211819 |
202213485 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 139/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.075.933,53 |
| 202211823 |
202213486 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 138/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.300.000,00 |
| 202211112 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 730,08 |
| 202211113 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.460,38 |
| 202211115 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.696,09 |
| 202211116 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.019,89 |
| 202211117 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.827,57 |
| 202211118 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.217,23 |
| 202211119 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.328,67 |
| 202211120 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.131,17 |
| 202211121 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 162,06 |
| 202211122 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.354,22 |
| 202211123 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.078,08 |
| 202211124 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.106,10 |
| 202211125 |
202213898 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.100,35 |
| 202212870 |
202213269 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM: 909/2022 PPSB39718/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 66.150,00 |
| 202201450 |
202213349 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 PAGAMENTO PARCIAL PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 44,46 |
| 202201451 |
202213349 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 PAGAMENTO PARCIAL PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,40 |
| 202201452 |
202213349 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 PAGAMENTO PARCIAL PC1973/2021,CF:88/2021 |
R$ 3,40 |
| 202205516 |
202213350 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 COMPLEMENTO DA OP 13349/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 1.019,29 |
| 202205517 |
202213350 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 COMPLEMENTO DA OP 13349/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 351,48 |
| 202205518 |
202213350 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 COMPLEMENTO DA OP 13349/2022 PC1971/2021,CF:88/2021 |
R$ 386,63 |
| 202200141 |
202213351 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 394995988 COMPLEMENTO DA OP 13349/2022 PC1598/2021,CF:88/2021 |
R$ 7.029,60 |
| 202205285 |
202212061 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 37476 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20.976,16 - TOTAL / R$ 1.845,90 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO 001 3322-7.006693-1/IR A RECOLHER LIQ:R$18710.74 CDATV: 101403-0 ISS:R$419.52 |
R$ 15.099,17 |
| 202210320 |
202214352 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A TANUSSYA DE CASSIA SALOMAO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.973,18 |
| 202210320 |
202214353 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MILENA FERREIRA EKSTEIN PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.279,44 |
| 202210320 |
202214354 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PRISCILA ARAGAO SOUSA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.151,24 |
| 202210320 |
202214356 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A BRUNA BERTOLO DO NASCIMENTO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.214,68 |
| 202210320 |
202214357 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA BEATRIZ O DE CARVALHO PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.620,28 |
| 202210320 |
202214358 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ANA CLEA LIMA DE ASSIS SILVA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 693,10 |
| 202210320 |
202214359 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA VENANCIO DE PAULA PPSB12744/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 208,00 |
| 202201730 |
202213077 |
000594/2019 |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7875 (GERIBELLO) - 12ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.568,66 |
| 202212869 |
202213285 |
092373/2020 |
THIAGO ALVES QUAGLIO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 230/2022, EMITIDO EM 22/06/2022, 3A VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS N.1002309-76.2014.5.02.0463-FILE:12322 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB92373/2020 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 6.056,87 |
| 202213022 |
202213461 |
081375/2020 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS-OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL N.0293-598.94/2010, OFICIO ST 89/2022 PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487 |
R$ 1.915.790,37 |
| 202204780 |
202212689 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 319367, 319653,319659,319682,319685,319805,319806,319807, 342182,342187,342405,342492,342529,342530,342654, 342671,342672,342673,342716,342829 PC738/2022,CF:123/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 28.930,08 |
| 202204637 |
202212767 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. DANFE 2643 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.854,29 |
| 202210431 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 1.366,20 |
| 202210432 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 13.027,07 |
| 202210440 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 4.348,48 |
| 202210441 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 2.966,93 |
| 202210449 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 27.235,05 |
| 202210450 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 4.724,05 |
| 202210451 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 19.429,83 |
| 202210457 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 972,62 |
| 202210476 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 10.630,86 |
| 202210477 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 7.087,24 |
| 202214117 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 981,70 |
| 202214121 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 340,39 |
| 202214124 |
202214842 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 165.813,51 - LÍQUIDO R$ 4.866,46 - DESCONTOS |
R$ 217,94 |
| 202210074 |
202214844 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12744/2021 |
R$ 5.613,08 |
| 202208289 |
202211836 |
001576/2021 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. DANFE 516637 PC2031/2021,AF:1535/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9 |
R$ 10.609,38 |
| 202209666 |
202211846 |
000513/2022 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG E GLICOSE 25%, DANFE 70378 PC513/2022,AF:1749/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.346,00 |
| 202211171 |
202211856 |
000201/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G E NUM.25G, DANFE 529 PC884/2022,AF:1938/2022 DEPOSITO: 001 1.19 4 122239 2 |
R$ 2.863,00 |
| 202212412 |
202213358 |
001715/2022 |
BEATRIZ ESTEVAM RIBEIRO |
CONFECÇÃO DE TROFÉUS, DANFE 542 PC1715/2022,AF:2403/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 7.560,00 |
| 202201662 |
202213405 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 2550 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$236814.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$7324.16 |
R$ 175.114,67 |
| 202206588 |
202213405 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 2550 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$236814.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$7324.16 |
R$ 69.024,15 |
| 202207651 |
202213406 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 12638103 PC1/2022,AF:1485/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 25,00 |
| 202211374 |
202213407 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 12638302 PC1/2022,AF:2082/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 50,00 |
| 202211374 |
202213408 |
001958/2021 |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6262590 PC1/2022,AF:2082/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 100,00 |
| 202213451 |
202214035 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 1 E 2/3 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO (MATR. 43712) E ANA MARIA PEREIRA DE BRITO (MATR. 43783) NO EVENTO: ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 17 E 18/08/2022. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
R$ 1.497,10 |
| 202210550 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 220,98 |
| 202210576 |
202214247 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVICORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB12744/2021 R$2.522,89-SBCPREV(R.9374)/R$2.718,68-INSS(R.9382) R$1.710,55-IR(R.9375)/R$1.089,62-GNDI(R.9235)/ R$6.887,01-PENSAO(R.9378)/R$37,00-AFPMSBC(R.9360) |
R$ 355,91 |
| 202214102 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 16.837,38 |
| 202214104 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.228,00 |
| 202214105 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 27.399,08 |
| 202214107 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.018,28 |
| 202214109 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 19.627,13 |
| 202214111 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.439,95 |
| 202214113 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 9.005,93 |
| 202214126 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 8.079,13 |
| 202214128 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 970,70 |
| 202214130 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 4.660,26 |
| 202214131 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 6.993,42 |
| 202214132 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.845,50 |
| 202214139 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 3.408,77 |
| 202214140 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 2.682,67 |
| 202214142 |
202214839 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 1.090.228,46 - LÍQUIDO R$ 29.533,24 - DESCONTOS |
R$ 1.495,29 |
| 202200529 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 2.726,95 |
| 202200531 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 1.931,57 |
| 202202906 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 340,82 |
| 202202907 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 3.308,28 |
| 202202908 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 4.962,43 |
| 202203763 |
202214840 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 14839/2022 PPSB12744/2021 R$ 121.391,95 - LÍQUIDO R$ 695,61 - DESCONTOS |
R$ 643,67 |
| 202212081 |
202213335 |
000897/2021 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, DANFE 1599832 PC1505/2021,AF:2142/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 45.120,00 |
| 202210021 |
202213336 |
000737/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇAO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DANFE 200416 PC1384/2021,AF:1868/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 |
R$ 64.800,00 |
| 202211381 |
202213360 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 153 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 30.074,20 |
| 202211380 |
202213361 |
001135/2021 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR). DANFE 154 PC1870/2021,AF:2076/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5 |
R$ 30.074,20 |
| 202209115 |
202213374 |
000441/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE ANEL DE PILATES TONIFICADOR E CANELEIRA ESPORTIVA. DANFE 1727 PC441/2022,AF:1521/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 7.117,50 |
| 202211601 |
202213386 |
000631/2022 |
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISIÇAO DE ARAME DE FERRO GALVANIZADO E RECOZIDO DANFE 79074 PC631/2022,AF:2106/2022 DEPOSITO: 033 0148 48 000017 3 |
R$ 12.740,00 |
| 202212439 |
202213389 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, DANFE 170178 PC564/2022,AF:2158/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 2.628,00 |
| 202210947 |
202210467 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/AUX.FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VULNERÁVEIS,TRANSP./PASSAGENS,AUX.ALIMENTAÇÃO, DESP.DE CARTÓRIO,C/EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOC.,FOTO 3X4 P/DOC.E BENEFÍCIOS EVENTUAIS;PEDÁGIO P/VEÍCULO OFICIAL,P/PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUN.;REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERV.C/RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 14,20 |
| 202210306 |
202213600 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CREUZANIRA F DE MOURA GOMES PPSB49596/2022 |
R$ 6.714,13 |
| 202205836 |
202213661 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 11443 (SYSTRA) - 17ª MEDICAO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$133391.13 CDATV: 112302-0 ISS:R$7020.58 |
R$ 13.760,34 |
| 202205837 |
202213661 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 11443 (SYSTRA) - 17ª MEDICAO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$133391.13 CDATV: 112302-0 ISS:R$7020.58 |
R$ 126.651,37 |
| 202205836 |
202213663 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 11444 (SYSTRA) - 17ª MEDICAO - REAJUSTE PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$11134.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$586.01 |
R$ 1.148,58 |
| 202205837 |
202213663 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 11444 (SYSTRA) - 17ª MEDICAO - REAJUSTE PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$11134.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$586.01 |
R$ 10.571,73 |
| 202205836 |
202213664 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 19650(PLANSERVI) - 17ª MEDICAO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$111159.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$5850.48 |
R$ 638,75 |
| 202205837 |
202213664 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 19650(PLANSERVI) - 17ª MEDICAO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$111159.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$5850.48 |
R$ 105.542,81 |
| 202212769 |
202213664 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC. NFES 19650(PLANSERVI) - 17ª MEDICAO. PC194/2021,CF:6/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$111159.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$5850.48 |
R$ 10.828,20 |
| 202204530 |
202213999 |
001810/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022 |
R$ 2.187,20 |
| 202209594 |
202214000 |
001105/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO PPSB43083/2020,CF:79/2022 |
R$ 3.324,30 |
| 202212848 |
202214053 |
001500/2022 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
AQUISICAO DE BANDAGEM TERAPÊUTICA ELÁSTICA MEDINDO 5CM X 5M. DANFE 1756 PC1500/2022,AF:2468/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6 |
R$ 2.500,00 |
| 202211987 |
202214531 |
099027/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:20/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6 |
R$ 114.711,62 |
| 202211952 |
202214535 |
099024/2021 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:19/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4 |
R$ 79.422,40 |
| 202211936 |
202214553 |
075450/2021 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:28/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3 |
R$ 122.766,41 |
| 202209995 |
202211829 |
000992/2022 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20%, AMPOLA DE 10 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) E SULFATO DE MAGNÉSIO SOLUÇÃO INJETÁVEL A 10%, EM AMPOLAS DE 10 ML. DANFE 135194 PC992/2022,AF:1859/2022 DEPOSITO: 001 2811 8 123948 1 |
R$ 4.280,00 |
| 202214223 |
202215000 |
050334/2019 |
SERGIO CARDOSO MANCUSO FILHO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 154/2022, EMITIDO EM 12/07/2022, AUTOS/AÇÃO 0015455-64.2020.8.26.0564 - FILE 18331 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PPSB50334/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 2.581,24 |
| 202211822 |
202215009 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 156/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.406.020,37 |
| 202213598 |
202215009 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. RECIBO 156/2022. PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.129.058,81 |
| 202210267 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 31.533,45 |
| 202210268 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 731,97 |
| 202210273 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 7.430,85 |
| 202210276 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 50.340,59 |
| 202210283 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.231,69 |
| 202210286 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 19.042,85 |
| 202210287 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 26,70 |
| 202210293 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.092,85 |
| 202210371 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 74.542,72 |
| 202210378 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 10.926,28 |
| 202210473 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 1.468,52 |
| 202212497 |
202214648 |
001536/2022 |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE KIT PARA HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEL. DANFE 5332. PC1536/2022,AF:2363/2022 DEPOSITO: 341 0375 05256 0 |
R$ 14.500,00 |
| 202212891 |
202214697 |
001897/2022 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MELISSA BOCAYUVA NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 9. PC1897/2022,AF:70126/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 4.000,00 |
| 202212995 |
202214698 |
001896/2022 |
ANDRE MARQUES FREIRE LEONOR 30771821816 |
APRESENTACAO MUSICAL DE GUARACI PITA PEREIRA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 12. PC1896/2022,AF:70140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 4.000,00 |
| 202200244 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17,92 |
| 202200246 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.852,82 |
| 202200251 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.616,22 |
| 202210264 |
202213916 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 |
R$ 11.865,02 |
| 202200265 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 241,48 |
| 202200275 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.170,55 |
| 202200277 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.767,27 |
| 202200285 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.287,26 |
| 202200306 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.372,33 |
| 202200346 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 1.423,74 |
| 202200364 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 4.439,44 |
| 202200401 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 680,56 |
| 202200407 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 17.907,36 |
| 202200413 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 5.673,04 |
| 202200414 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 7.258,44 |
| 202200431 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 958,00 |
| 202200436 |
202214747 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.045.049,84 - LIQUIDO R$ 7.970.614,38 - DESCONTOS |
R$ 2.027,12 |
| 202213772 |
202223010 |
007860/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 116/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 253.743,84 |
| 202217266 |
202222697 |
002399/2021 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 210569 PC222/2022,AF:3800/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.500,00 |
| 202220475 |
202222719 |
015823/2022 |
ARIANE MAYRA CUNHA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 512/2022 EMITIDO EM 16/11/2022, FILE 19371, AÇÃO: 0017913-20.2021.8.26.0564, AUTOS: 1012512-57.2020.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15823/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.404,74 |
| 202220482 |
202222721 |
005052/2022 |
JANICE CAOVILA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 30/2022 EMITIDO EM 03/01/2022, 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 9000, AÇAO/AUTOS: 0053049-98.2009.8.26.0564 AÇÃO: COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PROVENTOS COM PED. DE TUT. ANTECIPADO. PPSB5052/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 35.702,35 |
| 202217257 |
202223850 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE(DAJUV), NFES 3049 - 1ª MEDIÇÃO PC2792/2022,AF:3882/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15432.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$477.30 |
R$ 15.910,15 |
| 202209996 |
202223852 |
000512/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, DANFE 283336 PC1332/2022,AF:1829/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.150,00 |
| 202218895 |
202223854 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO PPSB50139/2020 |
R$ 10.000,00 |
| 202217081 |
202219549 |
000112/2022 |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS E COMBUSTIVEL PPSB112/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8 |
-R$ 40,80 |
| 202209819 |
202221934 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.728,50 - TOTAL/R$ 1.400,13 PC1143/2022,AF:1803/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10691.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$636.43 |
R$ 11.328,37 |
| 202209819 |
202221935 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9491 COMPLEMENTO DA OP 21934/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1143/2022,AF:1803/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.400,13 |
| 202216596 |
202218965 |
029797/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB12774/2022 CHEQUE A: HANLEY NUNES SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 530,00 |
| 202217269 |
202221950 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 155 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.115,00 - TOTAL/R$ 15.105,00 - COMPLEMENTO PC2553/2022,AF:3884/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4310.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$700.00 |
R$ 5.010,00 |
| 202213903 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 43.943,79 |
| 202213905 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 938,53 |
| 202213907 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 580,16 |
| 202213908 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 16.247,30 |
| 202213909 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 7.030,98 |
| 202213910 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 45.981,93 |
| 202213911 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 4.401,68 |
| 202213916 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 6.397,00 |
| 202213918 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 7.277,74 |
| 202213919 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 4.156,38 |
| 202213922 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 5.817,72 |
| 202213923 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 7.199,70 |
| 202213924 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 3.579,41 |
| 202213925 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 6.199,71 |
| 202213926 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 11.520,10 |
| 202213928 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 7.674,72 |
| 202213929 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 9.142,96 |
| 202213930 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 6.990,37 |
| 202216891 |
202220830 |
000306/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG PRO COMPRIMIDO, DANFE 1645556. PC850/2022,AF:3740/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 26.670,00 |
| 202218962 |
202221471 |
012562/2021 |
ABEL GALINDO DE OLIVEIRA |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2022, EMITIDO EM 31/10/2022, ACAO/AUTOS 1001199-31.2017. 5.02.0465 - 5A. VARA DO TRABALHO, FILE 15840, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA - COMPLEMENTO DA OP 21470/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB12562/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/12/2022 |
R$ 515,14 |
| 202211165 |
202221474 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ABEL GALINDO DE OLIVEIRA PROCESSO 1001199-31.2017.5.02.0465 / 2017 - 5ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB12562/2021 |
R$ 749,43 |
| 202218961 |
202221479 |
038382/2018 |
PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2022, EMITIDO EM 17/3/2022, ACAO/AUTOS 1001011-04.2018. 5.02.0465 - 5T, FILE 17261, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 21477/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB38382/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/12/2022 CONFORME GPS |
R$ 328,64 |
| 202210738 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 4.406,35 |
| 202213873 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 1.188,83 |
| 202214101 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 3.904,10 |
| 202218596 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 540,00 |
| 202209630 |
202222034 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9524 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.636,00 - TOTAL / R$ 1.059,96 - INSS PC1145/2022,AF:1737/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8094.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$481.80 |
R$ 8.576,04 |
| 202209630 |
202222035 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9524 - COMPLEMENTO DA OP 22034/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1145/2022,AF:1737/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.059,96 |
| 202209630 |
202222036 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9521 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.351,00 - TOTAL / R$ 1.028,61 - INSS PC1145/2022,AF:1737/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7854.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$467.55 |
R$ 8.322,39 |
| 202209630 |
202222037 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO. NFSE 9521 - COMPLEMENTO DA OP 22036/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1145/2022,AF:1737/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.028,61 |
| 202214300 |
202222039 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 3002 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$332206.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$10274.42 |
R$ 25.599,72 |
| 202217889 |
202222039 |
000304/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 3002 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$332206.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$10274.42 |
R$ 316.881,17 |
| 202219705 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 12.301,00 |
| 202219706 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 86.125,91 |
| 202219707 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 12.542,02 |
| 202219708 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.483,98 |
| 202219712 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 9.861,00 |
| 202219713 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 111.489,95 |
| 202219714 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.471,80 |
| 202219715 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 47.630,00 |
| 202219716 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 83,90 |
| 202219717 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 19.215,00 |
| 202206125 |
202223046 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 398 - 67ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$469217.08 CDATV: 102104-0 ISS:R$9575.86 |
R$ 478.792,94 |
| 202206125 |
202223047 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 399 - REAJUSTE DA 67ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11777.35 CDATV: 102104-0 ISS:R$240.35 |
R$ 12.017,70 |
| 202216450 |
202223148 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3083 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 169.109,98 - TOTAL/R$ 7.440,84 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$153213.65 CDATV: 103302-0 ISS:R$8455.49 |
R$ 161.669,14 |
| 202208888 |
202223149 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18006 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81 |
R$ 50.872,95 |
| 202216450 |
202223150 |
002110/2021 |
TETO CONSTRUTORA S/A |
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3083 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 23148/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 7.440,84 |
| 202219870 |
202223632 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 910(NEWTESC) - 15ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23631/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 16.512,60 |
| 202220525 |
202222775 |
000918/2021 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO).ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2021 EM SUBSTITUICAO DA NE 13074/22, EMITIDA EM 03/08/22. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM: 1156/2022 PC2298/2021,CF:117/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 3.000.000,00 |
| 202220530 |
202222777 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.333 DO FAE. PPSB50139/2020 |
R$ 8.500,00 |
| 202214541 |
202222779 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2764043 PAGAMENTO PARCIAL R$ 130.096,99 - TOTAL/R$ 51.066,76 - COMPLEMENTO PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 79.030,23 |
| 202217178 |
202222853 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9692 - COMPLEMENTO DA OP 22851/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:187/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 954,80 |
| 202217178 |
202222858 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9694 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.994,00 - TOTAL/R$ 879,34 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6714.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$399.70 |
R$ 4.956,28 |
| 202217179 |
202222858 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9694 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.994,00 - TOTAL/R$ 879,34 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6714.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$399.70 |
R$ 2.158,38 |
| 202217690 |
202223299 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9759. COMPLEMENTO DA OP 23298/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1537/2022,CF:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.646,37 |
| 202217157 |
202221203 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5762 A 5766,5768,5769,5771,5773 A 5775,5777 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 6.426,25 |
| 202217163 |
202221204 |
001462/2021 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. DANFE 1524603 PC2427/2021,AF:3814/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 X |
R$ 1.360,00 |
| 202217255 |
202221218 |
002876/2022 |
AURA PHARMA LTDA |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200MG/ML,DANFE 10 PC2876/2022,AF:3870/2022 |
R$ 5.940,00 |
| 202214789 |
202221220 |
001064/2022 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 418. PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO: 341 7382 00053 2 |
R$ 5.928,00 |
| 202216433 |
202223043 |
000357/2021 |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFES 21288 - 5ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 214.381,61 |
| 202216723 |
202223044 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5052(ECR) - 22ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66890.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$3520.55 |
R$ 70.411,11 |
| 202216723 |
202223045 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5053(ECR) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11973.53 CDATV: 112302-0 ISS:R$630.18 |
R$ 12.603,71 |
| 202220726 |
202223170 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2763919 PAGAMENTO PARCIAL R$ 157,21 - TOTAL/R$ 101,48 - COMPLEMENTO PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 55,73 |
| 202216179 |
202220948 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO, NFSE 26578 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68 |
R$ 24.586,41 |
| 202208280 |
202220949 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 292 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 2.791,92 |
| 202208285 |
202220949 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 292 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 962,73 |
| 202219196 |
202221720 |
076239/2019 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB30778/2021 CHEQUE A: GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI DEPÓSITO BANCÁRIO |
-R$ 15,20 |
| 202219183 |
202221732 |
124113/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014 PPSB12411/2021 CHEQUE A: GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA NUBANK - AG:0001 - CC:68282093-4 |
-R$ 1,04 |
| 202216964 |
202222984 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9668 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.582,00 - TOTAL/R$ 944,02 - INSS PC1141/2022,CF:183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7208.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$429.10 |
R$ 7.637,98 |
| 202216964 |
202222985 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9668 - COMPLEMENTO DA OP 22984/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1141/2022,CF:183/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 944,02 |
| 202216964 |
202222987 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9669 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.961,00 - TOTAL/R$ 2.085,71 - INSS PC1141/2022,CF:183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15927.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$948.05 |
R$ 16.875,29 |
| 202217141 |
202222988 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9683. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11466,00 - TOTAL / R$ 1261,26 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9631.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$573.30 |
R$ 7.108,92 |
| 202217142 |
202222988 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9683. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11466,00 - TOTAL / R$ 1261,26 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9631.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$573.30 |
R$ 3.095,82 |
| 202217141 |
202222997 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9684. COMPLEMENTO DA OP 22996/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2714/2022,CF:194/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.378,08 |
| 202217141 |
202222999 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9686. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13318,00 - TOTAL / R$ 1464,98 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11187.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$665.90 |
R$ 8.257,16 |
| 202217406 |
202222903 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9663 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.969,00 - TOTAL/R$ 1.536,59 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11733.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$698.45 |
R$ 8.660,78 |
| 202217407 |
202222903 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9663 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.969,00 - TOTAL/R$ 1.536,59 - INSS PC2710/2022,CF:191/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11733.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$698.45 |
R$ 3.771,63 |
| 202217406 |
202222905 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9663 COMPLEMENTO DA OP 22903/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2710/2022,CF:191/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.536,59 |
| 202216978 |
202222906 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, DANFE 8093 PC2709/2022,CF:190/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 93.608,00 |
| 202216979 |
202222906 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, DANFE 8093 PC2709/2022,CF:190/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 57.835,65 |
| 202211504 |
202221906 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9552. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.320,50 - TOTAL / R$ 915,25 - INSS. PC1278/2022,AF:2063/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6989.22 CDATV: 103114-0 ISS:R$416.03 |
R$ 7.405,25 |
| 202211504 |
202221907 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9552. COMPLEMENTO DA OP 21906/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1278/2022,AF:2063/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 915,25 |
| 202210106 |
202222240 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAROLINE DOS S. L. MEDEDEIROS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.174,43 |
| 202210106 |
202222241 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A MIKAELEN DE MELO LINARES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.314,40 |
| 202210106 |
202222242 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CAMILA PINHEIRO DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 765,75 |
| 202210106 |
202222243 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUCIVANY FERNANDES NUNES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 810,31 |
| 202210106 |
202222244 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LIVIA PEDROSA MESQUITA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46,00 |
| 202210109 |
202222245 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUCAS PARREIRA JANUARIO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.670,18 |
| 202210109 |
202222246 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A SUZIANE SILVEIRA DO CARMO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.526,20 |
| 202219278 |
202222247 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A RONALDO SENHOR DOS SANTOS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 609,20 |
| 202216548 |
202222248 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A FELIPE RODRIGUES BATISTA LIMA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.174,61 |
| 202216548 |
202222249 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
DESCCONTO SOBRE SALDO DE SALARIO A FELIPE RODRIGUES BATISTA LIMA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 655,33 - SBCPREV(R.9374) R$ 76,51 - IR(R.9375) R$ 439,72 - GNDI(R.9235) |
R$ 1.171,56 |
| 202206685 |
202223116 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFSE 3240 - 4ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$44111.65 CDATV: 103302-0 ISS:R$1364.27 |
R$ 45.475,92 |
| 202207511 |
202223123 |
001063/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 5196 - 6ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.351,69 |
| 202214759 |
202223199 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA FUNDAÇÃO CRIANÇA, NFES 3052 - 5ª MEDIÇÃO PC2217/2022,AF:3148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23882.87 CDATV: 103103-0 ISS:R$738.64 |
R$ 24.621,51 |
| 202211491 |
202222148 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9545. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.318,00 - TOTAL / R$ 1.134,98 - INSS. PC1275/2022,AF:2078/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8667.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$515.90 |
R$ 9.183,02 |
| 202211491 |
202222149 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9545. COMPLEMENTO DA OP 22148/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1275/2022,AF:2078/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.134,98 |
| 202211491 |
202222159 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9548. COMPLEMENTO DA OP 22158/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1275/2022,AF:2078/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 811,30 |
| 202209591 |
202222160 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9529 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.845,00 - TOTAL/R$ 1.192,95 - INSS PC1139/2022,AF:1706/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9109.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$542.25 |
R$ 9.652,05 |
| 202209591 |
202222161 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9529 - COMPLEMENTO DA OP 22160/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1139/2022,AF:1706/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.192,95 |
| 202209591 |
202222162 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9530 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.314,00 - TOTAL/R$ 1.024,54 - INSS PC1139/2022,AF:1706/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7823.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$465.70 |
R$ 8.289,46 |
| 202209591 |
202222163 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9530 - COMPLEMENTO DA OP 22162/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1139/2022,AF:1706/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.024,54 |
| 202209591 |
202222166 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9532 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.210,50 - TOTAL/R$ 1.123,15 - INSS PC1139/2022,AF:1706/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8576.82 CDATV: 103114-0 ISS:R$510.53 |
R$ 9.087,35 |
| 202209591 |
202222167 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9532 - COMPLEMENTO DA OP 22166/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1139/2022,AF:1706/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.123,15 |
| 202216610 |
202222168 |
|
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 23 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.001.339,60 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.535.871,26 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 1.465.468,34 - TOTAL NF/R$ 24.180,23 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1397324.06 CDATV: 103124-0 ISS:R$43964.05 |
R$ 449.816,91 |
| 202217461 |
202222168 |
|
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 23 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.001.339,60 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.535.871,26 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 1.465.468,34 - TOTAL NF/R$ 24.180,23 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1397324.06 CDATV: 103124-0 ISS:R$43964.05 |
R$ 991.471,20 |
| 202213258 |
202223639 |
065578/2020 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 235,28 |
| 202214783 |
202223663 |
002359/2022 |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL NFES 03 PC2359/2022,AF:70178/2022 DEPOSITO: 260 0001 82694394 9 |
R$ 495,00 |
| 202215118 |
202223664 |
002454/2022 |
GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO |
OFICINA DE UKULELE VALOR BRUTO: R$ 302.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 33.27 PC2454/2022000,AF:70200/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 258.65 INSS:R$ 33.27 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 10.58 |
R$ 302,50 |
| 202215003 |
202223669 |
002381/2022 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 302.50 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 385.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 42.35 TOTAL A RECOLHER: R$ 33.27 PC2381/2022000,AF:70186/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 258.65 INSS:R$ 33.27 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 10.58 |
R$ 302,50 |
| 202217479 |
202221356 |
001310/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML, DANFE 234221 PC2168/2022,AF:3909/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 |
R$ 3.472,00 |
| 202214384 |
202221787 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER). FATURA DE LOCACAO 65684 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 520,00 |
| 202214384 |
202221788 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER). FATURA DE LOCACAO 68223 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 600,00 |
| 202206225 |
202221869 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 80.393,52 - TOTAL/R$ 6.957,68- OP 21786/2022 R$ 62.727,40 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.708,44 |
| 202212802 |
202220996 |
000454/2022 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA DANFE 193722 PC1377/2022,AF:2540/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 72.600,00 |
| 202214077 |
202220998 |
000454/2022 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA DANFE 193728 PC1377/2022,AF:2929/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 145.200,00 |
| 202216188 |
202221013 |
000024/2022 |
MELISSA SELEM SILVA 46757561824 |
AQUISICAO DE GARRAFA PLASTICA MODELO SQUEEZE LISO. DANFE 35 E 36 PC622/2022,AF:3596/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 111.200,00 |
| 202212585 |
202221310 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FLORESTAN FERNANDES, NFES 2933 - 4ª MEDIÇÃO PC1785/2022,AF:2459/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57340.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$1773.42 |
R$ 59.114,08 |
| 202212583 |
202221311 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 2922 - 4ª MEDIÇÃO PC1783/2022,AF:2451/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55704.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$1722.83 |
R$ 57.427,66 |
| 202212466 |
202221313 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANDRÉ FERREIRA, NFES 2903 - 3ª MEDIÇÃO PC1653/2022,AF:2377/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44531.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$1377.25 |
R$ 45.908,54 |
| 202212818 |
202221439 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, NFSE 37349 - COMPLEMENTO DA OP 21438/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 84,41 |
| 202214759 |
202222902 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA FUNDAÇÃO CRIANÇA, NFES 2956 - 4ª MEDIÇÃO PC2217/2022,AF:3148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35861.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$1109.10 |
R$ 36.970,18 |
| 202213680 |
202222904 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS (SU-2), NFES 2955 - 4ª MEDIÇÃO PC1812/2022,AF:2587/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28872.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$892.97 |
R$ 29.765,92 |
| 202209880 |
202221634 |
001592/2020 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.492,10 |
| 202214831 |
202221205 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7338 - MEDICAO 50 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.012,30 - TOTAL / R$ 691,09 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$23820.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$500.25 |
R$ 5.002,46 |
| 202214833 |
202221205 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7338 - MEDICAO 50 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.012,30 - TOTAL / R$ 691,09 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$23820.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$500.25 |
R$ 5.502,71 |
| 202213972 |
202221049 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 339 (PROMAPEN) - 12ª MEDIÇÃO PC2446/2022,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.32 CDATV: 108811-0 ISS:R$1179.22 |
R$ 19.497,71 |
| 202216282 |
202221051 |
001071/2021 |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS. DANFE 6299. PC2441/2021,AF:3647/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1 |
R$ 35.325,00 |
| 202212392 |
202221786 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 80.393,52 - TOTAL/R$ 73.435,84 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.160,38 |
| 202212939 |
202221887 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3661 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.613,75 |
| 202212939 |
202221888 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3657, 3658 E 3660 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61.936,50 |
| 202212939 |
202221890 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3488 E 3489 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.873,24 |
| 202212937 |
202221893 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3479, 3480 E 3481 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.746,48 |
| 202217764 |
202221900 |
073115/2021 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:220/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X |
R$ 40.608,64 |
| 202216402 |
202221901 |
002482/2021 |
EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. DANFE 2721 PC565/2022,AF:3648/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0 |
R$ 3.024,00 |
| 202217836 |
202221925 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) PARA SARAU NO CENTRO POP, NFES 236 PC2628/2021,AF:4017/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.332,00 |
| 202217837 |
202221926 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA RODA DE CONVERSA, NFES 237 PC2628/2021,AF:4018/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 520,00 |
| 202209819 |
202221930 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9489 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.397,50 - TOTAL/R$ 1.143,73 PC1143/2022,AF:1803/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8733.89 CDATV: 103114-0 ISS:R$519.88 |
R$ 9.253,77 |
| 202209819 |
202221931 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9489 COMPLEMENTO DA OP 21930/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1143/2022,AF:1803/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.143,73 |
| 202209819 |
202221933 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9490 COMPLEMENTO DA OP 21932/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1143/2022,AF:1803/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.104,18 |
| 202217948 |
202220770 |
030238/2022 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVIÇO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS BRANCAS A-4 PARA IDENTIFICAÇÃO DE GANHADORES NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE PPSB30238/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3 |
-R$ 154,20 |
| 202216001 |
202217983 |
003730/2022 |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB3730/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0 |
-R$ 789,40 |
| 202210296 |
202219060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19059/2022 PPSB12743/2021 R$ 4.420.543,07 - LÍQUIDO R$ 2.577.939,90 - DESCONTOS |
-R$ 3.243,22 |
| 202211144 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 16.740,96 |
| 202211145 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 29.942,18 |
| 202211146 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 5.392,49 |
| 202211148 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 12.394,61 |
| 202211149 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 4.482,02 |
| 202211150 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 16.225,85 |
| 202211151 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 14.604,98 |
| 202211152 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 16.520,98 |
| 202211154 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 6.643,66 |
| 202211155 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 3.779,52 |
| 202211158 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 12.122,73 |
| 202211159 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 10.739,51 |
| 202211160 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 2.458,11 |
| 202211161 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 28.007,00 |
| 202211162 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 17.464,01 |
| 202211163 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 22.650,51 |
| 202213931 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 1.814,71 |
| 202213932 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 4.980,16 |
| 202213933 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 46.747,49 |
| 202213936 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 8.859,15 |
| 202213938 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 11.647,93 |
| 202213940 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 437,88 |
| 202211585 |
202222469 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSÉ DE ANCHIETA, NFES 2979 - 5ª MEDIÇÃO PC1576/2022,AF:2116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48616.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$1503.61 |
R$ 50.120,40 |
| 202211555 |
202222471 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 2982 - 5ª MEDIÇÃO PC1517/2022,AF:2064/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40526.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$1253.39 |
R$ 41.779,66 |
| 202216597 |
202218974 |
003023/2022 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB3023/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3 |
-R$ 275,81 |
| 202217444 |
202220139 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DESPESAS COM LOCOMOCAO E MANUTENCOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS, EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO. PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 749,18 |
| 202207510 |
202223118 |
001033/2021 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 5197 - 6ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 42.817,82 |
| 202216720 |
202223119 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 554(MAUBERTEC) - 19ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$89193.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$4694.39 |
R$ 93.887,83 |
| 202202906 |
202223120 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 |
R$ 1.049,99 |
| 202210325 |
202223120 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 |
R$ 8.418,00 |
| 202220656 |
202223120 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 |
R$ 29.841,65 |
| 202220657 |
202223120 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 |
R$ 1.879,23 |
| 202200522 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 2.692,77 |
| 202200540 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 81.138,15 |
| 202200548 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 4.236,20 |
| 202200549 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 36.542,13 |
| 202220504 |
202222965 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 227/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.196.941,95 |
| 202220505 |
202222965 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 227/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.328.707,33 |
| 202220506 |
202222965 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 227/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.323.772,25 |
| 202220507 |
202222965 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 227/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.391.578,47 |
| 202217117 |
202222966 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9706 - COMPLEMENTO DA OP 22963/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2765/2022,CF:198/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.536,82 |
| 202217117 |
202222967 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9707 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.873,00 - TOTAL/R$ 1.196,03 - INSS PC2765/2022,CF:198/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9133.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$543.65 |
R$ 9.676,97 |
| 202219718 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 3.877,72 |
| 202219719 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 135.449,03 |
| 202219720 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 8.994,37 |
| 202219721 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 661,00 |
| 202219722 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 212.910,39 |
| 202219723 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.771,06 |
| 202219724 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.476,65 |
| 202219725 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 16.801,00 |
| 202219726 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 59.699,00 |
| 202219727 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 22.273,21 |
| 202219728 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 54.442,00 |
| 202219729 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 17.741,00 |
| 202220666 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 1.014,55 |
| 202220669 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 424.764,34 |
| 202220670 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 821,40 |
| 202220671 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.389,29 |
| 202220672 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 57.003,34 |
| 202220673 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.901,36 |
| 202220674 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.375.445,15 |
| 202220675 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 2.179,21 |
| 202220676 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 5.589,13 |
| 202220677 |
202223060 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 11.163.079,47 - LÍQUIDO R$ 8.154.393,77 - DESCONTOS |
R$ 81.918,28 |
| 202215533 |
202222028 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST E PLACA CIMENTICIA, DANFE 166 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.210,60 |
| 202215535 |
202222028 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST E PLACA CIMENTICIA, DANFE 166 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.072,62 |
| 202215536 |
202222028 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST E PLACA CIMENTICIA, DANFE 166 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.079,88 |
| 202205866 |
202222029 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 10506 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.225,00 |
| 202205866 |
202222030 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 10506 - COMPLEMENTO DA OP 22029/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 275,00 |
| 202216766 |
202222031 |
001156/2022 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO. DANFE 979. PC2775/2022,AF:3762/2022 DEPOSITO: 001 0647 5 039985 X |
R$ 3.140,00 |
| 202204233 |
202223923 |
000499/2022 |
RAFAEL AUGUSTO ALVES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE FUNCIONARIOS NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 4308 PC499/2022,AF:728/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202220734 |
202223059 |
110564/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 65,00 |
| 202218983 |
202223573 |
003103/2022 |
CRISTAL EVENTOS SERVICOS, ENGENHARIA E COMERCIO LT |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA DEMANDAS DO EVENTO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA. NFSE 118 PC3103/2022,AF:4216/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.500,00 |
| 202204846 |
202223586 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 4186 E 4272/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 103.263,39 |
| 202204849 |
202223586 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 4186 E 4272/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.608,25 |
| 202217203 |
202223602 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 27406 (SILCON) - 19ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 23601/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 31.624,29 |
| 202216057 |
202223603 |
002682/2022 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO,NFES 35 PC2682/2022,AF:3600/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.300,00 |
| 202217688 |
202223300 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ITALO DAMIANI, DANFE 8123. PC1537/2022,CF:201/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 55.685,00 |
| 202217689 |
202223300 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ITALO DAMIANI, DANFE 8123. PC1537/2022,CF:201/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 52.043,05 |
| 202221669 |
202223838 |
003344/2022 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB3344/2022 |
R$ 3.721,81 |
| 202204846 |
202223840 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) (GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) - OFICIO FUNDEB 4478 E 4564/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 54.560,35 |
| 202204849 |
202223840 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) (GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) - OFICIO FUNDEB 4478 E 4564/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.028,74 |
| 202217747 |
202223841 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, DANFE 8125 PAGAMENTO PARCIAL PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 43.978,85 |
| 202217763 |
202223841 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, DANFE 8125 PAGAMENTO PARCIAL PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 10.275,30 |
| 202217748 |
202223843 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, DANFE 8125 - COMPLEMENTO DA OP 23841/2022 PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 16.266,15 |
| 202217750 |
202223843 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, DANFE 8125 - COMPLEMENTO DA OP 23841/2022 PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 27.781,35 |
| 202217753 |
202223846 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9764 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.672,50 - TOTAL/R$ 843,97 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6444.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$383.63 |
R$ 4.756,95 |
| 202217754 |
202223846 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9764 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.672,50 - TOTAL/R$ 843,97 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6444.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$383.63 |
R$ 2.071,58 |
| 202217753 |
202223849 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9764 COMPLEMENTO DA OP: 23846/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2571/2022,CF:211/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 843,97 |
| 202216771 |
202220558 |
000054/2022 |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, DANFE 11308 - COMPLEMENTO DA OP 20553/2022 R$ 17.444,00 - TOTAL/R$ 17.440,00 - OP 20553/2022 PC954/2022,AF:3775/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4,00 |
| 202205285 |
202220560 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39627 PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.427,89 - TOTAL/R$ 2.061,65 - INSS PC14/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20897.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$468.55 |
R$ 21.366,24 |
| 202205285 |
202220561 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39627 COMPLEMENTO DA OP 20560/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 2.061,65 |
| 202204571 |
202220562 |
000211/2022 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1524925 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 238.260,92 |
| 202211504 |
202221909 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9549. COMPLEMENTO DA OP 21908/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1278/2022,AF:2063/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 843,97 |
| 202211504 |
202221910 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9550. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.046,00 - TOTAL / R$ 885,06 - INSS. PC1278/2022,AF:2063/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6758.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$402.30 |
R$ 7.160,94 |
| 202211504 |
202221911 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9550. COMPLEMENTO DA OP 21910/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1278/2022,AF:2063/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 885,06 |
| 202211501 |
202221921 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9511 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.914,00 - TOTAL/R$ 1.200,54 - INSS PC1277/2022,AF:2067/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9167.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$545.70 |
R$ 9.713,46 |
| 202211501 |
202221922 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9511 COMPLEMENTO DA OP 21921/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1277/2022,AF:2067/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.200,54 |
| 202211501 |
202221923 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9512 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.715,50 - TOTAL/R$ 738,70 - INSS PC1277/2022,AF:2067/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5641.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$335.78 |
R$ 5.976,80 |
| 202208211 |
202221939 |
000535/2022 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML, DANFE 36358 PC1162/2022,AF:1532/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.312,50 |
| 202216587 |
202221947 |
002463/2021 |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. NFSE 1327 PC122/2022,AF:3620/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$15124.00 CDATV: 159501-0 ISS:R$796.00 |
R$ 15.920,00 |
| 202202908 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 11.032,35 |
| 202205852 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 3.562,13 |
| 202210324 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 46.103,00 |
| 202210338 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 20.963,17 |
| 202210375 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 4.289,92 |
| 202210382 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 55.452,17 |
| 202210403 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 5.564,00 |
| 202210410 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 21.662,38 |
| 202211972 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 4.224,55 |
| 202216796 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 46.582,06 |
| 202216797 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 488,25 |
| 202216798 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 261.582,60 |
| 202216805 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 10.514,63 |
| 202216810 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 48.872,79 |
| 202216811 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 32.784,93 |
| 202213371 |
202222169 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 23 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 22168/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV |
R$ 927,88 |
| 202216610 |
202222169 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 23 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 22168/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV |
R$ 23.252,35 |
| 202208215 |
202222172 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9515 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.301,00 - TOTAL/ R$ 1.243,11 - INSS PC1055/2022,AF:1534/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9492.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$565.05 |
R$ 10.057,89 |
| 202208215 |
202222173 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9515 - COMPLEMENTO DA OP 22172/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1055/2022,AF:1534/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.243,11 |
| 202208215 |
202222174 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9513 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.737,00 - TOTAL/ R$ 1.291,07 - INSS PC1055/2022,AF:1534/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9859.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$586.85 |
R$ 10.445,93 |
| 202208215 |
202222175 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9513 - COMPLEMENTO DA OP 22174/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1055/2022,AF:1534/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.291,07 |
| 202208215 |
202222176 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9514 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.260,00 - TOTAL/ R$ 1.238,60 - INSS PC1055/2022,AF:1534/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9458.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$563.00 |
R$ 10.021,40 |
| 202208215 |
202222177 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9514 - COMPLEMENTO DA OP 22176/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1055/2022,AF:1534/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.238,60 |
| 202200233 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 528,44 |
| 202212768 |
202221467 |
000811/2020 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2211 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 14.596,00 |
| 202211165 |
202221476 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA POR PAMELA DO SOCORRO ALMEIDA ARAUJO, PROCESSO Nº 01011-04.2018.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL) PPSB38382/2018 CONFORME GPS |
R$ 480,23 |
| 202214832 |
202221486 |
002363/2022 |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, NO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 825.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 90.75 PC2363/2022000,AF:70180/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 705.38 INSS:R$ 90.75 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 28.87 |
R$ 825,00 |
| 202214834 |
202221487 |
002363/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022 |
R$ 165,00 |
| 202214824 |
202221493 |
002362/2022 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 907.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 99.82 PC2362/2022000,AF:70181/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 775.92 INSS:R$ 99.82 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 31.76 |
R$ 907,50 |
| 202214825 |
202221494 |
002362/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022 |
R$ 181,50 |
| 202214814 |
202221500 |
002356/2022 |
DEBORA SILVA SUDRE PINHATA |
CSERVIÇO DE OFICINA DE CANTO E CORAL NA CAMARA DE CULTURA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 220.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 24.20 AF:70177/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 |
R$ 220,00 |
| 202219193 |
202222556 |
002925/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE DETERGENTE CONCENTRADO. DANFE 4584 PC2925/2022,AF:4107/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 2.810,50 |
| 202205100 |
202220732 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - 17ª MEDICAO - NFSE 32 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$2925354.44 CDATV: 103302-6 ISS:R$90474.87 |
R$ 3.015.829,31 |
| 202205100 |
202220736 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - REAJUSTE DA 17ª MEDICAO, CONFORME TA 23/2022 - NFSE 33 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$416892.26 CDATV: 103302-6 ISS:R$12893.57 |
R$ 152.359,74 |
| 202212762 |
202220736 |
002671/2019 |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - REAJUSTE DA 17ª MEDICAO, CONFORME TA 23/2022 - NFSE 33 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$416892.26 CDATV: 103302-6 ISS:R$12893.57 |
R$ 277.426,09 |
| 202216898 |
202221183 |
001572/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML DANFE 146413 PC2138/2022,AF:3729/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 008700 9 |
R$ 1.341,28 |
| 202214402 |
202221440 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO PORTE. FATURA DE LOCACAO 65680. PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 250,03 |
| 202214802 |
202221517 |
002360/2022 |
MAIRA SIENA TOMAZELLI 34696056880 |
OFICINA DE ESTAMPARIA NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, NFES 09 PC2360/2022,AF:70182/2022 DEPOSITO: 237 6015 1 13126 1 |
R$ 797,50 |
| 202214670 |
202221519 |
002313/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022 |
R$ 297,00 |
| 202214671 |
202221521 |
002312/2022 |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
OFICINA DE FOTOGRAFIA NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO: R$ 797.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 87.72 PC2312/2022000,AF:70175/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 681.87 INSS:R$ 87.72 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 27.91 |
R$ 797,50 |
| 202214672 |
202221523 |
002312/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022 |
R$ 159,50 |
| 202214813 |
202221526 |
002365/2022 |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DAJUV, CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, NFES 02 PC2365/2022,AF:70184/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 007254 0 |
R$ 2.090,00 |
| 202215048 |
202221538 |
002435/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC2435/2022 |
R$ 220,00 |
| 202215003 |
202221542 |
002381/2022 |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV. VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC2381/2022000,AF:70186/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202215004 |
202221545 |
002381/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2381/2022 |
R$ 66,00 |
| 202215052 |
202221552 |
002376/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. PC2376/2022 |
R$ 220,00 |
| 202215022 |
202221559 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). DANFE 3612 PC2206/2022,AF:3220/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 97.016,76 |
| 202211565 |
202221560 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DANFE 8051 PC563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.398,00 |
| 202211109 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.893,92 |
| 202211110 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.211,66 |
| 202211111 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.585,97 |
| 202211112 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 917,81 |
| 202211113 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.330,76 |
| 202211114 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.882,90 |
| 202211115 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 169.229,45 |
| 202211116 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 39.671,38 |
| 202211117 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 85.788,25 |
| 202211118 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.194,07 |
| 202211119 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.320,71 |
| 202211120 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 100.193,68 |
| 202211121 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 112,41 |
| 202211122 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 91.761,98 |
| 202211123 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.749,00 |
| 202211124 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.195,05 |
| 202211125 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.268,41 |
| 202211126 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 36.618,77 |
| 202211127 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.735,54 |
| 202211128 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 20.650,60 |
| 202211129 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.256,70 |
| 202211165 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 14.454,64 |
| 202211166 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 1.731,51 |
| 202211799 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 4.966,70 |
| 202213892 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 29.449,13 |
| 202213893 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 17.954,69 |
| 202213895 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 11.042,00 |
| 202213900 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 365,51 |
| 202213901 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 37.828,02 |
| 202217117 |
202222968 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9707 - COMPLEMENTO DA OP 22967/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2765/2022,CF:198/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.196,03 |
| 202216922 |
202222972 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 231/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C: 13.010.770-5 |
R$ 95.000,00 |
| 202216906 |
202222974 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 229/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 11.148,48 |
| 202220546 |
202222975 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 230/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 8.192.929,72 |
| 202220547 |
202222975 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 230/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 2.622.445,66 |
| 202220548 |
202222975 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 230/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 7.904.915,37 |
| 202220549 |
202222975 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 230/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 337.074,27 |
| 202220550 |
202222975 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 230/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 23.961.634,98 |
| 202217753 |
202223855 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9765 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.412,00 - TOTAL/R$ 815,32 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6226.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$370.60 |
R$ 4.595,44 |
| 202217754 |
202223855 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9765 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.412,00 - TOTAL/R$ 815,32 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6226.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$370.60 |
R$ 2.001,24 |
| 202217753 |
202223856 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9765 COMPLEMENTO DA OP: 23855/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2571/2022,CF:211/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 815,32 |
| 202217753 |
202223857 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9766 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.067,00 - TOTAL/R$ 2.317,37 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$17696.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$1053.35 |
R$ 13.061,54 |
| 202217754 |
202223857 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9766 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.067,00 - TOTAL/R$ 2.317,37 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$17696.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$1053.35 |
R$ 5.688,09 |
| 202217753 |
202223858 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9766 COMPLEMENTO DA OP:23857/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2571/2022,CF:211/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.317,37 |
| 202217753 |
202223859 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9767 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.152,50 - TOTAL/R$ 1.066,77 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$7628.10 CDATV: 103114-0 ISS:R$457.63 |
R$ 5.614,56 |
| 202217754 |
202223859 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9767 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.152,50 - TOTAL/R$ 1.066,77 - INSS PC2571/2022,CF:211/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$7628.10 CDATV: 103114-0 ISS:R$457.63 |
R$ 2.471,17 |
| 202217753 |
202223860 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE, NFES 9767 COMPLEMENTO DA OP:23859/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2571/2022,CF:211/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.066,77 |
| 202211791 |
202222463 |
001528/2022 |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NFES 60 PC1528/2022,AF:50004/2022 DEPOSITO: 001 0264 X 300145 8 |
R$ 32.050,00 |
| 202211298 |
202222465 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFES 2962 - 1A. MEDICAO PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$55906.34 CDATV: 103103-0 ISS:R$1729.06 |
R$ 27.664,99 |
| 202211299 |
202222465 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFES 2962 - 1A. MEDICAO PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$55906.34 CDATV: 103103-0 ISS:R$1729.06 |
R$ 29.970,41 |
| 202212188 |
202222466 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 2994 - 5ª MEDIÇÃO PC1640/2022,AF:2311/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61878.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$1913.76 |
R$ 63.792,27 |
| 202211557 |
202222467 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB RUI BARBOSA, NFES 2995 - 5ª MEDIÇÃO PC1518/2022,AF:2066/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20807.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$643.51 |
R$ 21.450,59 |
| 202206365 |
202222032 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 278 - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-0 ISS:R$275.27 |
R$ 5.293,49 |
| 202206365 |
202222033 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 278 - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22032/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 211,96 |
| 202216030 |
202222055 |
001347/2022 |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM. NFSE 14. PC2324/2022,AF:3527/2022 DEPOSITO: 001 3007 042837 0 |
R$ 20.613,78 |
| 202216032 |
202222055 |
001347/2022 |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM. NFSE 14. PC2324/2022,AF:3527/2022 DEPOSITO: 001 3007 042837 0 |
R$ 7.108,20 |
| 202216033 |
202222055 |
001347/2022 |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO PARA TOTEM. NFSE 14. PC2324/2022,AF:3527/2022 DEPOSITO: 001 3007 042837 0 |
R$ 7.819,02 |
| 202209424 |
202222056 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9519 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.667,00 - TOTAL/R$ 953,37 - INSS PC670/2022,AF:1725/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7280.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$433.35 |
R$ 7.713,63 |
| 202209424 |
202222057 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9519 - COMPLEMENTO DA OP 22056/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC670/2022,AF:1725/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 953,37 |
| 202209424 |
202222058 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9520 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.350,00 - TOTAL/R$ 1.688,50 - INSS PC670/2022,AF:1725/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12894.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$767.50 |
R$ 13.661,50 |
| 202209424 |
202222059 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 9520 - COMPLEMENTO DA OP 22058/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC670/2022,AF:1725/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.688,50 |
| 202212670 |
202222060 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 14857. PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 3.398,66 |
| 202212671 |
202222060 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFSE 14857. PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 1.171,95 |
| 202219632 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 3.739,24 |
| 202219637 |
202222233 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22230/2022 PPSB12743/2021 |
R$ 49.865,63 |
| 202210105 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 3.727,34 |
| 202210106 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 29.414,42 |
| 202210108 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 4.985,92 |
| 202210109 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 10.042,13 |
| 202210110 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.870,44 |
| 202210111 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 2.163,95 |
| 202216564 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 1.129,69 |
| 202219277 |
202222234 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB12743/2021 |
R$ 765,00 |
| 202207741 |
202222237 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. DANFE 8079 PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.367,85 |
| 202207742 |
202222237 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. DANFE 8079 PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.042,15 |
| 202214703 |
202222238 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 5959, 5960,5963,5964,5977,6001 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9 |
R$ 604,45 |
| 202213323 |
202222239 |
002626/2021 |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFSE 1790 PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 104.199,33 |
| 202207743 |
202222259 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9497 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.046,00 - TOTAL/ R$ 885,06 - INSS PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6758.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$402.30 |
R$ 7.160,94 |
| 202207743 |
202222263 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9497 - COMPLEMENTO DA OP 22259/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC835/2022,AF:1471/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 885,06 |
| 202207743 |
202222265 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9498 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.691,00 - TOTAL/ R$ 626,01 -INSS PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4780.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$284.55 |
R$ 5.064,99 |
| 202209428 |
202221317 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 878 (C3 PLANEJAMENTO) - 22ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 160.799,34 |
| 202209428 |
202221318 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 879 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.354,17 |
| 202209428 |
202221319 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 19819 (SGS ENGER) - 22ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 99.746,13 |
| 202213521 |
202221319 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 19819 (SGS ENGER) - 22ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 56.323,82 |
| 202213521 |
202221320 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 19818 (SGS ENGER) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.108,45 |
| 202213521 |
202221321 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 5905 (PLANAL ENGENHARIA) - 22ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 108.776,02 |
| 202221690 |
202223899 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 2.592,21 |
| 202221691 |
202223900 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 103.556,22 |
| 202221692 |
202223901 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 62.858,31 |
| 202221693 |
202223902 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 80.159,10 |
| 202221695 |
202223903 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 38.271,45 |
| 202221770 |
202223904 |
019780/2012 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 294,81 |
| 202221772 |
202223905 |
019780/2012 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 21.211,23 |
| 202221773 |
202223906 |
019780/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 289.580,38 |
| 202221774 |
202223907 |
019780/2012 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 1.608.316,22 |
| 202204869 |
202223171 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2763919 COMPLEMENTO DA OP 23170/2022 R$ 157,21 - TOTAL/R$ 55,73 - OP 23170/2022 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 101,48 |
| 202202095 |
202223172 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2756253 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 6.659,18 |
| 202216044 |
202223175 |
140400/2021 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB14040/2021 |
R$ 3.421.709,28 |
| 202200967 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 2.165,23 |
| 202202913 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 1.526,89 |
| 202203784 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 7.634,51 |
| 202216943 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 10.000,00 |
| 202216944 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202219323 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 265,78 |
| 202219324 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 175.617,94 |
| 202219326 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 587.704,67 |
| 202219329 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 603,99 |
| 202219331 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 222,27 |
| 202219333 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 1.194,92 |
| 202219334 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 1.194,35 |
| 202219566 |
202223130 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 223/2022 A LUIS FELIPE GIRALDI BUFFO PPSB12744/2021 R$ 458,20 - LÍQUIDO R$ 37,15 - INSS(R.9382) |
R$ 495,35 |
| 202210606 |
202223132 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 224/2022 A GISELE ROBERTA C. FERREIRA E PAULO CAVALCANTE DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 679,13 - LÍQUIDO R$ 39,45 - IR(R.9375) R$ 116,97 - SBCPREV(R.9382) |
R$ 398,16 |
| 202219540 |
202223132 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 224/2022 A GISELE ROBERTA C. FERREIRA E PAULO CAVALCANTE DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 679,13 - LÍQUIDO R$ 39,45 - IR(R.9375) R$ 116,97 - SBCPREV(R.9382) |
R$ 437,39 |
| 202207229 |
202223137 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 225/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.531,66 - LÍQUIDO R$ 381,07 - IR(R.9375) R$ 799,74 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 821,91 |
| 202217502 |
202223137 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 225/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.531,66 - LÍQUIDO R$ 381,07 - IR(R.9375) R$ 799,74 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 2.741,46 |
| 202218445 |
202223137 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 225/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.531,66 - LÍQUIDO R$ 381,07 - IR(R.9375) R$ 799,74 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 711,85 |
| 202219437 |
202223137 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 225/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 4.531,66 - LÍQUIDO R$ 381,07 - IR(R.9375) R$ 799,74 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 1.437,25 |
| 202203450 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 17.398,18 |
| 202203451 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 769.035,36 |
| 202207227 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 933,00 |
| 202207228 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 0,40 |
| 202207233 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 15.077,00 |
| 202207235 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 24.404,00 |
| 202207241 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 204.539,00 |
| 202207243 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 67.781,00 |
| 202207245 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 17.553,00 |
| 202207247 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 48.780,00 |
| 202214669 |
202221518 |
002313/2022 |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
OFICINA DE MACRAME, NO CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA, DAJUV, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO VALOR BRUTO: R$ 1485.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 163.35 PC2313/2022000,AF:70174/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1269.68 INSS:R$ 163.35 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 51.97 |
R$ 1.485,00 |
| 202215020 |
202221529 |
002436/2022 |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
SERVIÇO DE OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, NFES 02 PC2436/2022,AF:70188/2022 DEPOSITO: 260 0001 25809329 7 |
R$ 330,00 |
| 202202200 |
202221530 |
001819/2021 |
VR DEMOLIDORA LTDA |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, NFES 405 - 1A. MEDICAO PC2151/2022,CF:133/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL/IR A RECOLHER LIQ:R$187116.46 CDATV: 103102-0 ISS:R$9848.24 |
R$ 196.964,70 |
| 202215046 |
202221536 |
002435/2022 |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
SERVICO COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NO DAJUV E NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO: R$ 1100.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 121.00 PC2435/2022000,AF:70189/2022 LIQ.:R$ 470.25 LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 38.50 |
R$ 1.100,00 |
| 202215051 |
202221551 |
002376/2022 |
JONATAS LINO SANTANA |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE, NO DAJUV E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO. PC2376/2022000,AF:70185/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 979.00 INSS:R$ 121.00 <9221> |
R$ 1.100,00 |
| 202211567 |
202221562 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 9470 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.852,50 - TOTAL/R$ 753,78 - INSS PC563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5756.09 CDATV: 103114-0 ISS:R$342.63 |
R$ 6.098,72 |
| 202213342 |
202221564 |
001491/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO. DANFE 17569 PC1491/2022,AF:2665/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.900,00 |
| 202215105 |
202221612 |
002449/2022 |
RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE.NFES 54 PC2449/2022,AF:70197/2022 DEPOSITO: 260 0001 47509376 5 |
R$ 660,00 |
| 202214386 |
202223163 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 69254 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 600,00 |
| 202213836 |
202223167 |
002654/2019 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFSE 7507 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 371.908,11 |
| 202219013 |
202223168 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO A), NFES 247 PC229/2022,AF:4163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.560,00 |
| 202217240 |
202223173 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40527 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36543.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35 |
R$ 37.362,58 |
| 202212454 |
202223212 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC. 4ª MEDIÇÃO - NFSE 3029 PC1642/2022,AF:2372/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$38271.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$1183.64 |
R$ 39.454,99 |
| 202211523 |
202223215 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. 5ª MEDICAO - NFSE 3026 PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$42288.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$1307.87 |
R$ 3.892,30 |
| 202211524 |
202223215 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. 5ª MEDICAO - NFSE 3026 PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$42288.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$1307.87 |
R$ 39.703,69 |
| 202211918 |
202223217 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB CORA CORALINA, NFSE 3041- 3A. MEDICAO PC1545/2022,AF:2091/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$3037.45 CDATV: 103103-0 ISS:R$93.94 |
R$ 3.131,39 |
| 202211462 |
202223221 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. 5ª MEDICAO - NFSE 3024 PC1521/2022,AF:2097/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80452.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$2488.21 |
R$ 82.940,62 |
| 202211300 |
202223229 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 3033 - 6ª MEDIÇÃO PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40765.24 CDATV: 103103-0 ISS:R$1260.78 |
R$ 42.026,02 |
| 202207760 |
202223231 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MADRE CELINA POLCI, NFSE 3042 - 5ª MEDIÇÃO PC969/2022,AF:1351/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95012.68 CDATV: 103103-0 ISS:R$2938.53 |
R$ 97.951,21 |
| 202205867 |
202223233 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 28693, 28694, 28708 A 28710 PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 73.217,44 |
| 202217106 |
202223233 |
001545/2021 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 28693, 28694, 28708 A 28710 PC188/2022,CF:143/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.412,16 |
| 202214500 |
202221104 |
002272/2022 |
EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867 |
ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 12. PC2272/2022,AF:70171/2022 DEPOSITO: 655 0655 14920843 0 |
R$ 1.485,00 |
| 202217149 |
202221288 |
002093/2021 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL,MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. DANFE 6414 PC232/2022,AF:3785/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.510,00 |
| 202211131 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.841,54 |
| 202211132 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.164,16 |
| 202201809 |
202223683 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 917 - 40ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$502111.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$26426.93 |
R$ 322.786,70 |
| 202210940 |
202223683 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 917 - 40ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$502111.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$26426.93 |
R$ 205.751,88 |
| 202210940 |
202223686 |
002609/2018 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO DO CAPELINHA E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA BACIA BILLINGS, NFES 918 - REAJUSTE DA 40ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 109/2021 PPSB40126/2020,CF:37/2019,TA:233/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$195269.76 CDATV: 103102-0 ISS:R$10277.36 |
R$ 205.547,12 |
| 202215047 |
202223699 |
002423/2022 |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURA DE 9,00 X 1,00M COM LONA IMPRESSA EM CORES E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PS MEDINDO 0,60 X 0,40M. NFSE 1614. PC2423/2022,AF:3278/2022 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1 |
R$ 196,80 |
| 202215058 |
202223701 |
002444/2022 |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
OFICINA DE CIRCO 40+ VALOR BRUTO: R$ 935.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 102.85 PC2444/2022000,AF:70192/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 799.43 INSS:R$ 102.85 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 32.72 |
R$ 935,00 |
| 202214644 |
202223722 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 88 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$225013.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$11842.81 |
R$ 2.098,61 |
| 202214646 |
202223722 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 88 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$225013.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$11842.81 |
R$ 18.887,48 |
| 202214649 |
202223722 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 88 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$225013.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$11842.81 |
R$ 21.587,01 |
| 202214652 |
202223722 |
000002/2022 |
ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA |
OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 88 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$225013.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$11842.81 |
R$ 194.283,05 |
| 202217823 |
202223726 |
000237/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. DANFE 4570 PC2919/2022,AF:4005/2022 DEPOSITO BANCARIO (INSTRUCOES DE PAGAMENTO CONFORME COTA ANEXA) |
R$ 2.146,50 |
| 202217825 |
202223726 |
000237/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. DANFE 4570 PC2919/2022,AF:4005/2022 DEPOSITO BANCARIO (INSTRUCOES DE PAGAMENTO CONFORME COTA ANEXA) |
R$ 238,50 |
| 202217154 |
202221361 |
000708/2022 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, DANFE 25078 PC2025/2022,AF:3777/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8 |
R$ 5.280,00 |
| 202216751 |
202221362 |
002596/2021 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. DANFE 6537. R$ 0,03 - DESCONTO PC1084/2022,AF:3696/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.670,00 |
| 202213357 |
202221367 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 519,42 |
| 202213358 |
202221367 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 959,30 |
| 202213359 |
202221367 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 86,60 |
| 202213362 |
202221367 |
001937/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML PC1681/2022,CF:35/2022 |
R$ 526,25 |
| 202214842 |
202221369 |
001064/2022 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
SERVIÇOS DE EDITOR, NFES 53 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202216305 |
202221370 |
000144/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1024262 PC847/2022,AF:3569/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 22.800,00 |
| 202215002 |
202221643 |
000787/2021 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, NFES 1202. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-0 ISS:R$12.80 |
R$ 640,00 |
| 202213669 |
202221644 |
002876/2019 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 3454. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 9.854,29 |
| 202213352 |
202221645 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 3453. PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 10.865,66 |
| 202206327 |
202221672 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 3868 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 2.127,90 |
| 202205866 |
202220761 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 10076 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.225,00 |
| 202219049 |
202222483 |
002920/2022 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
AQUISIÇÃO DE WASI - ESCALA WECHSLER ABREVIADA DE INTELIGÊNCIA, DANFE 160 PC2920/2022,AF:4101/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.200,00 |
| 202215762 |
202222485 |
001110/2022 |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO, CANETA HIDROGRÁFICA, TESOURA E LÁPIS CARPINTEIRO, DANFE 25, 31 E 32 PC2534/2022,AF:3450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 62.395,40 |
| 202220247 |
202222487 |
142607/2022 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA DE BRITO, MATRÍCULA 2.417-2, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14260/2022 CHEQUE A: MARIA DE FATIMA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.986,39 |
| 202205869 |
202222488 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 698.043,30 |
| 202213941 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 2.559,96 |
| 202213942 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 27.369,25 |
| 202213945 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 13.821,62 |
| 202213950 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 14.281,43 |
| 202219788 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 9.400,29 |
| 202219790 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 71,96 |
| 202219796 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 3.868,87 |
| 202219809 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 1.100,10 |
| 202219814 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 34,16 |
| 202219816 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 7.423,96 |
| 202219817 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 10.617,15 |
| 202219824 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 3.234,39 |
| 202219836 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 19.736,08 |
| 202219838 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 3.701,60 |
| 202219839 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 30.915,94 |
| 202217445 |
202220139 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DESPESAS COM LOCOMOCAO E MANUTENCOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS, EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO. PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 200,00 |
| 202217446 |
202220139 |
019644/2022 |
VANESSA INFANTE |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, DESPESAS COM LOCOMOCAO E MANUTENCOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS, EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO. PPSB19644/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6 |
-R$ 610,00 |
| 202217013 |
202219425 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES,CARTORIO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 38,40 |
| 202217014 |
202219425 |
000629/2022 |
MARINA MARTINS MAGNO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E CÓPIAS DE CHAVES, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES,CARTORIO. PPSB629/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2 |
-R$ 437,87 |
| 202211398 |
202222473 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2977 - 5ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85903.20 CDATV: 103103-0 ISS:R$2656.80 |
R$ 64.648,80 |
| 202211399 |
202222473 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 2977 - 5ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85903.20 CDATV: 103103-0 ISS:R$2656.80 |
R$ 23.911,20 |
| 202214778 |
202215967 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO/LANCHE E DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE MATERIAIS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
-R$ 1.656,00 |
| 202211211 |
202224036 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 07 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 2.261.000,46 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.499.664,82 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 223.240,60 - OP 21195/2022(NFES 05) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$511190.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$26904.75 |
R$ 8.460,62 |
| 202220972 |
202224036 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 07 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 2.261.000,46 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.499.664,82 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 223.240,60 - OP 21195/2022(NFES 05) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$511190.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$26904.75 |
R$ 300.000,00 |
| 202207743 |
202222267 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9499 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.174,00 - TOTAL/ R$ 569,14 -INSS PC835/2022,AF:1471/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4346.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$258.70 |
R$ 4.604,86 |
| 202207743 |
202222269 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS NA EMEB MARIA ADELAIDE. NFSE 9499 - COMPLEMENTO DA OP 22267/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC835/2022,AF:1471/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 569,14 |
| 202210426 |
202222280 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERALDO REPLE SOBRINHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 151.175,30 |
| 202214729 |
202223200 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO C.A. PALMEIRINHA, NFES 3051 - 3ª MEDIÇÃO PC2076/2022,AF:2964/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28748.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$889.13 |
R$ 29.637,93 |
| 202212585 |
202223201 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, NFES 3035 - 5ª MEDIÇÃO PC1785/2022,AF:2459/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42096.52 CDATV: 103103-0 ISS:R$1301.95 |
R$ 43.398,47 |
| 202212583 |
202223202 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 3057 - 5ª MEDIÇÃO PC1783/2022,AF:2451/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37037.56 CDATV: 103103-0 ISS:R$1145.49 |
R$ 38.183,05 |
| 202212453 |
202223203 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA, NFES 3030 - 5ª MEDIÇÃO PC1659/2022,AF:2374/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37027.94 CDATV: 103103-0 ISS:R$1145.19 |
R$ 38.173,13 |
| 202212295 |
202223204 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 3027 - 4ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38873.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$1202.27 |
R$ 29.656,11 |
| 202212296 |
202223204 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 3027 - 4ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38873.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$1202.27 |
R$ 10.419,71 |
| 202212308 |
202223205 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB CARMEN TABET, NFES 3044 - 5ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11574.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$357.96 |
R$ 8.710,37 |
| 202212309 |
202223205 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB CARMEN TABET, NFES 3044 - 5ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11574.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$357.96 |
R$ 3.221,65 |
| 202212466 |
202223206 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB ANDRÉ FERREIRA, NFES 3020 - 4ª MEDIÇÃO PC1653/2022,AF:2377/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68596.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$2121.53 |
R$ 70.717,80 |
| 202201488 |
202223207 |
000031/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB VILA ROSA, NFES 3046 - 4ª MEDIÇÃO PC2585/2021,AF:3870/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101608.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$3142.52 |
R$ 104.750,93 |
| 202211460 |
202223208 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA, NFES 3032 - 5ª MEDIÇÃO PC1516/2022,AF:2094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59357.26 CDATV: 103103-0 ISS:R$1835.79 |
R$ 61.193,05 |
| 202211454 |
202223213 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 3031 - 5ª MEDIÇÃO PC1511/2022,AF:2056/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71102.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$2199.04 |
R$ 73.301,44 |
| 202211906 |
202223216 |
001438/2022 |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/CMDCA-SBC, NFES 197 PC1438/2022,AF:2032/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.500,00 |
| 202218691 |
202223218 |
002620/2021 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO 500ML, DANFE 83762 PC987/2022,AF:3982/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.850,00 |
| 202212310 |
202223219 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VILA ROSA,NFES 3038 - 5ª MEDIÇÃO PC1652/2022,AF:2346/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$45558.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$1409.04 |
R$ 46.968,00 |
| 202212457 |
202223220 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS,NFES 3023 - 5ª MEDIÇÃO PC1645/2022,AF:2376/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$95966.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$2968.04 |
R$ 98.934,96 |
| 202212468 |
202223222 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 3028 - 5ª MEDIÇÃO PC1644/2022,AF:2379/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$68080.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$2105.58 |
R$ 70.186,30 |
| 202212458 |
202223230 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MEIRELES. 5ª MEDICAO - NFSE 3037 PC1643/2022,AF:2371/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19573.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$605.35 |
R$ 20.178,43 |
| 202211571 |
202224079 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 |
R$ 254.057,79 |
| 202212429 |
202214006 |
075077/2018 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLÊNCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANÇADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO CONFORME LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUÇÃO GSF 25/2018 PPSB75077/2018 CONFORME RELAÇÃO |
R$ 171.428,43 |
| 202204737 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 1.665,95 |
| 202205862 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 5.963,44 |
| 202208767 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 611,09 |
| 202210262 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 3.942,93 |
| 202210263 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 788,57 |
| 202210377 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 2.988,61 |
| 202210636 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 929,10 |
| 202210671 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 8.610,94 |
| 202211308 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 4.717,23 |
| 202213016 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 1.059,01 |
| 202215475 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 912,42 |
| 202215476 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 525,12 |
| 202218998 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 1.493,28 |
| 202219435 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 2.249,18 |
| 202220789 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 61.449,59 |
| 202214839 |
202223606 |
001064/2022 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
SERVIÇO DE SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS. NFES 188 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7056.00 CDATV: 106403-0 ISS:R$144.00 |
R$ 7.200,00 |
| 202220711 |
202223745 |
003185/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E MIRTAZAPINA 45MG. DANFE 4085. PC3185/2022,AF:4355/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 15.722,88 |
| 202214849 |
202223766 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 283(BRASILUZ) - 3ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23765/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2375/2022,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 123.416,00 |
| 202209906 |
202221673 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.037,12 |
| 202209907 |
202221674 |
127456/2021 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.813,85 |
| 202208645 |
202221682 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 1.496.780,64 |
| 202209380 |
202221682 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 180.625,98 |
| 202212052 |
202221682 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 324.813,58 |
| 202215652 |
202221682 |
127466/2021 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:40/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8 |
R$ 96.296,16 |
| 202210314 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 8.614.126,33 |
| 202210315 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.854,07 |
| 202210316 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 10.393,99 |
| 202210318 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 6.548,11 |
| 202210341 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.178.746,46 |
| 202210342 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 102.149,91 |
| 202210348 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 266.434,94 |
| 202210350 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 16.117,44 |
| 202210359 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 53.619,00 |
| 202210360 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 866.440,00 |
| 202210362 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 200.087,00 |
| 202210364 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 7.699,00 |
| 202210365 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 46.918,71 |
| 202210366 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 3.512,25 |
| 202218978 |
202223338 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 496890 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 96/2022 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 48.769,79 |
| 202212818 |
202223340 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 37631 PAGAMENTO PARCIAL R$ 641,49 - TOTAL/R$ 70,56 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 570,93 |
| 202212818 |
202223341 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 37631 COMPLEMENTO DA OP 23340/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 70,56 |
| 202214098 |
202223345 |
001944/2018 |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3629 PC117/2019,CF:180/2018,TA:12/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.916,36 |
| 202217108 |
202223346 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4256 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12 |
R$ 189.535,91 |
| 202217108 |
202223347 |
000029/2020 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4256 - COMPLEMENTO DA OP 23346/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 6.468,13 |
| 202217062 |
202223348 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 732 A 736 E 738 A 766 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 542.541,54 |
| 202213577 |
202223349 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 55661 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 37.893,10 |
| 202215375 |
202223349 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 55661 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 4.269,92 |
| 202215375 |
202223350 |
000102/2020 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 55668 REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMEN TO 78/2022 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 10.347,95 |
| 202212164 |
202221548 |
|
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11287 - 39ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 136.994,84 - TOTAL/R$ 131.960,31 - COMPLEMENTO R$ 4.429,82 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 604,71 |
| 202213679 |
202221549 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11287 - 39ª MEDIÇÃO(ATA 19/2021 - FMSAI) COMPLEMENTO DA OP 21548/2022 R$ 136.994,84 - TOTAL/R$ 604,71 - OP 21548/2022 R$ 4.429,82 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$127850.46 CDATV: 105803-0 ISS:R$4109.85 |
R$ 131.960,31 |
| 202203108 |
202221550 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11287 - 39ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 21548/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 3.992,76 |
| 202212164 |
202221550 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11287 - 39ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 21548/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 437,06 |
| 202216356 |
202221628 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 146375 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA |
R$ 1.078,62 |
| 202215489 |
202221661 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 565 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 16.802,50 |
| 202216334 |
202221661 |
002529/2020 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 565 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER |
R$ 8.895,00 |
| 202210314 |
202222272 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A IVETE CARMEN TODESCHINI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 56.664,58 |
| 202203452 |
202222273 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ARLENE OLIVEIRA DE MATOS NOBRE PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 23.173,49 |
| 202217660 |
202222293 |
002908/2022 |
ECO DIAGNÓSTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE KITS PARA SOROLOGIA DE DENGUE. DANFE 69104 PC2908/2022,AF:3919/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.500,00 |
| 202219865 |
202222294 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPOSITO BANCARIO |
R$ 325,00 |
| 202220279 |
202222557 |
135060/2022 |
FABIO GASPAR DE SOUZA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 517/2022 EMITIDO EM 3/11/2022, AÇÃO/AUTOS 0000264-08.2022.8.26. 0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 17604, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13506/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 1.262,12 |
| 202217476 |
202222558 |
000521/2022 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG, DANFE 765574 PC1557/2022,AF:3906/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.360,00 |
| 202217469 |
202222559 |
000704/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG, DANFE 146740 PC1455/2022,AF:3910/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.312,00 |
| 202218868 |
202222560 |
000519/2022 |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG, DANFE 171404 PC1344/2022,AF:4044/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.470,00 |
| 202217150 |
202222561 |
000518/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, DANFE 1031665 PC1264/2022,AF:3792/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.950,00 |
| 202217289 |
202222562 |
070949/2021 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:61/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4 |
R$ 254.089,38 |
| 202217107 |
202222563 |
000225/2022 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 269321 PC903/2022,AF:3741/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.390,72 |
| 202218821 |
202222564 |
000306/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 146875 PC856/2022,AF:3796/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.600,00 |
| 202220494 |
202223375 |
003091/2022 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO DE FORMAÇÃO QUE ABORDE O TEMA: CURRICULO, ENSINO E APRENDIZAGEM: O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM QUANDO APRENDEM?, NFES 72 PC3091/2022,AF:4397/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.860,00 |
| 202220495 |
202223375 |
003091/2022 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO DE FORMAÇÃO QUE ABORDE O TEMA: CURRICULO, ENSINO E APRENDIZAGEM: O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM QUANDO APRENDEM?, NFES 72 PC3091/2022,AF:4397/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.400,00 |
| 202220496 |
202223375 |
003091/2022 |
RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546 |
SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO DE FORMAÇÃO QUE ABORDE O TEMA: CURRICULO, ENSINO E APRENDIZAGEM: O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM QUANDO APRENDEM?, NFES 72 PC3091/2022,AF:4397/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.740,00 |
| 202214888 |
202223660 |
002364/2022 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE OFICINA DE APP PARA IDOSOS, NFES 15 PC2364/2022,AF:70183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 990,00 |
| 202215105 |
202223682 |
002449/2022 |
RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838 |
SERVIÇO DE OFICINA DE PERCUSSÃO NO CREC PAULICEIA, NFES 59 PC2449/2022,AF:70197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 550,00 |
| 202215149 |
202223685 |
002456/2022 |
ROBERTA RODRIGUES MEIRA |
SERVIÇO DE OFICINA DE PLANTIO URBANO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC2456/2022000,AF:70202/2022 LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202215017 |
202223689 |
002437/2022 |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
SERVIÇO DE OFICINA DE CIRCO ÁEREO INICIANTE E AVANÇADO, NFES 05 PC2437/2022,AF:70187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.595,00 |
| 202205866 |
202220762 |
001866/2019 |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 10076 - COMPLEMENTO DA OP 20761/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:19/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 275,00 |
| 202215738 |
202220766 |
001110/2022 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2 NAS CORES: AMARELO E ROSA. DANFE 4842. PC2532/2022,AF:3452/2022 DEPOSITO: 237 0117 1 0003457 6 |
R$ 8.946,00 |
| 202220528 |
202222776 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS. PPSB7819/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA |
R$ 492,29 |
| 202220531 |
202222778 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 3.478,77 |
| 202217329 |
202222780 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2764043 COMPLEMENTO DA OP 22779/2022 R$ 130.096,99 - TOTAL/R$ 79.030,23 - OP 22779/2022 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 51.066,76 |
| 202216972 |
202222867 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, DANFE 8092 PC2567/2022,CF:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 64.805,00 |
| 202216973 |
202222867 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II, DANFE 8092 PC2567/2022,CF:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 44.962,85 |
| 202216974 |
202222871 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9695 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.270,50 - TOTAL/R$ 1.129,75 - INSS PC2567/2022,CF:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8627.22 CDATV: 103114-0 ISS:R$513.53 |
R$ 9.140,75 |
| 202216974 |
202222872 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9695 COMPLEMENTO DA OP 22871/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.129,75 |
| 202214952 |
202221662 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFSE 44 - 13ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$678093.14 CDATV: 103302-6 ISS:R$20971.95 |
R$ 699.065,09 |
| 202216057 |
202221671 |
002682/2022 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 34 PC2682/2022,AF:3600/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.716,00 |
| 202214657 |
202221786 |
001357/2019 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 752 E RECIBO 14754 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 80.393,52 - TOTAL/R$ 73.435,84 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 797,30 |
| 202210248 |
202222299 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A GERSON VAZ DE PAULA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 38.068,64 |
| 202217922 |
202222764 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 49 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 55.774,00 |
| 202217923 |
202222764 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 49 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.241,40 |
| 202217924 |
202222764 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 49 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.894,60 |
| 202217922 |
202222765 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO, NFES 50 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.296,74 |
| 202217923 |
202222765 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO, NFES 50 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.706,10 |
| 202212458 |
202221280 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MEIRELES. 4ª MEDICAO - NFSE 2918 PC1643/2022,AF:2371/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$36240.94 CDATV: 103103-0 ISS:R$1120.85 |
R$ 37.361,79 |
| 202212454 |
202221283 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC. 3ª MEDIÇÃO - NFSE 2929. PC1642/2022,AF:2372/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$92714.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$2867.44 |
R$ 95.581,63 |
| 202213710 |
202221287 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 474588 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 78.691,00 |
| 202216466 |
202221391 |
000839/2022 |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. DANFE 1434. PC2595/2022,AF:3667/2022 DEPOSITO: 001 4223 4 14200 X |
R$ 3.132,00 |
| 202216467 |
202221391 |
000839/2022 |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. DANFE 1434. PC2595/2022,AF:3667/2022 DEPOSITO: 001 4223 4 14200 X |
R$ 1.080,00 |
| 202216468 |
202221391 |
000839/2022 |
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. DANFE 1434. PC2595/2022,AF:3667/2022 DEPOSITO: 001 4223 4 14200 X |
R$ 1.188,00 |
| 202217387 |
202221392 |
000839/2022 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. DANFE 25618. PC2591/2022,AF:3901/2022 DEPOSITO: 001 386 7 103462 6 |
R$ 4.379,00 |
| 202217388 |
202221392 |
000839/2022 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. DANFE 25618. PC2591/2022,AF:3901/2022 DEPOSITO: 001 386 7 103462 6 |
R$ 1.510,00 |
| 202221819 |
202224036 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 07 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 2.261.000,46 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.499.664,82 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 223.240,60 - OP 21195/2022(NFES 05) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$511190.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$26904.75 |
R$ 229.634,42 |
| 202221819 |
202224039 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 08 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 520.369,54 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 49.317,33 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 223.240,60 - OP 22814/2022(NFES 06) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$235421.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$12390.58 |
R$ 70.365,58 |
| 202221820 |
202224039 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 08 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 520.369,54 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 49.317,33 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 223.240,60 - OP 22814/2022(NFES 06) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$235421.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$12390.58 |
R$ 177.446,03 |
| 202204408 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 9.395,66 |
| 202220653 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 706.360,57 |
| 202220654 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 242.592,89 |
| 202220659 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 343.287,33 |
| 202220660 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 36.422,84 |
| 202220661 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 134.886,53 |
| 202220662 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 66.784,02 |
| 202220663 |
202223122 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23120/2022 PPSB12744/2021 R$ 1.480.375,43 - LÍQUIDO R$ 206.225,01 - DESCONTOS |
R$ 22.261,35 |
| 202216720 |
202223125 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21558(LBR) - 19ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165644.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$8718.15 |
R$ 174.363,10 |
| 202216720 |
202223126 |
000476/2020 |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21559(LBR) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14908.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$784.63 |
R$ 15.692,68 |
| 202214620 |
202223234 |
001606/2022 |
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO URBANÍSTICO PARA O MUNICÍPIO, NFES 569857 PC2300/2022,CF:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 49.586,60 |
| 202220828 |
202223237 |
014306/2022 |
JASMINE MAMEDE SALEM |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES MUNICIPAIS PARA APRESENTAR A NOVA SEDE TEMPORARIA DO GOVERNO NA CHACARA SILVESTRE PPSB14306/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0 |
R$ 6.000,00 |
| 202205053 |
202223255 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2765425 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA |
R$ 220,90 |
| 202213450 |
202223236 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 69404 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.393,88 |
| 202209211 |
202223260 |
001144/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2762229 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCARIA |
R$ 61.636,80 |
| 202217621 |
202220602 |
002784/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE PORTA SANFONADA LISA, DANFE 4568 PC2784/2022,AF:3964/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 579,00 |
| 202215991 |
202220603 |
002228/2022 |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA PAPÉIS EM LÁTEX PURO, DANFE 5775 PC2228/2022,AF:3542/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 960,00 |
| 202213450 |
202220604 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 66165 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.299,94 |
| 202205871 |
202222488 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 240.704,59 |
| 202205873 |
202222488 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020 |
R$ 264.775,04 |
| 202215531 |
202222489 |
002222/2021 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO, DANFE 11892 PC2972/2022,CF:165/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 63.999,99 |
| 202205418 |
202222492 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 283.119,77 |
| 202205421 |
202222492 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 97.627,51 |
| 202205887 |
202218659 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7235 - MEDICAO 49 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.391,63 - TOTAL/ R$ 563,43 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19420.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.83 |
R$ 95,21 |
| 202205888 |
202218659 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7235 - MEDICAO 49 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.391,63 - TOTAL/ R$ 563,43 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19420.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.83 |
R$ 785,46 |
| 202205889 |
202218659 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7235 - MEDICAO 49 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.391,63 - TOTAL/ R$ 563,43 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19420.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.83 |
R$ 104,73 |
| 202214830 |
202218659 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7235 - MEDICAO 49 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.391,63 - TOTAL/ R$ 563,43 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19420.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.83 |
R$ 10.692,19 |
| 202214831 |
202218659 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7235 - MEDICAO 49 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.391,63 - TOTAL/ R$ 563,43 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19420.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.83 |
R$ 3.881,24 |
| 202214833 |
202218659 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7235 - MEDICAO 49 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.391,63 - TOTAL/ R$ 563,43 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19420.37 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.83 |
R$ 4.269,37 |
| 202216389 |
202220043 |
001717/2022 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE, DANFE 46080 PC2175/2022,AF:3674/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.842,00 |
| 202216390 |
202220043 |
001717/2022 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE, DANFE 46080 PC2175/2022,AF:3674/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 980,00 |
| 202216391 |
202220043 |
001717/2022 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE, DANFE 46080 PC2175/2022,AF:3674/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.078,00 |
| 202216382 |
202220045 |
001442/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40CM, DANFE 2053 PC2103/2022,AF:3669/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 995,28 |
| 202216383 |
202220045 |
001442/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40CM, DANFE 2053 PC2103/2022,AF:3669/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 343,20 |
| 202216384 |
202220045 |
001442/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40CM, DANFE 2053 PC2103/2022,AF:3669/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 377,52 |
| 202214385 |
202220046 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4227, 4228, 4237 E 4238. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 220.400,00 |
| 202214388 |
202220046 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4227, 4228, 4237 E 4238. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 76.000,00 |
| 202214389 |
202220046 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 4227, 4228, 4237 E 4238. PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 83.600,00 |
| 202212426 |
202212205 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 3.794,81 |
| 202216454 |
202220067 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4879 PC2524/2021,AF:3706/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 18.995,00 |
| 202216455 |
202220067 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4879 PC2524/2021,AF:3706/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 6.550,00 |
| 202216456 |
202220067 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 4879 PC2524/2021,AF:3706/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 7.205,00 |
| 202205780 |
202220382 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CASA DA GESTANTE, NFES 2872 - 4ª MEDIÇÃO PC736/2022,AF:1174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6556.79 CDATV: 103103-1 ISS:R$202.78 |
R$ 6.759,57 |
| 202213710 |
202220383 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS. DANFE 473693. PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 26.080,00 |
| 202207826 |
202220384 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UBS JD. NAZARETH, NFES 2873 - 5ª MEDIÇÃO PC1033/2022,AF:1450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5802.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$179.46 |
R$ 5.982,12 |
| 202212251 |
202219611 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3760 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 738,30 |
| 202213715 |
202221683 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 29 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$412701.16 CDATV: 100128-0 ISS:R$8422.47 |
R$ 421.123,63 |
| 202216713 |
202221686 |
002654/2021 |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL INFANTIL E TAMANHO M, DANFE 934 PC466/2022,AF:3699/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9 |
R$ 7.290,00 |
| 202217853 |
202221688 |
002482/2021 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, DANFE 18934 PC594/2022,AF:3995/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 14497 5 |
R$ 2.055,04 |
| 202217517 |
202221689 |
002587/2022 |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA, CONTENDO HIDROCARBONETOS HIDROGENADOS. DANFE 237. PC2587/2022,AF:3887/2022 DEPOSITO: 001 0257 7 029852 2 |
R$ 2.466,20 |
| 202217516 |
202221690 |
002587/2022 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2%, SIMPLES. DANFE 3053. PC2587/2022,AF:3886/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 011474 X |
R$ 965,58 |
| 202218660 |
202221691 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO EM PORTO ALEGRE-RS, NFES 2964 PC1299/2022,AF:4143/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$10411.29 CDATV: 104002-0 ISS:R$212.48 |
R$ 6.161,79 |
| 202218661 |
202221691 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO EM PORTO ALEGRE-RS, NFES 2964 PC1299/2022,AF:4143/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$10411.29 CDATV: 104002-0 ISS:R$212.48 |
R$ 2.124,75 |
| 202218662 |
202221691 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS SILVIA DE ARAUJO DONNINI E ROSA MARIA MONSANTO GLORIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO EM PORTO ALEGRE-RS, NFES 2964 PC1299/2022,AF:4143/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$10411.29 CDATV: 104002-0 ISS:R$212.48 |
R$ 2.337,23 |
| 202214385 |
202221692 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 4271 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 55.100,00 |
| 202214388 |
202221692 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 4271 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 19.000,00 |
| 202214389 |
202221692 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 4271 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 20.900,00 |
| 202211570 |
202221698 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - JUROS - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS COBRADAS PELA RECEITA FEDERAL CONF. DOCS. JUNTADOS ÀS PGS.81 A 84. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 |
R$ 3.762,55 |
| 202215031 |
202223414 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL. DANFE 596 PAGAMENTO PARCIAL. PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.922,10 |
| 202217738 |
202223461 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9775. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12728,50 - TOTAL / R$ 1400,13 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10691.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$636.43 |
R$ 7.891,68 |
| 202217739 |
202223461 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9775. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12728,50 - TOTAL / R$ 1400,13 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10691.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$636.43 |
R$ 3.436,69 |
| 202217738 |
202223463 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9774. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20610,00 - TOTAL / R$ 2267,10 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$17312.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$1030.50 |
R$ 12.778,20 |
| 202217739 |
202223463 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9774. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20610,00 - TOTAL / R$ 2267,10 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$17312.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$1030.50 |
R$ 5.564,70 |
| 202217738 |
202223465 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9773. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8822,00 - TOTAL / R$ 970,42 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7410.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$441.10 |
R$ 5.469,64 |
| 202217739 |
202223465 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9773. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8822,00 - TOTAL / R$ 970,42 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7410.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$441.10 |
R$ 2.381,94 |
| 202217738 |
202223466 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9773. COMPLEMENTO DA OP 23465/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2561/2022,CF:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 970,42 |
| 202217738 |
202223467 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9772. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9649,00 - TOTAL / R$ 1061,39 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8105.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$482.45 |
R$ 5.982,38 |
| 202217142 |
202222999 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9686. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13318,00 - TOTAL / R$ 1464,98 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11187.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$665.90 |
R$ 3.595,86 |
| 202217141 |
202223000 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9686. COMPLEMENTO DA OP 22999/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2714/2022,CF:194/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.464,98 |
| 202216980 |
202222907 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 9659 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.968,00 - TOTAL/R$ 1.096,48 - INSS PC2709/2022,CF:190/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8373.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$498.40 |
R$ 8.871,52 |
| 202217095 |
202222964 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9688. COMPLEMENTO DA OP 22960/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2758/2022,CF:196/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.024,54 |
| 202217095 |
202222971 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9689. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 18.717,00 - TOTAL / R$ 2.058,87 - INSS PC2758/2022,CF:196/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$15722.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$935.85 |
R$ 16.658,13 |
| 202217095 |
202222973 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 9689. COMPLEMENTO DA OP 22971/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2758/2022,CF:196/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.058,87 |
| 202214432 |
202222976 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO B). DANFE 10597 PC2629/2021,AF:3002/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.498,00 |
| 202219368 |
202222977 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B). DANFE 10602 PC2629/2021,AF:4255/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 487,60 |
| 202216956 |
202222978 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, DANFE 8084 PC1141/2022,CF:183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 90.013,00 |
| 202216957 |
202222978 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, DANFE 8084 PC1141/2022,CF:183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.846,15 |
| 202216964 |
202222979 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9667 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.784,00 - TOTAL/R$ 856,24 - INSS PC1141/2022,CF:183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6538.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$389.20 |
R$ 6.927,76 |
| 202216964 |
202222980 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9667 - COMPLEMENTO DA OP 22979/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1141/2022,CF:183/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 856,24 |
| 202213961 |
202222009 |
000105/2022 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB105/2022 CONFORME GRU |
R$ 76.964,92 |
| 202214974 |
202222010 |
002139/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2758391 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 602,01 |
| 202212251 |
202222012 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 3937 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 577,80 |
| 202211781 |
202222015 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9607(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 29.278,85 |
| 202211782 |
202222015 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9607(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 11.153,84 |
| 202211783 |
202222015 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9607(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,24 |
| 202211781 |
202222016 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9607(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 22015/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 3.067,31 |
| 202219335 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 252,66 |
| 202219336 |
202222345 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 39.610,66 - LÍQUIDO R$ 1.376.726,35 - DESCONTOS |
R$ 523,40 |
| 202200513 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 2.752.973,20 |
| 202200547 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 53.175,93 |
| 202214290 |
202223700 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40521 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - INSS/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 546,17 |
| 202217243 |
202223700 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40521 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.385,16 - INSS/R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70 |
R$ 14.397,10 |
| 202217243 |
202223703 |
|
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40521 COMPLEMENTO DA OP 23700/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.441,89 |
| 202217151 |
202223716 |
001308/2022 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 237677. PC2160/2022,AF:3781/2022 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3 |
R$ 9.481,50 |
| 202215086 |
202223717 |
002453/2022 |
DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR EM OFICINA DE LIBRAS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBADO. VALOR BRUTO: R$ 385.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 42.35 PC2453/2022000,AF:70195/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 13.47 |
R$ 385,00 |
| 202217485 |
202223719 |
002131/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML),EM FRASCO COM 60ML. DANFE 1039498. PC2798/2022,AF:3899/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER |
R$ 42.400,00 |
| 202213684 |
202223720 |
025800/2011 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 |
R$ 14.433,14 |
| 202214861 |
202223721 |
004115/1991 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA |
R$ 213,89 |
| 202202031 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 1.822,12 |
| 202202913 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 1.984,60 |
| 202203784 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202205862 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 2.772,30 |
| 202206472 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 2.423,96 |
| 202210136 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 1.127,53 |
| 202210525 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 5.466,37 |
| 202210705 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 1.560,79 |
| 202212658 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 9.622,32 |
| 202212662 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 3.548,60 |
| 202214105 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 12.139,32 |
| 202214112 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 2.397,61 |
| 202215481 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 1.182,86 |
| 202217345 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 1.202,19 |
| 202218987 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 4.671,18 |
| 202218998 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 542,11 |
| 202219516 |
202222178 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 54.499,22 - LÍQUIDO R$ 3.479,48 - DESCONTOS |
R$ 3.375,66 |
| 202213254 |
202221741 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202213254 |
202221743 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,68 |
| 202213982 |
202221799 |
000437/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 1945, 1946, 2047 E 2101 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 76.500,00 |
| 202213983 |
202221799 |
000437/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 1945, 1946, 2047 E 2101 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 221.850,00 |
| 202213986 |
202221799 |
000437/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 1945, 1946, 2047 E 2101 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 156.600,00 |
| 202219263 |
202221799 |
000437/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 1945, 1946, 2047 E 2101 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.016.490,00 |
| 202211525 |
202222479 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 2966- 3ª MEDIÇÃO PC1549/2022,AF:2043/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97739.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$3022.86 |
R$ 100.762,21 |
| 202211566 |
202221560 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DANFE 8051 PC563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 10.513,00 |
| 202211567 |
202221565 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 9470 - COMPLEMENTO DA OP 21562/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 753,78 |
| 202211567 |
202221567 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 9471 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.672,00 - TOTAL/R$ 733,92 - INSS PC563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5604.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$333.60 |
R$ 5.938,08 |
| 202211567 |
202221568 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 9471 - COMPLEMENTO DA OP 21567/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 733,92 |
| 202217018 |
202221569 |
000137/2022 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG. DANFE 6894 PC784/2022,AF:3579/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.340,68 |
| 202211567 |
202221571 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 9472 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.997,00 - TOTAL/R$ 1.099,67 - INSS PC563/2022,CF:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8397.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$499.85 |
R$ 8.897,33 |
| 202211567 |
202221572 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO EM REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 9472 - COMPLEMENTO DA OP 21571/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC563/2022,CF:111/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.099,67 |
| 202206519 |
202221573 |
002555/2021 |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, NFES 2965 PC268/2022,AF:1356/2022 DEPOSITO: 341 3160 16256 0 LIQ:R$2453.95 CDATV: 104002-0 ISS:R$50.08 |
R$ 2.504,03 |
| 202217447 |
202221687 |
000479/2022 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. DANFE 225029 PC1498/2022,AF:3930/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 18.480,00 |
| 202211133 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 34.507,57 |
| 202211134 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.439,81 |
| 202211135 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.899,62 |
| 202211136 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.055,80 |
| 202211138 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 21.475,21 |
| 202211139 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.857,96 |
| 202211140 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.765,52 |
| 202211141 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.203,19 |
| 202211142 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.124,20 |
| 202211143 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.121,74 |
| 202211144 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.424,36 |
| 202211145 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 30.619,31 |
| 202211148 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.364,76 |
| 202211149 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.588,07 |
| 202211150 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.930,52 |
| 202211151 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 14.604,98 |
| 202211152 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.520,98 |
| 202205424 |
202222492 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020 |
R$ 107.390,26 |
| 202214313 |
202222577 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFSE 9610 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 22575/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 522,85 |
| 202214313 |
202222579 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PAGAMENTO PARCIAL. NFSE 9608 (NET TELECOM). R$ 21.153,66 - TOTAL/ R$ 1.163,45 - INSS / R$ 17.682,80 - COMPLEMENTO PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1884.34 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07 |
R$ 2.307,41 |
| 202216988 |
202222584 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3785 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10- INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.518,39 |
| 202216988 |
202222585 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3785 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 22584/2022 PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 4.637,10 |
| 202220284 |
202222586 |
000437/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,PARA APROPRIACAO DAS DESPESAS EXECUTADAS, CONFORME MINUTA DE GAM 1150/2022. PC437/2022,CF:127/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA DEPOSITO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 4.016.490,00 |
| 202218882 |
202221675 |
071435/2021 |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:141/2022 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2 |
R$ 0,50 |
| 202214001 |
202221676 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1102 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$559855.05 CDATV: 100128-0 ISS:R$11425.61 |
R$ 571.280,66 |
| 202216611 |
202221678 |
001703/2021 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, DANFE 19988 PC2373/2021,AF:3700/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.075,50 |
| 202205115 |
202221679 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB37592/2020 LIQ:R$3813.23 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 1.150,20 |
| 202213147 |
202221679 |
003847/1990 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB37592/2020 LIQ:R$3813.23 IR:R$152.83 R:<0249> |
R$ 2.815,86 |
| 202216237 |
202221694 |
000946/2022 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
FORNECIMENTO DE ABACAXI, DANFE 3488 PC1381/2022,CF:55/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 025514 9 |
R$ 16.654,51 |
| 202217556 |
202221696 |
002319/2022 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. DANFE 10746. PC2319/2022,AF:3917/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 022316 6 |
R$ 5.400,00 |
| 202211571 |
202221697 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - PRINCIPAL - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS COBRADAS PELA RECEITA FEDERAL CONF. DOCS. JUNTADOS ÀS PGS.81 A 84. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 |
R$ 87.854,90 |
| 202215133 |
202221705 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 11863 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 69.032,88 |
| 202215133 |
202221706 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 11933 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 901,32 |
| 202214779 |
202215967 |
050113/2022 |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO/LANCHE E DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE MATERIAIS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB50113/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0 |
-R$ 1.545,00 |
| 202214006 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 0,01 |
| 202214007 |
202214575 |
000674/2022 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES,COMBUSTÍVEL,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/PNOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇÕES,MATERIAIS NÃO ESTOCAV. NO ALMOXARIFADO CENTRAL,AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA DEVOLUTIVAS DE DOCTS DOS CARTORIOS DE REG. DE NASC. DE OUTROS ESTADOS. DESPESAS COM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. DESPESAS COM AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL. PPSB674/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071124 2 |
-R$ 40,00 |
| 202211844 |
202223887 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 51,138, 212,310,359,520 E 594 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 10.493,84 |
| 202205285 |
202223256 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 40524. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.427,89 - TOTAL/R$ 2.061,65 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20897.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$468.55 |
R$ 21.366,24 |
| 202207545 |
202223258 |
000517/2020 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 5182 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8 |
R$ 23.307,45 |
| 202215933 |
202220028 |
001695/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1695/2021 |
R$ 700,00 |
| 202214421 |
202220137 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5534 A 5540,5562 A 5565,5567 A 5572,5574,5575,5577 A 5582,5585 A 5590,5592 A 5597,5600 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 19.535,80 |
| 202205060 |
202220143 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1101 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$544988.47 CDATV: 100128-0 ISS:R$11122.21 |
R$ 5.259,79 |
| 202213722 |
202220277 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 182 - 43ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20275/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 707.567,96 |
| 202209808 |
202220299 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9382. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.559,50 - TOTAL / R$ 1.271,55 - INSS. PC1147/2022,AF:1799/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9709.97 CDATV: 103114-0 ISS:R$577.98 |
R$ 10.287,95 |
| 202209808 |
202220301 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9383. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.484,00 - TOTAL / R$ 1.373,24 - INSS. PC1147/2022,AF:1799/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10486.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$624.20 |
R$ 11.110,76 |
| 202204792 |
202220359 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202204797 |
202220359 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202204802 |
202220359 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204792 |
202220360 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15723 COMPLEMENTO DA OP 20359/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 4.596,67 |
| 202211664 |
202219669 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, DANFE 8034 PC1276/2022,AF:2122/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 47.655,86 |
| 202211666 |
202219669 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, DANFE 8034 PC1276/2022,AF:2122/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER |
R$ 90.460,39 |
| 202211665 |
202219683 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9369 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.681,50 - TOTAL/R$ 1.174,97 - INSS PC1276/2022,AF:2122/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8972.45 CDATV: 103114-0 ISS:R$534.08 |
R$ 9.506,53 |
| 202213687 |
202220278 |
001283/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 43ª MEDICAO - NFES 12714 COMPLEMENTO DA OP 20276/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 25.127,40 |
| 202211781 |
202220309 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9416(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 13.157,35 |
| 202211782 |
202220309 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9416(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.012,33 |
| 202211783 |
202220309 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9416(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202211781 |
202220311 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3775(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.234,48 |
| 202211782 |
202220311 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3775(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.227,44 |
| 202211783 |
202220311 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3775(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,18 |
| 202211781 |
202220312 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3775(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 20311/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 12.225,10 |
| 202217739 |
202223467 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9772. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9649,00 - TOTAL / R$ 1061,39 - INSS PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8105.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$482.45 |
R$ 2.605,23 |
| 202217738 |
202223468 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. NFSE 9772. COMPLEMENTO DA OP 23467/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2561/2022,CF:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.061,39 |
| 202217732 |
202223469 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. DANFE 8162. PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 51.689,84 |
| 202217733 |
202223469 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. DANFE 8162. PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 19.118,16 |
| 202217736 |
202223469 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. DANFE 8162. PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 35.238,05 |
| 202206059 |
202220509 |
002254/2019 |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, MFES 481 PC79/2020,CF:5/2020,TA:13/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13917.96 CDATV: 109103-0 ISS:R$284.04 |
R$ 14.202,00 |
| 202216897 |
202220513 |
000201/2022 |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISICAO DE SCALPE NUM.19G. DANFE 861 PC884/2022,AF:3697/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 818,00 |
| 202216859 |
202220514 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ITEM 1. NFSE 233 PC444/2022,AF:3804/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.820,00 |
| 202213521 |
202221322 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 5906 (PLANAL ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 5.651,35 |
| 202213521 |
202221323 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2402 (PLANAL TECNOLOGIA) - 22ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 47.293,92 |
| 202213521 |
202221325 |
002822/2019 |
CONSORCIO CSPP |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2403 (PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 2.457,11 |
| 202217666 |
202221520 |
002921/2022 |
RICARDO COELHO MOREIRA TREINAMENTOS LTDA |
REALIZACAO DE PALESTRA NO TEATRO LAURO GOMES (PIPOQUEIRO VALDIR)DENTRO DA PROGRAMACAO DA 2A. SEMANA DO EMPREENDEDOR DE SAO BERNARDO DO CAMPO NFSE 1125. PC2921/2022,AF:3978/2022 DEPOSITO: 756 4368 170258 0 |
R$ 16.224,92 |
| 202215520 |
202221522 |
002506/2022 |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFSE 21. PC2506/2022,AF:70206/2022 DEPOSITO: 260 0001 30045810 6 |
R$ 935,00 |
| 202215496 |
202221531 |
002499/2022 |
NILO MATTOS DE ALMEIDA |
OFICINA DE CURADORIA E EXPOGRAFIA, NA PINACOTECA. VALOR BRUTO: R$ 880.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 96.80 PC2499/2022000,AF:70204/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 30.80 |
R$ 880,00 |
| 202216235 |
202222794 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8149 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 20.672,24 |
| 202216235 |
202222795 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8154 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 12.548,72 |
| 202220790 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 16.235,18 |
| 202220791 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 1.604,23 |
| 202220792 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 534,74 |
| 202220793 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202220794 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 322,15 |
| 202220797 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 12.046,75 |
| 202220803 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 6.961,18 |
| 202200575 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 20.254,36 |
| 202214115 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 0,32 |
| 202214116 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 14.812,00 |
| 202216801 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 2.671.506,74 |
| 202216806 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 139.698,99 |
| 202216945 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202219325 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 38.615,09 |
| 202219327 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 37.151,20 |
| 202219328 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 437.997,67 |
| 202219330 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 458.154,14 |
| 202219332 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 4.858,84 |
| 202219854 |
202222346 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 143.538,61 - LÍQUIDO R$ 6.504.879,31 - DESCONTOS |
R$ 14.219,44 |
| 202203767 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 7.967,20 |
| 202204736 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 32.936,59 |
| 202207280 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 10.938,37 |
| 202208762 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 14.897,89 |
| 202208765 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 4.844,20 |
| 202210440 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 4.943,32 |
| 202210449 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 97.215,31 |
| 202210476 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 30.257,95 |
| 202210689 |
202223141 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 226/2022 A KEILA FORMENTINI PPSB12744/2021 R$ 297,61 - LÍQUIDO R$ 328,92 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 626,53 |
| 202210689 |
202223143 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 227/2022 A KEILA FORMENTINI PPSB12744/2021 R$ 582,44 - LÍQUIDO R$ 328,92 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 911,36 |
| 202210689 |
202223145 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 228/2022 A KEILA FORMENTINI PPSB12744/2021 R$ 2.020,54 - LÍQUIDO R$ 328,92 - SBCPREV(R.9374) |
R$ 2.349,46 |
| 202208888 |
202223152 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18006 - COMPLEMENTO DA OP 23149/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 6.287,67 |
| 202208888 |
202223157 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 10155 PC1710/2022,CF:75/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.837,36 |
| 202208215 |
202222179 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9516 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.816,50 - TOTAL/ R$ 1.189,81 - INSS PC1055/2022,AF:1534/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9085.86 CDATV: 103114-0 ISS:R$540.83 |
R$ 9.626,69 |
| 202209829 |
202222181 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9480. COMPLEMENTO DA OP 22180/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC22180/2022,AF:1801/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.171,83 |
| 202208215 |
202222182 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB VIRIATO CORREIA. NFSE 9516 - COMPLEMENTO DA OP 22179/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1055/2022,AF:1534/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.189,81 |
| 202210377 |
202222183 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22178/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.966,28 - LÍQUIDO R$ 350,17 - DESCONTOS |
R$ 1.095,89 |
| 202210383 |
202222183 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22178/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.966,28 - LÍQUIDO R$ 350,17 - DESCONTOS |
R$ 1.610,74 |
| 202218963 |
202221473 |
050513/2020 |
ANDRES GEA MARTINEZ |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2022, EMITIDO EM 28/9/2022, ACAO/AUTOS 1001647-10.2017. 5.02.0463 - 3A. VARA DO TRABALHO - FILE 15777, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50513/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/12/2022 |
R$ 155,62 |
| 202215123 |
202221483 |
002446/2022 |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
OFICINA DE BALLET CLASSICONO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO: R$ 660.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 72.60 PC2446/2022000,AF:70196/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 23.10 |
R$ 660,00 |
| 202215124 |
202221484 |
002446/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022 |
R$ 132,00 |
| 202215034 |
202221488 |
002439/2022 |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV VALOR BRUTO: R$ 330.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 36.30 PC2439/2022000,AF:70190/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55 |
R$ 330,00 |
| 202215037 |
202221489 |
002439/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC2439/2022 |
R$ 66,00 |
| 202214793 |
202221491 |
002354/2022 |
CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA. NFSE 112 PC2354/2022,AF:70179/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.320,00 |
| 202214808 |
202221496 |
002331/2022 |
CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA. |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE HISTORIAS EM QUADRINHOS E MANGA NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV,BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 1375.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 151.25 PC2331/2022000,AF:70176/2022 LIQ.:R$ 1223.75 INSS:R$ 151.25 <9221> |
R$ 1.375,00 |
| 202214809 |
202221497 |
002331/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022 |
R$ 275,00 |
| 202214815 |
202221501 |
002356/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022 |
R$ 44,00 |
| 202215935 |
202222595 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 328792, 349643,349665,349787,351939,354834,356254,356260, 356563,356574,356869,357034,357091,357361,357569, 357570,357691,358244 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 21.357,31 |
| 202215935 |
202222596 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 358418, 358485,358583,358601,358605,358627,358741,358742, 358478,358755,358826,356828,358836,358837,358839, 358850,358947,358948,358957,08 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 23.910,01 |
| 202217262 |
202222598 |
002786/2022 |
LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIVÃ PARA EXAME, DANFE 4866 PC2786/2022,AF:3854/2022 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 3.924,00 |
| 202217541 |
202222605 |
001933/2021 |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX, MODALIDADE CRECHE INFANTIL E FUNDAMENTAL. DANFE 17189. PC2392/2021,AF:3942/2022 DEPOSITO: 033 0105 13 003990 1 |
R$ 90.060,00 |
| 202205225 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.976,87 |
| 202213324 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 393.610,12 |
| 202213325 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 9.718,52 |
| 202216337 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 79.393,92 |
| 202216338 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 24.517,80 |
| 202216341 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 267.145,74 |
| 202216343 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 3.886,88 |
| 202216344 |
202222606 |
000445/2009 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020 |
R$ 2.267,35 |
| 202211153 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.875,40 |
| 202211154 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.081,54 |
| 202211155 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 6.339,48 |
| 202211157 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 39.295,80 |
| 202211158 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.672,18 |
| 202211159 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.777,27 |
| 202211160 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 19.029,88 |
| 202215993 |
202223728 |
001068/2022 |
ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35. NFSE 1674 PC2664/2022,CF:172/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NFSE LIQ:R$7866.54 CDATV: 103911-0 ISS:R$353.46 |
R$ 8.220,00 |
| 202215993 |
202223729 |
001068/2022 |
ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35. NFSE 1676 PC2664/2022,CF:172/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NFSE LIQ:R$5215.65 CDATV: 103911-0 ISS:R$234.35 |
R$ 5.450,00 |
| 202218873 |
202223762 |
001927/2022 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. DANFE 297430. PC2693/2022,AF:4038/2022 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4 / IR A RECOLHER |
R$ 119.500,00 |
| 202217761 |
202223773 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9771. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8647,00 - TOTAL / R$ 951,17 - INSS PC2568/2022,CF:208/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7263.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$432.35 |
R$ 7.695,83 |
| 202217761 |
202223774 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9771. COMPLEMENTO DA OP 23773/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2568/2022,CF:208/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 951,17 |
| 202209824 |
202222072 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9484 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.724,50 - TOTAL/ R$ 959,70 - INSS PC1144/2022,AF:1802/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7328.57 CDATV: 103114-0 ISS:R$436.23 |
R$ 7.764,80 |
| 202209824 |
202222074 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9484 - COMPLEMENTO DA OP 22072/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1144/2022,AF:1802/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 959,70 |
| 202209824 |
202222077 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9485 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.216,00 - TOTAL/ R$ 1.233,76 - INSS PC1144/2022,AF:1802/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9421.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$560.80 |
R$ 9.982,24 |
| 202209824 |
202222086 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO MORAES. NFSE 9486 - COMPLEMENTO DA OP 22083/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1144/2022,AF:1802/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.213,74 |
| 202217194 |
202221876 |
038881/2022 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9 |
R$ 143.100,00 |
| 202217185 |
202221878 |
038844/2022 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1 |
R$ 83.239,66 |
| 202215627 |
202221879 |
002473/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 281. PC2473/2022,AF:3334/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 66,60 |
| 202215113 |
202221880 |
002370/2022 |
SAO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 280 PC2370/2022,AF:3241/2022 DEPOSITO: 001 6565 X 027608 1 |
R$ 191,40 |
| 202209819 |
202221927 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9488 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.948,00 - TOTAL/R$ 1.094,28 PC1143/2022,AF:1803/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8356.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$497.40 |
R$ 8.853,72 |
| 202209819 |
202221928 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9488 COMPLEMENTO DA OP 21927/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1143/2022,AF:1803/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.094,28 |
| 202221641 |
202223814 |
058421/2016 |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.1026107.65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 ITAU - AG: 0017 - CC:94526-2 |
R$ 47.912,00 |
| 202205285 |
202223259 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 40524. COMPLEMENTO DA OP 23256/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.061,65 |
| 202220821 |
202223267 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO. PPSB12901/2021 |
R$ 4.469,72 |
| 202220823 |
202223272 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:3/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202205457 |
202223362 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26976 - COMPLEMENTO DA OP 23361/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 3.334,10 |
| 202212684 |
202223364 |
001937/2022 |
ANETE MARA RUYZ 30302626859 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR, NFES 12 PC1937/2022,AF:70114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 765,00 |
| 202212678 |
202223367 |
001921/2022 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CURSO VIOLA CAIPIRA, NFES 126 PC1921/2022,AF:70105/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202214241 |
202223420 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL.DANFE 596 COMPLEMENTO DA OP 23414/2022. PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 17.849,39 |
| 202220868 |
202223437 |
041172/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A |
DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 PPSB41172/2020 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 11.502.400,00 |
| 202219666 |
202223512 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A ERICK HENRIQUE PEROCINI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 366,07 |
| 202219666 |
202223513 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A JUAN CARLOS PENALOZA MUNOZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 175,00 - INSS(R.9382) |
R$ 175,00 |
| 202219884 |
202223522 |
003030/2022 |
DROGARIA MUALI LTDA |
AQUISICAO DE EBASTEL 10MG, DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG E NEOVITE LUTEIN, DANFE 8 PC3030/2022,AF:4127/2022 |
R$ 2.286,00 |
| 202213277 |
202223524 |
002744/2018 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFSE 13430 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.157,90 |
| 202213286 |
202223525 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. DANFPS-E 42203 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202213933 |
202223530 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 116,13 |
| 202207834 |
202220456 |
000985/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA. PC985/2022 |
R$ 2.970,00 |
| 202212387 |
202220457 |
000517/2022 |
BAUMER SA |
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE TRAQUEIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, GARANTIA 24 MESES. DANFE 198065. PC2653/2022,CF:107/2022 DEPOSITO: 033 0047 13 001695 8 |
R$ 127.000,00 |
| 202216201 |
202220458 |
001994/2022 |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
AQUISICAO DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COMPLETO. DANFE 134771. PC1994/2022,AF:3350/2022 DEPOSITO: 001 3041 4 106867 9 |
R$ 18.200,00 |
| 202213235 |
202220550 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 850. PC1106/0202,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2335.06 CDATV: 103127-0 ISS:R$77.44 |
R$ 2.412,50 |
| 202214160 |
202222613 |
000881/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO,PARA ADOLESCENTES MUNICIPES DE SBC. NFSE 93793 PC1238/2022,CF:59/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 19.040,00 |
| 202213106 |
202222615 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS.NFSE 14958 PC1846/2022,AF:2467/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 1.442,40 |
| 202219063 |
202222615 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS.NFSE 14958 PC1846/2022,AF:2467/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 1.712,85 |
| 202212116 |
202222628 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11307 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.431,75 - TOTAL/R$ 509,21 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 8.441,21 |
| 202212117 |
202222628 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11307 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.431,75 - TOTAL/R$ 509,21 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 3.086,35 |
| 202212119 |
202222628 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11307 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.431,75 - TOTAL/R$ 509,21 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14459.59 CDATV: 105803-0 ISS:R$462.95 |
R$ 3.394,98 |
| 202219228 |
202223243 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO GRUPOS DE GENEROS E PAIF, NFES 244 PC2628/2021,AF:4257/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.300,00 |
| 202219228 |
202223244 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO GRUPOS DE GENEROS E PAIF, NFES 245 PC2628/2021,AF:4257/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 666,00 |
| 202209808 |
202220303 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9384. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.027,00 - TOTAL / R$ 772,97 - INSS. PC1147/2022,AF:1799/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5902.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$351.35 |
R$ 6.254,03 |
| 202211458 |
202220315 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9394. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.079,00 - TOTAL / R$ 1.108,69 - INSS. PC1138/2022,AF:2062/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8466.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$503.95 |
R$ 8.970,31 |
| 202211469 |
202220316 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9391 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.118,00 - TOTAL/R$ 1.228,98 - INSS PC1274/2022,AF:2079/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9339.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$555.90 |
R$ 9.895,02 |
| 202213042 |
202220017 |
002241/2020 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1006169 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 519,00 |
| 202214412 |
202220089 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS FATURA LOCAÇÃO 65685 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 230,03 |
| 202214467 |
202220089 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS FATURA LOCAÇÃO 65685 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 260,04 |
| 202215659 |
202220281 |
002139/2022 |
REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CRUZETA DUPLA VERTICAL PARA PROJETORES E POSTE CÔNICO POLIGONAL FLANGEADO COM CHUMBADORES, DANFE 20191 PC2139/2022,AF:3388/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 80.189,76 |
| 202216516 |
202220286 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 4240 E 4241 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 58.000,00 |
| 202216517 |
202220286 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 4240 E 4241 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.000,00 |
| 202216518 |
202220286 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 4240 E 4241 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.000,00 |
| 202213691 |
202220293 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES. 43ª MEDICAO - NFSE 12711. COMPLEMENTO DA OP 20290/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 18.596,63 |
| 202214395 |
202220294 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 65683 PAGAMENTO PARCIAL PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 9.854,66 |
| 202214396 |
202220294 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 65683 PAGAMENTO PARCIAL PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 3.398,16 |
| 202214397 |
202220294 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 65683 PAGAMENTO PARCIAL PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 3.737,98 |
| 202213731 |
202220268 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 181(SBA) - 43ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20266/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 80.342,77 |
| 202211779 |
202220270 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12713(LARA) - 43ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20269/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 480,13 |
| 202211469 |
202220313 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9390 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.609,00 - TOTAL/R$ 1.276,99 - INSS PC1274/2022,AF:2079/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9751.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$580.45 |
R$ 10.332,01 |
| 202211469 |
202220318 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9392 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.310,00 - TOTAL/R$ 914,10 - INSS PC1274/2022,AF:2079/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6980.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$415.50 |
R$ 7.395,90 |
| 202211458 |
202220321 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9395. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.948,00- TOTAL / R$ 1.094,28 - INSS. PC1138/2022,AF:2062/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8356.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$497.40 |
R$ 8.853,72 |
| 202214001 |
202220143 |
002676/2021 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1101 PC49/2022,CF:140/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$544988.47 CDATV: 100128-0 ISS:R$11122.21 |
R$ 550.850,89 |
| 202213047 |
202220145 |
000589/2021 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 485152 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 60.611,99 |
| 202213450 |
202220163 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA 65679 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.096,60 |
| 202220804 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 2.480,35 |
| 202220805 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 6.885,51 |
| 202220806 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 2.295,17 |
| 202220807 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 7.491,53 |
| 202220808 |
202223223 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12744/2021 R$ 160.975,40 - LÍQUIDO R$ 8.696,65 - DESCONTOS |
R$ 1.971,43 |
| 202205851 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 682,96 |
| 202210311 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 4.097,78 |
| 202210383 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 16.901,05 |
| 202210384 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 16.242,73 |
| 202210411 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 13.135,06 |
| 202218990 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 3.016,87 |
| 202220798 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 92.818,33 |
| 202220799 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 16.053,70 |
| 202220800 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 3.414,76 |
| 202220801 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 124.987,95 |
| 202220802 |
202223224 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 35.492,11 |
| 202200514 |
202223225 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 3.287,67 |
| 202205153 |
202220717 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 39491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 2.015.749,52 |
| 202205156 |
202220717 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 39491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 695.086,04 |
| 202205158 |
202220717 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 39491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 434.131,85 |
| 202214417 |
202220717 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 39491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 162.300,71 |
| 202217974 |
202221802 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO, DANFE 6423 PC2477/2021,AF:4023/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 108870 X |
R$ 25.216,00 |
| 202213744 |
202221809 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1282(EMPARSANCO) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 21808/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 13.344,54 |
| 202216727 |
202221810 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1777(WEBER) - 17ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16183.18 CDATV: 103110-0 ISS:R$851.74 |
R$ 17.034,92 |
| 202209811 |
202222109 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9569 - COMPLEMENTO DA OP 22108/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2022,AF:1804/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 750,42 |
| 202204851 |
202222614 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 228.283,66 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 131.375,72 |
| 202213452 |
202222614 |
036809/2019 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 228.283,66 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533) |
R$ 183.407,94 |
| 202220329 |
202222627 |
134221/2022 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS 037 DE 26/10/2021. PPSB13422/2022 |
R$ 3.300,00 |
| 202210367 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 49.836,66 |
| 202210369 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 17.340,09 |
| 202210370 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.351,49 |
| 202215159 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 831,93 |
| 202216549 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 574.273,89 |
| 202218444 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 810.425,36 |
| 202219599 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 69.416,05 |
| 202219603 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 8.420.857,37 |
| 202219604 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.295.733,34 |
| 202219605 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.383,89 |
| 202219606 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 5.423,00 |
| 202219607 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 179.695,00 |
| 202219608 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 44,00 |
| 202219611 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 225.318,00 |
| 202219612 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 14.248,42 |
| 202219613 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 671.201,00 |
| 202219616 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 942,00 |
| 202220406 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 268,81 |
| 202220408 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.094,86 |
| 202220409 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 30.782,64 |
| 202220410 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 16,09 |
| 202220411 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 695,07 |
| 202213745 |
202220481 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39629 COMPLEMENTO DA OP 20480/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 4.612,21 |
| 202208294 |
202220482 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFES 9191 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.355,79 - INSS, SENDO R$ 1.252,35 - PRINCIPAL/R$ 12,52 - JUROS/ R$ 90,92 - MULTA PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$20958.81 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40 |
R$ 21.414,21 |
| 202212238 |
202220483 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3871 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.871,10 |
| 202217436 |
202220488 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA. 1ª MEDICAO - NFSE 2882 PC2467/2022,AF:3410/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$92849.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$2871.64 |
R$ 95.721,60 |
| 202209132 |
202221508 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 188.030,38 |
| 202215656 |
202221508 |
122209/2021 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJULGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:41/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3 |
R$ 10.260,44 |
| 202204622 |
202221515 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFSE 106941 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC57/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202204622 |
202221516 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFSE 106941 - COMPLEMENTO DA OP 21515/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC57/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 155,76 |
| 202213643 |
202221615 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 102.936,25 |
| 202213644 |
202221616 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL]. PPSB42356/2020,CF:61672/2013 |
R$ 181.698,61 |
| 202214916 |
202221685 |
001585/2022 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. DANFE 4235 PC1585/2022,AF:3107/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.337,39 |
| 202217668 |
202223295 |
000407/2021 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2 |
R$ 7.257,26 |
| 202217155 |
202220827 |
000361/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. DANFE 3439692. PC872/2022,AF:3794/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 / IR A RECOLHER |
R$ 3.500,00 |
| 202216120 |
202220828 |
002215/2021 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. DANFE 664814 PC2644/2021,AF:3522/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8 |
R$ 8.740,00 |
| 202112208 |
202220829 |
001185/2021 |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG. DANFE 121690 PC1821/2021,AF:2868/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.754,00 |
| 202216116 |
202220831 |
000226/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 392032. PC849/2022,AF:3516/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7 |
R$ 3.440,00 |
| 202212895 |
202220924 |
001941/2022 |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
SERIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CURSO DE PERCUSSÃO, NFES 04 PC1941/2022,AF:2557/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.430,00 |
| 202206504 |
202221502 |
038222/2022 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS PPSB38222/2022 |
R$ 1.106,75 |
| 202217332 |
202221503 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:151/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 45.565,81 |
| 202217333 |
202221503 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:151/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 111.136,13 |
| 202217334 |
202221503 |
071709/2021 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:151/2022 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1 |
R$ 233.385,86 |
| 202204846 |
202221504 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3896 E 3982/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 120.293,41 |
| 202204849 |
202221504 |
008350/2022 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) OFICIO FUNDEB 3896 E 3982/2022 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 19.608,25 |
| 202217745 |
202221505 |
071256/2021 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:102/2022 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3 |
R$ 20.330,22 |
| 202214975 |
202221507 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. DANFE 158 PC193/2022,AF:3230/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.661,40 |
| 202221790 |
202223925 |
115859/2021 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB11585/2021 |
R$ 809,00 |
| 202217214 |
202221967 |
038908/2022 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3 |
R$ 137.161,17 |
| 202215586 |
202221842 |
110249/2022 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE REGULARMENTE MATRICULADO NA REDE DE ENSINCO COM DEFICIÊNCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5 |
R$ 1.677.383,02 |
| 202216746 |
202221843 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:174/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 1.015,05 |
| 202216748 |
202221843 |
072131/2021 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:174/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9 |
R$ 7.043,17 |
| 202217718 |
202221844 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 3.477,91 |
| 202217719 |
202221844 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 7.917,18 |
| 202217720 |
202221844 |
071040/2021 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:89/2022 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8 |
R$ 21.941,91 |
| 202208178 |
202221845 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9588 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,63 |
| 202208182 |
202221845 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9588 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202208184 |
202221845 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9588 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202208178 |
202221846 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9588 - COMPLEMENTO DA OP 21845/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 3.687,47 |
| 202217208 |
202221852 |
038572/2022 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5 |
R$ 32.220,00 |
| 202218965 |
202221883 |
001730/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, ADULTO.DANFE 83252 PC2837/2022,AF:3895/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1 |
R$ 147.000,00 |
| 202218976 |
202221884 |
000097/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML. DANFE 251723 PC571/2022,AF:3999/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1 |
R$ 111.000,00 |
| 202212939 |
202221891 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3485, 3486 E 3487 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.809,86 |
| 202212939 |
202221892 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3482, 3483 E 3484 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.619,72 |
| 202212937 |
202221894 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3476, 3477 E 3478 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.809,86 |
| 202212937 |
202221895 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3473, 3474 E 3475 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.746,48 |
| 202212938 |
202221895 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3473, 3474 E 3475 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.936,62 |
| 202212935 |
202221896 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3470, 3471 E 3472 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.873,24 |
| 202212939 |
202221896 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3470, 3471 E 3472 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.936,62 |
| 202212935 |
202221897 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3450, 3451 E 3452 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 11.746,48 |
| 202207917 |
202220420 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1175 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 20418/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 9.242,70 |
| 202214160 |
202220423 |
000881/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
CURSO DE PREPARACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO,PARA ADOLESCENTES, NFES 92540 PC1238/2022,CF:59/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 20.160,00 |
| 202216309 |
202220424 |
001090/2019 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1164 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2 |
R$ 71.473,23 |
| 202216068 |
202220506 |
002612/2022 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG, DANFE 806567 PC2612/2022,AF:3502/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 3.827,04 |
| 202219570 |
202222665 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RONALDO APARECIDO PEQUINI PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.021,96 |
| 202219587 |
202222667 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CLAUDEMIR APARECIDO INOCENCIO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.140,65 |
| 202219570 |
202222670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.443,07 - SBCPREV(R.9374) R$ 421,82 - IR(R.9375) |
R$ 907,03 |
| 202219587 |
202222670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.443,07 - SBCPREV(R.9374) R$ 421,82 - IR(R.9375) |
R$ 792,31 |
| 202219730 |
202222670 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 R$ 1.443,07 - SBCPREV(R.9374) R$ 421,82 - IR(R.9375) |
R$ 165,55 |
| 202214712 |
202223894 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18433 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26 |
R$ 94.930,25 |
| 202214712 |
202223896 |
001697/2018 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18433 COMPLEMENTO DA OP 23895/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 11.732,95 |
| 202217751 |
202223425 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9745 - COMPLEMENTO DA OP 23423/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2564/2022,CF:207/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.222,98 |
| 202217743 |
202223430 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9750. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12615,50 - TOTAL / R$ 1387,70 - INSS PC2562/2022,CF:206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10597.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$630.78 |
R$ 11.227,80 |
| 202217743 |
202223431 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9750. COMPLEMENTO DA OP 23430/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2562/2022,CF:206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.387,70 |
| 202213751 |
202223432 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40539 PAGAMENTO PARCIAL R$ 112.497,64 - TOTAL/R$ 9.899,79 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100347.90 CDATV: 101403-0 ISS:R$2249.95 |
R$ 102.597,85 |
| 202213751 |
202223433 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40539 COMPLEMENTO DA OP 23432/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 9.899,79 |
| 202216575 |
202223553 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DANFE 8165 PPSB13751/2022,CF:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 9.015,90 |
| 202216573 |
202223559 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DANFE 8166 PPSB13751/2022,CF:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 7.368,30 |
| 202216574 |
202223564 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9783 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.804,00 - TOTAL/R$ 418,44 - INSS PPSB13751/2022,CF:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3195.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$190.20 |
R$ 3.385,56 |
| 202218931 |
202223565 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. DANFE 1262485 PC566/2022,AF:3905/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 26.330,00 |
| 202213662 |
202223574 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20217 - 13ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$386515.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$20342.90 |
R$ 1.686,54 |
| 202213663 |
202223574 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20217 - 13ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$386515.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$20342.90 |
R$ 57.228,79 |
| 202216863 |
202223574 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20217 - 13ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$386515.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$20342.90 |
R$ 38.185,55 |
| 202213539 |
202220173 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE FATURA 19577 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.753,40 |
| 202211781 |
202220305 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9414(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 29.278,85 |
| 202211782 |
202220305 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9414(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 11.153,85 |
| 202211783 |
202220305 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9414(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38 |
R$ 12.269,23 |
| 202209808 |
202220307 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BENEDITO JOSE DE MARAIS. NFSE 9385. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.868,00 - TOTAL / R$ 975,48 - INSS. PC1147/2022,AF:1799/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7449.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$443.40 |
R$ 7.892,52 |
| 202213198 |
202220385 |
000592/2022 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHO MARIA PARA LACTÁRIO E RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO. DANFE 1469 PC592/2022,CF:118/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 61.419,95 |
| 202207827 |
202220386 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UBS JD. REPRESA, NFES 2875 - 6ª MEDIÇÃO PC1032/2022,AF:1449/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9011.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$278.71 |
R$ 9.290,37 |
| 202210887 |
202220393 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4611 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11027.42 CDATV: 105856-8 ISS:R$341.05 |
R$ 11.368,47 |
| 202214459 |
202219966 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 286.175,00 |
| 202216230 |
202219966 |
086798/2014 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 317.365,00 |
| 202214395 |
202220348 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 65683 COMPLEMENTO DA OP 20294/2022 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 5,22 |
| 202214396 |
202220348 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 65683 COMPLEMENTO DA OP 20294/2022 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 1,80 |
| 202214397 |
202220348 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 65683 COMPLEMENTO DA OP 20294/2022 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 1,98 |
| 202214393 |
202220410 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),FATURA LOCACAO 65688 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 3.866,57 |
| 202205830 |
202220412 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5098 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 676.112,67 - TOTAL / R$ 13.736,58 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$642092.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$20283.38 |
R$ 662.376,09 |
| 202205830 |
202220414 |
000957/2021 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5098 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 20412/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 13.736,58 |
| 202211469 |
202220323 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 9393 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.762,50 - TOTAL/R$ 963,88 - INSS PC1274/2022,AF:2079/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$7360.49 CDATV: 103114-0 ISS:R$438.13 |
R$ 7.798,62 |
| 202211458 |
202220326 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9396. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.194,00 - TOTAL / R$ 791,34 - INSS. PC1138/2022,AF:2062/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6042.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$359.70 |
R$ 6.402,66 |
| 202211458 |
202220328 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB ERMÍNIA PAGGI. NFSE 9397. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.815,00 - TOTAL / R$ 1.079,65 - INSS. PC1138/2022,AF:2062/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8244.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$490.75 |
R$ 8.735,35 |
| 202211485 |
202220329 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9379 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.510,00 - TOTAL/R$ 826,10 - INSS PC1273/2022,AF:2061/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6308.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$375.50 |
R$ 6.683,90 |
| 202209811 |
202222110 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9568 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.948,00 - TOTAL/ R$ 1.094,28 - INSS PC1142/2022,AF:1804/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8356.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$497.40 |
R$ 8.853,72 |
| 202209811 |
202222111 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9568 - COMPLEMENTO DA OP 22110/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2022,AF:1804/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.094,28 |
| 202218854 |
202223755 |
002705/2021 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 146875 PC876/2022,AF:4049/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 41.480,10 |
| 202218853 |
202223756 |
002705/2021 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG, DANFE 3462012 PC874/2022,AF:4059/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 30.400,00 |
| 202206411 |
202223758 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 592(ENGENPLAN) - 18ª MEDIÇÃO R$ 24.762,00 - TOTAL/R$ 24,80 - GLOSA PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.737,20 |
| 202206411 |
202223759 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7591(JHE) - 18ª MEDIÇÃO R$ 28.889,33 - TOTAL/R$ 31,59 - GLOSA PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 28.857,74 |
| 202206411 |
202223760 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8421(GERIBELLO) - 18ª MEDIÇÃO R$ 28.889,33 - TOTAL/R$ 31,59 - GLOSA PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 8.040,20 |
| 202219017 |
202223760 |
002765/2019 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8421(GERIBELLO) - 18ª MEDIÇÃO R$ 28.889,33 - TOTAL/R$ 31,59 - GLOSA PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 20.817,54 |
| 202216967 |
202223482 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9729 - COMPLEMENTO DA OP 23481/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1539/2022,CF:184/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 919,05 |
| 202213275 |
202223484 |
002707/2021 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFES 12877 PC1212/2022,CF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.003,00 |
| 202216967 |
202223488 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9728 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.873,00 - TOTAL/ R$ 1.856,03 - INSS PC1539/2022,CF:184/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$14173.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$843.65 |
R$ 15.016,97 |
| 202202807 |
202221700 |
001463/2021 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 49 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU |
R$ 51.260,40 |
| 202202809 |
202221700 |
001463/2021 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 49 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU |
R$ 17.676,00 |
| 202202810 |
202221700 |
001463/2021 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 49 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU |
R$ 19.443,60 |
| 202215129 |
202221701 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7468 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 52.670,74 |
| 202215129 |
202221702 |
000019/2020 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7471 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0 |
R$ 41.253,54 |
| 202217035 |
202221703 |
002813/2022 |
LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL, DANFE 11975 PC2813/2022,AF:3822/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.517,50 |
| 202216497 |
202221704 |
002469/2021 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR 01(UMA) MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS, DANFE 1178 PC112/2022,AF:3688/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.174,40 |
| 202216500 |
202221704 |
002469/2021 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR 01(UMA) MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS, DANFE 1178 PC112/2022,AF:3688/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 31.605,60 |
| 202215133 |
202221708 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 12090 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 935,68 |
| 202217422 |
202221709 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 377 E 378 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 96.385,21 |
| 202217423 |
202221709 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 377 E 378 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 33.236,28 |
| 202217737 |
202223469 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI. DANFE 8162. PC2561/2022,CF:205/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 13.033,25 |
| 202217701 |
202223479 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9754 COMPLEMENTO DA OP 23478/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1538/2022,CF:202/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.648,03 |
| 202220412 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 218,93 |
| 202220415 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 137.156,51 |
| 202215533 |
202223351 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO, DANFE 167 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 14.170,56 |
| 202215535 |
202223351 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO, DANFE 167 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.886,40 |
| 202215536 |
202223351 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL ST E FORRO ACARTONADO, DANFE 167 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.375,04 |
| 202208823 |
202223352 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL FORRO ACARTONADO, DANFE 168 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.542,64 |
| 202208825 |
202223352 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL FORRO ACARTONADO, DANFE 168 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.221,60 |
| 202208826 |
202223352 |
001908/2021 |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL FORRO ACARTONADO, DANFE 168 PC2213/2021,AF:1598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.343,76 |
| 202214049 |
202223357 |
000526/2021 |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 513 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.470,00 |
| 202213352 |
202223358 |
000009/2018 |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3588 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1 |
R$ 12.223,87 |
| 202205457 |
202223361 |
002195/2017 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 26976 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 37.886,94 - TOTAL/R$ 3.334,10 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33795.11 CDATV: 101403-0 ISS:R$757.73 |
R$ 34.552,84 |
| 202212680 |
202223368 |
001902/2022 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE REGÊNCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NFES 31 PC1902/2022,AF:70108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.170,00 |
| 202206327 |
202223372 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4054 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 856,94 |
| 202206554 |
202223372 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4054 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.336,56 |
| 202217148 |
202223449 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28745 A 28748 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 173.177,02 |
| 202216179 |
202223533 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO, NFSE 26895 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68 |
R$ 268.984,13 |
| 202214835 |
202223591 |
001064/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 30 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.306,00 |
| 202213678 |
202223593 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9889 (BOA HORA) - 19ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 137.725,12 |
| 202217203 |
202223593 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9889 (BOA HORA) - 19ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 212.322,51 |
| 202214859 |
202223594 |
001064/2022 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 26 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.500,00 |
| 202213255 |
202223623 |
002032/2022 |
BRUNO MOREIRA DA SILVA 41621800830 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS FRACIONADAS, NFES 04 PC2032/2022,AF:2743/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.800,00 |
| 202206145 |
202222017 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 277 - 54ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 951.741,75 - TOTAL/ R$ 36.642,06 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867512.61 CDATV: 103125-2 ISS:R$47587.08 |
R$ 288.420,26 |
| 202206147 |
202222017 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 277 - 54ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 951.741,75 - TOTAL/ R$ 36.642,06 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867512.61 CDATV: 103125-2 ISS:R$47587.08 |
R$ 16.609,17 |
| 202213954 |
202222017 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 277 - 54ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 951.741,75 - TOTAL/ R$ 36.642,06 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867512.61 CDATV: 103125-2 ISS:R$47587.08 |
R$ 894,38 |
| 202217393 |
202222017 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 277 - 54ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 951.741,75 - TOTAL/ R$ 36.642,06 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$867512.61 CDATV: 103125-2 ISS:R$47587.08 |
R$ 609.175,88 |
| 202211781 |
202222018 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9609(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 13.157,35 |
| 202214980 |
202221507 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. DANFE 158 PC193/2022,AF:3230/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.366,00 |
| 202214981 |
202221507 |
002387/2021 |
PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS. DANFE 158 PC193/2022,AF:3230/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.802,60 |
| 202215225 |
202221664 |
000655/2022 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 23374 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPOSITO: 341 1661 42093 3/IR A RECOLHER |
R$ 58.275,43 |
| 202217203 |
202223598 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 27405 (SILCON) - 19ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 287.493,56 |
| 202214787 |
202223599 |
001064/2022 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 190 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202217203 |
202223601 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 27406 (SILCON) - 19ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 287.493,56 - TOTAL / R$ 31.624,29 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$241494.59 CDATV: 101202-0 ISS:R$14374.68 |
R$ 255.869,27 |
| 202206038 |
202220860 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 144349 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.919,67 |
| 202212074 |
202220860 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 144349 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.367,43 |
| 202206038 |
202220861 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 143892 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 37.638,23 |
| 202212074 |
202220861 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 143892 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 14.963,91 |
| 202212075 |
202220861 |
002429/2019 |
DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PÃO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 143892 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 86.726,64 |
| 202214829 |
202221208 |
001064/2022 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 247 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3 |
R$ 4.218,00 |
| 202214797 |
202221212 |
001064/2022 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 139 PC2348/2022,CF:144/2022 DEPOSITO: 260 0001 61872087 1 LIQ:R$4468.80 CDATV: 103927-0 ISS:R$91.20 |
R$ 4.560,00 |
| 202214794 |
202221217 |
001064/2022 |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 169 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPOSITO: 077 0001 18177193 4 |
R$ 2.622,00 |
| 202218862 |
202222408 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. DANFE 11699 PC787/2022,AF:4112/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 965,20 |
| 202218862 |
202222409 |
000113/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. DANFE 11698 PC787/2022,AF:4112/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 557.505,56 |
| 202208748 |
202222411 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9277. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7597,00 - TOTAL / R$ 912,96 - INSS, SENDO R$ 835,67 - PRINCIPAL / R$ 8,35 - JUROS / R$ 68,94 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6304.19 CDATV: 103114-0 ISS:R$379.85 |
R$ 6.684,04 |
| 202208748 |
202222412 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9277. COMPLEMENTO DA OP 22411/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 835,67 - PRINCIPAL / R$ 8,35 - JUROS / R$ 68,94 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 912,96 |
| 202209643 |
202222533 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9538 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.216,00 - TOTAL/R$ 1.233,76 - INSS PC1052/2022,AF:1704/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9421.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$560.80 |
R$ 9.982,24 |
| 202209643 |
202222534 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEB JANETE MALLY BETTI SIMÕES, NFES 9538 COMPLEMENTO DA OP 22533/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1052/2022,AF:1704/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.233,76 |
| 202212226 |
202222568 |
000138/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG, DANFE 1026602 PC800/2022,AF:2131/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.020,00 |
| 202217729 |
202222569 |
000146/2022 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250 MG, DANFE 1035016 PC793/2022,AF:3797/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.300,00 |
| 202217811 |
202222570 |
000146/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML, DANFE 146803 PC792/2022,AF:3938/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.750,00 |
| 202216771 |
202221584 |
000054/2022 |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, DANFES 11309 E 11310 PC954/2022,AF:3775/2022 DEPOSITO: 001 2502 X 019455 7 |
R$ 19.850,00 |
| 202217924 |
202222765 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO, NFES 50 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.965,16 |
| 202217922 |
202222766 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 51 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.612,70 |
| 202217923 |
202222766 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 51 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.546,07 |
| 202217924 |
202222766 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 51 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.781,23 |
| 202217922 |
202222767 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB GILDO DOS SANTOS, NFES 52 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.116,10 |
| 202217923 |
202222767 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB GILDO DOS SANTOS, NFES 52 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.173,24 |
| 202217924 |
202222767 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB GILDO DOS SANTOS, NFES 52 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.324,66 |
| 202217922 |
202222770 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ROSA DE PACCE DOS SANTOS, NFES 55 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.967,64 |
| 202217923 |
202222770 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ROSA DE PACCE DOS SANTOS, NFES 55 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.468,38 |
| 202217924 |
202222770 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ROSA DE PACCE DOS SANTOS, NFES 55 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.003,98 |
| 202217922 |
202222771 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB OCTÁVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 56 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.290,30 |
| 202217923 |
202222771 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB OCTÁVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 56 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 710,88 |
| 202217924 |
202222771 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB OCTÁVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 56 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.068,82 |
| 202217922 |
202222772 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ODETE - MARIA RAMOS PINTO, NFES 57 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 20.225,73 |
| 202217923 |
202222772 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ODETE - MARIA RAMOS PINTO, NFES 57 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.351,28 |
| 202217924 |
202222772 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS NA EMEB ODETE - MARIA RAMOS PINTO, NFES 57 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.752,99 |
| 202216440 |
202222774 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇO DE PAGINAÇÃO E APLICAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 62 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.887,60 |
| 202216442 |
202222774 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇO DE PAGINAÇÃO E APLICAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 62 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.444,00 |
| 202216444 |
202222774 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
SERVIÇO DE PAGINAÇÃO E APLICAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 62 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.888,40 |
| 202217389 |
202221392 |
000839/2022 |
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT |
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA. DANFE 25618. PC2591/2022,AF:3901/2022 DEPOSITO: 001 386 7 103462 6 |
R$ 1.661,00 |
| 202212247 |
202221393 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 3763 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 246,10 |
| 202216516 |
202221398 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 4253, 4258 E 4259 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 87.000,00 |
| 202216517 |
202221398 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 4253, 4258 E 4259 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 30.000,00 |
| 202216518 |
202221398 |
001931/2021 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. DANFE 4253, 4258 E 4259 PC2551/2021,AF:3690/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 33.000,00 |
| 202217692 |
202221399 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA. DANFE 1656. PC2161/2022,AF:3947/2022 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 9.049,56 |
| 202217693 |
202221399 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA. DANFE 1656. PC2161/2022,AF:3947/2022 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 3.120,54 |
| 202217695 |
202221399 |
001664/2022 |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA. DANFE 1656. PC2161/2022,AF:3947/2022 DEPOSITO: 341 0771 10764 6 |
R$ 3.432,59 |
| 202218974 |
202221512 |
016100/2021 |
LUCENILDO DOS SANTOS CORDEIRO |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 14/2022, EMITIDO EM 26/09/2022, AÇÃO/AUTOS: 1000014-19.2021.5.02.0464 - 3ª VARA DO TRABALHO - FILE 20633, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB16100/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/12/2022 |
R$ 43,94 |
| 202216864 |
202223574 |
000138/2021 |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20217 - 13ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$386515.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$20342.90 |
R$ 309.757,19 |
| 202213495 |
202220722 |
001139/2021 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA ÁREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 2946 - 4ª MEDIÇÃO PC1685/2022,CF:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.207,09 |
| 202216721 |
202220722 |
001139/2021 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA ÁREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 2946 - 4ª MEDIÇÃO PC1685/2022,CF:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 69,98 |
| 202215807 |
202220723 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 2909. PC2606/2022,AF:3493/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$82663.54 CDATV: 103103-0 ISS:R$2556.60 |
R$ 85.220,14 |
| 202213546 |
202220729 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3527(SONDOTECNICA) - 12ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67 |
R$ 26.614,20 |
| 202213547 |
202220729 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3527(SONDOTECNICA) - 12ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67 |
R$ 244.959,37 |
| 202214241 |
202220735 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 562 PAGAMENTO PARCIAL PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 16.486,60 |
| 202210544 |
202223538 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 229/2022 A JULIANA ROLIM DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 458,20 - LÍQUIDO R$ 37,15 - INSS(R.9382) |
R$ 495,35 |
| 202210544 |
202223540 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 230/2022 A JULIANA ROLIM DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 3.043,48 - LIQUIDO/R$ 77,32-IR(R.9375) R$ 289,42 - INSS(R.9382) |
R$ 3.170,22 |
| 202219668 |
202223540 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 230/2022 A JULIANA ROLIM DA SILVA PPSB12744/2021 R$ 3.043,48 - LIQUIDO/R$ 77,32-IR(R.9375) R$ 289,42 - INSS(R.9382) |
R$ 240,00 |
| 202216860 |
202223543 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20186(PLANSERVI) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75672.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$3982.77 |
R$ 7.806,24 |
| 202216861 |
202223543 |
002823/2019 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20186(PLANSERVI) - 21ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75672.79 CDATV: 112302-0 ISS:R$3982.77 |
R$ 71.849,32 |
| 202219870 |
202223621 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16451(CLD) - 15ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23619/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 111.556,30 |
| 202212116 |
202222629 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11307 - COMPLEMENTO DA OP 22628/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 509,21 |
| 202214538 |
202222632 |
000235/2022 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE GETÃO DE PESSOAS, NFES 36 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 482,00 |
| 202219275 |
202222636 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A ANGELICA RIBEIRO LOURENCO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.376,19 |
| 202210106 |
202222637 |
127454/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A CARLANDIA MOURA E. PINHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 102,56 |
| 202219600 |
202222647 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RITA MARTINS DIAS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.328,63 |
| 202219594 |
202222649 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 788,52 |
| 202219600 |
202222649 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB10783/2022 CONFORME PLANILHA |
R$ 3.582,23 |
| 202216232 |
202222678 |
001589/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER, DANFE 28258 PC1589/2022,AF:3563/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.369,70 |
| 202218829 |
202222684 |
001007/2022 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA. DANFE 13139. PC2438/2022,AF:3992/2022 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 |
R$ 12.600,00 |
| 202218683 |
202222685 |
001730/2022 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. DANFE 2340 PC2838/2022,AF:3969/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4 |
R$ 16.800,00 |
| 202220369 |
202222701 |
054212/2018 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2022 EMITIDO EM 16/11/2022 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 17126, AÇÃO/AUTOS: 0008624-97.2020.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB54212/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 283,56 |
| 202205066 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 1.605,55 |
| 202216348 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 21.244,60 |
| 202211485 |
202220332 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9378 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.873,50 - TOTAL/R$ 866,09 - INSS PC1273/2022,AF:2061/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6613.73 CDATV: 103114-0 ISS:R$393.68 |
R$ 7.007,41 |
| 202216716 |
202220334 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2078 PC2502/2022,AF:3715/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.013,62 |
| 202216716 |
202220335 |
001570/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2086 PC2502/2022,AF:3715/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 226,38 |
| 202211485 |
202220336 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9380 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.947,00 - TOTAL/R$ 544,17 - INSS PC1273/2022,AF:2061/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$4155.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$247.35 |
R$ 4.402,83 |
| 202213010 |
202219995 |
072451/2020 |
VLAMIR ROCCO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.05/09 E 21/34, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.16, AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO PPSB13701/2021 |
R$ 1.115,07 |
| 202211485 |
202220339 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA, NFES 9381 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.354,50 - TOTAL/R$ 479,00 - INSS PC1273/2022,AF:2061/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$3657.77 CDATV: 103114-0 ISS:R$217.73 |
R$ 3.875,50 |
| 202207719 |
202220346 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9386. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.099,00 - TOTAL / R$ 1.220,89 - INSS. PC836/2022,AF:1477/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9323.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$554.95 |
R$ 9.878,11 |
| 202207719 |
202220349 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9387. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.216,00 - TOTAL / R$ 1.233,76 - INSS. PC836/2022,AF:1477/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9421.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$560.80 |
R$ 9.982,24 |
| 202207719 |
202220351 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9388. PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.054,00 - TOTAL / R$ 995,94 - INSS. PC836/2022,AF:1477/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7605.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$452.70 |
R$ 8.058,06 |
| 202207719 |
202220353 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. NFSE 9389. PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.752,00 - TOTAL / R$ 1.512,72 - INSS. PC836/2022,AF:1477/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11551.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$687.60 |
R$ 12.239,28 |
| 202212213 |
202220355 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 3841. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 834,60 |
| 202208884 |
202220235 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, FATURA 9674 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4 |
R$ 29.336,04 |
| 202210887 |
202220392 |
000818/2018 |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4596 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9126.14 CDATV: 105856-8 ISS:R$282.25 |
R$ 9.408,39 |
| 202216396 |
202220035 |
001504/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. DANFE 2052 PC1926/2022,AF:3671/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 2.430,20 |
| 202216397 |
202220035 |
001504/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. DANFE 2052 PC1926/2022,AF:3671/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 838,00 |
| 202216398 |
202220035 |
001504/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500 ML. DANFE 2052 PC1926/2022,AF:3671/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 921,80 |
| 202216509 |
202220178 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 3946 - COMPLEMENTO DA OP 20177/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:3369/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 840,68 |
| 202216899 |
202220184 |
002667/2022 |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE CERÂMICA 10 X 10CM, DANFE 20989 PC2667/2022,AF:3665/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 16.640,00 |
| 202213154 |
202220029 |
000168/2018 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 9535 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.300,00 |
| 202206368 |
202220376 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 608 PAGAMENTO PARCIAL PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 4.697,94 |
| 202214422 |
202220377 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 608 COMPLEMENTO DA OP 20376/2022 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 5.435,39 |
| 202207831 |
202220259 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS AREIAO, 5ª MEDICAO - NFES 2874 PC1034/2022,AF:1451/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$5475.44 CDATV: 103103-0 ISS:R$169.34 |
R$ 5.644,78 |
| 202213722 |
202220273 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12712(LARA) - 43ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20272/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 43.589,39 |
| 202217701 |
202223483 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9753 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.188,00 - TOTAL/R$ 900,68 - INSS PC1538/2022,CF:202/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6877.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$409.40 |
R$ 7.287,32 |
| 202217701 |
202223487 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9752 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.585,50 - TOTAL/R$ 1.054,40 - INSS PC1538/2022,CF:202/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8051.82 CDATV: 103114-0 ISS:R$479.28 |
R$ 8.531,10 |
| 202217701 |
202223489 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9752 COMPLEMENTO DA OP 23487/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1538/2022,CF:202/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.054,40 |
| 202210117 |
202223504 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A RICHARD DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 912,11 |
| 202210117 |
202223505 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JOAO VICENTE FILHO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.393,16 |
| 202216892 |
202223569 |
002795/2022 |
LIEGE B V ZAMPOL RESTAURACAO DE OBRA DE ARTE |
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BUSTO EM RESINA. NFSE 64 - PAGAMENTO PARCIAL PC2795/2022,AF:3820/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.230,00 |
| 202220309 |
202223570 |
002795/2022 |
LIEGE B V ZAMPOL RESTAURACAO DE OBRA DE ARTE |
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BUSTO EM RESINA. NFSE 64 - COMPLEMENTO DA OP 23569/2022 PC2795/2022,AF:4314/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 800,00 |
| 202216277 |
202223605 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9002(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 23604/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 21.616,30 |
| 202215775 |
202220515 |
002220/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, DANFE 148 PC2220/2022,AF:3386/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 850,40 |
| 202215777 |
202220515 |
002220/2022 |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, E REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, DANFE 148 PC2220/2022,AF:3386/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5 |
R$ 1.660,40 |
| 202215774 |
202220516 |
002220/2022 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA, DANFE 340 PC2220/2022,AF:3387/2022 DEPOSITO: 748 0726 15705 3 |
R$ 736,00 |
| 202215776 |
202220516 |
002220/2022 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA, DANFE 340 PC2220/2022,AF:3387/2022 DEPOSITO: 748 0726 15705 3 |
R$ 1.104,00 |
| 202214390 |
202220527 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCACAO 65687 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 520,07 |
| 202214097 |
202221436 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. NFSE 302 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 177.683,33 |
| 202213106 |
202221953 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. NFSE 14851. PC1846/2022,AF:2467/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7 |
R$ 721,20 |
| 202210406 |
202221959 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARIA MARLENE PEREIRA PPSB11392/2022 |
R$ 1.179,04 |
| 202216904 |
202222002 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 224/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 75.773,58 |
| 202216908 |
202222002 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 224/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 390.152,40 |
| 202216909 |
202222002 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 224/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 436.391,87 |
| 202216912 |
202222002 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 224/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 451.923,55 |
| 202216916 |
202222002 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 224/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 612.968,48 |
| 202216906 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 6.239.595,52 |
| 202216907 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 2.549.256,00 |
| 202216910 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 1.007.860,34 |
| 202216911 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 474.000,00 |
| 202216914 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 2.440.000,00 |
| 202216915 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 484.366,00 |
| 202211782 |
202222018 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9609(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.012,33 |
| 202211783 |
202222018 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9609(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47 |
R$ 5.513,56 |
| 202206145 |
202222019 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 277 - 54ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 22017/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 36.642,06 |
| 202211781 |
202222020 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9609(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 22018/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.378,39 |
| 202211781 |
202222022 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3784(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.234,47 |
| 202211782 |
202222022 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3784(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 22.227,43 |
| 202211783 |
202222022 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3784(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.450,20 |
| 202211781 |
202222023 |
001138/2021 |
CONSORCIO INFRASUP |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3784(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 22022/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 12.225,10 |
| 202214748 |
202222024 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 175165 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 16.100,00 |
| 202214748 |
202222025 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 176139 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.408,90 |
| 202214748 |
202222026 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 175664 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 34.469,80 |
| 202214748 |
202222027 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 175139 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 63.058,80 |
| 202217701 |
202223478 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9754 PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.073,00 - TOTAL/R$ 2.648,03 - INSS PC1538/2022,CF:202/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$20221.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$1203.65 |
R$ 21.424,97 |
| 202217701 |
202223485 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9753 COMPLEMENTO DA OP 23483/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1538/2022,CF:202/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 900,68 |
| 202210130 |
202223506 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SOLANGE SANTOS NASCIMENTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 964,60 |
| 202216721 |
202223508 |
001139/2021 |
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS |
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA ÁREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 2998 - 5ª MEDIÇÃO PC1685/2022,CF:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.660,00 |
| 202214125 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 19.322,91 |
| 202216812 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 22.604,63 |
| 202216813 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 192.161,70 |
| 202216814 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 40.571,02 |
| 202216816 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 77.120,69 |
| 202216817 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 58.959,72 |
| 202216818 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 28.154,36 |
| 202216819 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 37.469,72 |
| 202210384 |
202222183 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22178/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.966,28 - LÍQUIDO R$ 350,17 - DESCONTOS |
R$ 322,15 |
| 202211973 |
202222183 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22178/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.966,28 - LÍQUIDO R$ 350,17 - DESCONTOS |
R$ 313,21 |
| 202216808 |
202222183 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22178/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.966,28 - LÍQUIDO R$ 350,17 - DESCONTOS |
R$ 203,08 |
| 202219619 |
202222183 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 22178/2022 PPSB12744/2021 R$ 5.966,28 - LÍQUIDO R$ 350,17 - DESCONTOS |
R$ 2.771,38 |
| 202209829 |
202222185 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9481. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.680,00 - TOTAL / R$ 954,80 - INSS. PC1146/2022,AF:1801/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 7.725,20 |
| 202209829 |
202222186 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9481. COMPLEMENTO DA OP 22185/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2022,AF:1801/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 954,80 |
| 202208702 |
202222187 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 12099 A 12103, 12105 A 12135 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3/IR A RECOLHER |
R$ 778.212,62 |
| 202218839 |
202222187 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 12099 A 12103, 12105 A 12135 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO: 001 4328 1 018762 3/IR A RECOLHER |
R$ 97.212,73 |
| 202209829 |
202222188 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9482. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.596,00 - TOTAL / R$ 1.165,56 - INSS. PC1146/2022,AF:1801/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8900.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$529.80 |
R$ 9.430,44 |
| 202209829 |
202222189 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9482. COMPLEMENTO DA OP 221882022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2022,AF:1801/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.165,56 |
| 202219748 |
202222190 |
015776/2022 |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM A AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS QUE ESTAO ALOJADOS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB15776/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5 |
R$ 8.309,22 |
| 202209829 |
202222191 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9483 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.635,50 - TOTAL / R$ 1.279,91 - INSS. PC1146/2022,AF:1801/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9773.81 CDATV: 103114-0 ISS:R$581.78 |
R$ 10.355,59 |
| 202209829 |
202222192 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO. NFSE 9483 COMPLEMENTO DA OP 22191/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2022,AF:1801/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.279,91 |
| 202208701 |
202222193 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 723 A 731 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER |
R$ 231.905,32 |
| 202219032 |
202221599 |
003334/2022 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB3334/2022 |
R$ 2.158,54 |
| 202217147 |
202221600 |
002857/2022 |
CLEBER LUCIANO 40725143819 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO MERITO. DANFE 171. PC2857/2022,AF:3874/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.174,50 |
| 202215982 |
202221756 |
000139/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 146492 PC864/2022,AF:3532/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9 |
R$ 17.982,00 |
| 202217724 |
202221758 |
001302/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000 UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900 UI POMADA. DANFE 998769 PC2104/2022,AF:3943/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 112.000,00 |
| 202218931 |
202221759 |
000026/2022 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1259802 PC566/2022,AF:3905/2022 DEPOSITO: 341 0072 67066 4 |
R$ 9.139,00 |
| 202211466 |
202222659 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 2968 - 5ª MEDIÇÃO PC1543/2022,AF:2099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$101459.61 CDATV: 103103-0 ISS:R$3137.92 |
R$ 104.597,53 |
| 202217942 |
202222686 |
001810/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 6582. PC2386/2022,AF:3811/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 7.188,00 |
| 202214596 |
202222799 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 6022 A 6026, 6028 A 6030, 6032 E 6033 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 879,27 |
| 202217157 |
202222799 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 6022 A 6026, 6028 A 6030, 6032 E 6033 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.398,05 |
| 202213812 |
202220501 |
000009/2020 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
FORNECIMENTO DE BANANA PRATA. DANFE 11789. PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5 |
R$ 944,33 |
| 202213048 |
202221193 |
001807/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022 |
R$ 5.345,04 |
| 202211165 |
202221513 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE LUCENILDO DOS SANTOS CORDEIRO (PROCESSO 1000014-19/2021 - 3ª VARA TRABALHISTA) PPSB16100/2021 CONFORME GPS |
R$ 516,82 |
| 202214640 |
202221591 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 13307 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.910,30 |
| 202214640 |
202221592 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 71 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.514,88 |
| 202214640 |
202221594 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 146 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.017,36 |
| 202218895 |
202222091 |
050139/2020 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.333 DO FAE. PPSB50138/2020 |
R$ 24.000,00 |
| 202213841 |
202222724 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO(CPAC-2) - PARCELA 72/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 1.516.508,45 |
| 202213842 |
202222725 |
086559/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO(CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 275.141,38 |
| 202220486 |
202222726 |
097839/2022 |
JULIANA PENTEADO PRANDINI BATISTA |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 380/2022 EMITIDO EM 16/11/2022, 3A. VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FILE 11009, AÇAO/AUTOS: 0001880-42.2013.4.03.6114 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97839/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 1.760,84 |
| 202220541 |
202222818 |
059469/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG:1844-9 - CP: 1005775-2 |
R$ 65,00 |
| 202217406 |
202222894 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, NFES 9665 COMPLEMENTO DA OP 22893/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2710/2022,CF:191/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.495,79 |
| 202204923 |
202223792 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO(SEGUNDA FASE DO PNAFM) R$ 493.876,97 - JUROS/R$ 56.282,37 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 3.050,09 |
| 202210937 |
202223792 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO(SEGUNDA FASE DO PNAFM) R$ 493.876,97 - JUROS/R$ 56.282,37 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 409,97 |
| 202213633 |
202223792 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO(SEGUNDA FASE DO PNAFM) R$ 493.876,97 - JUROS/R$ 56.282,37 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 493.467,00 |
| 202214569 |
202221726 |
000017/2020 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIS. R$ 89,85 - DESCONTO. DANFE 3242 PC451/2020,CF:18/2020,TA:227/2021 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.390,76 |
| 202212607 |
202221729 |
000373/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1280 - 3ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 183.260,04 - TOTAL / R$ 8.891,01 - INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168871.23 CDATV: 103116-0 ISS:R$5497.80 |
R$ 174.369,03 |
| 202212607 |
202221730 |
000373/2022 |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1280 - 3ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 21729/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 8.891,01 |
| 202211920 |
202221731 |
002342/2021 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC2233/2022,CF:101/2022 COBRANCA BANCARIA |
R$ 950,00 |
| 202219183 |
202221732 |
124113/2021 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014 PPSB12411/2021 CHEQUE A: GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA NUBANK - AG:0001 - CC:68282093-4 |
R$ 65,00 |
| 202211161 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 28.644,83 |
| 202211162 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.464,01 |
| 202211163 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 23.244,51 |
| 202211164 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.512,82 |
| 202211165 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 18.444,04 |
| 202211166 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.039,99 |
| 202211799 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.790,97 |
| 202213892 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 48.838,78 |
| 202213900 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 5.477,49 |
| 202213901 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 49.225,27 |
| 202213903 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 22.485,91 |
| 202213913 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 966,00 |
| 202216349 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 27.922,66 |
| 202216352 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 403.175,10 |
| 202216354 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 2.237,46 |
| 202219460 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 61.711,78 |
| 202219461 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 19.392,09 |
| 202219464 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 27.245,05 |
| 202219465 |
202222702 |
011384/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020 |
R$ 514,91 |
| 202217101 |
202223245 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 519 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 356.885,79 - TOTAL/R$ 6.245,50 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$339933.72 CDATV: 107906-0 ISS:R$10706.57 |
R$ 153.754,50 |
| 202217102 |
202223245 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 519 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 356.885,79 - TOTAL/R$ 6.245,50 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$339933.72 CDATV: 107906-0 ISS:R$10706.57 |
R$ 196.885,79 |
| 202217101 |
202223246 |
002602/2020 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 519 - COMPLEMENTO DA OP 23245/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 6.245,50 |
| 202217246 |
202223248 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40522 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78 |
R$ 351.475,16 |
| 202217246 |
202223250 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40522 COMPLEMENTO DA OP 23248/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 33.914,27 |
| 202112265 |
202223269 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2133 (GPO)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.553,22 |
| 202112266 |
202223269 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2133 (GPO)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 535,60 |
| 202112267 |
202223269 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2133 (GPO)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 589,16 |
| 202112268 |
202223269 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2133 (GPO)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.206,00 |
| 202112269 |
202223269 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2133 (GPO)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 760,69 |
| 202112270 |
202223269 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2133 (GPO)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 836,76 |
| 202112271 |
202223269 |
000570/2018 |
CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF |
SERVICOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2133 (GPO)- 18º MEDIÇÃO. PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.387,50 |
| 202217759 |
202223771 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. DANFE 8161. PC2568/2022,CF:208/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 87.605,00 |
| 202217760 |
202223771 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. DANFE 8161. PC2568/2022,CF:208/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 39.050,55 |
| 202215183 |
202220788 |
000307/2022 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2278929 PC778/2022,AF:3226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.008,00 |
| 202215183 |
202220789 |
000307/2022 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2297241 PC778/2022,AF:3226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.040,80 |
| 202216098 |
202220791 |
001872/2021 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML, DANFE 280718 PC2204/2021,AF:3608/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.646,50 |
| 202212876 |
202222841 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/280 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 221.951,74 - TOTAL/R$ 61.030,67 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 128.652,73 |
| 202216129 |
202222841 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/280 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 221.951,74 - TOTAL/R$ 61.030,67 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 283,16 |
| 202212670 |
202220130 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 14695 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.379,01 |
| 202212671 |
202220130 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 14695 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.199,66 |
| 202212672 |
202220130 |
001037/2022 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 14695 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.419,63 |
| 202216066 |
202219508 |
002608/2022 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE METOPROLOL 50MG, DANFE 4876 PC2608/2022,AF:3495/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.140,00 |
| 202215471 |
202217058 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB2716/2022 |
R$ 773,66 |
| 202215472 |
202217059 |
002716/2022 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB2716/2022 |
R$ 708,40 |
| 202212960 |
202219998 |
083117/2018 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021 |
R$ 511,00 |
| 202213008 |
202220000 |
073505/2020 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202212979 |
202220001 |
073505/2020 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021 |
R$ 606,00 |
| 202212956 |
202220003 |
057382/2014 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021 |
R$ 1.212,00 |
| 202213009 |
202220005 |
002180/1993 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2022 |
R$ 1.212,00 |
| 202212968 |
202220006 |
007293/2000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020 |
R$ 8.314,32 |
| 202212970 |
202220008 |
013206/2010 |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202213013 |
202220009 |
008656/1998 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020 |
R$ 2.424,00 |
| 202212974 |
202220010 |
002350/2006 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020 |
R$ 606,00 |
| 202212253 |
202220161 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3769 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 1.968,80 |
| 202209814 |
202219661 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9362 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.510,00 - TOTAL/R$ 826,10 - INSS PC1148/2022,AF:1798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6308.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$375.50 |
R$ 6.683,90 |
| 202209814 |
202219663 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9363 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.248,50 - TOTAL/R$ 1.457,34 - INSS PC1148/2022,AF:1798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11128.73 CDATV: 103114-0 ISS:R$662.43 |
R$ 11.791,16 |
| 202209814 |
202219665 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9364 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.961,00 - TOTAL/R$ 985,71 - INSS PC1148/2022,AF:1798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7527.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$448.05 |
R$ 7.975,29 |
| 202209814 |
202219667 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB PADRE LEO COMMISSARI, NFES 9365 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.480,00 - TOTAL/R$ 1.262,80 - INSS PC1148/2022,AF:1798/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9643.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$574.00 |
R$ 10.217,20 |
| 202215540 |
202220064 |
002196/2021 |
ELO TEXTIL LTDA |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PECAS, DANFE 4936 PC2658/2021,AF:3393/2022 DEPOSITO: 001 4693 0 033817 6 |
R$ 34.190,00 |
| 202211665 |
202219701 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9367 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.314,00 - TOTAL/R$ 1.244,54 - INSS PC1276/2022,AF:2122/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9503.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$565.70 |
R$ 10.069,46 |
| 202211665 |
202219703 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9368 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.075,00 - TOTAL/R$ 1.438,25 - INSS PC1276/2022,AF:2122/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10983.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$653.75 |
R$ 11.636,75 |
| 202206365 |
202220112 |
000425/2018 |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 270 - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-2 ISS:R$275.27 |
R$ 5.293,49 |
| 202212229 |
202220072 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3759 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.576,83 |
| 202216918 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 29.000,00 |
| 202216919 |
202222004 |
002834/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE SAÚDE, RECIBO 223/2022 PC551/2021,CF:2/2018SS,TA:4/2022 SANTANDER - AG:0110 - C/C:13.010.768-8 |
R$ 208.452,50 |
| 202213501 |
202222008 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER, NFES 7902 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202216599 |
202222325 |
000224/2022 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML, DANFE 432647 PC781/2022,AF:3728/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.958,55 |
| 202200515 |
202223225 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 1.095,89 |
| 202220795 |
202223225 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 8.779,88 |
| 202220796 |
202223225 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 2.310,48 |
| 202208759 |
202223226 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 311,31 |
| 202208760 |
202223226 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 1.393,65 |
| 202216815 |
202223226 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23223/2022 PPSB12744/2021 |
R$ 3.869,66 |
| 202214889 |
202223281 |
002372/2022 |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO. DANFE 6980. PC2372/2022,AF:3237/2022 DEPOSITO: 001 0635 1 105258 6 |
R$ 630,00 |
| 202219848 |
202223285 |
002949/2022 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE ENVELOPE PARA CD/DVD MEDINDO 126X 126MM, COM JANELA VISOR EM CELEFONE. DANFE 1185. PC2949/2022,AF:4337/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7 |
R$ 400,00 |
| 202215801 |
202223287 |
001378/2022 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA, DANFE 46447. PC2443/2022,AF:3396/2022 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0 |
R$ 94.656,24 |
| 202209745 |
202220567 |
002137/2021 |
COMPASSO CONSULTORIA EM MOBILIDADE LTDA |
CONSULTORIA NA FORMULACAO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE SEGURANCA NO TRANSITO, NFES 41 PC1745/2022,CF:82/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL |
R$ 59.236,64 |
| 202214418 |
202220717 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 39491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 55.965,76 |
| 202214419 |
202220717 |
001386/2018 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 39491 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18 |
R$ 61.562,34 |
| 202205158 |
202220718 |
|
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 39491 COMPLEMENTO DA OP 20717/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 330.462,79 |
| 202217438 |
202220719 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CAPS ALVARENGA, NFES 2883 - 1ª MEDIÇÃO PC2465/2022,AF:3405/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$176706.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$5465.13 |
R$ 182.171,14 |
| 202214409 |
202220848 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37373 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 464,90 |
| 202217148 |
202223446 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28736 A 28739 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 62.047,86 |
| 202217741 |
202223457 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. DANFE 8121. PC2562/2022,CF:206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 136.763,00 |
| 202217742 |
202223457 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. DANFE 8121. PC2562/2022,CF:206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER |
R$ 53.289,55 |
| 202212674 |
202223458 |
001901/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
CURSO DE METAIS GRAVES, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 34 PC1901/2022,AF:70109/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 585,00 |
| 202212691 |
202223459 |
001898/2022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, CENTRO LIVRE DE MUSICA,NFSE 8 PC1898/2022,AF:70115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.125,00 |
| 202215966 |
202223544 |
002029/2022 |
B10 LICITA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS PARA 20 GNS, DANFE 940 PC2029/2022,AF:3480/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 34.000,00 |
| 202215967 |
202223545 |
002029/2022 |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CHAPA A GÁS, FOGÃO DE CENTRO COM 06 06 QUEIMADORES E FOGÃO DE ENCOSTO 04 QUEIMADORES, DANFE 513 PC2029/2022,AF:3481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.590,00 |
| 202217961 |
202221601 |
000142/2022 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. DANFE 2168 PC960/2022,AF:4097/2022 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5 |
R$ 12.870,00 |
| 202216820 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 18.593,49 |
| 202216946 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 72,54 |
| 202216947 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202216948 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 5.000,00 |
| 202219338 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 1.177,69 |
| 202219339 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 154,48 |
| 202219340 |
202222347 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 22344/2022 PPSB12743/2021 R$ 16.907,12 - LÍQUIDO R$ 695.424,52 - DESCONTOS |
R$ 1.967,86 |
| 202214537 |
202222633 |
000235/2022 |
VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, NFES 37 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.141,00 |
| 202211402 |
202222635 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ODEMIR FURLAN, NFES 2976 - 5ª MEDIÇÃO PC1522/2022,AF:2044/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26875.05 CDATV: 103103-0 ISS:R$831.18 |
R$ 27.706,23 |
| 202210110 |
202222638 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUIZA BALARDE N. DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.359,74 |
| 202210111 |
202222639 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A LUANA SERODIO PEDRO DE JESUS PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.597,56 |
| 202216564 |
202222640 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
SALDO DE SALARIO A BEATRIZ S. CERNADA DA CUNHA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.923,18 |
| 202218852 |
202222641 |
000520/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG, DANFE 1655048 PC1184/2022,AF:4045/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 5.990,00 |
| 202219594 |
202222644 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A JULIANA FINOTTI DE MACEDO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10.186,04 |
| 202219600 |
202222645 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILVIA ADRIANA BORGES PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.697,28 |
| 202219600 |
202222646 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A SILMARA CORREA DO NASCIMENTO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 5.351,99 |
| 202219600 |
202222648 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A KATIA VIEIRA NEGRAO PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 379,71 |
| 202220416 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 1.924,93 |
| 202220418 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 33.360,00 |
| 202220419 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 17.321,00 |
| 202220420 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 3.042,56 |
| 202220658 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 753,07 |
| 202220664 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 2.600,00 |
| 202220665 |
202223062 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 23060/2022 PPSB12743/2021 R$ 14.909.674,22 - LÍQUIDO R$ 10.200.352,23 - DESCONTOS |
R$ 388,64 |
| 202212164 |
202223069 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11306 - 40ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 136.611,75 - TOTAL/R$ 130.749,33 - COMPLEMENTO R$ 4.417,20 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.445,22 |
| 202213679 |
202223071 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11306 - 40ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23069/2022 R$ 136.611,75 - TOTAL/R$ 1.445,22 - OP 23069/2022 R$ 4.417,20 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126650.98 CDATV: 105803-0 ISS:R$4098.35 |
R$ 35.916,02 |
| 202216953 |
202223071 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11306 - 40ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23069/2022 R$ 136.611,75 - TOTAL/R$ 1.445,22 - OP 23069/2022 R$ 4.417,20 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126650.98 CDATV: 105803-0 ISS:R$4098.35 |
R$ 94.833,31 |
| 202214830 |
202221206 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7338 - MEDICAO 50 - COMPLEMENTO DA OP 21205/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 691,09 |
| 202217761 |
202223777 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9769. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11216,00 - TOTAL / R$ 1233,76 - INSS PC2568/2022,CF:208/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9421.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$560.80 |
R$ 9.982,24 |
| 202206990 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 2.876,80 |
| 202206991 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 61.991,12 |
| 202206992 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 992,00 |
| 202206993 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 23.968,00 |
| 202206994 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 1.091,20 |
| 202206995 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 26.364,80 |
| 202206997 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 59.526,64 |
| 202206999 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 20.407,52 |
| 202207001 |
202221003 |
002535/2021 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.760,00 - TOTAL/R$ 7.516,08 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$213411.12 CDATV: 105820-0 ISS:R$6832.80 |
R$ 23.025,84 |
| 202206991 |
202221004 |
|
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1166 COMPLEMENTO DA OP 21003/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 7.516,08 |
| 202216929 |
202221019 |
001156/2022 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, INTEIRA EM ALUMINIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS. DANFE 2483. PC2770/2022,AF:3764/2022 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7 |
R$ 11.690,00 |
| 202217098 |
202221026 |
001850/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. DANFE 4566. PC2662/2022,AF:3771/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 19.784,59 |
| 202217099 |
202221026 |
001850/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. DANFE 4566. PC2662/2022,AF:3771/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 6.822,27 |
| 202217100 |
202221026 |
001850/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO. DANFE 4566. PC2662/2022,AF:3771/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 7.504,50 |
| 202216757 |
202221171 |
000474/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES. DANFE 11646 PC1754/2022,AF:3693/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 17.058,00 |
| 202216757 |
202221174 |
000474/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES. DANFE 11645 PC1754/2022,AF:3693/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7 |
R$ 246.250,00 |
| 202211462 |
202221252 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. 4ª MEDICAO - NFSE 2901 PC1521/2022,AF:2097/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87522.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$2706.86 |
R$ 90.228,93 |
| 202213921 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.852,00 |
| 202213922 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.401,68 |
| 202213923 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.105,05 |
| 202213928 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 12.506,92 |
| 202213933 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 38.692,95 |
| 202213936 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.745,15 |
| 202213942 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 43.855,22 |
| 202219787 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 33.810,92 |
| 202219809 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 118,64 |
| 202219816 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.084,58 |
| 202219817 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 550,53 |
| 202219836 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.435,15 |
| 202212125 |
202223805 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSÉ - PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE, NFES 701 - COMPLEMENTO DA OP 23804/ 2022 PC438/2021,AF:70075/2022 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 270,00 |
| 202214669 |
202223808 |
002313/2022 |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
OFICINA DE MACRAME, NO CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA, DAJUV, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO VALOR BRUTO: R$ 2282.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 251.07 PC2313/2022000,AF:70174/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1951.55 INSS:R$ 251.07 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 79.88 |
R$ 2.282,50 |
| 202216727 |
202223830 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1792(WEBER) - 18ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120655.97 CDATV: 103110-0 ISS:R$6350.31 |
R$ 127.006,28 |
| 202217816 |
202223848 |
000703/2022 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. DANFE 286910. PC1765/2022,AF:3911/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2 |
R$ 119.600,00 |
| 202211853 |
202222098 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9505. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.306,00 - TOTAL / R$ 1.243,66 - INSS PC1532/2022,AF:2117/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9497.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$565.30 |
R$ 10.062,34 |
| 202211853 |
202222099 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9505. COMPLEMENTO DA OP 22098/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1532/2022,AF:2117/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.243,66 |
| 202211853 |
202222100 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9506. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.386,00 - TOTAL / R$ 1.362,46 - INSS PC1532/2022,AF:2117/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10404.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$619.30 |
R$ 11.023,54 |
| 202211853 |
202222101 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9506. COMPLEMENTO DA OP 22100/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1532/2022,AF:2117/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.362,46 |
| 202211853 |
202222102 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9507. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 9.588,00 - TOTAL / R$ 1.054,68 - INSS PC1532/2022,AF:2117/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$8053.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$479.40 |
R$ 8.533,32 |
| 202211853 |
202222103 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9507. COMPLEMENTO DA OP 22102/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1532/2022,AF:2117/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.054,68 |
| 202211853 |
202222104 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9508. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11.435,00 - TOTAL / R$ 1.257,85 - INSS PC1532/2022,AF:2117/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9605.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$571.75 |
R$ 10.177,15 |
| 202211853 |
202222105 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB ESCRITOR JÚLIO ATLAS. NFSE 9508. COMPLEMENTO DA OP 22104/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1532/2022,AF:2117/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.257,85 |
| 202209819 |
202221932 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, NFES 9490 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.038,00 - TOTAL/R$ 1.104,18 PC1143/2022,AF:1803/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8431.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$501.90 |
R$ 8.933,82 |
| 202217662 |
202222014 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 6591. PC1603/2022,AF:3949/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 17.574,00 |
| 202217663 |
202222014 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 6591. PC1603/2022,AF:3949/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 6.060,00 |
| 202216130 |
202222841 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/280 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 221.951,74 - TOTAL/R$ 61.030,67 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 27.902,51 |
| 202216131 |
202222841 |
000979/2022 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/280 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 221.951,74 - TOTAL/R$ 61.030,67 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.082,67 |
| 202211545 |
202222885 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. 10ª MEDICAO - NFSE 3055 PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15361.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$475.09 |
R$ 15.836,39 |
| 202217170 |
202222896 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 9578 - COMPLEMENTO DA OP 22895/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2560/2022,CF:186/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 8.528,85 |
| 202217743 |
202223439 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9749. COMPLEMENTO DA OP 23438/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2562/2022,CF:206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.778,71 |
| 202207664 |
202223440 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28695,28695,28711 A 28713 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 3.728,14 |
| 202217148 |
202223440 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28695,28695,28711 A 28713 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 34.179,86 |
| 202217743 |
202223441 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9748. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 15064,00 - TOTAL / R$ 1657,04 - INSS PC2562/2022,CF:206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$12653.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$753.20 |
R$ 13.406,96 |
| 202217148 |
202223442 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28699 A 28700,28705 A 28707 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 27.265,04 |
| 202217148 |
202223444 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28718 A 28721 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 71.121,18 |
| 202212679 |
202223447 |
001920/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFSE 27 PC1920/2022,AF:70107/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.125,00 |
| 202217743 |
202223448 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9748. COMPLEMENTO DA OP 23441/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2562/2022,CF:206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.657,04 |
| 202217148 |
202223450 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28575,28758 A 28761 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 46.980,00 |
| 202212703 |
202223451 |
001912/2022 |
FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808 |
SERVICO COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFSE 78 PC1912/2022,AF:70113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.305,00 |
| 202213095 |
202223455 |
001903/2022 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRATICA DE CONJUNTO,NFSE 403 PC1903/2022,AF:2673/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.015,00 |
| 202217743 |
202223456 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9747. COMPLEMENTO DA OP 23452/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2562/2022,CF:206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.284,03 |
| 202213666 |
202223985 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 1741 (MMP CONSULTORIA) PC81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 8.088,55 |
| 202213666 |
202223986 |
001755/2020 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 1ª MEDIÇÃO, NFSE 56161 (DIAGONAL) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER |
R$ 18.873,29 |
| 202204567 |
202221433 |
002902/2019 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFSE 3034 - 18ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 554.352,96 - TOTAL/ R$ 385.346,14 - COMPLEMENTO PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:209/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$152376.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$16630.58 |
R$ 169.006,82 |
| 202213547 |
202223576 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3559(SONDOTECNICA) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288799.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$15199.98 |
R$ 20.323,90 |
| 202213554 |
202223576 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3559(SONDOTECNICA) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288799.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$15199.98 |
R$ 9.920,75 |
| 202213557 |
202223576 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3559(SONDOTECNICA) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288799.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$15199.98 |
R$ 212.959,88 |
| 202212230 |
202220072 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3759 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 888,56 |
| 202212232 |
202220072 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3759 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 977,41 |
| 202205080 |
202219933 |
001546/2021 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO, NFES 1507 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.600,00 |
| 202213222 |
202219937 |
002696/2021 |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 100 - COMPLEMENTO DA OP 19936/2022 (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 569,80 |
| 202216936 |
202220169 |
001572/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, DANFE 120709 PC2137/2022,AF:3733/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 14.235,00 |
| 202216895 |
202220170 |
000133/2022 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL 250ML, DANFE 11649 PC721/2022,AF:3691/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 583,80 |
| 202207978 |
202220175 |
001593/2021 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/HEMOGASÔMETRO, DANFE 84719 PC2111/2022,CF:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 46.000,00 |
| 202216991 |
202219994 |
105082/2022 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB10508/2022 |
R$ 1.369,35 |
| 202217019 |
202220164 |
000224/2022 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, DANFE 2502 PC783/2022,AF:3730/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8 |
R$ 22.384,00 |
| 202217003 |
202220171 |
000224/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML, DANFE 120710 PC782/2022,AF:3732/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 15.678,00 |
| 202207976 |
202220174 |
001593/2021 |
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANALISADOR CLÍNICO DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS/HEMOGASÔMETRO, DANFE 83799 PC2111/2022,CF:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 92.000,00 |
| 202208178 |
202219357 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9350 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 35.198,63 |
| 202208182 |
202219357 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9350 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 13.409,00 |
| 202208184 |
202219357 |
000357/2019 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9350 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90 |
R$ 14.749,90 |
| 202216469 |
202220142 |
002309/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS, DANFE 16193 PC2727/2021,AF:3689/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 5.220,00 |
| 202216470 |
202220142 |
002309/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS, DANFE 16193 PC2727/2021,AF:3689/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 1.800,00 |
| 202216471 |
202220142 |
002309/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM, EM PEDRA COM 200 GRAMAS, DANFE 16193 PC2727/2021,AF:3689/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7 |
R$ 1.980,00 |
| 202202807 |
202219938 |
001463/2021 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 21 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU |
R$ 14.067,30 |
| 202202809 |
202219938 |
001463/2021 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 21 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU |
R$ 7.587,00 |
| 202202810 |
202219938 |
001463/2021 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 21 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU |
R$ 8.345,70 |
| 202204794 |
202219649 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7234 - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.655,48 - TOTAL/R$ 518,58 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20703.79 CDATV: 101403-0 ISS:R$433.11 |
R$ 21.136,90 |
| 202213011 |
202219993 |
052171/2013 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021 |
R$ 363,60 |
| 202212969 |
202219999 |
003587/1988 |
SERGIO PERRETTI |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45007/2020 |
R$ 19.973,76 |
| 202212964 |
202220004 |
003867/1993 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020 |
R$ 484,80 |
| 202212958 |
202220007 |
017573/2005 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202216509 |
202220177 |
000118/2022 |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 3946 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.475,05 - TOTAL/R$ 840,68 - INSS PC624/2022,AF:3369/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.634,37 |
| 202214581 |
202221607 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 556,23 |
| 202214595 |
202221613 |
001748/2022 |
GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE |
MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EM SUBSTITUIÇÃO À NL15829/2022 EMITIDA EM 26/10/22 NSFE 912. R$ 51.000,00 - TOTAL / R$ 2.805,00 - INSS. PC1748/2022,AF:3060/2022 DEPOSITO: 237 2422 0 0015615 9 LIQ:R$45645.00 CDATV: 103134-0 ISS:R$2550.00 |
R$ 48.195,00 |
| 202214595 |
202221614 |
001748/2022 |
GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE |
MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EM SUBSTITUIÇÃO À NL15829/2022 EMITIDA EM 26/10/22 NSFE 912. COMPLEMENTO DA OP 21613/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1748/2022,AF:3060/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 2.805,00 |
| 202213286 |
202221437 |
002140/2018 |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 41711 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 32.300,00 |
| 202217424 |
202221709 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 377 E 378 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.559,91 |
| 202217821 |
202223763 |
000703/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5 MG, DANFE 1002894 PC1763/2022,AF:3941/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 5631 6 |
R$ 7.560,00 |
| 202216347 |
202223769 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO N. 307/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 7.059,00 |
| 202213792 |
202223785 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFSE 107891 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC57/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.260,24 |
| 202213792 |
202223787 |
000057/2022 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFSE 107891 - COMPLEMENTO DA OP: 23785/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC57/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 155,76 |
| 202217868 |
202223875 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 04 - 4ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$531500.65 CDATV: 103302-0 ISS:R$27973.72 |
R$ 159.474,37 |
| 202219098 |
202223875 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 04 - 4ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$531500.65 CDATV: 103302-0 ISS:R$27973.72 |
R$ 400.000,00 |
| 202207646 |
202221608 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 346 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 816,40 |
| 202214888 |
202221619 |
002364/2022 |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
SERVIÇO DE OFICINA DE APP PARA IDOSOS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 14 PC2364/2022,AF:70183/2022 DEPOSITO: 655 0655 86262696 |
R$ 907,50 |
| 202213386 |
202221853 |
038923/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB38923/2022,CONVENIO:24/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125626 2 |
R$ 24.999,90 |
| 202217173 |
202221854 |
038915/2022 |
APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB38915/2022,CONVENIO:23/2022SAS DEPOSITO: 001 1195 9 125640 8 |
R$ 66.300,45 |
| 202216164 |
202221857 |
002434/2022 |
LOCARTI TECNOLOGIA INTERATIVA E SOLUCOES EM T.I. |
AQUISIÇÃO DE TOTEM COMPUTADOR - SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DANFE 386, NFES 43 PC2434/2022,AF:3578/2022 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 13.100,00 |
| 202213412 |
202221861 |
086613/2019 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:4/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 038013 X |
R$ 1.740,00 |
| 202217219 |
202221863 |
003175/2022 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0 |
R$ 58.620,00 |
| 202213347 |
202222007 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFSE 1953 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.958,33 |
| 202209811 |
202222112 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9567 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.840,00 - TOTAL/ R$ 1.082,40 - INSS PC1142/2022,AF:1804/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8265.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$492.00 |
R$ 8.757,60 |
| 202209626 |
202222121 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9527 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.124,00 - TOTAL/ R$ 893,64 - INSS PC1140/2022,AF:1736/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6824.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$406.20 |
R$ 7.230,36 |
| 202212100 |
202223739 |
001181/2021 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, DANFE 223123 PC1718/2021,AF:2154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.144,00 |
| 202214709 |
202220459 |
001083/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. DANFE 1195 PC1984/2021,AF:3116/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.535,00 |
| 202218928 |
202222326 |
000295/2022 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), DANFE 154 PC744/2022,AF:3858/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.006,36 |
| 202212164 |
202223073 |
000046/2019 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11306 - 40ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23069/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 4.417,20 |
| 202218946 |
202223076 |
002878/2022 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, NFSE 9480. PC2878/2022,AF:3862/2022 DEPOSITO: 341 2971 36842 4 |
R$ 7.200,00 |
| 202201821 |
202223087 |
000967/2017 |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3728 - 35ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$742841.38 CDATV: 103102-0 ISS:R$22974.47 |
R$ 765.815,85 |
| 202216726 |
202223088 |
000481/2021 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 15134(CONAM) - 8ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80387.33 CDATV: 112302-0 ISS:R$4230.91 |
R$ 84.618,24 |
| 202216123 |
202223096 |
001165/2022 |
KACELO CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE UNIFORMES DIVERSOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CCZ DANFE 2079 PC2425/2022,AF:3302/2022 DEPOSITO: 033 3294 8 13 007920 6 |
R$ 33.053,60 |
| 202217743 |
202223452 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9747. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11673,00 - TOTAL / R$ 1284,03 - INSS PC2562/2022,CF:206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9805.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$583.65 |
R$ 10.388,97 |
| 202217701 |
202223476 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9755 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.629,50 - TOTAL/R$ 1.719,24 - INSS PC1538/2022,CF:202/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$13128.78 CDATV: 103114-0 ISS:R$781.48 |
R$ 13.910,26 |
| 202216491 |
202223531 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6735 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 31,26 |
| 202216492 |
202223531 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6735 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 10,78 |
| 202216493 |
202223531 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6735 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 11,86 |
| 202213313 |
202223532 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA.DANFE 6677 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 656,50 |
| 202213314 |
202223532 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA.DANFE 6677 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 226,38 |
| 202213315 |
202223532 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA.DANFE 6677 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 249,02 |
| 202214952 |
202223534 |
002150/2020 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFSE 48 - 14ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677505.20 CDATV: 103302-0 ISS:R$20953.77 |
R$ 698.458,97 |
| 202214096 |
202220871 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28598 A 20601 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 51.372,00 |
| 202210130 |
202223509 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A PITAGORAS DE A. SILVA SANTOS PPSB10783/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.113,20 |
| 202210268 |
202223510 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.113,20 |
| 202219666 |
202223511 |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALARIO A MARILZA PACHECO ROCHA PPSB10783/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 786,44 |
| 202219883 |
202223520 |
003030/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE DECONGEX PLUS 12 CP E JANUVIA 28 CP. DANFE 4055 PC3030/2022,AF:4125/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.109,24 |
| 202219870 |
202223614 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16450(CLD) - 15ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 23613/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 148.613,52 |
| 202214797 |
202223642 |
001064/2022 |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA CINE/TV, NFES 142 PC2348/2022,CF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4021.92 CDATV: 103927-0 ISS:R$82.08 |
R$ 4.104,00 |
| 202212713 |
202223643 |
001905/2022 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRÁTICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFÔNICA, NFES 13 PC1905/2022,AF:70118/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 855,00 |
| 202218658 |
202223645 |
002181/2021 |
TOTAL FOODS LTDA |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DANFE 10603 PC2606/2021,AF:3778/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 263,20 |
| 202216227 |
202221511 |
110664/2022 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO, E AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUAÇÕES ESCOLARES. PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9 |
R$ 790.119,90 |
| 202216284 |
202222413 |
001506/2022 |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA, DANFE 2078 PC2684/2022,AF:3644/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.230,00 |
| 202205128 |
202222414 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 9.907,05 |
| 202213972 |
202223115 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5054(ECR) - 13ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 97.035,86 |
| 202213970 |
202223117 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 342 (PROMAPEN) - 13ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 2.260,36 |
| 202213971 |
202223117 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 342 (PROMAPEN) - 13ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 6.507,11 |
| 202213972 |
202223117 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 342 (PROMAPEN) - 13ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66 |
R$ 17.123,98 |
| 202220769 |
202223135 |
046502/2019 |
PEDRO JORGE DOS SANTOS |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, EMITIDO EM 21/11/2022, FILE 18245, ACAO/AUTOS: N.1000647-89.2019.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB46502/2019 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL |
R$ 13.891,99 |
| 202219452 |
202223184 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO A), NFES 242 PC229/2022,AF:4310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 780,00 |
| 202219818 |
202223185 |
002005/2021 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 336259, 359810,360061,360185,360186,360189,360245,360246, 360247 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9 |
R$ 10.848,48 |
| 202211296 |
202223211 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB VIRIATO CORREIA, NFES 3025 - 5ª MEDIÇÃO PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73858.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$2284.27 |
R$ 76.142,62 |
| 202211451 |
202223214 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 3034 - 5ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22301.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$689.72 |
R$ 16.783,28 |
| 202211452 |
202223214 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 3034 - 5ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22301.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$689.72 |
R$ 6.207,52 |
| 202216372 |
202223493 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 40092 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60 |
R$ 50.324,16 |
| 202213282 |
202223500 |
002436/2021 |
CLARO S.A. |
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, FATURA 1502462-3 PC2436/2021,AF:3687/2021 |
R$ 309,95 |
| 202206728 |
202223501 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
SALDO DE SALÁRIO A LARISSE SILVA DE OLIVEIRA PPSB11030/2022 R$ 3.896,41 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 60,18 - IR(R.9375) R$ 265,64 - INSS(R.9382) |
R$ 4.222,23 |
| 202213317 |
202223516 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFSE 1138. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99 |
R$ 13.654,81 |
| 202213317 |
202223517 |
002785/2019 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFSE 1138 COMPLEMENTO DA OP 23516/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.687,67 |
| 202216576 |
202223554 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9780 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.693,00 - TOTAL/R$ 736,23 - INSS PPSB13751/2022,CF:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5622.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$334.65 |
R$ 5.956,77 |
| 202214700 |
202221763 |
002700/2021 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, DANFE 6013 PC500/2022,AF:3049/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 18.360,00 |
| 202217178 |
202222850 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9691 - COMPLEMENTO DA OP 22849/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:187/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.061,33 |
| 202217178 |
202222851 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.680,00 - TOTAL/R$ 954,80 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 5.381,60 |
| 202217179 |
202222851 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO DE ANDRADE NFES 9692 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.680,00 - TOTAL/R$ 954,80 - INSS PC2567/2022,CF:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 2.343,60 |
| 202206436 |
202223523 |
002282/2021 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 697 - 4ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60 |
R$ 8.692,00 |
| 202214966 |
202223527 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6711 A 6720 PC2384/2021,AF:3185/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 3.032,41 |
| 202214967 |
202223527 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6711 A 6720 PC2384/2021,AF:3185/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.045,66 |
| 202217664 |
202222014 |
000276/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 6591. PC1603/2022,AF:3949/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5 |
R$ 6.666,00 |
| 202206371 |
202222021 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 633. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 9.105,99 |
| 202206372 |
202222021 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 633. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.140,00 |
| 202206374 |
202222021 |
002505/2021 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 633. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9 |
R$ 3.454,01 |
| 202212528 |
202222114 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,NFES 8654 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 2.696,62 |
| 202220315 |
202222816 |
061669/2021 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X |
R$ 54.250,00 |
| 202219060 |
202222875 |
003043/2022 |
WR-MAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE PEÇA TRIANGULAR EM TECIDO MALHA LYCRA,REDE PARA DESCANSO E TORA DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO. DANFE 1068. PC3043/2022,AF:4160/2022 DEPOSITO: 260 0001 94352556 7 |
R$ 6.803,38 |
| 202216974 |
202222876 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9696 COMPLEMENTO DA OP 22874/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 885,06 |
| 202216974 |
202222878 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9697 PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.370,00 - TOTAL/R$ 2.240,70 - INSS PC2567/2022,CF:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17110.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$1018.50 |
R$ 18.129,30 |
| 202216974 |
202222879 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9697 COMPLEMENTO DA OP 22878/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.240,70 |
| 202216974 |
202222880 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9698 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.151,00 - TOTAL/R$ 896,61 - INSS PC2567/2022,CF:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6846.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$407.55 |
R$ 7.254,39 |
| 202217196 |
202222881 |
002842/2022 |
ROSANGELA M VELIAGO |
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL (DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS CUIDADOS NECESSARIOS NA TRANSIÇAO ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL). NFSE 352. PC2842/2022,AF:3866/2022 DEPOSITO: 341 0265 73726 2 |
R$ 17.000,00 |
| 202216974 |
202222882 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO II, NFES 9698 COMPLEMENTO DA OP 22880/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2567/2022,CF:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 896,61 |
| 202217057 |
202222884 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFES 3056 - 2ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27169.86 CDATV: 103103-0 ISS:R$840.30 |
R$ 28.010,16 |
| 202212939 |
202221897 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3450, 3451 E 3452 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 160.980,20 |
| 202212935 |
202221898 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3440, 3442 E 3443 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 8.809,86 |
| 202212937 |
202221898 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3440, 3442 E 3443 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.847,20 |
| 202212939 |
202221898 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3440, 3442 E 3443 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 80.055,20 |
| 202212935 |
202221899 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3439, 3441 E 3444 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 46.985,92 |
| 202212939 |
202221899 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3439, 3441 E 3444 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 164.827,40 |
| 202211504 |
202221908 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA. NFSE 9549. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7.672,50 - TOTAL / R$ 843,97 - INSS. PC1278/2022,AF:2063/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6444.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$383.63 |
R$ 6.828,53 |
| 202211501 |
202221918 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9509 COMPLEMENTO DA OP 21917/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1277/2022,AF:2067/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.317,36 |
| 202211501 |
202221919 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9510 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.626,00 - TOTAL/R$ 1.168,86 - INSS PC1277/2022,AF:2067/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8925.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$531.30 |
R$ 9.457,14 |
| 202211501 |
202221924 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9512 COMPLEMENTO DA OP 21923/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1277/2022,AF:2067/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 738,70 |
| 202216865 |
202223576 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3559(SONDOTECNICA) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288799.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$15199.98 |
R$ 19.871,21 |
| 202216866 |
202223576 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3559(SONDOTECNICA) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288799.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$15199.98 |
R$ 40.923,98 |
| 202216865 |
202223578 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21548(LBR) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149953.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$7892.30 |
R$ 15.468,91 |
| 202216866 |
202223578 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21548(LBR) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149953.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$7892.30 |
R$ 142.377,10 |
| 202216865 |
202223579 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7109(ESTEIO) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116630.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$6138.45 |
R$ 12.031,37 |
| 202216866 |
202223579 |
000139/2021 |
CONSORCIO INFRA SBC |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7109(ESTEIO) - 13ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116630.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$6138.45 |
R$ 110.737,75 |
| 202215751 |
202223596 |
002610/2022 |
STIPP FILMES LTDA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV, NFES 28 PC2610/2022,AF:3478/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4357.08 CDATV: 103907-0 ISS:R$88.92 |
R$ 4.446,00 |
| 202214842 |
202223600 |
001064/2022 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
SERVIÇO DE EDITOR, NFES 54 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202214803 |
202223609 |
001064/2022 |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MÍDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, NFES 73 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.674,00 |
| 202211905 |
202220908 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 887 - 2ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$747202.38 CDATV: 103602-0 ISS:R$39326.44 |
R$ 478.641,18 |
| 202214592 |
202220908 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 887 - 2ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$747202.38 CDATV: 103602-0 ISS:R$39326.44 |
R$ 307.887,64 |
| 202206685 |
202220912 |
001367/2021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3208 - 3ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$77346.22 CDATV: 103302-0 ISS:R$4070.85 |
R$ 81.417,07 |
| 202216316 |
202221086 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 92845 E 92846 PC676/2022,CF:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.000,00 |
| 202217203 |
202223595 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9890 (BOA HORA) - 19ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 350.047,63 - TOTAL / R$ 38.505,24 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$294040.01 CDATV: 101202-0 ISS:R$17502.38 |
R$ 311.542,39 |
| 202217203 |
202223597 |
002008/2020 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFES 9890 (BOA HORA) - 19ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 23595/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 38.505,24 |
| 202214843 |
202223629 |
001064/2022 |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE.NFES 163 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 5.130,00 |
| 202214845 |
202223640 |
001064/2022 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV.NFES 60 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 6.270,00 |
| 202218872 |
202223735 |
001778/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML, DANFE 146994 PC2390/2022,AF:4039/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9 |
R$ 11.400,00 |
| 202217611 |
202223737 |
001302/2022 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, DANFE 121563 PC2105/2022,AF:3739/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 41.310,00 |
| 202218823 |
202223738 |
001002/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 146864 PC2065/2022,AF:4062/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 182.036,40 |
| 202214844 |
202220557 |
002327/2022 |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
SERVICOS PARA CAPACITACAO NA TEMATICA SOBRE DIREITOS DA PESSOA IDOSA AOS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS DO CMDPI-SBC. NFSE 188 PC2327/2022,AF:3180/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.500,00 |
| 202204679 |
202222825 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1172 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.409.502,16 - TOTAL/R$ 244.513,57 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6942703.53 CDATV: 105820-0 ISS:R$222285.06 |
R$ 4.033.934,33 |
| 202204681 |
202222825 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1172 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.409.502,16 - TOTAL/R$ 244.513,57 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6942703.53 CDATV: 105820-0 ISS:R$222285.06 |
R$ 3.098.173,47 |
| 202208887 |
202220185 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 9673 PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.196,64 |
| 202213038 |
202220091 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 91447, 91453, 91454, 91482, 92462 PC676/2022,CF:30/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 47.654,75 |
| 202216316 |
202220091 |
000427/2022 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 91447, 91453, 91454, 91482, 92462 PC676/2022,CF:30/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1 |
R$ 800,00 |
| 202213715 |
202220095 |
002677/2021 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 28 PC50/2022,CF:141/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$430551.90 CDATV: 100128-0 ISS:R$8786.77 |
R$ 439.338,67 |
| 202214423 |
202219895 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 13311 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.202,41 |
| 202213344 |
202219939 |
001695/2018 |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1922 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3 |
R$ 2.958,33 |
| 202207746 |
202219674 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9359 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.144,00 - TOTAL/R$ 895,84 - INSS PC834/2022,AF:1474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6840.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$407.20 |
R$ 7.248,16 |
| 202207746 |
202219678 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9360 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.915,00 - TOTAL/R$ 760,65 - INSS PC834/2022,AF:1474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5808.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$345.75 |
R$ 6.154,35 |
| 202211665 |
202219878 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB PROFESSOR ANDRÉ FERREIRA, NFES 9366 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.293,00 - TOTAL/R$ 1.462,23 - INSS PC1276/2022,AF:2122/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11166.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$664.65 |
R$ 11.830,77 |
| 202213574 |
202220059 |
002185/2018 |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS FATURA 19576 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5 |
R$ 4.753,40 |
| 202216021 |
202220200 |
002229/2022 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL, DANFE 7901 PC2229/2022,AF:3585/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3 |
R$ 1.260,00 |
| 202216902 |
202220202 |
002077/2021 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, DANFE 6356 PC2476/2021,AF:3774/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.760,00 |
| 202206564 |
202220206 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 320 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.689,88 |
| 202215922 |
202220206 |
000648/2019 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 320 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 77.958,38 |
| 202216029 |
202220052 |
002622/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALERGÊNICO. DANFE 36191 E 36192 PC343/2022,AF:3498/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 2.865,00 |
| 202216031 |
202220052 |
002622/2021 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALERGÊNICO. DANFE 36191 E 36192 PC343/2022,AF:3498/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 17.190,00 |
| 202216367 |
202220056 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE LIXEIRA E DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO. DANFE 2054 PC128/2022,AF:3681/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 20.958,88 |
| 202216368 |
202220056 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE LIXEIRA E DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO. DANFE 2054 PC128/2022,AF:3681/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.227,20 |
| 202216370 |
202220056 |
002199/2021 |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
AQUISICAO DE LIXEIRA E DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO. DANFE 2054 PC128/2022,AF:3681/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 7.949,92 |
| 202216451 |
202220068 |
001936/2021 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), DANFE 2785 PC2523/2021,AF:3705/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.696,60 |
| 202216452 |
202220068 |
001936/2021 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), DANFE 2785 PC2523/2021,AF:3705/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.654,00 |
| 202216453 |
202220068 |
001936/2021 |
SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), DANFE 2785 PC2523/2021,AF:3705/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.919,40 |
| 202214201 |
202219259 |
000203/2022 |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M E 30CM X 100M. DANFE 216169. PC826/2022,AF:2823/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 007493 4 |
R$ 13.380,00 |
| 202217097 |
202219596 |
031936/2019 |
BANCO DO BRASIL S/A |
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS E DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTRAGARANTIA CONFORME OFÍCIO GOV 581/2022 PPSB31936/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.000,00 |
| 202213501 |
202219801 |
001460/2018 |
UP4 ELEVADORES LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER, NFES 7831 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 1.083,33 |
| 202207746 |
202219672 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9358 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.827,00 - TOTAL/R$ 1.300,97 - INSS PC834/2022,AF:1474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9934.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$591.35 |
R$ 10.526,03 |
| 202212256 |
202219640 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 3756 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 856,00 |
| 202217833 |
202222327 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS, DANFE 749367 PC2728/2021,AF:3972/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 11.919,00 |
| 202217834 |
202222327 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS, DANFE 749367 PC2728/2021,AF:3972/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 4.110,00 |
| 202217835 |
202222327 |
002309/2021 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS, DANFE 749367 PC2728/2021,AF:3972/2022 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7 |
R$ 4.521,00 |
| 202215841 |
202222328 |
001010/2022 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 11869. PC3146/2022,CF:173/2022 DEPOSITO: 033 2047 13 001746 3 |
R$ 29.600,00 |
| 202215846 |
202222328 |
001010/2022 |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 11869. PC3146/2022,CF:173/2022 DEPOSITO: 033 2047 13 001746 3 |
R$ 29.600,00 |
| 202217379 |
202222330 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 6580 PC650/2022,AF:3876/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.584,40 |
| 202217380 |
202222330 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 6580 PC650/2022,AF:3876/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.236,00 |
| 202217381 |
202222330 |
000288/2022 |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 6580 PC650/2022,AF:3876/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.359,60 |
| 202217900 |
202222348 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO, DANFES 1613 E 1614 PC2652/2021,AF:3963/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 15.330,00 |
| 202217902 |
202222348 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO, DANFES 1613 E 1614 PC2652/2021,AF:3963/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 5.670,00 |
| 202217905 |
202222348 |
002311/2021 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
AQUISIÇÃO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO, DANFES 1613 E 1614 PC2652/2021,AF:3963/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 011980 6 |
R$ 84.000,00 |
| 202210076 |
202222349 |
127449/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB12743/2021 R$ 20.697,00 - DESCONTOS |
R$ 20.697,00 |
| 202213368 |
202222350 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. FATURA 207616161 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 12.772,66 |
| 202216520 |
202222350 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. FATURA 207616161 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.727,34 |
| 202217690 |
202223290 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9757. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12598,50 - TOTAL / R$ 1385,83 - INSS PC1537/2022,CF:201/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10582.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$629.93 |
R$ 11.212,67 |
| 202216727 |
202223831 |
001621/2020 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 613(RTA) - 18ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$495179.11 CDATV: 103110-0 ISS:R$26062.06 |
R$ 521.241,17 |
| 202214051 |
202220803 |
002703/2021 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG DANFE 301606 PC480/2022,AF:2782/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 |
R$ 24.000,00 |
| 202214409 |
202220849 |
002438/2019 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37373 - COMPLEMENTO DA OP 20848/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 57,45 |
| 202217482 |
202220865 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16355(CLD) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20864/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 9.613,03 |
| 202214739 |
202220868 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16356(CLD) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.695.901,78 - TOTAL/R$ 148.274,60 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2466750.13 CDATV: 105703-0 ISS:R$80877.05 |
R$ 382.664,80 |
| 202217482 |
202220868 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16356(CLD) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.695.901,78 - TOTAL/R$ 148.274,60 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2466750.13 CDATV: 105703-0 ISS:R$80877.05 |
R$ 2.164.962,38 |
| 202214739 |
202220869 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16356(CLD) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20868/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 148.274,60 |
| 202212939 |
202221889 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3655, 3656 E 3659 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 51.613,75 |
| 202217701 |
202223477 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 9755 COMPLEMENTO DA OP 23476/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1538/2022,CF:202/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.719,24 |
| 202213434 |
202223474 |
086614/2019 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:41/2021 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4 |
R$ 9.960,00 |
| 202205130 |
202222414 |
016482/2022 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME LEI 4713/1999(QAE/QSE) PPSB16482/2022 |
R$ 1.444,38 |
| 202213833 |
202222415 |
138123/2021 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
PAGAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000 CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB13812/2021 |
R$ 142.857,00 |
| 202210417 |
202222416 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 218/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 |
R$ 48.968,64 |
| 202217197 |
202222418 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12807(LARA) - 44ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22417/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 480,11 |
| 202213733 |
202222419 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 183(SBA) - 44ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.461.002,22 - TOTAL/R$ 11.688,02 - DESCONTO R$ 80.355,12 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1295908.97 CDATV: 101202-0 ISS:R$73050.11 |
R$ 450.777,89 |
| 202217197 |
202222419 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 183(SBA) - 44ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.461.002,22 - TOTAL/R$ 11.688,02 - DESCONTO R$ 80.355,12 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1295908.97 CDATV: 101202-0 ISS:R$73050.11 |
R$ 918.181,19 |
| 202213733 |
202222420 |
001282/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 183(SBA) - 44ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22419/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 80.355,12 |
| 202208748 |
202222422 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9278. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3948,00 - TOTAL / R$ 474,44 - INSS, SENDO R$ 434,28 - PRINCIPAL / R$ 4,34 - JUROS / R$ 35,82 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$3276.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$197.40 |
R$ 3.473,56 |
| 202214385 |
202222494 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4329 E 4330 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 110.200,00 |
| 202214388 |
202222494 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4329 E 4330 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 38.000,00 |
| 202214389 |
202222494 |
001360/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4329 E 4330 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 41.800,00 |
| 202204792 |
202222495 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK). NFSE 16071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 71.576,66 |
| 202204797 |
202222495 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK). NFSE 16071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 26.266,67 |
| 202204802 |
202222495 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK). NFSE 16071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 28.893,33 |
| 202204792 |
202222497 |
001081/2021 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK). NFSE 16071 - COMPLEMENTO DA OP 22495/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 4.596,67 |
| 202208318 |
202222531 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9716 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.521,50 - TOTAL/R$ 717,36 - INSS PC1053/2022,AF:1533/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5478.06 CDATV: 103114-0 ISS:R$326.08 |
R$ 5.804,14 |
| 202208318 |
202222532 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 9716 COMPLEMENTO DA OP 22531/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1053/2022,AF:1533/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 717,36 |
| 202213290 |
202222535 |
000850/2021 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. DANFE 1072, 1076, 1081 E 1084 PC2348/2021,CF:122/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.247.829,80 |
| 202213280 |
202222540 |
001717/2021 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA. NFSE 1091 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 6.500,00 |
| 202217982 |
202222543 |
001156/2022 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA, DANFE 2484 PC2771/2022,AF:4013/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 980,00 |
| 202218693 |
202221230 |
061672/2013 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
VALOR RESTITUIDO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB EM 21/11/2016 POR COMPENSAÇÃO NO PARCELAMENTO PASEP, LEI 12810/2013 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
R$ 24.604,86 |
| 202212576 |
202221234 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II. 4ª MEDICAO - NFSE 2932. PC1789/2022,AF:2452/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$43460.87 CDATV: 103103-0 ISS:R$1344.15 |
R$ 44.805,02 |
| 202212593 |
202221243 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUIZ GUSHIKEN, NFES 2928 - 4ª MEDIÇÃO PC1788/2022,AF:2465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107771.39 CDATV: 103103-0 ISS:R$3333.13 |
R$ 111.104,52 |
| 202214969 |
202223527 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6711 A 6720 PC2384/2021,AF:3185/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.150,23 |
| 202203445 |
202223528 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6761 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 218,84 |
| 202203446 |
202223528 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6761 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 75,46 |
| 202203447 |
202223528 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA. DANFE 6761 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 83,00 |
| 202213313 |
202223529 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA.DANFE 6760 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 250,10 |
| 202213314 |
202223529 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA.DANFE 6760 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 86,24 |
| 202213315 |
202223529 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA.DANFE 6760 PC2384/2021,AF:2723/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 94,86 |
| 202216801 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
-R$ 1.567,68 |
| 202216801 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
-R$ 2.336,52 |
| 202214840 |
202220859 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), NFES 2913 - 3ª MEDIÇÃO PC2305/2022,AF:3190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67901.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$2100.03 |
R$ 70.001,03 |
| 202207648 |
202220867 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 31, 32, 52, 72, 280, 312 E 317 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.813,44 |
| 202214423 |
202220867 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 31, 32, 52, 72, 280, 312 E 317 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.421,22 |
| 202214884 |
202220966 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2791 - 6ª MEDIÇÃO PC37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 243.237,39 |
| 202213120 |
202220832 |
000307/2022 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 835300. PC779/2022,AF:2551/2022 DEPOSITO: 001 4044 4 013845 2 |
R$ 26.348,90 |
| 202212438 |
202220833 |
000701/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL. DANFE 231842. PC701/2022,AF:2290/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 / IR A RECOLHER |
R$ 3.116,40 |
| 202217422 |
202220985 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 373 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 40.423,68 |
| 202217423 |
202220985 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 373 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 13.939,20 |
| 202217424 |
202220985 |
002084/2022 |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 373 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 15.333,12 |
| 202211327 |
202220987 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1391161 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 9.907,16 |
| 202211328 |
202220987 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1391161 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.416,26 |
| 202211329 |
202220987 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1391161 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.757,89 |
| 202217616 |
202220988 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFE 2924 PC333/2022,AF:3926/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 76.792,00 |
| 202217618 |
202220988 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFE 2924 PC333/2022,AF:3926/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 26.480,00 |
| 202217619 |
202220988 |
001562/2021 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFE 2924 PC333/2022,AF:3926/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 29.128,00 |
| 202208885 |
202220597 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 9678 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 22.196,64 |
| 202214291 |
202220599 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39631 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36543.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35 |
R$ 34.840,18 |
| 202217240 |
202220599 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39631 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36543.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35 |
R$ 2.522,40 |
| 202214291 |
202220600 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39631. COMPLEMENTO DA OP 20599/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 3.605,16 |
| 202202742 |
202221663 |
001798/2022 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022 |
R$ 383,64 |
| 202213586 |
202221666 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 790(ASSIST) - 22ª MEDIÇÃO PC2640/2021,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 16.018,71 |
| 202213587 |
202221666 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 790(ASSIST) - 22ª MEDIÇÃO PC2640/2021,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81 |
R$ 147.437,58 |
| 202213634 |
202223792 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO(SEGUNDA FASE DO PNAFM) R$ 493.876,97 - JUROS/R$ 56.282,37 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 53.232,28 |
| 202204921 |
202223793 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO(SEGUNDA FASE DO PNAFM) PARCELA 12/28 - PRINCIPAL PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 127.792,27 |
| 202213632 |
202223793 |
017571/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO(SEGUNDA FASE DO PNAFM) PARCELA 12/28 - PRINCIPAL PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 2.333.886,54 |
| 202213627 |
202223794 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 84/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 116.614,03 |
| 202213625 |
202223795 |
001027/2009 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 84/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009 |
R$ 269.942,58 |
| 202213649 |
202223801 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PARC.06ª/240 - PRINCIPAL CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.031.679,98 |
| 202211474 |
202223802 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 06ª/240-JUROS E C.M. CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 31.285,69 - JUROS / R$ 2.444,34 - ENCARGOS. PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 2.444,34 |
| 202213650 |
202223802 |
075893/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 06ª/240-JUROS E C.M. CONF. L.M. 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 31.285,69 - JUROS / R$ 2.444,34 - ENCARGOS. PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 31.285,69 |
| 202217665 |
202223807 |
002968/2022 |
HELDER DOS SANTOS VILELA 31184950814 |
APRESENTACAO CIRCENSE DE HELDER DOS SANTOS VILELA, NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - EVENTO: CONGRESSO NACIONAL DO CANCER. NFSE 95. PC2968/2022,AF:70217/2022 DEPOSITO: 260 0001 85955016 6 |
R$ 900,00 |
| 202214379 |
202221739 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL) FATURA LOCACAO 68228 PC2185/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 300,00 |
| 202213254 |
202221740 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202213254 |
202221742 |
000403/2022 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA |
R$ 2.846,69 |
| 202219839 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.777,31 |
| 202201203 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 4.619,37 |
| 202211088 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 29.033,95 |
| 202211089 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 16.855,30 |
| 202211090 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 4.335,85 |
| 202211092 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 51.365,76 |
| 202211093 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 8.282,47 |
| 202211094 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 12.050,30 |
| 202211095 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 26.426,32 |
| 202211096 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 5.836,62 |
| 202215790 |
202222825 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1172 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.409.502,16 - TOTAL/R$ 244.513,57 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6942703.53 CDATV: 105820-0 ISS:R$222285.06 |
R$ 19.070,86 |
| 202215791 |
202222825 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1172 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.409.502,16 - TOTAL/R$ 244.513,57 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6942703.53 CDATV: 105820-0 ISS:R$222285.06 |
R$ 6.576,16 |
| 202215793 |
202222825 |
000344/2020 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1172 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.409.502,16 - TOTAL/R$ 244.513,57 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6942703.53 CDATV: 105820-0 ISS:R$222285.06 |
R$ 7.233,77 |
| 202217690 |
202223298 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ITALO DAMIANI. NFSE 9759. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14967,00 - TOTAL / R$ 1646,37 - INSS PC1537/2022,CF:201/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$12572.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$748.35 |
R$ 13.320,63 |
| 202214581 |
202223301 |
000407/2021 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2 |
R$ 3.532,10 |
| 202214611 |
202223303 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 686,687,691,369,377,384 E 385. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.183,86 |
| 202217159 |
202223303 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 686,687,691,369,377,384 E 385. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.278,62 |
| 202214611 |
202223304 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 786,417,420,459,460 E 462. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 1.072,29 |
| 202217159 |
202223304 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 786,417,420,459,460 E 462. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 8.404,23 |
| 202217768 |
202223387 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9763 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.020,50 - TOTAL/R$ 1.432,25 - INSS PC2569/2022,CF:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10937.22 CDATV: 103114-0 ISS:R$651.03 |
R$ 11.588,25 |
| 202217768 |
202223389 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9763 - COMPLEMENTO DA OP 23387/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2569/2022,CF:209/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.432,25 |
| 202217768 |
202223391 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9762 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.797,00 - TOTAL/R$ 2.727,67 - INSS PC2569/2022,CF:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20829.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$1239.85 |
R$ 22.069,33 |
| 202217768 |
202223392 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9762 - COMPLEMENTO DA OP 23391/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2569/2022,CF:209/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.727,67 |
| 202214402 |
202223393 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO PORTE. FATURA DE LOCACAO 69260. PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 300,00 |
| 202217768 |
202223394 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9761 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.626,00 - TOTAL/R$ 1.278,86 - INSS PC2569/2022,CF:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9765.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$581.30 |
R$ 10.347,14 |
| 202217768 |
202223395 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9761 - COMPLEMENTO DA OP 23394/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2569/2022,CF:209/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.278,86 |
| 202217768 |
202223397 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, NFES 9760 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.778,00 - TOTAL/R$ 745,58 - INSS PC2569/2022,CF:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5693.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$338.90 |
R$ 6.032,42 |
| 202213259 |
202223398 |
002101/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 32 PC2101/2022,AF:70158/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4 |
R$ 540,00 |
| 202205451 |
202221468 |
015858/1998 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
EXECUCAO DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CIDADAO - POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. NOTA DE DEBITO 17.463 PPSB39747/2020 DADOS BANCARIO CONFORME NOTA DE DEBITO |
R$ 1.260,14 |
| 202210080 |
202221468 |
015858/1998 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
EXECUCAO DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CIDADAO - POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. NOTA DE DEBITO 17.463 PPSB39747/2020 DADOS BANCARIO CONFORME NOTA DE DEBITO |
R$ 2.520,28 |
| 202207746 |
202219682 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB JOSE CATALDI, NFES 9361 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.961,50 - TOTAL/R$ 1.755,77 - INSS PC834/2022,AF:1474/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13407.65 CDATV: 103114-0 ISS:R$798.08 |
R$ 14.205,73 |
| 202205054 |
202219857 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 3824 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0 |
R$ 395,90 |
| 202216320 |
202219858 |
002545/2022 |
VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA |
AQUSIÇÃO DE PORTA CRACHÁ COM CORDÃO, DANFE 3493. PC2545/2022,AF:3684/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.950,00 |
| 202213833 |
202218290 |
138123/2021 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB13812/2021 |
R$ 142.857,00 |
| 202213692 |
202220298 |
001284/2018 |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, DESTINACAO FINAL DE LIMPEZA DE PISCINOES. 43ª MEDICAO - NFSE 12715. COMPLEMENTO DA OP 20296/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 8.546,34 |
| 202201464 |
202206606 |
138123/2021 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB13812/2021 PAGAMENTO CONFORME TABELA ANEXA |
R$ 142.857,00 |
| 202216420 |
202219951 |
000350/2022 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, DANFE 461827 PC1232/2022,AF:3716/2022 DEPOSITO: 001 5117 9 060568 9 |
R$ 128.700,00 |
| 202212971 |
202219996 |
001241/2006 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020 |
R$ 303,00 |
| 202212966 |
202220002 |
016509/1999 |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020 |
R$ 1.212,00 |
| 202212975 |
202220011 |
054847/2014 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 |
R$ 404,00 |
| 202216494 |
202220379 |
002353/2022 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO. DANFE 4556. PC2353/2022,AF:3610/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4 |
R$ 610,00 |
| 202213593 |
202220381 |
002144/2021 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL(SIA), NFES 542. PC1742/2022,CF:86/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.696,00 |
| 202213762 |
202223011 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 100/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 193.160,14 |
| 202213765 |
202223013 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 100/240 R$ 154.004,46 - JUROS R$ 70.842,05 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 154.004,46 |
| 202213766 |
202223013 |
023953/2010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 100/240 R$ 154.004,46 - JUROS R$ 70.842,05 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 70.842,05 |
| 202212444 |
202223014 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2948, 2967 E 2985 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.079,26 |
| 202212446 |
202223014 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2948, 2967 E 2985 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 370,22 |
| 202213492 |
202223014 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2948, 2967 E 2985 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 539,63 |
| 202213493 |
202223014 |
000018/2018 |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, NFES 2948, 2967 E 2985 PC1718/2018,CF:79/2018,TA:115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 185,11 |
| 202213957 |
202223156 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARCELA 19/108 R$ 3.374.164,94 - JUROS/R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 3.374.164,94 |
| 202213959 |
202223156 |
048754/2020 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARCELA 19/108 R$ 3.374.164,94 - JUROS/R$ 28.502,74 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8 |
R$ 28.502,74 |
| 202220301 |
202223370 |
003046/2022 |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
AQUISICAO DE FLUNITRAZEPAM 1MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E VILDAGLIPTINA 50MG, DANFE 4077 PC3046/2022,AF:4135/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4 |
R$ 4.629,60 |
| 202216037 |
202223811 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE TELEFÔNICA NO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, NFES 9581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.611,00 - TOTAL/R$ 1.289,85 - INSS (R$ 1.277,21 - PRINCIPAL E R$ 12,64 - JUROS, REF A NF DE NOV/2022) PC2556/2022,AF:3443/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9740.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$580.55 |
R$ 10.321,15 |
| 202216037 |
202223812 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE TELEFÔNICA NO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, NFES 9581 - COMPLEMENTO DA OP 23811/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* (R$ 1.277,21 - PRINCIPAL E R$ 12,64 - JUROS, REF A NF DE NOV/2022) PC2556/2022,AF:3443/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 23/12/2022 |
R$ 1.289,85 |
| 202212280 |
202223475 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3925 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 502,90 |
| 202202051 |
202223480 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 21878 - 7ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 79.433,01 |
| 202204730 |
202223480 |
002549/2020 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 21878 - 7ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT |
R$ 11.900,80 |
| 202216967 |
202223481 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9729 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.355,00 - TOTAL/ R$ 919,05 - INSS PC1539/2022,CF:184/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7018.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$417.75 |
R$ 7.435,95 |
| 202216071 |
202221754 |
000145/2022 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG, DANFE 145714 PC867/2022,AF:3531/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1 |
R$ 6.900,00 |
| 202214390 |
202221807 |
001172/2022 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCACAO 68222. PC2196/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 |
R$ 600,00 |
| 202216207 |
202221811 |
000425/2022 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. DANFE 520. PC1280/2022,AF:3605/2022 DEPOSITO: 001 0856 7 030642 8 |
R$ 27.488,52 |
| 202216208 |
202221811 |
000425/2022 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. DANFE 520. PC1280/2022,AF:3605/2022 DEPOSITO: 001 0856 7 030642 8 |
R$ 9.478,80 |
| 202216209 |
202221811 |
000425/2022 |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. DANFE 520. PC1280/2022,AF:3605/2022 DEPOSITO: 001 0856 7 030642 8 |
R$ 10.426,68 |
| 202211482 |
202222122 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9504 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.237,00 - TOTAL / R$ 1.456,07 - INSS. PC1279/2022,AF:2081/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11119.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$661.85 |
R$ 11.780,93 |
| 202209626 |
202222123 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9527 - COMPLEMENTO DA OP 22121/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1140/2022,AF:1736/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 893,64 |
| 202211482 |
202222124 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9504 COMPLEMENTO DA OP 22122/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1279/2022,AF:2081/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.456,07 |
| 202209626 |
202222125 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9526 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.314,00 - TOTAL/ R$ 1.024,54 - INSS PC1140/2022,AF:1736/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7823.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$465.70 |
R$ 8.289,46 |
| 202209626 |
202222133 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9525 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.954,00 - TOTAL/ R$ 1.314,94 - INSS PC1140/2022,AF:1736/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10041.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$597.70 |
R$ 10.639,06 |
| 202209626 |
202222134 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9525 - COMPLEMENTO DA OP 22133/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1140/2022,AF:1736/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.314,94 |
| 202211482 |
202222135 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9500. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.937,00 - TOTAL / R$ 1.533,07 - INSS. PC1279/2022,AF:2081/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11707.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$696.85 |
R$ 12.403,93 |
| 202211482 |
202222136 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9500. COMPLEMENTO DA OP 22135/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1279/2022,AF:2081/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.533,07 |
| 202213828 |
202220498 |
000944/2022 |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DANFE 8037 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1 |
R$ 10.204,50 |
| 202205450 |
202220533 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 3859 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.417,70 |
| 202216520 |
202222352 |
001565/2019 |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. REAJUSTE CONFORME TA 62/2020 E 83/2021 - FATURA 207597131 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.089,79 |
| 202216491 |
202222364 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6729 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 250,10 |
| 202216492 |
202222364 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6729 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 86,24 |
| 202216493 |
202222364 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6729 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 94,86 |
| 202214857 |
202221250 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 2906 - 2ª MEDIÇÃO PC2316/2022,AF:3195/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100459.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$3107.00 |
R$ 103.566,80 |
| 202217264 |
202221261 |
002083/2022 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
AQUISICAO DE TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS. DANFE 13591 PC2083/2022,AF:3851/2022 DEPOSITO: 001 300 X 215573 7 |
R$ 7.000,00 |
| 202212295 |
202221263 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 2902 - 3ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46126.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$1426.60 |
R$ 35.189,49 |
| 202212296 |
202221263 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 2902 - 3ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46126.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$1426.60 |
R$ 12.363,88 |
| 202212310 |
202221265 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB VILA ROSA,NFES 2923 - 4ª MEDIÇÃO PC1652/2022,AF:2346/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$39164.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$1211.25 |
R$ 40.375,28 |
| 202212301 |
202221268 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2919 - 4ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$39711.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$1228.18 |
R$ 23.745,00 |
| 202212304 |
202221268 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2919 - 4ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$39711.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$1228.18 |
R$ 8.187,93 |
| 202212306 |
202221268 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS,NFES 2919 - 4ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$39711.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$1228.18 |
R$ 9.006,72 |
| 202211454 |
202221269 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB LOPES TROVAO. 4ª MEDICAO - NFSE 2924 PC1511/2022,AF:2056/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$51861.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$1603.97 |
R$ 53.465,77 |
| 202212457 |
202221272 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS,NFES 2904 - 4ª MEDIÇÃO PC1645/2022,AF:2376/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$33286.39 CDATV: 103103-0 ISS:R$1029.47 |
R$ 34.315,86 |
| 202211451 |
202221275 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. 4ª MEDICAO - NFSE 2917 PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$81704.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$2526.94 |
R$ 61.488,89 |
| 202218892 |
202223159 |
002979/2022 |
INOVE TREINAMENTOS LTDA |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARÇAL(MATR. 6406-6) E DEBORA DUTRA COSTA BASTO(MAT. 42.808-5) NO CURSO DE CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO EM EMENDAS PARLAMENTARES, MINISTRADO ON-LINE, DANFE 695 PC2979/2022,AF:4139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.200,00 |
| 202218859 |
202223160 |
002601/2022 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 2953 PC2601/2022,AF:4079/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.178,08 |
| 202218860 |
202223160 |
002601/2022 |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA, DANFE 2953 PC2601/2022,AF:4079/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.633,56 |
| 202216236 |
202220435 |
002223/2022 |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO, DANFE 7899 PC2223/2022,AF:3635/2022 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3 |
R$ 4.036,00 |
| 202211523 |
202221228 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. 4ª MEDICAO - NFSE 2916 PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$91044.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$2815.79 |
R$ 8.379,93 |
| 202211524 |
202221228 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. 4ª MEDICAO - NFSE 2916 PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$91044.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$2815.79 |
R$ 85.479,89 |
| 202213257 |
202221302 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 2995 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 29.662,47 |
| 202213257 |
202221303 |
001066/2017 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NFES 3001 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 27.697,44 |
| 202217036 |
202220779 |
001029/2022 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 3.3MM DANFE 251065. PC1944/2022,AF:3735/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1 |
R$ 18.600,00 |
| 202217432 |
202220781 |
000150/2022 |
DENNIS MARTINS AURAFI |
AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO NAS CORES AMARELO OURO, AZUL ESCURO, BRANCA, CINZA MEDIO E PRETA. DANFE 897. PC675/2022,AF:3915/2022 DEPOSITO: 001 0175 9 092241 2 |
R$ 2.292,50 |
| 202217274 |
202220785 |
002906/2022 |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 -18- TAMANHO 18 FR 30CM, DANFE 422205. PC2906/2022,AF:3888/2022 DEPOSITO: 001 3455 006256 1 |
R$ 15.300,00 |
| 202214591 |
202220911 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VILA SÃO JOÃO, NFES 886 - 3ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$696161.56 CDATV: 103602-0 ISS:R$36640.08 |
R$ 378.837,75 |
| 202217408 |
202220839 |
000144/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML, DANFE 3445058 PC845/2022,AF:3893/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.200,00 |
| 202207664 |
202220872 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28603 A 28607 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 43.975,30 |
| 202214096 |
202220872 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28603 A 28607 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 26.358,74 |
| 202217148 |
202220874 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28625 A 28628 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 38.556,00 |
| 202217148 |
202220875 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28621 A 28624 PC777/2019,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 55.253,24 |
| 202217148 |
202220877 |
001832/2018 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28633 A 28636 PC777/2022,CF:3/2019,TA:239/2021 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4 |
R$ 199.856,26 |
| 202219037 |
202221632 |
003328/2022 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
R$ 3.728,51 |
| 202209138 |
202222803 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA(PARQUE IMIGRANTES) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 2.014,08 - JUROS/R$ 1.007,04 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.630,74 |
| 202209139 |
202222803 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA(PARQUE IMIGRANTES) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 2.014,08 - JUROS/R$ 1.007,04 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 1.007,04 |
| 202213767 |
202222803 |
053266/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CONTRATO 0527.411-37 PRO-MORADIA(PARQUE IMIGRANTES) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 2.014,08 - JUROS/R$ 1.007,04 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 383,34 |
| 202217761 |
202223778 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9769. COMPLEMENTO DA OP 23777/2022 PC2568/2022,CF:208/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.233,76 |
| 202217761 |
202223779 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9770. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20337,00 - TOTAL / R$ 2237,07 - INSS PC2568/2022,CF:208/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$17083.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$1016.85 |
R$ 18.099,93 |
| 202217761 |
202223780 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9770. COMPLEMENTO DA OP 23779/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2568/2022,CF:208/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.237,07 |
| 202213620 |
202223781 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 06/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237 |
R$ 1.732.508,04 |
| 202211478 |
202223782 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 06/240 R$ 52.094,78 - JUROS/R$ 3.984,77 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 3.984,77 |
| 202213621 |
202223782 |
075901/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 06/240 R$ 52.094,78 - JUROS/R$ 3.984,77 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943 |
R$ 52.094,78 |
| 202215051 |
202223783 |
002376/2022 |
JONATAS LINO SANTANA |
SERVIÇO DE OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE NO DAJUV E CREC PAULICEIA VALOR BRUTO: R$ 1017.50 TOTAL A RECOLHER: R$ 111.92 PC2376/2022000,AF:70185/2022 LIQ.:R$ 905.58 INSS:R$ 111.92 <9221> |
R$ 1.017,50 |
| 202214838 |
202223786 |
001064/2022 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV, NFES 82 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.726,00 |
| 202211460 |
202221255 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA, NFSE 2930 - 4ª MEDIÇÃO PC1516/2022,AF:2094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60651.76 CDATV: 103103-0 ISS:R$1875.82 |
R$ 62.527,58 |
| 202213213 |
202221262 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13507 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 572,54 |
| 202211296 |
202221264 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB VIRIATO CORREIA. 4ª MEDICAO - NFSE 2915. PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$54060.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$1671.98 |
R$ 55.732,94 |
| 202212577 |
202221267 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, NFES 2905 - 3ª MEDIÇÃO PC1790/2022,AF:2453/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70010.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$2165.28 |
R$ 72.176,24 |
| 202216964 |
202222995 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9670 - COMPLEMENTO DA OP 22993/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1141/2022,CF:183/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 885,55 |
| 202201203 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 11.179,77 |
| 202211088 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 13.635,08 |
| 202211097 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 2.065,94 |
| 202211098 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 1.393,48 |
| 202211099 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 3.459,42 |
| 202211100 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 14.156,09 |
| 202211101 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 8.517,07 |
| 202211102 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 8.091,32 |
| 202211103 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 10.737,63 |
| 202211105 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 13.731,30 |
| 202211107 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 7.990,29 |
| 202211109 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 19.657,87 |
| 202211110 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 13.773,59 |
| 202211111 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 9.302,75 |
| 202211112 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 108,95 |
| 202211113 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 22.315,44 |
| 202212530 |
202222114 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,NFES 8654 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 4.921,69 |
| 202213284 |
202222114 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,NFES 8654 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 2.188,90 |
| 202213284 |
202222115 |
000838/2021 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,NFES 9025 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4 IR A RECOLHER |
R$ 15.596,54 |
| 202201446 |
202222116 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 8.548,04 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 118,80 |
| 202201448 |
202222116 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 8.548,04 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 118,80 |
| 202201450 |
202222116 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 8.548,04 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 41,00 |
| 202201451 |
202222116 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 8.548,04 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 3,31 |
| 202201452 |
202222116 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 8.548,04 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 3,31 |
| 202214315 |
202222116 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 8.548,04 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 2.561,88 |
| 202214318 |
202222116 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 8.548,04 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 2,25 |
| 202214434 |
202222117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - COMPLEMENTO DA OP 22116/2022 R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 6.838,43 - COMPLEMENTO R$ 2.849,35 - OP 22116/2022 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 991,57 |
| 202214435 |
202222117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - COMPLEMENTO DA OP 22116/2022 R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 6.838,43 - COMPLEMENTO R$ 2.849,35 - OP 22116/2022 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 341,92 |
| 202214437 |
202222117 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - COMPLEMENTO DA OP 22116/2022 R$ 11.397,39 - TOTAL/R$ 6.838,43 - COMPLEMENTO R$ 2.849,35 - OP 22116/2022 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 376,12 |
| 202200141 |
202222118 |
000715/2021 |
ALGAR TELECOM S/A |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 406402428 - COMPLEMENTO DA OP 22116/2022 R$ 11.397,39 - TOTAL R$ 2.849,35 - OP 22116/2022 R$ 1.709,61 - OP 22117/2022 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 |
R$ 6.838,43 |
| 202217038 |
202222127 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 22126/2022 R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 1.583,79 - OP 22126/2022 PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 14.254,11 |
| 202211491 |
202222153 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9546. COMPLEMENTO DA OP 22151/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1275/2022,AF:2078/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.109,90 |
| 202214824 |
202223649 |
002362/2022 |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO: R$ 935.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 102.85 PC2362/2022000,AF:70181/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 799.43 INSS:R$ 102.85 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 32.72 |
R$ 935,00 |
| 202206265 |
202223652 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 311 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 123.503,31 |
| 202214097 |
202223652 |
002794/2019 |
M & A ESPORTES LTDA |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 311 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17 |
R$ 54.180,02 |
| 202214814 |
202223653 |
002356/2022 |
DEBORA SILVA SUDRE PINHATA |
SERVIÇO DE OFICINA DE CANTO E CORAL NA CAMARA CULTURA VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC2356/2022000,AF:70177/2022 LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 17.32 |
R$ 495,00 |
| 202214808 |
202223661 |
002331/2022 |
CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA. |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR A OFICINA DE HISTORIAS EM QUADRINHOS E MANGA NO PERIODO DE SETEMBRO/ DEZEMBRO DE 2022 NO DAJUV,BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO: R$ 825.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 90.75 PC2331/2022000,AF:70176/2022 LIQ.:R$ 734.25 INSS:R$ 90.75 <9221> |
R$ 825,00 |
| 202216356 |
202220556 |
002220/2017 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 145170. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 995,65 |
| 202216351 |
202223767 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO N. 35/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 18.932,60 |
| 202217761 |
202223775 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9768. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8947,50 - TOTAL / R$ 984,22 - INSS PC2568/2022,CF:208/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7515.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$447.38 |
R$ 7.963,28 |
| 202217761 |
202223776 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB NEUSA BASSETO. NFSE 9768. COMPLEMENTO DA OP 23775/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2568/2022,CF:208/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 984,22 |
| 202216981 |
202220793 |
002490/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 3434267 PC2490/2022,AF:3759/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.365,00 |
| 202217031 |
202220799 |
001777/2022 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. DANFE 17257 PC2419/2022,AF:3779/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 262.503,00 |
| 202217250 |
202220800 |
001300/2022 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%,FRASCO/BOLSA 250ML. DANFE 71802 PC2265/2022,AF:3842/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 4.800,00 |
| 202216313 |
202220813 |
000521/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1646618. PC1554/2022,AF:3568/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 25.200,00 |
| 202212440 |
202220817 |
000704/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. DANFE 231841. PC1453/2022,AF:2347/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 / IR A RECOLHER |
R$ 708,00 |
| 202212440 |
202220818 |
000704/2022 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. DANFE 231840. PC1453/2022,AF:2347/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9 / IR A RECOLHER |
R$ 354,00 |
| 202216514 |
202220819 |
001310/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, DANFE 1646516 PC2166/2022,AF:3660/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 19.008,00 |
| 202216515 |
202220819 |
001310/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, DANFE 1646516 PC2166/2022,AF:3660/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.992,00 |
| 202216894 |
202220823 |
000702/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG/5ML, DANFE 3434266 PC2071/2022,AF:3737/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 3.900,00 |
| 202214540 |
202220825 |
001002/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG, DANFE 1644075 PC2061/2022,AF:2946/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 203.040,00 |
| 202214093 |
202220851 |
002598/2021 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER, DANFES 4719 A 4721, 4723 A 4732,4735 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2 |
R$ 216.851,00 |
| 202214016 |
202220917 |
000757/2022 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PAINEIS NA FERRAMENTA BI(BUSINESS INTELLIGENCE) QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS ENTERPRISE SERVER, NFES 18290 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.600,00 |
| 202213970 |
202223115 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5054(ECR) - 13ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 12.808,73 |
| 202213971 |
202223115 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5054(ECR) - 13ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91 |
R$ 36.873,62 |
| 202217697 |
202223400 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9733 - PAGMENTO PARCIAL. R$ 11.123,50 - TOTAL/ R$ 1.223,58 - INSS PC2558/2022,CF:203/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9343.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$556.18 |
R$ 9.899,92 |
| 202217140 |
202222934 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9680 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.796,00 - TOTAL/R$ 1.517,56 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11588.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$689.80 |
R$ 3.724,92 |
| 202217139 |
202222936 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9680 - COMPLEMENTO DA OP 22934/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2712/2022,CF:193/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.517,56 |
| 202217139 |
202222940 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9681 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.524,50 - TOTAL/R$ 1.157.69 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8840.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$526.23 |
R$ 6.525,20 |
| 202217140 |
202222940 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9681 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.524,50 - TOTAL/R$ 1.157.69 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8840.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$526.23 |
R$ 2.841,61 |
| 202217139 |
202222942 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9681 - COMPLEMENTO DA OP 22940/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2712/2022,CF:193/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.157,69 |
| 202216999 |
202222944 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL(MESA E CADEIRA), DANFE 968 A 970, 972 A 975 E 995 A 998 PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 835.831,54 |
| 202217000 |
202222944 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL(MESA E CADEIRA), DANFE 968 A 970, 972 A 975 E 995 A 998 PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 21.889,98 |
| 202217001 |
202222944 |
002488/2021 |
WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL(MESA E CADEIRA), DANFE 968 A 970, 972 A 975 E 995 A 998 PC1023/2022,AF:3768/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 24.078,98 |
| 202217139 |
202222945 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9682 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.900,00 - TOTAL/R$ 2.519,00 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19236.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$1145.00 |
R$ 14.198,00 |
| 202217140 |
202222945 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA, NFES 9682 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.900,00 - TOTAL/R$ 2.519,00 - INSS PC2712/2022,CF:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19236.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$1145.00 |
R$ 6.183,00 |
| 202217117 |
202222958 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9703 - COMPLEMENTO DA OP 22956/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2765/2022,CF:198/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.001,77 |
| 202217117 |
202222959 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9704 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.680,00 - TOTAL/R$ 954,80 - INSS PC2765/2022,CF:198/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00 |
R$ 7.725,20 |
| 202217117 |
202222961 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9704 - COMPLEMENTO DA OP 22959/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2765/2022,CF:198/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 954,80 |
| 202217141 |
202222990 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9683. COMPLEMENTO DA OP 22989/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2714/2022,CF:194/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.261,26 |
| 202216964 |
202222991 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9669 - COMPLEMENTO DA OP 22987/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1141/2022,CF:183/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.085,71 |
| 202217141 |
202222992 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9685. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22697,00 - TOTAL / R$ 2496,67 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$19065.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$1134.85 |
R$ 14.072,14 |
| 202217142 |
202222992 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9685. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22697,00 - TOTAL / R$ 2496,67 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$19065.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$1134.85 |
R$ 6.128,19 |
| 202216964 |
202222993 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB CASSIANO FARIA, NFES 9670 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.050,50 - TOTAL/R$ 885,55 - INSS PC1141/2022,CF:183/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6762.42 CDATV: 103114-0 ISS:R$402.53 |
R$ 7.164,95 |
| 202217141 |
202222994 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9685. COMPLEMENTO DA OP 22992/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2714/2022,CF:194/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.496,67 |
| 202216491 |
202222365 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6731 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 468,93 |
| 202216492 |
202222365 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6731 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 161,70 |
| 202216493 |
202222365 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6731 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 177,87 |
| 202216491 |
202222366 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6733 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 343,88 |
| 202216492 |
202222366 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6733 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 118,58 |
| 202216493 |
202222366 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6733 PC2384/2021,AF:3744/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 130,44 |
| 202203445 |
202222367 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6679 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 62,52 |
| 202203446 |
202222367 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6679 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 21,56 |
| 202203447 |
202222367 |
001932/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6679 PC2384/2021,AF:451/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 23,72 |
| 202216967 |
202223491 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9727 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.020,00 - TOTAL/ R$ 1.652,20 - INSS PC1539/2022,CF:184/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$12616.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$751.00 |
R$ 13.367,80 |
| 202216967 |
202223492 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9727 - COMPLEMENTO DA OP 23491/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1539/2022,CF:184/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.652,20 |
| 202216967 |
202223494 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9726 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.215,00 - TOTAL/ R$ 1.343,65 - INSS PC1539/2022,CF:184/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10260.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$610.75 |
R$ 10.871,35 |
| 202216372 |
202223495 |
001038/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 40092 - COMPLEMENTO DA OP 23493 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 4.855,84 |
| 202216967 |
202223496 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. NFSE 9726 - COMPLEMENTO DA OP 23494/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1539/2022,CF:184/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.343,65 |
| 202216965 |
202223498 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. DANFE 8096 PC1539/2022,CF:184/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 114.965,00 |
| 202216966 |
202223498 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE LUIZ JUCA. DANFE 8096 PC1539/2022,CF:184/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 45.974,80 |
| 202215953 |
202223577 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 76754541 E 76680718. COMPLEMENTO DA OP 23575/2022 R$ 6.717,43 - TOTAL/ R$ 6.708,74 - OP 23575/2022/ R$ 8,39 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE |
R$ 0,30 |
| 202215953 |
202223580 |
000642/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 76754541 E 76680718. COMPLEMENTO DA OP 23575/2022. R$ 6.717,43 - TOTAL/ R$ 6.708,74 - OP 23575/2022/ R$ 0,30 - OP 23577/2022 PC2321/2022,CF:63/2022 REFERENTE A IR |
R$ 8,39 |
| 202216771 |
202220553 |
000054/2022 |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, DANFE 11308 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.444,00 - TOTAL/R$ 4,00 - COMPLEMENTO PC954/2022,AF:3775/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 17.440,00 |
| 202209702 |
202221916 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO. 3ª MEDICAO - NFSE 2954 PC1173/2022,AF:1746/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21531.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$665.92 |
R$ 22.197,65 |
| 202206036 |
202221940 |
047801/2017 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 302/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5 |
R$ 5.687,00 |
| 202217277 |
202221942 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO/JANTAR), DANFE 180 PAGAMENTO PARCIAL R$ 37.660,00 - TOTAL/R$ 12.777,50 - COMPLEMENTO PC2551/2022,AF:3855/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 24.882,50 |
| 202205967 |
202221944 |
000478/2022 |
M & A ESPORTES LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOUROES DE CONCRETO PRE FABRICADO. NFSE 308 PC478/2022,AF:1276/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$57000.00 CDATV: 107306-0 ISS:R$3000.00 |
R$ 60.000,00 |
| 202216427 |
202220911 |
002660/2021 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VILA SÃO JOÃO, NFES 886 - 3ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$696161.56 CDATV: 103602-0 ISS:R$36640.08 |
R$ 353.963,89 |
| 202206095 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 19,63 |
| 202214372 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 48,80 |
| 202214373 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 66,04 |
| 202214374 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 66,04 |
| 202214376 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 4,41 |
| 202214377 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1,83 |
| 202214378 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1,84 |
| 202217553 |
202222126 |
000715/2021 |
CLARO S.A. |
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.837,90 - TOTAL/R$ 14.254,11 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022 |
R$ 1.375,20 |
| 202214839 |
202221239 |
001064/2022 |
IBIRA CULTURAL LTDA |
SERVIÇO DE SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS. NFES 185 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7644.00 CDATV: 106403-0 ISS:R$156.00 |
R$ 7.800,00 |
| 202216000 |
202221241 |
002666/2022 |
EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRÁFICA 3D, NFES 37 PC2666/2022,AF:3566/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.938,00 |
| 202214787 |
202221244 |
001064/2022 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 188 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.100,00 |
| 202212575 |
202221246 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, NFES 2931 - 4ª MEDIÇÃO PC1787/2022,AF:2455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22381.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$692.20 |
R$ 23.073,45 |
| 202214835 |
202221247 |
001064/2022 |
FT LADISLAU LTDA |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO CINE/TV, NFES 24 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.218,00 |
| 202212587 |
202221254 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 2927 - 3ª MEDIÇÃO PC1786/2022,AF:2450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57439.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$1776.47 |
R$ 59.215,90 |
| 202212453 |
202221257 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA,NFES 2920 - 4ª MEDIÇÃO PC1659/2022,AF:2374/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$62011.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$1917.89 |
R$ 63.929,81 |
| 202213296 |
202221258 |
001311/2022 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS ÁREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTÍGUOS À CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE CHEIAS RM-16, NFES 1294 - 2ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 181.453,00 - TOTAL/R$ 9.979,92 - INSS PC2176/2022,CF:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$162400.43 CDATV: 101302-0 ISS:R$9072.65 |
R$ 171.473,08 |
| 202213296 |
202221260 |
001311/2022 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS ÁREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTÍGUOS À CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE CHEIAS RM-16, NFES 1294 - 2ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 21258/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2176/2022,CF:119/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 9.979,92 |
| 202217434 |
202221681 |
000484/2022 |
G D C DA SILVA COSTA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. DANFE 8488 PC1668/2022,AF:3880/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 10.350,00 |
| 202214920 |
202221684 |
001591/2022 |
MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P |
AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA E CONDICIONADOR DENTAL GEL. DANFE 4234 PC1591/2022,AF:3110/2022 DEPOSITO BANCARIA |
R$ 1.008,80 |
| 202217247 |
202220538 |
002822/2022 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISICAO DE APIXABANA 5MG, DANFE 809601. PC2822/2022,AF:3826/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005114 4 |
R$ 1.787,40 |
| 202217034 |
202220540 |
002117/2022 |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. DANFE 6371. PC2802/2022,AF:3755/2022 DEPOSITO: 001 1192 4 108870 X |
R$ 7.280,00 |
| 202214182 |
202222143 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 4.600,25 |
| 202214182 |
202222144 |
001753/2022 |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO |
R$ 4.600,25 |
| 202213256 |
202222146 |
002036/2022 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 85567 PC2077/2022,CF:5/2018ETC COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 11.600,00 |
| 202213256 |
202222147 |
002036/2022 |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 85566 PC2077/2022,CF:5/2018ETC COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER |
R$ 2.850,00 |
| 202217865 |
202221755 |
001320/2022 |
PORTAL LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, DANFE 146549Q PC2291/2022,AF:3932/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 116.100,00 |
| 202216506 |
202221773 |
002336/2022 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 115GR E CARTÕES DE VISITA, DANFE 347 PC2336/2022,AF:3657/2022 DEPOSITO: 748 0726 15705 3 |
R$ 14.280,00 |
| 202211089 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 17.301,73 |
| 202211090 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 4.335,85 |
| 202211092 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 69.818,03 |
| 202211093 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.095,34 |
| 202211094 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 24.841,98 |
| 202216576 |
202223555 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9780 - COMPLEMENTO DA OP 23554/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB13751/2022,CF:175/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 736,23 |
| 202216576 |
202223556 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9781 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.998,00 - TOTAL/R$ 439,78 - INSS PPSB13751/2022,CF:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3358.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$199.90 |
R$ 3.558,22 |
| 202215950 |
202223557 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 76751540 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.501,29 - TOTAL / R$ 8,40 - COMPLEMENTO PC2322/2022,CF:61/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE |
R$ 3.492,89 |
| 202216576 |
202223558 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9781 - COMPLEMENTO DA OP 23556/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB13751/2022,CF:175/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 439,78 |
| 202215950 |
202223560 |
000641/2022 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 76751540 - COMPLEMENTO DA OP 23557/2022 PC2322/2022,CF:61/2022 REFERENTE IR |
R$ 8,40 |
| 202216574 |
202223561 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9782 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.030,00 - TOTAL/R$ 223,30 - INSS PPSB13751/2022,CF:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1705.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$101.50 |
R$ 1.806,70 |
| 202216574 |
202223562 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9782 - COMPLEMENTO DA OP 23561/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB13751/2022,CF:175/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 223,30 |
| 202216574 |
202223566 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9783 - COMPLEMENTO DA OP 23564/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB13751/2022,CF:175/2022 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 418,44 |
| 202216574 |
202223567 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9784 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.025,00 - TOTAL/R$ 222,75 - INSS PPSB13751/2022,CF:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1701.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$101.25 |
R$ 1.802,25 |
| 202216574 |
202223568 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, NFES 9784 - COMPLEMENTO DA OP 23567/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB13751/2022,CF:175/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 222,75 |
| 202217088 |
202223584 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 796(ASSIST) - 23ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158909.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$8363.67 |
R$ 16.392,79 |
| 202216801 |
202219330 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 19329/2022. PPSB12743/2021 |
-R$ 1.827,17 |
| 202218893 |
202221365 |
007819/2022 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORETES/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB7819/2022 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9 |
-R$ 2.514,21 |
| 202219864 |
202222262 |
058961/2022 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 25,70 |
| 202219058 |
202221636 |
024997/2014 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB86624/2020 CHEQUE A: MARIA MARCIA SOUSA BARROS CEF - AG: 4037 - CP:01313016-2 |
-R$ 369,00 |
| 202213680 |
202220990 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS (SU-2), NFES 2911 - 3ª MEDIÇÃO PC1812/2022,AF:2587/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35489.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$1097.62 |
R$ 36.587,55 |
| 202214759 |
202220991 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA FUNDAÇÃO CRIANÇA, NFES 2912 - 3ª MEDIÇÃO PC2217/2022,AF:3148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77852.62 CDATV: 103103-0 ISS:R$2407.81 |
R$ 80.260,43 |
| 202216107 |
202220993 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL, NFES 2910 - MEDIÇÃO ÚNICA PC2677/2022,AF:3609/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3960.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$122.48 |
R$ 4.082,66 |
| 202216753 |
202220994 |
000473/2022 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, DANFE 82971 PC1697/2022,AF:3694/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 3.960,00 |
| 202207917 |
202222154 |
001850/2021 |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1186 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 22150/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 8.011,44 |
| 202211491 |
202222155 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9547. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.388,00 - TOTAL / R$ 922,68 - INSS. PC1275/2022,AF:2078/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7045.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$419.40 |
R$ 7.465,32 |
| 202211491 |
202222157 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9547. COMPLEMENTO DA OP 22155/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1275/2022,AF:2078/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 922,68 |
| 202211491 |
202222158 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES. NFSE 9548. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7.375,50 - TOTAL / R$ 811,30 - INSS. PC1275/2022,AF:2078/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6195.42 CDATV: 103114-0 ISS:R$368.78 |
R$ 6.564,20 |
| 202221862 |
202224043 |
154965/2022 |
HIROFUMI IKESAKI |
DESAPROPRIACAO DE AREA, AUTOS 564.01.2006.002547.9 FILE 7174 - 7A.VARA CIVIL DE SBC, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO - PARTE REF.A QUITACAO DEBITOS VINCULADOS AS AREAS EXPROPRIADAS PPSB15496/2022 CHEQUE CONFORME INSTRUCAO SF-2 ANEXA |
R$ 1.706.764,98 |
| 202219348 |
202222344 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB12743/2021 R$ 376.724,73 - LÍQUIDO R$ 5.180.565,71 - DESCONTOS |
-R$ 3.896,41 |
| 202217543 |
202222170 |
001705/2021 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE PNEU 215/75 X 17,5 E PNEU 195 X 55, DANFE 2769 PC2669/2021,AF:3890/2022 DEPOSITO: 001 0095 7 029279 6 |
R$ 19.844,00 |
| 202219027 |
202221764 |
001376/2022 |
CM HOSPITALAR S.A |
AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG. DANFE 817808 PC1981/2022,AF:3734/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 14.011,00 |
| 202215183 |
202221765 |
000307/2022 |
EMS S/A. |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 2305161 PC778/2022,AF:3226/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 151,20 |
| 202213403 |
202221851 |
086567/2019 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0 |
R$ 3.210,00 |
| 202217206 |
202221859 |
038895/2022 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4 |
R$ 9.627,37 |
| 202217195 |
202221860 |
038892/2022 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X |
R$ 110.700,00 |
| 202217218 |
202221865 |
052002/2021 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:43/2021 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1 |
R$ 62.220,00 |
| 202217105 |
202221877 |
000350/2022 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 462621 PC1234/2022,AF:3754/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 57.200,00 |
| 202211004 |
202221961 |
000256/2020 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE.DANFE 13320 PC256/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 |
R$ 129.950,00 |
| 202216932 |
202221965 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 75040 PC1388/2022,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 249.264,99 |
| 202216932 |
202221966 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 75351 PC1388/2022,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 |
R$ 133.644,41 |
| 202215763 |
202223816 |
001612/2019 |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - COMPLEMENTO DA OP 27004/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.983,41 |
| 202214133 |
202221766 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 232 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 8.656,75 |
| 202214135 |
202221766 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 232 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.370,92 |
| 202217413 |
202221766 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 232 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 43.284,08 |
| 202217414 |
202221766 |
000675/2021 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 232 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 11.854,92 |
| 202219192 |
202221768 |
000017/2022 |
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NFSE 6282163 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 91.900,00 |
| 202214148 |
202221771 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFSE 484 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 2.769,04 |
| 202217766 |
202223402 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, DANFE 8124 PC2569/2022,CF:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 55.685,00 |
| 202217767 |
202223402 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN, DANFE 8124 PC2569/2022,CF:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 52.597,05 |
| 202217697 |
202223403 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9733 - COMPLEMENTO DA OP 23400/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2558/2022,CF:203/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.223,58 |
| 202213202 |
202223404 |
002057/2022 |
KATIA PRADO VALENTIM 16167811814 |
AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 105 PC2057/2022,AF:70156/2022 DEPOSITO: 260 0001 84055843 7 |
R$ 945,00 |
| 202212673 |
202223405 |
001928/2022 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, CENTRO LIVRE DE MUSICA. NFSE 51. PC1928/2022,AF:70106/2022 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 765,00 |
| 202217697 |
202223406 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9732 - PAGMENTO PARCIAL. R$ 26.228,00 - TOTAL/ R$ 2.885,08 - INSS PC2558/2022,CF:203/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$22031.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$1311.40 |
R$ 23.342,92 |
| 202217697 |
202223407 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9732 - COMPLEMENTO DA OP 23406/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2558/2022,CF:203/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.885,08 |
| 202217697 |
202223408 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9731 - PAGMENTO PARCIAL. R$ 11.894,00 - TOTAL/ R$ 1.308,34 - INSS PC2558/2022,CF:203/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9990.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$594.70 |
R$ 10.585,66 |
| 202217746 |
202223409 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, DANFE 8163 PC2564/2022,CF:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 106.810,00 |
| 202217749 |
202223409 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, DANFE 8163 PC2564/2022,CF:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 53.161,00 |
| 202217697 |
202223410 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9731 - COMPLEMENTO DA OP 23408/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2558/2022,CF:203/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.308,34 |
| 202217922 |
202223411 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 48 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 6.374,18 |
| 202217923 |
202223411 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 48 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 1.056,17 |
| 202217924 |
202223411 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 48 PC1164/2022,AF:3987/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 3.073,65 |
| 202217751 |
202223412 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9743 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.366,00 - TOTAL/R$ 1.140,26 - INSS PC2564/2022,CF:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8707.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$518.30 |
R$ 9.225,74 |
| 202217751 |
202223415 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9743 - COMPLEMENTO DA OP 23412/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2564/2022,CF:207/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.140,26 |
| 202217751 |
202223419 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9744 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.933,00 - TOTAL/R$ 2.852,63 - INSS PC2564/2022,CF:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21783.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$1296.65 |
R$ 23.080,37 |
| 202217751 |
202223422 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9744 - COMPLEMENTO DA OP 23419/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2564/2022,CF:207/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 2.852,63 |
| 202216440 |
202223413 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 60 - PAGAMENTO PARCIAL PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 5.425,32 |
| 202216442 |
202223413 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 60 - PAGAMENTO PARCIAL PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 1.870,80 |
| 202216444 |
202223413 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 60 - PAGAMENTO PARCIAL PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 2.057,88 |
| 202216440 |
202223416 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 60 - COMPLEMENTO DA OP 23413/2022 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 432,68 |
| 202216442 |
202223416 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 60 - COMPLEMENTO DA OP 23413/2022 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 149,20 |
| 202217141 |
202222996 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9684. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12528,00 - TOTAL / R$ 1378,08 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10523.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$626.40 |
R$ 7.767,36 |
| 202217142 |
202222996 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 9684. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12528,00 - TOTAL / R$ 1378,08 - INSS PC2714/2022,CF:194/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$10523.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$626.40 |
R$ 3.382,56 |
| 202214509 |
202222998 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFSE 8127 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99 |
R$ 72.979,62 |
| 202214509 |
202223001 |
001435/2021 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFSE 8127 - COMPLEMENTO DA OP 22998/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 9.019,95 |
| 202208285 |
202222753 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 293 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 858,33 |
| 202208286 |
202222753 |
000237/2017 |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 293 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0 |
R$ 944,17 |
| 202214848 |
202223764 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9102(AÇÃO) - 3ª MEDIÇÃO PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 148.097,80 |
| 202217394 |
202223764 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9102(AÇÃO) - 3ª MEDIÇÃO PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 71.699,27 |
| 202214849 |
202223765 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 283(BRASILUZ) - 3ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.205.610,32 - TOTAL/R$ 123.416,00 - INSS PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2921913.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$160280.51 |
R$ 305.133,36 |
| 202217395 |
202223765 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 283(BRASILUZ) - 3ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.205.610,32 - TOTAL/R$ 123.416,00 - INSS PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2921913.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$160280.51 |
R$ 1.179.564,14 |
| 202217396 |
202223765 |
000974/2022 |
CONSORCIO SBC LUZ |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 283(BRASILUZ) - 3ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.205.610,32 - TOTAL/R$ 123.416,00 - INSS PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2921913.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$160280.51 |
R$ 1.597.496,82 |
| 202215975 |
202221194 |
002620/2021 |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA. DANFE 1211 PC989/2022,AF:3487/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1 |
R$ 63.000,00 |
| 202214421 |
202221196 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 586456, 586641,586878,586889 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 2.417,07 |
| 202217157 |
202221196 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 586456, 586641,586878,586889 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 11.206,58 |
| 202217157 |
202221197 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 587039, 587051,587062,587067,587162,587166,587236,587246, 587924 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 28.275,50 |
| 202217157 |
202221198 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5601 A 5614,5617,5620,5622 A 5624,5634 A 5636,5639 A 5641,5644 A 5647,5649 A 5654,5656 A 5659,5663,5664 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 24.162,70 |
| 202217157 |
202221200 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 5665 A 5669,5672,5674 A 5683,5685 A 5693,5695 A 5698, 5700,5705,5707,5709,5711 A 5717 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9 |
R$ 20.049,90 |
| 202209846 |
202223015 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 11/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 300,00 |
| 202209848 |
202223015 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 11/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 10,60 |
| 202213804 |
202223015 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 11/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.171,80 |
| 202213805 |
202223015 |
000269/2018 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 11/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 183,20 |
| 202213749 |
202223016 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 141/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 154.080,03 |
| 202219005 |
202221945 |
001617/2022 |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO/JANTAR), DANFE 180 COMPLEMENTO DA OP 21942/2022 R$ 37.660,00 - TOTAL/R$ 24.882,50 - OP 21942/2022 PC2551/2022,AF:4162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.777,50 |
| 202209811 |
202222113 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES. NFSE 9567 - COMPLEMENTO DA OP 22112/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2022,AF:1804/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.082,40 |
| 202209626 |
202222119 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9528 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.174,50 - TOTAL/ R$ 1.009,19 - INSS PC1140/2022,AF:1736/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7706.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$458.73 |
R$ 8.165,31 |
| 202209626 |
202222120 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9528 - COMPLEMENTO DA OP 22119/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1140/2022,AF:1736/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.009,19 |
| 202211482 |
202222128 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9503. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.580,00 - TOTAL / R$ 613,80 - INSS. PC1279/2022,AF:2081/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4687.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$279.00 |
R$ 4.966,20 |
| 202209626 |
202222129 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JULIO DE GRAMMONT. NFSE 9526 - COMPLEMENTO DA OP 22125/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1140/2022,AF:1736/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.024,54 |
| 202211482 |
202222130 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9503. COMPLEMENTO DA OP 22128/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1279/2022,AF:2081/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 613,80 |
| 202211482 |
202222131 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9502. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8.046,00 - TOTAL / R$ 885,06 - INSS. PC1279/2022,AF:2081/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6758.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$402.30 |
R$ 7.160,94 |
| 202211482 |
202222132 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA. NFSE 9502. COMPLEMENTO DA OP 22131/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1279/2022,AF:2081/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 885,06 |
| 202221868 |
202224063 |
099029/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE APOSTILAMENTO (SEGUNDO) N.224/2022-SE, EM FLS. 269/270, MANIFESTACAO DA GPGM,EM FLS.276/280(SB 38100/2020) PPSB99029/2021,CONVENIO:23/2022SE,TA:224/2022 DEPOSITO: 104 0346 03 003823 3 |
R$ 394.006,35 |
| 202221869 |
202224064 |
075445/2021 |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75445/2021,CONVENIO:24/2022SE,TA:225/2022 DEPOSITO: 104 4037 03 002401 2 |
R$ 214.011,39 |
| 202211545 |
202220698 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFES 2914 - 9ª MEDIÇÃO PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20528.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$634.89 |
R$ 21.163,10 |
| 202207672 |
202220708 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 239 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 607.954,13 - TOTAL / R$ 40.124,97 - INSS PC1114/2022,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$549590.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$18238.62 |
R$ 118.801,86 |
| 202214858 |
202220708 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 239 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 607.954,13 - TOTAL / R$ 40.124,97 - INSS PC1114/2022,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$549590.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$18238.62 |
R$ 449.027,30 |
| 202207672 |
202220709 |
002142/2021 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 239 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 20708/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1114/2022,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 40.124,97 |
| 202214748 |
202220714 |
002482/2021 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. DANFE 176661. PC564/2022,AF:3069/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8 |
R$ 816,00 |
| 202217519 |
202220715 |
002231/2021 |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
AQUISICAO DE PLASTICO TRANSPARENTE. DANFE 9335. PC465/2022,AF:3877/2022 DEPOSITO: 341 8866 16264 0 |
R$ 7.767,00 |
| 202216483 |
202220807 |
002399/2021 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG, DANFE 120941 PC219/2022,AF:3641/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1 |
R$ 37.100,00 |
| 202219870 |
202223619 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16451(CLD) - 15ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.897.566,20 - TOTAL/R$ 111.556,30 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2699082.91 CDATV: 105703-0 ISS:R$86926.99 |
R$ 2.786.009,90 |
| 202217029 |
202222545 |
001775/2022 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667MG/ML, DANFE 49978 PC2394/2022,AF:3736/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 888,00 |
| 202215502 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 3.420,33 |
| 202215503 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 16.002,91 |
| 202215504 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 42.607,25 |
| 202215505 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 261.229,62 |
| 202215508 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 66.427,04 |
| 202215510 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 131.931,53 |
| 202215512 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 56.426,02 |
| 202215513 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 10.243,36 |
| 202215514 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 40.704,57 |
| 202215515 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 6.130.349,87 |
| 202215518 |
202222546 |
002120/2021 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 39. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.200.842,82 - TOTAL R$ 8.212.140,46 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$6532677.08 CDATV_ 100501-0 ISS_R$456025.28 |
R$ 229.359,86 |
| 202218841 |
202222548 |
002296/2022 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. DANFE 6201 PC2989/2022,AF:4036/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 71.892,00 |
| 202219029 |
202222552 |
001432/2022 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX E CURATIVO. DANFE 7862. PC2068/2022,AF:4120/2022 DEPOSITO: 001 4255 2 039021 6 |
R$ 21.450,92 |
| 202215022 |
202222553 |
001367/2022 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES(BGS), DANFE 3641 PC2206/2022,AF:3220/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.647,31 |
| 202218985 |
202222554 |
001003/2022 |
INDMED HOSPITALAR EIRELI |
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL. DANFE 6207. PC2055/2022,AF:4113/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X |
R$ 72.000,00 |
| 202217166 |
202222555 |
000703/2022 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. DANFE 13965. PC1762/2022,AF:3786/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2 |
R$ 1.174,80 |
| 202211452 |
202221275 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB JULIO DE GRAMMONT. 4ª MEDICAO - NFSE 2917 PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$81704.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$2526.94 |
R$ 22.742,46 |
| 202215745 |
202221301 |
002181/2021 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B E C) PARA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDPI, NFES 232 PC2628/2021,AF:3476/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2 |
R$ 851,40 |
| 202217164 |
202221304 |
001921/2021 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, DANFE 127205 PC2420/2021,AF:3815/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1 |
R$ 5.000,00 |
| 202213951 |
202221305 |
000664/2020 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFSE 1391162 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 136.246,27 |
| 202212800 |
202220996 |
000454/2022 |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA DANFE 193722 PC1377/2022,AF:2540/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 36.300,00 |
| 202211211 |
202221195 |
002730/2021 |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 05 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$212078.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$11162.03 |
R$ 223.240,60 |
| 202214830 |
202221205 |
001724/2018 |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7338 - MEDICAO 50 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.012,30 - TOTAL / R$ 691,09 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$23820.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$500.25 |
R$ 13.816,04 |
| 202213970 |
202221049 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 339 (PROMAPEN) - 12ª MEDIÇÃO PC2446/2022,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.32 CDATV: 108811-0 ISS:R$1179.22 |
R$ 2.573,70 |
| 202213971 |
202221049 |
000109/2021 |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 339 (PROMAPEN) - 12ª MEDIÇÃO PC2446/2022,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.32 CDATV: 108811-0 ISS:R$1179.22 |
R$ 7.409,13 |
| 202213095 |
202221109 |
001903/2022 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRATICA DE CONJUNTO,NFES 402 PC1903/2022,AF:2673/2022 DEPOSITO: 260 0001 94500086 0 |
R$ 3.060,00 |
| 202214087 |
202221117 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 74054 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 247.134,57 |
| 202214087 |
202221118 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 74089 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 109.819,09 |
| 202214087 |
202221119 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 74348 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 168.724,55 |
| 202216932 |
202221119 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 74348 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 63.049,35 |
| 202216932 |
202221120 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 74698 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 96.531,32 |
| 202216932 |
202221121 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 74712 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 33.910,79 |
| 202212674 |
202221122 |
001901/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
CURSO DE METAIS GRAVES, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 29 PC1901/2022,AF:70109/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4 |
R$ 540,00 |
| 202212691 |
202221126 |
001898/2022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CORDAS GRAVES, CENTRO LIVRE DE MUSICA,NFSE 07 PC1898/2022,AF:70115/2022 DEPOSITO: 336 0001 19324082 3 |
R$ 1.080,00 |
| 202206125 |
202221354 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. 66ª MEDICAO - NFSE 396. PC44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$425420.33 CDATV: 102104-0 ISS:R$8682.05 |
R$ 434.102,38 |
| 202206125 |
202221355 |
080024/2016 |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. REAJUSTE DA 66ª MEDICAO, CONFORME TA 56/2019 - NFSE 397. PC44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10678.05 CDATV: 102104-0 ISS:R$217.92 |
R$ 10.895,97 |
| 202217146 |
202221368 |
000139/2022 |
DROGAFONTE LTDA |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 393331 PC862/2022,AF:3795/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.800,00 |
| 202217800 |
202221792 |
002970/2022 |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CIRCENSE DO ESPETÁCULO UNIDOS SOMOS + FORTES NO ESPAÇO DAJUV, NFES 11 PC2970/2022,AF:70219/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.500,00 |
| 202217462 |
202221795 |
002955/2022 |
MEYRIANE FELIPPE DE CASTRO |
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CIRCENSE NO ESPAÇO DAJUV NO DIA 19/11/2022 VALOR BRUTO: R$ 1500.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 165.00 PC2955/2022000,AF:70216/2022 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 30.00 |
R$ 1.500,00 |
| 202217463 |
202221796 |
002955/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991 DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MEYRIANE FELIPPE DE CASTRO PC2955/2022 |
R$ 300,00 |
| 202212468 |
202221278 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 2926 - 4ª MEDIÇÃO PC1644/2022,AF:2379/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$22018.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$680.99 |
R$ 22.699,80 |
| 202217058 |
202221384 |
002747/2022 |
CULLIGAN LATAM LTDA |
AQUISIÇÃO DE REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM PARA FILTRO. DANFE 43517. PC2747/2022,AF:3847/2022 |
R$ 4.986,80 |
| 202204798 |
202221435 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 213 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/48 |
R$ 442,01 |
| 202204799 |
202221435 |
001144/2018 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 213 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2022AP/48 |
R$ 3.978,10 |
| 202214150 |
202221771 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFSE 484 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 15.407,31 |
| 202217430 |
202221771 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFSE 484 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 39.892,42 |
| 202217431 |
202221771 |
001660/2021 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFSE 484 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES |
R$ 32.813,00 |
| 202217957 |
202221776 |
000142/2022 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, DANFE 120996 PC959/2022,AF:4098/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.350,00 |
| 202214870 |
202221818 |
001181/2018 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGANICO. DANFE 214455 A 214464 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 136.357,98 |
| 202211653 |
202221874 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13508 E DANFE 6837 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 6.813,63 |
| 202213215 |
202221874 |
000245/2022 |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13508 E DANFE 6837 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 262,21 |
| 202212180 |
202221875 |
001286/2020 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 5910 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.268,66 |
| 202212937 |
202221885 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3826 E 3828 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 13.630,71 |
| 202211114 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 8.256,85 |
| 202211115 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 154.532,56 |
| 202211116 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 30.552,77 |
| 202211117 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 40.561,66 |
| 202211118 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 13.267,49 |
| 202211119 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 22.546,34 |
| 202211120 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 95.956,75 |
| 202211122 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 90.837,46 |
| 202211123 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 8.701,05 |
| 202211124 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 8.642,33 |
| 202211125 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 20.833,11 |
| 202211126 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 25.093,53 |
| 202211127 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 7.406,79 |
| 202211128 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 24.274,75 |
| 202211132 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 1.584,75 |
| 202211133 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 24.696,04 |
| 202211134 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 5.567,26 |
| 202211135 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 21.016,89 |
| 202211136 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 10.976,08 |
| 202211138 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 12.029,18 |
| 202211139 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 305,90 |
| 202211140 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 6.875,15 |
| 202211141 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 3.381,62 |
| 202211143 |
202223241 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12746/2021 |
R$ 14.916,60 |
| 202213798 |
202221985 |
001915/2021 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 10ª MEDICAO - NFES 1301 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84 |
R$ 445.848,09 |
| 202207204 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 1.585,11 |
| 202207484 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 220,00 |
| 202210116 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 160,00 |
| 202210304 |
202221988 |
127444/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 213/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB12744/2021 R$ 10.577,62 - LÍQUIDO/R$ 426,76 - IR(R.9375) R$ 70,58 - GNDI(R.9235)/R$ 1.049,43 - INSS(R.9382) |
R$ 120,00 |
| 202219870 |
202223634 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 911(NEWTESC) - 15ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 321.951,80 - TOTAL/R$ 12.395,14 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$299898.11 CDATV: 103302-0 ISS:R$9658.55 |
R$ 309.556,66 |
| 202217672 |
202222373 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 4291 PC1024/2022,AF:3950/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 51.765,00 |
| 202217673 |
202222373 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 4291 PC1024/2022,AF:3950/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 17.850,00 |
| 202217674 |
202222373 |
000439/2022 |
LC COMERCIAL EIRELI |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 4291 PC1024/2022,AF:3950/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8 |
R$ 19.635,00 |
| 202217055 |
202222399 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, NFES 2988 1A. MEDICAO PC2659/2022,AF:3824/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$160205.84 CDATV: 103103-0 ISS:R$4954.82 |
R$ 165.160,66 |
| 202217161 |
202222400 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 2989 1A. MEDICAO PC2658/2022,AF:3839/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$82085.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$2538.71 |
R$ 84.623,86 |
| 202212189 |
202222407 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARMANDO ZOBOLI, NFES 2996 - 5ª MEDIÇÃO PC1654/2022,AF:2310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28137.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$870.22 |
R$ 29.007,52 |
| 202208748 |
202222424 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9278. COMPLEMENTO DA OP 22422/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 434,28 - PRINCIPAL / R$ 4,34 - JUROS / R$ 35,82 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/12/2022 |
R$ 474,44 |
| 202217204 |
202222426 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12808(LARA) - 44ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.599.197,90 - TOTAL/R$ 20.793,58 - DESCONTOS R$ 42.886,77- INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 2.535.517,55 |
| 202208748 |
202222427 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9279. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4776,00 - TOTAL / R$ 573,95 - INSS, SENDO R$ 525,36 - PRINCIPAL / R$ 5,25 - JUROS / R$ 43,34 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$3963.25 CDATV: 103114-0 ISS:R$238.80 |
R$ 4.202,05 |
| 202217204 |
202222428 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12808(LARA) - 44ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22426/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 42.886,77 |
| 202208748 |
202222439 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA. NFSE 9280. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7935,00 - TOTAL / R$ 953,58 - INSS, SENDO R$ 872,85 - PRINCIPAL / R$ 8,72 - JUROS / R$ 72,01 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM OUTUBRO DE 2022. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6584.67 CDATV: 103114-0 ISS:R$396.75 |
R$ 6.981,42 |
| 202213722 |
202222440 |
001285/2018 |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 184 - 44ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22438/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 698.695,00 |
| 202205270 |
202222732 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PARC. 67ª/72 - PRINCIPAL PGTO VIA BOLETO PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 909.316,12 |
| 202213485 |
202222732 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PARC. 67ª/72 - PRINCIPAL PGTO VIA BOLETO PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 393.568,08 |
| 202205272 |
202222733 |
041083/2014 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PARC. 67ª/72 - JUROS PGTO VIA BOLETO PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 |
R$ 32.819,57 |
| 202212493 |
202222759 |
000656/2022 |
OSVALDO FRANCESCHINI FILHO |
SERVIÇOS DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E INSUMOS COM CANTEIROS ORGÂNICOS, NFES 83 PC2156/2022,CF:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$241497.63 CDATV: 103704-0 ISS:R$4928.52 |
R$ 246.426,15 |
| 202216444 |
202223416 |
000587/2022 |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNS, NFES 60 - COMPLEMENTO DA OP 23413/2022 PC1164/2022,AF:3745/2022 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8 |
R$ 164,12 |
| 202217697 |
202223417 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9730 - PAGMENTO PARCIAL. R$ 12.151,00 - TOTAL/ R$ 1.336,61 - INSS PC2558/2022,CF:203/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10206.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$607.55 |
R$ 10.814,39 |
| 202203959 |
202223418 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 61 PC1164/2022,AF:611/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 5.425,32 |
| 202203960 |
202223418 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 61 PC1164/2022,AF:611/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 1.870,80 |
| 202203961 |
202223418 |
000455/2021 |
BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 61 PC1164/2022,AF:611/2022 DEPOSITO: 341 3812 0 38239 2 |
R$ 2.057,88 |
| 202217697 |
202223421 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. NFSE 9730 - COMPLEMENTO DA OP 23417/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2558/2022,CF:203/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.336,61 |
| 202217751 |
202223423 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9745 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.118,00 - TOTAL/R$ 1.222,98 - INSS PC2564/2022,CF:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9339.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$555.90 |
R$ 9.895,02 |
| 202217691 |
202223424 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. DANFE 8097 PC2558/2022,CF:203/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 112.813,00 |
| 202217694 |
202223424 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. DANFE 8097 PC2558/2022,CF:203/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 55.468,25 |
| 202217743 |
202223426 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9751. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2715,00 - TOTAL / R$ 298,65 - INSS PC2562/2022,CF:206/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2280.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$135.75 |
R$ 2.416,35 |
| 202217743 |
202223427 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA. NFSE 9751. COMPLEMENTO DA OP 23426/2022 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2562/2022,CF:206/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 298,65 |
| 202217751 |
202223428 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9746 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.480,50 - TOTAL/R$ 1.372,85 - INSS PC2564/2022,CF:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10483.62 CDATV: 103114-0 ISS:R$624.03 |
R$ 11.107,65 |
| 202217751 |
202223429 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 9746 - COMPLEMENTO DA OP 23428/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2564/2022,CF:207/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 |
R$ 1.372,85 |
| 202217398 |
202223607 |
002375/2019 |
CONSORCIO JP CASA |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 842(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 564.571,15 - TOTAL/R$ 21.735,99 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$514606.60 CDATV: 114002-0 ISS:R$28228.56 |
R$ 542.835,16 |
| 202209921 |
202223803 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 425.822,21 JUROS R$ 113.229,26 - ENCARGOS JUROS E ENCARGOS PERIODO (16/06/22 A 15/12/2022) PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 341,37 |
| 202210938 |
202223803 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 425.822,21 JUROS R$ 113.229,26 - ENCARGOS JUROS E ENCARGOS PERIODO (16/06/22 A 15/12/2022) PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 373,35 |
| 202213645 |
202223803 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 425.822,21 JUROS R$ 113.229,26 - ENCARGOS JUROS E ENCARGOS PERIODO (16/06/22 A 15/12/2022) PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 425.448,86 |
| 202213646 |
202223803 |
083337/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 425.822,21 JUROS R$ 113.229,26 - ENCARGOS JUROS E ENCARGOS PERIODO (16/06/22 A 15/12/2022) PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2 |
R$ 112.887,89 |
| 202110265 |
202223804 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE NFES 701 - PAGAMENTO PARCIAL PC438/2021,AF:70003/2021 DEPOSITO: 077 0001 10886438 3 |
R$ 1.080,00 |
| 202216177 |
202220816 |
001776/2022 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG, DANFE 988233 PC2309/2022,AF:3575/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 12.641,58 |
| 202216514 |
202220821 |
001310/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, DANFE 1642378 PC2166/2022,AF:3660/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 4.992,00 |
| 202217425 |
202220824 |
000522/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3445059. PC1270/2022,AF:3894/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 / IR A RECOLHER |
R$ 38.400,00 |
| 202213750 |
202223017 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 141/240 R$ 99.638,70 - JUROS R$ 38.194,84 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 99.638,70 |
| 202213755 |
202223017 |
008914/2009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 141/240 R$ 99.638,70 - JUROS R$ 38.194,84 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3 |
R$ 38.194,84 |
| 202214005 |
202223018 |
002120/2017 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3683 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 1.525,70 |
| 202206111 |
202223029 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (IEME) NFSE 2881 - 5ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 96.747,72 |
| 202206111 |
202223030 |
000500/2021 |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (COBRAPE) NFSE 22203 - 5ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 96.747,72 |
| 202216932 |
202223033 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 75529 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 116.576,28 |
| 202216932 |
202223034 |
000047/2021 |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 75879 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 292.223,25 |
| 202214884 |
202223038 |
001713/2020 |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2794 - 7ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 225.817,94 |
| 202213499 |
202223039 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14870(FUTURE MOTION) - 22ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191752.93 CDATV: 112302-0 ISS:R$10092.25 |
R$ 58.861,92 |
| 202216723 |
202223039 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 14870(FUTURE MOTION) - 22ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$191752.93 CDATV: 112302-0 ISS:R$10092.25 |
R$ 142.983,26 |
| 202216723 |
202223041 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 907(C3) - 22ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187293.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$9857.55 |
R$ 197.151,10 |
| 202216723 |
202223042 |
000619/2020 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 908(C3) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33525.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$1764.51 |
R$ 35.290,39 |
| 202216037 |
202223813 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE TELEFÔNICA NO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, DANFE 8074 PC2556/2022,AF:3443/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER |
R$ 6.572,05 |
| 202220508 |
202222962 |
002833/2018 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR, RECIBO 228/2022 PC943/2021,CF:1/2018SS,TA:5/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.000.000,00 |
| 202217117 |
202222963 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB TEOTONIO VILELA, NFES 9706 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.062,00 - TOTAL/R$ 2.536,82 - INSS PC2765/2022,CF:198/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19372.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$1153.10 |
R$ 20.525,18 |
| 202220632 |
202222981 |
015223/1999 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
DESPESA REFERENTE A 26ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020 - SDECT, PPSB15223/1999, PPSB99860/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA |
R$ 998,49 |
| 202220586 |
202222983 |
029799/2016 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA CEF - AG:2901 - CP:013-00018108-6 |
R$ 65,00 |
| 202213846 |
202222986 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARC. 103/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 137.574,74 |
| 202213848 |
202222989 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 103/240 R$ 136.239,00 - JUROS R$ 52.224,95 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 136.239,00 |
| 202213850 |
202222989 |
061199/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS- PARCELA 103/240 R$ 136.239,00 - JUROS R$ 52.224,95 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3 |
R$ 52.224,95 |
| 202213974 |
202221881 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 24 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.219.230,19 - TOTAL NF/R$ 20.117,30 - INSS R$ 2.516.160,93 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.296.930,74 - NFES 22(OPS 20407 E 20408/2022) DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1162535.99 CDATV: 103124-0 ISS:R$36576.90 |
R$ 1.126.561,92 |
| 202213976 |
202221881 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 24 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.219.230,19 - TOTAL NF/R$ 20.117,30 - INSS R$ 2.516.160,93 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.296.930,74 - NFES 22(OPS 20407 E 20408/2022) DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1162535.99 CDATV: 103124-0 ISS:R$36576.90 |
R$ 72.550,97 |
| 202213974 |
202221882 |
000762/2021 |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 24 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 21881/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2021,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 20.117,30 |
| 202214566 |
202221902 |
061671/2021 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3 |
R$ 82.000,00 |
| 202211501 |
202221917 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9509 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.976,00 - TOTAL/R$ 1.317,36 - INSS PC1277/2022,AF:2067/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10059.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$598.80 |
R$ 10.658,64 |
| 202211501 |
202221920 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR OTÍLIO DE OLIVEIRA, NFES 9510 COMPLEMENTO DA OP 21919/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1277/2022,AF:2067/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 1.168,86 |
| 202216351 |
202221941 |
123108/2021 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 30/2022. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2 |
R$ 14.839,40 |
| 202217180 |
202221943 |
014077/2006 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020 |
R$ 36.373,25 |
| 202217955 |
202221946 |
001936/2021 |
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 4887 PC2522/2021,AF:4092/2022 DEPOSITO: 001 0076 0 065255 5 |
R$ 13.100,00 |
| 202217270 |
202221948 |
001617/2022 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 154 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.115,00 - TOTAL/R$ 17.905,00 - COMPLEMENTO PC2553/2022,AF:3884/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1510.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$700.00 |
R$ 2.210,00 |
| 202217482 |
202220878 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 875(NEWTESC) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.743,25 - TOTAL/R$ 1.068,12 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER |
R$ 26.675,13 |
| 202217482 |
202220882 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 876(NEWTESC) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 299.544,64 - TOTAL/R$ 16.474,96 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$274083.34 CDATV: 105703-0 ISS:R$8986.34 |
R$ 283.069,68 |
| 202217482 |
202220883 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 876(NEWTESC) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20882/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 16.474,96 |
| 202217482 |
202220884 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 877(NEWTESC) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 275.806,06 - TOTAL/R$ 10.618,53 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$256913.35 CDATV: 103302-0 ISS:R$8274.18 |
R$ 265.187,53 |
| 202208702 |
202220913 |
000102/2021 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. NFSE 12028 A 12034, 12047 A 12049, 12051, 12052 E 12066 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 326.481,58 |
| 202208701 |
202220918 |
000102/2021 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. NFSE 714 A 722 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 65.698,54 |
| 202213716 |
202220923 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRATICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFSE 225 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER |
R$ 113.730,95 |
| 202213716 |
202220925 |
002396/2020 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRATICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFSE 225 - COMPLEMENTO DA OP 20923/2022 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 4.124,96 |
| 202213801 |
202220946 |
001537/2017 |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 207355919 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 172.759,46 |
| 202213810 |
202220948 |
001788/2017 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO, NFSE 26578 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68 |
R$ 244.397,72 |
| 202217625 |
202223161 |
002245/2022 |
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE FISIOTERAPIA, TRAVESSEIRO DE ESPUMA EM FLOCOS E ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFACIAL SÓLIDO EM EVA, DANFE 11605 PC2245/2022,AF:3805/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 4.688,95 |
| 202217626 |
202223161 |
002245/2022 |
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE FISIOTERAPIA, TRAVESSEIRO DE ESPUMA EM FLOCOS E ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFACIAL SÓLIDO EM EVA, DANFE 11605 PC2245/2022,AF:3805/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 2.520,10 |
| 202217627 |
202223161 |
002245/2022 |
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL |
AQUISIÇÃO DE CUNHA DE FISIOTERAPIA, TRAVESSEIRO DE ESPUMA EM FLOCOS E ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFACIAL SÓLIDO EM EVA, DANFE 11605 PC2245/2022,AF:3805/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 7.780,00 |
| 202215217 |
202221088 |
001816/2022 |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA BOVINOS, RAÇÃO PARA EQUINOS E SAL MINERAL PARA BOVINO. DANFE 969. PC2391/2022,AF:3288/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 028369 X |
R$ 3.027,00 |
| 202217126 |
202221090 |
001151/2022 |
JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. DANFE 28879. PC2826/2022A002,AF:3853/2022 DEPOSITO: 001 0037 105205 5 |
R$ 4.500,00 |
| 202216930 |
202221094 |
001156/2022 |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. DANFE 2137. PC2768/2022,AF:3765/2022 DEPOSITO: 237 2911 0027105 5 |
R$ 3.432,00 |
| 202207646 |
202221099 |
000236/2019 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 305 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5 |
R$ 552,64 |
| 202215030 |
202221101 |
002229/2020 |
DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE, DANFE 570 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X |
R$ 1.690,00 |
| 202212125 |
202221416 |
000438/2021 |
JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823 |
SERVICO COMO ARTE EDUCADOR - OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSÉ - PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFSE 105 PC438/2021,AF:70075/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.350,00 |
| 202215491 |
202221527 |
002504/2022 |
SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA |
OFICINA DE DESENHO NA PINACOTECA. VALOR BRUTO: R$ 495.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 54.45 PC2504/2022000,AF:70205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 17.32 |
R$ 495,00 |
| 202215492 |
202221528 |
002504/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022 |
R$ 99,00 |
| 202215500 |
202221532 |
002499/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC2499/2022 |
R$ 176,00 |
| 202215149 |
202221533 |
002456/2022 |
ROBERTA RODRIGUES MEIRA |
OFICINA DE PLANTIO URBANO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. VALOR BRUTO: R$ 110.00 TOTAL A RECOLHER: R$ 12.10 PC2456/2022000,AF:70202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 94.05 INSS:R$ 12.10 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 3.85 |
R$ 110,00 |
| 202215151 |
202221535 |
002456/2022 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA PC2456/2022 |
R$ 22,00 |
| 202213756 |
202221543 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39628 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23 |
R$ 9.540,90 |
| 202213756 |
202221544 |
000615/2021 |
GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LT |
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 39628 COMPLEMENTO DA OP 21543/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 920,61 |
| 202213259 |
202221107 |
002101/2022 |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 30 PC2101/2022,AF:70158/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4 |
R$ 540,00 |
| 202213532 |
202221108 |
002100/2022 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 15. PC2100/2022,AF:2802/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 083338 X |
R$ 2.025,00 |
| 202212673 |
202221113 |
001928/2022 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, CENTRO LIVRE DE MUSICA. NFSE 50. PC1928/2022,AF:70106/2022 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2 |
R$ 1.260,00 |
| 202216418 |
202221114 |
000703/2022 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG, DANFE 1642461 PC1764/2022,AF:3661/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 |
R$ 8.881,77 |
| 202212679 |
202221115 |
001920/2022 |
GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803 |
ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 26 PC1920/2022,AF:70107/2022 DEPOSITO: 237 0413 8 0044224 0 |
R$ 1.080,00 |
| 202211983 |
202221116 |
000378/2019 |
R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
FORNECIMENTO CARNE IN NATURA, DANFE 54569 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6 |
R$ 15.540,72 |
| 202211187 |
202221123 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CENTRO CULTURAL BAETA NEVES, NFES 2877 - 5ª MEDIÇÃO PC1366/2022,AF:1965/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8430.42 CDATV: 103103-0 ISS:R$260.73 |
R$ 8.691,15 |
| 202214094 |
202221124 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 321 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6 |
R$ 57.194,21 |
| 202214253 |
202221124 |
001590/2019 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 321 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6 |
R$ 1.972,21 |
| 202212703 |
202221129 |
001912/2022 |
FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808 |
SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NFSE 77 PC1912/2022,AF:70113/2022 DEPOSITO: 260 0001 34262308 4 |
R$ 1.260,00 |
| 202212818 |
202221438 |
000258/2018 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, NFSE 37349 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 767,42 - TOTAL/ R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 683,01 |
| 202212241 |
202223002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. NFSE 3919, 3935, 3936, 3942 E 3945 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 9.169,36 |
| 202212242 |
202223002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. NFSE 3919, 3935, 3936, 3942 E 3945 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 827,41 |
| 202212243 |
202223002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. NFSE 3919, 3935, 3936, 3942 E 3945 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 3.842,16 |
| 202212244 |
202223002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. NFSE 3919, 3935, 3936, 3942 E 3945 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 470,80 |
| 202212245 |
202223002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. NFSE 3919, 3935, 3936, 3942 E 3945 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 261,94 |
| 202212246 |
202223002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. NFSE 3919, 3935, 3936, 3942 E 3945 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 152,78 |
| 202219934 |
202223002 |
000634/2021 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. NFSE 3919, 3935, 3936, 3942 E 3945 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 1.461,85 |
| 202211095 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 27.856,06 |
| 202211096 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.905,77 |
| 202211097 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 2.065,94 |
| 202211098 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 1.393,48 |
| 202211099 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 3.831,03 |
| 202211100 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 16.685,73 |
| 202211101 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 8.793,58 |
| 202211102 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 9.296,04 |
| 202211103 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 10.737,63 |
| 202211104 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 47,87 |
| 202211105 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 15.134,13 |
| 202211107 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 7.920,74 |
| 202211108 |
202223240 |
127460/2021 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021 |
R$ 25.607,55 |
| 202217089 |
202223584 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 796(ASSIST) - 23ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158909.66 CDATV: 112302-0 ISS:R$8363.67 |
R$ 150.880,54 |
| 202217088 |
202223585 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 798(ASSIST) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13264.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$698.12 |
R$ 1.368,31 |
| 202217089 |
202223585 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 798(ASSIST) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13264.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$698.12 |
R$ 12.594,00 |
| 202217088 |
202223587 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21560(LBR) - 23ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52969.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$2787.88 |
R$ 5.464,25 |
| 202217089 |
202223587 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21560(LBR) - 23ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52969.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$2787.88 |
R$ 50.293,53 |
| 202217088 |
202223588 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21561(LBR) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4421.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$232.70 |
R$ 456,10 |
| 202217089 |
202223588 |
002821/2019 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21561(LBR) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4421.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$232.70 |
R$ 4.198,00 |
| 202219870 |
202223631 |
001410/2021 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 910(NEWTESC) - 15ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 300.229,32 - TOTAL/R$ 16.512,60 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$274709.84 CDATV: 105703-0 ISS:R$9006.88 |
R$ 283.716,72 |
| 202213470 |
202222901 |
002117/2021 |
TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLIGRÁFO + EEG PORTÁTIL, DANFE 1351 PC2649/2022,CF:125/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 104.000,00 |
| 202219263 |
202221799 |
000437/2022 |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 1945, 1946, 2047 E 2101 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPOSITO BANCARIO |
-R$ 4.016.490,00 |
| 202217460 |
202223536 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURAS 0076669753, 0076698241, 0076700158, 0076724485, 0076741086, 0076791392, 0076791393 E 007679139 - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB47645/2020 |
R$ 56.245,31 |
| 202217460 |
202223537 |
010925/2006 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURAS 0076669753, 0076698241, 0076700158 E 0076741086. COMPLEMENTO DA OP 23536/2022 REFERENTE A IR. PPSB47645/2020 REFERENTE A IR. |
R$ 110,79 |
| 202209591 |
202222164 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9531 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.194,00 - TOTAL/R$ 791,34 - INSS PC1139/2022,AF:1706/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6042.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$359.70 |
R$ 6.402,66 |
| 202209591 |
202222165 |
000708/2021 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 9531 - COMPLEMENTO DA OP 22164/2022 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1139/2022,AF:1706/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2022 |
R$ 791,34 |
| 202213710 |
202222198 |
000615/2022 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.DANFE 475106 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7 |
R$ 16.300,00 |
| 202211571 |
202224052 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 44.679,45 |
| 202211570 |
202224053 |
077855/2022 |
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7 |
R$ 2.372,48 |
| 202221860 |
202224054 |
148281/2022 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022 |
R$ 1.355,26 |
| 202212472 |
202222460 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, NFES 2990 - 4ª MEDIÇÃO PC1651/2022,AF:2380/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57596.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$1781.33 |
R$ 59.377,93 |
| 202211323 |
202222462 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, NFES 2998 - 5ª. MEDIÇÃO PC1541/2022,AF:2047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51433.22 CDATV: 103103-0 ISS:R$1590.71 |
R$ 53.023,93 |
| 202212473 |
202222464 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 2975 - 5ª MEDIÇÃO PC1641/2022,AF:2373/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88995.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$2752.43 |
R$ 91.747,96 |
| 202218869 |
202222643 |
001002/2022 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). DANFE 3459379 PC2064/2022,AF:4083/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 |
R$ 2.000,00 |
| 202211305 |
202222652 |
002249/2021 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB CARLOS GOMES, NFES 2993 - 5ª MEDIÇÃO PC1544/2022,AF:2045/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52861.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$1634.88 |
R$ 54.496,01 |
| 202214898 |
202221770 |
002239/2021 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFSE 873 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$338.77 CDATV: 103127-0 ISS:R$11.23 |
R$ 350,00 |
| 202217868 |
202221774 |
000374/2022 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 03 - 3ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$223884.52 CDATV: 103302-0 ISS:R$11783.40 |
R$ 235.667,92 |
| 202217941 |
202222657 |
002399/2021 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), DANFE 225798 PC217/2022,AF:3985/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 016307 4 |
R$ 55.860,00 |
| 202208891 |
202223327 |
001815/2021 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18005 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65 |
R$ 78.665,68 |
| 202215741 |
202222005 |
002523/2022 |
MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. APÓLICE 82202593. FATURA 001. PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANÇA BANCÁRIA |
R$ 40,20 |
| 202220367 |
202222695 |
135056/2022 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 546/2022 EMITIDO EM 03/11/2022 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 17480, AÇÃO: 0012708-73.2022.8.26.0564 AUTOS: 1011546-31.2019.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PPSB13505/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL |
R$ 2.705,52 |
| 202214783 |
202222696 |
002359/2022 |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE YOGA E YOGA INFANTIL NO DAJUV, NFES 02 PC2359/2022,AF:70178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO |
R$ 907,50 |
| 202212939 |
202221885 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3826 E 3828 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 24.822,75 |
| 202212939 |
202221886 |
000490/2022 |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 3827, 3829 E 3832 PC2247/2022,CF:115/2022 DEPOSITO BANCARIO |
R$ 44.768,16 |